ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890 CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 10700024-04416304-51100005 * Adószám: 18067312-1-41 Internet: http://www.aranykoronanyp.t-online.hu * E-mail:
[email protected] * Pénztárkód 063/1994.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2006 MÉRLEG-Eszközök
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékő jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott elılegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott elılegek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott elılegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
1 C
2 D
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 E
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések beszámoló (+, -) záró adatai 5 6 g H
8 608 423
0
8 608 423
9 375 764
0
9 375 764
3 729 553
0 0
3 729 553
3 415 443
0 0
3 415 443
553
0
553
443
0
443
1 497
0
1 497
1 655
0
1 655
1 497
0
1 497
1 655
0
1 655
1 679
0
1 679
1 317
0
1 317
1 679
0
1 679
1 317
0
1 317
8 603 387
0
8 603 387
9 371 039
0
9 371 039
72 596 47 777
0 0
72 596 47 777
79 085 50 941
0 0
79 085 50 941
24 285
0
24 285
27 099
0
27 099
534
0
534
1 045
0
1 045
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidıs ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív idıbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása
8 250 628 1 040 851
0 0
8 250 628 1 040 851
9 000 253 1 307 360
0 0
9 000 253 1 307 360
6 786 439
0
6 786 439
7 274 326
0
7 274 326
4 721 438
0
4 721 438
4 895 322
0
4 895 322
1 494 080
0
1 494 080
1 813 048
0
1 813 048
570 921
0
570 921
565 956
0
565 956
423 338
0
423 338
418 567
0
418 567
280 163 2
0 0
280 163 2
291 701 3
0 0
291 701 3
728
0
728
1 257
0
1 257
280 278 920
0 0
280 278 920
58 290 000
0 0
58 290 000
233
0
233
383
0
383
1 307
0
1 307
1 310
0
1 310
300
0
300
0
0
0
1 007
0
1 007
1 310
0
1 310
Mérleg – Forrás
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tıke I. Induló tıke 1. Mőködés fedezetének induló tıkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje 3. Likviditási célú induló tıke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tıke IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Mőködési céltartalék 1. Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék 2.1 Idıarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon
Nagyságrend: ezer forint Elızı évi Tárgyévi Elızı évi Megállapított Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált eltérések beszámoló eltérések beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai (+/-) (+/-) záró adatai záró adatai záró adatai 1 2 3 4 5 6 k l m N O p 8 608 423 91 078
0 0
8 608 423 91 078
9 375 764 103 224
0 0
9 375 764 103 224
80 858
0
80 858
92 706
0
92 706
10 220
0
10 220
10 518
0
10 518
8 473 162 347
0 0
8 473 162 347
9 193 421 261
0 0
9 193 421 261
347
0
347
261
0
261
359
0
359
262
0
262
-12
0
-12
-1
0
-1
8 340 141 8 290 961
0 0
8 340 141 8 290 961
9 047 217 9 022 172
0 0
9 047 217 9 022 172
6 493 436
0
6 493 436
7 211 701
0
7 211 701
1 374 302
0
1 374 302
1 393 968
0
1 393 968
423 223
0
423 223
416 503
0
416 503
305 266
0
305 266
295 216
0
295 216
0
0
0
324
0
324
117 957
0
117 957
120 963
0
120 963
49 180
0
49 180
25 045
0
25 045
2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függı befizetések a) munkáltatóhoz rendelhetı függı befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı befizetések Passzív idıbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
45 017
0
45 017
19 579
0
19 579
4 163
0
4 163
3 280
0
3 280
0
0
0
2 186
0
2 186
0
0
0
914
0
914
0
0
0
-37
0
-37
0
0
0
1 309
0
1 309
86 584
0
86 584
101 176
0
101 176
86 584
0
86 584
101 176
0
101 176
46 090 2 289 43 341 460 43 190
0 0 0 0 0
46 090 2 289 43 341 460 43 190
44 767 2 234 42 086 447 74 259
0 0 0 0 0
44 767 2 234 42 086 447 74 259
43 190 2 415
0 0
43 190 2 415
74 259 3 395
0 0
74 259 3 395
382
0
382
113
0
113
40 280 113
0 0
40 280 113
70 433 318
0 0
70 433 318
113
0
113
318
0
318
993 300
0 0
993 300
4 860 4 200
0 0
4 860 4 200
693
0
693
660
0
660
Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai 1 C
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Mőködési célra kapott rendszeres támogatás Mőködési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Mőködési célú bevételek összesen Mőködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegő ráfordítások
9 640 51 094 3 250 946 58 430 13 099 21 230 1 485 78 94 322 88 107 16 006 2 592 4 954
2 063 660 1 080 1 151 8 460 67 320
Elızı évi Tárgyévi Megállapított Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált eltérések eltérések beszámoló beszámoló beszámoló (+/-) (+/-) záró adatai záró adatai záró adatai 2 3 4 5 6 d e f g H 0 9 640 8 937 0 8 937 0 51 094 54 966 0 54 966 0 3 250 2 853 0 2 853 0 946 555 0 555 0 58 430 61 605 0 61 605 0 13 099 10 958 0 10 958 0 21 230 21 530 0 21 530 0 1 485 500 0 500 0 78 196 0 196 0 94 322 94 789 0 94 789 0 88 107 88 523 0 88 523 0 16 006 13 824 0 13 824 0 2 592 1 934 0 1 934 0 4 954 3 832 0 3 832
0 0 0 0 0 0
2 063 660 1 080 1 151 8 460 67 320
1 980 660 1 080 112 8 058 69 810
0 0 0 0 0 0
1 980 660 1 080 112 8 058 69 810
023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082
Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos mőködési tevékenység eredménye (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen Befektetési tevékenység eredménye (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye Adófizetési kötelezettség (-) Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
47 951 30 714 17 237
0 0 0
47 951 30 714 17 237
49 294 32 654 16 640
0 0 0
49 294 32 654 16 640
737
0
737
340
0
340
13 320 3 180 3 893 15 476 1 744 3 037 3 028
0 0 0 0 0 0 0
13 320 3 180 3 893 15 476 1 744 3 037 3 028
12 960 3 340 4 167 16 349 1 772 3 117 3 110
0 0 0 0 0 0 0
12 960 3 340 4 167 16 349 1 772 3 117 3 110
9 6 215
0 0
9 6 215
7 6 266
0 0
7 6 266
4 062
0
4 062
4 315
0
4 315
4 062
0
4 062
4 315
0
4 315
-202 -171
0 0
-202 -171
-106 -96
0 0
-106 -96
-31 -19 12
0 0 0
-31 -19 12
-10 0 10
0 0 0
-10 0 10
3 860
0
3 860
4 209
0
4 209
-202
0
-202
-106
0
-106
-171
0
-171
-96
0
-96
-31
0
-31
-10
0
-10
57
0
57
63
0
63
57
0
57
63
0
63
-145 4 005
0 0
-145 4 005
-43 4 252
0 0
-43 4 252
10 220
0
10 220
10 518
0
10 518
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen Egyéni számlákat megilletı hozambevételek Egyéni számlákat megilletı realizált hozam Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idıarányosan járó kamat Járó osztalék
Elızı évi Tárgyévi Elızı évi Megállapított Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló eltérések (+/beszámoló eltérések (+/-) beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai ) záró adatai záró adatai 1 2 3 4 5 6 c d e f g h 179 816 0 179 816 167 085 0 167 085 937 201 0 937 201 1 018 434 0 1 018 434 60 725 0 60 725 53 363 0 53 363 16 968 0 16 968 10 055 0 10 055 1 073 260 0 1 073 260 1 142 211 0 1 142 211 246 259 0 246 259 206 016 0 206 016 50 0 50 0 0 0 44 615 0 44 615 6 137 0 6 137 1 364184
0
1 364 184
1 354 364
0
1 354 364
563 413 637 543
0 0
563 413 637 543
525 226 577 642
0 0
525 226 577 642
74 130
0
74 130
52 416
0
52 416
208 624
0
208 624
209 268
0
209 268
9 922 102 64 367 -25 688
0 0 0 0
9 922 102 64 367 -25 688
9 080 10 647 -4 534 -9 136
0 0 0 0
9 080 10 647 -4 534 -9 136
325 325 0 89 730 78 630 -11 100
0 0 0 0 0 0
325 325 0 89 730 78 630 -11 100
-1 267 -325 942 5 869 -4 821 -10 690
0 0 0 0 0 0
-1 267 -325 942 5 869 -4 821 -10 690
846 428 836 271 630 540 205 731 10 157 9 465 692
0 0 0 0 0 0 0
846 428 836 271 630 540 205 731 10 157 9 465 692
749 687 741 089 640 543 100 546 8 598 7 427 1 171
0 0 0 0 0 0 0
749 687 741 089 640 543 100 546 8 598 7 427 1 171
19 029
0
19 029
80 826
0
80 826
0
0
0
801
0
801
58 501
0
58 501
40 082
0
40 082
50 373 8 126
0 0
50 373 8 126
31 486 8 596
0 0
31 486 8 596
2
0
2
0
0
0
77 530
0
77 530
121 709
0
121 709
76 772
0
76 772
120 313
0
120 313
758
0
758
1 396
0
1 396
768 898 553 768 205 731 8 707 692 2 133 082
0 0 0 0 0 0
768 898 553 768 205 731 8 707 692 2 133 082
627 978 520 230 100 546 6 031 1 171 1 982 342
0 0 0 0 0 0
627 978 520 230 100 546 6 031 1 171 1 982 342
1 364 184
0
1 364 184
1 354 364
0
1 354 364
553 768 205 731 58 406
0 0 0
553 768 205 731 58 406
520 230 100 546 79 875
0 0 0
520 230 100 546 79 875
059 060 061 062 063 064 065 066
Devizaárfolyam különbözetbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet
331 146 994 8 707 692 935
0 0 0 0 0
331 146 994 8 707 692 935
-1 486 22 157 6 031 1 171 1 287
0 0 0 0 0
-1 486 22 157 6 031 1 171 1 287
7 -250
0 0
7 -250
4 -120
0 0
4 -120
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés(-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő 013 bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír 014 vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és 015 hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) 016 Befektetési jegyek realizált hozama 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható 019 hozam 020 Idıarányosan járó kamat 021 Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó 022 értékkülönbözet 023 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet 024 (árfolyamveszteség) (-) 025 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 026 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet 027 (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 028 eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevételei összesen Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 030 befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével 031 kapcsolatos bevételek 032 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 033 veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 034 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 036 ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 037 ráfordítások 038 Vagyonkezelıi díjak 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
039 Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
040 különbözı egyéb ráfordítások
041 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d 1 912 9 971 645 182 11 420 2 619
0 0 0 0 0 0
7 14 046 5
0 0 0
Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Felülvizsgált beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai záró adatai 3 4 5 6 e f g h 1 912 1 777 0 1 777 9 971 10 835 0 10 835 645 567 0 567 182 107 0 107 11 420 12 152 0 12 152 2 619 2 192 0 2 192
7 14 046 5
342 14 686 94
0 0 0
342 14 686 94
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök
042 befektetésével kapcsolatos ráfordítások
Azonosítatlan befizetések befektetésével
043 kapcsolatos ráfordítások
Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-
044 )
045 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (-) Értékelési különbözetbıl képzett likviditási 046 céltartalék 047 Idıarányosan járó kamat 048 Járó osztalék 049 Devizaárfolyam különbözetbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 050 értékkülönbözetbıl 051 Egyéb likviditási célokra 052 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
14 041
0
14 041
14 592
0
14 592
14 041
0
14 041
14 592
0
14 592
A KIADMÁNY HITELÉÜL:
Budapest, 2007. június 11.
Perlik Pálné IT elnök
Fülöp Gyula ügyvezetı igazgató
