2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

PARVEST SICAV Verslag over de periode van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014

R.C.S. Luxembourg B 33 363

Inhoud Pagina

Organisatie

5

Informatie

8

Verslag van de beheerder

9

Auditverslag

14

Financiële staten per 31/12/2014

16

Kerncijfers over de laatste 3 jaren

39

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Absolute Return Balanced

67

Absolute Return Growth

68

Bond Asia ex-Japan

69

Bond Best Selection World Emerging

70

Bond Euro

72

Bond Euro Corporate

74

Bond Euro Government

77

Bond Euro High Yield

79

Bond Euro Inflation-Linked

81

Bond Euro Long Term

82

Bond Euro Medium Term

83

Bond Euro Short Term

85

Bond Euro Short Term Corporate

87

Bond Europe Emerging

91

Bond JPY

92

Bond USA High Yield

93

Bond USD

96

Bond USD Government

99

Bond World

100

Bond World Corporate

103

Bond World Emerging

107

Bond World Emerging Advanced

109

Bond World Emerging Corporate

111

Bond World Emerging Local

112

Bond World High Yield

113

Bond World Inflation-Linked

117

Commodities Arbitrage

118

Convertible Bond Asia

119

Convertible Bond Europe

120

Convertible Bond Europe Small Cap

121

Convertible Bond World

122

Diversified Dynamic

124

Pagina 1

Inhoud Pagina

Diversified Inflation

125

Enhanced Cash 6 Months

126


128

Environmental Opportunities

129

Equity Australia

130

Equity Best Selection Asia ex-Japan

131

Equity Best Selection Euro

132

Equity Best Selection Europe

133

Equity Best Selection Europe ex-UK

134

Equity Brazil

135

Equity Bric

136

Equity China

138

Equity Europe Emerging

139

Equity Europe Growth

140

Equity Europe Mid Cap

141

Equity Europe Small Cap

142

Equity Europe Value

143

Equity Germany

144

Equity High Dividend Europe

145

Equity High Dividend Pacific

146

Equity High Dividend USA

147

Equity High Dividend World

148

Equity India

150

Equity Indonesia

151

Equity Japan

152

Equity Japan Small Cap

153

Equity Latin America

155

Equity Nordic Small Cap

156

Equity Pacific ex-Japan

157

Equity Russia

159

Equity Russia Opportunities

160

Equity South Korea

161

Equity Turkey

162

Equity USA

163

Equity USA Growth

164

Equity USA Mid Cap

165

Equity USA Small Cap

166

Equity USA Value

167

Equity World Consumer Durables

168

Pagina 2

Inhoud Pagina

Equity World Emerging

169

Equity World Emerging Low Volatility

170

Equity World Energy

172

Equity World Finance

173

Equity World Health Care

174

Equity World Low Volatility

175

Equity World Materials

177

Equity World Technology

178

Equity World Telecom

179

Equity World Utilities

180

Euro Covered Bond

181

Flexible Assets (EUR)

183

Flexible Bond Euro

184

Flexible Bond Europe Corporate

185

Flexible Bond World

187

Flexible Equity Europe

189

Global Environment

190

Green Tigers

191

Money Market Euro

192

Money Market USD

193

Multi-Strategy Low Vol

195

Multi-Strategy Medium Vol

196

Multi-Strategy Medium Vol (USD)

197

Opportunities World

198

Real Estate Securities Europe

200

Real Estate Securities Pacific

201

Real Estate Securities World

202

Step 80 World Emerging

203

Step 90 Commodities (EUR)

204

Step 90 Euro

205

Sustainable Bond Euro

206

Sustainable Bond Euro Corporate

208

Sustainable Equity Europe

211

V350

212

World Commodities

215

Pagina 3

Inhoud Pagina

Toelichtingen bij de financiële staten

216

Niet-gecontroleerde bijlage

286

Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard indien zij worden gedaan nadat het huidige volledige prospectus ontvangen is, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag.

Pagina 4

Organisatie

Statutaire zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur Voorzitter De heer Philippe MARCHESSAUX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Leden De heer Marnix ARICKX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel De heer Vincent CAMERLYNCK, "CEO Asia Pacific", BNP Paribas Investment Partners, Hong Kong De heer Christian DARGNAT, "Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Mevrouw Marianne DEMARCHI, "Head of Group Networks", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer William DE VIJLDER, "Vice-Chairman", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 1 september 2014) De heer Andrea FAVALORO, ''Head of External Distribution'', BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 20 maart 2014) De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer François HULLO, "Head of External Distribution", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (sinds 14 mei 2014) De heer Marc RAYNAUD, ''Head of Global Fund Solutions'', BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Christian VOLLE, "Chairman of the Fondation pour l’Art et la Recherche", Parijs Algemeen directeur De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Secretaris van de Vennootschap (geen lid van de raad) De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange

Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd. De beheermaatschappij zorgt voor de administratie, het portefeuillebeheer en de marketing. De berekening van de intrinsieke waarde wordt gedelegeerd aan: •

BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

De taken van transferagent en registerhouder zijn uitbesteed aan: •

BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Pagina 5

Organisatie Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan: Managementeenheden van BNP Paribas Groep • • • • • • • • • • • • • • • •

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Noorwegen Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Nybrokajen 5, SE-10725 Stockholm, Zweden BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk BNP Paribas Asset Management Inc., 75 State Street, 6th Floor, Boston, Ma 02109, VS BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo – SP, Brazilië BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd., 30/F, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong Kong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6739, Japan BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad – Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore 049319 BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk CamGestion S.A, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, VS Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR, Verenigd Koninkrijk Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd., 23-2, Yoido Dong Youngdeungpo, Goodmorniong Shinhan Tower 18F, Seoul, 150-712, Zuid-Korea TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turkije THEAM S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk

Managementeenheden die geen deel uitmaken van de Groep: • • • • • • •

Arnhem Investment Management Pty Ltd., Royal Exchange Building, Level 13, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australië, Beheerder van het subfonds ''Equity Australia'' Fairpointe Capital LLC., One North Franklin Street, Suite 3300, Chicago, IL 60606, VS, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Mid Cap'' Herndon Capital Management, LLC, 191 Peachtree Street NE, Suite 2500, Atlanta, GA 30303 USA, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Value'' Impax Asset Management Limited, Norfolk House, 31 St James’s Square, Londen SW1Y 4JR, Verenigd Koninkrijk, Beheerder van de subfondsen ''Environmental Opportunities'' and ''Global Environment'' Neuflize OBC Investissements (NOI), 3 Avenue Hoche, F-75008 Parijs, Frankrijk, Beheerder van het subfonds ''Opportunities USA'' (geliquideerd op 18 juli 2014) RiverRoad Asset Management, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky 40202-3466, VS, Beheerder van de subfondsen ''Equity High Dividend USA'' en ''Equity High Dividend USA''-activa van het subfonds ''Equity High Dividend World'' Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokio 1056228, Japan, Beheerder van het subfonds ''Equity Japan Small Cap''

De vennootschap kan ook advies vragen aan de volgende beleggingsadviseurs: • • •

FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk, Adviseur voor de selectie van portefeuillebeheerders van buiten de Groep TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turkije, Adviseur voor het subfonds ''Equity Europe Emerging'' TKB BNP Paribas Investment Partners JSC, Marata Street, d.69-71 liter A, 191119 St. Petersburg, Russische Federatie, Adviseur voor de subfondsen ''Bond Russia'' (geliquideerd op 18 september 2014), ''Equity Europe Emerging'', ''Equity Russia'', ''Equity Russia Opportunities'' en ''Equity Bric''

Pagina 6

Organisatie Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Borg BNP Paribas, 16 Boulevard des Italiens, F-75009 Parijs, Frankrijk De subfondsen die profiteren van een garantie zijn "Step 80 World Emerging", "Step 90 Commodities (EUR)", "Step 90 Euro" en "Step 90 US" (geliquideerd op 15 december 2014), samen de "Step"-subfondsen.

Externe Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Pagina 7

Informatie

Oprichting PARVEST (het "Fonds", de "Vennootschap") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV) die op 27 maart 1990 naar Luxemburgs recht voor onbepaalde duur werd opgericht. De vennootschap valt momenteel onder de bepalingen van deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG. De statuten zijn meermaals gewijzigd, het laatst op de buitengewone algemene vergadering van 21 juli 2014; deze laatste versie werd op 11 augustus 2014 in het Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations gepubliceerd. De recentste versie van de statuten is op 1 augustus 2014 geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar belangstellenden ze kunnen inzien en er een exemplaar van kunnen krijgen. De Vennootschap is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 33 363. Het minimumkapitaal bedraagt EUR 1 250 000. Het is op elk moment gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende subfondsen. Het wordt vertegenwoordigd door volgestorte aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde. Het kapitaal varieert automatisch zonder de kennisgevings- en specifieke registratieverplichtingen die gelden voor stijgingen en dalingen van het kapitaal van naamloze vennootschappen. Notering De aandelen van de Vennootschap zijn niet aan een beurs genoteerd. Informatie voor de aandeelhouders Intrinsieke waarde en dividenden De Vennootschap publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden. U vindt deze informatie ook op de website: www.bnpparibas-ip.com Boekjaar Het boekjaar van de Vennootschap begon op 1 maart en eindigde tot februari 2014 op de laatste dag van februari. In december 2014 zal het boekjaar voor de eerste keer aflopen op 31 december i.p.v. op de laatste dag van februari. Financiële verslagen De Vennootschap publiceert een door de accountant goedgekeurd jaarverslag per de laatste dag van het boekjaar alsmede een niet-gecertificeerd tussentijds halfjaarverslag per de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. De Vennootschap is gemachtigd zo nodig een vereenvoudigde versie van het financiële verslag te publiceren. De financiële verslagen van een subfonds worden gepubliceerd in de valuta waarin de boekhouding van dat subfonds wordt gevoerd, maar de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap luidt in euro. Het jaarverslag wordt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd, en het tussentijds verslag binnen twee maanden na het einde van het halfjaar. Documenten ter inzage De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de statutaire zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de halfjaarverslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in de Vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad Luxemburger Wort en in andere dagbladen die door de raad van bestuur van de SICAV daartoe geschikt worden geacht in landen waar de Vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website www.bnpparibas-ip.com

Pagina 8

Verslag van de beheerder

Conjunctuur De tijdelijke sluiting van bepaalde federale diensten in de Verenigde Staten en de uitzonderlijk koude weersomstandigheden in Noord-Amerika liggen grotendeels aan de basis van de wisselvallige economische indicatoren tot de lente. Daarbij komen nog de geopolitieke gebeurtenissen in Oekraïne en later ook in het Midden-Oosten vanaf begin 2014. Dat alles resulteerde in een neerwaartse herziening van de voor 2014 verwachte groei, waarbij de conjunctuursituatie echter sterk verschilt tussen de regio's. Dé gebeurtenis van het tweede halfjaar blijft ongetwijfeld de pijlsnelle daling van de aardolieprijs, die op zes maanden met de helft is gezakt. Het vat Brent-aardolie sloot het jaar af onder de 60 dollar. Verenigde Staten Toen de begrotingsperikelen van eind 2013 van de baan waren, verschoof de aandacht naar het monetaire beleid en… de weerberichten. De uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens de wintermaanden hebben een krimp van het bbp van het eerste kwartaal veroorzaakt, gevolgd door een scherpe opleving tijdens het tweede kwartaal en het derde kwartaal, dat zelfs een groei van 5% op jaarbasis voorlegde. Uit diverse enquêtes blijkt dat de versnelling van de activiteit in de maaksector zich in de herfst doortrok, alvorens zeer licht te kalmeren aan het einde van het jaar. De ISM-index, die het vertrouwen van de aankoopdirecteurs meet, is dan ook gestegen van 55,3 in juni naar 59 in augustus, het hoogste peil sinds begin 2011, om zich vervolgens te stabiliseren. En volgens die zelfde indicator noteert de activiteit in de dienstensector zijn sterkste expansie sinds midden 2005. De daling van de aardolieprijs ondersteunde het vertrouwen en het verbruik aan het einde van het jaar. Ook de vastgoedmarkt heeft een herstel ingezet. In het licht van deze zeer solide gegevens kan het vreemd lijken dat op de arbeidsmarkt, waar er vooral aan het einde van het jaar een sterke banenschepping was en waar de werkloosheid gestaag is afgenomen (5,8% in november), de loonstijgingen zo beperkt zijn gebleven. Deze ontwikkeling weerspiegelt volgens Janet Yellen de zwakte van de arbeidsmarkt, meteen ook de reden waarom de inflatie weer onder het streefcijfer op lange termijn van 2% is gezakt. Tegen deze relatief evenwichtige achtergrond heeft de Fed haar aankopen van activa in het kader van haar beleid voor kwantitatieve versoepeling verder afgebouwd. Eind oktober werd het programma volledig stopgezet, maar de basisrente zou nog een hele tijd laag worden gehouden. De beslissingen zullen ook in de toekomst afhangen van de evolutie van de economische indicatoren en van de vooruitzichten voor de groei en inflatie, wat een grotere flexibiliteit mogelijk maakt maar een zeer duidelijke communicatie vereist om abrupte bijsturingen van de verwachtingen te voorkomen. Europa Hoewel de PMI-indexen (enquêtes bij de aankoopdirecteurs) in april 2014 tot het hoogste peil van de afgelopen drie jaar waren geklommen, volgden de teleurstellingen elkaar daarna op door de problemen van de eurozone om wat te doen aan de zwakke groei, die al aanhoudt sinds het einde van de recessie midden 2013. In het tweede kwartaal stagneerde het bbp (na de reeds tegenvallende groei van amper 0,2% in het eerste kwartaal) en in het derde kwartaal was er opnieuw een zeer bescheiden groei van 0,2%. Vanaf de lente gingen de PMI-indexen achteruit, om het jaar af te sluiten op het laagste peil sinds de zomer van 2013. Bovendien staan de verschillen tussen de grote economieën van de zone weer bovenaan de agenda. Italië is in recessie, Spanje boekt een bevredigende bbp-groei, de Franse economie noteert een wat artificiële opleving in het derde kwartaal, en de Duitse economie stabiliseerde zich na een solide eerste kwartaal. De bezorgdheid over de situatie in Oekraïne en de gevolgen van het Russische embargo hebben de investeringen beperkt en het vertrouwen aangetast. Dat kwam het duidelijkst tot uiting in Duitsland, dat aanzienlijke economische en commerciële banden met Oost-Europa heeft. Hoewel de eurozone als geheel aan de recessie is ontsnapt, blijft de groei zwak en kwetsbaar, wat bijdroeg tot de afname van de inflatie. Op jaarbasis is de index van de consumptieprijzen gedaald van 0,7% in januari naar 0,3% in november. Hoewel een deel van deze daling kan worden toegeschreven aan de lage prijzen van de energieproducten, blijft het een zorgwekkend element, omdat het de deflatieverwachtingen kan aanwakkeren, wat het herstel van de activiteit nog moeilijker zou maken. Om die trend te keren, heeft de ECB nieuwe maatregelen genomen om haar monetaire beleid verder te versoepelen en de kredietverstrekking aan de privésector te ondersteunen. Zij blijft ook aangeven dat zij klaarstaat om nog meer te doen indien nodig.

Pagina 9

Verslag van de beheerder Japan De Japanse economie blijft de speelbal van het ‘Abenomics’-beleid dat is ingevoerd door de regering van Shinzo Abe, sinds einde 2012 de premier van Japan. In 2014, de bbp-groei van het eerste en tweede kwartaal was zeer wisselvallig. De vervroegde aankopen in de aanloop naar de btw-verhoging van 1 april hadden de activiteit een boost bezorgd, en daarop volgde logisch genoeg een inkrimping. De activiteit van de maaksector herstelde tijdens de zomer. Het gedrag van de consumenten oogt echter aarzelender, en de Japanse economie heeft het moeilijk om de schok van de btw-verhoging te boven te komen. Uit de nationale rekeningen van het derde kwartaal bleek dat Japan in een recessie was beland, wat Shinzo Abe ertoe aanzette het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven voor 14 december. De regeringscoalitie kwam versterkt uit de verkiezingen. Shinzo Abe won zijn gok en hij heeft nu de handen vrij om zijn economisch beleid een versnelling hoger te schakelen en ook sterker aan structurele hervormingen te werken, vooral op de arbeidsmarkt. Dat is een broodnodige ingreep, want de lonen volgen de versnelling van de inflatie niet (die gestegen is van 1,4% op jaarbasis in januari naar 2,4% in november, door de daling van de yen en de gestegen belastingdruk). Eind december kondigde de regering een nieuw plan voor de ondersteuning van de activiteit aan (kredieten aan plaatselijke overheden, hulp voor gezinnen met bescheiden inkomen), waarvan de impact echter beperkt lijkt. Opkomende markten Tijdens het hele jaar zijn de economische indicatoren (bbp, industriële productie, detailverkoop, investeringen) teleurstellend gebleven. De enquêtes bij de aankoopdirecteurs (PMI) van de maaksector komen hierop neer: de samengestelde index voor het geheel van de opkomende markten is zonder duidelijke trend gebleven tijdens de laatste twaalf maanden. De verbetering die werd ingezet van april tot september heeft zich daarna niet doorgezet. Bovendien boeken de verschillende regio's een zeer uiteenlopende groei, een ontwikkeling die nog versterkt is door de abrupte val van de aardoliekoers tijdens de tweede jaarhelft. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn verwachtingen neerwaarts bijgesteld en gaat nu uit van een bbp-groei in de ontwikkelingslanden van slechts 4,4% in 2014 en van 5% in 2015. De Chinese economie klimt geleidelijk verder naar een nieuwe kruissnelheid, met een bbp dat zou moeten uitkomen op 7%, maar de autoriteiten lijken nog niet van plan dit officieel te maken. Rusland gaat niet alleen gebukt onder de gevolgen van zijn positie als aardolieproducent, maar ook onder de Oekraïense crisis en de Westerse sancties tegen het land. De val van de roebel heeft een aantal andere opkomende valuta's meegesleurd (vooral Indiase roepie, Braziliaanse real en Turkse lire). De snelle ingrepen van de monetaire autoriteiten en de verwezenlijkte structurele inspanningen (vooral in Azië) beginnen echter vruchten af te werpen. Monetair beleid De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar basisrente verlaagd in juni en september (de herfinancieringsrente bedraagt nu 0,05%, de marginale leenfaciliteit 0,30% en de depositorente -0,20%). Zij heeft een nieuw instrument aan haar arsenaal toegevoegd: de TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations, gerichte herfinancieringstransacties op langere termijn), die bedoeld zijn om de bankleningen aan de niet-financiële privésector te versterken (exclusief woningleningen). Op 4 september werden nog andere maatregelen aangekondigd om het krediet te ondersteunen en de deflatieverwachtingen in te dijken. In dat verband is de ECB begonnen met de aankoop van door vermogen gedekte effecten, tot nu toe voor een totaalbedrag van 1,7 miljard euro, en zekergestelde obligaties (voor 30 miljard euro). Dit blijven echter bescheiden bedragen, net als de 212 miljard die in totaal is toegewezen aan de twee TLTRO-operaties tijdens het jaar. Gelet op het feit dat de ECB “ernaar streeft haar balans weer op het niveau van begin 2012 te krijgen”, de aarzelende groei en de inflatie die in november 0,3% op jaarbasis bedroeg, neemt de verwachting van nieuwe maatregelen toe. Mario Draghi zelf heeft overigens aangegeven dat de ECB zou “doen wat nodig is om de inflatie en de inflatieverwachtingen zo snel mogelijk aan te wakkeren”, waar hij nog aan toevoegde dat “als de huidige beleidsingrepen niet volstaan om deze doelstelling te bereiken, of als andere risico's voor de inflatievooruitzichten toenemen, het nodig zal zijn om de omvang, het tempo en de samenstelling van de aankopen aan te passen”. Dat lijkt sterk op een verklaring die het pad effent voor de aankoop van staatsobligaties.

Pagina 10

Verslag van de beheerder De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft gewacht tot haar laatste vergadering van 2013 om te melden dat zij de maandelijkse aankopen in januari 2014 met 10 miljard dollar zou terugschroeven. Dat afbouwtempo is aangehouden en na afloop van de vergadering van oktober 2014 kondigde de Fed aan dat de aankopen in november zouden worden stopgezet. Dat aspect van de normalisering van het monetaire beleid viel grotendeels in goede aarde bij de marktactoren, die er al in sterke mate op hadden vooruitgelopen, in tegenstelling tot de verwachtingen inzake de basisrente. Zoals eerder al Ben Bernanke heeft ook Janet Yellen – die hem in februari 2014 opvolgde – herhaald dat de basisrente van de federal funds nog lange tijd zeer laag zou blijven. De communicatie daarover liep echter niet altijd van een leien dakje. Eerst moest de Fed in maart de verwijzing naar een ‘streefcijfer’ voor de werkloosheid van 6,5% laten vallen, gelet op de snelle daling van deze indicator. Rond datzelfde tijdstip, ter gelegenheid van haar eerste persconferentie als voorzitter van de Fed, gaf Janet Yellen ook de indruk dat het optrekken van de rente reeds in de lente van 2015 zou kunnen worden ingezet. De verklaringen daarna hebben dit misverstand snel rechtgezet, en de teneur van de officiële communiqués is pas in december gewijzigd, toen de Fed nota nam van de verbetering op de arbeidsmarkt en van de solide groei. Zij heeft de vermelding “een aanzienlijke termijn” (ter aanduiding van het interval tussen het einde van de activa-aankopen en de eerste renteverhoging) laten vallen en stelt nu dat zij “geduldig” zal zijn alvorens de verhogingen in te zetten. Valutamarkten De koers EUR/USD schommelde tot in april zonder duidelijke trend tussen 1,34 en 1,39. De marktdeelnemers schonken weinig aandacht aan de zeer soepele teneur in de verklaringen van de ECB. Die verklaringen vonden meer weerklank vanaf begin mei, toen Mario Draghi aangaf dat in juni ingrijpende maatregelen (zoals een negatieve depositorente) zouden worden genomen. Het verschil in monetair beleid aan beide zijden van de plas is dan ook een sleutelfactor geworden voor de evolutie van de wisselkoersen. Het groeiverschil tussen de Verenigde Staten en de eurozone werkt in dezelfde zin. Ten slotte bood ook de toename van de geopolitieke risico's steun aan de dollar. De stijging van de dollar tegenover de euro is begin september versneld na de verlaging van de basisrente van de ECB, en wat later ook na de vergadering van het FOMC waar de Fed haar voornemen om de basisrente in 2015 op te trekken bevestigde. Die trend, die de koers van meer dan 1,39 in mei naar 1,25 begon oktober had gebracht, is aan het einde van het jaar weggeëbd door de turbulentie op de financiële markten en, blijkbaar, een consolidatie na de snelle daling. De schommelingen zijn aarzelend gebleven tot midden december, toen de koers weer verzwakte tot 1,21, het laagste peil sinds juli 2012, door de ongerustheid over de Russische situatie (rol van vluchthavenvaluta van de dollar) en de politieke crisis in Griekenland (die druk zet op de euro). De verklaringen van de ECB, die uitzicht bieden op de aankoop van staatsobligaties op korte termijn, hebben natuurlijk ook bijgedragen tot de daling van de euro, die het jaar afsloot op 1,2104 dollar, een daling van 12,1% op twaalf maanden. De USD/JPY-koers, die 105 bedroeg eind december, lag eind januari weer op 102 om daarna zonder duidelijke richting rond dit niveau te schommelen tot midden augustus. Veel marktactoren hadden gehoopt op een nieuwe massale versoepeling van het monetaire beleid van de Bank of Japan in de aanloop naar de btw-verhoging op 1 april. De BoJ hield het echter bij enkele kleinere aanpassingen aan het begin van het jaar via de verlenging en versoepeling van de mechanismen voor steun aan het bankkrediet (speciale kredietfaciliteiten). In augustus ging de USD/JPY-koers weer de hoogte in, maar dat was voornamelijk een weerspiegeling van de stijging van de dollar. Eind oktober joeg de onverwachte beslissing van de BoJ om haar reeds zeer ambitieuze doelstelling inzake de uitbreiding van de monetaire basis nog te verhogen, de koers USD/JPY vrijwel meteen naar meer dan 112. Op hetzelfde moment kondigde het fonds voor de overheidspensioenen (GPIF) aan dat het zijn blootstelling aan activa buiten Japan zou versterken. Die beweging werd later nog versterkt. De USD/JPY-koers steeg begin december tot meer dan 120 (het hoogste peil sinds midden 2007) alvorens wat wisselvalliger te evolueren, om het jaar af te sluiten op 119,80 (+14% ten opzichte van eind 2013).

Pagina 11

Verslag van de beheerder Obligatiemarkten Begin 2014 schommelde het renteniveau van de T-note op 10 jaar (3,03% eind 2013) binnen een relatief smalle vork (2,60% 2,80%), de speelbal van de economische indicatoren, de verwachtingen rond het monetaire beleid en de evolutie van de risicobereidheid. De geleidelijke vermindering van de activa-aankopen van de Fed heeft niet geleid tot een afname van de vraag naar Amerikaans schatkistpapier. Vanaf april 2014 heeft de rente van 10-jarige obligaties een vrijwel ononderbroken daling ingezet, tot onder 2,40% in augustus. De toezegging van de Fed om de basisrente in de buurt van nul te houden en de zeer soepele verklaringen van de ECB hebben een rol gespeeld, net als de verschuiving naar activa met minder risico door de opflakkerende geopolitieke spanningen (conflicten in Oekraïne en Irak). De bevestiging van de opleving van de activiteit in de Verenigde Staten na een eerste kwartaal dat op een laag pitje was gebleven door de weersomstandigheden, zorgde ervoor dat de ontspanning beperkt bleef. Vanaf september is de lange rente overigens veel wisselvalliger geëvolueerd. In een eerste fase hebben de verwachtingen rond het monetaire beleid van de Fed een lichte spanning veroorzaakt in september, waarna de spectaculaire bewegingen van de aandelenkoersen in oktober en december de volatiliteit van de obligaties versterkten. De rente van de T-note op 10 jaar is op 15 oktober even onder de 1,90% gezakt als gevolg van de abrupte daling van de aandelen. Die trend keerde echter al snel door het opveren van de aandelen en de economische indicatoren, die de 10-jarige rente in november weer op 2,35% brachten. Daarna werd het verloop van de rente-evolutie opnieuw wisselvalliger en leidde de zoektocht naar veiligheid tot een dieptepunt voor het jaar van 2,06% op 16 december door de problemen van de aandelen en de ontspanning van de Duitse rente. De rente van de T-note op 10 jaar is op twaalf maanden 86 bp gedaald, om 2014 af te sluiten op 2,17%. De rente van de Duitse Bund op 10 jaar daalde van 1,93% eind 2013 naar 0,54% een jaar later (-139 bp) in een vrijwel ononderbroken beweging (met slechts een korte adempauze in september). De outperformance van de Europese effecten is te danken aan diverse factoren. In de eerste plaats zijn er het monetaire beleid van de ECB met twee renteverlagingen en de talrijke aankondigingen van Mario Draghi in juni en september, gevolgd door zeer soepele verklaringen die uitzicht boden op de aankoop van staatsobligaties op korte termijn. Vervolgens hebben de tegenvallende groei en de afname van de inflatie de vraag naar deze obligaties versterkt. Ten slotte was ook de status van vluchthavenbelegging van de Duitse staatsobligaties een cruciale factor in de daling van de rente van de Duitse Bund op 10 jaar tot onder 1% in augustus, wat ook daarna zo bleef door de bokkesprongen van de aandelenkoersen en de bezorgdheid over de financiële markten in Rusland en de politieke situatie in Griekenland. Het uitstelgedrag van de Griekse regeringscoalitie is uitgemond in de ontbinding van het parlement en het uitschrijven van vervroegde wetgevende verkiezingen, die zouden kunnen leiden tot een overwinning voor een partij die vastbesloten is de onderhandelingen rond de internationale financiële steun aan Griekenland weer te openen. Die situatie wakkert de vrees voor een nieuwe crisis op Europees niveau aan. Bij de Russen roept de pijlsnelle val van de roebel, in parallel met de daling van de aardolieprijzen, pijnlijke herinneringen op aan de crisis van 1998. Ten slotte voeden ook de zwakke inflatie in de eurozone (0,3% in november) en diverse expliciete verklaringen van ECB-leden de verwachting van de invoering van een uitgebreide kwantitatieve versoepeling. Die hypothese bood vooral steun aan de perifere markten en zorgde voor een duidelijke versmalling van de rentespread met Duitsland. Op één jaar tijd is de rente van de 10-jarige Italiaanse staatsobligatie 224 bp gedaald, tot 1,89%, terwijl de Spaanse rente 254 bp daalde tot 1,61%.

Pagina 12

Verslag van de beheerder Aandelenmarkten Begin 2014 hadden de geopolitieke situatie en de bezorgdheid over de opkomende economieën voor een eerste waarschuwing op de financiële markten gezorgd. Hoewel de beleggers al snel terugkeerden naar de risicoactiva, bleven de ontwikkelingen op de beurzen aangestuurd worden door geopolitieke factoren en de door de centrale banken verstrekte liquiditeit, en in het tweede halfjaar door de pijlsnelle daling van de aardolieprijs (-50% op zes maanden voor het vat Brentaardolie, dat het jaar afsloot onder de 60 dollar). De gebeurtenissen in Oekraïne en het nieuwe conflict in de Gazastrook zetten de aandelenkoersen onder druk in april, en opnieuw in de zomer, ondanks de geruststellende verklaringen van de centrale bankiers, die in mei en juni aan de basis lagen van een duidelijke rally. In augustus en begin september reageerden de beleggers enthousiast op de toezegging van Mario Draghi om de monetaire voorwaarden in de eurozone verder te versoepelen. In de herfst stonden de geopolitieke gebeurtenissen weer in het brandpunt van de bezorgdheid. De aandelen noteerden twee volatiliteitspieken in de loop van het jaar (hoogste volatiliteit sinds midden 2012), in oktober en december. De dalingen tijdens het laatste kwartaal waren zeer abrupt en snel, maar werden ook in enkele beursdagen weggewerkt. Zij zijn het gevolg van de ongerustheid over de aardoliekoers. Dat element, dat twijfel doet rijzen over de gezondheid van de wereldeconomie, zette een zware druk op de activa van de productielanden en ligt aan de basis van de daling van de opkomende aandelenkoersen tijdens het jaar (-4,6% voor de MSCI Emerging index in dollar). Vooral de Russische financiële markten waren het slachtoffer van deze ontwikkeling, en de daling van de roebel (-35% op drie maanden, ondanks de interventies van de centrale bank) roept herinneringen op aan de Russische crisis. De Europese markten werden bovendien ook beïnvloed door de politieke situatie in Griekenland, die wel eens een nieuwe fase van instabiliteit zou kunnen inluiden. In deze troebele context zijn de centrale banken er niet in geslaagd de beleggers duurzaam vertrouwen in te boezemen. De liquiditeit blijft aanzienlijk, maar dat thema werd overschaduwd door de ontwikkeling van de aardolieprijs en de geopolitieke perikelen. De jaarlijkse balans is licht positief, met een stijging van 2,1% voor de MSCI AC World index in dollar. Het rendement liep uiteen naargelang van de regio's. De S&P 500 steeg 11,4% en ging van record naar record dankzij de bevredigende resultaten van de bedrijven en de talrijke financiële transacties tegen een achtergrond van solide economische groei. In de eurozone daarentegen bleef de stijging door de zwakke groei en inflatie en de bezorgdheid over Rusland en Griekenland beperkt (+1,2% voor de Euro Stoxx 50). De Japanse indexen (+7,1% voor de Nikkei 225) profiteerden van de daling van de yen en het beleid van economische steun aan de bedrijven.

De Raad van Bestuur Luxemburg, 28 januari 2015

Opmerking: De informatie in dit verslag heeft betrekking op het verleden en vormt niet noodzakelijk een aanwijzing voor toekomstige resultaten.

Pagina 13

Auditverslag

Aan de aandeelhouders van PARVEST

Wij hebben de bijgevoegde financiële staten van PARVEST en elk van zijn subfondsen gecontroleerd. Deze bestaat uit het overzicht van de netto-activa en de effectenportefeuille per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2014, en een overzicht van de grondslagen van de financiële verslaglegging en andere toelichtingen bij de financiële staten. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de SICAV voor de financiële staten De raad van bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze financiële staten overeenkomstig de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende het opstellen van financiële staten en voor de interne controlemaatregelen die de raad van bestuur van de SICAV noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële staten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de ”réviseur d’entreprises agréé” (registeraccountant) Wij hebben tot taak om op basis van onze controle (audit) een verklaring over de financiële staten af te geven. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met de internationale controlenormen zoals voor Luxemburg aanvaard door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen vereisen dat wij voldoen aan ethische voorschriften en dat wij onze controle (audit) zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van bewijsstukken over de bedragen en de toelichtingen in de financiële staten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van het oordeel van de Réviseur d'entreprises agréé, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële staten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten. Bij het verrichten van deze risico-analyses onderzoekt de accountant de interne controleprocedures voor de opstelling van en de getrouwe weergave van de jaarrekening, om zijn auditprocedures te kunnen afstemmen op de omstandigheden. Deze risico-analyses dienen echter niet als grondslag voor een verklaring over de doeltreffendheid van de interne controle. Een accountantscontrole omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de SICAV gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële staten. Wij achten de controle-informatie toereikend en geschikt ter onderbouwing van onze auditverklaring.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Tel: +352 494848 1, Fax:+352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) H.R. Luxemburg B 65 477 - TVA LU25482518

Pagina 14

Verklaring Naar ons oordeel geven de financiële staten een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van PARVEST en elk van zijn subfondsen per 31 december 2014, en van de resultaten van hun activiteiten en de variaties in hun nettovermogen voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2014, overeenkomstig de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende de opstelling van de jaarrekening. Overige zaken De in dit jaarverslag opgenomen aanvullende informatie is beoordeeld in het kader van onze opdracht, maar is niet onderworpen aan specifieke controleprocedures volgens de hierboven beschreven normen. Derhalve geven wij over deze informatie geen verklaring af. Wij hebben echter over het geheel genomen over deze informatie geen opmerkingen met betrekking tot de financiële staten.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Vertegenwoordigd door

Luxemburg, 16 april 2015

Thierry Blondeau

Pagina 15


Uitgedrukt in

Absolute Return Balanced


Absolute Return Stability

Bond Asia ex-Japan

EUR

EUR

EUR

USD

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille

Effectenportefeuille tegen marktwaarde Opties tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa

2 2,13 2,9,10,11

Passiva Opties tegen marktwaarde Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten Overige passiva

2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde

10 498 909 8 626 996 10 097 8 637 093 0 0 1 856 971 4 845 121 000

72 860 548 56 212 026 1 281 900 57 493 926 0 0 15 218 957 147 665 2 308 562

0 0 0 0 0 0 0 0 0

458 819 967 452 592 534 (4 107 764) 448 484 770 0 0 5 009 861 5 325 336 3 391 453

0 0 94 923 26 077 10 377 909

0 44 423 2 206 792 57 347 70 551 986

0 0 0 0 0

0 0 1 559 805 1 831 648 455 428 514

724 756 72 000 1 138 377 190 212 651 14 506 0 0 44 988 722 473

1 253 237 420 096 880 419 554 148 552 30 686 0 0 66 725 1 086 493

29 6 796 31 0 14 111 1 313 0 4 75 22 330

16 149 719 4 346 238 1 647 0 1 066 864 309 081 0 0 0 5 723 830

2 283

166 744

(22 301)

10 425 889

883 843 (2 502 604) (1 616 478)

1 108 159 (1 848 254) (573 351)

10 271 (43 584) (55 614)

(1 164 448) (9 375 530) (114 089)

(113 341) 549 180 (1 180 639)

674 955 (2 550 314) (2 448 710)

(7 225) 14 816 (48 023)

5 556 330 (2 629 259) 2 812 982

(204 388 478)

(15 758 997)

(10 113 931)

(24 806 324)

0

0

0

(8 870 486)

(205 569 117)

(18 207 707)

(10 161 954)

(30 863 828)

215 947 026

88 759 693

10 161 954

486 292 342

0

0

0

0

10 377 909

70 551 986

0

455 428 514

Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Prestatievergoeding Distributiekosten Transactiekosten

3 2 5 6 4 20

Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2

Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode

7

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

Pagina 16


Bond Euro

Bond Euro Corporate



Bond Euro InflationLinked

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

204 362 694 218 077 986 (28 620 360) 189 457 626 0 0 11 313 988 3 591 080 4 767 085

1 506 586 862 1 323 923 896 116 068 435 1 439 992 331 369 780 0 46 007 197 20 217 554 1 673 361

2 362 564 511 2 238 625 122 51 951 411 2 290 576 533 0 0 38 199 171 33 788 807 2 660 479

1 838 954 857 1 654 543 371 94 723 311 1 749 266 682 434 670 86 786 60 044 665 29 122 054 2 260 582

855 618 468 815 532 399 3 353 234 818 885 633 0 0 20 049 446 16 683 389 4 231 574

117 937 351 112 577 800 2 143 543 114 721 343 28 670 0 1 657 302 1 530 036 1 312 033

0 0 3 820 779 946 306 199 595 609

0 0 97 973 1 575 388 1 504 913 501

0 0 639 322 2 021 157 2 359 904 032

0 0 0 2 260 582 1 836 694 275

0 0 3 129 352 1 102 222 851 386 894

0 0 376 088 935 945 116 625 318

14 644 219 2 596 878 14 355 710 658 569 697 122 580 0 26 491 0 4 040 659

34 957 347 4 909 968 564 0 2 883 951 604 656 0 27 062 22 084 8 448 285

56 101 407 8 229 617 636 91 222 4 319 668 893 007 0 25 566 22 219 13 581 935

34 362 778 5 034 232 1 381 0 3 310 694 661 384 0 71 667 15 536 9 094 894

51 657 651 4 116 503 36 0 1 671 963 264 325 0 9 182 14 617 6 076 626

1 967 800 541 491 1 823 0 260 251 51 529 0 6 723 4 692 866 509

10 603 560

26 509 062

42 519 472

25 267 884

45 581 025

1 101 291

(11 938 549) (13 435 447) (14 770 436)

35 046 581 (3 158 456) 58 397 187

93 720 150 (13 046 296) 123 193 326

54 960 666 (1 611 787) 78 616 763

18 295 772 (10 831 285) 53 045 512

8 093 745 (1 619 194) 7 575 842

(6 100 957) (6 522 377) (27 393 770)

39 231 917 (158 163) 97 470 941

10 096 961 1 536 127 134 826 414

57 579 221 107 826 136 303 810

(28 354 883) (2 348 200) 22 342 429

475 032 (266 388) 7 784 486

(31 821 298)

60 068 169

223 164 742

414 339 800

(107 065 651)

5 508 522

(2 953 513)

(4 305 892)

(12 580 105)

(1 955 871)

(3 711 291)

0

(62 168 581)

153 233 218

345 411 051

548 687 739

(88 434 513)

13 293 008

261 764 190

1 351 680 283

2 014 492 981

1 288 006 536

939 821 407

103 332 310

0

0

0

0

0

0

199 595 609

1 504 913 501

2 359 904 032

1 836 694 275

851 386 894

116 625 318


Pagina 17

Financiële staten per 31/12/2014 Bond Euro Long Term




EUR

EUR

EUR

EUR

101 407 729 82 750 856 11 127 174 93 878 030 26 400 34 430 5 724 748 1 744 121 90 639

942 053 507 875 633 675 26 980 094 902 613 769 253 650 1 065 591 23 749 663 14 370 834 1 325 728

539 949 630 529 180 708 2 279 439 531 460 147 0 33 535 840 405 7 615 543 736 443

99 354 612 89 240 469 (156 241) 89 084 228 0 0 8 616 942 1 653 442 76 994

0 0 0 90 639 101 317 090

0 0 0 1 325 728 940 727 779

0 0 0 736 443 539 213 187

0 0 27 403 49 591 99 277 618

Totaal kosten

2 360 571 330 186 22 0 167 186 35 425 0 6 245 829 539 893

24 675 151 3 509 102 2 055 60 383 2 302 628 567 881 0 44 682 16 758 6 503 489

15 114 764 1 425 332 105 0 1 166 961 265 303 0 27 093 7 618 2 892 412

881 113 61 573 1 059 0 49 713 4 566 0 0 600 117 511

Nettoresultaat uit beleggingen

1 820 678

18 171 662

12 222 352

763 602

6 081 495 (93 648) 7 808 525

12 966 403 10 409 31 148 474

(2 453 206) (137 100) 9 632 046

17 049 (78 720) 701 931

Resultaat van de verrichtingen

8 223 613 41 490 16 073 628

4 725 763 (269 578) 35 604 659

(3 093 431) 46 205 6 584 820

(156 241) (27 403) 518 287

Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)

24 823 609

(86 711 725)

(212 266 729)

98 759 331

(238 824)

(4 346 154)

0

0

40 658 413

(55 453 220)

(205 681 909)

99 277 618

60 658 677

996 180 999

744 895 096

0

0

0

0

0

101 317 090

940 727 779

539 213 187

99 277 618

Uitgedrukt in Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20

Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2


Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode

7


Pagina 18


Bond JPY

Bond Russia

Bond USA High Yield

Bond USD

Bond USD Government

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

76 485 925 81 583 256 (8 270 629) 73 312 627 0 0 1 854 689 1 318 609 783 446

8 793 637 144 7 673 134 501 260 324 351 7 933 458 852 0 0 42 577 971 817 600 321 811 551 974

0 0 0 0 0 0 0 0 0

352 302 855 335 169 702 (13 351 007) 321 818 695 0 0 24 879 348 5 604 812 7 994 166

163 509 831 141 655 834 2 106 410 143 762 244 0 412 607 8 430 506 10 904 474 28 916 959

75 580 072 74 992 940 (380 777) 74 612 163 0 0 425 358 542 551 361 390

0 0 576 101 207 345 75 702 479

0 0 0 811 551 974 7 982 085 170

0 0 0 0 0

0 0 385 543 7 608 623 344 308 689

15 565 0 0 28 901 394 134 592 872

0 0 15 984 345 406 75 218 682

3 526 671 1 045 244 20 759 37 198 212 866 57 646 0 651 0 1 374 364

49 557 036 28 540 574 3 447 0 16 159 012 4 254 756 0 943 890 0 49 901 679

258 042 53 609 8 0 13 020 3 187 0 0 0 69 824

19 439 146 3 033 163 8 107 0 843 384 209 584 0 6 314 0 4 100 552

4 979 673 630 337 587 242 033 272 335 74 951 0 1 020 16 928 1 238 191

1 458 726 397 682 210 0 202 666 50 336 0 11 901 4 302 667 097

2 152 307

(344 643)

188 218

15 338 594

3 741 482

791 629

(1 023 419) (1 255 621) (126 733)

54 691 539 (43 872) 54 303 024

(436 429) 0 (248 211)

1 099 187 (1 694 901) 14 742 880

1 999 965 (2 952 608) 2 788 839

(898 492) (786 806) (893 669)

(2 758 891) (868 988) (3 754 612)

146 314 498 0 200 617 522

59 327 0 (188 884)

(26 415 502) (536 187) (12 208 809)

299 163 524 326 3 612 328

1 771 402 28 630 906 363

(9 346 401)

1 329 415 360

(11 573 329)

12 647 215

30 916 384

(4 590 714)

(2 340 568)

(111 925)

0

(15 922 035)

(859 558)

(20 079)

(15 441 581)

1 529 920 957

(11 762 213)

(15 483 629)

33 669 154

(3 704 430)

91 144 060

6 452 164 213

11 762 213

359 792 318

100 923 718

78 923 112

0

0

0

0

0

0

75 702 479

7 982 085 170

0

344 308 689

134 592 872

75 218 682


Pagina 19

Financiële staten per 31/12/2014 Bond World


Bond World Emerging


EUR

USD

USD

USD

151 969 557 130 370 145 8 524 034 138 894 179 76 569 0 5 098 469 7 900 340 8 982 252

139 180 088 138 052 197 (3 205 223) 134 846 974 0 578 926 1 678 318 2 075 870 315 147

402 110 940 413 792 779 (20 005 393) 393 787 386 0 0 1 564 959 6 758 595 5 598 781

24 035 487 25 410 132 (2 244 829) 23 165 303 0 0 510 519 359 665 219 498

0 18 611 30 639 8 933 002 142 987 305

0 0 0 315 147 138 864 941

0 0 851 467 4 747 314 396 512 159

0 0 190 502 28 996 23 815 989

Totaal kosten

3 956 216 628 963 842 346 420 269 987 62 676 0 0 21 210 1 330 098

3 498 215 453 631 1 352 0 208 540 38 236 0 3 197 1 501 706 457

21 416 996 2 494 090 7 460 0 737 883 114 910 0 22 103 1 996 3 378 442

1 148 415 425 312 35 197 35 925 2 131 0 0 0 73 990


2 626 118

2 791 758

18 038 554

1 074 425

1 952 243 1 169 613 5 747 974

1 131 043 4 325 957 8 248 758

5 794 830 (4 772 286) 19 061 098

(406 014) (14 288) 654 123


9 509 441 (1 247 422) 14 009 993

(6 045 995) 1 484 933 3 687 696

(15 739 487) (1 622 658) 1 698 953

(997 059) (166 531) (509 467)


29 032 500

35 210 817

(106 125 806)

215

(378 794)

(88 314)

(3 262 991)

0

42 663 699

38 810 199

(107 689 844)

(509 252)

100 323 606

100 054 742

504 202 003

24 325 241

0

0

0

0

142 987 305

138 864 941

396 512 159

23 815 989




2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 20




Bond World InflationLinked



USD

USD

EUR

EUR

USD

USD

185 806 184 208 320 805 (35 678 442) 172 642 363 0 3 429 572 5 491 656 4 242 593 428 721

987 165 624 1 101 880 705 (154 516 849) 947 363 856 0 0 26 193 314 13 608 454 20 352 283

279 908 660 254 366 143 7 974 079 262 340 222 0 0 12 119 529 5 448 909 7 124 923

125 363 755 107 976 768 6 847 445 114 824 213 0 0 9 564 235 975 307 4 085 132

56 645 226 54 945 316 14 643 54 959 959 0 340 946 1 344 321 0 1 000 574

125 520 015 124 205 849 (2 358 920) 121 846 929 0 30 704 3 466 837 175 545 292 662

0 0 0 428 721 185 377 463

0 0 17 327 456 3 024 827 966 813 341

0 0 4 731 011 2 393 912 272 783 737

0 0 2 605 853 1 479 279 121 278 623

0 0 0 1 000 574 55 644 652

0 0 0 292 662 125 227 353

15 949 399 1 430 170 50 598 530 006 427 979 72 151 0 180 0 2 511 084

58 092 629 6 643 594 35 527 2 440 585 2 157 772 408 070 0 0 0 11 685 548

14 929 443 2 216 665 1 406 0 617 627 157 329 0 8 594 0 3 001 621

805 346 515 451 916 0 225 710 50 602 0 30 768 8 058 831 505

83 178 226 267 0 192 224 5 660 0 3 0 376 380

1 464 055 1 313 124 9 650 0 400 388 85 217 0 20 570 9 883 1 838 832

13 438 315

46 407 081

11 927 822

(26 159)

(376 297)

(374 777)

(1 587 349) (3 899 047) 7 951 919

(73 682 219) (20 827 892) (48 103 030)

2 626 500 (16 396 657) (1 842 335)

7 089 710 (6 765 093) 298 458

132 764 (142 082) (385 615)

3 330 116 501 542 3 456 881

(33 858 096) 1 180 252 (24 725 925)

(46 035 387) (19 326 986) (113 465 403)

7 579 151 (6 675 011) (938 195)

8 187 474 (3 421 028) 5 064 904

(7 848) 3 804 207 3 410 744

(4 557 841) 45 914 (1 055 046)

(9 211 042)

(169 121 490)

47 192 867

14 292 815

(12 737 860)

(19 719 373)

(1 424 830)

(6 504 818)

(9 259 478)

0

0

(211 613)

(35 361 797)

(289 091 711)

36 995 194

19 357 719

(9 327 116)

(20 986 032)

220 739 260

1 255 905 052

235 788 543

101 920 904

64 971 768

146 213 385

0

0

0

0

0

0

185 377 463

966 813 341

272 783 737

121 278 623

55 644 652

125 227 353


Pagina 21

Financiële staten per 31/12/2014 Convertible Bond Europe



Diversified Dynamic

EUR

EUR

EUR

EUR

706 497 738 665 421 569 36 220 168 701 641 737 0 341 337 1 352 392 3 162 272 1 597 422

244 165 468 233 239 979 6 209 129 239 449 108 0 0 3 197 789 1 518 571 1 395 423

2 000 377 614 1 786 167 520 111 104 890 1 897 272 410 2 912 641 0 65 872 376 34 320 187 52 300 407

143 632 276 131 574 050 7 558 010 139 132 060 73 948 374 206 3 447 461 604 601 742 814

0 0 0 1 597 422 704 900 316

0 0 0 1 395 423 242 770 045

0 0 20 480 547 31 819 860 1 948 077 207

0 0 0 742 814 142 889 462

9 202 887 6 139 865 1 288 0 1 839 538 395 008 0 63 535 53 254 8 492 488

4 516 209 2 044 183 303 0 625 524 130 231 0 45 936 1 2 846 178

25 109 729 10 819 589 6 169 0 3 806 677 373 911 0 4 698 1 334 257 16 345 301

1 140 831 750 328 55 0 286 707 50 918 0 13 867 70 241 1 172 116

710 399

1 670 031

8 764 428

(31 285)

9 925 838 2 324 813 12 961 050

1 859 216 22 795 3 552 042

127 765 605 (99 030 679) 37 499 354

(299 166) 1 932 508 1 602 057


(6 708 329) 501 040 6 753 761

(1 217 297) 0 2 334 745

13 582 712 (33 285 847) 17 796 219

4 828 124 (1 049 580) 5 380 601


38 335 128

23 581 776

78 004 011

61 035 783

(1 006 268)

(1 218 662)

(891 917)

(176 306)

44 082 621

24 697 859

94 908 313

66 240 078

660 817 695

218 072 186

1 853 168 894

76 649 384

0

0

0

0

704 900 316

242 770 045

1 948 077 207

142 889 462




2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 22





Equity Australia


EUR

EUR

EUR

EUR

AUD

EUR

10 629 438 9 783 407 485 601 10 269 008 0 0 325 515 34 915 119 985

426 574 427 379 955 364 (1 818 952) 378 136 412 0 89 742 1 260 089 47 088 184 33 359 213

31 763 101 30 972 472 (97 973) 30 874 499 0 15 032 511 581 361 989 154 964

120 464 119 97 154 149 19 536 633 116 690 782 0 0 3 635 916 137 421 225 790

95 995 464 82 352 843 6 424 259 88 777 102 0 211 500 6 246 084 760 778 808 859

416 458 901 330 260 712 77 238 459 407 499 171 0 0 4 229 839 4 729 891 2 493 206

0 0 116 185 3 800 10 509 453

0 0 0 33 359 213 393 215 214

0 0 0 154 964 31 608 137

0 0 0 225 790 120 238 329

0 0 0 808 859 95 186 605

0 0 0 2 493 206 413 965 695

92 266 18 349 113 422 15 093 775 0 327 1 019 36 098

5 709 145 700 695 1 039 11 111 323 174 96 123 0 46 359 3 108 1 181 609

703 916 132 597 385 0 53 989 19 566 0 1 113 800 208 450

1 340 039 1 663 424 87 0 386 201 51 552 0 0 189 526 2 290 790

3 509 471 1 242 126 1 581 0 361 345 72 632 0 101 351 185 384 1 964 419

8 593 661 4 210 270 3 988 0 1 254 202 263 071 0 40 368 725 644 6 497 543

56 168

4 527 536

495 466

(950 751)

1 545 052

2 096 118

131 392 (193 187) (5 627)

(1 929 582) (138 535) 2 459 419

(177 966) 44 290 361 790

13 174 262 (156 581) 12 066 930

3 535 541 192 464 5 273 057

10 413 890 131 425 12 641 433

316 559 (172 092) 138 840

(235 696) 90 611 2 314 334

14 109 (1 174) 374 725

(6 763 962) 0 5 302 968

(5 906 323) (138 300) (771 566)

74 209 242 0 86 850 675

120 932

155 152 027

(19 018 842)

(25 309 624)

(24 231 998)

21 391 536

0

0

0

(263 543)

(149 357)

(1 123 100)

259 772

157 466 361

(18 644 117)

(20 270 199)

(25 152 921)

107 119 111

10 249 681

235 748 853

50 252 254

140 508 528

120 339 526

306 846 584

0

0

0

0

0

0

10 509 453

393 215 214

31 608 137

120 238 329

95 186 605

413 965 695


Pagina 23


Uitgedrukt in



Equity Best Selection Europe exUK

Equity Brazil

EUR

EUR

EUR

USD

Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde

1 157 674 030 929 651 639 226 941 307 1 156 592 946 0 39 524 80 000 961 560 2 906 968

1 899 554 592 1 658 680 154 239 248 832 1 897 928 986 0 0 601 1 625 005 3 574 885

132 038 340 120 829 427 11 199 043 132 028 470 0 0 5 577 4 293 113 889

214 170 015 238 973 958 (39 793 106) 199 180 852 0 0 6 139 454 8 849 709 8 549 265

0 1 0 2 906 967 1 154 767 062

0 0 472 3 574 413 1 895 979 707

0 0 0 113 889 131 924 451

0 0 0 8 549 265 205 620 750

23 115 650 9 977 728 190 0 3 730 842 513 428 0 25 250 835 327 15 082 765

44 591 592 19 604 975 2 763 0 6 771 991 1 006 919 0 130 277 3 283 119 30 800 044

1 608 482 600 185 271 0 336 838 12 472 0 0 179 155 1 128 921

8 354 852 3 815 472 841 0 900 615 175 998 0 42 509 897 698 5 833 133

8 032 885

13 791 548

479 561

2 521 719

14 196 108 446 887 22 675 880

130 794 402 (201 324) 144 384 626

1 876 207 (3 357) 2 352 411

(25 100 607) (292 345) (22 871 233)

(14 685 059) (23 129) 7 967 692

(167 328 078) (472) (22 943 924)

(2 385 771) 0 (33 360)

7 678 741 0 (15 192 492)

45 517 233

(564 624 989)

15 371 591

(29 990 037)

(2 407 777)

(9 406 733)

(61 217)

(473 080)

51 077 148

(596 975 646)

15 277 014

(45 655 609)

1 103 689 914

2 492 955 353

116 647 437

251 276 359

0

0

0

0

1 154 767 062

1 895 979 707

131 924 451

205 620 750


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 24

Equity Bric

Equity China





USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

229 982 345 256 805 605 (29 295 285) 227 510 320 0 0 1 726 710 745 315 5 966 172

330 131 050 306 570 712 19 866 322 326 437 034 0 0 3 634 321 59 695 2 274 381

112 055 220 131 212 784 (21 064 393) 110 148 391 0 0 1 067 449 839 380 347 567

726 219 723 578 432 381 108 830 101 687 262 482 0 344 655 0 38 612 586 40 013 278

116 782 648 90 942 501 20 654 109 111 596 610 0 0 2 389 579 2 796 459 1 185 666

1 023 883 687 806 479 124 186 628 042 993 107 166 0 3 023 26 645 108 4 128 390 6 448 104

0 0 0 5 966 172 224 016 173

0 0 0 2 274 381 327 856 669

0 0 0 347 567 111 707 653

0 1 0 40 013 277 686 206 445

0 0 102 816 1 082 850 115 596 982

0 0 0 6 448 104 1 017 435 583

7 884 430 3 408 121 6 532 0 836 257 472 419 0 41 277 1 163 198 5 927 804

8 250 507 4 318 100 2 482 0 1 087 785 216 358 0 211 496 1 502 498 7 338 719

5 785 249 1 567 359 460 0 529 638 72 564 0 24 156 262 600 2 456 777

15 563 321 6 392 754 3 129 0 2 476 301 328 218 0 15 321 1 940 913 11 156 636

1 744 724 1 052 782 71 0 304 891 57 410 0 13 391 315 079 1 743 624

19 539 158 12 328 557 2 707 0 3 276 465 575 075 0 41 775 2 134 763 18 359 342

1 956 626

911 788

3 328 472

4 406 685

1 100

1 179 816

4 637 210 (258 289) 6 335 547

8 300 651 (32 565) 9 179 874

(6 182 984) (40 467) (2 894 979)

67 384 179 3 825 984 75 616 848

7 560 440 (408 562) 7 152 978

46 129 781 (2 039 951) 45 269 646

(18 695 181) 0 (12 359 634)

4 051 650 0 13 231 524

(14 393 892) 0 (17 288 871)

(86 823 956) 879 197 (10 327 911)

(547 559) (57 638) 6 547 781

4 984 186 250 697 50 504 529

56 724 959

(40 359 047)

(15 899 432)

(161 084 989)

21 621 313

25 715 178

(76 685)

(649 460)

(296 142)

(6 499 643)

(37 368)

(2 573 261)

44 288 640

(27 776 983)

(33 484 445)

(177 912 543)

28 131 726

73 646 446

179 727 533

355 633 652

145 192 098

864 118 988

87 465 256

943 789 137

0

0

0

0

0

0

224 016 173

327 856 669

111 707 653

686 206 445

115 596 982

1 017 435 583


Pagina 25


Uitgedrukt in

Equity High Dividend Equity High Dividend Europe Pacific

Equity Europe Value

Equity Germany

EUR

EUR

EUR

218 523 051 202 188 053 13 918 398 216 106 451 0 547 275 1 670 740 198 585 347 236

136 418 540 87 815 904 42 742 797 130 558 701 0 137 513 5 550 532 171 794 364 139

625 117 414 584 721 865 38 236 192 622 958 057 0 424 959 413 1 199 520 1 485 411

34 900 858 33 235 955 94 205 33 330 160 0 0 1 385 939 184 759 104 097

0 0 0 347 236 218 175 815

0 0 0 364 139 136 054 401

0 0 0 1 485 411 623 632 003

0 0 0 104 097 34 796 761

4 663 131 2 306 481 1 676 0 733 395 118 270 0 2 718 1 086 737 4 249 277

3 326 128 1 727 225 6 0 476 982 100 031 0 67 835 3 243 2 375 322

21 404 371 5 034 754 30 0 1 898 317 294 544 0 52 034 1 156 457 8 436 136

1 261 289 400 547 165 0 129 685 22 607 0 40 24 394 577 438

413 854

950 806

12 968 235

683 851

4 986 241 1 927 237 7 327 332

5 413 174 265 423 6 629 403

50 109 601 (67 785) 63 010 051

(669 413) 30 407 44 845

(15 428 288) 763 294 (7 337 662)

(7 780 080) 43 788 (1 106 889)

(60 727 959) 424 2 282 516

3 352 344 0 3 397 189

320 699

(14 487 698)

(78 347 422)

(13 422 783)

(66 440)

(50 839)

(1 892 517)

(374 114)

(7 083 403)

(15 645 426)

(77 957 423)

(10 399 708)

225 259 218

151 699 827

701 589 426

45 196 469

0

0

0

0

218 175 815

136 054 401

623 632 003

34 796 761

EUR

Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 26



Equity India

Equity Indonesia

Equity Japan


USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

125 575 508 107 841 072 13 749 582 121 590 654 0 0 2 483 439 1 501 415 2 394 838

41 291 440 42 752 505 (2 532 388) 40 220 117 0 0 814 494 256 829 453 782

708 672 045 594 612 614 96 287 627 690 900 241 0 0 17 677 939 93 865 2 800 678

114 038 179 108 630 234 1 098 593 109 728 827 0 0 4 035 369 273 983 715 931

127 617 916 857 99 250 081 309 21 743 314 477 120 993 395 786 0 0 6 331 164 995 293 356 076 7 232 087 035

53 536 124 031 41 628 990 550 8 904 571 320 50 533 561 870 0 0 2 701 084 374 301 477 787 1 088 197 835

0 0 580 010 1 814 828 123 180 670

0 0 0 453 782 40 837 658

0 0 0 2 800 678 705 871 367

0 0 0 715 931 113 322 248

0 0 1 059 176 963 6 172 910 072 120 385 829 822

0 0 345 496 663 742 701 172 52 447 926 196

2 590 489 1 360 867 712 0 420 332 72 314 0 14 460 47 960 1 916 645

723 409 51 261 0 106 393 3 566 0 0 116 883 227 154

6 014 041 4 795 389 3 711 0 2 874 721 4 675 737 0 243 368 3 638 896 16 231 822

1 840 355 1 313 221 1 0 356 626 56 524 0 242 455 810 2 182 424

2 694 023 748 1 324 901 512 6 278 573 0 431 959 634 72 353 340 0 5 066 978 62 596 469 1 903 156 506

530 119 427 612 111 094 54 074 0 142 366 376 26 811 083 0 2 068 088 90 520 078 873 930 793

673 844

496 255

(10 217 781)

(342 069)

790 867 242

(343 811 366)

5 674 974 (3 629 676) 2 719 142

(482 781) (66 264) (52 790)

64 393 568 (205 716) 53 970 071

7 892 466 (10 252) 7 540 145

9 110 779 960 3 943 934 117 13 845 581 319

1 994 495 705 2 575 270 352 4 225 954 691

4 690 932 (1 021 915) 6 388 159

(2 532 388) 0 (2 585 178)

58 767 225 0 112 737 296

637 748 0 8 177 893

2 339 468 890 (1 627 716 865) 14 557 333 344

6 434 406 175 (431 526 425) 10 228 834 441

(21 808 397)

43 422 836

281 198 666

20 680 090

(46 626 513 069)

13 227 210 485

(485 950)

0

(125 399)

(242 151)

(15 683 795)

(1 569 646)

(15 906 188)

40 837 658

393 810 563

28 615 832

(32 084 863 520)

23 454 475 280

139 086 858

0

312 060 804

84 706 416

152 470 693 342

28 993 450 916

0

0

0

0

0

0

123 180 670

40 837 658

705 871 367

113 322 248

120 385 829 822

52 447 926 196


Pagina 27


Uitgedrukt in



Equity Pacific exJapan

Equity Russia

USD

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa 179 847 119 203 843 384 (27 789 012) 176 054 372 0 0 2 022 232 1 770 515 2 918 955

19 163 969 17 514 193 1 385 434 18 899 627 0 0 232 425 31 917 38 032

126 071 119 106 029 926 14 347 796 120 377 722 0 0 5 619 323 74 074 44 195

376 562 464 585 773 648 (217 605 437) 368 168 211 0 0 763 090 7 631 163 8 419 196

0 0 0 2 918 955 176 928 164

0 0 0 38 032 19 125 937

0 0 0 44 195 126 026 924

0 0 0 8 419 196 368 143 268

Totaal kosten

5 755 721 2 889 993 2 317 0 800 278 135 094 0 60 312 848 361 4 736 355

358 687 286 946 389 0 41 717 13 580 0 0 28 359 370 991

3 612 865 119 871 1 249 0 257 819 16 055 0 0 145 391 540 385

61 297 826 9 193 913 4 593 0 4 059 042 266 280 0 53 044 1 686 645 15 263 517


1 019 366

(12 304)

3 072 480

46 034 309

(10 040 741) (21 990) (9 043 365)

1 162 990 (17 042) 1 133 644

(1 791 111) 181 222 1 462 591

(179 888 356) 955 557 (132 898 490)

1 623 570 0 (7 419 795)

(56 336) 0 1 077 308

20 878 132 0 22 340 723

(129 986 145) 0 (262 884 635)

(48 059 987)

(2 201 921)

(17 294 784)

(795 924 205)

(431 683)

(4 667)

(46 181)

(977 390)

(55 911 465)

(1 129 280)

4 999 758

(1 059 786 230)

232 839 629

20 255 217

121 027 166

1 427 929 498

0

0

0

0

176 928 164

19 125 937

126 026 924

368 143 268

Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille


2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 28


Equity South Korea

Equity Turkey

Equity USA

Equity USA Growth

Equity USA Mid Cap

USD

USD

EUR

USD

USD

USD

53 934 438 80 745 498 (31 308 726) 49 436 772 0 0 1 205 325 3 292 341 1 151 756

22 901 709 22 656 863 (835 072) 21 821 791 0 0 213 152 866 766 812 119

98 713 728 88 631 729 6 189 889 94 821 618 0 0 1 067 274 2 824 836 2 139 923

1 141 180 194 820 776 845 315 892 905 1 136 669 750 0 0 2 974 371 1 536 073 4 369 860

998 925 930 841 327 419 148 083 319 989 410 738 0 0 7 824 439 1 690 753 2 535 336

1 494 584 383 1 308 378 566 125 969 936 1 434 348 502 0 0 52 760 539 7 475 342 4 696 566

0 0 0 1 151 756 52 782 682

0 0 0 812 119 22 089 590

0 0 0 2 139 923 96 573 805

0 0 1 598 650 2 771 210 1 136 810 334

0 0 217 684 2 317 652 996 390 594

0 0 1 032 753 3 663 813 1 489 887 817

4 404 424 765 345 921 0 279 264 30 582 0 19 757 235 530 1 331 399

57 534 376 758 9 0 99 984 15 555 0 2 095 400 158 894 559

1 930 878 1 212 367 4 676 0 316 179 60 190 0 73 957 351 277 2 018 646

8 155 072 12 101 249 1 274 0 3 951 140 636 982 0 308 165 394 709 17 393 519

7 877 325 7 746 099 23 0 2 872 278 401 800 0 44 451 538 515 11 603 166

11 086 094 18 776 178 55 0 4 804 725 770 162 0 35 494 359 958 24 746 572

3 073 025

(837 025)

(87 768)

(9 238 447)

(3 725 841)

(13 660 478)

(4 327 412) (180 833) (1 435 220)

(467 830) 6 798 (1 298 057)

1 714 259 124 305 1 750 796

155 886 334 (9 441 035) 137 206 852

115 894 077 (1 391 923) 110 776 313

186 841 721 (7 031 482) 166 149 761

(27 162 648) 0 (28 597 868)

(3 328 803) 0 (4 626 860)

32 571 278 0 34 322 074

(84 829 153) (2 811 526) 49 566 173

(38 593 763) (407 536) 71 775 014

(112 616 079) (1 824 813) 51 708 869

(1 860 163)

(15 884 407)

(12 050 937)

(236 776 616)

(16 162 640)

(106 372 762)

(57 707)

(10 105)

(229 338)

(91 091)

(2 428 220)

(2 821 916)

(30 515 738)

(20 521 372)

22 041 799

(187 301 534)

53 184 154

(57 485 809)

83 298 420

42 610 962

74 532 006

1 324 111 868

943 206 440

1 547 373 626

0

0

0

0

0

0

52 782 682

22 089 590

96 573 805

1 136 810 334

996 390 594

1 489 887 817


Pagina 29


Uitgedrukt in


Equity USA Value



USD

USD

EUR

USD

530 720 826 467 263 596 55 573 553 522 837 149 0 0 7 275 002 608 675 2 983 841

118 573 474 113 101 055 146 767 113 247 822 0 0 4 337 220 988 432 504 843

132 144 464 104 450 571 27 526 953 131 977 524 0 0 0 166 940 839 922

610 400 960 575 280 721 24 870 864 600 151 585 0 0 7 637 183 2 612 192 1 094 038

0 0 113 465 2 870 376 527 736 985

0 0 238 374 266 469 118 068 631

0 296 045 0 543 877 131 304 542

0 0 0 1 094 038 609 306 922

4 137 572 5 075 314 1 678 0 1 744 083 241 186 0 23 990 1 051 440 8 137 691

894 684 752 558 2 150 0 254 936 28 959 0 17 365 102 352 1 158 320

2 164 491 1 521 343 804 0 444 225 90 097 0 7 827 115 939 2 180 235

16 476 392 4 795 600 8 376 0 2 125 369 205 438 0 33 305 2 433 179 9 601 267

(4 000 119)

(263 636)

(15 744)

6 875 125

50 063 697 (799 545) 45 264 033

(6 125 860) (1 732 500) (8 121 996)

5 658 947 43 313 5 686 516

(5 022 069) (228 438) 1 624 618

(29 106 316) (208 924) 15 948 793

146 767 (238 374) (8 213 603)

4 393 297 0 10 079 813

(19 677 364) 0 (18 052 746)

(3 572 367)

126 282 234

(31 589 231)

(107 915 886)

(1 395 910)

0

(339 339)

(162 382)

10 980 516

118 068 631

(21 848 757)

(126 131 014)

516 756 469

0

153 153 299

735 437 936

0

0

0

0

527 736 985

118 068 631

131 304 542

609 306 922

Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 30


Equity World Energy Equity World Finance

USD

EUR

EUR




EUR

EUR

EUR

131 214 496 136 865 194 (5 904 134) 130 961 060 0 0 83 486 169 950 215 161

137 876 703 153 153 563 (16 879 260) 136 274 303 0 0 1 175 863 426 537 783 504

28 310 127 23 673 218 4 208 505 27 881 723 0 0 357 114 71 290 94 822

389 026 691 298 507 215 86 552 818 385 060 033 0 0 2 776 259 1 190 399 1 455 535

500 339 214 437 598 365 60 932 845 498 531 210 0 0 326 392 1 481 612 1 166 126

80 092 589 71 550 799 7 202 958 78 753 757 0 0 1 015 201 323 631 352 552

0 0 0 215 161 130 999 335

0 0 0 783 504 137 093 199

0 0 0 94 822 28 215 305

0 0 0 1 455 535 387 571 156

0 0 0 1 166 126 499 173 088

0 0 0 352 552 79 740 037

3 129 885 751 943 7 046 0 830 447 62 401 0 0 408 024 2 059 861

3 238 277 2 061 945 1 460 0 620 964 123 369 0 24 761 347 010 3 179 509

800 023 294 139 178 0 94 614 18 936 0 1 50 471 458 339

3 086 358 3 657 296 627 0 1 077 236 213 487 0 23 200 478 077 5 449 923

8 748 106 4 389 519 8 553 0 1 454 484 223 796 0 8 662 518 467 6 603 481

1 804 790 1 013 938 281 0 288 642 59 682 0 0 126 484 1 489 027

1 070 024

58 768

341 684

(2 363 565)

2 144 625

315 763

2 059 453 993 3 130 470

10 619 936 20 705 10 699 409

3 610 606 (7 233) 3 945 057

44 930 101 (232 970) 42 333 566

45 108 518 (178 728) 47 074 415

5 563 127 (8 805) 5 870 085

(4 481 455) 0 (1 350 985)

(24 804 978) 0 (14 105 569)

(86 875) 0 3 858 182

24 003 506 0 66 337 072

47 082 180 0 94 156 595

(4 619 027) 0 1 251 058

(4 627 782)

(28 992 353)

(5 287 941)

(22 203 307)

(97 346 172)

(13 018 794)

0

(1 444 722)

(326 288)

(900 534)

(645 486)

(113 730)

(5 978 767)

(44 542 644)

(1 756 047)

43 233 231

(3 835 063)

(11 881 466)

136 978 102

181 635 843

29 971 352

344 337 925

503 008 151

91 621 503

0

0

0

0

0

0

130 999 335

137 093 199

28 215 305

387 571 156

499 173 088

79 740 037


Pagina 31


Uitgedrukt in



EUR

EUR

Equity World Utilities Euro Covered Bond EUR

EUR

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa 110 735 247 88 542 900 20 167 482 108 710 382 0 0 1 760 614 264 251 678 627

69 437 393 56 387 017 8 887 153 65 274 170 0 0 2 316 101 1 847 122 211 574

96 348 274 79 609 702 14 628 173 94 237 875 0 0 1 337 350 773 049 434 713

142 528 506 133 646 686 5 691 257 139 337 943 0 0 962 788 2 227 775 137 083

0 0 0 678 627 110 056 620

0 0 0 211 574 69 225 819

0 0 0 434 713 95 913 561

0 0 81 285 55 798 142 391 423

786 692 941 934 85 0 311 264 58 040 0 12 798 116 061 1 440 182

1 886 836 797 285 1 121 0 224 516 46 026 0 0 111 748 1 180 696

2 292 075 977 316 94 0 285 429 55 894 0 84 147 780 1 466 597

1 483 537 149 886 0 0 72 895 7 729 0 0 424 230 934

(653 490)

706 140

825 478

1 252 603

12 022 559 (71 088) 11 297 981

6 834 726 37 275 7 578 141

5 722 539 61 181 6 609 198

(3 983 507) (69 545) (2 800 449)


10 497 328 0 21 795 309

(1 072 621) 0 6 505 520

11 412 343 0 18 021 541

5 691 257 (81 285) 2 809 523


(1 460 909)

(3 456 775)

10 670 354

139 581 900

(111 263)

(445 144)

(586 559)

0

20 223 137

2 603 601

28 105 336

142 391 423

89 833 483

66 622 218

67 808 225

0

0

0

0

0

110 056 620

69 225 819

95 913 561

142 391 423



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 32


Flexible Bond Euro

EUR

EUR

Flexible Bond Europe Flexible Bond World Corporate EUR

USD


Global Environment

EUR

EUR

29 397 178 24 396 242 1 126 978 25 523 220 0 0 1 698 441 2 175 517 3 457 724

106 999 165 98 124 082 1 710 288 99 834 370 104 260 0 3 373 799 3 686 736 5 496 400

384 103 759 316 777 401 3 204 394 319 981 795 0 0 60 157 490 3 964 474 1 723 160

119 962 608 103 691 364 (5 948 889) 97 742 475 333 881 2 903 289 9 965 032 9 017 931 17 609 259

437 539 170 334 914 949 64 818 340 399 733 289 4 073 950 1 079 233 32 032 719 619 979 1 218 329

276 146 401 220 612 957 47 475 399 268 088 356 0 0 7 464 685 593 360 546 449

0 7 575 588 925 2 861 224 25 939 454

0 0 403 635 5 092 765 101 502 765

0 0 1 156 394 566 766 382 380 599

0 0 0 17 609 259 102 353 349

0 0 0 1 218 329 436 320 841

0 0 0 546 449 275 599 952

340 296 305 796 88 13 85 873 16 180 0 10 807 45 738 464 495

357 702 56 079 228 0 21 969 3 061 0 0 3 479 84 816

9 367 008 2 323 400 558 1 082 490 845 613 224 067 0 8 314 10 235 4 494 677

5 686 866 155 452 6 656 191 438 155 469 23 744 0 5 333 40 961 579 053

6 664 098 5 559 121 315 0 1 283 346 264 214 0 0 809 467 7 916 463

2 838 994 2 649 365 81 0 780 238 113 000 0 12 406 308 072 3 863 162

(124 199)

272 886

4 872 331

5 107 813

(1 252 365)

(1 024 168)

1 021 376 (615 335) 281 842

(1 104 851) (548 200) (1 380 165)

4 230 351 (7 657 938) 1 444 744

(701 875) 47 348 4 453 286

(56 905) 2 312 466 1 003 196

6 811 499 28 131 5 815 462

1 034 524 (798 123) 518 243

1 710 288 (380 725) (50 602)

7 215 135 (1 162 617) 7 497 262

(6 286 073) 2 986 056 1 153 269

(4 631 443) 2 896 719 (731 528)

15 009 556 0 20 825 018

(8 230 194)

101 553 367

71 426 568

71 411 515

114 251 513

44 860 712

0

0

(792 911)

(5 837)

(54 733)

(825 738)

(7 711 951)

101 502 765

78 130 919

72 558 947

113 465 252

64 859 992

33 651 405

0

304 249 680

29 794 402

322 855 589

210 739 960

0

0

0

0

0

0

25 939 454

101 502 765

382 380 599

102 353 349

436 320 841

275 599 952


Pagina 33


Uitgedrukt in

Green Tigers

Money Market Euro

Money Market USD


EUR

EUR

USD

EUR

Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde

80 393 902 63 738 539 12 330 019 76 068 558 0 0 4 134 453 190 891 143 573

1 120 786 706 1 088 636 317 1 196 091 1 089 832 408 0 0 16 463 280 14 491 018 2 483 198

832 861 161 821 738 256 226 384 821 964 640 0 0 2 112 10 894 409 2 000 325

83 292 784 79 454 534 (46 697) 79 407 837 274 427 0 3 488 902 121 618 128 857

0 0 0 143 573 80 250 329

0 0 0 2 483 198 1 118 303 508

0 0 0 2 000 325 830 860 836

0 0 78 083 50 774 83 163 927

773 063 699 770 82 543 0 233 608 37 765 0 0 112 210 1 165 896

2 436 263 1 252 445 257 0 1 152 009 135 923 0 3 829 0 2 544 463

574 379 272 100 31 0 625 314 102 118 0 1 003 0 1 000 566

54 419 238 928 394 0 156 094 9 267 0 73 35 301 440 057

(392 833)

(108 200)

(426 187)

(385 638)

1 614 067 (266 668) 954 566

1 502 085 0 1 393 885

737 346 0 311 159

301 491 (353 858) (438 005)

8 429 201 0 9 383 767

579 924 0 1 973 809

124 793 0 435 952

(84 209) 143 611 (378 603)

34 271 607

(83 248 650)

288 520 575

(13 241 873)

(783 526)

0

0

0

42 871 848

(81 274 841)

288 956 527

(13 620 476)

37 378 481

1 199 578 349

541 904 309

96 784 403

0

0

0

0

80 250 329

1 118 303 508

830 860 836

83 163 927


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 34



Opportunities USA

Opportunities World



EUR

USD

USD

EUR

EUR

EUR

32 334 170 28 900 435 5 963 28 906 398 409 502 0 2 951 859 66 411 139 941

83 020 738 73 693 306 (29 722) 73 663 584 997 522 267 769 8 043 237 48 626 127 587

0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 124 891 120 997 314 21 000 665 141 997 979 0 2 386 390 9 532 843 207 679 449 347

540 639 924 452 357 388 83 496 164 535 853 552 0 0 4 287 618 498 754 2 385 567

44 733 225 40 271 540 4 171 676 44 443 216 0 0 147 041 142 968 113 248

0 4 672 63 436 71 833 32 194 229

0 0 0 127 587 82 893 151

0 0 0 0 0

0 72 617 0 376 730 153 675 544

0 0 0 2 385 567 538 254 357

0 0 0 113 248 44 619 977

33 322 202 311 153 0 72 723 7 562 0 0 53 419 336 168

41 978 549 351 2 529 0 193 517 20 772 0 553 129 689 896 411

389 524 686 091 4 652 0 190 480 37 845 0 20 091 163 645 1 102 804

1 349 483 1 510 340 681 0 467 099 79 657 0 5 758 218 823 2 282 358

12 620 950 1 480 394 3 691 0 1 228 521 82 272 0 551 1 202 330 3 997 759

1 153 602 431 439 1 487 0 169 591 24 272 0 0 131 230 758 019

(302 846)

(854 433)

(713 280)

(932 875)

8 623 191

395 583

323 612 (567 673) (546 907)

682 994 (2 073 007) (2 244 446)

(16 139 601) (3 506 812) (20 359 693)

15 186 197 3 618 050 17 871 372

71 329 483 (145 574) 79 807 100

3 891 290 55 172 4 342 045

(87 881) 309 673 (325 115)

(469 688) 1 339 082 (1 375 052)

18 932 790 1 485 677 58 774

3 055 190 2 037 245 22 963 807

(12 867 877) 0 66 939 223

3 549 485 0 7 891 530

(2 595 257)

(8 873 832)

(154 799 843)

3 148 077

(153 940 232)

(14 767 112)

0

0

(392 467)

(638 004)

(1 417 689)

(540 205)

(2 920 372)

(10 248 884)

(155 133 536)

25 473 880

(88 418 698)

(7 415 787)

35 114 601

93 142 035

155 133 536

128 201 664

626 673 055

52 035 764

0

0

0

0

0

0

32 194 229

82 893 151

0

153 675 544

538 254 357

44 619 977


Pagina 35


Uitgedrukt in




Step 90 Euro

EUR

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde

70 331 921 64 299 797 5 502 797 69 802 594 0 0 92 246 437 081 91 867

11 559 868 9 929 149 593 064 10 522 213 449 361 0 0 588 294 103 396

5 057 556 154 624 114 154 738 0 0 4 902 818 0 8 629

71 303 810 64 879 217 1 213 576 66 092 793 5 130 050 0 79 660 1 307 2 096 974

0 0 0 91 867 70 240 054

0 53 758 29 733 19 905 11 456 472

0 0 0 8 629 5 048 927

0 0 1 803 796 293 178 69 206 836

1 457 634 376 456 1 484 0 200 680 22 676 0 0 237 481 838 777

59 189 181 175 225 0 42 313 9 963 0 0 43 758 277 434

393 68 839 3 2 363 16 077 3 718 0 0 0 91 000

274 921 1 024 057 95 24 370 239 168 56 763 0 0 15 340 1 359 793

618 857

(218 245)

(90 607)

(1 084 872)

3 354 498 576 3 973 931

248 099 (361 770) (331 916)

560 614 (108 446) 361 561

8 112 814 (622 419) 6 405 523

8 812 265 0 12 786 196

(119 987) (8 443) (460 346)

(429 812) (291 806) (360 057)

(9 298 303) 502 271 (2 390 509)

(11 044 870)

(4 051 835)

(476 263)

(23 636 689)

(50 063)

0

0

0

1 691 263

(4 512 181)

(836 320)

(26 027 198)

68 548 791

15 968 653

5 885 247

95 234 034

0

0

0

0

70 240 054

11 456 472

5 048 927

69 206 836


3 2 5 6 4 20


2



7


Pagina 36

Step 90 US




V350

World Commodities

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 848 836 254 359 064 15 643 768 270 002 832 79 280 147 247 10 291 326 4 328 151 324 071

790 918 217 723 977 015 31 932 159 755 909 174 0 0 20 407 676 14 601 367 1 095 566

77 515 864 70 111 932 6 190 151 76 302 083 0 0 1 023 381 190 400 185 567

736 084 648 619 591 265 19 499 093 639 090 358 590 756 0 65 073 020 31 330 514 110 129 607

358 406 135 280 668 187 (1 060 377) 279 607 810 0 0 77 733 330 1 064 995 59 402 839

0 0 0 0 0

0 0 0 324 071 284 524 765

0 0 275 490 820 076 789 822 651

0 0 0 185 567 77 330 297

0 0 12 112 538 98 017 069 625 955 041

0 0 58 953 014 449 825 299 003 296

0 74 495 0 0 17 398 4 398 0 0 254 96 545

6 620 981 1 273 014 0 0 574 630 117 747 0 0 2 762 1 968 153

15 874 124 2 435 749 28 0 1 229 274 268 822 0 7 959 4 952 3 946 784

1 884 844 930 518 10 0 290 358 48 061 0 381 211 740 1 481 068

27 959 997 1 207 005 25 259 757 384 814 999 127 354 282 202 12 991 129 062 3 356 256

21 588 2 738 431 8 808 0 1 281 738 136 996 0 15 315 0 4 181 288

(96 545)

4 652 828

11 927 340

403 776

24 603 741

(4 159 700)

1 683 357 818 262 956

7 716 174 203 583 12 572 585

7 542 220 (2 505 124) 16 964 436

2 116 584 3 649 2 524 009

5 071 451 (38 404 923) (8 729 731)

154 941 (19 280 740) (23 285 499)

(220) (30 310) 232 426

7 596 306 94 797 20 263 688

17 595 587 (333 601) 34 226 422

(2 964 671) 0 (440 662)

29 950 017 (15 254 284) 5 966 002

2 549 526 (84 242 589) (104 978 562)

(6 430 713)

25 996 278

292 387 365

4 569 651

226 977 525

(124 691 334)

0

(1 480 980)

(1 774 802)

(1 140 931)

0

(147 154)

(6 198 287)

44 778 986

324 838 985

2 988 058

232 943 527

(229 817 050)

6 198 287

239 745 779

464 983 666

74 342 239

393 011 514

528 820 346

0

0

0

0

0

0

0

284 524 765

789 822 651

77 330 297

625 955 041

299 003 296


Pagina 37


Uitgedrukt in

World Volatility

Geconsolideerd

EUR

EUR

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 984 035 582 34 172 428 886 2 336 758 368 36 509 187 254 16 388 202 13 450 371 963 554 988 481 454 767 562 643 705

0 0 0 0 0

12 863 497 703 133 294 141 428 838 998 37 421 391 877

515 2 242 704 0 1 121 20 0 0 0 4 087

874 057 160 269 291 666 403 649 6 639 662 98 906 398 20 156 183 282 202 2 257 307 35 192 655 433 129 722

(3 572)

440 927 438

0 2 058 293 2 054 721

1 276 860 195 (232 502 788) 1 485 284 845


0 (2 109 897) (55 176)

(359 063 431) (166 161 686) 960 059 728


(2 198 228)

(940 470 324)

(4)

(124 769 759)

(2 253 408)

(105 180 355)

2 253 408

36 347 149 364

Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin

0

1 179 422 868

Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode

0

37 421 391 877



2 2,13 2,9,10,11


2,13 2,9,10,11

Intrinsieke waarde


3 2 5 6 4 20


2


Uitgekeerde dividenden

7

Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode


Pagina 38

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Absolute Return Balanced

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

215 947 026

10 377 909

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0

107,89 87,07 114,09 99,63 98,50 98,56 97,22

105,18 84,88 111,76 97,29 96,29 96,36 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

88 759 693

70 551 986

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

107,43 83,30 90,45 115,87 100,24 100,44 100,41 100,73

103,66 80,38 87,03 112,62 96,88 97,30 97,25 98,05

327 148,641 27 821,862 49 989,737 303 896,611 1,000 45,000 183,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Aantal aandelen 31/12/2014

Nettovermogen

0

10 161 954

0

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend"

0 0 0 0

111,03 91,20 114,88 107,09

0 0 0 0

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

486 292 342

455 428 514

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H SGD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege MD - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145,70 134,72 110,61 96,26 94,90 98,13 93,75 95,01 174,56 99,79 101,85 98,97 102,02 100,72 0

150,05 133,39 130,02 108,77 93,93 100,89 92,78 94,13 181,06 103,44 105,08 102,27 101,68 100,04 100,45


Absolute Return Stability

Bond Asia ex-Japan


Pagina 39


59 980,637 44 579,034 1,000 1,000 2 898,214 62,000 0


0 0 0 0


460 668,589 951 458,980 389 487,136 121 960,079 66 528,017 29 180,711 155 206,468 582 859,546 255 543,109 486 853,662 1,000 2 391,723 1,000 1 969,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Best Selection World Emerging

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

261 764 190

199 595 609

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I RH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217,52 196,24 97,46 29,03 75,65 32,00 234,18 82,18 123,24 98,28 90,16 99,92 99,64

203,41 173,31 104,03 25,67 70,79 28,27 221,00 77,64 114,77 92,49 80,02 88,86 93,97

304 275,739 735,788 3 646,545 1 258 251,638 375 476,513 120 448,980 5 559,464 611 601,603 46 748,000 6 415,612 14,533 36 090,104 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


1 645 455 418

1 351 680 283

1 504 913 501

193,52 105,82 188 478,14 181,33 1 399,77 0 101,70

202,49 108,63 198 543,25 188,78 1 469,73 105,17 107,45

216,14 113,79 21,31 200,67 157,34 110,50 115,61

2 377 113,260 1 738 966,795 5 687 974,714 31 544,350 236 804,140 248 871,228 5 197 962,691

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


2 101 174 515

2 014 492 981

2 359 904 032

159,08 105,58 0 0 170 260,93 0 150,12 1 319,65 0 179,39

166,95 108,62 0 0 179 888,71 0 156,76 1 389,84 105,33 190,10

177,36 113,08 101,71 102,96 192,16 101,96 165,84 148,09 109,98 203,58

2 738 517,316 5 671 102,161 2 010 000,000 1,000 2 475 357,620 249 029,787 37 145,150 185 360,439 113 756,796 3 332 043,946

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

965 722 917

1 288 006 536

1 836 694 275


332,17 206,85 172 187,35 312,05 1 742,36 0 370,09

349,13 213,11 182 206,69 326,36 1 838,00 105,52 392,60

380,82 227,93 199,84 354,50 201,07 113,19 431,49

Bond Euro Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

Bond Euro Corporate Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"



Pagina 40


1 176 423,598 391 176,649 3 510 277,219 48 118,890 2 148 169,240 130 853,000 311 091,309

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Euro High Yield

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

939 821 407

851 386 894

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "IH NOK - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179,71 109,42 0 194,43 100,34 1 845,30 117,53 120,73 108,29 123,75

182,95 106,09 97,56 199,36 102,95 191,52 119,15 123,52 105,53 127,47

976 649,377 654 279,855 1,000 688 612,153 730 199,560 82 352,320 16 602,671 178 722,494 6 145,537 2 858 772,508

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

127 562 780

103 332 310

116 625 318


126,16 106,16 133 462,11 120,83 1 038,04 0 0

126,81 106,71 135 054,33 120,85 1 047,02 100,13 101,95

134,39 113,09 143,91 127,53 111,28 106,43 108,31

213 796,939 168 345,364 373 638,349 15 019,798 85 215,607 34 645,510 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

60 658 677

101 317 090


0 0 0 0 0 0 0

656,37 329,06 689,17 127,07 130,11 105,24 105,26

793,93 385,14 838,18 153,05 157,82 123,78 128,11

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

1 006 723 434

996 180 999

940 727 779

171,07 102,92 171 526,90 160,68 1 260,44 0

176,59 104,75 177 961,40 165,03 1 304,34 101,61

182,73 106,87 184,93 170,06 135,25 105,99


Bond Euro Long Term

Bond Euro Medium Term Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"


Pagina 41


37 518,092 41 391,435 52 943,391 12 433,756 58 985,076 1,000 1,000


1 911 324,352 3 003 104,392 931 274,437 61 433,437 649 491,549 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Euro Short Term

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

739 716 564

744 895 096

539 213 187


121,11 99,18 125 212,16 116,43 983,11 100,06 127,66

122,80 99,47 127 567,88 117,48 999,28 101,96 130,34

123,76 100,24 129,05 117,89 1 009,16 102,96 132,07

1 171 890,518 781 099,193 734 607,216 48 714,501 83 875,460 311 545,562 746 708,742

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

0

99 277 618


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

102,26 102,60 102,94 101,02 101,94 101,99 102,19

61 474,044 1,000 870 914,015 1,000 32 785,286 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

91 144 060

75 702 479


0 0 0 0 0 0 0

567,83 235,80 630,38 542,36 98,40 97,32 98,11

539,65 213,45 604,65 513,29 94,10 88,70 94,07

54 099,362 195 565,066 5 718,479 235,637 11 301,104 1 382,000 1,000

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/12/2014


Nettovermogen

6 865 630 953

6 452 164 213

7 982 085 170

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

21 623,00 11 639,00 3 427 149,00 20 324,00 89 931,00 0

21 763,00 11 584,00 3 472 953,00 20 353,00 90 837,00 10 077,00

22 325,00 11 759,00 3 582,00 20 792,00 93 459,00 10 424,00

93 277,524 1 575,862 659 288,494 9 469,105 33 765,850 16 001,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

11 762 213

0

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0

1 104,55 100,08 100,07 100,07 100,08

0 0 0 0 0



Bond JPY

Bond Russia


Pagina 42


0 0 0 0 0

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond USA High Yield

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

607 188 933

359 792 318

344 308 689

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

209,41 0 139,57 82,60 229 016,91 197,49 1 797,35 100,42 120,94

224,00 102,43 148,92 82,94 247 091,05 210,20 1 934,00 108,53 131,22

217,60 93,16 144,72 75,22 24,17 203,33 18,88 99,95 128,97

211 632,571 105 753,692 44 459,813 2 608 580,900 704 584,000 9 431,480 126 138,876 1,000 502 859,912

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

100 923 718

134 592 872

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

713,21 343,54 108,78 117,13 752,11 102,28 102,51 102,37 102,37

735,52 345,73 128,04 118,56 779,86 105,04 106,01 103,39 106,41

71 714,920 95 766,779 4 365,691 12 396,923 11 056,011 2 345,066 123 112,131 33,000 231 809,157

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

117 744 999

78 923 112

75 218 682

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

451,55 114,36 124,33 202 809,31 423,35 1 671,01 102,17

439,38 110,99 118,55 198 670,29 409,89 1 631,65 100,39

443,98 112,05 118,09 20,18 412,47 165,38 102,26

93 957,761 9 678,181 13 036,927 446 356,073 5 852,639 97 727,165 30 000,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

100 323 606

142 987 305

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

297,05 183,12 410,39 310,47 102,10 99,24 102,37 102,36

331,41 200,14 401,14 348,29 113,67 111,11 112,26 114,59

Bond USD

Bond USD Government

Bond World


Pagina 43


156 731,334 94 804,032 41 433,398 165 342,180 1,000 6 729,988 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond World Corporate

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

113 321 591

100 054 742

138 864 941

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

139,96 108,09 0 143 151,16 0 136,94 0 144,83

144,72 108,77 100,60 149 012,89 100,62 140,89 102,74 0

152,38 111,65 105,86 157,77 106,53 147,73 108,58 101,00

373 069,368 54 180,495 300,000 258 644,218 263 527,135 7 790,004 1,000 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

484 463 930

504 202 003

396 512 159

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

404,42 99,17 309,34 309,26 0 124,89 311 599,74 99,36 377,79 2 480,09 0 105,99

390,01 91,42 282,37 266,10 0 113,45 303 887,65 96,46 362,52 2 410,68 96,33 104,01

392,36 87,13 323,40 289,43 92,67 108,50 30,85 98,05 363,18 24,41 92,29 106,18

159 359,638 404 095,677 10 227,183 3 833,350 316,298 212 474,612 2 372 579,647 395 023,205 13 872,753 48 674,518 5 153,000 1 352 225,331

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


134 964 645

24 325 241

23 815 989

110,00 130,81 0 0 0

99,14 107,75 99,74 99,78 98,60

95,69 105,08 96,65 97,04 96,54

331,984 1,909 1,000 1,000 246 361,853

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

220 739 260

185 377 463

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113,63 99,11 113,98 97,66 101,10 118,13 100,46 101,12 101,41 104,38 137,81

102,23 86,07 117,03 96,79 87,05 107,26 93,43 90,59 91,79 91,22 125,75

Bond World Emerging

Bond World Emerging Advanced Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"



Pagina 44


399 615,215 276 010,947 31 250,479 81 310,013 1,000 354 846,852 300,000 126,026 579,799 3 966,900 543 145,444

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond World Emerging Local

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

1 255 905 052

966 813 341

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic GBP - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "I RH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151,63 97,23 95,93 81,87 81,92 92,04 78,48 103,84 85,91 89,83 165,07 98,18 122,17 97,79 87,33 87,33 93,70

139,62 83,48 100,82 80,22 75,54 96,55 67,72 95,57 73,73 77,52 153,41 85,09 113,52 90,51 80,86 75,41 87,52

489 880,519 89 630,134 118 960,303 275 256,800 383,000 1 086 789,980 463 040,963 576 765,736 103 405,956 300,000 2 078 897,370 1,000 560 326,502 1,000 64 020,187 3 703,461 3 891 527,936

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

235 788 543

272 783 737

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH USD - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96,42 35,26 102,18 0 103,32 44,56 102,41 130,48 115,80 103,83 103,00 158,21 94,05 105,90 108,35 102,87

94,92 32,86 94,19 97,56 101,75 41,57 94,31 112,53 94,57 83,45 102,13 156,87 92,20 104,77 101,47 102,56

328 408,847 2 038 135,724 108 751,528 119 580,028 252 449,330 27 155,493 1 746,374 10 528,670 452,131 643 918,714 186 258,201 9 136,455 18 242,597 4 925,350 257 965,752 497 189,009

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

309 928 234

101 920 904

121 278 623


139,62 128,55 144 689,68 135,39 1 147,86 0 0

133,29 122,72 139 056,54 128,61 1 099,63 95,93 101,53

139,89 128,80 146,74 134,41 115,74 100,96 106,81




Pagina 45


346 684,269 65 223,041 371 103,427 49 922,878 17 311,822 11 985,838 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Commodities Arbitrage

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

108 584 684

64 971 768

55 644 652


98,45 100 719,37 0 0 0

87,31 90 258,94 92,89 93,02 91,42

90,87 94,75 96,91 97,83 96,62

3 597,257 269 708,000 64,830 1,000 307 984,383

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

244 324 079

146 213 385

125 227 353

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

349,66 102,64 177,54 257 230,09 325,04 1 968,15 0 0

355,80 102,73 177,44 263 880,74 328,77 2 013,38 101,89 100,48

353,29 100,76 174,72 26,38 324,81 20,08 100,35 100,68

213 402,185 117 948,425 41 879,238 699 508,000 11 637,200 416 254,641 374,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


535 989 953

660 817 695

704 900 316

136,73 90,68 151,42 0 126,69 1 019,04 0 162,76

152,08 97,97 169,82 0 140,07 1 139,66 111,35 183,64

153,10 96,80 172,14 107,09 140,31 115,27 110,53 187,08

2 816 538,144 504 924,521 1 195 016,087 1,000 67 288,454 60 544,337 22 875,258 760,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

195 440 626

218 072 186

242 770 045


135,35 115,83 140 499,76 130,88 1 119,94 0

144,62 120,05 151 374,86 139,01 1 203,29 104,32

146,10 118,43 153,98 139,73 122,13 107,20


Convertible Bond Europe Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"



Pagina 46


618 786,868 553 040,782 457 131,098 52 645,099 74 682,512 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Convertible Bond World

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

1 853 168 894

1 948 077 207

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH CHF - Accumulerend" Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic RH PLN - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "I RH NOK - Accumulerend" Aandelen "I RH USD - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152,38 86,73 103,93 3 074,88 433,24 124,83 163,32 104,27 130,49 148,27 145,27 109,35 109,48 123,31

151,77 84,85 103,35 30,49 431,92 108,93 163,79 102,66 132,37 148,75 143,96 109,41 107,61 124,29

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

72 710 321

76 649 384

142 889 462


201,63 123,02 117 446,55 184,09 897,95 99,97 0

212,78 126,54 124 849,10 192,81 952,79 106,51 104,44

224,65 130,35 132,61 202,29 1 010,54 110,22 111,47

399 892,636 22 639,261 207 030,832 17 760,109 13 675,112 47 517,674 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

10 458 247

10 249 681

10 509 453


103,07 104 168,29 0 0 0

100,82 102 683,72 101,92 102,12 101,62

101,37 103,93 102,16 103,54 103,20

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

258 792 136

235 748 853

393 215 214


108,65 101,44 109 842,50 106,75 873,31 0 110,66

109,04 101,79 110 753,91 106,75 878,79 101,01 111,82

109,79 102,50 111,97 107,18 886,72 101,93 113,24

Diversified Dynamic




Pagina 47


1 474 557,830 488 226,922 1 171,047 13 467 886,220 8 943,631 63 590,914 7 017 958,237 1,000 582 426,908 2 281 022,559 6 997,215 16 101,349 70 332,000 1 710 209,924


366,735 50 001,000 1 130,035 1,000 50 001,000


845 153,183 303 811,778 2 159 444,598 118 829,509 5 242,239 2 511,976 87 036,232

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Enhanced Cash 18 Months

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

74 734 919

50 252 254

31 608 137


118,69 101,07 122 482,48 115,13 957,49 124,51

118,56 100,96 122 934,36 114,60 958,85 0

119,78 102,01 124,69 115,44 970,84 0

194 402,788 15 962,190 50 000,000 3 852,117 15,075 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

138 848 101

140 508 528

120 238 329


102,01 91,12 109 601,75 0 864,62 0

123,48 107,96 134 434,69 107,71 1 058,07 108,54

128,21 110,07 141,14 111,14 1 108,79 115,29

317 589,925 203 618,720 390 841,426 1,000 1 753,634 1,000

AUD 28/02/2013

AUD 28/02/2014

AUD 31/12/2014


Nettovermogen

158 940 352

120 339 526

95 186 605


769,03 481,32 351 720,05 702,17 2 833,83 0

869,83 522,31 402 006,19 788,27 3 230,17 117,66

864,20 498,07 40,28 778,26 32,30 118,50

74 194,570 7 335,000 78 154,260 17 584,000 276 271,084 14 000,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

306 846 584

413 965 695

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

398,19 291,13 107,85 402,16 434,29 93,69 97,35 92,62 99,71

499,42 356,32 118,54 431,25 549,38 116,77 122,87 114,07 126,77


Equity Australia



Pagina 48


488 633,314 97 929,519 370 292,732 7 926,016 35 601,502 54 200,539 407 963,305 132 385,537 38 070,154

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Best Selection Euro

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

1 103 689 914

1 154 767 062

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic H HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

424,29 265,52 3 665,38 0 105,11 105,33 586,08 472,17 0 403,11 139,17 114,96 142,53

425,42 257,86 36,58 9 835,61 105,28 105,33 514,84 477,50 98,79 401,65 140,42 112,36 144,87

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

2 492 955 353

1 895 979 707

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic CHF - Accumulerend" Aandelen "Classic CHF - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187,45 137,46 128,52 131,08 127,12 258,90 206,83 138,58 136,88 102,30 140,18

185,26 131,39 125,54 123,81 126,30 224,17 206,17 136,10 136,14 98,39 140,44

4 646 535,934 2 143 574,284 249 097,863 3 993,526 41 919,540 9 827,095 2 563 932,587 134 327,414 112 041,529 13 182,000 1 152 351,341

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

116 647 437

131 924 451

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I GBP - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

137,72 113,92 150,92 0 108,29 120,75 107,86 108,00

136,31 109,74 150,67 97,81 107,84 120,29 105,23 108,52

14 737,103 19 275,673 818 532,116 35 137,000 1,000 367,403 1,000 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

578 144 490

251 276 359

205 620 750


140,29 119,26 149 957,00 133,93 1 173,96 0

103,47 84,23 111 871,43 98,04 872,91 94,40

95,62 74,99 104,36 90,04 81,25 89,17



Equity Brazil


Pagina 49


1 170 079,685 343 862,800 11 939 537,766 1 126,945 8 872,690 63 829,651 444,634 776 705,984 1,000 9 787,030 155 666,959 4 045,000 1 028 846,562


1 943 536,511 114 032,661 56 552,926 54 039,518 5 633,492 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Bric

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

502 354 449

179 727 533

224 016 173


136,13 121,65 146 664,62 129,41 1 147,81 0

122,99 106,50 134 048,30 116,05 1 045,57 96,21

119,82 100,56 131,82 112,35 102,58 95,85

1 754 523,590 21 903,900 45 491,200 43 835,691 6 523,599 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

355 633 652

327 856 669

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

314,91 218,54 96,35 88,11 336,83 297,87 99,19 96,41 102,02

330,58 221,58 115,43 101,97 356,94 310,73 104,86 98,73 108,78

490 961,229 76 784,513 434 204,415 11 852,472 20 873,211 98 399,712 425 489,489 900,000 33 952,241

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

145 192 098

111 707 653


0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 031,54 753,33 1 424,99 1 040,66 1 128,21 972,58 80,11 90,26 90,39

90,03 630,61 108,95 76,34 99,39 84,35 70,40 76,25 80,43

531 402,734 8 805,145 52 009,158 717,510 330 242,480 34 491,464 253 379,173 173,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

864 118 988

686 206 445

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend" Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend" Aandelen Classic RH USD - Accumulerend" Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41,34 145,15 0 102,36 0 102,90 15 561,47 62,45 138,04 121,83 105,69

40,75 138,43 97,92 98,87 98,09 99,35 154,73 61,18 136,93 116,89 105,99

Equity China




Pagina 50


3 872 801,890 166 483,235 300,000 229 742,956 300,000 150 129,536 2 313 281,935 34 439,243 10 901,344 1 003 378,318 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Europe Mid Cap

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

86 655 782

87 465 256

115 596 982


494,42 331,72 143 724,00 448,22 1 118,27 0

596,13 388,92 175 105,96 536,39 114,44 110,83

631,62 400,01 187,12 564,77 122,00 119,35

123 160,626 3 466,086 137 586,653 3 436,927 23 550,317 49 101,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

308 983 965

943 789 137

1 017 435 583

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

116,81 119,29 0 152,70 121 677,14 112,52 960,25 101,75 101,51

150,07 148,90 0 207,24 158 205,37 143,48 1 244,18 132,36 132,90

158,51 153,70 110,65 191,78 168,76 150,60 132,36 137,60 142,60

4 313 776,639 170 339,166 4 871,000 18 151,629 1 424 320,388 41 888,878 257 748,679 31 139,270 134 605,326

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

71 755 879

225 259 218

218 175 815


124,65 94,22 137 431,20 116,44 1 043,79 0

151,01 109,69 168 248,37 140,02 1 274,20 109,54

146,68 103,07 164,84 135,16 124,58 107,86

874 898,841 20 652,653 519 109,000 3 389,085 584,869 15 001,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

151 699 827

136 054 401


0 0 0 0 0 0 0

233,49 217,65 105,29 70,12 130,40 105,25 105,40

232,51 210,31 105,81 69,39 130,66 102,79 106,68


Equity Europe Value

Equity Germany


Pagina 51


498 480,264 8 382,495 1 917,970 132 754,004 68 695,268 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity High Dividend Europe

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

785 809 689

701 589 426

623 632 003

75,21 44,46 0 83 085,60 68,57 952,82 101,48 0

84,83 48,31 0 94 687,73 76,76 1 082,48 115,59 104,09

84,49 46,58 94,67 95,12 75,97 108,49 112,14 105,21

3 465 600,118 310 785,633 300,000 889 131,846 100 170,748 11 058,573 311 950,898 1 786 583,230

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

45 196 469

34 796 761

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege USD - Accumulerend" Aandelen "Privilege USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,62 44,23 104,37 98,92 103,75 103,15 103,00 99,48 103,11 98,34 97,70 90,43

66,28 46,52 99,99 91,15 95,71 114,18 113,28 109,44 109,55 95,57 91,35 100,23

225 745,712 208 338,574 61 019,463 5 946,385 5 885,007 1,000 483,674 4 097,344 11 791,198 1,000 1,000 23 870,712

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

139 086 858

123 180 670

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104,35 125,07 151,24 135,58 48,13 42,10 13 199,63 73,37 106,79 100,54 101,02 109,08

113,02 130,38 186,95 161,30 52,17 43,94 144,19 78,97 116,38 105,49 110,12 119,91

408 183,115 35 215,880 39 253,340 3 630,029 414 887,151 11 654,630 76 250,887 29 869,753 31 038,000 2 476,000 29 711,000 124 008,719

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

0

40 837 658


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

93,63 94,75 94,10 94,47 94,44

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"





Pagina 52


483,778 1,000 1,000 1,000 431 940,968

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity India

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

312 060 804

705 871 367


0 0 0 0 0 0 0 0 0

95,27 88,39 81,63 64,01 16 981,67 34,61 88,45 103,04 103,21

125,09 114,60 122,33 94,72 225,08 45,16 116,95 134,64 138,61

817 191,881 76 044,602 164 576,085 5 131,122 2 272 030,576 731 570,573 218 465,124 31,850 1,000

Equity Indonesia

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

84 706 416

113 322 248

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203,13 177,10 92,31 87,07 225,00 89,84 100,63 84,47 0 120,87

221,68 189,82 114,99 106,52 247,87 97,45 110,60 91,18 107,90 134,64

198 860,027 60 423,794 76 729,534 3 843,675 179 187,548 415,592 13 271,910 6 090,884 908,985 1,000

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/12/2014


52 553 774 477

152 470 693 342

120 385 829 822

3 262,00 2 633,00 57,96 0 2 499 482,00 0 2 946,00 68 548,00 0 0 3 947,00

4 221,00 3 350,00 73,40 96,30 3 268 127,00 0 3 783,00 89 355,00 12 823,00 99,38 5 197,00

4 604,00 3 591,00 79,68 104,62 3 595,00 111,98 4 100,00 98 072,00 13 830,00 108,62 5 752,00

2 092 778,067 200 179,821 5 877 903,671 53 104,447 3 704 278,447 300,000 195 540,643 12 683,754 16 930,944 113 951,267 4 176 131,267

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/12/2014


Nettovermogen

9 613 630 451

28 993 450 916

52 447 926 196

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

4 640,00 3 752,00 68,79 0 5 086 677,00 4 206,00 115 237,00 0 5 573,00

6 291,00 5 003,00 91,12 101,94 6 979 403,00 5 660,00 157 569,00 94,23 7 711,00

7 580,00 5 925,00 109,31 122,22 8 492,00 6 776,00 191 189,00 113,97 9 449,00

Equity Japan Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH USD - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"



Pagina 53


1 062 512,258 21 244,970 1 533 591,500 606 353,032 889 456,773 72 648,253 5 890,627 114 290,967 190,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Latin America

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

401 055 672

232 839 629

176 928 164


814,10 595,68 491 489,72 745,32 4 439,01 0

625,16 442,29 381 766,32 568,06 3 436,46 94,82

583,85 401,22 35,99 527,18 32,32 90,38

166 670,105 27 299,134 976 307,402 14 315,908 803 728,358 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

20 255 217

19 125 937


0 0 0 0 0 0

199,34 207,18 217,44 101,48 101,48 101,49

210,79 213,84 23,20 106,77 108,66 109,28

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

121 027 166

126 026 924


0 0 0 0 0 0 0 0

157,54 124,17 106,24 168,10 100,25 100,38 100,40 100,06

185,50 141,98 109,74 199,90 118,75 119,34 115,57 119,56

18 880,416 11 038,029 44 680,188 1,000 1,000 1,000 458,146 977 366,559

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

1 427 929 498

368 143 268

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I - Dividenduitkerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege USD - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,28 79,89 84,51 82,92 98,34 0 209,47 92,32 91,04 0 91,16

66,55 55,67 53,98 50,63 72,38 82,59 151,77 67,80 64,03 78,11 67,47



Equity Russia


Pagina 54


86 340,079 1 300,317 27 927,517 1,000 1,000 1,000


924 944,867 349 739,372 3 974 021,318 16 933,785 1 338 168,752 1,000 40 031,766 90 749,344 669,000 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Russia Opportunities

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

128 242 617

83 298 420

52 782 682

81,49 76,43 85 271,12 78,56 671,03 0

76,11 68,58 80 559,49 72,83 631,95 113,43

50,73 43,77 54,20 48,24 424,23 76,81

510 139,325 61 002,986 282 218,382 61 345,216 1 159,246 71 390,860

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

71 550 078

42 610 962

22 089 590


98,92 94,47 102 651,20 95,83 0 0

95,84 90,31 100 591,96 92,15 99,03 99,19

79,28 73,84 84,00 75,76 83,06 83,70

190 707,651 8 609,745 71 491,003 4 282,788 50,035 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

74 532 006

96 573 805


0 0 0 0 0 0 0 0 0

165,74 132,55 67,44 65,01 155,79 156,27 79,32 69,56 77,01

246,36 192,17 87,83 82,57 233,75 230,81 118,74 101,56 116,55

188 903,243 41 968,146 10 941,140 1 378,428 59 016,237 53 428,897 105 184,407 24 280,862 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


1 309 915 258

1 324 111 868

1 136 810 334

90,06 63,92 99,44 145 363,33 81,45 1 010,73 0 108,99

116,19 80,74 127,70 189 507,76 104,30 1 313,76 0 142,95

122,38 83,33 134,56 201,32 109,18 139,25 106,20 152,63

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

Equity South Korea

Equity Turkey

Equity USA Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"


Pagina 55


5 501 832,061 55 571,149 508 767,220 1 270 397,295 140 003,675 91 434,480 1 346,984 603 201,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity USA Growth

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

943 206 440

996 390 594

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218,92 98,30 162,44 2 080,71 132,30 128,72 21 366,60 93,71 125,92 125,43 118,41

235,36 104,02 199,33 223,77 142,42 136,32 231,69 100,11 136,22 134,32 129,20

1 003 836,010 1 631 391,959 249 967,140 532 504,409 13 608,218 17 200,282 1 461 267,419 65 761,197 471 961,018 1,000 853 978,249

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

419 255 305

1 547 373 626

1 489 887 817

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

152,40 138,09 112,16 0 164 851,76 144,68 1 293,61 0 0

202,79 180,34 148,77 0 222 007,73 191,09 1 735,55 107,01 108,11

210,89 184,82 154,77 102,48 23,32 197,48 181,79 112,27 114,39

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

516 756 469

527 736 985

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

170,09 143,51 183,25 145,10 189,84 143,90 150,23 114,79 164,17

175,42 146,17 215,73 149,83 197,73 147,48 156,02 117,72 172,00

Equity USA Mid Cap



Pagina 56


3 701 677,574 241 673,259 293 207,252 2 650,000 22 056 998,545 34 830,419 452 146,828 4 555,957 48 001,000


1 058 727,412 79 043,324 102 850,634 32 532,718 1 058 138,097 22 454,267 25 703,694 428 025,992 178 947,548

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity USA Value

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

0

118 068 631

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H GBP - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96,85 93,02 105,05 94,11 94,13 94,20 10 694,79 97,39 94,53 96,50 97,28 94,65 101,51 94,45 94,46 97,85

428 203,547 82 289,024 13 941,722 28 703,661 29 479,015 92,843 128,379 370 777,204 13 340,057 46 872,759 19 080,989 1,093 1,000 7 658,228 31 827,451 122 601,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

153 153 299

131 304 542


0 0 0 0 0 0 0

126,58 101,72 142,69 154,68 158,62 117,94 105,87

137,93 108,96 156,82 167,49 173,91 127,12 117,46

662 168,101 123 876,772 37 478,267 7 918,859 79 101,589 43 385,000 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

735 437 936

609 306 922


0 0 0 0 0 0 0 0 0

566,05 148,01 90,69 84,55 625,51 171,24 86,88 105,59 89,34

545,15 138,78 99,69 90,49 608,11 163,88 84,26 100,66 87,51

217 386,748 21 178,652 353 426,548 28 631,938 298 619,234 27 970,325 394 693,363 1,000 2 544 508,557

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

136 978 102

130 999 335

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

96,99 100,78 0 9 834,57 0 100,78 100,78 94,43

94,73 98,70 97,01 96,97 109,56 98,48 99,38 93,70





Pagina 57


45 311,645 1,000 26 526,250 1 018 690,600 51 402,452 1,000 394,635 191 647,594

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity World Energy

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

181 635 843

137 093 199


0 0 0 0 0 0 0 0 0

639,82 440,32 112,03 608,30 693,96 606,43 108,19 106,68 103,66

572,77 383,49 87,86 464,10 626,63 539,47 97,45 93,48 94,10

120 541,402 43 572,186 299 248,076 1 647,352 4 458,843 5 876,093 11 841,958 233 884,705 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

29 971 352

28 215 305


0 0 0 0 0 0 0

281,72 184,03 319,44 101,57 100,67 113,18 101,88

328,00 208,29 374,75 118,70 117,93 128,88 120,35

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

344 337 925

387 571 156


0 0 0 0 0 0 0 0

688,21 524,05 190,63 733,01 192,80 137,05 116,46 113,48

849,92 633,68 206,24 912,99 236,61 170,30 141,68 142,38

276 931,461 92 832,376 68 215,354 41 873,262 20 707,208 214 143,672 15 190,357 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

503 008 151

499 173 088

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310,82 224,94 0 430,03 313,24 336,48 157,53 119,34 102,58 115,25

381,12 269,20 112,80 461,96 328,43 416,13 191,95 147,23 124,11 143,25





Pagina 58


44 569,900 19 559,984 2 516,729 1,000 2 865,945 63 941,479 1,000


675 575,314 55 103,355 379 840,559 134 108,675 6 175,239 333 656,118 11 952,429 49 547,137 1,000 167 608,028

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity World Materials

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

91 621 503

79 740 037


0 0 0 0 0 0 0 0

84,10 49,54 116,22 104,25 106,77 100,96 106,92 107,05

85,03 48,85 102,94 106,29 108,68 102,70 106,27 109,95

135 039,560 92 950,042 626 547,493 653,252 1,000 94 627,592 5 892,262 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

89 833 483

110 056 620


0 0 0 0 0 0 0 0 0

390,82 351,10 541,85 150,74 416,76 184,65 117,25 106,17 103,49

492,09 435,16 597,69 163,68 529,24 231,02 148,54 132,77 132,44

68 037,156 18 446,084 40 456,121 3 791,920 36 955,173 10 273,301 174 232,360 1 814,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

66 622 218

69 225 819


0 0 0 0 0 0 0

546,19 324,37 110,86 100,05 117,49 98,98 100,28

607,69 345,71 124,78 112,00 131,53 106,16 113,39

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

67 808 225

95 913 561


0 0 0 0 0 0 0 0 0

119,09 69,89 115,71 96,56 129,20 125,45 106,33 118,64 106,49

146,60 82,54 124,79 99,89 160,43 111,94 131,74 140,96 133,11





Pagina 59


85 835,134 30 418,975 1,785 1,000 49 006,239 962,000 1,000


259 140,076 120 652,953 293 151,776 2 801,442 64 551,610 1 127,537 8 401,686 41 936,191 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Euro Covered Bond

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

0

142 391 423


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

113,03 109,22 115,04 102,42 104,84 106,05 105,10

501,000 147,000 1 201 274,000 1,000 19 101,000 20 000,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

47 848 451

33 651 405

25 939 454


109,62 98,99 115 960,78 103,36 918,35 0

109,15 98,57 116 416,83 102,15 927,50 101,08

111,01 100,24 119,21 103,23 900,00 0

180 814,474 13 234,933 25 268,000 14 813,207 0,004 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

0

101 502 765


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

48,81 100,60 100,09 100,14 100,18

101 861,758 959 536,000 1,000 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


285 551 294

304 249 680

382 380 599

117,39 47,95 42 682,88 109,71 793,72 0

121,94 49,14 44 653,13 113,40 828,16 101,21

124,36 49,51 45,81 115,17 847,78 104,37

1 684 582,094 1 325 945,657 1 073 005,000 14 713,066 66 512,764 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

32 957 561

29 794 402

102 353 349

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

49,94 19,53 210 000,09 46,79 1 626,33 0

49,77 19,10 210 686,20 46,39 1 626,46 101,76

50,59 19,12 21,53 46,96 165,79 104,15


Flexible Bond Euro

Flexible Bond Europe Corporate Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

Flexible Bond World


Pagina 60


413 925,219 22 326,259 244 915,643 26 659,007 18 316,779 685 829,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Flexible Equity Europe

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

482 316 831

322 855 589

436 320 841

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

129,15 119,96 132 991,22 0 0 0 0

141,11 126,36 147 050,69 0 102,83 103,33 103,04

140,99 122,15 148,37 99,16 103,42 104,75 105,07

3 025 473,190 12 846,010 54 847,000 600,000 1,000 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

134 258 370

210 739 960

275 599 952

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

117,33 104,96 153,38 122 183,69 113,78 0 0

136,54 118,91 188,57 143 909,01 131,42 115,51 102,66

146,92 124,83 177,80 156,39 140,53 125,18 112,70

728 215,709 385 031,246 13 787,232 688 025,371 14 954,507 70 435,474 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

37 378 481

80 250 329


0 0 0 0 0 0 0 0 0

150,10 136,59 0 101,93 102,60 102,38 102,52 102,51 102,67

175,29 155,72 96,09 101,81 120,89 120,47 120,66 117,74 121,72

53 071,056 343 821,281 1,000 15 148,492 131 529,925 1,000 449,877 1 521,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


1 279 833 311

1 199 578 349

1 118 303 508

209,53 103,29 71 889,69 203,88 986,46 0 222,97

209,64 103,26 72 012,53 203,95 987,25 99,91 223,57

209,97 103,42 72,20 204,22 989,01 100,09 224,32

Global Environment

Green Tigers

Money Market Euro Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"


Pagina 61


2 869 827,652 851 227,469 3 717 901,517 95 310,157 89 345,365 34 909,624 213 772,340

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Money Market USD

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

589 060 488

541 904 309

830 860 836

204,11 103,42 94 387,70 196,90 991,13 0

204,26 103,17 94 484,27 197,02 991,93 100,00

204,39 103,24 94,56 197,13 992,64 99,93

2 265 903,094 2 211 187,575 721 992,112 71 945,628 57 433,610 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

132 367 327

96 784 403

83 163 927


104,70 106 055,45 102,73 847,83 0

102,37 104 168,68 100,09 100,14 100,17

101,63 103,78 99,07 99,57 99,79

24 488,811 777 124,000 248,380 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

26 908 365

35 114 601

32 194 229

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

99,62 99 992,15 0 0 0 100,97

93,12 94 192,48 90,00 100,93 101,03 95,80

91,73 93,47 100,90 100,29 100,29 95,62

74 560,946 271 248,191 1,002 1,000 1,000 5,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

89 042 445

93 142 035

82 893 151

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

103,69 100,29 79,34 104 626,54 100,17 838,80 0

98,58 95,35 71,40 100 243,45 94,91 801,91 101,33

96,58 93,41 79,85 98,92 92,71 790,20 100,56

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"





Pagina 62


189 366,888 1 243,886 1 598,916 647 129,000 1 524,560 222,453 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Opportunities USA

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014

Nettovermogen

0

155 133 536

0

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic RH GBP - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "I RH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend" Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,85 52,58 86,34 76,33 42,54 43,40 37,58 8 846,97 8 225,56 85,42 96,73 109,36 107,03 107,01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

128 201 664

153 675 544


0 0 0 0 0 0 0 0

109,76 82,49 113,78 119,58 97,51 110,52 103,53 102,24

128,82 94,40 117,00 141,56 114,44 130,84 119,24 121,64

633 340,357 302 826,961 2 503,960 247 433,631 55 240,675 568,000 236,000 14 854,910

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

626 673 055

538 254 357


0 0 0 0 0 0 0

204,24 131,02 228,43 192,83 115,45 123,10 122,54

229,56 142,12 259,00 215,36 130,62 134,42 139,79

84 055,310 287 899,254 586 075,712 437,190 16 759,099 56 571,792 2 263 110,710

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

52 035 764

44 619 977


0 0 0 0 0 0 0 0 0

89,19 72,39 117,63 100,01 98,89 93,69 89,26 90,98 129,21

104,45 82,10 120,70 99,37 116,81 110,48 105,19 103,86 153,39

Opportunities World




Pagina 63


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


118 846,538 203 203,351 16 306,594 4 462,352 12 509,556 1,000 3 477,628 2 193,410 74 809,272

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Real Estate Securities World

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

68 548 791

70 240 054


0 0 0 0 0 0 0 0

38,36 27,67 127,98 8 267,62 101,32 105,26 101,61 96,96

47,06 32,72 137,56 102,30 124,99 129,95 121,45 120,58

465 309,982 63 211,593 3 261,952 125 019,017 1,000 50 051,000 25,000 220 669,959

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


27 409 288

15 968 653

11 456 472

93,69 122,51

86,47 0

82,62 0

138 667,062 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


6 100 525

5 885 247

5 048 927

107,51

105,44

98,64

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

154 673 887

95 234 034

69 206 836

1 086,68

1 143,20

110,62

625 647,472

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


6 062 632

6 198 287

0

96,95

101,08

0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

239 745 779

284 524 765

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

133,68 107,43 0 0 140,97 102,04 102,17 102,07 107,10

143,14 112,90 101,63 101,63 151,78 109,79 109,73 107,58 115,61

Step 80 World Emerging Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend"

Step 90 Commodities (EUR) Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend"

Step 90 Euro Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend"

Step 90 US Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend"



Pagina 64


51 184,060


0


515 805,613 550 173,124 300,000 300,000 910 674,760 1,000 2 916,322 73 559,682 17 907,601

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Sustainable Bond Euro Corporate

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

281 381 237

464 983 666

789 822 651


129,87 103,90 134 151,41 126,41 100,05 0 114,63

135,42 106,18 140 827,88 131,15 104,67 0 120,73

143,14 109,99 149,68 138,06 111,03 102,90 128,65

1 385 470,350 994 453,465 1 901 785,638 16 999,275 902 427,771 421 637,404 400 543,855

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

44 417 324

74 342 239

77 330 297


85,58 72,48 89 673,93 82,78 708,37 0

101,59 82,88 107 571,62 97,53 847,25 104,59

103,63 81,81 110,67 98,86 869,53 108,60

227 574,511 378 569,826 201 142,112 571,495 530,693 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014


Nettovermogen

0

393 011 514

625 955 041

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen Classic RH USD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

108,08 107,06 110,57 109,26 106,53 100,89 100,82 103,99

109,16 108,13 100,06 110,69 107,28 102,18 102,12 105,84

1 141 939,597 53 839,557 62 000,384 1 817 764,992 30 250,796 41 414,878 25 403,000 2 636 698,702

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/12/2014


Nettovermogen

0

528 820 346

299 003 296

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic SGD - Accumulerend" Aandelen "I - Accumulerend" Aandelen "IH EUR - Accumulerend" Aandelen "N - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend" Aandelen "X - Accumulerend"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80,82 75,55 88,38 88,17 77,95 83,83 82,97 98,77 79,00 86,85 93,24 81,82 84,72 91,59 75,38 77,65

63,02 58,63 78,66 78,10 60,47 65,25 64,25 88,72 64,43 68,28 73,08 63,40 66,47 71,63 59,07 61,35


V350

World Commodities


Pagina 65


555 937,951 341 255,705 18 087,719 5 430,821 1 130 716,281 814 876,952 5 180,886 29 480,817 5 640,377 965 430,113 62 699,829 32 584,090 12 165,747 1 458,000 18 066,097 1 596 946,354

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) World Volatility

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/12/2014

Nettovermogen

0

2 253 408

0


0 0 0 0 0 0 0

97,27 81,69 83,92 97,18 97,32 97,29 97,41

0 0 0 0 0 0 0


Pagina 66


0 0 0 0 0 0 0


Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten

666 991

6,43

666 991

6,43

666 991

6,43

666 991

6,43

7 796 277

75,13

2 999 220

28,90

Aantal Benaming

Obligaties Spanje 650 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

Geldmarktinstrumenten Italië 3 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/03/2015

EUR

Spanje 2 300 000 LETRAS 0,000% 14-17/07/2015

EUR

2 999 220

28,90

2 297 265

22,14

2 297 265

22,14

1 999 819

19,27

1 999 819

19,27

499 973

4,82

EUR

499 973

4,82

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen

173 825

1,67

173 825

1,67

Portugal 2 000 000 PORTUGAL T-BILL 0,000% 14-23/01/2015

EUR

Verenigd Koninkrijk 500 000

DEUTSCHE BANK AG LONDON 0,000% 02/04/2015 ECP

Luxemburg 8 500,00 DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)

Totaal effectenportefeuille

EUR

173 825

1,67

8 637 093

83,23


Pagina 67



Marktwaarde

% nettovermogen


16 890 398

23,94

16 890 398

23,94

9 235 260

13,09

Aantal Benaming

Obligaties Spanje 9 000 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

Mexico 8 822 000 UNITED MEXICAN 4,000% 13-02/10/2023

USD

Geldmarktinstrumenten Italië

9 235 260

13,09

7 655 138

10,85

7 655 138

10,85

33 589 355

47,61

13 996 959

19,84

8 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-13/03/2015

EUR

7 998 520

11,34

6 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/03/2015

EUR

5 998 439

8,50

5 998 836

8,50

Portugal 6 000 000 PORTUGAL T-BILL 0,000% 14-20/02/2015

EUR

Frankrijk 5 000 000 BPCE SA 0,000% 16/03/2015 CD

EUR

Spanje 5 000 000 LETRAS 0,000% 14-17/07/2015

EUR

Verenigd Koninkrijk

5 998 836

8,50

4 999 697

7,09

4 999 697

7,09

4 994 054

7,08

4 994 054

7,08

3 599 809

5,10

EUR

3 599 809

5,10


7 014 173

9,94

3 600 000


Ierland

7 014 173

9,94

258 100,00 ISHARES GBP IND-LNK GIL

GBP

4 948 815

7,01

220 000,00 ISHARES MSCI JAPAN FUND

JPY

2 065 358

2,93

57 493 926

81,49



Pagina 68

Bond Asia ex-Japan

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in USD Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


403 699 722

88,64

265 855 783

58,37

51 647 200

11,33

14 796 000

3,25

Aantal Benaming

Obligaties Britse Maagdeneilanden 15 000 000 CHARMING LIGHT I 3,750% 14-03/09/2019

USD

3 400 000 FPC FINANCE LTD 6,000% 12-28/06/2019

USD

3 655 000

0,80

14 000 000 HUARONG FINANCE 4,000% 14-17/07/2019

USD

13 998 460

3,07

9 000 000 HUATAI INTL FINA 3,625% 14-08/10/2019

USD

8 989 020

1,97

6 000 000 HUAYI FINANCE I 4,000% 14-02/12/2019

USD

5 917 680

1,30

4 000 000 PCCW CAP NO4 5,750% 12-17/04/2022

USD

4 291 040

0,94

Indonesië

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Bahrein 5 000 000 HDFC BANK 3,000% 13-06/03/2018

USD

Sri Lanka 5 000 000 SRILANKAN AIR 5,300% 14-27/06/2019

USD

Obligaties met variabele rentevoet Hongkong

Marktwaarde

% nettovermogen

5 035 050

1,11

5 035 050

1,11

4 946 800

1,09

4 946 800

1,09

137 843 939

30,27

62 213 362

13,67

5 000 000 BANK EAST ASIA L 14-20/11/2024 FRN

USD

4 968 008

1,09

18 900 000 CHINATRUST COMM 05-29/03/2049 SR

USD

18 900 000

4,16

5 000 000 CITIC BANK INTL 12-28/09/2022 FRN 16 600 000 CRCC YUPENG 14-28/02/2049 FRN

USD

4 947 053

1,09

USD

16 722 176

3,68 1,38

50 420 950

11,07

6 250 000 FAR EAST HORIZON 14-23/06/2049 FRN

USD

6 304 000

7 000 000 BANK RAKYAT INDO 2,950% 13-28/03/2018

USD

6 930 000

1,52

7 500 000 WING HANG BK LTD 07-29/04/2049 SR

USD

7 846 875

1,72

5 000 000 INDONESIA (REP) 3,375% 13-15/04/2023

USD

4 750 000

1,04

2 500 000 YANCOAL INTL TR 14-29/05/2049 FRN

USD

2 525 250

0,55

4 000 000 INDONESIA (REP) 4,625% 13-15/04/2043

USD

3 700 000

0,81

5 000 000 INDONESIA (REP) 5,375% 13-17/10/2023

USD

5 443 750

1,20

6 000 000 PERTAMINA 4,300% 13-20/05/2023

USD

5 745 600

1,26

2 000 000 PERTAMINA 5,625% 13-20/05/2043

USD

1 860 200

0,41

2 000 000 PERUSAHAAN LISTR 5,250% 12-24/10/2042

USD

1 775 200

0,39

12 000 000 PERUSAHAAN LISTR 5,500% 11-22/11/2021

USD

12 481 200

2,74

USD

7 735 000

1,70

37 930 300

8,32

7 000 000 PERUSAHAAN PENER 6,125% 13-15/03/2019

China 6 000 000 BANK OF CHINA 5,000% 14-13/11/2024

USD

6 157 800

1,35

14 000 000 CHINA CINDA FIN 4,000% 14-14/05/2019

USD

14 037 100

3,08

4 000 000 CHINA HONGQIAO 7,625% 14-26/06/2017

USD

3 980 400

0,87

4 000 000 GREENLAND HK HLD 4,375% 14-07/08/2017

USD

3 950 000

0,87

3 000 000 SPG LAND HOLDING 4,750% 13-18/10/2016

USD

3 015 000

0,66

7 000 000 YUZHOU PROPERTIE 9,000% 14-08/12/2019

USD

6 790 000

1,49

Hongkong

24 363 750

5,34

4 000 000 FAR EAST HORIZON 4,625% 14-06/03/2017

USD

4 078 080

0,90

6 000 000 FWD LTD 5,000% 14-24/09/2024

USD

6 165 480

1,35

7 500 000 MIE HOLDINGS 6,875% 13-06/02/2018

USD

6 075 750

1,33

4 000 000 NEW WORLD CHINA 5,375% 14-06/11/2019

USD

4 070 000

0,89

4 000 000 WHEELOCK FINANCE 2,750% 14-02/07/2017

USD

3 974 440

0,87

Filippijnen

23 082 500

5,07

5 000 000 PHILIPPINES (REP) 6,375% 09-23/10/2034

USD

6 675 000

1,47

8 000 000 PSALM 7,390% 09-02/12/2024

USD

10 430 000

2,29

6 000 000 SM INVESTMENTS 4,250% 12-17/10/2019

USD

5 977 500

1,31

Singapore

20 883 642

4,58

7 000 000 BERAU CAP RESOUR 12,500% 10-08/07/2015

USD

3 465 000

0,76

8 000 000 OLAM INTL LTD 6,750% 13-29/01/2018

USD

8 210 000

1,80

6 000 000 OVERSEA-CHINESE 3,150% 12-11/03/2023

USD

6 054 892

1,33

3 000 000 YANLORD LAND GRP 10,625% 11-29/03/2018

USD

3 153 750

0,69

15 047 110

3,31

Caymaneilanden 3 000 000 CHAMPION MTN 3,750% 13-17/01/2023

USD

2 783 820

0,61

11 000 000 CHINA OVERSEAS FIN 3,950% 12-15/11/2022

USD

10 635 790

2,34

1 500 000 SUNAC CHINA HLDG 12,500% 12-16/10/2017

USD

Zuid-Korea

1 627 500

0,36

9 886 203

2,17

4 750 000 KOREA MIDLAND PW 2,750% 14-11/02/2019

USD

4 798 403

1,05

3 000 000 NONGHYUP BANK 2,625% 13-01/11/2018

USD

3 029 220

0,67

2 000 000 WOORI BANK 4,750% 14-30/04/2024

USD

2 058 580

0,45

7 751 160

1,71

Verenigd Koninkrijk 4 500 000 BANK NEGARA (LO) 4,125% 12-27/04/2017

USD

4 629 600

1,02

3 000 000 ST BK INDIA LON 4,125% 12-01/08/2017

USD

3 121 560

0,69

7 448 980

1,64

Verenigde Arabische Emiraten 7 000 000 ICICI BANK/DUBAI 4,800% 13-22/05/2019

USD

India 480 000 000 INDIA GOVT BOND 7,280% 13-03/06/2019

INR

7 448 980

1,64

7 412 138

1,63

7 412 138

1,63

Maleisië

29 429 353

6,46

1 000 000 AMBB CAPITAL 06-29/01/2049 FRN

USD

1 007 050

0,22

8 000 000 MALAYAN BANKING 12-20/09/2022 FRN

USD

8 037 303

1,76

USD

11 205 000

2,46

USD

9 180 000

2,02

10 800 000 PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR 9 000 000 SBB CAPITAL CORP 05-29/11/2049 FRN

China

18 825 453

4,14

CNY

2 649 903

0,58

6 435 000 CHALIECO HK CORP 14-29/08/2049 FRN

USD

6 628 050

1,46

9 500 000 DIANJIAN HAIXING 14-29/10/2049 FRN

USD

9 547 500

2,10

16 336 352

3,58

16 000 000 BANK OF CHINA 14-31/10/2049 FRN

Singapore 6 000 000 OVERSEA-CHINESE 10-15/11/2022 FRN

USD

6 165 837

1,35

5 000 000 OVERSEA-CHINESE 14-15/10/2024 FRN

USD

5 105 255

1,12

5 000 000 UNITED OVERSEAS 14-19/09/2024 FRN

USD

5 065 260

1,11

5 940 000

1,30

Zuid-Korea 6 000 000 KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN

USD

5 940 000

1,30

5 099 419

1,12

USD

5 099 419

1,12


44 785 048

9,84

44 785 048

9,84

Caymaneilanden 5 000 000 KRUNG THAI BANK/ 14-26/12/2024 FRN

Luxemburg 4 462,00

BNPP FLEXI I RMB SHORT DURATION BOND FUND - I - CAP



Pagina 69

USD

44 785 048

9,84

448 484 770

98,48



Marktwaarde

% nettovermogen


171 345 166

85,84

2 597

0,00

Aantal Benaming

Aandelen Kazachstan

2 597

0,00

556 600 ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S

USD

1 670

0,00

308 936 ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S

USD

927

0,00

166 025 627

83,18

22 228 654

11,15

Obligaties Brazilië 27 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 13-01/07/2015 FLAT

BRL

9 578 155

4,80

33 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 13-01/07/2017 FLAT

BRL

9 172 149

4,60

1 520 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045

USD

1 489 600

0,75

1 850 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

USD

1 988 750

1,00

Argentinië 14 000 000 ARG BODEN 7,000% 05-03/10/2015 FLAT 7 043 839 ARGENT-$DIS 8,280% 05-31/12/2033

3 127 500

1,57

USD

USD

USD

Ivoorkust 2 700 000 IVORY COAST-PDI 5,375% 14-23/07/2024

USD

Mongolië

3 127 500

1,57

3 066 000

1,54

3 066 000

1,54

2 722 500

1,36

2 722 500

1,36

2 558 250

1,28

2 558 250

1,28

2 513 875

1,26

USD

5 839 342

2,93

12 165 128

6,09

1 400 000 KENYA REP OF 5,875% 14-24/06/2019

USD

1 417 500

0,71

900 000 KENYA REP OF 6,875% 14-24/06/2024

USD

938 250

0,47

2 320 115

1,16

6 500 000 VENEZUELA 12,750% 10-23/08/2022

USD

3 428 750

1,72

7 229 000 VENEZUELA 9,250% 97-15/09/2027

USD

3 415 703

1,71

3 900 000 VENZOD - 189000 13,625% 01-15/08/2018

USD

1 943 175

0,97

Maleisië

10 887 964

5,45

11 000 000 MALAYSIAN GOVT 3,502% 07-31/05/2027

MYR

2 862 856

1,43

12 300 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

3 526 706

1,77

15 600 000 MALAYSIAN GOVT 4,498% 10-15/04/2030

MYR

4 498 402

2,25

9 307 849

4,66

9 307 849

4,66

8 489 500

4,25

2 020 000

1,01

Rusland RUB

Sri Lanka USD USD

3 857 000

1,93

USD

2 612 500

1,31

6 355 436

3,18

6 355 436

3,18

6 029 750

3,02

1 050 000 DEVT BK OF MONGO 5,750% 12-21/03/2017

USD

1 013 250

0,51

1 750 000 MONGOLIA 5,125% 12-05/12/2022

USD

1 500 625

0,75

2 355 750

1,18

Kenia

Luxemburg 1 291 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

USD

884 335

0,44

2 000 000 QGOG CONSTELLATI 6,250% 12-09/11/2019

USD

1 260 000

0,63

4 700 000 VIRGOLINO DE OLI 11,750% 12-09/02/2022

USD

175 780

0,09

2 068 500

1,03

Nigeria 1 100 000 REP OF NIGERIA 5,125% 13-12/07/2018

USD

1 083 500

0,54

1 000 000 REP OF NIGERIA 6,375% 13-12/07/2023

USD

985 000

0,49

Ghana

2 006 750

1,01

1 000 000 REP OF GHANA 7,875% 13-07/08/2023

USD

915 000

0,46

1 100 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

USD

1 091 750

0,55

1 963 818

0,98

Senegal 2 050 000 SENEGAL REP OF 6,250% 14-30/07/2024

USD

Verenigde Staten van Amerika 5 000 000 CITIGROUP INC 6,750% 14-04/03/2016

USD

5 029 750

2,52

1 000 000 CITIGROUP INC 9,000% 14-17/07/2015

USD

1 000 000

0,50

5 655 000

2,83

Nederland 5 000 000 MARFRIG HLDG EUR 6,875% 14-24/06/2019

USD

4 675 000

2,34

1 000 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD

980 000

0,49

Dominicaanse Republiek

4 785 152

2,40

USD

2 485 650

1,25

USD

2 299 502

1,15

Pakistan

USD

Caymaneilanden 2 000 000 BANCO BRASIL 5,875% 11-26/01/2022

Ierland

DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044 DOMINICAN REPUBLIC 7,500% 102 090 000 06/05/2021

0,69

6,97

1,69

2 270 000

1 368 500

9,90

3 377 500

7 352 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

0,98

USD

Colombia 2 420 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

1,67

1 949 400

Irak 3 650 000 REPUBLIC OF IRAQ 5,800% 06-15/01/2028

3 317 900 USD

Jamaica 3 000 000 JAMAICA GOVT 7,625% 14-09/07/2025

% nettovermogen

13 888 000

USD

REPUBLIC OF SRI LANKA 5,125% 1411/04/2019 REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 123 800 000 25/07/2022 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,250% 112 500 000 27/07/2021

Ecuador 2 280 000 ECUADOR-DEF-PDI 7,950% 14-20/06/2024 REPUBLIC OF ECUADOR 9,375% 051 400 000 15/12/2015

Marktwaarde

19 727 342

7 000 000 VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026

2 000 000

Noteringsvaluta

USD

Venezuela

623 000 000 RUSSIA-OFZ 6,900% 10-03/08/2016

Aantal Benaming

USD

Kazachstan

1 963 818

0,98

1 942 600

0,97

1 942 600

0,97

1 828 500

0,92

600 000 KAZAKHSTAN 3,875% 14-14/10/2024

USD

558 000

0,28

1 400 000 KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044

USD

1 270 500

0,64

1 793 500

0,90

Zuid-Afrika 1 700 000 SOUTH AFRICA 5,375% 14-24/07/2044

USD

Azerbeidzjan 1 867 000 INTL BANK OF AZERB 5,625% 14-11/06/2019

USD

Gabon 1 700 000 GABONESE REPUB 6,375% 13-12/12/2024

USD

Rwanda 1 500 000 REPUBLIC OF RWAN 6,625% 13-02/05/2023

USD

Verenigd Koninkrijk

1 793 500

0,90

1 750 313

0,88

1 750 313

0,88

1 615 000

0,81

1 615 000

0,81

1 537 500

0,77

1 537 500

0,77

1 375 360

0,69

4 182 810

2,09

900 000 REP OF PAKISTAN 6,750% 14-03/12/2019

USD

880 875

0,44

1 200 000 DTEK FINANCE 7,875% 13-04/04/2018

USD

557 107

0,28

1 400 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

USD

1 417 500

0,71

1 500 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

818 253

0,41

1 834 000 REP OF PAKISTAN 8,250% 14-15/04/2024

USD

1 233 563

0,62

Turkije 3 900 000 YASAR HOLDINGS 8,875% 14-06/05/2020

USD

Koeweit 4 210 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

USD

Costa Rica

1 884 435

0,94

4 056 000

2,03

1 275 000 ARMENIA 6,000% 13-30/09/2020

4 056 000

2,03

Bahrein

3 916 184

1,96

1 270 000 BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044

3 916 184

1,96

Ethiopië

3 666 750

1,83

1 000 000 ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024

3 000 000 COSTA RICA 4,250% 12-26/01/2023

USD

2 782 500

1,39

900 000 COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044

USD

884 250

0,44

Armenië USD

USD

USD

Oostenrijk 3 000 000 OAS INVESTMENT G 8,250% 12-19/10/2019


Pagina 70

USD

1 233 563

0,62

1 206 500

0,60

1 206 500

0,60

972 500

0,49

972 500

0,49

961 470

0,48

961 470

0,48


Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Vietnam 325 000 REP OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024

USD

Obligaties met variabele rentevoet Ivoorkust 2 250 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT

USD

Ierland 2 000 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

334 344

0,17

334 344

0,17

5 316 942

2,66

2 150 547

1,08

2 150 547

1,08

1 880 000

0,94

1 880 000

0,94

1 286 395

0,64

USD

1 286 395

0,64


18 112 460

9,08

18 112 460

9,08

Tanzania 1 231 000 TANZANIA UNT REP 13-09/03/2020 SR

Luxemburg 144 888,10

PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE - X - CAP


USD

18 112 460

9,08

189 457 626

94,92


Pagina 71

Bond Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


1 386 521 961

92,14

1 337 840 737

88,90

Aantal Benaming

Obligaties Frankrijk

359 512 564

23,88

6 700 000 AGENCE FRANCAISE 2,250% 12-23/03/2017

EUR

7 018 043

0,47

2 500 000 AUTOROUTES PARIS 1,125% 14-15/01/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,875% 1211 400 000 21/06/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,125% 108 750 000 20/07/2020 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 5,000% 037 624 000 30/09/2015 12 000 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

2 509 877

0,17

EUR

12 100 499

0,80

EUR

10 377 250

0,69

EUR

7 862 250

0,52

EUR

12 696 614

0,84

6 572 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

7 137 431

0,47

2 795 000 BNP PARIBAS 2,500% 12-23/08/2019

EUR

3 039 191

0,20

7 600 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

8 195 065

0,54

3 600 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

4 195 800

0,28

2 600 000 BPCE SFH 2,375% 13-29/11/2023

EUR

2 965 233

0,20

4 500 000 CAISSE FR DE FIN 0,375% 14-16/09/2019

EUR

4 534 281

0,30

1 928 000 CARREFOUR SA 1,875% 12-19/12/2017

EUR

2 006 821

0,13

3 400 000 CIE FIN FONCIER 0,375% 14-17/09/2019

EUR

3 417 097

0,23

12 794 000 CIE FIN FONCIER 2,375% 12-21/11/2022

EUR

14 504 567

0,96

8 900 000 CREDIT LOGEMENT 5,454% 11-16/02/2021

EUR

10 931 870

0,73

7 000 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

7 256 987

0,48

4 381 000 CSSE REFIN L HAB 3,900% 11-18/01/2021

EUR

5 289 611

0,35

5 000 000 CSSE REFIN L HAB 4,000% 11-10/01/2022

EUR

6 194 765

0,41

4 680 000 DEXIA MUNI AGNCY 4,875% 09-02/06/2021

EUR

5 981 735

0,40

6 400 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017

EUR

6 909 244

0,46

EUR

8 939 386

0,59

25 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019

8 200 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

25 965 918

1,73

16 000 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

18 103 307

1,20

23 800 000 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

28 187 451

1,87

10 000 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 12-25/04/2022

EUR

11 828 372

0,79

26 288 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2020

EUR

30 825 176

2,05

4 381 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

5 134 269

0,34

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

12 268 000 ITALY BTPS 4,750% 08-01/08/2023

EUR

15 245 321

1,01

7 000 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

8 862 467

0,59

7 448 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

Spanje

8 025 922

0,53

226 495 889

15,05

5 250 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

5 680 851

0,38

12 250 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

EUR

13 010 395

0,86 0,61

EUR

9 206 866

10 000 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

8 750 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

10 261 400

0,68

8 000 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

8 297 094

0,55

7 000 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-30/04/2019

EUR

7 594 370

0,50

14 279 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-31/10/2024

EUR

15 762 827

1,05

29 706 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

31 682 241

2,12

19 278 000 SPANISH GOVT 4,000% 10-30/04/2020

EUR

22 355 154

1,49

24 536 000 SPANISH GOVT 4,100% 08-30/07/2018

EUR

27 443 926

1,82

7 000 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

8 791 510

0,58

8 011 000 SPANISH GOVT 4,400% 13-31/10/2023

EUR

9 964 042

0,66

10 077 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

11 269 925

0,75

10 000 000 SPANISH GOVT 4,650% 10-30/07/2025

EUR

12 746 467

0,85

7 000 000 SPANISH GOVT 4,700% 09-30/07/2041

EUR

9 382 963

0,62

6 000 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

7 632 990

0,51

5 871 000 SPANISH GOVT 5,750% 01-30/07/2032

EUR

8 641 290

0,57

6 000 000 TELEFONICA EMIS 4,797% 12-21/02/2018

EUR

6 771 578

0,45

Duitsland

191 192 416

12,71

28 000 000 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017

EUR

28 449 753

1,89

13 990 860 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

EUR

14 613 733

0,97

7 675 430 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

EUR

8 558 872

0,57

15 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/05/2023

EUR

16 414 050

1,09

21 907 000 DEUTSCHLAND REP 3,000% 10-04/07/2020

EUR

25 455 277

1,69

22 783 000 DEUTSCHLAND REP 3,750% 08-04/01/2019

EUR

26 269 938

1,75

15 422 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 03-04/07/2034

EUR

25 055 352

1,66

8 500 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

12 741 160

0,85

22 206 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

23 106 482

1,54

10 000 000 KFW 1,250% 12-17/10/2019

EUR

10 527 799

0,70

Nederland

18 000 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

25 834 140

1,72

72 074 180

4,79

16 285 950 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

17 970 894

1,19

3 943 000 ABN AMRO BANK NV 3,625% 10-06/10/2017

EUR

4 289 765

0,29

9 592 650 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

10 335 639

0,69

2 979 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 11-11/04/2016

EUR

3 128 260

0,21

5 800 000 LA BANQUE POSTALE 1,875% 13-11/09/2020

EUR

6 284 839

0,42

200 000 BAYER CAP CORPNV 1,250% 14-13/11/2023

EUR

205 207

0,01

1 753 000 LAFARGE 4,750% 05-23/03/2020

EUR

2 046 628

0,14

3 505 000 METRO FINANCE BV 2,250% 12-11/05/2018

EUR

3 668 952

0,24

3 000 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

3 543 750

0,24

16 000 000 NETHERLANDS GOVT 1,750% 13-15/07/2023

EUR

17 596 960

1,17

3 856 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

4 501 826

0,30


EUR

18 173 227

1,21

5 000 000 ORANGE 4,125% 11-23/01/2019

EUR

5 708 737

0,38


EUR

8 492 237

0,56

5 258 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

5 474 453

0,36


EUR

9 471 840

0,63

2 597 000 ST GOBAIN 4,000% 10-08/10/2018

EUR

2 919 757

0,19

6 528 000 RABOBANK 4,250% 07-16/01/2017

EUR

7 047 732

0,47

737 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,250% 12-01/08/2018

EUR

Italië

783 791

0,05

Supranationaal

56 919 891

3,79

266 958 601

17,74

4 000 000 EIB 1,500% 14-15/04/2021

EUR

4 296 286

0,29

7 142 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

7 797 636

0,52

3 500 000 EIB 2,000% 13-14/04/2023

EUR

3 905 102

0,26

5 300 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 12-05/12/2022

EUR

6 413 357

0,43

7 000 000 EIB 2,500% 10-16/09/2019

EUR

7 773 860

0,52

8 750 000 INTESA SANPAOLO 3,750% 09-23/11/2016

EUR

9 232 772

0,61

11 724 000 EUROPEAN UNION 2,375% 10-22/09/2017

EUR

12 481 476

0,83

4 820 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

5 234 375

0,35

8 763 000 EUROPEAN UNION 2,750% 12-04/04/2022

EUR

10 195 785

0,68

26 229 641 ITALY BTPS 2,550% 12-22/10/2016

EUR

27 062 432

1,80

15 992 000 EUROPEAN UNION 3,375% 10-10/05/2019

EUR

18 267 382

1,21

16 000 000 ITALY BTPS 2,750% 13-15/11/2016

EUR

16 667 733

1,11

43 123 232

2,86

Ierland

28 041 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2016

EUR

29 484 363

1,96

4 075 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

4 116 695

0,27

16 763 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2021

EUR

19 299 019

1,28

5 069 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

5 253 567

0,35

2 500 000 ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024

EUR

2 919 842

0,19

5 500 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

5 913 618

0,39

24 000 000 ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037

EUR

27 702 000

1,84

15 000 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

17 771 200

1,18

24 536 000 ITALY BTPS 4,000% 10-01/09/2020

EUR

28 421 602

1,89

8 810 280 IRISH GOVT 5,500% 12-18/10/2017

EUR

10 068 152

0,67

19 278 000 ITALY BTPS 4,250% 03-01/02/2019

EUR

21 921 849

1,46

37 311 626

2,48

België

10 000 000 ITALY BTPS 4,500% 04-01/02/2020

EUR

11 734 167

0,78

3 900 000 BELFIUS BANK SA 0,625% 14-14/10/2021

EUR

3 924 952

0,26

17 000 000 ITALY BTPS 4,500% 13-01/03/2024

EUR

20 933 744

1,39

4 000 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

4 221 844

0,28

7 000 000 BELGIAN 2,600% 14-22/06/2024

EUR

8 120 933

0,54


Pagina 72

Bond Euro

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming 3 000 000 BELGIAN 3,000% 14-22/06/2034

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

3 688 130

0,25

11 000 000 BELGIUM OLO 40 5,500% 02-28/09/2017

EUR

12 659 955

0,84

4 400 000 ELIA SYSTEM OP 5,625% 09-22/04/2016

EUR

4 695 812

0,31

Portugal

24 898 426

1,65

4 500 000 PORTUGUESE OTS 4,750% 09-14/06/2019

EUR

5 125 068

0,34

5 000 000 PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023

EUR

5 914 760

0,39

13 000 000 PORTUGUESE OTS 6,400% 11-15/02/2016

EUR

13 858 598

0,92

16 231 489

1,08 0,15

Verenigde Staten van Amerika 2 200 000 APPLE INC 1,000% 14-10/11/2022

EUR

2 226 661

5 000 000 JPMORGAN CHASE 3,875% 10-23/09/2020

EUR

5 868 125

0,39

7 448 000 MICROSOFT CORP 2,125% 13-06/12/2021

EUR

8 136 703

0,54

Oostenrijk REPUBLIC OF AUSTRIA 1,950% 1218/06/2019 REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 138 000 000 23/05/2034 4 381 000

14 266 358

0,95

EUR

4 747 385

0,32

EUR

9 518 973

0,63

9 129 173

0,61

Verenigd Koninkrijk LEHMAN BROS CA 3,875% 0629/12/2049 DFLT 8 763 000 UBS AG 2,250% 12-10/01/2017 5 200 000

EUR

520

0,00

EUR

9 128 653

0,61

7 681 708

0,51

Eiland Guernsey 7 010 000 CREDIT SUISSE GUER 2,875% 11-18/10/2018

EUR

Finland 5 961 000 NORDEA BANK FIN 2,250% 10-16/11/2015

EUR

Canada 5 900 000 TOTAL CAP CANADA 1,125% 14-18/03/2022

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk

7 681 708

0,51

6 070 682

0,40

6 070 682

0,40

5 974 502

0,40

5 974 502

0,40

48 681 224

3,24

22 337 324

1,49

3 500 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN

EUR

3 980 620

0,26

5 300 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

5 362 964

0,36

6 150 000 CREDIT LOGEMENT 06-29/03/2049 SR

EUR

5 289 000

0,35

3 300 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

3 542 220

0,24

4 000 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

4 162 520

0,28

Duitsland

12 949 045

0,86

6 300 000 ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN

EUR

6 326 271

0,42

5 300 000 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

6 622 774

0,44

7 047 540

0,47

Luxemburg 6 000 000 HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk 4 031 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

Spanje 2 000 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR


7 047 540

0,47

4 278 907

0,28

4 278 907

0,28

2 068 408

0,14

2 068 408

0,14

18 653 153

1,24

18 653 153

1,24

EUR

18 653 153

1,24


34 817 217

2,31

25 448 614

1,69

43 814 000 ITALY BTPS HYBRD 07-01/08/2039

Frankrijk 7 018,20 BNP PARIBAS OBLIPAR - DE

EUR

Luxemburg 93 081,00 PARVEST FLEXIBLE BOND EURO - I - CAP


EUR

25 448 614

1,69

9 368 603

0,62

9 368 603

0,62

1 439 992 331

95,69


Pagina 73

Bond Euro Corporate


Marktwaarde

% nettovermogen


2 229 716 846

94,50

1 907 456 078

80,83

Aantal Benaming


407 736 101

17,27

10 100 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

11 177 397

0,47

10 200 000 AREVA SA 3,500% 10-22/03/2021

EUR

10 364 179

0,44

EUR

9 520 637

0,40

12 500 000 AUTOROUTES PARIS 1,125% 14-15/01/2021

9 000 000 AUCHAN SA 1,750% 14-23/04/2021

EUR

12 549 383

0,53

6 300 000 AUTOROUTES PARIS 5,000% 11-12/01/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,500% 136 515 000 29/10/2018 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,125% 105 000 000 20/07/2020 8 000 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

6 862 292

0,29

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

4 970 000 ASTRAZENECA PLC 0,875% 14-24/11/2021

EUR

4 995 226

0,21

4 500 000 BAA FUNDING LTD 4,125% 10-12/10/2016 BABCOCK INTL GROUP 1,750% 1410 000 000 06/10/2022 9 800 000 BARCLAYS BANK PLC 2,125% 14-24/02/2021

EUR

4 780 372

0,20

EUR

10 290 380

0,44

EUR

10 578 176

0,45

8 030 000 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 14-10/06/2024

EUR

8 764 919

0,37


EUR

3 433 161

0,15


EUR

10 693 525

0,45

3 380 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021

EUR

3 610 110

0,15

1 114 000 BP CAPITAL PLC 3,830% 10-06/10/2017

EUR

1 215 309

0,05

5 000 000 BRIT SKY BROADCA 1,500% 14-15/09/2021

EUR

5 077 809

0,22

USD

5 437 652

0,23

19 300 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

21 238 674

0,90

EUR

5 929 857

0,25

18 940 000 CREDIT SUISSE LD 0,625% 14-20/11/2018

EUR

18 942 593

0,80

EUR

8 464 410

0,36

8 190 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

8 460 283

0,36

10 604 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

11 516 329

0,49

5 331 000 FCE BANK PLC 1,875% 13-12/05/2016

EUR

5 431 599

0,23

7 353 000 BNP PARIBAS 2,500% 12-23/08/2019

EUR

7 995 410

0,34

18 860 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

19 557 258

0,83

3 920 000 BNP PARIBAS 3,750% 10-25/11/2020

EUR

4 592 542

0,19

12 940 000 GLAXOSMITHKLINE 0,625% 14-02/12/2019

EUR

13 021 772

0,55

14 790 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

8 278 921

0,35

EUR

15 485 991

0,66

10 000 000 BOUYGUES 4,000% 10-12/02/2018

EUR

11 025 069

0,47

7 250 000 HEATHROW FUNDING 1,875% 14-23/05/2022

EUR

7 658 248

0,32

14 100 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

14 537 124

0,62

3 700 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,250% 08-19/03/2018

EUR

4 279 578

0,18

19 100 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

20 595 491

0,87

EUR

5 391 513

0,23

18 500 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

21 561 749

0,90

EUR

940

0,00

14 210 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

EUR

14 891 217

0,63

5 080 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021 LEHMAN BROS CA 3,875% 069 400 000 29/12/2049 DFLT 7 490 000 LLOYDS BANK PLC 1,000% 14-19/11/2021

EUR

7 574 085

0,32

5 500 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

5 739 587

0,24

6 250 000 LLOYDS BANK PLC 1,875% 13-10/10/2018

EUR

6 562 408

0,28

2 900 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

3 216 702

0,14

16 395 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

20 178 527

0,86

6 500 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

7 277 596

0,31

EUR

4 352 737

0,18

3 200 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

3 866 052

0,16

3 000 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

3 442 127

0,15

EUR

8 536 477

0,36

EUR

10 793 729

0,46

EUR

10 904 202

0,46

5 000 000 GDF SUEZ 2,375% 14-19/05/2026

EUR

5 511 946

0,23

EUR

5 586 514

0,24

6 000 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

6 216 833

0,26

4 700 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

5 457 426

0,23

4 320 000 PIRELLI INTL LTD 1,750% 14-18/11/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 138 400 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 1410 700 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 5,375% 094 600 000 30/09/2019 9 734 000 ROYAL MAIL 2,375% 14-29/07/2024

EUR

10 307 404

0,44

EUR

694 652

0,03

12 855 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

12 197 338

0,52

EUR

5 732 969

0,24

5 400 000 UBS AG LONDON 1,250% 14-03/09/2021

EUR

5 560 600

0,24

5 000 000 VODAFONE GROUP 1,000% 14-11/09/2020

EUR

5 024 213

0,21

4 770 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

4 995 642

0,21

7 150 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

10 000 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020

600 000 HIT FINANCE BV 5,750% 11-09/03/2018 5 600 000 IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024 2 400 000 JC DECAUX SA 2,000% 13-08/02/2018

EUR

2 495 923

0,11

9 500 000 KLEPI 1,750% 14-06/11/2024

EUR

9 692 202

0,41

7 750 000 LAFARGE SA 5,375% 07-26/06/2017

EUR

8 574 399

0,36

4 780 000 LVMH MOET HENNES 1,000% 14-24/09/2021

EUR

4 885 942

0,21

EUR

15 353 262

0,65

2 800 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017

EUR

2 973 352

0,13

4 300 000 ORANGE 1,875% 13-03/09/2018

EUR

4 508 705

0,19

15 200 000 MERCIALYS 1,787% 14-31/03/2023

14 500 000 ORANGE 3,125% 13-09/01/2024

9 587 660

0,41

7 940 000 APPLE INC 1,000% 14-10/11/2022

EUR

8 036 222

0,34

12 025 000 AT&T INC 1,450% 14-01/06/2022

EUR

12 247 091

0,52

EUR

12 657 334

0,54

EUR

13 094 442

0,55

EUR

6 345 417

0,27

EUR

5 431 384

0,23

EUR

12 929 539

0,55

0,65 0,27

10 000 000 CITIGROUP INC 2,375% 14-22/05/2024

EUR

10 792 282

0,46

EUR

5 548 021

0,24

10 000 000 CITIGROUP INC 5,000% 04-02/08/2019

EUR

11 887 629

0,50

EUR

10 392 878

0,44

3 140 000 COCA-COLA CO/THE 1,125% 14-22/09/2022

EUR

3 216 159

0,14

EUR

6 824 326

0,29

2 800 000 GOLDMAN SACHS GP 2,125% 14-30/09/2024

EUR

2 920 321

0,12

EUR

9 130 467

0,39

18 565 000 GOLDMAN SACHS GP 2,500% 14-18/10/2021

EUR

20 125 965

0,85

7 822 000 GOLDMAN SACHS GP 4,750% 06-12/10/2021

EUR

9 200 664

0,39

EUR

5 957 177

0,25

4 350 000 GOLDMAN SACHS GP 5,125% 09-23/10/2019

EUR

5 203 064

0,22

EUR

1 411 884

0,06

4 140 000 JPMORGAN CHASE 1,375% 14-16/09/2021

EUR

4 250 584

0,18

EUR

14 496 494

0,61

2 000 000 JPMORGAN CHASE 2,625% 13-23/04/2021

EUR

2 212 440

0,09

5 000 000 MERCK & CO INC 1,125% 14-15/10/2021

EUR

5 126 030

0,22

5 110 000 MERCK & CO INC 1,875% 14-15/10/2026

EUR

5 355 192

0,23

2 176 000 MERRILL LYNCH 4,625% 06-14/09/2018

EUR

2 443 754

0,10

EUR

10 210 733

0,43

20 230 000 MORGAN STANLEY 2,375% 14-31/03/2021

EUR

21 713 127

0,91

4 353 000 MORGAN STANLEY 4,375% 06-12/10/2016

EUR

4 653 199

0,20

8 900 000 MORGAN STANLEY 5,375% 10-10/08/2020

EUR

10 980 567

0,47

EUR

8 877 806

0,38

3 200 000 RCI BANQUE 1,750% 13-06/07/2016

EUR

3 258 458

0,14

6 300 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

6 559 349

0,28

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1410 527 000 14/01/2019 6 806 000 ANGLO AMERICAN 2,500% 12-18/09/2018

EUR

6 260 443

8 800 000 PUBLICIS GROUPE 1,125% 14-16/12/2021

18 396 000

0,54

8 650 000 AMER INTL GROUP 5,000% 07-26/06/2017

15 308 194

0,22

7 880 000 TOTAL CAPITAL 3,125% 10-16/09/2022 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,247% 105 000 000 06/01/2021 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,125% 071 100 000 24/05/2022 12 000 000 WENDEL SA 5,875% 12-17/09/2019

12 656 657

EUR

0,71

5 215 827

6 600 000 THALES SA 1,625% 13-20/03/2018

11,29

EUR

EUR

16 761 714

EUR

6 100 000 SANOFI 1,125% 14-10/03/2022 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 135 000 000 06/09/2021 9 800 000 SOCIETE GENERALE 2,375% 12-28/02/2018

266 282 746

12 610 000 ALBEMARLE CORP 1,875% 14-08/12/2021

12 105 000 AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029 BANK OF AMERICA CORP 1,375% 1412 860 000 10/09/2021 BANK OF AMERICA CORP 2,375% 145 900 000 19/06/2024 BANK OF AMERICA CORP 2,500% 135 000 000 27/07/2020 12 700 000 CITIGROUP INC 1,375% 14-27/10/2021

EUR

5 000 000 PERNOD-RICARD SA 2,125% 14-27/09/2024

13 990 000 RENAULT 4,625% 12-18/09/2017

Verenigde Staten van Amerika

332 725 185

14,10

EUR

19 043 077

0,81

EUR

11 084 244

0,47

EUR

7 159 981

0,30

4 000 000 ANGLO AMERICAN 2,875% 13-20/11/2020

EUR

4 282 238

0,18

5 760 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

6 468 062

0,27

10 000 000 MET LIFE GLOB 1,250% 14-17/09/2021


Pagina 74

Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,875% 1403/03/2021 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,875% 144 530 000 03/03/2026 7 260 000 PRAXAIR INC 1,500% 14-11/03/2020 2 800 000

9 150 000 PROLOGIS LP 1,375% 14-07/10/2020 SIMON PROPERTY GP LP 2,375% 135 195 000 02/10/2020 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,625% 4 800 000 14-01/03/2024 7 500 000 WELLS FARGO & CO 1,125% 14-29/10/2021

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

2 973 560

0,13

EUR

5 127 973

0,22

EUR

7 557 660

0,32

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Spanje

Marktwaarde

% nettovermogen

202 678 422

8,59

5 000 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025

EUR

5 347 215

0,23

5 000 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

5 913 213

0,25

9 600 000 BBVA SENIOR FIN 3,750% 13-17/01/2018

EUR

10 483 428

0,44

EUR

9 255 743

0,39

EUR

5 212 600

0,22

EUR

5 619 949

0,24

13 478 000 FERROVIAL EMISIO 3,375% 13-30/01/2018

EUR

14 550 082

0,62

EUR

4 862 328

0,21

6 200 000 GAS NATURAL CAP 5,000% 12-13/02/2018

EUR

7 032 612

0,30

EUR

7 608 077

0,32

7 000 000 GAS NATURAL CAP 6,000% 12-27/01/2020

EUR

8 778 263

0,37

250 032 051

10,58

11 050 000 IBERDROLA FIN SA 4,125% 10-23/03/2020

EUR

12 885 001

0,55

8 166 506

0,35

10 335 000 MADRILENA RED FI 3,779% 13-11/09/2018

EUR

11 378 835

0,48

13 200 000 RED ELECTRICA FI 2,125% 14-01/07/2023

EUR

14 053 486

0,60

13 500 000 RED ELECTRICA FI 2,375% 13-31/05/2019

EUR

14 435 591

0,61

8 000 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

8 137 088

0,34

18 800 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

20 207 343

0,86

9 500 000 SANTANDER INTL 4,125% 10-04/10/2017

EUR

10 400 656

0,44

10 000 000 TELEFONICA EMIS 2,932% 14-17/10/2029

EUR

10 818 935

0,46

4 700 000 TELEFONICA EMIS 3,661% 10-18/09/2017

EUR

5 086 870

0,22

5 600 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

6 698 564

0,28

7 000 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

8 323 556

0,35

Nederland 6 576 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

5 936 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

6 421 737

0,27

8 965 000 ADECCO INT FIN 4,750% 11-13/04/2018

EUR

10 120 874

0,43

5 000 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

4 700 000 AKZO NOBEL NV 1,750% 14-07/11/2024

EUR

4 833 902

0,20

9 840 000 BAYER CAP CORPNV 1,250% 14-13/11/2023

EUR

10 096 190

0,43

10 900 000 COCA-COLA HBC BV 2,375% 13-18/06/2020

EUR

11 561 556

0,49

4 700 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,125% 13-25/07/2019

EUR

5 161 325

0,22

9 238 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,625% 13-08/10/2021

EUR

10 661 859

0,45

19 405 000 ENEL FINANCE INTL 5,000% 09-14/09/2022 ENEL FINANCE INTL NV 4,875% 1213 152 000 11/03/2020 ENEL FINANCE INTL NV 5,750% 117 376 000 24/10/2018 3 400 000 GAS NAT FENOSA F 3,875% 13-11/04/2022

EUR

24 428 497

1,03

EUR

15 728 294

0,67

5 700 000 TELEFONICA EMIS 4,797% 12-21/02/2018

EUR

6 432 999

0,27

EUR

8 762 158

0,37

14 500 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

16 502 085

0,70

EUR

4 024 359

0,17

Duitsland

7 800 000 GAS NATURAL FIN 3,875% 13-17/01/2023

EUR

9 322 357

0,40

6 853 000 DAIMLER AG 2,000% 13-07/04/2020

4 226 000 HEINEKEN NV 2,125% 12-04/08/2020

EUR

4 540 907

0,19

2 400 000 HEINEKEN NV 3,500% 12-19/03/2024

EUR

2 850 062

5 000 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

4 700 000 IBERDROLA INTL 2,875% 13-11/11/2020

EUR

2 800 000 IBERDROLA INTL 3,500% 13-01/02/2021

76 325 456

3,25

EUR

7 358 738

0,31

19 500 000 DEUTSCHE BANK AG 1,250% 14-08/09/2021

EUR

19 951 844

0,85

0,12

5 000 000 DEUTSCHE BANK AG 5,000% 10-24/06/2020

EUR

5 790 804

0,25

5 158 244

0,22

3 870 000 SAP SE 1,125% 14-20/02/2023

EUR

3 956 839

0,17

5 201 986

0,22

5 490 000 SAP SE 1,750% 14-22/02/2027

EUR

5 673 282

0,24

EUR

3 205 648

0,14

3 000 000 TALANX AG 3,125% 13-13/02/2023

EUR

3 457 082

0,15

4 700 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

5 202 264

0,22

16 200 000 TELFONICA DEUTSC 1,875% 13-22/11/2018

EUR

16 946 423

0,72

3 496 000 ING GROEP NV 4,750% 07-31/05/2017

EUR

3 852 569

0,16

3 040 000 VIER GAS TRANSPO 2,000% 13-12/06/2020

EUR

3 232 897

0,14

2 000 000 KPN NV 4,250% 12-01/03/2022

EUR

2 381 166

0,10

8 800 000 VOLKSWAGEN LEAS 2,625% 14-15/01/2024

EUR

6 300 000 KPN NV 4,500% 11-04/10/2021

EUR

7 582 982

0,32

EUR

11 557 056

0,49

EUR

9 696 943

0,41

5 000 000 REDEXIS GAS FIN 2,750% 14-08/04/2021

EUR

5 374 932

0,23

5 000 000 REN FINANCE BV 4,750% 13-16/10/2020

EUR

5 717 700

0,24

20 400 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

21 757 048

0,91

4 400 000 REPSOL INTL FIN 4,875% 12-19/02/2019

EUR

5 070 541

0,21

11 460 000 NOMURA EUROPE FN 1,500% 14-12/05/2021 8 671 000 RABOBANK 3,750% 10-09/11/2020

0,42

1,95

EUR

9 552 263

0,40

EUR

4 742 740

0,20

5 770 000 MOLNLYCKE HLD 1,500% 14-28/02/2022

EUR

5 887 707

0,25

7 685 000 NORDEA BANK AB 1,625% 13-15/05/2018

USD

6 290 573

0,27

4 130 000 NORDEA BANK AB 2,000% 14-17/02/2021 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 1414 000 000 19/02/2021

EUR

4 455 345

0,19

EUR

15 081 826

0,64

AKZO NOBEL SWEDEN 2,625% 1227/07/2022 4 650 000 ALFA LAVAL TREAS 1,375% 14-12/09/2022 8 600 000

9 022 000 SHELL INTL FIN 1,000% 14-06/04/2022

EUR

9 090 892

4 970 000 SHELL INTL FIN 1,625% 14-20/01/2027

EUR

5 029 843

0,21

32 426 430

1,38

7 000 000 SYNGENTA FINANCE 1,875% 14-02/11/2021

EUR

7 471 654

0,32

2 800 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

2 828 650

0,12

208 662 388

8,81

10 000 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

10 364 110

0,44

10 788 000 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13-17/10/2018

EUR

11 691 366

0,50

5 200 271

0,22

Italië

0,39

9 957 547

46 010 454

Zweden

Ierland

9 400 000 2I RETE GAS SPA 3,000% 14-16/07/2024

EUR

10 305 964

0,44

5 660 000 ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024

EUR

6 015 718

0,25

5 000 000 RYANAIR 1,875% 14-17/06/2021

EUR

4 345 000 AEROPORTI ROMA 3,250% 13-20/02/2021 ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 097 629 000 16/09/2024 9 200 000 ATLANTIA 4,375% 12-16/03/2020

EUR

4 867 201

0,21

2 000 000 WILLOW NO.2 PLC 3,375% 12-27/06/2022

EUR

EUR

9 875 283

0,42

11 200 000 ENI SPA 4,000% 10-29/06/2020

10 824 249

0,46

EUR

3 014 731

0,13

13 029 628

0,55

11 200 000 ISS GLOBAL A/S 1,125% 14-09/01/2020

EUR

11 225 760

0,48

8 530 000 ISS GLOBAL A/S 2,125% 14-02/12/2024

EUR

EUR

4 982 167

0,21

EUR

22 000 375

0,92

10 000 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

11 103 963

0,47

9 081 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

9 861 694

0,42

10 000 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

11 498 017

0,49

2 550 000 INTESA SANPAOLO 5,150% 10-16/07/2020

EUR

2 823 513

0,12

EUR

11 835 176

0,50

10 545 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

11 848 914

0,50

7 346 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

8 560 106

0,36

EUR

11 649 346

0,49

10 661 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

0,10

0,98

EUR

4 800 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

19 781 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

21 474 897

0,90

25 070 000 UNIONE DI BANCHE 2,750% 13-28/04/2017

EUR

26 106 177

1,10

2 806 000 CARLSBERG BREW 3,375% 10-13/10/2017

2 342 033

22 895 882

EUR

20 850 000 INTESA SANPAOLO 3,750% 09-23/11/2016

10 000 000 SIAS 4,500% 10-26/10/2020

Denemarken

Luxemburg 7 693 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018 10 700 000 SES SA 4,625% 10-09/03/2020

0,37

0,89

EUR

8 167 504

0,35

EUR

12 717 086

0,54

11 923 073

0,51

Oostenrijk 10 558 000 TELEKOM FINANZ 3,125% 13-03/12/2021

8 655 391

20 884 590

EUR

Mexico

11 923 073

0,51

9 284 372

0,40 0,30

6 241 000 AMERICA MOVIL SA 3,000% 12-12/07/2021

EUR

6 968 324

2 000 000 AMERICA MOVIL SA 4,125% 11-25/10/2019

EUR

2 316 048

0,10

7 290 918

0,31

7 290 918

0,31



Pagina 75

EUR

Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Finland 5 684 000 CRH FINLAND SERV 2,750% 13-15/10/2020

EUR

Noorwegen 5 000 000 DNB NOR BANK ASA 4,375% 11-24/02/2021

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

6 195 549

0,26

6 195 549

0,26

6 102 461

0,26

6 102 461

0,26

322 260 768

13,67

155 159 152

6,58

Aantal Benaming

België 8 100 000 KBC GROEP NV 14-25/11/2024 FRN

6 685 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR

4 009 317

0,17

Verenigd Koninkrijk

EUR

7 747 545

0,33

6 230 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

6 900 000 BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN

EUR

6 936 570

0,29

EUR

4 027 885

0,17

EUR

11 959 500

0,51

4 650 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

4 859 250

0,21

2 900 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

2 934 452

0,12

4 555 000 CAISSE EPARG PRE 04-29/07/2049 SR

EUR

4 585 063

0,19

6 900 000 CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

7 157 991

0,30

4 600 000 CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN

EUR

5 324 500

0,23


EUR

4 085 250

0,17


EUR

4 936 750

0,21

5 400 000 CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR

EUR

5 458 590

0,23

4 900 000 CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN

EUR

5 831 000

EUR

10 304 100

0,44

2 400 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

2 685 432

0,11

3 150 000 NATIXIS 07-29/10/2049 FRN

EUR

3 428 740

0,15

5 050 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN

EUR

5 353 000

0,23

2 000 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN

EUR

2 080 400

0,09

5 000 000 ORANGE 14-29/12/2049 FRN

EUR

5 488 500

0,23

3 846 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

3 851 500

0,16

5 000 000 SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN

EUR

6 112 500

0,26


EUR

11 129 822

0,47

12 400 000 SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN

EUR

12 276 000

0,52

4 900 000 SOLVAY FIN 06-02/06/2104 SR

EUR

5 141 435

0,22

4 000 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

4 162 520

0,18

3 000 000 SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN

EUR

3 291 540

0,14

10 000 000 CREDIT AGRICOLE ASSR 14-31/10/2049 FRN

Nederland

0,25

75 376 857

3,20

2 900 000 ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN

EUR

3 307 073

0,14

2 000 000 AEGON NV 14-25/04/2044 FRN

EUR

2 080 000

0,09

2 400 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

2 860 872

0,12

6 300 000 DEUTSCHE ANN FIN 14-29/12/2049 FRN

EUR

6 363 000

0,27

2 400 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR

EUR

2 470 798

0,10

5 000 000 GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR

EUR

5 179 990

0,22

11 440 000 GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN

EUR

11 554 400

0,49

5 930 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

6 256 150

0,27

13 800 000 NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN

EUR

13 696 500

0,58

5 600 000 TELEFONICA EUROP 14-29/12/2049 FRN

EUR

5 670 224

0,24

9 720 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN

EUR

10 619 100

0,45

5 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN

EUR

5 318 750

0,23

Duitsland

20 783 792

0,88

5 000 000 ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN

EUR

5 562 500

0,24

1 800 000 HANNOVER RUECKV 14-29/06/2049 FRN

EUR

1 804 500

0,08

7 010 000 MERCK 14-12/12/2074 FRN

EUR

7 097 625

0,30

2 600 000 MERCK 14-12/12/2074 SR

EUR

2 687 750

0,11

3 000 000 MUNICH RE 11-26/05/2041 FRN

EUR

3 631 417

0,15

Luxemburg

18 632 062

0,79

5 600 000 HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN

EUR

6 591 319

0,28

5 700 000 HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN

EUR

6 695 163

0,28

4 100 000 TALANX FINANZ 12-15/06/2042 FRN

EUR

5 345 580

0,23

Italië ASSICURAZIONI GENERALI 1212/12/2042 FRN 3 700 000 SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN 8 700 000

14 620 700

0,62

EUR

10 883 700

0,46

EUR

3 737 000

0,16

EUR

Noorwegen

7 709 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN 3 900 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

Spanje 6 900 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

3 653 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN

11 900 000 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN

Noteringsvaluta

EUR

EUR

Mexico 4 900 000 AMERICA MOVIL SA 13-06/09/2073 FRN

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

8 184 240

0,35

8 184 240

0,35

7 136 008

0,30

7 136 008

0,30

6 987 095

0,30

6 987 095

0,30

6 416 900

0,27

6 416 900

0,27

5 292 000

0,22

5 292 000

0,22

3 671 962

0,16

EUR

3 671 962

0,16


60 859 687

2,56

60 859 687

2,56

13 049 832

0,55

Ierland 3 262 000 AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN

Luxemburg BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD 38 000,00 SHORT DURATION - IH EUR - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD INCOME - I 50 000,00 - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM 378 774,00 CORPORATE - I - CAP 1 086,00



Pagina 76

EUR EUR

3 770 360

0,16

EUR

5 048 500

0,21

EUR

38 990 995

1,64

2 290 576 533

97,06



Marktwaarde

% nettovermogen


1 694 143 926

92,23

1 694 143 926

92,23

442 136 286

24,07

EUR

14 118 075

0,77

EUR

5 619 208

0,31

Aantal Benaming

Obligaties Italië 13 104 000 ITALY 5,750% 01-25/07/2016 5 600 000 ITALY BTPS 1,050% 14-01/12/2019 9 000 000 ITALY BTPS 1,150% 14-15/05/2017

EUR

9 116 730

0,50

7 500 000 ITALY BTPS 1,500% 14-01/08/2019

EUR

7 694 050

0,42

20 952 120 ITALY BTPS 1,650% 14-23/04/2020

EUR

21 561 827

1,17

37 500 000 ITALY BTPS 2,150% 14-15/12/2021

EUR

39 357 123

2,15

9 900 000 ITALY BTPS 2,250% 13-15/05/2016

EUR

10 138 656

0,55

6 000 000 ITALY BTPS 2,500% 14-01/05/2019

EUR

6 414 040

0,35

20 200 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

22 066 413

1,20

4 600 000 ITALY BTPS 3,500% 14-01/03/2030

EUR

5 142 647

0,28

9 800 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2021

EUR

11 282 610

0,61

12 340 000 ITALY BTPS 3,750% 13-01/05/2021

EUR

14 177 960

0,77

11 000 000 ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024

EUR

12 847 304

0,70

14 000 000 ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037

EUR

16 159 500

0,88

15 600 000 ITALY BTPS 4,000% 10-01/09/2020

EUR

18 070 467

0,98

5 900 000 ITALY BTPS 4,250% 09-01/03/2020

EUR

6 863 843

0,37

11 000 000 ITALY BTPS 4,500% 04-01/02/2020

EUR

12 907 584

0,70

39 644 000 ITALY BTPS 4,500% 07-01/02/2018

EUR

44 227 507

2,42

3 000 000 ITALY BTPS 4,500% 08-01/03/2019

EUR

3 450 950

0,19

8 900 000 ITALY BTPS 4,500% 10-01/03/2026

EUR

11 011 643

0,60

10 300 000 ITALY BTPS 4,500% 13-01/05/2023

EUR

12 555 460

0,68

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

3 000 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029

EUR

4 655 950

4 300 000 FRANCE O.A.T. 5,750% 01-25/10/2032

EUR

7 158 812

0,25 0,39

6 523 855 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

7 059 398

0,38

7 165 818 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

7 907 194

0,43

33 300 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

34 608 102

1,88

10 000 000 UNEDIC 0,130% 14-26/09/2016

EUR

10 000 000

0,54

Spanje

299 696 300

16,37

10 000 000 FADE 2,875% 13-17/09/2016

EUR

10 385 300

0,57

13 600 000 SPANISH GOVT 0,500% 14-31/10/2017

EUR

13 578 829

0,74

36 000 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

36 941 039

2,02

8 700 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

9 023 089

0,49

38 700 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-30/04/2019

EUR

41 986 016

2,30

25 582 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-31/10/2024

EUR

28 240 397

1,54

17 400 000 SPANISH GOVT 3,150% 05-31/01/2016

EUR

17 914 809

0,98

20 000 000 SPANISH GOVT 3,250% 10-30/04/2016

EUR

20 723 700

1,13

15 130 000 SPANISH GOVT 3,800% 14-30/04/2024

EUR

18 119 461

0,99

7 435 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

9 337 840

0,51

16 075 000 SPANISH GOVT 4,650% 10-30/07/2025

EUR

20 489 946

1,12

8 800 000 SPANISH GOVT 4,850% 10-31/10/2020

EUR

10 705 288

0,58

3 400 000 SPANISH GOVT 4,900% 07-30/07/2040

EUR

4 695 366

0,26

13 100 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

17 584 130

0,96

12 355 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

17 728 560

0,97

2 000 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

2 619 207

0,14

8 500 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

10 813 403

0,59

6 300 000 SPANISH GOVT 5,900% 11-30/07/2026

EUR

8 809 920

0,48

Duitsland

18 410 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

23 308 288

1,27

194 853 955

10,60

11 900 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2044

EUR

15 431 126

0,84

7 729 142 BUNDESOBL-120 0,250% 13-13/04/2018

EUR

7 808 984

0,43

7 200 000 ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034

EUR

9 454 752

0,51

11 000 000 BUNDESOBL-120 1,000% 14-22/02/2019

EUR

11 475 714

0,62

10 000 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/03/2025

EUR

12 820 000

0,70

3 900 000 BUNDESOBL-167 1,000% 13-12/10/2018

EUR

4 056 052

0,22

10 700 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040

EUR

14 167 193

0,77

5 000 000 BUNDESOBL-169 0,500% 14-12/04/2019

EUR

5 113 267

0,28

2 000 000 ITALY BTPS 5,000% 11-01/03/2022

EUR

2 485 097

0,14

4 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,000% 14-15/08/2024

EUR

4 170 400

0,23

EUR

2 181 140

0,12 0,48

25 511 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

32 746 685

1,78

2 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 14-15/05/2024

6 100 000 ITALY BTPS 5,750% 02-01/02/2033

EUR

8 699 454

0,47

8 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,750% 12-04/07/2022

EUR

8 896 839

EUR

18 937 774

1,03

7 600 000 ITALY BTPS 6,500% 97-01/11/2027

EUR

11 083 764

0,60

17 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,750% 14-15/02/2024

284 496 ITALY BTPS 7,250% 97-01/11/2026

EUR

433 706

0,02

8 758 026 DEUTSCHLAND REP 2,250% 10-04/09/2020

EUR

9 845 101

0,54

6 490 510 ITALY BTPS I/L 2,150% 13-12/11/2017

EUR

6 722 624

0,37

4 000 000 DEUTSCHLAND REP 2,250% 11-04/09/2021

EUR

4 554 867

0,25

3 000 000 DEUTSCHLAND REP 2,500% 10-04/01/2021

EUR

3 432 911

0,19

7 500 000 DEUTSCHLAND REP 2,500% 12-04/07/2044

EUR

9 571 522

0,52

11 000 000 DEUTSCHLAND REP 2,500% 14-15/08/2046

EUR

14 113 220

0,77

1 700 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 10-04/07/2042

EUR

2 447 771

0,13 0,46

Frankrijk

352 451 522

19,16

7 300 000 CAISSE CENT IMMO 0,250% 14-25/11/2018

EUR

7 317 082

0,40

7 500 000 CAISSE CENT IMMO 0,500% 14-19/05/2017

EUR

7 572 869

0,41

9 700 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,375% 14-10/07/2017

EUR

9 739 366

0,53


EUR

9 618 152

0,52


EUR

15 867 486

0,86


EUR

11 263 138

0,61

10 000 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 14-25/11/2016

EUR

10 053 600

0,55

17 800 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/05/2018

EUR

18 393 037

1,00

6 900 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/11/2018

EUR

7 152 264

0,39

8 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019

EUR

8 309 094

0,45

24 900 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023

EUR

27 265 169

1,48

8 800 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

9 956 819

0,54

8 300 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

9 365 015

0,51

7 900 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

9 094 125

0,50

10 640 741 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

12 602 326

0,69


EUR

12 084 320

0,66

20 400 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 11-25/10/2021

EUR

24 315 576

1,32


EUR

3 238 592

0,18

15 300 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045

EUR

20 062 584

1,09


EUR

8 203 255

0,45

6 000 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2026

EUR

7 556 400

0,41


EUR

17 706 941

0,96

EUR

15 698 854

0,85 0,99

7 100 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 11-04/07/2021

EUR

8 531 462

14 839 905 DEUTSCHLAND REP 4,000% 05-04/01/2037

EUR

22 672 703

1,23

2 300 000 DEUTSCHLAND REP 4,250% 07-04/07/2039

EUR

3 717 341

0,20

5 413 079 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

8 113 989

0,44

4 843 659 DEUTSCHLAND REP 5,500% 00-04/01/2031

EUR

8 045 463

0,44

7 300 000 DEUTSCHLAND REP 5,625% 98-04/01/2028

EUR

11 642 405

0,63

2 600 000 DEUTSCHLAND REP 6,500% 97-04/07/2027

EUR

4 381 953

0,24

11 150 000 KFW 0,050% 14-30/11/2017

EUR

11 167 317

0,61

4 800 000 KFW 4,125% 07-04/07/2017

EUR

5 294 981

0,29

4 400 000 RENTENBANK 1,375% 13-19/11/2020

EUR

Nederland

4 680 779

0,25

109 542 894

5,96

2 200 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 05-25/04/2021

EUR

2 668 240

0,15


6 400 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

9 185 472

0,50


EUR

18 173 227

14 500 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 08-25/04/2018

EUR

16 414 218

0,89


EUR

12 508 195

0,68

6 804 034 FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060

EUR

10 818 890

0,59


EUR

5 800 549

0,32

5 000 000 FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041

EUR

7 837 625

0,43

5 605 344 FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035

EUR

8 633 519

0,47


Pagina 77



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

3 389 181

0,18

11 400 000 NETHERLANDS GOVT 4,500% 07-15/07/2017 NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0,000% 37 069 93-15/01/2023

EUR

12 704 217

0,69

EUR

35 563

0,00

88 485 082

4,81

Ierland

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Griekenland 4 806 900 HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

33 648

0,00

33 648

0,00

55 122 656

3,01

14 900 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

16 020 529

0,87

55 122 656

3,01

15 803 678 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

18 723 356

1,02

9 000 000 ITALY CTZS 0,000% 14-29/04/2016

EUR

8 945 495

0,49

6 000 000 IRISH GOVT 3,900% 13-20/03/2023

EUR

7 317 900

0,40

46 600 000 ITALY CTZS 0,000% 14-30/08/2016

EUR

46 177 161

2,52

3 351 388 IRISH GOVT 4,400% 08-18/06/2019

EUR

3 938 764

0,21

20 000 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

24 073 134

1,31


100

0,00

4 000 000 IRISH GOVT 4,500% 07-18/10/2018

EUR

4 624 620

0,25

2 500 000 IRISH GOVT 5,000% 10-18/10/2020

EUR

3 124 417

0,17

100

0,00

1 600 000 IRISH GOVT 5,400% 09-13/03/2025

EUR

2 205 840

0,12

7 400 000 IRISH GOVT 5,500% 12-18/10/2017

EUR

Supranationaal

8 456 522

0,46

57 477 846

3,13

14 000 000 EFSF 1,250% 13-05/02/2018

EUR

14 514 941

0,79

3 571 000 EFSF 1,250% 13-31/07/2018

EUR

3 718 914

0,20

3 100 000 EFSF 1,625% 13-17/07/2020

EUR

3 326 786

0,18

12 000 000 EFSF 1,750% 13-29/10/2020

EUR

12 978 264

0,71

8 000 000 EFSF 3,500% 11-04/02/2022

EUR

9 680 862

0,53

3 100 000 EIB 2,000% 13-14/04/2023

EUR

3 458 804

0,19

9 800 000 ESM 0,000% 14-28/10/2016

EUR

Oostenrijk 5 000 000 HAA-BANK INTL AG 2,375% 12-13/12/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,250% 1418/10/2019 REPUBLIC OF AUSTRIA 1,750% 134 400 000 20/10/2023 REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13900 000 23/05/2034 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 123 100 000 20/06/2044 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,400% 123 000 000 22/11/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,650% 112 500 000 20/04/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 121 600 000 26/01/2062 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,900% 0510 000 000 15/07/2020 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,300% 077 500 000 15/09/2017 10 000 000

9 799 275

0,53

55 763 936

3,05

EUR

5 449 920

0,30

EUR

10 064 097

0,55

EUR

4 845 456

0,26

EUR

1 070 884

0,06

EUR

4 324 101

0,24

EUR

3 682 268

0,20

EUR

3 088 312

0,17

EUR

2 808 128

0,15

EUR

12 053 619

0,66

EUR

8 377 151

0,46

België

48 685 010

2,64

4 000 000 BELGIAN 0318 3,750% 10-28/09/2020

EUR

4 795 520

0,26

3 000 000 BELGIAN 0320 4,250% 10-28/03/2041

EUR

4 530 700

0,25

5 300 000 BELGIAN 0323 3,500% 11-28/06/2017

EUR

5 763 203

0,31

4 300 000 BELGIAN 0326 4,000% 12-28/03/2032

EUR

5 944 105

0,32

5 150 000 BELGIAN 2,600% 14-22/06/2024

EUR

5 974 687

0,33

5 200 000 BELGIAN 3,750% 13-22/06/2045

EUR

7 399 818

0,40

3 000 000 BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023

EUR

3 389 590

0,18

5 000 000 BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028

EUR

7 617 717

0,41

3 000 000 BELGIUM OLO 49 4,000% 07-28/03/2017

EUR

Portugal

3 269 670

0,18

18 959 569

1,03

2 000 000 PORTUGUESE OTS 3,850% 05-15/04/2021

EUR

2 217 456

0,12

5 300 000 PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030

EUR

5 543 917

0,30

5 000 000 PORTUGUESE OTS 4,800% 10-15/06/2020

EUR

5 793 780

0,32

3 000 000 PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023

EUR

3 548 856

0,19

1 500 000 PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024

EUR

1 855 560

0,10

Finland

15 082 831

0,82

11 610 000 FINNISH GOVT 0,375% 14-15/09/2020

EUR

11 721 263

0,64

3 000 000 FINNISH GOVT 2,000% 14-15/04/2024

EUR

3 361 568

0,18

9 230 229

0,50

Zweden 9 000 000 SWEDEN KINGDOM 0,875% 13-31/01/2018

EUR

Slowakije 1 420 000 SLOVAKIA GOVT 3,625% 14-16/01/2029

EUR

9 230 229

0,50

1 744 818

0,09

1 744 818

0,09

Luxemburg 0,71 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP



Pagina 78

EUR

100

0,00

1 749 266 682

95,24



Marktwaarde

% nettovermogen


770 336 969

90,49

642 785 088

75,51

Aantal Benaming

Obligaties Luxemburg 7 640 000 ALDESA FINANCIAL 7,250% 14-01/04/2021

129 156 065

15,15

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

21 640 000 SCHAEFFLER FIN 3,250% 14-15/05/2019

EUR

21 856 399

2,57

4 540 000 UPC HOLDING BV 6,375% 12-15/09/2022

EUR

4 903 200

0,58

10 850 000 UPC HOLDING BV 8,375% 10-15/08/2020

EUR

Zweden 28 158 000 EILEME 2 AB 11,750% 12-31/01/2020

11 623 063

1,37

37 517 519

4,40

EUR

32 100 119

3,76

2 000 000 TVN FIN CORP III 7,375% 13-15/12/2020

EUR

2 210 000

0,26

3 160 000 UNILABS SUBHOLD 8,500% 13-15/07/2018

EUR

3 207 400

0,38

35 822 460

4,21

EUR

6 451 980

0,76

EUR

11 846 250

1,39

3 790 000 ALTICE FINANCING 6,500% 13-15/01/2022

EUR

3 861 063

0,45

2 000 000 CEMEX ESPANA LUX 9,875% 12-30/04/2019

EUR

2 230 000

0,26

6 500 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

6 587 529

0,77

EUR

6 437 886

0,76

11 682 000 CNH IND FIN 2,875% 14-27/09/2021

EUR

11 864 823

1,39

17 742 000 UNITYMEDIA 4,000% 14-15/01/2025

EUR

18 074 662

2,12

9 713 000 FIAT FIN & TRADE 4,750% 14-15/07/2022

EUR

10 370 570

1,22

1 190 000 UNITYMEDIA 5,125% 13-21/01/2023

EUR

1 264 375

0,15

5 212 000 FIAT FIN & TRADE 7,000% 12-23/03/2017

EUR

5 687 595

0,67

3 000 000 UNITYMEDIA 5,500% 12-15/09/2022

EUR

3 202 590

0,38

EUR

4 678 285

0,55

EUR

2 164 662

0,25

11 700 000 ALTICE 7,250% 14-15/05/2022

Duitsland 5 460 000 FMC FINANCE VIII 6,500% 11-15/09/2018

8 605 000 GESTAMP FUN LUX 5,875% 13-31/05/2020

EUR

9 108 393

1,07

4 450 000 UNITYMEDIA GMBH 7,500% 12-15/03/2019

14 400 000 INEOS GROUP HOLD 5,750% 14-15/02/2019

EUR

13 824 000

1,62

2 000 000 WEPA HYGIENEPROD 6,500% 13-15/05/2020

1 480 000 INEOS GROUP HOLD 6,500% 13-15/08/2018

EUR

1 452 990

0,17

7 887 000 INTRALOT CAPITAL 6,000% 14-15/05/2021

EUR

6 626 657

0,78

4 012 000 OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033

EUR

5 319 118

0,62

4 520 000 PLAY FIN 2 SA 6,500% 14-01/08/2019

EUR

4 791 200

0,56

4 500 000 SCHMOLZBICKENBAC 9,875% 12-15/05/2019

EUR

3 176 875

0,37

4 650 000 TELECOM ITALIA 4,750% 11-25/05/2018

EUR

11 380 000 WIND ACQUISITION 4,000% 14-15/07/2020

EUR

11 163 211

1,31

5 250 000 TELECOM ITALIA 5,250% 10-10/02/2022


EUR

14 793 811

1,74

106 202 106

12,46

Verenigd Koninkrijk 9 933 000 ALGECO SCOTSMAN 9,000% 12-15/10/2018

EUR

10 111 993

1,19

6 540 000 AVIS BUDGET FINA 6,000% 13-01/03/2021

EUR

6 863 730

0,81

8 300 000 BAKKAVOR FIN 2 8,250% 11-15/02/2018

GBP

10 909 733

1,28

Eiland Jersey

22 042 227

2,59

GBP

16 950 158

1,99

GBP

5 092 069

0,60

20 933 529

2,46

5 077 809

0,60

EUR

5 974 458

0,70

5 600 000 TELECOM ITALIA 5,375% 04-29/01/2019

EUR

6 247 802

0,73

2 600 000 TELECOM ITALIA 5,875% 06-19/05/2023

GBP

3 633 460

0,43

18 405 263

2,17

13 774 000 ASTON MARTIN 9,250% 11-15/07/2018 4 300 000 GALAXY FINCO LTD 7,875% 13-15/11/2021

Italië

Verenigde Staten van Amerika 12 690 000 BELDEN INC 5,500% 13-15/04/2023 CELANESE US HOLDINGS 3,250% 145 080 000 15/10/2019

EUR

13 162 703

1,55

EUR

5 242 560

0,62

18 052 362

2,12

2 160 000 BRIGHTHOUSE GP L 7,875% 13-15/05/2018

GBP

2 671 993

0,31

2 000 000 DFS FURNITURE HL 7,625% 13-15/08/2018

GBP

2 661 501

0,31

6 150 000 JAGUAR LAND ROVER 5,000% 14-15/02/2022

GBP

8 372 686

0,98

10 170 000 AG SPRING FINANC 7,500% 13-01/06/2018

EUR

9 514 035

1,12


GBP

18 171 575

2,13

8 660 000 ARDAGH PKG FIN 4,250% 14-15/01/2022

EUR

8 538 327

1,00

14 654 745

1,72

2 226 000 LADBROKES GROUP 7,625% 10-05/03/2017

GBP

3 098 071

0,36

12 800 000 NEW LOOK BONDCO 8,750% 13-14/05/2018

GBP

17 297 855

2,03

10 802 000 PRIORY GROUP 7,000% 11-15/02/2018

GBP

8 829 852

1,04

GBP

8 292 558

0,97

GBP

1 600 412

0,19

GBP

7 320 147

0,86

103 110 589

12,12

6 248 000 PRIORY GROUP 8,875% 11-15/02/2019 THOMAS COOK GROUP 7,750% 101 200 000 22/06/2017 5 260 000 VIRGIN MEDIA FIN 6,250% 14-28/03/2029

Frankrijk

Ierland

Portugal 14 210 000 PORTUGAL TELECOM 6,250% 12-26/07/2016

EUR

Tsjechië 11 120 000 CE ENERGY 7,000% 14-01/02/2021

EUR

Polen 8 650 000 PLAY FIN 2 SA 5,250% 14-01/02/2019

EUR

België

14 654 745

1,72

11 120 000

1,31

11 120 000

1,31

8 952 750

1,05

8 952 750

1,05

7 261 183

0,85 0,49

3 800 000 AUTODIS SA 6,500% 14-01/02/2019

EUR

3 800 000

0,45

3 477 000 BARRY CALLE SVCS 5,625% 11-15/06/2021

EUR

4 167 915

5 000 000 BANQUE PSA FIN 4,250% 11-25/02/2016

EUR

5 179 385

0,61

2 786 000 BARRY CALLE SVCS 6,000% 07-13/07/2017

EUR

3 093 268

0,36

12 128 000 CEGEDIM SA 6,750% 13-01/04/2020

EUR

13 210 424

1,55

7 700 000 LAFARGE SA 5,375% 07-26/06/2017

EUR

8 519 080

1,00

7 069 348

0,83

16 025 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

19 249 918

2,26

Spanje 7 430 000 OBRASCON HUARTE 4,750% 14-15/03/2022

EUR

Obligaties met variabele rentevoet

7 069 348

0,83

127 551 881

14,98

44 705 108

5,25

6 398 000 LOXAM SAS 7,000% 14-23/07/2022

EUR

5 790 190

0,68

10 224 000 LOXAM SAS 7,375% 13-24/01/2020

EUR

10 313 971

1,21

2 910 000 NUMERICABLE 5,375% 14-15/05/2022

EUR

3 003 120

0,35


EUR

15 049 000

1,77

4 580 000 NUMERICABLE 5,625% 14-15/05/2024

EUR

4 740 300

0,56

6 500 000 GAS NAT FENOSA F 14-30/11/2049 FRN

EUR

6 675 500

0,78

4 150 000 KPN NV 13-14/03/2073 FRN

GBP

5 564 920

0,65

EUR

17 415 688

2,05

25 083 934

2,95

5 830 000 PEUGEOT 6,500% 13-18/01/2019

EUR

6 748 365

0,79

2 600 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

2 853 890

0,34

15 100 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

16 409 472

1,93

3 120 000 SPCM SA 5,500% 12-15/06/2020

EUR

3 292 474

0,39

102 484 942

12,07

Nederland 9 787 000 ADRIA BIDCO BV 7,875% 13-15/11/2020

EUR

10 413 368

1,22

2 830 000 CABLE & WIRE INT 8,625% 94-25/03/2019

GBP

4 093 390

0,48

14 000 000 CONSTELLIUM NV 7,000% 14-15/01/2023

EUR

13 422 500

1,58

4 957 000 EDP FINANCE BV 6,625% 02-09/08/2017

GBP

7 026 555

0,83

EUR

15 115 815

1,78

14 580 000 GRUPO ANTOLIN DU 4,750% 14-01/04/2021 2 850 000 PORTUGAL TEL FIN 4,375% 05-24/03/2017

EUR

2 940 319

0,35

8 029 000 PORTUGAL TEL FIN 4,625% 13-08/05/2020

EUR

8 143 333

0,96

2 800 000 REFRESCO GROUP 7,375% 11-15/05/2018

EUR

2 947 000

0,35

Nederland


Frankrijk 17 700 000 ARKEMA 14-29/10/2049 FRN 1 000 000 LAFARGE SA 09-30/05/2017 FRN VEOLIA ENVIRONNEMENT 135 500 000 29/01/2049 FRN

EUR

17 903 621

2,10

GBP

1 501 563

0,18

EUR

Oostenrijk

5 678 750

0,67

16 910 358

1,99 0,99

8 341 000 WIENERBERGER AG 07-29/12/2049 FRN

EUR

8 403 558


EUR

8 506 800

1,00

16 211 195

1,90

16 211 195

1,90

Zweden 16 195 000 VOLVO TREAS AB 14-10/06/2075 FRN


Pagina 79

EUR



Noteringsvaluta

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

15 158 855

1,78

9 200 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN

EUR

9 742 800

1,14

5 510 000 RHINO BONDCO 13-15/12/2019 FRN

EUR

5 416 055

0,64

6 963 051

0,82

6 963 051

0,82

2 519 380

0,29

Verenigd Koninkrijk 4 956 000 BRITISH AIRWAYS 8,750% 01-23/08/2016 SR

GBP

Luxemburg 3 000 000 HELLAS II 06-15/01/2015 FRN DFLT

EUR

300

0,00

2 228 783 HELLAS TEL FIN 06-15/07/2015 FRN DFLT

EUR

17 830

0,00

2 500 000 TELENET FINANCE 11-15/06/2021 FRN

EUR

2 501 250

0,29


48 548 664

5,69

31 444 317

3,68

Ierland 289 943,00 ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y

EUR

31 444 317

3,68

17 104 347

2,01

EUR

4 205 747

0,49

EUR

12 898 600

1,52

818 885 633

96,18

Luxemburg BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD 130 000,00 SHORT DURATION - IH EUR - CAP 350,00



Pagina 80



Marktwaarde

% nettovermogen


114 721 343

98,37

114 721 343

98,37

45 411 605

38,95

Aantal Benaming

Obligaties Frankrijk 979 149 CAISSE AMORT DE I/L 1,850% 04-25/07/2019

EUR

1 069 887

0,92

400 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 12-25/04/2022

EUR

473 135

0,41

1 746 262 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 12-25/07/2021

EUR

1 801 828

1,54

2 684 194 FRANCE O.A.T. I/L 0,25% 13-25/07/2024

EUR

2 799 077

2,40

1 156 976 FRANCE O.A.T.I/L 0,250% 12-25/07/2018

EUR

1 179 051

1,01

782 863 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

847 660

0,73

4 870 434 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

5 379 979

4,61

1 149 677 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

1 238 283

1,06

3 269 736 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

4 445 141

3,81

3 227 221 FRANCE O.A.T.I/L 1,850% 11-25/07/2027

EUR

3 983 068

3,42

3 619 970 FRANCE O.A.T.I/L 2,100% 07-25/07/2023

EUR

4 382 516

3,76

7 543 193 FRANCE O.A.T.I/L 2,250% 04-25/07/2020

EUR

8 624 584

7,41

3 329 605 FRANCE O.A.T.I/L 3,150% 02-25/07/2032

EUR

5 043 986

4,32

2 756 485 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

4 143 410

3,55

40 482 900

34,70 0,61

Italië 608 000 ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024

EUR

710 106

2 711 758 ITALY BTPS I/L 1,700% 13-15/09/2018

EUR

2 818 737

2,42

4 338 923 ITALY BTPS I/L 2,100% 06-15/09/2017

EUR

4 518 380

3,87

7 014 790 ITALY BTPS I/L 2,100% 10-15/09/2021

EUR

7 598 068

6,51

3 916 145 ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035

EUR

4 422 815

3,79

3 729 427 ITALY BTPS I/L 2,350% 08-15/09/2019

EUR

4 033 562

3,46

2 594 087 ITALY BTPS I/L 2,350% 14-15/09/2024

EUR

2 886 441

2,47

3 321 072 ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041

EUR

3 694 859

3,17

5 713 500 ITALY BTPS I/L 2,600% 07-15/09/2023

EUR

6 488 079

5,56

2 770 358 ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026

EUR

3 311 853

2,84

14 071 412

12,06

EUR

3 756 959

3,22

EUR

4 319 902

3,70

1 213 632 DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030

EUR

1 350 238

1,16

4 169 903 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

EUR

4 644 313

3,98

8 993 968

7,72 0,53

Duitsland BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 4 131 900 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023 3 657 440

Spanje 611 366 SPAIN I/L BOND 0,550% 14-30/11/2019

EUR

617 388

3 106 944 SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024

EUR

3 446 378

2,96

720 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-31/10/2024

EUR

794 820

0,68

800 000 SPANISH GOVT 4,700% 09-30/07/2041

EUR

1 072 339

0,92

1 265 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

1 698 010

1,46

1 073 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

1 365 033

1,17

4 125 361

3,54 1,48

Ierland 1 600 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

1 720 325

2 030 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

2 405 036

2,06

1 636 097

1,40

Portugal 300 000 PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030

EUR

313 807

0,27

770 000 PORTUGUESE OTS 4,750% 09-14/06/2019

EUR

876 956

0,75

360 000 PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024

EUR

445 334

0,38

114 721 343

98,37



Pagina 81

Bond Euro Long Term


Marktwaarde

% nettovermogen


93 878 030

92,66

93 878 030

92,66

Aantal Benaming

Obligaties Italië

23 867 442

23,55

3 350 000 ITALY BTPS 4,500% 10-01/03/2026

EUR

4 144 832

4,09

3 970 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

5 026 285

4,96

3 770 000 ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034

EUR

4 950 613

4,89

6 160 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040

EUR

8 156 067

8,04

1 090 000 ITALY BTPS 6,500% 97-01/11/2027

EUR

1 589 645

1,57

17 408 160

17,18

Frankrijk 2 780 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

3 200 211

3,16

2 980 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045

EUR

3 907 614

3,86

4 056 681 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

5 822 270

5,74

1 643 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060

EUR

2 612 485

2,58

1 104 037 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

1 194 667

1,18

608 009 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

Duitsland

670 913

0,66

15 964 737

15,76

1 036 360 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

EUR

1 082 499

1,07

3 490 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 03-04/07/2034

EUR

5 670 029

5,60

3 425 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 08-04/07/2040

EUR

5 973 200

5,89

1 950 000 DEUTSCHLAND REP 5,500% 00-04/01/2031

EUR

3 239 009

3,20

13 818 522

13,64

Spanje 3 755 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

4 716 017

4,65

2 340 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

3 140 982

3,10

1 650 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

2 367 635

2,34

2 570 000 SPANISH GOVT 5,900% 11-30/07/2026

EUR

3 593 888

3,55

5 492 747

5,42

België 430 000 BELGIAN 0324 4,500% 11-28/03/2026

EUR

586 708

0,58

650 000 BELGIAN 3,750% 13-22/06/2045

EUR

924 977

0,91

2 520 000 BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035

EUR

Ierland

3 981 062

3,93

5 327 791

5,26 1,03

970 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

1 042 947

3 108 000 IRISH GOVT 5,400% 09-13/03/2025

EUR

4 284 844

4,23

4 801 935

4,74

4 801 935

4,74

Nederland 3 958 150 NETHERLANDS GOVT 2,500% 12-15/01/2033

EUR

Oostenrijk 620 000 OEBB INFRASTRUKT 3,000% 13-24/10/2033 REPUBLIC OF AUSTRIA 1,650% 14750 000 21/10/2024 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,850% 091 539 000 15/03/2026

3 801 780

3,76

EUR

780 332

0,77

EUR

816 553

0,81

EUR

2 204 895

2,18

Slowakije

1 387 610

1,37

550 000 SLOVAKIA GOVT 3,625% 14-16/01/2029

EUR

675 810

0,67

550 000 SLOVAKIA GOVT 4,350% 10-14/10/2025

EUR

711 800

0,70

1 128 648

1,11

1 128 648

1,11

878 658

0,87

Supranationaal 1 100 000 EUROPEAN UNION 1,375% 14-04/10/2029

EUR

Portugal 840 000 PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030


EUR

878 658

0,87

93 878 030

92,66


Pagina 82



Marktwaarde

% nettovermogen


900 055 628

95,68

860 891 823

Aantal Benaming

Obligaties Spanje

EUR

3 030 575

0,32

5 223 779

0,56

91,50


EUR

10 185 774

1,08

800 000 LA BANQUE POSTALE 4,375% 10-30/11/2020

EUR

928 823

0,10

197 537 476

20,99

3 500 000 LAFARGE 4,250% 05-23/03/2016

EUR

3 640 952

0,39

2 061 440

0,22

2 500 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

2 953 125

0,31

0,46

3 000 000 RCI BANQUE 2,250% 14-29/03/2021

EUR

3 200 397

0,34

3 900 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

4 060 549

0,43

3 200 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

3 253 853

0,35

EUR

516 994

0,05

181 265 576

19,26

8 073 096

0,86

3 085 287

0,33

3 000 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

3 010 773

0,32

4 369 568

6 200 000 BANESTO 3,750% 12-17/06/2016

EUR

6 510 006

0,69

9 100 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

9 431 080

1,00

4 000 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

4 328 268

0,46

2 500 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

2 583 233

0,27

9 400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

EUR

9 983 487

1,06

3 700 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018

EUR

4 005 620

0,43

5 100 000 GAS NATURAL CAP 5,625% 11-09/02/2017

EUR

5 643 659

0,60

2 200 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

2 318 611

0,25

13 500 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

13 852 890

1,47

30 250 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

33 757 033

3,58

4 100 000 SPANISH GOVT 4,300% 09-31/10/2019

EUR

4 769 011

0,51

20 900 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

23 374 162

2,48

6 000 000 SPANISH GOVT 4,850% 10-31/10/2020

EUR

7 299 060

0,78

10 000 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

13 096 033

1,39

17 300 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

22 008 455

2,34

3 000 000 SPANISH GOVT 5,850% 11-31/01/2022

EUR

3 954 795

0,42

6 000 000 TELEFONICA EMIS 3,661% 10-18/09/2017

EUR

6 493 877

0,69

3 100 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

Frankrijk 800 000 ACCOR 2,500% 13-21/03/2019 7 000 000 ALD INTERNATION 1,875% 13-13/06/2016

% nettovermogen

EUR

EUR

EUR

Marktwaarde

5 000 000 HSBC FRANCE 1,625% 13-03/12/2018

EUR

EUR

Noteringsvaluta

2 900 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 124 000 000 05/12/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,250% 118 000 000 30/03/2015 3 100 000 BANCO CAM 4,500% 12-09/03/2017 2 000 000

Aantal Benaming

3 528 032

0,38

196 015 443

20,84

EUR

847 842

0,09

EUR

7 135 807

0,76

500 000 THALES SA 1,625% 13-20/03/2018

Italië 5 000 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

5 459 000

0,58

8 600 000 ITALY BTPS 2,150% 14-15/12/2021

EUR

9 025 900

0,96

16 816 000 ITALY BTPS 3,500% 12-01/11/2017

EUR

18 166 157

1,93

14 500 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

15 839 752

1,68

4 100 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2021

EUR

4 720 275

0,50

16 250 000 ITALY BTPS 3,750% 10-01/03/2021

EUR

18 701 854

1,99

15 310 000 ITALY BTPS 3,750% 13-01/05/2021

EUR

17 590 322

1,87

11 000 000 ITALY BTPS 4,250% 03-01/02/2019

EUR

12 508 576

1,33

9 000 000 ITALY BTPS 4,250% 09-01/09/2019

EUR

10 370 250

1,10

2 800 000 ITALY BTPS 4,750% 11-01/09/2021

EUR

3 408 179

0,36

21 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/05/2017

EUR

23 016 068

2,45

5 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/06/2017

EUR

5 492 484

0,58

22 000 000 ITALY BTPS 5,250% 02-01/08/2017

EUR

24 607 806

2,62

6 300 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

8 086 869

0,86

3 000 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/11/2022

EUR

3 858 580

0,41

EUR

413 504

0,04

54 787 419

5,83

368 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020


EUR

11 202 866

1,19

4 100 000 BMW FINANCE NV 1,000% 13-24/10/2016 ENEL FINANCE INTL NV 3,625% 12620 000 17/04/2018 16 273 137 NETHERLANDS GOVT 3,500% 10-15/07/2020

EUR

4 156 194

0,44

EUR

678 920

0,07

EUR

19 267 069

2,05

1 800 000 AREVA SA 3,875% 09-23/09/2016 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,000% 103 900 000 22/10/2020 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,375% 066 500 000 31/05/2016 1 790 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016

EUR

1 874 250

0,20

EUR

4 459 436

0,47

EUR

6 872 380

EUR

1 801 398

3 447 000 BNP PARIBAS 2,500% 12-23/08/2019

EUR

3 748 154

0,40

2 800 000 BNP PARIBAS 2,875% 10-13/07/2015

EUR

2 838 875

0,30

Duitsland 3 050 000 DEUTSCHE BOERSE 1,125% 13-26/03/2018

EUR

3 122 529

0,33

4 400 000 BNP PARIBAS 3,750% 10-25/11/2020

EUR

5 154 894

0,55

9 000 000 FMS WERTMANAGE 1,375% 12-15/01/2020

EUR

9 523 769

1,01

4 300 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

4 433 307

0,47

10 500 000 FMS WERTMANAGE 3,375% 11-17/06/2021

EUR

12 528 209

1,33

8 000 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

8 211 462

0,87

8 100 000 KFW 0,375% 14-22/07/2019

EUR

8 194 967

0,87

1 900 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

1 932 443

0,21

9 000 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

9 364 962

1,00

5 400 000 BPCE SFH 2,750% 12-16/02/2017

EUR

5 701 763

0,61

3 000 000 NORDRHEIN-WEST 0,875% 12-04/12/2017

EUR

3 068 286

0,33

7 000 000 BPCE SFH 3,625% 11-12/05/2016

EUR

7 331 800

0,78

1 700 000 UNICREDIT BANK A 1,250% 13-22/04/2020

EUR

1 788 071

0,19

1 171 000 CARREFOUR BANQUE 2,875% 12-25/09/2015

EUR

1 192 528

0,13


EUR

4 713 080

0,50

7 000 000 RABOBANK 3,875% 11-20/04/2016

EUR

7 324 791

0,78

0,73

3 709 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

4 281 151

0,46

0,19

3 000 000 RABOBANK 4,375% 09-05/05/2016

EUR

3 163 348

0,34

47 590 793

5,06

Supranationaal

45 721 703

4,86

EUR

4 125 071

0,44

16 634 000 EIB 2,500% 11-15/10/2018

EUR

18 169 824

1,93

22 430 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

23 426 808

2,49

37 328 752

3,97

EUR

5 849 189

0,62

EUR

2 922 395

0,31

EUR

2 045 720

0,22

3 800 000 CARREFOUR SA 1,875% 12-19/12/2017

EUR

3 955 352

0,42

1 600 000 CASINO GUICHARD 3,994% 12-09/03/2020

EUR

1 834 165

0,19

3 500 000 CIE FIN FONCIER 0,375% 14-17/09/2019

EUR

3 517 600

0,37

700 000 CREDIT AGRICOLE 3,900% 10-19/04/2021 CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,500% 097 800 000 29/01/2016 CREDIT AGRICOLE HOME L 3,500% 111 600 000 14/06/2018 4 000 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

799 637

0,09

EUR

8 166 637

0,87

5 000 000 BK IRELAND MTGE 3,625% 13-02/10/2020

EUR

1 781 868

0,19

2 500 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

4 146 850

0,44

2 025 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

4 000 000 EFSF 1,125% 12-30/11/2017

Ierland


EUR

4 016 233

0,43

5 050 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

5 236 502

0,56


EUR

10 124 370

1,08

1 520 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

1 575 345

0,17


EUR

14 963 775

1,59

8 500 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

10 070 347

1,07

4 550 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017

EUR

4 912 041

0,52

8 000 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

9 629 254

1,02

5 700 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

6 213 963

0,66

23 641 937

2,51

4 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019

EUR

4 154 547

0,44


EUR

3 866 915

0,41

3 000 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

3 384 945

0,36

4 700 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

4 855 108

0,52

8 000 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

9 375 520

1,00

3 000 000 EVERYTH EVERYWH 3,250% 12-03/08/2018

EUR

3 233 983

0,34

12 000 000 FRANCE O.A.T. 4,250% 03-25/04/2019

EUR

14 136 780

1,50

Verenigd Koninkrijk


Pagina 83



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 350 000 LLOYDS BANK PLC 1,000% 14-19/11/2021

EUR

1 365 156

5 000 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

6 153 867

0,65

4 000 000 UBS AG 2,250% 12-10/01/2017

EUR

4 166 908

0,44

België

0,15

18 624 587

1,98

1 800 000 BELFIUS BANK SA 0,375% 14-27/11/2019

EUR

1 800 978

0,19

4 900 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

5 171 759

0,55

EUR

11 651 850

1,24

13 949 790

1,48

10 000 000 BELGIAN 0315 4,000% 09-28/03/2019

Verenigde Staten van Amerika 5 300 000 JPMORGAN CHASE 1,375% 14-16/09/2021

EUR

5 441 569

0,58

3 500 000 JPMORGAN CHASE 2,625% 13-23/04/2021

EUR

3 871 770

0,41 0,35

3 150 000 MORGAN STANLEY 2,250% 13-12/03/2018

EUR

3 306 198

1 250 000 PFIZER INC 4,750% 09-03/06/2016

EUR

1 330 253

0,14

10 794 557

1,15

10 794 557

1,15

9 642 895

1,03

9 642 895

1,03

Finland 9 000 000 FINNISH GOVT 3,500% 11-15/04/2021

EUR

Oostenrijk 8 000 000

REPUBLIC OF AUSTRIA 3,900% 0515/07/2020

EUR

Eiland Guernsey

9 194 773

0,97

3 623 000 CREDIT SUISSE GUER 1,000% 14-12/03/2019

EUR

3 715 666

0,39


EUR

5 479 107

0,58

5 109 554

0,54

5 109 554

0,54

4 900 426

0,52

Portugal 5 000 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

Noorwegen 4 700 000 DNB NOR BOLIGKRE 2,500% 11-18/10/2016

EUR

Zuid-Korea 2 538 000 KOREA DEV BANK 1,500% 13-30/05/2018

EUR

Mexico 2 150 000 AMERICA MOVIL SA 1,000% 14-04/06/2018

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Verenigde Staten van Amerika

4 900 426

0,52

2 605 643

0,28

2 605 643

0,28

2 180 499

0,23

2 180 499

0,23

39 163 805

4,18

11 693 415

1,25

6 200 000 AT&T INC 14-04/06/2019 FRN

EUR

6 204 712

0,66

2 500 000 CITIGROUP INC 14-11/11/2019 FRN

EUR

2 495 300

0,27

3 000 000 JP MORGAN CHASE 07-31/05/2017 FRN

EUR

Frankrijk

2 993 403

0,32

9 546 829

1,02

BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0529/04/2049 SR 2 600 000 CARREFOUR BANQUE 13-16/04/2016 FRN

EUR

3 816 643

0,41

EUR

2 621 835

0,28

3 100 000 SANOFI 14-10/09/2018 FRN

EUR

3 751 000

België 4 700 000

BNP PARIBAS FORTIS BANK SA/NV 0623/03/2021 SR

EUR

Noorwegen 4 500 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR

Nederland 4 359 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

Italië 4 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk

3 108 351

0,33

4 855 578

0,52

4 855 578

0,52

4 703 355

0,50

4 703 355

0,50

4 416 748

0,47

4 416 748

0,47

3 947 880

0,42

3 947 880

0,42

2 482 750

0,26

2 482 750

0,26

2 482 750

0,26

EUR

2 482 750

0,26


75 391

0,01

75 391

0,01

2 500 000 HSBC BANK PLC 05-30/09/2020 FRN

Luxemburg 534,78 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP


EUR

75 391

0,01

902 613 769

95,95


Pagina 84



Marktwaarde

% nettovermogen


521 520 708

96,72

483 519 454

89,67

133 980 816

24,85

Aantal Benaming

Obligaties Spanje

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

104 290 350

19,36

3 000 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 12-10/07/2015

EUR

3 065 484

0,57

5 000 000 ITALY BTPS 1,150% 14-15/05/2017

EUR

5 064 850

0,94

3 000 000 ITALY BTPS 2,500% 12-01/03/2015

EUR

3 009 198

0,56

6 000 000 ITALY BTPS 3,000% 10-15/06/2015

EUR

6 070 800

1,13

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 062 500 000 24/01/2016 2 500 000 BANCO ESPAN CRED 3,625% 10-07/09/2015

EUR

2 576 800

0,48

EUR

2 555 693

0,47

1 700 000 BANCO SANTANDER 3,125% 10-28/01/2015

EUR

1 703 120

0,32

4 500 000 ITALY BTPS 3,750% 05-01/08/2015

EUR

4 586 094

0,85

3 000 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

3 010 773

0,56

4 000 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2016

EUR

4 205 893

0,78

1 000 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

1 092 397

0,20

17 500 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/12/2018

EUR

19 316 149

3,58

3 400 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

3 523 700

0,65

2 000 000 ITALY BTPS 3,750% 11-15/04/2016

EUR

2 084 853

0,39

3 900 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

4 220 061

0,78

30 000 000 ITALY BTPS 4,000% 07-01/02/2017

EUR

32 151 998

5,97

1 000 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

1 033 293

0,19

14 500 000 ITALY BTPS 4,750% 11-15/09/2016

EUR

15 544 096

2,88

2 200 000 BBVA SENIOR FIN 4,375% 12-21/09/2015

EUR

2 261 635

0,42

6 490 510 ITALY BTPS I/L 2,150% 13-12/11/2017

EUR

6 722 624

1,25

1 300 000 SNAM 4,375% 12-11/07/2016

EUR

2 000 000 CAIXABANK 4,000% 12-16/02/2017

EUR

2 155 155

0,40

1 250 000 GAS NATURAL CAP 3,375% 10-27/01/2015

EUR

1 252 270

0,23

2 500 000 INSTIT CRDT OFCL 1,000% 14-20/09/2015

EUR

2 502 308

0,46

3 000 000 INSTIT CRDT OFCL 3,750% 10-28/07/2015

EUR

3 055 536

0,57

2 100 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

2 209 648

0,41

Duitsland BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 4 200 000 FMS WERTMANAGE 1,375% 12-16/01/2015 5 318 500

1 375 914

0,26

37 809 011

7,00

EUR

5 462 419

1,01

EUR

4 201 714

0,78

EUR

3 051 408

0,57

10 800 000 KFW 0,500% 13-26/02/2016

EUR

10 863 402

2,01

22 000 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

22 817 006

4,23

12 500 000 KFW 3,125% - 08/04/2016

EUR

12 991 801

2,41

5 000 000 SPANISH GOVT 3,000% 10-30/04/2015

EUR

5 038 700

0,93

2 740 000 RENTENBANK 0,625% 13-05/09/2016

EUR

2 769 839

0,51

4 300 000 SPANISH GOVT 3,250% 10-30/04/2016

EUR

4 455 596

0,83

1 500 000 VOLKSWAGEN LEAS 2,750% 11-13/07/2015

EUR

1 519 836

0,28

12 900 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

14 395 562

2,67

Supranationaal

24 218 626

4,50

34 500 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

36 795 170

6,83

15 000 000 EIB 2,500% 10-15/07/2015

EUR

15 195 780

2,82

5 000 000 SPANISH GOVT 4,000% 12-30/07/2015

EUR

5 081 750

0,94

5 000 000 EIB 3,875% 06-15/10/2016

EUR

5 347 260

0,99

5 000 000 SPANISH GOVT 4,100% 08-30/07/2018

EUR

5 592 584

1,04

2 000 000 EIB 4,250% 08-15/04/2015

EUR

2 023 280

0,38

4 500 000 TELEFONICA EMIS 4,375% 06-02/02/2016

EUR

4 693 048

0,87

1 582 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

1 652 306

0,31

133 358 854

24,72

21 649 394

4,02

1 176 058

0,22

3 000 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

Frankrijk BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 1029/10/2015 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 5,000% 033 000 000 30/09/2015 BANQUE POPULAIRE CB 2,625% 102 500 000 30/06/2015 2 110 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016 1 150 000

EUR EUR

3 093 750

0,57

EUR

2 530 163

0,47

EUR

2 123 436

0,39

6 500 000 BNP PARIBAS 3,000% 12-24/02/2017

EUR

6 870 287

1,27

4 000 000 BNP PARIBAS HOME 2,500% 10-09/06/2015

EUR

4 041 544

0,75

1 400 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

1 493 322

0,28

3 200 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

3 284 585

0,61

Nederland 800 000 AMADEUS FINANCE 0,625% 14-02/12/2017 BANK NEDERLANDSE GEMEE 2,875% 0915/01/2015 2 200 000 BMW FINANCE NV 1,000% 13-24/10/2016

1 300 000

EUR

802 507

0,15

EUR

1 301 019

0,24

EUR

2 230 153

0,41

1 000 000 BMW FINANCE NV 2,125% 12-13/01/2015 BNP PARIBAS FORTIS BANK NED 4,000% 2 000 000 10-03/02/2015 10 000 000 NETHERLANDS GOVT 0,500% 14-15/04/2017

EUR

1 000 422

0,19

EUR

2 006 020

0,37

EUR

10 120 600

1,88

3 900 000 VOLKSWAGEN INTFN 7,000% 09-09/02/2016

EUR

Ierland

4 188 673

0,78

8 277 367

1,53

1 500 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

1 525 613

0,28

4 801 000 BANK OF IRELAND 4,000% 10-28/01/2015

EUR

4 808 902

0,89

3 000 000 CAISSE AMORT DET 1,875% 12-16/02/2015 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 2 750 000 LOCAL 3,125% 05-15/09/2015 4 000 000 CM - CIC COVERED B 3,125% 10-21/01/2015 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,500% 108 300 000 16/06/2015 2 000 000 CSSE REFIN HYPOT 3,500% 05-25/04/2017

EUR

3 006 582

0,56

3 000 000 IRISH GOVT 4,500% 07-18/10/2018

EUR

3 468 465

0,64

6 341 360

1,18

6 341 360

1,18

5 732 768

1,06

EUR

2 807 871

0,52

EUR

4 005 992

0,74

EUR

8 388 993

1,56

EUR

2 157 180

0,40

België 6 000 000 BELGIUM OLO 47 3,250% 06-28/09/2016

Verenigd Koninkrijk

4 000 000 CSSE REFIN HYPOT 4,100% 04-25/10/2015

EUR

4 129 056

0,77

ABBEY NATIONAL TREASURY 3,625% 0914/10/2016 2 000 000 HSBC HOLDINGS 3,875% 11-16/03/2016

9 700 000 CSSE REFIN L HAB 2,600% 10-26/04/2016

EUR

10 021 175

1,86

1 825 000 TESCO CORP TREAS 1,250% 13-13/11/2017

5 000 000 CSSE REFIN L HAB 3,750% 08-12/12/2016

EUR

5 353 995

0,99


EUR

1 750 000

EUR

1 857 419

0,34

EUR

2 085 845

0,39

EUR

Zweden

1 789 504

0,33

4 801 026

0,89 0,69

EUR

15 762 403

2,92

3 500 000 NORDEA HYPOTEK 3,500% 10-18/01/2017

EUR

3 742 917

5 500 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 13-25/11/2015

EUR

5 510 010

1,02

1 000 000 VATTENFALL AB 5,250% 09-17/03/2016

EUR

1 058 109

0,20

6 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/05/2018

EUR

6 199 900

1,15

8 000 000 FRENCH BTAN 1,000% 12-25/07/2017

EUR

8 207 103

1,52

2 062 868

0,38

11 000 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

11 432 106

2,12

2 062 868

0,38

4 000 000 GCE COVERED BOND 2,750% 11-14/01/2015

EUR

4 002 988

0,74

997 014

0,18

700 000 LVMH MOET HENNES 3,375% 11-07/04/2015

EUR

705 585

0,13

EUR

1 400 119

0,26

1 375 000 RCI BANQUE 1,750% 13-06/07/2016

Verenigde Staten van Amerika 2 000 000 MORGAN STANLEY 4,000% 05-17/11/2015

EUR

Finland 979 000 NORDEA BANK FIN 2,250% 10-16/11/2015

EUR


997 014

0,18

38 001 254

7,05

9 165 559

1,70

2 100 000 RTE EDF TRANSPORT 4,875% 08-06/05/2015

EUR

2 128 140

0,39

1 600 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

1 626 926

0,30

1 000 000 BANCA INTESA SPA 05-03/03/2017 FRN

EUR

990 740

0,18

2 300 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

2 353 572

0,44

3 500 000 ENEL (ENTNZENEL) 07-14/01/2015 FRN

EUR

3 500 574

0,65

8 000 000 UNEDIC 1,750% 12-27/02/2015

EUR

8 020 400

1,49

1 700 000 INTESA SANPAOLO 13-29/07/2015 FRN

EUR

1 709 758

0,32

2 953 000 UNICREDIT SPA 14-10/04/2017 FRN

EUR

2 964 487

0,55

Italië


Pagina 85



Noteringsvaluta

Nederland

Marktwaarde

% nettovermogen

6 933 565

1,28

3 000 000 ABN AMRO BANK NV 13-05/12/2017 FRN

EUR

3 031 020

0,56

1 900 000 BMW FINANCE NV 13-05/09/2016 FRN

EUR

1 901 805

0,35

2 000 000 RABOBANK 05-09/05/2035 FRN

EUR

2 000 740

0,37

Frankrijk

5 604 542

1,04

4 000 000 OSEO SA 13-27/03/2015 FRN

EUR

4 000 232

0,74

1 600 000 SANOFI 14-10/09/2018 FRN

EUR

1 604 310

0,30

4 812 384

0,89

België 4 800 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN

EUR

Ierland

4 812 384

0,89

4 471 136

0,83 0,47

2 500 000 GE CAP EUR FUND 11-15/06/2017 FRN

EUR

2 537 000

1 925 000 GE CAP EUR FUND 13-03/05/2016 FRN

EUR

1 934 136

0,36

2 996 550

0,56

2 996 550

0,56

Verenigde Staten van Amerika 3 000 000 JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR

EUR

Duitsland 800 000 SAP SE 14-20/11/2018 FRN 1 300 000 VOLKSWAGEN BANK 13-08/04/2015 FRN

2 103 137

0,39

EUR

802 709

0,15

EUR

1 300 428

0,24

1 914 381

0,36

1 914 381

0,36

9 939 439

1,84

9 939 439

1,84


EUR

Geldmarktinstrumenten Italië 10 000 000 ITALY CTZS 0,000% 14-29/04/2016


EUR

9 939 439

1,84

531 460 147

98,56


Pagina 86



Marktwaarde

% nettovermogen


89 084 228

89,73

63 369 643

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

100 000 RENAULT 4,625% 12-18/09/2017

EUR

109 422

0,11

500 000 RENAULT 5,625% 10-22/03/2017

EUR

549 980

0,55

63,87

200 000 RENAULT 5,625% 10-30/06/2015

EUR

204 774

0,21

200 000 SOCIETE GENERALE 4,000% 11-20/04/2016

EUR

209 590

0,21

14 552 484

14,65


EUR

109 818

0,11 0,24

200 000 ACCOR 2,875% 12-19/06/2017

EUR

210 696

0,21


EUR

235 440

100 000 ALD INTERNATION 1,875% 13-13/06/2016

EUR

101 940

0,10


EUR

203 279

0,20

100 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

110 667

0,11

200 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

203 366

0,20

100 000 ALSTOM 3,875% 12-02/03/2016

EUR

104 097

0,10

100 000 ST GOBAIN 4,750% 07-11/04/2017

EUR

109 492

0,11

100 000 ALSTOM 4,125% 10-01/02/2017

EUR

107 528

0,11

16 000 UNIBAIL RODAM SE 3,000% 12-22/03/2019

EUR

17 639

0,02

100 000 ALSTOM S 2,250% 12-11/10/2017

EUR

104 661

0,11

100 000 UNIBAIL RODAM SE 3,500% 11-06/04/2016

EUR

104 110

0,10

400 000 AREVA SA 3,875% 09-23/09/2016

EUR

416 500

0,42

100 000 VALEO SA 5,750% 12-19/01/2017

EUR

110 620

0,11

100 000 AREVA SA 4,625% 11-05/10/2017

EUR

107 540

0,11

300 000 VINCI SA 4,125% 11-20/02/2017

EUR

323 571

0,33

100 000 AUTOROUTES PARIS 4,375% 11-25/01/2016

EUR

104 197

0,10

100 000 VIVENDI 4,000% 10-31/03/2017

EUR

108 233

0,11

200 000 AUTOROUTES PARIS 5,000% 11-12/01/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,500% 13500 000 29/10/2018 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,000% 10100 000 22/10/2020 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 5,000% 03300 000 30/09/2015 200 000 BANQUE PSA FIN 4,875% 12-25/09/2015

EUR

217 851

0,22

300 000 WENDEL 6,750% 11-20/04/2018

EUR

357 452

0,36

USD

417 318

0,42

200 000 WENDEL INVEST 4,375% 05-09/08/2017

EUR

218 946

0,22

EUR

114 345

0,12

EUR

309 375

0,31

Verenigd Koninkrijk

10 017 446

10,08

EUR

219 179

0,22

EUR

103 517

0,10

EUR

210 587

0,21

EUR

102 550

0,10

EUR

205 462

0,21

100 000 BNP PARIBAS 2,875% 12-27/11/2017

EUR

107 222

0,11

100 000 BNP PARIBAS 3,000% 12-24/02/2017

EUR

105 697

0,11

200 000 3I GROUP PLC 5,625% 10-17/03/2017 ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 13100 000 15/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 14200 000 14/01/2019 100 000 ANGLO AMERICAN 1,750% 13-20/11/2017

100 000 BNP PARIBAS 3,500% 11-07/03/2016

EUR

103 775

0,10

300 000 ANGLO AMERICAN 1,750% 14-03/04/2018

EUR

307 007

0,31

100 000 BNP PARIBAS 3,600% 11-23/02/2016

USD

84 944

0,09

100 000 BAA FUNDING LTD 4,125% 10-12/10/2016

EUR

106 230

0,11

500 000 BNP PARIBAS 5,431% 07-07/09/2017

EUR

560 569

0,56

100 000 BARCLAYS BANK PLC 4,125% 11-15/03/2016

EUR

104 610

0,11

100 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

EUR

115 789

0,12


EUR

343 316

0,35

100 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

103 100

0,10

200 000 BAT INTL FINANCE 5,375% 29/06/2017

EUR

224 608

0,23

100 000 BPCE 2,000% 12-24/04/2018

EUR

104 893

0,11

200 000 BP CAPITAL PLC 3,472% 11-01/06/2016

EUR

208 569

0,21

100 000 BPCE 3,700% 05-16/12/2017

EUR

107 602

0,11

100 000 BP CAPITAL PLC 3,830% 10-06/10/2017

EUR

109 094

0,11

100 000 CAISSE CENT IMMO 4,000% 10-12/01/2018

EUR

109 025

0,11

200 000 BRITISH TEL PLC 1,125% 14-10/06/2019

EUR

203 184

0,20

100 000 CAP GEMINI SOGET 5,250% 11-29/11/2016

EUR

109 010

0,11

100 000 CREDIT AGRICOLE 1,750% 13-12/03/2018

EUR

104 120

0,10

100 000 CARREFOUR SA 1,750% 13-22/05/2019

EUR

104 786

0,11

600 000 CREDIT SUISSE LD 0,625% 14-20/11/2018

EUR

600 082

0,60

200 000 CARREFOUR SA 1,875% 12-19/12/2017

EUR

208 176

0,21

440 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

454 521

0,46

200 000 CARREFOUR SA 5,250% 11-24/10/2018

EUR

236 002

0,24

170 000 DIAGEO FINANCE PLC 1,125% 14-20/05/2019

EUR

174 753

0,18

100 000 CASINO GUICHARD 4,379% 10-08/02/2017

EUR

107 945

0,11

150 000 FCE BANK PLC 1,625% 13-09/09/2016

EUR

152 828

0,15

200 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

210 051

0,21

200 000 FCE BANK PLC 1,750% 13-21/05/2018

EUR

206 675

0,21

100 000 CREDIT AGRICOLE 5,875% 09-11/06/2019

EUR

120 392

0,12

240 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-18/04/2019

EUR

249 783

0,25

300 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

344 213

0,35

300 000 FCE BANK PLC 2,875% 12-03/10/2017

EUR

318 290

0,32

250 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,625% 13-03/10/2018

USD

210 171

0,21

310 000 GLAXOSMITHKLINE 0,625% 14-02/12/2019

EUR

311 959

0,31

100 000 DANONE 1,375% 13-10/06/2019

EUR

104 112

0,10

200 000 HAMMERSON PLC 2,750% 12-26/09/2019

EUR

217 281

0,22

100 000 HBOS PLC 4,875% 03-20/03/2015 HEATHROW FUNDING LTD 4,375% 12200 000 25/01/2017 100 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,000% 09-10/06/2019

EUR

100 740

0,10

EUR

215 676

0,22

100 000 GDF SUEZ 1,500% 12-20/07/2017

EUR

103 002

0,10

300 000 GECINA 4,250% 11-03/02/2016

EUR

312 398

0,31

600 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

696 693

0,70

100 000 HIT FINANCE BV 5,750% 11-09/03/2018

EUR

115 775

0,12

100 000 HSBC FRANCE 1,875% 13-16/01/2020

EUR

106 340

0,11

100 000 KERING 1,875% 13-08/10/2018

EUR

104 774

0,11

100 000 KLEPI 2,750% 12-17/09/2019

EUR

109 286

0,11

100 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,250% 08-19/03/2018 IMPERIAL TOBACCO FIN 8,375% 09500 000 17/02/2016 400 000 LLOYDS BANK PLC 1,875% 13-10/10/2018

500 000 LAFARGE SA 5,375% 07-26/06/2017

EUR

553 187

0,56

100 000 LLOYDS TSB BANK 5,375% 09-03/09/2019

EUR

119 578

0,12

EUR

115 664

0,12

EUR

544 013

0,55

EUR

419 994

0,42

EUR

122 341

0,12

200 000 LAFARGE SA 7,625% 09-24/11/2016

EUR

228 496

0,23

200 000 MONDI FINANCE LT 5,750% 10-03/04/2017

EUR

221 892

0,22

100 000 LEGRAND SA 4,250% 10-24/02/2017

EUR

108 135

0,11

100 000 NATIONWIDE BLDG 4,125% 13-20/03/2023

EUR

106 840

0,11 0,15

200 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017

EUR

212 382

0,21

100 000 NATIONWIDE BLDG 5,625% 09-09/09/2019

GBP

149 756

300 000 ORANGE 4,125% 11-23/01/2019

EUR

342 524

0,35

EUR

100 758

0,10

300 000 PERNOD RICARD 5,000% 11-15/03/2017

EUR

329 028

0,33

EUR

508 124

0,51

200 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

210 765

0,21

100 000 PEUGEOT 6,500% 13-18/01/2019

EUR

115 752

0,12

EUR

254 771

0,26

200 000 PEUGEOT 7,375% 13-06/03/2018

EUR

230 689

0,23

EUR

210 208

0,21

300 000 PEUGEOT SA 5,000% 10-28/10/2016

EUR

318 919

0,32

EUR

121 446

0,12

200 000 PPR 3,125% 12-23/04/2019

EUR

220 651

0,22

100 000 PIRELLI INTL LTD 1,750% 14-18/11/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 13500 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 14250 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 4,350% 06200 000 23/01/2017 ROYAL BANK SCOTLAND 5,375% 09100 000 30/09/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 6,934% 08100 000 09/04/2018 200 000 SCOTTISH & SOUTH 5,025% 10-29/10/2049 STANDARD CHARTERED 1,625% 13100 000 20/11/2018 100 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

115 140

0,12

EUR

204 380

0,21

EUR

103 500

0,10

EUR

94 884

0,10

522 000 RCI BANQUE 1,125% 14-30/09/2019

EUR

530 166

0,53

100 000 RCI BANQUE 4,000% 10-25/01/2016

EUR

103 696

0,10

100 000 RCI BANQUE 4,250% 12-27/04/2017

EUR

108 427

0,11

300 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

326 016

0,33


Pagina 87



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

100 000 TESCO PLC 3,375% 11-02/11/2018

EUR

103 533

0,10

300 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

302 754

0,30

600 000 TESCO PLC 5,875% 08-12/09/2016

EUR

642 777

0,65

600 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

610 282

0,61

100 000 UBS AG LONDON 3,125% 12-18/01/2016

EUR

102 989

0,10

600 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

644 915

0,65

200 000 VODAFONE GROUP 1,000% 14-11/09/2020

EUR

200 969

0,20

100 000 SANTANDER INTL 4,125% 10-04/10/2017

EUR

109 481

0,11

100 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

104 730

0,11

400 000 SANTANDER INTL 4,625% 12-21/03/2016

EUR

419 760

0,42

300 000 TELEFONICA EMIS 2,736% 13-29/05/2019

EUR

325 470

0,33

Nederland

8 630 007

8,70

600 000 ABN AMRO BANK NV 3,625% 10-06/10/2017

EUR

652 767

0,66

500 000 TELEFONICA EMIS 4,375% 06-02/02/2016

EUR

521 450

0,53

100 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

124 187

0,13

500 000 TELEFONICA EMIS 4,693% 09-11/11/2019

EUR

591 878

0,60

100 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

108 183

0,11

100 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

108 896

0,11

100 000 AEGON NV 3,000% 12-18/07/2017

EUR

106 454

0,11

7 455 163

7,52

300 000 AMADEUS FINANCE 0,625% 14-02/12/2017

EUR

300 940

0,30

100 000 ATLANTIA 4,500% 12-08/02/2019

EUR

114 953

0,12

100 000 CONTI - GUMMI FIN 2,500% 13-20/03/2017

EUR

104 472

0,11

200 000 ATLANTIA 5,625% 09-06/05/2016

EUR

213 761

0,22

300 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016

EUR

307 766

0,31

400 000 ENEL (ENTNZENEL) 4,875% 12-20/02/2018

EUR

449 074

0,45 0,11

Italië

400 000 DEUTSCHE TEL FIN 6,000% 09-20/01/2017

EUR

445 896

0,45

100 000 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07-20/06/2017

EUR

111 450

100 000 EDP FINANCE BV 2,625% 14-15/04/2019

EUR

103 500

0,10

200 000 ENEL SOC AZIONI 4,750% 03-12/06/2018

EUR

227 174

0,23

100 000 EDP FINANCE BV 4,625% 06-13/06/2016

EUR

104 800

0,11

300 000 ENI SPA 5,000% 09-28/01/2016

EUR

314 563

0,32

200 000 EDP FINANCE BV 5,875% 11-01/02/2016

EUR

210 258

0,21

700 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

760 179

0,77

400 000 ENEL FINANCE INTL 4,000% 09-14/09/2016 ENEL FINANCE INTL NV 4,125% 11100 000 12/07/2017 ENEL FINANCE INTL NV 5,750% 11300 000 24/10/2018 200 000 GEN MOTORS FIN I 1,875% 14-15/10/2019

EUR

423 852

0,43

300 000 INTESA SANPAOLO 4,125% 11-14/01/2016

EUR

310 584

0,31

EUR

108 894

0,11

400 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 07-15/06/2017

EUR

437 439

0,44

EUR

356 378

0,36

100 000 INTESA SANPAOLO 5,000% 12-28/02/2017

EUR

108 920

0,11

200 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 08-08/05/2018

EUR

219 910

0,22

EUR

203 227

0,20

300 000 LUXOTTICA 4,000% 10-10/11/2015

EUR

309 303

0,31

100 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

113 221

0,11

300 000 PIRELLI & C SPA 5,125% 11-22/02/2016

EUR

314 175

0,32

200 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

221 373

0,22

200 000 SNAM 1,500% 14-24/04/2019

EUR

205 337

0,21

300 000 ING BANK NV 1,250% 14-13/12/2019

EUR

309 593

0,31

100 000 SNAM 2,000% 12-13/11/2015

EUR

101 379

0,10

100 000 ING BANK NV 1,875% 13-27/02/2018

EUR

104 358

0,11

100 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

116 527

0,12

300 000 ING GROEP NV 4,750% 07-31/05/2017

EUR

330 598

0,33

200 000 SNAM SPA 3,875% 12-19/03/2018

EUR

219 754

0,22

100 000 ING VERZEKERING 02-07/05/2027 SR

EUR

109 750

0,11

100 000 TELECOM ITALIA 4,625% 12-15/06/2015

EUR

101 703

0,10

100 000 KBC IFIMA NV 2,125% 13-10/09/2018

EUR

105 768

0,11

200 000 TELECOM ITALIA 5,125% 11-25/01/2016

EUR

208 513

0,21

500 000 KBC IFIMA NV 3,000% 12-29/08/2016

EUR

521 609

0,53

600 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

607 845

0,61

300 000 KPN NV 7,500% 09-04/02/2019

EUR

381 879

0,38

300 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

308 299

0,31

200 000 LEASEPLAN CORP 3,875% 10-16/09/2015

EUR

204 690

0,21

200 000 UNICREDIT SPA 3,375% 12-11/01/2018

EUR

213 560

0,22

200 000 METRO FINANCE BV 4,250% 10-22/02/2017

EUR

215 256

0,22

100 000 UNICREDIT SPA 4,375% 12-11/09/2015

EUR

102 544

0,10

300 000 NOMURA EUROPE FN 1,875% 13-29/05/2018

EUR

309 339

0,31

EUR

434 253

0,44

200 000 PORTUGAL TEL FIN 4,375% 05-24/03/2017

EUR

206 338

0,21

300 000 PORTUGAL TEL FIN 5,625% 11-08/02/2016

EUR

310 321

0,31

EUR

222 295

0,22

500 000 RABOBANK 1,750% 14-22/01/2019

EUR

526 145

0,53

400 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017 UNICREDITO ITALIANO 5,750% 07200 000 26/09/2017 100 000 UNIONE DI BANCHE 2,875% 14-18/02/2019

EUR

106 502

0,11

100 000 RABOBANK 4,750% 08-15/01/2018

EUR

113 080

0,11

600 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

EUR

615 167

0,62

200 000 RABOBANK 5,875% 09-20/05/2019

EUR

239 509

0,24

3 683 554

3,72

300 000 REPSOL INTL FIN 4,750% 07-16/02/2017

EUR

325 473

0,33

200 000 AMER INTL GROUP 4,375% 06-26/04/2016

EUR

210 080

0,21

200 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

208 233

0,21

EUR

110 840

0,11

100 000 SCHAEFFLER FIN 7,750% 12-15/02/2017

EUR

111 900

0,11

EUR

104 656

0,11

8 059 459

8,12

EUR

107 500

0,11

118 264

0,12

EUR

221 110

0,22

EUR

389 776

0,39


100 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

200 000 ABERTIS 5,125% 07-12/06/2017

EUR

221 854

0,22

200 000 BANESTO 4,080% 11-23/03/2016

EUR

208 641

0,21

100 000 AMER INTL GROUP 5,000% 07-26/06/2017 BANK OF AMERICA CORP 1,875% 13100 000 10/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 4,625% 07100 000 07/02/2017 BANK OF AMERICA CORP 4,625% 10200 000 07/08/2017 300 000 CITIGROUP INC 7,375% 09-04/09/2019

Spanje

500 000 BANKINTER SA 1,750% 14-10/06/2019

EUR

516 583

0,52

100 000 FIAT FINANCE NA 5,625% 07-12/06/2017

EUR

106 471

0,11

600 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

EUR

639 009

0,64

100 000 GOLDMAN SACHS 6,375% 08-02/05/2018

EUR

118 627

0,12

100 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

103 329

0,10

200 000 GOLDMAN SACHS GP 4,500% 07-30/01/2017

EUR

216 490

0,22

500 000 BBVA SENIOR FIN 3,750% 13-17/01/2018

EUR

546 012

0,55

100 000 GOLDMAN SACHS GP 4,500% 11-09/05/2016

EUR

105 469

0,11

100 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

105 573

0,11

100 000 GOLDMAN SACHS GP 5,125% 09-23/10/2019

EUR

119 611

0,12

100 000 CAIXA CATALUNYA 4,875% 07-29/06/2017

EUR

110 604

0,11

100 000 MERRILL LYNCH 4,625% 06-14/09/2018

EUR

112 305

0,11

EUR

107 760

0,11

EUR

202 513

0,20

EUR

104 959

0,11

300 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

312 756

0,32

100 000 CAIXABANK 3,250% 13-22/01/2016

EUR

102 953

0,10

200 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018

EUR

215 747

0,22

100 000 MET LIFE GLOB 2,375% 12-30/09/2019 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,125% 13200 000 26/01/2017 100 000 MORGAN STANLEY 2,250% 13-12/03/2018

300 000 FERROVIAL EMISIO 3,375% 13-30/01/2018

EUR

323 863

0,33

200 000 MORGAN STANLEY 4,000% 05-17/11/2015

EUR

206 287

0,21

100 000 GAS NATURAL CAP 4,125% 10-26/01/2018

EUR

110 590

0,11

200 000 MORGAN STANLEY 5,000% 07-02/05/2019

EUR

235 314

0,24

100 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

107 214

0,11

300 000 MORGAN STANLEY 6,500% 08-28/12/2018

EUR

366 767

0,37

200 000 GAS NATURAL CAP 5,625% 11-09/02/2017

EUR

221 320

0,22

100 000 PFIZER INC 4,750% 09-03/06/2016

EUR

106 420

0,11

200 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

249 529

0,25

110 000 PRAXAIR INC 1,500% 14-11/03/2020

EUR

114 510

0,12

100 000 IBERDROLA FIN SA 3,500% 10-13/10/2016

EUR

105 442

0,11

100 000 WACHOVIA CORP 4,375% 06-27/11/2018

EUR

113 207

0,11

100 000 RED ELE FIN BV 3,500% 10-07/10/2016

EUR

105 290

0,11

200 000 WELLS FARGO & CO 1,125% 14-29/10/2021

EUR

202 882

0,20


Pagina 88



Noteringsvaluta

Ierland

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Oostenrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

391 602

0,40

2 237 187

2,27

500 000 BANK OF IRELAND 2,000% 14-08/05/2017

EUR

508 865

0,51

100 000 ERSTE GROUP 4,250% 11-12/04/2016

EUR

104 542

0,11

100 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

116 896

0,12

180 000 OMV AG 0,600% 14-19/11/2018

EUR

180 698

0,18

100 000 ESB FINANCE LTD 6,250% 12-11/09/2017

EUR

115 016

0,12

100 000 TELEKOM FINANZ 6,375% 09-29/01/2016

EUR

106 362

0,11

330 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

333 377

0,34

200 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

207 386

0,21

290 496

0,29

180 000 AMERICA MOVIL SA 1,000% 14-04/06/2018

EUR

182 553

0,18

400 000 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13-17/10/2018

EUR

433 495

0,44

100 000 AMERICA MOVIL SA 3,750% 10-28/06/2017

EUR

107 943

0,11

500 000 GE CAP EUR FUND 3,750% 11-04/04/2016

EUR

522 152

0,53

1 688 693

1,70

221 184

0,22

Zweden 100 000 NORDEA BANK AB 1,375% 13-12/04/2018

EUR

103 072

0,10

500 000 NORDEA BANK AB 1,625% 13-15/05/2018

USD

409 276

0,41

100 000 NORDEA BANK AB 3,625% 11-11/02/2016

EUR

103 791

0,10

100 000 NORDEA BANK AB 4,000% 12-11/07/2019 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 13100 000 18/03/2019 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,750% 11100 000 19/05/2016 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4,000% 12400 000 12/09/2022 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,250% 12200 000 14/06/18 100 000 SWEDBANK AB 1,500% 14-18/03/2019

EUR

115 649

0,12

EUR

106 423

0,11

EUR

104 784

0,11

EUR

428 360

EUR

212 822

0,21

EUR

104 516

0,11

1 286 515

1,29

Duitsland

0,43

100 000 BASF SE 1,375% 14-22/01/2019

EUR

104 012

0,10

100 000 BERTELSMANN AG 4,750% 06-26/09/2016

EUR

107 531

0,11

100 000 COMMERZBANK AG 3,625% 12-10/07/2017

EUR

107 868

0,11

200 000 COMMERZBANK AG 3,875% 10-22/03/2017

EUR

214 954

0,22

100 000 DEUTSCHE BANK AG 5,125% 07-31/08/2017

EUR

112 329

0,11

190 000 HELLA KGAA HUECK 1,250% 14-07/09/2017

EUR

193 449

0,19

200 000 MERCK FIN SERVIC 4,500% 10-24/03/2020

EUR

237 715

0,24

200 000 VOLKSWAGEN BANK 1,500% 14-13/02/2019

EUR

208 657

0,21

1 259 644

Portugal

Mexico

Eiland Jersey 200 000 UBS AG JERSEY 4,750% 07-07/06/2017

EUR

Caymaneilanden 200 000

HUTCHISON WHAMPOA INTL 4,750% 0914/11/2016

EUR


221 184

0,22

216 008

0,22

216 008

0,22

25 714 585

25,86

7 124 643

7,18

300 000 AGF 05-29/06/2049 SR

EUR

303 060

0,31

200 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

209 721

0,21

100 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 05200 000 29/04/2049 SR BANQUE FED CREDIT MUTUEL 14400 000 20/03/2019 FRN 600 000 BNP PARIBAS 06-29/04/2049 SR

EUR

109 754

0,11

EUR

203 500

0,20

EUR

403 888

0,41

EUR

615 750

0,62

500 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

522 500

0,53

100 000 BPCE 10-29/03/2049 FRN

EUR

101 250

0,10

400 000 BPCE 13-28/05/2018 FRN

EUR

403 436

0,41

200 000 CAISSE EPARG ECR 06-29/12/2049 SR

EUR

200 500

0,20

150 000 CARREFOUR BANQUE 14-21/03/2018 FRN

EUR

151 480

0,15

300 000 CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

311 217

0,31

400 000 CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR

EUR

404 340

0,41

100 000 CREDIT AGRICOLE SA 08-29/03/2049 FRN

EUR

117 800

0,12

1,28

100 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

102 120

0,10 0,66

300 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

306 573

0,31

600 000 NATIXIS 07-29/10/2049 FRN

EUR

653 093

200 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

208 244

0,21

400 000 RCI BANQUE 14-13/06/2017 FRN

EUR

401 950

0,40

200 000 BRISA 4,500% 06-05/12/2016

EUR

213 500

0,22

100 000 SANOFI 14-10/09/2018 FRN

EUR

100 269

0,10

200 000 PORTUGAL TELECOM 6,250% 12-26/07/2016

EUR

206 260

0,21

100 000 SCOR SA 06-29/07/2049 SR

EUR

105 849

0,11

300 000 REN REDES ENERGE 4,125% 13-31/01/2018

EUR

325 067

0,33

400 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

400 572

0,40

1 169 512

1,18

300 000 SOCIETE GENERALE 07-29/12/2049 FRN

EUR

333 000

0,34

Luxemburg 100 000 ALTICE FINANCING 8,000% 12-15/12/2019

EUR

105 700

0,11


EUR

244 500

0,25

200 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

202 693

0,20

300 000 SOLVAY FIN 06-02/06/2104 SR

EUR

314 782

0,32

400 000 CNH IND FIN 6,250% 11-09/03/2018

EUR

447 730

0,45

100 015

0,10

EUR

200 982

0,20

EUR

103 250

0,10

100 000 HEIDELBERGCEMENT 8,000% 09-31/01/2017

EUR

114 232

0,12

100 000 INEOS GROUP HOLD 6,500% 13-15/08/2018

EUR

98 175

0,10

100 000 TOTAL CAP INTL 14-19/03/2020 FRN VEOLIA ENVIRONNEMENT 13100 000 29/01/2049 FRN 200 000 VINCI SA 06-PERP SR

EUR

200 000 FIAT FIN & TRADE 6,875% 09-13/02/2015

België

823 900

0,83

100 000 BARRY CALLE SVCS 6,000% 07-13/07/2017

EUR

111 029

0,11

200 000 BELFIUS BANK SA 1,125% 14-22/05/2017 BNP PARIBAS FORTIS BANK 5,757% 07200 000 04/10/2017 250 000 SOLVAY SA 4,625% 03-27/06/2018

EUR

202 298

0,20

EUR

225 244

0,23

EUR

285 329

0,29

Noorwegen 200 000 DNB BANK 4,750% 12-08/03/2022 SANTANDER CONSUMER 1,000% 1410/06/2016 100 000 SPAREBANK 1 SMN 1,500% 14-20/05/2019

400 000

0,73

207 047

0,21

4 595 549

4,61 0,36

360 000 AT&T INC 14-04/06/2019 FRN

EUR

360 274

200 000 BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR BANK OF AMERICA CORP 07300 000 23/05/2017 FRN BANK OF AMERICA CORP 14302 000 19/06/2019 FRN 200 000 CITIGROUP INC 07-31/05/2017 FRN

EUR

197 290

0,20

EUR

297 600

0,30

EUR

305 636

0,31

EUR

197 980

0,20

EUR

798 495

0,80

800 000 CITIGROUP INC 14-11/11/2019 FRN

EUR

214 152

0,22

100 000 GE CAPITAL TRUST IV 10-15/09/2066 FRN

EUR

103 273

0,10

EUR

402 459

0,41

300 000 GEN ELEC CAP CRP 07-15/09/2067 SR

EUR

321 750

0,32

EUR

103 581

0,10

400 000 GOLDMAN SACHS GP 14-05/09/2016 FRN

EUR

401 775

0,40

666 597

0,67

700 000 GOLDMAN SACHS GP 14-29/10/2019 FRN

EUR

701 644

0,71

124 701

0,13

100 000 JP MORGAN CHASE 06-30/11/2021 FRN

EUR

104 496

0,11 0,20

Denemarken 100 000 DONG A/S 6,500% 09-07/05/2019

720 192

EUR


EUR

220 000 ISS GLOBAL A/S 1,125% 14-09/01/2020

EUR

220 506

0,22

200 000 JPMORGAN CHASE 14-07/05/2019 FRN

EUR

201 891

100 000 TELE DANMARK 4,375% 11-23/02/2018

EUR

111 188

0,11


EUR

199 952

0,20

200 000 TELE DANMARK 5,875% 09-16/12/2015

EUR

210 202

0,21

300 000 WELLS FARGO & CO 14-24/04/2019 FRN

EUR

302 002

0,30

100 000 ZURICH FINANCE 05-15/06/2025 SR

EUR

101 491

0,10


Pagina 89



Noteringsvaluta

Nederland

Marktwaarde

% nettovermogen

3 547 387

3,57

100 000 ABN AMRO BANK NV 06-29/03/2049 SR

EUR

101 249

0,10

200 000 ABN AMRO BANK NV 14-06/03/2019 FRN

EUR

203 867

0,21

100 000 ALLIANZ FINANCE 02-13/01/2025 SR

EUR

99 993

0,10

400 000 ALLIANZ FINANCE 05-29/12/2049 SR

EUR

423 000

0,43

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Finland 400 000 BAYER NORDIC SE 14-28/03/2017 FRN

EUR

België 100 000 ANHEUSER - BUSCH 14-29/03/2018 FRN BNP PARIBAS FORTIS BANK SA/NV 06200 000 23/03/2021 SR

Marktwaarde

% nettovermogen

400 454

0,40

400 454

0,40

306 898

0,31

EUR

100 278

0,10

EUR

206 620

0,21

223 142

0,22

200 000 BMW FINANCE NV 14-04/04/2017 FRN

EUR

200 694

0,20

300 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR

EUR

308 850

0,31


EUR

207 200

0,21

100 000 CATERPILLAR INTL 14-27/09/2017 FRN

EUR

100 338

0,10

100 000 IBERDROLA INTL 13-27/02/2049 FRN

EUR

109 000

0,11

100 000 CLOVERIE PLC 09-24/07/2039 FRN

EUR

122 804

0,12

Ierland

Denemarken

100 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

101 325

0,10

207 813

0,21

430 000 LEASEPLAN CORP 14-28/04/2017 FRN

EUR

429 218

0,43

100 000 DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR

EUR

100 500

0,10

100 000 LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR

EUR

109 063

0,11

100 000 DANSKE BANK A/S 13-04/10/2023 FRN

EUR

107 313

0,11

200 000 SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR

EUR

212 834

0,21

200 000 SWISS RE 06-29/05/2049 FRN

EUR

208 500

0,21

108 000

0,11

100 000 SYNGENTA FINANCE 14-02/10/2017 FRN

EUR

100 149

0,10

300 000 TELEFONICA EUROP 13-29/09/2049 FRN

EUR

328 125

0,33

400 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-15/04/2019 FRN

EUR

404 320

0,41

3 386 549

3,41

EUR

301 003

0,30

EUR

204 720

0,21

100 000 AVIVA PLC 08-22/05/2038 FRN

EUR

115 000

0,12

100 000 BAT INTL FINANCE 14-06/03/2018 FRN

EUR

100 484

0,10

300 000 CREDIT SUISSE 14-15/12/2017 FRN

EUR

300 903

0,30

580 000 CREDIT SUISSE LD 14-16/10/2019 FRN

EUR

580 454

0,58

300 000 HSBC HOLDINGS PLC 05-29/06/2020 SR

EUR

303 371

0,31

100 000 LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR

EUR

100 750

0,10

400 000 LLOYDS TSB BANK 11-16/12/2021 FRN

EUR

480 000

0,48

300 000 ROYAL BANK SCOTLAND 12-16/03/2022 FRN

EUR

355 125

0,36

300 000 SSE PLC 12-PERP FRN

EUR

324 000

0,33

220 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR

220 739

0,22

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 14300 000 22/05/2019 FRN 200 000 AVIVA PLC 03-29/09/2049 SR

Zweden

1 731 718

1,75

170 000 ALFA LAVAL AB 14-12/09/2019 FRN

EUR

170 870

0,17

200 000 NORDEA BANK AB 12-15/02/2022 FRN

EUR

214 162

0,22

100 000 SCANIA CV AB 14-26/11/2015 FRN SKANDINAVISKA ENSKILDA 09300 000 29/09/2049 FRN SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 07200 000 29/12/2049 SVENSKA HANDELSBANKEN 05300 000 29/12/2049 SR SVENSKA HANDELSBANKEN 14200 000 15/01/2024 FRN 200 000 VOLVO TREAS AB 14-11/09/2017 FRN

EUR

100 024

0,10

EUR

305 475

0,31

EUR

226 500

0,23

EUR

306 000

0,31

EUR

208 500

0,21

EUR

200 187

0,20

1 698 031

1,70

Italië 840 000 INTESA SANPAOLO 14-17/04/2019 FRN

EUR

846 391

0,85

200 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

197 394

0,20

300 000 SNAM 13-17/10/2016 FRN

EUR

301 686

0,30

221 000 UNICREDIT SPA 14-10/04/2017 FRN

EUR

221 860

0,22


EUR

130 700

0,13

Duitsland

1 254 807

1,25

200 000 BAYER AG 05-29/07/2105 SR

EUR

203 500

0,20

400 000 DAIMLER AG 14-27/01/2017 FRN

EUR

400 185

0,40

300 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

328 500

0,33

200 000 RWE AG 10-PERP FRN

EUR

202 216

0,20

120 000 SAP SE 14-20/11/2018 FRN

EUR

120 406

0,12

618 775

0,62

Eiland Jersey 200 000 HSBC CAP FUNDING 04-29/03/2049 SR

EUR

206 500

0,21

100 000 UBS CAPITAL 07-29/12/2049 FRN

EUR

111 825

0,11

300 000 UBS PREFERRED 05-29/04/2049 SR

EUR

300 450

0,30

406 300

0,41

Luxemburg 300 000 HANNOVER FINANCE 05-29/06/2049 SR

EUR

304 050

0,31

100 000 SWISS LIFE 05-29/11/2049 SR

EUR

102 250

0,10

Mexico 100 000 AMERICA MOVIL SA 13-06/09/2073 FRN

EUR

Noorwegen 100 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN



Pagina 90

EUR

108 000

0,11

104 519

0,11

104 519

0,11

89 084 228

89,73



Marktwaarde

% nettovermogen


70 849 491

93,59

60 945 871

80,51

13 461 262

17,78

Aantal Benaming

Obligaties Polen 38 900 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015

PLN

8 967 116

11,84

13 900 000 POLAND GOVT BOND 4,000% 12-25/10/2023

PLN

3 640 397

4,81

2 700 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 08-25/04/2029

PLN

853 749

1,13

Rusland 365 000 000 RUSSIA - EUROBOND 7,850% 11-10/03/2018 2 200 000 RUSSIA 5,875% 13-16/09/2043

10 155 452

13,42

RUB

4 125 086

5,45

USD

1 536 300

2,03 1,11

84 200 000 RUSSIA-OFZ 6,800% 12-11/12/2019

RUB

839 969

120 000 000 RUSSIA-OFZ 7,000% 13-16/08/2023

RUB

1 103 260

1,46

129 000 000 RUSSIA-OFZ 7,400% 11-14/06/2017

RUB

1 505 821

1,99

57 555 000 RUSSIA-OFZ 7,5,000% 12-27/02/2019

RUB

607 490

0,80

44 900 000 RUSSIA-OFZ 8,150% 12-03/02/2027

RUB

437 526

0,58

Roemenië

9 441 726

12,47

1 300 000 ROMANIA 2,875% 14-28/10/2024

EUR

1 343 875

1,78

2 100 000 ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024

EUR

2 295 615

3,03

1 550 000 ROMANIA 4,625% 13-18/09/2020

EUR

1 786 375

2,36

440 000 ROMANIA 5,250% 11-17/06/2016

EUR

471 020

0,62

1 170 000 ROMANIA 6,500% 08-18/06/2018

EUR

1 380 600

1,82

9 400 000 ROMANIA GOVT 5,800% 12-26/10/2015

RON

2 164 241

2,86

9 386 401

12,40

Turkije 7 725 165 TURKEY GOVT BOND 4,000% 10-29/04/2015

TRY

2 725 105

3,60

7 278 161 TURKEY GOVT BOND 4,500% 10-11/02/2015

TRY

2 566 773

3,39

8 400 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

TRY

2 929 893

3,87

2 900 000 TURKEY GOVT BOND 8,300% 13-07/10/2015

TRY

1 023 783

1,35

400 000 TURKIYE GARANTI 6,537% 13-09/02/2015

TRY

140 847

0,19

4 178 513

5,52

Servië 500 000 000 SERBIA T-BONDS 10,000% 14-13/03/2016

RSD

Litouwen

4 178 513

5,52

3 905 893

5,16 1,75

1 300 000 LITHUANIA 2,125% 14-29/10/2026

EUR

1 326 000

2 280 000 LITHUANIA 4,850% 07-07/02/2018

EUR

2 579 893

3,41

3 635 856

4,80

Bulgarije 1 620 000 BGARIA-FLIRB-REG 2,950% 14-03/09/2024

EUR

1 620 778

2,14

1 340 000 BGARIA-FLIRB-REG 4,250% 12-09/07/2017

EUR

1 436 078

1,90

600 000 BULG ENRGY HLD 4,250% 13-07/11/2018

EUR

579 000

0,76

Kroatië

2 954 116

3,90

1 300 000 CROATIA 3,875% 14-30/05/2022

EUR

1 331 603

1,76

1 470 000 CROATIA 5,875% 11-09/07/2018

EUR

1 622 513

2,14

1 140 000

1,51

1 140 000

1,51

1 001 010

1,32

1 001 010

1,32

800 430

1,06

Hongarije 1 000 000

REPUBLIC OF HUNGARY 5,750% 0811/06/2018

EUR

Macedonië 1 000 000 FYR MACEDONIA 3,975% 14-24/07/2021

EUR

Luxemburg 65 700 000 SBERBANK 7,000% 13-31/01/2016

RUB

Kazachstan 1 000 000 KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044

USD

Verenigd Koninkrijk 300 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

Obligaties met variabele rentevoet Hongarije 1 040 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN

HUF

Rusland 2 882 000

RUSSIAN FEDERATION 7,500% 0031/03/2030 STEP UP

USD

800 430

1,06

749 969

0,99

749 969

0,99

135 243

0,18

135 243

0,18

9 903 620

13,08

3 288 804

4,34

3 288 804

4,34

2 472 225

3,27

2 472 225

3,27

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Ierland 2 700 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

USD

Turkije

Marktwaarde

% nettovermogen

2 097 434

2,77

2 097 434

2,77

2 045 157

2,70

4 000 000 IS GAYRIMENKUL Y 14-08/07/2016 FRN

TRY

1 414 027

1,87

1 780 000 RONESANS HOLDING 12-18/12/2015 FRN

TRY

631 130

0,83

2 463 136

3,25

2 463 136

3,25

Geldmarktinstrumenten Servië 300 000 000 SERBIA T-BILLS 0,000% 14-29/01/2015



Pagina 91

RSD

2 463 136

3,25

73 312 627

96,84

Bond JPY

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in JPY Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


7 133 462 340

89,37

7 133 462 340

89,37

Aantal Benaming

Obligaties Japan

7 133 462 340

89,37

400 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 0,600% 13-20/03/2023

JPY

413 214 800

5,18

600 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 0,900% 12-20/06/2022

JPY

634 123 200

7,94

100 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,000% 12-20/03/2022

JPY

106 368 600

1,33

200 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,100% 11-20/09/2021

JPY

213 632 800

2,68

300 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,100% 11-20/12/2021

JPY

320 951 100

4,02

500 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,500% 14-20/06/2034

JPY

541 195 000

6,78

100 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,600% 13-20/03/2033

JPY

111 040 000

1,39

850 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,800% 11-20/09/2031

JPY

979 638 600

12,27

560 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,900% 09-20/12/2028

JPY

657 327 440

8,24

300 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,900% 10-20/09/2030

JPY

351 479 700

4,40

700 000 000 JAPAN GOVT 2-YR 0,100% 13-15/01/2015

JPY

700 019 600

8,77

600 000 000 JAPAN GOVT 2-YR 0,100% 13-15/12/2015

JPY

600 691 200

7,53

100 000 000 JAPAN GOVT 30-YR 1,700% 14-20/06/2044

JPY

110 591 700

1,39

500 000 000 JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042

JPY

588 261 000

7,37

300 000 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,100% 14-20/12/2019

JPY

300 935 100

3,77

500 000 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,200% 14-20/06/2019

JPY

503 992 500

6,31

799 996 512

10,02

799 996 512

10,02

Geldmarktinstrumenten Japan 800 000 000 JAPAN T-BILL 0,000% 14-02/03/2015


JPY

799 996 512

10,02

7 933 458 852

99,39


Pagina 92

Bond USA High Yield


Marktwaarde

% nettovermogen


317 839 121

92,32

18

0,00

18

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 2 DEX MEDIA INC

USD

Canada 60 000 DEX MEDIA

USD

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 1 000 000 ACI WORLDWIDE 6,375% 13-15/08/2020

USD

Aantal Benaming

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

1 361 250

0,40

750 000 CHAPARRAL ENERGY 7,625% 12-15/11/2022

USD

491 250

0,14

150 000 CHESAPEAK MDSTRM 6,125% 12-15/07/2022

USD

159 375

0,05

1 760 000 CHESAPEAKE ENRGY 5,375% 13-15/06/2021

USD

1 758 900

0,51

0,00

685 000 CHESAPEAKE ENRGY 6,125% 11-15/02/2021

USD

719 250

0,21

18

0,00


USD

180 625

0,05

0

0,00

300 000 CHRYSLER GP/CG C 8,000% 12-15/06/2019

USD

315 375

0,09

0

0,00

1 700 000 CHRYSLER GP/CG C 8,250% 12-15/06/2021

USD

1 882 750

0,55

316 748 528

92,00

1 000 000 CHS/COMMUNITY 5,125% 12-15/08/2018

USD

1 035 000

0,30

1 400 000 CHS/COMMUNITY 6,875% 14-01/02/2022

USD

1 483 125

0,43

1 200 000 CHS/COMMUNITY 8,000% 12-15/11/2019

USD

1 281 000

0,37

795 000 CINC BELL INC 8,375% 10-15/10/2020

USD

834 750

0,24

284 640 790

82,67

1 045 000

0,30

450 000 ACMP/ACMP FIN 4,875% 12-15/05/2023

USD

456 750

0,13

1 000 000 ACTIVISION BLIZZ 5,625% 13-15/09/2021

USD

1 050 000

0,30

300 000 ACTIVISION BLIZZ 6,125% 13-15/09/2023

USD

323 250

0,09

400 000 ADVANCED MICRO 7,000% 14-01/07/2024

USD

339 000

0,10

1 000 000 ADVANCED MICRO D 6,750% 14-01/03/2019

USD

940 000

0,27

500 000 AES CORPORATION 5,500% 14-15/03/2024

USD

507 400

0,15

57 000 AES CORPORATION 8,000% 07-15/10/2017

USD

63 983

0,02

1 375 000 CENTURYTEL INC 7,600% 09-15/09/2039

Noteringsvaluta

735 000 CITIZENS COMM CO 9,000% 02-15/08/2031

USD

775 425

0,23

1 850 000 CLEAR CHNL WORLD 6,500% 13-15/11/2022

USD

1 905 500

0,55

1 000 000 CLEAR CHNL WORLD 7,625% 12-15/03/2020

USD

1 052 500

0,31

800 000 CLOUD PEAK ENRGY 6,375% 14-15/03/2024

USD

744 000

0,22

600 000 COMPASS MIN INTL 4,875% 14-15/07/2024

USD

582 000

0,17

545 000 COMSTOCK RES INC 9,500% 12-15/06/2020

USD

370 600

0,11

800 000 CONCHO RES/MIDLA 5,500% 12-01/04/2023

USD

803 760

0,23

2 000 000 CONSOL ENERGY 5,875% 14-15/04/2022

USD

1 860 000

0,54

600 000 CONSOL ENERGY 8,250% 11-01/04/2020

USD

622 500

0,18

2 270 000 CORELOGIC INC 7,250% 12-01/06/2021

USD

2 383 500

0,69

1 300 000 COTT BEVERAGES 5,375% 14-01/07/2022

USD

1 192 750

0,35

1 050 000 COVANTA HOLDING 5,875% 14-01/03/2024

USD

1 068 375

0,31

1 150 000 CROWN CASTLE INT 4,875% 14-15/04/2022

USD

1 161 500

0,34

1 850 000 CRSTWD PART/FIN 6,125% 14-01/03/2022

USD

1 766 750

0,51

400 000 CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024

USD

402 000

0,12

1 650 000 CSC HOLDINGS LLC 6,750% 11-15/11/2021

USD

1 823 250

0,53

2 690 000 CVR REF/COFF FIN 6,500% 13-01/11/2022

USD

2 555 499

0,74

1 270 000 CYRUSONE LP/CYRU 6,375% 13-15/11/2022

USD

1 355 725

0,39

2 415 000 AES CORPORATION 8,000% 09-01/06/2020

USD

2 759 137

0,80

1 200 000 ALCOA INC 5,125% 14-01/10/2024

USD

1 271 724

0,37

1 372 000 ALERIS INTL 7,625% 11-15/02/2018

USD

1 378 860

0,40

930 000 ALERIS INTL 7,875% 13-01/11/2020

USD

925 350

0,27

3 105 000 ALTA MESA HLDGS 9,625% 11-15/10/2018

USD

2 577 149

0,75

560 000 AMER AXLE & MFG 6,250% 13-15/03/2021

USD

588 000

0,17

255 000 AMER AXLE & MFG 6,625% 12-15/10/2022

USD

270 300

0,08

500 000 AMER AXLE & MFG 7,750% 11-15/11/2019

USD

560 000

0,16

975 000 AMERIGAS FINANCE 6,750% 12-20/05/2020 AMKOR TECHNOLOGY INC 7,375% 10700 000 01/05/2018 600 000 AMSURG CORP 5,625% 14-15/07/2022

USD

1 004 250

0,29

USD

722 750

0,21

USD

615 000

0,18

2 450 000 ANTERO RESOURCES 5,125% 14-01/12/2022

USD

2 309 125

0,67

350 000 DANA HOLDING 5,375% 13-15/09/2021

USD

360 500

0,10


USD

1 451 250

0,42

250 000 DANA HOLDING 6,000% 13-15/09/2023

USD

261 250

0,08

700 000 ATLAS PIPELINE 5,875% 14-01/08/2023

USD

693 000

0,20

2 200 000 DAVITA HEALTHCARE 5,125% 14-15/07/2024

USD

2 244 000

0,65

1 220 000 ATLAS PIPELINE 6,625% 13-01/10/2020

USD

1 241 350

0,36

1 925 000 DAVITA INC 5,750% 12-15/08/2022

USD

2 040 500

0,59

650 000 AUDATEX NORTH AM 6,000% 13-15/06/2021

USD

669 500

0,19

600 000 DENALI BORROW LL 5,625% 13-15/10/2020

USD

624 300

0,18

850 000 AUDATEX NORTH AM 6,125% 13-01/11/2023

USD

877 625

0,25

1 375 000 DENBURY RESOURCE 6,375% 11-15/08/2021

USD

1 306 250

0,38

1 500 000 AVAYA INC 7,000% 11-01/04/2019

USD

1 462 500

0,42

1 450 000 DIAMONDBACK ENER 7,625% 14-01/10/2021

USD

1 415 563

0,41

1 750 000 AVIS BUDGET CAR 5,125% 14-01/06/2022

USD

1 767 500

0,51

2 300 000 DISH DBS CORP 5,000% 13-15/03/2023

USD

2 225 250

0,65

300 000 BASIC ENERGY SVC 7,750% 11-15/02/2019

USD

231 000

0,07

1 300 000 DISH DBS CORP 6,750% 11-01/06/2021

USD

1 397 500

0,41

600 000 BERRY PETROL CO 6,375% 12-15/09/2022

USD

456 000

0,13

63 000 DONNELLEY & SONS 6,125% 07-15/01/2017

USD

65 523

0,02

1 800 000 BOISE CASCADE CO 6,375% 13-01/11/2020

USD

1 890 000

0,55

1 320 000 DONNELLEY & SONS 7,875% 13-15/03/2021

USD

1 458 600

0,42

1 125 000 BONANZA CREEK EN 6,750% 13-15/04/2021

USD

990 000

0,29

650 000 DPL INC 7,250% 12-15/10/2021

USD

663 000

0,19

200 000 CABLEVISION SYS 5,875% 12-15/09/2022

USD

202 500

0,06

100 000 DREAMWORKS ANIMA 6,875% 13-15/08/2020

USD

102 500

0,03

900 000 CALIFORNIA RESOU 6,000% 14-15/11/2024

USD

760 500

0,22

500 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

USD

525 625

0,15

900 000 CALPINE CORP 5,375% 14-15/01/2023

USD

909 000

0,26

1 350 000 ECHOSTAR DBS 7,750% 08-31/05/2015

USD

1 385 438

0,40

1 800 000 CALPINE CORP 5,750% 14-15/01/2025

USD

1 822 500

0,53

600 000 ENDO FINANCE LLC 7,250% 14-15/01/2022

USD

642 000

0,19

2 550 000 CALPINE CORP 5,875% 13-15/01/2024

USD

2 715 749

0,79

2 050 000 ENERGY TRANSFER 7,500% 10-15/10/2020

USD

2 275 500

0,66

100 000 CALPINE CORP 6,000% 13-15/01/2022

USD

106 500

0,03

1 300 000 ENERGY XXI GULF 7,500% 14-15/12/2021

USD

702 000

0,20

1 165 000 CALUMET SPECIAL 9,625% 13-01/08/2020

USD

1 211 600

0,35

USD

857 990

0,25

1 440 000 CASE NEW HOLLAND 7,875% 11-01/12/2017

USD

1 584 000

0,46

USD

756 563

0,22

200 000 CATAMARAN CORP 4,750% 14-15/03/2021

USD

200 000

0,06

1 000 000 EVEREST ACQ LLC 9,375% 12-01/05/2020

USD

1 010 000

0,29

850 000 EQUINIX INC 5,375% 14-01/01/2022 750 000 EQUINIX INC 5,750% 14-01/01/2025

925 000 CBS OUT AMER CAP 5,250% 14-15/02/2022

USD

931 938

0,27

1 023 000 FIRST DATA CORP 6,750% 12-01/11/2020

USD

1 092 053

0,32

550 000 CCO HOLDINGS LLC 5,250% 12-30/09/2022

USD

548 625

0,16

1 300 000 FIRST DATA CORP 8,250% 10-15/01/2021

USD

1 391 000

0,40

800 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 13-15/01/2024

USD

808 000

0,23

900 000 FORESIGHT ENERGY 7,875% 13-15/08/2021

USD

888 750

0,26

2 480 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 14-01/09/2023

USD

2 511 000

0,73

800 000 FREESCALE SEMICO 6,000% 13-15/01/2022

USD

836 000

0,24

1 000 000 CCO HOLDINGS LLC 7,250% 10-30/10/2017

USD

1 040 500

0,30

1 300 000 FRESENIUS MEDICAL 4,125% 14-15/10/2020

USD

1 306 500

0,38

775 000 CCO HOLDINGS LLC 8,125% 10-30/04/2020

USD

815 688

0,24


USD

1 818 000

0,53

875 000 CCOH SAFARI LLC 5,500% 14-01/12/2022

USD

888 125

0,26

990 000 FRESENIUS MEDICAL 5,625% 12-31/07/2019

USD

1 056 825

0,31

2 800 000 CCOH SAFARI LLC 5,750% 14-01/12/2024

USD

2 831 499

0,82


USD

547 925

0,16

1 500 000 CEDAR FAIR LP/CA 5,375% 14-01/06/2024

USD

1 492 500

0,43


USD

502 775

0,15

450 000 CENTURYLINK INC 5,800% 12-15/03/2022

USD

466 875

0,14

750 000 FRESENTIUS US FIN 9,000% 09-15/07/2015

USD

772 500

0,22

1 000 000 CENTURYLINK INC 6,450% 11-15/06/2021

USD

1 072 500

0,31

625 000 FRONTIER COMM 8,750% 10-15/04/2022

USD

698 438

0,20


Pagina 93

Bond USA High Yield

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Benaming 2 000 000 GANNETT CO 6,375% 13-15/10/2023

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

2 120 000

0,62

2 600 000 NEWFIELD EXPLOR 6,875% 10-01/02/2020

USD

2 638 999

0,77

700 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

714 000

0,21

1 900 000 NOVELIS INC 8,750% 11-15/12/2020

USD

2 014 000

0,58

580 000 GENESIS ENERGY 5,750% 13-15/02/2021

USD

539 400

0,16

2 600 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2024

USD

2 645 499

0,77

760 000 GENESIS LP/FIN 7,875% 2011-15/12/2018

USD

767 600

0,22

1 400 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-15/07/2022

USD

1 431 500

0,42

850 000 GENON ENERGY 9,500% 11-15/10/2018

USD

845 750

0,25

1 300 000 NRG ENERGY INC 6,625% 13-15/03/2023

USD

1 352 000

0,39

2 200 000 GRAY TELE INC 7,500% 13-01/10/2020

USD

2 266 000

0,66

645 000 NRG ENERGY INC 7,625% 11-15/01/2018

USD

707 888

0,21

1 400 000 GREEKTOWN HLDGS 8,875% 14-15/03/2019

USD

1 396 500

0,41

750 000 OASIS PETROLEUM 6,500% 11-01/11/2021

USD

682 500

0,20

500 000 GRIFFON CORP 5,250% 14-01/03/2022

USD

468 125

0,14

375 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 12-15/01/2023

USD

341 250

0,10

900 000 GULFMARK OFFSHOR 6,375% 13-15/03/2022

USD

670 500

0,19

1 000 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 14-15/03/2022

USD

910 000

0,26

2 900 000 HALCON RESOURCES 8,875% 13-15/05/2021

USD

2 182 250

0,63

100 000 OMNICARE INC 4,750% 14-01/12/2022

USD

101 250

0,03

2 100 000 HCA HOLDINGS INC 6,250% 12-15/02/2021

USD

2 236 500

0,65

100 000 OMNICARE INC 5,000% 14-01/12/2024

USD

102 500

0,03

500 000 HCA INC 3,750% 14-15/03/2019

USD

500 625

0,15

1 600 000 PACIFIC DRILLING 5,375% 13-01/06/2020

USD

1 304 000

0,38

1 600 000 HCA INC 5,000% 14-15/03/2024

USD

1 644 000

0,48

1 850 000 PEABODY ENERGY 6,250% 12-15/11/2021

USD

1 581 750

0,46

500 000 HCA INC 6,500% 06-15/02/2016

USD

521 875

0,15

1 650 000 PENN NATL GAMING 5,875% 14-01/11/2021

USD

1 534 500

0,45

1 695 000 HCA INC 7,500% 11-15/02/2022

USD

1 936 538

0,56

USD

3 295 999

0,95

2 100 000 HDTFS INC 6,250% 13-15/10/2022

USD

2 121 000

0,62

400 000 HEARTHSIDE GROUP 6,500% 14-01/05/2022 HERCULES OFFSHOR 10,250% 121 225 000 01/04/2019 400 000 HUNT INGALLS IND 6,875% 12-15/03/2018

USD

390 000

0,11

3 200 000 PINNACLE ENTERTA 6,375% 14-01/08/2021 REGAL ENTERTAINMENT 5,750% 14300 000 15/03/2022 1 190 000 REGENCY ENERGY 4,500% 13-01/11/2023

USD

286 500

0,08

USD

1 091 825

0,32

USD

649 250

0,19

600 000 REGENCY ENERGY 5,500% 12-15/04/2023

USD

579 000

0,17

USD

419 000

0,12

300 000 REGENCY ENERGY P 5,000% 14-01/10/2022

USD

283 500

0,08

600 000 IGATE CORP 4,750% 14-15/04/2019

USD

600 000

0,17

1 650 000 REX ENERGY CORP 8,875% 13-01/12/2020

USD

1 476 750

0,43

900 000 IHS INC 5,000% 14-01/11/2022

USD

891 000

0,26

2 000 000 REYNOLDS GROUP 5,750% 13-15/10/2020

USD

2 050 000

0,60

600 000 IRON MOUNTAIN 5,750% 12-15/08/2024

USD

603 750

0,18

700 000 RICE ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2022

USD

651 000

0,19

800 000 IRON MOUNTAIN 7,750% 11-01/10/2019

USD

856 000

0,25

200 000 RR DONNELLEY & S 7,000% 13-15/02/2022

USD

214 500

0,06

700 000 ISLE OF CAPRI 5,875% 13-15/03/2021

USD

710 500

0,21

300 000 RR DONNELLEY 6,000% 14-01/04/2024

USD

295 500

0,09

725 000 ISLE OF CAPRI 7,750% 11-15/03/2019

USD

750 375

0,22

1 595 000 SABINE PASS LIQU 6,250% 14-15/03/2022

USD

1 618 925

0,47

250 000 KB HOME 4,750% 14-15/05/2019

USD

246 250

0,07

1 363 500

0,40

USD

636 000

0,18

USD

1 135 813

0,33

USD

1 926 400

0,56

1 350 000 SABINE PASS LNG 6,500% 13-01/11/2020 SALLY HOLDING / SAL CA 6,875% 121 069 000 15/11/2019 1 450 000 SANCHEZ ENERGY 6,125% 14-15/01/2023

USD

600 000 KB HOME 7,500% 12-15/09/2022

USD

1 218 000

0,35

USD

285 750

0,08

1 100 000 SANDRIDGE ENERGY 7,500% 11-15/03/2021

USD

704 000

0,20

USD

2 397 938

0,70

100 000 SANDRIDGE ENERGY 7,500% 12-15/02/2023

USD

63 000

0,02

1 720 000 KB HOME 9,100% 09-15/09/2017 KINDRED HEALTHCARE 6,375% 14300 000 15/04/2022 2 205 000 KINETICS/KCI USA 10,500% 13-01/11/2018

USD

515 000

0,15


USD

1 477 350

0,43

1 500 000 LEAR CORP 5,250% 14-15/01/2025

500 000 LAMAR MEDIA CORP 5,375% 14-15/01/2024

USD

1 518 750

0,44


USD

742 500

0,22

525 000 LEAR CORP 5,375% 14-15/03/2024

USD

536 813

0,16

744 375

0,22

USD

153 938

0,04

USD

1 010 625

0,29

1 600 000 LEGACY RES/FIN C 6,625% 14-01/12/2021

USD

1 304 000

0,38

1 700 000 LEVEL 3 FIN INC 6,125% 14-15/01/2021

USD

1 759 500

0,51

750 000 SANMINA CORP 4,375% 14-01/06/2019 SBA COMMUNICATIONS 4,875% 1415/07/2022 2 200 000 SCIENTIFIC GAMES 6,625% 14-15/05/2021

USD

150 000 LEE ENTERPRISES 9,500% 14-15/03/2022

USD

1 534 500

0,45

300 000 SEALED AIR CORP 4,875% 14-01/12/2022

USD

297 750

0,09

800 000 LEVEL 3 FIN INC 7,000% 13-01/06/2020

USD

843 000

0,24

1 005 000 LEVEL 3 FIN INC 8,625% 12-15/07/2020

USD

1 084 144

0,31

1 475 000 LEVEL 3 FIN INC 9,375% 11-01/04/2019

USD

1 556 125

0,45

2 000 000 LIFEPOINT HOSPIT 5,500% 14-01/12/2021

USD

2 045 000

0,59

475 000 LIMITED BRANDS 5,625% 12-15/02/2022

USD

510 625

0,15

2 270 000 LIMITED BRANDS 6,625% 11-01/04/2021

USD

2 553 750

0,74

USD

363 375

0,11

USD

1 456 000

0,42

425 000 LINN ENERGY LLC 6,500% 12-15/05/2019 1 400 000 LSB INDUSTRIES 7,750% 14-01/08/2019 757 000 MARKWEST ENERGY 6,250% 11-15/06/2022

USD

783 495

0,23

1 067 000 MCRON FINANCE SU 8,375% 12-15/05/2019

USD

1 131 020

0,33

500 000 MEDIA GENERAL FI 5,875% 14-15/11/2022

USD

495 000

0,14

775 000 MEDIACOM BROADBD 6,375% 13-01/04/2023

USD

794 375

0,23

1 400 000 MEM PROD PART LP 7,625% 13-01/05/2021

USD

1 120 000

0,33

100 000 MENS WEARHOUSE 7,000% 14-01/07/2022

USD

102 750

0,03

915 000 MERITOR INC 6,750% 13-15/06/2021

USD

956 175

0,28

750 000 METROPCS WIRELES 6,625% 10-15/11/2020

USD

763 125

0,22

USD

1 627 500

0,47

1 050 000

200 000 SEALED AIR CORP 5,125% 14-01/12/2024

USD

202 000

0,06

1 350 000 SEALED AIR CORP 8,375% 11-15/09/2021

USD

1 508 625

0,44

1 750 000 SERVICE CORP 5,375% 14-15/05/2024

USD

1 785 000

0,52

1 300 000 SINCLAIR TELE 5,625% 14-01/08/2024

USD

1 257 750

0,37

900 000 SIRIUS XM RADIO 5,750% 13-01/08/2021

USD

920 250

0,27

700 000 SIRIUS XM RADIO 6,000% 14-15/07/2024

USD

717 500

0,21

185 000 SOUTHERN STAR 5,125% 14-15/07/2022

USD

185 925

0,05

2 735 000 SPRINT CAP CORP 6,875% 98-15/11/2028

USD

2 406 800

0,70

700 000 SPRINT CAP CORP 8,750% 02-15/03/2032

USD

677 250

0,20

500 000 SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024

USD

465 000

0,14

900 000 SPRINT CORP 7,250% 14-15/09/2021

USD

892 125

0,26

800 000 SPRINT CORP 7,875% 14-15/09/2023

USD

789 760

0,23

837 000 SPRINT NEXTEL 11,500% 12-15/11/2021

USD

1 006 493

0,29

225 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 06-01/12/2016

USD

235 356

0,07

120 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 12-15/11/2022

USD

110 400

0,03

1 015 000 SPRINT NEXTEL 8,375% 09-15/08/2017

USD

1 094 931

0,32

1 450 000 SPRINT NEXTEL 9,000% 11-15/11/2018

USD

1 649 230

0,48

USD

1 707 123

0,50

1 550 000 MGM RESORTS 6,625% 12-15/12/2021 MGM RESORTS INTRNL 7,500% 072 435 000 01/06/2016 1 600 000 MICRON TECH 5,500% 14-01/02/2025

USD

2 568 924

0,75

1 700 000 STARZ LLC/FIN CO 5,000% 13-15/09/2019

USD

1 616 000

0,47

600 000 STEEL DYNAMICS 5,250% 13-15/04/2023

USD

609 000

0,18

600 000 MICRON TECH 5,875% 14-15/02/2022

USD

630 000

0,18

300 000 STONE ENERGY 7,500% 12-15/11/2022

USD

258 000

0,07

1 570 000 MIRANT AMERICAS 8,500% 06-01/10/2021

USD

1 350 200

0,39

2 100 000 SUMMIT MID HLD / 5,500% 14-15/08/2022

USD

1 995 000

0,58

1 225 000 MURRAY ENERGY 8,625% 13-15/06/2021

USD

1 169 875

0,34

2 140 000 TAYLOR MORRISON 5,250% 13-15/04/2021

USD

2 107 900

0,61

290 000 NCL CORP 5,000% 13-15/02/2018

USD

290 000

0,08

100 000 TENET HEALTHCARE 6,000% 13-01/10/2020

USD

107 383

0,03

500 000 NCR CORP 5,875% 14-15/12/2021

USD

513 750

0,15

500 000 TENET HEALTHCARE 8,000% 11-01/08/2020

USD

527 500

0,15

450 000 NCR CORP 6,375% 14-15/12/2023

USD

468 000

0,14

1 600 000 TENET HEALTHCARE 8,125% 13-01/04/2022

USD

1 788 000

0,52


Pagina 94

Bond USA High Yield

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Benaming 1 083 000 TENNECO INC 6,875% 11-15/12/2020

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 523 250

0,44

USD

1 145 273

0,33

940 000 TES LOG LP/CORP 5,875% 13-01/10/2020

USD

942 350

0,27

950 000 SCHAEFFLER FIN 4,250% 14-15/05/2021

USD

926 250

0,27

650 000 TES LOG LP/CORP 6,125% 13-15/10/2021

USD

648 375

0,19

600 000 SENSATA TECH BV 4,875% 13-15/10/2023

USD

597 000

0,17

1 417 500

0,41

1 417 500

0,41

674 688

0,20

1 200 000 TIME INC 5,750% 14-15/04/2022

USD

1 161 000

0,34

500 000 T-MOBILE USA INC 5,250% 14-01/09/2018

USD

518 750

0,15

665 000 T-MOBILE USA INC 6,250% 14-01/04/2021

USD

680 628

0,20

1 800 000 T-MOBILE USA INC 6,375% 14-01/03/2025

USD

1 828 800

0,53

1 100 000 T-MOBILE USA INC 6,500% 13-15/01/2024

USD

1 127 500

0,33

1 900 000 T-MOBILE USA INC 6,625% 14-01/04/2023

USD

1 945 600

0,57

450 000 T-MOBILE USA INC 6,633% 13-28/04/2021

USD

461 813

0,13

250 000 T-MOBILE USA INC 6,731% 13-28/04/2022

USD

257 500

0,07

250 000 T-MOBILE USA INC 6,836% 13-28/04/2023

USD

258 125

0,07

1 000 000 TREEHOUSE FOODS 4,875% 14-15/03/2022

USD

1 012 500

0,29

1 495 000 TRONOX FINANCE 6,375% 13-15/08/2020

Nederland

Italië 1 400 000 TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024

USD

Verenigd Koninkrijk 635 000 INEOS FINANCE PL 8,375% 12-15/02/2019

USD

Verenigde Arabische Emiraten 439 000 SHELF DRL HOLD 8,625% 12-01/11/2018

USD

Ierland 120 000 GRIFOLS WRLDWDE 5,250% 14-01/04/2022

USD


674 688

0,20

359 980

0,10

359 980

0,10

122 724

0,04

122 724

0,04

1 090 575

0,32

USD

1 498 738

0,44

700 000 ULTRA PETROLEUM 5,750% 13-15/12/2018

USD

645 750

0,19

1 090 575

0,32

1 000 000 UNITED RENTAL NA 5,750% 13-15/07/2018

USD

1 042 500

0,30

140 000 CHESAP OIL OP/FN 13-15/11/2019 FRN

USD

106 400

0,03

410 000 UNITED RENTAL NA 7,375% 13-15/05/2020

USD

442 800

0,13

505 000 GIBRALTAR INDSTR 13-01/02/2021 FRN

USD

512 575

0,15

1 850 000 UNITED RENTAL NA 7,625% 13-15/04/2022

USD

2 034 075

0,59

480 000 SABINE PASS LIQU 14-01/02/2021 FRN

USD

471 600

0,14

1 469 000 UNIVISION COMM 6,750% 12-15/09/2022

USD

1 571 830

0,46

450 000 US STEEL CORP 6,875% 13-01/04/2021

USD

456 750

0,13

505 125

0,15

2 220 000 USG CORP 8,375% 10-15/10/2018

USD

2 325 450

0,68

505 125

0,15

1 635 000 USG CORP 9,750% 07-15/01/2018

USD

1 863 900

0,54

357 000 VALEANT PHARMA 6,875% 10-01/12/2018

USD

368 246

0,11

1 900 000 VPI ESCROW CORP 6,375% 12-15/10/2020

USD

1 985 500

0,58

1 295 000 W & T OFFSHORE 8,500% 12-15/06/2019

USD

848 225

0,25

300 000 WHITEWAVE FOODS 5,375% 14-01/10/2022

USD

309 000

0,09

3 100 000 WINDSTREAM CORP 7,750% 11-01/10/2021

USD

3 161 999

0,91

1 687 000 WMG ACQUISITION 6,000% 12-15/01/2021

USD

1 687 000

0,49

1 300 000 WPX ENERGY INC 5,250% 14-15/09/2024

USD

1 209 000

0,35

USD

326 625

0,09

11 217 974

3,26

325 000 ZACHRY HOLDINGS 7,500% 13-01/02/2020

Luxemburg 615 000 ARCELORMITTAL 10,350% 09-01/06/2019

USD

742 613

0,22

820 000 ARCELORMITTAL 6,125% 08-01/06/2018

USD

874 325

0,25

1 020 000 ARCELORMITTAL 7,500% 09-15/10/2039

USD

1 055 700

0,31

1 200 000 INTELSAT JACKSON 5,500% 13-01/08/2023

USD

1 192 680

0,35

1 185 000 INTELSAT JACKSON 7,250% 10-15/10/2020

USD

1 251 656

0,36

1 300 000 INTELSAT LUXEMB 7,750% 13-01/06/2021

USD

1 303 250

0,38

1 100 000 MALLINCKRODT FIN 5,750% 14-01/08/2022

USD

1 130 250

0,33

500 000 MALLINCKRODT INT 4,750% 14-15/04/2023

USD

480 000

0,14

2 300 000 NIELSEN CO LUXEM 5,500% 13-01/10/2021

USD

2 346 000

0,68

900 000 WIND ACQUISITION 4,750% 14-15/07/2020

USD

Canada

841 500

0,24

7 630 334

2,21

300 000 BAYTEX ENERGY 5,125% 14-01/06/2021

USD

255 000

0,07

300 000 BAYTEX ENERGY 5,625% 14-01/06/2024

USD

255 000

0,07

970 000 BOMBARDIER INC 7,750% 10-15/03/2020

USD

1 052 450

0,31

1 350 000 CASCADES INC 5,500% 14-15/07/2022

USD

1 343 250

0,39

1 340 000 CHC HELICOPTER S 9,250% 12-15/10/2020

USD

1 172 835

0,34

3 150 000 MEG ENERGY CORP 7,000% 13-31/03/2024

USD

2 850 749

0,83

USD

701 050

0,20

700 000 NEW GOLD INC 7,000% 12-15/04/2020

Caymaneilanden

3 882 288

1,13

1 290 000 OFFSHORE GROUP I 7,125% 13-01/04/2023

USD

915 900

0,27

500 000 OFFSHORE GROUP I 7,500% 13-01/11/2019

USD

372 500

0,11

USD

2 273 075

0,66

USD

320 813

0,09

2 095 000 SABLE INTL FIN 8,750% 12-01/02/2020 295 000 UPCB FINANCE VI 6,875% 12-15/01/2022

Australië

2 663 500

0,78

1 680 000 FMG RES AUG 2006 6,875% 12-01/04/2022

USD

1 398 600

0,41

1 390 000 FMG RES AUG 2006 8,250% 11-01/11/2019

USD

1 264 900

0,37

2 615 500

0,76

Frankrijk 2 000 000 NUMERICABLE 6,000% 14-15/05/2022

USD

2 011 000

0,58

600 000 NUMERICABLE 6,250% 14-15/05/2024

USD

604 500

0,18


Overige verhandelbare effecten Obligaties Verenigde Staten van Amerika

505 125

0,15

USD

505 125

0,15


3 474 449

1,00

3 474 449

1,00

3 474 449

1,00

321 818 695

93,47

450 000 CSC HOLDINGS INC 7,875% 98-15/02/2018

Luxemburg 35 000,00

BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION - I - CAP



Pagina 95

USD

Bond USD


Marktwaarde

% nettovermogen


113 482 249

84,29

90 945 805

Aantal Benaming

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 125 000 ADOBE SYSTEMS INC 4,750% 10-01/02/2020

USD

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

200 000 ENTERPRISE OP LLC 6,500% 08-31/01/2019

USD

229 232

0,17

75 000 ENTERPRISE PRODU 4,850% 13-15/03/2044

USD

78 204

0,06

67,56

350 000 EXELON GENERATION 4,000% 10-01/10/2020

USD

365 192

0,27

300 000 EXPRESS SCRIPTS 3,900% 13-15/02/2022

USD

312 399

0,23

77 198 517

57,38

100 000 EXPRESS SCRIPTS 6,125% 13-15/11/2041

USD

125 990

0,09

137 217

0,10

100 000 FEDEX CORP 4,900% 14-15/01/2034

USD

111 687

0,08

250 000 AIR LEASE CORP 3,875% 14-01/04/2021

USD

251 250

0,19

150 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

USD

157 223

0,12

125 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

132 958

0,10

100 000 FISERV INC 4,750% 11-15/06/2021

USD

110 095

0,08

400 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

442 408

0,33

200 000 FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023

USD

211 484

0,16

320 000 AMER INTL GROUP 4,125% 13-15/02/2024

USD

340 644

0,25

150 000 FLORIDA POWER & 4,050% 14-01/10/2044

USD

157 308

0,12

100 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

129 590

0,10

225 000 FORD MOTOR CO 6,625% 98-01/10/2028

USD

276 342

0,21

125 000 AMGEN INC 5,150% 11-15/11/2041

USD

140 894

0,10

250 000 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044

USD

274 806

0,20 0,37

750 000 APPLE INC 2,850% 14-06/05/2021

USD

767 219

0,57

500 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

502 168

400 000 ASSOC CORP NA 6,950% 98-01/11/2018

USD

467 196

0,35

1 840 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

1 876 800

1,39

307 000 AUTONATION INC 5,500% 12-01/02/2020 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 13520 000 15/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 4,200% 14350 000 26/08/2024 BANK OF AMERICA CORP 5,625% 10200 000 01/07/2020 50 000 BANK ONE CORP 7,750% 95-15/07/2025

USD

336 690

0,25

150 000 GENERAL MOTORS C 5,200% 14-01/04/2045

USD

158 250

0,12

USD

524 044

0,39

100 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

131 328

0,10

USD

356 554

0,26

200 000 GILEAD SCIENCES 3,500% 14-01/02/2025

USD

205 280

0,15

100 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

123 818

0,09

550 000 GOLDMAN SACHS 7,500% 09-15/02/2019

USD

654 204

0,49

USD

227 718

0,17

USD

66 009

0,05

2 226 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

2 239 592

1,66

105 000 BERKLEY (WR) 5,375% 10-15/09/2020

USD

116 904

0,09

800 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

820 704

0,61

50 000 BERKLEY (WR) 7,375% 09-15/09/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14150 000 15/11/2043 60 000 BORG-WARNER AUTO 4,625% 10-15/09/2020

USD

59 182

0,04

250 000 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06-15/01/2027

USD

286 037

0,21

USD

169 729

0,13

USD

129 660

0,10

USD

65 671

0,05

USD

310 339

0,23

100 000 BURLINGTON NORTH 4,450% 13-15/03/2043

USD

104 475

0,08

100 000 HALLIBURTON CO 6,700% 08-15/09/2038 HEWLETT - PACKARD CO 3,750% 10300 000 01/12/2020 100 000 HOME DEPOT INC 4,200% 13-01/04/2043

USD

104 262

0,08 0,10

USD

76 620

0,06

100 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028

USD

129 651

150 000 CARGILL INC 4,307% 11-14/05/2021

75 000 CAPITAL ONE FINL 3,750% 14-24/04/2024

USD

164 964

0,12

150 000 INGERSOLL-RND GL 4,250% 14-15/06/2023

USD

158 115

0,12

85 000 CARGILL INC 7,350% 09-06/03/2019

USD

102 046

0,08

USD

76 686

0,06

300 000 CARNIVAL CORP 3,950% 13-15/10/2020

USD

314 337

0,23

400 000 INTL LEASE FIN 7,125% 10-01/09/2018

USD

448 000

0,33

200 000 CELGENE CORP 3,625% 14-15/05/2024

USD

204 226

0,15

175 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

228 644

0,17

75 000 INTEL CORP 4,000% 12-15/12/2032

50 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043

USD

56 473

0,04

200 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

244 443

0,18

100 000 CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034

USD

104 600

0,08

100 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

100 008

0,07

910 000 CGCMT 2014-GC25 B 4,345% 14-10/10/2047

USD

947 576

0,70

150 000 KIMBERLY-CLARK 6,625% 07-01/08/2037

USD

213 666

0,16

100 000 CISCO SYSTEMS 5,500% 09-15/01/2040

USD

121 858

0,09

100 000 KINDER MORGAN 4,300% 14-01/06/2025

USD

100 047

0,07 0,08

500 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

494 150

0,37

100 000 KINDER MORGAN 5,300% 14-01/12/2034

USD

101 506

2 100 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

2 113 812

1,57

100 000 KRAFT FOODS INC 6,500% 10-09/02/2040

USD

133 274

0,10

250 000 CITIGROUP INC 4,050% 13-30/07/2022

USD

258 665

0,19

125 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017

USD

139 150

0,10

100 000 CITIGROUP INC 5,875% 12-30/01/2042

USD

125 784

0,09

150 000 MACYS RETAIL HLD 4,375% 13-01/09/2023

USD

161 135

0,12

400 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

394 000

0,29

50 000 MARATHON PETRO 6,500% 11-01/03/2041

USD

59 509

0,04

1 000 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

1 005 000

0,75

250 000 MEDTRONIC INC 4,450% 10-15/03/2020

USD

274 290

0,20

150 000 COMCAST CORP 6,950% 07-15/08/2037

USD

211 334

0,16

75 000 MEDTRONIC INC 4,625% 14-15/03/2045

USD

81 299

0,06

650 000 COMM 2014-CR21 B 4,339% 14-10/12/2047

USD

671 453

0,50

USD

152 411

0,11

175 000 CONOCOPHILLIPS 6,500% 09-01/02/2039

USD

232 513

0,17

250 000 CONTINENTAL RES 5,000% 12-15/09/2022

USD

241 875

0,18

100 000 COX COMMUN INC 4,800% 14-01/02/2035

USD

104 187

0,08

275 000 CREDIT SUISSE 5,400% 10-14/01/2020

USD

307 529

0,23

621 000 CROSSTEX ENERGY 7,125% 13-01/06/2022

USD

707 269

0,53

100 000 CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037

USD

129 340

0,10

175 000 CVS CAREMARK 6,125% 09-15/09/2039

USD

226 117

0,17

100 000 DEERE & CO 5,375% 09-16/10/2029

USD

121 176

0,09

150 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024 50 000 MONSANTO CO 4,400% 14-15/07/2044

USD

51 877

0,04

USD

201 195

0,15

350 000 MORGAN STANLEY 7,300% 09-13/05/2019

USD

415 151

0,31

200 000 NEWS AMER INC 5,650% 10-15/08/2020

USD

229 444

0,17

USD

235 830

0,18

USD

140 147

0,10

200 000 MORGAN STANLEY 4,350% 14-08/09/2026

300 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021

USD

327 000

0,24

200 000 NEWS AMER INC 6,900% 09-01/03/2019 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01100 000 15/02/2031 NORTHROP GRUMMAN SYS 7,875% 9655 000 01/03/2026 350 000 OHIO POWER CO 5,375% 09-01/10/2021

100 000 DEVON ENERGY 6,300% 09-15/01/2019 DIRECTV HOLDING/FIN 3,950% 14150 000 15/01/2025 DIRECTV HOLDING/FIN 6,000% 10150 000 15/08/2040 750 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

114 139

0,08

150 000 OMEGA HEALTHCARE 4,950% 14-01/04/2024

USD

156 096

0,12

USD

151 180

0,11

150 000 ORACLE CORP 4,300% 14-08/07/2034

USD

160 601

0,12

200 000 PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024

USD

196 878

0,15

200 000 PFIZER INC 3,400% 14-15/05/2024 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,500% 10325 000 26/03/2020 150 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022

USD

208 076

0,15

USD

356 691

0,27

USD

150 811

0,11

75 000 PROCTER & GAMBLE 5,500% 04-01/02/2034

USD

96 651

0,07

75 000 PROG ENER CAR 4,100% 12-15/05/2042

USD

79 523

0,06

75 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020

USD

88 095

0,07

USD

608 428

0,45

100 000 DOMINION RESOUR 5,250% 03-01/08/2033 75 000 DOW CHEMICAL 7,375% 99-01/11/2029

USD

168 117

0,12

USD

883 907

0,66

USD

117 345

0,09

USD

99 841

0,07

260 000 DUKE ENERGY CORP 3,750% 14-15/04/2024

USD

270 459

0,20

51 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

69 037

0,05

100 000 EATON CORP 4,150% 13-02/11/2042

USD

99 251

0,07

175 000 ENERGY TRAN PTNR 6,700% 08-01/07/2018

USD

196 783

0,15

600 000 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12-30/09/2015


Pagina 96

USD

75 870

0,06

USD

404 873

0,30

Bond USD


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

150 000 PUBLIC SERVICE E 4,000% 14-01/06/2044

USD

154 591

0,11

500 000 REGIONS BK ALAB 7,500% 08-15/05/2018 SIMON PROPERTY GP LP 4,250% 14100 000 01/10/2044 200 000 SOUTHERN POWER 5,150% 11-15/09/2041

USD

580 448

0,43

852 439

0,63

500 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

624 173

0,46

USD

103 479

0,08

100 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

108 665

0,08

USD

232 239

0,17

100 000 RABOBANK 5,250% 11-24/05/2041

USD

119 601

0,09

705 739

0,52

Nederland

200 000 STARWOOD HOTELS 3,750% 14-15/03/2025

USD

201 257

0,15

Frankrijk

200 000 SYNCHRONY FINANC 3,750% 14-15/08/2021

USD

204 298

0,15

300 000 ORANGE 5,375% 09-08/07/2019

USD

336 818

0,25


USD

51 306

0,04

200 000 ORANGE 8,000% 02-20/12/2017

GBP

368 921

0,27

100 000 SYSCO CORP 6,500% 98-01/08/2028

USD

131 261

0,10

100 000 TARGET CORP 7,000% 08-15/01/2038

USD

143 413

0,11

632 881

0,48

350 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

398 549

0,30

75 000 TEACHERS INS&ANN 4,900% 14-15/09/2044 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 07150 000 01/05/2037 400 000 TIME WARNER INC 4,700% 10-15/01/2021

USD

83 576

0,06

USD

119 558

0,09

USD

193 123

0,14

USD

114 774

0,09

USD

437 827

0,33

100 000 CANADIAN PAC RR 7,250% 09-15/05/2019 ROGERS COMMUNICATIONS INC 5,450% 13100 000 01/10/2043

650 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

653 250

0,49

395 326

0,29

50 000 TORCHMARK CORP 9,250% 09-15/06/2019

USD

63 301

0,05

395 326

0,29

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

50 456

0,04

201 022

0,15

50 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

51 686

0,04

50 000 TYSON FOODS INC 4,875% 14-15/08/2034

USD

54 849

0,04

Bermuda-eilanden

125 000 UNION PACIFIC CORP 4,750% 13-15/12/2043 UNITED TECHNOLOGIES CORP 6,125% 08500 000 01/02/2019 1 668 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

USD

141 631

0,11

150 000 WEATHERFORD INTL 4,500% 12-15/04/2022

USD

580 510

0,43

Ierland

USD

759 562

0,56

100 000 XLIT LTD 5,250% 13-15/12/2043

1 630 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/11/2042

USD

736 530

0,55

Brazilië

7 300 000 US TREASURY N/B 0,375% 13-31/08/2015

USD

7 309 693

5,44

6 428 000 US TREASURY N/B 0,375% 14-31/10/2016

USD

6 401 381

4,76

4 583 000 US TREASURY N/B 1,375% 13-31/07/2018

USD

4 587 655

3,41

5 239 000 US TREASURY N/B 1,500% 14-31/10/2019

USD

5 207 073

3,87

3 606 000 US TREASURY N/B 2,500% 13-15/08/2023

USD

3 721 785

2,77

6 129 900 US TREASURY N/B 3,625% 13-15/08/2043

USD

7 208 859

5,37

1 006 980 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

946 718

0,70

USD

217 379

0,16

USD

542 687

0,40

USD

192 172

0,14

USD

463 505

0,34

USD

92 384

0,07

4 826 122 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

520 830

0,39

USD

104 893

0,08

12 322 725 GNR 2011-26 CS 11-16/02/2041 FRN

USD

2 548 167

1,89

USD

75 942

0,06

4 193 194 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

233 997

0,17

2 361 469 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

146 182

0,11

5 398 543 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

358 614

0,27

1 502 214 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

192 584

0,14

12 536 714 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 588 477

1,18

2 023 033 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

229 044

0,17

1 000 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

965 746

0,72

800 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15/02/2047 FRN

USD

758 050

0,56

600 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

628 771

0,47

340 000 JPMBB 2014-C22 B 14-15/09/2047 FRN

USD

362 637

0,27

400 000 JPMBB 2014-C22 D 14-15/09/2047 FRN

USD

364 783

0,27

1 540 000 JPMBB 2014-C24 D 14-15/11/2047 FRN

USD

1 350 651

1,00

USD

111 500

0,08

200 000 VENTAS REALTY LP 4,750% 11-01/06/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 4,600% 11500 000 01/04/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 6,550% 13150 000 15/09/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,350% 400 000 09-01/04/2019 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,400% 75 000 13-15/09/2033 100 000 WALT DISNEY CO 4,125% 14-01/06/2044 WASTE MANAGEMENT 3,500% 1475 000 15/05/2024 300 000 WELLS FARGO & CO 3,300% 14-09/09/2024

Canada

Duitsland 250 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

Luxemburg 200 000 ACTAVIS FUNDING 3,850% 14-15/06/2024

100 000 VALE OVERSEAS 4,375% 12-11/01/2022

USD

USD

USD

USD


201 022

0,15

133 504

0,10

133 504

0,10

113 024

0,08

113 024

0,08

95 370

0,07

95 370

0,07

22 536 444

16,73

22 536 444

16,73

800 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10/03/2047 FRN

USD

772 906

0,57

500 000 COMM 2013-CR11 C 13-10/10/2046 FRN

USD

544 565

0,40 0,30

390 000 COMM 2013-CR9 C 13-10/07/2045 FRN

USD

401 068

1 000 000 COMM 2014-CR16 D 14-10/04/2047 FRN

USD

958 080

0,71

1 000 000 COMM 2014-LC17 C 14-10/10/2047 FRN

USD

1 030 780

0,77

8 089 958 FHR 4092 HS 12-15/08/2042 FRN

USD

1 750 470

1,30

8 167 261 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

1 949 452

1,45

7 513 403 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

1 911 177

1,42

1 000 000 FREMF 2012-K22 C 12-25/08/2045 FRN

USD

991 172

0,74

USD

301 877

0,22

150 000 WELLS FARGO & CO 4,600% 11-01/04/2021

USD

166 899

0,12

150 000 WEYERHAEUSER CO 4,625% 13-15/09/2023

USD

161 568

0,12

250 000 WHIRLPOOL CORP 4,000% 14-01/03/2024

USD

260 102

0,19

75 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024

USD

69 749

0,05

USD

176 813

0,13

4 832 819

3,58

516 972

0,38

USD

172 175

0,13

USD

2 348 139

1,74

USD

1 795 533

1,33

2 663 159

1,98

740 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

785 541

0,58

1 334 374

0,99

600 000 WFRBS 2014-C23 D 14-15/10/2057 FRN

USD

527 153

0,39

600 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

USD

554 047

0,41

18 745 091

13,94

18 745 091

13,94

180 000 XEROX CORP 2,800% 14-15/05/2020

Verenigd Koninkrijk 400 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021 134 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,500% 07-15/09/2037 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 1431/03/2017 1 700 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023 2 350 000

EUR

Australië 1 630 000 AUSTRALIAN GOVT. 2,750% 12-21/04/2024

AUD

1 132 000 AUSTRALIAN I/L 3,000% 09-20/09/2025

AUD

Italië

1 328 785

0,99

1 722 746

1,27

931 854

0,69

900 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

300 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

394 223

0,29

300 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

396 669

0,29

Spanje

100 000 METLIFE INC 6,400% 06-15/12/2036 FRN

Overige verhandelbare effecten To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika

1 399 259

1,03

18 745 091

13,94

400 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019

EUR

514 900

0,38

1 900 000 FGLMC 3,5 1/11 3,500% 11-15/09/2040

USD

1 975 555

1,47

350 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

528 398

0,39

1 100 000 FGLMC 4,5 1/11 4,500% 11-15/02/2040

USD

1 192 254

0,89

200 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

355 961

0,26

1 700 000 FNCI 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027

USD

1 730 813

1,29


Pagina 97

Bond USD


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 400 000 FNCI 3 1/15 3,000% 15-25/06/2029

USD

1 455 180

1,08

1 100 000 FNCI 3,5 1/12 3,500% 12-25/07/2026

USD

1 162 047

0,86

3 700 000 FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042

USD

3 742 781

2,78

2 200 000 FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041

USD

2 293 328

1,70

(5 500 000) FNCL 4,000% 10-25/09/2039

USD

(5 869 896)

(4,36)

1 300 000 FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040

USD

1 411 109

1,05

1 300 000 FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037

USD

1 436 271

1,07

500 000 FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038

USD

559 297

0,42

500 000 FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038

USD

567 012

0,42

1 700 000 G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042

USD

1 738 463

1,29

500 000 G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040

USD

547 373

0,41

1 900 000 GNSF 3,5 1/12 3,500% 12-15/07/2041

USD

1 994 406

1,48

1 600 000 GNSF 4 1/12 4,000% 12-15/07/2041

USD

1 716 481

1,28

1 000 000 GNSF 4,5 1/14 4,500% 14-15/08/2039

USD

1 092 617

0,81


11 534 904

8,58

7 761 711

5,78

7 761 711

5,78

3 773 193

2,80

3 773 193

2,80

143 762 244

106,81

Ierland 2 648,92 PARSELECT US MORTGAGE FUND X

USD

Luxemburg 25 064,00

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP


EUR


Pagina 98

Bond USD Government


Marktwaarde

% nettovermogen


74 612 163

99,19

65 893 212

87,59

Aantal Benaming

Obligaties Verenigde Staten van Amerika

63 214 980

84,03

500 000 ALTRIA GROUP INC 9,700% 08-10/11/2018

USD

634 904

0,84

750 000 BB&T CORPORATION 1,350% 14-01/10/2017

USD

745 970

0,99

USD

1 119 910

1,49 1,33

1 000 000 BEAR STEARNS CO 6,400% 07-02/10/2017 1 000 000 CAPITAL ONE FINL 1,000% 12-06/11/2015

USD

999 048

500 000 CAPITAL ONE NA 1,500% 14-05/09/2017

USD

495 972

0,66

USD

1 131 674

1,50

400 000 CSX CORP 6,250% 07-15/03/2018

USD

454 254

0,60

500 000 DAIMLER FINANCE 2,625% 11-15/09/2016

USD

512 218

0,68

1 000 000 DUKE ENERGY CORP 2,100% 13-15/06/2018

USD

1 009 135

1,34

900 000 EATON CORP 1,500% 13-02/11/2017 GENERAL ELECTRIC CAP CRP 5,625% 0801/05/2018 1 136 094 GN 783765 5,500% 13-15/09/2039

USD

894 786

1,19

USD

1 125 232

1,50 1,72

1 000 000 CITIGROUP INC 6,125% 08-15/05/2018

1 000 000

USD

1 296 045

742 356 GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034

USD

810 254

1,08

771 130 GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038

USD

866 655

1,15

3 901 713 GNR 2014-99 IY 5,000% 14-16/07/2044

USD

930 274

1,24

1 000 000 GOLDMAN SACHS GP 6,250% 07-01/09/2017

USD

1 112 650

1,48

1 000 000 MEDTRONIC INC 1,500% 14-15/03/2018

USD

995 221

1,32

1 000 000 MERRILL LYNCH 6,400% 07-28/08/2017

USD

1 114 166

1,48

1 000 000 MORGAN STANLEY 6,250% 07-28/08/2017

USD

1 110 864

1,48

800 000 PNC BANK NA 1,300% 13-03/10/2016

USD

803 958

1,07

500 000 TIME WARNER CABLE 8,250% 09-01/04/2019

USD

612 072

0,81

USD

745 121

0,99

2 000 000 US TREASURY N/B 0,375% 14-31/10/2016

750 000 UBS AG STAMFORD 1,375% 14-14/08/2017

USD

1 991 718

2,65

11 500 000 US TREASURY N/B 0,500% 14-30/11/2016

USD

11 471 249

15,24

2 700 000 US TREASURY N/B 0,875% 14-15/10/2017

USD

2 689 664

3,58

4 500 000 US TREASURY N/B 0,875% 14-15/11/2017

USD

4 478 553

5,95

4 750 000 US TREASURY N/B 1,000% 13-31/05/2018

USD

4 703 982

6,25

6 450 000 US TREASURY N/B 1,625% 14-31/07/2019

USD

6 460 075

8,59

8 000 000 US TREASURY N/B 2,250% 11-31/07/2018

USD

8 256 871

10,98

2 100 063 US TSY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024

USD

2 022 459

2,69

1 000 000 WACHOVIA CORP 5,750% 08-01/02/2018

USD

1 119 780

1,49

500 000 WALGREEN CO 1,800% 12-15/09/2017

USD

500 246

0,67

1 903 054

2,53

Verenigd Koninkrijk 500 000 BARCLAYS PLC 2,750% 14-08/11/2019

USD

496 945

0,66

500 000 BP CAPITAL PLC 2,248% 11-01/11/2016

USD

509 651

0,68

805 000 DIAGEO CAP 5,750% 07-23/10/2017

USD

Zweden 750 000

SVENSKA HANDELSBANKEN 2,875% 1204/04/2017

USD


896 458

1,19

775 178

1,03

775 178

1,03

8 718 951

11,60

8 718 951

11,60

1 000 000 AMXCA 2013-1 A 13-16/02/2021 FRN

USD

1 004 073

1,33

1 000 000 BACCT 2014-A3 A 14-15/01/2020 FRN

USD

999 820

1,33

560 000 CCCIT 2013-A4 A4 13-24/07/2020 FRN

USD

560 962

0,75

500 000 CCCIT 2013-A7 A7 13-10/09/2020 FRN

USD

499 889

0,66

1 000 000 CHAIT 2012-A10 A10 12-16/12/2019 FRN

USD

998 279

1,33

1 000 000 COMET 2007-A5 A5 07-15/07/2020 FRN

USD

992 551

1,32

600 000 DCENT 2013-A6 A6 13-15/04/2021 FRN

USD

601 688

0,80

947 369 GNR 2001-15 FJ 01-20/04/2031 FRN

USD

951 963

1,27

1 065 963 GNR 2002-20 F 02-16/03/2032 FRN

USD

1 080 945

1,44

1 024 306 GNR 2004-34 FN 04-20/02/2034 FRN

USD

1 028 781

1,37

74 612 163

99,19



Pagina 99

Bond World


Marktwaarde

% nettovermogen


124 667 734

87,20

108 186 704

75,69

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

800 000 GOLDMAN SACHS 7,500% 09-15/02/2019

USD

786 388

0,55

938 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

779 908

0,55

1 000 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

847 800

0,59

100 000 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06-15/01/2027

USD

94 554

0,07

49 364 402

34,57

100 000 HALLIBURTON CO 6,700% 08-15/09/2038

USD

107 153

0,07

USD

156 693

0,11

100 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028

USD

107 145

0,07

USD

90 718

0,06

150 000 INGERSOLL-RND GL 4,250% 14-15/06/2023

USD

130 668

0,09

200 000 AIR LEASE CORP 3,875% 14-01/04/2021

USD

166 109

0,12

100 000 INTEL CORP 4,000% 12-15/12/2032

USD

84 499

0,06

125 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

109 878

0,08

450 000 INTL LEASE FIN 7,125% 10-01/09/2018

USD

416 512

0,29

200 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

182 806

0,13

350 000 JPMCC 2012-C6 A3 3,507% 12-15/05/2045

USD

302 165

0,21

150 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

160 642

0,11

100 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

107 974

0,08

USD

69 862

0,05

200 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

202 011

0,14

USD

317 217

0,22

75 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

61 986

0,04

USD

274 837

0,19

21ST CENTURY FOX AMERICA 6,650% 0715/11/2037 100 000 ADOBE SYSTEMS INC 4,750% 10-01/02/2020 142 000

75 000 AMGEN INC 5,150% 11-15/11/2041 350 000 AUTONATION INC 5,500% 12-01/02/2020 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 13330 000 15/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 4,200% 14200 000 26/08/2024 BANK OF AMERICA CORP 5,625% 10100 000 01/07/2020 60 000 BANK ONE CORP 7,750% 95-15/07/2025

100 000 KIMBERLY-CLARK 6,625% 07-01/08/2037

USD

117 717

0,08

300 000 KINDER MORGAN 3,050% 14-01/12/2019

USD

245 953

0,17

USD

168 377

0,12

100 000 KRAFT FOODS INC 6,500% 10-09/02/2040

USD

110 139

0,08

USD

94 094

0,07

175 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017

USD

160 993

0,11

USD

65 461

0,05

105 000 MACYS RETAIL HLD 4,375% 13-01/09/2023

USD

93 215

0,07

50 000 BERKLEY (WR) 7,375% 09-15/09/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14100 000 15/11/2043 100 000 BURLINGTON NORTH 6,200% 06-15/08/2036

USD

48 908

0,03

50 000 MARATHON PETRO 6,500% 11-01/03/2041

USD

49 179

0,03

USD

93 511

0,07

75 000 MEDTRONIC INC 3,150% 14-15/03/2022

USD

62 767

0,04

USD

107 629

0,08

75 000 MEDTRONIC INC 4,625% 14-15/03/2045

USD

67 187

0,05

100 000 CAPITAL ONE FINL 3,750% 14-24/04/2024

USD

84 426

0,06

USD

83 969

0,06

250 000 CARGILL INC 4,307% 11-14/05/2021

USD

227 213

0,16

425 000 CARNIVAL CORP 3,950% 13-15/10/2020

USD

368 010

0,26

50 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043

USD

46 670

0,03

200 000 CF INDUSTRIES IN 7,125% 10-01/05/2020

USD

196 912

0,14

820 000 CGCMT 2014-GC25 B 4,345% 14-10/10/2047

USD

705 640

100 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024 675 000 MORGAN STANLEY 3,125% 14-05/08/2021

CAD

483 618

0,34

125 000 MORGAN STANLEY 4,350% 14-08/09/2026

USD

103 919

0,07

USD

189 615

0,13

USD

115 819

0,08

0,49

200 000 NEWS AMER INC 5,650% 10-15/08/2020 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01100 000 15/02/2031 50 000 OHIO POWER CO 5,375% 09-01/10/2021

USD

47 799

0,03


USD

172 000

0,12

USD

44 241

0,03

USD

81 351

0,06

USD

113 375

0,08

USD

83 088

0,06

USD

65 719

0,05

1 800 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

1 470 138

1,03

1 200 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

998 217

0,70

50 000 ORACLE CORP 4,300% 14-08/07/2034 100 000 PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,500% 10125 000 26/03/2020 100 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022

400 000 CITIGROUP INC 3,875% 13-25/10/2023

USD

343 590

0,24

300 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

244 205

0,17

900 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

747 490

0,52

100 000 COMCAST CORP 6,950% 07-15/08/2037

USD

116 433

0,08

900 000 COMM 2014-CR21 B 4,339% 14-10/12/2047

USD

768 318

0,54

100 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020

USD

97 071

0,07 0,31

75 000 PROG ENER CAR 4,100% 12-15/05/2042

75 000 CONOCOPHILLIPS 6,500% 09-01/02/2039

USD

82 351

0,06


USD

439 960

100 000 COX COMMUN INC 4,800% 14-01/02/2035

USD

86 102

0,06

USD

479 689

0,34

100 000 CVS CAREMARK 6,125% 09-15/09/2039

USD

106 780

0,07

100 000 DEERE & CO 5,375% 09-16/10/2029

USD

100 142

0,07

USD

42 758

0,03

500 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021

USD

450 395

0,31

500 000 REGIONS BK ALAB 7,500% 08-15/05/2018 SIMON PROPERTY GP LP 4,250% 1450 000 01/10/2044 200 000 SOUTHERN POWER 5,150% 11-15/09/2041

USD

191 925

0,13

100 000 DEVON ENERGY 6,300% 09-15/01/2019 DIRECTV HOLDING/FIN 4,450% 14400 000 01/04/2024 750 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

94 326

0,07


USD

168 834

0,12

USD

345 871

0,24

200 000 SYSCO CORP 6,500% 98-01/08/2028

USD

216 952

0,15

100 000 TARGET CORP 7,000% 08-15/01/2038

USD

118 518

0,08

USD

730 472

0,51

69 068

0,05

USD

165 827

0,12

75 000 TEACHERS INS&ANN 4,900% 14-15/09/2044 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 0701/05/2037 580 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

171 000 DOMINION RESOUR 5,250% 03-01/08/2033

USD

106 400

0,07

USD

481 716

0,34

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

41 697

0,03

100 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

85 428

0,06

USD

70 227

0,05

USD

44 989

0,03

USD

649 162

0,45

75 000 DOW CHEMICAL 7,375% 99-01/11/2029

100 000

USD

82 510

0,06

100 000 DUKE ENERGY CORP 3,750% 14-15/04/2024

USD

85 965

0,06

100 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

111 869

0,08

225 000 ENERGY TRAN PTNR 6,700% 08-01/07/2018

USD

209 088

0,15


USD

94 720

0,07


USD

64 629

0,05


USD

344 914

0,24

75 000 UNION PACIFIC CORP 4,750% 13-15/12/2043 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,500% 1250 000 01/06/2042 1 725 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

100 000 EXPRESS SCRIPTS 6,125% 13-15/11/2041

USD

104 119

0,07

2 477 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/11/2042

USD

924 966

0,65

125 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

USD

108 276

0,08

1 073 600 US TREASURY N/B 0,625% 13-15/08/2016

USD

888 692

0,62

135 000 FISERV INC 4,750% 11-15/06/2021

USD

122 828

0,09

15 716 000 US TREASURY N/B 1,500% 14-31/10/2019

USD

12 908 744

9,04

USD

65 540

0,05

5 271 000 US TREASURY N/B 1,625% 14-31/07/2019

USD

4 362 821

3,06

125 000 FORD MOTOR CO 7,450% 99-16/07/2031

USD

140 242

0,10

4 821 000 US TREASURY N/B 2,000% 13-15/02/2023

USD

3 969 191

2,79

800 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

663 996

0,46

702 304 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

545 660

0,38

1 100 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

927 234

0,65

100 000 VENTAS REALTY LP 4,750% 11-01/06/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 4,600% 11200 000 01/04/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 6,550% 13100 000 15/09/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,350% 350 000 09-01/04/2019

USD

89 822

0,06

USD

179 393

0,13

USD

105 876

0,07

USD

335 166

0,23

75 000 FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023

450 000 GENERAL MOTORS C 5,200% 14-01/04/2045

USD

392 339

0,27

100 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

108 531

0,08

150 000 GILEAD SCIENCES 2,050% 14-01/04/2019

USD

123 980

0,09

100 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

102 325

0,07


Pagina 100

Bond World

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,400% 13-15/09/2033 100 000 WALT DISNEY CO 4,125% 14-01/06/2044 WASTE MANAGEMENT 3,500% 14150 000 15/05/2024 300 000 WELLS FARGO & CO 3,300% 14-09/09/2024 75 000

Noteringsvaluta USD

Marktwaarde 76 347

% nettovermogen 0,05

USD

86 685

0,06

USD

125 519

0,09

USD

249 475

0,17

USD

89 015

0,06

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

262 000 UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039

GBP

451 313

100 000 VODAFONE GROUP 1,000% 14-11/09/2020

EUR

100 484

0,07

100 000 WPP GROUP PLC 6,000% 07-04/04/2017

GBP

141 583

0,10

6 053 030

4,23

Frankrijk

0,32

9 814 755

6,88

100 000 AUTOROUTES PARIS 2,250% 14-16/01/2020 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 13100 000 24/02/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 14100 000 21/05/2024 200 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

450 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

467 078

0,33

200 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

215 660

0,15

500 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

427 831

0,30

140 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

EUR

146 712

0,10

450 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

488 687

0,34

110 000 CARREFOUR SA 4,000% 10-09/04/2020

EUR

128 095

0,09

4 589 788 ITALY BTPS 2,550% 12-22/10/2016

EUR

4 735 513

3,32

100 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

104 356

0,07

877 000 ITALY BTPS 4,750% 08-01/08/2023

EUR

1 089 839

0,76

110 000 CIE FIN FONCIER 4,875% 09-25/05/2021

EUR

140 610

0,10

523 000 ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029

EUR

695 316

0,49

650 000 CIF EUROMORTGAGE 4,000% 06-25/10/2016

EUR

695 472

0,49

616 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

790 716

0,55

150 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

172 106

0,12

100 000 SNAM 1,500% 14-21/04/2023

EUR

100 940

0,07

100 000 ELEC DE FRANCE 6,250% 08-30/05/2028

GBP

168 599

0,12

250 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

253 269

0,18

1 087 900 FRANCE O.A.T. 2,250% 13-25/05/2024

EUR

1 236 928

0,87

550 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

600 989

0,42

668 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029

EUR

1 036 725

0,73

150 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

164 577

0,12

100 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

103 614

0,07

6,35

100 000 KLEPI 1,750% 14-06/11/2024

EUR

102 023

0,07

100 000 WEYERHAEUSER CO 4,625% 13-15/09/2023 100 000 WHIRLPOOL CORP 4,000% 14-01/03/2024

USD

85 980

0,06

100 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024

USD

76 855

0,05

Italië

Duitsland

9 058 808

EUR

106 779

0,07

EUR

111 056

0,08

EUR

106 261

0,07

EUR

217 207

0,15

GBP

637 761

0,45

100 000 ORANGE 1,875% 13-02/10/2019

EUR

105 708

0,07

3 150 497 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017

EUR

3 201 101

2,25

130 000 ORANGE 7,250% 00-10/11/2020

GBP

211 352

0,15

2 351 000 BUNDESOBL-167 1,000% 13-12/10/2018

490 000 BASF SE 1,375% 14-15/12/2017

EUR

2 445 071

1,71

350 000 ORANGE 8,000% 02-20/12/2017

GBP

533 542

0,37

190 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

196 821

0,14

100 000 PUBLICIS GROUPE 1,125% 14-16/12/2021

EUR

100 884

0,07

490 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

640 336

0,45

300 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 14-17/10/2022

EUR

309 341

0,22

371 667 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/02/2023

EUR

406 662

0,28

3 703 908

2,60

157 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

235 337

0,16

1 000 000 DT PFANDBRIEFBAN 1,875% 12-20/12/2019

GBP

1 295 719

0,91

Spanje 100 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 12800 000 05/12/2017 900 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019 500 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016 100 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019 1 000 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024

Noorwegen 32 200 000 NORWEGIAN GOVT 2,000% 12-24/05/2023

NOK

Australië

3 703 908

2,60

3 481 500

2,43 1,29

8 205 659

5,72

2 730 000 AUSTRALIAN GOVT. 2,750% 12-21/04/2024

AUD

1 846 925

EUR

106 944

0,07

1 685 000 AUSTRALIAN I/L 3,000% 09-20/09/2025

AUD

1 634 575

1,14

EUR

873 914

0,61

3 282 204

2,28

EUR

957 418

0,67

200 000 ABN AMRO BANK NV 2,250% 13-11/09/2017

GBP

263 507

0,18

EUR

518 191

0,36

250 000 ALLIANZ FINANCE 4,750% 09-22/07/2019

EUR

298 931

0,21

EUR

106 501

0,07

180 000 BMW FINANCE NV 1,500% 12-05/06/2018 ENEL FINANCE INTL NV 5,750% 11195 000 24/10/2018 200 000 GAS NAT FENOSA F 2,875% 14-11/03/2024

EUR

186 971

0,13

EUR

231 646

0,16

EUR

224 560

0,16

Nederland

EUR

1 133 243

0,79

450 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

561 439

0,39

1 210 000 INSTIT CRDT OFCL 1,875% 14-15/12/2017

GBP

1 563 137

1,09

1 100 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

1 134 814

0,79

100 000 RED ELECTRICA FI 2,125% 14-01/07/2023

EUR

106 466

0,07

100 000 IBERDROLA INTL 3,000% 13-31/01/2022

EUR

112 616

0,08

820 000 SPANISH GOVT 2,750% 13-31/03/2015

EUR

824 841

0,58

300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

339 664

0,24

478 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

625 990

0,44

142 000 ING BANK NV 4,500% 12-21/02/2022

EUR

177 921

0,12

200 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

239 234

0,17

100 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

89 802

0,06

400 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

588 341

0,41

90 000 RABOBANK 4,125% 10-14/07/2025

EUR

115 120

0,08

Verenigd Koninkrijk

100 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

6 694 800

4,66

EUR

263 234

0,18

GBP

177 420

0,12

GBP

157 793

0,11

EUR

480 636

0,34

100 000 BRIT SKY BROADCA 1,500% 14-15/09/2021

EUR

101 556

0,07

150 000 CREDIT SUISSE LD 0,625% 14-20/11/2018

EUR

150 021

0,10


EUR

100 632

0,07

51 200 000 JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040

140 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

146 588

0,10

180 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,500% 09-20/05/2024

GBP

301 452

0,21

66 150 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,300% 12-20/03/2017

100 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

106 132

0,07

100 000 LLOYDS TSB BANK 7,500% 09-15/04/2024

GBP

177 961

0,12

141 000 NATIONAL GRID GAS 6,000% 08-13/05/2038 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 141 890 000 31/03/2017 1 400 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023

GBP

253 164

0,18

ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 BARCLAYS BANK PLC 10,000% 09104 000 21/05/2021 100 000 BAT INTL FINANCE 6,000% 09-29/06/2022 450 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021

250 000

440 000 UK TREASURY 4,250% 08-07/12/2049

USD

1 560 682

1,09

USD

1 221 994

0,85

GBP

802 155

0,56

EUR

Portugal

106 652

0,07

2 452 694

1,71

1 100 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

1 145 340

0,80

1 200 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019

EUR

1 307 354

0,91

1 804 476

1,26

Polen 7 525 335

POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0424/08/2016

PLN

1 804 476

1,26

873 405

0,61

JPY

414 199

0,29

JPY

459 206

0,32

797 086

0,56

EUR

102 040

0,07

SEK

695 046

0,49

794 202

0,56

794 202

0,56

Japan

Zweden 100 000 MOLNLYCKE HLD 1,500% 14-28/02/2022 6 000 000 SWEDEN GOVT 3,750% 06-12/08/2017

Mexico 13 480 000 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021


Pagina 101

MXN

Bond World


Noteringsvaluta

Zwitserland 670 000 SWISS (GOVT) 1,250% 12-11/06/2024

CHF

Canada

Marktwaarde

% nettovermogen

605 778

0,42

605 778

0,42

Aantal Benaming

Nederland 100 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN

578 044

0,40

Verenigd Koninkrijk

250 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

235 261

0,16

100 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN


USD

98 804

0,07

België

CAD

243 979

0,17

211 847

0,15

100 230

0,07

Denemarken 100 000 ISS GLOBAL A/S 1,125% 14-09/01/2020

EUR

110 000 ISS GLOBAL A/S 2,125% 14-02/12/2024

EUR

België 110 000 ANHEUSER - BUSCH 4,000% 13-24/09/2025

GBP

Ierland 100 000 XLIT LTD 5,250% 13-15/12/2043

USD

Luxemburg 100 000 ACTAVIS FUNDING 3,850% 14-15/06/2024

USD

Brazilië 100 000 VALE OVERSEAS 4,375% 12-11/01/2022

USD


111 617

0,08

154 824

0,11

154 824

0,11

93 404

0,07

93 404

0,07

83 063

0,06

83 063

0,06

78 815

0,06

78 815

0,06

16 481 030

11,51

Noteringsvaluta

100 000 KBC GROEP NV 14-25/11/2024 FRN

EUR

EUR

EUR

Overige verhandelbare effecten To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika

Marktwaarde

% nettovermogen

106 375

0,07

106 375

0,07

103 000

0,07

103 000

0,07

101 040

0,07

101 040

0,07

2 545 825

1,76

2 545 825

1,76

2 545 825

1,76

700 000 FGLMC 3,5 1/11 3,500% 11-15/09/2040

USD

601 492

0,42

400 000 FGLMC 4,5 1/11 4,500% 11-15/02/2040

USD

358 288

0,25

600 000 FNCI 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027

USD

504 835

0,35

500 000 FNCI 3 1/15 3,000% 15-25/06/2029

USD

429 492

0,30

400 000 FNCI 3,5 1/12 3,500% 12-25/07/2026

USD

349 211

0,24

USD

1 086 758

0,76

1 300 000 FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042 800 000 FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041 (5 600 000) FNCL 4,000% 10-25/09/2039

USD

689 176

0,48

USD

(4 939 153)

(3,45) 0,31

14 909 711

10,43

500 000 FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040

USD

448 522

1 070 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10/03/2047 FRN

USD

854 314

0,60

500 000 FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037

USD

456 520

0,32

1 000 000 COMM 2013-CR11 C 13-10/10/2046 FRN

USD

900 070

0,63

200 000 FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038

USD

184 884

0,13


700 000 COMM 2013-CR9 C 13-10/07/2045 FRN

USD

594 906

0,42

200 000 FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038

USD

187 434

0,13

1 700 000 COMM 2014-LC17 C 14-10/10/2047 FRN

USD

1 448 143

1,01

600 000 G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042

USD

507 066

0,35 0,13

6 591 818 FHR 4092 HS 12-15/08/2042 FRN

USD

1 178 719

0,82

200 000 G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040

USD

180 942

6 231 129 FHS 311 S1 13-15/08/2043 FRN

USD

1 127 769

0,79

700 000 GNSF 3,5 1/12 3,500% 12-15/07/2041

USD

607 232

0,42

1 813 791 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

357 783

0,25

600 000 GNSF 4 1/12 4,000% 12-15/07/2041

USD

531 945

0,37

5 105 543 FNR 2013-53 CS 13-25/10/2040 FRN

USD

865 835

0,61

400 000 GNSF 4,5 1/14 4,500% 14-15/08/2039

USD

361 181

0,25

2 909 832 FNR 2013-81 JS 13-25/12/2042 FRN

USD

401 062

0,28

USD

712 631

0,50


11 680 620

8,18

9 407 152

6,59

9 407 152

6,59

2 273 468

1,59

2 273 468

1,59

138 894 179

97,14

870 000 FREMF 2012-K22 C 12-25/08/2045 FRN 4 386 496 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

391 212

0,27

1 989 892 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

354 994

0,25

4 124 774 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

190 223

0,13

2 321 613 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

118 768

0,08

4 975 128 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

273 119

0,19

1 702 510 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

180 374

0,13

14 541 778 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 522 690

1,06

3 666 747 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

343 078

0,24

2 473 312 GNR 2014-131 AS 14-20/09/2044 FRN

USD

450 853

0,32 0,33

600 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

478 863

560 000 JPMBB 2014-C22 B 14-15/09/2047 FRN

USD

493 603

0,35

400 000 JPMBB 2014-C24 D 14-15/11/2047 FRN

USD

289 921

0,20

102 000 METLIFE INC 6,400% 06-15/12/2036 FRN

USD

93 988

0,07

200 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

175 454

0,12

900 000 WFRBS 2014-C23 D 14-15/10/2057 FRN

USD

653 468

0,46

600 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

USD

457 871

0,32

Frankrijk

1 036 377

0,72

200 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN

EUR

227 464

0,16

300 000 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN

EUR

301 500

0,21

100 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

101 188

0,07


EUR

101 085

0,07

100 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

102 120

0,07

100 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN

EUR

104 020

0,07

100 000 SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN

EUR

99 000

0,07

Duitsland

224 527

0,15

100 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN

EUR

103 027

0,07

120 000 MERCK 14-12/12/2074 FRN

EUR

121 500

0,08

Ierland 3 884,84 PARSELECT US MORTGAGE FUND X

USD

Luxemburg 18 274,00

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP



Pagina 102

EUR



Marktwaarde

% nettovermogen


134 846 974

97,11

120 136 417

86,52

300 000 FORD MOTOR CRED 8,125% 09-15/01/2020

USD

371 598

0,27

500 000 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044

USD

549 611

0,40

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

425 000 FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023

USD

449 404

0,32

513 000 FORD MOTOR CO 6,625% 98-01/10/2028

USD

630 059

0,45

61 849 345

44,54

550 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

722 306

0,52

225 000 ADOBE SYSTEMS INC 4,750% 10-01/02/2020

USD

246 990

0,18

850 000 GILEAD SCIENCES 3,500% 14-01/02/2025

USD

872 440

0,63

400 000 AIR LEASE CORP 3,875% 14-01/04/2021

USD

402 000

0,29

400 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

495 271

0,36

500 000 ALBEMARLE CORP 1,875% 14-08/12/2021

EUR

607 264

0,44

1 750 000 GOLDMAN SACHS 7,500% 09-15/02/2019

USD

2 081 556

1,49

250 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

265 915

0,19

250 000 GOLDMAN SACHS GP 4,750% 06-12/10/2021

EUR

355 832

0,26

750 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

829 516

0,60

250 000 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06-15/01/2027

USD

286 037

0,21

200 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

259 181

0,19

200 000 GOLDMAN SACHS GP 6,125% 03-15/02/2033

USD

245 142

0,18

100 000 AMER INTL GROUP 6,250% 07-15/03/2037

USD

111 595

0,08

500 000 HALLIBURTON CO 4,750% 13-01/08/2043

USD

517 721

0,37

200 000 AMGEN INC 5,150% 11-15/11/2041

USD

225 430

0,16

100 000 HALLIBURTON CO 6,700% 08-15/09/2038

USD

129 660

0,09

750 000 APPLE INC 2,850% 14-06/05/2021

USD

767 219

0,55

200 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028

USD

259 302

0,19

417 000 ASSOC CORP NA 6,950% 98-01/11/2018

USD

487 052

0,35

500 000 INGERSOLL-RND GL 4,250% 14-15/06/2023

USD

527 051

0,38

250 000 AUTONATION INC 5,500% 12-01/02/2020

USD

274 178

0,20

USD

1 791 999

1,28

USD

1 121 624

0,81

350 000 JPMORGAN CHASE 2,750% 12-24/08/2022

EUR

475 820

0,34

EUR

369 633

0,27

400 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

522 615

0,38

420 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

513 331

0,37

150 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

150 012

0,11

1 000 000 AUTONATION INC 6,750% 10-15/04/2018 BANK OF AMERICA CORP 1,375% 14300 000 10/09/2021 BANK OF AMERICA CORP 5,420% 07500 000 15/03/2017 145 000 BERKLEY (WR) 5,375% 10-15/09/2020 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14350 000 15/11/2043 85 000 BORG-WARNER AUTO 4,625% 10-15/09/2020

USD

536 074

0,39

USD

161 439

0,12

USD

396 034

0,29

1 600 000 INTL LEASE FIN 7,125% 10-01/09/2018

400 000 KIMBERLY-CLARK 6,625% 07-01/08/2037

USD

569 776

0,41

100 000 KIMCO REALTY 3,200% 14-01/05/2021

USD

101 358

0,07 0,21

USD

93 034

0,07

300 000 KINDER MORGAN 3,050% 14-01/12/2019

USD

297 615

500 000 BORG-WARNER AUTO 8,000% 99-01/10/2019

USD

607 098

0,44

200 000 KINDER MORGAN 5,300% 14-01/12/2034

USD

203 011

0,15

450 000 BURLINGTON NORTH 4,450% 13-15/03/2043

USD

470 135

0,34

460 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017

USD

512 072

0,37

500 000 CAPITAL ONE FINL 3,750% 14-24/04/2024

USD

510 800

0,37

300 000 LIBERTY MUTUAL 4,250% 13-15/06/2023

USD

309 144

0,22

300 000 CARGILL INC 4,100% 12-01/11/2042

USD

303 200

0,22

150 000 MACYS RETAIL HLD 6,900% 99-01/04/2029

USD

190 933

0,14

400 000 CARGILL INC 4,307% 11-14/05/2021

USD

439 903

0,32

USD

178 527

0,13

800 000 CARNIVAL CORP 3,950% 13-15/10/2020

USD

838 231

0,60

300 000 CELGENE CORP 3,625% 14-15/05/2024

USD

306 338

0,22

USD

493 767

0,36

200 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043

USD

225 894

0,16

150 000 MARATHON PETRO 6,500% 11-01/03/2041 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 4,125% 10465 000 15/09/2020 500 000 MEDTRONIC INC 3,150% 14-15/03/2022

USD

506 338

0,36

200 000 CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034

USD

209 200

0,15

100 000 MEDTRONIC INC 4,625% 14-15/03/2045

USD

108 399

0,08

350 000 MERRILL LYNCH 7,750% 08-14/05/2038

USD

494 306

0,36

450 000 CF INDUSTRIES IN 7,125% 10-01/05/2020

USD

536 114

0,39

600 000 CITIGROUP INC 1,375% 14-27/10/2021

EUR

739 152

0,53

250 000 CITIGROUP INC 4,050% 13-30/07/2022

USD

258 665

0,19

400 000 CITIGROUP INC 5,000% 04-02/08/2019

EUR

575 385

0,41

200 000 COMCAST CORP 6,450% 06-15/03/2037

USD

266 084

0,19

150 000 CONOCOPHILLIPS 6,500% 09-01/02/2039

USD

199 297

0,14

400 000 CONTINENTAL RES 5,000% 12-15/09/2022

USD

387 000

0,28

375 000 COX COMMUN INC 4,800% 14-01/02/2035

USD

390 702

0,28

1 238 000 CROSSTEX ENERGY 7,125% 13-01/06/2022

250 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024

USD

254 018

0,18

600 000 MORGAN STANLEY 2,375% 14-31/03/2021

EUR

779 258

0,56

250 000 MORGAN STANLEY 4,350% 14-08/09/2026

USD

251 494

0,18

700 000 MORGAN STANLEY 7,300% 09-13/05/2019

USD

830 302

0,60

1 000 000 NEWS AMER INC 5,650% 10-15/08/2020

USD

1 147 221

0,83

150 000 NORDSTROM INC 5,000% 14-15/01/2044 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01161 000 15/02/2031 NORTHROP GRUMMAN SYS 7,875% 96100 000 01/03/2026 1 000 000 OHIO POWER CO 5,375% 09-01/10/2021

USD

171 324

0,12

USD

225 637

0,16

USD

137 946

0,10

USD

1 156 780

0,83 0,37

USD

1 409 982

1,02

400 000 CVS CAREMARK 3,375% 14-12/08/2024

USD

403 881

0,29

200 000 CVS CAREMARK 6,125% 09-15/09/2039

USD

258 419

0,19


USD

520 320

USD

1 091 687

0,79

500 000 PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024

USD

492 195

0,35

USD

987 540

0,71

300 000 PLAINS ALL AMER 5,750% 09-15/01/2020

USD

338 889

0,24

USD

913 111

0,66

200 000 PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024

EUR

255 926

0,18

USD

261 576

0,19

USD

96 651

0,07

250 000 PROG ENER CAR 4,100% 12-15/05/2042

USD

265 077

0,19

200 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020

USD

234 921

0,17

1 000 000 DEERE & CO 4,375% 09-16/10/2019 906 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021 800 000 DEVON ENERGY 6,300% 09-15/01/2019 DIRECTV HOLDING/FIN 4,450% 14250 000 01/04/2024 DIRECTV HOLDING/FIN 6,000% 10150 000 15/08/2040 1 770 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

168 117

0,12

USD

2 086 020

1,49

50 000 DOMINION RESOUR 5,250% 03-01/08/2033 DOMINION RESOURCES 6,300% 03200 000 15/03/2033 125 000 DOW CHEMICAL 7,375% 99-01/11/2029

USD

58 672

0,04

USD

166 402

0,12

600 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

812 204

0,58

USD

260 088

0,19

200 000 ENERGY TRAN PTNR 6,700% 08-01/07/2018

USD

224 895

0,16


USD

171 924

0,12


USD

197 602

0,14


USD

417 363

0,30


USD

333 368

0,24

250 000 EXPRESS SCRIPTS 6,125% 13-15/11/2041

USD

314 974

0,23

75 000 PROCTER & GAMBLE 5,500% 04-01/02/2034

1 050 000 REGIONS BK ALAB 7,500% 08-15/05/2018 SIMON PROPERTY GP LP 4,250% 14200 000 01/10/2044 400 000 SOUTHERN POWER 5,150% 11-15/09/2041

USD

1 218 940

0,88

USD

206 958

0,15

USD

464 477

0,33

400 000 STARWOOD HOTELS 3,750% 14-15/03/2025

USD

402 514

0,29


USD

255 372

0,18


USD

205 226

0,15

500 000 SYSCO CORP 6,500% 98-01/08/2028

USD

656 307

0,47

291 000 TARGET CORP 7,000% 08-15/01/2038

USD

417 333

0,30

USD

195 011

0,14

USD

643 745

0,46

USD

110 551

0,08

USD

967 245

0,70

150 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

USD

157 223

0,11

175 000 TEACHERS INS&ANN 4,900% 14-15/09/2044 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 07500 000 01/05/2037 101 000 TIME WARNER INC 4,700% 10-15/01/2021

500 000 FISERV INC 4,750% 11-15/06/2021

USD

550 473

0,40

764 000 TORCHMARK CORP 9,250% 09-15/06/2019


Pagina 103



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

50 456

0,04

150 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

155 058

0,11

50 000 TYSON FOODS INC 4,875% 14-15/08/2034

USD

54 849

0,04

150 000 UNION PACIFIC CORP 4,750% 13-15/12/2043 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,500% 12100 000 01/06/2042 304 000 VENTAS REALTY LP 4,750% 11-01/06/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 4,600% 111 100 000 01/04/2021 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,500% 500 000 13-15/09/2020 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,350% 600 000 09-01/04/2019 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,400% 600 000 13-15/09/2033 500 000 WALT DISNEY CO 4,125% 14-01/06/2044 WASTE MANAGEMENT 3,500% 14150 000 15/05/2024 600 000 WELLS FARGO & CO 3,300% 14-09/09/2024

USD

169 957

0,12

USD

108 879

0,08

USD

330 416

0,24

USD

1 193 911

0,86

USD

542 879

0,39

USD

695 258

0,50

USD

739 070

USD USD

Aantal Benaming VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,247% 1006/01/2021 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,125% 07300 000 24/05/2022 100 000 WENDEL SA 2,750% 14-02/10/2024 200 000

200 000 WENDEL SA 5,875% 12-17/09/2019

Noteringsvaluta

ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 14100 000 14/01/2019 200 000 ANGLO AMERICAN 2,500% 12-18/09/2018

% nettovermogen

EUR

288 339

0,21

EUR

465 941

0,34

EUR

125 664

0,09

EUR

292 358

0,21

9 933 554

7,16

Verenigd Koninkrijk 500 000

Marktwaarde

EUR

626 307

0,45

EUR

127 410

0,09

EUR

254 597

0,18

100 000 ANGLO AMERICAN 2,875% 13-20/11/2020

EUR

129 543

0,09

0,53

100 000 ANGLO AMERICAN 3,250% 14-03/04/2023

EUR

130 806

0,09

524 464

0,38

100 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

135 880

0,10

151 885

0,11

EUR

401 343

0,29

EUR

498 075

0,36 0,31

USD

603 754

0,43

850 000 WELLS FARGO & CO 4,600% 11-01/04/2021

USD

945 760

0,68

330 000 ASTRAZENECA PLC 0,875% 14-24/11/2021 BABCOCK INTL GROUP 1,750% 14400 000 06/10/2022 330 000 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 14-10/06/2024

EUR

435 863

150 000 WEYERHAEUSER CO 4,625% 13-15/09/2023

USD

161 568

0,12


EUR

148 340

0,11

200 000 WHIRLPOOL CORP 4,000% 14-01/03/2024

USD

208 081

0,15

400 000 BRIT SKY BROADCA 1,500% 14-15/09/2021

EUR

491 552

0,35

300 000 WHIRLPOOL CORP 4,850% 11-15/06/2021

USD

329 219

0,24

600 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

798 959

0,58

100 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024

USD

92 998

0,07

220 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-31/01/2022

EUR

273 625

0,20

320 000 XEROX CORP 2,800% 14-15/05/2020

USD

314 335

0,23


EUR

633 202

0,46

140 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

177 379

0,13

Frankrijk

15 445 562

11,10

267 826

0,19

200 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

100 000 AREVA SA 3,250% 13-04/09/2020

EUR

122 045

0,09

200 000 AUCHAN SA 1,750% 14-23/04/2021 AUTOROUTES DU SUD 2,950% 14200 000 17/01/2024 300 000 AUTOROUTES PARIS 1,125% 14-15/01/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 13400 000 24/02/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 14200 000 18/03/2024 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,125% 10200 000 20/07/2020 100 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

256 010

0,18

EUR

275 313

0,20

EUR

128 029

0,09

470 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

617 654

0,44

200 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

EUR

280 221

0,20

300 000 BOUYGUES 4,000% 10-12/02/2018

EUR

400 227

0,29

200 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

249 513

0,18

600 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

782 877

0,56

300 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

370 000 HEATHROW FUNDING 1,875% 14-23/05/2022

EUR

472 930

0,34

200 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,250% 08-19/03/2018

EUR

279 919

0,20

170 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

218 323

0,16

140 000 LLOYDS BANK PLC 1,000% 14-19/11/2021

EUR

171 309

0,12

300 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

446 789

0,32 0,19

EUR

364 449

0,26

200 000 NATIONWIDE BLDG 4,125% 13-20/03/2023

EUR

258 563

EUR

537 534

0,39

170 000 PIRELLI INTL LTD 1,750% 14-18/11/2019

EUR

207 267

0,15

200 000 RIO TINTO FINANC 2,000% 12-11/05/2020 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 13200 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 14150 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 5,375% 09200 000 30/09/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 6,934% 08125 000 09/04/2018 300 000 ROYAL MAIL 2,375% 14-29/07/2024

EUR

256 078

0,18

EUR

245 942

0,18

EUR

184 971

0,13

EUR

293 911

0,21

EUR

174 156

0,13

EUR

384 399

0,28

EUR

273 150

0,20

EUR

287 017

0,21

120 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

137 777

0,10

200 000 UBS AG LONDON 1,250% 14-03/09/2021

EUR

249 208

0,18 0,35

EUR

423 094

0,30

EUR

1 268 058

0,91

200 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

252 552

0,18

200 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

268 439

0,19

100 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

135 481

0,10

200 000 ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022

EUR

319 060

0,23

200 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

292 382

0,21

500 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

654 534

0,47

200 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

277 676

0,20

300 000 AKZO NOBEL NV 4,000% 11-17/12/2018

EUR

410 199

0,30

200 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020

EUR

261 219

0,19

200 000 AMADEUS FINANCE 0,625% 14-02/12/2017

EUR

242 768

0,17

200 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

250 756

0,18

200 000 BAYER CAP CORPNV 1,250% 14-13/11/2023

EUR

248 311

0,18

1 000 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

400 000 VODAFONE GROUP 1,000% 14-11/09/2020

EUR

486 364

160 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

202 767

0,15

9 066 872

6,54

Nederland

200 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

281 011

0,20

200 000 BMW FINANCE NV 1,250% 14-05/09/2022

EUR

251 454

0,18

300 000 JC DECAUX SA 2,000% 13-08/02/2018

EUR

377 524

0,27

200 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,125% 13-25/07/2019

EUR

265 764

0,19

400 000 KLEPI 1,750% 14-06/11/2024

EUR

493 813

0,36

200 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,625% 13-08/10/2021

EUR

279 311

0,20

500 000 MERCIALYS 1,787% 14-31/03/2023

EUR

611 125

0,44

EUR

761 652

0,55

300 000 ORANGE 3,875% 10-09/04/2020

EUR

421 546

0,30

500 000 ENEL FINANCE INTL 5,000% 09-14/09/2022 ENEL FINANCE INTL NV 4,875% 12500 000 11/03/2020 ENEL FINANCE INTL NV 5,750% 11200 000 24/10/2018 200 000 GAS NAT FENOSA F 3,875% 13-11/04/2022

EUR

723 541

0,52

EUR

287 491

0,21

EUR

286 452

0,21

200 000 GAS NATURAL FIN 3,875% 13-17/01/2023

EUR

289 244

0,21

500 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

624 173

0,45

200 000 IBERDROLA INTL 2,875% 13-11/11/2020

EUR

267 858

0,19

400 000 IBERDROLA INTL 3,500% 13-01/02/2021

EUR

554 142

0,40

100 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

133 936

0,10

200 000 ORANGE 5,375% 09-08/07/2019

USD

224 545

0,16

200 000 PERNOD-RICARD SA 2,125% 14-27/09/2024

EUR

252 456

0,18

400 000 PUBLICIS GROUPE 1,125% 14-16/12/2021

EUR

488 300

0,35

200 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

251 973

0,18

300 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

394 496

0,28

300 000 RENAULT 4,625% 12-18/09/2017 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 13200 000 06/09/2021 200 000 SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023

EUR

397 220

0,29

EUR

268 535

0,19

EUR

268 314

0,19

100 000 ING BANK NV 1,875% 13-27/02/2018

EUR

126 279

0,09

300 000 ST GOBAIN 4,750% 07-11/04/2017

EUR

397 471

0,29

150 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

162 997

0,12

700 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 14-17/10/2022

EUR

873 409

0,63


Pagina 104



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

380 000 NOMURA EUROPE FN 1,500% 14-12/05/2021

EUR

463 713

0,33

200 000 RABOBANK 3,750% 10-09/11/2020

EUR

270 644

0,19

1 300 916

0,93

400 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

488 972

0,35

200 000 REN FINANCE BV 4,750% 13-16/10/2020

EUR

276 748

0,20

100 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

125 411

0,09

600 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

774 327

0,56

200 000 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13-17/10/2018

EUR

262 275

0,19

100 000 REPSOL INTL FIN 4,375% 12-20/02/2018

EUR

133 958

0,10

100 000 WILLOW NO.2 PLC 3,375% 12-27/06/2022

EUR

141 699

0,10

200 000 SYNGENTA FINANCE 1,875% 14-02/11/2021

EUR

258 316

0,19

250 000 XLIT LTD 5,250% 13-15/12/2043

USD

282 559

0,20

7 371 054

5,31

1 181 199

0,86

Italië

Ierland

Luxemburg

200 000 2I RETE GAS SPA 3,000% 14-16/07/2024

EUR

265 335

0,19

300 000 ACTAVIS FUNDING 3,850% 14-15/06/2024

USD

301 533

0,22

240 000 ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024

EUR

308 664

0,22

125 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018

EUR

160 586

0,12

200 000 AEROPORTI ROMA 3,250% 13-20/02/2021 ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09300 000 16/09/2024 300 000 ATLANTIA 4,375% 12-16/03/2020

EUR

271 096

0,20

500 000 SES SA 4,625% 10-09/03/2020

EUR

EUR

469 901

0,34

Zweden

EUR

427 105

0,31

200 000 ALFA LAVAL TREAS 1,375% 14-12/09/2022

EUR

246 837

0,18

100 000 ENEL SOC AZIONI 4,750% 03-12/06/2018

EUR

137 446

0,10

EUR

246 947

0,18

300 000 ENI SPA 3,750% 13-12/09/2025

EUR

435 738

0,31

EUR

521 422

0,38

100 000 ENI SPA 4,000% 10-29/06/2020

EUR

140 772

0,10

490 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

615 427

0,44

200 000 MOLNLYCKE HLD 1,500% 14-28/02/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 14400 000 19/02/2021 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4,000% 12100 000 12/09/2022

EUR

129 584

0,09

300 000 INTESA SANPAOLO 3,750% 09-23/11/2016

EUR

383 044

0,28

Denemarken

963 240

0,69

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

537 454

0,39

450 000 ISS GLOBAL A/S 1,125% 14-09/01/2020

EUR

545 775

0,39

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

525 631

0,38

340 000 ISS GLOBAL A/S 2,125% 14-02/12/2024

EUR

417 465

0,30

50 000 INTESA SANPAOLO 5,150% 10-16/07/2020

EUR

66 992

0,05

100 000 SIAS 4,500% 10-26/10/2020

EUR

143 212

0,10

546 600

0,39

300 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

407 903

0,29

546 600

0,39

476 850

0,34

Oostenrijk 400 000 TELEKOM FINANZ 3,125% 13-03/12/2021

Brazilië

200 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

282 008

0,20

500 000 TERNA SPA 2,875% 12-16/02/2018

EUR

646 726

0,47

100 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

132 223

0,10

200 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

265 529

0,19

500 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

656 835

0,47

200 000 UNIONE DI BANCHE 2,750% 13-28/04/2017

EUR

252 013

0,18

5 843 512

4,23

Bermuda-eilanden 250 000 WEATHERFORD INTL 4,500% 12-15/04/2022

Spanje 200 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025

EUR

258 816

0,19

200 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

286 211

0,21

100 000 BBVA SENIOR FIN 3,750% 13-17/01/2018

EUR

132 140

0,10

400 000 FERROVIAL EMISIO 3,375% 13-30/01/2018

EUR

522 520

0,38

550 000 GAS NATURAL CAP 4,500% 10-27/01/2020

EUR

785 380

0,57

100 000 GAS NATURAL CAP 5,000% 12-13/02/2018

EUR

137 255

0,10

200 000 MADRILENA RED FI 3,779% 13-11/09/2018

EUR

266 453

0,19

200 000 RED ELECTRICA FI 2,125% 14-01/07/2023

EUR

257 658

0,19

400 000 RED ELECTRICA FI 2,375% 13-31/05/2019

EUR

517 564

0,37

200 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

246 157

0,18

200 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

260 127

0,19

200 000 SANTANDER INTL 4,125% 10-04/10/2017

EUR

264 954

0,19

500 000 TELEFONICA EMIS 2,932% 14-17/10/2029

EUR

654 573

0,47

200 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

289 486

0,21

100 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

143 885

0,10

100 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

131 769

0,09

500 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

Duitsland

EUR

500 000 VALE OVERSEAS 4,375% 12-11/01/2022

USD

Noorwegen 200 000 DNB NOR BANK ASA 4,375% 11-24/02/2021

EUR

Mexico 200 000 AMERICA MOVIL SA 4,125% 11-25/10/2019

EUR

USD

België 150 000

BNP PARIBAS FORTIS BANK 5,757% 0704/10/2017

EUR

Finland 100 000 CRH FINLAND SERV 2,750% 13-15/10/2020

EUR


719 080

0,52

1 144 790

0,83

476 850

0,34

295 371

0,21

295 371

0,21

280 253

0,20

280 253

0,20

222 506

0,16

222 506

0,16

204 418

0,15

204 418

0,15

131 895

0,09

131 895

0,09

14 710 557

10,59

6 068 656

4,36

100 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

141 757

0,10

270 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

328 347

0,24

100 000 AXA SA 14-29/11/2049 FRN

EUR

121 390

0,09

100 000 BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN

EUR

121 646

0,09

200 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

249 946

0,18

400 000 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN

EUR

486 440

0,35

100 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

126 450

0,09

300 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

367 328

0,26

688 564

0,50

200 000 CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

251 059

0,18

2 202 345

1,58

100 000 CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN

EUR

140 063

0,10

300 000 DAIMLER AG 2,000% 13-07/04/2020

EUR

389 805

0,28


EUR

121 913

0,09

700 000 DEUTSCHE BANK AG 1,250% 14-08/09/2021

EUR

866 662

0,62


EUR

244 636

0,18

200 000 DEUTSCHE BANK AG 5,000% 10-24/06/2020

EUR

280 287

0,20

100 000 CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN

EUR

143 996

0,10

100 000 TELFONICA DEUTSC 1,875% 13-22/11/2018

EUR

126 580

0,09

400 000 CREDIT AGRICOLE ASSR 14-31/10/2049 FRN

EUR

498 739

0,36

200 000 TELFONICA DEUTSC 2,375% 14-10/02/2021

EUR

259 591

0,19

100 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

130 105

0,09

200 000 VIER GAS TRANSPO 3,125% 13-10/07/2023

EUR

279 420

0,20

100 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

135 396

0,10

Canada

1 676 135

1,21

100 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

127 382

0,09

800 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

910 968

0,66

200 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN

EUR

256 531

0,18


USD

478 232

0,34

200 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN

EUR

251 739

0,18

USD

286 935

0,21

200 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

242 356

0,17


Pagina 105



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

357 548

0,26

800 000 SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN

EUR

958 360

0,69

200 000 SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN

EUR

265 529

0,19

2 916 488

2,10

Nederland 100 000 ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN

EUR

137 990

0,10

100 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

144 242

0,10

100 000 DEUTSCHE ANN FIN 14-29/12/2049 FRN

EUR

122 215

0,09


EUR

124 575

0,09

480 000 GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN

EUR

586 632

0,42

200 000 ING BANK NV 13-21/11/2023 FRN

EUR

255 926

0,18

120 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

153 192

0,11

100 000 NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN

EUR

120 097

0,09

290 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

356 670

0,26


EUR

528 792

0,38


EUR

386 157

0,28

1 287 983

0,93

Luxemburg 200 000 HANNOVER FINANCE 05-29/06/2049 SR

EUR

245 277

0,18

300 000 HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN

EUR

427 276

0,31

100 000 HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN

EUR

142 131

0,10

300 000 TALANX FINANZ 12-15/06/2042 FRN

EUR

473 299

0,34

Duitsland

1 273 946

0,92

100 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

146 237

0,11

210 000 BAYER AG 14-01/07/2074 FRN

EUR

269 687

0,19

110 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN

EUR

137 135

0,10

270 000 MERCK 14-12/12/2074 FRN

EUR

330 797

0,24

100 000 MERCK 14-12/12/2074 SR

EUR

125 089

0,09

200 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

265 001

0,19

Italië ASSICURAZIONI GENERALI 1210/07/2042 FRN ASSICURAZIONI GENERALI 12500 000 12/12/2042 FRN 100 000 SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

100 000

1 046 693

0,76

EUR

167 592

0,12

EUR

756 886

0,55

EUR

122 215

0,09

België BNP PARIBAS FORTIS BANK SA/NV 0623/03/2021 SR 400 000 KBC GROEP NV 14-25/11/2024 FRN 200 000

739 075

0,53

EUR

250 021

0,18

EUR

489 054

0,35

483 857

0,35

EUR

223 799

0,16

EUR

123 425

0,09

EUR

136 633

0,10

379 420

0,27

Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 05100 000 29/12/2049 SR 110 000 SWEDBANK AB 14-26/02/2024 FRN 180 000

Noorwegen 300 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk

379 420

0,27

253 082

0,18

100 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

EUR

124 635

0,09

100 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

128 447

0,09

136 213

0,10

136 213

0,10

125 144

0,09

Ierland 100 000 AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN

EUR

Spanje 100 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN


EUR

125 144

0,09

134 846 974

97,11


Pagina 106

Bond World Emerging


Marktwaarde

% nettovermogen


357 579 450

90,18

331 483 231

83,60

Aantal Benaming

Obligaties Argentinië 16 200 000 ARG BODEN 7,000% 05-03/10/2015 FLAT 9 365 614 ARGENT-$DIS 8,280% 05-31/12/2033

23 834 493 16 070 399

4,05

USD

7 764 094

1,96

Rusland 1 700 000 RUSSIA - EUROBOND 5,000% 10-29/04/2020 22 800 000 RUSSIA 5,875% 13-16/09/2043

6,01

USD

20 849 124

5,26

USD

1 583 125

0,40

USD

19 265 999

4,86

Azerbeidzjan

13 869 549

3,50

11 500 000 INTL BANK OF AZERB 5,625% 14-11/06/2019

USD

10 781 249

2,72

2 330 000 REPUBLIC OF AZER 4,750% 14-18/03/2024

USD

2 295 050

0,58

835 000 STATE OIL CO AZE 4,750% 13-13/03/2023

USD

793 250

0,20

Brazilië

11 957 595

3,02

4 100 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045

USD

4 018 000

1,01

4 050 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

USD

4 353 750

1,10

1 120 000 REP OF BRAZIL 8,250% 04-20/01/2034

USD

1 542 800

0,39

1 641 000 REP OF BRAZIL 8,875% 04-14/10/2019

USD

Colombia

2 043 045

0,52

10 813 910

2,72

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Venezuela

Marktwaarde

% nettovermogen

8 739 464

2,21

4 520 000 VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026

USD

2 180 900

0,55

3 594 500 VENEZUELA 12,750% 10-23/08/2022

USD

1 896 099

0,48

5 526 000 VENEZUELA 9,250% 97-15/09/2027

USD

2 611 035

0,66

2 300 000 VENEZUELA 9,375% 04-13/01/2034

USD

1 035 000

0,26

2 040 000 VENZOD - 189000 13,625% 01-15/08/2018

USD

1 016 430

0,26

8 440 250

2,13 0,73

Ghana 3 150 000 REP OF GHANA 7,875% 13-07/08/2023

USD

2 882 250

5 600 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

USD

5 558 000

1,40

7 528 440

1,90

Roemenië 1 812 000 ROMANIA 4,875% 14-22/01/2024

USD

1 979 610

0,50

3 384 000 ROMANIA 6,125% 14-22/01/2044

USD

4 107 330

1,04

1 200 000 ROMANIA 6,750% 12-07/02/2022

USD

Pakistan

1 441 500

0,36

7 438 125

1,88

3 800 000 REP OF PAKISTAN 6,750% 14-03/12/2019

USD

3 719 250

0,94

2 100 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

USD

2 126 250

0,54

1 550 000 REP OF PAKISTAN 8,250% 14-15/04/2024

USD

1 592 625

0,40

7 333 495

1,85

USD

3 978 000

1,00

USD

3 355 495

0,85

Georgië 3 900 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017 JSC GEORGIAN RAILWAY 7,750% 123 211 000 11/07/2022

1 595 000 BANCOLOMBIA 5,125% 12-11/09/2022

USD

1 579 050

0,40

3 370 000 PACIFIC RUBIALES 5,375% 13-26/01/2019

USD

2 898 200

0,73

Kazachstan

6 990 563

1,76

3 314 000 PACIFIC RUBIALES 5,625% 14-19/01/2025

USD

2 535 210

0,64

3 150 000 KAZAKHSTAN 3,875% 14-14/10/2024

USD

2 929 500

0,74

2 590 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

USD

2 913 750

0,73

4 475 000 KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044

USD

4 061 063

1,02

660 000 REP OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037

USD

887 700

0,22

6 921 137

1,75

10 560 281

2,66

2 359 725

0,60

Kroatië 2 190 000 CROATIA 6,000% 13-26/01/2024

USD

Dominicaanse Republiek DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044 DOMINICAN REPUBLIC 7,500% 104 320 000 06/05/2021 1 980 000

USD

2 168 100

0,55

USD

4 753 037

1,20

6 812 175

1,72

1 750 000 CROATIA 6,375% 11-24/03/2021

USD

1 911 875

0,48

2 465 000 CROATIA 6,750% 09-05/11/2019

USD

2 714 581

0,68

3 470 000 HRVATSKA ELECTRO 6,000% 12-09/11/2017

USD

3 574 100

0,90

4 500 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

3 890 025

0,98

10 347 148

2,61

3 795 000 METALLOINVEST FI 5,625% 13-17/04/2020

USD

2 922 150

0,74

Sri Lanka REPUBLIC OF SRI LANKA 5,125% 1411/04/2019 REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 125 265 000 25/07/2022 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,000% 143 700 000 14/01/2019 1 150 000

USD

1 161 500

0,29

USD

5 343 975

1,35

USD

3 841 673

0,97

9 785 684

2,47

9 785 684

2,47

9 469 962

2,39

Verenigde Arabische Emiraten 8 710 000 DP WORLD LTD 6,850% 07-02/07/2037

USD

Turkije

Ierland

Servië

6 775 693

1,72

3 320 000 SERBIA REPUBLIC 4,875% 13-25/02/2020

USD

3 315 850

0,84

1 500 000 SERBIA REPUBLIC 5,250% 12-21/11/2017

USD

1 530 000

0,39

1 860 000 SERBIA REPUBLIC 5,875% 13-03/12/2018

USD

1 929 843

0,49

6 744 023

1,70

Koeweit 7 250 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

USD

Irak 7 740 000 REPUBLIC OF IRAQ 5,800% 06-15/01/2028

USD

6 744 023

1,70

6 501 600

1,64

6 501 600

1,64

535 000 REP OF TURKEY 7,500% 09-07/11/2019

USD

629 963

0,16

8 500 000 YASAR HOLDINGS 8,875% 14-06/05/2020

USD

8 839 999

2,23

6 226 000

1,57

9 177 527

2,32

4 700 000 COSTA RICA 4,250% 12-26/01/2023

USD

4 359 250

1,10

1 900 000 COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044

USD

1 866 750

0,47

6 122 600

1,54

Libanon

Costa Rica

4 012 000 LEBANESE REP 6,000% 12-27/01/2023

USD

4 030 535

1,02

2 440 000 LEBANESE REP 6,600% 11-27/11/2026

USD

2 494 900

0,63

2 578 000 LEBANESE REP 6,750% 12-29/11/2027

USD

2 652 092

0,67

10 120 000 UKRAINE GOVT 9,250% 12-24/07/2017

9 138 685

2,30

Zuid-Afrika

Indonesië

Oekraïne USD

6 122 600

1,54

6 121 925

1,54 0,82

1 430 000 INDONESIA (REP) 5,875% 14-15/01/2024

USD

1 605 175

0,40

3 100 000 SOUTH AFRICA 5,375% 14-24/07/2044

USD

3 270 500

3 000 000 INDONESIA (REP) 6,750% 14-15/01/2044

USD

3 705 000

0,93

2 610 000 SOUTH AFRICA 5,500% 10-09/03/2020

USD

2 851 425

0,72

3 717 000 PERTAMINA 5,250% 11-23/05/2021

USD

3 828 510

0,97

5 851 154

1,48

Panama

8 779 828

2,21

1 035 000 PANAMA 4,300% 13-29/04/2053

USD

964 579

0,24

2 023 000 PANAMA 5,200% 09-30/01/2020

USD

2 230 358

0,56

2 817 000 PANAMA 6,700% 06-26/01/2036

USD

3 640 973

0,92

1 281 000 PANAMA 9,375% 99-01/04/2029

USD

1 943 918

0,49

Caymaneilanden 3 130 000 BANCO BRASIL 5,875% 11-26/01/2022

USD

3 040 169

0,77

2 797 000 DUBAI DOF SUKUK 5,000% 14-30/04/2029

USD

2 810 985

0,71

Nigeria

5 602 425

1,41

1 700 000 REP OF NIGERIA 5,125% 13-12/07/2018

USD

1 674 500

0,42

2 180 000 REP OF NIGERIA 6,375% 13-12/07/2023 REPUBLIC OF NIGERIA 6,750% 111 750 000 28/01/2021

USD

2 147 300

0,54

USD

1 780 625

0,45


Pagina 107

Bond World Emerging


Noteringsvaluta

Kenia

Marktwaarde

% nettovermogen

5 524 500

1,39

3 500 000 KENYA REP OF 5,875% 14-24/06/2019

USD

3 543 750

0,89

1 900 000 KENYA REP OF 6,875% 14-24/06/2024

USD

1 980 750

0,50

5 378 778

1,35

1 711 250

0,43

Mongolië 1 850 000 MONGOLIA 4,125% 12-05/01/2018

USD

4 277 000 MONGOLIA 5,125% 12-05/12/2022

USD

3 667 528

0,92

4 787 875

1,21

USD

788 500

0,20

USD

3 999 375

1,01

4 650 600

1,17

Bahrein 830 000 BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044 4 050 000 MUMTALAKAT 4,000% 14-25/11/2021

Ecuador 3 450 000 ECUADOR-DEF-PDI 7,950% 14-20/06/2024 REPUBLIC OF ECUADOR 9,375% 051 740 000 15/12/2015

USD

2 949 750

0,74

USD

1 700 850

0,43

4 603 238

1,16

1 481 250

0,37

El Salvador 1 500 000 EL SALVADOR REP 5,875% 12-30/01/2025

USD

555 000 EL SALVADOR REP 7,375% 09-01/12/2019

USD

617 438

0,16

2 360 000 EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041

USD

2 504 550

0,63

4 569 500

1,15

4 569 500

1,15

4 512 500

1,14

4 512 500

1,14

Gabon 4 810 000 GABONESE REPUB 6,375% 13-12/12/2024

USD

Uruguay 5 000 000 URUGUAY 4,125% 12-20/11/2045

USD

Senegal

4 411 685

1,11

2 686 000 SENEGAL 8,750% 11 13/05/2021

USD

2 974 745

0,75

1 500 000 SENEGAL REP OF 6,250% 14-30/07/2024

USD

1 436 940

0,36

Marokko 4 180 000 BANQUE MAROCAINE 6,250% 13-27/11/2018

4 271 918 USD

Bangladesh 3 750 000 BANGLALINK DIG 8,625% 14-06/05/2019

USD

Mexico 600 000 PETROLEOS MEXICA 5,500% 10-21/01/2021 2 606 000 UNITED MEXICAN 4,750% 12-08/03/2044

1,08

4 271 918

1,08

3 693 750

0,93

3 693 750

0,93

3 379 285

0,85

USD

649 500

0,16

USD

2 729 785

0,69

2 852 460

0,72

Luxemburg 2 085 000 GAZPROM NEFT 6,000% 13-27/11/2023

USD

1 657 575

0,42

1 206 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

USD

826 110

0,21

495 000 SBERBANK 5,125% 12-29/10/2022

USD

Nederland

368 775

0,09

2 291 000

0,57 0,29

1 200 000 MOZAMBIQUE EMATU 6,305% 13-11/09/2020

USD

1 164 000

1 150 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD

1 127 000

0,28

2 283 475

0,58

2 283 475

0,58

2 251 800

0,57

Ivoorkust 2 410 000 IVORY COAST-PDI 5,375% 14-23/07/2024

USD

Jamaica 2 160 000 JAMAICA GOVT 7,625% 14-09/07/2025

USD

Verenigde Staten van Amerika 2 090 000 BRAZIL LOAN TRST 5,477% 13-24/07/2023

USD

Peru 2 000 000 CAMPOSOL SA 9,875% 12-02/02/2017

USD

Wit-Rusland 2 200 000 REPUBLIC OF BELA 8,750% 10-03/08/2015

USD

Rwanda 1 850 000 REPUBLIC OF RWAN 6,625% 13-02/05/2023

USD

Ethiopië 1 800 000 ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024

USD

Armenië 1 280 000 ARMENIA 6,000% 13-30/09/2020

USD

2 251 800

0,57

2 126 575

0,54

2 126 575

0,54

2 100 000

0,53

2 100 000

0,53

2 046 000

0,52

2 046 000

0,52

1 896 250

0,48

1 896 250

0,48

1 750 500

0,44

1 750 500

0,44

1 238 400

0,31

1 238 400

0,31

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Vietnam 1 125 000 REP OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024

USD

Duitsland 500 000 DEUTSCHLAND REP 4,000% 06-04/07/2016*

EUR

Verenigd Koninkrijk 607 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

Obligaties met variabele rentevoet Caymaneilanden 7 470 000 BANCO BRASL (CI) 13-29/10/2049 FRN

USD

Ierland 4 335 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

USD

Tanzania 3 330 000 TANZANIA UNT REP 13-09/03/2020 SR

USD

India 3 132 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR

USD

Ivoorkust 3 130 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT

USD

Nederland 2 980 000 FBN FINANCE CO B 13-07/08/2020 FRN

USD

Luxemburg 3 372 000 SBERBANK 14-26/02/2024 FRN

USD

Rusland

Marktwaarde

% nettovermogen

1 157 344

0,29

1 157 344

0,29

641 823

0,16

641 823

0,16

331 120

0,08

331 120

0,08

26 096 219

6,58

5 453 100

1,38

5 453 100

1,38

3 771 450

0,95

3 771 450

0,95

3 479 850

0,88

3 479 850

0,88

3 214 215

0,81

3 214 215

0,81

2 991 650

0,75

2 991 650

0,75

2 751 285

0,69

2 751 285

0,69

2 453 130

0,62

2 453 130

0,62

1 981 539

0,50

USD

1 981 539

0,50


36 207 936

9,13

36 207 936

9,13

36 207 936

9,13

393 787 386

99,31

1 908 998

RUSSIAN FEDERATION 7,500% 0031/03/2030 STEP UP


PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE - X - CAP


(*) Per 31 december 2014 heeft het subfonds dit effect in onderpand gegeven, zie toelichting 15. De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

Pagina 108

USD



Marktwaarde

% nettovermogen


23 165 303

97,27

21 751 161

91,32

Aantal Benaming

Obligaties Mexico

2 466 701

10,35

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Luxemburg

Marktwaarde

% nettovermogen

607 000

2,55

560 000 GAZPROM 4,950% 12-19/07/2022

USD

448 000

1,88

200 000 GAZPROM NEFT 6,000% 13-27/11/2023

USD

159 000

0,67

547 359

2,30

Rusland

USD

263 750

1,11

9 000 000 RUSSIA-OFZ 6,200% 13-31/01/2018

RUB

117 861

0,49

4 660 000 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021

MXN

332 223

1,39

25 400 000 RUSSIA-OFZ 6,800% 12-11/12/2019

RUB

306 611

1,29

5 400 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031

MXN

417 195

1,75

8 700 000 RUSSIA-OFZ 7,400% 11-14/06/2017

RUB

5 000 000 MEXICAN BONOS 8,000% 03-07/12/2023

MXN

390 706

1,64

Panama

5 860 000 MEXICAN BONOS 8,000% 10-11/06/2020

MXN

448 197

1,88

410 000 PANAMA 6,700% 06-26/01/2036

380 000 UNITED MEXICAN 3,625% 12-15/03/2022

USD

388 930

1,63

200 000 UNITED MEXICAN 5,950% 08-19/03/2019

USD

250 000 CEMEX SAB 7,250% 13-15/01/2021

BANCO VOTORANTIM 6,250% 1116/05/2016 FLAT 2 730 000 BRAZIL NTN-F 0,000% 07-01/01/2017 FLAT NOTA DO TESOURO NAC 6,000% 04470 000 15/05/2045 FLAT 528 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045 340 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

650 000 YAPI KREDI BANKA 5,250% 13-03/12/2018 1 000 000 YASAR HOLDINGS 8,875% 14-06/05/2020

4 250 000 3 260 000 3 710 000 500 000

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,250% 0631/03/2036 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,750% 0631/03/2021 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 1026/02/2031 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 0415/09/2017 SOUTH AFRICA 5,375% 14-24/07/2044

42 220 000 HUNGARY GOVT 6,000% 07-24/11/2023

HUF

191 733

72 000 000 HUNGARY GOVT 6,750% 01-24/11/2017

HUF

308 223

1,29

BRL

22 687

0,10

499 537

2,10

BRL

1 027 490

4,31

BRL

436 739

1,83

USD

517 440

2,17

USD

TRY

365 500

1,53

2 249 083

9,46

544 459

2,29

USD

664 625

2,79

USD

1 039 999

4,38

1 664 379

6,99

ZAR

206 398

0,87

ZAR

352 528

1,48

ZAR

246 768

1,04

ZAR

331 185

1,39

USD

527 500

2,21

1 363 102

5,72

USD

224 500

0,94

3 330 000 000 INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/09/2024

IDR

305 172

1,28

1 165 000 000 INDONESIA GOVT 5,625% 12-15/05/2023

IDR

81 731

0,34

1 540 000 000 INDONESIA GOVT 7,000% 11-15/05/2027 610 000 PERUSAHAAN LISTR 5,500% 11-22/11/2021

IDR

114 249

0,48

USD

637 450

2,68

Maleisië

1 114 095

4,68

260 000 MALAYSIAN GOVT 3,835% 10-12/08/2015

MYR

74 434

0,31

3 626 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

1 039 661

4,37

1 076 599

4,51

322 500

1,35

Colombia 375 000 PACIFIC RUBIALES 5,375% 13-26/01/2019

USD

Roemenië 142 000 ROMANIA 4,875% 14-22/01/2024

USD

155 135

0,65

86 000 ROMANIA 6,125% 14-22/01/2044

USD

104 383

0,44

770 000 ROMANIA GOVT 5,950% 11-11/06/2021

248 750

USD

245 788

1,03

436 875

1,84 0,80

Bahrein 200 000 BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044

USD

190 000

250 000 MUMTALAKAT 4,000% 14-25/11/2021

USD

246 875

1,04

432 225

1,81

Ierland 500 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

NGN

114 582

0,48

NGN

30 044

0,13

250 000 REP OF NIGERIA 6,375% 13-12/07/2023

USD

Koeweit 420 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

280 000 KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044

230 000 CENCOSUD SA 4,875% 12-20/01/2023

200 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017

200 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

476 983

2,00

210 000 AL SHINDAGHA SUK 3,776% 14-26/11/2019

USD

207 900

0,87

310 000 BANCO BRASIL 5,875% 11-26/01/2022

USD

301 103

1,26

357 000 KUWAIT PROJECTS 4,800% 14-05/02/2019

USD

Nederland

369 495

1,55

733 800

3,08

200 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

100 000

DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044

400 000 BANCO BRASL (CI) 13-29/10/2049 FRN

Ierland

250 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD

245 000

1,03

270 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

2,58

299 721

1,26

1 800 000 THAILAND GOVT 3,580% 12-17/12/2027

THB

57 195

0,24

8 400 000 THAILAND GOVT 3,625% 09-22/05/2015

THB

256 932

1,08

USD

Caymaneilanden

2,05

613 848

USD

Verenigde Arabische Emiraten 480 000 BURGAN 14-30/09/2049 FRN

488 800

THB

USD


USD

Thailand

USD

Dominicaanse Republiek

520 000 LUKOIL INTL FIN 7,250% 09-05/11/2019

9 600 000 THAILAND GOVT 3,250% 11-16/06/2017

USD

Ghana

130 000 LITHUANIA 5,125% 10-14/09/2017

3,68

USD

Pakistan

4,44

878 498

USD

Georgië

1 056 708

Caymaneilanden

USD

Chili

Litouwen

1,31

USD

Kazachstan

2,17

1,13

1,81

1,64

7 680 000 NIGERIA T-BOND 7,000% 09-23/10/2019

0,99

311 506

432 225

390 876

20 610 000 NIGERIA T-BOND 16,000% 12-29/06/2019

517 500

268 219

USD

Nigeria

236 599

PLN

1,04

USD

USD

PLN

1,01

2,07

265 000 COSTA RICA 4,250% 12-26/01/2023

COP

PLN

240 019

494 538

250 000 BANCO NAL CR 6,250% 13-01/11/2023

460 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

Polen

RON

Costa Rica

524 000 000 REP OF COLOMBIA 7,750% 10-14/04/2021

1 710 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015 POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 041 073 587 24/08/2016 770 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 02-23/09/2022

0,81

0,95

Indonesië 200 000 INDONESIA (REP) 5,875% 14-15/01/2024

2,23

2,10

9,94

Zuid-Afrika 3 070 000

529 925

499 956

225 700

Turkije 1 290 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

0,52

2,23

2 369 856

Brazilië 51 000

USD

Hongarije

122 887

529 925

USD

USD

Ivoorkust 200 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR


Pagina 109

USD

246 250

1,03

390 688

1,64

390 688

1,64

254 100

1,07

254 100

1,07

225 975

0,95

225 975

0,95

204 000

0,86

204 000

0,86

202 500

0,85

202 500

0,85

198 500

0,83

198 500

0,83

140 938

0,59

140 938

0,59

109 500

0,46

109 500

0,46

1 414 142

5,95

468 000

1,97

468 000

1,97

292 000

1,23

292 000

1,23

234 900

0,99

234 900

0,99

191 000

0,80

191 000

0,80



Noteringsvaluta

India 118 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR

USD

Hongarije 28 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN


HUF

Marktwaarde

% nettovermogen

121 098

0,51

121 098

0,51

107 144

0,45

107 144

0,45

23 165 303

97,27


Pagina 110



Marktwaarde

% nettovermogen


172 642 363

93,13

149 043 736

80,41

25 276 091

13,66

4 254 975

2,30

Aantal Benaming

Obligaties Luxemburg 4 500 000 GOL LUXCO SA 8,875% 14-24/01/2022 7 050 000 OFFSHORE DRILLIN 8,625% 13-20/09/2020

USD USD

6 133 500

3,31

USD

9 229 690

4,99

7 500 000 QGOG CONSTELLATI 6,250% 12-09/11/2019

USD

4 725 000

2,55

4 977 000 VIRGOLINO DE OLI 10,500% 11-28/01/2018

USD

199 081

0,11

1 423 000 VIRGOLINO DE OLI 10,875% 14-13/01/2020

USD

640 345

0,35

2 500 000 VIRGOLINO DE OLI 11,750% 12-09/02/2022

USD

93 500

0,05

13 474 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

Caymaneilanden 3 000 000 MAF GLOBAL SEC 4,750% 14-07/05/2024

USD

11 367 377

6,13

3 045 000

1,64

Aantal Benaming

Britse Maagdeneilanden 3 500 000 GOLD FIELDS OROG 4,875% 10-07/10/2020

7 059 000 ELEC DE CAR FIN 8,500% 08-10/04/2018

2 733 000 INTL BANK OF AZERB 5,625% 14-11/06/2019

2 000 000 BANGLALINK DIG 8,625% 14-06/05/2019

Ierland

10 600 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

USD

Nederland

4 250 000

2,29

9 860 225

5,33

9 860 225

5,33

9 041 850

4,87

2 500 000 INDO ENERGY FIN 6,375% 13-24/01/2023

USD

1 637 500

0,88

5 500 000 MARFRIG HLDG EUR 6,875% 14-24/06/2019

USD

5 142 500

2,77

4 435 000 METINVEST 8,750% 11-14/02/2018

USD


2 261 850

1,22

9 029 750

4,87 2,71

5 000 000 CITIGROUP INC 6,750% 14-04/03/2016

USD

5 029 750

4 000 000 CITIGROUP INC 9,000% 14-17/07/2015

USD

4 000 000

2,16

7 171 500

3,87

Peru 6 830 000 CAMPOSOL SA 9,875% 12-02/02/2017

USD

Turkije

7 171 500

3,87

7 075 500

3,81 2,58

5 000 000 YAPI VE KREDI BA 5,500% 12-06/12/2022

USD

4 787 500

2 200 000 YASAR HOLDINGS 8,875% 14-06/05/2020

USD

2 288 000

1,23

6 976 112

3,76

Ierland 8 070 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

Chili 7 200 000 MASISA SA 9,500% 14 05/05/2019

USD

Verenigd Koninkrijk

6 976 112

3,76

6 768 000

3,65

6 768 000

3,65

5 715 202

3,08

3 300 000 DTEK FINANCE 7,875% 13-04/04/2018

USD

1 532 044

0,83

3 983 000 PRIVATBANK 9,375% 10-23/09/2015

USD

2 489 375

1,34

3 105 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

1 693 783

0,91

5 134 395

2,77

Verenigde Arabische Emiraten 4 570 000 DP WORLD LTD 6,850% 07-02/07/2037

USD

India 5 000 000 RELIANCE IND 5,875% 13-28/02/2049

USD

Rusland 10 300 000 ALLIANCE OIL CO 7,000% 13-04/05/2020

USD

Georgië 4 000 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017

USD

Costa Rica 4 000 000 COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044

USD

Oostenrijk 11 900 000 OAS INVESTMENT G 8,250% 12-19/10/2019

USD

Bahrein 4 000 000 BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044

USD

5 134 395

2,77

4 875 000

2,63

4 875 000

2,63

4 429 000

2,39

4 429 000

2,39

4 080 000

2,20

4 080 000

2,20

3 930 000

2,12

3 930 000

2,12

3 813 831

2,06

3 813 831

2,06

3 800 000

2,05

3 800 000

2,05

1,47

2 562 188

1,38

2 562 188

1,38

1 970 000

1,06

1 970 000

1,06

23 598 627

12,72 1,99

5 264 000

2,84

8 053 425

4,34

Luxemburg India

USD

1,47

2 717 715

USD

11 070 000 SBERBANK 14-26/02/2024 FRN

Koeweit

2 717 715

5 600 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

5,72

5 000 000 KAZMUNAYGAS NAT 6,000% 14-07/11/2044

1,53

4,83

10 615 000

2,63

1,53

2 835 000

3 697 500

1,92

0,80

2 835 000

8 961 500

2,57

4 880 000

% nettovermogen

USD

4 769 877

1 485 000

Marktwaarde

4 250 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

3 552 500

USD

USD


USD

USD

USD

Bangladesh

USD

8 000 000 BTA BANK JSC 5,500% 12-21/12/2022

USD

Azerbeidzjan

4 650 000 TAM CAPITAL 3 8,375% 11-03/06/2021

1 500 000 KASPI BANK JSC 9,875% 13-28/10/2016

USD

Venezuela

3 500 000 MARFRIG OVERSEAS 9,500% 10-04/05/2020

Kazachstan

Noteringsvaluta

4 300 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR

USD

USD

Turkije 3 002 000 ASYA SUKUK CO 13-28/03/2023 FRN

USD

Verenigd Koninkrijk 1 020 000 PRIVATBANK 06-09/02/2016 SR



Pagina 111

USD

8 053 425

4,34

4 412 875

2,38

4 412 875

2,38

1 661 337

0,90

1 661 337

0,90

509 490

0,27

509 490

0,27

172 642 363

93,13



Marktwaarde

% nettovermogen


895 106 215

92,58

884 085 735

91,44

128 861 930

13,32

BRL

3 874 338

0,40

BRL

8 621 204

0,89

BRL

16 953 491

1,75

83 000 000 BRAZIL NTN-F 0,000% 07-01/01/2017 FLAT

BRL

31 238 702

3,23

25 300 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 12-01/01/2018 FLAT

BRL

9 367 671

31 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 12-01/07/2016 FLAT

BRL

9 704 660

97 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 13-01/01/2017 FLAT

BRL

28 603 168

2,96

53 700 000 ROMANIA GOVT 5,950% 11-11/06/2021

20 100 000 BRF SA 7,750% 13-22/05/2018 NOTA DO TESOURO NAC 6,000% 0415 021 000 15/05/2045 FLAT

BRL

6 540 714

0,68

26 200 000 ROMANIA GOVT 6,000% 11-30/04/2016

BRL

13 957 982

1,44

Aantal Benaming

Obligaties Brazilië 10 700 000 BANCO SAFRA SA 10,250% 11-08/08/2016 BANCO VOTORANTIM 6,250% 1119 380 000 16/05/2016 FLAT 18 000 000 BRAZIL NTN-B 6,000% 10-15/08/2050 FLAT

Mexico

MXN

17 299 779

1,79

MXN

24 149 095

2,50

203 530 000 MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027

MXN

15 458 885

1,60

227 600 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031

MXN

17 584 017

1,82

216 300 000 MEXICAN BONOS 8,000% 10-11/06/2020

MXN

16 543 502

1,71

160 840 000 MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038

MXN

13 528 807

1,40

112 566 332

11,65

PLN

49 595 046

5,14

PLN

36 149 490

3,74

PLN

26 821 796

2,77

94 621 037

9,78

ZAR

30 979 078

3,20

ZAR

15 992 335

1,65

ZAR

8 511 215

0,88

ZAR

24 546 967

2,54

ZAR

14 591 442

1,51

93 921 040

9,71 1,38

33 600 000 AKBANK 7,500% 13-05/02/2018

TRY

13 363 510

21 630 461 TURKEY GOVT BOND 4,000% 10-29/04/2015

TRY

9 233 037

0,95

24 600 185 TURKEY GOVT BOND 4,500% 10-11/02/2015

TRY

10 498 020

1,09

92 600 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

TRY

39 082 898

4,04

50 900 000 TURKEY GOVT BOND 8,300% 13-07/10/2015

TRY

21 743 575

2,25

Maleisië

72 290 614

7,49

155 348 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

44 542 010

4,62

95 900 000 MALAYSIAN GOVT 4,240% 03-07/02/2018

MYR

27 748 604

2,87

53 876 158

5,57

Thailand 109 046 000 THAILAND GOVT 3,580% 12-17/12/2027

THB

3 464 933

0,36

496 700 000 THAILAND GOVT 3,625% 09-22/05/2015

THB

15 192 629

1,57

593 000 000 THAILAND GOVT 3,650% 10-17/12/2021

THB

19 252 095

1,99

494 172 000 THAILAND GOVT 3,875% 09-13/06/2019

THB

15 966 501

1,65

Indonesië

45 783 721

4,73

124 000 000 000 INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028

IDR

11 463 867

1,19

18 500 000 000 INDONESIA GOVT 6,625% 12-15/05/2033

IDR

1 268 738

0,13

138 462 000 000 INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034

IDR

11 348 551

1,17

250 000 000 000 INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029

IDR

21 702 565

2,24

43 753 261

4,53

Hongarije

2 110 000 000 RUSSIA-OFZ 7,000% 13-16/08/2023

RUB

23 473 750

2,43

69 228 000 RUSSIA-OFZ 8,150% 12-03/02/2027

RUB

816 286

0,08

35 695 714

3,70

Colombia

Roemenië

339 000 000 MEXICAN BONOS 6,500% 12-09/06/2022

Turkije

0,83

0,97

242 658 900 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021

167 600 000

8 053 000

1,00

1,18

274 980 000

RUB

0,53

11 388 406

112 440 000

0,82

500 000 000 RUSSIA-OFZ 7,000% 11-03/06/2015

2,42

MXN

192 800 000

7 970 500

23 349 661

168 000 000 MEXICAN BONOS 4,750% 13-14/06/2018

Zuid-Afrika

4,16

RUB

COP

0,74

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 9821/12/2026 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,750% 0631/03/2021 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 1026/02/2031 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 0415/09/2017 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 1228/02/2048

40 313 536

500 000 000 RUSSIA-OFZ 6,880% 10-15/07/2015

51 713 000 000 REP OF COLOMBIA 7,750% 10-14/04/2021 REP OF COLOMBIA 9,850% 0713 251 000 000 28/06/2027 FLAT

12,74

300 500 000

% nettovermogen

5 117 622

7 151 881

177 800 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015 POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 04124 587 238 24/08/2016 70 100 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 08-25/04/2029

Rusland

Marktwaarde

COP

123 104 372

Polen

Noteringsvaluta

12 555 000 000 EE. PP. MEDELLIN 7,625% 14-10/09/2024

MXN

80 250 000 MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024

Aantal Benaming

5 800 000 000 HUNGARY GOVT 4,000% 14-25/04/2018

HUF

22 984 205

2,38

1 600 000 000 HUNGARY GOVT 6,000% 07-24/11/2023

HUF

7 266 048

0,75

3 084 000 000 HUNGARY GOVT 6,500% 08-24/06/2019

HUF

13 503 008

1,40

COP

7 228 431

0,75

24 184 030

2,50

RON

16 738 981

1,73

RON

7 445 049

0,77

10 192 185

1,05 0,64

Caymaneilanden 17 270 000 BANCO SANTAN BS 8,000% 13-18/03/2016

BRL

6 216 547

13 000 000 ODEBRECHT FINANCE 8,250% 13-25/04/2018

BRL

3 975 638

0,41

4 921 805

0,51

Luxemburg 14 755 000

COSAN LUXEMBOURG 9,500% 1314/03/2018

BRL

Obligaties met variabele rentevoet Hongarije

4 921 805

0,51

11 020 480

1,14

11 020 480

1,14

HUF

11 020 480

1,14


52 257 641

5,41

52 257 641

5,41

2 880 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN

Luxemburg BNPP FLEXI I BOND ASIA LOCAL CURRENCY - I - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING 246 361,85 ADVANCED - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING 71 680,03 CORPORATE - X - CAP 20 400,00



Pagina 112

USD

19 458 948

2,01

USD

23 837 973

2,47

USD

8 960 720

0,93

947 363 856

97,99



Marktwaarde

% nettovermogen


259 488 664

95,12

248 474 707

91,10

179 701 789

65,89

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


USD

260 320


USD

52 684

0,10 0,02

1 990 000 CHRYSLER GP/CG C 8,250% 12-15/06/2021

USD

1 821 350

0,67

100 000 CHS/COMMUNITY 5,125% 14-01/08/2021

USD

85 740

0,03

1 600 000 CHS/COMMUNITY 6,875% 14-01/02/2022

USD

1 400 769

0,51

500 000 ACI WORLDWIDE 6,375% 13-15/08/2020

USD

431 800

0,16

1 190 000 CHS/COMMUNITY 8,000% 12-15/11/2019

USD

1 049 812

0,38

350 000 ACMP/ACMP FIN 4,875% 12-15/05/2023

USD

293 583

0,11

270 000 CINC BELL INC 8,375% 10-15/10/2020

USD

234 288

0,09

500 000 ACTIVISION BLIZZ 5,625% 13-15/09/2021

USD

433 866

0,16

300 000 CITIZENS COMM CO 9,000% 02-15/08/2031

USD

261 559

0,10

1 100 000 ACTIVISION BLIZZ 6,125% 13-15/09/2023

USD

979 505

0,36

760 000 CLEAR CHNL WORLD 6,500% 13-15/11/2022

USD

646 915

0,24

300 000 ADVANCED MICRO 7,000% 14-01/07/2024

USD

210 115

0,08

770 000 CLEAR CHNL WORLD 7,625% 12-15/03/2020

USD

669 745

0,25

400 000 ADVANCED MICRO D 6,750% 14-01/03/2019

USD

310 731

0,11

900 000 CLOUD PEAK ENRGY 6,375% 14-15/03/2024

USD

691 707

0,25

500 000 AES CORPORATION 5,500% 14-15/03/2024

USD

419 322

0,15

400 000 COMPASS MIN INTL 4,875% 14-15/07/2024

USD

320 648

0,12

29 000 AES CORPORATION 8,000% 07-15/10/2017

USD

26 902

0,01

495 000 COMSTOCK RES INC 9,500% 12-15/06/2020

USD

278 170

0,10

1 625 000 AES CORPORATION 8,000% 09-01/06/2020

USD

1 534 286

0,56

1 230 000 CONCHO RES/MIDLA 5,500% 12-01/04/2023

USD

1 021 264

0,37

800 000 ALCOA INC 5,125% 14-01/10/2024

USD

700 645

0,26

1 500 000 CONSOL ENERGY 5,875% 14-15/04/2022

USD

1 152 845

0,42

645 000 ALERIS INTL 7,625% 11-15/02/2018

USD

535 701

0,20

800 000 CONSOL ENERGY 8,250% 11-01/04/2020

USD

685 922

0,25 0,22

1 165 000 ALERIS INTL 7,875% 13-01/11/2020

USD

957 956

0,35

650 000 CONSTELLATION BR 6,000% 12-01/05/2022

USD

593 571

2 230 000 ALTA MESA HLDGS 9,625% 11-15/10/2018

USD

1 529 606

0,56

850 000 CORELOGIC INC 7,250% 12-01/06/2021

USD

737 573

0,27

260 000 AMER AXLE & MFG 6,250% 13-15/03/2021

USD

225 611

0,08

800 000 COTT BEVERAGES 5,375% 14-01/07/2022

USD

606 587

0,22

440 000 AMER AXLE & MFG 6,625% 12-15/10/2022

USD

385 439

0,14

900 000 COVANTA HOLDING 5,875% 14-01/03/2024

USD

756 787

0,28

325 000 AMER AXLE & MFG 7,750% 11-15/11/2019

USD

300 814

0,11

1 400 000 CROWN CASTLE INT 4,875% 14-15/04/2022

USD

1 168 547

0,43

700 000 AMERIGAS FINANCE 6,750% 12-20/05/2020

USD

595 843

0,22

400 000 AMSURG CORP 5,625% 14-15/07/2022

USD

338 829

0,12


USD

1 285 174

0,47

900 000 ANTERO RESOURCES 5,375% 14-01/11/2021

USD

719 598

0,26

500 000 ANTERO RESOURCES 6,000% 13-01/12/2020

USD

412 173

0,15

900 000 ATLAS PIPELINE 5,875% 14-01/08/2023

USD

736 333

0,27

1 500 000 ATLAS PIPELINE 6,625% 13-01/10/2020

600 000 CRSTWD MID PART/ 7,750% 11-01/04/2019

USD

508 243

0,19

USD

907 607

0,33

350 000 CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024

USD

290 690

0,11

850 000 CSC HOLDINGS LLC 6,750% 11-15/11/2021

USD

776 208

0,28

USD

1 421 016

0,52

730 000 CYRUSONE LP/CYRU 6,375% 13-15/11/2022

USD

644 002

0,24 0,14

1 150 000 CRSTWD PART/FIN 6,125% 14-01/03/2022

1 810 000 CVR REF/COFF FIN 6,500% 13-01/11/2022

USD

1 261 312

0,46

450 000 DANA HOLDING 5,375% 13-15/09/2021

USD

383 042

700 000 AUDATEX NORTH AM 6,000% 13-15/06/2021

USD

595 843

0,22

100 000 DANA HOLDING 6,000% 13-15/09/2023

USD

86 360

0,03

400 000 AUDATEX NORTH AM 6,125% 13-01/11/2023

USD

341 308

0,13

1 500 000 DAVITA HEALTHCARE 5,125% 14-15/07/2024

USD

1 264 411

0,46

1 050 000 AVAYA INC 7,000% 11-01/04/2019

USD

846 039

0,31

1 375 000 DAVITA INC 5,750% 12-15/08/2022

USD

1 204 496

0,44

1 050 000 AVIS BUDGET CAR 5,125% 14-01/06/2022

USD

876 410

0,32

400 000 DENALI BORROW LL 5,625% 13-15/10/2020

USD

343 953

0,13

USD

95 451

0,03

900 000 DENBURY RESOURCE 6,375% 11-15/08/2021

USD

706 582

0,26

1 050 000 DIAMONDBACK ENER 7,625% 14-01/10/2021

150 000 BASIC ENERGY SVC 7,750% 11-15/02/2019 1 550 000 BELDEN INC 5,500% 13-15/04/2023

EUR

1 607 738

0,59

USD

847 124

0,31

400 000 BERRY PETROL CO 6,375% 12-15/09/2022

USD

251 229

0,09

350 000 DISH DBS CORP 4,625% 12-15/07/2017

USD

299 006

0,11

1 270 000 BOISE CASCADE CO 6,375% 13-01/11/2020

USD

1 102 021

0,40

1 240 000 DISH DBS CORP 5,000% 13-15/03/2023

USD

991 447

0,36

1 000 000 BONANZA CREEK EN 6,750% 13-15/04/2021

USD

727 243

0,27

1 550 000 DISH DBS CORP 6,750% 11-01/06/2021

USD

1 377 009

0,50

350 000 CABLEVISION SYS 5,875% 12-15/09/2022

USD

292 860

0,11

24 000 DONNELLEY & SONS 6,125% 07-15/01/2017

USD

20 628

0,01

1 500 000 DONNELLEY & SONS 7,875% 13-15/03/2021

USD

453 907

0,17

USD

1 369 778

0,50

1 000 000 CALPINE CORP 5,375% 14-15/01/2023

650 000 CALIFORNIA RESOU 6,000% 14-15/11/2024

USD

834 676

0,31

500 000 DPL INC 7,250% 12-15/10/2021

USD

421 470

0,15 0,10

950 000 CALPINE CORP 5,750% 14-15/01/2025

USD

794 905

0,29

300 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

USD

260 630

1 800 000 CALPINE CORP 5,875% 13-15/01/2024

USD

1 584 232

0,58

500 000 ECHOSTAR DBS 7,750% 08-31/05/2015

USD

424 053

0,16

150 000 CALPINE CORP 6,000% 13-15/01/2022

USD

132 019

0,05

850 000 ENDO FINANCE LLC 7,250% 14-15/01/2022

USD

751 622

0,28

685 000 CALUMET SPECIAL 9,625% 13-01/08/2020

USD

588 736

0,22

1 630 000 ENERGY TRANSFER 7,500% 10-15/10/2020

USD

1 495 227

0,55

345 000 CASE NEW HOLLAND 7,875% 11-01/12/2017

USD

313 623

0,11

950 000 ENERGY XXI GULF 7,500% 14-15/12/2021

USD

423 949

0,16

200 000 CATAMARAN CORP 4,750% 14-15/03/2021

USD

165 282

0,06

650 000 EQUINIX INC 5,375% 14-01/01/2022

USD

542 217

0,20

650 000 CBS OUT AMER CAP 5,250% 14-15/02/2022

USD

541 197

0,20

550 000 EQUINIX INC 5,750% 14-01/01/2025

USD

458 504

0,17

100 000 CBS OUT AMER CAP 5,625% 14-15/02/2024

USD

83 054

0,03

950 000 EVEREST ACQ LLC 9,375% 12-01/05/2020

USD

792 942

0,29

900 000 CCO HOLDINGS LLC 5,250% 12-30/09/2022

USD

741 911

0,27

1 764 000 FIRST DATA CORP 6,750% 12-01/11/2020

USD

1 556 192

0,57

700 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 13-15/01/2024

USD

584 273

0,21

700 000 FIRST DATA CORP 8,250% 10-15/01/2021

USD

618 983

0,23

2 005 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 14-01/09/2023

USD

1 677 668

0,62

600 000 FORESIGHT ENERGY 7,875% 13-15/08/2021

USD

489 649

0,18

350 000 CCO HOLDINGS LLC 7,250% 10-30/10/2017

USD

300 959

0,11

900 000 FREESCALE SEMICO 6,000% 13-15/01/2022

USD

777 241

0,28 0,37

625 000 CCOH SAFARI LLC 5,500% 14-01/12/2022

USD

524 255

0,19


USD

996 653

2 700 000 CCOH SAFARI LLC 5,750% 14-01/12/2024

USD

2 256 414

0,83


USD

834 676

0,31

1 050 000 CEDAR FAIR LP/CA 5,375% 14-01/06/2024 CELANESE US HOLDINGS 3,250% 141 080 000 15/10/2019 500 000 CENTURYLINK INC 5,800% 12-15/03/2022

USD

863 394

0,32


USD

1 045 401

0,38

EUR

1 114 560

0,41


USD

456 593

0,17

USD

428 701

0,16

425 000 FRESENTIUS US FIN 9,000% 09-15/07/2015

USD

361 762

0,13

535 000 CENTURYLINK INC 6,450% 11-15/06/2021

USD

474 185

0,17

1 185 000 FRONTIER COMM 8,750% 10-15/04/2022

USD

1 094 366

0,40

960 000 CENTURYTEL INC 7,600% 09-15/09/2039

USD

785 422

0,29

1 500 000 GANNETT CO 6,375% 13-15/10/2023

USD

1 313 995

0,48

250 000 CHAPARRAL ENERGY 7,625% 12-15/11/2022

USD

135 325

0,05

1 000 000 GEN MOTORS FIN 3,500% 14-10/07/2019

USD

843 868

0,31

100 000 CHESAPEAK MDSTRM 6,125% 12-15/07/2022

USD

87 806

0,03

900 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

758 646

0,28


USD

755 695

0,28

325 000 GENESIS ENERGY 5,750% 13-15/02/2021

USD

249 783

0,09


Pagina 113



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming 900 000 NETFLIX INC 5,375% 13-01/02/2021

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

550 000 GENESIS LP/FIN 7,875% 2011-15/12/2018

USD

459 072

0,17

455 000 GENON ENERGY 9,500% 11-15/10/2018

USD

374 137

0,14

1 800 000 GRAY TELE INC 7,500% 13-01/10/2020

USD

1 532 168

0,56

USD

854 097

0,31

1 100 000 GREEKTOWN HLDGS 8,875% 14-15/03/2019

USD

906 781

0,33

2 200 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2024

USD

1 849 924

0,68

1 900 000 NEWFIELD EXPLOR 6,875% 10-01/02/2020 975 000 NOVELIS INC 8,750% 11-15/12/2020

USD

773 522

0,28

USD

1 593 736

0,58

700 000 GRIFFON CORP 5,250% 14-01/03/2022

USD

541 610

0,20

800 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-15/07/2022

USD

676 005

0,25

634 000 GULFMARK OFFSHOR 6,375% 13-15/03/2022

USD

390 339

0,14

600 000 NRG ENERGY INC 6,625% 13-15/03/2023

USD

515 681

0,19

2 440 000 HALCON RESOURCES 8,875% 13-15/05/2021

USD

1 517 375

0,56

950 000 NRG ENERGY INC 7,625% 11-15/01/2018

USD

861 638

0,32

2 050 000 HCA HOLDINGS INC 6,250% 12-15/02/2021

USD

1 804 264

0,66

850 000 OASIS PETROLEUM 6,500% 11-01/11/2021

USD

639 230

0,23

1 300 000 HCA INC 3,750% 14-15/03/2019

USD

1 075 679

0,39

700 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 14-15/03/2022

USD

526 425

0,19

1 200 000 HCA INC 5,000% 14-15/03/2024

USD

1 018 966

0,37

600 000 PACIFIC DRILLING 5,375% 13-01/06/2020

USD

404 116

0,15

300 000 HCA INC 6,500% 06-15/02/2016

USD

258 770

0,09

800 000 PEABODY ENERGY 6,000% 12-15/11/2018

USD

599 975

0,22

850 000 HCA INC 7,500% 11-15/02/2022

USD

802 549

0,29

800 000 PEABODY ENERGY 6,250% 12-15/11/2021

USD

565 266

0,21

1 450 000 HDTFS INC 6,250% 13-15/10/2022

USD

1 210 281

0,44

1 150 000 PENN NATL GAMING 5,875% 14-01/11/2021

USD

883 848

0,32

USD

201 438

0,07

USD

1 361 927

0,50

USD

157 845

0,06

USD

485 269

0,18

250 000 HEARTHSIDE GROUP 6,500% 14-01/05/2022 HERCULES OFFSHOR 10,250% 12850 000 01/04/2019 300 000 HUNT INGALLS IND 6,875% 12-15/03/2018

USD

372 299

0,14

USD

259 700

0,10

1 600 000 PINNACLE ENTERTA 6,375% 14-01/08/2021 REGAL ENTERTAINMENT 5,750% 14200 000 15/03/2022 640 000 REGENCY ENERGY 4,500% 13-01/11/2023

400 000 IGATE CORP 4,750% 14-15/04/2019

USD

330 565

0,12

650 000 REGENCY ENERGY 5,500% 12-15/04/2023

USD

518 367

0,19

600 000 IHS INC 5,000% 14-01/11/2022

USD

490 889

0,18

200 000 REGENCY ENERGY P 5,000% 14-01/10/2022

USD

156 192

0,06

1 400 000 IRON MOUNTAIN 5,750% 12-15/08/2024

USD

1 164 208

0,43

965 000 REX ENERGY CORP 8,875% 13-01/12/2020

USD

713 752

0,26

800 000 IRON MOUNTAIN 7,750% 11-01/10/2019

USD

707 409

0,26

1 200 000 REYNOLDS GROUP 5,750% 13-15/10/2020

USD

1 016 487

0,37

900 000 ISLE OF CAPRI 5,875% 13-15/03/2021

USD

754 927

0,28

550 000 RICE ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2022

USD

422 710

0,15

125 000 ISLE OF CAPRI 7,750% 11-15/03/2019

USD

106 917

0,04

200 000 RR DONNELLEY 6,000% 14-01/04/2024

USD

162 803

0,06

550 000 KB HOME 4,750% 14-15/05/2019

USD

447 709

0,16

1 200 000 SABINE PASS LIQU 6,250% 14-15/03/2022

USD

1 006 570

0,37

300 000 KB HOME 7,500% 12-15/09/2022

USD

262 799

0,10

USD

463 245

0,17

710 000 KB HOME 9,100% 09-15/09/2017 KINDRED HEALTHCARE 6,375% 14200 000 15/04/2022 850 000 KINETICS/KCI USA 10,500% 13-01/11/2018

USD

657 163

0,24

USD

351 225

0,13

USD

157 432

0,06

555 000 SABINE PASS LNG 6,500% 13-01/11/2020 SALLY HOLDING / SAL CA 6,875% 12400 000 15/11/2019 1 000 000 SANCHEZ ENERGY 6,125% 14-15/01/2023

USD

694 186

0,25

USD

763 915

0,28


USD

476 013

0,17

900 000 LAMAR MEDIA CORP 5,375% 14-15/01/2024

USD

766 084

0,28


USD

325 400

0,12

250 000 LAREDO PETROLEUM 5,625% 14-15/01/2022

USD

180 778

0,07


USD

525 846

0,19

1 000 000 LEAR CORP 5,250% 14-15/01/2025

USD

836 742

0,31


USD

502 045

0,18

150 000 LEAR CORP 5,375% 14-15/03/2024

USD

126 751

0,05

100 000 LEE ENTERPRISES 9,500% 14-15/03/2022

USD

84 811

0,03

1 200 000 LEGACY RES/FIN C 6,625% 14-01/12/2021

USD

808 231

0,30

700 000 LEVEL 3 ESCROW 5,375% 14-15/08/2022

USD

581 381

0,21

2 250 000 LEVEL 3 FIN INC 6,125% 14-15/01/2021

USD

1 924 507

0,71

125 000 LEVEL 3 FIN INC 7,000% 13-01/06/2020

USD

108 854

0,04

455 000 LEVEL 3 FIN INC 8,625% 12-15/07/2020

USD

405 629

0,15

725 000 LEVEL 3 FIN INC 9,375% 11-01/04/2019

USD

632 102

0,23

1 400 000 LIFEPOINT HOSPIT 5,500% 14-01/12/2021

USD

1 183 009

0,43

1 025 000 LIMITED BRANDS 5,625% 12-15/02/2022

USD

910 603

0,33

970 000 LIMITED BRANDS 6,625% 11-01/04/2021

USD

901 822

0,33

1 000 000 LINN ENERGY LLC 7,750% 10-01/02/2021

USD

696 252

0,26

900 000 LSB INDUSTRIES 7,750% 14-01/08/2019

USD

773 522

0,28

465 000 MARKWEST ENERGY 6,250% 11-15/06/2022

USD

397 732

0,15

864 000 MCRON FINANCE SU 8,375% 12-15/05/2019

USD

756 861

0,28

300 000 MEDIA GENERAL FI 5,875% 14-15/11/2022

USD

245 444

0,09

600 000 MEDIACOM BROADBD 6,375% 13-01/04/2023

USD

508 243

0,19

885 000 MEM PROD PART LP 7,625% 13-01/05/2021

USD

585 100

0,21

585 000 MERITOR INC 6,750% 13-15/06/2021

USD

505 206

0,19

400 000 METROPCS WIRELES 6,625% 10-15/11/2020

USD

336 350

0,12

260 000 MGM RESORTS 10,000% 10-01/11/2016

USD

239 040

0,09

1 230 000 MGM RESORTS 6,625% 12-15/12/2021

USD

1 067 311

0,39

520 000 MGM RESORTS 7,750% 12-15/03/2022 MGM RESORTS INTRNL 7,500% 07565 000 01/06/2016 1 100 000 MICRON TECH 5,500% 14-01/02/2025

USD

475 931

0,17

USD

492 604

0,18

500 000 STONE ENERGY 7,500% 12-15/11/2022

USD

355 357

0,13

USD

918 144

0,34

1 400 000 SUMMIT MID HLD / 5,500% 14-15/08/2022

USD

1 099 128

0,40

400 000 MICRON TECH 5,875% 14-15/02/2022

USD

347 093

0,13

1 110 000 TAYLOR MORRISON 5,250% 13-15/04/2021

USD

903 558

0,33

USD

774 679

0,28


USD

871 865

0,32


1 090 000 MIRANT AMERICAS 8,500% 06-01/10/2021

450 000 SANMINA CORP 4,375% 14-01/06/2019 SBA COMMUNICATIONS 4,875% 14750 000 15/07/2022 1 700 000 SCIENTIFIC GAMES 6,625% 14-15/05/2021

USD

369 096

0,14

USD

596 566

0,22

USD

979 918

0,36

300 000 SEALED AIR CORP 4,875% 14-01/12/2022

USD

246 064

0,09

700 000 SEALED AIR CORP 5,125% 14-01/12/2024

USD

584 273

0,21

500 000 SEALED AIR CORP 8,375% 11-15/09/2021

USD

461 758

0,17

1 350 000 SERVICE CORP 5,375% 14-15/05/2024

USD

1 137 970

0,42

850 000 SINCLAIR TELE 5,625% 14-01/08/2024

USD

679 621

0,25

700 000 SIRIUS XM RADIO 5,750% 13-01/08/2021

USD

591 504

0,22

1 100 000 SIRIUS XM RADIO 6,000% 14-15/07/2024

USD

931 780

0,34

130 000 SOUTHERN STAR 5,125% 14-15/07/2022

USD

107 971

0,04

785 000 SPRINT CAP CORP 6,875% 98-15/11/2028

USD

570 886

0,21

345 000 SPRINT CAP CORP 8,750% 02-15/03/2032

USD

275 846

0,10

1 000 000 SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024

USD

768 563

0,28

1 500 000 SPRINT CORP 7,250% 14-15/09/2021

USD

1 228 772

0,45

900 000 SPRINT CORP 7,875% 14-15/09/2023

USD

734 251

0,27

455 000 SPRINT NEXTEL 11,500% 12-15/11/2021

USD

452 161

0,17

635 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 12-15/11/2022

USD

482 790

0,18

450 000 SPRINT NEXTEL 8,375% 09-15/08/2017

USD

401 171

0,15

455 000 SPRINT NEXTEL 9,000% 11-15/11/2018

USD

427 682

0,16

1 000 000 STARZ LLC/FIN CO 5,000% 13-15/09/2019

USD

829 875

0,30

100 000 STEEL DYNAMICS 5,125% 14-01/10/2021

USD

84 191

0,03

400 000 STEEL DYNAMICS 5,250% 13-15/04/2023

USD

335 523

0,12

USD

789 224

0,29

USD

1 108 219

0,41

60 000 NCL CORP 5,000% 13-15/02/2018

USD

49 585

0,02

585 000 TENNECO INC 6,875% 11-15/12/2020

USD

511 250

0,19

700 000 NCR CORP 5,875% 14-15/12/2021

USD

594 397

0,22

939 000 TES LOG LP/CORP 5,875% 13-01/10/2020

USD

777 941

0,29

350 000 NCR CORP 6,375% 14-15/12/2023

USD

300 814

0,11

200 000 TES LOG LP/CORP 6,125% 13-15/10/2021

USD

164 869

0,06

1 000 000 MURRAY ENERGY 8,625% 13-15/06/2021


Pagina 114


Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming 1 000 000 TIME INC 5,750% 14-15/04/2022

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

10 362 691

3,81

USD

799 554

0,29

700 000 T-MOBILE USA INC 5,250% 14-01/09/2018

USD

600 182

0,22

485 000 AUTODIS SA 6,500% 14-01/02/2019

EUR

485 000

0,18

500 000 T-MOBILE USA INC 6,125% 13-15/01/2022

USD

419 404

0,15

300 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

350 246

0,13

Frankrijk

640 000 T-MOBILE USA INC 6,250% 14-01/04/2021

USD

541 333

0,20

1 000 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

1 201 243

0,44

2 200 000 T-MOBILE USA INC 6,375% 14-01/03/2025

USD

1 847 196

0,68

850 000 LAFARGE SA 7,625% 09-24/11/2016

EUR

971 107

0,36

450 000 T-MOBILE USA INC 6,500% 13-15/01/2024

USD

381 183

0,14

1 800 000 LOXAM SAS 7,375% 13-24/01/2020

EUR

1 815 840

0,67

1 065 000 T-MOBILE USA INC 6,625% 14-01/04/2023

USD

901 252

0,33

1 350 000 NUMERICABLE 6,000% 14-15/05/2022

USD

1 121 792

0,41

300 000 T-MOBILE USA INC 6,633% 13-28/04/2021

USD

254 432

0,09

1 200 000 NUMERICABLE 6,250% 14-15/05/2024

USD

999 132

0,37

800 000 TREEHOUSE FOODS 4,875% 14-15/03/2022 1 265 000 TRONOX FINANCE 6,375% 13-15/08/2020

USD

669 394

0,25

1 200 000 PEUGEOT 6,500% 13-18/01/2019

EUR

1 389 029

0,51

USD

1 048 025

0,38

1 320 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

1 448 898

0,53

550 000 SPCM SA 5,500% 12-15/06/2020

EUR

550 000 ULTRA PETROLEUM 5,750% 13-15/12/2018

USD

419 301

0,15

1 275 000 UNITED RENTAL NA 5,750% 13-15/07/2018

USD

1 098 457

0,40

335 000 UNITED RENTAL NA 7,375% 13-15/05/2020

USD

298 996

0,11

965 000 UNITED RENTAL NA 7,625% 13-15/04/2022

USD

876 838

0,32

1 335 000 UNIVISION COMM 6,750% 12-15/09/2022

USD

1 180 488

0,43

300 000 US STEEL CORP 6,875% 13-01/04/2021

USD

251 642

0,09

1 100 000 USG CORP 5,875% 13-01/11/2021

USD

918 144

0,34

600 000 USG CORP 9,750% 07-15/01/2018

USD

565 266

0,21

250 000 VALEANT PHARMA 5,625% 13-01/12/2021

USD

208 153

0,08

172 000 VALEANT PHARMA 6,875% 10-01/12/2018

USD

146 620

0,05

370 000 VALEANT PHARMA 7,000% 10-01/10/2020

USD

322 590

0,12

1 350 000 VPI ESCROW CORP 6,375% 12-15/10/2020

USD

1 165 861

0,43

1 200 000 W & T OFFSHORE 8,500% 12-15/06/2019

USD

649 560

0,24

200 000 WHITEWAVE FOODS 5,375% 14-01/10/2022

USD

170 241

0,06

170 000 WINDSTREAM CORP 7,500% 11-01/04/2023

USD

139 788

0,05

2 200 000 WINDSTREAM CORP 7,750% 11-01/10/2021

USD

1 854 469

0,68

562 000 WMG ACQUISITION 6,000% 12-15/01/2021

USD

464 444

0,17

900 000 WPX ENERGY INC 5,250% 14-15/09/2024

USD

691 707

0,25

360 000 ZACHRY HOLDINGS 7,500% 13-01/02/2020

USD

1 625 000 ALTICE 7,250% 14-15/05/2022 500 000 ALTICE FINANCING 6,500% 13-15/01/2022

950 000 ALGECO SCOTSMAN 9,000% 12-15/10/2018 1 050 000 BAKKAVOR FIN 2 8,250% 11-15/02/2018

580 404

0,21

5 134 914

1,89

EUR

967 119

0,35

GBP

1 380 147

0,51

420 000 INEOS FINANCE PL 8,375% 12-15/02/2019

USD

368 786

0,14

400 000 JAGUAR LAND ROVER 5,000% 14-15/02/2022

GBP

544 565

0,20

850 000 JAGUAR LAND ROVER 8,250% 12-15/03/2020

GBP

1 204 824

0,44

819 000 PRIORY GROUP 7,000% 11-15/02/2018

GBP

669 473

0,25

Canada

4 687 759

1,72

200 000 BAYTEX ENERGY 5,125% 14-01/06/2021

USD

140 490

0,05

200 000 BAYTEX ENERGY 5,625% 14-01/06/2024

USD

140 490

0,05

670 000 BOMBARDIER INC 7,750% 10-15/03/2020

USD

600 760

0,22

975 000 CASCADES INC 5,500% 14-15/07/2022

USD

801 723

0,29

588 000 CHC HELICOPTER S 9,250% 12-15/10/2020

USD

425 311

0,16

2 250 000 MEG ENERGY CORP 7,000% 13-31/03/2024

USD

1 682 782

0,62

800 000 NEW GOLD INC 6,250% 12-15/11/2022

USD

647 907

0,24

300 000 NEW GOLD INC 7,000% 12-15/04/2020

USD

248 296

0,09

3 450 505

1,26

Duitsland

298 996

0,11

19 051 080

6,98

EUR

1 477 875

0,54

Caymaneilanden

EUR

1 645 313

0,60

1 160 000 OFFSHORE GROUP I 7,125% 13-01/04/2023

USD

680 633

0,25

EUR

509 375

0,19

957 000 SABLE INTL FIN 8,750% 12-01/02/2020

USD

858 101

0,31

865 000 UPCB FINANCE VI 6,875% 12-15/01/2022

USD

777 396

0,28

2 274 295

0,83

Luxemburg 1 750 000 ALDESA FINANCIAL 7,250% 14-01/04/2021

Verenigd Koninkrijk

3 387 000 UNITYMEDIA 4,000% 14-15/01/2025

EUR

3 450 505

1,26

2 316 130

0,84

590 000 ARCELORMITTAL 10,350% 09-01/06/2019

USD

588 757

0,22

925 000 ARCELORMITTAL 6,125% 08-01/06/2018

USD

815 075

0,30

795 000 ARCELORMITTAL 7,500% 09-15/10/2039

USD

679 993

0,25

1 300 000 TELECOM ITALIA 5,250% 10-10/02/2022

EUR

1 479 390

0,54

EUR

2 078 019

0,76

950 000 TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024

USD

794 905

0,29

2 116 979

0,78

2 046 000 CNH IND FIN 2,875% 14-27/09/2021 2 568 000 FIAT FIN & TRADE 4,750% 14-15/07/2022

EUR

2 741 853

1,01

770 000 GESTAMP FUN LUX 5,875% 13-31/05/2020

EUR

815 045

0,30

1 000 000 INEOS GROUP HOLD 5,750% 14-15/02/2019

EUR

960 000

0,35

800 000 INTELSAT JACKSON 5,500% 13-01/08/2023

USD

657 097

0,24

675 000 INTELSAT JACKSON 7,250% 10-15/10/2020

USD

589 206

0,22

USD

994 174

0,36

USD

679 311

0,25

1 200 000 INTELSAT LUXEMB 7,750% 13-01/06/2021 800 000 MALLINCKRODT FIN 5,750% 14-01/08/2022

Italië

Zweden 1 857 000 EILEME 2 AB 11,750% 12-31/01/2020

EUR

Australië

2 116 979

0,78

1 740 382

0,64

650 000 FMG RES AUG 2006 6,000% 12-01/04/2017

USD

513 667

0,19

1 395 000 FMG RES AUG 2006 6,875% 12-01/04/2022

USD

959 743

0,35

355 000 FMG RES AUG 2006 8,250% 11-01/11/2019

USD

266 972

0,10

1 725 611

0,63

Ierland

325 000 MALLINCKRODT INT 4,750% 14-15/04/2023

USD

257 841

0,09

1 300 000 NIELSEN CO LUXEM 5,500% 13-01/10/2021

USD

1 095 822

0,40

750 000 AG SPRING FINANC 7,500% 13-01/06/2018

EUR

701 625

0,26

EUR

323 004

0,12

970 000 ARDAGH PKG FIN 4,250% 14-15/01/2022

EUR

956 372

0,35

500 000 PICARD 9,000% 10-01/10/2018 625 000 WIND ACQUISITION 4,000% 14-15/07/2020

EUR

613 094

0,22


EUR

1 530 226

0,56

Nederland

11 727 854

4,29

1 094 000 ADRIA BIDCO BV 7,875% 13-15/11/2020

EUR

1 164 016

0,43

1 300 000 CONSTELLIUM NV 7,000% 14-15/01/2023

EUR

1 246 375

0,46

2 110 000 GRUPO ANTOLIN DU 4,750% 14-01/04/2021

EUR

2 187 542

0,80

1 000 000 PORTUGAL TEL FIN 4,625% 13-08/05/2020

EUR

1 014 240

0,37

900 000 REFRESCO GROUP 7,375% 11-15/05/2018

EUR

947 250

0,35

2 330 000 SCHAEFFLER FIN 3,250% 14-15/05/2019

EUR

2 353 299

0,86

550 000 SCHAEFFLER FIN 4,250% 14-15/05/2021

USD

443 164

0,16

1 500 000 SCHAEFFLER FIN 4,750% 13-15/05/2021

USD

1 239 618

0,45

400 000 SENSATA TECH BV 4,875% 13-15/10/2023

USD

328 912

0,12

750 000 UPC HOLDING BV 8,375% 10-15/08/2020

EUR

803 438

0,29

80 000 GRIFOLS WRLDWDE 5,250% 14-01/04/2022

USD

Spanje 1 400 000 OBRASCON HUARTE 4,750% 14-15/03/2022

EUR

Polen 1 150 000 PLAY FIN 2 SA 5,250% 14-01/02/2019

EUR

België

67 614

0,02

1 332 044

0,49

1 332 044

0,49

1 190 250

0,44

1 190 250

0,44

820 018

0,30 0,19

434 000 BARRY CALLE SVCS 5,625% 11-15/06/2021

EUR

520 240

270 000 BARRY CALLE SVCS 6,000% 07-13/07/2017

EUR

299 778

0,11

618 779

0,23

618 779

0,23

223 627

0,08

223 627

0,08

Portugal 600 000 PORTUGAL TELECOM 6,250% 12-26/07/2016

EUR

Verenigde Arabische Emiraten 330 000 SHELF DRL HOLD 8,625% 12-01/11/2018


Pagina 115

USD



Noteringsvaluta

Obligaties met variabele rentevoet Nederland

Marktwaarde

% nettovermogen

11 013 957

4,02

2 631 841

0,96

300 000 DEUTSCHE ANN FIN 14-29/12/2049 FRN

EUR

303 000

0,11


EUR

2 328 841

0,85

Oostenrijk

2 331 625

0,85


EUR

1 158 625

0,42


EUR

1 173 000

0,43

2 287 688

0,84

Italië 1 000 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN

EUR

1 059 000

0,39

1 250 000 RHINO BONDCO 13-15/12/2019 FRN

EUR

1 228 688

0,45

1 556 555

0,57


EUR


1 556 555

0,57

1 194 744

0,43

90 000 CHESAP OIL OP/FN 13-15/11/2019 FRN

USD

56 527

0,02

660 000 GIBRALTAR INDSTR 13-01/02/2021 FRN

USD

553 613

0,20

720 000 SABINE PASS LIQU 14-01/02/2021 FRN

USD

584 604

0,21

1 011 504

0,37

1 011 504

0,37

371 059

0,14

371 059

0,14

Frankrijk 1 000 000 ARKEMA 14-29/10/2049 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten Obligaties Verenigde Staten van Amerika

371 059

0,14

USD

371 059

0,14


2 480 499

0,91

2 480 499

0,91

2 480 499

0,91

262 340 222

96,17

400 000 CSC HOLDINGS INC 7,875% 98-15/02/2018

Luxemburg 25 000,00

BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION - IH EUR - CAP


EUR


Pagina 116



Marktwaarde

% nettovermogen


114 824 213

94,68

107 036 714

88,26

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Zweden

Marktwaarde

% nettovermogen

1 273 574

1,05

3 200 000 SWEDEN I / L 4,000% 95-01/12/2020

SEK

542 219

0,45

2 970 000 SWEDEN I/L 4,297% 99-01/12/2028 SWEDISH GOVERNMENT 2,500% 141 280 000 12/05/2025

SEK

575 689

0,47

SEK

155 666

0,13

1 057 040

0,87

50 969 557

42,05

630 000 US TREASURY N/B 2,125% 14-30/09/2021

USD

526 497

0,43

4 844 149 US TSY I/L STOCK 2,500% 09-15/01/2029

USD

4 967 485

4,10

7 671 929 DENMARK I/L GOVT 0,100% 12-15/11/2023

8 315 625 US TSY INFL IX N/B 0,125% 11-15/04/2016

USD

6 851 194

5,66

3 808 306 US TSY INFL IX N/B 0,125% 12-15/01/2022

USD

3 061 172

2,52

Nieuw-Zeeland

3 528 510 US TSY INFL IX N/B 0,125% 13-15/01/2023

USD

2 819 638

2,32

14 850 446 US TSY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024

USD

11 819 078

9,76

1 303 883 US TSY INFL IX N/B 0,500% 10-15/04/2015

USD

1 063 486

0,88

8 273 576 US TSY INFL IX N/B 0,625% 14-15/01/2024

USD

6 866 763

5,67

1 090 793 US TSY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042

USD

875 880

0,72

9 169 650 US TSY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044

USD

8 576 655

7,08

385 000 AUSTRALIAN I/L 0,000% 12-21/02/2022 FLAT

AUD AUD

514 242

0,42

AUD

153 272

0,13

7 787 499

6,42

Denemarken

NEW ZEALAND I/L 2,000% 1220/09/2025 FLAT NEW ZEALAND I/L 2,500% 14180 000 20/09/2035 FLAT NEW ZEALAND I/L 3,000% 13710 000 20/09/2030 FLAT 570 000

136 013 US TSY INFL IX N/B 1,750% 08-15/01/2028

USD

127 252

0,10

514 439 US TSY INFL IX N/B 2,000% 06-15/01/2026

USD

487 183

0,40

158 000 AUSTRALIAN I/L 3,000% 09-20/09/2025

661 423 US TSY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041

USD

713 665

0,59

USD

1 796 715

1,48

367 028 US TSY INFL IX N/B 3,625%98-15/04/2028

USD

416 894

0,34

28 738 125 227 419

Verenigd Koninkrijk 121 580 NETWRK RAIL INFR 1,375% 07-22/11/2037

GBP

958 519

0,79

291 005

0,24

Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk

0,52

4 586 034

3,78

0,19

34 000 UK TSY I/L STOCK 7,522% 83-26/07/2016

GBP

144 350

0,12

550 000 UK TSY I/L STOCK 7,633% 92-22/07/2030

GBP

1 193 940 UK TSY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029

GBP

1 745 563

1,44

328 473 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

466 055

0,38

1 439 316 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044

GBP

2 333 359

1,92

2 421 142 UK TSY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068

GBP

4 722 171

3,89

1 095 549 UK TSY I/L GILT 0,125% 13-22/11/2019

GBP

1 517 717

1,25

2 330 497 UK TSY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052

GBP

4 187 117

3,45

1 168 381 UK TSY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047

GBP

2 315 234

1,91

1 697 795 UK TSY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034

GBP

2 863 313

2,36

2 341 187 UK TSY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2017

GBP

3 261 764

2,69

993 254 UK TSY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027

GBP

1 647 083

1,36

440 000 UK TSY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024

GBP

1 979 532

1,63

8 084 895

6,67

1 029 588 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 12-25/07/2021

EUR

1 061 446

0,88

790 007 FRANCE O.A.T. I/L 0,25% 13-25/07/2024

EUR

823 758

0,68

1 376 032 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

1 488 990

1,23

953 705 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

1 292 519

1,07

1 438 328 FRANCE O.A.T.I/L 2,100% 07-25/07/2023

EUR

1 738 801

1,43

482 609 FRANCE O.A.T.I/L 3,150% 02-25/07/2032

EUR

729 672

0,60

633 350 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

949 709

0,78

7 092 851

5,84

EUR

6 127 741

5,05

EUR

768 574

0,63

196 536

0,16

3 525 471

2,91 0,60

720 000 ITALY BTPS 2,500% 12-01/03/2015

EUR

722 208

1 742 406 ITALY BTPS I/L 1,700% 13-15/09/2018

EUR

1 808 091

1,49

895 207 ITALY BTPS I/L 2,350% 14-15/09/2024

EUR

995 172

0,82

2 866 302

2,36

987 786 CANADA GOVT I/L 1,500% 10-01/12/2044

CAD

866 980

0,71

599 949 CANADA GOVT I/L 2,000% 07-01/12/2041

CAD

572 763

0,47

254 873 CANADA GOVT I/L 4,000% 99-01/12/2031

CAD

285 198

0,24

1 103 780 CANADA GOVT I/L 4,250% 95-01/12/2026

CAD

1 141 361

0,94

1 473 962

1,22

Japan

0,42

GBP

0,33

Canada

508 813

964 000 UK TSY I/L STOCK 7,322% 83-16/04/2020

0,88

EUR

0,10

NZD

23,68

401 980

Italië

0,30

118 557

6,42

1 069 818

176 988 DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030

369 048

NZD

632 097

GBP

Duitsland

NZD

7 787 499

GBP

BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 735 816 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

0,82

GBP

720 000 UK TREASURY 3,250% 12-22/01/2044

5 966 293

0,87

996 418

210 000 UK TSY I/L STOCK 2,829% 02-26/01/2035

237 314 NETWRK RAIL INFR 1,750% 07-22/11/2027

Frankrijk

1 057 040

Australië 610 000 AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035 FLAT

1 851 788 US TSY INFL IX N/B 2,375% 04-15/01/2025

DKK

129 603 600 JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023

JPY

939 919

0,78

69 665 400 JAPAN I/L-10YR 1,400% 08-10/06/2018

JPY

534 043

0,44



Pagina 117

2 425 018

2,00

114 824 213

94,68



Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Frankrijk AGENCE CENTRALE DES OR 0,000% 10/02/2015 ECP BANQUE FEDERATIVE DU CR 0,000% 1 000 000 09/03/2015 CD 4 000 000 BNP PARIBAS SA 0,000% 17/03/2015 CD 3 000 000

2 000 000 BPCE SA 0,000% 19/03/2015 CD CAISSE D AMORTISSEMENT 0,000% 2 500 000 19/05/2015 ECP CAISSE DES DEPOTS ET C 0,000% 8 500 000 14/01/2015 ECP 3 000 000 CIC 0,000% 09/01/2015 CD CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0,000% 2 500 000 27/03/2015 CD 2 000 000 HSBC FRANCE SA 0,000% 23/03/2015 CD 2 500 000 NATIXIS 0,000% 20/03/2015 CD REGIE AUTONOME DES TRAN 0,000% 2 500 000 09/01/2015 CD

Marktwaarde

% nettovermogen

50 786 188

91,27

33 491 457

60,19

USD

2 999 459

5,39

USD

999 537

1,80

USD

3 998 143

7,19

USD

1 998 917

3,59

USD

2 498 960

4,49

USD

8 499 587

15,28

USD

2 999 850

5,39

USD

2 499 040

4,49

USD

1 998 907

3,59

USD

2 499 188

4,49

USD


2 499 869

4,49

5 799 910

10,42 5,39

3 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-15/01/2015

USD

2 999 973

2 800 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-29/01/2015

USD

2 799 937

5,03

4 996 225

8,98

China 5 000 000 BANK OF CHINA LTD 0,000% 09/03/2015 CD

USD

Verenigd Koninkrijk 3 500 000

CREDIT SUISSE AG/LONDON 0,000% 24/03/2015 CD

USD

4 996 225

8,98

3 498 718

6,29

3 498 718

6,29

2 999 878

5,39

USD

2 999 878

5,39


4 173 771

7,50

4 173 763

7,50

4 173 763

7,50

8

0,00

Luxemburg 3 000 000 BGL BNP PARIBAS 0,000% 07/01/2015 ECP

Ierland 3 406,57

BNP PARIBAS GLOBAL LIQUIDITY FUNDS USD PREMIUM PLUS - I

USD

Luxemburg 0,07 BNP PARIBAS INSTICASH USD - P - CAP


USD

8

0,00

54 959 959

98,77


Pagina 118



Marktwaarde

% nettovermogen


121 846 929

97,30

121 846 929

97,30

29 456 478

23,53

USD

1 260 000

1,01

CNY

3 693 263

2,95

USD

3 495 625

2,79

50 000 000 HENGAN INTL 13-27/06/2018 CV

HKD

6 592 652

5,26

22 000 000 KAISA GROUP 8,000% 10-20/12/2015 CV KINGSOFT CORP LT 1,250% 1422 000 000 11/04/2019 CV 4 700 000 SEMICONDUCTOR MA 13-07/11/2018 CV SHENZHOU INTERNA 0,500% 1434 000 000 18/06/2019 CV

CNY

2 553 192

2,04

Aantal Benaming

Converteerbare obligaties China 1 200 000 51JOB INC 3,250% 14-15/04/2019 CV 22 000 000 FUFENG GROUP 3,000% 13-27/11/2018 CV 3 500 000 HAITIAN INTL HOL 2,000% 14-13/02/2019 CV

HKD

2 539 058

2,03

USD

5 017 250

4,01

HKD

Britse Maagdeneilanden 8 800 000 BILLION EXPRESS 0,750% 10-18/10/2015 CV 22 000 000 LOGO STAR LTD 1,500% 13-22/11/2018 CV NEWFORD CAPITAL 0,000% 113 200 000 12/05/2016 CV SHINE POWER INTL 0,000% 1444 000 000 28/07/2019 CV 12 000 000 TONG JIE LTD 13-18/02/2018 CV

1 400 000 AU OPTRONICS 0,000% 10-13/10/2015 CV 1 900 000 EPISTAR CORP 0,000% 13-07/08/2018 CV FAR EASTERN INTL 0,000% 131 200 000 07/02/2018 CV 1 000 000 PEGATRON CORP 0,000% 12-06/02/2017 CV SILICONWARE PRE 0,000% 141 000 000 31/10/2019 CV 3 250 000 TPK HOLDING CO 0,000% 12-01/10/2017 CV

3,44

17,94

USD

8 788 999

7,01

HKD

3 251 838

2,60

USD

3 424 000

2,73

HKD

5 461 102

4,36

HKD

1 551 288

1,24

Taiwan ADVANCED SEMICONDUCTOR 0,000% 1305/09/2018 CV 1 400 000 ASIA CEMENT 0,000% 13-13/05/2018 CV

3 400 000

4 305 438

22 477 227

22 459 700

17,94

USD

4 101 250

3,28

USD

1 419 250

1,13

USD

1 562 750

1,25

USD

2 133 225

1,70

USD

1 185 600

0,95

USD

1 762 750

1,41

USD

1 087 750

0,87 2,51

USD

3 144 375

3 800 000 ZHEN DING TECH 12-07/06/2015 CV

USD

4 061 250

3,24

2 000 000 ZHEN DING TECH 0,000% 14-26/06/2019 CV

USD

2 001 500

1,60

Singapore

12 429 156

9,93

2 500 000 CAPITALAND LTD 1,850% 13-19/06/2020 CV

SGD

1 786 172

1,43


SGD

1 908 803

1,52


SGD

3 018 978

2,41

2 300 000 OLAM INTL LTD 6,000% 09-15/10/2016 CV

USD

2 426 500

1,94

2 250 000 RUBY ASSETS PTE 1,600% 10-01/02/2017 CV

SGD

1 949 900

1,56

1 750 000 SUNTEC REIT 1,400% 13-18/03/2018 CV

SGD

1 338 803

1,07

9 474 803

7,56

HKD

3 191 553

2,55

USD

4 977 000

3,97

USD

1 306 250

1,04

7 327 293

5,85

Hongkong ASM PACIFIC TECH 2,000% 1428/03/2019 CV 4 200 000 HK EXCHANGES 0,500% 12-23/10/2017 CV JOHNSON ELEC HLD 1,000% 141 250 000 02/04/2021 CV

24 000 000

Caymaneilanden 10 000 000 CHINA OVERSEAS 12-21/03/2017 CV SR CHINA OVERSEAS FIN 4,000% 145 600 000 04/02/2021 CV

HKD

1 286 293

1,03

USD

6 041 000

4,82

5 691 237

4,55

Maleisië 1 000 000 CAHAYA CAPITAL 0,000% 14-18/09/2021 CV

USD

1 010 590

0,81

5 900 000 INDAH CAPITAL 13-24/10/2018 CV

SGD

4 680 647

3,74

Japan 80 000 000 ABC MART 13-05/02/2018 CV 170 000 000 NIDEC CORP 0,000% 10-18/09/2015 CV RESORTTRUST INC 0,000% 14140 000 000 01/12/2021 CV

4 232 933

3,37

JPY

869 928

0,69

JPY

2 094 604

1,67

JPY

1 268 401

1,01

3 790 338

3,03

3 790 338

3,03

2 361 595

1,89

2 361 595

1,89

Filippijnen 3 530 000 AYC FINANCE LTD 0,500% 14-02/05/2019 CV

USD

Thailand 79 000 000

BANGKOK DUSIT MD 0,000% 1418/09/2019 CV

THB

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Zuid-Korea 1 600 000 000 LOTTE SHOPPING 13-24/01/2018 CV

KRW

Verenigde Staten van Amerika 500 000 LAM RESEARCH 1,250% 11-15/05/2018 CV



Pagina 119

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

1 439 294

1,15

1 439 294

1,15

706 875

0,56

706 875

0,56

121 846 929

97,30



Marktwaarde

% nettovermogen


669 216 913

94,94

67 753 330

9,62

67 753 330

9,62

EUR

25 276 227

3,59

EUR

15 206 243

2,16

EUR

6 834 349

0,97

EUR

20 436 511

2,90

601 457 950

85,32

Aantal Benaming

Obligaties Frankrijk ALCATEL-LUCENT 0,000% 14-30/01/2019 CV FLAT CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 13-06/12/2016 13 492 560 CV FLAT SUEZ ENVIRONNEMENT 0,000% 146 366 803 27/02/2020 CV FLAT UNIBAIL-RODAMCO 0,000% 1420 337 036 01/07/2021 CV 24 990 448

Converteerbare obligaties Frankrijk 13 046 547 12 709 320 5 154 433 9 998 818 10 780 876

AIR FRANCE - KLM 0,000% 13-15/02/2023 CV FLAT CAP GEMINI SOGET 0,000% 13-01/01/2019 CV FLAT FONCIERE DES REGIONS 3,340% 1101/01/17 CV FLAT FONCIERE RE 0,875% 13-01/04/2019 CV FLAT MICHELIN FRANCE 0,000% 07-01/01/2017 CV

14 232 726 MISARTE 3,250% 10-01/01/2016 CV FLAT 9 014 577 RALLYE SA 1,000% 13-02/10/2020 CV FLAT 12 525 413 TECHNIP 0,500% 10-01/01/2016 CV FLAT UNIBAIL-RODAMCO 0,750% 12-01/01/2018 13 893 970 CV FLAT

CHF

Hongarije HUNGARIAN STATE 3,375% 1302/04/2019 CV

2,78

13 748 270

1,95

5 068 485

0,72

8 679 785

1,23

11 615 000

1,65

11 615 000

1,65

1,40

4 924 320

0,70

EUR

5 703 375

0,81

4 902 874 IMMOFINANZ 4,250% 11-08/03/2018 CV FLAT

EUR

4 919 535

0,70

9 439 740

1,34 0,69

EUR

10 703 680

1,52

EUR

14 224 070

2,02

EUR

17 900 782

2,54

EUR

9 784 097

1,39

EUR

12 535 512

1,78

EUR

16 704 992

2,37

98 222 688

13,93

EUR

10 453 440

1,48

EUR

26 438 220

3,75

12 467 520

1,77

EUR

10 415 600

1,48

13 298 833 TUI AG 2,750% 11-24/03/2016 CV FLAT

EUR

16 432 788

2,33

78 235 208

11,11

Nederland USD

15 450 023

2,19

USD

6 461 584

0,92

38 750 000 SIEMENS FINAN 1,050% 12-16/08/2017 CV

USD

34 937 605

4,97

22 750 000 SIEMENS FINAN 1,650% 12-16/08/2019 CV

USD

21 385 996

3,03

48 522 310

6,88

Italië EUR

4 730 000

0,67

13 300 000 ENI SPA 0,250% 12-30/11/2015 CV

EUR

13 250 790

1,88

28 900 000 ENI SPA 0,625% 13-18/01/2016 CV

EUR

30 541 520

4,33

Zweden

37 975 868

5,38

46 000 000 INDUSTRIVARDEN 0,000% 14-15/05/2019 CV

SEK

5 320 869

0,75


EUR

32 654 999

4,63

33 018 399

4,68

33 018 399

4,68

31 024 040

4,40

Verenigde Arabische Emiraten EUR

Spanje 3 400 000 ACCIONA SA 3,000% 14-30/01/2019 CV

EUR

3 651 260

0,52

6 200 000 ACS ACTIVIDADES 1,625% 14-27/03/2019 CV

EUR

6 478 380

0,92

EUR

1 653 750

0,23

EUR

19 240 650

2,73

Verenigd Koninkrijk

27 988 769

3,97

GBP

9 931 126

1,41

EUR

5 620 300

0,80

GBP

12 437 343

1,76

22 714 150

3,22

22 714 150

3,22

Portugal 21 100 000 PARPUBLICA 5,250% 10-28/09/2017 CV

USD

19 608 480

9 843 855

EUR

7 600 000 TUI TRAVEL PLC 4,900% 10-27/04/2017 CV

STMICROELECTRONICS 0,000% 1403/07/2019 CV SWISS LIFE HOLDING 0,000% 138 900 000 02/12/2020 CV 6 400 000

2,78

EUR

10 400 000 RAG STIFTUNG 0,000% 14-31/12/2018 CV

CPT SHP CNTR JER 2,500% 1204/10/2018 CV 3 700 000 INTL CONSOLIDAT 1,750% 13-31/05/2018 CV

EUR

Zwitserland

2,79

19 608 480

4 800 000 IMMOFINANZ 1,500% 14-11/09/2019 CV

10 400 000 LEG IMMOBILIEN 0,500% 14-01/07/2021 CV

7 100 000

14 400 000 MARINE HARVEST 2,375% 13-08/05/2018 CV

2,79

19 654 533

2,16

2,03

1 500 000 ACS ACTIVIDADES 2,625% 13-22/10/2018 CV

Noorwegen

19 654 533

15 242 665

1,09

16 900 000 LA CAIXA 1,000% 13-25/11/2017 CV

GBP

3,20

EUR

7 688 250

AABAR INVESTMENT 4,000% 1127/05/2016 CV

13 000 000 BRITISH LAND CO 1,500% 12-10/09/2017 CV

3,20

22 581 000

2,05

14 326 870

27 700 000

Eiland Jersey

22 581 000

16,64

EUR

4 300 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

EUR

% nettovermogen

14 466 467

EUR

7 400 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

Luxemburg 19 500 000 GBL VERWALTUN 1,250% 13-07/02/2017 CV

Marktwaarde

117 265 640

9 600 000 ADIDAS AG 0,250% 12-14/06/2019 CV DEUTSCHE POST AG 0,600% 1206/12/2019 CV DEUTSCHE WOHNEN 0,875% 146 700 000 08/09/2021 CV 12 700 000 FRESENIUS SE 0,000% 14-24/09/2019 CV

19 700 000 LUKOIL INTL FIN 2,625% 10-16/06/2015 CV

Noteringsvaluta

EUR

Duitsland 19 100 000

Aantal Benaming

EUR

11 500 000

EUR

Oostenrijk

Finland 1 800 000 NOKIA OYJ 5,000% 12-26/10/2017 CV

EUR

4 885 740

4 400 000 SOLIDIUM OY 0,000% 14-04/09/2018 CV

EUR

4 554 000

0,65

5 633

0,00

USD

5 633

0,00


32 424 824

4,60

32 424 824

4,60

Warrants, rechten 1 363 171

SYMPHONY IN WTS 03/08/2015 SYMPHONY IN C

Frankrijk 14 069,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - P



Pagina 120

EUR

32 424 824

4,60

701 641 737

99,54



Marktwaarde

% nettovermogen


227 418 575

93,66

Aantal Benaming

Converteerbare obligaties Italië

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk

227 418 575

93,66

HANSTEEN JERSEY 4,000% 1315/07/2018 CV 8 100 000 INMARSAT 1,750% 08-16/11/2017 CV

43 200 370

17,79

3 700 000 SALAMANDER 5,000% 10-30/03/2015 CV

600 000

Marktwaarde

% nettovermogen

12 998 875

5,36

EUR

747 480

0,31

USD

9 224 247

3,80

USD

3 027 148

1,25

8 093 470

3,33

8 093 470

3,33

7 743 086

3,19

6 200 000 ASTALDI SPA 4,500% 13-31/01/2019 CV

EUR

6 124 360

2,52

4 400 000 AZIMUT HOLDING 2,125% 13-25/11/2020 CV

EUR

4 841 760

1,99

1 800 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

EUR

1 980 000

0,82

7 200 000 BENI STABILI 3,375% 13-17/01/2018 CV

EUR

8 125 200

3,35

6 200 000 BENI STABILI 3,875% 10-23/04/2015 CV

EUR

6 226 660

2,56

6 600 000 BALOISE HOLDING 1,500% 09-17/11/2016 CV

CHF

6 046 409

2,49

3 500 000 BUZZI UNICEM 1,375% 13-17/07/2019 CV

EUR

3 624 250

1,49

2 000 000 SWISS PRIME SITE 1,875% 11-21/06/2016 CV

CHF

1 696 677

0,70

8 000 000 CAM 2012 SPA 5,625% 12-26/10/2017 CV

EUR

9 344 000

3,85

4 006 218

1,65

2 000 000 SAFILO GROUP 1,250% 14-22/05/2019 CV

EUR

1 716 000

0,71

1 400 000 SOGEFI 2,000% 14-21/05/2021 CV

EUR

1 218 140

0,50

Frankrijk 4 720 000 1 000 000 2 713 862 4 019 042 1 694 478

AIR FRANCE - KLM 4,970% 09-01/04/2015 CV FLAT BNP PARIBAS 0,250% 13-27/09/2016 CV CLUB MEDITERRANEE 6,110% 10-01/11/2015 CV FLAT MAUREL ET PROM 0,000% 10-31/07/2015 CV FLAT NEXANS SA 2,500% 12-01/01/2019 CV FLAT

32 596 695

13,43

EUR

4 916 000

2,02

EUR

1 098 700

0,45

EUR

3 949 864

1,63

EUR

4 168 728

1,72

EUR

1 677 380

0,69

5 766 775 NEXANS SA 4,000% 09-01/01/2016 CV FLAT

EUR

6 116 471

2,52

1 367 117 NEXITY 0,625% 14-01/01/2020 CV FLAT

EUR

1 379 829

0,57

4 632 720 ORPEA 1,750% 13-01/01/2020 CV FLAT

EUR

6 064 028

2,50

2 439 638 ORPEA 3,875% 10-01/01/2016 CV FLAT

EUR

3 225 695

1,33

31 660 198

13,05

Eiland Jersey 1 000 000 CARILLION FNCE 2,500% 14-19/12/2019 CV DERWENT LON CAP 1,125% 135 500 000 24/07/2019 CV ENTERPRISE FUNDI 3,500% 133 100 000 10/09/2020 CV 1 800 000 GREAT PORTLAND 1,000% 13-10/09/2018 CV 3 600 000 PREMIER OIL FINA 2,500% 12-27/07/2018 CV ST MODWEN PROP 2,875% 144 500 000 06/03/2019 CV 5 600 000 UNITE JERSEY 2,500% 13-10/10/2018 CV

GBP

1 324 141

0,55

GBP

7 803 685

3,21

GBP

3 839 997

1,58

GBP

2 567 038

1,06

USD

2 638 899

1,09

GBP

5 772 502

2,38

GBP

Duitsland DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 1322/11/2020 CV DIALOG SEMICOND 1,000% 125 200 000 12/04/2017 CV 2 800 000 DRILLISCH AG 0,750% 13-12/12/2018 CV 8 500 000

7 713 936

3,18

26 009 200

10,70 4,16

EUR

10 109 730

USD

5 564 630

2,29

EUR

3 962 000

1,63

1 600 000 KUKA AG 2,000% 13-12/02/2018 CV

EUR

2 614 240

1,08

2 800 000 SAF-HOLLAND SA 1,000% 14-12/09/2020 CV

EUR

3 019 800

1,24

800 000 SGL CARBON SE 2,750% 12-25/01/2018 CV

EUR

Nederland

738 800

0,30

23 463 529

9,66

6 200 000 AMPLITER NV 2,875% 13-14/11/2018 CV

EUR

6 771 020

2,79

8 200 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

USD

7 160 134

2,95

5 000 000 SALZGITTER FIN B 1,125% 09-06/10/2016 CV

EUR

4 975 000

2,05

1 500 000 SONAE INVSMNTS 1,625% 14-11/06/2019 CV

EUR

1 368 000

0,56

3 150 000 WERELDHAVE NV 2,875% 10-18/11/2015 CV

EUR

3 189 375

1,31

Luxemburg

19 506 184

8,03

9 200 000 APERAM 0,625% 14-08/07/2021 CV

USD

7 557 374

3,11

2 600 000 APERAM 2,625% 13-30/09/2020 CV GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 142 000 000 24/02/2019 CV 3 800 000 GVM DEBT LUX 5,750% 13-14/02/2018 CV

USD

3 258 460

1,34

EUR

2 670 600

1,10

EUR

3 705 000

1,53

2 350 000 KLOECKNER & CO 2,500% 10-22/12/2017 CV

EUR

2 314 750

0,95

14 915 759

6,14

EUR

4 513 296

1,86

USD

10 402 463

4,28

België ECONOCOM GROUP 1,500% 14-15/01/2019 CV FLAT 12 500 000 SOFINA SA 1,000% 12-19/09/2016 CV 4 572 829

Oostenrijk 7 700 000

CONWERT IMMO INV 5,250% 1001/02/2016 CV

EUR

Zwitserland

Zweden 35 700 000 ELEKTA AB 2,750% 12-25/04/2017 CV

SEK

4 006 218

1,65

3 224 991

1,33

USD

3 224 991

1,33


12 030 533

4,97

12 030 533

4,97

12 030 533

4,97

239 449 108

98,63

Bermuda-eilanden 4 800 000 BW GROUP LTD 1,750% 14-10/09/2019 CV

Frankrijk 5 220,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - P



Pagina 121

EUR



Marktwaarde

% nettovermogen


1 875 959 654

96,30

41 589 179

2,13

Aantal Benaming

Obligaties Frankrijk ALCATEL-LUCENT 0,000% 14-30/01/2019 CV FLAT CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 13-06/12/2016 17 886 194 CV FLAT 21 188 961

EUR EUR

Converteerbare obligaties Verenigde Staten van Amerika

41 589 179

2,13

21 431 268

1,10

20 157 911

1,03

1 821 675 816

93,52

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

15 200 000 LEG IMMOBILIEN 0,500% 14-01/07/2021 CV

EUR

18 221 760

0,94

11 100 000 RAG STIFTUNG 0,000% 14-31/12/2018 CV

EUR

11 116 650

0,57

19 988 220 TUI AG 2,750% 11-24/03/2016 CV FLAT

EUR

China

24 698 573

1,27

126 679 615

6,50

25 000 000 CTRIP.COM INT 1,250% 13-15/10/2018 CV

USD

20 143 796

1,03

9 000 000 ENN ENERGY HLDG 13-26/02/2018 CV

USD

8 108 962

0,42

6 000 000 HAITIAN INTL HOL 2,000% 14-13/02/2019 CV

USD

4 952 275

0,25

HKD

24 299 187

1,25

12 000 000 QIHOO 360 TECH 0,500% 14-15/08/2020 CV

USD

8 615 346

0,44

223 000 000 HENGAN INTL 13-27/06/2018 CV

681 928 418

35,02

12 000 000 QIHOO 360 TECH 1,750% 14-15/08/2021 CV

USD

8 206 272

0,42

24 000 000 AKAMAI TECH 0,000% 14-15/02/2019 CV

USD

20 639 643

1,06

10 000 000 QIHOO 360 TECH 2,500% 13-15/09/2018 CV

USD

7 964 547

0,41

15 500 000 ANNALY CAPITAL 5,000% 12-15/05/2015 CV

USD

12 873 435

0,66

4 000 000 QIHOO 360 TECH 2,500% 13-15/09/2018 CV

USD

3 185 819

0,16

15 900 000 AOL INC 0,750% 14-01/09/2019 CV ARES CAPITAL COR 5,125% 1115 000 000 01/06/2016 CV CHESAPEAKE ENRGY 2,500% 0725 000 000 15/05/2037 CV 33 209 000 CITRIX SYSTEMS 0,500% 14-15/04/2019 CV

USD

13 944 775

0,72

USD

8 380 852

0,43

USD

12 690 591

0,65

HKD

10 674 197

0,55

USD

20 066 320

1,03

USD

8 380 336

0,43

USD

28 902 300

1,48

USD

13 768 026

0,71

USD

8 991 364

0,46

31 000 000 HOLOGIC INC 12-01/03/2042 CV SR

8 000 000 CUBIST PHARM 1,875% 13-01/09/2020 CV

USD

28 532 912

1,46

15 000 000 ILLUMINA INC 0,000% 14-15/06/2019 CV

USD

13 635 800

0,70

9 500 000 ILLUMINA INC 0,500% 14-15/06/2021 CV

USD

8 920 602

0,46

9 500 000 SEMICONDUCTOR MA 13-07/11/2018 CV SHENZHOU INTERNA 0,500% 14102 000 000 18/06/2019 CV 11 000 000 SINA CORP 1,000% 13-01/12/2018 CV VIPSHOP HOLDING 1,500% 1414 000 000 15/03/2019 CV

Nederland

115 490 574

5,93

EUR

7 819 200

0,40

USD

16 931 119

0,87

USD

15 892 004

0,82

20 000 000 INTEL CORP 2,950% 06-15/12/2035 CV

USD

21 713 979

1,11

8 000 000 CEZ MH BV 0,000% 14-04/08/2017 CV NXP SEMICONDUCTORS 1,000% 1420 000 000 01/12/2019 CV 18 200 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

7 000 000 INTEL CORP 3,250% 09-01/08/2039 CV

USD

10 058 469

0,52

48 250 000 SIEMENS FINAN 1,050% 12-16/08/2017 CV

USD

43 502 955

2,23

14 000 000 JARDEN CORP 1,125% 14-15/03/2034 CV

USD

12 965 373

0,67

20 250 000 SIEMENS FINAN 1,650% 12-16/08/2019 CV

USD

19 035 887

0,98

15 000 000 JDS UNIPHASE 0,625% 13-15/08/2033 CV

USD

13 093 467

0,67

18 000 000 YANDEX NV 1,125% 13-15/12/2018 CV

USD

12 309 409

0,63

10 000 000 LAM RESEARCH 0,500% 11-15/05/2016 CV

USD

10 846 659

0,56

107 958 169

5,54

Japan

6 000 000 LAM RESEARCH 1,250% 11-15/05/2018 CV LIBERTY INTERACT 0,750% 1330/03/2043 CV 21 000 000 LIBERTY MEDIA 1,375% 13-15/10/2023 CV

USD

7 010 041

0,36

260 000 000 ABC MART 13-05/02/2018 CV

JPY

2 336 486

0,12

17 500 000

USD

20 554 419

1,06

300 000 000 ASICS CORP 0,000% 14-01/03/2019 CV

JPY

2 502 086

0,13

USD

17 116 028

0,88

8 100 000 BANK OF IWATE 13-25/07/2018 CV

USD

6 794 347

0,35

10 000 000 LINKEDIN CORP 0,500% 14-01/11/2019 CV MOLINA HEALTHCAR 1,625% 1411 000 000 15/08/2044 CV 5 000 000 NOVELLUS SYS 2,625% 11-15/05/2041 CV

USD

8 718 648

0,45

JPY

1 514 083

0,08

USD

10 113 218

0,52

USD

9 472 749

0,49

32 000 000 NVIDIA CORP 1,000% 13-01/12/2018 CV

USD

30 395 438

1,56

12 500 000 PALO ALTO NET 0,000% 14-01/07/2019 CV

USD

13 048 273

0,67

17 000 000 PRICELINE GROUP 0,900% 14-15/09/2021 CV

USD

13 381 678

0,69

25 000 000 PRICELINE.COM 0,350% 13-15/06/2020 CV

USD

23 036 238

1,18

17 450 000 RED HAT INC 0,250% 14-01/10/2019 CV SALESFORCE.COM 0,250% 1330 000 000 01/04/2018 CV 30 000 000 SANDISK CORP 0,500% 13-15/10/2020 CV

USD

17 016 652

0,87

USD

28 247 800

1,45

USD

29 781 827

1,53

12 000 000 SERVICENOW INC 0,000% 13-01/11/2018 CV

USD

11 280 526

0,58

6 500 000 SOLARCITY CORP 1,625% 14-01/11/2019 CV STARWOOD PROP TR 4,000% 1318 000 000 15/01/2019 CV STARWOOD PROP TR 4,550% 1312 000 000 01/03/2018 CV 12 000 000 SUNEDISON INC 0,250% 14-15/01/2020 CV

USD

4 854 655

0,25

USD

16 409 446

0,84

15 000 000 SUNPOWER CORP 0,875% 14-01/06/2021 CV TESLA MOTORS INC 0,250% 1450 333 000 01/03/2019 CV TESLA MOTORS INC 1,250% 1425 000 000 01/03/2021 CV TEVA PHARMACEUT 0,250% 0612 000 000 01/02/2026 CV 19 000 000 TWITTER INC 0,250% 14-15/09/2019 CV

USD

JPY

10 679 358

0,55

USD

10 803 273

0,55

2 130 000 000 NIDEC CORP 0,000% 10-18/09/2015 CV

JPY

21 688 484

1,11

6 300 000 SHIZUOKA BANK 13-25/04/2018 CV SQUARE ENIX HOLD 0,000% 10900 000 000 04/02/2015 CV 1 550 000 000 TAKASHIMAYA CO 0,000% 13-11/12/2020 CV TORAY INDUSTRIES 0,000% 142 700 000 000 30/08/2019 CV YAMAGUCHI FIN GP 0,000% 137 600 000 20/12/2018 CV

USD

4 991 633

0,26

JPY

6 265 554

0,32

JPY

11 252 752

0,58

JPY

22 448 984

1,15

USD

6 681 129

0,34

14 000 000 MITSUI OSK LINES 0,000% 14-24/04/2018 CV

Frankrijk 12 277 652 6 103 987 2 227 817

AIR FRANCE - KLM 0,000% 13-15/02/2023 CV FLAT AIR FRANCE - KLM 4,970% 09-01/04/2015 CV FLAT ALCATEL-LUCENT 4,250% 13-01/07/2018 CV FLAT CAP GEMINI SOGET 0,000% 13-01/01/2019 CV FLAT FONCIERE RE 0,875% 13-01/04/2019 CV FLAT MISARTE 3,250% 10-01/01/2016 CV FLAT

0,54

USD

9 607 041

0,49

12 482 488

USD

11 156 564

0,57

4 227 603

USD

38 450 120

1,97

16 317 656

USD

18 633 011

0,96

11 530 800 TECHNIP 0,250% 11-01/01/2017 CV FLAT

USD

13 549 027

0,70

USD

13 640 965

0,70

USD

15 120 243

0,78

20 000 000 XILINX INC 2,625% 2011-15/06/2017 CV

USD

24 875 005

1,28

30 000 000 YAHOO INC 0,000% 13-01/12/2018 CV

USD

28 046 362

1,44

136 152 043

7,00

Duitsland 9 800 000 ADIDAS AG 0,250% 12-14/06/2019 CV DEUTSCHE POST AG 0,600% 1206/12/2019 CV DEUTSCHE WOHNEN 0,875% 148 800 000 08/09/2021 CV 22 600 000 FRESENIUS SE 0,000% 14-24/09/2019 CV

1 320 000 000 KAWASAKI KISEN 13-26/09/2018 CV

10 536 755

21 000 000 TWITTER INC 1,000% 14-15/09/2021 CV

25 900 000

230 000 000 CASIO COMPUTER 0,000% 08-31/03/2015 CV

EUR

10 671 220

0,55

EUR

35 850 780

1,84

EUR

10 098 000

0,52

EUR

25 495 060

1,31

7 177 181 TECHNIP 0,500% 10-01/01/2016 CV FLAT UNIBAIL-RODAMCO 0,750% 12-01/01/2018 CV FLAT

15 695 004

101 583 473

5,21

EUR

13 613 889

0,70

EUR

6 357 457

0,33

EUR

4 161 067

0,21

EUR

14 970 618

0,77

EUR

4 525 626

0,23

EUR

20 523 039

1,05

EUR

11 378 400

0,58

EUR

7 182 967

0,37

EUR

18 870 410

0,97

Verenigde Arabische Emiraten AABAR INVESTMENT 4,000% 1127/05/2016 CV 28 400 000 DP WORLD LTD 1,750% 14-19/06/2024 CV NAT BK ABU DHABI 1,000% 1313 400 000 12/03/2018 CV 38 900 000

83 083 565

4,27

EUR

46 368 801

2,39

USD

24 948 721

1,28

USD

11 766 043

0,60

70 481 617

3,61

Britse Maagdeneilanden 55 300 000 BILLION EXPRESS 0,750% 10-18/10/2015 CV 122 000 000 LOGO STAR LTD 1,500% 13-22/11/2018 CV 93 000 000 TONG JIE LTD 13-18/02/2018 CV


Pagina 122

USD

45 643 466

2,34

HKD

14 902 624

0,76

HKD

9 935 527

0,51



Noteringsvaluta

Oostenrijk STEINHOFF FINANC 4,000% 1430/01/2021 CV STEINHOFF FINANC 5,000% 106 800 000 22/05/2016 CV STEINHOFF FINANC 6,375% 1225 800 000 26/05/2017 CV 18 200 000

Marktwaarde

% nettovermogen

70 137 800

3,61

EUR

23 341 500

1,20

EUR

10 650 500

0,55

EUR

36 145 800

1,86

51 123 080

2,63

EUR

3 300 000

0,17

14 800 000 ENI SPA 0,250% 12-30/11/2015 CV

EUR

14 745 240

0,76

31 300 000 ENI SPA 0,625% 13-18/01/2016 CV

EUR

33 077 840

1,70

Italië 3 000 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

Luxemburg 10 200 000 APERAM 0,625% 14-08/07/2021 CV ESPIRITO SANTO 05-15/11/2025 CV 33 800 000 SR DFLT 21 400 000 GBL VERWALTUN 1,250% 13-07/02/2017 CV OHL INVESTMENTS 4,000% 138 300 000 25/04/2018 CV

42 303 446

2,17

USD

8 378 827

0,43

EUR

1 331 044

0,07

EUR

24 781 200

1,27

EUR

7 812 375

0,40

Hongkong ASM PACIFIC TECH 2,000% 1428/03/2019 CV 22 663 000 HK EXCHANGES 0,500% 12-23/10/2017 CV JOHNSON ELEC HLD 1,000% 147 750 000 02/04/2021 CV 74 000 000

37 019 154

1,90

HKD

8 132 410

0,42

USD

22 193 839

1,14

USD

6 692 905

0,34

30 212 100

1,55

Spanje 10 500 000 ACS ACTIVIDADES 1,625% 14-27/03/2019 CV

EUR

10 971 450

0,56

16 900 000 LA CAIXA 1,000% 13-25/11/2017 CV

EUR

19 240 650

0,99

23 198 575

1,19

Portugal 21 550 000 PARPUBLICA 5,250% 10-28/09/2017 CV

EUR

Caymaneilanden 60 000 000 CHINA OVERSEAS 12-21/03/2017 CV SR CHINA OVERSEAS FIN 4,000% 1417 200 000 04/02/2021 CV

23 198 575

1,19

21 711 711

1,12

HKD

6 378 047

0,33

USD

15 333 664

0,79

16 106 422

0,82

Zweden 58 000 000 INDUSTRIVARDEN 0,000% 14-15/05/2019 CV

SEK

6 708 922

0,34


EUR

9 397 500

0,48

15 270 060

0,78

Eiland Jersey 10 100 000 BRITISH LAND CO 1,500% 12-10/09/2017 CV

GBP

Noorwegen 11 600 000 MARINE HARVEST 0,875% 14-06/05/2019 CV

EUR

Singapore 23 250 000 CAPITALAND LTD 1,850% 13-19/06/2020 CV

SGD

Ierland 14 000 000 JAZZ INVT I LTD 1,875% 14-15/08/2021 CV

USD

Hongarije 10 200 000

HUNGARIAN STATE 3,375% 1302/04/2019 CV

EUR

Zwitserland 9 650 000

SWISS LIFE HOLDING 0,000% 1302/12/2020 CV

CHF

Maleisië 14 065 000 INDAH CAPITAL 13-24/10/2018 CV

SGD

Thailand 313 000 000

BANGKOK DUSIT MD 0,000% 1418/09/2019 CV

THB

Verenigd Koninkrijk 4 200 000 TUI TRAVEL PLC 4,900% 10-27/04/2017 CV

GBP

Taiwan 5 000 000

ADVANCED SEMICONDUCTOR 0,000% 1305/09/2018 CV

USD

Mexico 2 000 000 CEMEX SAB 3,750% 11-15/03/2018 CV

USD

15 270 060

0,78

13 902 600

0,71

13 902 600

0,71

13 727 860

0,70

13 727 860

0,70

13 088 302

0,67

13 088 302

0,67

10 302 000

0,53

10 302 000

0,53

9 411 228

0,48

9 411 228

0,48

9 221 261

0,47

9 221 261

0,47

7 732 491

0,40

7 732 491

0,40

6 873 268

0,35

6 873 268

0,35

4 984 298

0,26

4 984 298

0,26

1 992 686

0,10

1 992 686

0,10

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Obligaties met variabele rentevoet China

Marktwaarde

% nettovermogen

12 686 210

0,65

12 686 210

0,65

CNY

6 843 476

0,35

USD

5 842 734

0,30

8 449

0,00

USD

8 449

0,00


21 312 756

1,09

21 312 756

1,09

21 312 756

1,09

1 897 272 410

97,39

50 000 000 BANK OF CHINA 14-31/10/2049 FRN 7 000 000 IND & COMM BANK OF 14-29/12/2049 FRN

Warrants, rechten 2 044 757

SYMPHONY IN WTS 03/08/2015 SYMPHONY IN C

Verenigde Staten van Amerika 550 000,00

SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES



Pagina 123

USD

Diversified Dynamic


Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Ierland 214 980,00 ISHARES CORE EURO CORP BOND UC ISHARES EURO CORP BOND LAG CP 197 650,00 UCITS ETF 130 070,00 ISHARES JPM EMERG MRKT BOND

Marktwaarde

% nettovermogen

139 132 060

97,37

66 074 504

46,25

EUR

27 633 528

19,35

EUR

26 655 079

18,65

USD

11 785 897

8,25

37 538 904

26,27

Luxemburg 288 409,00 DB X-DBLCI - OY BALANCED

EUR

6 252 707

4,38

84 261,00 DB X-TR II TRX CROSSOVER

EUR

14 615 913

10,23

67 296,00 EASYETF DJ BRIC 50-EUR

EUR

2 985 251

2,09

29 754,00 EASYETF FTSE EPRA EUROPE

EUR

5 522 045

3,86

EUR

8 162 988

5,71

35 518 652

24,85 6,40

88,95 PARWORLD ALPHA DERIVATIVES - I - CAP

Frankrijk 904,46 99 742,00 35 978,00 499 874,00 198 271,00

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS EASYETF RUSSELL 1000-EUR EASYETF TOPIX EASY UCITS ETF - EUR - CAP LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS -ASTOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP


EUR

9 143 942

EUR

10 508 817

7,35

EUR

3 735 236

2,61

EUR

4 066 975

2,85

EUR

8 063 682

5,64

139 132 060

97,37


Pagina 124



Marktwaarde

% nettovermogen


5 109 609

48,63

5 109 609

48,63

Aantal Benaming


2 165 058

20,61

390 744 FRANCE O.A.T.I/L 1,000% 05-25/07/2017

EUR

402 501

3,83

117 244 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

126 324

1,20

286 570 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

388 377

3,70

362 713 FRANCE O.A.T.I/L 1,850% 11-25/07/2027

EUR

447 213

4,26

443 343 FRANCE O.A.T.I/L 2,250% 04-25/07/2020

EUR

506 784

4,82

169 532 FRANCE O.A.T.I/L 3,150% 02-25/07/2032

EUR

256 321

2,44

25 034 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

37 538

0,36

Duitsland BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 614 196 DEUTSCHLAND I/L 1,500% 06-15/04/2016 277 626

523 026 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

1 487 388

14,15

EUR

285 138

2,71

EUR

619 024

5,89

EUR

583 226

5,55

964 907

9,18 4,33

Italië 441 019 ITALY BTPS 2,550% 12-22/10/2016

EUR

455 021

458 668 ITALY BTPS I/L 2,350% 14-15/09/2024

EUR

509 886

4,85

250 933

2,39

Spanje 226 506 SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024

EUR

250 933

2,39

241 323

2,30

241 323

2,30

2 897 480

27,56

1 897 740

18,05

1 897 740

18,05

999 740

9,51

EUR

999 740

9,51


2 261 919

21,52

Verenigd Koninkrijk 170 083 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

Geldmarktinstrumenten Spanje 1 900 000 LETRAS 0,000% 14-17/07/2015

EUR

Italië 1 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/03/2015

Luxemburg

2 261 919

21,52

56 700,00 DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)

EUR

1 159 514

11,03

5 940,00 EASYETF FTSE EPRA EUROPE

EUR

1 102 405

10,49

10 269 008

97,71



Pagina 125



Marktwaarde

% nettovermogen


341 483 169

86,84

Aantal Benaming

Obligaties Italië 2 600 000 ATLANTIA 5,625% 09-06/05/2016

EUR

Aantal Benaming

Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

19 386 642

4,93

219 553 488

55,89

BANK OF AMERICA CORP 4,625% 1007/08/2017 3 000 000 CITIGROUP INC 4,000% 10-26/11/2015

49 960 222

12,73

2 200 000 GOLDMAN SACHS GP 4,500% 06-23/05/2016

EUR

2 323 619

0,59

2 778 890

0,71

3 000 000 HSBC FINANCE CORP 3,750% 05-04/11/2015

EUR

3 085 695

0,78

3 500 000

EUR

3 869 422

0,98

EUR

3 099 141

0,79

3 000 000 CASSA DEPO PREST 4,250% 11-14/09/2016

EUR

3 169 809

0,81

1 000 000 MORGAN STANLEY 3,750% 12-21/09/2017

EUR

1 084 893

0,28

2 494 000 COMP 2012-2 A 2,800% 12-27/04/2025

EUR

2 512 822

0,64

2 000 000 MORGAN STANLEY 4,500% 11-23/02/2016

EUR

2 091 347

0,53

2 500 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

2 729 500

0,69

1 000 000 MORGAN STANLEY 5,500% 07-02/10/2017

EUR

1 133 164

0,29

500 000 ENEL (ENTNZENEL) 3,500% 10-26/02/2016

EUR

516 671

0,13

2 500 000 VERIZON WIRELESS 8,750% 08-18/12/2015

EUR

2 699 361

0,69

500 000 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07-14/01/2015

EUR

500 669

0,13

EUR

3 145 630

0,80

15 000 000 ITALY BTPS 4,250% 04-01/02/2015

EUR

15 045 899

3,84

10 000 000 ITALY BTPS 4,750% 11-15/09/2016

EUR

10 720 066

2,74

EUR

3 704 385

0,94

3 000 000 ENI SPA 5,000% 09-28/01/2016

3 500 000 SNAM 4,375% 12-11/07/2016 2 000 000 UNICREDIT SPA 4,000% 12-30/01/2016

EUR

2 060 044

0,52

3 000 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

EUR

3 075 837

0,78

45 869 738

11,68

2 584 637

0,66

Spanje 2 500 000 ALTADIS EMIS FIN 4,000% 05-11/12/2015

EUR

Nederland

12 167 915

3,10

3 100 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016 ENEL FINANCE INTL NV 4,125% 112 136 000 12/07/2017 3 500 000 KPN NV 4,000% 05-22/06/2015

EUR

3 180 250

0,81

EUR

2 325 970

0,59

EUR

3 559 241

0,91

3 000 000 LEASEPLAN CORP 2,500% 12-19/09/2016

EUR

3 102 454

0,79

9 191 876

2,33

Ierland 3 000 000 BK IRELAND MTGE 05-22/06/2015 SR

EUR

3 039 702

0,77

3 000 000 GE CAP EUR FUND 1,000% 13-02/05/2017

EUR

3 046 760

0,77

3 000 000 PORSCHE INTL FIN 3,875% 06-01/02/2016

EUR

1 400 000 AMADEUS CAP MKT 4,875% 11-15/07/2016

EUR

1 494 438

0,38

3 000 000 AYT CEDCAJAS FIP 4,000% 06-20/12/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,750% 113 000 000 10/02/2016 3 000 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

3 196 750

0,81

EUR

3 145 473

0,80

EUR

3 085 386

0,78

3 000 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

3 127 560

0,80

3 000 000 ENAGAS 4,375% 09-06/07/2015

EUR

3 061 455

0,78

2 200 000 ENAGAS FIN SA 4,250% 12-05/10/2017

EUR

2 420 251

0,62

Caymaneilanden

3 000 000 SANTANDER INTL 3,381% 11-01/12/2015

EUR

3 078 721

0,78

3 000 000 HUTCHISON WHAMPO 2,500% 12-06/06/2017

EUR

18 562 899

4,73

1 000 000 TELEFONICA EMIS 4,967% 11-03/02/2016

EUR

1 049 355

0,27

1 000 000 TELEFONICA EMIS 5,496% 09-01/04/2016

EUR

1 062 813

0,27

43 655 998

11,11

18 500 000 SPANISH GOVT 4,400% 04-31/01/2015

Frankrijk 3 000 000 ACCOR 2,875% 12-19/06/2017

EUR

3 160 447

0,80

3 000 000 ALD INTERNATION 2,000% 13-26/05/2017

EUR

3 090 655

0,79

2 500 000 AUCHAN SA 3,000% 11-02/12/2016

EUR

2 630 641

0,67

3 500 000 BANQUE PSA FIN 4,000% 11-24/06/2015

EUR

3 550 715

0,90

1 171 000 CARREFOUR BANQUE 2,875% 12-25/09/2015

EUR

1 192 528

0,30

3 000 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

3 150 771

0,80

3 000 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

3 235 217

0,82

2 900 000 GECINA 4,250% 11-03/02/2016

EUR

3 019 843

0,77

4 600 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

4 847 588

1,24

2 000 000 RALLYE SA 8,375% 09-20/01/2015

EUR

2 009 432

0,51

1 000 000 SOCIETE FONCIERE 4,625% 11-25/05/2016

EUR

1 056 807

0,27

3 000 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

3 050 487

0,78

3 000 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

3 069 876

0,78

1 000 000 THALES SA 2,750% 10-19/10/2016

EUR

1 042 553

0,27

2 300 000 UNIBAIL RODAMCO 3,375% 10-11/03/2015

EUR

2 312 731

0,59

3 000 000 VINCI SA 4,125% 11-20/02/2017

EUR

3 235 707

0,82

24 842 398

6,33

EUR

3 213 525

0,82

EUR

3 170 726

0,81

Verenigd Koninkrijk 3 000 000 ANGLO AMERICAN 4,375% 09-02/12/2016 EVERYTH EVERYWH FIN 3,500% 123 000 000 06/02/2017 800 000 FCE BANK PLC 1,625% 13-09/09/2016 HEATHROW FUNDING LTD 4,375% 122 500 000 25/01/2017 IMPERIAL TOBACCO FIN 8,375% 093 300 000 17/02/2016 3 000 000 SEVERN TRENT FIN 5,250% 08-11/03/2016

EUR

815 080

0,21

EUR

2 695 950

0,69

EUR

3 590 486

0,91

EUR

3 169 415

0,81

4 000 000 TESCO PLC 5,875% 08-12/09/2016

EUR

4 285 178

1,09

3 600 000 WPP GROUP PLC 6,625% 08-12/05/2016

EUR

3 902 038

0,99

Denemarken

3 105 414

0,79

5 088 114

1,29 0,89

3 500 000 TELE DANMARK 3,500% 11-23/02/2015

EUR

3 511 599

1 500 000 TELE DANMARK 5,875% 09-16/12/2015

EUR

1 576 515

0,40

3 235 846

0,82

3 235 846

0,82

3 140 009

0,80

Duitsland 3 200 000 METRO AG 7,625% 09-05/03/2015

EUR

EUR

Luxemburg 3 000 000 FIAT FIN & TRADE 6,875% 09-13/02/2015

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Italië

3 140 009

0,80

3 014 730

0,77

3 014 730

0,77

121 929 681

30,95

38 844 992

9,87

1 272 869 ALSPV 5 A 13-20/04/2040 FRN

EUR

1 279 361

0,33

2 633 750 BERAB 2011-1 A1 11-30/12/2055 FRN

EUR

2 613 067

0,66

2 766 069 BESME 1 A1X 13-31/05/2057 FRN

EUR

2 806 728

0,71

1 700 000 CASSA DEPO PREST 14-30/06/2017 FRN

EUR

1 694 938

0,43

2 000 000 CENTROBANCA 10-30/12/2016 FRN

EUR

2 096 156

0,53

3 300 711 CLAAB 2011-1 A 12-31/10/2060 FRN

EUR

3 270 770

0,83

2 810 659 CORDR 4 A2 07-31/12/2040 FRN

EUR

2 790 380

0,71

1 000 000 ENI SPA 09-29/06/2015 FRN

EUR

1 003 104

0,26

3 362 902 F-E GOLD SRL 1 A2 06-30/07/2025 FRN

EUR

3 337 687

0,85

1 000 000 INTESA SANPAOLO 11-03/03/2017 SR

EUR

1 058 459

0,27

3 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

2 960 910

0,75

3 057 611 INTS 3 A3 07-30/10/2033 FRN

EUR

3 032 713

0,77

4 401 984 SUNRI 09 A 09-27/08/2031 FRN

EUR

4 394 887

1,12

775 155 SUNRI 2 A 07-27/08/2030 FRN

EUR

773 519

0,20

2 500 000 UNICREDITO ITALI 06-15/03/2016 FRN

EUR

2 489 080

0,63

3 269 915 VELAA 2006-1 A 06-28/10/2040 FRN

EUR

3 243 233

0,82

18 494 348

4,69

Frankrijk BANQUE FED CREDIT MUTUEL 1416/07/2015 FRN 2 500 000 BNP PARIBAS 06-29/04/2049 SR 1 000 000

EUR

1 000 726

0,25

EUR

2 565 625

0,65

2 500 000 BPCE 10-29/03/2049 FRN

EUR

2 531 250

0,64

400 000 CCCE 06-29/07/2049 FRN

EUR

415 587

0,11

2 500 000 CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR

EUR

2 527 125

0,64

2 897 390 GNKGO 2011-1 B 11-18/10/2037 FRN

EUR

2 943 168

0,75

3 700 000 RCI BANQUE 14-27/11/2017 FRN

EUR

3 705 239

0,94


EUR

2 805 628

0,71


Pagina 126



Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

17 287 217

4,39

2 350 000 ANZ NZ INTL/LDN 13-05/12/2016 FRN

EUR

2 361 308

0,60

3 000 000 CREDIT SUISSE LD 14-02/12/2015 FRN

EUR

3 000 126

0,76

2 700 000 CREDIT SUISSE LD 14-23/09/2016 FRN

EUR

2 701 026

0,69

19 271 ESAIL 2007-2X A2A 07-13/03/2045 FRN

EUR

19 230

0,00

EUR

681 495

0,17

2 200 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

2 200 931

0,56

3 197 598 LEEK FIN. PLC MTGE 06-21/12/2037 FRN

EUR

3 363 189

0,86

2 950 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR

2 959 912

0,75

10 071 487

2,56

766 514 ESTIA 1 A 05-27/04/2040 FRN

Nederland 3 000 000 ABN AMRO BANK NV 13-05/12/2017 FRN

EUR

3 031 020

0,77

3 000 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

3 039 744

0,77

1 500 000 LEASEPLAN CORP 14-28/04/2017 FRN

EUR

1 497 273

0,38

2 500 000 RABOBANK 14-15/01/2016 FRN

EUR

2 503 450

0,64

9 094 401

2,30 0,90

Verenigde Staten van Amerika 3 550 000 AT&T INC 14-04/06/2019 FRN

EUR

3 552 698

3 440 000 JPMORGAN CHASE 14-20/11/2016 FRN MONDELEZ INTERNATIONAL INC 132 100 000 11/06/2015 FRN

EUR

3 439 181

0,87

EUR

2 102 522

0,53

Spanje

5 364 564

1,37

EUR

822 466

0,21

2 047 860 SANTM 3 A2 07-16/10/2049 FRN

EUR

2 038 970

0,52

2 500 000 TELEFONICA EMIS 14-26/03/2016 FRN

EUR

2 503 128

0,64

5 257 436

1,33

824 822 RPYME 2 A2G 06-25/04/2030 FRN

Zweden 3 000 000 SCANIA CV AB 13-14/09/2015 FRN

EUR

3 005 157

0,76

2 250 000 VOLVO TREAS AB 13-05/06/2015 FRN

EUR

2 252 279

0,57

4 949 971

1,25

België 3 000 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN BNP PARIBAS FORTIS BANK SA/NV 061 880 000 23/03/2021 SR

EUR

3 007 740

0,76

EUR

1 942 231

0,49

Duitsland

4 643 812

1,18

1 000 000 COMMERZBANK AG 06-13/09/2016 SR

EUR

989 053

0,25

2 500 000 DEUTSCHE BANK AG 13-22/04/2015 FRN

EUR

2 500 865

0,64

1 150 000 SAP SE 14-20/11/2018 FRN

EUR

1 153 894

0,29

3 669 444

0,93

Australië 3 650 000 SCENTRE MGMT 14-16/07/2018 FRN

EUR

Ierland 3 000 000 ELSEVIER FINANCE 14-20/05/2017 FRN

EUR

Portugal 1 234 813 ATLSM 4 A 14-26/12/2043 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk

3 669 444

0,93

3 013 860

0,77

3 013 860

0,77

1 238 149

0,31

1 238 149

0,31

3 475 850

0,88

3 475 850

0,88

3 475 850

0,88

EUR

3 475 850

0,88


33 177 393

8,45

31 608 793

8,05

3 500 000 HSBC BANK PLC 05-30/09/2020 FRN

Frankrijk 1 360,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

EUR

Luxemburg 15,00

PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME - I - CAP


EUR

31 608 793

8,05

1 568 600

0,40

1 568 600

0,40

378 136 412

96,17


Pagina 127



Marktwaarde

% nettovermogen


27 841 612

88,07

17 101 394

54,09

5 432 480

17,16

Aantal Benaming

Obligaties Frankrijk 800 000 AUTOROUTES PARIS 7,500% 09-12/01/2015

EUR

801 053

2,53

500 000 BANQUE PSA FIN 4,000% 11-24/06/2015

EUR

507 245

1,60

334 000 BPCE 4,500% 03-14/02/2015

EUR

335 142

1,06

400 000 CREDIT AGRICOLE 0,000% 08-07/10/2016

EUR

600 290

1,90

300 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

323 522

400 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

600 000 PUBLICIS GROUPE 4,250% 09-31/03/2015 300 000 RALLYE SA 8,375% 09-20/01/2015 1 300 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016 200 000 VIVENDI 4,000% 10-31/03/2017

1 000 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018 300 000 ENAGAS 4,375% 09-06/07/2015

300 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

300 127

0,95

750 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR

752 520

2,38

Frankrijk

1,59

300 873

0,95

421 529

1,33

400 000 RCI BANQUE 14-27/11/2017 FRN

EUR

400 566

1,27

EUR

603 942

1,91


EUR

400 804

1,27

EUR

301 415

0,95

EUR

1 321 877

4,18

1 180 283

3,73

EUR

216 465

0,68

2,15

4 900 991

15,52

Spanje 682 620 SANTM 3 A2 07-16/10/2049 FRN

EUR

679 657

500 000 TELEFONICA EMIS 14-26/03/2016 FRN

EUR

500 626

1,58

870 322

2,76 1,68


EUR

532 792

1,69

EUR

515 360

1,63

EUR

521 260

1,65

EUR

1 082 600

3,43

350 000 LEASEPLAN CORP 14-28/04/2017 FRN

EUR

349 364

1,11

EUR

306 146

0,97

300 000 RABOBANK 14-15/01/2016 FRN

EUR

300 414

0,95

615 620

1,95

EUR

602 040

1,90

Nederland

1 622 542

5,13

EUR

200 627

0,63

EUR

698 009

2,21

EUR

723 906

2,29

1 602 503

5,07

Italië EUR

1 056 603

3,34

EUR

545 900

1,73

938 159

2,97

413 219

1,31

Verenigde Staten van Amerika EUR

200 000 GOLDMAN SACHS GP 4,500% 06-23/05/2016

EUR

211 238

0,67

300 000 MORGAN STANLEY 4,500% 11-23/02/2016

EUR

313 702

0,99

Denemarken EUR

Portugal EUR

Verenigd Koninkrijk

735 707

2,33

735 707

2,33

715 338

2,26

715 338

2,26

630 339

1,99

EUR

528 454

1,67

EUR

101 885

0,32

523 335

1,66

Caymaneilanden EUR


523 335

1,66

10 740 218

33,98

2 862 488

9,05

EUR

88 232

0,28

691 517 BESME 1 A1X 13-31/05/2057 FRN

EUR

701 682

2,22

432 409 CORDR 4 A2 07-31/12/2040 FRN

EUR

429 289

1,36

500 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

493 485

1,56

87 784 ALSPV 5 A 13-20/04/2040 FRN

1,27

EUR

600 000 SPANISH GOVT 4,400% 04-31/01/2015

500 000 HUTCHISON WHAMPO 2,500% 12-06/06/2017

400 152

1,02

1,70

EVERYTH EVERYWH FIN 3,500% 1206/02/2017 100 000 FCE BANK PLC 1,625% 13-09/09/2016

EUR

0,63

2,55

500 000

1,59

400 000 CREDIT SUISSE LD 14-23/09/2016 FRN

502 221

536 070

700 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

502 406

EUR

804 723

700 000 TELE DANMARK 5,875% 09-16/12/2015

6,19

EUR

5,71

EUR

400 000 CITIGROUP INC 4,000% 10-26/11/2015

1 955 205

500 000 ANZ NZ INTL/LDN 13-05/12/2016 FRN

200 424

EUR

500 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

% nettovermogen

1 804 888

800 000 SPANISH GOVT 2,750% 13-31/03/2015

1 000 000 CASSA DEPO PREST 4,250% 11-14/09/2016

Verenigd Koninkrijk

Marktwaarde

EUR

500 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

200 000 AMADEUS FINANCE 0,625% 14-02/12/2017 ENEL FINANCE INTL NV 4,125% 11641 000 12/07/2017 700 000 LEASEPLAN CORP 2,500% 12-19/09/2016

Noteringsvaluta

200 000 ALD INTERNATION 14-10/12/2015 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 13500 000 22/03/2016 FRN 300 000 BPCE 14-13/01/2016 FRN

Spanje 500 000 AYT CEDCAJAS FIP 4,000% 06-20/12/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 06500 000 24/01/2016 500 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

Aantal Benaming

586 931 SUNRI 09 A 09-27/08/2031 FRN

EUR

585 985

1,85

193 789 SUNRI 2 A 07-27/08/2030 FRN

EUR

193 380

0,61


EUR

370 435

1,17

530 000 AT&T INC 14-04/06/2019 FRN

EUR

530 403


EUR

339 919

1,08

649 778

2,06

Nederland

Duitsland 500 000 DAIMLER AG 14-27/01/2017 FRN

EUR

500 231

1,58

115 000 SAP SE 14-20/11/2018 FRN

EUR

115 389

0,37

500 860

1,58

500 860

1,58

Zweden 500 000 SCANIA CV AB 13-14/09/2015 FRN

EUR

België

300 774

0,95

EUR

300 774

0,95


3 032 887

9,61

1 882 582

5,97

300 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN

Frankrijk 81,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

EUR

Luxemburg 11,00

PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME - I - CAP



Pagina 128

EUR

1 882 582

5,97

1 150 305

3,64

1 150 305

3,64

30 874 499

97,68



Marktwaarde

% nettovermogen


116 690 782

97,05

114 825 980

95,50

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika

47 022 886

39,12

52 977 AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

2 333 519

1,94

38 649 BADGER METER INC

USD

1 895 639

1,58

67 959 BORGWARNER INC

USD

3 086 110

2,57

89 883 CALIFORNIA WATER SERVICE GRP

USD

1 828 041

1,52

46 859 CLARCOR INC

USD

2 580 624

2,15

66 800 CLEAN HARBORS INC

USD

2 652 568

2,21

76 577 DONALDSON CO INC

USD

2 444 667

2,03

67 336 ENERNOC INC

USD

859 751

0,72

66 795 GENERAC HOLDINGS INC

USD

2 581 161

2,15

Aantal Benaming

Hongkong

3 004 548

2,50

812 093

0,68

4 742 030 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN

HKD

2 192 455

1,82

2 897 377

2,41

2 897 377

2,41

2 366 254

1,97

Zweden 136 613 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS

2 769 LEM HOLDING SA - REG 124 485 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG

361 034 TOMRA SYSTEMS ASA

2,15 2,63

195 078 METALICO INC

USD

54 813

0,05

57 207 ORMAT TECHNOLOGIES INC

USD

1 284 977

1,07

40 187 PALL CORP

USD

3 361 288

2,80

25 613 REGAL-BELOIT CORP

USD

1 591 750

1,32

164 893 KEMIRA OYJ

89 768 SCHNITZER STEEL INDS INC

USD

1 673 622

1,39

49 363 SMITH (A.O.) CORP

USD

2 301 200

1,91

India

29 291 STERICYCLE INC

USD

3 172 980

2,64 1,49 2,01

USD

3 367 892

2,79

14 038 164

11,67

107 048 XYLEM INC

Verenigd Koninkrijk

1,41

CHF

667 799

0,56

2 350 820

1,96

TWD

NOK

Denemarken

3 157 606

1 785 915

1 698 455

Noorwegen

2 585 979

2 422 784

CHF

Taiwan 1 431 336 EPISTAR CORP

USD

USD

SEK

Zwitserland

USD

USD

% nettovermogen

HKD

73 993 ITRON INC

46 212 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A

Marktwaarde

3 215 392 CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC

135 877 LKQ CORP

81 426 TRIMBLE NAVIGATION LTD

Noteringsvaluta

58 653 VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK

België 50 556 UMICORE

EUR

Finland

811 190 GREENKO GROUP PLC

EUR

GBP

Zuid-Korea 23 384 COWAY CO LTD

KRW

Brazilië 237 900 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR

USD

2 350 820

1,96

2 288 199

1,90

2 288 199

1,90

1 784 083

1,48

1 784 083

1,48

1 683 768

1,40

1 683 768

1,40

1 629 967

1,36

1 629 967

1,36

1 511 737

1,26

1 511 737

1,26

1 479 281

1,23

1 479 281

1,23

1 236 636

1,03

1 236 636

1,03

871 024

0,72

132 167 DIALIGHT PLC

GBP

1 379 489

1,15

Canada

271 548 DS SMITH PLC

GBP

1 126 712

0,94

168 650 OVIVO SHS A SUBORD VOTING

CAD

281 575

0,23

47 346 PENTAIR PLC

USD

2 598 836

2,16

111 792 PURE TECHNOLOGIES LTD

CAD

589 449

0,49

802 017

0,67

Oostenrijk

274 498 PORVAIR PLC

GBP

979 782

0,81

503 231 REGENERSIS PLC

GBP

1 426 594

1,19

15 207 LENZING AG

GBP

604 344

0,50

GBP

1 029 897

0,86

Italië

GBP

1 417 371

1,18

GBP

3 475 139

2,88

8 095 443

6,74

74 563 RICARDO PLC 382 234 RPS GROUP PLC 1 099 951 SHANKS GROUP PLC 93 772 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

China 3 815 082 CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H 88 286 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO 1 573 691 OZNER WATER INTERNATIONAL HO 230 613 TRINA SOLAR LIMITE 3 384 000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD

HKD

3 278 129

2,73

USD

1 782 428

1,48

HKD

499 296

0,42

USD

1 764 784

1,47

HKD

Japan 132 133 DAISEKI CO LTD

770 806

0,64

6 464 324

5,37 1,57

JPY

1 887 553

95 540 HORIBA LTD

JPY

2 624 741

2,18

35 091 RINNAI CORP

JPY

1 952 030

1,62

4 447 111

3,70

Nederland 50 434 NUTRECO NV

EUR

2 243 556

1,87

50 876 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING

USD

2 203 555

1,83

3 731 731

3,09

Ierland 260 051 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

Duitsland 139 757 AIXTRON SE

3 731 731

3,09

3 581 166

2,98

EUR

1 309 523

1,09

17 296 CENTROTEC SUSTAINABLE AG

EUR

246 900

0,21

34 080 NORMA GROUP SE

EUR

1 350 931

1,12

44 040 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

EUR

673 812

0,56

Spanje

3 160 844

2,63

670 011 ABENGOA SA- B SHARES

EUR

1 227 460

1,02

357 769 EDP RENOVAVEIS SA

EUR

1 933 384

1,61

382 424 LANDI RENZO SPA

EUR

EUR

Warrants, rechten 133 164 MOR STA CW 23/10/2017 FRESENIUS K



Pagina 129

USD

802 017

0,67

378 600

0,31

378 600

0,31

1 864 802

1,55

1 864 802

1,55

116 690 782

97,05

Equity Australia

Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in AUD Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


88 777 102

93,27

88 777 102

93,27

Aantal Benaming

Aandelen Australië

79 126 347

83,13

179 103 AMCOR LIMITED

AUD

2 430 060

2,55

494 000 ASALEO CARE LTD

AUD

819 351

0,86

431 616 AURIZON HOLDINGS LTD

AUD

1 991 902

2,09

266 077 AUST AND NZ BANKING GROUP

AUD

8 532 521

8,97

184 129 BHP BILLITON LIMITED

AUD

5 336 823

5,61

274 000 BRAMBLES LTD

AUD

2 910 597

3,06

268 716 CARSALES.COM LTD

AUD

2 798 963

2,94

AUD

8 497 452

8,93

117 612 COMPUTERSHARE LTD

AUD

1 386 868

1,46

227 679 CROWN RESORTS LTD

AUD

2 886 865

3,03

AUD

4 514 390

4,74

AUD

875 593

0,92

99 279 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

52 139 CSL LTD 210 000 G8 EDUCATION LTD 388 139 GOODMAN GROUP

AUD

2 206 682

2,32

370 562 INSURANCE AUSTRALIA GROUP

AUD

2 315 234

2,43 3,70

AUD

3 523 313

119 883 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

60 500 MACQUARIE GROUP LTD

AUD

4 026 174

4,23

520 000 NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN

AUD

992 590

1,04

615 014 PRIMARY HEALTH CARE LTD

AUD

2 897 686

3,04

34 673 REA GROUP LTD

AUD

1 571 057

1,65

28 000 SONIC HEALTHCARE LTD

AUD

517 966

0,54

AUD

1 025 954

1,08

AUD

2 015 253

2,12

AUD

512 032

0,54

537 310 SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD 337 550 TELSTRA CORP LTD 80 000 VOCUS COMMUNICATIONS LTD 64 182 WESFARMERS LTD 192 227 WESTPAC BANKING CORP 46 148 WOODSIDE PETROLEUM LTD 122 037 WOOLWORTHS LTD

AUD

2 676 287

2,81

AUD

6 373 287

6,70

AUD

1 752 425

1,84

AUD

3 739 022

3,93

3 931 697

4,13 2,21

Nieuw-Zeeland 366 466 SKY NETWORK TELEVISION LTD

AUD

2 103 743

532 891 TRADE ME GROUP LTD

AUD

1 827 954

1,92

2 607 402

2,74

Verenigde Staten van Amerika 375 846 RESMED INC-CDI

AUD

Ierland 138 399 JAMES HARDIE INDUSTRIES - CDI

AUD

Verenigd Koninkrijk 22 200 RIO TINTO LTD


AUD

2 607 402

2,74

1 827 070

1,92

1 827 070

1,92

1 284 586

1,35

1 284 586

1,35

88 777 102

93,27


Pagina 130



Marktwaarde

% nettovermogen


407 499 171

98,44

407 499 171

98,44

20 291 200 SM PRIME HOLDINGS INC


Aantal Benaming

Aandelen China

104 232 262

25,18

16 730 000 CHINA COMMUNICATIONS SERVI - H

HKD

6 485 686

1,57

14 835 000 CHINA CONSTRUCTION BANK - H

HKD

10 063 330

2,43

14 668 000 CHINA TELECOM CORP LTD - H

HKD

7 089 866

1,71

23 692 107 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

HKD

7 821 686

1,89

HKD

3 749 161

0,91

HKD

11 799 467

2,85

594 500 HENGAN INTL GROUP CO LTD

HKD

5 132 842

1,24

4 944 000 HUANENG POWER INTL INC - H

HKD

5 539 448

1,34

15 141 000 IND & COMM BANK OF CHINA - H

HKD

9 148 557

2,21 1,45

800 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2 511 000 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H

5 542 000 LENOVO GROUP LTD

HKD

6 020 784

1 462 500 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

HKD

12 318 360

2,98

3 620 000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

HKD

9 867 603

2,38

680 300 TENCENT HOLDINGS LTD

HKD

8 163 110

1,97

948 000 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD

HKD

1 032 362

0,25

71 689 927

17,32

Hongkong 2 057 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

12 573 360

3,04

2 312 000 CHINA GAS HOLDINGS LTD

HKD

3 009 082

0,73

3 630 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

4 214 440

1,02

2 002 244 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD

HKD

4 733 046

1,14

1 126 000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

HKD

5 230 520

1,26

2 041 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO

HKD

4 013 380

0,97

2 923 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD

HKD

6 769 247

1,64

2 293 000 HUTCHISON WHAMPOA LTD

HKD

21 788 482

5,26

1 425 000 MTR CORP

HKD

4 827 848

1,17

1 702 000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

4 530 522

1,09

70 574 548

17,06

India 884 651 ASIAN PAINTS LTD

INR

8 706 021

2,10

630 551 HDFC BANK LIMITED

INR

7 847 246

1,90

362 258 HINDUSTAN UNILEVER LTD

INR

3 603 077

0,87

550 112 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

INR

9 094 254

2,20

533 205 LUPIN LTD 23 294 PAGE INDUSTRIES LTD 2 313 228 TATA MOTORS LTD 376 193 TECH MAHINDRA LTD

INR

9 963 831

2,41

INR

3 581 729

0,87

INR

15 007 921

3,63

INR

12 770 469

3,08

54 721 033

13,21

Taiwan 964 084 ADVANTECH CO LTD 1 431 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO

TWD

5 898 147

1,42

TWD

7 040 210

1,70

247 520 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD

TWD

2 073 753

0,50

7 254 938 FUBON FINANCIAL HOLDING CO

TWD

9 603 584

2,32 1,12

TWD

4 626 946

1 050 000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP

996 000 NOVATEK MICROELECTRONICS COR

TWD

6 710 275

1,62

5 105 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

18 768 118

4,53

37 721 648

9,11

Zuid-Korea 18 050 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 553 190 SK HYNIX INC

KRW

17 928 930

4,33

KRW

19 792 718

4,78

22 500 803

5,43

Singapore 1 493 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGD

7 263 812

1,75

6 271 000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

SGD

15 236 991

3,68

18 882 160

4,57

Indonesië 16 136 400 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2 202 300 UNILEVER INDONESIA TBK PT

IDR

14 137 052

3,42

IDR

4 745 108

1,15

16 311 823

3,94

16 311 823

3,94

Maleisië 3 772 710 PUBLIC BANK BERHAD

MYR

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Filippijnen 297 270 SM INVESTMENTS CORP


Pagina 131

Marktwaarde

% nettovermogen

10 864 967

2,62

PHP

4 474 895

1,08

PHP

6 390 072

1,54

407 499 171

98,44



Marktwaarde

% nettovermogen


1 151 225 085

99,70

1 150 796 537

99,66

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland

313 167 995

27,12

537 030 BASF SE

EUR

37 527 656

3,25

570 468 BAYER AG-REG

EUR

64 462 884

5,59

379 922 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

34 105 598

2,95

211 756 CONTINENTAL AG

EUR

37 173 766

3,22

567 461 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

EUR

35 097 463

3,04

645 107 GEA GROUP AG

EUR

23 610 916

2,04

206 569 LINDE AG

EUR

31 852 940

2,76

633 155 SAP SE

EUR

36 887 610

3,19

EUR

12 449 162

1,08

252 344 330

21,85

2 820 381 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

Frankrijk 255 416 ADP

EUR

25 605 454

2,22

281 479 AIR LIQUIDE SA

EUR

28 950 115

2,51

757 301 BNP PARIBAS

EUR

37 304 647

3,23

183 353 CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR

14 019 170

1,21

959 664 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 11 298 HERMES INTERNATIONAL

EUR

33 808 963

2,93

EUR

3 330 650

0,29

563 838 LEGRAND SA

EUR

24 552 326

2,13

229 834 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

30 395 547

2,63

314 687 PERNOD RICARD SA

EUR

29 033 023

2,51

418 156 SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

25 344 435

2,19

Spanje

197 466 567

17,12

996 040 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

32 953 983

2,85

5 424 662 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

42 605 295

3,70

8 644 561 BANCO SANTANDER SA

EUR

60 477 349

5,25 1,63

566 704 GRIFOLS SA

EUR

18 769 236

EUR

1 154 706

0,10

2 017 003 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

21 067 596

1,82

279 175 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

41 166 GRIFOLS SA - B

Nederland

20 438 402

1,77

136 462 867

11,81

493 181 AKZO NOBEL

EUR

28 431 885

2,46

409 110 ASML HOLDING NV

EUR

36 615 345

3,17

3 671 915 ING GROEP NV-CVA

EUR

39 766 839

3,44

1 444 829 KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

21 318 452

1,85

EUR

10 330 346

0,89

373 476 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

Italië

77 321 061

6,69

EUR

22 856 747

1,98

12 883 210 INTESA SANPAOLO

EUR

31 203 135

2,70

26 373 219 TELECOM ITALIA SPA

EUR

23 261 179

2,01

58 988 558

5,12

1 575 241 ENI SPA

België 493 238 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

46 295 319

4,02

273 355 TELENET GROUP HOLDING NV

EUR

12 693 239

1,10

35 242 698

3,05

Finland 907 849 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

Portugal

35 242 698

3,05

28 598 430

2,47

1 471 760 GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

12 408 409

1,07

1 942 414 JERONIMO MARTINS

EUR

16 190 021

1,40

27 353 187

2,37

Ierland 1 374 532 CRH PLC

EUR

Oostenrijk

27 353 187

2,37

23 850 844

2,06 0,78

197 711 ANDRITZ AG

EUR

9 033 416

399 607 VIENNA INSURANCE GROUP AG

EUR

14 817 428

1,28

428 548

0,04

428 548

0,04

Warrants, rechten 5 424 662 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015

EUR

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk 2 329,09 BNP PARIBAS CASH INVEST - P



Pagina 132

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

5 367 861

0,46

5 367 861

0,46

5 367 861

0,46

1 156 592 946

100,16



Marktwaarde

% nettovermogen


1 896 206 105

100,01

1 895 737 862

99,99

653 620 522

34,48 2,41

Oostenrijk

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk 4 101 861 BG GROUP PLC

GBP

45 720 118

Aantal Benaming

Denemarken 694 630 CARLSBERG AS - B

2 768 767 DNB ASA

7 835 961 BT GROUP PLC

GBP

40 540 408

2,14


GBP

54 157 394

2,86

7 138 924 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

55 985 428

2,95

Portugal

461 253 INDIVIOR PLC

GBP

887 974

0,05

3 029 660 INMARSAT PLC

GBP

31 212 076

1,65

GBP

39 045 955

2,06

GBP

31 001 857

1,64

USD

11 281 386

0,60

7 065 783 KINGFISHER PLC 271 906 LIBERTY GLOBAL PLC - A


GBP

36 946 524

1,95 2,71

GBP

37 062 700

1,95

1 139 247 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

27 172 814

1,43

Spanje

219 561 959

11,58

1 440 346 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

47 653 847

2,51


EUR

46 551 632

2,46


EUR

68 141 040

3,59 1,38

792 392 GRIFOLS SA 45 361 GRIFOLS SA - B 2 843 374 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

26 244 023

EUR

1 272 376

0,07

EUR

29 699 041

1,57

Duitsland

210 336 024

11,09


EUR

72 512 439

3,82


EUR

49 840 957

2,63

319 402 LINDE AG

EUR

49 251 788

2,60

664 793 SAP SE

EUR

Zwitserland

38 730 840

2,04

160 657 731

8,48

386 777 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

86 822 566

4,59

199 715 SCHINDLER HOLDING - PART CERT

CHF

23 918 959

1,26

135 112 SWATCH GROUP AG/THE-BR

CHF

49 916 206

2,63

152 337 478

8,03

Nederland 740 858 AKZO NOBEL

EUR

42 710 464

2,25


EUR

51 737 892

2,73


EUR

Frankrijk

57 889 122

3,05

152 297 244

8,03

369 337 ADP

EUR

37 026 034

1,95


EUR

32 954 066

1,74

EUR

46 275 310

2,44

EUR

3 534 652

0,19

1 313 520 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 11 990 HERMES INTERNATIONAL 245 801 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

Ierland

32 507 182

1,71

118 138 887

6,23

1 640 198 CRH PLC

EUR

32 639 940

1,72

3 912 232 EXPERIAN PLC

GBP

54 848 379

2,89

GBP

30 650 568

1,62

524 738 SHIRE PLC

Zweden

57 038 047

3,01

1 314 018 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

30 296 122

1,60

1 046 753 HEXAGON AB-B SHS

SEK

26 741 925

1,41

48 610 132

2,56

48 610 132

2,56

Finland 1 252 193 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

21 438 637

1,13

0,09

955 745 RIO TINTO PLC

2 986 761 STANDARD CHARTERED PLC

1,23

1 722 881

1,63

1,58

23 252 460

0,09

30 966 151

1,80

1,23

1 722 881

GBP

34 107 526

1,78

23 252 460


461 253 RECKITT BENCKISER GROUP PLC

GBP

1,78

33 784 060

0,02

Frankrijk

2 410 669 SMITHS GROUP PLC

33 784 060

468 243

747,55 BNP PARIBAS CASH INVEST - P

51 471 048

2,36

EUR

5 927 124 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015

1,55

29 983 587

2,36

44 664 681

1,13

3,52

GBP

44 664 681

0,02

66 684 990

GBP

EUR

% nettovermogen

468 243

29 392 586

1 188 459 SABMILLER PLC

EUR

Warrants, rechten

USD

2 588 294 SKY PLC

NOK

Marktwaarde

21 438 637

GBP

736 214 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 68 254 928 LLOYDS BANKING GROUP PLC

DKK

Noorwegen

2 273 673 DIAGEO PLC

892 011 JOHNSON MATTHEY PLC

Noteringsvaluta



Pagina 133

EUR

1 722 881

0,09

1 897 928 986

100,10



Marktwaarde

% nettovermogen


131 334 788

99,55

131 296 758

99,52

28 406 437

21,55

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland

Aantal Benaming

Ierland 118 647 CRH PLC

0,73

166 650 JERONIMO MARTINS

EUR

1 389 028

1,05

1 531 107

1,16

6 889 046

5,23

Oostenrijk


EUR

3 679 528

2,79



EUR

3 982 274

3,02 1,39 2,61

66 293 SAP SE

EUR

3 862 230

2,93

EUR

1 084 255

0,82

22 643 551

17,15 2,03

245 640 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

Frankrijk 26 676 ADP

EUR

2 674 269


EUR

3 100 310

2,35

70 806 BNP PARIBAS

EUR

3 487 904

2,64

95 527 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

EUR

3 365 416

2,55

EUR

308 361

0,23

41 028 LEGRAND SA

EUR

1 786 564

1,35

21 470 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

2 839 408

2,15

28 584 PERNOD RICARD SA

EUR

2 637 160

2,00


EUR

2 444 159

1,85

1 046 HERMES INTERNATIONAL

Spanje

17 615 547

13,36

92 768 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

3 069 229

2,33

481 393 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

3 780 861

2,87

799 188 BANCO SANTANDER SA

EUR

5 591 120

4,24

EUR

1 720 882

1,30

EUR

101 569

0,08

179 717 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

1 877 144

1,42

20 144 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

51 959 GRIFOLS SA 3 621 GRIFOLS SA - B

Nederland

1 474 742

1,12

14 893 323

11,28

53 079 AKZO NOBEL

EUR

3 060 004

2,32


EUR

3 788 535

2,87

361 169 ING GROEP NV-CVA

EUR

3 911 460

2,96

120 023 KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

1 770 939

1,34

EUR

2 362 385

1,79


Zwitserland

14 138 129

10,72


CHF

8 485 459

6,44


CHF

2 125 837

1,61

49 308 SWATCH GROUP AG/THE-REG

CHF

3 526 833

2,67

België

5 553 732

4,21

48 865 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

4 586 470

3,48

33 018 DIETEREN SA/NV

EUR

967 262

0,73

5 017 776

3,80

Zweden 116 223 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

2 679 648

2,03

85 000 ELEKTA AB-B SHS

SEK

715 172

0,54

63 527 HEXAGON AB-B SHS

SEK

1 622 956

1,23

4 407 047

3,34

Italië 1 193 026 INTESA SANPAOLO

EUR

2 889 509

2,19


EUR

1 517 538

1,15

3 746 169

2,84


EUR


DKK

Verenigd Koninkrijk 93 950 UNILEVER NV-CVA

EUR

Noorwegen 200 980 DNB ASA

NOK

3 746 169

2,84

3 108 774

2,36

3 108 774

2,36

3 066 528

2,32

3 066 528

2,32

2 452 326

1,86

2 452 326

1,86

1,79

1,78

EUR

1 834 795

1,79

2 361 075

966 209

60 965 BAYER AG-REG

3 439 431

2 361 075 2 355 237

2,76

EUR

% nettovermogen

EUR

3 634 878

EUR

Marktwaarde

114 602 GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

50 131 GEA GROUP AG

EUR

Portugal

52 016 BASF SE

22 305 LINDE AG

Noteringsvaluta

EUR

1 531 107

1,16

38 030

0,03

EUR

38 030

0,03


693 682

0,53

693 682

0,53

Warrants, rechten 481 393 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015

Frankrijk 300,99 BNP PARIBAS CASH INVEST - P



Pagina 134

EUR

693 682

0,53

132 028 470

100,08

Equity Brazil


Marktwaarde

% nettovermogen


197 782 198

96,19

197 701 134

96,15

197 701 134

96,15

Aantal Benaming

Aandelen Brazilië 943 562 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 1 762 004 AMBEV SA

BRL

1 796 114

0,87

BRL

10 837 713

5,27

742 800 AMBEV SA - ADR

USD

4 620 216

2,25

889 942 BANCO BRADESCO SA-PREF

BRL

11 737 798

5,70

500 999 BANCO BRADESCO-ADR

USD

6 698 357

3,26

681 048 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES

BRL

8 239 612

4,01

BRL

9 088 679

4,42

2 452 740 BM&FBOVESPA SA 61 085 BR MALLS PARTICIPACOES SA 360 086 BRADESPAR SA -PREF 310 107 BRF SA 13 200 BRF SA-ADR 1 254 125 CCR SA 19 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO

BRL

377 559

0,18

BRL

1 937 114

0,94 3,60

BRL

7 400 955

USD

308 220

0,15

BRL

7 270 369

3,54 0,00

BRL

230

207 148 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF

BRL

7 686 043

3,74

343 902 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

BRL

1 699 977

0,83

404 048 CIELO SA

BRL

6 333 875

3,08

230 024 COSAN LOGISTICA SA

BRL

247 487

0,12

301 771 COSAN LTD-CLASS A SHARES

USD

2 338 725

1,14

391 928 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

BRL

4 253 683

2,07

170 983 DURATEX SA

BRL

516 513

0,25

393 264 ESTACIO PARTICIPACOES SA

BRL

3 524 025

1,71

USD

5 471 168

2,66

BRL

644 710

0,31

1 401 403 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF

BRL

18 241 147

8,86

22 100 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR

USD

287 521

0,14

3 105 030 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR

BRL

10 968 428

5,33

BRL

123 177

0,06

BRL

7 246 818

3,52

BRL

135 683

0,07

BRL

1 073 166

0,52

1 541 174 GERDAU SA -SPON ADR 178 890 GERDAU SA-PREF

22 442 KLABIN SA - UNIT 1 242 804 KROTON EDUCACIONAL SA 10 100 LOCALIZA RENT A CAR 252 450 METALURGICA GERDAU SA-PREF 686 004 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS

BRL

2 464 581

1,20

BRL

3 969 272

1,93

383 595 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS

BRL

6 845 901

3,33

200 816 OI SA-PREFERENCE

BRL

650 451

0,32

1 065 768 MINERVA SA

206 316 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

BRL

777 703

0,38

130 953 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR

USD

955 957

0,46

1 480 221 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR

USD

11 220 075

5,46

2 023 824 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

8 565 215

4,17

261 362 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF

BRL

4 606 436

2,24

292 728 TIM PARTICIPACOES SA

BRL

1 297 247

0,63

62 600 TIM PARTICIPACOES SA-ADR

USD

1 390 346

0,68

93 271 TOTVS SA

BRL

1 228 083

0,60

158 955 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA

BRL

3 076 611

1,50

557 108 USINAS SIDER MINAS GER-PF A

BRL

1 058 385

0,51

143 844 VALE SA-PREF

BRL

1 040 601

0,51

786 615 VALE SA-SP PREF ADR

USD

5 710 825

2,78

222 480 VIA VAREJO SA

BRL

1 738 363

0,85

81 064

0,04

81 064

0,04

81 064

0,04

1 398 654

0,68

Converteerbare obligaties

1 398 654

0,68

Brazilië

1 398 654

0,68

1 398 654

0,68

199 180 852

96,87

Obligaties Brazilië 1 197 135 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

Overige verhandelbare effecten

50 965

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV


BRL


Pagina 135

Equity Bric


Marktwaarde

% nettovermogen


222 202 442

99,19

222 192 414

99,19

63 147 329

28,17

INR

1 573 565

0,70

INR

1 159 371

0,52

INR

833 583

0,37

1 332 000 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP - H

HKD

626 588

0,28

INR

1 867 830

0,83

4 110 000 HUANENG RENEWABLES CORP - H

HKD

1 328 852

0,59

Aantal Benaming

Aandelen India 71 000 ACC LTD 320 000 AMBUJA CEMENTS LTD 70 000 ASIAN PAINTS LTD 235 000 AXIS BANK LTD

Aantal Benaming 1 175 000 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

HKD

245 319

942 470 CHINA VANKE CO LTD - H

HKD

2 100 708

0,94

644 500 CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H

HKD

401 317

0,18

34 000 CITIC SECURITIES CO LTD - H 1 586 000 CNOOC LTD 98 000 HENGAN INTL GROUP CO LTD 806 000 HILONG HOLDING LTD

0,11

HKD

127 869

0,06

HKD

2 125 212

0,95

HKD

1 023 848

0,46

HKD

187 945

0,08

18 000 BAJAJ FINANCE LTD

INR

992 898

0,44


HKD

4 813 104

2,15

45 600 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

INR

442 666

0,20

232 000 JIANGSU EXPRESS CO LTD - H

HKD

276 889

0,12

590 000 JIANGXI COPPER CO LTD - H

HKD

1 011 091

0,45

HKD

2 497 120

1,11 0,13

INR

326 628

0,15

157 000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD

7 000 BHARAT ELECTRONICS LTD

INR

1 605 857

0,72

750 000 BHARTI AIRTEL LTD

INR

4 187 630

1,87

664 000 PW MEDTECH GROUP LTD

HKD

296 909

30 500 BRITANNIA INDUSTRIES LTD

INR

888 362

0,40

245 000 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI - H

HKD

880 741

0,39

98 000 CIPLA LTD

INR

972 026

0,43

HKD

1 224 935

0,55

50 000 CREDIT ANALYSIS & RESEARCH

INR

1 173 387

0,52

72 000 CUMMINS INDIA LTD

INR

997 081

0,45

16 500 FAG BEARINGS INDIA LTD 450 000 FEDERAL BANK LTD 34 000 HCL TECHNOLOGIES LTD 325 000 HDFC BANK LIMITED 13 500 HERO MOTOCORP LTD 123 000 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 65 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 240 000 ICICI BANK LTD

HKD

1 677 806


HKD

3 701 079

1,65

INR

859 677

0,38

66 000 TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO

HKD

150 728

0,07

INR

4 894 221

2,19

92 376 WEIFU HIGH TECHNOLOGY GROU - B

HKD

316 151

0,14

INR

664 022

0,30

HKD

387 904

0,17

INR

1 065 930

0,48

INR

1 168 832

0,52

46 626 359

20,85

INR

1 340 090

0,60 1,34 0,79

INR

673 032

0,30

130 500 INFOSYS LTD

INR

4 073 896

1,82

195 000 JET AIRWAYS INDIA LTD

INR

1 186 340

0,53

42 000 JUBILANT FOODWORKS LTD

INR

915 691

0,41

50 000 JUST DIAL LTD

INR

1 070 551

0,48

INR

1 317 061

0,59

75 000 KAJARIA CERAMICS LTD

INR

703 832

0,31

80 000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

INR

1 600 329

0,71

44 000 LUPIN LTD

INR

994 920

0,44

INR

517 701

0,23

INR

1 053 993

0,47

145 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD

INR

1 050 083

0,47

115 000 PVR LTD

INR

1 276 871

0,57

INR

2 406 947

1,07

70 000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

INR

1 228 640

0,55

98 000 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

INR

1 282 339

0,57

87 800 TATA CONSULTANCY SVCS LTD

INR

3 556 695

1,59

249 400 XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H

Brazilië 211 851 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA

BRL

403 268

0,18

528 254 AMBEV SA

BRL

3 249 178

1,45


BRL

5 034 260

2,26

USD

172 473

0,08


BRL

2 018 551

0,90

493 365 BM&FBOVESPA SA

BRL

1 828 174

0,82


80 087 BRADESPAR SA -PREF

BRL

430 835

0,19

68 932 BRF SA

BRL

1 645 118

0,73

3 900 BRF SA-ADR 253 447 CCR SA 43 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO

0,68


BRL

383 103

0,17

64 267 CIELO SA

BRL

1 007 452

0,45


BRL

51 697

0,02


USD

585 792

0,26


BRL

807 209

0,36

30 745 DURATEX SA

BRL

92 876

0,04


BRL

698 955

0,31

USD

1 110 089

0,50

BRL

67 754

0,03

636 893 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF

BRL

8 290 019

3,71


USD

988 539

0,44

BRL

20 292

0,01

BRL

1 290 499

0,58

BRL

45 494

0,02

312 701 GERDAU SA -SPON ADR 18 800 GERDAU SA-PREF

0,17 0,31

105 000 VA TECH WABAG LTD

INR

2 449 839

1,09

101 000 WIPRO LTD

INR

883 623

0,39

52 704 652

23,53

10 702 METALURGICA GERDAU SA-PREF

109 500 BYD CO LTD - H

0,00

521

381 225

8 903 000 BANK OF CHINA LTD - H

0,66

1 529 691

705 475

12 641 BAIDU INC - SPON ADR

0,04

1 469 274

BRL

INR

1 480 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

91 065

BRL BRL

INR

China

USD


16 000 UNITED SPIRITS LTD

1 624 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA - H

0,75

973 000 SUNNY OPTICAL TECH

0,48

3 008 937

9 000 ULTRATECH CEMENT LTD

0,16 0,55

0,42

1 778 510

229 010 REPCO HOME FINANCE LTD

367 030 1 242 759

936 604

INR

20 000 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

HKD HKD

1 080 539

INR

129 897 MAHINDRA HOLIDAYS + RESORTS

551 000 SINOTRANS LIMITED - H 1 074 000 SOUND GLOBAL LTD

INR

140 000 INDUSIND BANK LTD

320 000 JYOTHY LABORATORIES LTD

1 831 000 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS

INR

1 236 000 IDEA CELLULAR LTD 50 000 INFO EDGE INDIA LTD

2 248 000 PETROCHINA CO LTD - H

3 697 KLABIN SA - UNIT 221 316 KROTON EDUCACIONAL SA

HKD

820 511

0,37

160 440 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS

BRL

576 407

0,26

USD

153 831

0,07

231 744 MINERVA SA

BRL

863 091

0,39

USD

2 881 769

1,29


BRL

1 402 625

0,63

HKD

5 014 472

2,25


BRL

129 863

0,06 0,27

HKD

427 909

0,19

168 742 PETROBRAS - PETROLEO BRAS

BRL

608 772

2 671 000 CGN POWER CO LTD - H

HKD

1 160 729

0,52

447 704 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

BRL

1 687 609

0,75

2 279 000 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

HKD

1 109 852

0,50


USD

18 498

0,01

HKD

524 106

0,23

125 592 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR

USD

951 987

0,42


365 500 CHINA CNR CORP LTD - H

HKD

3 940 056

1,76

470 879 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

1 992 851

0,89

1 099 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

4 321 228

1,93


BRL

827 411

0,37

813 000 CHINA MERCHANTS BANK - H

HKD

2 038 109

0,91


BRL

221 601

0,10

650 200 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H

HKD

3 300 176

1,47

12 000 TIM PARTICIPACOES SA-ADR

USD

266 520

0,12


Pagina 136

Equity Bric


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


BRL

483 610

0,22


BRL

233 185

0,10

BRL

244 944

0,11

USD

2 319 570

1,04

BRL

485 637

0,22

33 859 VALE SA-PREF 319 500 VALE SA-SP PREF ADR 62 153 VIA VAREJO SA

Rusland 1 547 410 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION

USD

41 539 944

18,54

895 084

0,40

8 063 BASHNEFT OAO

RUB

167 979

0,07

59 336 BASHNEFT-CLS

USD

1 331 139

0,59

USD

2 721 180

1,21

USD

1 283 011

0,57

90 000 GAZPROM NEFT OAO-CLS

RUB

214 500

0,10

190 000 GAZPROM OAO-SPON ADR

USD

883 500

0,39

66 500 000 E.ON RUSSIA JSC 113 843 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR

99 000 LUKOIL 0AO

USD

3 953 306

1,76

90 000 LUKOIL OAO-SPON ADR

USD

3 582 000

1,60

28 000 MAGNIT

USD

4 874 943

2,18

786 874 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

USD

1 888 498

0,84

75 000 MAIL.RU GROUP-GDR REGS

USD

1 222 500

0,55

40 000 MEGAFON-REG S GDR

USD

551 200

0,25

15 000 MMC NORILSK NICKEL-CLS

USD

2 175 193

0,97

640 785 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

1 944 116

0,87

26 000 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

USD

186 680

0,08

1 000 000 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS

USD

1 059 960

0,47

5 500 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 64 000 NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 7 000 PHOSAGRO OAO - CLS

USD

431 200

0,19

USD

734 720

0,33

RUB

193 083

0,09

130 000 PHOSAGRO OAO - GDR REG S

USD

1 326 000

0,59

110 000 ROS AGRO PLC- GDR REG S

USD

566 500

0,25

USD

2 012 372

0,90

240 000 SEVERSTAL

USD

2 161 841

0,97

2 600 000 SISTEMA JSFC

USD

531 960

0,24

2 042 395 SBERBANK

USD

249 465

0,11

7 853 676 SURGUTNEFTEGAS - PFD

47 882 SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR

USD

4 157 343

1,86

100 000 TATNEFT - PFD 3 SERIES

USD

240 671

0,11

13 661 933

6,08

Hongkong 103 000 AIA GROUP LTD

HKD

572 467

0,26

HKD

1 072 671

0,48

196 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

HKD

314 723

0,14

262 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD

HKD

389 460

0,17

284 000 CHINA EVERBRIGHT LTD

HKD

677 343

0,30

268 000 CHINA MOBILE LTD

HKD

3 142 124

1,40

460 000 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

1 366 401

0,61

554 000 CHINA RESOURCES LAND LTD

HKD

1 460 135

0,65

168 000 CHINA SINGYES SOLAR TECH - H

HKD

233 832

0,10

326 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

457 988

0,20

736 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

583 360

0,26

796 000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

HKD

701 496

0,31

249 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO

HKD

592 475

0,26 0,27

1 574 000 BEIJING ENTERPRISES WATER GR

HKD

615 206

656 000 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD

27 800 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

HKD

264 506

0,12

178 000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD

HKD

397 479

0,18

372 000 SINO BIOPHARMACEUTICAL

HKD

337 116

0,15

150 000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

483 151

0,22

2 172 352

0,97

Taiwan 51 000 MEDIATEK INC 321 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

744 335

0,33

TWD

1 428 017

0,64

696 184

0,31

Zwitserland 18 078 LUXOFT HOLDING INC

USD

Cyprus 100 000 GLOBALTRA-SPONS GDR REG S

USD

696 184

0,31

505 000

0,23

505 000

0,23

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Verenigde Staten van Amerika 133 500 SAMSONITE INTERNATIONAL SA

HKD

Macau 63 200 SANDS CHINA LTD

HKD

Caymaneilanden 865 000 NIRVANA ASIA LTD

HKD

Nederland 139 500 NORD GOLD NV I-GDR REG S

USD

Obligaties Brazilië 148 084 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

Overige verhandelbare effecten Aandelen Rusland 100 000 NOVOLIPETSK STEEL

RUB

Obligaties Zwitserland

Marktwaarde

% nettovermogen

395 759

0,18

395 759

0,18

310 566

0,14

310 566

0,14

223 086

0,10

223 086

0,10

209 250

0,09

209 250

0,09

10 028

0,00

10 028

0,00

10 028

0,00

5 307 878

2,37

111 317

0,05

111 317

0,05

111 317

0,05

4 978 578

2,22

4 978 578

2,22

170 500 UBS AG CRT 19/10/2015 000049

USD

829 824

0,37

300 176 UBS AG CRT 19/10/2015 300070

USD

1 728 714

0,77

122 700 UBS AG CRT 19/10/2015 600549

USD

691 415

0,31

996 900 UBS AG CRT 19/10/2015 601006

USD

1 728 625

0,77

217 983

0,10

217 983

0,10

217 983

0,10

227 510 320

101,56

Converteerbare obligaties Brazilië 7 943

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV



Pagina 137

BRL

Equity China


Marktwaarde

% nettovermogen


302 721 840

92,34

302 721 840

92,34

234 425 710

71,51

4 127 310

1,26

Aantal Benaming

Aandelen China 8 169 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA - H 7 251 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 62 135 BAIDU INC - SPON ADR 39 413 443 BANK OF CHINA LTD - H 456 000 BYD CO LTD - H 12 144 000 CGN POWER CO LTD - H 11 186 000 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1 590 000 CHINA CNR CORP LTD - H

HKD USD

753 669

0,23

USD

14 164 916

4,32

HKD

22 198 994

6,78

HKD

1 781 978

0,54

HKD

5 277 382

1,61

HKD

5 447 480

1,66

HKD

2 279 968

0,70

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Verenigde Staten van Amerika 602 400 SAMSONITE INTERNATIONAL SA

HKD


HKD

Caymaneilanden 3 942 000 NIRVANA ASIA LTD

HKD

Overige verhandelbare effecten Aandelen Hongkong 8 000 000 EURO ASIA AGRICULTURAL HOLDINGS

HKD

Obligaties

Marktwaarde

% nettovermogen

1 785 806

0,54

1 785 806

0,54

1 303 198

0,40

1 303 198

0,40

1 016 655

0,31

1 016 655

0,31

23 715 194

7,23

1

0,00

1

0,00

1

0,00

23 715 193

7,23


HKD

17 752 376

5,41

5 043 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

19 828 895

6,05

3 311 000 CHINA MERCHANTS BANK - H

HKD

8 300 343

2,53

23 715 193

7,23

649 000 UBS AG CRT 19/10/2015 000049

USD

3 158 683

0,96

2 786 800 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H

HKD

14 144 771

4,31

1 238 000 UBS AG CRT 19/10/2015 300070

USD

7 129 642

2,17

4 474 474 CHINA VANKE CO LTD - H

HKD

9 973 329

3,04

842 000 UBS AG CRT 19/10/2015 600549

USD

4 744 670

1,45

3 190 000 CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H

HKD

1 986 348

0,61

3 123 400 UBS AG CRT 19/10/2015 601006

USD

5 415 976

1,65

HKD

936 455

0,29

1 291 500 UBS AG CRT 24/12/2015 600000

USD

3 266 222

1,00

HKD

9 505 836

2,90 1,41

326 437 034

99,57

249 000 CITIC SECURITIES CO LTD - H 7 094 000 CNOOC LTD

HKD

4 612 539

4 811 000 HILONG HOLDING LTD


HKD

1 121 842

0,34

3 828 000 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP - H

HKD

1 800 735

0,55 1,35


HKD

4 429 506


HKD

21 338 361

6,51

1 218 000 JIANGSU EXPRESS CO LTD - H

HKD

1 453 669

0,44

2 393 000 JIANGXI COPPER CO LTD - H

HKD

4 100 915

1,25

HKD

11 592 500

3,54

HKD

1 211 784

0,37 0,96

10 436 000 PETROCHINA CO LTD - H 2 710 000 PW MEDTECH GROUP LTD

HKD

3 161 680

6 386 000 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS

879 500 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI - H

HKD

4 272 221

1,30

2 400 000 SINOTRANS LIMITED - H

HKD

1 598 678

0,49

4 731 000 SOUND GLOBAL LTD

HKD

5 474 390

1,67

3 312 000 SPT ENERGY GROUP INC

HKD

610 125

0,19

4 700 000 SUNNY OPTICAL TECH

HKD

8 104 512

2,47

1 173 300 TENCENT HOLDINGS LTD

HKD

17 035 998

5,20


HKD

854 127

0,26

424 246 WEIFU HIGH TECHNOLOGY GROU - B

HKD

1 451 955

0,44

HKD

1 740 123

0,53

55 002 579

16,78

1 118 800 XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H


HKD

4 112 866

1,25

HKD

2 582 861

0,79

1 338 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

HKD

2 148 470

0,66

1 066 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD

HKD

1 584 598

0,48 0,84


1 150 000 CHINA EVERBRIGHT LTD

HKD

2 742 761

1 103 000 CHINA MOBILE LTD

HKD

12 931 951

3,94

2 614 380 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

7 765 853

2,37

734 000 CHINA RESOURCES LAND LTD

HKD

1 934 547

0,59


HKD

1 041 109

0,32

1 680 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

2 360 184

0,72

3 030 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

2 401 605

0,73

3 514 000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

HKD

3 096 804

0,94

1 170 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 125 200 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 733 000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 1 700 000 SINO BIOPHARMACEUTICAL 486 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

2 783 918

0,85

HKD

2 770 639

0,85 0,50

HKD

1 636 808

HKD

1 540 584

0,47

HKD

1 567 021

0,48

9 187 892

2,80

Taiwan 222 000 MEDIATEK INC 1 337 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

3 240 046

0,99

TWD

5 947 846

1,81

Zwitserland



Pagina 138



Marktwaarde

% nettovermogen


109 357 239

97,89

109 357 239

97,89

42 337 970

37,89

USD

505 681

0,45

USD

1 188 078

1,06

Aantal Benaming

Aandelen Rusland 1 057 845 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION 35 132 804 E.ON RUSSIA JSC

USD

1 293 482

1,16

1 097 157 GAZPROM OAO-SPON ADR

138 880 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR

USD

4 216 173

3,77


USD

8 973 083

8,02

USD

2 041 550

1,83

118 594 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS

USD

4 449 541

3,98


USD

1 098 643

0,98

14 189 MAGNIT

39 896 MEGAFON-REG S GDR 265 056 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 421 504 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

454 334

0,41

USD

3 114 827

2,79

USD

1 056 838

0,95

30 225 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

USD

179 344

0,16


USD

1 908 415

1,71

USD

2 283 743

2,04

35 248 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 79 369 PHOSAGRO OAO - GDR REG S 3 011 422 SBERBANK

USD

669 033

0,60

USD

2 452 092

2,20 0,75

110 972 SEVERSTAL - GDR REG S

USD

834 548


USD

5 618 565

5,03

28 914 699

25,89

Turkije 551 828 ARCELIK AS 85 982 COCA-COLA ICECEK AS 3 862 912 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI

TRY

2 926 124

2,62

TRY

1 534 959

1,37

TRY

3 782 617

3,39

411 915 HACI OMER SABANCI HOLDING

TRY

1 477 990

1,32

2 969 249 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D

TRY

2 151 782

1,93

514 406 TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

1 751 179

1,57

952 242 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TRY

4 813 723

4,31

602 270 TURKIYE HALK BANKASI

TRY

2 959 401

2,65

1 855 854 TURKIYE IS BANKASI - C

TRY

4 421 824

3,96

1 794 143 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D

TRY

3 095 100

2,77

18 334 203

16,42

Polen 125 236 ASSECO POLAND SA

PLN

1 486 014

1,33

33 788 BANK PEKAO SA

PLN

1 404 787

1,26

79 346 EUROCASH SA

0,63

PLN

701 507

192 691 KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

4 879 928

4,37

585 867 PGE SA

PLN

2 574 865

2,31

668 452 PKO BANK POLSKI SA 15 261 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

PLN

5 561 492

4,98

PLN

1 725 610

1,54

6 301 619

5,64

Hongarije 316 644 OTP BANK PLC

HUF

3 821 790

3,42

221 501 RICHTER GEDEON NYRT

HUF

2 479 829

2,22

5 689 320

5,09

Griekenland 82 628 FF GROUP 1 215 451 NATIONAL BANK OF GREECE 318 746 PUBLIC POWER CORP

EUR

2 181 379

1,95

EUR

1 786 713

1,60

EUR

1 721 228

1,54

Oostenrijk 88 855 ERSTE GROUP BANK AG 112 354 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

3 117 483

2,79

EUR

1 709 126

1,53

EUR

1 408 357

1,26

1 731 311

1,55

Tsjechië 81 190 CEZ AS

CZK

Eiland Guernsey 790 524 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD


USD

1 731 311

1,55

1 306 597

1,17

1 306 597

1,17

1 050 357

0,94

1 050 357

0,94

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Nederland 166 271 VIMPELCOM LTD-SPON ADR

USD

Slowakije 107 150 POVAZSKE STROJARNE SHS

EUR

Overige verhandelbare effecten Aandelen Rusland 911 746 ALROSA AO



Pagina 139

RUB

Marktwaarde

% nettovermogen

573 680

0,51

573 680

0,51

0

0,00

0

0,00

791 152

0,71

791 152

0,71

791 152

0,71

791 152

0,71

110 148 391

98,60



Marktwaarde

% nettovermogen


682 910 713

99,52

682 721 285

99,49

232 055 641

33,84

4 092 203

0,60

Oostenrijk

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk 202 020 BETFAIR GROUP PLC

GBP

Aantal Benaming


862 782 DNB ASA

1 604 719 BG GROUP PLC

GBP

17 886 501

2,61


GBP

16 867 879

2,46

691 990 DIAGEO PLC

GBP

16 482 746

2,40

Portugal

168 666 INDIVIOR PLC

GBP

324 705

0,05

1 017 582 INMARSAT PLC

GBP

10 483 304

1,53

GBP

17 614 411

2,57

GBP

10 208 388

1,49

USD

4 729 323

0,69

2 326 643 KINGFISHER PLC 113 987 LIBERTY GLOBAL PLC - A


GBP

13 716 307

2,00

416 085 SABMILLER PLC

2,63

GBP

14 075 013

2,05

GBP

14 093 384

2,05

87 959 633

12,81 2,48

Spanje 514 958 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

17 037 385


EUR

19 535 592

2,85


EUR

24 575 577

3,58 1,66

343 983 GRIFOLS SA 91 574 GRIFOLS SA - B 1 230 226 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

11 392 717

EUR

2 568 651

0,37

EUR

12 849 711

1,87

Duitsland

76 190 434

11,11


EUR

27 938 121

4,08


EUR

16 997 122

2,48

115 765 LINDE AG

EUR

17 850 963

2,60

230 076 SAP SE

EUR

Frankrijk

13 404 228

1,95

54 532 105

7,93

126 289 ADP

EUR

12 660 472

1,84

554 052 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

EUR

19 519 252

2,84

EUR

1 247 004

0,18

EUR

9 208 564

1,34

EUR

11 896 813

1,73

54 253 335

7,91 4,00

4 230 HERMES INTERNATIONAL 105 506 INGENICO 89 957 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

Zwitserland 122 198 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

27 430 648


CHF

7 814 097

1,14


CHF

19 008 590

2,77

50 029 944

7,29


EUR

17 624 066

2,57


EUR

17 764 855

2,59


EUR

14 641 023

2,13

41 073 348

5,99

EUR

10 576 671

1,54

GBP

19 398 435

2,83

GBP

11 098 242

1,62

Ierland 531 491 CRH PLC 1 383 654 EXPERIAN PLC 190 002 SHIRE PLC

Zweden

26 926 831

3,92

441 948 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

10 189 594

1,48


SEK

4 300 227

0,63


SEK

12 437 010

1,81

16 557 561

2,41

16 557 561

2,41


DKK

8 587 367

1,25

0,63


590 879 WEIR GROUP PLC/THE

1,29

4 351 769

1,71


8 879 177

0,63

11 746 115

2,02

1,29

4 351 769

GBP

2,38

1,53

8 879 177



16 309 456

1,53

10 527 530

0,03

Frankrijk

GBP

10 527 530

189 428

1 888,22 BNP PARIBAS CASH INVEST - P

1 152 728 SMITHS GROUP PLC

2,21

EUR

2 397 817 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015

1,93

18 020 252

2,21

15 148 379

1,25

2,67

13 860 644

15 148 379

0,03

18 295 202

GBP

EUR

% nettovermogen

189 428

13 249 808

GBP

EUR

Warrants, rechten

USD

1 196 502 SKY PLC

NOK

Marktwaarde

8 587 367

GBP

331 876 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 18 725 919 LLOYDS BANKING GROUP PLC

EUR

Noorwegen



Noteringsvaluta



Pagina 140

EUR

4 351 769

0,63

687 262 482

100,15



Marktwaarde

% nettovermogen


111 596 610

96,54

111 596 610

96,54

41 137 010

35,57

898 945

0,78

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk 81 785 AMEC FOSTER WHEELER PLC

GBP

281 282 ASHTEAD GROUP PLC

GBP

4 175 463

3,60

701 484 BARRATT DEVELOPMENTS PLC

GBP

4 257 443

3,67

152 474 BRITVIC PLC

GBP

1 325 220

1,15

72 278 DERWENT LONDON PLC

GBP

2 810 837

2,43

414 913 DIXONS CARPHONE PLC

GBP

2 472 209

2,14

710 642 DS SMITH PLC

GBP

2 948 608

2,55 1,88

229 863 ESSENTRA PLC

GBP

2 168 156

118 833 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

3 030 353

2,62

252 334 HOWDEN JOINERY GROUP PLC

GBP

1 310 361

1,13

284 674 IG GROUP HOLDINGS PLC

GBP

2 637 467

2,28

215 292 INCHCAPE PLC

GBP

2 011 297

1,74

264 003 INFORMA PLC

GBP

1 601 606

1,39

264 369 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN

GBP

1 531 606

1,32

192 612 PERSIMMON PLC 46 446 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 591 965 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

3 916 523

3,39

GBP

1 721 264

1,49

GBP

2 319 652

2,01

25 965 256

22,48

Frankrijk 45 822 ATOS

EUR

3 037 999

2,63

87 513 CNP ASSURANCES

EUR

1 288 629

1,11

49 652 EDENRED

EUR

1 139 762

0,99

5 928 ILIAD SA

EUR

1 177 894

1,02

34 523 INGENICO

EUR

3 013 167

2,61

69 444 KLEPIERRE

EUR

2 481 234

2,15

EUR

2 655 788

2,30

44 935 SCOR SE

EUR

1 132 137

0,98

35 218 SEB SA

EUR

2 168 372

1,88

22 522 TELEPERFORMANCE

EUR

1 270 916

1,10

71 129 THALES SA

EUR

3 200 449

2,77

32 808 VALEO SA

EUR

3 398 909

2,94

484 191 NATIXIS

Zwitserland

14 560 070

12,59

27 457 ACTELION LTD-REG

CHF

2 633 004

2,28

27 013 ARYZTA AG

CHF

1 728 823

1,50

CHF

2 423 001

2,10

5 405 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 7 398 DUFRY AG - REG

CHF

916 790

0,79

6 432 HELVETIA HOLDING AG-REG

CHF

2 535 674

2,19

CHF

1 679 575

1,45

CHF

1 507 727

1,30

CHF

1 135 476

0,98

11 664 113

10,09

150 144 LOGITECH INTERNATIONAL-REG 12 589 SCHINDLER HOLDING - PART CERT 465 SIKA AG-BR

Ierland 10 185 213 BANK OF IRELAND 56 121 DCC PLC

EUR

3 187 972

2,76

GBP

2 569 395

2,22

187 762 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

2 694 385

2,33

171 784 SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

3 212 361

2,78

11 638 322

10,07

Duitsland 98 607 GEA GROUP AG

EUR

3 609 016

3,12

10 446 HUGO BOSS AG - ORD

EUR

1 062 358

0,92

EUR

3 487 876

3,02

EUR

3 479 072

3,01

2 045 282

1,77

100 140 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG 69 401 SYMRISE AG

Zweden 41 880 HEXAGON AB-B SHS

SEK

1 069 929

0,93

69 993 TRELLEBORG AB-B SHS

SEK

975 353

0,84

1 871 819

1,62

1 871 819

1,62

Finland 85 706 HUHTAMAKI OYJ

EUR

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Noorwegen 91 935 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

NOK

Zuid-Afrika 79 538 MONDI PLC



Pagina 141

GBP

Marktwaarde

% nettovermogen

1 638 584

1,42

1 638 584

1,42

1 076 154

0,93

1 076 154

0,93

111 596 610

96,54



Marktwaarde

% nettovermogen


992 209 806

97,52

992 209 806

97,52

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk

398 216 569

39,12

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Spanje

Marktwaarde

% nettovermogen

28 012 187

2,75

359 012 TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

13 028 545

1,28

340 035 VISCOFAN SA

EUR

14 983 642

1,47

24 621 757

2,42

Nederland

1 806 424 ASHTEAD GROUP PLC

GBP

26 815 288

2,64

158 629 ASM INTERNATIONAL NV

EUR

5 567 878

0,55

5 700 071 BARRATT DEVELOPMENTS PLC

GBP

34 594 852

3,39

377 070 BRUNEL INTERNATIONAL

EUR

5 128 152

0,50

1 582 281 BRITVIC PLC

GBP

13 752 317

1,35

244 311 WERELDHAVE NV

EUR

13 925 727

1,37

GBP

24 181 684

2,38

Denemarken

19 154 445

1,88

131 215 ROYAL UNIBREW A/S

621 809 DERWENT LONDON PLC 1 010 751 DIPLOMA PLC

GBP

9 234 231

0,91

6 519 284 DS SMITH PLC

GBP

27 049 925

2,66

2 244 559 ESSENTRA PLC

GBP

21 171 538

2,08

1 116 899 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

28 481 969

2,79

4 671 180 HOWDEN JOINERY GROUP PLC

GBP

24 257 271

2,38

2 733 311 IG GROUP HOLDINGS PLC

GBP

25 323 763

2,49

2 117 049 INCHCAPE PLC

GBP

19 777 856

1,94

3 002 702 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN

GBP

17 395 977

1,71

1 309 263 MICRO FOCUS INTERNATIONAL

GBP

18 220 528

1,79

GBP

9 737 381

0,96

GBP

16 156 651

1,59

478 878 PERSIMMON PLC 4 135 346 SENIOR PLC 8 098 180 SIG PLC 442 835 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

GBP

18 188 426

1,79

GBP

16 411 229

1,61

5 559 669 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

21 785 907

2,14

1 475 114 WH SMITH PLC

GBP

25 679 776

2,52

Frankrijk

105 430 379

10,38

EUR

9 122 775

0,90

EUR

15 722 798

1,55

310 703 INGENICO

EUR

27 118 158

2,67

853 546 PLASTIC OMNIUM

EUR

19 302 943

1,90

258 070 ALTEN 2 002 394 ALTRAN TECHNOLOGIES SA

EUR

18 776 941

1,85

2 106 265 TECHNICOLOR - REGR

304 969 SEB SA

EUR

9 770 963

0,96

99 518 TELEPERFORMANCE

EUR

Zwitserland

5 615 801

0,55

98 087 220

9,64

49 730 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

CHF

22 293 400

2,19

40 216 BUCHER INDUSTRIES AG - REG

CHF

8 325 165

0,82

108 101 DUFRY AG - REG 59 170 HELVETIA HOLDING AG-REG 228 360 IMPLENIA AG-REG 1 767 994 LOGITECH INTERNATIONAL-REG

CHF

13 396 306

1,32

CHF

23 326 469

2,29

CHF

10 968 345

1,08

CHF

19 777 535

1,94

Duitsland

78 809 613

7,75

100 378 BIOTEST AG-VORZUGSAKTIEN

EUR

9 435 532

0,93

604 819 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

EUR

17 736 317

1,74

148 713 KRONES AG

EUR

12 010 062

1,18

146 645 MORPHOSYS AG

EUR

11 237 406

1,10

337 551 NORMA GROUP SE

EUR

13 380 522

1,32

299 417 SYMRISE AG

EUR

15 009 774

1,48

Ierland

74 935 459

7,36

GBP

23 971 590

2,36

1 645 486 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

23 612 724

2,32

1 462 628 SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

27 351 145

2,68

55 037 163

5,42

523 590 DCC PLC

Zweden 934 299 FABEGE AB

SEK

9 922 405

0,98

245 528 HEXPOL AB

SEK

19 090 041

1,88

767 764 LOOMIS AB - B

SEK

18 317 630

1,80


SEK

7 707 087

0,76

46 646 552

4,59 1,75

Italië 772 070 BANCA GENERALI SPA

EUR

17 796 214

221 314 EI TOWERS SPA

EUR

9 155 760

0,90

1 532 652 RECORDATI SPA

EUR

19 694 578

1,94

DKK

Finland 719 746 HUHTAMAKI OYJ

EUR

Noorwegen 737 162 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

NOK

België 338 048 ARSEUS NV

EUR

Portugal 2 016 597 NOS SGPS

EUR

Zuid-Afrika 457 756 MONDI PLC

GBP

Oostenrijk

19 154 445

1,88

15 719 253

1,54

15 719 253

1,54

13 138 651

1,29

13 138 651

1,29

11 737 027

1,15

11 737 027

1,15

10 558 902

1,04

10 558 902

1,04

6 193 464

0,61

6 193 464

0,61

5 911 165

0,58

EUR

5 911 165

0,58


897 360

0,09

897 360

0,09

760 083 UNIQA INSURANCE GROUP AG

Frankrijk 8 777,00 BNPP ACT OB PME I



Pagina 142

EUR

897 360

0,09

993 107 166

97,61

Equity Europe Value


Marktwaarde

% nettovermogen


216 106 451

99,05

216 090 651

99,04

71 370 470

32,70

Aantal Benaming

Aandelen Frankrijk

Aantal Benaming

Zwitserland 90 000 HOLCIM LTD-REG

535 000 ERICSSON LM - B SHS

3 223 200

1,48

342 000 ALTRAN TECHNOLOGIES SA

EUR

2 685 384

1,23

225 994 AMER SPORTS OYJ

280 628 AXA SA

EUR

5 389 461

2,47

90 000 BNP PARIBAS

EUR

4 433 400

2,03

Noorwegen

75 000 CAP GEMINI

EUR

4 461 000

2,04

610 000 CREDIT AGRICOLE S.A.

EUR

6 563 600

3,01

101 464 EDF

EUR

2 315 916

1,06

EUR

2 007 857

0,92

EUR

2 748 200

1,26

300 000 ORANGE

EUR

4 245 000

1,95

59 724 ORPEA

EUR

3 098 481

1,42

260 000 PEUGEOT SA

EUR

2 657 200

1,22

240 000 SOCIETE GENERALE SA

EUR

8 397 600

3,84

201 000 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

EUR

2 556 720

1,17

205 000 TOTAL SA

EUR

8 716 601

3,99

260 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

3 836 300

1,76

195 000 VIVENDI

EUR

4 034 550

1,85

Duitsland

45 104 690

20,67

54 234 ALLIANZ SE-REG

EUR

7 449 040

3,41

50 000 BAYER AG-REG

EUR

5 650 000

2,59

212 156 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE

EUR

5 944 611

2,72

355 000 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

EUR

4 703 750

2,16

107 831 DMG MORI SEIKI AG

EUR

2 534 029

1,16

68 630 HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

4 036 130

1,85

54 000 MERCK KGAA

EUR

4 234 680

1,94

75 000 METRO AG

EUR

1 898 250

0,87

340 000 TUI AG - DI

EUR

4 692 000

2,15

EUR

3 962 200

1,82

24 045 442

11,01

22 000 VOLKSWAGEN AG

Nederland 952 267 AEGON NV

EUR

5 960 239

2,73

EUR

3 713 850

1,70


EUR

6 010 650

2,75


GBP

8 360 703

3,83

22 088 855

10,13 1,75

63 000 HEINEKEN NV

Verenigd Koninkrijk 256 500 ASHTEAD GROUP PLC

GBP

3 807 590

44 000 ASTRAZENECA PLC

GBP

2 582 849

1,18

340 000 BG GROUP PLC

GBP

3 789 704

1,74

135 349 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

2 399 848

1,10

343 111 INCHCAPE PLC

GBP

3 205 405

1,47


GBP

2 860 640

1,31

GBP

3 442 819

1,58

1 200 000 VODAFONE GROUP SHS

Italië

16 798 270

7,71

EUR

5 078 500

2,33

2 050 000 INTESA SANPAOLO

EUR

4 965 100

2,28


EUR

6 754 670

3,10

350 000 ENI SPA

Spanje

15 067 143

6,91

143 168 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

EUR

2 352 250

1,08


EUR

1 570 800

0,72

613 901 CAIXABANK

EUR

2 677 222

1,23

244 978 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

EUR

1 851 789

0,85

EUR

3 754 282

1,72

EUR

2 860 800

1,31

5 401 045

2,48

5 401 045

2,48

51 281 RED ELECTRICA CORPORACION SA 240 000 TELEFONICA SA

België 116 164 KBC GROEP NV

EUR

SEK

Finland

EUR

91 000 KORIAN MEDICA

CHF

Zweden

120 000 ALSTOM

103 338 GDF SUEZ

Noteringsvaluta

157 000 DNB ASA

EUR

NOK

Warrants, rechten 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015



Pagina 143

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

5 340 791

2,45

5 340 791

2,45

5 328 792

2,44

5 328 792

2,44

3 629 464

1,66

3 629 464

1,66

1 915 689

0,88

1 915 689

0,88

15 800

0,01

15 800

0,01

216 106 451

99,05

Equity Germany


Marktwaarde

% nettovermogen


130 558 701

95,96

130 558 701

95,96

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland

129 515 440

95,19

36 740 ADIDAS AG

EUR

2 116 959

1,56


EUR

7 939 379

5,84

11 849 AXEL SPRINGER SE

EUR

593 398

0,44

126 347 BASF SE

EUR

8 829 128

6,49


EUR

12 021 730

8,83

EUR

4 925 770

3,62

EUR

571 959

0,42

12 565 BEIERSDORF AG

EUR

847 132

0,62

24 124 BRENNTAG AG

0,82

54 871 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 8 431 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD

EUR

1 122 007

136 122 COMMERZBANK AG

EUR

1 494 620

1,10


EUR

3 479 225

2,56

135 373 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

EUR

9 336 676

6,85


EUR

1 116 289

0,82

193 584 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

EUR

4 836 696

3,55

26 565 DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

1 573 179

1,16

16 940 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

234 280

0,17

141 594 DEUTSCHE POST AG-REG

EUR

3 829 410

2,81


EUR

5 747 943

4,22

46 479 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

EUR

910 059

0,67

EUR

3 996 318

2,94

281 530 E.ON SE 5 764 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

EUR

276 903

0,20

EUR

2 462 743

1,81

58 620 FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

2 530 039

1,86

19 384 FUCHS PETROLUB SE -PREF

EUR

645 390

0,47

EUR

1 045 150

0,77

EUR

705 992

0,52


28 556 GEA GROUP AG 9 417 HANNOVER RUECK SE 21 960 HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

1 291 468

0,95

17 742 HENKEL AG & CO KGAA

EUR

1 427 166

1,05

27 820 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

EUR

2 487 664

1,83

4 809 HOCHTIEF AG

EUR

281 423

0,21


EUR

503 110

0,37

EUR

1 493 063

1,10

EUR

907 228

0,67 0,29

168 803 INFINEON TECHNOLOGIES AG 39 591 K&S AG - REG

EUR

388 454

12 993 LANXESS AG

3 456 KABEL DTLD HOLDING AG

EUR

499 646

0,37

28 989 LINDE AG

EUR

4 470 104

3,29

4 208 MAN SE 24 925 MERCK KGAA

EUR

387 809

0,29

EUR

1 954 619

1,44 0,38

20 245 METRO AG

EUR

512 401

28 004 MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

4 641 663

3,41

13 078 OSRAM LICHT AG

EUR

428 435

0,31

18 284 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

EUR

1 227 953

0,90

17 608 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG

EUR

613 287

0,45

49 718 RWE AG

EUR

1 275 267

0,94

90 230 SAP SE

EUR

5 256 800

3,86

EUR

10 384 594

7,62 0,28

110 769 SIEMENS AG-REG 87 205 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

EUR

384 923

49 146 THYSSENKRUPP AG

EUR

1 044 844

0,77

16 662 UNITED INTERNET AG-REG SHARE

EUR

624 575

0,46

EUR

634 492

0,47

EUR

3 206 078

2,36

715 178

0,53

3 523 VOLKSWAGEN AG 17 363 VOLKSWAGEN AG-PREF

Nederland 36 941 QIAGEN N.V.

EUR

Luxemburg 4 217 RTL GROUP


EUR

715 178

0,53

328 083

0,24

328 083

0,24

130 558 701

95,96


Pagina 144



Marktwaarde

% nettovermogen


622 958 057

99,89

622 958 057

99,89

151 851 845

24,35

GBP

13 610 203

2,18

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk 798 956 ADMIRAL GROUP PLC

GBP

10 987 353

1,76

2 162 386 DIRECT LINE INSURANCE GROUP

243 621 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

GBP

8 116 784

1,30

1 576 091 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

27 945 381

4,48


GBP

14 874 080

2,39

672 088 NATIONAL GRID PLC

GBP

7 951 086

1,27

528 257 PRUDENTIAL PLC

GBP

10 156 039

1,63


GBP

13 206 108

2,12

715 653 SSE PLC

GBP

14 957 660

2,40


GBP

13 765 062

2,21

1 005 457 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

3 939 946

0,63

4 301 873 VODAFONE GROUP SHS

GBP

12 342 143

1,98

118 244 281

18,97

Duitsland 160 962 ALLIANZ SE-REG

EUR

22 108 131

3,55

264 846 BASF SE

EUR

18 507 438

2,97

EUR

6 773 685

1,09


EUR

12 712 610

2,04


EUR

10 197 995

1,64

EUR

6 802 611

1,09

433 630 METRO AG

EUR

10 975 175

1,76


EUR

11 372 761

1,82

200 468 SIEMENS AG-REG

EUR

18 793 875

3,01

106 221 606

17,03



Frankrijk 801 851 AXA SA

EUR

15 399 548

2,47

304 470 BNP PARIBAS

EUR

14 998 192

2,40

324 899 EUTELSAT COMMUNICATIONS

EUR

8 705 669

1,40

154 126 MICHELIN (CGDE)

EUR

11 601 064

1,86 2,00

206 324 RENAULT SA

EUR

12 488 792

337 965 SANOFI AVENTIS

EUR

25 570 432

4,10

383 606 VINCI SA

EUR

17 457 909

2,80

81 051 384

12,99

Zweden 1 317 375 ERICSSON LM - B SHS

SEK

13 121 528

2,10

SEK

771 300

0,12

1 481 622 NORDEA BANK AB

SEK

14 217 865

2,28

495 751 RATOS AB-B SHS

SEK

2 463 434

0,40

616 644 SKF AB-B SHARES

SEK

10 734 659

1,72

351 163 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B

SEK

6 261 401

1,00

262 298 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

SEK

10 151 274

1,63

1 821 476 TELIASONERA AB

SEK

9 691 413

1,55

1 525 283 VOLVO AB - B SHS

SEK

13 638 510

2,19

54 635 595

8,77

EUR

14 253 958

2,29

EUR

40 381 637

6,48

45 089 209

7,23

54 321 LIFCO AB - B SHS

Nederland 590 226 KONINKLIJKE PHILIPS NV 1 459 929 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

Zwitserland 288 569 NESTLE SA-REG

CHF

17 508 303

2,81

281 568 NOVARTIS AG-REG

CHF

21 626 652

3,47

CHF

5 954 254

0,95

21 099 811

3,38


Noorwegen 795 573 STATOIL ASA

NOK

11 505 134

1,84

574 566 TELENOR ASA

NOK

9 594 677

1,54

16 731 568

2,68

Italië 1 153 106 ENI SPA

EUR

16 731 568

2,68

10 698 184

1,71

EUR

3 333 886

0,53

EUR

7 364 298

1,18

Luxemburg 42 852 RTL GROUP 247 831 SES

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Australië 488 293 BHP BILLITON PLC

GBP

Spanje 514 922 REPSOL SA

EUR

Cyprus 234 158 PROSAFE SE



Pagina 145

NOK

Marktwaarde

% nettovermogen

8 736 484

1,40

8 736 484

1,40

8 004 462

1,28

8 004 462

1,28

593 628

0,10

593 628

0,10

622 958 057

99,89



Marktwaarde

% nettovermogen


33 324 189

95,77

33 324 189

95,77

493 000 PCCW LTD

17 255 348

49,60

310 000 WATER OASIS GROUP LTD

Aantal Benaming

Aandelen Australië 31 541 AGL ENERGY LTD

AUD

284 981

0,82


AUD

646 745

1,86

AUD

504 996

1,45

41 548 APA GROUP

AUD

209 202

0,60


AUD

1 815 744

5,22

AUD

2 313 166

6,65

58 028 BRAMBLES LTD

AUD

416 873

1,20


AUD

2 732 693

7,85

135 951 AMP LTD


Aantal Benaming 14 875 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 1 HKT TRUST AND HKT LTD 52 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD

Noteringsvaluta

% nettovermogen

HKD

8 116

0,02

HKD

1

0,00

HKD

278 315

0,80

HKD

420 760

1,21

HKD

25 112

0,07

1 218 151

3,51 0,88

Nieuw-Zeeland 111 581 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

Marktwaarde

NZD

304 862

65 468 FLETCHER BUILDING LTD

NZD

350 885

1,01

279 547 SPARK NEW ZEALAND LTD

NZD

562 404

1,62

687 765

1,97

Zuid-Korea 267 HYUNDAI MOTOR CO

KRW

33 803

0,10

1 287 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD

KRW

122 140

0,35 0,20


AUD

173 786

0,50

2 996 KT CORP

KRW

70 303

65 207 G8 EDUCATION LTD

AUD

183 870

0,53

1 052 SK INNOVATION CO LTD

KRW

67 109

0,19

1 962 SK TELECOM

KRW

394 410

1,13


AUD

614 169

1,77


AUD

1 444 985

4,15

609 708

1,75

AUD

140 028

0,40

47 002 CHUNGHWA TELECOM CO LTD

TWD

115 462

0,33

63 920 QUBE HOLDINGS LTD

AUD

105 046

0,30

38 000 CTCI CORP

TWD

50 049

0,14

16 391 RECALL HOLDINGS LTD

AUD

79 774

0,23

35 347 PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO

TWD

64 694

0,19

106 218 ORORA LTD

24 811 SONIC HEALTHCARE LTD 156 213 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 57 845 SUNCORP GROUP LTD

AUD

310 400

0,89

AUD

225 032

0,65

Taiwan

9 000 ST SHINE OPTICAL CO LTD 70 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

122 154

0,35

TWD

257 349

0,74

560 748

1,61

AUD

549 696

1,58

124 649 SYDNEY AIRPORT

AUD

396 997

1,14

16 047 BAJAJ ELECTRICALS LTD

INR

46 240

0,13

174 013 TELSTRA CORP LTD

AUD

702 599

2,02

13 380 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD

INR

53 994

0,16

India

22 817 TOLL HOLDINGS LTD

AUD

90 749

0,26

20 628 HINDUSTAN PETROLEUM CORP

INR

147 733

0,42

84 897 TRANSURBAN GROUP

AUD

492 455

1,42

43 736 MCLEOD RUSSEL INDIA LTD

INR

134 983

0,39

32 821 WESFARMERS LTD

AUD

925 563

2,66

17 827 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

INR

79 539

0,23

84 549 WESTPAC BANKING CORP

AUD

1 895 799

5,45

7 270 PHILLIPS CARBON BLACK LTD

INR

14 276

0,04

18 018 TUBE INVESTMENTS OF INDIA

INR

Japan 10 300 ASAHI INTECC CO LTD 32 200 CANON INC

9 023 268

25,92

JPY

416 957

1,20

JPY

842 914

2,42

8 800 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO

JPY

95 002

0,27

9 700 EISAI CO LTD

JPY

309 894

0,89

5 500 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO 81 000 ITOCHU CORP 28 500 JX HOLDINGS INC

JPY

57 955

0,17

JPY

715 952

2,06 0,26

JPY

91 624

JPY

329 887

0,95

JPY

14 768

0,04

JPY

449 592

1,29

JPY

234 367

0,67

JPY

417 708

1,20

JPY

907 072

2,61

JPY

230 609

0,66

4 500 NIHON KOHDEN CORP

JPY

184 152

0,53

2 100 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY

88 528

0,25

JPY

403 985

1,16

6 600 LAWSON INC 300 MANI INC 91 000 MARUBENI CORP 6 600 MIRACA HOLDINGS INC 27 600 MITSUBISHI CORP 655 900 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 11 800 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN

56 300 NISSAN MOTOR CO LTD

JPY

186 084

0,53

44 800 NTT DOCOMO INC

4 200 NITORI HOLDINGS CO LTD

JPY

541 298

1,56

41 700 RICOH CO LTD

JPY

348 714

1,00

52 100 SUMITOMO CORP

JPY

440 958

1,27

25 300 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

JPY

752 164

2,16

43 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

134 176

0,39

12 000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

JPY

410 925

1,18

JPY

417 983

1,20

2 483 306

7,13 0,83

120 000 TOSHIBA CORP

Hongkong 105 000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

HKD

290 192

48 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

293 399

0,84

71 000 CLP HOLDINGS LTD

HKD

508 716

1,46

46 649 DAH SING BANKING GROUP LTD

HKD

61 808

0,18

31 607 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS

HKD

152 310

0,44

32 300 HANG SENG BANK LTD

HKD

444 577

1,28

83 983

0,24

495 882

1,43

MYR

172 474

0,50

MYR

323 408

0,93

464 442

1,34

Maleisië 106 600 MAXIS BHD 74 800 PUBLIC BANK BERHAD

Filippijnen 4 250 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 84 245 SECURITY BANK CORP

PHP

227 946

0,66

PHP

236 496

0,68

437 775

1,26

Indonesië 375 500 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

IDR

292 039

0,84

763 000 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

IDR

145 736

0,42

87 796

0,25

87 796

0,25

5 971

0,02

5 971

0,02

Thailand 92 000 ADVANCED INFORMATION TE-NVDR

THB

Overige verhandelbare effecten Warrants, rechten 10 387 APA GROUP RTS 15/01/2015



Pagina 146

AUD

5 971

0,02

33 330 160

95,79



Marktwaarde

% nettovermogen


121 590 654

98,71

121 590 654

98,71

Aantal Benaming


114 617 827

93,04

12 757 ABM INDUSTRIES INC

USD

365 488

0,30

95 974 ADT CORP/THE

USD

3 477 138

2,82

53 347 AIRCASTLE LTD

USD

1 140 025

0,93

USD

933 624

0,76

30 699 BEMIS COMPANY

USD

1 387 902

1,13

1 839 BLACKROCK INC

0,53

6 709 BECTON DICKINSON AND CO

USD

657 553

20 297 BOB EVANS FARMS

USD

1 038 800

0,84

53 457 CHEVRON CORP

USD

5 996 807

4,86

44 435 CINEMARK HOLDINGS INC

USD

1 580 997

1,28

25 710 CME GROUP INC

USD

2 279 192

1,85

53 509 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS

USD

869 521

0,71

14 545 COMPASS MINERALS INTERNATION

USD

1 262 942

1,03

26 705 CSG SYSTEMS INTL INC

USD

669 494

0,54

30 046 EMERSON ELECTRIC CO

USD

1 854 740

1,51

13 250 ENERGIZER HOLDINGS INC

USD

1 703 420

1,38 2,50

122 080 GENERAL ELECTRIC CO

USD

3 084 962

46 356 HASBRO INC

USD

2 549 116

2,07

17 413 INNOPHOS HOLDINGS INC

USD

1 017 790

0,83

115 289 INTEL CORP 93 550 IRON MOUNTAIN INC

USD

4 183 838

3,40

USD

3 616 643

2,94

28 698 J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC

USD

1 779 276

1,44

18 170 KIMBERLY-CLARK CORP

USD

2 099 362

1,70 2,38

48 095 KOHLS CORP

USD

2 935 719

78 054 MICROSOFT CORP

USD

3 625 608

2,94

28 172 MOLSON COORS BREWING CO - B

USD

2 099 377

1,70

20 409 MOTOROLA SOLUTIONS INC

USD

1 369 036

1,11

15 779 MYERS INDUSTRIES INC

USD

277 710

0,23

34 519 NATIONAL CINEMEDIA INC

USD

496 038

0,40

69 075 NATIONAL FUEL GAS CO

USD

4 802 786

3,90

34 025 NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

2 229 658

1,81

30 125 NUCOR CORP

USD

1 477 631

1,20

40 756 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

USD

3 285 341

2,67

32 332 OMNICOM GROUP

USD

2 504 760

2,03

56 765 OWENS AND MINOR INC

USD

1 993 019

1,62

26 041 PEPSICO INC

USD

2 462 437

2,00

41 144 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

3 753 567

3,05

53 593 PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

4 881 787

3,96 2,76

45 735 QUALCOMM INC

USD

3 399 483

45 684 QUEST DIAGNOSTICS INC

USD

3 063 569

2,49

46 512 REPUBLIC SERVICES INC

USD

1 872 108

1,52

86 445 SYSCO CORP

USD

3 431 002

2,79

38 142 TARGET CORP

USD

2 895 359

2,35

67 623 THOMSON REUTERS CORP

USD

2 727 912

2,21

28 398 UNITED PARCEL SERVICE-CL B

USD

3 157 006

2,56

71 897 US BANCORP

USD

3 231 770

2,62

91 930 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

4 300 486

3,49

48 701 WELLS FARGO & CO

USD

2 669 789

2,17

118 718 WESTERN UNION CO

USD

Canada

2 126 239

1,73

4 808 694

3,91

68 334 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B

USD

2 655 459

2,16

79 779 SHAW COMMUNICATIONS INC - B

USD

2 153 235

1,75

2 164 133

1,76

Bermuda-eilanden 18 962 PARTNERRE LTD


USD

2 164 133

1,76

121 590 654

98,71


Pagina 147



Marktwaarde

% nettovermogen


40 219 069

98,49

40 219 069

98,49

13 441 739

32,89

USD

42 918

0,11

USD

408 711

1,00

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 1 498 ABM INDUSTRIES INC 11 281 ADT CORP/THE 6 254 AIRCASTLE LTD

USD

133 648

0,33

USD

112 998

0,28

3 606 BEMIS COMPANY

USD

163 027

0,40

211 BLACKROCK INC

USD

75 445

0,18

812 BECTON DICKINSON AND CO

2 381 BOB EVANS FARMS

USD

121 860

0,30

6 263 CHEVRON CORP

USD

702 582

1,72

5 207 CINEMARK HOLDINGS INC

USD

185 265

0,45

2 990 CME GROUP INC

USD

265 064

0,65

Aantal Benaming

GBP

478 251

1,17

GBP

456 967

1,12

31 847 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

151 007

0,37

GBP

428 346

1,05

3 997 816

9,80

123 384 VODAFONE GROUP SHS

Duitsland 4 623 ALLIANZ SE-REG

EUR

768 343

1,88

6 509 BASF SE

EUR

550 390

1,35


EUR

222 684

0,55

EUR

411 789

1,01

12 583 DEUTSCHE POST AG-REG 21 389 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1 944 HUGO BOSS AG - ORD

EUR

381 513

0,93

433 177

1,06


0,25 0,36

3 135 CSG SYSTEMS INTL INC

USD

78 594

0,19

10 878 AMCOR LIMITED 21 439 AMP LTD

0,53 0,49

EUR

Australië

147 698 217 351

0,84 0,59

EUR

101 953

200 168

342 933 239 233

12 457 METRO AG

USD USD

EUR EUR


USD

USD

% nettovermogen

30 433 STANDARD CHARTERED PLC

1 701 COMPASS MINERALS INTERNATION

1 557 ENERGIZER HOLDINGS INC

Marktwaarde

18 910 SSE PLC

6 274 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS

3 521 EMERSON ELECTRIC CO

Noteringsvaluta

4 799 AGL ENERGY LTD

6 173 APA GROUP

647 754

1,59

3 510 555

8,62

AUD

52 468

0,13

AUD

120 782

0,30

AUD

96 364

0,24

AUD

37 611

0,09 0,83

USD

361 235

0,88


AUD

337 323

5 438 HASBRO INC

USD

299 036

0,73


AUD

426 849

1,05

2 039 INNOPHOS HOLDINGS INC

USD

119 180

0,29

14 166 BHP BILLITON PLC

GBP

306 695

0,75

14 295 GENERAL ELECTRIC CO

13 512 INTEL CORP

USD

490 350

1,20

8 890 BRAMBLES LTD

AUD

77 281

0,19

10 962 IRON MOUNTAIN INC

USD

423 791

1,04


AUD

498 011

1,22

3 373 J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC

USD

209 126

0,51


AUD

30 156

0,07

2 122 KIMBERLY-CLARK CORP

USD

245 176

0,60

7 042 G8 EDUCATION LTD

AUD

24 028

0,06

5 641 KOHLS CORP

USD

344 327

0,84


AUD

121 194

0,30


USD

425 064

1,04


AUD

273 984

0,67

3 309 MOLSON COORS BREWING CO - B

USD

246 587

0,60

AUD

24 845

0,06


USD

160 925

0,39

9 271 QUBE HOLDINGS LTD

AUD

18 436

0,05

1 843 MYERS INDUSTRIES INC

USD

32 437

0,08

2 411 RECALL HOLDINGS LTD

AUD

14 199

0,03

4 045 NATIONAL CINEMEDIA INC

USD

58 127

0,14

8 095 NATIONAL FUEL GAS CO

USD

562 845

1,38

15 575 ORORA LTD

3 227 SONIC HEALTHCARE LTD 22 791 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 9 451 SUNCORP GROUP LTD

AUD

48 852

0,12

AUD

39 728

0,10

3 990 NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

261 465

0,64

AUD

108 677

0,27

3 533 NUCOR CORP

USD

173 294

0,42

19 343 SYDNEY AIRPORT

AUD

74 546

0,18

4 774 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

USD

384 832

0,94


AUD

131 812

0,32

3 800 OMNICOM GROUP

USD

294 386

0,72

5 018 TOLL HOLDINGS LTD

AUD

24 150

0,06

6 648 OWENS AND MINOR INC

USD

233 411

0,57


AUD

94 111

0,23

3 069 PEPSICO INC

USD

290 205

0,71

AUD

178 229

0,44

4 824 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

440 094

1,08

AUD

350 224

0,86

3 246 943

7,95

5 223 WESFARMERS LTD 12 908 WESTPAC BANKING CORP

Frankrijk

6 300 PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

573 867

1,41

5 369 QUALCOMM INC

USD

399 078

0,98


USD

359 442

0,88


USD

219 524

0,54

8 460 EUTELSAT COMMUNICATIONS

EUR

274 301

0,67

USD

401 782

0,98


EUR

277 795

0,68

4 471 TARGET CORP

USD

339 394

0,83

5 700 RENAULT SA

EUR

417 493

1,02

7 927 THOMSON REUTERS CORP

USD

319 775

0,78


EUR

802 730

1,97


USD

370 085

0,91

EUR

559 615

1,37

8 420 US BANCORP

USD

378 479

0,93

USD

504 148

1,23

2 412 529

5,91

5 724 WELLS FARGO & CO

USD

313 790

0,77

13 914 WESTERN UNION CO

USD

10 123 SYSCO CORP


Verenigd Koninkrijk 22 319 ADMIRAL GROUP PLC

GBP

249 200

0,61

4 916 669

12,04

460 066

1,13

20 170 AXA SA 7 487 BNP PARIBAS

10 162 VINCI SA

EUR

468 731

1,15

EUR

446 278

1,09

Zweden 28 625 ERICSSON LM - B SHS

SEK

345 004

0,84

1 467 LIFCO AB - B SHS

SEK

25 205

0,06

32 787 NORDEA BANK AB

SEK

380 717

0,93

14 644 RATOS AB-B SHS

SEK

88 052

0,22

15 995 SKF AB-B SHARES

SEK

336 931

0,83 0,50

GBP

281 763

0,69

9 531 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B

SEK

205 639

63 355 DIRECT LINE INSURANCE GROUP

GBP

287 763

0,70

6 501 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

SEK

304 445

0,75


GBP

789 506

1,93

47 297 TELIASONERA AB

SEK

304 509

0,75

39 005 VOLVO AB - B SHS

SEK

422 027

1,03

5 163 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

49 079 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

465 737

1,14


GBP

387 461

0,95


GBP

378 224

0,93

7 516 RIO TINTO PLC

GBP

351 578

0,86


Pagina 148



Noteringsvaluta

Japan

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Bermuda-eilanden

Marktwaarde

% nettovermogen

253 825

0,62

253 825

0,62

1 696 653

4,12

1 500 ASAHI INTECC CO LTD

JPY

73 477

0,18

5 100 CANON INC

JPY

161 548

0,40


JPY

18 289

0,04

233 006

0,58

16 894 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

NZD

55 853

0,14

1 600 EISAI CO LTD

JPY

61 853

0,15

10 406 FLETCHER BUILDING LTD

NZD

67 487

0,17

1 000 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO

JPY

12 751

0,03

45 048 SPARK NEW ZEALAND LTD

NZD

109 666

0,27

JPY

135 833

0,33

JPY

16 728

0,04

900 LAWSON INC

JPY

54 434

0,13

100 MANI INC

JPY

5 957

0,01

12 700 ITOCHU CORP 4 300 JX HOLDINGS INC

14 500 MARUBENI CORP 900 MIRACA HOLDINGS INC 4 500 MITSUBISHI CORP

JPY

86 686

0,21

JPY

38 672

0,09

JPY

82 410

0,20

JPY

171 192

0,42

JPY

42 567

0,10

800 NIHON KOHDEN CORP

JPY

39 615

0,10

400 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY

20 404

0,05

JPY

70 331

0,17

102 300 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1 800 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN


JPY

26 806

0,07


500 NITORI HOLDINGS CO LTD

JPY

103 805

0,25

6 600 RICOH CO LTD

JPY

66 785

0,16

8 300 SUMITOMO CORP

JPY

85 004

0,21


JPY

136 703

0,33

8 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

30 206

0,07


JPY

78 730

0,19

JPY

75 867

0,19

1 667 683

4,10 0,96

18 000 TOSHIBA CORP

Nederland 13 363 KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

390 503


EUR

1 277 180

3,14

1 534 495

3,75 1,42

Zwitserland 7 899 NESTLE SA-REG

CHF

579 922


CHF

630 792

1,54


CHF

323 781

0,79

691 059

1,69

Noorwegen 21 041 STATOIL ASA

NOK

368 198

0,90

15 978 TELENOR ASA

NOK

322 861

0,79

Canada

563 249

1,38

8 001 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B

USD

310 919

0,76


USD

252 330

0,62

491 461

1,20

Italië 27 991 ENI SPA

EUR

Hongkong 15 500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 7 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 11 000 CLP HOLDINGS LTD

491 461

1,20

455 002

1,11 0,13

HKD

51 836

HKD

51 775

0,13

HKD

95 370

0,23

6 000 DAH SING BANKING GROUP LTD

HKD

9 620

0,02

4 800 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS

HKD

27 989

0,07

5 000 HANG SENG BANK LTD 77 000 PCCW LTD 7 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 100 000 WATER OASIS GROUP LTD

HKD

83 276

0,20

HKD

52 600

0,13

HKD

72 734

0,18

HKD

9 802

0,02

304 936

0,75

Zuid-Afrika 15 933 MTN GROUP LTD

ZAR

304 936

0,75

303 768

0,75

EUR

92 918

0,23

EUR

210 850

0,52

271 770

0,67

271 770

0,67

Luxemburg 987 RTL GROUP 5 864 SES


EUR

2 224 PARTNERRE LTD

USD

Nieuw-Zeeland

Maleisië

100 787

0,25

16 900 MAXIS BHD

MYR

33 087

0,08

12 940 PUBLIC BANK BERHAD

MYR

67 700

0,17

97 799

0,24

Filippijnen 715 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 15 130 SECURITY BANK CORP

PHP

46 404

0,11

PHP

51 395

0,13

18 780

0,05

18 780

0,05

8 545

0,02

8 545

0,02

1 048

0,00

1 048

0,00

Cyprus 6 122 PROSAFE SE

NOK

Thailand 7 400 ADVANCED INFORMATION TE-NVDR

THB

Overige verhandelbare effecten Warrants, rechten 1 507 APA GROUP RTS 15/01/2015



Pagina 149

AUD

1 048

0,00

40 220 117

98,49

Equity India


Marktwaarde

% nettovermogen


690 900 241

97,88

690 900 241

97,88

678 788 441

96,16

Aantal Benaming

Aandelen India 655 000 ACC LTD

INR

14 516 691

2,06

360 000 ADITYA BIRLA NUVO LTD

INR

9 624 924

1,36

3 000 000 AMBUJA CEMENTS LTD

INR

10 869 103

1,54

1 475 000 ASIAN PAINTS LTD

INR

17 564 794

2,49

2 425 000 AXIS BANK LTD

INR

19 274 420

2,73

162 976 BAJAJ FINANCE LTD

INR

8 989 921

1,27

575 200 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

INR

5 583 810

0,79

82 981 BHARAT ELECTRONICS LTD

INR

3 871 984

0,55

INR

17 030 264

2,41

1 665 000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7 435 000 BHARTI AIRTEL LTD

INR

41 513 366

5,89

1 435 000 CIPLA LTD

INR

14 233 239

2,02

1 500 000 COAL INDIA LTD

INR

9 111 504

1,29

1 300 000 COX AND KINGS LTD

INR

6 079 519

0,86

INR

9 382 402

1,33

INR

5 506 095

0,78

183 000 DR. REDDYS LABORATORIES 97 000 FAG BEARINGS INDIA LTD 3 750 000 FEDERAL BANK LTD

INR

9 004 494

1,28

1 226 651 GATEWAY DISTRIPARKS LTD

INR

6 834 479

0,97

211 322 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD

INR

3 255 366

0,46

250 000 HCL TECHNOLOGIES LTD

INR

6 321 154

0,90

2 527 433 HDFC BANK LIMITED

INR

38 060 983

5,39

INR

10 821 096

1,53

1 505 000 HINDUSTAN PETROLEUM CORP

INR

13 042 474

1,85

1 443 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

INR

25 948 080

3,68 2,61

220 000 HERO MOTOCORP LTD

INR

18 426 235

15 700 000 IDEA CELLULAR LTD

3 300 000 ICICI BANK LTD

INR

38 220 312

5,41

1 220 000 INDUSIND BANK LTD

INR

15 498 445

2,20

INR

5 788 074

0,82

1 280 000 INFOSYS LTD

430 000 INFO EDGE INDIA LTD

INR

39 958 522

5,66

1 600 000 JET AIRWAYS INDIA LTD

1,38

INR

9 734 075

443 500 JUBILANT FOODWORKS LTD

INR

9 669 256

1,37

370 000 JUST DIAL LTD

INR

7 922 075

1,12

1 410 000 JYOTHY LABORATORIES LTD

INR

5 803 300

0,82

1 000 000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

INR

20 004 112

2,83

225 000 LARSEN & TOUBRO LTD

INR

5 321 720

0,75

458 500 LUPIN LTD

INR

10 367 518

1,47

155 000 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

INR

8 168 446

1,16

1 525 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD

INR

11 043 981

1,56

1 053 803 PURAVANKARA PROJECTS LTD

0,20

INR

1 414 765

625 000 PVR LTD

INR

6 939 516

0,98

475 000 RELIANCE INDUSTRIES LTD

INR

6 700 117

0,95

1 950 000 REPCO HOME FINANCE LTD

INR

20 494 940

2,90

225 400 SHRIRAM CITY UNION FINANCE

INR

6 926 269

0,98

765 000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

1,90

INR

13 427 279

1 340 000 STATE BANK OF INDIA

INR

6 612 691

0,94

1 360 000 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

INR

17 795 722

2,52 4,82

840 000 TATA CONSULTANCY SVCS LTD

INR

34 027 606


INR

9 318 822

1,32

230 000 UNITED SPIRITS LTD

INR

10 141 202

1,44


INR

21 687 347

3,07

INR

10 935 932

1,55

12 111 800

1,72

1 250 000 WIPRO LTD

Verenigde Staten van Amerika 230 000 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A


USD

12 111 800

1,72

690 900 241

97,88


Pagina 150

Equity Indonesia


Marktwaarde

% nettovermogen


109 175 322

96,34

109 175 322

96,34

Aantal Benaming

Aandelen Indonesië 11 687 500 ADARO ENERGY TBK PT 855 900 ASTRA AGRO LESTARI TBK PT 10 483 200 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

109 175 322

96,34

IDR

981 678

0,87

IDR

1 676 027

1,48

IDR

6 286 943

5,55 7,41

7 923 600 BANK CENTRAL ASIA TBK PT

IDR

8 399 976

9 436 676 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

IDR

8 191 783

7,23

9 323 207 BANK NEGARA INDONESIA PERSER

IDR

4 592 220

4,05

9 067 600 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 16 363 600 BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA 1 527 800 BLUE BIRD TBK PT 17 302 600 BUMI SERPONG DAMAI PT 6 272 300 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT

IDR

8 533 481

7,53

IDR

964 502

0,85

IDR

1 162 658

1,03

IDR

2 522 403

2,23 1,69

IDR

1 914 299

12 918 000 CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT

IDR

1 304 187

1,15

8 045 500 ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT

IDR

708 152

0,62 0,29

2 844 000 GAJAH TUNGGAL TBK PT

IDR

327 195

717 200 GUDANG GARAM TBK PT

IDR

3 515 191

3,10

IDR

3 280 870

2,90 2,42

1 624 400 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 2 587 200 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

IDR

2 737 847

3 270 200 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

IDR

1 782 123

1,57

3 016 200 INDOSAT TBK PT

IDR

986 383

0,87 0,72

10 679 500 JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT

IDR

818 930

7 031 500 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT

IDR

4 002 969

3,53

IDR

1 835 265

1,62

2 389 700 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

2 896 859

2,56

963 200 MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT

IDR

197 633

0,17

10 223 200 PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER

IDR

2 951 081

2,60

11 640 300 PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER

IDR

5 638 284

4,98

9 833 000 PP LONDON SUMATRA INDONES PT

IDR

1 500 727

1,32

2 735 500 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

IDR

3 579 214

3,16

16 086 296 SUMMARECON AGUNG TBK PT

IDR

1 974 922

1,74

9 342 100 SURYA CITRA MEDIA PT TBK

IDR

2 642 791

2,33

1 058 500 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

IDR

1 068 805

0,94

29 984 800 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

12 420 300 KALBE FARMA TBK PT

IDR

6 930 209

6,12

3 465 600 TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT

IDR

801 871

0,71

2 076 900 UNILEVER INDONESIA TBK PT

IDR

5 414 876

4,78

842 384 UNITED TRACTORS TBK PT

IDR

1 180 570

1,04

4 102 900 VALE INDONESIA TBK

IDR

1 200 910

1,06 2,56

9 771 800 WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT

IDR

2 903 761

4 777 700 WINTERMAR OFFSHORE MARINE

IDR

318 308

0,28

3 688 100 XL AXIATA TBK PT

IDR

1 449 419

1,28

553 505

0,49

553 505

0,49

553 505

0,49

Overige verhandelbare effecten Aandelen Indonesië 706 300 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE


IDR

553 505

0,49

109 728 827

96,83


Pagina 151

Equity Japan


Marktwaarde

% nettovermogen


120 993 395 786

100,50

120 993 395 786

100,50

120 993 395 786

100,50

Aantal Benaming

Aandelen Japan 560 900 AISIN SEIKI CO LTD

JPY

2 442 719 500

2,03

1 430 595 ASTELLAS PHARMA INC

JPY

2 412 698 468

2,00 1,99

570 500 BRIDGESTONE CORP

JPY

2 395 529 500

3 080 000 CHIBA BANK LTD - THE

JPY

2 445 520 000

2,03

2 560 500 CITIZEN HOLDINGS CO LTD

JPY

2 391 507 000

1,99

2 219 000 DAI NIPPON PRINTING CO LTD

JPY

2 418 710 000

2,01

1 066 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD

JPY

2 444 338 000

2,03

270 500 EAST JAPAN RAILWAY CO

JPY

2 467 771 500

2,05

651 800 FUJIFILM HOLDINGS CORP

JPY

2 412 311 800

2,00

1 193 000 HITACHI METALS LTD

JPY

2 459 966 000

2,04

1 177 200 IDEMITSU KOSAN CO LTD

JPY

2 352 045 600

1,95

1 919 700 ITOCHU CORP

JPY

2 480 252 400

2,07

5 058 540 JX HOLDINGS INC

JPY

2 376 502 092

1,97

JPY

2 352 196 000

1,95

JPY

2 433 880 110

2,02

1 357 000 KUBOTA CORP

JPY

2 389 677 000

1,99

1 677 700 KURARAY CO LTD

JPY

2 311 870 600

1,92

JPY

2 426 555 400

2,02

JPY

2 473 401 100

2,05

JPY

2 395 280 500

1,99

JPY

2 468 851 200

2,05

308 000 KDDI CORP 45 231 KEYENCE CORP

950 100 LIXIL GROUP CORP 3 413 000 MARUBENI CORP 818 200 MAZDA MOTOR CORP 1 113 600 MITSUBISHI CORP 1 371 000 MITSUBISHI TANABE PHARMA

JPY

2 426 670 000

2,02

3 646 960 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

JPY

2 423 404 920

2,01

1 523 600 MITSUI & CO LTD

JPY

2 470 517 400

2,05

7 006 000 MITSUI CHEMICALS INC

JPY

2 410 064 000

2,00

6 711 000 MITSUI OSK LINES LTD 12 063 000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 848 300 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN

JPY

2 409 249 000

2,00

JPY

2 442 757 500

2,03 2,03

JPY

2 443 528 150

4 044 000 NIPPON EXPRESS CO LTD

JPY

2 483 016 000

2,07

7 877 000 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP

JPY

2 370 189 300

1,97 2,00

JPY

2 412 352 400

1 661 000 NSK LTD


JPY

2 395 162 000

1,99

5 577 000 OJI HOLDINGS CORP

JPY

2 414 841 000

2,01

1 574 500 ORIX CORP

JPY

2 398 750 750

1,99

1 415 300 RAKUTEN INC

JPY

2 381 242 250

1,98

1 967 000 RICOH CO LTD

JPY

2 417 443 000

2,01

JPY

2 416 860 000

2,01

1 660 000 SEKISUI CHEMICAL CO LTD

JPY

2 415 300 000

2,01

2 209 000 SHIZUOKA BANK LTD/THE

JPY

2 445 363 000

2,03

JPY

2 371 369 000

1,97

348 000 SECOM CO LTD

328 900 SOFTBANK CORP 963 600 START TODAY CO LTD 1 594 500 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

JPY

2 435 980 800

2,02

JPY

2 412 478 500

2,00

5 241 780 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

2 427 992 496

2,02

6 296 000 TAIHEIYO CEMENT CORP

JPY

2 386 184 000

1,98


JPY

2 412 809 850

2,00

627 400 TOKIO MARINE HOLDINGS INC

JPY

2 467 877 900

2,05

JPY

2 458 495 200

2,04

JPY

2 450 303 600

2,04

5 564 400 YAHOO JAPAN CORP

JPY

2 420 514 000

2,01

1 348 800 YAMAHA CORP

JPY

4 798 000 TOSHIBA CORP 324 200 TOYOTA MOTOR CORP


2 421 096 000

2,01

120 993 395 786

100,50


Pagina 152



Marktwaarde

% nettovermogen


50 533 561 870

96,35

50 533 561 870

96,35

100 000 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGR 290 000 NICHIRIN CO LTD

50 533 561 870

96,35

170 000 NIFCO INC/JAPAN

JPY

Aantal Benaming

Aandelen Japan 80 000 ABC-MART INC

Aantal Benaming 133 000 MOBILE CREATE CO LTD 29 000 MORESCO CORP

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

JPY

110 551 067

0,21

JPY

54 258 965

0,10

JPY

248 169 803

0,47

JPY

418 406 967

0,80

659 049 408

1,26

JPY

464 714 570

0,89

290 000 NIKKISO CO LTD

JPY

321 559 308

0,61

210 000 AI HOLDINGS CORP

JPY

443 839 579

0,85

127 000 NIPPON CONCEPT CORP

JPY

301 425 627

0,57

220 000 ALINCO INC

JPY

255 203 535

0,49

980 000 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO

JPY

483 905 458

0,92

360 000 ALPS ELECTRIC CO LTD

JPY

817 157 381

1,56

90 000 NISHIO RENT ALL CO LTD

JPY

355 415 490

0,68

JPY

365 205 594

0,70

2 850 000 NISSEI BUILD KOGYO CO LTD

JPY

831 101 781

1,58

113 000 AP COMPANY CO LTD

JPY

205 495 420

0,39

320 000 NITTO SEIKO CO LTD

JPY

116 043 503

0,22

180 000 ARC LAND SAKAMOTO CO LTD

JPY

417 634 789

0,80

250 000 OKADA AIYON CORP

JPY

228 686 118

0,44

92 000 AMIYAKI TEI CO LTD

140 000 BELC CO LTD

JPY

508 658 813

0,97

280 000 OKASAN SECURITIES GROUP INC

JPY

251 199 437

0,48

46 000 BENEFIT ONE INC

JPY

59 483 060

0,11

630 000 PC DEPOT CORP

JPY

475 186 636

0,91

125 000 BROCCOLI CO LTD

JPY

200 879 345

0,38

177 000 PIOLAX INC

JPY

908 915 058

1,72

JPY

46 840 764

0,09

107 000 PRESTIGE INTERNATIONAL INC

JPY

101 583 146

0,19

34 400 BSP INC 90 000 CENTURY TOKYO LEASING CORP 202 000 COMTURE CORP 250 000 DAIFUKU CO LTD

JPY

264 513 136

0,50

650 000 PRIMA MEAT PACKERS LTD

JPY

176 147 820

0,34

JPY

381 699 628

0,73

250 000 PUNCH INDUSTRY CO LTD

JPY

364 711 419

0,70

JPY

335 815 977

0,64

125 000 QUICK CO LTD

JPY

103 223 423

0,20

JPY

716 415 590

1,37

460 000 RAITO KOGYO CO LTD

JPY

482 215 312

0,92

790 000 DAIICHI JITSUGYO CO LTD

JPY

473 519 547

0,90

91 000 RELO HOLDINGS INC

JPY

782 500 631

1,49

180 000 DAISEKI CO LTD

JPY

373 047 985

0,71

1 350 000 RIKEN TECHNOS CORP

JPY

595 688 141

1,14

JPY

498 933 424

0,95

367 000 RION CO LTD

JPY

506 583 981

0,97

JPY

539 744 248

1,03

180 000 SACS BAR HOLDINGS INC

JPY

276 209 618

0,53

1 300 000 DAIHO CORP

1 290 000 DAISO CO LTD 285 000 DAITO PHARMACEUTICAL CO LTD 230 000 DENA CO LTD

JPY

331 220 579

0,63

JPY

434 814 634

0,83

JPY

88 251 171

0,17

800 000 SANDEN CORP

JPY

513 334 026

0,98

170 000 ENIGMO INC

JPY

167 465 585

0,32

390 000 SANKEN ELECTRIC CO LTD

JPY

372 861 521

0,71

275 000 ESCRIT INC

JPY

277 429 902

0,53

67 200 SANKO TECHNO CO LTD

JPY

116 894 779

0,22

190 000 F(A)N COMMUNICATIONS INC

JPY

246 652 190

0,47

200 000 SANYO TRADING CO LTD

JPY

264 426 334

0,50

180 000 FENWAL CONTROLS OF JAPAN LTD

JPY

262 016 973

0,50

160 000 SCSK CORP

JPY

479 944 486

0,92

50 000 DRECOM CO LTD

63 000 SAINT MARC HOLDINGS CO LTD

880 000 FUJI KIKO CO LTD

JPY

492 435 084

0,94

490 000 SEIREN CO LTD

JPY

456 320 756

0,87

265 000 FUJI OIL CO LTD

JPY

407 136 835

0,78

137 000 SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD

JPY

311 052 291

0,59

152 000 FUJICCO CO LTD

JPY

304 262 751

0,58

230 000 FUJIMORI KOGYO CO LTD

JPY

768 768 762

1,47

220 000 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC

JPY

171 809 449

0,33

115 000 FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP

JPY

219 920 896

0,42

90 000 H I S CO LTD

170 000 SHINDENGEN ELECTRIC MFG 1 150 000 SHINNIHON CORP 400 000 SHINOKEN GROUP CO LTD 85 000 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC

JPY

117 087 584

0,22

JPY

546 845 970

1,04

JPY

580 918 736

1,11

JPY

231 837 619

0,44 1,63

JPY

305 754 354

0,58

750 000 SINKO INDUSTRIES LTD

JPY

854 480 648

460 000 HASEGAWA CO LTD

JPY

262 975 258

0,50

325 000 SOLITON SYSTEMS KK

JPY

399 398 054

0,76

1 160 000 HAZAMA ANDO CORP

JPY

895 293 890

1,70

110 000 SPACE CO LTD

JPY

127 632 705

0,24

333 000 HIMARAYA CO LTD

JPY

328 954 250

0,63

126 000 STARTIA INC

JPY

204 571 309

0,39

JPY

237 415 663

0,45

265 000 STARTS CORP INC

JPY

417 785 744

0,80

305 400 HITACHI METALS TECHNO LTD

JPY

367 436 000

0,70

610 000 SUN CORP

JPY

1 150 377 892

2,18

140 000 HORIBA LTD

JPY

557 999 200

1,06

180 000 SYUPPIN CO LTD

JPY

250 089 368

0,48

355 000 I-NET CORP

JPY

315 984 265

0,60

280 000 TAKEEI CORP

JPY

265 562 343

0,51 0,85

90 000 HITACHI CAPITAL CORP

JPY

470 212 860

0,90

90 000 TAKEUCHI MFG CO LTD

JPY

443 677 092

370 000 JAPAN MATERIAL CO LTD

74 000 IRISO ELECTRONICS CO LTD

JPY

654 847 812

1,25

83 000 TEIKOKU ELECTRIC MFG CO LTD

JPY

108 386 675

0,21

630 000 JAPAN PILE CORP

JPY

482 208 881

0,92

50 000 TEMP HOLDINGS CO LTD

JPY

188 591 914

0,36

103 000 JCU CORP

JPY

574 899 431

1,10

333 000 TENPOS BUSTERS CO LTD

JPY

392 955 796

0,75

110 000 JOWA HOLDINGS CO LTD

JPY

387 657 407

0,74

120 000 TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

JPY

439 664 074

0,84

550 000 JUKI CORP

JPY

232 722 776

0,44

423 000 TOKYO RADIATOR MFG CO LTD

JPY

244 209 250

0,47

750 000 KASAI KOGYO CO LTD

JPY

793 693 685

1,51

300 000 TOPPAN FORMS CO LTD

JPY

361 060 305

0,69 0,61

550 000 KATO WORKS CO LTD

JPY

534 820 605

1,02

470 000 TOSEI CORP

JPY

317 940 253

320 000 KICHIRI + CO LTD

JPY

224 984 843

0,43

170 000 TOSHO CO LTD

JPY

465 478 150

0,89

100 000 KOMEHYO CO LTD

JPY

353 256 237

0,67

120 100 TOTECH CORP

JPY

100 701 337

0,19

750 000 KUREHA CORP

JPY

377 828 682

0,72

100 000 KYORIN HOLDINGS INC

JPY

222 117 927

0,42

840 000 TOWA CORP 1 260 000 TOYO CONSTRUCTION CO LTD

JPY

550 802 167

1,05

JPY

650 355 255

1,24 0,84

110 000 KYORITSU MAINTENANCE CO LTD

JPY

634 503 564

1,21

750 000 TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD

JPY

441 971 177

120 000 LINTEC CORP

JPY

318 459 599

0,61

685 000 TOYO KOHAN CO LTD

JPY

434 720 868

0,83

550 000 MAEDA CORP

JPY

538 501 826

1,03

300 000 TOYO TIRE AND RUBBER CO LTD

JPY

701 007 349

1,34

375 000 TPR CO LTD

JPY

204 509 869

0,39

JPY

1 140 512 951

2,16

500 000 MIRAIT HOLDINGS CORP

78 000 MIMAKI ENGINEERING CO LTD

JPY

680 596 241

1,30

45 000 TSURUHA HOLDINGS INC

JPY

312 135 546

0,60

500 000 MITSUBA CORP

JPY

1 064 869 900

2,02

60 000 VECTOR INC/MINATO-KU

JPY

96 871 128

0,18

560 000 MITSUBOSHI BELTING CO LTD

JPY

495 645 938

0,95


Pagina 153



Marktwaarde

340 000 WDB HOLDINGS CO LTD

JPY

290 965 924

0,55

665 000 WORLD HOLDINGS CO LTD

JPY

806 715 761

1,54

605 000 YOKOWO CO LTD

JPY

408 991 884

0,78

JPY

50 567 938

0,10

180 000 YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO

JPY

305 444 881

0,58

120 000 ZENKOKU HOSHO CO LTD

JPY

406 535 754

0,78

50 533 561 870

96,35

Aantal Benaming

27 000 YONDOSHI HOLDINGS INC


% nettovermogen


Pagina 154



Marktwaarde

% nettovermogen


174 920 190

98,87

174 880 659

98,84

300 000 HOTELES CITY EXPRESS SAB DE 1 377 600 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE

Aantal Benaming

Aandelen Brazilië

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 746 905 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

MXN

5 074 876

2,87

90 629 GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR

USD

3 086 824

1,74

26 700 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

MXN

473 820

0,27

MXN

522 615

0,30

96 793 289

54,67

MXN

2 361 772

1,33

BRL

5 814 045

3,29

564 539 MEXICHEM SAB DE CV

MXN

1 716 242

0,97

USD

74 640

0,04

226 400 OHL MEXICO SAB DE CV

MXN

420 091

0,24


BRL

6 934 324

3,92

15 804 ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B

MXN

43 210

0,02


USD

4 001 641

2,26

455 300 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA

MXN

842 967

0,48


BRL

4 371 502

2,47

86 407 PROMOTORA Y OPERAD DE INF-L

MXN

934 606

0,53

BRL

4 741 214

2,68

15 556 451

8,79

945 252 AMBEV SA 12 000 AMBEV SA - ADR

1 279 500 BM&FBOVESPA SA

BRL

354 171

0,20

111 397 BRF SA

65 836 BRADESPAR SA -PREF

BRL

2 658 580

1,50

626 826 CCR SA

BRL

3 633 814

2,05


BRL

4 059 746

2,29


BRL

743 463

0,42

BRL

1 276 250

0,72


81 414 CIELO SA

BRL

233 240

0,13


USD

3 253 690

1,84


BRL

1 629 427

0,92


BRL

1 313 229

0,74

700 900 GERDAU SA-PREF

BRL

2 526 007

1,43

831 928 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF

BRL

10 828 662

6,11


USD

2 060 784

1,16

1 669 814 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 470 152 KROTON EDUCACIONAL SA 40 LOJAS AMERICANAS SA-PREF

BRL

5 898 569

3,33

BRL

2 741 467

1,55

BRL

259

0,00

427 946 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS

BRL

1 537 465

0,87

600 605 MINERVA SA

BRL

2 236 851

1,26


BRL

4 103 954

2,32

38 279 OI SA

BRL

131 763

0,07


BRL

301 953

0,17

44 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

Chili 6 241 BANCO DE CHILE - ADR

USD

430 255

0,24

37 603 863 BANCO SANTANDER CHILE

CLP

1 879 418

1,06

6 191 CAP SA

CLP

27 363

0,02

CLP

92

0,00

1 578 500 COLBUN SA

CLP

420 266

0,24

13 799 E.CL SA

CLP

20 124

0,01 0,10

37 CENCOSUD SA

4 021 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR

USD

179 900

1 819 204 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC

CLP

2 762 456

1,56

CLP

65

0,00 0,86

26 EMPRESAS CMPC SA 134 300 EMPRESAS COPEC SA

CLP

1 515 708

192 390 ENERSIS S.A. -SPONS ADR

USD

3 084 012

1,74

116 984 LATAM AIRLINES GROUP SA

CLP

1 361 783

0,77

CLP

3 809 900

2,15

CLP

65 109

0,04

5 348 811

3,02

567 873 S.A.C.I. FALABELLA 2 680 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B

Colombia 18 138 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 444 807 CEMENTOS ARGOS SA 1 246 700 ECOPETROL SA 53 175 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE 149 429 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

USD

868 447

0,49

COP

1 909 123

1,08

COP

1 091 158

0,62

USD

552 488

0,31

CAD

927 595

0,52

4 100 316

2,32

Peru

BRL

166

0,00


USD

560 932

0,32

53 184 CEMENTOS PACASMAYO SAA - ADR

USD

463 764

0,26

748 825 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR

USD

5 676 094

3,21

57 500 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

USD

549 700

0,31

1 120 317 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

4 741 399

2,68

15 981 CREDICORP LTD

USD

2 559 837

1,45


BRL

883 211

0,50

33 700 GRANA Y MONTERO SA - SPON ADR

USD

425 968

0,24


BRL

1 083 875

0,61


BRL

586 536

0,33

201 809 VALE SA-PREF

BRL

1 459 933

0,83

489 950 VALE SA-SP PREF ADR

USD

3 557 037

2,01

100 261 VIA VAREJO SA

BRL

783 396

0,44

49 923 578

28,25

Mexico 579 186 ALFA S.A.B.-A

MXN

1 294 348

0,73

259 640 ALSEA SAB DE CV

MXN

718 161

0,41

272 483 AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L

USD

6 043 672

3,42

MXN

196

0,00

MXN

1 710 218

0,97

553 075 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER

USD

5 635 834

3,19

723 897 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB

MXN

1 437 995

0,81

31 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 1 676 078 CEMEX SAB - CPO

55 674 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 363 300 EMPRESAS ICA S.A.B 8 FIBRA SHOP PORTAFOLIOS INMOB 531 900 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 42 766 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR

MXN

558 449

0,32

MXN

443 904

0,25

MXN

11

0,00

MXN

1 569 022

0,89

USD

3 764 691

2,13

231 300 GENOMMA LAB INTERNACIONAL - B

MXN

440 324

0,25

228 971 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT

MXN

1 053 687

0,60

104 681 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFIC-B

MXN

658 492

0,37

531 600 GRUPO FIN SANTANDER - B

MXN

1 112 266

0,63

1 245 133 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O

MXN

6 859 322

3,88

333 749 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O

MXN

862 237

0,49

147 100 GRUPO LALA SAB DE CV

MXN

283 726

0,16

417 734 VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B

PEN

Panama 20 200 COPA HOLDINGS SA CLASS A

USD

Luxemburg 55 700 TERNIUM SA - SPONSORED ADR

USD

Spanje 12 200 CEMEX LATAM HOLDINGS SA

COP

Obligaties Brazilië 448 378 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

Obligaties met variabele rentevoet Brazilië 270 800

VALE DO RIO DOCE 97-29/09/2049 FRN FLAT

BRL

Overige verhandelbare effecten Converteerbare obligaties Brazilië 41 328

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV



Pagina 155

BRL

101 047

0,06

2 093 528

1,18

2 093 528

1,18

982 548

0,56

982 548

0,56

82 138

0,05

82 138

0,05

30 362

0,02

30 362

0,02

30 362

0,02

9 169

0,01

9 169

0,01

9 169

0,01

1 134 182

0,64

1 134 182

0,64

1 134 182

0,64

1 134 182

0,64

176 054 372

99,51



Marktwaarde

% nettovermogen


18 899 627

98,82

18 899 627

98,82

Aantal Benaming

Aandelen Zweden 8 085 AAK AB

9 383 593 356 344

1,86

16 145 AXIS COMMUNICATIONS AB

SEK

340 198

1,78

10 500 BETSSON AB

SEK

304 828

1,59

42 000 BUFAB HOLDING AB

SEK

260 490

1,36

146 464 CLOETTA AB-B SHS

SEK

349 440

1,83

86 706 COREM PROPERTY GROUP AB - B

SEK

262 702

1,37

36 475 DIOS FASTIGHETER AB

SEK

222 372

1,16


SEK

126 207

0,66

31 333 FASTIGHETS AB BALDER - B SHS

SEK

364 681

1,91

14 483 HALDEX AB

SEK

155 570

0,81

25 400 HEMFOSA FASTIGHETER AB

SEK

442 436

2,31

SEK

466 506

2,44

23 694 ITAB SHOP CONCEPT AB - B

SEK

327 675

1,71

15 000 JM AB

SEK

394 297

2,06

50 000 KAPPAHL AB

SEK

221 165

1,16

30 000 LINDAB INTERNATIONAL AB

SEK

207 758

1,09

17 000 LOOMIS AB - B

SEK

405 593

2,12 2,22

35 750 MEDA AB - A SHS

SEK

424 582

27 106 MIDSONA AB-B SHS

SEK

88 707

0,46

14 683 NORDNET AB - B SHARES

SEK

43 712

0,23

SEK

99 542

0,52

SEK

286 090

1,50

885 586 PETROGRAND AB

SEK

387 047

2,02

115 101 PLATZER FASTIGHETER HOLD - B

SEK

407 059

2,13

SEK

212 005

1,11

103 617 OPUS GROUP AB 20 000 OREXO AB

9 927 SAAB AB-B 67 402 SAGAX AB - B

SEK

313 082

1,64

56 029 SECURITAS AB-B SHS

SEK

558 661

2,93

42 500 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

SEK

356 016

1,86

19 000 TELE2 AB-B SHS

SEK

190 450

1,00


SEK

532 555

2,79

43 750 TRIBONA AB

SEK

178 278

0,93

SEK

97 545

0,51

7 000 VITEC SOFTWARE GROUP AB - B SHS

Finland

3 255 374

17,02

23 000 AMER SPORTS OYJ

EUR

369 380

1,93

10 000 CAVERION CORP

EUR

66 500

0,35

25 000 CRAMO OYJ

EUR

302 000

1,58

15 500 ELISA OYJ

EUR

350 455

1,83

25 000 KEMIRA OYJ

EUR

247 125

1,29

12 943 KESKO OYJ - B SHS

EUR

390 620

2,04

13 943 KONECRANES OYJ

EUR

332 122

1,74

10 000 LASSILA & TIKANOJA OYJ

EUR

151 400

0,79

EUR

54 045

0,28

5 677 LEMMINKAINEN OYJ 28 000 OUTOTEC OYJ

EUR

122 808

0,64

10 000 PKC GROUP OYJ

EUR

175 800

0,92 0,64

45 881 POYRY OYJ

EUR

122 043

25 660 SANITEC CORP - W/I

SEK

262 084

1,37

23 082 UPONOR OYJ

EUR

265 212

1,39

2 000 VAISALA OYJ- A SHS

EUR

Noorwegen

43 780

0,23

3 008 985

15,73 2,33

52 421 ATEA ASA

NOK

444 912

61 679 BORREGAARD ASA

NOK

377 319

1,97

15 917 LEROEY SEAFOOD GROUP ASA

NOK

478 963

2,51

NOK

319 706

1,67

NOK

244 915

1,28

NOK

329 178

1,72

NOK

183 354

0,96

287 178 NORWEGIAN PROPERTY ASA 57 564 PROTECTOR FORSIKRING ASA 148 579 SELVAAG BOLIG AS 31 685 SPAREBANK 1 SR BANK ASA

Noteringsvaluta

% nettovermogen

NOK

347 086

1,81

40 000 WILH. WILHELMSEN ASA

NOK

202 813

1,06

10 000 XXL ASA

NOK

80 739

0,42

2 302 285

12,04 0,91

2 000 ALK-ABELLO A/S

DKK

174 851

4 300 FLSMIDTH & CO A/S

DKK

157 243

0,82

8 500 GENMAB A/S

DKK

411 282

2,15 0,89

9 000 MATAS A/S

DKK

170 419

3 351 ROYAL UNIBREW A/S

DKK

489 172

2,57

DKK

466 369

2,44

11 975 SCHOUW & CO 101 328 SJAELSO GRUPPEN 16 950 SYDBANK A/S

DKK

0

0,00

DKK

432 949

2,26

308 644

1,61

308 644

1,61

291 339

1,52

Verenigd Koninkrijk 31 437 CONCENTRIC AB

SEK

Israël 74 665 VI[Z]RT LTD

NOK

Faeröer 14 000 BAKKAFROST P/F

NOK

Canada 23 000 LUNDIN MINING CORP - SDR



Pagina 156

Marktwaarde

42 697 VEIDEKKE ASA

Denemarken

49,07

SEK

6 000 HEXPOL AB

Aantal Benaming

SEK

291 339

1,52

258 476

1,35

258 476

1,35

90 931

0,48

90 931

0,48

18 899 627

98,82



Marktwaarde

% nettovermogen


120 377 722

95,52

120 377 722

Aantal Benaming

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

700 000 FUBON FINANCIAL HOLDING CO

TWD

926 612

0,74

54 954 HIWIN TECHNOLOGIES CORP

TWD

379 816

0,30

95,52

608 336 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

1 396 417

1,11

TWD

1 013 151

0,80

28 842 196

22,89

295 930 NAN YA PLASTICS CORP

TWD

506 373

0,40

AUD

278 530

0,22

164 000 NOVATEK MICROELECTRONICS COR

TWD

761 867

0,60


AUD

1 033 748

0,82

244 000 PEGATRON CORP

TWD

464 746

0,37

201 418 AURIZON HOLDINGS LTD

AUD

628 642

0,50

165 862 SPORTON INTERNATIONAL INC

TWD

674 830

0,54


AUD

2 905 181

2,31

TWD

5 188 058

4,11


AUD

2 727 527

2,16

TWD

254 329

0,20

144 947 BRAMBLES LTD

AUD

1 041 299

0,83


AUD

4 060 169

3,22

16 496 794

13,08

16 951 CSL LTD

AUD

992 582

0,79

Aandelen Australië 30 827 AGL ENERGY LTD

265 515 GOODMAN GROUP

AUD

1 020 883

0,81

118 441 LEND LEASE GROUP

AUD

1 312 390

1,04

620 543 MIRVAC GROUP

0,59

AUD

746 818


AUD

1 600 658

1,27

60 258 QBE INSURANCE GROUP LTD

AUD

456 367

0,36

AUD

931 529

0,74

343 502 STOCKLAND

24 140 RAMSAY HEALTH CARE LTD

AUD

956 887

0,76

104 484 SUNCORP GROUP LTD

AUD

992 903

0,79


AUD

1 261 742

1,00


AUD

838 926

0,67

AUD

1 840 973

1,46

65 282 WESFARMERS LTD 143 358 WESTPAC BANKING CORP

AUD

China

3 214 442

2,55

25 938 585

20,57

84 000 MEDIATEK INC

1 411 172 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 265 796 TONG YANG INDUSTRY

Zuid-Korea 11 745 COSMAX INC

KRW

879 079

0,70

2 403 HYUNDAI GLOVIS CO LTD

KRW

525 918

0,42

5 036 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

KRW

433 975

0,34

1 318 HYUNDAI MOBIS CO LTD

KRW

233 131

0,18

9 451 HYUNDAI MOTOR CO

KRW

1 196 535

0,95

KRW

566 950

0,45

53 600 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 18 771 KIA MOTORS CORP

KRW

736 093

0,58

KRW

646 410

0,51

13 614 LG CORP

KRW

624 906

0,50

26 320 LG DISPLAY CO LTD

KRW

663 778

0,53

KRW

497 844

0,40

4 531 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KRW

4 500 607

3,56

7 911 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD

KRW

224 805

0,18

4 767 LG CHEM LTD

2 412 POSCO

38 914 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

KRW

1 296 745

1,03

74 480 SK HYNIX INC

KRW

2 664 838

2,11

264 000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H

HKD

816 220

0,65

7 226 SK INNOVATION CO LTD

KRW

460 962

0,37

284 000 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

HKD

414 411

0,33

9 483 S-OIL CORP

KRW

344 218

0,27

13 669 718

10,86


HKD

1 808 372

1,43

985 900 BANK OF COMMUNICATIONS CO - H

HKD

760 237

0,60

322 000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO - H

HKD

213 509

0,17

1 299 730 CHINA CITIC BANK CORP LTD - H

HKD

860 742

0,68

1 168 000 CHINA COMMUNICATIONS CONST - H

HKD

1 160 531

0,92


HKD

2 286 041

1,81

645 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

2 095 878

1,66

192 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO

HKD

654 484

0,52

583 600 CHINA MINSHENG BANKING - H

HKD

633 858

0,50

103 500 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H

HKD

253 045

0,20

1 013 333 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

HKD

334 541

0,27

HKD

1 148 933

0,91

1 504 000 HUANENG POWER INTL INC - H

HKD

1 685 140

1,34


HKD

1 759 093

1,40

930 000 JIANGSU EXPRESS CO LTD - H

HKD

917 272

0,73

311 740 PICC PROPERTY & CASUALTY - H

HKD

500 661

0,40

244 500 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H

HKD

745 419

0,59

1 968 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD - H

88 500 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

HKD

865 718

0,69

1 760 000 SHENZHEN EXPRESSWAY CO - H

HKD

969 354

0,77

HKD

327 103

0,26

120 000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP


HKD

3 164 673

2,51

104 500 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

HKD

676 816

0,54

414 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

HKD

549 377

0,44

79 000 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD

HKD

1 096 103

0,87

58 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

0,28

HKD

354 524


HKD

1 429 148

1,13

408 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

473 689

0,38

165 440 HENDERSON LAND DEVELOPMENT

HKD

956 557

0,76

71 100 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

HKD

1 300 295

1,03

133 000 HUTCHISON WHAMPOA LTD

HKD

1 263 789

1,00

216 000 LINK REIT

HKD

1 117 282

0,89

102 000 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 75 000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING LTD 216 000 SJM HOLDINGS LTD

HKD

817 477

0,65

HKD

185 761

0,15

HKD

284 227

0,23

Singapore

5 294 893

4,20

SGD

1 589 849

1,26

30 000 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD

SGD

796 177

0,63

240 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

SGD

1 564 214

1,24

SGD

1 344 653

1,07

124 000 DBS GROUP HOLDINGS LTD

HKD

795 254

0,63

88 000 UNITED OVERSEAS BANK LTD


HKD

2 373 458

1,88

Maleisië

3 985 021

3,17


HKD

358 592

0,28

265 100 AMMB HOLDINGS BHD

MYR

413 238

0,33

249 000 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC - H

HKD

1 200 719

0,95

365 000 MALAYAN BANKING BHD

MYR

790 875

0,63

319 400 MAXIS BHD

MYR

516 776

0,41

2 242 000 SICHUAN EXPRESSWAY CO - H

Taiwan

16 869 980

13,38

382 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR

TWD

376 934

0,30

555 100 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

MYR

714 615

0,57

112 000 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

TWD

720 359

0,57

753 350 QL RESOURCES BHD

MYR

587 456

0,47

592 000 TELEKOM MALAYSIA BHD

MYR

720 842 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

TWD

883 580

0,70

55 000 CHINA STEEL CHEMICAL CORP

TWD

222 703

0,18

Indonesië

1 527 584 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 612 000 CTCI CORP 96 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO 64 480 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 244 400 FORMOSA PLASTICS CORP

962 061

0,76

3 708 775

2,94 0,83

TWD

819 979

0,65

1 345 500 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

IDR

1 046 440

TWD

806 056

0,64

3 145 500 PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER

IDR

1 259 126

1,00

TWD

472 299

0,37

7 346 500 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

IDR

1 403 209

1,11

TWD

540 221

0,43

TWD

461 650

0,37


Pagina 157



Noteringsvaluta

Filippijnen

Marktwaarde

% nettovermogen

2 190 881

1,74

PHP

742 267

0,59

15 435 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL

PHP

827 846

0,66

41 238 SM INVESTMENTS CORP

PHP

620 768

0,49

8 587 000 MEGAWORLD CORP

Thailand

2 154 359

1,72

191 000 BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG

THB

939 757

0,75

270 207 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL - FOR

THB

347 849

0,28

106 500 PTT PCL/FOREIGN

THB

866 753

0,69

604 278

0,48

604 278

0,48

441 735

0,35


HKD

Verenigd Koninkrijk 11 288 RIO TINTO LTD

AUD

Ierland 20 218 JAMES HARDIE INDUSTRIES - CDI


AUD

441 735

0,35

180 507

0,14

180 507

0,14

120 377 722

95,52


Pagina 158

Equity Russia


Marktwaarde

% nettovermogen


363 529 186

98,75

363 529 186

98,75

Aantal Benaming

Aandelen Rusland

282 828 906

76,84

2 370 700 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION

USD

1 133 265

0,31

6 838 191 ALROSA CO LTD

USD

6 389 602

1,74

563 810 BANK VOZROZHDENIE

USD

3 436 895

0,93

84 176 BASHNEFT PFD-CLS

USD

1 151 095

0,31

370 000 BASHNEFT-CLS

USD

6 859 676

1,86

USD

22 319 078

6,06

1 778 819 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR

USD

16 567 324

4,50

1 998 492 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO

USD

2 223 090

0,60

660 000 000 E.ON RUSSIA JSC

USD

267 758

0,07

600 000 LUKOIL 0AO

54 LUGA ABRASIVE PLANT-BRD

USD

19 800 362

5,38


USD

13 288 046

3,61

239 800 MAGNIT

USD

34 503 050

9,37

USD

4 955 137

1,35

USD

2 423 437

0,66

USD

12 926 739

3,51

2 498 318 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 212 807 MEGAFON-REG S GDR 1 100 000 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 25 561 MMC NORILSK NICKEL-CLS

USD

3 063 240

0,83

9 400 000 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

23 568 632

6,40


USD

9 460 409

2,57


RUB

1 708 277

0,46

11 450 000 MOSTOTREST-CLS

USD

11 344 210

3,08

USD

12 504 980

3,40

USD

4 697 327

1,28

USD

2 853 842

0,78

1 077 464 ROS AGRO PLC- GDR REG S

USD

4 585 711

1,25

1 000 000 SBERBANK

USD

814 264

0,22

874 260 SEVERSTAL

USD

6 508 033

1,77


USD

1 690 839

0,46


USD

35 215 631

9,58

8 330 570 TATNEFT - PFD 3 SERIES

USD

16 568 957

4,50

16 399 490

4,45

1 940 000 NOVATEK OAO 72 500 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 338 558 PHOSAGRO OAO - GDR REG S


USD

Cyprus

16 399 490

4,45

15 428 984

4,19 0,61

1 104 620 GLOBAL PORTS INV-REGS W/I

USD

2 241 099

3 160 000 GLOBALTRA-SPONS GDR REG S

USD

13 187 885

3,58

14 514 061

3,95

Kazachstan 340 000 KAZMUNAIGAS EXPLORA - GDR REGS 1 256 989 KCELL JSC - REG S - W/I

USD

4 074 212

1,11

USD

10 439 849

2,84

Luxemburg 5 700 000 GAZPROM OAO 887 095 OKEY GROUP SA-GDR REGS

14 234 850

3,86

USD

11 016 514

2,99

USD

3 218 336

0,87

13 969 329

3,79

Eiland Guernsey 8 451 793 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD

Nederland 4 964 082 NORD GOLD NV I-GDR REG S

USD

Overige verhandelbare effecten Aandelen Rusland

13 969 329

3,79

6 153 566

1,67

6 153 566

1,67

140 407

0,04

140 407

0,04

140 407

0,04

RUB

140 407

0,04


4 498 618

1,22

4 498 618

1,22

4 498 618

1,22

368 168 211

100,01

161 809 ALROSA AO

Luxemburg 71 390,86

PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - X - CAP


USD


Pagina 159



Marktwaarde

% nettovermogen


49 436 772

93,66

49 436 772

93,66

Aantal Benaming

Aandelen Rusland

37 340 978

70,73

500 000 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION

USD

289 220

0,55

950 013 ALROSA CO LTD

USD

1 074 151

2,04

USD

175 699

0,33

10 618 BASHNEFT PFD-CLS 49 000 BASHNEFT-CLS

USD

1 099 262

2,08

USD

2 182 824

4,14

150 000 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR

USD

1 690 500

3,20

653 764 HYDRAULIC MACHINE-GDR RE-W/I

USD

169 979

0,32

53 343 689 E.ON RUSSIA JSC

80 000 LUKOIL 0AO

USD

3 194 589

6,05


USD

1 074 600

2,04

20 837 MAGNIT

USD

3 627 828

6,86

USD

993 881

1,88

57 000 MAIL.RU GROUP-GDR REGS

USD

929 100

1,76

15 217 MMC NORILSK NICKEL-CLS

USD

2 206 661

4,18 3,91


USD

2 063 093


680 000 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

1 245 453

2,36

325 000 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS

RUB

319 908

0,61

45 000 000 MOSENERGO 550 000 MOSTOTREST-CLS 100 000 NOVATEK OAO

USD

517 050

0,98

USD

659 379

1,25

USD

779 982

1,48

15 000 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S

USD

1 176 000

2,23

71 422 NOVOLIPET STEEL-GDR REG S

USD

819 925

1,55

USD

1 576 480

2,99

1 600 000 SBERBANK 223 240 SEVERSTAL

USD

2 010 872

3,81


USD

327 360

0,62


USD

4 391 667

8,31

800 000 TATNEFT - PFD 3 SERIES

USD

1 925 368

3,65

USD

80 000

0,15

1 000 000 000 TGK-1 1 100 000 UNITED CO RUSAL PLC

HKD

Verenigd Koninkrijk

740 147

1,40

3 988 701

7,55 0,46

1 300 000 JKX OIL & GAS PLC

GBP

243 242

3 268 167 VOLGA GAS PLC

GBP

3 745 459

7,09

2 079 155

3,94


USD

Luxemburg

2 079 155

3,94

1 661 261

3,15 1,32

297 372 GAZPROM OAO

USD

695 461

220 000 OKEY GROUP SA-GDR REGS

USD

965 800

1,83

1 655 201

3,14

USD

526 626

1,00

USD

1 128 575

2,14

1 189 401

2,26

Kazachstan 36 319 KAZMUNAIGAS EXPLORA - GDR REGS 112 296 KCELL JSC - REG S - W/I


USD

984 750

1,87

3 000 000 URALS ENERGY PUBLIC CO LTD

GBP

204 651

0,39

800 000

1,52

Eiland Guernsey 400 000 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD

Nederland 481 383 NORD GOLD NV I-GDR REG S


USD

800 000

1,52

722 075

1,37

722 075

1,37

49 436 772

93,66


Pagina 160

Equity South Korea


Marktwaarde

% nettovermogen


21 553 058

97,57

21 553 058

97,57

21 553 058

97,57

Aantal Benaming

Aandelen Zuid-Korea 123 AMOREPACIFIC GROUP

KRW

111 533

0,50

1 627 CHEIL INDUSTRIES INC

KRW

233 877

1,06

Aantal Benaming

KRW

448 066

KRW

28 568

0,13

61 169 WOORI BANK

KRW

556 512

2,52

KRW

109 364

0,50

268 733

1,22

268 733

1,22

268 733

1,22

2 271 YOUNGONE CORP

Overige verhandelbare effecten Aandelen

KRW

106 773

0,48

KRW

368 204

1,67

Zuid-Korea

618 CJ CHEILJEDANG CORP-PREF

KRW

91 287

0,41

11 774 HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP

760 CJ O SHOPPING CO LTD

KRW

179 621

0,81

2 075 COM2US CORP

KRW

255 242

1,16

4 212 COWAY CO LTD

KRW

322 421

1,46

4 895 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD

KRW

292 137

1,32

KRW

375 940

1,70

KRW

191 367

0,87

1 406 GS HOME SHOPPING INC

KRW

283 604

1,28

KRW

315 988

1,43

KRW

126 043

0,57

23 973 HANJIN KAL CORP

KRW

667 830

3,02

31 629 HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO LT

KRW

702 490

3,18

2 667 HYUNDAI GLOVIS CO LTD

KRW

706 303

3,20

1 438 HYUNDAI GREENFOOD CO LTD

KRW

24 782

0,11

9 341 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

KRW

220 791

1,00

2 123 HYUNDAI MOBIS CO LTD

KRW

454 400

2,06

17 236 HANCOM INC 4 261 HANDSOME CO LTD


KRW

739 330

3,35

1 014 HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF

KRW

123 346

0,56

KRW

318 176

1,44

KRW

13

0,00

24 859 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1 INNOX CORP 7 975 KANGWON LAND INC

KRW

220 210

1,00

1 883 KCC CORP

KRW

889 283

4,03

25 895 KOLAO HOLDINGS

KRW

460 501

2,08

5 888 KOREA GAS CORPORATION

KRW

264 793

1,20

4 450 KT&G CORP

KRW

308 105

1,39

1 608 LG CHEM LTD

KRW

263 847

1,19

8 109 LG CORP

KRW

450 401

2,04

KRW

381 278

1,73

KRW

378 181

1,71

12 494 LG DISPLAY CO LTD 668 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2 671 LG INNOTEK CO LTD

KRW

272 366

1,23

4 871 LIG INSURANCE CO LTD

KRW

121 268

0,55

KRW

424 709

1,92

KRW

109 294

0,49

2 933 LOTTE CHEMICAL CORP 81 LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 224 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD 1 065 MANDO CORP 133 362 MERITZ SECURITIES CO LTD 1 009 NAVER CORP 729 NCSOFT CORP 2 178 POSCO

KRW

362 339

1,64

KRW

177 799

0,80

KRW

476 618

2,16

KRW

651 807

2,95

KRW

120 453

0,55

KRW

543 972

2,46

14 486 SAMSUNG C&T CORP

KRW

807 998

3,66

6 691 SAMSUNG CARD CO

KRW

268 916

1,22

2 222 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO

KRW

110 191

0,50


KRW

1 294 481

5,87

839 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD

KRW

790 189

3,58

991 SAMSUNG FIRE & MARINE INS

KRW

254 535

1,15

5 279 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO

KRW

558 758

2,53

2 114 SAMSUNG SDI CO LTD

KRW

222 238

1,01

KRW

221 630

1,00

5 420 SAMSUNG SECURITIES CO LTD

KRW

219 058

0,99


KRW

215 607

0,98

KRW

192 683

0,87

830 SAMSUNG SDS CO LTD

20 392 SIMM TECH CO LTD 2 341 SK C&C CO LTD 10 905 SK HYNIX INC 3 104 SK INNOVATION CO LTD

KRW

453 811

2,05

KRW

472 128

2,14

KRW

239 603

1,08



Pagina 161

% nettovermogen

546 UNID CO LTD

1 322 CJ CHEILJEDANG CORP

6 531 GRAND KOREA LEISURE CO LTD

Marktwaarde

1 842 SK TELECOM

1 800 CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA

22 260 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE

Noteringsvaluta

KRW

2,03

268 733

1,22

21 821 791

98,79

Equity Turkey


Marktwaarde

% nettovermogen


94 821 618

98,19

94 821 618

98,19

Aantal Benaming

Aandelen Turkije

94 821 618

98,19

TRY

3 444 041

3,57

350 000 AKCANSA CIMENTO

TRY

1 930 147

2,00

267 953 ANADOLU EFES BIRACILIK VE

TRY

2 150 213

2,23

TRY

1 920 691

1,99

480 000 ARCELIK AS

TRY

2 545 249

2,64

182 000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

TRY

3 216 912

3,33

1 125 000 AKBANK T.A.S.

1 055 000 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK

314 000 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC

TRY

1 776 018

1,84

239 000 COCA-COLA ICECEK AS

TRY

4 266 650

4,42

5 985 000 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI

TRY

5 860 595

6,07

921 451 ENKA INSAAT VE SANAYI AS

TRY

1 719 903

1,78

144 606 FORD OTOMOTIV SANAYI AS

TRY

1 663 930

1,72

1 138 000 HACI OMER SABANCI HOLDING

TRY

4 083 250

4,23

5 000 210 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK

TRY

2 510 004

2,60

5 927 000 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D

TRY

4 295 231

4,45 3,11

685 543 KOC HOLDING AS

TRY

3 005 066

0 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS

TRY

2

0,00

2 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM

TRY

1

0,00

339 000 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS

TRY

2 288 921

2,37

464 000 TEKFEN HOLDING AS

TRY

949 717

0,98

430 000 TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS

TRY

1 441 035

1,49

TRY

1 878 818

1,95

144 000 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

2 815 045

2,91

0 TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI

TRY

1

0,00

1 095 000 TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

3 727 675

3,86

1 264 000 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TRY

6 389 707

6,62

2 650 000 TURKIYE GARANTI BANKASI

TRY

8 824 591

9,13

1 368 000 TURKIYE HALK BANKASI

TRY

6 722 003

6,96

3 060 000 TURKIYE IS BANKASI - C

TRY

7 290 866

7,54

4 796 500 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK

TRY

3 425 103

3,55

2 713 000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D

TRY

4 680 232

4,85

1 YAPI VE KREDI BANKASI

TRY

1

0,00

94 821 618

98,19

1 545 000 TRAKYA CAM SANAYII AS



Pagina 162

Equity USA


Marktwaarde

% nettovermogen


1 136 669 750

99,99

1 136 669 750

99,99

1 021 772 750

89,89

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 309 200 ADOBE SYSTEMS INC 1 302 300 ALCOA INC 77 700 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 327 100 ALLSTATE CORP

USD

22 478 840

1,98

USD

20 563 317

1,81

USD

22 226 085

1,96

USD

22 978 775

2,02 2,11

257 700 AMERICAN EXPRESS CO

USD

23 976 408

250 900 AMERISOURCE BERGEN CORP

USD

22 621 144

1,99

134 300 AMGEN INC

USD

21 392 647

1,88

199 600 APPLE INC

USD

22 031 848

1,94

389 850 B/E AEROSPACE INC

USD

22 619 097

1,99

67 900 BIOGEN IDEC INC

USD

23 048 655

2,03

62 600 BLACKROCK INC

USD

22 383 256

1,97

454 000 CAMERON INTERNATIONAL CORP

USD

22 677 300

1,99

250 800 CARLISLE COS INC

USD

22 632 192

1,99

413 143 CBS CORP-CLASS B NON VOTING

USD

22 863 334

2,01

196 400 CELGENE CORP 84 500 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

USD

21 969 304

1,93

USD

23 029 630

2,03

440 300 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A

USD

23 186 198

2,04

157 900 CUMMINS INC

USD

22 764 443

2,00

236 000 CVS HEALTH CORP

USD

22 729 160

2,00

485 200 ELECTRONIC ARTS INC

USD

22 811 678

2,01

174 000 F5 NETWORKS INC

USD

22 700 910

2,00

299 800 FACEBOOK INC - A

USD

23 390 396

2,06

221 500 GILEAD SCIENCES INC

USD

20 878 590

1,84

117 000 GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

22 678 110

1,99

307 400 HCA HOLDINGS INC

USD

22 560 086

1,98

541 348 HERBALIFE LTD

USD

20 408 820

1,80

225 600 HOME DEPOT INC

USD

23 681 232

2,08

226 700 HONEYWELL INTERNATIONAL INC

USD

22 651 864

1,99

USD

63

0,00

352 900 LOWES COS INC

USD

24 279 520

2,14

408 000 MYLAN INC

USD

22 998 960

2,02

1 INGERSOLL-RAND PLC

504 200 NIELSEN NV

USD

22 552 866

1,98

256 400 PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

23 193 944

2,04

225 400 RAYTHEON COMPANY

USD

24 381 518

2,13

349 500 RED HAT INC

USD

24 164 430

2,13

393 200 ROBERT HALF INTL INC

USD

22 955 016

2,02

244 900 ROSS STORES INC

USD

23 084 274

2,03

256 400 SCHLUMBERGER LTD

USD

21 899 124

1,93

186 000 SIGNATURE BANK

USD

23 428 560

2,06


USD

23 378 904

2,06

173 300 ULTA SALON COSMETICS + FRAGR

USD

22 154 672

1,95

182 000 UNION PACIFIC CORP

USD

21 681 660

1,91

USD

22 470 540

1,98 1,86

85 700 VISA INC-CLASS A SHARES 255 800 VMWARE INC-CLASS A

USD

21 108 616

252 600 WALT DISNEY CO/THE

USD

23 792 394

2,09

125 500 WHIRLPOOL CORP

USD

24 314 370

2,14

45 817 861

4,03

Zwitserland 202 993 ACE LTD

USD

23 319 836

2,05

355 700 TE CONNECTIVITY LTD

USD

22 498 025

1,98

23 809 653

2,09

Singapore 236 700 AVAGO TECHNOLOGIES LTD

USD

Bermuda-eilanden 175 800 SIGNET JEWELERS LTD

USD

Hongkong 294 800 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD


USD

23 809 653

2,09

23 130 006

2,03

23 130 006

2,03

22 139 480

1,95

22 139 480

1,95

1 136 669 750

99,99


Pagina 163

Equity USA Growth


Marktwaarde

% nettovermogen


989 410 738

99,30

989 410 738

99,30

976 779 755

98,03

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 178 713 3M CO

USD

29 366 120

2,94

282 653 ABBVIE INC

USD

18 496 812

1,86 1,83

70 935 ACTAVIS PLC

USD

18 259 378

70 636 ALEXION PHARMACEUTICALS INC

USD

13 069 779

1,31

USD

10 217 662

1,03 1,00

207 381 ALTRIA GROUP INC

USD

9 947 028

155 731 AMERIPRISE FINANCIAL INC

32 051 AMAZON.COM INC

USD

20 595 425

2,07

327 166 AMETEK INC

USD

17 218 747

1,73

225 876 ANALOG DEVICES INC

USD

12 540 636

1,26

697 787 APPLE INC

USD

77 021 729

7,72 1,25

141 542 BROWN-FORMAN CORP - CLASS B

USD

12 433 049

168 383 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC

USD

12 610 203

1,27

253 588 CABOT OIL & GAS CORP

USD

7 508 741

0,75

236 864 CELGENE CORP

USD

26 495 607

2,65

317 727 COMCAST CORP-CLASS A

USD

18 431 343

1,85

137 753 CONCHO RESOURCES INC

USD

13 740 862

1,38

166 295 CVS HEALTH CORP

USD

16 015 871

1,61

128 251 ECOLAB INC

USD

13 404 795

1,35

586 865 EMC CORP/MASS

USD

17 453 365

1,75

157 993 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

12 039 067

1,21


USD

24 803 338

2,49

USD

10 182 380

1,02

222 047 FOOT LOCKER INC

USD

12 474 600

1,25


USD

17 453 747

1,75

58 634 FEDEX CORP

30 953 GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

5 999 620

0,60

70 068 GOOGLE INC - A

USD

37 182 285

3,72 1,34

339 030 HALLIBURTON CO

USD

13 334 050

586 584 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

USD

15 303 977

1,54


USD

16 573 851

1,66

167 355 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

13 286 313

1,33

131 985 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

USD

10 298 790

1,03

296 133 MASTERCARD INC - CLASS A

USD

25 514 819

2,56

USD

17 546 737

1,76

107 198 MEDIVATION INC

USD

10 677 993

1,07


USD

17 958 220

1,80

84 530 MCKESSON CORP

USD

6 413 986

0,64

287 992 MYLAN INC

53 687 MONSANTO CO

USD

16 234 109

1,63

270 082 NIKE INC - CL B

USD

25 968 384

2,61

548 501 ORACLE CORP

USD

24 666 090

2,48

253 931 PEPSICO INC

USD

24 011 715

2,41

33 789 PRECISION CASTPARTS CORP

USD

8 139 094

0,82

16 799 PRICELINE GROUP INC/THE

USD

19 154 388

1,92

USD

18 207 606

1,83

196 097 RYDER SYSTEM INC 194 692 SANDISK CORP

USD

19 075 922

1,91

418 168 SCHWAB (CHARLES) CORP

USD

12 624 492

1,27

106 326 ST JUDE MEDICAL INC

USD

6 914 380

0,69

221 957 STARBUCKS CORP

USD

18 211 572

1,83

120 949 TIME WARNER INC

USD

10 331 464

1,04

476 563 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - A

USD

18 302 402

1,84


USD

19 796 547

1,99

114 085 UNITED TECHNOLOGIES CORP

USD

13 119 775

1,32

218 537 VALERO ENERGY CORP

USD

10 817 582

1,09


USD

22 797 672

2,29

179 872 VMWARE INC-CLASS A

USD

14 843 037

1,49

USD

4 868 759

0,49


97 727 WADDELL & REED FINANCIAL - A

USD

20 903 775

2,10

315 749 WHOLE FOODS MARKET INC

USD

15 920 065

1,60

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Nederland 165 327 NXP SEMICONDUCTORS NV



Pagina 164

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

12 630 983

1,27

12 630 983

1,27

989 410 738

99,30

Equity USA Mid Cap


Marktwaarde

% nettovermogen


1 434 348 502

96,27

1 434 348 502

96,27

1 330 743 976

89,32

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 997 000 AGCO CORP

USD

45 064 400

3,02

568 590 AKAMAI TECHNOLOGIES INC

USD

35 798 426

2,40

594 600 ATWOOD OCEANICS INC

USD

16 868 802

1,13


USD

14 990 360

1,01

258 700 BUNGE LTD

USD

23 518 417

1,58

269 700 CHARLES RIVER LABORATORIES

USD

17 163 708

1,15

337 125 CINCINNATI FINANCIAL CORP

USD

17 473 189

1,17

589 500 CITRIX SYSTEMS INC

USD

37 610 100

2,52

440 900 CON-WAY INC

USD

21 683 462

1,46

1 030 300 COOPER TIRE & RUBBER

USD

35 699 895

2,40

1 324 400 CREE INC

USD

42 672 168

2,86

614 700 DEVRY EDUCATION GROUP INC

USD

29 179 809

1,96

385 300 EATON VANCE CORP

USD

15 770 329

1,06

1 134 500 FINISAR CORPORATION

USD

22 020 645

1,48

631 800 FMC CORP

USD

36 031 554

2,42

790 473 FMC TECHNOLOGIES INC

USD

37 025 755

2,49

872 750 GANNETT CO

USD

27 866 908

1,87

355 400 HOSPIRA INC

USD

21 768 250

1,46

USD

32 172 730

2,16

USD

36 955 074

2,48

1 742 900 JABIL CIRCUIT INC

USD

38 047 507

2,55

2 126 500 JUNIPER NETWORKS INC

USD

47 463 480

3,19

190 000 LEAR CORP

USD

18 635 200

1,25

182 830 MANPOWERGROUP INC

USD

12 463 521

0,84

USD

49 818 356

3,33

1 549 000 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 873 849 ITRON INC

1 609 900 MATTEL INC 4 301 900 MCDERMOTT INTL INC 190 200 MOLSON COORS BREWING CO - B 2 631 650 NEW YORK TIMES CO - A 459 800 NORTHERN TRUST CORP 2 638 300 NUANCE COMMUNICATIONS INC

USD

12 518 529

0,84

USD

14 173 704

0,95

USD

34 790 413

2,34

USD

30 990 520

2,08

USD

37 648 541

2,53

1 260 700 NVIDIA CORP

USD

25 277 035

1,70

1 539 000 OWENS CORNING

USD

55 111 589

3,69

850 300 POLYPORE INTERNATIONAL INC

USD

40 006 615

2,69


USD

33 483 058

2,25

628 500 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

USD

36 006 765

2,42 2,40

1 970 750 STAPLES INC

USD

35 709 990

426 600 STIFEL FINANCIAL CORP

USD

21 765 132

1,46

961 500 TERADATA CORP

USD

41 998 320

2,82

1 473 900 TIME INC-W/I

USD

36 272 679

2,43

1 052 210 UNISYS CORP

USD

31 019 151

2,08

836 000 UNITED STATES STEEL CORP

USD

22 354 640

1,50

379 150 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC

USD

32 800 267

2,20

706 466 WERNER ENTERPRISES INC

USD

22 006 416

1,48

868 100 XYLEM INC

USD

33 048 567

2,22

42 896 005

2,88

Canada 487 900 DOMTAR CORP

USD

19 623 338

1,32


USD

23 272 667

1,56

34 161 621

2,29

Zwitserland 1 863 700 TRANSOCEAN LTD

USD

Brazilië 7 478 000 GERDAU SA -SPON ADR


USD

34 161 621

2,29

26 546 900

1,78

26 546 900

1,78

1 434 348 502

96,27


Pagina 165



Marktwaarde

% nettovermogen


522 837 149

99,07

522 837 149 509 095 484

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 80 855 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 776 843 AMKOR TECHNOLOGY INC 1 074 769 ARIAD PHARMACEUTICALS INC

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

169 400 PLEXUS CORP

USD

6 980 974

1,32

583 275 PMC - SIERRA INC

USD

5 342 799

1,01

99,07

181 345 PNM RESOURCES INC

USD

5 373 252

1,02

147 993 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO

USD

5 598 575

1,06

96,47

274 095 PRIVATEBANCORP INC

USD

9 154 773

1,73

USD

7 842 935

1,49

USD

5 515 585

1,05

250 598 REPLIGEN CORP

99 674 RBC BEARINGS INC

USD

6 431 963

1,22

USD

4 961 840

0,94

USD

7 383 663

1,40

225 256 RLJ LODGING TRUST

USD

7 552 834

1,43

563 953 ARROWHEAD RESEARCH CORP

USD

4 161 973

0,79

90 666 RYDER SYSTEM INC

USD

8 418 338

1,60

75 861 ATLANTIC TELE-NETWORK INC

USD

5 127 445

0,97

40 372 SANDERSON FARMS INC

USD

3 392 257

0,64

USD

8 453 468

1,60

48 504 SEMGROUP CORP-CLASS A

USD

3 317 189

0,63

262 753 BANKUNITED INC

USD

7 611 954

1,44

76 617 SOLARWINDS INC

USD

3 817 825

0,72

117 836 BJS RESTAURANTS INC

USD

5 916 546

1,12

180 159 SONIC CORP

USD

4 905 730

0,93

USD

6 943 846

1,32

170 623 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

USD

9 979 738

1,89

222 929 BANK OF THE OZARKS

75 707 BLUEBIRD BIO INC 33 837 BUFFALO WILD WINGS INC

USD

6 103 518

1,16

227 801 STAG INDUSTRIAL INC

USD

5 581 125

1,06

167 449 C+J ENERGY SERVICES INC

USD

2 212 001

0,42

202 252 STARZ - A

USD

6 006 884

1,14

USD

3 461 162

0,66

USD

4 549 876

0,86

338 550 CIRRUS LOGIC INC

USD

7 979 624

1,51

377 630 SWIFT TRANSPORTATION CO

USD

10 811 546

2,06

453 551 CNO FINANCIAL GROUP INC

USD

7 810 148

1,48

317 019 SYMETRA FINANCIAL CORP

USD

7 307 288

1,38

264 647 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC

USD

7 306 904

1,38

55 628 SYNAPTICS INC

USD

3 829 432

0,73

119 413 COLUMBIA SPORTSWEAR CO

USD

5 318 655

1,01

79 956 TEAM HEALTH HOLDINGS INC

USD

4 599 869

0,87

USD

2 942 865

0,56

78 297 TENNECO INC

USD

4 432 393

0,84

83 201 CARRIZO OIL + GAS INC

93 365 COMTECH TELECOMMUNICATIONS

70 160 STERIS CORP

146 080 CONMED CORP

USD

6 567 757

1,24

139 284 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC

USD

7 567 300

1,43

103 377 CORE-MARK HOLDING CO INC

USD

6 402 138

1,21

201 989 TRICO BANCSHARES

USD

4 989 128

0,95 1,21

163 082 DEL FRISCOS RESTAURANT GROU

USD

3 871 567

0,73

58 205 TYLER TECHNOLOGIES INC

USD

6 369 955

493 979 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

USD

7 345 468

1,39

232 986 UNION BANKSHARES CORP

USD

5 610 303

1,06

138 499 DOUGLAS EMMETT INC

USD

3 933 372

0,75

314 187 WESTERN ALLIANCE BANCORP

USD

8 734 399

1,66

USD

3 160 221

0,60

USD

4 162 681

0,79

13 741 665

2,60

643 348 DYAX CORP

USD

9 045 473

1,71

225 609 EDUCATION REALTY TRUST INC

USD

8 255 033

1,56

USD

6 090 406

1,15

98 678 ENERSYS 124 446 EPR PROPERTIES

USD

7 171 823

1,36

451 869 FERRO CORP

USD

5 856 222

1,11

141 548 FIRST MERCHANTS CORP

USD

3 220 217

0,61

123 003 GENERAC HOLDINGS INC

USD

5 751 620

1,09

147 256 GLATFELTER

USD

3 765 336

0,71

159 551 GRANITE CONSTRUCTION INC

USD

6 066 129

1,15

533 060 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO

USD

7 260 277

1,38

158 533 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS IN

USD

8 552 855

1,62

247 379 HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP

USD

5 368 124

1,02

71 592 HSN INC

USD

5 440 992

1,03

80 042 HURON CONSULTING GROUP INC

USD

5 474 072

1,04

105 095 ICONIX BRAND GROUP INC

USD

3 551 160

0,67

125 634 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP

USD

2 615 700

0,50

USD

7 200 478

1,36

USD

9 803 408

1,86

USD

2 880 937

0,55

90 051 JACK IN THE BOX INC 291 248 KNIGHT TRANSPORTATION INC 83 072 KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS I 104 250 LACLEDE GROUP INC/THE

USD

5 546 100

1,05

217 283 LDR HOLDING CORP

USD

7 122 537

1,35

342 756 LIFELOCK INC

USD

6 344 414

1,20

147 062 LOGMEIN INC

USD

7 256 039

1,37

123 638 MARTEN TRANSPORT LTD

USD

2 702 727

0,51

160 156 MASIMO CORP

USD

4 218 509

0,80

116 383 MEDIFAST INC

USD

3 904 650

0,74

117 955 MICROSEMI CORP

USD

3 347 563

0,63 1,27

USD

6 723 177

458 190 NATL PENN BCSHS INC

96 806 MINERALS TECHNOLOGIES INC

USD

4 822 450

0,91

296 080 NCI BUILDING SYSTEMS INC

USD

5 483 402

1,04

90 777 NEXSTAR BROADCASTING GROUP - A

USD

4 701 341

0,89

USD

10 622 295

2,02

233 283 NPS PHARMACEUTICALS INC

USD

8 344 533

1,58

198 205 OLIN CORP

USD

4 513 128

0,86

USD

2 217 674

0,42

USD

4 701 602

0,89

1 791 281 NOVAVAX INC

89 930 PATTERN ENERGY GROUP INC 113 923 PDC ENERGY INC

83 648 WESTERN REFINING INC 138 341 WORTHINGTON INDUSTRIES

Ierland 227 783 FLEETMATICS GROUP PLC

USD

8 084 019

1,53

110 956 ICON PLC

USD

5 657 646

1,07

522 837 149

99,07



Pagina 166

Equity USA Value


Marktwaarde

% nettovermogen


113 247 822

95,92

113 247 822

95,92

Aantal Benaming


111 720 687

94,63

77 239 AES CORP

USD

1 063 581

0,90

51 680 AFLAC INC

USD

3 157 131

2,67

69 936 ALTRIA GROUP INC

USD

3 445 747

2,92

41 850 APACHE CORP

USD

2 622 740

2,22

78 924 APARTMENT INVT & MGMT CO - A

USD

2 932 027

2,48

41 288 APPLE INC

USD

4 557 368

3,86

91 282 ATWOOD OCEANICS INC

USD

2 589 670

2,19

22 189 CAMPBELL SOUP CO

USD

976 316

0,83

34 924 CATERPILLAR INC

USD

3 196 594

2,71

62 915 CBOE HOLDINGS INC

USD

3 990 069

3,38

USD

2 526 173

2,14

44 097 COLGATE-PALMOLIVE CO

9 269 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

USD

3 051 071

2,58

50 276 CONOCOPHILLIPS

USD

3 472 061

2,94

70 217 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK

USD

2 693 524

2,28

52 242 DISCOVER FINANCIAL SERVICES

USD

3 421 329

2,90

57 017 EATON VANCE CORP

USD

2 333 706

1,98

24 998 EXXON MOBIL CORP

USD

2 311 065

1,96


USD

2 197 389

1,86

39 884 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

3 166 391

2,68

37 918 MARATHON PETROLEUM CORP - W / I

USD

3 422 479

2,90

31 458 MCGRAW HILL FINANCIAL INC

USD

2 799 133

2,37 2,73


USD

3 222 469

27 806 MOODYS CORP

USD

2 664 093

2,26

61 230 MYLAN INC

USD

3 451 535

2,92 1,76

73 588 NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 741 NEWMARKET CORP 36 227 OASIS PETROLEUM INC

USD

2 074 446

USD

2 720 196

2,30

USD

599 195

0,51

62 072 OIL STATES INTERNATIONAL INC

USD

3 035 321

2,57

25 559 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

USD

2 081 781

1,76

37 884 ROCKWELL COLLINS INC

USD

3 200 440

2,71


USD

2 885 770

2,44

37 637 SM ENERGY CO

USD

1 452 035

1,23

58 140 TJX COMPANIES INC

USD

3 987 241

3,38


USD

3 347 662

2,84


USD

2 502 572

2,12

32 231 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A

USD

2 064 396

1,75


USD

1 182 552

1,00


USD

2 462 752

2,09 3,40

36 232 WESTERN DIGITAL CORP 150 826 WESTERN UNION CO 29 492 YUM BRANDS INC

USD

4 010 881

USD

2 701 294

2,29

USD

2 148 492

1,82

1 527 135

1,29

Panama 14 735 COPA HOLDINGS SA CLASS A


USD

1 527 135

1,29

113 247 822

95,92


Pagina 167



Marktwaarde

% nettovermogen


131 977 524

100,51

131 977 524

100,51

89 595 309

68,25

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 7 597 AMAZON.COM INC

Aantal Benaming

Hongkong 220 000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

0,78

821 184

0,63

23 190 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD

USD

India

1,48

937 467

0,71

29 320 CBS CORP-CLASS B NON VOTING

USD

1 340 911

1,02

Zweden 66 761 HENNES & MAURITZ AB-B SHS

2 654 771

2,02

1 167 906

0,89

73 151 COLUMBIA SPORTSWEAR CO

USD

2 692 571

2,05

USD

6 744 845

5,14

30 445 CST BRANDS INC

USD

1 097 233

0,84

45 198 DISCOVERY COMMUNICATIONS - A

USD

1 286 782

0,98

41 563 EXPEDIA INC

USD

2 931 960

2,23


167 007 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

USD

3 600 853

2,74

24 632 HOMEAWAY INC

USD

606 207

0,46

27 551 LAS VEGAS SANDS CORP

USD

1 324 215

1,01 1,94

96 018 LIONS GATE ENTERTAINMENT

USD

2 540 801


USD

4 387 894

3,34

41 320 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

USD

2 664 518

2,03 0,75

55 374 MGM RESORTS INTERNATIONAL

USD

978 386

75 243 NEW MEDIA INVESTMENT GRO-W/I

USD

1 469 354

1,12

66 859 NIKE INC - CL B

USD

5 312 583

4,05

20 782 POPEYES LOUISIANA KITCHEN IN 3 798 PRICELINE GROUP INC/THE 125 873 PULTEGROUP INC

USD

966 409

0,74

USD

3 578 792

2,73

USD

2 232 333

1,70

23 629 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

USD

1 609 635

1,23


USD

3 699 692

2,82

62 228 STARWOOD HOTELS & RESORTS

USD

4 169 104

3,18

46 707 TIME WARNER INC

USD

3 297 146

2,51

21 141 TRIPADVISOR INC - W/I

USD

1 304 398

0,99

USD

3 636 708

2,77

USD

1 392 342

1,06

20 930 VAIL RESORTS INC

USD

1 576 258

1,20

65 627 VF CORP

USD

4 062 198

3,09

114 584 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - A 13 179 ULTA SALON COSMETICS + FRAGR


USD

7 998 501

6,09

USD

8 333

0,01

16 013 WHIRLPOOL CORP

USD

2 563 827

1,95

43 485 WHOLE FOODS MARKET INC

USD

1 811 920

1,38

11 760 047

8,95

508 WAYFAIR INC - CLASS A

Duitsland 33 534 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

3 010 347

2,29


EUR

2 260 031

1,72


EUR

4 139 166

3,15


EUR

2 350 503

1,79

7 576 571

5,76

Japan 108 300 KOITO MANUFACTURING CO LTD

JPY

2 724 120

2,07


JPY

1 226 307

0,93

218 101 PANASONIC CORP

JPY

2 110 045

1,61

JPY

1 516 099

1,15

6 421 033

4,89

91 000 SONY CORP

Verenigd Koninkrijk 21 627 DELPHI AUTOMOTIVE PLC

USD

1 299 711

0,99

75 952 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

GBP

2 539 726

1,93

42 001 WHITBREAD PLC

GBP

2 581 596

1,97

Frankrijk

4 293 530

3,27

52 120 ACCOR SA

EUR

1 946 161

1,48

22 658 VALEO SA

EUR

2 347 369

1,79

3 355 298

2,55

Canada 35 903 LULULEMON ATHLETICA INC

USD

1 655 327

1,26

18 926 MAGNA INTERNATIONAL INC

CAD

1 699 971

1,29

79 475 TATA MOTORS LTD-SPON ADR

USD

SEK

China 532 000 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD - H

HKD

Overige verhandelbare effecten Aandelen Verenigde Staten van Amerika 58 226 MARRIOTT INTERNATIONAL



Pagina 168

2,51

USD

1 948 456

USD

3 282 387

39 121 MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR

USD

USD

% nettovermogen

1 021 949

USD

4 693 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

Marktwaarde

HKD

24 003 BURLINGTON STORES INC

78 819 CLUBCORP HOLDINGS INC

Noteringsvaluta

USD

1 439 254

1,10

2 776 913

2,11

2 776 913

2,11

2 294 776

1,75

2 294 776

1,75

621 660

0,47

621 660

0,47

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

131 977 524

100,51



Marktwaarde

% nettovermogen


600 151 585

98,50

600 151 585

98,50

Aantal Benaming

Aandelen China

84 144 833

13,79 0,68


USD

4 154 170

3 226 500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H

HKD

12 070 861

1,98

USD

9 525 498

1,56

41 784 BAIDU INC - SPON ADR 26 841 000 CHINA CONSTRUCTION BANK - H 5 462 500 CHINA MERCHANTS BANK - H

HKD

22 032 115

3,61

HKD

13 693 937

2,24

902 500 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

HKD

9 198 299

1,51


HKD

13 469 953

2,21

77 164 250

12,67

4 743 665

0,78

Zuid-Korea 33 000 CHEIL INDUSTRIES INC

KRW

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Mexico

Marktwaarde

% nettovermogen

25 501 958

4,19

2 071 640 ALFA S.A.B.-A

MXN

4 629 642

0,76

1 223 891 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER

USD

12 471 449

2,05

4 011 234 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA

MXN

8 400 867

1,38

21 054 712

3,46

Filippijnen 548 070 AYALA CORPORATION 18 648 900 MELCO CROWN PHILIPPINES RESO 1 573 870 UNIVERSAL ROBINA CORP

PHP

8 504 056

1,40

PHP

5 656 166

0,93

PHP

Verenigde Arabische Emiraten 400 326 AL NOOR HOSPITALS GROUP

6 894 490

1,13

14 609 011

2,40

GBP

6 179 631

1,01

2 647 500 EMAAR MALLS GROUP PJSC

AED

1 931 751

0,32

3 287 289 EMAAR PROPERTIES PJSC

AED

6 497 629

1,07

13 781 201

2,27

Thailand

KRW

9 317 016

1,53

708 400 AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR

THB

6 071 999

1,00


KRW

8 765 641

1,44

530 900 KASIKORNBANK PCL-FOREIGN

THB

3 691 608

0,61

13 170 KCC CORP

KRW

6 219 788

1,02

12 120 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE

KRW

6 861 604

1,13

265 442 HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN

KRW

12 950 874

2,13


20 048 NAVER CORP

KRW

8 831 328

1,45

284 817 SK HYNIX INC

KRW

12 331 057

2,02

29 366 SK TELECOM

KRW

7 143 277

1,17

70 327 456

11,54

Taiwan

2 579 100 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL - FOR

70 351 CREDICORP LTD

105 532 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 66 864 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S

USD

17 775

0,00

TWD

7 500 971

1,23

3 638 000 EPISTAR CORP

TWD

7 230 092

1,19

3 809 040 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

10 580 120

1,74

99 000 LARGAN PRECISION CO LTD

TWD

7 488 268

1,23

Australië 839 798 OIL SEARCH LTD

TWD

9 048 778

1,49

USD

28 461 452

4,66

55 172 684

9,05

4 935 674

0,81

India 404 731 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD

INR


INR

11 225 536

1,84

253 527 HDFC BANK LTD-ADR

USD

12 866 495

2,11

4 440 897 POWER GRID CORP OF INDIA LTD

INR

9 704 009

1,59

925 717 TATA MOTORS LTD

INR

7 267 477

1,19

750 955 YES BANK LTD

INR

9 173 493

1,51

Brazilië 1 473 917 AMBEV SA - ADR 645 442 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO

54 767 734

8,98

USD

9 167 764

1,50

3 779 300 AXIATA GROUP BERHAD

1,85

1,65

USD

4 791 153

0,79

USD

5 242 138

0,86

7 614 642

1,25

MYR

USD

AUD

Griekenland 164 025 FF GROUP

EUR

Qatar 84 739 QATAR NATIONAL BANK

0,66

1,85

11 268 823

Spanje 384 839 BANCO SANTANDER SA-SPON ADR

4 017 594

11 268 823 10 033 291

Maleisië

1 243 CATHAY FINANCIAL REG S GDR

620 000 MEDIATEK INC

USD

Rusland

12 070 889 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

1 271 736 TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR

THB

Peru

QAR

Canada

7 614 642

1,25

7 589 025

1,25

7 589 025

1,25

5 412 184

0,89

5 412 184

0,89

5 239 831

0,86

5 239 831

0,86

4 954 480

0,81

4 954 480

0,81

4 260 004

0,70 0,36

562 338 GRAN TIERRA ENERGY INC

USD

2 165 001

239 778 HUDBAY MINERALS INC

CAD

2 095 003

0,34

4 149 399

0,68

4 149 399

0,68

4 010 241

0,66


HKD

Kenia

BRL

6 546 213

1,07

1 283 766 DURATEX SA

BRL

3 878 059

0,64

1 056 179 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR

USD

13 740 889

2,25

397 478 LINX SA

BRL

7 551 226

1,24

755 692 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI

TRY

3 879 066

0,64

360 684 LOCALIZA RENT A CAR

BRL

4 845 401

0,80

1 TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

4

0,00

947 742 RAIA DROGASIL SA

BRL


600 151 585

98,50

Zuid-Afrika 13 104 013 ALEXANDER FORBES GROUP HOLDING

9 038 182

1,48

49 769 971

8,16 1,77

ZAR

10 760 736

596 316 MTN GROUP LTD

ZAR

11 412 683

1,87

124 845 NASPERS LTD-N SHS

ZAR

16 350 545

2,67

301 854 SASOL LTD

ZAR

Hongkong

11 246 007

1,85

38 717 096

6,36

1 830 400 AIA GROUP LTD

HKD

10 173 230

1,67

4 566 000 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

13 563 018

2,23

6 578 000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD

HKD

8 822 337

1,45

3 885 500 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD

HKD

6 158 511

1,01

26 729 689

4,39

Indonesië 12 439 300 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

IDR

10 798 299

1,77

5 766 000 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

6 989 700

1,15

6 833 900 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

IDR

8 941 690

1,47

6 370 656 KENYA COMMERCIAL BANK LTD

KES

Turkije


Pagina 169

4 010 241

0,66

3 879 070

0,64



Marktwaarde

% nettovermogen


130 961 060

99,97

130 961 060

99,97

24 190 826

18,46

1 369 521

1,05

Aantal Benaming

Aandelen Taiwan 1 147 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR

TWD

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

41 799 CIPLA LTD

INR

414 589

16 465 DIVIS LABORATORIES LTD

INR

449 456

0,34

24 038 DR. REDDYS LABORATORIES

INR

1 232 427

0,94


INR

809 715

0,62

INR

1 193 149

0,91

INR

686 182

0,52 0,33

204 395 ITC LTD 6 786 NESTLE INDIA LTD

Marktwaarde

% nettovermogen 0,32

802 615 ASIA CEMENT CORP

TWD

989 687

0,76

32 823 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

INR

429 492

224 160 CHANG HWA COMMERCIAL BANK

TWD

128 618

0,10


INR

1 800 354

1,37

278 696 CHICONY ELECTRONICS CO LTD

TWD

779 359

0,59

26 659 WIPRO LTD

INR

233 233

0,18

9 672 098

7,37

1 544 689 CHINA STEEL CORP

TWD

1 284 609

0,98

372 000 CHUNGHWA TELECOM CO LTD

TWD

1 105 783

0,84

867 000 EVA AIRWAYS CORP

TWD

607 012

0,46

TWD

395 566

0,30

TWD

759 942

0,58

TWD

1 418 583

1,08

TWD

69 598

0,05

1 594 000 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP

TWD

2 321 506

1,77

4 155 240 TAIWAN BUSINESS BANK

TWD

1 207 641

0,92

37 000 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS 332 480 FORMOSA PLASTICS CORP 2 528 027 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 9 000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP

1 404 000 TAIWAN CEMENT

TWD

1 926 346

1,47

4 768 700 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

TWD

2 457 986

1,88

384 000 TAIWAN FERTILIZER CO LTD

TWD

677 560

0,52

384 000 TAIWAN MOBILE CO LTD

TWD

1 269 241

0,97

USD

1 814 682

1,39

TWD

1 071 290

0,82

81 085 TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR 1 125 000 TECO ELECTRIC & MACHINERY 86 000 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2 060 000 WPG HOLDINGS LTD

TWD

136 413

0,10

TWD

2 399 883

1,83

China

13 840 901 HKD

2 802 653

2,14

2 260 000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO - H

HKD

1 813 312

1,38


HKD

2 781 820

2,12

1 476 000 JIANGSU EXPRESS CO LTD - H

HKD

1 761 589

1,34

2 140 000 PETROCHINA CO LTD - H

HKD

2 377 151

1,81

HKD

2 304 376

1,76

13 587 948

10,37

1 454 239

1,11

Zuid-Korea 52 666 KANGWON LAND INC 1 538 KT&G CORP

KRW KRW

106 487

0,08

45 436 LG CORP

KRW

2 523 670

1,93

14 447 LS INDUSTRIAL SYSTEMS

KRW

784 183

0,60

MYR

1 155 780

0,88

89 200 BUMI ARMADA BERHAD

MYR

27 782

0,02

548 238 DIALOG GROUP BHD

MYR

235 065

0,18

432 300 GAMUDA BHD

MYR

619 435

0,47 0,70

783 800 GENTING MALAYSIA BHD

MYR

911 840

185 000 HONG LEONG BANK BERHAD

MYR

739 412

0,56

300 700 HONG LEONG FINANCIAL GROUP

MYR

1 419 363

1,08

187 500 MAXIS BHD

MYR

367 090

0,28

481 700 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

MYR

750 379

0,57 0,43

138 500 PPB GROUP BERHAD

MYR

566 077

219 190 PUBLIC BANK BERHAD

MYR

1 146 762

0,88

457 200 RHB CAPITAL BHD

MYR

995 824

0,76

280 600 SIME DARBY BERHAD

MYR

737 289

0,56

Brazilië

9 338 945

7,14

BRL

2 460 315

1,88


BRL

1 057 467

0,81

72 800 LOCALIZA RENT A CAR

BRL

977 990

0,75

28 600 LOJAS AMERICANAS SA-PREF

BRL

185 488

0,14

400 000 AMBEV SA

10,55


340 000 TSINGTAO BREWERY CO LTD - H

Maleisië 62 100 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD

75 100 TOTVS SA

BRL

988 829

0,75

BRL

71 269

0,05

27 600 TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT

BRL

195 615

0,15


BRL

452 912

0,35

BRL

1 802 047

1,38

5 600 TRACTEBEL ENERGIA SA

249 100 VALE SA-PREF 99 640 WEG SA

BRL

Hongkong

1 147 013

0,88

6 405 203

4,89 0,85


HKD

1 108 956


HKD

2 643 839

2,02

885 000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING LTD

HKD

2 652 408

2,02

5 214 268

3,98

9 969 POSCO

KRW

2 489 835

1,90

5 685 S-1 CORPORATION

KRW

367 940

0,28


KRW

2 687 523

2,05

1 686 053 AGUAS ANDINAS SA - A

CLP

976 069

0,75

2 299 SAMSUNG FIRE & MARINE INS

KRW

590 491

0,45

2 647 507 BANCO DE CHILE

CLP

306 785

0,23

24 409 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO

KRW

2 583 580

1,97

5 702 904 COLBUN SA

1,16

Zuid-Afrika 18 800 BARCLAYS AFRICA GROUP LTD 118 184 CORONATION FUND MANAGERS LTD

12 472 335

9,54

ZAR

295 763

0,23

ZAR

1 176 453

0,90

Chili

CLP

1 518 362

65 085 EMPRESAS CMPC SA

CLP

162 871

0,12

31 063 LATAM AIRLINES GROUP SA

CLP

361 597

0,28

CLP

1 699 897

1,30

CLP

188 687

0,14

5 053 836

3,87 0,29

253 373 S.A.C.I. FALABELLA 96 490 VINA CONCHA Y TORO SA

106 170 DISCOVERY LTD

ZAR

1 022 353

0,78

306 517 INVESTEC LTD

ZAR

2 583 290

1,97

22 727 NAMPAK LTD

ZAR

85 692

0,07

59 100 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV

MXN

374 253

22 264 NASPERS LTD-N SHS

ZAR

2 915 845

2,23

87 000 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1

MXN

872 670

0,67

ZAR

177 655

0,14

437 500 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

MXN

1 270 967

0,97

371 600 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO

MXN

8 254 NEDBANK GROUP LTD 29 195 NETCARE LTD

Mexico

ZAR

95 771

0,07

ZAR

347 985

0,27

33 735 SASOL LTD

ZAR

1 256 846

0,96

8 457 BANK ZACHODNI WBK

58 249 SPAR GROUP LIMITED/THE

ZAR

812 453

0,62

114 428 PKO BANK POLSKI SA

ZAR

1 702 229

1,30

153 311 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I

146 391 PPC LTD

331 526 STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD

India

11 273 119

8,60

35 061 ACC LTD

INR

777 053

0,59

95 943 ASIAN PAINTS LTD

INR

1 142 521

0,87

29 291 BAJAJ AUTO LTD

INR

1 127 984

0,86

256 581 CAIRN INDIA LTD

INR

976 964

0,75

2 535 946

1,94

3 513 493

2,68

PLN

892 842

0,68

PLN

1 152 011

0,88

PLN

192 070

0,15

PLN

1 276 570

0,97

Polen

9 330 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE


Pagina 170



Noteringsvaluta

Colombia

Marktwaarde

% nettovermogen

3 399 764

2,60

71 799 BANCO DAVIVIENDA SA

COP

848 959

0,65

53 170 CORP FINANCIERA COLOMBIANA

COP

894 035

0,68

COP

798 585

0,61

912 422 ECOPETROL SA 1 593 341 GRUPO AVAL ACCIONES-PF

COP

Thailand 156 500 PTT EXPLORATION & PROD - FOR 33 100 PTT PCL/FOREIGN 165 900 SIAM CEMENT PCL/THE

858 185

0,66

3 116 769

2,38

THB

532 766

0,41

THB

325 970

0,25

THB

2 258 033

1,72

2 718 202

2,07

Rusland 61 273 LUKOIL OAO-SPON ADR

USD

2 438 665

1,86

85 660 ROSNEFT OAO

RUB

279 537

0,21

2 545 940

1,94

Filippijnen 408 120 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 26 020 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL

PHP

857 236

0,65

PHP

1 688 704

1,29

1 835 022

1,40

Peru 11 456 CREDICORP LTD

USD

Indonesië 665 600 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1 807 200 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT

1,40

1 734 440

1,33

IDR

705 617

0,54

IDR

1 028 823

0,79

840 820

0,64

840 820

0,64

Tsjechië 82 653 O2 CZECH REPUBLIC AS

1 835 022

CZK

Hongarije

207 131

0,16

2 977 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL

HUF

131 714

0,10

5 567 RICHTER GEDEON NYRT

HUF

75 417

0,06

130 961 060

99,97



Pagina 171

Equity World Energy


Marktwaarde

% nettovermogen


136 274 303

99,40

136 215 427

99,36

89 247 873

65,09

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 31 956 BAKER HUGHES INC

USD

1 480 743

1,08

84 579 CABOT OIL & GAS CORP

USD

2 069 653

1,51

39 975 CARRIZO OIL + GAS INC

USD

1 374 290

1,00

19 993 CHENIERE ENERGY INC

USD

1 163 181

0,85

96 322 CHEVRON CORP

USD

8 929 715

6,52

28 660 CIMAREX ENERGY CO

USD

2 510 607

1,83

25 947 CONCHO RESOURCES INC

USD

2 138 931

1,56

135 359 CONOCOPHILLIPS 86 890 EOG RESOURCES INC 13 903 EQT CORP

USD

7 725 212

5,64

USD

6 611 266

4,82

USD

869 763

0,63

108 440 EXXON MOBIL CORP

USD

8 285 011

6,04

184 507 HALLIBURTON CO

USD

5 996 992

4,37

73 544 HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP

USD

1 318 875

0,96

91 627 HESS CORP

4,08

USD

5 589 773

200 186 MARATHON OIL CORP

USD

4 680 188

3,41

40 113 NOBLE ENERGY INC

USD

1 572 298

1,15

30 409 ONEOK INC

USD

1 251 241

0,91

42 339 PDC ENERGY INC

USD

1 444 015

1,05 0,43

92 641 PEABODY ENERGY CORP

USD

592 572

46 165 PHILLIPS 66

USD

2 735 449

2,00

32 540 RANGE RESOURCES CORP

USD

1 437 348

1,05

105 538 SCHLUMBERGER LTD

USD

7 449 279

5,43

35 304 SEMGROUP CORP-CLASS A

USD

1 995 323

1,46

96 109 SOUTHWESTERN ENERGY CO

1,58

USD

2 167 526


USD

4 776 594

3,48

42 861 WESTERN REFINING INC

USD

1 338 200

0,98

63 943 WHITING PETROLEUM CORP

USD

Canada 107 411 CANADIAN NATURAL RESOURCES 76 600 CHC GROUP LTD

1 743 828

1,27

14 156 100

10,32

CAD

2 752 812

2,01

USD

203 836

0,15

379 016 PRECISION DRILLING CORP

CAD

1 909 210

1,39

253 233 SUNCOR ENERGY INC

CAD

6 667 117

4,86

64 386 TRANSCANADA CORP

CAD

Nederland 35 956 CORE LABORATORIES NV 305 284 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

2 623 125

1,91

12 047 319

8,80

USD

3 575 840

2,61

GBP

8 471 479

6,19

Verenigd Koninkrijk

10 052 763

7,34


GBP

6 506 231

4,75

669 656 BP PLC

GBP

3 546 532

2,59

4 868 115

3,55

Frankrijk 114 490 TOTAL SA

EUR

Italië 264 685 ENI SPA

EUR


EUR

Warrants, rechten 128 831 REPSOL SA RTS 08/01/2015


EUR

4 868 115

3,55

3 840 579

2,80

3 840 579

2,80

2 002 678

1,46

2 002 678

1,46

58 876

0,04

58 876

0,04

136 274 303

99,40


Pagina 172



Marktwaarde

% nettovermogen


27 881 723

98,82

27 881 723

98,82

14 922 759

52,88

USD

950 849

3,37

USD

770 465

2,73

8 020 CITIGROUP INC

USD

358 632

1,27

14 681 CME GROUP INC

USD

1 075 551

3,81

23 009 COMERICA INC

USD

890 659

3,16

51 378 FXCM INC - A

USD

703 552

2,49

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 8 700 AMERIPRISE FINANCIAL INC 24 586 BANK OF THE OZARKS

8 427 GOLDMAN SACHS GROUP INC 61 195 JANUS CAPITAL GROUP INC 39 839 JPMORGAN CHASE AND CO 5 471 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 30 762 PRIVATEBANCORP INC 4 313 PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

1 349 866

4,78

USD

815 731

2,89

USD

2 060 349

7,31

USD

412 478

1,46

USD

849 098

3,01

USD

322 428

1,14 3,87

43 791 SCHWAB (CHARLES) CORP

USD

1 092 558

15 500 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC

USD

695 934

2,47

18 287 UNUM GROUP

USD

527 127

1,87


USD

652 203

2,31

35 544 WESTERN ALLIANCE BANCORP

USD

816 597

2,89

44 672 WISDOMTREE INVESTMENTS INC

USD

Verenigd Koninkrijk

578 682

2,05

2 605 206

9,22

85 450 BARCLAYS BANK PLC

GBP

268 115

0,95

98 622 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

773 421

2,74 1,31

115 626 LEGAL & GENERAL GROUP PLC

GBP

370 397


GBP

402 026

1,42


GBP

791 247

2,80

Japan

2 527 814

8,96

JPY

372 606

1,32

JPY

487 602

1,73

JPY

885 852

3,14

25 000 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC

JPY

303 104

1,07


JPY

478 650

1,70

1 525 896

5,41 3,27

4 000 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 28 000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 195 800 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

Australië 15 933 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

AUD

922 282


AUD

603 614

2,14

1 378 663

4,89


HKD

685 296

2,43

116 300 WHARF HOLDINGS LTD

HKD

693 367

2,46

887 813

3,15

887 813

3,15

727 025

2,58

Spanje 126 903 BANCO SANTANDER SA

EUR

Oostenrijk 37 797 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

Frankrijk 22 183 AXA SA 5 836 BNP PARIBAS

426 025

1,51

287 481

1,02

546 837

1,94

546 837

1,94

536 344

1,90

EUR

NOK


EUR

Canada 7 567 ROYAL BANK OF CANADA

CAD

Zwitserland 15 065 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

2,53

EUR

Noorwegen 43 956 DNB ASA

2,58

713 506 EUR

Italië 225 779 INTESA SANPAOLO

727 025

CHF

536 344

1,90

456 168

1,62

456 168

1,62

433 218

1,54

433 218

1,54

314 243

1,11

314 243

1,11

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Zweden 29 139 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK - A



Pagina 173

SEK

Marktwaarde

% nettovermogen

306 231

1,09

306 231

1,09

27 881 723

98,82



Marktwaarde

% nettovermogen


385 060 033

99,35

385 060 033

99,35

271 492 233

70,06

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 241 178 ABBOTT LABORATORIES

USD

8 973 045

2,32

319 248 ABBVIE INC

USD

17 265 064

4,46

100 276 ABIOMED INC

USD

3 154 006

0,81

193 655 ACHILLION PHARMACEUTICALS

USD

1 960 476

0,51

64 022 ACTAVIS PLC

USD

13 619 192

3,51


USD

10 052 524

2,59

83 183 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

USD

6 668 114

1,72

96 304 ANTHEM INC

USD

10 001 672

2,58

651 486 ARIAD PHARMACEUTICALS INC

USD

3 698 780

0,95


USD

3 134 047

0,81

15 909 BIOGEN IDEC INC

USD

4 462 882

1,15

52 748 BLUEBIRD BIO INC

USD

3 998 220

1,03

103 825 BOSTON SCIENTIFIC CORP

USD

1 136 880

0,29

109 977 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

USD

5 365 020

1,38

166 619 CELGENE CORP

USD

15 402 670

3,98

77 067 CHIMERIX INC

USD

2 564 123

0,66

121 855 CONMED CORP

USD

4 527 582

1,17


USD

13 729 298

3,54

USD

7 803 750

2,01 3,72

51 159 ILLUMINA INC 166 259 JOHNSON & JOHNSON

USD

14 367 756

207 040 KERYX BIOPHARMACEUTICALS

USD

2 421 070

0,62

159 305 LDR HOLDING CORP

USD

4 315 539

1,11

204 929 MASIMO CORP

USD

4 460 832

1,15

56 399 MCKESSON CORP

USD

9 675 058

2,50 1,58


USD

6 126 503

116 665 MEDTRONIC INC

USD

6 961 045

1,80

292 564 MERCK & CO INC

USD

13 730 598

3,55

175 129 MYLAN INC

USD

8 158 359

2,10

1 582 622 NOVAVAX INC

USD

7 755 835

2,00

489 733 PFIZER INC

USD

12 607 068

3,25


USD

3 206 944

0,83

66 115 SALIX PHARMACEUTICALS LTD 122 643 ST JUDE MEDICAL INC

USD

6 280 119

1,62

USD

6 591 029

1,70

69 190 STRYKER CORP

USD

5 393 738

1,39

49 004 UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

4 093 892

1,06 2,24

73 276 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE

USD

8 666 194

58 782 VERTEX PHARMACEUTICALS INC

USD

5 771 085

1,49

95 393 ZOETIS INC

USD

3 392 224

0,88

31 634 240

8,17

Zwitserland 61 562 ACTELION LTD-REG 131 683 NOVARTIS AG-REG 69 568 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

5 903 521

1,52

CHF

10 114 297

2,61

CHF

Ierland

15 616 422

4,04

19 926 941

5,14 0,93

74 618 ALKERMES PLC

USD

3 611 115

41 590 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

USD

5 627 479

1,45

14 856 PERRIGO CO PLC

USD

2 052 253

0,53

147 850 SHIRE PLC

GBP

Verenigd Koninkrijk

8 636 094

2,23

19 628 957

5,06

105 097 ASTRAZENECA PLC

GBP

6 169 311

1,59


GBP

8 485 969

2,19

195 039 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

4 973 677

1,28

11 557 188

2,98

Duitsland 102 276 BAYER AG-REG

EUR

Frankrijk

11 557 188

2,98

9 901 380

2,55

66 943 GENFIT

EUR

2 522 412

0,65


EUR

7 378 968

1,90

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Israël 67 000 PROLASER LTD

Marktwaarde

% nettovermogen

7 289 420

1,88

EUR

0

0,00

110 145 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD

ILS

5 192 816

1,34

44 114 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR

USD

Japan 358 400 ASTELLAS PHARMA INC 49 600 SHIONOGI & CO LTD

4 109 521

1,06

JPY

1 058 363

0,27

4 452 508

1,15

DKK

Zuid-Afrika 96 348 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT

ZAR

Spanje 36 683 GRIFOLS SA



Pagina 174

0,54

1,33

JPY

Denemarken 127 372 NOVO NORDISK A/S - B

2 096 604

5 167 884

EUR

4 452 508

1,15

2 794 341

0,72

2 794 341

0,72

1 214 941

0,31

1 214 941

0,31

385 060 033

99,35



Marktwaarde

% nettovermogen


498 531 210

99,87

498 531 210

99,87

265 861 602

53,25

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 51 517 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC

USD

6 140 488

1,23

34 452 AIRGAS INC

USD

3 279 353

0,66

16 217 ALLEGHANY CORP

USD

6 211 792

1,24

1 552 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

USD

366 885

0,07

35 270 AUTOMATIC DATA PROCESSING

USD

2 430 032

0,49

USD

4 962 397

0,99

9 699 AUTOZONE INC 85 711 BECTON DICKINSON AND CO

USD

9 857 066

1,97

79 180 BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL B

USD

9 825 112

1,97

101 303 CINCINNATI FINANCIAL CORP 16 363 COMCAST CORP-CLASS A

USD

4 339 105

0,87

USD

784 445

0,16

Aantal Benaming

EUR

8 975 358

GBP

6 428 037

1,29

966 116 SAGE GROUP PLC/THE

GBP

5 797 567

1,16

318 574 SSE PLC

GBP

Frankrijk EUR

2 687 502

0,54

9 573 689

1,92

88 523 DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

4 473 952

0,90

118 879 SODEXO

EUR

9 661 296

1,94

154 321 TOTAL SA

EUR

Singapore 3 125 000 CAPITAMALL TRUST

SGD

3 972 132

0,80

5 910 649

1,18

759 000 KEPPEL CORP LTD

0,84

0,84 0,31

2 725 000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD

USD

72 982

0,01

230 000 UNITED OVERSEAS BANK LTD

USD

4 079 061

0,82

Canada

USD

10 124 840

2,03

USD

1 861 243

0,37

167 311 CI FINANCIAL CORP

USD

71 971

0,01

430 291 GREAT-WEST LIFECO INC

USD

5 025 609

1,01

USD

5 917 950

1,19

21 997 GENUINE PARTS CO

USD

1 937 292

0,39

22 967 HENRY SCHEIN INC

USD

2 584 155

0,52

58 000 HONEYWELL INTERNATIONAL INC

USD

4 789 356

0,96

139 212 INTEL CORP 58 895 INTL BUSINESS MACHINES CORP 111 187 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 79 304 INTUIT INC 113 173 JOHNSON & JOHNSON 2 439 LINEAR TECHNOLOGY CORP 288 264 LOEWS CORP

USD

4 175 037

0,84

USD

7 808 862

1,56

USD

9 313 594

1,87

USD

6 041 929

1,21

USD

9 780 175

1,96

USD

91 912

0,02

USD

10 010 209

2,01

11 722 MARSH & MCLENNAN COS

USD

554 496

0,11

71 526 MCDONALDS CORP

USD

5 538 603

1,11

149 658 MEDTRONIC INC

USD

8 929 637

1,79

164 936 MERCK & CO INC

USD

7 740 767

1,55


USD

5 655 687

1,13


USD

2 704 654

0,54

56 961 PATTERSON COS INC

USD

2 264 224

0,45

154 680 PAYCHEX INC

USD

5 901 885

1,18

87 611 PRAXAIR INC

USD

9 380 506

1,88

255 703 PROGRESSIVE CORP

USD

5 703 420

1,14


USD

5 074 983

1,02

139 212 ROCKWELL COLLINS INC

USD

9 719 127

1,95

34 142 ROPER INDUSTRIES INC

USD

4 411 472

0,88

4 182 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

1,31

6,47

SGD

4 186 372

100 902 FISERV INC

6 561 729

32 318 604

461 000 DBS GROUP HOLDINGS LTD

1 562 974

942 EXXON MOBIL CORP

1,33

6,61

EUR

USD

45 566 FEDERAL REALTY INVS TRUST

6 658 424

32 958 168


USD

21 548 ECOLAB INC

1,80

26 808 ADP

88 000 COMCAST CORP-SPECIAL CL A

165 696 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS

% nettovermogen

453 498 REED ELSEVIER PLC

27 386 CONOCOPHILLIPS 1 735 CROWN HOLDINGS INC

Marktwaarde

452 387 REED ELSEVIER NV

1 560 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD

57 588 DANAHER CORP

Noteringsvaluta

17 266 BANK OF MONTREAL

SGD

4 185 285

SGD

7 589 783

1,52

SGD

7 146 320

1,43

SGD

3 514 435

0,70

27 839 240

5,57

CAD

1 012 393

0,20

CAD

3 854 641

0,77

CAD

10 312 494

2,07

CAD

15 893

0,00

CAD

527 051

0,11

CAD

8 558 475

1,71

58 090 POWER FINANCIAL CORP

CAD

1 499 551

0,30

35 960 ROYAL BANK OF CANADA

CAD

2 058 742

0,41

481 IGM FINANCIAL INC 14 759 IMPERIAL OIL LTD 177 811 ONEX CORPORATION

Hongkong

26 029 480

5,22

HKD

0

0,00


HKD

6 172 659

1,24

718 500 HANG SENG BANK LTD

HKD

9 889 432

1,98

HKD

9 967 389

2,00

15 034 770

3,01 0,49

1 956 000 CHAODA MODERN AGRICULTURE

2 942 000 MTR CORP

Australië 264 244 AMCOR LIMITED

AUD

2 424 677


AUD

3 143 437

0,63

136 425 CROWN RESORTS LTD

AUD

1 169 855

0,23

1 903 139 GPT GROUP

AUD

5 598 011

1,12

1 810 701 NOVION PROPERTY GROUP

AUD

2 595 541

0,52

AUD

103 249

0,02

11 732 030

2,35

16 940 WESTFIELD CORP

Nederland 260 887 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

GBP

7 239 484

1,45

41 748 ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS

GBP

1 201 254

0,24

EUR

3 291 292

0,66

9 111 287

1,83

129 834 WOLTERS KLUWER

Denemarken 98 470 TRYG A/S

DKK

Bermuda-eilanden

9 111 287

1,83

6 390 486

1,28

USD

909 081

0,18

18 939 ARCH CAPITAL GROUP LTD

USD

924 999

0,19


USD

8 705 411

1,74

33 144 EVEREST RE GROUP LTD

USD

4 664 620

0,93

25 785 TARGET CORP

USD

1 617 569

0,32

9 968 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD

USD

800 867

0,16

CAD

5 534 409

1,11

Noorwegen

6 216 989

1,25

165 495 THOMSON REUTERS CORP 121 795 TJX COMPANIES INC

USD

6 902 774

1,38

220 167 TORCHMARK CORP

USD

9 856 160

1,97


USD

7 874 094

1,58

93 071 VIACOM INC - CLASS B

USD

5 787 854

1,16

3 430 VISA INC-CLASS A SHARES 86 323 WALT DISNEY CO/THE

USD

743 230

USD

6 719 361

1,35

43 621 648

8,74

7 281 656

1,46

Verenigd Koninkrijk 1 374 922 BP PLC

GBP GBP

2 415 802

0,48


GBP

4 572 234

0,92

GBP

1 492 570

0,30

NOK

Italië 106 830 LUXOTTICA GROUP SPA

0,15

170 280 COMPASS GROUP PLC 16 984 NEXT PLC

429 901 STATOIL ASA

1,25

0,97

4 860 765

0,97

4 779 840

0,95 0,32

13 619 SCHINDLER HOLDING AG - REG

CHF

1 615 228

16 507 SWISS PRIME SITE-REG

CHF

1 002 213

0,20

CHF

2 162 399

0,43

4 976 SWISSCOM AG-REG


Pagina 175

EUR

Zwitserland

6 216 989

4 860 765



Noteringsvaluta

Japan

Marktwaarde

% nettovermogen

4 359 688

0,88

145 500 MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN

JPY

2 633 804

0,53


JPY

1 725 884

0,35

4 096 780

0,82 0,51

Duitsland 16 411 LINDE AG

EUR

2 530 576

26 883 SAP SE

EUR

1 566 204

0,31

3 319 833

0,67

3 319 833

0,67

498 531 210

99,87

Ierland 44 980 ACCENTURE PLC - A


USD


Pagina 176



Marktwaarde

% nettovermogen


78 753 757

98,76

78 753 757

98,76

36 435 029

45,72

USD

2 070 151

2,60

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 17 368 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 8 605 AIRGAS INC

USD

819 077

1,03

USD

442 467

0,55

27 179 BALL CORP

USD

1 531 170

1,92

41 190 CELANESE CORP SERIES A

USD

2 041 033

2,56

24 071 CROWN HOLDINGS INC

USD

1 012 532

1,27

68 927 DOW CHEMICAL CO/THE

USD

2 598 042

3,26

20 631 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS

USD

1 260 655

1,58 2,48

33 908 ALCOA INC

31 490 EASTMAN CHEMICAL CO

USD

1 974 159

32 686 ECOLAB INC

USD

2 823 305

3,54

165 671 FERRO CORP

USD

1 774 386

2,23

USD

1 873 717

2,35

USD

633 013

0,79

USD

4 355 247

5,47

42 316 INTERNATIONAL PAPER CO 7 557 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 66 382 LYONDELLBASELL INDU-CL A 45 035 MONSANTO CO

USD

4 446 371

5,59

30 426 NUCOR CORP

USD

1 233 334

1,55

23 378 PRAXAIR INC

USD

2 503 081

3,14

15 917 RELIANCE STEEL & ALUMINUM

USD

805 946

1,01

22 060 VULCAN MATERIALS CO

USD

1 198 301

1,50

20 581 WESTLAKE CHEMICAL CORP

USD

1 039 042

1,30

8 881 297

11,15 1,56

Australië 1 024 060 ALUMINA LTD

AUD

1 240 939


AUD

4 453 169

5,59


GBP

3 187 189

4,00

8 457 778

10,60

Verenigd Koninkrijk 80 584 ANTOFAGASTA PLC

GBP

781 386

0,98


GBP

1 413 998

1,77 1,30

177 086 REXAM PLC

GBP

1 035 521

37 329 RIO TINTO LTD

AUD

1 460 801

1,83


GBP

3 766 072

4,72

5 053 769

6,32

Canada 31 126 AGNICO-EAGLE MINES LTD

USD

640 243

0,80

58 253 CAMECO CORP

CAD

791 780

0,99

28 757 FIRST QUANTUM MINERALS LTD

CAD

338 752

0,42

32 432 GOLDCORP INC

USD

496 377

0,62

38 365 METHANEX CORP

USD

1 453 054

1,82

45 509 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN

CAD

1 333 563

1,67

4 912 525

6,15

Japan 353 000 KOBE STEEL LTD

JPY

502 742

0,63

150 000 MITSUBISHI MATERIALS CORP

JPY

410 354

0,51

443 000 MITSUI CHEMICALS INC

JPY

1 036 803

1,30

JPY

1 427 797

1,79

JPY

1 534 829

1,92

4 649 666

5,83

31 000 NITTO DENKO CORP 472 000 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD

Duitsland 39 864 BASF SE

EUR

2 785 696

3,49

12 088 LINDE AG

EUR

1 863 970

2,34

2 664 857

3,34

2 664 857

3,34

2 595 728

3,26

Zwitserland 1 787 GIVAUDAN-REG

CHF

Frankrijk 25 238 AIR LIQUIDE SA

EUR


EUR

Ierland 56 891 CRH PLC

EUR

2 595 728

3,26

2 364 227

2,96

2 364 227

2,96

1 132 131

1,42

1 132 131

1,42

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Eiland Jersey 19 097 RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

Luxemburg 58 200 ARCELORMITTAL



Pagina 177

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

1 077 828

1,35

1 077 828

1,35

528 922

0,66

528 922

0,66

78 753 757

98,76



Marktwaarde

% nettovermogen


108 710 382

98,78

108 710 382

98,78

Aantal Benaming


90 817 527

82,51

534 944 AMKOR TECHNOLOGY INC

USD

3 138 798

2,85

113 898 APPLE INC

USD

10 389 705

9,45

USD

2 025 274

1,84

158 326 CIRRUS LOGIC INC

USD

3 083 958

2,80

111 564 CISCO SYSTEMS INC

USD

2 564 483

2,33


2,25

98 342 APPLIED MATERIALS INC

USD

2 476 109

9 911 F5 NETWORKS INC

USD

1 068 583

0,97


USD

6 475 973

5,88

18 600 GOOGLE INC - A 4 463 GOOGLE INC-CL C -W/I 34 689 INTL BUSINESS MACHINES CORP 103 872 JUNIPER NETWORKS INC 81 475 LOGMEIN INC

USD

8 156 916

7,41

USD

1 941 509

1,76

USD

4 599 399

4,18

USD

1 915 973

1,74

USD

3 322 157

3,02


USD

4 351 470

3,95

91 576 MICRON TECHNOLOGY INC

USD

2 649 540

2,41

30 298 MICROSEMI CORP

USD

710 596

0,65


USD

4 925 070

4,48

USD

729 947

0,66

125 055 ORACLE CORP

USD

4 647 513

4,22

51 110 PLEXUS CORP

USD

1 740 625

1,58

287 871 PMC - SIERRA INC

USD

2 179 165

1,98

50 906 QUALCOMM INC

USD

3 127 014

2,84

32 119 NIMBLE STORAGE INC

15 872 SALESFORCE.COM INC

USD

777 958

0,71

58 270 SANDISK CORP

USD

4 718 230

4,29

16 530 SERVICENOW INC

USD

926 871

0,84

13 228 VISA INC-CLASS A SHARES

USD

2 866 313

2,60


USD

4 140 560

3,76

27 977 YAHOO INC

USD

1 167 818

1,06

7 908 703

7,19

Japan 77 544 CANON INC-SPONS ADR

USD

2 028 877

1,84

72 600 FUJIFILM HOLDINGS CORP

JPY

1 834 088

1,67 1,13

284 000 FUJITSU LTD

JPY

1 244 365

88 800 KONICA MINOLTA INC

JPY

799 783

0,73

41 300 TDK CORP

JPY

2 001 590

1,82

2 778 419

2,52

Duitsland 47 690 SAP SE

EUR

Ierland 87 024 FLEETMATICS GROUP PLC

USD

Verenigd Koninkrijk 196 519 ARM HOLDINGS PLC

GBP

Zweden

2 778 419

2,52

2 552 359

2,32

2 552 359

2,32

2 519 637

2,29

2 519 637

2,29

974 003

0,89 0,19

13 628 ARCAM AB

SEK

208 609


SEK

765 394

0,70

722 171

0,66


USD

Taiwan 7 000 LARGAN PRECISION CO LTD


TWD

722 171

0,66

437 563

0,40

437 563

0,40

108 710 382

98,78


Pagina 178



Marktwaarde

% nettovermogen


65 274 170

94,29

65 274 170

94,29

Aantal Benaming


22 570 779

32,62

USD

6 123 621

8,86

16 516 ATLANTIC TELE-NETWORK INC

USD

922 537

1,33

34 048 CENTURYLINK INC

USD

1 113 689

1,61


3,58

220 598 AT&T INC

USD

2 475 966

127 091 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP

USD

700 547

1,01

7 175 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A

USD

656 752

0,95

485 803 SPRINT CORP - W/I 11 293 TIME WARNER CABLE 73 659 T-MOBILE US INC 151 386 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

1 666 115

2,41

USD

1 419 126

2,05

USD

1 639 910

2,37

USD

5 852 516

8,45

Japan

10 074 927

14,55

50 200 KDDI CORP

JPY

2 622 988

3,79


JPY

1 315 270

1,90


JPY

1 364 119

1,97

97 700 SOFTBANK CORP

JPY

4 772 550

6,89

8 703 848

12,57

GBP

3 845 258

5,55

GBP

4 858 590

7,02

4 856 556

7,01

Verenigd Koninkrijk 743 241 BT GROUP PLC 1 693 469 VODAFONE GROUP SHS

Frankrijk 3 999 ILIAD SA

EUR

794 601

1,15

153 310 ORANGE

EUR

2 169 337

3,13

91 475 VIVENDI

EUR

1 892 618

2,73

Duitsland

3 508 875

5,07


EUR

2 954 671

4,27


EUR

554 204

0,80

2 920 460

4,22

Spanje 245 005 TELEFONICA SA

EUR

Italië

2 920 460

4,22

2 192 814

3,17 1,12

1 114 133 TELECOM ITALIA RSP

EUR

772 651


EUR

1 420 163

2,05

1 990 485

2,88

1 990 485

2,88

1 698 338

2,45

Australië 492 984 TELSTRA CORP LTD

AUD

Noorwegen 101 703 TELENOR ASA

NOK

Canada

1 698 338

2,45

1 537 332

2,22

19 694 BCE INC

CAD

748 668

1,08

26 387 TELUS CORP

CAD

788 664

1,14

1 512 723

2,19

Zwitserland 3 481 SWISSCOM AG-REG

CHF

1 512 723

2,19

1 292 143

1,86

SEK

195 773

0,28

SEK

1 096 370

1,58

1 205 158

1,74

Zweden 29 436 COM HEM HOLDING AB - W/I 206 060 TELIASONERA AB

Singapore 496 000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

SGD

België 20 537 BELGACOM SA

EUR

Finland 26 164 ELISA OYJ


EUR

1 205 158

1,74

618 164

0,89

618 164

0,89

591 568

0,85

591 568

0,85

65 274 170

94,29


Pagina 179



Marktwaarde

% nettovermogen


94 237 875

98,25

94 237 875

98,25

Aantal Benaming


57 558 914

60,00

14 415 ALLIANT ENERGY CORP

USD

791 244

0,82

92 345 AMEREN CORPORATION

USD

3 520 412

3,67

USD

6 170 152

6,43

USD

2 451 787

2,56

122 961 AMERICAN ELECTRIC POWER 55 662 AMERICAN WATER WORKS CO INC 60 230 CMS ENERGY CORP

USD

1 729 674

1,80

70 319 DOMINION RESOURCES INC/VA

USD

4 468 849

4,66

USD

7 500 614

7,82

USD

2 417 465

2,52

USD

3 193 621

3,33

70 998 ITC HOLDINGS CORP

USD

2 372 174

2,47

71 722 NEXTERA ENERGY INC

USD

6 300 014

6,57

40 788 NISOURCE INC

USD

1 429 881

1,49 2,48

108 644 DUKE ENERGY CORP 44 674 EDISON INTERNATIONAL 104 219 EXELON CORP

106 698 NRG ENERGY INC

USD

2 376 357

41 439 P G & E CORP

USD

1 823 241

1,90

29 896 PINNACLE WEST CAPITAL

USD

1 687 695

1,76

52 034 PNM RESOURCES INC

USD

1 274 135

1,33

53 248 SEMPRA ENERGY

USD

4 900 374

5,11

24 899 SOUTHERN CO/THE

USD

1 010 528

1,05

68 203 UGI CORP

USD

2 140 697

2,23

8 375 920

8,73

Spanje 80 353 GAS NATURAL SDG SA 631 122 IBERDROLA SA 43 319 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

1 672 146

1,74

EUR

3 532 390

3,68

EUR

Verenigd Koninkrijk

3 171 384

3,31

7 728 442

8,06

230 991 CENTRICA PLC

GBP

830 442

0,87


GBP

6 061 897

6,32

GBP

836 103

0,87

5 109 807

5,33

70 836 UNITED UTILITIES GROUP PLC

Italië 696 132 ENEL SPA

EUR

2 572 904

2,68

182 295 SNAM SPA

EUR

747 410

0,78

475 929 TERNA SPA

EUR

Japan

1 789 493

1,87

4 488 259

4,68

66 600 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC

JPY

647 312

0,67


JPY

600 237

0,63

40 000 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO

JPY

421 489

0,44

187 000 OSAKA GAS CO LTD

JPY

576 924

0,60

503 000 TOKYO GAS CO LTD

JPY

2 242 297

2,34

3 723 955

3,88

Hongkong 233 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

1 424 207

1,48


HKD

1 017 432

1,06

160 000 POWER ASSETS HOLDINGS LTD

HKD

Duitsland 130 170 E.ON SE

EUR

Portugal 482 970 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

Frankrijk 79 723 GDF SUEZ

EUR

Finland 85 019 FORTUM OYJ

EUR

Australië 860 778 AUSNET SERVICES


AUD

1 282 316

1,34

1 847 763

1,93

1 847 763

1,93

1 554 197

1,62

1 554 197

1,62

1 549 018

1,62

1 549 018

1,62

1 527 791

1,59

1 527 791

1,59

773 809

0,81

773 809

0,81

94 237 875

98,25


Pagina 180

Euro Covered Bond


Marktwaarde

% nettovermogen


139 337 943

97,86

139 337 943 50 605 247

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

500 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

501 796

1 200 000 BANCO SANTANDER 3,625% 10-06/04/2017

EUR

1 289 568

0,35 0,91

97,86

100 000 BANCO SANTANDER 4,000% 05-07/04/2020

EUR

118 028

0,08

300 000 BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027

EUR

412 206

0,29

35,54

800 000 BANESTO 4,750% 12-24/01/2017

EUR

873 327

0,61

1 600 000 AXA BANK EUROPE 1,875% 12-20/09/2019

EUR

1 717 162

1,21

800 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

829 106

0,58

900 000 AXA BANK EUROPE 2,250% 12-19/04/2017

EUR

944 045

0,66

600 000 BANKINTER SA 3,125% 13-05/02/2018

EUR

648 655

0,46

2 000 000 BNP PARIBAS HOME 0,875% 14-14/11/2024

EUR

2 012 245

1,41

500 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

514 231

0,36

1 000 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

1 066 659

0,75

2 250 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

2 434 651

1,71

EUR

740 852

0,52

EUR

793 270

0,56

700 000 BPCE SFH 1,500% 14-30/01/2020

700 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024

500 000 BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024

EUR

542 341

0,38

300 000 CAIXABANK 3,000% 13-22/03/2018

EUR

324 904

0,23

1 000 000 BPCE SFH 2,125% 13-17/09/2020

EUR

1 097 105

0,77

400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

EUR

424 829

0,30

800 000 BPCE SFH 2,750% 12-16/02/2017

EUR

844 706

0,59

500 000 CAJA GUIPUZCOA 5,125% 11-08/04/2015

EUR

506 069

0,36

400 000 BPCE SFH 3,625% 11-12/05/2016

EUR

418 960

0,29

1 400 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018

EUR

1 515 640

1,06

700 000 BPCE SFH 3,750% 11-13/09/2021

EUR

850 010

0,60

1 300 000 KUTXABANK 1,750% 14-27/05/2021

EUR

1 381 362

0,97

1 600 000 BPCE SFH 4,000% 11-23/03/2022

EUR

1 990 370

1,40

1 800 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

1 897 046

1,33

900 000 CAISSE FR DE FIN 0,375% 14-16/09/2019

EUR

906 856

0,64

1 500 000 LA CAIXA 3,625% 06-18/01/2021

EUR

1 763 178

1,24

600 000 CAISSE FR DE FIN 3,000% 13-02/10/2028

EUR

736 482

0,52

500 000 LA CAIXA 3,875% 05-17/02/2025

EUR

626 837

0,44

700 000 CIE FIN FONCIER 0,375% 14-17/09/2019

EUR

703 520

0,49

400 000 LA CAIXA 4,625% 07-04/06/2019

EUR

472 048

0,33

700 000 CIE FIN FONCIER 1,125% 14-11/03/2019

EUR

726 727

0,51

1 100 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

1 157 435

0,81

1 000 000 CIE FIN FONCIER 3,750% 05-24/01/2017

EUR

1 075 016

0,75

110 000 CIE FIN FONCIER 4,000% 10-24/10/2025

EUR

144 662

0,10

14 472 053

10,16

400 000 CIE FIN FONCIER 4,375% 07-25/04/2019

EUR

471 022

0,33

750 000 CM - CIC COVERED B 3,500% 10-25/04/2017

EUR

808 567

0,57

2 000 000 CRED MUTUEL- CIC 1,375% 13-22/04/2020

EUR

2 107 291

1,48

1 300 000 CRED MUTUEL- CIC 1,750% 14-19/06/2024 CREDIT AGRICOLE COV BOND 3,250% 101 950 000 23/03/2017 CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,500% 09450 000 29/01/2016 CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 132 500 000 11/03/2020 CREDIT AGRICOLE HOME L 4,000% 12800 000 17/01/2022 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,375% 131 200 000 11/07/2023 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,500% 111 500 000 13/04/2021 600 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

1 411 581

0,99

EUR

2 085 749

1,46

EUR

622 027

0,44

1 600 000 CSSE REFIN HYPOT 3,500% 05-25/04/2017

EUR

1 725 744

1,21

1 500 000 CSSE REFIN HYPOT 4,000% 06-25/04/2018

EUR

1 690 041

1,19

1 200 000 CSSE REFIN L HAB 3,600% 11-13/09/2021

EUR

1 444 701

1,01

1 000 000 CSSE REFIN L HAB 3,600% 12-08/03/2024

EUR

1 250 405

0,88

1 000 000 CSSE REFIN L HAB 4,500% 08-25/10/2017

EUR

1 122 661

0,79

1 000 000 CSSE REFIN L HAB 5,000% 09-08/04/2019

EUR

1 201 783

0,84

2 000 000 DEXIA MUNI AGNCY 4,250% 11-26/01/2021

EUR

2 458 046

1,73

502 000 DEXIA MUNI AGNCY 4,875% 09-02/06/2021

EUR

641 631

0,45

600 000 HSBC SFH 1,875% 13-28/10/2020

EUR

651 594

0,46


EUR

3 575 858

2,52


EUR

1 715 031

1,20

1 000 000 SOCIETE GENERALE 1,625% 13-05/01/2021

EUR

1 072 462

0,75


EUR

666 547

0,47

500 000 1 900 000 1 600 000 200 000 1 300 000 700 000 1 000 000

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 0507/10/2020 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 0624/01/2021 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 1205/12/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,625% 1018/01/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,875% 1330/01/2023 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,000% 0525/02/2025 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,250% 1130/03/2015 BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024

EUR

502 333

0,35

1 000 000 CREDITO EMILIANO 1,875% 14-27/02/2019

EUR

1 055 626

0,74

1 100 000 CREDITO EMILIANO 3,250% 13-09/07/2020

EUR

1 252 276

0,88

2 000 000 INTESA SANPAOLO 3,375% 13-24/01/2025

EUR

2 424 079

1,70

400 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 12-05/12/2022

EUR

484 027

0,34

2 100 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 11-16/08/2016

EUR

2 236 732

1,57

1 500 000 UBI BANCA SPCA 3,625% 09-23/09/2016

EUR

1 584 912

1,11

600 000 UBI BANCA SPCA 5,250% 11-28/01/2021

EUR

760 527

0,53 1,46

EUR

471 152

0,33

EUR

2 663 196

1,87

1 963 000 UNICREDIT SPA 1,875% 13-31/01/2019

EUR

2 077 938

EUR

991 843

0,70

500 000 UNICREDIT SPA 3,000% 14-31/01/2024

EUR

581 154

0,41

EUR

1 364 426

0,96

1 000 000 UNICREDIT SPA 4,250% 09-29/07/2016

EUR

1 061 740

0,75

EUR

1 874 171

1,32

Spanje 800 000

Italië 500 000 CREDITO EMILIANO 0,875% 14-05/11/2021

30 039 698

21,10

EUR

934 506

0,66

EUR

585 269

0,41

EUR

2 075 545

1,46

EUR

1 708 938

1,20

EUR

247 052

0,17

EUR

1 652 735

1,16

EUR

706 396

0,50 0,70

EUR

996 885

1 700 000 BANCO SANTANDER 2,875% 13-30/01/2018

EUR

1 831 501

1,29

800 000 BANCO SANTANDER 3,125% 05-28/09/2015

EUR

816 685

0,57

450 000 UNIONE DI BANCHE 1,250% 14-07/02/2025

EUR

Duitsland

450 709

0,32

9 219 074

6,48

500 000 BAYER HYPO-VEREI 4,000% 06-24/05/2016

EUR

527 034

0,37

800 000 BERLIN-HANN HYPO 1,375% 12-30/05/2017

EUR

825 842

0,58

1 000 000 COMMERZBANK AG 0,375% 14-30/09/2019

EUR

1 010 026

0,71

2 000 000 DEUTSCHE BANK AG 1,750% 12-08/06/2022

EUR

2 191 623

1,54

1 000 000 LANDBK HESSEN - TH 0,375% 14-26/05/2017

EUR

1 008 539

0,71

1 000 000 LANDBK HESSEN - TH 0,750% 13-11/12/2017

EUR

1 020 358

0,72

500 000 LANDBK HESSEN - TH 1,000% 13-26/06/2018

EUR

515 760

0,36

500 000 LANDBK HESSEN - TH 1,125% 14-27/05/2021

EUR

525 556

0,37

653 000 LB BADEN-WUERT 1,375% 12-01/06/2018

EUR

682 420

0,48

340 000 UNICREDIT BANK A 1,250% 13-22/04/2020

EUR

357 614

0,25

500 000 UNICREDIT BANK A 1,875% 14-09/04/2024

EUR

554 302

0,39

7 748 157

5,45

1 063 800

0,75

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1,625% 1326/11/2020 ABBEY NATIONAL TREASURY 3,625% 10800 000 05/10/2017 1 400 000 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 12-22/02/2017

EUR

874 382

0,61

EUR

1 462 690

1,03

3 550 000 LLOYDS BANK PLC 1,375% 14-16/04/2021

EUR

3 736 370

2,63

600 000 NATIONWIDE BLDG 0,750% 14-25/06/2019

EUR

610 915

0,43

1 000 000

EUR

Nederland

5 482 735

3,85

1 300 000 ABN AMRO BANK NV 1,875% 12-31/07/2019

EUR

1 395 968

0,98

728 000 ABN AMRO BANK NV 3,625% 10-22/06/2020

EUR

858 252

0,60

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 07-01/03/2017

EUR

1 090 252

0,77

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 11-06/04/2021

EUR

1 237 704

0,87

EUR

900 559

0,63

750 000 ING BANK NV 3,375% 12-10/01/2022


Pagina 181

Euro Covered Bond


Noteringsvaluta

Eiland Guernsey

Marktwaarde

% nettovermogen

5 302 545

3,72


EUR

1 312 076

0,92

725 000 CREDIT SUISSE GUER 1,000% 14-12/03/2019

EUR

743 543

0,52


EUR

1 822 358

1,28


EUR

1 424 568

1,00

4 080 365

2,86

EUR

1 632 682

1,15

EUR

1 800 311

1,26

EUR

647 372

0,45

Australië NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,875% 1213/01/2023 1 700 000 WESTPAC BANKING 1,500% 14-24/03/2021 1 500 000

600 000 WESTPAC BANKING 2,125% 12-09/07/2019

Zweden 2 000 000 NORDEA HYPOTEK 3,500% 10-18/01/2017 SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,625% 13870 000 04/11/2020

3 069 894

2,15

EUR

2 138 810

1,50

EUR

931 084

0,65

2 339 675

1,64

Ierland 2 000 000 BK IRELAND MTGE 3,625% 13-02/10/2020

EUR

België

2 339 675

1,64

2 254 227

1,58

900 000 BELFIUS BANK SA 0,375% 14-27/11/2019

EUR

900 489

0,63

600 000 ING BELGIUM SA 1,125% 13-10/12/2018

EUR

620 945

0,44

700 000 KBC BANK NV 1,250% 13-28/05/2020

EUR

732 793

0,51

Finland

2 212 651

1,56

700 000 NORDEA BANK FIN 4,000% 11-10/02/2021

EUR

850 369

0,60

500 000 OP MORTGAGE BANK 0,750% 14-11/06/2019

EUR

510 665

0,36

800 000 OP MORTGAGE BANK 1,500% 14-17/03/2021

EUR

851 617

0,60

1 475 386

1,04 0,44

Noorwegen 600 000 DNB NOR BOLIGKRE 2,500% 11-18/10/2016

EUR

625 586

700 000 DNB NOR BOLIGKRE 3,875% 11-16/06/2021

EUR

849 800

0,60

1 036 236

0,73

Canada 1 000 000

ROYAL BANK OF CANADA 1,250% 1329/10/2018


EUR

1 036 236

0,73

139 337 943

97,86


Pagina 182



Marktwaarde

% nettovermogen


2 580 046

9,94

2 580 046

9,94

1 333 982

5,14

Aantal Benaming

Obligaties Spanje 1 300 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

1 333 982

5,14

1 246 064

4,80

USD

1 246 064

4,80


22 943 174

88,46

12 047 961

46,43

Mexico 1 436 000 UNITED MEXICAN 4,000% 13-02/10/2023

Ierland 6 510,00 ISHARES CORE EURO CORP BOND UC 71 600,00 ISHARES GBP IND-LNK GIL

EUR

836 795

3,23

GBP

1 372 860

5,29

8 360,00 ISHARES GS INV CP BD

USD

788 329

3,04

9 631,00 ISHARES JPM EMERG MRKT BOND

USD

872 684

3,36

800,00 ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y

EUR

86 760

0,33

8 072,00 ISHARES MARKIT IBOXX USD HIGH

USD

716 877

2,76

EUR

1 623 570

6,26

130 722,00 ISHARES MSCI JAPAN FUND

JPY

1 227 217

4,73

100 000,00 ISHARES S&P 500 INDEX FUND

USD

1 718 111

6,62

12 300,00 SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD

USD

841 702

3,24

22 300,00 SPDR US TREASURY BOND ETF

USD

1 963 056

7,57

75 550,00 ISHARES MSCI EUROPE EUR SHS ETF

Luxemburg

9 036 560

34,86

EUR

2 744 626

10,59

EUR

484 821

1,87

50 570,00 DBX EMERGING MRKTS

USD

1 575 128

6,07

16 500,00 DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)

EUR

337 425

1,30

EUR

2 050 549

7,92

19 468,69 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP 2 795,00 DB X-TR II TRX CROSSOVER

9 350,00 DBX II IBX SOV EUROZONE 30 529,00 DBX MSCI EU SMALL CAP (DR)

EUR

897 247

3,46

20 400,00 DBX MSCI EUROPE (DR)

EUR

946 764

3,65

1 858 653

7,17

Frankrijk 10 950,00 LYXOR UCITS ETF EURMTS GL IN


EUR

1 858 653

7,17

25 523 220

98,40


Pagina 183

Flexible Bond Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


87 319 420

86,03

Aantal Benaming

Obligaties Italië

79 451 759

78,27

17 091 696

16,85

500 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 12-05/12/2022

EUR

605 034

0,60

1 000 000 INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026

EUR

1 020 650

1,01

2 095 212 ITALY BTPS 1,650% 14-23/04/2020

EUR

2 156 183

2,12

2 617 000 ITALY BTPS 4,250% 09-01/09/2019

EUR

3 015 438

2,97

9 000 000 ITALY BTPS 4,500% 08-01/08/2018

EUR

10 190 459

10,05

100 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019

EUR

103 932

0,10

14 260 507

14,04

EUR

927 648

0,91

EUR

1 036 382

1,02

800 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

844 586

0,83

600 000 SANTANDER INTL 4,625% 12-21/03/2016

EUR

629 641

0,62

831 859 SPAIN I/L BOND 0,550% 14-30/11/2019

EUR

838 001

0,83

599 340 SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024

EUR

663 972

0,65

1 300 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

1 386 485

1,37

1 900 000 SPANISH GOVT 4,100% 08-30/07/2018

EUR

2 125 182

2,09

3 800 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

4 249 848

4,19

350 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

469 805

0,46

1 000 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

1 088 957

1,07

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 1 000 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016 900 000

Ierland

13 953 190

13,74

500 000 GE CAP EUR FUND 5,250% 08-18/05/2015

EUR

509 251

0,50

4 400 000 GEN ELEC CAP CRP 1,625% 13-15/03/2018

EUR

4 564 341

4,50

2 700 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

2 903 049

2,86

2 650 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

3 139 579

3,09

2 270 000 IRISH GOVT 5,000% 10-18/10/2020

EUR

2 836 970

2,79

12 704 025

12,51

Frankrijk 800 000 AREVA SA 3,875% 09-23/09/2016 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,000% 10550 000 22/10/2020 373 000 BNP PARIBAS 2,500% 12-23/08/2019

EUR

833 000

0,82

EUR

628 895

0,62

EUR

405 588

0,40

600 000 BNP PARIBAS 2,875% 12-27/11/2017

EUR

643 329

0,63

EUR

1 511 427

1,49

200 000 CREDIT LOGEMENT 5,454% 11-16/02/2021

EUR

245 660

0,24


5,59

1 500 000 CAISSE FR DE FIN 0,375% 14-16/09/2019

EUR

5 674 465

800 000 LA POSTE 4,750% 04-08/07/2019

EUR

950 250

0,94

250 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

295 313

0,29

550 000 SANOFI 1,000% 12-14/11/2017

EUR

561 650

0,55


EUR

954 448

0,94

7 858 259

7,75

Supranationaal 7 620 000 EFSF 1,125% 12-30/11/2017

EUR

Portugal

7 858 259

7,75

7 841 569

7,72

2 350 000 PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030

EUR

2 458 152

2,42

460 000 PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037

EUR

486 781

0,48

270 000 PORTUGUESE OTS 4,750% 09-14/06/2019

EUR

307 504

0,30

2 690 000 PORTUGUESE OTS 4,800% 10-15/06/2020

EUR

3 117 054

3,07

1 190 000 PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024

EUR

1 472 078

1,45

4 081 432

4,02

4 081 432

4,02

1 133 350

1,12

Duitsland 4 000 000 LANDBK HESSEN - TH 0,750% 13-11/12/2017

EUR

Nederland 1 000 000 SHELL INTL FIN BV 4,375% 09-14/05/2018

EUR

België 500 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

1 133 350

1,12

527 731

0,52

527 731

0,52

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

7 867 661

7,76

7 135 529

7,04

EUR

384 615

0,38

EUR

1 549 186

1,53

EUR

2 090 000

2,06

EUR

708 316

0,70

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0529/04/2049 SR 1 500 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN 378 000

2 000 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049 700 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN 800 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN 1 500 000 LA BANQUE POSTALE 14-23/04/2026 FRN

EUR

858 720

0,85

EUR

1 544 692

1,52

413 682

0,41

413 682

0,41

Spanje 400 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk

318 450

0,31

EUR

318 450

0,31


12 514 950

12,33

300 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

Luxemburg PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I - CAP 65 000,00 PARVEST EURO COVERED BOND - I - CAP

45 000,00



Pagina 184

12 514 950

12,33

EUR

5 038 650

4,96

EUR

7 476 300

7,37

99 834 370

98,36



Marktwaarde

% nettovermogen


300 924 179

78,68

262 551 455

68,64

50 986 616

13,33

Aantal Benaming

Obligaties

Aantal Benaming

Luxemburg 563 859 ARDAGH FINANCE 8,375% 14-15/06/2019

Marktwaarde

% nettovermogen

17 473 446

4,57

EUR

535 666

0,14

3 500 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

3 547 131

0,93

EUR

4 238 769

1,11

EUR

3 474 100

0,91

EUR

3 715 880

0,97

EUR

1 961 900

0,51

15 703 263

4,10

3 000 000 ACCOR 2,625% 14-05/02/2021

EUR

3 180 060

0,83

2 000 000 AREVA SA 3,125% 14-20/03/2023

EUR

1 922 400

0,50

3 970 000 FIAT FIN & TRADE 4,750% 14-15/07/2022 GRAND CITY PROPERTIES 2,000% 143 500 000 29/10/2021 3 500 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018

1 700 000 AUTOROUTES PARIS 1,125% 14-15/01/2021

EUR

1 706 716

0,45


Frankrijk

Noteringsvaluta

3 500 000 CROWN EUROPEAN 4,000% 14-15/07/2022

EUR

3 631 250

0,95

3 000 000 GALERIES LAFAYET 4,750% 12-26/04/2019

EUR

3 337 515

0,87

2 500 000 2I RETE GAS SPA 1,125% 14-02/01/2020

EUR

2 495 500

0,65

3 700 000 ICADE 2,250% 14-16/04/2021

EUR

3 918 479

1,02

4 000 000 KEDRION GROUP 4,625% 14-24/04/2019

EUR

3 910 000

1,02

2 900 000 IMERYS SA 2,500% 13-26/11/2020

EUR

3 119 542

0,82

3 500 000 MEDIOBANCA SPA 0,875% 14-14/11/2017

EUR

3 489 401

0,91

700 000 IMERYS SA 2,500% 14-26/11/2020

EUR

752 993

0,20

2 700 000 SNAM 1,500% 14-21/04/2023

EUR

2 725 374

0,71

3 900 000 INGENICO 2,500% 14-20/05/2021

EUR

4 050 770

1,06

3 000 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

3 082 988

0,81

3 500 000 KLEPI 2,750% 12-17/09/2019

EUR

3 825 022

1,00

15 343 105

4,00

2 000 000 LOXAM SAS 7,000% 14-23/07/2022

EUR

1 810 000

0,47

3 500 000 PERNOD-RICARD SA 2,000% 14-22/06/2020

EUR

3 689 625

0,96

3 900 000 PPR 3,750% 10-08/04/2015

EUR

3 934 398

1,03

1 800 000 PUBLICIS GROUPE 1,125% 14-16/12/2021

EUR

1 815 915

0,47

3 000 000 SODEXO 6,250% 09-30/01/2015

EUR

3 009 474

0,79

3 600 000 VILMORIN ET COMP 2,375% 14-26/05/2021

EUR

3 771 432

0,99

3 500 000 WPP FINANCE 5,250% 07-30/01/2015

EUR

3 511 025

0,92

43 832 920

11,45

Nederland 3 400 000 ABB FINANCE BV 2,625% 12-26/03/2019

EUR

3 704 506

0,97

4 500 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

4 868 231

1,27

4 000 000 ASML HOLDING NV 3,375% 13-19/09/2023

EUR

4 636 505

1,21

1 400 000 BAYER CAP CORPNV 1,250% 14-13/11/2023

EUR

1 436 450

0,38

3 500 000 BHARTI AIRTEL IN 3,375% 14-20/05/2021

EUR

3 696 875

0,97

4 000 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016

EUR

4 103 549

1,07

2 300 000 EDP FINANCE BV 5,250% 14-14/01/2021

USD

2 000 081

0,52

2 000 000 GEMALTO 2,125% 14-23/09/2021

EUR

2 059 272

0,54

3 500 000 HEINEKEN NV 4,625% 09-10/10/2016

EUR

3 760 663

0,98

1 500 000 NOMURA EUROPE FN 1,500% 14-12/05/2021

EUR

1 512 704

0,40

4 000 000 OI EUROPEAN GRP 4,875% 13-31/03/2021

EUR

4 376 800

1,14

4 000 000 SM MTH AUTO GRP 4,125% 14-15/07/2021

EUR

3 919 320

1,02

3 500 000 TENNET HLD BV 2,125% 13-01/11/2020

EUR

3 757 964

0,98

28 409 825

7,43

4 518 312

1,18

Verenigd Koninkrijk 4 000 000 BAT INTL FINANCE 2,750% 13-25/03/2025

EUR

4 000 000 COMPASS GROUP 3,125% 12-13/02/2019

EUR

4 421 600

1,16

2 700 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

2 799 820

0,73

Italië

Verenigde Staten van Amerika 4 200 000 ALBEMARLE CORP 1,875% 14-08/12/2021

EUR

4 215 540

1,10

4 000 000 AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,875% 083 000 000 04/09/2015 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,625% 3 600 000 14-01/03/2024

EUR

4 367 557

1,14

EUR

3 113 262

0,81

EUR

3 646 746

0,95

8 559 316

2,24

Finland 4 300 000 ELISA OYJ 2,250% 12-04/10/2019

EUR

4 555 631

1,19

3 700 000 METSO OYJ 2,750% 12-04/10/2019

EUR

4 003 685

1,05

Spanje

6 632 010

1,73

3 000 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

3 099 880

0,81

3 500 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

3 532 130

0,92

4 695 750

1,23

4 695 750

1,23

4 655 714

1,22

Ierland 4 500 000 SMURFIT KAPPA AQ 3,250% 14-01/06/2021

EUR

Denemarken 4 500 000 CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024

EUR

Oostenrijk 3 500 000 TELEKOM FINANZ 3,500% 13-04/07/2023

EUR

Bermuda-eilanden 3 500 000 BACARDI LTD 2,750% 13-03/07/2023

EUR

Australië 3 400 000 BHP BILLITON FIN 2,250% 12-25/09/2020

EUR

Caymaneilanden 3 500 000 HUTCH WHAM FIN 1,375% 14-31/10/2021

EUR

Curacao

4 655 714

1,22

4 076 604

1,07

4 076 604

1,07

3 864 175

1,01

3 864 175

1,01

3 690 639

0,97

3 690 639

0,97

3 533 402

0,92

3 533 402

0,92

2 176 824

0,57

4 300 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

4 563 682

1,19


GBP

4 969 155

1,30

3 000 000 RENTOKIL INITIAL 3,250% 13-07/10/2021

EUR

3 387 498

0,89

3 000 000 WILLIAM HILL 4,250% 13-05/06/2020

GBP

3 749 758

0,98

25 662 026

6,72


EUR

3 535 000

0,92

Duitsland

2 000 000 TEVA PHARMACEUT 2,875% 12-15/04/2019

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Nederland

2 176 824

0,57

38 372 724

10,04

11 151 140

2,92

2 000 000 BUNDESSCHATZANW 0,250% 14-10/06/2016

EUR

2 009 710

0,53

3 900 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

3 963 960

1,04

4 300 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

4 454 370

1,16


EUR

3 652 180

0,96

3 450 000 MAN SE 1,000% 12-21/09/2015

EUR

3 469 148

0,91

5 329 846

1,40

4 000 000 PROSIEBEN MEDIA 2,625% 14-15/04/2021

EUR

4 201 372

1,10

3 000 000 SAP AG 1,000% 12-13/11/2015

EUR

3 017 580

0,79

5 000 000 UNITYMEDIA 4,000% 14-15/01/2025

EUR

5 093 750

1,34

3 200 000 UNITYMEDIA 5,500% 12-15/09/2022

EUR

3 416 096

0,89

Zweden 3 000 000 MOLNLYCKE HLD 1,500% 14-28/02/2022

EUR

23 255 820

6,08

3 061 199

0,80

4 500 000 SECURITAS AB 2,250% 12-14/03/2018

EUR

4 717 274

1,23

3 500 000 SECURITAS AB 2,625% 13-22/02/2021

EUR

3 775 464

0,99

4 000 000 SKF AB 1,875% 12-11/09/2019

EUR

4 201 871

1,10

3 500 000 SVENSKA CELLULOS 3,625% 11-26/08/2016

EUR

3 684 189

0,96

3 500 000 SWEDISH MATCH 3,875% 10-24/11/2017

EUR

3 815 823

1,00

Verenigde Staten van Amerika 5 325 000 AT&T INC 14-04/06/2019 FRN LEHMAN BROS HLDG 07-14/03/2019 8 000 000 SR DFLT

EUR

5 329 046

1,40

EUR

800

0,00

4 018 480

1,05

Ierland 4 000 000 ELSEVIER FINANCE 14-20/05/2017 FRN

EUR

Zwitserland 4 500 000 UBS AG 13-22/05/2023 FRN

USD

Spanje 3 500 000 BANCO SANTANDER 14-12/03/2049 FRN

EUR

Zweden 4 075 000

SKANDINAVISKA ENSKILDA 1429/11/2049 FRN


Pagina 185

USD

4 018 480

1,05

3 752 376

0,98

3 752 376

0,98

3 412 500

0,89

3 412 500

0,89

3 333 953

0,87

3 333 953

0,87



Noteringsvaluta

Frankrijk 3 000 000 ORANGE 14-28/02/2049 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk 3 000 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

3 161 160

0,83

3 161 160

0,83

3 001 269

0,78

3 001 269

0,78

1 212 000

0,32

EUR

1 212 000

0,32


19 057 616

5,00

17 325 435

4,55

Italië 1 200 000 SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

Luxemburg 1 443,33 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS 500,00 CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD INCOME - I 50 000,00 - CAP PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME 58,00 - I - CAP

EUR

203 476

0,05

EUR

6 008 209

1,58

EUR

5 048 500

1,32

EUR

6 065 250

1,60

1 732 181

0,45

Frankrijk 17,08 RIV EUR CORP BB PARTS 4


EUR

1 732 181

0,45

319 981 795

83,68


Pagina 186

Flexible Bond World


Marktwaarde

% nettovermogen


88 286 728

86,25

67 764 585

66,22

20 400 156

19,94 0,25

Aantal Benaming

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 250 000 AMER EXPRESS CR 1,750% 12-12/06/2015

USD

251 375

105 000 AT&T INC 2,625% 12-01/12/2022 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 13410 000 15/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 5,625% 06320 000 14/10/2016 250 000 BANK OF NY MELLON 0,700% 12-23/10/2015 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 1450 000 15/11/2043 750 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

100 006

0,10

USD

413 188

0,40

USD

342 683

0,33

USD

250 563

0,24

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Duitsland 550 000 BASF SE 1,375% 14-15/12/2017

Marktwaarde

% nettovermogen

5 341 158

5,22

GBP

866 219

0,85

3 253 837 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017

EUR

4 000 548

3,91

300 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

Australië

474 391

0,46

4 931 633

4,82 2,68

3 350 000 AUSTRALIAN GOVT. 2,750% 12-21/04/2024

AUD

2 742 425

1 865 000 AUSTRALIAN I/L 3,000% 09-20/09/2025

AUD

2 189 208

2,14

4 829 889

4,72


NOK

Verenigd Koninkrijk

4 829 889

4,72

4 739 514

4,63

USD

56 576

0,06

USD

741 225

0,72

1 300 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

1 308 550

1,28

1 200 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

1 182 000

1,15

500 000 CPS 2014-B E 5,850% 14-16/08/2021

USD

495 201

0,48

400 000 EART 2014-2A D 4,930% 14-15/12/2020

USD

391 512

0,38

500 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

USD

525 625

0,51

3 629 315 FHR 3800 EI 4,500% 11-15/08/2038

USD

478 623

0,47

3 326 146 FHR 3809 GI 4,500% 11-15/10/2039

USD

467 169

0,46

665 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 14-25/11/2024

EUR

2 213 118 FHR 4197 IG 4,000% 13-15/04/2043

USD

426 355

0,42

1 081 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

1 532 973

1,50

1 801 456 FHS 243 4 5,500% 06-15/11/2035

USD

324 508

0,32

GBP

461 151

0,45

2 363 309 FHS 329 C8 4,000% 14-15/03/2044

USD

491 430

0,48

2 865 817 FHS 329 C9 4,500% 14-15/03/2044

USD

580 261

0,57

2 308 730

2,25

1 100 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

1 385 918

1,35

3 431 579 FNR 2013-2 LI 4,000% 13-25/08/2042

USD

615 185

0,60

700 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019

EUR

922 812

0,90

2 419 346 FNR 2014-52 GI 4,000% 14-25/09/2034

USD

486 574

0,48

1 747 996 FNS 356 7 5,000% 04-25/02/2035

USD

311 194

0,30

2 114 400

2,07

1 417 542 FNS 410 11 4,000% 12-25/04/2042

USD

278 917

0,27

500 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

502 168

0,49

1 490 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

1 519 800

1,48

USD

527 500

0,52

500 000 GENERAL MOTORS C 5,200% 14-01/04/2045 4 590 214 GNR 2012-136 CI 3,500% 12-20/02/2041

USD

640 376

936 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

941 715

0,92

1 150 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

1 179 762

1,15

117 000 GOLDMAN SACHS GP 3,300% 12-03/05/2015

USD

117 950

0,12

500 000 KINDER MORGAN 5,700% 06-05/01/2016

USD

519 060

0,51

ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 610 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021 600 000

73 000 BP CAPITAL PLC 3,245% 12-06/05/2022 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 1431/03/2017 1 000 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023 1 900 000

90 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

USD

200 395

0,20

543 935 MSSTR 2004-1 30B1 6,500% 04-25/08/2032

USD

459 861

0,45

764 462

0,75

EUR

788 382

0,77

USD

71 762

0,07

USD

1 898 495

1,85

USD

1 056 196

1,03

GBP

160 217

0,16

2 869 222

2,80

875 098

0,85

Frankrijk

250 000 ORANGE 8,000% 02-20/12/2017

Portugal

Nederland 300 000 ABN AMRO BANK NV 2,250% 13-11/09/2017

GBP

478 284

0,47

900 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

1 123 512

1,10

300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

411 010

0,40

GBP

101 594

0,10

654 711

0,64

654 711

0,64

230 262

0,22

65 000 VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 12-20/08/2015

Singapore

0,63

200 000 MORGAN STANLEY 4,100% 10-26/01/2015

EUR

831 000 SINGAPORE GOVT 2,500% 09-01/06/2019

SGD

Polen 790 000 POLAND GOVT BOND 6,250% 04-24/10/2015

PLN

Zweden 1 205 000 SWEDISH GOVT 4,250% 07-12/03/2019

SEK


230 262

0,22

180 326

0,18

180 326

0,18

20 522 143

20,03

19 184 592

18,72

100 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022

USD

100 540

0,10


USD

152 107

0,15

600 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

603 000

0,59

563 151 AHM 2004-1 3M1 04-25/04/2044 FRN

USD

511 810

0,50

1 172 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

USD

533 697

0,52

250 000 BEAR STEARNS CO 06-21/11/2016 FRN

USD

249 390

0,24

2 720 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/11/2042

USD

1 229 056

1,20

500 000 CAS 2014-C02 1M2 14-25/05/2024 FRN

USD

437 228

0,43

USD

654 449

0,64

500 000 CAS 2014-C03 1M2 14-25/07/2024 FRN

USD

451 676

0,44

600 000 COMM 2014-CR17 D 14-10/05/2047 FRN

USD

578 627

0,57

650 000 COMM 2014-UBS6 C 14-10/12/2047 FRN

USD

649 110

0,63

538 945 FHASI 2004-AR1 B1 04-25/02/2034 FRN

USD

485 405

0,47

2 526 083 FHR 2616 JS 03-15/02/2027 FRN

USD

481 287

0,47

2 366 937 FHR 2990 SE 05-15/06/2035 FRN

USD

452 180

0,44

3 154 922 FHR 3201 SG 06-15/08/2036 FRN

USD

513 549

0,50

696 107 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

Italië

9 684 078

9,47

320 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

401 911

0,39

600 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

621 236

0,61

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

525 631

0,51

EUR

7 474 185

7,31

5 986 680 ITALY BTPS 2,550% 12-22/10/2016 500 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

Spanje


661 115

0,65

2 253 548 FHR 3990 SG 12-15/01/2042 FRN

USD

489 347

0,48

9 480 506

9,26

2 443 658 FHR 3994 AS 12-15/02/2042 FRN

USD

502 756

0,49 0,63

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 1205/12/2017 600 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019

EUR

1 189 664

1,16

3 571 098 FHR 4231 SB 13-15/07/2038 FRN

USD

648 990

EUR

772 349

0,75

1 847 723 FHR 4328 WS 14-15/07/2041 FRN

USD

373 092

0,36

500 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

627 037

0,61

3 024 750 FNR 2010-134 SE 10-25/12/2025 FRN

USD

436 873

0,43

450 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

583 804

0,57

3 349 656 FNR 2010-134 SK 10-25/06/2038 FRN

USD

411 515

0,40

350 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

528 398

0,52

2 293 207 FNR 2012-113 SC 12-25/10/2042 FRN

USD

493 932

0,48

2 500 000 INSTIT CRDT OFCL 1,875% 14-15/12/2017

GBP

3 908 002

3,82

2 688 025 FNR 2012-63 DS 12-25/03/2039 FRN

USD

464 260

0,45

1 100 000 SANTAN CONS FIN 1,150% 14-02/10/2015

EUR

1 337 310

1,31

2 099 302 FNR 2012-96 SB 12-25/09/2042 FRN

USD

358 195

0,35

300 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

533 942

0,52

2 860 699 FNR 2012-99 ES 12-25/02/2041 FRN

USD

542 921

0,53

412 844 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

98 542

0,10

900 000


Pagina 187

Flexible Bond World


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

2 191 492 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

557 448

0,54

3 248 815 FNR 2013-3 SB 13-25/02/2043 FRN

USD

663 067

0,65

3 071 263 GNR 2009-66 XS 14-16/07/2039 FRN

USD

429 006

0,42

928 100 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

100 160

0,10

446 081 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

96 296

0,09

2 946 412 GNR 2011-141 PS 11-16/06/2041 FRN

USD

576 112

0,56

840 594 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

46 908

0,05

468 308 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

28 990

0,03

1 907 004 GNR 2012-66 SK 12-20/05/2042 FRN

USD

434 698

0,42

1 048 915 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

69 677

0,07

300 443 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

38 517

0,04

2 956 963 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

374 665

0,37

1 342 204 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

0,15

USD

151 962

500 000 GOLDMAN SACHS 05-22/07/2015 FRN

USD

499 923

0,49

500 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

482 873

0,47

312 444 GSR 2003-1 B1 03-25/03/2033 FRN

USD

285 565

0,28

500 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

523 976

0,51

800 000 JPMCC 2011-C5 D 11-15/08/2046 FRN

USD

856 227

0,84

399 251 MASTR 2004-1 B2 04-25/02/2034 FRN

USD

371 821

0,36

60 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

63 693

0,06

500 000 PROG 2014-SFR1 F 14-17/10/2031 FRN

USD

502 137

0,49

393 522 RFMSI 2005-SA2 3A2 05-25/06/2035 FRN

USD

372 600

0,36

500 000 STACR 2014-HQ2 M3 14-25/09/2024 FRN

USD

456 281

0,45

34 925 795 VENDE 2010 - 1 DI 10-15/04/2040 FRN

USD

626 415

0,61

22 651 086 VENDE 2011-1 IO 11-15/09/2046 FRN

USD

667 867

0,65

USD

277 023

0,27

300 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

Frankrijk

1 003 466

0,98

500 000 BPCE 14-18/11/2016 FRN

USD

500 349

0,49

500 000 CREDIT AGRICOLE SA 13-03/10/2016 FRN

USD

503 117

0,49

334 085

0,33

334 085

0,33

9 455 747

9,25

9 455 747

9,25

9 455 747

9,25

Verenigd Koninkrijk 297 610 ALBA 2006-2 A3B 06-15/12/2038 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika 5 000 000 FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042

USD

5 057 813

4,94

12 000 000 FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041

USD

12 509 064

12,23

(7 600 000) FNCL 4,000% 10-25/09/2039

USD


(8 111 130)

97 742 475

(7,92)

95,50


Pagina 188



Marktwaarde

% nettovermogen


399 733 289

91,61

399 633 103

91,59

137 401 429

31,49

9 607 926

2,20

Oostenrijk

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk

Aantal Benaming


578 224 DNB ASA

GBP


GBP

8 537 704

1,96


481 022 DIAGEO PLC

GBP

11 457 627

2,63

GBP

11 782 709

2,70

Portugal

97 192 INDIVIOR PLC

GBP

187 108

0,04

640 823 INMARSAT PLC

GBP

6 601 868

1,51


GBP

8 177 182

1,87

GBP

6 532 831

1,50

USD

2 369 371

0,54

1 488 929 KINGFISHER PLC 57 107 LIBERTY GLOBAL PLC - A 154 856 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 14 374 308 LLOYDS BANKING GROUP PLC 96 599 RECKITT BENCKISER GROUP PLC

USD

6 182 466

1,42

GBP

14 043 682

3,22

GBP

6 485 159

1,49


GBP

7 635 397

1,75

249 472 SABMILLER PLC

GBP

10 804 399

2,48

544 180 SKY PLC

GBP

6 303 947

1,44

507 060 SMITHS GROUP PLC

GBP

7 174 175

1,64


GBP

7 728 533

1,77

242 724 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

5 789 345

1,33

46 736 306

10,71 2,34

Spanje 309 248 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

10 231 470


EUR

9 899 402

2,27


EUR

14 494 389

3,32

EUR

5 544 420

1,27

EUR

258 649

0,06

EUR

6 307 976

1,45

167 404 GRIFOLS SA 9 221 GRIFOLS SA - B 603 923 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

Duitsland

44 370 557

10,16


EUR

15 357 603

3,51


EUR

10 457 041

2,40

EUR

10 395 085

2,38

67 413 LINDE AG 140 076 SAP SE

EUR

Zwitserland

8 160 828

1,87

33 791 708

7,74 4,17


CHF

18 244 148


CHF

5 048 354

1,16


CHF

10 499 206

2,41

32 197 647

7,39


EUR

9 064 598

2,08


EUR

10 886 691

2,50


EUR

Frankrijk

12 246 358

2,81

32 136 082

7,36

77 386 ADP

EUR

7 757 947

1,78


EUR

6 990 303

1,60

EUR

9 733 556

2,23

EUR

750 561

0,17

276 286 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2 546 HERMES INTERNATIONAL 52 202 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

Ierland

6 903 715

1,58

24 841 032

5,70

350 062 CRH PLC

EUR

6 966 234

1,60

821 655 EXPERIAN PLC

GBP

11 519 369

2,64

108 805 SHIRE PLC

GBP

6 355 429

1,46

Zweden

11 993 658

2,75

276 229 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

6 368 762

1,46


SEK

5 624 896

1,29

10 259 583

2,35

10 259 583

2,35


EUR

DKK

Noorwegen



Noteringsvaluta

538 175 JERONIMO MARTINS

NOK

EUR

EUR

Warrants, rechten 1 268 171 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015



Pagina 189

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

9 467 526

2,17

9 467 526

2,17

7 055 398

1,62

7 055 398

1,62

4 896 488

1,12

4 896 488

1,12

4 485 689

1,03

4 485 689

1,03

100 186

0,02

100 186

0,02

399 733 289

91,61

Global Environment


Marktwaarde

% nettovermogen


268 088 356

97,27

268 088 356

97,27

116 257 856

42,20

USD

2 917 040

1,06

181 423 AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

6 138 141

2,23

185 331 AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

8 163 417

2,96


USD

7 118 501

2,58

138 159 DANAHER CORP

USD

9 786 047

3,56

USD

4 138 564

1,50

USD

7 516 460

2,73

84 800 INGERSOLL-RAND PLC

USD

4 442 355

1,61

80 955 ITRON INC

USD

2 829 294

1,03

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 25 200 ACUITY BRANDS INC-W/D

46 877 HUBBELL INC -CL B 116 846 IDEX CORP

182 687 LKQ CORP

USD

4 245 410

1,54

101 348 PALL CORP

USD

8 476 865

3,08

188 960 PERKINELMER INC

USD

6 828 826

2,48

250 100 QUANTA SERVICES INC

USD

5 867 806

2,13

112 788 REGAL-BELOIT CORP

USD

7 009 345

2,54


USD

2 785 551

1,01

46 312 ROPER INDUSTRIES INC

USD

5 983 952

2,17

125 900 SEALED AIR CORP

USD

4 414 642

1,60

115 300 TRIMBLE NAVIGATION LTD

USD

2 528 872

0,92

132 333 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A

USD

6 937 900

2,52

258 375 XYLEM INC

USD

8 128 868

2,95

30 537 523

11,08

Verenigd Koninkrijk 135 532 DELPHI AUTOMOTIVE PLC

USD

8 145 025

2,96

250 431 IMI PLC

GBP

4 075 696

1,48

530 895 PENNON GROUP PLC

GBP

6 290 290

2,28

150 700 PENTAIR PLC

USD

8 271 967

3,00

145 250 SEVERN TRENT PLC

GBP

3 754 545

1,36

24 194 394

8,77

Japan 188 688 HORIBA LTD

JPY

5 183 766

1,88

63 200 MURATA MANUFACTURING CO LTD

JPY

5 684 528

2,06

46 709 RINNAI CORP

JPY

2 598 312

0,94

JPY

6 834 840

2,48

JPY

3 892 948

1,41

20 211 039

7,34

689 226 SEKISUI CHEMICAL CO LTD 17 900 SMC CORP

Duitsland 196 629 GEA GROUP AG

EUR

7 196 621

2,61

56 153 LINDE AG

EUR

8 658 793

3,15


EUR

China 1 423 300 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 24 646 000 HUANENG RENEWABLES CORP - H 677 900 TRINA SOLAR LIMITE

4 355 625

1,58

18 443 244

6,69 2,42

HKD

6 670 227

HKD

6 585 335

2,39

USD

5 187 682

1,88

Frankrijk

14 276 859

5,18


EUR

7 606 373

2,76

462 105 SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

6 670 486

2,42

11 297 197

4,10 2,42

Hongkong 1 031 500 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

HKD

6 680 726


HKD

4 616 471

1,68

6 035 805

2,19

Taiwan 3 675 000 EPISTAR CORP

TWD

Finland 575 653 KEMIRA OYJ

EUR

Italië 2 776 515 ENEL GREEN POWER SPA

EUR

Brazilië 837 400 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR

USD

6 035 805

2,19

5 690 330

2,06

5 690 330

2,06

4 814 477

1,75

4 814 477

1,75

4 352 916

1,58

4 352 916

1,58

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Spanje 422 785 APPLUS SERVICES SA

EUR

België 86 289 UMICORE

EUR

Ierland 189 075 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

Zwitserland 143 392 ABB LTD-REG



Pagina 190

CHF

Marktwaarde

% nettovermogen

3 868 483

1,40

3 868 483

1,40

2 873 855

1,04

2 873 855

1,04

2 713 226

0,98

2 713 226

0,98

2 521 152

0,91

2 521 152

0,91

268 088 356

97,27

Green Tigers


Marktwaarde

% nettovermogen


76 068 558

94,79

76 068 558

94,79

Aantal Benaming

Aandelen Hongkong

24 567 686

30,60

160 200 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD

HKD

1 262 969

1,57


HKD

2 082 262

2,59


HKD

1 654 666

2,06

1 568 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD

HKD

1 926 215

2,40

HKD

2 038 159

2,54

HKD

479 801

0,60

1 566 000 CHINA GAS HOLDINGS LTD 933 000 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Zuid-Korea 23 161 DUKSAN HI-METAL CO LTD 161 814 LG DISPLAY CO LTD 57 032 LG ELECTRONICS INC 8 856 OCI CO LTD

Marktwaarde

% nettovermogen

10 226 145

12,75

KRW

194 037

0,24

KRW

4 080 871

5,10

KRW

2 529 308

3,15

KRW

521 298

0,65

28 370 SAMSUNG SDI CO LTD

KRW

2 464 734

3,07

28 774 SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD

KRW

India 184 195 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 99 847 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD

435 897

0,54

3 964 401

4,94

INR

638 647

0,80

INR

402 923

0,50 0,58

253 200 CHINA METAL RECYCLING

HKD

0

0,00

189 963 CROMPTON GREAVES LTD

INR

467 091

444 000 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD

HKD

952 720

1,19

198 844 HAVELLS INDIA LTD

INR

716 323

0,89

INR

392 554

0,49

66 159 INDRAPRASTHA GAS LTD


HKD

468 151

0,58

860 000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP

HKD

322 597

0,40

324 435 JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD

INR

296 884

0,37

222 898 PETRONET LNG LTD

INR

607 947

0,76

INR

442 032

0,55

HKD

328 821

0,41

6 460 000 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD

502 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

1 238 432

1,54

1 442 000 GUANGDONG INVESTMENT LTD

HKD

1 551 435

1,93

5 346 000 HANERGY THIN FILM POWER GROU

HKD

1 600 840

1,99

1 944 489 HONG KONG & CHINA GAS

HKD

3 678 284

4,59


HKD

675 486

0,84

734 000 MTR CORP

HKD

2 486 765

3,10

669 000 TOWNGAS CHINA CO LTD

HKD

560 167

0,70

654 000 WASION GROUP HOLDINGS LTD

HKD

504 366

0,63

HKD

755 550

0,94

18 290 691

22,79

HKD

735 621

0,92

HKD

335 822

0,42

HKD

1 695 774

2,11

1 814 000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD

China 2 050 000 BEIJING JINGNENG CLEAN ENE - H 964 000 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD - H 1 431 000 CHINA CNR CORP LTD - H 2 859 000 CHINA DATANG CORP RENEWABL - H

HKD

313 599

0,39

1 526 500 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION - H

HKD

1 606 749

2,00

3 026 000 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H

HKD

2 055 728

2,56

1 726 000 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H

HKD

297 804

0,37

1 613 000 CSR CORP LTD - H

HKD

1 794 562

2,24

413 200 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD - H

HKD

627 452

0,78

478 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD

HKD

2 240 124

2,79

542 000 FIRST TRACTOR CO - H

HKD

329 572

0,41

HKD

484 163

0,60

1 206 000 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD - H

USD

888 428

1,11


44 005 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO

HKD

724 104

0,90

2 128 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD - H

HKD

936 101

1,17

HKD

160 109

0,20 0,42

730 000 TIANNENG POWER INTL LTD 44 099 TRINA SOLAR LIMITE 2 366 000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD65 448 ADR 427 500 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC - H

USD

337 471

HKD

538 927

0,67

USD

127 105

0,16

HKD

2 061 476

2,57

Taiwan

17 111 660

21,33

604 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO

TWD

2 971 549

3,70

676 000 EPISTAR CORP

TWD

1 110 260

1,38

278 000 EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD

TWD

519 885

0,65

260 000 GIANT MANUFACTURING

TWD

1 908 639

2,38

171 100 MERIDA INDUSTRY CO LTD

TWD

958 779

1,19

168 000 MOTECH INDUSTRIES INC

TWD

212 687

0,27

305 525 RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR

TWD

809 284

1,01

TWD

380 973

0,47

92 600 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD

TWD

417 427

0,52

1 242 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

647 000 TAIWAN GLASS IND CORP

TWD

4 566 112

5,70

8 460 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP

TWD

3 256 065

4,06


Filippijnen 7 353 200 ENERGY DEVELOPMENT CORP 967 000 MANILA WATER COMPANY

1 631 472

2,04

PHP

1 113 532

1,39

PHP

517 940

0,65

276 503

0,34

Thailand 1 140 700 BTS GROUP HOLDINGS PCL



Pagina 191

THB

276 503

0,34

76 068 558

94,79

Money Market Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


20 000 000

1,79

20 000 000

1,79

20 000 000

1,79

20 000 000

1,79

30 000 000

2,67

Aantal Benaming

Obligaties met variabele rentevoet Ierland 20 000 000 INTESA SANP IRL 14-24/02/2015 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk 30 000 000 CREDIT DU NORD SA 13 -10/07/2015 FRN

EUR

Geldmarktinstrumenten Frankrijk 20 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000

BANQUE FEDERA EONIACAP+0,300% 01/12/2015 CD BANQUE PALATINE SA 0,000% 02/06/2015 CD BFCM AVOIRS EONIACAP+0,430% 19/06/2015 CD BNP PARIBAS 0,000% 10/09/2015 CD

10 000 000 BNP PARIBAS 0,000% 16/11/2015 CD BNP PARIBAS EONIACAP+0,420% 20 000 000 04/05/2015 CD 10 000 000 BPCE SA 0,000% 10/09/2015 CD 40 000 000 BPCE SA EONIACAP+0,390% 06/08/2015 CD CA CONSUMER FINANCE 0,000% 20 000 000 23/11/2015 CD CAISSE CENTRALE DU CRED 0,000% 13 000 000 07/10/2015 CD CAISSE CENTRALE EONIACAP+0,330% 10 000 000 01/12/2015 CD CAISSE CENTRALE EONIACAP+0,410% 10 000 000 27/05/2015 CD CAISSE REGIONALE DE CRE 0,000% 20 000 000 17/11/2015 CD CAISSE REGIONALE EONIACAP+0,440% 20 000 000 26/05/2015 CD CREDIT AGRIC EONIACAP+0,370% 20 000 000 11/08/2015 CD CREDIT AGRIC EONIACAP+0,450% 20 000 000 19/06/2015 CD CREDIT INDUSTRIEL EONIACAP+0,430% 15 000 000 19/06/2015 CD CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0,000% 20 000 000 07/10/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,420% 20 000 000 24/04/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,450% 10 000 000 03/06/2015 CD DEXIA CREDIT LOCAL DE F 0,000% 20 000 000 08/06/2015 CD 20 000 000 GDF SUEZ 0,000% 07/04/2015 BT

EUR

30 000 000

2,67

30 000 000

2,67

30 000 000

2,67

930 835 460

83,26

523 122 901

46,78

20 003 382

1,79

EUR

19 996 448

1,79

EUR

15 020 881

1,34

EUR

19 982 245

1,79

EUR

9 984 076

0,89

EUR

20 023 206

1,79

EUR

9 991 123

0,89

EUR

40 051 101

3,57

EUR

19 966 418

1,79

EUR

12 985 200

1,16

EUR

10 004 483

0,89

EUR

10 012 821

0,90

EUR

19 967 908

1,79

EUR

20 028 039

1,79

EUR

20 023 150

1,79

EUR

20 029 730

1,79

EUR

15 020 881

1,34

EUR

19 977 231

1,79

EUR

20 021 580

1,79

EUR

10 014 632

0,90

EUR

19 995 839

1,79

EUR

19 995 715

1,79

20 000 000 NATIXIS 0,000% 10/09/2015 CD

EUR

19 982 245

1,79

20 000 000 NATIXIS EONIACAP+0,430% 04/05/2015 CD NATIXIS SA EONIACAP+0,430% 10 000 000 27/05/2015 CD 20 000 000 PALATINE SA 0,000% 30/04/2015 CD SOCIETE GENERALE EONIACAP+0,385% 40 000 000 02/02/2015 CD SUEZ ENVIRONNEMENT COMP 0,000% 20 000 000 05/03/2015 BT

EUR

20 023 895

1,79

EUR

10 013 637

0,90

EUR

19 998 210

1,79

EUR

40 011 918

3,57

EUR

19 996 907

1,79

179 804 714

16,09

Italië INTESA SANPAOLO EONIACAP+0 15/01/2015 CD 20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-12/06/2015 20 000 000

EUR

19 998 714

1,79

EUR

19 984 400

1,79

15 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-13/11/2015

EUR

14 962 050

1,34

20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/04/2015

EUR

19 993 200

1,79

25 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/08/2015

EUR

24 959 000

2,23

25 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/09/2015

EUR

24 954 000

2,23

15 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/10/2015

EUR

14 973 150

1,34

20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-29/05/2015

EUR

19 986 000

1,79

20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/04/2015

EUR

19 994 200

1,79

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Luxemburg 30 000 000 BGL BNP PARIBAS 0,000% 21/08/2015 ECP ENEL FINANCE INTERNATI 0,000% 20 000 000 24/02/2015 ECP

2,68

19 995 723

1,79

48 013 429

4,29

EUR

15 005 173

1,34

EUR

20 003 683

1,79

EUR

13 004 573

1,16

44 998 243

4,03

EUR

25 030 335

2,24

EUR

19 967 908

1,79

44 941 947

4,02

EUR

14 999 773

1,34

EUR

29 942 174

2,68

19 995 839

1,79

19 995 839

1,79

Zweden 20 000 000 NORDEA BANK AB 0,000% 08/06/2015 ECP

4,47

EUR

België BNP PARIBAS FORTIS SA 0,000% 06/02/2015 CD BNP PARIBAS FORTIS SA 0,000% 30 000 000 15/12/2015 CD 15 000 000

49 973 806 29 978 083

Verenigd Koninkrijk BARCLAYS BANK EONIACAP+0,390% 30/06/2015 CD CREDIT SUISSE AG/LONDON 0,000% 20 000 000 17/11/2015 CD 25 000 000

% nettovermogen

EUR

Nederland ABN AMRO BANK EONIACAP+0,350% 11/02/2015 CD ING BANK NV EONIACAP+0,380% 20 000 000 21/01/2015 CD ING BANK NV EONIACAP+0,390% 13 000 000 06/02/2015 CD 15 000 000

Marktwaarde

EUR

Spanje

19 984 581

1,79

EUR

19 984 581

1,79


108 996 948

9,73

20 000 000

SANTANDER COMMERCIAL P 0,000% 30/04/2015 ECP

Frankrijk 1,00 BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS FCP 2 386,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

56 460 223

5,04

EUR

1 005 384

0,09

EUR

55 454 839

4,95

52 536 725

4,69

52 536 725

4,69

1 089 832 408

97,45


BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I - CAP



Pagina 192

EUR

Money Market USD


Marktwaarde

% nettovermogen


35 001 186

4,20

35 001 186

Aantal Benaming

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

7 000 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-02/04/2015

USD

6 996 216

0,84

1 600 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-06/04/2015

USD

1 598 912

0,19

4,20

8 250 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-15/06/2015

USD

8 241 441

0,99

2 450 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-24/04/2015

USD

2 448 077

0,29

35 001 186

4,20

2 500 000 LLOYDS BANK PLC NY 0,460% 14-14/05/2015

USD

2 501 572

0,30

USD

7 000 000

0,84

6 000 000 MITSUB UFJ T&B 0,320% 14-13/05/2015

USD

6 001 095

0,72

10 000 000 JPMORGAN CHASE 13-23/04/2015 FRN

USD

10 003 400

1,20

6 000 000 MIZUHO BANK LTD 0,200% 14-03/02/2015

USD

6 000 000

0,72

8 000 000 MIZUHO SECS USA 14-10/06/2015 FRN

USD

7 999 296

0,96

9 000 000 MIZUHO BANK LTD 0,200% 14-09/02/2015

USD

9 000 000

1,08

10 000 000 TORONTO DOMIN NY 14-06/10/2015 FRN

USD

9 998 490

1,20

3 800 000 MIZUHO BANK LTD 0,210% 14-13/02/2015

USD

3 800 000

0,46

786 963 454

94,73

5 000 000 MIZUHO BANK LTD 0,220% 14-02/02/2015

USD

4 999 953

0,60

6 000 000 MIZUHO BANK LTD 0,250% 14-24/02/2015

USD

6 000 261

0,72

645 262 660

77,64

16 000 000 MONSANTO CO 0,000% 14-23/01/2015

USD

15 996 422

1,94

1 500 000 MONSANTO CO 0,000% 14-30/01/2015

USD

1 499 487

0,18

USD

19 695 280

2,38

USD

9 999 999

1,20

Obligaties met variabele rentevoet Verenigde Staten van Amerika 7 000 000 DEXIA CREDIT SA NY 14-17/11/2015 FRN

Geldmarktinstrumenten Verenigde Staten van Amerika 8 300 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-03/03/2015

USD

8 296 552

1,00

4 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-05/03/2015

USD

3 998 222

0,48

5 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-06/02/2015

USD

4 998 685

0,60

7 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-06/03/2015

USD

6 996 415

0,84

4 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-06/04/2015

USD

3 997 256

0,48

10 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-10/02/2015

USD

9 997 008

1,20

1 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-10/04/2015

USD

999 203

0,12

1 200 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-24/03/2015

USD

1 199 217

0,14

5 000 000 ALLIANCEBERNSTEIN 0,000% 14-14/04/2015

USD

4 995 886

0,60

7 000 000 ALLIANZ FIN CORP 0,000% 14-05/01/2015

USD

6 999 708

0,84

9 500 000 APACHE CORP 0,000% 14-13/01/2015

USD

9 498 628

1,14

8 000 000 APACHE CORP 0,000% 14-20/01/2015

USD

7 997 433

0,96

8 500 000 AXA FINANCIAL 0,000% 14-02/02/2015

USD

8 498 234

1,02

10 000 000 AXA FINANCIAL 0,000% 14-09/02/2015

USD

9 997 418

1,20

USD

6 498 770

0,78

USD

9 998 861

1,20

6 500 000 AXA FINANCIAL 0,000% 14-29/01/2015 BANK OF TOKYO MITSUBISHI 0,200% 23/03/2015 ECP BANK OF TOKYO MITSUBISHI 0,250% 3 000 000 25/02/2015 ECP BANK OF TOKYO MITSUBISHI 0,330% 1 500 000 11/02/2015 ECP 2 000 000 CBS CORPORATION 0,000% 14-06/01/2015

USD

3 000 139

0,36

USD

1 500 209

0,18

USD

1 999 867

0,24

10 000 000 CBS CORPORATION 0,000% 14-08/01/2015

USD

9 999 156

1,20

USD

4 999 266

0,60

10 000 000

19 700 000 NATIXIS NY 0,000% 14-05/02/2015 NATIXIS/NEW YORK NY 0,250% 10 000 000 03/02/2015 ECP NORINCHUKIN BANK NY 0,220% 8 000 000 26/01/2015 ECP NORINCHUKIN BANK NY 0,260% 8 605 000 01/04/2015 ECP NORINCHUKIN BANK/NE 0,220% 4 000 000 25/03/2015 ECP 2 100 000 ONEOK PARTNERS 0,000% 14-05/01/2015

USD

8 000 000

0,96

USD

8 605 221

1,04

USD

3 999 906

0,48

USD

2 099 892

0,25

15 500 000 ONEOK PARTNERS 0,000% 14-09/01/2015

USD

15 498 256

1,88

15 600 000 PLAINS ALL AMER 0,000% 14-15/01/2015 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 147 000 000 09/02/2015 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 1411 200 000 30/03/2015 5 000 000 SKANDI ENSK NY 0,250% 14-30/03/2015 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,250% 7 000 000 28/10/2014 ECP 10 500 000 SMBC NY 0,220% 14-03/03/2015

USD

15 597 725

1,89

USD

6 997 744

0,84

USD

11 191 686

1,35

USD

5 000 998

0,60

7 000 000 CRED SUIS NY 0,000% 14-13/03/2015

USD

6 996 245

0,84

10 000 000 CRED SUIS NY 0,000% 14-23/04/2015

USD

9 990 978

1,20

2 000 000 CRED SUIS NY 0,520% 14-26/01/2015

USD

2 000 407

0,24

2 000 000 CRED SUIS NY 0,520% 14-27/02/2015

USD

2 000 927

0,24

5 000 000 SMBC NY 0,360% 14-13/02/2015 STANDARD CHARTERED 0,000% 142 457 000 02/03/2015 STANDARD CHARTERED 0,000% 1410 000 000 23/02/2015 STANDARD CHARTERED 0,000% 145 600 000 26/02/2015 STANDARD CHARTERED 0,3236% 6 000 000 10/04/2015 CD STANDARD CHARTERED 0,350% 2 700 000 02/03/2015 ECP STANDARD CHARTERED NY 0,380% 146 000 000 28/05/2015 SUMITOMO MITSUI BAN 0,220% 13 500 000 05/02/2015 ECP 7 750 000 TIME WARNER CABLE 0,000% 14-02/01/2015

5 000 000 CITIBANK NA 0,240% 12/05/2015 CD 17 500 000 CONS EDISON CO 0,000% 14-07/01/2015

USD

17 499 114

2,12

3 000 000 CRED SUIS NY 0,000% 14-08/04/2015

USD

2 997 676

0,36

USD

7 001 152

0,84

USD

10 499 631

1,26

USD

5 000 761

0,60

USD

2 455 959

0,30

USD

9 996 211

1,20

USD

5 598 008

0,67

USD

5 999 598

0,72

USD

2 700 135

0,32

USD

6 002 201

0,72

USD

13 499 724

1,62

USD

7 749 862

0,93

8 000 000 CRED SUIS NY 0,530% 14-09/02/2015

USD

8 002 595

0,96

2 500 000 TIME WARNER CABLE 0,000% 14-07/01/2015

USD

2 499 849

0,30

8 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,320% 14-04/03/2015

USD

8 001 270

0,96


USD

3 699 572

0,45

8 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,330% 14-12/02/2015

USD

8 001 364

0,96


USD

3 697 845

0,45

10 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,420% 14-17/04/2015

USD

10 004 142

1,20

6 560 000 UBS FINANCE (DE) 0,000% 14-26/01/2015 VERIZON COMMUNICATIONS 0,000% 148 462 000 07/01/2015 VERIZON COMMUNICATIONS 0,000% 144 395 000 16/03/2015 6 000 000 VIRGINIA EL&POW 0,000% 14-05/01/2015

USD

6 558 956

0,79

9 700 000 CREDIT AGRI CIB 0,620% 14-06/02/2015 15 500 000 DEVON ENERGY CRP 0,000% 14-12/01/2015

USD

9 703 674

1,17

USD

15 498 450

1,88

2 000 000 DEVON ENERGY CRP 0,000% 14-20/01/2015 DEXIA CREDIT LOCAL SA 0,000% 10 000 000 01/04/2015 ECP 8 400 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-05/01/2015

USD

USD

8 399 645

1,01

5 000 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-20/01/2015

USD

4 999 167

0,60

2 000 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-21/01/2015

USD

1 999 650

0,24

2 300 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-24/02/2015

USD

2 298 524

0,28

3 000 000 DUKE ENERGY CORP 0,000% 14-15/01/2015

USD

2 999 537

0,36

14 500 000 DUKE ENERGY CORP 0,000% 14-20/01/2015

USD

14 497 583

1,75

2 500 000 ENBRIDGE ENERGY 0,000% 14-23/02/2015

USD

2 498 140

2 300 000 ENBRIDGE ENERGY 0,000% 14-26/02/2015 ENBRIDGE ENERGY PARTNE 0,000% 5 000 000 09/01/2015 ECP 7 660 000 ENBRIDGE US INC 0,000% 14-16/01/2015

USD

2 298 216

USD

4 999 450

0,60

USD

7 658 536

0,92

2 000 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-03/03/2015

USD

1 999 242

0,24

5 700 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-04/02/2015

USD

5 698 880

0,69

12 900 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-18/05/2015

USD

12 886 254

1,55

10 000 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-02/03/2015

USD

9 996 884

1,20

USD

1 999 589 9 993 090

0,24 1,20

USD

8 461 506

1,02

USD

4 391 063

0,53

USD

5 999 750

0,72

9 000 000 VIRGINIA EL&POW 0,000% 14-22/01/2015

USD

8 998 460

1,08

3 000 000 VIRGINIA EL&POW 0,000% 14-25/02/2015

USD

2 998 227

0,36

USD

17 298 685

2,09

17 300 000 VW CREDIT INC 0,000% 14-08/01/2015

Zweden

69 477 583

8,40

USD

14 985 198

1,81

4 700 000 SKANDI ENSK BANK 0,000% 14-09/02/2015

USD

4 698 918

0,57

0,30

4 400 000 SKANDI ENSK BANK 0,000% 14-19/02/2015

USD

4 398 565

0,53

0,28

9 300 000 SKANDI ENSK BANK 0,000% 14-26/05/2015

USD

9 290 261

1,12

1 625 000 SVENSKA HNDL 0,000% 14-23/02/2015

USD

1 624 464

0,20

13 900 000 SWEDBANK 0,000% 14-06/04/2015

USD

13 891 930

1,68

7 000 000 SWEDBANK 0,000% 14-08/04/2015

USD

6 995 285

0,84

13 600 000 SWEDBANK 0,000% 14-27/03/2015

USD

13 592 962

1,65

15 000 000 NORDEA BANK AB 0,000% 14-26/05/2015


Pagina 193

Money Market USD


Noteringsvaluta

Frankrijk 3 500 000 BPCE 0,000% 14-02/02/2015 ELECTRICITE DE FRANCE 0,000% 1 600 000 05/01/2015 ECP ELECTRICITE DE FRANCE 0,000% 5 000 000 06/01/2015 ECP 10 000 000 SOC GENERALE 0,000% 14-03/03/2015

Marktwaarde

% nettovermogen

50 621 482

6,09

USD

3 499 222

0,42

USD

1 599 950

0,19

USD

4 999 811

0,60

USD

9 995 867

1,20

11 400 000 SOC GENERALE 0,000% 14-05/03/2015

USD

11 395 136

1,37

5 000 000 SOC GENERALE 0,000% 14-19/03/2015

USD

4 996 967

0,60

14 145 000 SOC GENERALE 0,000% 14-31/03/2015

USD

14 134 529

1,71

Verenigd Koninkrijk

13 643 330

1,64

4 400 000 ASB FINANCE LTD 0,000% 14-12/02/2015

USD

4 398 819

0,53

7 250 000 ASB FINANCE LTD 0,000% 14-31/03/2015

USD

7 245 743

0,87

2 000 000 LLOYDS BANK PLC 0,000% 14-27/03/2015

USD

1 998 768

0,24

5 000 370

0,60

5 000 370

0,60

2 958 029

0,36

Griekenland 5 000 000 CITIBANK NA 0,240% 14-02/02/2015

USD

Japan 2 960 000 SUMITOMO MITSUI 0,000% 14-02/04/2015


USD

2 958 029

0,36

821 964 640

98,93


Pagina 194



Marktwaarde

% nettovermogen


4 208 236

5,06

290 171

0,35

290 171

0,35

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland 2 499 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE

EUR

70 022

0,08


EUR

130 579

0,16

1 160 LEG IMMOBILIEN AG

EUR

71 908

0,09

1 836 TAG IMMOBILIEN AG

EUR

17 662

0,02

3 918 065

4,71


3 918 065

4,71


EUR

2 410 493

2,90


EUR

1 006 028

1,21

EUR

501 544

0,60

72 193 347

86,81

45 998 151

55,31


Geldmarktinstrumenten Frankrijk 5 000 000 BPCE SA 0,000% 27/02/2015 CD CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 8 000 000 02/04/2015 CD FRANCE BONS DU TRESOR 0,000% 3 000 000 08/01/2015 BT 13 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-18/02/2015*

EUR

4 999 742

6,01

EUR

7 999 575

9,62

EUR

3 000 029

3,61

EUR

13 000 745

15,63

8 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-22/01/2015

EUR

8 000 257

9,62

5 000 000 NATIXIS 0,000% 03/02/2015 CD UNICREDITO ITALIANO SPA 0,000% 4 000 000 07/04/2015 CD

EUR

4 999 949

6,01

EUR

3 997 854

4,81

13 196 912

15,87

Italië 4 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-13/02/2015

EUR

3 999 631

4,81

1 500 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/04/2015

EUR

1 499 310

1,80

7 700 000 ITALY BOTS 0,000% 14-27/02/2015

EUR

Verenigd Koninkrijk 4 000 000 BARCLAYS BANK PLC 0,000% 07/04/2015 CD CREDIT SUISSE AG/LONDON 0,000% 07/04/2015 CD

4 000 000

7 697 971

9,26

7 999 586

9,62

EUR

3 999 793

4,81

EUR

3 999 793

4,81

Spanje

4 998 698

6,01

EUR

4 998 698

6,01


3 006 254

3,61

2 579 394

3,10

5 000 000

SANTANDER COMMERCIAL P 0,000% 27/02/2015 ECP

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 150,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P 222,56

EUR

2 250 075

2,71

EUR

7 046

0,01 0,19

19 742,00 LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS -A-

EUR

160 621

12 136,00 LYXOR ETF MSCI INDIA

EUR

161 652

0,19

319 247

0,38 0,21

Luxemburg 8 184,00 DB X-DBLCI - OY BALANCED

EUR

177 429

1 133,00 EASYETF EPRA EURO

EUR

141 818

0,17

107 613

0,13 0,03

Verenigde Staten van Amerika 1 980,00 IPATH S+P 500 VIX M/T FU ETN

USD

21 468

1 047,00 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE

USD

86 145

0,10

79 407 837

95,48



Pagina 195



Marktwaarde

% nettovermogen


1 970 189

6,13

454 999

1,42

454 999

1,42

Aantal Benaming


EUR

108 185

0,34

EUR

205 805

0,64


EUR

113 380

0,35


EUR

27 629

0,09

1 515 190

4,71

1 515 190

4,71


Obligaties met variabele rentevoet Italië 1 000 000 BANCA IMI SPA 09-02/02/2015 FRN 500 000 INTESA SANPAOLO 11-05/10/2015 FRN

EUR

999 983

3,11

EUR

515 207

1,60

24 399 079

75,78

Geldmarktinstrumenten Frankrijk

17 400 845

54,04

7 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-18/02/2015*

EUR

7 000 400

21,74

400 000 FRENCH BTF 0,000% 14-18/03/2015

EUR

400 004

1,24

8 500 000 FRENCH BTF 0,000% 14-22/01/2015

EUR

8 500 272

26,40

1 500 000 FRENCH BTF 0,000% 14-30/04/2015

EUR

Italië

1 500 169

4,66

6 998 234

21,74

1 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-13/03/2015

EUR

999 815

3,11

6 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-27/02/2015

EUR

5 998 419

18,63


2 537 130

7,88

1 854 044

5,76

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 260,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P 128,59

EUR

1 300 060

4,04

EUR

12 212

0,04 0,84


EUR

270 310


EUR

271 462

0,84

499 934

1,55

EUR

280 886

0,87

EUR

219 048

0,68

183 152

0,57 0,12

Luxemburg 12 956,00 DB X-DBLCI - OY BALANCED 1 750,00 EASYETF EPRA EURO


USD

38 426


USD

144 726

0,45

28 906 398

89,79



Pagina 196



Marktwaarde

% nettovermogen


1 135 218

1,37

1 135 218

1,37

1 135 218

1,37

Aantal Benaming


EUR

274 974

0,33

EUR

511 172

0,62


EUR

281 591

0,34


EUR

67 481

0,08

66 497 952

80,23

66 497 952

80,23


Geldmarktinstrumenten Verenigde Staten van Amerika 6 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-02/04/2015

USD

5 999 400

7,24

14 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-05/02/2015*

USD

13 999 670

16,89

9 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-05/03/2015

USD

8 999 923

10,86

12 500 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-12/02/2015

USD

12 499 644

15,08

24 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-19/02/2015

USD

23 999 361

28,95

1 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-26/03/2015

USD

999 954

1,21


6 030 414

7,27

4 235 435

5,11

Luxemburg 20 274,49 BNP PARIBAS INSTICASH USD - I - CAP

USD

3 010 549

3,63

25 583,00 DB X-DBLCI - OY BALANCED

EUR

671 141

0,81

EUR

553 745

0,67

3 656,00 EASYETF EPRA EURO

Frankrijk

1 345 442

1,62

450,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P

EUR

25 576

0,03


EUR

623 816

0,75


EUR

696 050

0,84

449 537

0,54 0,09


USD

77 880


USD

371 657

0,45

73 663 584

88,87



Pagina 197

Opportunities World


Marktwaarde

% nettovermogen


120 160 777

78,18

120 160 777

78,18

86 556 853

56,34

Aantal Benaming

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 8 120 3M CO

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


USD

199 088


USD

902 677

0,13 0,59

46 230 SALESFORCE.COM INC

USD

2 265 941

1,47

1 493 SALIX PHARMACEUTICALS LTD

USD

141 817

0,09

428 198 SAMSONITE INTERNATIONAL SA

HKD

1 049 037

0,68

USD

1 102 664

0,72

39 467 SANDISK CORP

USD

3 195 716

2,08

25 281 ABBVIE INC

USD

1 367 207

0,89

10 959 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A

USD

1 003 115

0,65

17 059 ACHILLION PHARMACEUTICALS

USD

172 698

0,11

58 183 SEQUENOM INC

USD

177 908

0,12

6 714 ACTAVIS PLC

USD

1 428 247

0,93

29 728 SERVICENOW INC

USD

1 666 910

1,08


USD

1 063 190

0,69


USD

893 291

0,58

4 690 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

USD

375 960

0,24

USD

801 092

0,52


21 776 AMETEK INC

USD

947 127

0,62


USD

797 635

0,52

9 360 AMGEN INC

USD

1 232 143

0,80

11 129 UNITED TECHNOLOGIES CORP

USD

1 057 671

0,69

78 773 APPLE INC

USD

7 185 625

4,69

966 UNITED THERAPEUTICS CORP

USD

103 374

0,07

56 602 ARIAD PHARMACEUTICALS INC

USD

321 355

0,21

28 421 VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A

USD

620 304

0,40


USD

239 596

0,16


USD

1 758 855

1,14

21 780 AUTODESK INC

USD

1 081 035

0,70

9 566 VERTEX PHARMACEUTICALS INC

USD

939 168

0,61

3 908 AVALANCHE BIOTECHNOLOGIES IN

USD

174 399

0,11


USD

2 182 734

1,42

16 328 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC

USD

164 083

0,11


USD

790 618

0,51

USD

945 652

0,62

35 907 YAHOO INC

USD

1 498 833

0,98

19 661 YUM BRANDS INC

USD

3 371 BIOGEN IDEC INC 8 417 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

USD

628 814

0,41

5 511 BLUEBIRD BIO INC

USD

417 726

0,27

37 428 CELGENE CORP

USD

3 459 936

2,25

9 173 CHIMERIX INC

USD

305 198

0,20

25 078 CHURCH & DWIGHT CO INC

USD

1 633 319

1,06

14 657 COLGATE-PALMOLIVE CO

USD

838 079

0,55

36 426 DYAX CORP

USD

423 247

0,28

7 786 ECOLAB INC

USD

672 528

0,44


China

1 183 673

0,77

7 164 012

4,66


USD

130 478

0,08

4 288 BAIDU INC - SPON ADR

USD

807 847

0,53

624 697 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD

HKD

498 774

0,32

1 522 104 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD

HKD

875 383

0,57

1 737 720 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS

HKD

408 877

0,27

HKD

552 146

0,36

HKD

659 559

0,43

43 298 LEJU HOLDINGS LTD-ADR

USD

385 014

0,25

10 874 NETEASE.COM INC-ADR

USD

890 912

0,58

14 064 SINA CORP

USD

434 804

0,28

37 267 SOUFUN HOLDINGS LTD - ADR

USD

227 596

0,15

HKD

1 292 622

0,84

5 685 871

3,69

117 500 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H

USD

3 681 856

2,40

4 790 ENANTA PHARMACEUTICALS INC

USD

201 290

0,13

12 567 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

791 377

0,51


USD

4 710 215

3,07


USD

3 702 317

2,41

4 430 GOOGLE INC - A

USD

1 942 749

1,26

2 271 GOOGLE INC-CL C -W/I

USD

987 938

0,64

USD

1 277 285

0,83

1 420 ILLUMINA INC

USD

216 606

0,14

17 100 CJ CGV CO LTD

KRW

693 344

0,45

5 918 INCYTE CORP

USD

357 560

0,23

13 191 COWAY CO LTD

KRW

834 468

0,54

38 830 GS RETAIL CO LTD

14 724 HOME DEPOT INC

50 121 INTEL CORP

USD

1 503 154

0,98

13 897 INTUIT INC

USD

1 058 770

0,69



Zuid-Korea

2 222 HYUNDAI MOTOR CO 99 835 INTERPARK CORPORATION

KRW

747 266

0,49

KRW

281 314

0,18 0,45

115 427 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC

USD

930 055

0,61

KRW

689 213

3 692 ISIS PHARMACEUTICALS INC

USD

188 376

0,12

1 652 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE

KRW

772 911

0,50

19 212 KERYX BIOPHARMACEUTICALS

USD

224 660

0,15

1 363 NAVER CORP

KRW

727 647

0,47 0,51

4 866 KITE PHARMA INC

USD

231 910

0,15

1 035 ORION CORP

KRW

788 321

6 889 LINKEDIN CORP - A

USD

1 307 774

0,85

1 115 SHINSEGAE CO LTD

KRW

151 387

0,10

19 275 LOGMEIN INC

USD

785 941

0,51

2 960 765

1,92


Taiwan

USD

882 498

0,57

112 191 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

TWD

721 587

0,47

7 712 MCKESSON CORP

USD

1 322 968

0,86

531 832 EPISTAR CORP

TWD

873 479

0,57


USD

292 561

0,19

241 977 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

555 451

0,36

7 713 MONSANTO CO

USD

761 516

0,50

4 000 LARGAN PRECISION CO LTD

TWD

250 036

0,16

USD

348 250

0,23

TWD

560 212

0,36

2 046 696

1,33

18 863 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 112 757 NOVAVAX INC

USD

552 580

0,36

17 684 NPS PHARMACEUTICALS INC

USD

522 753

0,34

49 577 ORACLE CORP

USD

1 842 467

1,20

56 144 PAYLOCITY HOLDING CORP

USD

1 211 454

0,79

15 839 PEPSICO INC

USD

1 237 747

0,81

8 519 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

USD

573 425

1 037 PRICELINE GROUP INC/THE

USD

977 148

0,37 0,64

6 052 PTC THERAPEUTICS INC

USD

258 925

0,17

1 977 PUMA BIOTECHNOLOGY INC

USD

309 233

0,20

14 581 QUALCOMM INC

USD

895 670

0,58

3 115 RECEPTOS INC

USD

315 374

0,21

2 192 REGENERON PHARMACEUTICALS

USD

743 166

0,48

46 447 MEDIATEK INC

Noorwegen 122 564 TELENOR ASA

NOK


USD

1 157 TESCO PLC


Pagina 198

1,33

1 950 898

1,27

1 950 898

1,27

1 844 680

1,20

GBP

1 841 862

1,20

GBP

2 818

0,00

Verenigd Koninkrijk 143 656 ARM HOLDINGS PLC

2 046 696

Opportunities World


Noteringsvaluta

Hongkong

Marktwaarde

% nettovermogen

1 679 198

1,10

257 268 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

631 543

0,41

929 071 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS

HKD

378 004

0,25

31 902 MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR

USD

669 651

0,44

India 161 729 ITC LTD 23 516 TATA MOTORS LTD-SPON ADR

1 601 871

1,04

INR

780 205

0,51

USD

821 666

0,53

1 572 939

1,02

Japan 32 200 SOFTBANK CORP

JPY

Indonesië

1 572 939

1,02

1 572 585

1,03

207 815 GUDANG GARAM TBK PT

IDR

841 748

0,55

729 525 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

730 837

0,48

Zweden 8 724 ARCAM AB 40 594 ERICSSON LM - B SHS 155 971 TELIASONERA AB

1 367 738

0,89

SEK

133 542

0,09

SEK

404 331

0,26

SEK

829 865

0,54

Filippijnen 3 092 600 MELCO CROWN PHILIPPINES RESO 504 900 PUREGOLD PRICE CLUB INC

1 134 727

0,73

PHP

775 156

0,50

PHP

359 571

0,23

597 845

0,39


HKD

Zwitserland 5 083 ACTELION LTD-REG

CHF

Ierland

597 845

0,39

487 437

0,32

487 437

0,32

449 589

0,29

7 560 FLEETMATICS GROUP PLC

USD

221 730

0,14

1 684 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

USD

227 859

0,15

429 601

0,28

Thailand 551 700 CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN

THB

Maleisië 285 900 GENTING MALAYSIA BHD

MYR

Griekenland 8 408 FF GROUP

EUR

Rusland 18 639 MEGAFON-REG S GDR

USD

Frankrijk 3 681 GENFIT

EUR

Spanje 3 919 GRIFOLS SA

EUR

Israël 2 383 MOBILEYE NV

USD

Geldmarktinstrumenten Frankrijk

429 601

0,28

274 868

0,18

274 868

0,18

221 971

0,14

221 971

0,14

212 260

0,14

212 260

0,14

138 700

0,09

138 700

0,09

129 797

0,08

129 797

0,08

79 876

0,05

79 876

0,05

18 397 797

11,98

8 399 190

5,47

3 400 000 BPCE SA 0,000% 12/03/2015 CD

EUR

3 399 601

2,21

5 000 000 BPCE SA 0,000% 22/01/2015 CD

EUR

4 999 589

3,26

4 999 940

3,26

4 999 940

3,26

Verenigde Staten van Amerika 5 000 000

ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 0,000% 05/01/2015 ECP

5 000 000


EUR

Verenigd Koninkrijk

4 998 667

3,25

EUR

4 998 667

3,25


3 439 405

2,24

3 439 405

2,24

Luxemburg 150 080,00 DB X-MSCI EUROPE VALUE 3 200,00 EASYETF FTSE EPRA EUROPE


EUR

2 845 517

1,85

EUR

593 888

0,39

141 997 979

92,40


Pagina 199



Marktwaarde

% nettovermogen


535 853 552

99,55

535 853 552

99,55

145 012 735

26,93

Aantal Benaming

Aandelen Verenigd Koninkrijk 1 169 950 BIG YELLOW GROUP PLC

GBP

9 166 028

1,70

1 628 598 BRITISH LAND CO PLC

GBP

16 305 916

3,03

7 851 180 CAPITAL & REGIONAL PLC

GBP

5 311 345

0,99


GBP

21 285 524

3,95

GBP

12 648 053

2,35

GBP

7 609 396

1,41

7 306 165 HANSTEEN HOLDINGS PLC

GBP

10 130 061

1,88

1 528 887 LAND SECURITIES GROUP PLC

GBP

22 793 921

4,23 1,84

5 221 022 GRAINGER PLC 976 078 HAMMERSON PLC

3 314 280 SAFESTORE HOLDINGS PLC

GBP

9 908 034

3 499 415 SEGRO PLC

GBP

16 697 808

3,10

1 292 737 UNITE GROUP PLC

GBP

7 745 928

1,44

1 693 141 URBAN & CIVIC PLC

GBP

Frankrijk

5 410 721

1,01

93 431 644

17,36

100 000 GECINA SA

EUR

10 350 000

1,92

342 680 ICADE

EUR

22 753 952

4,23

660 620 KLEPIERRE

EUR

23 603 953

4,39

689 692 MERCIALYS

EUR

12 714 472

2,36

112 799 UNIBAIL RODAMCO SE

EUR

24 009 267

4,46

Nederland

69 015 532

12,82

EUR

8 015 189

1,49

EUR

19 700 268

3,66

EUR

10 100 731

1,88

303 905 VASTNED

EUR

11 381 242

2,11

347 686 WERELDHAVE NV

EUR

1 959 704 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 484 870 CORIO NV 2 743 273 NSI SHS

Duitsland

19 818 102

3,68

57 017 128

10,60


EUR

23 174 501

4,31


EUR

13 390 018

2,49


EUR

20 452 609

3,80

33 626 096

6,25

Zweden 1 363 985 FABEGE AB

SEK

14 485 739

2,69

3 208 991 KUNGSLEDEN AB

SEK

19 140 357

3,56

30 669 868

5,70

Luxemburg 1 365 104 GAGFAH SA 444 983 GRAND CITY PROPERTIES

EUR

25 254 425

4,69

EUR

5 415 443

1,01

25 927 630

4,82

Finland 6 364 421 CITYCON OYJ

EUR

16 420 206

3,05

309 547 SPONDA OYJ

EUR

1 120 560

0,21

2 266 720 TECHNOPOLIS OYJ

EUR

Zwitserland

8 386 864

1,56

17 707 994

3,29

121 125 PSP SWISS PROPERTY AG-REG

CHF

8 643 511

1,61

149 297 SWISS PRIME SITE-REG

CHF

9 064 483

1,68

16 654 113

3,09

16 654 113

3,09

13 901 038

2,58

Italië 28 689 256 BENI STABILI SPA

EUR

Spanje 1 385 946 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

Eiland Jersey 5 959 494 LXB RETAIL PROPERTIES

GBP

Noorwegen 7 024 206 NORWEGIAN PROPERTY ASA

NOK

Oostenrijk 3 736 267 IMMOFINANZ AG

EUR

13 901 038

2,58

10 597 386

1,97

10 597 386

1,97

7 819 814

1,45

7 819 814

1,45

7 816 271

1,45

7 816 271

1,45

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

België 106 195 WAREHOUSES DE PAUW SCA



Pagina 200

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

6 656 303

1,24

6 656 303

1,24

535 853 552

99,55



Marktwaarde

% nettovermogen


44 443 216

99,60

44 443 216

99,60

19 324 643

43,30

Aantal Benaming

Aandelen Japan 353 HEIWA REAL ESTATE REIT INC

JPY

236 876

0,53

343 HULIC REIT INC

JPY

427 464

0,96

180 INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE

JPY

685 179

1,54

211 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT

JPY

836 778

1,88

456 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT

JPY

792 514

1,78

67 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO

JPY

312 650

0,70

234 000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD

JPY

4 074 961

9,12

177 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD

JPY

3 916 311

8,77

228 NIPPON BUILDING FUND INC

JPY

941 734

2,11

381 NOMURA REAL ESTATE MASTER FU

JPY

405 283

0,91

178 900 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP

JPY

1 482 862

3,32

101 PREMIER INVESTMENT CORP

JPY

409 720

0,92

114 000 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT

JPY

3 189 933

7,15

269 000 TOKYO TATEMONO CO LTD

JPY

1 612 378

3,61

11 496 088

25,76 0,81

Hongkong 942 000 CHAMPION REIT

HKD

361 337

571 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD

HKD

1 322 354

2,96

HKD

520 371

1,17

90 000 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 341 000 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

USD

1 904 099

4,27

HKD

99 624

0,22

355 000 KERRY PROPERTIES LTD

HKD

1 063 700

2,38

268 000 SINO LAND CO

HKD

357 298

0,80

277 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES

HKD

3 489 584

7,82

HKD

195 671

0,44

HKD

2 182 050

4,89

8 735 354

19,58

27 000 HYSAN DEVELOPMENT CO

80 200 SWIRE PROPERTIES LTD 366 000 WHARF HOLDINGS LTD

Australië 111 915 ABACUS PROPERTY GROUP

AUD

224 646

0,50

370 249 CROMWELL PROPERTY GROUP

AUD

257 660

0,58

788 820 GDI PROPERTY GROUP

AUD

458 787

1,03

604 575 GPT GROUP

AUD

1 778 334

3,99

188 618 INVESTA OFFICE FUND

AUD

463 966

1,04

AUD

1 973 330

4,42

924 567 SCENTRE GROUP

AUD

2 185 641

4,90

228 547 WESTFIELD CORP

AUD

1 392 990

3,12

4 887 131

10,96 3,90

1 639 671 MIRVAC GROUP

Singapore 844 000 CAPITALAND LTD

SGD

1 741 244

504 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L

SGD

778 988

1,75

1 524 000 KEPPEL DC REIT

SGD

926 689

2,08

1 953 000 LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL

0,93

SGD

413 994

380 000 RELIGARE HEALTH TRUST

SGD

236 807

0,53

182 000 UOL GROUP LTD

SGD

789 409

1,77

44 443 216

99,60



Pagina 201



Marktwaarde

% nettovermogen


69 802 594

99,38

69 802 594

99,38

Aantal Benaming


32 439 061

46,17

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Australië

Marktwaarde

% nettovermogen

3 289 946

4,69

375 149 GPT GROUP

AUD

1 103 487

1,57

821 570 MIRVAC GROUP

AUD

988 753

1,41

506 652 SCENTRE GROUP

AUD

1 197 706

1,71

2 983 106

4,24 1,45

Singapore

40 336 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES

USD

1 378 701

1,96

13 717 BOSTON PROPERTIES INC

USD

1 458 816

2,08

495 000 CAPITALAND LTD

SGD

1 021 228

122 533 BRANDYWINE REALTY TRUST

USD

1 618 179

2,30

219 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L

SGD

338 489

0,48

12 354 CAMDEN PROPERTY TRUST

USD

753 869

1,07

1 343 000 KEPPEL DC REIT

SGD

816 630

1,16

76 775 CBL & ASSOCIATES PROPERTIES

USD

1 232 156

1,75

186 000 UOL GROUP LTD

SGD

90 831 COUSINS PROPERTIES INC

USD

857 229

1,22

806 759

1,15

2 916 450

4,15

EUR

954 033

1,36

EUR

715 865

1,02

EUR

206 986

0,29

Nederland 23 481 CORIO NV

51 631 CUBESMART

USD

941 693

1,34

42 760 DCT INDUSTRIAL TRUST INC

USD

1 260 131

1,79

47 970 DDR CORP

USD

727 845

1,04

71 655 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

USD

880 550

1,25

15 865 DIGITAL REALTY TRUST INC

USD

869 261

1,24

USD

942 911

1,34

257 177 CITYCON OYJ

EUR

663 517

0,94

USD

506 487

0,72

93 930 SPONDA OYJ

EUR

340 027

0,48

EUR

672 331

0,96

1 377 461

1,96

40 175 DOUGLAS EMMETT INC 9 679 EASTGROUP PROPERTIES INC 50 726 GENERAL GROWTH PROPERTIES

USD

1 179 226

1,68

USD

2 126 090

3,03

11 787 KILROY REALTY CORP

USD

672 805

0,96

42 361 KIMCO REALTY CORP

USD

880 092

1,25 1,82

108 232 HOST HOTELS & RESORTS INC

38 249 LASALLE HOTEL PROPERTIES

USD

1 279 234

33 075 LIBERTY PROPERTY TRUST

USD

1 028 563

1,46

USD

509 778

0,73

USD

821 183

1,17

8 260 MID-AMERICA APARTMENT COMM 53 452 PARAMOUNT GROUP INC 16 995 PARKWAY PROPERTIES INC

USD

258 285

0,37

25 784 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

USD

972 294

1,38

73 130 PROLOGIS INC

USD

2 600 540

3,71

50 040 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES

USD

774 968

1,10

22 462 RLJ LODGING TRUST

USD

622 413

0,89

47 409 SABRA HEALTH CARE REIT INC

USD

1 189 878

1,69

14 229 SIMON PROPERTY GROUP INC

USD

2 141 435

3,05

USD

954 383

1,36

9 703 SL GREEN REALTY CORP 9 297 SUN COMMUNITIES INC 39 251 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC

USD

464 523

USD

535 543

0,76

12 596 305

17,95

Japan 247 HULIC REIT INC

JPY

307 824

0,44

JPY

213 167

0,30

132 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT

JPY

523 482

0,75

58 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO

JPY

270 653

0,39

184 000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD

JPY

3 204 241

4,57

143 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD

JPY

3 164 024

4,51

JPY

549 345

0,78

JPY

1 070 081

1,52

JPY

2 238 549

3,19

JPY

1 054 939

1,50

5 602 556

7,99

133 NIPPON BUILDING FUND INC 80 000 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 176 000 TOKYO TATEMONO CO LTD

Hongkong 291 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD

HKD

673 914

0,96

206 000 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

USD

1 150 277

1,64

170 000 KERRY PROPERTIES LTD

HKD

509 377

0,73

162 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES

HKD

2 040 840

2,91

206 000 WHARF HOLDINGS LTD

HKD

1 228 148

1,75

3 733 844

5,31

Verenigd Koninkrijk

5 527 VASTNED 18 238 WERELDHAVE NV

88 126 BIG YELLOW GROUP PLC

GBP

690 427

0,98


GBP

293 692

0,42

452 746 GRAINGER PLC

GBP

1 096 788

1,56

543 358 HANSTEEN HOLDINGS PLC

GBP

753 371

1,07

188 525 SEGRO PLC

GBP

899 566

1,28

EUR

Finland

181 711 TECHNOPOLIS OYJ

Frankrijk

1,48

2,38

EUR

816 786

1,16

15 692 KLEPIERRE

EUR

560 675

0,80

962 917

1,37

Italië EUR

Eiland Jersey 379 261 LXB RETAIL PROPERTIES

GBP

Spanje 49 751 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

Canada 32 828 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U

CAD

Zweden 56 568 KUNGSLEDEN AB

SEK

Noorwegen 250 033 NORWEGIAN PROPERTY ASA



Pagina 202

1 039 566

1 675 875

12 301 ICADE

1 658 771 BENI STABILI SPA

0,66

56 INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE

129 100 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP

194 423 NSI SHS

NOK

962 917

1,37

674 416

0,96

674 416

0,96

499 003

0,71

499 003

0,71

435 895

0,62

435 895

0,62

337 406

0,48

337 406

0,48

278 353

0,40

278 353

0,40

69 802 594

99,38



Marktwaarde

% nettovermogen


10 522 173

91,85

10 522 173

91,85

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland

6 607 886

57,70

4 665 BASF SE

EUR

325 990

2,85

3 639 BAYER AG-REG

EUR

411 207

3,59


EUR

260 153

2,27


EUR

790 121

6,91


EUR

404 907

3,53


EUR

374 195

3,27


EUR

390 862

3,41

27 913 E.ON SE

EUR

396 225

3,46


EUR

380 068

3,32


EUR

383 791

3,35

3 797 KABEL DTLD HOLDING AG

EUR

426 783

3,73

4 725 LINDE AG

EUR

728 595

6,36


EUR

343 600

3,00

5 540 SAP SE

EUR

322 760

2,82


EUR

359 156

3,13

1 676 VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR


309 473

2,70

2 154 819

18,80

EUR

423 215

3,69


EUR

544 608

4,75


EUR

395 522

3,45


EUR

457 818

4,00

13 816 KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

333 656

2,91

974 272

8,50

België 3 360 COFINIMMO

EUR

322 459

2,81

4 357 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

EUR

308 258

2,69

5 436 UCB SA

EUR

343 555

3,00

785 196

6,85

EUR

785 196

6,85


40

0,00

40

0,00

Frankrijk 18 989 AIRBUS GROUP NV

Frankrijk 0,00

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS


EUR

40

0,00

10 522 213

91,85


Pagina 203



Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Luxemburg 1 097,62 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

154 738

3,06

154 738

3,06

154 738

3,06

154 738

3,06


Pagina 204

Step 90 Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


65 717 636

94,96

65 717 636

94,96

Aantal Benaming

Aandelen Duitsland

37 175 167

53,74

10 092 ADIDAS AG

EUR

581 501

0,84


EUR

1 782 803

2,58

35 948 BASF SE

EUR

2 512 046

3,63

24 139 BAYER AG-REG

EUR

2 727 707

3,94


EUR

2 346 678

3,39


EUR

2 810 459

4,06


EUR

1 882 620

2,72


EUR

2 685 596

3,88


EUR

1 385 698

2,00

203 054 E.ON SE

EUR

2 882 352

4,16


EUR

613 738

0,89


EUR

601 439

0,87


EUR

1 865 351

2,70 1,78

47 935 RWE AG

EUR

1 229 533

35 497 SAP SE

EUR

2 068 055

2,99


EUR

4 619 718

6,69

24 803 VOLKSWAGEN AG-PREF

EUR

4 579 873

6,62

11 455 432

16,54


EUR

1 130 338

1,63


EUR

2 783 092

4,02 2,72


EUR

1 885 741


EUR

2 203 556

3,18


EUR

2 742 981

3,96

EUR

709 724

1,03

5 194 391

7,50

27 997 WOLTERS KLUWER

België 36 645 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 5 805 COFINIMMO

EUR

3 439 500

4,97

EUR

557 106

0,80

8 005 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

EUR

566 354

0,82

9 991 UCB SA

EUR

631 431

0,91

Frankrijk

4 574 828

6,61

58 787 AIRBUS GROUP NV

EUR

2 430 842

3,51

50 423 TOTAL SA

EUR

2 143 986

3,10

3 694 270

5,34

Spanje 470 368 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

Portugal 218 749 GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

Luxemburg 104 936 ARCELORMITTAL

EUR

3 694 270

5,34

1 844 273

2,66

1 844 273

2,66

953 658

1,38

953 658

1,38

825 617

1,19

EUR

825 617

1,19


375 157

0,54

375 157

0,54

Finland 60 618 UPM-KYMMENE OYJ

Frankrijk 37,11

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS


EUR

375 157

0,54

66 092 793

95,50


Pagina 205



Marktwaarde

% nettovermogen


270 002 832

94,90

248 680 305

87,40

57 378 687

20,17

Aantal Benaming

Obligaties Spanje

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

650 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055

EUR

1 018 346

3 450 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

4 951 543

0,36 1,74

2 000 000 FRANCE O.A.T. 4,250% 03-25/04/2019

EUR

2 356 130

0,83

1 000 000 FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035

EUR

1 540 230

0,54

1 200 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020

EUR

1 254 031

0,44


EUR

2 925 701

1,03

100 000 LA BANQUE POSTALE 4,375% 10-30/11/2020

EUR

116 103

0,04

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,625% 103 100 000 18/01/2017 1 000 000 BANCO SANTANDER 2,875% 13-30/01/2018

EUR

3 311 067

1,16

EUR

1 077 354

0,38

800 000 BANCO SANTANDER 3,625% 10-06/04/2017

EUR

859 712

0,30

500 000 LA POSTE 4,500% 08-27/02/2018

EUR

563 497

0,20

900 000 BANESTO 4,750% 12-24/01/2017

EUR

982 493

0,35

200 000 ORANGE 3,000% 12-15/06/2022

EUR

228 685

0,08 0,02

1 100 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

1 140 021

0,40

EUR

57 232

1 000 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

1 028 462

0,36

500 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

50 000 R.A.T.P. 4,500% 08-28/05/2018

EUR

520 583

0,18

1 950 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

2 110 030

0,74

EUR

232 188

0,08

EUR

269 768

0,09

EUR

47 248

0,02

EUR

111 584

0,04

EUR

305 049

0,11

EUR

607 283

0,21

2 100 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

2 213 220

0,78

1 400 000 LA CAIXA 4,750% 11-18/03/2015

EUR

1 412 072

0,50

230 000 RCI BANQUE 5,625% 12-13/03/2015 RESEAU FERRE FRANCE 4,450% 07240 000 27/11/2017 RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 0331 000 10/10/2033 SCHNEIDER ELECTRIC 3,750% 11100 000 12/07/2018 300 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

3 000 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-31/10/2024

EUR

3 311 750

1,16

300 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

306 988

0,11

5 200 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

5 802 861

2,04

480 000 ST GOBAIN 3,625% 12-15/06/2021

EUR

559 201

0,20

2 543 000 SPANISH GOVT 3,800% 14-30/04/2024

EUR

3 045 459

1,07

400 000 ST GOBAIN 4,750% 07-11/04/2017

EUR

437 966

0,15

4 200 000 SPANISH GOVT 4,300% 09-31/10/2019

EUR

4 885 328

1,72

800 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024

EUR

922 216

0,32

3 000 000 SPANISH GOVT 4,400% 13-31/10/2023

EUR

3 731 385

1,31

3 200 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

4 295 360

1,51

39 273 477

13,79

3 250 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

4 663 523

1,64

EUR

1 859 711

0,65

3 800 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

703 892

0,25

1 700 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

1 856 060

0,65

6 300 000 FERROV DEL STATO 4,000% 13-22/07/2020

EUR

7 211 489

2,53

800 000 CAIXABANK 4,000% 12-16/02/2017 1 400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016 600 000 CAJA GUIPUZCOA 5,125% 11-08/04/2015

EUR

862 062

0,30

EUR

1 486 902

0,52

EUR

4 834 227

1,70

600 000 TELEFONICA EMIS 2,932% 14-17/10/2029

EUR

649 136

0,23

2 250 000 TELEFONICA EMIS 4,693% 09-11/11/2019

EUR

2 663 451

0,94

2 000 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

2 177 914

0,77

200 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

Frankrijk

227 615

0,08

56 184 613

19,74 0,11

300 000 ACCOR 2,500% 13-21/03/2019

EUR

317 941

400 000 AIR LIQUIDE FIN 2,125% 12-15/10/2021

EUR

437 054

0,15

600 000 AXA BANK EUROPE 1,875% 12-20/09/2019

EUR

643 936

0,23

1 800 000 AXA BANK EUROPE 2,250% 12-19/04/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 14450 000 21/05/2024 BANQUE POPULAIRE CB 2,625% 10800 000 30/06/2015 360 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016

EUR

1 888 090

0,66

EUR

478 176

0,17

EUR

809 652

0,28

EUR

362 292

0,13

1 900 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

2 026 651

0,71

1 100 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

1 134 102

0,40

800 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

813 660

0,29

EUR

2 917 720

1,03

200 000 CASINO GUICHARD 3,994% 12-09/03/2020

EUR

229 271

0,08

2 800 000 BPCE SFH 1,500% 12-28/02/2018

Italië ASSICURAZIONI GENERALI 2,875% 1414/01/2020 700 000 EDISON SPA 3,250% 10-17/03/2015

1 700 000

EUR

717 643

0,25

1 200 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

670 000 HERA SPA 2,375% 14-04/07/2024

EUR

1 245 542

0,44

1 700 000 INTESA SANPAOLO 3,500% 14-17/01/2022

EUR

1 931 332

0,68

600 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

689 881

0,24

1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 07-15/06/2017

EUR

1 093 596

0,38

900 000 INTESA SANPAOLO 5,000% 12-27/01/2021

EUR

1 131 155

0,40

EUR

7 567 074

2,66

EUR

727 524

0,26

EUR

3 057 458

1,07

350 000 TERNA SPA 2,875% 12-16/02/2018

EUR

374 124

0,13

900 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

969 835

0,34

2 100 000 TERNA SPA 4,750% 11-15/03/2021

EUR

2 581 159

0,91

1 200 000 UNICREDIT SPA 3,000% 14-31/01/2024

EUR

1 394 770

0,49

1 800 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

1 966 872

0,69

2 000 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

2 194 360

0,77

18 582 188

6,53

7 050 000 POSTE ITALIANE 3,250% 13-18/06/2018 700 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019 2 721 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

Supranationaal

300 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

315 077

0,11

2 000 000 EFSF 1,750% 13-29/10/2020

EUR

2 163 044

0,76

1 500 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

1 812 212

0,64

2 000 000 EIB 1,375% 13-15/11/2019

EUR

2 118 412

0,74

800 000 CIE FIN FONCIER 0,375% 14-17/09/2019

EUR

804 023

0,28

1 300 000 EIB 2,500% 11-15/10/2018

EUR

1 420 030

0,50

1 400 000 CIE FIN FONCIER 1,125% 14-11/03/2019

EUR

1 453 455

0,51

900 000 EIB 4,000% 05-15/10/2037

EUR

1 343 700

0,47

850 000 CREDIT AGRICOLE 5,875% 09-11/06/2019 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,500% 101 550 000 16/06/2015 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,500% 11800 000 13/04/2021 1 300 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

1 023 331

0,36

3 300 000 EIB 4,500% 09-15/10/2025

EUR

4 549 693

1,60

0,55

6 690 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

6 987 309

2,46

EUR

999 558

0,35

18 016 734

6,32

EUR

1 347 726

0,47

0,52

1 000 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017

EUR

1 079 569

0,38

500 000 ELEC DE FRANCE 5,625% 03-21/02/2033

EUR

771 112

0,27

350 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

377 442

0,13

1 450 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/05/2018

EUR

1 498 309

0,53

1 500 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

1 697 185

0,60

EUR

1 566 619

0,64


EUR

1 490 238

1 700 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3,000% 12-08/03/2024

EUR

1 993 889

0,70

15 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3,750% 10-09/07/2025

EUR

18 714

0,01

115 000 DEUTSCHE TEL FIN 5,750% 08-14/04/2015

EUR

116 687

0,04

72 000 DEUTSCHE TEL FIN 6,625% 03-29/03/2018 ENEL FINANCE INTL NV 5,000% 111 100 000 12/07/2021 500 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

86 159

0,03

EUR

1 369 879

0,48

EUR

553 432

0,19 0,13

1 600 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 13-25/05/2024

EUR

1 819 179

5 020 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

5 664 140

1,99

350 000 LANXESS FINANCE 2,625% 12-21/11/2022

EUR

382 146

700 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

805 809

0,28

1 980 000 NED WATERSCHAPBK 0,625% 14-03/07/2019

EUR

2 015 470

0,71

900 000 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

1 065 912

0,37

200 000 NETHERLANDS GOVT 2,500% 12-15/01/2033

EUR

242 635

0,09

1 100 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 12-25/04/2022

EUR

1 301 121

0,46


EUR

3 454 644

1,21


Pagina 206


Effectenportefeuille per 31/12/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming 2 900 000 NETHERLANDS GOVT 5,500% 98-15/01/2028

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

4 521 941

1,59

807 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

931 488

0,33

86 000 RABOBANK 4,250% 07-16/01/2017

EUR

92 847

0,03

EUR

746 565

0,26

700 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

Duitsland

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Luxemburg 72 000 NOVARTIS FINANCE 4,250% 09-15/06/2016

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

76 243

0,03

76 243

0,03

21 322 527

7,50

12 655 624

4,45

EUR

880 138

0,31

EUR

1 012 500

0,36

700 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

708 316

0,25

200 000 CCCE 06-29/07/2049 FRN

EUR

207 794

0,07

EUR

1 157 970

0,41

17 705 451

6,22

650 000 DEUTSCHE BOERSE 1,125% 13-26/03/2018

EUR

665 457

0,23

1 400 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 12-04/09/2022

EUR

1 530 163

0,54

1 500 000 DEUTSCHLAND REP 2,250% 11-04/09/2021

EUR

1 708 075

0,60

1 600 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 10-04/07/2042

EUR

2 303 784

0,81

1 200 000 DEUTSCHLAND REP 4,000% 05-04/01/2037

EUR

1 833 384

0,64

1 100 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

947 768 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0529/04/2049 SR 1 000 000 BPCE 10-29/03/2049 FRN 865 000

EUR

1 420 666

0,50

4 100 000 LA BANQUE POSTALE 14-23/04/2026 FRN

EUR

4 222 159

1,48

2 000 000 KFW 0,375% 14-22/07/2019

EUR

2 023 449

0,71

2 000 000 ORANGE 14-28/02/2049 FRN

EUR

2 107 440

0,74

2 900 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

3 017 599

1,06

1 500 000 KFW 2,125% 13-15/08/2023

EUR

1 696 670

0,60

900 000 SANOFI 14-10/09/2018 FRN 1 400 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

902 425

0,32

EUR

1 456 882

0,51

169 000 LB BADEN-WUERT 1,375% 12-01/06/2018

EUR

176 614

0,06

1 300 000 NORDRHEIN-WEST 0,875% 12-04/12/2017

EUR

1 329 590

0,47

2 742 653

0,96

400 000 GAS NAT FENOSA F 14-30/11/2049 FRN

EUR

410 800

0,14

13 980 466

4,92

896 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

907 870

0,32

1 322 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

1 423 983

0,50

Ierland

Nederland

500 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

584 479

0,21

525 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

530 372

0,19

1 450 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

1 503 550

0,53

2 028 280

0,71

600 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

725 112

0,25

300 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

310 923

0,11

800 000 ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN

EUR

803 336

0,28

3 500 000 IRISH GOVT 2,400% 14-15/05/2030

EUR

3 763 212

1,32

400 000 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

499 832

0,18

3 500 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

4 146 613

1,46

2 500 000 IRISH GOVT 5,900% 09-18/10/2019

EUR

3 141 317

1,10

1 239 722

0,44

7 066 656

2,49

1 239 722

0,44

856 038

0,30

België

Duitsland

België 1 200 000

BNP PARIBAS FORTIS BANK SA/NV 0623/03/2021 SR

Italië

600 000 BELFIUS BANK SA 0,375% 14-27/11/2019

EUR

600 326

0,21

1 500 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

1 583 192

0,56

700 000 BELGIAN 0315 4,000% 09-28/03/2019

EUR

815 630

0,29

Noorwegen

3 600 000 BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023

EUR

4 067 508

1,43

700 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

Finland 3 000 000 FINNISH GOVT 3,500% 11-15/04/2021 690 000 NORDEA BANK FIN 2,375% 12-17/07/2017

850 000 INTESA SANPAOLO 13-11/01/2016 FRN

Spanje

0,26

708 077

0,25

300 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

310 261

0,11

EUR

729 574

0,26

400 000 SANTANDER ISSUAN 07-23/03/2017 FRN

EUR

397 816

0,14

360 500

0,13

Verenigd Koninkrijk

0,25

350 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

EUR

727 737

0,26

450 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

471 176

0,17

400 000 LLOYDS BANK PLC 1,000% 14-19/11/2021

EUR

404 491

0,14

1 400 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

Oostenrijk

1 723 083

0,61

3 469 955

1,22

EUR

78 739

0,03

EUR

2 470 649

0,87

EUR

920 567

0,32

Portugal

3 403 668

1,20

1 800 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

1 839 439

0,65

1 000 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

1 041 218

0,37

500 000 PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030

EUR

523 011

0,18

2 801 435

0,99

Verenigde Staten van Amerika 1 335 000 AT&T INC 1,450% 14-01/06/2022

EUR

1 359 656

0,48

325 000 AT&T INC 2,650% 13-17/12/2021 ROCHE HOLDINGS INC 5,625% 096 000 04/03/2016 1 000 000 WELLS FARGO & CO 2,125% 14-04/06/2024

EUR

358 075

0,13

EUR

6 381

0,00

EUR

1 077 323

0,38

1 620 204

0,57

Canada EUR

Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,625% 1304/11/2020

731 633

1,26

1,43

700 000

0,26

1,52

717 133

1 600 000 TOTAL CAP CANADA 1,125% 14-18/03/2022

0,30

731 633

3 598 186

4 043 620

63 000 ASFINAG 3,375% 10-22/09/2025 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,650% 1120/04/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07600 000 15/03/2037

EUR

856 038

4 327 760

EUR

2 000 000

EUR

EUR

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 3,375% 1020/10/2015 700 000 CREDIT AGRICOLE 3,625% 11-08/03/2016

700 000

EUR

EUR

1 620 204

0,57

749 148

0,26

749 148

0,26



Pagina 207

EUR

360 500

0,13

270 002 832

94,90



Marktwaarde

% nettovermogen


755 909 174

95,71

620 793 770

78,64

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

2 651 245

0,34


EUR

1 995 638

0,25


EUR

1 370 150

0,17

1 500 000 ST GOBAIN 3,625% 12-15/06/2021 SUEZ ENVIRONNEMENT 2,750% 131 000 000 09/10/2023 1 200 000 TOTAL CAP INTL 2,125% 13-19/11/2021

EUR

1 747 502

0,22

EUR

1 136 053

0,14

EUR

1 303 226

0,17

1 000 000 TOTAL CAP INTL 2,875% 13-19/11/2025

EUR

1 151 095

0,15

1 030 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 13-08/10/2018

EUR

1 083 611

0,14

1 300 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,375% 13-25/02/2021

EUR

1 422 337

0,18

3 500 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-04/06/2026

EUR

3 831 568

0,49

143 674 772

18,25

2 500 000 ACCOR 2,625% 14-05/02/2021

EUR

2 650 050

0,34

2 100 000 ACCOR 2,875% 12-19/06/2017

EUR

2 212 313

0,28

2 000 000 ALD INTERNATION 1,875% 13-13/06/2016

EUR

2 038 802

0,26

1 700 000 AREVA SA 3,125% 14-20/03/2023 AUTOROUTES DU SUD 4,000% 111 000 000 24/09/2018 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,000% 134 000 000 19/09/2019 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 144 500 000 18/03/2024 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,875% 121 400 000 21/06/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 144 750 000 21/05/2024 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,000% 104 500 000 22/10/2020 1 500 000 BANQUE PSA FIN 4,250% 11-25/02/2016

EUR

1 634 040

0,21

EUR

1 125 147

0,14

EUR

4 262 635

0,54

1 350 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024

EUR

1 510 244

0,19

EUR

5 079 018

0,64

1 000 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024

EUR

1 152 770

0,15

EUR

1 486 026

0,19

EUR

5 047 416

EUR

Nederland

99 419 741

12,63

1 300 000 ABN AMRO BANK NV 2,125% 13-26/11/2020

EUR

1 409 887

0,18

0,64

4 000 000 ABN AMRO BANK NV 2,500% 13-29/11/2023

EUR

4 479 147

0,57

5 145 503

0,65

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,125% 12-28/03/2022

EUR

1 235 333

0,16

EUR

1 553 816

0,20

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

1 241 865

0,16

1 400 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

1 437 006

0,18

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022

EUR

1 318 375

0,17

4 000 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

4 313 192

0,55

5 300 000 ACHMEA BV 2,500% 13-19/11/2020

EUR

5 751 323

0,73

2 626 002 BPCE 3,900% 09-30/10/2017

EUR

2 833 154

0,36

1 900 000 AMADEUS FINANCE 0,625% 14-02/12/2017

EUR

1 905 955

0,24

1 500 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

1 748 250

0,22

3 200 000 BMW FINANCE NV 1,250% 14-05/09/2022

EUR

3 324 880

0,42

1 500 000 CASINO GUICHARD 3,157% 12-06/08/2019

EUR

1 650 951

0,21

1 200 000 BMW FINANCE NV 1,500% 12-05/06/2018

EUR

1 246 475

0,16

1 100 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

1 220 128

0,15

2 800 000 BMW FINANCE NV 2,000% 13-04/09/2020

EUR

3 032 637

0,38

3 300 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

3 694 779

0,47

1 200 000 COCA-COLA HBC BV 2,375% 13-18/06/2020

EUR

1 272 832

0,16

1 000 000 CASINO GUICHARD 4,481% 10-12/11/2018

EUR

1 141 407

0,14

1 000 000 CRH FINANCE BV 5,000% 12-25/01/2019

EUR

1 164 209

0,15

3 000 000 COFACE 4,125% 14-27/03/2024

EUR

3 296 256

0,42

1 300 000 DEUTSCHE TEL FIN 2,000% 12-30/10/2019

EUR

1 400 691

0,18

1 500 000 CREDIT AGRICOLE 3,900% 10-19/04/2021

EUR

1 713 508

0,22

EUR

949 444

0,12

1 300 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

1 491 589

0,19

EUR

2 283 539

0,29

1 100 000 DANONE 1,250% 13-06/06/2018

EUR

1 131 758

0,14

USD

3 478 402

0,44

1 200 000 DANONE 2,250% 13-15/11/2021

EUR

1 319 130

0,17

EUR

982 108

0,12

2 000 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

2 180 338

0,28

0,16

1 800 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020

EUR

1 942 871

0,25

1 250 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

1 348 007

3 500 000 GDF SUEZ 2,375% 14-19/05/2026

EUR

2 000 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

3 000 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

900 000 DSM NV 1,750% 13-13/11/2019 2 000 000 E.ON INTER FIN 6,375% 02-29/05/2017 4 000 000 EDP FINANCE BV 5,250% 14-14/01/2021 900 000 ELSEVIER FINANCE 2,500% 12-24/09/2020

EUR

1 238 886

EUR

4 783 544

0,61

0,17

1 000 000 ENBW 6,875% 08-20/11/2018 ENEL FINANCE INTL NV 4,875% 124 000 000 11/03/2020 2 800 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

2 888 617

0,37

3 858 362

0,49

1 900 000 IBERDROLA INTL 2,500% 14-24/10/2022

EUR

2 077 111

0,26

2 072 278

0,26

3 300 000 IBERDROLA INTL 2,875% 13-11/11/2020

EUR

3 652 458

0,46

3 483 463

0,44

600 000 IBERDROLA INTL 3,000% 13-31/01/2022

EUR

675 696

0,09

3 300 000 ICADE 2,250% 14-16/04/2021

EUR

3 494 860

0,44

700 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

792 549

0,10

1 600 000 IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024

EUR

1 637 991

0,21

800 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

885 492

0,11

1 600 000 IMERYS SA 2,500% 14-26/11/2020

EUR

1 721 126

0,22

3 700 000 ING BANK NV 1,250% 14-13/12/2019

EUR

3 818 312

0,48

1 600 000 KERING 1,375% 14-01/10/2021

EUR

1 640 223

0,21

1 600 000 ING BANK NV 1,875% 13-27/02/2018

EUR

1 669 735

0,21

500 000 KERING 2,500% 13-15/07/2020

EUR

544 133

0,07

2 000 000 ING BANK NV 3,250% 12-03/04/2019

EUR

2 228 345

0,28

1 000 000 LA POSTE 4,250% 06-08/11/2021

EUR

1 228 529

0,16

1 300 000 ING BANK NV 4,250% 12-13/01/2017

EUR

1 401 446

0,18

2 000 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

2 362 500

0,30

800 000 ING GROEP NV 4,125% 06-11/04/2016

EUR

837 605

0,11

1 000 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

1 167 486

0,15

3 500 000 ING VERZEKERING 02-07/05/2027 SR

EUR

3 841 250

0,49

2 500 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

3 003 108

0,38

600 000 KBC IFIMA NV 2,125% 13-10/09/2018

EUR

634 609

0,08

800 000 LEGRAND SA 3,375% 12-19/04/2022

EUR

938 182

0,12

1 800 000 KBC IFIMA NV 5,000% 11-16/03/2016

EUR

1 900 585

0,24

1 400 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017

EUR

1 486 676

0,19

1 200 000 LANXESS FINANCE 2,625% 12-21/11/2022

EUR

1 310 213

0,17

1 700 000 ORANGE 1,875% 13-02/10/2019

EUR

1 797 037

0,23

850 000 LEASEPLAN CORP 2,375% 13-23/04/2019

EUR

908 638

0,12

1 000 000 ORANGE 3,875% 10-09/04/2020

EUR

1 161 235

0,15

800 000 METRO FINANCE BV 2,250% 12-11/05/2018

EUR

837 421

0,11

EUR

551 628

0,07

1 500 000 NOMURA EUROPE FN 1,500% 14-12/05/2021

EUR

1 512 704

0,19

2 800 000 PUBLICIS GROUPE 1,125% 14-16/12/2021

EUR

2 824 756

0,36

700 000 NOMURA EUROPE FN 1,875% 13-29/05/2018

EUR

721 791

0,09

2 000 000 PUBLICIS GROUPE 1,625% 14-16/12/2024

EUR

2 022 866

0,26

1 000 000 RABOBANK 4,125% 10-14/01/2020

EUR

1 173 654

0,15

3 850 000 RCI BANQUE 1,125% 14-30/09/2019

EUR

3 910 227

0,50

2 500 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

2 885 650

0,37

5 775 000 RCI BANQUE 2,250% 14-29/03/2021

EUR

6 160 763

0,77

3 798 000 RABOBANK 4,375% 06-07/06/2021

EUR

4 682 257

0,59

4 000 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

4 390 600

0,56

2 000 000 RABOBANK 4,750% 08-15/01/2018

EUR

2 261 594

0,29

EUR

1 037 701

0,13

3 200 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

3 412 870

0,43

1 600 000 RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024

EUR

1 666 242

0,21

700 000 REPSOL INTL FIN 4,375% 12-20/02/2018

EUR

774 933

0,10

2 100 000 SANOFI 1,875% 13-04/09/2020 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 13600 000 06/09/2021 SCHNEIDER ELECTRIC 3,750% 11700 000 12/07/2018 700 000 SOCIETE GENERALE 2,250% 13-23/01/2020

EUR

2 255 863

0,29

1 000 000 REPSOL INTL FIN 4,875% 12-19/02/2019

EUR

1 152 396

0,15

EUR

665 762

0,08

1 500 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

1 561 751

0,20

EUR

781 088

0,10

EUR

757 558

0,10

500 000 PPR 3,125% 12-23/04/2019

900 000 RTE EDF TRANSPORT 2,875% 13-12/09/2023


Pagina 208



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

3 400 000 SCHLUMBERGER FIN 1,500% 13-04/03/2019

EUR

3 547 964

0,45

2 500 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

2 606 300

0,33

1 000 000 SIEMENS FINAN 1,500% 12-10/03/2020

EUR

1 051 555

0,13

2 000 000 CAIXABANK 3,250% 13-22/01/2016

EUR

2 059 057

0,26

1 700 000 SIEMENS FINAN 1,750% 13-12/03/2021

EUR

1 821 008

0,23

2 800 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018

EUR

3 020 460

0,38

2 000 000 ENAGAS FIN SA 2,500% 14-11/04/2022

EUR

2 190 058

0,28

1 600 000 ENAGAS FIN SA 4,250% 12-05/10/2017

EUR

1 760 182

0,22


EUR

3 192 195

0,40

Verenigd Koninkrijk

79 452 929

10,04

EUR

2 070 350

0,26

EUR

5 159 380

0,65


EUR

1 187 497

0,15

EUR

3 379 764

0,43

4 000 000 GAS NATURAL CAP 4,500% 10-27/01/2020

EUR

4 720 345

0,60

1 800 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

2 021 270

0,26

3 000 000 GAS NATURAL CAP 6,000% 12-27/01/2020

EUR

3 762 113

0,48

3 000 000 BG ENERGY CAP 1,250% 14-21/11/2022

EUR

3 003 690

0,38

4 000 000 LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019

EUR

4 169 965

0,53

2 600 000 BRIT SKY BROADCA 1,500% 14-15/09/2021

EUR

2 640 460

0,33

2 200 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

2 220 196

0,28

2 720 000 COVENTRY BDG SOC 2,500% 13-18/11/2020

EUR

2 947 175

0,37

1 600 000 SANTANDER INTL 3,381% 11-01/12/2015

EUR

1 641 984

0,21

800 000 CREDIT AGRICOLE 1,750% 13-12/03/2018

EUR

832 962

0,11

4 000 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

4 299 435

0,54

800 000 CREDIT AGRICOLE 1,875% 12-18/10/2017

EUR

833 282

0,11

2 000 000 SANTANDER INTL 4,500% 11-18/05/2015

EUR

2 029 960

0,26

5 200 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

5 722 337

0,72

4 000 000 SANTANDER INTL 4,625% 12-21/03/2016

EUR

4 197 604

0,53

2 000 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 14-20/05/2024

EUR

2 219 571

0,28

1 500 000 TELEFONICA EMIS 2,736% 13-29/05/2019

EUR

1 627 350

0,21 0,21

ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 144 900 000 14/01/2019 3 230 000 ANGLO AMERICAN 2,500% 13-29/04/2021

2 000 000

1 000 000 CREDIT AGRICOLE 3,125% 13-17/07/2023

EUR

1 170 989

0,15

1 400 000 TELEFONICA EMIS 3,961% 13-26/03/2021

EUR

1 646 336

4 550 000 CREDIT SUISSE LD 0,625% 14-20/11/2018

EUR

4 550 623

0,58

700 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

837 320

0,11

7 000 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

7 231 010

0,91

3 700 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

4 399 594

0,56

4 600 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-31/01/2022

EUR

4 728 119

0,60

500 000 TELEFONICA EMIS 4,967% 11-03/02/2016

EUR

524 678

0,07

600 000 FCE BANK PLC 1,750% 13-21/05/2018

EUR

620 025

0,08

500 000 TELEFONICA EMIS 5,496% 09-01/04/2016

EUR

531 406

0,07

4 200 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

4 355 275

0,55

700 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

796 652

0,10

630 000 FCE BANK PLC 2,875% 12-03/10/2017

EUR

668 409

0,08

2 550 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

2 669 998

0,34

45 521 432

5,74

5 040 000 ALBEMARLE CORP 1,875% 14-08/12/2021

EUR

5 058 648

0,64

4 600 000 LLOYDS BANK PLC 1,000% 14-19/11/2021

EUR

4 651 641

0,59

1 500 000 AMER HONDA FIN 1,875% 13-04/09/2019

EUR

1 594 132

0,20

5 800 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

7 138 484

0,89

4 800 000 AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024

EUR

5 174 354

0,66

500 000 RENTOKIL INITIAL 3,375% 12-24/09/2019 STANDARD CHARTERED 1,625% 132 900 000 20/11/2018 STANDARD CHARTERED 1,625% 145 000 000 13/06/2021 2 000 000 WESTPAC SEC NZ L 3,875% 10-20/03/2017

EUR

555 693

0,07

3 525 000 COCA-COLA CO/THE 1,125% 14-22/09/2022

EUR

3 610 496

0,46

EUR

3 001 497

0,38

1 500 000 COCA-COLA ENTER 2,375% 13-07/05/2025

EUR

1 599 252

0,20

EUR

5 124 525

0,65

2 030 000 MERCK & CO INC 1,875% 14-15/10/2026

EUR

2 127 405

0,27

2 900 000 MET LIFE GLOB 1,250% 14-17/09/2021 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 131 800 000 26/01/2021 1 440 000 PEPSICO INC 1,750% 14-28/04/2021

EUR

2 961 113

0,37

EUR

1 936 356

0,25

EUR

1 525 861

0,19

1 600 000 PROLOGIS LP 3,000% 13-18/01/2022

EUR

1 766 009

0,22

EUR

2 156 400

0,27

65 828 387

8,34

EUR

3 008 357

0,38

EUR

3 863 287

0,49

EUR

3 883 320

0,49

EUR

2 183 600

0,28

EUR

4 305 857

0,55

600 000 SES GLOBAL GROUP 1,875% 13-24/10/2018 SIMON PROPERTY GP LP 2,375% 1302/10/2020 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,625% 6 400 000 14-01/03/2024 1 900 000 WELLS FARGO & CO 1,125% 14-29/10/2021

Italië 2 750 000 3 600 000 3 000 000 2 000 000

ASSICURAZIONI GENERALI 2,875% 1414/01/2020 ASSICURAZIONI GENERALI 4,125% 1404/05/2026 ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 0916/09/2024 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

4 020 000 HERA SPA 2,375% 14-04/07/2024


1 700 000

EUR

629 317

0,08

EUR

1 839 059

0,23

EUR

6 483 103

0,81

EUR

1 927 380

0,24 0,77

2 000 000 HERA SPA 3,250% 13-04/10/2021

EUR

2 270 711

0,29

5 650 000 WELLS FARGO & CO 2,125% 14-04/06/2024

EUR

6 086 876

3 800 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

3 944 216

0,50

1 100 000 WELLS FARGO & CO 2,250% 13-02/05/2023

EUR

1 202 071

0,15

3 800 000 INTESA SANPAOLO 3,000% 13-28/01/2019

EUR

4 086 851

0,52

1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

1 110 396

0,14

31 644 177

4,00

614 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

666 786

0,08

1 300 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

1 494 742

0,19

AKZO NOBEL SWEDEN 2,625% 1227/07/2022 1 400 000 NORDEA BANK AB 1,375% 13-12/04/2018

Zweden 4 900 000

EUR

5 442 568

0,69

EUR

1 443 006

0,18

550 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 07-15/06/2017

EUR

601 478

0,08

5 700 000 NORDEA BANK AB 2,000% 14-17/02/2021

EUR

6 149 023

0,77

1 800 000 INTESA SANPAOLO 5,000% 12-28/02/2017

EUR

1 960 560

0,25

EUR

1 786 944

0,23

3 000 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023

EUR

3 665 526

0,46

EUR

532 117

0,07

2 150 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019

EUR

2 234 538

0,28

3 100 000 SNAM 1,500% 14-21/04/2023

EUR

3 129 133

0,40

1 700 000 NORDEA BANK AB 2,250% 12-05/10/2017 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 13500 000 18/03/2019 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,875% 121 100 000 12/04/2017 600 000 SKF AB 1,875% 12-11/09/2019

EUR

1 188 664

0,15

EUR

630 281

0,08

1 000 000 SKF AB 2,375% 13-29/10/2020

EUR

1 077 849

0,14

EUR

940 374

0,12

EUR

851 288

0,11

EUR

1 474 464

0,19

EUR

970 650

0,12

EUR

625 666

0,08

EUR

2 142 581

0,27

EUR

6 388 702

0,80

4 000 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

4 494 609

0,57

1 600 000 TERNA SPA 2,875% 12-16/02/2018

EUR

1 710 280

0,22

2 550 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

2 747 865

0,35

4 000 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

4 110 651

0,52

2 200 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

2 403 955

0,30

6 075 000 UNIONE DI BANCHE 2,875% 14-18/02/2019

EUR

6 469 997

0,81

1 300 000 UNIONE DI BANCHE 3,125% 13-14/10/2020

EUR

1 481 672

0,19

2 700 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

3 193 135

0,40

850 000 SVENSKA CELLULOS 2,500% 13-09/06/2023 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,250% 12800 000 14/06/18 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,250% 131 350 000 27/08/20 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 12900 000 17/07/2017 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,750% 10582 000 24/02/2017 2 050 000 SWEDBANK AB 1,500% 14-18/03/2019

3 700 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

EUR

3 940 554

0,50

6 000 000 VOLVO TREAS AB 2,375% 12-26/11/2019

2 000 000 BBVA SENIOR FIN 4,375% 12-21/09/2015

EUR

2 056 032

0,26

1 700 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

1 794 745

0,23

Spanje

64 405 153

8,17


Pagina 209



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

26 023 270

3,30

2 100 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

2 257 920

0,29

1 300 000 CLOVERIE PLC 1,750% 14-16/09/2024

EUR

1 357 590

0,17

2 000 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

2 146 800

0,27

2 500 000 CRH FINANCE 3,125% 13-03/04/2023

EUR

2 836 015

0,36

1 600 000 LA BANQUE POSTALE 14-23/04/2026 FRN

EUR

1 647 672

0,21

3 100 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

3 623 769

0,46

1 700 000 ORANGE 14-29/12/2049 FRN

EUR

1 866 090

0,24

1 625 000 FGA CAPITAL IRE 2,000% 14-23/10/2019

EUR

1 641 627

0,21


EUR

611 250

0,08

3 125 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

3 240 409

0,41


EUR

3 105 600

0,39

Ierland

3 220 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

3 337 243

0,42


EUR

2 068 374

0,26

4 234 000 GE CAP EUR FUND 2,625% 13-15/03/2023

EUR

4 797 979

0,61

3 400 000 SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN

EUR

3 366 000

0,43

1 000 000 GE CAP EUR FUND 3,750% 11-04/04/2016

EUR

1 044 304

0,13

2 000 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

2 081 260

0,26

1 600 000 GE CAP EUR FUND 4,250% 10-01/03/2017

EUR

1 735 207

0,22

1 700 000 SUEZ ENVIRONNEMENT 14-23/06/2049 FRN

EUR

1 718 581

0,22

1 000 000 GE CAP EUR FUND 5,375% 09-23/01/2020

EUR

1 238 110

0,16

28 340 084

3,58

1 000 000 WILLOW NO.2 PLC 3,375% 12-27/06/2022

EUR

1 171 017

0,15

2 600 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

3 099 278

0,39

2 000 000 DELTA LLOYD 14-29/06/2049 FRN

EUR

1 911 960

0,24

EUR

1 643 200

0,21

Luxemburg 6 250 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019 7 640 000 HEIDELCEMENT FIN 3,250% 13-21/10/2021 500 000 MICHELIN LUX 2,750% 12-20/06/2019

Nederland

20 135 816

2,53

EUR

6 334 162

0,79

1 600 000 GAS NAT FENOSA F 14-30/11/2049 FRN

EUR

8 365 799

1,05

3 830 000 GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN

EUR

3 868 300

0,49

EUR

544 745

0,07

3 000 000 IBERDROLA INTL 13-27/02/2049 FRN

EUR

3 270 000

0,41

3 400 000 PROLOGIS INTL II 2,875% 14-04/04/2022

EUR

3 672 884

0,47

2 000 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

2 026 496

0,26

1 025 000 SES SA 4,625% 10-09/03/2020

EUR

1 218 226

0,15

2 000 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

2 154 286

0,27

Duitsland

19 320 021

2,44

1 000 000 BUNDESOBL 161 1,250% 11-14/10/2016

EUR

1 023 805

0,13

2 000 000 COMMERZBANK AG 3,625% 12-10/07/2017

EUR

2 157 363

0,27

500 000 COMMERZBANK AG 4,000% 10-16/09/2020

EUR

589 685

0,07

1 500 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

1 582 500

0,20

3 900 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

3 963 960

0,50


EUR

2 187 500

0,28


EUR

2 632 604

0,33

13 204 162

1,67

EUR

1 939 000

0,25

EUR

3 706 500

0,47

1 616 000

0,20

Italië

1 000 000 CONTINENTAL AG 3,125% 13-09/09/2020

EUR

1 124 330

0,14

5 750 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

5 956 425

0,75

2 000 000 LINDE AG 2,000% 13-18/04/2023

EUR

2 190 026

0,28

ASSICURAZIONI GENERALI 1210/07/2042 FRN 3 500 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN

1 205 000 METRO AG 3,375% 12-01/03/2019

EUR

1 328 134

0,17

1 600 000 SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

EUR

3 000 000 SAP SE 1,125% 14-20/02/2023

EUR

3 067 317

0,39

5 500 000 UNICREDIT SPA 13-28/10/2025 FRN

EUR

1 800 000 TELFONICA DEUTSC 1,875% 13-22/11/2018

EUR

1 882 936

0,24

7 289 554

0,92

2 853 354

0,36

Australië 2 650 000 BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024 1 000 000 COM BK AUSTRALIA 5,500% 09-06/08/2019 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,000% 131 520 000 12/11/2020 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,750% 111 500 000 06/01/2017

EUR EUR

1 190 688

0,15

EUR

1 642 521

0,21

EUR

1 602 991

0,20

Finland 5 750 000 CRH FINLAND SERV 2,750% 13-15/10/2020

EUR


EUR

België 4 000 000 BARRY CALLE SVCS 5,500% 13-15/06/2023 BNP PARIBAS FORTIS BANK 5,757% 071 000 000 04/10/2017

6 267 488

0,78

6 267 488

0,78

4 961 875

0,63

4 961 875

0,63

4 648 885

0,59

USD

3 522 664

0,45

EUR

1 126 221

0,14

2 200 270

0,28

Oostenrijk 950 000 TELEKOM FINANZ 3,125% 13-03/12/2021

EUR

1 072 828

0,14

1 060 000 TELEKOM FINANZ 6,375% 09-29/01/2016

EUR

1 127 442

0,14

135 115 404

17,07

47 623 759

6,03

EUR

1 048 606

0,13

950 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN

EUR

1 080 454

0,14

2 800 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

3 280 200

0,42

3 650 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

3 668 250

0,46

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk 1 000 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

1 500 000 AXA SA 14-29/11/2049 FRN

EUR

1 504 770

3 600 000 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN

EUR

3 618 000

0,46

4 000 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

4 047 520

0,51

1 000 000 CAISSE EPARG ECR 07-29/10/2049 FRN

EUR

1 085 000

0,14

2 000 000 CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN

EUR

2 054 540

0,26


EUR

2 723 500

0,34


EUR

806 000

0,10

2 185 000 CREDIT AGRICOLE SA 14-29/01/2049 FRN

USD

1 837 372

0,23

1 400 000

5 942 662

0,75

11 358 667

1,43

EUR

4 110 000

0,52

USD

1 697 657

0,21

EUR

729 750

0,09

EUR

4 821 260

0,61

9 238 437

1,16

Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN SKANDINAVISKA ENSKILDA 142 075 000 29/11/2049 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 14700 000 15/01/2024 FRN 4 600 000 SWEDBANK AB 12-05/12/2022 FRN 4 000 000

Spanje 1 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 13-29/05/2049 FRN

USD

1 414 818

0,18

1 900 000 BANCO SANTANDER 14-12/03/2049 FRN

EUR

1 852 500

0,23

3 700 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

3 826 555

0,48

2 000 000 CAIXABANK 13-14/11/2023 FRN

EUR

2 144 564

0,27

8 830 345

1,11

Duitsland 1 900 000 ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN

EUR

1 907 923

0,24

1 000 000 ENERGIE BADEN-WU 14-02/04/2076 FRN

EUR

1 012 340

0,13

2 350 000 MERCK 14-12/12/2074 FRN

EUR

2 379 375

0,30

710 000 MERCK 14-12/12/2074 SR

EUR

733 963

0,09

500 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

547 500

0,07

1 800 000 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

2 249 244

0,28

Verenigd Koninkrijk 5 520 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN 600 000 STANDARD CHARTERED 13-21/10/2025 FRN

6 320 100

0,80

EUR

5 685 600

0,72

EUR

634 500

0,08

5 278 210

0,67

Noorwegen 5 050 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR

België

0,19

3 600 000 KBC GROEP NV 14-25/11/2024 FRN

EUR

Ierland 1 000 000 CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN



Pagina 210

EUR

5 278 210

0,67

3 637 440

0,46

3 637 440

0,46

1 284 200

0,16

1 284 200

0,16

755 909 174

95,71



Marktwaarde

% nettovermogen


76 302 083

98,67

76 188 128

98,52

Aantal Benaming

Aandelen Frankrijk

17 912 193

23,15

22 781 ACCOR SA

EUR

850 643

1,10

18 787 ARKEMA

EUR

1 034 600

1,34

55 265 AXA SA

EUR

1 061 364

1,37

24 354 BNP PARIBAS

EUR

1 199 678

1,55

15 371 CAP GEMINI

EUR

914 267

1,18

79 263 COFACE SA - W/I

EUR

870 308

1,13

89 427 CREDIT AGRICOLE S.A.

EUR

962 235

1,24

13 683 DANONE

EUR

745 039

0,96

76 503 GDF SUEZ

EUR

1 486 453

1,92

2 685 LOREAL

EUR

374 021

0,48


EUR

736 517

0,95

33 189 NUMERICABLE-SFR

EUR

1 358 758

1,76

76 251 PEUGEOT SA

EUR

779 285

1,01

9 643 PUBLICIS GROUPE

Aantal Benaming

Spanje

5 217 160

6,75

1 195 968

1,55

102 054 BANCO SANTANDER SA

EUR

713 970

0,92

35 996 GRIFOLS SA

EUR

1 192 188

1,54

47 248 INDITEX

EUR

1 120 014

1,45

64 009 REPSOL SA

EUR

61 394 ASSICURAZIONI GENERALI 493 442 INTESA SANPAOLO

27 500 SHIRE PLC


23 261 KBC GROEP NV

163 621 NOKIA OYJ

33 067 REXEL SA

EUR

491 045

0,63



EUR

1 466 442

1,90

Denemarken


EUR

1 137 468

1,47

20 369 VINCI SA

EUR

926 993

1,20

15 435 834

19,95

GBP

1 464 776

1,89

GBP

1 331 135

1,72

211 698 KINGFISHER PLC

GBP

928 847

1,20

1 857 376 LLOYDS BANKING GROUP PLC

GBP

1 814 653

2,35

GBP

1 287 482

1,66


GBP

1 319 297

1,71


GBP

1 337 998

1,73


GBP

961 647

1,24

46 687 TULLOW OIL PLC

GBP

249 001

0,32

53 901 UNILEVER PLC

GBP

1 825 292

2,36

208 678 MARKS & SPENCER GROUP PLC

752 005 VODAFONE GROUP SHS

GBP

2 157 514

2,79

12 673 993

16,38

EUR

1 239 176

1,60

EUR

1 170 497

1,51

21 253 BASF SE

EUR

1 485 160

1,92

Duitsland 21 506 ADIDAS AG 8 522 ALLIANZ SE-REG 68 458 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

EUR

907 069

1,17

82 809 E.ON SE

EUR

1 175 474

1,52

15 055 HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

885 385

1,14


EUR

1 441 719

1,86

27 811 SAP SE

EUR

1 620 268

2,10


EUR

1 668 093

2,16


EUR

Zwitserland

1 081 152

1,40

8 075 475

10,45

44 893 ABB LTD-REG

CHF

789 319

1,02

16 549 NESTLE SA-REG

CHF

1 004 075

1,30


CHF

2 008 142

2,60


CHF

2 979 932

3,86

27 244 WOLSELEY PLC

GBP

1 294 007

1,67

Nederland

7 909 150

10,24

EUR

547 907

0,71

EUR

1 618 479

2,09


EUR

929 255

1,20


EUR

1 483 245

1,92

GBP

3 330 264

4,32

87 539 AEGON NV 149 444 ING GROEP NV-CVA

115 739 ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS

1,35

1 195 117

1,55

1 606 308

2,08

GBP

GBP

EUR

Finland

0,74

257 292 BT GROUP PLC

1 043 698

EUR

België

1,22


EUR

Australië

575 109

0,98

1,29

2,90

Ierland

941 968

758 192

995 020

2 238 815

Italië

EUR

GBP

% nettovermogen

EUR

EUR

39 122 AGGREKO PLC

Marktwaarde


15 562 RENAULT SA

Verenigd Koninkrijk

Noteringsvaluta

EUR

Zweden

22 007 NOVO NORDISK A/S - B

SEK

DKK

Warrants, rechten 152 275 BANCO BILBAO VIZCAYA AR RTS 07/01/2015 PEUGEOT UGW CW 29/04/2017 51 578 PEUGEOT UGW 64 009 REPSOL SA RTS 08/01/2015



Pagina 211

1 606 308

2,08

1 174 674

1,52

1 174 674

1,52

1 081 520

1,40

1 081 520

1,40

1 073 354

1,39

1 073 354

1,39

1 020 359

1,32

1 020 359

1,32

769 293

0,99

769 293

0,99

113 955

0,15

EUR

12 030

0,02

EUR

72 673

0,09

EUR

29 252

0,04

76 302 083

98,67

V350


Marktwaarde

% nettovermogen


508 571 086

81,22

390 202 435 205 761 943

Aantal Benaming


Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

2 385 929 FNR 2012-100 MI 4,500% 12-25/12/2040

USD

289 556

2 019 166 FNR 2012-122 LI 4,500% 12-25/07/2041

USD

283 632

0,05 0,05

62,32

1 537 509 FNR 2012-122 MI 4,500% 12-25/07/2041

USD

211 290

0,03

8 392 337 FNR 2012-48 AI 4,500% 12-25/07/2041

USD

1 217 680

0,19

32,85

1 264 218 FNR 2012-83 IY 4,500% 12-25/11/2041

USD

182 001

0,03 0,06

2 000 000 AMER EXPRESS CR 1,750% 12-12/06/2015

USD

1 661 911

0,27

3 124 845 FNR 2013-43 YI 3,000% 13-25/05/2033

USD

344 841

831 907 AXIS 2013-1A E 6,410% 13-22/10/2018 BANK OF AMERICA CORP 1,500% 121 500 000 09/10/2015 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 131 750 000 15/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 5,625% 06920 000 14/10/2016 1 000 000 BANK OF NY MELLON 0,700% 12-23/10/2015

USD

696 786

0,11

850 718 FNR 2013-5 NY 2,000% 13-25/02/2033

USD

629 321

0,10

USD

1 244 702

0,20

1 502 706 FNR 2013-6 ZH 1,500% 13-25/02/2043

USD

1 014 136

0,16

USD

1 457 467

0,23

8 533 203 FNR 2014-52 GI 4,000% 14-25/09/2034

USD

1 418 273

0,23

USD

1 781 886

0,28

4 025 114 FNS 348 7 5,500% 03-25/12/2033

USD

609 065

0,10

1 200 000 BBVA BANCOMER SA 4,500% 11-10/03/2016 1 800 789 BOAA 2003-2 B1 5,750% 03-25/04/2033

11 211 664 FNR 2014-6 PI 5,000% 14-25/04/2043

USD

814 193

0,13

USD

828 272

0,13

1 984 478 FNS 359 18 6,000% 05-25/07/2035

USD

319 961

0,05

USD

1 021 445

0,16

986 366 FNS 364 1 4,500% 05-25/09/2035

USD

132 600

0,02 0,02

USD

1 487 677

0,24

736 266 FNS 365 2,500% 05-25/02/2036

USD

108 336

809 337 CAMMT 2014-1 M 5,500% 14-15/12/2053

USD

669 287

0,11

1 722 027 FNS 381 17 7,000% 07-25/02/2037

USD

268 783

0,04

633 646 CAMMT 2014-2 A 2,600% 14-15/05/2048

USD

523 603

0,08

3 536 738 FNS 384 11 5,000% 07-25/03/2035

USD

385 689

0,06

1 000 000 CAPITAL ONE FINL 2,150% 12-23/03/2015

USD

828 872

0,13

USD

16 592

0,00

2 000 000 CENTURY TEL ENTP 6,000% 07-01/04/2017

USD

1 756 126

0,28

1 224 574 FNS 390 C5 6,500% 08-25/12/2034

USD

208 274

0,03

132 187 FNS 386 1 5,000% 07-25,000/11/2037

2 000 000 CHESAPEAKE ENRGY 3,250% 13-15/03/2016

USD

1 648 692

0,26

6 990 472 FNS 401 C1 4,500% 09-25/10/2039

USD

1 019 200

0,16

2 550 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

2 082 695

0,33

3 688 159 FNS 409 C21 4,000% 12-25/04/2042

USD

669 554

0,11

3 750 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

3 119 428

0,50

3 512 914 FNS 409 C27 4,500% 12-25/04/2042

USD

605 850

0,10

500 000 CITIGROUP INC 5,850% 06-02/08/2016

USD

442 122

0,07

11 346 217 FNS 418 C13 3,500% 13-25/08/2033

USD

1 462 075

0,23

1 900 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

1 546 630

0,25

5 415 789 FNS 418 C17 5,000% 13-25/08/2043

USD

915 709

0,15

1 400 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

1 162 762

0,19


USD

1 805 711

0,29

1 000 000 CNH CAPITAL LLC 6,250% 12-01/11/2016

USD

865 667

0,14

2 000 000 GEN ELEC CAP CRP 3,350% 11-17/10/2016

USD

1 718 732

0,27

1 000 000 COMM 2014-UBS5 D 3,495% 14-10/09/2047

USD

683 101

0,11

3 900 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

3 236 979

0,52

2 000 000 CONSTELLATION BR 7,250% 07-15/05/2017

USD

1 826 371

0,29

3 100 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

2 613 115

0,42

USD

424 661

0,07

1 800 000 GENERAL MOTORS C 5,200% 14-01/04/2045

USD

1 569 357

0,25

507 072 CPS 2012-C D 5,110% 12-16/12/2019 869 343 CPS 2013-A E 6,410% 13-15/06/2020

USD

729 414

0,12

88 165 GNR 2009-107 IQ 5,000% 09-20/10/2038

USD

7 580

0,00

1 750 000 CPS 2014-D E 6,210% 14-15/02/2022

USD

1 439 442

0,23

5 238 996 GNR 2009-116 NI 5,000% 09-16/05/2037

USD

407 079

0,07 0,00

2 000 000 CRED SUIS NY 3,500% 10-23/03/2015

USD

1 663 989

0,27

125 595 GNR 2009-122 IA 4,500% 09-20/04/2036

USD

5 085

1 000 000 DISH DBS CORP 4,625% 12-15/07/2017

USD

854 304

0,14

3 867 777 GNR 2010-114 KI 4,000% 10-16/10/2024

USD

294 456

0,05

1 000 000 DRCT 2013-2 C 4,830% 13-20/11/2020

USD

839 492

0,13

138 824 GNR 2010-46 AI 4,000% 10-16/04/2040

USD

22 264

0,00

1 000 000 DTAOT 2014-1A D 3,980% 14-15/01/2021

USD

824 464

0,13

215 046 GNR 2010-7 GI 5,000% 10-16/06/2036

USD

12 640

0,00

1 600 000 EART 2014-2A D 4,930% 14-15/12/2020

USD

1 294 202

0,21

4 606 017 GNR 2010-89 GI 4,500% 10-20/05/2039

USD

401 584

0,06

1 000 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

0,04

USD

868 766

0,14

1 323 774 GNR 2011-52 NI 6,000% 11-16/04/2041

USD

240 500

105 529 FHR 3237 BO 0,000% 06-15/11/2036

USD

79 793

0,01

1 861 057 GNR 2011-68 EI 6,000% 11-20/04/2041

USD

249 633

0,04

56 616 FHR 3703 DI 4,000% 10-15/07/2029

USD

3 060

0,00

679 768 GNR 2011-8 CO 0,000% 11-20/12/2040

USD

520 850

0,08

107 779 FHR 3759 DI 4,000% 10-15/10/2029

USD

8 105

0,00

4 028 529 GNR 2012-48 MI 5,000% 12-16/04/2042

USD

716 692

0,11

5 364 234 FHR 3851 PI 4,000% 11-15/08/2038

USD

475 646

0,08

9 263 670 GNR 2013-47 IA 4,000% 13-20/03/2043

USD

1 652 655

0,26 0,27

3 970 184 FHR 4019 GI 4,500% 12-15/12/2041

USD

536 837

0,09

14 795 250 GNR 2014-131 IE 4,000% 14-20/04/2042

USD

1 703 994

11 201 054 FHR 4031 PI 4,000% 12-15/03/2042

USD

1 881 633

0,30

9 155 406 GNR 2014-99 IO 4,500% 14-20/06/2044

USD

1 958 162

0,31

2 658 745 FHR 4094 MI 4,500% 12-15/03/2041

USD

290 142

0,05

8 071 716 GNR 2014-99 IY 5,000% 14-16/07/2044

USD

1 590 443

0,25 0,49

7 939 519 FHR 4097 IC 2,500% 12-15/08/2027

USD

666 206

0,11

3 709 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

3 083 878

4 029 405 FHR 4106 JI 4,500% 12-15/09/2042

USD

726 252

0,12

2 750 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

2 331 449

0,37

3 819 131 FHR 4176 IM 5,500% 13-15/03/2043

USD

589 871

0,09

750 000 GOLDMAN SACHS GP 5,750% 06-01/10/2016

USD

665 077

0,11 0,12

3 615 251 FHR 4176 MI 5,500% 13-15/10/2041

USD

391 371

0,06

USD

748 697

2 213 118 FHR 4197 IG 4,000% 13-15/04/2043

USD

352 345

0,06

1 000 000 HCA INC 6,500% 06-15/02/2016

USD

862 568

0,14

4 258 563 FHR 4253 IA 5,000% 13-15/08/2041

USD

658 585

0,11

1 500 000 JPMCC 2014-C20 B 4,399% 14-15/07/2047

USD

1 315 042

0,21

902 523 GSR 2005-7F 2A7 5,500% 05-25/09/2035

300 254 FHS 209 IO 7,500% 00-01/09/2030

USD

71 427

0,01

1 000 000 KINDER MORGAN 5,700% 06-05/01/2016

USD

857 915

0,14

4 907 553 FHS 287 IO 3,000% 12-15/10/2027

USD

494 024

0,08

2 000 000 LENNAR CORP 4,750% 13-15/12/2017

USD

1 694 145

0,27

7 475 388 FHS 303 C33 4,500% 13-15/01/2043

USD

1 305 925

0,21

1 133 562 MALT 2004-7 1A1 5,500% 04-25/07/2034

USD

969 331

0,15

5 780 746 FHS 303 C34 4,500% 13-15/12/2040

USD

966 975

0,15

3 000 000 MORGAN STANLEY 4,000% 10-24/07/2015

USD

2 525 903

0,40

6 604 284 FHS 304 C9 4,000% 13-15/12/2042

USD

1 120 915

0,18

800 000 MORGAN STANLEY 4,100% 10-26/01/2015

USD

662 436

0,11

11 296 584 FHS 324 C23 4,000% 14-15/12/2043

USD

1 904 101

0,30

1 200 000 MSBAM 2014-C16 C 4,758% 14-15/06/2047

USD

1 034 724

0,17

4 784 346 FHS 329 C10 4,000% 14-15/04/2043

USD

826 516

0,13

1 500 000 MSBAM 2014-C18 C 4,489% 14-15/10/2047

USD

1 277 873

0,20

6 580 194 FHS 329 C8 4,000% 14-15/03/2044

USD

1 130 776

0,18

543 935 MSSTR 2004-1 30B1 6,500% 04-25/08/2032

USD

380 035

0,06

7 642 178 FHS 329 C9 4,500% 14-15/03/2044

USD

1 278 759

0,20

1 154 538 NCHET 2003-5 M2 5,500% 03-25/11/2033

USD

900 225

0,14

94 484 FNR 2010-24 AI 3,500% 10-25/07/2023

USD

1 397

0,00

1 000 000 OWENS-BROCKWAY 7,375% 09-15/05/2016

USD

873 931

0,14

5 627 460 FNR 2010-83 IC 4,500% 10-25/05/2030

USD

577 728

0,09

1 000 000 PNC FUNDING CORP 3,625% 10-08/02/2015

USD

828 845

0,13

6 680 860 FNR 2011-112 PI 5,000% 11-25/04/2039

USD

814 998

0,13

1 000 000 PRICOA GLOB FUND 1,150% 13-25/11/2016

USD

824 812

0,13

2 044 826 FNR 2011-99 GI 5,000% 11-25/05/2040

USD

259 866

0,04


USD

502 812

0,08


Pagina 212

V350


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 750 000 SCFT 2014-AA C 5,590% 14-25/10/2033

USD

1 445 584

0,23

1 000 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 06-01/12/2016

USD

864 448

0,14

2 100 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

1 744 143

0,28

1 000 000 UBS AG STAMFORD 3,875% 10-15/01/2015

USD

827 286

0,13

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Frankrijk 2 729 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019 700 000 ORANGE 8,000% 02-20/12/2017

Marktwaarde

% nettovermogen

4 265 307

0,68

EUR

3 198 224

0,51

GBP

1 067 083

0,17

3 892 127

0,62

3 892 127

0,62

1 670 713

0,26

Polen

5 730 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

USD

2 156 347

0,34

10 755 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/11/2042

USD

4 016 151

0,64

50 000 000 US TREASURY N/B 0,500% 14-30/11/2016

USD

41 217 305

6,59

28 255 000 US TREASURY N/B 0,875% 14-15/10/2017

USD

23 260 890

3,72

1 000 000 BOMBARDIER INC 4,250% 13-15/01/2016

USD

834 676

0,13

7 982 000 US TREASURY N/B 2,500% 13-15/08/2023

USD

6 808 226

1,09

1 000 000 ROGERS CABLE INC 6,750% 05-15/03/2015

USD

836 037

0,13

8 507 187 US TSY INFL IX N/B 0,375% 13-15/07/2023

USD

6 950 802

1,11

2 596 459 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

2 017 335

0,32

847 072

0,14

886 760 VOLT 2014-NPL4 A1 3,125% 14-27/04/2054

USD

728 565

0,12

1 494 234 VOLT 2014-NPL4 A2 4,000% 14-27/04/2054

USD

1 219 694

0,19

2 000 000 WINDSTREAM CORP 7,875% 10-01/11/2017

USD

1 789 182

0,29

1 000 000 WPX ENERGY INC 5,250% 12-15/01/2017

USD

834 676

0,13

43 532 066

6,95

Duitsland 2 185 000 BASF SE 1,375% 14-15/12/2017

GBP

2 843 893

0,45

EUR

20 234 734

3,23

16 231 616

POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0424/08/2016

PLN

Canada

Luxemburg 1 000 000 ARCELORMITTAL 4,000% 11-01/03/2016

USD


847 072

0,14

118 368 651

18,90

110 986 902

17,71

USD

538 610

0,09

USD

957 116

0,15

101 764 ARSI 2003-W3 M1 03-25/09/2033 FRN

USD

81 718

0,01

USD

1 641 658

0,26

USD

1 640 623

0,26

685 445 ACCR 2005-4 A2D 05-25/12/2035 FRN 1 177 631 AHM 2004-3 4A 04-25/10/2034 FRN

EUR

15 066 880

2,41

1 440 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

1 881 803

0,30

2 000 000 BANK OF AMERICA 06-15/06/2016 FRN BANK OF AMERICA CORP 062 000 000 14/10/2016 FRN 2 500 000 BEAR STEARNS CO 06-21/11/2016 FRN

USD

2 060 985

0,33

1 663 674 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/02/2023

EUR

1 820 321

0,29

2 000 000 BRANCH BKG & TR 06-13/09/2016 FRN

USD

1 647 175

0,26

1 300 000 DT PFANDBRIEFBAN 1,875% 12-20/12/2019

GBP

1 684 435

0,27

1 000 000 CABMT 2014-2 A 14-15/07/2022 FRN

USD

823 568

0,13

42 251 253

6,76

2 000 000 CAMMT 2014-2 M 14-15/05/2048 FRN

USD

1 658 812

0,27

EUR

3 932 611

0,63

1 035 255 CARR 2006-RFC1 A3 06-25/05/2036 FRN

USD

801 647

0,13

EUR

2 233 976

0,36

2 000 000 CAS 2014-C02 1M2 14-25/05/2024 FRN

USD

1 445 322

0,23

1 500 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

1 554 574

0,25

1 500 000 CAS 2014-C02 2M2 14-25/05/2024 FRN

USD

1 091 801

0,17

1 750 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

1 876 244

0,30

1 500 000 CAS 2014-C03 1M2 14-25/07/2024 FRN

USD

1 119 812

0,18

1 050 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

1 310 025

0,21

547 264 CDMC 2004-2 B1 04-25/05/2034 FRN

USD

434 506

0,07

19 780 000 INSTIT CRDT OFCL 1,875% 14-15/12/2017

GBP

25 552 763

4,09

500 000 CITIGROUP INC 06-09/06/2016 FRN

USD

409 253

0,07

4 300 000 SANTAN CONS FIN 1,150% 14-02/10/2015

EUR

4 320 206

0,69

USD

1 308 760

0,21

1 000 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

1 470 854

0,23

28 950 728

19 914 850 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017 14 900 000 BUNDESOBL-170 0,250% 14-11/10/2019

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 1205/12/2017 2 100 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019 3 600 000

Italië

1 500 000 COMM 2014-CR17 C 14-10/05/2047 FRN 1 000 000 COMM 2014-CR17 D 14-10/05/2047 FRN

USD

796 975

0,13

1 500 000 COMM 2014-LC15 C 14-10/04/2047 FRN

USD

1 320 187

0,21

4,62

2 000 000 COMM 2014-LC17 D 14-10/10/2047 FRN

USD

1 407 033

0,22

2 000 000 CRED SUIS NY 14-11/03/2016 FRN

USD

1 652 165

0,26

USD

6 676

0,00

1 150 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

1 193 644

0,19

1 700 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

1 454 624

0,23

1 350 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

8 083 CSFB 2003 - AR28 6M1 03-25/12/2033 FRN

EUR

1 466 060

0,23

USD

412 177

0,07

21 951 160 ITALY BTPS 2,550% 12-22/10/2016

EUR

22 648 109

3,62

3 514 123 FHR 2975 SJ 05-15/05/2035 FRN

USD

392 553

0,06

513 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

658 502

0,11

6 048 944 FHR 3157 SA 06-15/05/2036 FRN

USD

991 281

0,16

EUR

1 529 789

0,24

1 817 000 FHR 3218 AS 06-15/09/2036 FRN

USD

274 338

0,04

15 758 866

2,52

5 804 186 FHR 3311 IA 07-15/05/2037 FRN

USD

893 189

0,14

15 758 866

2,52

10 221 255 FHR 3311 IB 07-15/05/2037 FRN

USD

1 691 387

0,27

USD

835 607

0,13

1 400 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021


NOK

Australië 12 460 000 AUSTRALIAN GOVT. 2,750% 12-21/04/2024 7 277 000 AUSTRALIAN I/L 3,000% 09-20/09/2025

1 450 000 1 280 000 6 900 000 3 300 000

600 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

15 488 784

2,48

8 429 555

1,35

1 313 292 FHR 3807 WS 11-15/08/2038 FRN

USD

159 590

0,03

AUD

7 059 229

1,13

2 549 331 FHR 3928 SH 11-15/08/2040 FRN

USD

317 952

0,05

12 354 742

1,97

6 382 182 FHR 3990 SG 12-15/01/2042 FRN

USD

1 145 291

0,18

4 220 864 FHR 3994 AS 12-15/02/2042 FRN

USD

717 653

0,11

1 526 755

0,24

1 918 754 FHR 3994 JS 12-15/03/2040 FRN

USD

265 938

0,04 0,08

EUR EUR

1 367 142

0,22

4 056 823 FHR 4030 HS 12-15/04/2042 FRN

USD

526 821

USD

5 697 728

0,91

5 591 916 FHR 4092 HS 12-15/08/2042 FRN

USD

999 921

0,16

USD

2 880 416

0,46

7 699 430 FHR 4095 SB 12-15/04/2039 FRN

USD

1 219 247

0,19

GBP

882 701

0,14

7 481 100 FHR 4120 BS 12-15/10/2032 FRN

USD

1 224 729

0,20

3 273 742 FHR 4143 MS 12-15/12/2042 FRN

USD

695 582

0,11


5 417 260 FHR 3532 SN 09-15/05/2039 FRN

AUD

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 1431/03/2017 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023

501 241 CWL 2005-7 AF6 05-25/10/2035 FRN

GBP

8 540 310

1,36

1 449 287

0,23

13 603 409 FHR 4223 DS 13-15/12/2038 FRN

USD

2 018 318

0,32

7 189 645 FHR 4238 NS 13-15/02/2042 FRN

USD

1 164 108

0,19

5 674 213 FHS 268 S5 12-15/08/2042 FRN

USD

1 110 825

0,18

2 001 239 FHS 311 S1 13-15/08/2043 FRN

USD

362 203

0,06

487 477 FNR 2002-18 SD 02-25/02/2032 FRN

USD

74 730

0,01

487 477 FNR 2002-18 SE 02-25/02/2032 FRN

USD

71 344

0,01

1 000 000 DAIMLER INTL FIN 3,500% 12-06/06/2019

GBP

1 382 081

0,22

3 600 000 IBERDROLA INTL 1,875% 14-08/10/2024

EUR

3 713 936

0,59

1 300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

1 471 877

0,24

GBP

523 129

0,08

6 888 524

1,11

930 697 FNR 2004-56 SE 04-25/10/2033 FRN

USD

129 038

0,02

405 000 VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 12-20/08/2015

Portugal 4 000 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

4 164 871

0,67

7 571 095 FNR 2004-94 HJ 04-25/10/2034 FRN

USD

764 623

0,12

2 500 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019

EUR

2 723 653

0,44

1 209 758 FNR 2005-102 AS 05-25/11/2035 FRN

USD

153 521

0,02


Pagina 213

V350


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

12 950 479 FNR 2005-106 QI 05-25/12/2035 FRN

USD

26 098

0,00

1 602 362 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

169 764

0,03

8 261 987 FNR 2005-13 SQ 05-25/03/2035 FRN

USD

1 122 915

0,18

14 865 829 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 556 621

0,25 0,10

134 026 FNR 2005-29 S 05-25/04/2035 FRN

USD

18 696

0,00

6 711 022 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

627 915

2 534 765 FNR 2005-29 SY 05-25/04/2035 FRN

USD

400 235

0,06

10 288 978 GNR 2014-131 AS 14-20/09/2044 FRN

USD

1 875 548

0,30

367 223 FNR 2005-71 SA 05-25/08/2025 FRN

USD

42 047

0,01

USD

537 100

0,09

105 638 FNR 2006-46 SW 06-25/06/2036 FRN

9 796 963 GNR 2014-2 IT 14-20/02/2040 FRN

USD

123 051

0,02

3 000 000 GOLDMAN SACHS GP 06-22/03/2016 FRN

USD

2 473 708

0,40

3 412 491 FNR 2006-60 UI 06-25/07/2036 FRN

USD

556 035

0,09

2 000 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

1 596 208

0,26

3 309 745 FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN

USD

563 987

0,09

1 000 000 HSBC FINANCE CORP 06-01/06/2016 FRN

USD

824 608

0,13

3 253 747 FNR 2007-54 CI 07-25/06/2037 FRN

USD

499 540

0,08

1 461 196 IMSA 2003-1 A1 03-25/03/2033 FRN

USD

1 251 647

0,20

2 000 000 INT BANK RECON&DEV 11-19/01/2016 FRN

GBP

2 588 070

0,41

USD

411 455

0,07

6 035 848 FNR 2007-54 ID 07-25/06/2037 FRN

USD

919 935

0,15

4 093 287 FNR 2009-106 SN 09-25/01/2040 FRN

USD

587 244

0,09

3 349 656 FNR 2010-134 SK 10-25/06/2038 FRN

USD

340 081

0,05

2 500 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

2 165 099

0,35

3 852 272 FNR 2010-142 SC 10-25/12/2040 FRN

USD

700 814

0,11

3 200 000 JPMCC 2011-C5 D 11-15/08/2046 FRN

USD

2 830 386

0,45

2 956 945 FNR 2010-59 SE 10-25/06/2040 FRN

USD

397 815

0,06

2 000 000 JPMCC 2014-C20 C 14-15/07/2047 FRN

USD

1 721 264

0,27

2 203 679 FNR 2012-110 CS 12-25/10/2042 FRN

USD

443 549

0,07

703 417 JPMMT 2007-A1 4A3 07-25/07/2035 FRN

USD

547 864

0,09 0,09

500 000 JP MORGAN CHASE 06-13/06/2016 FRN

1 614 275 FNR 2012-154 S 12-25/01/2043 FRN

USD

347 398

0,06

744 405 JPMMT 2007-A1 4A4 07-25/07/2035 FRN

USD

579 789

3 313 277 FNR 2012-16 SD 12-25/03/2042 FRN

USD

534 073

0,09

412 449 MASTR 2004-1 B2 04-25/02/2034 FRN

USD

317 435

0,05

3 151 826 FNR 2012-19 KS 12-25/04/2040 FRN

USD

453 136

0,07

635 330 PFMLT 2005-1 2A2 05-25/05/2035 FRN

USD

516 057

0,08

2 180 084 FNR 2012-27 SC 12-25/03/2042 FRN

USD

377 002

0,06

500 000 PROG 2014-SFR1 D 14-17/10/2031 FRN

USD

411 764

0,07

4 361 796 FNR 2012-9 LS 12-25/02/2042 FRN

USD

722 586

0,12

1 500 000 PROG 2014-SFR1 F 14-17/10/2031 FRN

USD

1 244 916

0,20

2 860 699 FNR 2012-99 ES 12-25/02/2041 FRN

USD

448 676

0,07

1 491 123 SASC 2003-24A B1 03-25/07/2033 FRN

USD

1 057 785

0,17

6 004 987 FNR 2012-99 KS 12-25/03/2041 FRN

USD

1 311 414

0,21

2 000 000 STACR 2014-HQ2 M3 14-25/09/2024 FRN

USD

1 508 303

0,24

5 743 806 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

1 133 007

0,18

438 904 SURF 2003-BC4 A3B 03-25/11/2034 FRN

USD

349 031

0,06

7 248 780 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

1 523 792

0,24

2 884 982 VENDE 1992 - 2 IO 92 -15/09/2022 FRN

USD

25 274

0,00

6 615 858 FNR 2013-26 DS 13-25/11/2038 FRN

USD

1 046 810

0,17

7 111 108 VENDE 1994 - 3A 1IO 94 -15/09/2024 FRN

USD

2 471

0,00

5 453 072 VENDE 1996 - 1 1IO 96 - 15/02/2026 FRN

0,01

7 646 601 FNR 2013-3 SB 13-25/02/2043 FRN

USD

1 289 726

0,21

USD

54 930

7 703 100 FNR 2013-53 CS 13-25/10/2040 FRN

USD

1 306 347

0,21

14 864 066 VENDE 2010 - 1 DI 10-15/04/2040 FRN

USD

220 318

0,04

6 723 373 FNR 2013-75 SA 13-25/07/2043 FRN

USD

1 201 439

0,19

12 073 229 VENDE 2011 - 2 IO 11-15/10/2041 FRN

USD

217 287

0,03

10 610 437 FNR 2013-81 JS 13-25/12/2042 FRN

USD

1 462 436

0,23

2 500 000 WACHOVIA BANK NA 06-15/03/2016 FRN

USD

2 062 931

0,33

74 180 FNS 386 2 07-25/11/2037 FRN

USD

9 503

0,00

1 000 000 WELLS FARGO & CO 14-08/09/2017 FRN

USD

824 184

0,13

4 262 516 FNS 401 8 09-25/10/2039 FRN

USD

717 528

0,11

1 800 000 WFRBS 2014-C22 D 14-15/09/2057 FRN

USD

1 300 958

0,21

3 940 128 FNS 407 17 11-25/01/2040 FRN

USD

543 997

0,09

2 000 000 WFRBS 2014-C23 D 14-15/10/2057 FRN

USD

1 452 152

0,23

3 284 907 FNS 408 9 11-25/10/2040 FRN

USD

375 367

0,06

2 257 930 FNS 418 118 13-25/08/2043 FRN

USD

368 688

0,06

4 146 410

0,67

2 015 000 BARCLAYS BANK PLC 13-09/12/2016 FRN

USD

1 665 175

0,27

5 417 730 FNW 2004-W1 1IO1 04-25/11/2043 FRN

USD

16 869

0,00

3 000 000 CREDIT AGRICOLE 14-12/06/2017 FRN

USD

2 481 235

0,40

1 000 000 FREMF 2012-K22 C 12-25/08/2045 FRN

USD

819 117

0,13

3 235 339

0,52

3 235 339

0,52

71 636 852

11,46

1 051 809

0,16

1 051 809

0,16

USD

309 588

0,05

2 214 435 GNR 2003-110 S 03-20/10/2033 FRN

375 000 GEORGIA POWER 13-15/03/2016 FRN

USD

353 828

0,06

932 406 GNR 2004-87 SD 04-20/10/2034 FRN

USD

105 088

0,02

2 326 667 GNR 2005-3 QS 05-16/07/2034 FRN

USD

159 285

0,03

Verenigd Koninkrijk

Australië 2 500 000 COM BK AUSTRALIA 12-04/09/2015 FRN

GBP

Overige verhandelbare effecten Obligaties

3 459 409 GNR 2005-35 SN 05-20/03/2032 FRN

USD

498 723

0,08

4 288 483 GNR 2005-39 SG 05-20/06/2035 FRN

USD

480 767

0,08

5 485 342 GNR 2006-20 S 06-20/02/2036 FRN

USD

515 995

0,08

5 024 474 GNR 7 SI 06-20/02/2036

USD

813 271

0,13

3 948 412 GNR 2006-69 SA 06-20/12/2036 FRN

USD

501 817

0,08

2 523 295 VENDE 1 2IO 01-15/10/2030

USD

62 272

0,01 0,00


1 674 689 GNR 2009-33 BS 09-16/04/2032 FRN

USD

232 695

0,04

5 304 243 VENDE 1 IO 97 -15/02/2027

USD

20 452

3 710 480 GNR 2009-66 SY 09-16/06/2039 FRN

USD

264 113

0,04

7 558 306 VENDE 2 IO 01-15/02/2031

USD

89 657

0,01

2 175 784 GNR 2010-111 S 10-16/09/2040 FRN

USD

421 527

0,07

14 589 690 VENDE 3 2IO 93 - 15/10/2023

USD

66 157

0,01

70 585 043

11,30

70 585 043

11,30

1 618 358 GNR 2010-68 GS 10-16/12/2039 FRN

USD

268 416

0,04

2 805 977 GNR 2010-88 SA 10-20/07/2040 FRN

USD

422 676

0,07

4 474 421 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

399 054

0,06

3 426 123 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

611 215

0,10

6 066 683 GNR 2011-141 HS 11-20/10/2041 FRN

USD

963 615

0,15

2 661 275 GNR 2011-141 PS 11-16/06/2041 FRN

USD

430 031

0,07

5 698 050 GNR 2011-146 NS 11-16/04/2040 FRN

USD

886 123

0,14

4 144 322 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

191 124

0,03

2 341 541 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

119 787

0,02

4 243 280 GNR 2012-38 SK 12-16/01/2041 FRN

USD

655 861

0,10

5 226 604 GNR 2012-66 SK 12-20/05/2042 FRN

USD

984 582

0,16

5 254 197 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

288 439

0,05

12 091 159 GNR 2013-106 SA 13-20/05/2028 FRN

USD

1 825 370

0,29

6 844 671 GNR 2013-134 SL 13-20/09/2043 FRN

USD

1 014 582

0,16

3 793 661 GNR 2013-182 GS 13-20/09/2043 FRN

USD

552 438

0,09

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika 69 000 000 FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042

USD

57 681 759

9,23

46 000 000 FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041

USD

39 627 629

6,34

USD

(26 724 345)

(4,27)

(30 300 000) FNCL 4,000% 10-25/09/2039

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Luxemburg 685 828,00 PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - X - CAP



Pagina 214

USD

58 882 420

9,42

58 882 420

9,42

58 882 420

9,42

639 090 358

102,10

World Commodities


Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 0,000% 23/02/2015 ECP BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 10 000 000 23/03/2015 CD MITSUBISHI UFJ TRUST + 0,000% 15 000 000 26/01/2015 CD STANDARD CHARTERED BAN 0,000% 15 000 000 19/02/2015 ECP 15 000 000

BNP PARIBAS FORTIS SA 0,000% 19/02/2015 CD 15 000 000 KBC BANK NV 0,000% 18/02/2015 CD DZ BANK AG DEUTSCHE ZE 0,000% 27/02/2015 ECP LANDESKREDITBANK BADEN 0,000% 15 000 000 03/03/2015 ECP BANQUE ET CAISSE D EPA 0,000% 03/03/2015 ECP

10 000 000

ZURICH FINANCE USA INC 0,000% 05/03/2015 ECP

10 000 000

MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0,000% 17/03/2015 CD

18,39 5,01 3,34

USD

14 997 186

5,02

USD

14 995 835

5,02

54 981 385

18,38

USD

14 993 604

5,01

USD

14 995 610

5,02

USD

14 992 721

5,01

USD

9 999 450

3,34

39 989 139

13,38

USD

9 997 073

3,34

USD

14 995 502

5,02

USD

14 996 564

5,02

29 990 522

10,04

USD

14 995 419

5,02

USD

14 995 103

5,02

24 992 068

8,36

USD

9 996 458

3,34

USD

14 995 610

5,02

14 996 126

5,02

14 996 126

5,02

9 996 446

3,34

9 996 446

3,34

9 994 620

3,34

9 994 620

3,34

Luxemburg 15 000 000

54 983 637 9 995 788

Duitsland 10 000 000

83,59

USD

België 15 000 000

249 918 114

14 994 828

Nederland BANK NEDERLANDSE GEMEE 0,000% 03/03/2015 ECP 15 000 000 ING BANK NV 0,000% 23/02/2015 ECP NEDERLANDSE WATERSCHAP 0,000% 15 000 000 24/02/2015 ECP 10 000 000

% nettovermogen

USD

Frankrijk AGENCE CENTRALE DES OR 0,000% 05/03/2015 ECP CAISSE DES DEPOTS ET C 0,000% 15 000 000 03/03/2015 ECP 15 000 000 HSBC FRANCE SA 0,000% 17/03/2015 CD REGIE AUTONOME DES TRAN 0,000% 10 000 000 09/01/2015 CD 15 000 000

Marktwaarde

USD

Verenigde Staten van Amerika USD

Australië USD

Finland

9 994 171

3,34

USD

9 994 171

3,34


29 689 696

9,92

29 689 696

9,92

29 689 696

9,92

279 607 810

93,51

10 000 000 POHJOLA BANK OYJ 0,000% 16/03/2015 ECP


PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE - X - CAP


USD


Pagina 215

Toelichtingen bij de financiële staten

Pagina 216

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 1 - Algemene informatie Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 21 juli 2014 werd besloten om de duur van het boekjaar van de SICAV als volgt te wijzigen: het boekjaar van de SICAV begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Voor 2014 zal het boekjaar van de SICAV echter lopen van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2014, en het volgende boekjaar zal lopen van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Sinds 1 maart 2014 heeft de vennootschap de volgende wijzigingen doorgevoerd: a)

Samengevoegde, geliquideerde, overgenomen en geïntroduceerde subfondsen

Subfonds Absolute Return Stability World Volatility Equity High Dividend World Equity USA Value

Datum 24 april 2014 12 mei 2014 19 mei 2014 19 mei 2014


18 juli 2014

Euro Covered Bond

18 juli 2014

Opportunities USA Bond Russia

18 juli 2014 18 september 2014

Flexible Bond Euro

14 november 2014

Step 90 US

15 december 2014

b)

Gebeurtenissen Fusie van het subfonds met BNP Paribas L1 Safe Stability W4 Liquidatie van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds door de overname van BNP Paribas Flexi I Bond Euro Short Term Corporate Lancering van het subfonds door de overname van BNP Paribas Flexi I Euro Covered Bond Overgenomen door het subfonds ''Equity USA Value'' Liquidatie van het subfonds Lancering van het subfonds door overname van het Franse beleggingsfonds BNP Paribas Flexible Bond Euro Liquidatie van het subfonds

Samengevoegde, geliquideerde of geïntroduceerde aandelenklassen

Subfonds Equity Japan Equity USA Equity World Emerging Low Volatility

Datum 1 april 2014 1 april 2014 1 april 2014


1 mei 2014


1 mei 2014


1 mei 2014


1 mei 2014


1 mei 2014


1 mei 2014

Gebeurtenissen Lancering aandelenklasse "IH USD - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Privilege H EUR - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "I EUR - Accumulerend" Omzetting van de aandelenklasse "Classic H CZK - Accumulerend" in "Classic RH CZK - Accumulerend" Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR Accumulerend/Dividenduitkerend", "Privilege H EUR - Dividenduitkerend" en "IH EUR - Accumulerend" in "Classic RH EUR Accumulerend/Dividenduitkerend", "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend" en "I RH EUR - Accumulerend" Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR Accumulerend/Dividenduitkerend", "Classic H SGD MD Dividenduitkerend" en "IH EUR - Accumulerend" in "Classic RH EUR Accumulerend/Dividenduitkerend", "Classic RH SGD MD Dividenduitkerend" en "I RH EUR - Accumulerend" Omzetting van de aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend" in "Classic USD MD - Dividenduitkerend" Omzetting van de aandelenklassen "Classic H CHF - Accumulerend", "Classic H CZK - Accumulerend", "Classic H PLN - Dividenduitkerend", "IH NOK - Accumulerend" en "IH USD - Accumulerend" in "Classic RH CHF Accumulerend", "Classic RH CZK - Accumulerend", "Classic RH PLN Dividenduitkerend", "I RH NOK - Accumulerend" en "I RH USD Accumulerend" Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H SGD MD Dividenduitkerend'' en ''Classic H USD MD - Dividenduitkerend'' in ''Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend'' en ''Classic RH USD MD Dividenduitkerend''

Pagina 217

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds

Datum


1 mei 2014

Opportunities USA

1 mei 2014

Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield Equity Best Selection Euro

19 mei 2014 19 mei 2014 19 mei 2014


19 mei 2014

Equity Europe Small Cap Equity USA Mid Cap

19 mei 2014 19 mei 2014


6 juni 2014

Bond World Emerging Sustainable Bond Euro Corporate

20 juni 2014 20 juni 2014

V350

18 juli 2014

Bond Asia ex-Japan Bond World High Yield Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Indonesia Equity World Low Volatility Flexible Equity Europe Bond Euro Corporate Green Tigers Bond Euro Corporate Equity Best Selection Euro Equity High Dividend Europe Convertible Bond Europe

22 juli 2014 22 juli 2014 22 juli 2014 22 juli 2014 22 juli 2014 22 juli 2014 25 augustus 2014 25 augustus 2014 18 september 2014 18 september 2014 18 september 2014 16 oktober 2014

Equity Russia

16 oktober 2014


16 oktober 2014

Equity World Emerging Low Volatility c)

24 november 2014

Gebeurtenissen Omzetting van de aandelenklassen ''Classic MD - Dividenduitkerend'' en ''Privilege MD - Dividenduitkerend'' in ''Classic USD MD Dividenduitkerend'' en ''Privilege USD MD -Dividenduitkerend'' Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR Accumulerend/Dividenduitkerend", "Classic H GBP - Dividenduitkerend", "Privilege H EUR - Accumulerend/Dividenduitkerend" en "IH EUR Accumulerend" in "Classic RH EUR - Accumulerend/Dividenduitkerend", "Classic RH GBP - Dividenduitkerend", "Privilege RH EUR Accumulerend/Dividenduitkerend" en "I RH EUR - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Classic H HUF - Accumulerend" Lancering aandelenklassen "Classic RH SGD - Accumulerend" en "Classic RH USD - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic RH SGD - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic H SGD - Accumulerend" Omzetting van de aandelenklasse "Classic HUF - Accumulerend" in "Classic RH HUF - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Privilege - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Classic RH USD - Accumulerend'' door overname van de aandelenklasse ''Classic H USD - Accumulerend'' Lancering aandelenklasse "X - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic H CZK - Accumulerend" Lancering aandelenklasse ''I GBP - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Privilege EUR - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic CZK - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "IH EUR - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic H CZK - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic USD - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "I - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "I - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "I - Dividenduitkerend" Lancering van aandelenklassen "I - Dividenduitkerend" en "Privilege USD - Accumulerend" Lancering van aandelenklassen "Classic H USD - Accumulerend" en "Classic H USD - Dividenduitkerend" Lancering aandelenklasse "Classic EUR - Accumulerend"

Deling IW

De transactie bestaat uit het delen van een aantal IW-waarden met behulp van een eenvoudige ratio (10 000, 1 000, 100 of 10). Hierdoor nadert de IW in de referentievaluta zo veel mogelijk het cijfer 100 (10 000 voor de JPY). Alle op de ''Record date'' (datum ter bepaling van de dividendgerechtigheid) geregistreerde aandeelhouders nemen deel aan de splitsing. De IW-waarden zullen op de ''ex-Split date'' (datum waarop de deling wordt uitgevoerd) aan de gedeelde waarde worden aangepast. 6 juni 2014. Subfonds Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro High Yield

Gebeurtenissen Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "IH NOK - Accumulerend'' gedeeld door 10

Pagina 218

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond JPY Bond Russia (geliquideerd op 18 september 2014) Bond USA High Yield Bond USD Government Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Inflation-Linked Commodities Arbitrage Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Inflation Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Euro Equity Brazil Equity Bric Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value Equity High Dividend Europe Equity High Dividend USA Equity India Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Russia Opportunities Equity South Korea

Gebeurtenissen Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse ''Classic - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "Classic RH CZK - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse ''Classic H CZK - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse ''Classic - Accumulerend'', ''Classic USD Accumulerend/Dividenduitkerend'', ''I - Accumulerend'' en ''N - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000

Pagina 219

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Equity USA Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity World Emerging Low Volatility Flexible Assets (EUR) Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Flexible Equity Europe Global Environment Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Real Estate Securities World Step 90 Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe d)

Gebeurtenissen Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse ''Classic H CZK - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 10 000 Aandelenklasse "Privilege - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' en ''IH EUR - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 100 Aandelenklasse ''Classic - Accumulerend'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000 Aandelenklasse "I - Accumulerend'' gedeeld door 1 000

Inaanmerkingneming voor het "Plan Epargne en Actions" (PEA)

Omdat de hieronder vermelde subfondsen van de PARVEST SICAV in aanmerking komen voor Franse aandelenspaarregelingen (PEA), beleggen ze permanent ten minste 75% van hun nettovermogen in aandelen en rechten die in aanmerking komen voor de PEA en uitgegeven zijn door vennootschappen die in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland of Noorwegen gevestigd zijn en aan vennootschapsbelasting of een equivalent stelsel onderworpen zijn. Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Europe Growth

Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value

Equity Germany Equity High Dividend Europe Flexible Equity Europe


Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging a)

Intrinsieke waarde

Dit verslag is opgesteld op basis van de laatste intrinsieke waarde per 31 december 2014. b)

Algemene kenmerken van de verschillende subfondsen

PARVESTs (geconsolideerde) jaarrekening wordt in euro gepresenteerd door de jaarrekening van de subfondsen die in een andere valuta dan de euro luiden om te rekenen tegen de wisselkoers die aan het eind van de boekperiode geldt. c)

Valutaomrekening

De rekeningen van een subfonds worden gevoerd in de valuta waarin zijn intrinsieke waarde wordt uitgedrukt, en de jaarrekening wordt in die valuta gepresenteerd. De aankoopprijs van effecten die in een andere valuta dan die van het subfonds zijn aangekocht, wordt in de valuta van het subfonds omgerekend op basis van de wisselkoers die op de aankoopdatum geldt.

Pagina 220

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 De inkomsten en uitgaven die in een andere valuta dan die van het subfonds luiden, worden in de valuta van het subfonds omgerekend op basis van de wisselkoersen die op de transactiedatum gelden. Op de afsluitdatum wordt de marktwaarde van de effecten (bepaald volgens de hieronder beschreven methode), de vorderingen, bankdeposito's en schulden die luiden in een andere valuta dan die van het subfonds omgerekend in de valuta van het subfonds op basis van de op die datum geldende wisselkoers, waarbij eventuele omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de effecten, vorderingen, bankdeposito's en schulden worden opgenomen in het nettoresultaat over de boekperiode. d)

Presentatie van de financiële staten

De financiële staten zijn opgesteld op basis van de meest recente tijdens de boekperiode berekende intrinsieke waarde. In overeenstemming met het prospectus werd de intrinsieke waarde berekend op basis van de meest recente wisselkoersen die op het moment van de berekening bekend waren. De beurs- en wisselkoersen zijn die van 31 december 2014. Dit principe is voor alle subfondsen uniform en consistent toegepast. Bij bepaalde illiquide effecten zijn de indicatieve prijzen eerst na enige tijd beschikbaar; hierdoor was het voor deze effecten om materiële redenen onmogelijk om de prijzen per 31 december 2014 te gebruiken in de laatste intrinsieke waarde van de boekperiode. Deze intrinsieke waarden zouden echter niet aanzienlijk hebben afgeweken van die welke in de jaarrekening zijn vermeld. De winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op de boekperiode van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2014. e)

Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de slotkoers op de datum van aanvaarding van de order en, indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld, op basis van de meest recente koers op de belangrijkste markt waarop het effect wordt verhandeld. Indien deze koers geen getrouwe weergave vormt, moet de waardering gebaseerd worden op de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd. De Raad van bestuur maakt gebruik van deze mogelijkheid voor de waardering van de effecten die aan beurzen in Azië/Pacific genoteerd worden, m.u.v. de activa van het subfonds ''Equity Japan''. In die gevallen wordt de eerder genoemde meest recente slotkoers zo aangepast dat deze een prijs op basis van de reële waarde van de desbetreffende activa weergeeft. Dit gebeurt aan de hand van een methode die gecontroleerd wordt door de accountants van de vennootschap en onder toezicht van de beheerder. Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur is aangesteld. f)

Waardering van valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten die op de afsluitdatum nog steeds lopen, worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoers die overeenkomt met de resterende looptijd van het contract. Eventuele latente winsten verliezen worden opgenomen bij de bepaling van het resultaat van de transacties. Om de nettoposities per valuta te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de termijnwisselkoersen die overeenkomen met de resterende looptijd van het contract. g)

Waardering van financiële instrumenten

Financiële futures worden gewaardeerd tegen hun laatst bekende beurskoers. De overige financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd, afhankelijk van de marktomstandigheden op de waarderingsdatum. De daaruit voortvloeiende gerealiseerde en latente winsten of verliezen worden opgenomen in het "winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen". Om de nettoposities per valuta op financiële instrumenten te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de wisselkoers die op de afsluitdatum gold.

Pagina 221

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 h)

Waardering van kredietverzuimswaps

De waarde van een kredietverzuimswap wordt bepaald door de waarde van het beschermingsgedeelte van de swap te vergelijken met de waarde van het premiegedeelte. De waarde van het premiegedeelte wordt verkregen door de toekomstige premiestromen te disconteren met behulp van de desbetreffende voor risico gecorrigeerde discontovoet. De waarde van het beschermingsgedeelte is de contante waarde van het verwachte verlies dat inherent is aan het contract. De voor de berekening van het verwachte verlies gebruikte kans dat de tegenpartij in gebreke blijft, wordt afgeleid van de structuur van de nominale marktswaprente. De nominale marktswaprente wordt verkregen uit een doorsnede van de markttegenpartijen. i)

Waardering van total return swaps en performance swaps

Een Total Return Swap (TRS) is een bilaterale overeenkomst waarbij elke partij overeenkomt om tegen een vast of variabel tarief betalingen te ruilen naargelang de prestatie van een onderliggend instrument, zoals een effect, grondstof, aandelenmandje of index daarvan. De ene partij betaalt het volledige rendement van een specifieke referentiewaarde en ontvangt in ruil daarvoor een regelmatige stroom betalingen. De totale prestatie omvat winsten en verliezen op het onderliggende instrument, evenals eventuele rente of dividenden tijdens de contractperiode al naargelang het type onderliggend instrument. De te ruilen kasstromen worden berekend aan de hand van een overeengekomen nominaal bedrag of hoeveelheid. Total return swaps worden op elke berekeningsdag van de IW gewaardeerd tegen marktwaarde ("marked to market"). De latente waardestijging/-daling wordt verantwoord onder "Netto latente winst/verlies op financiële instrumenten" in het overzicht van de nettoactiva. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardestijgingen/-dalingen worden respectievelijk opgenomen onder "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie latente nettowinst/verlies op financiële instrumenten" in de winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen. j)

Presentatie van opties

Niet-beursgenoteerde optiecontracten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd onder de marktomstandigheden die op de waarderingsdatum gelden. De liquidatiewaarde van termijn- en optiecontracten die op gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt gebaseerd op de meest recente beschikbare afwikkelingsprijs van deze contracten op de gereglementeerde markten waarop deze termijncontracten of optiecontracten door de SICAV worden verhandeld, met dien verstande dat, indien een termijncontract of een optiecontract niet kan worden geliquideerd op de dag waarop het nettovermogen wordt gewaardeerd, de basis die zal worden gebruikt om de liquidatiewaarde van dat contract te bepalen door de raad van bestuur op en redelijke en billijke wijze zal worden bepaald. k)

Waardering van effectenleningen, omgekeerde repo-overeenkomsten en repo-overeenkomsten.

Effectenuitleningen leveren het subfonds contractuele vergoedingen op die in het "winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen" worden opgenomen onder "Inkomsten uit beleggingen en activa". Uitgeleende effecten worden tegen hun marktwaarde weergegeven in het nettovermogen van het betreffende subfonds. (Omgekeerde) repo-transacties worden behandeld als (uit)leentransacties, die worden gedekt door de onderliggende effecten. Het zijn transacties waarbij de cedent de eigendom van effecten overdraagt aan een andere persoon (de cessionaris) en waarbij de cedent zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten terug te kopen en de cessionaris zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten tegen een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum te terug te verkopen. Omgekeerde repo-overeenkomsten worden gewaardeerd tegen hun aankoopprijs, uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta, ongeacht de marktwaarde van de onderliggende effecten. De pro rata opgelopen rente sinds de aankoopdatum is onder de titel "Overige activa" opgenomen. Repo-overeenkomsten worden tegen marktwaarde gewaardeerd. l)

Waardering van renteswaps

Renteswaps worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de vennootschap in de toekomst aan haar tegenpartij zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen, en de waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de tegenpartij in de toekomst aan de vennootschap zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen.

Pagina 222

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 m) Waardering van volatiliteitsswaps Een volatiliteitsswap is een termijncontract waarvan de onderliggende waarde de volatiliteit van een bepaald product is. De onderliggende waarde is meestal een wisselkoers, aandeel of index. De waardering van de volatiliteitsswap geeft op ongeacht welk moment het verschil weer tussen de laatst bekende volatiliteit van de onderliggende waarde en de waardering op basis waarvan de initiële overeenkomst werd aangegaan. n)

Vergelijkingen

Wat betreft de gedurende de boekperiode samengevoegde subfondsen die op 31 december 2014 nog open waren, werden samenvoegingen die gepaard gaan met absorptie van het nettovermogen van de overgenomen subfondsen of fondsen geboekt door middel van een inschrijving in de overnemende subfondsen op de samenvoegingsdata. Bijgevolg omvat de post "Nettobedrag inschrijvingen/(-inkopen)" in de "winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen" de netto-activa van de overgenomen subfondsen of fondsen op de samenvoegingsdata. o)

Geografische spreiding

De geografische spreiding van de effectenportefeuille is gebaseerd op het land van uitgifte. p)

Opmerking over Indiase belastingen

Elk subfonds kan in sommige landen waarin het belegt onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Vermogensgroei gerealiseerd bij de vervreemding van bepaalde door een subfonds aangehouden Indiase effecten is in India onderworpen aan vermogenswinstbelasting die, in voorkomend geval, wordt vermeld in het "Overzicht van de verrichtingen en mutaties van het nettovermogen" onder de titel "Taksen". De belasting wordt berekend over de netto gerealiseerde winsten; gerealiseerde verliezen die groter zijn dan de winsten kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende 8 jaar worden overgedragen en worden verrekend met toekomstige winsten. De Indiase belastingwetgeving voorziet in een belasting van 15% op netto gerealiseerde winsten uit Indiase effecten die binnen één jaar na de datum van aankoop worden verkocht. Aangezien de vennootschap voornemens is om portefeuilleeffecten langer dan één jaar aan te houden, vormt ze geen voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen op netto latente winsten op Indiase effecten. Indien de vennootschap per het einde van het boekjaar een totaal gerealiseerd verlies op de verkoop van effecten heeft opgelopen, kan ze de belastingen die ze gedurende de periode op netto gerealiseerde winst heeft betaald terugvorderen, mits ze binnen 2 jaar vanaf het einde van het boekjaar een terugbetalingsverzoek indient bij de belastingdienst. q)

"To be announced"

Voor TBA-hypotheekeffecten ("to be announced") gelden de huidige praktijken op de commerciële markt voor door hypotheken gewaarborgde effecten, waarbij een partij op een latere datum een mandje van hypotheekleningen tegen een vaste prijs zal kopen/verkopen. Op het tijdstip van koop/verkoop weet men niet om welk effect het precies gaat, maar kent men wel de voornaamste kenmerken ervan. Zelfs als op het tijdstip van koop/verkoop een prijs overeengekomen wordt, ligt de uiteindelijke nominale waarde ervan nog niet vast. De posities in "To-be-announced (“TBA”) Mortgage Back Securities" staan weergegeven in de effectenportefeuille per 31 december 2014. Op de afsluitdatum was de koop/verkoop van deze effecten nog niet geregeld. Bijgevolg worden de bedragen die betrekking hebben op de schulden/vorderingen op effecten in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder "Overige passiva"/"Overige activa". r)

Kruiselingse beleggingen

De waarde van de kruiselingse beleggingen van de subfondsen is niet verrekend in het totale nettovermogen van de subfondsen. Per 31 december 2014 bedroeg de totale waarde van deze kruiselingse beleggingen: Subfonds dat in andere PARVESTsubfondsen belegt Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Corporate

Subfondsen aangehouden door andere PARVEST-subfondsen Bond World Emerging Corporate Flexible Bond Euro Bond Euro Short Term Corporate

Pagina 223

Valuta USD EUR EUR

Marktwaarde (in EUR) 14 968 357 9 368 603 38 990 995

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds dat in andere PARVESTsubfondsen belegt Bond USD Bond World Bond World Emerging Bond World Emerging Local Equity Russia Flexible Bond Euro V350 World Commodities

Subfondsen aangehouden door andere PARVEST-subfondsen Convertible Bond World Convertible Bond World Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Advanced, Bond World Emerging Corporate Equity Russia Opportunities Enhanced Cash 6 Months, Euro Covered Bond Flexible Bond World Commodities Arbitrage

Valuta

Marktwaarde (in EUR)

USD EUR USD

3 118 212 2 273 468 29 922 678

USD

27 105 238

EUR

4 498 618

EUR

12 514 950

EUR USD Totaal:

58 882 420 24 535 925 226 179 464

Het totale nettovermogen aan het einde van de boekperiode bedraagt EUR 37 195 212 413; kruiselingse beleggingen zijn hierin niet verrekend.

Toelichting 3 - Beheerloon en adviesvergoedingen (maximum per jaar) De maximale jaarlijkse vergoeding die maandelijks verschuldigd is wordt voor elk subfonds berekend op basis van de gemiddelde intrinsieke waarde van elke aandelenklasse over de afgelopen maand. Voor bepaalde subfondsen werd gedurende het boekjaar/de boekperiode een verlaagde beheervergoeding in rekening gebracht. Het beheerloon voor de klasse "Classic" is ook van toepassing op de klassen "Classic CHF'', ''Classic CZK'', ''Classic EUR'', ''Classic GBP'', ''Classic H AUD MD'', ''Classic H CZK'', ''Classic H EUR'', ''Classic H GBP'', ''Classic H HUF'', ''Classic H SGD'', ''Classic H SGD MD'', ''Classic H USD'', ''Classic H USD MD'', ''Classic HUF'', ''Classic MD'', ''Classic RH CHF'', ''Classic RH CZK'', ''Classic RH EUR'', ''Classic RH GBP'', ''Classic RH HUF'', ''Classic RH PLN'', ''Classic RH SGD'', ''Classic RH SGD MD'', ''Classic RH USD'', ''Classic RH USD MD'', ''Classic SGD'', ''Classic USD'', ''Classic USD MD'' en ''N''-klassen. Het beheerloon dat van toepassing is op de klasse "I" is ook van toepassing op de klassen "I EUR'', ''I GBP'', ''IH EUR'', ''IH NOK'', ''IH USD'', ''I RH EUR'', ''I RH NOK'' en ''I RH USD''. Het beheerloon dat van toepassing is op de klasse "Privilege" is ook van toepassing op de klassen "Privilege EUR'', ''Privilege H EUR'', ''Privilege MD'', ''Privilege RH EUR'', ''Privilege USD'' en ''Privilege USD MD''. Er wordt geen beheervergoeding aangerekend voor de klasse "X". Een subfonds mag niet beleggen in een ICBE of andere ICB met een beheervergoeding van meer dan 3,00% per jaar. Subfonds Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Long Term Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Corporate (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Bond Europe Emerging Bond JPY Bond Russia (geliquideerd op 18 september 2014) Bond USA High Yield Bond USD

Pagina 224

Classic

Privilege

I

0,75% 1,00% 0,50% 1,25% 1,50% 0,75% 0,75% 0,70% 1,20% 0,75% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 1,50% 0,75% 1,25% 1,20% 0,75%

0,40% 0,50% 0,25% 0,75% 0,75% 0,40% 0,40% 0,35% 0,60% 0,40% 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 0,75% 0,40% 0,75% 0,60% 0,40%

0,20% 0,25% 0,15% 0,60% 0,60% 0,30% 0,30% 0,25% 0,55% 0,30% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,60% 0,30% 0,60% 0,55% 0,30%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Bond USD Government Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Emerging Advanced Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World Inflation-Linked Commodities Arbitrage Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Inflation Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Brazil Equity Bric Equity China Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value Equity Germany Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend World (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity India Equity Indonesia Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Pacific ex-Japan Equity Russia Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity Turkey Equity USA Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity USA Small Cap Equity USA Value (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Emerging Low Volatility

Pagina 225

Classic

Privilege

I

0,75% 0,75% 0,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,20% 0,75% 1,75% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,00% 0,50% 0,50% 2,20% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75%

0,40% 0,40% 0,40% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,40% 0,90% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,55% 0,50% 0,25% 0,25% 1,10% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90%

0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,55% 0,30% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 1,00% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 0,70% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,60% 0,70% 0,75% 0,80% 0,60% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Low Volatility Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Euro Covered Bond (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Flexible Assets (EUR) Flexible Bond Euro (gelanceerd op 14 november 2014) Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Flexible Equity Europe Global Environment Green Tigers Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Opportunities World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Step 80 World Emerging Step 90 Commodities (EUR) Step 90 Euro Step 90 US (geliquideerd op 15 december 2014) Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe V350 World Commodities World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014)

Classic

Privilege

I

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% 1,30% 0,80% 0,90% 0,75% 1,75% 1,75% 1,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 1,50% 0,75% 1,50% 1,50%

0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,35% 0,65% 0,40% 0,45% 0,40% 0,90% 0,90% 0,75% 0,25% 0,25% 0,50% 0,65% 0,65% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,40% 0,40% 0,75% 0,40% 0,75% 0,75%

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,25% 0,60% 0,40% 0,40% 0,30% 0,70% 0,70% 0,60% 0,20% 0,20% 0,40% 0,55% 0,55% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,30% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,50%

Een maximale adviesvergoeding van 0,15% is van toepassing op alle aandelenklassen van de subfondsen Equity High Dividend USA, Equity Japan Small Cap, Equity USA Mid Cap, Equity USA Value en Opportunities USA, behalve op de aandelenklasse "X". De subfondsen van PARVEST mogen niet meer dan 50% van hun activa beleggen in andere subfondsen van BNP Paribas.

Toelichting 4 - Prestatievergoedingen: berekeningsmethode en overzichtstabel BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ontvangt een prestatievergoeding als de prestaties van de aandelencategorie van het subfonds voor de desbetreffende referentieperiode (1): - ten eerste positief zijn,

(1) Onder referentieperiode wordt verstaan het boekjaar van de SICAV, tenzij de intrinsieke waarde van de aandelencategorie aan het begin van het boekjaar lager is dan de referentiewaarde of de HWM. In dat geval loopt de referentieperiode vanaf de HWM-datum. Indien een subfonds halverwege het jaar een prestatievergoeding invoert, loopt de eerste referentieperiode van de dag waarop de vergoeding wordt ingevoerd tot het einde van dat boekjaar.

Pagina 226

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 - en ten tweede beter zijn dan de prestaties van de referentie-index of hurdle rate die in de onderstaande tabel is vermeld, wanneer het high water mark-principe (HWM-principe) wordt toegepast. De high water mark is de laatste intrinsieke waarde in het vorige boekjaar waarvoor een prestatievergoeding werd betaald (de referentiewaarde). Voor subfondsen die een prestatievergoeding berekenen door vergelijking met een referentie-index, betekent dit dat de prestatievergoeding kan worden betaald als de prestaties van de desbetreffende aandelencategorie die van de benchmarkindex overtreffen en als de intrinsieke waarde per aandeel hoger is dan de referentiewaarde, met dien verstande dat de intrinsieke waarde van de aandelencategorie op dat specifieke moment niet op zijn recordhoogte mag zijn. Voor subfondsen die een prestatievergoeding berekenen door vergelijking met een hurdle rate, betekent dit dat de prestatievergoeding alleen betaald wordt indien: - de prestaties van de desbetreffende aandelencategorie hoger liggen dan de hurdle rate, en - de intrinsieke waarde van de aandelencategorie zijn recordhoogte heeft bereikt. De berekening vindt als volgt plaats: - Een prestatievergoeding wordt voorlopig toegewezen aan elke berekende intrinsieke waarde. De jaarlijkse vergoeding komt overeen met de resultaten die worden verkregen door optelling van de vergoedingen die gedurende het jaar zijn toegewezen. De prestatievergoeding wordt aan het eind van het boekjaar betaald. - Indien gedurende het jaar aandelen van de categorie worden ingekocht, wordt de fractie van de voorziene prestatievergoeding die overeenkomt met het totaalbedrag van de inkopen voor de categorie nog steeds in rekening gebracht en aan het eind van de boekperiode betaald. - De prestatievergoeding voor dividenduitkerende aandelenklassen zal worden aangepast aan eventueel uitgekeerde dividenden. In dat geval wordt de high water mark voor dividenduitkerende aandelenklassen aan het eind van het boekjaar aangepast aan de gedurende het jaar uitgekeerde dividenden. - Benchmarkindices, hurdle rates en de percentages van prestatievergoedingen kunnen alleen aan het eind van een boekjaar worden gewijzigd. Overzichtstabel van de subfondsen met een prestatievergoeding De prestatievergoeding wordt in rekening gebracht voor de volgende aandelencategorieën, al naargelang de subfondsen: Subfonds Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Commodities Arbitrage Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) V350 World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014)

Jaarlijkse prestatievergoeding Referentie-index (%) 10% 10% -

Categorieën I I

Hurdle rate EONIA EONIA

I

10%

-

EONIA

Classic, I, N en Privilege Alle categorieën behalve "X" Alle categorieën behalve "X"

15% 10% 15%

-

Libor USD 3M EONIA EONIA

Alle categorieën behalve "X"

15%

-

Libor USD Overnight(*)

I

15%

-

EONIA

I

15%

-

EONIA

(*) Bij "Classic EUR", 15% boven de Libor USD Overnight, uitgedrukt in EUR als hurdle rate.

Toelichting 5 - Overige vergoedingen De overige vergoedingen worden maandelijks berekend en afgetrokken van het gemiddelde nettovermogen van een subfonds, aandelencategorie of aandelenklasse. Zij dekken de algemene kosten met betrekking tot de in bewaring gehouden activa (vergoeding van de Depotbank) en de dagelijkse administratiekosten (berekening van de IW, registratie en boekhouding, berichten aan de aandeelhouders, druk en verspreiding van de wettelijk vereiste documenten voor de aandeelhouders, domiciliëring, kosten en honoraria van accountants, enz.), maar niet de makelaarslonen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, vergoedingen van de bestuurders, rente en bankkosten, uitzonderlijke kosten, rapportagekosten in verband met de door regelgeving - met inbegrip van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - opgelegde vereisten, de Luxemburgse "taxe d'abonnement" en alle andere specifieke heffingen in andere landen of door de regelgeving opgelegde heffingen.

Pagina 227

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 6 - Taksen Op de datum van het prospectus was de vennootschap niet onderworpen aan Luxemburgse winst- of vermogenswinstbelasting. De vennootschap is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse “taxe d’abonnement” van 0,05% van de intrinsieke waarde. Dit tarief wordt tot 0,01% gereduceerd voor: a) b) c)

subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen; subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in deposito's bij kredietinstellingen; subfondsen, categorieën of klassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers, beheerders en ICB's.

Vrijgesteld van deze “taxe d'abonnement” zijn: a) de waarde van activa die belegd zijn in deelnemingsrechten of aandelen in andere ICB's, mits deze deelnemingsrechten of aandelen al aan de “taxe d’abonnement” onderworpen zijn; b) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen: (i) (ii)

waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, beheerders of ICB's en die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen; c) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen die voorbehouden zijn aan: (i) (ii)

instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van één of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers, en bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren;

d) subfondsen die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen; e) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen: (i) (ii)

waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en die uitsluitend gericht zijn op het nabootsen van de prestaties van een of meer indices.

Indien de “taxe d’abonnement” van toepassing is, dient deze elk kwartaal op het desbetreffende nettovermogen te worden betaald en wordt deze berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. Bovendien kan de vennootschap onderworpen zijn aan buitenlandse ICB-belastingen en/of heffingen van andere regelgevende instanties in het land waar het subfonds voor distributie geregistreerd is.

Toelichting 7 - Dividenden Voor de aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend" werden de volgende dividenden uitgekeerd: - Betaaldata Maand Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December (1)

Record Date (Datum ter bepaling van de dividendgerechtigheid)(1) 18 15 19 16 18 19 17 20 18 16

Ex-dividenddatum IW(2) 19 16 20 17 21 20 18 21 19 17

Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de bepalende datum de eerstvolgende bankwerkdag.

Pagina 228

Betaaldatum(3) 31 maart 30 april 3 juni 30 juni 31 juli 2 september 30 september 31 oktober 1 december 5 januari

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 (2) Data

zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie in 2014. De data kunnen dus bij de huidige portefeuillesamenstelling veranderd zijn. Indien er om de ene of andere reden geen waardering mogelijk was op de dag in kwestie, werd de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende waarderingsdag. (3) Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de uitkeringsdatum de eerstvolgende bankwerkdag. Als de afwikkeling om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag.

- Maandelijks bedrag sinds maart 2014: Subfonds Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond USA High Yield Bond USA High Yield Bond USD Bond USD Government Bond World Emerging Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Convertible Bond Asia Equity Europe Growth Equity Europe Growth Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Flexible Bond World

Klasse Classic MD - Dividenduitkerend Classic H AUD MD - Dividenduitkerend Classic H SGD MD - Dividenduitkerend Privilege MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic H AUD MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend Classic USD MD - Dividenduitkerend (oude naam Classic MD Dividenduitkerend) Classic H AUD MD - Dividenduitkerend Classic H USD MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend Classic RH USD MD - Dividenduitkerend Classic USD MD - Dividenduitkerend (oude naam Classic MD Dividenduitkerend) Privilege USD MD - Dividenduitkerend (oude naam Privilege MD Dividenduitkerend) Classic MD - Dividenduitkerend

Valuta USD AUD SGD USD USD USD AUD USD USD USD USD USD SGD

Dividend 0,37 0,53 0,37 0,40 0,16 0,55 0,83 0,22 0,17 0,58 0,50 0,50 0,57

USD

0,68

AUD USD USD SGD USD

0,83 0,67 0,15 0,19 0,19

USD

0,39

USD

0,36

USD

0,03

Klasse Classic MD - Dividenduitkerend Classic MD - Dividenduitkerend

Valuta EUR EUR

Dividend 0,20 0,45

Klasse Classic H AUD MD - Dividenduitkerend

Valuta AUD

Dividend 0,63

Valuta USD

Dividend 0,34

- Maandelijks bedrag sinds juni 2014: Subfonds Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield - Maandelijks bedrag sinds juli 2014: Subfonds Bond World Emerging

- Maandelijks bedrag sinds oktober 2014 (aandelenklasse gelanceerd op 18 september 2014): Subfonds Equity High Dividend Europe

Klasse Classic RH USD MD - Dividenduitkerend

Pagina 229

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Op 30 april 2014 werden de volgende dividenden uitgekeerd voor aandelen die op 16 april 2014 uitstonden: Subfonds Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro High Yield Bond Euro Long Term Bond Euro Long Term Bond Euro Medium Term Bond Europe Emerging Bond Europe Emerging Bond JPY Bond USA High Yield Bond USD Bond USD Bond World Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Emerging Bond World Emerging Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Convertible Bond Asia

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic RH EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Privilege RH EUR Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Classic GBP Dividenduitkerend Classic RH EUR Dividenduitkerend I - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Classic H USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend

14

USD

5,23

14

EUR

3,75

14 14

USD USD

3,95 11,13

14

EUR

1,82

14

USD

5,12

14

EUR

5,66

17 14 12 14 14 14 14 14 50 14 16 14 14 50 14 14 14 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY USD USD USD EUR EUR USD USD

2,05 1,98 2,20 2,13 4,22 2,09 5,25 5,19 11,00 3,51 1,48 11,31 4,66 121,00 6,18 8,34 2,48 3,78 2,11 2,76 4,91

14

EUR

14,34

14 14

USD USD

5,18 3,45

14

EUR

3,41

14 14

USD USD

3,63 6,73

14

EUR

5,68

14

GBP

5,74

14

EUR

5,95

14 14 14

USD USD EUR

6,79 6,04 1,89

14

USD

6,20

14

USD

2,39

14 14

EUR USD

5,81 1,26

Pagina 230

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Convertible Bond World Convertible Bond World Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Dynamic Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Brazil Equity Bric Equity China Equity China Equity China Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value Equity Germany Equity Germany Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity India

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic RH PLN Dividenduitkerend I - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic CHF Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Classic H EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend

14 14 14 14 14

USD EUR EUR EUR EUR

1,25 1,81 2,06 2,80 1,52

14

PLN

7,58

14 14 16 14 14 13 14

EUR EUR EUR EUR EUR AUD EUR

1,83 1,92 3,09 2,60 1,91 20,90 7,19

14

USD

9,91

14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR

2,28 8,22 3,55 4,41

14

CHF

4,24

14 86 14 14 14 14

EUR EUR EUR USD USD USD

3,28 2,98 2,81 3,48 3,36 7,19

14

EUR

2,90

14 14

USD EUR

3,16 29,48

14

USD

40,63

14 14 14 18 14 14 14 14 14 13 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3,52 4,65 3,90 10,95 3,24 2,88 3,40 6,17 2,97 1,53 3,67 1,71

14

USD

3,83

14 14

EUR USD

3,99 4,71

14

EUR

5,12

14

EUR

1,59

14 14

USD USD

3,78 1,20

Pagina 231

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Equity India Equity India Equity Indonesia Equity Indonesia Equity Indonesia Equity Japan Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Pacific ex-Japan Equity Pacific ex-Japan Equity Russia Equity Russia Equity Russia Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity Turkey Equity Turkey Equity Turkey Equity USA Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Equity World Consumer Durables Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Emerging Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Energy Equity World Energy Equity World Finance Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Materials Equity World Materials Equity World Technology Equity World Technology Equity World Technology

Klasse Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic H EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend

Pagina 232

Couponnummer

Valuta

Dividend

14

EUR

0,87

14 14

USD USD

1,40 3,36

14

EUR

1,65

14 20 14 17 13 14 86 14 14

USD JPY JPY JPY USD EUR EUR EUR EUR

1,60 54,00 208,00 83,00 14,05 4,94 3,72 3,00 3,17

14

USD

3,28

14 14 14 14

EUR USD USD EUR

3,60 2,65 1,08 3,88

14

USD

1,90

14 22 14

EUR USD USD

2,03 1,57 1,50

14

EUR

1,96

14 14 14 14 14 14 14

USD USD USD USD EUR EUR USD

1,90 2,63 1,73 1,38 1,62 1,87 3,88

14

EUR

2,22

14 14

USD EUR

2,76 12,52

14

USD

17,26

14 14 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3,03 5,02 3,09 9,99 2,22 5,45

14

USD

7,57

14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR

2,48 1,21 2,61 5,32

14

USD

2,28

14

EUR

1,60

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Equity World Telecom Equity World Telecom Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Flexible Bond Europe Corporate Flexible Equity Europe Global Environment Green Tigers Green Tigers Green Tigers Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities World Opportunities World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Real Estate Securities World Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe World Commodities World Commodities World Commodities World Commodities World Volatility World Volatility

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic RH EUR Dividenduitkerend Classic RH GBP Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Privilege RH EUR Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic USD Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic EUR Dividenduitkerend Classic H EUR Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend

14 14 14

EUR EUR EUR

13,34 4,06 2,95

14

USD

4,07

14 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR

5,01 0,60 4,01 2,83 3,29

14

USD

2,45

14 14

EUR USD

2,46 0,97

14

EUR

0,80

14

GBP

0,70

14

USD

2,02

14

EUR

1,98

14 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR

1,99 2,49 4,48 4,20 2,34

14

USD

3,23

14 14 14 86 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

2,92 1,02 3,72 2,03 1,93 2,15 2,62 0,37

14

EUR

0,43

14

EUR

0,40

14 14 14

USD EUR EUR

0,44 2,00 2,38

Er is besloten om deze periode geen dividend uit te keren voor de volgende subfondsen: Subfonds Absolute Return Balanced Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Growth Bond Euro Inflation-linked Bond Euro Inflation-linked Bond Euro Short Term

Klasse

Couponnummer

Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend

86 14 86 14 14 14 14

Pagina 233

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Klasse

Couponnummer

Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Classic - Dividenduitkerend Privilege - Dividenduitkerend

14 14 14 14 14 14 14 17 14 24 14 14 14 14

Subfonds Bond Euro Short Term Bond World Inflation-linked Bond World Inflation-linked Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Flexible Assets (EUR) Money Market Euro Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) V350 V350

Toelichting 8 - Wisselkoersen Voor de consolidatie en de omwisseling van aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het betreffende subfonds luiden, werden de volgende wisselkoersen gehanteerd: AUD 1,47865 CHF 1,20235 CZK 27,71500 GBP 0,77605 HUF 315,75000 JPY 145,07895 NOK 9,07240 PLN 4,29810 SGD 1,60345 USD 1,21005

EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 =

Toelichting 9 - Futurescontracten Op 31 december2014 stonden de volgende posities uit: Absolute Return Balanced Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

CHF

6

V

EUR AUD

2 10

K V

Beschrijving

Looptijd

SMI SWISS MARKET INDEX 20/03/2015 FUTURE DAX INDEX - FUTURE 20/03/2015 AUST 10 YR BOND 16/03/2015

Verplichtingen (in EUR)

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR)

444 480

(4 250)

492 175 866 635 Totaal:

5 575 (11 329) (10 004)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 56 789 EUR. Absolute Return Growth Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

CHF

79

V

EUR AUD

24 136

K V

Beschrijving

Looptijd

SMI SWISS MARKET INDEX 20/03/2015 FUTURE DAX INDEX - FUTURE 20/03/2015 AUST 10 YR BOND 16/03/2015

Pagina 234



5 852 314

(56 747)

5 906 100 11 786 238

64 475 (154 078)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Absolute Return Growth (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

48

K

USD

87

V

JPY

145

K

Beschrijving

Looptijd


LONG GILT FUTURE (LIFFE) US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)

27/03/2015

7 393 132

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 175 324

20/03/2015

9 116 423

(7 864)

10/03/2015

14 775 955

89 930

Totaal:

111 040

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 725 257 EUR. Bond Euro Valuta EUR EUR EUR USD

Aantal

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K K V

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 31/03/2015

186 654 177 378

Verplichtingen (in EUR) 28 991 820 72 652 860 23 059 560 68 285 143 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (468 720) 101 370 152 220 117 157 (97 973)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 704 727 EUR. Bond Euro Corporate Valuta EUR EUR

Aantal

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V

EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

06/03/2015 06/03/2015

468 1 215

Verplichtingen (in EUR) 51 990 120 158 290 200 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 81 900 (944 350) (862 450)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 2 162 500 EUR. Bond Euro Government Valuta USD

Aantal

Koop/ Verkoop

280

V

Beschrijving

Looptijd

US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 50 581 588 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 86 786 86 786

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 153 865 EUR. Bond Euro Inflation-Linked Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR USD USD

93 98 11 66 77

V K K V V

EUR

5

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 31/03/2015 31/03/2015

14 495 910 10 886 820 1 433 080 11 922 803 7 567 940

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (226 040) 15 190 9 460 20 454 21 693

06/03/2015

736 100

7 050

Totaal:

(152 193)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 379 095 EUR.

Pagina 235

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond Euro Long Term Valuta EUR EUR EUR

Aantal 5 3 32

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K K

EURO-BUND FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS EURO-BTP FUTURE

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 779 350 464 940 4 339 200 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (12 750) 4 940 42 240 34 430

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 132 968 EUR. Bond Euro Medium Term Valuta EUR EUR EUR USD

Aantal 38 673 32 404

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K V V

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 31/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 5 923 060 74 763 570 4 168 960 72 982 005 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (46 740) 104 315 (13 120) 125 201 169 656

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 292 312 EUR. Bond Euro Short Term Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR

587 76

K V

EUR

113

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE SHORT TERM EURO BTP FUTURE

06/03/2015 06/03/2015

65 209 830 9 901 280

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 90 985 (65 360)

06/03/2015

12 584 810

7 910

Totaal:

33 535

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 413 485 EUR. Bond Euro Short Term Corporate Valuta EUR EUR

Aantal 175 78

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V

EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

06/03/2015 06/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 19 440 750 10 161 840 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 28 595 (62 220) (33 625)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 117 085 EUR. Bond USD Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR AUD

6 22 40

V V K

USD

16

V

USD USD AUD

13 220 25

K K V

USD

230

V

USD

15

K

Beschrijving

Looptijd

Verplichtingen (in USD)

EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015 16/03/2015

1 131 663 3 468 197 3 642 689

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (10 164) (13 044) 13 105

20/03/2015

2 643 000

(78 718)

31/03/2015 31/03/2015 16/03/2015

2 841 719 26 164 531 2 621 680

(5 890) (38 687) (36 808)

20/03/2015

29 163 281

(70 297)

20/03/2015

2 168 438

(5 406)

Totaal:

(245 909)

Pagina 236

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 530 247 USD. Bond USD Government Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

4

K

USD

19

V

USD

39

V

Beschrijving

Looptijd

ULTRA LONG TERM US 20/03/2015 TREASURY BOND FUTURE US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2015 US 10YR NOTE FUTURE 20/03/2015 (CBT)


Netto latent(e) winst/verlies (in USD)

660 750

29 704

2 259 664

1 312

4 945 078

(20 469)

Totaal:

10 547

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 184 074 USD. Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR AUD

5 68 49 60

V K V K

USD

32

K

USD USD AUD EUR GBP JPY KRW EUR

92 176 21 12 18 6 22 4

V K V K K K K K

EUR

29

V

USD

242

V

USD

27

V

CAD USD USD

31 44 41

V V V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) KOREA 3YR BND FUTURE EURO-BTP FUTURE SHORT TERM EURO BTP FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT) CAN 10YR BOND FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 16/03/2015

779 350 7 554 120 6 383 720 4 515 543

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (4 130) 4 475 (30 050) 16 246

20/03/2015

4 368 415

139 740

31/03/2015 31/03/2015 16/03/2015 06/03/2015 27/03/2015 11/03/2015 17/03/2015 06/03/2015

16 619 664 17 298 149 1 819 934 1 859 760 2 772 424 6 112 120 1 789 739 542 400

28 511 (36 000) (25 552) 81 360 57 754 34 740 662 7 300

06/03/2015

3 229 730

(640)

20/03/2015

25 358 327

(53 510)

20/03/2015

3 225 642

(65 312)

20/03/2015 19/12/2016 18/12/2017

3 063 836 8 920 540 8 267 427 Totaal:

(25 208) (15 454) (51 640) 63 292

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 529 235 EUR. Bond World Corporate Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR

34 65

V V

USD

18

K

USD USD

6 25

K K

USD

55

V

USD

12

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015

6 412 758 10 246 947

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (92 666) (65 282)

20/03/2015

2 973 375

100 579

31/03/2015 31/03/2015

1 311 563 2 973 242

(2 063) (1 680)

20/03/2015

6 973 828

(23 906)

20/03/2015

1 734 750

43 781

Totaal:

(41 237)

Pagina 237

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 255 592 USD. Bond World Inflation-Linked Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

15

V

USD

18

V

USD USD GBP EUR

26 89 6 9

K K V V

EUR

8

K

USD

19

V

USD

27

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT)

06/03/2015

2 338 050

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (19 050)

20/03/2015

2 457 233

(75 841)

31/03/2015 31/03/2015 27/03/2015 06/03/2015

4 696 862 8 747 359 924 141 1 220 400

(7 208) (3 918) (7 268) (17 100)

06/03/2015

1 177 760

18 880

20/03/2015

1 990 943

(11 047)

20/03/2015

3 225 642

(63 479)

Totaal:

(186 031)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 434 818 EUR. Convertible Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

125

V

USD

7 000

K

Beschrijving

Looptijd


JPY CURRENCY FUTURE EURO FX CURR FUTURE (CME)

16/03/2015

10 780 805


16/03/2015

875 470 022

(20 138 631)

Totaal:

(20 101 184)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 31 538 098 EUR. Diversified Dynamic Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR USD EUR JPY

90 103 114 400 47

K K K K K

USD

255

K

USD

230

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE DJ STOXX 600 NIKKEI 225 (SGX) US 10YR NOTE FUTURE (CBT) EURO FX CURR FUTURE (CME)

06/03/2015 06/03/2015 20/03/2015 20/03/2015 12/03/2015

14 028 300 13 966 800 9 668 402 6 792 000 2 815 226

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 222 120 165 260 326 912 344 000 (101 789)

20/03/2015

26 720 551

95 993

16/03/2015

28 765 444

(662 886)

Totaal:

389 610

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 1 924 460 EUR. Diversified Inflation Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

3

V

USD

10

V

Beschrijving

Looptijd


LONG GILT FUTURE (LIFFE) US 10YR NOTE FUTURE (CBT)

27/03/2015

462 071


20/03/2015

1 047 865

(2 195)

Totaal:

(13 290)


Pagina 238

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Enhanced Cash 6 Months Valuta EUR USD

Aantal

Koop/ Verkoop

239 170

K V

Beschrijving

Looptijd


EURO-SCHATZ FUTURE 06/03/2015 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2015

26 550 510 30 710 250 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 37 045 52 697 89 742

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 67 972 EUR. Enhanced Cash 18 Months Valuta EUR USD

Aantal 41 28

Koop/ Verkoop K V

Beschrijving

Looptijd


EURO-SCHATZ FUTURE 06/03/2015 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2015

4 554 690 5 058 159 Totaal:


Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 11 582 EUR. Equity Australia Valuta AUD

Aantal 36

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

S&P/ASX 200 INDEX (AS51)

19/03/2015

Verplichtingen (in AUD) 4 844 700 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in AUD) 211 500 211 500

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 1 307 191 AUD. Equity Germany Valuta EUR

Aantal 21

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

DAX INDEX - FUTURE

20/03/2015


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 137 513 137 513

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 250 095 EUR. Euro Covered Bond Valuta EUR EUR EUR EUR

Aantal 19 9 57 2

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K V K

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 2 961 530 999 810 7 425 960 309 960 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (47 500) 1 395 (49 020) 13 840 (81 285)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 195 045 EUR. Flexible Assets (EUR) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

CHF

11

V

EUR

3

K

EUR

4

V

GBP AUD AUD GBP

2 152 18 13

V V V K

Beschrijving SMI SWISS MARKET INDEX FUTURE DAX INDEX - FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX AUST 3 YR BOND FUTURE AUST 10 YR BOND LONG GILT FUTURE (LIFFE)

Pagina 239


Looptijd


20/03/2015

814 879

(8 750)

20/03/2015

738 263

12 438

20/03/2015

125 320

(3 500)

20/03/2015 16/03/2015 16/03/2015 27/03/2015

168 095 11 439 375 1 559 943 2 002 307

(6 430) (19 017) (20 393) 40 757

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Assets (EUR) (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

5

K

USD

14

V

JPY

39

K

Beschrijving

Looptijd


S&P 500 E-MINI FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)

20/03/2015

424 053


20/03/2015

1 467 011

(1 265)

10/03/2015

3 974 222

24 187

Totaal:

36 022

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 124 600 EUR. Flexible Bond Euro Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR USD

68 112 14 79

V K K V

EUR

207

V

USD

143

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% US 10YR NOTE FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 31/03/2015

10 599 160 12 442 080 1 823 920 14 271 234

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (171 360) 17 360 12 040 24 482

06/03/2015

30 474 540

(341 549)

20/03/2015

14 984 466

55 392

Totaal:

(403 635)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 1 033 230 EUR. Flexible Bond Europe Corporate Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR USD

180 757 84

V V V

USD

25

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 5YR NOTE FUTURE (CBT) US 10YR NOTE FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015 31/03/2015

28 056 600 98 621 960 8 255 935

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (459 150) (627 780) (620)

20/03/2015

2 619 662

(4 842)

Totaal:

(1 092 392)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 2 377 212 EUR. Flexible Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR AUD

17 24 103 31

V V V K

USD

23

V

USD USD AUD EUR GBP JPY EUR

16 180 22 6 1 2 4

K K V V V V K

EUR

19

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) EURO-BTP FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 16/03/2015

3 206 379 3 226 187 16 237 470 2 823 084

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (45 546) (5 227) (110 925) 10 157

20/03/2015

3 799 313

(134 766)

31/03/2015 31/03/2015 16/03/2015 06/03/2015 27/03/2015 11/03/2015 06/03/2015

3 497 500 21 407 344 2 307 079 1 125 201 186 376 2 465 324 656 331

(6 000) (31 344) (32 391) (49 225) (3 041) (14 179) 8 833

06/03/2015

3 384 728

(49 660)

Pagina 240

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Bond World (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

46

V

USD

110

V

USD

34

V

CAD USD USD

72 2 103

V V V

Beschrijving SHORT TERM EURO BTP FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT) CAN 10YR BOND FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE


Looptijd


06/03/2015

6 199 111

(1 234)

20/03/2015

13 947 656

(29 224)

20/03/2015

4 915 125

(98 813)

20/03/2015 19/12/2016 18/12/2017

8 610 724 490 650 25 132 000 Totaal:

(114 258) (850) (157 050) (864 743)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 1 627 907 USD. Flexible Equity Europe Valuta EUR

Aantal 2 400

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

DJ STOXX 600

20/03/2015



Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 9 609 516 EUR. Multi-Strategy Low Vol Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

2

V

EUR

8

K

AUD EUR USD

2 13 4

V V V

EUR

8

V

JPY

2

K

EUR

6

V

EUR JPY USD USD

5 10 2 1

V K V K

USD

9

V

USD

3

V

USD

4

K

JPY

2

V

USD

1

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE AUST 10 YR BOND EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% NIKKEI 225 (SGX) DJ STOXX 600 TRAVEL & LEISURE DJ STOXX 600 RETAIL (SXRP) NIKKEI225 DIV INDEX CHI AUD / USD DOLLAR INDEX SPOT E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX JPY CURRENCY FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX) RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE

06/03/2015

311 740


20/03/2015

250 640

900

16/03/2015 06/03/2015 20/03/2015

173 327 1 762 800 339 242

(2 299) (23 070) (2 159)

06/03/2015

1 177 760

(15 440)

12/03/2015

119 797

(4 722)

20/03/2015

65 370

(4 040)

20/03/2015 31/03/2017 16/03/2015 16/03/2015

77 125 218 640 134 242 74 912

(5 625) 11 856 2 033 1 417

20/03/2015

356 155

(16 111)

16/03/2015

258 739

899

20/03/2015

419 146

820

10/03/2015

203 806

(1 158)

20/03/2015

99 227

5 206

Totaal:

(54 273)


Pagina 241

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Multi-Strategy Medium Vol Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

3

V

EUR

14

K

AUD EUR USD

3 18 3

V V V

EUR

12

V

JPY EUR JPY USD USD

3 8 16 3 3

K V K V K

USD

15

V

USD

4

V

USD

6

K

JPY

4

V

USD

1

K

EUR

9

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE AUST 10 YR BOND EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% NIKKEI 225 (SGX) DJ STOXX 600 RETAIL (SXRP) NIKKEI225 DIV INDEX CHI AUD / USD DOLLAR INDEX SPOT E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX JPY CURRENCY FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX) RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE DJ STOXX 600 TRAVEL & LEISURE

06/03/2015

467 610


20/03/2015

438 620

6 100

16/03/2015 06/03/2015 20/03/2015

259 991 2 440 800 254 432

(3 449) (31 929) (21)

06/03/2015

1 766 640

(23 160)

12/03/2015 20/03/2015 31/03/2017 16/03/2015 16/03/2015

179 695 123 400 349 823 201 364 224 735

(7 082) (8 945) 18 969 3 049 4 252

20/03/2015

593 591

(25 982)

16/03/2015

344 986

1 198

20/03/2015

628 719

781

10/03/2015

407 613

(2 316)

20/03/2015

99 227

5 206

20/03/2015

98 055

(6 065)

Totaal:

(74 694)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 377 654 EUR. Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

5

V

EUR

27

K

AUD EUR USD

5 39 6

V V V

EUR

23

V

JPY EUR JPY USD USD

7 15 33 6 6

K V K V K

USD

30

V

USD

7

V

USD

11

K

JPY

8

V

USD

1

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE AUST 10 YR BOND EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% NIKKEI 225 (SGX) DJ STOXX 600 RETAIL (SXRP) NIKKEI225 DIV INDEX CHI AUD / USD DOLLAR INDEX SPOT E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX JPY CURRENCY FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX) RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE

06/03/2015

943 053

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (12 512)

20/03/2015

1 023 594

15 101

16/03/2015 06/03/2015 20/03/2015

524 336 6 399 229 615 750

(6 956) (83 080) (38)

06/03/2015

4 097 303

(53 714)

12/03/2015 20/03/2015 31/03/2017 16/03/2015 16/03/2015

507 361 279 975 873 064 487 320 543 882

(19 997) (20 353) 47 341 7 380 10 290

20/03/2015

1 436 550

(62 885)

16/03/2015

730 538

2 538

20/03/2015

1 394 766

2 406

10/03/2015

986 463

(5 605)

20/03/2015

120 070

6 300

Pagina 242

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Multi-Strategy Medium Vol (USD) (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

19

V

USD

1

V

Beschrijving DJ STOXX 600 TRAVEL & LEISURE EURO E-MINI FUTURE


Looptijd


20/03/2015

250 486

(15 495)

16/03/2015

75 669 Totaal:

1 100 (188 179)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 929 447 USD. Opportunities World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

CHF

53

V

EUR

17

K

EUR

133

K

USD

174

K

Beschrijving SMI SWISS MARKET INDEX FUTURE DAX INDEX - FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE


Looptijd


20/03/2015

3 926 236

(46 592)

20/03/2015

4 183 488

49 638

20/03/2015

4 166 890

105 070

20/03/2015

14 757 035 Totaal:

626 230 734 346

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 425 346 EUR. Sustainable Bond Euro Valuta EUR EUR EUR

Aantal 34 5 21

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V K

EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015

Verplichtingen (in EUR) 3 777 060 651 400 3 254 580 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 5 270 (4 300) 145 320 146 290

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 8 659 EUR. Sustainable Bond Euro Corporate Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR

95 108

V V

USD

35

V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT)

06/03/2015 06/03/2015

14 807 650 14 070 240

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (98 050) (65 000)

20/03/2015

3 667 527

(1 808)

Totaal:

(164 858)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 520 321 EUR. V350 Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR AUD

175 226 433 78

V V V K

USD

179

V

USD USD AUD EUR

956 355 88 14

K K V V

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND EURO BUXL 30Y BONDS

06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 16/03/2015

27 277 250 25 106 340 56 411 240 5 870 206

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (462 620) (40 680) (385 370) 21 119

20/03/2015

24 435 819

(866 765)

31/03/2015 31/03/2015 16/03/2015 06/03/2015

172 699 992 34 891 153 7 626 390 2 169 720

(296 269) (19 603) (107 074) (94 920)

Pagina 243

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 V350 (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP JPY EUR

63 9 16

V V K

EUR

31

V

EUR

112

V

USD

449

V

USD

13

K

CAD USD USD

190 421 426

V V V

Beschrijving

Looptijd


LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) EURO-BTP FUTURE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% SHORT TERM EURO BTP FUTURE US 10YR NOTE FUTURE (CBT) US LONG BOND FUTURE (CBT) CAN 10YR BOND FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE 90DAYS EURO $ FUTURE

27/03/2015 11/03/2015 06/03/2015

9 703 486 9 168 180 2 169 600

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (100 316) (14 957) 29 190

06/03/2015

4 563 820

(66 960)

06/03/2015

12 473 440

(2 470)

20/03/2015

47 049 128

(98 563)

20/03/2015

1 553 087

(594)

20/03/2015 19/12/2016 18/12/2017

18 778 353 85 353 353 85 900 583 Totaal:

(200 321) (147 866) (536 598) (3 391 637)

Op 31 december 2014 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 5 884 148 EUR. Makelaars voor futurecontracten: BNP Paribas Securities Services New Edge UBS AG London

Toelichting 10 - Valutatermijncontracten Per 31 december 2014 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkopen in het kader van valutatermijncontracten: Absolute Return Balanced Valuta Aankoopbedrag CAD 1 439 352 CZK 24 535 700 EUR 989 847 GBP 231 296 INR 59 800 000 JPY 46 800 000 MXN 20 980 000 NZD 530 000 USD 2 855 034

Valuta AUD CAD CHF EUR GBP JPY KRW MXN NZD USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 520 000 471 865 1 142 064 951 673 470 000 46 800 000 1 032 000 000 10 130 000 1 570 000 2 907 020 (96 257)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2015. Absolute Return Growth Valuta CAD CZK EUR GBP INR JPY MXN NOK NZD USD

Valuta AUD CAD CHF CZK EUR GBP JPY KRW MXN NOK

Aankoopbedrag 19 204 339 337 897 358 34 486 585 3 071 272 807 400 000 621 000 000 281 000 000 58 500 000 7 090 000 38 610 080

Pagina 244

Verkoopbedrag 7 040 000 6 261 280 15 388 552 92 391 19 857 977 10 580 000 949 000 000 14 045 000 000 132 430 000 58 500 000

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Absolute Return Growth (vervolg) Valuta Aankoopbedrag

Valuta NZD USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 21 210 000 47 282 832 (1 407 349)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2015. Bond Asia ex-Japan Valuta AUD EUR SGD USD

Valuta AUD EUR SGD USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 9 677 925 53 575 619 15 244 358 3 777 460

Verkoopbedrag 3 679 888 75 480 919 700 85 791 632 (1 559 805)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Bond Best Selection World Emerging Valuta Aankoopbedrag BRL 9 338 000 CLP 1 150 000 000 CNY 13 750 000 COP 27 320 000 000 EUR 88 868 426 IDR 176 478 098 403 INR 1 095 765 000 KRW 1 036 900 000 MXN 38 670 000 MYR 13 670 000 PEN 7 475 000 PHP 38 950 000 RUB 128 200 000 THB 93 300 000 TRY 3 351 000 USD 36 830 380 ZAR 9 491 000

Valuta COP EUR IDR INR KRW MYR PEN PHP THB TRY USD ZAR

Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 24 700 000 000 9 317 143 32 885 000 000 67 250 000 1 036 900 000 10 450 000 2 540 000 26 150 000 93 300 000 2 430 000 179 737 040 9 491 000

(2 509 282)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 februari 2015. Bond Euro Corporate Valuta CZK EUR

Valuta EUR USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 203 597 357 10 312 487

Verkoopbedrag 7 375 759 12 800 000 (294 244)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Bond Euro High Yield Valuta EUR GBP NOK

Valuta EUR GBP NOK Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 142 582 441 1 450 000 16 182 169

Verkoopbedrag 3 709 729 112 800 000 1 277 721 (2 923 269)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Bond Europe Emerging Valuta PLN RON RUB

Valuta EUR RUB USD

Aankoopbedrag 18 200 000 19 900 000 49 903 281

Pagina 245

Verkoopbedrag 9 698 482 71 800 000 1 065 171

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond Europe Emerging (vervolg) Valuta Aankoopbedrag TRY 2 600 000 USD 1 244 367

Valuta Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag (290 802)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 februari 2015. Bond USA High Yield Valuta AUD EUR USD

Valuta AUD EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 13 900 667 6 576 759 4 007 650

Verkoopbedrag 4 377 474 345 550 19 721 223 (385 543)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Bond USD Valuta EUR NZD USD

Valuta AUD EUR GBP NZD USD Netto latente winst (in USD)

Aankoopbedrag 607 000 1 300 000 13 187 011

Verkoopbedrag 3 323 000 6 378 000 800 000 1 400 000 1 773 963 387 745

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 13 januari 2015. Bond USD Government Valuta EUR USD

Valuta EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 1 240 724 199 420

Verkoopbedrag 162 253 1 530 995 (26 531)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Bond World Valuta AUD CAD CHF CLP CZK DKK EUR GBP ILS INR JPY KRW MXN MYR NOK NZD RUB SEK SGD THB TRY

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP INR JPY MXN NOK NZD PLN SEK TRY USD ZAR

Aankoopbedrag 6 119 000 6 256 574 1 348 737 289 499 752 4 142 000 3 232 000 72 869 897 6 731 912 784 000 28 591 030 4 591 792 653 2 258 858 900 2 911 000 1 022 714 5 881 474 5 103 089 9 248 701 28 202 000 263 000 10 979 000 2 993 311

Pagina 246

Verkoopbedrag 8 897 000 1 412 214 1 005 569 273 251 405 84 367 452 6 159 862 28 435 000 1 830 241 766 6 046 000 36 531 859 6 727 000 5 808 000 28 224 496 2 112 635 63 355 046 12 138 000

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World (vervolg) Valuta USD ZAR

Valuta

Aankoopbedrag 51 848 703 17 040 373

Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag (1 384 595)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Bond World Corporate Valuta EUR USD

Valuta EUR USD Netto latente winst (in USD)

Aankoopbedrag 29 246 374 78 134 147

Verkoopbedrag 63 500 000 36 056 371 620 163

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Bond World Emerging Valuta AUD EUR USD

Valuta AUD EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 31 487 41 062 784 4 010 370

Verkoopbedrag 3 002 3 224 272 50 673 019 (851 467)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Bond World Emerging Advanced Valuta Aankoopbedrag BRL 2 255 000 IDR 18 388 302 INR 75 050 000 MYR 2 100 000 PHP 2 450 000 PLN 2 500 000 RUB 33 500 000 THB 20 500 000 USD 4 292 487

Valuta COP CZK HUF INR MXN MYR PEN RON THB TRY USD ZAR Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 175 000 000 5 500 000 204 500 000 19 340 000 3 450 000 508 000 1 840 000 450 000 38 975 000 550 000 4 804 510 2 800 000 (148 197)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 februari 2015. Bond World Emerging Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 29 100 USD 2 220


Verkoopbedrag 1 784 35 837 (563)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Bond World Emerging Local Valuta Aankoopbedrag BRL 129 350 000 COP 83 765 000 000 EUR 137 183 844 IDR 322 371 013 294 INR 6 791 000 000 MXN 341 800 000 MYR 205 360 000 PHP 300 000 000 PLN 208 000 000 RUB 4 842 123 777

Valuta BRL COP CZK EUR HUF INR MXN PEN PLN RON

Pagina 247

Verkoopbedrag 129 350 000 83 765 000 000 815 000 000 11 972 136 19 860 000 000 2 185 000 000 341 800 000 180 000 000 90 300 000 68 800 000

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World Emerging Local (vervolg) Valuta Aankoopbedrag SGD 24 704 THB 2 000 000 000 USD 589 651 541

Valuta RUB SGD THB TRY USD ZAR Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 1 557 300 000 1 436 3 540 000 000 70 600 000 696 698 455 465 000 000 (12 612 196)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 februari 2015. Bond World High Yield Valuta AUD CZK EUR USD

Valuta AUD EUR GBP USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 12 605 567 11 621 093 206 079 949 30 340 426

Verkoopbedrag 2 457 258 33 545 924 2 770 000 249 359 065 (4 731 011)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Bond World Inflation-Linked Valuta Aankoopbedrag CAD 219 138 EUR 112 361 992 GBP 3 171 591 JPY 145 776 730 USD 77 625 047

Valuta AUD CAD DKK EUR GBP JPY NZD SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 1 265 584 4 147 000 7 353 560 10 663 458 32 009 910 351 523 748 1 487 795 20 062 347 147 614 576 (2 419 822)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Convertible Bond Asia Valuta SGD USD

Valuta JPY USD Netto latente winst (in USD)

Aankoopbedrag 6 000 000 4 271 135

Verkoopbedrag 500 000 000 4 597 067 30 704

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Convertible Bond Europe Valuta CHF USD

Valuta EUR

Aankoopbedrag 5 280 000 25 030 000

Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 24 732 792 341 337

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Convertible Bond World Valuta CHF CZK EUR NOK PLN USD

Valuta CHF CZK EUR GBP HKD JPY NOK PLN

Aankoopbedrag 123 809 419 985 006 420 558 195 80 026 528 3 902 071 351 144 148

Pagina 248

Verkoopbedrag 11 302 510 9 265 514 310 115 359 17 000 000 693 000 000 10 840 000 000 6 435 878 117 131

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Convertible Bond World (vervolg) Valuta Aankoopbedrag

Valuta SEK SGD USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 63 200 000 36 200 000 261 302 412 (379 363)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 27 maart 2015. Diversified Dynamic Valuta EUR

Valuta JPY Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 3 500 000

Verkoopbedrag 510 000 400 (15 404)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 16 januari 2015. Diversified Inflation Valuta EUR USD

Valuta EUR GBP USD Netto latente winst (in EUR)


Verkoopbedrag 2 095 844 211 648 100 000 62 142

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2015. Equity Best Selection Euro Valuta Aankoopbedrag CZK 470 660 112 EUR 2 045 420 HUF 11 682 565 SGD 1 001 645 USD 7 697 460

Valuta CZK EUR HUF SGD USD Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 36 798 337 23 949 367 997 289 70 353 829 913 39 524

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Best Selection Europe Valuta Aankoopbedrag EUR 1 430 HUF 5 349 936

Valuta EUR HUF Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 17 422 447 143 (472)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Europe Growth Valuta EUR SGD USD

Valuta EUR SGD USD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 2 296 520 24 048 423 17 027 524

Verkoopbedrag 28 664 275 1 442 584 1 761 844 344 655

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Europe Mid Cap Valuta EUR

Valuta CHF GBP Netto latent verlies (in EUR)


Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 januari 2015.

Pagina 249

Verkoopbedrag 9 900 000 4 900 000 (102 816)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Equity Europe Small Cap Valuta EUR SGD

Valuta EUR SGD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 18 360 569 964

Verkoopbedrag 352 085 29 959 3 023

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Europe Value Valuta GBP

Valuta EUR Netto latente winst (in EUR)



Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Equity High Dividend Europe Valuta Aankoopbedrag EUR 1 300 USD 30 334

Valuta EUR USD Netto latente winst (in EUR)


Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity High Dividend USA Valuta Aankoopbedrag EUR 26 142 369 USD 1 070 150


Verkoopbedrag 858 488 32 245 855 (580 010)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Japan Valuta EUR JPY USD

Valuta EUR JPY USD Netto latent verlies (in JPY)

Aankoopbedrag 622 779 153 22 432 733 190 10 701 865

Verkoopbedrag 148 792 200 92 921 609 797 5 156 070 (1 059 176 963)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity Japan Small Cap Valuta EUR JPY USD

Valuta EUR JPY USD Netto latent verlies (in JPY)

Aankoopbedrag 200 073 357 4 412 137 070 84 835 614

Verkoopbedrag 21 769 997 39 554 039 296 10 362 276 (345 496 663)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity USA Valuta EUR USD


Aankoopbedrag 70 244 579 2 985 420

Verkoopbedrag 2 407 078 86 673 345 (1 598 650)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity USA Growth Valuta CZK EUR USD

Valuta CZK EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 126 220 650 4 311 891 522 360


Pagina 250

Verkoopbedrag 9 046 326 92 647 10 961 493 (217 684)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Equity USA Mid Cap Valuta EUR SGD USD

Valuta EUR SGD USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 49 316 339 280 673 4 902 030

Verkoopbedrag 3 942 989 7 825 61 046 375 (1 032 753)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity USA Small Cap Valuta EUR USD



Verkoopbedrag 125 966 6 099 302 (113 465)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Equity USA Value Valuta EUR GBP USD

Valuta EUR USD

Aankoopbedrag 11 070 546 8 801 765 150


Verkoopbedrag 616 399 13 667 672 (238 374)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Flexible Assets (EUR) Valuta CAD CZK EUR GBP INR JPY MXN NOK NZD USD

Valuta AUD CAD CHF EUR GBP JPY KRW MXN NOK NZD USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 2 763 436 45 071 400 16 115 623 589 019 115 700 000 91 000 000 40 664 026 8 300 000 1 010 000 6 273 372

Verkoopbedrag 1 110 000 917 514 2 114 128 3 915 725 2 160 000 277 000 000 2 013 000 000 19 350 000 8 300 000 3 050 000 18 042 508 (519 757)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2015. Flexible Bond Europe Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 17 574 051

Valuta GBP USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 6 800 000 11 200 000 (431 497)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 maart 2015. Flexible Bond World Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP INR JPY KRW NOK

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP INR JPY KRW NOK

Aankoopbedrag 10 938 000 3 166 648 2 620 164 1 843 914 040 38 984 983 11 267 024 95 153 310 3 622 945 695 1 718 301 200 24 856 636

Pagina 251

Verkoopbedrag 19 322 000 2 408 866 3 558 975 1 889 022 055 83 479 560 13 670 772 94 635 000 4 427 198 034 1 807 933 000 60 595 843

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Bond World (vervolg) Valuta Aankoopbedrag NZD 10 783 360 SEK 52 139 000 TRY 6 831 365 USD 189 025 400 ZAR 35 165 503

Valuta NZD PLN SEK SGD TRY USD ZAR Netto latente winst (in USD)

Verkoopbedrag 16 298 000 855 000 54 035 570 868 000 6 983 191 104 221 371 35 260 000 2 932 806

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 13 januari 2015. Flexible Equity Europe Valuta EUR

Valuta CHF DKK GBP NOK SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 30 970

Verkoopbedrag 6 000 11 000 16 500 10 000 15 000 1 240 (462)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Multi-Strategy Low Vol Valuta CAD CHF CLP EUR GBP HUF JPY NOK PLN SEK SGD TRY USD

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP HUF JPY MXN NOK PLN SEK SGD TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 1 717 149 2 300 993 734 432 000 16 264 520 2 195 401 412 979 088 1 288 339 560 19 674 051 4 045 838 9 205 150 1 546 420 5 659 143 24 607 651

Verkoopbedrag 721 612 2 118 884 2 306 215 724 461 000 11 246 050 2 681 116 584 139 764 1 319 623 786 8 075 19 872 191 4 009 110 9 006 363 1 554 001 6 715 530 27 304 362 4 184 978 (23 810)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 januari 2015. Multi-Strategy Medium Vol Valuta Aankoopbedrag CAD 2 660 959 CHF 3 571 317 CLP 1 138 104 458 EUR 23 432 939 GBP 3 382 300 HUF 629 694 667 JPY 1 997 130 769 NOK 30 572 268 PLN 6 269 585 SEK 14 264 651 SGD 2 396 392

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP HUF JPY MXN NOK PLN

Pagina 252

Verkoopbedrag 1 053 340 3 247 432 3 579 411 1 122 653 007 17 369 373 3 899 362 879 610 519 2 021 349 796 8 075 30 890 995 6 212 693

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Multi-Strategy Medium Vol (vervolg) Valuta Aankoopbedrag TRY 8 769 630 USD 37 997 876

Valuta SEK SGD TRY USD ZAR Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 13 956 656 2 408 141 10 293 067 40 837 231 6 108 813 11 258

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 januari 2015. Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta Aankoopbedrag CAD 5 281 261 CHF 7 090 720 CLP 2 258 819 682 EUR 41 898 464 GBP 6 716 159 HUF 1 250 014 230 JPY 3 964 064 222 NOK 60 717 413 PLN 12 443 381 SEK 28 311 362 SGD 4 756 169 TRY 17 405 270 USD 82 964 612

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP HUF JPY MXN NOK PLN SEK SGD TRY USD ZAR Netto latente winst (in USD)

Verkoopbedrag 2 092 139 6 446 936 7 106 784 2 228 152 866 39 778 202 7 844 525 1 746 393 760 4 014 985 612 16 150 61 355 536 12 330 459 27 700 059 4 779 487 20 431 589 75 983 545 12 133 291 455 948

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 januari 2015. Opportunities World Valuta EUR USD

Valuta CHF EUR USD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 2 301 681 17 800 000

Verkoopbedrag 600 000 14 238 941 2 200 000 452 766

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2015. Step 80 World Emerging Valuta EUR

Valuta USD Netto latent verlies (in EUR)


Verkoopbedrag 495 000 (7 683)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 januari 2015. Sustainable Bond Euro Valuta USD

Valuta EUR Netto latente winst (in EUR)


Verkoopbedrag 49 043 957

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Sustainable Bond Euro Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 11 442 062

Valuta USD Netto latent verlies (in EUR)


Pagina 253

Verkoopbedrag 14 200 000 (291 488)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 V350 Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP INR JPY KRW NOK NZD SEK TRY USD ZAR

Valuta AUD CAD CHF CLP EUR GBP INR JPY KRW NOK NZD PLN SEK TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 33 116 000 8 886 121 7 757 219 5 385 726 744 688 184 510 44 996 287 289 184 130 11 624 897 268 4 736 135 600 86 734 493 35 967 962 176 384 000 20 562 039 326 431 729 115 625 227

Verkoopbedrag 62 448 000 6 334 866 10 409 635 5 416 177 055 275 171 653 73 571 533 288 119 000 13 923 727 809 4 635 873 000 231 155 970 51 594 000 15 474 000 179 090 744 21 087 240 716 013 601 115 763 000 (11 806 863)

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 13 januari 2015. World Commodities Valuta CZK EUR USD

Valuta CZK EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 126 736 963 66 704 920 10 997 450

Op 31 december 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 januari 2015. Tegenpartijen bij valutatermijncontracten: Barclays Bank London Barclays Bank Plc Wholesale Londen BNP Paribas Paris Citibank N.A Londen Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston Deutsche Bank AG Deutsche Bank Londen Goldman Sachs International Londen HSBC Bank Plc JP Morgan Securities Ltd Morgan Stanley And Co. International Nomura International Plc Societe Generale State Street Boston FX The Toronto-Dominion Bank UBS Ltd Londen

Pagina 254

Verkoopbedrag 57 676 582 6 819 814 87 960 825 (1 482 034)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 11 - Swaps Kredietverzuimswaps De vennootschap heeft kredietverzuimswapcontracten gesloten waarbij ze vaste inkomsten ruilt voor inkomsten die gekoppeld zijn aan wijzigingen in kredietgebeurtenissen, hetzij met betrekking tot een index, hetzij tot een obligatie (meer informatie in de onderstaande tabellen), en omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het bedrag van de latente winst wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latente winst op financiële instrumenten" en het bedrag van het latente netto-verlies wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latent verlies op financiële instrumenten". Absolute Return Balanced Hoofdsom Valuta 1 400 000 EUR Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta 20 000 000 EUR

Looptijd 20/12/2019

Looptijd 20/12/2019

Bond Best Selection World Emerging Hoofdsom Valuta Looptijd 20 000 000

USD

20/06/2015

10 000 000

USD

20/03/2019

10 000 000

USD

20/09/2019

10 000 000

USD

20/09/2019

9 000 000

USD

20/09/2019

Bond Euro Corporate Hoofdsom Valuta

Looptijd

10 000 000

EUR

20/12/2019

10 000 000 12 000 000

EUR EUR

20/12/2019 20/12/2019

Bond Euro High Yield Hoofdsom Valuta 5 000 000 EUR

Looptijd 20/12/2019

Bond Euro Short Term Corporate Hoofdsom Valuta Looptijd 300 000 EUR 20/03/2019

Te betalen SNRFIN CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 1,000%


Te ontvangen 1,000%

Te betalen DP WORLD LTD 6,85% 0702/07/2037

Te ontvangen

1,000% REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 Netto latent verlies (in USD) Te betalen BMW FINANCE NV 5% 0306/08/2018 AXA SA 2,875% 12-15/03/2023 1,000% Netto latente winst (in EUR)

22 259

317 979

5,000% TURKEY REP OF 11,875% 0015/01/2030 1,000% 1,000% 1,000% (317 772) Te ontvangen 1,000% 1,000% AXA SA 7,125% 00-15/12/2020 517 372

Te betalen ASTALDI SPA 7,125% 13-01/12/2020 Netto latent verlies (in EUR)

Te ontvangen 5,000%

Te betalen AXA SA 4,5% 09-23/01/2015 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 1,000%

Pagina 255

(206 083)

6 222

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond Europe Emerging Hoofdsom Valuta 2 000 000

USD

Looptijd

Te betalen

20/06/2019

1,000% Netto latente winst (in EUR)

Bond USD Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen

1 450 000

USD

20/12/2015

1,000%

1 450 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 700 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 700 000

USD

20/03/2017

1 600 000

USD

20/06/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015 FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 600 000

USD

20/06/2017

5,000%

800 000

USD

20/12/2017

1 000 000

EUR

20/12/2019

1 000 000

EUR

20/12/2019

2 400 000

USD

20/12/2019

1 700 000

USD

11/05/2063

1 000 000

USD

11/05/2063

400 000

USD

11/05/2063

1 500 000

USD

11/05/2063

1 500 000

USD

11/05/2063

1 100 000 1 100 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 BBVASM-REDM09/14 5,5% 1221/02/2017 LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019 CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

790 000

USD

11/05/2063

3,000%

790 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

1 570 000

USD

11/05/2063

3,000%

3 150 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 755 000 1 965 000 720 000 540 000 540 000

USD USD USD USD USD

11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063

900 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in USD)

Pagina 256

Te ontvangen TURKEY REP OF 11,875% 0015/01/2030 43 858 Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% 5,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 1,000% 1,000% 1,000% 5,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,000% 5,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 3,000% 249 441

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen

1 585 000

USD

20/12/2015

1,000%

1 585 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 620 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 620 000

USD

20/03/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015

1 600 000

USD

20/06/2017

5,000%

1 600 000

USD

20/06/2017

800 000

USD

20/12/2017

1 750 000

EUR

20/12/2019

1 700 000

EUR

20/12/2019

1 700 000

EUR

20/12/2019

3 450 000

EUR

20/12/2019

1 700 000

USD

20/12/2019

1 300 000

EUR

20/06/2021

0,250%

2 900 000

EUR

20/09/2021

0,250%

1 200 000

EUR

20/06/2022

0,250%

1 700 000

USD

11/05/2063

2 000 000

USD

11/05/2063

800 000 800 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

300 000

USD

11/05/2063

600 000

USD

11/05/2063

2 310 000

USD

11/05/2063

3,000%

580 000 580 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

580 000

USD

11/05/2063

3,000%

1 160 000

USD

11/05/2063

3,000%

1 445 000 2 025 000 410 000

USD USD USD

11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 ITRX XOVER CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019 BBVASM-REDM09/14 5,5% 1221/02/2017 ITRX XOVER CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019

CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063

Pagina 257

Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 5,000% 1,000% 5,000% 1,000% 1,000% 5,000% 5,000% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 3,000% 3,000% 5,000% 5,000% 3,000% 3,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 5,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta 410 000 USD 870 000

USD

Bond World Emerging Corporate Hoofdsom Valuta

Looptijd 11/05/2063 11/05/2063

Te betalen CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in EUR)

Looptijd

Te betalen

16 600 000

USD

20/12/2019

1,000%

20 000 000

USD

20/03/2020

1,000%

15 000 000

USD

20/03/2020

5,000% Netto latente winst (in USD)

Flexible Assets (EUR) Hoofdsom Valuta 2 800 000 EUR Flexible Bond Europe Corporate Hoofdsom Valuta 30 000 000 EUR

Looptijd 20/12/2019

Looptijd 20/06/2016

Te ontvangen 5,000% 3,000% 523 553 Te ontvangen RUSSIAN FEDERATION 0031/03/2030 STEP UP BRAZIL REP OF 12,25% 0006/03/2030 RUSSIAN FEDERATION 0031/03/2030 STEP UP 3 430 135


Te ontvangen 1,000%

Te betalen 1,000% ITRX EUR CDSI S19 5Y V1 20/06/2018

Te ontvangen ITRX EUR CDSI S19 3Y 20/06/2016

44 517

1,000%

30 000 000

EUR

20/06/2018

10 000 000

EUR

20/12/2019

5,000%

ITRX XOVER CDSI S22 5Y V1 20/12/2019

25 000 000

EUR

20/12/2019

ITRX EUR CDSI S22 5Y V1 20/12/2019

1,000%

2 500 000

EUR

20/12/2019

5,000%


12 500 000

EUR

20/12/2019

ITRX EUR CDSI S22 5Y V1 20/12/2019

1,000%

11 000 000

EUR

20/12/2019

5,000%


8 000 000

USD

20/12/2019

12 000 000

USD

20/12/2019

Flexible Bond World Hoofdsom Valuta

CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019 CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019 Netto latente winst (in EUR)

Looptijd

Te betalen 5,000%

400 000

USD

20/06/2017

400 000

USD

20/06/2017

200 000

USD

20/12/2017

1 300 000

EUR

20/12/2019

1 300 000

EUR

20/12/2019

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 BBVASM-REDM09/14 5,5% 1221/02/2017 LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019

Pagina 258

5,000% 5,000% 367 495 Te ontvangen FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 5,000% 1,000% 1,000% 1,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen ITRX XOVER CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019

3 800 000

EUR

20/12/2019

3 800 000

USD

20/12/2019

1 500 000

EUR

20/06/2022

0,250%

500 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

2 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 000 000 2 000 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

300 000

USD

11/05/2063

300 000

USD

11/05/2063

400 000

USD

11/05/2063

310 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in USD)

Sustainable Bond Euro Corporate Hoofdsom Valuta Looptijd 2 500 000

EUR

20/12/2019

2 500 000

EUR

20/12/2019

5 000 000

EUR

20/12/2019

V350 Hoofdsom

Te betalen ITRX EUR CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 ITRX EUR CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 ITRX EUR CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 Netto latente winst (in EUR)

Valuta

Looptijd

Te betalen

910 000

USD

20/12/2015

1,000%

910 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 000 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 000 000

USD

20/03/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015

800 000

USD

20/06/2017

5,000%

800 000

USD

20/06/2017

1 950 000 1 000 000 5 000 000

USD USD EUR

20/09/2017 20/12/2017 20/12/2019

5 000 000

EUR

20/12/2019

Te ontvangen 5,000% 5,000% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 5,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 577 104 Te ontvangen 1,000% 1,000% 1,000% 180 856 Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018

FORD MOTOR CO 6,5% 985,000% 01/08/2018 1,000% SPANISH GOVT 5,5% 02-30/07/2017 METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 1,000% LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019 1,000% BBVASM-REDM09/14 5,5% 121,000% 21/02/2017

Pagina 259

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 V350 (vervolg) Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen ITRX XOVER CDSI S22 5Y V1 20/12/2019 CDX HY CDSI S23 5Y PRC V1 20/12/2019

14 900 000

EUR

20/12/2019

8 800 000

USD

20/12/2019

2 700 000

EUR

20/06/2021

0,250%

3 100 000

EUR

20/09/2021

0,250%

2 900 000

USD

11/05/2063

4 400 000

USD

11/05/2063

4 500 000 3 000 000 5 000 000 8 000 000

USD USD USD USD

11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063

CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

8 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

8 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

3 700 000

USD

11/05/2063

3 810 000

USD

11/05/2063

CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 5,000% 5,000% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 3,000% 3,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 3,000% 3,000% 1 598 393

Renteswaps (Interest Rate Swaps) De vennootschap is renteswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Bond Best Selection World Emerging Hoofdsom Valuta Looptijd 610 000 000 MXN 26/10/2016 162 500 000 ZAR 28/11/2016 162 500 000 ZAR 01/12/2016 265 000 000 MXN 23/10/2019 67 500 000 ZAR 28/11/2019 67 500 000 ZAR 01/12/2019

Te betalen 3,970% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M MEXICO MXI TIIE 28 D 6,805% 6,775%

33 000 000

PLN

06/02/2020

2,715%

53 000 000

PLN

06/02/2020

2,917% Netto latent verlies (in USD)

Pagina 260

Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D 6,330% 6,310% 5,185% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (993 725)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond Euro Medium Term Hoofdsom Valuta 25 000 000 EUR Bond Europe Emerging Hoofdsom Valuta

Looptijd 02/08/2016

Te betalen EURIBOR 3 M Netto latente winst (in EUR)

Looptijd

Te betalen

21 200 000

PLN

06/02/2020

2,715%

14 300 000

PLN

06/02/2020

2,917% Netto latent verlies (in EUR)

Bond USD Hoofdsom 13 300 000 4 600 000 1 700 000 130 000 130 000

Valuta NZD NZD USD USD USD

Looptijd 25/05/2016 25/05/2018 26/09/2041 25/07/2044 26/07/2044

Bond World Hoofdsom 637 000 000

Valuta JPY

Looptijd 27/04/2015

5 586 000

PLN

26/04/2016

17 800 000

NZD

25/05/2016

2 793 000

PLN

17/06/2016

83 200 000 63 500 000 7 200 000 6 200 000

NOK NOK EUR NZD

20/10/2016 30/10/2017 31/10/2017 25/05/2018

25 500 000

SEK

19/08/2019

872 000 000 28 400 000

JPY NOK

15/10/2019 20/10/2019

13 400 000

SEK

19/08/2024

1 900 000 205 000 000 800 000 400 000 000 1 700 000 1 600 000 1 400 000 200 000 200 000

EUR JPY GBP JPY USD EUR GBP USD USD

05/07/2032 11/10/2032 13/12/2032 15/10/2034 26/09/2041 05/07/2042 28/09/2042 25/07/2044 26/07/2044

Te ontvangen 2,353 % 895 935 Te ontvangen WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (329 157)

Te betalen Te ontvangen NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 2,635% LIBOR 3 M USD LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in USD) 21 330 Te betalen 0,355%

Te ontvangen LIBOR JPY 6 M WARSAW INTERBK OFFER 5,730% RATE 6 M NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% WARSAW INTERBK OFFER 5,360% RATE 6 M NIBOR 6 M NOK 1,648% 1,815% NIBOR 6 M NOK EURIBOR 6 M 0,422% 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,160% RATE 3 M LIBOR 6 M JPY 0,243% 1,873% NIBOR 6 M NOK STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,827% RATE 3 M 2,770% EURIBOR 6 M 360 DAYS LIBOR JPY 6 M 1,531% LIBOR GBP 6 M 2,708% LIBOR 6 M JPY 1,398% 2,635% LIBOR 3 M USD 2,400% EURIBOR 6 M 360 DAYS LIBOR GBP 6 M 2,926% LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in EUR) 599 659

Pagina 261

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World Emerging Advanced Hoofdsom Valuta 17 000 000 MXN 17 500 000 ZAR 17 500 000 ZAR 7 500 000 MXN 7 500 000 ZAR 7 500 000 ZAR

Looptijd 26/10/2016 28/11/2016 01/12/2016 23/10/2019 28/11/2019 01/12/2019

Te betalen 3,970% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M MEXICO MXI TIIE 28 D 6,805% 6,775%

2 400 000

PLN

06/02/2020

2,715%

1 600 000

PLN

06/02/2020


Bond World Emerging Local Hoofdsom Valuta 1 845 000 000 MXN 900 000 000 ZAR 900 000 000 ZAR 800 000 000 MXN 375 000 000 ZAR 375 000 000 ZAR 100 000 INR

Looptijd 26/10/2016 28/11/2016 01/12/2016 23/10/2019 28/11/2019 01/12/2019 08/12/2019

Te betalen 3,970% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M MEXICO MXI TIIE 28 D 6,805% 6,775% NSE INTERBANK OFFER RATE

174 000 000

PLN

06/02/2020

2,917%

255 000 000

PLN

06/02/2020


Flexible Bond World Hoofdsom 21 200 000 87 400 000 18 000 000 66 600 000 7 600 000 7 400 000

Valuta NZD NOK USD NOK EUR NZD

Looptijd 25/05/2016 20/10/2016 12/03/2017 30/10/2017 31/10/2017 25/05/2018

27 300 000

SEK

19/08/2019

29 800 000 8 000 000

NOK USD

20/10/2019 12/03/2020

14 300 000

SEK

19/08/2024

500 000 415 000 1 150 000 1 150 000

EUR EUR USD USD

05/07/2032 05/07/2042 25/07/2044 26/07/2044

Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D 6,330% 6,310% 5,185% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (42 305) Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D 6,330% 6,310% 5,185% JIBA 1 M JIBAR 3 M JIBA 1 M JIBAR 3 M 6,970% WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (4 715 260)

Te betalen Te ontvangen NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% NIBOR 6 M NOK 1,648% 1,031% LIBOR 3 M USD 1,815% NIBOR 6 M NOK EURIBOR 6 M 0,422% 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,160% RATE 3 M 1,873% NIBOR 6 M NOK 1,870% LIBOR 3 M USD STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,827% RATE 3 M EURIBOR 6 M 360 DAYS 2,770% 2,400% EURIBOR 6 M 360 DAYS LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in USD) 106 740

Pagina 262

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 V350 Hoofdsom 290 000

Valuta GBP

Looptijd 07/03/2016

2 700 000

SEK

09/03/2016

7 200 000

PLN

26/04/2016

86 200 000

NZD

25/05/2016

7 200 000

PLN

17/06/2016

346 200 000 163 000 000 264 100 000 30 100 000 30 000 000

NOK USD NOK EUR NZD

20/10/2016 12/03/2017 30/10/2017 31/10/2017 25/05/2018

107 100 000

SEK

19/08/2019

118 300 000 65 000 000

NOK USD

20/10/2019 12/03/2020

56 200 000

SEK

19/08/2024

1 150 000 1 300 000 950 000 700 000 9 340 000 9 340 000

EUR USD EUR GBP USD USD

05/07/2032 26/09/2041 05/07/2042 07/03/2043 25/07/2044 26/07/2044

Te betalen 2,983% STOCKHOLM INTERBK OFFER RATE 3 M

Te ontvangen LIBOR GBP 6 M 3,715%

WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% WARSAW INTERBK OFFER 5,360% RATE 6 M NIBOR 6 M NOK 1,648% 1,031% LIBOR 3 M USD 1,815% NIBOR 6 M NOK EURIBOR 6 M 0,422% 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,160% RATE 3 M 1,873% NIBOR 6 M NOK 1,870% LIBOR 3 M USD STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,827% RATE 3 M EURIBOR 6 M 2,770% 2,635% LIBOR 3 M USD 2,400% EURIBOR 6 M 3,189% LIBOR GBP 6 M LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in EUR) 479 071 5,730%

Inflatieswaps De vennootschap is inflatieswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta 9 000 000 USD 4 500 000 USD 28 500 000 USD 18 850 000 USD 9 000 000 USD 4 500 000 USD 28 500 000 USD 18 850 000 USD

Looptijd 01/05/2019 02/05/2019 28/08/2019 07/10/2019 01/05/2024 02/05/2024 28/08/2024 07/10/2024

Te betalen US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,448% 2,443% 2,493% 2,313% Netto latent verlies (in EUR)

Pagina 263

Te ontvangen 2,145% 2,133% 2,198% 1,983% US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA (1 079 759)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond Euro Inflation-Linked Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

3 000 000

EUR

06/06/2019

1,250%

1 500 000

EUR

10/06/2019

1,270%

1 000 000

EUR

10/10/2019

0,980%

1 000 000

EUR

13/10/2019

0,960%

1 500 000

EUR

20/11/2019

0,888%

1 500 000

EUR

08/12/2019

Valuta

Looptijd

Te betalen

2 740 000

EUR

30/09/2015

1,600%

2 740 000

EUR

30/09/2015

FRANCE CPI EX TOBACCO

3 400 000

EUR

18/09/2016

1,325%

3 400 000

EUR

18/09/2016


3 500 000

EUR

03/12/2019

0,770%

2 500 000

USD

29/10/2023

1 800 000

EUR

24/02/2024

1 400 000

EUR

23/06/2024

1 800 000

EUR

03/12/2024

2,521% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO Netto latente winst (in EUR)

Bond World Hoofdsom

Diversified Inflation Hoofdsom Valuta

Looptijd

180 000

EUR

25/09/2018

600 000

EUR

27/03/2019

100 000 1 100 000 1 200 000

GBP USD USD

24/01/2024 30/05/2024 13/06/2024

Flexible Assets (EUR) Hoofdsom Valuta 6 000 000 USD 2 650 000 USD 6 000 000 USD 2 650 000 USD

Looptijd 28/08/2019 07/10/2019 28/08/2024 07/10/2024

FRANCE CPI EX TOBACCO Netto latent verlies (in EUR)

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,023% (223 895) Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,870% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO US CPI URBAN CONSUMERS NSA 1,693% 1,665% 1,245% 167 452

Te betalen

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,504% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,180% TOBACCO 3,320% UK RPI NSA 2,503% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,523% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in EUR) (165 037) Te betalen Te ontvangen US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,198% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 1,983% 2,493% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,313% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in EUR) (153 696)

Pagina 264

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Bond World Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

700 000

EUR

18/09/2016

1,325%

700 000

EUR

18/09/2016


7 500 000

EUR

03/12/2019

0,770%

200 000

EUR

24/02/2024

7 100 000

EUR

23/06/2024

5 200 000

USD

23/06/2024

3 700 000

EUR

03/12/2024

Valuta EUR

Looptijd 30/09/2015

Te betalen FRANCE CPI EX TOBACCO

1 830 000

EUR

30/09/2015

1,600%

455 000

EUR

09/03/2016

2,190%

455 000 985 000

EUR EUR

09/03/2016 22/03/2016

FRANCE CPI EX TOBACCO FRANCE CPI EX TOBACCO

985 000

EUR

22/03/2016

2,175%

7 800 000

EUR

18/09/2016


7 800 000

EUR

18/09/2016

1,325%

29 500 000

EUR

03/12/2019

0,770%

5 800 000

EUR

24/02/2024

27 500 000

EUR

23/06/2024

19 600 000

USD

23/06/2024

14 800 000

EUR

03/12/2024

V350 Hoofdsom 1 830 000

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,693% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,665% TOBACCO 2,580% US CPI URBAN CONSUMERS NSA EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,245% TOBACCO Netto latente winst (in USD) 151 382 Te ontvangen 1,870% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,415% 2,380% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,693% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,665% TOBACCO 2,580% US CPI URBAN CONSUMERS NSA EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,245% TOBACCO Netto latente winst (in EUR) 1 008 498

Total Return Swaps Een Total Return Swap (TRS) is een overeenkomst om de totale prestaties van een obligatie of een andere onderliggende waarde (aandeel, index, enz.) om te ruilen tegen een referentiekoers plus een spread. De totale prestaties omvatten de rentecoupons, dividenden en winsten en verliezen op de onderliggende waarde over de duur van de overeenkomst, afhankelijk van het type onderliggende waarde. Het risico van dit type overeenkomst bestaat erin dat het voordeel voor elke tegenpartij afhangt van hoe de onderliggende waarde in de loop der tijd presteert, wat nog onbekend is op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Pagina 265

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Absolute Return Balanced Hoofdsom Valuta

Looptijd

238 467

USD

12/03/2015

850 000 349 989

USD USD

06/10/2015 04/11/2015

279 982

EUR

04/11/2015

Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta

Looptijd

3 210 904

USD

12/03/2015

11 500 000 4 729 846

USD USD

06/10/2015 04/11/2015

3 779 758

EUR

04/11/2015

Commodities Arbitrage Hoofdsom Valuta

Looptijd

10 100 000

USD

13/05/2015

1 000 000

USD

13/05/2015

2 500 000

USD

13/05/2015

6 000 000 6 500 000

USD USD

13/05/2015 13/05/2015

3 700 000

USD

13/05/2015

550 000

USD

13/05/2015

3 600 000

USD

13/05/2015

6 200 000

USD

13/05/2015

600 000

USD

13/05/2015

1 800 000

USD

13/05/2015

1 200 000

USD

13/05/2015

Te betalen

Te ontvangen DJ US SELECT HOME LIBOR 3 M USD + 0,30% CONSTRUCTION TR INDEX LIBOR 3 M USD JPM VOLEMONT STRATEGY USD MSCI US REIT GROSS TR LIBOR 3 M USD + 0,09% FTSE EPRA/NAREIT GERMANY EURIBOR 3 M 360 DAYS - 0,20% INDEX Netto latent verlies (in EUR) (10 921) Te betalen

Te ontvangen DJ US SELECT HOME LIBOR 3 M USD + 0,30% CONSTRUCTION TR INDEX LIBOR 3 M USD JPM VOLEMONT STRATEGY USD MSCI US REIT GR LIBOR 3 M USD + 0,09% FTSE EPRA/NAREIT GERMANY EURIBOR 3 M 360 DAYS - 0,20% INDEX Netto latent verlies (in EUR) (148 703) Te betalen

Te ontvangen BARCLAYS DUALIS EXCESS 0,950% RETURN INDEX JP MORGAN BESPOKE 0,440% COMMODITY INDEX EXCESS RETURN JP MORGAN BESPOKE 0,480% COMMODITY INDEX EXCESS RETURN 0,600% SG ALPHA 1 VOLTARGET 8% ER 0,560% SG ALPHA LIQUIDITY x4 CS ALPHA DOUBLE LEVERAGED 0,850% LONG CSCUBNER SHORT DJUBS INDEX EXCESS RETURN 0,600% SG F5-F0 X PM NG CS ALPHA DOUBLE LEVERAGED 0,850% LONG CSCUBUER SHORT DJUBS EXCESS RETURN INDEX JP MORGAN BESPOKE 0,410% COMMODITY INDEX EXCESS RETURN JP MORGAN CUSTOM ALPHA 412E 0,470% INDEX EXCESS RETURN SG ROLL ALPHA F5-F0 XPM U 0,600% SERIES THE MACQUARIE CAPPED 0,300% MOMENTUM F0 2% ALPHA INDEX Netto latente winst (in USD) 340 946

Pagina 266

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Assets (EUR) Hoofdsom Valuta 460 334

USD

Looptijd

Te betalen

12/03/2015

LIBOR 3 M USD + 0,30% Netto latente winst (in EUR)

Opportunities World Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

2 300 786

USD

12/03/2015

LIBOR 3 M USD + 0,30%

15 000 000

EUR

05/08/2015

EUR 3 M F3M0815 + 0,40%

3 349 225

USD

04/11/2015

MSCI US REIT GROSS TR

9 879 367

EUR

04/11/2015

EURIBOR 3 M 360 DAYS - 0,20% Netto latente winst (in EUR)

Step 80 World Emerging Hoofdsom Valuta 10 500 000

EUR

Looptijd 30/09/2015

Te betalen PERFORMANCE OF BASKET SHARES * Netto latent verlies (in EUR)

(*) Het mandje bestaat uit de volgende aandelen: Aegon NV Deutsche Post AG-Reg Airbus Group NV Deutsche Telekom AG-Reg ASML Holding NV EON SE BASF SE Fresenius Medical Care AG Bayer AG-Reg Groupe Bruxelles Lambert Bayerische Motoren Werke AG Henkel AG & CO KGAA Vorzug Cofinimmo ING Groep NV-CVA Daimler AG Kabel Deutschland Holding AG Deutsche Bank AG-Reg Koninklijke Ahold NV Step 90 Euro Hoofdsom

Valuta

Looptijd

47 000 000

EUR

18/03/2015

16 999 920

EUR

31/08/2015

Te betalen PERFORMANCE OF BASKET SHARES * PERFORMANCE OF BASKET SHARES ** Netto latent verlies (in EUR)

(*) Het mandje bestaat uit de volgende aandelen: Airbus Group NV Deutsche Telekom AG-Reg Allianz SE-Reg Heineken NV Anheuser-Busch Inbev NV ING Groep NV-CVA Banco Bilbao Vizcaya Argenta Koninklijke Ahold NV Banco Santander SA Koninklijke DSM NV Bayer AG-Reg Linde AG Bayerische Motoren Werke AG Muenchener Rueckver AG-Reg CNH Industrial NV Porsche Automobile Holding-PREF Deutsche Post AG-Reg Reed Elsevier NV (**) Het mandje bestaat uit de volgende aandelen: Airbus Group NV Allianz SE-Reg Anheuser-Busch Inbev NV

Deutsche Bank AG-Reg Deutsche Post AG-Reg Deutsche Telekom AG-Reg

Pagina 267

Te ontvangen DJ US SELECT HOME CONSTRUCTION TR INDEX 3 989 Te ontvangen DJ US SELECT HOME CONSTRUCTION TR INDEX MSCI EUROPE VALUE TR GROSS EUR LIBOR 3 M USD + 0,09% FTSE EPRA/NAREIT GERMANY INDEX 1 199 278 Te ontvangen EURIBOR 3 M + 0,07% (22 050) Koninklijke Philips NV Linde AG Muenchener Rueckver AG-Reg SAP SE Siemens AG UCB Volkswagen AG-PREF

Te ontvangen EURIBOR 3 M + 0,06% EURIBOR 3 M - 0,24% (1 803 796) Royal Dutch Shell PLC-A SHS SAP SE SCOR SE Siemens AG-Reg Solvay SA Total SA Unilever NV-CVA

ING Groep NV-CVA Koninklijke DSM NV Koninklijke Philips NV

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 ArcelorMittal ASML Holding NV BASF SE Bayer AG-Reg Bayerische Motoren Werke AG Daimler AG-Reg World Commodities Hoofdsom Valuta

Deutsche Wohnen AG-BR EON SE Galp Energia SGPS SA Heineken NV Henkel AG & CO KGAA Vorzug Iberdrola SA Looptijd

19 000 000

USD

18/06/2015

26 500 000 16 000 000

USD USD

18/06/2015 18/06/2015

5 500 000

USD

18/06/2015

22 000 000 41 000 000

USD USD

18/06/2015 18/06/2015

31 000 000

USD

18/06/2015

30 000 000

USD

18/06/2015

14 500 000 46 500 000 12 500 000 11 000 000 77 500 000

USD USD USD USD USD

18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015

Muenchener Rueckver AG-Reg Nokia OYJ SAP SE Volkswagen AG-PREF

Te betalen

Te ontvangen MACQUARIE COMMODITY 0,250% CUSTOMIZED PRODUCT 0,120% BBG COMDTY 2 M FWD 0,140% BBGCI - F5 CS CUSTOM 66 SEASONAL 0,240% EXCESS RETURN 0,110% BBG COMDTY 1 M FWD 0,140% SG LIQUIDITY DO INDEX CS COMMODITY 0,450% BACKWARDATION N E RET INDEX CS COMMODITY 0,450% BACKWARDATION U E RET INDEX 0,200% CITI COMMODITIES CUSTOM DJF5 0,100% BBG COMDTY 1 M FWD 0,140% E188 STRATEGY 0,150% BBG COMDTY 3 M FWD 0,090% BBG COMMODITY Netto latent verlies (in USD) (57 470 980)

Tegenpartijen bij swapcontracten: Barclays Bank London BNP Paribas, Londens filiaal BNP Paribas Paris Calyon Citibank N.A Londen Citigroup Global Market Credit Suisse International Deutsche Bank Deutsche Bank AG Dresdner Bank (Frankfurt) Goldman Sachs International Londen HSBC Bank Plc JP Morgan London Macquarie Bank Limited London Morgan Stanley London Morgan Stanley International Nomura International Plc Royal Bank of Scotland Societe Generale UBS Warburg Londen

Toelichting 12 - Valuta's van aandelen De intrinsieke waarde per aandeel wordt genoteerd in de valuta van de aandelenklasse en niet in de valuta van het subfonds in de rubriek "Kerncijfers over de laatste 3 jaren".

Pagina 268

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 13 - Posities in opties Op 31 december 2014 stonden de volgende posities op opties uit: Bond Euro Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

713

K

EUR

699

K

Beschrijving

CALL EURO-BUND 10YR 6% 23/01/2015 156.5 PUT EURO-BUND 10YR 6% 23/01/2015 153

Verval-datum

Strike



23/01/2015

156,50

111 584 500,00

320 850,00

23/01/2015

153,00

106 947 000,00

48 930,00

Totaal:

369 780,00

Bond Euro Government Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

839

K

EUR

816

K

Beschrijving


Verval-datum

Strike



23/01/2015

156,50

131 303 500,00

377 550,00

23/01/2015

153,00

124 848 000,00

57 120,00

Totaal:

434 670,00

Bond Euro Inflation-Linked Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

55

K

EUR

56

K

Beschrijving




Verval-datum

Strike

23/01/2015

156,50

8 607 500,00

24 750,00

23/01/2015

153,00

8 568 000,00

3 920,00

Totaal:

28 670,00

Bond Euro Long Term Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

54

K

EUR

30

K

Beschrijving




Verval-datum

Strike

23/01/2015

156,50

8 451 000,00

24 300,00

23/01/2015

153,00

4 590 000,00

2 100,00

Totaal:

26 400,00

Bond Euro Medium Term Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

489

K

EUR

480

K

Beschrijving


Verval-datum

Strike


23/01/2015

156,50

76 528 500,00

220 050,00

23/01/2015

153,00

73 440 000,00

33 600,00

Totaal:

253 650,00

Pagina 269


Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

610 000

K

EUR

224 000

K

EUR

33 000

K

EUR

103 000

K

EUR

380 000

K

EUR

(356 000)

V

EUR

(356 000)

V

USD

213 000

K

USD

60 000

K

USD

230 000

K

USD

40 000

K

USD

230 000

K

USD

238 000

K

USD

60 000

K

USD

40 000

K

Beschrijving

PUT 6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872 PUT EUR/USD 10/04/2015 1.25 PUT EUR/USD 31/07/2015 1.192 PUT EUR/USD 06/11/2015 1.111 PUT EUR/NOK 10/03/2015 8.8 CALL EUR/USD 21/01/2015 1.24 PUT EUR/USD 21/01/2015 1.205 PUT USD / RUB 23/04/2015 35 PUT EUR/USD 29/09/2015 1.15 PUT USD / RUB 27/03/2015 38 PUT EUR/USD 08/05/2015 1.151 PUT EUR/USD 10/04/2015 1.25 PUT USD / BRL 24/07/2015 2.45 PUT EUR/USD 02/06/2015 1.151 PUT EUR/USD 24/03/2015 1.195



Verval-datum

Strike

02/06/2023

3,87

3 041 943,17

28 438,00

10/04/2015

1,25

280 000,00

8 791,00

31/07/2015

1,19

39 270,00

8 251,00

06/11/2015

1,11

114 330,00

12 894,00

10/03/2015

8,80

3 344 000,00

3 890,00

21/01/2015

1,24

441 440,00

(574,00)

21/01/2015

1,21

430 760,00

(2 600,00)

23/04/2015

35,00

6 160 902,44

57,00

29/09/2015

1,15

57 022,44

6 999,00

27/03/2015

38,00

7 222 842,03

163,00

08/05/2015

1,15

38 014,96

5 663,00

10/04/2015

1,25

237 593,49

7 224,00

24/07/2015

2,45

481 880,91

527,00

02/06/2015

1,15

57 022,44

5 283,00

24/03/2015

1,20

39 667,78

11 442,00

Totaal:

96 448,00

Convertible Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

(3 000)

V

EUR

3 000

K

USD

5 000

K

USD

(5 000)

V

USD

(10 000)

V

USD

10 000

K

Beschrijving

CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 20/03/15 3550 CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 20/03/15 3350 CALL CHESAPEAKE ENERGY CORP 17/01/15 25 CALL CHESAPEAKE ENERGY CORP 17/01/15 29 PUT LAM RESEARCH CORP 20/03/2015 60 PUT LAM RESEARCH CORP 20/03/2015 67.5

Verval-datum

Strike



20/03/2015 3 550,00

106 500 000,00

(294 000,00)

20/03/2015 3 350,00

100 500 000,00

1 251 000,00

17/01/2015

25,00

10 330 151,64

4 132,00

17/01/2015

29,00

11 982 975,91

(4 132,00)

20/03/2015

60,00

49 584 727,89

(289 243,00)

20/03/2015

67,50

55 782 818,90

900 789,00

Pagina 270

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Convertible Bond World (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

JPY

1 000

K

JPY

(1 000)

V

Beschrijving

CALL NIKKEI 225 (OSE) 09/01/2015 17500 CALL NIKKEI 225 (OSE) 09/01/2015 18000



09/01/2015 17 500,00

120 623 977,50

1 792 127,00

09/01/2015 18 000,00

124 070 376,85

(448 032,00)

Totaal:

2 912 641,00

Verval-datum

Strike

Diversified Dynamic Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

(266)

V

EUR

(266)

V

EUR

266

K

EUR

266

K

Beschrijving

PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3075 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3025 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3175 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 2925

Verval-datum

Strike



16/01/2015 3 075,00

8 179 500,00

(94 430,00)

16/01/2015 3 025,00

8 046 500,00

(64 638,00)

16/01/2015 3 175,00

8 445 500,00

199 766,00

16/01/2015 2 925,00

7 780 500,00

33 250,00

Totaal:

73 948,00

Flexible Bond Euro Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

218

K

EUR

88

K

Beschrijving


Verval-datum

Strike



23/01/2015

156,50

34 117 000,00

98 100,00

23/01/2015

153,00

13 464 000,00

6 160,00

Totaal:

104 260,00

Flexible Bond World Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

216 000

K

EUR

344 000

K

EUR

1 220 000

K

EUR

(1 248 000)

V

EUR

(1 248 000)

V

USD

1 460 000

K

USD

470 000

K

USD

1 680 000

K

USD

290 000

K

USD

1 590 000

K

Beschrijving

PUT EUR/USD 31/07/2015 1.192 PUT EUR/USD 06/11/2015 1.111 PUT EUR/NOK 10/03/2015 8.8 CALL EUR/USD 21/01/2015 1.24 PUT EUR/USD 21/01/2015 1.205 PUT USD / RUB 23/04/2015 35 PUT EUR/USD 29/09/2015 1.15 PUT USD / RUB 27/03/2015 38 PUT EUR/USD 08/05/2015 1.151 PUT EUR/USD 10/04/2015 1.25


Marktwaarde (in USD)

Verval-datum

Strike

31/07/2015

1,19

311 031,30

65 352,00

06/11/2015

1,11

462 045,57

52 110,00

10/03/2015

8,80

12 991 098,87

15 112,00

21/01/2015

1,24

1 872 576,87

(2 433,00)

21/01/2015

1,21

1 827 272,60

(11 029,00)

23/04/2015

35,00

51 100 000,00

476,00

29/09/2015

1,15

540 500,00

66 342,00

27/03/2015

38,00

63 840 000,00

1 443,00

08/05/2015

1,15

333 500,00

49 677,00

10/04/2015

1,25

1 987 500,00

60 428,00

Pagina 271

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Bond World (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

1 518 000

K

USD

12

K

USD

12

K

USD

12

K

USD

430 000

K

USD

12

K

USD

280 000

K

Beschrijving

PUT USD / BRL 24/07/2015 2.45 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/01/15 126 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/01/15 127 CALL US 10YR NOTE FUT (CB 20/02/15 128.5 PUT EUR/USD 02/06/2015 1.151 CALL US 10YR NOTE FUT (CB 20/02/15 129.5 PUT EUR/USD 24/03/2015 1.195



Verval-datum

Strike

24/07/2015

2,45

3 719 100,00

4 064,00

23/01/2015

126,00

1 512 000,00

12 938,00

23/01/2015

127,00

1 524 000,00

6 188,00

20/02/2015

128,50

1 542 000,00

4 500,00

02/06/2015

1,15

494 500,00

45 816,00

20/02/2015

129,50

1 554 000,00

2 625,00

24/03/2015

1,20

336 000,00

96 916,00

Totaal:

470 525,00

Flexible Equity Europe Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

1 800

K

EUR

900

K

EUR

1 800

K

EUR

(1 800)

V

EUR

(700)

V

EUR

900

K

EUR

(1 800)

V

EUR

(900)

V

EUR

900

K

EUR

(900)

V

EUR

(1 600)

V

EUR

1 600

K

EUR

(4 000)

V

EUR

(6 000)

V

Beschrijving

PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 2700 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 2800 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 2550 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1800 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 20/03/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 20/03/15 2700 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1950 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 18/12/15 2750 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 18/12/15 1950 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 18/09/15 1850 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 18/09/15 2600 CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 16/01/15 3200 CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 16/01/15 3275



19/06/2015 2 700,00

48 600 000,00

1 247 400,00

19/06/2015 2 800,00

25 200 000,00

816 300,00

19/06/2015 2 550,00

45 900 000,00

829 800,00

19/06/2015 1 800,00

32 400 000,00

(124 200,00)

20/03/2015 1 900,00

13 300 000,00

(19 600,00)

20/03/2015 2 700,00

24 300 000,00

267 300,00

19/06/2015 1 900,00

34 200 000,00

(160 200,00)

19/06/2015 1 950,00

17 550 000,00

(90 900,00)

18/12/2015 2 750,00

24 750 000,00

1 279 800,00

18/12/2015 1 950,00

17 550 000,00

(222 300,00)

18/09/2015 1 850,00

29 600 000,00

(208 000,00)

18/09/2015 2 600,00

41 600 000,00

1 292 800,00

16/01/2015 3 200,00

128 000 000,00

(1 116 000,00)

16/01/2015 3 275,00

196 500 000,00

(540 000,00)

Verval-datum

Pagina 272

Strike

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Flexible Equity Europe (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

(950)

V

EUR

950

K

Beschrijving

Verval-datum

Strike

PUT DJ EURO STOXX 50 18/09/2015 1 900,00 OPT 18/09/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 18/09/2015 2 700,00 OPT 18/09/15 2700



18 050 000,00

(139 650,00)

25 650 000,00

961 400,00

Totaal:

4 073 950,00

Multi-Strategy Low Vol Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

212

K

EUR

45

K

EUR

(27 600 000)

V

EUR

13 800 000

K

EUR

13 800 000

K

EUR

(49)

V

EUR

(49)

V

EUR

49

K

EUR

49

K

HKD

13

K

HKD

(13)

V

Beschrijving

PUT STERLING 2Y MIDCURV 18/03/15 98.125 CALL DJ EURO STOXX BANKS (S 20/03/15 170 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.18 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.24 OPTPARM30065BN P EUR/USD 30/06/2015 1.15 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3075 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3025 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3175 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 2925 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 24600 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 25800

Verval-datum

Strike



18/03/2015

98,13

33 508 730,11

14 513,00

20/03/2015

170,00

382 500,00

900,00

30/06/2015

1,18

32 568 000,00

(425 785,00)

30/06/2015

1,24

17 112 000,00

523 158,00

30/06/2015

1,15

15 870 000,00

130 217,00

16/01/2015 3 075,00

1 506 750,00

(17 395,00)

16/01/2015 3 025,00

1 482 250,00

(11 907,00)

16/01/2015 3 175,00

1 555 750,00

36 799,00

16/01/2015 2 925,00

1 433 250,00

6 125,00

30/03/2015 24 600,00

1 704 009,59

27 846,00

30/03/2015 25 800,00

1 787 132,01

(10 044,00)

Totaal:

274 427,00

Multi-Strategy Medium Vol Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

310

K

EUR

71

K

EUR

(41 200 000)

V

EUR

20 600 000

K

EUR

20 600 000

K

EUR

(71)

V

EUR

(71)

V

Beschrijving

PUT STERLING 2Y MIDCURV 18/03/15 98.125 CALL DJ EURO STOXX BANKS (S 20/03/15 170 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.18 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.24 OPTMEDV30065BN P EUR/USD 30/06/2015 1.15 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3075 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3025

Verval-datum

Strike


18/03/2015

98,13

48 998 614,78

21 221,00

20/03/2015

170,00

603 500,00

1 420,00

30/06/2015

1,18

48 616 000,00

(635 592,00)

30/06/2015

1,24

25 544 000,00

780 945,00

30/06/2015

1,15

23 690 000,00

194 382,00

16/01/2015 3 075,00

2 183 250,00

(25 205,00)

16/01/2015 3 025,00

2 147 750,00

(17 253,00)

Pagina 273


Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Multi-Strategy Medium Vol (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

71

K

EUR

71

K

HKD

20

K

HKD

(20)

V

Beschrijving

PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3175 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 2925 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 24600 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 25800

Verval-datum

Strike



16/01/2015 3 175,00

2 254 250,00

53 321,00

16/01/2015 2 925,00

2 076 750,00

8 875,00

30/03/2015 24 600,00

2 621 553,22

42 840,00

30/03/2015 25 800,00

2 749 433,86

(15 452,00)

Totaal:

409 502,00

Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

617

K

EUR

145

K

EUR

(83 200 000)

V

EUR

41 600 000

K

EUR

41 600 000

K

EUR

(143)

V

EUR

(143)

V

EUR

143

K

EUR

143

K

HKD

39

K

HKD

(39)

V

Beschrijving

PUT STERLING 2Y MIDCURV 18/03/15 98.125 CALL DJ EURO STOXX BANKS (S 20/03/15 170 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.18 PUT EUR/USD 30/06/2015 1.24 OPTPARU30065BN P EUR/USD 30/06/2015 1.15 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3075 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3025 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 3175 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 16/01/15 2925 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 24600 CALL HANG SENG INDEX 30/03/2015 25800

Verval-datum

Strike



18/03/2015

98,13

118 007 790,75

51 109,00

20/03/2015

170,00

1 491 386,86

3 509,00

30/06/2015

1,18

118 797 887,74

(1 553 131,00)

30/06/2015

1,24

62 419 229,15

1 908 317,00

30/06/2015

1,15

57 888 801,23

474 990,00

16/01/2015 3 075,00

5 320 893,21

(61 428,00)

16/01/2015 3 025,00

5 234 374,62

(42 048,00)

16/01/2015 3 175,00

5 493 930,39

129 950,00

16/01/2015 2 925,00

5 061 337,44

21 630,00

30/03/2015 24 600,00

6 185 810,29

101 085,00

30/03/2015 25 800,00

6 487 557,13

(36 461,00)

Totaal:

997 522,00

Step 80 World Emerging Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

145

K

Beschrijving

CALL MSCI EM NR 19/01/2015 365

Verval-datum

Strike

19/01/2015

365,00



4 373 786,21

449 361,00

Totaal:

449 361,00

Step 90 Euro Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

1 175

K

Beschrijving

Verval-datum

Strike

CALL DJ EURO STOXX 50 18/12/2015 2 750,00 - OP 18/12/15 2750

Pagina 274



32 312 500,00

5 130 050,00

Totaal:

5 130 050,00

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Sustainable Bond Euro Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

153

K

EUR

149

K

Beschrijving


Verval-datum

Strike



23/01/2015

156,50

23 944 500,00

68 850,00

23/01/2015

153,00

22 797 000,00

10 430,00

Totaal:

79 280,00

V350 Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

GBP

60 000

K

EUR

644 000

K

EUR

1 041 000

K

EUR

4 790 000

K

EUR

(3 739 000)

V

EUR

(3 739 000)

V

EUR

598 000

K

USD

4 713 000

K

USD

1 750 000

K

USD

6 300 000

K

USD

1 010 000

K

USD

6 040 000

K

USD

4 479 000

K

USD

50

K

USD

50

K

USD

50

K

USD

1 700 000

K

USD

50

K

USD

1 080 000

K

Beschrijving

PUT 6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872 PUT EUR/USD 31/07/2015 1.192 PUT EUR/USD 06/11/2015 1.111 PUT EUR/NOK 10/03/2015 8.8 CALL EUR/USD 21/01/2015 1.24 PUT EUR/USD 21/01/2015 1.205 PUT EUR/USD 19/02/2015 1.202 PUT USD / RUB 23/04/2015 35 PUT EUR/USD 29/09/2015 1.15 PUT USD / RUB 27/03/2015 38 PUT EUR/USD 08/05/2015 1.151 PUT EUR/USD 10/04/2015 1.25 PUT USD / BRL 24/07/2015 2.45 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/01/15 126 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/01/15 127 CALL US 10YR NOTE FUT (CB 20/02/15 128.5 PUT EUR/USD 02/06/2015 1.151 CALL US 10YR NOTE FUT (CB 20/02/15 129.5 PUT EUR/USD 24/03/2015 1.195



Verval-datum

Strike

02/06/2023

3,87

299 207,53

2 797,00

31/07/2015

1,19

766 360,00

161 024,00

06/11/2015

1,11

1 155 510,00

130 319,00

10/03/2015

8,80

42 152 000,00

49 035,00

21/01/2015

1,24

4 636 360,00

(6 024,00)

21/01/2015

1,21

4 524 190,00

(27 306,00)

19/02/2015

1,20

717 600,00

97 359,00

23/04/2015

35,00

136 320 813,19

1 270,00

29/09/2015

1,15

1 663 154,42

204 140,00

27/03/2015

38,00

197 843 064,34

4 472,00

08/05/2015

1,15

959 877,69

142 980,00

10/04/2015

1,25

6 239 411,59

189 703,00

24/07/2015

2,45

9 068 674,85

9 909,00

23/01/2015

126,00

5 206 396,43

44 549,00

23/01/2015

127,00

5 247 717,04

21 306,00

20/02/2015

128,50

5 309 697,95

15 495,00

02/06/2015

1,15

1 615 635,72

149 689,00

20/02/2015

129,50

5 351 018,55

9 039,00

24/03/2015

1,20

1 071 030,12

308 930,00

Totaal:

1 508 686,00

Pagina 275

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Swaptions Een type optie tussen twee partijen die kan worden uitgeoefend op een swap, waarbij de koper van de swap het recht heeft, maar niet verplicht is, om een overeengekomen vaste rente te ontvangen. De koper betaalt een premie voor het recht om tegen deze vaste rente te ruilen. Een call swaption, samentrekking van call swap option, kan worden gebruikt als risico-afdekkingsinstrument indien de emittent van een obligatie vermoedt dat de rente zal dalen. Bond USD Hoofdsom

Valuta

Beschrijving

Strike

Looptijd

Betaling

770 000

USD

Swaption Call on IRS

4,350%

24/07/2029

DEUTS BK P4.35 15Y15Y CL

770 000

USD


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL


(15 565)

Bond World Hoofdsom

Valuta

Beschrijving

Strike

Looptijd

Betaling

1 190 000

USD


4,350%

24/07/2029


1 190 000

USD


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Netto latent verlies (in EUR)

(19 879)

Flexible Bond World Hoofdsom

Valuta

Beschrijving

Strike

Looptijd

Betaling

6 760 000

USD


4,350%

24/07/2029


6 760 000

USD


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL


(136 644)

V350 Hoofdsom

Valuta

Beschrijving

Strike

Looptijd

Betaling

54 950 000

USD


4,350%

24/07/2029


54 950 000

USD


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Netto latent verlies (in EUR) Tegenpartijen bij opties: Barclays Bank London Barclays Bank Plc BNP Paribas, Londens filiaal BNP Paribas Paris BNP Paribas Securities Services BNP Paribas Securities Services FFM Credit Suisse London Dresdner Bank (Frankfurt) HSBC Bank Plc Morgan Stanley London Royal Bank of Scotland

Pagina 276

(917 930)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 14 - Effectenleningen Per 31 december 2014 is de totale waarde van de door het fonds uitgeleende effecten als volgt: Subfonds

Effectenleningen Marktwaarde 12 841 416 242 036 781 429 866 061 8 624 790 63 086 511 33 449 810 14 568 185 7 236 382 2 301 730 11 921 857 7 058 20 454 729 18 334 237 39 971 377 7 899 271 6 399 261 2 661 853 6 475 038 2 129 996 1 367 153 7 180 885 737 714 7 851 226 6 284 764

Valuta

Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond World Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity China Equity Europe Growth Equity Europe Small Cap Equity Germany Equity High Dividend Pacific Equity Turkey Equity USA Growth Equity USA Small Cap Equity World Consumer Durables Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Flexible Equity Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World

USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Onderpand Marktwaarde 13 803 183 260 129 523 461 998 700 9 362 514 70 096 970 37 166 747 15 814 521 8 040 524 2 557 526 13 255 557 7 739 22 118 053 20 371 587 44 413 047 8 777 085 7 110 352 2 957 665 7 194 564 2 366 805 1 520 380 7 978 849 820 619 8 723 602 6 983 157

Per 31 december 2014 bestond de geleverde garantie uit verpande effecten, geboekt op een tripartiete rekening bij JP Morgan Chase op naam van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg namens de fondsen, conform Circulaire 08/356. Tegenpartijen bij effectenleningen: Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Securities Limited Fixed Inc Morgan Stanley International & Co Plc Natixis Tijdens de op 31 december 2014 afgesloten periode heeft het fonds de volgende inkomsten uit effectenleningen gegenereerd:


USD

48 992

Kosten en vergoedingen 12 248


EUR

412 331

103 083

515 414


EUR

727 606

181 901

909 507

Equity Australia

AUD

60

15

75


EUR

36 868

9 217

46 085


EUR

166 324

41 581

207 905


EUR

108 898

27 224

136 122

Equity Brazil

USD

16 063

4 016

20 079

Equity China

USD

87 728

21 932

109 660

Subfonds

Valuta

Nettoresultaat

Pagina 277

Brutoresultaat 61 240

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014


EUR

31 094

Kosten en vergoedingen 7 773


EUR

85 172

21 293

106 465

Equity Germany

EUR

151 208

37 802

189 010


EUR

141 833

35 458

177 291


EUR

9 372

2 343

11 715

Equity Japan

JPY

17 069 315

4 267 329

21 336 644


USD

25 927

6 482

32 409


EUR

42 359

10 590

52 949

Equity Turkey

EUR

32 013

8 003

40 016

Equity USA

USD

103 838

25 959

129 797

Equity USA Growth

USD

99 150

24 787

123 937


USD

110 613

27 653

138 266


EUR

40 725

10 181

50 906

Equity World Energy

EUR

22 838

5 709

28 547


EUR

288 098

72 024

360 122


EUR

107 474

26 868

134 342


EUR

37 749

9 437

47 186


EUR

34 406

8 601

43 007


EUR

127 830

31 957

159 787

Subfonds

Valuta

Nettoresultaat

Brutoresultaat 38 867


EUR

59 214

14 803

74 017

Flexible Equity Europe Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Real Estate Securities Pacific

EUR

124 966

31 241

156 207

USD

1 230

307

1 537

EUR

12 775

3 194

15 969


EUR

17 546

4 386

21 932

Toelichting 15 - Onderpand Om het tegenpartijrisico in swapcontracten te beperken, beschikt de SICAV over een procedure van zekerheidsstelling. Per 31 december 2014 gaf de SICAV de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van tegenpartijen in swapovereenkomsten: Subfonds Absolute Return Growth Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Inflation-Linked Bond Europe Emerging Bond USA High Yield Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging

Valuta EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD

OTC-onderpand 2 280 000 991 300 3 548 912 190 000 1 970 000 110 000 680 000 294 500 1 070 001 452 000

USD

605 025

Pagina 278

Soort onderpand Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash DE0001135309 - DEUTSCHLAND REP 4,000% 06-04/07/2016

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Bond World Emerging Advanced Bond World Emerging Local Bond World High Yield Convertible Bond World Diversified Inflation Equity Best Selection Euro Equity High Dividend USA Equity Japan Equity Japan Small Cap Flexible Assets (EUR) Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World

Valuta USD USD EUR EUR EUR EUR USD JPY JPY EUR EUR USD

OTC-onderpand 72 603 17 833 420 3 770 000 2 630 000 240 000 80 000 415 000 249 535 794 95 752 107 290 000 540 000 603 000


EUR

80 000


EUR

81 000


USD

111 000

Opportunities World Sustainable Bond Euro Corporate V350 World Commodities

EUR EUR EUR USD

120 000 140 000 11 430 000 52 890 353

Soort onderpand Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash FR0122599345 - FRENCH BTF 0,000% 14-18/02/2015 FR0122599345 - FRENCH BTF 0,000% 14-18/02/2015 US912796DG11 - US TREASURY BILL 0,000% 14-05/02/2015 Cash Cash Cash Cash

Per 31 december 2014 gaven de tegenpartijen in swapovereenkomsten de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van de SICAV: Subfonds Absolute Return Growth Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Corporate Bond Euro Medium Term Bond USD Bond World Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World High Yield Commodities Arbitrage Convertible Bond Europe Convertible Bond World Equity Europe Growth Equity Europe Value Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Multi-Strategy Low Vol

Valuta EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

OTC-onderpand 240 000 579 322 470 000 1 070 000 639 848 980 000 3 303 437 7 970 492 320 000 484 020 200 000 4 030 000 230 000 170 000 230 000 4 259 376 110 000


EUR

599 000


USD

480 390

Opportunities World

EUR

1 250 000

Pagina 279

Soort onderpand Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash Cash FR0011708080 - FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019 and Cash FR0011708080 - FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019 and Cash Cash

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Step 90 Commodities (EUR)

Valuta EUR

OTC-onderpand 40 000


EUR

185 000

V350

EUR

6 860 000

Soort onderpand Cash NL0009712470 - NETHERLANDS GOVT 3,250% 11-15/07/2021 Cash

Toelichting 16 - "Soft dollar"-vergoedingen Om de uitvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kunnen portefeuillebeheerders ter beloning van onderzoek en dienstverlening van makelaars bij de verrichting van transacties makelaarsvergoedingen op portefeuilletransacties voor de Vennootschap toekennen. Onderzoek, informatie en andere diensten stellen portefeuillebeheerders in staat om hun eigen onderzoek en analyses te onderbouwen doordat zij toegang krijgen tot informatie van hun collega's in andere bedrijven. Deze dienstverlening omvat geen reiskosten, logies, ontspanning, algemene back-officediensten, uitrusting van kantoren en gebouwen, lidmaatschapsbijdragen, lonen en betalingen die rechtstreeks ten laste van de fondsbeheerders komen. In het boekjaar eindigend op 31 december 2014 konden de volgende fondsbeheerders soft dollar-overeenkomsten sluiten: • • •

BNPP AM Brazil BNPP AM Inc Fairpointe Capital LLC

Toelichting 17 - Transacties met verbonden partijen De verbonden partijen kunnen in hun hoedanigheid van portefeuillebeheerder ook transacties verrichten of in valuta's of andere financiële producten beleggen voor rekening van elk subfonds waarvoor ze als tussenpersoon optreden, voor eigen rekening of als tegenpartij voor hun cliënten, ook ingeval de verbonden partijen of hun cliënten voor eigen rekening en voor rekening van een subfonds transacties kunnen verrichten. Bij het aankopen en verkopen van effecten voor een subfonds kunnen de verbonden partijen ook onder optimale marktomstandigheden als tegenpartij hebben opgetreden. De vennootschap gaat ervan uit dat de door de verbonden partijen gefactureerde provisies, toeslagen en kortingen marktconform zijn, hoewel het in het belang is van de verbonden partijen om voor elk subfonds gunstige provisietarieven, toeslagen en kortingen te verkrijgen.

Toelichting 18 - Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille is tijdens het jaar kosteloos verkrijgbaar in de statutaire zetel van de vennootschap en bij het betaal- en informatiekantoor in Duitsland.

Pagina 280

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Toelichting 19 - Lijst van beleggingsbeheerders per 31 december 2014 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Stockholm, Zweden Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Oslo, Noorwegen Arnhem Investment Management Pty Ltd., Sydney, Australië, afgekort Arnhem BNP Paribas Asset Management S.A.S., Parijs, afgekort BNPP AM France BNP Paribas Asset Management Inc, Boston, Massachusetts, VS, afgekort BNPP AM Inc BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Sao Paolo – SP, Brazilië, afgekort tot BNPP AM Brazil BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, Hongkong, afgekort BNPP IP Asia BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., Tokio, Japan, afgekort BNPP IP Japan BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Amsterdam, Nederland, afgekort BNPP IP NL BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, Singapore, afgekort BNPP IP Singapore BNP Paribas Investment Partners UK Limited, Londen, afgekort BNPP IP UK CamGestion S.A, Parijs, Frankrijk, afgekort CamGestion Fairpointe Capital LLC, Chicago, Illinois, VS, afgekort Fairpointe Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., Londen, Verenigd Koninkrijk, afgekort FFTW UK Fischer Francis Trees & Watts, Inc., New York, afgekort FFTW US Herndon Capital Management, LLC., Atlanta, VS, afgekort Herndon Impax Asset Management Limited Plc., Londen, afgekort Impax Neuflize OBC Investissements, Parijs, afgekort NOI (tot 18 juli 2014) River Road Asset Management LLC, Louisville, VS Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd., Seoul, Seoul, Zuid-Korea, afgekort Shinhan Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, afgekort Sumitomo TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Turkije, afgekort tot TEB THEAM S.A.S, Parijs, Frankrijk, afgekort THEAM TKB BNP Paribas Investment Partners J.S.C., St. Petersburg, Russische Federatie, afgekort tot TKB JSC Vermogensbeheerders

Subfonds Equity Europe Value Convertible Bond Asia Equity Australia Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Equity USA Growth Equity USA Small Cap Bond Euro Bond Euro Government Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Corporate (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Euro Covered Bond (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Flexible Bond Euro (gelanceerd op 14 november 2014) Green Tigers Money Market Euro Sustainable Bond Euro

Pagina 281

CamGestion BNPP IP Asia dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK Arnhem

BNPP AM Inc

BNPP AM Inc BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's

BNPP AM France

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Subfonds Bond Euro Corporate Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Flexible Bond Europe Corporate Flexible Equity Europe Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe

Vermogensbeheerders

BNPP AM France dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK

BNPP AM France dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's BNPP AM Brazil dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP AM France BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's Alfred Berg AB, Zweden geadviseerd door TKB dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW US dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW UK BNPP AM France FFTW US dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW UK BNPP AM France BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's THEAM BNPP AM France BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's FFTW US

Bond Euro High Yield Convertible Bond World Equity Brazil Equity Latin America Equity Japan Equity USA Equity Russia Equity Russia Opportunities



World Commodities Money Market USD Commodities Arbitrage Equity Germany Equity World Emerging Low Volatility Equity World Low Volatility Step 90 Commodities (EUR) Step 90 Euro Step 90 US (geliquideerd op 15 december 2014) World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014) Diversified Dynamic Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Step 80 World Emerging

THEAM

THEAM dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP IP UK FFTW UK BNPP IP Japan Sumitomo BNPP IP UK voor het valutabeheer

Diversified Inflation Bond JPY Equity Japan Small Cap Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World

BNPP IP NL

Opportunities World

BNPP AM Inc BNPP IP UK

Pagina 282


Vermogensbeheerders BNPP IP NL dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW US BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's FFTW UK (hoofdbeheerder) FFTW US BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's

Equity High Dividend Europe Bond USA High Yield Bond World Emerging Bond World Emerging Advanced Bond World Emerging Corporate Flexible Bond World

FFTW UK (hoofdbeheerder) FFTW US FFTW US (hoofdbeheerder) FFTW UK FFTW US FFTW UK BNPP IP UK voor het valutabeheer FFTW US (hoofdbeheerder) FFTW UK BNPP IP UK voor het valutabeheer

Bond World Inflation-Linked Bond Best Selection World Emerging Bond World Emerging Local V350 Bond USD Government Environmental Opportunities Global Environment

Impax Fairpointe BNPP IP UK voor het valutabeheer Shinhan BNPP AM Inc dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP Asia, aan BNPP AM Brazil en aan BNPP IP UK

Equity USA Mid Cap Equity South Korea Equity Bric Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Bond Euro Long Term Equity Europe Growth Flexible Assets (EUR)

BNPP IP UK

Bond Asia ex-Japan

BNPP IP Singapore BNPP IP UK voor het valutabeheer

Bond Europe Emerging Bond USD Bond World Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity China Equity India Equity Indonesia Equity Pacific ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe ex-UK

FFTW UK FFTW US

BNPP IP Asia


Equity High Dividend USA Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Bond Russia (geliquideerd op 18 september 2014)

Pagina 283

BNPP IP UK BNPP AM France BNPP IP UK BNPP AM France dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK River Road BNPP IP UK voor het valutabeheer NOI BNPP IP UK voor het valutabeheer Alfred Berg AS, Noorwegen (geadviseerd door TKB JSC)


Vermogensbeheerders Alfred Berg AB, Zweden Alfred Berg AB, Zweden geadviseerd door TKB JSC en TEB dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK TEB dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP IP Asia BNPP IP UK voor het valutabeheer BNPP IP NL BNPP IP Asia River Road Herndon

Equity Nordic Small Cap Equity Europe Emerging

Equity Turkey Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend World (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity USA Value (geïntroduceerd op 19 mei 2014)

Toelichting 20 - Transactiekosten De transactiekosten die het fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of andere in aanmerking komende activa bestaan hoofdzakelijk uit standaardkosten, diverse transactiekosten, zegelrechten, makelaarslonen, bewaarlonen, btw, beurskosten alsmede vergoedingen voor ontvangst en doorzending van orders (RTO, Reception and Transmission of Orders) en een verwateringsheffing. Conform de praktijken op de obligatiemarkt wordt op de koop en verkoop van effecten en andere financiële instrumenten een percentage (bid-offer spread) toegepast. Hierdoor verschilt voor elke transactie de aankoopprijs van de verkoopprijs die de makelaar vermeldt. Dat verschil is de vergoeding voor de makelaar.

Toelichting 21 - Terugvordering bronbelasting op dividenden In diverse landen van de Europese Unie worden door bedrijven uitgekeerde dividenden verschillend belast naargelang ze worden uitgekeerd aan binnenlandse of buitenlandse entiteiten. Wanneer dividenden worden uitgekeerd aan een buitenlandse entiteit, is deze in sommige gevallen een bronbelasting verschuldigd. Dit verschil in belastingbehandeling wordt beschouwd als een inbreuk op communautair recht en het beginsel van vrij verkeer van kapitaal. Inmiddels hebben het Europese Hof van Justitie en de Raad van State een aantal uitspraken gedaan ten gunste van buitenlandse ingezetenen. Wanneer er goede vooruitzichten zijn op het verkrijgen van een dergelijke terugbetaling aan de betrokken fondsen, heeft de beheermaatschappij een aanvraag ingediend voor het terugbetalen van de bronbelasting die betaald werd over van buitenlandse bedrijven ontvangen dividenden voor in Luxemburg gevestigde fondsen. Aangezien de teruggaveprocedure samen met de desbetreffende belastingautoriteiten in gang moet worden gezet, kan noch het uiteindelijke resultaat noch de tijd die de belastingautoriteiten nodig hebben voor het opstellen van een reactie worden voorspeld.

Toelichting 22 - Gebeurtenissen na balansdatum Liquidatie van het subfonds Step 90 Commodities (EUR) op 7 januari 2015. Fusie van het subfonds Enhanced Cash 18 Months met Bond Euro Short Term op 23 januari 2015. Gebeurtenissen die betrekking hebben op de aandelenklassen van PARVEST op 23 januari 2015: Overgenomen PARVEST-subfonds Subfonds Aandelenklasse Bond World Corporate Classic – Accumulerend, luidend in EUR Bond World Emerging Classic – Accumulerend, luidend in EUR Equity World Consumer Classic – Accumulerend, luidend in USD Durables Equity World Finance Classic – Accumulerend, luidend in USD

Pagina 284

Overnemend PARVEST-subfonds Subfonds Aandelenklasse Bond World Corporate Classic H EUR - Accumulerend Bond World Emerging Classic EUR – Accumulerend Equity World Consumer Classic USD – Accumulerend Durables Equity World Finance Classic USD – Accumulerend

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2014 Overgenomen PARVEST-subfonds Equity World Low Classic – Dividenduitkerend, luidend in Volatility USD Step 90 Euro Classic – Accumulerend, luidend in USD

Overnemend PARVEST-subfonds Equity World Low Classic USD – Dividenduitkerend Volatility Step 90 Euro Classic – Accumulerend

Gebeurtenis na balansdatum De grondslagen de voor financiële verslaggeving van de vennootschap met betrekking tot het Indiase belastingstelsel worden in toelichting 2.p "Opmerking over Indiase belastingen" beschreven. Sinds 23 maart 2015 heeft de Indiase belastingdienst in Mumbai aan buitenlandse investeerders (Foreign Institutional Investors ('FIIs')/Foreign Portfolio Investors ('FPIs')) enkele ontwerp-beoordelingsbiljetten met een gewijzigde interpretatie van de 'Minimum Alternative Tax ('MAT')', zoals beschreven in Sectie 115JB van de Income tax Act, 1961 ('de Act'), uitgevaardigd. Als gevolg hiervan dienen buitenlandse beleggers in Indiase effecten, afhankelijk van het verzoek van de Indiase belastingdienst en de uitkomst van eventuele toekomstige procedures, in overeenstemming met de op Indiase vennootschappen toepasselijke belastingregels mogelijk een MAT van 19,4361% (inclusief een verhoging van 2% en onderwijsbelasting van 3%) over hun nettowinst af te dragen. De reeds betaalde belastingen over de kortetermijn-vermogenswinst (15% basisheffing plus toepasselijke opslag en onderwijsbelasting) kunnen van de MAT worden afgetrokken, indien deze betaald dient te worden. Er is een mogelijkheid dat de Indiase belastingdienst op deze benadering terugkomt. In de begroting voor 2015 is een passage opgenomen waarin staat dat de MAT-bepalingen niet van toepassing zijn op door FPI's in India gegenereerde vermogenswinst. Deze bepalingen zouden echter op 1 april 2015 moeten ingaan. Daarom hoeft er over vermogenswinst na deze datum geen MAT te worden betaald. FPI's blijven niettemin onderworpen aan een belasting op netto gerealiseerde winst op Indiase effecten die binnen één jaar na de datum van aankoop worden verkocht. Voor deze mogelijke fiscale verplichting is geen voorziening getroffen in deze jaarrekening, aangezien deze nieuwe interpretatie pas na de afsluiting van het boekjaar bekend werd en nadrukkelijk wordt aangevochten.

Pagina 285

Niet-gecontroleerde bijlage Inachtneming van milieu-, sociale en governance- (ESG-) criteria BNP Paribas Asset Management voert een verantwoord beleggingsbeleid dat een aantal milieu-, sociale en governance(ESG-) criteria voor onze beleggingsbeslissingen omvat. Dit beleid is gebaseerd op de criteria van het Global Compact van de Verenigde Naties, een internationaal kader dat stoelt op internationale verdragen inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. In aanvulling op dit internationale initiatief gelden criteria die beleggingen in bepaalde bedrijfstakken, zoals kern- en steenkoolcentrales, beperken en, in het geval van controversiële producten als antipersoonsmijnen en clusterbommen, verbieden. De beleggingscriteria en de uitvoeringsbeginselen van ons verantwoord beleggingsbeleid zijn te vinden op onze website www.bnpparibas-ip.com. Voor deze ICBE volgt BNP Paribas Asset Management bovendien een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De beginselen daarvan staan beschreven in de transparantierichtlijn van AFG, FIR en Eurosif, die te vinden is op onze website www.bnpparibas-ip.com Dit beleid geldt met name voor de volgende subfondsen: -

Environmental Opportunities Global Environment Sustainable Equity Europe Sustainable Bond Euro Corporate

Totale blootstelling aan marktrisico Na een beoordeling van het risicoprofiel kiest de beheermaatschappij van het Fonds voor de commitment approach of het VaR-model (99%, 1 maand) om de totale blootstelling aan marktrisico's te bepalen. De toepassing van de VaR-limiet (minimaal, maximaal en gemiddeld) wordt berekend door de dagelijkse VaR te delen door de limiet voor de dagelijkse VaR (20% voor VaR-subfondsen met een absoluut rendement, en 2 maal de benchmark-VaR voor VaR-subfondsen met een relatief rendement). De gegevens over de totale blootstelling aan marktrisico’s voor het subfonds op basis van de VaR voor de periode eindigend op 31 december 2014 zijn hieronder weergegeven:

Subfonds

Methode voor de berekening van het totale risico

VaRmodel

Referentieportefeuille

VaRlimiet


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

1,68%

22,55%

7,39%

121%


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

9,56%

28,33%

16,10%

337%

2 maal de benchmarkVaR

39,59%

80,79%

52,63%

26%


44,71%

86,96%

58,11%

55%


40,72%

72,87%

46,72%

125%


Relatieve VaR


Relatieve VaR

Bond USD

Relatieve VaR

Monte Carlo

Monte Carlo

Monte Carlo

ML - BB B European Currency Non Financial HY Constrained-index (HP4N) JPM [50% GBI-EM Global Diversified Europe + 50% Euro EMBI Divers. Europe] (EUR) 100% Barclays US (Aggregate)

Pagina 286

Laagst Hoogst Limiet toegestane toegestane gemiddelde toepassing toepassing toepassing VaR VaR VaR

Gemiddeld hefboomniveau tijdens de periode


Subfonds


VaRmodel


VaRlimiet

Bond USD Government

Relatieve VaR

Monte Carlo

JPM GBI United States / JPM USD (08/00 JPM 5/7 USD)


14,30%

62,11%

37,44%

20%

Bond World

Relatieve VaR

Monte Carlo

Barclays Global Aggregate Gross Return-index


38,37%

61,93%

43,44%

318%

Bond World Emerging

Relatieve VaR

Monte Carlo

JPM EMBI Global Diversified


35,24%

55,90%

47,17%

0%

Relatieve VaR

Monte Carlo

50% JPM GBI-EM Global Diversified+50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade


38,42%

61,07%

44,50%

39%

Bond World InflationLinked

Relatieve VaR

Monte Carlo

Barclays WLD Government Inflation Linked All Mat (EUR HD)


31,12%

54,83%

42,83%

189%


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

2,99%

31,74%

16,12%

87%


Relatieve VaR

Monte Carlo

UBS Convertible Asia Ex Japan


31,00%

50,28%

41,05%

46%


Relatieve VaR

Monte Carlo

UBS CB European Focus (RI)


34,01%

55,22%

39,79%

38%


Relatieve VaR

Monte Carlo

UBS Europe Convertible Bond Index


23,99%

54,79%

35,98%

37%

Relatieve VaR

Monte Carlo

UBS Convertible Global Focus Vanilla (afgedekt in EUR)


30,37%

55,92%

38,27%

129%



(EUR) RI




VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

2,12%

4,60%

3,79%

32%

Flexible Bond Euro (sinds 14 november 2014)

VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

13,29%

17,17%

15,02%

100%

Flexible Bond Europe Corporate (tot mei 2014)

Relatieve VaR

Monte Carlo

Merrill Lynch EMU Corporates (1/3 jaar)


65,77%

126,83%*

81,66%

81%

Flexible Bond Europe Corporate (sinds mei 2014)

VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

5,33%

10,11%

7,36%

81%

Flexible Bond World

VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

7,86%

34,05%

18,54%

617%

Pagina 287


Subfonds


VaRmodel


VaRlimiet


Relatieve VaR

Monte Carlo

MSCI Europe TR


28,30%

63,13%

43,29%

42%


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

1,22%

9,10%

3,35%

82%


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

5,22%

39,13%

13,61%

341%


VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

4,63%

37,85%

13,13%

302%

Opportunities World

Relatieve VaR

Monte Carlo

MSCI AC World Free (EUR) NR


41,35%

64,86%

54,40%

34%

V350

VaR Absolute

Monte Carlo

Geen benchmark

20%

5,66%

27,38%

9,41%

449%

World Commodities

Relatieve VaR

Monte Carlo

Dow Jones-UBS Commodity Index


25,29%

53,55%

44,94%

124%



*Flexible Bond Europe Corporate: op 2 januari 2014 was er een VaR-overschrijding die hersteld werd op 14 januari 2014. De subfondsen die niet in bovenstaande tabel worden vermeld, maken gebruik van de commitment approach om de totale blootstelling te meten en te volgen.

Pagina 288

Pagina 289

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering Wereldwijd aanwezig Europa België Duitsland Frankrijk Griekenland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Verenigd Koninkrijk Zwitserland Noord-Amerika Canada Verenigde Staten van Amerika Latijns-Amerika Argentinië Brazilië Chili Colombia Mexico Uruguay Zuidoost-Azië Australië Brunei China Hongkong India Indonesië Japan Maleisië Singapore Taiwan Zuid-Korea Noordse landen Denemarken Finland Noorwegen Zweden EEMEA Bahrein Koeweit Marokko Rusland Tsjechië Turkije De kantooradressen vindt u in de rubriek ‘Over onszelf’ van www.bnpparibas-ip.com.

14, rue Bergère - 75009 Parijs - Frankrijk

2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

Recommend Documents