AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: Voorstel

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

AGENDAPUNT 10

Nummer: 724800

Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 In D&H:

In Cie: In AB: Portefeuillehouder:

ste

17-09-2013 (1 behandeling) 24-09-2013 (2de behandeling) 29-10-2013 BMZ 16-10-2013 (ter consultering) SKK 16-10-2013 (ter consultering) 13-11-2013 (ter kennisneming) Kromwijk

Steller:

M. Vijverberg

Telefoonnummer: Afdeling:

030) 634 59 99 Management ondersteuning

Geheim:

ja

nee

Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010 (nr. 300584); stelt het college u voor: kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013 no.2 en deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2014, in uw vergadering van 13 november 2013.

BMZ SKK Advies commissie De bestuursrapportage 2013 no.2 is ter consultering voorgelegd aan de gecombineerde commissie BMZ/SKK van 16 oktober 2013. De commissie adviseert met brede instemming deze Burap ter informatie door te geleiden naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 november 2013. Reactie college op advies commissie Het college heeft de Burap 2013-no.2 vastgesteld in zijn vergadering van 29 oktober 2013. Daarbij zijn n.a.v. de commissiebehandeling een aantal tekstuele wijzigingen (pagina 33, 46, 47 en 60 aangebracht. Er zijn geen cijfermatige wijzigingen doorgevoerd.

DM 724800

-1-

INLEIDING Het college brengt drie maal per jaar een bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur. Deze rapportage is onderdeel van de Planning & Control – cyclus en het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waarin tevens een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf nader wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in een drietal bestuursrapportages de prognose afgezet tegen de begroting en in het jaarverslag wordt de werkelijkheid afgezet tegen de begroting. Waar de jaarrekening zich beperkt tot de besteding van middelen gaat de bestuursrapportage verder. ste In de drie bestuursrapportages rapporteren we, in aansluiting op de begroting 2013 (inclusief de 1 begrotingswijziging 2013), over de geleverde prestaties. Deze prestaties zijn per programma geformuleerd. Hierbij wordt stil gestaan bij de voortgang in kwaliteit, tijd en financiën. Hierover wordt in deze rapportage gerapporteerd op basis van afwijkingen. Met andere woorden op de punten waar de voortgang daartoe aanleiding geeft, wordt een toelichting gegeven. Bij deze 2e bestuursrapportage, die rapporteert over de periode januari 2013 tot en met juni 2013, wordt stilgestaan bij de (eind)doelstellingen en prestaties, die eventueel moeten worden bijgesteld. Naast de geleverde prestaties komen de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven per programma naar voren. De opzet sluit hiermee aan op de begroting van 2013.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES Het geprognosticeerde resultaat komt per saldo uit op nul. De geprognosticeerde tekorten worden zoveel mogelijk opgelost binnen de programma’s waar ze ontstaan. Voor zover er binnen de programma’s onvoldoende dekking aanwezig is, wordt voor het restant een begrotingswijziging voorgesteld. Daarbij wordt de ruimte binnen andere programma’s aangewend, zodanig dat per saldo geen extra budget nodig is. In deze begrotingswijziging is tevens de geprognosticeerde tegenvaller op belastinginkomsten gecompenseerd. Het waterschap slaagt er in 2013 in om de doelstellingen voor een belangrijk deel te realiseren. Van het totale aantal pi’s loopt ca 84% conform planning (norm voor 2013 is 75%). Op onderdelen lukt dit echter nog niet altijd binnen de gestelde termijnen en/of middelen. De afwijkende beoordelingen van de prestatieindicatoren hebben voornamelijk betrekking op de factoren tijd en geld. Bij deze afwijkende beoordelingen zijn maatregelen ter bijsturing vermeld.

DM 724800

-2-

KANTTEKENINGEN (niet van toepassing)

UITVOERING (niet van toepassing)

COMMUNICATIE (niet van toepassing)

BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bestuursrapportage 2013 nr. 2 (DM 706691)

TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, J. Miedema

DM 724800

-3-

Bestuursrapportage 2013 no. 2 (januari tot en met juni 2013)

Definitieve versie vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden in zijn vergadering van 29 oktober 2013

Docs#706691.v15-Burap_2013

Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Inhoud

1.

Voorwoord en leeswijzer ...................................................................................................... 3

2.

Bestuursrapportage in één oogopslag ............................................................................... 5

4

Programma’s ....................................................................................................................... 12

0H

1H

2H

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Primaire en regionale waterkeringen ............................................................................ 13 Calamiteitenzorg ........................................................................................................... 17 Muskusrattenbeheer...................................................................................................... 18 Watersysteembeheer .................................................................................................... 20 Beperking wateroverlast................................................................................................ 25 Kwaliteit van het oppervlaktewater................................................................................ 27 Zuiveringsbeheer........................................................................................................... 30 Lastendruk..................................................................................................................... 36 Tevredenheid belanghebbenden .................................................................................. 37 Maatschappelijk verantwoord ondernemen .................................................................. 39 Bestuur en organisatie .................................................................................................. 40

5

Belastingopbrengsten ........................................................................................................ 42

6

Investeringen ....................................................................................................................... 44

7

Paragrafen............................................................................................................................ 46 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting ................................................ 46 Uitgangspunten en normen ........................................................................................... 46 Kostentoerekening ........................................................................................................ 46 Reserves en voorzieningen........................................................................................... 46 Waterschapsbelastingen ............................................................................................... 46 Weerstandsvermogen ................................................................................................... 46 Financiering ................................................................................................................... 48 Verbonden Partijen........................................................................................................ 50 EMU Saldo .................................................................................................................... 51

Bijlage 1 Afkortingen en begrippen........................................................................................... 53 Bijlage 2 Rapportage Watergebiedplannen .............................................................................. 55 Bijlage 3 Overzicht lopende investeringsprojecten................................................................. 56 Bijlage 5 Overzicht aanbestedingen.......................................................................................... 62 Bijlage 6 Stand van zaken subsidies......................................................................................... 64 Bijlage 6 Stand van zaken subsidies......................................................................................... 64

2

1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Controlcyclus gewijzigd. In 2013 zullen er drie bestuursrapportages worden opgesteld waarvan de tweede nu voorligt. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2013 tot en met juni 2013. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage, drie keer uit als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: • • •

Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten?

De Bestuursrapportage 2013 no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni en een verwacht kleuroordeel per eind 2013. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni 2013 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2013. Verwachte financiële afwijkingen in 2013 groter dan € 25.000 per product zijn in deze rapportage opgenomen Vanaf 2011 worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning.

Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma’s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: • Kwaliteit (K); • Tijd (T); • Geld (G). In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen.

Tabel 1 – Symbolen en definitie Definitie goed op schema voldoende, niet op schema maar niet kritisch onvoldoende, niet op schema en kritisch Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2013 no. 2 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook

Symbool +/+ +/-/in verhouding achterblijven, dan wordt de tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel eind 2013. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2013 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een besluit is vermeld.

3

Als de realisatie tot en met juni 2013 ‘nee’ is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2013, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er ge-

nomen worden om zo snel mogelijk de doelstelling alsnog te realiseren. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma’s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma.

4

2. Bestuursrapportage in één oogopslag 0B

Tabel 2 – Bestuursrapportage in een oogopslag

Primaire begroting 2013 Kosten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal kosten Overige opbrengsten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

Herziene begroting 2013

Realisatie 2013 t/m juni

Prognose Resultaat 2013 2013

V/N

20,4 9,6 10,5 0,3 27,4 24,3 3,1 50,3 4,0 46,4 21,3 4,0 17,3

20,4 9,6 10,5 0,3 27,4 24,3 3,1 51,2 4,0 47,2 21,2 4,0 17,2

7,7 2,8 4,8 0,1 15,8 14,8 1,0 24,2 1,6 22,6 12,1 2,6 9,5

20,5 9,7 10,5 0,3 28,4 25,3 3,1 52,3 4,2 48,1 18,5 4,0 14,5

0,1 0,1 0,01,0 1,0 0,01,1 0,2 0,9 2,72,7-

N N V N N V N N N V

119,5

120,2

59,7

119,7

0,5-

V

8,1 0,4 7,6 0,1 3,6 3,4 0,2 2,2 2,2 2,1 0,5

1,6

8,1 0,4 7,6 0,1 3,6 3,4 0,2 2,2 2,2 2,1 0,5 1,6

7,0 0,4 6,7 0,0 1,1 1,1 0,0 1,5 0,0 1,5 0,9 0,0 0,9

8,1 0,4 7,6 0,1 3,6 3,4 0,2 2,2 2,2 2,1 0,5 1,6

-

16,0

16,0

10,5

16,0

-

103,5

104,2

49,2

103,7

V

0,5-

V

Bedragen zijn in miljoenen euro's

5

Tabel 3 – Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting 2013 Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten

Herziene begroting 2013 (inclusief 1e BW)


Prognose Resultaat

V/N

53,9 30,9 23,9 10,8

54,7 30,9 23,8 10,8

27,3 15,4 12,2 4,9

52,8 30,9 25,2 10,8

1,91,4 -

V

119,5

120,2

59,7

119,7

0,5-

V

Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) Geactiveerde rente

11,5 3,3 1,2

11,5 3,3 1,2

8,9 0,5 1,2

11,5 3,3 1,2

-

Totaal overige opbrengsten

16,0

16,0

10,5

16,0

-

Saldo kosten en overige opbrengsten

103,5

104,2

49,2

103,7

0,5-

V

Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën

100,0

100,0

99,2

99,5

0,5-

N

3,5 103,5 0,0 -

4,2 104,2 -

99,2 50,0

99,5 4,2-

0,50,0

N

Totaal kosten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves Bedragen zijn in Miljoenen euro's

N

Tabel 4 – Netto bijdrage per belastingcategorie Primaire begroting 2013 Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing overig ongebouwd Watersysteemheffing natuur Watersysteemheffing gebouwd Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing

Herziene begroting 2013 (inclusief 1e BW)


Prognose Resultaat 2013 2013

V/N

18,6 3,7 0,0 23,8 53,8

18,6 3,7 0,0 23,8 53,8

18,7 3,7 0,0 23,6 53,1 0,0

18,6 3,7 0,0 23,8 53,3 -

0,10,0 0,0 0,5-

N V

100,0

100,0

99,2

99,5

0,5-

N

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-

-

-

Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves

3,5-

4,2-

Totaal netto bijdrage

V N

Bedragen zijn in duizenden euro's

49,9

4,2-

-


6

Tabel 5 - Overzicht programma’s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma

Doelstelling

Maatregelen/PI

Aantal Pi’s rood/oranje

Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)

1 t/m 15

5

Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen

16

0

Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem

17-19

0

Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem

20-21

0

4. Watersysteembeheer

Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied.

22 t/m 41

15

5. Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water)

Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde.

42 t/m 45

5

6.Kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater

46 t/m 60

3

7. Zuiveringsbeheer

Doelstelling 8 – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplich- 61 t/m 63 ting en overige eisen.

0

Doelstelling 9 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen

64 t/m 73

5

Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken

74 t/m 79

7

Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten

80 t/m 81

0

Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving.

82 t/m 88

1

Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer.

89

1

Doelstelling 14 – Werken op een dienstverlenende en ingepland gerichte wijze.

90 t/m 92

2

Doelstelling 15 - Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap

93

1

10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Doelstelling 16 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden

94 /m 95

0

11. Bestuur en organisatie

Doelstelling 17 – Een efficiënte en effectieve organisatie.

96 t/m 98

0

Totalen:294

keer +/+ 249

Veiligheid 4

4 3.

Primaire, regionale en overige waterkeringen

Calamiteitenzorg Muskusrattenbeheer

Voldoende water

Schoon water

Bestuur, middelen en maatschappij 8

Lastendruk

9. Tevredenheid belanghebbenden

keer +/- 32

keer -/- 13

7

Conclusie Financieel beeld

Investeringen

Het geprognosticeerde resultaat komt voor 2013 uit op nul. In totaal wordt per saldo een

De verwachting is dat in 2013 voor circa 22,7 mln. aan investeringen wordt gerealiseerd, dit is ongeveer 7,5 mln. minder dan wat was begroot na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2013. De belangrijkste projecten/programma’s waarin het investeringsvolume voor 2013 is verlaagd, zijn:

bedrag van € 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen door actieve sturing op kostenniveau op programma’s binnen de begroting en door compensatie als gevolg van een voorgestelde stelselwijziging voor de afschrijvingsmethodiek . Dit bedrag bestaat uit: • €1.4 mln. nadelig als gevolg van stijging in afschrijvingskosten als gevolg van grotere omvang van geactiveerde projecten en een korte afschrijvingsduur dan begroot. Zie voor een toelichting pagina 10 bij het onderdeel “Afschrijvingen”. • €0,9 mln. nadelig als gevolg van overschrijding op overige exploitatieonderwerpen. • €0,5 mln. nadelig als gevolg van lagere belastingopbrengsten door meer toegekende kwijtscheldingen en het nadelig saldo van opbrengsten uit voorgaande jaren en toevoeging aan de post dubieuze debiteuren.

2e Begrotingswijziging 2013 e

In de 2 begrotingswijziging 2013 wordt in totaal een bedrag van € 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen. Hiervan betreft €1,4 mln. kostenoverschrijdingen die zoveel mogelijk binnen de programma’s waar ze ontstaan worden opgevangen. Hiervoor worden nog niet ingezette indexeringsgelden en meevallers in overige kostensoorten ingezet. Deze elementen worden ook ingezet voor de compensatie van de verwachte tegenvaller in de belastingopbrengsten. Voor zover de compensatie binnen de programma’s niet mogelijk is, wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Tevens wordt het bedrag van €1,4 mln. van de eenmalige tegenvaller op de afschrijvingskosten gecompenseerd door systeemwijziging, die separaat en gelijktijdig met de Burap aan het AB wordt aangeboden. Aldus worden alle tegenvallers in kosten en opbrengsten binnen deze begroting 2013 naar verwachting opgevangen. e In aanvulling op de 1 begrotingswijziging is het nodig een bedrag van €7,5 mln. op het begrote investeringsvolume af te ramen. De consequenties hiervan worden verwerkt in e de 2 begrotingswijziging.

• • •

Watergebiedsplannen; Diverse projecten onder het programma Zuiveringsbeheer; Rwzi Utrecht.

Het bedrag wordt grotendeels doorgeschoven naar 2014. De consequenties van de verlaging van de investeringsuitgaven worden opgenomen in de 2e begrotingswijziging, die op 13 november 2013 ter vaststelling in het algemeen bestuur wordt geagendeerd. Een uitgebreide toelichting op de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 5 en in bijlage 3 Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 4 op pagina 8 samengevat weergegeven In 2013 onderscheiden we 17 doelstellingen en 98 Pi’s. Bovendien is het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 98 Pi’s hebben er 45 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Hiervan zijn er 13 rood (-/-), 32 oranje / (+/-) en 249 groen (+/+) beoordeeld.

8

Wat vindt het college van de tot en met juni 2013 bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen e

Deze 2 Burap rapporteert over de eerste e zes maanden van 2013. In deze 2 Burap wordt gerapporteerd over de, in de begroting 2013, opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het algemeen bestuur ste bekende wijze. In de 1 Burap over 2013 is nog een voorbeeld rapportage opgenomen over investeringen met het doel het bestuur beter te infomeren over de voortgang van de e kredieten en projecten. In deze 2 Burap is in bijlage 4 op pagina 61 een overzicht opgenomen van alle AB kredieten van meer van €2 mln. In dit overzicht zijn naast de gebruikelijke gegevens ook het oorspronkelijk toegekende AB krediet, de totale uitgaven tot dusver en het gerealiseerde percentage van de uitvoering opgenomen. Van het totaal aantal pi ’s loopt naar de prognose nu 85% conform planning (249 van de in totaal 294 beoordelingen). De norm voor 2013 was 75%. Hier zitten we boven. Dit vinden we positief en dit is vol-

gens ons een belangrijke vervolgstap op weg naar een hoger realisatie percentage (90%) als einddoel. Financieel beeld e

Het college heeft bij deze 2 Burap 2013 gekeken naar twee hoofdelementen. Ten eerste hoe staat het met de financiën. Voor e het financiële deel heeft het college bij de 2 Burap met name gekeken naar het zo veel mogelijk oplossen van dreigende overschrijdingen en geconstateerde fouten c.q. tegenvallers binnen de programma’s. Deze zijn specifieker toegelicht in het onderstaande overzicht. Naar de mening van het college is het met de voorgestelde maatregelen mogelijk om de geconstateerde (verwachte) tegenvallers op een adequate manier op te vangen. Gesignaleerde knelpunten en de daarvoor gekozen oplossingen

Op basis van de prognose tot ultimo 2013 heeft het college een aantal knelpunten geconstateerd en heeft ook per knelpunt een voorstel tot oplossing geformuleerd. Deze worden hierna puntsgewijs toegelicht.

Tabel 6 – Knelpunten: korte omschrijving en bedragen

Nr. 1

Korte omschrijving Overschrijding op energiekosten bij watersysteembeheer van €195.000 voor 2013 obv extrapolatie van gegevens t/m juni.

3

AQUON overschrijdt haar eigen (recent fors herziene) begroting, omdat zij niet in control zijn en vanwege de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hierdoor zullen ook de Lab.kosten in de begroting van HDSR worden overschreden. Totaal geschat tekort op begroting HDSR €386.000. Incidentele ophoging van exploitatiebudget met €301.000 ten behoeve van deelproject "Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht".

4

Minder belastingopbrengsten a.g.v. hogere kwijtscheldingen door gevolgen van de crisis.

2

5

bedragen (x € 1000) 195

386 301 525

Subtotaal

1.407

Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10

1.420

Totaal

2.827

Het college stelt de volgende oplossingen voor om de geconstateerde knelpunten aan te pakken: 1. Overschrijding energiekosten bij watersysteembeheer met een bedrag van €195.000. Deze wordt veroorzaakt door een naheffing uit 2012 en gestegen tarieven. Binnen het programma watersysteembeheer is ruimte om deze overschrijding te dekken vanuit de indexatie.

2.Overschrijding van begroting voor laboratoriumkosten met een bedrag van totaal € 386.000,- als gevolg van gestegen kosten bij AQUON en de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hiervoor heeft AQUON in juli van dit jaar een begrotingswijziging 2013 doorgevoerd. Het tekort kan gedeeltelijk gedekt worden binnen de budgetten van de programma’s 9

Kwaliteit Oppervlaktewater en Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 3.Incidentele ophoging van het exploitatiebudget met €301.000 ten behoeve van het deelproject “Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht”.Het tekort kan gedeeltelijk worden gedekt binnen het programma Zuiveringsbeheer door ruimte vanuit de indexatie. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 4 Lagere belastingopbrengsten, een tegenvaller van €525.000. De belastingopbrengsten zullen in 2013 volgens onze inschatting lager uitvallen dan begroot. Deze lagere opbrengsten zijn grotendeels te compenseren in het rekeningresultaat door verwachte meevallers aan de kostenkant. Deze zijn verdeeld over alle programma’s. Een belangrijke bijdrage is de eenmalige meevaller in de afschrijvingslasten door een voorgestelde systeemwijziging in de methode van afschrijven. Per saldo worden de kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk binnen de programma’s gedekt. Voor het resterende deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij budgetruimte voor indexatie binnen andere progamma’s wordt ingezet. Het eenmalige tekort op afschrijvingen in 2013 wordt gedekt vanuit een voorgestelde systeemwijziging, zie voor een toelichting hieronder bij “Afschrijvingen”.

Afschrijvingen Bij het opstellen van de eindejaarsprognose van de afschrijvingskosten 2013 is geconstateerd dat de werkelijke afschrijvingskosten (de budgetten zoals opgenomen in de begroting voor afschrijvingskosten) naar verwachting zullen overschrijden met afgerond 1,4 mln.

Oorzaak van de hogere afschrijvingskosten zit in de volgende elementen 1) Grote omvang activering – voor 2013 was uitgegaan van een activering van totaal € 11 mln. terwijl de feitelijke activering t/m april al € 15 mln. bedraagt. 2) Gemiddelde afschrijvingsduur was begroot op 25 jaar terwijl de feitelijk gemiddelde afschrijvingsduur nu op 19 jaar ligt, dus 6 jaar lager. Hierdoor wordt het afschrijvingsbedrag per jaar hoger. Bijkomend punt is de constatering dat op één project, welke in augustus 2011 technisch gereed is gemeld, nog niet afgeschreven werd. Doordat het project niet in de bestaande activa was opgenomen waren hiervoor geen afschrijvingskosten begroot terwijl de afschrijving nu wel gaat starten. Om in de toekomst de afschrijvingskosten beter te kunnen begroten en te beheersen stellen wij voor om over te stappen naar een methodiek waarbij niet dagelijks maar één keer per jaar wordt geactiveerd, namelijk op 31 december. De voorgestelde werkwijze zal tot een verbetering ten aanzien van de werkefficiëntie en beheersing leiden. De betreffende werkwijze wordt bij collega waterschappen veelvuldig toegepast De voorgenomen wijziging is reeds met de accountant afgestemd. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB e voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Het AB voorstel inzake wijziging van de afschrijvingsmethodiek ingaande het jaar 2013, dat gelijktijdig met deze Burap wordt ingediend, betekent: a. Een verbetering van de systematiek b. Een eenmalige dekking van het eerder genoemde tekort in 2013. Namelijk een éénmalige wijziging van 1,6 mln euro positief in 2013, terwijl het verwachte tekort in 2013 1,4 mln bedraagt. Dit resulteert per saldo in een éénmalig voordeel ad € 0,2 mln dat zich verspreid over de diverse programma ’s voordoet.

10

Prestatie Indicatoren Ten tweede hoe staat het met de voor 2013 geformuleerde ambities in relatie tot de verwachte realisatie daarvan eind 2013. Dit betreft dan met name de beoordeling van de prestatie-indicatoren. Iedere prestatie indicator wordt beoordeeld op drie criteria, namelijk kwaliteit, geld en tijd. In totaal leveren 98 prestatie indicatoren 294 beoordelingen e op. Bij deze 2 Burap zijn 249 beoordelingen “groen” gescoord en 45 afwijkend gescoord, namelijk 32 beoordelingen op “oranje” en 13 beoordelingen op “rood”. Gezien de norm

voor de eerste zes maanden van het jaar van 75% beoordelingen op “groen”, is het college tevreden met de behaalde score van 85%. Met de huidige voorgestelde wijzigingen en de daaraan verbonden tweede begrotingswijziging is het college van mening dat hiermee de realisatie 2013 in relatie tot de begroting 2013 (inclusief eerste begrotingswijziging) op een adequate manier beheerst wordt.

11

4 Programma’s 1B

Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: • Kwaliteit (K); • Tijd (T); • Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat.

Toelichting op de opgenomen prestatieindicatoren. In de oorspronkelijke tekst van de begroting 2013, die op 21 november 2012 behandeld is in de vergadering van het algemeen bestuur, zijn 81 prestatie indicatoren opgenomen. Naar aanleiding van de behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 21 november 2012 is besloten een aantal prestatieindicatoren toe te voegen. In de begroting 2013 is een bijlage opgenomen van het totaal aan prestatie-indicatoren (98 stuks). In de Burap wordt gerapporteerd over de 98 prestatie-indicatoren. De rapportage in de Burap door middel van prestatie indicatoren is gestart in 2009. Het totale aantal prestatie indicatoren is vanaf 2009 van 59 gestegen tot 98 in 2013. Per programma en per thema worden de resultaten weergegeven.

12

Thema Veiligheid a.

Primaire en regionale waterkeringen 7B

Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2012 Norm 2013

Realisatie t/m juni 2013

Einddoelstelling

1

Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen

Vastgelegde Concept-GOP afspraken met gereed betrokken partijen. Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar

GOP afgestemd. Geplande maatregelen voor 2013 zijn uitgevoerd.

GOP oevers op 5 juni jl. vastgesteld door AB, 75% uitgevoerd.

GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de gepland maatregelen uitgevoerd.

2

Categorie Cwaterkering

Uitwerken advies Centraal Holland binnen het Deltaprogramma, in samenwerking met provincies en dijkbeheerders in dijkring 14

Inbreng voor uitwerking advies geleverd

Opnemen advies in voorkeurs-strategie deltaprogramma

Advies is opgenomen in voorkeursstrategie van concept deltaprogramma 2014. Plan van aanpak voor projectoverschrijdende verkenning centraal Holland wordt opgesteld.

3

Toetsing PWK – Toetsverslag aanvullende 3e vastgesteld ronde door college eind 2013

50% aanvullende toetsing gereed

100% aanvullende toetsing gereed

100% aanvullende toetsing gereed. Vaststelling DB oktober 2013.

4

Actualiseren GOP Regionale waterkeringen

Opstellen van een evaluatierapportage met daarin beschreven de bevindingen, conclusies en aanbevelingen

100% gedetailleerde toetsing gereed

Evaluatie GOP RWK gereed

5

Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen

Cumulatief 187 km vooraantal kilomebereid en 134 ters uitgevoerde km gereed. kadeverbetering per jaar

202 km voorbe- 192 km is reid en 156 km voorbereid en gereed 136,7 km is gereed.

6

Toetsing Overige waterkeringen

Toetsverslag gereed in 2013

50% beleidsnota overige waterkeringen gereed

Toetsing Overige waterkeringen gereed

7

Opstellen van legger voor alle waterkeringen

Bestuurlijk vastgestelde leggers

Niet gestart; wacht op beleidsnota overige waterkeringen.

100% Legger Voorstel aan overige watercollege over keringen gereed noodzaak en haalbaarheid opstellen leggers in voorbereiding.

T

G

+/+

+/-

+/+

Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid en wordt uitgewerkt in deelprogramma Rivieren

+/+

+/+ +/+

Aanvullende toetsing gereed eind 2013

+/+

+/+ +/+

Evaluatie GOP Evaluatie GOP voor 100% RWK eind 2013 gereed. Actuali- gereed satie GOP 100% ambtelijk gereed. Besluitvorming en actualisatie AB december 2013.

+/+

+/+ +/+

Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm

+/+

+/-

Alle Overige waterkeringen zijn getoetst eind 2013

+/+

+/+ +/+

Voor alle waterkeringen eind 2013 vastgestelde leggers

+/+

+/-

Normering (inclusief globale toetsing) overige waterkering in ontwerp gereed (besluitvorming door AB op 2 oktober).

K

+/+

+/+

13

Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

8

Actualiseren beheerregister waterkeringen

Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen

Plan van aanpak opgesteld

Start actualiseren en aanvullen beheerregister waterkeringen

Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister

Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd

+/+

+/+ +/+

9

Actualiseren algemene regels en beleidsregels

Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen

Overzicht gereed

Algemene regels en beleidsregels vastgesteld

Algemene regels en beleidsregels waterkeringen eind 2013 vastgesteld

+/+

+/-

10 Innovatieve monitoringstechnieken

Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken

Inbreng geleverd

Leveren inbreng Inbreng gelevoor pilot Liveverd dijk-Utrecht en voor DDSC (Dijk Data Service Centrum)

Op de hoogte van innovatieve technieken en bekend met toepasbaarheid in eigen waterkeringen

+/+

+/+ +/+

11 Uitvoeren experimenten voorkomen muskusrattenschade

Uitgevoerde pilot

Pilot is gestart (maatregelen uitgevoerd)

Uitvoeren pilot

De maartregelen zijn in uitvoering als onderdeel van de kade verbetering Enkele Wiericke (20132015). Na uitvoering van de kadeverbetering wordt gestart met de monitoring.

Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusrattenschade

+/+

+/+ +/+

12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen

Nieuwe PI: overtredingsdruk (op Keringen)

Gegevens verzamelen en rapporteren

Zie toelichting.

Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor keringen)

+/+

+/+ +/+

13 Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen

Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen

Pilot voor Eiland Beleidsplan van Schalkwijk vastgesteld in is afgerond 2013

Beleidsnota overige waterkeringen heeft ter inzage gelegen en wordt ter vaststelling in oktober voorgelegd aan het AB.

Beleidsplan vastgesteld in 2013

+/+

+/+ +/+

14 Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen

Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan gereed voor waterkeringen interne begereed in 2013 spreking. Bestuurlijke aandachtspunt-en zijn afgestemd met portefeuillehouders

Beleidsplan is omgevormd in een beleidsvisie. De wordt eind 2013 voorgelegd aan het college en daarna ter inzage gelegd.

Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013

+/+

+/-

15 Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR

Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan

Herziening calamiteitenbestrijdingsplan wordt voorbereid.

Plan vastgesteld in 2013

+/+

+/+ +/+

Plan vastgesteld in 2013

Plan van aanpak voor herziening keur kwartet wordt voorbereid, inclusief aanpassing algemene en beleidsregels waterkeringen.

K

T

G

+/+

+/+

14

Doelstelling 2} - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr.

Maatregel

16 Waterveiligheid krijgt een adequate plaats in de ruimtelijke planvorming

PI/afspraak Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht

Realisatie 2012 Norm 2013 50%

100%


Einddoelstelling

In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor robuuste ruimtelijke inrichting.

In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromings-robuuste ruimtelijke inrichting

K +/+

T

G

+/+ +/+

Toelichting Prestatie-indicator nr. 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Realisatie De afstemming zal plaatsvinden in de 2e helft van 2013. Het project 'Herstelwerkzaamheden zomerkaden' is momenteel in voorbereiding. In verband met de gesloten dijkperiode volgt de uitvoering in 2014. De omvang van dit project bedraagt €100.000. Dit heeft geen consequenties voor andere projecten en de einddoelstelling. Maatregel: Uitvoering vindt plaats in 2014. Prestatie-indicator nr. 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen

Realisatie: Prognose voor eind 2013 (conform begroting 2014): 203 km voorbereid en 143 km gereed. De reden voor het feit dat een lager aantal km's gereed is, is vertraging van de start van de uitvoering van enkele grote projecten. Redenen hiervoor zijn onder andere de nieuwe aanbestedingswet en het verzoek van de provincie om samen te werken bij het project Enkele Wiericke met het natuurontwikkelingsproject Polder Oukoop. Maatregel: geen maatregel nodig want: de vertraging van de uitvoering van dit project heeft geen consequenties voor het behalen van de einddoelstelling (2020). Na het vaststellen van het geactualiseerde GOP Regionale waterkeringen (gepland december 2013), worden de PI's voor de uitvoering herzien.

Prestatie-indicator nr. 7 Opstellen van legger voor alle waterkeringen Realisatie In oktober 2013 wordt het AB voorgesteld om de ligging en de normering voor de overige waterkeringen vast te stellen. Maatregel: Op basis hiervan wordt het college voorgesteld een besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een legger voor deze waterkeringen. Hierin wordt zowel de noodzakelijkheid (er is geen wettelijke verplichting), de relatie met andere juridische beleidsdocumenten (o.a. beleidsplan waterkeringen en Keur) en de haalbaarheid meegenomen. Einddoelstelling in begroting is gewijzigd in eind 2015. Prestatie-indicator nr. 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Realisatie: In de commissie BMZ van 3 september is het plan van aanpak “Opstellen nieuwe keur en uitwerking in algemene regels en beleidsregels” besproken. Maatregel: Op grond van dit plan van aanpak worden de algemene regels en beleidsregels niet in 2013 maar in 2014 geactualiseerd en begin 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarmee is PI-9 achterhaald. Prestatie-indicator nr. 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Realisatie: De Prestatie Indicatoren “naleving” zijn aan herijking toe. Argumenten zijn dat de huidige PI’s alleen gaan over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater).

15

Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI’s en –inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI’s voor “naleving” (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI’s zal worden ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen.

Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald. Prestatie-indicator nr. 14 Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Realisatie:Om zo veel mogelijk eenheid in beleidsdocumenten te bereiken, is het beleidsplan omgevormd in een beleidsvisie. Deze vormt de basis voor algemene en beleidsregels en voor projectplannen van het waterschap. Door deze omvorming en de noodzakelijke ter inzage legging is de doelstelling vertraagd. Maatregel: een voorstel over proces en planning van de beleidsvisie is voorgelegd aan het college op 27 juli 2013 en conform besloten. Einddoelstelling (vaststelling van de beleidsvisie waterkeringen door AB in 2014) is aangepast naar 2014.

Wat zijn de kosten?

Primaire begroting

Herziene begroting

Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

juni 2013

2013

2013

V/N

ste

(Na 1 begrotingswijziging)

2013

2013

Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten

1.373

1.373

483

1.373

-

3.819 1.982 1.881 560

3.819 1.982 1.881 560

1.187 914 238

3.819 1.982 1.991 560

110 -

Totaal kosten

9.615

9.615

2.822

9.725

110

390

390

391

390

-

390 9.225

390

391

390

-

9.225

2.431

9.335

110

Overige opbrengsten Overige opbrengsten

Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig

16

N

N

N

Toelichting Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van €110.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een een-

110 N

malige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB voorstel gelijktijdig met deze Burap-2 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van €110.000 wordt met de systeemwijziging gedekt. Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig

b. Calamiteitenzorg 8B

Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

K

17 Uitvoering activiteitenprogramma 2013 rampKOERS

Uitvoering van activiteiten uit programma 2013

85% van de activiteiten uit programma 2012 zijn uitgevoerd.

Uitvoering van activiteiten uit programma 2013

75% van de activiteiten uit programma 2013 zijn uitgevoerd.

Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem

+/+ +/+ +/+

18 Een bekwame en goed geequipeerde calamiteitenorganisatie

Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie

Uitvoering van OTO-motive in concept gereed. het jaarprogramma OTO

OTO-motive is vastgesteld; 40 % van het jaarprogramma is uitgevoerd.

Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten

+/+ +/+ +/+

19 Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen

- In 2013 werken we in MiddenNederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg - Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen 14 15 44 n.a.v. overstromingsoefening West-NL

- Deining en Doorbraak (Visie Midden Nederland) is vastgesteld - Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing is ontwikkeld. - In november 2012 heeft de Oefening Overstroming West Nederland 2012 plaats gevonden

- Uitvoering loopt volgens plan. - Implementatie loopt volgens plan en uitvoering lift mee op uitvoering deining en noodzaak. - Voortgang op ambtelijk en bestuurlijk niveau conform planning

Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrijding

+/+ +/+ +/+

100% van het jaarprogramma is uitgevoerd

- Uitvoering en rapportage van activiteiten 2013 MiddenNederland - Implementatie Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen 14 15 44 n.a.v. de overstromingsoefening WestNL 2012

T

G

17

Wat zijn de kosten?

Primaire begroting

Herziene begroting ste


Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

2013

2013

2013

juni 2013

2013

Calamiteitenzorg Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Totaal kosten

216 90 2 308

216 90 2 308

12 45 0 0 57

216 90 2 308

-


96

96

0

96

-


96

96

0

96

-


212

212

57

212

-

V/N

-


c. Muskusrattenbeheer 9B

Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2012

Norm 2013

Realisatie t/m juni 2013*

Einddoelstelling

K

T

G

20 Beheer van muskusratten in het beheergebied HDSR

Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang

0,47 v/km (0,17 v/u)

0,46 v/km

0.16 v/km

Einddoelstelling MJP 2015: 0,26 v/km

+/+

+/+

+/+

21 Beheer van muskusratten voor het gehele bewerkingsgebied

Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang

0,24 v/KM (0,16 v/u)

0,20 v/km

0.11 v/km

Einddoelstelling MJP 2015: 0,16 v/km

+/+

+/+

+/+

* betreft weken 1 tot en met 24 de cijfers zijn per vangperiode van 4 weken cumulatief

18

Wat zijn de kosten?

Primaire begroting

Herziene begroting

Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

V/N

ste

Na 1 begrotingswijziging

2013

2013

juni 2013

2013

2013

Muskusrattenbeheer Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten

3.726 6.680 80 36

3.726 6.680 80 36

1.744 3.004 22 6

3.726 6.680 45 36

35-

Totaal kosten

10.522

10.522

4.776

10.487

35-


7.623

7.623

6.653

7.623

-


7.623

7.623

6.653

7.623

-


2.899

2.899

1.877-

2.864

35-

V

V

V


Toelichting Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een voordeel van €35.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een eenmalige

35 V

dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB -voorstel gelijktijdig met deze e 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde overschot van €35.000 wordt met de systeemwijziging verrekend. Bedragen zijn in duizenden euro ‘s, V = Voordeel, N = nadeel

19

Thema Voldoende water d. Watersysteembeheer 10B

Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied en de realisatie van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem. Nr.

Maatregel

PI/afspraak

22

Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden

Cumulatief aantal verdroogde gebieden, waar waterhuishouding op orde is.

23

Renoveren Cumulatief cultuurhisto- aantal km rische oevers hersteld

24

Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR systeem).

25



Einddoelstelling

K

T

G

6

+/+

+/-

+/+

De einddoelstel- +/+ +/+ ling van deze PI (het afronden van 3,5 kilometer Oeverproject stad Utrecht) zal in de loop van 2013 worden bereikt..

+/-

4

6

4

3

3,5

3,5

Cumulatief % gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft.

50%

72%

65%

In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden)

+/+ +/+ +/+

Uitvoeren integrale watergebiedsplannen

Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen

0

3

0

In 2020 zijn alle 7 wgp uitgevoerd (incl.NBW proof 2015)

+/-

26

Uitvoeren projecten1 gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk

Cumulatief aantal gerealiseerde projecten

In voorbereiding Voorbereiden uitvoering, doorlopen projectplan procedure

+/+ +/+ +/+ Achttienhoven In 2014 zijn 4 verloopt volgens projecten gereaplan liseerd

27

Actualiseren legger watersysteem

Bestuurlijk vastgestelde legger

Nvt

Wordt samengevoegd met 2014 of later.

28

Uitvoeren meetplan oppervlaktewatersysteem

Uitgevoerde maatregelen meetplan

29

Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem

Vastgesteld nieuw meetplan

Legger 2013 vastgesteld

65%

65% maatregelen meetplan gerealiseerd

Vastgesteld meetplan

55%

Geen

-/-

-/-

-/-

In 2013 is de legger watersysteem vastgesteld

+/+

In 2014 is het meetplan uitgevoerd.

+/+ +/+ +/+

In 2013 is een nieuw meetplan 2014-2019 vastgesteld

+/+

-/-

+/+

+/+

20

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

30

Uitvoeren GOP Kunstwerken 20012015

Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken

31

Uitvoeren GOP Kunstwerken 20122016

Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken

32

Uitvoeren van GOP en WGP oevers

Cumulatief aantal kilometer verbeterde harde oevers

33

Uitvoeren van GOP en WGP oevers

Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers

34

Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer

Toestandsafhankelijk waterbodem-beheer is ingevoerd

35

Uitvoeren baggerjaarplan

Cumulatief aantal kuubs (m3)

36

Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem

Vernieuwd CAW-systeem

37

Doorontwikkelen WIS

Percentage doorontwikkeling gerealiseerd

38

Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Oppervlaktewatersysteem (OWS)

39

Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Grondwatersysteem (GWS)

40

Actualiseren Bestuurlijk beleid grond- vastgesteld waterbeheer beleid

Realisatie 2012 Norm 2013 102

2,5 in 2012 32,5 cum

11,6


K

T

G

115

102

209 stuks kunstwerken in 2015 in goede staat

+/+ +/+

+/-

30

9

60 stuks gerenoveerde kunstwerken in 2016

+/+

+/-

+/+

37

33

GOP Oevers 2003-2013, 37 km oever hersteld

+/+

-/-

+/-

20

15,5

Duurzame en robuuste inrichting van oevers, 37 km oevers ingericht

+/+

-/-

+/-

In 2015 is toestandsafhankelijk waterbodembe-heer ingevoerd

+/+ +/+ +/+

Baggerachterstand in 2015 weggewerkt (5,9 mln m3)

+/+ +/+ +/+

Invoeren data in Klaar voor beslissingonder- aanbesteding. steunend computerprogramma 4.683.000

Einddoelstelling

4.933.000

4.811.000

Uitvoering project “CAW, Datacommunicatie en Telemetrie”

Bestek wordt voorbereid.

In 2016 is het CAW vernieuwd.

+/+ +/+ +/+

10% (“versiebeheer geometrie” en “vergelijking met voorspellingen”)

5%

In 2016 zijn 100% van de verbeteringen geïmplementeerd

+/+ +/+ +/+

Nieuwe PI: overtredingsdruk (op OWS))


Zie toelichting.

Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor OWS)

+/+ +/+ +/+

Nieuwe PI: vertredingsdruk (op GWS))


Zie toelichting.

Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor GWS)

+/+ +/+ +/+

Nieuw beleid bestuurlijk vastgesteld

Stuk is klaar, besproken met porteuillehouder, moet nog naar college toe.

In 2013 heeft HDSR een geactualiseerd beleid voor grondwaterbeheer

+/-

Utivoering project ''CAW, Datacommunicatie en Telemetrie'' 0%

+/+ +/+

21

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

41

Opstellen watergebiedsplannen inclusief subTOP en overige gebieden

Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen

1


7

Realisatie t/m juni 2013 6

Einddoelstelling

K

T

G

In 2013 zijn alle 7 watergebiedsplannen opgesteld.

+/+

+/-

+/+

De vier Nota ruimte projecten zijn: Hoogwaterzone De Meije, Hoogwaterzone Oude Rijn, Waterberging polder Achttienhoven en verbetering kade en aanleg NVO Enkele Wiericke en Lange Weide (PI 26)

Toelichting Prestatie indicator nr. 22 Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden Realisatie:Voor alle zes de TOP-gebieden is de grondwatersituatie op orde. We laten de realisatie echter op vier staan om deze doelstelling onder de aandacht te houden. In 2015 kan namelijk pas via monitoring geconcludeerd worden of de verdroging is bestreden. Maatregel: Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding verder te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de lopende watergebiedsplannen en voor Kolland neemt de provincie hierin de regierol. Prestatie indicator nr. 23 Renoveren cultuurhistorische oevers Realisatie: Oeverproject Stadsbuitengracht is technisch gereed. In de nazorg moet nog een klein deel (30 meter) worden aangepast. Er loopt nog wel een discussie met Monumentenzorg over het al of niet voldoen aan de vergunningvoorwaarden van de nieuwe oeverconstructie (geschatte kosten voor aanpassing: 180K). Op basis van een Kosten-Baten analyse zullen wij vooralsnog niet overgaan tot aanpassing van de betreffende gedeelten van de oeverconstructie. BTW-verhoging gedurende het project en de discussie met Monumentenzorg hebben tot overschrijdingen van het beschikbare budget geleid. Maatregel Het totale krediet van dit project met 80 K (dit is een overschrijding van 1,55% op dit project) te verhogen om de openstaande verplichtingen te betalen en het project financieel te kunnen afsluiten. Prestatie indicator nr. 25 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Realisatie: Zegveld-Oud Kamerik (onderdeel Oud-Kamerik) loopt in 2013 vertraging op omdat behandeling van het projectplan en extra krediet in het AB een kwartaal is uitgesteld.Kamerik-Kockengen ondervindt in 2013 vertraging omdat de wijze van uitvoeren

(van oa hoogwatervoorzieningen) mede afhankelijk is van de besluitvorming over OudKamerik. De einddoelstellingen van alle wgp's zijn nog haalbaar. Maatregel: I.v.m. reeds voorziene tekorten en extra krediet voor Oud-Kamerik wordt in oktober aan het AB een voorstel voorgelegd over krediet en dekking voor alle wgp's Prestatie indicator nr. 27 Actualiseren legger watersysteem Realisatie: Gezien de geringe wijzigingen is het efficiënter om in 2013 geen legger vast te stellen, maar om deze samen te voegen met de legger van 2014 of later. Maatregel: In 2013 zal nog een collegevoorstel worden ingediend met als onderwerp hoe om te gaan met de termijnen c.q. frequenties , waarop leggers worden vastgesteld. Prestatie indicator nr. 29 Opstellen nieuw meetplan oppervlaktewatersysteem Realisatie: Het 1e meetplan heeft als doel om de grote lijn van de waterbalans (hoofdsysteem) beter inzicht te krijgen. Hiervoor moeten met name de restverliezen/restposten beter bekend zijn. Maatregelen: zijn daarom met name gericht op het verbeteren van de meetpunten ten behoeve van de waterbalans en debietijking. Eén van de maatregelen betreft het (verder) buiten de invloedsfeer van de kunstwerken plaatsen van de bestaande meetpunten. Hierover wordt intern nog onderzocht of de investering opweegt tegen het nut van deze aanpassing. Daarbij wordt ook onderzocht of aanpassingen tbv de efficiency kunnen worden gecombineerd met projecten die in het kader van het GOP Kunstwerken worden uitgevoerd. Prestatie indicator nr 30 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015 Realisatie : Al onze kunstwerken zijn in een goede staat van onderhoud. Het is niet nodig gebleken om de norm van 115 gerenoveerde objecten te realiseren. 22

Maatregel: We ronden dit “oude”GOP met Goejanverwellesluis en gemaal Plas Lage Weide af en komen uit op 104 stuks. Prestatie indicator nr 31 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-2016 Realisatie : ivm doorloop van projecten uit het oude GOP blijkt de norm van 30 te hoog. Eind 2013 hebben we negen renovaties gereed en zijn er 20 projecten in uitvoering. De einddoelstelling blijft haalbaar. Maatregel: Bij de programmering voor 2014 en 2015 worden genoeg projecten opgestart om de doelstelling te halen. Prestatie indicator nr 32 Uitvoeren van GOP en WGP oevers (verbeterde harde oevers) Realisatie: De eindnorm van 37 km verbeterde oevers in 2013 wordt niet gehaald. De totale lengte zal bij het afronden van het GOP Oevers 2003-2013 in 2013, op ca. 34 km. uitkomen. Omdat er in de oorspronkelijke planning van het GOP Oevers 2003-2013 onvoldoende naar de kwaliteit van de oevers is gekeken bleek het tijdens de uitvoering van het GOP noodzakelijk om de jaarplanningen aan te passen en wel de echt slechte stukken oevers beet te pakken. Deze oevertrajecten waren duurder dan gepland. De nog afdoende functionerende oevers zijn niet gerenoveerd. Maatregel: Om dit probleem in de toekomst te voorkomen is voor het GOP Oevers 2013 tot 2018, dat wordt behandeld in de ABvergadering van 2 oktober, beter ingezoomd op de oevers (een betere inspectie). Daarnaast wordt door afdeling WSB nog dit jaar een Plan van Aanpak voor de oeverregistratie gemaakt waarmee wordt toegewerkt naar betere gegevens voor planning en kostenraming van de oeverprojecten. Prestatie indicator nr 33 Uitvoeren van GOP en WGP oevers (natuurvriendelijke oevers) Realisatie: De eindnorm van 37 km verbeterde oevers in 2013 wordt niet gehaald. De totale lengte zal bij het afronden van het GOP Oevers 2003-2013 in 2013, op ca. 16,5 km. uitkomen. Omdat er in de oorspronkelijke planning van het GOP Oevers 2003-2013 onvoldoende naar de kwaliteit van de oevers is gekeken bleek het tijdens de uitvoering van het GOP noodzakelijk om de jaarplanningen aan te passen en wel de echt slechte stukken oevers beet te pakken. Deze oevertrajecten waren duurder dan gepland. De nog afdoende functionerende oevers zijn niet gerenoveerd.

Maatregel: Om dit probleem in de toekomst te voorkomen is voor het GOP Oevers 2013 tot 2018, dat wordt behandeld in de ABvergadering van 2 oktober, beter ingezoomd op de oevers (een betere inspectie). Daarnaast wordt door afdeling WSB nog dit jaar een Plan van Aanpak voor de oeverregistratie gemaakt waarmee wordt toegewerkt naar betere gegevens voor planning en kostenraming van de oeverprojecten. Prestatie indicator nr 38 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Oppervlaktewatersysteem (OWS) Realisatie: De Prestatie Indicatoren “naleving” zijn aan herijking toe. Argumenten zijn: De huidige PI’s gaan alleen over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI’s en –inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel:De huidige set PI’s voor “naleving” (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI’s ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald. Prestatie indicator nr 39 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Grondwatersysteem (GWS) Realisatie: De Prestatie Indicatoren “naleving” zijn aan herijking toe. Argumenten zijn: De huidige PI’s gaan alleen over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte in23

Prestatie indicator nr 40 Actualiseren beleid grondwaterbeheer Realisatie: In 2013 wordt een aantal aanbevelingen uit de evaluatie van 2012 ingevuld in plaats van nieuw beleid opgesteld. Maatregel: Uitvoeren geactualiseerd beleid.

specties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI’s en –inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI’s voor “naleving” (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI’s ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald.

Prestatie indicator nr 41 Opstellen watergebiedplannen inclusief sub-TOP en overige gebieden Realisatie: NB. Het worden met Bodegraven Noord acht wgp's Maatregel: Het raamplan watergebiedsplan Eiland van Schalkwijk (= #7) wordt begin 2014 vastgesteld.

Wat zijn de kosten?

Primaire begroting

Herziene begroting (Na 1ste

Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

V/N

begrotingswijziging)

2013

2013

juni 2013

2013

2013

Overige kosten

14.490

14.490

9.243

14.597

107

Personeelskosten

4.345

4.345

2.144

4.345

-

Afschrijvingskosten

3.796

3.796

2.230

4.705

909

Rentekosten

1.692

1.692

1.227

1.692

-

Totaal kosten Overige opbrengsten

24.323

24.323

14.844

25.339

1.016

Overige opbrengsten

3.443

3.443

1.087

3.443

-


3.443

3.443

1.087

3.443

-


20.880

20.880

13.757

21.896

1.016

Watersysteembeheer Kosten N

N

N

N


Toelichting 24

Overige kosten • Energiekosten zijn hoger dan begroot door een nafacturering van 2012 en een tariefstijging. • Laboratoriumkosten zijn hoger dan begroot als gevolg van een eindafrekening van 2012 van AQUON en een begrotingswijziging van AQUON over 2013. subtotaal

49N 58N 107 N

Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van €909.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een een-

909 N

malige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB e voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van €909.000 wordt met de systeemwijziging gedekt. Totaal

1.016 N

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s, V = Voordeel, N = nadeel

e. Beperking wateroverlast 1B

(voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

42 Uitvoeren tweede toetsing wateropgave

Bestuurlijk vastgesteld toetsingsresultaat

Vastgestelde toetsing

Vastgestelde toetsing

Toetsing gereed In 2013 is het door het college toetsingsresulvastgesteld. taat bestuurlijk vastgesteld

+/+ +/+ +/+

43 Herzien implementatiestrategie wateropgave

Bestuurlijk vastgestelde strategie

Vastgestelde strategie

In uitvoering

In 2013 is de implementatiestrategie bestuurlijk vastgesteld

+/+

+/-

+/+

44 Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen

Cumulatief percentage van de oorspronkelijke opgave dat is uitgevoerd

25%

29%

In 2015 zijn alle +/+ geen-spijt maatregelen uitgevoerd (80% van 1.332.000 m3)

-/-

+/-

45 Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers

Bestuurlijk vastgestelde nieuwe regeling

Nieuwe regeling Actualisering is is bestuurlijk niet nodig, vastgesteld andere benadering is wenselijk

+/-

+/-

+/+

In 2013 is de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers geactualiseerd

K

T

G

25

Toelichting van gemaal Waardsedijk loopt vertraging op omdat er nog geen duidelijkheid is omtrent locatie en vergunning. Het realiseren van bergingsgebieden en het verbreden van watergangen in Kamerik & Kockengen en Linschoterwaard loopt vertraging op vanwege het tekort aan financiële middelen en capaciteit. Daarnaast heeft de stimuleringsregeling natuurlijk vriendelijke oevers nog niet het beoogde effect gehad. De aanleg van extra waterberging in de Gouwe Wiericke stuit op verzet uit de streek. Maatregel: In 2014 wordt een nieuwe implementatiestrategie vastgesteld naar aanleiding van de nieuwe berekeningen.

Prestatie-indicator nr. 43 Herzien implementatiestrategie wateropgave Realisatie: De norm van 2013: vastgestelde strategie, wordt niet gehaald als een gevolg van de bezuinigingskaart voor het opstellen van een schaderegeling. Tevens moet (mede) aan de hand van een bredere maatschappelijke discussie de strategie worden uitgewerkt. Maatregel: De procedure voor de implementatie strategie wordt gelijk getrokken met die van de KRW-planvorming, althans, qua maatschappelijk traject. Na dit gezamenlijk maatschappelijk traject doorlopen beide projecten hun eigen aparte (vervolg) traject. Voor de implementatiestrategie zal worden aangestuurd op AB besluitvorming in de tweede helft van 2014.

Prestatie-indicator nr. 45 Actualiseren stimuleringsregeling natuurlijk vriendelijke oevers Realisatie: De huidige regeling voldoet aan de eisen van Brussel en is bruikbaar in de praktijk. In het DB van 6 augustus 2013 is besloten de huidige stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers tot en met 2015 te handhaven en op enkele punten aan te passen. Maatregel: Het voorstel (‘Groenblauwe Diensten en nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) staat ter consultatie op de agenda van SKK van 21 november 2013.

Prestatie-indicator nr. 44 Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen Realisatie: De geplande maatregelen blijken lastig of niet uitvoerbaar waardoor het einddoel niet haalbaar is. De prognose is dat in 2015 40% van de maatregelen is gerealiseerd. De wateropgave wordt grotendeels opgelost met maatregelen uit de wgp's. De wgp's staan op dit moment onder grote druk hetgeen direct gevolgen heeft voor de realisatie van de maatregelen. De realisatie

Wat zijn de kosten? Primaire begroting


Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

juni 2013

2013

2013

V/N

Na 1 begrotingswijziging

2013 Beperking wateroverlast Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

2013

1.487 1.566 36 3.089

1.487 1.566 36 3.089

227 756 5 2 990

1.487 1.566 11 3.064

2626-

150

150

6

150

-

150

150

6

150

-

2.939

2.939

984

2.914

26-


26

V V

V

Toelichting

Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een voordeel van €26.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een een-

26 V

malige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB e voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde overschot van €26.000 wordt met de systeemwijziging verrekend. Bedragen zijn in duizenden euro ‘s, V = Voordeel, N = nadeel

Thema Schoon water f.

Kwaliteit van het oppervlaktewater 12B

Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

K

+/+ +/+ +/+

T

G

KRW 46 KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP).

EU Resultaatverplichting. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen.

0 stuks 'Planvoorbereiding', 39 stuks 'In uitvoering', 40 stuks 'Uitgevoerd'.

11 stuks 'Planvoorbereiding', 49 stuks 'In uitvoering', 19 stuks 'Uitgevoerd'.

In 2015: alle 79 stuks maatregelen uitgevoerd (conform WBP).

47 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen).

EU Monitoringsverplichting. Score t.o.v. KRW doelen (GEP) per waterlichaam.

10% Slecht, 30% Ontoereikend, 60% Matig, 0% Goed.

7% Slecht, 50% Ontoereikend, 43% Matig, 0% Goed.

In 2015: 0% Slecht, +/+ +/+ +/+ 36,67% Ontoereikend, 56,67% Matig, 6,67% Goed. In 2027: 100% Goed (conform WBP).

48 KRW onderzoeksmaatregelen t/m 2015 (conform WBP).

EU Resultaatverplichting. Onderzoeken naar effectiviteit, haalbaarheid & betaalbaarheid van KRW maatregelen.

Benodigde kennis gereed voor de gebiedsprocessen in 2013 & input voor het maatregelenpakket SGBP-2.

107 stuks 'In uitvoering', 23 stuks 'Uitgevoerd'.

In 2015: 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (conform WBP).

+/+ +/+ +/+

49 Toezicht en handhaving directe lozingen

Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater

90%

>90%

+/+ +/+ +/+

50 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. directe lozingen op het Oppervlaktewater

Nieuwe PI: overtredingsdruk (op directe lozingen OWS)

Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor directe lozingen OWS)

+/+ +/+ +/+


90%

Zie toelichting.

27

Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

K

Beleidsplan vastgesteld.

Beleidsplan in voorbereiding

Beleidsplan is in 2013 bestuurlijk vastgesteld.

+/+ +/+ +/+

T

G

51 Opstellen emissiebeleidsplan

Bestuurlijk vastgesteld emissiebeleidsplan.

52 Opstellen visstandbeheerplannen

Aantal bestuurlijke vastgestelde visstandbeheerplannen

1

3

1

Deze PI (uit 2012) zal haar einddoelstelling in de loop van 2013 bereiken (alle 4 visstandbeheerplannen bestuurlijk vastgesteld)

+/-

53 Goedkeuren visplannen derden

Cumulatief percentage goedgekeurde visplannen

0

100%

50%

Deze PI (uit 2012) zal haar einddoelstelling in de loop van 2013 bereiken (alle visplannen goedgekeurd)

+/+ +/+ +/+

54 Uitvoeren synergieproject Grecht

Uitvoering synergieproject

Voorbereiding fase 1

Uitvoering

Start ontwerpfa- Waterberging en se na zomer natuurontwikkeling 2013. gereed in 2015

+/+ +/+ +/+

55 Uitvoeren synergie project Kromme Rijn

Uitvoering synergieproject

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Synergieproject gereed in 2015.

+/+

56 Deelname in synergieproject Schoon water gem.Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht

Uitgevoerd synergieproject

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Synergieproject gereed in 2015

+/+ +/+ +/+

57 Uitvoeren synergieproject herinrichting HaarrijnOuwenaar

Uitgevoerd synergieproject

Opstellen bestek, start uitvoering 2013

Uitvoering

Uitvoering

Aanleg NVO in boezem, verplaatsen gemaal Haarrijn en herinrichten voormalige boezem gereed in 2015

+/+ +/+ +/+

58 Uitvoeren van KRWonderzoeksprogramma

Aantal onderzoeken gereed per jaar

4

10

10

In 2015 zijn alle 12 onderzoeken gereed

+/+ +/+ +/+

59 Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW en natte EVZ)

Cumulatief aantal aangelegde kilometers oever

98,7

94

98,7

144 km gerealiseerd in 2018 conform Europese en landelijke normen

+/+ +/+ +/+

60 Vispasseerbaar maken van kunstwerken

Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages

18

20

22

26 vispasseer-bare kunstwerken gemaakt in 2015, 55 in 2027

+/+ +/+ +/+

+/+

+/-

28

+/-

+/+

het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald.

Prestatie-indicator nr. 50 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. directe lozingen op het Oppervlaktewater Realisatie De Prestatie Indicatoren “naleving” zijn aan herijking toe. Argumenten zijn: De huidige PI’s gaan alleen over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI’s en –inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI’s voor “naleving” (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI’s ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op

Prestatie-indicator nr. 52 Opstellen visstandbeheerplannen Realisatie: Landelijk wordt op dit moment gewerkt aan een uniform toetsingskader. Om deze reden zal het waterschap geen visstandbeheerplannen (voormalig beoogd toetsingskader voor de visplannen) opstellen. Maatregel: Het DB zal een interim toetsingskader in het najaar 2013 vaststellen voor de toetsing van de visplannen. Hierbij wordt tevens aangegeven dat vissstandbeheerplannen niet meer nodig zijn. Prestatie-indicator nr. 55 Uitvoeren synergie project Kromme Rijn Realisatie: medio 2014 klaar met uitzondering van de slibvang. Maatregel: bestuur wordt betrokken bij haalbaarheidsstudie van slibvang.



Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

juni 2013

2013

2013

V/N


2013

2013

Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

1.626 2.231 113 5 3.975

1.626 2.231 113 5 3.975

447 1.097 17 12 1.573

1.869 2.231 63 5 4.168

243 50193

-

-

9 9

-

-

3.975

3.975

1.564

4.168

193

N V N

N


29

Toelichting

Overige kosten • Laboratoriumkosten zijn hoger dan begroot als gevolg van een eindafrekening van 2012 van AQUON en een begrotingswijziging van AQUON over 2013. Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een voordeel van €51.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een een-

243 N

50 V

malige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB e voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde overschot van €51.000 wordt met de systeemwijziging verrekend. Totaal

193 N

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s, V = Voordeel, N = nadeel

g. Zuiveringsbeheer 13B

Doelstelling 8 – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichtingen en overige eisen Nr.

Maatregel

PI/afspraak



Einddoelstelling

K

T

G

61 Optimalisatie proces

Verwijderingspercentage van fosfaat

87%

83%

89% (zie toelichting)

Voldoen aan minimale WATERWET eis 75%

++

++

++

62 Optimalisatie proces

Verwijderingspercentage van stikstof

87%

83%


Voldoen aan minimale WATERWET eis 75%

++

++

++

63 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. indirecte lozingen (nl. op RWZI’s)

Nieuwe PI: overtredingsdruk (op indirecte lozingen)

Zie toelichting.

Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor directe lozingen OWS)

+/+ +/+ +/+


30

Doelstelling 9 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen Nr.

Maatregel

PI/afspraak

64 Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten

Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalwaterakkoorden

65 Participeren in businesscase RIOWIN

RIOWIN in 2013 van start, deelname HDSR

66 Voortrekkersrol vervullen bij WINNET

Participatie in WINNETprojecten

67 Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen

Cumulatief aantal getoetste gemeentelijke rioleringsplannen

68 Uitvoeren van optimalisatiestudies.

Cumulatief aantal afgeronde studies


16

Ja


Einddoelstelling

K

T

G

10

16 afvalwaterakkoorden in 2013

++

+/-

++

0

RIOWIN start niet in 2013 (zie toelichting)

++

-/-

++

6 in 2015

++

++

++

4

4

16

17

19

19 getoetste rioleringsplannen in 2015

++

++

++

13

14

13

14 studies in 2013

++

++

++

69 Handhaving en Beëindigen naleefgedrag op geconstateerde orde brengen illegale lozingen

100%

100%

100%

+/+ +/+ +/+ Alle geconstateerde illegale lozingen worden beëindigd

70 Handhaving en Naleefgedrag naleefgedrag op bedrijven Waorde brengen terwet (vergunning en Barim)

70%

90%

90%

Naleefgedrag >90% gerealiseerd

+/+ +/+ +/+

71 Handhaving en Naleefgedrag naleefgedrag op agrarische orde brengen bedrijven

94%

90%

88%


+/+

+/-

72 Handhaving en Naleefgedrag naleefgedrag op RWZI's orde brengen

50%

90%

67%


+/-

+/+ +/+

73 Handhaving en Naleefgedrag naleefgedrag op grondwater orde brengen onttrekkingen en lozingen

90%

60%

85%

Naleefgedrag >90% gerealiseerd vanaf 2015

+/+

+/-

+/+

K

T

G

+/+

Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken Nr.

Maatregel

74 Plaatsen van een thermische druk hydrolyse op de rwzi Nieuwegein

PI/afspraak

Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie van thermische drukhydrolyse

Realisatie t/m juni 2013 Besluit genomen

Einddoelstelling Realisatie 1e fase Energiefabriek in 2013

-/-

-/-

-/-

31

Nr.

Maatregel

PI/afspraak


75 Onderzoek naar de mogelijkheden voor slibvergassing of verbranding op de rwzi Nieuwegein


Einddoelstelling

K

T

G

Realisatie 2e fase Energiefabriek in 2015

++

++

++

Voorbereiding besluitvorming in 2014.

Besluit genomen

Onderzoeksresultaten beschikbaar

Nereda schaalmodel opgeleverd en gevuld met entslib.

Gefundeerde keuze zuiveringstechnologie rwzi Utrecht

++

+/-

+/-

++ Energieefficiëntieverbetering in 2020 is 30% ten opzichte van 2005

++

++

76 Onderzoek met een Nereda schaalmodel op de rwzi Utrecht

Onderzoeksresultaat

77 Energieefficiëntieverbetering

Cumulatief procentuele energie efficiëntie verbetering

10%

16%


78 Verhogen percentage biogasbenutting t.o.v. biogas productie

Percentage biogasverbruik

94%

94%

89%

98% benutting biogasproductie in 2015

+/- ++

++

79 Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein

Terug leveren van waterschapsenergie op de momenten dat we meer produceren dan gebruiken

24.000 KWh

Eind 2013 produceren we 135% waterschapsenergie in Nieuwegein1

+/-

++

1

65.000 kWh 100.000 kWh terug leveren.

++

Het extern aangevoerde slib valt binnen de definitie van de Energiefabriek

Toelichting Prestatie-indicator nr. 61 Optimalisatie proces verwijderingspercentage van fosfaat. Realisatie: Door problemen bij Aquon zijn er onvoldoende (officiële) analyse resultaten bekend om deze PI in te vullen t/m juni 2013. Hierdoor is deze rapportage gebaseerd op voorlopige cijfers t/m april 2013. Doordat we zelf ook analyses uitvoeren is het niet zo dat we geen inzicht hebben in de prestaties van onze RWZI's. Op basis hiervan is de verwachting dat deze doelstelling gehaald wordt. Maatregel: Het waterschap gaat de directie van Aquon aanspreken op de bedrijfsvoering en het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Prestatie-indicator nr. 62 Optimalisatie proces verwijderingspercentage van stikstof. Realisatie: Door problemen bij Aquon zijn er onvoldoende (officiële) analyse resultaten bekend om deze PI in te vullen t/m juni 2013. Hierdoor is deze rapportage gebaseerd op voorlopige cijfers t/m april 2013. Doordat we zelf ook analyses uitvoeren is het niet zo dat

we geen inzicht hebben in de prestaties van onze RWZI's. Op basis hiervan is de verwachting dat deze doelstelling gehaald wordt. Maatregel: Het waterschap gaat de directie van Aquon aanspreken op de bedrijfsvoering en het niet nakomen van de gemaakte afspraken.7 Prestatie-indicator nr. 63 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. indirecte lozingen (nl. op RWZI’s) Realisatie: De Prestatie Indicatoren “naleving” zijn aan herijking toe. Argumenten zijn: De huidige PI’s gaan alleen over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen 32

RWZI’s en –inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI’s voor “naleving” (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI’s ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald. Prestatie-indicator nr. 64 Sluiten van afvalwaterakkoord met gemeenten Realisatie: Voor Lopik en Zeist geldt dat eerst basisrioleringsplannen moeten worden afgerond. Met gemeente De Bilt speelt nog een discussie over een overnamepunt. Voor Wijk bij Duurstede is een aparte bestuurlijke afspraak gemaakt over eventueel sluiten van het akkoord begin 2014, na afronding van het nieuwe GRP. De einddoelstelling voor 2013 wordt hiermee niet gehaald. Maatregel: Bij het sluiten van afvalwaterakkoorden zijn we afhankelijk van gemeenten en hun planvorming. Omdat we in veel gevallen afhankelijk zijn kunnen we niet veel meer doen dan ons actief opstellen en het belang hiervan benadrukken bij de gemeenten. Waar nuttig/nodig wordt het op de bestuurlijke agenda gezet. Prestatie-indicator nr. 65 Participeren in business case RIOWIN Realisatie: Riowin start niet in 2013. In verband met een wijziging in de deelnemers is de business case achterhaald. Een nieuwe kleinschalige start wordt voorbereid door enkele gemeenten, waarschijnlijk wordt dit onderdeel van Winnet. Maatregel: Hiermee is deze prestatie-indicator achterhaald. Deze PI wordt daarom niet in de begroting van 2014 opgenomen. Prestatie-indicator nr. 71 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen (agrarische bedrijven) Realisatie:Overtredingen deels verklaarbaar door nieuw Activiteitenbesluit (2013). Maatregel: Handhavingskoers vast houden, geen extra maatregelen. De tijd de kans geven voor herstel. Prestatie-indicator nr. 72

Handhaving en naleefgedrag op orde brengen (rwzi ‘s) Realisatie:Op zes inspecties twee overtredingen. Handhavingstrajecten lopen. Maatregel: Handhavingskoers vast houden, geen extra maatregelen. Prestatie-indicator nr. 73 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen (grondwateronttrekkingen en lozingen) Realisatie: Handhavingskoers vast houden, Maatregel: geen extra maatregelen. De tijd de kans geven voor toename naleefgedrag. Prestatie-indicator nr. 74 Plaatsen van een thermische druk hydrolyse op de rwzi Nieuwegein Realisatie: Er is besloten om af te zien van de realisatie van de TDH omdat deze investering moet worden gezien als een risicovolle investering. In de Energievisie heeft het bestuur afgesproken dat voor risicovolle energie-investeringen een terugverdientijd geldt van ongeveer tien jaar.Investering in een TDH zal deze terugverdientijd ruim overschrijden. Maatregel: Om te bepalen hoe het overtollig biogas moet worden verwerkt hebben we nader onderzoek uitgevoerd. Resultaat hiervan wordt op 2 oktober 2013 aan het AB voorgelegd. Prestatie-indicator nr. 76 Onderzoek met een Nereda schaalmodel op de rwzi Utrecht Realisatie: Start onderzoek is later dan gepland door onwerkbaar weer en onvoldoende volgroeid korrel-entslib. Onderzoekresultaten volgens planning begin 2014 beschikbaar. Verder is er sprake van een verwachte kredietoverschrijding van € 27.000. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de toegekende Efro subsidie. Dit is voor het eerst gemeld (mondeling) in de AB vergadering van 13 februari 2013. Maatregel: Er zijn geen acties mogelijk om het onderzoek eerder af te ronden. Voor de keuze van het toekomstige systeem voor de rwzi Utrecht levert dit geen problemen op. Prestatie-indicator nr. 77 Energie-efficiëntieverbetering Realisatie: Door problemen bij Aquon zijn er onvoldoende (officiële) analyse resultaten bekend om deze PI in te vullen t/m juni 2013. Hierdoor is deze rapportage gebaseerd op voorlopige cijfers t/m april 2013. Maatregel: Het waterschap gaat de directie van Aquon aanspreken op de bedrijfsvoering 33

en het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Prestatie-indicator nr. 78 Verhogen percentage biogasbenutting t.o.v. biogas productie Realisatie: Het percentage biogasverbruik is 89%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere biogas benutting rwzi Nieuwegein. Na het noodzakelijke onderhoud in de maand juni is de verwachting dat de doelstelling voor het gehele jaar gehaald wordt. De staat van de gasmotoren van de rwzi Utrecht vormt een risico voor deze PI. Maatregel: Voorbereiding en vervanging gasmotoren is gestart (AB besluit instandhoudingsplan rwzi Utrecht). Voor het AB van 2 oktober is een voorstel geagendeerd met be-

trekking tot biogas benutting op de RWZI Nieuwegein. Hierin wordt voorgesteld om met de realisatie van een energiefabriek de WKK capaciteit te vergroten.

Prestatie-indicator nr. 79 Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein Realisatie: Prognose voor 2013 is 60.000 kWh. Doordat de vraag naar waterschapsenergie ook achter blijft, leidt dit niet tot problemen. Maatregel: Acties om bij te sturen zijn voorlopig nog niet nodig.

Wat zijn de kosten?

Primaire Herziene begroting begroting ste

Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

V/N


2013

2013

juni 2013

2013

2013

Zuiveringsbeheer Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten

16.608 4.616 17.040 8.107

17.418 4.616 17.040 8.107

8.695 2.270 8.395 3.218

17.950 4.616 17.421 8.107

532 381 -

N

Totaal kosten

46.371

47.181

22.578

48.094

913

N


2.217

2.217

1.451

2.217

-


2.217

2.217

1.451

2.217

-


44.154

44.964

21.127

45.877

913

N

N

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s, V= voordeel, N = nadeel

34

Overige kosten • Extra middelen t.b.v. uitvoer van het werkplan/ project herijking bestuurlijke opdracht Rwzi Utrecht Op 3 juli 2013 nam het algemeen bestuur een besluit over het voorstel tot herijking van het Masterplan en het daarbij behorende traject. Hierbij is een vijfde deelproject toegevoegd, namelijk Herformulering bestuurlijke opdracht herijking masterplan. Om tot de beoogde resultaten van het deelproject herformulering bestuurlijke opdracht te komen is een werkplan opgesteld dat loopt van Q2 2013 tot en met in ieder geval Q3 2014. De totale kosten van het werkplan van het deelproject Herformulering bestuurlijke opdracht bedraagt € 1.305.000. Hiervan is € 546.900 benodigd in 2013 en € 758.100 in 2014. Binnen het programma Zuiveringsbeheer is voor een bedrag van in totaliteit van € 510.000 aan dekking gevonden. Het college D&H is op 27 augustus 2013 akkoord gegaan met het voorstel een exploitatiebudget van € 301.000 ter beschikking te stellen voor het Project RWZI Utrecht. Voorgesteld wordt om het aanvullend budget van € 301.000 t.b.v. het werkplan Rwzi Utrecht incidenteel binnen de begroting 2013 te dekken door inzet van stelpost indexering en de centrale post Inhuurkrachten. • Energiekosten zijn €146.000 hoger dan begroot door een nafacturering van 2012 en een tariefstijging. • Laboratoriumkosten zijn €85.000 hoger dan begroot als gevolg van een eindafrekening van 2012 van AQUON en een begrotingswijziging van AQUON over 2013. subtotaal Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van €381.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een een-

malige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB e voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van €381.000 wordt met de systeemwijziging gedekt. Totaal

301 N

146 N

85 N

532 N 381 N

913 N


35

Thema Bestuur, middelen & maatschappij h. Lastendruk 14B

Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten Nr.

Maatregel

80 Samenwerking belastingheffing

PI/afspraak


Samenwerking gerealiseerd

Gemeenschappelijke regeling BghU opgericht.

81 Reacties (BePercentage lastingen) op tijd afgehandelde afhandelen reacties binnen wettelijke termijn

Alle reacties zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.


Oprichting Loopt volgens regionaal belas- planning ting-kantoor in voorbereiding 100%

Loopt volgens planning

Einddoelstelling

K

Belastingkantoor van start 1 januari 2014

+/+ +/+ +/+

100%

+/+ +/+ +/+

T

G



Realisa- Prognose tie t/m

Resultaat

V/N


2013

2013

juni 2013

2013

2013

Lastendruk Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten

3.061 912 15 -

3.061 912 15 -

2.153 449 0 0

3.061 912 15 -

-

Totaal kosten

3.988

3.988

2.602

3.988

-


475

475

4

475

-


475

475

4

475

-


3.513

3.513

2.598

3.513

-


36

i.

Tevredenheid belanghebbenden 15B

Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving Nr.

Maatregel

PI/afspraak

82 Opstellen en Bestuurlijk vaststellen vastgesteld beleid recreatief beleid. medegebruik



Einddoelstelling

K

Voorbereiding

Voorbereiding

Vastgesteld beleid en maatregelen in 2013.

+/+

Zoveel mogelijk te beleven cultuurhistorische objecten.

+/+ +/+ +/+

Electr.nws 4, @grariër 6, Totaal 10.

Minimaal 6 nieuwsbrieven per jaar

+/+ +/+ +/+

2 advertorials t/m juni 2013

Minimaal 4 advertorials per jaar

+/+ +/+ +/+

Vaststellen beleid

10

-/-

G +/+

83 Het publiek onze cultuurhistorische objecten laten beleven

Cumulatief aantal te beleven objecten.

10

84 Betere dienstverlening (eOverheid + informatiehuishouding)

Aantal elektronische nieuwsbrieven (gemaild en op de website)

Electr. Nwsbr: 9 @grarier: 8 Totaal 17

85 Betrokkenheid bij de samenleving

Aantal advertorials

4

4

86 Betrokkenheid bij de samenleving

Aantal bezoekers open dagen van waterschapsobjecten

2 open dagen: 250 bezoekers. Totaal aantal bezoekers excursies: 1750

800

1e open dag: 100, 2e open dag: 200 bezoekers. Totaal 300 bezoekers

800

+/+ +/+ +/+

87 Informeren en draagvlak

Persberichten

75

55

21 persberichten tm juni 2013

55

+/+ +/+ +/+

88 Informeren en draagvlak

Perscontacten

80

45

48 persvragen tm juni 2013

45

+/+ +/+ +/+

12 x per jaar

14

T

Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer Nr.

Maatregel

PI/afspraak


89 Vaststellen vaarwegenbeleid

Bestuurlijk vastgesteld beleid

Nee

Opstellen en vaststellen vaarwegbeleid

Realisatie t/m juni 2013 nee

Einddoelstelling

K

Bestuurlijk vastgesteld beleid in 2014

+/+

T -/-

G +/+

Doelstelling 14 – Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze Nr.

Maatregel

PI/afspraak

90 Verlenen van vergunningen binnen de proceduretijd

Percentage binnen de proceduretijd verleende vergunningen in kalenderjaar

91 Bereikbaar en reageren volgens servicenormen

Implementeren van servicenormen

Realisatie 2012 Norm 2013 94%


90%

98%

Start implementatie van servicenormen

0

Einddoelstelling

K

In 2013 binnen proceduretijd 90% vergunningverlening

+/+ +/+ +/+

Implementatie van de servicenormen in 2014

+/+ +/+

T

G

+/-

37

Nr.

Maatregel

92 Minder regeldruk door toepassing van meer algemene regels

PI/afspraak


Aantal meldingen cf. Algemene regels / aantal verleende vergunningen

43%

Realisatie t/m juni 2013 43%

Einddoelstelling

K

T

> 50%

+/-

+/+ +/+

G

Doelstelling 15 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap Nr.

Maatregel

93 Opstellen beheerplan historische objecten

PI/afspraak


Vastgesteld beheerplan

Vaststellen en uitvoeren beheerplan


Einddoelstelling

K

T

G

In Voorbereiding

Beheerplan Cultuurhistorische objecten is vastgesteld

+/+

+/-

+/+

Toelichting Prestatie-indicator nr. 82 Opstellen en vaststellen beleid recreatief medegebruik Realisatie: Voorbereiding door afstemming met andere waterschappen. Maatregel: Beleid wordt in vierde kwartaal van 2013 bestuurlijk aangeboden om in 2014 vast te stellen. Prestatie-indicator nr. 89 Vaststellen vaarwegenbeleid Realisatie: Het waterschap verwacht per 2013 formeel duidelijkheid te krijgen over de provinciale herziening van de vaarwegfunctie aan oppervlaktewater en de toewijzing van het vaarwegbeheer door de provincies. Maatregel: Dit kan worden geborgd door aanpassing van de keur (watersysteembeheer). Daarnaast zullen provincies de nautische bevoegdheid opnieuw tegen het licht houden. Eventuele gevolgen hiervan voor het waterschap, zullen in het vaarwegenbeleid worden opgenomen. De gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt in 2013 als vaarweg door de provincies aangewezen en het beheer wordt bij het waterschap formeel ondergebracht. Na het vervallen van het vaarwegbeheer bij RWS (aanpassing van de wet, naar verwachting per 1/1/2014) worden ook hier de provincies formeel bevoegd gezag en geeft het waterschap uitvoering aan deze taak (in medebewind).

Prestatie-indicator nr. 91 Bereikbaar en reageren volgens servicenormen Realisatie: Er is nog geen start gemaakt met het onderwerp Servicenormen. Inmiddels is

wel in Unieverband de afspraak gemaakt om vóór 1 januari 2015 servicenormen te implementeren. De Unie heeft een inventarisatie uitgevoerd onder de waterschappen om een impuls te geven aan een basisset servicenormen voor de waterschappen, hier is ook HDSR bij betrokken. Deze inventarisatie is inmiddels uitgevoerd. HDSR gebruikt dit als uitgangspunt om zelf een set servicenormen vast te stellen die in het komende jaar wordt geïmplementeerd. Geld staat op +/- want er zijn geen middelen gereserveerd omdat de activiteiten die moeten worden ondernomen om de servicenormen te kunnen implementeren nog niet zijn vastgesteld. Maatregel: In het vierde kwartaal van 2013 start een projectgroep Servicenormen op initiatief van IcA. Deze projectgroep maakt een Plan van Aanpak Implementatie Servicenormen dat begin 2014 aan het college zal worden voorgelegd. Prestatie-indicator nr. 92 Minder regeldruk door toepassing van meer algemene regels Realisatie: Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door meldingen waterwet / waterkwaliteit. Het aantal meldingen voor keur is lager. De gezakte score (66% t/m mrt) komt door de invloed van klassieke keur' (=10%). Er zijn Algemene Regels Keur zonder meldplicht (dus verder gedereguleerd, maar ook meteen een oorzaak voor lage score op deze PI). Maatregel: Het vraagstuk wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe keur. Prestatie-indicator nr. 93 Opstellen beheerplan historische objecten Realisatie: In voorbereiding. Maatregel: Plan wordt in vierde kwartaal van 2013 bestuurlijk aangeboden. 38

Wat zijn de kosten? De kosten en opbrengsten worden voor dit programma niet apart geregistreerd, maar zijn onderdeel van de onderhavige programma’s .

j.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 16B

Doelstelling 16 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden Nr.

Maatregel

PI/afspraak

94 Scoren in de duurzaamheidsmeter

Positie in de duurzaamheidsmeter van de waterschappen

95 Het toepassen van de duurzaam inkoop criteria van AgentschapNL

Percentage duurzaam inkopen volgens criteria van AgentschapNL

Realisatie 2012 Norm 2013 Positie in top 5

100%

100%


Einddoelstelling

K

Positie in top 5

Het waterschap staat in de top 5 van de duurzaamheidsmeter van de waterschappen

+/+ +/+ +/+

100%

T

G

Wij kopen 100% +/+ +/+ +/+ duurzaam in volgens de criteria van AgentschapNL in 2015

Wat zijn de kosten? De kosten en opbrengsten worden voor dit programma niet apart geregistreerd, maar zijn onderdeel van de onderhavige programma’s.

39

k. Bestuur en organisatie 17B

Doelstelling 17 – Een efficiënte en effectieve organisatie Nr.

Maatregel

PI/afspraak


96

Op een efficiën- Verhouding te wijze onderoverhead t.o.v. steuning bieden totaal kosten aan het primaire proces

97

KennisontwikkeGemiddeld 1.200 euro ling binnen de geïnvesteerd organisatie bedrag in opleidingen per medewerker

98

Realiseren van een effectief werkende organisatie

16%

1.200 euro

% behaalde doelstellingen vastgelegd in de 9 programma’s

75%

Realisatie t/m juni 2013 16%

600 euro

84%

Einddoelstelling

K

T

G

+/+ +/+ +/+ In 2013 wordt op basis van een benchmarkonderzoek met andere waterschappen en overheidsorganisaties bezien welke einddoelstelling hiervoor opgenomen dient te worden voor 2014 en de daarop volgende jaren. 1.200 euro

+/+ +/+ +/+

90%-100%

+/+ +/+ +/+



Realisatie t/m

Prognose

Resultaat

V/N

(Na 1 begrotingswijziging_)

Bestuur en organisatie Kosten Overige kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

2013

2013

juni 2013

2013

2013

7.467 8.464 956 400 17.287

7.522 8.464 856 400 17.242

4.332 4.410 602 159 9.503

4.695 8.464 987 400 14.546

2.827131 2.696-

1.600

1.600

900

1.600

-

1.600

1.600

900

1.600

-

15.687

15.642

8.603

12.946

2.696-

V N V

V


40

Toelichting

Overige kosten • De in de voorgaande programma’s ontstane tekorten worden zoveel mogelijk binnen die programma’s gedekt door het inzetten van ruimte in indexering en overige ruimte in kostensoorten. Waar deze dekking binnen het programma ontoereikend is, wordt een via een begrotingswijziging een voorstel gedaan voor de dekking vanuit de ruimte binnen de overige programma’s. • De eenmalige verhoging van de afschrijvingskosten worden gedekt door een voorgestelde systeemwijziging, zoals beschreven op pagina 10. subtotaal Afschrijvingskosten • Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van €131.000. • Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een eenmalige dekking van de ontstane tekorten in 2013. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat e AB -voorstel gelijktijdig met deze 2 Burap 2013 aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van €131.000 wordt met de systeemwijziging gedekt. Totaal

1.407 V

1.420 V 2.827 V 131 N

2.696 V


41

5 Belastingopbrengsten Tabel 7 – Netto bijdrage per belastingcategorie

Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing overig ongebouwd Watersysteemheffing natuur Watersysteemheffing gebouwd Zuiveringsheffing woningen en bedrijven Totaal netto bijdrage

Begroting 2013

Prognose 2013

Prognose 2013

a

b

18.643

Resultaat 2013

c=b-a

Prognose 'oude jaren' d

18.504

-139

68

71 N

3.737 45 23.804

3.737 45 23.804

0 0 0

9 0 11

9V 0 11 V

53.805

53.473

-332

-142

474 N

100.034

99.563

471N

54 N

525 N

e=c+d


Toelichting Belastingjaar 2013 (kolom c) Watersysteemheffing ingezetenen

139 N

Zuiveringsheffing woningen en bedrijven

332 N

Net als in 2012 is in 2013 meer op kwijtschelding toegewezen aan huishoudens dan geraamd. De crisis heeft daarmee nu gevolgen voor de opbrengst aan waterschapsbelastingen. Kwijtschelding vindt overigens voornamelijk plaats bij huishoudens in een huurwoning. Bij huishoudens met een eigen woning is nagenoeg geen sprake van kwijtschelding.

Watersysteemheffing gebouwd

0

In tegenstelling tot vorige jaren wordt dit jaar geen meeropbrengst watersysteemheffing gebouwd verwacht. Watersysteemheffing natuur

0

Over de afbakening van natuurterreinen wordt nog steeds geprocedeerd. Er is daarom nog geen aanleiding om de prognoses voor de opbrengsten voor natuurterreinen bij te stellen. Totaal Een en ander leidt tot een minderopbrengst voor 2013.

471 N


42

Oude jaren en mutaties voorziening (kolom d) Watersysteemheffing ingezetenen, Watersysteemheffing overig ongebouwd, Watersysteemheffing gebouwd

88 V

Enerzijds is er een kleine meevaller in de voorzieningen dubieuze debiteuren voor de ingezetenenomslag.

Zuiveringsheffing woningen en bedrijven

142 N

Anderzijds zijn de voorzieningen dubieuze debiteuren zuiveringsheffing verhoogd (verband houdend met verminderingen bezwaren op zuiveringsheffing bedrijven) Totaal

54 N

De opbrengsten uit oude jaren en de mutaties voorziening dubieuze debiteuren resulteren in een minderopbrengst. Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig

Toelichting Resultaat 2013 (kolom e) Totaal

525 N

Over het totaal wordt een minderopbrengst voorzien. Deze minderopbrengst is voornamelijk te wijten aan extra kwijtscheldingen voor het lopende belastingjaar. Daarnaast staat de opbrengst zuiveringsheffing bedrijven oude jaren onder druk: enerzijds wordt meer bezwaar gemaakt, terwijl volledigheidscontroles minder opbrengst genereren. Kennelijk resulteert de economische crisis in minder bedrijfsactiviteiten in ons gebied. Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig

43

6 Investeringen Algemeen In onderstaand overzicht treft u de investeringsuitgaven t/m 30-6-2013, inkomsten uit subsidies en prognose eindejaar. Tabel 8: investeringsuitgaven en inkomsten uit subsidies (t/m 30-6-2013) en prognose eindejaar Begroting

Herziene

Realisatie

Huidige

2013

begroting

2013

uitputting

2013

t/mjuni

Veiligheid

3.500

3.500

2.147

61%

0

Primaire en regionale waterkeringen

3.500

3.500

2.147

61%

0

Voldoende water

16.889

12.514

8.769

70%

-149

Watersysteembeheer

16.889

12.364

8.769

71%

111

150

0

0%

28.802

13.587

3.107

23%

-107

Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlakte water

Jaarprognose Subsidies

uitputting Kwaliteit %t.o.v. Herziene begroting

Tijd Geld

97%

+/+

-149

75%

+/+

+/-

+/-

0

100%

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

5.497

3.197

954

30%

0

87%

+/+

+/-

+/+

Zuiveringsbeheer

11.505

5.905

1.510

26%

-107

88%

+/+

+/-

+/+

Rwzi Utrecht

11.800

4.485

643

14%

0

45%

+/+

+/-

+/+

Bestuur, middelen & maatschappij

1.150

650

133

21%

17-

Lastendruk

1.150

650

133

21%

17-

50%

+/+

+/-

-/-

50.341

30.251

14.157

47%

-273

Totale uitgaven

Bedragen zijn in duizenden euro

Toelichting Veiligheid Dit thema omvat voornamelijk het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen. Dit plan geeft onder andere uitvoering aan de afspraken met de provinciebesturen van Utrecht en van Zuid-Holland om uiterlijk in 2020 de regionale keringen op orde te hebben. De verwachting is dat € 3,4 mln. van de geplande uitgaven ad € 3,5 mln. in 2013 ook in 2013 worden gerealiseerd. Voldoende water Onder dit thema vallen onder andere de Groot Onderhoud Plannen (GOP) oevers en kunstwerken, de legger watersysteem, het WIS, de wateropgave projecten (NBW) en de watergebiedplannen. Van de 12,5 mln. geplande investeringsuitgaven zal naar verwachting 70% oftewel 8,8 mln. worden uitgegeven. Dit lagere investeringsniveau is ontstaan door de heroverwegingen, de open planprocedures en langere bestuurlijke

besluitvorming. De temporisering in tijd heeft bij de watergebiedplannen een bijstelling van circa 1,5 mln tot gevolg. Schoon water Dit thema is opgebouwd uit twee onderdelen. Ten eerste een deel met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater. De geplande investeringen ten behoeve van de kwaliteit van het oppervlaktewater worden neerwaarts bijgesteld naar 2,75 mln. Naast het schoonwater activiteiten in de diverse plannen(wgp’s, legger, database waterkwaliteit en ecologie, CAW en telemetrie, vismigratie buiten WGP en KRW en de synergie projecten van de KRW) is een aanzienlijk deel te verklaren als gevolg van de lastige opgave van de kaderrichtlijn water om geschikte oevers te vinden. Dit heeft onze volle aandacht. Het tweede deel heeft te maken met de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van de RWZi’s, Gezien de omvang van de geplande

44

uitgaven in 2013 is dit onderdeel opgesplitst in twee delen. 1) Zuiveringsbeheer ad 5,9 mln. 2) RWZi Utrecht ad 4,5 mln. Zuiveringsbeheer Jaarprognose uitputting: 88%. De uitputting blijft voornamelijk achter bij de begroting door de hieronder volgende projecten; - RWZi Nieuwegein 2e fase (vergassing), STOWA studie toont aan dat deze techniek niet haalbaar is.Voorstel om hiervan af te zien is in het AB van 5 juni goedgekeurd. - OAS Houten, de projecten uit de OAS Houten zijn uitgelopen door verminderde inzet van capaciteit. Realisatie van deze projecten worden hierdoor vertraagd en afgerond in 2014. - RWZi Leidsche Rijn (roostergoed), de systeemkeuze voor de vervanging van de huidige rooster goed installatie kost meer tijd dan gepland. Het gevolg hiervan is dat de realisatie vertraging oploopt en wordt afgerond in 2014. - RWZi Nieuwegein (vervangingen), het project is uitgelopen door verminderde inzet van capaciteit. Realisatie van dit project is vertraagd en wordt afgerond in 2014. RWZi Utrecht

Als gevolg van de herijking van de bestuurlijke opdracht m.b.t. de Rwzi Utrecht is slechts alleen deelproject "Instandhouding Rwzi Utrecht" actief. In de jaarschijf 2013 is voor dit project een bedrag van 4,4 mln opgenomen. Hiervan zal naar verwachting 2,4 mln doorschuiven naar 2014. De investering verschuift naar 2014 door de lange levertijd van de gasmotoren en het nog niet uitvoeren van de maatregelen m.b.t. de effluent kwaliteit. Bestuur, middelen & maatschappij In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. In totale investeringsniveau in 2013 bedraagt 0,65 mln. In de 2e begrotingswijziging is een post m.b.t. telefonie opgenomen en zal na vaststelling van de begrotingswijziging het investeringsniveau in 2013 met 0,4 mln doen laten stijgen.

Uitruil projecten x- en y-lijst

In 2013 is er nog geen project uit de y-lijst van start gegaan. Mogelijk volgen hiervoor nog verzoeken in verband met de wateropgave Hollandse IJssel, aanpassing watersysteem buiten de wgp’s en vismigratie buiten wgp en krw. Kredietoverschrijdingen

Uitgaande van de realisatiecijfers tot en met juni 2013 is er op een achttal lopende kredieten sprake van een overschrijding. Ten opzichte van bestuursrapportage 2013 no. 1 is één krediet afgevoerd met een overschrijding. Dit betreft het project Nieuwbouw opslagloods R5-LR. Dit project is afgesloten met uiteindelijk een positief saldo van €384,-. Uiteindelijk is er sprake van een onderschrijding omdat de werkelijke kosten lager uit zijn gevallen dan de opgenomen verplichting. Conform de procedure kredieten en in lijn met de aangenomen motie 14 en 15 in 2012 van Water Natuurlijk vermelden wij deze in de bestuursrapportage. De overschrijdingen leiden tot hogere investeringsuitgaven en daarmee tot hogere kapitaallasten. In bijlage 3 is het overzicht lopende investeringsprojecten per 30-6-2013 opgenomen. In dit overzicht wordt per project het totale toegekende krediet, de totale uitgaven t/m 30-6-2013 en de resterende kredietruimte weergegeven (zowel absoluut als relatief). Het overzicht van bijlage 3 is niet met het overzicht van blz. 36 te vergelijken omdat deze informatie zich sec richt op het boekjaar 2013 en het overzicht in de bijlage de cumulatieve waarden t/m 30-62013 weergeeft. In bijlage 3 is een tabel opgenomen waarin alle projecten die een overschrijding kennen zijn opgenomen. Indien het projecten betreffen die voor het eerst een overschrijding kennen dan wordt de overschrijding toegelicht en wordt waar mogelijk een dekkingsvoorstel van de hogere kapitaallasten als gevolg van de overschrijding opgenomen. Voor de al bekende overschrijdingen wordt verwezen naar het moment waarop het AB al is geïnformeerd over de betreffende kredietoverschrijding. 45

7 Paragrafen 7.1 Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting 18B

Overdracht Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

In december 2012 is het besluit genomen om de overeenkomst aan te gaan met RWS om het beheer van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel over te nemen. Op het moment van tekenen (december 2012) van de overeenkomst zijn de onderliggende rapporten over de overdracht verouderd (rapporten uit 2006 en er zijn veranderingen geweest). Omdat de beslissing tot overdracht binnen één maand genomen moest worden is er voor gekozen geen actuele inventarisatie op de stand van zaken uit te voeren. Het algemeen bestuur is ingestemd met het beschikbaarstellen van een voorbereidingsbudget van € 750.000 voor 2013. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld uit de ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat. Veranderagenda

de bestaande provinciale Samenwerkingsovereenkomst, voortgezet en geborgd. Het voornemen van de overheid is om, naast kwaliteitseisen voor handhaving, ook kwaliteitseisen voor vergunningverlening op te nemen in de wetgeving met betrekking tot (1) de kritieke massa, (2) proceskwaliteit en (3) inhoud en prioriteiten. In landelijk verband (door het landelijk overleg hoofden V&H) wordt hierop geacteerd. De provincie houdt hierop Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Per 1-1-2015 moet aan het eisenpakket worden voldaan. De eerste tactiek om eventuele tekortkomingen op te lossen zal langs de weg van samenwerkingsafspraken met de waterschappen in het beheergebied en via de samenwerking VTH West worden gezocht. Er worden steeds meer activiteiten opgenomen in het Activiteitenbesluit van de waterwet. De vergunningplicht vervalt en men kan volstaan met een Melding. Hierdoor is vaker actieve (nazorg door) handhaving nodig om na een verkeerde interpretatie alsnog een goede naleving van de voorschriften te verkrijgen.

7.2 Uitgangspunten en normen 19B

In het eerste kwartaal 2013 heeft het college de veranderagenda vastgesteld. In deze veranderagenda staat onder andere een aantal acties waarmee we de aanbevelingen uit het rapport "Bouwen aan vertrouwen" handen en voeten gaan geven. Onder leiding van de directie worden de diverse aanbevelingen uitgewerkt. De secretaris informeert de commissies over de voortgang. Op 3 september 2013 heeft de commissie BMZ de actuele stand van zaken ontvangen. Externe ontwikkelingen Vergunning en Handhaving Het ontwerp van de nieuwe Omgevingswet ligt nu bij de Raad van State. De ambitie is dat het wetsvoorstel nog in 2013 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De wet zal wel gevolgen hebben voor de positionering en vorm van waterplannen, watertoets en keurvergunningverlening, maar het waterschap zal vergelijkbare bevoegdheden houden zoals nu het geval is. De vorming van de RUD in de provincie Utrecht is vertraagd. Er wordt nu aangestuurd op een formele start per medio 2014. De vier waterschappen in de provincie Utrecht gaan participeren op ambtelijk niveau in de werkgroep “inhoud”. Op deze manier wordt de operationele samenwerking, zoals die er nu is met de milieudiensten en gemeenten, onder

Voor deze paragraaf zijn geen bijzonderheden te melden t.o.v. de opgestelde begroting 2013.

7.3 Kostentoerekening 20B

Voor deze paragraaf zijn geen bijzonderheden te melden t.o.v. de opgestelde begroting 2013.

7.4 Reserves en voorzieningen 21B

Bij het opstellen van de begroting 2013 is de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouw RWZi Utrecht ingesteld. Aan de commissie BMZ is een voorstel aangeboden voor de financiële vulling van de reserve. Besluitvorming (stemming) over de financiële overheveling staat geagendeerd op de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 02 oktober 2013.

7.5 Waterschapsbelastingen 2B

In hoofdstuk 7 zijn de belastingopbrengsten gespecificeerd.

7.6 Weerstandsvermogen 23B

Algemeen Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s financieel af te dekken. Het gaat dan om de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Met de gegevens vanuit het 46

jaarrekeningproces 2012 en de opstelling van de voorjaarsnota 2013 kan deze informatie goed samengebracht worden.

en onze capaciteit om belastingverhogingen toe te passen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van onze buffers. Dit zijn onze algemene reserves

Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit Tabel 9 Omvang van de weerstandscapaciteit

Stand per 31-12-2013 Beschikbare bedragen * € 1.000

Onvoorzien Algemene reserve: Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing gebouwd Watersysteemheffing ongebouwd Watersysteemheffing Natuur Zuiveringsheffing woningen/bedrijven Totaal

Beschikbaar weerstandcapaciteit Reserve 1-1-2013 2011 0

0

7.315 16.944 2.012 -18

7.819 16.339 2.766 -11

4.197 30.450

7.048 33.961

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen wij de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. In het AB van 10 juli 2013 is een actualisatie van het risicoprofiel behandeld. Door de actualisatie stijgt de benodigde

weerstandcapaciteit van 12,4 miljoen euro naar 15,6 miljoen euro. Hierdoor daalde de ratio weerstandvermogen van 2,46 (stand 1 januari 2013) naar 1,95. De benodigde weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van de berekening vormt het weerstandsvermogen. De relatie tussen beide componenten wordt n onderstaande figuur weergegeven. Deze berekening is gebaseerd op de stand van de algemene reserves per 1 januari 2013.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandsvermogen → Benodigde weerstandscapaciteit

30,450 miljoen = 1,95 15,60 miljoen

HDSR streeft naar een ruim voldoende weerstandsvermogen (een ratio weerstandsvermogen tussen 1,4 en 2,0). De actuele ratio weerstandsvermogen ligt binnen de gestelde bandbreedte.

47

7.7

Financiering 24B

Rentevisie De huidige economische situatie en de verscherpte kredieteisen dragen niet bij aan stabiliteit op de financiële markten. Deze onrust geeft onzekerheden ten aanzien van de renteontwikkeling in 2013. In de begroting van 2013 is uitgegaan van een kapitaalmarktrente (rente met een lange looptijd) van 4,25% voor nieuw aan te trekken leningen met een rentevaste periode langer dan 25 jaar. Per 30 juni 2013 bedraagt de rente op de kapitaalmarkt (langlopend) voor een 30-jaars (fixe) ongeveer 3,75%, terwijl voor een lening met een looptijd van 10 jaar ongeveer 2,70% in rekening wordt gebracht. Begin 2013 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een lening met een rentevaste periode van 10 jaar ongeveer 2,20% (begin 2012: 3,70%). De geldmarktrente is nog steeds relatief laag, zodat het voorlopig aantrekkelijk is in de financieringsbehoefte te voorzien middels onze rekeningcourantfaciliteit bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De rente die in rekening wordt gebracht op de rekening-courant is gebaseerd op de geldmarktrente (rente met een looptijd tot 2 jaar). De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren gestuurd op een negatief rekening-courant saldo waarmee overliquiditeit wordt voorkomen en wordt geprofiteerd van de lage geldmarktrente. De debetrente eind 2012 op de rekening-courant bij de NWB bedroeg 0,25% evenals op dit moment (juni 2013) De uiteindelijke keuze voor een looptijd van een lening hangt af van de actuele renteomstandigheden op het moment van afsluiten van de lening en van de inpasbaarheid van deze looptijd in de bestaande portefeuille. Interne ontwikkelingen Voor de overname van Rijkswaterstaat (RWS) van het eigendom, beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is begin januari 2013 op de rekening-courant een bedrag van € 37,400 miljoen ontvangen. Ondanks het voorfinancieren van de investeringsuitgaven (max. € 6,100 mln.), betreffende de automatisering van de belastingsamenwerking BghU ontstaat in de maanden mei tot en met oktober 2013 een tijdelijk liquiditeitsoverschot. De belastinginkomsten in de genoemde maanden en de lagere investeringsuitgaven (zie begrotingswijziging) zorgen ervoor dat het tijdelijk overschot hoger is dan verwacht. Een deel van het liquiditeitsoverschot is weggezet op een spaarrekening binnen de huidige rekeningfaciliteit van de ING Bank en is direct opvraagbaar.

Vanuit het treasurystatuut is het toegestaan middelen tijdelijk weg te zetten op een spaarrekening. De ING bank voldoet aan de gestelde eisen van de benodigde rating..De NWB heeft geen dagelijks opvraagbare spaarrekening met een rentevergoeding. Doelstelling van deze spaarrekening is uitsluitend het verhogen van het rendement. Het plaatsen van middelen op spaarrekeningen mag niet voor een tekort zorgen op de rekening-courant. De verwachting is dat eind 2013 de spaarrekening wordt opgeheven. Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. In het bestuursakkoord 2013 is afgesproken dat eind 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden mogen dit al vrijwillig doen, maar schatkistbankieren zonder leenfaciliteit zal verplicht worden. Het beoogd doel van schatkistpapier is de risico’s van beleggen voor decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. De financiële gevolgen voor de waterschappen zijn nihil, omdat de meeste waterschappen (net als de Stichtse Rijnlanden) geen tegoeden op bankrekeningen hebben staan. Er ontstaat wel een extra administratieve last omdat één rekening-courant bij het Rijk moet worden aangehouden en beheerd. Transacties Per 30 juni 2013 is voor € 6,100 miljoen aan reguliere aflossingen verricht. De verwachte aflossing voor de periode juli tot en met december 2013 bedraagt € 7,300 miljoen. Daarmee zal de totale reguliere aflossing over 2013 op € 13,400 miljoen uitkomen. In de begroting 2013 is gerekend met een totaal van € 30,000 miljoen aan te trekken langlopende leningen. met een rentepercentage van 4,25%. Per 31 maart 2013 zijn nog geen nieuwe leningen aangetrokken. Per 1 juli is de risico opslag van een basisrentelening herzien. Het nieuwe opslagpercentage bedraagt 0,25 %. Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de ING bank tegen een zo gunstig mogelijke rente (30 juni 2013: 1,30%). De verwachting is dat aan het einde van het jaar (her)financiering benodigd is van maximaal € 10,000 miljoen. De stand van de langlopende leningen is per 30 juni 2013 afgenomen tot € 209,9 miljoen. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de stand van de langlopende leningen € 212,6 bedraagt 48

Tabel 10 - Langlopende schulden ( in miljoenen euro’s) Stand 1 januari 2013

€ 216,000

Reguliere aflossingen t/m juni Aangetrokken leningen 2013

€ €

6,100 -/0 €

Stand per 30 juni 2013

6,100 -/-

€ 209,900

Prognose juli t/m december Reguliere aflossingen Aan te trekken leningen

€ 7,300 -/€ 10,000 €

Prognose 31 december 2013

Interne toetsing In de begroting 2013 is opgenomen dat de treasury activiteiten onderzoeksonderwerp is bij de interne rechtmatigheidcontrole. Externe toetsing De provincie Utrecht is als gevolg van de Wet Fido aangewezen als toezichthouder. Zij toetst of het waterschap voldoet aan de normen zoals zijn vastgesteld in deze wet. Hierbij zijn twee wettelijke normen te onderscheiden, de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan de kasgeldlimiet tijdelijk te overschrijden. Hiervoor kan een ontheffingsverzoek gedaan worden bij de toezichthouder. Toetsing renterisiconorm De rente risiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal.

2,700

€ 212,600

Voor waterschappen is het percentage bepaald op maximaal 30% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat jaarlijks niet meer dan 30% van onze begrotingstotaal mag worden geherfinancierd. Op basis van de liquiditeitsprognose 2013 bedraagt het renterisicopercentage voor ons waterschap ongeveer 12,9% (norm is 30%). Toetsing kasgeldlimiet De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel maximaal met kort geld (rekening-courantsaldo) mag worden gefinancierd. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor waterschappen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 23% en bedraagt voor ons waterschap in 2013 circa € 23,800 miljoen. In het eerste kwartaal van het jaar heeft geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden.

49

7.8 Verbonden Partijen 25B

Muskusrattenbeheer Per 1 januari 2012 is een nieuwe muskusrattenbeheerorganisatie gestart met zes waterschappen in een samenwerkingsovereenkomst van gemene rekening. De uitvoering is met alle deelnemende waterschappen vastgesteld met de beleidsnota Muskusrattenbeheer 2012-2015. Bovendien is bepaald dat na twee jaar de samenwerking zal worden geëvalueerd. Deze evaluatie vindt nu plaats. De Stichtse Rijnlanden voert het muskus- en beverrattenbeheer mede uit voor de vijf andere waterschappen: • Hollands Noorderkwartier • Amstel, Gooi en Vecht • Rijnland • Delfland • Schieland en de Krimpenerwaard Over de muskusratten beheerorganisatie zijn geen bijzonderheden t.o.v. de begroting 2013 te vermelden. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Over de het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard zijn geen bijzonderheden t.o.v. de begroting te vermelden. Waterschapshuis Over de het Waterschapshuis Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard zijn geen bijzonderheden t.o.v. de begroting te vermelden. Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW) De implementatie van het regionale belastingsamenwerkingsverband Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verloopt volgens planning. Naar verwachting zullen de medewerkers fysiek in oktober verhuizen, terwijl ze formeel per 1 januari 2014 onderdeel zullen gaan uit maken van de nieuwe organisatie.

Aquon Aquon is ontstaan uit de fusie van de laboratoria Delta Waterlab, Gemeenschappelijk WaterschapsLaboratorium (GWL), het laboratorium

van Hoogheemraadschap van Rijnland en het laboratorium van Waterschap Rivierenland. De volgende waterschappen nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Aquon: Delfland; • Brabantse Delta; • Hollandse Delta; • Aa en Maas; • De Dommel; • Rijnland; • Schieland en Krimpenerwaard; • Rivierenland; • De Stichtse Rijnlanden. De taken liggen op het gebied van accurate en excellente monsterneming, analyse en rapportage van chemisch, fysisch en biologisch onderzoek naar de eigenschappen van het natte milieu. Hiermee draagt Aquon bij aan de positie van de waterschappen, als autoriteit op het gebied van waterkwaliteit. Het laboratorium vormt de voorkant voor de wettelijke waterkwaliteitstaak en de handhavingstaak en draagt bij aan uniformiteit en standaardisering van het laboratorium werkzaamheden van de waterschappen. In de verdeling van de kosten over de waterschappen wordt, om Aquon tijd te geven om een stabiele uitgangsituatie te creëren, de garantieregeling toegepast voor de jaren 20122015. Deze regeling houdt in dat als de opgegeven meetvraag lager is dan hetgeen is opgenomen in de Business Case Aquon +, 75% van dit verschil bij dat waterschap in rekening wordt gebracht. Kostenoverschrijding De kosten voor onze samenwerking op het gebied van laboratoriumonderzoek in AQUON zullen naar verwachting in 2013 hoger uitvallen dan begroot. Hieraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag: (1) De eindafrekening over 2012 (€236.000) van AQUON is verstuurd na het opmaken van de jaarrekening HDSR over 2012, daardoor vallen deze kosten ten laste van het (boek)jaar 2013. Hierin was geen rekening gehouden in de begroting van HDSR voor 2013. Deze eindafrekening is in de kostenoverzichten AQUON die aan de AB-leden is toegezonden wel opgenomen. (2) Als gevolg van het feit dat AQUON nog niet “in control” is én de veranderde verhouding in 50

de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen zullen de kosten gebaseerd op de meetvraag 2013 hoger worden dan in oorspronkelijke begroting van AQUON was opgenomen. AQUON heeft daarom een 1e begrotingswijziging opgesteld. De kritische houding van HDSR heeft geresulteerd in een zienswijze die deze voorgestelde begrotingswijziging van AQUON afwijst. Deze zienswijze is besproken en bekrachtigd in het AB van 3 juli 2013. De begrotingswijziging is in het AB van AQUON van 5 juli 2013 overigens wel aange-

nomen, omdat HDSR als enige deelnemer tegen was. De nu voorziene kostenstijging zal naar verwachting ca. €150.000 bedragen ten opzichte van de begroting van HDSR voor de kosten van AQUON. Hiernaast zijn nog verschillende kostenposten waarvan de omvang gedurende 2013 nog bekend zal worden. Momenteel wordt een overschrijding van de begroting voor de kosten van AQUON verwacht van €386.00 in 2013. Deze overschrijding wordt gedekt binnen de programma’s.

7.9 EMU Saldo 26B

Wet Hof / EMU-tekort Deelnemers aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) hebben in het Verdrag van Maastricht een aantal afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is dat het overheidstekort van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Op termijn dient zelfs begrotingsevenwicht te ontstaan. De wet Houdbare Overheids Financiën (de wet Hof) wet is ingevoerd om de overheidsfinancien te bewaken en te verbeteren. De wet regelt onder andere dat de Europese begrotingsnorm van 3 procent in de Nederlandse wetgeving wordt vastgelegd en dat de afspraken, gemaakt in Europees verband, worden nageleefd. Het wetvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer vastgesteld. Het voorstel gaat er vanuit dat ook de mede-overheden een bijdrage leveren, met name aan de beheersing van het EMU-tekort. Voor 2013 heeft de wet Hof geen gevolgen Wel is afgesproken dat dit jaar wordt gebruikt om proef te draaien, waarbij met name geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de rapportages aan het CBS. Hierbij is een extra EMU-enquête voorzien per 1 augustus 2013. De verwachting is dat per 1 januari 2014 de wet Hof in werking treedt. Hierbij is de tekortruimte die de waterschappen krijgen nog punt van discussie met de andere decentrale over

heden (gemeenten en provincies). Voor 2013 bedraagt het toegestane tekort voor de gezamenlijke waterschappen in totaal € 311 miljoen. Procentueel gaat het om een aandeel in het toegestane tekort van 0,05%. Landelijk is het EMU-tekort als volgt verdeeld: Maximaal EMU- tekort 3,0% Centrale overheid: 2,5% Decentrale overheden: 0,5% • Provincies: 0,07% • Waterschappen: 0,05% • Gemeenten: 0,38% Als de totale referentiewaarde (aandeel 2013: 0,05%) wordt omgerekend naar de afzonderlijke waterschappen dan bedraagt de toegestane negatieve individuele referentiewaarde voor De Stichtse Rijnlanden € 12,7 miljoen (4,09% van € 311 miljoen). In de begroting is rekening gehouden met een toegestaan tekort van € 13,2 miljoen. Het verschil van € 0,5 miljoen komt doordat in de begroting 2013 het toegestane EMU-tekort voor 2013 nog niet bekend was. In de begroting 2013 was een EMU-saldo tekort voorzien van € 20,7 miljoen. De inschatting is dat mede door de bijstelling (begrotingswijziging) van de investeringsuitgaven het berekend negatief EMU-saldo circa € 9,5 miljoen zal bedragen.

51

Tabel 11: EMU saldo begroting 2013 versus prognose 2013 EMU-saldo

Begroting 2013

Prognose 2013

Berekend negatief EMU-saldo

- 20,7

- 9,5

Toegestaan negatief EMU-saldo (individuele referentiewaarde)

- 13,2

- 12,7

Verschil (+ = ruimte; - = tekort)

- 7,5

+ 3,2

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

De wet HOF geeft aan dat een eventuele overschrijding van de individuele referentiewaarde in 2013 geen financiële consequenties met zich meebrengt. De inschatting is dat De Stichtse Rijnlanden in 2013 binnen de toegestane norm van de wet HOF blijft (ruimte € 3,2 miljoen).

52

Bijlage 1 Afkortingen en begrippen 2B

Tabel 12 – Afkortingen Afkorting (E)KRW AB AVP AWA Barim BRIM BsGW CAW CLM EHS ESF EVZ FES Fido GGOR GOP GRP GWW ILG IPO ISO KAM MVO NVO NWB OAS POP2 RIE Rwzi UvW WBP WGP WOZ

Omschrijving (Europese) Kaderrichtlijn Water Algemeen Bestuur Agenda Vitaal Platteland Afvalwaterakkoord Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Centrale Automatisering Watermanagement Contract en Leverancier managementsysteem Ecologische Hoofdstructuur Europees Sociaal Fonds Ecologische Verbindingszone Fonds Economische Structuurversterking Financiering decentrale overheden Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime Grootonderhoudplan Gemeentelijk Rioleringsplan Grond-, Weg- en Waterbouw Investeringsbudget Landelijk Gebied Interprovinciaal Overleg International Organization for Standardization Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Natuurvriendelijke oever De Nederlandse Waterschapsbank N.V. Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 Risico Inventarisatie en Evaluatie Rioolwaterzuiveringsinstallatie Unie van Waterschappen Waterbeheerplan Watergebiedsplan Waarde Onroerende Zaken: deze waarde wordt vastgesteld door de gemeenten en door het waterschap als heffingsmaatstaf gebruikt voor de categorie Watersysteemheffing gebouwd

53

Tabel 13 – Begrippen Begrip Belastingcategorie

Belastingdraagvlak Boezem

Brutoinvesteringsuitgaven Dekkingsgraad Exploitatie

Heffingsmaatstaf

Investeringsuitgaven

Kapitaallasten

Kosten Kostendekkende tarieven

Nettoinvesteringsuitgaven Netto-kosten Overige opbrengsten Subbied

Subsidies Totale opbrengsten

Omschrijving Belastinginkomsten naar de categorieën: watersysteemheffing, zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing. Vervolgens weer uitgesplitst in o.a.: ingezetenen, natuur, gebouwd, et cetera Heffingsmaatstaf x tarief: de som van de belastingopbrengsten van een belastingcategorie Dit is een watervlak waarop de polders afwateren. Het boezemstelsel van HDSR bestaat uit: De Grecht, Oude Rijn, Enkele en dubbele Wiericke, de Meije, de Lange Linschoten en hun zijtakken. Investeringsuitgaven zonder verrekening van subsidies De mate waarin de reserve van een belastingcategorie de begrote kosten dekt (reserve / kosten x 100%) Het totaal van de kosten en de opbrengsten. De investeringsuitgaven behoren niet tot de exploitatie. De afschrijvings- en rentelasten die daaruit voortvloeien wel. De basis waarop belasting in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld: het aantal huishoudens voor de Ingezetenenomslag en het aantal hectaren voor de categorie overig ongebouwd Investeringsuitgaven leiden niet direct tot kosten. De uitgaven leiden wel tot een mutatie van het banksaldo en daarmee tot een financieringsbehoefte. Na activering van deze investeringsuitgaven leiden ze via afschrijvingen en rentelasten tot kosten. De kosten die voortvloeien uit het doen van investeringsuitgaven. Na activering van de investeringen leiden deze tot afschrijvingslasten en rentelasten. De kapitaallasten bestaan hieruit. Hetgeen voortvloeit uit de inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld personeels- en afschrijvingskosten Dit zijn de tarieven waarmee alle netto-kosten worden doorberekend aan het belastingdraagvlak zonder inzet van reserves. Bij de werkelijke tarieven worden toevoegingen of onttrekkingen aan reserves gedaan om tarieven respectievelijk hoger en lager dan kostendekkend vast te stellen Geplande investeringsuitgaven inclusief de verrekening van subsidies Saldo van kosten en overige opbrengsten (onder overige opbrengsten vallen niet de belastingopbrengsten) Ontvangsten van zowel overheden als derden, bijvoorbeeld grensoverschrijdend afvalwater Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied. De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied. Bijdrage van overheden en derden voor het uitvoeren van onderzoeken en activiteiten of het doen van investeringsuitgaven Het totaal aan subsidies, overige opbrengsten en belastingontvangsten

54

Bijlage 2 Rapportage Watergebiedplannen 3B

Programma: Peildatum: Bestemd voor: Van: Versiedatum: Uitgangsituatie:

Watergebiedsplannen 1 juli 2013 AB (als bijlage bij Burap) WSB, IB, MO. 5 september 2013 AB/DB krediet per 1 oktober 2012

Symbolen en definitie: +/+ Goed, op schema +/Voldoende, niet op schema maar niet kritisch -/Onvoldoende, niet op schema en kritisch Tabel 14 Voortgang watergebiedsplannen

Watergebiedsplan

Wgp Zegveld OudKamerik Wgp Kamerik en Kockengen Wgp Kromme Rijn Wgp Langbroekerwetering Wgp Groenraven/ Maartensdijk Wgp Linschoterwaard

Jaar Besluit AB

Tijd

Geld

oordeel

uitloop

oordeel

2005

-/-

-/-

2007

-/-

-/-

7,8

89%

55%

-/-

2008

+/+

+/-

0,5

104%

90%

+/+

2008

+/+

+/-

0,6

34%

35%

+/+

2008

+/+

+/-

0,7

37%

30%

+/+

2011

+/-

6 jaar 4 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar

prognose tekort (mln) 2,9

+/-

1,0

1%

1%

+/-

Totaal 1)

Ten opzichte van krediet.

Kwaliteit & realisatie uitdoelkwaliteit gave1) realisa(proces tie 2) en product 98% 80% -/-

2)

13,5

Werkelijk gerealiseerd in het veld.

Toelichting en risico’s in het algemeen en per watergebiedsplan (als aan de orde): Watergebiedsplan Algemeen Wgp Zegveld & OudKamerik

Wgp Kamerik en Kockengen

Toelichting • Geen bijzonderheden • Nieuwe prognose 13,4 mln (2,9 mln hoger dan krediet). Op 2 oktober nieuwe kredietaanvraag naar AB. • Werkzaamheden in het veld liggen stil tot besluit van AB. • Werkzaamheden liggen nagenoeg stil in afwachting van een heroverweging, o.a. op basis van ervaringen bij wgp Zegveld & OudKamerik.

Risico • • Het risico bij de prognose is 0,7 mln euro.

• Op onderdelen mogelijk herziening van plan.

55

Bijlage 3 Overzicht lopende investeringsprojecten 4B

Tabel 15 overzicht lopende investeringsprojecten

56

MOEDERPROJECTEN

Stand kredieten per 30 juni 2013

Projectnummer

Moederproject

42902

Herstel Oevererosie Lekdijk

483095

AB/DB krediet a

Totale uitgaven b

Openstaande verplichtingen c

Doorbelasting Krediet ruimte aan derden (bruto) d

Krediet ruimte (bruto)%

Ontvangen subsidies

a-b-c-d=e

g

0,00

289.883,87

0,00

0,00

-289.883,87

0%

nieuwbouw opslagloods R5-LR

260.000,00

259.616,47

0,00

0,00

383,53

0%

1

0,00 0,00

483107

renovatie loods Rayon 2-HTN

106.000,00

119.736,03

0,00

0,00

-13.736,03

-13%

483109

renoveren loods rayon 4-BRKL

53.000,00

7.478,03

0,00

0,00

45.521,97

86%

0,00

421100

M421100 GOP REG.WK 2011-2020

6.000.000,00

193.999,88

0,12

0,00

5.806.000,00

0,97

0,00

451200

M451200 PRIM WATERKERINGEN

935.000,00

775.045,28

48.951,64

0,00

111.003,08

12%

0,00

7.354.000,00

1.645.759,56

48.951,76

0,00

5.659.288,68

77%

850.000,00

780.230,11

0,00

0,00

69.769,89

8%

0,00

76.000,00

70.492,04

219,58

0,00

5.288,38

7%

0,00 0,00

2

0,00

Programma Watersysteembeheer 41818

Waterhuishouding Honswijk

48605

Bouw opslagloods Utrecht

402013

Natvr.inrich. Slimmenwet Zegv.

95.000,00

79.442,17

0,00

0,00

15.557,83

16%

405801

Projectplan Oud Kamerik

150.000,00

46.623,38

61.270,45

0,00

42.106,17

28%

411021

CAW vervanging software

250.000,00

387.862,95

0,00

0,00

-137.862,95

-55%

424013

Reijerscopsche Middelwet stuw

130.000,00

111.327,01

0,00

0,00

18.672,99

14%

0,00

424015

Legger watersysteem

620.000,00

77.874,20

91.881,78

0,00

450.244,02

73%

0,00

424020

Herinrichting Haarzuilens

76.000,00

64.691,48

0,00

0,00

11.308,52

15%

485091

Databeheer

260.000,00

282.731,55

0,00

0,00

-22.731,55

-9%

485097

Doorontwikkeling WIS

295.000,00

172.229,21

154.753,66

-44.002,00

12.019,13

4%

0,00

485098

Uitvoeren meetplan

78.665,00

83%

0,00

140000

M140000 KRW

5.056.000,00

221.377,69

0,00

0,00

4.834.622,31

96%

0,00

1460000

M1460000 KRW KANSEN

2.500.000,00

304.619,82

34.872,20

0,00

2.160.507,98

86%

40600

M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik

10.500.000,00

10.227.462,30

563.700,35

-125.629,94

-165.532,71

-2%

95.000,00

16.335,00

0,00 3

0,00

0,00 4

0,00

0,00 5

-3.263.813,07

401000

M401000 WGP LANGBROEKERWETERIN

8.300.000,00

2.816.818,03

168.223,22

-6.624,00

5.321.582,75

64%

0,00

401100

M401100 WGP GROENR./MAARTENSDI

6.000.000,00

2.169.786,50

169.275,93

-89.652,13

3.750.589,70

63%

-244.631,79

401200

M401200 WGP Kamerik en Kockeng

10.600.000,00

9.413.718,53

312.667,53

-15.596,60

889.210,54

8%

-2.428.650,00

401300

M401300 WGP LINSCHOTERWAARD

11.000.000,00

93.577,29

19.901,04

0,00

10.886.521,67

99%

0,00

50008100

M50008100 WGP KROMME RIJN

7.800.000,00

8.079.961,15

228.677,07

-741.736,70

233.098,48

3%

-140.442,34

40300

M40300 Verwerving Gronden

12.161.130,00

5.924.007,01

49.567,13

-1.419,00

6.188.974,86

51%

0,00

405000

M405000 SYNERGIEPROJECT KRR

6.677.000,00

2.570.986,82

209.527,81

-296.823,15

4.193.308,52

63%

-810.150,38

405300

M405300 SYNERGIE KRW OUWENAAR-

8.608.000,00

1.192.570,30

5.669.677,61

0,00

1.745.752,09

20%

-264.750,00

405600

M405600 MP NOTA RUIMTE MIDDELE

3.939.900,00

335.979,31

146.078,02

0,00

3.457.842,67

88%

-1.494.000,00

405700

M405700 VISPASSAGES 2012-2013

753.000,00

329.861,82

0,00

0,00

423.138,18

411200

M411200 GOP Kunstw 2012-2016

6.085.000,00

704.921,46

313.562,87

0,00

5.066.515,67

411300

M411300 STED. WATEROPGAVE WRD

800.000,00

100%

0,00

47500

M47500 Waterkwaliteitsmaatrgl.

1.061.000,00

949.989,36

3.629,60

-172.400,74

279.781,78

26%

-60.332,09

104.738.030,00

47.409.141,49

8.213.820,85

-1.493.884,26

50.608.951,92

48%

-8.706.769,67

800.000,00

56%

0,00

0,83

0,00

57

M OEDE RPROJECT EN

Projec tnu mm er

Sta nd kred ie te n p er 3 0 ju ni 2 013

M oede rp rojec t

AB/DB krediet

Totale uitg aven

a

b

O pen staan de verplichtin gen c

Do orb elasting aa n derden

Krediet ruim te (bru to)

d

a -b-c-d=e

Kre diet ruim te (bruto)%

On tva nge n s ubs id ie s g

Program ma z uiverin gsbe hee r 6 105 1

rwzi Nie uweg ein uitbreiding

6 204 1

rwzi Lop ik, v erv. E& W

14.58 0.00 0,00

13 .2 12.11 0,77

165 .3 96,60

0,00

1.20 2.49 2,63

8%

7.90 0.00 0,00

6 .2 59.93 6,49

0,00

0,00

1.64 0.06 3,51

2 1%

6 604 1

we st_rwzi W oe rd en , uitbr.

8 106 1

12.90 0.00 0,00

13 .0 78.87 6,55

0,00

0,00

-17 8.87 6,55

-1 %

rwzi Zeis t, uitb re iding

8.50 0.00 0,00

8 .3 23.07 6,68

8 .6 39,40

0,00

16 8.28 3,92

2%

8 207 1

rwzi Bun nik, Uitbreid in g

7.83 0.00 0,00

7 .2 66.42 0,29

47 .6 21,64

0,00

51 5.95 8,07

7%

6 101 02

R W Z I Nieuwe gein b edrijfs geb ou w

98 0.00 0,00

9 79.86 2,73

1 80,88

0,00

-4 3,61

0%

6 101 11

R wzi Nieu we ge in E -fab riek BB

1.56 0.00 0,00

1 .3 42.56 6,12

183 .9 70,16

0,00

3 3.46 3,72

2%

0,00

6 101 22

N ie uweg ein verva ngin gen 2 012

7 0.00 0,00

6 8.67 5,05

9 8%

0,00

6 301 21

R eno vatie Rwzi De Mee rn 2 01 2

20 0.00 0,00

1 8.56 9,98

9%

0,00

6 371 01

rgm Mas twijk, VI 20 10

3 0.00 0,00

10 0%

0,00

6 631 31

rgm Driebrug gen , ve rv .p ersl.

0,00

7 101 01

rwzi Utrec ht, ve rv . 20 10

7 101 03

R W Z I Utre cht ga sbe drijf

7 101 31

R wzi Utre ch t ve rva ng in gen 201 3

7 201 02

R W Z I Le id sc he Rijn, bellen bel

7 201 11

R W Z I Le id sc he Rijn verv. 201 1

7 211 11

R gm Leid sc he Rijn persle id ing

7 310 81 8 301 21

1 .3 24,95 1 81.43 0,02

0,00

0,00

3 0.00 0,00 16 5.00 0,00

1 38.59 2,09

0,00

0,00

2 6.40 7,91

1 6%

1.00 0.00 0,00

8 83.86 3,19

0,00

0,00

11 6.13 6,81

1 2%

65 0.00 0,00

6 91.63 9,78

0,00

0,00

-4 1.63 9,78

-6 %

0,00 0,00 6

0,00 -1.10 0.00 0,00 0,00

n vt

0,00

0,00 7

0,00

90 0.00 0,00

8 96.08 0,30

0,00

0,00

3.91 9,70

0%

0,00

1.30 0.00 0,00

1 .0 29.31 1,77

169 .3 33,34

0,00

10 1.35 4,89

8%

0,00

7 5.00 0,00

92 4,00

1 .9 36,00

0,00

7 2.14 0,00

9 6%

0,00

20 0.00 0,00

1 99.57 4,24

0,00

0,00

42 5,76

0%

0,00

rgm Broe kdijk , VI 2 00 8

20 0.00 0,00

1 47.15 0,69

0,00

0,00

5 2.84 9,31

2 6%

0,00

rwzi Drieb ergen , V2 012

10 0.00 0,00

85.77 5,44

11 .8 45,90

0,00

2.37 8,66

2%

0,00

8 400 91

rwzi Houten , ve rv . 20 09

30 0.00 0,00

2 34.29 0,46

0,00

0,00

6 5.70 9,54

2 2%

0,00

8 401 11

rwzi Houten OA S, m a atre g.gema l

1.36 0.00 0,00

76.71 8,79

0,00

0,00

1.28 3.28 1,21

9 4%

0,00

8 401 22

rwzi Houten cap . uitbreidin g

6 0.00 0,00

6 0.00 0,00

10 0%

0,00

8 441 31

R gm Tull e n 't W aa l, verv.

50 0.00 0,00

50 0.00 0,00

10 0%

0,00

8 500 91

rwzi Rhen en , ve rv. 200 9

70 0.00 0,00

6 48.42 1,94

0,00

0,00

5 1.57 8,06

7%

0,00

8 601 01

rwzi W ijk bij Duu rs t.

1.88 0.00 0,00

1 .5 78.92 0,98

127 .3 30,60

0,00

17 3.74 8,42

9%

0,00

9 000 71

M90 00 71 MP V ERVANGING Z TW

25.21 5.01 6,02

15 .2 21.28 6,78

41 .1 28,27

0,00

9.95 2.60 0,97

3 9%

0,00

9 001 03

M90 01 03 OPTIMA LISATIE ZTW

20 0.00 0,00

1 88.59 2,05

0,00

0,00

1 1.40 7,95

6%

0,00

9 001 04

M90 01 04 AANP INFRAS TRUCTUUR

50 0.00 0,00

4 09.28 8,09

31 .9 77,33

-139 .8 51,62

19 8.58 6,20

4 0%

0,00

9 012 00

M90 12 00 PRO CESA UTOM.ZB

27 5.00 0,00

1 58.77 6,23

6 .3 95,22

0,00

10 9.82 8,55

4 0%

0,00

7 101 00

M 71 010 0 MP DP Oph effe n RW Zi Maa rs en broek

90 0.00 0,00

4 36.21 4,51

105 .9 80,29

0,00

35 7.80 5,20

4 0%

0,00

7 102 00

M71 02 00 MP DP Nie uwbou w s lib lijn

1.00 0.00 0,00

2 66.52 4,39

7 .1 29,93

0,00

72 6.34 5,68

7 3%

7 103 00

M71 03 00 MP DP Nie uwbou w W ate rlijn

2.33 5.00 0,00

2 .3 28.50 5,48

33 .2 93,15

0,00

-2 6.79 8,63

-1 %

7 104 00

M71 04 00 MP DP Ins tand hou ding RW Zi U trec ht

5.73 0.00 0,00

3 37.64 0,88

369 .2 40,75

0,00

5.02 3.11 8,37

8 8%

9 001 06

Z -info

0,00 8

-10 7.00 0,00 0,00

27 0.00 0,00

1 90.60 6,23

72 .9 66,72

0,00

6.42 7,05

2%

0,00

1 00.36 5.01 6,02

76 .7 92.97 7,96

1 .385 .6 91,13

-139 .8 51,62

22.32 6.19 8,55

1 0,59

-1.20 7.00 0,00

58

MOEDERPROJECTEN

Projectnummer

Stand kredieten per 30 juni 2013

Moederproject

AB/DB krediet

Totale uitgaven

a

b

Openstaande verplichtingen c

Doorbelasting Krediet ruimte aan derden (bruto) d

Krediet ruimte (bruto)%

Ontvangen subsidies

a-b-c-d=e

g

Programma overhead 55800

M55800 IBP Meerjarenpl 2008-20

2.000.000,00

1.217.251,89

847,60

0,00

781.900,51

39%

55801

M55801 VERV PL KA/TA 2008-2015

1.150.000,00

1.097.472,42

0,00

0,00

52.527,58

5%

0,00 0,00

581100 411024

M581100 VERV KA/TA 2011-2014

1.180.000,00

943.442,52

5.533,44

0,00

231.024,04

20%

0,00

Renovatie Polderhuiscomplex

1.070.000,00

779.962,03

52.479,35

0,00

237.558,62

22%

-418.614,00

411214

Inrichten terrein Jaarsveld

95.000,00

90.278,12

0,00

0,00

4.721,88

5%

0,00

5.495.000,00

4.128.406,98

58.860,39

0,00

1.307.732,63

0,90

-418.614,00

Groot onderhoudsplannen - Projecten oude regime 35400

M35400 GOP Kunstwerken

23.531.575,91

25.018.057,22

1.004.288,79

-1.275.046,07

-1.215.724,03

-5%

39400

M39400 GOP Kaden

27.238.022,00

25.046.140,24

665.657,85

-24.371,68

1.550.595,59

6%

nvt

43400

M43400 GOP Oevers

14.235.000,00

13.978.568,43

669.517,64

-244.239,65

-168.846,42

-1%

65.004.597,91

64.042.765,89

2.339.464,28

-1.543.657,40

166.025,14

-1%

-3.541.226,56

99.034.150,00

100.665.427,45

2.626.757,10

-5.492.290,66

1.234.256,11

1%

-11.825.280,85

727.128,84

600.162,60

975,74

-42.016,81

168.007,31

23%

0,00

-1.939.344,35 -773.924,54

nvt

-827.957,67

Voorzieningen projecten 44400

M44400 GOP Baggeren

45000

M45000 MP Baggeren tert waterg

53000

M53000 MP GR OH Poldermolen 2

2.096.851,04

1.251.531,46

0,00

0,00

845.319,58

40%

0,00

54000

M54000 MP GR OH Poldermolen 3

449.940,00

69.142,78

0,00

0,00

380.797,22

85%

0,00

55000

M55000 MP GR OH Jaarsveld

135.000,00

37.954,51

5.092,94

0,00

91.952,55

68%

102.443.069,88

102.624.218,80

2.632.825,78

-5.534.307,47

2.720.332,77

385.399.713,81

296.643.270,68

14.679.614,19

-8.711.700,75

82.788.529,69

0,00 -11.825.280,85

21%

-25.698.891,08

59

TOELICHTING OP KREDIETOVERSCHRIJDINGEN

1 2 3

Dit betreft het in 2011 uitgevoerde project om de oever langs de lek te herstellen ten gevolge van opgetreden oevererosie, en hierdoor de Lekdijk te beschermen. De kosten hiervan zijn geclaimd bij Rijkswaterstaat, hier is echter nog geen overeenstemming over bereikt. In overleg met de gemeente Houten is het hekwerk rondom het perceel alsnog aangepast (hekwerk incl schuifpoort). Deze werkzaamheden ad 15K waren niet in het budget opgenomen. In 2012 is het centrale CAW systeem aangepast. De dekking van de overschrijding is opgenomen in het AB voorstel van 27 februari 2013; het vervolg project “vervanging van de datacommunicatie en de telemetrie”. Aanvraag kredietverhoging van € 2,8 miljoen is goedgekeurd op 27 februari 2013 in AB.

4

Overschrijding is gemeld in de Burap 2012 no. 2. Project is inmiddels afgerond en in mei 2013 Financieel Gereed gemeld.

5

Op 2 oktober heeft het AB een extra krediet toegekend van 2,9 mln.

6

Overschrijding is besproken in de commissie BMZ d.d. 3-4-2012. Verklaring van de overschrijding is teurg te vinden in DM 480862.

7

Overschrijding als gevolg van hogere aanschafkosten van een gasmotor.

8

Er sprake van een verwachte kredietoverschrijding van € 27.000. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de toegekende Efro subsidie.

60

Bijlage 4 Rapportage grote projecten Tabel 16 Rapportage grote projecten

Programma /

project nr en naam

geplande uitgaven

werkelijke

Uitputting

Inschatting

Totaal vastge-

Totaal uitgaven

opgenomen in

uitgaven

in begrotings

uitputting

steld krediet

op krediet

begroting 2013

in 2013

jaar in %

2013

kwaliteit

tijd

geld

3.000.000

+/+

+/+

+/+

doelrealisatie?

AB/DB

Programma waterkeringen: Waterkeringen

M421100 GOP REG.WK 2011-2020 / M39400 GOP Kaden

Watersysteembeh.

M1460000 KRW KANSEN

Watersysteembeh.

M405600 MP NOTA RUIMTE MIDDELE

Watersysteembeh. Watersysteembeh. Watersysteembeh.

3.000.000

1.438.805

47,96%

33.238.022

24.457.923

Programma watersysteembeheer 200.000

18.289

9,14%

200.000

+/+

+/+

+/+

lopende kansen worden benut

2.500.000

406.572

1.022.000

148.750

14,55%

897.000

+/+

+/+

+/+

op koers

3.939.900

1.072.178-

M405000 SYNERGIEPROJECT KRR

567.000

366.043

64,56%

567.000

+/+

+/+

+/+

Goed op koers, exclusief slibvang

4.039.000

1.469.628

M140000 KRW

900.000

1.265

13,49%

450.000

+/+

+/+

+/+

5.056.000

221.378

M411200 GOP Kunstw 2012-2016

2.929.000

395.124

50,47%

1.300.000

+/+

+/+

+/+

Watersysteembeh.

M405300 SYNERGIE KRW OUWENAAR-

1.100.000

555.221

50,47%

1.100.000

+/+

+/+

+/+

Op koers, in 2014 en 2015 komt de piek In verband met de kunstwerken planning zien we dit project samen met m35400 als één. Op koers, in 2014 en 2015 komt de piek

Watersysteembeh.

M43400 GOP Oevers

1.680.000

939.533

55,92%

1.680.000

+/+

+/+

+/+

Watersysteembeh.

M35400 GOP Kunstwerken

-

652.150

1.800.000

+/+

+/+

+/+

Op koers In verband met de kunstwerken planning zien we dit project samen met m411200 als één. Op het oude Moederproject drukken nog twee projecten: Goejanverwelle en Plas Lage Weide

Zuiveringsbeheer

M710400 MP PROJ UTRECHT DEEL 4

4.400.000

127.366

2.000.000

+/+

+/+

+/-

6.085.000

920.850

8.608.000

1.108.502

14.235.000

13.298.455

23.531.576

21.699.226

5.730.000

626.668,97

Programma zuiveringsbeheer 2,89%

Door langere levertijd van gasmotoren en het nog niet uitvoeren van de maatregelen mbt de effluent verschuift de realisatie naar 2014.

61

Bijlage 5 Overzicht aanbestedingen 5B

In tabel 17 is aangegeven hoeveel aanbestedingen er in het 1e half jaar van 2013 op het gebied van grond- weg- en waterbouw (GWW)

per soort zijn geweest. De GWW onderscheidt uitsluitend werken; diensten en leveringen vallen hier buiten.

Tabel 17– aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid

Aandachtsgebied Watersysteembeheer (excl. baggeren) en regionale en primaire keringen

Europese aanbesteding

-

-

- -

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

-

-

- -

Meervoudig onderhandse procedure

-

1

12 13

Enkelvoudige uitnodiging

-

8

- 8

-

9

12 21

-

-

- -


- -

- -


- -

1 1


- -

- -

-

-

1 1


Subtotaal Zuiveringsbeheer

Totaal

Zwaarder

Soort aanbesteding

Subtotaal Baggeren

Conform

Lichter

Tabel - aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -


-

-

- -

Subtotaal

-

-

- -

Totaal Procentueel

-

9 0%

13 22 41% 59% 100%

62

Toelichting Watersysteembeheer (excl. baggeren) en regionale en primaire keringen Alle aanbestedingen zijn zwaarder of conform het beleid uitgevoerd. Baggeren en zuiveringsbeheer Er heeft één aanbesteding m.b.t. baggeren plaatsgevonden, namelijk het baggerproject Westeinde van Waarder. Hierbij is een zwaardere procedure dan voorgeschreven doorlopen.

Aanbestedingsvoordeel In tabel 18 is per aandachtsgebied het totale bedrag van de besteksramingen weergegeven ten opzichte van het totaal van de aanneemsommen.

Tabel 18 – werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen

Tabel - werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen

Aandachtsgebied Watersysteembeheer (excl. Baggeren Zuiveringsbeheer Totaal

Totaal besteksramingen 1,1 0,1 1,3

Totaal Verschil werkelijk 0,9 0,3 0,1 0,0 1,0 0,3

Verschil % 24%

22%


Toelichting In het 1e half jaar van 2013 is er voor 1,0 miljoen euro aanbesteed. Het aanbestedingsvoordeel op werken is 0,3 miljoen euro. Het totaalvoordeel is hierdoor 22%. Dit percentage geeft een vertekend beeld gezien de beperkte omvang van het werk dat is aanbesteed. Er hebben in 2013 een relatief weinig en qua omvang beperkte aanbestedingen plaats ge

vonden. Het gaat op dit moment te ver om hier conclusies aan te kunnen verbinden. De algemene tendens is dat de markt qua werk nog steeds erg krap is en dat de markt daardoor voor de aanbestedende partijen nog steeds aantrekkelijk is. Tegelijkertijd lijkt de markt langzaam te stabiliseren, mogelijk als gevolg van faillissement en ontslagen.

63

Bijlage 6 Stand van zaken subsidies 6B

Algemeen

Onderstaand treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de actuele subsidies. Deze indeling in tabellen is gebaseerd op de fase waarin de subsidies zich bevinden. Deze fasen zijn achtereenvolgens: • Ontvangen subsidiebeschikkingen; • Ingediende/ lopende subsidieverzoeken; • Subsidiekansen in onderzoek; • Afgewezen en stopgezette subsidie-ideeën; • Afgewikkelde subsidiebedragen.

Tabel 19 Overzicht ontvangen subsidie beschikkingen 2013 (aantal 0 stuks) Naam project Vispasseerbaar maken sluis Wijk bij Duurstede

Regeling ILG/Synergie

€

Bedrag 76.323

Natuurontywikkeling oevers Kromme Rijn (fase 2)

ILG/Synergie

€

222.820

Renovatie Goejanverwellesluis en heulbrug te Hekendorp; - verhoging subsidie deel sluis

ILG/POP2

€

80.000

Totaal

€

379.143

Tabel 20 Overzicht ingediende/lopende subsidie verzoeken 2013 Naam project Kavelruil Achttienhoven

Regeling Projectsubsidie provincie Zuid Holland

€

Bedrag 72.600

Verbinding Gooyerwetering (ophoging beschikking tot € 416.607 ivm vrijval andere projecten elders)

POP2

€

55.438

Totaal

€

128.038

64

Tabel 21 Subsidiekansen in onderzoek (initiatiefase) in 2013

Naam project

Regeling

Bedrag

Aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn (fase 3)

ILG/AVP

€

830.000*

Verdrogingbestrijding Langbroekerweteringgebied

Programmasubsidie provincie Utrecht

€

750.000

Zoekgebieden nog nader te bepalen (Blokhoven, Eiland van Schalkwijk, GHIJ)

Gebiedsontwikkelingsprogramma provincie Utrecht (nieuwe regeling)

Opwekken zonne-energie binnen HDSR

SDE+

Natuurontwikkeling langs de Grecht

Nota Ruimte Middelen provincie Utrecht

onbekend

Ca. € 40.000 - € 60.000 onbekend

* vanuit de (Rijk/Provinciale) KRW synergie reservering

Tabel 22 Afgewezen en stop gezette subsidie-ideeën 2013 Naam project Renovatie Goejanverwellesluis en heulbrug te Hekendorp ; - vervallen subsidie onderdeel heulbrug

Regeling ILG/POP2

€

Bedrag 80.000

Totaal

€

80.000

Tabel 23 afgewikkelde subsidies 2013 Naam project Olivijnfilters: CO2 afvang in Olivijnhoudende zandfilters in R.W.Z.I.'s

Regeling Stimuleringsregeling, Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht

Beschikking € 214.997

€

Vaststelling 142.872

Verbeteren KAM managementsysteem

ESF

€

18.000

€

18.000

Restauratie en renovatie van de bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld

Parelfonds provincie Utrecht

€

300.000

€

244.862

Restauratie en renovatie van de bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld

ILG

€

135.000

€

101.722

Uitvoering afkoppelproject Heuvelrug (Rhenen en Utrechtse Heuvelrug)

Stimuleringsregeling, Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht

€

103.000

€

103.000

€

770.997

€

610.456

65

Toelichting afgewikkelde subsidies bij relevante afwijkingen Olivijnfilters: CO2 afvang in Olivijnhoudende zandfilters in R.W.Z.I.'s Het project is goedkoper uitgevoerd dan geraamd. Verklaring voor het verschil tussen het geraamde, en werkelijk uitgegeven projectbedrag: • de bouw van de filterkolom is aanzienlijk goedkoper uitgevallen dan geraamd. • de analysekosten zijn door beide waterschappen uitgevoerd via het reguliere analyseprogramma op de rwzi's. Besparing: € 6.545,-; • Grontmij heeft bij aanvang van fase 2 (bouwbegeleiding en opstart van de filterkolom) meer uren besteed dan begroot, daar staat tegenover dat vanwege de vroegtijdig door brand verwoeste filterkolom, het tweede deel van fase 2

•

verkort is uitgevoerd. Besparing- €5.016,-; Niet uitvoeren van fase 3. Besparing: € 5.950,-.

Totaal minder uitgegeven dan geraamd: € 39.549,-. De projectkosten komen hiermee op € 175.448,-. Voor de door brand verwoeste filterkolom is verzekeringsgeld ontvangen. Vanwege de teleurstellende resultaten is besloten dit geld niet te besteden aan nieuwbouw van de filterinstallatie. Besparing: € 32.576,-. Omdat dit geld door HDSR is ontvangen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het te declareren bedrag. Totaal bij Provincie Utrecht te declareren bedrag bedraagt derhalve € 142.872,- . Restauratie en renovatie van de bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld De werkelijke kosten zijn lager dan de kosten bij de subsidieaanvraag. Daarnaast is een correctie doorgevoerd vanwege de belaste verhuur van het dijkhuis en de bijgebouwen (respectievelijk € 46.524 en € 18.100,67). De btw op de projectkosten is verrekend, waarmee ook de subsidiabele kosten verlaagd zijn.

66

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: Voorstel

Recommend Documents