2012. november 21. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2012. évi I-III. negyedéves helyzetérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a települési mezei ırszolgálatról, és mezııri járulékról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés balmazújvárosi belterületi győjtıutak átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı megállapodás és támogatási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés a Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttmőködés megállapodás felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés közterület elnevezése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés a "Balmazújváros Sportjáért", valamint Balmazújváros 2012." kitüntetı címek odaítélése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

"Az

év

Balmazújváros, 2012. november 16. Dr. Tiba István s. k. polgármester

sportolója

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 80/2012. (III. 21.) Önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában A határozatban foglaltakra tekintettel kerül összeállításra a 2013. évi költségvetési koncepció, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a határozat kihirdetését követıen kiadott magasabb rendő jogszabályokra és tervezetekre is. 280/2012. (IX. 12.) A Balmazújváros, Nádudvari utca – Dózsa –György utca – Bethlen utca – Kiskút utca által határolt tömbökben lévı önkormányzati közutak közlekedésének forgalomtechnikai szabályozása tárgyában A Balmazújváros, Nádudvari utca – Dózsa –György utca – Bethlen utca – Kiskút utca által határolt tömbökben a rekultiváció során elszállítandó szállítási útvonalhoz a közlekedés forgalomtechnikai szabályozása megtörtént. 281/2012. (IX. 12.) A „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső (ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0024) pályázattal összefüggı vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejének módosítása tárgyában A „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső pályázat építési kivitelezési munkálatára vonatkozó vállalkozási szerzıdés módosítását az ÉARFÜ Nonprofit Kft. elfogadta, az NFÜ Kft. még nem, hiánypótlás alatt van részükrıl. 284/2012. (IX. 12.) A Veres Péter utca 57. szám alatti Idısek Otthona bıvítése, átalakítása során a használatbavételhez elrendelt hatósági és egyéb kiegészítı munkák tárgyában Az Idısek Otthona beruházása során a hatóságok által elrendelt munkák elkészültek. A használatbavételi engedélyt a Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatala kiadta. 286/2012. (X. 01.) A Balmazújváros, Soós Imre utcai hévízkút felújítása tárgyában A Soós Imre utcai hévízkút felújításával kapcsolatos eljárásokban a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. 292/2012. (X. 08.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A határozat alapján megállapított ideiglenes forrás biztosításából a számlák kiegyenlítése folyamatosan történik.

297/2012. (X. 17.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2011/2012-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában A 2012. október 17-én tartott képviselı-testületi ülésén került jóváhagyásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2011/2012-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló, melyrıl az érintett intézmény vezetıjének tájékoztatása megtörtént. 300/2012. (X. 17.) Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában hozott döntésérıl szóló határozatot továbbítottuk a szükséges szerveknek (Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal). 302/2012. (X. 17.) A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. hiányára vonatkozó, Önkormányzat részérıl készült vizsgálat tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a LEADER Nonprofit Kft. részére megállapított hozzájárulás átutalásra került. 303/2012. (X. 17.) A Magyar Vöröskereszt kérelme tárgyában A Képviselı-testület döntése értelmében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Debreceni u. 12. szám alatti irodaházban 2 db helyiséget átvett. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2012. november 16. Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: • Magyarország Országgyőlése 2012. október 1-jei hatállyal módosította a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-át, mely szerint a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus és november 1-jén fennáll, annak 5.800,- Ft értékben természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A kiegészítı típusú ellátás célja elsısorban az, hogy jellemzıen az iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggı kiadásokhoz nyújtson segítséget. A módosítás eredményeként az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli komponensét a jövıben teljes összegben utalvány formájában kapják. Elsı alkalommal a 2012. november hónapban esedékes támogatást kell utalvány formájában biztosítani a jogosultak részére. Az utalvány felhasználhatósága nem korlátozódik a tanévkezdés idıpontjára, hanem egész évben lehetıség van arra, hogy a gyermekvédelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt felhasználják. A fenti jogcímen kibocsátott Erzsébet-utalvány forgalmazását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63.) látja el. A támogatás fedezetét, azaz az utalványok névértékének megfelelı összeget – az eddigi szabályozással ellentétben – a Magyar Államkincstár – a települési önkormányzat jegyzıje által szolgáltatott adatok alapján – közvetlenül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. részére fogja átutalni. 2012. november 1-én 1565 fı gyermek, illetve 125 fı fiatal felnıtt volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, így ık 5.800,- Ft névértékő Erzsébet-utalványra is jogosultak lesznek. Az utalványok igénylése határidıben, 2012. november 7-ig megtörtént. • A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/C. §-a alapján évente kettı alkalommal jegyzıi hatáskörben óvodáztatási támogatás állapítható meg. A támogatás kifizetésére a jogosultság fennállása esetén június és december hónapokban kerül sor. Elsı alkalommal 20.000,- Ft, ezt követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig 10.000,- Ft kerül kifizetésre. A támogatás megállapításnál több jogosultsági feltételnek kell érvényesülni. A gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultnak kell lenni, továbbá feltétel, hogy szülı legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve rendszeres óvodába járásnak is meg kell felelni. Jogszabály elıírja, hogy hány nap lehet az igazolt és igazolatlan napok száma a nevelési napokhoz viszonyítva. A 2012. december hónapban esedékes támogatás kifizetése elıtt újból meg kell vizsgálni a jogosultsági feltételeket. A településen mőködı óvodák megküldték az igazolást a rendszeres óvodába járásról, feldolgozásuk folyamatos. Amennyiben a támogatásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor az 2012. december 5-ig kifizetésre kerül, ellenkezı esetben a megszüntetésrıl kell intézkedni. A támogatás kifizetéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja, elıleg igénylésére 2012. november 13-ig volt lehetıség. A már elbírált kérelmek alapján 110 fı óvodás fog pénzbeli támogatást kapni. • A településünkön élı 65 éven felüli idısek részére 2012. december 12. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, 2875 fı részére küldünk meghívót. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre.

1

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: • A Dózsa Gy. utcai szakellátó központra a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatódott, az eljáró építési hatóság Nádudvar jegyzıje kiadta a jogerıs használatbavételi engedélyt is. • A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása és a kerékpárút építési munkák befejezése továbbra is folyamatban van. A beruházó képviseletében a polgármester írásban felhívta a fıvállalkozó figyelmét a befejezı munkák és a pótközbeszerzés alapján kötött szerzıdéssel, közmőkiváltásokkal kapcsolatos kivitelezés határidejének betartására, a rövid határidı miatt a kivitelezéshez többlet kapacitás soron kívüli biztosítására. • A Semsey kastély mőemléki helyreállítási munkáival kapcsolatosan a nem megfelelı ütemő kivitelezésre figyelemmel a beruházó írásban felszólította a fıvállalalkozót, továbbá a feltárás utáni belsı udvari véghomlokzatnál az alapok megerısítésével kapcsolatos statikai tervek haladéktalan kiegészítésére a tervezıt. • Folyamatosan részt vett az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat II. fordulójában, az engedélyezési tervekkel és szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos egyeztetésekben. • A Sporttér utcai rendezvénycsarnok módosítására vonatkozó uszoda és járulékos létesítmények engedélyezési tervét a megbízott tervezık határidıben leszállították, melyet azonnal benyújtottunk engedélyezési eljárásra Hajdúböszörmény Jegyzıjéhez, mint eljáró hatósághoz. Jelenleg a szakhatósági nyilatkozatok és engedélyek kiadása van folyamatban, melynek beszerzése után az eljáró hatóság azonnal intézkedik pályázati lehetıségre figyelemmel az engedély kiadásáról. • A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút kialakításához vásárolt idegen tulajdonú földterület részek telekalakítási eljárása lezárult, a telekalakítással összefüggésben készített adásvételi szerzıdéseket széljegyeztetésre benyújtotta a hivatal a körzeti földhivatalhoz. • Az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos mintegy 3000 egyedi határozat meghozatala és kézbesítése lezárult, jelenleg a mezıgazdasági ügyintézı a jogorvoslattal és egyedi kérelmekkel összefüggı ügyekben jár el. • Az osztály két munkatársa továbbra is folyamatosan résztvesz a belvíz árkok rendezésével, környezetvédelmi munkákkal kapcsolatos feladatok irányításában. • Külön elıterjesztés alapján lezárult a városi győjtıutak pályázatával kapcsolatos rendezési terv módosítás, így amennyiben a Képviselı-testület az elıterjesztés szerinti rendelettervezetet és határozatot elfogadja és jóváhagyja, úgy a településszerkezeti és szabályozási tervek átvezetésével a Ságvári utca továbbá a Hámán Kató utca-Galamb utca győjtıúttá átminısítése lezárult. • Szintén rendezési terv módosítási igényt nyújtott be Ecsedi Zoltán a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület elnöke a Debreceni utcai területére vonatkozóan, melyrıl külön elıterjesztés készült. Az Egyesület vállalja a tervmódosítással kapcsolatos díjat. • Az Arany János utcai Ifjúsági és Közösségi Ház használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági nyilatkozatok beszerzése rövidesen lezárul, így az engedélyt az eljáró hatóság kiadja.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: • Csarnok épület építési engedélyezési eljárása • Római Katólikus Plébénia használatbavételi engedélyezése Egyeken • Egyeken Templom és plébánia építési engedélyezési eljárása • Hortobágyon templom használatbavételi engedélyezési eljárása • Építési engedély felfüggesztése (ötcsoportos óvoda és református általános iskola Nádudvaron) • Hortobágy- Szettyényes épület állagvizsgálata 2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

Építési engedély hatályának meghosszabbításai Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása Raktárépület felújításának építési engedélyezése Hortobágy szálláshely és tisztálkodó épület használatbavételi engedélyezése Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújvároson összeszerelı csarnok építése Közösségi ház használatbavételi engedélyezése Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés-építés engedélyezése Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása Öltözı építési engedélyezése Tiszacsegén Penny Market reklámtábla használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárása Hortobágy külterületén látogatóközpont létesítése Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés – Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé

OKMÁNYIRODA Mint ismeretes 2013. január 1-jétıl az okmányiroda a Járási Hivatal részeként fog mőködni. Ennek kapcsán a Polgármesteri Hivatal B. épületszárnyának földszintjén (az okmányiroda új helyén) megkezdıdtek az átköltözéssel kapcsolatos felmérések, az épület és a technikai háttér átalakításának elıkészületei. Közlekedési igazgatás Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

3

326/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet módosult. • Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. • Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 114 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 76 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 15 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 8 db ügy. - Átírási, üzembentartói bejegyzés iránti kérelem 76 db. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 46 db. - Adatváltozás miatt 109 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 224 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 4 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély kiadására 1 esetben került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • A vállalkozói törvény alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt követı 30 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. • Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. • A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. • További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. • A hibásan és hiányosan érkezett – egyéb ügytípusok tekintetében – kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Papíralapú ügyintézés az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének – elsı vállalkozói igazolvány kiváltása – továbbá a vállalkozás megszüntetésének esetében lehetséges. • Parkolási igazolvány ügyintézés során szükségessé vált – adott ügytípusok esetében – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs szakigazgatási szervének megkeresése az ügyfelek súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítása érdekében. • Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy) • Eljárunk a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása ügyében. A szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkezı szálláshelyekrıl nyilvántartást vezetünk. • Eljárunk a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezése ügyében. • Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 42 db. • Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 15 db. • Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 24 db. • Parkolási igazolvány: 10 db. • Egyéni vállalkozói ügyek száma: 85 db. • Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele: 4 db.

4

• Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelmet 2 fı adott be. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 7 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 5 esetben került sor, névadóra pedig 3 alkalommal. • A vizsgált idıszakban 32 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. • Anyakönyvi kivonat kiadására 35 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 6 esetben rögzítettünk. • Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 126 db. - Elvesztés miatti pótlás 7 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 3 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 1 db - Szig. adatok változása 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 23 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 5 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 35 db. - Elvesztés miatti csere 5 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 0 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 2012. október 11. napjától 2012. november 15. napjáig összesen 41 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél • Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 110-112.) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. • Az elmúlt idıszakban 28 útlevél került kiadásra.

5

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. • Október 20-ig elkészítettük a jogszabályi elıírás szerint kötelezı szeptember 30-i állapotnak megfelelı pénzforgalmi információt, melyet az elıírt tartalmi és szerkezeti formában az illetékes szervek felé továbbítottunk. Október 25-ig pedig a III. negyedévi mérlegjelentés elkészítése volt a feladatunk, melyet szintén határidıre megfelelı tartalommal és formában elkészítettünk. Ezeket az adatszolgáltatásokat eljuttatuk az önkormányzat hiteleit, kötvény kibocsátását kezelı pénzintézetekhez, ugyanis a bankok kötelessége ezen adatok alapján az adósaik minısítése. • Benyújtásra került szeptember 10-ig az ÖNHIKI pályázat II. üteme, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van, bízunk a pozítiv elbírálásban. • Az eltelt idıszakban elkezdıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. Elkezdtük a közel 3500 érintett részére az ltp. számlával kapcsolatos további teendıkrıl szóló tájékoztató illetve a megfizetett lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás megigénylésének dokumentumát képezı kérelmek boritékolását, illetve kézbesítésre történı továbbítását. A kézbesítést követıen jelentıs mértékő ügyfélforgalom jelentkezik nap mint nap osztályunkon. A már lezárt ltp. számlák alapján 707 fı részére benyújtottuk igényünket a 15 %-os közmőfejlesztési hozzájárulás címén történı vissza fizetéshez szükséges forrás igénylésére, melynek határideje 2012. október 20. volt. • A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése, illetve csatolása szinte napi feladatot jelent osztályunkon. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés az elmúlt idıszakban is nagy terhet rót az ezt a feladatot ellátó kollégákra. • 2012. november 30-ig kerül sor az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetésére, ami ez évben elsı alkalommal utalvány formájában kerül teljesítésre. Az utalványok címletek és névszerinti megrendelésének összeállítása összehangolt munkát igényelt osztályunk és a Szociális osztály között. • Az eltelt idıszakban került sor a főtési szezon megkezdésére, illetve azt követıen szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. • Jelentıs feladat volt a fent leírt munkákon túl a jelen testületi ülés anyagának - 2013. évi költségvetési koncepciója - összeállítása, amely folyamatosan, a napi híradások, elfogadott vagy beterjesztett törvény módosítások figyelemmel követését igényelte. Adócsoport • A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. • 2012. IV. negyedév munkálatai kapcsán a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett rendkívüli intézkedésekrıl Végrehajtási Feladatok Ütemterve készült mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában. Célunk a már meglévı és halmozódó kintlévıségek csökkentése, a tervezett adóbevételek realizálása, valamint az adózók és az adóhatóság közti együttmőködés „kikényszerítése”. Adócsoportunkon a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett intézkedések elvégzését feladat-átcsoportosítással, munka-átszervezéssel tudjuk megoldani. Ennek megfelelıen munkakörtıl függetlenül a 7 fı adócsoporton dolgozó kolléga mindegyike részt vesz a végrehajtási és ellenırzési feladatokban. Ez technikailag a hátralékkal

6

•

•

rendelkezı adózók listázását és rendszerezését jelenti. Az adatbázis elemzését követıen különféle szempontok alapján kerül elosztásra az adózók ezen köre. Ennek köszönhetıen az adóhátralékkal rendelkezı adózók egésze „le van fedve”, hiszen valamelyik végrehajtási cselekmény mindenképpen foganatosítható! Október elsı napjaiban fizetési felhívást küldtünk valamennyi hátralékos ügyfélnek, ennek száma 2012. évben mintegy 2939 db. Ezt követıen: Fennálló egyéb adónem hátralékból adódóan folyamatosan minden hónapban készül munkabérre és egyéb járandóságra fizetési letiltás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. Külön letiltás készül azoknak a munkába állt munkavállalóknak, akik kiközvetítést követıen létesítenek munkaviszonyt valamely intézményben. A nyugdíjból, illetve munkabérbıl történı behajtások száma megközelíti a 100 db-ot. Az önkormányzati köztartozás átjelentések a NAV felé folyamatosan, minden hónapban megtörténnek. Október végén elkezdtük a hulladékdíj hátralékok behajtását is, mely 25.422.572 forint átjelentett tartozás behajtását jelenti, ami 145 ügy minden ügyintézı számára. Ezen összegek behajtása sok idıt, utánajárást vesz igénybe, nem beszélve az ügyfelek negatív hozzáállásáról. Ebben az esetben is alkalmazzuk a végrehajtási cselekmények valamennyi válfaját. Természetesen csak akkor, ha az adós nem fizet önként. Az ügyfélforgalom ezen idıszakban jelentısen megnövekszik ügyfélfogadási idın belül és kívül is.

Ellenırzési feladatokat elsısorban az állandó jellegő-, valamint ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán végzünk. Ennek megfelelıen: • A 2011. évi helyi iparőzési adó bevallások beadási határideje május 31-én lejárt. Azon adózók részére, akik elmulasztották bevallás-beadási kötelezettségüket, hiánypótlási felhívást küldtünk. Azok adózók részére, akik adóbevallási kötelezettségüket többszöri felszólításra, jelentıs késéssel, vagy egyáltalán nem teljesítik, mulasztási bírság kerül kiszabásra. Balmazújvárosi adózók esetén mintegy 25 db mulasztási bírságról készült határozatot postáztunk eddig, de folyamatosan készítjük a még hátralévıket. (A határozatok újabb határidı kitőzésével kényszerítik az adózót bevallási kötelezettségük pótlására. Ennek nem teljesítése esetén a mulasztási bírságok mindaddig duplázódnak, amíg az adózó eleget nem tesz fenti kötelezettségének.) • Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán teljesített befizetések és bevallások felülvizsgálata folyamatban van. A rendkívüli végrehajtási feladatok október-december hónapban zajlanak, ám várhatóan áthúzódnak tárgyévet követı év január hónapjára is. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. szeptember 3. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 2012. szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Nefelejcs Idısek Otthonának mőködési engedélye módosítására irányuló eljárást kezdeményezi.

7

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjait felülvizsgálja és módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2011/2012. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011/2012. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésérıl szóló határozatát. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját.. A Titkársági Osztály jelenti: • Az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevı intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról szóló 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan. • Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetésével kapcsolatos döntést. • A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati kiírásai a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztésre kerültek, továbbá megtekinthetıek a város honlapján. 2012. november 23-ig folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. • Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a városban élı hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók számáról. • Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének minısítésére ez évben kerül sor. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program alapján a minısítésre vonatkozóan megkezdtük az elıkészületi munkát. A minısítési eljárás része a vezetés értékelés, amivel kapcsolatosan feldolgoztuk az érintett intézmény pedagógusai és technikai dolgozói által kitöltött kérdıíveket. A minısítési eljárás másik lényeges eleme az intézményvezetıi önértékelés, melyet 2012. november 23-ig nyújt be a vezetı. • A 2012. évben jubileumi jutalomra betervezett közalkalmazottak jogosultsági feltételeinek törvényességi vizsgálatát elvégeztük. • Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt értesítettük Dr. Veress Klára házi gyermekorvos haláláról. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában jelen testületi ülésen születik döntés. Balmazújváros, 2012. november 16.

Dr. Veres Margit jegyzı

8

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Veres Margit jegyző

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2012. ÉVI I-III. NEGYEDÉVI HELYZETÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és költségvetési egyenleg alakulását. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.700 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 4.362 e Ft. Az előirányzatok az I-III. negyedév során nem módosultak, a teljesítésük következtében 4.684 e Ft bevétel realizálódott. 1.2. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012. évi adó várhatóan 3.200 e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban 2.971 e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24.§ és 134. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -136 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik.

1

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre bevételként 52.800 e Ft-ot terveztünk, melyből szeptember 30-ig 52.160 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása során 1.626 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 13.500.000 e Ft – szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható 300.000 e Ft összeget. A beszámolási időszakban 263.709 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 1.660 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 10.500 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az I-III. negyedévben 111 e Ft realizálódott bevételként. 1.5. Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 2011. évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2012. évi településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összegét. A kiegészítés mértéke a 2011. évi 41.180 Ft/ fő mértékről 40.400 Ft/fő mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel 460.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban 348.615 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Gépjárműadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termőföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 82.636 70.887 159 153.682

A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem

2

az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk ismeretében 2012. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, melyből eddig 82.636 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre 93.642 e Ft-ban tervezhető, ami egyelőre 70.887 e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont az I-III. negyedévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra. 1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1.000 e Ft-ra számítunk, melyből a beszámolási időszakban 2.707 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.000 e Ft-ban lett megállapítva, ami az I-III negyedévig 1.400 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 4.500 e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában 5.228 e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében 838.417 e Ft-ra teljesültek, ami 80,51%-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.400 e Ft összegben, az előirányzat teljesítése 6.151 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.032 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az I-III. negyedévben 11.694 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 2012. január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 23.686 e Ft realizálódott. 2.2. Működési célú áfa bevételek A 2012. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 10.250 e Ft, felhalmozási bevételeké 29.284 e Ft. A beszámolási időszakban 105.502 e Ft Áfa bevétel keletkezett. 2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel

3

Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 1344 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 138.255 e Ft, a költségvetési szerveknél 32.938 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban 1.500 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben, ebből az adott időszakig 14.429 e Ft folyt be. Az I-III. negyedév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata 119.261 e Ft, ami 189.693 e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melyből 10.022 e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra. Az intézményeknél a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében az I-III negyedév során 30.240 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1.000 e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 33 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 5.661 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.25.495 e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen 51.190 e Ft, mely előirányzat 196.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 278.746 e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk bevételt, I-III. negyedévig 9.980 e Ft igénybevételére került sor. 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra 3.656 e Ft került, amiből a beszámolási időszakban 3.643 e Ft realizálódott, ami a Balmazújvárosi Általános Iskolánál keletkezett. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.204.838 e Ft volt, mely előirányzat 1.366.432 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.301.979 e Ft, ami 95,28%-nak felel meg.

4

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2012. évben fizetendő kártérítés összege, ami 100.000 e Ft. A HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 450 e Ft összegben került teljesítésre. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2012. 05. hóig 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követően (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmű hitel előtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselő-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévő összeg 2012. szeptember 30-ig lekötésre került, 5.586 e Ft bevétel realizálódott ilyen címen. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékűre - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2.000 e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során 19.132 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 486 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A szeptember 30-ig átutalt üzemeltetési díj 9.571 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztő részlete 200 e Ft-ban várható, melyből 225 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg 44.755 e Ft +Áfa. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat 208. 046 e Ft, a teljesítés pedig 446.504 e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idősek otthona 38.800 38.800 Önkormányzati utak 14.557 Rendelőintézet bővítése 94.545 170.232 Ifjúsági és közösségi ház 38.174 80.524

5

Kerékpárforgalmi hálózat Halomalja gép beszerzés Belvízrendezés EMVA tám. Ravatalozó, játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás Összesen

34.136

208.046

34.136 35.645 7.270 41.929 21.020 446.504

3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból 2.609 e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 198 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig 147.546 e Ft került az önkormányzat számlájára. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított előirányzat 526.201 e Ft, a teljesítés 810.735 e Ft, ami 154,07%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztő részletéből. A szeptember 30-ig teljesített összeg 2277 e Ft, mivel 2000 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 120 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése. 3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulások A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív

6

támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése 605.967 e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 IPR 2.912 18.551 Felhalmozási célú támogatás 7.737 7.737 Könyvtári érdekeltség növelő 442 442 Nyári gyermekétkeztetés 19.982 19.982 Lakossági közmű fejl.tám. 90 90 Helyi közösségi közlekedés 430 Összesen 32.029 48.098 3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fő összegről, 6.300 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék

7

összege nem módosul (26.000 Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fő támogatási összegről 1.640 Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat 402.555 e Ft, a teljesítés 288.066 e Ft, ami 71,56%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk 26.715 e Ft-ra, bevételként 37.087 e Ft érkezett, ami a 2012. évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege 1.561.692 e Ft támogatást tartalmazza. A I-III. negyedévi finanszírozás 1.224.804 e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott.

VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 12.589 e Ft VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege 5.275 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege 201.792 e Ft.

8

KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. évi szinten szereplő illetményekkel és a kötelező soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselő-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is. 2012. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is. A 2011. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzat 18.848 101.467 114.537 Polgármesteri Hivatal 251.511 240.199 215.828 Intézmények 701.864 723.688 543.541 Összesen 972.223 1.065.354 873.906 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

9

2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelő járulékok 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2.544 10.848 67.195 65.640 187.528 189.199 257.267 265.687

adatok e Ft-ban Teljesítés 15.601 60.360 141.352 217.313

3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétől 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendő kamatkiadások szerepeltek, 2012. évre 25.000 e Ft került betervezésre, ennek teljesülése I-III. negyedévre 25.137 e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztető ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tőketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: tervezett

-

kötvény kamata: 58.438 e Ft kötvény árfolyam különbözete: 30.000 e Ft viziközmű hitel kamata: 50.000 e Ft Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft fürdő fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft Összesen: 199.172 e Ft

10

teljesített 43.498 e Ft 18.600 e Ft 35.302 e Ft 68 e Ft 14.024 e Ft 33.401 e Ft 144.893 e Ft

A dologi kiadások 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 494.626 542.747 222.504 194.771 256.360 258.657 973.490 996.175

adatok e Ft-ban Teljesítés 561.955 136.653 175.624 874.232

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 1.658.175 e Ft támogatást biztosít. Az I-III. negyedévi finanszírozás 1.224.804 e Ft. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 78.115 e Ft, ami 71.956 e Ft-ra módosult, a teljesítése 6.525 e Ft. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során 9.980 e Ft pénzmaradvány átadására került sor. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 249.376 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben, az előirányzat 18.137 e Ft-ra csökkent, teljesítése 9.766 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: b. TISZK nonprofit Kft.: c. Alföld nonprofit Kft.: d. Balmazújvárosi Sport Kft.:

módosított előirányzat 120.000 e Ft 2.125 e Ft 97 e Ft 18.000 e Ft

teljesítés 88.624 e Ft 600 e Ft 97 e Ft 24.962 e Ft

- A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, teljesítése 14.108 e Ft. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, I-III. negyedévig 1.689 e Ft-ot fizettünk ki. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, melyből 1.625 e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft, melyből kifizetésre nem került sor. - Tűzoltóság támogatására 21.689 e Ft került betervezésre, melyből 10.845 e Ft került átutalásra. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087 e Ft eredeti előirányzat összegben. A módosított előirányzat 427.423 e Ft, a teljesítés az I-III. negyedév során 263.019 e Ft.

11

5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása 2012. I-III. negyedévben Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

1.

Veres Péter Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2.

Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesü- U13-as csapat utazásálet hoz

30.000

3.

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

30.000

4.

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormány- Építmény kialakításázat hoz

60.000

5.

KADARCS Hagyományőrző Gazdakör

CD legyártásához

50.000

6.

TÚZOK Sportegyesület

Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez

30.000

7.

Nyugdíjas Klub

Poroszlóra történő kirándulás

40.000

8.

Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület

Kézilabda Bajnokságon való részvételhez

30.000

9.

Finish Line Sportiroda

Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre

20.000

I-III. negyedév összesen

Fuvolaversenyen való részvételhez

Összege (Ft)

Hagyományőrző est megrendezéséhez

30.000

320.000

Céltartalék A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, felhasználásra nem került sor.

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen 21.817 e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 22.931 e Ft-ra módosult, a teljesítés 1.005 e Ft.

12

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat szeptember 30-ig 3.066.812 e Ft-ra módosult, teljesítés 2.438.439 e Ft, ami 79,51%-nak felel meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 157.336 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az I-III. negyedév során testületi döntés alapján a sportcsarnok-öltöző felújításhoz szükséges önerővel / 2.198 e Ft/ módosult az előirányzat, 159.534 e Ft-ra. Intézményeinknél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az 8.292 e Ft módosított előirányzatából a I-III. negyedévben felhasznált 8.204 e Ft-ot. A hivatal az épület klímaszerelését befejezte, ez évben 10.160 e Ft a pénzügyi teljesítés. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított előirányzata 542.496 e Ft, I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése 466.843 e Ft. Az intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola 1.134 e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 2.308 e Ft-ra módosított beruházási előirányzatot. Fentiek miatt a városi beruházási módosított előirányzat 545.938 e Ft, városi szintű pénzügyi teljesítése 476.433 e Ft.

- Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezői 2. rész számla szállítói támogatása, a műszaki ellenőri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra 166.618 e Ft értékben. A műszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését /Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási időszakban 30.250 e Ft előleg, a kivitelezői 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, 113.320 e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban befejeződött, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az Idősek Otthona bővítésének kivitelezését a NYAK-ÉP Kft végezete, a feladatra 112.181 e Ft került felhasználásra, melyből a kivitelezői előleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejeződött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban.

13

- Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási időszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfűrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzat 113.217 e Ft az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 223.065 e Ft-ra módosult, a teljesítés 145.177 e Ft. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen előirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások előirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékű felhalmozási kiadás címen 33.470 e Ft került betervezésre az 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz a beszámolási időszakban 7.010 e Ft került felhasználásra. d. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás előirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során 2.609 e Ft realizálódott. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzatot az 5. sz. melléklet részletezi 79.747 e Ft összegben. A beszámolási időszakban a testületi döntéseknek megfelelően a fürdő kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további 76.661 e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján 27.988 e Ft-ot biztosított a képviselő testület. Az “Ovi foci sportpálya” létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez 2.500 e Ft forrás került előirányzatosításra. Fentiek alapján a módosított előirányzat 186.986 e Ft, a teljesítés 135.558 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat 2012. szeptember 30-ig 936.829 e Ft-ra módosult, a teljesítés 653.289 e Ft, ami 69,73%nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen kifizetésre nem került sor. Az I-III. negyedévben kifizetett 30 e Ft, a lakásalap számla számlavezetési díja. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult.

14

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tőketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi előirányzatok betervezése szükséges: - viziközmű hitel előtörlesztése: 178.604 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tőketörlesztése: 2.639 e Ft - fürdő fejlesztési tőketörlesztése: 12.500 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tőketörlesztése: 23.125 e Ft Összesen: 216.868 e Ft Az I-III. negyedévben 2.639 e Ft kifizetésére került sor a Balmazenergia Kft-től átvállalt hitel törlesztésére. b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmező rendelkezései szerint: „likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is”. Ezen rendelkezés alapján az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya 305.975 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási időszak végén 240.105 e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen 81.081 e Ft került betervezésre, melyből 40.439 e Ft valósult meg a beszámolási időszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve 1.000.142 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A költségvetés végrehajtása során a hiány az I-III. negyedév végére 875.632 e Ft-ra csökkent.

15

Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. november 13. Dr. Tiba István polgármester

Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

16

Intézményi működési bevételek 2012. költségvetés

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen

E Ft-ban Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat 2 317 1 344 318 15 872 5 850 480 1 484 5 088 105 502

269 6 11 376

138 255

14 678

1. sz. táblázat

96 2 931

E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

12

748

520

1 4 774

1 508 2 3 109

206 4 935 5 18 260

683

419 536 74

1 603 47

1 219

206 3 427 8 185

Összesen

1 303

1 137

521 197 361

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

1 281 296 5 009 0 683 0 0 2 022 1 926 74 1 823

99 3 511

Balmazújvárosi Általános Iskola

1 318

124

2 874

Személyi juttatás 2012. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft

Személyi jellegű kiadások

Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény

Önkormányzat

Munkaadókat terhelő járulékok:

153 715 4 639

81 565

12 790

7 389

4 639

6 556

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

668 8 369 238 851

153 715 412 653 114 537 0 20 179

9 852

195 257

94 993

1 735

605

5 725

1 387

20 647

4 270

668 8 369 17 149 851 4 012

674

2 613

1 746

1 072

9 354

1 194

504 7 772 1 220 1 347

ÖSSZESEN

26 347

114 537

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2012 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegű kiadás összesen:

Polgármesteri Hivtal

Veres Péter Veres Péter Általános Gimnázium, Művelődési Központ Lengyel Menyhért Szakközépiskola és Alapfokú Városi Könyvtár és Szakképző Művészetoktatási Intézmény

504

114 537

215 828

130 356

35 190

14 664

252 538

110 793

7 772 4 776 1 347 0 14 881 0 0 44 289 0 34 750 5 461 0 0 5 820 337 614 575 0 873 906

15 601

60 360

31 894

9 353

3 809

66 680

29 616

217 313

1 645

442

1 270

8 164

648

6 069

11 850

20 759

4 332

6 981

367

1 219

687 423

1 514

22 568 5 038

8 240

5 820 187

522

150 598 172

199

276

16 127

Dologi kiadások 2012. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal

5 84

10 572 6 188 4 479 3 958 7 000

5 093 459 24 1 360

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

598 16 1 396 942 150

1 504 48

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

95 1 418 7

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

1 1 047 1 659

334 223

598 23 8 553 4 749 181

221

26

68

967 1 874

1 283 1 958 882 188 357

3 178 36 1 135 202

83 50

414 1 029 134 4 587 787

497 55 350 2 768 512

7 713

143

72

91

163

189

15 371

136

12 247

152 528

9 748

ÖSSZESEN

2 197 9 544 5 881 13 686 3 782

11 327 1 697 8 560 2 533 264

36 221 8 529 1 979 1 246

5 255 6 858 1 208 154

979 204 23

973 28 537 4 391 1 541

277 14 326 1 357 1 273

152 528 11 368 3 423 67 789 21 420 4 501

Eszköz karbantartás, kisjavítás

3 097

4 243

2 331

654

8

988

223

11 544

Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 005

858

576

196

4 333

1 651

30 337

6 551 7 343 1 929 16 589

2 773 2 322

9 889

90

1 480 1 758

741

15 170 7 343 6 182 61 726

60 146

19 701

6 974

4 264

522

13 603

6 202

111 412

78 166

15 639

28 23 483

3 725 11 084

151 453 19 678 561 955

50 7 792 136 653

99 163 264 3 215 717

36 765

1 224 17 929 279 27 518

93 904

5

55 174

73 448 312

24

420 4 333 72 574

49 3 112 34 972

3 795

163 338 4 488 35 285 717 152 925 35 194 874 232

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159

2012. várható 2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei teljesítés 1 041 376 838 417 1 043 820 1. Személyi juttatások 114 502 171 193 183 981 2. Munkaadót terhelő járulékok 196 918 278 746 307 077 3. Dologi kiadások 9 980 9 980 9 980 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 3 643 3 643 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 366 432 1 301 979 1 548 501 I. Működési célú kiadások összesen 234 220 204 676 243 504 1. Felújítási kiadások 208 046 446 504 446 504 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 81 326 156 946 186 332 kívülre 878 949 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 972 223 257 267 973 490 742 578 3 200 21 817 2 970 575 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 1 065 354 873 906 1 110 000 265 687 217 313 278 886 996 175 874 232 1 088 385 713 407 461 900 714 963 2 880 0 0 23 309 11 088 23 309 3 066 812 2 438 439 3 215 543 167 826 31 379 168 461 545 938 476 733 608 405

113 217

223 065

145 177

270 733

286 294

526 201

810 735

528 748

936 829

653 289

1 047 599

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

100

100

2 277

2 277 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

30

500

0

0

0

0

0

0

0

100

100

2 277

2 277 500

500

30

500

1 200 751

1 377 487

1 095 690

1 403 928

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

3 270 220 462 213 0 0 3 732 433 0 3 732 433 875 632 4 608 065

3 210 681 12 589 0 5 275 3 228 545 201 792 3 430 337 312 418 3 742 755

3 833 655 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 468 849 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 302 504 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 197 639 VI. Záró pénzkészlet 4 500 143 KIADÁSOK ÖSSZESEN 843 733 5 343 876

3 499 823

4 004 141

3 091 758

4 263 642

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

603 924 0 4 608 065 0 4 608 065

366 079 -111 554 3 346 283 383 883 3 730 166

603 924 0 4 867 566 7 461 4 875 027

4 103 747

4 608 065

3 730 166

4 875 027

413 42

411 4

633 4

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159

2012. várható 2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei teljesítés 1 041 376 838 417 1 043 820 1. Személyi juttatások 77 997 138 255 145 309 2. Munkaadót terhelő járulékok 148 085 247 833 247 833 3. Dologi kiadások 0 0 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 267 458 1 224 505 1 436 962 I. Működési célú kiadások összesen 234 220 204 634 243 462 1. Felújítási kiadások 208 046 446 504 446 504 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 147 779 177 165 kívülre 867 131 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 18 848 2 544 494 626 2 400 753 3 200 0 2 919 971 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 101 467 114 537 132 537 10 848 15 601 20 601 542 747 561 955 650 010 2 275 099 1 668 738 2 277 329 2 880 0 0 0 0 0 2 933 041 2 360 831 3 080 477 159 534 13 015 160 169 542 496 466 843 604 709

113 217

223 065

145 177

270 733

286 294

514 425

798 917

528 748

925 095

625 035

1 035 611

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

100

100

2 277

2 277 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

30

500

0

0

0

0

0

0

0

100

100

2 277

2 277 500

500

30

500

1 200 751

1 377 487

1 095 690

1 403 928

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

3 159 470 427 458 0 0 3 586 928 0 3 586 928 875 632 4 462 560

3 121 389 0 0 4 951 3 126 340 195 283 3 321 623 312 418 3 634 041

3 710 298 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 427 458 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 137 756 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 195 283 VI. Záró pénzkészlet 4 333 039 KIADÁSOK ÖSSZESEN 843 733 5 176 772

3 449 219

3 858 636

2 985 896

4 116 588

603 924

603 924

366 079

603 924

0 4 053 143 0 4 053 143

0 4 462 560 0 4 462 560

-90 664 3 261 311 372 730 3 634 041

0 4 720 512 0 4 720 512

4 053 143

4 462 560

3 634 041

4 720 512

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

233 29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 0 29 004 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 16 322 29 004 0

0 14 678 673 0

0

0

0

29 004 0 0 0

45 326 0 0 0

15 351 0 0 0

0

0

0

2012. várható teljesítés 0 16 322 29 004 0

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 45 326 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 251 511 67 195 222 504 0 0 0 541 210 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 240 199 215 828 240 199 65 640 60 360 65 640 194 771 136 653 194 771 0 17 966 0 0 0 0 0 0 0 500 610 430 807 500 610 0 10 160 0 0 6 194 0

0

0

0

0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

16 354

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

512 206

455 284

417 598

455 284

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

500 610 0 0 0 500 610 0 500 610

432 949 0 0 324 433 273 0 433 273

500 610 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 500 610 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 500 610 KIADÁSOK ÖSSZESEN

541 210

500 610

447 161

500 610

0

0

0

0

0 541 210 0 541 210

0 500 610 0 500 610

-13 915 433 246 27 433 273

0 500 610 0 500 610

541 210

500 610

433 273

500 610

541 210

500 610

433 273

500 610

90 8

90

86

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 5 300 229 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 7 531 10 612 9 980

0 8 185 19 773 9 980

0

0

0

5 529 0 0 0

28 123 0 0 2 609

37 938 42 0 2 609

0

9 167

9 167

2012. várható teljesítés 0 8 185 19 773 9 980

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 37 938 I. Működési célú kiadások összesen 42 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 9 167 kívülre

11 818 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 159 453 42 368 72 875 0 0 10 201 284 897 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 179 937 130 356 179 937 44 962 31 894 44 962 82 325 36 765 59 533 0 0 0 0 0 0 10 635 3 748 10 635 317 859 202 763 295 067 8 292 8 204 8 292 2 308 2 308 2 308

0

0

0

0

0

11 776

11 818

0

10 600

10 512

10 600

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

279 368

288 560

170 561

263 372

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

328 459 0 0 0 328 459 0 328 459

220 317 12 589 0 0 232 906 0 232 906

313 128 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12 589 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 325 717 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 325 717 KIADÁSOK ÖSSZESEN

284 897

328 459

213 275

305 667

0

0

0

0

0 284 897 0 284 897

0 328 459 0 328 459

-419 212 856 7 461 220 317

0 305 667 7 461 313 128

284 897

328 459

232 906

325 717

284 897

328 459

220 317

313 128

68

68

64

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 7 591 0 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 7 591 4 391 0

0 4 774 5 634 0

0

0

0

7 591 0 0 0

11 982 0 0 0

10 408 0 0 0

0

0

0

2012. várható teljesítés 0 7 591 5 634 0

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 225 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 44 311 11 762 31 805 0 0 0 87 878 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 48 496 35 190 47 485 12 835 9 353 12 562 37 090 27 518 35 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 421 72 061 95 130 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

80 287

80 486

59 245

79 549

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878

92 468 5 953 0 0 98 421 0 98 421

69 653 0 0 0 69 653 2 356 72 009

92 774 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 92 774 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 356 VI. Záró pénzkészlet 95 130 KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 878

98 421

72 061

95 130

0

0

0

0

0 87 878 0 87 878

0 98 421 0 98 421

-553 71 508 501 72 009

0 95 130 0 95 130

87 878

98 421

72 009

95 130

87 878

98 421

72 009

95 130

22

22

25

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 200 0 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 2 200 0 0

0 1 318 0 0

0

0

0

2 200 0 0 0

2 200 0 0 0

1 318 0 0 0

0

0

0

2012. várható teljesítés 0 2 200 0 0

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 2 200 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 18 175 4 907 9 164 0 0 0 32 246 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 17 576 14 664 17 940 4 746 3 809 4 844 8 245 3 795 8 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 567 22 268 31 029 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

30 046

28 367

19 622

28 829

32 246 0 0 0 32 246 0 32 246

30 567 0 0 0 30 567 0 30 567

20 940 0 0 0 20 940 0 20 940

31 029 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31 029 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 31 029 KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 246

30 567

22 268

31 029

0

0

0

0

0 32 246 0 32 246

0 30 567 0 30 567

-1 382 20 886 54 20 940

0 31 029 0 31 029

32 246

30 567

20 940

31 029

32 246

30 567

20 940

31 029

9

9

9

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 366 3 177 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 2 366 4 584 0

0 3 109 4 591 0

0

3 656

3 643

5 543 0 0 0

10 606 0 0 0

11 343 0 0 0

0

0

0

2012. várható teljesítés 0 3 500 4 591 0

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 643 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 734 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 330 978 88 403 96 502 0 0 11 616 527 499 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 332 913 252 538 345 693 87 726 66 680 90 961 86 242 72 574 93 437 0 0 0 0 0 0 12 674 7 340 12 674 519 555 399 132 542 765 0 0 0 1 134 1 388 1 388

0

0

0

0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

1 134

1 388

1 388

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

521 956

489 032

385 321

511 368

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499

499 638 21 051 0 0 520 689 0 520 689

396 664 0 0 0 396 664 1 961 398 625

523 102 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 21 051 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 544 153 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 544 153 KIADÁSOK ÖSSZESEN

527 499

520 689

400 520

544 153

0

0

0

0

0 527 499 0 527 499

0 520 689 0 520 689

-3 609 396 911 1 714 398 625

0 544 153 0 544 153

527 499

520 689

398 625

544 153

527 499

520 689

398 625

544 153

144 4

143 4

139 4

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 495 242 0

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 495 242 0

0 874 242 0

0

0

0

737 0 0 0

737 0 0 0

1 116 0 0 0

0

0

0

2012. várható teljesítés 0 874 242 0

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 116 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 148 947 40 088 46 014 0 0 0 235 049 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. várható 2012. teljesítés módosított ei teljesítés 144 766 110 793 146 209 38 930 29 616 39 316 44 755 34 972 47 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 451 175 381 232 831 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

234 312

219 963

172 457

223 964

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049

220 700 7 751 0 0 228 451 0 228 451

173 573 0 0 0 173 573 2 192 175 765

225 080 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 7 751 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 232 831 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 232 831 KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 049

228 451

175 381

232 831

0

0

0

0

0 235 049 0 235 049

0 228 451 0 228 451

-1 012 174 369 1 396 175 765

0 232 831 0 232 831

235 049

228 451

175 765

232 831

235 049

228 451

175 765

232 831

80 1

79

77

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti előirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított előirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

1 000 3 000 4 500 1 041 376 38 463 39 534

1 000 3 000 4 500 1 041 376 73 999 40 503 0 114 502 196 918

77 997 148 085

0 16 322

0 7 531

0 6 700 891

0 2 200

0 2 288 78

0 495

16 322 29 004

7 531 10 612

7 591 4 391

2 200

2 366 4 584

495 242

9 980

9 980 3 656

1 267 458

45 326

28 123

11 982

2 200

10 606

3 656 737

120 085

1 366 432 120 085

1 138

1 138

112 997

112 997

234 220 208 046

0

0

0

0

0

0

234 220 208 046 2 609

0

0

0

0

526 201

2 609 72 159 514 425

9 167 0

11 776

81 326

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 781 983

45 326

39 899

11 982

2 200

10 606

737

1 892 733

799 716 32 029 116 472 402 555 26 715 1 377 487

799 716 32 029 116 472 402 555 26 715 0

0

0

0

0

0

1 377 487

455 284

288 560

80 486

28 367

489 032

219 963

1 561 692

455 284 500 610

288 560 328 459

80 486 92 468 5 953

28 367 30 567

489 032 499 638 21 051

219 963 220 700 7 751

0 3 586 928

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

3 586 928

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

2 939 179 4 831 912 462 213 0 0 5 294 125 0 5 294 125

0 1 377 487 3 159 470 427 458

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. teljesítés

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 4 684 320 330 2 971 -136 52 160 1 626 263 709 1 660 111 348 615 153 682 82 636 70 887

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 684 320 330 2 971 -136 52 160 1 626 263 709 1 660 111 348 615 153 682 82 636 70 887

159

159

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.)

2 707

2 707

1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás

1 400 5 228 838 417 31 409 105 502 1 344 138 255 247 833

1 400 5 228 838 417 62 522 107 324 1 347 171 193 278 746

IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 14 678

0 8 185

14 678 673

8 185 19 773

0 3 471 1 302 1 4 774 5 634

0 1 318

1 318

0 2 587 520 2 3 109 4 591

0 874

874 242

9 980

9 980 3 643

1 224 505

15 351

124 879

37 938

10 408

1 318

11 343

3 643 1 116

42

1 301 979 124 921

5 586

5 586

74 169

74 169

204 634 446 504

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

2 609 147 779 798 917

9 167 0

11 818

204 676 446 504 2 609 156 946 810 735 0

2 277

2 277 0

2 277

0

0

0

0

0

0

2 277

2 025 699

15 351

49 756

10 408

1 318

11 343

1 116

2 114 991

605 967 48 098 116 472 288 066 37 087 1 095 690

605 967 48 098 116 472 288 066 37 087 0

0

0

0

0

0

1 095 690

417 598

170 561

59 245

19 622

385 321

172 457

1 224 804

1 095 690 3 121 389

417 598 432 949

170 561 220 317 12 589

59 245 69 653

19 622 20 940

385 321 396 664

172 457 173 573

4 951 3 126 340 195 283 3 321 623

324 433 273

232 906

20 940

433 273

232 906

69 653 2 356 72 009

396 664 1 961 398 625

173 573 2 192 175 765

2 320 494 4 435 485 12 589 0 5 275 4 453 349 201 792 4 655 141

0

0

20 940

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. várható teljesítés

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 801 93 000 93 642

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 801 93 000 93 642

159

159

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.)

2 707

2 707

1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás

3 000 5 228 1 043 820 38 463 105 502 1 344 145 309 247 833

3 000 5 228 1 043 820 75 639 106 996 1 346 183 981 307 077

IV. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 403 928

V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 16 322

0 8 185

0 6 700 891

0 2 200

16 322 29 004

8 185 19 773

7 591 5 634

2 200

0 2 895 603 2 3 500 4 591

0 874

874 242

9 980

9 980 3 643

1 436 962

45 326

124 879

37 938

13 225

2 200

11 734

3 643 1 116

42

1 548 501 124 921

5 586

5 586

112 997

112 997

243 462 446 504

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

2 609 177 165 867 131

9 167 0

11 818

243 504 446 504 2 609 186 332 878 949 0

2 277

2 277 0

2 277

0

0

0

0

0

0

2 277

2 306 370

45 326

49 756

13 225

2 200

11 734

1 116

2 429 727

799 716 48 098 116 472 402 555 37 087

799 716 48 098 116 472 402 555 37 087 0

0

0

0

0

0

1 403 928

455 284

263 372

79 549

28 829

511 368

223 964

1 562 366

1 403 928 3 710 298 427 458

455 284 500 610

263 372 313 128 12 589

79 549 92 774

28 829 31 029

511 368 523 102 21 051

223 964 225 080 7 751

4 137 756 195 283 4 333 039

500 610

325 717

31 029

544 153

232 831

500 610

325 717

92 774 2 356 95 130

31 029

544 153

232 831

2 966 294 5 396 021 468 849 0 0 5 864 870 197 639 6 062 509

0

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti előirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 159 453 42 368 72 875 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44 311 11 762 31 805 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

18 175 4 907 9 164 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított előirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

101 467 10 848 542 747 2 275 099

240 199 65 640 194 771 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 179 937 44 962 82 325 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48 496 12 835 37 090 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

17 576 4 746 8 245 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

332 913 87 726 86 242 0

ÖSSZESEN

144 766 38 930 44 755 0

1 065 354 265 687 996 175 2 275 099

1 561 692 71 956

1 561 692 71 956

9 980

9 980

204 048

204 048

427 423 2 880

427 423 2 880 23 309 4 628 504 167 826 545 938

2 933 041 159 534 542 496

500 610

223 065

0

10 635 317 859 8 292 2 308 0

98 421

30 567

12 674 519 555

228 451

1 134 0

0

0

0

223 065

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

186 986 925 095

0

10 600

0

0

1 134

0

186 986 936 829 0

500

500 0

500 3 858 636 603 924

0 500 610 0

0 328 459 0

0 98 421 0

0 30 567 0

0 520 689 0

0 228 451 0

500 5 565 833 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 6 169 757 0 6 169 757

4 462 560

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

4 462 560

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. teljesítés

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

114 537 15 601 561 955 1 668 738

215 828 60 360 136 653 17 966

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 130 356 31 894 36 765 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 35 190 9 353 27 518 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

14 664 3 809 3 795 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

252 538 66 680 72 574 0

ÖSSZESEN

110 793 29 616 34 972 0

873 906 217 313 874 232 1 686 704

1 224 804 6 525

1 224 804 6 525

9 980

9 980

164 410

164 410

263 019

17 966

2 360 831 13 015 466 843

430 807 10 160 6 194

3 748 202 763 8 204 2 308

145 177

0

0

72 061

22 268

7 340 399 132

175 381

1 388 0

0

0

0

280 985 0 11 088 3 663 243 31 379 476 733 145 177

7 010

0 0 7 010

2 609

2 609

135 558 625 035

16 354

10 512

0

0

1 388

0

135 558 653 289 0

30

30 0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések

30 2 985 896 366 079

c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 439 -90 664 3 261 311 372 730 3 634 041

0 447 161 0

0 213 275 0

0 72 061 0

0 22 268 0

0 400 520 0

0 175 381 0

19 665 305 975

30 4 316 562 366 079 19 665 305 975

-13 915 433 246 27 433 273

-419 212 856 7 461 220 317

-553 71 508 501 72 009

-1 382 20 886 54 20 940

-3 609 396 911 1 714 398 625

-1 012 174 369 1 396 175 765

40 439 -111 554 4 571 087 383 883 4 954 970

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. várható teljesítés

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

132 537 20 601 650 010 2 277 329

240 199 65 640 194 771 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 179 937 44 962 59 533 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 47 485 12 562 35 083 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

17 940 4 844 8 245 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

345 693 90 961 93 437 0

ÖSSZESEN

146 209 39 316 47 306 0

1 562 366 71 866

1 110 000 278 886 1 088 385 2 277 329 1 562 366 71 866 0

215 675

215 675

427 422

427 422 0 23 309 4 777 909 168 461 608 405

3 080 477 160 169 604 709

500 610

270 733

0

10 635 295 067 8 292 2 308 0

95 130

31 029

12 674 542 765

232 831

1 388 0

0

0

0

270 733 0 0 33 470

33 470

0 237 263 1 035 611

0

10 600

0

0

1 388

0

237 263 1 047 599 0

500

500 0

500 4 116 588 603 924

0 500 610 0

0 305 667 0

0 95 130 0

0 31 029 0

0 544 153 0

0 232 831 0

500 5 826 008 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 6 429 932 7 461 6 437 393

4 720 512

500 610

4 720 512

500 610

305 667 7 461 313 128

95 130

31 029

544 153

232 831

95 130

31 029

544 153

232 831

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás (felhalmozási célú) Belső finanszírozás (működési célú) Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) Külső finanszírozás (felhalmozási célú) Külső finanszírozás (működési célú) Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Záró pénzkészlet Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei

Módosított ei

2 691 983 3 499 823 -807 840 -603 924 -1 411 764 411 622

3 270 220 4 004 141 -733 921 -603 924 -1 337 845 462 213

-1 000 142

-875 632

-1 000 142

-875 632

Teljesítés 3 210 681 3 091 758 118 923 -366 079 -247 156 12 589 0 -234 567 0 0 -234 567 201 792 5 275 -383 883 111 554 12 589 -312 418

E Ft-ban Várható Teljesítés 3 833 655 4 263 642 -429 987 -603 924 -1 033 911 468 849 0 -565 062 0 0 -565 062 197 639 0 -7 461 0 468 849 -843 733

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I-III. Negyedév teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban

2012.I-III. Negyedév teljesítése Előirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

Éves várható

Tény

FELÚJÍTÁSOK Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerő: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltöző felújítás BM támogatáshoz önerő 104/2012.(IV.2.) hat. - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/2012. hat.

157 336

157 336

13 015

157 336

0

2 198

0

2 198

0

0

0

635

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

157 336

159 534

13 015

160 169

5 722

133 544

166 618

142 744

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerő 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft

72 746

114 814

113 320

157 164

- Idősek otthonának bővítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerő 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft

85 567

124 367

112 181

126 587

990

990

0

990

1 626

59 261

40 175

59 261

855

855

180

855

- Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

3 412

3 412

237

4 585

- Térfigyelő rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.

3 691

3 691

0

3 691

255

255

0

255

9 580

9 580

0

9 580

8 476

8 762

7 380

8 762

11 256

11 256

0

3 381

0

0

0

7 270

11 591

11 591

10 434

11 197

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

0 0 0

0 0 0

3 822

3 822

0

3 822

0

699

835

699

0

500

200

500

- ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk.

0

5 000

2 691

5 000

-

0

11 491

11 491

11 491

- Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

0

0

861

0

- ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

0

0

240

46 875

258 195

542 496

466 843

604 709

26 775 320 6 375

26 775 320 6 375

7 010 0 0

26 775 320 6 375

-

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat.

- Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerő - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/

-

-

-

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

- Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft -

Rendezési terv módosítás 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft

- Szobrok elhelyezése

/ 107/2012.(IV.06.) hat.

Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezőgazdasági program

II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj

33 470

33 470

7 010

33 470

2 790

2 790

0

2 790

63 563

63 563

46 892

63 563

3 898

3 898

3 822

3 898

988

988

375

988

3 978

3 978

3 742

3 978

1 530

1 530

0

1 530

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000 0 0

28 000 7 750 1 960 0 5 514 9 000 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000 22 000 28 277

- Balmazújváros Spot Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft

0

27 988

27 483

27 988

- Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat.

0

2 500

0

2 500

0 3 000 0

90 3 000 0

90 900 30

90 3 000 0

79 747

186 986

135 558

237 263

500 0

500 0

0 30

500 0

500

500

30

500

0

0

2 609

0

529 248

922 986

625 065

1 036 111

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDŐ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hőhasznosítási fűtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDŐ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDŐ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDŐ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDŐ: Beléptető rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDŐ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDŐ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDŐ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDŐ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDŐ: Pályázatban nem szereplő munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat FÜRDŐ: Hévízkót felújítása /Soós Imre utcai/ 286/2012. (X.01.) hat FÜRDŐ: Ideiglenes pénzeszk. Átadás 292/2012.(X.08.)h: 28.276.645,-Ft

- Lakosságnak: Szennyvíz: közmű visszatérítési támogatás 6 fő - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 6 fő - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fő IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Előző évi felh. Célú pénzm. Átadás: Veres Péter Gimn. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK, TÁM. KÖLCS. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

2012. I-III. NEGYEDÉV

VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban

Előirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

2012.I-III. Tény

Módosított

2012. év Várható

FELÚJÍTÁSOK 157 336

159 534

13 015

160 169

- Polgármesteri Hivatal: Klima

0

0

10 160

10 160

- Veres Péter Gimn. Szakk. és Szakisk. felújítás összesen Ebből: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ Tankonyha szárazáru raktár Tanműhely tetőszerkezet felújítás Szakképző szegélykő

0

8 292

8 204

8 292

0 0 0 0

1 539 1 560 4 989 204

1 451 1 560 4 989 204

1 539 1 560 4 989 204

157 336

167 826

31 379

178 621

258 195

542 496

466 843

604 709

- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebből: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító Szgk. Beszerzés Szobrok: csikós, juhász, kanász Házasságkötő terem hangosítás befejezése

0

0

6 194

6 194

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

183 419 254 4 179 1 127 32

183 419 254 4 179 1 127 32

- Balmazújvárosi Általános Iskola Ebből: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángőr, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetőtér kial: eljárási díj Móricz Zs. utcai épület: 30 részes öltözőszekrény

0

1 134

1 388

1 388

0 0 0 0

1 075 59 0

1 075 59 9 245

1 075 59 9 245

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképző Ebből: Tanműhely: vízvezeték kiépítés Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger – Müller számláló Tanműhely : lángvágó szekátor Tankonyha: konzolos előkészítő asztal Gimnázium: Kerámia tábla Szakközép: Kerámia tábla

0

2 308

2 308

2 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119

- Önkormányzat felújítás összesen

I.

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás

összesen

6.sz.melléklet 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő tám. Időskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Nem rendszeres gyermekvéd. Támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

27 702 7 685 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560

27 702 7 695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560

3 000 3 750

3 000 3 750 1 520 2 000 5 999 7 500 14 371 1 337 2 249 4 531 600 7 500 2 699 427 423

2 000 5 999 7 500 14 371

600 7 500 415 077

Tény 09 30 E ft-ban 17 601 7 444 130 590 4 333 59 517 1 763 140 9 906 2 014 2 952 1 520 612 5 581

1 337 4 083 5 772 116 4 414 3 324 263 019

Várható kiadás 27 702 7 695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 1 520 2 000 5 999 7 500 14 371 1 337 2 249 4 530 600 7 500 2 699 427 422

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2012. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.680Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület Összesen:

200Vis maior pályázat önereje 2.880

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2012. (IX.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - támogatás értékű működési kiadásokat - előző évi pénzmaradvány átadás - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások - tervezett tartalékok - ellátottak pénzbeni juttatásait

4.404.141 3.066.812 1.065.354 265.687 996.175 71.956 9.980 204.048 427.423 2.880 23.309

b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -felújítások összegét -intézményi beruházok összegét -támogatás értékű felhalmozási kiadás -előző évi felhalmozási pénzmaradvány -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

936.829 167.826 545.938 33.470 2.609 186.986 500

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadását 603.924 e Ft-ban állapítja meg ezen belül: (e Ft-ban) -hosszú lejáratú hitel visszafizetése 216.868 - likviditási célú 305.975 - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81.081 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi átengedett pénzeszközök összegét 1.892.733 e Ft

költségvetésének

sajátos bevételek és

ezen belül: (e Ft-ban) 1.366.432 526.201

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összegben hagyja jóvá.

100

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.377.487 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 462.213 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát

412 főben

hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület összegben hagyja jóvá.

az önkormányzat 2012. évi

költségvetésének hiányát 875.632 e Ft

Záró rendelkezések 2. § E rendelet 2012. november 21-én lép hatályba. Balmazújváros, 2012. november 16.

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihírdetve 2012. november .......-án. Dr. Veres Margit jegyző

Dr. Veres Margit jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 041 376 1. Személyi juttatások 114 502 2. Munkaadót terhelő járulékok 196 918 3. Dologi kiadások 9 980 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 366 432 I. Működési célú kiadások összesen 234 220 1. Felújítási kiadások 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 81 326 kívülre 526 201 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 972 223 1 065 354 257 267 265 687 973 490 996 175 742 578 713 407 3 200 2 880 21 817 23 309 2 970 575 3 066 812 157 336 167 826 258 195 545 938 113 217

223 065

528 748

936 829

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

100

100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

0

0

500

500

3 499 823

4 004 141

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

603 924 0 4 608 065 0 4 608 065

4 103 747

4 608 065

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

100

1 200 751

1 377 487

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

3 270 220 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 462 213 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 732 433 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 3 732 433 KIADÁSOK ÖSSZESEN 875 632 4 608 065

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

413 42

411 4

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 041 376 1. Személyi juttatások 77 997 2. Munkaadót terhelő járulékok 148 085 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 267 458 I. Működési célú kiadások összesen 234 220 1. Felújítási kiadások 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 kívülre 514 425 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 18 848 101 467 2 544 10 848 494 626 542 747 2 400 753 2 275 099 3 200 2 880 0 0 2 919 971 2 933 041 157 336 159 534 258 195 542 496 113 217

223 065

528 748

925 095

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

100

100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

0

0

500

500

3 449 219

3 858 636

603 924

603 924

0 4 053 143 0 4 053 143

0 4 462 560 0 4 462 560

4 053 143

4 462 560

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

100

1 200 751

1 377 487

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

3 159 470 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 427 458 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 586 928 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 3 586 928 KIADÁSOK ÖSSZESEN 875 632 4 462 560

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 0 29 004 0 0 29 004 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 16 322 2. Munkaadót terhelő járulékok 29 004 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 45 326 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 251 511 240 199 67 195 65 640 222 504 194 771 0 0 0 0 0 0 541 210 500 610 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

512 206

455 284

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

500 610 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 500 610 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 500 610 KIADÁSOK ÖSSZESEN

541 210

500 610

0

0

0 541 210 0 541 210

0 500 610 0 500 610

541 210

500 610

541 210

500 610

90 8

90

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 5 300 229 0

2012. módosított ei

Kiadások

0

0 1. Személyi juttatások 7 531 2. Munkaadót terhelő járulékok 10 612 3. Dologi kiadások 9 980 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 28 123 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 9 167 kívülre

0

11 776 II. Felhalmozási kiadások össz.

0 5 529 0 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 159 453 179 937 42 368 44 962 72 875 82 325 0 0 0 0 10 201 10 635 284 897 317 859 0 8 292 0 2 308 0

0

0

10 600

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

279 368

288 560

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

328 459 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 328 459 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 328 459 KIADÁSOK ÖSSZESEN

284 897

328 459

0

0

0 284 897 0 284 897

0 328 459 0 328 459

284 897

328 459

284 897

328 459

68

68

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 7 591 0 0 0 7 591 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 7 591 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 391 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 982 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 44 311 48 496 11 762 12 835 31 805 37 090 0 0 0 0 0 0 87 878 98 421 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

80 287

80 486

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878

92 468 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 953 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 98 421 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 98 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 878

98 421

0

0

0 87 878 0 87 878

0 98 421 0 98 421

87 878

98 421

87 878

98 421

22

22

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 200 0 0 0 2 200 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2 200 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 2 200 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 18 175 17 576 4 907 4 746 9 164 8 245 0 0 0 0 0 0 32 246 30 567 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

30 046

28 367

32 246 0 0 0 32 246 0 32 246

30 567 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 30 567 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 30 567 KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 246

30 567

0

0

0 32 246 0 32 246

0 30 567 0 30 567

32 246

30 567

32 246

30 567

9

9

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 366 3 177 0 0 5 543 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2 366 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 584 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 606 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 330 978 332 913 88 403 87 726 96 502 86 242 0 0 0 0 11 616 12 674 527 499 519 555 0 0 0 1 134 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

1 134

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

521 956

489 032

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499

499 638 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 21 051 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 520 689 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 520 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN

527 499

520 689

0

0

0 527 499 0 527 499

0 520 689 0 520 689

527 499

520 689

527 499

520 689

144 4

143 4

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 495 242 0 0 737 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 495 2. Munkaadót terhelő járulékok 242 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 737 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 148 947 144 766 40 088 38 930 46 014 44 755 0 0 0 0 0 0 235 049 228 451 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

234 312

219 963

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049

220 700 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 7 751 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 228 451 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 228 451 KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 049

228 451

0

0

0 235 049 0 235 049

0 228 451 0 228 451

235 049

228 451

235 049

228 451

80 1

79

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti előirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított előirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképző 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

1 000 3 000 4 500 1 041 376 38 463 39 534

1 000 3 000 4 500 1 041 376 73 999 40 503 0 114 502 196 918

77 997 148 085

0 16 322

0 7 531

0 6 700 891

0 2 200

0 2 288 78

0 495

16 322 29 004

7 531 10 612

7 591 4 391

2 200

2 366 4 584

495 242

9 980

9 980 3 656

1 267 458

45 326

28 123

11 982

2 200

10 606

3 656 737

120 085

1 366 432 120 085

1 138

1 138

112 997

112 997

234 220 208 046

0

0

0

0

0

0

234 220 208 046 2 609

0

0

0

0

526 201

2 609 72 159 514 425

9 167 0

11 776

81 326

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 781 983

45 326

39 899

11 982

2 200

10 606

737

1 892 733

799 716 32 029 116 472 402 555 26 715 1 377 487

799 716 32 029 116 472 402 555 26 715 0

0

0

0

0

0

1 377 487

455 284

288 560

80 486

28 367

489 032

219 963

1 561 692

455 284 500 610

288 560 328 459

80 486 92 468 5 953

28 367 30 567

489 032 499 638 21 051

219 963 220 700 7 751

0 3 586 928

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

3 586 928

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

2 939 179 4 831 912 462 213 0 0 5 294 125 0 5 294 125

0 1 377 487 3 159 470 427 458

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti előirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 159 453 42 368 72 875 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44 311 11 762 31 805 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

18 175 4 907 9 164 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított előirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

101 467 10 848 542 747 2 275 099

240 199 65 640 194 771 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 179 937 44 962 82 325 0

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48 496 12 835 37 090 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

17 576 4 746 8 245 0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

332 913 87 726 86 242 0

ÖSSZESEN

144 766 38 930 44 755 0

1 065 354 265 687 996 175 2 275 099

1 561 692 71 956

1 561 692 71 956

9 980

9 980

204 048

204 048

427 423 2 880

427 423 2 880 23 309 4 628 504 167 826 545 938

2 933 041 159 534 542 496

500 610

223 065

0

10 635 317 859 8 292 2 308 0

98 421

30 567

12 674 519 555

228 451

1 134 0

0

0

0

223 065

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

186 986 925 095

0

10 600

0

0

1 134

0

186 986 936 829 0

500

500 0

500 3 858 636 603 924

0 500 610 0

0 328 459 0

0 98 421 0

0 30 567 0

0 520 689 0

0 228 451 0

500 5 565 833 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 6 169 757 0 6 169 757

4 462 560

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

4 462 560

500 610

328 459

98 421

30 567

520 689

228 451

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás (felhalmozási célú) Belső finanszírozás (működési célú) Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) Külső finanszírozás (felhalmozási célú) Külső finanszírozás (működési célú) Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Záró pénzkészlet Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei 2 691 983 3 499 823 -807 840 -603 924 -1 411 764 411 622

E Ft-ban Módosított ei 3 270 220 4 004 141 -733 921 -603 924 -1 337 845 462 213

-1 000 142

-875 632

-1 000 142

-875 632

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I-III. Negyedévi előirányzata ÖNKORMÁNYZAT 5. sz. melléklet Ezer Ft-ban

Előirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

FELÚJÍTÁSOK Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerő: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltöző felújítás BM támogatáshoz önerő 104/2012.(IV.2.) hat. - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/2012. hat.

157 336

157 336

0

2 198

0

0

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

157 336

159 534

5 722

133 544

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerő 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft

72 746

114 814

- Idősek otthonának bővítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerő 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft

85 567

124 367

990

990

1 626

59 261

855

855

- Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

3 412

3 412

- Térfigyelő rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.

3 691

3 691

255

255

9 580

9 580

8 476

8 762

11 256

11 256

0

0

11 591

11 591

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

3 822

3 822

0

699

0

500

- ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk.

0

5 000

-

0

11 491

-

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat.

- Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerő - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/

-

-

-

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

- Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft -

Rendezési terv módosítás 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft

- Szobrok elhelyezése

/ 107/2012.(IV.06.) hat.

Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezőgazdasági program

- Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

0

0

- ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

0

0

258 195

542 496

- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj

26 775 320 6 375

26 775 320 6 375

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 470

33 470

2 790

2 790

63 563

63 563

3 898

3 898

988

988

3 978

3 978

1 530

1 530

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000 0 0

- Balmazújváros Spot Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft

0

27 988

- Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat.

0

2 500

0 3 000 0

90 3 000 0

79 747

186 986

500 0

500 0

500

500

0

0

529 248

922 986

II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDŐ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hőhasznosítási fűtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDŐ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDŐ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDŐ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDŐ: Beléptető rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDŐ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDŐ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDŐ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDŐ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDŐ: Pályázatban nem szereplő munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat FÜRDŐ: Hévízkót felújítása /Soós Imre utcai/ 286/2012. (X.01.) hat FÜRDŐ: Ideiglenes pénzeszk. Átadás 292/2012.(X.08.)h: 28.276.645,-Ft

- Lakosságnak: Szennyvíz: közmű visszatérítési támogatás 6 fő - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 6 fő - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fő IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Előző évi felh. Célú pénzm. Átadás: Veres Péter Gimn. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK, TÁM. KÖLCS. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2012. I-III. NEGYEDÉV

VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban

Ezer Ft-ban

Előirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

FELÚJÍTÁSOK 157 336

159 534

- Polgármesteri Hivatal: Klima

0

0

- Veres Péter Gimn. Szakk. és Szakisk. felújítás összesen Ebből: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ Tankonyha szárazáru raktár Tanműhely tetőszerkezet felújítás Szakképző szegélykő

0

8 292

0 0 0 0

1 539 1 560 4 989 204

157 336

167 826

258 195

542 496

- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebből: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító Szgk. Beszerzés Szobrok: csikós, juhász, kanász Házasságkötő terem hangosítás befejezése

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- Balmazújvárosi Általános Iskola Ebből: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángőr, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetőtér kial: eljárási díj Móricz Zs. utcai épület: 30 részes öltözőszekrény

0

1 134

0 0 0 0

1 075 59 0

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképző Ebből: Tanműhely: vízvezeték kiépítés Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger – Müller számláló Tanműhely : lángvágó szekátor Tankonyha: konzolos előkészítő asztal Gimnázium: Kerámia tábla Szakközép: Kerámia tábla

0

2 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119

- Önkormányzat felújítás összesen

I.

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás

összesen

5.1 sz. melléklet Szakközép: Számítógép konfiguráció II.

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

0

108

258 195

545 938

6.sz.melléklet 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő tám. Időskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Nem rendszeres gyermekvéd. Támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

27 702 7 685 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560

27 702 7 695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560

3 000 3 750

3 000 3 750 1 520 2 000 5 999 7 500 14 371 1 337 2 249 4 531 600 7 500 2 699 427 423

2 000 5 999 7 500 14 371

600 7 500 415 077

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2012. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.680Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület Összesen:

200Vis maior pályázat önereje 2.880

8/1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS SZERINTI) 2012. I-III. Negyedévi tájékoztatóhoz

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám hitel támogatás

2012. I-III. félév tény

állapot*

ezer Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelőleg. BM.tám hitel támogatás

586 616

49 277

537 339

Hasz. Vétel folyamatban

166 618

233 237

11 662

221 575

Folyamatban

40 175

6 040

170 232

0

0

34 135

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-092009-0002

139 223

41 767

97 456

Haszn. Vétel folyamatban

113 320

32 796

80 524

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-20090019

452 439

53 148

399 291

Folyamatban

13 015

13 015

0

0

0

33 470

33 470

0

Folyamatban

7 010

7 010

0

0

0

2 790

2 790

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

63 563

63 563

0

Befejeződött

46 892

0

0

46 892

0

7 380

0

0

0

0

0

0

14 557

0

0

0

0

0

21 020

0

0

7 270

320 468

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDŐ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A2008-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-20090024 Gimnázium felújítás ÖSSZESEN

Tervezés

0

0

0

0

0

0

1 832 107

271 715

0 1 560 392

Befejeződött

Befejeződött

7 270

8/2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2012 . I-III.negyedévi tájékoztatóhoz Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvemegnevezése tési kiadás

2012. I-III negyedév tény ezer Ft-ban

az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin támogatá . s

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

teljesített összes kiadás

EU-s Megelőle támogatá g. s

saját forrás

Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477

15867

15867

Lezárult

4080

2673

1407

Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406

12000

12000

Lezárult

2203

2203

0

24938

24938

Lezárult

7493

2213

5280

0

0

Lezárult

0

0

3680

Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány

0

0

Induló program

0

0

7 472

LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./

7 922

7 922

Induló program

0

0

60 727

60 727

TÁMOP – 3.2.3 -09/22010-0044 VPÁMK

Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1 /Önk./

ÖSSZESEN

1 981

0

1 981

17 839

hitel

BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 09 30

9.sz melléklet

Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel Összesen:

ezer forint Bevétel 673 417 598 14 678 432 949

Megnevezés Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Kiadás 34 924 333 822 22 062 15 349 2 975 38 029 447 161

Megnevezés

Önkormányzat

10/1 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október 14 312

Nov. 14 312

Dec.

36 874

105 445

287 790

36 640

103 100

196 302

51 450

79 607

327 313

2. Felhalmozási bevételek

34 220

34 718

45 329

122 809

32 512

132 322

56 412

2 301

338 295

798 918

67

22

11

70

13

13

2 070

16

-7

2 275

83 987

105 484

173 586

18 417

104 023

302 193

16 361

106 441

185 198

173 518

14 313

46 247

1 267 458

1 315 455

5. Irányító szervtől kapott támogatás

0

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

197 168

8. Finanszírozási bevételek

9 941

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

61 794

-12 393

-43 610

226 883

233 276

46 930

291 028

475 000

787 426

378 999

0

59 018

10 167

15 488

-63 315

62 147

-8 956

-61 854

47 535

2 231

-42 299

-383 594

707 508

240 083

267 417

627 994

183 995

206 084

745 185

-172 114

234 760

961 489

4 462 560

11. Személyi jellegû kiadások

9 002

24 019

20 071

15 613

16 026

14 948

14 858

14 000

13 800

13 950

156 287

12. Munkaadókat terhelõ járulék

1 215

3 243

2 720

2 154

2 189

2 050

2 030

1 990

1 901

1 890

21 382

13. Dologi jellegû kiadások 14. Speciális célú támogatás

244 402

46 930

36 725

10. Bevételek összesen(1-9)

42 796

19 911

102 259

44 685

30 285

80 815

112 650

37 671

90 883

35 000

36 500

33 600

667 055

216 711

224 764

160 088

199 222

214 686

200 820

140 490

230 433

226 704

147 000

184 779

162 805

2 308 502

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

Összesen:

1. Működési bevételek

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása

Bevételek

január

16. Adósságszolgálat 17. Felújítási kiadások 18. Fejlesztési kiadások 19. Kölcsönök

0 306 660

685

41 124

584

17 026

417 49 703

17 312

2 163

32 358

4 500

4

1

2

2

1

237 845

603 924

-82

4 445

8 235

0

31 000

100 500

15 019

159 534

232 377

1 902

8 192

118 336

10 000

55 653

10 000

542 496

15

1

1

473

500

2 880

2 880

90 664

0

569 126

4 462 560

20. Tartalékok 21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-62 286

-35 476

61 717

-4 445

-842

1 553

-4 411

-48 299

1 825

22. Kiadások Összesen (11-21)

554 005

227 197

377 570

299 668

271 421

533 250

273 306

253 231

471 663

238 990

393 133

Polgármesteri Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Működési bevételek

február 65

március 1 536

április 8 286

május 565

június 2 875

július

Aug.

540

Szept.

334

1 150

október 9 992

Nov. 9 991

Dec. 9 992

2. Felhalmozási bevételek

Bevételek

0 0 69 455

47 362

53 677

44 203

38 028

31 605

44 167

48 294

40 806

12 562

12 562

12 563

455 284

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

21

74

120

5

71

33

-324

0

10. Bevételek összesen(1-9)

69 455

47 427

55 213

52 510

38 667

34 600

44 712

48 699

41 989

22 554

22 553

22 231

500 610

11. Személyi jellegû kiadások

46 309

18 859

22 351

21 377

21 941

18 976

23 618

19 466

22 933

8 000

8 900

7 469

240 199

12. Munkaadókat terhelõ járulék

14 288

5 055

6 070

5 696

5 987

5 316

6 256

5 492

6 200

1 700

1 820

1 760

65 640

13. Dologi jellegû kiadások

22 515

13 458

21 517

12 589

12 841

8 447

17 587

18 958

8 739

7 300

8 350

8 150

160 451

1 988

1 945

2 017

2 028

2 060

1 954

1 983

2 050

1 941

14. Speciális célú támogatás

Kiadások

45 326 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

17 966

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

5 200

18. Fejlesztési kiadások

4 960

819

10 160 37

526

300

4 512

6 194

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 22. Kiadások Összesen (11-21)

-15 645

7 087

-1 833

1 928

-1 038

-1 725

-3 365

2 345

-1 670

69 455

46 404

56 141

43 618

46 751

33 005

46 605

48 611

42 655

17 000

19 070

13 916

0

31 295

500 610

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképző

10/3 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek 2. Felhalmozási bevételek

január 386

február 4 233

22

március 599

április 2 091

május 2 558

június 7 202

20

július

Aug.

605

7 487

8 807

318

Szept. 2 795

október

Nov.

55

Dec. 56

Összesen: 56

9 167

Bevételek

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 19 914

21 135

17 406

26 005

18 360

18 580

14 977

16 303

27 905

38 399

38 307

31 269

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

288 560 0

7. Maradvány felhasználás

2 609

2 609

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

10. Bevételek összesen(1-9)

20 322

25 368

18 025

28 096

20 918

28 391

24 389

24 108

30 700

38 454

38 363

31 325

328 459

11. Személyi jellegû kiadások

13 558

15 060

12 645

15 673

12 244

17 247

17 213

14 665

12 051

16 527

16 527

16 527

179 937

12. Munkaadókat terhelõ járulék

3 308

3 828

3 151

3 990

3 011

4 097

4 305

3 074

3 132

4 356

4 355

4 355

44 962

13. Dologi jellegû kiadások

4 201

3 788

3 303

7 477

3 466

5 076

1 419

1 653

6 383

15 186

15 186

15 187

82 325

14. Speciális célú támogatás 15. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

28 123

0 151

75

318

102

330

30

116

2 627

2 297

2 295

2 294

16. Adósságszolgálat

10 635 0

17. Felújítási kiadások

12

18. Fejlesztési kiadások

1 188

517

220 443

99

236

157

1 560

4 989

87

8 292

108

983

1

2 308

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-1 149

-44

-195

-77

2 127

1 693

-1 283

-2 055

560

22. Kiadások Összesen (11-21)

20 069

23 236

20 410

27 608

21 277

28 520

22 006

19 005

30 725

38 454

38 363

423

0

38 786

328 459

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola

10/4 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek

január 543

február 4 416

március 151

április 458

május 1 166

június 226

július 632

Aug. 1 313

Szept. 1 503

október 524

Nov. 525

Dec. 525

2. Felhalmozási bevételek

Bevételek

0 0 6 105

8 006

10 303

9 549

5 660

6 055

5 121

5 088

3 356

7 081

7 081

7 081

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

80 486 0

7. Maradvány felhasználás

Kiadások

11 982 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

5 953

5 953

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

10. Bevételek összesen(1-9)

6 648

12 422

10 454

10 007

6 826

6 281

5 753

6 401

4 859

7 605

7 606

13 559

98 421

11. Személyi jellegû kiadások

5 072

3 739

4 066

3 942

4 234

3 638

3 650

3 429

3 419

4 435

4 436

4 436

48 496

12. Munkaadókat terhelõ járulék

1 327

994

1 066

1 020

1 107

1 034

956

956

892

1 161

1 161

1 161

12 835

13. Dologi jellegû kiadások

1 321

4 478

7 442

5 414

3 533

1 276

1 151

1 239

1 663

3 191

3 191

3 191

37 090

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 22. Kiadások Összesen (11-21)

-411

235

-252

1 932

-1 937

375

-475

-35

16

552

7 309

9 446

12 322

12 308

6 937

6 323

5 282

5 589

5 990

9 339

0 8 788

8 788

98 421

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/5 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek

január 320

február 179

március 142

április 110

május 124

június 113

július 123

Aug.

Szept. 87

121

október 293

Nov. 294

Dec. 294

2. Felhalmozási bevételek

Bevételek Kiadások

2 200 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

0 0 1 882

2 145

2 308

2 008

2 041

1 660

1 866

2 272

3 438

2 915

2 916

2 916

28 367

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

10. Bevételek összesen(1-9)

2 202

2 324

2 450

2 118

2 165

1 773

1 989

2 359

3 559

3 208

3 210

3 210

30 567

11. Személyi jellegû kiadások

1 245

1 320

1 400

1 365

1 365

1 276

1 226

1 332

4 134

971

971

971

17 576

12. Munkaadókat terhelõ járulék

336

357

378

368

368

347

354

383

917

312

313

313

4 746

13. Dologi jellegû kiadások

491

649

738

378

368

253

367

313

239

1 483

1 483

1 483

8 245

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 22. Kiadások Összesen (11-21)

30 2 102

2 326

2 516

2 111

60

-60

2 161

1 816

1 947

364

-1 776

1 382

2 392

3 514

4 148

0 2 767

2 767

30 567

Balmazújvárosi Általános Iskola

10/6 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek

január 1 715

február 50

március 1 598

április 1 700

május 1 305

június 3 950

július 232

Aug.

Szept. 47

október

Nov.

Dec.

9

10 606

2. Felhalmozási bevételek

0

Bevételek

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 40 161

35 454

54 894

44 540

38 140

32 327

41 942

41 091

56 741

42 012

43 724

18 006

489 032

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

21 051

21 051

10. Bevételek összesen(1-9)

41 876

35 504

56 492

46 240

39 445

36 277

42 174

41 138

56 750

42 012

43 724

39 057

520 689

11. Személyi jellegû kiadások

32 019

27 330

26 428

27 237

26 672

27 144

29 173

23 898

32 331

26 894

26 894

26 893

332 913

12. Munkaadókat terhelõ járulék

8 696

7 146

7 097

7 368

7 153

6 943

7 417

6 431

8 646

6 943

6 943

6 943

87 726

13. Dologi jellegû kiadások

2 266

3 308

22 114

11 920

4 691

3 009

6 406

5 222

13 646

4 553

4 553

4 554

86 242

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

Összesen:

7 340

5 334

12 674

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

1 134

1 134

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-3 523

-711

1 351

-273

1 144

-1 275

-713

5 644

-5 266

3 622

22. Kiadások Összesen (11-21)

40 592

37 073

56 990

46 252

39 660

35 821

42 283

41 195

56 697

42 012

0 43 724

38 390

520 689

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/7 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek

január 128

február

március 4

125

április 13

május 429

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

38

737

2. Felhalmozási bevételek

0

Bevételek

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 15 697

16 753

26 786

22 830

16 443

17 333

18 749

18 776

19 088

17 691

17 746

12 071

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

219 963 0

7. Maradvány felhasználás

7 751

7 751

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

10. Bevételek összesen(1-9)

15 825

16 757

26 911

22 843

16 872

17 371

18 749

18 776

19 088

17 691

17 746

19 822

228 451

11. Személyi jellegû kiadások

12 584

12 089

12 063

12 548

11 505

11 989

11 652

12 643

13 719

11 213

11 380

11 381

144 766

3 330

3 203

3 166

3 350

3 082

3 263

3 135

3 441

3 644

3 105

3 105

3 106

38 930

953

1 901

11 396

6 886

2 707

2 469

3 433

2 054

3 173

3 261

3 261

3 261

44 755

12. Munkaadókat terhelõ járulék 13. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 22. Kiadások Összesen (11-21)

-106

-200

418

29

49

-252

579

708

-1 337

112

16 761

16 993

27 043

22 813

17 343

17 469

18 799

18 846

19 199

17 691

0 17 746

17 748

228 451

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

ezer Ft-ban

2012. I-III. Negyedév 11. sz. melléklet Pénzügyi Hitel, kötvény állomány

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2012. I-III. Név tény

2011.12.31.-ig törlesztés

teljesítések

2012. IV. név

2013.

2014.

2015-től

1 506 186

545 073

0

324 478

636 635

0

0

722 005

603 332

58 260

60 413

0

0

0

784 181

0

147 546

0

636 635

0

0

291 937

35 302

14 698

3 490

0

0

121 622

40 439

40 642

81 081

81 081

1 135 135

41

0

0

0

0

0

207 982

43 498

4 940

24 341

23 181

162 277

10 000

28 802

27 431

192 024

30 516

18 600

11 400

27 583

27 680

432 908

17 810

2 639

0

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

1 500 000

ERSTE Banki elszámolás miatt Kamat:

400.000.000 db

Kamat: 1.100.000.000 db

400.000.000,- Ft 7.313.829,78 CHF

Nem realizált árfolyam veszteség

548 687

-Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(IV.27.)h Kamat - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.:200.000 e Ft) Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010.

Felh: 361.844.781,-Ft

Kamat

HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG

ÖSSZESEN:

2 935

68

332

0

0

0

200 000

0

6 061

6 439

25 000

25 000

137 500

0

0

14 024

7 460

18 906

16 156

35 063

361 845

0

10 965

12 160

46 250

46 250

246 220

0

14 974

33 401

5 449

34 080

28 890

59 520

4 116 718

684 546

60 104

383 719

788 966

152 331

1 518 855

548 344

144 893

54 279

137 202

123 338

881 792

10 087

10 087

10 087

0

0

2 452

10 248

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig - B.újvárosi Városg.Kft:KITE Zrt /12/2012.(I.30.) hat/

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekből a Vizi-közmű hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képződik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képződik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet

2012. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális kedvezménye adója (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

-

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 828 18 828

100%

1 836

1 836

25%

582

582

Bérleti díj

100%

2 398

2 398

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

-

-

41 644

41 644

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c.,

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati

rendelet 2. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: −

a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

−

a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi

Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. −

a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr

Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. −

a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján

a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

Adatok e Ft-ban 2012. 356.500 0 1.138 212.997 19.562

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

590.179

50,00%

295.099

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2012.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

216.868

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

81.081

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

297.949

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen

Tervezett költségvetési összeg 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 78 115 32 764 150 701 1 970 359

Zárolás 43 297 22 792 7 030 2 580 42 200 18 804 6 249 14 917 30 701 188 570

ezer forintban Csökkentett összeg 497 913 262 105 80 848 29 666 485 299 216 245 71 866 17 847 120 000 1 781 789

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 21-i ülésére a Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (1) alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében december 15-ig benyújtja a képviselő testületnek. A koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) kormányrendelet 26.§ (1) bekezdésére tekintettel a tervezett bevételek kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével került összeállításra. A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselőtestület elé a 2013. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedéséről.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és a források telepítésének egységessége. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igénylenek. A feladatrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábbi létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát. A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kíván megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthon-közeli” ellátása érdekében. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselő-testület hatáskörében) már csak egy, úgynevezett krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. Az önkormányzatok kulturális feladatainak -ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás- biztosításához a központi

költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított előirányzatok közül továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy -az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő -általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó -feladat-átcsoportosítással nem érintett- összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésére kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre. Ezek az elvek kerültek megfogalmazásra a helyi önkormányzatok 2013. évi támogatására vonatkozóan a 2012.júniusában benyújtott T/7655. Számú „Törvényjavaslat Magyarország 2013. évi költségvetéséről” című Országgyűlés elé került előterjesztésben. A fent megfogalmazottakra, valamint nevezett előterjesztést módosító T/7655/425 2012. szeptember 13-án benyújtott módosító javaslatokban foglaltakra tekintettel terjesztjük tisztelt képviselő-testület elé Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tervezéséhez iránymutató koncepciót. Az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletet a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 10. és 13. §-ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze. Ez a szerkezet tükrözi az önkormányzatok 2013. évi költségvetési támogatásának új szemléletét, vagyis a prioritást élvező feladatok támogatását.

A melléklet első része az önkormányzat 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerinti a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat mutatja be. A csatolt táblázatban a feladatellátáshoz biztosított tervezett állami támogatások és saját bevételek kerülnek szembeállításra a tervezett kiadásokkal. A kiadás oszlop megbontása arra utal, hogy a feladatot az önkormányzat vagy valamelyik intézménye látja el, vagy pénzeszközátadás történik a feladatellátási szerződés alapján biztosított feladatok teljesítéséhez. A táblázat utolsó oszlopa a bevétel és kiadás különbségét mutatja feladatonként. A törvényjavaslat módosításának 2. számú melléklete I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza. Ilyen jogcímen 193.064e Ft várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz: − Igazgatási feladatok támogatására 174.361e Ft-ot nyújt a törvényjavaslat, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. Saját bevételként is szerepel adat, ez az igazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó közhatalmi bevétel. A soron a kiadási oldalon önkormányzatunk esetében a járási hivatal felállása miatti létszámcsökkentés és működési kiadás csökkentésének figyelembevételével került megállapításra az összkiadás. − Köztemető kialakítása, fenntartása 10.427e Ft. A jelenlegi formában megvalósuló feladatellátás önkormányzat részéről forrás hozzáadását nem igényli a működéshez. − Közvilágítás 21.441e Ft a javasolt állami támogatás, ami fedezi is a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések pénzügyi teljesítését. − Helyi közutak kialakítása, fenntartására 8.170e Ft az állami támogatás önkormányzati mutatók alapján. Saját bevétel a Kistérségi Társulás pénzeszközátadása, mely azonos a feladatellátás önkormányzatot terhelő kiadásával. 17.002e Ft a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz ilyen feladatok ellátásához. − Közparkok és egyéb közterületek fenntartására 11.044e Ft a javaslat szerinti támogatás. Ennél kevesebb, 7.701e Ft a tervezett pénzeszközátadás a feladat megvalósításához szintén a fenti Kft. részére. A tervezet szerint az önkormányzattal szemben van egy elvárható bevétel, amivel csökkenteni szükséges a megillető támogatást, ugyanakkor lakosságszám arányosan még további kötelező önkormányzati feladatokhoz támogatás jár. II. Óvodai ellátáshoz egyrészt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvoda működtetési támogatás címen 157.998e Ft állami támogatás várható, amihez csekély mértékű saját bevétel párosul. Ezekkel az összegekkel szemben áll a 173.457e Ft tervezett kiadás. Az óvodapedagógusok bére és nevelő munkájukat segítők bértámogatása több mutató együttes eredményeként kerül kiszámításra központilag. Ehhez a felmérés még jelen időszakban zajlik, így a mutatók tükrében a jelenleg nevezett munkakörökben foglalkoztatottak béréhez nyújtott támogatás változhat. Az óvoda működési támogatása tartalmazz a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez adott hozzájárulást is. Átadott pénzeszközként 4.754e Ft a kistérségi keretek között ellátott óvoda önkormányzatunkat terhelő működési hozzájárulást tartalmazza. III. Kulturális feladatok támogatása. Lakosságszám arányosan 1.140 Ft/fő a tervezet szerint, mely összeg forrása lenne a településen kötelező könyvtári ellátás, helyi

közművelődési tevékenység és kulturális örökség helyi védelme feladatoknak. A normatív módon kapott támogatás és ezen intézmények tervezett bevétele áll szemben ezen intézmények működési kiadásival, illetve az előadó-művészeti tevékenységekhez nyújtott átadott pénzeszközökkel. Mivel a helyi közművelődési intézményünk, azaz a VPÁMK, vegyes funkciójú intézmény 2012.-ben, a feladatok szétválasztását szakfeladat szerint elvégeztük, így csak a ténylegesen közművelődési tevékenység adatai szerepelnek a koncepcióban. IV. Szociális ellátások támogatására a költségvetési törvénytervezet, illetve módosítása 2 jogcímen -egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, illetve hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- tartalmaz előirányzatot. Az összegből az önkormányzatot megillető forrás nem ismert, ezért a járáshoz átkerülő szociális juttatások kivételével a 2012. évi adatokat szerepeltetjük mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A szociális és gyermekjóléti alapellátások önkormányzatunknál teljes egészében a kistérségi irányítású Humán Szolgáltató Központ által kerülnek ellátásra. Ehhez 48.311e Ft támogatást kell a tervezet szerint biztosítanunk. V. pontban további kötelező önkormányzati feladatok szerepelnek, melyek az alábbiak: − Egészségügyi alapellátás, azaz ügyeleti ellátás biztosítása szintén átadott pénzeszközzel történik a feladat megvalósítása 5.462e Ft összegben. − Lakás és helyiséggazdálkodás soron saját bevételként az önkormányzat általi bérbeadásból származó bevételek szerepelnek, a Városgazdálkodási Kft. a kezelésében lévő lakó és egyéb ingatlanok hasznosításából keletkezett bevételei a Kft.-nél realizálódnak, de ennek ellenére 409e Ft-ot átadott támogatás formájában biztosítunk részére. − A helyi önkormányzati vízgazdálkodással összefüggő valamennyi feladat kötelező önkormányzati feladat. Bevételként itt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szennyvízrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési díján túl (a legjelentősebb), minden más üzemeltetési díjat is magában foglaló összeg szerepel. Az ilyen címen ellátandó feladatokat szintén a Kft. végzi, az önkormányzattal létrejött feladatellátási szerződés alapján. Ehhez 10.039e Ft összeget biztosítunk. − Polgári védelem, katasztrófavédelem soron átadott pénzeszközként a 2012. évivel azonos szintű forrást szerepeltetünk ezen tevékenységet ellátó szervek részére. − Helyi adók beszedésének kiemelt szerepe van, mivel az önkormányzat saját bevételének legjelentősebb hányadát képezi. A soron szereplő 400.610e Ft a hatályos adórendeletünkben szereplő adómértékek, kivetett adónemek figyelembevételével került megtervezésre. Az összeg az előző évihez képest a gépjárműadó tervezett bevételének 40%-át is tartalmazza, így az összeg magasabb a 2012. évihez képest. Ugyanakkor mégis 60%-al kevesebb, mivel előző évben 100%-ban megillette az önkormányzatokat a gépjárműadó, csak átengedett adó formájában, emiatt nem a helyi adók között szerepelt. − A sport-, ifjúsági ügyek szintén az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelnek, így önkormányzatunk is az előző évivel azonos szintű támogatás formájában nyújtott pénzeszközt szerepeltet koncepciójában a településen működő sportszervezetek részére. − A helyi közösségi közlekedés biztosítása a Hajdú-Volán Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltak alapján valósul meg. Forrásbiztosítás az előző évivel azonos szintű. − A hulladékgazdálkodási feladatok részben a Kistérség Többcélú Társulás keretei között, részben a Nonprofit Kft. keretei között teljesülnek. Ehhez biztosít forrást az átadott pénzeszköz. Ugyanakkor 2 fő foglalkoztatására a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. Ez az összeg szerepel a saját kiadásként, ehhez az összeghez részben hozzájárulást nyújt a Kistérségi Társulás.

VI. Bölcsődei ellátáshoz az önkormányzat a bölcsődében ellátott, beíratott gyermekek után 494.100 Ft/fő támogatásban részesül. Esetünkben 36 gyermek után 17.788e Ft támogatással számolunk. Kiadási oldalon a bölcsőde működésének tényleges kiadásai szerepelnek. VII. Gyermekétkeztetés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde, a Balmazújvárosi Általános Iskola és a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakmunkásképző ellátottainak étkeztetését foglalja magában a jelenlegi jogszabályokra tekintettel. Az ingyenes és kedvezményes gyermekek étkeztetéséhez a 2012. évivel azonos szintű 68.000 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvénytervezet, esetünkben 71.468e Ft. A térítési díj fizetésre kötelezettek 41.866e Ft-ot fizetnek meg. Önkormányzatunk esetében az Elamen Zrt. látja el a gyermekétkeztetést. A cég 8%-os normaemelési kérelmet nyújtott be az eddig és az előre várható élelmiszer áremelkedésekre tekintettel. A koncepció összeállításakor 1%-os normaemeléssel számoltunk. Így került betervezésre az adagszámok figyelembevételével 215.139e Ft vásárolt élelmezés. A mellékletből jól látható, hogy a bevétel a várható kiadásnak mindössze csak a felét fedezi. A melléklet második része olyan állami feladatokat részletez, amelyek a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat -törvényben meghatározott esetekben- az állammal kötött külön megállapodás alapján lát el. − Ezen feladatok közül első az illetékességi területen lévő oktatási intézmények működtetése. Melynek jogszabályi háttere egyrészt az NKT 76.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület nyilatkozata, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a működtetést képes átvállalni. Másrészt az NKT 74.§ (4) bekezdése alapján -a Szakképző Iskola kivételével- az illetékességi területén lévő összes saját tulajdonában álló az Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, továbbá ezek működtetésével összefüggő személyi feltételek biztosításáról gondoskodni kell. Önkormányzatunk illetékességi területén 2 ilyen intézmény van. A Balmazújvárosi Általános Iskola: az intézmény saját bevételével szemben betervezett kiadás a 2012. évi tény adatokra alapozva tartalmazza a működést, illetve a működtetéshez kapcsolódó személyek juttatásait járulékaival együtt. Másik ilyen intézményünk a VPGSZSZ, ami többfunkciós intézmény, így a Szakképző Iskola működtetéséről az önkormányzatnak nem lenne kötelessége gondoskodni, de erre vonatkozó döntés még nem született, így a betervezett kiadás az általános iskolánál leírtakkal azonos szempontok szerint történt. − Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) a jelenlegi jogszabályok ismeretében szintén az Állami Intézményfenntartó Központhoz fog tartozni, így az ingatlan működtetése ahol a feladatellátás megvalósul- az önkormányzat feladata. Mivel ezt a tevékenységet a Kistérség látta el, így önkormányzatunk részben járul hozzá az üzemeltetéshez is. Ezt tartalmazza az 1. számú melléklet. − Önkormányzati Tűzoltóság támogatása: az állami forrásból közvetlenül kapott összeg kiegészítése a feladatellátáshoz. − Területi Integrált Szakképző Központ (TISZK) és az önkormányzat által létrejött szerződés alapján az ellátott tanulói létszám arányában a szervezet működését támogatjuk. A koncepcióban szereplő összeg a 2012. évivel azonos. A melléklet harmadik részében a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önként vállalt helyi közügyeket részletezzük. Itt azonban idézni kell a hivatkozott jogszabályt, azaz „az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

− Mezőőri szolgálat: A képviselő-testület 80/2012. (II.21.) számú határozatának 2. pontjában foglaltak alapján a további működés érdekében tárgyalásokat folytattunk a földtulajdonosokkal a mezőőri járulék mértékének megemelése érdekében. Ennek eredményét tükrözi a bevételi és kiadási oldal egyezősége. − A Többcélú Kistérségi Társulások jogszabály szerint 2012. december 31-ével megszűnnek. Feladatot saját fenntartású intézménnyel láthatnak el, ha vállalják a társulási megállapodás 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítását 2013. június 30-áig, illetve 2013. június 30-ig a szolgáltatót, intézményt fenntartják. E lépések megtételét feltételezve nyújtunk támogatást a Többcélú Kistérségi Társulási feladatokat ellátók személyi juttatásához, illetve a működés dologi kiadásaihoz. Esetükben külön munkaszervezetről nem beszélünk. − Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszköz nem a kötelező feladatok ellátáshoz biztosított összeg -azokat a megfelelő fentebbi sorokon szerepeltettük- ez a forrás a szervezet működési kiadása a saját bevételeivel csökkentve. − A 2012. évben megvalósult létesítmények -melyek nem kötelező feladatot szolgálnakműködéséhez járulunk hozzá a tervezett adatok szerinti mértékben. − A következő három támogatási forma közvetett támogatás, az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosság kiadásainak csökkentését szolgálja. Az 1. számú melléklet negyedik részében a 2013. évben várható felhalmozási kiadásokat szerepeltetjük. • Hitelek, kötvények törlesztése: a 2012. évi tervezett adathoz képest kisebb összeggel számolunk, mivel 2013 januárjában egy 8 éve fennálló a településen megvalósult szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitelállomány visszafizetésre kerül. A törlesztés egyik forrása a lakossági LTP-hozzájárulás, melyek lezárása folyamatban van. Az OTP Nyrt. jelenlegi zárási adatai alapján a megtakarítások teljesülni fognak, így a visszafizetéshez plusz forrás biztosítása előre láthatólag nem szükséges. Az önkormányzat által óvadék formájában biztosított másik forrásrész már 2012 évben teljesülni fog. Az önkormányzat fennálló többi hitel- és kötvénytörlesztési kötelezettségénél a 2013 évre esedékes törlesztőrészletet mutatjuk be. Nem számoltunk a híradásokból ismert az önkormányzati hitelállomány átvállalására törekvő kormányzati intézkedésekkel, mivel azok jogszabályi formában még nem kerültek elfogadásra. • Felhalmozási kamat árfolyam különbözet: a fenti hitelekkel és kötvényvisszafizetéssel azonos elvek, szempontok alapján került a koncepcióba beépítésre. • Az önkormányzatoknak 2012. december 31-én jelenlegi információink szerint likvid hitelállománya nem lehet. Azonban a fent említett adósságrendezésre vonatkozó jövőbeni döntések erre is hatással lehetnek. Ezért ha 2013-ban ez a likvid hitelállomány valamilyen konstrukcióban mégis az önkormányzatot terheli, annak igénybevételéhez kapcsolódó kamatteherrel is számolunk. • Beruházás, felújítási pályázatok önerejét bemutató sorban szereplő összeget az eddig meghozott képviselő-testületi döntések és pozitív elbírálásban részesült pályázatok figyelembe vételével állítottuk össze. A koncepcióhoz csatolt 2. számú mellékletben nevesítve mutatjuk be a 2013-ban induló fejlesztéseket. A mellékletben is kimutatásra kerül, hogy a megvalósuló beruházásokhoz az önerő igényen túl a támogatások utófinanszírozása, fordított ÁFA befizetési kötelezettségek miatt indokolt jelentős pénzeszköz megelőlegezése. Vannak működési jellegű pályázatok. Ezek önerejét bevételi oldalon terveztük, mivel a képviselő-testület a pályázatok beadásakor úgy rendelkezett, hogy az önerőt azon intézmény biztosítja, ahol a pályázat ténylegesen megvalósul, annak ellenére, hogy a benyújtó az önkormányzat.

A leírt szempontok alapján összeállított, a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok, törvénytervezetek és egyéb források figyelembe vételével a képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő 2013. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási oldala nagy összegű eltérést mutat. Ezért a képviselő-testületnek szükséges olyan intézkedések meghozataláról dönteni, amely döntések eredményeként a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtására a bevételi és kiadási oldal egyensúlya biztosított legyen. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján beterjesztett 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe: a./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg az önkormányzat működésének általános támogatásához nyújtott forrásból az önkormányzati, hivatali működtetést biztosító támogatás és a tényleges önkormányzati, hivatali kiadás közötti különbség csökkentésének lehetőségét. b./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy az óvodai ellátás működtetését biztosító állami forrás nyújtson fedezetet a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, illetve a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez. c./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg a kulturális szolgáltatások ellátását végző intézmények (könyvtár, művház) kiadásainak csökkentési és bevételeinek növelési lehetőségeit. Vizsgálja felül az előadó művészeti szervezetekkel kötött közművelődési megállapodást. d./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg az elfogadott költségvetési törvény alapján a szociális juttatásokra fordítható összeg ismeretében az ágazat keretében nyújtott támogatási formák körét és mértékét. e./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg a megkötött bérleti szerződéseket, különös tekintettel a fizetési morálra. Tegyen lépéseket az önkormányzati bevételek ilyen formában történő növelésére. f./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja felül az üzemeltetésre átadott eszközök után számított üzemeltetési díj mértékét, tekintettel ezek könyv szerinti értékére.

g./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt és Dr. Tiba István polgármestert, hogy az adójogszabályok változására tekintettel az önkormányzat helyi adórendeletét a módosításra vonatkozó lehetőségeket tartalmazva terjessze be a képviselő-testület elé. h./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg valamennyi sport tevékenységet ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás mértékét, esetleg más szervezeti formában történő támogatásának lehetőségét. i./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan minimalizálható az Nkt. 76. § (4) bekezdése alapján vállalt az önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények zavartalan működtetésének költsége. j./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2012. december 31-ei jogszabályon alapuló megszűnése miatt az általa ellátott feladatokat milyen formában kívánja elvégezni. A feladatellátást végző osztály jövőbeni tevékenységét határozza meg. k./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett kötelező és önként vállalt feladatok irányítását milyen formában volna gazdaságos ellátni. l./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor keresse annak lehetőségét, hogy a településen megvalósult profitorientáltan működtethető ingatlanok hasznosítása üzemeltető, működtető által valósuljon meg. m./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja felül az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét, körét. n./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja majd azt követően is folyamatosan keresse a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetőségét, különös tekintettel az önerő biztosításához nyerhető pályázatokra. o./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg azon önkormányzati ingatlanokat, amelyek értékesítése nem jelent vagyonvesztést, mert a realizált bevétel egy nagyobb értékű, az önkormányzat számára hasznos, vagyongyarapodást eredményező beruházás forrása lehet. p./ Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor vizsgálja meg, hogy

milyen pénzintézeti forrás átmeneti igénybevétele mellett biztosítható a pályázati támogatások ideiglenes megelőlegezése. Határidő: 2013. február 15. és folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző Balmazújváros, 2012. november 14. Dr. Tiba István polgármester

Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet Adatok Ft-ban

2013. évi koncepció Bevétel Normatíva 174 360 600 174 360 600

Kötelező feladat megnevezés Igazgatás - állami támogatás - Önkormányzat dologi - Hivatal dologi - Hivatal személyi - Hivatal képviselők Település üzemeltetés: - köztemető kialakítása fenntartása - közvilágítás - helyi közutak kialakítása, fenntartása - közparkok és egyéb közterületek fenntartása, kialakítása Önkormányzati elvárt bevételek miatti csökkentés Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen II. Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatások - könyvtári ellátás biztosítása III. - előadóművészeti szervezet támogatása (Bekton, Himes)

-

Helyi önkormányzati kötelező feladatok összesen NKT 76§ 4.bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények működtetése - B.újvárosi Ált. Iskola - VPGSZSZ - Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési tanácsadó) Tűzoltóság támogatása TISZK

Külön megállapodás alapján ellátott állami feladatok összesen

Kiadás Saját Átadott támogatás 394 488 730 2 545 191 -

51 081 846 10 426 970 21 440 500 8 170 474 11 043 902 81 159 000 48 780 900

1 790 928

38 426 000 132 511 000 208 159 330 15 392 400 23 231 428

1 790 928

21 440 500 1 790 928

193 064 346

17 514 655

417 720 158

27 248 278

157 998 000 20 596 380

386 000 6 791 000 1 700 000

173 457 000 67 072 000 27 606 000

4 753 926 2 533 700

-

24 703 087

17 002 087 7 701 000

-

Különbség 206 949 594 180 542 998 35 060 501 129 574 732 207 464 959 15 392 400 4 938 259 10 426 970 8 831 613 3 342 902 81 159 000 48 780 900

- 234 389 435 -

19 826 926 42 218 320

-

42 218 320

48 310 592

-

39 143 406

48 310 592 5 461 500 409 000

48 310 592 48 310 592 5 461 500 38 734 406

102 562 645

10 039 000

2 533 700 5 091 000

378 524 000 378 524 000

2 313 732 231 459

-

-

20 596 380

- helyi közművelődési tevékenység (művház), kulturális örökség helyi védelme (múzeum) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások IV. - Szociális ellátások - Szociális és gyermekjóléti alapellátások, feladatok (Kistérség) Egészségügyi alapellátás Lakás- és helységgazdálkodás Helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz kezelés Polgári védelem, katasztrófavédelem V. Helyi adó Sport-, ifjúsági ügyek - BFC, Férfi kézilabda, Női kézilabda - Sport Kft Helyi közösségi közlekedés biztosítása (Hajdú-Volán) Hulladék gazdálkodás (dögös fiúk is) VI. Bölcsődei ellátás VII. Gyermekétkeztetés

Saját bevétel 15 723 727 6 182 398 3 365 499 5 250 000 925 830

-

400 610 000 -

39 466 000 378 524 000 378 524 000

-

92 523 645

1 900 000

-

46 672 000 10 900 000 35 772 000 3 000 000 10 177 118

-

1 900 000 400 610 000 46 672 000 10 900 000 35 772 000 3 000 000 10 177 118 18 673 000 101 805 000

17 788 000 71 468 000

3 605 480 155 000 41 866 000

3 605 480 36 616 000 215 139 000

839 438 726

612 634 186

1 292 133 638

160 505 114

-

565 840

6 029 000

147 769 000

2 765 584

-

144 505 584

3 227 000 2 802 000

97 701 000 50 068 000 2 765 584 21 689 000 2 222 000

-

94 474 000 47 266 000 2 765 584 21 689 000 2 222 000

-

-

6 029 000

147 769 000

26 676 584

- 168 416 584

1. számú melléklet Adatok Ft-ban

2013. évi koncepció Nem kötelező feladat megnevezés

Bevétel Normatíva

Saját bevétel 10 806 000 19 599 145

Mezőőri szolgálat Kistérség KHT Fürdő, diákszálló működési hozzájárulás BURSA Vízterhelési díj 62 év felettiek szemétszállítása

Önként vállalt feladatok összesen MŰKÖDÉS ÖSSZESEN Hitelek, Kötvény törlesztés - Fürdő fejlesztési hitel - Eü fejlesztési hitel törlesztés - Kötvény törlesztés Felhalmozási kamatok, árfolyam különbözet Likvid hitel kamat Beruházás, felújítási pályázatok önereje Működési jellegű pályázatok önereje ( LEADER, TÁMOP, TIOP)

Felhalmozás Összesen Működés és Felhalmozás összesen

839 438 726 -

839 438 726

30 405 145

32 061 145

97 962 233

649 068 331

1 471 963 783

285 143 931

-

-

13 416 233 35 713 000 29 489 000 3 000 000 2 000 000 16 000 000

-

99 618 233

- 268 600 657

-

-

5 380 000

5 380 000

472 538 000

-

- 467 158 000

654 448 331

1 944 501 783

285 143 931

246 684 000

-

Különbség

152 331 000 25 000 000 46 250 000 81 081 000 137 202 000 25 000 000 152 625 000 5 380 000

Pályázati támogatások átmeneti megelőlegezése

Működés, Felhalmozás és Átmeneti forrásmegelőlegezés ÖSSZESEN

Kiadás Saját Átadott támogatás 10 806 000 18 255 145 14 760 233 35 713 000 29 489 000 3 000 000 2 000 000 16 000 000

-

292 934 000

- 735 758 657 -

-

152 331 000 25 000 000 46 250 000 81 081 000 137 202 000 25 000 000 152 625 000 -

246 684 000

- 982 442 657

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZETE A 2013. évi koncepcióhoz ÖNKORMÁNYZAT 2. számú melléklet Ezer forintban

2013. ÉVI KONCEPCIÓ Támogatás átmeneti megelőlegezése

Új önerő igény

MEGNEVEZÉS

Összesen

FELÚJÍTÁSOK -

KEOP : épületenergetikai felújítás

285/2012.(ix.24.) hat.

..........

............

..............

- Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat.

0

10 542

10 542

- Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e

0

3 000

3 000

- Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

..........

............

..............

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg

7 875

0

7 875

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

39 000

0

39 000

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft

0

17 390

17 390

-

Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 750

8 963

12 713

1 286

3 000

4 286

0

50 000

50 000

51 911

92 895

144 806

0 8 068 92 646 0

15 000 13 549 50 000 12 983

15 000 21 617 142 646 12 983

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

100 714

91 532

192 246

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

152 625

184 427

337 052

520 810 4050 0 0 5380

1926 3000 15000 36391 5940 62257

2446 3810 19050 36391 5940 67637

BERUHÁZÁSOK

- Szobrok elhelyezésére pályázat:

LEADER program

Lengyel Menyhért szobor

- ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Tűzoltóságnak pályázathoz LEADER - Sport Kft-nek pályázathoz. Sportfejlesztési program Tárgyi eszköz beszerzés - Balmazújváros Közm. Alapítvány- LEADER : Pódiumterem felújítás

Működési jellegű pályázatok - Felnőttképzési program- LEADER- VPÁMK-tól átvétel - önerő 355/2011. hat - Kadarcsi Napforduló rendezvény-LEADER- VPÁMK- tól átvétel – önerő 353/2011 hat - Helyi hagyományok „Időkerék”--LEADER- VPÁMK-tól átvétel – önerő 354/2011 hat - TÁMOP- 3.2.4 Városi Könyvtár - TIOP- 1.2.3 Városi Könyvtár Működési jellegű pályázatok összesen:

Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. 11. 21-én tartandó ülésére, a települési mezei ırszolgálatról és mezııri járulékról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata a 10/1999. (IV. 12.) számú rendeletével döntött a mezei ırszolgálat felállításáról és a mezııri járulék mértékérıl, amely 1999. évben 150Ft/év/zártkerti ingatlan és 300Ft/év/ha egyéb földtulajdon volt összegben került megállapításra. A mezııri hozzájárulás mértéke ezt követıen két alkalommal került emelésre, 2006. évben zártkert esetén: 500Ft/év, míg egyéb földtulajdon esetén: 700Ft/év/ha összegben kerül megállapításra, majd 2007. évben zártkert esetén: 1.000Ft/év, szántó esetén: 850Ft/ha mértékben került megállapításra a mezııri járulék összege. A fenti összegő mezııri járulék megfizetése esetén a mezııri szolgálat finanszírozása megoldott és fenntartható volt. A mezııri szolgáltat fenntartására vonatkozó kiadások mértéke megnövekedett - elsısorban az üzemanyagárak növekedése, bér és járulék terhei –, így a mezııri szolgálat fenntartásához nem volt elegendı a mezııri hozzájárulásból származó bevétel, Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évben 2.600.000,-Ft összegő többlet hozzájárulást kellett biztosítania a mezei ırszolgálat fenntartásához. A mezııri szolgálat fenntartásához szükséges többletbevétel érdekében célszerő új típusú mezııri járulékot kivetni, melyet a termıföldrıl szóló törvény lehetıvé tesz. A gyep (legelı, kaszáló) és a nádas mővelési ágú ingatlanok tekintetében Balmazújváros Város Önkormányzat ezen idıpontig nem vetett ki mezııri járulékot. Balmazújváros közigazgatási területén 7.815 ha gyep, 383 ha nádas, összesen: 8.198 ha nagyságú terület tekintetében vethetı ki az új típusú mezııri járulék. Amennyiben a gyep, nádas mővelési ágú ingatlanok után 500Ft/ha/év összegő mezııri járulék kerül kivetésre és a szántóterületekhez hasonló lesz a fizetési hajlandóság, úgy az közel 2.800.000,-Ft összegő többletbevételt jelent Balmazújváros Város Önkormányzata számára. Így a mezııri szolgálat fenntartása nem igényel Balmazújváros Város Önkormányzat részérıl többlet hozzájárulást, a mezııri járulékok fedezik az erre vonatkozó kiadást. Erre tekintettel javaslom, hogy a mezei ırszolgálat felállításáról és a mezııri járulék mértékérıl szóló rendeletben az új típusú mezııri járulék kerüljön beemelésre az alábbiak szerint: „A mezııri járulék mértéke: zártkerti földtulajdon esetén: 1.000Ft/év/parcella, szántó mővelési ágú ingatlan esetén: 850Ft/év/ha, gyep (rét, legelı), nádas mővelési ágú ingatlan esetén: 500Ft/év/ha.” Javaslom továbbá, hogy a hogy a mezei ırszolgálat felállításáról és a mezııri járulék mértékérıl szóló rendelet 2. § (1) bekezdésében a „védett természeti területet és értéket” szövegrész kerüljön törlésre, ugyanis a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1) bekezdése alapján.

Javaslom továbbá, hogy a mezııri járulék számítása során – a zártkert kivételével – minden megkezdett hektárt egészként szükséges figyelembe venni és földhasználónként összevontan kerüljön megállapításra a mezııri járulék, mivel a korábbi számítás nem volt megfelelı. Korábban „a járulékot a kerekítés szabályai szerint – zártkert kivételével – földhasználónként összevontan egész hektárra kell megállapítani” szövegfordulat szerint a 0,5 hektár alatti földhasználat után nem kell mezııri járulékot fizetni. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a mezei ırszolgálat felállításáról és a mezııri járulék mértékérıl szóló rendelet módosításáról döntést hozni szíveskedjen. Balmazújváros, 2012. november 08.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor Osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ___/2012. (___.___.) számú rendelete a települési mezei ırszolgálatról, a mezııri járulékról szóló 10/1999. (IV. 12.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1). bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „védett természeti területet és értéket” szövegrész. 2.§. A Rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul: „A mezııri járulék mértéke: zártkerti földtulajdon esetén: 1.000Ft/év/parcella, szántó mővelési ágú ingatlan esetén: 850Ft/év/ha, gyep (rét, legelı), nádas mővelési ágú ingatlan esetén: 500Ft/év/ha.” 3.§. A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „A mezııri járulék számítása során – a zártkert kivételével – minden megkezdett ha-t egészként kell figyelembe venni és földhasználónként összevontan kell megállapítani.” Záró rendelkezések 3. §. Ez az önkormányzati rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba. Balmazújváros,

_____________________ Dr. Tiba István polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: Dr. Veres Margit jegyzı

______________________ Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére balmazújvárosi belterületi győjtıutak átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 63/2012. (III. 13.) számú határozatával döntött az épített környezet kialakításáról és védelmérıl szóló többszörösen módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) alapján a Hámán Kató utca – Galamb utca, Újkert sor és Gábor Áron utcákat összekötı szakaszának továbbá a Ságvári utcának, a közutak győjtıúttá átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosításának igényérıl. A módosításhoz megkötött tervezési szerzıdés alapján, a megbízott fıépítész bevonásával az Étv. 9. §-ban elıírt folyamat lezárás elıtt áll. A folyamat során a módosított településrendezési eszközök kidolgozása elıtt a 9. § (2) bekezdés szerinti elızetes véleményezési eljárást lefolytattuk. A 9. § (3) bekezdés szerint a készítés alatt lévı településrendezési tervet és a Helyi Építési Szabályzat tervezetét véleményeztettük a jogszabályban meghatározott közigazgatási, települési, önkormányzati és az érdekképviseleti szervekkel, valamint a városban lévı fıbb társadalmi szervezetekkel. A beérkezett eltérı vélemények tisztázására a módosítás során az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal részérıl a tervezı és a megbízott fıépítész bevonásával a szükséges jegyzıkönyvben a válaszokat rögzítettük, a beérkezı vélemények átvezetésre kerültek. Az eljárás során a véleményezési szakaszban a Kulturális Örökségvédelmi Iroda úgy nyilatkozott, hogy a város teljes közigazgatási területére kerüljenek rögzítésre az örökségvédelmi adatok, melyeket az örökségvédelmi törvényre figyelemmel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatala térképi ábrázolással és digitálisan megküldte. Ezen területeket, illetve az átvezetéseket a rendezési terv teljes belterületi szabályozási tervlapja, továbbá a belterület külterülettel érintett határa mentén lévı területekre vonatkozóan is tartalmazza. Az örökségvédelmi irodával történt egyeztetés alapján a külterületen történı ábrázolásra digitális formában nem volt mód, ezért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által megadott adatok a módosítás jóváhagyása esetén a HÉSZ mellékletét fogják képezni. Lezárult továbbá az Étv. 9. §-a szerinti, legalább egy hónapos hirdetmény útján történı közzététele a tervnek, s tartalmazza az elıterjesztés az állami fıépítész összegzı szakmai véleményét. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze a rendezési terv módosítás elfogadását nem kifogásolja, azzal egyetértett. A módosítást érintıen a Képviselı-testületnek az alábbiakban szükséges döntéseket hoznia: 1. A győjtıutak átminısítése kapcsán módosításra került a településszerkezeti terv, mely tervmelléklet az elıterjesztéshez elkészült, s a településszerkezeti terv módosításáról a munkarészek megállapításáról külön határozatot kell hozni. A településszerkezeti terv

módosítása során vizsgálati munkarész is készült a belterületi győjtıutak tekintetében, melyben további győjtıút átminısítésre javaslat nem született, így a jelenlegi győjtıút hálózat módosításra kerülı győjtı utakkal egészül ki. 2. A Képviselı-testület a Helyi Építési Szabályzatot az elıterjesztés melléklete szerinti rendelet módosítás elfogadásával hagyja jóvá. Ennek során a HÉSZ módosul és egybe szerkesztve átvezetésre kerül elfogadása esetén az érintett győjtıutak esetében, továbbá a Kulturális Örökségvédelmi Iroda véleményezési eljárása során fent részletezett régészeti lelıhelyek és mőemlékek alátámasztó munkarészeivel. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg és állapítsa meg a város belterületi településszerkezetének módosítását, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosítását. I. Határozati javaslat Balmazújvárosi belterületi győjtıutak átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 11. §-a alapján, figyelemmel a 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet 3. §-ra – Balmazújváros belterületen lévı, a Hámán Kató utca – Galamb utca, Újkert sor és Gábor Áron utcákat összekötı szakaszának továbbá a Ságvári utcának, a közutak győjtıúttá átminısítésével kapcsolatosan az elıterjesztés mellékletét képezı szerkezeti tervét a csatolt térképi és szöveges munkarészek alapján megállapítja. Ezen határozattal a hatályos településrendezési terv településszerkezeti terv jóváhagyására vonatkozó, 207/2002. (XII. 02.), 245/2006. (IX. 21.), továbbá a 204/2009. (IX. 09.) számú határozataival módosított 105/2010. (IV. 28.) számú határozatát módosítja. - A tervezett 4. és 5. számú városrész központok (alközpont) helye a 4* és 5* számú területekre módosul. - A helyi győjtıutak kiegészülnek az alábbiak szerint: - Hámán Kató utca – Galamb utca (Gábor Áron utca és Újkert sor közötti szakaszok) - Ságvári utca Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a megállapított településszerkezeti tervet és a rendezési terv módosításával összefüggı, az elıterjesztés mellékletét képezı dokumentációkat az érdekelteknek az Étv. 9. §-a alapján küldje meg. Határidı: Felelıs:

2012. december 10. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

II. Tervezet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2012. (… …) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Fıosztálya, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítész, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, TIGÁZ Zrt., Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelısége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezıgazdasági Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság, E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Balmazújvárosi Rendırkapitányság, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hortobágy Nagyközség Önkormányzata, Nagyhegyes Nagyközség Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képezı, s az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok közül a 4. számú melléklet kiegészül: -SZ-1/M* tervlappal. Ezzel együtt a módosítással érintett Hámán Kató utca – Galamb utca győjtıutak által érintett tömbök egybe szerkesztve átvezetésre kerülnek az SZ-2 belterületi szabályozási tervlapon. Egybe szerkesztve átvezetésre kerül az SZ-2 tervlapon a belterületen és annak külterületi határán lévı, a régészeti nyilvántartásban lehatárolt területek. A (4) bekezdés kiegészül továbbá a 2. számú függelékkel, a város közigazgatási területén lévı régészeti és mőemlékek nyilvántartási térképeivel. 2. § A R. 31. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi helyi győjtı utakkal:

- Gábor Áron utca - Arany János utca - Vasút sor - Nap utca - Hámán Kató utca – Galamb utca (Gábor Áron utca és Újkert sor közötti szakaszok) - Ságvári utca 3. § Az R. 45. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: (6) Régészeti lelıhelyek és mőemlékek védelme: A régészeti örökségek védelme és a beruházások tervezhetısége érdekében a település közigazgatási területén (bel- és külterület) a rendelet 1. § (4) bekezdés szerinti, a belterületi szabályozási tervlapon jelölt és a 2. számú függelékben jelölt, s nyilvántartott régészeti lelıhelyeket és mőemlékeket érintıen szükséges a hatósági eljárásoknál a kulturális és örökségvédelmi hatóságot bevonni. 4. § Ez az önkormányzati rendelet …………………….. lép hatályba. Balmazújváros, 2012. november ….

Dr. Tiba István Polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: Kihirdetve: 2012. november …… napján. Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. november 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (képviseli: Ecsedi Zoltán) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint a tulajdonát képezı, Balmazújváros Debreceni út végén lévı 188/24 hrsz-ú területen, az általa tervezett hasznosításhoz és beruházáshoz a rendezési terv módosítását kezdeményezi. Az egyesület vállalja a rendezési terv módosítás tervezési költségét, melyhez elızetesen ajánlatot kért település tervezıtıl, a Cívisterv Várostervezı és Építész Irodától. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a alapján lehetıség van arra, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa, vagy a beruházni szándékozó vállalja a költségeket, úgy a módosítást az önkormányzat indítványozza és lefolytassa. A tervezési folyamathoz ebben az esetben településrendezési szerzıdést kell kötni. A tervezés 550.000,- Ft + ÁFA összegét az egyesület vállalja és nyilatkozott arról, hogy a településrendezési szerzıdést megköti a módosítást elfogadó önkormányzati döntés alapján. A település tervezési és rendezési folyamatban megbízott fıépítészt kell alkalmazni. Jelenleg is érvényes, más önkormányzati folyamatban lévı rendezési terv módosításokkal összefüggésben van megkötött megbízási szerzıdés, így ennek meghosszabbítása esetén ellátható a szerzıdés keretein belül ezen módosítás fıépítészi feladata is. Az Étv. 9. § (2) bekezdése alapján a településrendezési terv módosítás során meg kell határozni a rendezés alá vont területet, a rendezés általános célját és várható hatását. Amennyiben a Képviselı-testület az ezzel kapcsolatos koncepciót elfogadja, úgy az Étv. 9. § (2) bekezdésben részletezett elızetes véleményezési eljárás lefolytatható és lehetıség van a módosítás folyamatának végrehajtására. Az elıterjesztés mellékletét képezı rövid tanulmánytervet illetve koncepciót a tervezı elkészítette, mely szerint a hatályos rendezési tervben KG-2 (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) felhasználású építési övezet a rendezési terv módosítás folyamatában KÜid-2 elnevezéső terület felhasználásba sorolható át, összhangban a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület idegenforgalmi jelentıségő, ökológiai bemutató és lakóterület jellegével. A település tervezı elvégezte az elızetes vizsgálat alapján ezen módosítás összhangját felsıbb szintő tervvel, így a megyei területrendezési tervvel. A rendezési terv módosítás folyamata és a tervezési költség önkormányzati szempontból többletforrással nem jár, így javasoljuk, hogy a Képviselı-testület fogadja el az egyesület fejlesztési célú szándékát és döntsön a tervezı által leírt tanulmány illetve koncepció elfogadásáról.

Határozati javaslat A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló többszörösen módosított 1997. évi LXXVIII. törvény alapján (továbbiakban: Étv.) a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelmére figyelemmel kinyilvánítja szándékát a Balmazújváros, Debreceni út végén lévı 188/24 hrsz-ú belterületi tömbben lévı KG-2 építési övezetet érintı rendezési terv módosítására. Az Étv. 9. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó településrendezési eszközök kidolgozása elıtt az elıterjesztés mellékletét képezı, a tömb módosítását érintı tanulmánytervet, mint település fejlesztési koncepció módosítás általános célját és várható hatását ezen határozattal elfogadja és jóváhagyja. Ennek során biztosítja a településrendezési eszköz kidolgozásának nyilvánosságát a helyben szokásos kifüggesztéssel. Az Étv. 30/A. §-a alapján az érintett ingatlan tulajdonos, illetve a beruházni szándékozó egyesület vállalta a településtervezéssel kapcsolatos tervezési költségeket, ezért a rendezési terv módosítás folyamatát az önkormányzat és az egyesület közötti településrendezési szerzıdésben kell rögzíteni. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét az Étv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti intézkedésre, az elızetes véleményezési javaslatok megkérésével. Az eljárás és a módosítás során a korábban megbízott fıépítész feladatkörébe ezen módosítással összefüggı feladatokat is be kell vonni. Felhatalmazza a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert a rendezési terv módosításával kapcsolatosan, az Étv. 9. §-ban szabályozott intézkedések megtételére, a településrendezési szerzıdés illetve a tervezési szerzıdés megkötésére. Határidı: Felelıs:

2012. december 1. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2012. november 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére likviditási terv elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésének elfogadásakor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzat felhasználási tervét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésérıl likviditási tervet kell készíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. § alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek – ide értve az idıszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével havi bontásban tartalmazza a teljesíthetı kiadásokat. A likviditási tervet minden hónapban felül kell vizsgálni. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 155/2012. (V. 23.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek likviditási tervét, mely 2012. januártól április hónapokra vonatkozóan a teljesített adatokat tartalmazzák, a májustól december hónapokra vonatkozóan a várható adatok szerepeltek a tervben. Az azóta eltelt idıszakban ténylegesen teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével elkészítettük az aktualizált likviditási tervet, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Likviditási terv elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. § alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek a likviditási tervét elfogadja. Határidı: Felelıs:

folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2012. november 15. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

-129 954

-123 875

206 063

146 478

142 474

237 218

147 907

100 760

374 282

-233 990

-392 363

672 168

2. Működési bevételek

36 874

105 445

287 790

36 640

103 100

196 302

51 450

79 607

327 313

14 312

14 312

14 313

1 267 458

3. Felhalmozási bevételek

34 220

34 718

45 329

122 809

32 512

132 322

56 412

2 301

338 295

798 918

67

22

11

70

13

13

2 070

16

-7

2 275

83 987

105 484

173 586

18 417

104 023

302 193

16 361

106 441

185 198

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása

173 518

46 247

1 315 455

6. Irányító szervtől kapott támogatás

0

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás 9. Finanszírozási bevételek

46 930 9 941

244 402

36 725

59 018

10 167

15 488

-63 315

46 930

93 860

475 000

787 426

378 999

0

61 794

-12 393

-43 610

62 147

-8 956

-61 854

47 535

2 231

-42 299

-383 594

424 051

103 322

583 633

446 146

413 895

770 468

421 213

353 991

845 945

5 000

770

569 126

4 937 560

12. Személyi jellegû kiadások

9 002

24 019

20 071

15 613

16 026

14 948

14 858

14 000

13 800

13 950

156 287

13. Munkaadókat terhelõ járulék

1 215

3 243

2 720

2 154

2 189

2 050

2 030

1 990

1 901

1 890

21 382

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 11. Bevételek összesen(1-10)

14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás

42 796

19 911

102 259

44 685

30 285

80 815

112 650

37 671

90 883

35 000

36 500

33 600

667 055

216 711

224 764

160 088

199 222

214 686

200 820

140 490

230 433

226 704

147 000

184 779

162 805

2 308 502

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

Összesen:

197 168

1. Nyitó pénzkészlet

Bevételek

január

17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 20. Kölcsönök

0 306 660

685

41 124

17 026

584

417 49 703

17 312

2 163

32 358

4 500

4

1

2

2

1

-82

4 445

8 235

232 377

1 902

8 192

118 336

15

1

1

23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

603 924

31 000

100 500

15 019

159 534

10 000

55 653

10 000

542 496

473

500

2 880

2 880

90 664

0

21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

237 845

-62 286

-35 476

61 717

-4 445

-842

1 553

-4 411

-48 299

1 825

-129 954

-123 875

206 063

146 478

142 474

237 218

147 907

100 760

374 282

-233 990

-392 363

424 051

103 322

583 633

446 146

413 895

770 468

421 213

353 991

845 945

5 000

770

475 000 569 126

4 937 560

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

február

1. Nyitó pénzkészlet 2. Működési bevételek

65

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

1 023

95

8 987

903

2 498

605

693

27

1 536

8 286

565

2 875

540

334

1 150

5 048

Nov.

Dec.

14 831 5 048

5 048

3. Felhalmozási bevételek

Bevételek

0 0 69 455

47 362

53 677

44 203

38 028

31 605

44 167

48 294

40 806

12 562

12 562

12 563

455 284

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás

0

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

21

74

120

5

71

33

-324

0

11. Bevételek összesen(1-10)

69 455

47 427

56 236

52 605

47 654

35 503

47 210

49 304

42 682

17 637

17 610

17 287

500 610

12. Személyi jellegû kiadások

46 309

18 859

22 351

21 377

21 941

18 976

23 618

19 466

22 933

8 000

8 900

7 469

240 199

13. Munkaadókat terhelõ járulék

14 288

5 055

6 070

5 696

5 987

5 316

6 256

5 492

6 200

1 700

1 820

1 760

65 640

14. Dologi jellegû kiadások

22 515

13 458

21 517

12 589

12 841

8 447

17 587

18 958

8 739

7 300

8 350

8 150

160 451

1 988

1 945

2 017

2 028

2 060

1 954

1 983

2 050

1 941

15. Speciális célú támogatás

Kiadások

30 495 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

17 966

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0 5 200

18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások

4 960

819

10 160 37

526

300

4 512

6 194

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-15 645

23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

69 455

7 087

-1 833

1 928

-1 038

-1 725

-3 365

2 345

-1 670

13 916

0

1 023

95

8 987

903

2 498

605

693

27

-14 831

0

47 427

56 236

52 605

47 654

35 503

47 210

49 304

42 682

16 464

500 610

17 000

19 070

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképző 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Nyitó pénzkészlet 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási bevételek

386

február

március

253

2 385

4 233

599

22

április

2 091

május

június

488

129

2 558

7 202

20

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

2 383

7 486

7 461

7 461

7 461

35 507

605

7 487

2 795

55

56

56

28 123

8 807

318

9 167

Bevételek

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 19 914

21 135

17 406

26 005

18 360

18 580

14 977

16 303

27 905

26 563

26 472

19 433

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás

2 609

2 609

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

20 322

25 621

20 410

28 096

21 406

28 520

24 389

26 491

38 186

34 079

33 989

26 950

328 459

12. Személyi jellegû kiadások

13 558

15 060

12 645

15 673

12 244

17 247

17 213

14 665

12 051

16 527

16 527

6 878

170 288

13. Munkaadókat terhelõ járulék

3 308

3 828

3 151

3 990

3 011

4 097

4 305

3 074

3 132

4 356

4 355

4 355

44 962

14. Dologi jellegû kiadások

4 201

3 788

3 303

7 477

3 466

5 076

1 419

1 653

6 383

3 350

3 351

5 539

49 006

15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

253 053

0 151

75

318

102

330

30

116

2 627

2 297

2 295

2 294

17. Adósságszolgálat

10 635 0

18. Felújítási kiadások

12

19. Fejlesztési kiadások

1 188

517

220 443

99

236

157

1 560

4 989

87

8 292

108

983

1

2 308

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-1 149

-44

253

2 385

20 322

25 621

-195

20 410

-77

2 127

488

129

28 096

21 406

1 693

28 520

-1 283

-2 055

560

2 383

7 486

7 461

7 461

24 389

26 491

38 186

34 079

423

0

7 461

7 461

42 968

33 989

26 950

328 459

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Nyitó pénzkészlet 2. Működési bevételek

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

2 356

1 695

4 671

2 803

502

391

349

820

1 632

501

543

4 416

151

458

1 166

226

632

1 313

1 503

1 556

Nov.

Dec.

15 720 878

200

3. Felhalmozási bevételek

Bevételek

0 0 6 105

8 006

10 303

9 549

5 660

6 055

5 121

5 088

3 356

2 341

1 968

154

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

63 706 0

8. Maradvány felhasználás

Kiadások

13 042 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

1 000

4 953

5 953

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

9 004

14 117

15 125

12 810

7 328

6 672

6 102

7 221

6 491

4 398

3 846

5 307

98 421

12. Személyi jellegû kiadások

5 072

3 739

4 066

3 942

4 234

3 638

3 650

3 429

3 419

1 712

1 712

2 362

40 975

13. Munkaadókat terhelõ járulék

1 327

994

1 066

1 020

1 107

1 034

956

956

892

589

589

589

11 119

14. Dologi jellegû kiadások

1 321

4 478

7 442

5 414

3 533

1 276

1 151

1 239

1 663

1 545

1 545

2 356

32 963

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0 -411

235

-252

1 932

-1 937

375

-475

-35

16

23. Záró pénzkészlet

1 695

4 671

2 803

502

391

349

820

1 632

501

24. Kiadások Összesen (12-23)

9 004

14 117

15 125

12 810

7 328

6 672

6 102

7 221

6 491

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

552

0 13 364

4 398

3 846

5 307

98 421

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Nyitó pénzkészlet 2. Működési bevételek

320

február

március

április

május

június

100

98

32

39

43

179

142

110

124

113

július

Aug.

123

Szept.

október

42

9

54

87

121

294

Nov.

Dec.

417 294

293

3. Felhalmozási bevételek

Bevételek Kiadások

2 200 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

Összesen:

0 0 1 882

2 145

2 308

2 008

2 041

1 660

1 866

2 272

3 438

3 662

2 334

2 334

27 950

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás

0

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

2 202

2 424

2 548

2 150

2 204

1 816

1 989

2 401

3 568

4 010

2 628

2 627

30 567

12. Személyi jellegû kiadások

1 245

1 320

1 400

1 365

1 365

1 276

1 226

1 332

4 134

832

832

832

17 159

13. Munkaadókat terhelõ járulék

336

357

378

368

368

347

354

383

917

313

313

312

4 746

14. Dologi jellegû kiadások

491

649

738

378

368

253

367

313

239

1 483

1 483

1 483

8 245

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

30

60

100

98

32

39

43

2 202

2 424

2 548

2 150

2 204

364

-1 776

42

9

54

1 989

2 401

3 568

-60

1 816

1 382

0 417

4 010

2 628

2 627

30 567

Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

1. Nyitó pénzkészlet

1 961

3 245

1 676

1 175

1 073

858

2 078

1 969

1 912

1 714

2. Működési bevételek

1 715

50

1 598

1 700

1 305

4 714

232

47

9

10

Nov.

Dec.

Összesen: 17 661

10

10

3. Felhalmozási bevételek

0

Bevételek

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 40 161

35 454

54 894

44 540

38 140

32 327

41 942

41 091

56 741

38 848

33 292

13 147

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

470 577 0

8. Maradvány felhasználás

21 051

21 051

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

43 837

38 749

58 168

47 415

40 518

37 899

44 252

43 107

58 662

40 572

33 302

34 208

520 689

12. Személyi jellegû kiadások

32 019

27 330

26 428

27 327

26 672

27 144

29 173

23 898

32 331

21 578

21 597

21 716

317 213

13. Munkaadókat terhelõ járulék

8 696

7 146

7 097

7 368

7 153

6 943

7 417

6 431

8 646

6 874

7 220

6 735

87 726

14. Dologi jellegû kiadások

2 266

3 308

22 114

11 920

4 691

3 009

6 406

5 222

13 646

4 231

4 485

4 699

85 997

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

11 400

7 340

4 276

1 058

12 674

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

1 134

245

1 379

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-3 523

-711

1 354

-273

1 144

-1 275

-713

5 644

-5 260

3 245

1 676

1 175

1 073

858

2 078

1 969

1 912

1 714

43 837

38 749

58 168

47 415

40 518

37 899

44 252

43 107

58 662

3 613

0 15 700

40 572

33 302

34 208

520 689

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Nyitó pénzkészlet 2. Működési bevételek

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

2 192

2 156

1 920

1 789

1 819

1 557

1 459

1 458

1 419

128

4

125

13

429

38

49

31

88

október

Nov.

Dec.

1 396

17 165 905

3. Felhalmozási bevételek

0

Bevételek

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás

0 0 15 697

16 753

26 786

22 830

16 443

17 333

18 749

18 776

19 088

12 316

12 702

5 157

7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

202 630 0

8. Maradvány felhasználás

7 751

7 751

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

18 017

18 913

28 831

24 632

18 691

18 928

20 257

20 265

20 595

13 712

12 702

12 908

228 451

12. Személyi jellegû kiadások

12 584

12 089

12 062

12 548

11 505

11 989

11 652

12 643

13 719

9 661

9 662

9 661

139 775

3 330

3 203

3 166

3 350

3 082

3 263

3 135

3 441

3 644

1 441

1 442

1 441

33 938

953

1 901

11 396

6 886

2 707

2 469

3 433

2 054

3 173

1 598

1 598

1 597

39 765

13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-1 006

-200

418

29

49

-252

579

708

-1 337

2 156

1 920

1 789

1 819

1 557

1 459

1 458

1 419

1 396

18 017

18 913

28 831

24 632

18 900

18 928

20 257

20 265

20 595

1 012

0 14 973

13 712

12 702

12 699

228 451

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı megállapodás és támogatási szerzıdés tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 09.) NFM rendelete 1. § (1) bekezdése alapján az a városi önkormányzat igényelhet támogatást a helyi közlekedés ellátásához, amely a támogatás igényeinek feltételeivel rendelkezik. Ezen jogszabályhely az alapja jelen elıterjesztésnek. Önkormányzatunk 2011. évben is állapított meg saját forrás hozzájárulást a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, így jogosulttá váltunk a 2012. évi költségvetési törvény 5. mellékletének 10. pontjában foglalt kérelem alapján igényelhetı támogatásra. A megítélt támogatás összege 1.721.000,- Ft, amely összeget vállaljuk, hogy átadjuk a közforgalmú helyi közlekedést ellátó Zrt. részére. A fentiek és a nevezett jogszabályban foglaltakra tekintettel indokolt a Képviselıtestületnek elfogadni az elıterjesztés mellékletét képezı megállapodást. 2012. évre is állapított meg támogatást önkormányzatunk a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. részére 3 mFt összegben, az elıterjesztés támogatási szerzıdés címő melléklete ezen összeg felhasználására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapít meg a támogató és a támogatott részére. Kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-testület Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. közötti támogatási szerzıdés jóváhagyásáról döntést hozni szíveskedjen. Határozati javaslat A Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı megállapodás és támogatási szerzıdés tárgyában. 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elfogadja a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés biztosításához kapcsolódó támogatási szerzıdést. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elfogadja a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés biztosításához kapcsolódó megállapodást. Határidı: 2012. december 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. november 16. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére a Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttmőködés megállapodás felmondása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, másrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata között 2008. április 25-én együttmőködési megállapodás kelt a 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. szám alatt mőködı Semsey Andor Múzeum vonatkozásában. A megállapodás tárgya pénzeszköz átadás a nevezett múzeum fenntartásával kapcsolatban. Az együttmőködési megállapodás lehetıséget ad bármelyik fél részére a megállapodás felbontására. 2013..évtıl a tervezett jogszabályok alapján megváltozik a kulturális intézmények fenntartó és mőködtetı szerve, de már 2012. évben sem biztosítottunk a megállapodásban foglaltak szerinti támogatást a településünkön lévı múzeum fenntartásához. A megállapodást megkötı két fél képviselıi az év során egyeztetést folytattak és megállapodtak abban, hogy visszamenılegesen 2012. január 01-tıl az együttmőködési megállapodást közös megegyezéssel felmondják. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testület hozzájárulását a létrejött egyezséghez, azaz a 2008. április 25én kelt együttmőködési megállapodás felmondásához. Határozati javaslat A Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttmőködés megállapodás felmondása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, másrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata között 2008. április 25-én kelt együttmőködési megállapodás közös megegyezéssel történı felmondásához hozzájárul. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. november 16. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújvároson Tóth István Gézáné Dr. Veress Klára Franciska egyéni vállalkozó házi gyermekorvos az önkormányzattal kötött feladatellátási szerzıdés alapján látta el a 1. számú gyermekorvosi körzet lakosságát, valamint biztosította az iskola-egészségügyi ellátást az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Vörösmarty u. 1/a. Szám alatti óvoda épületében, a Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti telephelyén, valamint a Balmazújvárosi Református Általános Iskola gyermekei, tanulói részére. Dr. Veress Klára 2012. november 2. napján bekövetkezett halála miatt a praxisához tartozó gyermekek ellátásáról a mőködési engedélyben meghatározott helyettesítési rend szerint Dr. Fehér András gondoskodik. Dr. Veress Klára egyéni vállalkozó háziorvosként kötött szerzıdést a finanszírozóval (OEP), mely szerzıdés 2012. november 2-i hatállyal megszőnt. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény szabályozza a praxisjogra vonatkozó rendelkezéseket, meghatározza elhalálozás esetén a praxisjog folytatására való jogosultak körét. Ezen törvény 2. § (4) bekezdése szerint a praxisjog jogosultjának halála esetén - egymást követı sorrendben - a praxisjog folytatására a) a házastárs, illetıleg b) az egyenesági leszármazó jogosult. A törvény 2. § (6) bekezdése alapján, ha a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek: - a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben ıt követı, a jogszabályi feltételeknek megfelelı személy javára lemondhat, illetıleg - a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. Ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés alapján jogosult személy e jogával az ott megjelölt határidın belül nem él, a praxisjog megszőnik. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján az önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint Dr. Veress Klára, mint egyéni vállalkozó és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint finanszírozó által házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött szerzıdés 2012. november 02-ai hatállyal, a doktornı halála miatt megszőnt. Ezért az Önkormányzatnak intézkednie kell, hogy milyen formában kívánja mőködtetni a 090095001-es házi gyermekorvosi és a 090097288-as iskolaorvosi szolgálatokat. Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy a zavartalan feladatellátás érdekében a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-t bízza meg, hogy 2012. december 1-tıl mőködési engedélyének módosítását kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétıl az 1. számú gyermekorvosi körzet, valamint az ehhez tartozó iskola-egészségügyi ellátás feladataira vonatkozóan. Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy bízza meg Dr. Kiss Tamást, a VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a mőködési engedély módosítására vonatkozóan. Az engedély birtokában a Kft. szerzıdést köt a finanszírozóval az ellátotti létszámra vonatkozó finanszírozásra. Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet finanszírozása ebben a formában biztosítható mindaddig, amíg a család a praxisjog elidegenítésérıl nem intézkedik. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen . HATÁROZATI JAVASLAT az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felkéri Dr. Kiss Tamást, a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjét, hogy az 1. számú gyermekorvosi körzet, valamint az ehhez tartozó iskolaegészségügyi ellátás feladataira vonatkozóan a Kft. mőködési engedélyének módosítását kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél. A mőködési engedély birtokában kössön finanszírozási szerzıdést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalával. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet tájékoztassa. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. november 14. Dr. Tiba István

polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 21-én tartandó ülésére a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! 2011. december 19-én fogadta el az országgyőlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényét (továbbiakban Mötv). A törvényben a IV. fejezet rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. Ennek alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1. napjától hatálytalan. A lehetséges további együttmőködés az önkormányzatok társulási szabadságán alapul. A Mötv. 13. § (1) 6. pontja szerint az óvodai ellátás a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. Továbbá a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló törvénytervezet 3. §-a szerint a települési önkormányzati társulás 2012. december 31. napjával gondoskodik arról, hogy a társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétıl ne lásson el. Ugyanezen törvénytervezet 2. §-a szerint az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétıl állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el. Fentiek értelmében a jelenleg kistérségi fenntartásáról szükséges intézkednie az Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. sz. Önkormányzat 2013. január 1. napjától Társulástól.

fenntartásban lévı Nyitnikék Óvoda további Önkormányzatnak. Javasoljuk, hogy a természetben alatt található Nyitnikék Óvoda fenntartását az vegye át a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú

Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény többcélú intézmény, mivel köznevelési feladatán kívül szociális ágazatba tartozó feladatot is ellát. Szükségszerő lesz az intézmény átszervezése, amely alapján az intézményt, a jelenleg is szakmailag önálló óvodai és bölcsıdei intézményegységekre kell szétválasztani, vagyis a bölcsıde egy külön intézményt fog alkotni. Ezzel egyidejőleg, amennyiben úgy dönt az Önkormányzat, hogy visszaveszi a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásától a Nyitnikék Óvoda fenntartását és a jogszabályok erre lehetıséget nyújtanak, célszerőnek tartjuk a városban önkormányzati fenntartásban mőködı óvodákat egy intézménybe szervezni. Ez az intézkedés elısegítheti a munkaerı gazdálkodást, és az integráció érvényesülését is. Az óvodák egyesítésének technikai akadálya lehet, hogy az átszervezés a nevelési év közben történik, és az érintett intézmények külön OM azonosító számmal kezdték meg a 2012/2013. nevelési évet, ez alapján teljesítették jelentési kötelezettségeiket. Továbbá kiemeljük, hogy az átszervezésre lehetıséget nyújtó jogszabály még nem került elfogadásra. Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában. I. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 2013. január 1. napjától a Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. sz. alatti Nyitnikék Óvoda fenntartását átveszi a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulástól és önkormányzati fenntartásba kerül. Határidı: 2012. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester II. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy amennyiben a jogszabályok azt lehetıvé teszik, 2013. január 1. napjától az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményt külön óvodai és külön bölcsıdei intézményekre bontja. Határidı: 2012. december 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı III. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy amennyiben a jogszabályok azt lehetıvé teszik, 2013. január 1. napjától a Nyitnikék Óvodát az önkormányzat fenntartásában lévı óvodákkal együtt, egy intézmény keretein belül kívánja mőködtetni Határidı: 2012. december 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. november 15.

Dr. Tiba István polgármester