B E V É T E L E K 1. sz. táblázat

Kelebia Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

Állami (államigazgatási) feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

2

3

3

3

Mind

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

0

261 064

24 124

285 188

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.6)

0

61 716

0

61 716

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

56 716

56 716

Átengedett központi adók

4 580

4 580

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

300

300

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2)

4.1

Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+…+4.1.6.)

0

0 120 0

24 124

223 472

434

434

25 581

25 581

4 833

873

5 706

10 123

22 581

32 704

158 811

236

159 047

0

1 043 135

34 545

1 077 680

0

210 130

34 545

244 675

0 0 0

4.1.1.

Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz

4.1.2

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.1.3

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.1.4

Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz

4.1.5

EU támogatás

4.1.6

Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel

4.2

120

199 348

22 460

22 460

5 509

5 509 0

1 463

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+4.2.6.)

0

324

1 787

3 493

1 807

5 300

177 205

32 414

209 619

833 005

0

833 005

4.2.1


0

4.2.2


0

4.2.3


4.2.4


4.2.5

EU támogatás

4.2.6

0 63 305

63 305

769 700

769 700

Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel

0

5.

III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+…+5.3)

5.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

0

5.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

5.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.

IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)

6.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.2

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+6)

0

1 451 714

58 669

1 510 383

8

V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)

0

0

0

0

8.1

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.2

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

9.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.)

0

43 453

0

43 453

9.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+…+.9.1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

147 515

0

147 515

4 698

4 698

142 817

142 817

0 0

9.1.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

9.1.2

Hitelek felvétele

0

9.1.3

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

9.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

9.1.5

Betét visszavonásából származó bevétel

9.1.6 9.2

0

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+…+.9.2.7.)

0

43 453

0

43 453

9.2.1


9.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

9.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

9.2.4


0

9.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

9.2.6


9.2.7

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

10.

0 0 43 453

43 453

0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)

0

1 495 167

58 669

1 553 836

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek




Összesen

1

2

3

3

3

Mind

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

14 828

282 691

68 435

365 954

11 396

109 525

27 555

148 476

3 122

26 709

7 309

37 140

310

109 484

31 239

141 033

36 973

2 332

39 305

33 501

1 416

34 917

529

475

1 004

2 943

441

3 384

0

0

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

0

0 0

1 177 112

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

902 454

2.2.

Felújítások

273 561

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.3.1

- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.3.2

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3.3

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.3.4

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1

Általános tartalék

3.2

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 143

1 178 255 902 454

1 143

274 704

1 097

1 097

1 097

1 097

0

0 0 0

685

0

685 0

685 14 828

1 460 488

685 69 578

1 544 894

Kelebia Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 5. 5.1

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1+5.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

1. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez 0

8 942

0

8 942

0

0

0

0

5.1.1

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

5.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

0

5.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

5.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

5.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

5.1.6

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

5.1.7

Betét elhelyezése

0

5.1.8

Egyéb

5.2

0

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

0

8 942

0

8 942

5.2.1


0

5.2.2

Hitelek törlesztése

0

5.2.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4


5.2.5


0

5.2.6

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.7

Betét elhelyezése

0

5.2.8

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

6

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)

0 8 942

8 942

0 14 828

1 469 430

69 578

1 553 836

-14 828

-8 774

-10 909

-34 511

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

34 511

0

34 511

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

43 453

0

43 453

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

0

0

0

43 453

0

43 453 8 942

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

8 942

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

0

0

8 942

0

8 942

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2014. évi előirányzat

Megnevezés


4.

5.

3. 134 032



Munkaadókat terhelő járulék

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések

199 655

Támogatásértékű bevételek

39 720

EU támogatás

5 300

Működési célú pénzeszközátvétel

4 698

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

148 476 37 140 141 033 39 305 685

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

383 405

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

366 639

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 383 405 ----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

366 639 16 766

2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2.1. melléklet a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Megnevezés


4

5

3 Intézményi beruházási kiadások

902 454

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

274 704


Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 63 305

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

142 817

EU-s támogatásból származó forrás

769 700

10.

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

151 156

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Költségvetési bevételek összesen:

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

1 126 978


Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.



Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1 178 255

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 43 453




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

1 097

Tartalékok

43 453 1 170 431 51 277

Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

8 942

8 942 1 187 197 ----

2.2. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Kiadások


Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Évek

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS

2

2014.

2015.

2016.

3

4

5

2016. után 6

7 -

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-


Kelebia Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

56 716

300

57 016

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Kelebia Község Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program)

5 929

2.

Leader - Községháza udvar rendezése

2 684

3.

KEOP-5.5.0 Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva

34 840

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

43 453

4. 5. 6. 7 8.

6. melléklet a


A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

mennyiségi egység

Mutató

fő

Ft

7,49 34 304 200,00

fő fő fő fő fő fő

0 0 0 0 0 0

34 304 200 20 815 744 20 815 744 4 426 550 4 426 550 12 687 360

fő fő fő fő fő fő

0 0 0 0 0 0

12 687 360 456 642 456 642 3 245 192 3 245 192 7 408 800

fő

0

7 408 800

0 0

0 4 928 735

7,2

19 257 600,0

0 77 0,94 2 34

0 0 0,00 0 0

fő fő fő fő

0,0 4,0 3,0 1,0

0,0 4 800 000,0 0,0 0,0

fő

0,0

0,0

7,1 76 0,94 2 34

9 495 067,0 0 0,00 0 0

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása V. Info Beszámítás

köbméter fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op1 óvodapszichológusok száma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op2 óvodapszichológusok száma

fő fő fő fő fő óraszám

fő fő fő fő óraszám fő

0,0

0,0

fő fő fő fő fő

7,1 4,0 3,0 1,0 76

244 240,0 2 400 000,0 0,0 0,0 2 837 333

fő

75

0

fő fő fő fő

0 1 75 74

0 0 1 400 000 0

1

0

0 0

12 061 121 7 132 386

45 5 24 24

2 491 200 725 000 5 000 000 0

20

2 180 000

7

18 242 280

fő fő

27 0

0 9 172 000

fő fő

4,72 0

7 703 040,00 12 417 202

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás működési-hó III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

6. melléklet a


MUTATÓSZÁM FELMÉRÉS EREDMÉNYE IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvári és közművelődési feladatokhoz 3. melléklet: 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

168 026 092 3 128 160 3 223 487

TÁMOGATÁS összesen

174 377 739

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési támogatások mindösszesen:

25 277 742 199 655 481

Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása összesen:

199 655 481


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1 KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0068 "Szennyvízcsatornázás- és tisztítás fejlesztésének megvalósítása

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Kerékpárút távközlési létesítmények kiváltására, védelembe helyezésére irányuló tervezési munkák 5/2014.(I.20.) Kt.hat. Kerékpárút építés VW Caddy vásárlás Tompa-Kelebia közös átfogü településfejlesztési stratégia

1 569 428 2012 - 2014.

842 017

807 2014. 52 949 2013 - 2014.

727 411

807 1 349

150 2014.

51 600 150

1 111 2013 - 2014.

1 111

Műfüves labdarúgópálya építése 136/2013 (XI.13.) kt.h.

32 512 2014.

32 512

Leader - Községháza udvar rendezése

12 626 2014.

12 626

Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program)

75 301 2013-2014.

75 301

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat)

255 2014.

255

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda)

200 2014.

200

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Polg. Hiv.)

380 2014.

380

Kisértékű tárgyi eszközök beeszerzése (műv.ház)

101 2014.

101

ÖSSZESEN:

1 745 820

843 366

902 454


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útfelújítás KEOP-5.5.0 Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva Szent Erzsébet Otthonház

ÖSSZESEN:

33 803 2013-2014.

4 079

2013-2014.

953

244 790 1 143 2014.

279 736

5 032

29 724 243 837 1 143

274 704


KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Működési Feladat/ támogatás célja

Felhalmozási

Műk.célú pénzeszközáta.

Támog.ért.kiad.

Támog.ért.kiad.

Felh..célú pénzeszközáta.

Önkormányzati jogalkotás TÖOSZ tagdij

56

Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás

372

Vasutas Települések Szövetsége

13

Arany J. tehetséggondozó prg.

180

Bursa Hungarica támogatás

100

Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj

40

Homokháti Önkormányzati Szövetség Egyesülete

13

Kiskunok Vidékéért Egyesület

2 441

335

Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak

90

Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak

8 98

Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás

2337 2337

0

Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj

42 42

Gyermekjóléti Szolgálat (889201) TKT részére működési hozzájárulás

606 606

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó

324 324

Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás

205

Mindennapi Vizünk

0 205

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1097

Víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás

1097 Mindösszesen

3384

1004

0

1097


KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére Rendszeres szoc. Segély 55 év feletti, vagy 14 alatti kisk.elt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882111 Rendszeres szociális segély szakfeladat összesen Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szf.ö. Ápolási díj méltányossági Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati segély Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzati természetbeni ellátások

1 323 540 2 379 195 11 810 400

0,9 0,9 0,8

1191186 2141275,5 9448320

1 0,9 0,9

36960 11628000 612000

1 1

220000

15 513 135

36 960 12 920 000 680 000 13 600 000

566 400 2 830 400 220 000

2830400

32 766 895 1 200 000 850 000

100 000 950 000 34 916 895

25 277 742

2 830 400


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0068 Szennyvízcsatornázás- és tisztítás fejlesztésének megvalósítása Ezer forintban! 2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

125 867

125 867

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

566 876

0 566 876

Társfinanszírozás

0

Hitel Egyéb forrás

0 34 668

34 668 0

Források összesen: Kiadások, költségek

727 411

2014.

0

2015.

0

2015. után

727 411

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0 727 411

727 411

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

727 411

0

0

727 411

TÁMOP -1.4.3-10/2F-2011-0002 Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 1 807

1 807

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


1 807

2014.

Személyi jellegű

0

2015.

0

2015. után

1 807

Összesen

1 267

1 267

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások

0

0

45

45

0

0

Tartalék

0 0

Összesen:


1 312

0

1 312

KEOP-5.5.0 Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva Ezer forintban! 2014.

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

2015.

2015. után

Összesen

6 173

6 173

202 824

0 202 824

34 840

34 840

Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


243 837

2014.

0

2015.

0

2015. után

243 837

Összesen


0 243 837

243 837

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:


243 837

0

0

243 837

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program IPA HUSRB/1203/112/047 Ezer forintban! 2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 48 063

0 48 063

5 655

5 655

Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


53 718

2014.

0

2015.

0

2015. után

Összesen


0 51 600

51 600

625

625

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

53 718

0 0 0 0

Összesen:

52 225

0

0

52 225

11. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se

Kelebia Község Önkormányzata -----------------------------------------

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1

2

3

4

5

Sorszám

Bevételi jogcím



Összesen

2

3

3

Mind

1 1.


250 541

1 109

251 650

2.


61 596

0

61 596

2.1.

Helyi adók

56 716

56 716

2.2.

Illetékek

2.3.


4 580

4 580

2.4.


300

300

2.5.


0

0

2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


4.


4.1


4.1.1.


4.1.2


4.1.3


4.1.4


4.1.5 4.1.6 4.2

EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+4.2.6.)

4.2.1


4.2.2


4.2.3


4.2.4


4.2.5

EU támogatás

4.2.6


0

0 188 945

1 109

190 054 0

25 581

25 581

4 553

873

5 426

158 811

236

159 047

0 0 0 0

0

1 041 651

34 545

1 076 196

208 646

34 545

243 191

22 460

22 460

5 509

5 509 0

1 463

324

1 787

3 493

1 807

5 300

175 721

32 414

208 135

833 005

0

833 005

0

0 0 0

63 305

63 305

769 700

769 700

0

0

5.


0

5.1


0

5.2


5.3


6.


6.1


6.2


7.


8


8.1


8.2


9.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.)

0

0

0

9.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+…+.9.1.6.)

0

0

0

0

0 0 0 0

147 515

0

4 698

0

142 817

147 515 4 698 142 817

1 439 707

35 654

1 475 361

0

0

0 0 0

9.1.1


0

9.1.2

Hitelek felvétele

0

9.1.3


0

9.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

9.1.5


0

9.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+…+.9.2.7.)

0 0

0

0

9.2.1


9.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

9.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

9.2.4


0

9.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

9.2.6


0

9.2.7


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)

0 0 0

0

0 1 439 707

35 654

1 475 361

KIADÁSOK

11. melléklet a


Sor-szám

Kiadási jogcímek



Összesen

1

2

3

3

Mind

1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


165 169

15 331

180 500

47 629

5 395

53 024

9 931

1 428

11 359

69 736

6 176

75 912

37 873

2 332

40 205

33 501

1 416

34 917

529

475

1 004

2 943

441

3 384

0

0

1.7.


1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.


1.11.


0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.


2.


0

0 1 176 431

2.1.


901 773

2.2.

Felújítások

273 561

2.3.


2.3.1


2.3.2


2.3.3


2.3.4


3.


3.2

Céltartalék

4.

IV. Költségvetési szervek finanszírozása

5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 176 431 901 773 273 561

1 097

0

1 097

1 097

0

1 097

0

0 0


3.1

0

685

0

685 0

685

685

121 924

31 232

153 156

1 464 209

46 563

1 510 772

1 464 209

46 563

1 510 772

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

32

3

17 32


Kelebiai Polgármesteri Hivatal -----------------------------------------

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1

2

3

4

5

6

Sorszám

Bevételi jogcím




Összesen

2

3

1

4

5

Mind

1.


0

120

0

120

2.


0

120

0

120

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Illetékek

0

2.3.


0

2.4.


0

2.5.


2.6.


3.


3.1.


0

3.2.


0

3.3.

Bérleti díj

0

3.4.


0

3.5.


0

3.6.


0

3.7.


0

3.8.


4.


0

1 484

0

1 484

4.1


0

1 484

0

1 484

0 120 0

120

0

0

0

0

4.1.1.


0

4.1.2


0

4.1.3


0

4.1.4


0

4.1.5 4.1.6 4.2


0 0

1 484

0

0

1 484 0

0

4.2.1


0

4.2.2


0

4.2.3


0

4.2.4


0

4.2.5

EU támogatás

0

4.2.6


0

5.


0

0

0

5.1


0 0

5.2


0

5.3


6.


6.1


6.2


7.

0 0

0

0

0


0

1 604

0

1 604

8


0

0

0

0

8.1


8.2


9.

VI. Önkormányzati támogatás

10.


0 0

0 0 14 828

30 357

45 185

14 828

31 961

46 789

KIADÁSOK Sor-szám

Kiadási jogcímek




1

2

3

3

3

1.


Összesen Mind

14 828

31 581

0

11 396

18 622

46 409 30 018

3 122

5 094

8 216

310

7 865

8 175

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


0

1.5


0

1.6.


0

1.7.


0

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

1.9. 1.10.


0

1.11.


0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.


2.

0

0


0

380

0

380

380

2.1.


380

2.2.

Felújítások

0

2.3.


0

2.3.1


0

2.3.2


0

2.3.3


0

2.3.4


3.


3.1


3.2

Céltartalék

4.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0

0

0

0 0 0

14 828

31 961

3,5

7,5

46 789 11 0


Gézengúz Óvoda Közoktatás

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1

Sorszám

2

3

4

Bevételi jogcím


5


Összesen

1.


3 709

0

2.


3 709

0

0

2.1.

Helyi adók

0 0

2.2.

Illetékek

0

2.3.


0

2.4.


0

2.5.


0

2.6.


3.


3.1.


0

3.2.


0

3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


0

3.6.


0

3.7.


0

3.8.


4.


0

0

0

4.1


0

0

0

0 3 709

0

3 709

0 3 709

3 709

0

4.1.1.


0

4.1.2


0

4.1.3


0

4.1.4


0

4.1.5 4.1.6 4.2


0 0 0

0

0

4.2.1


0

4.2.2


0

4.2.3


0

4.2.4


0

4.2.5

EU támogatás

0

4.2.6


0

5.


5.1


0

5.2


0

5.3


6.


6.1


6.2


7.


8


8.1


8.2 9.


10.

0

0

0

0 0

0

0 0 0

3 709

0

3 709

0

0

0 0 0



56 357

56 357

60 066

60 066

KIADÁSOK Sor-szám

Kiadási jogcímek



1

2

3

4

1.


59 866

Összesen 5 0

32 577

59 866

1.1.


1.2.


32 577

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


0

1.5


0

1.6.


0

8 751

8 751

18 538

18 538

1.7.


0

1.8.

0

1.9.


1.10.


0

1.11.


0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.


2.


0

0 200

0

200

200

2.1.


2.2.

Felújítások

200 0

2.3.


0

2.3.1


0

2.3.2


0

2.3.3

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

0

2.3.4 3.

0


3.1


3.2

Céltartalék

4.



0

0

0 0 0

60 066

60 066

12

12


Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtári, közművelődési feladatok

Ezer forintban ! Száma

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Sorszám

Bevételi jogcím

Kötelező


Összesen

1.


2.


280

434

714

0

0

2.1.

Helyi adók

0 0

2.2.

Illetékek

0

2.3.


0

2.4.


0

2.5.


0

2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


0

3.5.


0

3.6.


0

3.7.


0

3.8.


4.


0

0

0

4.1


0

0

0

0 280

434

714

434

434 0

280

280

0

4.1.1.


0

4.1.2


0

4.1.3


0

4.1.4


0

4.1.5 4.1.6 4.2


0 0 0

0

0

4.2.1


0

4.2.2


0

4.2.3


0

4.2.4


0

4.2.5

EU támogatás

0

4.2.6


0

5.


5.1


0

5.2


0

5.3


6.


6.1


6.2


7.


8


8.1


8.2 9.


10.

0

0

0

0 0

0

0 0 0

280

434

714

0

0

0 0 0



9 955

286

10 241

10 235

720

10 955

KIADÁSOK Sor-szám

Kiadási jogcímek

Kötelező


Összesen

1

2

3

4

5

1.


10 134

720

10 854

1.1.


4 695

1.2.


1 290

4 695

1.3.

Dologi kiadások

4 149

1.4.


0

1.5


0

1.6.


0

1 290 720

4 869

1.7.


0

1.8.

0

1.9.


1.10.


0

1.11.


0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.


2.


0

0 101

0

101

101

2.1.


2.2.

Felújítások

101 0

2.3.


0

2.3.1


0

2.3.2


0

2.3.3


0

2.3.4


3.

0


3.1


3.2

Céltartalék

4.



0

0

0 0 0

10 235

2

720

10 955

2

15. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv megnevezé se Feladat megnevezé se

Szent Erzsébet Otthonház

Szociális ellátás

Ezer forintban ! Száma

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Sorszám

Bevételi jogcím



Összesen

1.


2.


6 414

22 581

28 995

0

0

2.1.

Helyi adók

0 0

2.2.

Illetékek

0

2.3.


0

2.4.


0

2.5.


0

2.6.


3.


3.1.


0

3.2.


0

3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


0

3.6.


0

3.7.


0

3.8.


4.


0

0

0

4.1


0

0

0

0 6 414

22 581

28 995

0 6 414

22 581

28 995

0

4.1.1.


0

4.1.2


0

4.1.3


0

4.1.4


0

4.1.5 4.1.6 4.2


0 0 0

0

0

4.2.1


0

4.2.2


0

4.2.3


0

4.2.4


0

4.2.5

EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel

0

4.2.6

0

5.


5.1


0

5.2


0

5.3


6.


6.1


6.2


7.


8


8.1


8.2 9.


10.

0

0

0

0 0

0

0 0 0

6 414

22 581

28 995

0

0

0 0 0



10 427

30 946

41 373

16 841

53 527

70 368

KIADÁSOK Sor-szám

Kiadási jogcímek



Összesen

1

2

3

4

5

1.


16 841

52 384

69 225 28 162

1.1.


6 002

22 160

1.2.


1 643

5 881

7 524

1.3.

Dologi kiadások

9 196

24 343

33 539

1.4.


0

1.5


0

1.6.


0

1.7.


0

1.8.

0

1.9.


1.10.


0

1.11.


0

1.12.

- Kamatkiadások

0

1.13.


2.

0

0


0

1 143

1 143

1 143

1 143

2.1.


2.2.

Felújítások

0

2.3.


0

2.3.1


0

2.3.2


0

2.3.3


0

2.3.4


3.

0


3.1


3.2

Céltartalék

4.



0

0

0 0 0

16 841

4,0

53 527

11,5

70 368

15,5


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat

Recommend Documents