1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám
Bevételi jogcím
1
2
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3
4
5
1. 2. 2.1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók
31 524 17 400 16 900
48 747 31 305 30 621
48 922 31 395 30 431
2.2.
Illetékek
2.3.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
500
500
777
3. 3.1.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
147
212
201
3.3.
Bérleti díj
2 375
2 395
2 483
3.4.
Intézményi ellátási díjak
7 692
6 918
6 887
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6. 3.7.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek
1 890 20
2 722 20
2 716 31
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
678
697
4.
II. Átengedett központi adók
2 000
2 946
2 946
5. 5.1.
III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások
104 172 102 119
114 789 102 946
114 789 102 946
5.2. 5.3.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok
2 053
1 435 3 547
1 435 3 547
5.4.
Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések
6 861
6 861
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Vis maior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás
6. 6.1.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
23 101 17 326
37 986 32 269
37 181 31 464
3 000
3 151
3 151 48
12 124
184
187
14 496 1 551
14 581 1 566
6.1.1. 6.1.2.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
9 077
7 117
7 117
6.1.5.
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5 249
22 001
21 148
5 775
5 717
5 717
5 775
5 717
5 717
200 200
2 092 1 257
2 093 1 257
6.2. 6.2.1.
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7. 7.1.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
835
836
8. 8.1.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
228 228
228 228
8.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1. 11.1.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.
Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.
Értékpapír értékesítése
11.1.5. 11.2. 11.2.1.
335 203 548
10 620 10 620
13 092 13 092
1 820 1 820
10 620
13 092
1 820
169 967
217 284
205 368
169 967
217 284
203 968
Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.
Értékpapírok kibocsátása
12. 13. 14.
350 204 192
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.2.
11.2.5.
350 159 347
Egyéb külső finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
-1 400
1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.
Kiadási jogcím
2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3
4
5
164 192 45 084
194 712 42 288
174 928 42 261
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
9 703
9 512
9 505
1.3.
Dologi kiadások
62 776
64 231
54 704
1.4. 1.5
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
26 806 19 823
28 854 49 827
26 951 41 507
1.6. 1.8.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16 033
40 982
36 743
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3 790
4 734
4 764
1.10.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.
- Kamatkiadások 5 775 5 775
22 572 9 438
22 637 9 439
13 034
13 036
100
162
100
162
169 967
217 284
197 565
169 967
217 284
197 565
169 967
217 284
208 077
-10 620
-13 092
1.7.
1.12. 2. 2.1.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7. 2.8.
4 111
- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.9.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.10. 3. 3.1.
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4. 5.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
10512
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
5 983
1.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám 1
2013. évi
Bevételi jogcím
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés
3
4
5
28 909 17 400 16 900
46 061 31 305 30 621
47 033 31 395 30 431
500
500 184
777 187
9 509
11 810 1 551 212 20 6 918
12 692 1 558 201 929 6 887
1 650 20
2 411 20 678
2 389 31 697
II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás
2 000 102 737 102 119 618
2 946 113 354 102 946
2 946 113 354 102 946
3 547 6 861
3 547 6 861
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
23 101 17 326 3 000
36 956 31 239 3 151
36 151 30 434 3 151 48
9 077 5 249 5 775
7 117 20 971 5 717
7 117 20 118 5 717
5 775
5 717
5 717
7. 7.1. 7.2.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
200 200
2 092 1 257 835
2 093 1 257 836
8. 8.1. 8.2.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.
VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
350 155 297
350 198 813
335 198 966
10 620 10 620 10 620
13 092 13 092 13 092
1 820 1 820 1 820
165 917
211 905
200 786
165 917
211 905
199 386
11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
12. 13. 14.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
147 7 692
-1 400
1.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
Eredeti előirányzat
2013. évi Módosított
Teljesítés
3
4
5
156 099 44 394 9 517 57 789 26 806 17 593
187 570 41 598 9 326 60 195 28 854 47 597
169 404 41 972 9 434 51 741 26 951 39 306
16 033 1 560
40 982 2 504
36 743 2 563
5 775 5 775
22 572 9 438 13 034 100
22 637 9 439 13 036 162
100
162
161 874
210 142
192 041
161 874
210 142
192 041
8.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
161 874
210 142
202 553
-6 577
-11 329
2. 2.1. 2.2. 2.3.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5. 2.6. 2.7.
4 111
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás
2.8.
- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai
2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.
Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.
10512
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
6 925
1.3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám 1
2013. évi
Bevételi jogcím
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7. 7.1. 7.2.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8. 8.1. 8.2.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.
VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
12. 13. 14.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés
3
4
5
2 615
2 686
1 889
2 615
2 686
1 889 8
2 375
2 375
1 554
240
311
327
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 435
1 030 1 030
1 030 1 030
1 030
1 030
228 228
228 228
4 050
5 379
4 582
4 050
5 379
4 582
4 050
5 379
4 582
1.3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
Eredeti előirányzat
2013. évi Módosított
Teljesítés
3
4
5
8 093 690 186 4 987
7 142 690 186 4 036
5 524 289 71 2 963
2 230
2 230
2 201
2 230
2 230
2 201
8 093
7 142
5 524
8 093
7 142
5 524
8.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
8 093
7 142
5 524
-4 043
-1 763
2. 2.1. 2.2. 2.3.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5. 2.6. 2.7.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás
2.8.
- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai
2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.
Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-942
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
2
3
4
5
1
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
6
7
8
9
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Közhatalmi bevételek
17 400
31 305
31 395
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
12 124
14 496
14 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 000
2 946
2 946
104 172
114 789
114 789
17 326
32 269
31 464
23.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)
24.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
25. 26. 27.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás
Dologi kiadások
45 084
42 288
9 703
9 512
42 261 9 505
62 776
64 231
54 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 806
28 854
26 951
Egyéb működési célú kiadások
19 823
45 716
41 507
9 077
7 117
7 117
Tartalékok
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
200
1 257
1 257
Kölcsön nyújtása
Kölcsön visszatérülés (működési célú)
350
350
335
153 572
197 412
196 767
10 620
13 092
1 820
10 620
13 092
1 820
4 111
Egyéb bevételek
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)
194 712
174 928
164 192
194 712
174 928
164 192 -
194 712 2 700 15 792
185 440 21 839 23 659
Likviditási hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)
164 192
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)
10 620
13 092
1 820
164 192
210 504
198 587 -1 400
164 192 10 620 -
210 504 -
197 187 -
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
10 512
2.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2
3
1
2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4
2013. évi eredeti előirányzat
6
7
5
1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása
Felújítások
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
Egyéb felhalmozási kiadások
10.
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kölcsön visszatérülés
228
228
Címzett és céltámogatások
Beruházások
9 9 438
9 439
13 034
13 036
100
162
100
162
5 775
22 572
22 637
5 775
22 572
22 637
5 775 -
22 572 -
22 637 -
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)
- Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatások
- Lakástámogatás
- ebből: EU támogatás
8 5 775
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
Vis maior támogatás
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat
5 775
5 717
5 717
5 775
5 717
5 717
- Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
835
836
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás
Költségvetési bevételek összesen:
5 775
6 780
6 781
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)
27.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)
28.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
29. 30. 31.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 5 775
6 780
6 781
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5 775 -
6 780 15 792 15 792
6 781 15 856 15 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
2.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
26.
Megnevezés
3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2012. XII.31-ig
2013. évi módosított előirányzat
2013. év teljesítés
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1
2
3
4
5
6.
7=(4+6)
Mulcsozó traktorhoz
1 161
2013
1 160
1 161
1 161
Óvodába udvari és csoport szobai játékok
5 275
2013
5 275
5 275
5 275
Motorosfűrész (Startmunka keretében)
150
2013
150
150
150
Motorosfűrész (Téli közmunka keretében)
295
2013
295
295
295
2 558
2013
2 558
2 558
2 558
9 438
9 439
9 439
Fóliaház (Startmunka keretében)
ÖSSZESEN:
9 439
4. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése
Teljes költség
1
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2012. XII.31-ig
2013. évi módosított előirányzat
2013. év teljesítés
3
4
5
6
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)
Zrínyi és Május 1.utca
8 570
2013
8 787
8 570
8 570
Gyakorlókerti épület
1 106
2013
1 105
1 106
1 106
Ravatalózó
2 008
2013
2 009
2 008
2 008
Petőfi utca
1 021
2013
804
1 021
1 021
330
2013
329
330
330
13 034
13 035
13 035
Gyakorlókerti épület(Start munka keretében)
ÖSSZESEN:
13 035
5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez megnevezése
Önkormányzat
01
LOVÁSZPATONA
Feladat megnevezése
--------
Ezer forintban ! Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2
Teljesítés 6
Bevételek 1.
I. Önkormányzatok működési bevételei
29 524
45 801
45 976
2. 2.1.
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók
17 400 16 900
31 305 30 621
31 395 30 431
2.2.
Illetékek
2.3.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.1.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
147
212
201
3.3.
Bérleti díj
2 375
2 395
2 483
3.4.
Intézményi ellátási díjak
7 692
6 918
6 887
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
1 890
2 722
2 716
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
20
20
31
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
678
697
3.
4.
II. Átengedett központi adók
5. 5.1.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.
Központosított előirányzatok
5.3.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
5.4.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.
Címzett és céltámogatások
5.6.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.
Vis maior támogatás
5.8. 6. 6.1. 6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.2.
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7. 7.1.
777 187
14 496 1 551
14 581 1 566
2 000
2 946
2 946
104 172 102 119
114 789 102 946
114 789 102 946
2 053
1 435
1 435
3 547
3 547
6 861
6 861
23 101 17 326
37 986 32 269
37 181 31 464
3 000
3 151
3 151
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
48 9 077
7 117
7 117
5 249 5 775
22 001 5 717
21 148 5 717
5 775
5 717
5 717
200 200
2 092 1 257
2 093 1 257
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
835
836
8.1.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
228 228
228 228
8.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9 )
11. 11.1. 11.2. 12.
12 124
500 184
Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.2.
6.1.5.
500
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek
350
350
159 347
204 192
335 203 548
10 620 10 620
13 092 13 092
1 820 1 820
169 967
217 284
205 368
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez megnevezése
Önkormányzat
01
LOVÁSZPATONA
Feladat megnevezése
--------
Ezer forintban ! Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2
Teljesítés 6
Kiadások 1. 1.1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
9 703
9 512
9 505
1.3.
Dologi kiadások
62 776
64 231
54 704
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 806
28 854
26 951
1.5
Egyéb működési célú kiadások
19 823
49 827
41 507
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.
194 712 42 288
174 928 42 261
1.8.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16 033
40 982
36 743
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3 790
4 734
4 764
1.10.
- Működési támogatás átadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások 5 775 5 775
22 572 9 438
22 637 9 439
13 034
13 036
100
162
100
162
169 967
217 284
197 565
169 967
217 284
197 565
22 6
17 12
17 12
1.13. 2.
- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.1.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
2.6.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.
- Lakástámogatás
2.8.
- Lakásépítés
2.10. 3. 3.1. 3.2.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Kölcsön nyújtása
5.
V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 7.2.
4 111
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.5.
2.9.
8.
164 192 45 084
Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám
Bevételi jogcím
1
2
2012. évi tény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3
4
5
6
1. 2. 2.1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók
79 342 25 148 25 101
31 524 17 400 16 900
48 747 31 305 30 621
48 922 31 395 30 431
2.2.
Illetékek
2.3.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
500
500
777
3. 3.1.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
5
147
212
201
3.3.
Bérleti díj
2 185
2 375
2 395
2 483
3.4.
Intézményi ellátási díjak
6 313
7 692
6 918
6 887
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6. 3.7.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek
2 343 8
1 890 20
2 722 20
2 716 31
47 13 561 1 647
12 124
184
187
14 496 1 551
14 581 1 566
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
1 060
678
697
4.
II. Átengedett központi adók
40 633
2 000
2 946
2 946
5. 5.1.
III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások
144 573 83 739
104 172 102 119
114 789 102 946
114 789 102 946
5.2. 5.3.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok
33 518 17 266
2 053
1 435 3 547
1 435 3 547
5.4.
Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések
6 861
6 861
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Vis maior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás
6. 6.1.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1. 6.1.2.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5.
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2. 6.2.1.
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
945
9 105 52 029 35 006
23 101 17 326
37 986 32 269
37 181 31 464
3 300 1 397
3 000
3 151
3 151 48
18 426 9 077
7 117
7 117
11 883
5 249
22 001
21 148
17 023
5 775
5 717
5 717
5 775
5 717
5 717
200 200
2 092 1 257
2 093 1 257
17 023
7. 7.1.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
835
836
8. 8.1.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
228 228
228 228
8.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Felh.célú bevétel háztartásoktól
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1. 11.1.1.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.
Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.
Értékpapír értékesítése
11.2. 11.2.1.
350
335
204 192
203 548
10 620 10 620
13 092 13 092
1 820 1 820
10 620
13 092
1 820
169 967
217 284
205 368
169 967
217 284
203 968
Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.
Értékpapírok kibocsátása
12. 13. 14.
350 159 347
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.2.
11.2.5.
39 279 680
Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.
11.1.5.
3 697 3 697
Egyéb külső finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
279 680 400
280 080
-1 400
1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.
Kiadási jogcím
2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
2012. évi tény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3
4
5
6
243 093 89 923
164 192 45 084
194 712 42 288
174 928 42 261
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21 682
9 703
9 512
9 505
1.3.
Dologi kiadások
69 496
62 776
64 231
54 704
1.4. 1.5
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
31 374 30 618
26 806 19 823
28 854 49 827
26 951 41 507
1.6. 1.8.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22 905
16 033
40 982
36 743
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
7 321
3 790
4 734
4 764
1.10.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.
- Kamatkiadások 28 653 7 834
5 775 5 775
22 572 9 438
22 637 9 439
13 034
13 036
100
162
100
162
1.7.
1.12. 2. 2.1.
392
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
20 819
2.5.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7. 2.8.
4 111
- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.9.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.10. 3. 3.1.
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4. 5.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
7.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
271 746
169 967
217 284
197 565
271 746
169 967
217 284
197 565
169 967
217 284
208 077
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Kölcsön nyújtása háztartásoknak Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
527 272 273
10512
2. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
Tervezett
Tényleges
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Magánszemélyek kommunális adója
9.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.
Idegenforgalmi adó épület után
11.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.
Egyéb kedvezmény
16.
Egyéb kölcsön elengedése
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
3. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám
Támogatott szervezet neve
1.
Pápai Rendőrkapitányság
2. 3.
Támogatás célja
Tervezett (E Ft)
Tényleges (E Ft)
szolgálati gépkocsi üzem.
120
Polgári védelem
működési támogatás
170
170
Csere-bere tánccsoport
működési támogatás
50
50
4.
Melódia énekkar
működési támogatás
50
50
5.
Nyugdíjas klub
működési támogatás
200
200
6.
Házi orvori rendelő fenntartáshoz
működési támogatás
360
360
7.
Irodalombarát szakkör
működési támogatás
50
50
8.
Alpítványok
működési támogatás
20
9.
Lovászpatonáért Alapítvány
működési támogatás
130
430
10.
DUCIFE
működési támogatás
11.
Evangélikus egyház
működési támogatás
70
200 70
12.
Római katolikus egyház
működési támogatás
70
70
13.
SportEgyesület
működési támogatás
900
900
2 190
2 550
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
Lovászpatona Község Önkormányzat
4. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év
FORRÁSOK
Sorszám
Adatok: ezer forintban!
állományi érték
1
2
3
1. Tartós tőke
01.
408 184
2. Tőkeváltozások
02.
82 093
3. Értékesítési tartalék
03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)
04.
490 277
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)
05.
19 283
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)
06.
12 936 6 347
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
07.
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)
08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény
09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye
10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)
11.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)
12.
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek
15.
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
16.
19 283
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)
17.
1. Rövid lejáratú kölcsönök
18.
2. Rövid lejáratú hitelek
19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
20.
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)
21.
5 109
4.1. helyi adókból származó túlfizetés
22.
3 954
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
23.
4.3. lakbér túlfizetés
24.
4.4. egyéb
25.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
5 109
1 155
26.
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)
27.
5 109
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)
28.
514 669
5. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszám 1.
Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg ( E Ft ) 11 851 11 804 47
4.
Bevételek ( + )
202 475
5.
Kiadások
207 322
6.
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:
(-)
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
7 004 6 986 18