1.1. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
Ezer forintban Sorszám
Bevételi jogcímek
2014. évi tény
2015. évi várható
A
B
C
D
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek
791 029 49 667 312 995 340 621 20 419 67 327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4.-ből EU-s támogatás
2016. évi előirányzat E 635 138 2 359 350 574 262 135 20 070
594 493
676 337 2 675 333 811 282 270 22 299 34 460 822 601 667
594 493 6 669 19 693 19 693
601 667 2 688 4 500 4 500
561 197
5 362 003 650 928 650 928 4 640 789 4 640 789 46 378 10 885 10 767 118 13 023 454 233 47 120 219 14 518 46 392 148 626 56 156
6 813 138 629 972 629 972 6 116 293 6 116 293 46 649 11 281 11 100 181 8 943 562 112 50 145 721 14 862 128 257 126 072 79 828 14 099 40 490
4 821 750 630 000 630 000 4 102 000 4 102 000 45 000 10 250 10 250
1 351 11 382 17 609
250 900 4 600
29 538 516 150
13 540 4 069
4 600
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
3 555
3 745
3 555
3 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
34 258 32 259 1 999
103 815 95 820 7 995
18 000 18 000
7 289 468
8 782 923
6 423 584
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)
49 066 19 19 190 30 204
570 000 570 000
561 197
34 500 382 899 96 063 10 141 68 618 111 752 53 667 41 508
600 000 600 000
414 358 183 719 230 639 5 860 940 10 940
2 780 463 2 780 463
5 850 000 6 845 298 14 134 766
9 950 000 12 750 467 21 533 390
9 970 004 20 004
3 349 609 1 226 430 2 123 179 3 600 000
3 600 000 7 549 609 13 973 193
1.2. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
Ezer forintban Kiadási jogcímek
Sorszám A 1.
B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)
2014. évi tény C
2015. évi várható D
2016. évi előirányzat E
5 059 163
5 216 488
6 373 939
1 478 244
1 602 297
1 710 902
1.1.1.
99 793
104 510
708
1.2.
429 742
464 649
513 759
1.3.
1 575 929
1 607 164
1 938 576
1.4.
327 317
247 368
275 398
1.5.
1 247 931
1 295 010
1 232 035
4 592
3 206
176
102 084
108 216
17 000
1 141 255
1 183 588
1 214 859
1.1.
1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.6.
703 269
1.6.1.
150 000
1.6.2.
553 269
1.6.2.1.
350 000
1.6.2.2.
100 000
1.6.2.3.
103 269
1.6.2.4. 2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)
2.1.
1 106 081
1 779 513
3 979 250
481 041
823 283
1 845 778
372 935
643 239
1 569 854
252 105
312 991
563 618
2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.3.1.
4 000
2.3.2. 2.3.3.
13 350
2.3.4. 3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
11 200
5 000
78 400
35 250
234 755
223 391
523 368
6 165 244
6 996 001
10 353 189
16 106
10 940
16 106
10 940
570 000
600 000
570 000
600 000
4 602 953
12 674 227
4.2. 4.3. 5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.2.)
5.1. 5.2. 6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
3 620 004
2 724 227
6.2. 6.3.
4 600 000
6.4.
2 953
9 950 000
3 600 000
5 189 059
13 285 167
3 620 004
11 354 303
20 281 168
13 973 193
6.5.
20 004
7.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
1 924 780
743 732
711 486
682 545
7 010
7 010
7 010
7 010
28 040
1 410
2 819
2 819
1 410
8 458
143 419
29 399
30 378
30 378
5 588
16 764
6 985
18 116
2 500
2 500
2 500
2 500
28 116
166 413
18 182
18 182
18 182
18 182
239 141
210 205
24 468
24 468
24 468
24 468
308 077
125 539
13 376
13 777
676
37 139
4 279
4 279
4 279
28 655
4 924
12 749
1 694
I.
Működési célú egyéb kötelezettségek
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
846 671
4 909 214
Tiszaújváros Város Önkormányzata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
2015- 2018 2015-2018 2002-
2015-2017 2011-
30 378
263 952 29 337
20062007-
2007-2018 2010-
2015-2016 2011-
1 694
4 069
2015-2017 2015-
35 794
11 428
11 428
395
395
395
276
824
3
4 279
54 255 33 579
2010-2015
2015-2019
153 368
1 694
1 694
19 525 4 069 58 650
395
395
1 975 1 100
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
16.
2015-2019 2015-
17.
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
402
398
398
398
398
1 994
1 101
1 101
1 101
1 101
1 101
5 505
0
208
208
208
208
832
0
18 415
18 415
2016-
18. 19.
2015-2017
20.
36 830
0 Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen
798 280
158 184
144 037
92 699
83 603
1 276 803
131
407
400
400
400
1 738
1 601
533
533
533
533
3 733
643
622
622
622
622
3 131
1 143
457
1 427
485
485
485
485
3 367
8 578
1 001
1 001
1 001
1 001
12 582
1 904
1 067
1 067
4 038
158
315
315
788
2 973
4 500
4 500
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2015201320152014-2016
2011-
7.
2015-2017
8.
2015-2017
9.
1 600
2012-
2015-
4
4 500
4 500
20 973
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
10.
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
C 2015-
D
E
F
G
11.
2015-2016
12.
2015-2016
13.
2015-2018
14.
2015-2018
10 500
Összesen
2018. után H
10 500
I=(D+E+F+G+H)
5 565
10 500
10 500
47 565
4 703
11 000
15 703
1 123
3 364
4 487
999
1 332
1 332
1 332
4 995
1 840
0
920
920
3 680
150
150
150
150
150
750
27
27
27
27
27
135
2015-
15.
2015-
16.
2012-2017
17. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:
458
458
32 965
36 218
21 852
20 470
18 218
129 723
896
985
1 084
1 192
1 312
5 469
550
605
666
732
806
3 359
19 435
21 378
23 515
25 866
28 452
118 646
11 154
12 308
13 538
14 892
16 380
68 272
13 449
14 793
16 272
17 899
19 689
82 102
4 779
7 774
8 473
9 235
10 066
40 327
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2008 2008 2008 2014 2014 2014 -
5
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
C 2015 -
D
E
F
G
2008 -
I=(D+E+F+G+H)
2 996
5 821
6 349
6 983
7 681
29 830
115 300
126 830
139 513
153 464
168 810
703 917
3 989
4 387
4 825
5 307
5 837
24 345
9 445
10 389
11 427
12 569
13 825
57 655
10 275
11 302
12 432
13 675
15 042
62 726
170
187
205
225
247
1 034
157
172
189
207
227
952
435
478
525
577
634
2 649
874
961
1 057
1 162
1 278
5 332
281
309
339
372
409
1 710
547
601
661
727
799
3 335
1 115
1 226
1 348
1 482
1 630
6 801
1 183
1 301
1 431
1 574
1 731
7 220
1 997
2 196
2 415
2 656
2 921
12 185
2 640
2 904
3 194
3 513
3 864
16 115
1 550
1 705
1 875
2 062
2 268
9 460
241
265
291
320
352
1 469
2008 2008 2013 -
Összesen
2018. után H
2009 2011 2013 2015 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2014-
6
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
24.
2016.
2017.
2018.
C 2008 -
D
E
F
G
515
2009 -
27. Navafox Team Kft.
622
684
I=(D+E+F+G+H) 752
3 139 15 345
682
750
825
907
997
4 161
57
62
68
74
81
342
2016.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen
566
Összesen
2018. után H
15 345
2013 -
26.
28.
2016. előtti kifizetés
2013-2015
25.
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
21 349 220 057
251 604
253 139
278 356
306 090
1 309 246
5 005
976
1 025
1 076
1 076
9 158
1 735
27
28
28
29
1 847
3 816
983
1 032
1 084
1 084
7 999
10 556
1 986
2 085
2 188
2 189
19 004
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2011 -
1.
2010 -
2.
2012 -
3. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen
7
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2009 -
1.
307
320
339
359
3 239
120
27
30
33
36
246
6 468
780
800
820
840
9 708
732
270
300
330
360
1 992
691
109
120
131
140
1 191
1 039
90
100
110
120
1 459
10 964
1 583
1 670
1 763
1 855
17 835
1 439
2 878
3 166
3 482
3 831
14 796
4 634
1 753
1 928
2 121
2 333
12 769
4 101
320
352
387
426
5 586
371
92
101
111
122
797
2 445
489
538
592
651
4 715
504
90
99
109
120
922
2010 -
2.
2008 -
3. 4.
1 914
Magyar-Telekom Nyrt.
2012 2006 -
5.
2011 -
6. Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen
Derkovits Kulturális Központ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2015 2012 2012 2012 2012 2012 -
8
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
708
779
857
942
4 505
933
534
587
646
711
3 411
2 282
381
419
461
507
4 050
426
450
495
545
599
2 515
512
67
74
81
89
823
1 978
160
176
194
213
2 721
140
70
77
85
93
465
3 378
803
883
972
1 069
7 105
126
31
34
38
41
270
3 366
600
660
726
799
6 151
4 709
1 581
1 739
1 913
2 104
12 046
5 030
1 392
1 531
1 684
1 853
11 490
37 593
12 399
13 638
15 004
16 503
95 137
DKK-ban 2010 -
9.
2014 -
10.
2011 -
11.
2011 -
12.
2014 -
13.
2012 -
14.
2011 -
15.
2010 -
16.
2012 -
17.
2012 -
18. Derkovits Kulturális Központ összesen
I=(D+E+F+G+H)
1 219
7. 8.
Összesen
2018. után H
9
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H)
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 1.
teljes körű ultrahang diagnosztika
2016-2020.
14 293
14 293
14 293
28 586
71 465
2.
audiológia szakellátás
2016-2019.
1 664
1 664
1 664
1 664
6 656
3.
belgyógyászat, daibetológia szakellátás
2016-2020.
9 689
9 689
9 689
19 378
48 445
4.
bőrgyógyászat szakellátás, gondozó
2016-2020.
7 800
7 800
7 800
15 600
39 000
5.
endokrinológiai szakellátás
858
858
858
1 716
4 290
6.
fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet
2016-2020. 2011 határozatlan
600
600
600
1 200
5 700
7.
fogászati ügyelet
2 520
2 520
2 520
8.
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
2016-2018. 2011 határozatlan
2 820
2 820
2 820
5 640
14 100
9.
fülészeti szakellátás
2016-2020.
5 304
5 304
5 304
10 608
26 520
10.
gyermek mozgó szakorvosi szolgálat
2016-2020.
508
508
508
1 016
2 540
11.
gyermekpszichológiai ellátás
2016-2020.
2 600
2 600
2 600
5 200
13 000
12.
ideggyógyászat szakellátás
974
974
974
1 948
4 870
13.
iskola fogászati feladatok ellátása
2016-2020. 2007 határozatlan
1 833
1 833
1 833
3 666
27 473
14.
iskola orvosi feladatok ellátása
2016-2017.
3 000
3 000
15.
kardiológia szakellátás
2016-2020.
10 183
10 183
2 700
18 308
10
7 560
6 000 10 183
20 366
50 915
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
16.
kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)
17.
központ ügyelet szakmai felügyelet ellátása
2016-2020. 2009 határozatlan
18.
kúraszerű és nappali ellátás
19.
mozgásszervi rehabilitáció
20.
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
10 487
10 487
10 487
20 974
52 435
600
600
600
1 200
39 000
2016-2020.
1 953
1 953
1 953
3 906
9 765
1 706
1 706
1 706
3 412
8 530
mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat)
2016-2020. 2005 határozatlan
208
208
208
208
3 151
21.
nőgyógyaszati szakellátás
2016-2020.
11 471
11 471
11 471
11 471
45 884
22.
szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika
2016-2020.
2 917
2 917
2 917
2 917
11 668
23.
onkológia szakellátás, gondozás
2016-2019.
1 690
1 690
1 690
1 690
6 760
24.
ortopédia szakellátás
2016-2020.
4 420
4 420
4 420
8 840
22 100
25.
otthoni hospice szakápolás
2016-2020.
6 155
6 155
6 155
12 310
30 775
26.
otthoni szakápolás
2016-2020.
11 048
11 048
11 048
22 096
55 240
27.
pszichiátria-szakpszichológia
2016-2020.
9 468
9 468
9 468
18 936
47 340
28.
pszichiátria szakellátás, gondozó
2016-2020.
6 034
6 034
6 034
12 068
30 170
29.
reumatológia szakellátás
2016-2020.
11 494
11 494
11 494
22 988
57 470
30.
röntgen szakellátás
2016-2020.
6 552
6 552
6 552
13 104
32 760
31.
sebészeti szakellátás
2016-2020.
11 733
11 733
11 733
23 466
58 665
32.
sportorvosi feladatok
2016-2020.
960
960
960
1 920
4 800
36 000
2 319
11
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
33.
szemészeti szakellátás
2016-2020.
6 043
6 043
6 043
12 086
30 215
34.
traumatológia szakellátás
2016-2019.
1 251
1 251
1 251
1 251
5 004
35.
urológia
3 120
3 120
3 120
6 240
15 600
36.
mosatási díj
30 099
3 978
3 978
3 978
3 978
46 011
37.
felelősségbiztosítás, casco
5 644
875
875
875
875
9 144
38.
klíma karbantartás
2016-2020. 2007 határozatlan 2007 határozatlan 2009 határozatlan
853
152
152
152
152
1 461
39.
laboranyag beszerzés
13 387
6 693
40.
szakmai anyag beszerzés (labor)
4 041
3 237
3 237
3 237
3 237
16 989
41.
fénymásoló karbantartás
551
91
91
91
91
915
42.
8 277
605
605
605
605
10 697
24 355
2 767
2 767
2 767
2 767
35 423
44.
gyógyfürdő program labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, jogviszony ellenőrzés, adatbázis
71 170
10 462
10 462
10 462
10 462
113 018
45.
foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés
794
113
113
113
226
1 359
46.
számviteli számítógépes programrendszer
14 881
1 697
1 697
1 697
1 697
21 669
47.
szövettani vizsgálat háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás
2 999
636
636
636
636
5 543
17 709
1 472
1 472
1 472
1 472
23 597
447
97
97
97
97
835
43.
48. 49.
2015-2016. 2008 határozatlan 2010 határozatlan 2002 határozatlan 2005 határozatlan 2006 határozatlan 2009 határozatlan 2006 határozatlan 2012 határozatlan 2002 határozatlan 2011 határozatlan
12
20 080
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
50.
védőnői program karbantartása
51.
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet
52. 53.
internet, telefon szolgáltatás elektromis tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartása
54.
gyengeáramú rendszerek karbantartása
55.
klíma berendezések karbantartása
56.
fan-coil berendezések karbantartása
57.
felvonó karbantartás
58.
diszécserszolgálat
59.
biztonságtechnikai szolgáltatás
60.
üzemanyag beszerzés
61.
könyvvizsgálati díj
62.
gyógyszer beszerzés
63.
veszélyes hulladék ártalmatlanítás
64.
tűzjelzés fogadás
65.
szakmai berendezések karbantartása
66.
távhő- és melegvíz szolgáltatás
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
C 2013 határozatlan 2007 határozatlan 2013 határozatlan 2012 határozatlan 2011 határozatlan 2011 határozatlan 2011 határozatlan 2010 határozatlan 2013 határozatlan 2007 határozatlan 2008 határozatlan
D
E
F
G
2013-2018. 1998 határozatlan 2010 határozatlan 2010 határozatlan 2007 határozatlan 2011 határozatlan
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
826
413
413
413
413
2 478
18 574
1 440
1 440
1 440
1 440
24 334
364
121
121
121
121
848
1 801
294
294
294
294
2 977
2 537
610
610
610
610
4 977
457
114
114
114
114
913
3 023
723
723
723
723
5 915
1 966
274
274
274
274
3 062
4 189
1 862
1 862
1 862
1 862
11 637
19 355
2 286
2 286
2 286
2 286
28 499
10 488
1 052
1 052
1 052
1 052
14 696
2 122
680
680
680
39 223
5 477
5 477
5 477
5 477
61 131
5 689
1 069
1 069
1 069
1 069
9 965
399
151
151
151
151
1 003
24 081
1 420
1 420
1 420
1 420
29 761
213 906
24 563
24 563
24 563
24 563
312 158
13
4 162
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
67.
víz- és csatornadíj
68.
gázenergia szolgáltatás
69. 70.
villamos áram, gázdíj szolgáltatás vízkezelési feladatok ellátása Fiziko-balneoterápiás Részleg
71.
szemétszállítás
72.
postai szolgáltatás
73.
villamosenergia szolgálttaás Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
C 2013 határozatlan 2006 határozatlan 2006 határozatlan 2013 határozatlan 2014 határozatlan 2004 határozatlan 2011 határozatlan
D
E
F
G
Összesen
2018. után H
I=(D+E+F+G+H)
4 324
2 370
2 370
2 370
2 370
13 804
14 210
948
948
948
948
18 002
115 240
12 277
12 277
12 277
12 277
164 348
1 372
686
686
686
686
4 116
2 999
1 013
1 013
1 013
1 013
7 051
2 646
422
422
422
422
4 334
70 040
14 662
14 662
14 662
14 662
128 688
814 365
281 758
275 065
272 065
418 213
2 061 466
14
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
II.
Beruházási kiadások beruházásonként
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H)
1 475 542
1 475 542
60 000
60 000
36 832
36 832
4 439
4 439
150 000
150 000
1 587
1 587
1 562
1 562
27 623
27 623
20 000
20 000
11 200
11 200
8 192
8 192
1 000
1 000
550
550
9 770
9 770
Tiszaújváros Város Önkormányzata 1.
2016-2016
2.
2016-2016
3.
2016-2016
4.
2016-2016
5.
2016-2016
6.
2016-2016
7.
2016-2016
8.
2016-2016
9.
2016-2016
10.
2016-2016
11.
2016-2016
12.
2016-2016
13.
2015-2016 15
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
14.
2015-2016
15.
2016-2016
16.
2015-2016
17.
2015-2016
18.
2015-2016
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H)
44 600
44 600
42 000
42 000
1 800
1 800
6 400
6 400
649
649 0
Megvalósítandó beruházások:
1 000 000
19.
2016-2016
20.
2015-2016
21.
2016-2016
22.
2016-2016
23.
2016-2016
24.
2016-2016
25.
2016-2016
26.
2016-2016
1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
16
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
27.
2016-2016
28.
2016-2016
29.
2016-2016
30.
2016-2016
31.
2016-2016
32.
2016-2016
33.
2016-2016
34.
2016-2016
35.
2016-2016
36.
2016-2016
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen
1 428 204
17
1 428 204
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1.
2016-2016
2.
2016-2016
3.
2016-2016
4.
2016-2016 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:
4 388
4 388
7 162
7 162
31 200
31 200
1 588
1 588
44 338
44 338
3 000
3 000
3 000
3 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2015.
1. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen
18
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
III.
Felújítási kiadások felújításonként
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H)
1 324 275
2 648 550
9 905
9 905
5 000
5 000
74 850
74 850
61 406
61 406
5 000
5 000
11 534
11 534
3 121
3 121
329
329
9 063
9 063
5 510
5 510
1 665
1 665
Tiszaújváros Város Önkormányzata 1.
2016-2016
2.
2016-2016
3.
2016-2016
4.
2016-2016
5.
2016-2016
6.
2016-2016
7.
2016-2016
8.
2016-2016
9.
2016-2016
10.
2016-2016
11.
2016-2016
0 Megvalósítandó felújítások:
1 100 000 19
1 100 000
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
12.
2016-2016
13.
2016-2016
14.
2016-2016
15.
2016-2016
16.
2016-2016
17.
2016-2016
18.
2016-2016
19.
2016-2016
20.
2016-2016
21.
2016-2016
22.
2016-2016
23.
2016-2016
24.
2016-2016
25.
2016-2016
26.
2016-2016
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
27.
2016-2016
28.
2016-2016
29.
2016-2016
30.
2016-2016
31.
2016-2016
32.
2016-2016
33.
2016-2016
34.
2016-2016
35.
2016-2016
36.
2016-2016
37.
2016-2016
38.
2016-2016
39.
2016-2016
40.
2016-2016
41.
2016-2016
42.
2016-2016
43.
2016-2016
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok E Ft-ban Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2016. előtti kifizetés
2016.
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
44.
2016-2016
45.
2016-2016
46.
2016-2016
47.
2016-2016
48.
2016-2016
49.
2016-2016
2018. után H
Összesen I=(D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0
Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen
1 287 383
1 287 383
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1.
2016-2016
2.
2016-2016
188
188
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:
Összesen (I.+II.+III.)
36 704
36 704
36 892
1 924 780
22
3 543 549
36 892
711 486
682 545
846 671
9 033 306
Közvetett támogatások (kedvezmények)
Ezer forintban Sor-
A
B
C
D
1. 2.
4 144 000
42 000
3.
1 090 000
460 000
14 000
3 750
47 500
2 500
4. 5.
-
-
6.
-
-
7. 8. 9. 10. 11. Összesen:
5 295 500
508 250
4.1. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre
Ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2016. évi előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:
Bevételek
1. 2.
635 138
70 270
50 471
50 471
52 628
50 471
52 628
50 470
50 470
53 581
51 424
51 424
50 830
635 138
3.
561 197
49 530
39 590
49 060
48 562
46 379
50 157
48 119
50 391
46 362
43 805
50 920
38 322
561 197
5.
4 821 750
43 880
5 840
1 554 940
61 040
288 140
-43 760
11 340
17 940
2 419 040
6 250
346 050
111 050
4 821 750
6.
382 899
19 537
24 448
21 377
74 613
22 980
21 182
14 393
34 209
27 938
22 974
74 961
24 287
382 899
7.
4 600
84
84
84
84
83
83
3 683
83
83
83
83
83
4 600
18 000
1 467
1 167
1 167
1 447
1 167
1 167
1 407
1 167
1 166
1 166
4 346
1 166
18 000
7 549 609
6 949 609
13 973 193
7 134 377
4.
8. 9. 10. 11.
Bevételek összesen:
600 000 121 600
1 677 099
238 374
409 220
7 549 609
81 457
129 412
754 260
2 548 170
125 702
527 784
225 738
13 973 193
Kiadások
12. 13.
1 710 902
134 927
135 341
154 432
134 357
140 226
142 543
141 494
146 645
141 916
140 411
141 650
156 960
1 710 902
14.
513 759
47 216
41 246
41 506
42 821
42 208
41 691
45 490
42 119
41 585
41 808
42 523
43 546
513 759
15.
1 938 576
200 746
159 691
184 657
162 856
143 699
162 682
132 322
155 911
155 519
150 512
151 328
178 653
1 938 576
16.
275 398
24 690
15 766
16 120
25 636
15 766
19 827
24 676
17 766
19 766
47 972
24 906
22 507
275 398
17.
1 232 035
57 046
40 000
195 931
177 701
143 107
97 832
76 832
89 952
76 082
82 978
71 082
123 492
1 232 035
18.
1 845 778
55 055
13 951
46 811
205 571
41 587
109 996
270 514
372 454
297 504
139 556
256 795
35 984
1 845 778
19.
1 569 854
34 325
8 252
43 473
2 889
11 181
9 017
748 357
341 990
366 632
2 197
1 356
185
1 569 854
20.
563 618
12 790
54 590
5 790
70 040
7 790
9 790
7 790
205 790
5 790
183 458
563 618
21.
703 269
75 000
150 000
50 000
80 000
25 000
303 269
703 269
22.
3 620 004
3 620 004
13 973 193
4 174 009
414 247
695 720
826 421
543 564
728 628
1 597 475
1 226 627
1 186 794
836 224
695 430
1 048 054 -822 316
20 000
3 620 004
23.
Kiadások összesen:
24.
Tárgyhavi egyenleg
2 960 368
-292 647
981 379
-588 047
-134 344
-647 171
-1 468 063
-472 367
1 361 376
-710 522
-167 646
25.
Halmozott egyenleg
2 960 368
2 667 721
3 649 100
3 061 053
2 926 709
2 279 538
811 475
339 108
1 700 484
989 962
822 316
24/28
13 973 193
Finanszírozási terv 2016.
ezer forintban Sorszám
Intézmény
2016. évi eredeti előirányzat
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen
607 280
43 063
51 155
60 735
51 147
48 094
56 678
54 391
56 462
40 669
45 292
44 613
54 981
607 280
2.
1 401 047
82 541
74 568
91 932
80 279
61 639
76 836
92 909
228 104
373 492
84 313
76 292
78 142
1 401 047
3.
317 838
22 911
23 346
27 864
24 918
25 316
28 192
27 278
26 649
30 912
25 946
27 239
27 267
317 838
4.
429 756
32 552
37 035
34 560
35 384
40 806
35 816
39 717
36 553
33 215
35 083
36 296
32 739
429 756
191 711
13 236
12 913
26 618
16 071
12 419
23 346
13 844
15 626
15 138
13 973
14 680
13 847
191 711
302 651
14 261
23 714
19 722
25 625
33 406
24 094
38 899
21 201
23 632
27 919
19 531
30 647
302 651
3 250 283
208 564
222 731
261 431
233 424
221 680
244 962
267 038
384 595
517 058
232 526
218 651
237 623
3 250 283
1.
5.
Hivatal
Derkovits Kulturális Központ
6.
Összesen:
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2016. évi általános működésének és ágazati feladatinak támogatása főbb jogcímenként
Jogcím I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1. d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása I.1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Beszámítás összege
2016. évi támogatás 2 358 517 Ft 324 911 750 Ft 177 017 000 Ft 83 657 100 Ft 41 243 850 Ft 31 000 000 Ft 100 000 Ft 11 313 250 Ft 47 533 500 Ft 15 300 Ft 16 688 850 Ft 2 358 517 Ft 1 468 610 121 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
350 573 754 Ft
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
290 562 600 Ft
II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
47 893 334 Ft 1 824 000 Ft 10 293 820 Ft 262 135 682 Ft 0 Ft
III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b) Család- és gyermekjóléti központ III.3. c) Szociális étkeztetés III.3. d) Házi segítségnyújtás III.3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3. k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék
103 064 955 Ft 6 600 000 Ft 12 900 000 Ft 33 216 000 Ft 6 090 000 Ft 7 085 000 Ft 3 000 000 Ft 26 212 005 Ft 7 961 950 Ft 50 673 400 Ft 26 060 400 Ft 24 613 000 Ft 99 768 726 Ft 55 781 760 Ft 42 171 516 Ft 1 815 450 Ft 8 628 601 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
20 069 700 Ft
IV.1. d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
20 069 700 Ft
Mindösszesen
635 137 653 Ft
A beszámítás összege (1 468 610 121Ft) meghaladja az I.1.a)-e) alpontok támogatási összegét, ezért a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen nem jár Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatás.
Tájékoztatás kötelező és önként vállalt feladatokról
Feladat
Kötelező feladat (E Ft)
Óvodai ellátás
427 104
Egészségügyi - alapellátás
129 800
Önként vállalt (E Ft)
- szakellátás Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység
760 664 192 965
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások, rendezvények
5 342
6 013 230 797
10 282
Idősek átmeneti ellátása
59 195
Hajléktalanná vált személyek ellátása
10 473
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézmény működtetés (TIK) Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Településfejlesztés, településrendezés
11 440 1 157 996
420 872
602 990 2 640 912
74 675
Településüzemeltetés
637 200
Sporttámogatások
153 500
209 792
29 868
847 067
Támogatások, pénzeszközátadások Jegyzői hatáskörű szociális, gyermekvédelmi ellátások Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások
4 990 65 000
Tartalékok
703 269
Helyi önkormányzat működtetése
443 195
Kölcsönök nyújtása Államháztartáson belüli törlesztések megelőlegezése Összesen:
277 830 35 250
20 004 7 439 590
Kötelező feladatokból államigazgatási feladatok Adó- és építésügyi feladatok:
204 708
74 062 E Ft
2 933 603
7. számú tájékoztató tábla
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI BEVÉTELEK adatok E Ft-ban Sorszám
Bevételi jogcím
2017. évi
2018. évi
2019. évi
B
C
D
E
1.
A Önkormányzat működési támogatásai
635 000
635 000
635 000
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
560 000
560 000
560 000
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4 497 500
4 902 500
5 208 500
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4 435 000
4 840 000
5 145 000
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
635 000
640 000
645 000
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
3 800 000
4 200 000
4 500 000
4.2.
Gépjárműadó
46 000
46 000
47 000
4.3.
10 000
10 000
10 000
4.4.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek
6 500
6 500
6 500
5.
Működési bevételek
380 000
385 000
390 000
6.
Felhalmozási bevételek
25 000
10 000
10 000
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
17 000
13 000
12 000
6 114 500
6 505 500
6 815 500
6 114 500
6 505 500
6 815 500
KIADÁSOK adatok E Ft-ban Sorszám
Kiadási jogcímek
A
B
1.
Működési költségvetés kiadásai
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2017. évi C
2018. évi D
2019. évi E
5 414 500
5 605 500
5 815 500
700 000
900 000
1 000 000
2.1.
300 000
300 000
300 000
2.2.
300 000
500 000
600 000
100 000
100 000
100 000
6 114 500
6 505 500
6 815 500
6 114 500
6 505 500
6 815 500
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)