Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

..............................Önkormányzat 1. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2012. évi

Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Ig. szolg.díj, bírság (07/04) Egyéb sajátos bevételek (16/24) I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4

5 76 380 68 348 18 007

82 002 67 650 18 007

49 631 710

49 295 212

8 032

136 14 352

10 979 3 059

10 979 3 059

1 984

8 304

2 000

2 000

184 095 92 195 91 900

140 031 71 077 30 582 3 439

36 405 36 405 4 316

34 933 86 743 79 525 4 316

28 906

28 906

3 183

46 303 7 218

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Előző évi ktgvetési visszatérülések

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

7 218

650

650

650

650

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

297 530 1 000 1 000

309 426 7 824 7 824

14 105 14 105

961 961

14 105

961

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

312 635

318 211

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

312 635

318 211

..............................Önkormányzat 1. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIAD ÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Eredeti előirányzat


4

5 312 635 138 014 37 183 105 472

276 582 127 421 30 575 86 620

31 966

31 966

28 319

28 319

1 320 2 327

1 320 2 327

15 424 15 424

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

312 635

292 006 26 205

26 205 26 205

312 635

318 211

312 635

318 211

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-15 105

17 420

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 14 105

-25 244

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

14 105

961

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

14 105

961

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0 26 205

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

26 205

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előir.

2012. évi mód. ei.

2

3

4

1

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Közhatalmi bevételek

76 380


6

7

8

Személyi juttatások

Dologi kiadások 140 031 184 095

79 525

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel

2012. évi előir.

Munkaadókat terhelő járulék

Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

82 002

Megnevezés

138 014

127 421

37 183

30 575

105 472

86 620

31 966

31 966

312 635

276 582

312 635

276 582

312 635

276 582

Ellátottak pénzbeli jutt. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

36 405

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

650

Előző évi ktgvetési kieg.visszatér.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

296 880

302 208

1 000

7 824

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

Rövid lejáratú hitelek tölresztése 14 105

961

650

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

29.

Költségvetési hiány:

30.

Tárgyévi hiány:

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

14 755

961

312 635

310 993

312 635

310 993

15 755

----

Költségvetési többlet:

----

25 626

----

----

Tárgyévi többlet:

----

34 411

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előir.


2

3

4

1

Megnevezés

2012. évi előir.


6

7

8

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7. 8. 9. 10.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EU-s támogatásból származó forrás

7 218

11.

Költségvetési bevételek összesen:

7 218

12. 13. 14. 15. 16.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18. 19. 20. 21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)

26 205

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)

41 629

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

26.

Költségvetési hiány:

27.

Tárgyévi hiány:

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

15 424

Tartalékok

26 205

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 7 218

Kiadások összesen: (23+24)

41 629

----

8 206

Költségvetési többlet:

----

----

----

34 411

Tárgyévi többlet:

----

----

2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

7 218

15 424

Költségvetési kiadások összesen:

3. melléklet a ……../2013. (…….) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Száma 1

………...…………

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Eredeti


4

5

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Ig. szolg. díj, bírság Egyéb sajátos bevételek (16/24) I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Egyéb sajátos bevétel Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Előző évi ktgvetési visszatérülések KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

69 491 68 348 18 007

75 113 67 650 18 007

49 631

49 295

710

212

1 143

136 7 463

900 243

900 6 563

184 095 92 195 91 900

140 031 71 077 30 582 3 439

36 405 36 405 4 316

34 933 86 743 79 525 4 316

28 906

28 906

3 183

46 303 7 218

7 218

650

650

650

650

290 641 1 000 1 000

302 537 7 824 7 824

14 105 14 105

961 961

305 746

311 322

305 746

311 322

Ezer forintban ! megnevezése

Önkormányzat


Száma 1

………...…………


3

Eredeti


4

5

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)

9.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

86 289 37 194 10 043 34 508

127 340 62 500 12 678 47 618

4 544

4 544

3 524

3 524

1 020

1 020

15 424 15 424

219 457 305 746

142 353 285 117 26 205

305 746

311 322

305 746

311 322

88

18

26 205


Ezer forintban ! Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal


----------------------------

Száma 1


3

Eredeti Módosított előirányzat 4

5

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4. 1.5.

Intézményi ellátási díjak Egyéb sajátos bevétel

1.6. 1.7.

Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, egyéb kártérítés

1.8.

Kamatbevétel

2.

2 013

2 013

10 2 000 10 3 2 000

3

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzatoktól és azok szerveit ől)

2.2. 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek

2.4. 3.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4. 5.

IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön

6. 6.1. 6.2.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7. 8.

VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

74 858

62 197

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

76 871

64 210

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

76 871 31 147 8 328 11 551

64 210 24 299 6 535 7 531

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

25 845

25 845

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 76 871

64 210

9

5

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3.

2.

3. 4. 5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)




Költségvetési szerv I.


Általános Művelődési Központ

Száma 1


3


5

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

2 774

2 774

79 2 106

79 2 106

589

589

121 848

63 893

124 622

66 667

124 622 57 823 15 612 49 610

66 667 31 449 8 885 24 756

1 577

1 577

124 622

66 667

25

25

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.





Költségvetési szerv II.


Napköziotthonos Óvoda

Száma 1


3


5

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

2 102

2 102

953

953

1 149

1 149

22 751

16 263

24 853

18 365

24 853 11 850 3 200 9 803

18 365 9 173 2 477 6 715

24 853

18 365

6

5

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents