1 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK ezer forintban
1. sz. táblázat Sor-szám
Bevételi jogcím
2009. évi tény
2010. évi várható
2011. évi előirányzat
1
2
3
4
5
1
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
2
I/1. Intézményi működési bevételek
3
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)
*
3.1
Illetékek
3.2
Helyi adók
3.3
Átengedett központi adók
3.4
Bírságok, egyéb bevételek
4
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
4.1
Normatív hozzájárulások
4.2
Központosított előirányzatokból támogatás
4.3
Színházi támogatás
4.4
Normatív kötött felhasználású támogatás
4.5
Kiegészítő támogatás
4.6
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)
4.8
Cél- címzett támogatás
4.9
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.10
Egyéb fejlesztési támogatás
5
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…5.3)*
5.1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
5.3
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
6.1
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)
6.1.1
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2
EU támogatás
6.1.3
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)
6.2.1
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2
EU támogatás
6.2.3
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.3
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.4
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
7
282 411 30 960 251 451 0 191 551 55 534 4 366 127 251 137 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 0 116 369 95 887 17 957 3 856 0 0 14 101 19 837 0 16 124 0 3 713 3 435 54 658 0 0 0 506 034 69 369 0 -2 816 0 0 0 0 0 -2 816
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
7.1
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7.2
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele.
8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)
9
VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele
10
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
11
VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)
11.1
Rövid lejáratú hitelek felvétele
11.2
Likvid hitelek felvétele
11.3
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
11.4
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.5
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.
11.6
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Oldal 1
274 298 52 171 222 127 0 157 040 65 087 0 136 557 95 847 15 283 0 14 109 0 0 11 318 0 11 318 0 6 225 1 712 3 997 516 166 053 14 007 3 778 3 114 0 7 115 146 461 0 107 713 0 38 748 3 435 2 150 0 0 0 583 133 116 000 0 588 0 0 0 0 0 588
247 795 29 982 217 813 0 157 500 60 313 0 108 467 99 759 0 0 8 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 608 36 291 3 509 24 018 0 8 764 82 317 0 70 281 0 12 036 0 0 0 0 0 474 870 5 000 0 0 0 0 0 0 0
1 számú melléklet 12
572 587
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)
699 721
479 870
Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat
ezer forintban
Sor-szám
Kiadási jogcímek
2009. évi tény
2010. évi várható
2011. évi előirányzat
1
2
3
4
5
1 1.1
Személyi juttatások
1.2
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3
Dologi kiadások (áfával)
1.4
Egyéb folyó kiadások (áfával)
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6
Támogatásértékű működési kiadás
1.7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.10
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11
Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12
Kamatkiadások
2
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
2.1
Felújítás (áfával)
2.2
Intézményi beruházási kiadások (áfával)
2.3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
3
338 104 158 969 44 815 102 406 5 067 0 2 891 9 571 0 11 556 0 0 2 829 120 003 27 802 89 865 2 336 0 0 0 0 0 0 0 0 458 107 4 174 0 0 3 333 0 0 841 462 281
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)
III. Tartalékok (3.1+3.2)
3.1
Általános tartalék
3.2
Céltartalék
4
IV. Egyéb kiadások
5
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1…+6.6.)
6.1
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2
Likvid hitelek törlesztése
6.3
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.4
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
6.5
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.
6.6
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
7
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
411 894 172 650 42 860 160 046 0 0 3 053 10 372 0 22 049 0 0 864 275 037 16 604 222 649 32 942 2 842 0 0 0 0 0 0 0 686 931 6 346 0 0 3 333 0 0 3 013 693 277
382 087 169 101 42 282 132 267 0 0 3 017 9 720 0 24 700 0 0 1 000 90 450 0 77 866 12 584 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 476 537 3 333 0 0 3 333 0 0 0 479 870
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ezer forintban
3. sz. táblázat 1
47 927
Költségvetési hiány, többlet (1.tábl. 8.sor – 2.tábl. 5.sor)
-103 798
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Oldal 2
-1 667
1 számú melléklet ezer forintban
4. sz. táblázat 1
-6 990 -2 816 4 174
Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
1.1
Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11 sor)
1.2
Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6 sor)
Oldal 3
-5 758 588 6 346
-3 333 0 3 333
2 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi bevételeinek forrásonkénti megbontása Bevételi jogcím I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 2.) Önkormányzatok sajátos működési bev. 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami támogatás 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
Működési előirányzat eredeti 247 795 29 982 217 813 157 500 60 313 0
0 0 0 0 0 0
Összes előirányzat eredeti 247 795 29 982 217 813 157 500 60 313 0
108 467 108 467 99 759 0 8 708
0 0 0 0 0
108 467 108 467 99 759 0 8 708
0
0
0
36 291 3 509 5 560 0 280 2 300 0 0 10 000 10 000 0 4 018 624
82 317 0 0 5 636 0 6 400 15 810 44 158 0 0 10 313 0 0
118 608 3 509 5 560 5 636 280 8 700 15 810 44 158 10 000 10 000 10 313 4 018 624
5 000
0
5 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből közfoglalkoztatásra - ebből áfa visszatér. - csatorna társulástól - ebből Igazságügyi Minisztériumtól (településőr) - ebből Szennyvízcsatorna Önk.Társulás bev. - ebből EU-s programok támogatása - csatorna - áfa - ebből EU-s programok támogatása - óvoda - ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP - ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP - ebből EU-s programok támogatása - TIOP - ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP - ebből 2009. évi közokt.normatív pótlólagos ut. V. Előző évi pénzmaradvány
Oldal 4
Felhalmozási előirányzat eredeti
2 számú melléklet Bevételek összesen
397 553
Oldal 5
82 317
479 870
3 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi kiemelt kiadási és létszám előirányzatai ezer forintban Cím
Személyi juttatások eredeti 54 540
Járulékok eredeti 14 763
Dologi kiadások eredeti 84 132
Támogatások eredeti 37 437
Összesen eredeti 190 872
Kék Duna Óvoda
40 352
9 457
11 890
0
61 699
Széchenyi I. Ált. Isk.
64 621
15 967
33 288
0
113 876
Gönyűi Idősek Klubja
8 220
1 739
6 713
0
16 672
Szennyvízcsatorna Önk.Társulás
1 368
356
576
0
2 300
0
0
0
0
3 000
169 101
42 282
136 599
37 437
388 419
Polgármesteri Hivatal
Működési tartalék Összesen
Oldal 6
3 számú melléklet
m előirányzatai ezer forintban Létszám fő 18 18 27 5 1 0 69
Oldal 7
4 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi normatív állami támogatásai jogcímenként Jogcímek I.1. Településüzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok I.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra I.3. Pénzbeli szociális juttatások I.4. Családsegítés I.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása I.6. Szociális étkeztetés I.7. Házi segítségnyújtás I.8. Óvodai nevelés I.9. Általános iskolai oktatás I.10. Napközis, tanulószobai foglalkoztatás I.11.Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása I.12. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása I.13. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés I.15. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
Normatív állami támogatás összesen:
Oldal 8
Ft/fő 2 769 2 612
Fő
1 975 000 88 580 55 360 166 080
0,6384
224 000 1 750 68 000 12 000
3 192 48
15 20 10 118 - 117 227 - 225 64 - 76 22 - 27 227 93 100
Ft 8 838 648 125 376 14 533 176 1 260 840 1 328 700 1 107 200 1 660 800 22 481 667 35 093 333 1 488 333 3 920 000 397 250 6 324 000 1 200 000 99 759 323
5 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi beruházási és felújítási előirányzatai címenként ezer forintban Cím Polgármesteri Hivatal
Szennyvízcsatorna Önk.Társulás
Kék Duna Óvoda
Széchenyi I. Ált. Iskola
Felhalmozási kiadás
Szakfeladat
Polg.Hivatalban garázs és műhely építése 60 m2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Gyermekek emléktáblája Urnafal építése Építési beruházások tervei (Eg,ház,laktanya,gyógysz.) Buszmegállók áthelyezése Laptop beszerzése - 6 db - képviselőknek Traktor vásárlás Felhalmozási célú általános tartalék Összesen
841126 422100 910501 960302 682002 682002 841112 841403 841126
Csatorna beruházás költsége Beruházási áfa – visszaigényelhető Beruházási célú támogatásértékű kiadás (áfa visszafiz.) Összesen:
422100 422100 422100
Fedett kukatároló építése Érzékelők riasztórendszerhez Óvoda bővítés 2010-ről áthúzódó rész (pforg.nélküli) Összesen:
850000 850000 850000
Udvar felújítása TIOP - interaktív táblák beszerzése Összesen
851000 851000
Gönyűi Idősek Klubja
881011
Oldal 9
Összeg Beruházás Felújítás 2 500 4 416 313 0 5 000 4 000 900 5 500 1 000 23 629
0 0 0 0
0 0
17 970 4 240 8 168 30 378
0 0
0 56 25 074 25 130
0
2 000 10 313 12 313
0
0
0
0
0
0
5 számú melléklet Összesen
91 450
Oldal 10
0
6 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzatai feladatonként ezer forintban Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Településőr Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése Víztermelés, -kezelés, - ellátás Köztemető fenntartás és üzemeltetés Közvilágítás Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Település egészségügyi feladatok Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Gyermekjóléti Szolgálat Községgazdálkodási szolgáltatások Közcélú foglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak Könyvtári szolgáltatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolói díj alanyi jogon Ápolói díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Közgyógyellátás Civil szervezetek működési támogatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatások Beruházás Tartalékok Összesen Teljes m.idős Részmunkaidős* eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti fő fő 12 753 12 753 0 0 0 0 0 0 12 084 12 084 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 0 975 0 0 0 4 413 0 9 000 0 13 413 0 10 779 2 724 14 435 32 0 900 0 1 74 20 2 0 0 0 96 0 32 236 8 170 23 251 1 730 2 500 4 000 71 887 8 1 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 362 0 1 260 2 137 340 537 0 0 0 0 0 0 8 750 0 0 0 8 750 0 2 270 1 069 3 907 568 0 0 0 1 10 472 10 472 0 0 0 0 0 0 1 587 4 416 6 003 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 169 0 1 712 390 3 901 1 000 5 500 0 12 503 1 738 142 0 0 0 0 880 1 0 4 206 1 238 5 444 0 0 0 0 4 1 1 213 1 007 2 503 283 0 0 0 0 1 0 0 0 624 0 0 624 0 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 0 3 070 3 807 0 737 0 0 0 0 0 137 0 570 0 0 707 0 11 500 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 3 178 3 178 0 0 0 0 0 0 1 395 1 774 52 14 0 313 0 0
Oldal 11
6 számú melléklet Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Összesen
0 54 540
0 14 763
460 84 132
Oldal 12
4 618 37 437
0 22 629
0 4 000
5 078 217 501
0 16
2
6 számú melléklet
Oldal 13
6 számú melléklet
Oldal 14
7 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban ezer forintban
1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel ( Bem J. utca burkolatfelújításához) - hitelfelvétel ideje: 2005. - felvett hitel összege: 38.928 ezer Ft - hitel futamideje: 15 év ( 2020-ig) - hitel első törlesztőrészletének befizetése: 2008.szept. - 2011. előtti kifizetések összege: 8.332 ezer Ft Megnevezés Évenkénti törlesztőrészlet összege: Kamat törlesztés
2011 3333 1000
2012 3333 900
2013 3333 800
2014 3333 700
2015 3333 600
2016 3333 500
2011 30 120 180 330
2012 0 120 180 300
2013 0 120 180 300
2014 0 120 180 300
2015 0 72 180 252
2016 0 0 108 108
2011 4663
2012 4533
2013 4433
2014 4333
2015 4185
2016 3941
2017 3333 400
2018 3333 300
2019 3333 200
2020 599 100
2017 3733
2018 3633
2019 3533
2020 699
2. Arany János Tehetséggondozó Program
1 fő 2011. júniusig 5.000 Ft/hó (Baracsik Zs.) 2 fő 2015. júniusig 6.000 Ft/hó (Rácz S., Kanozsai D.) 3 fő 2011. szeptembertől 2016. júniusig 6.000 Ft/hó Összesen: 3. Összesen: Megnevezés Összes kötelezettség
Oldal 15
8 _ 9 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2011. 8. számú melléklet
ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1
2
3
4
0 0 0 0 0 0 0 9 200 0 0 5 172 0 0 14 372
0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 0 1 300 0 0 10 300
1
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6
-ebből:
Építményadó
7
Telekadó
8
Magánszemélyek kommunális adója
9
Iparűzési adó
10
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
11
Helyiségek utáni bérleti díj és rezsiköltség kedvezmény
12
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
13
Egyéb kedvezmény
14
Összesen:
Kedvezmények összege
Gönyű Község Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások 2011. ezer forintban
9. számú melléklet Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Civil szervezet neve Gönyű Sportegyesület Gönyű SE Teke Szakosztálya Gönyű SE Sakk Szakosztálya Horgásztanya Labdarúgó Klub Gönyűi Horgászegyesület Gönyűi Polgárőr Egyesület MTTSZ Technikai Klub Katolikus Egyház Református Egyház Pannon Nyugdíjas Szövetség Vöröskereszt Gönyűért Egyesület Postagalamb Sportegyesület Gönyűi Honismereti Egylet
Megítélt támogatás 4 368 0 250 0 364 200 200 0 0 0 554 300 0 610
Összesen:
6 846
Oldal 16
A támogatás célja Működési ktgek Működési ktgek Rendezvények ktge Működési ktgek Működési ktgek
Idősek napja megrend. Rendezvények ktge Rendezvény, karbantart.ktg.
10 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatai Pályázati felhívás megnevezése: I. NYDOP Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Benyújtott pályázat címe: Mikrotérségi SNI gyermekek integrált nevelésének fejlesztése a gönyűi Kék Duna Óvoda megújítása által. Pályázat teljes költségvetése: 94.998.880 Ft, melyből 2009-ben már megvalósult, kifizetésre került 1.680.000 Ft. Megítélt támogatás (90%) : 85.498.992 Ft 2010.évben kifizetésre kerülő támogatási összeg: 44.838.388 Ft 2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 40.660.604 Ft (ebből szállítót megillető rész: 21.576.792 Ft )
Pályázati felhívás megnevezése: II. KEOP – 1.2.0./1F Szennyvízelvezetés és tisztítás Benyújtott pályázat címe: Gönyű és Nagyszentjános Települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése Győr város biológiai szennyvíztisztító telepére Pályázat összes költsége: 102.000.000 Ft Megítélt támogatás : 72.250.000 Ft Pályázati önrész összege: 12.750.000 Ft + a teljes áfa-tartalom megelőlegezése 2009. évben a támogatásból felhasznált összeg: 5.975.500 Ft 2010. évben felhasznált támogatási összeg: 62.874.500 Ft 2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 2.210.000 Ft
Oldal 17
10 számú melléklet A kivitelezés finanszírozására benyújtott pályázathoz a tárgyévre tervezett összege: 17.970 e Ft + 4.240 e Ft áfa megelőlegezése
Pályázati típusa, száma és címe: III. TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0399 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak képzésével" Pályázat összes költsége: 7.214.045 Ft Megítélt támogatás : 7.214.045 Ft, 100 % Pályázati önrész összege: 0 % 2010. évben a támogatásból felhasznált összeg: 2.331.260 Ft 2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 4.019.381 Ft 2012. évben igénybe vehető támogatási összeg: 863.404 Ft Elszámolható költségek: pl. képzési költség, utazási költség, jegyzetek és könyvek, bérköltség és járulékai, Pályázati típusa, száma és címe: IV. TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0939 "Széchenyi István Általános Iskola egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja" Pályázat összes költsége: 10.000.000 Ft Megítélt támogatás : 10.000.000 Ft, 100 % Pályázati önrész összege: 0 % 2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.000.000 Ft Megvalósítás határideje: 2011. június 30. Elszámolható költségek: rendezvények költségei
Pályázati típusa, száma és címe: V. TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-1121 "Gönyű Község egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja" Pályázat összes költsége: 10.000.000 Ft
Oldal 18
10 számú melléklet Megítélt támogatás : 10.000.000 Ft, 100 % Pályázati önrész összege: 0 % 2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.000.000 Ft Megvalósítás határideje: 2011. június 30. Elszámolható költségek: rendezvények költségei
Pályázati típusa, száma és címe: VI. TIOP 1.1.7./07/1-2008-0569 "Eszközfejlesztés a gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában" Pályázat összes költsége: 10.312.500 Ft Megítélt támogatás : 10.312.500 Ft, 100 % Pályázati önrész összege: 0 % 2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.312.500 Ft Megvalósítás határideje: 2011. augusztus 31. Elszámolható költségek: interaktív táblák, nyilvánosság, projekt asszisztens bér- és járulékköltsége,
Oldal 19
11 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzatának 2011. évet követő két év várható előirányzatai ezer forintban I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatások és átengedett szja Sajátos működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány igénybevétele – működési célú Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési tartalék Működési kiadások összesen
2011
2012
2013
21 814 168 780 157 500 36 291 5 000 389 385 169 101 42 282 132 267 34 420 3 017 3 000 384 087
26 033 125 000 113 000 10 000 35 000 309 033 162 000 43 700 110 000 23 000 0 1 000 339 700
26 000 125 000 115 000 10 000 45 000 321 000 162 000 42 867 102 000 20 000 0 5 000 331 867
0 0 0 82 317 8 168 0 90 485 77 866 0 0 12 584 3 333 1 000 1 000 95 783
0 0 2 500 1 500 000 410 000 0 1 912 500 1 700 000 2 000 0 170 000 3 333 1 500 5 000 1 881 833
0 0 20 000 20 000 5 000 0 45 000 20 000 2 000 0 5 000 3 333 1 300 2 500 34 133
479 870 2 221 533 479 870 2 221 533
366 000 366 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Osztalék Támogatások ( CÉDE, TEUT ) Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási áfa visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele – felhalmozási célú Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalm.célú pénzeszköz átadás államházrt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
12 számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban Bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi műk.bevétel Beruházási áfa visszatér. Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Támogatás értékű felhal.b. Maradvány Összes bevétel
január
Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támogatás Szociális kiadások Működési tartalék Beruházási tartalék Fejlesztés Összes kiadás
január február március 15 000 13 841 14 530 3 050 3 760 3 120 6 449 10 800 11 790 300 675 1 930 900 1 053 900 0 0 0 0 0 0 0 0 30 869 25 699 30 129 63 139
Eltérés
0 3 500 1 400 0 7 400 550 0 5 000 17 850
-7 849
február 0 3 500 1 450 7 668 9 300 1 250 2 000 0 25 168
-12 810
március 55 000 12 500 1 450 0 9 300 3 124 31 774 0 113 148
37 199
április
junius
0 3 500 1 450 500 9 300 3 700 10 000 0 28 450
május 20 000 3 500 1 900 0 9 300 2 150 1 643 0 38 493
0 3 500 1 450 0 9 300 4 500 11 000 0 29 750
április 12 510 3 394 11 500 1 200 900 0 0 11 800 41 304
május 12 500 3 375 12 400 2 300 800 0 0 10 393 41 768
24 345
21 070
július 0 3 500 1 282 0 9 300 5 200 11 800 0 31 082
aug. 4 500 3 500 1 800 0 9 300 5 400 2 100 0 26 600
szept. október 55 000 10 000 12 813 3 500 2 950 2 072 0 0 9 300 9 300 1 390 4 692 0 12 000 0 0 93 453 29 564
nov. 8 000 3 500 2 470 0 9 167 2 350 0 0 25 487
dec. összesen 5 000 157 500 3 500 60 313 2 140 21 814 0 8 168 8 200 108 467 1 985 36 291 0 82 317 5 000 0 20 825 479 870
junius 12 800 3 556 10 500 860 800 0 0 5 165 33 681
július 12 800 3 456 11 525 400 500 0 0 5 300 33 981
aug. 16 033 3 414 12 778 2 655 8 600 0 0 3 460 46 940
szept. október 15 000 14 200 3 120 3 835 11 200 12 100 600 915 6 300 1 150 0 0 0 0 15 000 3 270 51 220 35 470
nov. 14 750 3 908 13 600 400 1 472 0 0 4 000 38 130
dec. összesen 15 137 169 101 4 294 42 282 11 958 136 600 502 12 737 1 325 24 700 3 000 3 000 1 000 1 000 1 193 90 450 38 409 479 870
17 139
14 240
-6 100
36 133
30 227
17 584
0
0
12 számú melléklet
13_számú melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai címenként Polgármesteri Hivatal
ezer forintban Bevételek 1. Működési bevétel 2. Támogatások 3. Átengedett adók 3. Helyi adók 4. Átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány Összes bevétel:
Eredeti Kiadások 19 864 1. Működési kiadások 34 666 - ebből működési tartalék 60 313 157 500 2. Felhalmozási kiadás 46 733 - ebből felhalmozási tartalék 5 000 3. Intézmények finanszírozása 324 076 Összes kiadás:
Eredeti 193 872 3 000
Eredeti
Eredeti 61 699 25 130
23 629 1 000 106 575 324 076
Kék Duna Óvoda Bevételek 1. Működési bevétel 2. Támogatás 3. Támogatásértékű felh.bevétel 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel:
Kiadások 0 1. Működési kiadás 26 890 2. Felhalmozási kiadás 25 074 34 865 86 829 Összes kiadás:
86 829
Széchenyi István Általános Iskola Bevételek 1. Működési bevétel 2. Támogatás 3. Átvett pénzeszközök 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel:
Eredeti
Kiadások 0 1. Működési kiadás 42 814 2. Felhalmozási kiadás 22 290 61 085 126 189 Összes kiadás:
Eredeti 113 876 12 313
Eredeti Kiadások 1 950 1. Működési kiadás 4 097 2. Felhalmozási kiadás 0 10 625 16 672 Összes kiadás:
Eredeti 16 672 0
Eredeti Kiadások 8 168 1. Működési kiadás 6 400 2. Felhalmozási kiadás 2 300 3. Áfa kiadás 15 810 0 32 678 Összes kiadás:
Eredeti 2 300 17 970 12 408
126 189
Gönyűi Idősek Klubja Bevételek 1. Működési bevétel 2. Támogatás 3. Átvett pénzeszközök 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel:
16 672
Szennyvízcsatorna Önk.Társulás Bevételek 1. Felhalmozási bevétel - áfa visszatér. 2. Felhalmozási bevétel – átvett pénze. 3. Átvett pénzeszközök működésre 4. Támogatás értékű bevétel 4. Intézmény finanszírozása Összes bevétel:
32 678
14 számú melléklet Nettó
ÁFA
Bruttó
BEVÉTELEK 1. Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása a működési költségekhez - Gönyű 69 % - (2.300.000 Ft x 0,69) 1.587.000 Ft - Nagyszentjános 31 % - 713.000 Ft 2. Áfa visszaigénylésből származó bevétel (előkészítő szakaszból) 3. Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása a beruházás 15 %-os önrészéhez + áfa - Gönyű 69 % -1.656.000 Ft + 2.760.000 Ft áfa - Nagyszentjános 31 % -744.000 Ft + 1.240.000 Ft áfa 4. Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra - előkészítő szakaszból hátralevő rész - II.fordulós pályázatra
2 300 000
8 167 500 6 400 000
15 810 000 2 210 000 13 600 000
Összes bevétel:
32 677 500
KIADÁSOK Személyi juttatások 1 fő részmunkaidős bére 12 hó Étkezési utalvány 14.000 Ft/hó
1 200 000 168 000
Munkaadókat terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % Természetbeni egészségügyi járulék 1,5 % Pénzbeli egészségügyi járulék 0,5 % Munkaerő piaci járulék 1 % 19,04 %-os adó természetbeni juttatások után Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Bankköltség Egyéb dologi kiadás (pl. közbesz.hirdetmény)
0 0
1 200 000 168 000 356 000
288 000 18 000 6 000 12 000 32 000 100 000 65 000 308 800
25 000 0 77 200
Beruházási célú támogatásértékű kiadás (Áfa visszafizetése) Felhalmozási kiadások Igénybe vett szolgáltatások (II.forduló) - közbeszerzési tanácsadó díja - project management szolgáltatás - nyilvánosság Összes kiadás:
125 000 65 000 386 000 8 167 500
17 970 000
20 167 800
4 240 000 0 0 0 4 342 200
22 210 000 0 0 0 32 677 500
A társult önkormányzatok a működési költségekhez való hozzájárulást igény szerint, de legalább negyedévente időarányosan utalják át. A felhalmozási kiadásokhoz való hozzájárulást pedig a kifizetendő számla beérkezését követően 3 munkanapon belül utalják át az önkormányzatok a társulás számlájára.
Gönyű, 2011. január 18. Major Gábor
Oldal 24
14 számú melléklet Elnök
Oldal 25
