2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2013. elsı félév

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2013. elsı félévi eseményeinek bemutatása ...............................................................5 Az OTP befektetési alapok állandó adatai .................................................................11 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................12 OTP Euró Pénzpiaci Alap ..........................................................................................14 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ........................................................................................17 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................19 OTP Maxima Kötvény Alap........................................................................................22 OTP EMEA Alap........................................................................................................24 OTP G10 Euró Származtatott Alap............................................................................26 OTP EMDA Származtatott Alap.................................................................................29 OTP Supra Származtatott Alap .................................................................................32 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................35 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap .................................................39 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ..................................................................42 OTP Új Európa Alap ..................................................................................................45 OTP Trend Alap.........................................................................................................48 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................51 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................53 OTP Planéta Alapok Alapja .......................................................................................55 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap................................................................................58 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap ......................................................................61 OTP Közép - Európai Részvény Alap........................................................................64 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap....................................................67 OTP Orosz Részvény Alap........................................................................................69 OTP Török Részvény Alap ........................................................................................72 OTP Afrika Részvény Alap ........................................................................................75 OTP Prémium Klasszikus Alap..................................................................................78 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap........................................................................80 OTP Prémium Származtatott Alap.............................................................................82 OTP Prémium Euró Alap ...........................................................................................84 OTP Prémium Növekedési Alap ................................................................................86 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...............................................................................88 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap..............................................................................90 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .......................................92 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap ..................................................................................94 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap .................................................................................96 OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap ................................................................................98 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................100 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................102 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ......................104 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .......................................106 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap.......................108 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap ..........................................................................110 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap .........................................................................112 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap ...................................................................114

OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap ..................................................................116 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap .................................................................118 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap .................................................................120 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap ..................................................................122 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap .................................................................124 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap ................................................................126 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap ...............................................................128 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....130 OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap................................132 OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap............................134 OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ........................................136 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................................138 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .................................140 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ................................142 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap................................144 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ............................146 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ...........................148 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................150

4

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2013. elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac Vegyesen teljesítettek a hazai állampapírok az év elsı felében. Míg a rövid lejáratok esetében a hozamok jelentıs mértékben csökkeni tudtak, addig a görbe hosszú végén már hozamemelkedést tapasztalhattunk. A különbözı lejáratok hozamváltozásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%)

3 hó

6 hó

1 év

3 év

5 év

10 év

15 év

2012.12.31. 2013.03.31. 2013.06.30. Hozam-változás

5,33 4.71 4.18

5,28 4.63 4.20

5,40 4.58 4.38

5,61 5.12 5.11

5,89 5.61 5.44

6,11 6.27 6.12

6,11 6.43 6.52

-1,15

-1,08

-1,02

-0,50

-0,45

0,01

0,41

Az év eleji viszonylagos csendes kereskedés február közepéig tartott ki, amikor a közel két évig szünetelı deviza-kibocsátás híre mozgatta meg a piacot. A dollárban denominált öt és tízéves kibocsátás hatalmas, közel 12 milliárd dolláros érdeklıdést generált, végül másfél milliárd ötéves, és két milliárd tízéves kötvényt bocsátott ki az ÁKK. Ezzel vélhetıen lezárult a hosszú násztánc az IMF/EU párossal. Az ország bizonyította, hogy képes a piacról finanszírozni magát, így nem kényszerül a készenléti hitel felvételére. Ennek pozitív olvasata, hogy erısítettük gazdasági/finanszírozási szuverenitásunkat, negatív, hogy tágabb terünk lehet a nem kifejezetten piacbarát unortodox gazdaságpolitika folytatására, rontva növekedési kilátásainkat. A piac mindenesetre a forint állampapírok piacán is hozamcsökkenéssel díjazta a kibocsátás sikerét. Szintén fontos piacbefolyásoló tényezı volt Simor András jegybank-elnök mandátumának lejárta március elején, és az új jegybank-elnök személye körüli találgatások. A miniszterelnök végül az utolsó pillanatig kivárva március elsején nevezte meg jelöltjét. Matolcsy György, korábbi gazdasági miniszter lett Simor követıje, így a piac által legnagyobb valószínőséggel várt jelölt lett a befutó. Matolcsy kinevezését óvatosan fogadta a piac, hiszen nevéhez köthetı a sokak által bírált kormányzati gazdaságpolitika, amely bár az egyensúly irányába mozdította el az országot, de rombolta a növekedési potenciált, a kiszámíthatóságot. Nem volt meglepı, hogy a forint gyengülésnek indult, átlépte a 300-es szintet az euróval szemben, és meg sem állt 308-ig. A forint márciusi gyengülésében a jegybank-elnöki váltás mellett szerepet játszott a ciprusi válság is március közepén, amelynek az EU által kikényszerített megoldása a helyi bankok betéteseire óriási veszteségeket rótt. A betétesek bevonása a mentıcsomag költségeinek vállalásába megingatta az európai bankrendszerbe vetett bizalmat. Ha a jövıben ez mintául szolgál, felgyorsíthatja a betétesek menekülését egy problémákkal küzdı bankból, országból, még sebezhetıbbé téve az euró-zóna periféria-országait és bankjaikat.

5

A fent leírtak következtében az éven túli futamidejő állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index értéke 2,55%-kal nıtt 2013. elsı negyedéve során, 0,8%-kal felülteljesítetve az éven belüli papírok mozgását mutató RMAX indexet. A második negyedév nagymértékő hozamcsökkenéssel indult. A márciusi ciprusi adósságválságot kísérı hozamemelkedés után, a válság megoldása a befektetıi bizalom visszatérését eredményezte. A hozamcsökkenésben fontos szerepe volt annak is, hogy április közepén rendkívül kedvezı inflációs adat látott napvilágot, növelve a valószínőségét a korábban beárazottnál nagyobb mértékő jegybanki kamatcsökkentésnek. Emellett fontos tényezı volt az is, hogy a március elején belépı új jegybankelnök nem okozott felfordulást, a bejelentett hitelezés-élénkítı csomag (Növekedési Hitelprogram) kellıen óvatos, elnyerte a befektetık tetszését. A külsı környezett szintén támogatta a hozamok csökkenését, a japán jegybank óriási mérető likviditásbıvítı programot jelentett be, estek a fejlett és fejlıdı piaci hozamok, csökkentek a kockázati felárak, erıs tıkebeáramlás volt megfigyelhetı a fejlıdı piacokra. A forint is jelentısen tudott erısödni, a március végi 304-es szintrıl május végére 286-ig erısödött az euróval szembeni jegyzés. Az idillt azonban május végén megtörték a kedvezı amerikai makró adatok nyomán emelkedı várakozások, miszerint a FED a korábban vártnál hamarabb kivezetheti likviditásbıvítı programját (QE3). Az amerikai állampapír-hozamok gyors emelkedésbe kezdtek. A FED június 19-i ülésén Bernanke jegybank-elnök tényleg utalt erre, így a következı napokban viharosan tovább emelkedtek a hozamok. A befektetık kockázati étvágyának csökkenése, a gyors tıkekivonás a kockázatos eszközökbıl a fejlıdı piaci eszközöktıl való elfordulást is jelentette. Gyengültek a devizák, a forint ismét 300 fölé került az euróval szemben, emelkedtek a hozamok. A hazai állampapírpiacon három hét alatt 120-180 bázisponttal ugrottak a hozamok, a piac már-már a pánik jelei mutatkoztak, jelentısen romlott a likviditás is. Szerencsére a piac június utolsó hetében megnyugodott, csökkent a volatilitás, 295-re jött vissza a forint a negyedév végére, és erısödtek a kötvények is, nagyjából 50 bázisponttal jöttek lejjebb a hozamok a csúcsokhoz képest június végére. Pozitív hír volt, hogy az EB május végi javaslatát jóváhagyta az EU pénzügyminisztereinek június végi ülése, az Ecofin is, így ténylegesen kikerült Magyarország a túlzottdeficit-eljárás alól. A jegybank Monetáris tanácsa az elsı félév során folytatta a tavaly augusztusban megkezdett kamat-csökkentési ciklust, minden ülésén 25 bázisponttal csökkentve az irányadó kamatot, amely így június végére 4,25%-ra esett. Az év elsı hat hónapjában a MAX index 4,12%-ot erısödött, ezzel jelentısen felülteljesítette az RMAX indexet, amely ezalatt 3,07%-os teljesítményt nyújtott.

Közép-kelet-európai részvénypiacok Nem kedvezett az év elsı hat hónapja a közép-kelet-európai részvénybefektetéseknek. A régiót reprezentáló CETOP20 index mind saját devizában, mind forintban kalkulálva 15%-ot meghaladó mértékben gyengült. Az egyes piacok közül egyedül a magyar tudott erısödni, a cseh és a lengyel

6

részvénypiaci index is jelentıs gyengülést szenvedett el az elsı félévben. Az egyes indexek teljesítményét az alábbi táblázat mutatja. WIG20 PLN HUF 2013. I. negyedév 2013. II. negyedév 2013. I. félév

PX CZK

HUF

BUX HUF

CETOP20 EUR HUF

-8,24%

-6,54%

-7,3%

-5,79%

-1,74%

-10,63%

-6,64%

-5,25%

-11,27%

-8,79%

-12,11%

6,53%

-6,77%

-9,57%

-13,06%

-17,07%

-15,45%

-17,19%

4,68%

-16,68% -15,58%

Az elsı negyedévben a közép-európai országokban alapvetıen kedvezıtlen makrogazdasági adatok láttak napvilágot. Annak eldöntése, hogy a gazdasági visszaesés vagy lassulás elérte-e már mélypontját a következı pár negyedév feladata lesz. Mindenesetre Magyarországon és Lengyelországban továbbra is rendületlenül folytatódott a monetáris lazítás, az irányadó jegybanki kamatok csökkentése. A politikai szintéren említésre méltó eseménynek a cseh elnökválasztás és a magyar jegybank elnökének kinevezése bizonyult. Milos Zeman, a megválasztott új cseh elnök Európa párti politikusnak ismert, ugyanakkor ellenzi a közelmúltban elfogadott, a költségvetés egyensúlyba hozását célzó megszorító intézkedéseket. Gyakorlati beleszólása a gazdasági politikába azonban limitált. Nem úgy, mint az újonnan megválasztott magyar jegybankelnöknek, aki alapvetıen a kormány gazdaságpolitikáját támogató monetáris politikát kíván folytatni és esetleges unortodox intézkedéseitıl elıre megijedtek a befektetık. A negyedév végére a ciprusi bankválság és fıleg annak megoldása borzolta fel a befektetık kedélyét. A betétesek bevonása a bankmentésbe olyan precedenst teremtett, ami kedvezıtlen körülmények között alááshatja a dél-európia országok bankjainak stabilitását, és akár Európából történı jelentısebb tıkekiáramláshoz is vezethet. A negyedév gazdaságpolitikai jolly jokere Magyarországon a rezsicsökkentés volt. Ami egyszerre mérsékli az inflációt, teret engedve ezzel a bátrabb kamatvágásoknak és segíti a gazdasági növekedést, hiszen több elkölthetı pénzt hagy a lakosságnál. A második negyedévben tovább folytatódott a fejlett és fejlıdı piacok teljesítményének elválása. Ennek oka leginkább az egyes régiók növekedési prognózisaiban található eltérés. Míg az Egyesült Államokban a kedvezı gazdasági adatok miatt a befektetık már a likviditásfokozó lépések visszafogására számítanak, a világ többi része még továbbra is növekedési kihívásokkal szembesül. A világgazdasági trendek mellett egyedi tényezık is befolyásolták a régió teljesítményét. A cseh piac eséséhez a kormányfı ellen felhozott korrupciós vádak, majd annak lemondása is mélyítette. Lengyelországban pedig a magánnyugdíjpénztári rendszer tervezett reformja szomorította el a befektetıket. A magyar piac felülteljesítése részben a költségvetési megszorítások miatt stabilizálódó makró helyzetnek, részben a korábbi alulteljesítésnek szól. A helyzetet azonban törékenynek látjuk, a folyamatosan bıvülı szektoradók, politikai

7

propaganda célt szolgáló rezsicsökkentések, a fennálló jogi bizonytalanságok, és a várható választási költségvetés hosszabb távon destabilizálhatja a helyzetet.

Fejlett részvénypiacok A fejlett piacok kiváló negyedévet zártak. Ez több tényezınek volt köszönhetı, amelyek közül talán a legfontosabb a várakozásoknál kedvezıbb amerikai makró adatok voltak. Az amerikai gazdaság erıre kapása ráadásul nem tántorította el a Federal Reserve-öt az ultra laza monetáris politikai fenntartásától, így az elsı negyedévben az amerikai részvénybefektetık a legideálisabb feltételek mellett kockáztathatták pénzüket. Ez csak részben volt elmondható az európai piacokról: az Európai Központi Bank ugyan szintén elkötelezte magát az ultra könnyő monetáris politika mellett, azonban a ciprusi bankrendszer összeomlása és az erre adott brüsszeli válasz elbizonytalanította a befektetıket az Uniós intézményrendszer megbízhatóságát illetıen. A Japán Jegybank monetáris lazításának köszönhetıen a szigetország részvénypiaca is jól teljesített, noha a gazdaság talpra állása még várat magára. Mindezeknek köszönhetıen az elsı negyedévben az amerikai és japán piac saját devizában mérve 9,6%, illetve 17,5%-ot emelkedett, míg az európai indexek jobbára stagnáltak. A jó részvénypiaci teljesítmény mozgatórugója a jegybanki likviditáspumpa mellett az amerikai gazdaság erısödése volt. A növekedés egyik forrása kétségtelenül az ingatlanpiac talpra állása volt, ahol az alacsonyan tartott jelzálogkamatok megtették a hatásukat. A FED szempontjából kiemelt jelentıségő munkaerıpiac szintén az erısödés jeleit mutatta, bár itt a javulás elmaradt a gazdaságpolitikusok által kívánatosnak tartott ütemtıl. A kedvezıtlen fejleményeket az Európai Unió szállította, ezúttal a ciprusi bankválság körüli politikai herce-hurca képében. Az elsı, mindenféle Uniós alapelvvel ellentétes, Brüsszel által mégis jóváhagyott bankmentı megoldás végül is a ciprusi parlamenten elbukott, ennek ellenére a betétbiztosítás alá tartozó betétesekre is kiterjedı egyszeri válságadó joggal bizonytalanította el a befektetıket. A majdnem kudarcba fulladó válságkezelés arra is rámutatott, hogy a szeptemberi német választások közeledtével egyre nehezebb lesz a bajba jutott periféria számára is elfogadható feltételő megoldásokat kidolgozni. A második negyedévben a jegybankok által biztosított ultra-laza monetáris politikával kapcsolatos kérdések befolyásolták leginkább a fejlett részvénypiacok mozgását. Május folyamán a fejlett részvénypiacok egyik történelmi csúcsot a másik után döntötték meg. A már-már eufórikus emelkedés a hónap közepén szakadt meg, amikor is a FED döntéshozói közül egyre többen nyilatkoztak úgy, hogy a kötvényvásárlási programot a korábban tervezettnél elıbb is csökkenteni lehet, köszönhetıen a javuló makró adatoknak. Ennek hatására a kötvényhozamok felfelé indultak, ami a múltban gyakran részvénypiaci korrekcióval járt együtt, dacára az érvelés mögött rejlı fundamentális javulásnak. Emellett az új kínai vezetés a túlterjeszkedı bankrendszer megrendszabályozása mellett döntött, és a bankközi piaci likviditás szőkítésével próbálta elérni a hitelezési aktivitás csökkentését. Ez a lépés azonban június folyamán a bankközi kamatszint drasztikus emelkedését és így kisebbfajta pánikot váltott ki bel- és külföldön egyaránt.

8

A második negyedévben így az amerikai és az európai indexek csak szerény mértékben, vagy egyáltalán nem tudtak emelkedni, míg a japán piac saját devizában mérve 11%-ot értékelıdött fel, köszönhetıen Abe miniszterelnök újabb gazdaságpolitikai kezdeményezéseinek.

Feltörekvı részvénypiacok A tavalyi jó teljesítmény után 2013. elsı negyedévében megtorpantak a fejlıdı piaci részvények, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2%-ot veszített az értékébıl. A negyedév során azonban a forint jelentısen gyengült a dollárral szemben, ami miatt forintban számítva már impozáns, 5% feletti hozamot termelt az eszközosztály az év elsı 3 hónapjában. Az elsı negyedév nyertese egyértelmően az indonéz volt, de igen jól teljesített a mexikói és a török tızsde is. A leggyengébb teljesítményt az egyiptomi piac mutatta, ahol ismét kiújultak a belpolitikai csatározások, ami elriasztotta a befektetıket. A nagyobb piacok közül a kínai, az orosz és a brazil enyhén emelkedni tudott, de saját devizában már negatív teljesítményt mutattak, hiába volt az év eleji jó kezdés. A mögöttes folyamatok közül a legnagyobb jelentıséggel a tavalyi év végén magára találó kínai gazdaság ismételt megtorpanása állt, de negatív tényezıt jelentett a cipruson kirobbanó válság is, amely ismét megmutatta az euró-zóna pénzügyi rendszerének a törékenységét és az összefogás politikai nehézségeit. 2013 második negyedévében – fıleg júniusban – jelentısebb visszaesés volt a fejlıdı piaci részvényeknél, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva több mint 9%-ot veszített az értékébıl. A negyedév során ráadásul - a negatív folyamatok ellenére - a forint sem gyengült a dollárral szemben, így nem jelentett fedezetet, így forintban számítva még nagyobb, 13% feletti volt a visszaesés. A negyedév nyertese egyértelmően a tajvani piac volt, amely csak minimális mértékben esett vissza. A többi piacnál viszont 10% feletti volt a visszaesés mértéke, amelyben közrejátszott a helyi devizák gyengülése is. A leggyengébb teljesítményt a brazil és a török piac mutatta, ahol a tıkekiáramlást elısegítették a kormány ellenes tüntetések is, megrémisztve a befektetıket. A mögöttes folyamatok közül a legnagyobb jelentıséggel továbbra is a kínai gazdaság ismételt megtorpanása állt, folytatódtak ugyanis a növekedés mérséklıdését mutató jelek. A kínai kormányzat úgy tőnik, hogy egyre jobban fellép a kontrollálatlan hitelnövekedés ellen, több intézkedéssel is megpróbálja kordában tartani az úgynevezett „árnyék-bankrendszer” térnyerését. Ez az intézkedéssorozat rövidtávon fájdalmas – és a rendszer komplexitása miatt nehezen kivitelezhetı. Ugyanakkor hosszú távon hozzájárul egy fenntarthatóbb fejlıdési ütem kialakulásához. Rövidtávon azonban ebbıl még csak az látszik, hogy a kínai gazdaság megtorpan (bár a 7% fölötti várt bıvülés még mindig impozáns). Szintén negatívan hatott a részvénypiacokra a FED kommunikációjának megváltozása: kilátásba helyezték az „ultra laza” monetáris politika szigorítását. Ez a

9

várakozásokba is egyre jobban beépül és meg is indult a fejlıdı piaci kötvényekbıl a pénzkiáramlás, magával rántva az országok devizáit is.

10

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok Az alapkezelı társaság A letétkezelı társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelı Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások 2013. június 01.-tıl a társaság korábbi elnök-vezérigazgatója, Hamecz István a társaság elnökeként, a társaság korábbi vezérigazgató-helyettese, Köves Benedek pedig a társaság vezérigazgatójaként folytatja tevékenységét. 3. Az Alapkezelı személyi állománya A Társaság 2013. június 28-án 33 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok 2013. elsı félévében nem vettek fel hitelt.

11

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.31 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 308,660,990,163 315,681,026,338 320,591,192,569 327,440,597,847 329,527,586,750 325,618,389,634 333,082,447,756

7,020,036,175 4,910,166,231 6,849,405,278 2,086,988,903 -3,909,197,116 7,464,058,122

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

havi változás (Ft)

1.574404 1.580826 1.585835 1.590706 1.595716 1.600272 1.604075

0.006422 0.005009 0.004871 0.005010 0.004556 0.003803

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 196,049,383,871 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 207,647,716,260 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 308,66 milliárd Ft-ról 333,08 milliárd Ft-ra nıtt.

12

3.

Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

idıszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 0 - 1 hét OTP Bank Nyrt. HUF 1 - 2 hét OTP Bank Nyrt. HUF 3 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2013/05/22 - 2013/08/21 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/12 - 2013/09/11 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/19 - 2013/07/03 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/19 - 2013/07/03 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/26 - 2013/07/10 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/26 - 2013/07/10 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

7 7,055,250 288,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 305,055,257

idıszak záró állománya

0.00% 2.28% 92.87% 3.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.37%

Megoszlás (%) *

2 0 0 0 5,028,536 5,011,967 176,198,759 2,002,259 124,029,420 2,000,475 314,271,418

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 1.50% 52.90% 0.60% 37.24% 0.60% 94.35%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D130220 2012/03/07 D130710 2013/04/10 D130724 2012/07/25 D130918 2012/09/19 D131113 2012/11/14 D140108 2013/01/09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

-

tızsdei értékpapír

tızsdén kívüli értékpapír



2013/02/20 2013/07/10 2013/07/24 2013/09/18 2013/11/13 2014/01/08

178 0 0 0 0 0 178

0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 20,661 273,780 47,822 63,321 13,182 418,766

0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.01% 0.08% 0.01% 0.02% 0.00% 0.13%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

3,082,286 2,025,159 0 0 5,107,445

0 0 0 0 0

0.99% 0.65% 0.00% 0.00% 1.65%

0 0 2,435,499 12,136,339 14,571,838

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.73% 3.64% 4.37%

5,107,623

0

1.65%

14,990,604

0

4.50%

0 508,304 0 508,304

0.00% 0.16% 0.00% 0.16%

4,211,205 0 0 4,211,205

1.26% 0.00% 0.00% 1.26%

310,671,184

100.18%

333,473,227

100.12%

-557,407

-0.18%

-390,780

-0.12%

310,113,777

100.00%

333,082,448

100.00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,107,623 14,990,604 1.65% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 5,107,623 DKJ, MNB 14,990,604 DKJ, MNB 1.65% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

5,107,623

MÁK,DKJ,MNB, Jelz,Kötv

Megoszlás (%) * 4.50% 0.00% 4.50% 0.00%

14,990,604 DKJ, MNB 1.65%

4.50%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

13

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (EUR) nettó eszközérték (EUR) (EUR) 192,223,310 0.014070 225,231,525 33,008,215 0.014096 238,266,091 13,034,566 0.014117 218,120,415 -20,145,676 0.014135 217,837,073 -283,342 0.014160 227,581,426 9,744,353 0.014181 206,638,413 -20,943,013 0.014197

havi változás (EUR) 0.000026 0.000021 0.000018 0.000024 0.000021 0.000017


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 14,554,794,717 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 192,22 millió euróról 206,64 millió euróra nıtt.

14

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 0 - 1 hét 1 - 2 hét 3 hónap 4 hónap 5 hónap 6 hónap 2013/04/24 2013/07/24 2013/04/03 2013/07/31 2013/04/24 2013/08/28 2013/04/24 2013/09/27 2013/04/03 2013/07/31 2013/02/20 2013/07/17 2013/02/20 2013/08/21 2013/04/10 2013/07/10 2013/04/10 2013/07/10 2013/04/17 2013/08/14 2013/04/17 2013/08/14 2013/03/06 2013/07/03 2013/03/06 2013/08/07 2013/05/29 2013/08/28 2013/05/29 2013/08/28 2013/05/29 2013/09/27 2013/03/27 2013/07/24 2013/02/27 2013/07/24 2013/03/20 2013/07/17 2013/03/20 2013/08/21 2013/01/30 2013/07/03 2013/01/30 2013/07/31 2013/06/26 2013/09/25 2013/06/26 2013/07/03 2013/03/06 2013/09/04 2013/03/06 2013/09/04 2013/06/25 2013/07/03 2013/06/25 2013/07/03 2013/05/15 2013/09/18 2013/02/06 2013/07/03 2013/02/06 2013/08/07 2013/02/06 2013/08/07 2013/05/15 2013/09/18 2013/05/15 2013/10/16 2013/06/05 2013/10/09 2013/05/22 2013/10/16 2013/05/22 2013/10/16 2013/06/19 2013/09/18 2013/05/02 2013/09/04 2013/05/08 2013/09/09 2013/05/08 2013/09/09 2013/05/08 2013/10/09

Megnevezés Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 REPHUN 4.5 01/14 REPHUN 4.5 02/13 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/03/17 2004/01/29 2003/02/06 -


2013/03/18 2014/01/29 2013/02/06

Megoszlás (%) *

38 0 1,460,819 8,738,700 11,069,020 11,651,600 19,309,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,229,791 tızsdei értékpapír 1,293,012 0 693,659 1,986,671 1,986,671


0.00% 0.00% 2.66% 15.92% 20.16% 21.22% 35.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.13%


295,791 0 0 0 0 0 0 1,481,628 1,485,731 1,481,734 1,481,813 1,485,731 1,490,089 1,490,297 1,484,937 1,484,937 1,485,857 1,188,685 1,488,349 1,488,533 1,479,432 1,479,432 1,183,575 1,486,397 1,489,306 1,486,982 1,487,103 1,492,026 1,492,328 1,477,677 591,053 1,488,718 1,488,718 591,070 672,342 1,480,400 1,491,403 1,491,576 1,491,576 1,480,400 888,293 1,479,030 1,480,006 1,480,006 1,478,118 1,481,819 1,480,812 1,480,812 1,480,874 58,865,398 tızsdei értékpapír

0 0 0 0 0

2.36% 0.00% 1.26% 3.62% 3.62%

227,051 324,446 160,427 711,924

Megoszlás (%) *

0 1,222,044 0 1,222,044 1,222,044

0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.44% 2.44% 2.43% 2.43% 2.43% 1.95% 2.44% 2.44% 2.42% 2.42% 1.94% 2.43% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.42% 0.97% 2.44% 2.44% 0.97% 1.10% 2.42% 2.44% 2.44% 2.44% 2.42% 1.45% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 96.40%

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0

0.00% 2.00% 0.00% 2.00% 2.00%

0.41% 0.59% 0.29% 1.30%

1,004,972 0 0 1,004,972

1.65% 0.00% 0.00% 1.65%

54,928,386

100.05%

61,092,414

100.05%

-27,597

-0.05%

-28,696

-0.05%

54,900,789

100.00%

61,063,717

100.00%

15

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,986,671 1,222,044 3.62% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,986,671 REPHUN,

Megoszlás (%) * 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,222,044 REPHUN, 3.62%

2.00%


16

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (USD) nettó eszközérték (USD) (USD) 69,346,309 0.012922 72,838,442 3,492,133 0.012949 77,861,248 5,022,806 0.012972 70,047,156 -7,814,092 0.012992 65,614,781 -4,432,375 0.013019 74,961,369 9,346,588 0.013041 74,435,817 -525,552 0.013057

havi változás (USD) 0.000027 0.000023 0.000019 0.000028 0.000022 0.000016


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,700,631,785 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 69,35 millió dollárról 74,43 millió dollárra nıtt.

17

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 0 - 1 hét 1 - 2 hét 3 hónap 4 hónap 5 hónap 6 hónap 2013/04/24 2013/08/28 2013/04/24 2013/08/28 2013/04/10 2013/07/10 2013/05/15 2013/08/14 2013/03/20 2013/07/17 2013/02/27 2013/07/24 2013/06/26 2013/07/03 2013/06/26 2013/09/25 2013/06/26 2013/07/03 2013/06/12 2013/09/11 2013/03/27 2013/07/24 2013/03/27 2013/08/21 2013/05/29 2013/09/25 2013/05/29 2013/11/27 2013/06/19 2013/09/18 2013/06/19 2013/10/16 2013/05/22 2013/08/21 2013/05/22 2013/09/18 2013/06/19 2013/09/11 2013/05/02 2013/08/30 2013/05/02 2013/08/30 2013/05/15 2013/08/14 2013/04/03 2013/07/03 2013/05/08 2013/08/07 2013/05/08 2013/08/07 2013/05/08 2013/08/07

Megoszlás (%) *

24 0 995,732 2,651,160 7,997,666 1,988,370 1,104,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,737,602


0.00% 0.00% 6.54% 17.40% 52.50% 13.05% 7.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.74%

Megoszlás (%) *

169,080 0 0 0 0 0 0 682,539 682,539 684,418 681,753 685,920 618,246 680,354 680,375 340,177 680,832 685,302 685,389 681,316 681,361 680,600 680,609 681,531 681,558 453,733 682,222 454,815 613,578 456,543 682,173 682,173 454,782 16,523,921

1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.04% 4.04% 4.05% 4.04% 4.06% 3.66% 4.03% 4.03% 2.02% 4.03% 4.06% 4.06% 4.04% 4.04% 4.03% 4.03% 4.04% 4.04% 2.69% 4.04% 2.69% 3.63% 2.70% 4.04% 4.04% 2.69% 97.89%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 REPHUN 4.5 01/14 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/03/17 2004/01/29 -


2013/03/18 2014/01/29



517,204 0 517,204 517,204


0 0 0 0

3.39% 0.00% 3.39% 3.39%

0 60,920 53,656 114,576 15,369,382


0 305,511 305,511 305,511

0 0 0 0

0.00% 1.81% 1.81% 1.81%

0.00% 0.40% 0.35% 0.75%

49,507 0 8,390 57,896

0.29% 0.00% 0.05% 0.34%

100.88%

16,887,329

100.04%

-134,780

-0.88%

-7,519

-0.04%

15,234,602

100.00%

16,879,810

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 517,204 305,511 3.39% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

517,204 REPHUN,

Megoszlás (%) * 1.81% 0.00% 0.00% 0.00%

305,511 REPHUN, 3.39%

1.81%


18

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


20,921,702,399 23,598,753,296 35,775,606,543 34,689,031,267 29,843,999,246 3,162,132,052

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 5.574027 5.627102 0.053075 5.658208 0.031106 5.691346 0.033138 5.735845 0.044499 5.759559 0.023714 5.765793 0.006234


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 45,896,708,664 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 116,64 milliárdról 264,63 milliárd Ft-ra nıtt.

19

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/19 - 2013/07/03 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/06/26 - 2013/07/10 OTP Bank Nyrt. EUR 2012/12/27 - 2013/01/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2012/12/21 - 2013/01/02 OTP Bank Nyrt. USD 2012/12/28 - 2013/01/09 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

59 21 0 2 0 0 1,849,109 19,808 7,423 1,876,422


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 0.02% 0.01% 1.59%

Megoszlás (%) *

54 1 2 15 50,056,466 50,011,863 0 0 0 100,068,400

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.92% 18.90% 0.00% 0.00% 0.00% 37.81%


Futamidı

Államkötvények A130212D02 2002/01/17 A131024E09 2009/09/02 A140212C03 2003/06/19 A140822D11 2011/01/19 A150212A04 2004/07/14 A150824C12 2012/02/15 A151222B10 2010/03/31 A160212C05 2005/10/05 A161222D13 2013/01/16 A170224B06 2006/10/04 A171124A01 2001/11/15 A181220A13 2013/01/16 A190520B13 2013/01/23 A190624A08 2008/02/06 A201112A04 2004/02/11 A220624A11 2011/01/19 A231124A07 2007/01/10 A281022A11 2011/03/02 REPHUN 5.5 06/14 2004/05/06 REPHUN 1.67 03/18/13 2006/03/17 PEMÁK 2016/X 2013/01/17 POLAND 3.75 01/23 2012/06/18 REPHUN 4.5 01/14 2004/01/29 REPHUN 4.5 02/13 2003/02/06 REPHUN 6.75 07/14 2009/07/28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D130220 2012/03/07 D130227 2012/11/28 D130529 2012/05/30 D130724 2012/07/25 D130918 2012/09/19 D131113 2012/11/14 D140430 2013/05/02 D140625 2013/06/26 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen:





-

2013/02/12 2013/10/24 2014/02/12 2014/08/22 2015/02/12 2015/08/24 2015/12/22 2016/02/12 2016/12/22 2017/02/24 2017/11/24 2018/12/20 2019/05/20 2019/06/24 2020/11/12 2022/06/24 2023/11/24 2028/10/22 2014/05/06 2013/03/18 2016/05/25 2023/01/19 2014/01/29 2013/02/06 2014/07/28

1,557 20,818 5,508,886 2,108,160 2,865,403 2,587,978 8,879,409 50,414 0 3,057,413 50,388 0 0 1,764,447 1,030,580 32,983 0 377,359 743,452 5,172,045 0 1,918,659 2,154,352 121,534 157,734 38,603,571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.02% 4.67% 1.79% 2.43% 2.19% 7.53% 0.04% 0.00% 2.59% 0.04% 0.00% 0.00% 1.50% 0.87% 0.03% 0.00% 0.32% 0.63% 4.39% 0.00% 1.63% 1.83% 0.10% 0.13% 32.73%

0 21,459 5,480,289 2,569,342 2,832,093 3,648,299 8,948,558 49,898 4,251,245 2,967,919 52,379 1,174,090 958,548 1,714,851 893,125 958,522 30,336 369,251 711,835 0 24,029,183 1,954,016 5,193,687 0 163,748 68,972,672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.01% 2.07% 0.97% 1.07% 1.38% 3.38% 0.02% 1.61% 1.12% 0.02% 0.44% 0.36% 0.65% 0.34% 0.36% 0.01% 0.14% 0.27% 0.00% 9.08% 0.74% 1.96% 0.00% 0.06% 26.06%

-

2013/02/20 2013/02/27 2013/05/29 2013/07/24 2013/09/18 2013/11/13 2014/04/30 2014/06/25

6,541 89,241 7,900 34,338 0 0 0 0 138,020

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.01% 0.08% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

0 0 0 9,182 3,804 11,534 963,948 8,225,708 9,214,177

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 3.11% 3.48%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

15,844,368 30,362,115 0 0 46,206,483

0 0 0 0 0

13.44% 25.75% 0.00% 0.00% 39.18%

0 0 27,273,091 27,350,759 54,623,850

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 10.31% 10.34% 20.64%

-

20

Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011/10/17 BTEL2014/A 2011/07/01 BTEL2014/C 2013/02/12 DK2015/02 2012/06/11 E-STAR 2016/C 2011/05/30 RFV 2014/A 2010/10/04 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012/12/12 HUSTHO 4.4 09/14 2009/09/25 OTPHB 5.27 09/16 2006/09/19 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 RIVIERA DPI HUF 2006/12/05 MOLHB 6.25 09/19 2012/09/26 AZUR 2007-1X CE10 2007/05/15 OPUS VAR 49-16 2007/10/31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010/02/18 FJ15NF04 2012/11/14 OJB2013/II 2002/12/20 FJ15ZF02 2005/05/18 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2013/02/12 2014/08/22 2014/02/12 2015/08/24 2016/05/30 2014/02/12 2018/02/12 2014/09/25 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2013/12/10 2019/09/26 2017/08/15 2016/10/31

154,551 21,685 0 4,764,327 58,826 44,870 672,527 2,179,843 700,479 1,950,663 0 1,837,400 3,470,034 484,738 2,151,631 18,491,574

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.13% 0.02% 0.00% 4.04% 0.05% 0.04% 0.57% 1.85% 0.59% 1.65% 0.00% 1.56% 2.94% 0.41% 1.82% 15.68%

0 22,369 131,055 4,835,806 59,922 72,680 706,695 2,277,462 721,062 2,079,517 453,416 1,837,400 3,317,688 533,979 3,047,322 20,096,373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.01% 0.05% 1.83% 0.02% 0.03% 0.27% 0.86% 0.27% 0.79% 0.17% 0.69% 1.25% 0.20% 1.15% 7.59%

-

2015/09/14 2015/01/26 2013/08/31 2015/05/18

3,475,398 733,650 5,552,897 496,876 10,258,821

0 0 0 0 0

2.95% 0.62% 4.71% 0.42% 8.70%

3,691,645 758,675 5,731,674 557,053 10,739,049

0 0 0 0 0

1.40% 0.29% 2.17% 0.21% 4.06%

0 0 113,698,469

1,505,445 1,505,445 1,505,445

1.28% 1.28% 97.69%

0 0 163,646,120

1,467,212 1,467,212 1,467,212

0.55% 0.55% 62.39%

515,431 18,878 465,978 1,000,287

0.44% 0.02% 0.40% 0.85%

1,011,988 0 -195,848 816,141

0.38% 0.00% -0.07% 0.31%

118,080,623

100.13%

265,997,872

100.52%

-149,800

-0.13%

-1,366,928

-0.52%

117,930,823

100.00%

264,630,944

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 113,698,469 163,646,120 96.41% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1,505,445 1,467,212 1.28% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 46,344,503 DKJ, MNB 63,838,026 39.30% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK, DKJ, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 113,698,469 MNB, Egyéb 163,646,120 Kötv., Jelz.lev. 96.41% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

DKJ, MNB MÁK, DKJ, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 61.84% 0.55% 24.12% 0.00%

61.84%

21

Beszámoló a 2013. I. félévrıl OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:


egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 6,129,488,042 2.768605 6,480,950,778 351,462,736 2.795321 0.026716 6,753,029,577 272,078,799 2.829048 0.033727 7,521,002,189 767,972,612 2.848663 0.019615 8,460,663,156 939,660,967 2.898303 0.049640 9,826,621,085 1,365,957,929 2.921879 0.023576 9,419,582,633 -407,038,452 2.902205 -0.019674


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,245,664,258 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,13 milliárdról 9,42 milliárd Ft-ra nıtt.

22

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%) *

21 0 6 27


0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%) *

27 0 10,025 10,052

0.00% 0.00% 0.11% 0.11%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140822D11 A150212A04 A150824C12 A160212C05 A161222D13 A170224B06 A171124A01 A181220A13 A190624A08 A201112A04 A220624A11 A231124A07 PEMÁK 2016/X REPHUN 4.5 01/14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A BTEL2014/A RFV 2014/A MAEXIM 5.5 02/12/18 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 MOLHB 6.25 09/19 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 OJB2013/II Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2011/01/19 2004/07/14 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/16 2006/10/04 2001/11/15 2013/01/16 2008/02/06 2004/02/11 2011/01/19 2007/01/10 2013/01/17 2004/01/29

Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:




2014/08/22 2015/02/12 2015/08/24 2016/02/12 2016/12/22 2017/02/24 2017/11/24 2018/12/20 2019/06/24 2020/11/12 2022/06/24 2023/11/24 2016/05/25 2014/01/29

308,861 2,971 583,371 22,721 0 272,178 984,468 0 792,036 488,901 0 0 0 615,529 4,071,036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.02% 0.05% 9.47% 0.37% 0.00% 4.42% 15.99% 0.00% 12.86% 7.94% 0.00% 0.00% 0.00% 9.99% 66.10%

0 309,651 1,015,605 437,095 425,564 697,094 1,700,530 293,278 914,181 308,668 505,043 42,381 1,777,831 0 8,426,920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 3.29% 10.78% 4.64% 4.52% 7.40% 18.05% 3.11% 9.71% 3.28% 5.36% 0.45% 18.87% 0.00% 89.46%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/10

386,177 84,209 0 470,386

0 0 0 0

6.27% 1.37% 0.00% 7.64%

0 0 225,905 225,905

0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.40% 2.40%

-

2013/02/12 2014/08/22 2014/02/12 2018/02/12 2016/09/19 2015/03/04 2019/09/26

158,095 10,651 16,900 224,176 145,027 254,988 231,335 1,041,172

0 0 0 0 0 0 0 0

2.57% 0.17% 0.27% 3.64% 2.35% 4.14% 3.76% 16.91%

0 10,987 23,440 234,663 149,281 272,211 224,765 915,346

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.12% 0.25% 2.49% 1.58% 2.89% 2.39% 9.72%

2010/02/18 2002/12/20 -

2015/09/14 2013/08/31

0 613,832 613,832 6,196,426

0 0 0 0

0.00% 9.97% 9.97% 100.61%

36,185 0 36,185 9,604,357

0 0 0 0

0.38% 0.00% 0.38% 101.96%

0 0 -8,150 -8,150

0.00% 0.00% -0.13% -0.13%

114,715 0 -30,372 84,344

1.22% 0.00% -0.32% 0.90%

6,188,303

100.48%

9,698,753

102.96%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/26

2011/10/17 2011/07/01 2010/10/04 2012/12/12 2006/09/19 2005/03/04 2012/09/26

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

-


-

-29,630

-0.48%

-279,170

-2.96%

6,158,673

100.00%

9,419,583

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 6,196,426 9,604,357 100.61% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 470,386 MNB 225,905 DKJ, MNB 7.64% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 6,196,426 9,604,357 Egyéb Kötv., Kötvények 100.61% Jelzáloglevél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 101.96% 0.00% 2.40% 0.00%

101.96%

23

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 6,090,580,955 1.263978 6,576,955,592 486,374,637 1.272118 0.008140 6,549,742,112 -27,213,480 1.288903 0.016785 8,151,050,936 1,601,308,824 1.297204 0.008301 8,758,683,598 607,632,662 1.306130 0.008926 10,047,767,546 1,289,083,948 1.313629 0.007499 10,046,296,058 -1,471,488 1.307073 -0.006556


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,686,100,612 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

2011. decemberében indult az OTP EMEA Alap, amely egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlıdı piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Az alap portfoliójának összeállításakor elsısorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minısítésőek, csıdkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthetı. Az alap befektetéseit elsısorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják.

24

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,09 milliárdról 10,05 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2013/06/19 - 2013/07/03 2012/12/21 - 2013/01/02 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2013/06/26 - 2013/07/03 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/28 - 2013/01/09 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

24 585 72 0 149,128 441,860 220,930 0 174,774 13,690 0 1,001,063


0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 2.44% 7.24% 3.62% 0.00% 2.86% 0.22% 0.00% 16.41%

Megoszlás (%) *

30 1,657 462 252,885 0 0 0 909,303 0 165,299 1,329,636

0.00% 0.02% 0.00% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 9.05% 0.00% 0.00% 1.65% 13.24%


Futamidı

Államkötvények SLOVEN 5.5 10/26/22 2012/10/26 SLOVEN 5.85 05/10/23 2013/05/10 MONTEN 7.25 04/16 2011/04/08 MONGOL 5.125 12/05/22 2012/12/05 SLOREP 4.375 01/21 2011/01/18 SLOREP 5.125 03/26 2011/03/30 SERBTB 0 08/09/13 2012/02/10 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A 2010/10/04 HTC 9.5 12/15/16 2009/08/12 HUSTHO 4.4 09/14 2009/09/25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MOLHB 6.25 09/19 2012/09/26 URBIMM 9.5 01/21/20 2010/01/19 OPUS VAR 49-16 2007/10/31 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 2010/03/23 ZAGHLD 5.5 07/17 2007/07/10 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

-

-





2022/10/26 2023/05/10 2016/04/08 2022/12/05 2021/01/18 2026/03/30 2013/08/09

0 0 70,163 60,920 0 83,160 47,854 262,097

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.15% 1.00% 0.00% 1.36% 0.78% 4.30%

277,476 129,827 69,544 84,846 92,169 0 51,270 705,132

0 0 0 0 0 0 0 0

2.76% 1.29% 0.69% 0.84% 0.92% 0.00% 0.51% 7.02%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

1,798,336 2,217,523 0 0 4,015,859

0 0 0 0 0

29.48% 36.35% 0.00% 0.00% 65.83%

0 0 3,425,092 3,343,601 6,768,693

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 34.09% 33.28% 67.38%

2014/02/12 2016/12/15 2014/09/25 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2019/09/26 2020/01/21 2016/10/31 2015/03/23 2017/07/10

2,299 16,370 88,373 20,935 152,994 468,517 69,401 0 26,303 23,553 0 868,745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.04% 0.27% 1.45% 0.34% 2.51% 7.68% 1.14% 0.00% 0.43% 0.39% 0.00% 14.24%

3,540 0 0 24,351 40,832 738,927 0 15,041 0 0 78,572 901,262

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.04% 0.00% 0.00% 0.24% 0.41% 7.36% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.78% 8.97%

0 0 5,146,701

0 0 0

0.00% 0.00% 84.37%

0 0 8,375,087

395,324 395,324 395,324

3.94% 5.03% 87.30%

0 0 -16,349 -16,349

0.00% 0.00% -0.27% -0.27%

0 0 20,735 20,735

0.00% 0.00% 0.21% 0.21%

6,131,415

100.51%

10,120,781

100.74%

-31,071

-0.51%

-74,485

-0.74%

6,100,344

100.00%

10,046,296

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,146,701 8,375,087 84.37% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 395,324 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 4,015,859 MNB 6,768,693 MNB 65.83% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% Államkötv., Államkötv., e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 5,146,701 MNB, Egyéb 8,375,087 MNB, Egyéb kötv. 84.37% kötv. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 83.36% 3.94% 67.38% 0.00%

83.36%

25

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


-12,892,267 201,722,226 677,673,062 5,411,440 642,426,960 114,083,527

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.879045 1.761508 -0.117537 1.898460 0.136952 1.959614 0.061154 1.920448 -0.039166 2.014039 0.093591 2.049328 0.035289

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 964,443,437 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-tıl OTP G10 Euró Származtatott Alap néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsısorban 26

fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követıen korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,78 milliárdról 4,40 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/20 - 2013/01/02 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

25 1,858 2,592 209,729 87,387 582,580 883,720 178,953 0 0 0 0 1,946,844


Megoszlás (%) *

0.00% 0.07% 0.09% 7.53% 3.14% 20.92% 31.73% 6.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.89%

22 1,075 12,567 0 0 0 0 0 2,940,532 502,152 295,177 41,325 3,792,849

0.00% 0.02% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.75% 11.40% 6.70% 0.94% 86.10%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 2010/03/23 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF NATURAL GAS PROSHARES ULTRASHORT 20 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST BNP VOL EDGE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Letéti jegyek IPATH DJ-UBS COFFEE IPATH VIX ETN ETFS COFFEE DE Letéti jegy összesen: Részvények APPLE INC VESTAS BANK OF IRELAND COMMERZBANK AG FR_TELECOM NOKIA OYJ Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

354,967 0 0 354,967

0 0 0 0

12.74% 0.00% 0.00% 12.74%

0 116,063 57,869 173,932

0 0 0 0

0.00% 2.63% 1.31% 3.95%

2015/03/04 2015/03/23

38,249 23,553 61,802

0 0 0

1.37% 0.85% 2.22%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

62,634 122,658 44,829 0 4,835 0 234,956

0 0 0 0 0 122,463 122,463

2.25% 4.40% 1.61% 0.00% 0.17% 4.40% 12.83%

0 0 34,648 30,712 2,106 0 67,466

0 0 0 0 0 143,876 143,876

0.00% 0.00% 0.79% 0.70% 0.05% 3.27% 4.80%

0 59,736 0 59,736

0 0 0 0

0.00% 2.14% 0.00% 2.14%

85,462 118,838 20,086 224,386

0 0 0 0

1.94% 2.70% 0.46% 5.09%

0 21,150 21,585 0 85,017 109 127,861 839,322

0 0 0 0 0 0 0 122,463

0.00% 0.76% 0.77% 0.00% 3.05% 0.00% 4.59% 34.53%

31,391 0 0 154,392 75,083 107 260,972 726,756

0 0 0 0 0 0 0 143,876

0.71% 0.00% 0.00% 3.50% 1.70% 0.00% 5.92% 19.76%

0 469 34,566 35,035

0.00% 0.02% 1.24% 1.26%

0 0 34,341 34,341

0.00% 0.00% 0.78% 0.78%

2,943,664

105.68%

4,697,822

106.65%

-158,234

-5.68%

-292,766

-6.65%

2,785,430

100.00%

4,405,057

100.00%

27

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 839,322 726,756 30.13% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 122,463 143,876 4.40% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 354,967 MNB 173,932 MNB 12.74% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

416,769

MNB, Egyéb Kötv.

173,932 14.96%

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 16.50% 3.27% 3.95% 0.00%

3.95%


28

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP EMDA Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 6,565,987,879 2.717822 6,720,884,722 154,896,843 2.647648 -0.070174 7,503,030,694 782,145,972 2.873478 0.225830 9,852,307,542 2,349,276,848 3.025604 0.152126 10,959,865,329 1,107,557,787 2.974034 -0.051570 12,483,337,634 1,523,472,305 3.038907 0.064873 11,583,621,376 -899,716,258 2.978912 -0.059995




Az OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-tıl OTP EMDA Származtatott Alap néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsısorban fejlıdı piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követıen korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,56 milliárdról 11,58 milliárd Ft-ra nıtt. 29

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. PLN Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/28 - 2013/01/02 2012/12/28 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/21 - 2013/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/24 - 2013/07/08

Megoszlás (%) *

29 110 19 0 262,161 873,870 13,982 79,977 2,430,230 444,069 141,395 0 0 0 0 4,245,842


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.98% 13.26% 0.21% 1.21% 36.88% 6.74% 2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 64.44%

Megoszlás (%) *

28 946 752 48 0 0 0 0 0 0 0 6,785,842 859,540 70,842 46,593 7,764,592

0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.58% 7.42% 0.61% 0.40% 67.03%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények SLOVEN 5.5 10/26/22 SLOVEN 5.85 05/10/23 HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 MONGOL 5.125 12/05/22 MONTEN 7.25 04/16 SLOREP 4.375 01/21 SLOREP 5.125 03/26 SERBTB 0 08/09/13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A EFSFTB 0 06/17/13 HTC 9.5 12/15/16 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 URBIMM 9.5 01/21/20 CEDC 8.875 12/16 OPUS VAR 49-16 ZAGHLD 5.5 07/17 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF INDIA SMALL-CAP PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 VIETNAM INFRASTRUCTURE DB X-TRACKERS CHINA Befektetési jegy összesen: Letéti jegyek IPATH VIX ETN Letéti jegy összesen: Részvények CIG PANNONIA E-STAR MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS RICHTER G. TÖRZS GAZPROM GDR HMS GDR

Futamidı 2012/10/26 2013/05/10 2012/03/12 2012/12/05 2011/04/08 2011/01/18 2011/03/30 2012/02/10

-

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

2010/10/04 2012/12/17 2009/08/12 2006/03/20 2005/03/04 2006/11/07 2010/01/19 2009/12/02 2007/10/31 2007/07/10

-

-





2022/10/26 2023/05/10 2042/10/15 2022/12/05 2016/04/08 2021/01/18 2026/03/30 2013/08/09

0 0 228 60,921 155,920 0 77,615 119,636 414,320

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 2.37% 0.00% 1.18% 1.82% 6.29%

301,549 159,623 339 109,087 74,180 192,424 0 128,176 965,378

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.60% 1.38% 0.00% 0.94% 0.64% 1.66% 0.00% 1.11% 8.33%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

563,819 46,673 0 0 610,492

0 0 0 0 0

8.56% 0.71% 0.00% 0.00% 9.27%

0 0 147,824 162,753 310,577

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.28% 1.41% 2.68%

2014/02/12 2013/06/17 2016/12/15 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2020/01/21 2016/12/01 2016/10/31 2017/07/10

3,448 2,388 24,557 104,676 50,998 361,766 0 18,105 65,759 0 631,697

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.04% 0.37% 1.59% 0.77% 5.49% 0.00% 0.27% 1.00% 0.00% 9.59%

5,320 0 0 0 0 912,538 21,057 0 0 117,858 1,056,773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.88% 0.18% 0.00% 0.00% 1.02% 9.12%

31,938 42,140 0 270,040 344,118

0 0 0 0 0

0.48% 0.64% 0.00% 4.10% 5.22%

63,964 32,569 22,799 287,258 406,590

0 0 0 0 0

0.55% 0.28% 0.20% 2.48% 3.51%

136,690 136,690

0 0

2.07% 2.14%

228,588 228,588

0 0

1.97% 5.09%

0 780 172,331 25,110 0 0 0 39,160

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.01% 2.62% 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%

54,500 520 0 97,050 84,750 54,014 282,770 75,020

0 0 0 0 0 0 0 0

0.47% 0.00% 0.00% 0.84% 0.73% 0.47% 2.44% 0.65%

30

AKRON BANK OF CYPRUS NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR PLAZA CENTERS TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 7,428 46,987 42,876 0 32,497 367,169 2,504,486

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.11% 0.71% 0.65% 0.00% 0.49% 5.57% 38.01%

0 1,084 -12,619 -11,535

23,226 6,110 32,788 107,234 8,432 0 826,415 3,794,321

0 0 0 0 0 0 0 0

0.20% 0.05% 0.28% 0.93% 0.07% 0.00% 7.13% 32.76%

0.00% 0.02% -0.19% -0.18%

773,803 0 -128,756 645,046

6.68% 0.00% -1.11% 5.57%

6,738,793

102.27%

12,203,960

105.36%

-149,623

-2.27%

-620,338

-5.36%

6,589,170

100.00%

11,583,621

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,504,486 3,794,321 38.01% 32.76% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 610,492 MNB 310,577 MNB 9.27% 2.68% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% 0.00% Államkötv, MNB, Áll.kötv, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 1,656,509 2,332,728 Egyéb kötv., Egyéb kötv 25.14% Jelz.lev. 20.14% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

31

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Supra Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


9,199,612,060 3,163,226,369 7,896,262,980 3,224,728,476 6,352,164,747 3,228,463,520

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3.373806 3.431856 0.058050 3.445652 0.013796 3.466650 0.020998 3.506568 0.039918 3.562574 0.056006 3.526369 -0.036205




Az OTP Supra Származtatott Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 29,55 milliárdról 62,62 milliárd Ft-ra nıtt.

32

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/06 - 2013/01/09 2012/12/05 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

21 59 0 4 25 0 127,256 38,666 13,341 6,156,094 0 0 6,335,466


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.13% 0.04% 20.76% 0.00% 0.00% 21.36%

22 119 113 1 26 61 0 0 0 0 65,596 195,407 261,344

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.31% 0.42%


Futamidı

Államkötvények REPHUN 4.125 02/18 2013/02/19 REPHUN 5.375 02/23 2013/02/19 REPHUN 5.5 06/14 2004/05/06 REPHUN 4.5 01/14 2004/01/29 REPHUN 4.5 02/13 2003/02/06 REPHUN 5.75 06/18 2008/06/11 REPHUN 6 01/11/19 2011/05/11 REPHUN 6.75 07/14 2009/07/28 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011/10/17 BTEL2014/A 2011/07/01 BTEL2014/C 2013/02/12 RFV 2014/A 2010/10/04 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012/12/12 HUSTHO 4.4 09/14 2009/09/25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MOLHB 6.25 09/19 2012/09/26 FIAT 6.625 03/15/18 2013/03/15 MAGYAR 5.875 05/16 2011/05/31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 2005/05/18 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények MASTERPLAST MOL TÖRZS SBERBANK VESTAS UNICREDIT SPA PKO BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2018/02/19 2023/02/21 2014/05/06 2014/01/29 2013/02/06 2018/06/11 2019/01/11 2014/07/28

0 0 3,122,868 1,846,587 759,592 933,201 1,281,960 473,203 8,417,411

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 10.53% 6.23% 2.56% 3.15% 4.32% 1.60% 28.38%

223,631 222,360 3,694,543 1,830,895 0 914,345 939,661 490,818 8,316,253

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.36% 0.36% 5.90% 2.92% 0.00% 1.46% 1.50% 0.78% 13.28%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

2,302,064 4,928,256 0 0 7,230,320

0 0 0 0 0

7.76% 16.62% 0.00% 0.00% 24.38%

0 0 20,633,241 19,524,736 40,157,977

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 32.95% 31.18% 64.13%

-

2013/02/12 2014/08/22 2014/02/12 2014/02/12 2018/02/12 2014/09/25 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2019/09/26 2018/03/15 2016/05/31

149,704 4,399 0 50,700 672,526 706,975 628,056 1,274,943 454,679 2,082,021 0 452,836 6,476,839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50% 0.01% 0.00% 0.17% 2.27% 2.38% 2.12% 4.30% 1.53% 7.02% 0.00% 1.53% 21.84%

0 4,537 131,055 70,320 703,988 738,102 730,529 1,361,057 496,649 2,022,882 314,336 458,106 7,031,560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.01% 0.21% 0.11% 1.12% 1.18% 1.17% 2.17% 0.79% 3.23% 0.50% 0.73% 11.23%

-

2015/05/18

876,841 876,841

0 0

2.96% 8.70%

903,218 903,218

0 0

1.44% 4.06%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

2,743,125 406,171 3,149,296

4.38% 0.65% 5.03%

111,600 266,326 131,142 62,207 647,713 0 1,218,988 24,220,399

0 0 0 0 0 0 0 0

0.38% 0.90% 0.44% 0.21% 2.18% 0.00% 4.11% 81.66%

102,000 1,034,798 125,599 161,050 1,187,689 686,130 3,297,265 59,706,273

0 0 0 0 0 0 0 3,149,296

0.16% 1.65% 0.20% 0.26% 1.90% 1.10% 5.27% 100.38%

0 1,326 -189,021 -187,695

0.00% 0.00% -0.64% -0.63%

3,107 0 31,505 34,612

0.00% 0.00% 0.05% 0.06%

30,368,170

102.39%

63,151,525

100.86%

-

-709,304

-2.39%

-535,801

-0.86%

29,658,866

100.00%

62,615,724

100.00%

33

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 24,220,399 59,706,273 81.66% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 3,149,296 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 7,230,320 DKJ, MNB 40,157,977 24.38% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK,MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 23,001,411 Jelz.Kötv, Egyéb 56,409,008 Kötv. 77.55% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

MNB Áll.kötv., MNB, Egyéb Kötv., Jelz.Kötv

Megoszlás (%) * 95.35% 5.03% 64.13% 0.00%

90.09%

34

Beszámoló a 2013. I. félévrıl OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:



271,500,419 45,206,429 776,055,154 -163,907,419 769,790,366 -287,766,750

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3.712942 3.749443 0.036501 3.802237 0.052794 3.820720 0.018483 3.802432 -0.018288 3.803586 0.001154 3.690932 -0.112654




Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemzı befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják. Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 5,10 milliárdról 6,51 milliárd Ft-ra nıtt.

35

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

13 61 438 787 0 0 33,802 110,465 11,652 0 0 157,218


0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.66% 2.17% 0.23% 0.00% 0.00% 3.09%

Megoszlás (%) *

25 147 1,421 0 0 0 0 0 0 85,954 14,759 102,305

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 0.23% 1.57%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004/07/14 A150824C12 2012/02/15 A151222B10 2010/03/31 A160212C05 2005/10/05 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D130724 2012/07/25 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011/10/17 E-STAR 2016/C 2011/05/30 HUSTHO 4.4 09/14 2009/09/25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MAGYAR 5.875 05/16 2011/05/31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2013/II 2002/12/20 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES ISHARES MSCI TURKEY Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR





-

2015/02/12 2015/08/24 2015/12/22 2016/02/12

9,913 30,354 78,642 9,472 128,381

0 0 0 0 0

0.19% 0.60% 1.54% 0.19% 2.52%

9,579 30,552 325,121 9,380 374,632

0 0 0 0 0

0.15% 0.47% 4.99% 0.14% 5.76%

-

2013/07/24

0 0

0 0

0.00%

43,818 43,818

0 0

0.67%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

608,015 681,670 0 0 1,289,685

0 0 0 0 0

11.93% 13.38% 0.00% 0.00% 25.31%

0 0 687,611 1,291,710 1,979,321

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 10.56% 19.84% 30.41%

-

2013/02/12 2016/05/30 2014/09/25 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

110,393 21,511 265,116 293,093 0 551,545 150,945 1,392,603

0 0 0 0 0 0 0 0

2.17% 0.42% 5.20% 5.75% 0.00% 10.82% 2.96% 27.33%

0 21,912 276,788 170,457 54,442 518,242 152,702 1,194,543

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.34% 4.25% 2.62% 0.84% 7.96% 2.35% 18.35%

-

2013/08/31

88,434 88,434

0 0

1.74% 1.74%

91,281 91,281

0 0

1.40% 1.40%

279,238 0 0 279,238

0 0 0 0

5.48% 0.00% 0.00% 5.48%

0 22,798 34,931 57,730

485,615 0 0 485,615

7.46% 0.35% 0.54% 8.35%

2,777 4,321 0 2,721 52,755 2,180 33,750 66,658 0 25,210 1,648 25,347 6,121 6,132 24,081 0 31,350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.08% 0.00% 0.05% 1.04% 0.04% 0.66% 1.31% 0.00% 0.49% 0.03% 0.50% 0.12% 0.12% 0.47% 0.00% 0.62%

3,020 4,752 55,154 3,887 65,730 2,396 47,858 60,925 42,934 34,498 882 31,574 0 7,624 15,516 12,665 40,585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.07% 0.85% 0.06% 1.01% 0.04% 0.74% 0.94% 0.66% 0.53% 0.01% 0.49% 0.00% 0.12% 0.24% 0.19% 0.62%

-

36

GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF MMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ORASCOM TELECOM - GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TMK GDR URALKALI GDR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AKRON DIXY GROUP LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU NOVATEK OGK4 SBERBANK PREF SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF TNK-BP VTB BANK EVRAZ PLC FIBERWEB CAT OIL AG ERSTE BANK STAMM FOTEX 0.42 EUR IMMOFINANZ AG KDD GROUP NV KRKA PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG FOSCHINI AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ANEL ELEKTRIK ARCELIK ASYA BIM CELEBI HAVA SERVISI EMLAK KONUT ENKA INSAAT GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C KOC HOLDING KOZA METAL MANGO GIDA PINAR ET SABANCI HOLDING SELCUK ECZA TEKFEN TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL YAPI KREDI BANKASI CEZ KOMERCNI TELEFONICA O2 C.R. HRVATSKI TELEKOM KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. TPSA OMV PETROM SA LINAS AGRO KENYA COMMERCIAL BANK ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 33,564 0 5,099 24,115 19,748 32,291 17,332 49,999 20,738 24,982 0 35,118 22,551 26,225 0 58,117 52,612 0 42,047 5,184 0 0 0 40,218 25,286 0 0 37,695 0 0 9,201 22,874 19,633 67,813 1,947 15,378 1,288 29,770 28,228 17,399 0 35,261 8,384 0 43,382 0 5,449 0 12,452 7,809 0 26,259 35,169 0 16,800 0 12,324 17,290 8,457 0 0 0 20,408 13,892 15,699 30,901 0 50,934 20,549 11,375 2,942 59,747 39,438 29,479 10,589 53,224 58,898 21,567 19,726 0 4,981 8,795 22,809 1,796,492 4,974,833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.66% 0.00% 0.10% 0.47% 0.39% 0.63% 0.34% 0.98% 0.41% 0.49% 0.00% 0.69% 0.44% 0.51% 0.00% 1.14% 1.03% 0.00% 0.83% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 0.50% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00% 0.00% 0.18% 0.45% 0.39% 1.33% 0.04% 0.30% 0.03% 0.58% 0.55% 0.34% 0.00% 0.69% 0.16% 0.00% 0.85% 0.00% 0.11% 0.00% 0.24% 0.15% 0.00% 0.52% 0.69% 0.00% 0.33% 0.00% 0.24% 0.34% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.27% 0.31% 0.61% 0.00% 1.00% 0.40% 0.22% 0.06% 1.17% 0.77% 0.58% 0.21% 1.04% 1.16% 0.42% 0.39% 0.00% 0.10% 0.17% 0.45% 35.25% 97.62%

9,789 7,427 -8,858 8,358 5,140,409

5,594 36,573 12,316 2,315 16,816 19,556 0 15,889 48,293 46,700 25,748 4,552 29,647 53,958 10,849 27,355 73,486 50,243 54,235 72,710 2,207 30,479 6,505 5,368 53,842 32,251 14,727 14,208 36,425 24,031 7,205 33,333 22,610 0 70,146 2,797 14,081 1,251 30,769 27,116 13,911 33,103 29,569 3,628 14,154 27,966 1,649 32,407 13,754 14,248 0 5,083 9,899 16,338 8,711 0 40,347 1,326 6,456 11,932 26,317 30,260 32,357 13,843 0 10,580 13,167 7,225 35,137 18,619 9,467 2,704 36,293 0 23,779 24,446 33,197 52,670 17,449 16,116 69,793 5,846 0 22,874 2,252,800 5,994,124

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,615

0.09% 0.56% 0.19% 0.04% 0.26% 0.30% 0.00% 0.24% 0.74% 0.72% 0.40% 0.07% 0.46% 0.83% 0.17% 0.42% 1.13% 0.77% 0.83% 1.12% 0.03% 0.47% 0.10% 0.08% 0.83% 0.50% 0.23% 0.22% 0.56% 0.37% 0.11% 0.51% 0.35% 0.00% 1.08% 0.04% 0.22% 0.02% 0.47% 0.42% 0.21% 0.51% 0.45% 0.06% 0.22% 0.43% 0.03% 0.50% 0.21% 0.22% 0.00% 0.08% 0.15% 0.25% 0.13% 0.00% 0.62% 0.02% 0.10% 0.18% 0.40% 0.46% 0.50% 0.21% 0.00% 0.16% 0.20% 0.11% 0.54% 0.29% 0.15% 0.04% 0.56% 0.00% 0.37% 0.38% 0.51% 0.81% 0.27% 0.25% 1.07% 0.09% 0.00% 0.35% 34.61% 99.54%

0.19% 0.15% -0.17% 0.16%

21,087 0 -28,568 -7,481

0.32% 0.00% -0.44% -0.11%

100.87%

6,574,564

101.00%

-44,402

-0.87%

-65,111

-1.00%

5,096,007

100.00%

6,509,453

100.00%

37

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4,974,833 5,994,124 97.62% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 485,615 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,289,685 DKJ, MNB 2,023,139 DKJ, MNB 25.31% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK, DKJ, MÁK,DKJ,MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,899,103 3,683,595 MNB, Egyéb Kötv. 56.89% kötv., Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 92.08% 7.46% 31.08% 0.00%

56.59%

38

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


463,640,762 108,822,554 1,072,088,175 164,108,579 811,297,261 -642,510,061





Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tıkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tıkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemzı befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják.

39

Az alap vagyona 2013 I. félévben az év eleji 5,61 milliárdról 7,60 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/28 - 2013/01/09 2012/12/21 - 2013/01/02 2012/12/21 - 2013/01/02 2012/12/27 - 2013/01/02 2013/06/24 - 2013/07/03 2013/06/25 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/27 - 2013/07/03 2013/06/27 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

17 217 0 0 24 131,453 285,000 441,860 462,743 0 0 0 0 0 0 0 1,321,314


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 5.07% 7.86% 8.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.51%

Megoszlás (%) *

23 60,048 0 0 48 0 0 0 0 226,210 413,946 1,130,974 226,195 452,375 452,375 147,588 3,109,781

0.00% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.98% 5.45% 14.88% 2.98% 5.95% 5.95% 1.94% 40.92%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MOLHB 6.25 09/19 OPUS VAR 49-16 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 Egyéb kötvény összesen: Letéti jegyek VELOCITYSHARES INV VIX Letéti jegy összesen: Befektetési jegyek OTP TREND B SOROZAT PROSHARES SHORT DOW30 Spider Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA EGIS TÖRZS MASTERPLAST RICHTER G. TÖRZS AMEREN CORPORATION AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP APOLLO GROUP INC ASSURED GUARANTY LTD AVAGO TECHNOLOGIES AVISTA BOB EVANS FARMS INC/DE CARPENTER TECHNOLOGY ORD CERNER CORP CHARTER COMMUNICATIONS INC CHICO'S FAS INC CNH GLOBAL NV Comerica COMMVAULT SYSTEMS INC CONMED CORP CR BRAND INC CREE INC

Futamidı 2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26

2010/10/04 2006/03/20 2005/03/04 2006/11/07 2012/09/26 2007/10/31 2010/03/23

-

-





2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

1,058,742 0 0 1,058,742

0 0 0 0

18.84% 0.00% 0.00% 18.84%

0 55,028 858,853 913,881

0 0 0 0

0.00% 0.72% 11.30% 12.03%

2014/02/12 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2019/09/26 2016/10/31 2015/03/23

4,225 0 127,494 593,059 416,404 0 47,108 1,188,290

0 0 0 0 0 0 0 0

0.08% 0.00% 2.27% 10.55% 7.41% 0.00% 0.84% 21.14%

5,860 462,669 0 783,625 0 186,412 0 1,438,566

0 0 0 0 0 0 0 0

0.08% 6.09% 0.00% 10.31% 0.00% 2.45% 0.00% 18.93%

0 0

0 0

0.00% 2.14%

159,975 159,975

0 0

2.11% 5.09%

0 0 0 0

596,874 0 0 596,874

10.62% 0.00% 0.00% 10.62%

0 300,186 344,696 644,882

680,410 0 0 680,410

8.95% 3.95% 4.54% 17.44%

26,309 0 52,755 64,531 108,631 23,754 24,262 462 0 4,895 0 16 14,828 8,562 28,634 26,102 21,363 26,142 0 618 25,912 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.47% 0.00% 0.94% 1.15% 1.93% 0.42% 0.43% 0.01% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.26% 0.15% 0.51% 0.46% 0.38% 0.47% 0.00% 0.01% 0.46% 0.00%

28,931 56,680 0 58,980 101,850 27,264 0 401 27,941 5,918 29,335 21 13,252 11,084 0 0 0 0 10,299 558 0 28,874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.38% 0.75% 0.00% 0.78% 1.34% 0.36% 0.00% 0.01% 0.37% 0.08% 0.39% 0.00% 0.17% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.01% 0.00% 0.38%

40

DELUXE CORP DENTSPLY INTERNATIONAL INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DUN & BRADSTREET CORP DUPONT FABROS TECHNOLOGY EDISON INTERNATIONAL EMCOR EQT CORP ERIE INDEMNITY CO EXPEDIA INC F5 NETWORKS INC FAMILY DOLLAR STORES FLOWERS FOODS INC FOOT LOCKER INC FUEL SYSTEMS GT ADVANCED HEALTHSOUTH CORP HERMAN MILLER INC HIBBETT SPORTS INC HIGHWOODS PROPERTIES INC HMS GDR HOMEAWAY INC HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH INERGY LP INERGY MIDSTREAM LP INTEL CORPORATION INTUIT INC JM SMUCKER CO/THE KAR AUCTION SERVICES INC LIBERTY MEDIA CORP MB FINANCIAL INC MCKESSON MOTOROLA SOLUTIONS INC NATIONAL PENN BANCSHARES INC NVIDIA CORP OWENS & MINOR INC PIER 1 IMPORTS INC PMC - SIERRA POST PROPERTIES INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU REGENCY CENTERS CORP RESEARCH IN MOTION LTD RLI CORP ROSS STORES INC SCHOLASTIC CORP SEARS HOLDINGS CORP SERVICENOW INC SIRIUS XM RADIO INC SOURCEFIRE INC SPECTRA ENERGY PARTNERS LP ST JOE CO STANDARD PACIFIC STERIS CORP STRATASYS LTD TOLL BROTHERS INC UNWIRED PLANET INC VALASSIS COMMUNICATIONS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS CL A ORD WESCO INTERNATIONAL INC WESTAR ENERGY WEYERHAEUSER CO ZIONS BANCORPORATION SEARS CANADA INC Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

10,684 73 0 0 26,688 26,956 0 26,061 0 75 10,625 0 0 0 522 66,942 20,055 26,551 15,136 4,434 56,406 0 0 19,692 0 37,356 14,454 0 0 27,953 9,163 0 0 0 8,126 26,455 26,512 0 27,588 0 26,025 0 25,713 1,195 653 550 0 26,178 402 12,419 22,038 163 26,855 0 25,000 0 0 747 22,522 26,815 11,312 4,415 0 42 1,179,327 3,426,359


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596,874

0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.48% 0.00% 0.46% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.19% 0.36% 0.47% 0.27% 0.08% 1.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.66% 0.26% 0.00% 0.00% 0.50% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.47% 0.47% 0.00% 0.49% 0.00% 0.46% 0.00% 0.46% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.47% 0.01% 0.22% 0.39% 0.00% 0.48% 0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.01% 0.40% 0.48% 0.20% 0.08% 0.00% 0.00% 20.98% 71.57%

864,640 559 0 865,199 6,209,746

0 28,803 28,458 28,654 0 0 29,421 0 5,407 82 7,703 28,187 28,427 29,399 372 0 0 0 0 4,502 33,526 439 30,083 17,755 10,649 44,939 14,510 30,330 28,967 0 0 28,487 30,032 30,104 66,369 0 0 29,897 0 28,809 0 20,346 0 1,906 384 428 29,233 0 691 18,728 0 141 0 28,410 25,831 42 26,696 990 0 0 0 4,627 30,743 47 1,234,944 4,392,249

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,410

0.00% 0.38% 0.37% 0.38% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% 0.07% 0.00% 0.10% 0.37% 0.37% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.44% 0.01% 0.40% 0.23% 0.14% 0.59% 0.19% 0.40% 0.38% 0.00% 0.00% 0.37% 0.40% 0.40% 0.87% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% 0.38% 0.00% 0.27% 0.00% 0.03% 0.01% 0.01% 0.38% 0.00% 0.01% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.34% 0.00% 0.35% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.40% 0.00% 16.25% 66.75%

15.38% 0.01% 0.00% 15.39%

251,320 0 11,755 263,074

3.31% 0.00% 0.15% 3.46%

110.47%

8,445,514

111.14%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3,426,359 4,392,249 60.96% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 596,874 680,410 10.62% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,058,742 MNB 913,881 MNB 18.84% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

2,247,032

MNB, Egyéb kötvények

2,352,447 39.98%

MNB, Egyéb kötvények

Megoszlás (%) * 57.80% 8.95% 12.03% 0.00%

30.96%


41

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


463,979,897 -182,070,954 382,569,469 43,059,179 420,683,339 -183,620,420

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.161470 1.199346 0.037876 1.164887 -0.034459 1.156964 -0.007923 1.174854 0.017890 1.202423 0.027569 1.237686 0.035263




Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a

42

nemesfémeket, mezıgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kıolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötıdı befektetésekkel rendelkezı külföldi alapkezelık befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 1,58 milliárdról 2,52 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/28 - 2013/01/08 2013/06/24 - 2013/07/03 2013/06/25 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

28 59 82 0 2,430 0 0 0 0 2,599


0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%

Megoszlás (%) *

25 2,344 59 508 0 24,883 38,454 90,478 20,662 177,414

0.00% 0.09% 0.00% 0.02% 0.00% 0.99% 1.52% 3.58% 0.82% 7.03%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Letéti jegyek ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ETFS SHORT NATURAL GAS IPATH DJ-UBS AGR SUBINDX TOT Letéti jegy összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT DB PLATINUM V HERMES ABS RT C-I1CA DIAPASON REL VAL PET IN-US-A ETF NATURAL GAS ETFS BRENT 1MTH ETFS COFFEE ETFS COPPER ETFS CORN ETFS CRUDE OIL ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETFS SHORT COPPER POWERSH DB AGRICULTURE FUND POWERSHARE DB OIL FUND POWERSHARE DB US DOLLAR INDEX F POWERSHARES DB BASE METALS FUND POWERSHARES DB COMMODITY FUND PROSHARES ULTRA GOLD PROSHARES ULTRA SILVER DB HERMES ABS RETURN COMMODITY DB PLATINUM V HERMES BETA COMM Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





6,878 66,903 0 0 73,781

0 0 0 0 0

0.43% 4.21% 0.00% 0.00% 4.64%

0 0 162,206 549 162,755

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 6.42% 0.02% 6.45%

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 2.14%

115,137 187,021 11,463 313,621

0 0 0 0

4.56% 7.41% 0.45% 5.09%

0 0 0 62,634 116,156 14,969 143,059 20,060 80,684 68,817 0 0 151,870 0 34,075 374,383 131,973 97,430 94,220 158,044 1,548,374 1,622,155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 3.94% 7.31% 0.94% 9.00% 1.26% 5.07% 4.33% 0.00% 0.00% 9.55% 0.00% 2.14% 23.55% 8.30% 6.13% 5.93% 9.94% 97.39% 102.03%

183,025 142,768 214,378 0 0 0 0 0 0 0 247,579 151,385 0 204,105 0 142,098 0 0 90,108 141,266 1,516,710 1,993,086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.25% 5.65% 8.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.80% 5.99% 0.00% 8.08% 0.00% 5.63% 0.00% 0.00% 3.57% 5.59% 60.06% 78.93%

0 1 -22,743 -22,742

0.00% 0.00% -1.43% -1.43%

426,786 0 0 426,786

16.90% 0.00% 0.00% 16.90%

1,602,012

100.76%

2,597,286

102.85%

-12,121

-0.76%

-72,059

-2.85%

1,589,891

100.00%

2,525,227

100.00%

43

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,622,155 1,993,086 102.03% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 73,781 MNB 162,755 MNB 4.64% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

73,781 MNB, Kötvények

Megoszlás (%) * 78.93% 0.00% 6.45% 0.00%

162,755 MNB 4.64%

6.45%


44

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28


218,498,087 6,472,061 663,700,849 79,048,388 421,738,168 -218,689,569

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.368059 1.396184 0.028125 1.415571 0.019387 1.413879 -0.001692 1.423792 0.009913 1.429759 0.005967 1.417674 -0.012085




Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett

45

közép- és kelet-európai térség államainak kedvezı befektetési lehetıségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,46 milliárdról 3,63 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2013/06/26 - 2013/07/03 2012/12/27 - 2013/01/07 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

59 2,058 2 227 95 0 0 7,573 0 10,014


0.00% 0.08% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.40%

Megoszlás (%) *

29 1,956 0 817 1,642 0 27,143 0 16,235 47,823

0.00% 0.05% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.75% 0.00% 0.45% 1.32%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 OPUS VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA EGIS TÖRZS GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. HMS GDR MECHEL PREF ORASCOM TELECOM - GDR SEVERSTAL GDR X5 RETAIL GROUP GDR ZHAIKMUNAI AKRON DIXY GROUP LUKOIL ADR M VIDEO PROTEK SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF TNK-BP EVRAZ PLC FIBERWEB CAT OIL AG

Futamidı 2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

2009/09/25 2006/03/20 2006/11/07 2011/05/31 2007/10/31

-

-





2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

435,760 751,151 0 0 1,186,911

0 0 0 0 0

17.56% 30.28% 0.00% 0.00% 47.84%

0 0 1,145,225 575,099 1,720,324

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 31.52% 15.83% 47.35%

2014/09/25 2016/03/20 2016/11/07 2016/05/31 2016/10/31

117,830 104,676 209,547 90,568 58,393 581,014

0 0 0 0 0 0

4.75% 4.22% 8.45% 3.65% 2.35% 23.42%

123,017 170,457 347,654 91,621 82,767 815,516

0 0 0 0 0 0

3.39% 4.69% 9.57% 2.52% 2.28% 22.45%

0 0 1,435 11,459 856 1,296 9,751 24,797

112,692 0 0 0 0 0 0 112,692

4.54% 0.00% 0.06% 0.46% 0.03% 0.05% 0.39% 5.54%

0 22,798 1,360 9,885 652 1,164 10,039 45,899

268,191 0 0 0 0 0 0 268,191

7.38% 0.63% 0.04% 0.27% 0.02% 0.03% 0.28% 8.65%

9,099 3,841 0 43,963 10,431 18,750 35,048 23,536 1,857 20,494 29,461 4,877 10,399 7,560 11,831 10,638 0 37,775 0 0 0 31,377 0 14,460 79,194 0 9,201 24,517 19,633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.37% 0.15% 0.00% 1.77% 0.42% 0.76% 1.41% 0.95% 0.07% 0.83% 1.19% 0.20% 0.42% 0.30% 0.48% 0.43% 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26% 0.00% 0.58% 3.19% 0.00% 0.37% 0.99% 0.79%

9,893 4,224 33,354 54,775 11,347 18,489 32,034 26,481 0 25,482 23,052 2,213 9,533 28,544 0 11,196 25,463 47,909 23,758 45,130 4,053 39,612 17,181 14,208 68,170 16,566 20,000 24,240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.27% 0.12% 0.92% 1.51% 0.31% 0.51% 0.88% 0.73% 0.00% 0.70% 0.63% 0.06% 0.26% 0.79% 0.00% 0.31% 0.70% 1.32% 0.65% 1.24% 0.11% 1.09% 0.47% 0.39% 1.88% 0.46% 0.55% 0.67% 0.00%

46

KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS OMV PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG TALLINK TOTAL PRODUCE ORSU METALS CORPORATION FOSCHINI AKBANK ANEL ELEKTRIK CELEBI HAVA SERVISI KOZA METAL MANGO GIDA PINAR ET REYSAS LOGISTIC TEKFEN VAKIFBANK CEZ PKN SOLAR COMPANY S.A. FONDUL PROPRIETATEA SA OMV PETROM SA LINAS AGRO FBN HOLDINGS PLC ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

309 14,565 17,767 23,905 44,046 7,608 25,938 43,693 38 0 47,738 26,261 0 0 12,429 8,236 13,566 0 39,786 15,803 0 7,842 40,440 0 8,302 11,083 13,741 881,038 2,673,760


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,692

0.01% 0.59% 0.72% 0.96% 1.78% 0.31% 1.05% 1.76% 0.00% 0.00% 1.92% 1.06% 0.00% 0.00% 0.50% 0.33% 0.55% 0.00% 1.60% 0.64% 0.00% 0.32% 1.63% 0.00% 0.33% 0.45% 0.55% 35.51% 112.32%

7,402 2 -8,515 -1,111

300 15,053 0 0 42,312 6,083 15,731 40,732 24 21,920 40,657 16,929 9,012 33,622 1,361 0 6,404 23,277 0 10,902 16,844 6,345 27,100 37,688 9,743 12,457 13,779 1,045,184 3,626,923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,191

0.01% 0.41% 0.00% 0.00% 1.16% 0.17% 0.43% 1.12% 0.00% 0.60% 1.12% 0.47% 0.25% 0.93% 0.04% 0.00% 0.18% 0.64% 0.00% 0.30% 0.46% 0.17% 0.75% 1.04% 0.27% 0.34% 0.38% 28.77% 107.21%

0.30% 0.00% -0.34% -0.04%

4,071 0 8,919 12,991

0.11% 0.00% 0.25% 0.36%

2,795,355

112.68%

3,955,928

108.88%

-314,485

-12.68%

-322,735

-8.88%

2,480,870

100.00%

3,633,193

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,673,760 3,626,923 107.78% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 112,692 268,191 4.54% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,186,911 MNB 1,720,324 MNB 47.84% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,767,925

MNB, Egyéb kötv.

2,535,840 71.26%

MNB, Egyéb kötv.

Megoszlás (%) * 99.83% 7.38% 47.35% 0.00%

69.80%


47

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 628,261,487 10096.771133 645,557,932 17,296,445 10373.908178 277.137045 671,112,348 25,554,416 10776.593304 402.685126 716,629,230 45,516,882 11503.800144 727.206840 715,304,711 -1,324,519 11347.198690 -156.601454 749,025,444 33,720,733 11767.693265 420.494575 731,605,356 -17,420,088 11502.686288 -265.006977

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,202 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,581 2.


2011. decemberében indult az OTP Trend Alap, amelynek célja, hogy trendkövetı stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévı részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelı úgy ítéli meg, hogy a vezetı részvényindexek emelkedı trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelı az emelkedı trend megkérdıjelezıdése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sıt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,63 milliárdról 0,73 milliárd Ft-ra nıtt.

48

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2013/06/26 - 2013/07/03 2012/12/21 - 2013/01/02

Megoszlás (%) *

20 202 963 0 23,303 24,488


0.00% 0.03% 0.15% 0.00% 3.69% 3.87%

Megoszlás (%) *

26 1,889 40 40,715 0 42,670

0.00% 0.26% 0.01% 5.57% 0.00% 5.83%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Részvények AMGEN APPLE INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC BIOGEN IDEC INC CATAMARAN CORP CELGENE CORP COMCAST EBAY INC EXPEDIA INC EQUINIX INC GILEAD SCIENCES INC LIBERTY GLOBAL INC LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY MEDIA CORP MICRON TECHNOLOGY INC MYLAN INC NEWS CORP REGENERON PHARMACEUTICALS INC SEAGATE TECHNOLOGY PLC SIRIUS XM RADIO INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIRGIN MEDIA INC WESTERN DIGITAL CORP YAHOO! INC ADIDAS AG ALLIANZ AG. BAYER AG BEIERSDORF AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG DeutschPost FRESENIUS SE & CO KGAA HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG MERCK KGAA MUENCHENER RUECKER SANDISK CORP SAP AG SBA COMMUNICATIONS VOLKSWAGEN AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10




3,589 2,326 0 0 5,915

0 0 0 0 0

0.57% 0.37% 0.00% 0.00% 0.94%

0 0 2,249 15,698 17,947

0 0 15,365 0 15,193 0 15,352 11,267 0 15,490 34,402 15,301 0 15,247 0 0 0 15,497 28,143 30,009 0 30,041 15,020 0 14,906 15,568 30,574 30,642 0 0 32,354 15,474 14,715 0 28,808 0 28,789 30,900 19,221 29,876 29,795 31,091 609,040 614,955

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.43% 0.00% 2.40% 0.00% 2.43% 1.78% 0.00% 2.45% 5.44% 2.42% 0.00% 2.41% 0.00% 0.00% 0.00% 2.45% 4.45% 4.75% 0.00% 4.75% 2.38% 0.00% 2.36% 2.46% 4.84% 4.85% 0.00% 0.00% 5.12% 2.45% 2.33% 0.00% 4.56% 0.00% 4.55% 4.89% 3.04% 4.73% 4.71% 4.92% 96.34% 97.28%

0 0 0 33,098 0 34,396 0 0 0 0 34,325 13,813 9,520 0 44,339 0 17,980 33,570 18,758 0 35,854 0 35,390 34,558 35,828 33,794 35,790 17,403 36,946 17,425 33,786 34,989 0 31,722 17,274 17,707 17,274 17,529 0 0 0 0 693,069 711,015

161,328 11 0 161,339

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.31% 2.15% 2.45%

0 0

0.00% 0.00% 0.00% 4.52% 0.00% 4.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.69% 1.89% 1.30% 0.00% 6.06% 0.00% 2.46% 4.59% 2.56% 0.00% 4.90% 0.00% 4.84% 4.72% 4.90% 4.62% 4.89% 2.38% 5.05% 2.38% 4.62% 4.78% 0.00% 4.34% 2.36% 2.42% 2.36% 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.73% 97.19%

25.52% 0.00% 0.00% 25.52%

121 0 0 121

0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

800,782

126.67%

753,806

103.03%

-168,622

-26.67%

-22,201

-3.03%

632,160

100.00%

731,605

100.00%

49

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 614,955 711,015 97.28% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 5,915 MNB 17,947 MNB 0.94% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

5,915 MNB

Megoszlás (%) * 97.19% 0.00% 2.45% 0.00%

17,947 MNB 0.94%

2.45%


50

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.29 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

nettó eszközérték (Ft) 874,236,953 943,688,181 1,071,735,294 1,266,158,221 1,755,650,993 1,641,551,769 1,327,724,217


69,451,228 128,047,113 194,422,927 489,492,772 -114,099,224 -313,827,552

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.498181 1.514616 0.016435 1.598065 0.083449 1.701511 0.103446 1.721556 0.020045 1.608330 -0.113226 1.515639 -0.092691

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya (db) 529,462,387 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 789,934,036 2.


Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntıen ázsiai ingatlanpiaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektetı alapok befektetési jegyei alkotják.

51

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,87 milliárdról 1,32 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011/12/27 - 2012/01/09 2011/12/27 - 2012/01/09 2012/12/28 - 2013/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03 2013/06/26 - 2013/07/03

20 109 48 6,628 72,823 14,564 0 0 94,192


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.01% 0.76% 8.35% 1.67% 0.00% 0.00% 10.80%

28 629 3,579 0 0 0 40,715 20,662 65,614

0.00% 0.05% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 3.07% 1.56% 4.94%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A2 ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I B&I ASIAN REAL ESTATE FUND SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FORTIS REAL ESTATE ASIA PARVEST REAL EST SEC PACC-CC Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





32,320 17,984 0 0 50,304

0 0 0 0 0

3.70% 2.06% 0.00% 0.00% 5.77%

0 0 40,816 23,587 64,403

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.07% 1.78% 4.85%

162,875 0 134,402 166,992 147,296 0 122,746 0 734,311 784,615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.67% 0.00% 15.41% 19.14% 16.88% 0.00% 14.07% 0.00% 84.17% 89.94%

0 248,129 378,270 136,561 0 321,493 0 127,095 1,211,547 1,275,950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 18.69% 28.49% 10.29% 0.00% 24.21% 0.00% 9.57% 91.25% 96.10%

0 17 0 17

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

878,824

100.74%

1,341,565

101.04%


-6,431

-0.74%

-13,840

-1.04%

872,393

100.00%

1,327,724

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 784,615 1,275,950 89.94% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 50,304 MNB 64,403 MNB 5.77% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

50,304 MNB

Megoszlás (%) * 96.10% 0.00% 4.85% 0.00%

64,403 MNB 5.77%

4.85%


52

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:


egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 7,783,645,693 1.048724 7,932,497,886 148,852,193 1.079963 0.031239 8,213,711,817 281,213,931 1.121581 0.041618 8,556,522,388 342,810,571 1.186150 0.064569 8,343,616,054 -212,906,334 1.173714 -0.012436 8,397,114,158 53,498,104 1.187534 0.013820 7,980,079,960 -417,034,198 1.136569 -0.050965




Az OTP-UBS Alapok Alapja 2011. május 27.-tıl OTP Omega Alapok Alapja néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követıen már nem csak a svájci UBS

53

vagyonkezelı alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetıvé. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 7,78 milliárdról 7,98 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. JPY OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. SEK OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011/12/27 - 2012/01/09 2011/12/27 - 2012/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

19 1,200 0 0 0 0 430 220,930 88,593 0 311,172


Megoszlás (%) *

0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2.84% 1.14% 0.00% 4.00%

24 62 0 0 0 0 867 0 0 162,347 163,300

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 2.03% 2.05%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ALLIANZ RCM US EQUITY ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL BNP BEST SELECTION EU FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX IF - EURO EQUITY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2013/01/02 2013/07/10





1,380 0 1,380

0 0 0

0.02% 0.00% 0.02%

0 247,265 247,265

0 0 0

0.00% 3.10% 3.10%

0 176,729 36,102 538,423 295,155 512,288 684,676 1,029,389 0 0 1,429,351 378,701 459,130 1,474,200 401,082 7,415,226 7,416,606

73,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,728 73,728

0.95% 2.27% 0.46% 6.92% 3.79% 6.58% 8.80% 13.23% 0.00% 0.00% 18.37% 4.87% 5.90% 18.95% 5.15% 96.25% 96.27%

0 198,748 33,196 617,303 344,650 547,729 745,409 0 311,525 1,091,388 1,515,376 415,814 0 1,684,904 0 7,506,043 7,753,308

86,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,882 86,882

1.09% 2.49% 0.42% 7.74% 4.32% 6.86% 9.34% 0.00% 3.90% 13.68% 18.99% 5.21% 0.00% 21.11% 0.00% 95.15% 98.25%

0 77 0 77

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7,801,583

100.27%

8,003,490

100.29%

-20,822

-0.27%

-23,410

-0.29%

7,780,761

100.00%

7,980,080

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7,416,606 7,753,308 95.32% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 73,728 86,882 0.95% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,380 MNB 247,265 MNB 0.02% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:


Megoszlás (%) * 97.16% 1.09% 3.10% 0.00%

247,265 MNB 0.02%

3.10%


54

Beszámoló a 2013. I. félévrıl OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 2,259,373,078 2,093,508,104 2,061,636,004 2,001,256,809 1,930,927,558 1,841,718,483 1,647,464,890


-165,864,974 -31,872,100 -60,379,195 -70,329,251 -89,209,075 -194,253,593

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.011690 1.016433 0.004743 1.042089 0.025656 1.082305 0.040216 1.052660 -0.029645 1.033282 -0.019378 0.946765 -0.086517




Az OTP-DWS Alapok Alapja 2011. május 27.-tıl OTP Planéta Alapok Alapja néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követıen már nem csak a német DWS vagyonkezelı alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan 55

nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetıvé. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 3,1 milliárdról 2,26 milliárd Ft-ra csökkent. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011/12/28 - 2012/01/02 2011/12/27 - 2012/01/09 2012/12/28 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/07 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

19 243 48 0 11,652 72,822 7,733 154,651 0 247,168


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.52% 3.22% 0.34% 6.84% 0.00% 10.93%

29 679 15 319 0 0 0 0 425,246 426,288

0.00% 0.04% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.81% 25.88%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek EM EQUITIES OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ CHINA A-SHARES ALLIANZ RCM CHINA CHINA PANDA FUND ETF BRAZIL EWZ ETF EM ISHARES CORE ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF INDIA WISDOMTREE ETF KOREA ETF SOUTH AFRICA FIDELITY FAST EM Y CLASS DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen: Részvények MAGYAR TELEKOM ETALON GROUP HMS GDR IG SEISMIC SERVICE-REG S WI INTEGRA MECHEL PREF SEVERSTAL GDR X5 RETAIL GROUP GDR DIXY GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL ADR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF

Futamidı





2006/03/17

-

2013/03/18

258,602 258,602

0 0

11.44% 11.44%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

53,953 329 0 54,282

0 0 0 0

2.39% 0.01% 0.00% 2.40%

0 0 25,575 25,575

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.55% 1.55%

2014/09/25 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

29,457 83,741 114,746 117,623 51,321 396,888

0 0 0 0 0 0

1.30% 3.70% 5.07% 5.20% 2.27% 17.55%

30,754 97,404 54,442 128,481 51,919 363,000

0 0 0 0 0 0

1.87% 5.91% 3.30% 7.80% 3.15% 22.03%

202,710 0 0 0 0 0 0 67,512 42,630 68,839 0 77,474 34,394 66,545 90,276 39,377 0 84,546 774,303

0 24,911 64,681 38,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,017

8.96% 1.10% 2.86% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.99% 1.89% 3.04% 0.00% 3.43% 1.52% 2.94% 3.99% 1.74% 0.00% 3.74% 39.90%

0 0 0 0 62,562 45,830 36,477 43,378 45,571 0 6,459 26,324 22,387 0 66,180 0 75,958 78,860 509,988

0 45,590 59,773 35,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,883

0.00% 2.77% 3.63% 2.16% 3.80% 2.78% 2.21% 2.63% 2.77% 0.00% 0.39% 1.60% 1.36% 0.00% 4.02% 0.00% 4.61% 4.79% 39.51%

20,482 19,001 24,521 2,708 2,967 9,158 6,157 22,084 8,718 4,601 0 0 4,184 7,420 10,845 13,091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.91% 0.84% 1.08% 0.12% 0.13% 0.40% 0.27% 0.98% 0.39% 0.20% 0.00% 0.00% 0.19% 0.33% 0.48% 0.58%

0 12,243 14,574 3,939 2,271 4,156 7,204 14,738 9,544 4,727 9,088 15,613 1,781 3,365 10,656 15,312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.74% 0.88% 0.24% 0.14% 0.25% 0.44% 0.89% 0.58% 0.29% 0.55% 0.95% 0.11% 0.20% 0.65% 0.93%

2009/09/25 2006/03/20 2005/03/04 2006/11/07 2011/05/31

-

56

TNK-BP TNK-BP PREF EVRAZ PLC FIBERWEB NORDEN TALLINK TOTAL PRODUCE AVENG ANEL ELEKTRIK CELEBI HAVA SERVISI IS LEASING MANGO GIDA REYSAS LOGISTIC SELCUK ECZA VESTEL BEYAZ FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2,958 2,866 11,318 18,392 26,113 19,118 11,937 4,664 7,616 0 11,972 8,802 9,764 5,972 15,414 22,842 16,603 352,288 1,836,363


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,017

0.13% 0.13% 0.50% 0.81% 1.15% 0.85% 0.53% 0.21% 0.34% 0.00% 0.53% 0.39% 0.43% 0.26% 0.68% 1.01% 0.73% 15.58% 86.87%

56,239 451 59,878 116,568 2,328,116

0 0 5,200 18,180 31,571 20,941 13,909 0 4,909 4,898 11,599 1,552 4,115 5,007 0 7,391 19,486 277,970 1,176,533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,883

0.00% 0.00% 0.32% 1.10% 1.92% 1.27% 0.84% 0.00% 0.30% 0.30% 0.70% 0.09% 0.25% 0.30% 0.00% 0.45% 1.18% 16.87% 79.97%

2.49% 0.02% 2.65% 5.15%

1,823 0 -93,212 -91,389

0.11% 0.00% -5.66% -5.55%

102.96%

1,652,315

100.29%

-66,831

-2.96%

-4,850

-0.29%

2,261,285

100.00%

1,647,465

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,836,363 1,176,533 81.21% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 128,017 140,883 5.66% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 54,282 MNB 25,575 MNB 2.40% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

709,772

MNB, Egyéb kötv

388,575 31.39%

MNB, Egyéb kötv

Megoszlás (%) * 71.41% 8.55% 1.55% 0.00%

23.59%


57

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 807,622,970 862,714,086 957,080,153 1,050,475,717 986,475,737 1,033,034,421 993,704,323


55,091,116 94,366,067 93,395,564 -63,999,980 46,558,684 -39,330,098





Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt

58

nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,8 milliárdról 0,99 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/28 - 2013/01/09 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

16 331 0 0 126 26,216 0 26,689


0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.02% 3.21% 0.00% 3.27%

Megoszlás (%) *

28 400 0 3 9,520 0 33,929 43,879

0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.96% 0.00% 3.41% 4.42%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB kötvény összesen: Részvények MASTERPLAST ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC ADOBE SYSTEMS INC APPLE INC AQUA AMERICA COSAN LTD COVANTA HOLDING CORP CREE INC EATON CORP PLC ECOLAB INC EMCOR ENERNOC EOG RESOURCES INC ESCO TECHNOLOGIES INC FOSTER WHEELER AG FIRST SOLAR GENERAL ELECTRIC CO GOOGLE GT ADVANCED JA SOLAR HOLDINGS CO LTD JOHNSON CONTROLS INC LDK SOLAR CO LTD LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC MASTEC MEMC SOLAR MONSANTO CO SEMPRA ENERGY SUNEDISON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC TREX COMPANY INC TRINA SOLAR LTD YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO ROCKWOOL VESTAS AIXTRON SE ANDRITZ AG ARCADIS BUREAU VERITAS SA BUREAU VERITAS SA 0.12 EDP RENOVAVEIS SA GAMESA KINGSPAN GROUP SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Részvény összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03





1,160 5,682 0 6,842

0 0 0 0

0.14% 0.70% 0.00% 0.84%

0 0 86,600 86,600

0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.71% 8.71%

35,660 0 24,985 0 0 0 0 48,046 25,137 0 48,936 23,363 0 24,795 25,253 27,267 25,041 0 4,686 0 0 0 0 49,570 24,751 25,093 25,077 0 50,727 49,352 0 0 0 0 0 48,074 25,013 49,316 0 26,525 0 25,469 51,108 26,339 0 789,583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.37% 0.00% 3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.89% 3.08% 0.00% 6.00% 2.86% 0.00% 3.04% 3.09% 3.34% 3.07% 0.00% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.07% 3.03% 3.07% 3.07% 0.00% 6.22% 6.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.89% 3.06% 6.04% 0.00% 3.25% 0.00% 3.12% 6.26% 3.23% 0.00% 96.74%

32,684 57,492 0 0 0 25,585 0 63,523 29,770 0 0 29,392 0 0 0 50,676 0 0 0 28,662 29,142 25,122 0 31,998 0 0 0 60,980 30,627 53,706 30,061 32,244 6,343 60,233 29,352 0 0 0 28,187 0 73,779 0 27,964 0 28,209 865,729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.29% 5.79% 0.00% 0.00% 0.00% 2.57% 0.00% 6.39% 3.00% 0.00% 0.00% 2.96% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 0.00% 0.00% 2.88% 2.93% 2.53% 0.00% 3.22% 0.00% 0.00% 0.00% 6.14% 3.08% 5.40% 3.03% 3.24% 0.64% 6.06% 2.95% 0.00% 0.00% 0.00% 2.84% 0.00% 7.42% 0.00% 2.81% 0.00% 2.84% 87.12%

59

Átruházható értékpapírok összesen:

796,425


0

97.58%

260,195 839 0 261,034

952,329

0

95.84%

31.88% 0.10% 0.00% 31.98%

270 0 0 270

0.03% 0.00% 0.00% 0.03%

1,084,148

132.83%

996,478

100.28%

-267,963

-32.83%

-2,774

-0.28%

816,185

100.00%

993,704

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 796,425 952,329 97.58% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 6,842 MNB 86,600 MNB 0.84% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

6,842 MNB

Megoszlás (%) * 95.84% 0.00% 8.71% 0.00%

86,600 MNB 0.84%

8.71%


60

Beszámoló a 2013. I. félévrıl OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap 1.

Általános adatok:




-553,716,242 -268,755,123 -643,641,977 -141,754,343 472,104,954 -1,299,041,229

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2.842397 2.805885 -0.036512 2.785486 -0.020399 2.707578 -0.077908 2.703812 -0.003766 2.774236 0.070424 2.595962 -0.178274




Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntıen magyar, cseh, és lengyel részvényekbıl áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetıen a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással.

61

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 21,6 milliárdról 19,19 milliárd Ft-ra csökkent. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/02 2012/12/28 - 2013/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03

Megoszlás (%) *

65 167 0 278 36 3,787 14,802 0 19,135


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.00% 0.09%

26 289 0 2,124 0 0 79,698 82,136

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 0.43%


Futamidı

Államkötvények A151222B10 2010/03/31 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D130220 2012/03/07 D130724 2012/07/25 D140625 2013/06/26 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 2009/09/25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 OPUS VAR 49-16 2007/10/31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TİKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS MECHEL PREF MMK GDR ORASCOM TELECOM - GDR ZHAIKMUNAI DIXY GROUP





-

2015/12/22

243,967 243,967

0 0

1.14% 1.14%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

-

2013/02/20 2013/07/24 2014/06/25

195,244 58,784 0 254,028

0 0 0 0

0.91% 0.27% 0.00% 1.18%

0 0 380,367 380,367

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.98% 1.98%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

45,275 201,181 0 246,456

0 0 0 0

0.21% 0.94% 0.00% 1.15%

0 0 540,146 540,146

0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.82% 2.82%

2014/09/25 2016/03/20 2016/11/07 2016/10/31

736,433 209,352 7,364 484,332 1,437,481

0 0 0 0 0

3.43% 0.97% 0.03% 2.25% 6.69%

768,856 243,510 529,039 10,439 1,551,843

0 0 0 0 0

4.01% 1.27% 2.76% 0.05% 8.09%

0 48,672 0 5,413 36,305 6,048 5,233 30,520 132,191

12,929 0 168,478 0 0 0 0 0 181,407

0.06% 0.23% 0.78% 0.03% 0.17% 0.03% 0.02% 0.14% 1.46%

0 50,854 0 5,131 31,317 4,608 4,702 31,421 128,032

13,051 0 334,795 0 0 0 0 0 347,846

0.07% 0.27% 1.75% 0.03% 0.16% 0.02% 0.02% 0.16% 2.48%

15,124 55,571 17,353 0 19,433 181,055 40 9,242 38,304 567,203 88,171 1,953,707 1,903,888 38,350 1,036,801 32,519 41,266 5,852 6,693 6,378 24,264 45,390 14,529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.07% 0.26% 0.08% 0.00% 0.09% 0.84% 0.00% 0.04% 0.18% 2.64% 0.41% 9.09% 8.86% 0.18% 4.83% 0.15% 0.19% 0.03% 0.03% 0.03% 0.11% 0.21% 0.07%

0 47,762 19,083 97,483 27,761 225,585 36 8,531 41,675 457,510 80,587 1,978,692 1,367,914 20,533 1,065,113 26,112 51,310 6,498 3,038 4,448 22,245 47,772 15,906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.25% 0.10% 0.51% 0.14% 1.18% 0.00% 0.04% 0.22% 2.39% 0.42% 10.32% 7.13% 0.11% 5.56% 0.14% 0.27% 0.03% 0.02% 0.02% 0.12% 0.25% 0.08%

-

-

62

MECHEL PREF RU FIBERWEB NWR ERSTE BANK STAMM FOTEX 0.42 EUR IMMOFINANZ AG KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS OMV PLAZA CENTERS TOTAL PRODUCE CEZ KOMERCNI TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM AGORA KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA OMV PETROM SA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

13,128 49,098 124,120 1,922,411 10,652 57,534 4,061 360,544 4,781 15,937 12,865 36,230 1,357,376 653,139 330,159 3,158 200,442 1,594 1,695,544 1,188,272 792,790 949,535 1,506,313 1,583,366 21,567 546,317 84,217 0 75,307 19,701,590 22,015,713

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,407

0.06% 0.23% 0.58% 8.95% 0.05% 0.27% 0.02% 1.68% 0.02% 0.07% 0.06% 0.17% 6.32% 3.04% 1.54% 0.01% 0.93% 0.01% 7.89% 5.53% 3.69% 4.42% 7.01% 7.37% 0.10% 2.54% 0.39% 0.00% 0.35% 91.69% 103.31%

0 3 -21,753 -21,750 22,194,505

5,587 48,533 15,041 1,446,211 15,307 52,682 3,942 321,520 0 0 12,360 25,911 810,872 121,889 259,943 3,040 184,236 1,260 922,678 896,271 639,509 653,514 1,203,867 1,206,376 17,449 304,902 63,590 60,022 75,853 14,987,954 17,588,342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,846

0.03% 0.25% 0.08% 7.54% 0.08% 0.27% 0.02% 1.68% 0.00% 0.00% 0.06% 0.14% 4.23% 0.64% 1.36% 0.02% 0.96% 0.01% 4.81% 4.67% 3.34% 3.41% 6.28% 6.29% 0.09% 1.59% 0.33% 0.31% 0.40% 78.17% 93.55%

0.00% 0.00% -0.10% -0.10%

1,276,550 0 -3,528 1,273,022

6.66% 0.00% -0.02% 6.64%

103.29%

19,291,347

100.62%

-707,813

-3.29%

-118,208

-0.62%

21,486,692

100.00%

19,173,139

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 22,015,713 17,588,342 102.46% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 181,407 347,846 0.84% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 500,484 DKJ, MNB 920,513 DKJ, MNB 2.33% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK, DKJ, MÁK, DKJ, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,181,932 2,472,356 MNB, Egyéb MNB, Kötv. 10.15% kötv. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 91.73% 1.81% 4.80% 0.00%

12.89%

63

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 1,753,524 1,657,286 1,621,645 1,530,443 1,506,617 1,558,291 1,471,973


-96,238 -35,641 -91,202 -23,826 51,674 -86,318

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.053223 1.039497 -0.013726 1.021233 -0.018264 0.968307 -0.052926 0.976409 0.008102 1.009839 0.033430 0.953210 -0.056629




Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntıen magyar, cseh és lengyel részvényekbıl áll. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 1,75 millió euróról 1,47 millió euróra csökkent.

64

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/28 - 2013/01/09

Megoszlás (%) *

13 357 0 18 0 0 7,807 8,195


0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 1.59%

Megoszlás (%) *

26 344 0 2,524 1 426 0 3,321

0.01% 0.08% 0.00% 0.58% 0.00% 0.10% 0.00% 0.76%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 ANALOG DEVICES INC BIF TÖRZS-100 EGIS TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. HMS GDR MECHEL PREF RU FIBERWEB NWR ERSTE BANK STAMM FOTEX 0.42 EUR IMMOFINANZ AG REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT CEZ KOMERCNI PHILIP MORRIS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL ASSECO POLAND SA BRE GET BANK GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. KGHM LOTOS PBG PEKAO PGE PKN PKO BANK POLIMEX MOSTOSTAL SA

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





9,477 2,886 0 0 12,363

0 0 0 0 0

1.84% 0.56% 0.00% 0.00% 2.40%

0 0 19,799 4,434 24,232

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 4.56% 1.02% 5.58%

358 2,272 215 188 1,941 4,974

0 0 0 0 0 0

0.07% 0.44% 0.04% 0.04% 0.38% 0.96%

340 1,960 164 168 1,998 4,630

0 0 0 0 0 0

0.08% 0.45% 0.04% 0.04% 0.46% 1.07%

0 2,486 410 169 11,079 150 135 18,492 40,837 45,650 28,606 1,302 8,525 5,594 2,592 8,711 4,795 28,693 2,754 4,926 3,550 2,446 25,838 24,696 5,471 19,061 8,592 3,567 3,963 1,648 887 3,093 30,838 3,535 128 20,959 7,954 10,136 19,656 5,572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.48% 0.08% 0.03% 2.15% 0.03% 0.03% 3.58% 7.91% 8.85% 5.54% 0.25% 1.65% 1.08% 0.50% 1.69% 0.93% 5.56% 0.53% 0.95% 0.69% 0.47% 5.01% 4.79% 1.06% 3.69% 1.67% 0.69% 0.77% 0.32% 0.17% 0.60% 5.98% 0.69% 0.02% 4.06% 1.54% 1.96% 3.81% 1.08%

0 2,703 0 186 13,803 139 125 16,766 38,985 42,320 26,821 0 10,600 3,325 1,103 8,611 752 24,814 4,050 4,511 3,292 2,101 17,825 22,376 5,618 15,863 8,270 3,194 4,441 1,634 840 2,442 18,732 2,938 132 17,903 6,416 9,102 18,088 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.62% 0.00% 0.04% 3.18% 0.03% 0.03% 3.86% 8.97% 9.74% 6.17% 0.00% 2.44% 0.77% 0.25% 1.98% 0.17% 5.71% 0.93% 1.04% 0.76% 0.48% 4.10% 5.15% 1.29% 3.65% 1.90% 0.74% 1.02% 0.38% 0.19% 0.56% 4.31% 0.68% 0.03% 4.12% 1.48% 2.10% 4.16% 0.00%

65

POLIMEX SA - 0.04 PZU TAURON PE TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

786 23,434 5,094 9,619 7,222 463,651 480,988

0 0 0 0 0 0 0

0.15% 4.54% 0.99% 1.86% 1.40% 89.85% 93.21%

33,270 1 0 33,271 522,454

266 20,956 4,409 5,739 8,212 400,403 429,265

0 0 0 0 0 0 0

0.06% 4.82% 1.01% 1.32% 1.89% 92.16% 98.80%

6.45% 0.00% 0.00% 6.45%

2,762 0 0 2,762

0.64% 0.00% 0.00% 0.64%

101.25%

435,348

100.20%

-6,453

-1.25%

-880

-0.20%

516,001

100.00%

434,468

100.00%


50,426 MNB. Kötvények

Megoszlás (%) * 98.80% 0.00% 5.58% 0.00%

24,232 MNB 9.77%

5.58%


66

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



90,531,561 -76,715,025 -133,454,957 59,201,829 133,863,056 -35,604,162

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 754.518321 804.065602 49.547281 781.165595 -22.900007 741.328294 -39.837301 759.000482 17.672188 798.959603 39.959121 788.331495 -10.628108




Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap egy tızsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 2009-ben ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,60 milliárdról 2,64 milliárd Ft-ra nıtt.

67

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla

61 61


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

26 26

0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS EST MEDIA-200 FHB A-100 MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER G. TÖRZS SYNERGON Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/12/27 2013/06/26

-

2013/01/09 2013/07/10





13,890 0 13,890

0 0 0

0.53% 0.00% 0.53%

0 14,160 14,160

0 0 0

0.00% 0.54% 0.54%

0 412 15,175 0 117,011 208 17,418 277,563 861,490 795,443 11,595 0 488,292 4,020 2,588,627 2,602,517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.02% 0.58% 0.00% 4.46% 0.01% 0.66% 10.58% 32.84% 30.32% 0.44% 0.00% 18.61% 0.15% 98.67% 99.20%

7,560 8 18,346 60 137,858 0 12,414 268,129 832,516 822,182 5,986 5,067 500,593 3,274 2,613,994 2,628,154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.29% 0.00% 0.69% 0.00% 5.22% 0.00% 0.47% 10.15% 31.52% 31.13% 0.23% 0.19% 18.96% 0.12% 98.98% 99.52%

22,719 0 0 22,719

0.87% 0.00% 0.00% 0.87%

14,167 0 0 14,167

0.54% 0.00% 0.00% 0.54%

2,625,297

100.07%

2,642,347

100.05%


-1,837

-0.07%

-1,436

-0.05%

2,623,460

100.00%

2,640,911

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,602,517 2,628,154 99.20% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 13,890 MNB 14,160 MNB 0.53% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

13,890 MNB

Megoszlás (%) * 99.52% 0.00% 0.54% 0.00%

14,160 MNB 0.53%

0.54%


68

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



65,444,781 1,490,866,556 1,308,462 1,204,845,051 610,100,871 -171,594,129

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.143378 1.179820 0.036442 1.183219 0.003399 1.189678 0.006459 1.127165 -0.062513 1.095145 -0.032020 1.055984 -0.039161

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 950,904,217 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,796,007,805

69

2.


A 2010. augusztusában indult OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen orosz cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 4,58 milliárd forintról 7,78 milliárd forintra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. RUB OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%) *

27 21 100 0 20 168


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%) *

21 203 0 283 27 534

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Részvények ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR IG SEISMIC SERVICE-REG S WI INTEGRA MAIL.RU GDR MECHEL PREF MMK GDR NLMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SISTEMA GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TMK GDR URALKALI GDR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AKRON DIXY GROUP LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU MMK MOSTOTREST NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK RUSHYDRO RUSHYDRO ADR SBERBANK SBERBANK PREF SBERBANK SPONSORED ADR SEVERSTAL SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF TNK-BP TNK-BP PREF VTB BANK

Futamidı 2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26

2006/11/07 -

-





2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

15,465 0 0 15,465

0 0 0 0

0.34% 0.00% 0.00% 0.34%

0 232,405 6,651 239,056

0 0 0 0

0.00% 2.99% 0.09% 3.07%

2016/11/07

104,774 104,774

0 0

2.29% 2.29%

114,445 114,445

0 0

1.47% 1.47%

36,122 0 343,282 0 62,230 4,655 5,103 64,787 9,871 22,185 45,611 136,253 349,502 397,623 77,777 0 206,278 16,912 325,556 170,419 109,888 0 84,269 432,005 0 343,382 0 20,030 18,407 58,282 0 22,441 39,746 22,005 44,852 104,967 63,556 264,331 27,883 106,331 25,299 20,240 0 237,016 19,017 21,971 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.79% 0.00% 7.52% 0.00% 1.36% 0.10% 0.11% 1.42% 0.22% 0.49% 1.00% 2.98% 7.65% 8.71% 1.70% 0.00% 4.52% 0.37% 7.13% 3.73% 2.41% 0.00% 1.85% 9.46% 0.00% 7.52% 0.00% 0.44% 0.40% 1.28% 0.00% 0.49% 0.87% 0.48% 0.98% 2.30% 1.39% 5.79% 0.61% 2.33% 0.55% 0.44% 0.00% 5.19% 0.42% 0.48% 0.00%

37,803 139,314 615,769 84,841 71,345 6,773 3,906 172,106 4,007 43,723 30,277 209,124 0 534,511 119,418 138,479 271,485 39,796 451,177 336,553 144,370 54,452 115,797 705,326 113,120 853,561 15,629 13,818 17,500 46,972 424,412 55,976 49,893 0 49,304 100,531 64,797 556,127 15,103 32,932 37,307 0 79,140 431,158 11,215 28,567 59,177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.49% 1.79% 7.92% 1.09% 0.92% 0.09% 0.05% 2.21% 0.05% 0.56% 0.39% 2.69% 0.00% 6.87% 1.54% 1.78% 3.49% 0.51% 5.80% 4.33% 1.86% 0.70% 1.49% 9.07% 1.45% 10.97% 0.20% 0.18% 0.22% 0.60% 5.46% 0.72% 0.64% 0.00% 0.63% 1.29% 0.83% 7.15% 0.19% 0.42% 0.48% 0.00% 1.02% 5.54% 0.14% 0.37% 0.76%

70

X5 RETAIL GROUP GDR AKRON DIXY GROUP LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU MMK MOSTOTREST NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK RUSHYDRO RUSHYDRO ADR SBERBANK SBERBANK PREF SBERBANK SPONSORED ADR SEVERSTAL SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF TNK-BP TNK-BP PREF VTB BANK EVRAZ PLC CAT OIL AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

109,888 0 84,269 432,005 0 343,382 0 20,030 18,407 58,282 0 22,441 39,746 22,005 44,852 104,967 63,556 264,331 27,883 106,331 25,299 20,240 0 237,016 19,017 21,971 0 12,882 28,831 4,401,797 4,522,036


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.41% 0.00% 1.85% 9.46% 0.00% 7.52% 0.00% 0.44% 0.40% 1.28% 0.00% 0.49% 0.87% 0.48% 0.98% 2.30% 1.39% 5.79% 0.61% 2.33% 0.55% 0.44% 0.00% 5.19% 0.42% 0.48% 0.00% 0.28% 0.63% 96.38% 99.01%

51,282 7,059 -2,839 55,502

144,370 54,452 115,797 705,326 113,120 853,561 15,629 13,818 17,500 46,972 424,412 55,976 49,893 0 49,304 100,531 64,797 556,127 15,103 32,932 37,307 0 79,140 431,158 11,215 28,567 59,177 34,333 0 7,420,925 7,774,426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.86% 0.70% 1.49% 9.07% 1.45% 10.97% 0.20% 0.18% 0.22% 0.60% 5.46% 0.72% 0.64% 0.00% 0.63% 1.29% 0.83% 7.15% 0.19% 0.42% 0.48% 0.00% 1.02% 5.54% 0.14% 0.37% 0.76% 0.44% 0.00% 95.40% 99.95%

1.12% 0.15% -0.06% 1.22%

98,847 0 1,361 100,208

1.27% 0.00% 0.02% 1.29%

4,577,706

100.23%

7,875,168

101.24%

-10,546

-0.23%

-96,579

-1.24%

4,567,160

100.00%

7,778,589

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4,522,036 7,774,426 99.01% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 15,465 MNB 239,056 MNB 0.34% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

120,239

MNB, Egyéb Kötvények

353,501 2.63%

MNB, Egyéb Kötvények

Megoszlás (%) * 99.95% 0.00% 3.07% 0.00%

4.54%


71

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



168,100,093 -126,895,439 198,620,980 35,032,248 90,070,456 -401,796,638

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.136167 1.125834 -0.010333 1.162024 0.036190 1.278054 0.116030 1.262652 -0.015402 1.205996 -0.056656 1.044806 -0.161190

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 704,444,467 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



72

A 2010. augusztusában indult OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen török cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,52 milliárd forintról 2,48 milliárd forintra csökkent. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2013/05/22 - 2013/08/21 2013/06/26 - 2013/07/03 2012/12/28 - 2013/01/09 2012/12/27 - 2013/01/09 2012/12/21 - 2013/01/02

Megoszlás (%) *

58 48 4 43,760 0 0 6,407 17,477 18,934 86,688


0.00% 0.00% 0.00% 1.81% 0.00% 0.00% 0.26% 0.72% 0.78% 3.58%

Megoszlás (%) *

28 1,897 14,998 39,492 226,586 226,195 0 0 0 509,196

0.00% 0.08% 0.60% 1.59% 9.14% 9.12% 0.00% 0.00% 0.00% 20.53%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Részvények SEVERSTAL GDR EVRAZ PLC AKBANK ANADOLU EFES ANEL ELEKTRIK ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK ASYA BIM BIZIM TOPTAN BSH EV ALETLERI SANAYI CELEBI HAVA SERVISI EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS LEASING IS REIT KOC HOLDING KOZA METAL MANGO GIDA MARTI REIT PETKIM PETROKIMYA PINAR ET REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SINPAS TEKFEN TRAKYA CAM TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK

Futamidı 2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

2009/09/25 2006/03/20 2005/03/04 2006/11/07 2011/05/31

-

-





2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

35,159 49,558 0 0 84,717

0 0 0 0 0

1.45% 2.04% 0.00% 0.00% 3.50%

0 0 87,949 8,888 96,837

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.55% 0.36% 3.91%

2014/09/25 2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

0 0 0 59,306 0 59,306

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 2.45% 0.00% 2.45%

61,508 97,404 81,663 201,898 85,513 527,987

0 0 0 0 0 0

2.48% 3.93% 3.29% 8.14% 3.45% 21.29%

12,312 4,601 230,487 92,541 24,843 19,373 1,393 22,887 158,946 20,565 0 12,452 45,506 33,143 70,188 158,131 201,813 78,589 9,880 0 112,048 0 12,722 9,782 0 13,705 23,877 45,727 0 0 0 13,538 0 119,592 75,815 102,414 189,688 56,714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.51% 0.19% 9.51% 3.82% 1.03% 0.80% 0.06% 0.94% 6.56% 0.85% 0.00% 0.51% 1.88% 1.37% 2.90% 6.52% 8.33% 3.24% 0.41% 0.00% 4.62% 0.00% 0.52% 0.40% 0.00% 0.57% 0.99% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 4.93% 3.13% 4.23% 7.83% 2.34%

20,717 10,333 163,774 61,574 16,014 25,826 1,335 26,157 72,983 0 28,832 23,937 17,011 26,664 0 101,568 139,808 28,716 9,572 24,934 47,637 20,173 1,411 8,976 14,639 18,047 11,025 0 23,963 21,766 54,066 6,207 10,615 58,278 51,439 44,297 131,019 60,326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.84% 0.42% 6.60% 2.48% 0.65% 1.04% 0.05% 1.05% 2.94% 0.00% 1.16% 0.97% 0.69% 1.08% 0.00% 4.10% 5.64% 1.16% 0.39% 1.01% 1.92% 0.81% 0.06% 0.36% 0.59% 0.73% 0.44% 0.00% 0.97% 0.88% 2.18% 0.25% 0.43% 2.35% 2.07% 1.79% 5.28% 2.43%

73

VESTEL BEYAZ YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

24,251 64,075 2,061,598 2,205,621

0 0 0 0

1.00% 2.64% 85.07% 91.01%

142,745 14 -958 141,801

0 49,619 1,433,259 2,058,083

0 0 0 0

0.00% 2.00% 57.80% 83.00%

5.89% 0.00% -0.04% 5.85%

140,104 0 -209,337 -69,233

5.65% 0.00% -8.44% -2.79%

2,434,110

100.44%

2,498,046

100.74%

-10,584

-0.44%

-18,281

-0.74%

2,423,526

100.00%

2,479,765

100.00%



Megoszlás (%) * 83.00% 0.00% 3.91% 0.00%

96,837 MNB 5.94%

3.91%


74

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:




198,964,191 64,335,763 78,839,634 1,082,105 216,529,382 -138,692,677

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.086331 1.075310 -0.011021 1.118053 0.042743 1.153635 0.035582 1.102301 -0.051334 1.120051 0.017750 1.017848 -0.102203

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 135,191,941 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 422,472,615

75

2.


A 2010. augusztusában indult OTP Afrika Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen afrikai cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év elejei 1,37 milliárd forintról 1,80 milliárd forintra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2012/12/27 - 2013/01/09

Megoszlás (%) *

28 824 6 2,543 110,465 113,866


0.00% 0.06% 0.00% 0.19% 8.04% 8.29%

Megoszlás (%) *

26 80,321 2,676 8,335 0 91,359

0.00% 4.48% 0.15% 0.46% 0.00% 5.10%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Részvények ECOBANK TRANSNATIONAL INC EGYPTIAN KUWAITI HOLDING ORASCOM TELECOM - GDR POLYMETAL INTERNATIONAL PLC RANDGOLD RESOURCES RANDGOLD RESOURCES ADR SUBSEA 7 SA VERIPOS INC LUKOIL ADR AFREN AFRICAN MINERALS LTD HIKMA PHARMACEUTICALS OLD MUTUAL TULLOW OIL FIRST QUANTUM MINERALS ABSA GROUP AFRICAN BANK INVESTMENTS AFRICAN RAINBOW ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT AVENG FIRSTRAND FOSCHINI IMPALA PLATINUM

Futamidı 2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

2006/11/07 -

-





2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

26,581 12,323 0 0 38,904

0 0 0 0 0

1.93% 0.90% 0.00% 0.00% 2.83%

0 0 81,902 51,358 133,261

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 4.57% 2.86% 7.43%

2016/11/07

59,307 59,307

0 0

4.32% 4.32%

95,011 95,011

0 0

5.30% 5.30%

0 14,681 34,332 22,913 35,525 0 20,970 347 0 12,766 0 10,277 63,128 74,168 36,127 8,618 0 33,128 0 8,310 0 0 36,221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.07% 2.50% 1.67% 2.59% 0.00% 1.53% 0.03% 0.00% 0.93% 0.00% 0.75% 4.59% 5.40% 2.63% 0.63% 0.00% 2.41% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 2.64%

8,296 8,219 31,474 13,434 29,136 7,527 77,957 277 12,983 36,828 14,386 12,470 157,738 101,345 47,245 6,808 6,284 14,996 6,429 20,541 18,544 26,393 9,928

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.46% 0.46% 1.76% 0.75% 1.63% 0.42% 4.35% 0.02% 0.72% 2.05% 0.80% 0.70% 8.80% 5.65% 2.63% 0.38% 0.35% 0.84% 0.36% 1.15% 1.03% 1.47% 0.55%

76

MTN GROUP NASPERS REMGRO LTD SASOL STANDARD BANK GROUP WOOLWORTHS KOZA GOLD COMM INTL BANK EGYPT EFG-HERMES GB AUTO NSGB ORASCOM CONSTRUCTION SIX OF OCTOBER TALAAT MOUSTAFA TELECOM EGYPT EQUITY BANK LTD HOUSING FINANCE ACCESS BANK NIGERIA AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS DIAMOND BANK FBN HOLDINGS PLC GUARANTY TRUST BANK NIGERIAN BREWERIES UBA CAPITAL PLC UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK BANQUE CENTRALE POPULAIRE BANQUE MAROCAINE MAROC TELECOM Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

92,210 38,074 0 32,964 13,641 15,974 0 53,263 10,757 19,158 2,657 65,271 12,580 25,055 13,887 12,097 7,677 22,469 0 28,558 49,872 41,218 48,133 0 23,445 64,730 41,558 0 11,970 17,187 1,175,916 1,274,127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.71% 2.77% 0.00% 2.40% 0.99% 1.16% 0.00% 3.88% 0.78% 1.39% 0.19% 4.75% 0.92% 1.82% 1.01% 0.88% 0.56% 1.64% 0.00% 2.08% 3.63% 3.00% 3.50% 0.00% 1.71% 4.71% 3.02% 0.00% 0.87% 1.25% 85.59% 92.74%

0 623 1,419 2,042 1,390,035

86,265 56,548 5,808 53,955 26,793 12,255 33,836 68,273 6,683 17,324 0 58,012 8,476 21,131 18,135 20,986 0 0 285 17,936 71,878 68,017 63,274 769 38,617 74,009 40,384 18,685 15,071 16,169 1,588,809 1,817,081

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.81% 3.15% 0.32% 3.01% 1.49% 0.68% 1.89% 3.81% 0.37% 0.97% 0.00% 3.24% 0.47% 1.18% 1.01% 1.17% 0.00% 0.00% 0.02% 1.00% 4.01% 3.79% 3.53% 0.04% 2.15% 4.13% 2.25% 1.04% 0.84% 0.90% 88.61% 101.35%

0.00% 0.05% 0.10% 0.15%

224,370 0 1,104 225,474

12.51% 0.00% 0.06% 12.58%

101.17%

2,133,913

119.02%

-16,136

-1.17%

-340,952

-19.02%

1,373,899

100.00%

1,792,962

100.00%



228,272 7.15%

MNB, Egyéb kötv.

Megoszlás (%) * 101.35% 0.00% 7.43% 0.00%

12.73%


77

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:




142,344,942 132,474,373 103,905,569 116,352,332 223,290,995 353,806,116





Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitőzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 3,06 milliárdról 4,13 milliárd Ft-ra nıtt. 78

3.




Megoszlás (%) *


27 27


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

30 30

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





122,471 69,461 0 0 191,932

0 0 0 0 0

3.98% 2.26% 0.00% 0.00% 6.24%

0 0 398,069 238,228 636,297

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 9.63% 5.76% 15.39%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,932

118,561 109,286 227,602 87,479 147,091 122,318 1,389,115 48,699 78,931 288,787 114,775 156,804 2,889,448 2,889,448

3.86% 3.55% 7.40% 2.84% 4.78% 3.98% 45.17% 1.58% 2.57% 9.39% 3.73% 5.10% 93.96% 100.21%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636,297

150,838 132,388 262,311 118,443 176,081 149,117 1,727,018 53,067 109,116 376,138 130,731 186,284 3,571,532 3,571,532

3.65% 3.20% 6.34% 2.86% 4.26% 3.61% 41.77% 1.28% 2.64% 9.10% 3.16% 4.51% 86.37% 101.76%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,081,407

100.21%

4,207,859

101.76%


-6,366

-0.21%

-72,897

-1.76%

3,075,041

100.00%

4,134,962

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 191,932 636,297 6.24% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2,889,448 3,571,532 93.96% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 191,932 MNB 636,297 MNB 6.24% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

191,932 MNB

Megoszlás (%) * 15.39% 86.37% 15.39% 0.00%

636,297 MNB 6.24%

15.39%


79

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



55,670,586 42,241,188 35,958,538 9,310,639 34,557,205 -14,529,862





Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2012-ben az év eleji 1,41 milliárdról 1,57 milliárd Ft-ra nıtt.

80

3.




Megoszlás (%) *


25 25


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

29 29

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





53,453 12,502 0 0 65,955

0 0 0 0 0

3.78% 0.89% 0.00% 0.00% 4.67%

0 0 111,545 27,282 138,827

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 7.10% 1.74% 8.84%

0 0 47,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,950 113,905

50,729 43,023 0 55,991 144,762 30,302 40,696 157,191 20,205 87,918 28,677 57,817 129,542 57,344 64 85,857 57,545 43,491 153,069 56,775 1,300,998 1,300,998

3.59% 3.05% 3.39% 3.96% 10.25% 2.15% 2.88% 11.13% 1.43% 6.22% 2.03% 4.09% 9.17% 4.06% 0.00% 6.08% 4.07% 3.08% 10.84% 4.02% 95.49% 100.16%

0 0 57,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,952 196,779

54,807 43,639 0 63,890 149,697 41,778 50,019 161,622 23,810 92,161 31,079 59,806 134,285 61,480 65 87,533 63,138 38,468 165,361 60,208 1,382,847 1,382,847

3.49% 2.78% 3.69% 4.07% 9.53% 2.66% 3.18% 10.29% 1.52% 5.87% 1.98% 3.81% 8.55% 3.91% 0.00% 5.57% 4.02% 2.45% 10.53% 3.83% 91.74% 100.58%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,414,928

100.16%

1,579,655

100.58%


-2,325

-0.16%

-9,186

-0.58%

1,412,603

100.00%

1,570,469

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,414,903 196,779 100.16% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 1,382,847 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 65,955 MNB 138,827 MNB 4.67% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

65,955 MNB

Megoszlás (%) * 12.53% 88.05% 8.84% 0.00%

138,827 MNB 4.67%

8.84%


81

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Prémium Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



22,560,777 193,111,186 328,533,394 348,326,176 436,014,125 652,853,645





2011. áprilisában új Prémium Válogatás Alappal bıvült az OTP Alapkezelı termékpalettája. Az új alap az OTP Alapkezelı által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfoliójával lehetıséget teremt befektetıinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvı stratégia hozamából részesedjenek. Mindezt persze az OTP Prémium Válogatás Alapok már jól ismert elınyei mellett, mint a diverzifikáció, illetve a költséghatékonyság. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 1,03 milliárdról 3,01 milliárd Ft-ra nıtt.

82

3.




Megoszlás (%) *


28 28


Megoszlás (%) *

23 23

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





53,363 9,936 0 0 63,299

0 0 0 0 0

5.16% 0.96% 0.00% 0.00% 6.12%

0 0 243,589 88,896 332,485

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.08% 2.95% 11.03%

0 0 0 0 0 0 0 0 63,299

0 195,181 97,150 190,474 97,499 197,136 197,086 974,526 974,526

0.00% 18.86% 9.39% 18.41% 9.42% 19.05% 19.05% 94.18% 100.29%

0 0 0 0 0 0 0 0 332,485

552,959 0 276,263 556,763 275,220 550,876 549,436 2,761,517 2,761,517

18.35% 0.00% 9.17% 18.47% 9.13% 18.28% 18.23% 91.63% 102.66%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,037,853

100.29%

3,094,025

102.66%


-3,050

-0.29%

-80,163

-2.66%

1,034,803

100.00%

3,013,862

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 63,299 332,485 6.12% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 974,526 2,761,517 94.18% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 63,299 MNB 332,485 MNB 6.12% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

63,299 MNB

Megoszlás (%) * 11.03% 91.63% 11.03% 0.00%

332,485 MNB 6.12%

11.03%


83

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -49,665 -54,828 -32,454 -89,176 28,273 35,144

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.035663 1.030976 1.036345 1.020864 1.020785 1.039393 1.007516

havi változás (Ft) -0.004687 0.005369 -0.015481 -0.000079 0.018608 -0.031877




Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,37 milliárdról 2,21 milliárd Ft-ra csökkent.

84

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla 2012/12/28 - 2013/01/02 2013/06/26 - 2013/07/03

65 16,021 0 16,086


Megoszlás (%) *

0.01% 2.32% 0.00% 2.33%

912 0 61,987 62,899

0.14% 0.00% 9.51% 9.65%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-PLANÉTA B SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı


tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



15,221 139,429 0 67,984 15,015 201,777 28,946 36,035 20,975 84,866 64,289 674,537 674,537

2.20% 20.19% 0.00% 9.85% 2.17% 29.22% 4.19% 5.22% 3.04% 12.29% 9.31% 97.68% 97.68%

293 1 0 294 690,917

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,566 122,354 6,406 51,976 11,805 170,418 23,838 33,185 14,392 81,633 62,571 589,143 589,143

1.62% 18.77% 0.98% 7.98% 1.81% 26.15% 3.66% 5.09% 2.21% 12.53% 9.60% 90.40% 90.40%

0.04% 0.00% 0.00% 0.04%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.06%

652,042

100.05%

-394

-0.06%

-325

-0.05%

690,523

100.00%

651,717

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 674,537 589,143 97.68% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 0.00% 90.40% 0.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%


85

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:




6,542,164 15,436,227 16,588,355 -9,285,769 1,989,334 -22,007,841





Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,65 milliárdról 0,66 milliárd Ft-ra nıtt.

86

3.




Megoszlás (%) *


20 20


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

21 21

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB130102 2012/12/19 MNB130109 2012/12/27 MNB130703 2013/06/19 MNB130710 2013/06/26 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10





17,684 18,244 0 0 35,928

0 0 0 0 0

2.74% 2.83% 0.00% 0.00% 5.57%

0 0 19,499 36,210 55,708

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.96% 5.50% 8.47%

0 0 0 36,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,204 72,132

27,083 28,386 7,202 0 18,920 91,049 25,143 16,160 22,410 111,251 65,080 11,326 28,991 80,034 44,632 577,667 577,667

4.20% 4.40% 1.12% 5.61% 2.93% 14.12% 3.90% 2.51% 3.47% 17.25% 10.09% 1.76% 4.50% 12.41% 6.92% 95.19% 100.76%

0 0 0 39,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,196 94,904

27,488 31,344 7,287 0 19,566 85,616 27,007 10,174 23,213 106,048 62,963 10,243 28,073 81,449 46,362 566,831 566,831

4.18% 4.76% 1.11% 5.96% 2.97% 13.01% 4.11% 1.55% 3.53% 16.12% 9.57% 1.56% 4.27% 12.38% 7.05% 92.12% 100.58%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

649,819

100.76%

661,756

100.59%

-4,915

-0.76%

-3,858

-0.59%

644,904

100.00%

657,898

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 72,132 94,904 11.18% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 577,667 566,831 89.57% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 35,928 MNB 55,708 MNB 5.57% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

35,928 MNB

Megoszlás (%) * 14.43% 86.16% 8.47% 0.00%

55,708 MNB 5.57%

8.47%


87

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



17,707,993 5,139,082 5,523,243 8,478,394 4,890,889 -9,970,436





2011. áprilisában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

88

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla 2011/04/14 - 2014/12/01

Megoszlás (%) *

54 10 1,500,000 1,500,064


0.00% 0.00% 73.40% 73.40%

Megoszlás (%) *

23 0 1,505,604 1,505,628

0.00% 0.00% 72.60% 72.60%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 -





2015/02/12

112,132 112,132

0 0

5.49% 5.49%

105,572 105,572

0 0

5.09% 5.09%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/10

12,325 4,055 0 16,380

0 0 0 0

0.60% 0.20% 0.00% 0.80%

0 0 1,258 1,258

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.06% 0.06%

2005/03/04 -

2015/03/04

127,495 127,495

0 0

6.24% 6.24%

136,106 136,106

0 0

6.56% 6.56%

2010/02/18 -

2015/09/14

41,786 41,786 297,793

0 0 0

2.04% 2.04% 14.57%

21,594 21,594 264,529

0 0 0

1.04% 1.04% 12.76%

0 8,458 240,969 249,427

0.00% 0.41% 11.79% 12.20%

0 0 307,111 307,111

0.00% 0.00% 14.81% 14.81%

2,047,284

100.18%

2,077,268

100.16%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/26



-

-3,583

-0.18%

-3,369

-0.16%

2,043,701

100.00%

2,073,899

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 297,793 264,529 14.57% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 16,380 DKJ, MNB 1,258 MNB 0.80% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 297,793 Egyéb Kötv., 264,529 Egyéb Kötv., Jelzáloglevél 14.57% Jelzáloglevél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 12.76% 0.00% 0.06% 0.00%

12.76%

89

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



1,964,524 -1,334,203 14,724,104 3,780,005 13,299 -6,844,828





2011. májusában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

90

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 2011/06/01 - 2014/12/01 2011/06/01 - 2014/12/01

Megoszlás (%) *

19 2,000,000 200,000 2,200,019


Megoszlás (%) *

0.00% 75.73% 7.57% 83.31%

22 2,007,472 200,747 2,208,242

0.00% 75.70% 7.57% 83.27%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

51,166 51,166

0 0

1.94% 1.94%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/07/03

48,214 0 48,214 99,380

0 0 0 0

1.83% 0.00% 1.83% 3.76%

0 24,586 24,586 24,586

0 0 0 0

0.00% 0.93% 0.93% 0.93%

0 12,406 333,390 345,796

0.00% 0.47% 12.62% 13.09%

0 0 424,341 424,341

0.00% 0.00% 16.00% 16.00%

2,645,195

100.17%

2,657,168

100.20%

-4,408

-0.17%

-5,266

-0.20%

2,640,787

100.00%

2,651,902

100.00%



99,380 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 0.93% 0.00% 0.93% 0.00%

24,586 MNB 3.76%

0.93%


91

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



124,428,543 11,660,175 78,730,880 8,672,343 57,777,593 9,737,138


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 313,885 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tıkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeibıl összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményébıl nyújt részesedési lehetıséget.

92

3.

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

29 1,950,000 500,000 2,450,029


0.00% 57.78% 14.82% 72.60%

Megoszlás (%) *

23 1,954,379 501,133 2,455,536

0.00% 53.31% 13.67% 66.98%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2003/06/19 -

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19


-





2014/02/12

310,400 310,400

0 0

9.20% 9.20%

303,457 303,457

0 0

8.28% 8.28%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

56,862 639 0 57,501 367,901

0 0 0 0 0

1.69% 0.02% 0.00% 1.70% 10.90%

0 0 2,009 2,009 305,465

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 8.33%

69 9,091 553,602 562,762

0.00% 0.27% 16.41% 16.68%

0 0 909,881 909,881

0.00% 0.00% 24.82% 24.82%

3,380,692

100.18%

3,670,882

100.13%

-6,112

-0.18%

-4,815

-0.13%

3,374,580

100.00%

3,666,067

100.00%


367,901 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 8.33% 0.00% 0.05% 0.00%

305,465 MÁK, MNB 10.90%

8.33%


93

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



7,962,539 2,508,038 6,259,121 8,169,205 4,968,588 1,700,618





2011. januárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

94

3.




Megoszlás (%) *

10 1,100,000 220,000 1,320,010


0.00% 68.86% 13.77% 82.63%

Megoszlás (%) *

30 1,104,224 220,845 1,325,099

0.00% 67.82% 13.56% 81.39%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2003/06/19 -

2014/02/12

36,515 36,515

0 0

2.29% 2.29%

31,222 31,222

0 0

1.92% 1.92%

2012/12/19 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/07/10

22,692 0 22,692 59,207

0 0 0 0

1.42% 0.00% 1.42% 3.71%

0 399 399 31,622

0 0 0 0

0.00% 0.02% 0.02% 1.94%

0 7,603 214,123 221,726

0.00% 0.48% 13.40% 13.88%

0 0 273,969 273,969

0.00% 0.00% 16.83% 16.83%

1,600,943

100.22%

1,630,690

100.15%

-3,468

-0.22%

-2,509

-0.15%

1,597,475

100.00%

1,628,180

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 59,207 31,622 3.71% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22,692 MNB 399 MNB 1.42% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

59,207 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 1.94% 0.00% 0.02% 0.00%

31,622 MÁK, MNB 3.71%

1.94%


95

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



1,809,632,422 -20,621,716 1,837,251,661 -29,041,652 1,828,503,568 -56,356,756

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10679.248491 10958.901356 279.652865 10860.524180 -98.377176 11040.859776 180.335596 11021.302587 -19.557189 10994.183047 -27.119540 10851.495092 -142.687955




2011. februárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

96

3.




Megoszlás (%) *

21 1,240,000 150,000 1,390,021


Megoszlás (%) *

28 1,244,762 150,576 1,395,366

78.62%

0.00% 70.24% 8.50% 78.74%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140822D11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2011/01/19 -

2014/08/22

60,129 60,129

0 0

3.40% 3.40%

32,531 32,531

0 0

1.84% 1.84%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

22,523 239 0 22,762 82,891

0 0 0 0 0

1.27% 0.01% 0.00% 1.29% 4.69%

0 0 10,544 10,544 43,075

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.59% 0.59% 2.43%

323 8,006 291,507 299,836

0.02% 0.45% 16.49% 16.96%

0 0 336,842 336,842

0.00% 0.00% 19.01% 19.01%

1,772,748

100.26%

1,775,282

100.18%

-4,641

-0.26%

-3,136

-0.18%

1,768,107

100.00%

1,772,147

100.00%



82,891 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 2.43% 0.00% 0.59% 0.00%

43,075 MÁK, MNB 4.69%

2.43%


97

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



36,483,638 -28,039,855 30,072,279 -8,642,939 -3,576,615 -31,011,101

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10701.313843 10889.804393 188.490550 10817.646186 -72.158207 10962.324957 144.678771 10947.798641 -14.526316 10949.328043 1.529402 10807.151827 -142.176216




2011. júliusában indult az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

98

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR MKB Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

21 0 1,350,000 1,350,021


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 59.31% 59.31%

28 1 1,355,147 1,355,175

0.00% 0.00% 59.81% 59.81%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

5,372 5,372

0 0

0.24% 0.24%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

19,523 0 0 19,523

0 0 0 0

0.86% 0.00% 0.00% 0.86%

0 3,348 7,480 10,828

0 0 0 0

0.00% 0.15% 0.33% 0.48%

2005/03/04 2011/05/31 -

2015/03/04 2016/05/31

152,993 45,283 198,276

0 0 0

6.72% 1.99% 8.71%

163,327 45,811 209,137

0 0 0

7.21% 2.02% 9.23%

2010/02/18 -

2015/09/14

456,512 456,512 679,683

0 0 0

20.06% 20.06% 29.86%

451,725 451,725 671,690

0 0 0

19.94% 19.94% 29.65%

0 9,207 241,194 250,401

0.00% 0.40% 10.60% 11.00%

0 0 242,337 242,337

0.00% 0.00% 10.70% 10.70%

2,280,105

100.17%

2,269,202

100.16%

-3,842

-0.17%

-3,526

-0.16%

2,276,263

100.00%

2,265,676

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 679,683 671,690 29.86% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 19,523 MNB 10,828 MNB 0.86% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MNB, Egyéb e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 679,683 Egyéb Kötv., 671,690 Kötv., Jelz.levél Jelz.levél 29.86% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 29.65% 0.00% 0.48% 0.00%

29.65%

99

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



182,625,836 -72,778,693 11,410,634 130,723,217 101,314,485 -226,167,755

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10548.620688 10776.793175 228.172487 10685.863568 -90.929607 10700.120000 14.256432 10863.445421 163.325421 10990.027609 126.582188 10707.453904 -282.573705

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2013. június 28.-án 800,385 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2010. márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

100

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla 2010/12/13 - 2013/12/11

25 6,450,000 6,450,025


Megoszlás (%) *

0.00% 76.34% 76.34%

23 6,465,656 6,465,679

0.00% 75.44% 75.44%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10



183,871 0 0 183,871 183,871


0 0 0 0 0

2.18% 0.00% 0.00% 2.18% 2.18%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

0 25,750 1,800,296 1,826,046

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


0 89,168 35,431 124,599 124,599

0 0 0 0 0

0.00% 1.04% 0.41% 1.45% 1.45%

0.00% 0.30% 21.31% 21.61%

0 0 1,989,628 1,989,628

0.00% 0.00% 23.22% 23.22%

8,459,942

100.13%

8,579,905

100.11%

-10,886

-0.13%

-9,819

-0.11%

8,449,056

100.00%

8,570,085

100.00%


183,871 MNB

Megoszlás (%) * 1.45% 0.00% 1.45% 0.00%

124,599 MNB 2.18%

1.45%


101

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



-2,180,308 19,985,277 12,410,118 33,686,038 -12,887,674 -23,936,547





A 2010. áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

102

3.




Megoszlás (%) *

18 2,000,000 200,000 2,200,018


0.00% 68.30% 6.83% 75.14%

Megoszlás (%) *

28 2,005,380 200,538 2,205,946

0.00% 67.80% 6.78% 74.58%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/10/04 -

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19


-





2017/02/24

196,644 196,644

0 0

6.72% 6.72%

193,297 193,297

0 0

6.54% 6.54%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

66,139 529 0 66,668 263,312

0 0 0 0 0

2.26% 0.02% 0.00% 2.28% 8.99%

0 0 500 500 193,797

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 6.55%

0 9,411 463,011 472,422

0.00% 0.32% 15.81% 16.13%

0 0 561,384 561,384

0.00% 0.00% 18.98% 18.98%

2,935,752

100.26%

2,961,127

100.12%

-7,672

-0.26%

-3,469

-0.12%

2,928,080

2,957,658

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 263,312 193,797 8.99% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 66,668 MNB 500 MNB 2.28% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

263,312 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 6.55% 0.00% 0.02% 0.00%

193,797 MÁK, MNB 8.99%

6.55%


103

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



6,547,709 12,277,627 13,743,009 26,148,136 -17,207,083 -15,862,783





A 2010. júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

104

3.




Megoszlás (%) *

9 144,000 1,320,000 1,464,009


0.00% 6.68% 61.27% 67.96%

Megoszlás (%) *

26 144,387 1,323,551 1,467,964

0.00% 6.64% 60.86% 67.50%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/10/04 -

2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26


-





2017/02/24

215,697 215,697

0 0

10.01% 10.01%

212,025 212,025

0 0

9.75% 9.75%

2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

110,094 0 0 110,094 325,791

0 0 0 0 0

5.11% 0.00% 0.00% 5.11% 15.12%

0 64,463 3,216 67,678 279,704

0 0 0 0 0

0.00% 2.96% 0.15% 3.11% 12.86%

0 6,263 361,339 367,602

0.00% 0.29% 16.77% 17.06%

0 0 430,767 430,767

0.00% 0.00% 19.81% 19.81%

2,157,402

100.14%

2,178,435

100.17%

-3,074

-0.14%

-3,789

-0.17%

2,154,328

100.00%

2,174,645

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 325,791 279,704 15.12% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 110,094 MNB 67,678 MNB 5.11% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

325,791 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 12.86% 0.00% 3.11% 0.00%

279,704 MÁK, MNB 15.12%

12.86%


105

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. július 11.-tól 2015. december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



34,311,792 63,758,720 16,224,314 63,316,029 58,051,318 1,659,193

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 10423.613337 10558.725729 10809.793735 10873.681563 11123.006348 11351.599842 11358.133385


135.112392 251.068006 63.887828 249.324785 228.593494 6.533543

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2013. június 28.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012. júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetıink a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság fıszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidı alatti teljesítményébıl részesedhetnek tıkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fı szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európa-bajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézık milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkızéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erısíthetik piaci pozíciójukat.

106

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

lekötési idı Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%) *

17 25 42


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

28 1 29

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 REPHUN 4.375 07/17 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/02/15 2005/10/05 2007/02/01 -

2015/08/24 2016/02/12 2017/07/04

863,710 0 0 863,710

0 0 0 0

32.49% 0.00% 0.00% 0.00%

33,258 435,322 368,512 837,093

0 0 0 0

1.15% 15.09% 12.78% 29.02%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

540 11,923 0 0 12,463

0 0 0 0 0

0.02% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 15,531 4,474 20,005

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.54% 0.16% 0.69%

2012/06/11 2006/09/19 2005/03/04 -

2015/08/24 2016/09/19 2015/03/04

878,368 44,958 0 923,326

0 0 0 0

33.04% 1.69% 0.00% 0.00%

909,822 59,712 54,442 1,023,976

0 0 0 0

31.54%

2005/05/18 -

2015/05/18

657,632 657,632 2,457,131

0 0 0

24.74% 0.00% 0.00%

677,414 677,414 2,558,488

0 0 0

23.49% 23.49% 88.70%

0 0 204,585 204,585

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 329,240 329,240

0.00% 0.00% 11.41% 11.41%

2,661,758

0.00%

2,887,756

100.12%

-3,490

0.00%

-3,358

-0.12%

2,658,268

0.00%

2,884,398

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,457,131 2,558,488 92.43% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 12,463 MNB 20,005 MNB 0.47% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,457,131 Egyéb kötv., 2,558,488 Egyéb kötv., Jelz.levél 92.43% Jelz.levél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

1.89% 35.50%

Megoszlás (%) * 88.70% 0.00% 0.69% 0.00%

88.70%

107

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2015. december 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



67,210,126 7,649,100 6,436,123 -18,526,134 113,441,088 -125,431,308





A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidı alatti részvényárfolyam-teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt, melyek a világ vezetı exportırei közé tartoznak.

108

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 2010/11/23 - 2013/12/13

Megoszlás (%) *

24 2,900,000 2,900,024


0.00% 52.03% 52.03%

Megoszlás (%) *

29 2,906,513 2,906,542

0.00% 52.12% 52.12%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2003/06/19

-

2014/02/12

1,729,900 1,729,900

0 0

31.04% 31.04%

1,691,201 1,691,201

0 0

30.33% 30.33%

2012/12/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/07/10

53,233 0 53,233 1,783,133

0 0 0 0

0.96% 0.00% 0.96% 31.99%

0 21,760 21,760 1,712,960

0 0 0 0

0.00% 0.39% 0.39% 30.72%

1,078 10,714 886,251 898,043

0.02% 0.19% 15.90% 16.11%

0 0 968,404 968,404

0.00% 0.00% 17.36% 17.36%

5,581,200

100.13%

5,587,906

100.20%


-7,329

-0.13%

-11,017

-0.20%

5,573,871

100.00%

5,576,889

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,783,133 1,712,960 31.99% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 53,233 MNB 21,760 MÁK,MNB 0.96% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,783,133 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 30.72% 0.00% 0.39% 0.00%

1,712,960 MÁK,MNB 31.99%

30.72%


109

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



89,925,920 7,587,083 76,349,050 132,029,294 97,275,921 -136,994,645





2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 4 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

110

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF MKB Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

23 580,000 580,000 1,160,023


0.00% 25.92% 25.92% 51.85%

Megoszlás (%) *

21 580,000 580,000 1,160,021

0.00% 23.15% 23.15% 46.31%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26





-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

36,238 1,887 0 0 38,125

0 0 0 0 0

1.62% 0.08% 0.00% 0.00% 1.70%

0 0 40,876 17,665 58,542

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.63% 0.71% 2.34%

2005/03/04 2011/05/31 -

2015/03/04 2016/05/31

76,497 30,189 106,686

0 0 0

3.42% 1.35% 4.77%

81,663 30,540 112,204

0 0 0

3.26% 1.22% 4.48%

2010/02/18 -

2015/09/14

407,413 407,413 552,224

0 0 0

18.21% 18.21% 24.68%

432,093 432,093 602,838

0 0 0

17.25% 17.25% 24.07%

0 24,066 504,425 528,491

0.00% 1.08% 22.55% 23.62%

18,048 0 768,626 786,674

0.72% 0.00% 30.68% 31.40%

2,240,738

100.15%

2,549,533

101.78%

-3,364

-0.15%

-44,586

-1.78%

2,237,374

100.00%

2,504,947

100.00%



552,224

MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél

602,838 24.68%

MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél

Megoszlás (%) * 24.07% 0.00% 2.34% 0.00%

24.07%


111

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



20,772,008 5,801,214 17,878,773 12,658,576 9,258,991 -8,648,551





2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 3 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

112

3.




Megoszlás (%) *

27 520,000 520,027


0.00% 62.07% 62.07%

Megoszlás (%) *

27 520,000 520,027

0.00% 57.93% 57.93%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

31,397 31,397

0 0

3.75% 3.75%

15,170 15,170

0 0

1.69% 1.69%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

13,356 3,166 0 0 16,522

0 0 0 0 0

1.59% 0.38% 0.00% 0.00% 1.97%

0 0 11,953 3,245 15,199

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.33% 0.36% 1.69%

2005/03/04 -

2015/03/04

25,498 25,498

0 0

3.04% 3.04%

27,221 27,221

0 0

3.03% 3.03%

2010/02/18 -

2015/09/14

125,358 125,358 198,775

0 0 0

14.96% 14.96% 23.73%

132,952 132,952 190,541

0 0 0

14.81% 14.81% 21.23%


0 10,831 109,588 120,419

0.00% 1.29% 13.08% 14.37%

8,150 0 190,437 198,586

0.91% 0.00% 21.21% 22.12%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

839,221

100.17%

909,155

101.28%


-1,401

-0.17%

-11,500

-1.28%

837,820

100.00%

897,655

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 198,775 190,541 23.73% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 16,522 MNB 15,199 MNB 1.97% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK,MNB, MÁK,MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 198,775 Egyéb kötv., 190,541 Egyéb kötv., Jelz.levél 23.73% Jelz.levél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 21.23% 0.00% 1.69% 0.00%

21.23%

113

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



20,457,737 -15,884,385 -1,476,018 -2,299,983 -1,678,921 -3,662,872

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10735.665789 10879.804677 144.138888 10815.502906 -64.301771 10804.141339 -11.361567 10821.624517 17.483178 10829.768220 8.143703 10843.879556 14.111336




2011. januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

114

3.




Megoszlás (%) *

24 280,000 1,400,000 1,680,024


0.00% 13.31% 66.56% 79.88%

Megoszlás (%) *

29 281,075 1,405,376 1,686,481

0.00% 13.41% 67.07% 80.49%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2003/06/19 -

2014/02/12

89,327 89,327

0 0

4.25% 4.25%

66,755 66,755

0 0

3.19% 3.19%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

24,622 200 0 24,822 114,149

0 0 0 0 0

1.17% 0.01% 0.00% 1.18% 5.43%

0 0 10,534 10,534 77,289

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 3.69%

416 9,676 302,498 312,590

0.02% 0.46% 14.38% 14.86%

0 0 339,296 339,296

0.00% 0.00% 16.19% 16.19%

2,106,763

100.17%

2,103,065

100.37%

-3,505

-0.17%

-7,735

-0.37%

2,103,258

100.00%

2,095,330

100.00%



114,149 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 3.69% 0.00% 0.50% 0.00%

77,289 MÁK, MNB 5.43%

3.69%


115

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



31,139,865 -26,776,893 2,814,319 -5,129,537 -15,327,303 -23,362,104

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10755.748094 10953.308558 197.560464 10843.567570 -109.740988 10868.453331 24.885761 10886.842074 18.388743 10833.855124 -52.986950 10730.751629 -103.103495




2011. februárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

116

3.




Megoszlás (%) *

20 1,380,000 160,000 1,540,020


Megoszlás (%) *

0.00% 70.35% 8.16% 78.51%

23 1,385,300 120,461 1,505,784

0.00% 72.00% 6.26% 78.26%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140822D11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2011/01/19 -

2014/08/22

28,272 28,272

0 0

1.44% 1.44%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

33,740 239 0 0 33,979 62,251

0 0 0 0 0 0

1.72% 0.01% 0.00% 0.00% 1.73% 3.17%

0 0 11,243 39,245 50,489 50,489

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.58% 2.04% 2.62% 2.62%

0 8,870 355,493 364,363

0.00% 0.45% 18.12% 18.57%

0 0 370,769 370,769

0.00% 0.00% 19.27% 19.27%

1,966,634

100.26%

1,927,042

100.15%


-

-5,038

-0.26%

-2,975

-0.15%

1,961,596

100.00%

1,924,067

100.00%


62,251 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 2.62% 0.00% 2.62% 0.00%

50,489 MNB 3.17%

2.62%


117

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



34,361,350 -21,868,936 -2,695,052 2,030,921 -5,813,549 -18,180,088





2011. áprilisában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

118

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

23 10 1,500,000 1,500,033


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 72.79% 72.79%

26 0 1,505,604 1,505,630

0.00% 0.00% 73.54% 73.54%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

41,724 41,724

0 0

2.02% 2.02%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/07/03

39,208 0 39,208

0 0 0

1.90% 0.00% 1.90%

0 32,271 32,271

0 0 0

0.00% 1.58% 1.58%

2005/03/04 -

2015/03/04

127,494 127,494

0 0

6.19% 6.19%

136,106 136,106

0 0

6.65% 6.65%

2010/02/18 -

2015/09/14

52,232 52,232 260,658

0 0 0

2.53% 2.53% 12.65%

55,397 55,397 223,773

0 0 0

2.71% 2.71% 10.93%

317 8,458 294,665 303,440

0.02% 0.41% 14.30% 14.73%

0 0 321,293 321,293

0.00% 0.00% 15.69% 15.69%

2,064,131

100.17%

2,050,697

100.17%



-3,422

-0.17%

-3,438

-0.17%

2,060,709

100.00%

2,047,259

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 260,658 223,773 12.65% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 39,208 MNB 32,271 MNB 1.90% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MNB, Egyéb e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 260,658 Egyéb kötv., 223,773 kötv., Jelzáloglevél 12.65% Jelzáloglevél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 10.93% 0.00% 1.58% 0.00%

10.93%

119

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



24,270,343 -42,877,900 772,695 2,168,772 -12,976,179 -23,743,222





2011. májusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

120

3.




Megoszlás (%) *

12 230,000 2,000,000 2,230,012


Megoszlás (%) *

0.00% 8.54% 74.25% 82.79%

24 150,560 2,007,472 2,158,057

0.00% 5.71% 76.10% 81.80%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

17,795 17,795

0 0

0.66% 0.66%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

35,069 0 0 35,069 52,864

0 0 0 0 0

1.30% 0.00% 0.00% 1.30% 1.96%

0 6,366 48,602 54,969 54,969

0 0 0 0 0

0.00% 0.24% 1.84% 2.08% 2.08%

147 12,575 403,081 415,803

0.01% 0.47% 14.96% 15.44%

0 0 429,562 429,562

0.00% 0.00% 16.28% 16.28%

2,698,679

100.19%

2,642,587

100.17%

-5,005

-0.19%

-4,501

-0.17%

2,693,674

100.00%

2,638,086

100.00%



52,864 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 2.08% 0.00% 2.08% 0.00%

54,969 MNB 1.96%

2.08%


121

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



50,485,239 -5,878,531 3,819,540 14,662,129 22,239,303 -82,687,144





2011. júliusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

122

3.




Megoszlás (%) *

18 0 1,400,000 1,400,018


0.00% 0.00% 59.42% 59.42%

Megoszlás (%) *

21 0 1,405,338 1,405,359

0.00% 0.00% 59.60% 59.60%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 -

2015/02/12

134,559 134,559

0 0

5.71% 5.71%

94,498 94,498

0 0

4.01% 4.01%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03

26,851 909 0 27,760

0 0 0 0

1.14% 0.04% 0.00% 1.18%

0 0 26,784 26,784

0 0 0 0

0.00%

2010/02/18 -

2015/09/14

484717 484,717 647,036

0 0 0

20.57% 20.57% 27.46%

514,080 514,080 635,362

0 0 0

21.80% 21.80% 26.95%

305 8,018 304,528 312,851

0.01% 0.34% 12.92% 13.28%

0 0 320,346 320,346

0.00% 0.00% 13.59% 13.59%

2,359,905

100.16%

2,361,066

100.14%

-3,673

-0.16%

-3,230

-0.14%

2,356,232

100.00%

2,357,837

100.00%



647,036

MÁK, MNB, Jelzáloglevél

635,362 27.46%

MÁK, MNB, Jelzáloglevél

1.14% 1.14%

Megoszlás (%) * 26.95% 0.00% 1.14% 0.00%

26.95%


123

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



102,171,541 6,303,113 21,922,899 32,599,939 26,747,385 -151,262,901





2011. szeptemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

124

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF MKB Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

3,522 910,000 910,000 1,823,522


0.10% 26.24% 26.24% 52.58%

Megoszlás (%) *

23 910,000 910,000 1,820,023

0.00% 26.17% 26.17% 52.34%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/12/19 2012/12/27 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/10

21,643 1,468 0 23,111

0 0 0 0

0.62% 0.04% 0.00% 0.67%

0 0 16,257 16,257

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.47% 0.47%

2005/03/04 2011/05/31 -

2015/03/04 2016/05/31

191,242 45,283 236,525

0 0 0

5.51% 1.31% 6.82%

204,158 45,811 249,969

0 0 0

5.87% 1.32% 7.19%

2010/02/18 -

2015/09/14

630069 630,069 889,705

0 0 0

18.17% 18.17% 25.66%

612,674 612,674 878,901

0 0 0

17.62% 17.62% 25.28%

0 37,759 723,720 761,479

0.00% 1.09% 20.87% 21.96%

28,316 0 786,984 815,301

0.81% 0.00% 22.63% 23.45%

3,474,706

100.19%

3,514,224

101.07%

-6,747

-0.19%

-37,161

-1.07%

3,467,959

100.00%

3,477,063

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 889,705 878,901 25.66% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 23,111 MNB 16,257 MNB 0.67% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MNB, Egyéb. MNB, Egyéb. e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 889,705 kötv., 878,901 kötv., Jelzáloglevél 25.66% Jelzáloglevél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 25.28% 0.00% 0.47% 0.00%

25.28%

125

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



27,009,631 -5,340,056 8,152,673 120,695 16,730,681 -58,541,376





2011. novemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

126

3.




Megoszlás (%) *

26 730,000 730,026


0.00% 56.65% 56.65%

Megoszlás (%) *

29 730,000 730,029

0.00% 57.22% 57.22%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/12/19 2013/06/19 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/07/03 2013/07/10

9,767 0 0 9,767

0 0 0 0

0.76% 0.00% 0.00% 0.76%

0 2,978 32,714 35,693

0 0 0 0

0.00% 0.23% 2.56% 2.80%

2005/03/04 2011/05/31 -

2015/03/04 2016/05/31

101,996 30,189 132,185

0 0 0

7.92% 2.34% 10.26%

108,885 30,540 139,425

0 0 0

8.53% 2.39% 10.93%

2010/02/18 -

2015/09/14

161920 161,920 303,872

0 0 0

12.57% 12.57% 23.58%

112,976 112,976 288,093

0 0 0

8.86% 8.86% 22.58%

1,528 15,204 241,339 258,071

0.12% 1.18% 18.73% 20.03%

11,441 0 261,966 273,406

0.90% 0.00% 20.53% 21.43%

1,291,969

100.26%

1,291,529

101.23%

-3,409

-0.26%

-15,692

-1.23%

1,288,560

100.00%

1,275,836

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 303,872 288,093 23.58% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 9,767 MNB 35,693 MNB 0.76% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MNB, Egyéb MNB, Egyéb e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 303,872 kötv., 288,093 kötv., Jelzáloglevél 23.58% Jelzáloglevél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 22.58% 0.00% 2.80% 0.00%

22.58%

127

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. decembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



63,585,672 4,666,385 -4,428,608 20,444,613 21,339,971 -72,339,679





2011. decemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

128

3.




Megoszlás (%) *

126 0 600,000 600,126


0.01% 0.00% 29.08% 29.08%

Megoszlás (%) *

25 0 600,000 600,025

0.00% 0.00% 28.64% 28.64%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 A150824C12 REPHUN 6.75 07/14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004/07/14 2012/02/15 2009/07/28 -

2015/02/12 2015/08/24 2014/07/28

490,970 107,964 355,533 954,467

0 0 0 0

23.79% 5.23% 17.23% 46.25%

478,427 112,740 368,768 959,935

0 0 0 0

22.84% 5.38% 17.60% 45.82%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

44,476 1,548 0 0 46,024

0 0 0 0 0

2.16% 0.08% 0.00% 0.00% 2.23%

0 0 13,722 38,486 52,208

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.65% 1.84% 2.49%

2005/03/04 2006/11/07 -

2015/03/04 2016/11/07

76,496 79,075 155,571 1,156,062

0 0 0 0

3.71% 3.83% 7.54% 56.02%

81,663 86,374 168,037 1,180,180

0 0 0 0

3.90% 4.12% 8.02% 56.33%

0 12,541 298,364 310,905

0.00% 0.61% 14.46% 15.07%

9,403 0 318,730 328,134

0.45% 0.00% 15.21% 15.66%

2,067,093

100.17%

2,108,339

100.63%

-3,593

-0.17%

-13,225

-0.63%

2,063,500

100.00%

2,095,114

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,156,062 1,180,180 56.02% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 46,024 MNB 52,208 MNB 2.23% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, REPH, MÁK, REPH, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 1,156,062 MNB, 1,180,180 MNB, Egyéb.Kötv. 56.02% Egyéb.Kötv. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 56.33% 0.00% 2.49% 0.00%

56.33%

129

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. január 24.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



95,538,637 -38,074,649 24,129,905 -69,760,984 3,902,852 -87,170,532


A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012. januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítı részvényindex alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

130

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

14 0 0 14


0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%) *

27 361 212,527 212,916

0.00% 0.01% 7.72% 7.74%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 A150824C12 A160212C05 A161222D13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 OJB EUR 4 12/15/14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/16





-

2015/02/12 2015/08/24 2016/02/12 2016/12/22

152,713 539,819 0 0 692,532

0 0 0 0 0

5.40% 19.10% 0.00% 0.00% 0.00%

147,571 563,699 155,472 414,830 1,281,573

0 0 0 0 0

5.36% 20.48% 5.65% 15.07% 46.56%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/26 -

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/10

122,661 83,960 0 206,621

0 0 0 0

4.34% 2.97% 0.00% 0.00%

0 0 32,335 32,335

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.17% 1.17%

2009/09/25 2005/03/04 2011/05/31 -

2014/09/25 2015/03/04 2016/05/31

235659 280487 543403 1,059,549

0 0 0 0

8.34% 9.92% 19.22% 0.00%

246,034 244,990 0 491,024

0 0 0 0

8.94% 8.90% 0.00% 17.84%

2010/02/18 2004/12/15 -

2015/09/14 2014/12/15

30294 607340 637,634 2,596,336

0 0 0 0

1.07% 21.49% 0.00% 0.00%

32,130 634,631 666,761 2,471,693

0 0 0 0

1.17% 23.06% 24.23% 89.80%

0 0 235,344 235,344

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 72,034 72,034

0.00% 0.00% 2.62% 2.62%

2,831,694

0.00%

2,756,643

100.16%

-4,920

0.00%

-4,278

-0.16%

2,826,774

0.00%

2,752,364

100.00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,596,336 2,471,693 91.85% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 206,621 MNB 32,335 MNB 7.31% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,596,336 Jelz., Egyéb 2,471,693 Jelz., Egyéb kötv. 91.85% kötv. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 89.80% 0.00% 1.17% 0.00%

89.80%

131

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



27,784,832 9,337,156 15,878,938 73,380,977 23,179,156 -31,403,143





A 2010. augusztusában indult OTP Jövı Márkái Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek.

132

3.




Megoszlás (%) *

28 2,660,000 2,660,028


0.00% 75.50% 75.51%

Megoszlás (%) *

24 2,666,029 2,666,053

0.00% 73.33% 73.33%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130710 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2014/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2003/06/19 -

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/26

2003/11/14 -


2014/02/12

-





47,310 47,310

0 0

1.34% 1.34%

25,677 25,677

0 0

0.71%

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/10

43,725 1,578 0 45,303

0 0 0 0

1.24% 0.04% 0.00% 1.29%

0 0 13,012 13,012

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.36% 0.36%

2014/02/12

257,205 257,205 349,818

0 0 0

7.30% 7.30% 9.93%

247,191 247,191 285,880

0 0 0

6.80% 6.80% 7.86%

0 10,035 510,178 520,213

0.00% 0.28% 14.48% 14.77%

0 0 690,212 690,212

0.00% 0.00% 18.98% 18.98%

3,530,059

100.20%

3,642,145

100.18%

-7,079

-0.20%

-6,485

-0.18%

3,522,980

100.00%

3,635,660

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 349,818 285,880 9.93% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 45,303 MNB 0 1.29% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

349,818 MÁK, MNB, OJB

Megoszlás (%) * 7.86% 0.00% 0.00% 0.00%

272,868 MÁK, Jelz. lev. 9.93%

7.51%


133

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



15,236,033 5,453,511 2,870,803 35,464,358 27,207,283 -23,210,777





A 2010. szeptemberében indult OTP Jövı Márkái II. Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek.

134

3.




Megoszlás (%) *

16 1,800,000 1,800,016


0.00% 75.60% 75.60%

Megoszlás (%) *

21 1,804,080 1,804,101

0.00% 73.85% 73.85%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2003/06/19 -

2012/12/19


-





2014/02/12

199,596 199,596

0 0

8.38% 8.38%

192,929 192,929

0 0

7.90% 7.90%

2013/01/02

41,426 41,426 241,022

0 0 0

1.74% 1.74% 10.12%

0 0 192,929

0 0 0

0.00% 0.00% 7.90%

585 6,791 336,442 343,818

0.02% 0.29% 14.13% 14.44%

0 0 449,192 449,192

0.00% 0.00% 18.39% 18.39%

2,384,856

100.16%

2,446,222

100.14%

-3,775

-0.16%

-3,415

-0.14%

2,381,081

100.00%

2,442,807

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 241,022 192,929 10.12% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 41,426 MNB 0 MNB 1.74% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

241,022 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 7.90% 0.00% 0.00% 0.00%

192,929 MÁK, MNB 10.12%

7.90%


135

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:




3,821,464 -5,011,699 -6,353,991 37,674,610 10,527,225 -17,520,705





Az OTP Alapkezelı fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék elınyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétıl függetlenül biztosítja a befektetett tıke 3 év múlva történı visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetıinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a

136

fejlett piaci kötvények és részvények, ingatlanpiacok alakulása van hatással. 3.

ázsiai

részvények,

árupiacok,

és




Megoszlás (%) *

lekötési idı Folyószámla 2011/12/30 - 2014/12/31

28 886,050 886,078


Megoszlás (%) *

0.00% 87.32% 87.33%

21 864,050 864,071

0.00% 81.94% 81.95%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB130109 MNB130703 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/12/27 2013/06/19

-

2013/01/09 2013/07/03



2,406 0 2,406 2,406



0 0 0 0

0.24% 0.00% 0.24% 0.24%

0 17,691 111,148 128,839


0 14,661 14,661 14,661

0 0 0 0

0.00% 1.39% 1.39% 1.39%

0.00% 1.74% 10.95% 12.70%

12,886 0 165,014 177,900

1.22% 0.00% 15.65% 16.87%

1,017,323

100.26%

1,056,632

100.21%

-2,652

-0.26%

-2,187

-0.21%

1,014,671

100.00%

1,054,445

100.00%


2,406 MNB

Megoszlás (%) * 1.39% 0.00% 1.39% 0.00%

14,661 MNB 0.24%

1.39%


137

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-tıl 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



73,165,635 11,728,467 12,306,753 26,879,810 31,328,681 -2,533,854




2012. októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

138

3.




Megoszlás (%) *

20 2 13,953 13,975


0.00% 0.00% 0.62% 0.00%

Megoszlás (%) *

24 1 0 25

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 5 09/17 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 FJ16NF01 FJ17NF01 OJB2016/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2005/05/09 2013/01/17 -

2017/05/09 2016/05/25

423,955 0 423,955

0 0 0

18.71% 0.00% 0.00%

416,124 148,153 564,276

0 0 0

17.25% 6.14% 23.39%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

136,636 21,859 0 0 158,495

0 0 0 0 0

6.03% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 49,721 45,317 95,038

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.06% 1.88% 3.94%

2012/06/11 2006/09/19 2011/05/31 -

2015/08/24 2016/09/19 2016/05/31

296,447 234,943 399,100 930,490

0 0 0 0

13.08% 10.37% 17.61% 0.00%

302,561 214,965 403,744 921,270

0 0 0 0

12.54% 8.91% 16.73% 38.18%

2010/02/18 2012/04/13 2011/03/24 2006/02/17

2015/09/14 2016/04/13 2017/03/24 2016/02/03

255,938 120,191 174,920 883 551,932 2,064,872

0 0 0 0 0 0

11.30% 5.30% 7.72% 0.04% 0.00% 0.00%

288,062 119,261 174,982 978 583,283 2,163,868

0 0 0 0 0 0

11.94% 4.94% 7.25% 0.04% 24.17% 89.68%

0 7 188,123 188,130

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 249,960 249,960

0.00% 0.00% 10.36% 10.36%

2,266,977

0.00%

2,413,853

100.04%

-1,084

0.00%

-1,049

-0.04%

2,265,893

0.00%

2,412,803

100.00%



-

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,064,872 2,163,868 91.13% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 158,495 MNB 95,038 MNB 6.99% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% REPHUN,MNB, REPHUN,MÁK, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,064,872 Egyéb kötv., 2,163,868 MNB, Egyéb Jelz.levél 91.13% kötv., Jelz.levél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 89.68% 0.00% 3.94% 0.00%

89.68%

139

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-tıl 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.01.10 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



4,664,231 -14,015,937 26,302,025 -46,945,687 12,713,722 -6,915,784




2013. januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

140

3.




Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

29 0 30

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 PEMÁK 2015/X PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 FJ18NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/01/16 2012/11/21 2013/01/17 -

2016/12/22 2015/12/21 2016/05/25

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,140,783 295,369 740,763 2,176,915

0 0 0 0

25.43% 6.58% 16.51% 48.53%

2013/06/19 2013/06/26 -

2013/07/03 2013/07/10

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

238,402 8,828 247,229

0 0 0

5.31% 0.20% 5.51%

2006/11/07 2011/05/31 -

2016/11/07 2016/05/31

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

107,967 732,970 840,937

0 0 0

2.41% 16.34% 18.75%

2012/12/14 2013/03/13 -

2017/12/14 2018/03/13

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

436,526 406,578 843,104 4,108,185

0 0 0 0

9.73% 9.06% 18.80% 91.58%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 379,501 379,501

0.00% 0.00% 8.46% 8.46%


0

0.00%

4,487,716

100.04%

Kötelezettségek

0

0.00%

-1,946

-0.04%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0

0.00%

4,485,770

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 4,108,185 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 247,229 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK,MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 0 4,108,185 Egyéb kötv., 0.00% Jelz.levél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 91.58% 0.00% 5.51% 0.00%

91.58%

141

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-tıl 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.03.12 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28

nettó eszközérték (Ft) 8,069,897,854 8,090,020,073 7,932,948,409 7,989,827,055 7,984,731,424

havi változás (Ft) 20,122,219 -157,071,664 56,878,646 -5,095,631

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10001.757275 10059.816664 58.059389 9955.492916 -104.323748 9983.745631 28.252715 9968.377222 -15.368409



2013. márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı kilenc aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

142

3.




Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

30 0 30

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 A170224B06 PEMÁK 2016/X REPHUN 3.5 07/16 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5.27 09/16 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 FJ18NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/01/16 2006/10/04 2013/01/17 2006/01/18





-

2016/12/22 2017/02/24 2016/05/25 2016/07/18

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,037,076 429,549 2,666,747 301,642 4,435,014

0 0 0 0 0

12.99% 5.38% 33.40% 3.78% 55.54%

2013/06/26 -

2013/07/10

0 0

0 0

0.00% 0.00%

71,900 71,900

0 0

0.90% 0.90%

2006/09/19 2006/11/07 2011/05/31 -

2016/09/19 2016/11/07 2016/05/31

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

298,562 215,934 855,131 1,369,628

0 0 0 0

3.74% 2.70% 10.71% 17.15%

2012/12/14 2013/03/13 -

2017/12/14 2018/03/13

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

654,789 748,157 1,402,946 7,279,488

0 0 0 0

8.20% 9.37% 17.57% 91.17%


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 709,347 709,347

0.00% 0.00% 8.88% 8.88%


0

0.00%

7,988,865

100.05%

Kötelezettségek

0

0.00%

-4,134

-0.05%


0

0.00%

7,984,731

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 7,279,488 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 71,900 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK,MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 0 7,279,488 Egyéb kötv., 0.00% Jelz.levél *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 91.17% 0.00% 0.90% 0.00%

91.17%

143

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-tıl 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.05.14 2013.05.31 2013.06.28

nettó eszközérték (Ft) 7,728,689,372 7,747,761,450 7,601,726,010

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10001.176757 19,072,078 9983.745631 -17.431126 -146,035,440 9968.377222 -15.368409




2013. májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı tizenegy aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

144

3.




Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

27 0 27

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 A170224B06 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130710 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/01/16 2006/10/04 2013/01/17 -

2016/12/22 2017/02/24 2016/05/25

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,592,689 1,288,647 2,666,747 6,548,083

0 0 0 0

34.11% 16.95% 35.08% 86.14%

2013/06/26 -

2013/07/10

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

658,283 658,283 7,206,366

0 0 0

8.66% 8.66% 94.80%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 399,016 399,016

0.00% 0.00% 5.25% 5.25%


0

0.00%

7,605,409

100.05%

Kötelezettségek

0

0.00%

-3,683

-0.05%


0

0.00%

7,601,726

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2012/12/31 Megjegyzés 2013/06/28 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 7,206,366 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 658,283 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 94.80% 0.00% 8.66% 0.00%

7,206,366 MÁK, MNB, 0.00%

94.80%


145

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



35,117,049 -4,225,786 12,616,827 27,599,583 3,711,570 -33,203,263




Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

146

3.




Megoszlás (%) *

20 825 300,029 300,874


Megoszlás (%) *

0.00% 0.03% 10.79% 0.00%

22 0 0 23

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 OJB2015/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/02/15 2005/10/05 2013/01/17 -

2015/08/24 2016/02/12 2016/05/25

734,153 858,202 0 1,592,355

0 0 0 0

26.40% 30.87% 0.00% 0.00%

648,254 984,658 888,916 2,521,827

0 0 0 0

23.01% 34.95% 31.55% 89.52%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

100,188 31,365 0 0 131,553

0 0 0 0 0

3.60% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 1,459 16,707 18,166

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.05% 0.59% 0.64%

2005/03/04 2006/11/07 -

2015/03/04 2016/11/07

165,743 69,190 234,933

0 0 0

5.96% 2.49% 0.00%

176,937 75,577 252,514

0 0 0

6.28% 2.68% 8.96%

2012/12/14 2005/06/10 -

2017/12/14 2015/06/10

419,452 10,496 429,948 2,388,789

0 0 0 0

15.09% 0.38% 0.00% 0.00%

0 9,913 9,913 2,802,421

0 0 0 0

0.00% 0.35% 0.35% 99.48%

0 61 95,504 95,565

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 19,088 19,088

0.00% 0.00% 0.68% 0.68%

2,785,228

0.00%

2,821,532

100.15%

-4,861

0.00%

-4,363

-0.15%

2,817,169

100.00%



2,780,367


Megoszlás (%) * 99.48% 0.00% 0.64% 0.00%

99.48%

147

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-tıl 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



53,488,102 -19,952,764 18,773,749 21,281,773 -689,955 -161,746,286




Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

148

3.




Megoszlás (%) *

21 867 298,572 299,460


Megoszlás (%) *

0.00% 0.02% 7.69% 0.00%

27 0 0 27

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130109 MNB130703 MNB130710 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF01 FJ17NF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/02/15 2005/10/05 2013/01/17 -

2015/08/24 2016/02/12 2016/05/25

1,079,637 1,046,588 0 2,126,225

0 0 0 0

27.82% 26.97% 0.00% 0.00%

823,001 1,347,426 1,007,438 3,177,865

0 0 0 0

21.75% 35.60% 26.62% 83.97%

2012/12/19 2012/12/27 2013/06/19 2013/06/26

-

2013/01/02 2013/01/09 2013/07/03 2013/07/10

8,688 3,145 0 0 11,833

0 0 0 0 0

0.22% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 15,961 11,804 27,764

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.42% 0.31% 0.73%

2006/09/19 2005/03/04 -

2016/09/19 2015/03/04

94,267 216,740 311,007

0 0 0

2.43% 5.59% 0.00%

97,033 231,380 328,412

0 0 0

2.56% 6.11% 8.68%

2011/03/24 2012/12/14 -

2017/03/24 2017/12/14

131,191 629,178 760,369 3,209,434

0 0 0 0

3.38% 16.21% 0.00% 0.00%

131,236 0 131,236 3,665,278

0 0 0 0

3.47% 0.00% 3.47% 96.85%

0 60 377,930 377,990

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 124,877 124,877

0.00% 0.00% 3.30% 3.30%

3,886,884

0.00%

3,790,183

100.15%

-6,293

0.00%

-5,535

-0.15%

3,880,591

0.00%

3,784,648

100.00%




Megoszlás (%) * 96.85% 0.00% 0.73% 0.00%

96.85%

149

Beszámoló a 2013. I. félévrıl – OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-tıl 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.12.28 2013.01.31 2013.02.28 2013.03.28 2013.04.30 2013.05.31 2013.06.28



74,725,390 52,821,494 52,264,687 59,666,930 99,446,848 -57,533,272




A 2012. augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetıink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok fıszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidı alatti teljesítményébıl részesedhetnek tıkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fı szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézık milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erısíthetik piaci pozíciójukat.

150

3.





Megoszlás (%) *

22 0 22


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

30 1 30

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 REPHUN 4.375 07/17 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB130102 MNB130703 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2012/02/15 2005/10/05 2007/02/01 -

2015/08/24 2016/02/12 2017/07/04

917,691 0 0 917,691

0 0 0 0

30.90% 0.00% 0.00% 0.00%

0 621,889 399,222 1,021,111

0 0 0 0

0.00% 19.29% 12.38% 31.67%

2012/12/19 2013/06/19 -

2013/01/02 2013/07/03

90,601 0 90,601

0 0 0

3.05% 0.00% 0.00%

0 17,760 17,760

0 0 0

0.00% 0.55% 0.55%

2012/06/11 2006/09/19 2005/03/04 -

2015/08/24 2016/09/19 2015/03/04

1,005,803 44,958 0 1,050,761

0 0 0 0

33.87% 1.51% 0.00% 0.00%

1,016,859 59,712 54,442 1,131,014

0 0 0 0

31.54% 1.85% 1.69% 35.08%

2005/05/18 -

2015/05/18

745,317 745,317 2,804,370

0 0 0

25.10% 0.00% 0.00%

722,574 722,574 2,892,459

0 0 0

22.41% 22.41% 89.70%

0 0 169,611 169,611

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 336,223 336,223

0.00% 0.00% 10.43% 10.43%

2,974,003

0.00%

3,228,712

100.13%

-4,403

0.00%

-4,284

-0.13%

2,969,600

0.00%

3,224,428

100.00%




Megoszlás (%) * 89.70% 0.00% 0.55% 0.00%

89.70%

151

2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents