2015. szeptember 9-én (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2015. szeptember 9-én (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 3. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének június 30-i módosításáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 4. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi I. féléves munkájáról Előadók: ügyvezetők 5. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadók: polgármester, bizottsági elnökök 6. Beszámoló a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Előadó: nemzetiségi önkormányzat elnöke 7. Előterjesztés a LEADER nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatásból a Balmazújváros, Kölcsey F. u. 10. szám alatt megvalósult beruházások tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 8. Előterjesztés az igényelhető rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 10. Előterjesztés a „Tiszta udvar –rendes ház” mozgalom bíráló munkacsoport tagjainak felkérése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

II. Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés szakember elhelyezés céljából bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Balmazújváros Vörösmarty utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2015. szeptember 4. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 140-141/2015. (V. 27.) A 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetőjével feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában A 4. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésével a Képviselő-testület Dr. Spicze Tímea Anikó személyes közreműködésével a KINDER-PRAXIS Kft.-t bízta meg 2015. július 1. napjától. A feladatellátási szerződést a polgármester aláírta. Az ARSHUMANA Bt.-vel (képviseli: Dr. Fehér András) kötött megbízási szerződés 2015. június 30. napjától megszüntetésre került. Fenti szerződések a Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére megküldésre kerültek. 147/2015. (V. 31.) Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, a Semsey Andor utcában lévő elektromos hálózat bővítés és transzformátor telepítés tárgyában A Semsey Andor utca – Sporttér utca térségében tervezett elektromos hálózat és transzformátor állomás létesítés tárgyában a tervezési szakasz befejezés előtt áll a vezetékjogi engedélyezéshez. A beruházáshoz a hálózati csatlakozási szerződést az E.ON Zrt.-vel megkötöttük. 158/2015. (VI. 18.) A helyi közösségi közlekedés támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti pályázat az önkormányzat által megtett hozzájáruló nyilatkozat alapján benyújtásra került. A pályázat elbírálásáról szóló értesítés még nem érkezett. 159-160/2015. (VI. 18.) A Balmazújváros, Böszörményi út 98. szám alatti önkormányzati ingatlanok áramellátás kapacitás bővítése, illetve sportpályák működtetéséhez szükséges áramellátás tárgyában A Böszörményi úti önkormányzati sportpályák pályavilágításához a többletenergia biztosításához az E.ON Zrt.-vel megállapodást kötöttünk, a szükséges önkormányzati előirányzat átutalásra került. 161/2015. (VI. 18.) A Balmazújvárosi Református Egyházközség KEOP-7.13.0/15 konstrukció számú „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című pályázatra vonatkozó nyilatkozat megtétele tárgyában A Képviselő-testület döntése a Balmazújvárosi Református Egyházközség részére megküldésre került.

164/2015. (VI. 24.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A képviselő-testületi döntésről a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját tájékoztattuk a határozat kivonat megküldésével. 165/2015. (VI. 24.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában A döntésről készült határozat kivonatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának. 166/2015. (VI. 24.) A Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában A képviselő-testületi döntésről a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatóját tájékoztattuk a határozat kivonat megküldésével. 168/2015. (VI. 24.) Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában A Képviselő-testületi döntésről az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítettük a határozat kivonat megküldésével. 169/2015. (VI. 24.) Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában A szerződés módosítását valamennyi érintett (Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása) jóváhagyta, így a szerződés aláírásra került. 170/2015. (VI. 24.) Derecske Város Önkormányzatának az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben fennálló tulajdonrészének vásárlása tárgyában A Képviselő-testület nem kívánta megvásárolni Derecske Város Önkormányzatának az ALFÖLD Szakképzőben fennálló tulajdonrészét. A Képviselő-testület döntéséről Derecske Város Önkormányzatát értesítettük. 171/2015. (VI. 24.) A Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. szám alatti húsbolt tulajdonosa által kezdeményezett telekkiegészítés és telekrész vásárlás tárgyában A Hortobágyi utcai húsbolt bővítéséhez telekrész vásárlására vonatkozó szándéknyilatkozatot a kereskedelmi üzlet tulajdonosa visszavonta, nem kívánja megvásárolni az önkormányzati tulajdonú területet. 172/2015. (VI. 24.) A Balmazújváros, Böszörményi út és Nap utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyában A Böszörményi út – Nap utca vállalkozói terület eladásra vonatkozó pályáztatást a hivatal lebonyolította, de a kijelölt vevő az ajánlati kötöttség lejárta után új igényt nyújtott be. Erről, s a beruházáshoz történő ingyenes építési telek biztosításáról külön testületi döntés született. 173/2015. (VI. 24.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által benyújtott fürdő területén lévő hideg vizes kút kiszerelésének és beépítésének költségigénye tárgyában A Képviselő-testület által a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére – a megelőlegezett kútjavítás, kiszerelés és újbóli beépítés miatti költségekhez – biztosított forrás teljesítésre került a megítélt összegben. 2

175/2015. (VI. 24.) A Veres Péter Emlékpark területének 2015. július 18. napján történő használatának engedélyezésére vonatkozó kérelmek tárgyában A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezetének kérelmét támogatta, a szervezet július 18-án Családi Nap elnevezésű programját megtartotta a Veres Péter Emlékparkban. 184-185/2015. (VI. 24.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Alapító Okiratát Balmazújváros Város Önkormányzata, mint fenntartó felülvizsgálta, a szükséges módosításokat határidőben átvezette. Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetű példányát a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére megküldte 192/2015. (VI. 29.) A Balmazújvárosi Férfi Kézilabda Klub, a Női Kézilabda Klub Balmazújváros és a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület támogatása tárgyában A sportszervek részére megítélt többlettámogatás a feladatellátáshoz igény szerint teljesítésre, kiutalásra kerül. 193/2015. (VI. 29.) Helyiség ingyenes biztosítása tárgyában A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala részére 2015. július 15-től a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatala zavartalan ügyfélfogadása mellett – a Képviselőtestület biztosította a Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 2-es, 7-es, 8-as, valamint az emelet 13-as számú irodákat a kormányablak kivitelezési munkálatainak befejezéséig. A járási hivatal ügyintézői fenti irodákban fogadják az ügyfeleket az átalakítás lezártáig. 195/2015. (VII. 15.) A Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában A Képviselő-testület döntéséről a társaságok tagjait tájékoztattuk. A Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítását az azt elkészítő ügyvédi iroda megküldte önkormányzatunk részére. 199/2015. (VII. 29.) A Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény tagintézmény-vezető munkakörének betöltésére kiírt pályázat véleményezése tárgyában A döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítettük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületét. 200/2015. (VII. 29.) A házi-, a házi gyermek- és a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladatellátási szerződések módosítása tárgyában A házi-, a házi gyermek- és a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladatellátási szerződések módosítása az orvosoknak megküldésre került. Az orvosok általi aláírást követően a feladatellátási szerződések módosításai megküldésre kerülnek a Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint az Egészségbiztosítási Pénztár felé. 201/2015. (VII. 29.) Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. v.a. végelszámolása tárgyában Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. v.a. végelszámolása tárgyában hozott döntésről az illetékesek értesítése megtörtént a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A tulajdonos önkormányzat bankszámlájára az OTP Bankban kezelt összeg visszautalásra került.

3

HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2015. szeptember 4. dr. Veres Margit polgármester

4

Balmazújváros Város Polgármestere Polgármesteri jelentés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-i ülésére Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. júniusi ülése óta az alábbi eseményeken vettem részt Balmazújváros polgármestereként:

• Július 10.: a II. Motoros fesztivál keretein belül az autós-motoros képzésben érdekelt szakemberek,

• • • • • • • • • • • • • •

az NKH munkatársainak és a rendőrhatóság képviselői aktív részvételével közlekedésszakmai konferencia kezdődött városunkban. Az ország minden részéről a városba érkező szakembereket köszöntöttem Győri Gyula, az NKH elnöke mellett. A Koroknai Autósiskola szervezésében színvonalas szakmai előadások következtek, amelyek mindegyike a hazai motorosoktatást, vizsgáztatást és a motoros közlekedésbiztonságot érintette. A lakosság szórakoztatásáról gondoskodó P. Mobil együttes és a hangtechnika költsége it városunk vállalta magára, ezzel is elősegítve a rendezvény sikerességét. Július 14.: Gráfel Józsefné 90 éves lakost köszöntöttem. Július 18.: a Vöröskereszt Családi napját nyitottam meg a veres Péter Emlékparkban. Július 18.: Sípos Sándor 90 éves szépkorú lakost köszöntöttem. Július 28.: a Kastélykerti esték szervezésében résztvevő szervezetek vezetőivel tanácskoztam a programok zavartalan lebonyolítása miatt. Július 31.: az Olvasókörök Országos Találkozóját nyitottam meg, melynek főszervezője a '48-as Olvasó Népkör volt. Augusztus 3.: Bojtor Imréné 95 évest köszöntöttem születésnapja alkalmából. Augusztus 10.: a XV. Országor Trombitártábor nyitottam meg a pódium teremben. Augusztus 12.: a Rádiótörténeti kiállítás megnyitóján, a Semsey kastélyban köszöntöttem a vendégeket és a magángyűjtő Csige Józsefet. Augusztus 13.: a 80 fős lancuti delegációt fogadtam a Pötyi szállón, ahová a testvérvárosi hivatalos delegáció mellett az óvodák együttműködéseként meghívott lengyel családokat is megvendégeltük. Augusztus 14.: Lancut és Balmazújváros testvéróvodai együttműködésének szerződését erősítettük meg ünnepélyes keretek között a házasságkötő teremben. Augusztus 15.: az Elszármazottak III. találkozójára érkező vendégeinket fogadtam a Semsey kastélyban. Augusztus 15.: Város napja ünnepség keretén belül adtam át a kitüntetéseket a református templomban. Augusztus 16.: a Hagyományőrző Tűzoltóversenyre érkezőket köszöntöttem a Kossuth téren. Augusztus 29.: a Pásztorszentély avatásán vettem részt Vókonyán. A balmazújvárosi pásztorok díjazásának összegét, illetve a bio-főzőverseny és pásztortalálkozó jelentős költségét városunk fedezte, ezzel is elősegítve a rendezvény sikerét.

Balmazújváros, 2015. szeptember 3. dr. Veres Margit polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 25.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Titkársági Osztály jelenti: • •

•

•

•

• • •

•

•

2015. évben is meghirdetésre került a nyári diákmunka program, melynek keretében 155 fő nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti diák foglakoztatására került sor. Az önkormányzati és egyéb fenntartású intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottak 110 fő) munkaviszonya augusztus 31. napjával megszűnt. Új kérelem került beadásra, melynek keretében a 110 fő újbóli foglalkoztatására nyílt lehetőség 2015. szeptember 1-től 2015. október 31. napjáig. További 21 fő közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozó szerződése meghosszabbítása került 2015. október 31. napjáig. Június 29. – július 5. között került megrendezésre a XI. Balmaz-Art Képzőművészeti Tábor. Az egyesület szervezése mellett a tábor főszponzora ebben az évben is Balmazújváros Város Önkormányzata, aki a szálláshely (Pötyi szálló) mellett az étkezések és a témavadászat megszervezését biztosította. A tervek szerint a X. - XI. tábori munkákból 2016. januárjában nyílna kiállítás a magyar Kultúra napja tiszteletére. Július 6-10.; július 13-17. között a Pénzügyi Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján városunk önkormányzata helyszín biztosításával (Pötyi szálló udvara) járult hozzá a Kézműves tábor megrendezéséhez. Petrovics Sándor és ,,csapata” köszönettel és jó szívvel fogadta a terület biztosítását. Július 13-tól Cigánd SE edzőtábora volt városunkban. A műfüves, élőfüves pályák minősége, a Pötyi szálló nyugalma, a termálvíz adta regeneráló pihenések hozzájárultak a csapat munkájához. Gulbene testvérvárosunk meghívásának tett eleget július 22-26. között a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, illetve négyfős delegációja városunknak. Július és augusztus hónapban egyeztető megbeszélésekre került sor, ahol a Kastélykerti esték rendezvénysorozat feladatai, tennivalói lettek rögzítve. Július 31. – augusztus 2. között került sor az Országos Olvasókörök találkozójára, melynek házigazdája ebben az évben a '48-as Olvasó Népkör volt. A vendégek Kossuth Lajos mellszobrának, Veres Péter ülőalakos szobrának megkoszorúzása mellett megtekintették városunk főterét, a Semsey kastélyt. Augusztus 7-12. között balmazújvárosi fiatalok németországi tapasztalatszerzését támogatta városunk. A két város immár nyolc éve (Oberstaufen és Balmazújváros) segíti elő, hogy a diákok egymás városát, illetve országát minél jobban megismerhessék. Augusztus 10-17. között számtalan kulturális program megvalósulását támogatta városunk: XV. Országos trombitástábor; II. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó; XVI Kastélykerti esték rendezvénysorozat; az Elszármazottak III. Találkozója; XVIII. Nemzetközi Eötvös Röplabda torna. 1

•

•

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhívására városunk kiadványokkal, könyvekkel, képviseltette magát a Virágkarnevált kísérő programon, az ,,Értéksziget” című rendezvényen. Emellett Mihalkó Gyula kalapkészítő mester; Szatmáriné Győri Tünde gyapjúszövő; Szeifert Istvánné gyöngyfűző; Petrovicsné Molnár Éva kosárfonó; ifj. Petrovics Sándor fafaragó; Petrovics Nikolett vászonszövő; Hűse Péter cipész, bőrműves; Tikosné Szilvási Ilona viseletkészítő; Varga Levente bőrműves; Leiterné Lajter Mária keramikus és az Angyalliget Lakóotthon termékei (nemezvirágok, ékszerek, fűszerek) kerültek az újvárosi pavilonban bemutatásra. Városunk díszpolgára, Adamóczki Béla karnagy, a zeneiskola alapító tanára hosszú betegségét követően elhunyt. Temetésére szeptember 7-én kerül sor Debrecenben.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai: • Istálló épületének építési engedélyezési eljárása • Trágyatároló építési engedélyezési eljárása • Állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása • Csarnoképület építés, csarnokbővítés építési engedélyezési eljárása • Szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita településen • Melléképület építési engedélyezési eljárása • Terménytároló épületének engedélyezési eljárása • Családi ház építési engedélyezési eljárása az illetékességi területen belül • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása illetékességi területen • Építési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárás megszüntetése illetékességi területen • Építés hatósági eljárás felfüggesztése • Épületek állagvizsgálata • Hatósági bizonyítványok kiadása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése • Építési engedély módosítások • Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban • Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - működési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan • Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás a NAV felé • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel 2

• • • •

Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről

Szociális csoport • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzője, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori

költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2015. évben a természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2015. augusztus hónapban összesen 1.191 kiskorú gyermek, valamint 44 fő fiatal felnőtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerűen összesen 7.163.000,- Ft. • Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkező tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2015. (II.18.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselő írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának időpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2015. szeptember 7-tól kezdődően 2015. szeptember 8-ig az oktatási intézményekben lesz lehetőség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejűleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft. • Az elmúlt időszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári időszakban sem csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelőző három hónapban is benyújtható, míg más határozott időtartamra megállapított támogatás iránti kérelem /lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás…stb./ csak a korábbi jogosultság lejártát követően nyújtható be. • Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi. XCIX. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.) a 172. § (1)-(3) bekezdéssel egészítette ki, mely szerint 2015. június 4-ét követően a 20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem- ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is – nem nyújtható be. A (2) bekezdés értelmében az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására 2015. június 5-én folyamatban levő ügyben a Gyvt. 2015. március 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a jogosultságot 2015. október 31-ig terjedő időtartamra kell megállapítani, b) a támogatás első alkalommal történő folyósítására a 20/C. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően tárgyév június 30-ig kerül sor. A (3) bekezdés értelmében a település önkormányzat jegyzője a 2015. június 5ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti. Fenti rendelkezésre való tekintettel 2015. augusztus hónapban 75 gyermek tekintetében került sor az óvodáztatási támogatás 2015. október 31. napjával történő megszüntetésre. 3

Szociális ügyek: 2015. június, július és augusztus hónapban:
Lakhatási támogatás iránti kérelmet 157 fő nyújtott be,
Gyógyszertámogatás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 37 ügy keletkezett,
Temetési támogatás megállapítása iránt, 27 kérelem érkezett ,
Köztemetés elrendelése ügyében 1 az iktatott ügyirat száma,
Gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 39 kérelem érkezett,
Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 59 fő nyújtott be kérelmet,
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben 8 kérelem érkezett,
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 803 kérelem érkezett,
Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: 55 db,
Önkormányzati bérlakás ügyben 23 az iktatott ügyek száma,
Első lakáshoz jutók támogatása ügyében 5 kérelem érkezett. Anyakönyvi igazgatás Anyakönyv Balmazújváros - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 28 17 10

Hortobágy - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 4 0 0

Újszentmargita - Helyben születés - Házasságkötés - Haláleset (helyben anyakönyvezett) - Névadó

0 1 0 0

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 35 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 52 db - EAK rögzítés 48 db - Házassági névmódosítás 10 db - KIM névváltoztatás 0 db - Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 17 eset - Házasságkötés engedélyezése: 23 db (ebből 1 Hortobágyon) - A járási földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok részére belföldi jogsegély teljesítése a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásáról 3 db Állampolgársági eskütétel ebben az időszakban nem volt. A hadiárva ellátás igénylésével, holttá nyilvánítással kapcsolatos ügyek. 45 db.

4

Hortobágy község anyakönyvi feladatainak teljeskörű ellátása, folyamatos együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy község esetében hagyatékkal kapcsolatos, valamint Újszentmargita község anyakönyvi eljárással, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 1 Címnyilvántartásba vétel: 2 Talált tárgy: 3 Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 40 db Hatósági bizonyítvány: 1 Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti: Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek: • A Böszörményi úti élőfüves 2 db labdarúgópálya műszaki átadása lebonyolításra került, a beruházó MLSZ az önkormányzattal kötött szerződés alapján birtokba adta a pályákat. A pályák beruházása kapcsán az önkormányzatnak kellett vállalnia a pálya területén kívüli közművek létesítését, így az elektromos betáplálókábel létesítését a szükséges elektromos áram kapacitással és műszaki ellenőrzéssel, a területen meglévő furott kúttól a pályák határáig a locsolóvíz gerinchálózat kiépítését, az Újkert sori főgyűjtőhöz a belvíz földmedrű árok kialakítását. (Ezek költségigénye a második félévi költségvetési igényeknél kerül betervezésre.) • Folyamatban van a Sporttér utcai ún. centerpálya világítás kiépítése, melynek befejezése szeptember 30-ig várható. • Szintén folyamatban van a lelátó beruházása, illetve kivitelezése. • A Sporttér utcai sportlétesítmények (pályavilágítás, lelátó, kézilabda edzőcsarnok) külső elektromos áram kapacitás bővítéséhez az E.ON-nal kötött szerződés alapján folyamatban van a beruházás, az E.ON-hoz benyújtandó műszaki tervek elkészültek, az áramkapacitás kivitelezéséhez a szükséges forrást július hónapban átutaltuk. A konkrét kivitelezést az E.ON bonyolítja le a vezetékjogi engedély kiadása után. • Az Újkert sor, Bólyai utca és Hortobágyi út gyűjtőutak beruházása befejezés előtt áll, a Bólyai út és a Hortobágyi út burkolata teljes egészében elkészült, az Újkert sor aszfaltozása az elektromos hálózat kiváltása miatt szeptember 15-ig fejeződik be. • A Vörösmarty utcai óvoda létesítményre elnyert napelemes pályázati támogatás alapján a kivitelezés várhatóan szeptember 30-ig befejeződik. • Elkészült a Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanra tervezett korábbi testületi döntés alapján a kiviteli terv. • A fürdő területén tervezett uszodára a módosított engedélyek alapján korábban építési engedély került kiadásra, a beruházás előkészítéséhez szükséges energia, áramkapacitás biztosításához az E.ON-nal az egyeztetés megtörtént, a többletkapacitás várható költségét a költségvetési beszámoló fejlesztési igényei táblázata tartalmazza. • Az ebösszeírás kapcsán hiányos illetve nem megfelelő adatszolgáltatás miatt mintegy 500 ingatlan tulajdonos részére lett felszólítás kiküldve, melyből mintegy 200 esetben pótolták az ebtulajdonosok a hiányokat. A további esetekben ismételt felszólítás kerül kiküldésre, s további nem megfelelő adatszolgáltatás esetén a törvényi előírások szerint állatvédelmi bírság kiszabását kell előirányozni az érintettek részére. • Folyamatosan ellátjuk a mezőőri járulékokkal kapcsolatos feladatokat illetve felszólításokat küldünk ki a járulékot be nem fizető mezőgazdasági földhasználók részére. • Az osztály munkatársa feladatkörében részt vett a járási katasztrófavédelmi gyakorlat lebonyolításában és szervezésében. 5

•

• •

Az osztály részt vett a képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzati intézmények és fogyasztók villamosenergia közbeszerzési eljárásában, melynek lebonyolítása után az árambeszerzés szerződése megkötésre került, s ezzel az intézmények áramkapacitás igénye 2016. december 31-ig biztosított. Megkezdődött, illetve folyamatban van az elnyert pályázati támogatásra figyelemmel a LED-es közvilágítási lámpák cseréje, illetve a közvilágítás korszerűsítése. Megrendeltük képviselő-testületi döntés alapján a közúti hatósági szervek által aláírt, a Keleti-főcsatorna előtti kerékpárút végén létesítendő közvilágítást. Szintén megrendeltük a Debreceni u. 1. szám alatti múzeum ingatlanához a térvilágítás létesítését.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: Költségvetési csoport • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) értelmében július 20-ig a 2015. évi költségvetés I-VI. havi teljesítéséről szóló pénzforgalmi jelentést kellett benyújtani, ami a havonta teljesítendő adatszolgáltatásokhoz képest ez egyben a 2015. évi költségvetés első félévi teljesüléséről szóló beszámoló is volt, így bővített adattartalommal készült valamennyi önálló törzsszámmal rendelkező intézményre vonatkozóan a Magyar Államkincstár felé a jogszabályban meghatározott tartalommal és formában. A határidők be nem tartása bírság kiszabását vonja maga után. • Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), előző időszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget kell és kellett teljesítenünk. • A szociális jellegű kifizetésekben 2015. március 1-től bekövetkezett változások a Pénzügyi osztály ezzel kapcsolatos feladatai tekintetében is változást hoztak. Ezen időponttól kezdve az önkormányzat új szociális ellátásokról szóló rendeletében megállapított kifizetések teljesítése történik, illetve a lakásfenntartási támogatás esetében a 2015. január 1. előtt hozott határozatokban foglaltakból adódó pénzügyi teljesítéseket, elszámolásokat kell teljesítenünk. Ezek a feladatok a nyári hónapokban is teljesítésre kerültek és ekkor még további feladatot rótt osztályunkra a gyermekekhez kapcsolódó szociális juttatások kifizetése (óvodáztatási támogatás), utalványok kiosztása (Erzsébet utalvány). • Folyamatosak az önkormányzat által megvalósult beruházások ellenőrzései mind műszaki, mind pénzügyi szempontból, ami szintén jelentős adatszolgáltatási, illetve dokumentumok előkészítésével kapcsolatos feladatot jelent. • A költségvetési törvény felhatalmazása alapján, tekintettel az önkormányzat jelenlegi helyzetére, rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását készítjük elő. • A szociális ágazatban foglalkoztatottak részére eddig teljesített pótlék kifizetése a bérszámfejtéssel egy időben történik, de az ehhez szükséges forrás utólagos igénylés alapján biztosított. Ebben az ágazatban a juttatási jogcím 2015. július 1-től tovább bővült, ehhez a forrás egy összegben került leutalásra tényleges felhasználásáról a beszámolóval egy időben kell számot adni. • Az osztályon történik a sportszervek pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, így a nyári hónapokban jelentős feladat a TAO pályázatokkal való elszámolás, az új idényre szóló pályázatok benyújtása, illetve az MLSZ további jelentési kötelezettséget írt elő, amelyeknek már augusztus hónapban eleget kellett tenni. Feladatot rótt a következő bajnoki szezon érdekében szükséges licenc megszerzése miatt csatolandó dokumentumok összeállítása, az új bajnoki szezonhoz kapcsolódó játékosállomány mozgás miatti dokumentumok elkészítése, megfelelő helyekre való továbbítása.

6

Adócsoport • Július hónapban a 2015. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítőket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidőben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidőben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. • A félévi zárást követően elkezdődtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k előkészítő munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetővé tette az adó értesítők új formában történő nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 11.532 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 839 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). • A kipostázott értesítések kézhezvételét követően valamennyi adónem tekintetében jelentős ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember első napjaiban is érzékelhető. • Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetően beszedni. • A 2015. első félévi teljesítési adatok elemzését követően megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentős romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévő részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidőben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévőséggel rendelkeznek. Balmazújváros, 2015. szeptember 4. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

7

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr.Kertész Mariann jegyző

ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÚNIUS 30-I MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évek gyakorlatától eltérően a jogszabály nem írja elő a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalását, ugyanakkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését és a a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) rendeletének 11.§ 5. pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költésvetési rendeletének módosítását a június 30-i állapot szerint az alább részletezett indoklással. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett

1

bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 224.466 e Ft. Az összeg 90.730 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 18.668 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 903 e Ft-ot kapunk központi forrásból a külterületi lakosok számára figyelemmel. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás, aminek eredményeként 3.678 e Ft az önkormányzatunk támogatása. A támogatási jogcímekben és mértékükben változás nem történt, így a rendeletmódosításban az összeg nem módosul. A jogcímek teljesülése jogszabályi előíráson alapszik, így a beszámolási időszakig mindösszesen 177.592 e Ft. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 249.316 e Ft. A támogatást megalapozó mutatókban változás nem történt, így június 30-ig az összeg nem módosult, míg a teljesülés arányos 128.061 E Ft. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi. 551.387 e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 158.454 e Ft-tal, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 e Ft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 72.675 eFt támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 172.890 e Ft összegben. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 121.329 e Ft-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van. A beszámolási időszakig az eredetileg tervezett összegek nem módosultak, de a költségvetési törvény lehetőséget biztosít szociális juttatások teljesítéséhez központi támogatás igénylésére, amivel önkormányzatunk is élt. Az önkormányzat 2015. február 28-ig teljesített rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen kifizetést, így 6.169 e Ft és 13.547 e FT az előirányzat módosulás. A lakásfenntartás támogatása címén kifizetett összeghez a 2014. december 31-ig meghozott határozatok szerinti teljesítésekhez történhet pótelőirányzat biztosítás, ami a beszámolási időszakig 28.841 E Ft. Ezentúl óvodáztatási támogatás kifizetéséhez 810 e Ft és szociális ágazati pótlék címén 8.892 e Ft összegben kaptunk pótlólagos forrást. Az eredetileg tervezett összeg teljesülése a beszámolási időszakig jogszabályi előírás szerinti, míg a pótlólag, igénylésen alapuló támogatások teljesülése 100%-os az adott időpontig, így mind összesen 344.981eFt.

2

1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.420 eFt. A költségvetési törvény IV. 1.e, pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 8.334 e Ft további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. Az összeg nem módosult, a teljesülés pedig 20.236 e Ft. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímeket. 1.5. Működési célú központosított támogatás címen eredetileg nem tervezhető támogatás, de év közben a jogcímekre vonatkozóan kiírt pályázatba rögzítettek alapján, illetve jogosultság alapján pótelőirányzatban részesülhet az önkormányzat. A beszámolási időszakig önkormányzatunk 8.384 e Ft 2015. évi bérkompenzációs támogatásban és 16.697 eFt a nyári gyermekétkeztetés biztosítását segítő támogatásban részesült. Ezen támogatások esetében az előirányzat és a teljesülés megegyezik. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 7.560 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az előirányzat nem módosult. A teljesülés pedig 1.389 e Ft a beszámolási időszakig, ennek ellenére a tervszám megalapozott, mivel már a támogatást megalapozó határozat meg van. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül – 947 e Ft várható bevétellel számolunk. A beszámolási időszakig az összeg nem módosult, de nem is teljesült. Érkezett azonban központi költségvetési szervektől előre nem tervezett, de önkormányzatunkat illető támogatás, így a KLIK-től 328 e FT tandíj 30%-a, IPR-es pályázat miatt, valamint Bursa ösztöndíj vissza utalása miatt összesen 1.363 e Ft. Ezekkel az összegekkel előirányzat módosítás nem történt. 2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2015. évi átvett pénzeszköz 8.982 e Ft összeggel került betervezésre, mely összeg módosításra nem került. A beszámolási időszakig a teljesülés 5.172 e Ft. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében, illetve Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulása összesen 37.658 e Ft-os támogatási bevételt jelent 2015. év során. Az összeg módosításra nem került a teljesülés 16.525 e Ft. Legjelentősebb változás az eredeti költségvetéshez a közfoglalkoztatáshoz nyújtott központi források miatti módosulás, ami összeg szerűen 396.166 e Ft módosított előirányzat és 396.402 e Ft teljesülés. Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez központi forrást biztosítanak. Ennek mértéke a költségvetés beterjesztésekor a tavalyi évi támogatással azonos szinten 6.400 e Ft-al került betervezésre. A beszámolási időszakig központilag nem született döntés az önkormányzatokat megillető mértékről, így az előirányzat módosítására sem került sor, illetve teljesítés sem történt. Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.248 e Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatalnál került betervezésre. Az összeg nem került módosításra, a teljesülés időarányos 4.124 e Ft . 2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2015. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 27.489 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat 27.991 e Ft-ra módosult eredetileg nem tervezett kiadások megtérítése miatt. A pénzeszközök átadása azonban nem időarányosan történt, mindössze 1.637 e Ft a teljesülés. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménynél 4.400 e Ft államháztartáson belüli támogatás került betervezésre a TÁMOP pályázat már felhasznált, de még le nem finanszírozott összege miatt. A pályázat a beszámolási időszakig lezárult, így az előirányzat 9.983 e Ft-ra módosult és ennyi összeg teljesült is. A Veres Péter Kulturális Központ feladatai színvonalasabb ellátása érdekében több pályázatot is benyújtott a beszámolási időszak alatt, melyek pozitív elbírálásban részesültek és 2.500 e Ft pótelőirányzatot és forrás kiutalást eredményeztek.

3

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 37.473 e Ft összeg, amely az önkormányzat részéről 2014. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2015-ben teljesít. Az összeg 64.205 e Ft összegre módosult, a 2015. évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján leutalt pályázati források miatt. A teljesítés a beszámolási időszakban az előirányzatot is meghaladó 77.616 e Ft. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk, ami 59 e Ft teljesülést mutat. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2015. évi adó várhatóan 50.000 e Ft lesz. A tervezett összeg módosítása nélkül a teljesítés az első félévi fizetési kötelezettséget követően 27.570 e Ft. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2015. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk, aminek módosítása nem volt indokolt, ugyanakkor megalapozott a tervszám, mivel a teljesülés a beszámolási időszakig 29.204 eFt. 2.3. Települési adó bevételt az önkormányzat 22/2014. (XII.01.) települési adóról szóló rendeletében megállapítottak és a már benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján 40.000 e Ft-ban terveztünk, ami teljesült is 20.671 e Ft-ban, 2015.június 30-ig. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2015. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2014. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 368.143 e Ft összeget. Ezen adónem esetében sem történt előirányzat módosítás, de a tervezés megalapozottnak tűnik a 188.012 e Ft tényadat tükrében. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 36.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2015. évi bevételt, ami a változatlan tervadattal szemben 19.723 e Ft-ra teljesült. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.300 e Ft-ban lett megállapítva. A befolyt összeg 737 e Ft. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2015. évre várható bevétele a 2014. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 3.000 e Ft-ban került tervezésre, ami 1.318 e Ft-os teljesülést mutat úgy, hogy még a beszámolási időszakot követően kezdődik az üdülési főszezon.

4

4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel A képviselő-testület döntésével lehetőséget biztosított arra, hogy a házasságkötés helyszínét a házasulandók maguk válasszák meg, de ezzel egy időben döntött a ezért a szolgáltatásért fizetendő díjakról is. A beszámolási időszakig két pár kívánta igénybe venni a szolgáltatást, így e címen 100 e Ft bevétel realizálódott. 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2015-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát, illetve adott évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Befizetés a beszámoló forduló napjáig nem történt. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2014. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. 2015. június 30-ig ebből az összegből mindössze 173 e Ft teljesült. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2015. évre várhatóan 600 e Ft, ezzel szemben a teljesülés 776 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.300 e Ft. A behajtási cselekmények eredményeként 926 e Ft realizálódott. 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 12.000 e Ft emelt összegben került betervezésre 2015. évre vonatkozóan a 2014. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg, minek megalapozottságát a féléves 6.773 e Ft teljesülés igazolja. A közhatalmi bevételek 2015. évben összesen: 579.444 e Ft. eredeti előirányzata módosítás nélkül 296.042 e Ft -ra teljesült az év első félévében. IV. Működési bevételek Ilyen címen 250.900 e Ft bevétellel számoltunk, amit 293.522 e Ft-ra módosítottunk az e jogcímeken keletkezett eredetiben nem tervezett bevételek miatt. A szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként a működési bevételek teljesülése 134.758 e Ft. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2015. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A tavalyi évihez képest növekedést mutat, mivel betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj 2014. évre esedékes összege, melynek megfizetését a képviselő-testület hozzájáruló döntése alapján 2015. március 31-ig vállalták megfizetni. Ezen kötelezettségének azonban a Vízmű Zrt. csak részben tett eleget és további képviselő-testületi döntések meghozatala volt indokolt, hogy az önkormányzatot megillető bevétel realizálódjon. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nem volt olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2015. évi értékesítését mondta ki. A beszámolási időszakig ugyan születtek

5

vagyon értékesítésre vonatkozó képviselő-testületi döntések, de mivel pénzügyi teljesítés nem történt az adott időpontig, így a sor adatot nem tartalmaz.

VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezett olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2015. évi költségvetésben. A beszámolási időszakig azonban a Balmaz Intercom Kft 2.000 e Ft korábban kapott működési kölcsönét térítette meg. Visszafizetésre került 58 e Ft a 2014. évben a lakosság által fel nem használt Erzsébet utalványok miatt. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvételnél leírtakkal azonos indok miatt ilyen címen sem terveztünk bevételt. A beszámoló készítésének időpontjáig azonban realizálódott bevétel, de előirányzat módosítás nem történt. Felhalmozási kölcsön visszatérülése címen 79 e Ft folyt be, megvásárolt szociális bérlakás törlesztése címen. A lakosság azon része, aki víziközmű hozzájárulási kötelezettségének határidőre nem tett eleget, részletekben fizeti elmaradását, ebből 2.951 e Ft bevétel keletkezett. A beszámolási időszakban futópálya építéséhez nyújtott támogatást az MLSZ 14.991 e Ft-ot. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.137.403 e Ft volt, ami 2.694.848 e Ft-ra módosult június 30-ig a fent leírtak alapján. A teljesülés pedig 1.663.869 e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d.) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. A beszámolási időszakig azonban mind előirányzatban, mind teljesítésben 249.986 e Ft kölcsönfelvétel szerepel, ami nem más, mint a likvid hitel igénybevétel göngyölített összege. Erre a jogszabály lehetőséget ad év közben, és önkormányzatunknak is szükséges élni vele a likviditás megőrzése érdekében az eltérő bevételi és kiadási teljesülés miatt. Felhalmozási belső finanszírozásként 863.023 e Ft-tal számolunk. Az összeg egyrészt az 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladatellátás megvalósításához kapott 300.000 e Ft támogatásából 2015. évben felhasználható támogatás, továbbá a 2014. évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, egyéb elkülönített bankszámlák egyenlegei. Az összeg módosított előirányzata 885.722 e Ft, mely összeg már tartalmazza a beszámoló készítéséig a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradványból már felhasznált összeget. Az államháztartáson belüli megelőlegezés címen a 38.113 e Ft módosított előirányzattal szemben 826 e Ft teljesülés mutatkozik a beszámolási időszakban.

6

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 703.975 e Ft, ami módosult 713.773 e Ft-ra és 383.030 e Ft teljesülést mutat. Tárgyévi bevétel eredeti 3.704.401 e Ft összege 4.582.442 e Ft-ra módosult, a teljesülés 2.297.711 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2015. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2015. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2015. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2015. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2015. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. A fenti jogcímeket tartalmazó 477.509 e Ft eredeti előirányzat közel duplájára 800.237 e Ft-ra módosult, mivel a közfoglalkoztatás keretében fizetett juttatások eredetileg nem voltak tervezhetőek, továbbá ilyen eredetileg nem tervezhető a tényadatok alapján jelenik meg az arra jogosultaknak fizetett bérkompenzáció, illetve a szociális ágazatban foglalkoztatottak pótléka. Ezeket az új jogcímeket is tartalmazó teljesített kifizetés 560.873 e Ft a beszámolási időszakban. A személyi juttatások teljesülésének jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében, ami terv szerint 139.107 e Ft volt, de a személyi juttatások

7

módosulása a járulék növekedését is eredményezte, így a módosított előirányzat 180.799 e Ft, aminek féléves teljesülése 114.629 e Ft. A tervezett szociális és egészségügyi hozzájárulási adón kívül táppénz hozzájárulást és munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó kifizetést is takar a módosított előirányzat és teljesülés. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2015. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés 605.145 e Ft összegben. Az előirányzat a beszámolási időszakra 710.740 e Ft-ra módosult, amit főként a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások okoztak. Egyébként a félévi előirányzat módosulás a dologi kiadások között inkább csak előirányzat átcsoportosítást jelentett a tényadatokhoz igazítva a tervszámokat. A teljesülés 408.723 e Ft-ot mutat. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 121.329 e Ft került betervezésre, ami 170.019 e Ft-ra módosul a központi forrásból igényelhető támogatások miatt, a teljesülés 69.815 e Ft-ot mutat. Az összegek jogcímenkénti alakulását a rendelet tervezet 6. számú melléklete részletezi. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 313.353 e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg 324.157 e Ft-ra módosult az év közben jelentkező központi források miatt, a teljesülés időarányosan 162.302 e Ft. Államháztartáson belüli kifizetésként 2.452 e Ft módosított előirányzat és teljesülés jelentkezett a beszámolási időszakban, mely összeg a 2014. évi zárszámadáshoz, illetve egyéb állami forrásból kapott összegekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség volt. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 296.485 e Ft-ot terveztünk, ami 304.485 e Ft-ra módosult és teljesülése 181.602 e Ft-ot mutat, ezek az összegek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 39.600 e Ft 47.600 e Ft 39.512 e Ft - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 133.274 e Ft 133.274 e Ft 83.136 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.000 e Ft 41.000 e Ft 20.500 e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft. 44.192 E Ft 44.192 e Ft 19.524 e Ft - A 62. éven felüli egyedülálló részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, az összeg nem módosult, a teljesülése 8.398 e Ft.

8

- A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, módosítása nem volt indokolt, 1.617 e Ft a teljesülés. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft módosításra nem került, kifizetés nem történt. - Tűzoltóság támogatására 14.419 e Ft került betervezésre, amit nem módosítottunk, az időarányos kiutalás 7.209 e Ft-ban megtörtént. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, az összeget nem változtattuk, előírás szerinti határidőre 1.715 e Ft kiutalás történt. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2015. évi költségvetési rendelet 18.400 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, valamint az év közben jelentkező előre nem tervezett többletigények fedezetére, az összeg 11.578 e Ft-ra módosult, a képviselő-testület tartalékot érintő döntései, valamint a központi forrásokból tartalékba helyezett, majd részben felhasznált összegek miatt, illetve a közmunka programból keletkezett bevételeket is tartalmazza. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.974.328 e Ft-ban terveztük meg, az összeg a fent leírt módosító hatások alapján 2.507.467 e Ft-ra módosult, a teljesülés 1.500.396 e Ft. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 860.234 e Ft nagyságrendben terveztünk, az eredeti előirányzatok között a tervezett összeg 895.727 e Ft-ra módosult és 183.592 e Ft teljesülést mutat, az 5. sz. melléklet szerinti célonként. 7. A felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza 26.549 e Ft eredeti előirányzat, 38.061 e Ft módosított előirányzat és 11.693 e Ft összegben. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen összeg nem realizálódott. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 139.315 e Ft, ami nem módosult, teljesülése pedig 67.622 e Ft az összegek részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.026.098 e Ft-ban terveztük meg, 1.073.103 e Ft-ra módosítottuk és 262.907 e Ft-ra teljesült 2015. június 30-ig.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A beszámolási időszakban hitelkölcsön törlesztése címen 249.986 e Ft módosított előirányzat és 230.265 e Ft teljesülés szerepel az adatok között. Hiteltörlesztése ugyan az önkormányzatnak nincs, de él a likvid hitel éven belüli igénybevételével, így ennek halmozott visszafizetését mutatják a számok. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként 38.113 e Ft módosított előirányzat és teljesülés

9

szerepel. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 703.975 e Ft lett megtervezve, az összeg 713.773 e Ft-ra módosult, a teljesülés 383.030 e Ft a beszámoló készítésekor. Tárgyévi kiadások összesen: 3.704.401 e Ft eredeti előirányzat, 4.582.442 e Ft módosított előirányzat és 2.414.711 e Ft teljesülés.

Összegzés

A költségvetés készítésekor a számadatok tükrében megállapítható volt, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. A költségvetési rendelet június 30-i állapot szerinti módosításával egy időben számot adunk a költségvetés első félévi teljesüléséről is. A rendelet-tervezet 4. számú mellékletében szereplő adatok alapján látható, hogy módosított előirányzat tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletet módosító tervezete hiányt nem mutat (7. sor). A teljesítési adatokat vizsgálva azonban látható, hogy a (7. sor) június 30-án -117.000 e Ft hiánya volt az önkormányzatnak. Ezt a likvid hitel igénybevételével kezeltük, illetve vannak kifizetetlen számlái az önkormányzatnak. A működési bevételek és kiadások százalékos aránya szinte közel azonos mértékű, majdnem 60%-os, tehát az időarányosnál magasabb, mivel vannak mind bevételek, mind kiadások, amelyek már 100%-on teljesültek a beszámolási időszakban. A felhalmozási kiadások bevétele ugyan meghaladja a módosított előirányzat összegét, de így is elenyésző forrását képezi a felhalmozási kiadásoknak. Ezen kiadásokhoz a forrás biztosítása csak az előző évi maradvány igénybevétele mellett biztosított. Összességében azonban megállapítható, hogy ha a II. félévben is a tervezett bevételek befolynak, a keletkezett többletbevételek pénzügyileg is teljesülnek, a vállalt kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. A beruházásokat és felújításokat részletező 5. számú mellékletben szereplő célok, feladatok és a hozzájuk rendelt forrás egyeztetése zajlott a műszaki, kivitelezési igények egybevetésével. A mellékletben szereplő számszerű összegek módosítása lenne indokolt több esetben, az idő közben újonnan jelentkező további műszakilag szükséges kivitelezések megvalósításához. Így az 5. számú melléklet 5. sorában szereplő 2 db élőfüves labdarúgópálya megvalósítása további 4.787 e Ft a 9. sorban szereplő uszoda építése 3.250 e Ft, míg a 10. sorban szereplő Sporttér u. 8. szám alatti labdajátékok edzőcsarnoka megvalósítása további 2.856 e Ft forrás biztosítását tenné szükségessé. Javasoljuk a képviselő-testület támogató döntését a 2015. évben még keletkező többletbevétel terhére. A Balmazújvárosi Sport Kft. beszámolója készítésekor és már azt megelőzően is többször jelezte, hogy az önkormányzattal szemben fennálló 7.256 e Ft – 2012-13. évi üzemeltetési díj - számla tartozását indokolt lenne számlakompenzálás keretében elszámolni Balmazújváros Város Önkormányzatával. A Sport Kft. rendszeresen biztosít sportpályát, illetve sportcsarnokot is a Balmazújvárosi Általános Iskola részére a köznevelési törvény szerinti napi testnevelés biztosítása érdekében. Az Általános Iskola szakmai fenntartója ugyan a KLIK intézmény, ő azonban arra nincs tekintettel, hogy hogyan tud eleget tenni kötelezettségének az iskola, ezért vállalná át a működtető Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Sport Kft-t megillető, de a KLIK által nem teljesített bérleti díj fizetést a testnevelési órák miatt.

10

Határozati javaslat 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján beterjesztett az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.18.) számú rendelet módosítását elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat költségvetési rendeletének 5. számú melléklet 5. sorában szereplő 2 db élőfüves labdarúgópálya megvalósításához további 4.787 e Ft, a 9. sorban szereplő uszoda építéséhez 3.250 e Ft, míg a 10. sorban szereplő Sporttér u. 8. szám alatti labdajátékok edzőcsarnoka megvalósításához további 2.856 e Ft forrás biztosít a 2015. évi költségvetés többletbevétel terhére. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzata 7.256 e Ft összegben vállalja a Balmazújvárosi Sport Kft. részére bérleti díj megfizetését a Balmazújvárosi Általános Iskola testnevelési óráinak megtartása érdekében biztosított sportlétesítmények használatáért.

Balmazújváros, 2015. szeptember 04.

Dr. Veres Margit polgármester

11

Intézményi működési bevételek 2015. költségvetés 1. sz. táblázat E Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B4

540 897 4 398 65 161 24 214 15 615

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal

91 1 925

9 582

540

1 949

7 655

1

131 11 118 622

169 2 726

56 11 587

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

798 7

412 606

805

1 018

Összesen

540 11 780 6 936 65 161 24 214 18 104 7 656 131 236 134 758

Személyi juttatás 2015. évi részletezés

2.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Személyi jellegű kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

K1101 K1102 K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Személyi jellegű kiadás összesen:

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K121

74 020 4 713 49

Veres Péter Kulturális Központ 15 208

1 136 1 493

613 6 062

6 387

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 98 429

236 548 436

2 814 2 620

K122

3 325

1 953

218

K123 K1

860 332 479

2 191 100 879

271 17 175

Balmazújváros Város Önkormányzata

K2

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

ÖSSZESEN 514 275 4 713 49 -

641 77 39 116 4 002 6 403

Munkaadókat terhelő járulékok:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

320 231

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

48 286

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 29 616

494

Veres Péter Kulturális Központ 4 631

13

349

6 736

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 1 844

4 891

849 7 746 2 583 77 39 116 12 550 9 023

35

5 531

103 604

3 322 560 873

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 30 252

ÖSSZESEN

114 629

Dologi kiadások 2015. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Dologi kiadások

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

ÖSSZESEN

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 736

118

674

1 753

875

5 156

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

25 758

3 278

1 899

103

1 821

32 859

Árubeszerzés

K313

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

Közüzemi díjak

K331

29 135

Vásárolt élelmezés

K332

90 217

Bérleti és lízing díjak

K333

8 951

647

333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 980

608

1 192

Közvetített szolgáltatások

K335

4 774

1 891

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

32 975

7 342

Egyéb szolgáltatások

K337

8 040

6 150

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

514

129

5 687

Működési célú előzetesen felszámított Áfa

K351

52 798

6 629

6 615

Fizetendő Áfa

K352

26 125

65

456

Kamatkiadások

K353

426

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Dologi kiadások összesen:

K3

0 210

2 418

91

96

107

2 922

6 093

396

35

481

7 005

5 117

6 550

1 135

14 645

56 582

331

90 548 9 931

58

384

9 222

10

1 501

8 176

14 953

83

2 938

58 291

1 541

277

1 487

17 495

9

3

12 6 330

545

5 821

72 408 26 646

5

38

469 0

3 401

267

807

292 040

40 761

41 199

4 098

196

4 671

30 625

408 723

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2015. (IX......) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási célu kiadásokat

4.582.442 2.507.467 800.237 180.799 710.740 170.019 645.672 1.073.103 895.727 38.061 139.315

összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadását 1.001.872 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

4.582.442

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá.

2.630.643 64.205 1.887.594

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.251.242 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 885.722 e Ft-ban hagyja jóvá. 2.§ E rendelet 2015. szeptember 10-én lép hatályba. Balmazújváros, 2015. szeptember ….

Dr.Veres Margit polgármester Záradék: Kihirdetve 2015. szeptember ….-án. Tóthné dr.Kertész Mariann jegyző

Tóthné dr.Kertész Mariann jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 1 269 586 579 444 250 900 -

2015. módosított előirányzat 1 757 677 579 444 293 522 -

2015. teljesítés 1 135 374 296 042 134 758 2 058

2 099 930

2 630 643

1 568 232

37 473

64 205

77 616

37 473 2 137 403 1 566 998 3 704 401 3 704 401

64 205 2 694 848 1 887 594 4 582 442 4 582 442

18 021 95 637 1 663 869 633 842 2 297 711 843 434 -10 699 3 130 446

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 1 974 328

2015. módosított előirányzat 800 237 180 799 710 740 170 019 645 672 2 507 467

2015. teljesítés 560 873 114 629 408 723 69 815 346 356 1 500 396

860 234

895 727

183 592

26 549 139 315 1 026 098 3 000 426 703 975 3 704 401 3 704 401 3 704 401

38 061 139 315 1 073 103 3 580 570 1 001 872 4 582 442 4 582 442 4 582 442

11 693 67 622 262 907 1 763 303 651 408 2 414 711 715 735 3 130 446 3 130 446

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 1 229 449 579 444 228 753 -

2015. módosított előirányzat 1 708 955 579 444 264 986 -

2015. teljesítés 1 121 254 295 942 118 622 2 058

2 037 646

2 553 385

1 537 876

37 473

64 205

77 616

37 473 2 075 119 863 023 2 938 142 2 938 142

64 205 2 617 590 1 172 723 3 790 313 3 790 313

18 021 95 637 1 633 513 250 812 1 884 325 843 019 -12 893 2 714 451

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

2015. eredeti előirányzat 28 586 7 355 419 561 121 329 631 238 1 208 069

2015. módosított előirányzat 340 351 48 601 515 115 170 019 645 672 1 719 758

2015. teljesítés 332 479 48 286 292 040 69 815 346 356 1 088 976

860 234

891 779

179 696

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

26 549 139 315 1 026 098 2 234 167 703 975 2 938 142 -

37 589 139 315 1 068 683 2 788 441 1 001 872 3 790 313 -

11 221 67 622 258 539 1 347 515 651 408 1 998 923 715 528

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 938 142

3 790 313

2 714 451

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 35 737 3 048 38 785 38 785 306 989 345 774 345 774

2015. módosított előirányzat 36 239 3 218 39 457 39 457 312 114 351 571 351 571

2015. teljesítés 1 637 100 2 726 4 463 4 463 165 587 170 050 397 1 516 171 963

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

2015. eredeti előirányzat 189 247 57 465 99 062 345 774 -

2015. módosított előirányzat 195 025 57 465 98 556 351 046

2015. teljesítés 100 879 29 616 40 761 171 256

525

500

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

345 774 345 774 -

525 351 571 351 571 -

500 171 756 171 756 207

KIADÁSOK ÖSSZESEN

345 774

351 571

171 963

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 16 246 16 246 16 246 68 770 85 016 85 016

2015. módosított előirányzat 2 500 21 594 24 094 24 094 72 521 96 615 96 615

2015. teljesítés 2 500 11 587 14 087 14 087 51 893 65 980 212 66 192

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

2015. eredeti előirányzat 33 571 9 064 42 381 85 016 -

2015. módosított előirányzat 35 414 9 064 48 923 93 401

2015. teljesítés 17 175 4 631 41 199 63 005

2 742

2 715

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

85 016 85 016 -

472 3 214 96 615 96 615 -

472 3 187 66 192 66 192 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 016

96 615

66 192

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 1 275 1 275 1 275 23 811 25 086 25 086

2015. módosított előirányzat 1 290

2015. teljesítés 805

-

-

1 290

805

1 290 24 169 25 459 25 459

-

-

805 12 147 12 952 30 12 922

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

2015. eredeti előirányzat 13 350 3 604 8 132 25 086 -

2015. módosított előirányzat 13 607 3 705 7 903 25 215

2015. teljesítés 6 736 1 844 4 098 12 678

244

244

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

25 086 25 086 -

244 25 459 25 459 -

244 12 922 12 922 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 086

25 459

12 922

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti előirányzat 4 400 1 578 5 978 5 978 304 405 310 383 310 383

2015. módosított előirányzat 9 983 2 434 12 417 12 417 306 067 318 484 318 484

2015. teljesítés 9 983 1 018 11 001 11 001 153 403 164 404 18 496 164 918

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

2015. eredeti előirányzat 212 755 61 619 36 009 310 383 -

2015. módosított előirányzat 215 840 61 964 40 243 318 047

2015. teljesítés 103 604 30 252 30 625 164 481

437

437

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

310 383 310 383 -

437 318 484 318 484 -

437 164 918 164 918 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

310 383

318 484

164 918

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111

338 445

338 445

177 592

B112

249 316

249 316

128 061

B113

551 387

609 646

344 981

B114

28 754

28 754

20 236

B115 B116 B11 B12

1 167 902 -

25 081 1 251 242 -

25 081 695 951 -

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

-

-

-

101 684

506 435

439 423

1 269 586 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443 2 001 3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 250 900 -

1 757 677 64 205 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443 2 001 3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 293 522 -

1 135 374 77 616 59 27 570 29 204 20 671 77 445 188 012 19 723 737 1 318 209 790 100 173 776 926 6 773 8 748 296 042 134 758 -

B64

-

-

2 000

B65 B6

-

-

58 2 058

B74

-

-

B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

2 137 403 863 023 703 975 1 566 998 3 704 401 3 704 401

2 694 848 249 986 885 722 38 113 713 773 1 887 594 4 582 442 4 582 442

79 17 942 18 021 1 663 869 249 986 826 383 030 633 842 2 297 711 843 434 -10 699 3 130 446

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111

338 445

338 445

177 592

B112

249 316

249 316

128 061

B113

551 387

609 646

344 981

B114

28 754

28 754

20 236

25 081

25 081

1 251 242

695 951

B115 B116 B11 B12

1 167 902

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

61 547

457 713

425 303

1 229 449 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443

1 708 955 64 205 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443

1 121 254 77 616 59 27 570 29 204 20 671 77 445 188 012 19 723 737 1 318 209 790

2 001

2 001

3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 228 753

3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 264 986

-

-

2 000

B64 B65 B6

173 776 926 6 773 8 648 295 942 118 622

-

-

58 2 058

B74

79

B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

2 075 119

2 617 590 249 986

17 942 18 021 1 633 513 249 986

863 023

884 624 38 113

826

B83 B8 B1-B8

863 023 2 938 142

1 172 723 3 790 313

2 938 142

3 790 313

250 812 1 884 325 843 019 -12 893 2 714 451

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B15 B16

35 737

36 239

1 637

B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

35 737

36 239

1 637

-

-

-

-

-

100

3 048

3 218

100 100 2 726

-

-

-

-

-

-

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

38 785

39 457

4 463

550 306 989

311 564

165 587

306 989 345 774

312 114 351 571

345 774

351 571

165 587 170 050 397 1 516 171 963

B83 B8 B1-B8

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

-

2 500

2 500

2 500

2 500

-

-

-

-

-

-

16 246

21 594

11 587

-

-

-

-

-

-

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

16 246

24 094

14 087

548 68 770

71 973

51 893

68 770 85 016

72 521 96 615

51 893 65 980

85 016

96 615

212 66 192

B83 B8 B1-B8

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

1 275

1 290

805

-

-

-

-

-

-

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

1 275

1 290

805

23 811

24 169

12 147

23 811 25 086

24 169 25 459

12 147 12 952

25 086

25 459

B83 B8 B1-B8

-

30 12 922

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

2015. teljesítés

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

B15 B16

4 400

9 983

9 983

B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

4 400

9 983

9 983

-

-

-

-

-

-

1 578

2 434

1 018

-

-

-

-

-

-

B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816

5 978

12 417

11 001

304 405

306 067

153 403

304 405 310 383

306 067 318 484

310 383

318 484

153 403 164 404 18 496 164 918

B83 B8 B1-B8

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

2015. eredeti előirányzat 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 313 353 -

2015. módosított előirányzat 800 237 180 799 710 740 170 019 645 672 326 609 2 452

313 353

324 157

162 302

296 485

304 485

181 602

296 485

8 000 296 485

8 000 173 602

21 400 1 974 328 860 234 26 549 139 315 -

14 578 2 507 467 895 727 38 061 139 315 -

1 500 396 183 592 11 693 67 622 -

139 315

139 315

67 622

2 250 137 065 1 026 098 3 000 426 703 975 703 975

2 250 137 065 1 073 103 3 580 570 1 001 872 249 986 38 113 713 773

1 650 65 972 262 907 1 763 303 651 408 230 265 38 113 383 030

3 704 401 3 704 401

4 582 442 4 582 442

2 414 711 715 735 3 130 446

2015. teljesítés 560 873 114 629 408 723 69 815 346 356 164 754 2 452

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

2015. eredeti előirányzat 28 586 7 355 419 561 121 329 631 238 313 353

2015. módosított előirányzat 340 351 48 601 515 115 170 019 645 672 326 609 2 452

313 353 296 485

324 157 304 485

162 302 181 602

296 485 21 400 1 208 069 860 234 26 549 139 315 -

8 000 296 485 14 578 1 719 758 891 779 37 589 139 315 -

8 000 173 602 1 088 976 179 696 11 221 67 622 -

139 315

139 315

67 622

2 250 137 065 1 026 098 2 234 167 703 975

2 250 137 065 1 068 683 2 788 441 1 001 872 249 986

1 650 65 972 258 539 1 347 515 651 408 230 265

703 975

38 113 713 773

38 113 383 030

2 938 142

3 790 313

2 938 142

3 790 313

1 998 923 715 528 2 714 451

K502

2015. teljesítés 332 479 48 286 292 040 69 815 346 356 164 754 2 452

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

2015. eredeti előirányzat 189 247 57 465 99 062

2015. módosított előirányzat 195 025 57 465 98 556

2015. teljesítés 100 879 29 616 40 761

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513

345 774 K6 K7 K8

351 046 525

171 256 500

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

345 774 -

525 351 571 -

500 171 756 -

345 774

351 571

345 774

351 571

171 756 207 171 963

K93 K1-K9

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

2015. eredeti előirányzat 33 571 9 064 42 381

2015. módosított előirányzat 35 414 9 064 48 923

2015. teljesítés 17 175 4 631 41 199

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513

85 016 K6 K7 K8

-

93 401 2 742 472 -

63 005 2 715 472 -

K82-K83 K84

-

-

-

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

85 016 -

3 214 96 615 -

3 187 66 192 -

85 016

96 615

66 192

85 016

96 615

66 192

K93 K1-K9

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

2015. eredeti előirányzat 13 350 3 604 8 132

2015. módosított előirányzat 13 607 3 705 7 903

2015. teljesítés 6 736 1 844 4 098

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513

25 086 K6 K7 K8

25 215 244

12 678 244

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

25 086 -

244 25 459 -

244 12 922 -

25 086

25 459

12 922

25 086

25 459

12 922

K93 K1-K9

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

2015. eredeti előirányzat 212 755 61 619 36 009

2015. módosított előirányzat 215 840 61 964 40 243

2015. teljesítés 103 604 30 252 30 625

-

-

-

-

-

-

K502

K504-K505 K506 K507-K508 K512 K513

310 383 K6 K7 K8

318 047 437

164 481 437

-

-

-

-

-

-

K82-K83 K84

K86 K87 K89

K9 K911 K912 K914 K915

310 383 -

437 318 484 -

437 164 918 -

310 383

318 484

164 918

310 383

318 484

164 918

K93 K1-K9

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

E Ft-ban

Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek összesen

1 Bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások össz.

2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

2015. eredeti előirányzat 2 099 930 37 473

2015. módosított előirányzat 2 630 643 64 205

2015. teljesítés 1 568 232 95 637

2 137 403

2 694 848

1 663 869

1 974 328 1 026 098

2 507 467 1 073 103

1 500 396 262 907

3 000 426 -863 023 -703 975 -1 566 998 1 566 998 -

3 580 570 -885 722 -1 001 872 -1 887 594 1 887 594 -

1 763 303 -99 434 -651 408 -750 842 633 842 -117 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban

Megnevezés

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új Összesen áthúzódó igény

Módosított előirányzat 2015.06.30.

Teljesítés 2015.06.30.

FELÚJÍTÁSOK Vörösmarty M.u. 34-36. Óvoda épületének felújítása Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken Vízmű vagyon miatti felújítások FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)

0

15 630

15 630

15 630

381

10 919

10 919

11 339 10 620

220 10 620

26 549

26 549

37 589

11 221

990

990

49 852 1 887 40 000 1 016

63 106

23 524

23 524

1 798

9 162

9 162

35 951

500

4 726

4 726

27 564

826 6 985 150 000 30 000 31 000 103 097

381 060 826 6 985 150 000 30 000 31 000 103 097

381 060 826 6 985 150 000 30 000 31 000 103 097

3 126 817 6 846 2 540

9 823 10 243 1 000

9 823 10 243 1 000

9 823 10 243 1 000

1 143

5 043

5 043

5 043

5 043 152 182 38 203 3 000 1 382

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott ktg. Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e Külterületi digitális térkép beszerzése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat – Épület 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat – Épület, egyéb berendezés Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg Sporttér u. 5. Uszoda Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok VPG Tetőtér beépítése kollégiumi célra Bútor, számítógép, egyéb eszközök beszerzése Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására Piac területének megvásárlása KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36.épület napelemes rendszer kiépítéséhez önerő Kamerarendszer kiépítése Fából készült túzokszobor – Kastélypark 103 db segélyhívó készülék pánik karórával - „ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” E-KATA vagyongazdálkodási szoftver Fedett kerékpártároló B épülethez Hivatal – 2 db szekrény Mezőőrök részére lőfegyverek, távcsövek Balmaz-Kamilla Kft. - részesedés Városközpont fejlesztés – eszközbeszerzések Balmazújvárosi Általános Iskola – kisértékű tárgyi eszköz beszerzések /vízmelegítő, konténer, fűnyíró, telefonközpont/ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében kisértékű tárgyi eszközök beszerzése – Drótfonógépek, tésztanyújtó gép, mérleg, hűtő, fóliahegesztő

990

44 500 1 887

5 352 40 000

1 016 23 524 9 162 4 226 381 060

21 953

40 000 1 016

3 000 207

483

3 493

388

Bethlen u. 56. ingatlan vásárlás /Mezőgazdasági mintaprogramhoz/ Mezőgazdasági mintaprogram – Állattartó épület Mezőgazdasági mintaprogram – Irodakonténer Mezőgazdasági mintaprogram – Fóliaház Mezőgazdasági mintaprogram – Uborkaválogató gép Mezőgazdasági mintaprogram – Egyedi gyártású faház Mezőgazdasági mintaprogram – Burgonyakirázó Mezőgazdasági mintaprogram – Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Mezőgazdasági mintaprogram – Nissan Navara gépjármű Vízmű vagyon miatti beruházás 5 db szemáttároló edény – Sport Kft. részére REDOpure 500 típusú berendezés 1/3.

939

960

1 500 716 584 425 1 397 500 464

1 500 716 584 425 1 397 500 464

1 177 8 756 513

92 8 756 513 45 9 290

Közvilágítási rendszer átalakítása KEOP-2014-5.5.0 Start Plusz közmunkaprogram – Permetező gép Futópálya /Magyar Olimpiai Bizottság/ Kodály Z.u.31. sz. ingatlan vásárlása Rendezési terv módosítása

10 160 2 032 15 208 10 850 102

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)

442 841

417 393

860 234

891 779

179 696

Felújítások és beruházások összesen

442 841

443 942

886 783

929 368

190 917

Megnevezés EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új Összesen áthúzódó igény

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ Önkormányzat Gazdasági Társaságának részére Hideg vizes kúthoz kapcsoló + öntöző rendszer Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő

2 790

45 115

Balmazújváros Közművelődéért Alapítvány ÉAOP-5.1.1./D-09-2F2013-0001 Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

Módosított előirányzat 2015.06.30.

2 790

2 790

9 000

9 000

9 000

9 000

21 405 229 47 502

21 405 229 92 617

21 405 229 92 617

11 910 229 19 834

3 186 5 071

3 186 5 071

3 186 5 071

3 186 5 071

1 667

1 667

1 667

782

1 100 2 250

1 100 2 250

1 100 2 250

1 100 1 650

Városgazdálkodási Kft. részére nyújtott felhalmozási célú pénzeszközök 65/2015.(III.8.) sz.hat.alapján - termálkút szivattyújának kiemeléséhez és szakszervízbe történő szállításához 173/2015.(VI.24.) sz.hat.al. - kútjavítás kiszerelésére és újbóli beépítésére vonatkozó költség térítése

3 772 635

2/2015.(I.21.) sz.hat.al. - Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása érdekében a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a kölcsön visszafizetésére 8.095.005,- Ft-ot Biztosít 159/2015.(VI.18.) sz.hat.al. - Újkert soron lévő E.ON fenntartású transzformátorállomás kapacitás bővítéséhez 68/2015.(IV.27.) sz.hat.al. - Pötyi szállóba történő székek illetve asztalok vásárlásához

8 095 1 783 575

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

Teljesítés 2015.06.30.

47 905

91 410

139 315

139 315

67 622

490 746

535 352

1 026 098

1 068 683

258 539

2/3.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. Város Összesen 5/1. sz. melléklet Ezer forintban

Megnevezés Felújítások Balmazújváros Város Önkormányzata Egyesített Óvoda és Bölcsőde Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Veres Péter Kulturális Központ - Veres Péter Emlékház felújítási munkálatai Felújítások összesen

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új Összesen áthúzódó igény

Módosított előirányzat 2015.06.30.

Teljesítés 2015.06.30.

0 0 0 0 0

26 549 0 0 0 0

26 549 0 0 0 0

37 589 0 0 0 472

11 221 0 0 0 472

0

26 549

26 549

38 061

11 693

Beruházások Balmazújváros Város Önkormányzata 442 841 417 393 860 234 891 779 179 696 Egyesített Óvoda és Bölcsőde 0 0 0 437 437 - Textilek, udvari játékok, egyéb kisértékű berendezések, felszerelések Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 0 0 0 244 244 - Szekrények, állvány Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 525 500 - 2 db számítógép, 2 db szoftver, 2 db monitor, 1 db hangszóró, 1 számítógép konfiguráció, zászlók, függöny Veres Péter Kulturális Központ 0 0 0 2 742 2 715 - Szoftver, notebook, páramentesítő, hangszórók, függöny, pénzkazetta, hűtő, egyéb kisértékű berendezések, felszerelések Beruházások összesen 442 841 417 393 860 234 895 727 183 592

3/3.

6.sz.melléklet 2015. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Rendszeres települési támogatás - lakhatási támogatás, - gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély - temetési támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - helyben tanulók utazási támogatása - Isklai bérletek - egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Időskorúak karácsonya Összesen:

2 500 530 30 250 61 000 52 200 7 900

Módosított ei. 17 242 6 699 29 770 61 000 52 200 7 900

E/Ft Felhasználás 17 172 6 855 0 2 518 1 736 591

900 11 440 1 050 3 000 500 6 410 480 3 500 0 675 3 500 840 7 094 121 329

900 11 036 1 050 3 000 500 6 410 76 3 500 810 675 31 353 840 7 094 170 019

191 8 177 909 2 295 118 4 781 74 2 028 810 0 31 931 324 0 69 815

Eredeti ei.

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2015. évi módosított előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2.000Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

400Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

11.178Évközi többletigények, elmaradt bevételek pótlása

Összesen:

14.578

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2015. 06. 30.-ai teljesítéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson LEADER - „A történelem országútján” LEADER - „A pásztorok földje” Mihalkó kalapos ház felújítása LEADER - „A pásztorok földje” épület LEADER – Látványraktár – kocsiszín építése ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése KEOP-2014-5.5.0 Közvilágítási rendszer átalakítása KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36. Épület napelemes rendszer kialakítása ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

BM.tám

állapot*

ezer Ft-ban 2015. 06. 30. teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

11 383

2 420

0

8 963

0

0 Befejeződött

19

0

0

2 920

0

0

54 876

9 579

0

45 297

0

0 Befejeződött

38 303

30 649

0

7 654

0

0

53 947

9 716

0

44 231

0

0 Befejeződött

30 581

16 214

0

14 367

0

0

19 044

4 049

0

14 995

0

0 Befejeződött

0

0

0

12 521

0

0

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Befejeződött

11 564

2 137

0

9 427

0

0

298 005

29 800

0

268 205

0

0 Folyamatban

23 145

0

0

23 559

0

0

229 431

0

0

229 431

0

0 Folyamatban

10 310

5 142

0

5 168

0

0

27 286 1 358 371

0 173 721

0 0

27 286 1 184 650

0 0

0 Folyamatban 0 0

1 143 115 065

0 54 142

0 0

0 75 616

0 0

0 0

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2015. 06. 30.-ai teljesítéshez

Sorszám

1.

Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése

összes költségvetési kiadás

ÁROP-1.A.5-2013-0061 Szervezet fejlesztés ÖSSZESEN

21 976 21 976

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás 0 0

0 0

21 976 21 976

hitel

BM.tám 0 0

állapot*

0 Befejeződött 0

teljesített összes kiadás 5 556 5 556

ezer FT-ban 2015. 06. 30. teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás 5 556 5 556

Megelőleg.

EU-s támogatás

0 0

0 0

hitel

BM.tám 0 0

0 0

9. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2015.-ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. A helyi adóból származó bevétel.

572.544

572.544

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

6.900

6.900

6.900

6.900

0

0

0

0

Összesen

579.444

579.444

579.444 579.444

50,00%

289.722

289.722

289.722 289.722

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

572.544 572.544

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

212 645

február

március

április

május

június

173 982

242 467

150 947

161 430

179 783

14 367

12 822

7 894

17 799

24 733

július

Aug.

97 950

Szept.

97 950

október

97 951

97 950

Nov.

Dec.

97 950

Összesen:

97 950

1 708 955 77 615

3. Közhatalmi bevételek

B3

363

340

200 215

22 755

-6 426

78 694

47 251

47 250

47 251

47 251

47 250

47 250

579 444

4. Működési bevételek

B4

11 937

11 515

29 456

10 711

24 450

30 554

18 812

18 812

18 813

18 812

18 813

18 812

231 497

5. Felhalmozási bevételek

B5

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

január

2 199

2 199

2 000

58

231

15 164

107

204

116

11 780

34 393

9 891

76 514

118 233

153 652

153 652

153 652

153 652

153 652

153 652

1 172 723

227 176

214 183

534 575

202 305

273 971

432 113

317 665

317 664

317 667

317 665

317 665

317 664

3 790 313

2 058 15 822

1. Személyi juttatások

K1

41 150

55 114

72 324

85 466

20 982

57 444

1 312

1 312

1 311

1 312

1 312

1 312

340 351

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

7 715

8 306

8 406

6 606

8 895

8 358

52

53

52

53

52

53

48 601

3. Dologi kiadások

K3

53 904

34 559

59 965

67 601

47 317

28 673

37 183

37 182

37 183

37 183

37 182

37 183

515 115

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 269

13 125

12 296

3 440

3 026

3 658

16 701

16 701

16 700

16 701

16 701

16 701

170 019

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

45 230

59 766

49 151

87 359

32 111

72 739

49 886

49 886

49 886

49 886

49 886

49 886

645 672

6. Beruházások

K6

18 145

1 192

67 418

2 816

47 364

42 781

118 677

118 677

118 678

118 677

118 677

118 677

891 779

7. Felújítások

K7

601

4 395

4 395

4 394

4 395

4 394

4 395

37 589

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

150

1 400

5 853

600

17 728

41 892

11 949

11 949

11 948

11 949

11 949

11 948

139 315

9. Finanszírozási kiadások

K9

97 981

76 612

104 253

102 012

98 918

171 633

58 410

58 411

58 410

58 411

58 410

58 411

1 001 872

298 544

250 074

390 286

355 900

276 341

427 779

298 565

298 566

298 562

298 567

298 563

298 566

3 790 313

Kiadások Összesen

10 620

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

február

március

április

május

84

június 1 553

július

Aug.

5 767

Szept.

5 767

október

5 767

5 767

Nov.

Dec.

5 767

Összesen:

5 767

36 239 0

3. Közhatalmi bevételek

B3

4. Működési bevételek

B4

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

január

100 6

371

358

131

1 220

100 639

82

82

83

82

82

82

3 218

24 804

27 638

33 935

38 104

13 406

27 701

24 404

24 405

24 404

24 404

24 405

24 404

312 014

24 894

28 009

34 293

38 235

14 726

29 893

30 253

30 254

30 254

30 253

30 254

30 253

351 571

1. Személyi juttatások

K1

14 660

13 949

23 828

24 200

5 867

18 375

15 691

15 691

15 691

15 691

15 691

15 691

195 025

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

3 869

7 230

4 078

6 700

3 898

3 840

4 642

4 641

4 642

4 641

4 642

4 642

57 465

3. Dologi kiadások

K3

6 970

5 787

7 925

7 223

5 466

7 390

9 632

9 633

9 632

9 633

9 632

9 633

98 556

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

9. Finanszírozási kiadások

K9

0

Kiadások Összesen

475

25 499

27 441

25

35 856

25

38 123

15 231

29 605

29 990

525

29 965

29 965

29 965

29 965

29 966

351 571

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

január

február

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

2 000

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

500

Összesen: 2 500 0

3. Közhatalmi bevételek

B3

4. Működési bevételek

B4

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

március

0 1 701

4 752

1 107

472

658

2 896

1 668

1 668

1 668

1 668

1 668

1 668

21 594

6 915

8 446

3 843

12 075

12 117

8 498

3 438

3 438

3 437

3 438

3 438

3 438

72 521

8 616

13 198

6 950

13 047

12 775

11 394

5 106

5 106

5 105

5 106

5 106

5 106

96 615

1. Személyi juttatások

K1

2 626

2 553

3 476

2 996

2 586

2 939

3 040

3 040

3 039

3 040

3 039

3 040

35 414

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

942

703

719

841

671

756

739

739

738

739

738

739

9 064

3. Dologi kiadások

K3

5 973

5 003

6 098

8 194

9 737

6 194

1 287

1 288

1 287

1 287

1 288

1 287

48 923

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

9. Finanszírozási kiadások

K9

0

Kiadások Összesen

14

278

144

1 975

55

247

29

2 742

472

9 555

8 537

10 437

14 006

13 049

10 608

472

5 095

5 067

5 064

5 066

5 065

5 066

96 615

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

0

3. Közhatalmi bevételek

B3

4. Működési bevételek

B4

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

0

0 172

132

130

120

138

113

81

81

81

81

81

80

1 290

1 928

2 144

1 983

2 172

1 996

1 924

2 003

2 004

2 003

2 004

2 004

2 004

24 169

2 100

2 276

2 113

2 292

2 134

2 037

2 084

2 085

2 084

2 085

2 085

2 084

25 459

1. Személyi juttatások

K1

1 033

1 104

1 133

1 170

1 153

1 143

1 145

1 145

1 145

1 145

1 146

1 145

13 607

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

279

323

306

312

315

309

310

310

310

310

310

311

3 705

3. Dologi kiadások

K3

550

821

660

815

635

617

634

634

634

634

634

635

7 903

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

9. Finanszírozási kiadások

K9

0

Kiadások Összesen

244

1 862

2 248

2 343

244

2 297

2 103

2 069

2 089

2 089

2 089

2 089

2 090

2 091

25 459

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

január

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

március

3 076

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

6 907

Összesen: 9 983 0

3. Közhatalmi bevételek

B3

4. Működési bevételek

B4

5. Felhalmozási bevételek

B5

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8. Finanszírozási bevételek

B8

Bevételek összesen

Kiadások

február

0 312

139

28

365

111

65

57

271

272

271

272

271

2 434

27 047

26 604

30 099

25 270

21 769

22 613

25 672

25 399

25 398

25 399

25 398

25 399

306 067

27 359

29 819

30 127

32 542

21 880

22 678

25 729

25 670

25 670

25 670

25 670

25 670

318 484

1. Személyi juttatások

K1

17 645

17 243

17 167

17 145

17 211

17 194

17 969

18 853

18 854

18 853

18 853

18 853

215 840

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

4 677

5 843

4 572

5 721

4 701

4 738

5 753

5 192

5 191

5 192

5 192

5 192

61 964

3. Dologi kiadások

K3

4 976

6 640

8 773

5 618

2 076

2 546

1 928

1 537

1 538

1 537

1 537

1 537

40 243

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

9. Finanszírozási kiadások

K9

0

Kiadások Összesen

93

27 391

10

29 726

30 522

169

28 653

160

23 988

24 638

5

25 650

25 587

437

25 583

25 582

25 582

25 582

318 484

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2015. évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet Megnevezés

Hitel, kötvény

NEMLEGES

2015.

2016.

2017.-től

12.sz.melléklet

2015. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó) elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 20 022 20 022

100%

1 593

1 593

25%

582

582

Bérleti díj

100%

7 302

7 302

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

3 500

3 500

-

-

50 999

50 999

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 21.615 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:  a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft.  a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft.  a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft.  a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft.  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437 e Ft.  Tar László részére 50%-os díjcsökkentés biztosítása 2015. április 30-ig a 127/2014.(XI.17.) sz. PMKB határozat alapján. A kedvezmény összege: 79 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2015. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 3.500 e Ft.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2015. évi féléves beszámolója

Gencsi Zoltán ügyvezetõ

Balmazújváros, 2015. augusztus

Bevezetõ Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Gencsi Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 68fő

Fõbb tevékenységi körök: TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

Az üzleti terv és a féléves tény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervét a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint dolgozta ki.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2015. évre szóló üzleti tervét, amelyet a Balmazújváros Város Képviselő-testülete 42/2015 (II.18.) számú határozatával elfogadott. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VG Kft. 2015. évi üzleti tervét 169.847.175 Ft összes költséggel, 26.573.890 Ft üzleti bevétel mellett 143.273.825 Ft közhasznú támogatással hagyta jóvá. A közhasznú támogatásból a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ot zárolt. A félévi tények: 90.017.103 Ft összes költség (53%), 28.061.829 Ft üzleti bevétel (106%), 61.955.274 Ft egyenleg mellett 62.618.000 Ft közhasznú és 14.091.565 Ft egyéb működési támogatás. Tehát a költségek időarányosak, az üzleti bevétel nőtt, miközben a közhasznú támogatás rendre megérkezett. 2015. évi tény 01-06. hó Sorszám

2015. évi tevékenységek

Bevétel Anyagköltség

Egyéb Bérek + költségek járulékai

1

Park, zöldterület-fenntartás

0 Ft

2 013 169 Ft 10 370 Ft

2 3

Közutak, járdák fenntartása Állategészségügy

0 Ft 0 Ft

995 648 Ft 97 164 Ft 5 576 Ft 3 500 Ft

4

Belvízvédelem

0 Ft

519 140 Ft

5

Hulladék kezelés Fürdő (külön melléklet szerint is)

0 Ft 12 109 283,00

226 746 Ft

6 7

9 10

Sportlét működtetése Intézmények karbantartása / Köz- és egyéb foglalkoztatás TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS EGYÉB FELADATAI Ingatlan kezelés (szocális bérlő) Belterületi járdaépítés

11

Piac

12

Központ

8

12.a

Vállalkozási tevékenység

13

Diákszálló

14

Mezőgazdasági vállalkozás Összesen

21 682 Ft

1 772 280 Ft 961 698 Ft 10 715 221 Ft 2 944 661 Ft

113 157 Ft 3 614 122 Ft 789 851 Ft

20 356 166 Ft 904 800 Ft

1 900 000 Ft 6 987 640 Ft 2 152 592 Ft

5 714 608 Ft

8 446 632 Ft

0 Ft

0 Ft 6 979 023 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 3 635 678 Ft 2 291 623,00 546 222 Ft 28 061 829 Ft

2 607 109 Ft

11 236 840 Ft

Összes költség

2 023 -2 023 539 Ft 539 Ft 3 699 -3 699 921 Ft 921 Ft 9 076 Ft -9 076 Ft 2 291 -2 291 420 Ft 420 Ft 1 188 -1 188 444 Ft 444 Ft 30 398 -18 289 693 Ft 410 Ft 2 966 -2 966 343 Ft 343 Ft

1 449 586 Ft

138 568 Ft

1 966 884 Ft

21 219 948 Ft 5 308 773 Ft 0 Ft 2 230 560 Ft 14 854 840 Ft 270 508 Ft 3 555 038 Ft

17 950 633 Ft

24 123 043 Ft

47 943 427 Ft

0 Ft 90 017 103 Ft

750 625 Ft

330 560 Ft

270 508 Ft

Egyenleg

-21 219 948 Ft 1 670 250 Ft 0 Ft 269 440 Ft -14 854 840 Ft 3 365 170 Ft -1 263 415 Ft 546 222 Ft -61 955 274 Ft

Részletes beszámoló Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében. A VG Kft. telephelye helyett a közmunkaprogram végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére a szomszédos óvoda területén kerül sor. A VG Kft. műhelye karbantartja és javítja a program eszközeit és szerszámait.

Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása A járdalap készítő program a szomszédos óvoda területén folyik. A programhoz kapcsolódóan járdaátrakásokra került sor a következő helyszíneken: Vasút sor, Damjanich, Bem József, Nap, Deák Ferenc, Zöldfa, Kígyó, Bordásköz, Újvilág, Belső sor, Kadarcs, Bethlen, Kiskálló köz, Móricz Zsigmond, Viola, Hunyadi, Budai Nagy Antal, Vörösmarty és Szegfű utcákon. Tervezett beruházásokból elkészült: • Dózsa György utcai járda, • Sas utca 2. közterületi útcsatlakozás támfallal, • Tűzoltóság belső udvarának térbetonozása ( II. ütem) • Kalmár Zoltán Iskola hátsó műköves lépcsőjének felújítása, • Debreceni utca 3-5. belsőudvarának térburkolata (II. ütem) Terven felül elkészült: • Dózsa György utcai gyógyszertár előtti térkövezés • Régi múzeum udvarának térkövezése • Templomnál új járda térkövezése • Zöldség piacai lejárók és padka javítása • Túzok szoboralap készítése • Keleti főcsatorna gátjára vezető földút feltöltése és gréderezése

Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. A 2013-as együttműködési megállapodás alapján már csak a kóbor állatok befogásában

segítettünk. A tavaszi időszakban a karantén kennelek férőhelye kevésnek bizonyult, ezért a kóbor ebek jelenléte a városban többször feszültséget okozott.

Belvízvédelem A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglalkoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve végeztük.

Települési hulladékkezelés A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt 30 m3-es HHG tulajdonú konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el. A város területén jelenleg nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Az óriás konténer általában hetente ürül, nyáron gyakrabban is.

Fürdő Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú képviselő-testületi határozat arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Üzleti tervünkben azzal számoltunk, hogy az üzemeltetés átadásának előkészítése két hónapot vesz igénybe. Ezzel szemben az átadás előkészítése az irányító hatóság hozzájárulásának beérkezéséig, március végéig tartott. Az üzemeltetés átadására 2015. április 01-vel került sor. Az első három hónapban keletkezett kötelezettségek még a VG Kft-t terhelték. Az átadás-átvétel és a dolgozók jogfolytonos foglalkoztatásának ügye zavarok nélkül, zökkenőmentesen lezajlott. A télen megsérült meleg vizes tartály javítása áprilisban befejeződött. A belső termál és hideg vizes kút szivattyúinak javítására is sor került. A strand nyári nyitása előtt ez évben is nagyobb volumenű külső terep- és környezet rendezést, valamint felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén és főleg az úszómedencén. A kettő helyett három hónapos üzemeltetés miatt az üzleti tervtől eltérően növekedtek a bevételek, azonban a költségek is. Ezeknek a finanszírozására a segítséget az Önkormányzattól a VG Kft. rendre megkapta.

Település üzemeltetés egyéb feladatai a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás 2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti. A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatos volt karbantartó jellegű munkája. Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros maradt. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket. Állandósult a VG Kft-nél az ún. „közérdekű munkára ítélt” emberek foglalkoztatása is. 2015. első félévében az alábbiak szerint: • január 39 fő • február 31 fő • március 32 fő • április 29 fő • május 33 fő • június 31 fő b. Központ Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú határozatában a képviselő-testület arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Továbbá ugyan abban a határozatában a VG Kft.-nél a korábbi 68 fő helyett 42 főben állapította meg a munkavállalói létszámot, amit jelenleg is tartunk. A teherszállítási feladatokat az alábbi járművekkel láttuk el: 1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 20 éves 1 db billenős Iveco gépkocsi 12 éves 1 db billenős IFA gépkocsi, 28éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 10 éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 22 éves

Hétfőn és kedden rendszeres az általunk üzemeltetett szemetes konténerek ürítése.

Rendszeres a teherszállítási szolgáltatás a városi intézmények karbantartásához, költöztetéséhez, és a városi rendezvények számára. A városi közmunkaprogramot föld-, gally-, avar és szemét, valamint fanyesedék szállításával is folyamatosan támogatjuk. A NAV a VG Kft. 2013. évi adóbevallásainak utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzése lezárult. A megállapításokat adóügyi szakértő bevonásával vitatjuk. c. Sportlétesítmény működtetése Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést. A fürdőben keletkező nagy mennyiségű szennyes (szauna lepedő) gyors mosatását a Sport Kft-nél végeztettük el. d. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2015-ben a földalapú támogatások igénylésre a VG Kft. már nem jogosult. A VG Kft-hez érkezett támogatás a 2014. évet érinti. A 2012. év végén a VG Kft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tartozásai bekerültek a VG Kft. könyveibe. A Halomalja Kft-nek az önkormányzat felé 7 896 856.-Ft, az Első Vagyonkezelő Kft. felé 8.535.000.-Ft, a BalmazInterCOM felé 1.500.000.-Ft tartozása áll fenn, melyeknek megoldására évközben javaslatokat készítettünk. Az Első vagyonkezelő Kft. ügye az első félévben rendeződött. 2014-ben városunk pályázatot nyújtott be a „Mezőgazdasági mintaprojekt” című közmunka programra. A nyertes pályázat a teljes, 17 hektárnyi szántó területet bevonta a közmunka programba. A program sikerességét palánta és termés/ termény szállításával, géppark karbantartásával, talajmunkák elvégzésével, mobil illemhelyek építésével, stb. segítettük. Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati(5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). Jelenleg csak a szükséglakás üres. A VG. Kft. a lakások után a közös költségeket rendszeresen megfizeti. A bérlők és a volt bérlők tartozása a VG Kft. felé 2.819.929.- Ft. A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos. A 2015. év első félévében négy lakást újítottunk fel: Kossuth tér 6-7. alatt egy lakás teljes felújítására került sor. Kossuth tér 8-9. alatt két lakás teljes felújítására került sor. Debreceni utca 9. alatt egy lakás részleges felújítására (ablak javítás, festés, padlóburkolás) került sor.

A Bólyai utca 59,63, és 65 számok alatti szociális bérlakásokban a Fütesz előírásai szerint felújítottuk a kéményeket. A lakásokban lecserélésre került 3 db melegvíztároló, 2 db tűzhely, 1 db konvektor. Piac üzemeltetése Balmazújváros Város Képviselő-testülete a 287/ 2014. ( XII. 31.) számú határozatában arról döntött, hogy 2015. január 1-től a piac működtetési tevékenység ellátását Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja. Megrendelés alapján kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) a piac területén végeztünk. A piac népszerűsítésére Facebook oldalt működtetünk. Diákszálló Az idei évben a szállásdíjak emelkedtek. 2015 első félévében befejeződött az önkormányzat nyertes „Leader” pályázatának részeként a szálló bővítése szálláshelyekkel, konferenciateremmel, kerti terasszal. Eszközbeszerzés történt a működtetés elősegítésére. A működtetés módjának kialakításáig az ott keletkező bevételeket elkülönítetten kezeljük. A 2015. évi többletfeladatok A 2015. évi működés során az üzleti terv kereteit meghaladó többletfeladatokat teljesítettünk és teljesítünk, amelyeknek finanszírozása a mai napig súlyos terhetek ró gazdasági társaságunkra. A többletfeladatok és költségek legfőbb területei: • fürdőüzemeltetés többletköltségei • kötelező környezetvédelmi monitoring vizsgálatok • környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás díjai • vízjogi tervek • kárcsökkentő, rendkívüli felújítási munkák • vis major helyzetben, nem tervezett gáz-, energia- és vízfelhasználás • eszközbeszerzés a Pötyi szállón • parkosítás Ezek a többletfeladatok 11,86 millió Ft többletköltséget eredményeztek, amelynek finanszírozását az elfogadott üzleti terv keretei között megoldani nem tudtuk. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2015.évi féléves beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2015. augusztus 26.

Gencsi Zoltán sk. ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2015 első félév gazdasági értékelés Előfizetői számok alakulása: Internet előfizetők száma a tervezett 1150(+19)-el szemben 1217(+16)-re alakult. KTV előfizetői szám változatlannak mondható. ( Csoportonként a tervtől való eltérés kevesebb, mint 10 darab). Telefon előfizetők száma 108 a tervezett 100-al szemben. Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az előfizetői szám többlet nem okoz jelentős többletbevételt, mert az előfizetők nagy számban éltek a felajánlott kedvezményekkel. A kábel televízió előfizetésekből származó bevétel a tervezett közelében alakul. A telefon előfizetők számának növekedése is beindult, ez azonban 2015 évben minimális többletet okoz, éves szinten ez a 100eFt-ot sem éri el, ha a tendencia változatlan marad. Kiadások: A költségek a tervezettnél kedvezőbben alakulnak, takarékos gazdálkodás eredményeként. Megjegyezzük, hogy a féléves számlák még nem minden költséget tartalmaznak időarányosan. Ezen számlák becsült értéke 6-8 millió forint. Eredmény: A 2015. első félévi eredmény 14 069E/Ft. Éves szinten ennél kevesebb várható a még beérkező költség számlák miatt. Fejlesztések: Terveztük már az első félév folyamán a TV csatornaszám bővítését, közel 20 digitális csatornával. Ez várhatóan csak szeptember hóban fog megtörténni. Szeptember hóban megkezdődik a családi csomag megszüntetése, ezen műsorokat minden alap csomag előfizetőnk külön díjazás nélkül fogja megkapni. Erre beszerzési árcsökkentés miatt kerülhet sor. A családi csomag díját az arra előfizetőktől október01.-től nem szedjük be, de a műsorokat továbbra is nézhetik. A teljes átállás jelentős munkát igényel és minden előfizetőt érintően 2015. október 31-ig fejeződik be. Balmazújváros 2015. augusztus 24. Hegedüs Tibor ügyvezető

BalmazinterCom Kft. Bevételek költségek alakulása Megnevezés Árbevétel összesen ktv+internet Árbevétel bérleti díj Bevételek (pl. kamatbevétel) Tárgyi eszköz eladás bevétele Bevételek összesen Tartószerk.díja (E on) becslés Anyagköltségek Energiaköltség Műsordíj "közszolg" Műsorjogdíjak (magyar+külföldi) Menedzselt bérelt vonali internet Hangátviteli szolgáltatás EPG alapdíj Nagyker telefon Nagyker díj Antenna Hungária Szoftverkövetés Karbantartások (rendszerfelügyelet, hibaelhárítás) Bérmunka Reklámköltségek, hirdetés Bér és bérjellegű költségek Egyéb szolgáltatások költségei Adók (iparűzési adó, távközlési adó) Nem térülő számlák (követelés leírás) Árfolyamkockázat Tárgyi eszköz eladás ráfordítása Pénzügyi ráfordítások Költség,ráfordítás összesen Becsült értékcsökkenési leírás Tény bevétel adat Tény kiadás, költség adat Különbözet (nyereség)

terv

január tény

terv 4 143,0

0,0

4 143,0

2015. január- június hónapokig február március április tény terv tény terv tény terv 3 466,0 3 429,0 4 044,0 4 020,0 2 712,0 1 969,0

május tény terv 3 421,0

0,0

0,0

95,0 290,0

35 665 21 596 14 069

92,0 2 157,0

0,0

97,0 341,0

199,0 317,0 13,0 867,0 267,0 17,0

0,0

7 486,0

0,0

6 141,0 1 632,0 55,0 371,0

0,0

6 013,0

3 421,0

184,0 371,0

113,0 415,0

420,0

420,0 55,0

420,0 55,0

420,0 55,0 150,0

199,0 587,0

199,0 358,0

880,0 167,0 18,0

1 398,0 74,0 725,0

199,0 100,0 166,0 1 192,0 334,0 18,0

317,0 253,0 148,0 1 023,0 515,0 18,0

82,0 2 791,0

0,0

87,0 5 374,0

0,0

57,0 3 096,0

0,0

84,0 3 511,0

adatok e Ft-ban június Összesen tény terv tény Eltérés 3 953,0 0,0 22 456,0 22 456,0 4 508,0 0,0 13 209,0 13 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 461,0 0,0 35 665,0 35 665,0 0,0 1 632,0 1 632,0 263,0 0,0 807,0 807,0 321,0 0,0 2 109,0 2 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 2 100,0 2 100,0 55,0 0,0 220,0 220,0 15,0 0,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,0 0,0 1 688,0 1 688,0 265,0 0,0 1 880,0 1 880,0 0,0 327,0 327,0 929,0 0,0 6 289,0 6 289,0 247,0 0,0 1 604,0 1 604,0 17,0 0,0 813,0 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 459,0 459,0 0,0 3 164,0 0,0 20 093,0 20 093,0 1 503,0 21 596,0 -21 596,0

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2015. I. félévi tevékenységről.

Egészségügyi Intézményünk a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2015. I félévében további változások és feladatok elé nézett. A Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 azonosító számú, „A balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” című pályázata keretében támogatott szakrendelések, a megigényelt többletkapacitások közül ebben a félévben indult meg a nappali ellátás, melyet három szakmára – belgyógyászat, reumatológia és pszichiátria - vezettük be. Elsődleges tevékenységük az infúziós kúrák adása és a pszichiátrián a pszichoterápia keretében csoportos relaxációs gyakolatok, melyeket a betegek szivesen fogadnak. A járóbeteg szakellátás kiegyensúlyozott betegforgalmat és teljesítményadatokat mutat. Erről szóló számadatokat a mellékletben részletezzük.

A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” elnevezésű projekt keretében pályázatot nyújtott be „Komplex egészségfejlesztés a Balmazújvárosi Kistérségben” (TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0031) címmel, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A program ideje alatt kiadványainkban is, valamint a honlapunkon is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásairól, eseményeiről, rendezvényeiről, a klubok programjairól, aktualitásokról. A program konkrét célja, hogy a balmazújvárosi kistérségben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a járóbeteg szakellátó központ keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásai, valamint a projekt során megvalósított egészségfejlesztési programok. A program átfogó célja, hogy a lakosság egészségi állapotának közvetlen javításával növekedjen a térség és közvetetten pedig az ország versenyképessége, mivel a hosszabb és egészségesebb élet együtt jár a foglalkoztatás bővülésével, az aktívan töltött évek növekedésével.

Klubjaink: Az Egészség Klubok megelőző, szemléletformáló, egészséges életmódra buzdító, közösségépítő kezdeményezések. Példamutatással szolgál és figyelemfelhívó hatással bír, hogy a rohanó világunkban szánjunk időt magunkra az egészségmegőrzésünk érdekében. Az Egészség Klubok mindenki számára könnyen elérhető lehetőséget kínálnak a testi-lelki egészségfejlesztésre. Mozgás, táplálkozás, diétás tanácsadás, lazítás, hasznos tippek, beszélgetések, tapasztalatcsere, közös tevékenységek szerepelnek terveink között.

Lélekerő Egészség Klub A lelki egészségünk a testi jólét forrása. Elhanyagolása hosszú távon a védekezőképesség, az immunrendszer gyengülésével jár, amely testi problémákat, megbetegedést eredményezhet. Éppen ezért fontos odafigyelni, felismerni és időben kezelni a lelki problémáinkat.

Főzzük ki Egészség Klub Az egészséges táplálkozás elhivatott szereplői. Egészséges étrend összeállítása, korszerű konyhatechnikai eljárások elsajátítása.

Leküzdjük Egészség Klub A túlzott alkoholfogyasztással küzdők és a dohányzásról leszokni szándékozó lakosság részére a foglalkozások keretében lehetőség nyílik tapasztalatcserére, az információ megosztására, információbővítésre, a felmerülő egyéni vagy csoportos problémák megvitatására és megoldására.

Diabétesz Egészség Klub A diabéteszes és súlyproblémával küzdő, valamint az érdeklődő lakosság körében e problémák megelőzésére biztosítanak lehetőséget a klubfoglalkozások. A foglalkozások szervezett, irányított, interaktív megbeszélés formájában teret biztosítanak a tapasztalatcserére, az információ megosztására, információbővítésre, a felmerülő egyéni vagy csoportos problémák megvitatására és megoldására.

SZívünk a kincsünk Egészség Klub A szív- és érrendszeri problémákkal küzdő emberek segítése, valamint e problémák megelőzése, a lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása, helyreállítása a cél. A foglalkozások szervezett, irányított, interaktív megbeszélés formájában teret biztosítanak a tapasztalatcserére, az információ megosztására, információbővítésre, a felmerülő egyéni vagy csoportos problémák megvitatására és megoldására.

Szülők együtt Egészség Klub A foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik a szülők körében felmerülő nevelési, gyerekek kezelésével kapcsolatos problémák megbeszélésére: - egészséges táplálkozás és testmozgás alapjai - életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése - segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek - segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. Klubjainkat tapasztalt szakorvosaink és védőnőink vezetik, rendszeresen meghívott vendégek, előadók közreműködésével. Havonta városi egészségnapokat rendezünk melyeken az előadásokon kívül lehetőség van: • Ingyenes vérnyomásmérésre • Testzsír-mérésre • Mozgásszervi szűrésre • Látásvizsgálatra • Szájüregi daganat szűrésre • Gerincjavító zenés aerobicra • Arteriograf szűrésre (érszűkület) • Kvízjáték értékes nyereményekkel

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2015. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 245.812 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt időszakban nem került sor, nem történt olyan esemény ami a módosítást indokolná. 1.

Működési bevételek

A VESZ Nonprofit Kft. 2015. évi várható bevételei az előző év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen az első félévben 75.372 e Ft bevétel realizálódott. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végző orvosok által fizetendő bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2011. novemberétől emelkedett, a betervezett összeg 52.105 e Ft. A társaság számlájára 25.594 e Ft íródott jóvá. A társaság Európai Uniós pályázaton nyert összegből 42.221 e Ft bevételre tett szert, melyet a projekt megvalósítására fordított. Saját bevételként (mellkas röntgen, gépjármű vezetői alkalmasság) 478 e Ft bevétel realizálódott. A betervezett bevételek ( a pályázati forrás nélkül) 41 %-os teljesítést mutatnak június 30-ig, az időarányostól való eltérés oka az utólagos finanszírozás. 2.

Működési kiadások

A bérköltség a 2015. január 1. napján VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 10 fő munkabérét, juttatásait tartalmazza. A személyi jellegű kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A munkabérek után fizetendő közterhek tervezése során figyelembe vettük a munkavédelmi akcióterv keretében jóváhagyott szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami a társaság esetében az 55 év feletti és a szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalók (takarítónők) után fizetendő adókedvezmény éves szinten 1.385 e Ft megtakarítást jelent. A személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 14.996 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2015. I. félévi teljesítésben. Ez az összeg magába foglalja a pályázattal kapcsolatos személyi kifizetéseket is. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek, mely összegek tervezése tapasztalati adatok figyelembe vételével kerültek számbavételre. A vásárolt szolgáltatások tervezésekor számoltunk a pénzügyi, jogi, könyvvizsgálói, könyvviteli, számítástechnikai valamint a takarítási tevékenységek szerződés szerinti díjaival.

A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére a képviselő-testület által 2011. novemberétől megállapított fizetendő díjat tartalmazza, az előző évek és a várható inflációval növelve. A társaságunk 2015. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett. Összességében megállapítható, hogy a társaság a betervezett bevételeit és kiadásait időarányosan teljesítette.

Balmazújváros, 2015. augusztus 18.

Dr. Kiss Tamás ügyvezető

Teljesítmény adatok 2015: Esetszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

933

859

1003

685

801

1008

Belgyógyászat II

411

365

400

329

329

340

Sebészet

641

769

857

776

729

846

Nőgyógyászat

374

331

414

423

339

395

Fül-orr-gége

357

354

300

331

318

278

Szemészet

526

537

588

581

598

446

Bőrgyógyászat

236

234

356

259

328

345

Ideggyógyászat

401

418

196

358

450

448

Ortopédia

900

897

891

899

908

924

Urológia

162

140

210

194

160

173

Reumatológia

463

416

483

446

428

467

Pszichiátria

194

174

208

204

210

210

40

41

42

53

52

41

218

211

225

243

197

220

Gasztroenterológia Kardiológia Labor

1773

1590

1749

1600

1476

1616

Röntgen

397

448

455

438

423

464

Ultrahang

176

247

289

334

235

263

Fizioterápia szakorvosi

675

591

626

596

489

695

1432

1711

1792

1539

1570

1681

Nappali ellátás belgyógyászat

0

0

22

41

38

51

Nappali ellátás reumatológia

0

46

62

54

54

80

Nappali ellátás pszichiátria

0

8

39

55

38

26

Fizioterápia nem szakorvosi

Összesen

10309 10387

11207 10438 10170 11017

Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

11017

Június

10170

Május

10438

Április

11207

Március

10387

Február

10309

Január

9500

10000

10500

11000

11500

Összesen

Beavatkozás száma:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

2355

2186

2397

1731

1938

2396

841

753

792

619

598

607

1326

1736

1908

1715

1618

1764

639

566

728

810

708

821

1239

1373

1235

1265

1162

1164

Szemészet

3878

3799

3758

3632

3474

3548

Bőrgyógyászat

1178

1150

1864

1285

1928

1860

Ideggyógyászat

2118

2392

991

2543

2935

2864

Ortopédia

6050

5856

5499

5835

5924

6329

775

652

1063

841

801

816

3831

3442

4291

4037

3918

4166

Pszichiátria

504

433

484

529

511

521

Gasztroenterológia

308

304

318

389

354

262

Kardiológia

645

595

641

717

593

583

Belgyógyászat II Sebészet Nőgyógyászat Fül-orr-gége

Urológia Reumatológia

Labor

28445

24122 26478 23082 22669 24178

Röntgen

772

929

918

880

853

914

Ultrahang

792

1138

1316

1444

1049

1150

Fizioterápia szakorvosi

2548

2489

2196

2441

1835

2441

Fizioterápia nem szakorvosi

4809

6106

6200

5508

5836

6019

Nappali ellátás belgyógyászat

0

44

82

76

102

Nappali ellátás reumatológia

46

124

108

108

160

8

39

55

38

26

Nappali ellátás pszichiátria Összesen

63053

60075 63284 59548 58926 62691

Beavatkozás szám

D e ce m b e r N o ve m b e r O k tó b e r S z e p te m b e r

58926

62691

F e b ru á r

M á r c iu s

Á p r ilis

M á ju s

J ú n iu s

Összesen

A u g u s zt u s

59548

J ú liu s

63284

Január

60075

70000 60000 50000 40000 3000063053 20000 10000 0

Pontszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

913596

853831

949120

665734

763839

959420

Belgyógyászat II

344442

299090

327404

250638

241684

246732

Sebészet

566754

724800

793770

710383

679145

779452

Nőgyógyászat

319647

286328

378820

455234

403181

470790

Fül-orr-gége

316206

342948

346930

353200

314580

320811 901472

Szemészet

1026135

1015913

1063298

1029730

1025135

Bőrgyógyászat

251970

240403

371613

262683

383231

417820

Ideggyógyászat

1073078

1267676

222461

998863

1132325

1137185

Ortopédia

1561910

1539236

1418552

1491281

1513138

1659085

Urológia

319962

251769

436018

354380

322962

316707

Reumatológia

630837

579160

693440

658484

616776

679265

Pszichiátria

350221

299547

331609

362449

354508

362981

Gasztroenterológia

455013

333812

420760

348080

412115

293076

Kardiológia

559226

496031

548882

593459

511916

468382

Labor

2383646

2015822

2314353

2004983

1957231

2056198

Röntgen

493347

568233

576475

547370

551734

583038

Ultrahang

420176

593208

674789

757152

542448

597077

Fizioterápia szakorvosi

512107

488068

426539

472995

358657

492181

Fizioterápia nem szakorvosi

943001

1182937

1210891

1063899

1119667

1168267

Nappali ellátás belgyógyászat

0

0

19360

36080

33440

44880

Nappali ellátás reumatológia

0

20240

54560

47520

47520

70400

0

1176

5733

8085

5586

3822

Nappali ellátás pszichiátria Összesen

13441274 13400228 13585377 13472682 13290818 14029041

Pontszám

Nov ember

Szeptember

Július

Összesen

14029041 13290818

Május

13472682 13585377

Március

13400228 13441274

Január

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

80 000 00

60 000 00

40 000 00

20 000 00

0

Balmazújváros Sport Kft. 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.

2015. I. féléves Beszámoló

Készítette: Murák László ügyvezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Sport Kft. NB II-es labdarúgó csapata 2015. január 05-én hazai környezetben kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Az őszi gyenge szereplésünk indokolttá tette csapatunk megerősítését, így hat horvát és négy ukrán labdarúgó érkezett a játékoskerethez. A 100%-ban tulajdonos Önkormányzat képviselője ezzel a lépéssel a tv jogdíjból származó bevétel kiesést is vállalva nagyon fontos és rizikós döntést hozott. A vezetésnek és a szponzoroknak feltett szándéka volt, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, azaz a csapat NB II-es tagságának a meghosszabbítása, ugyanis csapatunk az utolsó helyen zárta az őszi szezont (10 pont). Hazai NB III-as csapatokkal, valamint az akkor még NB I-es Nyíregyházával játszottunk felkészülési mérkőzést, melyek idősorrendben a következőek: (2015.01.17.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - FC Hatvan 4:0, (2015.01.24.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Nyíregyháza Spartacus FC 1:1, (2015.01.27.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Cigánd SE 4:2, (2015.01.31.) Kisvárda Master Good - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0:4, (2015.02.04.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Putnok VSE 6:1, (2015.02.07.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - DVSC-DEAC 1:1, (2015.02.11.) Kazincbarcikai SC FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2:2, (2015.02.14.) Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - DVSC-DEAC 2:2. A mérkőzések az új játékosok csapatba építését és a taktikai elemek gyakorlását szolgálták elsődlegesen, hisz nem egyszerű feladat tíz új játékosnak megtalálni az igazi posztját. Sajnos a tavaszi szezont február 21.-én nem úgy kezdtük, ahogy elterveztük és a Mezőkövesd otthonában egy nagyon jó első félidő után kikaptunk 3:1-re, amit még három vereség követett, Gyirmót 1:3, Vasas 0:2, Siófok 0:1, amely után a vezetőedző Szabó János felajánlotta lemondását, amit a tulajdonos képviselője elfogadott. Az addigi edzőt régi új szakmai vezető váltotta, Feczkó Tamás személyében, aki időközben Pro licences edző lett. Segítőjének Szergej Pacajt választotta az addigi pályaedző Szabó Balázs helyett, valamint erőnléti - rehabilitációs edzőnek az NB I-es Nyíregyházától elcsábítva György Rolandot. Az új stáb első lépésként felmérte a játékosok erőállapotát és tudását az NB I-es Diósgyőr elleni edzőmérkőzésen (1:1). Ezek után csapatunk nagy menetelésbe kezdett, hisz hat győzelem és négy döntetlen mellett mindössze egy vereség ellenében az őszi tíz pontunkat huszonkettővel megtoldva kiharcolta, hogy a 2015-2016-os idényt is a Nemzeti Bajnokság

1

második vonalában kezdhesse. Jó döntésnek bizonyult tehát, amit a téli átigazoláskor meghozott a tulajdonos képviselője, városunk vezetője, valamint a szponzorok.

Természetesen az NB II-es csapaton kívül is van élet a Sport kft. berkein belül. Nagy feladat hárul a kiszolgáló személyzetre, ugyanis hála a város vezetőinek két új füves pálya épült, melyet kétnaponta vágni, kezelni kell, átadásra került egy kétszáznegyven méteres rekortán futópálya, melyet egyre többen vesznek igénybe a város lakói közül. A Balmazújváros Sport Kft. ez előző félévben a beszerzéseinek és beruházásainak legnagyobb részét a TAO programhoz kapcsolódóan végezte. 2015. első félévében folyamatban volt a 2013/14. évi Sportfejlesztési program hosszabbításának megvalósítása, valamint a 2014/15. évi Sportfejlesztési programban tervezett beszerzések megvalósítása. Mindkét program tekintetében csak 2014 decemberében sikerült támogatókat szerezni, ezért 2015 januárjában tudtak elkezdődni a beruházások. A 2013/14. évi TAO tekintetében pályakarbantartó gépek, eredményjelző berendezés beszerzése, valamint a centerpálya világításának kiépítése valósulhat meg. Az év első felében a megfelelő előkészítési munkák befejezésével mindhárom beruházás megkezdődhetett. A 2

munkálatokat nehezíti, hogy az önkormányzat irányítása alatt a világítás kiépítésével párhuzamosan a Stadionfejlesztés is megkezdődött a Városi sportpálya területén. A gépbeszerzések megvalósultak, az eredményjelző, valamint a pályavilágítás kiépítése csak a stadion építésével párhuzamosan tud haladni. Ugyanakkor nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a munkálatok befejezésével, egy korszerű, modern minden igényt kielégítő stadionnal fog rendelkezni a város, és a Balmazújváros Sport Kft. NB II-es labdarúgó csapata. A 2014/15. évi TAO tekintetében is 2014. decemberében érkeztek meg a támogatások. A tervezett beruházások között szerepel a Böszörményi úti sporttelep infrastrukturális fejlesztése. Ebbe tartozik a már meglévő élőfüves edzőpálya 300 luxos világításának kiépítése, amely jelenleg is folyamatban van. Szintén a Sportfejlesztési program része a Böszörményi úti sporttelep területén egy közel 300 m2-es öltözőépület megépítése, amelynek a tervei elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. Mindezeken túl térburkolási munkák, járdaépítések, valamint sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése valósult meg a TAO keretein belül. Az önkormányzat kivitelezésében 2015 első felében a már meglévő két nagyméretű labdarúgópálya mellé megépült a területen két új élőfüves edzőpálya is. A fentebb említett fejlesztéseknek köszönhetően a Böszörményi úton is egy minden igényt kielégítő edzőközpont jöhet létre, ahol akár profi csapatok edzőtáboroztatása, akár az utánpótlás-nevelés is korszerű módon megvalósítható. A 14/15. évi Sportfejlesztési program 2016. júniusáig meghosszabbításra került, amely határidőig a még meg nem valósított projektelemek is el fognak készülni, illetve beszerzésre fognak kerülni. A kezelésünkben lévő munkacsarnokot (terem) nagy igénybevétel jellemzi, ugyanis délelőttönként a Kalmár Zoltán általános iskola diákjai használják, délutánokon az utánpótláskorú kézilabdások veszik birtokba, este pedig a város tömegsportolói birtokolják, hogy hódoljanak szerelmüknek a labdarúgásnak. Az utánpótlás terén is tevékenykedünk, az OTP Bank Bozsik-program keretein belül versenyeztetjük a Sport Kft. labdarúgó palántáit. Hajdú-Bihar megyében vezető szerepet tölt be együttesünk. Balmazújváros utánpótlás labdarúgó csapataiban több 200 gyermek sportol. Városunk az OTP Bank Bozsik-programban alközpont vezetőként van jelen, ahol 14 egyesület munkáját koordinálja. Az U-7, U-9, U-11, U-13-as korosztályban az imént említett programban szerepel, míg az U-14-U-21-ig meglévő csapataink a Balmazújvárosi Football 3

Club színeiben játszanak együttműködési megállapodás alapján. NB II-es U-15-ös leány csapatunk ebben az évben szerepelt bajnokságban. A téli időszakban utánpótlás együtteseink futsal bajnokságban vettek részt. A 2015. évi bajnokságban a Sport Kft.-vel szerződésben álló csapatink a következő helyezéseket érték el:

• U-21: 14. hely • U-18: 1. hely • U-15: 5. hely • U-14: 5. hely • U-15 leány: 6. hely

Az OTP Bank Bozsik-programban szereplő együtteseink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az alközponti és körzeti korosztályos tornákon. A kiváló infrastruktúrának köszönhetően, valamint a magas fokú edzői képesítéssel rendelkező szakembereknek köszönhetően, mint több gyerek sportol egyesületi szinten. Korosztályaink meghívásos tornákon vettek részt Tiszaújvárosban, Debrecenben, Hajdúnánáson, Hajdúsámsonban, Kolozsváron.

4

A Balmazújváros Sport Kft. működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a mosási szolgáltatásból, a pályák bérleti díjaiból, a Magyar Labdarúgó Szövetség által utalt névszponzori pénzből, TV és egyéb jogdíjakból, valamint fogadási vagyoni értékű jogokból; a látványcsapatsport támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki. 2015. I. félévének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Terv

Reklámtevékenység bevétele Belépőjegy bevétele Sportszolgáltatás bevétele TV és egyéb jogdíjak bevétele Játékos átigazolás díj bevétel Vagyoni értékű jogok hasznosítása Önkormányzati támogatás Önkormányzattól pályázathoz kapott támogatás Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás Textil, szőrme mosása, tisztítása Bérleti díj bevétel Szerződés szerint adott kölcsön Véglegesen kapott TAO támogatás Kiegészítő TAO támogatás Kamatbevétel Különféle egyéb bevétel( kerekítés) Összesen:

31 000 000,-Ft 3 500 000,-Ft 2 000 000,-Ft 11 000 000,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 41 000 000,-Ft 69 136 104-Ft 0,-Ft 3 000 000,-Ft 15 500 000,-Ft 7 000 000,-Ft 134 303 682,-Ft 38 734 646,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 356 174 432,- Ft

2014. I. félévi tény 13 100 000,-Ft 688 188,-Ft 0,-Ft 450 000,-Ft 121 922,- Ft 32 500 000,-Ft 20 500 000,- Ft 31 973 817,-Ft 174 073,-Ft 2 084 766,-Ft 10 352 960,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 11 243,-Ft 26,-Ft 111 956 995,-Ft

A támogatásokon kívüli saját bevétel tervezett 73 000 000,- Ft összegéből 26 809 105,-Ft teljesült a beszámolási időszakig. Önkormányzattól kapott támogatás: Balmazújváros Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.18.) számú rendeletével 41 millió Ft támogatást állapított meg, mivel a gazdasági társaság 100%-os tulajdonosa és a zavartalan működtetése érdekében kapjuk a támogatást, ennek időarányos része 20 500 000 Ft folyt be június 31-ig. Önkormányzattól TAO pályázathoz kapott támogatás (önerő): az 5/2015 (II.18.) számú rendeletében döntött a Képviselő Testület 69 millió Ft támogatásról, amellyel a 2015/2015.évi elnyert látványcsapatsport támogatás önerejét biztosítjuk. Az önkormányzat költségvetési rendeletében TAO pályázathoz tervezett összegből felhalmozási célú kiadásokhoz forrás a munka elvégzésének ütemében került átadásra. A TAO pályázat 5

felhalmozási kiadásainak vonatkozásában a Kft. hosszabbítási kérelmet nyújtott be a 2013/14. évi, illetve a 2014/15. évi elnyert pályázat tárgyi eszköz beruházásaival kapcsolatban. Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő. Pénzkészletünk az időszak végén 286 460 Ft- pénztári, valamint 135 448 800,- Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen 135 735 260,- Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva 47 652 817 Ft,- Ft szerepel. A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki. 2014. I. félévének kiadásai kiemelt költség-nemenként az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

Összeg

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN

57 106 450,-Ft 2 481 183,-Ft 12 460 204,-Ft 7 752 464,-Ft 16 610 174,-Ft 1 881 719,-Ft 2 045 030,-Ft 100 337 224,-Ft

A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft. kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet. A Kft-nél átlagos statisztikai létszáma az első félévben 33 fő, amely 28 fő labdarúgót, 1 fő masszőrt, 1 fő adminisztrátort, 3 fő intézményi kisegítő, udvarost, és egy fő ügyvezetőt jelent. További 7 fő esetében pedig megbízási szerződés született, melyből 6 személy juttatásait a fent említett támogatás 50 %-ban fedezte. A beszámoló szakmai részében bemutatott felkészüléssel és a mérkőzések lebonyolítással kapcsolatos legfőbb kiadásokat az igénybe vett szolgáltatások sor tartalmazza. Szállítói tartozások között 19 124 000,- Ft értékű számlatartozás tartozás van kimutatva, melyből egy éven túli tartozás 8 296 015 Ft.

Balmazújváros, 2015.08.25. Murák László ügyvezető 6

BALMAZ-KAMILLA Kft.

2015. első félévi beszámolója (2015.04.01-2015.06.30.)

Bagi Zsolt ügyvezetõ

Balmazújváros, 2015. augusztus

1.Bevezetõ

Azonosító adatok: A társaság neve: BALMAZ-KAMILLA Kft. A társaság jogi formája: Kft. A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b Telefon: (52) 821-400 A társaság ügyvezetője: Bagi Zsolt A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. január 14. A társaság adószáma: 25120246-2-09 A társaság KSH száma: 25120246-9604-113-09 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20051008 Törzstőke összege: 3.000.000 Ft (készpénz) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 23 fő

Főbb tevékenységi körök: 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 73.11 Reklámügynöki tevékenység 81.10 Építményüzemeltetés 93.11 Sportlétesítmény működtetése 85.51 Sport, szabadidős képzés A társaságot az Alapító határozatlan időre, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Standfürdő üzemeltetésére, valamint városmarketing feladatok ellátására egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként hozta létre. Működését 2015. január 14-én kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét. A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2015. évi üzleti terve 122 983 185.- Ft összes költség mellett, 53 903 185.- Ft támogatással számolt. Az üzemeltetés átvételétől (2015. április 01.) 2015. 06. 30-ig (negyedév!) a kitűzött tervhez képest az alábbiak szerint alakultak a számok:

Megnevezés Bevétel

Éves terv 2015

Negyedéves terv arányosan

Eltérés százalékba n

14 016 878,00

86,26%

1 020 000 Ft

484 778,00

47,53%

Bevételek összesen:

69 080 000 Ft 17 270 000 Ft

14 501 656 Ft

83,97%

Anyagköltség

40 630 000 Ft 10 157 500 Ft

10 099 114,00

99,43%

Szolgáltatások költségei

17 383 000 Ft

4 345 750 Ft

5 700 215,00

131,17%

Bér és járulékai (állandó dolgozók +szezon)

54 983 185 Ft 13 745 796 Ft

13 265 941,00

96,51%

Egyéb bevétel

65 000 000 Ft 16 250 000 Ft

Negyedéves tényadatok

4 080 000 Ft

Écs, ráfordítások (idegen ingatlanon végzett beruházás, vízkészletjárulék)

7 045 350 Ft

1 761 338 Ft

1 081 460,00

61,40%

Költségek, ráfordítások összesen:

120 041 535 Ft 30 010 384 Ft

30 146 730 Ft

100,45%

Működési eredmény:

-50 961 535 Ft

-15 645 074 Ft

122,80%

-12 740 384 Ft

Bevételeinket a tervezett alá sikerült teljesíteni. Egy bérlőnk két havi díját elengedtük, mivel az adott hónapokban nem tudtuk a megfelelő mennyiségű és hőfokú termál- és haználati melegvizet biztosítani. Ennek oka a B-243 OKK számú termálkút szivattyújának a meghibásodása volt. Ez nettó 600 e Ft bevételkiesést jelent. Bevételek részletezése Belföldi értékesítés bevétele BÜFÉ

522 340

Reklámhordozó termékek

139 058

Fedett fürdő bevétele Strand bevétele Bérleti díjak árbevétele Forgalmi jutalék bevétele Bevételek összesen

10 383 710 2 971 770 476 668 8 110 14 501 656

Költségek részletezése Anyagköltség: Ingatlanüzemeltetés anyagköltsége

2 777 626

BÜFÉ alapanyagköltsége

188 388

BÜFÉ eladott áruk

399 789

Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.

20 702

Reklámhordozók anyagköltsége

400 657

Irodaszer, nyomtatvány FÜRDÕ

159 059

Tisztítószerek, higiéniai termékek

847 945

Gyógyszer, elsõsegélynyújtó anyagok Egyéb anyagköltség FÜRDÕ Egyéb anyagköltség BÜFÉ

9 701 645 031 36 319

Gázdíj

1 331 985

Villanyáram

3 281 911

Anyagköltség összesen

10 099 114

Az ingatlanüzemeltetés anyagköltsége túlnyomórész csempepótlásból áll. A büfé alapanyagköltségébe az elkészített ételekhez vásárolt alapanyagok szerepelnek, az eladott áruk soron a változatlan formában továbbértékesített italok és ételek szerepelnek. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök közt kisebb szerszámok, vágókorongok vannak, melyek az alapkarbantartáshoz elengedhetetlenek. Tisztítószerekre, higiéniai termékekre jelentősebb összeget költünk. Szolgáltatások költségei Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei

40 000

Bérleti díjak

90 000

Üzemeltetés karbantartási költségei

2 891 507

Posta, telefon, internet

126 018

Reklámok

965 399

Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. (közzétételi díjak, illetékek)

24 000

Pénzügyi, befektetési szolg. díjak (bankköltség)

217 690

Klaszter tagdíj

37 500

Egyéb igénybe vett szolg.költségei

1 308 101

- vízvizsgálat, veszélyes anyag bejelentés

341 190

- üzemorvosi ellátás

20 866

- számviteli szolgáltatás

314 961

- műsorszolgáltatás

472 500

- informatikai karbantartás (online pénztárgép)

61 915

- zeneszolgáltatás (artisjus)

55 327

- közjegyzői díj, cégkivonat

2 920

- kártevőírtás

20 000

- diákmunka (joker)

18 422

Szolgáltatások költségei összesen

5 700 215

Személyi erőforrások, bérek A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszáma és bérköltsége nem lépte túl az elfogadott 2015 évi üzleti terv arányos részét. A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek. Ebben

a

beszámolási

időszakban

854 460

Ft

vízkészlet

járulékot

vallott

a

cég.

Értékcsökkenésként a szivattyúház bővítése után elszámolható értékcsökkenést veszi figyelembe (nettó 7 086 614 Ft, idegen ingatlanon végzett beruházás) részarányosan. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2015. első félévi beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2015. augusztus Bagi Zsolt sk. ügyvezető

Mellékletek (2015.) 1. sz. melléklet:

1. Rendszeres juttatások Alap

Szorzó

Éves összeg

Fürdő dolgozók Szezonon kívüli időszakban állandó dolgozók: 23 fő

3 084 000 Ft

12

Járulék alap állandó dolgozók összesen:

37 008 000 Ft 37 008 000 Ft

Szezon időszakában felmerülő létszámigény 4,5 hónap 11 fő foglalkoztatása

122 000 Ft

10

1 220 000 Ft

105 000 Ft

17,5

1 837 500 Ft

Járulék alap szenonális dolgozók összesen:

3 057 500 Ft

Járulék alap mindösszesen Szociális hozzájárulási adó

40 065 500 Ft 40 065 500 Ft

0,27

Közterhek, adók, juttatások össz.:

10 817 685 Ft

Pótlékok (előző évek adatai alapján)

4 100 000 Ft

Mindösszesen bér és járulékai:

2. Anyagköltség 2.1. Munkaruha, védőeszközök 2.2. Tisztítóeszközök, tisztítószerek 2.3. Irodszer, nyomtatvány 2.4. Gyógyszer 2.6. Áramdíj, rendszerhasználati díj

10 817 685 Ft

54 983 185 Ft

Alap

Szorzó

Éves összeg 300 000 Ft 1 500 000 Ft 200 000 Ft 30 000 Ft 22 500 000 Ft

2.7. Víz- és csatornadíj

5 500 000 Ft

2.8. Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt)

5 000 000 Ft

2.9.Tisztítószer, fertőtlenítő szer

2 500 000 Ft

2.10. Tisztítottvíz a szaunához

1 000 000 Ft

2.11. Nyári öltöző felújítása

400 000 Ft

2.12. Javítás, karbantartás (szivattyúk)

1 000 000 Ft

2.12.Csempe pótlás, karbantartás

500 000 Ft

2.13. Parkfenntartás

200 000 Ft

Anyagköltség összesen

40 630 000 Ft

3. Szolgáltatások összesen 3.1.Vezetékes telefon, internet, ktv

8000 Ft /hó

12 hó

96 000 Ft

3.2.Zeneszolgáltatási díj

300 000 Ft

3.3. Kp helyettesítő elfogadása miatti díjak

100 000 Ft

3.4. Marketing költségek összege

8 000 000 Ft

3.5. Vízvizsgálat (ajánlat alapján)

1 810 000 Ft

3.6. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíj

50 000 Ft

3.7. Tárhelyszolgáltatás 3.8. Mobiltelefon használat

6 000 Ft 6000 Ft/hó

12 hó

72 000 Ft

3.9. Oktatás, továbbképzés

100 000 Ft

3.10. Fürdőzők biztosítási díja

600 000 Ft

3.11. Klórpalackok hitelesítése

280 000 Ft

3.12. Mosatási díj

1 500 000 Ft

3.13. Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata

1 200 000 Ft

3.14. Karbantartási szerződések:

3.15. Kassza- és beléptető rendszer karbantartása

Klórgáz adagoló karbantartása

350 000 Ft

Tűzgátló ajtókhoz

154 000 Ft

Tűzjelző karbantarása

255 000 Ft 500 000 Ft

3.16. Tűzjelző felügyeleti díj

310 000 Ft

3.17. Jelenlegi felvonulási területek helyreállítása

500 000 Ft

3.18. Pénztár mögötti üvegfelület árnyékolása

200 000 Ft

3.19. Strand gépház épületének felújítása

1 000 000 Ft

Szolgáltatás összesen

17 383 000 Ft

Költségek összesen (2 +3)

112 996 185 Ft

5. Ráfordítások (5.1. + 5.2. )

7 045 350 Ft

5.1.Vízkészletjárulék

6 545 350 Ft

5.2.Várható eljárási díjak

Vízjogi engedélyezési eljárási díjak

500 000 Ft

6.Bevételek 6.1.Fürdőbelépő eladásból

(szezonális strand- és a Kamilla

65 000 000 Ft

fürdő együttes működéséből ) 6.2. Bérleti díjakból

4 080 000 Ft

Bevételek összesen:

69 080 000 Ft

Kiadások összesen

120 041 535 Ft

Bagi Zsolt ügyvezető

2. sz. melléklet:

Strandfürdő létszám

Havi munkaór a

Szükséges létszám/na p

Ledolgozand ó munkaóra

Szüksége s létszám

** Ténylegese n szükséges létszám

Munkana pok száma

Hétvége/pihenőna p

Fizetett ünnepnapo k

Törvénye s munkaór a

*Május

19

9

3

152

372

5

1860

10

12

Június

22

8

0

176

360

5

1800

10

10

Július

23

8

0

184

372

5

1860

10

10

Augusztus

20

10

1

160

372

5

1860

10

12

Szeptember

9

4

0

72

156

5

780

10

11

Összesen:

93

39

4

744

1632

-

8160

-

-

Időszak

Szükséges napi létszám:

pénztár

1 fő

öltöző

1 fő

úszómedence

1 fő

strand- és élménytermál medence

1 fő

félig fedett- és gyermektermál medence

1 fő

Az átlagos szezonális létszám: 11 fő/hónap

* A strand 2015. évi tervezett nyitva tartása: május 1. - szeptember 15. ** A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa.

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 5. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazKamilla Kft. 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2015. szeptember 4. dr. Veres Margit polgármester

BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ad lehetőséget arra, hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban előforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid időn belüli intézkedést igényelnek (pl.: önkormányzati segély, amely magába foglalja az eseti segélyezés /felnőtt és gyermek tekintetében/, gyógyszersegély valamint temetési költségekhez való hozzájárulás szabályait). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenően az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselő-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetőséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetőséget a képviselő-testületnek. Amennyiben a képviselő-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. Átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a beszámolási időszakban a felülvizsgálat lehetőségével egyetlenegy esetben sem éltek. 2014. év tekintetében az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés előkészítést a szociális csoport 4 fővel végezte, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 6 fővel

végezte. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentős. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten 12534 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy főre jutó 2089 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítő szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db, 2012-ben 2.209 db, 2013-ban 2.483 db, 2014-ben 3.077 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 2014-ben jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. A polgármester átruházott hatáskörében 2012. évtől tapasztalható csökkenést az indokolja, hogy a lakásfenntartási támogatás 2012. január 1. napjával jegyzői hatáskörbe került. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban előforduló, magas költségvetési előirányzatot lekötő, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Nyugdíjminimum változása 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500

28500 26830

2006

28500

28500

28500

28500

28500 28500

27130

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

nyugdíjminimum

1.) Önkormányzati segély A 2013. június 7-én kihirdetett, az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás 2014. január 1-jén lépett hatályba, ezért szükségessé vált a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása. Az egyszerűsítési program keretében megalkotott törvénymódosítás célja az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése. Ennek érdekében

2

összevonásra került az egyaránt válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, egy úgynevezett „önkormányzati segéllyé”. Az önkormányzati segélyt a települési önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg az Szt.-ben, illetőleg az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. A rendeletmódosítás kapcsán főszabályként az elmúlt évek ezirányú tapasztalatait vettük alapul. Az önkormányzati segély formái: 1. Eseti segély – Ebbe a kategóriába került besorolásra – a hatályon kívül helyezett - átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 2. Gyógyszersegély – Ezen ellátási forma bevezetése a célzottabb felhasználást segíti elő, mivel a jogosult a segélyt utalvány formájában kapja meg. Az utalvány a településünkön működő gyógyszertárakban váltható be, mely gyógyszertárakkal ezirányú szolgáltatási szerződés jött létre. 3. Temetési költségekhez való hozzájárulás – Szintén az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve kerül meghatározásra a segély összegének mértéke és a jogosultsági feltétel. Az önkormányzati segély elsősorban azoknak adható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy akiket nem várt jelentős többletkiadások terhelnek. Jellemzően az alábbi esetekben került megállapításra az önkormányzati segély: Betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségnyújtáshoz Az alábbi táblázatban kerültek feltüntetésre az átmeneti segély, illetőleg 2014-től, az önkormányzati segélyen belüli eseti- és gyógyszersegély megállapítása iránti esetszámok.

esetek száma

Átmeneti / önkormányzati segélyezési esetek száma évenként

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

817 613 330

518 391

281

274

183

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

331

2014

létszám

A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009., 2010. és a 2012. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethető vissza,

3

ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztő részlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetőleg igyekszik elősegíteni vagy legalább növelni annak lehetőségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezkedésben. A 2013. évi esetszám csökkenő mértéke is a foglalkoztatás bővülését támasztja alá. Megállapítható, hogy az eseti segélyezés (2014-től önkormányzati segély) hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt szorul kérelmező és/vagy családja anyagi segítségre. Továbbá ez a típusú segélyezés megoldást jelent az időszakosan ellátás nélkül maradt személyek (pl: GYES, GYET, ápolási díj megszűnését követő, általánosan 3 hónap ellátatlanság, vagy táppénz ellátás folyósításának hosszadalmasan elhúzódó időtartama) anyagi válsághelyzetbe való sodródásának elkerülésében. Különleges méltánylást igénylő rendkívüli élethelyzet fennállása esetén a polgármester kivételes méltányosságból történő megállapításról dönt. 2014. évben az önkormányzati segélyre fordított keret 2.454.000,-Ft volt, amely a 331 esetszámra lebontva átlagosan 7.414,-Ft-ot jelentett. Az eseti segélyezéstől elkülönítve szükséges beszámolni a temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély feltételeiről, illetve felhasználásának alakulásáról. Temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély állapítható meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 %-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. 2014. évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 2014. évben 131 fő részére került megállapításra temetési segély összesen 3.694.664,- Ft összegben. 2.) Időskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idősek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek előrehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbb 2014. évben 3010 főt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.439.276,-Ft. 3.) Első lakáshoz jutók támogatása Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követően átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentősen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz.

4

Első lakáshoz jutók támogatása

fő

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82 66 42 23 6 2006

2007

2008

2009

2010

13

2011

8

9

8

2012

2013

2014

4.) Gyógyfürdőellátás támogatása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2012. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdőellátás támogatása címen 2012. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. A kezelésekért, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. 2012. évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (I.23.) számú önkormányzati rendeletével ezen támogatási forma jogosultsági feltételeit 2013. január 24-i hatállyal, az alább idézettek szerint módosította: „A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át.” A rendelet módosítását megelőzően - 2013. január 1-tól 2013. január 23-ig - 75 fő részéről érkezett kérelem, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet teljes egészében megtérítette. Erre az időszakra a felhasználás összege 1.257.000,-Ft. A módosítást követően 2013. január 24-től 2013. december 31-ig 442 kérelem érkezett. A jogosultság vizsgálatát követően az igénybevevők által a kezelésekért fizetendő térítési díj részlet 25 % vagy 50 %-a került megtérítésre, összesen 3.877.200,-Ft összegben. 2014. január 1. napjától 2014. november 30. napjáig – e rendeleti szabályozás alkalmazásában – 419 fő részéről érkezett kérelem, mely alapján az igénybe vett kezelésekért fizetendő térítési díj részlet 25 %-a vagy 50 %-a került megtérítésre, összesen 2.408.100,-Ft összegben. 5

E támogatási forma tekintetében a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 11. §. (2) bekezdése 2014. december 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosításra került: „A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,-Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,-Ft összegben támogatja.” A módosítást követően 2014. december hónapban 37 kérelem érkezett, melyek után – a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően – 167.625,-Ft összegben gyógyfürdőellátás támogatás került kifizetésre. 5.) Közgyógyellátás Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, 2014. január 1-i hatállyal a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladatot jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta át. A törvényi rendelkezést követően módosításra került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.), mely szerint a közgyógyellátás 2014. január 1-i hatállyal - jegyzői hatáskörből a polgármester átruházott hatáskörébe került. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési önkormányzat a R. 13. §-ában foglaltak szerint szabályozta a méltányossági jogcímen nyújtható közgyógyellátás jogosultsági feltételeit, mely szerint: közgyógyellátásra jogosult az a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 15 %-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenved, vagy fekvő beteg és pelenka használata szükséges, és az egy főre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg, ezzel egyidejűleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja. 2014. évben a közgyógyellátással kapcsolatos felhasználás 3.608.414,-Ft, míg az esetek száma 138. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1-2. §-ában foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást – mint támogatási

6

formát- 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezte, azonban a nevelési és oktatási intézményben tanulók utazási támogatását, valamint a helyben tanulók utazási támogatását, mint ellátási formát továbbra is hatályban hagyta. A támogatási forma megszüntetésére az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás rendelkezésének figyelembevételével került sor. 6.) A Gyvt. alapján nem kötelező ellátások: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Ezen ellátások előirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. Balmazújváros Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi támogatásokat nyújtja. Nevelési és oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: •

személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2014. évben 9.975,- Ft,

•

tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2014. évben 2.850,- Ft.

A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2014. évben 5 gyermek részesült, mely összesen 344.850,- Ft összegű támogatást jelentett az öt család részére az utazási költségek kifizetése során. Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban 2014. január hónapban - öt havi bérlet árának erejéig – 598 fő tanuló, majd 2014. június hónapban – egy havi bérlet árának erejéig – 289 fő tanuló, míg 2014. szeptember hónapban - négy havi bérlet árának erejéig - 769 fő tanuló részesült. A felhasználás mindösszesen 4.956.900,-Ft. dr. Veres Margit sk. polgármester

7

II. PÉNZÜGYI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelettel közzétett SZMSZ alapján működik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselő-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselő-testületi ülések előtti hétfői napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsősorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények működésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenőrzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat működési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság működését a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig 149 határozatot hozott, melyből 124 saját hatáskörben hozott döntés, és 25 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylő ügyekről is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A bizottság a képviselő-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintő önkormányzati döntés-előkészítéseket, előterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsősorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-előkészítő munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezőgazdasági földterületek, legelők eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történő értékesítéssel lettek közzétéve. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: • A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő területén található pavilonok bérleti díjának módosítása tárgyában, illetve a „Tar Büfé” bérleti díj csökkentési kérelme tárgyában. • A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő területén található pavilon bérbeadása tárgyában. • Óvodai tornaterem rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő bérleti díj meghatározása tárgyában. • Az Újkert sori szántókra bejelentett zöldkár igény tárgyában. • A varroda tanműhely bérleti szerződésének módosítása tárgyában. • Az INPUT-AGRO Kft. helyiségbérleti kérelme tárgyában. • Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági hasznosítású területek bérbeadása tárgyában. • A Karinkó utcai 5484/10 és 5484/11 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában. • Önkormányzati tulajdonú autóbuszgarázs használati díjának módosítása tárgyában. • A 2014. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretből a bizottság az alábbi támogatásokat nyújtotta: - 210.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére kizárólag a város károsodott zöldövezetének helyreállításához szükséges fűmag beszerzéséhez. - 575.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Pötyi szállóba történő székek illetve asztalok vásárlásához. 8

• • • • • • • • • • • • • • • •

Önkormányzati tulajdonú busz bérleti díjával kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában. Önkormányzati tulajdonú autóbuszgarázs használati díjának módosítása tárgyában. A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő területén található „lángossütő” pavilon bérleti díjának módosítása tárgyában. Horváth Tibor bérleti szerződésének tárgyában. Jónás Tamás egyéni vállalkozó kérelme tárgyában. A temető előtt lévő virágárusító pavilon bérbeadása tárgyában. A Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Tagintézmény iskolabüfé bérlőjének és bérleti idejének megállapítása tárgyában. A Balmazújváros, Böszörményi u. 98. alatt található „női ruhakészítő tanműhely” bérlőjének és bérleti idejének megállapítása tárgyában. A Városháza dísztermének és házasságkötő termének használatáért fizetendő bérleti díj meghatározása tárgyában. Javaslatot tett a Pötyi Szálló szolgáltatási díjainak tárgyában. Javaslatot tett az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérű lakás pályáztatása tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújváros, Böszörményi út és Nap utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. szám alatti húsbolt tulajdonosa által kezdeményezett telekkiegészítés és telekrész vásárlás tárgyában. Javaslatot tett Balmazújváros Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 20152019 tárgyában. Javaslatot tett a BalmazInterCOM Kft. által alkalmazott díjak megállapítása tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújváros, Vörösmarty utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet és a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján eltérő finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatásköréről az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökről a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsőoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig előirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére előterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2015. évi munkatervét - a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére figyelemmel – az 4/2015. (I. 27.) számú határozatával elfogadta.

9

A Bizottság elmúlt időszakban (2014. szeptembertől kezdődően 2015. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti időszakban 18 alkalommal ülésezett és 95 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 79, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 16. Önkormányzatunk 2014. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 73 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentősebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelően állást foglalt: • az intézmények működési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, minőségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. • állást foglal oktatási, nevelési, közművelődési intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatokban 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelően véleményt nyilvánított: • a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, • a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervéről, • a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről, • az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése tárgyában, • az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, • az önkormányzat intézményhálózat - működtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, • iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában. • javaslatot tett: kitüntető díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások időpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: • a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában, • az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, • önkormányzati lakás szakember elhelyezés céljából történő biztosításának véleményezése tárgyában. elfogadásra javasolta: • a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót, • a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót,

10

•

• •

az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámolót, Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának teljesítéséről szóló beszámolót. Szarvas Endre sk. bizottsági elnök

IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság •

•

megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és erről tájékoztatást ad a Képviselőtestületnek, közreműködik az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának előkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,

•

előzetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,

•

véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztéseket,

•

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerű működését,

•

ellenőrzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,

•

javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,

•

vizsgálja a Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,

•

a képviselők által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

és

ellenőrzése,

a

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: •

döntés a választási szervek létszámának kiegészítéséről,

•

a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

•

a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,

•

döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2014. szeptember 1.) óta 20 alkalommal ülésezett. Ebben az időszakban 2014-ben 7 ülésen 24, 2015-ben 13 ülésen 38 határozatot hozott a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára többek között pl. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az Önkormányzat 2015. évi munkatervét, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását, a helyi

11

nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról szóló beszámolót, Balmazújváros Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását, a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítmény követelményeinek alapját képező 2015. évi célok meghatározását. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 16 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett előterjesztések képviselő-testületi ülésen való kiosztásához. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A képviselők vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselők a jogszabályban előírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendő kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményező, javaslattevő munkájával nagymértékben segítette a Képviselő-testület döntéshozatalát. Csonka-Kis Pál sk. ÜJB elnök

Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2015. szeptember 4. dr. Veres Margit polgármester

12

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani önkormányzatunk 2014-2015. évben eddig végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, valamint önkormányzatunk működését a jövőben is támogatni szíveskedjenek, valamint engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a T. Képviselő-testület eddigi segítségnyújtásáért. Balmazújváros, 2015. szeptember 1. Tisztelettel: Ráczné Rácz Erzsébet elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 12-től 2015. augusztus 31-ig végzett tevékenységéről Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata utoljára 2014. szeptemberében számolt be tevékenységéről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Az azóta eltelt időszakról az alábbiakban kívánom tájékoztatni a T. Képviselő-testületet: - 2014. október 12-én került sor a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására, a négy megválasztott képviselő mandátuma 2019-ig szól. - 2014. október 27-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtartotta alakuló ülését, mely ülésen sor került a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztására, a Szervezetei és Működési Szabályzat, valamint a Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, továbbá a megválasztott képviselőknek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségről, méltatlanságról szóló tájékoztatásra, valamint a nyilvántartási ellenőrzési feladatokra két képviselő megválasztására - a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2014. december 17-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti székhelyintézményében kézművesnapon vett részt, ahol karácsonyi asztali díszeket és kiegészítőket készítettek a tanulók. - az elnök 2014. december 19-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai tagintézményében az eltérő tantervű csoport karácsonyi ünnepségén vett részt. - 2015. januárjában az általános iskolai felvételi adatlapok kitöltésében nyújtottak segítséget az azt igénylő szülőknek. - 2015. január 13-án a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző iskola „Esély az önálló életkezdésre (TÁMOP-3.3.8-12.) pályázat keretében megrendezésre kerülő Szülők akadémiája előadáson vett részt a nemzetiségi önkormányzat elnöke, melyet Dr. Aáry Lajos tartott. - 2015. január 15-én a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés kidolgozása érdekében munkaértekezlet megtartására került sor. A kisebbségi összekötő dr. Szilágyi Csaba r.alezredes bűnügyi osztályvezető volt. - 2015. január 22-én az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Csicsergő óvodájában vers és mesemondó versenyen vettünk részt. - Ráczné Rácz Erzsébet elnök 2015. január 26-án a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével folytatott egyeztető megbeszélést az együttműködési megállapodásról. - 2015. január 29-én pályázat került benyújtásra a Nemz-Kult-15 program keretében 684.378,Ft összeg erejéig, amelyből 2015. évi Roma Kulturális Fesztivál kerülne megrendezésre 2015. szeptember 17-19. között. A 2015. január 30-án tartott nyilvános testületi ülésen döntés született Balmazújváros Város Önkormányzata és Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, elfogadásra került önkormányzatunk 2015. évi munkaterve, támogattuk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására kiírt pályázatra -2015. évi Roma Kulturális Fesztivál megrendezésére- pályázat benyújtását 684.378,-Ft összegben., csatlakoztunk a Hajdúszováton-Bihar Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött együttműködési megállapodáshoz, továbbá döntés született a Balmazújvárosi Általános Iskola támogatási kérelme tárgyában. - 2015. február 2-án Ráczné Rácz Erzsébet elnök a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével folytatott egyeztető megbeszélést az együttműködési megállapodásról. - Az elmúlt időszakban folyamatos volt a kapcsolattartás az alábbi intézmények vezetőivel: - Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola,

- Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, - Balmazújvárosi Általános Iskola, - Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. Ezen intézményekkel együttműködési megállapodások aláírására is sor került. - 2015. február 13-i munkaterv szerinti testületi ülésünkön elfogadtuk önkormányzatunk 2015. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon 401 eFt főösszeggel. - 2015. február 27-én az eltérő tagozaton tanuló gyermekek farsangi ünnepségével egybekötötten volt egy plakátverseny, amelyet a gyermekek készítettek. A zsűri munkájában az elnök is részt vett. - 2015. március 4-én támogattuk a Bocskai Általános Iskola eltérő tantervű tagozatát. A gyerekek Debrecenbe mentek sportversenyre. A buszköltséget a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalta 27.000,-Ft értékben. - Balmazújváros Város Önkormányzat 2015. március 15-i megemlékező ünnepségén és a koszorúzáson is részt vettünk. - 2015. március 19-én az Ezer roma nő program részéről megkeresett bennünket az Országos Roma Önkormányzattól Szendrei Rita, és kérték a segítségünket, hogy a programban részt vevő helyi lakos nők foglalkoztatásának elősegítésében közreműködjünk. A programban Balmazújvárosról 2 fő vett részt. Gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő végzettséget szereztek a program segítségével. - Baloghné Balog Mónika, az Országos Roma Önkormányzattól szintén megkeresett az Út a szakmaválasztás program ügyében. Balmazújvárosról 21 fő vett részt. Konzultációs megbeszélést folytattunk Molnárné Kiss Mária igazgató asszonnyal, valamint meglátogattuk közösen a programban részt vevő családokat. - 2015. március 24-én a TÁMOP- 3.1.4 pályázat keretében, amit a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai tagintézménye nyert, megbeszélést folytattunk a rendőrség, tűzoltóság, védőnők, mentők együttműködésében. Kidolgoztunk közösen egy programtervet, ennek lebonyolítója Belovics Réka az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse volt. A program április 24-én került megrendezésre, ahol az egyik versenyállomást a Roma Nemzetiségi Önkormányzat látta el. - a nemzetiségi önkormányzat elnöke április 11-én, a költészet napján a Veres Péter Kulturális Központban megrendezésre kerülő ünnepségen vettem részt, ahol fellépett Tar Anita roma tanuló is. - Április 13-17. napja között volt a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola Veres Péter napi rendezvénysorozata, amelynek programjain az elnök is részt vett. - Április 18-án a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézménye gálaműsorán vettünk részt, ahol a gyerekek színdarabokat, zenés-táncos bemutatókat tartottak. - a nemzetiségi önkormányzat elnöke április 15-én a Százszorszép Óvodában megrendezésre kerülő 7. Kistérségi Egészségmegőrző vetélkedő zsűrijének munkájában vettem részt. - az elnök április 23-án a Kalmár Zoltán Tagintézményben megrendezésre kerülő egészségmegőrző napon vett részt. - önkormányzatunk április 23-án értesítést kapott, hogy az NKA-hoz benyújtott, 2015. évi Roma Kulturális Fesztivál megrendezésére benyújtott pályázatunkon 150.000,-Ft-ot nyertünk. - Április 27-én az Angyalliget Alapítvánnyal kötöttünk együttműködési megállapodást. - Április 28-án a Vöröskereszt rendezésében megvalósuló egészségnapon működtünk közre. - Május 6-án Hajdúszováttal kötöttünk együttműködési megállapodást. Ennek keretében május 9-én Hajdúszováton, a labdarúgó kupán a zsűri munkájában vett részt a nemzetiségi önkormányzat elnöke . - Május 15-én a Városgazdálkodási Kft. által koordinált patkányirtással kapcsolatban folytattunk egyeztetést, mivel a két szegregátumban nagy problémát jelent a patkányok megjelenése, elszaporodása. A Kft. segítségével ingyen kaptunk 100 csomag patkánymérget, amely kiosztásra került azon lakosok részére, akik anyagi okok miatt nem tudják megvenni a szert.

- Május 19-én a Munkaügyi Központban folytattunk megbeszélést az ORÖ részéről Ipacs Lászlóval. Önkormányzatunknak lehetősége van az 3 fő segítségét igénybe venni a munkánkhoz. Ezeket a munkavállalókat az ORÖ foglalkoztatja 3 hónapig. - Május 28-án Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozatot. - a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2015. június elsején egyeztető beszélgetést folytatott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet képviselőjével, Mártonfi Györggyel, a 16 és 18 éves tankötelezettséggel kapcsolatban. Kíváncsi volt a kutatásához, helyi, társadalmi problémák okaira, a helyi közösség életvitelére és mindennapijaira. - 2015.06.04-én a Nemzetközi Összetartozás napjának megemlékezésén vettünk részt a Kossuth-téri díszparkban (Trianon emléktábla). - 2015.06.09-én a Balmazújvárosi Általános Iskola által szervezett multikulturális vers és prózamondó versenyen zsűri tagként vett részt a rendezvényen. - 2015.06.10-én a Nemzetközi Zsonglőr Találkozón, egyeztető megbeszélést folytattunk a szervezet vezetőjével, Gallyas Veronikával az együttműködés formáiról és az általuk megírt pályázatban való részvételi lehetőségünkről. A következő napon az általuk szervezett bemutatón, az elnök meghívásukra 11-én részt vett. - a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2015.06.30-án az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetőjének pályázati munkájához nyújtott segítséget azáltal, hogy lováry nyelvtudással rendelkező személyt ajánlott. - 2015.07.06-án telefonos egyeztetés az Országos Roma Önkormányzat (a továbbikban: ÖRO) megyei képviselőjével, Balogh Miklóssal, megyei találkozó szervezése. - 2015.07.11-én a megszervezett megyei találkozón 14 település képviselője jelent meg. A rendezvényen Hegedűs István az ORÖ elnöke beszélt az országjárás fontosságáról, az európai uniós azon lehetőségről, hogy több 10.000 ember foglalkoztassanak, a szövetkezeti program indulásáról, Ajtai Tibor, ORÖ képviselő tájékoztatása a szövetkezeti programról, a közmunkáról, fontos, hogy összegyűjtsék a szervezeteket, a roma önkormányzatokat és az egyesületeket, össze kell hívni az ORÖ-be, pályázati lehetőség ismertetése végett - 2015. július 11-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megkeresésére megtörtént a nemzetiségi önkormányzati képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre irányuló kérelmekről és azok igazolásáról. - 2015.07.13-15. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság által szervezett Roma Rendészeti Tábor keretében városunkból 4 roma tanuló betekintést nyerhetett a rendőrség világába. - 2015.07.17-23. az Országos Roma Önkormányzat által szervezett Talentum Táborban 6 roma tanuló vehetett, részt ami Zamárdiban került megrendezésre. A tábor a cigány népzene és cigány néptánc, valamint hagyományaink megismerésére szolgált, történelmi és földrajzi vetélkedőkkel színesítve. Olyan nagyszerű emberek, vezetésével, mint Lakatos György Romano Glaszo a cigány folklór együttes vezetője alapítója, Farkas Zsolt a hazai cigánytánc egyik legjelentősebb képviselője és a Khamoro együttes vezetője. Közösségünkből ezen gyerekek és szüleik nagyon örültek ennek a lehetőségnek mert életükben először voltak táborban, és először láthatták a Balatont. - a 2015. július 27-i ülésen sor került a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény tagintézmény-vezető munkakörének betöltésére kiírt pályázat véleményezésére. Az egyetlen pályázó Buglyó Mária tagintézmény-vezetői kinevezését önkormányzatuk támogatta. - 2015.08.02-án A Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Holokauszt áldozatai előtt tisztelegve megemlékezést tartott a Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Irodája előtti téren, amelyre több roma nemzetiségi önkormányzat kapott meghívást. A programokon a részt vett önkormányzatunk is, ahol egy romadiákunk verset szavalt Lengyel Menyhérttől. A program végén kerekasztali konzultációs megbeszélést folytattunk le több roma nemzetiségi önkormányzattal közösen a Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irodájában. Az előttünk álló programjaink megvalósításáról szólt a megbeszélés.

- 2015.08.15-én A Város Napja alkalmából rendezendő díjátadó ünnepségen is részt vettünk a református templomban, melyre történő meghívást ezúton is köszönjük, a kitüntetetteknek gratulálunk . - 2015.08.19-én Debrecen város által megszervezett Színezd át program keretében meghívást kaptunk a Somnakaj című gipsy musicalra. - 2015.08.20-án A Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett Jótékonysági bálon való vettünk részt, eleget téve az együttműködési megállapodásunkban foglaltaknak. - 2015.08.25-én Együttműködési megállapodás megkötése a Veres Péter Kulturális Központtal. Reméljük munkánk mind a választópolgárok, mind a város lakossága elégedettségére szolgál. Balmazújváros, 2015. szeptember 1. Ráczné Rácz Erzsébet elnök

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én tartandó ülésére a LEADER nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatásból a Balmazújváros, Kölcsey F. u. 10. szám alatt megvalósult beruházások tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Vidékfejlesztési Minisztérium a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján tett közzé pályázati felhívást. A felhívásban foglaltakat a Képviselő-testület megtárgyalta és döntés született arra vonatkozóan, hogy egyrészt pályázatot nyújt be „A történelem országútján” címmel, melynek keretében sor kerül a Balmazújváros, Kölcsey Ferenc utca 10. sz. alatti ingatlan konferencia központtal való bővítésére. Döntés született továbbá arra vonatkozóan, hogy „A pásztorok földje” címmel is pályázni kíván, mely pályázat keretében sor kerül a 2608/1 hrsz. ingatlanon „bungaló” jellegű vendégszobák építésére. A Balmazújváros, Kölcsey Ferenc utca 10. sz. alatti ingatlanon a konferencia központtal való bővítést követően továbbfejlesztés keretében „bungaló” jellegű vendégszobák építésével bővül a szállásadási kapacitás, melynek hatására a népi hagyományok figyelembe vételével hat fő elszállásolása válik lehetővé, illetve kemencében készült helyi tradicionális ételek megismertetése valósul meg. Ezek a beruházások 2015. első félévében megvalósultak, befejezésre, átadásra kerültek. A pályázati kiírásnak megfelelően öt évig az önkormányzatnak a beruházás megvalósítását követően fenntartási kötelezettsége áll fenn. A megvalósult beruházások működési engedélyének kiadása érdekében az önkormányzat bővítette szálláshely szolgáltatással feladatkörét és vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében a jövőben gondoskodik a megvalósult létesítmények hasznosításáról, működtetéséről. Ez azonban azt is jelenti, hogy ezen a Balmazújváros, Kölcsey Ferenc u. 10. szám alatti ingatlanon már működő Pötyi Szálló - melynek megvalósítója és jelenleg működtetője a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. – hasznosítása el kell, hogy különüljön az újonnan megvalósult „bungalók” és konferenciaterem működésétől, vagyis ezen létesítmények hasznosításából származó bevétel az önkormányzat bevétele, míg a működtetéshez kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek. A Képviselő-testület 279/2014. (XII. 17.) számú határozatával döntött a Pötyi Szálló szolgáltatási díjainak megállapítása tárgyában, mivel a fentiekben nevesített épületek egy helyrajzi számon találhatóak és egymástól hasznosítási jellegükből adódóan nem elkülöníthetőek, indokolt lenne egy olyan testületi döntés meghozatala, amely az újonnan létesített épületek hasznosítása esetén a Pötyi Szálló szolgáltatási díjaival azonos díjakat állapít meg. Illetve a nevezett határozat II. pontjában foglaltakat módosítja aszerint, hogy az e tevékenységből származó bevételt az üzemeltetőnél, azaz Balmazújváros Város Önkormányzatánál hagyja a működtetés, a reklámozás és a minél színvonalasabb feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítása érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT A LEADER nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatásból a Balmazújváros, Kölcsey F. u. 10. szám alatti megvalósult beruházások tárgyában I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatásból a Balmazújváros, Kölcsey F. u. 10. szám alatti megvalósult beruházás szolgáltatási díjait 2015. július 1. napjától az alábbiakban állapítja meg: 1. 2.

öt éjszaka után a vendégnek a hatodikért nem kell fizetni 2 ágyas szobák 6.000 Ft/szoba/éj + 350 Ft/fő/éj idegenforg.adó 3. Udvar, konferenciaterem, baráti összejövetelek 17.780 Ft/alkalom 4. Testvérvárosi kapcsolatok, delegációk előzetes egyeztetést követően térítésmentesen szállásolhatók el. 5. Egyedi esetekben a Képviselő-testület feljogosítja Balmazújváros Város Polgármesterét, hogy a szolgáltatási díjaktól eltérő módon kössön „egyezséget” az ármegállapításra. Minden esetben az árak, az áfát is magukban foglalják. II. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósult beruházás szolgáltatásainak minél magasabb színvonalon történő ellátására a keletkezett bevételeket Balmazújváros Város Önkormányzatánál, mint üzemeltetőnél hagyja, aki köteles azt a működtetésre, reklámozásra, eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak beszerzésére, pótlására fordítani. Határidő: 2015. július 01. és folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. szeptember 2. dr. Veres Margit polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én tartandó ülésére az igényelhető rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és a III.4. pontjai szerinti önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A pályázati kiírás 7. pontja a benyújtandó dokumentumok között 3. pontban nevesíti a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot. A rendkívüli támogatás igénybevételeként a pályázati kiírás 1. pontja, mely a pályázat célját fogalmazza meg, kimondja, hogy a támogatás a helyi önkormányzat működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Az igénylőlapon megjelölt jogcímek közül önkormányzatunk kifizetetlen közüzemi szolgáltatókhoz kapcsolódó számlák, élelmiszer beszállító felé fennálló fizetési kötelezettség, közös feladatellátáshoz és iskolaműködtetéssel kapcsolatos kiadásokhoz kíván pályázatot benyújtani. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá a határozati javaslat elfogadásával ahhoz, hogy önkormányzatunk a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati lehetőséggel éljen, azaz nyújtsa be pályázatát a működőképesség, likviditás megőrzése érdekében. Határozati javaslat Az igényelhető rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett - a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) - a helyi önkormányzat működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló rendkívüli támogatás iránti pályázatot nyújtson be. Határidő: Felelős:

2015. szeptember 30. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2015. augusztus 25. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

E LŐTE RJE S ZTÉ S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én tartandó ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, ill. felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik. Az évente nyújtott támogatás összege a 2004-2007-es időszakban 2.400 eFt volt, míg 2008-tól kezdődően ez az összeg 3.000 eFt-ra emelkedett. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015. augusztus 26-án megjelent a 2016. évre szóló pályázati felhívás. A pályázati rendszerhez való csatlakozás feltétele a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerből (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) letölthető Csatlakozási nyilatkozat aláírása és annak eljuttatása legkésőbb 2014. október 1-ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A pályázat kiírására a települési önkormányzat saját maga jogosult. A pályázók köre: Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget

eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: • • •

a Magyar Honvédség és szerződéses állományú hallgatója doktori (PhD) képzésben vesz részt kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat kiírásának határideje: 2015. október 3. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 7. A pályázók kiértesítésének határideje: 2015. december 17. Az ösztöndíj időtartama: 1.) "A" típusú ösztöndíjpályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2015/2016. tanév II. féléve, ill. a 2016/2017. tanév I. féléve). 2.) "B" típusú ösztöndíjpályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév, 2017/2018. tanév, 2018/2019. tanév). Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi. Fent leírtak értelmében szükséges a Képviselő-testület döntése a csatlakozási szándékról és a támogatás összegéről. HATÁROZATI JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozáshoz a 2016. évi költségvetési keret terhére 3.000 eFt összeg biztosításával hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert az önkormányzati csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására. A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az aláírt nyilatkozatot határidőig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. A pályázat kiírásával, elbírálásával kapcsolatos teendők lebonyolításával a Képviselő-testület az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot bízza meg. Határidő: 2015. október 1. és folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Balmazújváros, 2015. szeptember 4.

dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJ ESZTÉ S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő –testületének 2015. szeptember 9-én tartandó ülésére a „Tiszta udvar –rendes ház” mozgalom bíráló munkacsoport tagjainak felkérése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata a 38/2004. (VII. 16.) számú rendeletével újraindította a „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalmat. A rendelet 5.§-a értelmében a képviselő-testületnek kell megválasztania azt az értékelő munkacsoportot, akik a jelentkezések benyújtását követően helyszíni szemlével értékelik a lakóházakat, illetve társasházakat. A munkacsoport összetétele a rendelet értelmében: 1 fő az önkormányzat részéről, 1 fő a civil szféra részéről, 1 fő szakmai szervezettől, vagy intézménytől. Javasoljuk a képviselő–testületnek, hogy a 3 tagú értékelő munkacsoportba az alábbi tagokat delegálja, kérje fel: Varga Lászlót Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, Varga Lászlót a BakCsó Egyesület elnökét, természetvédőt, Loós Brigittát Balmaz-Kamilla Kft. kertészét. A 38/2004. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a /pontja, illetve a 263/2008 (VI.25.) határozat 3. pontja rendelkezik a díjazás mértékéről, mely szerint a kertes ház és társasház kategóriák első három–három helyezettje nettó 40 -30 -20 ezer forint összegű pénzjutalomban részesül. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT A „Tiszta udvar –rendes ház” mozgalom bíráló munkacsoport tagjainak felkérése tárgyában 1./ Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő–testülete a „Tiszta udvar –rendes ház” mozgalom értékelő munkacsoportjába az alábbi személyeket választja meg: — _____________________________ — _____________________________ — _____________________________ 2./ A 38/2004. (VII. 16) számú önkormányzati rendelet 3.§ (1) –(4)bekezdésben foglaltak alapján a nevezési határidőt 2015. szeptember 16. napjával bezárólag, az elbírálás határidejét pedig 2015. szeptember 18-ig bezárólag állapítja meg. 3./ A Tiszta udvar–rendes ház – mozgalom helyezettjeinek pénzjutalmát Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. Határidők: Meghirdetés a helyben szokásos módon Nevezés: 2015. szeptember 16. Értékelés: 2015. szeptember. 18. Díjak átadása: 2015. szeptember 22.

Balmazújváros, 2015. szeptember 4. Dr. Veres Margit polgármester Az előterjesztést készítette: Takács Erika közművelődési vezető főtanácsos

N E V E Z É S I LA P

KATEGÓRIA: Családi ház: _________

Társasház: __________

Lépcsőház: ________

(a megfelelő helyre kérjük tegyen X-et!)

CSALÁDI HÁZ esetén: Cím: Név: Telefonszám: e-mail cím:

TÁRSASHÁZ / LÉPCSŐHÁZ esetén: Cím: Kapcsolattartó neve: Számlaszám: Telefonszám: e-mail cím:

Nyomtatott nagybetűkkel kérnénk az adatlapot kitölteni!

Nevezési határidő: 2015. szeptember 16. (szerda) 16 óráig – Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet – Takács Erika irodája Elbírálás: szeptember 18. (A nyerteseket telefonon értesítjük!) Díjátadó: 2015. szeptember. 22 (hétfő) du. - Ifjúsági és Közösségi Ház

FELHÍVÁS Balmazújváros Város Önkormányzata a 2015-es évben is meghirdeti a „Tiszta udvar –rendes ház” mozgalmat. Jelentkezni /kertes ház, társasház -kategóriákban/ szeptember 16-ig lehet a város honlapjáról letölthető, illetve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján található adatlappal. Díjátadás: 2015. szeptember 22-én (kedd) délután az Ifjúsági és Közösségi Házban, az Európai Mobilitási Hét záró eseményén Kategóriánként a kitüntető plakett mellett 40 -30 -20. 000 Ft pénzjutalmat ítélt meg a képviselő-testület.