2016. február 10. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2016. február 10. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: dr. Bencsik Judit jegyző 3. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 4. Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ működéséről, valamint az éves munkaterv elfogadása Előadó: Lósné Hűse Erzsébet mb. intézményvezető 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Előadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezető 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása Előadók: a társaságok ügyvezetői (A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. üzleti terve a későbbiekben kerül megküldésre.) 7. Előterjesztés a városi főépítész tevékenységéről szóló beszámoló és a településképi védelemről szóló 7/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 8. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 10. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

11. Előterjesztés a 279/2015. (XI. 13.) és a 319/2015. (XII. 16.) számú határozatok módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés szakember elhelyezés céljából bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. február 5. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Bencsik Judit jegyző POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 313/2015. (XII. 16.) Balmazújváros, Bethlen utca 62. szám alatti ingatlan adásvétele tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatának megfelelően az adásvételi szerződés megkötésre került. 317/2015. (XII. 16.) A Balmazújváros 2296 és 2298/5 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatáról a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület tájékoztatása megtörtént. 321/2015. (XII. 16.) A közmunkaprogram keretében ellátandó feladatok bővítése tárgyában A közmunkaprogram keretében működtető konténeres tojórendszer beszerzésre, az adásvételi szerződés aláírásra került. A beszerzés első részlete pénzügyileg teljesítésre került, míg a második részlet a 2016. évi költségvetésben betervezésre kerül. 1/2016. (I. 14.) A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti központ 2016. február 1. napjától történő működtetése tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatával javasolta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központban a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ működéséhez szükséges szakmai létszámot 2016. február 1. napjától Balmazújváros vonatkozásában 8 főben határozza meg. A Képviselő-testület döntéséről a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának tájékoztatása megtörtént. 2/2016. (I. 14.) A Balmazújváros, Debreceni u. 135. számú ingatlan értékesítési ajánlata tárgyában A Balmazújváros, Debreceni u. 135. számú ingatlan (volt Cipőipari Szövetkezet telephely) vételi ajánlatról szóló határozat kivonat megküldésre került a tulajdonos részére. 5-6/2016. (I. 14.) Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatairól az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőjének értesítése megtörtént.

12/2016. (I. 27.) A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2015. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában A beszámoló elfogadásáról a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetőjének értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 13/2016. (I. 27.) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában A Balmazújváros Város Önkormányzata és Balmazújváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti, továbbá a Balmazújváros Város Önkormányzata és Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások a Képviselő-testület fenti számú határozatának megfelelően aláírásra kerültek. 18/2016. (I. 27.) A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesületnél fennálló tagság megerősítése tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatában foglaltaknak megfelelően a tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos nyilatkozat aláírásra és megküldésre került a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére. 19/2016. (I. 27.) Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás tárgyában A Képviselő-testület fenti tárgyban született döntése megküldésre került Magyarország miniszterelnökének. 22/2016. (I. 28.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont tárgyában A Képviselő-testület fenti számú határozatának megfelelően került a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére leadásra a szavazat. HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 25.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Szabadi Magdolna, a Titkársági Osztály vezetője jelenti: • Előkészítettük a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január havi üléseit. • Eleget tettünk a második félévi hatósági és birtokvédelmi statisztikai adatszolgáltatásnak, mely határidőben megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. A statisztikát a korábbi évekhez hasonlóan a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3 település vonatkozásában kellett elkészíteni. • A különböző statisztikai adatszolgáltatásokat folyamatosan végezzük. • Az iktatási, irattározási tevékenységet folyamatosan végezzük. • Egyeztető fórumra hívtuk a civil szervezetek, illetve a városunkban működő intézmények vezetőit a 2016. évi programok tervezése kapcsán. Megállapításra került, hogy több évi próbálkozás ellenére sem képesek a szervezetek egymás nagyobb programjának ,,kiegyezéses időpontjában kompromisszumot kötni”, miközben a ,,látogatói létszámok” tekintetében komoly gondokkal küzd mindenki. • 2016. január 30-án került megrendezésre a III. Jótékonysági Városbál, melyen a résztvevők kellemes környezetben, jó hangulatban töltötték az estét. • Tárgyalást folytattunk a Konica Minolta képviselőjével a Hivatal fénymásolóinak ügyében. • A ,,Tisza-tó, Hortobágy kerékpáros és vízitúra térképe” újra kiadásra kerül, melyben megjelenési lehetőséget kaptunk. A térkép javított változatát megküldtük a szerkesztőségnek. • A képviselő-testület 9/2016. (I.27.) számú határozata értelmében meghirdetésre került a civil szervezetek részére kiírt pályázati felhívás. Foglalkoztatás-irányítási Csoport: • A száraztészta készítő közfoglalkoztatás keretein belül folyamatossá vált a magas minőségű tésztafélék gyártása tojásos és durumlisztes változatban (szarvacska, orsó, spagetti, cérna metélt, széles metélt, fodros kocka, lebbencs és tarhonya). • A városközponti közterületek (járdák, parkolók, stb.), továbbá kerékpárutak hó és síktalanítását folyamatosan végeztük időjárástól függően. • A temetők takarítása cserje és bozótirtások végzésével tovább folyt, ezzel is javítva a városképet, illetve a karbantartási munkálatok során kitermelt eltüzelhető növényi részek dolgozók közti szétosztásával egyfajta támogatásban részesítettük a rászorultakat.

1

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai: • Gazdasági épület fennmaradási engedélyezési eljárása • Istálló épületének építési engedélyezési eljárása • Papírgyár építési engedélyezési eljárása Tiszacsegén • Szociális épület építési engedélyezési eljárása • Lakóépület átalakítás építési engedélyezési eljárása • Trágyatároló építési engedélyezési eljárása • Hortobágyon gabonatároló siló építési engedélyezési eljárása • Terménytároló épületének engedélyezési eljárása • Családi ház építési engedélyezési eljárása az illetékességi területen belül • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi és vagy engedélyezési eljárása illetékességi területen • Építési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárás megszüntetése illetékességi területen • Építés hatósági eljárás felfüggesztése • Épületek állagvizsgálata • Hatósági bizonyítványok kiadása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése • Építési engedély módosítások • Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban • Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - működési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan • Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel • Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon • Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása • Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről Szociális csoport • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a rendelet 22. §. (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat – 2

külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát – összesíti. Az így előálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben előírt adatszolgáltatás határidőben – 2016. január 26án - megtörtént. Szociális ügyek: 2016. január hónapban: • Lakhatási támogatás iránti kérelmet 53 fő nyújtott be, • Gyógyszertámogatás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 9 ügy keletkezett, • Temetési támogatás megállapítása iránt 14 kérelem érkezett, • Gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 23 kérelem érkezett, • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 47 fő nyújtott be kérelmet, • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben 17 kérelem érkezett, • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 54 kérelem érkezett, • Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (beszámolók, hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: 24 db, • Önkormányzati bérlakás ügyben 5 az iktatott ügyek száma, • Első lakáshoz jutók támogatása ügyben 3 az iktatott ügyek száma. • Utazási támogatás (tanulóbérlet) 996 db. az iktatott kérelmek száma. Anyakönyvi igazgatás Anyakönyv Balmazújváros - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 3 3 1

Hortobágy - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 0 1 0

Újszentmargita - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 1 3 0

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 17 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 12 db - EAK rögzítés 25 db - Házassági névmódosítás 2 db - KIM névváltoztatás 0 db - Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 5 eset - Házasságkötés engedélyezése: 9 db 3

Állampolgársági eskütétel ebben az időszakban nem volt. A hadiárva ellátás igénylésével, holttá nyilvánítással kapcsolatos ügyek: 5 db. Hortobágy község anyakönyvi feladatainak teljeskörű ellátása, folyamatos együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy község esetében hagyatékkal kapcsolatos, valamint Újszentmargita község anyakönyvi feladatainak teljeskörű ellátása, folyamatos együttműködés és segítségnyújtás anyakönyvi eljárással, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 0 Címnyilvántartásba vétel: 1 Talált tárgy: 1 Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 11 db Hatósági bizonyítvány: 0 Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti: Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek: • Az osztály folyamatosan közreműködött az önkormányzat 2016. évi költségvetése során a Pénzügyi Osztállyal, illetve a pályázatírókkal. Ennek során előkészítettük a beruházások, felújítások, éves karbantartások műszaki felmérését, költségigényét és költség javaslatait. Folyamatosan együttműködtünk a tervezésnél az önkormányzati ingatlanok, intézményi ingatlanok esetében a felújítási munkák felmérésében a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. • A pályázatírókkal közösen együttműködünk a TOP pályázat (területfejlesztési operatív program) előkészítő és műszaki munkálataiban. Felmérés illetve megrendelés alatt van pl. a belvízrendszer, kerékpárutak, iparterület előkészítés közműigénye, műszaki tervezések előkészítése. • Az osztály csökkentett létszámára figyelemmel az éves vagyonfelmérés és vagyon nyilvántartás rendszeres feladatait a mezőgazdasági, környezetvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő látja el többletfeladatként. • Folyamatban van a korábbi, 2016. január 27-i ülésre készített jelentésünkre figyelemmel a mintegy 1700 földhasználó esetében a mezőőri járulékok bevallására vonatkozó felhívások közlése. • Az osztály jelenleg is aktuális és folyamatban lévő feladatait a 2016. január 27-i képviselő-testületi ülésre összeállított jelentésünkben részleteztük. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: Költségvetési csoport • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) értelmében 2016. február 5-ig a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzforgalmi jelentés benyújtásra került az önálló törzsszámmal rendelkező intézményre vonatkozóan a Magyar Államkincstár felé. A teljesítési adatok módosítására a leadást követően csak NGM engedéllyel lehet. A határidő be nem tartása továbbra is bírság kiszabását vonja maga után. Ezen jelentéssel egy időben mérlegjelentést is kellett készíteni és küldeni valamennyi intézmény tekintetében. A két jelentés közötti összegszerű egyezőségnek fent kellett állni. • Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), előző időszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget kell és kellett teljesítenünk az előző jelentés óta eltelt időszakban is. 4

•

• •

A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az önkormányzatunkat megillető állami támogatás jogcíméről és összegéről az ebr42 információs rendszeren keresztül értesültünk 2016. január 6-ig. Ezen információ és más, a költségvetést megalapozó döntésekre tekintettel előterjesztjük a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet. A hónap utolsó napján megérkeztek a MÁK által elkészített, a 2015. évi adóbevallást megalapozó dokumentumok, ezek kiosztása megtörtént. Az osztályon történik a sportszervek pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, ami szintén folyamatos adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségek teljesítését igényli. A sport esetében az új év egy bajnoki szezon folytatását is jelenti, ami jelentős adminisztrációs feladatokat von maga után.

Adócsoport • Miután a MÁK a rendelkezésünkre bocsájtotta a nyitáshoz szükséges programverziót, megtettük a munkavégzéshez fontos feladatokat. Nyitás és évváltás. • Elkészültek a határozatok a mentesítésről magánszemélyek kommunális adója tekintetében, mely ebben az évben közel 130 adózót érint, akik 2016. évben érték el a mentesítéshez szükséges életkort. • Gépjárműadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat február első napján kaptuk meg a KEKKH-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint 1.200 db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 140 db határozat elkészítését jelenti. • A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a 2016. évi I. féléves adó értesítők elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az előkészületek. A 2013. II. félévkor először használt Konica Minolta-s programmal nyomtatjuk az adó értesítőket, számlalevéllel együtt, és a borítékoló gép csomagolja be. Erre a feladatra 1 főnek mindig oda kell figyelni. • Hortobágy tekintetében maradt a régi módszer, kinyomtatjuk az értesítőket, és a csekkeket, majd kézzel csomagoljuk be az adóértesítőket, hozzáválogatva a csekkeket. • A behajtás továbbra is folyamatos, melyből következik, hogy nagyobb ügyfélforgalommal találkozunk. • A bevallási nyomtatványok új, 2015. évre érvényes verziója felkerült a honlapra, hogy mindenki számára elérhető legyen.

Balmazújváros, 2016. február 5. dr. Bencsik Judit jegyző

5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bencsik Judit jegyző

ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelő módon a jegyző által előkészített a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követően 2016. évben február 15ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Ahogyan minden évben, így a 2016. évben is érvényesülnek az önkormányzatok mindennapjaiban és finanszírozásában azok az általános kormányzati célkitűzések, amelyek a központi adó és költségvetési politika vezérfonalát jelentik. Az önkormányzati feladatellátásban is alapvetően „a gyermek az első” célkitűzés jelenik meg, amelynek köszönhetően átalakul a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, jelentősen bővülnek a gyermekétkeztetési támogatások, a korábbinál nagyobb összeg áll rendelkezésre a szünidei gyermekétkeztetésre, amely egy új kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg.

1

Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2016. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. Az alábbiakban bemutatásra kerülő egyes területfinanszírozásokhoz kapcsolódóan el kell mondani, hogy a 2015. évben bevezetett gyakorlathoz hasonlóan a költségvetési törvény 2016-ban is nagyon egzakt módon rögzíti a támogatások felhasználása során a kiadások szempontjából elfogadható kormányzati funkciókat, azaz, hogy milyen kiadásokra fordítható a megállapított állami támogatás. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 224.191 eFt. Az összeg 78.354 eFt-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás. Ennek eredményeként 5.346 eFt az önkormányzatunk támogatása. A költségvetési törvény ebben a pontban további 1.426 E Ft támogatást határoz meg önkormányzatunk részére a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén. Ezen támogatás esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz, így a garantált támogatáshoz figyelembe vett egy lakosra jutó adóerőképesség határa 32.000 Ft-ra emelkedett. Önkormányzatunk is ezen alaphatár el nem érése alapján részesült a fenti támogatásokban. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 258.099 e Ft. Az óvodák működtetéséhez 2016 évben forrásbővítés történt a bértámogatás kapcsán, egyrészt a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadások miatt, másrészt, hogy 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak. A II. fejezetnek lett egy 4. pontja az előző évhez képest, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás címén 11.102 eFt támogatásban részesülünk, mivel önkormányzatunk 3 ezer fő lakosságszám feletti település és működteti általános iskoláit. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi. 645.130 e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 153.090 eFt-tal, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 27.843 eFt, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 76.980 eFt támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 207.599 eFt összegben.

2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 179.618 eFt-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van. A szociális és gyermekjóléti ágazatban 2016. évben hangsúlyos változás történt. A családsegítés és a gyermekjóléti ellátás 2016. január 1-től kizárólag integráltan működhet, ezáltal jelentősen módosulnak az egyes települések feladatai, önkormányzatunk továbbra is társulási formában látja el e feladatot. A járásszékhely települési önkormányzatoknak a család és gyermekjóléti központok működtetése válik kötelezővé a járás valamennyi településére kiterjedően. Itt el kell mondani, hogy az átalakítás finanszírozási részletszabályai a költségvetési törvény által hamarabb kialakultak, mint a szakmai létszám előírások ismerté váltak. Mint már a bevezetőben említettük, 2016 év a gyermekek ellátása területén hoz jelentős változásokat, így a fent leírtakon túl a gyermekétkeztetés tekintetében is. Az ingyenes étkezők körének kibővítésén túl 2016-tól az önkormányzatoknak célzottan gondoskodniuk kell a rászoruló gyermekek étkeztetéséről valamennyi szünidőben. Emiatt részesül önkormányzatunk a fenti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ekkora mértékű állami támogatásban. A kisgyermek ellátások területén pozitív változás, hogy tovább csökkent a bölcsődék esetében a finanszírozás szempontjából elvárt nyitva tartási napok száma, így részesülünk az előző évinél magasabb támogatásban az ellátott gyermekek után. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.403 eFt. A költségvetési törvény IV. 1.e pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 8.334 eFt további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. Megállapítható tehát, hogy az ágazatban a támogatások mértékében a 2016. évi költségvetési törvény érdemi változást nem tartalmaz. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 7.560 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. 2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2016. évi átvett pénzeszköz 11.667 e Ft összeggel került betervezésre, mivel a feladatot nyugdíjas gyermekorvos látja el, így nyugdíjának kiesésével azonos összeg is lehívható az OEP-től az egyéb támogatáson túl. A Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.679 e Ft összegben kerül betervezésre. 2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2016. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 23.308 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Egy hangsúlyos változás, hogy 2016-ban a támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetében már nem pályázat útján, hanem normatív módon juthatnak forráshoz a fenntartók, ami esetünkben 2016. évre vonatkozóan 27.130 eFt. További változás 2016. évben a család és gyermekjóléti szolgálatok és központok működésében bekövetkező változás, amiről a fentiekben már részletesen írtunk. Ez a változás, mint a Képviselő-testület előtt is ismert, létszámcsökkentést von maga után, ezért a költségvetési törvény adta lehetőséggel élni kívánunk a létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások kompenzálására pályázatot nyújtunk be, ami alapján 6.310 eFt bevétellel számolhatunk.

3

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről A 2006/2015. (XII.29) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk uszoda építéséhez 400.000 e Ft támogatásban részesül, mely összeg ezen a jogcímen kerül betervezésre. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2016. évi adó várhatóan 52.000 e Ft lesz. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2016. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk.

3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2016. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2015. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 380.000 e Ft összeget. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 39.044 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2016. évi bevételt. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.500 e Ft-ban lett megállapítva. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2016. évre várható bevétele a 2015. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 3.000 e Ft-ban került tervezésre. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 2.000 e Ft a tervezett összeg a 2015. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2016. évre várhatóan 600 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 1.800 e Ft.

4

4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 41.000 e Ft emelt összegben került betervezésre. A képviselő-testület ugyanis 21/2015 (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezei őrszolgálatokról és mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelyben a korábbi rendelettől eltérően a szántó művelési ágú földterületek esetében 5.000 Ft/év/ha mértéket állapított meg. A közhatalmi bevételek 2016. évben összesen: 580.044 e Ft. IV. Működési bevételek Ilyen címen 356.035 e Ft bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2016. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. Betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által még meg nem fizetett üzemeltetési díj és betervezésre került az ugyan ezen közművagyont jelenleg üzemeltető TRV Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen 91.286 e Ft került betervezésre. Az Önkormányzat 2015. évi döntései alapján értékesítésre kijelölt önkormányzati területek 2016. évben várható vételi ár megfizetése miatt, valamint önkormányzati ingatlan megvételére tett szándéknyilatkozat alapján, illetve önkormányzati tulajdonú kisbusz várható értékesítése miatt, továbbá a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megvásárlására tett vételi ajánlat alapján önkormányzatunk részvényeinek értékesítéséből 50.000 eFt. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Ilyen jogcímen 13.512 eFt bevétellel számolunk. Egyrészt az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott pénzeszközök megtérítése miatt, továbbá támogatói megállapodás alapján intézményünknek átadandó pénzeszköz miatt. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2016. évi költségvetésünkben 8.000 eFt került betervezésre a pályázati forrásból önkormányzatunk részére átadandó pénzeszköz miatt. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.785.916 e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az Áht. 23. § (2) d.) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni.

5

A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. Felhalmozási belső finanszírozásként 281.144 e Ft-tal számolunk. Az összeg a 2014. évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, a 2015. évben befolyt települési adó 50.982 e Ft összegben, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt maradványok. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 841.906 e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: 3.908.966 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013 szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve az azóta történt további emelés a költségvetési rendelettervezetben szerepel. 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak, az ebből adódó kiadások szintén szerepeltetésre kerültek. A szociális ágazat „béremelése” szociális ágazati pótlék és kiegészítés címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerülhet lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a bért. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2016. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2016. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2016. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2016. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2016. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. . A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza.

6

2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2016. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló vállalkozási szerződésünk díjtételére vonatkozó pontja módosításra került, a képviselő-testület 4/2015. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével megállapított nyersanyagnormákat nem változtatta, de diétás és gluténmentes nyersanyagnormát határozott meg, erre a módosításra tekintettel került megtervezésre a gyermekélelmezésre fordítandó kiadás. Az összeget tovább növeli a szünidőben arra rászorulók részére kötelezően biztosítandó étkeztetés költsége. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 111.203 e Ft a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 252.432 e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat llátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 359.428 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 51.463 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 149.757 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 50.000 e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft. 63.741 eFt - A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. - Tűzoltóság támogatására 20.467 e Ft került betervezésre. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk.

7

5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2016. évi költségvetési rendelettervezet 27.500 e Ft összegben tartalmaz, az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére 500 e Ft-ot, valamint 27. 000 e Ft összeget a megemelt mezőőri járulékból származó, a szolgálat működésén túl fennmaradó összeggel azonosan. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.152.521 e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 703.331 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 24.058 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen nem terveztünk előirányzatot. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 187.150 e Ft, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 914.539 e Ft-ban terveztük meg. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 841.906 e Ft. Tárgyévi kiadások összesen: 3.908.966 e Ft.

8

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A 2015. december 31-ig, illetve 2016. január 31-ig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést – ami a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van – beépítettük. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. Az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás a kötelező feladatok esetében nem biztosítja maradéktalanul a feladatellátásához szükséges teljes forrást. A gyermekétkeztetés tekintetében a központi támogatás mértéke az előző évhez képest jelentős mértékben javult, a közművelődési feladatellátást azonban továbbra is csak nagymértékű önkormányzati saját bevétel hozzáadása mellett tudjuk biztosítani, mivel ezekhez a feladatokhoz a támogatás évek óta nem változik. A központi törvényalkotás törekvése az volt, hogy az önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat gazdálkodásának zavartalanságát. A 2016. évi költségvetés tervezet összeállításakor önkormányzatunk esetében az volt tapasztalható, hogy kisebb forrás a felhalmozási kiadások fedezetére is maradt az önkormányzati saját bevételekből.

9

Határozati javaslat 1. a.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2016.-ban és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok e Ft-ban Megnevezés

2016.

2017.

2018.

575.644

575.644

575.644 576.644

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

3.800

3.800

3.800

3.800

0

0

0

0

Összesen

579.444

579.444

579.444 579.444

50,00%

289.722

289.722

289.722 289.722

A helyi adóból származó bevétel

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2019.

b.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok e Ft-ban Megnevezés

2016.

2017. 2018. 2019.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,

0

0

0

0

10

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Veres Margit polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Férfi Kézilabda Klub részére az előző félévhez hasonló 20.000.eFt támogatást biztosít 2016. június 30-ig az együttműködési megállapodásban szereplő összegen túl, azzal, hogy az NB-I-es bajnoki idény végén elért eredmény ismeretében újra tárgyalja további támogatás megítélését. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva elrendeli a társulási együttműködés keretében ellátott házi segítségnyújtás jogcím szakmai jogszabályi előírásaira tekintettel a maximális létszám (1 gondozó/9 gondozott) melletti működtetését kihasználva a jogszabályból adódó közfoglalkoztatotti kör bevonását. A képviselő-testület elrendeli e feladathoz adott kiegészítő támogatásból 10.000 e Ft zárolását. 4.Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján beterjesztett, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja.

Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2016. február 05. Dr. Veres Margit polgármester

11

Intézményi működési bevételek 2016. költségvetés 1. sz. táblázat E Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B4

250 783 11 200 29 216 81 890 157 367 1 000

281 706

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal

12 860 3 280

886

2 323

4 166

200 15 383

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

1 250 10

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

600 2 500

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

6 000

42 800 1 620

1 260

3 100

50 420

Összesen

250 21 493 16 990 72 016 86 719 157 367 1 000 200 356 035

Személyi juttatás 2016. évi részletezés

2.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Személyi jellegű kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

K1101 K1102 K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Személyi jellegű kiadás összesen:

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K121

Veres Péter Kulturális Központ 33 816

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 13 583

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 214 836

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 51 179

1 800

1 416 9 367

523

3 648

258

3 472 108

1 363 756

183 228

147 1 044

160 324

2 115 7 385

11 657

K122

2 016

4 598

412

K123 K1

2 000 34 146

4 857 197 699

50 35 212


K2

ÖSSZESEN 491 011 1 800 -

1 338

Munkaadókat terhelő járulékok:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 712

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 161 885

8 799

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 59 929

Veres Péter Kulturális Központ 9 470

108

5 845 10 705 5 325 2 568 2 115 19 042 7 026

13 691

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 3 747

219 675

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 63 469

51 921

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 15 285

6 907 552 344

ÖSSZESEN

160 699

Dologi kiadások 2016. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Dologi kiadások

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal




ÖSSZESEN

Szakmai anyagok beszerzése

K311

360

350

4 015

3 500

470

3 860

12 555

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 049

8 488

2 200

600

3 680

16 279

38 296

Árubeszerzés

K313

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

Közüzemi díjak

0 3 961

112

134

260

151

4 618

249

12 890

730

80

928

251

15 128

K331

57 080

9 360

12 026

1 920

24 025

4 810

109 221

Vásárolt élelmezés

K332

194 589

40

194 629

Bérleti és lízing díjak

K333

12 924

1 513

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

14 099

2 346

Közvetített szolgáltatások

K335

11 200

3 280

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

30 171

26 606

Egyéb szolgáltatások

K337

13 580

13 800

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Működési célú előzetesen felszámított Áfa

K351

Fizetendő Áfa

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Dologi kiadások összesen:

K3

20 2 920

251

1 135

10

1 750

11 591

344

140

3 519

72 371

1 435

530

2 590

1 213

33 148

120

120

20

5 235

5 945

138 330

5 215 89 317

22 268

14 457

10 631

1 173

8 996

430

21 181 16 240

0 3 200

3 200 0

5 560 439 378

500 104 862

51 375

8 542

480

646

7 186

44 474

37 284

685 915

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2016. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok

Összesen

Kiadások

1 337 039 1. Személyi juttatások


Önként vállalt Állami feladatok feladatok

1 329 479

7 560

-

539 044 356 035

41 000 -

-

4. Működési célú átvett pénzeszközök

13 512

-

-

I. Működési célú bevételek összesen

2 238 070

48 560

-

400 000

-

-

400 000 6. Beruházások

703 331

-

-

703 331

91 286

-

-

91 286 7. Felújítások

24 058

-

-

24 058

8 000

-

-

187 150

-

-

187 150

II. Felhalmozási bevételek összesen

499 286

-

-

499 286 II. Felhalmozási kiadások össz.

914 539

-

-

914 539

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 737 356 1 123 050

48 560 -

-

3 860 406

48 560

-

3 860 406

48 560

-

2 785 916 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 123 050 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK 3 908 966 ÖSSZESEN - Záró pénzkészlet 3 908 966 KIADÁSOK ÖSSZESEN

5. Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

580 044 2. Munkaadót terhelő járulékok 356 035 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 512 5. Egyéb működési célú kiadások 2 286 630 I. Működési célú kiadások összesen

8 000 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

Összesen

537 023

15 321

552 344

157 392 638 787 111 203 642 360

3 307 2 932 -

44 196 -

160 699 685 915 111 203 642 360

2 086 765

21 560

44 196

2 152 521

3 001 304 841 906

21 560 -

44 196 -

3 067 060 841 906

3 843 210

21 560

44 196

3 908 966

3 843 210

21 560

44 196

3 908 966

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény 2 277 004 576 834 187 414

2015. várható 2 324 876 580 543 336 412


14 013

2 869


3 055 265

3 244 700

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

1 725 227

632 942

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 055 18 495 1 781 777 4 837 042 1 651 983 6 489 025 326 193 407 054 6 408 164

8 350 22 052 663 344 3 908 044 2 517 884 6 425 928 843 434 838 142 6 431 220

-

-

2016. terv Kiadások 1 337 039 1. Személyi juttatások 580 044 2. Munkaadót terhelő járulékok 356 035 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 512 5. Egyéb működési célú kiadások 2 286 630 I. Működési célú kiadások összesen 400 000 6. Beruházások 91 286 8 000 499 286 2 785 916 1 123 050 3 908 966 3 908 966

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. tény 1 071 204 217 111 859 533 231 154 659 844 3 038 846

2015. várható 1 199 895 243 741 839 743 128 260 691 017 3 102 656

Adatok eFt-ban 2016. terv 552 344 160 699 685 915 111 203 642 360 2 152 521

486 315

1 197 448

703 331

234 268 254 065 974 648 4 013 494 1 551 236 5 564 730 843 434 6 408 164 6 408 164

32 216 136 112 1 365 776 4 468 432 1 584 602 6 053 034 378 186 6 431 220 6 431 220

24 058 187 150 914 539 3 067 060 841 906 3 908 966 3 908 966 3 908 966

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény 2 215 672 576 834 159 809

2015. várható 2 291 455 580 393 268 426


13 453

2 058


2 965 768

3 142 332


1 725 127

632 942


38 055 18 495 1 781 677 4 747 445 898 397 5 645 842 323 858 397 403 5 572 297

8 350 22 052 663 344 3 805 676 1 714 853 5 520 529 843 019 834 728 5 528 820

-

-

2014. tény 584 084 79 760 657 032 231 154 659 644 2 211 674

2015. várható 700 649 100 961 589 226 128 260 691 017 2 210 113

Adatok eFt-ban 2016. terv 34 146 8 799 439 378 111 203 642 360 1 235 886

478 035

1 188 778

703 331

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

234 268 254 065 966 368 3 178 042 1 551 236 4 729 278 843 019

31 347 136 112 1 356 237 3 566 350 1 584 602 5 150 952 377 868

24 058 187 150 914 539 2 150 425 841 906 2 992 331 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 572 297

5 528 820

2 992 331

2016. terv Kiadások 1 337 039 1. Személyi juttatások 580 044 2. Munkaadót terhelő járulékok 281 706 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 112 5. Egyéb működési célú kiadások 2 211 901 I. Működési célú kiadások összesen 400 000 6. Beruházások 91 286 8 000 499 286 2 711 187 281 144 2 992 331 2 992 331

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény 46 694 7 204

2015. várható 18 899 150 4 956


560

811

-


54 458

24 816

4 166

-

-

54 458 343 302 397 760 105 4 371 393 494

24 816 328 004 352 820 397 2 475 350 742

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

2016. terv 4 166

2014. tény 225 086 63 763 99 361 187 388 397

2015. várható 196 343 55 695 96 898 348 936

Adatok eFt-ban 2016. terv 197 699 59 929 104 862 362 490

4 700

1 488

-


4 700 393 097 393 097 397

1 488 350 424 350 424 318

362 490 362 490 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 494

350 742

362 490

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

- 6. Beruházások 4 166 358 324 362 490 362 490

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény 2 800 17 657

2015. várható 4 399 19 379


-

-

-


20 457

23 778

15 383

-

-

20 457 63 492 83 949 1 672 82 277

23 778 94 028 117 806 106 117 700


-

-

2016. terv 15 383

2014. tény 26 604 7 214 47 273 13 81 104

2015. várható 34 705 9 461 69 749 113 915


1 173

2 916

-


1 173 82 277 82 277 -

869 3 785 117 700 117 700 -

96 057 96 057 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 277

117 700

96 057


- 6. Beruházások 15 383 80 674 96 057 96 057

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

88 1 271

2015. várható 140 1 562


-

-

-


1 359

1 702

1 260

100

-

100 1 459 23 568 25 027 25 027

1 702 24 206 25 908 25 908


2014. tény

2016. terv 1 260

2014. tény 13 565 3 663 7 428 24 656

2015. várható 13 862 3 731 7 764 25 357


371

551

-


371 25 027 25 027 -

551 25 908 25 908 -

25 980 25 980 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 027

25 908

25 980


- 6. Beruházások 1 260 24 720 25 980 25 980

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény 11 750 1 473

2015. várható 9 983 3 060


-

-

-


13 223

13 043

3 100

-

-

13 223 323 224 336 447 2 230 3 608 335 069

13 043 313 561 326 604 18 833 325 789


-

-

2016. terv 3 100

2014. tény 221 865 62 711 48 439 333 015

2015. várható 213 858 62 184 49 307 325 349


2 036

440

-


2 036 335 051 335 051 18

440 325 789 325 789 -

327 618 327 618 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

335 069

325 789

327 618


- 6. Beruházások 3 100 324 518 327 618 327 618

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2016. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. tény

2015. várható

2016. terv

-

39 029

50 420


-

-

400


-

39 029

50 820


-

-


-

39 029 43 232 82 261 82 261

-

2015. várható 40 478 11 709 26 799 78 986


-

3 275

-


-

3 275 82 261 82 261 -

104 490 104 490 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

82 261

104 490


- 6. Beruházások 50 820 53 670 104 490 104 490

2014. tény

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Rovat száma


Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

Összesen

B111

309 317

309 317

B112

269 201

269 201

B113

645 130

645 130

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

28 737

28 737

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9. Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B115 B116 B11 B12

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 252 385

-

-

-

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B355128 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

1 252 385 -

77 094 1 329 479 400 000 100 52 000 59 000

7 560 7 560

-

111 000 380 000 39 044 1 500 3 000

-

-

423 544

-

-

2 000 600 1 800 41 000 4 400 539 044 356 035 41 286 50 000 91 286

41 000 41 000

-

-

-

84 654 1 337 039 400 000 100 52 000 59 000 111 000 380 000 39 044 1 500 3 000 423 544 2 000 600 1 800 41 000 45 400 580 044 356 035 41 286 50 000 91 286

B62

13 112

13 112

B63 B6

400 13 512

400 13 512

-

-

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

8 000 8 000 2 737 356

48 560

-

281 144 841 906 1 123 050 3 860 406

48 560

-

3 860 406

48 560

-

8 000 8 000 2 785 916 281 144 841 906 1 123 050 3 908 966 3 908 966

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. tény

Rovat száma

2015. várható

2016. terv

B111

410 568

340 046

309 317

B112

251 032

263 251

269 201

B113

544 636

641 521

645 130

B114

28 059

30 038

28 737

B115 B116 B11 B12

38 366 137 458 1 410 119 -

78 859 3 794 1 357 509 -

1 252 385 -

-

B15

-

-

866 885

967 367

84 654

2 277 004 1 725 227 173 52 141 60 938 113 079 398 333 37 804 2 312 3 449 441 898 9 159 2 038 3 070 903 5 135 10 370 21 684 576 834 187 414 38 055 38 055

2 324 876 632 942 57 53 744 59 000 112 744 358 092 39 116 1 214 2 849 90 401 361 367 1 864 3 933 9 392 50 825 66 381 580 543 336 412 97 8 253 8 350

1 337 039 400 000 100 52 000 59 000 111 000 380 000 39 044 1 500 3 000 423 544 2 000 600 1 800 41 000 45 400 580 044 356 035 41 286 50 000 91 286

B64

14 013

2 000

13 112

B65 B6

14 013

869 2 869

400 13 512

B74

14 309

3 686

B75 B7

4 186 18 495 4 837 042 455 853 371 919 81 201 743 010

18 366 22 052 3 908 044 751 188 924 295 47 101 795 300

B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B355128 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

B811 B812 B813 B814 B816

-

B83 B8 B1-B8

-

1 651 983 6 489 025 326 193 407 054 6 408 164

-

-

2 517 884 6 425 928 843 434 838 142 6 431 220

8 000 8 000 2 785 916 281 144 841 906 1 123 050 3 908 966 3 908 966

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. tény

Rovat száma

2015. várható

2016. terv

B111

410 568

340 046

309 317

B112

251 032

263 251

269 201

B113

544 636

641 521

645 130

B114

28 059

30 038

28 737

B115 B116 B11 B12

38 366 137 458 1 410 119

78 859 3 794 1 357 509

1 252 385

805 553

933 946

84 654

2 215 672 1 725 127 173 52 141 60 938

2 291 455 632 942 57 53 744 59 000

1 337 039 400 000 100 52 000 59 000

113 079 398 333 37 804 2 312 3 449

112 744 358 092 39 116 1 214 2 849 90 401 361

111 000 380 000 39 044 1 500 3 000


441 898 9 159 2 038

423 544

367

3 070 903 5 135 10 370

1 864 3 933

2 000 600 1 800 41 000

38 055

9 242 50 825 66 231 580 393 268 426 97 8 253 8 350

45 400 580 044 281 706 41 286 50 000 91 286

13 453

2 000

13 112

B65 B6

13 453

58 2 058

13 112

B74

14 309

3 686

B75 B7

4 186 18 495 4 747 445 455 853

18 366 22 052 3 805 676 751 188

8 000 8 000 2 711 187

361 343 81 201

916 564 47 101

281 144

898 397 5 645 842 323 858 397 403 5 572 297

1 714 853 5 520 529 843 019 834 728 5 528 820

281 144 2 992 331

21 684 576 834 159 809 38 055

B64

B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

-

-

2 992 331

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. tény

Rovat száma

2015. várható

2016. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

B16

46 694

18 899

B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B355128 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

46 694

18 899

-

B15

-

-

-

-

-

-

-

150 7 204

150 150 4 956

4 166

-

-

-

560

811 811

-

54 458

24 816

7 409

4 663

335 893

323 341

358 324

343 302 397 760 105 4 371 393 494

328 004 352 820 397 2 475 350 742

358 324 362 490

560

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

4 166

B83 B8 B1-B8

-

-

362 490

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. tény

Rovat száma

2015. várható

2016. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B16

2 800

4 399


2 800

4 399

-

-

-

-

-

-

-

B15

17 657

19 379

15 383

-

-

-

-

-

-

20 457

23 778

15 383

51

1 672

63 441

92 356

80 674

63 492 83 949

94 028 117 806

80 674 96 057

106 117 700

96 057

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

-

1 672 82 277

-

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2014. tény

2015. várható

2016. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B15

88

140

88 100

140

-

-

-

-

-

-

-

1 271

1 562

1 260

-

-

-

-

-

-

1 459

1 702

1 260

23 568

24 206

24 720

23 568 25 027

24 206 25 908

24 720 25 980

25 027

25 908

25 980

B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B355128 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5 B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. tény

Rovat száma

2015. várható

2016. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B16

11 750

9 983


11 750

9 983

-

-

-

-

-

-

-

1 473

3 060

3 100

-

-

-

-

-

-

13 223

13 043

3 100

3 116

1 396

320 108

312 165

324 518

323 224 336 447 2 230 3 608 335 069

313 561 326 604 18 833 325 789

324 518 327 618

B15


-

-

327 618

2/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona bevételei forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2014. tény

2015. várható

2016. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

39 029

50 420

-

-

-

-

-

400 400

-

39 029

50 820

43 232

53 670

-

43 232 82 261

53 670 104 490

-

82 261

104 490


3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

Állami feladatok

44 196 -

K504-K505 K506

K512 K513 K6 K7 K8

Összesen 552 344 160 699 685 915 111 203 642 360 252 432 -

252 432 359 428

-

-

K507-K508

252 432 359 428 -

359 428 30 500 2 086 765 703 331 24 058 187 150 -

21 560

44 196

-

-

-

-

359 428 30 500 2 152 521 703 331 24 058 187 150 -

K82-K83

K84

8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása

537 023 157 392 638 787 111 203 642 360 252 432

Önként vállalt feladatok 15 321 3 307 2 932

K502

8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre


187 150

-

-

187 150

K86

K87 K89

K9 K911 K912 K915

7 500 179 650 914 539 3 001 304 841 906

21 560 -

44 196 -

841 906

841 906

K93 K1-K9

179 650 914 539 3 067 060 841 906 -

3 843 210

21 560

44 196

3 843 210

21 560

44 196

3 908 966 3 908 966

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

2014. tény 1 071 204 217 111 859 533 231 154 659 844 357 147 18 501

2015. várható 1 199 895 243 741 839 743 128 260 691 017 322 027 2 621

2016. terv 552 344 160 699 685 915 111 203 642 360 252 432 -

338 646

319 406

252 432

302 697

368 990

359 428

25 453 277 244

21 112 347 878

359 428

3 038 846 486 315 234 268 254 065 -

3 102 656 1 197 448 32 216 136 112 -

30 500 2 152 521 703 331 24 058 187 150 -

254 065

136 112

187 150

3 514 24 728 225 823 974 648 4 013 494 1 551 236 764 312 43 914 743 010

7 350 128 762 1 365 776 4 468 432 1 584 602 751 188 38 114 795 300

7 500 179 650 914 539 3 067 060 841 906 841 906

5 564 730 843 434 6 408 164

6 053 034 378 186 6 431 220

3 908 966 3 908 966

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény 584 084 79 760 657 032 231 154 659 644 357 134 18 488

2015. várható 700 649 100 961 589 226 128 260 691 017 322 027 2 621

2016. terv 34 146 8 799 439 378 111 203 642 360 252 432

338 646 302 510

319 406 368 990

252 432 359 428

25 453 277 057 2 211 674 478 035 234 268 254 065 -

21 112 347 878 2 210 113 1 188 778 31 347 136 112 -

359 428 30 500 1 235 886 703 331 24 058 187 150 -

254 065

136 112

187 150

3 514 24 728 225 823 966 368 3 178 042 1 551 236 764 312

7 350 128 762 1 356 237 3 566 350 1 584 602 751 188

7 500 179 650 914 539 2 150 425 841 906

43 914 743 010

38 114 795 300

4 729 278 843 019 5 572 297

5 150 952 377 868 5 528 820

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

841 906

K93 K1-K9

2 992 331 2 992 331

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény 225 086 63 763 99 361

2015. várható 196 343 55 695 96 898

2016. terv 197 699 59 929 104 862

187 -

-

-

187

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512

187

K513 K6 K7 K8

388 397 4 700

348 936 1 488

362 490

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

4 700 393 097 -

1 488 350 424 -

362 490 -

393 097 397 393 494

350 424 318 350 742

362 490

K93 K1-K9

362 490

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény 26 604 7 214 47 273

2015. várható 34 705 9 461 69 749

2016. terv 35 212 9 470 51 375

13 13 13

-

-

-

-

-

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

81 104 1 173 -

113 915 2 916 869 -

96 057

-

K82-K83 K84

-

-

-

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

1 173 82 277 -

3 785 117 700 -

96 057 -

82 277

117 700

96 057

82 277

117 700

96 057

K93 K1-K9

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény 13 565 3 663 7 428

2015. várható 13 862 3 731 7 764

2016. terv 13 691 3 747 8 542

-

-

-

-

-

-

24 656 371

25 357 551

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

25 980

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

371 25 027 -

551 25 908 -

25 980 -

25 027

25 908

25 980

25 027

25 908

25 980

K93 K1-K9

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény 221 865 62 711 48 439

2015. várható 213 858 62 184 49 307

2016. terv 219 675 63 469 44 474

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

333 015 2 036

325 349 440

327 618

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

2 036 335 051 -

440 325 789 -

327 618 -

335 051 18 335 069

325 789

327 618

325 789

327 618

K93 K1-K9

3/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2016. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. tény

2015. várható 40 478 11 709 26 799

2016. terv 51 921 15 285 37 284

-

-

-

-

-

-

-

78 986 3 275

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

104 490

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

-

3 275 82 261 -

104 490 -

-

82 261

104 490

-

82 261

104 490

K93 K1-K9

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

2014. tény

Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek összesen

1 Bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások össz.

2 3 4 5 6 7

Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

-

E Ft-ban 2016. terv

2015. várható

3 055 265 1 781 777

3 244 700 663 344

2 286 630 499 286

4 837 042

3 908 044

2 785 916

3 038 846 974 648

3 102 656 1 365 776

2 152 521 914 539

4 013 494 823 548 1 551 236 727 688 1 651 983 924 295

4 468 432 560 388 1 584 602 2 144 990 2 517 884 372 894

3 067 060 281 144 841 906 1 123 050 1 123 050 -

-

-

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban 2016. évi előirányzat Előző évről 2016. évi új áthúzódó igény Összesen

Megnevezés FELÚJÍTÁSOK Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken

5 863

18 195

24 058

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)

5 863

18 195

24 058

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e Külterületi digitális térkép beszerzése Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg Sporttér u. 5. Uszoda Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona Közvilágítás II. ütem (díszvilágítás) Semsey Kastély – klíma beszerelése Stadion – parkoló kialakítása (tervek + hatósági díjak)

990 40 000 1 016

990 10 982

181 437

500

MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek) Ipar utca aszfaltozása Debreceni úti kerékpárút világítás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból bútorok beszerzése 321/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Közmunkaprogram keretében üzemeltetendő konténeres tojórendszer beszerzése Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtő rendszerének fejlesztése Balmazújvároson B.újváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai TOP-os pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése Családi és gyermekjóléti központ kialakítása

50 982 1 016

400 000 1 000 300 19 141 1 471 13 970 381

181 437 400 000 1 000 300 19 141 1 971 13 970 381

381 1 867 2 772

381 1 867 2 772

1 360

1 360

4 763

4 763

8 000

8 000

3 000 8 000 2 000

3 000 8 000 2 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)

223 943

479 388

703 331

Felújítások és beruházások összesen

229 806

497 583

727 389

1/2.

2016. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

KEOP-2.3.0

Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő - ebből előfinanszírozott ( nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott ( ingatlan) Képzés 320/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Böszörményi úti új öltözőépületbe új öltözőszekrények beszerzéséhez támogatás

2016. évi új igény

2 790

Női Kézilabda Klub Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz ( nem ingatlan) önerő Lakosságnak:

15 291 2 481 1 160

16 776 413 27 071 15 291 2 481 1 160

5 715

5 715

0 3 910

0 3 910

2 145

2 145

485 0

1 667 91 931

2 152 91 931

0 0

3 898 1 795

3 898 1 795

0

2 122

2 122

7 500

7 500

30 346

156 804

187 150

260 152

654 387

914 539

27 071

Első lakáshoz jutók támogatása

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2/2.

2 790

16 776 413

Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz ( nem ingatlan) önerő Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Edzőcsarnok építéséhez önerő

Összesen

6.sz.melléklet 2016. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK adatok E Ft-ban

Megnevezés Közfoglalkoztatás Rendszeres települési támogatás - lakhatási támogatás, - gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély - temetési támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek - egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Időskorúak karácsonya Összesen:

Eredeti ei. 20 000 58 952 52 290 5 978 684 19 211 4 500 5 111 800 7 800 1 000 4 500 1 040 7 500 111 203

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2016. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2.000 Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000 Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

500 Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

27.000 Fejlesztések

Összesen:

30.500

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2016. évi költségvetéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1.

Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

2 790 2 790

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

2 790 2 790

0 0

0 0

BM.tám

0 0

állapot*

0 Folyamatban 0 0

tervezett összes kiadás

2 790 2 790

ezer Ft-ban 2016. évi költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

2 790 2 790

0 0

0 0

0 0

0 0

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2016. évi költségvetéshez

Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

BM.tám

NEMLEGES

állapot*

tervezett összes kiadás

ezer FT-ban 2016. évi költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

9. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2016.-ban és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. A helyi adóból származó bevétel

575.644

575.644

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

3.800

3.800

3.800

3.800

0

0

0

0

Összesen

579.444

579.444

579.444 579.444

50,00%

289.722

289.722

289.722 289.722

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

575.644 575.644

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0


10/1 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

156 185

február 106 090

március 107 979

április 106 090

május 106 090

június 114 290

július 106 089

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

106 089

107 980

106 089

106 089

107 979

1 337 039

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

400 000

3. Közhatalmi bevételek

B3

3 908

3 909

228 480

3 909

53 908

3 908

3 908

3 909

228 480

3 908

3 909

37 908

580 044

4. Működési bevételek

B4

23 963

23 962

23 962

23 962

23 962

23 963

21 041

21 041

23 963

23 962

23 963

23 962

281 706

5. Felhalmozási bevételek

B5

35 853

50 000

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

5 433

91 286

5 588

684

684

684

684

684

684

684

684

684

684

684

13 112

667

666

667

667

666

667

667

667

666

667

8 000

18 983

10 040

54 214

21 407

4 199

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

666

667

8. Finanszírozási bevételek

B8

101 792

70 509

292 102

211 254

361 772

154 294

195 351

197 726

189 648

266 589

441 774

215 310

215 311

251 200

2 992 331

Bevételek összesen

Kiadások

január

281 144

1. Személyi juttatások

K1

2 836

2 835

2 836

2 835

2 836

2 835

2 836

2 835

2 836

2 835

2 836

2 955

34 146

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

731

730

731

730

731

730

731

730

731

730

731

763

8 799

3. Dologi kiadások

K3

38 792

39 993

41 576

33 357

33 361

36 066

31 688

25 501

38 849

38 873

38 878

42 444

439 378

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 277

111 203

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

52 648

52 481

60 147

53 909

56 951

53 909

52 576

51 409

52 949

52 909

52 576

49 896

642 360

6. Beruházások

K6

99 166

12 929

8 166

117 744

8 166

8 166

8 166

88 166

88 166

88 166

88 166

88 164

703 331

7. Felújítások

K7

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 005

2 003

24 058

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 595

15 605

187 150

9. Finanszírozási kiadások

K9

71 063

75 420

71 093

69 210

66 440

69 154

66 785

76 234

68 254

67 860

66 989

73 404

841 906

292 102

211 254

211 415

304 651

195 351

197 726

189 648

271 741

278 651

278 239

277 042

284 511

2 992 331

Kiadások Összesen

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 347

347

348

347

347

347

348

347

347

347

347

347

4 166

28 221

30 847

29 279

28 632

27 766

29 248

28 642

38 446

29 290

29 063

27 659

31 231

358 324

28 568

31 194

29 627

28 979

28 113

29 595

28 990

38 793

29 637

29 410

28 006

31 578

362 490


K1

16 439

15 990

15 989

16 439

16 410

15 989

16 440

18 541

15 989

16 439

15 989

17 045

197 699


K2

4 514

7 589

4 392

5 348

4 506

4 392

5 348

5 039

4 392

5 348

4 392

4 669

59 929

3. Dologi kiadások

K3

7 615

7 615

9 246

7 192

7 197

9 214

7 202

15 213

9 256

7 623

7 625

9 864

104 862


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

28 568

31 194

29 627

28 979

28 113

29 595

28 990

38 793

29 637

29 410

28 006

31 578

362 490

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 832

1 482

1 781

1 432

832

1 432

1 632

1 432

832

832

1 432

1 432

15 383

7 542

8 345

7 045

6 465

7 066

7 128

5 710

6 411

6 566

6 066

6 264

6 066

80 674

8 374

9 827

8 826

7 897

7 898

8 560

7 342

7 843

7 398

6 898

7 696

7 498

96 057


K1

2 530

2 903

2 903

2 903

2 903

3 425

2 903

2 903

2 903

2 903

3 130

2 903

35 212


K2

700

779

779

779

779

919

779

779

779

779

840

779

9 470

3. Dologi kiadások

K3

5 144

6 145

5 144

4 215

4 216

4 216

3 660

4 161

3 716

3 216

3 726

3 816

51 375


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

8 374

9 827

8 826

7 897

7 898

8 560

7 342

7 843

7 398

6 898

7 696

7 498

96 057


10/4 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

1 260

2 583

2 433

2 333

1 801

1 801

1 801

1 801

1 800

1 800

1 798

1 800

2 969

24 720

2 688

2 538

2 438

1 906

1 906

1 906

1 906

1 905

1 905

1 903

1 905

3 074

25 980


K1

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 239

13 691


K2

356

306

306

306

306

306

306

305

305

305

305

335

3 747

3. Dologi kiadások

K3

1 200

1 100

1 000

468

468

468

468

468

468

466

468

1 500

8 542


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

2 688

2 538

2 438

1 906

1 906

1 906

1 906

1 905

1 905

1 903

1 905

3 074

25 980


10/5 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek


0 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

Összesen:

0 261

261

262

262

262

262

242

242

262

262

261

261

3 100

28 382

29 301

28 101

27 649

25 472

26 758

25 969

25 242

25 941

26 272

26 929

28 502

324 518

28 643

29 562

28 363

27 911

25 734

27 020

26 211

25 484

26 203

26 534

27 190

28 763

327 618


K1

18 045

18 074

18 074

18 073

18 074

19 283

18 074

18 074

18 639

18 074

19 117

18 074

219 675


K2

5 022

5 912

4 863

5 912

4 862

5 189

5 912

4 862

5 016

5 912

5 145

4 862

63 469

3. Dologi kiadások

K3

5 576

5 576

5 426

3 926

2 798

2 548

2 225

2 548

2 548

2 548

2 928

5 827

44 474


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

28 643

29 562

28 363

27 911

25 734

27 020

26 211

25 484

26 203

26 534

27 190

28 763

327 618


10/6 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről 3. Közhatalmi bevételek

B3


B4


B5

B7


B8


Kiadások

0 0 0 4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 202

4 200

4 200

50 420 0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen:

169

116

115

400 0

4 335

4 494

4 335

4 663

4 335

4 219

4 663

4 335

4 657

4 661

4 337

4 636

53 670

8 537

8 865

8 537

8 865

8 537

8 537

8 865

8 537

8 859

8 863

8 537

8 951

104 490


K1

4 278

4 278

4 278

4 278

4 278

4 278

4 278

4 278

4 536

4 278

4 278

4 605

51 921


K2

1 152

1 480

1 152

1 480

1 152

1 152

1 480

1 152

1 216

1 478

1 152

1 239

15 285

3. Dologi kiadások

K3

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

3 107

37 284


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

8 537

8 865

8 537

8 865

8 537

8 537

8 865

8 537

8 859

8 863

8 537

8 951

104 490

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2016. évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet Megnevezés

Hitel, kötvény

NEMLEGES

2016.

2017.

2018.-tól

12. sz. melléklet

2016. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó) elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 21 176 21 176

100%

1 825

1 825

25%

666

666

Bérleti díj

100%

7 223

7 223

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

4 500

4 500

-

-

53 390

53 390

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 23.001 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 666 e Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:  a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft.  a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft.  a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft.  a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft.  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2016. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 4.500 e Ft.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

dr. Bencsik Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi beszámolója és 2016. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 311/2015. (XII. 16.) számú határozatának értelmében, a Veres Péter Kulturális Központ megbízott igazgatója elkészítette az intézmény 2015. évi munkájáról szóló beszámolót és a 2016. évi munkatervet megtárgyalásra. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT A Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi beszámolója és 2016. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi beszámolóját elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ 2016. évi munkatervét elfogadja. Határidő: 2016. február 29. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

A VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2016. ÉVI MUNKATERVE

Készítette: Lósné Hűse Erzsébet megbízott igazgató

TARTALOM

I.

BEVEZETÉS

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI II.1 AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI II.2 A KULTURÁLIS KÖZPONT SZEMÉLYI FELTÉTELE II.3 NYITVATARTÁSI REND III. TÁRGYI FELTÉTELEK, FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK IV. SIKERES PÁLYÁZATOK V. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK 2015-BEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAI V.1 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT V.2 IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ V.3 SEMSEY KASTÉLY – SEMSEY ANDOR MÚZEUM, TOURINFORM IRODA VI. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK 2016. ÉVI MUNKATERVEI VI.1 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VI.2 IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ VI.3 SEMSEY KASTÉLY – SEMSEY ANDOR MÚZEUM, TOURINFORM IRODA VII. ÖSSZEGZÉS

I.

BEVEZETÉS

A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló adekvát szakmai válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz a meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági feltételeket. Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. A Veres Péter Kulturális Központ küldetése a balmazújvárosi régióban élő lakosok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény a több, mint ötven éves fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony személyeknek. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. A Kulturális Központ elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnunk a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben.

1

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI II.1 AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI    

Művelődési Központ – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Ifjúsági és Közösségi Ház – 4060 Balmazújváros, Arany János u. 2. Semsey kastély – 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2 Veres Péter Emlékház – 4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6.

II.2 A KULTURÁLIS KÖZPONT SZEMÉLYI FELTÉTELE Művelődési Központ szakmai munkatárs: 2 fő – ebből 1 fő helyettesítő takarító, karbantartó: 3 fő portás: 1 fő Ifjúsági és Közösségi Ház szakmai munkatárs: 2 fő – ebből 1 fő helyettesítő Semsey kastély – Semsey Andor Múzeum szakmai munkatárs: 4 fő – ebből 1 fő helyettesítő takarító-teremőr: 1 fő portás-gondnok: 1 fő gazdasági előadó: 1 fő informatikus: 1 fő Tourinform iroda személyi feltétele: szakmai munkatárs: 2 fő A Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjának köszönhetően 4 fő segíti a szakmai munkát. II.3 NYITVATARTÁSI REND Művelődési Központ

Hétfő – Péntek: 8.00 – 20.00 Szombat: 8.00-12.00

Ifjúsági és Közösségi Ház

Hétfő – Péntek: 8.00 – 20.00

A hivatalos nyitvatartási időn túl a ház nyitva tartása alkalmazkodik a saját és a külsős programokhoz. Semsey kastély Tourinform Iroda

Kedd – Vasárnap: 10.00 – 18.00 Téli nyitva tartás (szeptember 1 –április 30) Hétfő – Péntek: 9.00 – 17.00 , Szombat: 10.00-14.00 Nyári nyitva tartás (május 1 –augusztus 31) Hétfő – Péntek: 9.00 – 17.00 , Szombat: 10.00-16.00

Veres Péter Emlékház

Kedd – Vasárnap: 10.00 – 16.00 2

III. TÁRGYI FELTÉTELEK, FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK A Veres Péter Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota elfogadható és egy épület kivételével alkalmas a tervezett feladatok ellátására. Az intézmény-együttes épületei korban és építési technikában, valamint felszereltségben jelentősen eltérnek egymástól és persze a funkcióját illetően is más és más elvárásoknak kell megfelelni. Legfontosabb feladatunk az Ifjúsági ház teljes hangszigetelésének a megoldása, mert jelen formájában ez az intézményegységünk csak részben tudja ellátni feladatait. A közösségi terek folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai programok lebonyolítását lehetővé teszi. Az üzemeltetésre fordítható összegek fordított arányban állnak az épületek és berendezések elhasználódásával (minél régebbi egy épület, annál többe kerül a fenntartása), ezért különös jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének. A Semsey kastély számítógéppark állományában problémát jelent, hogy a múzeum számítógépein, hiánypótló, ingyenes szoftverek vannak, ezekkel dolgozni a kompatibilitási problémák miatt, igen nehézkes. Szükséges lenne Windows és Office szoftvereket beszerezni, mivel a kiállításokhoz szükséges reklámanyagokat, nyersanyagokat, nyomdakész anyagokat is az intézményben készítjük. IV. SIKERES PÁLYÁZATOK Nemzeti Kulturális Alap Színház és Táncművészeti Kollégium 700.000 Ft A Létramesék és a Csipkerózsika c. produkciók forgalmazására 2014.10.1-2015.03.31 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégium 200.000 Ft Folknap – Karinkó táncház megvalósítása Balmazújvároson 2015.01.22-2015.06.27 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégium 300.000 Ft A Hortobágyi Népművészeti Tábor megrendezésére 2015.06.22-2015.06.27 Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégium Ricsaj című könnyű- és világzenei koncertsorozat

2.000.000 Ft 2015.01.10-2015.05.17

Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma 800.000 Ft Dr. Várkonyi György: Medgyessy redivivus munka című könyv kiadására (Az Antal-Lusztig gyűjtemény Medgyessy hagyatéka) 2015.4.01-2015.05.25 Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 700.000 Ft Eviva Picasso című időszaki kiállítás megvalósítására 2015.5.01-2015.08.01 Nemzeti Kulturális Alap Miniszteri támogatás 1.500.000 Ft Eviva Picasso – Pablo Picasso litográfiából készült időszaki kiállítás megvalósítására Pályázó: Balmazújváros Város Önkormányzata Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat Pályázó: Balmazújváros Város Önkormányzata

630.000 Ft

HUN Téka Közgyűjteményi rendszer kialakítása Pályázó: Balmazújváros Város Önkormányzata

500.000 Ft

3

V. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK 2015. ÉVBEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAI V.1 Művelődési Központ Az intézményben a művelődési központ mellett a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola is működik. Ezért az intézmény egyes termeit (színházterem, pódium terem, II. emeleti előadó terem, tükrös terem) közösen, a programjainkat összehangolva használjuk. Ezen beszámolóban az iskola programjait nem szerepeltettem. A megvalósult programokból kitűnik, hogy a korábbi évekhez képest lecsökkent a kiállítások száma. Ennek oka, hogy az általános iskola szövőszakkörének teret kellett biztosítanunk. A szövőszékeket csak a II. emeleti kiállító teremben tudtuk elhelyezni. Így az első emeleti folyosó lett az a tér, ahol kisebb kiállításokat meg tudunk valósítani, melyek főleg képzőművészeti témájúak – például a rajszakkör munkáiból rendeztünk itt tárlatot, valamint a József Attila verseihez készült illusztrációkból. Az elmúlt években felnőtt bérletes színházi előadásokat szervezve azt tapasztaltuk, hogy egyre kevesebb a bérlet iránti igény, amely 100 főnél állandósult. Ezért ezt átgondolva ebben az évben már nem bérletes formában szervezünk (hiszen nagyon nehéz olyan produkciókat találni és bérletben értékesíteni, amelyek a felnőtt korosztály több rétegének megfelelne), hanem alkalomszerűen tavaszi és őszi szezonban egyet-egyet. A gyermek előadások, bérletek szervezésénél nagyon jó kapcsolat alakult ki a helyi óvodákkal és iskolákkal, illetve gyakran látogatják a környező teleülések intézményei is a gyermek színházi előadásainkat. A művelődési központ alkotócsoportjai, klubjai: - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezműhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) - Bőrös műhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) - Balett szakkör - Dekupázs klub - Soóskák színjátszó kör - Nyugdíjas klub Intézményünkben az alábbi csoportok tartanak rendszeres foglalkozásokat, melyhez teret biztosítunk: -

jóga foglalkozás (hétfő és csütörtök - heti rendszerességgel) Etka jóga (péntek - heti rendszerességgel) Kick-box (szombat - heti rendszerességgel) Salsa (péntek - heti rendszerességgel) társastánc (péntek - heti rendszerességgel) mazsorett (hétfő, kedd, péntek – heti rendszerességgel) Nefelejcs népdalkör (hétfő - heti rendszerességgel) Versklub (szerda, kéthetente) nyugdíjas pedagógusok klubja (minden hónap első szerdája) 4

-

nyugdíjas klub (minden hónap első keddje) Táncoslábúak (csütörtök - heti rendszerességgel) Kadarcs Hagyományőrző Egyesület (kedd, péntek – heti rendszerességgel) Bekton Ifjúsági Fúvószenekar (szombat – heti rendszerességgel) Himes Néptáncegyüttes Egyesület (péntek – szombat)

Január: - Koszorúzási ünnepség Veres Péter születésének 118. évfordulója alkalmából - Megyei vers- és prózamondó verseny általános iskolások részvételével - Magyar Kultúra Napja alkalmából: Gyepsori emberek tegnap és ma” címmel Molnár Edit fotóművész kiállítása A debreceni Hajdú Néptáncegyüttes Ponyva c. táncelőadása - Felnőtt színházbérlet sorozatunk második előadása Szellem a spájzban bohózat a Turai Ida Színház (Budapest) előadása - Szerves élet, szerves műveltség előadássorozat Aradi Lajos újságíró, Pilis kutatóval 1. rész - Dekupázs alkotói kör foglalkozása Külsős rendezvények: - Kabaré est (szervező Kovács Mária) - Vers és mesemondó verseny óvodásoknak Február: - Gyermek színházbérlet sorozat harmadik előadása A világ kenyere címmel Écsi Gyöngyi (Árgyélus Színház, Szlovákia) mesemondó előadása - Aradi Lajos újságíró, Pilis kutató előadássorozata 2. rész - Felnőtt színházbérlet sorozat harmadik előadása Fejünk felől a tetőt - színpadi játék az Ivancsics Ilona színtársulat előadásában - Ládafia műhely: farsangi álarcok készítése, fánksütés a nyugdíjas klub tagjai segítségével - Dekupázs alkotói kör foglalkozása Külsős rendezvények: - A homloklebeny szerepe a gondolkodásban címmel ismeretterjesztő előadása (Hetednapi Adventista Egyház) - Falugazdász Iroda tájékoztató előadása termelőknek - Egészségnap a Balmazújvárosi Egészségfejlesztő Iroda szervezésében - Előadás (Jobbik ) Március: - Neves Kortárs Galéria festmény kiállítása és vására - Nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzás a Kossuth szobornál - ünnepi játszóház, kokárda készítés - Felnőtt színházbérlet sorozat harmadik előadása Richard Bauer: Hitted volna című színpadi játéka a Belvárosi Színház előadásában 5

-

Honvéd Táncszínház Csipkerózsika c. előadása kisiskolásoknak, óvodásoknak Nagyváradi Szigligeti Színház Csillaglépő csodaszarvas c. ifjúsági előadása Kezes lábas –a Nagyváradi Szigligeti Színház csecsemőszínházi előadása Ládafia műhely – kézműves foglalkozás, tojásfestés

Külsős rendezvények: - Hogyan szabadulhatunk meg a depressziótól, A helyes táplálkozás ismeretterjesztő előadások (Hetednapi Adventista Egyház) - A debreceni Filharmonikusok gitár koncertje - Falugazdász Iroda tájékoztató előadása termelőknek - Csicsergő óvoda gálaműsora Április: - József Attila születésének 110. évfordulója alkalmából meghirdetett illusztrációs rajzpályázatra érkezett művekből rendezett kiállítás megnyitója, eredményhirdetése - Költészet napja: József Attila est az Irodalomkedvelők klubja tagjaival - Gyermek színházbérlet sorozat negyedik része: Piros malac című népmese az Egri Harlekin Bábszínház előadásában - Felnőtt színházbérlet sorozat negyedik része: KATYI c. vígjáték a Körúti Színház előadásában - Szerves élet, szerves műveltség előadássorozat Aradi Lajos újságíróval 3. rész - Dekupázs alkotói kör foglalkozása Külsős rendezvények: - Nótaest (szervező Kovács Mária) - Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézménye – gálaműsor - A debreceni Filharmonikusok koncertje - A Balmazújvárosi Református Óvoda gálaműsora Május: - Városi majális - a művelődési központ dráma szakköröseinek évzáró műsora - Városi Gyermeknap - Szerves élet, szerves műveltség előadássorozat Aradi Lajos újságíróval 3. rész - Néptánc gála Külsős rendezvények: - Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző ballagási ünnepsége - Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Tagintézménye – gálaműsor - Az Egyesített Óvoda Színjátszó Munkaközössége Micimackó c. meseelőadása - V. Országos Gyermek Szólótáncverseny (néptánc) Június: - bőrös és nemezműhely szervezése, lebonyolítása (TÁMOP pályázat fenntartási időszak) - Néptánc tábor (TÁMOP pályázat fenntartási időszak) - Dekupázs alkotói kör foglalkozása 6

-

Kiállítás rendezése a művelődési központ rajzszakköröseinek alkotásaiból Kadarcs Napforduló (közös rendezés a BAKCSO egyesülettel)

Külsős rendezvények: - Mazsorett gála - Előadás (Jobbik) Július: - Kézműves alkotótábor (TÁMOP pályázat fenntartási időszak) - részvétel a Kastélykerti esték program szervezésében, plakát készítés Külsős rendezvények: - Motoros Fesztivál - Falugazdász Iroda tájékoztató előadása termelőknek - Kossuth TSZ tájékoztató előadása termelőknek Augusztus: - részvétel a Kastélykerti esték program lebonyolításában - IX. Kastélykert kupa – strandfoci szervezése, lebonyolítása Külsős rendezvények: - Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó (BAMI) - Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány) Szeptember: - szakkörök szervezése - Gyermek színházbérlet szervezése színházakkal, iskolákkal, óvodákkal - Autómentes nap lebonyolításában való részvétel - PÁSZTORKODÁS - Az élő hagyomány címmel a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vándorkiállítása Külsős rendezvények: - ExperiDance táncszínház Esszencia c. előadása Október: - PÁSZTORKODÁS - Az élő hagyomány címmel a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vándorkiállítása - Hőgyes Zsuzsa ezoterikus előadása - Gyermekszínházi bérlet első előadása: Écsi Gyöngyi – Szőlőszem Kálmán c. mese (két előadás) - Dekupázs alkotói kör foglalkozása - Duma színház (intézményünk a jegyértékesítésben és hirdetésen vett rész) Külsős rendezvények: - Falugazdász Iroda tájékoztató előadása termelőknek - Nótaest (szervező Kovács Mária) - Idősek napja (Humán Szolgáltató Központ)

7

November: - A Nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásában Légy jó mindhalálig c. musical - Operett gála - Országos Mazsorett és moderntánc fesztivál (közös rendezvény a Nemzeti Művelődési Intézettel) - Pajtaszínházi program előkészítése, koordinálása településünkön - Gyermekszínházi bérlet második része: a Veszprémi Kabóca Bábszínház Holdkirály palotája c. meseelőadás - Adventi játszóház (1. hétvége) - Dekupázs alkotói kör foglalkozása Külsős rendezvények: - Juhtenyésztők összejövetele - Dzsungel könyve c. előadás – a Balmazújvárosi Általános Iskola szervezésében - Szalagtűző bál December: - Adventi játszóházak (1-2-3. hétvége) - 50 éves a művelődési központ – rendezvény - Pajtaszínházi program koordinálása Külsős rendezvények: - Debreceni Filharmónia koncertsorozat (1. rész) - Az Egyesített Óvoda Színjátszó Munkaközössége Holle anyó c. meseelőadása - ExperiDance Táncszínház Ezeregyév c. előadása - Bekton Karácsonyi Koncert Rendszeres programjaink: -

filmvetítések kéthetente a Szabolcs Cinema Kft lebonyolításában

Kiegészítő tevékenységek: Veres Péter Emlékház működtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetőség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közművelődési feladatokba történő bevonása pl. különböző rendezvények helyszínéül választása. Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közművelődési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet igénybevevők számára - termékbemutatók - terem – és eszköz bérbeadás - információnyújtás

8

V.2 Ifjúsági és Közösségi Ház Állandó ingyenes szolgáltatás: - Internetezés - Önéletrajz, egyéb álláskereséssel kapcsolatos anyagok ingyenes nyomtatása Rendszeres programok: - Mazsorett próbák - Aerobic - Deep Work - Dance Step - My Way Fitness - Freestyler alakformállás - Lesz Dance táncoktatás - Kick-box - Online torna - Néptánc próba iskolásoknak - Gyógytorna iskolásoknak - Öko-szakkör - Német tanfolyam - Angol tanfolyam Megvalósult programok havi lebontásban: Január: látogatók száma: 650 fő - Magyar kultúra napi vetélkedő Február: látogatók száma: 2100 fő - Termékbemutató - Rendhagyó biológia és történelem óra általános iskolások számára - Vizes élőhelyek világnapja (előadás) - Télűző maskarádé - Kézműves foglalkozások - RICSAJ koncertsorozat; Tea Road, Elefánt koncert - RICSAJ koncertsorozat; Gryllus Vilmos Március: látogatók száma: 1200 fő - Termékbemutatók - Víz világnapja (előadás) - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (ültetés) - Tinidisco - Zsibvásár - Gimis vetélkedő 9

- RICSAJ koncertsorozat; Crocodile Rock, Honeybeast koncert - RICSAJ koncertsorozat; Frozen Steak, Died By Johnny, NEMERESZT koncert Április: látogatók száma: 1600 fő - Zsibvásár - Termékbemutatók - Költészet napja (helyi előadók koncertje) - Föld napja (előadás) - Egészségmegelőző nap - Vöröskereszt rendezvénye - Dalok Tüzes Szekerén - RICSAJ koncertsorozat; Zselenszky koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Mangani 888, Turbo, SUPERNEM koncert - RICSAJ koncertsorozat; Chrome Rt., Power Feed Back, PALMETTA koncert Május: látogatók száma: 1500 fő - Általános iskolai táncpróba - Termékbemutatók - Madarak-fák napja (előadás) - Biológiai Sokféleség napja (előadás) - Baptista Szeretetszolgálat - akarékszövetkezet gyűlés - RICSAJ koncertsorozat; Kalef, Grabanc, BELMONDO koncert Június: látogatók száma: 1900 fő - Nyári Napközi 8.00-16.00-ig egész napos programok, kirándulások, sportfoglalkozások (lovaglás, kenuzás, biciklitúra, íjászat) a 6-14 éves korosztálynak - Ballagás (családi zártkörű rendezvény) - Termékbemutatók - Nemzetközi zsonglőrtalálkozó - Kadarcs Napforduló - Kézműves foglalkozás a Barka Egyesülettel Július: látogatók száma: 800 fő - Nyári Napközi 8.00-16.00ig egész napos programok, kirándulások, sportfoglalkozások (lovaglás, kenuzás, biciklitúra, íjászat) a 6-14 éves korosztálynak - Hold napja (előadás) Augusztus: látogatók száma: 1200 fő - Nyári Napközi 8.00-16.00-ig egész napos programok, kirándulások, sportfoglalkozások (lovaglás, kenuzás, biciklitúra, íjászat) a 6-14 éves korosztálynak - Újkenyér ünnepe (kenyér útja) - Tinidisco (14 éves korig)

10

Szeptember: látogatók száma: 800 fő - Levente Péter gyerekelőadás Október: látogatók száma: 950 fő - Barka Egyesület közreműködésével - Gyerekzsúr - Madármegfigyelő világnap (madármegfigyelés a Kadarcsban) - Zártkörű disco - RICSAJ koncertsorozat; Died By Johnny, FIRKIN koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Electro Art Sound and Vision, CLOUD 9+ koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Kétházközt, ZUBOLY koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Rammsturm, Csótánydzsó, YELLOW SPOTS koncert November: látogatók száma: 1200 fő - Termékbemutatók - Takarékszövetkezeti gyűlés - Ne vásárolj semmit nap! - Kézműves foglalkozás (Barka Egyesület) - Szalagtűző (zártkörű) - RICSAJ koncertsorozat; Killer Surprise, AB/CD koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; COMPACT DISCO koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Elektro Art Sound and Vision, MASZKURA és a TÜCSÖKRAJ - RICSAJ koncertsorozat; Phaidon, GO4IT, Angertea, ASTRAL DOG December: látogatók száma: 1900 fő - Galamb és díszbaromfi kiállítás - Termékbemutatók - Idősek karácsonya - Zártkörű disco - Kézműves foglalkozás (Barka Egyesület) - Takarékszövetkezeti gyűlés - Karácsonyi Retro Disco (mazsorett) - Zártkörű családi rendezvény - Zártkörű céges rendezvény - RICSAJ koncertsorozat; Zságbamacska koncertnek - RICSAJ koncertsorozat; Aznaposok, MYSTERY GANG - RICSAJ koncertsorozat; Csermely, CHROME RT. koncert - Lan Party - Év végi zártkörű összejövetel - Szilveszteri disco

11

V.3 Semsey kastély – Semsey Andor Múzeum A 2014. év ősze meghatározó volt a múzeum életében. A 2015. év tervezésében könnyebbséget jelentett, hogy a múzeum kezelésébe került az Antal-Lusztig gyűjtemény Medgyessy hagyatéka, illetve kapcsolatba kerültünk egy luxemburgi gyűjtőcsoport tagjával, Thomas Emmerlinggel. A 2014-es év látogatói statisztikai mutatói, az előző évekhez képest jelentős javulást mutattak. Ez elsősorban a kastély felújításának és a múzeum költözésével is magyarázható. Azonban bebizonyosodott, hogy a múzeum állandó kiállítása önmagában nem elég a látogatószám megtartásához, növeléséhez. A színvonalas időszaki kiállítások, kísérőprogramok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a múzeum folyamatosan az érdeklődés homlokterében legyen. Ennek megfelelően a 2015-ös évre négy időszaki kiállítás került megrendezésre. Medgyessy Kiállítás: 2015.március 12- 2015.május 8.-ig. Látogatószám: 500 fő A sorban az első az Antal-Lusztig gyűjtemény Medgyessy anyagából rendezett kiállítás volt. A kiállítás megrendezése mellett, a gyűjtővel kötött szerződésben foglaltak szerint, a teljes anyag meghatározása és digitális leltára készült el elsőként. A gyűjtemény katalógusa is csak ezután készülhetett el. A könyv kiadására az NKA Könyvkiadás Kollégiumától 800.000 Ft pályázati összeget nyert a múzeum. A kiadvány bevezetőjét dr.Várkonyi György művészettörténész írta. A kiállítás fizikai megvalósításában a múzeum dolgozói mellett, a helyi Szakiskola diákjai, ill. szakoktatói is részt vettek, a szobrok kiállításához szükséges posztamensek elkészítésével. A kiállításhoz első ízben kapcsolódott komolyabb reklámkampány. Plakátokon jelent meg a kiállítás, a környező nagyvárosokban és Budapesten is. A nyolc hétre tervezett kiállítás több mint 500 látogatót vonzott városunkba. A tapasztalatok azt mutatták, a reklámkampány sikeres volt, sokan érkeztek Debrecenből és más településekről. A személyes beszélgetésekből kiderült, sok új látogatóval gazdagodott a múzeum. Az időszaki kiállítás időtartama alatt, az állandó kiállítás is jobban látogatott volt, a statisztikák szerint. A nyolc hét alatt iskolai-és óvodai csoportoknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk a kiállításhoz kapcsolódóan. A kiállítás ideje alatt a nagyterem a Magyar Olimpiai Bizottság konferenciájának is helyet adott. A tárlat záróakkordjaként, a gyűjtemény tulajdonosa tartott tárlatvezetést, jelentős érdeklődés mellett. Eviva Picasso kiállítás: 2015. május 26 - 2015.július 31. Látogatószám: 3000 fő A következő az „Eviva Picasso” című kiállítás, a luxemburgi gyűjtőcsoport tagja, Thomas Emmerling jóvoltából került Balmazújvárosra. A megrendezésre, a NKA Közgyűjtemények Kollégima, 3506/02073 számú pályázatunkat 700.000 Ft támogatásban részesítette. További 1,5 M Forint miniszteri támogatást is kaptunk. A 8 hétre tervezett tárlat a művész 113 litográfiáját mutatta be. A reklám és marketing kampány elsősorban Kelet-Magyarországot és Budapestet célozta meg elsősorban. A kiállítás előkészítésére mintegy három hét állt rendelkezésre. A tárlat sikerét előrevetítette, hogy már a megnyitón közel 200-an vettek részt. Külön emelte a rendezvény rangját, hogy tiszteletét tette Isabelle Farcat, a francia kulturális attasé. A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett, több kísérő rendezvény is színesítette a tárlatot. Július 9.-én Lackfi János „Szűrt realizmus” című előadását hallgathatták az érdeklődők. A tárlat zárásaként pedig a gyűjtemény tulajdonosa tartott tárlatvezetést. A kiállítás népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy közel 3000-en látták a tárlatot és az is kiderült, nem csak a 12

reklámkampányban megcélzott régiókból érkeztek látogatók. A nyomtatott-és elektronikus sajtóban megjelent cikkek is hozzájárultak a kiállítás sikeréhez. Ennek köszönhetően és a tulajdonos kifejezett kérésére a tárlat időtartamát két héttel meghosszabbítottuk. Rádiótörténeti kiállítás: 2015. augusztus 12. -2015. október 9. Látogatószám: 500 fő A harmadik kiállítás, a helyi gyűjtő Csige József anyagából került megrendezésre „ 90 éves a magyar rádiózás” címmel. A tárlat bemutatta azokat a találmányokat, újításokat, amelyek a rádiózás történetében mérföldkövet jelentettek. A magyarországi rádiógyártás hőskorától, a két világháború közötti időszakon át, a felszabadulás utáni rádiógyártásig bezárólag, több mint 100 rádió volt látható. A kiállítást több óvodai-és iskolai csoport látogatta, a gyűjtő szakszerű tárlatvezetése mellett. A tárlat interaktív része volt a legnépszerűbb a látogatók körében. Emellett az Európai Mobilitási Hét vetélkedőjének egyik állomása is volt a kiállítás. Bible Art kiállítás: 2015.november 5- 2016. január 17. Látogatószám: 1609 fő A 2015- ös év utolsó kiállítása szintén Thomas Emmerling gyűjteményéből készült. Öt művész Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Otto Dix, Marc Chagall, Salvador Dali biblikus művei kerültek kiállításra. A közel 180 művet felvonultató tárlat mellé a szakmai követelmények megfelelő kiállítási vezető is kiadásra került. A tárlat zárásaként, már hagyományosan a gyűjtemény tulajdonosa tartott tárlatvezetést jelentős érdeklődés mellett. Változatlan formában indított reklámkampánynak köszönhetően, ahogy a kérdőívekből kiderült, az ország minden részéből érkeztek látogatók. A kiállítások mellett és azokkal párhuzamosan, múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb kísérő rendezvényeket is tartottunk. Az előző év sikerén felbuzdulva, második alkalommal is megigényeltük a Hermann Ottó Vándortanösvényt. Mivel a múzeum csak egyszer kérhette, ezért a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár igényelte meg, a lebonyolítást a múzeum vállalta magára. A múzeum dolgozói emellett rendszeresen részt vettek a Déri Múzeum által szervezett szakmai továbbképzéseken, szakmai napokon. A tagintézmények programjain, továbbá a városi rendezvények lebonyolításában és szervezésében is részt vállaltak dolgozóink.

13

Tourinform iroda I. Bevezetés, infrastruktúra, személyi és tárgyi feltételek Balmazújváros Város Önkormányzata a Veres Péter Kulturális Központot, mind a múzeumi közgyűjteményi, mind pedig a közművelődési, ifjúságfejlesztési feladatokat ellátó intézményét bízta meg a Tourinform iroda üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az Tourinform Balmazújváros az országos Tourinform-hálózathoz csatlakozva 2014. augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a Semsey kastélyban, mely a település központjában található, minden közlekedési eszközzel jól megközelíthető, az összes turisztikailag jelentős érték közel van hozzá, sőt maga az épület is az, a benne lévő múzeumi gyűjteménnyel együtt. A turisztikai információs iroda a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyelete alatt működik, s a 2014-ben kötött Névhasználati szerződés szerint, a Névhasználati Kézikönyvben előírt feladatokat, valamint a létesítő és üzemeltető Veres Péter Kulturális Központ által meghatározott feladatokat látja el. Adatgyűjtő területéhez összesen 14 település tartozik. A nyitva tartás 2015. őszén módosításra került, így már a szezonon kívüli időszakban is nagyobb óraszámban nyílik lehetőség a vendégek fogadására, s az jobban igazodik a Semsey Kastély nyitva tartásához. Az új nyitva tartás: Május 1 – Augusztus 31.: Hétfő-Péntek: 9-17 óráig Szombat: 10-16 óráig Vasárnap: zárva Szeptember 1 – Április 30.: Hétfő-Péntek: 9-17 óráig Szombat: 10-14 óráig Vasárnap: zárva Ezen felül ünnepnapokon (Húsvét hétfő, Május 1., Pünkösd hétfő, Augusztus 20., A Turizmus Világnapja - szeptember 27., Október 23.) plusz nyitva tartással várta az érdeklődőket. Az irodában 2 fő állandó munkatárs (egy fő irodavezető, és egy fő turisztikai munkatárs) dolgozik. Munkájukat 2015. március 23-tól 1 fő közfoglalkoztatott is segíti, akinek szerződése több alkalommal is meghosszabbításra került, s jelenleg 2016. február végéig szól. Reméljük, ezt követően is lesz lehetőség a tovább foglalkoztatására. Nyári diákmunka keretében 1 fő egyetemista 3 hetes foglalkoztatására is lehetőség nyílt, továbbá 1 fő egyetemista töltötte 14 hetes gyakorlatát itt. II. Statisztika Folyamatosan zajlott a látogatói statisztika vezetése az irodában, mely az alábbiak szerint alakult 2015-ben (zárójelben az előző évi, 2014-es adatok szerepelnek): -

Személyes megkeresések száma: 2124 fő (2014-ben: 489 fő)

14

-

Telefonos megkeresések száma: 146 db (2014-ben: 50 db) Írásos megkeresések száma: 88 db (2014-ben: 59 db)

A 2014-es adatokhoz képest jelentős növekedés tapasztalható, ebben szerepet játszik, hogy az előző évben augusztus közepén nyitott az iroda, így az akkori adatok nem a teljes évre, csupán 4,5 hónapra vonatkoztak, továbbá a különféle rendezvényekre történő kitelepülések is adatait is tartalmazza. III. Alapfeladatok Az iroda munkatársai egész évben folyamatosan széleskörű, naprakész tájékoztatást nyújtanak a helyi lakosságon túl az ide látogató belföldi és külföldi turisták számára a térségi és az országos turisztikai kínálatokról, nevezetességekről, szállásokról, illetve programokról (egyrészt az előzetesen az irodában érdeklődőknek, másrészt a már a területre érkező turistáknak is), a térség megismertetése, jó hírének erősítése érdekében. Szakmai kapcsolatot építenek és tartanak a működési területen található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az információadás mellett gyűjtik a turisztikai adatokat, valamint adatszolgáltatást és adatfrissítést végeznek az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában, és eleget tesznek egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeiknek (statisztikák készítése, turisztikai hírek eljuttatása az MT Zrt. részére a sajtóban megjelenő Tourinform-összeállításokhoz, stb.). Emellett kiadványterjesztéssel is foglalkoznak, kínálatukban az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványai mellett a helyi, térségi kiadványok is megtalálhatóak. IV. Egyéb feladatok 1. Rendezvényszervezés Az iroda munkatársai 2015-ben is rendszeresen aktívan közreműködtek a városi, illetve a fenntartó Veres Péter Kulturális Központ, továbbá más intézmények, civil szervezetek rendezvényeinek szervezésében és/vagy lebonyolításában, illetve népszerűsítésében, s alkalmanként a közönségszervezésben, de műsorvezetési, konferálási feladatokat is elláttak. Ezek közül kiemelnénk az alábbiakat:             

A Magyar Kultúra Napja – Molnár Edit fotókiállítása (Veres Péter Kulturális Központ) Tavaszi Ricsaj koncertsorozat (Ifjúsági és Közösségi Ház) Medgyessy-kiállítás (Semsey Kastély) Városi Majális (Piac tér) „Eviva Picasso” kiállítás (Semsey Kastély) Nyári Napközi (Ifjúsági és Közösségi Ház + több helyszín) 13. Magyar Zsonglőrtalálkozó Kadarcs Napforduló II. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó (több helyszín) Kastélykerti Esték programsorozat (Piac tér + több helyszín) Rádiótörténeti kiállítás (Semsey Kastély) XIII. Országos Biofőzőverseny és Pásztortalálkozó (Vókonya puszta) Európai Mobilitási Hét – kerékpáros csapatverseny

15

    

A Turizmus Világnapja – saját rendezvény (Semsey Kastély) Őszi Ricsaj koncertsorozat (Ifjúsági és Közösségi Ház) V. Balmaz Hajkarnevál (König Rendezvényközpont) Bibliai kiállítás Chagall, Dalí, Dürer, Dix és Schongauer alkotásaiból (Semsey Kastély) Karácsonyi forgatag (Múzeum Kávéház)

2. Marketingfeladatok Médiamegjelenés:

2/A

Az iroda munkatársai részt vettek a „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” ÉAOP5.1.1./D-09-2f-2013-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó marketingtevékenységekben, melyek 2014-ben kezdődtek, és 2015. január végén fejeződtek be: online és nyomtatott sajtóhirdetések, valamint televíziós és rádiós reklámok gyártásában, és megjelentetésében, továbbá szóróajándékok gyártásában, turisztikai honlapon történő regisztrációban, turisztikai információs tábla elkészítésében. Online megjelenés:

2/B

Az iroda önálló honlapot nem működtet, de aloldala található a Semsey Kastély honlapján a www.semseykastely.hu címen, amelynek a tartalmát szerkesztik a munkatársak. Továbbá 2015ben elindult a Tourinform Balmazújváros Facebook-oldala, amelyhez a közvetlen hozzáférés, s ezáltal a napi szintű információ frissítés és megosztás, működtetés biztosított. Mint az fentebb említésre került, folyamatosan zajlik az adatszolgáltatás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (melyet a látogatók a www.itthon.hu oldalon, illetve a www.tourinform.hu oldalon tekinthetnek meg), valamint az MT Zrt., illetve az MT Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága részére a tematikus turisztikai cikkekhez, ajánlókhoz, összeállításokhoz. Emellett a www.programturizmus.hu oldalon az érvényes szerződés keretében egész évben folyamatosan megjelentek az aktuális balmazújvárosi programok. Sajtótájékoztatók, sajtóanyagok, hírlevelek:

2/C

A Tourinform iroda dolgozói aktívan közreműködtek sajtóközlemények írásában, megjelentetésében, illetve sajtótájékoztatók szervezésében a Magyar Kultúra Napjához, a Medgyessy-kiállításhoz, az „Eviva Picasso”kiállításhoz, valamint a Bibliai kiállításhoz kapcsolódóan. Továbbá a kiemelt eseményekről hírlevélben tájékoztatták szakmai partnereiket, a Magyar Turizmus Zrt.-t, az MT Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságát, s az országban működő valamennyi Tourinform irodát. Kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, terjesztése:

2/D

A kínálatban megtalálhatóak az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványain túl térségi, valamint az iroda működési területére vonatkozó és helyi kiadványok is. Emellett az alábbi, saját szerkesztésű kiadványok, szóróanyagok terjesztésére is sor került: 

Balmazújváros – Hortobágy keleti kapuja szóróanyag (magyar, angol)

16

       

Balmazújvárosi Programok Tavasz-Nyár 2015 leporelló Balmazújváros – turisztikai térkép Kadarcs Napforduló szórólap Semsey Andor Múzeum – Semsey Kastély szóróanyag Turizmus Világnapja plakát Balmazújvárosi kézművesek szórólap Balmazújvárosi Programok Ősz-Tél 2015 leporelló Adventi programok Balmazújvároson 2015 plakát és szórólap Kitelepülések, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel:

2/E

Balmazújváros képviseletében 2015-ben az alábbi szakmai kiállításon, illetve rendezvényeken vett részt az iroda önálló standon, illetve kiadványokkal, helyi termékekkel:     



Utazás és Szabadidő 2015 Kiállítás és Vásár, Debrecen (megjelenés kiadványokkal a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatósága standján) Motoros Fesztivál, Balmazújváros (kitelepülés önálló standon és nyereményjáték lebonyolítása) Kadarcs Napforduló, Balmazújváros (kitelepülés önálló standon és nyereményjáték lebonyolítása) Hajdúsági Expó, Hajdúböszörmény (Balmazújváros önálló standjához kiadványok biztosítása és a helyi termékek bemutatása) Értéksziget a Nagyerdőn, Debrecen (kitelepülés, Balmazújváros képviselete önálló standon, a helyi kézművesek alkotásainak bemutatása a Debreceni Virágkarneválon, a karneváli hét programjaihoz kapcsolódva) Darufesztivál, Hortobágy (Balmazújváros képviselete önálló standon, a helyi kézművesek alkotásainak bemutatása a Daru Expó „Zöld sziget” és kézműves vásáron) Nyereményjátékok:

2/F

Több alkalommal szervezett játékokat 2015-ben az iroda a város népszerűsítése érdekében, melyek keretében helyi vonatkozású turisztikai és kulturális könyvek, kiadványok, kiállításra szóló belépők, és egyéb, Balmazújvároshoz kapcsolódó ajándékok kerültek kisorsolásra, illetve átadásra:     

Kadarcs Napforduló rendezvényen a játéklapot helyesen kitöltők között nyeremények kisorsolása Motoros Fesztiválon a játéklapot helyesen kitöltők között nyeremények kisorsolása A Tourinform iroda Facebook oldalának népszerűsítését célzó játék a közösségi oldalon Az „Eviva Picasso” című kiállítás népszerűsítését célzó játék a Facebook-on A Turizmus Világnapjához kapcsolódó játékok: a játékszelvényt a helyszínen kitöltők között ajándékok kisorsolása, továbbá játék megvalósítása a Facebook-on

17

2/G

Egyéni újságírói study tour:

Júliusban a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében egy német újságíró érkezett hazánkba, aki több napos magyarországi tartózkodása során a természetre, az aktív utazási formákra fókuszált, s Balmazújvárosba is ellátogatott az MT Zrt. müncheni képviseletének vezetőjével. Irodánk együttműködésben az MT Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságával – közreműködött az újságíró programjának szervezésében és lebonyolításában. 3. Kereskedelmi tevékenység: A 2014-ben megkezdett kereskedelmi tevékenység (könyvek, kiadványok, CD-k bizományosi értékesítése) 2015-ben is folytatódott. A meglévő készleten túl újabb kiadványokkal, valamint a városhoz kapcsolódó emlék-, és ajándéktárgyakkal bővült a kínálat, továbbá különféle koncertekre, eseményekre szóló belépőjegyek árusítására is sor került. 4. Szakmai rendezvények, képzések: A Tourinform Balmazújváros munkatársai részt vettek júniusban a Hortobágyi Leader HACS Egyesület és a Balmazújváros Város Önkormányzata által szervezett, "Turisztikai szakemberek képzése" című kétnapos szakmai tanácskozáson a balmazújvárosi Pötyi Szállóban, majd novemberben a Budapesten megrendezett országos Tourinform Találkozón. Emellett az iroda egyik munkatársa tavasszal sikeresen elvégezte a Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett Hortobágyi Túravezetői tanfolyamot.

18

VI. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK 2016. ÉVI MUNKATERVEI VI.1 Művelődési Központ Január: - Veres Péter születésének 119. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés (január 6) Helyszín: Művelődési Központ -

Magyar Kultúra Napja (január 21.) Közös rendezvény a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral  Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész „Mese a virágról” c. önálló irodalmi estje Helyszín: Művelődési Központ, pódium terem

-

Pajtaszínházi program keretében amatőr színjátszó közösségünk William Shakespeare: Rómeó és Júlia c. előadással mutatkozik be a Nemzeti Színházban (január 24.) (a Nemzeti Művelődési Intézet pályázati programja által finanszírozva)

-

Mozi: Snoopy és Charlie Brown, Megjött apuci (január 16,) Alvin és a mókusok, Pofázunk és végünk Miamiban (január 30.) Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

Február: A„Kultúrházak éjjel nappal” országos rendezvénysorozathoz intézményünk az alábbi programokkal kapcsolódik be: - Bérletes gyermekszínházi előadás 10.30 és 13.30 óra (február 5.) Rozsnyói Meseszínház: Öregapám mesefája Játszák: Badin Ádám, Környei Alice, Czakó József Helyszín: Művelődési Központ, színházterem -

Leiter Jánosné Csige Julianna amatőr alkotó kiállítása (folyosó galéria)

-

Ládafia műhely: kézműves játszóház gyerekeknek (február 6.) Téma: farsangi készülődés - álarckészítés, nemezelés, tűzzománcozás, fánksütés Helyszín: Művelődési Központ, Pódium terem

-

Vizes élőhelyek világnapja alkalmából diavetítéssel egybekötött előadás (február 12.) (városi nyugdíjas csoportok részvételével) ea.: Szilágyi Attila – Hortobágyi Nemzeti Park

-

Babaszínházi előadás 1-3 éveseknek (február 24.) Csodamalom bábszínház: A négy évszak – 3 előadás

Külsős rendezvények: Nádasdi László jubileumi nótaestje (február 13.) Télbúcsúztató nótaest (február 26.)

19

Március: - Ládafia műhely: kézműves játszóház gyerekeknek kokárda készítése, huszárcsákó stb. (március 14.) Gyermek táncház Helyszín: Művelődési Központ, Pódium terem Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére (március 15.) Helyszín: Kossuth téri díszpark -

Hangbújócska – zenebölcsi foglalkozás piciknek Helyszín: Művelődési Központ, pódium terem Ládafia műhely: kézműves játszóház gyerekeknek húsvéti tojásfestés, díszítés a debreceni Kovács Zoltánné tojásfestő, csuhé fonó közreműködésével, húsvéti locsolóversek tanulása Helyszín: Művelődési Központ, Pódium terem

-

Ébredj a természettel  Különböző mozgásformák kipróbálása (Gerinctorna, jóga, tai-chi órák, hangtál)  Fűben, fában orvosság – Polyák Péter környezeti nevelő előadása  Gyógyteák kóstolása  Vércukorszint mérés

-

Felnőtt színházi előadás – szervezés folyamatban Helyszín: Művelődési Központ

Április: - A Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet Pajtaszínházi programjában résztvevő Hajdú-Bihar megyei települések amatőr színjátszó csoportjainak bemutatkozó előadásai Közreműködő települések: Derecske, Földes, Kaba, Balmazújváros Helyszín: Művelődési Központ – Soós Imre színházterem -

Költészet napja – a versmondó klub önálló estje (április 11) Helyszín: Művelődési Központ

-

Bérletes gyermekszínházi előadás: A Harlekin Bábszínház (Eger) Tancika Marcika című előadása (két előadás) Helyszín: Művelődési Központ – színházterem

-

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Az anyu én vagyok ifjúsági előadása Helyszín: Művelődési Központ – színházterem

-

Szekeres Erzsébet textilművész kiállítás kirándulás a Tiszadobi kastélyhoz 20

Május: Városi majális:  veterán és volkswagen autók felvonulása,  helyi, amatőr csoportok műsora a szabadtéri színpadon,  főzőverseny  koncert -

Ládafia műhely: Játszóház – anyák napi készülődés (május 1) Helyszín: Művelődési Központ

-

Pünkösd – az Apnoé zenekar gyermekműsora

-

Kirándulás a Szarvasi arborétumba

-

GYERMEKNAP (május 29.) Madzag bábszínház gyermekelőadása Különféle kézműves tevékenységek, kalandpark, ügyességi játékok a nap folyamán, aszfaltrajz-verseny, kutyás bemutató Helyszín: Művelődési Központ

Június: - Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap (június 4.) Adjátok vissza hegyeimet Rékasi Károly Wass Albert estje - ITT a VAKÁCIÓ - (június 14)

     -

játékos vetélkedő debreceni TRIÁL klub - kerékpáros bemutató gördeszkás bemutató, mászófal Ládafia műhely könnyűzenei koncert

Néptánc tábor a TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat fenntartásaként

Július: - kézműves alkotótábor a TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat fenntartásaként - bőrös- és nemez műhely a TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat fenntartásaként Augusztus: - XVII. Kastélykerti Esték (augusztus 11-12-13) részvétel a szervezésben és lebonyolításban - klubok, szakkörök szervezése - Színházi előadások szervezése Szeptember: - klubok, szakkörök szervezése - Színházi előadások szervezése - Autómentes nap – közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal 21

Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedő csapatok részére) -

Halász Judit családi koncert Hangbújócska zenebölcsi (igény esetén kétheti rendszerességgel)

Október: - Bérletes gyermekszínházi előadás két előadás esetén Helyszín: Művelődési Központ -

Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23.) Helyszín: Református templom kertje, Művelődési Központ

-

Osztályterem színház (KÁVA Kulturális Műhely-program egyeztetés alatt) Helyszín: Művelődési Központ

November: - Márton napi mulatság Ládafia műhely: kézműves játszóház játékos vetélkedő, filmvetítés, táncház Helyszín: Művelődési Központ -

Gaszner Ildikó - képzőművészeti kiállítás Helyszín: Művelődési Központ

-

Felnőtt színházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Művelődési Központ

December: - Ifjúsági színházi előadás Charles Dickens: Karácsonyi ének – a budapesti Pinceszínház előadása Helyszín: Művelődési Központ -

Bérletes gyermekszínházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Művelődési Központ

-

Karácsonyi forgatag: Ládafia műhely: adventi játszóházak helyi hagyományőrző csoportok műsora, betlehemezés, vásár Helyszín: Művelődési Központ Rendszeres programjaink:

-

filmvetítések kéthetente a Szabolcs Cinema Kft lebonyolításában

22

Szakköreink: - Dráma szakkör (csütörtökönként – heti rendszerességgel) - Rajz szakkör (péntekenként – heti rendszerességgel) - Nemezműhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) (napközis tábor – június-július-augusztus) - Bőrös műhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak)

(napközis tábor – június-július-augusztus) -

Balett szakkör (keddenként – heti rendszerességgel) Dekupázs klub (havi egy alkalom) Soóskák színjátszó kör (októbertől – saját ütemezés szerint) Nyugdíjas klub (kétheti rendszerességgel)

Tervezés alatt tűzzománc szakkör bevezetése, a Soóskák színjátszó csoport további fenntartása, működtetése, mely a Pajtaszínházi projekt megvalósítására jött létre. Intézményünkben az alábbi csoportok tartanak még foglalkozásokat, melyhez teret biztosítunk: - jóga foglalkozás (hétfő és csütörtök - heti rendszerességgel) - Etka jóga (péntek - heti rendszerességgel) - Kick-box (szombat - heti rendszerességgel) - Salsa (péntek - heti rendszerességgel) - társastánc (péntek - heti rendszerességgel) - mazsorett (hétfő, kedd, péntek – heti rendszerességgel) - Nefelejcs népdalkör (hétfő - heti rendszerességgel) - Versklub (szerda, kéthetente) - nyugdíjas pedagógusok klubja (minden hónap első szerdája) - nyugdíjas klub (minden hónap első keddje) - Táncoslábúak (csütörtök - heti rendszerességgel) - Kadarcs Hagyományőrző Egyesület (kedd, péntek – heti rendszerességgel) - Bekton Ifjúsági Fúvószenekar (szombat – heti rendszerességgel) Kiegészítő tevékenységek: -

Veres Péter Emlékház működtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetőség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közművelődési feladatokba történő bevonása pl. különböző rendezvények helyszínéül választása.

Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közművelődési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet igénybevevők számára - termékbemutatók - terem – és eszköz bérbeadás - információnyújtás A munkatervben szereplő programok megvalósításához folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyekkel a költségeket tudjuk csökkenteni.

23

VII. 2 Ifjúsági és Közösségi Ház Tervezett programok leírása és időbeni ütemezése: január 22.: Magyar kultúra napja előadások, a város értékeinek megtekintése a közoktatási intézményekkel február 2.: Vizes élőhelyek világnapja előadások és Szilágyi Attila természetfotó kiállítás megnyitó ünnepség, téma a Hortobágy február 13. Heartkiller, Sensus, Orange Sofa, Emma undressed zenekarok koncertjei március 22.: Víz világnapja előadások és Molnár Antal természetfotó kiállítás megnyitó ünnepség, téma a Hajdúság március 25. Szabó Balázs bandája koncert március 28: Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához fűződően 50 db gyümölcsfát szeretnénk elültetni. április 1. Bolondok napján játékos ügyességi vetélkedő az érdeklődők számára. április 15. Könnyűzenei koncert április 18. Koncert gyerekeknek április 22. Föld napja környezetvédelmi vetélkedő és előadások, délután Horváth Tibor természetfotó kiállítás megnyitó ünnepség, téma a Kiskunság április 24. Kihajtás ünnepéhez kapcsolódóan közös csergetés az udvaron április 31. Méhek napja mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várjuk a méhészet iránt érdeklődőket. május1. Könnyűzenei koncert május 10. Madarak fák napja természetvédelmi vetélkedő

24

május 22.: Biológiai sokféleség napja Vasuta Gábor természetfotó kiállítás megnyitó ünnepség, téma a famatuzsálemek május 24.: Európai nemzeti parkok napja előadások, vetítések május 29. Hősök napja előadások, vetítések Június 22. - augusztus 7.: Nyári napközi Minden héten olyan programokat igyekeztünk biztosítani a gyerekek számára, mellyel jobban megismerkedhetnek városuk híres szülötteivel, nevezetességeivel, helyi csoportokkal, szervezetekkel, illetve településünk környezeti adottságaival. A program célja emellett pedig az volt, hogy a nyáron is dolgozó szülők megfizethető áron tudják gyermeküket elhelyezni június 24. Kadarcs napforduló július 20.: A Hold napja szeptember 16.: Könnyűzenei koncert Szeptember 30.: A népmese napján előadások, vetítések október 3-4.: Madármegfigyelési világnap, túrák szervezése és Ampovics Zsolt természetfotó kiállítás megnyitó ünnepség, téma a dél-Alföld október 14.: Könnyűzenei koncert november 8.: Kaláka koncert november 18.: Könnyűzenei koncert november 27.: Ne vásárolj semmit nap!; Csere-bere börze iskolásoknak Minden olyan tárgyat várunk, ami a még szép és jó, használható, csak éppen feleslegessé vált a háztartásodban, nincsen rá szükséged, csak a helyet foglalja. Most új gazdára lelhet, így nem a kukában végzi. Helyette, pedig hazalehet vinni olyan tárgyakat amiknek hasznát lehet látni. december 16.: Könnyűzenei koncert

25

Saját klubok/foglalkozások: - Öko-szakkör (10 fő) - Filmklub (30 fő) - Konyhatündér főzőkör (20 fő) - Zsonglőr szakkör (20 fő) Állandó foglalkozások közül vannak, amik ingyenesek és néhány bevételt hoz változó mértékben, ilyenek: - Mazsorett (50 fő) - Aerobic (30 fő) - Lesz Dance táncoktatás (25 fő) - Néptánc próba iskolásoknak (50 fő) - DanceStep (30 fő) - Freestyler alakformálás (35 fő) - Gyógytorna iskolásoknak (25 fő) - Online torna (15 fő) - Kick-box (20 fő)

26

VII. 3 Semsey kastély – Semsey Andor Múzeum A múzeum 2016. évi munkatervének összeállítása, az előző év tapasztalatinak figyelembevételével készültek. A kitűzött cél erre az évre is a látogatószám megtartása és a lehetőségek szerinti növelése. A programok és tárlatok minősége, összetétele a színvonal megtartásával is ezt a célt szolgálja. Az előző év is bebizonyította, hogy látogatószámot nem lehet előre prognosztizálni, de reményeink szerint növekvő tendenciát fog mutatni. A kiállítások megrendezéséhez, ahogy a tavalyi évben is igyekszünk minél több pályázati forrást megnyerni. Ennek megfelelően az idei évben a három nagyobb volumenű kiállítást tervezünk: 1. Rembrandt Kiállítás A Thomas Emmerling műgyűjtő tulajdonában lévő, 273 Rembrandt rézkarc kerül kiállításra, a kastély emeletén. A kiállítás 2016. február 11. és április 24.-e között, 10 hétig lesz látható. 2. Zsolnay Kiállítás A három hónapra tervezett kiállítást, Pécs városával közösen valósítanánk meg . A Zsolnay gyűjteményből rendezett kiállítás a fő turistaszezonban lenne látható (júniusjúlius - augusztus), ami számottevő érdeklődésre tartana számot. A reklámkampányt és annak költségeit Pécs városa állná, emellett Balmazújváros és maga a kiállítás nagyobb nyilvánosságot kapna, a televíziós megjelenés és az írott sajtó által. 3. 19. századi romantikus magyar festészet A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából, Munkácsy Mihály, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Markó Károly olajfestményei lesznek láthatók. A kiállítás időtartama 2016. novemberétől 2017. februárjáig láthatná a közönség. A kiállítás pontos részletei jelenleg egyeztetés alatt vannak. A kölcsönadó, alapfeltételként a kiállítótér klimatizálását írta elő, ami a megfelelő hőmérséklet és páratartalom biztosítását lehetővé teszi. Ez a beruházás az önkormányzat jóvoltából 2016 tavaszára elkészül. A kiállítás rendezését a kölcsönadó végzi. A megrendezett kiállítások mellé továbbra is csatolunk múzeumpedagógiai, ill. a kiállításhoz szorosan kapcsolható programokat. A 2014-ben a múzeum kezelésébe került Antal-Lusztig gyűjtemény Medgyessy hagyatékát, a Molnár C. Pál kiállítási anyagért cserébe, ingyen bocsátjuk rendelkezésre, a Molnár c. Pál Műterem - Múzeum részére, egy 2016 őszén rendezendő kiállításra. Az időszaki kiállítások szünetében, a szeptember-október hónapban, a kastély helyet adna több műtárgyaukciónak, ill. régiségvásárnak. Ennek egyeztetése is folyamatban van. Az időszaki kiállítások rendezése mellett, a múzeum gyűjteményi anyagának kezelése jelenti a másik feladatot. Jelenleg a gyűjtemény elhelyezése kívánnivalót hagy maga után. Szerencsés lenne a gyűjteményt egy helyen, a műtárgyvédelmi szempontokat maximálisan kielégítő helyiségben elhelyezni. Mára az anyag, főként a bőr és fa tárgyak tekintetében,

27

beavatkozást igényel. A gyűjteménybe, a tavalyi évben, vásárlás útján bekerült Hűse Péter bőrműves hagyatékának leltározása és gyűjteményi digitalizálása jelenleg is folyamatosan zajlik. Az Önkormányzat pályázaton nyert gyűjtemény digitalizálási programot 500.000 Ft értékben, amely megfelel és tartalmazza, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának a digitális tartalmakra, ill. a muzeológiai szempontból releváns metaadatoknak körét. A 2016-os évben a gyűjtemény digitalizálása és a programba való feltöltése lesz a feladat. A szükséges rendszerkövetelmények kialakításra kerültek, azonban továbbra is problémát jelent, hogy a múzeum számítógépein, hiánypótló, ingyenes szoftverek vannak, ezekkel dolgozni a kompatibilitási problémák miatt, igen nehézkes. Szükséges lenne Windows és Office szoftvereket beszerezni. Ezt az indokolná, mivel a kiállításokhoz szükséges reklámanyagokat, nyersanyagokat, nyomdakész anyagokat is itt készítjük. Folytatni kívánjuk a tavalyi évben elkezdett Balmazújváros Régiség és Értéktára programot, melynek során a helyi lakosság tulajdonában lévő, a város múltjára vonatkozó kordokumentumokat felgyűjtjük és digitális formában elérhetővé tesszük. Emellett fejleszteni kívánjuk az intézmény honlapját, naprakész információkkal ellátva. A kiállításokhoz kapcsolódó kérdőívek alapján folyamatosan monitorozzuk az esetleges hiányosságokat, a kiállítások minél színvonalasabb kivitelezése végett. Emellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a Veres Péter Kulturális Központ más tagintézményei rendezvényein, valamint a városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában is részt veszünk.

28

Tourinform iroda I. Alapfeladatok Az iroda munkatársai 2016-ban is folyamatosan ellátják a Magyar Turizmus Zrt. által, valamint az MT Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága által előírt feladatokat, továbbá az üzemeltető Veres Péter Kulturális Központ által meghatározott feladatokat az ide látogató vendégek, illetve az érdeklődők minél átfogóbb, naprakész tájékoztatása, valamint a város vonzerejének növelése érdekében. II. Tervezett egyéb feladatok 2015-ben 1. Marketingfeladatok A település jó hírének elősegítése, valamint a településre érkező hazai és külföldi vendégek számának növelése érdekében szükségesnek tartjuk a kommunikációs csatornák, a marketingeszközök nyújtotta lehetőségek széleskörű alkalmazását, természetesen a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. 1/A Médiamegjelenés: A kiemelt rendezvényekhez kapcsolódóan reklámok, nyereményjátékok megvalósítását tartjuk szükségesnek a megyei, regionális, vagy akár az országos médiában (elektronikus és/vagy nyomtatott sajtóban), melyek szervezésében, lebonyolításában az iroda együttműködést vállal. 1/B Online megjelenés: A tervek között szerepel a Semsey Kastély honlapján a Tourinform iroda aloldalának fejlesztése, valamint a tartalom bővítése, kiegészítve a kiadványok, szóróanyagok letöltésének lehetőségével. Fontosnak tartjuk a Tourinform Balmazújváros Facebook-oldalának további folyamatos működtetését, rendszeresen friss információkkal, tartalmakkal való ellátását, valamint az adatfrissítést a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában. Emellett szükségesnek látjuk a szerződés meghosszabbítását a www.programturizmus.hu oldal üzemeltetőjével, hogy 2016-ban is folyamatosan megjelenjenek az aktuális balmazújvárosi programok. 2/C

Sajtótájékoztatók, sajtóanyagok, hírlevelek:

A Tourinform iroda dolgozói 2016-ban is aktívan közreműködést vállalnak a Veres Péter Kulturális Központ kiemelt eseményeihez, rendezvényeihez kapcsolódóan sajtóközlemények írásában, megjelentetésében, illetve sajtótájékoztatók szervezésében. Az előző évhez hasonlóan a kiemelt eseményekről hírlevélben kívánjuk tájékoztatni a szakmai partnereket, a Magyar Turizmus Zrt.-t, az MT Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságát, s az országban működő valamennyi Tourinform irodát.

29

2/D

Kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, terjesztése:

Mivel a 2015-ös évben elfogyott, ugyanakkor a látogatók részéről jelentős igényt tapasztaltunk a Semsey Kastélyt részletesen bemutató kiadvánnyal kapcsolatban, valamint minimális példányban áll rendelkezésünkre a Veres Péter Emlékházat bemutató kiadvány, ezért ezek újranyomtatását tartjuk szükségesnek. Terveink között szerepel továbbá a 2015-ben elkészített Balmazújváros – Hortobágy keleti kapuja szóróanyag újranyomtatása magyar és angol nyelven, valamint a felmerülő igények kiszolgálása érdekében német és lengyel nyelven is. Fentiek mellett a 2015-ben elkészített, saját szerkesztésű, aktualizált szóróanyagok, leporellók újranyomtatását (pl. Balmazújvárosi Programok 2016), valamint újabbak készítését is tervezzük. 2/E

Kitelepülések, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel:

Anyagi lehetőségeink függvényében 2016-ban is részt kívánunk venni kiadványokkal és/vagy önálló standdal különféle szakmai kiállításon, illetve rendezvényeken, hogy bemutassuk és népszerűsítsük Balmazújváros látnivalóit, értékeit, turisztikai ajánlatait. 3. Kereskedelmi tevékenység: 2016-ban is folytatni kívánjuk a kereskedelmi tevékenységet (könyvek, kiadványok, CD-k, emlék-, és ajándéktárgyak bizományosi értékesítése), s terveink között szerepel a meglévő készlet bővítése helyi kézművesek további termékeivel, képeslapokkal, további kiadványokkal, térképekkel, s nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a különféle rendezvényekre szóló belépőjegyek értékesítésére. Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park területére szóló belépőkártyák árusítását is szeretnénk megvalósítani. 4. Szakmai rendezvények, képzések: A Tourinform Balmazújváros munkatársai 2016-ban is részt kívánnak venni az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, kiemelten az országos Tourinform találkozókon. Emellett igyekeznek képviselni az irodát a regionális, megyei és helyi turisztikai konferenciákon, fórumokon, és a további szakmai fejlődést elősegítő képzéseken, tanfolyamokon. 5. Program-, és rendezvényszervezés A Veres Péter Kulturális Központ intézményegységeivel, valamint a településen működő intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel együttműködve az iroda az előző évhez hasonlóan 2016-ban is szerepet vállal a helyi rendezvények, események előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, illetve népszerűsítésében. Saját rendezvények előkészítését, lebonyolítását is szeretnénk kezdeményezni, kiemelten a Turizmus Világnapjához kapcsolódóan, de fotópályázat hirdetése, s ahhoz kapcsolódóan kiállítás szervezését is tervezzük.

30

Emellett az iroda az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságával együttműködve ebben az évben is közreműködik a hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képviselői számára szervezett tanulmányutak előkészítésében és lebonyolításában is. 6. Egyéb feladatok A dolgozók részt vesznek az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat részére, továbbá kérdőívezik, illetve biztosítja ennek lehetőségét. Emellett a tervek között szerepel saját kérdőív összeállításával a településre érkező belföldi és külföldi turisták igényeinek felmérése, véleményük kikérése is. Mindez azon túl, hogy lehetővé teszi információk biztosítását különböző statisztikákhoz és kutatásokhoz, felhasználható a település turisztikai vonzerejének további növelésére. Ezen túlmenően a nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek, stb.) igény esetén beszerzik a kért adatokat, azokat szakmailag ellenőrzik, jóváhagyják és határidőre megküldik az MT Zrt. részére, továbbá ellátják a turisták helyi érdekképviseletét, és segítik a bajba jutott turistákat.

31

VII.

ÖSSZEGZÉS

Az elmúlt években a Veres Péter Kulturális Központ valamennyi tagintézménye próbálta kialakítani saját arculatát, melyet meghatározott az intézmény jellege. Ennek megfelelően alakítottuk és alakítjuk ki minden évben a programtervünket. Mindemellett intézményünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, valódi és kölcsönösen hatékony együttműködésre. Igyekszünk jó kapcsolatot kiépíteni mind a képviselő-testület tagjaival, mind a településen működő intézmények, mind a civil szervezetek vezetőivel, hogy közösen együttműködve, együtt gondolkodva határozzuk meg és valósítsuk meg a kitűzött célokat. Szolgáltatásainkkal próbálunk esélyt teremteni a helyi lakosság részére a tanuláshoz, illetve a kulturált szabadidő eltöltéséhez, szórakozáshoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolónk elfogadására!

32


Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bencsik Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2015. évi beszámoló, valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntésének megfelelően - 311/2015. (XII. 16.) számú határozat - a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, valamint a 2016. évre vonatkozó munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2015. évi beszámoló, valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015. évi beszámolóját elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2016. évi munkatervét elfogadja. Határidő: 2016. február 29. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

Beszámoló

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015-ben végzett munkájáról

Balmazújváros, 2016. január 27. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

Tartalom

I. Az intézmény működése, személyi, tárgyi-technikai feltételeinek alakulása .......................... 3 Személyi feltételek ................................................................................................................... 3 Tárgyi-technikai feltételek ........................................................................................................ 3 II. A könyvtár szakmai tevékenysége ......................................................................................... 4 Állománygyarapítás .................................................................................................................. 4 Könyvtárközi kölcsönzés ........................................................................................................... 6 Olvasószolgálat ......................................................................................................................... 7 A könyvtár, mint művelődési intézmény helye, szerepe a város életében – Marketing ........ 11 Iskolai közösségi szolgálat....................................................................................................... 12 Rendezvények......................................................................................................................... 12 III. Gazdálkodás ..................................................................................................................... 13 IV. Összegzés .......................................................................................................................... 13 Rendezvényeink 2015. ............................................................................................................ 15

2

I. Az intézmény működése, személyi, tárgyi-technikai feltételeinek alakulása Az épület külső állapota korához képest elfogadható, a belső terek szépek, barátságosak. Legnagyobb problémát az elavult villamosvezeték hálózat okozza, ami az épület korával egyidős és nagyon nehezen bírja az egyre szaporodó technikai eszközök ellátását. Sok gondot és főként nagy kiadást jelent az intézmény fűtése, mivel a nyílászárók csak a felnőtt könyvtárban lettek kicserélve, a többi helyiségben még az eredeti vas és fa ablakok vannak, melyek nagyon rosszul zárnak és helyenként nem is nyithatók. A gázkonvektorok régiek, több is működésképtelen és nagyon gazdaságtalanul üzemelnek. Ezen okok miatt, a hidegebb hónapokban, az intézményben eléggé ”hűvös” van, amit az olvasók folyamatosan szóvá tesznek. Hátráltatja az épület jobb kihasználtságát a dohos pince és a néha beázó padlás.

Személyi feltételek A könyvtár dolgozóinak száma 7,5 álláshelyen 9 fő. Szakalkalmazott: 6 fő (1 fő igazgató, 4 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda) Technikai és egyéb: 3 fő (2 fő 4 órás takarító, 1 fő 4 órás adminisztrátor) A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. Feladataink elvégzésében segíti munkánkat 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó. Heti nyitva tartásunk: 40 óra. Munkánkat az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásainak megfelelően végezzük. A helyi szabályzókat az Alapító okirat valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Tárgyi-technikai feltételek Könyvtárunk tárgyi-technikai felszereltsége a kor igényeinek megfelelő. Az előző évek pályázatainak köszönhetően sikerült új bútorokat beszerezni, technikai eszközeinket lecserélni. Öröm számunkra, hogy a felnőtt könyvtárba ebben az évben vásárolhattunk egy új fo3

lyóiratpolcot, melyet a Városgazdálkodás dolgozóival készíttettünk el. Ezzel megoldottuk a periodikák esztétikusabb és praktikusabb elhelyezését, melyet olvasóink is nagy megelégedettséggel használnak. A több mint egy éve meglévő külső raktárunkat teljesen feltöltöttük a főépületben már helyhiány miatt nem tárolható ritkábban keresett dokumentumokkal.

II. A könyvtár szakmai tevékenysége Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása – mint minden évben - 2015-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. (1. ábra)

1. ábra: A 2015-ös állománygyarapítás megoszlása

4

Ebben az évben is részt vettünk olyan országosan meghirdetett programokon, (Máraiprogram, NKA könyvtámogatási program) melyek a könyvtári állománygyarapítást segítették.

Ajándék olvasóinktól NKA 488 814 HUF 220 465 HUF

Márai program 298 584 HUF

Saját beszerzés 3 575 158 HUF

2. ábra: Az állománybeszerzés forrásai Rendszeresen kapunk felajánlást olvasóink részéről, amelyben a számukra feleslegessé vált könyveiket nekünk ajándékozzák. Ezeket szívesen fogadjuk, és amennyiben állományunkba beleillik, leltárba vesszük, illetve tovább ajándékozzuk pl.: határon túli könyvtárak, gyermekotthonok részére. Az állománygyarapítás forrásai: -

költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)

-

egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program, NKA könyvtámogatás)

-

kötelespéldányok, ajándékok

2015-ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: 4.094.207,- Ft ebből tudtunk vásárolni 2.012 db könyvet valamint 121 féle folyóiratot. Ezen felül ajándékba kaptunk 267 db könyvet, 15 db hangoskönyvet, 3 db DVD-t, 709.279,- Ft értékben. Ebben az évben töröltünk állományunkból 3.186 db dokumentumot, 344.463 Ft értékben. Könyvtárunk beiratkozott olvasóinak száma 2336 fő. 14 éven aluli 804 fő 14 – 65 év közötti 1.419 fő 65 éven felüli 113 fő. 2015 év folyamán 14.617 fő 27.066 alkalommal 49.617 dokumentumot kölcsönzött, 14.409szer hosszabbított. 5

90 87 84 81 78 75 72

69 66 63 60 57 54

Életkor

51 48 45 42 39 36 33 30 27

24 21 18 15 12 9 6 3 0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Kölcsönzések száma

3. ábra: Kölcsönzések száma az élekor függvényében.

6

Olvasószolgálat Az olvasószolgálati tevékenység az egyik legfontosabb egy könyvtár szolgáltatásai között. Az olvasószolgálati visszajelzések alapján mérhető leginkább a könyvtári szolgáltatások minősége. Papp István az alábbiakat fogalmazta meg az új könyvtári törvény kéziratában (1995.): „A könyvtári ellátást és szolgáltatásokat szellemi beruházásnak kell tekinteni, amely az egész ország létének és fejlődésének nélkülözhetetlen előfeltétele. Az információ ebben az összefüggésben tőkeként mutatkozik meg, melynek haszna az egész ország javát szolgálja.” Könyvtárosi munkánk során arra törekszünk, hogy a fent megfogalmazottak szerint alakítsuk ki szolgáltatásainkat és ennek értelmében kívánunk megfelelni olvasóink elvárásainak.

Felnőtt részleg A felnőttolvasó-szolgálat kiemelt feladata volt 2015-ben is, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város, a megye értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. Ezeknek a célkitűzéseknek igyekeztünk eleget tenni az alapszolgáltatások biztosítása mellett. Legfontosabb feladatunk lépést tartani az olvasói igényekkel. Az új idők – új kihívásai mellett fenn kell tartanunk a könyvtár hagyományos szolgáltatásait is. A felhasználói igények változásával párhuzamosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét. Folyamatosan fejlesztjük a technikai feltételeket. Tapasztalataink szerint az olvasás nem megy ki a divatból, viszont míg régebben elsősorban az ismeretszerzés, tanulás eszköze volt a könyv, ma inkább a kikapcsolódásnál van nagyobb szerepe. Gyakran előfordul, hogy aki gyermekként járt könyvtárba, felnőttként újra tag lesz. A felnőtt könyvtárba többségében középkorúak járnak, leginkább a romantikus illetve történelmi regények, valamint a krimik iránt érdeklődnek.

7

160

156

154

Kölcsönzött kötetek száma év/db

150

147

146

146

140

136 132

130 124

123

123

8.

9.

10.

120

110

100 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rangsor

A legtöbb könyvet kölcsönző olvasók TOP 10-es listája 2015-ben

A könyvek mellett 121-féle folyóirat kölcsönözhető, ezt a lehetőséget is sokan kihasználják. Könyvbeszerzési politikánkat úgy alakítottuk ki, hogy igyekszünk a legfrissebb, közkedvelt könyveket minél gyorsabban beszerezni, olvasóink konkrét kéréseit is teljesítve. Fontos feladatunk még az információs eszközök hozzáférésének biztosítása mellett azok használatának, a digitális írástudásnak az oktatása is, melyet 20 órás, általában alapismereti tanfolyamok keretében valósítunk meg. Az internetezők száma az országos tendenciával megegyezően az utóbbi években erőteljes csökkenést mutat, hiszen alig van már olyan háztartás, ahol ne lenne internet elérhetőség. A számítógéphez kapcsolódóan inkább egyéb számítástechnikai szolgáltatásokat igényelnek használóink. A legfontosabbnak tartjuk, hogy a hozzánk ellátogatókat szakszerű, előzékeny és empatikus szolgálat fogadja. Munkafolyamatainkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a tájékoztató munkáig végezzük. Tájékoztatási tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a szervezett oktatásban, felnőttképzésben, átképzésben résztvevők mellett egyre növekszik a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők száma is. Az igények többsége személyes találkozás alkalmával fogalmazódik meg, de emelkedik a telefonon, e-mail-ben feltett kérdések száma. Tájékoztató 8

tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje határozza meg. Bár az olvasók ismerik az internetet, nem tudják hatékonyan információ keresésére használni. 2007 óta eMagyarország Pontként működünk, konkrét gyakorlati segítséget nyújtunk látogatóinknak a hivatalos ügyeik intézésében, például 2015-ben is komoly igény volt az Erzsébet programban igényelhető utalványok igénylésére. Mindennapjaink része tájékoztatni olvasóinkat könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásaival és az elérhető „helyi” információkkal kapcsolatban, másik fontos tájékoztatási szolgálatunk az ún. referensz kérdések megválaszolása, melyek alatt a hosszabb utánajárást, kutatást igénylő feladatokat értjük. Ilyen jellegű információkeresésre a múlt évben 6.387 alkalommal került sor. Szintén nagyrészt ezen munkatársakra hárul a tájékoztatással kapcsolatos fénymásolás és a szkennelés, ez havi 2000-3000 oldal mennyiséget jelent. 2015-ben takarékossági okokból e-mailben, illetve facebookon keresztül kerestük meg késedelmes olvasóinkat. Ebben az évben is volt lehetőség a „Megbocsátás” hetében a könyvtár előterében elhelyezett „könyvinkubátorba” a régen vissza nem hozott könyveket elhelyezni, de sajnos csak kevesen éltek a lehetőséggel. Tavaly egy számítógép-használati tanfolyamot tartottunk, melyen többnyire 50 éven felüliek vettek részt. Gyermek részleg A gyermekkönyvtári állományba tartozó dokumentumok száma 2015-ben 21.562 db, melyben a nyomtatott könyv jellegű kiadványok mellett a képi és hanganyagok (diafilm, CD stb.) is helyet kapnak. Városunk könyvtárlátogatóinak közel fele gyermek, 14 éven aluli. A beiratkozott olvasók számát tekintve ez az érték 35 %. A legfiatalabb kölcsönzőnk fél éves. Intézményünkben igyekszünk olyan családbarát környezetet kialakítani, melyben jól érzi magát a legkisebb csemetétől kezdve, a legidősebb családtagon át mindenki. Évek óta célunk, hogy a gyerekek minél kisebb korban ismerkedjenek meg a könyvek világával, mert akkor szeretni is fogják azokat, és igényként fog megjelenni a mesehallgatás, később pedig az olvasás. A csöppségek figyelmét leporellókkal, babakönyvekkel hívjuk fel, melyből számos példány áll rendelkezésünkre. A gyakorlat azt mutatja, hogy kedvelik - könynyebb lapozhatósága végett - ezeket a mondókákat, rövid versikéket tartalmazó kiadványokat. Akik már ezekből kinőttek, kölcsönözhetik a több ezer mesés könyvünk egyikét. Az olvasni tudó gyerekeknek ajánljuk regényeinket, vagy válogathatnak a bőséges kínálattal rendelkező 9

ismeretterjesztő irodalmunkból. Valljuk, hogy nem csak „megszerezni kell” olvasóinkat, hanem „megtartani” is. Ezért igyekszünk az ő igényeinek figyelembe vételével a legfrissebb kiadványokkal lépést tartani, és beszerezni az újdonságokat a különféle témákban. Évről-évre átértékeljük és bővítjük folyóirat állományunkat a fenti célt szolgálva. Rugalmas kölcsönzési időbeosztásunkkal igyekszünk az elfoglalt (zeneiskolában, szakkörön, különórán, edzésen részt vevő) gyerekeknek is rendelkezésre állni. Akadályt jelent, hogy törvényi előírásra 16 óráig nem hagyhatják el iskolájukat, így olykor zsúfolttá válnak az esti és hétvégi nyitva tartásaink. Kérdőív formájában kérdeztük meg olvasóinkat, hogy milyen nyitva tartás lenne számukra a legmegfelelőbb, a beérkezett válaszokból megállapítottuk, hogy a válaszadók több, mint felének jelenlegi nyitva tartásunk a legideálisabb, ezért nem került változtatásra sor. 16 év alatt térítésmentes a könyvtári tagság és egy-egy kölcsönzés során összesen 10 könyv is kerülhet a beiratkozott olvasónk nevére. Egész évben színes programokkal kedveskedünk olvasóinknak. Író-olvasó találkozókat szervezünk neves kortárs szerzőkkel, ahová mindig nagy létszámú gyermekközönségeket várunk. Az elmúlt időszak közkedveltjei között volt Finy Petra és Vig Balázs. Elmondható, hogy ezen alkalmak után jelentősen megnövekszik az új olvasóink száma, és felkapottá válik a nálunk vendégeskedő írók mesekönyveinek, regényeinek a kölcsönzése. Különféle témában, különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan rendhagyó órákat szervezünk óvodásoknak, iskolás tanulóknak az év minden szakában. Ezt „könyvtári tanulószoba” néven működtetjük. Nagy az érdeklődés az egészségmegőrzés, a sarkvidéki élővilág, a madárvendégeink, a környezetünk védelme és a Naprendszerünk témában. A nyári hónapokban szünidei kézműves mesekuckókat szervezünk, melyben a mesefelolvasás után bábozás, majd interaktív játék következik. A meséket olykor elő is adjuk közönségünk legnagyobb örömére és dalokkal, zenei anyaggal színesítjük a délelőttöt. Igyekszünk testközelből érzékeltetni gyermekközönségünkkel a mesék világát. Foglalkozásaink komplexitása miatt igen nagy az igény. Egyrészt térítésmentessége miatt, másrészt megoldást kínálunk - minőséget képviselve - az elfoglalt családok részére, hogyan töltsék a gyerekek hasznosan a szabadidőt. Az óvodás illetve általános iskolás gyermek csoportok mellett gimnáziumi csoport is vett részt könyvtárhasználati órán, sőt más városból és más országból érkező felnőtt csoportot is fogadtunk 2015-ben. Törekszünk arra, hogy középiskolánk tanulói is minél gyakrabban ellá10

togassanak hozzánk. A könyvtárhasználati órák keretében végigvezetjük a diákokat a könyvtáron, megismerkednek az intézménnyel, épületének történetével, szolgáltatásainkkal. Igyekszünk ösztönözni őket arra, hogy könyvtárhasználókká váljanak.

Helyismeret Helyismereti anyagunkat rendszeresen gyarapítjuk a településünkhöz kapcsolódó irodalmi művekkel, testületi ülések jegyzőkönyveivel. Megkapjuk és archiváljuk a városi televízió anyagát, melyeket tárolunk állományunkban és a lakosság igényeinek megfelelően rendelkezésre bocsátjuk. Folyamatos a helyismereti cikkek feldolgozása, digitalizálása. Növekszik azon távhasználók száma, akik a könyvtár, interneten elérhető katalógusára támaszkodva e-mailben keresik meg intézményünket helyi vonatkozású referensz kérdésekkel kapcsolatosan. Megfigyelhető azonban, hogy a távhasználók, mivel nem helyi illetőségűek, elektronikus formában szeretnének hozzájutni a kért információforráshoz.

A könyvtár, mint művelődési intézmény helye, szerepe a város életében Marketing Évek óta jó kapcsolatot ápolunk városunk valamennyi intézményével. Segítjük egymás munkáját, többször fordulnak hozzánk különböző kérdésekkel, melyeket igyekszünk maximálisan megválaszolni. Továbbá - főként ettől az évtől - kiemelkedően jó az együttműködésünk a kisebbségi önkormányzatokkal. Tapasztalatainkkal segítjük munkájukat, rendelkezésükre bocsátjuk helyiségeinket, stb.

Igyekszünk a könyvtárban folyó munkáról, eseményekről a lakosság számára hírt adni. Honlapunkon az érdeklődők megtekinthetik felhívásainkat, az elmúlt rendezvényeinken készült fotókat és videófelvételeket. Tájékoztatási céllal, illetve programjaink népszerűsítése érdekében rendszeresen állítunk össze híranyagokat honlapunkra. A könyvtárra vonatkozó fontos információk mellett megjelentetjük új könyveink listáját, és hamarosan folyóiratainkról is bővebben olvashatnak ezen a felületen is. Folyamatosan frissítjük, tájékoztatunk híreinkről, programjainkról, újonnan 11

beszerzett könyveinkről, és a könyvtár katalógusa is elérhető, illetve kereshető a felületen. Könyvtárunknak van facebook-oldala is, tájékoztatási, olvasásnépszerűsítési céllal. Olvasóink közül – legnagyobb örömünkre - egyre többen használják ezeket a lehetőségeket.

A helyi Balmazújváros című havilapban rendszeresen beszámolunk minden nálunk zajlott rendezvényről, közzétesszük felhívásainkat, stb.. Igyekszünk a helyi televízió adásaiba is bekerülni, hogy a lakosság ilyen formában is láthassa a nálunk folyó munkát. Az általunk szervezett eseményekre egyedi plakátokat, meghívókat készítünk.

Iskolai közösségi szolgálat 2013–tól a középiskolás diákoknak 50 óra közmunkát kell végezni a törvény szerint ahhoz, hogy érettségit tehessenek. Intézményünkben minden évben nagy az érdeklődés az önkéntes munka elvégzéséhez. 2015-ben már nem csak a nyári szünetben, hanem egész évben - természetesen saját kereteinken belül – fogadtunk diákokat a közösségi szolgálat letöltéséhez. Ebben az évben: 56 főnek próbáltunk hasznos munkát biztosítani. Természetesen csak úgy végezhették feladataikat, hogy egy-egy szakember figyelte és irányította őket, ami azt jelentette, hogy dolgozóink feladata és felelőssége is megnőtt.

Rendezvények 2015-ben rendezvényeink szervezésénél már nem támaszkodhattunk a pályázatok anyagi segítségére, csak „saját forrásból” tudtunk gazdálkodni. Ennek ellenére hagyományos rendezvényeinket mind igyekeztünk megtartani. A különböző vetélkedők és pályázatok közreműködőivel együtt programjaink összesen 14.887 főt mozgattak meg (a legkisebbektől az idős korosztályig). A rendezvények és oktatások részben a TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0093 azonosító számú, „A balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár újgenerációs szolgáltatásainak kialakítása” elnevezésű pályázat fenntartási idejéhez kapcsolódnak, részben a könyvtár hagyományos programjai. A harmadszor kiadott „Sütemények és irodalom” című receptes könyvünket várták olvasóink, ismét népszerűnek bizonyult. 12

Természetesen évről évre igyekszünk új programokkal is megcélozni Balmazújváros lakosságát, elmondhatjuk, hogy 2015 egyik legsikeresebb rendezvénye lett a több mint 1.100 főt megmozgató Lego-kiállítás. Először látogattak el hozzánk az „Alapkompetencia-képzésen részt vevők, ők két csoportban vettek részt könyvtárbemutató látogatáson. Az év végén egy másik új szolgáltatásunkat is elindítottuk. Minden hétfő délután ellátogatunk a Balmazújvárosi Idősek Otthonába, felolvasunk az ott élőknek, illetve lehetőségük van könyvek és folyóiratok kölcsönzésére is. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy nagy szeretettel várnak már minket, és örömmel vesznek részt ezeken a kellemes hangulatú délutánokon.

III. Gazdálkodás

Intézményünk törekszik racionális és takarékos gazdálkodásra, amely szemlélet a dolgozók számára is elfogadott. A dologi kiadások közül a fenntartó részéről - a dokumentumok beszerzésre fordítható összeg - az elmúlt években nem változott. A fenntartói támogatás mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Bevételeinket a beiratkozási - terembérleti díjak, késedelmi díjak, fénymásolások, nyomtatások, internethasználatok, faxolások, számítástechnikai szolgáltatások díjai alkotják.

A könyvtárat támogató adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ából az elmúlt évben 139.617,- Ft érkezett a számlánkra, mely összegből technikai eszközeinket gyarapítottuk.

Összegzés

Áttekintve az előző évi munkatervben megfogalmazott főbb céljainkat, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy minden kitűzött célt teljesítettünk. Ezt erősítette meg számunkra a 2015. november 04-én könyvtárunkban lezajlott helyszíni vizsgálat. A vizsgálatot végezte Tőzsér Istvánné könyvtári szakértő, az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója. Az ellenőrzés elrendelője: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Célja: A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. 13

rendeletben foglaltak szerint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL., törvényben előírt nyilvános könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítéséről és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak megvalósításáról.

A szakértő megállapításai összegezve: -

„A balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár a Kulturális törvény vonatkozó előírásainak megfelelően biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást,…”

-

„Kiemelkedő volt az intézmény Európai Uniós pályázatokban nyújtott teljesítménye, … (TIOP, TÁMOP)”

-

„Az épület könyvtári célra való megfelelése: közepes.”

Nagyarányú fejlesztéseket javasol az alábbi területeken: -

„teljeskörű akadálymentesség biztosítása (emeleten lévő szolgáltatások elérése, akadálymentes mosdók, látássérültek számára egyéb kényelmi szolgáltatások).

-

„épület teljeskörű felújítása (nyílászárók, fűtési rendszer, villamos és számítógépes hálózat, szolgáltató terek, kiszolgáló helyiségek)”

Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése tevékenységünk középpontjában áll. Munkánkkal arra törekszünk, hogy könyvtárunk a város életének meghatározó intézménye legyen.

14

Rendezvényeink 2015.

Január 12.

Lengyel Menyhért köztéri szobrának koszorúzása Születésének 135. évfordulója alkalmából emlékeztünk névadónkra.

Január 22.

Magyar Kultúra Napja „Pásztorok” című film vetítése. A filmet bemutatta Gencsi Zoltán.

Február 04.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére. (Környezetünk élővilága)

Február 07 - 08.

Biztonságos internet Rendhagyó előadás alsó és felső tagozatos tanulók részére az internet veszélyeiről.

Február 23-28.

Internethasználói tanfolyam – 20 órás alapismereti képzés.

Március 02-31.

Star Wars kiállítás Szabó István makettjeinek, valamint helyi gyűjtők legoinak kiállítása.

15

Március 04.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére. (Téli madárvendégeink)

Március 19.

Rendhagyó könyvtáróra gimnáziumi tanulóknak

Március 24.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – biológia témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Egészségünk védelme) Interaktív előadás/könyvtáróra – ének-zene témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Prokofjev: Péter és a farkas)

Március 26.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodás csoportrészére. (Csillagászat)

Március 31.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – biológia témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Testünk titkai)

Március 31.

Internet Fiesta alsó tagozatos tanulók részére.

Április 10.

Költészet napi megemlékezés – versfolyam, könyvjelző ajándékozása választható idézettel

Április 16.

Filmvetítés

Április – Május

Az 5 éves Könyv@-ok jubilál Olvasónapló pályázat meghirdetése alsó tagozatos tanulók részére.

Május 12.

Délelőtti mesekuckó – óvodás csoportok részére.

Május 19.

Könyvtáróra – Alapkompetencia képzésen részt vevő felnőttek számára.

Május 20.

Könyvtárbemutató – alsó tagozatos tanulók részére. (Katalógus 16

használat) Május 26.

Könyv@-ok - olvasónapló pályázat eredményhirdetése. Meghívott drámás vendégeink előadása: A rút kiskacsa

Május 28.

Ünnepi Könyvhét - Író-olvasó találkozó Nyéki Gabriellával

Május 29.

Könyvtáróra – Alapkompetencia képzésen részt vevő felnőttekkel

Május 30.

Gyermeknapi kiállítás – Te mivel játszanál?

Június 03.

Író-olvasó találkozó Antal Judittal

Június 04.

Író-olvasó találkozó Juhász Erikával

Június 10.

Könyvtárhasználati óra - alsó tagozatos tanulók részére.

Június 23.

Könyvtárhasználati óra - alsó tagozatos tanulók részére. (Az elektronikus katalógus bemutatása)

Június 24.

Látogatás a mese birodalmában – eltérő tagozatos gyerekekkel.

Július 01.

„Szünidő a könyvtárban” Kézműves tevékenységekkel egybekötött interaktív mesedélelőttök. „Bulizz velünk!” - Színkavalkád – textilfestés.

17

Július 08.

„Szünidő a könyvtárban” „Eperke és Te” – kerámiafigura virágcserépből.

Július 15.

„Szünidő a könyvtárban” „Fanyűvő varázslók” alkotónapja – szalvétatechnika alkalmazása fametszetre.

Július 22.

„Szünidő a könyvtárban” „Földön, vízen, levegőben” – interaktív közlekedési játékok.

Július 29.

„Szünidő a könyvtárban” „Csivitelő madarak” – papírkalitka készítés.

Augusztus 05.

„Szünidő a könyvtárban” „Mágikus amulettek” – csillogó alapanyagokból.

Augusztus 14.

Író-olvasó találkozó Csige Istvánnal

Szeptember 08.

Könyvtárbemutató a lettországi delegációnak

Szeptember 17.

„Te honnan jöttél, és hová tartasz?” - alsó tagozatos tanulók részére. (Zenés bibliaóra)

Szeptember 22.

Autómentes nap

Szeptember 23.

Rendhagyó magyar óra a könyvtárban - alsó tagozatos tanulók részére. (Híres népmesegyűjtőink és meseíróink)

Szeptember 25.

Diavetítés óvodásoknak

Szeptember 30.

Rendhagyó magyar óra a Népmese Napján

18

Október 01.

Meseíró pályázat eredményhirdetése

Október 2.

Diavetítés óvodásoknak

Október 6.

Könyvtárbemutató - alsó tagozatos tanulók részére. (Katalógus használat)

Október 07 -10.

Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat -

„Betegségek megelőzése természetes úton” – előadás középiskolásoknak. Előadó: Vincze Irén jógaoktató

-

Író-olvasó találkozó Finy Petrával

-

„Olvassunk együtt” - esti mesélés bölcsiseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak. (Bábjáték)

-

III. LEGO verseny nem csak gyerekeknek. Zsűrizett: Czudar Andrea a LEGO robot szakkör vezetője, Csonka – Kis Pál és Molnárné Nemes Margit

19

Október 16.

Pásztor Piroska: Kételyek című könyvének bemutatója -

közreműködtek a helyi Versmondó Klub tagjai

November 03.

Író – olvasó találkozó Vig Balázs íróval

November 05.

Könyvtárbemutató a debreceni „Újkerti Olvasókör” tagjainak

November 06.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Környezetszennyezés okai)

November 21.

Író – olvasó találkozó Nagy Gusztáv íróval közös rendezvény a balmazújvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzattal

November 26.

20 éves a „Búvárkodj!” - Eredményhirdetés Meghívott vendégeink: Kuckó Művésztanya Egyesület tagjai

December 10.

Receptfüzet kiadása.

December 19.

Könyvbemutató - Antal Judittal 20

December 18 - 19.

Részvétel a „Karácsonyi forgatag” -ban

December 19.

50 éves a balmazújvárosi Művelődési Ház - közös rendezvény a VPKK-tal.

Az év során többször biztosítottunk helyet a Baptista Szeretet Misszió Egyesület és a Városi Egészségügyi Szolgálat rendezvényeinek.

A rendezvényeken készült fotók megtalálhatóak a www.lmvk.hu oldalon.

21

Munkaterv-tervezet 2016 LMVK

2016. évre tervezett nagyobb rendezvények

Január 12.

Lengyel Menyhért megemlékezés Koszorúzás a Lengyel Menyhért szobránál.

Január 21.

Magyar Kultúra Napja Előestéjén közös rendezvény a helyi Művelődési Központtal. Vendég: Mohai Gábor előadóművész.

Február 10.

Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztő előadás az internethasználat veszélyeiről. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, alsó- és felső tagozatos tanulók részére igény szerint.

Március

Internet Fiesta Az országos programsorozathoz kapcsolódva. „Könyv@-ok!” Olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, alsó- és felső tagozatos tanulók részére igény szerint.

Április

Költészet Napja Előadás vagy könyvbemutató. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, alsó- és felső tagozatos tanulók részére igény szerint.

Május

Kiállítás – az Angyalliget autista otthon lakói által készített tárgyakból „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, alsó- és felső tagozatos tanulók részére igény szerint. 2

Május

Gyermeknapi játszóház „Könyv@-ok” műsoros eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére Ünnepi Könyvhét –Könyvbemutató A résztvevő személye később egyeztetve.

Május 30 –

Leltár – Teljeskörű, az állomány egészére kiterjedő ellenőrzés,

Július 02.

melynek ideje 5 hét. Ez idő alatt a könyvtár zárva tart.

Július 06 –

Szünidei szabadidős foglalkozások: mesekuckó, kézműveskedés

Augusztus 03.

(5 alkalom) Fabrika műhely – díszítsük otthonunkat üvegfestékkel! Gomb hátán gomb – terrakotta kerámiaelemek Álomfogó-álomhozó - hasított bőr, színes szalagok dekorációs toll felhasználásával „Szelek szárnyán száll a hang” – szélcsengő készítés Vándorcirkusz a kertben – mókás portréalap alkotás

Augusztus

Kapcsolódás a Kastélykerti Esték rendezvénysorozathoz

Szeptember

Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A helyezést elért művek felolvasása.

Október

”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felső tagozatos diákok részére A pályázat részeként beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. Összefogás a könyvtárakért –Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek. A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétől és tiszteletdíjától. „Sütemények és irodalom” 4. című süteményes könyvünk meghirdetése.

November

„Búvárkodj!” - olvasónapló pályázat eredményhirdetése 3

December

„Sütemények és irodalom” 4. című süteményes könyvünk kiadása. „Karácsonyi Forgatag” Részvétel a Kulturális Központ által hirdetett rendezvényen.

Rendezvényeinket minden esetben a könyvtár betervezett költségvetéséből finanszírozzuk.

4



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-án tartandó ülésére az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2015. (XII. 16.) számú határozatával elfogadott 2016. évi munkatervének megfelelően az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az alábbi gazdasági társaságok készítették el és küldték meg az üzleti tervet, melyek az előterjesztés mellékletét képezik: -

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Balmaz InterCOM Kft. Balmazújváros Sport Kft. Balmaz-Kamilla Kft.

Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági társaságok által beterjesztett üzleti tervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 1.a. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 1.b. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. gazdasági társaság jövőbeni tevékenységét, hatékonyságát benyújtott üzleti terve alapján biztosítottnak látja.

2.a. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 2.b. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági társaság jövőbeni tevékenységét, hatékonyságát benyújtott üzleti terve alapján biztosítottnak látja. 3.a. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 3.b. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. gazdasági társaság jövőbeni tevékenységét, hatékonyságát benyújtott üzleti terve alapján biztosítottnak látja. 4.a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 4.b. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. gazdasági társaság jövőbeni tevékenységét, hatékonyságát benyújtott üzleti terve alapján biztosítottnak látja. 5.a. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 5.b. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kft. gazdasági társaság jövőbeni tevékenységét, hatékonyságát benyújtott üzleti terve alapján biztosítottnak látja. Balmazújváros, 2016. február 5. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678, (52) 814-617 Fax.: 06-52 / 580-678 E-mail: [email protected]

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2016. évi üzleti terve

Gencsi Zoltán ügyvezetõ

Balmazújváros, 2016. február

1.Bevezetõ

Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Gencsi Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 47fő

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

2. A tervet megalapozó körülmények A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VG Kft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2015. évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: • • • • • • • • • • • • •

a VG Kft. 2015. évi üzleti tervének teljesülése a VG Kft-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása a VG Kft-t érintő átszervezési döntések (feladat, létszám, szervezet, stb.) hatásai a Garabonciás diákszálló működtetésével járó feladatok az intézmények 2015.évi fenntartási tapasztalatai és 2016. évi javaslatok a sportlétesítmények fenntartási tapasztalatai a 2016. évi közfoglalkozatási program VG Kft-re való kihatásai a kerékpárút bővülésével keletkezett többletfeladatok a megújult közparkok fenntartásával keletkezett többletfeladatok Balmazújváros várható TOP pályázatainak megvalósulása a Halomalja Kft. VG Kft-be való 2012.évi beolvadásának következményei az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása a 2016. évre megállapított minimálbér összege

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly a VG Kft. 2015. évi üzleti tervét 169.847.715 Ft összes költséggel és 133.273.825 Ft közhasznú támogatással fogadta el. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervében szereplő feladatait a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint rendezte. A VG Kft. 2016. évi üzleti terve 164. 889. 452 Ft összes költség mellett 149. 757. 326 Ft közhasznú támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot) Az üzleti tervünket a 2016. évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a VG Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést.

1.számú táblázat

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016. évi tevékenységek

Bevétel

Park, zöldterület-fenntartás 0 Ft Közutak, járdák fenntartása 0 Ft Állategészségügy 0 Ft Belvízvédelem 0 Ft Hulladék kezelés 0 Ft Település üzemeltetés egyéb feladatai 0 Ft Ingatlan kezelés (szocális bérlő) 12 411 998 Ft Diákszálló Pötyi 2 720 128 Ft Garabonciás 0 Ft Összesen 15 132 126 Ft

Anyagköltség 2 436 809 Ft 3 121 124 Ft 5 576 Ft 1 234 957 Ft 416 888 Ft 2 117 027 Ft 6 026 066 Ft 2 548 839 Ft 5 369 280 Ft 23 276 566 Ft

2016. évi terv Egyéb Bérek + Összes költség költségek járulékai 3 165 578 Ft 0 Ft 5 602 387 Ft 129 342 Ft 4 777 740 Ft 8 028 206 Ft 3 500 Ft 0 Ft 9 076 Ft 0 Ft 3 794 760 Ft 5 029 717 Ft 6 399 998 Ft 2 948 940 Ft 9 765 826 Ft 5 180 298 Ft 14 532 259 Ft 550 320 Ft 10 201 920 Ft 40 163 215 Ft

48 173 003 Ft 21 930 908 Ft 4 706 240 Ft 15 118 080 Ft 101 449 671 Ft

55 470 328 Ft 42 489 233 Ft 7 805 399 Ft 30 689 280 Ft 164 889 452 Ft

Egyenleg -5 602 387 Ft -8 028 206 Ft -9 076 Ft -5 029 717 Ft -9 765 826 Ft -55 470 328 Ft -30 077 235 Ft -5 085 271 Ft -30 689 280 Ft -149 757 326 Ft

Részletes üzleti terv Park, zöldterület fenntartás A központi költségvetésben szereplő támogatási jogcím. Az egyik legfontosabb, legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében. 2016-ban az előző évi szinten terveztük a költségeket.

Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, átereszek karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése tartoznak ide. Téli időszakban az utakon havat tolunk és síktalanítunk. A város kerékpárút hálózata közel háromszorosára ( 3,68 km-ről 10,18 km-re) bővült, amelynek belterületre eső része zömében a gyalogos forgalommal közös járófelülettel került kialakításra. A belterületi járdaátrakás költségeit is itt szerepeltetjük. Beruházás: Szükségesnek látjuk a kerékpárutak takarításához egy hótoló-, sószóró-, seprő adapteres kistraktor beszerzését. A tavalyi tény szintjén terveztük az idei évet is.

Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy)

A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. 2013-as együttműködési megállapodás alapján már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. 2016-ban az előző évi szinten terveztük a költségeket.

Belvízvédelem A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglakoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve végezzük. Az előző év költségeinek szintjén terveztük az idei évet is.

Települési hulladékkezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt HHG tulajdonú óriás konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az elmúlt év tapasztalata alapján 52 ürítés költségével emeltük a tervezett összköltséget.

Település üzemeltetés egyéb feladatai a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás 2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti. A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük tovább, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az elvégzendő munkáinkhoz szükséges tisztítószerek, anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk nem tartalmazza, ezeket csakúgy, mint eddig az Önkormányzat felé továbbszámlázzuk. Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatos a karbantartó jellegű munkája. Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás várhatóan nem lesz. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros marad. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket. Állandósult a VG Kft-nél az ún. „közérdekű munkára ítélt” emberek foglalkoztatása is. A költségeknél a tavalyi tényt terveztük az idei évre is.

b. Központ Személyi erőforrásaink, bérek: Balmazújváros Város Önkormányzata a 277/2015. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a Batthyány utca 1-7. szám alatti tetőtérben található diákszálló működtetésével a Városgazdálkodási Kft-t bízza meg. Továbbá Balmazújváros Város Önkormányzata a 278/2015. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a VG Kft.-nél a korábbi 42 fő helyett 47 főben állapította meg a munkavállalói létszámot. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 293/2015. (XI.25.) számú határozatával jóváhagyta - a fenti döntések végrehajtását is érintő- a VG Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat 2. számú melléklete rögzíti VG Kft. szervezeti felépítését és az ahhoz rendelt létszámokat az alábbiak szerint.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése és az ahhoz rendelt létszámok Az ügyvezető (1fő) közvetlen irányítása alá tartozó szakmai területek: Takarítók (15 fő), Udvarosok (4fő), Étkezési díjbeszedő (1fő), Szállítási és erőgépkezelői feladatok (5fő), Intézmények fenntartása (7fő), Diákszállók működtetése (7fő), Sportpálya fenntartása (3fő), Könyvelő (1fő), Munkaügyi ügyintéző (1fő), Irodai adminisztrátor és szociális bérlakások referense (1fő), Műszaki ügyintéző ( 1fő), Összesen: 47 fő. A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek. A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: sportfeladatok, városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb.) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. A kötelezően előírt, egy főre adható éves munka és védőruha juttatás összege 15.500- Ft.

Járművek, munkagépek: Teherszállítási feladatok: 1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 21 éves 1 db billenős Iveco gépkocsi 13 éves 1 db billenős IFA gépkocsi, 29 éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 11 éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 23 éves Karbantartói feladatok: 1 db VW, félplatós Transporter, 19 éves(asztalos,festő,lakatos,kőműves) 1 db Hyundai típusú, zárt szerviz autó, 17 éves ( elektromos-, víz-, fűtésés szennyvíz-karbantartás) 1 db Peugeot kisfurgon, 14 éves 1 db Suzuki személygépkocsi, 10 éves Földmunkák: egy db Terex típusú forgókotró (11 éves) egy db Ford típusú árokásó ( 36 éves) Kertészeti munkák: egy Pronár típusú univerzális kistraktor 9 éves egy John-Deer típusú kisgép egy pótkocsis Pronár típusú traktor, 7 éves (Halomalja) A téli hótolás gépei: öreg IFA gépkocsira felszerelhető gumi élű tolólap, két (kicsi és nagy) Pronár traktor tolólappal egy új ( önkormányzati) traktorra felszerelt régi gumiélű tolólap Sószórásra alkalmas eszközünk nincs. 2014-ben átadásra került a csapadékvíz elvezető rendszer felújított része, melynek karbantartása a VG Kft. feladata. Ezt és a közterületi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok és aknák tisztítását egy db közepes teljesítményű igen öreg, műszakilag korszerűtlen, üzemeltetés szempontjából gazdaságtalan, pótalkatrész és tartozék ellátás szempontjából már- már reménytelen állapotban lévő Woma típusú gép segíti.

A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. Továbbra is feladatunk lesz a szállítókapacitásunk egészét igénybe vevő, időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka is. A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg, hozzátéve a szükséges karbantartási kiadásainkat és a fent leírtak szerinti többletfeladatokból adódó kiadásokat. A 2015-ös valós költségek szerint terveztük az idei évet. c. Sportlétesítmény működtetése Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést. A 2015.évi tényt terveztük az idei évre. d. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2016-ben földalapú támogatások igénylésre a VG Kft. már nem jogosult. A 2012. év végén a VG Kft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tartozásai bekerültek a VG Kft. könyveibe, amelyeket a 2015.év végén pénzügyileg rendeztünk. Jelenleg ezeknek az ügyeknek a cégbírósági eljárása folyik. Ingatlan kezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati- (5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). A jogviszonyokat tekintve 2015.12.31. napjával bezárólag 26 határozatlan idejű, 42 határozott idejű bérleti szerződés volt érvényben, 1 lakás adás-vétel tárgyát képezi, illetve 2 felújítás alatt lévő lakás ( Kossuth tér 8-9, II. lépcsőház III/15, illetve a kigyulladt Kossuth tér 6-7 III. lépcsőház földszint 3. ) üres.

Az önkormányzati ingatlanok túlnyomó többségében a gázkészülékek kritikus állapotban vannak, biztonságos működésük nem szavatolható, sok a meghibásodás. A régi konvektorokhoz az alkatrészek már nem, vagy csak nehezen beszerezhetők. A biztonságos és nyugodt működtetés érdekében szükséges a gázkészülékek lecserélése, továbbá szükséges minden önkormányzati lakás érintésvédelmi felülvizsgálata. Az egy lakásra jutó költségek a lakások állapotától függően, várhatóan 600 eFt-tól 2.200 eFt-ig terjednek. Ezek külön-külön is olyan jelentős összeget képviselnek, melyet a Városgazdálkodási Kft. nem tud a lakások bérleti díjából finanszírozni. 2016-ban a tavalyinál lényegesen több költséggel számolunk.

Pötyi Diákszálló A VG Kft. üzemeltetésében működő 30 fő befogadására alkalmas szálláshely, kapcsolódva a fürdő-üzemeltetéshez, a kulturált vendégfogadás kiszélesítését és nonprofit pályázati célok megvalósítását szolgálja továbbra is. A működés során pályázati feltétel volt a jelenlegi két fő állandó dolgozó foglalkoztatása. Az intézmény menedzselését plusz egy fő végzi szerződéses munkaviszony alapján. Ezen dolgozók bérével, járulékaival kalkuláltunk.

Az idei évben a

szállásdíjak nem emelkednek. 2015-ben befejeződött az önkormányzat nyertes „Leader” pályázatának részeként a szálló bővítése konferencia teremmel, további 6 szálláshellyel, fedett terasszal és kemencével. A tavalyi költségek szintjén tervezetük a 2016. évet. Garabonciás Diákszálló Az előzőekben már említettük, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a 277/2015. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a Batthyány utca 1-7. szám alatti tetőtérben található diákszálló működtetésével a Városgazdálkodási Kft-t bízza meg. A Garabonciás Diákszálló működési költségeinek kalkulálásánál a szakmai elvárásokat és a kapacitások teljes kihasználását vettük figyelembe.

2016.évi beruházási terv asztalos és lakatos műhelyek felszerelése :

2.200 eFt

felső maróasztal , hegesztőgép , lemezvágó olló, kéziszerszámok, köszörűgép hótolólap új önkormányzati traktorokra

2x380 eFt

760eft

kistraktor hótoló-, sószóró-, seprő adapterrel

7.500 eFt összesen:

10.460 eFt

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2016. február 01. Gencsi Zoltán sk. ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2016 év gazdasági terv Metodika: A tervezés során nettó értékekkel számoltunk. Bevételek: Mind az internet, mind a KTV szolgáltatás területén közel elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért minimális (1-2%) növekedéssel számolunk az év elején. Tudomásom szerint 2016 májusban a MATÁV a város nagy részét érintő fejlesztést fog üzembe helyezni. Az ezt követő marketing akciók várhatóan több száz előfizetőnket fogják elcsábítani. Ennek következtében a második félév bevételei csökkeni fognak. A tapasztalatok szerint ezen előfizetők egy két év múltával visszatérnek hozzánk, mert mi a személyes ügyfélszolgálttal sokkal jobb kapcsolatot tudunk biztosítani ügyfeleinknek, mint egy multi. Áremelést 2016 évben nem tervezünk. Kiadások: Propaganda költségeinket növelni tervezzük, remélhetőleg ezzel az előfizetői számot tudjuk emelni. Szeretnénk emelni a törzsvásárlói ( hűségidő) kedvezményt is. Az E-on bérleti díj szerződésen alapul. Az energia költség kis mértékben emelkedett. Bér és propaganda költségeink növekedni fognak, mert a nyereséges működés lehetővé teszi kafetéria bővítését, de szükségessé válik ügynökök időszakos alkalmazása is. Bevételeink egy része behajthatatlan, ennek fedezetére költséget állítottunk be. Eredmény: Éves szinten hetvenhárom milliós bevétel mellett 5,78mFt nyereséggel számolunk. Ennek nagy részét internet bővítésre kívánjuk használni. Szolgáltatási helyzet: 2014 évben EU pályázati forrásból a bérelt fejállomás helyett korszerű digitális jeltovábbításra is alkalmas fejállomást létesítettünk. A fejlesztéssel lehetőség nyílt HD műsorok bemutatásra, melyet 2015-ben jelentős költséggel bővítettünk, most 69 digitális csatornából 26 HD minőségben elérhető. A fejlesztést lezártnak tekintjük. Az internet sávszélesség folyamatos bővítésére van igény, melyet 2015 év végén megkezdtünk de befejezni 2016 évben fogjuk. Ennek költségei a két évben közelítik a 10 millió forintot. Remélhetőleg ezen fejlesztéssel az internet szoláltatás területén is sikerül megőrizni versenyképességünket. 2015-ben elkezdtük a mobil internet és mobil telefon értékesítést de ennek még nincs mérhető gazdasági eredménye. Balmazújváros 2016.01.27

Hegedüs Tibor ügyvezető

BALMAZUJVÁROS 23.jan 2016. évi előzetesÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó Megnevezés: Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT:(1) Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT(2) Internet előfiz.össz. Bevételek internet ö.

B e v é t e l e k KTV

fő Ft eFt fő Ft eFt fő eFt

2015 jan. 1350 3050 4117,5 14 3520 49,3 1364 4 166,8

2015 2015 febr. márc. 1350 1350 3050 3050 4117,5 4117,5 16 16 3520 3520 56,3 56,3 1366 1366 4 173,8 4 173,8

2015 2015 ápr. máj. 1350 1300 3050 3050 4117,5 3965,0 17 17 3520 3520 59,8 59,8 1367 1317 4 177,3 4 024,8

2015 2015 2015 jun. jul. aug. 1300 1200 1200 3050 3050 3050 3965,0 3660,0 3660,0 17 18 18 3520 3520 3520 59,8 63,4 63,4 1317 1218 1218 4 024,8 3 723,4 3 723,4

eFt

2150,0

2150,0

2150,0

2150,0

2150,0

2050,0

2050,0

2050,0

200

200

200

200

200

200

200

Bevétel telefon

B e v é t e l e k össz.

eFt

6 516,8

6 523,8 6 523,8

6 527,3 6 374,8

2015 szept. 1100 3050 3355,0 18 3520 63,4 1118 3 418,4

2015 2015 okt. nov. 1100 1100 3050 3050 3355,0 3355,0 19 19 3520 3520 66,9 66,9 1119 1119 3 421,9 3 421,9

2015 dec. 1100 3050 3355,0 19 3520 66,9 1119 3 421,9

2000,0

2000,0

1950,0

1950,0

24800,0

200

200

200

200

200

2400,00

6 274,8 5 973,4 5 973,4

5 618,4

5 621,9 5 571,9

5 571,9

73 072,2

A kiadások 310Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

2 0 1 5.é v összesen . 45140,0 . 732,2 . 45 872,2

Nagyker. Díj AH Nagyker telefon

eFt eFt

Villamosenergia költség eFt Bér + járulékai, bérjell.egyéb eFt EON tartó díj eFt Karbantartás eFt Szoftver követés eFt Anyagköltség eFt Reklám, propaganda eFt Pü ráfordítások eFt Áfa különbözet eFt

500,0 90,0

550,0 1 200,0 550,0 610,0 200,0 400,0 420,0 100,0 100,0

Adók(társ+ipar+közm) Egyéb Nem térülő számlák

eFt eFt eFt

610,0 130,0 150,0

K i a d á s o k össz. :

eFt

5 610,0

Eredmény: Beruházás

eFt eFt

906,8 3000

Előfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

500,0 90,0

500,0 90,0

550,0 550,0 1 200,0 1 200,0 550,0 550,0 610,0 610,0 200,0 200,0 400,0 400,0 420,0 420,0 100,0 100,0 100,0 100,0 610,0 130,0 150,0

610,0 130,0 150,0

5 610,0 5 610,0

913,8 450

913,8

500,0 90,0

500,0 90,0

550,0 550,0 1 200,0 1 200,0 550,0 550,0 610,0 610,0 200,0 200,0 400,0 400,0 420,0 420,0 100,0 100,0 100,0 100,0 610,0 130,0 150,0

610,0 130,0 150,0

5 610,0 5 610,0

917,3 400

764,8

500,0 90,0

500,0 100,0

500,0 100,0

550,0 550,0 550,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 550,0 550,0 550,0 650,0 650,0 650,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 420,0 420,0 420,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

550,0 1 200,0 550,0 590,0 200,0 400,0 420,0 100,0 100,0

610,0 130,0 150,0

500,0 90,0

610,0 130,0 150,0

610,0 130,0 150,0

5 650,0 5 650,0 5 660,0

5 600,0

624,8

610,0 130,0 150,0

323,4

313,4

18,4

500,0 100,0

500,0 100,0

500,0 100,0

6 000,0 1 130,0

550,0 550,0 1 200,0 1 200,0 550,0 550,0 590,0 590,0 200,0 200,0 400,0 400,0 380,0 380,0 100,0 100,0 100,0 100,0

550,0 1 200,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

6 600,0 14 400,0 6 600,0 7 360,0 2 400,0 4 800,0 4 920,0 1 200,0 1 200,0

610,0 130,0 150,0

610,0 130,0 150,0

7 320,0 1 560,0 1 800,0

5 560,0 5 560,0

5 560,0

67 290,0

11,9

5 782,2

Nettó 2960 3440 0 1320 2680 800

Bruttó 3 700 4 300

610,0 130,0 150,0

61,9

11,9

1 650 3 350 1000

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. ÜZLETI TERV 2016. ÉV

Balmazújváros, 2016. január 27.

Készítette: Lajos Ferenc ügyvezető

TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA /a. A vállalkozás azonosító adatai /b. A tulajdonos bemutatása /c. Vagyonkezelésbe és használatba kapott ingatlanok /d. A vállalkozás célja, küldetése /e. A vállalkozás leírása

III. A 2015. ÉVI MUNKA EREDMÉNYEI IV. MARKETING TERV V. MŰKÖDÉSI TERV Az üzemeltetésre kapott létesítmények:

VI. PÉNZÜGYI TERV VII. MELLÉKLET

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Balmazújváros Város Önkormányzat 100% tulajdonában lévő Balmazújváros Sport Kft. céljai elérése érdekében készítette az üzleti tervet. A Balmazújváros Sport Kft. 2014/15-ös bajnoki évben, megőrizte NB II-es bajnoki tagságát, így a 2015/16-os bajnoki évben is az NB II-es Nemzeti Bajnokságban szerepel. A 2015/16-os bajnokságra újabb hivatásos labdarúgók igazolása és magasabb végzettségű sportszakemberek (Pro licences vezetőedző ill. erőnléti edző) alkalmazása vált szükségessé a további előrelépéshez. A kiadások jelentős hányadát továbbra is a versenyeztetés költségei teszik ki. A költségvetés tervezése figyelembe vettük az elmúlt évek tény adatait. A 2015/16 évi bajnoki év őszi szezonján az NB II-es bajnokság 10. helyén zártunk 20 ponttal, ami megfelelő alap egy sikeres tavaszi folytatáshoz. Partner egyesületünkkel a Balmazújvárosi FC-vel a jövőben is szoros együttműködést kívánunk folytatni. Célunk, minél több balmazújvárosi kötődésű és nevelésű fiatal tehetséges labdarúgó kerüljön az NB II-es felnőtt csapat keretébe. Nagy reményeket fűzünk a 2016. év őszétől beinduló középiskolai sporttagozatos osztály beindulásához, amely a Balmazújvárosi Sport Kft. és Balmazújvárosi FC szakmai képzési terv alapjára épít. Balmazújváros 2013. nyara óta az OTP Bozsik Programban alközpontként szerepel, ezáltal koordinálja és összefogja a régió utánpótlás nevelő egyesületeit. Az U-7,

U-9, U-11,U-13

korosztályok Körzeti és Alközponti tornái mellett, kiemelt és régiós rendezvényeknek is Balmazújváros ad otthont. Ezt a térségi központi szerepünket tovább kívánjuk erősíteni. A fentiek mellett színvonalas nemzetközi utánpótlás tornákat bonyolítunk le. A tömegbázis szélesítése érdekében, a már jól működő szoros kapcsolatot tovább kívánjuk erősíteni a helyi Óvodákkal és Iskolákkal, a Bozsik Intézményi Programon keresztül. A programban résztvevő segítőket edzői végzettség megszerzéséhez segítjük már ez év elején a Balmazújvárosban megrendezendő MLSZ Felnőttképzési Intézet Grassroots tanfolyamán. A testvérvárosi kapcsolataink révén pedig, magyar nemzetiségű, de határon túli fiatal sportoló számára kívánunk lehetőséget adni tehetségük kibontakoztatására. Együttesünk a bajnokságban és a médiában továbbra is a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő nevét viseli, amellyel népszerűsíti az impozáns Kamilla Gyógy-, Termál-, és Strandfürdőnket és Városunkat.

Balmazújváros, 2016-01-26. Lajos Ferenc Ügyvezető

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

/a. A vállalkozás azonosító adatai Neve: BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT . Rövidített neve: BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT Székhelye: 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5. sz.. Cégjegyzékszám: 09-09-021503 Adószám: 12564859-2-09

/b. A tulajdonos bemutatása A kft-nek 1 alapító tagja van. A társaság alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata. A társaság alaptevékenysége: Egyéb sporttevékenység A Kft 100%-os önkormányzati tulajdonban van. A tulajdonos képviselője: Dr. Tiba István A kft ügyvezetője Lajos Ferenc, akit a Képviselő Testület a 95/2015. ( IV.22.) számú határozatában 2015. április 22-től a Balmazújváros Sport Kft. önálló cégjegyzésére jogosult képviselőjének választotta. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem került sor. Az ügyvezető a tevékenységi kör módosítására nem jogosult. A taggyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

/c. Vagyonkezelésbe és használatba kapott ingatlanok –

Sporttér u. 5.szám alatti sporttelep

–

Böszörményi úton lévő edzőcentrum

/d. A vállalkozás célja •

az üzemeltetésbe kapott sportlétesítmények fenntartása, működtetése

•

az eredményes gazdálkodás biztosítása

•

pályázatok, külső pénzügyi fejlesztésére, korszerűsítésére

•

a balmazújvárosi sportélet fejlesztésében való hatékony részvétel

•

gondos gazdaként üzemeltetni és lehetőség szerint fejleszteni a sportingatlanokat, együttműködni a városi sportszervezetekkel

•

kidolgozni és a Képviselő Testület elé tárni olyan javaslatokat, melyek képesek rövid és közép távon finanszírozást biztosítani a kft. működéséhez

•

javaslatokat kidolgozni a Böszörményi úti edzőcentrum és a Sporttér úti sporttelep további fejlesztésére, valamint a műfüves pálya hasznosítására vonatkozóan

•

együttműködés a helyi iskolákkal a diáksport előmozdítása érdekében, sportrendezvények szervezése, melyek segítik a Kft. működését

források

segítségével

a

meglévő

sportlétesítmények

/e. A vállalkozás leírása Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. július 19-én vásárolta meg a Bőcs Sport Kft üzletrészét, mely alapján a társaság új elnevezése Balmazújváros Sport Kft. A vállalkozás az alapító okirat alapján egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság tevékenységi körei (TEÁOR’08. szerint): 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység (fő tevékenység) 9311 ’08 Sportlétesítmény működtetése 9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9601' 08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 7311 ’08 Reklámügynöki tevékenység 7312 ’08 Médiareklám 8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 8551 ’08 Sport, szabadidős képzés 8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iroda Címe: 4060 Balmazújváros, Sporttér út.5. Könyvelés: A Kft. a könyvvezetés bizonylatainak számítógépen történő adatfeldolgozását Györfi Anikó végzi, megbízási szerződés alapján. Regisztrációs szám: 147932

Könyvvizsgálat: Az MLSZ Klublicenc Szabályzata szerint az NB II -ben szereplő sportszervezetek beszámolóját könyvvizsgálattal alá kell támasztani. Cégnév: Szanyi Audit Kft. 4330 Debrecen, Kerezsi E.u.13. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Szanyi Katalin

III. A 2015. ÉVI MUNKA EREDMÉNYEI •

a Böszörményi úti sporttelepen lévő pályák mellé öltözőket, és szociális blokkokat tartalmazó épület kivitelezése. Az épületben 6 db játékos öltöző, zuhanyzókkal, valamint játékvezetői öltöző, edzői öltöző, iroda, és nyilvános szociális blokk kap helyet.

•

a Böszörményi úton az élőfüves edzőpályához 300 LUX világítás került kiépítésre

•

a Böszörményi úti öntözőkút felújításra került és beszerzésre kerül egy öntözőtartályt, hogy megfelelő módon tudjuk a pályákat karbantartani.

•

beszerzésre

kerültek

sporteszközök,

labdák,

mezek,

cipők,

melegítők,

valamint

gyógyszercsomagok. •

a Sportér utcai centerpálya megvilágítása az1200 LUX elnevezésű projekt keretében

IV. MARKETING TERV A 2014/2015. évi látványcsapatsport támogatásban kitűzött célok egy része hosszabbításra került, amely megvalósítása 2016-ban teljesül: •

18 fős busz beszerzése,

•

a Böszörményi úti sporttelepen a pályák köré labdafogó hálók és oldalháló kiépítése,

•

a Böszörményi úti sporttelep infrastruktúrájának javítása a pályák körüli kerítések rendbetételével, térburkolati munkáinak elvégzése,

•

regeneráló és kondicionáló gépek beszerzése, mely a sportolók erőnléti gyakorlatainak végzését szolgálja,

A 2015/2016. évi látványcsapatsport támogatásban is sikerült tárgyi eszköz jogcímen nagy értékű eszközök beszerzésére lehetőséget találni, így 2016-ban várhatóan beszerzésre kerül: •

élőfüves pályák karbantartó gépeinek beszerzése,

•

mosó- szárítógép beszerzés,

•

műfüves pályák karbantartó gépeinek beszerzése,

•

labdafújó kompresszor vásárlás,

•

nagy teljesítményű aggregátor vásárlás,

Az elmúlt években az elnyert pályázati támogatásokkal, és a megvalósított fejlesztésekkel komoly fejlődés indult meg sportszervezetünkben. Nagymértékben fejlődött a sportszakmai színvonal, a város és szervezetünk vezetésének köszönhetően. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát továbbvihessük. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal a pályák környezetének és infrastruktúrájának megújításával a szurkolók és sportolók számára emelt szintű szolgáltatásélményt biztosítunk. Balmazújváros Város Önkormányzata felismerve felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, a fiatalok kulturált szórakoztatásáért, a sportközösségek, civil szervezetek népességmegtartó szerepének megtartásáért az elkövetkező években kiemelt figyelmet szentel a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Az önkormányzat segítsége, a programok beérése és a fejlesztések garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball Balmazújvárosban, a projekt fenntartható marad.

V. MŰKÖDÉSI TERV Az üzemeltetésre kapott létesítmények.

•

Sporttér u. 5.szám alatti sporttelep

A terület teljesen bekerített, a kapuk zárva tarthatóak. A közüzemi számlákat a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fizeti. 2016. áprilisában átadásra kerül a 2390 férőhelyes önkormányzati beruházás keretében megvalósuló stadion-fejlesztési projekt. A kft. évi 7,5 Millió Ft-ot tervezett be a stadion komplexum bérlésére.

•

Böszörményi úti edzőcentrum

A terület bekerített, a kapuk zárva tarthatóak. A közüzemi számlákat a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fizeti. 2015. év decemberében átadásra került az öltöző, mely által 6 db játékos öltöző zuhanyzókkal, valamint játékvezetői öltöző, edzői öltöző, iroda, és nyilvános szociális blokk kapott helyet. A Böszörményi úti edzőpályákat a város felnőtt csapata és minden utánpótlás labdarúgó korosztálya használja, edzések céljából.

VI. PÉNZÜGYI TERV 2015. év júliusától a Magyar Labdarúgó Szövetség bevezette a pénzügyi monitoring rendszerét ( PMR), amelyben havonta, folyamatosan kell adatot szolgáltatni a részükre, negyedévente könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva. Az eljárásrend célja, hogy az MLSZ az egyes vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó, jogszabály vagy MLSZ döntése alapján az egyes sportszervezeteket megillető pénzösszegek ( központi bevételek) felhasználását szabályozza és ellenőrizze. Az eljárásrend keretében a központi bevételek közé a névszponzori pénz, a tv-s jogdíj, valamint a fogadási vagyoni értékű jogokból származó bevételek tartoznak. Az eljárásrendben meghatározott egyes adatszolgáltatások teljesítésével a kft. a Klublicenc Szabályzatban meghatározott adatszolgáltatást is teljesíti. A PMR rendszer célértékeket ( a vagyoni, pénzügyi helyzetre vonatkozó abszolút értékben, vagy arányszámokban kifejezett mutatók)

határoz meg, melyek teljesítését az adott fordulónapra

vonatkozóan vizsgálja az MLSZ Klublicenc Adminisztráció. A teljesség igénye nélkül néhány elvárás felsorolása: •

a saját bevételnek el kell érnie a 40 millió Ft-ot,

•

az eredménytervben a felnőtt csapathoz kapcsolódó, valamint az utánpótlás- neveléssel összefüggő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell bemutatni

•

a sportszervezetnek legkésőbb 2016. december 31-ig el kell érnie, hogy ne legyen 30 napon túli lejárt tartozása,

•

a sportszervezetnek a Klublicenc Szabályzattal összhangban negyedévente igazolnia kell, hogy nincs lejárt köztartozása.

A 2016. évi pénzügyi terv fő célkitűzése a Balmazújváros Sport Kft. gazdaságos működésének biztosítása, a bevételek növelése, hosszú távon biztosítani a kft. stabil pénzügyi helyzetét.

Balmazújváros Sport Kft.

Bevételek és kiadások részletezése BEVÉTELEK Reklámtevékenység bevétele

2016. évi terv 20 000 000

Sportszolgáltatás

2 500 000

MLSZ: TV és egyéb jogdíjak

4 500 000

MLSZ: ösztönzött játékosok

60 000 000

MLSZ: versenyeredmény

60 000 000

MLSZ: Vagyoni értékű jogok

40 000 000 3 000 000

Rendezvényjegy Bérleti díj

10 000 000

Textil, szőrme mosása, tisztítása

10 000 000

Önkormányzattól kapott támogatás

50 000 000

TAO pályázati támogatás

62 490 836 7 457 237

Kiegészítő TAO támogatás Önkormányzattól pályázathoz kapott támogatás

36 121 030

TAO pályázati támogatás ( hosszabított beruházás)

63 166 523

Önkormányzattól pályázathoz kapott támogatás ( 2015. évről áthozott)

27 071 367

Egyéb támogatás

10 000 000

Bevételek összesen KIADÁSOK

466 306 993 2016. évi terv

Személyi juttatások

93 782 940

Munkaadót terhelő járulékok

21 865 029

összesen

115 647 969

Dologi kiadások: Irodaszer, nyomtatvány

309 270

Sportruházat, sportfelszerelés

500 000

Gyógyszer, kötszer

1 000 000

Üzemanyag - fűnyírókba

3 000 000

Karbantartási anyagok

2 000 000

Tisztítószerek

2 000 000

Egyéb anyagktg

3 000 000

Személyszállítás

5 000 000

Sport létesítmény bérlet

2 000 000

Lelátó Bérleti díj

7 500 000

Lakás bérlet

1 000 000

Karbantartási költségek

1 000 000

Reklám kiadás

500 000

Balmazújváros Sport Kft. Oktatás továbbképzés

500 000

Úti ktg, parkolási díj

2 000 000

Kiküldetés szállás díja

2 000 000

Könyvviteli szolgáltatás díja Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások Versenyeztetés költségei

500 000 5 000 000 12 000 000

Versenyengedély díj

1 200 000

Átigazolás ktg-e

2 500 000

Játékjog vásárlás

5 000 000

Személybiztonsági tevékenység

3 500 000

Posta ktg. Sportszolgáltatás

500 000 40 000 000

Foglalkozás eü. Szolgáltatás

1 500 000

Egyéb vásárolt szolgáltatás

3 000 000

Pályakarbantartás költségei

8 000 000

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj

500 000

Bankköltség

1 600 000

Biztosítási díj

1 000 000

Stadionavató ünnepség

10 000 000

Adók, illetékek (Repi utáni adó)

2 500 000

Reprezentációs költségek

4 000 000

Étkeztetés költségei ( Erzsébet utalvány)

3 500 000

Társasági adó

2 000 000

ÁFA befizetés

20 000 000

Iparűzési adó

ÖSSZESEN

700 000

161 809 270

TAO pályázatból kiadások Tárgyi eszköz ( nem ingatlan ) Tárgyi eszköz ( ingatlan) Személyi jellegű

50 612 754 8 212 029 33 383 505

Utánpótlás nevelés

4 094 368

Általános képzés Összesen

2 309 208

98 611 864

TAO pályázatból kiadások ( hosszabbított beruházások) Tárgyi eszköz ( nem ingatlan)

52 768 409

Tárgyi eszköz ( ingatlan)

37 469 481

Összesen:

ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

90 237 890 466 306 993 466 306 993

VII. MELLÉKLET

BALMAZ-KAMILLA Kft.

2016. évi Üzleti Terve

Bagi Zsolt ügyvezető

Balmazújváros, 2016. január

1.Bevezetõ

Azonosító adatok: A társaság neve: BALMAZ-KAMILLA Kft. A társaság jogi formája: Kft. A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b Telefon: (52) 821-400 A társaság ügyvezetője: Bagi Zsolt A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. január 14. A társaság adószáma: 25120246-2-09 A társaság KSH száma: 25120246-9604-113-09 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20051008 Törzstőke összege: 3.000.000 Ft (készpénz) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 33fő

Főbb tevékenységi körök: 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 73.11 Reklámügynöki tevékenység 81.10 Építményüzemeltetés 93.11 Sportlétesítmény működtetése 85.51 Sport, szabadidős képzés

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Standfürdő üzemeltetésére, valamint városmarketing feladatok ellátására egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként hozta létre. Működését 2015. január 14-én kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

2. A tervet megalapozó körülmények A BALMAZ-KAMILLA Kft. kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: • a BALMAZ-KAMILLA Kft.-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása • a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésének 2012-2015 évi tapasztalatai • a 2016. évre megállapított minimálbér összege • A korábbi üzemeltető – Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban VG. Kft.) előző évi tapasztalatai A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2016. évi üzleti terve 208 681 270.- Ft összes költség mellett, 144 940 000.- Ft bevétellel és 63 741 270.- Ft támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot)

Az üzleti tervünket a 2016. évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a BALMAZ-KAMILLA Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést. A részletes költségvetési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza

1.számú táblázat

Megnevezés Bevétel Egyéb bevétel Bevételek összesen:

2016. terv 140 000 000 Ft 4 940 000 Ft 144 940 000 Ft

Anyagköltség

75 630 000 Ft

Szolgáltatások költségei

36 043 760 Ft

Bér és járulékai (állandó dolgozók +szezon)

89 962 160 Ft

Ráfordítások (Vkj, eljárási )

7 045 350 Ft

Költségek, ráfordítások összesen:

208 681 270 Ft

Működési eredmény:

-63 741 270 Ft

Részletes üzleti terv Fürdőüzemeltetés A Fürdőkomplexum 2012 nyarán kezdte meg működést, az elmúlt évek működtetési tapasztalatai alapján állítottuk össze a fürdő 2016. évi üzleti tervét. A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2015. évben kezdte meg működését, a fürdő tényleges üzemeltetését 2015. április 1-től látja el, így egész éves üzemeltetési tapasztalatokkal ugyan nem rendelkezünk, de felhasználva a korábbi évekből rendelkezésünkre álló adatokat, tapasztalatokat, viszonylag pontos tervet tudtunk készíteni. A BALMAZ-KAMILLA Kft. telephelyei közé a 107/2015. (IV.29.) testületi határozat alapján felvételre került a Debreceni utca 1. szám alatt található Szolgáltatóház, melyben 2015. július 12én megkezdte működését a Múzeum Kávéház. A Múzeum Kávéház megnyitásának célja az volt, hogy - a városban eddig hiányként jelentkező olyan vendéglátóegység valósuljon meg, ahol minden korosztály nyugodt, családias körülmények között tölthesse szabadidejét, mindenki által elérhető árakon. A Kávéház üzemeltetési költségeit a 2015 évi üzleti tervünk nem tartalmazta, így az ott felmerülő költségek mind többletköltségként jelentkeztek. 2016 évi üzleti tervünk készítésénél már a Múzeum Kávéház üzemeltetési költségit is figyelembe vettük. A 2015. évi üzleti tervet összehasonlítva a 2016 évivel látszik, hogy valamelyest megnőtt az igényelt Önkormányzati támogatás mértéke. Ennek okai a következők: Fürdő: -

a fürdő első nagyon volumenű felújítása óta – 2006 – nem voltak cserélve a strandon található medencék szűrőtartályaiban lévő szűrőtöltetek. 10 év elteltével ez mindenképp indokolt, hogy megfelelő minőségű fürdővizet tudjunk biztosítani a strandmedencék töltéséhez.

-

az új, Magyarország legnagyobb szaunájának beüzemelésével jelentős energianövekedés várható

-

a strand területén lévő B-243 OKK számú termálkút 2013 óta nem volt karbantartva, apróbb javításoktól, alkatrészek cseréjétől eltekintve, így mindenképp indokolt annak

talpig való mechanikus és vegyszeres tisztítása. Amennyiben ez nem valósul meg, abban az esetben előfordulhat annak meghibásodása, mely a strandszezon idején óriási károkat eredményezhet. Múzeum Kávéház: -

a fürdőben jelenleg foglalkoztatott 23 főn felül, további 10 alkalmazott szükséges a minőségi kiszolgáláshoz

-

üzemeltetéshez szükséges anyag jellegű költségek

Személyi erőforrások, bérek A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszámát a 2. és 3. sz. táblázat tartalmaz A dolgozói létszám a nyári strand nyitva tartásának idején kiegészül további, havi átlag 10 fővel. Az előző évekhez képest ezt igyekeztünk némileg csökkenti, a fedett részleg munkaerő állományára támaszkodva, némi átcsoportosítás révén. A szezonális létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza. A pótlékokra szánt bérkifizetéseket csak az előre előző évek tapasztalataira támaszkodva (pl.: éjszakai pótlék, ünnepnapi pótlék stb.) irányoztuk elő.

MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSA

2. sz. táblázat: Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő (fedett részleg)

Munkakör

Létszám

ügyvezető

1 fő

műszakvezető

1 fő

gépészeti csoportvezető

1 fő

általános ügyintéző

1 fő

gépész-karbantartó

6 fő

recepció-pénztáros

3 fő

szaunamester-úszómester

2 fő

szaunamester-medenceőr

3 fő

gyorséttermi eladó-pénztáros

1 fő

takarító

4 fő

Összesen:

23 fő

3. táblázat: Múzeum Kávéház Munkakör

Létszám

vendéglős

1 fő

főszakács

1 fő

szakács

2 fő

éttermi felszolgáló

3 fő

pultos

2 fő

futár-árubeszerző

1 fő

konyhai kisegítő

1 fő

Összesen:

10 fő

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2016. január 27. Bagi Zsolt sk. ügyvezető

Mellékletek (2016.) 1. sz. melléklet:

1. Rendszeres juttatások Alap Fürdő dolgozók Szezonon kívüli időszakban állandó dolgozók: 23 fő Járulék alap állandó fürdő dolgozók összesen: Szezon időszakában felmerülő létszámigény 4,5 hónap 10 fő foglalkoztatása

Szorzó

3 432 000 Ft

12

41 184 000 Ft 41 184 000 Ft

1 248 000 Ft

4,5

5 616 000 Ft 0 Ft 5 616 000 Ft

1 734 000 Ft

12

20 808 000 Ft 20 808 000 Ft

Járulék alap szezonális fürdő dolgozók összesen: Múzeum Kávézó Állandó dolgozók 10 fő Járulék alap állandó fürdő dolgozók összesen:

Járulék alap mindösszesen Szociális hozzájárulási adó Közterhek, adók, juttatások össz.: Pótlékok (előző évek adatai alapján) Mindösszesen bér és járulékai: 2. Anyagköltség fürdő 2.1. Munkaruha, védőeszközök 2.2. Tisztítóeszközök, tisztítószerek 2.3. Irodaszer, nyomtatvány 2.4. Gyógyszer 2.5. Áramdíj, rendszerhasználati díj 2.6. Víz- és csatornadíj 2.7. Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt) 2.8.Víztisztító és fertőtlenítő szer 2.9. Tisztítottvíz a szaunához 2.10. Nyári öltöző felújítása, (festés, zárcsere, stb.) 2.11. Javítás, karbantartás (szivattyúk) 2.12.Csempe pótlás, karbantartás, medencetestek karbantartása

Éves összeg

67 608 000 Ft 67 608 000 Ft

Alap

0,27

18 254 160 Ft 18 254 160 Ft 4 100 000 Ft 89 962 160 Ft

Szorzó

Éves összeg 300 000 Ft 2 000 000 Ft 400 000 Ft 30 000 Ft 30 000 000 Ft 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 400 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft

2.13. Egyéb anyagköltség Anyagköltség Fürdő összesen

500 000 Ft 52 630 000 Ft

3. Anyagköltség Múzeum Kávézó 3.1. Tisztítóeszközök, tisztítószerek 3.2. Irodaszer, nyomtatvány 3.3. Élelmiszer alapanyag 3.4. Eladott áru beszerzési értéke 3.5. Üzemanyag költség Anyagköltség Múzeum Kávézó összesen

500 000 Ft 100 000 Ft 13 000 000 Ft 9 000 000 Ft 400 000 Ft 23 000 000 Ft

4. Szolgáltatások összesen fürdő 4.1.Vezetékes telefon, internet, ktv 4.2.Zeneszolgáltatási díj 4.3. Bankköltségek 4.5. Vízvizsgálat (ajánlat alapján) 4.6. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület és Fürdőszövetségi tagdíj 4.7. Tárhelyszolgáltatás 4.8. Mobiltelefon használat 4.9. Oktatás, továbbképzés 4.10. Fürdőzők biztosítási díja 4.11. Klórpalackok hitelesítése 4.12. Mosatási díj 4.13. Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata 4.14. Karbantartási szerződések:

4.15. Kassza- és beléptető rendszer karbantartása 4.16. Tűzjelző felügyeleti díj 4.17. Jelenlegi munkaterületek helyreállítása 4.18. Szűrőtöltetek cseréje 4.19. Marketing és reklám feladatok ellátása 4.20. Termálkút karbantartása Szolgáltatás fürdő összesen 5. Szolgáltatások Múzeum Kávézó 5.2. Veszélyes anyagok elszállítása 5.3. Zeneszolgáltatási díj Szolgáltatás Múzeum Kávézó összesen Költségek összesen (2 +3+4+5)

200 000 Ft 300 000 Ft 1 000 000 Ft 1 653 760 Ft

Klórgáz adagoló karbantartása Tűzgátló ajtókhoz Tűzjelző karbantartása

170 000 Ft 6 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 280 000 Ft 1 500 000 Ft 400 000 Ft 350 000 Ft 154 000 Ft 255 000 Ft 500 000 Ft 310 000 Ft 500 000 Ft 1 800 000 Ft 10 500 000 Ft 15 000 000 Ft 35 878 760 Ft

10 000 Ft 155 000 Ft 165 000 Ft 201 470 920 Ft

6. Ráfordítások (6.1. + 6.2. ) 6.1.Vízkészletjárulék 6.2.Várható eljárási díjak

7 045 350 Ft 6 545 350 Ft Vízjogi engedélyezési eljárási díjak

500 000 Ft

7.Bevételek 7.1.Fürdőbelépő eladásból 7.2. Bérleti díjakból 7.3 Büfé és Múzeum Kávéház bevétele

(szezonális strand- és a Kamilla fürdő együttes működéséből )

95 000 000 Ft 4 940 000 Ft 45 000 000 Ft

Bevételek összesen:

144 940 000 Ft

Kiadások összesen

208 681 270 Ft Bagi Zsolt ügyvezető

2. sz. melléklet:

Strandfürdő létszám

Hétvége/pihenőna p

Fizetett ünnepnapo k

Törvénye s munkaór a

Havi munkaór a

Szükséges létszám/na p

Ledolgozand ó munkaóra

Szüksége s létszám

*Ténylegese n szükséges létszám

21

9

1

168

372

5

1860

10

11

Június

22

8

0

176

360

5

1800

10

10

Július

21

10

0

168

372

5

1860

10

11

Augusztus

23

8

0

184

372

5

1860

10

10

Szeptember

12

6

0

96

216

5

1080

10

11

Összesen:

99

41

1

792

1692

-

8460

-

-

Munkana pok száma

*Május

Időszak

Szükséges napi létszám:

pénztár öltöző úszómedence strand- és élménytermál medence félig fedett- és gyermektermál medence

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Az átlagos szezonális létszám: 11 fő

* A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa.



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére a városi főépítész tevékenységéről szóló beszámoló és a településképi védelemről szóló 7/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújvároson 2014. március 29.-től látom el a települési főépítészi feladatkört megbízási szerződés alapján. Feladataimat a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint végzem. Az önkormányzati főépítészek általános feladatainak ellátása során az állami főépítésszel együttműködve kell elősegítenem az illetékességi területet érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnem a településrendezési eszközök hatályosulását és a tapasztalatokról évente tájékoztatást kell adnom. A hivatkozott jogszabálynak megfelelően készítettem jelen beszámolóm. A város településrendezési eszközeinek módosítására legutóbb 2014. szeptemberében került sor (jóváhagyva: 21/2014. (XI. 19.) Önk. rendelettel). A településrendezési eszközök 2015. évben nem kerültek módosításra. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a régi jogszabályi alapon készült rendezési tervek módosításának lehetőségét meghosszabbította 2016. december 31-ig (mely településrendezési eszközöket 2018. december 31-ig lehet alkalmazni). A település régi jogszabályi alapok alapján készített tervvel rendelkezik, ezért indokolt lenne már most gondolni arra, hogy az új jogszabályoknak megfelelő terv készítése időben megkezdődjön. Az új terv hiánya estlegesen beruházások meghiúsulásához vezethet. Az új terv készítésének szükségességét az alaptérkép frissítésének a hiánya is indokolja. A településen Városi Tervtanács kezdte meg működését, melynek jogi hátterét a 2014. március 26.-án jóváhagyott, majd a 3/2015. (I.28) önkormányzati rendelettel módosított Balmazújváros Város Településképi Védelméről szóló helyi rendelet (továbbiakban: Rendelet) biztosítja. A Rendelet alapján a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le. A véleményezés szakmai hátterét a helyi építészeti és műszaki tervtanács biztosítja. A település megbízott főépítészeként kidolgoztam a tervtanácsi véleményezés eljárásrendjét és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. A tervtanácsi ügyrend alapján a Tervtanács elnöki tisztségét is ellátom, szakmai javaslataimmal elősegítem a város településképének megfelelő színvonalon történő fejlesztését. A fentiek alapján az Építészeti-műszaki Tervtanács 2015. évben tizenhárom alkalommal tartott ülést.

Az üléseken tizenhat terv került megtárgyalásra. Tizenegy esetben javasolta, négy esetben elutasította a benyújtott tervdokumentációt. Egy dokumentáció konzultációs jelleggel került tárgyalásra. Megállapítható, hogy a városban az épített környezet építészeti és esztétikai nívója a Tervtanács munkája segítségével javul. A megnövekedett ülésszám (2014. évben négy ülés volt) a rendeletmódosítás eredménye, mely alapján az összes engedélyköteles építés településképi vélemény köteles is egyben. A megnövekedett ügyszám többletmunkát eredményezett a Tervtanács tagjainak, de feladatát mindenki lelkiismeretesen ellátta. Problémát jelentett, hogy a külterületi ingatlanok esetében hiányosak a területre vonatkozó adatok, nincsenek a közművek nyomvonalát meghatározó közműtérképek, a földhivatali alaptérkép pontatlanabb, a térképi viszonyok is pontatlanok a helyszíni állapotokhoz képest, ezért több esetben helyszíni szemlét, bejárást volt szükséges tartani a településképi véleményezési eljárás érdemi tárgyalásához. A helyi rendeletet 2015. év elején módosította azon szempontokkal a Képviselő-testület, hogy a város közigazgatási területének külterületét, a beépítések szabályozását meghatározza a Hortobágyi Nemzeti Park, illetve szervesen kapcsolódik a világörökség részéhez. Külterületi építési engedélyköteles beruházásoknál minden esetben valamennyi épület esetén tervtanácsi véleményezés szükséges. A tervtanács tagjainak ezzel növekedett a feladata, a kiszállás és egyéb költségek, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a helyi rendeletben szabályozott díjazás módosuljon, egy eljárás esetén mintegy bruttó 6 ezer forinttal. (Ebben az esetben a nettó eljárás díjazása mintegy 3-4 ezer forinttal változna.) A Rendelet a fentieken túl lehetőséget adott településképi bejelentési eljárás lefolytatására is. 2015. évben nem került településképi bejelentési eljárás lefolytatásra. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekre figyelemmel javaslom a beszámolót megvitatni és a rendelet-tervezet módosítását elfogadni. Készítette: Kótai Csaba, megbízott főépítész Határozati javaslat A városi főépítész tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a városi főépítészi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… …) önkormányzati rendelete a Balmazújváros Város településképi védelméről szóló 7/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3., 4. pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Balmazújváros Város településképi védelméről szóló 7/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(10) A Tervtanács tagjait, szakmai titkárát ülésenként tiszteletdíj illeti meg. A díjazás értékei a következők: Tervtanácsi tag és szakmai titkár esetében: 1 napirendi pont esetén bruttó 18.000,- Ft 2 napirendi pont esetén bruttó 20.000,- Ft 3 vagy több napirendi pont esetén bruttó 23.000,- Ft.” 2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályban. Balmazújváros, 2016. február ...

dr. Veres Margit polgármester

Záradék: Kihirdetve: 2016. február …. napján. dr. Bencsik Judit jegyző

dr. Bencsik Judit jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP - Előzetes hatásvizsgálat – a Balmazújváros Város településképi védelméről szóló 7/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselőtestületét tájékoztatni kell. I. TÁRSADALMI HATÁSOK A rendelet-tervezet lehetővé teszi, hogy a város közigazgatási területén segítse az építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki tervek esztétikusabb, városképbe illő végleges elkészítését az építtetők számára. Ezzel az épített környezet kedvezőbb megjelenése a város lakosságának érdekeit is szolgálja. II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS A város lakossága részéről amennyiben nem építtető, a rendelet következményének gazdasági kihatása nincs. Ugyanakkor az építési beruházások területén, mind a belterületen, mind a külterületen az építészeti tervtanácsa arra törekszik, hogy az igényesebb építészeti megjelenés mellett költségtakarékosabb építészeti megoldásokat alkalmazzanak a tervezők. III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK A rendelet-tervezet további célja, hogy a város közigazgatási területének külterületi részén a környezetbe illeszkedés szabályrendszere legyen betervezve az építészeti, műszaki tervek településképi véleményezése során, mely összefügg azzal, hogy Balmazújváros külterületének déli része szervesen és teljes mértékben beépül a Hortobágyi Nemzeti Parkba, illetve az északi külterületi rész is jelentős mértékben a világörökség részét képezi. Ezen értékes környezeti szabályozáshoz szükséges hozzáilleszteni a tervezett épületeket, építményeket. A tervtanács ezzel kapcsolatos feladatai helyszíni szemlékkel, térképi és egyéb műszaki nyilvántartásokkal összefüggésben megnövekedtek, s ezért is van szükség a helyi rendelet módosítására. IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK Az adminisztratív terhek alapvetően nem növekednek, a konkrét rendeletmódosítással kapcsolatosan minimálisak, ugyanakkor széleskörű elemzéssel és véleményezéssel segítik az önkormányzat építési feladatait. V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A rendelet módosítását a III. pontban részletezett szerepkör is szükségessé teszi, mivel a Nemzeti Park és a világörökségi védettségre előirányzott területek igényesebb környezeti beépítést és megjelenést kívánnak. A tervtanács véleményezési munkájához ezért elengedhetetlen a külterületi tervezett beruházások szélesebb körű elemzése, a helyszínbe történő beillesztése, s megfelelő javaslat és útmutatás a tervezők és beruházók számára. VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A rendelet-tervezet illetve a helyi rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, további szervezeti változás nem szükséges, az alkalmazásnak minimálisak a költségvetési, pénzügyi feltételei.



dr. Bencsik Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület elmúlt ülésén megalkotta az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendeletét. Az elmúlt napokban több beadvány is érkezett a vendéglátó üzletek üzemeltetői részéről, melyeket ezen előterjesztésemhez csatolok. Ezen beadványokban kérik, hogy a vendéglátó üzletek reggel 5 órától tarthassanak nyitva, illetőleg kérik, hogy hétvégén tovább tarthassanak nyitva. Ezen túlmenően személy szerint engem is többen megkerestek a szórakozni vágyó fiatalok közül és elmondták, hogy a hétvégi szórakozás Balmazújvároson oly mértékben kerül korlátozásra, hogy kénytelenek lesznek más településekre átutazni. Elmondták azt is, hogy nekik nem elsősorban arra van igényük, hogy kocsmákba tudjanak járni, hanem a társas szórakozás lehetősége is megszűnik akkor, ha a vendéglátó egységek nagy része éjszaka zárva tart. Úgy gondolják, hogy ahol legalább 80-100 fő befogadására alkalmas vendéglátó egység működik, ott az alkohol fogyasztáson túl több szórakozási lehetőség is adódik a számukra. Elmondták, hogy ezekben a vendéglátó egységekben szoktak zenés-táncos rendezvényeket tartani. Fentieket mérlegelve úgy gondolom, hogy a reggel 5 órai nyitást lehetővé kellene, hogy tegyük, mivel a lakók pihenéshez való jogát az nem befolyásolja. Eddig sem a korai nyitással, hanem a késői zárással és ezáltal az egy időben távozók viselkedésével volt probléma. Megvizsgáltattam azt, hogy milyen hatásai várhatók annak, ha egy bizonyos, 80-100 fős befogadó képességhez kötnénk a korlátozást. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében mind a bejelentés köteles, mind a működési engedélyköteles vendéglátó üzleteknél meg kell határozni az egység befogadóképességét. A tűzvédelmi jogszabályok határozzák azt meg, hogy mennyi lehet egy egység befogadóképessége. A tűzvédelmi hatóság ezt ellenőrzi, és adott esetben kontrollálja. Minden egyes egység a tűzvédelmi hatóság látókörébe kerül, legyen az bejelentés, vagy működési engedélyköteles. A befogadóképesség meghatározásánál figyelembe kell venni többek között a menekülési útvonalakat, azok számát. Elsősorban a fiatalok szórakozáshoz való jogának biztosítása érdekében javaslom, hogy a rendeletünk hatálya ne terjedjen ki a legalább 100 fő befogadására alkalmas vendéglátó üzletekre sem. Amennyiben a rendelet-tervezet így kerül elfogadásra, meg fogom kérni a rendőrkapitány urat, hogy ezen egységeket rendszeresen ellenőrizzék és az ellenőrzés tapasztalatairól számoljon be. Kérem a rendelet-tervezet elfogadását. Balmazújváros, 2016. február 5. dr. Veres Margit polgármester

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (… …) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (1) Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között, továbbá 22.00 óra és 24.00 óra között, nyári időszakban 23.00 óra és 24.00 óra között, míg péntek és szombati napokon 00.00 óra és 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva. (2) A R. 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba: f) a legalább 100 fő befogadóképességű vendéglátó üzletekre. 2. § Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. február …


Záradék: Kihirdetve: 2016. február … napján. dr. Bencsik Judit jegyző

dr. Bencsik Judit jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP - Előzetes hatásvizsgálat – az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselőtestületét tájékoztatni kell. I. TÁRSADALMI HATÁSOK A rendelet-tervezet lehetővé teszi, hogy a helyi lakosok pihenéshez való joga továbbra is biztosítva legyen, viszont a szórakozáshoz való jog nagyobb teret nyer. II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS A lakosság részéről gazdasági kihatás nincs, a vendéglátó egységek üzemeltetői részéről – tekintettel arra, hogy az üzletek korábban nyithatnak, illetőleg kevesebb egységre terjed ki a rendelet hatálya – pozitív hatással lehet. Az önkormányzat költségvetésére kihatással nincs. III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK Az üzletek éjszakai zárva tartásának módosításával, azáltal, hogy korábban nyithatnak az egységek, illetőleg néhány egység kikerül a rendelet hatálya alól, elvileg megnő a környezetszennyezés lehetősége, viszont azáltal, hogy néhány egységre vonatkozik és egy időben koncentráltan várható nagyobb létszám közterületen történő mozgása, így az ellenőrzés, a felügyelet is hatékonyabbá tehető. IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK Az adminisztratív terhek a konkrét rendeletmódosítással kapcsolatban minimálisak. V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy az éjszakai szórakozáshoz való jog lehetősége biztosítva legyen. Amennyiben a rendelet nem kerül módosításra, feltételezhető a szórakozni vágyó réteg településünkről történő elutazása, mely több veszélyforrást is tartalmaz. VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.


Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bencsik Judit Jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-i ülésére önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Molnár Józsefné és Molnár József a Balmazújváros, Gábor Á. utca 40. szám alatti lakás bérlői kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához. Kérelmükben előadták, hogy meg kívánják vásárolni az önkormányzati tulajdonú lakást, melyet 2008. október 01. napjától bérlőként használnak. A lakásban velük együtt él 4 gyermekük. A lakásra fennálló bérleti jogviszony határozott időtartamra 2016. május 09. napjáig szól. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1997. (IV.25.) B.újv. Ör. sz. rendeletét – mely szabályozta az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítését – 2009. január 21-én vizsgálta felül, s foglalta egységes szerkezetbe. Az érvényben lévő 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelet 1. számú melléklete (1) bekezdése tartalmazza azon lakások jegyzékét, melyeket önkormányzati tulajdonban kíván tartani. A kérelem tárgyát képező lakóingatlan fent nevezett bekezdésben nem szerepel. Az előterjesztéshez csatolásra kerül a beadott kérelem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről szóló előterjesztést. Határozati javaslat Önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §. bekezdésére, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelete, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2009. (I.21.) B.újv. Ör. sz. rendelete alapján – a Balmazújváros, Gábor Á. utca 40. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában az alábbiak szerint határoz: a) alternatíva a bérlők vételi szándékát támogatja, a lakóingatlant értékesítésre előzetesen kijelöli. Döntésével összefüggésben a későbbiekben szükséges a lakás forgalmi értékének meghatározása.

b) alternatíva a bérlők vételi szándékát nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy - alternatívától függően – a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2016. február 29. Felelős: dr. Bencsik Judit jegyző

Balmazújváros, 2016. február 4.




dr. Bencsik Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Ugyanezen § (3)-(4) bekezdése értelmében minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi szabadságomból 24 napot nem vettem ki. A 2016. évre szóló szabadságolási ütemtervem jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dr. Veres Margit polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti formában jóváhagyja. Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros Város Polgármesterének 2016. évi szabadságolási ütemterve

Név

Szabadság mennyisége

Áthozat Alap 2015. évről

dr. Veres Margit

24

25

Szabadság kivételének ütemezése

Pót

Össz.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

14

63

0

2

22

0

2

3

VII. VIII.

10

10

IX.

X.

XI.

XII.

2

5

2

5



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó ülésére a 279/2015. (XI.13.) és a 319/2015. (XII.16.) számú határozatok módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 279/2015. (XI.13.) számú határozatával döntött arról, hogy a kollégiumi ellátást is biztosító diákszálló igénybevételéért az igénybevevő térítési díjat köteles fizetni, 15.000,-Ft/hó összegben. Szintén e határozatban rendelkezett arról is, hogy a szolgáltatás igénybevételét kiknek, milyen körnek biztosítja térítésmentesen. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 319/2015. (XII.16.) számú határozatával úgy határozott, hogy a 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. szám alatti tetőtérben található kollégiumi ellátást is biztosító diákszálló épületegység fenntartója és működtetője Balmazújváros Város Önkormányzata. A megvalósult beruházás működtetését biztosító üzemeltetési feladatokat átruházza a 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Nonprofit Közhasznú Kft-re. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának szóbeli jelzése alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fenti két határozatból kerüljön törlésre a „kollégiumi ellátást is biztosító” szövegrész annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan az önkormányzatunk tulajdona maradjon a diákszálló. Ezzel egyidejűleg a diákszálló címe pontosításra került, melyet szintén szükséges átvezetni a Képviselő-testület 319/2015. (XII.16.) számú határozatában (4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7.). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a 279/2015. (XI.13.) és a 319/2015. (XII.16.) számú határozatok módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Képviselő- testület 279/2015. (XI.13.) számú határozatának 1. bekezdés 3. sorából törli a „kollégiumi ellátást is biztosító” szövegrészt.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Képviselő- testület 319/2015. (XII.16.) számú határozatának 1. bekezdés 3. sorából az „1-”, továbbá 4. sorából a „kollégiumi ellátást is biztosító” szövegrészeket törli. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket (különösen a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratával kapcsolatos adatváltozás átvezetése iránt) tegye meg. Határidő: 2016. február 29. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2016. február 3. dr. Veres Margit polgármester

2016. február 10. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents