B E V É T E L E K Ezer forintban

1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

2015. évi előirányzat C 1 014 532 501 690 479 194 33 648

88 989

88 989 2 594 780

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000 2 220 000 60 000 3 735 6 000 811 747 93 737 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011 5 000

20 500 20 500

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

175 662 15 000 160 662 7 558 945

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 222 482 1 222 482


Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.3. 13.4 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Betétek megszüntetése Irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 222 482

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 781 427


Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2015. évi előirányzat

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatás folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

C 4 821 823 1 262 374 366 545 1 730 628 260 753 486 560

8 500

478 060 714 963 15 000 699 963 3 959 604 3 698 467 2 889 700 175 480 85 657

20 000 65 657 8 781 427

8 781 427

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Ezer forintban -1 222 482 1 222 482

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

2015. évi előirányzat C 1 010 265 501 690 474 927 33 648

87 389

87 389 2 058 559

2 058 559 2 281 683 2 551 050 2 481 315 563 000 1 918 315 60 000 3 735 6 000 775 826 62 816 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011

20 500 20 500


6 503 589


347 168 347 168 1 701 319

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3. 13.4 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Betétek megszüntetése Irányítószervi támogatások Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása


1 701 319

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek

16.


17.


2 048 487

18.


8 552 076

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

C 3 749 104 1 148 866 334 303 1 465 831 181 970 354 600

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


354 600 263 534 263 534 3 101 653 2 920 173 2 313 535 175 480 6 000

6 000

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatás folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

6 850 757

10.


1 701 319

11.


8 552 076

1 701 319

1 701 319



2.


Ezer forintban -282 309 347 168


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés

2015. évi előirányzat C

1 600

1 600 536 221

536 221 536 221 138 902 138 902

138 902

35 921 30 921

5 000

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

175 662 15 000 160 662 888 306


875 314 875 314 138 902


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3. 13.4 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


138 902


16.


17.


1 014 216

18.


1 902 522


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatások folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

10.


11.


C 905 669 74 056 20 090 228 134 131 960

8 500

123 460 451 429 15 000 436 429 857 951 778 294 576 165

79 657

20 000 59 627 1 763 620

138 902

138 902

138 902 1 902 522



2.


Ezer forintban -875 314 875 314


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2015. évi előirányzat C 4 267

4 267

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

162 783 162 783

162 783

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

167 050


162 783


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.


162 783


16.


17.


162 783

18.


329 833


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

C 167 050 39 452 12 152 36 663 78 783

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.


167 050

10.


162 783

11.


329 833

162 783

162 783



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


B

C

A

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 014 532 88 989

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Megnevezés


D

E

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 852 735 811 747

Működési célú átvett pénzeszközök

1 262 374 366 545 1 730 628

Ellátottak pénzbeli juttatásai

260 753

Egyéb működési célú kiadások

486 560

Tartalékok

714 963

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

4 768 003

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

4 821 823

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 768 003 53 820 53 820

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

4 821 823 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 594 780

Beruházások

3 698 467

1.-ből EU-s támogatás

2 547 046

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 889 702

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

20 500 175 662

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások

175 480

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

85 657

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 790 942

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 222 482

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 222 482

Hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

3 959 604

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 222 482

4 013 424 1 168 662 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3 959 604 53 820


Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

MEGNEVEZÉS

A

B

1. 2. 3. 4.

Évek

Összesen (F=C+D+E)

2016.

2017.

2018.

C

D

E

Közvil kölcsön

9 880

4 290

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

9 880

4 290

F 14 170 -

5. 6.

-

14 170


Kazincbarcika Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 783 000 90 000 7 797 20 500 6 000

2 907 297

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII. 31-ig

A

B

C

D

Intézmények

2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet E

17 501

F=(B-D-E) 17 501

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

1 727

2015

1 727

Egressy Béni könyvtár

6 630

2015

6 630

Kazincbarcikai Összevont Óvodák

6 350

2015

6 350

Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

2 794

2015

2 794

Ebből: Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Iskola

1 168

2015

1 168

508

2015

508

Ebből: Pollack Mihály Általános iskola Ebből: Kazincbarcikai intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet Polgármesteri Hivatal Ebből: Informatikai fejlesztés Önkormányzat

1 118

2015

1 118

15 500

2015

15 500

15 500

2015

15 500

4 895 479

3 665 466

Herbolya Balázs-völgyi felszíni vízelvezető rendszer felújítása, szivárgó kialakítása

1 800

2015

1 800

Kossuth utcai árok rekonstrukciója, az árok melletti területek felszíni vízelvezetésének megoldása

1 000

2015

1 000

Aranyalma utca völgy fenék részéről a záporcsapadék elvezetésének kialakítása

500

2015

500

Vízelvezető árkok zárt csőbe történő elvezetése, uszadékfogó rácsok felszrelése

500

2015

500

Hídvizsgálat

1 500

2015

1 500

Jószerencsét úti híd felújításának tervezése

300

2015

300

Balázs völgynél lévő közuti híd felújításának tervezése

200

2015

200

Pincesor 8 hídfelújítás tervezése

200

2015

200

18 000

2015

18 000

5 000

2015

5 000

Út, járda, parkoló építés

15 000

2015

15 000

Építők útja és nyugati gyűjtőút közötti átkötés (út+köz.vil. építés)

23 750

2015

23 750

Építők útja 1-9 mögötti szervízút építése

63 500

2015

63 500

Tardonai út (Illyés Gy. Útnál) közvilágítás kiépítése

9 400

2015

9 400

Csók I út, Garázssor,Pincesor, Tompa M út közvilágítás kiépítése

1 143

2015

1 143

Attilaút, Tardona út, herbolya út közvilágítás kiépítése

9 400

2015

9 400

Csónakázó tónál a Jókai úttól a domb irányába közvilágítás kiépítése

7 400

2015

7 400

Vadvirág út-Ménes út közvilágítás kiépítése

6 500

2015

6 500

Orvosi rendelők érintésvédelmi terv elkészítése

350

2015

350

Környezetvédelmi terv felülvizsgálata

500

2015

500

Holdfény söröző ingatlannal kapcsolatos adás-vétel

2 000

2015

2 000

Temetőfejlesztés tanulmányterv elkészítés

3 500

2015

3 500

Temetőfejlesztés

5 250

2015

5 250

Településrendezési terv készítése

9 000

2015

9 000

Útlejegyzések geodéziával: Keleti és Nyugati gyűjtő útak

5 000

2015

5 000

30 000

2015

30 000

5 000

2015

5 000

Zempléni út szélesítése, parkolók építése, járda kialkítása (BC ltp.) Forgalomtechnikai terv felülvzsgálata, elkészítése

Uniós pályázatok előkészítésének költségére Városi közvilágítás felújítása Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése projecthez többlet saját forrás biztosítása

43 000

2015

Barcika prima Kft ingatlanvásárlás

52 000

2014-2016

Ipari területek

225 976

IVS pályázat, tanácsadás

67 395

Ipari területek kisajátítása

119 121

2010-2015

43 000 20 000

16 000

136 425

89 551

25 345

42 050

107 894

11 227

Pályázatban el nem számolható költségek

21 147

10 265

10 882

ÖKO program

70 186

28 868

41 318

Pályázatírás

1 650

Köztéri alkotások elhelyezése, felújítása

1 000

163

837

Egyéb költségek

8 884

1 872

7 012

Műszaki ellenőri feladatok pályázatoknál

1 650

2 522

2 522

Tervezési keretszerződés

10 875

8 617

2 258

Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze

27 000

1 242

25 758

Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése

133 807

94 397

39 410

Rendezvényházés kiállítóterem energetikai korszerűsítése

17 027

892

16 135

Önkormányzat komplett szervezetfejlesztési programja

39 995

38 942

1 053

16 000

6. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítése és új tornaterem építése

520 000

10 763

Kb-i Közp. Tanácsadó Védőnő szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése

55 267

52 229

Tervkészítés

10 414

Gimnázium épületének energetikai fejlesztése

509 237

3 038 10 414

292 783

226 908

65 875

Közvil. bővítés

47 402

Közbeszerzési tanácsadás

16 053

8 248

7 805

Kerékpár út II.

98 354

70 868

27 486

Svájci Alap Víz, szenyvíztisztító beruházás

320 350

79 331

241 019

2 412 868

245 114

2 167 754

31 460

9 080

Közvill részvények

54 710

Egyéb felhalmozái célú kiadások

85 657

Panelprogram

59 657

Barcika Park Kft eszközbeszerzésének fejlesztési támogatása

47 402

2007-2017

85 657 2007-

59 657

1993-

20 000

6 000

Lakástámogatás

20 000

ÖSSZESEN:

5 014 137

6 000

1 199 843

3 784 124

14 170


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII. 31-ig


2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Kiserdő sor- Tavasz utcák kereszteződésében a vízelvezető áteresz rekonstrukciója

1 500

2015

1 500

Jószerencsét úti híd felújítása

6 400

2015

6 400

Kiserdő sor 35-nél lévő gyalogoshíd felújítása

2 000

2015

2 000

Jubileumi parkhoz vezető úton lévő közuti híd felújítása

1 000

2015

1 000

Balázs völgynél lévő közuti híd felújítása

3 450

2015

3 450

630

2015

630

Arany János utcai gyaloghíd felújítása

1 350

2015

1 350

Völgy u. 61 sz-nál lévő közuti híd felújítása

1 800

2015

1 800

Széchenyi úti gyalogoshíd felújítása

Pincesor 8 hídfelújítás

2 350

2015

2 350

Út, járda, parkoló felújítás

15 000

2015

15 000

Ménes út kivitelezése, csapadékvíz elvezetése

28 000

2015

28 000

Köztéri alkotások felújítása, áthelyezése, környezetének rendezése, megvilágítása

7 000

2015

7 000

Orvosi rendelők érintésvédelmi felülvizsgálata

2 000

2015

2 000

Völgypark utórendbetétele ( bontás után)

35 000

2015

35 000

Meglévő játszóterek felújítása, eszközök pótlása

25 000

2015

25 000

Belvárosi épületek homlokzat felújítása

35 000

2015

35 000

8 000

2015

8 000

Vis-maior keret

ÖSSZESEN:

175 480

175 480

8.melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0062 "Kazincbarcikai Központi Védőnői Tanácsadó szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése"

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 549

5 549

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 5 549

Források összesen: Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

5 549

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

3 084

3 084

Szolgáltatások igénybe vétele

2 465

2 465

Adminisztratív költségek

0 0 0 0 5 549

Összesen:

0

0

5 549

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 "A Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése a mindennapos testnevelés és minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében"


2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 506 651

506 651


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


506 651

2015.

0

2016.

0

2016. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

506 651

0 493 103

493 103

13 548

13 548


0 0 0 0

Összesen:

506 651

0

0

506 651


KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 "Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések"


2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 1 896 896

1 896 896


0

Hitel

0

Egyéb forrás

159 444

159 444 0

2 056 340


2015.

0

2016.

0

2016. után

2 056 340

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

1 921 093

1 921 093

135 247

135 247


0 0 0 0 2 056 340

Összesen:

0

0

2 056 340

ÉMOP-1.1.1/A-2f-2009-0003 "Kazincbarcika Ipari Park infrastrukturális fejlesztése"


2015.

Saját erő - saját erőből központi támogatás

2016.

2016. után

Összesen

39 610

39 610

39 610

39 610

65 146

65 146

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


104 756

2015.

0

2016.

0

2016. után

104 756

Összesen

Személyi jellegű

0


90 755

90 755


14 001

14 001


0 0 0 0

Összesen:

104 756

0

0

104 756


KEOP-5.5.0/A/12-2013-0115 Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése


2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

43 234

43 234


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 43 234


2015.

0

2016.

0

2016. után

43 234

Összesen

Személyi jellegű

0


0


43 234

43 234


0 0 0 0 43 234

Összesen:

0

0

43 234

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0095 Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt


2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

6 029

6 029


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 6 029


2015.

0

2016.

0

2016. után

6 029

Összesen

Személyi jellegű

0


0


6 209

6 209


0 0 0 0

Összesen:

6 209

0

0

6 209


KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése


2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

23 361

23 361


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 23 361


2015.

0

2016.

0

2016. után

23 361

Összesen

Személyi jellegű

0


23 361

23 361


0


0 0 0 0 23 361

Összesen:

0

0

23 361

ÉMOP-5.1.3-II-2011-0003 Kazincbarcikai Kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése II.


2015.

Saját erő - saját erőből központi támogatás

2016.

2016. után

Összesen

8 124

8 124

8 124

8 124

EU-s forrás

0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 8 124


2015.

0

2016.

0

2016. után

8 124

Összesen

Személyi jellegű

0


0


8 124

8 124


0 0 0 0

Összesen:

8 124

0

0

8 124

10. melléklet a 9/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi tartaléka Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Barcika Art rendezvények támogatása

60 000

2.

Egyéni választókerületi képviselők céltart.

10 000

3.

Térfigyelő rendszer működtetés

8 000

4.

Térfigyelő rendszer karbantartása

6 000

5.

Víziközmű használati díj

6.

Kazincbarcika Város Strandfűrdő

15 000

7.

"Városőrség" működtetése

50 234

8.

Polgármesteri keret

9.

Kötvénytartalék

10.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartalék

11.

Céltartalék összesen:

12.

Általános tartalék

114 300

5 000 416 429 15 000 699 963 15 000

13. 14.

Mindösszesen

714 963

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

1 014 532 501 690 479 194 33 648

73 442

73 442 2 594 780

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000 2 220 000 60 000 3 735 6 000 666 038 89 537 15 241 92 797 138 919 74 533 250 011 5 000

20 500 20 500

175 662 15 000 160 662

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 397 689

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 222 482 1 222 482

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


01



A

B

12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előirányzat C

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 222 482 8 620 171

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


01



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatás folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.


9.

Váltókiadások

10.


11.


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2 690 564 106 170 30 500 1 242 404 109 967 486 560

8 500

478 060 714 963 15 000 699 963 3 926 603 3 665 466 2 889 700 175 480 85 657

20 000 65 657 6 617 167

2 003 004

2 003 004

2 003 004 8 620 171 22

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


01



A

B

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat C

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02



A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

1 010 265 501 690 474 927 33 648

73 442

73 442 2 058 559

2 058 559 2 010 825 2 551 050 2 481 315 563 000 1 918 315 60 000 3 735 6 000 630 117 58 616 15 241 92 797 138 919 74 533 250 011

20 500 20 500

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

6 343 933


347 168 347 168


Önkormányzat

01


02



A

B

12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előirányzat C


347 168 6 691 101

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


02



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatás folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.


1 920 749 104 670 30 000 1 062 245 105 700 354 600

354 600 263 534 263 534 3 069 033 2 887 553 2 584 393 175 480 6 000

6 000 4 989 782

1 701 319

1 701 319

8.


9.

Váltókiadások

10.


1 701 319

11.


6 691 101


22


Önkormányzat

01


02



A

B


Előirányzat C


Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03



A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

536 221

536 221 536 221 138 902 138 902

138 902

35 921 30 921

5 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

175 662

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

886 706

15 000 160 662


875 314 875 314


Önkormányzat

01


03



A

B

12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előirányzat C


875 314 1 762 020


Önkormányzat


01


03



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatások folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.


7.5.


8.


9.

Váltókiadások

10.


11.



765 548 1 500 500 180 159 131 960

8 500

123 460 451 429 15 000 436 429 857 570 777 913 576 165

79 657

20 000 59 657 1 623 118

138 902

138 902

138 902 1 762 020


Önkormányzat

01


03



A

B


Előirányzat C


Önkormányzat

01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04



A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

4 267

4 267

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

162 783 162 783

162 783

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 050


Önkormányzat

01


04



A

B

12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Előirányzat C


167 050


Önkormányzat


01


04



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.


6.1.


6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Irányítószervi támogatások folyósítása Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.


7.5.


4 267

4 267

4 267

162 783

162 783

8.


9.

Váltókiadások

10.


162 783

11.


167 050



Önkormányzat

01


04



A

B


Előirányzat C

9.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Polgármesteri /közös/ hivatal

02


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

5 974 1 000 3 704

1 270

13 947

13 947

19 921 403 491

403 491

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások

407 912 231 114 68 132 108 666

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

423 412

423 412

Kiadások

4.

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 500 15 500

74

9.2.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


02


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma


Előirányzat

B

C

Ezer forintban ! A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

5 974 1 000 3 704

1 270

13 947

13 947

19 921 315 224

315 224 335 145

Kiadások

3.

Finanszírozási kiadások

4.



319 645 191 662 55 980 72 003

15 500 15 500

335 145

60

9.2.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.





02

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


88 267

88 267 88 267

Kiadások

3.


4.



88 267 39 452 12 152 36 663

88 267

14



03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 882

1 482

400

1 882 646 633

646 633 648 515

Kiadások

3.


4.



642 165 449 757 128 643 63 765

6 350 6 350

648 515

155



03


02



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 882

1 482

400

1 882 646 633

646 633 648 515

Kiadások

3.


4.



642 165 449 757 128 643 63 765

6 350 6 350

648 515

155



03


03



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.





03


04



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.





03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2 625

2 625

1 600

1 600

4 225 257 233

257 233 261 458

Kiadások

3.


4.



258 664 91 623 27 807 139 234

2 794 2 794

261 458

57

9.3.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2 625

2 625

1 600

1 600

4 225 257 233

257 233 261 458

Kiadások

3.


4.



258 664 91 623 27 807 139 234

2 794 2 794

261 458

57



03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.





03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.




Egressy Béni Városi Könyvtár

03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 524 1 200

324

1 524 37 425

37 425 38 949

Kiadások

3.


4.



32 319 17 020 4 755 10 544

6 630 6 630

38 949

9



03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 524 1 200

324

1 524 37 425

37 425 38 949

Kiadások

3.


4.



32 319 17 020 4 755 10 544

6 630 6 630

38 949

9



03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.





03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.


4.




Szociális Szolgáltató Központ

03


01

megnevezése



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


133 704

10.


791 926

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2 000 3 000 119 815 8 889

133 704 658 222

658 222

Kiadások

3.


4.



790 199 366 690 106 708 166 015 150 786 1 727 1 727

791 926

192 3 fő



03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


133 704

10.


576 908

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2 000 3 000 119 815 8 889

133 704 443 204

443 204

Kiadások

3.


4.



575 562 294 134 87 118 118 040 76 270 1 346 1 346

576 908



03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


140 502

140 502 140 502

Kiadások

3.


4.



140 121 72 556 19 590 47 975

381

140 502



03


01



Előirányzat

B

C

A

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


74 516

74 516 74 516

Kiadások

3.


4.



74 516

74 516

74 516

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla


Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

15. 16. 17. 18.

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2013. évi tény

2014. évi várható


C 1 509 246 88 672 505 762 757 780 34 234 109 590 13 208 193 568

D 1 476 918 159 969 474 643 706 644 33 909 85 580 16 173 198 212

E 1 014 532

193 568

198 212

88 989

1 190 317 66 002

714 427 26 439

2 594 780

1 124 315 1 122 815 2 695 891 2 622 385 566 639

687 988 2 884 785 2 821 075 541 900

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000

2 055 746 59 005 4 332 10 169 1 256 226 100 315 668 30 528 148 000 213 574 465 274

2 279 175 59 486 2 674 1 550 1 048 196

2 220 000 60 000 3 735 6 000 811 747

388 366 35 550 206 205 232 360 165 354

13 569

458

93 737 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011 5 000

69 513 258 897

19 903 128 688

20 500

43 257 66 746 148 894

26 956 1 732 100 000

2 569

72 670

2 569

72 670

14 815

21 743

175 662

14 815

16 984 4 759

15 000 160 662

7 121 529

6 545 639

7 558 945

2 222 851 2 222 851

2 298 825 2 298 825

1 222 482 1 222 482

2 222 851 9 344 380

2 298 825 8 844 464

1 222 482 8 781 427

501 690 479 194 33 648

88 989

20 500

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi várható


B

C

D

E

1.

A Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

4 811 710

4 556 802

4 821 823

1.1.

Személyi juttatások

1 089 844

1 233 256

1 262 374

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

284 563

343 986

366 545

1.3.

Dologi kiadások

2 494 520

1 949 866

1 730 628

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

504 794 437 989

461 185 568 509 16 065

260 753 486 560

37 651

26 976

8 500

400 338

525 468

Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2 023 727 1 669 570

1 524 685 1 068 285

478 060 714 963 15 000 699 963 3 959 604 3 698 467

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 413 503

689 103

2 889 700

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

98 127

96 161

175 480

256 030

360 239

85 657

7 545

28 737

21 800 4 600 222 085 6 835 437 75 037 75 037

23 500 12 200 295 802 6 081 487 14 130 14 130

10.


11.


-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 000 65 657 8 781 427

132 312

132 312

207 349

14 130

7 042 786

6 095 617

8 781 427

2.sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

A

B

1.

2.

2015 előtti kifizetés

C

D

Beruházás célonként

2015.

2016.

2017.

2017. után

E

F

G

H

Összesen

I=(D+E+F+G+H)

936 393

120 975

91 688

77 538

41 010

1 267 604

Panelfelújításhoz hozzájárulás

2006

476 021

59 657

59 312

47 078

14 842

656 910

ÖKO programhoz hozzájárulás

2009

28 831

41 318

7 376

5 460

1 168

84 153

Első lakáshozjutók támogatása

2000

431 541

20 000

25 000

25 000

25 000

526 541

2002

4 436

300

300

300

300

5 636

76 403

11 715

12 066

5 107

105 291

- részvény átruházás

31 460

9 080

9 880

4 290

54 710

- kamatfizetési kötelezettség

44 943

2 635

2 186

817

50 581

1 017 232

132 990

104 054

82 945

Egyéb feladat Táncsics M. Műv.ház műk-hez hozzájár.

3.

Köt. váll. éve

Lízing, Hitel, Kölcsön, egyéb Elmib Első Magyar Infrastrukt. Befektetési Zrt.

41 310

1 378 531

2. tájékoztató tábla

Összesen (1+2+3)

2006


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

197 439

84 710

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

570 971

10 511

6.

-ebből:

512 012

8 179

58 959

2 332

2 717

2 717

35 700

12 200

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Behajthatatlan követelés

19.

Első lakáshozjutók vissza nem térítendő támogatása

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

806 827

110 138

Mindösszesen


Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

84 544

85 000

83 500

84 500

83 500

84 000

83 000

84 544

84 544

85 000

86 200

86 200

1 014 532

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 120

5 200

3 800

4 500

6 120

9 000

6 120

4 500

4 600

4 700

10 591

23 738

88 989

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

16 000

35 000

230 000

320 000

150 000

190 000

170 000

230 000

128 000

375 260

375 260

375 260

2 594 780

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.


18.

9 500

9 700

1 150 000

10 000

9 000

9 300

9 500

10 000

1 380 000

9 340

9 879

236 516

2 852 735

66 574

68 342

69 632

66 831

71 930

73 740

67 310

67 927

67 987

67 030

71 830

52 614

811 747

1 708

1 710

1 715

1 715

1 708

1 708

1 710

1 710

1 710

1 705

1 706

1 695

20 500

14 640

14 650

14 300

14 350

15 000

15 200

15 100

13 500

13 500

13 200

11 300

20 922

175 662

199 086

219 602

1 552 947

501 896

1 559 740

382 948

352 740

412 181

1 680 341

556 235

566 766

796 945

8 781 427

102 313

108 287

102 874

103 235

103 478

104 783

103 966

110 123

105 178

103 719

104 465

109 953

1 262 374

27 218

30 525

28 734

32 745

29 145

30 093

32 796

31 103

29 243

32 649

29 311

32 983

366 545

110 534

113 555

146 623

153 389

159 024

134 719

131 874

126 300

173 855

179 825

199 421

101 509

1 730 628

34 515

35 100

34 400

15 821

16 745

15 804

16 790

17 940

16 640

16 340

20 329

20 329

260 753

250

320

30 000

40 547

40 100

39 600

40 000

41 000

36 000

37 000

90 872

90 871

486 560

Tartalék

20 000

34 181

46 000

83 000

57 000

30 000

59 000

61 000

29 000

46 000

56 000

193 782

714 963

19.

Beruházások

35 350

50 400

307 156

503 900

522 192

464 740

427 587

310 634

297 500

311 790

232 695

234 523

3 698 467

20.

Felújítások

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.


23.

Kiadások összesen:

24.

Egyenleg

1 222 482

20 000

40 000

1 222 482

39 500

41 000

34 980

175 480

6 161

6 161

7 138

12 000

7 140

5 000

11 250

7 150

7 160

5 000

4 397

7 100

85 657

336 341

398 529

702 925

984 637

934 824

864 239

823 263

705 250

735 576

732 323

772 470

791 050

8 781 427

-137 255

-178 927

850 022

-482 741

624 916

-481 291

-470 523

-293 069

944 765

-176 088

-205 704

5 895


Mindösszesen

Kazincbarcika Városi Önkormányzat likviditási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek 1.

Nyitó pénzkészlet

2 363 296

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

84 544

85 000

83 500

84 500

83 500

84 000

83 000

84 544

84 544

85 000

86 200

86 200

1 014 532

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 120

5 200

3 800

4 500

6 120

9 000

6 120

4 500

4 600

4 700

10 591

23 738

88 989

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

16 000

35 000

230 000

320 000

150 000

190 000

170 000

230 000

128 000

375 260

375 260

375 260

2 594 780

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.


13.


14.

Dologi kiadások

15.


9 500

9 700

1 150 000

10 000

9 000

9 300

9 500

10 000

1 380 000

9 340

9 879

236 516

2 852 735

66 574

68 342

69 632

66 831

71 930

73 740

67 310

67 927

67 987

67 030

71 830

52 614

811 747

1 708

1 710

1 715

1 715

1 708

1 708

1 710

1 710

1 710

1 705

1 706

1 695

20 500

14 640

14 650

14 300

14 350

15 000

15 200

15 100

13 500

13 500

13 200

11 300

20 922

175 662

2 562 382

219 602

1 552 947

501 896

1 559 740

382 948

352 740

412 181

1 680 341

556 235

566 766

796 945

11 144 723

102 313

108 287

102 874

103 235

103 478

104 783

103 966

110 123

105 178

103 719

104 465

109 953

1 262 374

27 218

30 525

28 734

32 745

29 145

30 093

32 796

31 103

29 243

32 649

29 311

32 983

366 545

110 534

113 555

146 623

153 389

159 024

134 719

131 874

126 300

173 855

179 825

199 421

101 509

1 730 628

34 515

35 100

34 400

15 821

16 745

15 804

16 790

17 940

16 640

16 340

20 329

20 329

260 753 486 560

1 222 482

1 222 482

Kiadások

16.


250

320

30 000

40 547

40 100

39 600

40 000

41 000

36 000

37 000

90 872

90 871

17.

Tartalék

20 000

34 181

46 000

83 000

57 000

30 000

59 000

61 000

29 000

46 000

56 000

193 782

714 963

18.

Beruházások

35 350

50 400

307 156

503 900

522 192

464 740

427 587

310 634

297 500

311 790

232 695

234 523

3 698 467

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.


22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

20 000

40 000

39 500

41 000

34 980

175 480

6 161

6 161

7 138

12 000

7 140

5 000

11 250

7 150

7 160

5 000

4 397

7 100

85 657

336 341

398 529

702 925

984 637

934 824

864 239

823 263

705 250

735 576

732 323

772 470

791 050

8 781 427

2 226 041

-178 927

850 022

-482 741

624 916

-481 291

-470 523

-293 069

944 765

-176 088

-205 704

5 895

2 363 296

5.sz. tájékoztató tábla

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2015. évi alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím

2015. évi várható támogatások

2

4

1 I. I/1/a.

Általános támogatás Önk.hivatal műk-nek támogatás

2015.év 53,51 fő

beszámítás: 245.030.000 Ft 245 030 000

beszámítás utáni támogatás I/1/b.

Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok támogatása

19 648 960

Közvilágítás fenntartásának támogatása

56 120 000

Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás

100 000

Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása összesen I/1/b.

22 573 400 2015. év beszámítás: 98.442.360 Ft

beszámítás után I/1/c.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2015. év beszámítás: 79.693.200 Ft

79 693 200

beszámítás után I/1/d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2015. év

321.300 Ft

321 300

2015. év

3.802.150 Ft

3 802 150

beszámítás után I/1/e

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

Beszámítás összesen: 427.289.010 Ft

II. II/1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra

224 208 000

- 4 hónapra

110 443 200

- átlagbérek és közterheinek elismert pótlólagos összege

2 793 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

II/2

- 8 hónapra

61 200 000

- 4 hónapra

30 600 000

Óvoda működtetés támogatása - 8 hónapra

43 586 667

- 4 hónapra

21 466 667

- gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el

II/5

III.

Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

7 392 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai

III/1

Pénzbeli, szociális ellátások kiegészítése

III/2

Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása

III/3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

66 535

2015. évben nem jár, mivel az 1 főre jutó az adóerőképesség meghaladja a 32.000 Ft-ot

- családsegítés

11 658 820

- gyermekjóléti szolgáltatás

11 658 820

III/3/c

- szociális étkeztetés

23 749 440

III/3/d

- házi segítségnyújtás

8 990 000

III/3/f

- időskorúak nappali intézményi ellátása

III/3/g

- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása

III/3/i

- hajléktalanok nappali intézményi ellátása

III/3/ja

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

84 441 690

- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely

30 442 750

III/3/a

III/3/k III/4

4 469 000 10 000 000 9 274 500

Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.

III/4/a

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

57 332 880

III/4/b

- intézményüzemeltetés támogatása (tavalyi adat)

13 584 000

III/5

Gyermekétkeztetés támogatása

III/5/a

- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

87 001 920

III/5/b

- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (tavalyi adat)

60 055 640

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Összesen:

33 648 240 1 014 532


KIMUTATÁS a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

ÁHT-n kívülre 1.

Barcika Centrum Kft

Uszoda működtetése

2.

Barcika Art Kft

Közművelődés és sport támogatása

72 500

3.

Statimed Kft

Orvosi ügyelet

4.

Magánszemélyek (tanulók)

Bursa Ösztöndíj

5.

Borsod Volán Zrt

Helyi közösségi közlekedés

6.

Don Bosco Iskola

Helyi közösségi ház működtetése

4 500

7.

Egyházak

Működés

1 500

8.

Civill szervezetek

Működés

4 000

9.

Polgárőrség

Működés

1 500

10.

Felsőbarcikáért Alapítvány

Táncsics Művelődési ház működtetése

11.

Magánszemélyek (tanulók)

Tehetséggondozó program

12.

Kazincbarcika Város Sportegyesület

Bérleti díj (1.300 E Ft) Működés (4.700 E Ft)

13.

KBSC

Működtetés

28 000

14.

Vegyész Röplabda Club Kft

Bérleti díj (E Ft) Működés (EFt)

20 000

15.

Kazincbarcika Város Sakk Club

Bérleti díj (200 E Ft) Működés (1.300 E Ft)

1 500

16.

Vállalkozás

Műlyégpálya működtetés

5 000

17.

Kézilabda Club

Bérleti díj ( E Ft) Működés ( E Ft)

2 500

18.

Egyéb sportszervezetek

Működési támogatás

4 900

19.

Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vizisport Klub

Működési támogatás

20.

Vállalkozás

Kutatás-Fejlesztés

21.

Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális fejlődéséért Alapítvány

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség fedezete

22.

KSK

Futópálya építésének támogatása

23.

Sajó Völgye foci suli

Működtetés

24.

Sportegyesületek

Infrastrukturális fejlesztéshez támogatás

25.

Surányi Szakképző Iskola

Gimnáziumi osztály működési támogatása

4 000

26.

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Működés

4 500

232 600 2 000 360 30 000

300 300 6 000

600 20 000 4 000 10 000 6 000 20 000

ÁHT-n belülre

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Összesen:

Nem kötelező!

486 560

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.számú tájékoztató tábla


Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


ebből: Polg. Hivatal

ebből: Önkormányzat

ebbő: Intézmények

A

B

C

D

E

F

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

1 014 532

1 014 532

501 690 479 194 33 648

501 690 479 194 33 648

88 989

13 947

88 989

13 947

73 442

1 600

73 442

1 600

2 594 780

2 594 780

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000

2 220 000 60 000 3 735 6 000 811 747

2 220 000 60 000 3 735 6 000 666 038

93 737 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011 5 000

5 974 1 000 3 704

1 270

89 537 15 241 92 797 138 919 74 533 250 011 5 000

20 500

20 500

20 500

20 500

175 662

175 662

15 000 160 662

15 000 160 662

139 735 3 200 7 107 119 815 9 613


7 558 945

19 921

7 397 689

141 335

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

1 222 482 1 222 482

1 222 482 1 222 482

2 003 004

403 491

1 599 513

2 003 004

403 491

1 599 513

3 225 486

403 491

1 222 482

1 599 513

10 784 431

423 412

8 620 171

1 740 848


16.


17.


18.



7.számú tájékoztató tábla



Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


ebből: Polg. Hivatal

ebből: Önkormányzat

ebbő: Intézmények

C

D

E

F


4 821 823 1 262 374 366 545 1 730 628 260 753 486 560

8 500

478 060 714 963 15 000 699 963 3 959 604 3 698 467 2 889 700 175 480

478 060 714 963 15 000 699 963 3 926 603 3 665 466 2 889 700 175 480 85 657

20 000

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

20 000

2.13.


65 657

10.


11.


15 500 15 500

85 657

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2 690 564 106 170 30 500 1 242 404 109 967 486 560

8 500

2.8.

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

407 912 231 114 68 132 108 666

8 781 427

17 501 17 501

65 657 423 412

6 617 167

2 003 004

2 003 004

2 003 004

2 003 004

2 003 004 10 784 431

1 723 347 925 090 267 913 379 558 150 786

1 740 848

2 003 004 423 412

8 620 171

1 740 848



2.


Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

-1 222 482

-403 491

780 522

-1 599 513

1 222 482

403 491

-780 522

1 599 513




Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


ebből: kötelező felad.

ebből: önként váll.felad.

ebből: államig.felad.

A

B

C

D

E

F

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

1 014 532

1 010 265

4 267

501 690 479 194 33 648

501 690 474 927 33 648

4 267

88 989

87 389

1 600

88 989

87 389

1 600

2 594 780

2 058 559

536 221

2 594 780 2 547 046 2 852 735 2 783 000 563 000

2 058 559 2 281 683 2 551 050 2 481 315 563 000

536 221 536 221 138 902 138 902

162 783 162 783

2 220 000 60 000 3 735 6 000 811 747

1 918 315 60 000 3 735 6 000 775 826

138 902

162 783

93 737 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011 5 000

62 816 26 052 92 797 258 734 85 416 250 011

30 921

20 500

20 500

20 500

20 500

35 921

5 000


175 662

175 662

15 000 160 662

15 000 160 662

7 558 945

6 503 589

888 306

167 050

1 222 482 1 222 482

347 168 347 168

875 314 875 314

2 003 004

1 701 319

138 902

162 783

2 003 004

1 701 319

138 902

162 783

3 225 486

2 048 487

1 014 216

162 783

10 784 431

8 552 076

1 902 522

329 833

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányítószervi támogatások Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek

16.


17.


18.






Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


ebből: kötelező felad.

ebből: önként váll.felad.

ebből: államig.felad.

C

D

E

F


4 821 823 1 262 374 366 545 1 730 628 260 753 486 560

3 749 104 1 148 866 334 303 1 465 831 181 970 354 600

8 500

905 669 74 056 20 090 228 134

167 050 39 452 12 152 36 663 78 783

131 960

8 500

478 060 714 963 15 000 699 963 3 959 604 3 698 467 2 889 700 175 480

354 600 263 534

123 460 451 429

263 534 3 101 653 2 920 173 2 313 535 175 480

436 429 857 951 778 294 576 169

85 657

6 000

79 657

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


20 000

2.13.


65 657

6 000

59 627

8 781 427

6 850 757

1 763 620

167 050

2 003 004

1 701 319

138 902

162 783

2 003 004

1 701 319

138 902

162 783

2 003 004

1 701 319

138 902

162 783

10 784 431

8 552 076

1 902 522

329 833

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.


10.


11.


20 000



2.


Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

-1 222 482

-347 168

-875 314

1 222 482

347 168

875 314

Ezer forintban

9. számú tájékoztató tábla Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI


Ezer forintban

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2016. évi

2017. évi

C

D

2018. évi

965 061 89 000

993 048 89 000

E 1 021 846 89 000

2 869 916 2 869 916 550 000 16 2 250 000 60 000 2 500 7 400 826 358 20 500

2 920 116 2 920 116 550 000 16 2 300 000 60 000 2 600 7 500 850 322 20 500

2 920 216 2 920 116 550 000 16 2 300 000 60 000 2 700 7 500 874 981 20 500

15 000 4 785 835 2 077 093 6 862 928

15 000 4 887 986 1 310 058 6 198 044

15 000 4 941 543 1 060 743 6 002 286

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi

2017. évi

2018. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

4 908 616

5 050 966

5 197 444

2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 954 312 1 800 000 70 000 84 312 6 862 928

1 147 078 1 000 000 75 000 72 078 6 198 044

804 842 700 000 65 000 39 842 6 002 286

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.


6 862 928

6 198 044

6 002 286


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai ezer forintban

Felújítás megnevezése

Létszám

Előirányzat összesen

Saját forrás

Állami támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (I-II. hó) Rendszeres szociális segély (I-II. hó) Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Települési támogatás lakásfenntart.tám. Település támog. adósságkezelés Önkormányzati segélyek Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1 992 296 2 104 68 600 150 450 30 30 11 15 3 200

43 710 8 096 22 710 4 267 28 000 28 000 6 000 700 3 000 270 1 000 20 000

8 742 808 2 272 426 28 000 28 000 6 000 700 3 000 270 1 000 20 000

34 968 7 288 20 438 3 841

Összesen: Postaköltség (dologi

8 942

165 753 5 000

99 218 5 000

66 535

Mindösszesen segély: Közfoglalkoztatás

8 942

170 753 95 000

104 218 95 000

66 535

B E V É T E L E K Ezer forintban

Recommend Documents