B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

1. 2. 2.1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

147

212

3.3.

Bérleti díj

2 375

2 395

3.4.

Intézményi ellátási díjak

7 692

6 918

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 890 20

2 722 20

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

2 000

2 946

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

104 172 102 119

114 789 102 946

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

2 053

1 435 3 547

5.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

31 524 17 400 16 900

48 747 31 305 30 621

500

500

12 124

14 496 1 551

184

678

6 861

23 101 17 326

37 986 32 269

3 000

3 151

6.1.1. 6.1.2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

9 077

7 117

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

5 249

22 001

5 775

5 717

5 775

5 717

200 200

2 092 1 257

6.2. 6.2.1.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

835

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1. 11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2. 11.2.1.

10 620 10 620

13 092 13 092

10 620

13 092

169 967

217 284

169 967

217 284

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

12. 13. 14.

350 204 192

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.2.

11.2.5.

350 159 347

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások



3

4 164 192 45 084

194 712 42 288

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 703

9 512

1.3.

Dologi kiadások

62 776

64 231

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

26 806 19 823

28 854 49 827

1.6. 1.8.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16 033

40 982

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 790

4 734

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások 5 775 5 775

22 572 9 438

1.7.

1.12. 2. 2.1.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

13 034

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8.

4 111

100

100

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

169 967

217 284

169 967

217 284

169 967

217 284

-10 620

-13 092

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1

2013. évi

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


Módosított

3

4 28 909 17 400 16 900

46 061 31 305 30 621

500

500 184

9 509

11 810 1 551 212 20 6 918

147 7 692 1 650 20

2 411 20 678

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

2 000 102 737 102 119 618

2 946 113 354 102 946

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

23 101 17 326 3 000

36 956 31 239 3 151

9 077 5 249 5 775

7 117 20 971 5 717

5 775

5 717

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

200 200

2 092 1 257 835

8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

350 155 297

350 198 813

10 620 10 620 10 620

13 092 13 092 13 092

165 917

211 905

165 917

211 905

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 547 6 861


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.

2013. évi Módosított Eredeti előirányzat 3

4 8 060 1 578 426 3 754 1 396 906

7 992 1 578 426 4 011 1 106 871

906

871

479 479

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.

Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.


8 060

8 471

8 060

8 471

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


8 060

8 471

147 237

190 342

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.




LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1

2013. évi

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


Módosított

3

4 2 615

2 686

2 615

2 686

2 375

2 375

240

311

1 435

1 435

1 435

1 435

1 030 1 030

1 030

228 228

4 050

5 379

4 050

5 379

4 050

5 379


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.

2013. évi Módosított Eredeti előirányzat 3

4 6 893 2 867 546 2 889 456 135

7 457 2 867 546 3 448 456 140

135

140

7 529 7 529

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.

10 344 10 344

4 755 4 755

17 237

19 741

17 237

19 741

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


17 237

19 741

-13 187

-14 362

Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.


7.



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2

3

4

1

Megnevezés



6

7

8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

17 400

31 305

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

12 124

14 496


2 000

2 946

104 172

114 789

17 326

32 269

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

Dologi kiadások

45 084

42 288

9 703

9 512

62 776

64 231

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 806

28 854

Egyéb működési célú kiadások

19 823

45 716

9 077

7 117

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200

1 257

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

350

350

153 572

197 412

10 620

13 092

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10 620

13 092

Likviditási hitelek törlesztése

4 111

Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

164 192

194 712

164 192

194 712

164 192 -

194 712 2 700 15 792

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

10 620

13 092

164 192

210 504

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

164 192 10 620 -

210 504 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés




6

7

8

Beruházások

100

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

- ebből: EU támogatás

9 438 13 034

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül


Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

5 775

5 775

5 717

5 775

5 717

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

835

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

100

- Lakásépítés

Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

5 775

6 780

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen:

5 775

22 572

5 775

22 572

5 775 -

22 572 -

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

5 775

6 780

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 775 -

6 780 15 792 15 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

26.

228

Megnevezés

3. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Mulcsozó traktorhoz

1 161

2013

1 160

Óvodába udvari és csoport szobai játékok

5 275

2013

5 275

Motorosfűrész (Startmunka keretében)

150

2013

150

Motorosfűrész (Téli közmunka keretében)

295

2013

295

2 558

2013

2 558

Fóliaház (Startmunka keretében)

ÖSSZESEN:

9 439

9 438

4. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 3/2013. (II. 28.) rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


3

4

5

Zrínyi és Május 1.utca

8 570

2013

8 787

Gyakorlókerti épület

1 106

2013

1 105

Ravatalózó

2 008

2013

2 009

Petőfi utca

1 021

2013

804

330

2013

329

Gyakorlókerti épület(Start munka keretében)

ÖSSZESEN:

13 035

13 034

5. melléklet az 5/2014.(V. 12.)számú önkormányzati rendelethez 5.12. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat Lovászpatona Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

29 524

45 801

2. 2.1.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók

17 400 16 900

31 305 30 621

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


3.1.


3.2.


147

212

3.3.

Bérleti díj

2 375

2 395

3.4.


7 692

6 918

3.5.


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 890

2 722

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.


3.

500

500 184

12 124

20

14 496 1 551

20 678

4.


5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

3 547

5.3.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

6 861

5.4.


5.5.


5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.


5.8. 6. 6.1. 6.1.1.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5. 7. 7.1.

23 101 17 326

37 986 32 269

3 000

3 151

9 077

7 117

5 249 5 775

22 001 5 717

5 775

5 717

200 200

2 092 1 257

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

835

8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

8.2.


8.

8.3.


9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9 )

11. 11.1. 11.2. 12.

2 946 114 789 104 381

Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.2.

6.1.5.

2 000 104 172 104 172

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek

350

350

159 347

204 192

10 620 10 620

13 092 13 092

169 967

217 284

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

5. melléklet az 5/2014.(V. 12.)számú önkormányzati rendelethez 5.12. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat Lovászpatona Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Kiadások 1. 1.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


9 703

9 512

1.3.

Dologi kiadások

62 776

64 231

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 806

28 854

1.5

Egyéb működési célú kiadások

19 823

49 827

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

194 712 42 288

1.8.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16 033

40 982

1.9.


3 790

4 734

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.


1.12.


22 572 9 438

1.13. 2.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.10.

3.1. 3.2.

Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.2.

100

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék

4.

7.1

100

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

3.

4 111

13 034

2.5.

2.9.

8.

164 192 45 084

169 967

217 284

169 967

217 284

22 6

17 12

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. tájékoztató tábla az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2012. évi tény



3

4

5

1. 2. 2.1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


3. 3.1.


3.2.


5

147

212

3.3.

Bérleti díj

2 185

2 375

2 395

3.4.


6 313

7 692

6 918

3.5.


3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

2 343 8

1 890 20

2 722 20

3.8.


1 060

4.


40 633

2 000

2 946

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

144 573 83 739

104 172 102 119

114 789 102 946

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

33 518 17 266

2 053

1 435 3 547

5.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések

5.5.


5.6.


5.7.


5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1. 6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2. 6.2.1.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

79 342 25 148 25 101

31 524 17 400 16 900

48 747 31 305 30 621

500

500

12 124

14 496 1 551

47 13 561 1 647

184

678

945

6 861

9 105 52 029 35 006

23 101 17 326

37 986 32 269

3 300 1 397

3 000

3 151

18 426 9 077

7 117

11 883

5 249

22 001

17 023

5 775

5 717

5 775

5 717

200 200

2 092 1 257

17 023

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

835

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

8.2.


8.3.

Felh.célú bevétel háztartásoktól

9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1. 11.1.1.


11.1.3.


11.1.4.


11.2. 11.2.1.

350 204 192

10 620 10 620

13 092 13 092

10 620

13 092

169 967

217 284

169 967

217 284

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

12. 13. 14.

350 159 347

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.2.

11.2.5.

39 279 680


11.1.2.

11.1.5.

3 697 3 697

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

279 680 400

280 080

1. tájékoztató tábla az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6.

2012. évi tény



3

4

5

23 740 5 275

24 382 4 267

33 023 6 467

1 087

1 153

1 242

10 774

11 060

13 279

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

4 544 2 060

3 453 4 449

5 192 6 843

1.8.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1 315

3 160

3 748

1.9.


745

458

1 151

1.10.


1.11.


3 864 3 717

4 734 3 715

1.7.

1.12. 2. 2.1.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

247

2.3.


147

147

147

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 147

147

147

25 332

28 246

37 757

27 352

28 246

37 757

27 352

28 246

37 757

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5.


6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

872

2 020

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

2 020

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Kölcsön nyújtása háztartásoknak Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20 2 000

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

Recommend Documents