Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás IX Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BE VÉ T E L E K 1. sz. táblázat 2014. évi Sor szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím

2 Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Segélyek visszaigénylése Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Módosított előir ányzat 2014.06.30.

II. sz. módosítás 2014. IX. 30.

3

4

393 464 99 406 43 005 71 830 75 235 3 765

343 104 97 773 43 005 71 830 40 193 3 765 21 567 64 971 178 553

5

Er edeti előir ányzat

100 223 174 665

174 665 9 630 46 250

178 553 9 630 190 722 1 737

46 250 46 250 45 200 40 000 40 000

188 985 188 985 71 963 54 524 54 524

4 800

9 361

400 47 740

8 078 80 257 16 36 734

10 895 3 750 11 940 6 155 15 000

3 750 11 940 9 812 3 000 15 005

-1 131

-802 -4 451 11 684 1 340 -8 902 1 503

1 503 842 842

2 533 5 2 000 528

8 771 8 671 100 2 414 2 414

707 319

875 784

3 747

379 680 78 992 300 688

379 645 78 957 300 688

35 35

379 680 1 086 999

379 645 1 255 429

35 3 782

1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2014. évi Sor szám

Kiadási jogcím


Módosított előir ányzat


2

3

4

5

1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - BLASE pályázati önrész támogatása - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

687 840 252 273 67 767 229 180 103 430 35 190

743 191 257 741 70 096 233 990 103 885 77 479 4 503

11 269 -1 313 -356 5 184 650 7 104

29 190

66 976

-3 697 10 801

3 000 3 000 226 106 38 195 36 155 186 125 25 005 1 786

1 786 173 053 37 221 135 832 1 086 999

3 000 3 000 254 636 54 892 36 155 197 878 36 758 1 866

5 614 2 691 2 788 135

80

135

1 786 257 573 121 741 135 832 1 255 400

-13 101 12 904 -26 005 3 782

29 29

1 086 999

29 1 255 429

3 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

2.

Finanszír ozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszír ozási bevételek 16. sor - finanszír ozási kiadások 9. sor ) (+/ )

-379 680 379 680

-379 616 379 616

-35 35

1.2. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BE VÉ T E L E K 1. sz. táblázat

kötelező feladatok

Ezer forintban 2014. évi

Sor szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím

2 Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Segélyek visszaigénylése Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)




Módosított előir ányzat 2014. IX. 30.

3

4

5

6

212 201 30 431 43 005 47 687

159 992 28 798 43 005 47 687

3 765

3 765 21 567 15 170 176 840

87 313 174 665

-1 226 -802 -4 451

158 766 28 798 42 203 43 236

1 340 2 687 1 375

3 765 22 907 17 857 178 215

1 375

178 215

842 842

191 564 2 579

174 665 9 630 46 250

176 840 9 630 190 722 1 737

46 250 46 250 45 200 40 000 40 000

188 985 188 985 71 963 54 524 54 524

188 985 188 985 71 963 54 524 54 524

4 800

9 361

9 361

400 47 740

8 078 80 195 16 36 682

10 895 3 750 11 940 6 155 15 000

3 750 11 940 9 802 3 000 15 005

2 523

2 000 523

8 078 82 718 16 36 682 5 750 11 940 10 325 3 000 15 005

8 771

8 771

8 671 100

8 671 100

2 414

2 414

2 414

2 414

526 056

690 897

3 514

694 411

371 933 71 245 300 688

371 898 71 210 300 688

35 35

371 933 71 245 300 688

371 933 897 989

371 898 1 062 795

35 3 549

371 933 1 066 344

1.2. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2014. évi Sor szám 1

Kiadási jogcím





2

3

4

5

6

1.


498 830

550 957

11 721

562 678

1.1.


203 148

206 866

-1 363

205 503

1.2.


54 247

55 102

-370

54 732

1.3.

Dologi kiadások

208 865

213 675

5 700

219 375

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 380 29 190

3 835 71 479 4 503

650 7 104

4 485 78 583 4 503

29 190

66 976

-3 697

63 279

10 801

10 801

254 236 54 492 36 155 197 878 36 758 1 866

4 929 2 006

259 165 56 498

2 788

200 666

135

2 001

80

135

215

1 786 257 573 121 741 135 832 1 062 766

-13 101 12 904 -26 005 3 549

1 786 244 472 134 645 109 827 1 066 315


2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

226 106 38 195 36 155 186 125 25 005 1 786

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


1 786 173 053 37 221 135 832 897 989

897 989

29

29

29

29

29 1 062 795

3 549

29 1 066 344

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) Finanszír ozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszír ozási bevételek 16. sor - finanszír ozási kiadások 9. sor )

-371 933 371 933

-371 869 371 869

-35 35

-371 904 371 904

1.4. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BE VÉ T E L E K 1. sz. táblázat 2014. évi Sor szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím

2 Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok segélyek visszaigénylése Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről



Módosított II. sz. módosítás előirányzat 2014. 2014. IX. 30. IX. 30.

3

4

181 263 68 975

183 112 68 975

5

6

24 143 75 235

24 143 89 994

95

24 143 90 089

1 713

128

1 841

1 713

128

1 841

62

10

72

52

5

57

10

5

15

181 263

184 887

233

185 120

577 577

577 577

577 181 840

577 185 464

95

183 207 68 975

12 910

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHEgyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

577 577

233

577 185 697

1.4. melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati rendelethez Bor sodnádasd Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2014. évi Sor szám 1

Kiadási jogcím



2

3

4

1.


1.1.

Módosított II. sz. módosítás előirányzat 2014. 2014. IX. 30. IX. 30. 5

6

181 840

185 064

-452

184 612


48 865

50 615

50

50 665

1.2.


13 455

14 929

14

14 943

1.3.

Dologi kiadások

19 470

19 470

-516

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n

100 050

100 050

2.7.


2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … +

18 954 100 050

400 400

685 685

1 085 1 085

181 840

185 464

233

185 697

181 840

185 464

233

185 697

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor Finanszír ozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszír ozási

-577 577

-577 577

-577 577

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten)

2.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.)önkormányzati re

Bevételek Sor szám

Megnevezés

2014. évi er edeti előir ányzat

2

3

4

1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kiadások 2014.06.30. módosított előir ányzat

393 464

343 104


-1 131

9 630

Közhatalmi bevételek

45 200

71 963

71 963

8 771

8 771

5.-ből EU-s támogatás

Költségvetési maradvány igénybevétele

6

7

8

180 056

9 630

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

2014.06.30.módosíto tt előir ányzat


2.-ból EU-s támogatás

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)



178 553

Egyéb működési bevételek

Megnevezés

341 973

174 665

Működési célú átvett pénzeszközök

1 503



252 273

257 741

-1 313

256 428

67 767

70 096

-356

69 740

Dologi kiadások

229 180

233 990

5 184

239 174

Ellátottak pénzbeli juttatásai

103 430

103 885

650

104 535

Egyéb működési célú kiadások

35 190

77 479

7 104

84 583

Tartalékok

37 221

121 741

12 904

134 645

725 061

864 932

24 173

889 105

725 061 -

864 932 -

24 173 -

889 105 -

32 740

65 252

2 533

67 785

646 069

667 643

2 905

670 548

78 992

78 957

35

78 992

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

78 992

78 957

35

78 992

Likviditási célú hitelek törlesztése

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14.+19.)

23. 24. 25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

78 992

78 957

35

78 992

725 061 -78 992 -

746 600 -197 289 118 332

2 940 -21 268 21 233

749 540 -218 557 139 565

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.1. melléklet

22.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2014.06.30.módosíto tt előir ányzat



2

3

4

5

6

1

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 250

190 722

2.

1.-ből EU-s támogatás

46 250

188 985

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási bevételek

842

Megnevezés


2014.06.30. módosított előir ányzat



8

9

10

11

12

191 564

Beruházások

38 195

54 892

188 985

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

36 155

36 155

186 125

197 878

25 005

36 758

1 786

1 866

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 414

2 414

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

15 000

15 005

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

61 250

208 141

300 688 300 688

2 691

57 583

2 788

200 666

135

2 001

15 005

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

Tartalékok

135 832

135 832

-26 005

109 827

208 983

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

361 938

390 468

-20 391

370 077

300 688

300 688

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

300 688

300 688

Hitelek törlesztése

842

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

29

29

29

29

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (13.+19.)

300 688

300 688

300 688

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

361 938

508 829

842

509 671

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

361 938

390 497

-20 391

370 106

27.

Költségvetési hiány:

300 688

182 327

-

161 094

Költségvetési többlet:

-

-

21 233

-

28.

Tár gyévi hiány:

-

-

-

-

Tár gyévi többlet:

-

118 332

21 233

139 565

2.2. melléklet

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (13 24 )

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi er edeti előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

707 319 379 680 1 086 999

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

707319 379680 1086999

0 0 0

875 784 379 645 1 255 429


875784 379645 1255429

0 0 0

626 143 379 680 1 005 823


#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!

1 086 999 0 1 086 999


1086999 0 1086999

0 0 0

1 255 400 29 1 255 429


1255400 29 1255429

0 0 0


#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!

2014. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =

2014. évi er edeti előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2014. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

625 866 29 625 895

6. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előir ányzat

1

2

3

4

5

LEADER pályázat piactér KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041. LEADER Molnárkalácsház pályázat Érdekeltségnövelő pályázat 2013. ÉMOP-4.2.1/A Szoc. Pályázat eszközök és Téli átmeneti közfoglalkoztatás szerszámok START mezőgazdasági program Kültéri és beltéri kamerarendszer Egyéb eszközök (zárt kontérner, hűtőgép, stb.) Sport öltöző építési engedély WIN7, memóriák, számítógépek beszerzés 4 db buszmegálló KIA K2500 tehergépkocsi SUZUKI Ignis UH fizioterápiás készülék Informatikai fejlesztés, egyéb gépek Informatikai fejlesztés, fagyasztóláda Informatikai fejlesztés, egyéb gépek

10 725 1 874 487

2014. 2014.

10 725 25 430 3 445 2 051 1 730 1 550 717 7 319 1 157 830

394 1 150 1 085

6. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN:

1 885 212

57 583

7. melléklet

Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként 7.melléklet a 13/2014.(XII.12.) Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előir ányzat

1

2

3

4

5

LEADER Molnárkalácsház pályázat Köztársaság út 13. 541. hrsz. Felújítása Petőfi Művelődési Ház felújítása Óvoda felújítása Volt rendőrőrs épületének felújítása ÉMOP-3.1.2. árvízi településrekonstrukció ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése Téli értékteremtő foglalkoztatás keretében végzett munka Fizioterápia felújítása II. sz. rendelő fűtéskorszerűsítése

ÖSSZESEN:

25 005 48 000 20 120 90 000 3 000 78 811

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2013-2014.

13 602

105 199

2012-2014.

68 172

25 005 48 000 20 120 90 000 3 000 11 753

2 788

370 135

81 774

200 666

9.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

3

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételek Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak Segélyek visszaigénylése Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

393 464 99 406 43 005 71 830 75 235 3 765 100 223 174 665

174 665 9 630 46 250

Módosított előirányzat 2014.06.30.


Módosított előirányzat 2014. IX. 30.

4

5

6

343 104 97 773 43 005 71 830 40 193 3 765 21 567 64 971 176 840

176 840 9 630 190 722 1 737

-1 131 -802 -4 451 11 684 1 340 -8 902 1 375

1 375 842 842

46 250 46 250 45 200 40 000 40 000

188 985

4 800

9 361

400 29 925 8 995

8 078 59 375 16 34 782

3 500

3 500

2 000

2 430

6 077

523

15 000

71 963 54 524 54 524

2 523

15 000

341 973 97 773 42 203 67 379 51 877 3 765 22 907 56 069 178 215

Működési központosított ei. Iskolaműködtetés támogatása

Lakott külterület Ivóvíz támogatása Nyári gyermekétk. 2013. évi áth. Bérkomp. E-útdíj

178 215 191 564 2 579

START belvíz kf. START mezőgazdasági Téli közfoglalkoztatás

1216

33

17

15635 2494 182 63

15635 2494 182 63

1339 1248 325 137723 790 532 24926 23208

START belvíz elvezetés START téli október Téli átmeneti közfogl. 188 985 Téli átmeneti közfogl.II. Téli értékteremtő kf. 71 963 Mezőgazd. Földút 54 524 Hosszútávú közfoglalkoztatás 54 524 Illegális hulladéklerakó Közút karbantartás 9 361 Helyi sajátosság Közfoglalkoztatás összesen 8 078 Kieg. Gyermekvédelmi tám. 61 898 IPR Óvoda 16 EMMI támogatás 34 782 Diákmunka TB támogatás 5 500 Arló ügyeleti támogatás ÓTKT ügyeleti támogatása

6 600

3.1. Felhalmozási c. önk. Tám.összesen

EU önerő pályázat támogatása Közművelődési érdnöv.p. Könyvtári könyvbeszerzés 3.5. EU-s programok támogatása összesen

Árvíz által megr. Utak helyreáll. Kultúrház felújítása Szoc. Pályázat

telj.

1600

Kiegészítő támogatás 2014. évi bérkompenzáció Szoc. Ágazati pótlék Szeretlek Magyarország Egyéb működési célú támogatás Piactér

15 000

8 771

előir.

842

1756 4033 19036 6917 20507 7575 14009 2686 3256 1124 129565 284 2512 20 1042 1720 500 1290 2579 842 1687 50 143492 118808 1816 22868

8 771 7. Műk. Célú átvett pénzeszköz

8 671 100

8 671 JBE visszafizetés 100 LEADER ÉRV támogatás

2 414

2 414

2 414

2 414

689 504

853 189

3 609

378 721 78 033 300 688

378 686 77 998 300 688

378 686 77 998 300 688

378 721 1 068 225

378 686 1 231 875

378 686 1 235 484

3 609

856 798

7165 4700 2365 100


Önkormányzat



Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

3

Módosított előirányzat 2014.06.30.


Módosított előirányzat 2014. IX. 30.

4

5

6

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- Árkiegészítések, ártámogatások - BLASE pályázati önerő támogatása - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Intézményfinanszírozás átadása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Közfoglalkoztatottak létszáma

353 263 134 280 36 210 144 203 3 380 35 190

403 605 137 380 36 998 147 913 3 835 77 479 4 503

11 541 -1 363 -370 5 520 650 7 104

415 146 136 017 36 628 153 433 4 485 84 583 4 503

29 190

66 976

-3 697

63 279

10 801

10 801

4 974 2 051

3 000 3 000 257 547 54 880

2 788

200 666

3 000 3 000 225 081 37 170 36 155 186 125 25 005 1 786

3 000 3 000 252 573 52 829 36 155 197 878 36 758 1 866

80 1 786 173 053 37 221 135 832 751 397

1 786 257 573 121 741 135 832 913 751

Beruházás

Felújítás

135

2 001

135

215

-13 101 12 904 -26 005 3 414

1 786 244 472 134 645 109 827 917 165

29

29

29

29

316 828 316 828

318 095 318 095

195 195

318 290 318 290

316 828 1 068 225

318 124 1 231 875

195 3 609

318 319 1 235 484

5 fő 190fő

5 fő 190 fő

27 informatikai 960 fizioterápia e 1064 Beruházások 2788 Fizioterápia

9.1.1 melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkor mányzat



Száma

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése





1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.

4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Segélyek visszaigénylése Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

393 464 99 406 43 005 71 830 75 235 3 765 100 223 174 665

343 104 97 773 43 005 71 830 40 193 3 765 21 567 64 971 176 840

-1 131

1 375

341 973 97 773 42 203 67 379 51 877 3 765 22 907 56 069 178 215

1 375

178 215

842 842

191 564 2 579

-802 -4 451 11 684 1 340 -8 902

174 665 9 630 46 250

176 840 9 630 190 722 1 737

46 250 46 250 45 200 40 000 40 000

188 985

188 985

71 963 54 524 54 524

71 963 54 524 54 524

4 800

9 361

9 361

400 29 925

2 523

8 995

8 078 59 375 16 34 782

8 078 61 898 16 34 782

3 500

3 500

2 000

5 500

2 430

6 077

523

6 600

15 000

15 000

15 000

8 771

8 771

8 671 100

8 671 100

2 414

2 414

2 414

2 414

689 504

853 189

378 721 78 033 300 688

378 686 77 998 300 688

378 721 1 068 225

378 686 1 231 875

3 609

856 798

378 686 77 998 300 688

3 609

378 686 1 235 484


Önkor mányzat



Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Árkiegészítések, ártámogatások - BLASE pályázati önerő támogatása - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Intézményfinanszírozás átadása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Közfoglalkoztatottak létszáma

353 263 134 280 36 210 144 203 3 380 35 190

403 605 137 380 36 998 147 913 3 835 77 479 4 503

11 541 -1 363 -370 5 520 650 7 104

415 146 136 017 36 628 153 433 4 485 84 583 4 503

29 190

66 976

-3 697

63 279

10 801

10 801

4 974 2 051

3 000 3 000 257 547 54 880

2 788

200 666

135

2 001

80

135

215

1 786 257 573 121 741 135 832 913 751

-13 101 12 904 -26 005 3 414

1 786 244 472 134 645 109 827 917 165

3 000 3 000 225 081 37 170 36 155 186 125 25 005 1 786

1 786 173 053 37 221 135 832 751 397

3 000 3 000 252 573 52 829 36 155 197 878 36 758 1 866

29

29

29

29

316 828 316 828

318 095 318 095

195 195

318 290 318 290

316 828 1 068 225

318 124 1 231 875

195 3 609

318 319 1 235 484

5 fő 190fő

5 fő 190 fő

Működési központosított ei.

Iskolaműködtetés támogatása

Lakott külterület Ivóvíz támogatása Nyári gyermekétk. 2013. évi áth. Bérkomp. E-útdíj

előir . 1600

17

15635 2494 182 63

15635 2494 182 63

1339 1248 325

Egyéb működési célú támogatás Piactér

137723 790

START belvíz kf. START mezőgazdasági Téli közfoglalkoztatás

532 24926 23208

START belvíz elvezetés START téli október Téli átmeneti közfogl. Téli átmeneti közfogl.II. Téli értékteremtő kf. Mezőgazd. Földút Hosszútávú közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó Közút karbantartás Helyi sajátosság Közfoglalkoztatás összesen Kieg. Gyermekvédelmi tám. IPR Óvoda EMMI támogatás Diákmunka TB támogatás Arló ügyeleti támogatás ÓTKT ügyeleti támogatása 3.1. Felhalmozási c. önk. Tám.összesen

3.5. EU-s programok támogatása összesen

Árvíz által megr. Utak helyreáll. Kultúrház felújítása Szoc. Pályázat

7. Műk. Célú átvett pénzeszköz

JBE visszafizetés LEADER ÉRV támogatás

1216

33

Kiegészítő támogatás 2014. évi bérkompenzáció Szoc. Ágazati pótlék Szeretlek Magyarország

EU önerő pályázat támogatása Közművelődési érdnöv.p. Könyvtári könyvbeszerzés

telj.

842

1756 4033 19036 6917 20507 7575 14009 2686 3256 1124 129565 284 2512 20 1042 1720 500 1290 2579 842 1687 50 143492 118808 1816 22868

7165 4700 2365 100

Beruházás

Felújítás

27 960 1064 2788

informatikai fejlesztés fizioterápia eszközbeszerzés Beruházások Áfája Fizioterápia fűtéskorszerűsítés


Polgár mester i hivatal



Száma


1

2





3

4

5

6

Bevételek 1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Választásra kapott támogatás

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke Fénymásolás bevétele

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6. 6.1.

Ingatlanok értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányító szervi támogatása

13.2.

- Hivatal normatív támogatása

13.3.

- Szociális ellátás alapfin.

10

5

15

1 775

138

1 913

577 577

577 577

181 263 181 263 68 975 24 144 88 144

183 112 183 112 68 975 24 144 40 193 49 800

11 684 -11 589

183 207 183 207 68 975 24 144 51 877 38 211

181 840 181 840

183 689 185 464

95 233

183 784 185 697

- Segélyek visszaigénylése - Önkormányzati finanszírozás

577 577 95 95

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

57

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.

14.

5

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

13.1.

52

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

12.

72

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

11.

10

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

10.3.

62

Immateriális javak értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8.4.

1 841

Egyéb működési bevételek

6.3.

8.

128

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.2.

7.

1 713

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

5.10.

1 841

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.1.

5.

128

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

4.1.

1 713

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)





Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1.


1.1.

Személyi juttatások választásra kapott pe. Felhasználása

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás miatt

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből


2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

50 615 14 929 19 470 100 050

50 14 -516

50 665 14 943 18 954 100 050

400 400

685 685

1 085 1 085

181 840

185 464

233

185 697

181 840

185 464

233

185 697

16 fő

16 fő

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

48 865 13 455 19 470 100 050

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

8.

184 612

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

7.

-452

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

3.

185 064

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.15. 2.

181 840

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


Éves engedélyezett létszám


Polgár mester i /közös/ hivatal

02


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Választásra kapott támogatás 2.5.-ből EU-s támogatás

1 713

128

1 841

1 713

128

1 841

62

10

72

52

5

57

10

5

15

1 775

138

1 913

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Fénymásolás bevétele Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

577 577

577 577

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányító szervi támogatása - Hivatal normatív támogatása - Szociális ellátás alapfin. - Segélyek visszaigénylése - Önkormányzati finanszírozás

181 263 181 263 68 975 24 144 88 144

183 112 183 112 68 975 24 144 40 193 49 800

11 684 -11 589

183 207 183 207 68 975 24 144 51 877 38 211

181 840 181 840

183 689 185 464

95 233

183 784 185 697

577 577 95 95

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Polgár mester i /közös/ hivatal

02


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások választásra kapott pe. Felhasználása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás miatt Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



181 840 48 865 13 455 19 470 100 050

185 064 50 615 14 929 19 470 100 050

-452 50 14 -516

184 612 50 665 14 943 18 954 100 050

400 400

685 685

1 085 1 085

181 840

185 464

233

185 697

181 840

185 464

233

185 697

16 fő

16 fő



02


Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Választásra kapott támogatás 2.5.-ből EU-s támogatás

1 713

128

1 841

1 713

128

1 841

62

10

72

52

5

57

10

5

15

1 775

138

1 913

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Fénymásolás bevétele Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

577 577

577 577

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányító szervi támogatása - Hivatal normatív támogatása - Szociális ellátás alapfin. - Segélyek visszaigénylése - Önkormányzati finanszírozás

181 263 181 263 68 975 24 144 88 144

183 112 183 112 68 975 24 144 40 193 49 800

11 684 -11 589

183 207 183 207 68 975 24 144 51 877 38 211

181 840 181 840

183 689 185 464

95 233

183 784 185 697

577 577 95 95




02


Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások választásra kapott pe. Felhasználása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás miatt Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



181 840 48 865 13 455 19 470 100 050

185 064 50 615 14 929 19 470 100 050

-452 50 14 -516

184 612 50 665 14 943 18 954 100 050

400 400

685 685

1 085 1 085

181 840

185 464

233

185 697

181 840

185 464

233

185 697

16 fő

16 fő


Bor sodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ



Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

15 155

18 160

18 160

11 940 3 215

11 940 3 215 3 000 5

11 940 3 215 3 000 5

15 155

18 160

18 160

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

313 313

313 313

17 17

330 330

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányítószeri támogatás Normatív állami támogatás Betétek megszüntetése

72 222 72 222

69 217 69 217

118 118 118

69 335 69 335

72 535 87 690

69 530 87 690

135 135

69 665 87 825

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása






Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



86 675 32 913 8 550 45 212

86 675 32 843 8 620 45 212

86 675 32 843 8 620 45 212

1 015 1 015

1 015 1 015

135 135

1 150 1 150

87 690

87 690

135

87 825

87 690

87 690

135

87 825

17 fő

17 fő





Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.


15 155

18 160

18 160

11 940 3 215

11 940 3 215 3 000 5

11 940 3 215 3 000 5

15 155

18 160

18 160


313 313

313 313

17 17

330 330


72 222 72 222

69 217 69 217

118 118 118

69 335 69 335

72 535 87 690

69 530 87 690

135 135

69 665 87 825


7.1.


7.2.


7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.







Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



86 675 32 913 8 550 45 212

86 675 32 843 8 620 45 212

86 675 32 843 8 620 45 212

1 015 1 015

1 015 1 015

135 135

1 150 1 150

87 690

87 690

135

87 825

87 690

87 690

135

87 825

17 fő

17 fő


Közösségi Ház és Könyvtár



Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.


2 660

2 660

2 660

1 900

1 900

1 900

250

250

250

510

510

510

2 660

2 660

2 660


39 39

39 39

18 18

57 57


17 111 17 111

18 010 18 010

-18 -18

17 992 17 992

17 150 19 810

18 049 20 709


7.1.


7.2.


7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.



18 049 20 709





Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



19 800 5 880 1 530 12 390

20 315 6 297 1 548 12 470

20 315 6 297 1 548 12 470

10 10

394 394

394 394

19 810

20 709

20 709

19 810

20 709

20 709

3 fő

3 fő





Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.


2 660

2 660

2 660

1 900

1 900

1 900

250

250

250

510

510

510

2 660

2 660

2 660


39 39

39 39

18 18

57 57


17 111 17 111

18 010 18 010

-18 -18

17 992 17 992

17 150 19 810

18 049 20 709


7.1.


7.2.


7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.



18 049 20 709





Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



19 800 5 880 1 530 12 390

20 315 6 297 1 548 12 470

20 315 6 297 1 548 12 470

10 10

394 394

394 394

19 810

20 709

20 709

19 810

20 709

20 709

3 fő

3 fő


Meseker t Óvoda



Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.


7.2.


7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

30 30

30 30

30 30

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányítószeri támogatás Normatív állami támogatás, bérpótlék, IPR Betétek megszüntetése

46 232 46 232

47 756 47 756

47 756 47 756

46 262 46 262

47 786 47 786

47 786 47 786



Meseker t Óvoda



Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



46 262 30 335 8 022 7 905

47 532 30 606 8 001 8 925

180

180

47 712 30 606 8 001 9 105

254 254

-180 -180

74 74

46 262

47 786

47 786

46 262

47 786

47 786

9 fő

9 fő


Meseker t Óvoda



Száma






1

2

3

4

5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.


7.2.


7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

30 30

30 30

30 30

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Irányítószeri támogatás Normatív állami támogatás, bérpótlék, IPR Betétek megszüntetése

46 232 46 232

47 756 47 756

47 756 47 756

46 262 46 262

47 786 47 786

47 786 47 786



Meseker t Óvoda



Száma






1

2

3

4

5

6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



46 262 30 335 8 022 7 905

47 532 30 606 8 001 8 925

180

180

47 712 30 606 8 001 9 105

254 254

-180 -180

74 74

46 262

47 786

47 786

46 262

47 786

47 786

9 fő

9 fő

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás IX Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

Recommend Documents