2015. február 18-án (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 3. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 4. Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2014. évi beszámoló, valamint a 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 7. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 8. Előterjesztés földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 9. Előterjesztés ülésére az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Hajdú Volán Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 10. Előterjesztés a Balmazújvárosi Zöldségpiac területéből ingatlanrész vásárlására beterjesztett vételi szándéknyilatkozat tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

11. Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi úti és Nap utcai önkormányzati tulajdonú iparterületek értékesítésre kijelölése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit

Balmazújváros, 2015. február 13. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 269/2014. (XII. 17.) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2015. évi célok meghatározása tárgyában A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2015. évi teljesítménykövetelményei 2015. január 31. napjáig meghatározásra kerültek. 273/2014. (XII. 17.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása valamennyi önkormányzat (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Tiszacsege) Képviselő-testülete által jóváhagyásra került, így a települések polgármesterei részéről a társulási megállapodás aláírása megtörtént. 274/2014. (XII. 17.) A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában Az együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatok és Balmazújváros Város Önkormányzata részéről aláírásra került. 275/2014. (XII. 17.) Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatás kijelölése tárgyában A Képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztattuk. 282/2014. (XII. 17.) A víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel a víziközmű üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírásra került. A szerződés kiegészítésre került azokkal a feltételekkel, amit a Képviselő-testület ezen határozatában megjelölt. A feltételeket a TRV Zrt. elfogadta.

7/2015. (I. 21.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában A Képviselő-testület döntéséről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatát, Debrecen Város Önkormányzatát, valamint a társasági szerződés módosítását előkészítő ügyvédi irodát tájékoztattuk. 20/2015. (I. 28.) A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2014. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában A döntésről a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetőjének értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 23/2015. (I. 28.) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása aláírásra került, a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg. 09-09013957/56. számú végzésével a változásokat bejegyezte. 24/2015. (I. 28.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosításával kapcsolatos bejegyzési eljárás a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtt folyamatban van. 25/2015. (I. 28.) Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában A szerződés módosítását valamennyi érintett (Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa) jóváhagyta, így a szerződés módosítás aláírásra került. 28/2015. (I. 28.) A Balmazújváros 4558/4 helyrajzi szám alatti piactér megvásárlása tárgyában A LIDL Magyarország Bt.-t tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2015. február 13. dr. Veres Margit polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 25.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyző jelenti: • •

•

•

•

•

•

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének előkészítő munkálataiban közreműködtünk. Elkészült a 2014. évi hatósági és birtokvédelmi statisztika, melyet határidőben megküldtünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. A statisztikát ez évben is a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3 település vonatkozásában kellett elkészíteni. Balmazújváros településen főszámon iktatott ügyiratok száma 14.868 db, alszámon 17.925 db volt. Önkormányzati hatósági ügyben 2329 határozat, államigazgatási hatósági ügyben 7037 db határozat született. A legjobb helyi szervezők és önkormányzatok díjazásával zárult az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által koordinált hazai kampánya 2014. december 17-én, Budapesten. A 145 település közül ,,legszorgosabb helyi szervező" díjban öten részesültek, közöttük volt Takács Erika kolléganőnk is. Január 26-án részt vettünk a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület a ,,Helyi közösségek szerepe a vidékfejlesztésben, a helyi értékek megőrzésében" címmel szervezett konferencián. Január 28-ai képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az ,,egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírás". A 18/2015. (I. 28.) számú határozat értelmében a város honlapján megjelent a pályázat, illetve a hivatalban megtekinthető, az adatlap lekérhető. Szőke Gábor Miklós - a monumentális, lécszobrairól nemzetközi szinten is hírnevet szerzett- magyar szobrászművészt bíztuk meg a város címerében is megjelenő TÚZOK madár 3 méter magas szobrának elkészítésével. Hortobágyi LEADER Egyesület munkáját bemutató kiadvány elkészítéséhez megküldtük a szükséges fotó és dokumentum anyagot.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai: • Baromfi istálló építési engedélyezési eljárása • Társasház építési engedélyezési eljárása • Közösségi ház és lift használatbavételi engedélyezési eljárása • Családi ház építési engedélyezési eljárása az illetékességi területen belül • Állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása illetékességi területen • Építési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárás megszüntetése illetékességi területen • Építés hatósági eljárás felfüggesztése • Épületek állagvizsgálata • Hatósági bizonyítványok kiadása

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

Mezőgazdasági épületek használatbavételi engedélyezési eljárása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése Építési engedély módosítások Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - működési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről

Szociális csoport • A települési támogatással kapcsolatos helyi rendelet-tervezet előkészítése, adatok gyűjtése és egyeztetések folyamatos munkát jelentettek az elmúlt hetekben. • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat – külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát – összesíti. Az így előálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben előírt adatszolgáltatás határidőben – 2015. január 26án - megtörtént. Szociális ügyek: 2015. január hónapban:

lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 122 fő nyújtott be, közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 61 ügy keletkezett, gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 18 kérelem érkezett, önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás) megállapítása iránt 63 fő nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 57 kérelem érkezett, helyben tanulók utazási támogatása tárgyában 878 kérelem érkezett (mely

alapján 1006 gyermek részére került 6 havi bérlet kiadásra), egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb.): 32 db, aktív korúak ellátásával kapcsolatban 2015. január hónapjában 429 db iktatott ügyirat keletkezett. önkormányzati bérlakás szociális alapon történő kiutalása ügyében 10 db iktatott ügyirat keletkezett. első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban 3 db iktatott ügyirat keletkezett,

Anyakönyvi igazgatás Folyamatos az együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita települések anyakönyvvel, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Anyakönyv - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 1 5 0

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 28 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 19 db - Házassági névmódosítás 3 db - KIM névváltoztatás 2 db - Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 6 eset - Házasságkötés engedélyezése: 12 db (ebből 1 Hortobágyon) Állampolgársági eskütétel ebben az időszakban nem volt. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 0 db Címnyilvántartásba vétel: 0 Talált tárgy: 2 Lakásépítési kedvezmény: 1 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 26 db Hatósági bizonyítvány: 0 Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti: Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek: • A pályázati referensekkel és a pénzügyi osztállyal egyeztettük a 2015. évi költségvetés fejlesztési feladatait, illetve az elmúlt évről áthúzódó beruházásokat. A már befejeződött beruházások esetében az üzemeltető intézményeknek átadtuk a létesítményeket, illetve folyamatosan végezzük az éves változások átvezetését a vagyon-nyilvántartásban. • A belvízrendezési és egyéb közmunka keretében az osztály egy fő munkatársa folyamatosan részt vesz a főgyűjtő és egyéb nyílt csatornák karbantartásában, gaztalanításában, ezen feladatok irányításában és ütemezésében. • A kastély telkén elkészült látványraktár (kocsiszín) használatbavételi engedélyezése az örökségvédelmi hatóságnál jogerős határozattal lezárult. A határozat kiadása 2015. január 30-án megtörtént. A jogerős határozatot a beruházást támogató MVH által előírt határidőn (2015. február 7.) belül becsatoltuk. Az épület igénybevételéhez a pályázatban nem szereplő kastély telkén belüli kisebb térburkolat szakaszt a városüzemeltetés irányításával kiviteleztetjük.

• •

•

•

•

• •

A befejező munkák folyamatban vannak a Kölcsey u. 10. szám alatti Diákszálló telkén megvalósuló konferenciaközpont építésénél. Elkészültek a Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezés alatt álló edzőcsarnok létesítéséhez a geodéziai felmérési térképek, illetve a beruházás előkészítéséhez előírt talajmechanikai szakvélemény folyamatban van. A testületi döntés alapján az edzőcsarnokra megkötöttük január hónap végén a tervezési szerződést, várhatóan 2 héten belül elindítható az építési engedélyezés és a hajdúböszörményi építési hatóságnál. Elkészültek korábbi testületi döntés alapján a város belterületét érintő közművek digitális térképei a település közterületi közműveit érintően. A vízügyi hatóság ugyanakkor a belvízrendezés elmúlt évi rekonstrukciója kapcsán előírta a beruházást érintő szakaszok digitális közműállományba történő felvételét, ehhez kapcsolódó geodéziai munkákat. Fentiekre figyelemmel így várhatóan a korábbi közmű digitalizálási szerződést mintegy két negyedéves ütemmel indokolt lesz meghosszabbítani (ezen költségek forrását a költségvetés tervezete tartalmazza). Az osztály folyamatosan látja el a mezőőri szolgálat során a koordinációs feladatokat, mintegy 2500, elsősorban külterületi és zártkerti ingatlan tekintetében a mezőőri járulékok kivetését, az azzal kapcsolatos felszólításokat megküldjük. Az elmúlt év őszétől beállított további két mezőőrrel összesen 7 fő mezőőr végzi a tevékenységet, a jogszabályban előírt ruházat és egyéb felszerelés február hó közepéig valamennyi mezőőr részére kiadásra került. Beszereztük továbbá az előírt, a szolgálat során jogszabályban szabályozott kényszerítő eszközöket. Folyamatosan végezzük az önkormányzati mezőgazdasági feladatokat, illetve a környezetvédelmi tevékenységeket, amelyek az önkormányzat részére elő vannak írva. A mezőgazdasági feladatok során ellátjuk a termőföldek értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos kifüggesztéseket. A polgárvédelmi feladatok területén megalakult a települési mentőcsoport 10 fővel (műszaki egység). Rendkívüli időjárási helyzet esetén első körben ezen csoportot lehet igénybe venni.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: Költségvetési csoport • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) értelmében február 5-ig benyújtásra került időközi költségvetési jelentés, melynek teljesítési oszlopában szereplő adatoknak meg kell egyezni a költségvetési beszámoló 1-4. űrlapján szereplő teljesítési adatokkal. Eleget tettünk a negyedévente teljesített mérlegjelentést helyettesítő gyorsjelentés feladási határidejének is, ami szintén február 5-e volt. A határidő be nem tartása bírság kiszabását vonta volna maga után. • 2014. év utolsó napjaiban kihirdetésre került több olyan jogszabály, amely a 2015. évi költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat tartalmaz. Ezekre tekintettel, de különösen a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényben foglaltak, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján elkészítettük az önkormányzat 2015. évi költségvetés rendelet-tervezetét, melyet jelen testületi ülésre beterjesztünk. • Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), előző időszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget kell és kellett teljesítenünk. • A szociális határozatok alapján teljesítendő kifizetések folyamatosan zajlanak, így pl. a tüzelőutalvány, buszbérlet. • A munkavállalók 2014. évi jövedelmét dokumentáló iratok átadását, nyilatkoztatást jogszabályi előírás szerint végezzük.

Adócsoport • Miután a MÁK a rendelkezésünkre bocsájtotta a nyitáshoz szükséges programverziót, megtettük a munkavégzéshez fontos feladatokat. (Nyitás és évváltás). • Elkészültek a határozatok a mentesítésről a magánszemélyek kommunális adója tekintetében, mely ebben az évben közel 200 adózót érint, akik 2015. évben érték el a mentesítéshez szükséges életkort. • Gépjárműadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat február hónap elején kaptuk meg a MÁK-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint 1.200 db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 140 db határozatot elkészítését jelentette. • A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a 2015. évi I. féléves adó értesítők elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az előkészületek. A 2013. II. félévkor először használt Konica Minolta-s programmal nyomtatjuk az adó értesítőket, számlalevéllel együtt, és a borítékológép csomagolja be. Erre a feladatra 1 főnek mindig oda kell figyelni. • Hortobágy tekintetében maradt a régi módszer, kinyomtatjuk az értesítőket, és a csekkeket, majd kézzel csomagoljuk be az adóértesítőket, hozzáválogatva a csekkeket. • A behajtás továbbra is folyamatos, melyből következik, hogy nagyobb ügyfélforgalommal találkozunk. • A bevallási nyomtatványok új, 2015. évre érvényes verziója felkerült a honlapra, hogy mindenki számára elérhető legyen. • Az új települési adóval kapcsolatban több mint 1.500 bevallási nyomtatvány érkezett, mely 4.600 helyrajzi számmal ellátott termőföldet érint, amelyhez összesen 150.000 AK érték tartozik. A bevallások feldolgozása még várat magára program híján.

Balmazújváros, 2015. február 13. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr.Kertész Mariann jegyző

ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelő módon a jegyző által előkészített a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2015. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében.

1

BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 224.466 eFt. Az összeg 90.730 eFt-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 18.668 eFt-ot biztosít önkormányzatunk részére. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 903 eFt-ot kapunk központi forrásból a külterületi lakosok számára figyelemmel. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás. Ennek eredényeként 3.678 eFt az önkormányzatunk támogatása. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 249.317 e Ft. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi. 551.387 e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 158.454 eFt-tal, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 eFt -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 72.675 eFt támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 172.890 eFt összegben. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 121.329 eFt-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.420 eFt. A költésgvetési törvény IV. 1.e, pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 8.334 eFt további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 7.560 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül – 947 e Ft várható bevétellel számolunk. 2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2015. évi átvett pénzeszköz 8.981 e Ft összeggel került betervezésre.

2

A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében, illetve Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulása összesen 37.658 e Ft-os támogatási bevételt jelent 2015. év során. Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez központi forrást biztosítanak. Ennek mértéke a költségvetés beterjesztésekor a tavalyi évi támogatással azonos mértékkel 6.400 eFt-al került betervezésre. Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.248 e Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatalnál kerül betervezésre. 2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2015. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 27.489 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézménynél 4.400 e Ft államháztartáson belüli támogatás került betervezésre a TÁMOP pályázat már felhasznált, de még le nem finanszírozott összege miatt.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 37.473 e Ft összeg, amely az önkormányzat részéről 2014. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2015-ben teljesít. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2015. évi adó várhatóan 50.000 e Ft lesz. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2015. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk. 2.3. Települési adó bevételt az önkormányzat 22/2014. (XII.01.) települési adóról szóló rendeletében megállapítottak és a már benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján 40.000 eFt-ban terveztünk. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2015. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2014. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 368.143 e Ft összeget. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege.

3

Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 36.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2015. évi bevételt. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.300 e Ft-ban lett megállapítva. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2015. évre várható bevétele a 2014. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 3.000 e Ft-ban került tervezésre. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2015-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát, illetve adott évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2014. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2015. évre várhatóan 600 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.300 e Ft. 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 12.000 e Ft emelt összegben került betervezésre 2015. évre vonatkozóan a 2014. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. A közhatalmi bevételek 2015. évben összesen: 579.444 e Ft. IV. Működési bevételek Ilyen címen 250.900 e Ft bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2015. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A tavalyi évihez képest növekedsét mutat, mivel betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj 2014. évre esedékes összege, melynek megfizetését a képviselő-testület hozzájáruló döntése alapján 2015. március 31-ig vállalják megfizetni. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nincs olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2015. évi értékesítését mondaná ki.

4

VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezik olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2015. évi költségvetésben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvételné leírttak azonos indok miatt ilyen címen sem terveztünk bevételt. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.137.403 e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d,) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. Felhalmozási belső finanszírozásként 863.023 e Ft-tal számolunk. Az összeg egyrészt az 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladatellátás megvalósításához kapott 300.000 eFt támogatásából 2015. évben felhasználható támogatás, továbbá a 2014. évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, egyéb elkülönített bankszámlák egyenlegei. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 703.975 e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: 3.704.401 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2015. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre.

5

2015. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2015. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2015. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2015. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. . A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2015. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló vállalkozási szerződésünk díjtételére vonatkozó pontja módosításra került, a képviselő-testület 4/2015. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével megállapított nyersanyagnormákra tekintettel. Ez alapján 3 %-os nyersanyagnorma növekedéssel került megtervezésre a gyermekélelmezésre fordítandó kiadás 2015. február 1-től. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 121.329 e Ft a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 318.353 e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja

6

az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 306.485 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 39.600 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 143.274 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.000 e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft. 44.192 eFt - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. - Tűzoltóság támogatására 14.419 e Ft került betervezésre. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2015. évi költségvetési rendelettervezet 3.400 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, valamint az év közben jelentkező előre nem tervezett többletigények fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.974.328 e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 860.234 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 26.549 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen nem terveztünk előirányzatot. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 139.315 e Ft, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.026.098 e Ft-ban terveztük meg.

7

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 703.975 e Ft. Tárgyévi kiadások összesen: 3.704.401 e Ft.

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A 2014. december 31-ig, illetve 2015. január 31-ig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést – ami a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van – beépítettük. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. Az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás a kötelező feladatok esetében nem biztosítja maradéktalanul a feladatellátásához szükséges teljes forrást. A gyermekétkezetés tekintetében a központi támogatás mértéke az előző évhez képest jelentős mértékben javult, a közművelődési feladatellátást, valamint a bölcsődei ellátást azonban továbbra is csak nagymértékű önkormányzati saját bevétel hozzáadása mellett tudjuk biztosítani, mivel ezekhez a feladatokhoz a támogatás évek óta nem változik. A központi törvényalkotás törekvése az volt, hogy az önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat gazdálkodásának zavartalanságát. A 2015. évi költségvetés tervezet összeállításakor önkormányzatunk esetében az volt tapasztalható, hogy kisebb forrás a felhalmozási kiadások fedezetére is maradt az önkormányzati saját bevételekből. Itt azonban el kell mondani ahhoz, hogy önkormányzatunk ilyen költségvetési rendelet-tervezetet tud beterjeszteni a képviselő-testület elé nagyban hozzájárult a Kormány és az Országgyűlés önkormányzatok feladatellátását segítő döntéssorozata. Önkormányzatunk esetében konkrétan az átvállalt adósságállomány ezáltal megszüntetve a hitel és kamatfizetési kötelezettségünket. A harmadik éve, év végén kormányhatározat alapján kapott feladatellátás megvalósításához nyújtott több százmilliós támogatások, a működőképesség megőrzését szolgáló pályázatok keretében benyújtott igényeink pozitív elbírálása, és nem utolsó sorban a hazai és európai uniós forrásokból elnyert pályázati források.

8

Határozati javaslat 1. a.) Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. tv. 45. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2015.-ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

2015.

2016.

Adatok e Ft-ban 2017. 2018.

572.544

572.544

572.544 572.544

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

6.900

6.900

6.900

6.900

0

0

0

0

Összesen

579.444

579.444

579.444 579.444

50,00%

289.722

289.722

289.722 289.722

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

b.) Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Hitelintézetek

0

0

0

0

által,

származékos

művelet

különbözeteként

9

Az

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

0

0

0

0

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Veres Margit polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosítot jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Férfi Kézilabda Klub részére 15.000.eFt támogatást biztosít 2015. június 30-ig az együttműködési megállapodásban szereplő összegen túl, azzal, hogy az NB-I-es bajnoki idény végén elért eredmény ismeretében újra tárgyalja további támogatás megítélését. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosítot jogkörében eljárva a Női Kézilabda Klub Balmazújváros részére 6.000eFt támogatást biztosít 2015. június 30-ig az együttműködési megállapodásban szereplő összegen túl, azzal, hogy az NB-I/B bajnoki idény végén elért eredmény ismeretében újra tárgyalja további támogatás megítélését. 4.Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján beterjesztett az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja.

Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. február 13. Dr. Veres Margit polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

10

Intézményi működési bevételek 2015. költségvetés 1. sz. táblázat E Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4

250 7 000 115 861 38 197 43 527 21 918 2 000

228 753

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal

13 600 2 400

648

2 646

3 048

16 246

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

1 250 25

708 870

1 275

1 578

Összesen

15 808 10 295 115 861 38 197 46 821 21 918 2 000 250 900

Személyi juttatás 2015. évi részletezés

2.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Személyi jellegű kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Személyi jellegű kiadás összesen:

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K121

32 931

13 242

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 208 962

ÖSSZESEN

1 179

936 9 138

3 472 96

1 164 1 363

6 282

11 657

K122

432

7 364

7 796

K123 K1

2 000 28 586

4 357 189 247

1 200

2 588

228

108

75 1 052

78


K2

152 068


422 328 1 200 3 524 10 317 4 711 2 847 78 17 939

Munkaadókat terhelő járulékok:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 125

Balmazújvárosi Veres Péter Közös Önkormányzati Kulturális Központ Hivatal

35 941

412 33 571

Balmazújvárosi Veres Péter Közös Önkormányzati Kulturális Központ Hivatal 57 465

9 064

13 350

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 3 604

212 755

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 61 619

6 769 477 509

ÖSSZESEN

167 693

Dologi kiadások 2015. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Dologi kiadások

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Hivatal Központ



ÖSSZESEN

Szakmai anyagok beszerzése

K311

360

350

100

3 100

470

4 380

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 800

8 488

2 200

600

3 680

20 768

Árubeszerzés

K313

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 653

220

134

260

4 267

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

13 198

636

80

928

14 842

Közüzemi díjak

K331

53 587

9 340

10 328

1 920

18 420

93 595

Vásárolt élelmezés

K332

183 488

Bérleti és lízing díjak

K333

12 922

1 433

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

17 256

2 000

Közvetített szolgáltatások

K335

7 000

2 400

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

39 627

14 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 527

12 000

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Működési célú előzetesen felszámított Áfa

K351

87 467

Fizetendő Áfa

K352

767

767

Kamatkiadások

K353

4 500

4 500

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Dologi kiadások összesen:

K3

0

183 488 20

14 375

251

1 135

21 942

20

645

10 065

15 326

344

140

69 437

3 900

530

2 590

21 547

1 300

200

200 0

15 000

8 171

1 153

7 241

200 4 260

17 000

419 561

99 062

119 032

200

42 381

8 132

480

21 740

36 009

605 145

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2015. (II.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási kiadásokat

3.000.426 1.974.328 477.509 139.107 605.145 121.329 631.238 1.026.098 860.234 26.549 139.315

összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadását 703.975 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

3.704.401

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket

2.099.930 37.473 1.566.998

összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.167.903 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 863.023 e Ft-ban hagyja jóvá. I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3.§ Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4.§ (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatait, kiemelt előirányzatok, és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az Áht. 6. § (7) bekezdés a.) pont ab.) és ac.) pontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint a 4. sz. melléklete tartalmazza. 5.§ (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek és a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1- 10/5. sz. mellékletek tartalmazzák. 8.§ A Képviselő-testület részére a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. sz. melléklet szerint nemlegesen fogadja el. 9.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

(2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit , és a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. sz. melléklet tartalmazza.

II. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a képviselő-testület dönt. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. (2)A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A képviselő-testület rendelkezési jogát: a.) az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 3.000 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c.) A polgármester a pályázatok benyújtása érdekében – működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2014. évi költségvetés többletbevétele terhére – a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2014. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat. d.) A képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a.) Az e §-ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről – az első negyedév kivételével– negyedévenként, az első félévi költségvetési beszámoló és a három negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. b.) A 11. § (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12.§ (1) Az év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihírdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. § (5) a.) bekezdésében foglalt módon dönt. 13.§ A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

Pénzügyi, Mezőgazdasági és

14.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét 95.826Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 90.954 Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15.§ A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) bekezdés h.) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 16.§ Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani 17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 24/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete.

Balmazújváros, 2015. február.........

Dr. Veres Margit polgármester

Záradék: Kihirdetve 2015. február ….-án. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 1 241 008 579 444 250 900 2 071 352 37 473

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 22 178

6 400

-

-

-

-

22 178

6 400

Összesen 1 269 586 579 444 250 900 2 099 930 37 473

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

-

-

-

-

-

-

7. Felújítások

-

-

-

-

37 473 2 108 825 1 566 998

22 178 -

6 400 -

37 473 2 137 403 1 566 998

3 675 823

22 178

6 400

3 704 401

3 675 823

22 178

6 400

3 704 401

6. Beruházások

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok

461 074

16 435

135 500 563 369 121 329 631 238 1 912 510

3 607 2 136 22 178

39 640 39 640

Összesen 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 1 974 328

860 234

-

-

860 234

26 549

-

-

26 549

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

139 315

-

-

139 315

II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 026 098 2 938 608 703 975

22 178 -

39 640 -

1 026 098 3 000 426 703 975

3 642 583

22 178

39 640

3 704 401

3 642 583

22 178

39 640

3 704 401

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2013. tény 2 031 768 522 523 292 297

2014. várható 2 277 004 576 834 187 414

2015. terv 1 269 586 579 444 250 900

4. Működési célú átvett pénzeszközök

780

14 013

I. Működési célú bevételek összesen

2 847 368

3 055 265

2 099 930

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

1 584 276

1 725 227

37 473

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

119 472 669 132 2 372 880 5 220 248 1 264 416 6 484 664 511 805 -14 191 6 982 278

38 055 18 495 1 781 777 4 837 042 1 651 983 6 489 025 326 192 -35 134 6 780 083

37 473 2 137 403 1 566 998 3 704 401 3 704 401

-

2013. tény 739 042 155 003 899 362 307 349 468 673 2 569 429

2014. várható 1 071 204 217 111 859 533 231 154 659 844 3 038 846

Adatok eFt-ban 2015. terv 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 1 974 328

6. Beruházások

1 030 662

486 315

860 234

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

431 249 448 409 1 910 320 4 479 749 2 107 083 6 586 832 326 192 6 913 024 6 913 024

234 268 254 065 974 648 4 013 494 1 551 236 5 564 730 843 434 6 408 164 6 408 164

26 549 139 315 1 026 098 3 000 426 703 975 3 704 401 3 704 401 3 704 401


KIADÁSOK ÖSSZESEN

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök

2013. tény 1 974 277 522 513 271 698 -

2014. várható 2 215 672 576 834 159 809 13 453

2015. terv 1 229 449 579 444 228 753 -


2 768 488

2 965 768

2 037 646

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

1 582 096

1 725 127

37 473

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

119 472 669 132 2 370 700 5 139 188 601 395 5 740 583 511 329 -14 340 6 237 572

38 055 18 495 1 781 677 4 747 445 898 397 5 645 842 323 858 -36 060 5 933 640

37 473 2 075 119 863 023 2 938 142 2 938 142

2013. tény 313 571 43 184 710 714 307 349 468 663 1 843 481

2014. várható 584 084 79 760 657 032 231 154 659 644 2 211 674

Adatok eFt-ban 2015. terv 28 586 7 355 419 561 121 329 631 238 1 208 069

6. Beruházások

1 023 105

478 035

860 234


431 249 448 409 1 902 763 3 746 244 2 107 083 5 853 327 323 858

234 268 254 065 966 368 3 178 042 1 551 236 4 729 278 843 019

26 549 139 315 1 026 098 2 234 167 703 975 2 938 142 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 177 185

5 572 297

2 938 142


1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2013. tény 47 965 10 6 423 54 398 1 000 1 000 55 398 327 504 382 902 475 -18 383 359

2014. várható 46 694 7 204 560 54 458 54 458 343 302 397 760 105 3 038 400 903

2015. terv 35 737 3 048 38 785 38 785 306 989 345 774 345 774


Adatok eFt-ban 2015. terv 189 247 57 465 99 062 345 774

2013. tény 209 928 55 404 104 257 10 369 599

2014. várható 225 086 63 763 99 361 187 388 397

5 893

4 700


5 893 375 492 375 492 105

4 700 393 097 393 097 397

345 774 345 774 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 597

393 494

345 774

6. Beruházások

-

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2013. tény 9 426


700


10 126

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 126 46 149 56 275 60 56 335

2014. várható 2 800 17 657 20 457 20 457 63 492 83 949 -1 621 82 328

2015. terv 16 246 16 246 16 246 68 770 85 016 85 016



2013. tény 19 604 5 199 31 408 56 211

2014. várható 26 604 7 214 47 273 13 81 104

13

1 173


13 56 224 56 224 -

1 173 82 277 82 277 -

85 016 85 016 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 224

82 277

85 016

6. Beruházások

-

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2013. tény 1 527 -

2014. várható 88 1 271 -

1 527

1 359

105

100

105 1 632 28 173 29 805 29 805

100 1 459 23 568 25 027 25 027

2015. terv 1 275 1 275 1 275 23 811 25 086 25 086



2013. tény 17 513 4 581 7 135 29 229

2014. várható 13 565 3 663 7 428 24 656

576

371


576 29 805 29 805 -

371 25 027 25 027 -

25 086 25 086 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 805

25 027

25 086

6. Beruházások

-

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2013. tény 9 526 3 223


80


12 829

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 075 1 075 13 904 261 195 275 099 1 107 275 207

2014. várható 11 750 1 473 13 223 13 223 323 224 336 447 2 229 -491 338 185

2015. terv 4 400 1 578 5 978 5 978 304 405 310 383 310 383



2013. tény 178 426 46 635 45 848 270 909

2014. várható 221 865 62 711 48 439 333 015

1 075

2 036


1 075 271 984 271 984 2 229

2 036 335 051 335 051 18

310 383 310 383 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 213

335 069

310 383

6. Beruházások

-

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Rovat száma B111

Kötelező feladatok 338 445

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

e Ft Összesen 338 445

B112

249 317

249 317

B113

551 387

551 387

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

28 754

28 754

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B115 B116 B11 B12

1 167 903

-

-

-

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

73 105 1 241 008 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443

22 178 22 178

6 400 6 400

-

-

-

-

-

-

-

-

2 001

3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 250 900

-

B63

-

-

-

B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

-

B72 B73 B7

101 683 1 269 586 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443 2 001 3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 250 900 -

B62 B6

1 167 903 -

2 108 825

22 178

6 400

863 023 703 975 1 566 998 3 675 823

22 178

6 400

3 675 823

22 178

6 400

2 137 403 863 023 703 975 1 566 998 3 704 401 3 704 401

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111

225 448

410 568

338 445

B112

192 812

251 032

249 317

B113

547 942

544 636

551 387

B114

26 150

28 059

28 754

B115 B116 B11 B12

29 828 393 041 1 415 221 -

38 366 137 458 1 410 119 -

1 167 903 -


616 547 2 031 768 1 584 276 483 46 558 59 357 105 915 352 720 36 953 2 648 2 373 394 694 3 144 3 1 703 690 4 547 11 344 21 431 522 523 292 297 113 873 5 599 119 472

866 885 2 277 004 1 725 227 173 52 141 60 938 113 079 398 333 37 804 2 312 3 449 441 898 9 159 2 038 3 070 903 5 135 10 370 21 684 576 834 187 414 38 055 38 055

101 683 1 269 586 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443 2 001 3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 250 900 -

B62

-

13 453

-

B63 B6

780 780

560 14 013

-

B72

22 742

14 309

-

B73 B7

646 390 669 132 5 220 248 541 008 69 254 654 154

4 186 18 495 4 837 042 455 853 371 919 81 201 743 010

B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

1 264 416 6 484 664 511 805 -14 191 6 982 278

1 651 983 6 489 025 326 192 -35 134 6 780 083

2 137 403 863 023 703 975 1 566 998 3 704 401 3 704 401

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111

225 448

410 568

338 445

B112

192 812

251 032

249 317

B113

547 942

544 636

551 387

B114

26 150

28 059

28 754

B115 B116 B11 B12

29 828 393 041 1 415 221

38 366 137 458 1 410 119

1 167 903

559 056 1 974 277 1 582 096 483 46 558 59 357

805 553 2 215 672 1 725 127 173 52 141 60 938

105 915 352 720 36 953 2 648 2 373 394 694

113 079 398 333 37 804 2 312 3 449 441 898 9 159 2 038


3 144 3 1 703 690 4 547 11 334 21 421 522 513 271 698 113 873 5 599 119 472

38 055

2 001

3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 228 753

-

13 453

B62 B63 B6

3 070 903 5 135 10 370 21 684 576 834 159 809 38 055

61 546 1 229 449 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443

-

13 453

-

B72

22 742

14 309

B73 B7

646 390 669 132 5 139 188 541 008

4 186 18 495 4 747 445 455 853

60 387

361 343 81 201

863 023

601 395 5 740 583 511 329 -14 340 6 237 572

898 397 5 645 842 323 858 -36 060 5 933 640

863 023 2 938 142

B811 B812 B813 B814 B816

2 075 119

B83 B8 B1-B8

2 938 142

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-


47 965 47 965 1 000

46 694 46 694

35 737 35 737

-

-

-

-

-

-

10 10 10 6 423

7 204

3 048

-

-

-

-

560 560

-

B62 B63 B6 B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

55 398

54 458

38 785

7 762

7 409

319 742

335 893

306 989

327 504 382 902 475 -18 383 359

343 302 397 760 105 3 038 400 903

306 989 345 774

B83 B8 B1-B8

345 774

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-


-

2 800 2 800

-

-

-

-

-

-

-

9 426

17 657

16 246

-

-

-

700 700

-

-

B62 B63 B6 B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

10 126

20 457

16 246

111

51

46 038

63 441

68 770

46 149 56 275

63 492 83 949

68 770 85 016

60 56 335

-1 621 82 328

85 016

B83 B8 B1-B8

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

105

88 88 100

-

-

-

-

-

-

-


1 527

1 271

1 275

-

-

-

-

-

-

B62 B63 B6 B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

1 632

1 459

1 275

28 173

23 568

23 811

28 173 29 805

23 568 25 027

23 811 25 086

29 805

25 027

25 086

B83 B8 B1-B8

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2013. tény

2014. várható

2015. terv

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-


9 526 9 526 1 075

11 750 11 750

4 400 4 400

-

-

-

-

-

-

3 223

1 473

1 578

-

-

-

80 80

-

-

B62 B63 B6 B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

13 904

13 223

5 978

994

3 116

260 201

320 108

304 405

261 195 275 099 1 107 275 207

323 224 336 447 2 229 -491 338 185

304 405 310 383

B83 B8 B1-B8

310 383

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

Kötelező feladatok 461 074 135 500 563 369 121 329 631 238 313 353

Önként vállalt feladatok 16 435 3 607 2 136 -

Állami feladatok

39 640 -

K502

K504-K505 K506

K513 K6 K7 K8

313 353 296 485

-

-

296 485 21 400 1 912 510 860 234 26 549 139 315 -

22 178

-

39 640

-

139 315

-

-

K86

139 315 -

K87

2 250

K89

137 065 1 026 098 2 938 608 703 975

22 178 -

39 640 -

703 975

137 065 1 026 098 3 000 426 703 975 703 975

K93 K1-K9

296 485 21 400 1 974 328 860 234 26 549 139 315 -

K84

K915

313 353 296 485 -

K82-K83

K9 K911 K912

477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 313 353 -

K507-K508 K512

Összesen

3 642 583

22 178

39 640

3 642 583

22 178

39 640

3 704 401 3 704 401

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

e Ft 2015. terv 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 313 353 -

2013. tény 739 042 155 003 899 362 307 349 468 673 177 046 4 016

2014. várható 1 071 204 217 111 859 533 231 154 659 844 357 147 18 501

173 030

338 646

313 353

291 627

302 697

296 485

12 814 278 813

25 453 277 244

296 485

2 569 429 1 030 662 431 249 448 409 -

3 038 846 486 315 234 268 254 065 -

21 400 1 974 328 860 234 26 549 139 315 -

448 409

254 065

139 315

12 893 435 516 1 910 320 4 479 749 2 107 083 1 452 929 654 154

3 514 24 728 225 823 974 648 4 013 494 1 551 236 764 312 43 914 743 010

2 250 137 065 1 026 098 3 000 426 703 975 703 975

6 586 832 326 192 6 913 024

5 564 730 843 434 6 408 164

3 704 401 3 704 401

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2015. terv 28 586 7 355 419 561 121 329 631 238 313 353

2013. tény 313 571 43 184 710 714 307 349 468 663 177 046 4 016

2014. várható 584 084 79 760 657 032 231 154 659 644 357 134 18 488

K506

173 030 291 617

338 646 302 510

K507-K508

12 814 278 803

25 453 277 057

1 843 481 1 023 105 431 249 448 409 -

2 211 674 478 035 234 268 254 065 -

296 485 21 400 1 208 069 860 234 26 549 139 315 -

448 409

254 065

139 315

12 893 435 516 1 902 763 3 746 244 2 107 083 1 452 929

3 514 24 728 225 823 966 368 3 178 042 1 551 236 764 312

2 250 137 065 1 026 098 2 234 167 703 975

654 154

43 914 743 010

5 853 327 323 858 6 177 185

4 729 278 843 019 5 572 297

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505

K512 K513 K6 K7 K8

313 353 296 485

K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

703 975

K93 K1-K9

2 938 142 2 938 142

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2015. terv 189 247 57 465 99 062

2013. tény 209 928 55 404 104 257

2014. várható 225 086 63 763 99 361

10 -

187 -

-

10

187

-

10

187

369 599 5 893

388 397 4 700

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

345 774

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

5 893 375 492 -

4 700 393 097 -

345 774 -

375 492 105 375 597

393 097 397 393 494

345 774

K93 K1-K9

345 774

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2013. tény 19 604 5 199 31 408

2014. várható 26 604 7 214 47 273

e Ft 2015. terv 33 571 9 064 42 381

-

13 13 13

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

56 211 13

81 104 1 173

85 016

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

13 56 224 -

1 173 82 277 -

85 016 -

56 224

82 277

85 016

56 224

82 277

85 016

K93 K1-K9

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2013. tény 17 513 4 581 7 135

2014. várható 13 565 3 663 7 428

e Ft 2015. terv 13 350 3 604 8 132

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

29 229 576

24 656 371

25 086

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

576 29 805 -

371 25 027 -

25 086 -

29 805

25 027

25 086

29 805

25 027

25 086

K93 K1-K9

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2013. tény 178 426 46 635 45 848

2014. várható 221 865 62 711 48 439

e Ft 2015. terv 212 755 61 619 36 009

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

270 909 1 075

333 015 2 036

310 383

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84 K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

1 075 271 984 -

2 036 335 051 -

310 383 -

271 984 2 229 274 213

335 051 18 335 069

310 383

K93 K1-K9

310 383

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek összesen

1 Bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások össz.

2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

2013. tény 2 847 368 2 372 880

2014. várható 3 055 265 1 781 777

E Ft-ban 2015. terv 2 099 930 37 473

5 220 248

4 837 042

2 137 403

2 569 429 1 910 320

3 038 846 974 648

1 974 328 1 026 098

4 479 749 740 499 -2 107 083 -1 366 584 1 264 416 -102 168

4 013 494 823 548 -1 551 236 -727 688 1 651 983 924 295

3 000 426 -863 023 -703 975 -1 566 998 1 566 998 -

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2015. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban 2015. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés

2015. évi új igény

Összesen

FELÚJÍTÁSOK Vörösmarty M.u. 34-36. Óvoda épületének felújítása Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)

0

15 630

15 630

10 919

10 919

26 549

26 549

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott ktg. Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e Külterületi digitális térkép beszerzése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat – Épület 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat – Épület Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg Sporttér u. 5. Uszoda Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok VPG Tetőtér beépítése kollégiumi célra Bútor, számítógép, egyéb eszközök beszerzése Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására Piac területének megvásárlása KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36.épület napelemes rendszer kiépítéséhez önerő Kamerarendszer kiépítése Fából készült túzokszobor – Kastélypark 103 db segélyhívó készülék pánik karórával - „ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6) Felújítások és beruházások összesen

1/2.

990

44 500 1 887

990

5 352 40 000

1 016 23 524 9 162 4 226

49 852 1 887 40 000 1 016 23 524 9 162

500

4 726

826 6 985 150 000 30 000 31 000 103 097

381 060 826 6 985 150 000 30 000 31 000 103 097

9 823 10 243 1 000

9 823 10 243 1 000

442 841

5 043 417 393

5 043 860 234

442 841

443 942

886 783

381 060

2015. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ Önkormányzat Gazdasági Társaságának részére Hideg vizes kúthoz kapcsoló + öntöző rendszer Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő

2 790

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2/2.

Összesen

2 790 0 9 000

9 000

21 405 229 47 502

21 405 229 92 617

3 186 5 071

3 186 5 071

1 667

1 667

1 100 2 250

1 100 2 250

47 905

91 410

139 315

490 746

535 352

1 026 098

45 115

Balmazújváros Közművelődéért Alapítvány ÉAOP-5.1.1./D-09-2F2013-0001 Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)

2015. évi új igény

6.sz.melléklet 2015. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Rendszeres települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Időskorúak karácsonya Összesen:

E/ft Eredeti ei. 2 500 530 30 250 61 000 11 440 3 500 675 3 500 840 7 094 121 329

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2015. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2.000Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

400Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

18.000Évközi többletigények, elmaradt bevételek pótlása

Összesen:

21.400

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2015. évi költségvetéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson LEADER - „A történelem országútján” LEADER - „A pásztorok földje” Mihalkó kalapos ház felújítása LEADER - „A pásztorok földje” épület LEADER – Látványraktár – kocsiszín építése ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2015. költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

tervezett összes kiadás

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

2 790

2 790

0

0

0

0

11 383

2 420

0

8 963

0

0 Befejeződött

0

0

0

3 280

0

0

54 876

9 579

0

45 297

0

0 Folyamatban

9 162

2 232

0

6 930

0

0

53 947

9 716

0

44 231

0

0

Befejeződött

0

0

0

11 491

0

0

Folyamatban

4 726

1 850

0

2 876

0

0

0 Befejeződött 0 0

0 16 678

0 6 872

0 0

12 896 37 473

0 0

0 0

19 044 142 040

4 049 28 554

0 0

14 995 113 486

0 0

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2015. évi költségvetéshez

Sorszám

1.

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás ÁROP-1.A.5-2013-0061 Szervezet fejlesztés ÖSSZESEN

21 976 21 976

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás 0 0

0 0

21 976 21 976

hitel

BM.tám 0 0

állapot*

0 Folyamatban 0

tervezett összes kiadás 5 556 5 556

ezer FT-ban 2015. költségvetés a tervezett összes kiadást finanszírozó források saját forrás 4 609 4 609

Megelőleg.

EU-s támogatás

0 0

947 947

hitel

BM.tám 0 0

0 0

9. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2015.-ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. A helyi adóból származó bevétel.

572.544

572.544

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

6.900

6.900

6.900

6.900

0

0

0

0

Összesen

579.444

579.444

579.444 579.444

50,00%

289.722

289.722

289.722 289.722

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

572.544 572.544

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0


10/1 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

144 568

február

március

április

98 799

99 742

97 852

14 367

3 280

19 826

május 97 852

június 99 742

július 97 852

Aug. 97 852

Szept. 99 742

október 97 852

Nov. 97 853

Dec.

Összesen:

99 743

1 229 449 37 473

3. Közhatalmi bevételek

B3

1 767

1 767

237 888

1 767

51 767

1 767

1 767

1 767

237 888

3 767

1 766

35 766

579 444

4. Működési bevételek

B4

19 871

19 871

19 871

19 871

19 871

19 871

15 020

15 020

19 871

19 872

19 872

19 872

228 753

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

január

36 773

72 419

202 979

207 223

5 444

86 188

179 231

126 399

212 271

360 781

144 760

255 678

300 611

241 038

326 910

18 449

79 175

46 674

863 023

357 501

139 940

198 666

202 055

2 938 142

1. Személyi juttatások

K1

2 375

2 374

2 375

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 470

28 586

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

610

611

610

611

611

611

611

611

611

611

611

636

7 355

3. Dologi kiadások

K3

37 963

33 600

37 100

37 900

38 673

26 500

34 100

28 500

44 673

32 000

37 461

31 091

419 561

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

11 130

11 130

9 195

9 195

9 195

9 195

9 195

9 195

9 195

9 195

9 195

16 314

121 329

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 603

52 605

631 238

6. Beruházások

K6

24 511

29 554

24 511

138 829

78 511

142 723

66 511

161 776

119 776

24 511

24 511

24 510

860 234

7. Felújítások

K7

2 000

2 500

1 800

3 000

3 649

1 400

1 500

200

2 500

3 000

3 000

2 000

26 549


K8

11 610

11 610

9 800

9 500

12 100

9 750

13 500

12 900

12 136

12 100

12 300

12 009

139 315

9. Finanszírozási kiadások

K9

60 177

63 241

54 029

59 506

57 962

55 455

60 644

58 751

56 558

60 621

56 611

60 420

703 975

202 979

207 223

192 023

313 518

255 678

300 611

241 038

326 910

300 426

197 015

198 666

202 055

2 938 142

Kiadások Összesen

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet


Rovat száma

Bevételek


2 978

február 2 978

március 2 978

április 2 978

május 2 978

június 2 978

július 2 978

Aug. 2 978

Szept. 2 978

október 2 978

Nov. 2 978

Dec.

Összesen:

2 979

35 737 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

január

0 254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

3 048

25 293

27 854

25 258

25 787

23 464

23 905

27 522

28 200

24 386

26 901

23 551

24 868

306 989

28 525

31 086

28 490

29 019

26 696

27 137

30 754

31 432

27 618

30 133

26 783

28 101

345 774


K1

15 903

15 603

15 603

16 467

15 232

15 850

15 532

16 789

15 231

15 531

15 231

16 275

189 247


K2

4 367

7 483

4 287

4 552

4 287

4 287

5 202

4 665

4 287

5 202

4 286

4 560

57 465

3. Dologi kiadások

K3

8 255

8 000

8 600

8 000

7 177

7 000

10 020

9 978

8 100

9 400

7 266

7 266

99 062


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

28 525

31 086

28 490

29 019

26 696

27 137

30 754

31 432

27 618

30 133

26 783

28 101

345 774

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek


0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

0

0 1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 354

1 353

1 353

16 246

6 706

6 256

5 706

5 706

5 706

5 206

5 155

4 707

5 707

5 708

5 709

6 498

68 770

8 060

7 610

7 060

7 060

7 060

6 560

6 509

6 061

7 061

7 062

7 062

7 851

85 016


K1

2 778

2 778

2 778

2 778

2 778

2 779

2 779

2 779

2 779

2 779

2 779

3 007

33 571


K2

750

750

750

750

750

750

750

750

750

751

751

812

9 064

3. Dologi kiadások

K3

4 532

4 082

3 532

3 532

3 532

3 031

2 980

2 532

3 532

3 532

3 532

4 032

42 381


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

8 060

7 610

7 060

7 060

7 060

6 560

6 509

6 061

7 061

7 062

7 062

7 851

85 016


10/4 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek


0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

0

0 108

107

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

1 275

2 084

2 093

1 974

1 974

1 854

1 854

1 854

1 854

1 974

1 974

2 094

2 228

23 811

2 192

2 200

2 080

2 080

1 960

1 960

1 960

1 960

2 080

2 080

2 200

2 334

25 086


K1

1 098

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 104

1 212

13 350


K2

296

298

298

298

298

298

298

298

298

298

298

328

3 604

3. Dologi kiadások

K3

798

798

678

678

558

558

558

558

678

678

798

794

8 132


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

2 192

2 200

2 080

2 080

1 960

1 960

1 960

1 960

2 080

2 080

2 200

2 334

25 086


10/5 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

Bevételek


április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

4 400

4 400 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

március

0 131

132

131

132

131

132

131

132

131

132

131

132

1 578

26 094

27 038

21 091

26 039

26 938

24 490

26 113

23 990

24 491

26 038

25 257

26 826

304 405

26 225

27 170

25 622

26 171

27 069

24 622

26 244

24 122

24 622

26 170

25 388

26 958

310 383


K1

17 495

17 420

17 420

17 420

18 953

17 420

18 265

17 420

17 420

17 420

17 630

18 472

212 755


K2

4 721

5 750

4 702

5 751

5 116

4 702

5 979

4 702

4 702

5 750

4 758

4 986

61 619

3. Dologi kiadások

K3

4 009

4 000

3 500

3 000

3 000

2 500

2 000

2 000

2 500

3 000

3 000

3 500

36 009


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

0

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

26 225

27 170

25 622

26 171

27 069

24 622

26 244

24 122

24 622

26 170

25 388

26 958

310 383

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2015. évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet Megnevezés

Hitel, kötvény

NEMLEGES

2015.

2016.

2017.-től

12.sz.melléklet

2015. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó) elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 20 022 20 022

100%

1 593

1 593

25%

582

582

Bérleti díj

100%

7 302

7 302

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

3 500

3 500

-

-

50 999

50 999

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 21.615 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft. − a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft. − a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft. − a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft. − Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437 e Ft. − Tar László részére 50%-os díjcsökkentés biztosítása 2015. április 30-ig a 127/2014.(XI.17.) sz. PMKB határozat alapján. A kedvezmény összege: 79 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2015. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 3.500 e Ft.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 268/2014. (XII. 17.) számú határozatának értelmében, a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója elkészítette az intézmény 2014. évi munkájáról szóló beszámolót és a 2015. évi munkatervet megtárgyalásra. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT A Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi beszámolóját és 2015. évi munkatervét elfogadja. Határidő: 2015. február 28. Felelős: dr. Veres Margit polgármester


Veres Péter Kulturális Központ

BESZÁMOLÓ 2014 MUNKATERV 2015

"Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják!" (Csíkszentmihályi Mihály)

Ma, amikor egyszerre újulnak meg rendszerek és felfogások, „fundamentumok és vértelkek”1 irányok is, fontos, hogy azokkal a fogalmakkal, melyek a szakmánkat meghatározzák és pozícionálják, tisztában legyünk. Ez segít bennünket abban is, hogy az intézményi működés mindennapi szintjén úgy szervezzük a munkánkat, hogy ezek a fogalmak által behatárolt értékek érvényre jussanak. Ha ezt a rendrakást nem tesszük meg magunk körül, akkor hiába terítjük le egy újabb lepellel a rendetlenséget, mert az újraképződik, mint az illegális szemétlerakók, ahová már csak megszokásból is leteszik az emberek a szemetüket, hiába takarítják el azt mások. Most csak azokkal a meghatározó fogalmakkal foglalkozom, amelyek a legalapvetőbb mértékben jellemzik egy komplex kulturális intézmény életét, működését. Olyan fogalmakkal, amelyek tisztázása hozzásegít ahhoz, hogy a helyi közösségek – ahogyan Ditzendy Károly Arisztid fogalmazott egy cikkében2 – globális kihívásokra adhassanak helyi válaszokat. Megpróbálom bemutatni, hogy egy alapvető fogalom hogyan jelenik meg a mindennapokban, illetve egy olyan rendszerben, amelytől várják, hogy fenntarthatóvá tegye a kulturális örökségek létét. A fogalmak, melyeket a fenti témával kapcsolatban felidézek, igen szerteágazóak, ha arra gondolunk, hogy magára a kultúra fogalmára több mint háromszáz meghatározás született. Az, hogy a helyi érték, illetve maga az érték fogalma pedig még problematikusabb a szubjektivitása miatt, csak nehezíti a dolgunkat. Amit mindenképp értelmeznünk kell a fenti témával kapcsolatban, a turizmus, hiszen olyan programok kidolgozása a cél a legtöbb településen, amely elsődlegesen a helyi közösségnek, de másodlagosan a helyben őrzött emlékek megismerésére fogékony, ezért utazni is hajlandó közönség számára is megvalósítható. Ezáltal segíti a helyben értékként kezelt dolgok hasznosulását. A közelmúltban egyre nagyobb igény mutatkozik azokra a tevékenységekre, melyek a vidéken élők életminőségének javítása érdekében jönnek létre. Ezek nem annyira a szellem frissességét megtartó, a szerves fejlődésen átment kiérlelt gondolatok eredményeként jelennek meg, mind inkább a kézzel fogható, tárgyiasult térben lévő elemek összességére irányulnak. Így létrejött egy olyan folyamat, mely révén rengeteg fejlesztés valósul meg, mely a vidék infrastruktúrájának javítását teszi lehetővé, ám kevésbé az ott élők mindennapjait befolyásoló, gondolataikat meghatározó, az igényesség, és az értékesség elvére törekvő cselekedetek támogatását. Ezen gondolatok ellenpontjaként jelentek meg mára azok a közművelődés intézményrendszerét meghatározó, és – változtató törekvések – mely törekvések intézményesült formát is kaptak a Nemzeti Közművelődési Intézet megalakításával -, melyek 1

Györffy István: Az alföldi parasztház c. könyvéből: … „az alföldi magyar fundamentumot sem igen rak”. … „a tető két végén, a mestergerenda alatt egy kis vértelket (oromfalat) hagytak.”

2

Ditzendy Károly Arisztid: Társadalompolitika és közösségi művelődés: új kihívások – Vázlatok a közösségi művelődés új útjaihoz In: Szín – Közösségi Művelődés 17/5.

2

azt a célt fogalmazzák meg, hogy a helyi közösségek aktív részvételével lehet a vidéken élők életminőségét javítani. Na persze nem minden áron. Napjaink közművelődése szerteágazó és nagyon sok olyan területet érint, amely lényegében más célok felé irányul, ám a leghatékonyabb összetevője mégis a közművelődési szakirány, (turisztika, művészetoktatás, múzeumi tevékenység érintőlegesen a területfejlesztés, vidékfejlesztés, civil szervezeti koordináció stb.) de főleg annak újító, fenntartható szándékaként a közösségi művelődés. A kultúra horizontális jellegénél fogva valamennyi közfeladat ellátásának van kulturális dimenziója, és tartalommal minden esetben ezen intézmények működéseképpen létrejövő értékekkel tudják azokat megtölteni. Mégis ez az a szektor, mely már több évtizede maradékelven van támogatva. Amikor a fent említett gondolatok vezérelten a céljainkat meg kívánjuk fogalmazni, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy egy érték alapon működő rendszert kívánunk bemutatni – és folytatni - azoknak az embereknek, akik a vidéki Magyarországon élnek, és teremtenek értékeket. Ehhez elengedhetetlen, hogy értsük azt a „nyelvet”, melyet beszélnek. Így én is e munkában úgy fogalmazom meg a gondolataimat, ahogyan azt a vidéken élő, ott boldogulni szándékozó, ezáltal teremtő munkát végző emberek a legkönnyebben megértsék, és a célokat magukénak érezzék. Ahhoz, hogy megértsük ezt a nyelvet, mára már szinte antropológiai alapossággal ismerni kell ezeket a közösségeket. Miért is tartotta Somogyi Imre az 1930-as évek Magyarországán olyan fontosnak a népismeret tanítását? Éppen azért, mert már akkor is hasonló problémákkal küzdött ez az ország?3 A kérdések költőiek. A munkájában abból indul ki, hogy melyek az ország adottságai, és hogy abból kiindulva, hogyan lehetne kilábalni a bajokból, és azt mi módon lehet rendszerbe fogni, illetve a felhalmozott tapasztalati tudást átadni. Ezt alapul véve ez a feladatunk nekünk is. Kultúrakutatók, antropológusok, néprajzosok, történészek, régészek sokféleképpen értelmezik a kultúra fogalmát. Amely fogalommagyarázat talán a legjobban kifejezi, az a következő: a kultúra vagy civilizáció, tágabban vett etnográfiai értelemben, az a komplex egész, amely magába foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a törvényt, a szokást és minden más képességet és sajátosságot, amelyre az ember a társadalom tagjaként tesz szert.4 Tehát mindenképp közösséget feltételez, és annak működésére adott válaszok összessége az, ami kultúraként megfogalmazható. Ezt minden esetben szem előtt kell tartani. Mivel a társadalmunk az elmúlt néhány évtizedben szinte teljesen atomizálódott, nem tud megegyezésre jutni az érték fogalmában és a fogalom tárgyiasultságában sem, ezért előállt a mára tanmeseivé vált béka esete.5 A globalizált társadalomban az ember, mint egyén jelenik meg, így az egyes ember magának alkotja meg a saját értékfogalmát, míg egy közösség a tagjainak teszi ugyanezt, ám ezek a közösségek azok, amelyek az individualizmus által igen terheltek, ha egyáltalán vannak élő, szerves közösségek. Sajnos egy olyan probléma is felerősödött, amely egy olyan valaminek a hiányát jelenti, melyet Clifford Geertz, mint

3

Somogyi Imre – Kertmagyarország felé II. kiadás Budapest, 1943.

4

Burnett Tylor, Edward: Primitiv culture (London 1871.) In.: Paul Bohnann – Mark Glazer szerk.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, 1997. 5

A történet arról szól, hogy ha egy békát a forró vízbe dobunk, akkor az kiugrik, de ha hideg vízbe tesszük, és elkezdjük azt melegíteni, akkor megfő. Nevezhetjük a folyamatot Globalizációnak is, így mégis érthetőbb.

3

kulturális rendszert definiált, ez pedig a józan ész.6 A mai vidéki társadalom, ezt a szerves közösség adta erejét még nem vesztette el teljesen. Ezek azok a közösségek, amelyek nemcsak maguknak, hanem a tágabb, helyi társadalom számára is meg tudják fogalmazni, hogy a saját környezetükben melyek azok az elemek (szellemi, fizikai), amelyek értékként jelennek meg. Fontos, hogy ezekhez mindig kapcsolódik jó irányú emberi tulajdonság, mint a büszkeség, tisztelet, megbecsülés stb. Így az érték valaminek megbecsült volta: valamely anyagban, tárgyban, eszközben az a jelleg, tulajdonság, hogy valamely szükségletet elégít ki, és az egyén vagy a társadalom részéről megbecsülésben részesül. Ha személyben, közösségben, emberi cselekvésben, alkotásban gondolkodunk, akkor a társadalmi élet és a kultúra szempontjából becses, s ezért az egyéntől és a közösségtől nagyra tartott tulajdonság.7 Hogy ez valóban értékként tudjon megjelenni, ahhoz kell egy területileg is behatárolható egység, melyben az keletkezett, annak a területnek a sajátja. Így már el is érkeztünk ahhoz, hogy miért és miként határolhatók el a Kárpát-medencében egyáltalán tájegységek. Azért, mert ugyanazon szabályrendszereken belül olyan kulturális jegyeket, változatokat hordoznak, melyek egyrészt megkülönböztetik a körülötte levő területektől, másrészt azok abban a kontextusban csak ott találhatóak meg. Így a helyi érték fogalmát mindjárt könnyebb is körbehatárolni. A helyi érték úgy értelmezhető, hogy egy helyi közösség által nagyra tartott tulajdonsággal felruházott anyagi vagy szellemi termék. A helyi közösség értelmezése pedig számomra a következő, mely néprajzi meghatározásból indul, de minden területre aktuális: a társadalom tagozódásának fontos rendezőelve a lakóhely, ami nem csupán térbeli, hanem lokális társadalomszervezeti meghatározottságot is jelent. Olyan társadalom ez, ahol mindenki tudja a helyét a lokális hierarchiában, ahol az emberek személyes ismeretségben, napi, gyakori kapcsolatban állnak egymással.8 Helyi értékként pedig az fogható fel, amely egy, a kulturális sajátosságból, annak meghatározójaként létrejött élethelyzetre való reagálásként válaszként adott (dal, zene, tánc, mese, díszítőművészet, tárgyi kultúra) a helyi közösség. Értékké ezek a válaszok akkor válnak, amikor azt az adott közösség többsége elfogadta, azt a használatával, formálásával szentesítette. Ezeknek a feltárása, alapja a sokirányú fejlesztéseknek. Ha ezeket egy közösség összegyűjti, akkor azokat egyrészt a mai intézményesült formák számára is átadhatóvá tudja tenni (oktatási intézmények, alkotócsoportok, egyéb kisközösségek – akik a legtöbb helyen a közművelődési intézmény szárnyai alatt működnek –, civil szervezetek), másrészt a településen egyéb irányú, akár infrastrukturális fejlesztések alapjait is jelenthetik. Ugyanis mindenképp mellette kellene állnia a humán fejlesztéseknek is az infrastrukturális mellett, ugyanis a fejlesztések elfogadottsága is növekszik az adott településen. A közösség büszke lesz rá, megerősíti benne a bizalmat a fejlesztő iránt. Az, hogy 2015-ben is ezeket a mondatokat érvényesnek érzem, azt bizonyítja. hogy a szakmánk még mind a mai napig nem adott olyan használható, és reflektív válaszokat arra a 6

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, 1994. 217-304 p.

7

Bárczi Géza – Országh László et al.: A magyar nyelv értelmező szótára. Harmadik kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 443-444. 8

Fél Edit 1948. In.: Magyar Néprajz VIII. Társadalom

4

problémára, hogy azokat a helyi közösségeket szolgáljuk, akik minden esetben úgy működnek, ahogy a saját érdekköreiken túl is képesek tevékenykedni. Ennek a reálisnak tűnő célnak az elérése érdekében nagyobb léptékben kell gondolkodjuk abban, hogy ne az igény kiszolgálása, hanem az igények teremtése legyen intézményünk minden ága számára az elsődleges szempont. Az ezelőtti évben végzett és az elkövetkező évi munkánkkal is a fentiekben leírtak szerint kívánunk működni, és az ott felsorolt célokat kívánjuk szolgálni. Intézményünk az évek folyamán igen differenciáltá vált. Sok olyan tevékenység csatlakozott a működésbe, melynek a létét a mindennapokban is definiálni kellett. Ilyen például azok az alkalmak, amikor egy-egy épületegységünk olyan kiszolgáló térré válik, amely kiszolgálása nem az ott dolgozók munkaköri feladata. Ezek megoldása minden esetben plusz feladatot ró az intézmény számára. De vannak olyan esetek is, amikor egy-egy terünk a funkcióján túli feladatot is kap, és annak a kivitelezése szintén a szakmai gárdát terheli, mivel nagyobb rendű célt kell magvalósítani. Mindezek mellett hiszem, hogy egy olyan intézményt sikerült az elmúlt évben kialakítani, amely alkalmas arra, hogy minden tekintetben kiszolgálja Balmazújváros, és környezete kulturális igényeit, valamint arra is, hogy ezt a kulturális igényt fejlessze és alakítsa, a maga módszereivel. A következőkben az intézményegységeink szerinti tevékenységeket, valamint terveket mutatom be.

Veres Péter Kulturális Központ – Művelődési Ház Január: Veres Péter születésének 118. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés, (január 6.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ -

Magyar Kultúra Napja (január 22.)

•

Kiállítás Molnár Edit, a Magyar Művészeti Akadémia Tagja fotóiból Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, kiállítóterem

•

Hajdú Táncegyüttes – Ponyva c. előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem

Ládafia műhely: kézműves játszóház gyerekeknek Téma: a fonal, és annak felhasználása Körmöcskézés, kötélverés, karkötőkészítés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Tükrös terem -

Mozi: 5

Jégvarázs, Hobbit 2, Az éhezők viadala 2. (január 11-12.,) Pulykaland, Coming out, Én, Frankenstein (január 25-26.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem Február: Felnőtt bérletes színházi előadás (február 17.) Az Orlai Produkciós Iroda, az Óbudai Társaskör és a Kultkikötő közös produkciója Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre című előadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem

Bérletes gyermekszínházi előadás (február 21.) A Ciróka Bábszínház (Kecskemét): A békakirályfi című előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem Télűző Maskarádé (február 21-22.) közös rendezés a Himes Néptáncegyüttes Egyesülettel Immár 11. alkalommal kerül megrendezésre a Télűző Maskarádé hagyományos rendezvénysorozat. A korábbi években egy-egy tájegység farsangi hagyományainak bemutatására fókuszáltunk a hozzájuk kapcsolódó kézműves foglalkozások, előadások és felvonulás keretében. A jubileumi rendezvényünk méltó ünnepléseként célul tűztük ki programsorozatunk kibővítését, hogy ízelítőt adjunk a Kárpát-medencében fellelhető farsangi szokásokról és hagyományokról, a határon innen és túl működő helyi közösségek, néptánccsoportok, hagyományőrzők közreműködésével. Megjelenik a programokban a Mohácsiak Busójárása, mely mára a Szellemi Kulturális Örökség része, továbbá bemutatják a felcsíki szokásokat a Csíkcsobotfalváról érkező táncosok, míg a felvidéki hagyományokat a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes tagjai elevenítik fel. Saját tájegységünk, a Hortobágy és Hajdúság farsanghoz köthető hagyományait pedig a helyi és a környező települések művészeti csoportjai, néptáncegyüttesei jelenítik meg (Debrecen, Sáránd, Földes, Derecske, Hajdúböszörmény). A rendezvényt • Kovács Erik etnográfus vetítéssel egybekötött előadása, • Gulyás László vándormuzsikus gyermekelőadása, • a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia műsora, • kézműves játszóház, • hagyományos disznótor, • helyi kézművesek vására, • közös tűzgyújtás, • továbbá a Szeredás Együttes és a Darvas Zenekar közreműködésével tartandó farsangi bál teszi még színesebbé. Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Ifjúsági és Közösségi ház 6

(ez természetesen terv és egyelőre a forrás nem biztosított) -

Mozi: A mogyoró-meló, A Wall Street farkasa, (február 8-9) A Lego kaland, Megdönteni Hajnal Tímeát (február 23) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

-

Március: Kiállítás Szűcs Henriett hajdúszoboszlói fazekas, népi iparművész munkáiból (március 20.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, kiállító terem Színházi előadás (március 21.) Komáromi Jókai Színház: Lili bárónő Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ • • • • • •

Mozdulj! – Éledj újjá a természettel (március 29) Kerékpáros túra az új kerékpárúton Hajdúszoboszlóig „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” – Gerinctorna, fitt-ball és jóga bemutatók A táplálkozás szerepe az egészségmegőrzésben – dr. Csikai Erzsébet orvos-természetgyógyász előadása Gyógynövényekkel az egészség megőrzéséért – Szabó György a bükki füvesember előadása Gyógyteák és reformételek kóstolása Vércukorszint mérés

Kéthetes rendszerességgel filmvetítések (március 8-9, 22-23) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ – színházterem

-

Április: A 2013-as évben intézményünk pályázatot nyújtott be a NKA-hoz, melyet megnyerve a csecsemő és ifjúsági korosztály számára szerveztünk a színházi világnap alkalmából előadásokat, abból a meggondolásból, hogy az ellátogatók olyan élményben részesüljenek, amely a későbbiekben pozitívan befolyásolják színházba járási szokásaikat. Ebben az évben is szeretnénk – amennyiben lehetőség lesz rá – pályázni, hogy ezen törekvéseinket erősítsük: Csecsemőszínház: Ciróka Bábszínház: Hinta-palinta előadása 3 éves kor alatti apróságoknak – 2 előadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ 7

Gyermekszínházi előadás (általános iskolások részére) Honvéd Táncegyüttes: Egyszer volt Budán kutyavásár című táncjátéka Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Ifjúsági színházi előadás: Bartók Kamaraszínház SPLASH – osztályterem színház (2 előadás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ -

Költészet napja – a versmondó klub önálló estje (április 11) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

-

Ládafia műhely: Játszóház kicsiknek és nagyoknak (április 19) húsvéti tojásfestés, díszítés Kovács Zoltánné tojásfestő, csuhé fonó közreműködésével ostor-és karikásnyél faragás, bőrfonás, kisebbeknek bőrdísz készítés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ -

Szent György napi programok • néprajzi vetélkedő (április 24.) • Pásztormesék, pásztortörténetek, pásztornóták hallgatása a Hortobágy Örökös Pásztora címet viselő Kordás János csikóstól. • Táncház: hajdúsági, hortobágyi táncok tanulása gyerekeknek, majd felnőtteknek. Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ – pódium terem • Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi iparművészek közös kiállítása (április 24) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ – kiállító terem Bérletes gyermekszínházi előadás: A Bóbita Bábszínház (Pécs) Hamupipő című előadása (két előadás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ – színházterem Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Irish Dance steptánc-show (április vége, terembérlet) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Május: 8

• • • • •

Városi majális: veterán és volkswagen autók felvonulása, helyi, amatőr csoportok műsora a szabadtéri színpadon, Aranyfakanál főzőverseny, Kádár Ferkó fotószínháza, Balkan Fanatik együttes koncertje (április 30-május 1)

Ládafia műhely: Játszóház – anyák napi készülődés (május 3) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ -

Kirándulás az Erdőtelki arborétumba (önköltséges)

GYERMEKNAP Kolompos együttes gyermekműsora Különféle kézműves tevékenységek, Kalandpark, ügyességi játékok a nap folyamán, aszfaltrajz-verseny Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

A VPKK szakköröseinek évzáró gálaműsora (május 30.) (rajz, nemez, dráma, balett) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Június: Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap (június 4.) A várpalotai Trianon Múzeum vándorkiállításának megnyitója Margitai Gábor: Trianoni menyecske könyve alapján Szórványlétünk a Kárpát-medencében c. előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Koszorúzás a Trianon emléktáblánál PÜNKÖSD (június 6-7) • Szabó Erzsó hajdúnánási nemezes kiállítása (június 6) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - kiállító terem • Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak A gyapjú felhasználása: nemezelés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - belső udvar • Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött 9

pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ – belső udvar • Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - belső udvar

• • • •

- TANÉVZÁRÓ SULI-BULI (június 14) a nap folyamán amatőr zenei együttesek koncertjei Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal Ládafia műhely: Játszóház kicsiknek és nagyoknak Textilfestés, batikolás (kendők, pólók növényi festése) a nap zárásaként PUNNANY MASSIF koncert Helyszín: Ifjúsági és Közösségi ház

A Veres Péter Kulturális Központ színháztermének névadó ünnepsége (június 20.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem -

KADARCS NAPFORDULÓ (június 21) (a Bakcso egyesülettel közös szervezés)

Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Július: kézműves alkotótábor Helyszín: Semsey Andor Múzeum -

A Rákóczi Olvasó Népkör Aratóversenyéhez kapcsolódva (július 12.) • Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak: szalmafonás – szalmadíszek, aratókoszorú, esőcsiga, szalmababa készítés • „Süssünk-süssünk valamit” a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye • Hímzett falvédők kiállítása – nagyanyáink konyhájából • „Parasztolimpia”: népi ügyességi játékok versenye • Vaga Banda vándormutatványosok • Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében • Bartha Tóni előadásában – Paprika Jancsi – vásári bábjáték Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ 10

-

Néptánc tábor (július 27- augusztus 2)

Augusztus: -

XIV. Kastélykerti Esték (augusztus 14-15-16) Pásztortalálkozó és Bio főzőverseny – Vókonya (augusztus 31.) (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata)

- SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP – koszorúzás • Ásványbörze és kiállítás • Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakőfa-készítés, ősmaradványpreparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás • Filmvetítés és előadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az őslénytan, ásványtan és geológia Mozi (kéthetes rendszerességgel filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Szeptember: Autómentes nap – közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal LEADER pály. forrás „A Tiszta levegőért” – autómentesen a városban Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedő csapatok részére) Vastag Csaba koncert -

Bérletes színházi előadások szervezése

Mozi (kéthetes rendszerességgel filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

Október: SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL (október 18 - tervezett időpont) LEADER pály. forrás Közös szervezés a 48-as Olvasó Népkörrel és a Himes Néptáncegyüttessel • Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése • Gyümölcsös sütemények készítése • Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével • Soós Lukács Gizella „Hozd fel Isten azt a napot…” zenés előadása 11

• • •

Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház előadása Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval, stb.) Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és Molnár Miklós és bandájával

Bérletes gyermekszínházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23.) A Versszínház ünnepi műsora: kalandozások Pilinszky János költészetében Helyszín: Református templom kertje, Veres Péter Kulturális Központ Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Bérletes felnőtt színházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

November: Toldi – rendhagyó irodalom óra a nagyváradi Lilliput Bábszínházzal Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Márton napi mulatság Ládafia műhely: kézműves játszóház játékos vetélkedő, filmvetítés, táncház Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ A Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata c. felnőttképzés szervezése, lebonyolítása (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak, önköltséges) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Képzőművészeti kiállítás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ

December: -

Ifjúsági színházi előadás 12

Charles Dickens: Karácsonyi ének – zenés-táncos szellemjárás a budapesti Pinceszínház előadásában Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Bérletes gyermekszínházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Bérletes felnőtt színházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Karácsonyi forgatag: Ládafia műhely: adventi játszóházak helyi hagyományőrző csoportok műsora, betlehemezés, vásár Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpontok egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Rendszeres programjaink: filmvetítések kéthetente Szakköreink: - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezműhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak)

- Bőrös műhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) - Nyugdíjas klub - Balett

A TÁMOP-3.2.3.-08/1. kódszámú „Építő Közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. A pályázat fenntartási időszakában, 2014-es évben is meghirdetjük a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést, melyet megfelelő jelentkező esetén lebonyolítunk.

Kiegészítő tevékenységek: - Veres Péter Emlékház működtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetőség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közművelődési feladatokba történő bevonása pl. különböző rendezvények helyszínéül választása.

Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közművelődési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet igénybevevők számára 13

- termékbemutatók - terem – és eszköz bérbeadás - információnyújtás Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövőben történő eseményt. Ez egyfajta „mankó” a részünkre. A klasszikus közművelődési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bővülni, mint pl. a felnőttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására. A legtöbb programunk megvalósítására pályázatokat nyújtunk be!

Veres Péter Kulturális Központ – Ifjúsági és Közösségi Ház

Program neve

Program leírása

1.

Aerobic

Deepwork, DanceStep és Freestyler alakformáló órák heti 3 alkalommal

1500 Ft/ óra (Nagyterem )

2.

Lesz Dance

A debreceni táncstúdió modern tánc és hip-hop foglalkozásai gyerekeknek heti 1 alkalommal

1500 Ft/óra (Nagyterem )

3.

Mazsorett

A balmazújvárosi Fantázia mazsorett csoport foglalkozásai, heti 2 alkalommal

1000 Ft/ óra (Foglalkozt ató)

4.

Tai-Chi

A kínai harcművészet egyik ága. Foglalkozások heti 1 alkalommal


5.

Jóga

A foglalkozások célja a szellemi és testi erők felébresztése


6.

Néptánc

A heti 1 alkalommal tartott néptánc a tánc szeretetére tanítja

1500 óra

Kellék, költség Bérleti díj, Bevétel

Rendszeres sport, tánc programok, nyelvi klubok

14

Ft/

meg a 6-80 éves korosztályt

(Nagyterem )

7.

Német Klub

Heti 2 alkalommal

Kisterem

8.

Angol Klub

Heti 2 alkalommal

Kisterem

1.

Semsey Kör (egyben tudományos előadássorozat)

Ismerkedés a tudományokkal, Előadói díjak: kísérletezések, régi és új 100.000 Ft találmányok, felfedezések Eszközök, megismerése. Tudományos kellékek szaktekintélyek, tudósok költsége: 30.000 Ft előadása

2.

Média és Ismerkedés a média világával a kommunikáció helyi hírcsatornák (újság, tv) segítségével, gyerekeknek szakkör

1500 Ft / óra ( Kisterem)

3.

Animációs szakkör

Számítógépes technikák megismerése, gyerekek számára, hogyan készíthetünk otthon rajzfilmet

1500 óra

4.

Film Klub

Művészfilmek, ritkán vetített magyar filmek várják a mozi szerelmeseit

A foglalkozás ok ingyenesek

5.

Köles népmesei Májusban több helyszínen kerül napok próbái bemutatásra a tavalyi évben a Kadarcs Napfordulóra elkészített Köles népmese feldolgozása. Ezek próbái már februárban elkezdődnek.

Rendszeres szakkörök, foglalkozáso k

Ft/

Eszközök, kellékek, felújítása 40.000 Ft

Rendszeres programok, iskolák számára szervezett foglalkozáso k 1.

Önvédelmi órák

Mi

a

teendő 15

veszélyes

1500

Ft/

helyzetekben, hogyan lehet elkerülni a verekedést, végső esetben, hogyan tudjuk megvédeni magunkat az agresszív szituációkban

alkalom

2.

DETOX

Mentálhigiéniás felvilágosítás fiataloknak, egészséges életre nevelés, mire vigyázzanak a szórakozóhelyeken, stb.

külső szakember tiszteletdíja, prezentációs eszközök beszerzése(pl. Leonar3do) 50.000 Ft

3.

Rendhagyó órák

Vetésforgószerűen iskolai osztályoknak vagy alkalomszerűen csoportoknak I. alkalom:Febr 12. 14.00 és 15.00

Külső szakemberek tiszteletdíja 60.000 Ft

4.

Vetélkedők

Gimnáziumi és általános iskolai korosztály számára jeles napokhoz kapcsolt vetélkedők. 4 alkalommal az évben

Kellékek: 60.000 Ft Díjazás: 120.000 Ft

1.

Vetélkedők

Havi 1 alkalommal szellemi és Kellékek: ügyességi vetélkedő fiatalok 60.000 Ft számára Díjazás: 100.000 Ft

2.

Zsibvásár

Negyed évente megrendezett 100.000 Ft zsibvásár, ahol magánszemélyek (4x25.000 Ft) eladhatják vagy elcserélhetik, megunt esetleg nem is használt ruháikat, kisebb használati eszközeiket. mindig Kísérőrendezvényként gyermekprogramokat szervezünk (kézműveskedés, bábeőladás, gyerekfoglalkoztató)

Havonta, negyed évente megrendeze tt programok

16

Vetésforgó szerűen iskoláknak 350 Ft/ fő

Ifjúsági kerekasztal

Minden hónap utolsó péntekén megrendezett kerekasztal beszélgetések kifejezetten a 14év fölötti korosztály számára. Minden alkalommal egy meghatározott téma körüljárása, utána ha igény van rá a témához kapcsolódó film vetítése. Témák: pályaválasztás, külföldi ösztöndíj, külföldi munkalehetőségek, az internet és a facebook világa, balmazújvárosi programok megvitatása stb.

1.

Internetezési lehetőség

9.00-20.00-ig hétköznaponként bárki ingyen internetezhet

2.

Információs pont

Szóróanyagok, kiadványok, folyóiratok

3.

Ital-és automaták

4.

Teaház

3.

előadói díjak+ kellékek 11 alkalomra: 110.000 Ft

Állandó szolgáltatáss zerű kínálat

plakátok, Szórólapés heti-,havilapok, folyóirat tartók 20.000 Ft heti-,havilapok, folyóiratok beszerzési költsége 30.000 Ft

étel

Fogyasztás alapján számított díj Gyógynövényekből főzött teák széles kínálata

Szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, játékok egyéb eszközök 17

A leírt eszközök 120.000 Ft beszerzését 100.000 Ft (2 pályázati db) forrásból kívánjuk 100.000 Ft finanszíroz 2.000 Ft ni. 8.000 Ft

1.

Léghoki asztal

130.000 Ft

2.

Rex asztal

3.

Ping pong asztal

4.

X-boksz

5.

Sakk

6.

Pókerkészlet

7.

Játszóház, akár labdás sátor, kis csúszda, benti 100.000 Ft gyermekmegőrző libikóka, szőnyeg, egyéb játékok a 0-6 éves korosztály számára

8.

Gördeszkás park

A hátsó udvar területén 300.000 Ft gördeszkás park kialakítása, alternatív szórakozási lehetőséget adva a serdülő korosztály számára

1.

Télűző mulatság Február 21.-22.

Az évről évre megrendezésre kerülő Télűző mulatság egyik központi helyszíne lesz az idei évben az Ifjúsági Ház. Egy hagyományos balmazújvárosi disznótor keretében látjuk vendégül a Kárpát medence különböző tájegységeiről érkező csapatokat.

2.

Fresh-Cow pályázat (dekoráld Te az Ifjúsági házat) Február 28.

A pályázat célja, hogy az Ifjúsági Ház belső falfelületeit, a helyi Díjazás: tehetséges fiatalok alkotásai I.,II.,III.,+Külön díszítsék. A pályamunkákat díj: 35.000 Tt elsőként egy vázlat formájában várjuk, és majd ezek közül szakértő zsűri segítségével választjuk ki azokat, amiket alkotóaik nagy méretben a falfelületekre is felfesthetnek. Minden beérkező alkotás vázlata egy kiállítás formájában

Egyszeri rendezvénye k

18

megtekinthető lesz. Tini Tini Disco a Kalmár Általános Eszközök: iskolával közreműködve Fénytechnika: 30.000 Ft

3.

Farsangi Disco

4.

"25 év legjobb Balmazújváros várossá Dj.: 40.000 Ft 400 Ft /fő slágerei" DISCO avatásának 25 éves évfordulója Belépő alkalmából óriási Retro Disco Biztonsági Március 14. őrök: 20.000 Ft/2 fő

5.

Extrém sport nap Falmászás, Parkour bemutató, 150.000 Ft az Ifjúsági és Kerékpár verseny, stb. Közösségi házban Fankadeli koncert Április 5.

6.

II. Dalok Tüzes A tavalyi évhez hasonlóan idén is Szekerén megrendezzük versfeldolgozó VERSeny estünket. Helyi fiatalok, Április 26. csapatok, baráti társaságok jelentkezhetnek, 20. századdal bezárólag egy magyar költemény feldolgozásával. Lehet ez ének, zene, tánc, színielőadás bármilyen művészi performance. Neves zsűri előtt mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. Ezzel egyidőben történik a Dalok tüzes szekerén vers és novellaíró pályázat győzteseinek kihírdetése. Az est folyamán akusztikus gitáron vezeti elő a műsort Kónya Levente József, majd a produkciók után zenél a Kuttya zenekar

Díjazás: Vers feldolgozás: I.,II.,III. díj: 25.000 Ft Vers, novella író pályázat díjazás: 2xI.,2xII.,2xIII. díj: 20.000 Ft Zsűri tagjainak: 40.000 Ft Kuttya zenekar+ Kónya Levente József önálló szereplése: 100.000 Ft

7.

Majális Május 1.

Kellékek: 15.000 Ft Díjazás: 5.000 Ft Biztosító ember: 10.000 Ft

8.

Köles népmesei Az előző évben a Kadarcs Költsége: NKA napok tájoltatása Napforduló záróműsoraként Pályázati május hónapban 5 bemutatott Köles népmese forrásból

A városi majális alkalmával, ifjúsági programként a tavaly évben is nagy sikert aratott "rekeszmászás" megrendezése és díjazása

19

helyszínen

tájoltatása 5 településen, helyi fiatalok, néptáncsoportok, mazsorettesek közreműködésével

9.

Kadarcs Napforduló Június 21.

Az évek óta megrendezett Kadarcs Napforduló rendezvényen az ifjúsági vonal erősítése. A fesztivál helyszínéül szolgáló erdőben, mobil kalandpark kialakítása.

A kalandpark kialakításához eszközök: karabíner, faanyag, kötél, drót, csavarok, stb.: 150.000 Ft

10.

Nyári Napközi Az előző évben nagy sikerrel Június 23.- futott nyári napközi idén is 7 Augusztus 8. héten keresztül várja a 6-14 éves korosztályt, egész napos sport-, tánc programokkal, kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal

A programját a tavalyi évhez hasonlóan a befizetett napidíjakból finanszírozzuk

11.

Columbo nap Bűnmegelőzés másképp Szeptember

Bepillantás a nyomozók 100.000 Ft világába, interaktív nyomozó játékok, szociofotók kiállítása,

12.

Nemzetközi Ifjúsági Világnap November 10.

Szakma expo, vetítések, 100.000 Ft foglalkoztatók, koncerttel záródó egész napos program

Kastélykerti esték kísérő rendezvény Udv@rGround A Kastélykerti Esték ideje alatt a Kastélykerti esték Művelődési ház udvarán idejére kialakított szabadtéri színpadon kifejezetten a fiatalok számára blues, jazz és drum n' bass party: Mrs. Columbo, The Boll Weevil Folk Blues Gang, dj.-k

20

3 este: 1. Jazz nap: Mrs. Columbo: 270.000 Ft 2. The Boll Weevil Folk Blues Gang: 80.000 Ft 3. Dj.: 40.000 Ft

Veres Péter Kulturális Központ – Semsey Kastély, Semsey Andor Múzeum 1. Bevezetés A Semsey Andor Múzeum számára az idei év új lehetőségeket tartogat. 2014 év végén lehetőséget kaptunk, hogy az ízlésesen felújított kastélyba új és nagy volumenű dolgot vigyünk véghez. El tudjuk hozni a balmazújvárosi emberek számára Picasso-t, és Medgyessy Ferencet gyönyörű kiállítások keretein belül, melyekhez nagy reményeket fűzünk. Az állandó kiállítás elrendezése, bővítése folyamatosan épülő munkával fog véglegessé válni. Az idei 2015-ös évben is van lehetőségünk rá, hogy még látványosabbá tegyük a már így is tetszetős kiállító termet. A már birtokunkban lévő új installációs kellékekkel és újabb kiállítási elemekkel tudjuk gazdagítani az állandó kiállítást. Az idei év változásokkal teli lesz. Reményeink szerint sok érdeklődőt sikerül bevonzanunk a kastélymúzeumba, így ezáltal a folyamatosan fejlődő városunk turisztikai vonzerejéhez is hozzá tudunk járulni ebben a formában. Ezeket szemmel tartva a múzeum dolgozói felkészültek a plusz feladatokra. Ezen változásokat szem előtt tartva igyekeztek a múzeum dolgozói összeállítani az idei munkatervet. 2. Vezetés, irányítás, személyi helyzet Változás történt a személyi állomány tekintetében. Pap Zsuzsa gyűjteménykezelőadattáros átkerült műtárgyvédelmi munkatárs munkakörbe határozatlan idejű szerződéssel. A gyűjteménykezelő-adattáros munkakörbe határozott idejű szerződéssel Hűse László került. 2014 év elején márciustól kezdve új munkatársak kerültek felvételre. 1 fő múzeumpedagógus Sári István, 1 fő portás-karbantartó Németi József, illetve 1 fő takarító-teremőr Szabadosné Győrfi Anikó személyében. A muzeológus továbbra is dr. Tóthné Pásztor Ágota. Segítségünkre van továbbá 2 fő takarító, illetve 2 fő kulturális feladatokban résztvevő közfoglalkoztatásban dolgozó kolléga. Vezető: Tóth János 2014 májusában a múzeum visszakapta területi múzeum státuszát. Ez tette lehetővé a létszámbővítést. 3. Műtárgyvédelem 2014. nyarától kezdve a gyűjteményi raktárnak használt pince nagyfokú penészesedésnek indult, melynek következményeként a tárgyakra is negatív hatást gyakorolt. November 1-3-ig ciános gázosítás történt az épületben, majd óvintézkedésként az egész gyűjteményt új helyre költöztettük, mégpedig a régi múzeum padlására. A tárgyak egyenként le lettek kezelve, hogy az esetleges romlást megelőzzük. Kár nem keletkezett, mivel időben orvosoltuk a problémát. Az idén a 2015-ös évben a tárgyak folyamatos konzerválására kerül sor. A tárgyak konzerválásával egy időben a gyűjtemény teljes revízióját végre hajtjuk, és digitális leltárt készítünk. Az ablakok UV védelemmel történő ellátása is a műtárgyak védelme 21

érdekében történt. Felelős: Pap Zsuzsa 4. Állandó tárlat: Az állandó kiállítás pályázati forrásnak köszönhetően új elemekkel, makettekkel és installációkkal bővül. 5. Időszakos tárlatok: Megtervezésénél a teljességre törekedtünk. Minden korosztályhoz szólunk, igyekezve kielégíteni a szakmai közönség igényeit is. A szűkös anyagi keretek ellenére, sikerült nagyon magas színvonalú kiállítási anyagokat megszerezni. A koncepció szerint felváltva követik egymást a klasszikus, egyetemes művek, a modern alkotásokkal. Látogatóbarát kiállításokat tervezünk, amik alkalmasak arra, hogy komoly látogatói létszámnövekedést érjünk el. A tárlatok minősége, a külföldi kiállítási anyagok által létrejött kapcsolat, a magyar művek jelentősége, a nemzetközi porondra történő kilépés lehetősége, alapja egy komoly szakmai fórum létrejöttének, aminek a régióközpontja Balmazújváros lehet. 2015 év legnagyobb kihívása a tárlatok európai szintű megrendezése! Ezek a kiállítások sorban a következők: Medgyessy kiállítás Az Antal-Lusztig gyűjteményből kezelésre hozzánk került Medgyessy hagyatékból rendezett tárlat. Felelős: Tóth János, Sári István, Hűse László, Papp Zsuzsa Időpont: 2015. március 12.-május 7. Eviva Picasso Európai gyűjtők anyagából készült, Picasso litográfia kiállítás. Felelős: Tóth János, Sári István, Dr. Pásztor Ágota, Hűse László Időpont: 2015. május 26.-julius 19. Tornyai János kiállítás Az Antal-Lusztig gyűjteményből származó festmény kiállítás. Felelős: Dr. Pásztor Ágota, Sári István, Papp Zsuzsa Hüse László Időpont:2015. július 30.-szeptember 18. Claude Lorrain kiállítás Európai gyűjtők anyagából készült, Claude Lorrain rézkarcok kiállítása. Felelős: Tóth János, Sári István, Hűse László Időpont: 2015. október 01.-november 20. Bibliai Kiállítás Európai gyűjtők anyagából készült, Salvador Dali, Marc Chagal, Gustave Doré, Otto Dix, G. Engelmann litográfia kiállítás. Felelős: Dr. Pásztor Ágota, Papp Zsuzsa, Sári István, Hűse László Időpont: 2015. december 04.-2016. január 28. 22

6. Tudományos szakmai munka 2014 év végén az Antal-Lusztig gyűjteményből a Medgyessy hagyaték a múzeum kezelésébe került 5 évre. A hagyaték tárgyleltára 2015 januárjában elkészült, a márciusban nyíló kiállítás mellé gyűjteményi katalógust jelentet meg a múzeum. Ez a kiadvány a tervek szerint egy sorozat részét fogja képezni, ami a jelentősebb időszaki kiállítások anyagait dolgozza fel. Dr. Pásztor Ágota befejezte kutatásait „Az egyesületi kultúra és változásai a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen” témában és a kutatási anyag könyv formájában is megjelentetésre kerül. A szakmai felkészültség érdekében kollégáink szakmai továbbképzéseken vesznek részt. Az intézményünk kezelésébe, és gyűjteményébe került „Mihalkó hagyaték” további feldolgozása. 7. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Fontos a Veres Péter Kulturális Központ tagintézményeként a forrásteremtő projektek kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása, megírása, és sikere esetén teljesítése. A személyhez kötött tudományos feladatok, célkitűzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a múzeum kultúraközvetítő, közművelődési feladatokat ellátó szerepére is. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a múzeumban őrzött tárgyi és szellemi kulturális javak hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tételét a város lakossága és az ide látogató közönség számára, mely magába foglalja a különböző múzeumi programok, rendezvények, múzeumpedagógiai feladatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok kidolgozását, szervezését és megvalósítását is. Elsődlegesen az iskolás korosztály megszólítása a cél, tágabb értelemben a régióban működő iskolai intézmények körében a Semsey Andor Múzeum hirdetése, illetve a már új épületből adódó lehetőségek kihasználása. Fontos feladat a széleskörű együttműködés kiépítése és ápolása a település különböző oktatási, kulturális intézményeivel, az itt működő civil szervezetekkel, médiával, akár a vállalkozói szférával is valamint a régióban működő intézményekkel, múzeumokkal, pedagógiai műhelyekkel. 8. Múzeumpedagógia A múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik elsősorban az eszközt, hogy a múzeum a gyerekek számára napi szinten elérhető legyen, bármikor kérhessenek az itt dolgozóktól segítséget a napi tanulmányaikhoz. A már futó múzeumpedagógiai programokat újakkal egészítjük ki, próbálunk a tanórán kívüli ismeretszerzésben minél inkább részt venni. Igényfelmérő konzultációk lebonyolítását is fontosnak tartjuk az oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) pedagógusaival, vezetőivel. Múzeumpedagógiai programok: KUKUCS Kenyér útja Herman Ottó Vándortanösvény 23

Lehetőséget ad az állandó kiállítás bővülése és az időszaki kiállítások anyaga a gyerekek interaktív foglalkoztatására is. Felelős: Sári István

Tourinfom Balmazújváros Beszámoló az iroda 2014. évi munkájáról Több hónapos előkészítést követően 2014. augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a Tourinform iroda Balmazújvároson. A turisztikai információs irodát dr. Tiba István polgármester és Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője adta át ünnepélyes keretek között, a Vidám Nyári Esték programsorozat keretében. A Tourinform Balmazújváros a település központjában, a nemrégiben felújított Semsey kastély impozáns épületében kapott helyet, ahol a Veres Péter Kulturális Központ üzemeltetésében, az országos Tourinform hálózat tagjaként működik. A feladatokat 2014. márciusától 2 fő dolgozó látja el. Az iroda munkatársai a nyitást megelőzően az előkészítői munkálatokat végezték (szükséges dokumentumok, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, szerződéskötések, stb.), továbbá megkezdték a kapcsolatok kiépítését a főbb szakmai szervezetekkel, intézményekkel, turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel. Az iroda megnyitása óta ellátja alapvető feladatait - a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatását a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról (látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról) működési területének megismertetése, jó hírének erősítése érdekében. Az aktuális programokról, látnivalókról rendszeresen tájékoztatják partnereiket, és elősegítik azok online felületeken történő megjelenését is (pl. a Semsey Kastély, valamint a Veres Péter Kulturális Központ honlapján és facebook oldalán, az itthon.hu oldalon, a tourinform.hu oldalon, valamint a programturizmus.hu oldalon) - folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a működési területen található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, - folyamatosan gyűjtik a térséget érintő turisztikai adatokat, illetve adatot szolgáltatnak, frissítenek a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (NETA), - bemutatják és továbbítják az érdeklődőknek az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványainak, térségek, valamint az iroda működési területén kiadott, továbbá saját kiadványait, - eljuttatják a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő Tourinform összeállításokhoz az 24

irodával és a működési területtel kapcsolatos turisztikai híreket az MT Zrt. részére, - elvégzik a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott határidős feladatokat, statisztikákat készítenek. A munkatársak emellett egyéb feladatoknak is eleget tettek és tesznek. Folyamatosan kapcsolatot tartanak és együttműködnek az MT Zrt. illetékes regionális marketing igazgatóságával, részt vesznek az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltatnak, valamint könyvek, kiadványok, CD-k árusítását is végzik, s a kínálat bővítésén dolgoznak. Az iroda nyitását megelőzően és azóta is rendszeresen aktívan közreműködtek a városi, főként a fenntartó Veres Péter Kulturális Központ rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, illetve népszerűsítésében, s alkalmanként a közönségszervezésben, de műsorvezetési, konferálási feladatokat is elláttak. Ezek közül kiemelnénk az alábbiakat: - Pro Urbe - A városért elnevezésű egyhetes programsorozat, - a Madarak, fák Napja alkalmából rendezett gyermekprogramok, - a Szent György napi vetélkedő a Semsey Kastélyban, - a Városi Majális, - a Molnár C. Pál festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás a Semsey Kastélyban, - a Kadarcs Napforduló, - a Soós Imre színházterem névadó ünnepsége, - a Vidám Nyári Esték programsorozat, - az Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó, - az Európai Mobilitási Hét programjai, melynek keretében külön kerékpárostúra szervezésére és lebonyolítására is sor került a Tourinform Irodában, - a Herman Ottó vándortanösvény és ásványkiállítás a kastélyban, - a Tanárok éjszakája elnevezésű rendezvény a kastélyban, - a Karácsonyi forgatag, melynek keretében a Tourinform Iroda kitelepült, és standján programajánlatokkal, kiadványokkal, mézeskaláccsal fogadta a látogatókat. A különféle kulturális programok szervezésén túl sajtóközlemények írásában, megjelentetésében, illetve sajtótájékoztatók, interjúk szervezésében is aktívan közreműködtek a Molnár C. Pál festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás, valamint a 2015. tavaszán megrendezésre kerülő Picasso-kiállítás együttműködési megállapodásának aláírásához kapcsolódóan. Továbbá turisztikai televíziós műsorok, illetve kiadványok összeállításába is bekapcsolódtak, ezek közül megemlítenénk a Pannon expressz című heti kulturális és turisztikai magazinműsort, melynek 2014. április 27-i adásában Balmazújváros és Hortobágy bemutatására került sor a Duna TV-n, továbbá a Hazahúzó című magazinműsort, mely 2014. november 1-jén került adásba az Echo TV-n, valamint az ATV is műsorára tűzte. Az októberben megjelent Szabó Virág: Szeretettel vár Balmazújváros című könyv elkészítésében ugyancsak közreműködtek az iroda munkatársai. Emellett pályázatok figyelését is végezték, részt vettek korábbi nyertes pályázati programok lebonyolításában, pályázati elszámolásában (pl. a Nagyapáink táncai és 25

mesterségei című több alkalmas programsorozat, valamint a Télűző Maskarádé elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan), és aktuális pályázatok írásában (köztük a fenntartó Veres Péter Kulturális Központ által benyújtott és támogatást elnyert Folknap - Karinkó táncház Balmazújvároson elnevezésű több alkalmas programsorozat, és a Hortobágyi Népművészeti Tábor Balmazújvároson című, egyhetes tábor megvalósítására vonatkozó projekt vonatkozásában). A dolgozók közül az ősz folyamán 1 fő vett részt a Magyar Turizmus Zrt. budapesti központjában annak szakmai programja, a NETA adatbázis kezelésére vonatkozó oktatáson. A Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése mellett folyamatosan zajlik a látogatói statisztika vezetése: 2014. augusztus 15-i nyitástól kezdve a személyes látogatók száma összesen 489 fő volt 2014. december 31-ig, míg a telefonos megkeresések száma 50 db volt ebben az időszakban. Az iroda dolgozói a nyitvatartási időn kívül, ünnepnapokon (augusztus 20.; október 23.;) is készséggel fogadták és tájékoztatták a vendégeket. A Tourinform iroda munkatársai előkészítő munkáját követően az iroda üzemeltetője, a Veres Péter Kulturális Központ novemberben tagja lett az Alföld ősi magyar mondáinak és legendáinak összegyűjtésével foglalkozó Alföldi Legendárium Klaszternek. (Az Alföldi Legendárium a régi történetek felelevenítésével Legendás helyszínekké emeli az alföldi településeket, a kulturális örökséget pedig a Legendás Helyszínekhez kapcsolódó helyi termékekkel és szolgáltatásokkal teszi teljessé. Ezzel az Alföldi Legendárium Klaszter egy innovatív, újszerű turisztikai vonzerőt, termékkínálatot hoz létre, az ún. „legendaturizmust”, mely a falusi, az öko és az örökség alapú kulturális turizmus jegyeit ötvözi.) A Tourinform iroda munkatársainak közreműködésével a klaszter Legendás Túracsomagjai között a Hajdúnánási Túracsomagba Balmazújváros is bekerült: az 5 napos túracsomag keretében a jövőben a résztvevők egynapos kirándulás révén megismerkedhetnek Balmazújváros kulturális, természeti és gasztronómiai értékeivel is. Az iroda munkatársai részt vettek megyei, regionális és országos szakmai konferenciákon, illetve fórumokon: októberben a Debrecenben rendezett Hajdú-Bihar Megyei Turisztikai Egyeztető Fórumon, decemberben a Budapesten megrendezett országos Tourinform Találkozón, valamint a Szolnokon rendezett Észak-alföldi turisztikai régió „Turizmus Akadémia” elnevezésű évzáró szakmai konferencián. Ezen túlmenően az iroda 2 dolgozója részt vett a „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0001 kódszámú projekt keretében megvalósított Animátor képzésen, melynek végén eredményes és sikeres vizsgát tettek. Továbbá aktívan közreműködtek a projekthez kapcsolódó marketingtevékenységekben: szóróanyagok (bögre, jegyzettömb, táska) gyártásában, turisztikai honlapon történő regisztrációban, turisztikai információs tábla elkészítésében, online és nyomtatott sajtóhirdetések, valamint televíziós és rádiós reklámok gyártásában, és megjelentetésében.

26

2015. évi munkaterv Tourinform iroda

I. Bevezetés, infrastruktúra, személyi és tárgyi feltételek Balmazújváros Város Önkormányzata a Veres Péter Kulturális Központot, mind a múzeumi közgyűjteményi, mind pedig a közművelődési, ifjúságfejlesztési feladatokat ellátó intézményét bízta meg - ehhez forrást is rendelve – a Tourinform iroda nyitásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására. 2014-ben megteremtődtek mind a tárgyi, mind a személyi feltételek ahhoz, hogy egy jól működő irodát tudjunk üzemeltetni. Az iroda a nemrégiben felújított Semsey Kastélyban kapott helyet, mely a település központjában található, minden közlekedési eszközzel jól megközelíthető, az összes turisztikailag jelentős érték közel van hozzá, sőt maga az épület is az, a benne lévő múzeumi gyűjteménnyel együtt. A személyi feltételek terén is jók az adottságok, hiszen egy fő irodavezető, és egy fő turisztikai munkatárs hosszú távú foglalkoztatása megoldott, határozatlan időre szóló kinevezéssel. Az infrastrukturális feltételekhez kapcsolódik, hogy az épület fenntartását a beruházási pályázat előírásai is kötik, ezen túl pedig az, hogy a Semsey Andor Múzeum, mint intézmény is ebben az épületben működik, biztosítja, hogy a fenntartás hosszú távon is eredményes legyen. Az iroda létesítésének előkészítő munkálatai (a szükséges engedélyek, dokumentumok, nyilatkozatok, stb. beszerzése) után a Tourinform Balmazújváros az országos Tourinform-hálózathoz csatlakozva 2014. augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a kastélyban. Dolgozóinak célja, hogy a turisták számára könnyen elérhető, megbízható információs bázisként, a különféle intézmények, szakmai szervezetek, vállalkozások számára kiválóan együttműködő, koordinációs partnerként, összességében a térség turisztikai életének szervezésében egyfajta katalizátorként működhessen, hozzájárulva ez által Balmazújváros idegenforgalmának fellendítéséhez. Ennek érdekében folyamatosan ellátják a Magyar Turizmus Zrt. által előírt feladatokat, valamint a létesítő Veres Péter Kulturális Központ által meghatározott feladatokat. II. Alapfeladatok Az iroda munkatársai egész évben folyamatosan széleskörű, naprakész tájékoztatást nyújtanak a helyi lakosságon túl az ide látogató belföldi és külföldi turisták számára a térségi és az országos turisztikai kínálatokról, nevezetességekről, szállásokról, illetve programokról (egyrészt az előzetesen az irodában érdeklődőknek, másrészt a már a területre érkező turistáknak is), a térség megismertetése, jó hírének erősítése érdekében. Szakmai kapcsolatot építenek és tartanak a működési területen található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az információadás mellett gyűjtik a turisztikai adatokat, valamint adatszolgáltatást és adatfrissítést végeznek az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában, és eleget tesznek egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeiknek (statisztikák készítése, turisztikai hírek eljuttatása az MT Zrt. részére a sajtóban megjelenő Tourinformösszeállításokhoz, stb). Emellett kiadványterjesztéssel is foglalkoznak, kínálatukban az MT 27

Zrt. nemzeti és regionális kiadványai mellett a helyi kiadványok is megtalálhatóak. III. Marketingfeladatok Fontosnak tartjuk, hogy a kommunikációs csatornák (Tourinform-hálózat, szakmai partnerek, sajtó, online felületek) és marketingeszközök nyújtotta lehetőségekkel élve minél vonzóbbá tegyük a várost és környékét az ide látogató hazai és külföldi vendégek számára, elősegítve a település jó hírének erősítését. Terveink között szerepel Balmazújváros turisztikai kínálatának népszerűsítése nyomtatott formában (közreműködés kiadványok, prospektusok készítésében, illetve saját kiadványok elkészítése és terjesztése) online felületeken (a Veres Péter Kulturális Központ honlapja és facebook oldala, a Semsey Kastély honlapja, önálló facebook oldal elindítása februárban, továbbá a tourinform.hu, itthon.hu, programturizmus.hu oldalon, stb.), továbbá szakmai rendezvényeken, hazai és - lehetőségeinkhez mérten - külföldi turisztikai kiállításokon is. Emellett a kiemelt rendezvényekhez (Medgyessy-kiállítás, Picasso-kiállítás, Kastélykerti Esték, Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó, stb.) kapcsolódóan reklámkampányok (regionális, illetve országos szinten) és nyereményjátékok megvalósítását tartjuk szükségesnek, melyek szervezésében, lebonyolításában együttműködést, aktív közreműködést vállalunk. Alkalmanként sajtótájékoztatók szervezését, illetve sajtóközlemények írását és a médiumokhoz való eljuttatását is indokoltnak tartjuk, melyek megvalósításába az iroda dolgozói az előző évhez hasonlóan idén is bekapcsolódnak. A különféle célcsoportok megszólítása, utazásra ösztönzése érdekében tematikus útvonalak kidolgozását és propagálását tartjuk szükségesnek az épített örökségeink, a természeti kincseink, valamint hagyományaink megismertetése, vonzó megjelenítése érdekében. Terveink között szerepel az Alföldi Legendárium Klaszterrel együttműködve önálló Legendás Balmazújvárosi Túracsomag összeállítása és népszerűsítése. Ennek érdekében részt kívánunk venni a helyi turisztikai értékek feltárásában is. Mindezek megvalósítására módot adhatnak a pályázati források, így elengedhetetlen a pályázati lehetőségek figyelése, a pályázatokon való részvétel szervezése. IV. Kereskedelmi tevékenység Az iroda az előző évben megkezdte könyvek, kiadványok, CD-k bizományosi értékesítését, melyet ebben az évben is folytatni, és bővíteni kíván. Terveink szerint ebben az évben városhoz kapcsolódó emlék-, és ajándéktárgyak, továbbá rendezvény-jegyek, képeslapok, a Hortobágyi Nemzeti Park területére szóló belépőkártyák, valamint horgászengedélyek árusítását is szeretnénk megvalósítani. Mindezek előkészítése az előző évben, illetve ez év elején már megkezdődött. 28

V. Program-, és rendezvényszervezés Az előző évhez hasonlóan az iroda 2015-ben is szerepet kíván vállalni a helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében a létesítő Veres Péter Kulturális Központ intézményegységeivel, valamint a városban működő intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel együttműködve. A különféle események, programok rendezésében, szervezésében történő aktív közreműködés mellett saját rendezvények előkészítését, lebonyolítását is kezdeményezzük: kerékpáros túrák szervezése (tavasszal, továbbá ősszel az Európai Mobilitási Hét programjai keretében) vezetett túrák szervezése (tavasztól) programok szervezése a Turizmus Világnapja (szeptember 27.) alkalmából. Mindezeket alkalmanként együttműködő partnerek (intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A fentieken kívül az iroda az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságával együttműködve közreműködik a hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képviselői számára szervezett tanulmányutak előkészítésében és lebonyolításában is. VI. Szakmai konferenciák, képzések Az iroda munkatársai ebben az évben is részt kívánnak venni az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az országos Tourinform találkozókon. Emellett igyekeznek képviselni az irodát a regionális és megyei turisztikai konferenciákon, fórumokon, és a további szakmai fejlődést elősegítő képzéseken, tanfolyamokon. Az iroda egyik munkatársa februártól részt vesz a Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett Hortobágyi Túravezetői tanfolyamon, s a képzés sikeres elvégzését követően vezethet csoportokat a HNP területén. Ily módon lehetőség nyílik saját szakemberrel vezetett túrák szervezésére és hirdetésére az irodában, tovább szélesítve a szolgáltatások, tevékenységek körét. VII. Egyéb feladatok A dolgozók részt vesznek az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat részére, továbbá kérdőívezik, illetve biztosítja ennek lehetőségét. Emellett terveik között szerepel a településre érkező belföldi és külföldi turisták igényeinek felmérése, véleményük kikérése saját kérdőív összeállítása révén is. Mindez azon túl, hogy lehetővé teszi információk biztosítását különböző statisztikákhoz és kutatásokhoz, felhasználható a település turisztikai vonzerejének további növelésére. 29

Ezen túlmenően a nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek, stb.) igény esetén beszerzik a kért adatokat, azokat szakmailag ellenőrzik, jóváhagyják és határidőre megküldik az MT Zrt. részére. Közreműködnek szakmai delegációk, médiumok képviselőinek fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában, továbbá ellátják a turisták helyi érdekképviseletét, és segítik a bajba jutott turistákat.

2014. évi beszámoló elvégzett informatikai feladatokról Szoftveres feladatok: A lokális hálózati struktúra kiépítése és fenntartása egységes, nyílt forráskódú rendszer felhasználásával. Az ehhez kapcsolódó felhasználói programok telepítése, konfigurációja. Serverkonfiguráció tekintetében az egyes tagintézmények közötti FTP és SSH kapcsolatok kiépítése, vagyis a távoli elérés és fájlmegosztás létrehozása volt a cél. • irodai kliensgépek OS frissítése nyílt forráskódú Ubuntu 14.04 LTS rendszere • irodai felhasználói programok telepítése / Openoffice irodai programcsomag, Inkscape, Coreldraw, Chromium/ • cinnamon asztalkörnyezet telepítése, konfigurációja • belső SMB alapú LAN létrehozása, megosztások kezelése, biztonsági másolatok készítése több tárhelyre • Ubuntu Server 14.01.1 LTS telepítése, konfigurálása • FTP server környezet és elérés létrehozása /port forwarding konfiguráció, felhasználói jogosultságok, saját tárhelyek előkészítése / • Nyomtató konfigurálás, megosztás /SMB/ Hardveres feladatok: A munkatársak által jelzett fizikai meghibásodások felmérése - javítása, illetve az egyes esetekben előforduló teljesítménycsökkenések folyamatos hardveres /valamint szoftveres/ feljavítása, kiegészítése. • Meghibásodott DDR2, DDR3 memóriák cseréje • Meghibásodott tárhelyek, helyreállítása, adatmentés /HBCD, illetve Photorec segítségével/ • Hálózati architektúra bővítése /SWITCH, AP ROUTER/ • Perifériák cseréje /egér, billentyűzet, hangszóró/ Egyéb elvégzett feladatok: A munkatársak folyamatos technikai segítése, a napi szinten felmerülő informatikai feladatok ellátása, probléma megoldás. Az intézményi online platformok tartalomfeltöltése. Kapcsolattartás, információcsere más intézmények informatikai dolgozóival. • Saját kezelésű honlap menürendszer, header és css cseréje, keresőoptimalizálás elősegítése – metadat feltöltés • webtartalom feltöltés a tagintézmények által szolgáltatott információk által 30

• bannerkészítésben, elhelyezésben való részvétel • googleadwords kampány létrehozása • online szolgáltatások konfigurálása: google naptár és analytics elkészítése, személyre szabása; utóbbi napi és havi jelentéseinek gyűjtése, elemzése, továbbítása • külső intézményektől származó html alapú anyagok kezelése Szoftveres fejlesztések: A meglévő saját digitális archívum rendszerezése, bővítése, automatikus biztonsági mentések konfigurálása. A jelenlegi Ubuntu 14.04. LTS szerver bővítése, illetve Centos rendszer tesztelése. A web szerver tartami és szerkesztőfelületi fejlesztése, sabloncsere – saját arculatú template készítése. Mivel a jelenlegi hálózati architektúra és az irodai infrastruktúra is nyílt forráskódú szoftverekkel dolgozik, ezért ez egyáltalán nem jelent költségbeli igényeket. Szoftverbeszerzés tekintetében csak a már nem támogatott windowsxp rendszerek cseréje jelenthet költséget. /Windows 7-64 bit cseréje esetén, Flottaár 20 darabtól. Ez jelenleg csupán kettő 3 darab irodai gépet érint, melyeknek frissítése remélhetőleg pályázati forrásból megvalósítható. Az ehhez kapcsolódó irodai programcsomagok már rendelkezésre állnak. • Saját webes tartalom felé mutató QR kód rendszer létrehozása • Saját intézményi profilhoz igazodó, egységes css létrehozása – web arculat egységesítés • Önálló lampszerverlétrehozása – a már meglévő web felületek migrálásaJoomla 1.5ből 3.0-ás verzióra • kliens gépek FTP elérésének konfigurációja, közös archivált digitális adattár és megosztás mappák külső elérésének engedélyezése, jogosultságok kiosztása • beérkező fotó és dokumentumok digitalizálása, a saját digitális anyag vízjelezése, közzététele – Balmazújváros régiség- és értéktára • GRUB rendszerindító telepítése, konfigurálása, használata • Lubuntu terminálgépek tartalomfeltöltése /HTML, Prezi/ • CISCO hálózati eszközök konfigurálása, virtualizálás – PacketTracer A fentebbi szoftveres feladatok nyílt forráskódú – tehát díjmentes, illetve szintén ingyenes freeware programokra vonatkoznak, telepítésük és használatuk nem jár költségekkel. Hardveres munkálatok: A digitális grafikai és egyéb nagyobb teljesítményű feladatok elvégzéséhez szükséges igények felmérése és teljesítése. Az esetleges hálózati bővítés lehetőségének megteremtése. • Meghibásodott alkatrészek cseréje, illetve hardveresgyorsítás/ elsősorban winchester és memóriacsere, DDR2_800 – DDR3/ - gépenkénti memóricsere ; az adattárolók cseréje a visszamaradt gépek háttértáraiból megoldható – badsector javítással! • Jelenlegi hálózai architektúra bővítése – körülbelül 2 db switch további gépek becsatolásához – darabonkénti ár/4 portos/

31

A munkatervünk összeállításánál figyeltünk arra, hogy a 2015. évi intézményi költségvetésünkben meghatározott keretösszegeknek megfeleljünk. A meglévő forrást – mint ahogyan azt minden évben – megpróbáljuk pályázati forrásokból kiegészíteni, így a munkatervünk egy sorvezető ahhoz, hogy melyek a fontos feladatok az elkövetkező évre. Mivel a számok változhatnak, így a tervünkben felsorolt programok száma, minősége is alakulhat pozitív irányba.

32


Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2014. évi beszámoló, valamint a 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntésének megfelelően - 268/2014. (XII. 17.) számú határozat - a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, valamint a 2015. évre vonatkozó munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Amint azt a Képviselő-testület tagjai is olvashatják, könyvtárosaink igen sokrétű munkát végeznek, mely különösen az alacsony dolgozói létszám mellett dicséretes. A könyvtárak ,,általánosan megszokott feladatai” mellett számtalan kulturális programot, újszerű kezdeményezést bonyolítanak le igen magas szakmai színvonalon. A betervezett és jóváhagyott éves munkatervüket a 2014-es évben maradéktalanul lebonyolították, illetve sikeres pályázataiknak köszönhetően a programok mellett a tárgyi eszközök gyarapodásáról is meggyőződhet városunk lakossága. Beszámolójuk és munkatervük áttekinthető, reális, a könyvtár napi segítőkész, szolgáltató jellegéről Képviselő- testületünk tagjai és a lakosság széles rétege meggyőződhet. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2014. évi beszámoló, valamint a 2015. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi beszámolóját elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015. évi munkatervét elfogadja. Határidő: 2015. február 28. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. február 11. dr. Veres Margit polgármester

Beszámoló

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014-ben végzett munkájáról

Balmazújváros, 2015. január 29.

Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

Tartalom

Bevezető ....................................................................................................................................... 3 Fontosabb eredményeink ..................................................................................................... 3 Személyi feltételek ................................................................................................................... 4 Az intézmény tárgyi-technikai feltételei ......................................................................... 5 Szakmai tevékenységek ......................................................................................................... 6 Állománygyarapítás ............................................................................................................. 6 Apasztás.................................................................................................................................... 9 Feldolgozás.............................................................................................................................. 9 Olvasószolgálat ................................................................................................................... 11 Rendezvényeink ..................................................................................................................... 15 Gazdálkodás ............................................................................................................................. 16 Marketing, PR tevékenység ............................................................................................... 16 Rendezvényeink 2014. ........................................................................................................ 18 2015. évre tervezett nagyobb rendezvények.......................................................... 278

2

Bevezető Áttekintve az előző évi munkatervben megfogalmazott főbb céljainkat, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy minden kitűzött célt teljesítettünk. Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése tevékenységünk középpontjában áll. Igyekszünk olyan könyvtárat működtetni, ahol összekapcsolódnak a hagyományos és a legkorszerűbb szolgáltatások. Az oktatást, a tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését korszerű eszközökkel, képzett, segítőkész munkatársakkal tudjuk biztosítani. A könyvtár egyik alapcélja a helyi értékeink megbecsülése, igyekszünk ezekre

felhívni

városunk

lakóinak

a

figyelmét,

bemutatásukkal,

archiválásukkal.

Fontosabb eredményeink 

2014. március 31-én sikeresen lezárult a TÁMOP pályázat, amely soha

nem látott lehetőségeket biztosított könyvtárunk számára. (Ezekről az előző évi beszámolóban írtam részletesen) 

Hagyományos programjainkat ebben az évben is megszerveztük, sőt

újakkal is tudtuk bővíteni. 

Bekapcsolódtunk a középiskolásokat érintő „Közösségi szolgálat”

elvégzését biztosító intézmények közé. 

Elérhetővé vált a modern, az OPAC-ot (elektronikus katalógust) is

magába foglaló új könyvtári portál. 

A kor igényeihez alkalmazkodva elkezdtük lecserélni a hagyományos

olvasó jegyeket plasztik kártyákra, melyek nem csak esztétikailag szebbek, de több funkciójúak is. Olvasóink nagy örömmel fogadták ezt a változást.

3

Személyi feltételek A könyvtár dolgozóinak száma 7,5 álláshelyen 9 fő.  Szakalkalmazott: 6 fő (1 fő igazgató, 4 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda)  Technikai és egyéb: 3 fő (2 fő 4 órás takarító, 1 fő 4 órás adminisztrátor) A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. Munkánkat az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásainak megfelelően végezzük. A helyi szabályzókat az Alapító okirat valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Heti nyitva tartásunk: 40 óra. A könyvtárban a feladatok elvégzését, a hosszú nyitva tartási időt ezzel a létszámmal nagyon nehezen tudjuk megoldani, ezért nagyon örülünk,

hogy

alkalmazására.

lehetőségünk

van

közfoglalkoztatott

munkavállalók

A nálunk munkába állók szorgalmas, valóban dolgozni

akaró emberek, ebben az évben átlagban 1,2 fő segítette munkánkat. Iskolai közösségi szolgálat 2013–tól a középiskolás diákoknak 50 óra közmunkát kell végezni a törvény szerint ahhoz, hogy érettségit tehessenek. Intézményünk az elsők között volt, aki szerződést kötött a bennünket megkereső középiskolákkal, arról, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítunk az önkéntes munka elvégzéséhez. Ennek megfelelően, elméletileg minden balmazújvárosi középiskolásnak, legyen bármely magyarországi iskola tanulója, illetve a helyi oktatási 4

intézmény valamennyi tanulójának, - természetesen reális kereteinken belül - megadjuk ehhez a lehetőséget. Az első évben is sok diák keresett meg bennünket, de tavaly nyáron még többen szerettek volna nálunk dolgozni. Májustól – szeptemberig 42 fő önkéntesnek és 9 fő diákmunkásnak kellett feladatot biztosítanunk. A mi kis intézményünknek (7,5 fő álláshely), komoly szervezést igényelt a nyárra érkezett 51 fő hasznos munkával való ellátása. Szerencsére - az előző évek nyertes pályázatainak köszönhetően - technikai feltételeink lehetővé tették a

hosszú

évek

alatt

összegyűlt

dokumentumok

digitalizálását,

rendszerezését. A nyári szabadidős foglalkozások előkészítése is sok plusz feladatot adott, ill. igyekeztünk a feldolgozó munkába is bevonni a fiatalokat. Akik aztán meglepetten mondták, hogy nem is gondolták mennyi háttérmunka

szükséges

az

olvasók

maradéktalan

kiszolgálásához.

Természetesen csak úgy végezhették a szaktudást nem igénylő munkát, hogy egy-egy szakember figyelte és irányította őket, ami azt jelentette, hogy a szakalkalmazott feladata és felelőssége is megnőtt.

Az intézmény tárgyi-technikai feltételei Elmondhatjuk, hogy könyvtárunk technikai felszereltsége a kor igényeinek megfelelő. Az előző évek pályázatainak köszönhetően minden technikai eszközünk 1-2 éves. Sajnos egyéb tárgyi feltételeinkről ez már nem mondható el. A legtöbb problémát a villamosvezeték hálózat okozza, ami az épület korával egyidős és nagyon nehezen bírja az egyre szaporodó technikai eszközök ellátását. A megoldás egy teljesen új vezeték rendszer lenne, ami sajnos a mi költségvetésünkből megoldhatatlan.

5

Sok gondot és főként nagy kiadást jelent az intézmény fűtése, ugyanis a gázkonvektorok – kettő kivételével – szintén nagyon régiek, több is működésképtelen és nagyon gazdaságtalanul üzemelnek. Hátráltatja az épület jobb kihasználtságát a dohos pince és a néha beázó padlás. Régóta egyik legnagyobb problémánk a dokumentumok raktározása, sok az olyan könyv, folyóirat, videokazetta, ami az olvasók körében már nem olyan keresett, de egyéb értékei miatt mégsem selejtezhetőek, - az előzőekben felsoroltak miatt az épület alapterülete nem növelhető – ezért külső raktárra van szükségünk. 2014 decemberében az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta az egykori óvoda egyik helyiségét, a könyvek átszállítása folyamatban van, bízunk benne, hogy ezzel ilyen jellegű gondjaink megoldódnak. A belső terek azonban szépek, barátságosak, olvasótermeinkbe büszkén hívunk vendégeket, ill. több éve már nálunk tartja rendezvényét, az Anyatejes Táplálás Világnapját a Semmelweis Védőnői Egyesület.

Szakmai tevékenységek Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása – mint minden évben - 2014-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. (1. ábra)

6

1. ábra: 2014-ben beszerzett könyvek megoszlása.

A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak (Shopline, Líra, Antikvárium, Kello). Ennek köszönhetően tavaly a több mint 1.400 ezer forint kedvezményt vissza tudtuk forgatni további könyvek beszerezésére. (2. ábra)

7

2. ábra: Vásárolt könyveink értéke.

2014-ben két olyan országosan meghirdetett program is volt, (Máraiprogram,

NKA

könyvtámogatási

program)

melyek

a

könyvtári

állománygyarapítást segítették, ezekbe természetesen intézményünk is bekapcsolódott. Ebben az évben is többen kerestek meg bennünket, hogy felajánlják a számukra feleslegessé vált könyveiket. Ezeket az ajándékokat szívesen fogadjuk, és amennyiben állományunkba beleillik, leltárba vesszük.

8

Az állománygyarapítás forrásai: - költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) - egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program, NKA könyvtámogatás) - kötelespéldány, ajándékok 2014-ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: 3.970.046.- Ft Az

állományunkból

hiányzó

dokumentumokat

az

Országos

Dokumentumellátó Rendszeren keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szereztük be olvasóinknak. A törvénynek megfelelően olvasóinknak a kérés ingyenes, a postaköltség azonban a kérő személyt terheli.

Apasztás Az állományalakítás része az apasztás, melynek során a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumait vonja ki az állományból.

Feldolgozás A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez egyedi azonosításra alkalmas vonalkóddal kell felszerelni. A mellékelt ábrán látható állományunk összetétele. (3. ábra) 9

3. ábra: állományunk összetétele 2014-ben

10

Olvasószolgálat 2014-ben a tavalyi évhez képest lényegesen nőtt a könyvtárhasználat. Ha megnézzük ennek a pozitív változásnak az okait, akkor megállapíthatjuk, hogy több összetevője van a növekedésnek. Először is a TÁMOP pályázat befejezésével újra elérhető lett a honlapunk, mégpedig egy megújult, több igényt kielégítő, otthonról is bármikor elérhető formában. A nyár közepétől elkezdtük lecserélni a beiratkozott olvasóink régi papíralapú olvasó jegyét egy modern plasztik kártyára, amely nem csak szép, de általa használójának lehetősége van a könyvtár különböző szolgáltatásait is igénybe venni a nap 24 órájában. Közel félév elteltével kijelenthetjük, hogy jó döntés volt az új olvasójegy. Olvasóink szeretik a szép színes kártyákat, szívesen használják a személyes oldalaikat, az otthonról elérhető szolgáltatásainkat (könyvhosszabbítás, előjegyzés).

Várakozás az új kártyára. A TÁMOP pályázatnak köszönhetően új szolgáltatásokat vezettünk be:  Balmazújvárosi Digitális Könyvtár – digitalizált dokumentumok

tára (képek, videók, szövegek) 11

 guide: amely egy mobilra

optimalizált turisztikai adatbázis:

(guide.lmvk.hu), honlapunkon keresztül is elérhető. Városunk köztéri szobrait, épületeit, szálláshelyeit, vendéglátó egységeit mutatja be. Valamint elkészítettük az ezekhez tartozó QR kódokat. Továbbra is célunk az olvasóink és a város lakói részéről felmerülő igények minél teljesebb kielégítése. Az alapfeladatokon túl sok más, a lakosság által nagy számban igénybe vett szolgáltatás is elérhető könyvtárunkban:

internetezési

lehetőség,

fénymásolás,

szkennelés,

nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, stb. Fokozott figyelmet fordítunk a gyerekekre, az ő könyvtári ellátásukra, hiszen tudjuk, hogy az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. Ennek érdekében könyvtári órákra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb., hívjuk és várjuk a városban élő gyerekeket. Az alsóés felső tagozatos diákok körében minden évben nagy sikere van a „Könyv@-ok” és a „Búvárkodj!” olvasónapló pályázatunknak. Felnőtt olvasóink számára egy

új kiadvány meghirdetésével

kedveskedtünk, 2013-ban adtuk ki először a „Sütemények és irodalom” című recept gyűjteményünket. A város lakói nagyon jól fogadták, ezért 2014-ben újra meghirdettük, örömünkre most még többen jelentkeztek felhívásunkra. Ebben a kiadványban az irodalmi betéteket a helyi amatőr szerzők írásaiból válogattuk.

12

Ezzel a karácsonyra elkészült kis könyvünkkel is igyekeztünk könyvtárunk közösségi összetartó erejét még jobban erősíteni, mivel mi is érzékeljük, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett egyre többen

veszik

igénybe

rendezvényeinkre. (4. ábra)

13

egyéb

szolgáltatásainkat

és

jönnek

el

4. ábra Forgalmi adatok 2014-ben

14

Rendezvényeink „Megváltoztak az olvasói szokások.” - halljuk egyre többször az ezzel foglalkozó szakemberektől, és ez így is van, ezt tapasztaljuk mi is a mindennapi munkánkban. Ugyanakkor könyvtárosként, könyvtárhasználóként úgy gondoljuk, hogy a könyvtár alapfeladatai nem sérülhetnek. Észre kell azonban vennünk, hogy a világ halad, észlelnünk kell, hogy akkor becsülnek meg minket igazán, ha nem csak csöndben tesszük a dolgunkat, hanem időnként megmutatjuk értékeinket – ezeknek a gondolatoknak a tükrében szervezzük rendezvényeinket. A könyvtár közönségkapcsolati munkája kétségtelenül pénzt igényel, de azért nem olyan nagyon sokat, - legalábbis igyekszünk kicsiből kihozni ezért olyan programokat szervezünk, amelyek beleférnek könyvtárunk szolid költségvetésébe. Ebben az évben láthattak a hozzánk ellátogatók több amatőr alkotó munkáiból szervezett kiállítást (rajz, patchwork, fonalgrafika). Részt vehettek előadásokon, (művészettörténeti, irodalmi … ) benevezhettek az általunk szervezett versenyekbe (várossá válásunk 25 éve, Könyv@ok, Búvárkodj!, Lego) és sok egyéb rendezvény mellett tartottunk könyvbemutatókat és író-olvasó találkozókat is. Meggyőződésünk, hogy a napi feladataink és napi működésünk finanszírozása mellett szükség van olyan

rendezvényekre,

megemlékezésekre,

amelyek

egy

kis

időre

megállítják, elgondolkodtatják a hozzánk ellátogatókat. Mi pedig az ilyen eseményekből töltekezünk és üzenjük a város lakóinak, hogy „többek vagyunk, mint egy egyszerű könyvtár”.

15

Gazdálkodás Intézményünk törekszik racionális és takarékos gazdálkodásra, amely szemlélet a dolgozók számára is elfogadott. A dologi kiadások közül a dokumentumok beszerzésre fordítható összeg az elmúlt években nem változott. A fenntartói támogatás mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Bevételeinket a beiratkozási díjak , késedelmi díjak, fénymásolások, nyomtatások, internethasználat, faxolás, számítástechnikai szolgáltatások díjai alkotják. A könyvtárat támogató adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ából az elmúlt évben 88.686,- Ft érkezett a számlánkra, mely összegből légkondicionálót szereltettünk az emeleten lévő gyermekkönyvtárba.

Marketing, PR tevékenység 2014-ban is folytattuk az ezt megelőző években bevezetett PR tevékenységünket. Folyamatosan és tudatosan igyekszünk a könyvtárban folyó munkáról, eseményekről a lakosság számára hírt adni. Honlapunkon az érdeklődők megtekinthetik felhívásainkat, az elmúlt rendezvényeinken készült fotókat és videófelvételeket. A helyi Balmazújváros című havilapban rendszeresen beszámolunk minden nálunk zajlott rendezvényről, közzétesszük felhívásainkat, stb.. Igyekszünk a helyi tv adásaiba is bekerülni, hogy a lakosság ilyen formában is láthassa a nálunk folyó munkát. Ezekre az általunk szervezett eseményekre egyedi plakátokat, meghívókat készítünk, reméljük, hogy ezzel is be tudjuk mutatni milyen sokrétű munkát végzünk a könyvtárban.

16

A könyvtár népszerűsítésében az eddig bevált módszerek mellett (szórólapok, plakátok) haladunk a korral és igyekszünk az informatika adta lehetőségeinket kihasználni: minden rendezvényünkre elektronikus levél formájában is meghívjuk olvasóinkat, illetve a mostanában egyre elterjedtebb közösségi oldalakon is jelen vagyunk, ennek köszönhetően többen

jelezték

igényüket

az

általunk

internethasználói tanfolyamokon való részvételre.

17

rendszeresen

indított

Rendezvényeink 2014.

Január 10.

Lengyel Menyhért köztéri szobrának koszorúzása 2013 augusztusában került felavatásra a könyvtár névadójának köztéri mellszobra. Ebben az évben első alkalommal róhattuk le tiszteletünket születése évfordulóján a szobránál.

Január 22.

Magyar Kultúra Napja Cs. Tóth János művészeti író előadása.

Január 29.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére. (A varázslatos jéghegy birodalma)

Február 06.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Otthonunk a Föld)

Február 07 - 08. Biztonságos internet Rendhagyó előadás alsó és felső tagozatos tanulók részére. Február 11.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére.(Téli madárvendégeink)

18

Február 10-15.

Internetes tanfolyam 1.

Február 24.

Rendhagyó könyvtáróra gimnáziumi tanulóknak

Március 4.-5.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – ének-zene témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Prokofjev: Péter és a farkas)

Március 7.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – történelem témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Mátyás és a Hunyadiak)

Március 12.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére. (Költöző, áttelelő madarak)

Március 13.

Megmaradásunk jelképe a magyar szürke – Gencsi Zoltán könyvbemutatója.

19

Március 17.

Internetes tanfolyam 2.

Március 18.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, óvodások részére. (Mit kell tudnunk környezetünk élővilágáról)

Március 19.

Könyvtárhasználati óra alsó tagozatos tanulók részére. (Az árvízi hajós)

Március 26.

Internet Fiesta alsó tagozatos tanulók részére.

Április 14.

Közönségtalálkozó Csomós Lajossal és barátaival Költészet napi előadás.

Április 16.

Filmvetítés (Főtér)

Április – Május

Könyv@-ok Olvasónapló pályázat meghirdetése alsó tagozatos tanulók részére.

Április 24.

Föld napi rendezvény óvodás csoportok részére.

Május 03.

Filmvetítés (Főtér)

Május 14.

Mese, mese, mátka – bábjáték óvodásoknak.

20

Május 21.

Rajz kiállatás – Tar Erzsébet

Május 29.

Könyv@-ok olvasónapló pályázat eredményhirdetése.

Május 30.

Rendhagyó könyvtáróra – eltérő tagozatos tanulók részére. (Látogatás a mese birodalmába)

Június 02.

Ünnepi Könyvhét Kunkovács László: Pásztoremberek című könyvének bemutatása.

21

Június 05.

Könyvtárhasználati óra alsó tagozatos tanulók részére. (Az elektronikus katalógus bemutatása)

Július 02.

„Szünidő a könyvtárban” Kézműves tevékenységekkel egybekötött interaktív, nyári mesedélelőttök: „Vizipók - csodapók” + állatkák pompomból – játékkészítés

Július 09.

„Szünidő a könyvtárban” „Bagoly Bene megmagyarázza” + baglyos széljátékkészítés

Július 16.

„Szünidő a könyvtárban” „Zenés ABC - betűkavalkád” + Scooby-Doo térfonás készítés.

22

Július 23.

„Szünidő a könyvtárban” „Játszunk színházat” + szélmalomkészítés.

Július 30.

„Szünidő a könyvtárban” „Mesés forgatag – Böbe és a horgászbot” + horgászjáték készítés.

Augusztus 06.

„Szünidő a könyvtárban” „ŰR – HA – JÓ kaland – Dia Dani körutazása” + űrhajókészítés.

Augusztus 14.

A könyvtárunk megalapításának 60. névfelvételének 10. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség Lengyel Menyhért: Róza néni c. művének 3. felvonását előadta a BAKI Egyesület Színjátszó csoportja. A darabot színpadra állította Baji-Gál Ferencné. Balmazújváros várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából hirdetett helyismereti verseny eredményhirdetése.

Szeptember 19.

Autómentes nap

Szeptember 23.

Rendhagyó magyar óra a könyvtárban Híres népmesegyűjtőink és meseíróink.

Szeptember 25.

23

Meseíró pályázat eredményhirdetése

Október 13.-18. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat - Helyi amatőr kézművesek munkáiból készült patchwork kiállítás. - A Bekton Ifjúsági és Fúvószenekar élménybeszámolója a kínai vendégszereplésükről.

-

Író – olvasó találkozó Bosnyák Viktória íróval.

- II. LEGO verseny nem csak gyerekeknek. Zsűrizett: Czudar Andrea a LEGO robot szakkör vezetője, Molnár László és Nagy Dániel.

24

Október 21.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Időjárási jelenségek)

November 6.

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra – természetismeret témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Környezetszennyezés okai)

November 24.

Író – olvasó találkozó Sohonyai Edit íróval

November 27.

„Búvárkodj!” – eredményhirdetés Ezen a napon műsoros eredményhirdetés keretében értékeltük az októberben kiadásra került olvasónapló pályázatokat.

December 4.

Kiállítás megnyitó Gazdag Izabella fonalgrafika technikával készült munkáiból.

25

December 11.

Könyvbemutató Csige István: Forgácsok .

December 16.

Könyvbemutató Pozsonyi József: Pásztordinasztiák Balmazújvároson.

December 17.

Receptfüzet kiadása.

A rendezvényeken készült fotók megtalálhatóak a www.lmvk.hu oldalon.

26

Munkaterv-tervezet 2015 LMVK

27

2015. évre tervezett nagyobb rendezvények

Január 12.

Lengyel Menyhért megemlékezés Koszorúzás a Lengyel Menyhért szobránál.

Január 22.

Magyar Kultúra Napja Németi János és Kordás József balmazújvárosi pásztorokról készült portréfilmek bemutatása. Pozsonyi József: Pásztordinasztiák Balmazújvároson című könyvének dedikálása.

Február 10.

Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztő előadás az internethasználat veszélyeiről, különös tekintettel a közösségi oldalakra. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. STAR WARS makettkiállítás

Március

Internet Fiesta Az országos programsorozathoz kapcsolódva. „Könyv@-ok!” Olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint.

28

Április

Költészet Napja Előadás vagy könyvbemutató. „Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint.

Május

„Könyvtári tanulószoba” Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. Gyermeknapi játszóház „Könyv@-ok” műsoros eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére

Június

Ünnepi Könyvhét –Könyvbemutató A résztvevő személye később egyeztetve.

Június– Augusztus

Szünidei szabadidős foglalkozások: mesekuckó, kézműveskedés (6 alkalom) „Leveszünk a lábadról” zoknifigurák, zoknibábok készítése Varázsgömb csillámesővel Régiből újat - Minták, motívumok ruhákon. Batikolás, textilfestés Napsütötte ereklyék – Tengerparti emlékek, decoupage technikával Mágikus amulettek indián stílusban Falánk békák – Perselykészítés

29

Augusztus

Kapcsolódás a Kastélykerti Esték rendezvénysorozathoz.

Szeptember

Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A helyezést elért művek felolvasása.

Október

”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felső tagozatos diákok részére A pályázat részeként beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. Összefogás a könyvtárakért –Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek. A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétől és tiszteletdíjától. „Sütemények és irodalom” 3. című süteményes könyvünk meghirdetése.

November

„Búvárkodj!” - olvasónapló pályázat eredményhirdetése

December

„Sütemények és irodalom” 3. című süteményes könyvünk kiadása. Részvétel a Kulturális Központ által hirdetett „Karácsonyi Forgatag” rendezvényen.

Rendezvényeinket

minden

esetben

a

könyvtár

költségvetéséből finanszírozzuk. 30

betervezett



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2014. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott 2015. évi munkatervének megfelelően az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadása jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az alábbi gazdasági társaságok készítették el és küldték meg az üzleti tervet, melyek az előterjesztés mellékletét képezik: -

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Balmaz InterCOM Kft. Balmazújváros Sport Kft. Balmaz-Kamilla Kft.

Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági társaságok által beterjesztett üzleti tervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 5. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kf. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.


1. sz. melléklet

Balmazújvárosi Vesz Kft. adatok e Ft-ban Bevételek 2015.évi üzleti tervéhez OEP finanszírozás Bérleti díj

Bevétel összesen Kiadások 2014. évi üzleti tervéhez Irodaszer Villamos energia Víz-, csatornadíj Gázdíj Éven belül elhasználódó eszközök Járóbeteg szakellátás Veszélyes hulladék Karbantartás Telefon, fax, internet ,posta költség Könyvvizsgálat Bérleti díj (UH) Programkövetés, szoftver frissítés Számítástechnikai szolgáltatás Könyvviteli szolgáltatás Hatósági, igazgatási díjak, illeték Pénzügyi szolgáltatási díjak Takarítási szogáltatás Különféle egyéb szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Üzemeltetési díj Tartalék

Kiadások összesen

193 707 52 105

245 812 150 6 500 1 000 1 400 300 193 707 2 200 1 500 350 534 1 350 1 600 600 1 651 50 1 500 3 632 224 13 900 1 330 2 100 8 234 2 000

245 812

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678, (52) 814-617 Fax.: 06-52 / 580-678 E-mail: [email protected]

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2015. évi üzleti terve

Gencsi Zoltán ügyvezetõ

Balmazújváros, 2015. február

1.Bevezető Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Gencsi Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 42fő Főbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

2. A tervet megalapozó körülmények A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2015. évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: • a VG Kft. 2014. évi üzleti tervének teljesülése • a VG Kft-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása

• • • • • • • • • • •

a VG Kft-t érintő átszervezési döntések (feladat, létszám, szervezet, stb.) hatásai a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésének 2015. évre áthúzódó feladatai az intézmények 2014.évi fenntartási tapasztalatai és 2015. évi javaslata a sportlétesítmények fenntartási tapasztalatai a 2015. évi közfoglalkozatási program VG Kft-re való kihatásai a kerékpárút bővülésével keletkezett többletfeladatok a megújult közparkok fenntartásával keletkezett többletfeladatok Balmazújváros nyertes Leader pályázatának megvalósulása a Halomalja Kft. VG Kft-be való 2012.évi beolvadásának következményei az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása a 2015. évre megállapított minimálbér összege

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly a VG Kft. 2014. évi üzleti tervét 280.499.000 Ft összes költséggel és 145.000.000 Ft közhasznú támogatással fogadta el. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervében szereplő feladatait a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint rendezte. A VG Kft. a 2015. évi üzleti terve 169.847.715,- Ft összes költség mellett, 143.273.825,- Ft közhasznú támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot) Az üzleti tervünket a 2015. évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a VG Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést.

1.számú táblázat

2015. évi terv Sorszám

2015. évi tevékenységek Bevétel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Park, zöldterület-fenntartás Közutak, járdák fenntartása Állategészségügy Belvízvédelem Hulladék kezelés Fürdő (külön melléklet szerint) 2 hónapra Település üzemeltetés egyéb feladatai Ingatlan kezelés (szociális bérlő) Piac üzemeltetés Diákszálló Összesen

Anyagköltség

Egyéb költségek

Bérek + járulékai

Összes költség

Egyenleg

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 868 857 Ft 5 120 866 Ft 41 674 Ft 1 533 058 Ft 872 525 Ft

83 829 Ft 4 575 216 Ft 9 000 Ft

0 Ft 4 918 660 Ft 0 Ft 3 989 020 Ft 2 788 920 Ft

2 952 686 Ft 14 614 742 Ft 50 674 Ft 5 522 078 Ft 3 661 445 Ft

-2 952 686 Ft -14 614 742 Ft -50 674 Ft -5 522 078 Ft -3 661 445 Ft

9 674 163 Ft

6 685 075 Ft 8 125 010 Ft 796 298 Ft 739 558 Ft 1 515 748 Ft 28 298 669 Ft

4 774 986 Ft 32 093 831 Ft 1 980 641 Ft 4 700 330 Ft 534 768 Ft 48 752 601 Ft

7 925 494 Ft 66 907 579 Ft 1 930 908 Ft 0 Ft 4 335 864 Ft 92 796 445 Ft

19 385 555 Ft 107 126 420 Ft 4 707 847 Ft 5 439 888 Ft 6 386 380 Ft 169 847 715 Ft

-9 711 392 Ft -107 126 420 Ft 4 284 737 Ft 0 Ft -3 919 125 Ft -143 273 825 Ft

8 992 584 Ft 5 439 888 Ft 2 467 255 Ft 26 573 890 Ft

Közhasznú támogatás 2015.évre

Részletes üzleti terv Park, zöldterület fenntartás A központi költségvetésben szereplő támogatási jogcím. Az egyik legfontosabb, legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében. 2015-ben a bővülő feladatokhoz igazítva emeltük a tervezett költségeket. Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, átereszek karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése tartoznak ide. Téli időszakban az utakon havat tolunk és síktalanítunk. A város kerékpárút hálózata közel háromszorosára ( 3,68 km-ről 10,18 km-re) bővült, amelynek belterületre eső része zömében a gyalogos forgalommal közös járófelülettel került kialakításra. A sárga iskolánál az év során parkolók kialakítására kerül sor. A belterületi járdaépítés költségeit is itt szerepeltetjük. Beruházás: Szükségesnek látjuk a kerékpárutak takarításához egy hótoló-, sószóró-, seprő adapteres kistraktor beszerzését. A tavalyi tény szintjén terveztük az idei évet is. Gyepmesteri tevékenység(állategészségügy) A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. 2013-as együttműködési megállapodás alapján már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. 2015-ben az előző évi szinten terveztük a költségeket.

Belvízvédelem A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglakoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve végezzük. Az előző év költségeinek szintjén terveztük az idei évet is. Települési hulladékkezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt nagykapacitású HHG tulajdonú konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el. A város területén jelenleg nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Az előző évi költségek szintjén terveztük az idei év költségeit is.

Kamilla Fürdő Fürdő üzemeletetés 2014. évi terve és a mérleg zárása előtti tény

Megnevezés Bevétel Egyéb bevétel Bevételek összesen: Anyagköltség Szolgáltatások költségei Bér és járulékai (állandó dolgozók +szezon) Écs, ráfordítások(Vkj) Költségek, ráfordítások összesen: Működési eredmény:

2014_évi_terv 58 076 771 Ft 4 080 000 Ft 62 156 771 Ft 44 476 511 Ft 12 181 444 Ft 53 889 245 Ft 25 597 000 Ft 136 144 200 Ft -73 987 429 Ft

2014 nyers tény Eltérés (2015. 02. 03.) 53 964 975 Ft -4 111 796 Ft 4 080 000 Ft 0 Ft 58 044 975 Ft -4 111 796 Ft 40 110 448 Ft -4 366 063 Ft 28 649 915 Ft 16 468 471 Ft 47 552 965 Ft -6 336 280 Ft 25 597 000 Ft 0 Ft 141 910 328 Ft 5 766 128 Ft -83 865 353 Ft -9 877 924 Ft

A fürdő működésének eredményeit a fenti táblázatban láthatjuk, amelyből kitűnik, hogy a -73,987 M Ft-os tervezettel szemben -83,865 M Ft nyers, mérleg zárás előtti eredmény várható. A tervtől való elmaradás legfőbb okai: -

Az élményfürdőnél a vendégforgalom 32 ezerről 40 ezerre való tervezett emelkedésével szemben 36 ezer vendég vette igénybe szolgáltatásainkat.

-

A strand üzemeltetésénél ugyan egy hónappal hamarabb nyitottunk a korábbi évekhez képest, de az időjárási körülmények és a vízellátási nehézségek miatt az előző évi vendéglétszámot sem értük el.

-

Az évközben felmerülő és előre nem tervezhető javítási munkálatok többletköltségei.

-

A tervben nem szereplő városi vízhasználat többletköltségei.

-

A tervben nem szereplő marketing feladatok többletköltségei.

Az üzemeltetés során jelentős megtakarítást értünk el a bér és az anyagköltségeknél. Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú képviselő-testületi határozat arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Üzleti tervünkben azzal számoltunk, hogy az üzemeltetés átadásának előkészítése két hónapot vesz igénybe. A fentiek miatt az üzleti tervünkben a tavalyi költségek két hónapra eső részét és minimálbér növekedésének hatását számszerűsítettük. Település üzemeltetés egyéb feladatai a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás 2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti. A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük tovább, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az elvégzendő munkáinkhoz szükséges

tisztítószerek, anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk nem tartalmazza, ezeket csakúgy, mint eddig az Önkormányzat felé továbbszámlázzuk. Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatos a karbantartó jellegű munkája. Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás várhatóan nem lesz. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros marad. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket. Állandósult a VG Kft-nél az ún. „közérdekű munkára ítélt” emberek foglalkoztatása is. A költségeknél a tavalyi tényt terveztük az idei évre is. b. Központ Személyi erőforrásaink, bérek: Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú határozatában a képviselő-testület arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Továbbá ugyan abban a határozatában a VG Kft.-nél a korábbi 68 fő helyett 42 főben állapította meg a munkavállalói létszámot. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2015. (I.21.) számú határozatával jóváhagyta - a fenti döntések végrehajtását is érintő- VG Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat 2. számú melléklete rögzíti VG Kft. szervezeti felépítését és az ahhoz rendelt létszámokat az alábbiak szerint.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése és az ahhoz rendelt létszámok Az ügyvezető (1fő) közvetlen irányítása alá tartozó szakmai területek: Takarítók (15 fő), Udvarosok (4fő), Étkezési díjbeszedő (1fő), Szállítási és erőgépkezelői feladatok

(5fő), Intézmények fenntartása (7fő),

Diákszálló működtetése (2fő), Sportpálya

fenntartása (3fő), Könyvelő (1fő), Munkaügyi ügyintéző (1fő), Irodai adminisztrátor és szociális bérlakások referense (1fő), Műszaki ügyintéző ( 1fő), Összesen: 42 fő.

A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek. A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: sportfeladatok, városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb.) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. A kötelezően előírt, egy főre adható éves munka és védőruha juttatás összege 15.500- Ft.

Járművek, munkagépek: Teherszállítási feladatok: 1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 20 éves 1 db billenős Iveco gépkocsi 12 éves 1 db billenős IFA gépkocsi, 28éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 10 éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 22 éves Karbantartói feladatok: 1 db VW, félplatós Transporter, 18 éves(asztalos,festő,lakatos,kőműves) 1 db Hyundai típusú, zárt szerviz autó, 16 éves ( elektromos-, víz-, fűtésés szennyvíz-karbantartás) 1 db Peugeot kisfurgon, 13 éves 1 db Suzuki személygépkocsi, 9 éves Földmunkák: egy db Terex típusú forgókotró (10 éves) egy db Ford típusú árokásó ( 35éves) Kertészeti munkák: egy Pronár típusú univerzális kistraktor 8 éves egy John-Deer típusú kisgép egy pótkocsis Pronár típusú traktor, 6 éves (Halomalja) A téli hótolás gépei: öreg IFA gépkocsira felszerelhető gumi élű tolólap, két (kicsi és nagy) Pronár traktor tolólappal egy új ( önkormányzati) traktorra felszerelt régi gumiélű tolólap Sószórásra alkalmas eszközünk nincs.

2014-ben átadásra került a csapadékvíz elvezető rendszer felújított része, melynek karbantartása a VG Kft. feladata. Ezt és a közterületi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok és aknák tisztítását egy db közepes teljesítményű igen öreg, műszakilag korszerűtlen, üzemeltetés szempontjából gazdaságtalan, pótalkatrész és tartozék ellátás szempontjából már- már reménytelen állapotban lévő Woma típusú gép segíti. A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. Továbbra is feladatunk lesz a szállítókapacitásunk egészét igénybe vevő, időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka is. A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg, hozzátéve a szükséges karbantartási kiadásainkat és a fent leírtak szerinti többletfeladatokból adódó kiadásokat. A 2014-es valós költségek szerint terveztük az idei évet. c. Sportlétesítmény működtetése Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést. A 2014.évi tényt terveztük az idei évre. d. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2015-ben a földalapú támogatások igénylésre a VG Kft. már nem jogosult. A 2012. év végén a VG Kft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tartozásai bekerültek a VG Kft. könyveibe. A Halomalja Kft-nek az önkormányzat felé 7 896 856.-Ft, az Első Vagyonkezelő Kft. felé 8.535.000.-Ft, a BalmazInterCOM felé 1.500.000.-Ft tartozása áll fenn, melyeknek megoldására évközben javaslatokat készítettünk és készítünk. Ingatlan kezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi

jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati- (5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos. 2015-ben három bérlakás felújítására kerül sor. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztűzhelyek, fűtéshez konvektorok, vizes berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. 2015-ben a tavalyinál több költséggel kalkulálunk. Piac üzemeltetése A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. Balmazújváros Város Képviselő-testülete a 287/ 2014. ( XII. 31.) számú határozatában arról döntött, hogy 2015. január 1-től a piac működtetési tevékenység ellátását Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja. Ennél a feladatnál sem költséggel, sem bevétellel nem számoltunk. Diákszálló A VGKft üzemeltetésében működő 30 fő befogadására alkalmas szálláshely, kapcsolódva a fürdő-üzemeltetéshez, a kulturált vendégfogadás kiszélesítését és nonprofit pályázati célok megvalósítását szolgálja továbbra is. A működés során pályázati feltétel volt a jelenlegi két fő állandó dolgozó foglalkoztatása. Az intézmény menedzselését plusz egy fő végzi szerződéses munkaviszony alapján. Ezen dolgozók bérével, járulékaival kalkuláltunk.

Az idei évben a

szállásdíjak emelkednek. 2015-ben befejeződik az önkormányzat nyertes „Leader” pályázatának részeként a szálló bővítése. A tavalyi költségek szintjén tervezetük a 2015. évet. A 2014. évi többletfeladatok A 2014. évi működés során az üzleti terv kereteit meghaladó többletfeladatokat teljesítettünk és teljesítünk, amelyeknek finanszírozása a mai napig súlyos terhetek ró gazdasági társaságunkra. A többletfeladatok és költségek legfőbb területei: • fürdőüzemeltetés többletköltségei • kötelező környezetvédelmi monitoring vizsgálatok • nem tervezhető környezetvédelmi szankciók díjai • vízjogi tervek és létesítési engedélyek

• vis major helyzetben, nem tervezett városi vízfelhasználás • kárcsökkentő, rendkívüli felújítási munkák Ezek a többletfeladatok 16 millió Ft többletköltséget eredményeztek, amelynek finanszírozása a 2015.évre is kihatással lesz. 2015.évi beruházási terv asztalos és lakatos műhelyek felszerelése :

2.200 eFt

felső maróasztal , hegesztőgép , lemezvágó olló, kéziszerszámok, köszörűgép hótolólap új önkormányzati traktorokra

2x380 eFt

760eft

kistraktor hótoló-, sószóró-, seprő adapterrel

7.500 eFt összesen:

10.460 eFt

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2015. február 03. Gencsi Zoltán sk. ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2015 év gazdasági terv Metodika: A tervezés során nettó értékekkel számoltunk. Bevételek: Mind az internet, mind a KTV szolgáltatás területén közel elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért minimális (1-2%) növekedéssel számolunk. A növekedés úgy jön létre, hogy a bekapcsolás ennek többszöröse (10%) lesz, jelentős tartozás miatti vagy lemondásból eredő kikapcsolás miatt. A nem fizető mozgás a költségeket növeli, ennek ellensúlyozására a törzs előfizetőink részére hűségidő kedvezményt biztosítunk. Évközi árváltozás lehet szükséges, mert a beszállítók árai január 01-én nem változtak, de bizonyos jelek az évközi emelkedésre mutatnak. A TV szolgáltatás esetében nem szolgáltatási bevételt érünk el, hanem bérbeadásit, ennek megfelelően változott a tervezés. A bevezetésre került telefon szolgáltatás bevételeit és kiadásait 2015 évben önálló sorokon terveztük, azonban ezek alig érik el a teljes tevékenység két százalékát. Az önálló tervezést indokolja, hogy itt a növekedés 10% vagy a fölötti lehet. Kiadások: A műsor díjak a szolgáltatás ITV részére történő átengedése miatt megszűnnek. Propaganda költségeinket növelni tervezzük, remélhetőleg ezzel az előfizetői számot tudjuk emelni. Az E-on bérleti díj szerződésen alapul. Az energia költség kis mértékben emelkedett. Bér és propaganda költségeink növekedni fognak, mert a nyereséges működés lehetővé teszi cafetéria bővítését, de szükségessé válik ügynökök időszakos alkalmazása is. Bevételeink egy része behajthatatlan, ennek fedezetére költséget állítottunk be. Eredmény: Éves szinten 4,96mFt nyereséggel számolunk. Ennek nagy részét TV és internet bővítésre kívánjuk használni. Szolgáltatási helyzet: EU pályázati forrásból a bérelt fejállomás helyett korszerű digitális jeltovábbításra is alkalmas fejállomást létesítettünk, mely 2014-ben készült el. A fejlesztéssel lehetőség nyílt HD műsorok bemutatásra. 2015-ben ezek számát növelni tervezzük, melynek beruházási vonzata lesz. Szintén EU támogatással új számlázási rendszert vezettünk be, a támogatási szerződés 2015 évben kerül lezárásra. Az internet sávszélesség folyamatos bővítésére van igény, melyre szintén terveztünk 2015 évre beruházási forrásokat. Tárgyalásokat kezdtünk mobil internet és mobil telefon értékesítése ügyében, hogy a teljes távközlési palettával jelen legyünk más szolgáltatókhoz hasonlóan. Balmazújváros 2015.02.03

Hegedüs Tibor ügyvezető

BALMAZUJVÁROS 03.febr 2015. évi előzetesÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó Megnevezés: Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT:(1) Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT(2) Internet előfiz.össz. Bevételek internet ö.

B e v é t e l e k KTV

fő Ft eFt fő Ft eFt fő eFt

2015 jan. 1150 3200 3680,0 14 3520 49,3 1164 3 729,3

2015 2015 febr. márc. 1150 1150 3200 3200 3680,0 3680,0 16 16 3520 3520 56,3 56,3 1166 1166 3 736,3 3 736,3

2015 2015 ápr. máj. 1150 1150 3200 3200 3680,0 3680,0 17 17 3520 3520 59,8 59,8 1167 1167 3 739,8 3 739,8

2015 2015 2015 jun. jul. aug. 1150 1170 1170 3200 3200 3200 3680,0 3744,0 3744,0 17 18 18 3520 3520 3520 59,8 63,4 63,4 1167 1188 1188 3 739,8 3 807,4 3 807,4

eFt

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

100

100

100

100

100

100

100

Bevétel telefon

2015 szept. 1170 3200 3744,0 18 3520 63,4 1188 3 807,4

2015 2015 okt. nov. 1170 1170 3200 3200 3744,0 3744,0 19 19 3520 3520 66,9 66,9 1189 1189 3 810,9 3 810,9

2015 dec. 1170 3200 3744,0 19 3520 66,9 1189 3 810,9

2 0 1 5.é v összesen .

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

27000,0

110

110

110

110

110

1250,00

44544,0 . 732,2 . 45 276,2

Bevételek KTV össz.

eFt

2 350,0

2 350,0 2 350,0

2 350,0 2 350,0

2 350,0 2 350,0 2 360,0

2 360,0

2 360,0 2 360,0

2 360,0

28 250,0

B e v é t e l e k össz.

eFt

6 079,3

6 086,3 6 086,3

6 089,8 6 089,8

6 089,8 6 157,4 6 167,4

6 167,4

6 170,9 6 170,9

6 170,9

73 526,2

A kiadások 310Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

Nagyker. Díj AH Nagyker telefon

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 90,0

480,0 100,0

480,0 100,0

480,0 100,0

480,0 100,0

480,0 100,0

5 760,0 1 130,0

Villamosenergia költség eFt Bér + járulékai, bérjell.egyéb eFt EON tartó díj eFt Karbantartás eFt Szoftver követés eFt Anyagköltség eFt Reklám, propaganda eFt Pü ráfordítások eFt Áfa különbözet eFt

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

550,0 900,0 550,0 590,0 200,0 400,0 380,0 100,0 100,0

6 600,0 10 800,0 6 600,0 7 080,0 2 400,0 4 800,0 4 560,0 1 200,0 1 200,0

Adók(társ+ipar+közm) Egyéb Nem térülő számlák

eFt eFt eFt

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

810,0 260,0 300,0

9 720,0 3 120,0 3 600,0

K i a d á s o k össz. :

eFt

5 710,0

5 710,0 5 710,0 5 720,0

5 720,0

5 720,0 5 720,0

5 720,0

68 570,0

Eredmény: Beruházás

eFt eFt

369,3

450,9 3000

4 956,2

Nettó 2960 3440 0 1320 2680 800

Bruttó 3 700 4 300

Előfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

eFt eFt

5 710,0 5 710,0

376,3 450

376,3

5 710,0 5 710,0

379,8 400

379,8

379,8

447,4

447,4

447,4

450,9

450,9

1 650 3 350 1000

BALMAZ-KAMILLA Kft.

2015. évi Üzleti Terve

Bagi Zsolt ügyvezetõ

Balmazújváros, 2015. január

1.Bevezetõ Azonosító adatok: A társaság neve: BALMAZ-KAMILLA Kft. A társaság jogi formája: Kft. A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b Telefon: (52) 821-400 A társaság ügyvezetője: Bagi Zsolt A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. január 14. A társaság adószáma: 25120246-2-09 A társaság KSH száma: 25120246-9604-113-09 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20051008 Törzstőke összege: 3.000.000 Ft (készpénz) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 23fő Főbb tevékenységi körök: 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 73.11 Reklámügynöki tevékenység 81.10 Építményüzemeltetés 93.11 Sportlétesítmény működtetése 85.51 Sport, szabadidős képzés A társaságot az Alapító határozatlan időre, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Standfürdő üzemeltetésére, valamint városmarketing feladatok ellátására egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként hozta létre. Működését 2015. január 14-én kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

2. A tervet megalapozó körülmények A BALMAZ-KAMILLA Kft. kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2015. évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: • a BALMAZ-KAMILLA Kft.-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása • a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésének 2012-2014 évi tapasztalatai

• a 2015. évre megállapított minimálbér összege • A korábbi üzemeltető – Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban VG. Kft.)előző évi tapasztalatai A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2015. évi üzleti terve 122 983 185.- Ft összes költség mellett, 53 903 185.- Ft támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot) Az üzleti tervünket a 2015. évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a BALMAZ-KAMILLA Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést. A részletes költségvetési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza

1.számú táblázat

Megnevezés

2015. évi terv

Bevétel

65 000 000 Ft

Egyéb bevétel Bevételek összesen Anyag költség Szolgáltatások költségei Marketing költségek

4 080 000 Ft 69 080 000 Ft 8 000 000 Ft 42 000 000 Ft 8 000 000 Ft

Egyéb költségek

10 000 000 Ft

Bér és járulékai

54 983 185 Ft

Költségek és ráfordítások összesen

122 983 185 Ft

Támogatás mértéke

-53 903 185 Ft

Részletes üzleti terv Fürdőüzemeltetés A Fürdőkomplexum 2012 nyarán kezdte meg működést, az elmúlt évek működtetési tapasztalatai alapján állítottuk össze a fürdő 2015. évi üzleti tervét. Megnevezés

2014. évi terv

Megnevezés

Bevétel

58 075 000 Ft

Bevétel

Egyéb bevétel

4 080 000 Ft

2014. évi tény (2015. 01. 27.) 53 964 975 Ft

Egyéb bevétel

4 080 000 Ft


62 155 000 Ft


58 044 975 Ft

Anyag költség

44 477 000 Ft

Anyag költség

41 608 728 Ft

Egyéb költség

12 181 000 Ft

Szolgáltatások költségei

20 606 285 Ft


53 889 000 Ft


47 552 965 Ft

Ráfordítások (Vkj) Költségek és ráfordítások összesen Támogatás mértéke

110 547 000 Ft -48 392 000 Ft

6 545 350 Ft

Költségek és ráfordítások összesen

116 313 328 Ft

Működési eredmény

-58 268 353 Ft

A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2015. évben kezdi meg működését, viszont a korábbi üzemeltető – Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. – tapasztalatait, nem hagyhattuk figyelmen kívül. A fürdő működésének eredményét a fenti táblázatban láthatjuk, amelyből kitűnik -58,3 mFt nyers, mérleg zárás előtti eredmény várható. Amelynek legfőbb okai a strandszezonban elmaradt bevételek, valamint az évközben felmerülő, előre nem látható javítási munkálatok voltak. Megjegyezzük, hogy ezzel szemben megtakarítást ért el a VG. Kft. a bérköltségeknél. Az időjárástól erősen függő, csak szezonális nyitva tartású strand működtetésében lényegesen elmaradtunk a várakozásoktól. Ennek legfőbb okai, a nem túl meleg nyári időjárás, valamint a vízellátásban fellépő problémák voltak. A strand nyári nyitása előtt ez évben is, egy nagyobb volumenű külső terep- és környezet rendezést, valamint felújítást végzünk a téli időszakban megrongálódott medenceburkolatok tekintetében, illetve fel kívánjuk újítani a nyári öltözőt és a külső gépházat. 2015 évben is folyatódik fürdőnkben az iskolai úszásoktatás.

A fürdőkomplexum teljes körű vízellátására vonatkozóan több munkálat is elvégzésre került 2014 évében. Néhány fejlesztési munkálat azonban elmaradt, melyeket a korábban megvalósultakkal együtt kell kezelni. Ezek az alábbiak: A termálvízre épülő igények: • fürdőkomplexum vizes élményterületeinek nyári és téli vízigényének kiszolgálása • fürdőkomplexum épületeinek fűtése • a szomszédos sportcentrum fűtési igényeinek részes vagy teljes kiszolgálása A felmerülő igények kiszolgálására szükségünk van a Soós Imre utcai kút termálvizére is. Ahhoz, hogy a két termálkút eltérő hőmérsékletű és gáztartalmú vizét fogadni tudjuk vízelegyítő berendezés, un. hidrociklon beépítése szükségszerű és növelni kell a gáztalanító kapacitását is. A 2014. évben telepítésre és rendszerbe állításra került egy 80 m3-es meleg vizes tartály, mely a végső földmunkák során, sajnálatos módon megsérült. Ennek helyreállítása az idei évben fog megtörténni. A hidegvízre épülő igények: • fürdőkomplexum vizes élményterületeinek nyári és téli vízigényének kiszolgálása • a szomszédos sportcentrum és Kastélykert öntözési igényeinek részleges vagy teljes kiszolgálása A fürdőben, sportcentrumban és a kastélykertben lökésszerűen megjelenő vízigény csúcsok kiegyenlítésére, a kutak élettartamának növelésére és a szivattyúk kímélése végett, első lépésként telepítésre került egy 50m3-es hideg vizes tartály. Ennek a vízellátó rendszerbe való bekötése az idei év elvégzendő feladatai között szerepel. Személyi erőforrások, bérek A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszáma a képviselő testület által meghatározott 23 fő, melyet az 2. sz. táblázat tartalmaz A dolgozói létszám a nyári strand nyitva tartásának idején kiegészül további, havi átlag 11 fővel. Az előző évekhez képest ezt igyekeztünk némileg csökkenti, a fedett részleg munkaerő állományára támaszkodva, némi átcsoportosítás révén. A szezonális létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza. A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek.

A pótlékokra szánt bérkifizetéseket csak az előre előző évek tapasztalataira támaszkodva (pl.: éjszakai pótlék, ünnepnapi pótlék stb.) irányoztuk elő.

MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSA

2. sz. táblázat: Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő (fedett részleg)

Sorszám

Név

Munkakör

1.

Bagi Zsolt

marketing manager

2.

Bana Imre

medenceőr

3.

Boruzs Sándor

gépész-karbantartó

4.

Borsi Csilla

pénztáros

5.

Büte Tamás

medenceőr

6.

Csizmadia Tamás


7.

Fásiné Zolnai Marianna

takarító

8.

Gál Szabolcs

úszómester

9.

Gergely Nikolett

pénztáros

10.

Harangi Sándor

gépészeti csoportvezető

11.

Hegedűs Imre


12.

Kaszás Nándor

medenceőr

13.

Kima Tibor

úszómester

14.

Koroknai János


15.

Loós Brigitta

adminisztrátor

16.

Loós István


17.

Lós Tibor


18.

Sebők Istvánné

takarító

19.

Simon Szabolcs

medenceőr

20.

Szilcz Hajnalka

takarító

21.

Tóth Ferencné

takarító

22.

Tóth István

műszakvezető

23.

Vargáné Dobi Zsuzsanna

pénztáros

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2015. január 27. Bagi Zsolt sk. ügyvezető

Mellékletek (2015.) 1. sz. melléklet:

1. Rendszeres juttatások Alap Fürdő dolgozók Szezonon kívüli időszakban állandó dolgozók: 23 fő Járulék alap állandó dolgozók összesen: Szezon időszakában felmerülő létszámigény 4,5 hónap 11 fő foglalkoztatása

3 084 000 Ft

122 000 Ft 105 000 Ft

Szorzó

12

37 008 000 Ft 37 008 000 Ft

10 17,5

1 220 000 Ft 1 837 500 Ft 3 057 500 Ft

Járulék alap szenonális dolgozók összesen:

Járulék alap mindösszesen Szociális hozzájárulási adó Közterhek, adók, juttatások össz.: Pótlékok (előző évek adatai alapján) Mindösszesen bér és járulékai: 2. Anyagköltség 2.1. Munkaruha, védőeszközök 2.2. Tisztítóeszközök, tisztítószerek 2.3. Irodszer, nyomtatvány 2.4. Gyógyszer 2.6. Áramdíj, rendszerhasználati díj 2.7. Víz- és csatornadíj 2.8. Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt) 2.9.Tisztítószer, fertőtlenítő szer 2.10. Tisztítottvíz a szaunához 2.11. Nyári öltöző felújítása 2.12. Javítás, karbantartás (szivattyúk) 2.12.Csempe pótlás, karbantartás 2.13. Parkfenntartás Anyagköltség összesen 3. Szolgáltatások összesen 3.1.Vezetékes telefon, internet, ktv

Éves összeg

40 065 500 Ft 40 065 500 Ft

0,27

10 817 685 Ft 10 817 685 Ft 4 100 000 Ft 54 983 185 Ft

Alap

Szorzó

Éves összeg 300 000 Ft 1 500 000 Ft 200 000 Ft 30 000 Ft 22 500 000 Ft 5 500 000 Ft 5 000 000 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft 400 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 200 000 Ft 40 630 000 Ft

8000 Ft /hó

12 hó

96 000 Ft

3.2.Zeneszolgáltatási díj 3.3. Kp helyettesítő elfogadása miatti díjak 3.4. Marketing költségek összege 3.5. Vízvizsgálat (ajánlat alapján) 3.6. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíj 3.7. Tárhelyszolgáltatás 3.8. Mobiltelefon használat 6000 Ft/hó 12 hó 3.9. Oktatás, továbbképzés 3.10. Fürdőzők biztosítási díja 3.11. Klórpalackok hitelesítése 3.12. Mosatási díj 3.13. Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata 3.14. Karbantartási szerződések: Klórgáz adagoló karbantartása Tűzgátló ajtókhoz Tűzjelző karbantarása 3.15. Kassza- és beléptető rendszer karbantartása 3.16. Tűzjelző felügyeleti díj 3.17. Jelenlegi felvonulási területek helyreállítása 3.18. Pénztár mögötti üvegfelület árnyékolása 3.19. Strand gépház épületének felújítása Szolgáltatás összesen Költségek összesen (2 +3)

154 000 Ft 255 000 Ft 500 000 Ft 310 000 Ft 500 000 Ft 200 000 Ft 1 000 000 Ft 17 383 000 Ft 112 996 185 Ft

5. Ráfordítások (5.1. + 5.2. ) 5.1.Vízkészletjárulék 5.2.Várható eljárási díjak

300 000 Ft 100 000 Ft 8 000 000 Ft 1 810 000 Ft 50 000 Ft 6 000 Ft 72 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 280 000 Ft 1 500 000 Ft 1 200 000 Ft 350 000 Ft

7 045 350 Ft 6 545 350 Ft Vízjogi engedélyezési eljárási díjak

500 000 Ft

6.Bevételek 6.1.Fürdőbelépő eladásból

(szezonális strand- és a Kamilla fürdő együttes működéséből )

65 000 000 Ft

6.2. Bérleti díjakból

4 080 000 Ft

Bevételek összesen:

69 080 000 Ft

Kiadások összesen

120 041 535 Ft Bagi Zsolt ügyvezető

2. sz. melléklet:

Strandfürdő létszám

Havi munkaór a

Szükséges létszám/na p

Ledolgozand ó munkaóra

Szüksége s létszám

** Ténylegese n szükséges létszám

Munkanap ok száma

Hétvége/pihenőna p

Fizetett ünnepnapo k

Törvénye s munkaór a

*Május

19

9

3

152

372

5

1860

10

12

Június

22

8

0

176

360

5

1800

10

10

Július

23

8

0

184

372

5

1860

10

10

Augusztus

20

10

1

160

372

5

1860

10

12

Szeptember

9

4

0

72

156

5

780

10

11

93

39

4

744

1632

-

8160

-

-

Időszak

Összesen:

Szükséges napi létszám:

pénztár öltöző úszómedence strand- és élménytermál medence félig fedett- és gyermektermál medence

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Az átlagos szezonális létszám: 11 fő/hónap * A strand 2015. évi tervezett nyitva tartása: május 1. - szeptember 15. ** A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa.



Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény és a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). A módosítás értelmében 2015. március 1-jével megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányos ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás és lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz és az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól – a Szt. 134/E. §-a alapján – a települési önkormányzat képviselőtestületének 2015. február 28-ig rendeletet kell alkotnia. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (második melléklet 3. fejezet), illetve a Szt. 125. §-a, 134/B. §-a alapján a 2015. évben kifutó lakásfenntartási támogatásokra, közgyógyellátásokra, illetve adósságkezelési támogatásokra még lehívható a 2014. évivel azonos mértékű támogatás, az újonnan megállapított helyi szociális ellátásokhoz viszont már nem az egyes ellátásokhoz kapcsolódóan, hanem egy csomagban az önkormányzat adóerő-képessége függvényében hívható le támogatás az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásaként. Ez az összeg 2015. évre 121.329.470,- Ft. A Szt. (45. §) teljes egészében a települési önkormányzatokra bízza, hogy a települési támogatás keretében milyen célra/célokra, milyen feltételek teljesülése esetén milyen támogatást nyújt. Csak példaként említi, hogy adható lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, vagy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A rendelet-tervezet a Szt. Új szabályaiból és az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendelet szabályaiból indul ki, figyelemmel a 2014. évi pénzügyi teljesítés adataira, illetve az önkormányzat 2015. évi költségvetési lehetőségeire. A rendelet-tervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy maradjanak meg az önkormányzat által

1

jelenleg is nyújtott szociális ellátások célzottabbá és igazságosabbá téve az aktuális szabályozást. Továbbra is az az alapelvünk, hogy a támogatást célirányosan, elsősorban természetben nyújtsuk, hiszen így teljes mértékben biztosított a felhasználás módja, jogszerűsége. Amennyiben természetbeni ellátásra nincs lehetőség, úgy a pénzbeni ellátás felhasználását utólagosan, kellő körültekintéssel ellenőrizzük. Az ügyintézés tapasztalatait figyelembe véve helyenként beépítésre kerültek kisebb szigorítások. Az elmúlt években átlagosan 8-10 esetben nyújtottunk támogatást lakbérhez. Erre a Szt. 38. §a ad lehetőséget. Ezen ellátási forma bevezetését nem javaslom, tekintettel arra, hogy az érintett családok az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat bérlik, így lényegében az önkormányzathoz kerül vissza az önkormányzat által kifizetett támogatás, másrészt a lakások bérleti díja szociális alapon, azaz eleve csökkentett mértékben került megállapításra. A települési támogatás keretében az alábbi ellátások nyújtását javasolja a rendelet-tervezet: - lakhatási támogatás, - gyógyszertámogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, - helyben tanulók utazási támogatása, - temetési támogatás, - első lakáshoz jutók támogatása, - gyógyfürdő támogatás, - időskorúak támogatása, - rendkívüli települési támogatás. A rendelet-tervezet szerinti ellátásokra jogosító jövedelemhatárok és egyéb alapvető jogosultsági feltételek a jelenlegi szabályokhoz képest lényegi változást nem tartalmaznak. Az ellátások összegei – a tervezet szerint – három lényegi ponton változnának. A temetési támogatás összegét a jelenlegi 20%-ról 30%-ra javaslom emelni, valamint az első lakáshoz jutók támogatását a jelenlegi 150.000,- Ft-ról 300.000,- Ft-ra. Javaslom továbbá a rendszeres lakásfenntartási támogatás havi összegét 6.000,- Ft-ban limitálni. A jogszabályi követelményeknek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályos vonatkozó rendeleteink hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezet szerint alkossa meg a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.


2

1. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez HATÁSVIZSGÁLATI LAP - Előzetes hatásvizsgálat – A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotásához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselőtestületét tájékoztatni kell. I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK Az eddig nyújtott ellátások – a lakbértámogatás kivételével – lényegében megmaradnak, a szabályozás kismértékben néhol szigorodik, ezért elképzelhető, hogy a jogosulti körből néhányan kiesnek, ez negatív hatással lehet az érintett ügyfelekre, viszont a szabályok egyúttal igazságosabbá válnak, ami kedvező hatással van a társadalomra. II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS A rendeletben szabályozott szociális ellátásokra fordítandó keret várhatóan emelkedni fog. Adott ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás megszűnik, viszont több ellátási forma is kikerül a hatáskörünkből (foglalkozást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás). A szociális ágazatra fordítandó állami támogatás mértéke 121.329.470,- Ft, ez az összeg kerül a költségvetésbe betervezésre. III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK A rendelet-tervezet környezeti hatása nem mérhető, illetőleg az első lakáshoz jutók támogatásának lehetősége magában hordozza az új lakásállomány esetleges bővülését. A település lakossága tekintetében kedvező egészségi hatással lehet, tekintettel arra, hogy a gyógyszertámogatás, mint ellátási forma, a rendelet hatályba lépését követően is megmaradna. IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK A foglalkozást helyettesítő támogatás 2015. március 1-től átkerül a járásokhoz, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkennek. A lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás fokozatosan kivezetésre kerül, illetőleg a települési támogatás részét képezi, mint lakhatási támogatás, így e tekintetben az adminisztratív terhek érdemben nem változnak. Előzőeken túl az eddigi ellátások megmaradnak, egyedül a lakbértámogatás szűnik meg, ami évente kb. 10-12 ügyet jelent, mely az egyéb ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratokhoz képest elenyésző, ezért az adminisztratív terhek várhatóan nem változnak. V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A rendelet megalkotása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése és 134/E. §-a alapján 2015. február 28-ig kötelező, elmaradása esetén mulasztásos törvénysértés keletkezne. VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a pénzügyi feltételek – a 2015. évi költségvetés függvényei.

3

Tervezet Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… …) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 2. §-ában, 26. §-ában, és 32. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében és 131. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. § E rendelet célja, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait. A rendelet hatálya 2. § E rendelet hatálya kiterjed a Balmazújvároson bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Balmazújvárosban lakó a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják, f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Balmazújváros területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira és gyermekeikre, továbbá g) a menedékjogról szóló törvény szerint arra a 18. életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály, vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül – feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

4

A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok 3. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint. (2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások: a) lakhatási támogatás, b) gyógyszertámogatás, c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, d) speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, e) helyben tanulók utazási támogatása, f) temetési támogatás, g) első lakáshoz jutók támogatása, h) gyógyfürdő támogatás, i) időskorúak támogatása, j) rendkívüli települési támogatás. (3) A gyógyszertámogatás kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás elsősorban természetbeni, de adott esetben pénzbeli formában is nyújtható az eljáró hatóság döntése alapján. (4) A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az (5) bekezdés szerinti összegbe a 2015. március 1-je előtt megállapított, a kérelem benyújtásakor is fennálló jogosultság alapján kapott lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás összege beszámít. (6)Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselő-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. Általános eljárási rendelkezések 4. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt, - az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket. (2) Nem jogosult rendszeres támogatásra, aki illetőleg akinek a családjában, vagy háztartásában élő személy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik. (3) A kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – postai úton a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) postacímére címezve vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani. (4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.balmazujvaros.hu).

5

(5) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja jogosult. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi és települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére. Az időskorúak támogatásán belül a Karácsony ünnepe alkalmából nyújtott természetbeni támogatás megállapítása hivatalból történik. (7) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható. (8) A rendszeres támogatások (lakhatási-, gyógyszer-, speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása) a kérelem benyújtásának első napjától illeti meg a jogosultat. (9) Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat. (10) A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. (11) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása a számlaszám igazolása mellett lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult vagy törvényes képviselője részére, míg a pénzbeli eseti ellátások kifizetésére a házipénztárban kerül sor. Az (6) bekezdés szerinti esetben, a polgármester döntése alapján a segélyt a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátásjogosult részére történt átadását vagy a jogosult érdekében történt felhasználását 30 napon belül átvételi elismervénnyel vagy számlával köteles igazolni. (12) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be, b) a jogosult azt kéri, c) a jogosult meghalt, d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból. (13) A (12) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezésének hónapjának utolsó napja. (14) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot – a (12) bekezdés szerinti eseteken kívül – meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött. (15) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e

6

jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. (16) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételre tekintettel szűnt meg, az ellátást így igénybevevő, a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra. (17) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (14) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre. (18) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a polgármester méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, vagy c) részletfizetést engedélyezhet. (19) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális, gyermekre tekintettel megállapított ellátás vonatkozásában pedig a magasabb rendű szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lakhatási támogatás 5. § (1) A polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. (2) Lakhatási támogatás havi rendszerességgel, a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, valamint a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. (3) A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője. b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és c) akinek, valamint a vele közös háztartásában élő személynek sincs vagyona. (5) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (6) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

7

(7) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (8) Ha a háztartásban a) (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, b) (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (9) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft. (10) Az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további megjelölt személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (11) A lakhatási támogatás egy hóra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, és nem lehet több, mint 6.000,- Ft azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3-

J-0,5 NYM x 0,15, NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (13) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.

8

(14) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (15) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a lakásbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakásrészeit. (16) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Gyógyszertámogatás 6. § (1) A polgármester gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 15%-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenved, vagy fekvő beteg és pelenka használata szükséges, és az egy főre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300%-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, ezzel egyidejűleg a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja. (2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 1 év időtartamra kerül megállapításra. (5) A támogatás mértéke havonta 3.000,- Ft, míg az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a támogatás mértéke havonta 4.000,- Ft. (6) A gyógyszertámogatás utalvány formájában, három havonta, egyenlő részletekben – első alkalommal a megállapító határozat jogerőre emelkedésnek időpontjában - kerül kiadásra. (7) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a háziorvos igazolja, kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltség figyelembevételével. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. § (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja

9

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család a) nem rendelkezik vagyonnal, b) az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, c) gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 200%-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként gyermekenként adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülő nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülő a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülő nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a család tüzelőbeszerzésről nem tud gondoskodni elsősorban természetben nyújtandó. (6) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a) az (5) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára történő utalással, b) az (5) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának az oktatási intézmény tankönyvfelelőse részére történő kifizetéssel, c) az (5) bekezdés c) pontja esetében a településen működő gyógyszertárakban beváltható gyógyszerutalvány juttatásával, d) az (5) bekezdés d) pontja esetében a közüzemi díj szolgáltatóhoz történő utalásával, e) az (5) bekezdés e) pontja esetében tüzelőutalvánnyal nyújtandó. (7) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat. (8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

10

(9) Az (7) bekezdésben meghatározott nagykorúvá vált gyermek vonatkozásában a szülő is benyújthatja a kérelmet, a nagykorúvá vált gyermek írásbeli hozzájárulásával. Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 8. § (1) Ha a gyermek egészségi állapotának megfelelő napközbeni ellátása speciális nevelési intézményben, vagy speciális oktatási intézményben a lakóhelyen nem biztosított, akkor a lakóhely és a nevelési/oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás költségeinek viseléséhez havi rendszereséggel támogatás nyújtható. Az erre irányuló kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. (2) A támogatás havi mértékének összege a) személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 35%-a, b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a nyugdíjminimum 10%-a, c) támogató szolgálattal történő szállítás esetén a nyugdíjminimum 15%-a. (3) Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását a nevelési vagy tanulói jogviszony fennállásáról, és a napi bejárás tényéről. (4) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjától óvodai év/tanév végéig állapítható meg és azt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítani kell. Helyben tanulók utazási támogatása 9. § (1) Az önkormányzat a balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben ezt a jogosult vagy törvényes képviselője írásban jelzi. A helyben tanulók utazási támogatása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az (1) bekezdés szerinti tanulók részére a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszoros összegét, melyről az igénylést megelőző 1 hónap jövedelmét tekintve a törvényes képviselő az igényléssel egyidejűleg nyilatkozik. (3) Jövedelemnyilatkozat nélkül jogosult támogatásra az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy valamely szülője az aktív korúak ellátásában részesül. Temetési támogatás 10. § (1) A polgármester eseti jelleggel temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó (Ptk. szerint) esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti, és a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, vagy 11

b) jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles és tartásra köteles hozzátartozó nem volt fellelhető. (2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 30%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti, illetőleg egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 150%-a alatti egy főre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az temetési támogatás összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet – temetési számlával együtt - a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett –e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egyöntetű írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezője. A határidő elmulasztása jogvesztő. (6) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét a határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a határozattal együtt meg kell küldeni kérelmező részére. Első lakáshoz jutók támogatása 11. § (1) Építési és vásárlási támogatásban részesülhetnek: a) a fiatal házaspárok, b) az élettársi kapcsolatban élő fiatalok, amennyiben háztartásukban legalább egy kiskorú gyermeket nevelnek, c) kiskorú gyermekét egyedül nevelő, a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában 35. életévét be nem töltött szülő, d) életkortól és családi állapottól függetlenül azok az igénylők, akiknek az ingatlan tulajdona elemi kár (tűz, vihar, belvíz, földrengés) miatt teljes egészében megsemmisült és az első lakáshoz jutók támogatásában vagy a helyi támogatás bármelyik formájában még soha nem részesültek, feltéve, ha a megsemmisült ingatlan tulajdonon kívül más ingatlan tulajdonnal vagy résztulajdonnal nem rendelkeznek a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában. (2) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározottak akkor részesülhetnek támogatásban, ha külön-külön vagy együttesen lakáshasználati joguk, illetve lakástulajdonuk – függetlenül az ingatlan értékétől, állagától, nagyságától – soha nem volt.

12

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az első lakáshoz jutók egyszeri, vissza nem térítendő támogatása megállapítható, ha az igénylők a) külön-külön legfeljebb ½-ed tulajdoni hányadban örökölt, haszonélvezeti joggal terhelt lakóház, b) beépítetlen építési telek tulajdonosai, valamint ha c) az igénylő legfeljebb ½-ed haszonélvezeti joggal terhelt vagy nem terhelt, örökölt ingatlantulajdonnal rendelkezik, s a lakóházat közeli hozzátartozótól vásárolja. (4) Az (1) - (2) bekezdésben fennálló feltételek mellett akkor nyújtható támogatás, ha: a) az igénylők által vásárolt vagy épített 1/1 tulajdonú ingatlant egymás között egyenlő arányban, de legalább ¾-ed – ¼-ed arányban szerzik meg, b) örökölt tulajdoni hányad mellett történő vásárlás esetében az a) pontban meghatározott arány megmarad a résztulajdon szerzését követően is, c) az együttköltöző családtagok létszámát figyelembe véve a vásárolni kívánt lakás nagysága vagy az építendő új lakóház nagysága a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. §-ában meghatározott jogos lakásigény mindenkori felső határától egy szobával kevesebb. A még gyermektelen, valamint az egy kiskorú gyermeket nevelő fiatalok esetében a 4 főre elfogadott lakásigény felső határa a meghatározó. (5) A támogatás igénybevételére azon kérelmezők jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. A jövedelem meghatározásánál a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók. (6) Az igényjogosultság a) lakásvásárlók esetében az adásvételi szerződés keltétől számított 6 hónapig áll fenn, b) az értékesítés céljára újonnan felépített lakóházat vásárlók esetében a felépítendő lakás használatbavételi engedélyének kiadásától számított 6 hónapig áll fenn, c) építkezők esetében az építési engedély jogerőre emelkedését követő naptól a használatbavételi engedély kiadásáig áll fenn. (7) A lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott támogatás mértéke 300.000,- Ft. A támogatás egyszeri és a (10) bekezdésben foglaltakon kívül vissza nem térítendő. (8) A megállapított támogatás a jogosultak által rendelkezésre bocsátott lakossági folyószámlára történő átutalás útján kerül teljesítésre. (9) A támogatás a határozat kézhezvételét követő naptól számított 6 hónapon belül vehető igénybe. Amennyiben a jogosultak a lakásvásárláshoz pénzintézeti hitelt kívánnak felvenni és az igényelt kölcsön összege meghaladja a vételár 50%-át, úgy a megállapított első lakáshoz jutók támogatásának kifizetésére a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés a Közös Önkormányzati Hivatalnál történő bemutatását követően kerülhet sor. (10) A támogatásban részesített lakásvásárlók a kifizetett támogatást egy összegben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. §-ában meghatározott mértékű kamatokkal együtt kötelesek visszafizetni, amennyiben a tulajdonviszonyok tekintetében a támogatásra való jogosultságra jogosító adásvételi szerződés és a tulajdoni lap eltérő adatokat tartalmaz.

13

(11) Az első lakáshoz jutók támogatásáról a polgármester dönt. (12) Az első lakáshoz jutók támogatása az erre a célra rendszeresített 9. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével igényelhető a Közös Önkormányzati Hivatalban. (13) Az első lakáshoz jutók támogatásában részesítettekről a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Irodája nyilvántartást vezet. (14) E rendelet szempontjából fiatalnak tekintendő az a személy, aki a támogatás megállapítására irányuló kérelme benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 35. életévét. (15) Eltartott, közös háztartásban élő kiskorú gyermeknek kell tekinteni a saját, az örökbefogadott és a bíróság által elhelyezett gyermeket (gyermekeket). (16) A jogos lakásigény meghatározásakor a szobaszám számításának tekintetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni. (17) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. Gyógyfürdő támogatás 12. § (1) Gyógyfürdőellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,- Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,- Ft összegben támogatja. (3) A támogatást e rendelet 10. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges (11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány), mely tartalmazza az igénybevevő adatait, és az igénybe vett fürdőgyógyászati ellátás mennyiségét. (5) Szolgáltató a támogatást igénylők kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere eseti jelleggel határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdőellátás támogatásról.

14

(6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kifizeti a támogatott részére. Időskorúak támogatása 13. § Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetbeni támogatást nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente a költségvetésben dönt. Rendkívüli települési támogatás 14. § (1) Polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. (3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az egy főre számított havi családi jövedelem összege nem haladhatja meg a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át. (4) A polgármester méltányosságból eltekinthet a (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól és a) elemi kár vagy tűzkár bekövetkeztekor legfeljebb 200.000,- Ft b) különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb 100.000,Ft pénzbeli vagy természetbeni méltányos rendkívüli települési támogatást állapíthat meg. (5) Az (5) bekezdés szerinti ellátások naptári évenként egy alkalommal állapíthatók meg családonként. (6) A 2015. évben, március 1-je előtt megállapított önkormányzati segélyek – a 2015. év vonatkozásában a (2) bekezdés, (5) és (6) bekezdés szerinti alkalmakba, illetve összegekbe beszámítanak.

15

(7) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Átmeneti és záró rendelkezések 15. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 16. § (1) Az önkormányzati segély megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben – kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő családok vonatkozásában – e rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatására, - egyéb családok vagy személyek vonatkozásában – a rendkívüli települési támogatás szabályait kell alkalmazni. (2) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 17. § Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú, b) a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II. 17.) számú, és c) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelete. Balmazújváros, 2015. február …

dr. Veres Margit polgármester

Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

Záradék: Kihirdetve: 2015. február ..- napján. Tóthné dr. Kertész Mariann Jegyző

16

1. melléklet a …/2015. (… …) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKHATÁSI TÁMOGATÁS)

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 1.1.5. Lakóhelye: irányítószám ................................................................................................ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó ……. 1.1.6. Tartózkodási helye: irányítószám ................................................................................................ település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó ……. 1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 1.1.8. Állampolgársága: …................................................................................................... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………….. 1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................... 1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 1.2.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 1.2.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy 1.2.3. bevándorolt/letelepedett, vagy 1.2.4. menekült/oltalmazott/hontalan. 1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

17

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év,hó,nap)

Anyja neve

Társadalom biztosítási Azonosító Jele (TAJ)

1. 2. 3. 4. 5. 1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

1.

2.

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

18

3. Lakásviszonyok 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

4. Nyilatkozatok 4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… (Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is) 4.2. A megállapított támogatást a lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető ……………………………………………………….kiadáshoz kérem folyósítani. 4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: ................................................ .......................................................................... kérelmező aláírása

.......................................................................... a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

19

Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve: ……………………………………………………………………………………………….. Születési neve: ……………………………………………………………………………................. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………….. Születési hely, év, hó, nap: ……….………………………………………………………………….. Lakóhely: …………………………………………………………………………………………….. Tartózkodási hely: ……….…………………………………………………………………………... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………. ……………………………………………………… II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ……………………................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

20

B. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a) személygépkocsi: ......................................................... típus .................. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap .................................................. aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. __________ * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

21

TÁJÉKOZTATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A hiányzó adatokat kell kitölteni. Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységnek hányadosával. 1. Személyi adatok Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely. Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. Gyermek: - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (továbbiakban: fogyatékos gyermek). 2. Jövedelemre vonatkozó adatok Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az

22

adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 3. Nyilatkozatok A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakhatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb részben veszélyezteti. Lakhatási kiadásnak kell tekinteni a távhő-szolgáltatás díjat, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, közös költséget, a tüzelőanyag költségét. A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető költségnek kell tekinteni, különösen a lakásfenntartási költségek legnagyobb hányadát képező költségeket, valamint azon költségeket, amelyek kiegyenlítése tekintetében a kérelmezőnek elmaradása van. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így: - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló igazolást, - a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a súlyosan fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a tartósan beteg személy magasabb összegű családi pótlékot kap (megállapító határozat és folyósítást igazoló irat), - 18. életévét betöltött, még tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló személy esetén az intézmény erre vonatkozó igazolását, - szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztó és fogyasztási hely azonosításához szükséges adatot (számlalevelet), - a lakás alapterületének igazolására tulajdoni lap, tervrajz másolatát. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

23


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (GYÓGYSZERTÁMOGATÁS)

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

(közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg) Kérelem indoka: ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………. Születési neve: ………………………………………………………………………………… Születési helye: …………………………Születési idő: ……………. év ……….hó ……..nap. Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. Társadalombiztosítási Azonosító Jel: …………………… Adóazonosító jel: ………………… Állampolgársága: magyar,

egyéb: ……………………………

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2. Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_________ Családi állapota3: hajadon/nőtlen; házastársától külön él;

házas és házastársával együtt él;

elvált;

özvegy;

házas

élettárssal él;

és egyedül él.

Lakóhely4: …………………………………………………………………………………….. Tartózkodási hely5: ………………………………………………………...…………………. Életvitelszerűen a …………………………………………………………………..címen élek. Kérelmező családi körülményei: □ egyedül élő, Közgyógyellátásban részesülők:

□ igen

□ nem egyedül élő □ nem

Kérelmező telefonszáma6: ………………………………………. E-mail címe7: ……………………………………………………. _____________________ 1. Nem magyar állampolgárság esetén. 2. A megfelelő rész aláhúzandó. 3. A megfelelő rész aláhúzandó. 4. Lakcímkártyán szereplő. 5. Lakcímkártyán szereplő. 6. Nem kötelező megadni. 7. Nem kötelező megadni.

24

-2A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

1. 2. 3. 4. Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs/élettárs jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Rendszeres pénzbeli ellátás 4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 6. A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 7. A munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 8. Föld bérbeadásából származó jövedelem 9. Egyéb (pl. ösztöndíj) 10. Összes jövedelem

Ügyintéző tölti ki! Egy főre jutó havi nettó jövedelem …………………. Ft/hó. Kérelmező nyilatkozata • • •

•

Kijelentem, hogy nem részesülök közgyógyellátásban. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (7) bekezdés alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Balmazújváros, ………. év ………….. hónap ……………nap. ………………………………….. Kérelmező aláírása

………………………………………………………….. Kérelmező házastársának/élettársának aláírása

_________________ 8. Háztartás: az egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

25


(Háziorvos tölti ki!) IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL (A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.) Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………… Születési neve:……………………………………………………………………………………... Születési helye: …………………………… Születési idő: ……… év ……… hónap…….nap. Anyja neve: …………………………………………………………. Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ………………………………. Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:

□ igen

□ nem

Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei: Gyógyszer neve

A Biztosított által fizetendő térítési díj

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

…………………………..

……………………….

………………………….. Összesen: _________________________ Ft

Balmazújváros, ………. év ………….hónap …….. nap. ………………………………… Háziorvos aláírása P.H.

IGAZOLÁS Hivatalosan igazolom, hogy nevezett ……………………………………. (név) az alábbi betegségben szenved: súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegség, fekvőbeteg és pelenka használata szükséges. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Balmazújváros, ………. év ………….hónap …….. nap. ………………………………… Háziorvos aláírása P.H. 26


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként gyermekenként adható összegei és annak alapjául szolgáló jövedelemsávok I. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében

1. 2. 3.

A Jogosultsági határ %-ban Nyugdíjminimum 100%-a alatt Nyugdíjminimum 100-150%-a között Nyugdíjminimum 150-200%-a között

B Egy alkalommal adható maximális összeg 12.000,- Ft 8.000,- Ft 5.000,- Ft

II. Családban nevelkedő gyermek esetében

1. 2. 3.

A Jogosultsági határ %-ban Nyugdíjminimum 100%-a alatt Nyugdíjminimum 100-120%-a között Nyugdíjminimum 120-140%-a között

B Egy alkalommal adható maximális összeg 10.000,- Ft 7.000,- Ft 5.000,- Ft

27


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA

I. Kérelmező (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) személyi adatai: Neve: …………………………………….................................................………………….……… Születési neve: ………………………………............……………………..………………………… Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….…………………. Családi állapota: ………………………………………………………………………………………. Állapolgársága: magyar

/

egyéb:……………………………………………..………………...

Kérelmező idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan.

Lakóhely: …………………………………………………...........………..…..………………………. Tartózkodási hely: ………………………………………...............…………………………………. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………................…………………. Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………...............…………………….

Kérelem indoklása ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó.

28

II. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok A kérelem benyújtásának időpontjában kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.....................fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve)

Születési helye, év, hónap, nap

Anyja neve

TAJ

Családi kapcsolat megnevezése

B.) Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek) havi jövedelme forintban:


Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem

C.) Nyilatkozatok (1) Kijelentem, hogy - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.

29

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege 500.000,- Ft.

Balmazújváros, 20 .................................... …................................................................. kérelmező aláírása (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek)

30


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (SPECIÁLIS NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK UTAZÁSI TÁMOGATÁSA) MEGÁLLAPÍTÁSA

I. Kérelmező (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) személyi adatai: Neve: …………………………………….................................................………………….……… Születési neve: ………………………………............……………………..………………………… Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….…………………. Családi állapota: ………………………………………………………………………………………. Állapolgársága: magyar

/

egyéb:……………………………………………..………………...



Kérelem indoklása ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

31

II. A speciális nevelési, oktatási intézményben tanuló gyermek adatai Neve: …………………………………….......Születési neve: ………………………………............ Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….………………….. Állapolgársága: magyar

/

egyéb:……………………………………………..………………...

A gyermek idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan.

Lakóhely: …………………………………………………...........………..…..………………………. Tartózkodási hely: ………………………………………...............…………………………………. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………................…………………. A nevelési/oktatási intézmény neve és címe:……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… II.) Nyilatkozatok -

Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás személygépjárművel történik.

-

Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás tömegközlekedési eszköz igénybevételével történik.

-

Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás támogató szolgálat gépjárművével történik.

-

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek.

-

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti.

32

Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege 500.000,- Ft.

Balmazújváros, 20 ....................................

…................................................................. kérelmező aláírása (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek)

33


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (HELYBEN TANULÓK UTAZÁSI TÁMOGATÁSA) MEGÁLLAPÍTÁSA

Alulírott______________________________/név/ sz.h.idő:___________________________ an.:___________________________,Balmazújváros,____________________________szám alatti lakos

- törvényes képviselő -

azzal kéréssel fordulok Balmazújváros Város

Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy /név/___________________________/szül.:/______________________ /név/___________________________/szül.:/______________________ /név/___________________________/szül.:/______________________ nevű gyermekem/im részére – 20….. évben megvásárolt helyi autóbuszbérlet után – utazási támogatást szíveskedjen megállapítani. A bérletvásárlást igazoló nyugta sorszáma/i:________________________________________ Nyilatkozom, hogy fent nevezett tanuló gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és / vagy valamely szülő aktív korúak ellátásában részesül. (A megfelelő rész aláhúzandó)

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem – az igénylést megelőző hónap nettó jövedelmét figyelembe véve – nem haladja meg a 20…… évben érvényes öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét. Továbbá nyilatkozom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szabályairól szóló 2004. CXL tv. 99. § (2) bekezdésében foglaltakra jogomról lemondok. E törvény 28/A. § (1) bekezdés b) pontja, a 73. § (2) bekezdése és figyelembevételével a döntés szóbeli közlését tudomásul veszem, a nem kérem.

szolgáltatás általános tekintettel fellebbezési a 78. § (4) bekezdése határozat kipostázását

Balmazújváros, 20 …….................. _________________________________ törvényes képviselő aláírása Jövedelem:

- munkaviszonyból, vállalkozásból származó jövedelem, - családtámogatási ellátások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék) - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások (rokkantsági, rehabilitációs ellátás) - önkormányzat által folyósított pénzbeli rendszeres szociális ellátások (aktív korúak ellátása, ápolási díj,) - munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék, keresetpótló juttatás) - alkalmi munkából, állattartásból és növénytermesztésből származó jövedelem

34


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (TEMETÉSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA

I. Kérelmező személyi adatai: Neve: …………………………………….................................................………………….……… Születési neve: ………………………………............……………………..………………………… Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….…………………. Családi állapota: ………………………………………………………………………………………. Állapolgársága: magyar

/ egyéb:……………………………………………..………………...



Kérelem indoklása ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

A megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó.

35

II. Az elhunyt adatai: Neve: …………………………………….......Születési neve: ………………………………............ Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….………………….. A haláleset időpontja:…..…………………………………...........………..…..……………………... Halotti anyakönyvi kivonat száma: ………………………………………………………………….. Temetési számla száma: ………………………………………………................…………………. Temetési költség összege: ……………………………...............………………………………….. Nyilatkozom, hogy a temetési számla egy - vagy - több

személy részére lett kiállítva.

(Aláhúzással kérem jelölni. )

III. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.....................fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve)


Anyja neve

TAJ




Kérelmező


36



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege 500.000,- Ft.

Balmazújváros, 20 ....................................

…................................................................. kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

37


KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

(ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA)

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Személyi adatok A kérelmezők személyre vonatkozó adatok: Neve: .................................................................................................................................................................. Születési neve: ................................................................................................................................................... Anyja neve: ......................................................................................................................................................... Születési helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................... Lakóhelye: .......................................................................................................................................................... Tartózkodási helye: ............................................................................................................................................. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................................. Állampolgársága: ............................................................................................................................................... Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................................................

Házastárs / élettárs Neve: .................................................................................................................................................................. Születési neve: ................................................................................................................................................... Anyja neve: ......................................................................................................................................................... Születési helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................... Lakóhelye: .......................................................................................................................................................... Tartózkodási helye: ............................................................................................................................................. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................................. Állampolgársága: ............................................................................................................................................... Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................................................

A kérelmezőkkel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: A

B

C

D

E

Név (ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születési helye

Születési ideje (év, hó, nap)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

38

A

B

C

D

E

Lakásvásárlás esetén: A lakásvásárláshoz pénzintézettől igényelt hitel összege: A lakásvásárláshoz munkáltatótól igényelt hitel összege: A vásárolt ingatlanban lévő szobák száma: Fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Fizetési számlaszám:

-

-

(A kérelemhez mellékelni kell az adásvételi szerződés, vagy adásvételi-előszerződés egy példányát, valamint az igénylők és a velük közös háztartásban élők benyújtást megelőző 1 havi nettó jövedelméről szóló kereseti igazolásait.) Lakóház építése esetén: A lakásépítéshez pénzintézettől igényelt hitel összege: A lakásépítéshez munkáltatótól igényelt hitel összege: Az építendő lakóházba tervezett szobák száma: Fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Fizetési számlaszám:

-

-

(A kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély és az alaprajz fénymásolatát, valamint az igénylők és a velük közös háztartásban élők benyújtást megelőző 1 havi nettó jövedelméről szóló kereseti igazolásait.) Az igényjogosultság lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés vagy adásvételi előszerződés keltétől számított 6 hónapon belül, míg lakóházat építők esetén az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától a használatbavételi engedély megadásának napjáig áll fenn. NYILATKOZAT Alulírott igénylők kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük továbbá, hogy együttesen vagy külön-külön jelenleg nincs és korábban sem volt önálló lakástulajdonunk, haszonélvezeti joggal nem terhelt résztulajdonunk, lakáshasználati jogunk. Az önkormányzat által a helyi támogatás bármelyik formájában, vagy lakáscélú támogatásban soha nem részesültünk. Hozzájárulunk a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Balmazújváros, ______ (év) __________ (hó) ____ (nap)

kérelmező aláírása

kérelmező aláírása

39

10. melléklet .…/2015. (……) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

(GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁS)

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Alulírott ………………………………………………………………………………………… Születési név: ………………………………………………………………………………….. Születési hely: ………………………………… születési idő: ………………………………... Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. TAJ szám: ……………………………………………………………………………………… 4060 Balmazújváros, …………………………………………………. szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdő támogatást megállapítani. Telefonszám: ………………………………. Balmazújváros Városkártya száma: ……………………………………. Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a gyógyfürdő támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez. Kijelentem, hogy a kérelmemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. Balmazújváros, 20…………………………………………

…………………………………………... aláírás Kérelemhez egyidejűleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdő részéről, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem. Öregségi nyugellátásra, illetőleg az egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okirat másolatát. 40

11. melléklet a …/2015. (……..) önkormányzati rendelethez

Balmazaqua Kft. 4060 Balmazújváros, Iskola köz 18.

IGAZOLÁS Igazoljuk, hogy ………………………………………. (sz): ………………………………… (sz.hely, idő): ……………………………………… (anyja neve): ……………………………. Balmazújváros, …………………………………………………………. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdő ellátást az alábbiak szerint vette igénybe.

15x4 kúrát vett igénybe

Nem 15x4 kúrát vett igénybe, a kezelések tételes felsorolása:

Megnevezés

Egységár

Felvett kezelés szám

Összeg

Medencefürdő

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Iszapkezelés

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Súlyfürdő

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Szénsavas fürdő

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Villanykádfürdő

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Víz alatti vízsugármasszázs

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Víz alatti gyógytorna

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Gyógymasszázs

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Gyógyúszás

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Balmazújváros, 20………………………………………. …………………………….. aláírásra jogosult

41

12. melléklet a …/2015. (……..) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (RENDKIVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA

I. Kérelmező személyi adatai: Neve: …………………………………….................................................………………….……… Születési neve: ………………………………............……………………..………………………… Születési hely, év, hó, nap: ………………………...........………………..…………………………. Anyja neve: …………………………………………............…………..………….…………………. Családi állapota: ………………………………………………………………………………………. Állapolgársága: magyar

/ egyéb:……………………………………………..………………...



Kérelem indoklása ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

A megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó

42

II. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.....................fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve)


Anyja neve

TAJ




Kérelmező




43

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege 500.000,- Ft. Balmazújváros, 20 ....................................

…................................................................. kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

44

2. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását és ezzel az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások rendszerének újra szabályozását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. január 1. hatállyal bekövetkezett, illetve 2015. március 1. hatállyal bekövetkező módosítása teszi szükségessé. A Szt. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szól 2014. évi CI. törvény és a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította. A Szt.-ben 2015. március 1-jével megszűnik a méltányos ápolási díj (43/D. §), a méltányossági közgyógyellátás (50. § (3) bekezdés), az adósságkezelési szolgáltatás (55-55/C. §), és a lakásfenntartási támogatás (38. §) szabályozása azzal, hogy a 2015. március 1-je előtt megállapított adósságkezelési támogatás illetve a 2015. március 1-je előtt megállapított, valamint február 28-án folyamatban lévő ügyekben a közgyógyellátás a lejártáig a korábbi szabályok szerint nyújtandó. A 2014. december 31-e után megállapított lakásfenntartási támogatás időtartama viszont csak 2015. február 28-ig terjedhet és csak a 2014. december 31ig megállapított lakásfenntartási támogatás nyújtható változatlan feltételekkel annak lejártáig (134/C. §). A fenti támogatások megállapítása eddig önkormányzati hatáskörbe tartozott oly módon, hogy ahhoz az önkormányzat 90%-os, közgyógyellátásnál 70%-os állami támogatásban részesült. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (2. melléklet III. fejezet) illetve a Szt. 125. §-a, 134/D. §-a alapján a 2015. évben kifutó lakásfenntartási támogatásokra, közgyógyellátásokra, illetve adósságkezelési támogatásokra még lehívható a 2014. évivel azonos mértékű támogatás, az újonnan megállapított helyi szociális ellátásokhoz viszont már nem az egyes ellátásokhoz kapcsolódóan, hanem egy „kalapban”, az önkormányzat adóerő képessége függvényében hívható le támogatás az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásaként. Az önkormányzati segély helyébe 2015. március 1-jével az ún. települési támogatás lép, melynek megállapítása, kifizetése, folyósítása, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 2015. február 28-ig kell rendeletet alkotnia a települési önkormányzatoknak (45. §). A Szt. teljes egészében az önkormányzatokra bízza, hogy a települési támogatás keretében milyen célra/célokra nyújt támogatást, csak példaként említi, hogy adható lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére a gyógyszerkiadások

45

viseléséhez, vagy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A rendelet-tervezet a Szt. új szabályaiból és az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendeletek szabályaiból indul ki figyelemmel a 2014. évi pénzügyi teljesítés adataira, illetve az önkormányzat 2015. évre prognosztizálható költségvetési lehetőségeire. A rendelet-tervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy maradjanak meg az önkormányzat által jelenleg is nyújtott szociális ellátások, célzottabbá és igazságosabbá téve az aktuális szabályozást. Helyenként kisebb szigorítások kerültek beépítésre, figyelemmel az ügyintézés tapasztalataira, melyek az egyes ellátásoknál kerülnek kifejtésre. Az egyes ellátások összegei az ellátásokra jogosító jövedelemhatárok és egyéb alapvető jogosultsági feltételek lényegesen nem változnak.

46

3. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez RÉSZLETES INDOKOLÁS A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 1. §-hoz A rendelet megalkotásának célját foglalja össze. 2. §-hoz A rendelet személyi és területi hatályát határozza meg, figyelemmel a Szt. személyi hatályára. Az ügyintézés tapasztalatai szerint előfordul, hogy a kérelmező bejelentett lakcímmel rendelkezik a településünkön, de ténylegesen nem Balmazújvároson él, ezért követve a Szt.ben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 2013. április 1-jével megjelenő új szabályozást a rendelettervezet a lakó- vagy tartózkodási hely vonatkozásában az életvitelszerű ott élést is megkívánja a bejelentettség ténye mellett. 3. §-hoz Ismerteti a rendeletben szabályozott ellátások formáit, azokat bizonyos kritériumok mentén csoportosítja, meghatározza a támogatások nyújtásának alapvető korlátait és az eljáró szervet. A Szt. 45. §-a alapján a települési támogatás esetében a hatáskör címzettje a Képviselőtestület, az ügyek jellege azonban megkívánja azonban a gyors ügyintézését, ezért a rendelettervezet a hatáskör polgármesterre történő átruházását javasolja. 4. §-hoz A szakasz a települési támogatás megállapítására vonatkozó általános eljárási rendelkezéseket tartalmaz, figyelemmel a Szt. - rendelet-tervezet bevezető szövegében hivatkozott – felhatalmazó, illetve a települési támogatásra is kiterjedő hatályú általános eljárási szabályaira (Szt. 5. §, 17. §, 25-32. §). A rendelet-tervezet szövegében a Szt. települési támogatásra vonatkozó szabályai nem kerültek megismétlésre a párhuzamos szabályozás elkerülése végett. A rendelet-tervezet ezen felül szubszidiárius (kisegítő jellegű) szabályként hivatkozik a magasabb rendű szociális illetve gyermekvédelmi jogszabályokra a szabályozás egyszerűsítése érdekében. Az általános eljárási rendelkezések tartalmazzák a kérelmek benyújtásának, az ellátások folyósításának szabályait, továbbá a jogosultság megszüntetésének alapeseteit és az ellátás jogosulatlan felvételének jogkövetkezményeit. Az egyes ellátások fő szabály szerint kérelemre állapíthatóak meg, melyek a rendelet-tervezet mellékletét képező egyes ellátásokra szabott formanyomtatványon nyújthatók be. A formanyomtatványok azért készültek, hogy a kérelem a döntéshez szükséges valamennyi

47

információt tartalmazza és ezáltal az ügyintézés minél gyorsabb és zökkenő mentesebb legyen. Ügyintézési tapasztalat, hogy a kérelmezők elsősorban a nyomtatványokat és nem a rendeletet ismerik, ezért az egyes formanyomtatványokon kerültek feltüntetésre a jogosultság elbírálásához szükséges kérelemhez szükséges iratok, igazolások. 5. §-hoz A lakhatási támogatás szabályainak kiindulópontja a jelenleg azonos célra nyújtott lakásfenntartási támogatás, melyet 2015. március 1-ig még a Szt. 38-39. §-a szabályoz. Szigorítások a jelenlegi szabályozáshoz képest: - A lakásfenntartási támogatás jelenleg pénzben és természetben is nyújtható, az új szabályozás szerint csak természetben – azaz a szolgáltatónak történő utalással, vagy tüzelőutalvány formájában – nyújtható annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás valóban a rendeletetése szerint kerüljön felhasználásra. - A jogosult lakcímmel kell, hogy rendelkezzen a támogatással érintett lakásban, és életvitelszerűen is abban kell laknia. - A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg a 6.000,Ft-ot. A 2014. december 31-ig megállapított lakásfenntartási támogatásokat – a Szt. alapján kifutásukig folyósítani kell, ezért annak elkerülése végett, hogy valaki két típusú lakhatást támogató ellátásban részesüljön, a rendelet-tervezet kizárja a jogosultak köréből azt, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. 6. §-hoz A gyógyszertámogatás célja azon egyének megsegítése, akik személyes szükségleteinek kielégítéséhez rendszeres gyógyszerszedés szükséges. Aki közgyógyellátásra jogosult, az nem jogosult gyógyszertámogatásra. A rendelet külön kezeli azokat akik súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenvednek és azokat, akik fekvőbetegek és számukra pelenka használat szükséges. Jogosultság esetén a támogatás mértéke 3.000,- Ft, illetve az utóbb említett esetekben 4.000,- Ft. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyógyszertámogatás utalvány formájában három havonta egyenlő részletekben kerül kiadásra. 7. §-hoz Kifejezetten a gyermekes családok segítését célozza meg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás korábban és jelenleg is hatályban van. Célszerűnek tartjuk a jelenleg hatályos rendeletünk vonatkozó részeit átemelni a települési támogatásba. Ezzel külön tételt képez a gyermekek, a gyermekes családok megsegítése. Ezen támogatási forma azon családok megsegítését célozza, akik nem rendelkeznek vagyonnal és az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, gyermek étkeztetése, gyermek iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak. Ezen ellátási forma tekintetében is azt az elvet követjük, hogy a támogatást elsősorban természetben nyújtjuk. 8. §-hoz

48

A speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása azon családok, gyermekek megsegítését célozza, akik egészségi állapotuknál fogva olyan speciális nevelési vagy oktatási intézményben kell, hogy tanuljanak, amely speciális nevelési, oktatási intézmény településünkön nem található és így napi szinten jelentkezik náluk az odautazás költsége. Ezen támogatási forma az óvodai évhez, illetőleg tanévhez igazodik és figyelembe veszi az odautazáshoz történő igénybevétel módját. 9. §-hoz A helyben tanulók utazási támogatása azon balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulókat támogatja, akik a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel rendelkeznek. Ez az ellátási forma sem új, hiszen a vonatkozó rendeletünkben ez jelenleg is szerepel. 10. §-hoz A temetési támogatás sem új ellátási forma, a jelenleg hatályos rendelkezéseink értelmében a jogosultak a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-át kaphatják meg, ez jelenleg adott esetben 24.340,- Ft. A rendelet-tervezet a legolcsóbb temetés költségének 30%ában határozza meg a támogatás mértékét. Egyéb vonatkozásban a temetési támogatás szabályai megegyeznek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet temetési segély fejezetével. 11. §-hoz Az első lakáshoz jutók támogatása sem új elem, jelenleg a 23/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendeletünk szabályozza az első lakáshoz jutók támogatását. Ezen jelen hatályos rendeletünk rendelkezései hasonló formában kerültek beépítésre azzal, hogy jelenleg az első lakáshoz jutók támogatása 150.000,- Ft. A rendelet-tervezet 300.000,- Ft-ban határozza meg a lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott támogatás mértékét, mely támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás mellett vissza nem térítendő. 12. §-hoz A gyógyfürdő támogatás, mint ellátási forma a jelenleg hatályos rendelkezéseket megtartva, változatlan formában kerül beépítésre. Elsősorban az öregségi nyugellátásban, valamint egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő, azon Balmazújváros Városkártyával rendelkező gyógyfürdő ellátást igénybevevő balmazújvárosi lakosokat támogatja, akik társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdő ellátást vesznek igénybe. 13. §-hoz Az időskorúak támogatása az elmúlt évek hagyományait megtartva a bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévüket betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni támogatást nyújt karácsony ünnepe alkalmából. 14. §-hoz

49

A rendkívüli települési támogatás a Szt. 45. § (3) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás illetve a rendkívüli segély egyik megfelelője. 15. §-hoz A rendelet-tervezet a hatályba lépésre tesz javaslatot. 16. §-hoz Az átmeneti rendelkezések megalkotását a Szt. 134/C. §-a indokolja. Az átmeneti rendelkezések célja, hogy 2015. március 1-től egységes szabályozás legyen érvényben a szociális ellátások megállapítása tárgyában. 17. §-hoz A helyi szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

50

4. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez 2014. évi önrész (nettó) Támogatási forma Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a./ pont korúak ellátása Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. b./ pont Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. d./ pont

Közfoglalkoztatás

2014. évi nettó támogatás

2014. évi kerekített előirányzat

20 %

600 fő X 22.800,- Ft X 12 hónap

32.832.000,- Ft

10 %

20 fő X 25.000,- Ft X 12 hónap

600.000,- Ft

10 %

70 fő X 26.000,- Ft X 12 hónap

2.184.000,- Ft

10 %

25 fő X 27.000,- Ft X 12 hónap

810.000,- Ft 2.500.000,- Ft

5%

Önkormányzati segély

100 %

900 eset X 15.000,- Ft

8.595.000,- Ft

Egyszerűsített foglalkoztatás (egyéb)

100 %

300 fő X 3.800,- Ft X 2 nap + 1.000,- Ft/fő/nap

2.880.000,- Ft

Gyógyfűrdőellátás támogatása

100 %

600 fő X ,- Ft X 8.000,- Ft

4.800.000,- Ft

Köztemetés

100 %

10 eset X 135.000,- Ft

1.350.000,- Ft

Bursa Hungarica

100 %

3.000.000,- Ft 281.000,- Ft

(utazási támogatás)

100 %

30 fő X 780,- Ft X 12 hónap

(Időskorúak Karácsonya)

100 %

3000 fő X 2.000,- Ft + 1.000.000,- Ft

7.000.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás

10 %

1500 fő X 5.500,- Ft X 12 hónap

9.900.000,- Ft

Közgyógyellátás

100 %

180 fő X 27.500,- Ft

4.950.000,- Ft

100 %

15 eset X 150.000,- Ft

2.250.000,- Ft

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

100 %

10 eset X 9.975,- Ft X 10 hónap

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

100 %

650 fő X 780,- Ft X 10 hónap

Időskorúak szociális segélye

Lakástámogatás

(vissza nem térítendő)

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

0%

Óvodáztatási támogatás

0%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0%

MINDEZ ÖSSZESEN

998.000,- Ft 5.070.000,- Ft

87.000.000,- Ft 51

5. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez 2015. évi tervezett (nettó) Támogatási forma

2015. évi tervezett éves nettó támogatás 20 %

260 fő - 2 hónap

2.500.000,- Ft

10 %

34 fő - 2 hónap

200.000,- Ft

10 %

45 fő - 2 hónap

250.000,- Ft

10 %

14 fő - 2 hónap

80.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás

10 %

1200 fő - 1-12 hónap

Közgyógyellátás

100 %

30 fő - 2 hónap

Közfoglalkoztatás

100 %

30.250.000,- Ft

Rendszeres települési támogatás

100 %

61.000.000,- Ft

Rendkívüli települési támogatás

100 %

11.440.470,- Ft

Gyógyfűrdőellátás támogatása

100 %

3.500.000,- Ft

Köztemetés

100 %

675.000,- Ft


100 %

7.094.000,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a./ pont korúak ellátása Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. b./ pont Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. d./ pont

3.500.000,- Ft 840.000,- Ft

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

0%

0,- Ft


0%

0,- Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0%

0,- Ft

MINDEZ ÖSSZESEN

121.329.470,- Ft 52

6. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez

ELŐIRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁS 2014. I-IV. NEGYEDÉV

Támogatási forma Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Rendszeres szociális segély (védett korúak) Rendszeres szociális segély (helyi rendelet alapján) Önkormányzati segély

Temetési segély

Nettó előirányzat

Szociális Osztály

Pénzügyi Osztály

32.832.000,- Ft

16.421.624,- Ft

17.115.114,- Ft

600.000,- Ft

933.422,- Ft

1.332.611,- Ft

2.184.000,- Ft

1.381.095,- Ft

1.365.174,- Ft

810.000,- Ft

408.650,- Ft

8.595.000,- Ft

Átmeneti segély

3.694.664,- Ft

3.750.305,- Ft

2.454.000,- Ft

2.422.000,- Ft

Gyógyfürdő támogatás

4.800.000,- Ft

2.575.725,- Ft

2.540.850,- Ft

Köztemetés

1.350.000,- Ft

516.828,- Ft

475.316,- Ft

7.000.000,- Ft

7.439.276,- Ft

7.591.591,- Ft

281.000,- Ft

3.120,- Ft

3.900,- Ft

9.900.000,- Ft

7.546.760,- Ft

7.387.608,- Ft

Közgyógyellátás

4.950.000,- Ft

3.608.414,- Ft

3.874.779,- Ft

Lakástámogatás

2.250.000,- Ft

1.200.000,- Ft

1.350.000,- Ft

998.000,- Ft

344.850,- Ft

261.825,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

5.070.000,- Ft

5.098.080,- Ft

5.061.765,- Ft

Közfoglalkoztatás

2.500.000,- Ft

-

-

Egyszerűsített foglalkoztatás

2.880.000,- Ft

-

-

Bursa Hungarica

3.000.000,- Ft

-

-

87.000.000,- Ft

53.626.508,- Ft

54.532.838,- Ft


Időskorúak Karácsonya

megvendégelés Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás) Lakásfenntartási támogatás (természetbeni) Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli)

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása

Szociális ágazat mindösszesen Óvodáztatási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4.980.000,- Ft

2.150.000,- Ft

16.622.800,- Ft

16.588.000,- Ft

-

53

-

7. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Lakásfenntartási támogatásban részesültek létszámának havonkénti változása 2014. (pénzben)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

albérlet

közös költség

hitel

lakbér

összesen

fő

17

10

40

3

70

Ft

76.500,- Ft

33.800,- Ft

179.200,- Ft

10.600,- Ft

300.100,- Ft

fő

19

11

41

3

74

Ft

81.600,- Ft

36.800,- Ft

178.700,- Ft

10.600,- Ft

307.700,- Ft

fő

18

12

38

2

70

Ft

74.000,- Ft

39.300,- Ft

174.400,- Ft

7.400,- Ft

295.100,- Ft

fő

17

14

39

1

71

Ft

67.200,- Ft

47.200,- Ft

172.500,- Ft

2.600,- Ft

289.500,- Ft

fő

17

14

37

1

69

Ft

67.200,- Ft

47.200,- Ft

165.100,- Ft

2.600,- Ft

282.100,- Ft

fő

12

14

34

2

62

Ft

45.100,- Ft

47.200,- Ft

153.700,- Ft

8.800,- Ft

254.800,- Ft

fő

11

14

33

3

61

Ft

41.600,- Ft

47.200,- Ft

148.200,- Ft

16.600,- Ft

253.600,- Ft

fő

10

13

32

3

58

Ft

39.000,- Ft

43.100,- Ft

142.900,- Ft

16.600,- Ft

241.600,- Ft

fő

10

11

29

3

53

Ft

38.200,- Ft

36.500,- Ft

128.800,- Ft

16.600,- Ft

220.100,- Ft

fő

8

14

32

4

58

Ft

33.100,- Ft

44.000,- Ft

143.500,- Ft

19.100,- Ft

239.700,- Ft

fő

8

13

31

4

56

Ft

33.100,- Ft

40.500,- Ft

140.500,- Ft

19.100,- Ft

233.200,- Ft

fő

7

11

30

4

52

Ft

26.900,- Ft

30.900,- Ft

137.900,- Ft

19.100,- Ft

214.800,- Ft

54

8. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Lakásfenntartási támogatásban részesültek létszámának havonkénti változása 2014. (természetben)

Január

fő Ft

Február

fő Ft

Március

fő Ft

Április

fő Ft

Május

fő Ft

Június

fő Ft

Július

fő Ft

Augusztus

fő Ft

Szeptember

fő Ft

Október

fő Ft

November

fő Ft

December

fő Ft

E.On + utalvány

E.On

Előrefizető + utalvány

Tigáz

Közös költség

Lakbér

Utalvány

Vízmű

Előrefizető Tigáz

Előrefizető E.On

Összesen

4

196

108

329

10

5

604

8

4

14

1285

27.600,- Ft

7 52.500,- Ft 7 52.500,- Ft 6 43.800,- Ft 5 38.600,- Ft 6 44.600,- Ft 6 44.600,- Ft 6 44.600,- Ft 7 48.800,- Ft 12 80.400,- Ft 13 88.700,- Ft 13 88.700,- Ft

740.300,- Ft


777.200,- Ft

121 857.800,- Ft 132 930.800,- Ft 134 947.700,- Ft 132 928.600,- Ft 131 926.000,- Ft 134 951.100,- Ft 136 965.400,- Ft 131 934.500,- Ft 139 988.100,- Ft 139 1.006.200,- Ft

140 1.015.300,- Ft

1.200.800,- Ft

327 1.200.600,- Ft

322 1.202.000,- Ft

317 1.186.700,- Ft

314 1.175.800,- Ft

316 1.190.000,- Ft

310 1.165.800,- Ft

304 1.129.500,- Ft

283 1.045.500,- Ft

281 1.040.200,- Ft

272 1.036.000,- Ft

267 1.025.700,- Ft

34.000,- Ft

25.300,- Ft

11

5

37.800,- Ft

24.400,- Ft

8

5

29.100,- Ft

24.400,- Ft

7

5

26.600,- Ft

24.400,- Ft

7

4

26.600,- Ft

20.300,- Ft

7

3

26.600,- Ft

13.800,- Ft

7

4

26.600,- Ft

20.100,- Ft

7

4

26.600,- Ft

20.100,- Ft

7

4

27.500,- Ft

17.900,- Ft

7

4

27.500,- Ft

17.900,- Ft

8

5

30.900,- Ft

20.400,- Ft

10

5

40.700,- Ft

20.400,- Ft

55

2.738.500,- Ft

595 2.673.900,- Ft

580 2.581.300,- Ft

574 2.547.200,- Ft

570 2.531.000,- Ft

567 2.523.000,- Ft

566 2.517.100,- Ft

571 2.547.200,- Ft

532 2.366.700,- Ft

541 2.370.700,- Ft

548 2.380.900,- Ft

543 2.353.600,- Ft

41.800,- Ft


24.400,- Ft


83.800,- Ft


5.693.700,- Ft 1291 5.739.400,- Ft 1271 5.664.800,- Ft 1249 5.588.800,- Ft 1239 5.533.900,- Ft 1234 5.527.800,- Ft 1232 5.522.200,- Ft 1236 5.553.100,- Ft 1162 5.221.700,- Ft 1181 5.313.500,- Ft 1186 5.372.900,- Ft 1188 5.383.500,- Ft

9. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez

Aktív korú ellátása 2014. Támogatásra való jogosultság megszüntetésének/szüneteltetésének okai

Megszüntetés oka Kereső tevékenység

Havonkénti megszüntetések száma (fő)

2014.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13

18

20

23

22

Rehabilitációs ellátás

39

48

1

1

12

9

12

18

14 248

3

1

Rokkantsági nyugdíj

1

Öregségi nyugdíj

1

1

1

1

1

Özvegyi nyugdíj

1

Ápolási díj, időskorúak járadéka

3

2

Rendszeres szociális segély

1

2

2

4

2

Gyermekgondozási segély

1

2

2

2

2

3

1

1

Keresetpótló juttatás, felsőfokú okt. Int.

3 1 2

21

1

2

4

1

1

1

1

1

2

2

1

1

15 13 1

1

Vállalkozói, őstermelői tevékenység

4

Alkalmi munka Álláskeresési segély, járadék

2

1

Jövedelemhatár, vagyon

1

2

Lakóhelyváltozás

1

1

1

1

1

3

4

5

3

1 1

1

3

1

Közfoglalkoztatás

11

2

1

1 7

3

6

168 51 114

19

8

5

2

8

5

125 151 145 121 97

16

51

73 1117

2

2

2

SZT. módosítása miatt

1

1

1

16

16

54

15 1

7

Elhunyt

Mindez összesen

17

1

Börtönbüntetés, előzetes letartóztatás Együttműködési kötelezettség elmulasztása

8

1

56

4

1

197 81 147 52 179 221 215 192 124 40

7

78

98 1624

10. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Aktív korúak ellátásában részesülők létszámának havonkénti változása 2014-ben Létszám

Időszak Összesen 533

Férfi

Nő

302 613

2014.01. (FHT + RSZ)

Belépők száma

80

Új

231 266

289 569

2014.02. (FHT + RSZ) 87

193 234

88

193 234

212 455

88

155 195

334 750

101

315 365

258 651

105

288

375

467

191

153

68

145

69

65

308 50

257

343 55 44

2014.07. (FHT + RSZ)

53

50 77

2014.06. (FHT + RSZ)

126

24 334

385 51

546

44

40 38

2014.05. (FHT + RSZ)

8

22 62

260 48

649

33

41 30

2014.04. (FHT + RSZ)

114

41 52

321 47

367

29

41

274 555

52

247

83

2014.03. (FHT + RSZ)

29

124

335 46

467

168

35 58

482

Megszüntetések

305

347 45

Szüneteltetések

Továbbf.

240

227

184

57

21 64

Létszám

92

Belépők száma

49

43 41

278

119 374

2014.08. (FHT + RSZ) 96

159

187

168 49

23

206 54

253

104 350

2014.09. (FHT + RSZ) 97

149 195

96

130 175

163 466

99

204 250

131 346

92

123

73

25

52 62

180 49

26

46 51

2014.12. (FHT + RSZ)

52

69 103

216 53

254

23

45 45

2014.11. (FHT + RSZ)

17

101 114

187 51

367

27

46

136 362

97

133

39

2014.10. (FHT + RSZ)

71

140

155 51

266

121

47

166 43 36

58

26

11. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Támogatásban részesülők létszámának, támogatási esetek számának havonkénti változása 2014-ben Támogatásban részesítettek létszáma, támogatási esetek száma (fő-eset/hó)

Támogatási forma megnevezése

Átlag (eset)

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

533

482

467

367

649

546

375

278

253

266

367

254

403

Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)

29

31

33

34

34

35

32

34

34

35

35

34

33

Rendszeres szociális segély (védett korú)

39

42

42

41

53

56

47

49

50

48

49

44

47

Rendszeres szociális segély (helyi rendelet alapján)

12

14

13

13

14

14

13

13

13

13

15

14

13

Temetési segély

19

11

12

12

8

7

10

6

16

10

10

10

131

Átmeneti segély

40

58

32

24

25

15

13

13

20

26

37

28

331

Gyógyfürdő támogatás

35

42

28

22

20

18

32

26

26

73

97

37

456

Köztemetés

1

2

1

4

3010

3010

2

3

Önkormányzati segély Egyszerűsített foglalkoztatás

Bursa Hungarica Időskorúak szociális segélye

Időskorúak Karácsony megvendégelés

Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás)

1 1285

1291

1271

1249

1239

1234

1232

1236

1162

1181

1186

1188

1230

Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli)

70

74

70

71

69

62

61

58

53

58

56

52

63

Közgyógyellátás

11

12

12

11

15

6

9

14

16

6

17

9

138

Lakásfenntartási támogatás (természetbeni)

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Lakástámogatás

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

598

598

599

600

600

465

769

769

769

769

654

2

2

1

8

1

1


193

138

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1

1481 1625

1609

1594

1590

59

1603

1603

1558

1510

1489

1437

1428

166 1433

1385 1416

1539



Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! 1. Önkormányzatunk 20 m3/h fölötti lekötött teljesítményszinten vételező intézményeinek jelenleg érvényes szabadpiaci földgáz energia kereskedelmi szerződései 2015. július 1-én lejárnak. Balmazújváros Város Önkormányzatának éves földgáz energia felhasználási mennyisége 405948 m3 összesen. Figyelembe véve, hogy ez a mennyiség meghaladja a hatályos közbeszerzési törvényben rögzített nettó 8 M Ft közbeszerzési értékhatárt, az ellátás kedvező szabadpiaci áron történő folytatásához 2015. július 1. utáni időszakra a törvényi előírások miatt földgáz energia közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk. Önkormányzatunk földgáz energia fogyasztóinak (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Önkormányzatunk földgáz energia fogyasztóinak együttesen, más önkormányzatok intézményeivel csoportban létrehozott közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. A csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: • • • • • •

A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) Portfólióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése) Jelentős földgáz energia költség megtakarítás a közintézmények számára és jelentős munkaidő ráfordítás megtakarítása a közbeszerzési apparátusa számára A csoportos közbeszerzést független energiapiaci szakértő bonyolítja le a szükséges jogi, műszaki és informatikai (elektronikus árlejtés) háttérrel Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak – nincs közös felelősségvállalás

Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek csoportos energiaközbeszerzési szervezettel. Az új modell számol a csoportos közbeszerzési eljárás ajánlatkérőit képviselő Jászberény Város Önkormányzata által gesztorált konzorciummal és a lebonyolítást végző Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési tanácsadó társaság megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség a csoportos földgáz energia közbeszerzés előnyeinek a

realizálására. A csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára tekintettel szükségszerű – a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett – független beszerzési szakértő bevonása, a sikeres lebonyolítás érdekében. 2. A földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Önkormányzata és intézményei 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyei vonatkozásában javaslom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását, Jászberény Város Önkormányzata által vezetett konzorciumban, 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó, 27 hónapos szerződéses időszakra. Beszerzési időszak: 2015. 07. 01 – 2017. 10. 01. Javasolt ütemterv: Tender ütemterv

Munka fázis, Tevékenység

2015. márciusig

Testületi döntés meghozatala, megbízási szerződés és szindikátusi szerződés aláírása, fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény frissítése és megküldése Közbeszerzési folyamat elindítása – csatlakozóknak részletes ütemtervvel

2015. április-május Ajánlatok bontása, elektronikus árlejtés 2015. május

Tagok tájékoztatása az eredményekről, elért megtakarításokról. Felmondások és szerződéskötési folyamatok támogatása.

2015. július 1-től

Vételezés új kereskedelmi szerződés által

3. Jelen előterjesztéshez mellékelem a 2013-ben lezajlott földgáz energia közbeszerzési eljárásunkat is lebonyolító Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) társaság ajánlatát. Fenti társaság minden tekintetben rendelkezik a szükséges szakértelemmel és szakképzettséggel, személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy hasonló közbeszerzési eljárást sikerrel, önkormányzatunk érdekeinek megfelelően tudjanak lefolytatni. Mellékelem az előterjesztéshez a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság ajánlatát, és a tárgyban kötendő megbízási szerződés tervezetet, továbbá a csoportos közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozásról szóló szindikátusi szerződés tervezetét. 4. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a tárgyi csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaságot. Fix összegű, előre fizetendő megbízási díjra nincs kötelezve önkormányzatunk, kizárólag a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti megtakarítások 30%-át kell a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság részére megfizetni folyamatos jelleggel.

A mellékelt megbízási szerződés tervezet szerinti konstrukcióban a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolódóan felmerülő közzétételi díjakat is a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság fizeti meg. Mindezekre tekintettel önkormányzatunk számára a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása nem jár külön költséggel. Amennyiben pedig a fizetendő földgáz energia díjaiban megtakarítást ér el önkormányzatunk, úgy abból kell rendeznie a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. irányában a megbízási díjat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyei vonatkozásában csoportos közbeszerzési eljárást kíván folytatni, Jászberény Város Önkormányzata által gesztorálva, 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó, 27 hónapos szerződéses időszakra. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által meghatározott jogkörében eljárva az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) társaságot, és jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft. társasággal kötendő megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal. A megbízási szerződés teljesítéséhez forrás biztosítása nem szükséges, a megbízási díj fedezete kizárólag a földgáz energia díjakban elért megtakarítás lesz. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. Határidő: Felelős:

2015. február 28. polgármester

4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint. Határidő: Felelős:

folyamatos polgármester

Balmazújváros, 2015. február 11. Dr. Veres Margit polgármester

Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder u. 8. telefon: 06-1- 769-1392 fax: 06-1-877-62-75 e-mail: [email protected] web: www.sourcing.hu

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS Preambulum A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbtben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg. Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírója, Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képviseli: dr. Veres Margit polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő), valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint földgáz energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: I

Az együttműködés célja

I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges 1


korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös energia beszerzéshez – más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek minősülnek. II

Az együttműködés hatálya

II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő – közös ajánlatkérői részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül. II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból. II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. III Az együttműködés tartalma III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz energia igényüket közös közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással. 2


III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír. III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására – a közös energia-beszerzéshez kötött célból.

3


III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal. 3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. 4. Eljárási feltételek meghatározása Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt. 5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában – a mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és dokumentációt. 6. A közbeszerzés lebonyolítása A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében. 7. Eredmény-értékelés, riport A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a közbeszerzési eljárás értékelését, az ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai elemeket. III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó energiakereskedelmi szerződést. 2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel. 3. Valamennyi ajánlatkérő – ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is – egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

4


4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet – jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak elérése érdekében. IV Díjazások és elszámolások IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján történik. IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére fordít. IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási költség megfizetését is. V

Titoktartás, Információbiztonság

V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: „Felek”) megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében – azok bizalmassága miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik. V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak tekintendők. 5


VI Záró rendelkezések VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. Dátum: Balmazújváros, 2015. február 13.

Dátum: Budapest, 2015.

…………………………… Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Veres Margit polgármester

………………………….. Sourcing Hungary Kft. képviseletében: Szentpétery Arnold ügyvezető

Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez

6


1. sz. Melléklet CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA Ajánlatkérő neve, székhelye:

Ajánlatkérő adószáma:

Képviseletre jogosult személy neve, beosztása:


15728506-2-09

Dr. Veres Margit polgármester

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

7


2. sz. Melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

A Gesztor neve és székhelye: Jászberény Város Önkormányzata (székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18) A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj olajár indexált képlet. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés esetén a 1/2013 (VII.11.) MEKH rendelet az irányadó. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár tartalmazza. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

8

Sourcing Hungary Kft.

SZERZŐDÉS Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerződésszám: 2015/ amely létrejött egyrészről Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., AHT azonosító: 738091, adószám: 15728506-2-09, képviseli: dr. Veres Margit polgármester) mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, másrészről a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, együtt Felek között, alábbiak szerint: I.

A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. II. 1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leírása

A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a földgáz energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. Az eljárás ütemtervének kialakítása A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.

1


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. Részvétel a bírálóbizottság munkájában (igény esetén) Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. Vezetőségi riport, eredményértékelés Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. A közbeszerzési eljárás dokumentálása Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el. Információs szolgáltatás Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó aktivitásáról.

2


15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális Amennyiben Megrendelő a III. 4. pontban meghatározott határidőig a szükséges információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. III.

Felek jogai és kötelezettségei

Megrendelő 1.

2. 3. 4.

5.

Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Vállalkozó teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a [email protected] címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik.

Vállalkozó 6.

7.

Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

3


8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalkozási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. IV.

A szerződés hatálya és határidői

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik. Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg. V. 1.

Vállalkozói díj

A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 30%-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.

4


2.

A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban: Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/m³) – Fajlagos szerződött ár (Ft/m³)) * Mennyiség (m³)

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9.

Fajlagos bázis ár: A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban érvényes földgáz ár/árformula alapján számított nettó fajlagos átlagár. (Ft/m³) Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő szerződéses földgáz ár/árformula alapján számított fajlagos átlagár. (Ft/m³) Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható Mennyiség: energiafogyasztási mennyiség. (m³) A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a földgáz ár/árformula (a szabadpiaci földgáz energiakereskedelmi szerződésekben alkalmazott konstrukciók) tartalmazza a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjakat, ellenben nem tartalmazza a jogszabályok szerint fizetett díjakat (energiaadót, illetékeket és MSZKSZ díjat, stb.). Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi teljesítésben állapodik meg. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően a támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/m³) * várható fogyasztási mennyiség/szerződött hónapok száma (m³) * Vállalkozói díj (%). Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja szerinti esetet. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés 5


a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani. VI.

Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. VII.

Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. Balmazújváros, 2015. február 13.

Budapest, 2015.

Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros Város Önkormányzata Megrendelő képviseletében

Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft. Vállalkozó képviseletében 6


MEGHATALMAZÁS

Alulírott, dr. Veres Margit polgármester, Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., AHT azonosító: 738091, adószám: 15728506-2-09) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.

Balmazújváros, 2015. február 13.

Cégszerű aláírás

7


Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Hajdú Volán Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2014. (V.29.) számú határozata alapján 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig a Hajdú Volán Zrt. biztosítja Balmazújváros város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást. A 2014. május 29. napján aláírt Közszolgáltatási Szerződés 11. pontjának 3)bekezdése alapján a szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig papír alapon és elektronikus formában juttatja el a Megrendelőnek, amely kiterjed a közösségi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: • a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, • az utas-szállítás általános körülményeire, • a járművek állapotára, életkorára, • a kielégítetlen utazási igényekre, • a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, • a tevékenység ellátása során realizált bevételekre, a felmerült ráfordításokra, a pénzügyi ellentételezés összegére, • a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre. 2015. január 15. napján a Hajdú Volán Zrt., a Borsod Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. beolvadt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, így a beszámolót már a jogutód szervezet nyújtotta be. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Hajdú Volán Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (korábban: Hajdú-Volán Zrt.) 2014. évi beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Zrt. a 2014. május 29. napján aláírt Közszolgáltatási

szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett. A Közszolgáltatási szerződés 12. pontjának 1) bekezdésében foglaltak alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség összege – 2014. VI-XII. hónapja vonatkozásában 3.000.000,-Ft. A képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t. Határidő: 2015. február 28. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. február 12.

dr. Veres Margit polgármester

Dr. Veress Margit polgármester úrhölgy

Iktatószám: EMKK ………/2015. Ügyintéző: Hegedűs Katalin Tárgy: 2014.VI-XII. havi gazdálkodás

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Balmazújváros Tisztelt Polgármester Úrhölgy! Figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata és a HAJDÚ VOLÁN Zrt. között 2014. május 29-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés 11 pontjának 1.) bekezdésében foglaltakra, a társaság elkészítette, és mellékelten megküldi a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2014. VI-XII. havi, illetve éves alakulásáról készült kimutatást, melyet elektronikus úton is továbbítottunk. Tisztelt Polgármester Úrhölgy előtt bizonyosan ismert az a körülmény, hogy a HAJDU VOLÁN Zrt. – a BORSOD VOLÁN Zrt-vel és a SZABOLCS VOLÁN Zrt-vel együtt - 2015. január hó 15. napjával beolvadt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be, mely szervezet a társaság (társaságok) jogutója, így a jelen, s minden ezt követő beszámolót már a jogutód szervezet nyújtja be. A jelen levelemmel megküldött adatszolgáltatás – a teljesség érdekében, tájékoztató jelleggel – tartalmazza 2014. I-XII. hónapjának adatait is, amelyből az értékelés tárgyát esetünkben természetszerűleg csak a VI-XII. hónapokra vonatkozó adatok képezik. Kérem Tisztelt Polgármester Úrhölgy szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a HAJDÚ VOLÁN Zrt. beszámolóját Balmazújváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a soron következő ülésen tárgyalja meg, s foglalja határozatba azt, hogy: • •

a HAJDÚ VOLÁN Zrt. a 2014. május hó 29-én aláírt Közszolgálati szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett, s a Közszolgáltatási szerződés 12. pontjának 1.) bekezdésében foglaltak alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség összege – 2014. VI-XII. hónapja vonatkozásában - 3.000.000 Ft, azaz három millió forint.

Tekintettel arra, hogy a fent említett összeg – a Közszolgáltatási szerződés 12. pontjának 4.) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – 2014. évben már teljes összegben átutalásra került, az önkormányzatnak – a Közszolgáltatási szerződés 12. pontjának 8.) bekezdésben említett – további fizetési kötelezettsége nincs. Amennyiben Tisztelt Polgármester úrhölgy a beszámoló megtárgyalásához további adatokra is igényt tart, kérem szíveskedjék azt jelezni, s azok soron kívüli megküldéséről gondoskodom.

2

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Úrhölgyet, hogy a Közszolgáltatási szerződés 13. pontjának 3.) bekezdésében említett jelentés összeállítása folyamatban van, s a beszámoló az arra nyitva álló határidőn belül benyújtásra kerül. Tekintettel arra, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi Üzleti tervének összeállítása jelen idő szerint folyamatban van, azt kérem Tisztelt Polgármester úrhölgytől, hogy a Közszolgáltatási szerződésben említett negyedéves előleg összegét – az erre irányuló külön megállapodás létrejöttéig – a HAJDÚ VOLÁN Zrt. által benyújtott pályázatban rögzített összeg figyelembevételével szíveskedjenek megállapítani, s azt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 10102718-52483400-01004003 számú bankszámlára szíveskedjenek átutalni. Debrecen, 2015. február 2. Tisztelettel:

Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása Balmazújváros helyi menetrend szerinti közlekedésében 2014. I-IV. név Magyarázat Menetdíj bevétel Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

A helyi önkormányzatok által nyújtott működési támogatások Egyéb működési célú támogatás (normatív támogatás) Pótdíj bevétel Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások

Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett szociálpoltikai menetdíj-támogatásból származó bevétel. A támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átcsoportosított bevételek, stb.) Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).

Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) Közlekedési bevétel Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemanyag Vontatási áram

Járművezetői állomány bérköltsége. Járművezetői állomány bérét, illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.

A helyi közforgalmú közlekedés teljestése során felhasznált üzemanyag, valamint vontatási áram költsége.

Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége Kenőanyag Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség

Felhasznált kenőanyag költsége. Felhasznált motorolaj költsége. Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj. Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.

Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás

Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. Utasbiztosítás költsége. Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.

Vagyonvédelmi szolgáltatás

Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.

Innovációs járulék

Innovációs járulék költségei. Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.

Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás

A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.

Karbantartás közvetlen költsége Pályaudvar, megállóhely

Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.

Infrastruktúra költsége Gördülő állomány értékcsökkenése

Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.

Tárolótelep

Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei

Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.

Egyéb eszköz értékcsökkenése

Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.

Eszközpótlás/finanszírozás költsége Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. Közvetlen költségek összesen

I-XII.hó

I-V.hó

VI-XII.hó

4 231

1 995

2 236

11 664

5 320

6 344

0

0

0

1 088

550

538

0

0

0

0

0

0

423

212

211

17 406 4 153

8 077 1 927

9 329 2 226

1 813

818

995

963

404

559

6 929

3 149

3 780

5 654 0

3 009 0

2 645 0

5 654

3 009

2 645

66 86

27 45

39 41

147

39

108

0

0

0

299

111

188

66 3 25

39 1 13

27 2 12

337

156

181

0

0

0

47

0

47

211 689 13 571

109 318 6 587

102 371 6 984

2 251

1 121

1 130

1 554

750

804

13

0

13

3 818

1 871

1 947

204

94

110

204 156

94 85

110 71

0

0

0

41

15

26

197

100

97

0

0

0

17 790

8 652

9 138

1

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása Balmazújváros helyi menetrend szerinti közlekedésében 2014. I-IV. név Magyarázat Utastájékoztatás

Értékesítés

Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Értékesítéshez kapcsolódó költségek Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás

Menetrendkészítés Egyéb forgalmi költség Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb műszaki költség Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek

Társasági általános költségek

Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) Közvetett költségek összesen Költségek összesen Kalkulált nyereség (összeg költség 1%-a) Költség + nyereség Pénzügyi ellentételezés összege

Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, az értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei. Jegy és bérletellenőrzés költsége. Forgalmi terület vezetésének költsége. A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége, valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége. Menetrendszerkesztés költségei (a nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak). Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek. Műszaki terület, üzem vezetésének költségei. A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei. Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.

A társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.

I-XII.hó

I-V.hó

VI-XII.hó

126

60

66

819

341

478

318

142

176

307 1 570 85

145 688 32

162 882 53

577

229

348

79

32

47

76

32

44

78

27

51

151

59

92

327

141

186

132

58

74

1 505

610

895

2 277

985

1 292

0

5 352 23 142 231 23 373 5 967

2 283 10 935 109 11 044 2 967

3 069 12 207 122 12 329 3 000

2

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. HAJDÚ VOLÁN Zrt. Debrecen, Szoboszlói út 4-6.

Előkészítette:

Horváthné Kis Zsuzsanna irodavezető

Ellenőrizte:

Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató

Jóváhagyta:

Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes

Készült:

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. február 18-ai Képviselő-testületi ülésére

Tartalomjegyzék

Bevezető .............................................................................................................................. 3 1.

Balmazújváros város helyi közlekedésének bemutatása .......................................... 4

2.

Az utasszállítás (általános) körülményei .................................................................... 4

3.

Forgalomszervezési intézkedések, a menetrend teljesítése, a végrehajtott menetrendváltozások, a kielégítetlen utazási igények............................................... 4

4.

Eszközgazdálkodás, az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota, a járművek életkora ......................................................................................................................... 5

5.

A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályi változások, a jogszabályváltozásokból eredő kötelezettségek.......................................................................... 5

6.

A bevételi, a teljesítményi mutatók, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2014. VI-XII. hónapjában.............................................................................. 6

7.

Tulajdonosi elvárások, finanszírozási helyzet, 2015. évre javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek........................................................................................... 8

2

Bevezető A menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátatására 2014. május hó 29-én kötött közszolgáltatási szerződést1 (a továbbiakban: szerződés) Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: az Ellátásért felelős) és a HAJDÚ VOLÁN Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató, együttes említésük esetén: a Felek). A szerződés a Felek között 5 éves (határozott) időtartamra, 2014. június 1. napjától, 2019. május 31. napjáig jött létre. A szerződés alapján a Szolgáltató kizárólagos jogot kapott (és kötelezettséget vállalt) arra, hogy Balmazújváros város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatokat - a részletes pályázati kiírásban, valamint a szerződésben foglaltak szerint - ellássa. A Felek megállapodtak abban is, hogy Balmazújváros területi adottságaira és a kialakult utazási igényekre tekintettel, a meglévő autóbusz-közlekedési vonalhálózat szoros egységet alkotó egésznek tekintik, így a helyi közlekedés zavarmentesen csak egy társasággal végeztethető. Az Ellátásért felelős vállalta, hogy a jelentkező új, vagy a megváltozó igények ellátásával a Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad, pályázatot csak akkor ír ki, részbeni ellátásra, illetve abban való részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval nem tud megállapodni. A szerződést szabályozásra kerültek mindazon kérdések, amelyeket a vonatkozó jogszabályok (így különösen: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007. EK rendelet) meghatároznak, rögzítésre kerültek a Felek kötelezettségei és jogai, a beszámolás rendje. A szerződés 11. pontja értelmében „A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig papír alapon és elektronikus formában juttatja el az Ellátásért felelősnek, amely kiterjed a közösségi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: • • • • • • •

a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a kielégítetlen utazási igényekre, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a tevékenység ellátása során realizált bevételekre, a felmerült ráfordításokra, a pénzügyi ellentételezés összegére, a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.

A szerződésben a Felek megállapodtak abban is, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás bevételei és ráfordításai éves szintű adatait tartalmazó elszámolását a tárgyévet követő év január hónap 31. napjáig benyújtja az Ellátásért felelősnek. Az Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által benyújtott elszámolást megvizsgálja és a pénzügyi ellentételezés tényleges összegét a beszámoló benyújtását követő 30 napon belül – az Önkormányzat vonatkozó határozatának csatolásával – közli a Szolgáltatóval. Amennyiben a tárgyévben a fizetett előlegek összege nem éri el a pénzügyi ellentételezés 1

A későbbiek során a 2014. évi gazdasági aktivitást jellemző valamennyi adat (teljesítmény, bevétel, ráfordítás, stb.) – ha az ettől való eltérőségre kifejezetten nem utalunk – a 2014. évben megkötött közszolgáltatási szerződés időtartamára vonatkozik. Ahol 2013. év adatához viszonyítunk, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az adatok 2013. VI-XII. hónapjára vonatkoznak.

3

teljes összegét, az Ellátásért felelős a meg nem fizetett összeget a döntést követő 60 napon belül átutalja Szolgáltató részére. Amennyiben a fizetett előleg összege meghaladja a pénzügyi ellentételezés teljes összegét, a Szolgáltató a részére többletként megfizetett előleget a döntést követő 60 napon belül visszautalja az Ellátásért felelősnek. 1. Balmazújváros város helyi közlekedésének bemutatása Balmazújváros az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében fekszik. Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése. Balmazújváros lakosságszáma 2014. január elsején 17.496 fő volt, a megye 4. legnagyobb települése. A Balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő több évtizede szolgálja a város lakosságát, 1994-től rendelkezik gyógyvíz minősítési tanúsítvánnyal. Balmazújváros kedvező területi adottságokkal rendelkezik, ami egyrészt a terültén található gyógyvíznek, másrészt a megyeszékhelyhez való „közelségéből” adódik. A település mezővárosi jellegéből adódóan az autóbusz-közlekedés a városon belüli helyváltozatási igények kielégítésében csak a lakosság egy (relatív szűk rétege) rétege (pl. az iskolába járó diákság, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők, a temetőbe, a piacra járók számára) bír jelentőséggel. A Hajdú Volán Zrt. (közszolgáltatási szerződés alapján) 2006. július 1-je óta végez menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet Balmazújváros városában. Ezen idő alatt a társaság igyekezett az igénybevevők szükségletét a jelentkező utazási igényeknek megfelelő terjedelemben és színvonalon, megfizethető árakon kielégíteni. A társaság a helyi közlekedést 2014. évben a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feltételek szerint, az Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott menetrend alapján, 3 vonalon végezte. A hasznos km kibocsátás 2014. évben 36 ezer kilométer volt, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 20%-os csökkenést jelent. A menetrend a szerződésben rögzített feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével került kialakításra oly módon, hogy a diákok tanintézményekbe történő eljutása az oktatás kezdetére, illetve befejezésekor biztosított legyen. Ezen kívül a Temető és az Egészségügyi Intézmény kiszolgálása is megoldódott a város különböző városrészeiből. 2. Az utasszállítás (általános) körülményei A szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanokat, járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a társaság biztosította. A feladatot az előző évben végzettel teljesen azonos úthálózaton és megállóhelyek igénybevételével végeztük. Megállóhely- és útburkolat felújításra 2014. évben nem került sor. A megállóhelyeken a hirdetmények kihelyezése, a megrongálódott hirdetmények pótlása folyamatosan megtörtént. Az autóbuszok homlok és oldalfelületén valamint az utastérben elhelyezett kijelzőn az utastájékoztatás folyamatosan történt. 3. Forgalomszervezési intézkedések, a menetrend teljesítése, menetrendváltozások, a kielégítetlen utazási igények

a

végrehajtott

2014. VI-XII. hónapjában a menetrendben változás 2 alkalommal történt (1. sz. melléklet). A város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállításban a társaság a VI-XII. 4

hónapban 3.360 db járatot indított (2. sz. melléklet), mely az előző évihez képest 656 darabbal kevesebb. Járatkimaradás 2014. VI-XII. hónapjában nem fordult elő. 4. Eszközgazdálkodás, az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota, a járművek életkora A Szolgáltató a szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott feladatait a pályázatában vállalt típusú eszközökkel látta el, melyek jellemző adatait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. A városban kibocsátott teljesítmények mintegy 93%-át a táblázatban bemutatott műszaki jellemzőkkel rendelkező autóbuszok adták, a pályázatban vállalttól eltérő autóbuszok forgalomba állítására az esetben került sor, ha az adott autóbusz a forgalomban műszaki okok következtében nem tudott részt venni. A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelménynek teljesítéséről a társaság 2014. évben folyamatosan gondoskodott. Új járművet a társaság 2014. évben nem szerzett be, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt. 5.

A helyi közlekedéssel összefüggő változásokból eredő kötelezettségek

jogszabályi

változások,

a

jogszabály-

A menetrend szerinti személyszállítás jogi szabályozásában – különös tekintettel annak finanszírozási rendszerét illetően - 2014. évben alapvető változásra nem került sor, a tevékenységet érintő szabályrendben következtek be ugyan módosulások, ám ezek inkább pontosító, s a jogszabályok konzisztenciáját biztosító változások voltak. Nem változott a szociálpolitikai menetdíj-támogatás szabályozásának rendje, rendszere, s nem került sor lényegi változásra az utazási kedvezményeket illetően sem. 2014. évben - a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján - újra lehetősége volt az önkormányzatoknak normatív támogatás igénylésére. A hivatkozott jogszabály szerint „a támogatás összege a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének – folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak – finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elvek szerint számított, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét. …..Az olyan települési önkormányzat esetében, amely a szolgáltatót az Sztv. 23. § (3)–(8) bekezdése szerinti pályázati eljárásban választotta ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés – a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett – mértékéig nyújtható támogatás azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását.” Jelen beszámoló 6. pontjában kifejtettekből majd látható lesz, hogy Balmazújváros Városa normatív támogatásként 2014. évben 1.088 ezer forintot kapott, melyet az előírásoknak megfelelően a társaság (a Szolgáltatató) részére átutalt. A 6. ponthoz tartozó mellékletek 5

igazolják azt is, hogy sem az Ellátásáért felelős által nyújtott költségtérítés, sem a normatív támogatás nem eredményezte a Szolgáltató túlfinanszírozását. 6.

A bevételi, a teljesítményi mutatók, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2014. VI-XII. hónapjában

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei (fizető, hasznos és külszolgálati kilométer) 2014. évben a – részint az új menetrend bevezetésével kapcsolatos technikai okokra, részint az évközben megvalósult menetrendváltozásnak a hatására – 6,1/6,8%-kal magasabbak a tervezettnél. A bázis időszakhoz viszonyítottan nagyságrendileg 20%-os csökkenés tapasztalható, ami azzal függ össze, hogy a 2014. június 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés a korábbiakhoz képest kisebb teljesítmény kibocsátást jelentő menetrendet tartalmaz. Az értékesített értékszelvények volumene (4. sz. melléklet) 2014. évben összességében a tervezettnél (és a bázis időszakinál) kedvezőbben alakult. Az általános bérletek iránt gyakorlatilag nincs kereslet, kedvezően értékelhető ugyanakkor, hogy tanuló bérletből a feltételezettnél (és a bázis időszakinál) 14,3%-kal, 428 darabbal többet értékesítettünk. A menetjegyek esetében ellentétes irányú változás következett be, a tervezett mennyiségnek ugyanis alig több mint ¾-ét tudtuk eladni. A személyszállítás – esetenként névlegesnek tekinthető – viteldíjai az új közszolgáltatási szerződés megkötésével – összetett okokra tekintettel, az adott kontextusban gazdaságilag racionálisnak tekinthető módon – nem változtak. A tanuló bérletek esetében technikai értelemben fennáll ugyan a „díjszabási kötelezettségből adódó gazdasági hátrány2”, ám ha abból indulunk ki, hogy a teljes árú bérletből mindössze 4 darabot értékesítettünk, akkor már tartalmi szempontból irrelevánssá válik a kérdés. A menetdíjbevétel (2.236 ezer forint) 2014. évben 2013. évhez viszonyítottan 13,6%-kal (268 ezer forint), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás (6.344 ezer forint) 10,9%-kal (624 ezer forint) növekedett. A nettó árbevétel összege 8.587 ezer forint, az egyéb bevétel 3.779 ezer forint volt. A tervezettnél, a pályázatban szereplőnél mind a nettó árbevétel mind az egyéb bevétel kedvezőbben alakult. Az egyéb bevételekben meghatározó nagyságrendet (3.000 ezer forint, 79,4%) az Önkormányzat által folyósított költségtérítés, 538 ezer forintot3 (14,2%) a normatív támogatás képvisel. A tevékenységre elszámolt összes bevétel 12.461 ezer forint volt. A tevékenységre 2014. évben elszámolt ráfordítások összege 12.207 ezer forint volt, ami a pályázatban rögzített összegnél (11.434 ezer forint) összetett (részben a tervezettnél 6,1%kal nagyobb teljesítmény kibocsátással összefüggő) okokra visszavezethetően 773 ezer forinttal, 6,76%-kal magasabb. A ráfordítások ilyetén alakulásban szerepet játszott a gázolaj átlagárának kedvező alakulása, a pályázatban szereplő átlagár 302 Ft/liter, míg a tényleges átlagár pedig 287,4 Ft/liter volt. Az anyagjellegű ráfordítások összege 2014. évben 4.683 ezer forint volt, ami a tervezettnél 22 ezer forinttal alacsonyabb.

2

Ennek bruttó összege mintegy 100 Ft/db. A normatív támogatás teljes összege 1.088 ezer forintot tett ki, melyből kilométerarányosan a VI-XII. hónapra 538 ezer forint került elszámolásra.

3

6

A személyi jellegű ráfordítások összege (6.954 ezer forint) a pályázatban foglaltaknál 12,93%-kal (796 ezer forint) magasabb volt, ami részint a volumenhatással, részint a 2014. évi bérmegállapodásban foglaltakkal függ össze. A munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel a 2014. évre kötött, a bér és jövedelempolitikai intézkedésekről rendelkező megállapodás lehetőséget nyújtott arra, hogy a társaság 2014. évben a bértömeget (a mérleg szerinti bérköltséget) a korrigált 2013. évi bértömeghez viszonyítottan 2,1%-kal növelje. Tekintettel arra, hogy az alágazati szinten létrejött megállapodás – a regionális szintű bér és jövedelem különbségek mérséklése érdekében – a bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések közötti „átjárhatóságot” a költségsemlegesség elvének betartásával lehetővé tette, a bérfejlesztést 2014. évben a társaság - a szakszervezetekkel kötött Bérmegállapodás alapján - akként valósította meg, hogy a béren kívüli juttatások tekintetében bevezette a Választható Juttatási Rendszert. A Választható Juttatási Rendszer keretében a munkavállalóknak fizetett összeg – a munkaidő tényleges hosszától, a munkavállaló beosztásától függetlenül – egységesen évi bruttó 350.000 Ft/fő/év összegben került meghatározásra. Az intézkedés eredményeként az 1 főre eső béren kívüli juttatás összege éves szinten mintegy (bruttó) 74 ezer forinttal növekedett, az alapbérek növelésével megvalósuló bérfejlesztésre azonban nem került sor. Az értékcsökkenési leírás (570 ezer forint) tervezettnek (a pályázatban szereplőnek) megfelelő (571 ezer) összegű. A ráfordítások belső összetételében szignifikánsnak tekinthető változás nem történt, az anyagjellegű ráfordítások aránya közel 2,8%ponttal csökkent, a személyi jellegű ráfordítások aránya 3,1%ponttal növekedett, míg az értékcsökkenési leírás részesedése 0,3%ponttal mérséklődött. Az üzemi tevékenység eredménye 159 ezer forint, a pénzügyi műveletek eredménye 95 ezer forint volt, az adózás előtti eredmény pedig 254 ezer forint volt. Az összköltség típusú eredménykimutatást az 5. sz. melléklet szemlélteti. A közszolgáltatási szerződésben rögzített struktúra szerint a közlekedési bevételek összege 9.329 ezer forint volt, a tervezettnél 1.467 ezer forinttal, 18,66%-kal magasabb. A tevékenységre elszámolt közvetlen költségek összege 9.138 ezer forint volt, az összes költség 74,86%-a. A közvetlen költségek összege a tervezettnél 3,69%-kal (325 ezer forint) magasabb volt. A közvetlen költségeken belül az eszközfinanszírozás költsége 97 ezer forint, melynek hasznos kilométerre vetített értéke 2,69 Ft. A közszolgáltatási szerződés szerint „az önkormányzat által a szolgáltató eszközpótlási költségei közül az a költség fogadható el indokoltnak, amely összhangban áll a megrendelt közszolgáltatás minőségi mutatóival, valamint biztosítja a fenntartható közszolgáltatást. A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos jövőbeli többlet követelményekre tekintettel az eszközpótlási költség sem haladhatja az 50 Ft/hasznoskilométert vagy 0,7 Ft/férőhelykilométer értéket. Esetünkben az 1 hasznos kilométerre eső 2,69 forint, illetőleg az 1 férőhely-kilométerre jutó 0,14 forint megfelel a normatív értéknek.

7

A közvetett költségek összege 3.069 ezer forint volt, ami az összes költség 25,14%-a. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint „a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során a helyi közszolgáltatással felmerült, a tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek, illetve a társasági általános költségek együttes összege a társaság helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggésben felmerülő összes közvetlen költségének 60%-áig vehető figyelembe.” Esetünkben a közvetett költségek összege (3.069 ezer forint) a közvetlen költségek (9.138 ezer forint) 33,6%-át teszik ki, mely alig több, mint fele a normatív értéknek. A 6. számú mellékletként csatolt táblázatokból látható, hogy az egy (fizető) kilométerre eső tényleges költség (362,62 Ft/hkm) mintegy 1,7 forinttal magasabb, mint a pályázatban szereplő érték (360,89 Ft/hkm). A bevételekkel nem fedezett költségek és a méltányos nyereség együttes összege 3.000 ezer forint, amely összeg egyező azzal, amelyet az Önkormányzat az év során (előlegként) már átutalt. 7.

Tulajdonosi elvárások, finanszírozási helyzet, 2015. évre javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek

A Szolgáltatóval szemben a tulajdonosi jogok gyakorlója (jelen esetben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) azt várja el, hogy valamennyi tevékenységét illetően az indokolt költségekre a bevételek fedezetet nyújtsanak. Az Ellátásért felelős és a Szolgáltató között létrejött szerződés erre vonatkozóan tételes előírásokat tartalmaz. A Felek között létrejött közszolgáltatási szerződés rögzíti azt is, hogy „a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés szabályai szerint megállapított, az Ellátásért felelős mindenkori éves költségvetésében - a Szolgáltató ajánlatában szereplő összeg figyelembevételével és a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján – rögzített pénzügyi ellentételezés előlegeként az Ellátásért felelős a tárgyévre előirányzott összeget négy egyenlő részletben a negyedév utolsó napjáig a Szolgáltató részére átutalja.” A Szolgáltató az adott társadalmi-gazdasági viszonyok között – ceteris paribus - nem javasolja az Ellátásért felelősnek, hogy a szolgáltatás díjaiban jelen idő szerint változás következzen be. Debrecen, 2015. február 11. Mellékletek: 1. sz. melléklet – Beindított és megszüntetett járatok 2. sz. melléklet – Indított járatok 3. sz. melléklet – Autóbuszok főbb adatai 4. sz. melléklet – Értékszelvény értékesítés, bevétel alakulása 5. sz. melléklet – Eredménykimutatás 6. sz. melléklet – Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása

8

6. sz. melléklet

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása Balmazújváros város helyi menetrend szerinti közlekedésében 2014. VI-XII. hó tény és terv

Menetdíj bevétel Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Terv (pályázat szerint) 2 005 5 774

A helyi önkormányzatok által nyújtott működési támogatások

Közlekedési bevétel Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemanyag Vontatási áram Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége Kenőanyag Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Karbantartás közvetlen költsége Tárolótelep Pályaudvar, megállóhely Infrastruktúra költsége Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás költsége Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Értékesítéshez kapcsolódó költségek Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Menetrendkészítés Egyéb forgalmi költség Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb műszaki költség Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek

2 236 6 344 0

0

538

538

0 0

0 0

83

211

128

254,22

7 862 2 079 955 491 3 525 2 760

1 467 147 40 68 255 -115 0 -115 14 -2 81 0 93 -1 1 -4 9 0 37 -43 -1 232

118,66 107,07 104,19 113,85 107,23 95,83

2 760 25 43 27 0 95 28 1 16 172 0 10 145 372 6 752

9 329 2 226 995 559 3 780 2 645 0 2 645 39 41 108 0 188 27 2 12 181 0 47 102 371 6 984

1 008

1 130

122

112,10

844 23 1 875

804 13 1 947

-40 -10 72

95,26 56,52 103,84

104

110

6

105,77

104 64 0 18 82 0 8 813 92 473 156 160 881 36 249 35 37 30 65 154 66

110 71 0 26 97 0 9 138 66 478 176 162 882 53 348 47 44 51 92 186 74

6 7 0 8 15 0 325 -26 5 20 2 1 17 99 12 7 21 27 32 8

105,77 110,94

672

895

223

133,18

1 068

1 292

224

120,97

Egyéb működési célú támogatás (normatív támogatás) Pótdíj bevétel Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)

Tény

az adatok E Ft-ban és %-ban Eltérés Index Tény-Terv Tény/terv 231 111,52 570 109,87

95,83 156,00 95,35 400,00 197,89 96,43 200,00 75,00 105,23 470,00 70,34 99,73 103,44

144,44 118,29 103,69 71,74 101,06 112,82 101,25 100,11 147,22 139,76 134,29 118,92 170,00 141,54 120,78 112,12

Társasági általános költségek Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) Közvetett költségek összesen Költségek összesen Kalkulált nyereség Költség + nyereség Pénzügyi ellentételezés összege

0

0

0

2 621 11 434 114 11 548 3 686

3 069 12 207 122 12 329 3 000

448 773 8 781 -686

117,09 106,76 106,70 106,76 81,38

Fizető kilométer (ezer km) Vállalási díj Költség Eredmény

32 360,89 357,31 3,57

34 362,62 359,03 3,59

1,73 1,72 0,02

100,48 100,48 100,42

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása Balmazújváros város helyi menetrend szerinti közlekedésében 2014. VI-XII. hó tény és terv

Ellenőrző szám (költség+eredmény)

Terv (pályázat szerint) 360,89

Tény 362,62

az adatok E Ft-ban és %-ban Eltérés Index Tény-Terv Tény/terv 1,73 100,48



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére a Balmazújvárosi Zöldségpiac területéből ingatlanrész vásárlására beterjesztett vételi szándéknyilatkozat tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Horváth Tibor Balmazújváros, Katona József utca 18. szám alatti lakos kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez. Kérelmében előadta, hogy általa a Városi Zöldségpiac területén üzemeltetett vendéglátó egység alatti földterületet meg kívánja vásárolni. Kérelmét azzal indokolta, hogy a későbbi fejlesztési terveihez szüksége volna arra, hogy a felépítmény alatti, s hozzá kapcsolódóan néhány négyzetméter földterület a tulajdonába kerüljön. A fejlesztési terveivel összefüggésben munkahelyet kíván teremteni, illetve az általa üzemeltetett egységben növelni kívánja a kiszolgálás színvonalát. Kérelmező által megvásárolni kívánt mintegy 150 m2-i ingatlanrész Déli részén épület és elárusító stand nem található, ám a vendéglátó egységtől Északra eső ingatlanrészen elárusító standok találhatóak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Zöldségpiac területéből ingatlanrész vásárlására beterjesztett vételi szándéknyilatkozat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – a Balmazújvárosi Zöldségpiac területéből ingatlanrész vásárlására beterjesztett vételi szándéknyilatkozat tárgyában az alábbiak szerint határoz: a./ alternatíva A Képviselő-testület nem támogatja Horváth Tibor kérelmét figyelemmel arra, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanrészen elárusító standok találhatók, melyek értékesítése esetén tovább csökkenne mid a Piac területe, mind az elárusítóhelyek száma.

b./ alternatíva A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Horváth Tibor kérelmét, hogy a kiadható elárusító standok darabszáma nem csökkenhet a jelenlegi szám alá. A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy alternatívától függően a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:

2015. március 1. dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző




Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére a Balmazújváros, Böszörményi úti és Nap utcai önkormányzati tulajdonú iparterületek értékesítésre kijelölése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A város önkormányzata tulajdonában álló Böszörményi út jobb oldalán lévő (benzinkút melletti), mintegy 1,8 hektáros, továbbá a Nap utca – Hímes utca által határolt beépítetlen és ipari-gazdasági hasznosítású területek korábban is hirdetmény útján voltak értékesítésre kijelölve. A pályáztatással meghirdetett ingatlanokra érdemi vételi ajánlatok azonban nem érkeztek meg. A város önkormányzatához megkeresés érkezett a területek munkahelyteremtő hasznosítási célú beruházása iránt. A kérelmező vállalkozás mindkét területet részben, vagy egészben kívánja megvásárolni, elsősorban mezőgazdasági feldolgozóüzem létesítése céljából. A város rendezési terve alapján a két ingatlan IG-2 besorolású ipari-gazdasági övezet, s a lakóterületektől előírt védőtávolságok betartásával a Helyi Építési Szabályzat szerint 40%-os beépítettségre ad lehetőséget. Amennyiben a Képviselő-testület az előzetes vételi ajánlatra figyelemmel dönt az ingatlanok munkahelyteremtő célú hasznosításáról, úgy egyrészt jelentős bevételeink származhatnak belőle, másrészt a város lakosságának munkahelyet teremtene. Az értékesítésre kijelölhető ingatlanok főbb adatai az alábbiak: - Böszörményi út jobb oldalán lévő (benzinkút telke melletti), mintegy 80 méter szélességű, 225 méter mélységű, 4394/8 hrsz.-ú, 18.113 m2 beépítetlen terület közmű bekötésekre alkalmas, a Böszörményi út felől főúti kapcsolat kiépítésének. - A Nap utca – Hímes utca által határolt tömbben a 4390/26 hrsz.-ú, 49.845 m2 beépítetlen és közművesíthető terület közvetlen kiépíthető az útkapcsolat és belső út a Nap utca, illetve a Hímes utca irányából. A telkeken belül kiépített közműcsatlakozások nincsenek. Mindkét, az ipari-gazdasági övezetben fekvő telekre érvényes, hogy az önálló vállalkozói építési telkek utcai homlokvonala minimum 30 méter, a létesíthető építmények magassága max. 12 méter, a beépítettség mértéke 40%-os. Figyelemmel ezen szabályozásra, a Böszörményi úti ingatlan jelenlegi, mintegy 80 méteres szélessége teljes hosszban lehetővé teszi 2 telek kialakítását, illetve értékesítését. Hasonló feltételekkel a Nap utcai telek a korábbi utcanyitásokat is figyelembe véve több ingatlanrészre is megosztható. A közművesítés foka, mértéke, kiépített útcsatlakozások költsége nagymértékben függ a pályázó vevő(-k) tervezett tevékenységétől, közmű kapacitás és energia igényétől (pl. elektromos energia, esetleges trafó, gázenergia). Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendelet alapján az értékesítésre kijelölés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A vagyonrendeletünk alapján az értékesítésre kijelöléshez ingatlanforgalmi szakértői véleményt kellett

készíttetni, mely az ipari-gazdasági övezetben forgalmi érték javaslatként a beépítetlen területekre átlagosan 2.000,- Ft/m2 + ÁFA, bruttó 2.540,- Ft/m2 mértéket állapít meg. A helyi rendeletünk szerint az ingatlanok értékesítését pályáztatás útján lehetséges végrehajtani „Részletes pályázati feltételek” közzétételével hirdetmény útján. Az ingatlan értékesítéseket legalább egy megyei napilapban, a helyi televízióban és helyi hirdetési újságban kell közzétenni. Határozati javaslat A Balmazújváros, Böszörményi úti és Nap utcai önkormányzati tulajdonú iparterületek értékesítésre kijelölése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – az önkormányzati tulajdonú Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú, és Nap utca – Hímes utca mögötti tömbben lévő 4390/26 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre való kijelölése, eladási ár meghatározása és a részletes pályázati feltételek elfogadása tárgyában az alábbiak szerint határoz: 1. a) alternatíva Az ingatlanokat értékesítésre kijelöli. Figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) számú helyi rendelet előírásaira az ingatlant nyilvános pályázat útján kell értékesíteni. Az ingatlan eladásáról szóló hirdetményt a Hajdú-Bihari Naplóban, a helyi televízióban és egy helyi hirdetési újságban kell közzétenni. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze, illetve tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a vevő kiválasztására. Közel azonos pályázati ajánlatok esetén az ingatlant versenytárgyalás útján kell értékesíteni. Továbbá felkéri a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert és Tóthné dr. Kertész Mariann jegyzőt, hogy a jóváhagyott részletes pályázati feltételeket írják alá, intézkedjen a hirdetmények közzétételéről, illetve a pályázati eljárás lebonyolításáról. Határidő: Felelős:

folyamatos dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

b) alternatíva Figyelemmel az önkormányzati hasznosítható ingatlanok alacsony vagyongazdálkodására, jelenleg nem jelöli ki értékesítésre a két ingatlant.

számára

és

a

város

2. A Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú, 1 hektár 8.113 m2 nagyságú, beépítetlen és közművek bekötésére alkalmas, útkapcsolattal kiépíthető ingatlan vételárát a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg: A telek ÁFA-t is tartalmazó ______________Ft/m2.

alapára,

figyelemmel

a

közművesítésére

és

fekvésére:

A Balmazújváros, Nap utca – Hímes utca által határolt tömb mögötti 4390/26 hrsz.-ú, 4 hektár 9.845 m2 területű, beépítetlen és a Nap utca – Hímes utca felől közművesíthető terület vételárát a Képviselőtestület az alábbiakban állapítja meg: A telek ÁFA-t is tartalmazó alapára, figyelemmel a közművesítés nélküli állapotára és fekvésére: ______________Ft/m2. A közművek, illetve közmű csatlakozások, közmű kapacitások költségigénye és az útcsatlakozás kiépítéseinek kötelezettsége a pályázat útján kiválasztott vevőket terheli. A Helyi Építési Szabályzatban meghatározott övezeti besorolás alapján a Böszörményi és a Nap utcai telkek több pályázó részére is értékesíthető, amennyiben az önálló ipari telkek utcai homlokvonala legalább 30 méter szélességben alakul ki, s a pályázó vállalja a HÉSZ-ben meghatározott egyéb beépítési feltételeket (építmény magasság max. 12 méter, beépítettség max. 40%, stb.). 3. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező részletes pályázati feltételeket a) alternatíva elfogadja b) alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. A vételárat a kiválasztott vevő, illetve vételi ajánlattevő az alábbiak szerint fizetheti meg: a) alternatíva A szerződéskötés időpontjában egy összegben. A szerződéskötés időpontja a vevő kiválasztásáról szóló határozat kivonat átvételétől számított 30 nap. b) alternatíva Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egy összegben a szerződéskötés időpontjában, a további 50%-a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül. Balmazújváros, 2015. február 16. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújvárosi Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Telefon: 580-102 Fax: 370-035

TERVEZET

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2015. (II. 18.) sz. határozatával hozott döntést a Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú és Nap utca – Hímes utca tömb mögötti 4390/26 hrsz.-ú értékesítéséről és eladásra kijelöléséről. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletben került szabályozásra. A pályázat tárgya: Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú és Nap utca – Hímes utca tömb mögötti 4390/26 hrsz.-ú értékesítése és eladásra kijelölése. Részletes pályázati feltételek: 1. A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. A pályázatok véleményezője és javaslattevője: Balmazújváros Város Önkormányzatának Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága. A pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatala. Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 2. A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós. 3. Az értékesítésre kijelölt ingatlan adatai Az ingatlan tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata. Az ingatlanok fekvése, hrsz.-a: Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú és Nap utca – Hímes utca tömb mögötti 4390/26 hrsz.-ú ipari-gazdasági övezetbe tartozó beépítetlen telkek. 4. Az ingatlan hasznosításának és beépítésének feltételei: a vételi jogot elnyert pályázó a település hatályos rendezési terve szerint, a IG-2 (Ipari gazdasági terület) építési övezetre előírt feltételekkel hasznosíthatja az ingatlant, figyelembe véve a két ingatlan adottságait, utcai szélességét, mélységét. Mindkét, az ipari-gazdasági övezetben fekvő telekre érvényes, hogy az önálló vállalkozói építési telkek utcai homlokvonala minimum 30 méter, a létesíthető építmények magassága max. 12 méter, a beépítettség mértéke 40%-os. Figyelemmel ezen szabályozásra, a Böszörményi úti ingatlan jelenlegi, mintegy 80 méteres szélessége teljes hosszban lehetővé teszi 2 telek kialakítását, illetve értékesítését. Hasonló feltételekkel a Nap utcai telek a korábbi utcanyitásokat is figyelembe véve több ingatlanrészre is megosztható.

A pályázó jelölje meg pályázatában a szabályozásra figyelemmel telekigényét, annak nagyságát és a hasznosítás célját. 5. Az ingatlanok területei: Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz. 1 hektár 8.113 m2. Az ingatlan a teljes közművek bekötésére, útcsatlakozás létesítésére alkalmas. Balmazújváros, Nap utca – Hímes utca mögötti 4390/26 hrsz. 4 hektár 9.845 m2, beépítetlen és közművesíthető és útcsatlakozással kiépíthető telek a Nap utca – Hímes utca irányából. 6. Az ingatlan alap eladási ára a képviselő-testület ármegállapítás alapján: Böszörményi úti: ______________Ft/m2. (ÁFA-t is tartalmazó), összesen:_____________Ft. Nap utca – Hímes utca:_____________Ft/m2. (ÁFA-t is tartalmazó), összesen:_____________Ft. A vételárat a kiválasztott vevő, illetve vételi ajánlattevő az alábbiak szerint fizetheti meg: a./ alternatíva: A szerződéskötés időpontjában egy összegben. A szerződéskötés időpontja a vevő kiválasztásáról szóló határozat kivonat átvételétől számított 30 nap. b./ alternatíva: Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egy összegben a szerződéskötés időpontjában, a további 50% a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül. Az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig önkormányzati tulajdonban marad. 7. A pályázat kiírója a vételi ajánlat benyújtásáig a pályázó előzetes igénye esetén biztosítja az ingatlan helyszíni megtekinthetőségét. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy ajánlat benyújtása esetén a beépítés feltételeiről egyeztessen Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági osztályával, mint elsőfokú építési hatósággal. A pályázat kiírója az ingatlanról, illetve a közművesítettségről közmű nyilvántartási térképkivonatot bocsát rendelkezésre. 8. A pályázó az ingatlanra egyösszegű ajánlatot tehet, mely nem lehet kevesebb a megállapított és meghirdetett alapárnál. A vételi ajánlatot zárt borítékban kettő példányban kell benyújtani Balmazújváros Városháza (Kossuth tér 4-5. fsz. 6.) földszinti iktatójában. A borítékon az alábbiakat kell megjelölni: „Vételi ajánlat a Balmazújváros 4394/8 hrsz.-ú és/vagy 4390/26 hrsz. alatti ingatlan(-ok)ra”. A nyertes pályázó feladatát képezi az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés-tervezet elkészíttetése, az eladó részére történő előterjesztése, a szerződéskötés és tulajdon bejegyzés költsége, a tervezett tevékenységhez szükséges valamennyi építésügyi és más hatósági engedélyek beszerzése, azok költsége. A vételi jogot elnyert pályázó az ingatlant a szerződéskötés alapján veszi birtokba. A szerződés-tervezetet vevő az eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül köteles előterjeszteni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

9. Pályázati biztosíték: A kiíró az ingatlan eladást pályázati biztosítékhoz köti, melynek mértéke a nettó alapár 10%a. A pályázati biztosíték összege: ………………. Ft. A pályázati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt kell befizetni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába, vagy átutalni Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételének megjelenésétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap). A határnap számítását a legkésőbbi időpontban megjelent hirdetés napjától kell figyelembe venni. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték foglalónak minősül. A vételi jogot nem nyert ajánlatot tevő részére a biztosíték az eredményhirdetés után 3 munkanapon belül visszautalásra kerül. 10. Ajánlati kötöttség: A pályázó ajánlatához a benyújtási határidőtől számított 60 napig van kötve, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell benyújtani a pályázattal. A pályázat benyújtása: az előzőekben részletezett feltételekkel Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal földszinti iktatójába. 11. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: • nyilatkozat arról, hogy a hirdetésben és a részletes pályázati felhívásban foglalt eladó által meghatározott valamennyi pályázati feltételt elfogadja, • a pályázó által elnyert ingatlanon tervezett ipari, üzemi vagy szolgáltatási beruházás vagy tevékenység célját, az üzembehelyezés várható időpontját, a várható foglalkoztatásra tett nyilatkozatait, • nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiíró önkormányzat által megajánlott vételárat elfogadja és nyilatkozat a fizetési módról. • nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan. 12. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többes és közel azonos tartalmú vételi ajánlatok esetén az ingatlant a pályázók részére versenytárgyalás útján értékesítse. Ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát visszavonhatja. Balmazújváros, 2015. február ......

_________________________ dr. Veres Margit polgármester

__________________________ Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

2015. február 18-án (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents