BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2015. január 21. napjára (szerda) 800 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
I. N y i l v á n o s ü l é s
1. Előterjesztés az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 4. Előterjesztés a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 6. Tájékoztató a települési adóra vonatkozóan Előadó: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. január 19. Dr. Veres Margit polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én tartandó ülésére az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A tisztelt Képviselő-testület a 380/2012. (XII.21.) számú határozatával rendelkezett arról, hogy 2013. január 1. napjától jogutód nélkül megszünteti az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-t, és elrendelte a gazdasági társaság végelszámolását 2013. január 1. napjától. Végelszámolóként Csizmadia Tamás került megválasztásra díjazás nélkül, aki a társaság ügyvezetője volt. A cég végelszámolása iránti eljárásban a 2014. december 31. napjával a könyvvizsgáló elkészítette az éves beszámolót, amelyből kitűnik, hogy az Első Kft.-nél még követelések szerepelnek 8.348 eft összegben. Ebből a követelésből a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé meglévő élő követelés, kölcsön követelés jogcímen 8.095.005,-Ft összegben szerepel. A többi követelés adó visszaigényléshez kapcsolható. A végelszámolás befejezéséhez a végelszámoló elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti - az adóbevallásokat, - a számviteli törvény szerinti záró mérleget (beszámolót), - a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz, - a zárójelentést (a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést). A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti meg a tulajdonos részére, ha valamennyi követelését beszedte. Ehhez szükséges az, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 8.095.005 Ft tartozását rendezze az Első Kft. felé. Valamennyi követelés beszedését követően van lehetősége a végelszámolónak a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére és a tulajdonos elé terjesztésére. Csak abban az esetben minősülhet a végelszámolás teljesen befejezettnek, ha a könyvviteli nyilvántartás alapján összeállítandó mérleg értékadatokat már nem tartalmaz, azaz az elfogadott, jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat alapján a vagyoni érték visszaadásra került a tulajdonos részére. Tekintettel arra, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem tudja az Első Kft. felé rendezni a tartozást, ezért az önkormányzatnak kell erre fedezetet biztosítania. A fenti összeget, mely tagi kölcsön volt az önkormányzattól (mivel az Első Kft.-t szintén az önkormányzat alapította) a cég végelszámolásának lezárását követően az önkormányzat részére köteles visszafizetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról annak megtárgyalását követően dönteni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása érdekében a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a kölcsön visszafizetésére 8.095.005,-Ft-ot biztosít és felkéri a VG Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2015. évi üzleti tervében az Első Kft. felé megfizetendő 8.095.005,-Ft-ot szerepeltesse. A Képviselő-testület felkéri továbbá Csizmadia Tamás végelszámolót, hogy az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolásának lezárását követően az önkormányzat részére fizesse vissza a fenti összegű tagi kölcsönt.
Határidő: 2015. február 10. és folyamatos Felelős: Gencsi Zoltán, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője Csizmadia Tamás végelszámoló
Balmazújváros, 2015. január 15.
dr. Veres Margit polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző
ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület! Mint az Önök számára ismert Balmazújváros Város Önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektet a sportra, sporttagozatra. Ezen belül konkrét elképzelés született egy esetleges kézilabda területi akadémia megvalósításáról. Ennek keretében – Kopolnyik Zsolt és a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola segítségével – elkészítettünk egy helyi programtervet. A Nemzeti Kézilabda Akadémiával, konkrétan Mocsai Lajos igazgató úrral tárgyalások folynak arról, hogy Balmazújváros a Nemzeti Kézilabda Akadémiának lehetne egy területi szerve. Ennek előfeltétele a Nemzeti Kézilabda Akadémia programtervének az elfogadása. A személyi feltételek biztosítottak, a tárgyi feltételek közül a kollégium kialakításáról már döntés született, továbbá Balmazújvároson a diák-, ifjúsági és versenysport, ezen belül a labdajátékok tárgyi feltételeit jelentősen elősegítő edzőcsarnok beruházására lesz lehetősége önkormányzatunknak a közeljövőben. A beruházás létesítésére az önkormányzati tulajdonú Sporttér u. 8. szám alatti, 5223/1 hrsz.-ú ingatlanon nyílik lehetőség, ahol korábban műfüves pályát létesítettünk világítással, illetve kisméretű élőfüves pálya épült. Az edzőcsarnok a Sporttér utcai kiépített parkoló, illetve az élőfüves pálya közötti beépítetlen területen valósulna meg. A beruházás előkészítéséhez és központi támogatásához első ütemben a könnyűszerkezetes edzőcsarnokra vonatkozó építési engedélyezési terveket kell elkészíteni a hatósági engedélyek beszerzésével. Az előzetes vázlatterv szerint az edzőcsarnok kézilabdapálya méretű csarnokkal valósulna meg, mely alkalmas más labdajátékok (pl. röplabda) igénybevételére is. A küzdőtérhez egyéb kiszolgáló létesítmények, csapatöltözők, orvosi szoba, vizesblokkok, kazánház és szertár tartozik. Az építési engedélyezési tervek készítésére három szaktervezőtől árajánlatot kértünk, melynek során a legkedvezőbb ajánlatot a budapesti székhelyű NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft. adta meg engedményezés után 5.000 eFt + ÁFA összeggel. Az önkormányzat, mint beruházó adatszolgáltatása során kell, hogy biztosítsa a földhivatali, geodéziai művelési ág változásról szóló alaptérképeket, a talajmechanikai szakvéleményt és talajvíz vizsgálati szakvélemény költségét, melyek előirányzat igénye mintegy 500 eFt + ÁFA. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a jelentős támogatási forrás igénybevételéhez biztosítsa az építési engedélyezési tervek és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségek forrását a 2015. évi költségvetésében. A tervezési feladatokat és szakági terveket az engedélyes tervekhez az 1. számú melléklet részletezi.
Határozati javaslat A Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti 5223/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon létesítendő edzőcsarnok beruházás előkészítéséhez és támogatási források igénybevételéhez a 2015. évi költségvetésében építési engedélyezési tervekhez 5.000 eFt + ÁFA, az engedélyhez kötelező mellékletként csatolandó egyéb geodéziai, földhivatali költségekre, térképi mellékletekre és talajmechanikai szakvéleményre további 500 eFt + ÁFA előirányzatot biztosít. Felkéri a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beruházás előkészítéséhez biztosítandó forrás előirányzatot tervezze be a 2015. évi költségvetés készítésénél. Felhatalmazza továbbá dr. Veres Margit polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. Határidő: Felelős:
folyamatos dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann
Balmazújváros, 2015. január 15.
dr. Veres Margit polgármester
Készítette: Emődi Sándor, osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-i rendkívüli ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában.
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2015. január 26-án (hétfő) 1000 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Az Alapszabály elfogadása 2. Napirendi pont: Egyebek A Vízmű Zrt.-től megkapott közgyűlési anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem. Az 1. napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra a 2015. január 26. napjától 2015. május 30. napjáig terjedő időszakra a Felügyelőbizottság új munkavállalói tagja, akire javaslatot az anyag szerint az üzemi tanács fog tenni. Ezt a változást az Alapszabályban is át kell majd vezetni. Jelen előterjesztés elkészültének napján a Vízmű Zrt. még nem tájékoztatott bennünket, hogy az üzemi tanács kit jelölt új tagként. Az „Egyebek” napirendi ponton belül a Vízmű Zrt. arra tesz javaslatot, hogy azon települési önkormányzatok esetében, akik nem a TRV Zrt.-vel kívánják viziközműveiket üzemeltetni a jövőben, a vezérigazgató felhatalmazásra kerüljön ezen önkormányzatokkal közös megegyezéssel felbontásra kerülő szerződések aláírására. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, így a rendkívüli közgyűlésen – a fentiekben részletezett napirendi pontokban – döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. január 26. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:
2 I. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja az Üzemi Tanács delegálása alapján, a Felügyelőbizottság munkavállalói tagjává 2015. január 26. napjától 2015. május 30. napjáig terjedő időszakra …………………munkavállalót. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja Üzemi Tanács delegálása alapján, a Felügyelőbizottság munkavállalói tagjává 2015. január 26. napjától 2015. május 30. napjáig terjedő időszakra …………………munkavállalót. II a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát 2015. január 26. napi hatállyal. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja a részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát 2015. január 26. napi hatállyal. III. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy az önkormányzatok kezdeményezésére aláírja azon települések esetében is az üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő felmondásáról szóló megállapodást, melyek nem a TRV Zrt.-vel kívánják víziközműveiket üzemeltetni, azzal a kéréssel, hogy az új szolgáltatóval való tárgyalásokon törekedjenek arra, hogy az vállalja az adott terület üzemeltetéséhez tartozó munkavállalók jogutódlással történő átvételét, valamint a település 2015. évre fizetendő közmű vezetékadójának, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj üzemeltetési idővel arányos átvállalását. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy az önkormányzatok kezdeményezésére aláírja azon települések esetében is az üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő felmondásáról szóló megállapodást, melyek nem a TRV Zrt.-vel kívánják víziközműveiket üzemeltetni, azzal a kéréssel, hogy az új szolgáltatóval való tárgyalásokon törekedjenek arra, hogy az vállalja az adott terület üzemeltetéséhez tartozó munkavállalók jogutódlással történő átvételét, valamint a település 2015. évre fizetendő közmű vezetékadójának, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj üzemeltetési idővel arányos átvállalását.
3 A Képviselő-testület felkéri Dr. Veres Margit polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén képviselje.
Határidő:
2015. január 26.
Felelős:
Dr. Veres Margit polgármester
Balmazújváros, 2015. január 19.
Dr. Veres Margit polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én tartandó ülésére a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Debrecen Megyei Jogú Várossal, valamint Hajdúböszörmény városával közösen 2009. évben hozta létre a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A. ép.; a továbbiakban: DEBRECEN TISZK Kft.). Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Fokos u. 12.; a továbbiakban: Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.) 2008-ban alakult Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, valamint a Debrecen TISZK összefogásával. A felügyelőbizottságokba delegált tagok megbízatása 2015. január 31. napján lejár. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a taggyűlés hatásköre és a taggyűlés döntéseiről előzetesen a tag-önkormányzatoknak is határozatot kell hozniuk. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterétől fenti ügyben érkezett megkeresést jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Debrecen TISZK Kft., valamint az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságaiba történő tagok delegálása miatt szükséges a társasági szerződések módosítása. Fentiek alapján Debrecen TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába, valamint az Alföld Szakképző Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába …................... javaslom delegálni. Előkészítésre került a társasági szerződés módosítása, amelyet valamennyi, a társaságban tagsággal rendelkező önkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy azt a taggyűlés is elfogadhassa. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról annak megtárgyalását követően dönteni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés -szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva I. javasolja a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A. ép) felügyelőbizottságába, valamint az Alföld Szakképző és Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába (4030 Debrecen, Fokos u. 12.) …............................. delegálását, II. elfogadja a DEBRECEN TISZK Kft. társasági szerződése 3.1.-3.2. pontjainak, valamint 12.9. pontjainak módosítását az alábbiak szerint: 3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 2. Képviselő: Dr. Papp László (polgármester) Nyilvántartási szám: 735584 (törzskönyvi azonosító) 3.2.: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.. Képviselő: dr. Veres Margit (polgármester) Nyilvántartási szám: 728504 (törzskönyvi azonosító)
12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki 2015. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig: Név: Tirpák Zsolt Születési hely, idő: Kisvárda, 1975.07.16. Anyja neve: Szabó Valéria Lakcím: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 79. 4/15. Név: Rózsáné Ócsai Edit Születési hely, idő: Mezőkövesd, 1970.02.16. Anyja neve: Dudás Mária Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8.
Név: …........................... Születési hely, idő: …...........................
Anyja neve: ….............................. Lakcím: ….................................... III. elfogadja az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződése 3.1-3.2., valamint 12.13. pontjainak módosítását az alábbiak szerint: 3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 2. Képviselő: Dr. Papp László (polgármester) Nyilvántartási szám: 735584 (törzskönyvi azonosító) 3.2.: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.. Képviselő: dr. Veres Margit (polgármester) Nyilvántartási szám: 728504 (törzskönyvi azonosító) 12.13.: A Társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki 2015. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig; a felügyelőbizottság jelen társasági szerződés elfogadásának időpontjában: Név: Türk László Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1982.11.03. Anyja neve: Grünstein Gizella Lakcím: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2. 3. em. 7. ajtó Név: …............................. Születési hely, idő: …........................ Anyja neve: …................................... Lakcím: …........................................ Név: Sőrés István Születési hely, idő: Hajdúböszörmény, 1961.03.08. Anyja neve: Bodnár Katalin Zsuzsanna Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy Pál utca 14. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a társasági szerződés módosítás, valamint az egységes szerkezetű társasági szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújváros, 2015. január 16.
dr. Veres Margit polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. november 19-i ülésén a 259/2014. (XI.19.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t átszervezi, és létrehoz egy új gazdasági társaságot, amely ellátja a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő teljes körű működtetését, rendezvények szervezését és a városmarketing tevékenységet. Gencsi Zoltán, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, és Bagi Zsolt, a BALMAZ-KAMILLA Kft. ügyvezetője elkészítette a két gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatát, ami az előterjesztés mellékletét képezi. Az elkészült szervezeti és működési szabályzatok szerint azok jóváhagyása az alapító, azaz Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZKAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
2 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján a BALMAZKAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Balmazújváros, 2015. január 19.
dr. Veres Margit polgármester
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015
1
Bevezetés Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: - a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; - a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; - a társaság vezető szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. - figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.
A Társaság főbb adatai A Társaság Cégneve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített neve:Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft A Társaság székhelye:4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a A Társaság tevékenységei: a hatályos alapító okirat, illetve cégjegyzés szerint A Társaság ügyvezetője: Gencsi Zoltán A logó a társaság tevékenységével összefüggésben használható, a használat engedélyezése és felügyelete a mindenkori Ügyvezető hatásköre. A logó az SZMSZ fejlécében is megtalálható. 2
A cégbejegyzés adatai A Társaság adószáma: 21915143-2-09 A Társaság közösségi adószáma: HU21915143 A Társaság cégjegyzék száma: 09-09-017121 A Társaság statisztikai jelzőszáma: 21915143 9499 572 09 Törvényességi felügyelet szerve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
A Társaság képviselete és cégjegyzése Az Ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot. A cégjegyzés az aláírási címpéldánynak megfelelően történik.
A Társaság tagjai és törzstőkéje A Társaság kizárólagos tagja, alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata (100%) Nyilvántartási száma: MÁK 373171 Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Képviseletre jogosult: Dr. Veres Margit polgármester A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőke): 11.160.000 Ft A SZMSZ 1.számú melléklete a cégkivonat. 3
A Társaság célja és kompetenciája A Társaság Balmazújváros Város Önkormányzata nevében és helyette hajtsa végre az alábbi feladatokat: Park és zöldterületek fenntartását Közutak, járdák fenntartását Állategészségügyi feladatok ellátását Belvíz védelemét Hulladék kezelését Településüzemeltetés egyéb feladatait Ingatlankezelést Piac üzemeltetését Diákszálló működtetését
Az SZMSZ elfogadása, módosítása, felülvizsgálata Az SZMSZ-t az alapító fogadja el, és csak az Ügyvezető illetve a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a módosítását. Az SZMSZ-t minimum évente felül kell vizsgálni, ez az Ügyvezető feladata.
4
Általános szervezeti alapelvek és szabályok A Társaság ügyvezetését jelen SZMSZ elfogadásának pillanatában az Ügyvezető látja el. Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014.(XI19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a Társaság átszervezéséről oly módon, hogy a Társaság egyes feladatait más gazdasági társaság fogja ellátni. A Társaságnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, a 290/ 2014. (XII.31.) számú képviselőtestületi határozat 42 főben állapította meg. A Társaság szervezeti felépítését és ahhoz rendelt létszámokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A munkaköri leírások egyénenként változóak, a munkaszerződés szerves részét képezik. A munkaköri leírások részletesen tartalmazzák a munkavállaló feladatait.
Balmazújváros Város Képviselő-testülete minden olyan hatáskörben dönt, amit az Alapító Okirat, illetve a Polgári Törvénykönyv a hatáskörébe helyez. Az SZMSZ rögzít minden olyan kérdést, amely a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján rögzíti a kizárólagos alapítói hatásköröket, mint: Döntés az Alapítói Okirat módosításával kapcsolatban. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról. A Társaság átalakulására, átszervezése vagy jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó döntések. A számviteli beszámolók elfogadása. Pótbefizetések elrendelése, illetve visszatérítése. Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által. Döntés üzletrész átruházásáról kívülálló személy részére. Üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás, üzletrész bevonásának elrendelése Döntés az alaptőke mozgatásáról. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, visszahívása. 5
Ügyvezető megválasztása, díjazása, visszahívása. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása, visszahívása Az ügyvezető, a könyvvizsgáló illetve a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése. Mindazon ügyek, melyet az Alapító saját hatáskörbe von.
A Felügyelő Bizottság A társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az ügyvezető igazgatótól és a társaság más vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadóak. A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni a könyvvizsgálónak. A Felügyelő Bizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az Alapítónak írásban beszámolni.
A Könyvvizsgáló A társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az alapító jelöl ki. A könyvvizsgáló feladatköre: - A társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából vizsgálja, és erről az Alapítónak jelentést készít; - Az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja. 6
Az Ügyvezető feladatai és hatásköre: A Társaság első számú vezetője az Ügyvezető. Feladata a Társaság megfelelő szakmai irányítása, és munkaszervezése. Az Ügyvezető az ügyvezetési kötelezettség elmulasztásából eredő megszegésével felelősségre vonható a Társaságnak okozott károkkal. Felelőssége kiterjed a munkaszervezet kialakításáért, és annak irányítására. A Társaság színvonalas és eredményes működéséért. Az éves üzleti terv elkészítéséért és annak megvalósításáért. A Társaság vagyonáért. Gondoskodik az alapító határozatainak megvalósításáról. Köteles gondoskodni az előírt adatszolgáltatások, hivatalos iratok beküldéséről. A Gazdasági Társaságok módosításával kapcsolatos adminisztrációs terhek teljesítése is az Ügyvezető feladata. A Társaság éves beszámolójának elkészíttetése és a FEB elfogadását követően az Alapító elé terjeszteni köteles. Képviselete a Társaságnak harmadik személy előtt. Gondoskodik róla, hogy a Társaság az Alapító által jóváhagyott üzleti terv keretein belül gazdálkodjon. Javaslatot tehet a könyvvizsgáló, könyvelő személyére. A Társaság gazdálkodása során bekövetkező rendkívüli eseményekről, maradéktalanul tájékoztatni a kell Alapítót és a FEB-et. Munkájáról köteles írásban beszámolni minimum évente egyszer, az Alapító és a FEB felé. Az Alapító hatáskörébe nem tartozó gazdasági kérdésekben döntést hoz. Gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 7
Kidolgozza és az Alapító elé terjeszti évente egyszer a Társaság éves beszámolóját, vagyon-kimutatását, vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról. Kizárólag az adott gazdasági évre, az Alapító által jóváhagyott üzleti tervben foglaltak vagy külön alapítói döntés szerint köthet szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket. Megteszi a szükséges lépéseket, ha azokat a Társaság belső ellenőrzését végző személyek javasolják. Szervezeti felettese: Az Alapító Hivatalos kapcsolatot tart: Az Alapító munkaszervezetével, Polgármesteri Hivatallal, Polgármesterrel. A Képviselő testület elé kerülő ügyekben a benyújtandó anyagok előkészítésében működik közre a szokásos eljárásrendnek megfelelően. Irányítása alá tartozik: A Társaság összes alkalmazottja.
A könyvelést és a bérszámfejtést a társaságnál külsős vállalkozó végzi szerződés alapján. A helyettesítés rendje A Társaság működésében az egyszemélyes felelősség elve érvényesül. Az Ügyvezető delegálja a feladatokat a beosztottjai felé, de a döntésért és a végrehajtásért Ő vállalja a felelősséget. Az Ügyvezetőt távolléte esetén, az arra felhatalmazott munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés idején hozott írásos döntéseket meg kell különböztetni az Ügyvezetői döntésektől. Ezt jelölni kell a dokumentumon valamilyen módon. /nevében, helyette stb. /
A Társaság munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei A Társaság munkavállalóinak joga, hogy: Megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában a saját területén, és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait. Végzett munkájáért megkapja a munkabérét, esetleges egyéb juttatást. 8
Biztosítva legyenek számára a biztonságos munkavégzés feltételei, eszközei, információi. A törvényekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően, személyiségi adatai, munkabére titkosan legyenek kezelve. Csak hozzájárulásával adhatóak ki harmadik fél részére. Megtagadhatja a törvénybe ütköző feladatok elvégzését. A Társaság munkavállalójának kötelessége, hogy: Munkáját a tőle elvárható legnagyobb hozzáértéssel és figyelemmel végezze. Elősegítse a Társaság célkitűzésének maradéktalan és eredményes teljesítését. Munkarendet, bizonylati rendet és az iratkezeléssel kapcsolatos szabályokat maradéktalanul betartsa. Munkaterületen a törvényességet betartani. Megóvja a Társaság vagyontárgyait a károktól. Munkahelyén az előírt időpontban munkaképes állapotban megjelenjen. Munkaidejét a követelményeknek megfelelően, hatékonyan töltse el. A felettese által kiadott munkát határidőre jól végezze el, és számoljon be róla a felettesének. A rendelkezésére bocsátott munkaeszközökre vigyázzon, és azokat takarékosan használja, kizárólag a munkavégzéshez. Üzleti titoknak minősülő információkat megőrizze. Különleges esetekben, mint például a helyettesítés, a munkaköri leírásban nem szereplő munkákat szükség szerint ellátni.
Összeférhetetlenség
9
A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt, hogy esetlegesen van e tulajdoni részesedése hasonló tevékenységű gazdasági társaságnál, illetve hogy betölt e vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt. A szervezetben családtagok vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek. Az alvállalkozók kiválasztásában vele rokoni kapcsolatban állók nem vehetnek részt.
A titoktartás rendje A munkavállaló nem közölhet harmadik személlyel olyan adatokat, amely üzleti titoknak minősülnek és munkakörével kapcsolatosan jutott tudomására. A Társaság munkáját érintő kérdésekben a tájékoztatás joga kizárólag az Ügyvezetőt illeti meg. Üzleti titoknak minősül minden olyan információ ami a Társaság működését befolyásolja. Az üzleti titok megsértése munkajogi vétség, az üzleti titok be nem tartása munkajogi következményekkel jár. Általánosságban 5 év elévülési idővel kell számolni. A munkaviszony megszűnése nem mentesít a titoktartási kötelezettség alól.
A Társaság működését szabályozó dokumentumok A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok, szabályzatok előre rögzítik a működés különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell kiadni. A Társaság az alábbi szabályzatokkal dolgozik:
- Leltározási és selejtezési szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Bizonylati rend
10
- Eszközök és források értékelési szabályzata - Számviteli politika - Mobil és vezetékes telefonok szabályzata. - Gépkocsi-használati szabályzat
Hatálybalépés A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító, Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …………………………….…. számú határozatával jóváhagyta, rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni. A szabályzat az Alapítói jóváhagyás napján lép hatályba.
Kelt: Balmazújváros, 2015. január 20.
Gencsi Zoltán ügyvezető
11
BALMAZÚJVÁROSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Alapító okirata módosításaival egységes szerkezetben
Balmazújváros, 2014. május 21.
2
A 2004. február hó 01. napján kelt Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt szövege. Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Első részében meghatározott, jogi személyekre vonatkozó általános, és a Harmadik részében meghatározott különös, gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a jogi személyiséggel rendelkező közhasznú táraság alapító okiratát a következők szerint foglalja módosításaival egységes szerkezetbe. 1.
A társaság célja A jelen okirat 6. pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság alapításával kívánja biztosítani.
2.
A társaság feladata Az Alapító olyan városgazdálkodási közhasznú társaságot hoz létre, amely ellátja a városi közterületek, közutak, hidak fenntartását az önkormányzati ingatlanok kezelését és a piac üzemeltetését, valamint a közhasznú foglalkoztatást. Vállalkozási tevékenységet folytathat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. A társaság közhasznú szolgáltatásait az Alapítón kívül mások is igénybe vehetik. A társaság működésére szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó szabályokat a társaság belső szabályzata tartalmazza. Ezen szabályzat nyilvános és bárki által megtekinthető. Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján közfeladatnak minősül.
3.
A társaság jogállása A társaság közhasznú társaság.
4.
A társaság elnevezése Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezése: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
5. A táraság székelye 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. 6.
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv
3
Balmazújváros Város Önkormányzat 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. A társaság Alapítója Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Nyilvántartási száma: 373171 Képv.: Dr. Tiba István polgármester) 7.
A társaság tevékenysége (Jelölve a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere ’08. számaival) 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 0129 Egyéb évelő növény termesztése 0163 Betakarítást követő szolgáltatás 0240 Erdészeti szolgáltatás 1610 Fűrészárugyártás 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 Tároló fatermék gyártása 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 3319 Egyéb ipari eszköz javítása 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (főtevékenység) * 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése * 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés * 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s. 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4
7010 7112 7120 7311 7721 7731 7739 8110 8299 8551 9103 9104 9311 9329 9499 9529 9604
Üzletvezetés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Reklámügynöki tevékenység Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Sport, szabadidős képzés * Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése * Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése * Sportlétesítmény működtetése * M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység * Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Fizikai közérzet javító szolgáltatás
A társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedély köteles tevékenységeket, csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben engedélyköteles tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja. A társaság fenti tevékenységi köre közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek minősülnek. A társaság közhasznú tevékenységei továbbá: 6. kulturális örökség megóvása: 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése: a település központjában található közterület (park) gondozása, kezelése, takarítása. 7. műemlékvédelem: 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése: a település központjában lévő kastély épületének és környezetének karbantartása 9. környezetvédelem, 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése: a település szennyvízhálózatának megóvása 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése: a település környezetének tisztán tartása, esztétikus, barátságos jellegének megóvása 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés: a település útjainak megtisztítása, a környező erdők szemétmentesítése 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: helyi hátrányos helyzetű szervezetek, csoportok támogatása 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 85.51 Sport, szabadidős képzés: helyi oktatási intézmények tanulói részére úszás oktatás biztosítása 93.11 Sportlétesítmény működtetése: stadion, sportpálya, uszoda működtetése, karbantartása A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.
5
A közfeladatok teljesítését a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. 8.
A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek 1. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselő jelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő – választáson, nem lehet Alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.
9. A társaság törzstőkéje, a szavazati jog mértéke: 9.1. A társaság törzstőkéje 11.160.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-egyszázhatvanezer forint, mely 3.000.000.- (Hárommillió) Ft pénzbeli betétből és 8.160.000,(Nyolcmillió-százhatvanezer) Ft értékű tárgyi apportból áll. 9.2. Az Alapító a teljes pénzbetétet alapításkor befizette. A nem pénzbeli betétet köteles a jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét (1. sz. melléklet) képező apportlistában foglaltak szerint, jelen okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátani. 9.3. A társaság törzstőkéje teljes mértékben az Alapító törzsbetétjéből áll. Az Alapító törzsbetétjének összege a társaság törzstőkéjével azonos, az Alapító üzletrésze 100 % mértékű. 9.4. A törzstőke minden 10.000,- Ft-ja egy szavazatra jogosítja a tagot. Az Alapítót megillető szavazati jog mértéke: 1116 szavazat (100 %) 10. Egyéb működési feltételek 10.1. A társaság határozatlan időre alakul. 10.2. A társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat. 10.3. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekhez legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult. 11. A társaság vezető szerve 11.1. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörében az egyedüli tag, az Alapító dönt. 11.2. Az Alapító jogai és kötelezettségei Az Alapító a társaság legfőbb döntéshozó szerve, melynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi körben hozandó döntések: a) Ptk. 3:188. § (2) bekezdéséről,
6
b) c) d) e) f)
g) h) i)
j) k) l) m)
n) o)
a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, a közhasznúsági jelentés elfogadása, befektetési szabályzat elfogadása, belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, a társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználása azzal, hogy az elért eredményt felosztani (elvonni) nem lehet, csak a cél szerinti, illetőleg a közhasznú tevékenységekre történő ráfordítás céljairól és módjáról jogosult az Alapító dönteni, az éves üzleti terv jóváhagyása, az SZMSZ mellékletének a felügyelő bizottság – a maga által megállapított – ügyrendjének megállapítása olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke a legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, munkavállalójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, a munkaviszonyra irányuló szerződések kivételével, döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, mely meghaladja az 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint értéket, cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok elleni kártérítési igény érvényesítése a társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági társasággá való alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés, a közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznú jogállás törlése kezdeményezésének döntéséről, mindazon ügyekről, amelyeket a Ptk., vagy más jogszabály az Alapító legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.
11.3. Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító legfőbb szerve, az a Balmazújváros Város Önkormányzata jogosult és köteles. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testülete hatáskörébe tartozik az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás. A képviselő-testület szükség szerint ülést tart, ha döntenie kell a hatáskörébe tartozó ügyben. A képviselő-testület évente legalább 9 alkalommal ülést tart, melyet a munkatervben kell ütemezni. A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti. A meghívó kiküldése és az ülés tárgyalási anyagának összeállítása a jegyző feladata, aki e kötelezettségének az ülés előtt 5 nappal köteles eleget tenni. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület telefonon vagy egyéb módon is összehívható, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztőik nevét, továbbá a határozati javaslat teljes szövegét és az írásbeli előterjesztéseket. A meghívót a polgármester írja alá.
7
A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és a napirendjéről a polgármesteri hivatal az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal tájékoztatja a lakosságot hirdetmény útján, egyidejűleg gondoskodik arról, hogy a meghívó egy példánya a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljön. A képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztéseket és határozati javaslatokat a zárt ülés anyagának kivételével meg kell küldeni a Városi Könyvtárhoz, ahol azokba az érdeklődő állampolgárok betekinthetnek. A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester adhat, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával. A polgármester megállapítja a testületi ülés határozatképességét. A testületi ülés határozatképes, ha azon a testületi tagok többsége jelen van. A képviselő-testület ülését határozatképtelenség esetén az ülés időpontjától számított 15 napon belül ismételten össze kell hívni. A képviselő-testület a határozatait – ideértve az éves beszámoló jóváhagyására irányuló határozatot is – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és jelen rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve egyszerű szótöbbséggel hozza, összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik. Minősített (háromnegyedes) többséggel dönt az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl: a) képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, b) sürgősségi indítvány elfogadásáról, c) díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozásáról, d) hitelfelvétel, közfeladat önkéntes felvállalása, erről történő lemondás, e) törzstőke felemeléséről és leszállításáról, f) az alapító okirat módosításáról, g) jogutód nélküli megszüntetés, átalakulás elhatározásáról, h) a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról, i) jogszabályban és alapító okiratban meghatározott egyéb esetekben. Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a társaság felügyelő bizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó, írásbeli véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. A társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg-fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót – mely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll – az Alapító minősített többséggel hagyja jóvá. A társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. 11.4. A társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének megszüntetésére az Alapító pótbefizetési kötelezettséget vállal. A pótbefizetés összege megegyezik az e feladat ellátásából keletkező veszteség mértékével, legfeljebb azonban a törzstőke 30 %-ig terjedhet, évi egy alkalommal. A pótbefizetés készpénzben történik az azt elrendelő határozat szerinti ütemezésben. 11.5. Az Alapító ülésein a felügyelő bizottság tagjai – tanácskozási joggal – kötelesek részt venni tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére.
8
Az alapító döntéshozatalát megelőzően az alapító köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtől a döntést megelőző 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelő bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstől számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság működése és gazdálkodása ellenőrzésére határozatlan időtartamra felügyelő bizottságot választ, mely bizottság hatásköréről, feladatairól és működéséről az alapító okirat 16. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 12. A társaság nyilvánossága 12.1. Az alapító a társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelyből a döntése tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést megelőző írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya - ha lehetséges személye – megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni. 12.2. Az alapítói döntések, valamint a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, emailen. Az alapító a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető köteles a társaság folyamatos működését, az ügyvezetői feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani. 12.3. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthető. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
9
12.4. A társaság biztosítja működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a www.balmazujvaros.hu honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a működés legfontosabb területeiről, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. 12.5. Az ügyvezető gondoskodik továbbá arról is, hogy a társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a www.balmazujvaros.hu honlapon közzétételre kerüljenek. 13. Az üzletrész, pótbefizetés 13.1. A társaság Alapítója a társaság 100 %-os mértékű üzletrész tulajdonosa. A társaság üzletrésze nem osztható fel. A társaság saját részére üzletrészt nem szerezhet meg és nem vonhat be. 13.2. A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. A társaság tevékenységéből származó számviteli szabályok szerinti eredmény nem vonható el, nem osztható fel, az kizárólag a jelen okiratban a meghatározott céltevékenységek megvalósítására lehet megvalósítani. 13.3. Pótbefizetés: Az alapító pótbefizetést határozhat el. A pótbefizetés legmagasabb összege egyszeri pótbefizetés elrendelésnél meghaladhatja a társaság törzstőkéjét. Az alapító egy gazdasági évben csak egyszer határozhat pótbefizetés elrendeléséről. Pótbefizetés elrendelése esetén azt a tag az alapítói határozat meghozatalát követő 30 napon belül a társaság bankszámlájára kötelesek teljesíteni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a törzsbetétek teljes befizetése előtt is előírható. A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Ptk. 3:98. §. és a 3:177. §. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A visszafizetést az erről rendelkező alapítói határozat időpontjától számított 30 napon belül kell teljesíteni, egy összegben, készpénzben. 14. A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja 14.1. A társaság ügyvezetője: Gencsi Zoltán sz.: Debrecen, 1965.02.25., an.: Bodnár Julianna lakcím: 4032 Debrecen, Thomas Mann utca 39. Az ügyvezető 2013. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól. 14.2 Az ügyvezető a társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával megegyező módon.
10
14.3. Az ügyvezető a képviseleti jogkörének a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt részét a társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A társaság jogi képviseletére csak az ügyvezető adhat meghatalmazást. Az ügyvezető, az átruházott képviseleti joggal rendelkező munkavállaló a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet csak az Alapító engedélyével folytathat és lehet tisztségviselő hasonló tevékenységet végző más gazdasági vagy közhasznú társaságban. 14.4. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jogszabályai szerint felel a társasággal szemben. 14.5. Az Alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az ügyvezetés körébe eső határkörét, amennyiben azt az Alapító okirat lehetővé teszi. 14.6. Ügyvezetői tisztségviselői feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 14.7. Az ügyvezető munkakörét főállású munkaviszonyban látja el, a társaság alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogosítványokat. 14.8. Az ügyvezető kötelessége a társaság mérlegének, beszámolójának, eredménykimutatásának elkészítése és Alapító elé terjesztése. 14.9. Az ügyvezető feladata továbbá a társaság közhasznúsági jelentésének elkészítése és nyilvánosságra hozatala. 14.10. Az ügyvezető köteles a társaság közhasznúsági jelentését, éves beszámolóját és mérlegét olyan időpontban az Alapító elé terjeszteni, hogy az Alapító azt minden év április 30.-ik napjáig jóváhagyja. 15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv-ben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 16.
A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 16.1.
A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Az alábbi felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. február 2. napjától 2014. december 31. napjáig tart. 1. Dr. Orcsik István (sz: Pécs, 1952.09.20., an.: Bató Margit) 4060 Balmazújváros, Bocskai utca 2.
11
2. Végh István János (sz.: Tiszafüred, 1946.09.06., an.: Benedek Ida) 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. 1. lépcsőház 2. emelet 12. 3. Szegediné Szendi Irén (sz.: Debrecen, 1957.10.12., an.: Katona Margit) 4060 Balmazújváros, Pokrócz Ferenc utca 2. 16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 17.
A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok 17.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 17.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság Alapítója nem utasíthatja. 17.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 17.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 17.5. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére kiterjessze. 17.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének az ülését. 17.7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával megvizsgálhatja.
12
Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 17.8. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság Alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta. 17.9. A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 17.10. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 17.11. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a táraság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 17.12. A felügyelő szerv tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 17.13. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a)
a szervezet működés során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 17.14. Az intézkedésre jogosult Alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívásra a felügyelő szerv is jogosult/. 17.15. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
13
A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn.
19. A könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy (ideértve a jogi személy is) jelölhető ki. 19.1. A könyvvizsgáló megbízatása 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig tart: SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 4033 Debrecen, Kerezsi Endre út 13. cégjegyzékszám: 09-09-004123 képviseli: Szanyi Katalin könyvvizsgáló (an: Szalontai Katalin, szül: 1962.06.23. lakcíme: 4033 Debrecen, Kerezsi Endre út 13.) Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 002290 19.2. A közhasznú társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közhasznú társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a közhasznú társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az való adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabály előírásoknak 19.3. A könyvvizsgáló betekinthet a közhasznú társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja 19.4. A könyvvizsgáló a közhasznú társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 19.5. A könyvvizsgáló a Ptk. 3:131. § (2) bekezdésében rögzített esetben meg kell hívni a legfőbb szerv ülésére, amelyen a könyvvizsgálónak részt kell vennie. 19.6. Ha a könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának a döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét (Ptk. 3:38. § (2) bek.).
14
19.7. Ha a közhasznú társaság Alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 19.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók
20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 20.1. Nem lehet könyvvizsgáló a közhasznú társaság Alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője a felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8.1. §. (1) bek. 1. pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig 20.2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 20.3. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet. 20.4. A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 21. A társaság megszűnése, átalakulása A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A társaság más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló társaság megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át. Átalakulás esetén a jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Nem alakulhat át a jogi személy, ha a) jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy csődeljárás alatt áll; b) vele szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll; vagy c) a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; c) az alapító kimondja megszűnését; vagy d) az arra jogosult szerv megszünteti
15
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 22. Vegyes rendelkezések 22.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával jön létre. 22.2. A közhasznú társaság az Alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. 22.3. Az Alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a kijelölt ügyvezető a létrehozni kívánt közhasznú társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. 22.4. Az előtársaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket nem végezhet. 22.5. Az Alapító a 324/2003. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozata alapján a társaság közhasznú minősítésű szervezetként kívánja működtetni, ennek alapján kéri a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát, hogy a közhasznúvá minősítésre vonatkozó eljárást lefolytatni szíveskedjen. 22.6 A társaság a vezető tisztségviselőjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 22.7. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 22.8. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselőtestülete által hozott rendeletek és határozatok az irányadók. Alapító meghatalmazza Dr. Bencző Ákos ügyvédet (4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/11.) jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság előtti képviselettel. Balmazújváros, 2014. május 21.
Balmazújváros Város Önkormányzata Dr. Tiba István polgármester
16
Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Alapító Okirat módosítás hatályos tartalmának megfelelő. Az okirat módosítására az alapító okirat preambulumának, 11.2.,11.3.,13.3.,15.,18.,19.5.,19.6.,19.7.,20.1.,20.4.,21. és 22.8. pontjainak a módosítása adott okot, mely módosítások dőlt betűtípussal kerültek kiemelésre. Ellenjegyzem: Balmazújváros, 2014. május 21.
2.számú melléklet
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése és az ahhoz rendelt létszámok
Az ügyvezető (1fő) közvetlen irányítása alá tartozó szakmai területek: Takarítók (16 fő) Udvarosok (4fő) Étkezési díj beszedő (1fő) Szállítási és erőgépkezelői feladatok (5fő) Intézmények fenntartása (7fő) Diákszálló működtetése (2fő) Sportpálya fenntartása (3fő) Könyvelő (1fő) Munkaügyi ügyintéző (1fő) Irodai adminisztrátor és szociális bérlakások referense (1fő) Összesen: 42 fő
Balmazújváros, 2015. január …....
Gencsi Zoltán ügyvezető
BALMAZ-KAMILLA KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Bevezetés Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: - a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; - a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; - a társaság vezető szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. - figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.
A Társaság főbb adatai A Társaság Cégneve: Balmaz-Kamilla Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített neve: Balmaz-Kamilla Kft. A Társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b A Társaság tevékenységei: a hatályos alapító okirat, illetve cégjegyzés szerint A Társaság ügyvezetője: Bagi Zsolt A logó a társaság tevékenységével összefüggésben használható, a használat engedélyezése és felügyelete a mindenkori Ügyvezető hatásköre.
A cégbejegyzés adatai A Társaság adószáma: 25120246-2-09 A Társaság közösségi adószáma: HU25120246 A Társaság cégjegyzék száma: 09-09-026672 A Társaság statisztikai jelzőszáma: 25120246-9604-113-09 Törvényességi felügyelet szerve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
1
A Társaság képviselete és cégjegyzése Az Ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot. A cégjegyzés az aláírási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság tagjai és törzstőkéje A Társaság kizárólagos tagja, alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata (100%) Nyilvántartási száma: MÁK 373171 Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Képviseletre jogosult: Dr. Veres Margit polgármester A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőke): 3 000 000.- Ft A SZMSZ 1.számú melléklete a cégkivonat.
A Társaság célja és kompetenciája A Társaság Balmazújváros Város Önkormányzata nevében és helyette hajtsa végre az alábbi feladatokat: -
A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő teljes körű működtetése
-
Rendezvények szervezése
-
Városmarketing tevékenység
Az SZMSZ elfogadása, módosítása, felülvizsgálata Az SZMSZ-t az alapító fogadja el, és csak az Ügyvezető kezdeményezheti a módosítását. Az SZMSZ-t minimum évente felül kell vizsgálni, ez az Ügyvezető feladata.
Általános szervezeti alapelvek és szabályok A Társaság szervezeti felépítésének ábráját az 2. számú melléklet tartalmazza. A Társaság ügyvezetését jelen SZMSZ elfogadásának pillanatában az Ügyvezető látja el. A Képviselő-testület 2014. november 19-i ülésén a 259/2014. (XI.19.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t átszervezi, és létrehoz egy új gazdasági társaságot, amely ellátná a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő teljes körű működtetését, rendezvények szervezését és a városmarketing tevékenységet. Az elmúlt időszakban megvalósításra kerülő Balmazújváros Városi Termál-, és Strandfürdő komplex fejlesztés pályázat, amellyel a fürdő felújítására került sor, még fenntartási kötelezettség alatt áll, így az újonnan létrejövő BALMAZ-KAMILLA Kft. ezen kötelezettségek tekintetében jogutód lesz. 2
Balmazújváros Város Képviselő-testülete minden olyan hatáskörben dönt, amit az Alapító Okirat, illetve a Polgári Törvénykönyv a hatáskörébe helyez. Az SZMSZ rögzít minden olyan kérdést, amely a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján rögzíti a kizárólagos alapítói hatásköröket, mint: -
Döntés az Alapítói Okirat módosításával kapcsolatban.
-
Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról.
-
A Társaság átalakulására, átszervezése vagy jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó döntések.
-
A számviteli beszámolók elfogadása.
-
Pótbefizetések elrendelése, illetve visszatérítése.
-
Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által.
-
Döntés üzletrész átruházásáról kívülálló személy részére.
-
Üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás, üzletrész bevonásának elrendelése
-
Döntés az alaptőke mozgatásáról.
-
Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, visszahívása.
-
Ügyvezető megválasztása, díjazása, visszahívása.
-
A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása, visszahívása
-
Az ügyvezető, a könyvvizsgáló illetve a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése
-
Mindazon ügyek, melyet az Alapító saját hatáskörbe von.
A Felügyelő Bizottság A társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.
A Könyvvizsgáló A társaságnál könyvvizsgáló nem működik
Az Ügyvezető feladatai és hatásköre: -
A Társaság első számú vezetője az Ügyvezető.
-
Feladata a Társaság megfelelő szakmai irányítása, és munkaszervezése.
-
Az Ügyvezető az ügyvezetési kötelezettség elmulasztásából eredő megszegésével felelősségre vonható a Társaságnak okozott károkkal. 3
-
Felelőssége kiterjed a munkaszervezet kialakításáért, és annak irányítására.
-
A Társaság színvonalas és eredményes működéséért.
-
Az éves üzleti terv elkészítéséért és annak megvalósításáért.
-
A Társaság vagyonáért.
-
Gondoskodik az alapító határozatainak megvalósításáról.
-
Köteles gondoskodni az előírt adatszolgáltatások, hivatalos iratok beküldéséről.
-
A Gazdasági Társaságok módosításával kapcsolatos adminisztrációs terhek teljesítése is az Ügyvezető feladata.
-
A Társaság éves beszámolójának elkészíttetése és az Alapító elé terjeszteni köteles.
-
Képviselete a Társaságnak harmadik személy előtt.
-
Gondoskodik róla, hogy a Társaság az Alapító által jóváhagyott üzleti terv keretein belül gazdálkodjon.
-
Javaslatot tehet a könyvvizsgáló, könyvelő személyére.
-
A Társaság gazdálkodása során bekövetkező rendkívüli eseményekről, maradéktalanul tájékoztatni a kell Alapítót.
-
Munkájáról köteles írásban beszámolni minimum évente egyszer, az Alapító felé.
-
Az Alapító hatáskörébe nem tartozó gazdasági kérdésekben döntést hoz.
-
Gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
-
Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
-
Kidolgozza és az Alapító elé terjeszti évente egyszer a Társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról.
-
Kizárólag az adott gazdasági évre, az Alapító által jóváhagyott üzleti tervben foglaltak vagy külön alapítói döntés szerint köthet szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket.
-
Megteszi a szükséges lépéseket, ha azokat a Társaság belső ellenőrzését végző személyek javasolják.
-
Szervezeti felettese: Az Alapító (Balmazújváros Város Önkormányzata)
-
Hivatalos kapcsolatot tart: Az Alapító munkaszervezetével, Polgármesteri Hivatallal, Polgármesterrel. A Képviselő testület elé kerülő ügyekben a benyújtandó anyagok előkészítésében működik közre a szokásos eljárásrendnek megfelelően.
-
Irányítása alá tartozik: A Társaság összes alkalmazottja.
A helyettesítés rendje A Társaság működésében az egyszemélyes felelősség elve érvényesül. Az Ügyvezető delegálja a feladatokat a beosztottjai felé, de a döntésért és a végrehajtásért Ő vállalja a felelősséget. Az 4
Ügyvezetőt távolléte esetén, az arra felhatalmazott munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés idején hozott írásos döntéseket meg kell különböztetni az Ügyvezetői döntésektől. Ezt jelölni kell a dokumentumon valamilyen módon. /nevében, helyette stb. /
A Társaság munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei A Társaság munkavállalóinak joga, hogy: -
Megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában a saját területén, és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait.
-
Végzett munkájáért megkapja a munkabérét, esetleges egyéb juttatást.
-
Biztosítva legyenek számára a biztonságos munkavégzés feltételei, eszközei, információi.
-
A törvényekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően, személyiségi adatai, munkabére titkosan legyenek kezelve. Csak hozzájárulásával adhatóak ki harmadik fél részére.
-
Megtagadhatja a törvénybe ütköző feladatok elvégzését.
A Társaság munkavállalójának kötelessége, hogy: -
Munkáját a tőle elvárható legnagyobb hozzáértéssel és figyelemmel végezze.
-
Elősegítse a Társaság célkitűzésének maradéktalan és eredményes teljesítését.
-
Munkarendet, bizonylati rendet és az iratkezeléssel kapcsolatos szabályokat maradéktalanul betartsa.
-
Munkaterületen a törvényességet betartani.
-
Megóvja a Társaság vagyontárgyait a károktól.
-
Munkahelyén az előírt időpontban munkaképes állapotban megjelenjen.
-
Munkaidejét a követelményeknek megfelelően, hatékonyan töltse el.
-
A felettese által kiadott munkát határidőre jól végezze el, és számoljon be róla a felettesének.
-
A rendelkezésére bocsátott munkaeszközökre vigyázzon, és azokat takarékosan használja, kizárólag a munkavégzéshez.
-
Üzleti titoknak minősülő információkat megőrizze.
-
Különleges esetekben, mint például a helyettesítés, a munkaköri leírásban nem szereplő munkákat szükség szerint ellátni.
5
Összeférhetetlenség A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt, hogy esetlegesen van e tulajdoni részesedése hasonló tevékenységű gazdasági társaságnál, illetve hogy betölt e vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt. A szervezetben családtagok vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek. Az alvállalkozók kiválasztásában vele rokoni kapcsolatban állók nem vehetnek részt.
A titoktartás rendje A munkavállaló nem közölhet harmadik személlyel olyan adatokat, amely üzleti titoknak minősülnek és munkakörével kapcsolatosan jutott tudomására. A Társaság munkáját érintő kérdésekben a tájékoztatás joga kizárólag az Ügyvezetőt illeti meg. Üzleti titoknak minősül minden olyan információ ami a Társaság működését befolyásolja. Az üzleti titok megsértése munkajogi vétség, az üzleti titok be nem tartása munkajogi következményekkel jár. Általánosságban 5 év elévülési idővel kell számolni. A munkaviszony megszűnése nem mentesít a titoktartási kötelezettség alól.
A Társaság működését szabályozó dokumentumok A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok, szabályzatok előre rögzítik a működés különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell kiadni. A Társaság az alábbi szabályzatokkal dolgozik: -
Leltározási és selejtezési szabályzat
-
Iratkezelési szabályzat
-
Pénzkezelési szabályzat
-
Bizonylati rend
-
Eszközök és források értékelési szabályzata
-
Számviteli politika
-
Mobil és vezetékes telefonok szabályzata.
-
Gépkocsi-használati szabályzat
Hatálybalépés A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító, Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …………………………….…. számú határozatával jóváhagyta, rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni. A szabályzat az Alapítói jóváhagyás napján lép hatályba. Kelt: Balmazújváros, 2015. január 20. Bagi
6
Zsolt
ügyvezető
7
1. melléklet AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: BALMAZ-KAMILLA Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve:2 BALMAZ-KAMILLA Kft. 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 3 .............................................................................. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 4 ..................................................................... 1.3. A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b. A társaság székhelye5 a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével6: ................................................. 1.4. A társaság telephelye(i):7 .............................................................................. 1.5. A társaság fióktelepe(i): 8 .......................................................................... 2. A társaság alapítója Név:9 …........................................................................................................... Lakcím: …........................................................................................................ Cégnév (név):10 Balmazújváros Város Önkormányzata Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):11MÁK nyilvántartási száma: 373171 Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Képviseletre jogosult neve: dr. Veres Margit polgármester Lakcím: .............................................................................................................
1
A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 2 Szükség esetén kitöltendő. 3 Szükség esetén kitöltendő. 4 Szükség esetén kitöltendő. 5 Aláhúzással jelölendő. 6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 7 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 8 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 9 Természetes személy esetén kell kitölteni. 10 Szervezet esetén kell kitölteni. 11 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
3. A társaság tevékenységi köre(i)12 3.1. Főtevékenység: 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):13 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 42.11 Út, autópálya építése 42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 43.11 Bontás 43.12 Építési terület előkészítése 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás 43.21 Villanyszerelés 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 Vakolás 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 Padló-, falburkolás 43.34 Festés, üvegezés 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 49.41 Közúti áruszállítás 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19 Egyéb kiadói tevékenység 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 Reklámügynöki tevékenység 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 Építményüzemeltetés 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 85.51 Sport, szabadidős képzés 93.11 Sportlétesítmény működtetése 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama:14 a) határozatlan. b) határozott15 .......................................................................................................-ig. 12 13 14
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. Szükség esetén kitölthető, bővíthető. Aláhúzással jelölendő.
5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely a) 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből, b)16 ................... Ft, azaz ............... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Balmazújváros Város Önkormányzata A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz: 3.000.000.- Ft. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000.- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %a17, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába18. A fennmaradó összeget: .....................-ig19 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. b)20 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése: .......................................................... értéke: ..................................... Ft. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 7. Üzletrész A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. 8. Az egyszemélyes társaság működése 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
15
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! Szükség esetén kitöltendő. 17 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 18 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 19 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 20 Szükség esetén bővíthető. 16
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult21 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 10. Az alapítói határozat 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 11. Az ügyvezetés és képviselet 11.1.22 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név:23 Bagi Zsolt Lakcím: 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. 1/1. Cégnév (név):24.................................................................................................................... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):25 ........................................................................... Székhely: ............................................................................................................................. Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................. Lakcím: ................................................................................................................................ Az ügyvezetői megbízatás26 a) határozott időre27 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1. A megbízatás lejárta:28 ............................................................................ A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási 29 jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.
21 22 23 24 25 26 27 28 29
Aláhúzással jelölendő. Szükség esetén bővíthető. Természetes személy tag esetén kell kitölteni. Szervezet esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. Aláhúzással jelölendő. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §). Az a) pont választása esetén kitöltendő. Aláhúzással jelölendő.
12. Cégvezető 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére30 a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor. 12.2.31 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)32: Név: ............................................................................................................... Lakcím: ............................................................................................................. Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................. 13. Cégjegyzés 13.1.33 Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Bagi Zsolt Név: ................................................................................................................... 13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:34 a) Név: ........................................................................................................ és Név: ................................................................................................................ együttesen jogosultak cégjegyzésre. b)35 Név: ........................................................................................................ és Név: ................................................................................................................ együttesen jogosultak cégjegyzésre. 14. Felügyelőbizottság 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására36 a) sor kerül. b) nem kerül sor. 14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 14.3.37 A felügyelőbizottság tagjai: Név: ..................................................................................................................................... Lakcím: ................................................................................................................................ A megbízatás38 a) határozott időre39 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................... A megbízatás lejárta:40 ........................................................................................................ Név: ..................................................................................................................................... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Aláhúzással jelölendő. Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. Szükség esetén bővíthető. Szükség esetén bővíthető. Szükség szerint kitöltendő. Szükség szerint bővíthető. Aláhúzással jelölendő. A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. Aláhúzással jelölendő. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). Az a) pont választása esetén kitöltendő.
Lakcím: ................................................................................................................................ A megbízatás41 a) határozott időre42 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................... A megbízatás lejárta:43 ......................................................................................................... Név:44 ................................................................................................................................... Lakcím: ................................................................................................................................ A megbízatás45 a) határozott időre46 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................ A megbízatás lejárta:47 ......................................................................................................... 15. Könyvvizsgáló48 A társaság könyvvizsgálója: Név:49 ................................................................................................................................. Lakcím: .............................................................................................................................. Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... Cégnév:50 ........................................................................................................................... Cégjegyzékszám: ............................................................................................................... Székhely: ........................................................................................................................... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ............................................................................................................................................ Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................................................... Lakcím: ............................................................................................................................. Helyettes könyvvizsgáló neve: ......................................................................................... Lakcím: ............................................................................................................................. A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................ A megbízatás lejárta: ........................................................................................................ 16. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
41
Aláhúzással jelölendő. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 43 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 44 Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. 45 Aláhúzással jelölendő. 46 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 47 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 48 A Ptk. 3:38. § és 3: 129–131. § esetén. 49 Természetes személyesetén kell kitölteni. 50 Szervezet esetén kell kitölteni. 42
17. Egyéb rendelkezések 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének51 a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján52 tesz eleget. 17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Balmazújváros, 2014. december 31. Az alapító aláírása:
...................................................................................................................................... Név: Balmazújváros Város Önkormányzata dr. Veres Margit polgármester Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:53 Dr. Bencző Ügyvédi Iroda Dr. Bencző Ákos ügyvéd Kelt: Balmazújváros, 2014. december 31.
51
Aláhúzással jelölendő. Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét. 53 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 52
