PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

1. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 2. melléklete)

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6. 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2. 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1. 11.1. 11.1. 11.1. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. 12.

A I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók (2.1.1.+….+2.1.5.) Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.) Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Gépjárműadó III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.4.) Költségvetési maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

B 1 005 219 959 000 959 000 120 440

2015. évi I. mód. előirányzat C 1 005 219 959 000 959 000 120 440

2015. év I. félévi teljesítés D 396 014 372 483 370 881 58 346

8 000

8 000

5 674

830 560

830 560

306 861

46 219 10 000 36 219 12 185

46 219 10 000 36 219 12 185

972 630 23 531 5 589 17 942 6 483

12 185 163 856

12 185 163 856

99 766 51 217 5 547

99 766 51 217 5 547

2 556 4 770 26 175 26 175 10 841

2 556 4 770 26 175 26 175 10 841

11 758 11 758 5 661

15 334

15 334

6 097

1 100 1 208 535 726 102 726 102 726 102

1 100 1 208 535 813 390 813 390 813 390

509 967 813 390 813 390 813 390

1 934 637

2 021 925

1 323 357

2015. évi előirányzat

6 483 95 712 6 838 49 205 31 154 3 551 4 964

1. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 2. melléklete) Ezer forintban KIADÁSOK Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Kiadási jogcímek A 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.5.1 1.5.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.6. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) 2.3.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5 Kölcsön törlesztése 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7 Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2 Hitelek törlesztése 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5 Kölcsön törlesztése 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7 Betét elhelyezése 6.2.8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

746 565 525 260 214 948 6 357

2015. évi I. mód. előirányzat C 854 089 330 472 88 714 316 873 77 210 31 580 2 833 28 747 9 240 780 426 552 055 219 614 8 757

2015. év I. félévi teljesítés D 364 339 137 586 36 137 128 168 27 865 22 899 1 071 21 828 11 684 128 313 116 975 7 071 4 267

6 357

8 757

4 267

378 301 57 780 320 521 1 934 637

362 410 54 289 308 121 25 000 2 021 925

492 652

1 934 637

2 021 925

492 652

2015. évi előirányzat B 809 771 321 841 86 384 297 079 73 508 30 959 2 596 28 363


Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Megnevezés

Kiadások 2015. évi előirányzat

2015. évi I. mód. előirányzat C 633 637 46 219 12 185 163 856 26 175

2015. év I. félévi teljesítés D 203 871 23 531 6 483 95 712 11 758

A Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett bevételek Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

B 633 637 46 219 12 185 163 856 26 175

1 000

1 000

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

883 072

883 072 22 984 22 984

22 984

22 984

883 072 -

906 056 22 984 -

364 339 22 984 -

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)

23. 24. 25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

341 355 22 984 22 984

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása

F 321 841 86 384 297 079 73 508 30 959 73 301

2015. évi I. mód. előirányzat G 330 472 88 714 316 873 77 210 31 580 9 240 51 967

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

883 072

906 056

364 339

883 072 -

906 056 -

364 339 -

Megnevezés


2015. év I. félévi teljesítés H 137 586 36 137 128 168 27 865 22 899 11 684

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

Megnevezés

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - ebből: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Egyéb bevételek Közhatalmi bevételekből Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+…+19) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20))

27. 28. 29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kiadások 2015. évi előirányzat B

2015. évi I. mód. előirányzat C

2015. év I. félévi teljesítés D Beruházások

F 525 260

2015. évi I. mód. előirányzat G 552 055

Felújítások

214 948

219 614

7 071

6 357

8 757

4 267

305 000

310 443 25 000

1 051 565

1 115 869

128 313

1 051 565 -

1 115 869 -

128 313 40 299 830 705

Megnevezés E

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása

100 325 363 325 363 325 463 726 102 726 102

100 325 363 325 363 325 463 790 406 790 406

168 612 168 612 168 612 790 406 790 406

726 102

790 406

790 406

1 051 565 726 102 -

1 115 869 790 406 -

959 018 -

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


2015. év I. félévi teljesítés H 116 975

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat

Feladat megnevezése

---------------------------Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

A

B

1. 2. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése C Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2015. évi előirányzat D

2015. évi I. mód. előirányzat E

2015. év I. félévi teljesítés F

984 587 959 000 959 000 120 440

984 587 959 000 959 000 120 440

386 455 372 483 370 881 58 346

8 000

8 000

5 674

830 560

830 560

306 861 972 630 13 972 3

25 587

25 587

3 980 1 226 7 169 1 982 10 000 1 230 12 185 163 856

3 980 1 226 7 169 1 982 10 000 1 230 12 185 163 856

99 766 51 217 5 547

99 766 51 217 5 547

2 556 4 770 15 032 15 032

2 556 4 770 15 032 15 032

5 517 5 517

15 032

15 032

5 517

1 100 1 176 760 726 102 726 102

1 100 1 176 760 693 537 693 537

494 167 693 537 693 537

1 902 862

1 870 297

1 187 704

2 092 815 3 726 1 016 5 581 739 6 483 95 712 6 838 49 205 31 154 3 551 4 964

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) Ezer forintban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése C Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2015. évi előirányzat D 334 639 54 722 14 437 169 163 65 358 30 959 2 596 28 363



541 350 352 914 182 079 6 357

369 639 63 353 16 767 180 758 67 941 31 580 2 833 28 747 9 240 561 865 366 711 186 397 8 757

163 471 26 857 6 086 72 730 23 215 22 899 1 071 21 828 11 684 37 142 27 814 5 061 4 267

6 357

8 757

4 267

378 301 57 780 320 521 648 572 1 902 862

362 410 54 289 308 121 25 000 551 383 1 870 297

179 004 379 617

1 902 862

1 870 297

379 617


Állategészségügyi tevékenység

megnevezés Feladat megnevezése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Állategészségügyi tevékenység Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése C Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás -ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsön nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)




30

30

30

30

1 354 0 1 384

1 354 0 1 384 132 132

465 0 465 132 132

1 384

1 516

597

1 334 50 14 1 270

1 466 50 14 1 402

597

50 50

50 50

1 384

1 516

597

597


Közvilágítás


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Közvilágítás Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






27 003 0 27 003

25 353 0 25 353 1 650 1 650

6 738 0 6 738 1 650 1 650

27 003

27 003

8 388

11 303

11 303

4 752

11 303

11 303

4 752

15 700 14 700 1 000

15 700 14 700 1 000

3 636 3 636

27 003

27 003

8 388


Köztemető


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Köztemető Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






1 200

1 200

71

1 200

1 200

71

10 362 0 11 562

10 362 0 11 562 1 014 1 014

2 685

11 562

12 576

3 770

10 262

11 276

3 770

10 262

11 276

3 770

1 300 1 300

1 300 1 300

11 562

12 576

2 756 1 014 1 014

3 770


Köztisztasági tevékenység


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Köztisztasági tevékenység Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.





2015. év I. félévi teljesítés F 3 3

17 048 0 17 048

17 048 0 17 048 3 443 3 443

6 416 0 6 419 3 443 3 443

17 048

20 491

9 862

12 048

15 491

9 862

12 048

15 491

9 862

5 000 5 000

5 000 5 000

17 048

20 491

9 862


Parkfenntartás


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Parkfenntartás Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






43 421 0 43 421

43 501 0 43 501 2 550 2 550

12 150 0 12 150 2 550 2 550

43 421

46 051

14 700

40 721

43 095

14 455

40 721

43 095

14 455

2 700 1 200 1 500

2 956 1 280 1 676

245 245

43 421

46 051

14 700

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) Községgazdálkodás

4.7 megnevezés Feladat megnevezése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Községgazdálkodás Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






3 131

3 131

1 716

1 905 1 226

1 905 1 226

869 738

15 032 15 032

15 032 15 032

109 5 506 5 506

53 640 0 71 803

62 647 0 80 810 1 488 1 488

4 075 0 11 297 1 488 1 488

71 803

82 298

12 785

26 011 12 376 3 196 10 439

36 443 20 250 5 322 10 871

12 599 8 113 1 368 3 118

45 792 45 292 500

45 855 45 292 563

186 186

71 803

82 298

12 785

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) Strand és Tó üzemeltetés


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Strand és Tó üzemeltetés Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






154 857 0 154 857

155 761 0 155 761 4 329 4 329

7 479 0 7 479 4 329 4 329

154 857

160 090

11 808

2 222

3 362

29

2 222

3 362

29

152 635 152 385 250

156 728 156 478 250

11 779 11 529 250

154 857

160 090

11 808

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) Utak, hidak üzemeltetése


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Utak, hidak üzemeltetése Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






207 542 0 207 542

213 338 0 213 338 6 236 6 236

13 010 0 13 010 6 236 6 236

207 542

219 574

19 246

5 080

5 995

4 288

5 080

5 995

4 288

202 462 111 341 91 121

213 579 118 665 94 914

14 958 11 097 3 861

207 542

219 574

19 246

4. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 5. melléklete) 4.10 megnevezés Feladat megnevezése

Felszíni vízelvezetés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Felszini vízelvezetés, Ivóvíz, Szennyvíz Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






29 220 0 29 220

28 470 0 28 470 750 750

1 163 0 1 163 750 750

29 220

29 220

1 913

5 770

5 770

1 845

5 770

5 770

1 845

23 450 12 100 11 350

23 450 12 100 11 350

68 68

29 220

29 220

1 913


Orvosi rendelő Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Orvosi rendelő Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






1 905

1 905

1 174

1 905

1 905

1 174

4 633 0 6 538

4 567 0 6 472 133 133

320 0 1 494 133 133

6 538

6 605

1 627

5 172

5 239

1 627

5 172

5 239

1 627

1 366 500 866

1 366 500 866

6 538

6 605

1 627


Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése C Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1+4.2.+4.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Önkormányzati támogatás -ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)


2015. évi előirányzat D 10 000

2015. évi I. mód. előirányzat E 10 000

2015. év I. félévi teljesítés F 5 663

77

10 000

10 000

5 581 5 11 11

28 600

63 801

20 891

38 600

73 801 189 189

26 565 189 189

38 600

73 990

26 754

37 250 20 852 5 372 11 026

47 640 21 609 5 576 11 215

26 739 9 882 2 393 2 780

1 350 1 350

9 240 1 350 1 350

11 684 15 15

38 600

25 000 73 990

26 754


Iskola működtetés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Iskola működtetés Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






9 321

9 321

5 144

170

170

49

7 169 1 982

7 169 1 982

3 726 1 016 353

155 016

156 849

30 996

164 337

166 170 2 642 2 642

36 140 2 642 2 642

164 337

168 812

38 782

81 149 21 444 5 855 53 850

83 038 21 444 5 855 55 739

36 794 8 862 2 325 25 607

83 188 7 696 75 492

85 774 9 996 75 778

1 988 1 038 950

164 337

168 812

38 782


Átadott pénzeszközök Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Átadott pénzeszközök Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.


Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsön nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)



2015. év I. félévi teljesítés F 201

201

37 316 0 37 316

37 659 0 37 659 2 678 2 678

24 287 0 24 488 2 678 2 678

37 316

40 337

27 166

30 959

31 580

22 899

30 959 2 596 28 363

31 580 2 833 28 747

22 899 1 071 21 828

6 357

8 757

4 267

6 357

8 757

4 267

6 357

8 757

4 267

37 316

40 337

27 166


Szociálpolitikai juttatások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Szociálpolitikai juttatások Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






65 358

65 358

20 632

65 358

65 358 2 583 2 583

20 632 2 583 2 583

65 358

67 941

23 215

65 358

67 941

23 215

65 358

67 941

23 215

65 358

67 941

23 215


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal összesen

5.1 megnevezés

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal


---------------------------Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






508

508

714

508

508

445

3 266 152 152

287 564 4770 288 072

191 191 4770 191 699 110 002 110 002

35 134 2385 36 000 110 002 110 002

288 072

301 701

146 002

134 573 77 579 20 558 28 286 8 150

137 702 77 579 20 558 30 296 9 269

60 886 31 785 8 433 16 018 4 650

153 499 152 699 800

163 999 163 199 800

83 906 83 460 446

288 072

301 701

144 792

5. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 6. melléklete) Igazgatási tevékenység

5.2 megnevezés



Igazgatási tevékenység Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






508

508

714

508

508

445

3 266 152 152

279 414 0 279 922

183 041 0 183 549 108 883 108 883

31 603 0 32 469 108 883 108 883

279 922

292 432

141 352

126 423 77 579 20 558 28 286

128 433 77 579 20 558 30 296

56 236 31 785 8 433 16 018

153 499 152 699 800

163 999 163 199 800

83 906 83 460 446

279 922

292 432

140 142

5. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 6. melléklete) Szociálpolitikai juttatások

5.3 megnevezés



Szociálpolitikai juttatások Ezer forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






8 150 4770 8 150

8 150 4770 8 150 1 119 1 119

3 531 2385 3 531 1 119 1 119

8 150

9 269

4 650

8 150

9 269

4 650

8 150

9 269

4 650

8 150

9 269

4 650

6. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 7. melléklete) megnevezés

"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda


---------------------------Ezer forintban

Sorszám



A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1.

24.

7.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






11 816

11 816

4 454

11 816

11 816

4 453 1

302 302

302 302

428 428

156 516 99 766 168 634

156 516 99 766 168 634 1 680 1 680

70 243 49 205 75 125 1 680 1 680

168 634

170 314

76 805

162 384 100 665 27 600 34 119

164 064 100 665 27 600 35 799

68 275 41 788 11 757 14 730

6 250 2 600 3 650

6 250 2 600 3 650

1 177 1 177

168 634

170 314

69 452


Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár


---------------------------Ezer forintban

Sorszám



A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1.

24.

7.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

C Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás -ebből állami támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése




2 000

2 000

2 000

2 000

2015. év I. félévi teljesítés F 887 14 464 394 2 13

114 699 5547 116 699

113 883 5547 115 883 5 892 5 892

40 075 3551 40 962 5 892 5 892

116 699

121 775

46 854

80 303 33 950 8 805 37 548

82 987 33 950 8 805 40 232

32 640 14 921 3 852 13 867

36 396 11 077 25 319

38 788 13 121 25 667

4 749 3 566 1 183

116 699

121 775

37 389


Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ


---------------------------Ezer forintban

Sorszám



A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1.

24.

7.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.4. 3. 4.






6 308

6 308

3 504

210 254

210 254

268

5 844

5 844

3 223

10 841 10 841

10 841 10 841

2 11 5 661 5 661

89 793 26 216 106 942

89 793 26 216 106 942 2 279 2 279

33 552 13 108 42 717 2 279 2 279

106 942

109 221

44 996

97 872 54 925 14 984 27 963

99 697 54 925 14 984 29 788

39 067 22 235 6 009 10 823

9 070 5 970 3 100

9 524 6 424 3 100

1 339 958 381

106 942

109 221

40 406

9. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetés 10. melléklete)

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként előirányzata feladatonként ezer forintban

Beruházás megnevezése Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

A Iskola működtetés Kisértékű tárgyi eszközök Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber kerítés áthelyezés Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök Öltöző szekrényfal cseréje Közösségi Ház és Könyvtár Kisértékű tárgyi eszközök Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés garanciális visszatartás villámvédelem Gondozási Központ Kisértékű tárgyi eszközök Új Gondozási Kp. bútorozás Védőnői szolgálat beépített bútor Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés Polgármesteri Hivatal berendezés Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat Állategészségügyi szolgálat Kisértékű tárgyi eszközök Temető Kisértékű tárgyi eszközök Vízelvezetés Községgazdálkodás Kisértékű tárgyi eszközök Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás Felszíni vízelvezetés Vízkár elhárítási terv Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-Iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés műszaki ellenőrzés Strand és Tó Csónakház kivitelezés Sétányépítés Játszóeszközök telepítése Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése garanciális visszatartás dréncsövezés Forrásfoglalás kiviteli terv Forrásfoglalás kivitelezés Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás garanciális visszatartás figyelőkutak szaletli áthelyezés

2015.évi előirányzat B 7696 1600 500 5000 500 96 2600 1000 1600 11077 1500 5000 500 4000 77 5970 970 4700 300 152699 2750 99614 19238 686 29411 1000 50 50 1300 300 1000 45292 200 41000 1092 3000 7100 1000 500 1000 400 4000 200 152385 5305 500 3000 2500 21 116 3366 120000 12000 5000 577

2015.évi I. mód. előirányzat C 9996 1600 1300 5000 500 96 1500 2600 1000 1600 13121 3544 5000 500 4000 77 6424 1424 4700 300 163199 2750 110114 19238 686 29411 1000 50 50 1300 300 1000 45292 200 41000 1092 3000 7100 1000 500 1000 400 4000 200 156478 5661 650 3000 4880 21 116 3366 120000 12000 5000 577 1207

2015.év I. félévi teljesítés D 1038 1038

1177 467 710 3566 3083 483

958 958

83460 88 54106

29266 0 0

186

186 68 68

11529 4531 643 2775 175 21 3366 18

9. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetés 10. melléklete) 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Parkfenntartás Kisértékű tárgyi eszközök Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2. Utak, hidak Kisértékű tárgyi eszközök Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés Temető utca-Ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés Berhidai út 33-35. szalagkorlát Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés Babits M. u. gépkocsi beálló építés Útépítések műszaki ellenőrzése Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) garanciális visszatartás Templom tér járda garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése (Akácfa-Temető u.) Közvilágítás Sugár út e-on kandeláberek bontása Sugár úti bontott kandeláberek megvétele Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) Közvilágítás hálózatbővítés garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) Ivóvíz, szennyvíz Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése Orvosi rendelő Kisértékű tárgyi eszközök Köztisztaság Hulladékudvar tervezés Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Kisértékű tárgyi eszközök Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra Beruházások összesen:

1200 1200 111341 500 54354 35000 1200 12000 500 1200 300 300 3000 200 1500 175 183 629 300 14700 2150 1490 2000 6400 1000 160 1500 5000 5000 500 500 5000 5000 1350 350 1000 525260

1280 1200 80 118665 624 57354 35000 1200 16000 500 1200 300 400 3000 200 1500 175 183 629 300 100 14700 2150 1490 2000 6400 1000 160 1500 5000 5000 500 500 5000 5000 1350 350 1000 552055

245 245 11097 225 6872 153 956 75 83 761 225 382 1067

298 3636 1490 1981

165 0 0 0 15 15 116975


Felújítási kiadások előirányzata célonként ezer forintban

Felújítás megnevezése Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

A Iskola működtetés Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai terem Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) Világítás felújítás műszaki ellenőrzés Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés Kosárlabdapálya műanyag borítása Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása garanciális visszatartás előtető garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló garanciális visszatartás ablakcsere Óvoda Padlóburkolat csere (két csoportszobában) Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 2 db gyermekmosdó felújítás Közösségi Ház és Könyvtár Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) Villamos munkák műszaki ellenőrzés Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat Csapadékvíz elvezetés Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) garanciális visszatartás színházterem padlócsere garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet színházterem padlóbefúvók le- és felszerelése Gondozási Központ Bölcsőde tetőszerkezet felújítása Bölcsőde udvar felújítás Polgármesteri Hivatal meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás Községgazdálkodás Lakás felújítás Bocskai u. 47. garanciális visszatartás zöldséges bolt felújítás Felszíni vízelvezetés garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) Strand és Tó Tó műszaki ellenőrzés visszatartás Parkfenntartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása garanciális visszatartás Ifjúsági tó körüli parkosítás Utak, hidak Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) Út és járda tervezés (Állomás utca) Út és járda kivitelezés (Állomás utca) garanciális visszatartás Kolping lépcső garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás garanciális visszatartás

2015.évi előirányzat B 75492 250 50000 300 300 12000 8000 2000 2000 190 249 41 162 3650 1100 550 2000 25319 820 14200 760 500 8000 300 134 605 3100 2500 600 800 800 500 500 750 750 250 250 1500 1500 91121 1360 1500 1700 60000 500 25000 158 103 800

2015.évi I. mód. előirányzat C 75778 521 50000 300 300 12000 8000 2000 2000 190 249 41 162 15 3650 1100 550 2000 25667 820 14200 760 500 8000 300 134 605 348 3100 2500 600 800 800 563 500 63 750 750 250 250 1676 1500 176 94914 1360 1500 1700 60000 500 28500 158 103 800 293

2015.év I. félévi teljesítés D 950 521 150 279

0

1183 800

35

348 381 381 446 446 0

0 250 250 0

3861 1359 114 1632 445 75 157

79

10. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetés 11. melléklete) 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Közvilágítás Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás Ivóvíz, szennyvíz Ivóvíz bekötővezetékek felújítása Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása Szennyvíztelep légfúvók cseréje Orvosi rendelő Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere garanciális visszatartás terasz burkolat csere Összesen:

1000 1000 10600 3000 5000 2600 866 800 27 39 214948

1000 1000 10600 3000 5000 2600 866 800 27 39 219614

0 0

0

7071

11. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetés 12. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások ezer forintban

Megnevezés Sorszám

A

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi I. mód. előirányzat

2015. év I. félévi teljesítés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

B

C

C

1 I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 2 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.

3 1.

0

0

0

700 700

700 700

0 0

0

0

0

1 896 1 096 800

2 133 1 278 855

1 071 639 432

2 596

2 833

1 071

Központi költségvetési szervnek

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

2 596

2 833

1 071

4 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 5 1. 6 7 8 2. 9 10 11 3. 12 13

1. 2.

Központi költségvetési szervnek Rendőrség támogatása Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

1. 2. 1. 2.

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Központi háziorvosi ügyelet FONO Működési célú támogatásértékű kiadások

14

15 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN


ezer forintban

ezer forintban

30 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 31 1. Működési célú pénzeszközátadások 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1.

66

0

0

0

Pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

Egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

Háztartásoknak

0

0

0

28 363 20 000 3 000 650 4 610 103 0

28 747 20 000 3 000 650 4 994 103 0

21 828 17 474 1 400 650 2 304 0 0

28 363

28 747

21 828

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

Pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

200 200

200 200

0 0

6 157 2 000 4 157 0

8 557 2 000 6 557 0

4 157

0

0

4 157 110 110 0

6 357

8 757

4 267

34 720

37 504

26 095

37 316

40 337

27 166

1. 2. 1. 2. 3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Non-profit szervezeteknek Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) Társadalmi szervezetek támogatása (Testületi hatáskör) Polgárőrség támogatása Támogató szolgálat "Bakonyalja" Vizitársulat működési hozzájárulási díj Egyéb külföldieknek

1. Működési célú pénzeszközátadások összesen

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4.

5. 6.

Egyéb vállalkozásoknak Kolping Adolf szobor

Háztartásoknak 1. Fiatal házasok támogatása 2. Lakóház energetikai program Non-profit szervezeteknek 1. Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör) Egyéb külföldieknek 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

67 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 68 69

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

Recommend Documents