M E G H Í V Ó március 4-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2009. március 4-én (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az oktatási intézmények biztonságtechnikai rendszer kiépítésérıl szóló határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső beruházás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok vonatkozásában hozott döntések módosítása és az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. törzstıke emelése tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2009. március 2. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı

Elıterjesztés A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

A 2008. évi költségvetésrıl szóló 6/2008. (II.29.) B.újv.Ör.sz. Rendelet 17.§ (5) bekezdése alapján módosítani szükséges a december 31-i állapotnak megfelelıen a költségvetésben végrehajtott átcsoportosításokat, és errıl a költségvetési rendelet módosításával a polgármester egyidejőleg köteles javaslatot tenni.

Az alábbi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztjük a képviselı-testület elé elfogadásra, a rendelet-tervezet indoklásában, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény kimutatásában foglaltakra tekintettel.

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat …./2009. (….........) B.újv.Ör.sz. rendelete A 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított Ötv. 16.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 65.§. alapján a 2008. évi költségvetésrıl szóló módosított 6/2008. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.§. A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét ebbıl kisebbségi önkormányzat -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata -értékpapírok vásárlása, áfa befizetés -tartalékok b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkormányzat -a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre ebbıl kisebbségi önkormányzat - támogatás értékő kiadás - az ellátottak pénzbeni juttatásai - mőködési célú kölcsön nyújtása - rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok hagyja jóvá.

4.777.772 1.936.312

428.893 50 159.894 147.636 2.500 21.711 54.891 16.005 1.104.782 2.841.460

986.396 312.804 586.430 1.388 637.748 20 200.851 12.924 68.058 33.423 2.826

(2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi fıösszegét ezen belül:

4.664.999

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá.

2.721.399 1.943.600

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 125.268 ezen belül: - a mőködési célú -a felhalmozási célú

125.268 0

hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetési létszámkeretét 372 fıben hagyja jóvá.

2.§. A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a felhalmozási

kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál

414.185 e Ft-ban, az intézményeknél 14.708 e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A képviselı-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 159.894 e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint.

3.§. A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az általános tartalék 826 e Ft-ban hagyja jóvá.

4.§. A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 1.106.782 e Ft-ban hagyja jóvá.

5.§.

E rendelet 2009. március …....-én lép hatályba.

Balmazújváros, 2009. március 2.

Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Indokolás A 2008. évi költségvetési rendelet módosításához

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 6/2008. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R) 17.§ (5) bekezdése kimondja, hogy az elızı évi költségvetési rendeletet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53.§ (6) bekezdése szerint a képviselı-testületnek legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, február 28-ig kell költségvetési rendeletét módosítani a december 31-i állapotnak megfelelıen. A Képviselı-testület 2009. február 12-i ülésének napirendjére tőzte a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását, amit a képviselı-testület levett a napirendrıl, mivel a Magyar Államkincstártól nem érkeztek meg a szükséges információk a rendelet-tervezet elıterjesztéséhez. Az államkincstártól a táblázatok 2009. február 27-én kerültek megküldésre, mely alapján a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása megtörtént és a zárszámadás elkészítése folyamatban van. Az önállóan gazdálkodó Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által végrehajtott elıirányzat módosításokat a mellékelt kimutatás tartalmazza.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek: A Polgármesteri Hivatalnál az alaptevékenység bevételi elıirányzat az alábbiakból tevıdik össze: adatszolgáltatás, hirdetés, hatósági díj, étkezési térítési díj, bérleti díj, földhaszonbér valamint egyéb bevétel. Az intézményeknél az ELAMEN RT által adagonként fizetett közüzemi költségtérítés, bérbeadás bevétele kerül itt elszámolásra. Az egyéb sajátos bevételek növekedtek a Városgazdálkodási Kht. létszámcsökkentési pályázat miatti visszafizetésének megtérülése miatt. Az alaptevékenység bevételéhez kapcsolódó módosítások – amennyiben Áfa köteles bevételek – befolyásolják az Áfa bevétel elıirányzatot is.

2. Sajátos mőködési bevételek: A helyi adóbevételek esetében az iparőzési adó

módosított elıirányzata növekedett, mellyel

szemben a kiesı normatív támogatás került finanszírozásra. Az átengedett központi adók módosított elıirányzata nem módosult.

II. Támogatások 1. Az önkormányzatot megilletı normatív és normatív kötött felhasználású támogatások, intézmények általi lemondások és pótigények miatt módosultak év közben. Jogszabályi elıírás alapján az önkormányzatok feladat-mutatóhoz kötött normatíváiról október 15-ig mondhatnak le. Ennek az adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzat úgy tesz eleget, hogy megkéri az intézmények által ellátott feladatmutatókhoz kapcsolódó mutatószámokat – mely megegyezı a közoktatási statisztika adott év október 1-jei állapotával – tartalmazó adatközlı lapot. Számszerősítve 8.552 e Ft elvonás terhelte a december havi önkormányzatot megilletı állami hozzájárulás összegét. A lemondás összegébıl legjelentısebb rész 6.095 e Ft, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı becsült és tényleges tanuló létszámának közötti eltérés miatt keletkezett. Az önkormányzat gazdálkodása során az intézményeknél jelentkezı feladatelmaradás miatti normatív lemondásból származó bevételkiesést az iparőzési adó többlet bevételébıl kompenzáltuk.

2. A központosított elıirányzatok az eredeti elıirányzathoz képest az I. félévi, valamint az I-III. negyedévi rendelet módosítás során már részben módosításra kerültek, a 2008. december 31-i állapot a tényleges felhasználás alapján igényelhetı összeget mutatja. Fenti jogcímen történı módosításokat az önkormányzat 131.558 e Ft összegben a kormány felhatalmazása alapján teljesíti, s errıl tájékoztatja a képviselı-testületet (szakmai, informatikai fejlesztési feladatok, helyi szervezési intézkedések, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, kisebbségi önkormányzat támogatása). Felhalmozási célú támogatásként 26.199 e Ft került kimutatásra ( BM önerı, lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás).

3. Az elmúlt év decemberében ÖNHIKI egyéb támogatás címen 15.000 e Ft bevétel érkezett.

4. A normatív kötött támogatások csökkenése a támogatásokról való lemondásból adódik.

5. Fejlesztési célú támogatásként a mőfüves sportpálya építésére 68.654 e Ft LEKI támogatásban részesült az önkormányzat.

6. Egyéb központi támogatásként 67.267 e Ft-ot kaptunk, ami a 13. havi illetmények fedezetére, a kereset-kiegészítésekre és a nyugdíjba vonuló köztisztviselık juttatásainak finanszírozására szolgált.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Az elıirányzat növekedése az önkormányzati vagyon bérbeadása címen növekedett a sósvíz tározó melletti terület bérbeadása miatt.

IV. Támogatás értékő bevételek között az eredeti elıirányzatban szereplı összegek módosítása megtörtént.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök elıirányzata jelentıs mértékő növekedést mutat az eredeti elıirányzathoz képest, viszont ezek a bevételi elıirányzatok feladathoz kötöttek, így kiadási oldalon is növekedést jelentenek. Pl. Gyermektartásdíj megelılegezés, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, egyszeri gyermekvédelmi támogatás.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve támogatás értékő bevételek

a befolyt és

kiadásként kifizetett összegekkel azonos módon szerepelnek.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele között a helyi lakásépítési támogatás visszafizetése szerepel, illetve itt kell kimutatni a 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros” 01 kötvényt is.

VII. Hitelek Mőködési hiányként 125.268 e Ft került kimutatásra, ami a likvid hitel része.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

A december 31-i rendelet-módosításig megtörtént az elfogadott pénzmaradvány igénybevételének elszámolása és az ehhez kapcsolódó elıirányzat módosítás is, saját hatáskörben történt a képviselıtestület felhatalmazása alapján.

KIADÁSOK

1. A személyi juttatások a Munkaügyi Központtól kapott támogatással

növekedtek. A kistérségi

fenntartásba adott intézményhez kapcsolódó kiadások viszont a támogatás értékő kiadások között szerepelnek. Valamennyi intézmény tekintetében

módosult az elıirányzat a júliusban és

decemberben kifizetett kereset-kiegészítés összegével.

2. Munkaadókat terhelı járulékok a személyi juttatásokhoz, és az ápolási díjhoz kifizetések miatt változtak.

kapcsolódó

3. Dologi kiadások elıirányzata a bérleti díj növekedés miatti ÁFA fizetési kötelezettség miatt növekedett. További növekedést okozott a 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások emelkedése.

4. Speciális célú támogatások:

a. Átadott mőködési pénzeszközök között szerepel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás részére átadott támogatás összege, ami módosult a 2008. évi költségvetés végrehajtása során. b. Szociális ellátások elıirányzat változásának oka az ellátási formákra ténylegesen kifizetett támogatások módosulása, melyet részben a kötött felhasználású normatívákból, részben saját forrásból fedezünk. c. Egyéb támogatások elıirányzata változást mutat, a Városgazdálkodási KHT részére nyújtott valamint a Halomalja Kft-nek biztosított támogatás miatt növekedett.

5. Az ellátottak juttatása a tanulók tankönyvtámogatását tartalmazza.

6. Hitelkamat kiadási elıirányzat az eredeti elıirányzathoz képest növekedést mutat, melynek oka a likvid-hitelkeret megemelése, illetve annak igénybevétele, valamint a kedvezıtlen pénzpiaci változások hatása.

7. Felújítási, beruházási kiadások elıirányzat változását a 4.4 sz. melléklet mutatja be.

8. A felhalmozási célú pénzeszköz átadása címen az elsı lakáshoz jutók támogatása, a lakosság közmőfejlesztési hozzájárulása, a belvízkárok enyhítésére kapott támogatás kifizetése jelenik meg.

9. A kölcsönök soron felhalmozási kölcsönként, a helyi lakásépítési kölcsön, és a munkáltatói kölcsön elıirányzata szerepel. A mőködési célú kölcsön elıirányzata tartalmazza a Balmaz InterCOM Kft., a Halomalja Kft. és a Balmazenergia Kft. mőködéséhez nyújtott támogatást.

10. A képviselı-testület döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére szakképzési támogatásból összegyőjtött forrásból Optima értékpapír vásárlására 5.410 e Ft került módosításra. A tárgyi eszközök értékesítése miatt fizetendı Áfa összege 10.595 e Ft volt.

11. A céltartalék a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét tartalmazza.

A képviselı-testület által a 2008. évben elfogadott zárolt elıirányzatok, illetve a zárolt elıirányzatokból történı kötelezettségvállalások szintén átvezetésre kerültek.

A fentiekben részletezett elıirányzat változások miatt a város 2008. évi költségvetési fıösszege 4.790.267 e Ft-ra módosult.



Készítette:

Leiter Katalin osztályvezetı

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2008. eredeti elıirányzat 129 430 988 421 1 213 500 116 068

5 520

0 0 2 452 939 324 587 2 777 526 4 800

2008. Kiadások módosított elıirányzat 144 238 1. Személyi juttatások 1 017 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 410 771 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 118 650 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 10 448 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 18 744 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 721 399 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 125 268 10. Céltartalék 2 846 667 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

180 479

190 969 2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

77 274 2 000 130 675 18 000

172 127 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 44 635 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 27 122 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

1 002 932 312 178 558 457 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765

2008. módosított elıirányzat 986 396 312 804 586 430 637 748 419 063 218 685 200 851 0 0 200 851

15 515

12 924

456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988

68 058 33 423 826 2 000 2 841 460 428 893

2008. eredeti elıirányzat

25 057

159 894

168 326 2 500 136 166 47 921

147 636 2 500 21 711 54 891

500

1 500 500 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef.

0

16 005

0 413 728 434 245 847 973 0 0 3 625 499 0 3 625 499

1 447 8. Tartalékok 1 943 600 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 943 600 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 790 267 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 790 267 Összesen (V+VI)

130 520 835 478 12 495

1 104 782 1 936 312 12 495

0

0

3 625 499 0 3 625 499

4 790 267 0 4 790 267

410

372

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2008. eredeti elıirányzat 126 980 988 421 1 213 500 0 116 068

5 520

0 0 2 450 489 324 587 2 775 076 4 800

2008. Kiadások módosított elıirányzat 136 826 1. Személyi juttatások 1 017 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 410 771 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 109 412 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 9 557 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 18 744 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 703 858 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 125 268 10. Céltartalék 2 829 126 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások


180 479



77 274 2 000 130 675 10 000


Létszám

2008. eredeti elıirányzat 831 083 258 205 514 662 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765

2008. módosított elıirányzat 813 997 260 509 536 792 637 748 419 063 218 685 466 505 265 654 0 200 851

6 931

5 054

456 20 000 3 000 2 000 2 775 076 316 988

68 058 33 423 826 2 000 2 824 912 418 532

25 057

159 894

168 326 2 500 136 166 47 921

147 636 2 500 21 711 54 891

500


0

16 005

0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 615 049 0 3 615 049


130 520 827 478 12 495

1 104 782 1 925 951 12 495

0

0

3 615 049 0 3 615 049

4 763 358 0 4 763 358

344

307

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2008. eredeti elıirányzat 115 969 988 421 1 213 500 116 068

5 520

0 0 2 439 478 324 587 2 764 065 4 800

2008. Kiadások módosított elıirányzat 124 503 1. Személyi juttatások 1 017 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 410 771 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 108 979 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 5 520 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 009 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 672 330 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 125 268 10. Céltartalék 2 797 598 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások


180 479



77 274 2 000 130 675 10 000


Létszám

2008. eredeti elıirányzat 321 145 96 535 408 264 656 223 440 612 215 611 1 256 442 275 751 773 926 206 765

2008. módosított elıirányzat 309 233 99 054 408 268 637 748 419 063 218 685 1 238 988 265 654 772 731 200 603

0

0

456 20 000 3 000 2 000 2 764 065 316 988

68 058 33 423 826 2 000 2 797 598 414 185

25 057

159 894

168 326 2 500 136 166 47 921

147 636 2 500 21 711 54 891

500


0

16 005

0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 604 038 0 3 604 038


130 520 827 478 12 495

1 104 782 1 921 604 12 495

0

0

3 604 038 0 3 604 038

4 731 697 0 4 731 697

122

90

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

2008. módosított elıirányzat


1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

555

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 769 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 120 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


555 0

889 0

0

0

555

889

0

0

555

889

555

889

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Kiadások


555

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 889 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 889 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2. Felújítási kiadások


3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 0 0

555 555

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 889 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 889 Összesen (V+VI)

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek



1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

555


1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 689 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 18 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


555 0

637 20

0

20 0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555


Kiadások


555

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 707 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 707 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások




3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

555

657 50

0

50

555

707

555

707

7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 0 0

555 555

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 707 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 707 Összesen (V+VI)


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2008. eredeti elıirányzat 4 205

78 415

5. Támogatási értékő bevétel


82 620

82 620

4 259 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 88 775 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 88 775 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2008. eredeti elıirányzat 49 460 15 644 17 516

2008. módosított elıirányzat 49 455 15 708 19 567

6. Ellátottak pénzbeni juttatása


2008. Kiadások módosított elıirányzat 4 393 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 79 706 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 20 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 397 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

82 620

84 730 4 178

0

4 178

82 620

88 908

82 620

88 908

2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 133 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 0 0

82 620 82 620 23

0 8. Tartalékok 133 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 133 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 88 908 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 88 908 Összesen (V+VI) 23


Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban




22 445



3 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 11 191 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

22 445

22 445

572 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 11 766 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11 766 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások





Létszám

15 230 4 808 2 407


22 445

11 766

0

0

22 445

11 766

22 445

11 766



Kiadások



22 445 22 445 7

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 11 766 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 11 766 Összesen (V+VI) 7


Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



28 525



30 425

30 425






Létszám





2008. módosított Kiadások elıirányzat 2 279 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 29 958 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 87 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

30 425

32 458 169

0

169

30 425

32 627

30 425

32 627


30 425 30 425 9



Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



364 760



6. Ellátottak pénzbeni juttatása 367 754


2008. Kiadások módosított elıirányzat 3 646 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 366 321 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 326 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 2 996 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

367 754






Létszám



248

248 6 931

5 054

367 754

375 857

0

0

367 754

375 857

367 754

375 857


367 754 367 754 94



Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



279 781



281 693

281 693






Létszám

185 941 59 113 36 639


281 693

295 234

0

0

281 693

295 234

281 693

295 234




2008. Kiadások módosított elıirányzat 2 002 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 285 555 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 644 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


281 693 281 693 89


2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



275 751


0

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

0

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 278 201


2008. Kiadások módosított elıirányzat 7 412 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 265 654 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 9 238 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 891 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

278 201


2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám


0 8 000

171 849 53 973 43 795 0

2008. módosított elıirányzat 172 399 52 295 49 638 0

0

0

8 584

7 870

278 201 8 000

282 202 10 361

0

0

8 000

10 361

0

0

286 201

292 563

286 201

292 563


3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 9 368 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef.

8 000 8 000 0 286 201 0 286 201 66

8. Tartalékok 9 368 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 9 368 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 292 563 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 292 563 Összesen (V+VI) 65

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 115 401 61 602 1 177 003 126 980 33 886 160 866 4 000 4 000 0 103 998 103 998 0 18 982 23 886 42 868 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 0 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 2 450 2 450 0 2 450 2 450 0 0 0 0 2 450 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450 0 10 450

Mőködési 1 117 851 129 430 4 000 106 448 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 18 000 0 18 000

Összesen 1 179 453 163 316 4 000 106 448 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 23 520 5 520 18 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 777 526 0 2 777 526

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 847 973 0 847 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 154 312 65 092 1 219 404 136 826 37 376 174 202 4 000 4 000 0 113 757 113 757 0 19 069 25 286 44 355 12 090 12 090 0 1 017 486 27 716 1 045 202 0 0 0 270 606 27 716 298 322 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 259 065 259 065 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 0 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 410 771 172 127 1 582 898 831 851 77 274 909 125 26 640 77 274 103 914 805 211 805 211 0 105 359 26 199 131 558 61 296 61 296 0 344 998 344 998 0 68 654 68 654 0 0 0 0 68 654 68 654 0 67 267 67 267 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 125 877 125 877 0 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 109 412 44 635 154 047 109 412 109 412 0 0 0 0 44 635 44 635 0 0 0 0 9 557 17 754 27 311 9 557 9 557 0 17 754 17 754 0 1 062 125 268 125 268 0 0 18 744 18 744 0 0 2 829 126 0 2 829 126

1 500 500 0 0 0 0 1 447 1 447 0 0 1 934 232 0 1 934 232

1 501 562 125 268 125 268 0 0 20 191 20 191 0 0 4 763 358 0 4 763 358

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 7 412 7 412 0 7 412 7 412 0 0 0 0 7 412 7 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 238 9 238 0 9 238 9 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 10 259 891 891 0 891 9 368 9 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 541 0 17 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 0 9 368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 909 0 26 909

Mőködési 1 161 724 144 238 4 000 121 169 19 069 0 1 017 486 0 270 606 2 496 6 500 0 2 545 259 065 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 410 771 831 851 26 640 805 211 105 359 61 296 344 998 0 0 0 67 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 650 118 650 0 0 0 10 448 10 448 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 65 092 37 376 0 0 25 286 12 090 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 127 77 274 77 274 0 26 199 0 0 68 654 0 68 654 0 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 44 635 0 0 44 635 0 27 122 0 27 122

Összesen 1 226 816 181 614 4 000 121 169 44 355 12 090 1 045 202 0 298 322 3 120 6 500 27 092 2 545 259 065 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 582 898 909 125 103 914 805 211 131 558 61 296 344 998 68 654 0 68 654 67 267 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 163 285 118 650 0 44 635 0 37 570 10 448 27 122

1 062 125 268 125 268 0 0 18 744 18 744 0 0 2 846 667 0 2 846 667

1 500 500 0 0 0 0 1 447 1 447 0 0 1 943 600 0 1 943 600

1 501 562 125 268 125 268 0 0 20 191 20 191 0 0 4 790 267 0 4 790 267

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 4 000 0 93 441 93 441 0 18 528 23 886 42 414 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 0 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 764 065 0 2 764 065

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 604 038 0 3 604 038

Mőködési 4 205 4 205

3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási

0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

0 0

Mőködési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0 0 0

Összesen

0

0

Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205


Könyvtár Felhalmozási 0 0

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

0

0

1 900

0

1 900

0

4 205 0 4 205

0

4 205

0

0

0

1 900

0

1 900

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 2 994 0 2 994 0

0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0

3.1. sz. Melléklet e Ft

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 1 912 0 1 912 0

0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

2 540 454

1 912

Mőködési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 10 000 0 10 000

Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 141 989 65 092 1 207 081 124 503 37 376 161 879 4 000 4 000 0 101 975 101 975 0 18 528 25 286 43 814 12 090 12 090 0 1 017 486 27 716 1 045 202 0 0 0 270 606 27 716 298 322 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 259 065 259 065 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 0 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 410 771 172 127 1 582 898 831 851 77 274 909 125 26 640 77 274 103 914 805 211 805 211 0 105 359 26 199 131 558 61 296 61 296 0 344 998 344 998 0 68 654 68 654 0 0 0 0 68 654 68 654 0 67 267 67 267 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 125 877 125 877 0 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 108 979 44 635 153 614 108 979 108 979 0 0 0 0 44 635 44 635 0 0 0 0 5 520 17 621 23 141 5 520 5 520 0 17 621 17 621 0 1 062 125 268 125 268 0 0 4 009 4 009 0 0 2 797 598 0 2 797 598

1 500 500 0 0 0 0 1 447 1 447 0 0 1 934 099 0 1 934 099

1 501 562 125 268 125 268 0 0 5 456 5 456 0 0 4 731 697 0 4 731 697


3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási

0

0

Összesen 4 393 4 393 0 4 393 0 0 0

0

0

0

0 0

Mőködési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 3 0 3 0

Összesen

0

0

Összesen 2 279 2 279 0 2 279 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 0 3 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 393

3


Könyvtár Felhalmozási 0 0

2 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 20

0

0

0

0

87 87

0

0

0

0

0

0

133

20 20 0 0 0 530 397 133

87 87 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 259 4 259

0

4 259 4 259

572 572

0

572 572

303 303

0

303 303

9 069

133

0

575

2 669

0

2 669

133

9 202 0 9 202

575

9 069

575

0

575

2 669

0

2 669

397 397

133

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 3 646 0 3 646 0

0

0

Összesen 3 646 3 646 0 3 105 541 0 0

0

0

0

3.1. sz. Melléklet e Ft

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 2 002 0 2 002 0

0

0

Összesen 2 002 2 002 0 2 002 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

326 326

0

326 326

0

0

0

2 996 2 996

0

2 996 2 996

644 644

0

644 644

0

0

0

0

0

0

2 568 2 568

0

2 568 2 568

7 033 7 033

0

7 033 7 033

9 536

0

9 536

9 679

0

9 679

9 536

0

9 536

9 679

0

9 679

3 105 541

2 002

Mőködési 1 154 312 136 826 4 000 113 757 19 069 0 1 017 486 0 270 606 2 496 6 500 0 2 545 259 065 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 410 771 831 851 26 640 805 211 105 359 61 296 344 998 0 0 0 67 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 412 109 412 0 0 0 9 557 9 557 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 65 092 37 376 0 0 25 286 12 090 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 127 77 274 77 274 0 26 199 0 0 68 654 0 68 654 0 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 44 635 0 0 44 635 0 17 754 0 17 754

Összesen 1 219 404 174 202 4 000 113 757 44 355 12 090 1 045 202 0 298 322 3 120 6 500 27 092 2 545 259 065 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 582 898 909 125 103 914 805 211 131 558 61 296 344 998 68 654 0 68 654 67 267 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 154 047 109 412 0 44 635 0 27 311 9 557 17 754

1 062 125 268 125 268 0 0 18 744 18 744 0 0 2 829 126 0 2 829 126

1 500 500 0 0 0 0 1 447 1 447 0 0 1 934 232 0 1 934 232

1 501 562 125 268 125 268 0 0 20 191 20 191 0 0 4 763 358 0 4 763 358

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) + ÁFA bef. 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

831 083 0 258 205 0 514 662 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 499 325 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 3 339 298 0 3 339 298

171 849 0 53 973 0 43 795 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 201 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 201 0 286 201

1 002 932 0 312 178 0 558 457 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 835 478 12 495 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) + ÁFA bef. 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

813 997 0 260 509 0 536 792 1 526 637 748 419 063 218 685 200 851 0 0 200 851 5 054 68 058 33 423 826 2 000 2 559 258 418 532 50 159 894 147 636 2 500 21 711 54 891 16 005 1 104 782 1 925 951 12 495 0 4 497 704 0 4 497 704

172 399 0 52 295 0 49 638 0 0 0 0 0 0 0 0 7 870 0 0 0 0 282 202 10 361 0 0 0 0 0 0 0 0 10 361 0 0 292 563 0 292 563

986 396 0 312 804 0 586 430 1 526 637 748 419 063 218 685 200 851 0 0 200 851 12 924 68 058 33 423 826 2 000 2 841 460 428 893 50 159 894 147 636 2 500 21 711 54 891 16 005 1 104 782 1 936 312 12 495 0 4 790 267 0 4 790 267

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2008. eredeti elıirányzat e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) + ÁFA bev. 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 321 145 0 96 535 0 408 264 1 110 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 1 990 139 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 2 830 112 0 2 830 112

49 460

Nevelési Tanácsadó 15 230

17 393

Egyesített Iskola 241 914

15 644

4 808

5 604

76 501

17 516

2 407

7 428

42 408

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

82 620

22 445

30 425

367 754

0

0

0

0

82 620

22 445

30 425

367 754

82 620

22 445

30 425

367 754

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 639 514 662 1 110 656 223 0 440 612 215 611 0 482 516 275 751 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 281 693 2 775 076 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 0 12 495 0 281 693 3 615 049 0 281 693 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2008. módosított elıirányzat e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) + ÁFA bef. 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 309 233 0 99 054 0 408 268 1 526 637 748 419 063 218 685 466 257 265 654 0 200 603 0 68 058 33 423 826 2 000 2 024 867 414 185 50 159 894 147 636 2 500 21 711 54 891 16 005 1 104 782 1 921 604 12 495 0 3 958 966 0 3 958 966

49 455

Nevelési Tanácsadó 7 612

18 299

Egyesített Iskola 243 554

15 708

2 618

5 868

77 372

19 567

1 536

8 291

49 629

0

0

0

0

0

0

0

248

VPÁMK

Könyvtár

248 5 054

84 730 4 178

11 766

32 458 169

375 857

4 178

0

169

0

88 908

11 766

32 627

375 857

88 908

11 766

32 627

375 857

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 844 813 997 0 59 889 260 509 0 49 501 536 792 1 526 637 748 0 419 063 218 685 0 466 505 265 654 0 200 851 5 054 68 058 33 423 826 2 000 295 234 2 824 912 418 532 50 159 894 147 636 2 500 21 711 54 891 16 005 1 104 782 1 925 951 0 12 495 0 295 234 4 763 358 0 295 234 4 763 358

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) + ÁFA bef. 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium 2008. 2008. eredeti módosított elıirányzat elıirányzat 171 849 172 399 53 973

52 295

43 795

49 638

0

0

0

0

8 584

7 870

278 201 8 000

282 202 10 361

8 000

10 361

286 201

292 563

286 201

292 563

4.4 sz. melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSFELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ÉVES MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS Áthúzódó felújítás 2007. évrıl - Közutak burkolat felújítása

Eredeti elıirányzat

2008. év mód. elıirányzat

8 953

8 953

16 104

16 104

0

25 321

0

32 092

0

44 832

0

2 701

0

17 962

0

5 262

0

6 667

25 057

159 894

124 986

126 593

48 909 0 750 1 170 1 400 96 720

61 368 0 750 1 170 1 400 0 0

- Fürdı és sósvíztározó terv /Bajcsy Zs. u./

2 000

2 000

- Fürdı és rendezvénycsarnok terv

2 760

0

6 800

7 598

6 000

0

2 400

2 400

2008. évben induló felújítás - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület felújítása / Debreceni u.12./ 340 /2008. VIII. 28./ hat - Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: 44.831.942 ,-Ft 328/2008.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás 323/2008. /VIII.14./ - Fürdımedence felújítás/pénzeszk átadásból mód. 149/2008./VI.8./ hat. 14.968.041,-Ft + ÁFA - Színháztermi szárny vizesblokk felúj./pénzeszk.mód. 373/2007. /XI.09./ hat. - Szoc. és Munk. Min. „Életház” Veres P.u.8. 460/2008/XII.17./ hat

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK Áthúzódó beruházási feladatok 2007. évrıl - Mőfüves pálya létesítése Mód: 2008.06.09 és 298/2008./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés - Autóbusz megálló tervezés lásd.pályázati résznél - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés - Kossuth téri park díszkivilágítás kivitelezése - Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI / - Közoktatási int. helyzetelemz. dok., terv /MAPI/ 2008. évben induló beruházási feladatok

216/2007. /VI.20./ hat. - Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 5.1.1.D 365/2007./XI.09./hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 385/2007. /XI.30./ hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.D

4.4 sz. melléklet - Bel-külterületi vízrendezés :ÉAOP-2007-5.1.2.D / 48.208.820,- Ft /Saját erı - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan. ÉAOP – 2007-5.1.2. C - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem - Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés - Közvilágítási lámpahely bıvítés - Buszmegálló építése: Dózsa Gy.u. / EÜ.központ/ - Buszmegálló építése: Iskola köz - Buszmegálló tervezés - Buszmegálló építése ÉAOP – 3.1.4 B 422/2008. /XI.26./ hat Saját forrás: 4.121.647,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Rendészeti és Ig.Min. pály. - Autóbusz megállók kiv: 3 db /2007. Városg..Kht - Hivatali beszerzések, stb. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Köztemetı vizesblokk kialakítása - Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés 160/2008. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell. 132/2008./III.26./ 5.652.838,-Ft - Ságvári utcai útépítés 311/2008./VII.25./ hat. - Strandfürdı területén létesítendı ker.szolg.ép - VESZ ép.: ÉAOP-2007-4.1.2./228,229 /VI.12/ hat /Megvalósith. 1200 e Ft, Tervezés 2400 e Ft / 240/2008./VI.20/ hat. Saját erı: 46.929.334,- Ft - Egészségügyi alapellátások fejl./ telekegyesítés, stb./ 385-386/2008. /X.22./hat. - Ingatlan vásárlás: Debreceni u. 2. 306/2008. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/650/31 295/2008. /VII.14./ hat. 526.136,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. -Részvény vás:Halomalja Kft. 140/2008.hat. - Részvény vás:Hortobágy LEADER Nonprofit Kft 311/2008. /VII.25./ hat. - ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési ...Kft. 292/2008./VI.25./ hat. - Hortobágyi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft./Német K.Ö. - Hortobágyi LIEDER Nonprofit Kft./ Német K.Ö. - Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP-2008-4.1.3. D 275/2008./VI.25./ hat, 402/2008. /X.22./ hat 277/2008./VI.25./ hat. Saját erı : 5.263.158,- Ft - Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl. 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Tájházak a közösségért II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

48 209

0

1 200

1 200

5 832

5 832

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 240 0

7 500 7 500 40 000 656 720 0 0 0 5 280

2 000 0 0 0 0 0 0 0

2 000 1 572 4 634 4 463 1 470 1 517 3 648 1 320

0

5 653

0

0

0 0

17 974 3 600

0 0

43 329 3 500

0

27 000

0

0

100 0 0

100 500 200

0

100

0 0 0

25 25 2 700

0 0

2 763 13 840

0

285

316 988

414 185

4.4 sz. melléklet TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv - Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F / 135.284.178,- Ft / - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat. -ból fejl. rész : 204.920,-Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukturális fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.3.A 2.631.579,-Ft 294/2008.VII.14 - Akadálymentesítés: Ált.Isk. Dózsa Gy.u. 17-23 440/2008. /XI.26./ hat ÉAOP Saját er:17.992.280,- Ft

882 135 284

882 0

0

205

0

2 632

0

17 992

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

136 166

21 711

2 201

0

3 764

0

1 498 8 000

0 8 000

6 353 1 901 13 457

6 353 1 901 0

100 000 552 3 600 27 000 0 0

100 000 552 0 14 081 1 113 2 760

0

6 000

0

0

0

300

0 0 0 168 326

4 800 476 1 300 147 636

-Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. -Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez

2 500 0

2 500 0

V. Felh. Célú kölcsönök

2 500

2 500

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Köztemetı vizesblokk kialakítása 328/2007. / IX.27./ hat. 2.200.800,- Ft - Színháztermi szárny elıtér, vizesblokk felújítás 373./2007./XI.09./ hat. 3.764.400,-Ft - Színháztermi szárny felújítás pótmunka - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - TISZK 4.1.1. Pályázat: saját erı /1.901.331,-Ft/ - Balmazenergia Kft: tartozás rendezés /13.456.908,-Ft/ - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete - VESZ Kft: Akadálymentesítés - VESZ Kft: VESZ épület bıvítés ÉAOP-2007-4.1.2 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók - Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás - Fürdı és rendezvénycsarnok terv 87/2008. /II.28/ hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1FÜRDİ 87/2008./II.28. / hat. ÉS 466/2008. /XII.17./ hat. - Strandfürdı medence burkolatfelújítás 149/2008./IV.18./ hat. 14.968.041,- Ft +ÁFA - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.282/2008./VI.25./ ÉAOP-2008-5.1.3. pályázatkészítés, tervezés - Kosaras emelı besz. 470/2008./XII.17./hat Városg.Kht - Ifjusági Szálló 410/2008./XI.16./ Városg.Kht. - Polgárırség: szgk beszerzés 441/2008. /XI.26./ hat IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

4.4 sz. melléklet HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth Sz.ir. 314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank

12 000

12 000

495

495

- Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing, kötvény, stb. /

47 921

54 891

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

60 416

67 386

709 453

813 312

- Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./:

4.4 sz. melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSFELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ÉVES MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZATA VÁROS ÖSSZESEN

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti elıirányzat

2008. év mód. elıirányzat

25 057 0

159 894 0

25 057

159 894

316 988

414 185

0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 116 133 420 440 1 999 327 320 240

2. ÁLT MŐV.KÖZPONT, ÉS ALAPFOKÚ MŐV.INT.BERUH

0

4 178

3. Városi Könyvtár : notebook programmal

0

169

8 000 0 0 0 0 0 0 0

7 368 390 262 232 1 272 450 130 257

8 000

10 361

324 988

428 893

- Polgármesteri Hivatal felújításai összesen - Intézmények felújításai FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN 1. HIVATAL: beruházás, részvények összesen INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI: - Mőv.Központ:

fénymásoló beszerzés notebook beszerzés - Alapfokú Mővészeti Oktatás: klarinét beszerzés dob beszerzés dob beszerzés zongora beszerzés szintetizátor beszerzés szintetizátor beszerzés 2 db fuvola beszerzés

- Veres Péter Gimn. Szakközéposk. és Szakképzı szalagfőrészgép fúrógép 2 db szalagcsiszológép számítógép, monitor beszerzés internethálózat bıvítés telefonalközpont fénymásoló beszerzés 4. VERES P. GIMN. SZAKKÖZÉPISK. ÉS SZAKKÉPZİ BERUH. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2008. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság döntése alapján

2

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

3

„Balmazújváros01” Kötvény kötelezettségvállalással le nem terhelt része

974.262Képviselı - testület döntése alapján

Összesen:

1.106.782

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 04-én tartandó ülésére a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) címő pályázat keretében a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkáira 70.899.217,-Ft támogatásban részesült. A 2009. február 17-én lezárult fenti tárgyú kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás, mely eredményeként a beruházás épület átalakítási munkáinak költsége a pályázatba betervezett 93.142.632,-Ft-ról 93.100.000,-Ft-ra módosul. A pályázat költségnemei között nincs lehetıség átcsoportosításra. Fentiekre tekintettel a tervezett fejlesztési összköltségbıl 51.159,-Ft maradvány keletkezik, melyrıl a támogatás arányában (61,26%) le kell mondania az önkormányzatnak. A támogatott fejlesztés pénzügyi forrásai fentiekre tekintettel alábbiak szerint alakul: Megnevezés Tervezett Végleges Lemondás I. LEKI támogatás 70.899.217,70.865.568,33.649,II. Egyéb forrás: 44.831.942,44.814.432,17.510,fejlesztési célú kötvénykibocsátás III. Összesen 115.731.159,115.680.000,51.159,Támogatási arány 61,26% 61,26%

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 04-én tartandó ülésére a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére -a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában - az alábbiak szerint határoz:

2 A 2009. február 17-én lezárult Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny épület átalakításra vonatkozó rekonstrukciós munkák kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás épület átalakítási munkáinak költsége a pályázatba betervezett 93.142.632,-Ft helyett 93.100.000,-Ft-ra módosul a megkötött vállalkozási szerzıdésnek megfelelıen. Ennek következtében Balmazújváros Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács között megkötött 090002508L számú támogatási szerzıdésben szereplı 70.899.217,-Ft támogatási összegbıl 33.649,-Ft összegrıl lemond, így a kapott támogatás összege 70.865.568,-Ft-ra módosul. Az önkormányzati saját erı mértékét 44.831.942,-Ft -ot 17.510,-Ft-tal lecsökkenti, így az 44.814.432,-Ft-ra módosul. A támogatott fejlesztés pénzügyi forrásai alábbiak szerint alakul: Megnevezés Végleges Lemondás I. LEKI támogatás 70.865.568,33.649,II. Egyéb forrás: 44.814.432,17.510,fejlesztési célú kötvénykibocsátás III. Összesen 115.680.000,51.159,Támogatási arány 61,26%

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete –a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva - felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidı: Felelıs:

2009. március 10. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 4-én tartandó ülésére az oktatási intézmények biztonságtechnikai rendszer kiépítésérıl szóló határozat módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 30/2009. (I. 21.) számú határozatával döntött négy általános iskola épületének biztonságtechnikai rendszerrıl történı kiépítésérıl, melyhez a forrást a 2009. évi költségvetésben biztosította. Az eredeti ajánlatot a Balmazújvárosi székhelyő Sziklai Távfelügyelet Bt. nyújtotta be és ezen vállalkozói ajánlatra született döntés. A vállalkozás ügyvezetıje a mellékelt kérelemmel fordul a T. Képviselı-testülethez, azzal, hogy kivitelezést a Sziklai Security Bt. végezné, míg a késıbbiekben az üzemeltetést a Sziklai Távfelügyelet Bt. biztosítaná, ezért kéri a határozat módosítását. Határozati javaslat Az oktatási intézmények biztonságtechnikai rendszer kiépítésérıl szóló határozat módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel – az önkormányzati tulajdonban lévı általános iskolai oktatási épületek biztonságtechnikai rendszerének kiépítésérıl szóló 30/2009. (I. 21.) számú határozatát az alábbiakban módosítja: Sziklai János kérelmére figyelemmel a biztonságtechnikai rendszer kiépítésére a Sziklai Security Bt-t bízza meg a Képviselı-testület, s kéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy ezen vállalkozásra vonatkozóan készítse elı a szerzıdésben a módosítást. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdést a Sziklai Security Bt-vel kösse meg. A határozat további pontjai változatlanok. Határidı: 2009. március 10. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2009. február 26. Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 04-én tartandó ülésére a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső beruházás tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testület felhatalmazása alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. pályázatot nyújtott be az ÉAOP-2.1.1/A-2008 kódszámú pályázati felhívásra „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéssel. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, és az I. fordulós döntés értelmében 437.799.561,-Ft összegő feltételes támogatást nyert el. 2. A pályázat benyújtásakor a tisztelt Képviselı-testület határozata alapján a pályázat pénzügyi paraméterei az alábbiak szerint alakultak: a) teljes beruházási költség: nettó 919.455.734,-Ft b) ebbıl támogatási igény: nettó 459.727.867,-Ft c) ebbıl önerı: nettó 459.727.867,-Ft 3. A feltételes támogatási döntés értelmében a támogatás összege lecsökkent 21.928.306,-Ft összeggel, ugyanis a kültéri medencék felújítását egyetlen pályázat esetében sem támogatta a pályázat elbírálója. Ennek alapján jelenleg a pályázat pénzügyi paraméterei az alábbiak: a) teljes beruházási költség: nettó 875.599.122,-Ft b) ebbıl támogatási igény: nettó 437.799.561,-Ft c) ebbıl önerı: nettó 437.799.561,-Ft A 21.928.306,-Ft önerı összegét javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület biztosítsa továbbra is a pályázathoz szorosan kapcsolódó kültéri medencék felújítására, kiépítésére vonatkozóan.

1

4. A tisztelt Képviselı-testület a 2008. december 17. napján tartott ülésén úgy határozott, hogy a beruházás II. fordulós pályázati adatlapjának, megvalósíthatósági tanulmányának és az egyéb szükséges dokumentumoknak a teljes körő elkészítésére összesen nettó 1.000.000,-Ft összeget biztosít a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső pályázat önerejének összegébıl. Ezen elıkészítı tevékenységen felül további elıkészítı tevékenységek elvégzése is szükségessé vált az alábbiak szerint: a) engedélyes tervek és közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges tendertervek elkészítése, b) szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása (ha szükséges, az engedélyes és tendertervek készítésére, kivitelezési szerzıdésre, projektmenedzsmentre). A pályázat módosított költségvetésében ezen összegek az alábbiak szerint szerepelnek: a) engedélyes tervek és közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges tendertervek elkészítése – összesen nettó 7.000.000,-Ft. b) szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása (ha szükséges, az engedélyes és tendertervek készítésére, kivitelezési szerzıdésre, projektmenedzsmentre) – összesen nettó 5.700.000,-Ft. 5. A pályázat sikeres elırehaladása érdekében javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület biztosítsa a projektgazda, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. számára a fentebbi tevékenységek elvégzéséhez szükséges forrást.

2

HATÁROZATI JAVASLAT a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső beruházás tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatása (ÉAOP-2007-2.1.1.)” elnevezéső pályázati kiírásra benyújtott, a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső pályázat a) engedélyes terveinek és közbeszerzési eljárás tenderterveinek elkészítésére, b) a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására,

lefolytatásához

szükséges

összesen nettó 12.700.000,-Ft összeget biztosít a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése” elnevezéső pályázatban Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete által biztosítani vállalt önerı összegébıl és felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. ügyvezetıjét, hogy a pályázat sikeres lebonyolításhoz szükséges szerzıdéseket határidıben megkötni szíveskedjen a fentebbi összeghatáron belül. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 77. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 1. pont szerinti összeget a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. társaság által az 1. pont szerint megkötött szerzıdések által megkívánt idıpontban a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére a 2009 évben pénzmaradványt képezı, 2008 évben kibocsátott „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény terhére biztosítsa. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 2009. február 25. Dr. Tiba István polgármester

Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc Kistérségi osztályvezetı

3

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 04-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom Önöket, hogy „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” címő pályázatra vonatkozó II. fordulós pályázati adatlap benyújtásra került 2009. február 27-én. A nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium általános, kötelezı érvényő iránymutatása szerint a projektjavaslat második körös benyújtásával egy idıben a pályázónak el kell indítania a beruházási munkálatokhoz szükséges feltételes, nyílt közbeszerzési eljárást, melynek célja a projekt sikeres és idıben történı végrehajtása. A támogatások idıben történı felhasználásának érdekében kiemelkedı jelentıséggel bír a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása. A feltételes közbeszerzési eljárás lényege, hogy az ajánlatkérı az ajánlati felhívás közzététele idıpontjában még nem rendelkezik az eljárás megindításához szükséges anyagi fedezettel, de támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be. A pályázat esetleges elutasítása az ajánlatkérıt mentesíti az elbírálási és szerzıdéskötési kötelezettség alól, valamint a szerzıdésmódosítás egyik törvényben szabályozott esetének minısül. A nyílt közbeszerzési eljárás pedig egy egyszakaszos eljárás, melyet az ajánlatkérı hirdetmény útján köteles közzétenni. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának, mint pályázónak a beruházás megvalósítására tekintetében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerint közbeszerzési eljárásokat (attól függıen, hogy a beruházás tárgyát képezı munkálatokat, beszerzéseket egy ajánlattevı biztosítani tudja-e vagy pedig különbözı közbeszerzési eljárásokban kell kiválasztani a kivitelezıket) kell lebonyolítania, figyelembe véve a 2009. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat, amennyiben külön eljárás szükséges külön árubeszerzésre (taneszköz, iskolabútor) és külön építési beruházásra. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata alapján hatalmazza fel Balmazújváros polgármesterét a közbeszerzési eljárások lefolytatására, szorosan együttmőködve a beruházás Bíráló Bizottságával. 3. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Kbt. 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

1

„Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bíráló Bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.” A Kbt. 8. § (1) bekezdése pedig így szól: „A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyeknek, illetıleg szervezeteknek megfelelı – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.” Tekintettel erre, a beruházással összefüggésben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban Bíráló Bizottság felállítása szükséges. Javaslom, hogy a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság 3 tagú legyen. Javaslom továbbá, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek legyenek: Építési beruházás: Emıdi Sándor (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezı személy), Kányási-Major Marianna (közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı személy), Leiter Katalin (pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy). Árubeszerzés: Végh Attila (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezı személy), Kányási-Major Marianna (közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı személy), Leiter Katalin (pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy). Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság tagjai tisztségük ellátásért díjazásban ne részesüljenek. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javasolt személyekre a Kbt. 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott összeférhetetlenségi okok nem vonatkoznak, tehát nincs akadálya annak, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá váljanak. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentebb javasolt személyek – arra az esetre, amennyiben a tisztelt Képviselı-testület megválasztja ıket a Bíráló Bizottság tagjává – elfogadó nyilatkozatot tesznek, amelyben vállalják a tisztség ellátását díjazás nélkül. 4. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) és a 2009. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok szerint jelen beruházás kivitelezıjének kiválasztására közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, amelyre célszerő közbeszerzési bonyolítót megbízni. Szükséges továbbá a beruházás lebonyolításához megbízni egy mőszaki ellenırt, aki már a közbeszerzési eljárás folyamán is mőszaki szakértelmével segíti a beruházás hatékony megvalósítását.

2

A szükséges mőszaki tervdokumentáció, engedélyes terv, amely a kiírandó közbeszerzési eljárás alapját fogja képezni a pályázat benyújtásával egyidejőleg elkészült. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a közbeszerzési bonyolító, a mőszaki ellenır és a mőszaki tervdokumentációt készítı mérnök megbízási díja a pályázat keretében elszámolható költségnek minısül. A pályázat beadásakor ajánlatot kértünk be a fentebbi tevékenységek ellátására vonatkozóan, és a legmegfelelıbbet állítottuk be a pályázatba. Erre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselıtestületnek, hogy a pályázatban szereplı megbízási díjakkal kössön szerzıdést a lebonyolítókkal. HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 04-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 77. § (1) és 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában alábbiakban határoz: 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” elnevezéső pályázat tárgyában a szükséges feltételes nyílt közbeszerzési eljárás(oka)t lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint, azzal, hogy a közbeszerzést lezáró döntés meghozatalára, a nyertes ajánlattevı meghatározására is a polgármester jogosult a hatályos Közbeszerzési Szabályzat értelmében. Határidı: folyamatosan Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” elnevezéső beruházása közbeszerzési eljárásá(i)ban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

3

Árubeszerzés: ……………………………. ………………………….. …………………………. Építési beruházás ………………………….. …………………………. ………………………… azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” elnevezéső beruházásához kapcsolódó közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének idıpontjáig. Határidı: folyamatosan Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy „A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása” elnevezéső beruházáshoz a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a mőszaki lebonyolításra, mőszaki ellenırzésre kössön szerzıdést a pályázatban elıirányzott összegek értékhatáráig. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti megbízási szerzıdések elıkészítésére, aláírására, a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı VÁTI Kht. irányában a szükséges nyilatkozatok megtételére, és az eljárás folyamán felmerült egyéb szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester Dr. Tiba István polgármester


Az elıterjesztést készítette: Kányási-Major Marianna pályázati referens 4

M E G H Í V Ó március 4-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents