1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sor-szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3.
Bevételi jogcím
2012. évi előirányzat
2
3
I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
5. 5.1. 5.2.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
6. 7. 8. 9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
214 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)
453
214 214
KIADÁSOK Sor-szám
Kiadási jogcímek
2012. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3. 3.1. 3.2.
III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
453
453
453
1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz 7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
453
1.2. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Német Nemzetiségi Önkormányzat Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés
Kiadások 2012. évi előirányzat
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Személyi juttatások
Támogatások, kiegészítések
Munkaadókat terhelő járulék
Helyi önkormányzati támogatás
Dologi kiadások
Állami támogatás, hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű bevételek
214
2012. évi előirányzat
453
Működési célú pénzmaradvány átadás
Véglegesen átvett pénzeszközök
Egyéb kiadások
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.
Tartalékok
…stb.
Költségvetési bevételek összesen:
214
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
239
Finanszírozási célú bevételek
Költségvetési kiadások összesen:
453
Finanszírozási kiadások
ÖSSZES BEVÉTEL:
453
ÖSSZES KIADÁS:
453
Költségvetés hiány:
239
Költségvetési többlet:
----
2. melléklet a 2/2012. (II.8) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
01 ---------------------------------
Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
Száma 1
2
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) Ellátottak térítési díja Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Egyéb saját bevétel
2.1. 2.2. 2.3.
Támogatások, kiegészítések (2.1.+…+2.3.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás
4.1. 4.2. 4.3.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU támogatás
2.
3. 4.
5. 5.1. 5.2. 6.
214 214
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+4)
214
Előző évek pénzmaradv., vállalkozási maradvány. (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
239 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
453
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 4.
Működési célú kiadások (1.1+…+1.8.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1+…+2.6) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
453
453
Költségvetési szervek támogatása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
453
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
453
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0
3. melléklet a2/2012.(II.8.) önkormányzat határozathoz
TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sor-szám
Bevételi jogcím
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb
3. 3.1. 3.2. 3.3.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2010. évi tény
2011. évi várható
2012. évi előirányzat
3
4
5
0
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
5. 5.1. 5.2.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
6.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7. 8. 9.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
0
305
214 214
305
214
305
0
239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)
305
453
KIADÁSOK Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Kiadási jogcímek
2010. évi tény
2011. évi várható
2
3
4
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
2012. évi előirányzat 5 66
0
66
453
453
239 239
305
453
3. melléklet a2/2012.(II.8.) önkormányzat határozathoz
TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK 7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
305
453
4.melléklet a 2/2012.(II.8.) önkormányzati határozathoz
Előirányzat-felhasználási terv (Német Nemzetiségi Önkormányzat) 2012. évre Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
1.
Bevételek
2.
Intézményi működési bevételek
3.
Támogatások, hozzájárulások
4.
Támogatásértékű bevételek
5.
Felhalmozási célú bevételek
6.
Átvett pénzeszközök
7.
Kölcsönök
8.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
9.
Finanszírozási célú bevételek
10.
Bevételek összesen:
11.
Kiadások
12.
Személyi juttatások
13.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.
Dologi kiadások
15.
Ellátottak pénzbeli juttatása
16.
Támogatások, elvonások
17.
Támogatásértékű kiadások
18.
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
19.
Tartalékok
20.
Hitelek kamatai
21.
Felhalmozási költségvetés kiadásai
22.
Finanszírozási célú kiadások
23.
Kiadások összesen:
24.
Egyenleg
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
214
214
239
239
239
239
214
453
20
10
100
100
80
50
93
453
20
10
100
100
80
50
93
453
194
-10
-100
-100
-80
-50
-93
