1. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Bevételek
Tény 2004.12.31
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Működési bevételek Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv. és szakfel. műk. célú bev.: Hivatal és szakf. int. műk.bev.: Polg.Hiv. int.bev. (ig.dij, hirdetés, közbesz,egyéb bev) Polg.Hiv. int.bev. (hirdetés) Polg.Hiv. int.bev. (szabsért) Polg.Hiv. int.bev. (Közbesz dokumentáció) Kamat (működési) Okmányiroda int.bev. (ig. dij) Áfa bevétel (működési) Továbbszámlázott szolg. bevétele össz.
2 102
1 300 80
2 920 -
2 920 -
1 480 1 381 12 091 2 436 19 490
500 1 400 3 404 2 730 9 414
2 458 1 794 222 2 184 9 578
2 458 1 794 222 2 184 9 578
8 8
0
20 20
20 20
25 242 66 550 91 792
25 000 66 112 91 112
26 969 65 453 92 422
26 969 65 453 92 422
össz.
40 444 1 400 47 431 138 160 126 400 353 835
38 000 600 44 069 148 907 125 870 357 446
33 766 120 44 070 146 444 125 753 350 153
33 766 120 36 468 146 444 125 753 342 551
Normatív támogatás*
280 933
284 122
282 076
282 076
2 376
1 000
1 478
1 478
6 864 1 025 71 120
8 177 1 460 113
8 080
9 750
9 179 1 399 76 100 759 11 513
9 179 1 399 76 100 759 11 513
9 775
0
0
5 966
Kistérségi Társulás int. műk. bev.: Kamat össz. Helyi adók Komm.adó Iparűzési adó össz. Áteng. központi adók: Gépjárműadó Földbérlet Szja SZJA helyben maradó* SZJA jöv. kül. mérs.* ' SZJA norm. mód. eloszt.bev. /alább/*
Pótlékok bírságok Önk. egyéb sajátos műk.bev.: Bérleti díj Lakbér Garázs E.sajátos Birság, szabálysértés össz. Előző évi kieg. vtér.
1
Bevételek
Tény 2004.12.31
Központosított előir, egyéb központi támogatás: Közp. előir: Támogatás önkormányzatok bérkiadásaihoz Béremelés támogatása Közművelődési érdeknöv tám. Szoc.célú gyermekétkeztetés Közmű tűmog Könyvvizsgálat támog KET támogatás Érettségiztetés támogatása Egyéb központi támogatás Hozzájárulás a szoc. gyermekétkeztetéshez össz
Ered. ei. 2005
4 219
2 206
4 219
Önhiki Különféle normatív kötött támogások: Közoktatási feladatok támogatása: Kieg.tám. egyes közokt fel. Érettségi tám Egyes szoc fel. kieg támog: Szoc. továbbképzés Közcélú munkavégzés Rendsz. Szoc.+Tart.munk.nélk.sz.segély Rendsz.Gyerm.véd Ápolási díj és járulék Időskorúak járadéka Egyszeri gyerm.védelmi Lakásfenttartási tám. Otthonteremtési tám.(fejl bev!) össz. Működési célú pénzeszközátvétel: Közhasznú munkavégz. támog. Jöv.pótló Siófoki társ. támog. vtér. Közlek.tám. Népszavazás 2004. évi SZJAból többlettám Bursa visszatér 2004. Iskolatej Május 1. rendezvény tám. Logopédia Kistérség bér "térítmény" Sportcélú adomány (Süllős) Tüzoltóegyesület Munkügyi Központtól képzésre átvett FVM támog Tourinform támog Pályáz dij visszafizetése
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
4 219 2 749 1 009
4 219 2 749 1 009
163 176 747 526
163 176 747 526
1 824 11 413
1 825 11 414
39 573
39 573
6 821
5 730
5 706
5 706
335 3 851 25 563 38 558 8 086 1 141 2 846 0
276 8 997 29 147 43 429 12 089 1 188
276 2 731 28 767 38 451 10 017 1 075 6 419 334
276 2 731 28 767 38 451 10 017 1 075 6 419 334
87 201
100 856
93 776
93 776
18 500 70
22 809 82 1 975 1 171 23 30 880 1 000 864 4 278 2 000 847 25 100 273 15
22 809 82 1 975 1 171 23 30 880 1 000 864 4 278 2 000 847 25 100 273 15 2
Bevételek
Tény 2004.12.31
Gázemelési támogatás össz.
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
259 36 631
258 36 630
19 082
5 586 652 9 228 2 558 6 513 1 034 25 571
5 586 652 9 228 2 558 6 513 1 034 25 571
2 723 0
348 500
348 500
20 275
2 723
848
848
0
63 586
6 746
6 746
49 636 272
1 555 15 500
8 451 15 500 315
8 451 15 500 315
Polg.Hiv.és szakf. műk. célú bev.össz.
968 610
978 935
986 064
984 428
Polg.Hiv.és szakf. fejl. célú bev.össz.
90 679
111 386
138 122
126 185
1 059 289
1 090 321
1 124 186
1 110 613
Működési célú pénzeszközátvétel TB-től: Ügyelet Iskolaegészségügy Védőnők Házi gyerm.orv.szolg. 1. számú háziorv.körzet IV. számú háziorv.körzet össz. Működési célú pénzeszközátvétel Kist. Társ.: Önkormányzatok hozzájárulás FVM támogatás Enyingtől átvett (15.500) össz. Nettó működési hitel felvétel bevétele E.évi működési pénzmaradvány ig.vét. E.évi műk. pénzmar. ig.vét.Kist.Társ. pályázat E.évi műk. pénzmar. ig.vét.Kist.Társ.
Polg.Hiv.és szakf. bev. össz.
25 209
18 570
5 245 815 6 805 4 657
5 481 830 7 111 1 520 4 140
17 522
756
Polg.Hiv. függő,átf.kiegy. bev. vált. Polg.Hiv. bev.- mindösszesen
1 059 289
1 090 321
1 124 186
1 111 369
263 434 96 3 829 2 1 487 3 688 2 252 20 400 226 179 124
263 434 96 3 829 2 1 487 3 688 2 252 20 400 226 179 124
Szolg. Int. és szakfel. bev.: Szolg. Int.műk.bev.: Int.műk.bev.: Vízdíj Szolg.Int. Temetőfentartás Szennyv. Mg.szolg. állateny Földbér Autóbusz Közter.piac Étkeztetés Városgazd. Szeméttelep Polg.véd (átvett pénzeszköz)
500 100 4 600 1 700 3 500 1 500 24 875 550 150
3
Bevételek
Tény 2004.12.31
Továbszámlázott szolg. Eü. közüzemi szolg. Saját v. bérelt ing. Helyi közút Közvill. (áram v.tér) Össz.
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
2 062 963
38 578
40 500
Tény 2005.12.31
8 316 649 135 2 620 36 44 736
8 316 649 135 2 620 36 44 736
236 261 1 617 1 893 1 356 909 1 296 7 602 100 834 150 814 573 2 724 1 147 452 510 239 22 713
Részben önálló intézmények Int.műk.bev.: Óvoda (saját) Óvoda (átvett) Török Bálint Ált. Iskola (saját) Török Bálint Ált. Iskola (t.szlázott) Török Bálint Ált. Iskola (átvett) Tourinform Iroda (saját) Tourinform Iroda (átvett) ESZI (saját) ESZI (átvett) Bölcsőde (saját) Bölcsőde (átvett) Műv.ház, könyvtár (saját) Műv.ház, könyvtár (átvett) Ügyelet (saját) Ügyelet (átvett) Bocsor Gimn. (saját) Bocsor Gimn. (átvett) Sport (áram vtér) Össz.
20 537
13 676
236 261 1 617 1 893 1 356 909 1 296 7 602 100 834 150 814 573 2 724 1 147 452 510 239 22 713
Szolg.int műk.pénzmar
12 772
0
14 984
14 984
Szolg.Int. és szakfel. műk. célú bev. össz.:
71 887
54 176
82 433
82 433
Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.:
14 245
11 500
11 248
11 248
Szolg.Int. és szakfel. bev. össz.
86 132
65 676
93 681
93 681
Szolg. Int függő, áf. kiegy bev. vált Szolg.Int. és szakfel. bev. mindösszesen
Önkorm. műk.bev. össz. Önkorm fejl.bev. össz. Önkorm.bev. össz. Önkorm. függő, átfutó, kiegy. bev. vált. Önkorm.bev. mindösszesen
68 200 1 370 2 280 5 300 700 940 2 768 50
297
17 146
86 429
65 676
93 681
110 827
1 040 497
1 033 111
1 068 497
1 066 861
104 924
122 886
149 370
137 433
1 145 421
1 155 997
1 217 867
1 204 294
297 1 145 718
17 902 1 155 997
1 217 867
1 222 196 4
Bevételek
Tény 2004.12.31
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Fejlesztési bevételek 0 Polg.Hiv. és szakfel. fejl.bev.: Kamatbevétel (felhalm. része)
2 653
500
Fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDE)
19 713
0
50 457
38 519
Tárgyi eszközök imm. javak érték. (gpkocsi)
605
0
1 830
1 830
215 7 500 8 000 13 200 10 808
171 5 458
171 5 458
12 420
12 420
Önkorm.sajátos fejl.bev.: Lakástörlesztés Telekértékesítés Tüdőgondozó bev. Süllés&Süllős Kft ing.ért. Mór és Tsa telekeladás E.sej.fejl bev. össz
29 230
39 723
20 18 069
20 18 069
Priv.bev.
8 146
0
0
0
Felhalm. c.átv. pe.Kistérség össz
4 624
0
0
0
Államkötvény értékesítés
0
0
0
Részvény értkesítés
0
9
10
13 037
0
1 797 206 2 003
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Elnyert pályázatok bevétele T.R lakép.tám vfiz Phare pályázat Otthonteremtési támogatás Ingatlan támog visszafizetés Össz.
1 590
13 037
1 797 206 2 003
Fejlesztési kölcsönök vtérülése (ebből viziközmű319)
1 462
1 320
1 628
1 628
0
0
12 760 2 377 15 137
12 760 2 377 15 137
22 656
56 806
47 738
47 738
1 251
1 251
138 122
126 185
Fejlesztési hitelek: Vizmű fejl hitel Phare önrész hitel Fejlesztési hitelek Polg. Hiv. fejl. pénzm. Felhalmozási ÁFA bevétel Polg.Hiv. és szakf. fejl.bev. össz.
90 679
111 386
Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.:
5
Bevételek
Tény 2004.12.31
Vízmű eszk.bev. Török B. Iskola (tőkeljellegü) Fejl pénzmaradvány Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.össz. Önkorm fejl. bev. össz.
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
11 500
11 208 40 0
11 208 40 0
14 245
11 500
11 248
11 248
104 924
122 886
149 370
137 433
6
Bevételek
Tény 2004.12.31
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Polg. Hiv. és szakfel. bevételek összesítője Intézményi bevételek ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev. Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért. Pénzügyi befektések bevételei Költségvetési támogatás Pénzmaradvány R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel Polg.Hiv. bev. össz
1 059 289
5 510 3 404 1 000 91 112 38 600 318 846 10 750 0 40 375 0 13 037 1 320 39 723 0 389 197
6 898 1 473 2 478 92 422 33 886 316 267 12 991 0 63 050 1 830 2 003 1 628 18 069 9 477 295
6 898 1 473 2 478 92 422 33 886 308 665 12 991 5 966 63 049 1 830 2 003 1 628 18 069 10 465 358
73 861 63 586 0
72 004 6 746 15 137
1 090 321
1 124 186
72 004 6 746 15 137 756 1 111 369
52 546 1 630 11 500
61 932 5 517 11 248
61 932 5 517 11 248
0
14 984
65 676
93 681
14 984 17 146 110 827
Szolg. Int. és szakfel. bevételek összesítője Szoltg. Int. és szakf. int. műk.bev. Szoltg. Int. és szakf. átvett pénzeszköz Szoltg. Int. és szakf. fejlesztési bevétel Pénzmaradvány FÁK bevétel Szolg.Int és szakfel. bev. össz
86 429
7
Bevételek
Tény 2004.12.31
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Önkorm. bevételek összesítője Intézményi bevételek* ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev. Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz* Tárgyi eszközök értékesítése* Egyéb felhalmazási bevétel* Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért. Pénzügyi befektések bevételei Költségvetési támogatás Pénzmaradvány* R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel* BEVÉTEL ÖSSZESEN
58 056 3 404 1 000 91 112 38 600 318 846 10 750
68 830 1 473 2 478 92 422 33 886 316 267 12 991
42 005
68 567 1 870 11 208 2 003 1 628 18 069 9 477 295
11 500 13 037 1 320 39 723 389 197
1 145 718
73 861 63 586
86 988 6 746 15 137
1 155 997
1 217 867
68 830 1 473 2 478 92 422 33 886 308 665 12 991 5 966 68 566 1 870 11 208 2 003 1 628 18 069 10 465 358 86 988 6 746 15 137 17 902 1 222 196
8
Bevételek
Tény 2004.12.31
Ered. ei. 2005
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Önkormányzat bevételei összesen Összesítő 217/1998.(XII.30) Korm.rend.szerint 521 768 62 460 459 308
528 307 72 741 455 566
520 705 72 741 447 964
91 112 357 446 10 750
92 422 350 153 12 991
92 422 342 551 12 991
389 197
477 295
284 122 4 219
282 076 11 413 39 573
471 324 5 966 282 076 11 414 39 573
100 856
93 776 50 457
93 776 38 519
III. Felhalmazási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszközök és imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos fejl. bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
51 223
31 156 1 870 29 277 9
31 157 1 870 29 277 10
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátv. össz. ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalm. célra átvett pénzeszk.össz. ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
55 042 42 005 19082 13 037
70 610 68 607 25571 2 003
70 609 68 606 25571 2 003
V. Fejl.kölcsön vtér. ép. kibocs.bev.össz.
1 320
1 628
1 628
73 861 73 861
21 883 6 746 15 137
21 883 6 746 15 137
63 586 63 586
86 988 86 988
86 988 86 988
1 155 997
1 217 867
1 204 294
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev. 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Pótlék, bírság, önk. saj. bev. össz. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támog. Előző évi ktgvetése visszatérülés (Előir.nem terv!)
1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok Önhiki (Er.ei.nem terv!)
1.3. Kieg. tám. önkorm. bérkiad.-hoz 1.4. Helyi önkorm. színháza támogatása 1.5. Norm. kötött 1.6. Fejl. célú támogatások
51 223
VI. Hitelek 1. Műk. c.hitelek és műk.c. kötvénykibocsátás 2. Felhalm. c.hitelek és felhalm. c. kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.E.évi pénzmar.igbev. össz 2.E.évi vállalkozási pénzmar.igbev. össz Önkorm. bev. összesen F.Á.K. bevétel Önkorm. bev. mindösszesen
17 902 1 145 718
1 155 997
1 217 867
1 222 196
9
2. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Működési kiadások Polg.Hiv.kiadások: Polg. Hiv és szakfel. műk. kiad.: Polg.Hiv. + Képv.Test. Személyi juttások Személyi juttások (Kistérségi Iroda) Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő jár. (Kist.Iroda) Nyugdíjas köztisztviselők támog. Nyugdíjas köztisztviselők tám.jár. Dologi és folyó kiadások Kamat Áfa befiz Áfa (fejl) befiz Tulajdoni lapok Továbbszámlázott szolg. Iskolatej Normatív visszafiz. DRFC reg díj Mezőföld pályázat Kistérség DOLOGI össz.
80 375
98 725
24 341
32 152
35 333
200 64 34 114 2 250 3 405 2 730
91 454 3 091 27 292 1 080 200 64 39 424 2 550 1 550 8 149 1 869 1 730 2 600 3 181 1 522
91 107 3 091 27 295 1 080 0 0 39 278 2 516 1 411 8 256 1 869 1 684 2 576 3 181 1 522
152 538
173 640
0 185 756
0 184 866
Okmányiroda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
8 608 2 528 1 367 12 503
9 835 3 496 1 150 14 481
9 835 3 146 1 454 14 435
10 203 3 148 1 447 14 798
Gyámhivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
8 133 2 569 1 310 12 012
8 434 2 716 1 318 12 468
8 254 2 446 1 168 11 868
7 884 2 447 1 134 11 465
Építésügyi Hivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
7 054 2 211 666 9 931
7 922 2 627 925 11 474
9 737 3 012 775 13 524
9 706 3 014 776 13 496
796 238
383 129
383 129
Kistérségi Társulás Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok
10
Kiadások
Er.ei.
Dologi és folyó kiadások Pályázat (dologi) Átadott többcélúnak (átszervezés) össz.
Mód.ei. 2005.12.31
3 811
18 223
996 0 16 350 17 858
Rendezv. tám. és külkapcsolatok (Okt.)
190
1 000
0
Társadalmi szerv. támog. (Püb.)
804
500
596
596
150 150 300 883
116 150 110 1 104 1 235 0 442 147 990 747 250 0 0 2 729 644 390 59 2 192
116 150 110 1 104 1 235
50 200
50 200
1 378 1 000 14 25 142 14 114
1 378 1 000 14 25 142 14 114
Működésre átadott pénzeszköz: Enying Rendőrőrs támog.(dologira) Enying Rendőrőrs támog.(túlóra) Székesf. Városkörnyéki Alap Mezőföldi Kistérségi Társulás Mezőföldi Kistérségi Társulás ügyelet KÖOSZ Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanács TÖOSZ Bursa Hungarica ösztöndíj Hulladékkezeléshez hjár. Arany János tehetséggond.prog. Balaton és Sió térsége tagdíj Hősök Napja Iskolás bérletekre átadott Volánnak átadott 2004. évi tám. Iskk.étkeztetés KISOSZ Logopédia Katasztrófa Alap B.B támogatás Birkózók tám. (Süllős bev.ből) Gyermekétkeztetésre átadott Sportnak átadott (süllősből) Sportnak átadott GPS pályázati visszafizetés Közgyűlés ???? Cinca Össz. Céltartalékok ÁHT kötelező tartalék SZJA-ból 4,5%-os béremelés céltartalék Sport tartalék Általános tartalék össz
1 689 15 500
Tény 2005.12.31
70 452 130 1 010 747 350 374 30
8 424
4 646
7 602 820 4 000
745 16 350 17 607
442 147 990 747 250
2 729 644 390 59 2 192
7 602
0
12 422
13 946 21 548
Polg. Hiv és szakfel. műk kiad. össz.
200 213
248 854
279 699
256 942
Szolg. Int. finanszírozása
717 301
771 170
751 648
751 648 11
Kiadások
Er.ei.
Polg.Hiv. fejl.kiadások Polg.Hiv. kiadások össz. (Fin. nélkül) Polg. Hiv. függő, átf. kiegy kiad. Polg.Hiv. kiad. mindössz(Fin. nélk.)
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
65 963
70 297
92 839
92 839
266 176
319 151
372 538
349 781
557 266 733
31 355 319 151
372 538
381 136
12
Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Szolg.Int. és szakfel.kiad.: Szolg.Int. és szakfel. műk. kiad.: Szolg.Int. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
34 811 11 343 10 928 57 082
39 117 12 859 10 200 62 176
36 784 12 459 14 972 64 215
36 703 12 339 14 885 63 927
Iskolabusz Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
1 582 522 3 078 5 182
1 778 591 3 600 5 969
1 678 551 3 127 5 356
1 667 551 3 073 5 291
Park és közter. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
5 066 1 722 6 033 12 821
6 254 2 128 4 335 12 717
5 728 1 928 3 511 11 167
5 622 1 902 3 419 10 943
Közhasznú+Közcélú Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
19 591 7 578 1 27 170
22 678 8 706 0 31 384
22 678 8 706 31 384
22 677 8 365 43 31 085
730 1 641 143 2 607 15 810 3 948 6 699 12 039 2 426 47 679 5 426
836 1 447 270 1 583 16 581 1 487 6 813 10 000 1 125 46 150 4 219 1 925
741 2 257 190 5 528 14 602 2 338 7 441 11 754 508 37 299 10 293 2 056
741 1 972 190 5 528 14 583 2 338 6 792 11 107 490 37 299 10 291 2 056
Sport támogatása (átadott) TV közvetítés (átadott) Polgári védelem össz.
3 750 1 300 482 104 680
2 500 1 400 648 96 984
4 600 1 400 535 101 542
4 600 1 400 535 99 922
Szolg.Int.műk. kiad. össz.:
206 935
209 230
213 664
211 168
Alsótekeresi lak.vizdíj különbözet (átadott) Sport feladatok kiadásai Állateny.szolg. Helyi közút Tel.hulladék Helyi autóbusz Városgond. Közvilágítás Szennyvíztelep Közétkeztetés Ingatlankarb. Lakossági szennyvíz
13
Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Részben önálló int.: Török B. Iskola Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyvtámogatás össz.
117 247 38 433 30 924 3 521 190 125
146 281 46 068 19 500 2 944 214 793
133 870 43 726 29 205 4 290 211 091
133 841 43 680 29 144 4 290 210 955
Óvoda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
56 590 18 797 9 166 84 553
66 520 21 907 8 378 96 805
63 768 21 119 8 826 93 713
63 550 21 055 8 912 93 517
Városi Bölcsőde Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
7 910 2 764 3 670 14 344
9 967 3 348 3 621 16 936
9 965 3 348 3 905 17 218
9 544 3 311 3 847 16 702
ESZI Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
25 454 8 420 5 724 39 598
30 219 9 653 5 690 45 562
28 324 9 353 7 871 45 548
28 294 9 331 7 705 45 330
Művelődési Ház Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
6 168 1 972 8 735 16 875
7 437 2 732 7 500 17 669
7 437 2 732 7 466 17 635
6 809 2 208 8 073 17 090
Könyvtár Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
8 060 2 596 5 095 15 751
8 162 2 963 4 462 15 587
8 162 2 963 5 494 16 619
8 195 2 636 5 026 15 857
Tourinform Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
4 312 1 357 5 312 10 981
4 862 1 552 3 785 10 199
4 694 1 552 3 090 9 336
4 570 1 456 3 029 9 055
Bocsor I. Gimnázium Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyv
42 175 13 427 10 765 1 284
51 128 16 513 8 100
46 976 15 044 8 144 1 149
46 900 14 986 7 620 1 149 14
Kiadások
Er.ei.
össz.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
67 651
75 741
71 313
70 655
439 878
493 292
482 473
479 161
Ügyelet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
2 311 607 6 928 9 846
2 500 652 7 988 11 140
2 945 766 8 164 11 875
2 945 766 8 164 11 875
Védőnők Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
8 033 2 637 1 002 11 672
8 947 2 923 800 12 670
8 947 2 923 800 12 670
8 668 2 825 895 12 388
Gyermekorvos Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
1 181 400 3 057 4 638
588 347 489 1 424
2 113 699 990 3 802
2 114 700 988 3 802
671 231 3 238 4 140
1 110 402 4 741 6 253
1 216 406 4 744 6 366
27 27
0
387 133 661 1 181
387 132 523 1 042
Üzemorvos Iskolaegészségügy Fogászat össz.
1 212 408
935 420
509 469
1 620
1 355
978
509 469 34 1 012
Egészségügy össz.
27 803
30 729
36 759
36 485
2 304 1 334 715 191 1 306
0 1 171 170 379 1 195
1 171 170 379 1 195
Részben önálló int. műk. kiad. össz.: Egészségügy:
I. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz. IV. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások össz.
Segélyek: Otthonteremt. támog. (fejlesztés!) Közlekedés tám Közmű tám. Rendkívüli gyvéd. Időskorúak járadéka
300 1 320
15
Kiadások
Er.ei.
Ápolási díj Ápolási díj járulék Köztemetés Temetési segély Közgyógy. Rendsz.szoc.s. Tart.munk.szoc. Gyerm.véd. Átmeneti segély biz.hatáskörú Átmeneti segély pm.hatáskörű Karácsonyi segély Jöv.pótló Lakásfenttartási tám
10 028 1 806 319 660 1 792 1 162 27 426 45 767 1 449
Segélyek össz.: Szolg.Int. és szakf. műk.kiad.össz.: Szolg.Int. és szakfel.fejl.kiad Szolg.Int. és szakfel.kiad
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
11 382 2 050 150 550 2 038 1 186 31 200 48 254 600 400 800 70
12 342 2 222 0 485 2 408 945 31 041 49 623 646 547 700 92 370
12 342 2 222 0 485 2 408 945 31 041 49 623 646 547 700 92 370
97 282
100 300
104 336
104 336
771 898
833 551
837 232
831 150
16 551
3 295
8 097
8 097
788 449
836 846
845 329
839 247
760 263 0
Szolg.Int. függő, átf.kiegy kiad. vált.
2 434
Szolg.Int. és szakf. kiad. mindössz.
790 883
836 846
845 329
847 523
Önkorm. műk. kiad. össz.
972 111
1 082 405
1 116 931
1 088 092
82 514
73 592
100 936
100 936
1 054 625
1 155 997
1 217 867
1 189 028
Önkorm.fejl.kiad.össz. Önkorm.kiad.össz. Önkorm. függő, átf.kiegy kiad.
2 991
Önkorm. kiad. mindösszesen
1 057 616
8 276
39 631 1 155 997
1 217 867
1 228 659
16
Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Fejlesztési kiadások 2005. Polg.Hiv. és szakfel. fejlesztési kiadások Önkormányzati fejlesztések: Felújítás Kastély Phare 2005.(5288+47590) Kastély Phare önrész 2006. Kastély saját forrás: - Kastély beruh. műsz. ell. - Kastély fúj. közbesz. - Kastély régészeti feltárás - Kastély gázbekötés Óvoda bővítés; Rákóczi u. 3. fűtéskorsz. ESZI bővítés (Szoc.alapell.fejl.) ESZI pályázaton kívüli forrásból: - ESZI tervek - ESZI bőv közbesz - ESZI kapubejáró Török B. tető ESZI akadálymentesítés Utfelúj Beruházás Információs táblarendszer (beruh.) Szeszgyár utcai csap.víz elvezetés (ber) Vízmű kapacitás bővítés ber Alsótekeresi nyomásfokozó ber. Térinformatikai rendszer (ber.) Török B. utcai lámpatest ber. Szennyvízautó (ber.) Gárdonyi G. u. közvillágítás (ber) Vásártéri bekötö Szőlőhegyi útcsatl. Tervpályázat (alaptérkép) Bagóvölgyi ingatlanvásárlás (ber.) Bagóvölgyi lakás Telekvásárlás Földterület vásárlás Temető u. eng.terv ESZI kapubehajtó eng.terv Tornyos Iskola terv Buszöblök Dózsa Gy. u. tervdok Padlótisztító automata (Süllös támból) Tárgyalóasztal bővítés Uj fejlesztések, TFB Közbeszerzések GPS Útfelújítás
22 403
0 0
2 250 750 670
555 190 800 54 1 250 0 13 638
13 638
625 1 093 180 6 377 625 757
625 1 093 180 6 377 625 757
2 147 1 863 21 756 1 550 1 688 0 14 312 0 250 438 100 2 250 108 371 58 288 0 637 400 105 622 231 0
2 147 1 863 21 756 1 550 1 688
108
108
1 250 515 3 971
3 046 1 338 10 414 1 550 1 688 60 5 000 83
2 250
555 190 800 54 1 250
14 312 250 438 100 2 250 108 371 58 288 637 400 105 622 231
550
17
Kiadások
Er.ei.
Aromo szoftver 64es út Alsótekeresi utak Török B. iskola térkő össz.
46 408
Mód.ei. 2005.12.31
57 788
Tény 2005.12.31
566 500 325 904 77 721
566 500 325 904 77 721
285 36
285 36 3 188 3 509
Hivatali fejlesztések: - Szgég, sztech eszköz. besz. (ber) - Szotfver - E.gép - VW Polo gépkocsi vás. össz.
1 525
400
3 188 3 509
Kistérség fejlesztések: össz.
4 972
0
0
0
0
1 500 1 500
1 500 1 500
1 000 1 000
1 000 1 000
Fejl hitelek törl.: Vízközmű fejl hitel törl Fűtéskorszerűsítés hitel törl Közvill.korsz.hitel törl. össz
417 2 808 8 333 11 558
443 1 832 8 334 10 609
443 1 832 8 334 10 609
443 1 832 8 334 10 609
Polg.Hiv.és szakf.fejl.kiad.össz
65 963
70 297
92 839
92 839
400
Fejl.tartalékok: Vízmű fejl.tartalék (30121-20802) Szolg.gépkocsi vásárlási céltartalék Pályázati önrészek tartalék Általános fejl. tartalék össz Ktv. lakép alap össz
18
Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Szolg.Int. és szakfel. fejlesztési kiadások Szolg.Int.fejl: Útfúj Nem kiemelt fejlesztések: - Ady E. folyóka - Szgép vás (Szolg.Int) össz
2 873
Városgondnokság Nem kiemelt fejlesztések: - Lapvibrátor - Fadroma felúj. össz Török Bálint Iskola fejl.: Tetőfelújítás 5-ös tanterem felújítása fúj 7 db tanterem mennyezet felújítása Nem kiemelt fejlesztések: - Szgép fúj - Röplabda oszloppár - Gázkazán - Automata mosógép össz Műv.Ház Pályázati önrész ber. Gép ber.vás árdek.növ. össz Városi Könyvtár: Pályázati önrész ber. Szoftvervásárlás ber. Egyéb gép. ber össz Bocsor Gimnázium Pályázati önrész ber. Nem kiemelt fejlesztések: - Bútor - szgépépek - takaritótár, szekrény össz Városi Bölcsőde Drótkerítés össz
0
523 110 633
523 110 633
0
287 557 844
287 557 844
55 71 147 60 333
55 71 147 60 333
139 139
139 139
750
399 303 189 891
399 303 189 891
300
1 411
1 411
300
130 982 86 2 609
130 982 86 2 609
100 100
0
0
600 1 120
1 800
1 720
300 2 526
300
500 250 4 054
2 542
19
Kiadások
Er.ei.
Védőnők Szoftvervásárlás össz
ESZI Nem kiemelt fejlesztések: - Számítógép családseg. - Windows családseg. - ép.fúj.hőszig.ablak össz
2 277
Mód.ei. 2005.12.31
125 125
106 106
106 106
0
182 38 65 285
182 38 65 285
80 80
80 80
380 380
380 380
1 797 1 797
1 797 1 797
Egészségügy: Nem kiemelt fejlesztések: - 1. sz. házorv. körzet Doppler össz Óvoda Nem kiemelt fejlesztések: - Udvari játékok össz
197
Tourinform
207
Sport
Tény 2005.12.31
75
Fejlesztésre átadott pénzesköz: Otthonteremtési támogatás össz Szolg.Int. és szakfel. fejl. kiad. össz.
16 551
3 295
8 097
8 097
Önkormányzat fejlesztések összesen
82 514
73 592
100 936
100 936
20
Kiadások
Er.ei.
Mód.ei. 2005.12.31
Tény 2005.12.31
Polg. Hiv. és szakfel. kiadások összesítője Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz Felújítás, beruházás Kölcsönök nyújtása Finanszírozás
125 912 41 293 60 831 12 422 2 250 6 146 58 188 1 500 771 170
122 954 37 169 64 418 21 548 2 550 31 060 81 230 1 000 751 648
122 374 37 113 63 879 0 2 516 31 060 81 230 1 000 751 648
10 609
10 609
1 090 321
1 124 186
10 609 31 355 1 132 784
319 151
372 538
381 136
407 109 135 223 185 289 105 930 1 720 1 575
385 566 130 626 206 746 114 294 677 5 623 1 797
383 702 128 871 204 283 114 294 677 5 623 1 797
836 846
845 329
8 276 847 523
1 500
1 500
508 520 167 795 271 164 21 548 2 550 145 354 87 530 1 797 1 000
506 076 165 984 268 162
2 201 115 569 69 456
533 021 176 516 246 120 12 422 2 250 112 076 61 483
11 558 2 991 1 057 616
10 609
10 609
1 155 997
1 217 867
10 609 39 631 1 228 659
H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Kiadás összesen finanszírozás nélkül
266 733
Szolg. Int és szakfel. kiadások összesítője Bér TB Dologi Átadott pénzeszköz (működési) Felújítás Beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozási) FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN
790 883
Önkormányzat kiadások összesítője Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz (működésre) Felújítás, beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozásra) Kölcsönök nyújtása H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN
446 387 146 581 261 373
2 516 145 354 87 530 1 797 1 000
21
2. számú melléklet
Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Kiadások
22
Kiadások
23
Kiadások
24
Kiadások
25
Kiadások
26
Kiadások
27
Kiadások
28
Kiadások
Fejlesztési kiadások 2005.
29
Kiadások
30
Kiadások
31
Kiadások
32
Kiadások
33
3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Létszám Fő Ered.ei.
Polgármester Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Gyámhivatal Építésügyi Hatóság Kistérségi Társulás Vidékfejlesztési mendezser Össz.
Tény
Mód.ei.
1 24 5 3 3 1 0 37
1 24 5 3 3 4 1 41
1 24 5 3 3 3 1 40
Enying Város Szolgáltató Intézménye Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Egészségügy Tourinform Iroda Össz.
27,5 57 18 37 6 14 7,5 4 1,75 172,75
27 56 20 36 6 14 8 5 2 174
27 56 20 36 6 14 8 5 2 174
Mindösszesen
209,75
215
214
4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállománya
EFt
Vizközmű hitel (Takarékbank Rt.) Ebből: 2006. évi 2006. utáni
346
346
PHARE hitel Ebből: 2006. évi 2006. utáni
2 378
Vizmú hitel Ebből: 2006. évi 2006. utáni
12 760
Összesen
15 484
0 2 378
1 914 10 846
5. melléklet Enying Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök záróállománya
EFt
Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) Ebből: 2006. évi 2006. év utáni Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebből: 2006. évi 2006. év utáni Alsótekeresi viziközmű (lakosságnak) Ebből: 2006. évi 2006. év utáni Összesen
202 172 30 3 468 1 036 2 432 935 0 935 4 605
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
6/I. melléklet
V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A 2005. év december 31-i vagyonállapot
Eszközök/Források I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Forgalomképtelen építmény: ültetvény Forgalomképtelen építmény: erdő Forgalomképtelen egyéb építmények
1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek
Bruttó érték 25 158
Ezer Ft Nettó érték, Érték 21 440 3 718
Elszámolt értékcsökkenés
23 333
23 333
973 917
973 917
30 120
4 216
25 904
172 959
51 925
121 034
857 144
90 483
766 661
2 057 563
146 624
1 910 939
90
90
77 490
77 490
Korl. forgalomképes telkek
111 210
111 210
Korl. forgalomképes épületek
305 023
67 466
Korl. forgalomképes egyéb épitmények
218 862
19 842
199 020
712 585
87 308
625 277
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek
128 880
Forgalomképes telkek
163 843
237 557
128 880 163 843
Forgalomképes épületek
23 187
1 942
21 245
Forgalomképes építmény: ültetvény
26 239
7 840
18 399
Forgalomképes építmény: erdő
16 320
Forgalomképes egyéb építmény
120 837
8 451
3 526
3 526
0
482 832 3 252 980
21 759 255 691
461 073 2 997 289
2/a. Ügyviteli gépek
13 494
6 716
6 778
2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések
32 054
14 243
17 811
20 959 6 987
25 967 15 914
Forgalomképes építmény: ültetvény 0-ig irt
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
2/c. Képzőműv. alkotás
2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)
16 320
1 378
46 926 22 901
1 378
59 952 3 382 759
112 386
94 859 283 637
3 134 029 1 466 2 463
2 000 87 032 31 050 5 737 125 819
35 504 9 666 5 687 50 857
856 4 785 2 000 51 528 21 384 50 74 962 3 217 494
741 37
Eszközök/Források I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből:egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Bruttó érték
Elszámolt értékcsökkenés
Ezer Ft Nettó érték, Érték 741 7 100 18 725 18 231 2 143
44 056
4 055 1 4 056 52 867 6 724 700 0 60 291 109 144 3 326 638
129 002 3 056 151 3 185 153 9 300 9 300
9 300
9 300
13 223 13 223 6 746 47 317 2 483 44 834
9 852 38
Eszközök/Források Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
Bruttó érték
Elszámolt értékcsökkenés
Ezer Ft Nettó érték, Érték 2 261
5 022 2 447 122
63 915 55 046 0 1
55 047 132 185 3 326 638
39
ok
40
41
42
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
6/II. melléklet
Vagyonkimutatás
II. rész
Az önkormányzati vagyon 2005. évi változása
10 854
3 718
2 140 360
1 910 939
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:
612 479
625 277
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:
440 305
461 073
3 193 144 30 625 2 392
2 997 289 25 967 15 914
Ezer Ft Változás százaléka -65,75% -10,72% 2,09% 4,72% -6,13% -15,21% 565,30%
59 952
94 859
58,22%
3 286 113 1 466
3 134 029 1 466
-4,63% 0,00%
3 059
2 463
-19,48%
13 711 18 666 78 541 3 394 174
856 4 785 74 962 3 217 494
-93,76% -74,37% -4,56% -5,21%
664
741
11,60%
664 5 350 32 818
741 7 100 18 725
11,60% 32,71% -42,94%
18 863
18 231
2 206
2 143
-3,35% -2,86%
56 601
44 056
-22,16%
97 506
4 056
-95,84%
0 97 506 1 118 19 542 0
0 4 056 52 867 6 724 700
-95,84% 4628,71% -65,59%
20 660 175 431 3 569 605
60 291 109 144 3 326 638
191,82% -37,79% -6,81%
Eszközök/Források I. Immateriális javak 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet
különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
Előző év
Tárgyév
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Eszközök/Források
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettséhgek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei
Előző év
Ezer Ft Változás százaléka
Tárgyév
129 002 3 284 730 3 413 732 81 022
129 002 3 056 151 3 185 153 9 300
81 022
9 300
0,00% -6,96% -6,70% -88,52% -88,52%
81 022
9 300
-88,52%
81 022
9 300
-88,52%
347
13 223
3710,66%
347
13 223
3710,66%
7 249
6 746
1 401
47 317
5 848
2 483
30 311
9 852
-6,94% 3277,37% -57,54% -67,50%
10 609
2 261
-78,69%
12 921
5 022 2 447 122
-99,06%
37 360 314 36 830
63 915 55 046 0
71,08% 17430,57% -100,00%
0
1
37 144 74 851 3 569 605
55 047 132 185 3 326 638
egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei
iparűzési adó túlfiz. helyi adó túlfiz tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások
4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
48,20% 76,60% -6,81%
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
6/III. melléklet
Vagyonkimutatás
III. rész
Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele 2005.12.31-i állapot EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen Ebből: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2006. után megtérülő része Alsótekeresi viziközközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2006 után megtér.része
2 463 2 463 0
A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen Ebből: Részletre értékesített önkorm. ingatlanok 2006 után megtérülő vételára
856 856
B.I. Készletek összetétele B.I.5/a- Áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások - PMH továbbszámlázandó szolgáltatások - Szol.Int. továbbszámlázandó szolgáltatások
741 328 413
B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Ebből: Hirdetési díj hátralékok Továbszámlázott szolgáltásból (fűtés,telefon) szárm. követelés Szolg. Int. intézmények vevőkövetelései (vizdij, kiszáml.szolg.) 2. Adósok Ebből: Kommunális adóhátralék Iparűzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék Gépjárműadó hátralék Pótlék hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek szla hátraléka Helyiségbér hátralék Garázsdíj hátralék Lakbér és kapcs. díj hátralék Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet,közterület, térítési dij stb.) 4. Egyéb követelések Ebből: Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet Letelepedési Alap terhére nyújtott kölcsön hátralékai Gondozási díj hátralékok 1998-as viziközmű hátralékok 1996-as szennyvizközmű hátralékok egyéb követelés
44 056 7 100 23 657 6 420 18 725 3 218 3 085 0 6 459 2 625 1 107 496 1 014 3 297 421 18 231 2 143 0 380 204 172 31
részletre értékesített önkorm.ing.2006-ben esedékes törl.részl. Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései (segélyek)
14 072 1 229
-2EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Ebből: Alsótekeresi viziközmű beruh. hitelének 2005 után esedékes része Phare hitel 2006. utáni része Vizmű hitel 2006. utána része
13 223
0 2 377 10 846
E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés egyéb rövid lej. kötelezettségek Ebből: Lakbér, garázs túlfizetés Továbbszámlázott szolgálatás túlfizetés Egyéb túlfizetés Különféle esedékes röv.lej.köt Szolg.Int.és részben önálló int röv.lej.köt. (túlfiz, áfa stb.)
63 915 6 716 47 317 2 483 44 834
9 852 2 261 5 022 2 447 122 1 5 111 0 5
680
7. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása
A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban EFt Feladat, cél
Összes kötelezettség
Működési hitel visszafiz. (MTB) Vízközmű hitel v.fiz. (MTB) Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Várható kamatok Összesen
6 746 347 12 760 22 404
2006. évi ei. 6 746 347 1 914 0 788 9 795
2007. évi terv
0 2 552 4 481 720 7 753
2008. évi terv
0 2 552 4 481 509 7 542
2009. évi terv
0 2 552 4 481 298 7 331
2010. évi terv
0 2 252 0 87 2 339
2011. évi terv
0 638 0 19 657
elléklet
8. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása
2005. évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) EFt Ered. ei.
Mód.ei
Tény
Magánszemélyek kommunális adójából Gépjárműadóból Késedelmi pótlékból
1 000
981 4 15
833 4 15
Összesen
1 000
1 000
852
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26
E/1 számú melléklet
Egyszerűsített mérleg 2005. Ezer Ft
Eszközök
Előző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+/-) záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3 394 174
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
10 854 3 286 113 18 666 78 541
III. Befektetetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
175 431 664 56 601 0 97 506 20 660 3 569 605
Előző év auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
-430
-430
430
430
0
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
Auditálási eltérések (+/-)
Tárgyévi auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
3 393 744
3 394 174
3 217 494
10 854 3 286 113 18 236 78 541
10 854 3 286 113 18 666 78 541
3 718 3 134 029 4 785 74 962
175 861
175 431
664 57 031 0 97 506 20 660
664 56 601 0 97 506 20 660
3 569 605
3 569 605
0
109 144 741 44 056 0 4 056 60 291
0
3 326 638
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26
Egyszerűsített mérleg 2005. Ezer Ft
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+/-)
Előző év auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
Auditálási eltérések (+/-)
Tárgyévi auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE
3 413 732
3 413 732
3 413 732
3 185 153
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék
129 002 3 284 730 0
129 002 3 284 730 0
129 002 3 284 730 0
129 002 3 056 151 0
E) TARTALÉKOK
81 022
81 022
81 022
9 300
I. Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok
81 022 0
81 022 0
81 022 0
9 300 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK
74 851
74 851
74 851
132 185
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek
347 37 360 37 144
347 37 360 37 144
347 37 360 37 144
13 223 63 915 55 047
3 569 605
3 569 605
3 569 605
3 326 638
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Enying Város Onkormányzata
E/2. számú melléklet
Enying, Kossuth u. 26
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2005. Ezer Ft Megnevezés
Sorszám
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
1
Személyi juttatások
533 021
508 520
506 076
2
Munkaadókat terhelő járulékok
176 516
167 795
165 984
3
Dologi és egyéb folyó kiadás
248 370
273 714
270 678
4
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
112 076
147 151
147 151
5
Ellátottak juttatásai
6
Felújítás
34 079
43 558
43 558
7
Felhalmozási kiadások
27 404
43 972
43 972
8
Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz. (01+…+07)
1 131 466
1 184 710
1 177 419
9
Hitelek és kölcsönök kiadásai
12 109
11 609
11 609
10
Értékpapírok kiadásai
0
0
0
11
Finanszírozási kiadások összesen (09+10)
12 109
11 609
11 609
12
Pénzforgalmi kiadások (08+11)
1 143 575
1 196 319
1 189 028
13
Pénzforgalom nélküli kiadások
12 422
21 548
0
14
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen
0
0
39 631
15
Kiadások összesen (12+13+14)
1 155 997
1 217 867
1 228 659
16
Intézményi működési bevételek
73 960
83 989
83 989
17
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
459 308
455 566
447 964
18
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
39 723
19 948
19 949
39 723
18 069
18 069
444 239
547 865
541 893
389 197
477 295
465 358
1 017 230
1 107 368
1 093 795
64 906
23 511
23 511
0
0
0
64 906
23 511
23 511
1 082 136
1 130 879
1 117 306
73 861
86 988
86 988
0
0
17 902
1 155 997
1 217 867
1 222 196
-52 797
-11 902
3 364
52 797
11 902
11 902
19 20 21
18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása
22
Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. (16+17+18+20)
23
Hitelek és kölcsönök bevételei
24
Értékpapírok bevételei
25
Finanszírozási bevételek összesen (23+24)
26
Pénzforgalmi bevételek (22+25)
27
Pénzforgalom nélküli bevételek
28
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen
29
Bevételek összesen (26+27+28)
30
Költségvetési bev. és kiad. különbsége (22+27-8-13)
31
Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)
32
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)
0
0
-21 729
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26
E/3. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2005. Ezer Ft Sorszám
Megnevezés
Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési
beszámoló adatai
Auditálási Tárgyévi eltérések (±) auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai
97 506
97 506
4 055
4 055
-16 484
-16 484
5 245
5 245
81 022
81 022
9 300
9 300
-3 181
-3 181
331
331
9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa
77 841
77 841
9 631
9 631
12 A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 13 A 10. sorból szabad maradvány
11075 0
11075 0
9 631 0
9 631 0
2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)
3 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekciók (±) 7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8 Vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
