TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcímek

2014. évi tény

2015. évi várható

A

B

C

D

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 67 327

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás

2016. évi előirányzat E 635 138 2 359 350 574 262 135 20 070

594 493

676 337 2 675 333 811 282 270 22 299 34 460 822 601 667

594 493 6 669 19 693 19 693

601 667 2 688 4 500 4 500

561 197

5 362 003 650 928 650 928 4 640 789 4 640 789 46 378 10 885 10 767 118 13 023 454 233 47 120 219 14 518 46 392 148 626 56 156

6 813 138 629 972 629 972 6 116 293 6 116 293 46 649 11 281 11 100 181 8 943 562 112 50 145 721 14 862 128 257 126 072 79 828 14 099 40 490

4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000 45 000 10 250 10 250

1 351 11 382 17 609

250 900 4 600

29 538 516 150

13 540 4 069

4 600

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

3 555

3 745

3 555

3 745

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

34 258 32 259 1 999

103 815 95 820 7 995

18 000 18 000

7 289 468

8 782 923

6 423 584

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

49 066 19 19 190 30 204

570 000 570 000

561 197

34 500 382 899 96 063 10 141 68 618 111 752 53 667 41 508

600 000 600 000

414 358 183 719 230 639 5 860 940 10 940

2 780 463 2 780 463

5 850 000 6 845 298 14 134 766

9 950 000 12 750 467 21 533 390

9 970 004 20 004

3 349 609 1 226 430 2 123 179 3 600 000

3 600 000 7 549 609 13 973 193

1.2. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban Kiadási jogcímek

Sorszám A 1.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)

2014. évi tény C

2015. évi várható D

2016. évi előirányzat E

5 059 163

5 216 488

6 373 939

1 478 244

1 602 297

1 710 902

1.1.1.

99 793

104 510

708

1.2.

429 742

464 649

513 759

1.3.

1 575 929

1 607 164

1 938 576

1.4.

327 317

247 368

275 398

1.5.

1 247 931

1 295 010

1 232 035

4 592

3 206

176

102 084

108 216

17 000

1 141 255

1 183 588

1 214 859

1.1.

1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.

703 269

1.6.1.

150 000

1.6.2.

553 269

1.6.2.1.

350 000

1.6.2.2.

100 000

1.6.2.3.

103 269

1.6.2.4. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)

2.1.

1 106 081

1 779 513

3 979 250

481 041

823 283

1 845 778

372 935

643 239

1 569 854

252 105

312 991

563 618

2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.3.1.

4 000

2.3.2. 2.3.3.

13 350

2.3.4. 3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

11 200

5 000

78 400

35 250

234 755

223 391

523 368

6 165 244

6 996 001

10 353 189

16 106

10 940

16 106

10 940

570 000

600 000

570 000

600 000

4 602 953

12 674 227

4.2. 4.3. 5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.)

5.1. 5.2. 6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

3 620 004

2 724 227

6.2. 6.3.

4 600 000

6.4.

2 953

9 950 000

3 600 000

5 189 059

13 285 167

3 620 004

11 354 303

20 281 168

13 973 193

6.5.

20 004

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. éve

2016. előtti kifizetés

2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

1 924 780

743 732

711 486

682 545

7 010

7 010

7 010

7 010

28 040

1 410

2 819

2 819

1 410

8 458

143 419

29 399

30 378

30 378

5 588

16 764

6 985

18 116

2 500

2 500

2 500

2 500

28 116

166 413

18 182

18 182

18 182

18 182

239 141

210 205

24 468

24 468

24 468

24 468

308 077

125 539

13 376

13 777

676

37 139

4 279

4 279

4 279

28 655

4 924

12 749

1 694

I.

Működési célú egyéb kötelezettségek

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

846 671

4 909 214

Tiszaújváros Város Önkormányzata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2015- 2018 2015-2018 2002-

2015-2017 2011-

30 378

263 952 29 337

20062007-

2007-2018 2010-

2015-2016 2011-

1 694

4 069

2015-2017 2015-

35 794

11 428

11 428

395

395

395

276

824

3

4 279

54 255 33 579

2010-2015

2015-2019

153 368

1 694

1 694

19 525 4 069 58 650

395

395

1 975 1 100


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

16.

2015-2019 2015-

17.

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

402

398

398

398

398

1 994

1 101

1 101

1 101

1 101

1 101

5 505

0

208

208

208

208

832

0

18 415

18 415

2016-

18. 19.

2015-2017

20.

36 830

0 Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen

798 280

158 184

144 037

92 699

83 603

1 276 803

131

407

400

400

400

1 738

1 601

533

533

533

533

3 733

643

622

622

622

622

3 131

1 143

457

1 427

485

485

485

485

3 367

8 578

1 001

1 001

1 001

1 001

12 582

1 904

1 067

1 067

4 038

158

315

315

788

2 973

4 500

4 500

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2015201320152014-2016

2011-

7.

2015-2017

8.

2015-2017

9.

1 600

2012-

2015-

4

4 500

4 500

20 973

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám


A

B

10.

Kiadás vonzata évenként

Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

C 2015-

D

E

F

G

11.

2015-2016

12.

2015-2016

13.

2015-2018

14.

2015-2018

10 500

Összesen

2018. után H

10 500

I=(D+E+F+G+H)

5 565

10 500

10 500

47 565

4 703

11 000

15 703

1 123

3 364

4 487

999

1 332

1 332

1 332

4 995

1 840

0

920

920

3 680

150

150

150

150

150

750

27

27

27

27

27

135

2015-

15.

2015-

16.

2012-2017

17. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:

458

458

32 965

36 218

21 852

20 470

18 218

129 723

896

985

1 084

1 192

1 312

5 469

550

605

666

732

806

3 359

19 435

21 378

23 515

25 866

28 452

118 646

11 154

12 308

13 538

14 892

16 380

68 272

13 449

14 793

16 272

17 899

19 689

82 102

4 779

7 774

8 473

9 235

10 066

40 327

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2008 2008 2008 2014 2014 2014 -

5



A

B

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

C 2015 -

D

E

F

G

2008 -

I=(D+E+F+G+H)

2 996

5 821

6 349

6 983

7 681

29 830

115 300

126 830

139 513

153 464

168 810

703 917

3 989

4 387

4 825

5 307

5 837

24 345

9 445

10 389

11 427

12 569

13 825

57 655

10 275

11 302

12 432

13 675

15 042

62 726

170

187

205

225

247

1 034

157

172

189

207

227

952

435

478

525

577

634

2 649

874

961

1 057

1 162

1 278

5 332

281

309

339

372

409

1 710

547

601

661

727

799

3 335

1 115

1 226

1 348

1 482

1 630

6 801

1 183

1 301

1 431

1 574

1 731

7 220

1 997

2 196

2 415

2 656

2 921

12 185

2 640

2 904

3 194

3 513

3 864

16 115

1 550

1 705

1 875

2 062

2 268

9 460

241

265

291

320

352

1 469

2008 2008 2013 -

Összesen

2018. után H

2009 2011 2013 2015 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2014-

6



A

B

24.

2016.

2017.

2018.

C 2008 -

D

E

F

G

515

2009 -

27. Navafox Team Kft.

622

684

I=(D+E+F+G+H) 752

3 139 15 345

682

750

825

907

997

4 161

57

62

68

74

81

342

2016.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen

566

Összesen

2018. után H

15 345

2013 -

26.

28.


2013-2015

25.


Köt. váll. éve

21 349 220 057

251 604

253 139

278 356

306 090

1 309 246

5 005

976

1 025

1 076

1 076

9 158

1 735

27

28

28

29

1 847

3 816

983

1 032

1 084

1 084

7 999

10 556

1 986

2 085

2 188

2 189

19 004

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2011 -

1.

2010 -

2.

2012 -

3. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen

7


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2009 -

1.

307

320

339

359

3 239

120

27

30

33

36

246

6 468

780

800

820

840

9 708

732

270

300

330

360

1 992

691

109

120

131

140

1 191

1 039

90

100

110

120

1 459

10 964

1 583

1 670

1 763

1 855

17 835

1 439

2 878

3 166

3 482

3 831

14 796

4 634

1 753

1 928

2 121

2 333

12 769

4 101

320

352

387

426

5 586

371

92

101

111

122

797

2 445

489

538

592

651

4 715

504

90

99

109

120

922

2010 -

2.

2008 -

3. 4.

1 914

Magyar-Telekom Nyrt.

2012 2006 -

5.

2011 -

6. Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen

Derkovits Kulturális Központ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2015 2012 2012 2012 2012 2012 -

8


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

708

779

857

942

4 505

933

534

587

646

711

3 411

2 282

381

419

461

507

4 050

426

450

495

545

599

2 515

512

67

74

81

89

823

1 978

160

176

194

213

2 721

140

70

77

85

93

465

3 378

803

883

972

1 069

7 105

126

31

34

38

41

270

3 366

600

660

726

799

6 151

4 709

1 581

1 739

1 913

2 104

12 046

5 030

1 392

1 531

1 684

1 853

11 490

37 593

12 399

13 638

15 004

16 503

95 137

DKK-ban 2010 -

9.

2014 -

10.

2011 -

11.

2011 -

12.

2014 -

13.

2012 -

14.

2011 -

15.

2010 -

16.

2012 -

17.

2012 -

18. Derkovits Kulturális Központ összesen

I=(D+E+F+G+H)

1 219

7. 8.

Összesen

2018. után H

9


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

2018. után H

Összesen I=(D+E+F+G+H)

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 1.

teljes körű ultrahang diagnosztika

2016-2020.

14 293

14 293

14 293

28 586

71 465

2.

audiológia szakellátás

2016-2019.

1 664

1 664

1 664

1 664

6 656

3.

belgyógyászat, daibetológia szakellátás

2016-2020.

9 689

9 689

9 689

19 378

48 445

4.

bőrgyógyászat szakellátás, gondozó

2016-2020.

7 800

7 800

7 800

15 600

39 000

5.

endokrinológiai szakellátás

858

858

858

1 716

4 290

6.

fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet

2016-2020. 2011 határozatlan

600

600

600

1 200

5 700

7.

fogászati ügyelet

2 520

2 520

2 520

8.

foglalkozás egészségügyi szolgáltatás


2 820

2 820

2 820

5 640

14 100

9.

fülészeti szakellátás

2016-2020.

5 304

5 304

5 304

10 608

26 520

10.

gyermek mozgó szakorvosi szolgálat

2016-2020.

508

508

508

1 016

2 540

11.

gyermekpszichológiai ellátás

2016-2020.

2 600

2 600

2 600

5 200

13 000

12.

ideggyógyászat szakellátás

974

974

974

1 948

4 870

13.

iskola fogászati feladatok ellátása


1 833

1 833

1 833

3 666

27 473

14.

iskola orvosi feladatok ellátása

2016-2017.

3 000

3 000

15.

kardiológia szakellátás

2016-2020.

10 183

10 183

2 700

18 308

10

7 560

6 000 10 183

20 366

50 915


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

16.

kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)

17.

központ ügyelet szakmai felügyelet ellátása


18.

kúraszerű és nappali ellátás

19.

mozgásszervi rehabilitáció

20.

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

10 487

10 487

10 487

20 974

52 435

600

600

600

1 200

39 000

2016-2020.

1 953

1 953

1 953

3 906

9 765

1 706

1 706

1 706

3 412

8 530

mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat)


208

208

208

208

3 151

21.

nőgyógyaszati szakellátás

2016-2020.

11 471

11 471

11 471

11 471

45 884

22.

szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika

2016-2020.

2 917

2 917

2 917

2 917

11 668

23.

onkológia szakellátás, gondozás

2016-2019.

1 690

1 690

1 690

1 690

6 760

24.

ortopédia szakellátás

2016-2020.

4 420

4 420

4 420

8 840

22 100

25.

otthoni hospice szakápolás

2016-2020.

6 155

6 155

6 155

12 310

30 775

26.

otthoni szakápolás

2016-2020.

11 048

11 048

11 048

22 096

55 240

27.

pszichiátria-szakpszichológia

2016-2020.

9 468

9 468

9 468

18 936

47 340

28.

pszichiátria szakellátás, gondozó

2016-2020.

6 034

6 034

6 034

12 068

30 170

29.

reumatológia szakellátás

2016-2020.

11 494

11 494

11 494

22 988

57 470

30.

röntgen szakellátás

2016-2020.

6 552

6 552

6 552

13 104

32 760

31.

sebészeti szakellátás

2016-2020.

11 733

11 733

11 733

23 466

58 665

32.

sportorvosi feladatok

2016-2020.

960

960

960

1 920

4 800

36 000

2 319

11


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

33.

szemészeti szakellátás

2016-2020.

6 043

6 043

6 043

12 086

30 215

34.

traumatológia szakellátás

2016-2019.

1 251

1 251

1 251

1 251

5 004

35.

urológia

3 120

3 120

3 120

6 240

15 600

36.

mosatási díj

30 099

3 978

3 978

3 978

3 978

46 011

37.

felelősségbiztosítás, casco

5 644

875

875

875

875

9 144

38.

klíma karbantartás

2016-2020. 2007 határozatlan 2007 határozatlan 2009 határozatlan

853

152

152

152

152

1 461

39.

laboranyag beszerzés

13 387

6 693

40.

szakmai anyag beszerzés (labor)

4 041

3 237

3 237

3 237

3 237

16 989

41.

fénymásoló karbantartás

551

91

91

91

91

915

42.

8 277

605

605

605

605

10 697

24 355

2 767

2 767

2 767

2 767

35 423

44.

gyógyfürdő program labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, jogviszony ellenőrzés, adatbázis

71 170

10 462

10 462

10 462

10 462

113 018

45.

foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés

794

113

113

113

226

1 359

46.

számviteli számítógépes programrendszer

14 881

1 697

1 697

1 697

1 697

21 669

47.

szövettani vizsgálat háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás

2 999

636

636

636

636

5 543

17 709

1 472

1 472

1 472

1 472

23 597

447

97

97

97

97

835

43.

48. 49.

2015-2016. 2008 határozatlan 2010 határozatlan 2002 határozatlan 2005 határozatlan 2006 határozatlan 2009 határozatlan 2006 határozatlan 2012 határozatlan 2002 határozatlan 2011 határozatlan

12

20 080



A

B

50.

védőnői program karbantartása

51.

jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet

52. 53.

internet, telefon szolgáltatás elektromis tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartása

54.

gyengeáramú rendszerek karbantartása

55.

klíma berendezések karbantartása

56.

fan-coil berendezések karbantartása

57.

felvonó karbantartás

58.

diszécserszolgálat

59.

biztonságtechnikai szolgáltatás

60.

üzemanyag beszerzés

61.

könyvvizsgálati díj

62.

gyógyszer beszerzés

63.

veszélyes hulladék ártalmatlanítás

64.

tűzjelzés fogadás

65.

szakmai berendezések karbantartása

66.

távhő- és melegvíz szolgáltatás


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

C 2013 határozatlan 2007 határozatlan 2013 határozatlan 2012 határozatlan 2011 határozatlan 2011 határozatlan 2011 határozatlan 2010 határozatlan 2013 határozatlan 2007 határozatlan 2008 határozatlan

D

E

F

G

2013-2018. 1998 határozatlan 2010 határozatlan 2010 határozatlan 2007 határozatlan 2011 határozatlan

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

826

413

413

413

413

2 478

18 574

1 440

1 440

1 440

1 440

24 334

364

121

121

121

121

848

1 801

294

294

294

294

2 977

2 537

610

610

610

610

4 977

457

114

114

114

114

913

3 023

723

723

723

723

5 915

1 966

274

274

274

274

3 062

4 189

1 862

1 862

1 862

1 862

11 637

19 355

2 286

2 286

2 286

2 286

28 499

10 488

1 052

1 052

1 052

1 052

14 696

2 122

680

680

680

39 223

5 477

5 477

5 477

5 477

61 131

5 689

1 069

1 069

1 069

1 069

9 965

399

151

151

151

151

1 003

24 081

1 420

1 420

1 420

1 420

29 761

213 906

24 563

24 563

24 563

24 563

312 158

13

4 162



A

B

67.

víz- és csatornadíj

68.

gázenergia szolgáltatás

69. 70.

villamos áram, gázdíj szolgáltatás vízkezelési feladatok ellátása Fiziko-balneoterápiás Részleg

71.

szemétszállítás

72.

postai szolgáltatás

73.

villamosenergia szolgálttaás Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

C 2013 határozatlan 2006 határozatlan 2006 határozatlan 2013 határozatlan 2014 határozatlan 2004 határozatlan 2011 határozatlan

D

E

F

G

Összesen

2018. után H

I=(D+E+F+G+H)

4 324

2 370

2 370

2 370

2 370

13 804

14 210

948

948

948

948

18 002

115 240

12 277

12 277

12 277

12 277

164 348

1 372

686

686

686

686

4 116

2 999

1 013

1 013

1 013

1 013

7 051

2 646

422

422

422

422

4 334

70 040

14 662

14 662

14 662

14 662

128 688

814 365

281 758

275 065

272 065

418 213

2 061 466

14


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

II.

Beruházási kiadások beruházásonként

2018. után H


1 475 542

1 475 542

60 000

60 000

36 832

36 832

4 439

4 439

150 000

150 000

1 587

1 587

1 562

1 562

27 623

27 623

20 000

20 000

11 200

11 200

8 192

8 192

1 000

1 000

550

550

9 770

9 770

Tiszaújváros Város Önkormányzata 1.

2016-2016

2.

2016-2016

3.

2016-2016

4.

2016-2016

5.

2016-2016

6.

2016-2016

7.

2016-2016

8.

2016-2016

9.

2016-2016

10.

2016-2016

11.

2016-2016

12.

2016-2016

13.

2015-2016 15


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

14.

2015-2016

15.

2016-2016

16.

2015-2016

17.

2015-2016

18.

2015-2016

2018. után H


44 600

44 600

42 000

42 000

1 800

1 800

6 400

6 400

649

649 0

Megvalósítandó beruházások:

1 000 000

19.

2016-2016

20.

2015-2016

21.

2016-2016

22.

2016-2016

23.

2016-2016

24.

2016-2016

25.

2016-2016

26.

2016-2016

1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0

16


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

27.

2016-2016

28.

2016-2016

29.

2016-2016

30.

2016-2016

31.

2016-2016

32.

2016-2016

33.

2016-2016

34.

2016-2016

35.

2016-2016

36.

2016-2016

2018. után H

Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen

1 428 204

17

1 428 204


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

2018. után H


Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1.

2016-2016

2.

2016-2016

3.

2016-2016

4.

2016-2016 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:

4 388

4 388

7 162

7 162

31 200

31 200

1 588

1 588

44 338

44 338

3 000

3 000

3 000

3 000

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2015.

1. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen

18


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

III.

Felújítási kiadások felújításonként

2018. után H


1 324 275

2 648 550

9 905

9 905

5 000

5 000

74 850

74 850

61 406

61 406

5 000

5 000

11 534

11 534

3 121

3 121

329

329

9 063

9 063

5 510

5 510

1 665

1 665

Tiszaújváros Város Önkormányzata 1.

2016-2016

2.

2016-2016

3.

2016-2016

4.

2016-2016

5.

2016-2016

6.

2016-2016

7.

2016-2016

8.

2016-2016

9.

2016-2016

10.

2016-2016

11.

2016-2016

0 Megvalósítandó felújítások:

1 100 000 19

1 100 000


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

12.

2016-2016

13.

2016-2016

14.

2016-2016

15.

2016-2016

16.

2016-2016

17.

2016-2016

18.

2016-2016

19.

2016-2016

20.

2016-2016

21.

2016-2016

22.

2016-2016

23.

2016-2016

24.

2016-2016

25.

2016-2016

26.

2016-2016

2018. után H

Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

27.

2016-2016

28.

2016-2016

29.

2016-2016

30.

2016-2016

31.

2016-2016

32.

2016-2016

33.

2016-2016

34.

2016-2016

35.

2016-2016

36.

2016-2016

37.

2016-2016

38.

2016-2016

39.

2016-2016

40.

2016-2016

41.

2016-2016

42.

2016-2016

43.

2016-2016

2018. után H

Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21


Sorszám


Köt. váll. éve


2016.

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

44.

2016-2016

45.

2016-2016

46.

2016-2016

47.

2016-2016

48.

2016-2016

49.

2016-2016

2018. után H

Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0

Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen

1 287 383

1 287 383

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1.

2016-2016

2.

2016-2016

188

188

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:

Összesen (I.+II.+III.)

36 704

36 704

36 892

1 924 780

22

3 543 549

36 892

711 486

682 545

846 671

9 033 306

Közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban Sor-

A

B

C

D

1. 2.

4 144 000

42 000

3.

1 090 000

460 000

14 000

3 750

47 500

2 500

4. 5.

-

-

6.

-

-

7. 8. 9. 10. 11. Összesen:

5 295 500

508 250

4.1. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Bevételek

1. 2.

635 138

70 270

50 471

50 471

52 628

50 471

52 628

50 470

50 470

53 581

51 424

51 424

50 830

635 138

3.

561 197

49 530

39 590

49 060

48 562

46 379

50 157

48 119

50 391

46 362

43 805

50 920

38 322

561 197

5.

4 821 750

43 880

5 840

1 554 940

61 040

288 140

-43 760

11 340

17 940

2 419 040

6 250

346 050

111 050

4 821 750

6.

382 899

19 537

24 448

21 377

74 613

22 980

21 182

14 393

34 209

27 938

22 974

74 961

24 287

382 899

7.

4 600

84

84

84

84

83

83

3 683

83

83

83

83

83

4 600

18 000

1 467

1 167

1 167

1 447

1 167

1 167

1 407

1 167

1 166

1 166

4 346

1 166

18 000

7 549 609

6 949 609

13 973 193

7 134 377

4.

8. 9. 10. 11.

Bevételek összesen:

600 000 121 600

1 677 099

238 374

409 220

7 549 609

81 457

129 412

754 260

2 548 170

125 702

527 784

225 738

13 973 193

Kiadások

12. 13.

1 710 902

134 927

135 341

154 432

134 357

140 226

142 543

141 494

146 645

141 916

140 411

141 650

156 960

1 710 902

14.

513 759

47 216

41 246

41 506

42 821

42 208

41 691

45 490

42 119

41 585

41 808

42 523

43 546

513 759

15.

1 938 576

200 746

159 691

184 657

162 856

143 699

162 682

132 322

155 911

155 519

150 512

151 328

178 653

1 938 576

16.

275 398

24 690

15 766

16 120

25 636

15 766

19 827

24 676

17 766

19 766

47 972

24 906

22 507

275 398

17.

1 232 035

57 046

40 000

195 931

177 701

143 107

97 832

76 832

89 952

76 082

82 978

71 082

123 492

1 232 035

18.

1 845 778

55 055

13 951

46 811

205 571

41 587

109 996

270 514

372 454

297 504

139 556

256 795

35 984

1 845 778

19.

1 569 854

34 325

8 252

43 473

2 889

11 181

9 017

748 357

341 990

366 632

2 197

1 356

185

1 569 854

20.

563 618

12 790

54 590

5 790

70 040

7 790

9 790

7 790

205 790

5 790

183 458

563 618

21.

703 269

75 000

150 000

50 000

80 000

25 000

303 269

703 269

22.

3 620 004

3 620 004

13 973 193

4 174 009

414 247

695 720

826 421

543 564

728 628

1 597 475

1 226 627

1 186 794

836 224

695 430

1 048 054 -822 316

20 000

3 620 004

23.

Kiadások összesen:

24.

Tárgyhavi egyenleg

2 960 368

-292 647

981 379

-588 047

-134 344

-647 171

-1 468 063

-472 367

1 361 376

-710 522

-167 646

25.

Halmozott egyenleg

2 960 368

2 667 721

3 649 100

3 061 053

2 926 709

2 279 538

811 475

339 108

1 700 484

989 962

822 316

24/28

13 973 193

Finanszírozási terv 2016.

ezer forintban Sorszám

Intézmény

2016. évi eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

607 280

43 063

51 155

60 735

51 147

48 094

56 678

54 391

56 462

40 669

45 292

44 613

54 981

607 280

2.

1 401 047

82 541

74 568

91 932

80 279

61 639

76 836

92 909

228 104

373 492

84 313

76 292

78 142

1 401 047

3.

317 838

22 911

23 346

27 864

24 918

25 316

28 192

27 278

26 649

30 912

25 946

27 239

27 267

317 838

4.

429 756

32 552

37 035

34 560

35 384

40 806

35 816

39 717

36 553

33 215

35 083

36 296

32 739

429 756

191 711

13 236

12 913

26 618

16 071

12 419

23 346

13 844

15 626

15 138

13 973

14 680

13 847

191 711

302 651

14 261

23 714

19 722

25 625

33 406

24 094

38 899

21 201

23 632

27 919

19 531

30 647

302 651

3 250 283

208 564

222 731

261 431

233 424

221 680

244 962

267 038

384 595

517 058

232 526

218 651

237 623

3 250 283

1.

5.

Hivatal

Derkovits Kulturális Központ

6.

Összesen:

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2016. évi általános működésének és ágazati feladatinak támogatása főbb jogcímenként

Jogcím I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1. d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása I.1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Beszámítás összege

2016. évi támogatás 2 358 517 Ft 324 911 750 Ft 177 017 000 Ft 83 657 100 Ft 41 243 850 Ft 31 000 000 Ft 100 000 Ft 11 313 250 Ft 47 533 500 Ft 15 300 Ft 16 688 850 Ft 2 358 517 Ft 1 468 610 121 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

350 573 754 Ft

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

290 562 600 Ft

II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

47 893 334 Ft 1 824 000 Ft 10 293 820 Ft 262 135 682 Ft 0 Ft

III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b) Család- és gyermekjóléti központ III.3. c) Szociális étkeztetés III.3. d) Házi segítségnyújtás III.3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3. k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék

103 064 955 Ft 6 600 000 Ft 12 900 000 Ft 33 216 000 Ft 6 090 000 Ft 7 085 000 Ft 3 000 000 Ft 26 212 005 Ft 7 961 950 Ft 50 673 400 Ft 26 060 400 Ft 24 613 000 Ft 99 768 726 Ft 55 781 760 Ft 42 171 516 Ft 1 815 450 Ft 8 628 601 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 069 700 Ft

IV.1. d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

20 069 700 Ft

Mindösszesen

635 137 653 Ft

A beszámítás összege (1 468 610 121Ft) meghaladja az I.1.a)-e) alpontok támogatási összegét, ezért a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen nem jár Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatás.

Tájékoztatás kötelező és önként vállalt feladatokról

Feladat

Kötelező feladat (E Ft)

Óvodai ellátás

427 104

Egészségügyi - alapellátás

129 800

Önként vállalt (E Ft)

- szakellátás Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység

760 664 192 965

Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások, rendezvények

5 342

6 013 230 797

10 282

Idősek átmeneti ellátása

59 195

Hajléktalanná vált személyek ellátása

10 473

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézmény működtetés (TIK) Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Településfejlesztés, településrendezés

11 440 1 157 996

420 872

602 990 2 640 912

74 675

Településüzemeltetés

637 200

Sporttámogatások

153 500

209 792

29 868

847 067

Támogatások, pénzeszközátadások Jegyzői hatáskörű szociális, gyermekvédelmi ellátások Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások

4 990 65 000

Tartalékok

703 269

Helyi önkormányzat működtetése

443 195

Kölcsönök nyújtása Államháztartáson belüli törlesztések megelőlegezése Összesen:

277 830 35 250

20 004 7 439 590

Kötelező feladatokból államigazgatási feladatok Adó- és építésügyi feladatok:

204 708

74 062 E Ft

2 933 603

7. számú tájékoztató tábla

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI BEVÉTELEK adatok E Ft-ban Sorszám

Bevételi jogcím

2017. évi

2018. évi

2019. évi

B

C

D

E

1.

A Önkormányzat működési támogatásai

635 000

635 000

635 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

560 000

560 000

560 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 497 500

4 902 500

5 208 500

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 435 000

4 840 000

5 145 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

635 000

640 000

645 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

3 800 000

4 200 000

4 500 000

4.2.

Gépjárműadó

46 000

46 000

47 000

4.3.

10 000

10 000

10 000

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

6 500

6 500

6 500

5.

Működési bevételek

380 000

385 000

390 000

6.

Felhalmozási bevételek

25 000

10 000

10 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

17 000

13 000

12 000

6 114 500

6 505 500

6 815 500

6 114 500

6 505 500

6 815 500

KIADÁSOK adatok E Ft-ban Sorszám

Kiadási jogcímek

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2017. évi C

2018. évi D

2019. évi E

5 414 500

5 605 500

5 815 500

700 000

900 000

1 000 000

2.1.

300 000

300 000

300 000

2.2.

300 000

500 000

600 000

100 000

100 000

100 000

6 114 500

6 505 500

6 815 500

6 114 500

6 505 500

6 815 500

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents