VS
w
O.R.S O.R.S. Lek en Linge VWO - HAVO - VMBO
3 DEC 2014
Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 112
14.018941
4190 CC Geldermalsen
III Mill III IIIII III III Kenmerk
3423.ASL.1344/RIJ/VUL
Betreft
begroting 2015 O.R.S. Lek en Linge
Datum
2 december 2014
Geacht College, Bijgaand ontvangt u de Begroting 2015 van O.R.S. Lek en Linge. Wij verzoeken u deze notitie ter informatie voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Wij zien uw ontvangstbevestiging graag tegemoet.
M e t vriendelijke groet.
Drs. J.B. van Rijn Directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge
bijlage: 1
Postbus 461, 4100 AL Culemborg Tel. 0345-512833 E-mail:
[email protected] Website: www.lekenlinge.nl
K.v.K. nr. 11049184
Locatie Locatie Locatie Locatie
Multatulilaan 6 Annie M.G. Schmidtpad 1 Ina Boudier Bakkerstraat 2 Multatulilaan 3
O.R.S. Lek en Linge VWO - HAVO - VMBO
: 1
in
n i a
:
11.1
r
áetüş
i»
J
—
Inhoudsopgave
Toelichting bij de begroting 2015
1
Meerjarenbegroting totaal
6
Geprojecteerde balans
7
Meerjarenformatiebegroting totaal
8
Begroting 2015 totaal
10
Meerjarenbegroting 2015-2018 vestiging Culemborg
11
Meerjarenformatiebegroting 2015-2019 vestiging Culemborg
12
Begroting 2015 vestiging Culemborg
14
Toelichting baten vestiging Culemborg
15
Toelichting lasten vestiging Culemborg
17
Onderverdeling budgetten Culemborg naar locatie
22
Toelichting bij begroting vestiging Lingeborgh
23
Meerjarenbegroting 2015-2019 vestiging Geldermalsen
24
Meerjarenformatiebegroting 2015-2019 vestiging Geldermalsen
25
Begroting 2015 vestiging Geldermalsen
27
Toelichting baten vestiging Geldermalsen
28
Toelichting lasten vestiging Geldermalsen
30
Investeringsbegroting 2015-2018
35
Toelichting bij de begroting 2015 In deze notitie is de begroting van de O.R.S. Lek en Linge o p g e n o m e n . De begroting van de school als geheel is opgebouwd uit de deelbegrotingen voor Lek en Linge-Culemborg (LLC) en van de vestiging de Lingeborgh Geldermalsen (LBG). Voor de totale begroting en voor de deelbegrotingen wordt gewerkt met e e n : »
Begroting van baten en lasten 2015
»
Meerjarenformatiebegroting 2015-2018
»
Meerjarenbegroting 2015-2018
»
Meerjareninvesteringsbegroting 2015-2018
Op deze wijze is inzichtelijk hoe de school als geheel ervoor staat én de twee samenstellende delen: LLC en LBG. De aanpak met twee deelbegrotingen die gesommeerd de totale begroting vormen doet recht aan de besturingsfilosofie: een redelijke mate van autonomie voor de twee vestigingen (Lek en Linge Culemborg en vestiging de Lingeborgh) van de school. De begroting 2015 is erop gericht om - binnen de vastgestelde financiële kaders en streefwaardes - op basis van het fusiedocument en verder op basis van het strategisch beleidsplan 2012-2016 "Kwaliteit...met Plezier" van LLC en het strategisch beleidsplan van LBG en de op de strategische plannen gebaseerde locatie- en teamplannen een bijdrage te leveren aan de ambities van onze school. De komende jaren zullen de t w e e delen van de school, het Culemborgse deel en de Lingeborgh, met behoud van ieders eigenheid en autonomie elkaar inspireren en verrijken. Op een aantal m.n. school-organisatorische gebieden zullen de komende jaren nog slagen gemaakt worden die bijdragen aan kwaliteitsverhoging en kostenreductie.
Missie: wat voor soort school wil Lek en Linge zijn?
Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke, grenzen stellende structuur. Lek en Linge wil een school zijn waarvan de leerlingen zeggen: "Ik heb er een fijne tijd, ik leer er veel en ik haal het diploma dat bij mij
past."
Lek en Linge is een school waar leerlingen en docenten en ook medewerkers en management op basis van een goede relatie, een cultuur van " s a m e n " , werken aan goed onderwijs. Onderdeel van zo'n cultuur is dat we helder willen zijn in onze verwachtingen en dat we zorgen dat gemaakte afspraken en richtlijnen worden uitgevoerd.
Kwaliteit en marktpositie
Onze school heeft een stevige marktpositie. Het streven is erop gericht de huidige marktpositie te handhaven en indien mogelijk die nog enigszins te versterken om daarmee de te verwachten terugloop van de leerlingenmarkt vanaf 2016 zo goed mogelijk het hoofd te bieden. LLC zal de komende jaren stabiliseren op circa 2600 leerlingen en daarna - gegeven de krimpende leerlingenmarkt vanaf 2016 - enigszins teruglopen in leerlingenaantal. De Lingeborgh is de afgelopen jaren flink gegroeid. Die groei zal de komende jaren nog doorzetten, waarna ook die vestiging enigszins zal teruglopen op basis van de krimpende leerlingenmarkt. pagina 1
In deze begroting is gewerkt met de volgende leerlingenprognose:
LLC LBG Totaal
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
2535
2608
2611
2595
2535
1144
1286
1370
1345
1280
3679
3894
3981
3940
3815
De samenstellende delen van de nieuwe school, Lingeborgh en Lek en Linge, hebben op basis van geleverde kwaliteit een sterke marktpositie opgebouwd. M e t een slinkende leerlingenmarkt over enkele jaren en de dreiging van de start van een nieuwe school in Geldermalsen, is het van groot belang dat we de komende jaren de kwaliteit van de leerprocessen (incl. plezierige, veilige sfeer en goede begeleiding) en leeropbrengsten handhaven en versterken. Dat is goed voor onze leerlingen en goed voor de school. Het is ook het belangrijkste manier om de krimpende leerlingenmarkt vanaf 2016 en de toenemende concurrentie (door onder meer de start van nieuwe scholen in Houten (2010) en Geldermalsen (2015)) het hoofd te bieden. Op zowel vestiging de Lingeborgh als op Lek en Linge Culemborg lagen de in-, door- en uitstroomresultaten in 2013-2014 ruim boven het landelijk gemiddelde. De examenresultaten in 2014 waren op alle afdelingen van de school flink boven het landelijk gemiddelde. Ook de verhouding tussen de cijfers voor het school- en examencijfer is goed en de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) scoren op alle afdelingen naar tevredenheid. De kwaliteit van de school kenmerkt zich ook door een veilig, uitdagend en bruisend schoolklimaat. Het positieve beeld is zichtbaar in de jaarlijkse leerlingen- en ouderenquêtes. De sterke marktpositie is het gevolg van de geleverde kwaliteit en het goede imago. De mate waarin w e erin slagen om de kwaliteit te handhaven is mede bepalend voor de vraag of bovenstaande leerlingenprognose gehaald zal w o r d e n . En het is die prognose die de belangrijkste onderlegger vormt voor de batenkant van de begroting. M o c h t e n de werkelijke leerlingenaantallen de komende jaren - naar boven of beneden - afwijken van deze prognoses dan zal dat effect hebben op toekomstige (meerjaren)begrotingen. Het centrale punt bij het handhaven en verder verbeteren van de leerprocessen en de leerresultaten op Lek en Linge blijft de komende jaren: meer sturing op de leerprocessen van leerlingen door docenten, meer sturing van het management op de medewerkers die dat nodig hebben. Het streven naar een trendmatig bovengemiddeld goede kwaliteit op alle afdelingen in alle leerjaren is een haalbare ambitie omdat een aantal omstandigheden eraan bijdraagt: 1
een geïnspireerd team van betrokken, bekwame en bevoegde medewerkers op zowel LBG als LCC;
"
de huisvestingssituatie (één grote school met vijf moderne locaties; vier, dicht bij elkaar staande locaties in Culemborg, met ieder een specifieke doelgroep en een daarop toegesneden locatiecultuur en een sterke, relatief autonome vestiging in Geldermalsen met een verruimd onderwijsaanbod (driejarige h a v o / v w o onderbouw);
*
een krachtige leeromgeving met een sterk, bekwaam en bevoegd team van medewerkers en goed geoutilleerde g e b o u w e n ;
"
de overwegend plezierige leerlingenpopulatie;
"
de gezonde financiële positie van de school.
pagina 2
Huisvesting en financiën
Lek en Linge is gehuisvest in vier moderne, goed geoutilleerde gebouwen in Culemborg en in een markant gebouw (Scholenbouwprijs 2002!) in Geldermalsen. Het oudste gebouw in Culemborg stamt uit 1994 (uitgebreid in 1995 en 2003). Dit gebouw heeft de afgelopen drie jaren een grondige opknapbeurt gehad. De andere drie gebouwen stammen uit 2005 (brugklasgebouw), 2008 (vmbo-locatie) en 2011 (havo-locatie). Het gebouw in Geldermalsen is in 2001 opgeleverd en uitgebreid in 2006 en 2009.Zoals gezegd: het is een opvallend, aansprekend schoolgebouw. Het nadeel is wel dat het relatief duur is in de exploitatie (gas, licht, schoonmaak) en onderhoudsgevoelig. Er wordt bekeken hoe we daar op een zo efficiënt mogelijke manier mee om kunnen gaan. Voor alle vijf de gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld dat de basis vormt voor een planmatig onderhoudsprogramma de komende tien jaar. De effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2015 en in de meerjarenbegroting. Voor de vestiging de Lingeborgh zijn we in gesprek met de gemeente Geldermalsen over de verwezenlijking van een extra gebouw voor circa 300 leerlingen per 1-1-2016. (Op dit moment zijn er 17 noodlokalen bij dit gebouw geplaatst om de enorme groei van het leerlingenaantal te kunnen huisvesten.) De kosten van de nieuwbouw
zullen voor
rekening van de gemeente Geldermalsen komen. In
de
meerjarenbegroting is gerekend met een schooleigen bijdrage aan het nieuwe gebouw van C 1,1 min. in 2016.
Medewerkers
Lek en Linge beseft dat het de medewerkers zijn die het verschil maken. Personeelsbeleid is erop gericht dat Lek en Linge een aantrekkelijke arbeidsorganisatie is waar zittende en nieuwe medewerkers graag willen werken en waar zij eigenaarschap ervaren voor hun eigen bijdrage. Dit beleid resulteert in grote betrokkenheid bij zittende medewerkers. De school investeert in het opleiden van nieuwe docenten in de school (OIDS) en is keurmerk opleidingsschool. In dat kader is Lek en Linge een samenwerkingsverband aangegaan met de universitaire lerarenopleiding, COLUU en de tweedegraads lerarenopleiding, Archimedes, in Utrecht. Daarnaast is in de begroting een flink bedrag voor scholing opgenomen op zowel LBG als LLC. Die scholing beoogt uiteraard een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering. De afgelopen jaren is beleid gevoerd en fors geïnvesteerd om het percentage bevoegde docenten te verhogen. 94 X van de docenten is per 1-10-2014 bevoegd. (Ter vergelijking: het landelijk percentage bedraagt circa 80 Va bevoegden.)
Financiën:
Materieel
Een grote uitdaging is de schaarse middelen zo te blijven inzetten dat de kwaliteit van de school trendmatig bovengemiddeld goed blijft, medewerkers het arbeidsklimaat als plezierig blijven ervaren, de huisvesting en inventaris adequaat zijn en de financiële positie gezond is en blijft. De afgelopen jaren hebben we grote investeringen gepleegd in nieuwe gebouwen en de inrichting daarvan.
pagina 3
Door de forse investeringen van de afgelopen jaren is de post afschrijvingen toegenomen en is conform beleid in 2013 en 2014 gestabiliseerd op 1.1 min.
jaar
LLC
LBG
Totaal
2010
C 647.000,-
C 298.000
C 945.000
2011
C 683.870,-
C 278.000
C 961.870
2012
C 802.602,-
C 333.000
C 1.135.602
2013
C 731.523,-
C 365.000,-
C 1.096.523,-
In 2015 vinden in Culemborg forse investeringen plaats in draadloos netwerk en in computerlokalen. Dat biedt mogelijkheden voor intensivering van computer ondersteund onderwijs (pilot tablet/laptop in de klas in 20152016 - en bij succes - verdere uitrol; intensivering gebruik elektronische leeromgeving; e t c ) . Vanaf 2016 zal op vestiging de Lingeborgh eveneens fors geïnvesteerd worden in ICT (dekkend wifi-netwerk, etc.) in zowel het huidige als het nieuwe gebouw. Daarnaast is, zoals hiervoor gemeld, een eigen investering opgenomen voor het nieuwe gebouw in Geldermalsen van C 1,1. M e t een afschrijvingstermijn van 40 jaar leidt dat tot een verhoging van de afschrijvingen met C 27.500,-. In totaal kunnen we de post afschrijvingen toch op circa C 1,1 min. houden de komende driejaar. Daarna voorzien wij een afname van deze post.
Financiën: Personele uitgaven
De personele uitgaven gaan de komende jaren nog fors o m h o o g als gevolg van Functiemix (een hoger percentage LC- en LD-functies) en de verkorting van de salarislijnen. Probleem daarbij is dat de bekostiging niet toereikend is o m de landelijke ambities structureel waar te maken. M e t de MR zijn goede afspraken gemaakt o m het percentage LC- en LD-functies op termijn terug te brengen. Desondanks zien we in de meerjarenbegroting dat het aanvankelijk batig saldo in 2015, 2016 en 2017 verandert in een (structureel) deficit vanaf 2018. M o c h t er geen betere bekostiging komen voor de functiemix de komende jaren dan zullen we via natuurlijk verloop het percentage LC- en LD-functies verminderen vanaf 2017. Andere manieren o m tot kostenreductie te komen in de komende jaren: »
intensiveren van beleid om jonge medewerkers aan te trekken; dat beleid is overigens ook o m andere redenen in een stabiliserende school (vanaf 2016) een goede zaak. Immers, in een stabiele situatie wordt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers jaarlijks vanzelf een jaar hoger en dat is niet wenselijk in een bruisende school die jonge mensen in ontwikkeling begeleidt.
»
het percentage uren dat in tijdelijke dienst wordt uitgegeven zal verhoogd worden om zo een flexibele schil te behouden die van pas komt bij de terugloop van leerlingenaantal (en dus van werkgelegenheid) vanaf 2017. Het betreft
hier
m.n. werkgelegenheid als gevolg van (tijdelijke) projecten,
de
Lerarenbeurs, etc. »
verdere stroomlijning en integratie van de "back office".
Het scholingsbeleid wordt ingezet voor de bevordering van de deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers. Voor nieuwe medewerkers is een vierjarig traject van professionalisering vastgesteld. Daarnaast dient dit scholingsbudget voor (vakinhoudelijke) verdieping en o m het bevoegdheidsniveau van docenten waar nodig, wenselijk en mogelijk, te verhogen. Daarnaast dragen de scholingen ertoe bij dat medewerkers het werk boeiend, uitdagend en spannend kunnen blijven vinden. Het is onze ambitie het percentage bevoegde docenten te continueren op het huidige hoge percentage (94 X). Een hoog percentage bevoegde en bekwame docenten draagt immers bij aan verdere kwaliteitsverhoging. In het scholingsbudget zijn daartoe middelen gereserveerd. De onbevoegde docenten zijn in opleiding voor hun bevoegdheid.
pagina 4
Positief saldo
exploitatierekening
Voor 2015 werken we met een begroting die leidt tot een klein batig saldo van C 132.000,- (0,4 X van de baten). Daarbij zij opgemerkt dat we de middelen van het Herfstakkoord niet (voor een deel) hebben laten vrijvallen en hebben toegevoegd aan de reserves. W e gebruiken de Herfstakkoord-gelden om uitvoeringsmaatregelen van de cao te kunnen bekostigen (loonsverhogingen 2014 en 2015, e t c ) . Een licht batig saldo is nodig om de toegenomen risico's (risico's m.b.t. de functiemix, de bekostiging van zorgleerlingen in het kader van Passend Onderwijs, onduidelijkheid over de bekostiging door de overheid (m.n. prestatiebox); afname leerlingenaantal - en daarmee van de bekostiging - vanaf 2016, 2017) op te kunnen vangen. Daarnaast helpt het o m de liquiditeit en de financiële buffer van de school op een aanvaardbaar niveau te houden. (De financiële buffer = kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie). Dat vergt een grote begrotingsdiscipline. Met een verhoogd kostenbewustzijn en door verdere verbetering van de bedrijfsprocessen (waaronder verdere versterking van de controle op de uitgaven ) moet het mogelijk zijn om 2015 af te sluiten met een licht batig saldo. Culemborg, 18 november 2014 Joost van Rijn directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge
pagina 5
MEERJARENBEGROTING TOTAAL BATEN
2016
2015
2017
2018
Rijksbijdrage personeel
23.066.800
23.476.900
23.260.100
22.546.000
Rijksbijdrage materieel
3.460.000
3.545.600
3.507.300
3.392.400
Rijjksbijdrage overige subsidies
2.159.000
2.561.000
2.279.000
2.612.000
28.685.800
29.301.500
29.328.400
28.550.400
1
Rijksbijdrage totaal
2
Gemeentelijke bijdragen
203.000
43.000
43.000
43.000
3
Ouderbijdrage
417.200
442.000
444.600
440.100
4
Personele baten
257.000
257.000
257.000
257.000
Overige baten
991.000
1.001.000
1.011.000
1.021.000
30.554.000
31.044.500
31.084.000
30.311.500
24.282.400
24.793.000
24.777.000
24.614.000
5
Totale baten
LASTEN 6
Personele lasten
7
Afschrijvingen
1.109.000
1.155.000
1.106.000
991.000
8
Huisvestingslasten
1.671.000
1.534.500
1.565.200
1.596.500
9
Administratie en beheer
874.500
892.000
909.900
928.100
1.415.400
1.483.700
1.478.200
1.471.900
1.139.700
1.111.800
1.134.000
1.156.700
30.492.000
30.970.000
30.970.300
30.758.200
70.000
71.000
73.000
75.000
Resultaat
132.000
145.500
186.700
-371.700
Overzicht ontwikkeling liquiditeiten
2015
2016
10
Inventaris, app, leerm.
11 Overige lasten Totale lasten
12
Rente
Saldo liq.mid. begin jaar
2018
6.500.000
6.854.000
6.267.501
6.883.201
17.
exploitatie saldo
•f
132.000
145.500
186.700
-371.700
18.
dotatie voorzieningen minus onttr.
•f
-20.000
-80.000
130.000
0
19.
afschrijvingen
4-
1.109.000
•f
1.155.000
4-
1.106.000
*
991.000
-í-
400.000
20.
investeringen inventaris
-1-
400.000
-1-
400.000
-1-
400.000
21.
investering gebouwen
•f-
260.000
-1-
1.200.000
-1-
200.000
-1-
200.000
22
investering boeken
-1-
150.000
4-
150.000
-1-
150.000
7-
150.000
23
vrijval egalisatie
-1-
207.000
-1-
207.000
-1-
207.000
-1-
207.000
24
Saldo liq.mid. eind jaar
6.854.000
6.267.501
6.883.201
6.695.501
25
Nodig volgens norm (20* van baten)
6.110.800
6.208.900
6.216.800
6.062.300
0,13
0,14
0,14
0,13
Overzicht ontwikkeling kengetallen 26
Reserves/baten
pagina 6
GEPROJECTEERDE BALANS ACTIVA x C 1.000
2014
2015
2016
2017
2018
Vaste activa
6.470
6.170
6.770
6.410
6.170
Vlottende activa
7.990
8.340
7.750
8.370
8.180
TOTAAL ACTIVA
14.460
14.510
14.520
14.780
14.350
Eigen vermogen
7.880
8.010
8.150
8.340
7.970
Voorzieningen
1.360
1.340
1.260
1.390
1.390
PASSIVA x C 1.000
Langlopende schulden
2.030
1.785
1.540
1.295
1.050
Kortlopende schulden
3.190
3.375
3.570
3.755
3.940
14.460
14.510
14.520
14.780
14.350
TOTAAL PASSIVA Kapitalisatiefactor
38.9^0
38,3?*
32,8^0
33,6^0
33,0 7o o
De kapitalisatiefactor zal door de financiering van een deel van de nieuwbouw uit eigen middelen de komende jaren gaan dalen tot onder de signaleringsgrens van 3596.
pagina 7
MEERJARENFORMATIEBEGROTING TOTAAL 1.4.
Inkomsten
1.4.1.
Rijksbijdrage per kalenderjaar
Directie
2.144.400
OOP
1.588.400
OP Verdeling vaste voet Minus voorlopige inhouding uitkeringskosten WW
1.4.2.
1.4.4.
19.160.900 409.400 -225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
Totaal Rijksbijdrage per kalenderjaar
23.078.100
23.477.200 ,
23.260.300
22.546.000
22.045.400
Rijksbijdrage per schooljaar
2014/2015
2015/2016
2016/2017 i
2017/2018
2018/201S
Totaal Rijksbijdrage per schooljaar
22.548.138
23.311.000
23.350.700
22.843.600
Overige inkomsten
2014/2015 m
2015/2016 M
2016/2017
1
ff
1
22.254.
2017/2018 M
2018/2019
Vrijval spaarverlof Middelen SWV Boekenfonds
80.000
Kwaliteitsimpuls ais gevolg v IBF
50.000
Gemeentelijke bijdrage Maats. Stage
20.000
Prestatiebox * verwachte vervolg
Totaal overige inkomsten
1.4.5.
..000
Dekking
712.000 I
803.000 ļ
998.500 ļ
1.166.000 ļ
1.193
1.378.500 m
1.546.000 m
1.573
1.008.00C
1.183.000 I.
2014/2015 I
2015/2016 Ľ'
2016/2017 r
106.500
106.500
2017/2018
2018/2019
Personeelsinkomsten TTO Huishoudelijke dienst
Totale dekking
Totale inkomsten
88.462
23.644.600
1
;
24.600.500
1
106.500
24.835.700
De personele lumpsum ontwikkelt zich op basis van de leerlingenprognose en de GPL. Voor 2015 t / m 2018 is uitgegaan van resp. 3.980, 3.940, 3.815 en 3.735 leerlingen. De ontwikkeling van de GPL is gebaseerd op een schatting van de VO-raad. De inkomsten uit hoofde van de "Prestatiebox" zullen in vergelijking met 2014 in 2018 bijna verdubbeld zijn. De "middelen S W V " ( het Samenwerkingsverband) zijn hoger d an in 2014, omd at geld en, die in het verleden d irect aan de school werden overgemaakt, nu via het Samenwerkingsverband lopen, e.e.a. in het kader van de invoering van het "Passend ond erwijs".
pagina 8
1.5.1.
Personeelskosten
DIR
2014/2015
2015/2016 .
542.300
649.900 ,
2016/2017 ;
654.400
2017/2018
2018/2019
658.800
660.400
OOP
OP
Huishoudelijke dienst
Stelpost betaald ouderschapsverlof
Stelpost ziekte I vervanging
Stelpost gratificaties
Stelpost LC- en LD-functies
6.000
6.000
Stelpost onvoorzien personeelsbeleid
75.000
75.000
Deeltijden
25.000
25.000
Stelpost loopbaanperspectief O O P
6.000
490.000
480.000
470.000
465.000
22.941.300
23.840.300
23.986.600
23.789.600
23.694.400
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
380.000
380.000
380.000
370.000
360.000
6.000
8.500
8.500
8.500
8.500
Stelpost verhuiskosten
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Stelpost dotatie jubileakosten
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Wachtgeldrisico
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
112.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Arbo I verzuimbegeleiding
85.000
71.000
71.000
70.000
69.000
RA ET
42.000
43.000
43.000
42.000
42.000
Stelpost kerstattentie/personeelsuitje
80.000
82.000
82.000
81.000
80.000
795.000
824.500
824.500
311.50Ū
799.500
Totale uitgaven/kosten
23.736.300
24.664.800
24.811.100
24.601.100
24.493.900
Vergelijking inkomsten en uitgaven
2014/2015 ļ
2015/2016 ,
2016/2017 i
2017/2018 i
2018/2019
Totale inkomsten
23.644.600 ļ
24.600.500 ļ
24.835.700 I
24.496.100 ;
23.933.500
Totale uitgaven
23.736.300 ļ
24.664.800 į
24.811.100 I
24.601.100
24.493.900
-105.000
560.400
Stelpost persoonlijk Budget
1.5.2.
O verige uitgaven
Stelpost scholingskosten
Stelpost spaarverlof
Excellentie bevordering
Inhuur derden personeel
Subtotaal
1.5.3.
Te verwachten resultaat
-91.700
pagina 9
-64.300
24.600
De ontwikkeling van de personele lasten wordt voor een groot deel bepaald door: Het leerlingenaantal dat zoals gezegd in de komende jaren gaat afnemen. De toenemende invloed van hogere periodieken van OP dat in een hogere schaal is benoemd op grond van de functiemix. Het Persoonlijk Budget ( CAO 2014) van 50 uur dat tot een geschatte stijging van de loonkosten met bijna C 500.000 leidt.
BEGROTING TOTAAL
begroting 2015
begroting 2014
Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten
jaarrekening 2013
28.685.800
26.883.800
203.000
115.000
105.653
1.665.200
1.521.200
1.578.902
Totaal baten 4
mm
30.554.000
26.389.960
28.520.000
28.074.515
Lasten
4.1 Personele lasten
24.282.400
22.711.300
4.2 Afschrijvingen
1.109.000
1.107.100
1.096.523
4.3 Huisvestingslasten
1.671.000
1.487.600
1.489.171
4.4 Overige lasten
3.429.600
Totaal lasten
21.334.327
3.108.900
2.966.976
30.492.000
28.414.900
26.886.999
Saldo baten en lasten
62.000
105.100
1.187.516
5
70.000
100.000
155.404
132.000
205.100
1.342.920
Financiële baten en lasten
Resultaat
pagina 10
MEERJARENBEGROTING VESTIGING CULEMBORG BATEN
2015
2017
2016
2018
Rijksbijdrage personeel
15.110.800
15.086.300
15.062.500
14.771.900
Rijksbijdrage materieel
2.176.000
2.177.700
2.164.400
2.114.400
Rijjksbijdrage overige subsidies
1.494.000
1.538.000
1.800.000
1.750.000
18.780.800
18.802.000
18.976.900
23.000
23.000
23.000
18.686.300 23.000
347.200
368.000
372.000
371.000
1
Rijksbijdrage totaal
2
Gemeentelijke bijdragen
3
Ouderbijdrage
4
Personele baten
191.000
191.000
191.000
191.000
5
Overige baten
760.000
770.000
780.000
790.000
20.102.000
20.154.000
20.342.900
20.061.300
16.379.000
Totale baten
LASTEN 6
Personele lasten
16.105.400
16.270.000
16.343.000
7
Afschrijvingen
689.000
700.000
696.000
601.000
8
Huisvestingslasten
903.000
921.100
939.500
958.300
9
Administratie en beheer
601.500
613.500
625.800
638.300
Inventaris, app, leerm.
755.400
770.500
785.900
801.600
864.700
846.300
863.200
880.500
19.919.000
20.121.400
20.253.400
20.258.700
40.000
40.000
40.000
40.000
223.000
72.600
129.500
-157.400
10
11 Overige lasten Totale lasten
12
Rente
Resultaat
Overzicht ontwikkeling liquiditeiten
2015
Saldo liq.mid. begin jaar
2017
2016
4.000.000
2018
4.262.000
4.324.601
4.650.100
-157.400
17.
exploitatie saldo
223.000
72.600
129.500
18.
dotatie voorzieningen minus onttr.
-20.000
-80.000
130.000
19.
afschrijvingen
689.000
+
700.000
*
696.000
-t-
601.000
20.
investeringen inventaris
-1-
250.000
-1-
250.000
-1-
250.000
-1-
250.000
21.
investering gebouwen
-1-
100.000
-1-
100.000
-1-
100.000
-1-
100.000
21.
investering boeken
-1-
150.000
-1-
150.000
-1-
150.000
é
150.000
22.
vrijval egalisatie
-1-
130.000
-1-
130.000
-1-
130.000
-f-
130.000
23.
Saldo liq.mid. eind jaar
4.262.000
4.324.601
4.650.100
4.463.700
24.
Nodig volgens norm (20* van baten)
4.020.400
4.030.800
4.068.580
4.012.260
0,21
0,21
0,22
0,21
0
Overzicht ontwikkeling kengetallen 25.
Reserves/baten
Verklaring afname afschrijvingen in 2018. In dit jaar (2014) is er fors geïnvesteerd in boeken en in computers. De computers zijn al in 2017 volledig afgeschreven en de afschrijvingen op boeken zijn in 2018 dan nog de helft van de afschrijving in het jaar daarvoor.
pagina 11
MEERJARENFORMATIEBEGROTING VESTIGING CULEMBO RG 1.4.
Inkomsten
1.4.1.
Rijksbijdrage per kalenderjaar
Directie
2019
2017
L.436.400
1.435.50C
OOP OP Verdeling vaste voet Bijdrage LBG in bestuurskosten Budget functiemix
Minus voorlopige inhouding uitkeringskosten WW
1.4.2.
1.4.4.
145.000
Totaal Rijksbijdrage per kalenderjaar
15.110.700 i
15.086.300 I
15.062.600
14.772.000
14.690.300
Rijksbijdrage per schooljaar
2014/2015 E g
2015/2016 I
2016/2017 M
2017/2018
2018/2019 ļ
Totaal Rijksbijdrage per schooljaar
14.800.665 M
15.096.500 \
15.072.500 M
14.893.100
14.724.300
O verige inkomsten
2014/2015 ļ
2015/2016 ļ
2016/2017 Įi
2017/2018 j
2018/2019
Vrijval spaarverlof Leerlinggebonden financiering 161.000
Middelen SWV
Boekenfonds
80.000
Kwaliteitsimpuls als gevolg v IBF
50.000
Gemeentelijke bijdrage Maats. Stage
23.000
806.000
Prestatiebox * verwachte vervolg
Totaal overige inkomsten
1.4.5.
Dekking
849.600
367.000
|
2014/2015
397.000
1.120.000
1.152.000
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Personeelsinkomsten TTO
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Huishoudelijke dienst
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
38.500
Totale dekking
Totale inkomsten
15.738.765
pagina 12
16.052.000
16.158.000
16.101.600
15.964.800
I
I I
1.5.1.
Personeelskosten
OOP
2014/2015 M
2015/2016 M
2016/2017 ļ
2017/2018 j
2018/2019
525.300
532.900
537.400
341.800
543.400
2.622.900
2.628.600
OP
Huishoudelijke dienst
Stelpost betaald ouderschapsverlof
Stelpost ziekte / vervanging
Stelpost gratificaties
Stelpost LC- en LD-functies
Stelpost loopbaanperspectief OOP
Stelpost onvoorzien personeelsbeleid
Deeltijden 141.600
Stelpost persoonlijk Budget
15.325.000
15.568.600
15.740.600
15.714.300
15.812.400
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
Stelpost verhuiskosten
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Stelpost dotatie jubileakosten
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Wachtgeldrisico
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Arbo I verzuimbegeleiding
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
RAET
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Stelpost kerstattentie/personeelsuitje
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Dlb.000
566.000
366.000
566.000
366.000
Totale uitgaven/kosten
L5.841.000
16.134.600
16.306.600
16.280.300
16.378.400
Vergelijking inkomsten en uitgaven
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Totale inkomsten
15.738.765
16.052.000
16.158.000
16.101.600
15.964.800
Totale uitgaven
15.841.000
16.134.600
16.306.600
16.280.300
16.378.400
-102.235
-82.600
148.600
-178.700
-413.600
Subtotaal
1.5.2.
O verige uitgaven
Stelpost scholingskosten
Stelpost spaarverlof
Excellentie bevordering
Inhuur derden personeel
Subtotaal
1.5.3.
Te verwachten resultaat
NB. Het resultaat op personeel zoals hierboven per schooljaar bereken d kan niet één op één vergeleken worden met het resultaat op personeel voor het kalenderjaar 2015. De jaren 2014 en 2016 beïn vloeden hierboven het resultaat voor 2015. pagina 13
I
BEGROTING 2015 VESTIGING CULEMBORG groting 2015
begroting 2014
jaarrekening 2013
Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten
18.780.800
17.988.800
18.228.946
23.000
23.000
24.360 1.297.795
1.210.200
1.298.200
19.551.101
19.222.000
20.102.000
Totaal baten Lasten
15.015.447
16.105.400
15.301.300
4.2 Afschrijvingen
689.000
664.100
731.523
4.3 Huisvestingslasten
903.000
847.600
866.756
2.221.600
2.065.900
2.014.578
4.1 Personele lasten
4.4 Overige lasten Totaal lasten
19.919.000
18.878.900
18.628.304
183.000
343.100
922.797
40.000
70.000
117.590
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
46.000 413.100
223.000
Resultaat
Uitsplitsing resultaat Rijksbijdrage personeel
15.110.800
Vergoeding SWV
161.000
diverse personele baten
30.000
Totale personele baten Lonen en salarissen Overige personele lasten
15.301.800 15.583.900 521.500 16.105.400
Totaal personele lasten
16.105.400 -803.600
Dekking uit materiele bekostiging boekenfonds
130.000
Gemeentelijke bijdrage maatsch.stage
20.000
huishoudelijke dienst
13.400
Coördinatie tvwo
75.000
brestatiebox
514.000 Resultaat personeel
-51.200
Resultaat financieel
40.000
Resultaat materieel
234.200
Exploitatiesaldo
223.000
pagina 14
1.086.387
TOELICHTING BATEN VESTIGING CULEMBORG
begroting 2015
begroting 2014I
jaarre ekening 2013
3.1.1.0 Rijksbijdrage personeel
15.110.800
14.398.000
14.019.839
3.1.1.1 Rijksbijdrage materieel
2.176.000
2.074.800
1.908.385
3.1.2
Overige subsidies
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2
Niet-geoormerkte subsidies
0
0
1.494.000
0
1.516.000
2.300.722
1.494.000
1.516.000
2.300.722
18.780.800
17.988.800
18.228.946
3.1.1.1 De vergoeding zal volgend jaar met 1,896 stijgen en daarnaast is er de groei van het leerlingenaantal. 3.1.2.2 De overige subsidies bestaan in hoofdzaak enkel nog uit twee componenten: Boeken C 800.000 en Prestatiebox C 514.000. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere subsidies.
3.2.1
begroting 2015
begroting 2014
23.000
23.000
I
jaarrekening 2013
Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.1 Vergoeding maatsch.stage
23.000
pagina 15
24.360 23.000
24.360
begroting 2015
3.5.1
Verhuur
3.5.2
Detachering personeel
3.5.5
5.000
3.603
Ouderbijdrage Ouderbijdragen
151.500
151.800
Ouderbijdrage TTO
195.700
181.400 347.200
3.5.6
8.655
12.000
176.465 176.700 333.200
353.165
Overige
3.5.6.1 Opbrengst kantine 3.5.6.2 Verhuur kluisjes 3.5.6.3 Verkoop leermiddelen 3.5.6.4 Bijdrage schoolactiviteiten 3.5.6.5 Bijdrage lln.div.activiteteiten
0
0
1.055
25.000
25.000
24.750
100.000
95.000
97.573
400.000
400.000
329.114
40.000
35.000
44.175
161.000
80.000
86.916
30.000
40.000
85.913
20.000
20.000
76.654
130.000
130.000
130.413
40.000
40.000
3.5.6.6 Personele baten > Vergoeding SWV > diverse personele baten 3.5.6.7 Subsidies 3.5.6.8 Vrijval egalisatie 3.5.6.9
3.5.5
Diversen
55.809
946.000
865.000
932.372
1.298.200
1.210.200
1.297.795
De ouderbijdrage TTO stijgt door de groei van THAVO.
3.5.6.6 De middelen die vroeger via het ministerie naar de school kwamen, worden nu via het Samenwerkingsverband ontvangen. 3.5.6.8. In het verleden ontvangen subsidies ten behoeve van investeringen vallen jaarlijks vrij ter dekking van de afschrijvingen op deze investeringen.
pagina 16
TOELICHTING LASTEN VESTIGING CULEMBORG
jaarrekening 2013
egroting 201
4.1.1 Lonen en salarissen 4.1.2 Sociale lasten 4.1.3 Pensioenpremies 15.583.900
14.770.300
14.444.064
Overige personele lasten » Dotatie spaarverlof * Dotatie jubilea « Scholing « Scholing TTO » Inhuur derden
9.440
6.500
6.500 10.000
10.000
49.690
230.000
230.000
225.547
5.000
0
3.448
100.000
114.500
185.362 27.736
« RAET
30.000
30.000
« ARBO
45.000
45.000
39.360
« WW/re-integratie
40.000
40.000
40.249
« Diversen
55.000
103.392
55.000 521.500
531.000
684.224
16.105.400
15.301.300
15.128.288
4.1.5 -/-Uitkeringen
112.841 16.105.400
15.301.300
begroting 2015
15.015.447
begroting 2014
jaarrekening 2013
441.084
4.2.1.
Afschrijving inventaris Afschrijving gebouw
394.200 93.200
399.200
4.2.2.
84.000
60.695
4.2.3
Afschrijving boeken
201.600
180.900
229.744
689.000
4.2.2
664.100
De kosten gepaard gaande met de plaatsing van de noodlokalen worden in 5 jaar (de verwachte gebruiksduur) afgeschreven.
4.2.3
Dit jaar mochten nieuwe methodes aangeschaft worden hetgeen leidt tot hogere afschrijvingen.
pagina 17
731.523
begroting 2014
begroting 2015 4.3.1 4.3.3
Huur noodgebouw
jaarrekening 2013
30.000
Onderhoud 4.3.3.1
Dotatie voorziening
151.000
131.600
151.040
4.3.3.2
Onderhoud MTL
45.000
35.000
36.035
4.3.3.3
Onderhoud BKL
10.000
10.000
6.991
4.3.3.4
Onderhoud IBB
25.000
15.000
27.036
4.3.3.5
Onderhoud HVL
10.000
10.000
7.656 201.600
241.000
228.758
Energie en water 40.000
35.000
Gas MTL
4.3.4.2
Gas BKL
10.000
10.000
13.335
4.3.4.3
Gas IBB
30.000
30.000
34.527
4.3.4.4
Gas HVL
25.000
25.000
23.886
4.3.4.5
Water MTL
2.300
2.300
2.263
4.3.4.6
Water BKL
500
500
327
4.3.4.7
Water IBB
2.200
2.200
2.101
4.3.4.8
Water HVL
1.000
1.000
910
4.3.4.9
Electr.MTL
55.000
55.000
49.236
4.3.4.10
Electr. BKL
28.000
35.000
23.807
4.3.4.11
Electr. IBB
52.000
55.000
54.151
4.3.4.12
Electr.HVL
45.000
50.000 291.000
4.3.5
36.337
4.3.4.1
46.427 301.000
287.307
Schoonmaak 4.3.5.1
MTL schoonmaak
4.3.5.2
MTL schoonm.mat.
4.3.5.3
MTL ramenwassen
4.3.5.4
BKL schoonmaak
4.3.5.5
BKL schoonm.mat.
4.3.5.6
BKL ramenwassen
4.3.5.7
IBB schoonmaak
4.3.5.8
IBB schoonm.mat.
4.3.5.9
IBB ramenwassen
105 000
95.000
10 000
10.000
7.214
6.000
2.125
30.000
31.923
35 000
113.689
6.000
3.689
4.000
1.746
78 000
70.000
77.216
8 000
10.000
6.208
10.000
2.451
4 000
4.3.5.10
HVL schoonmaak
58 000
54.000
61.046
4.3.5.11
HVLschoonm.mat.
6 000
6.000
6.020
4.3.5.12
HVL ramenwassen
5.000
2.640
.000
306.000
315.967
.000
15.000
16.957
Heffingen 4.3.5.2
Zuiv./watersch.lasten
4.3.7. Overige huisvestingslasten 4.3.7.1
Tuinonderhoud
10.000
12.000
4.370
4.3.7.2
Beveiliging MTL
3.000
3.000
4.562
4.3.7.3
Beveiliging BKL
3.000
3.000
2.012
4.3.7.4
Beveiliging IBB
3.000
3.000
4.844
4.3.7.5
Beveiliging HVL
3.000
3.000
1.979
22.000
24.000
17.767
903.000
847.600
866.756
pagina 18
begroting 2015
4.4.1 Adminstratie-en beheerslasten
begroting 2014
jaarrekening 2013
601.500
620.000
655.622 672.120
4.4.2
lnventaris,apparatuur en leermiddelen
755.400
705.400
4.4.4
Overige
864.700
740.500 2.221.600
686.838 2.014.580
2.065.900
De bovenstaande kosten worden hieronder nader gespecificeerd.
egroting 201
oting
4.4.1.1
Administratie en beheer 190.000
191.000
173.600
Administratiekosten
25.000
30.000
23.699
Kantoorbenodigdheden
30.000
30.000
19.209
Systeembeheer
Leerlingenadministratie PR
2.500
5.000
2.103
70.000
65.000
78.220
RvT
10.000
10.000
8.252
ARBO-kosten
25.000
25.000
20.965
Diversen
4.4.1.2
Accountantskosten
4.4.1.3
Telefoon- en portokosten
356.000
407.643
14.000
14.000
18.997
Porto
15.000
20.000
14.675
Telefoon
20.000
25.000
25.928
35.000 4.4.1.4
40.603
45.000
Repro en drukwerk Kopieerkosten
70.000
70.000
70.000
Papier
30.000
35.000
23.112
Heffingen
10.000
10.000
3.393
110.000
4.4.1.5
81.595
0 352.500
96.505
115.000
Overige beheerslasten 40.000
40.000
36.554
Oninbare ouderbijdr.
30.000
30.000
35.176
Diversen
20.000
Containerhuur
20.144
20.000 90.000
90.000
91.874
601.500
620.000
655.622
pagina 19
begroting 2015
4.4.2.1
Inventaris en apparatuur
4.4.2.2
Leermiddelen
begroting 2014
30.000
jaarrekening 2013
17.605
30.000
vaksecties
110.000
100.000
92.910
algemeen
206.400
187.500
179.854
TTO
43.000
27.300
64.560
iet
10.000
10.000
4.2.2.3
Studie en beroepskeuze
4.4.2.4
IBF
10.308
369.400
324.800
347.632
10.000
10.000
1.647
Inkoop leermiddelen
100.000
90.000
92.999
Boeken 1-jarig
180.000
175.000
148.774
Overige kosten
10.000
4.4.2.5
Bibliotheek/mediatheek
4.4.2.6
Onderhoud app/inventaris
20.000
5.788
290.000
285.000
247.561
6.000
5.600
3.891
50.000
50.000
53.784
755.400
705.400
672.120
4.2.2.2 Deze kosten stijgen als gevolg van enerzijds de groei en anderzijds zijn de budgetten voor "Onderwijsprojecten" iets verhoogd
pagina 20
25.000
20.000
31.248
Representatie
3.000
3.000
1.703
Kantinekosten
65.000
65.000
64.850
4.4.4.1
Wervingskosten pers.
4.4.4.2 4.4.4.3 4.4.4.4
Excursies/werkweken TTO
400.000
400.000
326.047
72.000
65.000
50.618
472.000
465.000
376.665
88.700
77.500
82.646
3.000
3.000
930
50.000
30.000
51.654
4.4.4.5
L&L-dagen
4.4.4.6
Schoolkrant/Webkrant
4.4.4.7
Abb. en contributies
4.4.4.8
MR
2.000
2.000
2.584
4.4.4.9
Verzekeringen
8.000
7.000
7.496
4.4.4.10 Schoolzwemmen
18.000
18.000
13.980
4.4.4.12 Doelsubsidies
20.000
20.000
10.918
110.000
30.000
42.164
864.700
740.500
686.838
4.4.4.13 Diversen (incl. jubileum)
4.4.4.13 In 2015 bestaat Lek en Linge 25 jaar. Hiervoor is voor Culemborg C 65.000 begroot.
pagina 21
Onderverdeling budgetten Culemborg naar locatie
Algemeen Onderwijsprojecten cultuur centraal
ê
HVL
MTL
IBB
BKL
Totaal
45.000
Onderwijsprojecten locatie
í
31.000
C
Toneel
C
3.000
f
Gespecialiseerde lln.begeleding
C
1.700
í
45.800
15.300
C
45.000
C
120.300
«
28.200
í
4.000
í
3.000
C
2.000
C
12.000
2.600
ť
1.700
C
1.500
C
7.500
C
Leerlingenraad
t
1.600
Decanaat
C
5.900
6
8.900
Bibliotheek
í
2.200
C
2.200
L&Ldag
í
21.000
C
31.100
C
5.200
C
1.600
í
19.200
«
17.400
C
1.600
C
20.000
C
206.400
C
6.000
C
88.700
Sectiebudgetten
NE
600
NE
840
NE
930
NE
780
FA
420
FA
570
FA
750
FA
240
EN
510
DU
660
DU
840
DU
510
LA
240
EN
750
EN
1.110
EN
Ć90 240
GS
420
SP-E
390
SP-E
390
GS
AK
330
GS
570
GR
390
»
240
M&M
240
AK
570
J,
480
M&M
420
WI
600
EC
570
KCV
390
EC
330
TN
3.330
MAAT
390
GS
660
MA
330
M8JN
1.600
MAW
390
AK
660
WI
240
mo
390
EC
570
NS/NA
2.100
HU
330
Ondem.havo
240
MAAT
480
TN
2.240
KUDR
330
Rekenen
240
M8.0
390
BIO/M81N
1.350
950
WI
930
iv:
1.200
IF
330
1.330
NA
960
NA
1.800
KV1
330
SK
2.4O0
SK
1.600
DR
330
BIO/M&N
1.000
BIO/M81N
1.700
TE
450
IF
T
i
HV KUBV LO PROl.
2.280 960 3.600 16.030
730
NLT
390
ANW
393
HV
1.680
IN
393
:'.
390
LO
1.050
CKV
390
CKV
390
L02
KUA
393
390
LOB
KUMU
480
TE
PROJ.
800
HV
TTÍ
810
KUBV
KUDR
390
1.500 350 1.950
PROJ. BWI TB TMC
KUMU
480
TE
1.600
PROl.
1.000
Huiskamer 1
HV
280
TN
1.260
Huiskamer 2
KUBV
1.880
LO
900
BSM
600
KUDR LO
390 1.050 22.030
19.340
pagina 22
4O0 530 1.300 6.200 11.300 4.000 650 900 39.170
Toelichting bij de begroting vestiging Lingeborgh 2015 De maatregelen ondersteund door de middelen uit deze begroting zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de leerlingen groei en een aantal innovatieve uitdagingen. Op het gebied van personele uitgaven is rekening gehouden met een voorfinanciering in verband met formatieve groei in lessen en ondersteuning van 5 fte OP en 1 fte OOP. Een extra impuls wordt gegeven aan ondersteuning van de Sciences vakken d.m.v. 0,5 FTE Technisch Onderwijs Assistent (TOA). In het kader van de invoering/uitbreiding van de functiemix zijn 7 FTE LB docenten benoemd tot een nieuwe LC functie. Naast excellent docentschap geven deze collega's clusters van vakken aansturen op vakcurriculum invoer ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Het LC docent percentage komt hiermee boven de taakstelling. Voor de start van een aparte klas 1 V W O in Geldermalsen is een bedrag gereserveerd om een eventuele formatieve te kleine klas toch te kunnen laten starten (0,5 fte). Een aantal innovatieve ontwikkelingen zullen voor collega's tijdelijk extra gefaciliteerd worden; vakgroep coördinator, loopbaanleren, vormen van remedial teaching, huiswerkbegeleiding, leerlingvolgsysteem en invoering V M B O examenprogramma's (totaal 0,7 fte). De functie onderwijsassistent op de Lingeborgh zal waar dat nodig en wenselijk is geharmoniseerd worden met ORS lek en Linge Culemborg. Met mogelijke financiële consequenties is in deze begroting rekening gehouden. Een budget is gereserveerd om het zogenaamde invallen van lessen anders in te gaan invullen (1 fte). De mogelijkheid wordt onderzocht om te komen tot vaste invalkrachten in de onderbouw. Sturing geven aan de steeds groter wordende school staat op de Lingeborgh op gespannen voet met de wens voor een zo klein mogelijke overhead. De gezonde verhouding tussen het aantal werknemers en leidinggevende verdient de aandacht. Hiervoor is financiële ruimte gereserveerd (0,5fte). Aan de materiële kant van de begroting worden dit jaar extra middelen ingezet op diverse terreinen. Evenals afgelopen jaren wordt extra ingezet op nascholing personeel betreffende didactische kwaliteit, passend onderwijs en individuele scholingen hebben een verhoogd budget. In het kader van het ontwikkelen van nieuw leermiddel beleid en nieuwe leeromgeving is er budget voor het maken van een WIFI omgevingen, pilot groepen tablet gebruik, uitbreiding- ICT onderwijs leerpleinen, de verdere ontwikkeling van de elektronische leeromgeving en het tekort op de baten t.a.v. de boekenlijst wordt nog een jaar aangevuld (totaal C 55.000). De huisvesting is in verband met de leerling-groei niet toereikend. De permanente nieuwbouw zal eind 2015 gerealiseerd zijn tot die tijd wordt er gebruik gemaakt van noodlokalen met mogelijk nog een eenmalige uitbreiding van twee lokalen per 1 augustus 2015. Naast de voorinvestering kost dit extra middelen. In het bestaande gebouw wordt dit jaar geïnvesteerd in een verbouwing van de kantine, het herinrichten van de personeelskamer en het uitbreiden en inrichten van de overblijf ruimten binnen en buiten voor leerlingen (totaal C 60.000). Een en ander leidt in 2015 tot een deelbegroting met een negatief exploitatie resultaat( C 91.000). Dit is met name toe te rekenen aan de voorfinanciering van de personeel lasten van vijf maanden door de groei van de school voor de periode augustus 2015 tot januari 2016.
pagina 23
MEERJARENBEGROTING VESTIGING GELDERMALSEN BATEN
2015
2017
2016
2018
Rijksbijdrage personeel
7.956.000
8.390.600
8.197.600
7.774.100
Rijksbijdrage materieel
1.284.000
1.367.900
1.342.900
1.278.000
665.000
741.000
811.000
Rijjksbijdrage overige subsidies 1
Rijksbijdrage totaal
2
Gemeentelijke bijdragen
812.000
9.905.000
10.499.500
10.351.500
9.864.100
180.000
20.000
20.000
20.000 69.100
3
O uderbijdrage
70.000
74.000
72.600
4
Personele baten
66.000
66.000
66.000
66.000
5
O verige baten
231.000
231.000
231.000
231.Ũ00
10.452.000
10.890.500
10.741.100
10.250.200
Totale baten
LASTEN 6
Personele lasten
8.177.000
8.523.000
8.434.000
8.235.000
7
Afschrijvingen
420.000
455.000
410.000
390.000
8
Huisvestingslasten
768.000
613.400
625.700
638.200
9
Administratie en beheer
273.000
278.500
284.100
289.800
Inventaris, app, leerm.
660.000
713.200
692.300
670.300
275.000
265.500
270.800
276.200
10.573.000
10.848.600
10.716.900
10.499.500
30.000
31.000
33.000
35.000
-91.000
72.900
57.200
-214.300
10
11 O verige lasten Totale lasten
12
Rente
Resultaat
Overzicht ontwikkeling liquiditeiten
2015
Saldo liq.mid. begin jaar
2.500.000
*
-91.000
17.
exploitatie saldo
18.
dotatie voorzieningen minus onttr.
19.
afschrijvingen
420.000
20.
investeringen inventaris
150.000
4-
72.900
4-
V-
2017
2016 2.442.000
2018 1.783.100
1.642.900
4-
57.200
•f
-214.300
•f
4-
t
455.000
4-
410.000
4
390.000
-1-
150.000
-1-
150.000
-1-
150.000
•f-
100.000
-1-
100.000
•1-
77.000
-1-
77.000
21.
investering gebouwen
-i-
160.000
•1-
1.100.000
23.
vrijval egalisatie
7-
77.000
-1-
77.000
24.
Saldo liq.mid. eind jaar
2.442.000
1.642.900
1.783.100
1.631.800
25.
Nodig volgens norm (20^o van baten)
2.090.400
2.178.100
2.148.220
2.050.040
0,12
0,13
0,13
0,12
Overzicht ontwikkeling kengetallen 26.
Reserves/baten
pagina 24
MEERJARENFORMATIEBEGROTING VESTIGING GELDERMALSEN
1.4.
Inkomsten
1.4.1.
Rijksbijdrage per kalenderjaar Directie
2016
2017
708.000
OOP OP Verdeling vaste voet v
Bijdrage LBG in bestuurskosten Budget functiemíx
L
Minus voorlopige inhouding uitkeringskosten WW t
Rijksbijdrage per kalenderjaar
Rijksbijdrage per schooljaar
Totaal Rijksbijdrage per schooljaar
1.4.4.
Overige inkomsten
7.967.600 B
8.390.900 f
8.197.700 1
2014/2015 Ķ
2015/2016
|
2016/2017
7.621.500 1
8.214.500
|
8.278.200
|
7.774.000 1
2017/2018
|
7.950.500
7.355.100 1
2018/2019 | į
7.529.600 ļ
2014/2015 ff:
2015/2016 M
2016/2017 Mt
2017/2018 K
2018/2019
66.000
66.000
66.000
66.000
Prestatiebox * verwachte vervolg
198.000
250.000
315.500
Totaal overige inkomsten
264.000
316.000
2014/2015 H
2015/2016 M
2016/2017 M
2017/2018 i f
C 18.000.00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
7.903.500
8.548.500
8.677.700
8.394.500
7.968.600
Vrijval spaarverlof Middelen SWV
66.000
Gemeentelijke bijdrage Maats. Stage
.4.5.
Dekking
2018/2019
Personeelsinkomsten TVWO
Huishoudelijke dienst Totale dekking
Totale inkomsten
pagina 25
1.5.1.
Personeelskosten
2014/2015 i
2015/2016
2016/2017 I
2017/2018
2018/2019
8.271.700
8.256.000 I
8.075.300
7.882.000
2017/2018
2018/2019
DIR OOP OP
6.115
Huishoudelijke dienst Stelpost betaald ouderschapsverlof Stelpost ziekte I vervanging Stelpost gratificaties Stelpost LC- en LD-functies Stelpost loopbaanperspectief OOP Stelpost onvoorzien personeelsbeleid Deeltijden Stelpost persoonlijk Budget subtotaa 1.5.2.
7.616.300 '
Overige uitgaven
i,
Stelpost scholingskosten
2015/2016 I
150.000
150.000
150.000
140.000
130.000
40.000
42.000
42.000
41.000
40.000
256.500
258.500
258.500
245.500
233.500
3.530.200
B.514.500
S.320.800
3.115.500
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
30.700
18.300
163.200
73.700
146.900
Stelpost spaarverlof Stelpost verhuiskosten Stelpost dotatie jubileakosten Wachtgeldrisico Arbo I verzuimbegeleiding RAET Stelpost kerstattentie/personeelsuitje
íubtotaa
Totale uitgaven/kosten
1.5.3.
Vergelijking inkomsten en uitgaven
7.872
Totale inkomsten Totale uitgaven
Te verwachten resultaat
NB. Het resultaat op personeel zoals hierboven per schooljaar berekend kan niet één op één vergeleken worden met het resultaat op personeel voor het kalenderjaar 2015. De jaren 2014 en 2016 beïnvloeden hierboven het resultaat voor 2015.
pagina 26
BEGROTING 2015 VESTIGING GELDERMALSEN
Baten 3.1 Rijksbijdragen
8.161.014
9.905.000
8.895.000
3.2 Overige overheidsbijdragen
180.000
92.000
81.293
3.5 Overige baten
367.000
311.000
281.107
Totaal baten
10.452.000
8.523.414
9.298.000
Lasten 4.1 Personele lasten
8.177.000
7.410.000
6.318.880
420.000
443.000
365.000
4.2 Afschrijvingen
768.000
640.000
622.415
1.208.000
1.043.000
952.398
4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten
10.573.000
9.536.000
8.258.693
-121.000
-238.000
264.721
30.000
30.000
37.814
Financiële baten en lasten
-46.000 Resultaat
-208.000
-91.000
UITSPLITSING RESULTAAT 7.956.000
Rijksbijdrage personeel
66.000
Vergoeding SWV
30.000
diverse personele baten
8.052.000
Totale personele baten Lonen en salarissen Overige personele lasten
7.911.000 296.000 8.207.000 8.207.000
Totaal personele lasten
-155.000 Dekking uit materiele bekostiging Gemeentelijke bijdrage maatsch.stage 18.000
huishoudelijke dienst Coördinatie tvwo brestatiebox
220.000 Resultaat personeel
83.000
Resultaat financieel
30.000
Resultaat materieel
-204.000
Exploitatiesaldo
-91.000
pagina 27
256.535
TOELICHTING BATEN GELDERMALSEN
begroting 2015
begroting 2014
jaarrekening 2013
3.1.1.0 Rijksbijdrage personeel
7.956.000
7.137.000
6.456.897
3.1.1.1 Rijksbijdrage materieel
1.284.000
1.133.000
925.104
3.1.2
Overige subsidies
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2
3.1.1.0
0
Niet-geoormerkte subsidies
665.000
779.013
625.000 665.000
625.000
779.013
9.905.000
8.895.000
8.161.014
De toename van de rijksbijdrage personeel is het gevolg van de forse toename van het aantal leerlingen. Deze is toegenomen van 1144 per 1 oktober 2013 naar 1286 per 1 oktober 2014. Totaal derhalve met 142 leerlingen. De GPL Op is per 1-1-2015 verhoogd met 1.6796 en de GPL DIR en OOP met 1.49TÓ. De percentage zijn gebaseerd op de te verwachten financiële mutaties zoals aangegeven door de VO-raad op 17 oktober j.l. Naast de verhoging van de GPL onder andere als gevolg van het doorschuiven van huisvestingsmiddelen uit het gemeentefonds (2TÓ) zijn een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in de GPL. Per saldo is de GPL verhoogd t.o.v. 2014. Daarnaast is rekening gehouden met de overdracht aan Culemborg van bestuurskosten en functiemixgelden (entreerecht) ad. C 232.000 voortkomede van uit de fusie afspraken.
3.1.1.1 De toename van de rijksbijdrage materieel is het gevolg van de toename van het aantal leerlingen. Daarnaast vindt er een prijsbijstelling plaats van 1,896 per 1-1-2015. 3.1.2.2
De volgende subsidies zijn in de begroting o p g e n o m e n : Lesmateriaal/Boeken
C 395.000
Prestatiebox
C 220.000
Egalisatie vrijval O C & W
C 15.000
Studieverlof
C 35.000
De vergoeding voor "rugzak" leerlingen worden vanaf 1-8-2014 niet rechtstreeks meer aan de school overgemaakt maar aan het Samenwerkingsverband (zie 3.5.6.6).
3.2.1
Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.1 Vergoeding overig
92.000
180.000 180.000
81.293 92.000
81.293
3.2.1.1 De gemeentelijke vergoeding betreft de noodlokalen en de Sporthal. De noodlokalen zijn per 1 augustus 2014 uitgebreid met 6 extra lokalen. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er in totaal 17 noodlokalen in gebruik. De verwachting is dat door de verdere groei per 1 augustus 2015 er nog 3 lokalen erbij geplaatst moeten w o r d e n . De lokalen w o r d e n gehuurd. Door de gemeente Geldermalsen wordt de huur vergoed. Voor 2015 is dit C 143.000. Voor lesuren lichamelijke opvoeding wordt voor 58 lessen per week de Sporthal gehuurd en voor 3 lesuren de gymzaal in M e t e r e n . De vergoeding van de gemeente Geldermalsen bedraagt C 37.000 (40TÓ).
pagina 28
I
begroting 2015
3.5.1
Verhuur
3.5.2
Detachering personeel
3.5.5
Ouderbijdrage Ouderbijdragen
begroting 2014
10.000
8.000
11.575
0
0
0
70.000
62.000 70.000
3.5.6
jaarrekening 2013
49.067 62.000
49.067
Overige
3.5.6.1 Opbrengst kantine
65.000
46.000
58.078
3.5.6.2
Verhuur kluisjes
14.000
8.000
11.872
3.5.6.4
Bijdrage schoolactiviteiten
67.000
60.000
3.5.6.6
Personele baten > Vergoeding SWV
66.000
50.000
50.559
3.5.6.8
Vrijval egalisatie
75.000
77.000
92.000
3.5.6.9
Diversen
3.5.5
0
0
7.956
287.000
241.000
220.465
367.000
311.000
281.107
De ouderbijdrage is schoolbreed gelijk getrokken naar C 60,00. Daarnaast gaat het bedrag o m h o o g door de toename van leerlingen. 1096 wordt beschouwd als oninbaar.
3.5.6.1 Een te verwachten hogere opbrengst kantine door toename van het aantal leerlingen. 3.5.6.4
De bijdrage schoolactiviteiten betreft de inkomsten voor de excursies en werkweken. De uitgaven van de werkweken zijn geactiveerd en terug te vinden onder rekening 4.4.4.4 "Excursies / w e r k w e k e n " .
3.5.6.6
De vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) is inclusief de vergoeding voor de zgn. "Rugzak" leerlingen, maar C 40.000 minder dan voorheen.
pagina 29
I
TOELICHTING LASTEN GELDERMALSEN
begroting 2015
4.1.1
Lonen en salarissen
4.1.2
Sociale lasten
4.1.3
Pensioenpremies
begroting 2014
7.911.000 4.1.4
4.000
4.500
10.000
10.000
-725
150.000
150.000
93.648
« Inhuur derden
25.000
25.000
118.050
» RAET
12.000
11.000
5.074
« ARBO
25.000
21.000
12.275
« WW/re-integratie
10.000
7.000
6.051
« Diversen
60.000
46.500
49.882
» Dotatie jubilea « Scholing
4.1.1
6.147.676
7.165.000
Overige personele lasten » Dotatie spaarverlof
4.1.5
jaarrekening 2013
-/- Uitkeringen
3.000
296.000
275.000
287.255
8.207.000
7.440.000
6.434.931
30.000
30.000
116.051
8.177.000
7.410.000
6.318.880
De toename van de personeelskosten in 2015 is het gevolg van de forse uitbreiding van het personeelsbestand I formatie, met name OP, a.g.v. de toename van het aantal leerlingen. De toename van het aantal leerlingen heeft ertoe geleidt dat de personeelsformatie met 11 fte's is verhoogd per 1 augustus 2014. De verhoging van de salariskosten /personeelsformatie betreft zowel de formatie voor Onderwijsgevend Personeel als de formatie voor Onderwijs Ondersteunend Personeel. Hierin is ook meegenomen de aanpassing van de organisatiestructuur op vestiging de Lingeborgh.
4.1.4
In 2015 wordt net als in 2014 extra gelden ingezet voor scholing. Naast individuele scholing f scholing vakgroep vindt In het kader van de invoering van het passend onderwijs didactische scholing plaats om differentiatie binnen klassenverband te optimaliseren. Daarnaast scholing voor het optimaliseren van basisvaardigheden voor docenten (vijf rollen voor de docent). Ondersteuning I ontwikkeling nieuwe examenprogramma's beroepsgerichte programma's. Voor teamleiders en coördinerende docenten scholing opbrengstgericht werken.
pagina 30
begroting 2015
begroting 2014
jaarrekening 2013
Afschrijving inventaris
295.000
332.000
259.000
4.2.2.
Afschrijving gebouw
125.000
111.000
106.000
4.2.3
Afschrijving boeken
4.2.1.
420.000
4.2.1
365.000
443.000
Afschrijving inventaris. Deze neemt met name toe door afstemming (schoolbreed) van de afschrijvingstermijnen op ICT. De afschrijving op ICT investeringen is herrekend en verkort van 4 naar 3 jaar. Daarnaast is voor 2014 nieuwe ICT investering opgenomen.
4.2.2
Afschrijving gebouw. Deze zijn toegenomen door de plaatsingskosten van de noodgebouwen I lokalen 2014 (afschrijving in 5 jaar).
begroting 2015
4.3.1 4.3.3
begroting 2014
238.000
Huur Onderhoud 4.3.3.1
Dotatie voorziening
4.3.3.2
Onderhoud LBG
124.000
124.000
124.000
90.000
90.000
97.313
4.3.6
67.000
221.313
135.000
120.342
65.000
Gas LBG
4.3.4.5
Water LBG
6.000
5.000
4.3.4.9
Electr.LBG
60.000
65.000
Schoonmaak 4.3.5.1
LBG schoonmaak
4.3.5.2
LBG schoonm.mat.
150.000
131.000
9.000
9.000
140.537 4.987
159.000
140.000
145.524
11.000
10.000
53.003
Heffingen 4.3.5.2
4.3.7.
214.000
Energie en water 4.3.4.1
133.000 4.3.5
75.501
134.000
214.000
4.3.4
jaarrekening 2013
Zuiv./watersch.lasten
Overige huisvestingslasten 4.3.7.1
Tuinonderhoud
8.000
2.000
5.294
4.3.7.2
Beveiliging LBG
5.000
5.000
1.438
13.000
7.000
6.732
768.000
640.000
622.415
pagina 31
4.3.3.2
Aan het onderhoud van het schoolgebouw ligt een meerjarenonderhoudsplan ten grondslag. In 2015 staat gepland de aanpassing van de kantinekeuken en een nader onderzoek naar ventilatie/klimaat in het hoofdgebouw. Voor de aanpassing van de kantinekeuken is een investeringsbedrag opgenomen van C 50.000 ( z i e investeringsbegroting)
4.3.4
Ondanks de uitbreiding van Noodlokalen is de verwachting dat a.g.v. de "zachte winter" en prijs de kosten voor energie minder hard zullen toenemen.
4.3.5.1
De dagelijkse schoonmaak werkzaamheden van het schoolgebouw is in 2013 opnieuw Europees aanbesteed. Dit heeft een ander schoonmaakbedrijf opgeleverd. De schoonmaakkosten zijn verhoogd door de uitbreiding van de noodlokalen.
begroting 2015
begroting 2014
jaarrekening 2013
4.4.1
Adminstratie- en beheerslasten
273.000
229.000
288.820
4.4.2
lnventaris,apparatuur en leermiddelen
660.000
582.000
539.698
4.4.4
Overige
275.000
232.000
begroting 2015
4.4.1.1
123.880 1.043.000
1.208.000
begroting 2014
115.000
70.000
108.707
Administratiekosten
24.000
29.000
18.408
PR
25.000
25.000
25.773
Bestuur/directie
10.000
5.000
36.893
3.000
3.000
2.798
ARBO-kosten
884
Diversen
4.4.1.2
Accountantskosten
4.4.1.3
Telefoon-en portokosten Porto Telefoon
177.000
132.000
193.463
6.000
7.000
9.176
8.000
5.749
8.000 10.000
14.000
23.211 18.000
22.000
28.960
Repro en drukwerk Kopieerkosten
32.000
35.000
39.666
Papier
23.000
22.000
11.667
3.000
4.000
Omroep/reprorechten
58.000
4.4.1.5
jaarrekening 2013
Administratie en beheer Systeembeheer
4.4.1.4
952.398
1.637 52.970
61.000
Overige beheerslasten Containerhuur
4.251
11.000
10.000 10.000
11.000
4.251
273.000
229.000
288.820
pagina 32
4.4.1.1 De kosten voor systeembeheer zijn verhoogd i.v.m. hogere licentiekosten a.g.v. toename leerlingen. Daarnaast de invoering van It's Learning en de aanleg van een Wifi netwerk in het hoofdgebouw. 4.4.1.3 Telefoonkosten verhoogd (te laag begroot in 2014). 4.4.1.4 Kopieerkosten verlaagd i.v.m. nieuw (goedkoper) contract leverancier.
begroting 2015
4.4.2.1
Inventaris en apparatuur
4.4.2.2
Leermiddelen
begroting 2014
5.000
1.598
3.000
vaksecties
115.000
104.000
90.804
algemeen
150.000
135.000
111.369
iet
780 265.000
4.2.2.3
jaarrekening 2013
239.000
202.953
Studie en beroepskeuze
4.4.2.4 IBF Inkoop leermiddelen
390.000
340.000 390.000
4.4.2.5
Bibliotheek/mediatheek
4.4.2.6
Onderhoud inv/app
335.111 340.000
335.111 36
660.000
582.000
4.4.2.2 De Leermiddelen zijn verhoogd door de toename van leerlingen. 4.4.2.4 De Leermiddelen (boeken) zijn verhoogd door de toename van leerlingen.
pagina 33
539.698
begroting 2015
begroting 2014
jaarrekening 2013
4.4.4.1
Wervingskosten pers.
10.000
10.000
4.831
4.4.4.3
Kantinekosten
52.000
46.000
30.878
4.4.4.4
Excursies/werkweken
4.4.4.7
Abb. en contributies
4.4.4.8
MR
4.4.4.9
Verzekeringen
4.4.4.12
Huur externe locatie
135.000
4.4.4.15 Diversen (incl Jubileum)
4.4.4.4
48.167
122.000 135.000
122.000
48.167
23.000
17.000
1.763
1.000
1.000
828
4.000
1.000
849
50.000
35.000
36.564
275.000
232.000
123.880
De kosten voor excursie en werkweken zijn verhoogd agv toename leerlingen en w o r d e n gedekt door de opbrengsten (zie baten 3.5.5 en 3.5.6.4)
4.4.4.7
Contributies besturenorganisaties gekoppeld aan het aantal leerlingen.
4.4.4.15 Opgenomen de bijdrage aan het 25 jarig jubileum van de school in 2015.
pagina 34
Investeringsbegroting 2015-2018 2015
INVENTARIS
1
vervanging
2
2016
2017
2018
54.000
126.000
150.000
dir. ICT
WIFI
100.000
MTL
29.000
dir. ICT
BKL
15.000
dir. ICT
IBB
21.000
dir. ICT
HVL
19.000
LBG WIFI
20.000
dir. ICT 50.000
vest. dir
Audio/video centraal
dir.bestuurder
MTL
loc. directeur
BKL IBB
3
loc. directeur 1.000
loc. directeur
HVL
loc. directeur
LBG
vest.directeur
schoolmeubilair centraal
dir.bestuurder
MTL
24.500
BKL
5.000
loc. directeur
IBB
8.000
loc. directeur
HVL
50.000
24.500
13.400
loc. directeur
loc. directeur
LBG 4
vest.directeur
inrichting vaklokalen centraal
dir.bestuurder
MTL
loc. directeur
BKL
loc. directeur
IBB
50.000
HVL
5.000
loc. directeur loc. directeur
LBG 5
vest.directeur
kantoormeubilair centraal
dir.bestuurder
MTL BKL
loc. directeur 20.000
loc. directeur
IBB
6
budgethouder
Computers
loc. directeur
HVL
loc. directeur
LBG
vest.directeur
overige centraal
dir.bestuurder
MTL
loc. directeur
BKL
loc. directeur
IBB
loc. directeur
HVL
loc. directeur
LBG
vest.directeur
nog toe te wijzen inventaris LLC
48.500
99.500
86.600
250.000
TOTAAL INVENTARIS LLC
470.000
300.000
250.000
250.000
INVENTARIS LBG
130.000
100.000
150.000
150.000
pagina 35
dir.bestuurder
vest.directeur
600.000
400.000
400.000
400.000
105.000
200.000
200.000
200.000
aanpassing gebouwen centraal
dir.bestuurder dir.bestuurder
MTL
dir.bestuurder
BKL IBB
dir.bestuurder
95.000
dir.bestuurder
HVL LBG
Boeken
100.000
1.100.000
100.000
100.000
300.000
1.300.000
300.000
300.000
150.000
150.000
150.000
150.000
vest.directeur
BES
Inkoop vallend onder categorieën 2 t/m 8 in overleg met facilitair manager. Binnen een locatie is uitwisseling van budgetten mogelijk. De totale budgetten per budgethouder zijn dan dir.bestuurder
0
0
0
258.000
176.000
150.000
directeur ICT
MTL
24.500
24.500
13.400
loc. directeur
investeringsbudget
BKL
25.000
loc. directeur
investeringsbudget
IBB
59.000
loc. directeur
HVL
55.000
centraal totaal
computers
investeringsbudget
investeringsbudget
loc. directeur
Nog toe te wijzen LLC
48.500
99.500
Nog toe te wijzen LBG
130.000
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
BES
aanpassing gebouwen
300.000
1.300.000
300.000
300.000
dir.bestuurder/vest.dir
1.050.000
1.850.000
850.000
850.000
budget boeken Totaal generaal
Voor 2015 staan de volgende investeringen begroot: »
Vernieuwing WIFI-netwerk in Culemborg
»
Vervanging schoolmeubilair op de MTL
»
Herinrichting aula HVL
»
Herinrichting personeelskamer BKL
»
Verbouwing en inrichting vaklokalen IBB
Voor 2016: Investering uit eigen middelen t.b.v. de nieuwbouw LBG
pagina 36
86.600
250.000
150.000
150.000
