1. számú melléklet - 1. oldal a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat adatok e Ft-ban
Sorszám
Bevételi jogcím
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a
2
3
4
5
6
1 1.
I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4)
296 122
301 122
2.
I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6)
204 500
209 500
2.1.
Helyi adók
196 500
201 500
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
6 000
6 000
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj
2 000
2 000
2.5.
Önkormányzatok sajátos bevételei
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 91 562
91 562
3.
I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.10.)
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23 570
23 550
3.3.
Bérleti díj
25 053
25 053
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Továbbszámlázott szolgáltatások
3.6.
Alkalmazottak térítése
20
700
700
1 300
1 300
35 959
35 959
4 000
4 000
3.7.
Általános forgalmi adó bevétel
3.8.
Mőködési célú hozam- és kamatbevételek
3.9.
Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések
800
800
3.10.
Egyéb sajátos bevételek
180
180
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.)
5.1. 5.2.
60
60
131 786
173 232
Önkormányzatok mőködésének általános támogatása
62 847
64 373
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
22 468
23 520
5.3.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
13 234
13 250
5.4.
Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása
5.5.
Központosított elıirányzatok
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Szerkezetátalakítási tartalék
9 897
5.8.
Egyéb támogatás
4 227
5.9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
5.10.
Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
6.
IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2)
6.1.
Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
7.
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
2 565
2 565
30 672
55 287
113 99 471
135 096
8 923
9 753
2 600
2 600
6 323
7 153
90 548
125 343
90 548
125 343
8 715
9 795
7.2.
Sajátos felhalmozási és tıkebevételek
7 315
7 315
7.3.
Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel
1 400
2 480
0
0
8.
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.6.)
8.1.
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
8.2.
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésbıl
8.3.
Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés
8.4.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl
8.5.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésbıl
8.6.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
900
900
536 994
620 145
11.
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)
67 362
107 380
11.1.
Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
67 362
107 380
11.2.
Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.
IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1+12.2.)
35 369
0
12.1.
Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
35 369
0
12.1.1.
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.
Hitelek felvétele
1. számú melléklet - 2. oldal 12.1.3.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.
Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6. 12.2.
Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.
Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.
35 369
0
0
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.
X. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)
0
0
639 725
727 525
KIADÁSOK 2. sz. táblázat adatok e Ft-ban
Sorszám
Kiadási jogcímek
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a
2
3
4
5
6
1 1.
I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi jellegő kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb mőködési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások
376 999
395 294
108 384
113 240
26 560
27 858
195 837
203 806
46 218
50 390
13 983
15 530
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegő ellátások
1.8. 1.9.
- Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
20 138
22 138
1.10.
- Mőködési célú támogatásértékő kiadás
12 097
12 722
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13. 2.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
211 725
269 380
84 272
119 285
5 142
27 784
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
90 548
90 548
24 448
24 448
7 315
7 315
7 315
7 315
1 500
1 500
2.6.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
2.11.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.12.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
3.
III. Kölcsön
4.
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6. 6.1.
0 666 174
0
61 351 61 351
Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.
Betét elhelyezése
61 351
Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.
Hitelek törlesztése
6.2.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.
Betét elhelyezése
7.
23 107 639 725 0
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.8.
0
Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.2.
6.2.
0
26 394
VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.1.
6.1.8.
49 501
0
0
0
0
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai VII. Függı, átfutó, kiegyenlító kiadások
1. számú melléklet - 3. oldal 8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)
639 725
727 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat adatok e Ft-ban 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-102 731
-46 029
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat adatok e Ft-ban 1.
Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
1.1.1. 1.1.2. 1.2.
1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 1.1-bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
35 369
-61 351
35 369
0
35 369
0
0
0
0
61 351
1.2.1.
1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)
0
61 351
1.2.2.
1.2-bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
0
0
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25+26)
Költségvetési hiány:
27.
28.
Finanszírozási célú bevételek (14+…+24)
539 562
102 731
107 380
591 374
Költségvetési többlet:
MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)
Egyéb
Betét elhelyezése
Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Kiadások
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. 35 369
Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési kiadások összesen: Likviditási hitelek törlesztése
107 380
483 994
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
67 362
6.
Elızı évi váll. maradv. igénybev.
Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.
Költségvetési bevételek összesen:
Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
436 831
Pénzeszközátadások
Támogatások
Dologi kiadások
Munkaadókat terhelı járulék
Személyi juttatások
Mőködési célú tartalékok
5.
Megnevezés
Mőködési célú pénzeszközátvétel
9 753
173 119
60
91 562
209 500
Teljesítés
Szociálpolitikai juttatások
8 923
4.
Módosított elıirányzat
EU támogatás
131 786
Támogatásértékő bevételek
60
91 562
Támogatások, kiegészítések
Közhatalmi bevételek
Intézményi mőködési bevételek
204 500
3.
2.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
Eredeti elıirányzat
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1.
Sorszám
Bevételek
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek mőködési célú bevételei és kiadásai mérlege
403 393
26 394
13 983
20 138
12 097
195 837
26 560
108 384
136 169
403 393
7.
Eredeti elıirányzat
61 351
61 351
395 294
15 530
22 138
12 722
203 806
27 858
113 240
134 729
456 645
8.
Módosított elıirányzat
9.
Teljesítés
Ezer forintban
2. számú melléklet
90 548
Támogatásértékő bevételek
Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú kiad. (13+...+21)
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
Finansírozási célú bev. (14+…+21)
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)
Költségvetési hiány:
24.
25. 136 169
100 163 134 729
136 151
136 151
900
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
900 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési bevételek összesen:
Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszatérülés 100 163
Költségvetési többlet:
Költségvetési kiadások összesen:
Felhalmozási célú tartalékok
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés
EU-s támogatásból származó forrás
Önkormányzati kölcsön
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.
125 343
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 90 548
113
236 332
236 332
23 107
1 500
7 315
5 142
24 448
84 272
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
1 400
Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel
Lakástámogatás
Felújítások
7 315
Sajátos felhalmozási és tıkebevételek 2 480
Intézményi beruházási kiadások
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai
7.
Eredeti elıirányzat
Központosított elıirányzatokból támogatás
6.
Megnevezés
6.
7 315
5.
Teljesítés
Lakásépítés
4.
Módosított elıirányzat
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
3.
Eredeti elıirányzat
Kiadások
Címzett és céltámogatások
2.
1.
Bevételek
1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés
Sorszám
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege
8.
270 880
270 880
1 500
7 315
24 448
90 548
27 784
119 285
Módosított elıirányzat
9.
Teljesítés
Ezer forintban
3. számú melléklet
4. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban
Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS 2
2013. 3
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
Évek 2014. 2015. 4 5
-
2016. 6
-
Megjegyzés: Az önkormányzatnak ilyen jellegő kötelezettsége 2013. évben nem volt.
-
Összesen (7=3+4+5+6) 7 -
5. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban
Sorszám 1. 1. 2. 3.
Bevételi jogcímek
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 3. 4. 196 500 201 500 12 715 13 795 1 260 1 260
Teljesítés
2. 5. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, 87 562 87 562 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 298 037 304 117 *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
6. számú melléklet a 7/2014(IV.28.)önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4.
Fejlesztési cél leírása 2.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
Fejlesztés várható kiadása 3.
-
7. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata általános mőködésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként
Jogcím
1.
Eredeti elıirányzat 2.
Módosított elıirányzat 3.
A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
27 480 000
29 006 667
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
29 291 772
29 291 772
-ebbıl : - a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok - közvilágítás fenntartásának támogatása
9 251 672
9 251 672
19 055 468
19 055 468
- köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
1 137 400
1 137 400
- közutak fenntartásának támogatása
6 801 772
6 801 772
-6 954 540
-6 954 540
- beszámítás összege Egyéb önkormányzati kötelezı feladatok támogatása A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása összesen:
6 075 000
6 075 000
62 846 772
64 373 439
A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszáma alapján
7 552 000
7 552 000
óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján
2 176 000
2 176 000
2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma alapján
3 776 000
3 776 000
óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján
1 632 000
1 632 000
15 136 000
16 188 400
1 548 000
1 548 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása összesen
1 052 400
2. Óvodamőködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport 2013. évben 4 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport Óvodamőködtetési támogatás összesen: 3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2013 évben A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen
684 000
684 000
2 232 000
2 232 000
5 100 000
5 100 000
22 468 000
23 520 400
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
7 000 000
7 014 598
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
4 238 169
4 238 169
Tanyagondnoki szolgáltatás
1 996 550
1 996 550
13 234 719
13 249 317
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmővelıdési feladatokhoz
2 565 000
2 565 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:
2 565 000
2 565 000
101 114 491
103 708 156
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Támogatások mindösszesen: Megjegyzés: A kurtaxa kiegészítés nem a normatívák részét képezi.
7. számú melléklet
Adatok Ft-ban
Teljesítés
4.
8. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként Ezer forintban
Beruházás megnevezése 1. Imremajori ivóvízhálózat Településrendezési terv Úttörı utcai csapadékvíz elvezetés Imremajor szennyvíztervezés Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet Buszváró építése Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás Géza park virágágyás Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca) Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.) Térfigyelı rendszer kiépítése Tehergépjármő beszerzés Főnyíró kistraktor beszerzés Traktor Pótkocsi Központi strand 2.szakasz partvédelem Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása Strandokon játszóterek cseréje Projektor beszerzés+kamera Csalogány strand-röplabdapálya Strandi zuhanyzók cseréje Pozsonyi strand út Mőfüves futballpálya MLSZ pályázat Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálás EPER Pénzügyi szoftver licenszdíj Főnyírógép beszerzése Játszótér építés LEADER Notebook beszerzés BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Felújítás megnevezése 1. Községháza irodák padlóburkolat cseréje Községháza nagyterem bejárat lépcsı Pénzügy fürdı felújítása Konyha kiadóablak felújítás Szolgálati lakások felújítása Ravatalozó felújítás Partvédmő felújítás Polgármesteri Hivatal tetıfelújítás Egészségház energiaracionalizálás Óvodai vizesblokk felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 2. 3. 114 996 114 996 5 969 5 969 797 797 1 511 1 511 513 513 1 000 1 000 3 000 3 000 1 235 1 235 10 500 10 500 800 800 8 600 0 4 000 0 6 850 5 000 0 4 800 0 1 050 11 000 11 000 16 500 18 210 6 400 6 400 597 384 1 000 1 000 4 000 4 000 224 3 973 37 553 213 153
199 268 234 281 Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 2. 3. 355 355 430 430 357 357 1 000 1 000 3 000 3 000 1 370 6 286 13 915 711 360 5 142 27 784
Teljesítés 4.
Teljesítés 4.
Teljesítés %a 5.
Teljesítés %a 5.
9. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata által adott közvetlen és közvetett támogatások, valamint az átadott pénzeszközök
Közvetlen támogatások Támogatás megnevezése Tőzvédelem Marcali Munka-és Tőzvédelmi Társulás Polgári Védelmi Társulás Bölcsıde hj. Hulladékgazdálkodási Társulás Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Alapszolgáltatási Központ Tőzoltóság Balatonboglár Közvetlen támogatások összesen
(ezer Ft) esetek száma
nyújtott támogatás összege
1 1 1 16 1 12 12 1 45
Közvetett támogatások Támogatás megnevezése Önkormányzati kölcsönök elengedése Intézményi térítési díjak helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Turisztikai Egyesület (térítésmentes helyiség szolgáltatás) - Ezüstfenyı Nyugdíjas Egyesület (térítésmentes helyiség szolg.) Adóelengedés méltányosságból -építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -iparőzési adó -gépjármőadó -pótlékok Közvetett támogatások összesen
(ezer Ft) esetek száma
nyújtott támogatás összege 0 0
0 0
1 1
500 120
10 5 3 1 2 10 33
150 50 45 10 20 100 995
Átadott pénzeszközök Támogatás megnevezése Mőködési célra Civil szervezetek támogatása Balatoni Szövetség TÖOSZ BURSA Natúrpark Jegyzık Országos Szövetsége Vasutas Települések Szövetsége Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Egyesület Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves Hétvégi központi ügyelet Vitorlás Egyesület Ezüst Fenyı Nyugdíjas Egyesület Gyermekeinkért-Balatonfenyves Alapítvány Polgárır Egyesület Fonyódi Diáksport egyesület (karate) Balatoni Futár Mőködési célra összesen Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj. Felhalmozási célra összesen Átadott pénzeszközök összesen
220 107 134 925 330 800 10 006 200 12 722
(ezer Ft) esetek száma
nyújtott támogatás összege
9 2 1 2 1 1 1 1 5 12 12 1 1 1 1 1 1 53
850 135 88 1 300 50 5 10 10 10 000 1 560 6 480 100 500 200 600 200 50 22 138
4 4 57
7 315 7 315 29 453
Bevétel sorszám megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 1. 2. 3. 4. 1. Imremajori ivóvízhálózat kiépítése (KEOP) 90 548 90 548 EU-s forrásból finanszírozott project összesen: 90 548 90 548 5.
Teljesítés
Kiadás Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 6. 7. 114 996 114 996 114 996 114 996
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
8.
Teljesítés
Ezer Ft-ban
10. számú melléklet
feladat
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok kötelezı feladatok Kisfenyı Óvoda kötelezı feladatok Önkormányzat Konyha kötelezı feladatok önként vállalt feladatok Községi könyvtár kötelezı feladatok Egészségügyi ellátás kötelezı feladatok Szociális ellátás kötelezı feladatok Település üzemeltetés kötelezı feladatok önként vállalt feladatok összes kiadás
intézmény/
311 818 3 775 319 023
269 438
301 122
830
1 600 28 003 79 377 107 380
609 259 83 152 727 525
2 430
2 600
190
190 2 600
24 242 5 500
33 221 982 113 240
3 130
2 400
3 179
9 055
8 091 265 27 858
781
603
794
2 196
84 208 41 532 203 806
2 539
2 792
1 337
32 839 4 461
11 418
8 040
14 320 12 500 50 390
15 530 187 729 27 873 270 880
711
1 000
360
4 039
16 611
0
felhalm. kiadások
53 207
22 680
támogatások, pe. átadások, szocpol.-i juttatások
44 662
11 089
munkaadó- dologi személyi kat terh. jellegő juttatások járukékok kiadások
Kiadások
152 0
24 242 5 500
152
Bevételek pénztámogatások, maradvány, saját és bevételek átvett pe. átengedett értékpapír összesen kölcsön visszaváltá bevételek visszatérülés s
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei államigazgatási, kötelezı és önként vállalt feladatainak bemutatása
61 351
61 351
tartalékok, finanszírozási kiadások
388 920 83 152 727 525
21 980
14 546
5 310
45 090 4 461
32 428
78 431 53 207
kiadások összesen
Ezer Ft-ban
11. számú melléklet
12. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete
Költségvetési szerv megnevezése
Száma 1
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.
Polgármesteri Hivatal
3 Bevételek I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.11.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Közhatalmi bevételek III. Véglegesen átvett pénzeszközök (3.1.+…+3.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+8)
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 4 5 152
152 20
20
32
32
100
100
77 685
131 486
77 837
131 638
76 098 42 815 10 603 22 680
78 431 44 662 11 089 22 680
1 739 597 1 142
53 207 38 150 15 057
77 837
131 638
15 11 1 0 3
15 11 1 0 3
Ezer forintban Teljesítés %Teljesítés a 6 7
13. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyı Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete
Költségvetési szerv megnevezése
Száma 1
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
Kisfenyı Óvoda
3 Bevételek I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 4 5
30 248 30 248
32 428 32 428
30 248 15 178 3 652 11 418
32 068 16 611 4 039 11 418
360 360
30 248
32 428
7 7
7 7
Ezer forintban Teljesítés %Teljesítés a 6 7
14. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata szociális gondoskodás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete
Költségvetési szerv megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Szociális gondoskodás
Száma 1
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
3 Bevételek I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.9.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 4 5 1 600
1 600
1 260
1 260
340
340
0
830 830
18 659 20 259
19 550 21 980
20 259 3 055 761 2 460
21 980 3 130 781 2 539
13 983
15 530
20 259
21 980
1 1
1 1
Ezer forintban Teljesítés %Teljesítés a 6 7
15. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata egészségügyi ellátás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete
Költségvetési szerv megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Egészségügyi ellátás
Száma 1
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.
3 Bevételek I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 4 5
2 600 2 600
2 600 2 600
11 065 13 665
11 946 14 546
13 665 2 266 567 2 792
13 835 2 400 603 2 792
8 040
8 040 711 711
13 665
14 546
1 1
1 1
Ezer forintban Teljesítés %Teljesítés a 6 7
16. számú melléklet a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata község- és strandüzemeltetés feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete
Költségvetési szerv megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Község- és strandüzemeltetés
Száma 1
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 7.
3 Bevételek I. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei II. Intézményi mőködési bevételek (2.1.+…+2.11.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele III. Közhatalmi bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+…+4.5.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Felhalmozási célú egyéb bevételek VI. Kölcsön VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (7.1.+7.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VIII. Támogatások, kiegészítések IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9)
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Tartalékok V. Finanszírozási kiadások VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)
Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: Köztisztviselık Közalkalmazottak Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 4 5 204 500 89 810
209 500 89 810
22 290 25 053
22 290 25 053
1 300 35 587
1 300 35 587
4 000 600 180 800 60 96 871 6 323
4 000 600 180 800 60 131 666 6 323 34 795 90 548
90 548
8 715 900 102 731 67 362 35 369 131 786
9 795 900 107 380 107 380
635 373
722 343
236 729 45 070 10 977 156 487
248 980 46 437 11 346 164 377
24 195 209 986 83 675 4 000
26 820 215 102 81 135 11 656
114 996
114 996
7 315 1 500 49 501
7 315 1 500
173 232
61 351 497 716
526 933
26 1 15
26 1 15
10
10
Ezer forintban Teljesítés %Teljesítés a 6 7
Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Felhalmozási és tıkejell. bev. 3. Támogatásértékő bevételek 4. Véglegesen átvett pe. 5. Költségv.hiány finansz.belsı 6. Hitel, kötvény (visszatérülés) 7. Átengedett bevételek 8. Kp.-i ktg.-vetési tám.-ok, kieg. 9. Bevételek összesen (1+…+8) Kiadások 10. Mőködési kiadások 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási pe.átadások 15. Lakáscélú kölcsönök 16. Tartalékok 17. Finanszírozási kiadások 15. Kiadások összesen (8-12) Egyenleg hó végén
Megnevezés
14 436 33 404
32 941
14 436 35 233
32 941
34 983 250
33 191 213
250
75
75
213 1 829
11 258
11 258
30 675 82 782 34 422
19 166
32 941
75 2 400 14 436 117 204
89 035
7 635
Február Március
7 635 1 829 11 258
Január
54 186 -8 478
19 166 1 829 250
32 941
75 300 14 436 45 708
17 810 1 829 11 258
Április
52 818 -8 939
46 339
711 19 166
79 531 -17 468
250
32 942
14 436 62 063
81 109 0
46 339 1 829
32 941
14 436 81 109
45 876 75
28 658 75
11 258
7 635 1 829 11 258
Július
7 636
Június
32 941
75 300 14 436 43 879
11 258
17 810
Május
52 357 0
250
19 166
32 941
14 436 52 357
18 953 75
11 258
7 635
30 676 102 960 16 724
1 790 37 553
32 941
75 2 400 14 436 119 684
89 035 2 480 11 258
76 107 -16 724
13 915 27 173 1 828 250
32 941
13 676 75 300 14 436 59 383
17 810 1 828 11 258
Augusztus Szeptember Október
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve
42 939 940
9 998
32 941
75 300 14 436 43 879
11 258
17 810
November
34 562 -940
250
1 370
32 942
14 436 33 622
217 75
11 258
7 636
December
395 294 0 27 784 234 281 7 315 1 500 0 61 351 727 525 0
295 122 9 795 135 096 0 107 380 900 6 000 173 232 727 525
Ezer Ft-ban Összesen
17. számú melléklete
18. számú melléklet
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata céltartalékának bemutatása feladatonként Ezer Ft-ban Céltartalékok megnevezése Mőködési céltartalék Mőködési céltartalékok összesen Fejlesztési céltartalék Fejlesztési céltartalékok összesen Mőködési és fejlesztési céltartalékok összesen
céltartalék összege 0 0 0 0 0
19. számú melléklet
a 7/2014(IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak bemutatása (Ezer Ft-ban) Várható kiadás éves bontásban Feladat megnevezése 2013
összesen
2014
0
2015
0
2016
0
összes kötelezettség 0 0 0 0 0
Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. II. Bevételek és kiadások teljesítése 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 659 037 ezer Ft bevétellel, és 586 251 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: •
a működési célú bevételt ebből: − −
•
finanszírozási célú műveletek előző évi pénzmaradvány
a működési célú kiadásokat ebből: − − − − − − −
a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat az általános tartalékot a céltartalékot
606 850 e Ft-ban
0 e Ft-ban 113 070 e Ft-ban 373 617 e Ft-ban
107 764 e Ft-ban 25 812 e Ft-ban 188 244 e Ft-ban 0 e Ft-ban 51 797 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
•
a felhalmozási célú bevételt ebből: − −
•
finanszírozási célú műveletek előző évi pénzmaradvány
0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást ebből: − − − − − −
• •
52 187 e Ft-ban
147 790 e Ft-ban
az intézményi beruházások összegét a felújítások összegét az EU-s forrásból finasz.tám. megval.felh.c.kiad. az EU-s forrásból finasz.önk.hj.kiad. az egyéb felhalmozási kiadások összegét fejlesztési céltartalékot
a finanszírozási kiadást függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
117 418 e Ft-ban 21 070 e Ft-ban 1 348 e Ft-ban 389 e Ft-ban 7 565 e Ft-ban 0 e Ft-ban 61 351 e Ft-ban 3 493 e Ft-ban
állapítja meg. III. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 3. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi felülvizsgált költségvetési, módosított pénzmaradványát a 21. számú mellékletben foglalt részletezés szerint: - a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 18 225 e Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2013. évi felülvizsgált költségvetési, módosított pénzmaradványát a 21. számú mellékletben foglalt részletezés szerint: - a Kisfenyő Óvoda vonatkozásában 4 873 e Ft - a Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár vonatkozásában 0 e Ft összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 107 880 e Ft összegben jóváhagyja. (4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak. IV. Az Önkormányzat vagyona 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 467 126 e Ft-ban állapítja meg a 24. számú melléklet tartalma szerinti részletezésben. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 21. számú melléklet alapján fogadja el.
V. Az egyszerűsített beszámoló 5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradvány a 24., 25., és 26. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. VI. Záró rendelkezések 6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonfenyves, 2014. április 28.
.............................................. Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző ZÁRADÉK: Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. 04.28-án.
Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző
.............................................. Lombár Gábor polgármester
Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának szöveges indokolása Balatonfenyves községben 2013. január 1-jén 2.241 fő állandó lakos élt, ami 9 fő csökkenést jelent az előző év első napjához képest. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal mellett a Kisfenyő Óvoda köznevelési intézményt tartotta fenn. Az intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végezte. A szociális feladatok ellátása ugyancsak az előző évekhez hasonlóan - a családsegítés, a szociális étkeztetés és a gyermekjóléti szolgálat - a Fonyóddal közösen alapított Alapszolgáltatási Központ közreműködésével történt. A külterületi lakosok életének minőségét tavaly is a tanyagondnok igyekezett javítani. Településünk 2013. évben is a fonyódi kistérség tagja volt, így a belső ellenőrzési feladatokat a kistérség által működtetett belső ellenőrzési társulás útján látta el. Az egészségügyi alapellátás egy háziorvosi körzetben történt, ahol orvosunk vállalkozóként tette a dolgát. A védőnői körzetben a főállású védőnő az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott. A hétvégi orvosi ügyeleti ellátást a fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. biztosította. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 40 fő volt, amely 4 fő közcélú munkát végzőt is tartalmazott átszámítva teljes munkaidőre éves szinten. Az önkormányzat beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálatot Mikle Vilmosné bejegyzett okleveles könyvvizsgáló látta el. 2013. évben külön-külön költségvetés készült az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és oktatásinevelési intézményeink számára a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az év folyamán is elkülönített könyvekben tartottuk nyilván a gazdálkodás adatait, melyekről ugyanilyen formában készítettük el a megszabott formátumú beszámolókat. A Képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodását most összességében mutatjuk be, néhány táblázatban azonban kiemeljük az intézmények főbb adatait, és a fontosabb területeket. Az önkormányzat gazdálkodása A bevételek alakulása A 2013. évi gazdálkodás során összesen 659.037 e Ft bevételünk keletkezett, melyből 606.850 e Ft (92,1%) működési bevétel volt, amely tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány igénybevételét is 113.070 e Ft összeggel. Emellett 52.187 e Ft (7,9%) felhalmozási bevételt értünk el az év folyamán. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 232.597 e Ft-tal az összbevételek 35,3 %-át alkotják. Ez tartalmazza a helyi adókat, az átengedett központi adókat, a talajterhelési díjból, a pótlék és bírság befizetésekből, és egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételeket. A helyi adó bevételek 221.387 e Ft összeggel összes bevételünk 33,6%-át tették ki, tehát bevételeink csaknem harmadrésze ebből származik. Átengedett adóbevételként a beszedett gépjárműadó 40%-a illet minket, melyből 8.735 e Ft bevételünk származott. Intézményi működési bevételből 71.237 e Ft-ot szedtünk be, mely összes bevételünk 10,8%-át teszi ki. Itt kerültek elszámolásra többek között az étkezési térítési díjak, a szolgálati lakások, üzletek, közterületek használata után beszedett bérleti és használati díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások díjai, a közüzemi díjakból visszatérített összegek, az ezekhez kapcsolódó áfa bevételek, a biztosító által fizetett kártérítési összegek, valamint az értékpapírok forgatásából származó hozambevétel. A közhatalmi bevételek a beszedett igazgatási szolgáltatási díjakból származnak, melyek éves összege 7 e Ft. A központi költségvetésből 2013. évben 178.605 e Ft támogatást juttattak önkormányzatunknak, mely az összes bevétel 27,1%-ának felel meg. Ennek összetevői a következők voltak: az önkormányzatok működésének általános támogatására 64.373 e Ft-ot kaptunk, az óvodai neveléshez kapcsolódó kiadások ellentételezésére 23.520 e Ft támogatásban részesültünk, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához
13.250 e Ft illetett meg bennünket, a könyvtár üzemeltetéséhez az állam 2.565 e Ft-tal járult hozzá. Központosított előirányzatként az üdülőhelyi feladatok támogatására, a külterületi lakosok ellátásának finanszírozására, a prémium éves dolgozok bérének és a kapcsolódó járulékvonzatának ellentételezésére, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a nyári gyermekétkeztetés finanszírozására, valamit a 2012. évi áthúzódó bérkompenzáció fedezetére kapott támogatások kerültek elszámolásra 55.287 e Ft összegben. A szerkezetátalakítási tartalékból évközben pótlólagosan kapott támogatás összege 9.897 e Ft. Az önkormányzat egyéb támogatás címén a 2013. évi bérkompenzációval, valamint a szociális célú tűzifa vásárlásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére 4.227 e Ft támogatásban részesült. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 113 e Ft támogatásban részesültünk. Az önkormányzatot a 2012. évi beszámoló alapján 5.373 e Ft pótlólagos támogatás illette meg. A támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről származnak. A működési célú támogatásértékű bevételek között a védőnői szolgálat finanszírozásához az OEP-től kapott, az iskolatej program elszámolásából az MVH által megítélt, a közmunkaprogram kapcsán a Munkaügyi Központtól kapott, valamint a 2012. évi gazdálkodás kapcsán az Alapszolgáltatási Központtól és a Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár intézménytől átvett összegek kerültek elszámolásra. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között a házi komposztálás népszerűsítéséhez kapott támogatási előleget, a községháza energiaracionalizálásához kapott támogatást, valamint a Balaton Fejlesztési Tanácstól a Csalogány strand partvédelmének felújításához kapott támogatási összegeket találjuk. A támogatásértékű bevételekből az önkormányzatnak 44.037 e Ft bevétele keletkezett, mely az összes bevétel 6,7%-a. A felhalmozási célú bevételek között a DRV Zrt. által fizetett eszközhasználati díjat (5.486 e Ft) és az AVE-Zöldfok Zrt. részvényei után kapott osztalékbevételt (2.480 e Ft) találjuk. A felhalmozási célú bevételek az összbevétel 1,2%-át teszik ki. Az átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről származó támogatások, hozzájárulások. A lakosságtól útépítéshez 553 e Ft-ot vettünk át. A Magyar Labdarúgó Szövetség a műfüves focipálya megépítéséhez 9.271 e Ft-tal járult hozzá. A 2013. évben beszedett víziközmű hozzájárulás összege 801 e Ft volt. Az átvett pénzeszközök az összes bevétel 1,6%-át alkotják. Az önkormányzat bevételeinek körét a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teszik teljessé, melyek összege 2013. december 31.-én 10 e Ft olt. A kiadások alakulása 2013. évben teljesített kiadásaink 586.251 e Ft-ot tettek ki. Ennek a 63,7 %-át, 373.617 e Ft-ot fordítottuk működésre. A személyi juttatások 18,3 %-át, munkaadókat terhelő járulékok 4 %-át, a dologi és egyéb folyó kiadások pedig 32,1 %-át alkották költségvetésünknek. Ezen kiadásokra bevételeink 48,8%-át kellett fordítanunk. A dologi kiadások sorában az intézmények fenntartása, valamint a strand és a település (beleértve a temetőt a közvilágítást, a hulladékszállítást, a tanyagondnoki, a védőnői feladatok finanszírozását, hozzájárulást a háziorvosi feladatok működési kiadásaihoz) üzemeltetése szerepelnek. Az egyéb működési célú támogatások között a működési célú pénzeszközátadásokat és támogatásértékű kiadásokat, valamint a szociális feladatokhoz történő hozzájárulást találjuk. A támogatásértékű kiadásokat a Munka- és Tűzvédelmi Társulásnak, a Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint az Alapszolgáltatási Központnak fizetett összegek alkotják. A pénzeszközátadások a civil szervezetek támogatását, valamint a különböző államháztartáson kívüli szervezeteknek fizetett tagdíjakat foglalják magukba. A különféle segélyezési formákra 14.344 e Ft-ot fordítottunk. Ezek közül a munkanélküliek támogatására fizettünk ki legtöbbet (6.317 e Ft), de emellett támogatáshoz jutottak a rászorulók pénzbeli átmeneti segély, szociális tűzifa támogatás, temetési segély, szülési segély, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, valamint köztemetés formájában is. A gyermekszegénység elleni küzdelem jegyében iskolatejet és nyári gyermekétkeztetést is biztosított az
önkormányzat. A rászoruló gyermekes családok egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben részesültek erzsébet utalvány formájában. Az egyéb működési célú támogatások az összes kiadás 8,8%-át tették ki, finanszírozásukhoz az összbevétel 7,9%-át kellett felhasználni. Felhalmozási kiadásaink zömét a beruházások teszik ki, melyeknek megvalósítására 119.155 e Ft-ot fordítottunk a tavalyi évben, ami így is csak a tervezett összeg 51 %-át tette ki. Az imremajori ivóvízhálózat megvalósulásának áthúzódása 2014-ra nagymértékben csökkentette a tervezett beruházások megvalósítási százalékát. A felújítások az előirányzotthoz képest 76%-ban készültek el, ez számszerűsítve 21.070 e Ft volt. Lakásépítési, felújítási kölcsönt az igényeknek megfelelően 250 e Ft-ban nyújtottunk. Felhalmozási célú kiadásaink sorába tartozik még a DRV felé fizetett beruházási hozzájárulás, amely 7.315 e Ft öszszegben került átutalásra. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 25,2%-át teszik ki, amire a bevételek 22,4%-át költöttük. Hitelállomány és értékpapír műveletek: Önkormányzatunk hitellel nem rendelkezik. Az év eleji OTP pénzpiaci befektetési jegy, és OTP Optima tőkegarantált befektetési jegy értékpapírok állománya 61.351 e Ft-tal növekedett. December 31-én 96.719 e Ft értékű pénzpiaci befektetési jegy volt a tulajdonunkban. Pénzkészlet, pénzmaradvány Az év végi záró pénzkészlet az önkormányzatnál és intézményeinél összesen 29.503 e Ft volt. A pénzmaradvány részét képezi a forgatási célú értékpapírok állománya. Önkormányzatunknak 96.719 e Ft értékű rövid lejáratú értékpapír volt a birtokában december 31-én. Ehhez hozzá kell adni azokat a kiadásokat, amelyek csak a következő évben lettek volna esedékesek, valamint le kell vonni az ugyancsak 2014 évben esedékes bevételeket. E számítások után a tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 132.245 e Ft. A központi költségvetéssel történt elszámolás után finanszírozásból származó korrekcióként még 1.267 e Ft csökkenti ezt az összeget, így az önkormányzat módosított pénzmaradványa 130.978 e Ft. Az önkormányzat vagyona A 2013. évi mérleg főösszege 3.467.126 e Ft. Ebből az eszköz oldalon a befektetett eszközök 3.291.255 e Ft, a forgóeszközök pedig 175.871 e Ft nagyságrendet képviselnek. A befektetett eszközök értéke 84.853 e Ft-tal növekedett, mely összeg a fejlesztések és az értékcsökkenés egyenlege. Vagyon értékesítésére nem került sor. A befektetett eszközök csoportját az immateriális javak, tárgyi eszközeink, az üzemeltetésre átadott szennyvízhálózat és befektetett pénzügyi eszközeink (41.295 e Ft értékű részvény és az önkormányzati kölcsön 2.782 e Ft hosszú lejáratú része) alkotják. A forgóeszközök között, készletek címén a konyha élelmiszerkészletét láthatjuk 524 e Ft értékben. Követeléseink főként a helyi- és gépjárműadóval, és ezek pótlékaival, az önkormányzati vagyon hasznosításával, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak, valamint az önkormányzati kölcsön 2014. évben esedékes része (1.246 e Ft) található még közöttük. Értékpapírjaink értéke csaknem 61 millió Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest. Szabad pénzeszközeink elhelyezésére folyamatosan igyekszünk a legjobb kamatozási formát választani. A források között 3.314.360 e Ft saját tőkét, 132.245 e Ft tartalékot és 20.521 e Ft kötelezettséget találunk. A forrás oldalon, 2009. december 31-ig a tartós tőke (akkori nevén induló tőke) az önkormányzatok megalakulásakor megállapított induló vagyont tartalmazhatta mindig ugyanazon értékben. Az eszközök változását az alakulástól a tőkeváltozások sor mutatta. 2010. január 1-jén a tőkeváltozások értékét át kellett vezetni a tartós tőkébe, melynek számítása ettől az időponttól újra indult. Mostani összege a 2010-től eltelt időszakban keletkezett változást mutathatja. Értéke pozitív, ami részben köszönhető az elvégzett beruházási-felújítási kiadások nagy volumenének, részben pedig az iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerülése miatti szerkezeti átrendeződésnek.
Hosszú lejáratú kötelezettség nem terheli önkormányzatunkat. 20.521 e Ft rövid lejáratú kötelezettséget tartottunk nyilván az év végén, melynek összetevői a térítési díj túlfizetések, az adó túlfizetések, a házi komposztálás népszerűsítésére kapott támogatási előleg, valamint azok a szállítói tartozások, melyeknek a számlája az év végéig megérkezett, de kiegyenlítése nem történt meg december 31-ig. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások között visszautalt nyugdíjpénztári befizetések, továbbutalásra váró gondozási díj, egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek, valamint a költségvetésen kívüli passzív elszámolások szerepelnek. Költségvetési tartalékunk megegyezik a már említett helyesbített pénzmaradvány összegével, 132.245 e Ft-tal. Ennek tartalma a pénzkészlet és az értékpapírok megnövelve az év végi személyi juttatásokkal, illetve csökkentve a passzív pénzügyi elszámolásokkal. Most is elmondhatjuk, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, zavartalan működése és likviditása biztosított, hiszen forgóeszközeink értéke sokszorosa a kötelezettségek összegének. Balatonfenyves, 2014. április 9. Lombár Gábor polgármester
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonfenyves Község 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 727.525 ezer Ft bevétellel, és 727.525 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: •
•
a működési célú bevételt ebből - a finanszírozási célú műveleteket - az előző évi pénzmaradványt működési célú kiadásokat ebből: -
•
a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat és a szha.-t a dologi jellegű kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot
a felhalmozási célú bevételt ebből: -
a finanszírozási célú műveleteket az előző évi pénzmaradványt
591.374 e Ft-ban 0 e Ft-ban 107.380 e Ft-ban 395.294 e Ft-ban
113.240 e Ft-ban 27.858 e Ft-ban 203.806 e Ft-ban 0 e Ft-ban 50.390 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 136.151 e Ft-ban
0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
•
a felhalmozási célú kiadást ebből: -
•
270.880 e Ft-ban
az intézményi beruházások összegét a felújítások összegét az EU-s forr. finansz.tám.megval.felh.c. kiad az EU-s forr. finansz.önk.hj.kiad. egyéb felhalmozási kiadások fejlesztési céltartalékot
a finanszírozási kiadást
119.285 e Ft-ban 27.784 e Ft-ban 90.548 e Ft-ban 24.448 e Ft-ban 8.815 e Ft-ban 0 e Ft-ban 61.351 e Ft-ban
állapítja meg. 2. § A rendelet 1.-19. számú mellékletei helyébe a következő 1.-19. számú mellékletek lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonfenyves, 2014. április 28.
.............................................. Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika Jegyző sk.
ZÁRADÉK: Jelen rendelet kihirdetésre került 2014.04.28-án.
Dr. Tóthné dr. Sass Mónika Jegyző sk.
.............................................. Lombár Gábor Polgármester sk.
