Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2016. első félév

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2016. augusztus 31.

Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye ........................................................................... 6 Hazai állampapírpiac .................................................................................................................. 6 Régiós részvénypiacok................................................................................................................ 6 Fejlett részvénypiacok................................................................................................................ 7 Feltörekvő részvénypiacok ......................................................................................................... 8 Az OTP befektetési alapok állandó adatai.................................................................................. 9 Nyilvános, nyíltvégű alapok .................................................................................................... 10 OTP Abszolút Hozam Alap ........................................................................................................ 10 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap ...................................................................... 13 OTP Afrika Részvény Alap......................................................................................................... 15 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................................ 18 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ........................................................................................................ 20 OTP EMDA Alap ....................................................................................................................... 23 OTP EMEA Alap ....................................................................................................................... 26 OTP Euró Pénzpiaci Alap .......................................................................................................... 29 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja.................................................................................. 31 OTP Fundman Részvény Alap ................................................................................................... 34 OTP G10 Euró Alap ................................................................................................................... 37 OTP Jubileum Alap.................................................................................................................... 40 OTP Klímaváltozás Alap ............................................................................................................ 42 OTP Közép - Európai Részvény Alap......................................................................................... 45 OTP Maxima Alap ..................................................................................................................... 48 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................................ 51 OTP Optima Alap ...................................................................................................................... 53 OTP Orosz Részvény Alap ......................................................................................................... 56 OTP Paletta Alap....................................................................................................................... 59 OTP Planéta Alapok Alapja ....................................................................................................... 63 OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap ......................................................................................... 67 OTP Prémium Euró Alap........................................................................................................... 69 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap....................................................................................... 71 OTP Prémium Klasszikus Alap .................................................................................................. 73 OTP Prémium Növekedési Alap................................................................................................ 75 OTP Prémium Származtatott Alap............................................................................................ 77 OTP Prémium Trend Klasszikus Alap ........................................................................................ 79 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................ 81 OTP Quality Alap ...................................................................................................................... 83 OTP Supra Alap ....................................................................................................................... 86 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap....................................................................................... 90 OTP Török Részvény Alap......................................................................................................... 92 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap ........................................................................................... 95 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.................................................................... 98 OTP Sigma Alap ..................................................................................................................... 102

OTP Trend Alap ..................................................................................................................... 104 OTP Új Európa Alap ................................................................................................................ 107 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap .............................................................................. 111 Nyilvános, nyíltvégű átalakult alapok .............................................................................113 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap ............................................................................................. 113 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap ............................................................................................ 115 OTP Aranygól Alap.................................................................................................................. 117 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap ................................................................................................ 119 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap ............................................................................................... 121 OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap .............................................................................................. 123 OTP Dupla Fix II. Alap ............................................................................................................. 125 OTP Dupla Fix Plusz Alap ........................................................................................................ 127 OTP Dupla Fix Plusz II. Alap .................................................................................................... 129 OTP Eurogól Alap.................................................................................................................... 131 OTP Európa-válogatott Alap................................................................................................... 133 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap........................................................................................... 135 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap.......................................................................................... 137 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap.................................................................................... 139 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap................................................................................... 141 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap.................................................................................. 143 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap ................................................................................. 145 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap .................................................................................. 147 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap ................................................................................. 149 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap ................................................................................ 151 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap ............................................................................... 153 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap.................................................................................. 155 OTP Jövő Márkái Alap............................................................................................................. 157 OTP Jövő Márkái II. Alap......................................................................................................... 159 OTP Szinergia Alap.................................................................................................................. 161 OTP Trendvadász I. Alap......................................................................................................... 163 OTP Trendvadász II. Alap........................................................................................................ 165 OTP Világjátékok Alap ............................................................................................................ 167 Nyilvános, zártvégű alapok ................................................................................................... 169 OTP Aktív Fix Alap................................................................................................................... 170 OTP Európa Sprint Alap .......................................................................................................... 174 OTP Európa Sprint II. Alap ...................................................................................................... 178 OTP Fejlett Világ I. Alap .......................................................................................................... 182 OTP Fejlett Világ II. Alap ......................................................................................................... 186 OTP Globál Mix Alap............................................................................................................... 190 OTP Remix20 Alap .................................................................................................................. 194 OTP Remix20 II. Alap .............................................................................................................. 198 OTP Rio 2014 Alap .................................................................................................................. 202 OTP Szinergia II. Alap.............................................................................................................. 206 OTP Szinergia III. Alap............................................................................................................. 210 OTP Szinergia IV. Alap ............................................................................................................ 214

4

OTP Szinergia V. Alap ............................................................................................................. 218 OTP Szinergia VI. Alap ............................................................................................................ 222 OTP Szinergia VII. Alap ........................................................................................................... 226 OTP Szinergia VIII. Alap .......................................................................................................... 230 OTP Szinergia IX. Alap............................................................................................................. 234 OTP Szinergia X. Alap.............................................................................................................. 238 OTP Szinergia Plusz Alap ........................................................................................................ 242 OTP Szinergia Plusz II. Alap..................................................................................................... 246 OTP Új Világ Fix Alap .............................................................................................................. 250

5

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye Hazai állampapírpiac Az év első negyedévében jól teljesített a hazai kötvénypiac, az állampapírhozamok csökkentek. Némi megingást a februári hónap hozott, ugyanis az olajárak zuhanását kísérő globális kockázatos eszközöktől való elfordulás, részvénypiaci árfolyamesés és kötvénypiaci spread-tágulás a hazai piacon is hozamemelkedést okozott, azonban a külső piacok már február közepére meg is nyugodtak. A márciusi kedvező jegybanki intézkedéseket kísérő kockázati étvágynövekedés további lendületet adott a piacnak. Az MNB követte az Európai Központi Bankot a lazításban és március 22-én meglepetésre 15 bázisponttal csökkentette az irányadó betéti kamatokat és ennél is nagyobb mértékben az egy napos illetve az egy hetes hitel-kamatokat. Míg a hozamok csökkentek a jegybanki lazítás hatására, ezzel ellentétben a forint gyengülésnek indult és az euróval szemben 314-315-ig gyengült március végére. (%) 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 Hozam-változás

3 hó 0.80 1.00 0.85 0.05

6 hó 0.87 0.99 0.92 0.05

1 év 0.93 0.99 0.92 -0,01

3 év 2.11 1.51 1.81 -0.30

5 év 2.55 2.05 2.26 -0.29

10 év 3.33 2.94 3.12 -0.21

15 év 3.88 3.23 3.39 -0.49

Az év második negyedévében gyengén teljesítettek a hazai állampapírok. A kötvényhozamok az éven belüli lejáratok kivételével emelkedtek. Legnagyobb mértékben a hozamgörbe közepén a 2-5 év közötti lejáratok hozama nőtt 20-30 bázisponttal, míg a görbe hosszú végén kisebb mértékben, 15-20 bázisponttal emelkedtek az állampapír-hozamok a jegybanki kamatcsökkentések eredményeként. Az éven belüli lejáratok esetében 7-15 bázisponttal csökkentek a hozamok. Mindezeknek köszönhetően a hozamgörbe meredeksége nőtt a második negyedév során. Az MNB május végi kamatdöntő ülésén újabb 15 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, de azt is kommunikálta, hogy ezzel vége a kamatcsökkentési mini-ciklusnak, és tartósan 0,90%-os szinten maradhat az alapkamat. Június második felében az értékpapír-piacok mozgását legnagyobb mértékben a britek EU-ban maradásáról döntő népszavazással kapcsolatos várakozások határozták meg. A szavazás napjáig erősödött a várakozás, hogy a britek a maradásra fognak szavazni, ennek megfelelően nőtt a kockázatvállalás, erősödtek az árfolyamok, csökkentek a hozamok. A másnap hajnali szavazási eredmény, azonban sokkolta a világot és kisebb pánikot okozott a piacokon. A forinthozamok is megugrottak, a forint 322-ig gyengült hirtelen. A hazai állampapírhozamok mintegy 25 bázisponttal ugrottak meg a referendum másnapján, majd a hónap végére a piacok megnyugodtak és a globális hozamesés hátán a negyedév utolsó pár napjában 10-30 bázisponttal csökkentek a hozamok, legnagyobb mértékben a hozamgörbe hosszú végén. A forint 316 körüli euróval szembeni árfolyammal zárt június végén.

Régiós részvénypiacok 2016. első negyedévében az árupiaci eszközök árainak mélyrepülése és az amerikai kamatemelési várakozások elbizonytalanították a befektetőket, ami az árfolyamok

6

alakulásában is meglátszott. A januári mélypontot követően azonban lassú emelkedésnek indult az olaj ára és a FED kamatpályára vonatkozó várakozások is mérséklődtek. Februártól már egyértelműen megvették a fejlődő piacokat, közte a közép-kelet európai tőzsdéket is. Összességében az év első három hónapjában a közép-kelet európai tőzsdék közül egyedül a cseh piacon csökkentek az árfolyamok. Ugyanakkor a magyar részvények kétszámjegyű árfolyam növekedést mutattak fel. Nem alakult izgalommentesen a második negyedév sem a régiós részvénypiacokon. Míg az időszak elején a kamatemelési várakozásokra vonatkozó félelmek domináltak, addig június végére a BREXIT és annak következményei vették át a főszerepet. A lengyel papírokat ráadásul emellett a helyi politikai bizonytalanságok is sújtották. WIG20 2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. YTD

PLN 7,45% -12,36% -5,83%

PX HUF 7,55% -14,86% -8,42%

CZK -5,90% -9,22% -14,58%

HUF -5,66% -8,75% -13,91%

BUX HUF 10,58% -0,47% 10,05%

CETOP20 EUR HUF 3,63% 3,97% -12,66% -12,10% -9,49% -8,61%

Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok jelentős korrekción mentek keresztül az első negyedévben. Ennek hátterében legfőképpen a világgazdasági növekedéssel kapcsolatos félelmek húzódtak meg: januárban mind a kínai, mind pedig az amerikai növekedéssel kapcsolatban kedvezőtlen makro adatok láttak napvilágot. Nem segített a részvénypiacokon az sem, hogy a vállalati gyorsjelentési szezon nem volt túl meggyőző, másrészt az európai bankok tőkehelyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt a bankpapírok árfolyama a 2008-as szintekre esett vissza. Mindezeknek köszönhetően a főbb indexek több éves mélypontokra estek a negyedév közepén, de az olajár stabilizálódásának hatására a február végére ismét feltámadt a befektetői érdeklődés és felfelé mozdultak az árfolyamok. Április és május folyamán folytatódott a nemzetközi részvénypiacok emelkedése. Az amerikai gazdaságról érkező makró adatok enyhe növekedést valószínűsítettek, amelyek a FED-et nem kényszerítették erőltetett kamatemelésre, így az uralkodó nézet szerint ez továbbra is kedvező környezetet biztosított a részvénykockázat vállalására. A kínai makró helyzetről szintén nem érkezett olyan információ, ami a volatilitás emelkedését okozta volna, noha a kínai jegybank továbbra is a jüan leértékelésén fáradozott, ami június végére a főbb devizákkal szemben gyengébb szinten állt, mint 2015 augusztusában, amikor ez komoly tőkepiaci felfordulást okozott. A japán részvénypiacot a jen kitartó erősödése sújtotta, ami egyrészről tovább erősítette a deflációs nyomást, másrészről rontotta a tőzsdén felülreprezentált export-szektor külpiaci versenyképességét. Nem meglepő módon, június folyamán újabb monetáris és fiskális élénkítés terveiről érkeztek hírek.

7

Június a nagy-britanniai EU-referendumjegyében telt. A hónap elején a közvéleménykutatások szerint előre törtek a kilépés pártiak, ami az európai részvényindexek eséséhez vezetett. A népszavazást megelőző héten a kilépés pártiak előnye azonban csökkent a közvélemény-kutatóknál, a korábbi politikai eseményeket rendre jobban eltaláló sportfogadási irodák pedig egyértelműen a maradás pártiak győzelmét valószínűsítették. Mindezek hatására megerősödött a vételi oldal, ami az árfolyamok meredek emelkedéséhez vezetett. Június 24-én reggelre azonban egyértelművé vált, hogy a kilépés pártiak kerültek többségbe, ami a nemzetközi részvénypiacokon, de főleg Európában az árfolyamok meredek eséséhez vezetett. A kialakuló pánik hatására azonban a jegybankárok igyekeztek megnyugtatni a befektetőket és további monetáris lazítást helyeztek kilátásba, ami a hónap utolsó hetében ismét az árfolyamok emelkedéséhez vezetett.

Feltörekvő részvénypiacok Az év eleji nagy pánikidőszak után hatalmas javulás következett be a befektetői hangulatban a feltörekvő részvénypiacokon. A javuló kínai makro adatok valamint az alacsony árak meghozták a fordulatot a nyersanyagpiacokon és jelentős rally bontakozott ki úgy az olaj, mint réz, a vasérc illetve a nemesfémek piacán. Mindezeknek köszönhetően a fejlődő piaci eszközosztályt megjelenítő MSCI Emerging Markets Stock Index dollárban számítva 5,7%-ot tudott összességében emelkedni, de az egyes piacok között nagy volt a különbség. A legjobban a nyersanyagkapcsolt brazil és orosz piacok teljesítettek, de a meglehetősen alulértékelt török piac is 20% feletti emelkedést produkált. Ugyanakkor a januári sokkot a kínai részvények az időszak végéig sem tudták kiheverni, míg az indiai tőzsde is alulteljesítőnek bizonyult. Az első negyedévben azonban a fejlődő piaci devizák mellett az euró és így áttételesen a forint is – felértékelődött a dollárhoz képest, így forintban számítva a részvénypiaci visszapattanás összességében csak egy kismértékű emelkedéshez volt elég. Ez az emelkedés tovább folytatódott a második negyedévben is, stabil támaszt nyújtva elsősorban a nyersanyagexportőr fejlődő piaci országoknak (Brazília, Oroszország). A fejlődő piaci eszközosztályt megjelenítő MSCI Emerging Markets Stock Index dollárban számítva minimális mértékben 0,67%-kal tudott összességében emelkedni, de az egyes piacok között nagy volt a különbség. A legjobban – megismételve az első negyedévet - a nyersanyagkapcsolt brazil és orosz piacok teljesítettek, míg a korábban szépen teljesítő török piac – a terrorista akciók kiújulása és az áprilisi kormányválság hatására – alulteljesítő volt, csakúgy, mint a mexikói börze. Ugyanakkor a többi tőzsde ezúttal nem mutatott jelentős kilengést. Június végén azonban a Brexit szavazásnak köszönhetően az euró (és vele együtt a forint is) jelentősen gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva jelentősen javult a negyedéves teljesítmény (+3,87%).

8

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2016. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2016. június 30-án 34 főállású és 1 félállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2016. első félévében nem vettek fel hitelt.

9

Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (Ft) 20 542 980 088 18 984 388 166 18 457 574 820 18 882 337 286 18 951 949 107 20 655 704 350 19 718 101 496

havi változás (Ft) -1 558 591 922 -526 813 346 424 762 466 69 611 821 1 703 755 243 -937 602 854

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,611540 1,573288 1,570549 1,608861 1,586100 1,605951 1,603044

havi változás (Ft) -0,038252 -0,002739 0,038312 -0,022761 0,019851 -0,002907

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12 747 423 937 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12 300 409 060 db volt. 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2016 I. félévben az év eleji 20,54 milliárdról 19,72 milliárd Ft-ra csökkent.

10

3.

Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

időszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.09.24 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.29 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.31 - 2016.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.31 - 2016.01.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.04 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.05 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

37 42 839 0 0 0 0 1 341 207 54 240 313 120 313 120 600 000 593 611 1 307 606 1 346 874 1 146 520 859 890 859 890 1 003 205 1 762 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 544 179

időszak záró állománya

Megoszlás (%) *

0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,53% 0,26% 1,52% 1,52% 2,92% 2,89% 6,36% 6,56% 5,58% 4,19% 4,19% 4,88% 8,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,19%

20 100 42 371 20 114 0 0 706 701 139 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 245 300 718 300 281 143 289 1 421 480 1 421 480 1 421 480 1 421 480 962 058 8 701 038

0,00% 0,00% 0,21% 0,10% 0,00% 0,00% 3,58% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 1,53% 1,52% 0,73% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 4,88% 44,13%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 BMÁK 2020/P 2014.07.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET 2015.04.14 ERSTBK 5.25 09/29/49 2005.03.11 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP TREND B SOROZAT CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF EM ETF SH ISHARES S&P 500 INDEX FUND PROSHARES SHORT S&P 500 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ALLIANZ DSCVRY EU ST-IT ISHARES EURO STOXX BANKS DE Spider IPATH VIX ETN VELOCITYSHARES INV VIX Befektetési jegy összesen:

tőzsdei értékpapír

tőzsdén kívüli értékpapír



2020.05.20 2020.07.22

274 424 265 887 540 311

0 0 0

1,34% 1,29% 2,63%

259 352 268 899 528 250

0 0 0

1,32% 1,36% 2,68%

2016.07.13 2016.08.31

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

49 605 94 252 143 857

0 0 0

0,25% 0,48% 0,73%

2016.03.20

496 952

0

2,42%

0

0

0,00%

2025.04.14 2049.09.29

0 149 550 646 502

385812 0 385 812

1,88% 0,73% 5,02%

0 151 237 151 237

417 929 0 417 929

2,12% 0,77% 2,89%

0 715 858 189 146 873 367 716 407 0 0 0 0 712 910 0 334 256 3 541 944

1 983 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 983 501

9,65% 3,48% 0,92% 4,25% 3,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,47% 0,00% 1,63% 26,90%

0 0 0 0 526 619 175 867 1 772 122 299 578 279 114 0 281 105 0 3 334 404

1 872 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 872 330

9,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67% 0,89% 8,99% 1,52% 1,42% 0,00% 1,43% 0,00% 26,41%

11

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST AMGEN AVNET INC BEACON ROOFING SUPPLY INC CADENCE DESIGN SYSTEMS CITRIX SYSTEMS INC CORELOGIC INC/UNITED STATES CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD EMERSON ELECTRIC CO ESTEE LAUDER COS INC EVERSOURCE ENERGY FASTENAL CO FEDEX FIRST HORIZON NATIONAL CORP FRONTIER COMMUNICATIONS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR HMS GDR HRG GROUP INC HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S HYPERDYNAMICS CORP IHS INC LTC PROPERTIES INC MASIMO CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MCCORMICK & CO INC/MD PEGASYSTEMS INC SHUTTERSTOCK INC SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP TIME WARNER CABLE ORD SHS UGI CORP ULTRA SALON COSMETICS & FRAGR ULTRAPAR PARTICIPACOES SA VANTIV INC WALTER ENERGY INC WASTE MANAGEMENT WIZZ AIR HOLDINGS PLC FANUC CORP ATRIUM ERSTE BANK STAMM BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

39 690 37 700 11 687 194 880 56 251 0 0 0 68 595 65 051 65 026 169 978 0 0 71 727 0 0 69 920 0 0 73 739 9 555 0 0 16 097 71 286 72 955 71 388 0 0 0 0 0 69 154 73 543 37 118 0 0 32 70 368 0 0 167 676 0 0 44 736 493 289 2 121 441 6 850 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 369 313

0,19% 0,18% 0,06% 0,95% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,32% 0,32% 0,83% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,36% 0,05% 0,00% 0,00% 0,08% 0,35% 0,36% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,36% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,22% 2,40% 10,33% 44,88%

1 658 211 11 865 108 410 1 778 486

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

40 685 43 420 0 214 080 61 909 2 941 66 796 72 389 0 0 0 0 69 694 69 865 0 88 337 64 724 0 69 517 70 024 0 0 51 613 13 932 5 846 0 0 0 5 885 9 098 15 515 72 915 70 841 0 0 47 792 59 406 75 627 227 0 166 094 210 301 182 914 256 848 185 439 71 181 579 396 3 015 253 7 173 001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 290 258

0,21% 0,22% 0,00% 1,09% 0,31% 0,01% 0,34% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,45% 0,33% 0,00% 0,35% 0,36% 0,00% 0,00% 0,26% 0,07% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,08% 0,37% 0,36% 0,00% 0,00% 0,24% 0,30% 0,38% 0,00% 0,00% 0,84% 1,07% 0,93% 1,30% 0,94% 0,36% 2,94% 15,29% 47,99%

8,07% 0,06% 0,53% 8,66%

3 786 899 0 -312 059 3 474 840

19,21% 0,00% -1,58% 17,62%

22 542 176

109,73%

21 639 137

109,74%

-1 998 127

-9,73%

-1 921 036

-9,74%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 20 544 049 100,00% 19 718 101 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 6 850 198 7 173 001 33,34% 36,38% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 369 313 2 290 258 11,53% 11,62% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 143 857 DKJ 0,00% 0,73% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

1 572 625

MÁK, Egyéb Kötv.,

1 241 272 7,65%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., 6,30%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

12

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (EUR) 4 451 406 4 323 554 4 292 885 4 369 149 4 276 509 4 262 266 4 230 904

havi változás (EUR) -127 852 -30 669 76 264 -92 640 -14 243 -31 362

egy jegyre jutó NEÉ (EUR) 1,040680 1,014685 1,011573 1,033553 1,017891 1,028970 1,026208

havi változás (EUR) -0,025995 -0,003112 0,021980 -0,015662 0,011079 -0,002762

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4 277 401 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4 122 852 db volt. 2.


Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 4,45 millió euróról 4,23 millió euróra csökkent.

13

3.

Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

10 41 343 41 353


Megoszlás (%) *

0,00% 2,96% 2,96%

20 27 508 27 528

0,00% 2,06% 2,06%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő



1 373 473 1 373 473 1 373 473

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


0 0 0

98,37% 98,37% 98,37%

0 0 -16 998 -16 998


1 292 196 1 292 196 1 292 196

0 0 0

96,60% 96,60% 96,60%

0,00% 0,00% -1,22% -1,22%

43 490 0 18 603 62 093

3,25% 0,00% 1,39% 4,64%

1 397 828

100,11%

1 381 818

103,30%

-1 564

-0,11%

-44 175

-3,30%

1 396 264

100,00%

1 337 643

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 373 473 1 292 196 98,37% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 96,60% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


14

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 900 476 518 1 798 755 044 -101 721 474 1 879 208 661 80 453 617 2 042 800 070 163 591 409 2 217 455 808 174 655 738 2 187 165 172 -30 290 636 2 188 760 567 1 595 395

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0,916844 0,865852 -0,050992 0,895161 0,029309 0,971534 0,076373 1,059404 0,087870 1,032461 -0,026943 1,056206 0,023745

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 2 072 846 161 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2 072 285 727 volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év elejei 1,9 milliárd forintról 2,2 milliárd forintra nőtt.

15

3.

Vagyonkimutatás

OTP Afrika Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.01.20 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.28 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

1 385 8 849 60 13 944 0 7 206 804 34 396 0 265 445


0,07% 0,46% 0,00% 0,72% 0,00% 0,00% 10,71% 1,78% 0,00% 13,74%

Megoszlás (%) *

273 1 551 71 641 14 443 0 0 0 0 179 109 267 017

0,01% 0,07% 3,27% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,18% 12,20%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek CENTRAL FUND CANADA LTD-A Befektetési jegy összesen: Részvények EGYPTIAN KUWAITI HOLDING GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR RANDGOLD RESOURCES RANDGOLD RESOURCES ADR SUBSEA 7 SA LUKOIL AFREN AFRICAN MINERALS LTD HIKMA PHARMACEUTICALS LONMIN PLC OLD MUTUAL PETRA DIAMONDS LTD TULLOW OIL FIRST QUANTUM MINERALS NEVSUN RESOURCES LTD SEMAFO AFRICAN RAINBOW ANGLOGOLD ASHANTI ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT AVENG BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BID CORP LTD BIDVEST GROUP LTD FIRSTRAND FOSCHINI IMPALA PLATINUM MTN GROUP NASPERS REMGRO LTD SASOL SHOPRITE HOLDINGS LTD STANDARD BANK GROUP STEINHOFF INTERNATIONAL H NV WOOLWORTHS COMM INTL BANK EGYPT COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG EFG-HERMES GB AUTO TALAAT MOUSTAFA TELECOM EGYPT EAST AFRICAN BREWERIES LTD EQUITY BANK LTD KCB GROUP LIMITED KENYA COMMERCIAL BANK ACCESS BANK NIGERIA AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS DANGOTE CEMENT PLC DIAMOND BANK FBN HOLDINGS PLC GUARANTY TRUST BANK NIGERIAN BREWERIES UNITED BANK FOR AFRICA UNITED CAPITAL PLC ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK BANQUE CENTRALE POPULAIRE BANQUE MAROCAINE MAROC TELECOM Részvény összesen:

-

2016.03.02 2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31





2 996 28 602 0 0 31 598

0 0 0 0 0

0,16% 1,48% 0,00% 0,00% 1,64%

0 0 26 332 4 733 31 065

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 1,20% 0,22% 1,42%

28 634 28 634

0 0

1,48% 1,48%

39 516 39 516

0 0

1,81% 1,81%

8 995 22 178 24 937 71 607 35 252 9 240 1 527 8 057 18 579 67 157 890 28 631 90 090 41 752 32 680 27 690 3 524 12 674 7 106 2 066 10 596 0 17 105 30 711 22 346 2 151 48 771 169 224 17 098 36 941 9 201 15 642 67 193 9 801 116 332 0 9 246 18 305 18 507 35 262 21 472 20 861 0 21 015 18 205 791 14 670 3 301 23 414 40 292 8 984 20 558 1 249 46 737 63 429 22 984 17 621 19 926 1 624 483

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,47% 1,15% 1,29% 3,71% 1,83% 0,48% 0,08% 0,42% 0,96% 0,00% 8,17% 1,48% 4,66% 2,16% 1,69% 1,43% 0,18% 0,66% 0,37% 0,11% 0,55% 0,00% 0,89% 1,59% 1,16% 0,11% 2,52% 8,76% 0,89% 1,91% 0,48% 0,81% 3,48% 0,51% 6,02% 0,00% 0,48% 0,95% 0,96% 1,83% 1,11% 1,08% 0,00% 1,09% 0,94% 0,04% 0,76% 0,17% 1,21% 2,09% 0,47% 1,06% 0,06% 2,42% 3,28% 1,19% 0,91% 1,03% 84,10%

7 034 31 304 451 129 319 47 369 11 890 1 378 7 267 17 951 17 087 159 436 34 235 128 576 95 898 35 116 52 001 7 842 0 8 731 0 11 178 15 112 7 594 34 148 21 370 4 289 51 525 201 727 18 412 36 526 11 223 18 507 33 140 26 419 52 753 65 729 9 786 10 077 12 198 39 405 21 908 20 118 16 243 0 15 102 716 11 593 2 260 12 423 36 071 6 378 20 002 1 655 36 706 64 745 23 554 16 843 21 249 1 801 568

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,32% 1,43% 0,02% 5,91% 2,16% 0,54% 0,06% 0,33% 0,82% 0,78% 7,28% 1,56% 5,87% 4,38% 1,60% 2,38% 0,36% 0,00% 0,40% 0,00% 0,51% 0,69% 0,35% 1,56% 0,98% 0,20% 2,35% 9,22% 0,84% 1,67% 0,51% 0,85% 1,51% 1,21% 2,41% 3,00% 0,45% 0,46% 0,56% 1,80% 1,00% 0,92% 0,74% 0,00% 0,69% 0,03% 0,53% 0,10% 0,57% 1,65% 0,29% 0,91% 0,08% 1,68% 2,96% 1,08% 0,77% 0,97% 82,31%

16

Átruházható értékpapírok összesen:

1 684 715


0

87,22%

0 708 0 708

1 872 149

0

85,53%

0,00% 0,04% 0,00% 0,04%

69 671 0 0 69 671

3,18% 0,00% 0,00% 3,18%

1 950 868

101,00%

2 208 837

100,92%

-19 252

-1,00%

-20 076

-0,92%

1 931 616

100,00%

2 188 761

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 684 715 1 872 149 87,22% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 31 598 DKJ 31 065 DKJ 1,64% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


31 598 DKJ

Megoszlás (%) * 85,53% 0,00% 1,42% 0,00%

31 065 DKJ 1,64%

1,42%


17

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 044 230 069 1 747 458 431 -296 771 638 1 796 557 113 49 098 682 1 840 699 197 44 142 084 1 814 465 624 -26 233 573 1 793 201 880 -21 263 744 1 788 427 325 -4 774 555

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,789507 1,669599 -0,119908 1,741444 0,071845 1,831276 0,089832 1,855470 0,024194 1,858150 0,002680 1,925697 0,067547

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 1 142 342 415 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 928 716 926 db volt. 2.


Az Alap olyan részvényalapok befektetés jegyeit vásárolja, amelyek tőzsdei ingatlanos cégekbe (ingatlanfejlesztők, de még inkább irodaház-üzemeltetők) – átfogó néven REIT-ek – fektetnek. A portfolió diverzifikált: Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp- Szigetek és Malajzia a legnagyobb célpiacok. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,04 milliárdról 1,79 milliárd Ft-ra csökkent.

18

3.

Vagyonkimutatás

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

28 34 35 308 0 35 370


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 1,72% 0,00% 1,72%

20 870 642 28 431 29 964

0,00% 0,05% 0,04% 1,59% 1,68%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I B&I ASIAN REAL ESTATE FUND SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I PARVEST REAL EST SEC PACC-CC Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.04.13 - 2016.07.13





5 962 1 477 0 7 439

0 0 0 0

0,29% 0,07% 0,00% 0,36%

0 0 8 227 8 227

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,46% 0,46%

346 272 935 294 239 522 397 919 96 003 2 015 010 2 022 449

0 0 0 0 0 0 0

16,88% 45,61% 11,68% 19,40% 4,68% 98,25% 98,61%

208 048 986 600 252 478 234 085 101 688 1 782 900 1 791 127

0 0 0 0 0 0 0

11,63% 55,17% 14,12% 13,09% 5,69% 99,69% 100,15%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 057 819

100,34%

1 821 091

101,83%

-6 965

-0,34%

-32 664

-1,83%

2 050 854

100,00%

1 788 427

100,00%




7 439 DKJ

Megoszlás (%) * 100,15% 0,00% 0,46% 0,00%

8 227 DKJ 0,36%

0,46%


19

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (USD) 140 639 655 133 884 136 107 826 405 104 649 614 106 703 202 100 360 622 97 636 039

havi változás (USD) -6 755 519 -26 057 731 -3 176 791 2 053 588 -6 342 580 -2 724 583

egy jegyre jutó NEÉ (USD) 0,013280 0,013285 0,013292 0,013297 0,013302 0,013307 0,013310

havi változás (USD) 0,000006 0,000006 0,000006 0,000005 0,000005 0,000003



Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 140,64 millió dollárról 97,64 millió dollárra csökkent.

20

3.

Vagyonkimutatás

OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap OTP Bank Nyrt. USD 7 hónap OTP Bank Nyrt. USD 2016.01.20 - 2016.07.13 OTP Bank Nyrt. USD 2016.01.27 - 2016.07.20 OTP Bank Nyrt. USD 2016.01.27 - 2016.07.20 OTP Bank Nyrt. USD 2016.01.27 - 2016.07.27 OTP Bank Nyrt. USD 2016.02.10 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.09 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.09 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.16 - 2016.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.16 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.16 - 2016.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.23 - 2016.08.24 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.30 - 2016.08.24 OTP Bank Nyrt. USD 2016.03.30 - 2016.08.31 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.06 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.06 - 2016.08.31 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.13 - 2016.09.14 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.13 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.20 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.20 - 2016.09.14 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.27 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.27 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.04 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.04 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.11 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.11 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.25 - 2016.10.26 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.25 - 2016.10.19 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.25 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.01 - 2016.11.02 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.08 - 2016.11.02 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.08 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.08 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.15 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.15 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.11.16 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.11.16 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.11.30 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 54 2 945 7 921 879 286 630 5 732 600 2 436 356 15 764 650 8 312 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 457 384


0,00% 0,00% 0,01% 19,56% 0,71% 14,16% 6,02% 38,93% 20,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,90%

Megoszlás (%) *

0 71 2 960 0 0 0 0 0 0 575 989 1 151 829 863 872 863 908 431 715 575 003 574 985 574 821 574 821 574 821 574 555 574 498 861 769 574 368 574 368 861 400 861 382 861 232 574 155 574 024 574 014 573 767 573 775 573 768 573 776 573 587 573 581 573 581 286 741 573 389 860 083 286 694 573 284 573 284 859 778 728 232 573 170 859 755 670 609 25 091 413

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 4,12% 3,09% 3,09% 1,54% 2,06% 2,06% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 3,08% 2,05% 2,05% 3,08% 3,08% 3,08% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 1,02% 2,05% 3,07% 1,02% 2,05% 2,05% 3,07% 2,60% 2,05% 3,07% 2,40% 89,68%

0,00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

Futamidő


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0

tőzsdei értékpapír 0,00%

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0

0 62 877 0 62 877

0,00% 0,16% 0,00% 0,16%

2 915 510 0 0 2 915 510

10,42% 0,00% 0,00% 10,42%

40 520 261

100,06%

28 006 923

100,10%

-24 092

-0,06%

-27 364

-0,10%

40 496 169

100,00%

27 979 560

100,00%

21

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0,00%

0 0

Megoszlás (%) * 0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%


0

0 0,00%

Megjegyzés

0,00%


22

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP EMDA Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 11 558 994 148 11 132 090 836 -426 903 312 11 871 498 557 739 407 721 12 082 288 526 210 789 969 13 228 353 397 1 146 064 871 15 197 636 720 1 969 283 323 14 400 827 995 -796 808 725


havi változás (Ft) 0,019955 0,244086 0,290700 0,232264 0,039954 0,027059



Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 11,56 milliárdról 14,40 milliárd Ft-ra csökkent.

23

3.

Vagyonkimutatás

OTP EMDA Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. RSD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 23 462 0 166 313 67 0 60 34 0 286 630 128 983 57 326 83 653 0 0 0 0 0 0 0 580 733


Megoszlás (%) *

0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 1,11% 0,49% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,98%

20 6 091 3 668 144 49 044 81 6 34 256 59 0 0 0 0 0 500 013 2 000 051 5 000 127 88 704 85 289 142 148 1 705 776 9 615 478

0,00% 0,04% 0,03% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,47% 13,89% 34,72% 0,62% 0,59% 0,99% 11,84% 66,77%


Futamidő

Államkötvények MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 2012.03.12 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 BTGPBZ 4 01/16/20 2013.01.16 GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 2011.06.01 OIBRBZ 5.5 10/23/20 2010.09.15 OIBRBZ 5.75 02/10/22 2012.02.10 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PRECN 5.375 01/26/19 2013.11.26 VALEBZ 6.875 11/21/36 2006.11.21 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OIBRBZ 5.625 06/22/21 2015.06.22 JPM 0 01/05/32 2015.08.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 NWORLD 0 10/07/2020 I 2014.10.07 NWORLD 0 10/07/2020 II 2014.10.07 NWORLD 4 10/07/2020 2014.10.07 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF BRAZIL EWZ ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF SILVER TRUST PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST VIETNAM INFRASTRUCTURE VIETNAM INFRASTRUCTURE-NEW LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen:





2022.12.05 2042.10.15 2016.04.08

125 063 143 80 408 205 614

0 0 0 0

1,07% 0,00% 0,69% 1,76%

88 460 103 0 88 563

0 0 0 0

0,61% 0,00% 0,00% 0,61%

2016.04.13

79 969 79 969

0 0

0,69% 0,69%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2018.10.29 2020.01.16 2020.10.07 2018.06.01 2020.10.23 2022.02.10

41 637 173 269 110 870 0 45 283 97 331

0 0 0 338 0 0

0,36% 1,48% 0,95% 0,00% 0,39% 0,83%

23 938 0 0 0 20 463 35 817

0 0 0 394 0 0

0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,25%

2026.11.15 2019.01.26 2036.11.21 2021.12.08 2021.06.22 2032.01.05 2022.08.01 2021.06.01 2115.06.05 2020.01.21 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.07 2021.01.14 2020.02.21

45 584 30 781 122 884 744 019 75 760 147 782 210 453 74 870 300 735 2 368 0 0 2 999 436 161 266 191 2 928 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338

0,39% 0,26% 1,05% 6,38% 0,65% 1,27% 1,80% 0,64% 2,58% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 3,74% 2,28% 25,10%

0 25 388 0 0 45 158 280 166 0 75 094 348 274 1 977 0 0 1 818 0 0 858 095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,31% 1,95% 0,00% 0,52% 2,42% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 5,96%

1 872 894 148 188 699 996 1 240 053 530 266 2 204 376 16 052 20 770 411 346 56 357 99 094 7 299 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,05% 1,27% 6,00% 10,63% 4,54% 18,89% 0,14% 0,18% 3,52% 0,48% 0,85% 62,55%

0 0 0 0 0 0 15 124 23 084 0 12 815 67 528 118 551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,16% 0,00% 0,09% 0,47% 0,82%

24

Részvények CIG PANNONIA ENEFI MASTERPLAST AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MOBILE TELESYSTEMS OJSC - ADR OGX PETROLEO E GAS SA-SP ADR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR VALE SA-SP ADR SISTEMA SOLLERS BANK OF CYPRUS NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS RAIFFEISEN INTERN BH SNOWBIRD AG HALK BANKASI KOZA METAL Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338

0,96% 0,64% 1,14% 0,04% 2,16% 1,33% 0,44% 0,00% 0,38% 0,00% 0,86% 1,23% 1,37% 0,25% 0,30% 0,00% 0,02% 0,21% 2,22% 0,10% 0,87% 0,10% 14,62% 104,72%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

0,90% 0,00% 1,02% 0,02% 0,00% 0,92% 0,00% 0,52% 0,00% 0,01% 1,15% 0,84% 1,70% 0,27% 0,30% 0,00% 0,01% 0,37% 1,88% 0,03% 1,17% 0,07% 11,18% 18,58%

115 423 23 -129 196 -13 750

0,99% 0,00% -1,11% -0,12%

3 851 491 0 -567 835 3 283 656

26,74% 0,00% -3,94% 22,80%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

12 787 624

109,58%

15 575 218

108,16%

Kötelezettségek

-1 117 606

-9,58%

-1 174 390

-8,16%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

11 670 018

100,00%

14 400 828

100,00%


112 375 74 980 133 218 4 532 251 627 155 345 51 017 0 44 284 0 100 274 143 255 160 312 28 804 35 251 92 2 277 24 985 258 812 11 393 101 677 11 841 1 706 351 12 220 303

129 425 0 146 619 3 129 0 132 743 0 74 386 0 814 166 276 121 217 244 546 39 426 43 351 95 1 287 53 994 270 443 4 846 168 323 9 559 1 610 481 2 675 689

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 12 220 303 2 675 689 104,72% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 338 394 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 79 969 DKJ 0 DKJ 0,69% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


Államkötvény, 3 214 560 DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 18,58% 0,00% 0,00% 0,00%

Államkötvény, 946 657 DKJ, Egyéb Kötv., 27,55%

6,57%


25

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -407 500 656 115 358 562 914 010 597 351 978 631 706 219 605 -123 513 230




Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 5,98 milliárdról 7,54 milliárd Ft-ra nőtt.

26

3.

Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap (856) adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. RSD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.01.11 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

44 3 153 0 109 20 811 2 573 0 750 000 750 000 195 887 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 0 3 222 577


0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,35% 0,04% 0,00% 12,46% 12,46% 3,26% 12,46% 12,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,55%

Megoszlás (%) *

20 1 216 0 87 76 100 0 0 0 0 0 0 500 369 500 459 684 715 2 000 051 2 000 051 500 013 200 005 6 387 162

0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 6,64% 9,08% 26,52% 26,52% 6,63% 2,65% 84,69%


Futamidő

Államkötvények ANGOL 9.5 11/12/25 2015.11.12 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 REPNAM 5.25 10/29/25 2015.10.29 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 BTGPBZ 4 01/16/20 2013.01.16 GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 OIBRBZ 5.5 10/23/20 2010.09.15 OIBRBZ 5.75 02/10/22 2012.02.10 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PRECN 5.375 01/26/19 2013.11.26 VALEBZ 6.875 11/21/36 2006.11.21 ISOLUX 6.625 04/15/21 2014.03.20 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OIBRBZ 5.625 06/22/21 2015.06.22 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 JPM 0 01/05/32 2015.08.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2025.11.12 2022.12.05 2025.10.29 2016.04.08 2023.03.08

80 099 97 270 54 173 75 382 97 836 404 760

0 0 0 0 0 0

1,33% 1,62% 0,90% 1,25% 1,63% 6,73%

0 59 604 0 0 0 59 604

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%

-

2018.10.29 2020.01.16 2020.10.07 2020.10.23 2022.02.10

15 427 86 635 44 348 27 492 27 809

0 0 0 0 0

0,26% 1,44% 0,74% 0,46% 0,46%

8 869 0 0 12 424 10 233

0 0 0 0 0

0,12% 0,00% 0,00% 0,16% 0,14%

-

2026.11.15 2019.01.26 2036.11.21 2021.04.15 2021.12.08 2021.06.22 2049.12.29 2025.12.09 2032.01.05 2022.08.01 2021.06.01 2115.06.05 2020.01.21 2021.03.17 2025.03.17 2021.01.14 2020.02.21

21 707 11 789 225 286 35 910 387 510 30 304 31 434 32 412 94 124 124 144 60 671 184 200 1 691 113 734 105 392 180 057 133 095 1 975 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,36% 0,20% 3,74% 0,60% 6,44% 0,50% 0,52% 0,54% 1,56% 2,06% 1,01% 3,06% 0,03% 1,89% 1,75% 2,99% 2,21% 32,82%

0 9 723 0 25 100 0 20 070 0 0 178 439 0 60 852 213 318 1 412 0 0 0 0 540 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,13% 0,00% 0,33% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 2,37% 0,00% 0,81% 2,83% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,17%

0 0 0 2 379 931

0 424 289 424 289 424 289

0,00% 7,05% 7,05% 46,60%

232 314 0 232 314 832 360

0 403 224 403 224 403 224

3,08% 5,35% 8,43% 16,38%

0 4 696 -467 4 229

0,00% 0,08% -0,01% 0,07%

83 157 0 -103 040 -19 883

1,10% 0,00% -1,37% -0,26%

6 031 026

100,22%

7 602 864

100,81%

-13 166

-0,22%

-60 955

-0,81%

6 017 860

100,00%

7 541 908

100,00%

27

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 379 931 832 360 39,55% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 424 289 403 224 7,05% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


2 379 931

Államkötvény, Egyéb Kötv.,

600 045 39,55%

Megoszlás (%) * 11,04% 5,35% 0,00% 0,00%

Államkötvény, Egyéb Kötv., 7,96%


28

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -2 052 434 -13 664 994 -27 041 709 -6 241 798 -8 831 740 -6 736 327


havi változás (EUR) -0,000001 -0,000001 -0,000002 -0,000003 -0,000002 -0,000005

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 15 143 656 076 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10 666 450 523 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 217,89 millió euróról 153,32 millió euróra csökkent.

29

3.

Vagyonkimutatás

OTP EURÓ Pénzpiaci Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 7 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 8 hónap Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 9 198 923 1 252 480 22 043 648 8 610 800 20 352 800 6 262 400 469 680 68 190 731


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 13,36% 1,82% 32,02% 12,51% 29,56% 9,10% 0,68% 99,04%

0 0 296 36 010 661 0 0 0 0 0 0 36 010 957

0,00% 0,00% 0,00% 74,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,09%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 03/30/16 2006.03.30 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2016.03.30 2016.05.25 2016.10.25



217 809 357 807 55 602 631 218 631 218



0 0 0 0 0

0,32% 0,52% 0,08% 0,92% 0,92%

0 59 769 -406 59 363


0 0 57 518 57 518 57 518

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,12% 0,12% 0,12%

0,00% 0,09% 0,00% 0,09%

15 953 386 0 0 15 953 386

32,82% 0,00% 0,00% 32,82%

68 881 312

100,05%

52 021 861

107,03%

-31 415

-0,05%

-3 415 144

-7,03%

68 849 897

100,00%

48 606 717

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 631 218 57 518 0,92% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


30

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 6 833 376 387 7 059 994 695 226 618 308 6 466 044 888 -593 949 807 6 627 725 435 161 680 547 8 095 761 986 1 468 036 551 10 063 572 669 1 967 810 683 10 340 752 200 277 179 531

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,274750 1,440104 0,165354 1,453908 0,013804 1,465979 0,012071 1,507276 0,041297 1,627040 0,119764 1,650513 0,023473



Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötődő befektetésekkel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 6,83 milliárdról 10,34 milliárd Ft-ra nőtt.

31

3.

Vagyonkimutatás

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.18 - 2016.03.02 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.18 - 2016.04.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.25 - 2016.01.27 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.29 - 2016.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.18 - 2016.01.27 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.28 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.20 - 2016.07.13 OTP Bank Nyrt. USD 2016.04.20 - 2016.10.19 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

44 1 578 0 22 535 0 38 526 10 874 108 036 573 260 573 260 1 719 780 143 315 286 630 2 293 040 41 848 573 260 0 0 0 0 0 0 0 0 6 385 986


Megoszlás (%) *

0,00% 0,02% 0,00% 0,33% 0,00% 0,56% 0,16% 1,57% 8,35% 8,35% 25,06% 2,09% 4,18% 33,41% 0,61% 8,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,04%

20 262 71 073 382 0 480 183 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 245 1 460 493 304 204 1 708 494 1 708 826 155 226 1 137 184 2 842 961 10 269 765

0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 4,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,87% 14,12% 2,94% 16,52% 16,53% 1,50% 11,00% 27,49% 99,31%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek MARKET VECTORS RARE EARTH/ST PROSHARES ULTRA GOLD PROSHARES ULTRA SILVER Befektetési jegy összesen: Részvények METANOR RESOURCES INC NULEGACY GOLD CORP SKYHARBOUR RESOURCES LTD WELLGREEN PLATINUM LTD Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





- 2016.08.31

0 0

0 0

0,00% 0,00%

66 852 66 852

0 0

0,65% 0,65%

- 2016.03.20

217 416 217 416

0 0

3,17% 3,17%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

40 731 255 645 155 239 451 615

0 0 0 0

0,59% 3,72% 2,26% 6,58%

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 261 23 088 41 332 6 050 78 731 747 762

0 0 0 0 0 0

0,12% 0,34% 0,60% 0,09% 1,15% 10,89%

2 582 7 193 48 303 15 314 73 392 140 244

0 0 0 0 0 0

0,02% 0,07% 0,47% 0,15% 0,71% 1,36%

45 929 3 509 4 615 54 053

0,67% 0,05% 0,07% 0,79%

563 537 0 -139 750 423 787

5,45% 0,00% -1,35% 4,10%

7 187 801

104,73%

10 833 796

104,77%

-324 431

-4,73%

-493 044

-4,77%

6 863 370

100,00%

10 340 752

100,00%

32

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 747 762 140 244 10,89% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 66 852 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


217 416 Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 1,36% 0,00% 0,65% 0,00%

66 852 DKJ 3,17%

0,65%


33

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. június 11.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30





Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális részvénypiacok teljesítményéből való részesedésre. Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 4,16 milliárdról 4,66 milliárd Ft-ra nőtt.

34

3.

Vagyonkimutatás OTP Fundman Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. HRK Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 8 169 0 804 38 530 436 0 0 0 114 652 0 162 605


Megoszlás (%) *

0,00% 0,20% 0,00% 0,02% 0,97% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,87% 0,00% 4,08%

21 9 576 1 356 760 45 43 0 2 8 081 0 160 086 179 969

0,00% 0,21% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 3,43% 3,86%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD ETF CHINA FXI Befektetési jegy összesen: Részvények CIG PANNONIA MOL TÖRZS ETALON GROUP GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROMGAZ - GDR TMK GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ AVTOVAZ PREF DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP M VIDEO PROTEK SBERBANK SBERBANK PREF SOLLERS URALKALI AFREN AFRICAN MINERALS LTD WIZZ AIR HOLDINGS PLC ATRIUM AUSTRIA TECHNOLOGIE ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG JUMBO SA POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK VIG AV WIENERBERGER AG AVENG FOSCHINI MTN GROUP NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TURK HAVA VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI MONETA MONEY BANK AS HRVATSKI TELEKOM BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE TELECOM EGYPT ACCESS BANK NIGERIA UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK Részvény összesen:





2023.03.08

174 115 174 115

0 0

4,37% 4,99%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.03.02 2016.04.13 2016.08.31 2016.09.28

3 815 69 610 0 152 329 225 754

0 0 0 0 0

0,10% 1,75% 0,00% 3,82% 5,66%

0 0 82 749 2 505 85 254

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 1,77% 0,05% 1,83%

79 885 83 065 74 852 237 802

0 0 0 0

2,00% 2,08% 1,88% 5,96%

78 925 84 605 33 077 196 607

0 0 0 0

1,69% 1,81% 0,71% 4,21%

3 840 59 786 91 115 14 182 97 526 31 586 0 0 113 840 78 729 0 40 288 38 744 29 325 23 732 5 908 112 861 12 334 10 967 123 663 115 665 84 277 0 60 737 58 374 1 782 7 486 0 0 147 521 0 2 730 18 929 60 746 107 937 42 574 105 996 68 450 0 3 616 44 693 18 289 77 804 0 107 970 93 945 6 972 123 402 0 106 049 36 013 82 190 76 977 51 256 0 124 932 47 426 52 062 72 319 81 333 55 055 0 50 048 70 257 54 534 0 111 535 37 656 32 924 41 852 23 965 32 331 3 489 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,10% 1,50% 2,28% 0,36% 2,45% 0,79% 0,00% 0,00% 2,85% 1,97% 0,00% 1,01% 0,97% 0,74% 0,59% 0,15% 2,83% 0,31% 0,27% 3,10% 2,90% 2,11% 0,00% 1,52% 1,46% 0,04% 0,19% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 0,07% 0,47% 1,52% 2,71% 1,07% 2,66% 1,72% 0,00% 0,09% 1,12% 0,46% 1,95% 0,00% 2,71% 2,36% 0,17% 3,09% 0,00% 2,66% 0,90% 2,06% 1,93% 1,29% 0,00% 3,13% 1,19% 1,31% 1,81% 2,04% 1,38% 0,00% 1,25% 1,76% 1,37% 0,00% 2,80% 0,94% 0,83% 1,05% 0,60% 0,81% 87,48%

4 423 0 154 281 20 017 147 184 0 46 055 67 126 97 646 64 741 131 030 28 887 0 30 966 20 876 7 265 142 693 14 327 15 313 158 652 162 077 45 602 75 753 93 876 19 359 1 608 6 751 40 601 82 090 207 889 80 265 1 615 17 484 74 487 93 221 18 110 114 143 46 473 88 436 0 0 20 666 107 968 43 253 83 427 54 462 5 667 208 571 118 401 168 323 41 896 34 768 85 872 31 986 94 165 0 0 76 770 93 011 92 003 0 53 375 68 167 89 379 15 213 76 647 0 7 632 36 794 34 718 23 318 25 392 4 213 165

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,09% 0,00% 3,31% 0,43% 3,15% 0,00% 0,99% 1,44% 2,09% 1,39% 2,81% 0,62% 0,00% 0,66% 0,45% 0,16% 3,06% 0,31% 0,33% 3,40% 3,47% 0,98% 1,62% 2,01% 0,41% 0,03% 0,14% 0,87% 1,76% 4,46% 1,72% 0,03% 0,37% 1,60% 2,00% 0,39% 2,45% 1,00% 1,90% 0,00% 0,00% 0,44% 2,31% 0,93% 1,79% 1,17% 0,12% 4,47% 2,54% 3,61% 0,90% 0,75% 1,84% 0,69% 2,02% 0,00% 0,00% 1,65% 1,99% 1,97% 0,00% 1,14% 1,46% 1,92% 0,33% 1,64% 0,00% 0,16% 0,79% 0,74% 0,50% 0,54% 90,31%

35


3 952 591


0

99,10%

14 012 5 8 617 22 634

4 495 025

0

96,35%

0,35% 0,00% 0,22% 0,57%

298 111 0 -7 945 290 166

6,39% 0,00% -0,17% 6,22%

4 137 830

103,74%

4 965 161

106,43%

-149 256

-3,74%

-299 968

-6,43%

3 988 574

100,00%

4 665 193

100,00%



399 869

Államkötvény, DKJ

Megoszlás (%) * 96,35% 0,00% 1,83% 0,00%

85 254 DKJ 10,03%

1,83%


36

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP G10 Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 6 503 960 867 6 533 200 742 29 239 875 7 143 876 305 610 675 563 7 147 266 155 3 389 850 7 717 477 611 570 211 456 8 086 871 851 369 394 240 8 173 284 014 86 412 163

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,437366 1,451735 0,014369 1,591280 0,139545 1,666078 0,074798 1,802981 0,136903 1,768110 -0,034871 1,814541 0,046431



Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 6,50 milliárdról 8,17 milliárd Ft-ra nőtt.

37

3.

Vagyonkimutatás

OTP G10 Euró Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.27 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 170 377 0 0 52 20 079 35 773 0 0 17 392 0 7 304 788 71 658 114 652 171 978 0 0 0 0 906 780


0,00% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,55% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 4,68% 1,10% 1,76% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,93%

Megoszlás (%) *

20 12 737 202 802 0 39 392 22 916 158 36 968 0 588 142 26 0 0 0 0 0 151 536 56 859 142 148 1 279 332 2 533 037

0,00% 0,16% 2,48% 0,00% 0,48% 0,28% 0,00% 0,45% 0,00% 7,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,70% 1,74% 15,65% 30,99%


Futamidő

Egyéb kötvények GFISJ 4.875 10/07/20 2010.10.07 ISOLUX 6.625 04/15/21 2014.03.20 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 ANGSJ 5.125 08/01/22 2012.07.30 CGGFP 6.5 06/01/21 2011.05.31 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF SILVER TRUST ETFS NICKEL GLOBAL X SILVER MINERS ETF MARKET VECTORS JR GOLD MINER PROSHARES SHORT RUSSELL2000 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST BNP VOL EDGE ISHARES EURO STOXX BANKS 600 ISHARES EURO STOXX BANKS DE LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen: Részvények AMAG PHARMACEUTICALS INC ANGLOGOLD ASHANTI LTD CHESAPEAKE ENERGY CORP HALLIBURTON CO JC PENNEY CO INC MICRON TECHNOLOGY INC VALEANT PHARMACEUTICALS VALENT PHARMACEUTICALS GLENCORE PLC TRANSOCEAN BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO ESPIRITO SATNO-REG BANCO POPOLARE SC COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE OUTOKUMPU OYJ RWE UNICREDIT SPA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2020.10.07 2021.04.15 2049.12.29 2025.12.09 2022.08.01 2021.06.01 2021.03.17 2025.03.17





66 523 33 515 32 349 31 495 81 816 46 470 116 055 105 392 513 615

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,02% 0,51% 0,50% 0,48% 1,26% 0,71% 1,78% 1,62% 7,89%

0 23 427 0 0 0 46 610 0 0 70 037

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,86%

0 793 143 570 222 1 291 092 117 429 221 060 110 123 0 285 627 916 067 221 0 0 0 0 36 538 4 341 522

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 579 0 316 579

0,00% 12,18% 8,76% 19,83% 1,80% 3,40% 1,69% 0,00% 4,39% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 0,56% 71,54%

0 0 0 0 123 014 0 0 335 462 886 061 1 204 464 168 123 445 658 625 696 943 0 24 899 4 053 081

49 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 879 0 350 486

0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 1,51% 0,00% 0,00% 4,10% 10,84% 14,74% 0,00% 1,51% 8,06% 8,53% 3,68% 0,30% 53,88%

0 101 754 91 579 63 420 66 813 20 293 0 58 272 101 894 56 776 21 217 39 0 0 57 797 1 086 30 006 27 500 0 698 446 5 553 583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 579

0,00% 1,56% 1,41% 0,97% 1,03% 0,31% 0,00% 0,90% 1,57% 0,87% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,02% 0,46% 0,42% 0,00% 10,73% 90,16%

27 201 0 86 390 0 25 245 19 559 37 216 0 38 080 54 083 6 594 14 27 114 36 826 112 816 613 0 0 106 694 578 447 4 701 564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 486

0,33% 0,00% 1,06% 0,00% 0,31% 0,24% 0,46% 0,00% 0,47% 0,66% 0,08% 0,00% 0,33% 0,45% 1,38% 0,01% 0,00% 0,00% 1,31% 7,08% 61,81%

38


0 612 -131 732 -131 120

0,00% 0,01% -2,02% -2,01%

1 154 976 0 -139 023 1 015 953

14,13% 0,00% -1,70% 12,43%

6 645 822

102,07%

8 601 040

105,23%

-135 074

-2,07%

-427 756

-5,23%

6 510 748

100,00%

8 173 284

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5 553 583 4 701 564 85,30% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 316 579 350 486 4,86% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


513 615 Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 57,52% 4,29% 0,00% 0,00%

70 037 Egyéb Kötv., 7,89%

0,86%


39

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Jubileum Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. január 9.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó eszközérték (Ft)

1 694 515 942 1 754 622 105 1 799 377 237 1 821 468 486 1 804 648 291 1 819 698 139 1 819 849 724

havi változás (Ft)

60 106 163 44 755 132 22 091 249 -16 820 195 15 049 848 151 585

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

14 519,651617 14 585,751141 14 629,321103 14 715,726557 14 682,083480 14 645,811480 14 671,474718


66,099524 43,569962 86,405454 -33,643077 -36,272000 25,663238

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 116 705 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 124 040 db volt. 2.


Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással.

40

3.

Vagyonkimutatás

OTP Jubileum Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.16 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.10.12 Banki egyenlegek összesen:

50 252 670 99 277 129 294 252 000 196 082 252 103 0 0 0 0 1 181 476


Megoszlás (%) *

0,00% 14,93% 5,87% 7,64% 14,89% 11,58% 14,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,80%

622 0 0 0 0 0 0 253 192 253 591 301 315 301 008 1 109 727

0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,91% 13,93% 16,56% 16,54% 60,98%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



29 940 0 0 29 940 29 940



0 0 0 0 0

1,77% 0,00% 0,00% 1,77% 1,77%

0 2 750 481 218 483 968


0 154 313 13 950 168 262 168 262

0 0 0 0 0

0,00% 8,48% 0,77% 9,25% 9,25%

0,00% 0,16% 28,43% 28,59%

0 0 542 603 542 603

0,00% 0,00% 29,82% 29,82%

1 695 384

100,17%

1 820 592

100,04%

-2 827

-0,17%

-743

-0,04%

1 692 557

100,00%

1 819 850

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 29 940 168 262 1,77% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 29 940 DKJ 168 262 DKJ 1,77% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


29 940 DKJ

Megoszlás (%) * 9,25% 0,00% 9,25% 0,00%

168 262 DKJ 1,77%

9,25%


41

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Klímaváltozás Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 669 664 893 2 540 683 530 -128 981 363 2 503 420 223 -37 263 307 2 512 698 729 9 278 506 2 481 286 000 -31 412 729 2 525 830 222 44 544 222 2 409 381 111 -116 449 111

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0,859712 0,813095 -0,046617 0,806009 -0,007086 0,813379 0,007370 0,809084 -0,004295 0,851827 0,042743 0,863408 0,011581



Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,67 milliárdról 2,41 milliárd Ft-ra csökkent.

42

3.

Vagyonkimutatás

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. DKK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 0 124 0 0 0 125 736 50 160 176 033


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,69% 1,87% 6,56%

Megoszlás (%) *

379 47 0 0 2 0 469 0 898

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek DB X-TRACKERS SHORTDAX Befektetési jegy összesen: Részvények MASTERPLAST ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AEROVIRONMENT AGILENT ALPHABET INC-CL A AMAZON.COM INC AMERICAN WATER WORKS CO INC AQUA AMERICA BWX TECHNOLOGIES INC CHART INDUSTRIES INC COHERENT COSAN LTD FIRST SOLAR JA SOLAR HOLDINGS CO LTD MASTEC MUELLER WATER PRODUCTS INC ORMAT TECH OWENS CORNING PERKINELMER INC POOL CORP RANGE RESOURCES CORP ROPER INDUSTRIES INC TORO CO US SILICA HOLDINGS INC WASTE CONNECTIONS WASTE CONNECTIONS INC XYLEM ROCKWOOL VESTAS EUROFINS SCIENTIFIC GAMESA KAPSCH KINGSPAN GROUP NORDEX SE SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2016.04.13 - 2016.08.31





53 841 0 53 841

0 0 0

2,01% 0,00% 2,01%

0 3 095 3 095

0 0 0

0,00% 0,13% 0,13%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

229 374 229 374

0 0

9,52% 9,52%

31 199 140 730 70 277 68 616 70 533 0 138 260 139 485 70 389 140 253 0 0 0 0 141 861 70 676 0 0 71 083 70 771 70 325 139 850 0 140 351 0 0 70 060 0 0 0 145 147 83 646 84 006 105 863 85 078 168 177 162 917 2 479 553 2 533 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,16% 5,25% 2,62% 2,56% 2,63% 0,00% 5,15% 5,20% 2,62% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,29% 2,63% 0,00% 0,00% 2,65% 2,64% 2,62% 5,21% 0,00% 5,23% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41% 3,12% 3,13% 3,95% 3,17% 6,27% 6,07% 92,42% 94,43%

34 337 61 329 0 63 779 0 61 542 60 002 63 068 145 113 70 153 64 777 59 681 121 589 75 787 0 0 62 184 66 230 0 0 0 64 691 66 350 0 62 435 75 554 0 134 431 63 722 144 779 137 273 0 149 931 113 088 58 199 0 67 297 2 147 321 2 379 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,43% 2,55% 0,00% 2,65% 0,00% 2,55% 2,49% 2,62% 6,02% 2,91% 2,69% 2,48% 5,05% 3,15% 0,00% 0,00% 2,58% 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 2,75% 0,00% 2,59% 3,14% 0,00% 5,58% 2,64% 6,01% 5,70% 0,00% 6,22% 4,69% 2,42% 0,00% 2,79% 89,12% 98,77%

667 609 801 0 668 410

24,88% 0,03% 0,00% 24,91%

53 449 0 0 53 449

2,22% 0,00% 0,00% 2,22%

3 377 837

125,91%

2 434 137

101,03%

-695 041

-25,91%

-24 756

-1,03%

2 682 796

100,00%

2 409 381

100,00%

43



53 841 DKJ

Megoszlás (%) * 98,77% 0,00% 0,13% 0,00%

3 095 DKJ 2,01%

0,13%


44

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -32 630 -8 044 77 461 -11 135 1 005 -46 393


havi változás (EUR) -0,033185 -0,010862 0,076633 -0,014924 -0,023690 -0,023287



Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 1,19 millió euróról 1,17 millió euróra csökkent.

45

3.

Vagyonkimutatás

OTP Közép-Európai Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 0 0 11 667 0 16 17 777 29 483


0,01% 0,00% 0,00% 3,14% 0,00% 0,00% 4,78% 7,92%

Megoszlás (%) *

680 51 0 14 839 1 253 17 578 0 34 401

0,18% 0,01% 0,00% 4,02% 0,34% 4,76% 0,00% 9,31%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek SIF 3 TRANSILVANIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RICHTER - 100 HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MECHEL PREF RU NWR BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT CEZ KOMERCNI PHILIP MORRIS UNIPETROL ASSECO POLAND SA GET BANK GETIN HOLDING SA KGHM LOTOS MBANK SA ORANGE POLSKA SA PBG PEKAO PGE PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 PZU SA - 0.1 TAURON PE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 Részvény összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31





58 013 0 0 58 013

0 0 0 0

15,59% 0,00% 0,00% 15,59%

0 44 656 1 678 46 334

0 0 0 0

0,00% 12,09% 0,45% 12,54%

175 2 462 2 637

0 0 0

0,05% 0,66% 0,71%

159 2 241 2 400

0 0 0

0,04% 0,61% 0,65%

5 980 255 269 307 14 337 28 795 19 087 32 449 948 0 454 3 1 666 21 743 3 503 2 760 1 806 17 766 23 158 6 114 3 196 4 590 554 381 6 250 2 380 3 922 5 301 45 11 068 5 740 14 275 14 957 150 14 994 3 173 0 10 382 282 758

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,61% 0,07% 0,07% 0,08% 3,85% 7,74% 5,13% 8,72% 0,25% 0,00% 0,12% 0,00% 0,45% 5,84% 0,94% 0,74% 0,49% 4,77% 6,22% 1,64% 0,86% 1,23% 0,15% 0,10% 1,68% 0,64% 1,05% 1,42% 0,01% 2,97% 1,54% 3,84% 4,02% 0,04% 4,03% 0,85% 0,00% 2,79% 75,98%

5 927 261 219 315 15 750 33 219 34 804 33 346 0 1 382 478 2 1 748 15 424 3 236 3 079 2 210 16 699 21 452 6 344 3 521 4 103 386 259 6 318 2 612 3 752 3 984 58 10 280 5 159 14 128 12 390 106 12 238 3 043 9 403 0 287 636

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,60% 0,07% 0,06% 0,09% 4,26% 8,99% 9,42% 9,03% 0,00% 0,37% 0,13% 0,00% 0,47% 4,18% 0,88% 0,83% 0,60% 4,52% 5,81% 1,72% 0,95% 1,11% 0,10% 0,07% 1,71% 0,71% 1,02% 1,08% 0,02% 2,78% 1,40% 3,83% 3,35% 0,03% 3,31% 0,82% 2,55% 0,00% 77,88%

46


343 408


0

92,28%

0 20 0 20

336 370

0

91,07%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

2 333 0 0 2 333

0,63% 0,00% 0,00% 0,63%

372 911

100,20%

373 104

101,02%

-759

-0,20%

-3 757

-1,02%

372 152

100,00%

369 347

100,00%



58 013 DKJ

Megoszlás (%) * 91,07% 0,00% 12,54% 0,00%

46 334 DKJ 15,59%

12,54%


47

Beszámoló a 2016. I. félévről OTP Maxima Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 26 845 325 820 27 243 872 046 398 546 226 28 181 747 937 937 875 891 29 906 153 204 1 724 405 267 30 542 074 163 635 920 959 31 755 638 783 1 213 564 620 32 548 667 135 793 028 352

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 3,432439 3,480559 0,048120 3,513337 0,032778 3,571773 0,058436 3,530216 -0,041557 3,534498 0,004282 3,583761 0,049263

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 7 821 064 228 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9 082 264 092 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 26,85 milliárdról 32,55 milliárd Ft-ra nőtt.

48

3.

Vagyonkimutatás

OTP MAXIMA Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

22 131 0 935 0 0 0 0 1 088


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 196 57 488 761 110 0 550 014 600 015 92 112 2 060 955

0,00% 0,00% 0,18% 2,34% 0,00% 1,69% 1,84% 0,28% 6,33%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 A271027A16 2016.01.13 A281022A11 2011.03.02 A311022A15 2015.04.22 BMÁK 2020/O 2014.06.03 PMÁK 2019/J 2014.06.03 ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 POLAND 3.25 04/06/26 2016.04.06 QATAR 2.375 06/02/21 2016.06.02 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 REPHUN 5 09/17 2005.05.09 BGARIA 1.875 03/21/23 2016.03.21 BTPS 2.25 09/01/36 2016.03.01 BTPS 2.7 03/01/47 2016.02.09 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 ROMANI 2.75 10/29/25 2015.10.29 ROMANI 2.875 05/26/28 2016.05.26 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 ROMANI 3.875 10/29/35 2015.10.29 SLOREP 2.125 07/28/25 2015.07.28 SLOREP 2.25 03/03/32 2016.03.03 POLGB 2.5 07/25/26 2015.07.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ21NF01 2014.01.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2018.06.22 2019.06.24 2020.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2027.10.27 2028.10.22 2031.10.22 2020.05.20 2019.02.03 2026.05.03 2026.04.06 2021.06.02 2020.01.29 2017.05.09 2023.03.21 2036.09.01 2047.03.01 2025.03.11 2016.05.25 2025.10.29 2028.05.26 2024.10.28 2035.10.29 2025.07.28 2032.03.03 2026.07.25

9 279 1 420 805 27 396 636 520 3 487 883 3 281 446 1 281 743 1 190 135 0 986 974 243 732 54 885 130 411 0 0 0 0 1 366 972 0 0 0 1 464 946 1 828 880 0 0 0 0 0 0 0 17 412 007

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651327 0 0 0 0 651 327

0,03% 5,30% 0,10% 2,37% 13,01% 12,24% 4,78% 4,44% 0,00% 3,68% 0,91% 0,20% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,10% 0,00% 0,00% 0,00% 5,46% 6,82% 0,00% 0,00% 2,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,35%

9 259 1 385 171 27 409 660 208 3 647 834 3 433 310 1 529 262 1 180 678 198 967 1 478 235 213 199 50 615 120 593 296 050 292 302 201 739 582 578 1 191 077 316 830 336 520 349 549 0 0 332 271 321 041 0 256 028 177 485 340 320 706 358 19 634 888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 351 0 0 0 0 676 351

0,03% 4,26% 0,08% 2,03% 11,21% 10,55% 4,70% 3,63% 0,61% 4,54% 0,66% 0,16% 0,37% 0,91% 0,90% 0,62% 1,79% 3,66% 0,97% 1,03% 1,07% 0,00% 0,00% 1,02% 0,99% 2,08% 0,79% 0,55% 1,05% 2,17% 62,40%

- 2016.03.02 - 2016.04.13

15 562 46 127 61 689

0 0 0

0,06% 0,17% 0,23%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2020.01.30 2018.02.12 2021.12.08 2016.09.19 2021.05.06 2020.10.21 2023.04.28 2017.04.20

1 014 848 383 664 989 656 588 558 927 776 620 017 651 375 0 1 281 475 0 171 676 6 629 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,78% 1,43% 3,69% 2,19% 3,46% 2,31% 2,43% 0,00% 4,78% 0,00% 0,64% 24,72%

1 015 256 0 1 008 363 590 494 915 209 658 025 663 485 300 925 1 272 942 953 005 166 958 7 544 663

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,12% 0,00% 3,10% 1,81% 2,81% 2,02% 2,04% 0,92% 3,91% 2,93% 0,51% 23,18%

- 2020.04.10 - 2021.07.09

1 623 083 1 000 537 2 623 620 26 726 361

0 0 0 651 327

6,05% 3,73% 9,78% 102,09%

1 561 940 1 035 863 2 597 803 29 777 354

0 0 0 676 351

4,80% 3,18% 7,98% 93,56%

0 0 111 747 111 747

0,00% 0,00% 0,42% 0,42%

1 367 586 0 25 753 1 393 339

4,20% 0,00% 0,08% 4,28%

27 490 523

102,51%

33 907 997

104,18%

-672 328

-2,51%

-1 359 330

-4,18%

26 818 195

100,00%

32 548 667

100,00%

-

49

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 26 726 361 29 777 354 99,66% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 651 327 676 351 2,43% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 61 689 DKJ 0 DKJ 0,23% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


27 377 688

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

30 453 704 102,09%


Megoszlás (%) * 91,49% 2,08% 0,00% 0,00%

93,56%


50

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -1 104 599 384 -417 225 051 557 119 643 -111 136 516 379 732 443 -700 911 149


havi változás (Ft) -0,114283 -0,037483 0,051199 -0,006996 0,058778 -0,052673



Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 14,92 milliárdról 13,53 milliárd Ft-ra nőtt.

51

3.

Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 Banki egyenlegek összesen:

43 1 492 0 0 5 876 0 716 092 574 875 1 298 378


Megoszlás (%) *

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 4,80% 3,85% 8,70%

24 1 561 0 0 5 878 0 947 964 0 955 426

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 7,01% 0,00% 7,06%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD PROSHARES SHORT S&P 500 UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL ETF DAX FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.07.13 - 2016.08.31





6 612 0 0 6 612

0 0 0 0

0,04% 0,00% 0,00% 0,04%

0 15 085 115 900 130 986

0 0 0 0

0,00% 0,11% 0,86% 0,97%

599 167 35 324 1 036 121 302 968 0 786 150 487 265 684 375 1 075 829 743 425 0 248 931 423 036 746 177 1 537 089 2 350 867 669 784 1 920 473 13 646 981 13 653 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,01% 0,24% 6,94% 2,03% 0,00% 5,27% 3,26% 4,58% 7,21% 4,98% 0,00% 1,67% 2,83% 5,00% 10,30% 15,75% 4,49% 12,86% 91,41% 91,45%

601 743 35 941 1 074 531 284 148 156 702 735 796 452 802 0 1 020 350 535 828 319 511 224 316 407 261 664 687 1 397 687 2 211 622 585 070 1 786 261 12 494 256 12 625 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,45% 0,27% 7,94% 2,10% 1,16% 5,44% 3,35% 0,00% 7,54% 3,96% 2,36% 1,66% 3,01% 4,91% 10,33% 16,35% 4,33% 13,21% 92,37% 93,34%

0 14 0 14

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 951 985

100,15%

13 580 668

100,41%

-22 373

-0,15%

-54 820

-0,41%

14 929 612

100,00%

13 525 848

100,00%




6 612 DKJ

Megoszlás (%) * 93,34% 0,00% 0,97% 0,00%

130 986 DKJ 0,04%

0,97%


52

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Optima Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 374 816 139 481 365 211 118 362 -9 605 021 119 356 497 262 237 -8 713 856 125 352 882 398 176 -3 614 864 061 348 688 793 610 -4 193 604 566 350 175 892 914 1 487 099 304 346 740 543 955 -3 435 348 959

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 6,191904 6,207358 0,015454 6,219169 0,011811 6,249347 0,030178 6,239301 -0,010046 6,245524 0,006223 6,267454 0,021930

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 60 533 258 396, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 55 323 989 298 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 374,82 milliárdról 346,74 milliárd Ft-ra csökkent.

53

3.

Vagyonkimutatás OTP Optima Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 3 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 4 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 5 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 6 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 7 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.07.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.01.13 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.07.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.27 - 2016.07.27 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.04 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.08.17 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.24 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.08.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.09.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.10.19 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.11.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.11.30 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.12.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.15 - 2016.12.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.22 - 2016.12.21 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.24 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.24 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.24 - 2016.10.26 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.24 - 2016.11.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

50 19 58 96 356 1 103 879 0 0 14 205 155 0 54 450 000 42 950 000 30 100 000 27 000 000 13 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 905 518


0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 3,84% 0,00% 14,71% 11,60% 8,13% 7,29% 3,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,14%

Megoszlás (%) *

20 2 353 218 875 59 693 0 2 423 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 517 224 6 541 833 6 515 678 2 003 787 3 005 060 3 004 438 3 003 817 3 002 752 4 002 956 5 002 803 6 000 153 3 007 950 3 007 629 3 007 236 3 004 438 4 005 089 5 654 175 4 002 435 4 001 627 8 001 736 2 004 630 2 004 591 2 002 169 1 001 075 1 001 075 4 004 298 5 005 227 5 005 227 5 005 227 5 005 227 5 005 227 5 005 227 131 046 645

0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% 1,87% 1,87% 0,57% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 1,15% 1,43% 1,72% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 1,15% 1,62% 1,15% 1,15% 2,29% 0,57% 0,57% 0,57% 0,29% 0,29% 1,15% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 37,55%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A170224B06 A171124A01 A171220C14 A180425B14 A180622C15 A181220A13 A190520B13 A190624A08 A191030C16 A200624B14 A201112A04 A211027B16 A220624A11 A231124A07 A240626B15 A250624B14 A271027A16 A281022A11 A311022A15 BMÁK 2020/P PMÁK 2017/K ABU DHABI 3.125 05/03/26 POLAND 3.25 04/06/26 QATAR 2.375 06/02/21 QATAR 3.25 06/02/26 REPHUN 4 03/25/19 REPHUN 5.375 02/23 REPHUN 5.375 03/25/24 REPHUN 5.75 11/22/23 REPHUN 6.25 01/29/20 REPHUN 5 09/17 REPHUN 2.11 10/26/17 REPHUN 4 05/20/16 BGARIA 1.875 03/21/23 BGARIA 3 03/21/28 CROATI 3 03/11/25 PEMÁK 2016/X PEMÁK 2016/Y REPHUN 3.5 07/16 REPHUN 4.375 07/17 REPHUN 6 01/11/19 ROMANI 2.75 10/29/25 ROMANI 2.875 05/26/28 ROMANI 2.875 10/28/24 ROMANI 3.875 10/29/35 SLOREP 2.125 07/28/25 SLOREP 2.25 03/03/32 POLGB 2.5 07/25/26 Államkötvény összesen:

Futamidő 2006.10.04 2001.11.15 2014.04.30 2014.01.15 2015.01.14 2013.01.16 2013.01.23 2008.02.06 2016.01.13 2014.09.24 2004.02.11 2016.01.13 2011.01.19 2007.01.10 2015.03.18 2014.01.15 2016.01.13 2011.03.02 2015.04.22 2014.07.01 2014.06.03 2016.05.03 2016.04.06 2016.06.02 2016.06.02 2014.03.25 2013.02.19 2014.03.25 2013.11.22 2010.01.29 2005.05.09 2007.10.26 2008.05.20 2016.03.21 2016.03.21 2015.03.11 2013.01.17 2013.05.21 2006.01.18 2007.02.01 2011.05.11 2015.10.29 2016.05.26 2014.10.28 2015.10.29 2015.07.28 2016.03.03 2015.07.25

-

2017.02.24 2017.11.24 2017.12.20 2018.04.25 2018.06.22 2018.12.20 2019.05.20 2019.06.24 2019.10.30 2020.06.24 2020.11.12 2021.10.27 2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2027.10.27 2028.10.22 2031.10.22 2020.07.22 2017.05.10 2026.05.03 2026.04.06 2021.06.02 2026.06.02 2019.03.25 2023.02.21 2024.03.25 2023.11.22 2020.01.29 2017.05.09 2017.10.26 2016.05.20 2023.03.21 2028.03.21 2025.03.11 2016.05.25 2016.10.25 2016.07.18 2017.07.04 2019.01.11 2025.10.29 2028.05.26 2024.10.28 2035.10.29 2025.07.28 2032.03.03 2026.07.25

tőzsdei értékpapír 86 752 7 344 1 275 260 6 668 449 2 818 130 5 316 843 11 239 254 9 316 494 0 363 800 4 356 630 0 5 791 310 7 113 350 2 715 063 2 537 335 0 2 731 969 572 219 106 355 69 101 0 0 0 0 6 041 873 1 591 922 0 0 0 4 647 705 0 685 513 0 0 2 929 891 25 634 815 20 001 193 324 287 407 192 115 044 0 0 0 0 0 0 0 125 465 093

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5048249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6513271 0 0 0 0 11 561 520

tőzsdei értékpapír 0,02% 0,00% 0,34% 1,80% 0,76% 1,44% 3,04% 2,52% 0,00% 0,10% 1,18% 0,00% 1,56% 1,92% 0,73% 0,69% 0,00% 0,74% 0,15% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 1,36% 0,19% 0,00% 0,00% 0,79% 6,92% 5,40% 0,09% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 1,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,01%

82 039 7 471 1 274 407 7 597 700 4 057 341 4 496 314 11 244 362 8 849 754 121 973 363 827 4 122 415 8 604 6 095 417 6 641 325 2 656 711 2 416 756 373 806 2 742 612 385 882 103 758 66 249 447 014 586 611 1 742 094 1 671 668 6 015 022 1 615 123 972 533 1 638 563 13 037 276 4 521 193 0 0 635 847 487 520 0 0 20 810 703 328 287 413 930 112 237 1 332 716 966 694 0 256 471 354 780 340 020 2 833 543 124 828 569

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 012 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780407,923 0 0 0 0 13 792 658

0,02% 0,00% 0,37% 2,18% 1,16% 1,29% 3,22% 2,54% 0,03% 0,10% 1,18% 0,00% 1,75% 1,90% 0,76% 0,69% 0,11% 0,79% 0,11% 0,03% 0,02% 0,13% 0,17% 0,50% 0,48% 1,72% 0,46% 0,28% 0,47% 3,74% 1,30% 2,01% 0,00% 0,18% 0,14% 0,00% 0,00% 5,96% 0,09% 0,12% 0,03% 0,38% 0,28% 1,94% 0,07% 0,10% 0,10% 0,81% 39,72%

54

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160928 2015.09.30 D170524 2016.05.25 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAGYAR 2.4 01/20/21 2015.10.21 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 AZUR 2007-1X CE10 2007.05.15 ERSTBK 8.875 12/29/49 2016.06.02 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ20NF01 2013.04.10 FJ21NF01 2014.01.10 OJB2016/II 2006.08.31 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.09.28 - 2017.05.24

514 305 0 514 305

0 0 0

0,14% 0,00% 0,14%

0 5 840 759 5 840 759

0 0 0

0,00% 1,67% 1,67%

-

2018.04.09 2016.11.27 2016.12.22 2017.11.24 2018.04.16 2021.01.20 2020.01.30 2018.02.12 2021.12.08 2016.09.19 2016.11.07 2021.05.06 2020.10.21 2019.09.26 2017.08.15 2021.10.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2023.04.28 2017.04.20 2016.10.31

4 668 299 1 705 218 2 032 780 1 654 939 2 445 548 26 479 1 177 116 2 143 162 6 820 179 3 725 863 739 177 0 2 718 010 3 661 764 604 861 0 116 056 101 339 4 907 954 0 2 060 121 4 999 314 46 308 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,26% 0,46% 0,55% 0,45% 0,66% 0,01% 0,32% 0,58% 1,84% 1,01% 0,20% 0,00% 0,73% 0,99% 0,16% 0,00% 0,03% 0,03% 1,33% 0,00% 0,56% 1,35% 12,51%

4 668 777 1 715 327 2 049 900 1 575 922 2 491 158 27 532 1 189 021 2 997 195 7 248 434 3 801 008 925 290 301 237 3 680 059 3 790 776 614 671 621 781 146 222 132 224 0 6 640 592 2 009 383 5 187 443 51 813 951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,34% 0,49% 0,59% 0,45% 0,71% 0,01% 0,34% 0,86% 2,08% 1,09% 0,27% 0,09% 1,05% 1,09% 0,18% 0,18% 0,04% 0,04% 0,00% 1,90% 0,58% 1,49% 14,85%

-

2017.12.14 2020.04.10 2021.07.09 2016.08.31

610 448 1 223 555 1 876 007 369 404 4 079 414

0 0 0 0 0

0,16% 0,33% 0,51% 0,10% 1,10%

622 806 1 538 670 1 943 674 721 935 4 827 086

0 0 0 0 0

0,18% 0,44% 0,56% 0,21% 1,38%

0 0 176 366 991

1 257 878 1 257 878 12 819 398

0,34% 0,34% 51,10%

0 0 187 310 365

972 986 972 986 14 765 644

0,28% 0,28% 57,90%

371 745 123 042 802 655 1 297 442

0,10% 0,03% 0,22% 0,35%

51 588 943 0 -2 022 951 49 565 992

14,78% 0,00% -0,58% 14,20%

372 389 349

100,59%

382 688 646

109,65%

-2 179 491

-0,59%

-33 681 919

-9,65%

370 209 858

100,00%

349 006 727

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 176 366 991 187 310 365 47,64% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 12 819 398 14 765 644 3,46% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 514 305 DKJ 5 840 759 DKJ 0,14% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


187 928 511


201 103 023 50,76%


Megoszlás (%) * 53,67% 4,23% 1,67% 0,00%

57,62%


55

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30



A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 4 560 537 386 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4 459 430 581 db volt. 2.


Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 4,22 milliárd forintról 4,89 milliárd forintra nőtt.

56

3.

Vagyonkimutatás

OTP Orosz Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

50 155 2 641 135 12 436 313 831 85 989 54 173 0 0 469 410


0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,29% 7,43% 2,03% 1,28% 0,00% 0,00% 11,11%

Megoszlás (%) *

28 729 985 101 3 050 0 0 0 69 653 142 148 216 694

0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 2,91% 4,43%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S LENTA LTD-REG S MAIL.RU GDR MECHEL PREF MEGAFON-GDR NLMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROSNEFT GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TATNEFT ADR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR URALKALI GDR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ AVTOVAZ PREF DIXY GROUP GAZPROM NEFT KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR LUKOIL M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU MEGAFON NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK SBERBANK SBERBANK PREF SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF URALKALI Részvény összesen:

- 2016.08.31





0 0

0 0

0,00% 0,00%

47 211 47 211

0 0

0,97% 0,97%

5 374 66 557 221 435 82 126 40 233 0 0 0 1 535 29 669 30 110 68 973 112 859 0 202 746 114 663 0 21 693 89 641 122 588 91 244 97 769 27 209 21 158 21 906 5 908 110 252 20 156 12 292 45 389 306 999 107 778 374 644 6 434 41 585 173 215 1 050 22 720 89 953 586 368 0 37 412 29 729 0 273 956 34 338 3 749 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,13% 1,57% 5,24% 1,94% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,70% 0,71% 1,63% 2,67% 0,00% 4,80% 2,71% 0,00% 0,51% 2,12% 2,90% 2,16% 2,31% 0,64% 0,50% 0,52% 0,14% 2,61% 0,48% 0,29% 1,07% 7,26% 2,55% 8,86% 0,15% 0,98% 4,10% 0,02% 0,54% 2,13% 13,87% 0,00% 0,89% 0,70% 0,00% 6,48% 0,81% 88,73%

3 710 156 591 219 596 169 055 0 58 661 24 974 5 1 393 26 270 23 446 71 786 138 985 68 120 719 0 10 239 0 75 850 0 129 014 210 364 0 22 342 19 271 7 265 124 135 23 902 14 278 63 139 335 634 138 272 367 612 6 776 36 957 180 687 1 291 22 432 134 306 478 885 272 711 51 210 48 308 83 355 257 738 71 392 4 150 676

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,08% 3,20% 4,49% 3,46% 0,00% 1,20% 0,51% 0,00% 0,03% 0,54% 0,48% 1,47% 2,84% 1,39% 0,01% 0,00% 0,21% 0,00% 1,55% 0,00% 2,64% 4,30% 0,00% 0,46% 0,39% 0,15% 2,54% 0,49% 0,29% 1,29% 6,86% 2,83% 7,52% 0,14% 0,76% 3,70% 0,03% 0,46% 2,75% 9,79% 5,58% 1,05% 0,99% 1,70% 5,27% 1,46% 84,89%

57


3 749 666


0

88,73%

166 928 17 336 908 185 172

4 197 887

0

85,85%

3,95% 0,41% 0,02% 4,38%

560 881 0 0 560 881

11,47% 0,00% 0,00% 11,47%

4 404 248

104,21%

4 975 462

101,76%

-178 110

-4,21%

-85 834

-1,76%

4 226 138

100,00%

4 889 628

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 749 666 4 197 887 88,73% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 47 211 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 85,85% 0,00% 0,97% 0,00%

47 211 DKJ 0,00%

0,97%


58

Beszámoló a 2016. I. félévről OTP Paletta Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 6 436 762 863 6 148 173 681 -288 589 182 6 086 798 632 -61 375 049 6 824 113 653 737 315 021 7 207 197 996 383 084 343 7 390 396 412 183 198 416 7 011 981 830 -378 414 582




Az OTP Paletta Alap egy kötvényekből, kincstárjegyekből és részvényekből álló, aktívan kezelt portfolióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya az abszolút hozam stratégiától függően jellemzően 20 és 50% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 6,43 milliárdról 7,01 milliárd Ft-ra nőtt.

59

3.

Vagyonkimutatás

OTP Paletta Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. HRK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.09.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

31 16 015 0 0 0 337 530 26 6 0 0 15 48 199 305 171 978 71 657 18 398 0 0 0 0 815 009


0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 5,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,08% 2,66% 1,11% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,61%

Megoszlás (%) *

25 202 0 0 0 99 724 28 29 532 1 703 20 823 6 118 0 0 0 0 400 245 200 209 200 183 243 228 1 182 039

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 0,42% 0,02% 0,00% 0,01% 0,09% 0,00% 0,00%

16,86%


Futamidő

Államkötvények RFLB 7.05 01/19/28 2013.01.23 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP REÁL GLOBÁLIS III. NY. HV.ZV.SZ. A. OTP REMIX20 BEFJEGY OTP REMIX20 II BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA II BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP ÚJ VILÁG FIX BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF CHINA FXI LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE Befektetési jegy összesen:





2028.01.19 2023.03.08

117 209 232 154 349 363

0 0 0

1,81% 3,59% 5,40%

147 052 0 147 052

0 0 0

2,10% 0,00% 2,10%

2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

56 323 56 323

0 0

0,80% 0,80%

2016.03.20 2025.12.09 2016.09.19 2021.01.14 2020.02.21

217 416 70 330 96 730 44 735 212 951 642 162

0 0 0 0 0 0

3,36% 1,09% 1,50% 0,69% 3,29% 9,93%

0 79 114 98 528 0 218 040 395 682

0 0 0 0 0 0

0,00% 1,13% 1,41% 0,00% 3,11% 5,64%

0 581 1 023 1 264 0 0 7 902 3 501 23 082 360 0 49 928 51 916 204 621 75 864 0 0 420 042

8 852 0 0 0 1 109 2 095 0 0 0 0 591 567 0 0 0 0 0 0 603 623

0,14% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,12% 0,05% 0,36% 0,01% 9,15% 0,77% 0,80% 3,17% 1,17% 0,00% 0,00% 15,84%

0 580 1 040 1 287 0 0 8 120 3 559 22 877 365 0 49 328 52 878 0 38 914 183 626 202 114 564 687

0 0 0 0 0 2 161 0 0 0 0 632 585 0 0 0 0 0 0 634 746

0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% 0,12% 0,05% 0,33% 0,01% 9,02% 0,70% 0,75% 0,00% 0,55% 2,62% 2,88% 17,11%

60

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER - 100 AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP GAZPROM GDR GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S LENTA LTD-REG S MECHEL PREF MEGAFON-GDR PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROMGAZ - GDR ROSNEFT GDR TMK GDR URALKALI GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AVTOVAZ DIXY GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU PROTEK SBERBANK SBERBANK PREF SISTEMA SOLLERS TATNEFT PREF URALKALI AFREN AFRICAN MINERALS LTD WIZZ AIR HOLDINGS PLC ATRIUM AUSTRIA TECHNOLOGIE BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG JUMBO SA KRKA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG VIG AV WIENERBERGER AG FOSCHINI NASPERS WOOLWORTHS AKBANK ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS BIZIM TOPTAN EMLAK KONUT ENKA INSAAT GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KOC HOLDING MANGO GIDA PETKIM PETROKIMYA PINAR ET SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SINPAS SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI CEZ KOMERCNI MONETA MONEY BANK AS UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM BANK ZACHODNI KGHM PGE PKN PKO BANK PZU SA - 0.1 SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen:

6 519 59 450 42 845 6 875 40 414 65 516 45 000 1 019 14 844 6 270 46 176 21 168 9 316 31 477 12 044 0 0 887 6 679 0 15 247 17 436 59 256 22 357 16 295 30 439 21 767 14 604 85 352 33 591 33 261 81 965 312 085 909 65 668 120 969 0 5 235 42 534 32 075 17 169 880 5 525 0 0 103 111 5 205 73 514 15 889 19 651 48 597 23 192 322 15 387 68 959 46 566 68 981 0 22 346 48 627 0 39 471 45 338 18 753 4 408 46 346 85 237 21 017 17 419 31 804 90 593 60 141 51 319 2 667 16 044 552 6 289 8 587 74 911 23 379 398 0 46 257 15 903 29 749 57 854 8 015 37 977 60 418 44 430 33 355 25 279 0 7 411 56 284 22 949 20 512 24 669 41 010 47 603 41 610 3 957 44 132 52 140 0 83 283 99 788 5 607 8 263 3 574 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,10% 0,92% 0,66% 0,11% 0,63% 1,01% 0,70% 0,02% 0,23% 0,10% 0,71% 0,33% 0,14% 0,49% 0,19% 0,00% 0,00% 0,01% 0,10% 0,00% 0,24% 0,27% 0,92% 0,35% 0,25% 0,47% 0,34% 0,23% 1,32% 0,52% 0,51% 1,27% 4,83% 0,01% 1,02% 1,87% 0,00% 0,08% 0,66% 0,50% 0,27% 0,01% 0,09% 0,00% 0,00% 1,60% 0,08% 1,14% 0,25% 0,30% 0,75% 0,36% 0,00% 0,24% 1,07% 0,72% 1,07% 0,00% 0,35% 0,75% 0,00% 0,61% 0,70% 0,29% 0,07% 0,72% 1,32% 0,33% 0,27% 0,49% 1,40% 0,93% 0,79% 0,04% 0,25% 0,01% 0,10% 0,13% 1,16% 0,36% 0,01% 0,00% 0,72% 0,25% 0,46% 0,89% 0,12% 0,59% 0,93% 0,69% 0,52% 0,39% 0,00% 0,11% 0,87% 0,35% 0,32% 0,38% 0,63% 0,74% 0,64% 0,06% 0,68% 0,81% 0,00% 1,29% 1,54% 0,09% 0,13% 55,30%

6 683 68 470 0 7 552 44 479 34 946 0 1 044 19 210 4 328 76 460 0 13 148 99 817 0 17 561 8 188 804 5 913 14 676 29 347 0 50 140 0 114 188 22 628 0 12 847 107 218 46 726 42 804 105 156 219 737 957 92 737 85 357 90 904 7 166 52 309 12 917 23 231 794 4 983 31 989 61 869 125 869 5 461 163 876 9 397 18 152 59 590 20 526 182 7 801 66 720 19 807 46 833 50 990 0 53 984 21 869 48 826 40 498 19 048 4 440 36 308 142 336 21 585 131 474 29 565 138 109 60 038 16 675 3 154 19 395 556 7 947 8 088 88 610 19 073 408 49 324 0 0 35 314 62 008 8 943 40 834 76 092 14 512 31 352 38 550 24 467 8 164 56 770 20 648 20 737 22 171 40 588 39 434 42 118 4 040 66 626 12 612 58 675 0 41 822 5 704 8 041 3 976 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,10% 0,98% 0,00% 0,11% 0,63% 0,50% 0,00% 0,01% 0,27% 0,06% 1,09% 0,00% 0,19% 1,42% 0,00% 0,25% 0,12% 0,01% 0,08% 0,21% 0,42% 0,00% 0,72% 0,00% 1,63% 0,32% 0,00% 0,18% 1,53% 0,67% 0,61% 1,50% 3,13% 0,01% 1,32% 1,22% 1,30% 0,10% 0,75% 0,18% 0,33% 0,01% 0,07% 0,46% 0,88% 1,80% 0,08% 2,34% 0,13% 0,26% 0,85% 0,29% 0,00% 0,11% 0,95% 0,28% 0,67% 0,73% 0,00% 0,77% 0,31% 0,70% 0,58% 0,27% 0,06% 0,52% 2,03% 0,31% 1,87% 0,42% 1,97% 0,86% 0,24% 0,04% 0,28% 0,01% 0,11% 0,12% 1,26% 0,27% 0,01% 0,70% 0,00% 0,00% 0,50% 0,88% 0,13% 0,58% 1,09% 0,21% 0,45% 0,55% 0,35% 0,12% 0,81% 0,29% 0,30% 0,32% 0,58% 0,56% 0,60% 0,06% 0,95% 0,18% 0,84% 0,00% 0,60% 0,08% 0,11% 56,70%

61


4 986 160


603 623

86,47%

156 540 23 71 137 227 700

5 139 761

634 746

82,35%

2,42% 0,00% 1,10% 3,52%

355 115 0 81 418 436 534

5,06% 0,00% 1,16% 6,23%

6 632 492

102,60%

7 393 080

105,43%

-167 971

-2,60%

-381 099

-5,43%

6 464 521

100,00%

7 011 982

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 986 160 5 139 761 77,13% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 603 623 634 746 9,34% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 56 323 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


991 525

Megoszlás (%) * 73,30% 9,05% 0,80% 0,00%

Államkötvény, 599 057 DKJ, Egyéb Kötv.,

Államkötvény, Egyéb Kötv., 15,34%

8,54%


62

Beszámoló a 2016. I. félévről OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 855 587 902 2 645 543 862 -210 044 040 2 622 025 230 -23 518 632 2 876 102 313 254 077 083 2 834 653 418 -41 448 895 2 747 335 801 -87 317 617 2 745 121 601 -2 214 200

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,159801 1,075293 -0,084508 1,067715 -0,007578 1,198489 0,130774 1,208043 0,009554 1,202747 -0,005296 1,233533 0,030786

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 462 136 667 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 225 413 288 db volt. 2.


Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,85 milliárdról 2,74 milliárd Ft-ra csökkent.

63

3.

Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.11.25 - 2016.02.12 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.12 - 2016.08.11 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.08 - 2016.11.16 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

19 10 662 103 696 83 0 71 658 171 978 0 0 358 096


Megoszlás (%) *

0,00% 0,37% 3,64% 0,00% 0,00% 2,51% 6,03% 0,00% 0,00% 12,56%

26 13 905 335 92 673 0 0 91 929 79 636 186 597

0,00% 0,51% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 3,35% 2,90% 6,80%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD CHINA PANDA FUND ETF CHINA FXI ETF EM ISHARES CORE ETF KOREA FIDELITY FAST ASIA Y FIDELITY FAST EM Y CLASS FIDELITY GREATER CHINA Y FIDELITY TAIWAN Y DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE Befektetési jegy összesen:





2023.03.08

74 620 74 620

0 0

2,62% 2,62%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.08.31 2016.09.28

0 75 558 75 558

0 0 0

0,00% 2,65% 2,65%

1 158 0 1 158

0 0 0

0,04% 0,00% 0,04%

2016.03.20 2049.12.29 2016.05.31 2021.01.14 2020.02.21 2025.06.18

155 298 0 56 291 22 366 53 238 28 020 315 213

0 0 0 0 0 0 0

5,45% 0,00% 1,97% 0,78% 1,87% 0,98% 11,06%

0 33 680 0 0 54 510 28 230 116 419

0 0 0 0 0 0 0

0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 1,99% 1,03% 4,24%

0 0 0 0 39 928 76 670 22 468 22 843 44 744 18 207 45 161 30 724 46 047 798 070 39 804 27 872 12 228 0 0 1 224 766

24 886 137 884 24 811 30 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 643

0,87% 4,84% 0,87% 1,05% 1,40% 2,69% 0,79% 0,80% 1,57% 0,64% 1,58% 1,08% 1,62% 28,00% 1,40% 0,98% 0,43% 0,00% 0,00% 50,60%

0 0 0 0 60 462 80 669 22 198 23 266 39 404 17 511 47 579 31 945 48 234 792 305 39 889 29 708 11 374 70 873 67 371 1 382 788

28 704 152 937 29 456 33 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 201

1,05% 5,57% 1,07% 1,21% 2,20% 2,94% 0,81% 0,85% 1,44% 0,64% 1,73% 1,16% 1,76% 28,86% 1,45% 1,08% 0,41% 2,58% 2,45% 59,27%

64

Részvények ETALON GROUP GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MECHEL PREF PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROMGAZ - GDR TMK GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU PROTEK SBERBANK SOLLERS TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD WIZZ AIR HOLDINGS PLC NORDEN ATRIUM AUSTRIA TECHNOLOGIE NATIONAL BANK OF GREECE POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE WIENERBERGER AG NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT MANGO GIDA REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TURK HAVA VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO ACCESS BANK NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

18 804 34 275 4 154 0 1 593 0 5 529 18 768 0 12 534 5 442 14 662 21 162 2 235 6 879 28 347 733 1 259 28 448 12 325 10 809 15 450 227 2 125 0 10 246 0 37 120 35 14 024 9 313 8 050 18 089 0 9 725 0 6 459 3 292 0 0 31 804 0 25 420 7 653 17 153 646 3 451 30 791 7 166 0 28 071 5 991 7 438 18 080 17 616 10 624 0 0 14 017 32 007 18 690 18 136 10 507 667 374 2 357 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 643

0,66% 1,20% 0,15% 0,00% 0,06% 0,00% 0,19% 0,66% 0,00% 0,44% 0,19% 0,51% 0,74% 0,08% 0,24% 0,99% 0,03% 0,04% 1,00% 0,43% 0,38% 0,54% 0,01% 0,07% 0,00% 0,36% 0,00% 1,30% 0,00% 0,49% 0,33% 0,28% 0,63% 0,00% 0,34% 0,00% 0,23% 0,12% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,89% 0,27% 0,60% 0,02% 0,12% 1,08% 0,25% 0,00% 0,98% 0,21% 0,26% 0,63% 0,62% 0,37% 0,00% 0,00% 0,49% 1,12% 0,66% 0,64% 0,37% 23,41% 90,34%

14 657 176 -75 454 -60 621

28 255 50 149 0 6 056 1 444 4 193 5 203 15 882 28 287 11 073 0 15 483 19 948 2 596 9 569 36 367 772 1 256 42 475 6 517 13 293 15 638 205 1 916 18 455 7 914 6 097 56 547 20 13 569 3 961 8 669 17 829 23 503 13 820 14 045 6 554 3 344 4 189 0 45 096 17 181 36 190 7 640 4 138 650 3 849 25 994 8 338 13 452 0 0 3 838 19 730 14 223 0 15 081 3 047 0 10 454 19 014 15 045 8 252 786 305 2 286 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 201

1,03% 1,83% 0,00% 0,22% 0,05% 0,15% 0,19% 0,58% 1,03% 0,40% 0,00% 0,56% 0,73% 0,09% 0,35% 1,32% 0,03% 0,05% 1,55% 0,24% 0,48% 0,57% 0,01% 0,07% 0,67% 0,29% 0,22% 2,06% 0,00% 0,49% 0,14% 0,32% 0,65% 0,86% 0,50% 0,51% 0,24% 0,12% 0,15% 0,00% 1,64% 0,63% 1,32% 0,28% 0,15% 0,02% 0,14% 0,95% 0,30% 0,49% 0,00% 0,00% 0,14% 0,72% 0,52% 0,00% 0,55% 0,11% 0,00% 0,38% 0,69% 0,55% 0,30% 28,64% 92,20%

0,51% 0,01% -2,65% -2,13%

11 587 0 51 166 62 754

0,42% 0,00% 1,86% 2,29%

2 872 649

100,78%

2 780 222

101,28%

-22 271

-0,78%

-35 100

-1,28%

2 850 378

100,00%

2 745 122

100,00%

65

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 357 531 2 286 671 82,71% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 217 643 244 201 7,64% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 75 558 DKJ 1 158 DKJ 2,65% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



117 578 16,33%

Megoszlás (%) * 83,30% 8,90% 0,04% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., 4,28%


66

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015.november 09.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 347 832 587 409 015 825 61 183 238 425 327 596 16 311 771 451 809 489 26 481 893 465 343 890 13 534 401 485 059 002 19 715 112 508 095 635 23 036 633




2015 őszén két új óvatos vegyes alappal bővült az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád. Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 347,8 millióról 508,1 millió forintra nőtt.

67

3.

Vagyonkimutatás

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

10 0 0 10


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24 19 38 81

0,00% 0,00% 0,01% 0,02%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP DOLLÁR BEFJEGY OTP EURO BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.04.13 - 2016.08.31





6 962 21 028 0 27 990

0 0 0 0

1,90% 5,74% 0,00% 7,64%

0 0 11 972 11 972

0 0 0 0

0,00% 0,00% 2,36% 2,36%

0 0 0 0 0 27 990

43 360 246 479 28 672 28 558 347 069 347 069

11,83% 67,27% 7,83% 7,79% 94,73% 102,37%

0 0 0 0 0 11 972

153 304 342 961 0 0 496 266 496 266

30,17% 67,50% 0,00% 0,00% 97,67% 100,03%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

375 069

102,37%

508 319

100,04%

-8 693

-2,37%

-223

-0,04%

366 376

100,00%

508 096

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 27 990 11 972 7,64% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 347 069 496 266 94,73% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 27 990 DKJ 11 972 DKJ 7,64% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


27 990 DKJ

Megoszlás (%) * 2,36% 97,67% 2,36% 0,00%

11 972 DKJ 7,64%

2,36%


68

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


havi változás (EUR) -46 160 16 357 90 697 -98 390 -13 500 -16 795


havi változás (EUR) -0,025226 0,005707 0,047208 0,014373 -0,006543 0,000311



Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 2,32 millió euróról 2,25 millió euróra csökkent.

69

3.

Vagyonkimutatás

OTP Prémium Euró Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

35 243 35 243


Megoszlás (%) *

4,84% 4,84%

38 797 38 797

5,44% 5,44%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP-PLANÉTA B SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



47 916 16 589 54 385 23 716 36 517 38 849 51 728 154 381 37 518 32 490 50 034 23 982 63 818 62 005 693 928 693 928

6,58% 2,28% 7,46% 3,25% 5,01% 5,33% 7,10% 21,18% 5,15% 4,46% 6,87% 3,29% 8,76% 8,51% 95,22% 95,22%

57 0 0 57

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 708 19 067 24 209 24 336 40 263 49 043 51 951 145 292 35 216 38 438 47 613 26 316 66 019 59 474 674 945 674 945

6,69% 2,67% 3,40% 3,41% 5,65% 6,88% 7,29% 20,38% 4,94% 5,39% 6,68% 3,69% 9,26% 8,34% 94,65% 94,65%

0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

729 228

100,07%

713 742

100,09%

-482

-0,07%

-660

-0,09%

728 746

100,00%

713 082

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 693 928 674 945 95,22% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,00% 94,65% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


70

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -9 799 893 -62 929 611 94 540 314 -14 737 122 -5 132 062 -18 043 864




Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 3,49 milliárdról 3,47 milliárd Ft-ra csökkent.

71

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 Banki egyenlegek összesen:

50 216 695 0 216 745


Megoszlás (%) *

0,00% 6,18% 0,00% 6,18%

21 0 80 049 80 070

0,00% 0,00% 2,31% 2,31%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI BEFJEGY A SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.04.13 - 2016.08.31





10 079 12 195 0 22 274

0 0 0 0

0,29% 0,35% 0,00% 0,64%

0 0 30 286 30 286

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,87% 0,87%

0 0 34 118 93 333 70 717 0 0 82 990 0 80 959 0 0 0 0 0 0 216 758 0 0 0 578 875 601 149

206 878 83 640 0 0 0 220 994 183 331 0 225 345 0 308 855 456 082 133 603 178 155 65 66 738 0 137 036 250 241 252 573 2 703 536 2 703 536

5,90% 2,38% 0,97% 2,66% 2,02% 6,30% 5,23% 2,37% 6,42% 2,31% 8,81% 13,00% 3,81% 5,08% 0,00% 1,90% 6,18% 3,91% 7,13% 7,20% 93,58% 94,21%

0 0 37 422 114 372 74 531 0 0 104 766 0 81 307 0 0 0 0 0 0 213 934 0 0 0 626 331 656 617

196 706 86 152 0 0 0 235 322 203 345 0 210 158 0 321 749 461 671 158 613 180 021 66 64 384 0 150 901 233 761 237 352 2 740 202 2 740 202

5,67% 2,48% 1,08% 3,30% 2,15% 6,78% 5,86% 3,02% 6,06% 2,34% 9,27% 13,30% 4,57% 5,19% 0,00% 1,86% 6,17% 4,35% 6,74% 6,84% 97,02% 97,89%

0 5 0 5

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 521 435

100,39%

3 476 889

100,20%

-13 775

-0,39%

-6 960

-0,20%

3 507 660

100,00%

3 469 929

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 601 149 656 617 17,14% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 703 536 2 740 202 77,08% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22 274 DKJ 30 286 DKJ 0,64% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


22 274 DKJ

Megoszlás (%) * 18,92% 78,97% 0,87% 0,00%

30 286 DKJ 0,64%

0,87%


72

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 8 190 973 662 8 109 378 721 -81 594 941 8 028 895 656 -80 483 065 8 010 512 125 -18 383 531 7 969 976 012 -40 536 113 8 014 150 701 44 174 689 8 037 327 090 23 176 389




Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitűzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 8,19 milliárdról 8,04 milliárd Ft-ra csökkent.

73

3.

Vagyonkimutatás

OTP Prémium Klasszikus Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 Banki egyenlegek összesen:

30 0 30


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00%

20 100 061 100 081

0,00% 1,24% 1,25%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI BEFJEGY A SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.08.31





45 109 0 45 109

0 0 0

0,55% 0,00% 0,55%

0 70 008 70 008

0 0 0

0,00% 0,87% 0,87%

0 237 759 176 460 0 206 181 0 0 0 0 0 0 538 516 0 0 1 158 916 1 204 025

514 607 0 0 563 123 0 525 859 3 927 186 91 513 371 876 294 785 0 0 44 397 664 615 6 997 961 6 997 961

6,30% 2,91% 2,16% 6,89% 2,52% 6,43% 48,04% 1,12% 4,55% 3,61% 0,00% 6,59% 0,54% 8,13% 99,79% 100,34%

0 301 847 185 976 0 260 284 0 0 0 0 0 0 536 406 0 0 1 284 513 1 354 520

504 167 0 0 560 022 0 547 811 3 521 152 53 976 380 427 295 020 49 606 0 48 889 647 299 6 608 368 6 608 368

6,27% 3,76% 2,31% 6,97% 3,24% 6,82% 43,81% 0,67% 4,73% 3,67% 0,62% 6,67% 0,61% 8,05% 98,20% 99,07%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 202 016

100,34%

8 062 970

100,32%

-27 866

-0,34%

-25 643

-0,32%

8 174 150

100,00%

8 037 327

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 204 025 1 354 520 14,73% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 6 997 961 6 608 368 85,61% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 45 109 DKJ 70 008 DKJ 0,55% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


45 109 DKJ

Megoszlás (%) * 16,85% 82,22% 0,87% 0,00%

70 008 DKJ 0,55%

0,87%


74

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 191 665 529 1 149 830 177 -41 835 352 1 152 942 041 3 111 864 1 203 094 390 50 152 349 1 199 366 956 -3 727 434 1 184 826 502 -14 540 454 1 184 727 495 -99 007




Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 1,19 milliárdról 1,18 milliárd Ft-ra nőtt.

75

3.

Vagyonkimutatás

OTP Prémium Növekedési Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


24 24


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

1 475 1 475

0,12% 0,12%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI BEFJEGY A SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TREND B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2016.03.02 2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31





2 766 20 140 0 0 22 906

0 0 0 0 0

0,23% 1,69% 0,00% 0,00% 1,93%

0 0 61 131 2 826 63 957

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 5,16% 0,24% 5,40%

0 0 0 31 976 26 491 0 0 0 24 937 0 0 0 32 314 0 0 0 0 115 718 138 624

60 991 57 298 11 408 0 0 31 961 152 667 112 583 0 100 026 47 873 162 125 0 95 405 37 716 87 115 99 921 1 057 089 1 057 089

5,13% 4,82% 0,96% 2,69% 2,23% 2,69% 12,83% 9,46% 2,10% 8,41% 4,02% 13,63% 2,72% 8,02% 3,17% 7,32% 8,40% 98,57% 100,50%

0 0 0 35 072 34 758 0 0 0 25 045 0 0 0 27 145 0 0 0 0 122 020 185 977

50 816 66 090 12 275 0 0 28 223 169 335 104 020 0 86 517 41 343 165 935 0 75 004 35 603 73 046 93 899 1 002 106 1 002 106

4,29% 5,58% 1,04% 2,96% 2,93% 2,38% 14,29% 8,78% 2,11% 7,30% 3,49% 14,01% 2,29% 6,33% 3,01% 6,17% 7,93% 94,88% 100,28%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 195 737

100,50%

1 189 558

100,41%

-5 917

-0,50%

-4 831

-0,41%

1 189 820

100,00%

1 184 727

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 138 624 185 977 11,65% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 057 089 1 002 106 88,84% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22 906 DKJ 63 957 DKJ 1,93% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


22 906 DKJ

Megoszlás (%) * 15,70% 84,59% 5,40% 0,00%

63 957 DKJ 1,93%

5,40%


76

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 13 137 661 090 13 133 128 977 -4 532 113 13 012 141 166 -120 987 811 12 784 469 933 -227 671 233 12 839 674 746 55 204 813 13 400 956 111 561 281 365 14 627 928 133 1 226 972 022




Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 13,14 milliárdról 14,63 milliárd Ft-ra nőtt.

77

3.

Vagyonkimutatás

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

50 255 328 0 0 0 255 378


Megoszlás (%) *

0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95%

20 0 210 128 154 141 202 005 566 295

0,00% 0,00% 1,44% 1,05% 1,38% 3,87%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI BEFJEGY A SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.07.13 - 2016.08.31





0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

24 512 199 708 224 220

0 0 0

0,17%

2 535 688 1 207 148 0 1 207 476 2 567 862 0 7 518 174 7 518 174

0 0 2 540 657 0 0 2 532 530 5 073 187 5 073 187

19,33% 9,20% 19,37% 9,20% 19,58% 19,31% 95,99% 95,99%

2 730 451 1 382 541 0 1 369 010 2 765 013 0 8 247 014 8 471 234

0 0 2 730 961 0 0 2 734 582 5 465 543 5 465 543

18,67% 9,45% 18,67% 9,36% 18,90% 18,69% 93,74% 95,28%

303 155 6 0 303 161

2,31% 0,00% 0,00% 2,31%

200 423 0 0 200 423

1,37% 0,00% 0,00% 1,37%

13 149 900

100,24%

14 703 496

100,52%

-32 053

-0,24%

-75 568

-0,52%

13 117 847

100,00%

14 627 928

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7 518 174 8 471 234 57,31% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 5 073 187 5 465 543 38,67% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 224 220 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

1,53%

Megoszlás (%) * 57,91% 37,36% 1,53% 0,00%

224 220 DKJ 0,00%

1,53%


78

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015.11.09-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 812 709 303 975 211 100 162 501 797 1 010 240 559 35 029 459 1 040 338 903 30 098 344 1 059 540 842 19 201 939 1 065 975 222 6 434 380 1 048 600 469 -17 374 753

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0,997768 0,985723 -0,012045 0,983783 -0,001940 0,990591 0,006808 0,982928 -0,007663 0,994499 0,011571 0,991362 -0,003137

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 852 971 444 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1 057 737 165 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2015 őszén két új óvatos vegyes alappal bővült az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád. Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 0,81 milliárd Ftról 1,05 milliárd Ft-ra nőtt.

79

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


27 821 0 0 27 821


Megoszlás (%) *

3,27% 0,00% 0,00% 3,27%

563 9 847 58 012 68 421

0,05% 0,94% 5,53% 6,52%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP TREND A SOROZAT ETF QQQQ ETF DAX Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.02 - 2016.04.13





17 090 86 176 103 266

0 0 0

2,01% 10,13% 12,13%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0 0 33 345 22 600 55 945 159 211

562 058 117 288 0 0 679 346 679 346

66,04% 13,78% 3,92% 2,66% 86,39% 98,53%

0 0 44 942 19 826 64 767 64 767

726 888 162 231 0 0 889 119 889 119

69,32% 15,47% 4,29% 1,89% 90,97% 90,97%

5 810 0 0 5 810

0,68% 0,00% 0,00% 0,68%

26 804 0 0 26 804

2,56% 0,00% 0,00% 2,56%


872 188

102,48%

1 049 112

100,05%

Kötelezettségek

-21 103

-2,48%

-511

-0,05%


851 085

100,00%

1 048 600

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 159 211 64 767 18,71% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 679 346 889 119 79,82% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 103 266 DKJ 0 12,13% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


103 266 DKJ

Megoszlás (%) * 6,18% 84,79% 0,00% 0,00%

0 12,13%

0,00%


80

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 51 393 240 225 48 977 716 718 -2 415 523 507 45 533 604 847 -3 444 111 871 44 033 618 533 -1 499 986 314 42 109 667 617 -1 923 950 916 40 809 531 721 -1 300 135 896 39 530 908 206 -1 278 623 515


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 50 092 914 956 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 38 487 456 319 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntően hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 51,39 milliárd Ft-ról 39,53 milliárd Ft-ra csökkent.

81

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Pénzpiaci Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.01.19 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.02.24 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.03.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.03.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.03.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.03.30 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.01.19 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

43 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 686 089 1 000 000 500 000 9 186 132


Megoszlás (%) *

0,00% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 7,21% 1,95% 0,98% 17,96%

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Futamidő

Államkötvények A171220C14 2014.04.30 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160120 2015.10.21 D160203 2015.11.04 D160217 2015.02.18 D160224 2015.11.25 D160302 2015.12.02 D160309 2015.12.09 D160413 2015.04.15 D160608 2015.06.10 D160706 2016.04.06 D160713 2016.04.13 D160720 2016.04.20 D160803 2015.08.05 D160817 2015.05.18 D160831 2016.06.01 D160907 2016.06.08 D160914 2016.06.15 D160928 2015.09.30 D161228 2016.01.06 D170316 2016.03.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.12.20

0 0

0 0

0,00% 0,00%

199 705 199 705

0 0

0,51% 0,51%

2016.01.20 2016.02.03 2016.02.17 2016.02.24 2016.03.02 2016.03.09 2016.04.13 2016.06.08 2016.07.06 2016.07.13 2016.07.20 2016.08.03 2016.08.17 2016.08.31 2016.09.07 2016.09.14 2016.09.28 2016.12.28 2017.03.16

1 999 272 2 393 975 3 801 183 998 965 5 549 404 2 880 471 10 626 918 496 940 0 0 0 7 672 122 0 0 0 0 5 557 262 0 0 41 976 512 41 976 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,91% 4,68% 7,43% 1,95% 10,85% 5,63% 20,78% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,86% 0,00% 0,00% 82,06% 82,06%

0 0 0 0 0 0 0 0 1 913 133 2 480 311 872 049 7 208 717 938 831 1 716 438 1 097 789 2 994 500 3 208 392 6 418 705 5 485 078 34 333 942 34 533 647

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,84% 6,27% 2,21% 18,24% 2,37% 4,34% 2,78% 7,58% 8,12% 16,24% 13,88% 86,85% 87,36%

34 470 2 945 0 37 415

0,07% 0,01% 0,00% 0,07%

5 099 807 0 0 5 099 807

12,90% 0,00% 0,00% 12,90%

51 200 059

100,09%

39 633 474

100,26%

-48 231

-0,09%

-102 565

-0,26%

51 151 828

100,00%

39 530 908

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 41 976 512 34 533 647 82,06% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 41 976 512 DKJ 34 333 942 DKJ 82,06% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


41 976 512 MÁK, DKJ,

Megoszlás (%) * 87,36% 0,00% 86,85% 0,00%

34 533 647 MÁK, DKJ, 82,06%

87,36%


82

Beszámoló a 2016. I. félévről OTP Quality Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 22 455 836 642 20 459 452 628 -1 996 384 014 20 252 529 276 -206 923 352 22 585 743 025 2 333 213 749 23 570 210 630 984 467 605 23 862 004 690 291 794 060 22 992 136 105 -869 868 585

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 3,055039 2,924725 -0,130314 2,881519 -0,043206 3,175135 0,293616 3,109768 -0,065367 3,057543 -0,052225 2,966724 -0,090819



Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 22,46 milliárdról 22,99 milliárd Ft-ra nőtt.

83

3.

Vagyonkimutatás OTP Quality Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. HRK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.17 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

43 2 037 868 6 519 0 0 0 61 529 353 1 075 630 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 314 511


Megoszlás (%) *

0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 4,79% 3,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,31%

24 2 084 762 510 35 313 10 488 21 13 798 0 0 0 600 367 200 777 500 523 500 459 500 523 500 468 300 008 300 008 3 466 132

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,15% 0,05% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 2,61% 0,87% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 1,30% 1,30% 15,08%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP SIF 2 MOLDOVA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER - 100 ZWACK RT. TÖRZS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR MECHEL PREF MMK GDR ROMGAZ - GDR DIXY GROUP MECHEL PREF RU NOSTRUM OIL & GAS PLC NWR AUSTRIA TECHNOLOGIE BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG KRKA PLAZA CENTERS TOTAL PRODUCE VIG AV CEZ KOMERCNI UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM AGORA ALIOR BANK SA BANK ZACHODNI KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SA - 0.1 SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2016.07.13 - 2016.08.31

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

20 474 66 473 86 946

0 0 0

0,09% 0,29% 0,38%

- 2016.03.20

621 190 621 190

0 0

2,77% 2,77%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 63 041 0 41 462 38 727 143 230

15 850 0 583 571 0 0 599 421

0,07% 0,28% 2,60% 0,18% 0,17% 3,31%

0 69 145 0 37 848 35 245 142 238

15 851 0 624 034 0 0 639 885

0,07% 0,30% 2,71% 0,16% 0,15% 3,40%

28 067 26 180 104 642 93 1 326 51 528 570 423 76 918 1 759 438 2 104 962 23 712 1 731 463 8 853 13 041 1 163 6 321 29 489 5 878 2 299 33 038 68 0 19 042 2 342 328 33 483 464 676 7 014 58 560 396 582 831 117 762 598 93 782 184 424 1 857 0 238 773 544 332 1 056 913 644 873 1 143 355 1 318 996 1 088 487 3 957 115 584 0 156 487 206 461 72 752 18 365 335 19 129 755

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 421

0,12% 0,12% 0,47% 0,00% 0,01% 0,23% 2,54% 0,34% 7,84% 9,37% 0,11% 7,71% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,13% 0,03% 0,01% 0,15% 0,00% 0,00% 0,08% 10,43% 0,15% 2,07% 0,03% 0,26% 1,77% 3,70% 3,40% 0,42% 0,82% 0,01% 0,00% 1,06% 2,42% 4,71% 2,87% 5,09% 5,87% 4,85% 0,02% 0,51% 0,00% 0,70% 0,92% 0,32% 81,79% 87,87%

27 820 26 835 120 519 89 1 077 52 786 626 622 84 656 1 856 854 2 294 052 24 308 1 631 302 8 873 18 408 1 056 9 079 27 747 6 618 2 422 22 372 46 17 057 19 977 2 037 803 30 928 460 585 3 556 57 721 269 251 781 210 797 486 103 311 190 770 1 799 1 737 214 832 550 292 981 650 579 578 1 131 580 1 092 640 1 281 766 4 040 128 876 141 739 0 192 530 74 015 17 990 271 18 219 456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 885

0,12% 0,12% 0,52% 0,00% 0,00% 0,23% 2,73% 0,37% 8,08% 9,98% 0,11% 7,10% 0,04% 0,08% 0,00% 0,04% 0,12% 0,03% 0,01% 0,10% 0,00% 0,07% 0,09% 8,86% 0,13% 2,00% 0,02% 0,25% 1,17% 3,40% 3,47% 0,45% 0,83% 0,01% 0,01% 0,93% 2,39% 4,27% 2,52% 4,92% 4,75% 5,57% 0,02% 0,56% 0,62% 0,00% 0,84% 0,32% 78,25% 82,03%

84


455 228 3 324 3 974 462 526

2,03% 0,01% 0,02% 2,06%

781 268 0 -309 780 959

3,40% 0,00% 0,00% 3,40%

22 506 213

100,23%

23 106 431

100,50%

-52 255

-0,23%

-114 295

-0,50%

22 453 958

100,00%

22 992 136

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 19 129 755 18 219 456 85,20% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 599 421 639 885 2,67% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 86 946 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


621 190 Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 79,24% 2,78% 0,38% 0,00%

86 946 DKJ, 2,77%

0,38%


85

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Supra Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 100 542 961 819 95 968 133 307 -4 574 828 512 95 129 880 196 -838 253 111 100 409 401 105 5 279 520 909 100 420 433 361 11 032 256 106 215 283 845 5 794 850 484 105 406 469 902 -808 813 943


havi változás (Ft) -0,048646 0,008853 0,101090 -0,094215 0,103542 0,053756



Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 100,54 milliárdról 105,41 milliárd Ft-ra nőtt.

86

3.

Vagyonkimutatás

OTP Supra Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

18 1 445 183 0 0 72 026 1 900 969 0 0 49 714 1 797 0 0 0 3 617 0 213 268 1 349 720 95 161 143 315 1 003 205 4 379 893


0,00% 1,44% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 1,35% 0,10% 0,14% 1,00% 4,37%

Megoszlás (%) *

20 128 1 433 202 17 398 334 1 055 0 26 657 465 23 0 20 0 64 16 680 0 0 0 0 0 1 470 072

0,00% 0,00% 1,36% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39%


Futamidő

Államkötvények A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 A271027A16 2016.01.13 A281022A11 2011.03.02 A311022A15 2015.04.22 BMÁK 2020/P 2014.07.01 ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 ARGENT 6.25 04/22/19 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 6.875 04/22/21 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 7.5 04/22/26 PHASE 1 2016.04.22 ARGENT 7.625 04/22/46 PHASE 1 2016.04.22 OMANIB 3.625 06/15/21 2016.06.15 OMANIB 4.75 06/15/26 2016.06.15 POLAND 3.25 04/06/26 2016.04.06 REPHUN 4.125 02/18 2013.02.19 REPHUN 5.375 02/23 2013.02.19 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 REPHUN 4 05/20/16 2008.05.20 BGARIA 1.875 03/21/23 2016.03.21 BGARIA 3 03/21/28 2016.03.21 BTPS 2.25 09/01/36 2016.03.01 BTPS 2.7 03/01/47 2016.02.09 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 INDON 2.625 06/14/23 2016.06.14 INDON 3.75 06/14/28 2016.06.14 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 ROMANI 2.75 10/29/25 2015.10.29 ROMANI 2.875 05/26/28 2016.05.26 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 ROMANI 3.875 10/29/35 2015.10.29 SLOREP 2.125 07/28/25 2015.07.28 SLOREP 2.25 03/03/32 2016.03.03 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 POLGB 2.5 07/25/26 2015.07.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:

-





2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2027.10.27 2028.10.22 2031.10.22 2020.07.22 2026.05.03 2019.04.22 2021.04.22 2026.04.22 2046.04.22 2021.06.15 2026.06.15 2026.04.06 2018.02.19 2023.02.21 2020.01.29 2016.05.20 2023.03.21 2028.03.21 2036.09.01 2047.03.01 2025.03.11 2023.06.14 2028.06.14 2016.05.25 2016.10.25 2019.01.11 2025.10.29 2028.05.26 2024.10.28 2035.10.29 2025.07.28 2032.03.03 2023.03.08 2026.07.25

0 11 448 113 3 965 665 3 611 795 0 0 0 106 355 0 0 0 0 0 0 0 0 302 829 318 385 0 823 818 0 0 0 0 2 929 891 0 0 1 463 105 18 462 639 343 620 0 0 0 0 0 0 82 912 0 43 859 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302655 0 0 0 0 0 1 302 655

0,00% 11,43% 3,96% 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,32% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,93% 0,00% 0,00% 1,46% 18,43% 0,34% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 45,09%

847 837 2 118 010 4 261 822 3 388 273 1 002 506 694 751 301 725 103 759 1 184 202 399 853 407 888 209 473 209 259 2 865 360 1 977 929 1 461 511 298 087 321 160 323 654 0 1 584 149 1 360 752 1 682 601 349 549 0 480 254 64 185 0 19 134 665 251 949 1 661 355 1 284 162 0 1 706 852 1 419 880 2 041 917 0 10 595 363 65 994 689

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352 702 0 0 0 0 0 1 352 702

0,80% 2,01% 4,04% 3,21% 0,95% 0,66% 0,29% 0,10% 1,12% 0,38% 0,39% 0,20% 0,20% 2,72% 1,88% 1,39% 0,28% 0,30% 0,31% 0,00% 1,50% 1,29% 1,60% 0,33% 0,00% 0,46% 0,06% 0,00% 18,15% 0,24% 1,58% 1,22% 1,28% 1,62% 1,35% 1,94% 0,00% 10,05% 63,89%

- 2016.08.31

0 0

0 0

0,00% 0,00%

79 873 79 873

0 0

0,08% 0,08%

87

Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 DELL 5.45 06/15/23 2016.06.01 DELL 5.875 06/15/21 2016.06.22 DELL 6.02 06/15/26 2016.06.01 DELL 7.125 06/15/24 2016.06.22 DELL 8.1 07/15/36 2016.06.01 DELL 8.35 07/15/46 2016.06.01 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 NLMKRU 4.5 06/15/23 2016.06.15 PETBRA 8.375 05/23/21 2016.05.23 PETBRA 8.75 05/23/26 2016.05.23 ZURNVX 5.625 06/24/46 2016.03.24 AXASA 3.375 07/06/2047 2016.03.30 BPCEGP 2.875 04/22/26 2016.04.22 CEMEX 4.625 06/15/24 2016.06.14 CESDRA 1.875 05/25/23 2016.05.25 ENIIM 0.75 05/17/22 2016.05.17 ENIIM 1.625 05/17/28 2016.05.17 EUROGR 1.5 04/18/28 2016.04.18 FCAIM 3.75 03/29/24 2016.03.30 KBCBB 1 04/26/21 2016.04.26 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 CEZCP 0 08/04/17 2014.02.04 FIAT 6.625 03/15/18 2013.03.15 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT DB CRUDE OIL 2X SHORT ETF SH ETF SILVER TRUST ETFS PHYSICAL SILVER ETFS SHORT COPPER ETFS WHEAT PROSHARES SHORT RUSSELL2000 PROSHARES SHORT S&P 500 PROSHARES ULTRAPRO SHORT RUSSEL2000 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST UNITED STATES SHORT OIL FUND LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen:

-

2018.04.09 2016.11.27 2018.04.16 2023.06.15 2021.06.15 2026.06.15 2024.06.15 2036.07.15 2046.07.15 2020.01.30 2018.02.12 2023.06.15 2021.05.23 2026.05.23 2046.06.24 2047.07.06 2026.04.22 2024.06.15 2023.05.25 2022.05.17 2028.05.17 2028.04.18 2024.03.29 2021.04.26 2016.03.20 2021.12.08 2016.09.19 2016.11.07 2021.05.06 2020.10.21 2019.09.26 2115.06.05 2017.07.21 2018.03.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2023.04.28 2049.05.29

1 014 848 1 033 465 1 979 311 0 0 0 0 0 0 1 177 116 1 855 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 783 6 820 179 2 442 655 840 328 0 3 363 873 2 797 612 845 819 634 362 357 711 116 056 101 339 496 690 0 40 660 26 849 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01% 1,03% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 6,81% 2,44% 0,84% 0,00% 3,36% 2,79% 0,84% 0,63% 0,36% 0,12% 0,10% 0,50% 0,00% 0,04% 26,81%

1 015 256 1 039 167 0 443 710 72 942 445 155 74 650 462 484 309 022 1 180 988 1 372 814 710 700 147 931 432 782 457 637 1 623 661 641 150 109 089 637 789 161 198 495 708 331 446 1 072 643 322 825 0 6 909 267 2 488 069 867 036 1 203 698 2 790 925 2 524 608 979 522 640 287 0 146 987 132 736 0 1 906 010 0 34 149 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,96% 0,99% 0,00% 0,42% 0,07% 0,42% 0,07% 0,44% 0,29% 1,12% 1,30% 0,67% 0,14% 0,41% 0,43% 1,54% 0,61% 0,10% 0,61% 0,15% 0,47% 0,31% 1,02% 0,31% 0,00% 6,55% 2,36% 0,82% 1,14% 2,65% 2,40% 0,93% 0,61% 0,00% 0,14% 0,13% 0,00% 1,81% 0,00% 32,40%

- 2020.04.10 - 2018.03.13

624 263 997 296 1 621 559

0 0 0

0,62% 1,00% 1,62%

600 746 70 600 816

0 0 0

0,57% 0,00% 0,57%

0 0 179 459 0 0 120 557 0 0 0 0 0 0 0 42 553 0 0 342 569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 063 599 063

0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,60% 0,94%

0 25 136 0 101 577 151 028 0 176 118 92 252 253 654 33 660 202 528 233 702 27 379 0 116 157 0 1 413 191

49 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 235 515 842

0,05% 0,02% 0,00% 0,10% 0,14% 0,00% 0,17% 0,09% 0,24% 0,03% 0,19% 0,22% 0,03% 0,00% 0,11% 0,44% 1,83%

88

Részvények ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR MARATHON PETROLEUM CORP MICRON TECHNOLOGY INC ROMGAZ - GDR SBERBANK WIZZ AIR HOLDINGS PLC VESTAS UNICREDIT SPA HALK BANKASI TURK HAVA MONETA MONEY BANK AS PKO BANK BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

452 390 101 400 12 402 562 2 280 000 23 294 81 725 1 171 700 197 941 77 135 77 215 1 015 013 1 862 944 71 174 65 086 0 567 365 0 0 497 055 20 943 999 93 616 614


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 901 718

0,45% 0,10% 12,38% 2,28% 0,02% 0,08% 1,17% 0,20% 0,08% 0,08% 1,01% 1,86% 0,07% 0,06% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,50% 20,91% 95,37%

0 208 651 190 651 398

0 111 600 14 307 972 1 732 667 22 610 0 1 911 665 186 250 114 539 92 275 961 563 753 018 0 0 628 430 469 999 137 102 180 500 1 200 930 22 811 116 125 049 578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868 543

0,00% 0,11% 13,57% 1,64% 0,02% 0,00% 1,81% 0,18% 0,11% 0,09% 0,91% 0,71% 0,00% 0,00% 0,60% 0,45% 0,13% 0,17% 1,14% 21,64% 120,41%

0,00% 0,00% 0,65% 0,65%

17 563 377 0 -192 458 17 370 918

16,66% 0,00% -0,18% 16,48%

100 549 623

100,40%

145 759 112

138,28%

-398 210

-0,40%

-40 352 642

-38,28%

100 151 413

100,00%

105 406 470

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 93 616 614 125 049 578 93,48% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 901 718 1 868 543 1,90% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 79 873 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


73 632 701

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.

102 177 973 73,52%

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.

Megoszlás (%) * 118,64% 1,77% 0,08% 0,00%

96,94%


89

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) 764 917 137 815 690 119 444 141 1 246 734 739 282


havi változás (EUR) -0,013795 0,001197 0,023993 -0,025303 0,025114 0,012750



Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 10,24 millió euróról 14,26 millió euróra nőtt.

90

3.

Vagyonkimutatás

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%) *

10 87 237 87 247


Megoszlás (%) *

0,00% 2,72% 2,72%

29 94 086 94 115

0,00% 2,09% 2,09%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP SUPRA BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő



3 163 065 3 163 065 3 163 065



0 0 0

98,54% 98,54% 98,54%

0 0 -37 990 -37 990


4 359 693 4 359 693 4 359 693

0 0 0

96,69% 96,69% 96,69%

0,00% 0,00% -1,18% -1,18%

157 597 0 60 492 218 089

3,50% 0,00% 1,34% 4,84%

3 212 322

100,08%

4 671 896

103,61%

-2 510

-0,08%

-162 832

-3,61%

3 209 812

100,00%

4 509 065

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 163 065 4 359 693 98,54% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 96,69% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


91

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 388 787 837 3 850 268 343 461 480 506 3 960 856 017 110 587 674 4 289 680 178 328 824 161 4 242 025 805 -47 654 373 3 854 669 242 -387 356 563 3 996 929 613 142 260 371

egy jegyre jutó NEÉ havi változás (Ft) (Ft) 0,875135 0,886965 0,011830 0,914326 0,027361 1,024707 0,110381 1,054381 0,029674 0,940037 -0,114344 0,965178 0,025141

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 3 872 303 090 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4 141 133 500 db volt. 2.


Az OTP Török Részvény Alap a török részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 3,39 milliárd forintról 4,00 milliárd forintra nőtt.

92

3.

Vagyonkimutatás

OTP Török Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.05.12 - 2016.08.11 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 3 836 88 170 32 57 326 171 978 6 850 0 0 0 328 217


Megoszlás (%) *

0,00% 0,11% 2,59% 0,00% 1,68% 5,05% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 9,63%

22 3 249 8 555 77 497 0 0 0 218 248 99 504 284 296 691 370

0,00% 0,08% 0,21% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 5,46% 2,49% 7,11% 17,30%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Részvények TMK GDR AKBANK ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK BIM BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI HURRIYET GAZETECILIK VE MATB IS BANKASI-C IS REIT KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KOC HOLDING MANGO GIDA MARTI REIT PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS PETKIM PETROKIMYA REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2023.03.08





215 572 215 572

0 0

6,32% 6,32%

0 0

0 0

0,00%

2016.03.02 2016.04.13 2016.08.31 2016.09.28

6 562 174 329 0 13 464 194 355

0 0 0 0 0

0,19% 5,11% 0,00% 0,40% 5,70%

0 0 22 138 0 22 138

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55%

2016.03.20 2016.09.19 2016.05.31

62 119 65 138 92 715 219 972

0 0 0 0

1,82% 1,91% 2,72% 6,45%

0 66 349 0 66 349

0 0 0 0

0,00% 1,66% 0,00% 1,66%

6 420 221 640 45 449 10 739 3 631 1 103 2 210 20 859 70 008 0 165 256 100 069 25 287 187 854 12 722 176 853 15 560 162 125 39 705 14 400 88 242 587 5 860 12 888 26 951 7 716 260 619 29 026 0 56 931 33 077 37 187 0 144 378 50 760 153 855 110 599 84 690 2 385 256 3 015 155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,19% 6,50% 1,33% 0,32% 0,11% 0,03% 0,06% 0,61% 2,05% 0,00% 4,85% 2,94% 0,74% 5,51% 0,37% 5,19% 0,46% 4,76% 1,16% 0,42% 2,59% 0,02% 0,17% 0,38% 0,79% 0,23% 7,65% 0,85% 0,00% 1,67% 0,97% 1,09% 0,00% 4,24% 1,49% 4,51% 3,24% 2,48% 69,98% 88,46%

5 433 283 906 46 247 10 907 3 656 26 690 2 486 78 166 75 159 0 280 585 113 218 0 347 814 11 826 220 451 14 103 180 723 29 340 17 029 140 288 591 5 606 10 030 34 059 8 607 319 944 27 101 60 534 0 0 36 892 84 815 151 435 61 411 177 926 126 709 69 834 3 063 522 3 152 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,14% 7,10% 1,16% 0,27% 0,09% 0,67% 0,06% 1,96% 1,88% 0,00% 7,02% 2,83% 0,00% 8,70% 0,30% 5,52% 0,35% 4,52% 0,73% 0,43% 3,51% 0,01% 0,14% 0,25% 0,85% 0,22% 8,00% 0,68% 1,51% 0,00% 0,00% 0,92% 2,12% 3,79% 1,54% 4,45% 3,17% 1,75% 76,65% 78,86%

93


213 342 13 -98 422 114 933

6,26% 0,00% -2,89% 3,37%

175 620 0 5 885 181 504

4,39% 0,00% 0,15% 4,54%

3 458 305

101,46%

4 024 882

100,70%

-49 874

-1,46%

-27 953

-0,70%

3 408 431

100,00%

3 996 930

100,00%




Megoszlás (%) * 78,86% 0,00% 0,55% 0,00%

Államkötvény, 88 486 DKJ, Egyéb Kötv., 18,48%

2,21%


94

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 218 294 790 750 217 430 288 216 -864 502 534 208 175 677 429 -9 254 610 787 206 133 490 248 -2 042 187 181 200 190 431 718 -5 943 058 530 196 841 963 027 -3 348 468 691 194 094 875 301 -2 747 087 726


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 133 059 775 940 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 118 214 842 015 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévében az év eleji 218,29 milliárd Ft-ról 194,09 milliárd Ft-ra csökkent.

95

3.

Vagyonkimutatás

OTP Pénzpiaci Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 3 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 4 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 5 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 6 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 7 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.06 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.07.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.07.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.04 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.08.17 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.24 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.02 - 2016.07.27 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.02 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.08.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.09 - 2016.08.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.09 - 2016.08.17 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.09 - 2016.08.24 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.03.09 - 2016.08.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.15 - 2016.09.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.13 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.10.19 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.04 - 2016.11.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.10.26 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.11.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.11 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.11.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.18 - 2016.11.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.01 - 2016.11.30 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.11.30 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.12.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.12.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.08 - 2016.11.30 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.22 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.08 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.09.21 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.09.28 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.10.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.09.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.24 - 2016.11.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%) *

50 16 676 300 38 700 000 82 100 000 31 400 000 33 000 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 876 350

0,00% 7,60% 17,63% 37,40% 14,30% 15,03% 7,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,25%


Megoszlás (%) *

20 0 0 0 0 0 0 8 023 101 8 021 199 7 718 573 7 512 649 3 004 438 5 006 362 6 005 504 6 027 419 2 009 140 6 004 433 2 008 483 2 008 483 1 004 241 1 004 241 7 003 924 4 001 529 4 500 115 5 013 249 4 010 087 7 016 884 4 006 746 6 008 877 4 005 808 3 004 356 1 001 466 500 733 1 001 261 1 001 261 1 001 237 1 001 249 6 007 634 1 000 739 5 003 044 6 003 653 1 500 913 1 500 913 8 001 596 4 010 824 2 004 630 1 503 443 2 004 591 1 002 276 2 004 630 1 001 075 7 007 318 168 994 344

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,13% 4,13% 3,98% 3,87% 1,55% 2,58% 3,09% 3,11% 1,04% 3,09% 1,03% 1,03% 0,52% 0,52% 3,61% 2,06% 2,32% 2,58% 2,07% 3,62% 2,06% 3,10% 2,06% 1,55% 0,52% 0,26% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 3,10% 0,52% 2,58% 3,09% 0,77% 0,77% 4,12% 2,07% 1,03% 0,77% 1,03% 0,52% 1,03% 0,52% 3,61% 87,07%

96


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.07.13 - 2016.08.31


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0



0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 776 595 169 480 0 1 946 075


195 329 521 129 716 458 716 458

0 0 0 0

0,10% 0,27% 0,37% 0,37%

0,81% 0,08% 0,00% 0,89%

26 146 093 0 0 26 146 093

13,47% 0,00% 0,00% 13,47%

219 822 425

100,13%

195 856 895

100,91%

-290 820

-0,13%

-1 762 019

-0,91%

219 531 605

100,00%

194 094 875

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 716 458 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 716 458 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,37% 0,00% 0,37% 0,00%

716 458 DKJ 0,00%

0,37%


97

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 053 892 982 3 061 856 866 7 963 884 2 975 169 111 -86 687 755 3 372 067 011 396 897 900 3 451 485 806 79 418 795 3 404 805 577 -46 680 229 3 322 848 777 -81 956 800

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 977,245754 979,794197 2,548443 952,054116 -27,740081 1 079,061444 127,007328 1 095,709780 16,648336 1 080,890659 -14,819121 1 071,886702 -9,003957



Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 3,05 milliárdról 3,32 milliárd Ft-ra nőtt.

98

3.

Vagyonkimutatás

BUX ETF Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


15 15


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

28 28

0,00% 0,00%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN CIG PANNONIA ELMÜ TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER - 100 ZWACK RT. TÖRZS Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.08.31





15 848 0 15 848

0 0 0

0,52% 0,00% 0,52%

0 9 975 9 975

0 0 0

0,00% 0,30% 0,30%

19 217 414 14 252 396 11 478 19 794 20 862 307 655 784 467 965 076 7 606 7 102 849 914 6 391 3 014 624 3 030 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,63% 0,01% 0,47% 0,01% 0,38% 0,65% 0,68% 10,08% 25,71% 31,62% 0,25% 0,23% 27,85% 0,21% 98,78% 99,30%

20 140 397 13 890 363 10 824 15 959 21 190 326 770 946 410 1 081 888 7 736 6 278 827 974 6 351 3 286 169 3 296 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,61% 0,01% 0,42% 0,01% 0,33% 0,48% 0,64% 9,83% 28,48% 32,56% 0,23% 0,19% 24,92% 0,19% 98,90% 99,20%

24 340 0 0 24 340

0,80% 0,00% 0,00% 0,80%

29 739 0 0 29 739

0,89% 0,00% 0,00% 0,89%

3 054 827

100,10%

3 325 912

100,09%

-3 114

-0,10%

-3 063

-0,09%

3 051 713

100,00%

3 322 849

100,00%




15 848 DKJ

Megoszlás (%) * 99,20% 0,00% 0,30% 0,00%

9 975 DKJ 0,52%

0,30%


99

4.

Mérleg OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Mérleg

A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolás 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2015. december 31. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 054 827

3 323 025

24 340 24 340 0 0 0 3 030 472 2 644 416 386 056 0 386 056 15 15 0

26 602 26 602 0 0 0 3 296 400 2 654 680 641 720 0 641 720 23 23 0

0

0

0 0

0 0

0 3 054 827 3 051 713

0 3 323 025 3 320 284

3 125 000 8 100 000 -4 975 000 -73 287 332 368 -88 643 386 056 -609 544 -93 524

3 100 000 8 125 000 -5 025 000 220 284 328 500 -86 935 641 720 -703 068 40 067

0 3 114

0 2 741

0 3 114 0

0 2 741 0

0 3 054 827

0 3 323 025

100

5.

Eredménykimutatás Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. M űködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendő hozamok

IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 158 863 105 196 231 931 54 364 0 0 17 660 9 233 2 796 1 532 0 0 0 0 0 0

-93 524

40 067

BUDAPEST, 2016. augusztus 11.

101

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Sigma Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016.02.24.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 200 118 589 266 679 310 66 560 721 416 320 120 149 640 810 466 015 815 49 695 695 504 376 683 38 360 868

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1,000593 1,000493 -0,000100 1,001374 0,000881 1,002420 0,001046 0,987361 -0,015059



Az OTP Sigma Alap a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés érdekében abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Az alap futamidejének első félévét 504,37 millió Ft-os vagyonnal zárta.

102

3.

Vagyonkimutatás

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0 0


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

263 0 135 908 171 004 307 175

0,05% 0,00% 26,95% 33,90% 60,90%


Futamidő


- 2016.07.13 - 2016.08.31




0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0 0 0



78 346 120 913 199 259 199 259

0 0 0 0

15,53% 23,97% 39,51% 39,51%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 128 0 82 1 210

0,22% 0,00% 0,02% 0,24%

0

0,00%

507 645

100,65%

Kötelezettségek

0

0,00%

-3 268

-0,65%


0

0,00%

504 377

100,00%



0

Megoszlás (%) * 39,51% 0,00% 39,51% 0,00%

199 259 DKJ 0,00%

39,51%


103

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 7 808 099 380 7 315 094 866 -493 004 514 7 085 981 264 -229 113 602 7 137 261 361 51 280 097 6 952 097 925 -185 163 436 7 114 618 257 162 520 332 7 154 250 958 39 632 701

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 18 827,309330 17 822,090496 -1005,218834 17 630,897854 -191,192642 17 639,548909 8,651055 17 227,907044 -411,641865 17 611,007921 383,100877 17 682,455976 71,448055



Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 7,81 milliárdról 7,15 milliárd Ft-ra nőtt.

104

3.

Vagyonkimutatás OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

50 2 036 243 188 731 0 0 191 060


0,00% 0,03% 0,00% 2,41% 0,00% 0,00% 2,44%

Megoszlás (%) *

586 9 857 065 0 181 949 284 296 1 323 906

0,01% 0,00% 11,98% 0,00% 2,54% 3,97% 18,51%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 D160928 2015.09.30 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 DB X-TRACKERS SHORTDAX Befektetési jegy összesen: Részvények ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ALPHABET INC-CL A AMAZON.COM INC APPLIED MATERIALS INC AVAGO TECHNOLOGIES BROADCOM LTD CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD DOLLAR TREE INC ELECTRONIC ARTS INC EXPEDIA INC FACEBOOK INC FASTENAL CO FISERV INC INCYTE CORP INTUITIVE SURGICAL INC MATTEL INC MONSTER BEVERAGE CORP NETEASE.COM NETFLIX INC NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV O'REILLY AUTOMOTIVE INC REGENERON PHARMACEUTICALS INC STARBUCKS CORP ULTRA SALON COSMETICS & FRAGR ADIDAS AG ADVA OPTICAL NETWORKING SE ALLIANZ AG. BECHTLE AG BEIERSDORF AG COMPUGROUP MEDICAL AG CONTINENTAL AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DMG MORI AG FRESENIUS SE & CO KGAA GERRESHEIMER AG HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG JENOPTIK AG KLA-TENCOR CORP KONTRON AG MICROSOFT CORP MUENCHENER RUECKER NEMETSCHEK AG NORDEX SE RHEINMETALL AG SAP AG SARTORIUS AG-VORZUG SMA SOLAR TECHNOLOGY AG SUEDZUCKER AG WINCOR NIXDORF AG Részvény összesen:

-

2016.03.02 2016.07.13 2016.08.31 2016.09.28





10 438 0 0 4 517 14 955

0 0 0 0 0

0,13% 0,00% 0,00% 0,06% 0,19%

0 75 687 50 666 1 736 128 089

0 0 0 0 0

0,00% 1,06% 0,71% 0,02% 1,79%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

303 792 688 122 991 915

0 0 0

4,25% 9,62% 13,86%

367 259 184 444 185 091 368 087 0 184 307 0 184 054 0 185 153 184 197 188 692 0 0 0 0 0 0 0 380 303 367 879 0 0 0 184 625 373 307 197 068 199 304 95 764 98 162 186 046 99 908 97 733 197 763 106 809 93 701 97 654 278 863 0 198 423 93 387 292 286 97 866 186 056 0 184 307 95 925 220 206 205 504 100 681 193 005 213 822 218 627 91 521 95 112 7 572 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 842

4,68% 2,35% 2,36% 4,70% 0,00% 2,35% 0,00% 2,35% 0,00% 2,36% 2,35% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 4,76% 2,51% 2,54% 1,22% 1,25% 2,37% 1,27% 1,25% 2,52% 1,36% 1,20% 1,25% 3,56% 1,22% 2,53% 1,19% 3,73% 1,25% 2,37% 0,00% 2,35% 1,22% 2,81% 2,62% 1,28% 2,46% 2,73% 2,79% 1,17% 1,21% 97,83%

163 138 0 152 005 160 720 158 640 0 325 155 145 472 168 251 0 0 155 296 155 852 166 919 0 169 229 158 606 0 351 555 0 325 291 134 073 0 0 0 338 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,28% 0,00% 2,12% 2,25% 2,22% 0,00% 4,54% 2,03% 2,35% 0,00% 0,00% 2,17% 2,18% 2,33% 0,00% 2,37% 2,22% 0,00% 4,91% 0,00% 4,55% 1,87% 0,00% 0,00% 0,00% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64%

105


7 587 856

95 842

98,02%


1 379 041 5 0 1 379 046

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

4 385 182

0

61,29%

17,59% 0,00% 0,00% 17,59%

4 006 135 0 0 4 006 135

56,00% 0,00% 0,00% 56,00%

9 253 804

118,05%

9 715 223

135,80%

-1 414 671

-18,05%

-2 560 972

-35,80%

7 839 133

100,00%

7 154 251

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7 587 856 4 385 182 96,79% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 95 842 0 1,22% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 14 955 DKJ 128 089 DKJ 0,19% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


14 955 DKJ

Megoszlás (%) * 61,29% 0,00% 1,79% 0,00%

128 089 DKJ 0,19%

1,79%


106

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 7 311 249 526 6 661 763 980 -649 485 546 6 866 569 896 204 805 916 7 047 808 303 181 238 407 7 667 524 372 619 716 069 8 707 406 926 1 039 882 554 8 568 506 902 -138 900 024




Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 7,31 milliárdról 8,57 milliárd Ft-ra nőtt.

107

3.

Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. HRK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.06 - 2016.07.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.23 - 2016.07.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.10.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.12.28 OTP Bank Nyrt. USD 2016.06.29 - 2016.07.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

43 12 995 0 1 121 0 506 515 92 457 0 0 81 171 978 57 326 696 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 149


0,00% 0,18% 0,00% 0,02% 0,00% 6,92% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 0,78% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,78%

Megoszlás (%) *

20 181 102 991 0 210 218 96 25 761 0 0 6 817 0 0 0 300 183 350 062 451 077 500 523 500 468 300 008 450 012 450 012 85 289 3 631 819

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 2,45% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 4,09% 5,26% 5,84% 5,84% 3,50% 5,25% 5,25% 1,00% 42,39%


Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 RFLB 7.05 01/19/28 2013.01.23 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 PETBRA 3.75 01/14/21 2014.01.14 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP REÁL FÓKUSZ II ZV. HV. SZÁRM ALAP OTP REÁL GLOBÁLIS III. NY. HV.ZV.SZ. A. OTP REMIX20 BEFJEGY OTP REMIX20 II BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA II BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ II BEFJEGY OTP SZINERGIA V BEFJEGY OTP SZINERGIA VI BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ II. BEFJEGY OTP ÚJ VILÁG FIX BEFJEGY OTP VILÁGJÁTÉKOK BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD CENTRAL FUND CANADA LTD-A ETF CHINA FXI LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen:





2020.05.20 2028.01.19 2023.03.08

329 309 150 698 265 319 745 326

0 0 0 0

4,50% 2,06% 3,63% 10,19%

318 158 189 067 0 507 225

0 0 0 0

3,71% 2,21% 0,00% 5,92%

2016.03.20 2025.12.09 2016.09.19 2021.01.14 2020.02.21 2025.06.18

217 416 82 561 97 707 44 735 239 570 56 038 738 027

0 0 0 0 0 0 0

2,97% 1,13% 1,34% 0,61% 3,27% 0,77% 10,09%

0 92 873 99 523 0 245 295 56 459 494 150

0 0 0 0 0 0 0

0,00% 1,08% 1,16% 0,00% 2,86% 0,66% 5,77%

0 2 129 4 193 5 229 3 480 0 0 26 803 32 177 18 604 1 829 7 580 2 200 0 7 539 0 0 59 914 62 300 627 779 70 806 0 0 15 023 947 585

11 005 0 0 0 0 18 821 5 396 0 0 0 0 0 0 8 328 0 3 359 684 923 0 0 0 0 0 0 0 731 832

0,15% 0,03% 0,06% 0,07% 0,05% 0,26% 0,07% 0,37% 0,44% 0,25% 0,02% 0,10% 0,03% 0,11% 0,10% 0,05% 9,36% 0,82% 0,85% 8,58% 0,97% 0,00% 0,00% 0,21% 22,95%

0 2 132 4 189 5 313 3 544 0 0 27 544 32 705 18 439 1 819 7 834 2 269 0 7 649 0 0 59 194 63 454 0 34 049 213 694 232 314 13 672 729 814

0 0 0 0 0 0 5 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 413 0 0 0 0 0 0 0 737 981

0,00% 0,02% 0,05% 0,06% 0,04% 0,00% 0,06% 0,32% 0,38% 0,22% 0,02% 0,09% 0,03% 0,00% 0,09% 0,00% 8,55% 0,69% 0,74% 0,00% 0,40% 2,49% 2,71% 0,16% 17,13%

108

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA MASTERPLAST MOL TÖRZS RICHTER - 100 AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S MECHEL PREF PHOSAGRO OAO-GDR REG S ROMGAZ - GDR TMK GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ DIXY GROUP LSR GROUP GDR M VIDEO MAGNIT PROTEK SBERBANK SBERBANK PREF SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF URALKALI AFREN AFRICAN MINERALS LTD NOSTRUM OIL & GAS PLC WIZZ AIR HOLDINGS PLC ATRIUM AUSTRIA TECHNOLOGIE ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG JUMBO SA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE VIG AV WIENERBERGER AG ORSU METALS CORPORATION FOSCHINI NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS BIZIM TOPTAN EMLAK KONUT GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT MANGO GIDA SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SODA SANAYII TEKFEN TORUNLAR TSKB TURK HAVA VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI MONETA MONEY BANK AS HRVATSKI TELEKOM SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

8 505 42 195 21 325 45 274 0 5 374 43 004 5 590 27 538 6 570 0 848 0 36 358 30 994 0 23 277 21 767 2 199 12 779 91 778 8 599 69 650 281 874 57 750 105 301 0 42 135 0 34 338 850 4 951 7 743 0 0 108 477 0 23 771 11 298 51 633 322 24 009 75 373 59 205 15 312 64 394 66 826 0 7 22 346 38 902 0 33 349 11 352 1 877 63 883 69 970 0 19 082 81 341 15 756 34 447 567 36 868 23 291 0 53 768 33 384 37 186 47 007 42 353 20 928 0 58 880 1 439 49 977 60 588 0 97 910 97 905 9 345 7 778 2 610 672 5 041 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 832

0,12% 0,58% 0,29% 0,62% 0,00% 0,07% 0,59% 0,08% 0,38% 0,09% 0,00% 0,01% 0,00% 0,50% 0,42% 0,00% 0,32% 0,30% 0,03% 0,17% 1,25% 0,12% 0,95% 3,85% 0,79% 1,44% 0,00% 0,58% 0,00% 0,47% 0,01% 0,07% 0,11% 0,00% 0,00% 1,48% 0,00% 0,32% 0,15% 0,71% 0,00% 0,33% 1,03% 0,81% 0,21% 0,88% 0,91% 0,00% 0,00% 0,31% 0,53% 0,00% 0,46% 0,16% 0,03% 0,87% 0,96% 0,00% 0,26% 1,11% 0,22% 0,47% 0,01% 0,50% 0,32% 0,00% 0,73% 0,46% 0,51% 0,64% 0,58% 0,29% 0,00% 0,80% 0,02% 0,68% 0,83% 0,00% 1,34% 1,34% 0,13% 0,11% 35,68% 78,90%

8 718 48 597 23 470 0 1 130 3 710 74 900 7 889 85 663 0 9 579 769 12 580 28 140 26 226 91 078 19 258 0 2 322 11 241 115 249 11 962 89 356 185 882 68 261 44 416 90 904 51 818 45 080 0 766 4 465 5 243 38 140 73 044 129 339 147 688 14 060 10 435 63 314 182 12 173 68 284 25 184 16 489 59 842 45 371 51 787 7 0 45 346 23 489 25 843 11 530 1 891 46 083 126 834 80 303 17 739 104 613 33 704 0 571 27 850 0 58 292 0 0 35 314 39 459 52 446 0 26 897 59 389 1 469 72 556 25 469 64 813 0 25 371 9 507 7 568 2 948 359 4 679 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 981

0,10% 0,57% 0,27% 0,00% 0,01% 0,04% 0,87% 0,09% 1,00% 0,00% 0,11% 0,01% 0,15% 0,33% 0,31% 1,06% 0,22% 0,00% 0,03% 0,13% 1,35% 0,14% 1,04% 2,17% 0,80% 0,52% 1,06% 0,60% 0,53% 0,00% 0,01% 0,05% 0,06% 0,45% 0,85% 1,51% 1,72% 0,16% 0,12% 0,74% 0,00% 0,14% 0,80% 0,29% 0,19% 0,70% 0,53% 0,60% 0,00% 0,00% 0,53% 0,27% 0,30% 0,13% 0,02% 0,54% 1,48% 0,94% 0,21% 1,22% 0,39% 0,00% 0,01% 0,33% 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,41% 0,46% 0,61% 0,00% 0,31% 0,69% 0,02% 0,85% 0,30% 0,76% 0,00% 0,30% 0,11% 0,09% 34,41% 63,23%

109


577 270 1 797 90 605 669 672

7,89% 0,02% 1,24% 9,15%

478 562 0 89 487 568 049

5,59% 0,00% 1,04% 6,63%

7 890 263

107,83%

9 617 398

112,24%

-573 155

-7,83%

-1 048 891

-12,24%

7 317 108

100,00%

8 568 507

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5 041 610 4 679 549 68,90% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 731 832 737 981 10,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, 1 483 353 Államkötvény, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 54,61% 8,61% 0,00% 0,00%

MÁK, 1 001 375 Államkötvény, Egyéb Kötv., 20,27%

11,69%


110

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -12 923 6 973 19 569 65 122 647 542 128 760


havi változás (EUR) -0,023184 0,008645 0,026154 0,012851 -0,000405 0,000984



Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2016. I. félévben az év eleji 1,28 millió euróról 2,14 millió euróra nőtt.

111

3.

Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%) *

13 12 276 12 289


Megoszlás (%) *

0,00% 3,03% 3,03%

21 14 372 14 393

0,00% 2,13% 2,13%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0



397 942 397 942 397 942

98,15% 98,15% 98,15%

0 0 -4 723 -4 723


653 131 653 131 653 131

96,62% 96,62% 96,62%

0,00% 0,00% -1,16% -1,16%

39 391 0 8 988 48 379

5,83% 0,00% 1,33% 7,16%

405 508

100,02%

715 903

105,91%

-67

-0,02%

-39 935

-5,91%

405 441

100,00%

675 969

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 397 942 653 131 98,15% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,00% 96,62% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


112

Nyilvános, nyíltvégű átalakult alapok Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


571 444 396 546 798 297 523 370 648 506 437 029 494 318 696 484 536 375 476 078 863


-24 646 099 -23 427 649 -16 933 619 -12 118 333 -9 782 321 -8 457 512


11 237,623567 11 239,661596 11 241,502846 11 242,913287 11 245,249920 11 245,796198 11 243,655543


2,038029 1,841250 1,410441 2,336633 0,546278 -2,140655



Az alap eredeti futamideje 2014. december 01-én lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

113

3.

Vagyonkimutatás

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.25 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.09 - 2016.01.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.01.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

20 430 875 36 745 91 900 0 0 559 540


Megoszlás (%) *

0,00% 75,40% 6,43% 16,08% 0,00% 0,00% 97,91%

362 0 0 0 80 002 300 008 380 372

0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 16,80% 63,02% 79,90%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



17 036 0 17 036 17 036



0 0 0 0

2,98% 0,00% 2,98% 2,98%

0 705 0 705


0 96 540 96 540 96 540

0 0 0 0

0,00% 20,28% 20,28% 20,28%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

577 281

101,02%

476 912

100,18%

-5 808

-1,02%

-833

-0,18%

571 473

100,00%

476 079

100,00%



17 036 DKJ

Megoszlás (%) * 20,28% 0,00% 20,28% 0,00%

96 540 DKJ 2,98%

20,28%


114

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


779 727 695 757 985 469 735 430 043 721 995 914 701 419 423 685 997 974 675 720 179


-21 742 226 -22 555 426 -13 434 129 -20 576 491 -15 421 449 -10 277 795


11 090,328061 11 092,362060 11 094,299854 11 096,362371 11 098,408592 11 098,674530 11 096,662709


2,033999 1,937794 2,062517 2,046221 0,265938 -2,011821




115

3.

Vagyonkimutatás

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


23 564 401 136 588 60 136 0 0 761 148


Megoszlás (%) *

0,00% 72,42% 17,53% 7,72% 0,00% 0,00% 97,66%

23 0 0 0 80 002 400 010 480 036

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,84% 59,20% 71,04%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



20 648 0 0 20 648 20 648



0 0 0 0 0

2,65% 0,00% 0,00% 2,65% 2,65%

0 965 0 965


0 87 613 108 931 196 544 196 544

0 0 0 0 0

0,00% 12,97% 16,12% 29,09% 29,09%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

782 761

100,44%

676 579

100,13%

-3 393

-0,44%

-859

-0,13%

779 368

100,00%

675 720

100,00%



20 648 DKJ

Megoszlás (%) * 29,09% 0,00% 29,09% 0,00%

196 544 DKJ 2,65%

29,09%


116

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Aranygól Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. július 14.-től 2013. december 13.-ig Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


926 523 152 772 102 543 713 844 461 686 333 841 658 652 682 643 982 610 629 681 534


-154 420 609 -58 258 082 -27 510 620 -27 681 159 -14 670 072 -14 301 076


12 350,677864 12 353,245384 12 355,594305 12 357,469229 12 360,012048 12 361,697092 12 359,298383


2,567520 2,348921 1,874924 2,542819 1,685044 -2,398709

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 75 018 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 50 948 db volt. 2.


Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

117

3.

Vagyonkimutatás:

OTP Aranygól Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


23 757 862 100 008 68 997 0 0 926 890


Megoszlás (%) *

0,00% 81,92% 10,81% 7,46% 0,00% 0,00% 100,19%

286 0 0 0 170 004 400 010 570 300

0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 27,00% 63,53% 90,57%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



18 812 0 18 812 18 812


0 0 0 0

2,03% 0,00% 2,03% 2,03%

0 1 179 0 1 179



0,00% 9,80% 9,80% 9,80%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

946 881

102,35%

632 001

100,37%

Kötelezettségek

-21 705

-2,35%

-2 320

-0,37%


925 176

100,00%

629 682

100,00%


0 61 701 61 701 61 701



18 812 DKJ

Megoszlás (%) * 9,80% 0,00% 9,80% 0,00%

61 701 DKJ 2,03%

9,80%


118

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


439 424 356 405 510 349 390 758 725 381 518 563 370 706 871 353 347 148 347 958 035


-33 914 007 -14 751 624 -9 240 162 -10 811 692 -17 359 723 -5 389 113


11 231,293444 11 233,284828 11 234,832955 11 235,343611 11 236,946681 11 236,632576 11 234,600123


1,991384 1,548127 0,510656 1,603070 -0,314105 -2,032453



Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap eredeti futamideje 2013. december 02-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

119

3.

Vagyonkimutatás

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


24 112 567 307 134 0 0 419 725


Megoszlás (%) *

0,01% 25,62% 69,89% 0,00% 0,00% 95,51%

244 0 0 150 004 100 003 250 250

0,07% 0,00% 0,00% 43,11% 28,74% 71,92%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



19 840 0 0 19 840 19 840



0 0 0 0 0

4,51% 0,00% 0,00% 4,51% 4,51%

0 539 0 539


0 49 205 49 018 98 223 98 223

0 0 0 0 0

0,00% 14,14% 14,09% 28,23% 28,23%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

440 104

100,15%

348 473

100,15%

-658

-0,15%

-515

-0,15%

439 446

100,00%

347 958

100,00%



19 840 DKJ

Megoszlás (%) * 28,23% 0,00% 28,23% 0,00%

98 223 DKJ 4,51%

28,23%


120

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


573 320 096 546 119 566 515 434 505 498 631 811 477 509 915 472 896 699 469 456 253


-27 200 530 -30 685 061 -16 802 694 -21 121 896 -4 613 216 -3 440 446


11 158,863638 11 160,785703 11 162,631402 11 164,065265 11 166,426934 11 166,919311 11 164,770096


1,922065 1,845699 1,433863 2,361669 0,492377 -2,149215




121

3.

Vagyonkimutatás

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


19 436 476 44 362 66 621 0 0 547 478


Megoszlás (%) *

0,00% 76,13% 7,74% 11,62% 0,00% 0,00% 95,49%

105 0 0 0 170 004 200 005 370 114

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 36,21% 42,60% 78,84%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



30 149 0 30 149 30 149



0 0 0 0

5,26% 0,00% 5,26% 5,26%

0 704 0 704


0 99 939 99 939 99 939

0 0 0 0

0,00% 21,29% 21,29% 21,29%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

578 331

100,87%

470 054

100,13%

-4 979

-0,87%

-597

-0,13%

573 352

100,00%

469 456

100,00%



30 149 DKJ

Megoszlás (%) * 21,29% 0,00% 21,29% 0,00%

99 939 DKJ 5,26%

21,29%


122

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


653 876 101 633 824 529 616 045 042 599 130 004 577 380 987 567 678 911 558 845 019


-20 051 572 -17 779 487 -16 915 038 -21 749 017 -9 702 076 -8 833 892


11 375,715049 11 377,825569 11 379,792038 11 381,865233 11 383,918985 11 383,859286 11 381,772281


2,110520 1,966469 2,073195 2,053752 -0,059699 -2,087005




123

3.

Vagyonkimutatás

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


26 462 203 139 409 42 801 0 0 644 439


Megoszlás (%) *

0,00% 70,68% 21,32% 6,55% 0,00% 0,00% 98,55%

347 0 0 0 101 003 300 008 401 357

0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 18,07% 53,68% 71,82%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



10 140 0 0 10 140 10 140



0 0 0 0 0

1,55% 0,00% 0,00% 1,55% 1,55%

0 810 0 810


0 59 592 98 606 158 197 158 197

0 0 0 0 0

0,00% 10,66% 17,64% 28,31% 28,31%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

655 389

100,23%

559 554

100,13%

-1 482

-0,23%

-709

-0,13%

653 907

100,00%

558 845

100,00%



10 140 DKJ

Megoszlás (%) * 28,31% 0,00% 28,31% 0,00%

158 197 DKJ 1,55%

28,31%


124

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Dupla Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 059 830 418 1 765 162 404 1 654 964 063 1 598 670 860 1 552 643 425 1 493 356 939 1 439 213 411


-294 668 014 -110 198 341 -56 293 203 -46 027 435 -59 286 486 -54 143 528


11 583,469242 11 585,851492 11 587,923532 11 589,778451 11 591,908625 11 592,586081 11 590,482645


2,382250 2,072040 1,854919 2,130174 0,677456 -2,103436




125

3.

Vagyonkimutatás

OTP Dupla Fix II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.29 - 2016.02.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.25 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.01.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.09.07 Banki egyenlegek összesen:

23 319 983 1 300 006 395 059 0 0 0 2 015 071


Megoszlás (%) *

0,00% 15,55% 63,18% 19,20% 0,00% 0,00% 0,00% 97,93%

651 0 0 0 700 642 500 013 200 005 1 401 311

0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 48,68% 34,74% 13,90% 97,37%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



59 979 0 59 979 59 979



0 0 0 0

2,91% 0,00% 2,91% 2,91%

0 2 138 0 2 138


0 44 146 44 146 44 146

0 0 0 0

0,00% 3,07% 3,07% 3,07%

0,00% 0,10% 0,00% 0,10%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 077 188

100,95%

1 445 457

100,43%

-19 504

-0,95%

-6 244

-0,43%

2 057 684

100,00%

1 439 213

100,00%



59 979 DKJ

Megoszlás (%) * 3,07% 0,00% 3,07% 0,00%

44 146 DKJ 2,91%

3,07%


126

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig Az átalakult alap futamideje: 2015. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 893 986 646 1 099 560 777 903 385 415 851 180 782 793 613 290 764 820 172 740 614 890


-794 425 869 -196 175 362 -52 204 633 -57 567 492 -28 793 118 -24 205 282


10 803,951091 10 811,062926 10 817,691474 10 824,176685 10 830,171266 10 836,370195 10 839,271298


7,111835 6,628548 6,485211 5,994581 6,198929 2,901103




127

3.

Vagyonkimutatás

OTP Dupla Fix Plusz Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%) *

50 396 990 1 300 020 231 258 0 0 1 928 318


Megoszlás (%) *

0,00% 20,97% 68,68% 12,22% 0,00% 0,00% 101,87%

617 0 0 500 013 147 004 647 633

0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 67,51% 19,85% 87,45%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.07.13





0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0 202 0 202


93 911 93 911 93 911

0 0 0

12,68% 12,68% 12,68%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 928 520

101,88%

741 545

100,13%

-35 552

-1,88%

-930

-0,13%

1 892 968

100,00%

740 615

100,00%



0

Megoszlás (%) * 12,68% 0,00% 12,68% 0,00%

93 911 DKJ 0,00%

12,68%


128

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig Az átalakult alap futamideje: 2015. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 412 257 785 805 748 110 696 219 701 660 570 499 641 678 387 626 844 845 574 198 315


-606 509 675 -109 528 409 -35 649 202 -18 892 112 -14 833 542 -52 646 530


10 935,104298 10 942,015128 10 947,539169 10 954,189659 10 959,494227 10 964,001277 10 966,354374


6,910830 5,524041 6,650490 5,304568 4,507050 2,353097




129

3.

Vagyonkimutatás

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%) *

50 1 189 433 258 717 0 0 1 448 200


Megoszlás (%) *

0,00% 84,45% 18,37% 0,00% 0,00% 102,82%

16 0 107 903 400 010 507 929

0,00% 0,00% 0,00% 18,79% 69,66% 88,46%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.07.13





0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0 168 0 168


66 839 66 839 66 839

0 0 0

11,64% 11,64% 11,64%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 448 368

102,83%

574 769

100,10%

-39 870

-2,83%

-571

-0,10%

1 408 498

100,00%

574 198

100,00%



0

Megoszlás (%) * 11,64% 0,00% 11,64% 0,00%

66 839 DKJ 0,00%

11,64%


130

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Eurogól Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. júliustól 2015. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2015. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 848 875 500 1 506 256 981 1 317 587 526 1 243 705 715 1 151 032 989 1 095 367 429 1 057 144 506


-1 391 335 678 -77 602 116 -14 541 941 -54 805 508 -32 818 076 -24 510 030


11 218,253593 11 225,728177 11 232,630230 11 239,083265 11 244,729382 11 249,537116 11 252,203363


7,474584 6,902053 6,453035 5,646117 4,807734 2,666247



Az alap eredeti futamideje 2015. decemberben lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

131

3.

Vagyonkimutatás OTP Eurogól Nyíltvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

23 6 383 200 000 480 000 480 357 476 482 83 372 422 494 157 000 250 000 250 000 0 0 2 806 111


Megoszlás (%) *

0,00% 0,22% 7,02% 16,85% 16,86% 16,72% 2,93% 14,83% 5,51% 8,77% 8,77% 0,00% 0,00% 98,49%

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 004 800 020 970 052

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,08% 75,68% 91,76%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



43 801 0 0 43 801 43 801



0 0 0 0 0

1,54% 0,00% 0,00% 1,54% 1,54%

0 5 380 0 5 380


0 28 911 63 617 92 528 92 528

0 0 0 0 0

0,00% 2,73% 6,02% 8,75% 8,75%

0,00% 0,19% 0,00% 0,19%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 855 292

100,22%

1 062 580

100,51%

-6 236

-0,22%

-5 435

-0,51%

2 849 056

100,00%

1 057 145

100,00%



43 801 DKJ

Megoszlás (%) * 8,75% 0,00% 8,75% 0,00%

92 528 DKJ 1,54%

8,75%


132

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Európa-válogatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. novembertől 2013. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 667 831 453 1 457 539 822 1 379 937 706 1 365 395 765 1 310 590 257 1 277 772 181 1 253 262 151


-210 291 631 -77 602 116 -14 541 941 -54 805 508 -32 818 076 -24 510 030


11 541,127747 11 543,406950 11 545,663537 11 547,859106 11 550,001824 11 550,691818 11 548,568028


2,279203 2,256587 2,195569 2,142718 0,689994 -2,123790




133

3.

Vagyonkimutatás

OTP Európa-válogatott Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


25 1 000 008 228 520 441 287 0 0 0 1 669 840


Megoszlás (%) *

0,00% 59,96% 13,70% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 100,12%

860 0 0 0 200 183 137 003 800 020 1 138 067

0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 15,97% 10,93% 63,84% 90,81%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



4 241 0 4 241 4 241



0 0 0 0

0,25% 0,00% 0,25% 0,25%

0 1 904 0 1 904


0 118 164 118 164 118 164

0 0 0 0

0,00% 9,43% 9,43% 9,43%

0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 675 985

100,48%

1 256 231

100,24%

-8 073

-0,48%

-2 969

-0,24%

1 667 912

100,00%

1 253 262

100,00%



4 241 DKJ

Megoszlás (%) * 9,43% 0,00% 9,43% 0,00%

118 164 DKJ 0,25%

9,43%


134

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. szeptembertől 2015. márciusig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


956 991 323 902 038 580 865 251 630 842 867 471 815 974 450 807 807 909 786 551 298


-54 952 743 -36 786 950 -22 384 159 -26 893 021 -8 166 541 -21 256 611


15 795,324459 15 798,353329 15 801,373863 15 804,752878 15 807,025242 15 806,827297 15 803,723086


3,028870 3,020534 3,379015 2,272364 -0,197945 -3,104211



Az alap eredeti futamideje 2015. március 31-én lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

135

3.

Vagyonkimutatás

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


26 218 880 713 878 0 0 0 932 784


Megoszlás (%) *

0,00% 22,87% 74,59% 0,00% 0,00% 0,00% 97,47%

26 0 0 167 577 100 003 400 010 667 616

0,00% 0,00% 0,00% 21,31% 12,71% 50,86% 84,88%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



28 104 0 0 28 104 28 104



0 0 0 0 0

2,94% 0,00% 0,00% 2,94% 2,94%

0 1 214 0 1 214


0 79 226 46 332 125 558 125 558

0 0 0 0 0

0,00% 10,07% 5,89% 15,96% 15,96%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

962 102

100,53%

793 174

100,84%

-5 058

-0,53%

-6 623

-0,84%

957 044

100,00%

786 551

100,00%



28 104 DKJ

Megoszlás (%) * 15,96% 0,00% 15,96% 0,00%

125 558 DKJ 2,94%

15,96%


136

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. novembertől 2015. márciusig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


452 755 922 431 981 828 422 361 504 407 801 958 392 544 139 368 078 324 361 840 807


-20 774 094 -9 620 324 -14 559 546 -15 257 819 -24 465 815 -6 237 517


14 886,431315 14 889,250612 14 891,809604 14 893,610825 14 895,614883 14 895,925698 14 893,019715


2,819297 2,558992 1,801221 2,004058 0,310815 -2,905983




137

3.

Vagyonkimutatás

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


13 48 057 263 812 75 173 36 481 0 0 423 536


Megoszlás (%) *

0,00% 10,63% 58,34% 16,62% 8,07% 0,00% 0,00% 93,66%

256 0 0 0 0 80 002 200 005 280 263

0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,11% 55,27% 77,45%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



29 940 0 29 940 29 940



0 0 0 0

6,62% 0,00% 6,62% 6,62%

0 476 0 476


0 82 045 82 045 82 045

0 0 0 0

0,00% 22,67% 22,67% 22,67%

0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

453 952

100,38%

362 308

100,13%

-1 738

-0,38%

-467

-0,13%

452 214

100,00%

361 841

100,00%



29 940 DKJ

Megoszlás (%) * 22,67% 0,00% 22,67% 0,00%

82 045 DKJ 6,62%

22,67%


138

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


559 717 479 492 338 158 469 878 172 463 445 084 449 366 233 443 193 790 436 764 186


-67 379 321 -22 459 986 -6 433 088 -14 078 851 -6 172 443 -6 429 604


11 205,106482 11 207,333440 11 209,193254 11 210,301734 11 212,291856 11 212,431756 11 210,291984


2,226958 1,859814 1,108480 1,990122 0,139900 -2,139772




139

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


28 133 685 412 720 0 0 546 433


Megoszlás (%) *

0,01% 23,88% 73,73% 0,00% 0,00% 97,62%

333 0 0 200 005 150 004 350 342

0,08% 0,00% 0,00% 45,79% 34,34% 80,21%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



14 820 0 14 820 14 820



0 0 0 0

2,65% 0,00% 2,65% 0

0 709 0 709


0 86 983 86 983 86 983

0 0 0 0

0,00% 19,92% 19,92% 19,92%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

561 962

100,40%

437 325

100,13%

-2 216

-0,40%

-561

-0,13%

559 746

100,00%

436 764

100,00%



14 820 DKJ

Megoszlás (%) * 19,92% 0,00% 19,92% 0,00%

86 983 DKJ 2,65%

19,92%


140

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


609 966 875 587 597 931 561 358 116 539 483 259 520 154 568 508 131 701 504 611 256


-22 368 944 -26 239 815 -21 874 857 -19 328 691 -12 022 867 -3 520 445


11 071,585773 11 073,590468 11 075,428943 11 076,775193 11 079,140514 11 079,338486 11 077,210695


2,004695 1,838475 1,346250 2,365321 0,197972 -2,127791




141

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci trend Fix II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


18 480 081 53 819 63 194 0 0 597 112


Megoszlás (%) *

0,00% 78,77% 8,83% 10,37% 0,00% 0,00% 97,98%

130 0 0 0 187 005 200 005 387 140

0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 37,06% 39,64% 76,72%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



23 652 0 23 652 23 652


0 0 0 0

3,88% 0,00% 3,88% 3,88%

0 773 0 773



0,00% 23,41% 23,41% 23,41%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

621 537

101,98%

505 254

100,13%

Kötelezettségek

-12 091

-1,98%

-642

-0,13%


609 446

100,00%

504 611

100,00%


0 118 114 118 114 118 114



23 652 DKJ

Megoszlás (%) * 23,41% 0,00% 23,41% 0,00%

118 114 DKJ 3,88%

23,41%


142

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


589 385 461 565 439 064 545 095 857 536 822 667 520 022 135 494 919 138 486 539 302


-23 946 397 -20 343 207 -8 273 190 -16 800 532 -25 102 997 -8 379 836


11 177,633959 11 179,103677 11 180,077467 11 181,010310 11 183,512226 11 183,602341 11 181,469952


1,469718 0,973790 0,932843 2,501916 0,090115 -2,132389




143

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


97 172 118 395 156 0 0 567 371


Megoszlás (%) *

0,02% 29,20% 67,04% 0,00% 0,00% 96,26%

367 0 0 80 002 300 008 380 377

0,08% 0,00% 0,00% 16,44% 61,66% 78,18%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



24 950 0 24 950 24 950



0 0 0 0

4,23% 0,00% 4,23% 4,23%

0 671 0 671


0 106 787 106 787 106 787

0 0 0 0

0,00% 21,95% 21,95% 21,95%

0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

592 992

100,61%

487 164

100,13%

-3 576

-0,61%

-625

-0,13%

589 416

100,00%

486 539

100,00%



24 950 DKJ

Megoszlás (%) * 21,95% 0,00% 21,95% 0,00%

106 787 DKJ 4,23%

21,95%


144

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


705 454 991 670 261 693 645 113 828 639 921 958 630 964 618 617 422 455 607 705 652


-35 193 298 -25 147 865 -5 191 870 -8 957 340 -13 542 163 -9 716 803


11 023,423198 11 025,491726 11 027,398301 11 029,333988 11 031,235673 11 031,507710 11 029,541036


2,068528 1,906575 1,935687 1,901685 0,272037 -1,966674




145

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


21 436 485 192 417 59 149 0 0 688 072


Megoszlás (%) *

0,00% 62,16% 27,40% 8,42% 0,00% 0,00% 97,99%

27 0 0 0 170 004 200 005 370 037

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,97% 32,91% 60,89%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



21 437 0 0 21 437 21 437



0 0 0 0 0

3,05% 0,00% 0,00% 3,05% 3,05%

0 831 0 831


0 85 814 152 627 238 440 238 440

0 0 0 0 0

0,00% 14,12% 25,12% 39,24% 39,24%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

710 340

101,16%

608 477

100,13%

-8 145

-1,16%

-771

-0,13%

702 195

100,00%

607 706

100,00%



21 437 DKJ

Megoszlás (%) * 39,24% 0,00% 39,24% 0,00%

238 440 DKJ 3,05%

39,24%


146

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig Az átalakult alap futamideje: 2014. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


814 712 400 790 899 036 745 754 807 731 245 290 699 481 373 688 171 850 680 551 825


-23 813 364 -45 144 229 -14 509 517 -31 763 917 -11 309 523 -7 620 025


11 630,275085 11 632,578850 11 634,603373 11 636,621419 11 638,818832 11 638,876486 11 636,746148


2,303765 2,024523 2,018046 2,197413 0,057654 -2,130338




147

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


26 575 415 151 640 78 192 0 0 805 273


Megoszlás (%) *

0,00% 70,62% 18,61% 9,60% 0,00% 0,00% 98,84%

29 0 0 0 85 002 400 010 485 041

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,49% 58,78% 71,27%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



13 443 0 0 13 443 13 443



0 0 0 0 0

1,65% 0,00% 0,00% 1,65% 1,65%

0 1 005 0 1 005


0 90 082 106 294 196 377 196 377

0 0 0 0 0

0,00% 13,24% 15,62% 28,86% 28,86%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

819 721

100,61%

681 418

100,13%

-4 968

-0,61%

-866

-0,13%

814 753

100,00%

680 552

100,00%



13 443 DKJ

Megoszlás (%) * 28,86% 0,00% 28,86% 0,00%

196 377 DKJ 1,65%

28,86%


148

Beszámoló a 2016 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. szeptembertől 2015. márciusig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 181 245 613 1 123 535 478 1 077 970 577 1 064 503 672 1 038 142 735 1 010 707 721 985 471 197


-57 710 135 -45 564 901 -13 466 905 -26 360 937 -27 435 014 -25 236 524


14 293,872374 14 296,709099 14 299,536738 14 302,654574 14 304,412470 14 304,626939 14 301,882258


2,836725 2,827639 3,117836 1,757896 0,214469 -2,744681




149

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


28 859 682 35 982 259 831 0 0 0 1 155 523


Megoszlás (%) *

0,00% 72,78% 3,05% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,83%

23 0 0 0 164 539 160 004 600 015 924 581

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,70% 16,24% 60,89% 93,82%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31




32 545 0 0

0 0 0

32 545 32 545

0 0

2,76% 2,76%

0 1 463 0 1 463



0 46 276 20 700

0 0 0

66 975 66 975

0 0

6,80% 6,80%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 189 531

100,70%

991 556

100,62%

-8 320

-0,70%

-6 085

-0,62%

1 181 211

100,00%

985 471

100,00%



32 545 DKJ

Megoszlás (%) * 6,80% 0,00% 6,80% 0,00%

66 975 DKJ 2,76%

6,80%


150

Beszámoló a 2016 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. novembertől 2015. márciusig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


452 073 080 419 953 943 411 028 255 387 054 662 382 200 747 357 841 999 356 348 382


-32 119 137 -8 925 688 -23 973 593 -4 853 915 -24 358 748 -1 493 617


13 807,130902 13 809,731766 13 811,897409 13 813,021020 13 815,816476 13 815,759971 13 813,023568


2,600864 2,165643 1,123611 2,795456 -0,056505 -2,736403




151

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


19 281 759 70 207 79 791 0 431 776


Megoszlás (%) *

0,00% 62,40% 15,55% 17,67% 0,00% 95,62%

247 0 0 0 250 006 250 253

0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 70,16% 70,23%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



20 728 0 20 728 20 728



0 0 0 0

4,59% 4,59%

0 514 0 514


0 106 717 106 717 106 717

0 0 0 0

29,95% 29,95%

0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

453 018

100,32%

356 970

100,17%

-1 447

-0,32%

-622

-0,17%

451 571

100,00%

356 348

100,00%



20 728 DKJ

Megoszlás (%) * 29,95% 0,00% 29,95% 0,00%

106 717 DKJ 4,59%

29,95%


152

Beszámoló a 2016 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2011. decembertől 2015. márciusig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


718 858 599 682 834 352 657 052 873 642 400 967 617 401 948 606 662 464 583 099 565


-36 024 247 -25 781 479 -14 651 906 -24 999 019 -10 739 484 -23 562 899


13 900,926247 13 903,898353 13 906,469544 13 908,395406 13 910,775477 13 911,405077 13 908,822484


2,972106 2,571191 1,925862 2,380071 0,629600 -2,582593




153

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


22 532 085 108 294 77 549 0 0 717 950


Megoszlás (%) *

0,00% 74,01% 15,06% 10,79% 0,00% 0,00% 99,87%

475 0 0 0 100 003 400 010 500 488

0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 17,15% 68,60% 85,83%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



6 397 0 6 397 6 397



0 0 0 0

0,89% 0,00% 0,89% 0,89%

0 904 0 904


0 83 774 83 774 83 774

0 0 0 0

0,00% 14,37% 14,37% 14,37%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

725 251

100,88%

584 262

100,20%

-6 359

-0,88%

-1 163

-0,20%

718 892

100,00%

583 100

100,00%



6 397 DKJ

Megoszlás (%) * 14,37% 0,00% 14,37% 0,00%

83 774 DKJ 0,89%

14,37%


154

Beszámoló a 2016 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. január 24.-től 2015. március 31.-ig Az átalakult alap futamideje: 2015. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


916 930 359 875 894 294 834 615 394 811 939 034 782 230 611 765 223 178 745 219 604


-41 036 065 -41 278 900 -22 676 360 -29 708 423 -17 007 433 -20 003 574


11 904,321441 11 906,885267 11 909,126366 11 911,726802 11 913,169324 11 913,425987 11 911,126093


2,563826 2,241099 2,600436 1,442522 0,256663 -2,299894




155

3.

Vagyonkimutatás

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


21 183 867 684 446 45 790 0 0 914 124


Megoszlás (%) *

0,00% 20,05% 74,64% 4,99% 0,00% 0,00% 99,69%

68 0 0 0 151 004 500 013 651 085

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 20,26% 67,10% 87,37%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.08.31



7 874 0 7 874 7 874



0 0 0 0

0,86% 0,00% 0,86% 0,86%

0 1 169 0 1 169


0 95 870 95 870 95 870

0 0 0 0

0,00% 12,86% 12,86% 12,86%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

923 167

100,68%

746 954

100,23%

-6 192

-0,68%

-1 735

-0,23%

916 975

100,00%

745 220

100,00%



7 874 DKJ

Megoszlás (%) * 12,86% 0,00% 12,86% 0,00%

95 870 DKJ 0,86%

12,86%


156

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Jövő Márkái Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. augusztus 19.-től 2013. december 13-ig. Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


950 529 898 841 136 254 783 089 868 745 894 645 712 509 868 692 630 570 689 509 483


-109 393 644 -58 046 386 -37 195 223 -33 384 777 -19 879 298 -3 121 087


11 360,869853 11 362,867329 11 364,775677 11 366,360041 11 368,326574 11 368,577267 11 366,415268


1,997476 1,908348 1,584364 1,966533 0,250693 -2,161999




157

3.

Vagyonkimutatás

OTP Jövő Márkái Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


24 150 008 758 479 0 0 908 511


Megoszlás (%) *

0,00% 15,79% 79,82% 0,00% 0,00% 95,61%

518 0 0 103 003 500 013 603 534

0,08% 0,00% 0,00% 14,94% 72,52% 87,53%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



47 724 0 47 724 47 724



0 0 0 0

5,02% 0,00% 5,02% 5,02%

0 1 095 0 1 095


0 88 003 88 003 88 003

0 0 0 0

0,00% 12,76% 12,76% 12,76%

0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

957 330

100,75%

691 537

100,29%

-7 129

-0,75%

-2 027

-0,29%

950 201

100,00%

689 509

100,00%



47 724 DKJ

Megoszlás (%) * 12,76% 0,00% 12,76% 0,00%

88 003 DKJ 5,02%

12,76%


158

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Jövő Márkái II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2010. szeptember 22.-től 2013. december 13-ig. Az átalakult alap futamideje: 2013. decembertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


640 496 588 538 572 784 484 879 841 471 766 000 461 764 256 433 308 079 431 755 973


-101 923 804 -53 692 943 -13 113 841 -10 001 744 -28 456 177 -1 552 106


11 276,348380 11 278,538784 11 280,472757 11 281,949493 11 284,009970 11 284,946194 11 282,723313


2,190404 1,933973 1,476736 2,060477 0,936224 -2,222881




159

3.

Vagyonkimutatás

OTP Jövő Márkái II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


20 15 314 594 123 0 0 609 457


Megoszlás (%) *

0,00% 2,40% 93,00% 0,00% 0,00% 95,40%

335 0 0 150 004 200 005 350 344

0,08% 0,00% 0,00% 34,74% 46,32% 81,14%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13



35 828 0 35 828 35 828



0 0 0 0

5,61% 0,00% 5,61% 5,61%

0 858 0 858


0 81 975 81 975 81 975

0 0 0 0

0,00% 18,99% 18,99% 18,99%

0,00% 0,13% 0,00% 0,13%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

646 143

101,14%

432 318

100,13%

-7 311

-1,14%

-563

-0,13%

638 832

100,00%

431 756

100,00%



35 828 DKJ

Megoszlás (%) * 18,99% 0,00% 18,99% 0,00%

81 975 DKJ 5,61%

18,99%


160

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig Az átalakult alap futamideje: 2016. márciustól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 523 514 029 2 523 525 194 2 535 635 625 2 593 489 543 1 202 554 881 1 096 984 920 1 043 967 041


11 165 12 110 431 57 853 918 -1 390 934 662 -105 569 961 -53 017 879


11 097,247269 11 097,296368 11 150,552441 11 404,967208 11 410,088629 11 415,985930 11 419,210267


0,049099 53,256073 254,414767 5,121421 5,897301 3,224337




161

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

81 0 1 65 083 187 288 150 000 213 880 213 524 0 0 829 857


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 7,43% 5,95% 8,48% 8,47% 0,00% 0,00% 32,91%

24 0 0 0 0 0 0 0 100 003 800 020 900 047

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,58% 76,63% 86,21%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ16NF01 2012.04.13 FJ17NF01 2011.03.24 OJB2016/I 2006.02.17 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

544 511 152 406 696 917

0 0 0

21,59% 6,04% 27,64%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

45 029 0 0 45 029

0 0 0 0

1,79% 0,00% 0,00% 1,79%

0 9 097 139 376 148 473

0 0 0 0

0,00% 0,87% 13,35% 14,22%

2016.11.27 2016.09.19 2016.05.31

51 673 234 495 331 126 617 294

0 0 0 0

2,05% 9,30% 13,13% 24,48%

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2016.04.13 2017.03.24 2016.02.03

115 004 183 499 1 053 299 556 1 658 796

0 0 0 0 0

4,56% 7,28% 0,04% 11,88% 65,78%

0 0 0 0 148 473

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,22%

0 1 690 33 893 35 583

0,00% 0,07% 1,34% 1,41%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 524 236

100,10%

1 048 520

100,44%

-2 508

-0,10%

-4 553

-0,44%

2 521 728

100,00%

1 043 967

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 658 796 148 473 65,78% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 45 029 DKJ 148 473 DKJ 1,79% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, DKJ, 1 658 796 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 14,22% 0,00% 14,22% 0,00%

MÁK, DKJ, 148 473 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 65,78%

14,22%


162

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Trendvadász I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig Az átalakult alap futamideje: 2015. októbertől határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 317 454 267 1 213 864 320 1 144 199 014 1 086 442 247 1 012 003 868 983 544 169 960 232 830


-103 589 947 -69 665 306 -57 756 767 -74 438 379 -28 459 699 -23 311 339


11 597,921255 11 599,941898 11 601,510915 11 603,198093 11 605,282769 11 605,925648 11 603,881887


2,020643 1,569017 1,687178 2,084676 0,642879 -2,043761



Az alap eredeti futamideje 2015. szeptember 30-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

163

3.

Vagyonkimutatás

OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.25 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.01.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

25 0 58 538 148 999 802 067 275 385 0 0 1 285 014


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 4,45% 11,34% 61,03% 20,95% 0,00% 0,00% 97,77%

94 0 0 0 0 0 91 002 800 020 891 117

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,48% 83,32% 92,80%


Futamidő


- 2016.03.02 - 2016.07.13



46 766 0 46 766 46 766



0 0 0 0

3,56% 3,56%

0 1 378 0 1 378


0 72 808 72 808 72 808

0 0 0 0

7,58% 7,58%

0,00% 0,10% 0,00% 0,10%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 333 158

101,44%

963 925

100,38%

-18 889

-1,44%

-3 692

-0,38%

1 314 269

100,00%

960 233

100,00%



46 766 DKJ

Megoszlás (%) * 7,58% 0,00% 7,58% 0,00%

72 808 DKJ 3,56%

7,58%


164

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Trendvadász II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig Az átalakult alap futamideje: 2016. januártól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 926 092 148 1 980 804 672 1 758 130 503 1 649 561 018 1 553 774 702 1 492 761 926 1 438 736 184


-1 945 287 476 -222 674 169 -108 569 485 -95 786 316 -61 012 776 -54 025 742


11 238,598924 11 246,775939 11 253,763797 11 260,493942 11 266,339663 11 271,487016 11 274,036626


8,177015 6,987858 6,730145 5,845721 5,147353 2,549610




165

3. Vagyonkimutatás OTP Trendvadász II. Nyíltvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 943 164 000 775 338 473 280 475 648 62 744 307 595 530 433 300 000 300 000 300 000 0 0 3 689 995


Megoszlás (%) *

0,00% 0,02% 4,18% 19,75% 12,05% 12,11% 1,60% 7,83% 13,51% 7,64% 7,64% 7,64% 0,00% 0,00% 93,98%

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 008 1 000 025 1 320 061

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,24% 69,51% 91,75%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160302 2015.12.02 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF01 2011.03.24 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





- 2016.03.02 - 2016.07.13 - 2016.08.31

99 883 0 0 99 883

0 0 0 0

2,54% 0,00% 0,00% 2,54%

0 50 974 76 857 127 832

0 0 0 0

0,00% 3,54% 5,34% 8,89%

- 2017.03.24

137 625 137 625 237 508

0 0 0

3,51% 3,51% 6,05%

0 0 127 832

0 0 0

0,00% 0,00% 8,89%

0 7 234 0 7 234

0,00% 0,18% 0,00% 0,18%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 934 737

100,21%

1 447 893

100,64%

-8 348

-0,21%

-9 157

-0,64%

3 926 389

100,00%

1 438 736

100,00%



237 508 MÁK, Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 8,89% 0,00% 8,89% 0,00%

127 832 DKJ 6,05%

8,89%


166

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Világjátékok Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31-ig Az átalakult alap futamideje: 2016. januártól határozatlan futamideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 841 843 966 1 906 063 080 1 621 003 770 1 523 737 298 1 434 957 295 1 368 611 944 1 333 683 536


-1 935 780 886 -285 059 310 -97 266 472 -88 780 003 -66 345 351 -34 928 408


13 489,810131 13 499,125914 13 507,464252 13 515,378593 13 522,025019 13 527,843669 13 531,417138


9,315783 8,338338 7,914341 6,646426 5,818650 3,573469




167

3.

Vagyonkimutatás

OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.22 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

50 3 976 610 000 345 239 840 644 605 125 62 360 535 963 150 000 150 000 150 000 349 970 0 0 3 803 327


Megoszlás (%) *

0,00% 0,10% 15,88% 8,99% 21,88% 15,75% 1,62% 13,95% 3,90% 3,90% 3,90% 9,11% 0,00% 0,00% 98,99%

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 005 1 000 025 1 180 051

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,50% 74,98% 88,48%


Futamidő


- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31



39 780 0 0 39 780 39 780



0 0 0 0 0

1,04% 0,00% 0,00% 1,04% 1,04%

0 7 151 0 7 151


0 54 983 102 640 157 623 157 623

0 0 0 0 0

0,00% 4,12% 7,70% 11,82% 11,82%

0,00% 0,19% 0,00% 0,19%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 850 258

100,21%

1 337 674

100,30%

-8 186

-0,21%

-3 991

-0,30%

3 842 072

100,00%

1 333 684

100,00%



39 780 DKJ

Megoszlás (%) * 11,82% 0,00% 11,82% 0,00%

157 623 DKJ 1,04%

11,82%


168

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi: Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2016. augusztus 31.

169

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Aktív Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 265 734 828 2 267 057 430 2 280 849 806 2 315 110 330 2 327 070 105 2 344 575 976 2 360 108 420


1 322 602 13 792 376 34 260 524 11 959 775 17 505 871 15 532 444


10 614,677835 10 620,874057 10 685,489574 10 845,995746 10 902,025762 10 984,038528 11 056,806042


6,196222 64,615517 160,506172 56,030016 82,012766 72,767514

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. június 30-án 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.

Vezetőségi jelentés:

2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különböző táplálék-kiegészítők, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

170

3.

Vagyonkimutatás:

OTP Aktív Fix Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 241 30 000 30 249 20 351 80 880


0,00% 0,01% 1,32% 1,33% 0,89% 3,55%

Megoszlás (%) *

27 20 814 0 0 0 20 841

0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%


Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.07.22 2019.03.25

212 710 151 047 363 757

0 0 0

9,34% 6,64% 15,98%

207 516 149 299 356 815

0 0 0

8,79% 6,33% 15,12%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

7 086 0 0 7 086

0 0 0 0

0,31% 0,00% 0,00% 0,31%

0 72 948 3 145 76 093

0 0 0 0

0,00% 3,09% 0,13% 3,22%

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

202 970 219 236 396 733 742 221 170 964 1 732 124 2 102 967

0 0 0 0 0 0 0

8,92% 9,63% 17,43% 32,61% 7,51% 76,09% 92,38%

203 051 223 528 403 345 732 167 173 567 1 735 658 2 168 566

0 0 0 0 0 0 0

8,60% 9,47% 17,09% 31,02% 7,35% 73,54% 91,88%

0 231 135 757 135 988

0,00% 0,01% 5,96% 5,97%

0 0 173 973 173 973

0,00% 0,00% 7,37% 7,37%

2 319 835

101,91%

2 363 380

100,14%

-43 474

-1,91%

-3 272

-0,14%

2 276 361

100,00%

2 360 108

100,00%



MÁK, Államkötvény, 2 102 967 DKJ, Egyéb Kötv.,

92,38%

MÁK, Államkötvény, 2 168 566 DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 91,88% 0,00% 3,22% 0,00%

91,88%


171

4.

Mérleg OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 183 847

2 192 284

0 0 0 0 0 2 102 967 1 917 822 185 145 29 048 156 097 80 880 80 880 0

0 0 0 0 0 2 171 452 1 986 701 184 751 36 302 148 449 20 832 20 832 0

231

0

231 0

0 0

135 757 2 319 835 2 276 361

193 556 2 385 840 2 382 866

2 134 530 2 134 530 0 141 831 0 0 320 902 -141 192 -37 879

2 134 530 2 134 530 0 248 336 0 0 378 307 -179 071 49 100

0 43 474

0 2 974

0 43 474 0

0 2 974 0

0 2 319 835

0 2 385 840

172

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 196 217 90 825 204 159 26 624 0 0 28 829 14 528 1 108 573 0 0 0 0 0 0

-37 879

49 100


173

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Európa Sprint Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. márciustól 2017. augusztusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30



2 315 110 330 2 327 070 105 2 344 575 976 2 360 108 420

34 260 524 11 959 775 17 505 871 15 532 444


10 845,995746 10 902,025762 10 984,038528 11 056,806042


160,506172 56,030016 82,012766 72,767514

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. június 30-án 153 706 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


2016 márciusában indult az OTP Európa Sprint Alap, amellyel egy 50 elemű európai részvényindex futamidő alatti teljesítményéből lehet részesedni. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára az indexben található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

174

3.

Vagyonkimutatás: OTP Európa Sprint Zártvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

22 2 325 2 346

0,00% 0,15% 0,16%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

27 711 27 711

0 0

1,84% 1,84%

- 2017.11.24 - 2018.02.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

502 938 549 125 1 052 063

0 0 0

33,36% 36,42% 69,78%

- 2017.12.14

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

379 628 379 628 1 459 403

0 0 0

25,18% 25,18% 96,79%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 48 071 48 071

0,00% 0,00% 3,19% 3,19%


0

0,00%

1 509 820

100,14%

Kötelezettségek

0

0,00%

-2 070

-0,14%


0

0,00%

1 507 751

100,00%



0

1 459 403

Megoszlás (%) * 96,79% 0,00% 1,84% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

0,00%

96,79%


175

4.

Mérleg OTP Európa Sprint Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. március 10. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 537 060

1 463 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 537 060 1 537 060 0

0 0 0 0 0 1 460 873 1 410 531 50 342 44 927 5 415 2 337 2 337 0

0

0

0 0

0 0

0 1 537 060 1 537 060

51 620 1 514 830 1 512 895

1 537 060 1 537 060 0 0 0 0 0 0 0

1 537 060 1 537 060 0 -24 165 0 0 101 962 0 -126 127

0 0

0 1 935

0 0 0

0 1 935 0

0 1 537 060

0 1 514 830

176

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.03.10-2016.03.10. 2016.03.10-2016.06.30. c. d. 0 -19 095 0 100 611 0 0 0 6 197 0 224 0 0 0 0 0 0

0

-126 127


177

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Európa Sprint II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. áprilistól 2017. szeptemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 380 643 366 1 395 946 224 1 368 887 797


15 302 858 -27 058 427


9 951,156578 10 061,453806 9 866,426871


110,297228 -195,026935



2016 áprilisában indult az OTP Európa Sprint II. Alap, amellyel két európai részvényindex futamidő alatti teljesítményéből lehet részesedni. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

178

3.

Vagyonkimutatás: OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%) *

0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

26 930 14 971

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

58 732 58 732

0 0

4,29% 4,29%

- 2018.04.16 - 2018.02.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

453 763 457 605 911 368

0 0 0

33,15% 33,43% 66,58%

- 2018.03.13

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

347 584 347 584 1 317 684

0 0 0

25,39% 25,39% 96,26%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 51 808 51 808

0,00% 0,00% 3,78% 3,78%


0

0,00%

1 370 463

100,12%

Kötelezettségek

0

0,00%

-1 575

-0,12%


0

0,00%

1 368 888

100,00%



0

1 317 684

Megoszlás (%) * 96,26% 0,00% 4,29% 0,00%


0,00%

96,26%


179

4.

Mérleg OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. április 11. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 387 420

1 320 013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 420 1 387 420 0

0 0 0 0 0 1 319 056 1 285 484 33 572 16 796 16 776 957 957 0

0

0

0 0

0 0

0 1 387 420 1 387 420

54 522 1 374 535 1 373 055

1 387 420 1 387 420 0 0 0 0 0 0 0

1 387 420 1 387 420 0 -14 365 0 0 88 094 0 -102 459

0 0

0 1 480

0 0 0

0 1 480 0

0 1 387 420

0 1 374 535

180

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.04.11-2016.04.11. 2016.04.11-2016.06.30. c. d. 0 -2 740 0 95 761 0 0 0 3 806 0 152 0 0 0 0 0 0

0

-102 459


181

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 631 022 907 2 642 814 625 2 650 858 366 2 675 689 635 2 680 113 774 2 673 249 773 2 675 400 348


11 791 718 8 043 741 24 831 269 4 424 139 -6 864 001 2 150 575


9 794,335294 9 838,231544 9 868,175448 9 960,613174 9 977,082624 9 951,530460 9 959,536264


43,896250 29,943904 92,437726 16,469450 -25,552164 8,005804



2015 májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

182

3.

Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ I. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

95 0 95


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

26 20 630 20 656

0,00% 0,77% 0,77%


Futamidő

Államkötvények A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.4 01/20/21 2015.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2019.06.24 2020.06.24 2020.11.12 2020.01.29

292 055 528 885 491 000 0 1 311 940

0 0 0 0 0

11,09% 20,08% 18,65% 0,00% 49,82%

0 370 386 0 970 963 1 341 349

0 0 0 0 0

0,00% 13,84% 0,00% 36,29% 50,14%

- 2016.04.13 - 2016.07.13 - 2016.08.31

25 509 0 0 25 509

0 0 0 0

0,97% 0,00% 0,00% 0,97%

0 12 246 48 609 60 855

0 0 0 0

0,00% 0,46% 1,82% 2,27%

- 2021.01.20 - 2019.09.26

436 952 248 677 685 629

0 0 0

16,59% 9,44% 26,04%

454 548 252 461 707 009

0 0 0

16,99% 9,44% 26,43%

- 2020.04.10

561 838 561 838 2 584 916

0 0 0

21,34% 21,34% 98,16%

540 672 540 672 2 649 885

0 0 0

20,21% 20,21% 99,05%

60 304 0 50 927 111 231

2,29% 0,00% 1,93% 4,22%

0 0 9 243 9 243

0,00% 0,00% 0,35% 0,35%

2 696 242

102,39%

2 679 783

100,16%

-62 908

-2,39%

-4 383

-0,16%

2 633 334

100,00%

2 675 400

100,00%



MÁK, Államkötvény, 2 584 916 DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

98,16%


Megoszlás (%) * 99,05% 0,00% 2,27% 0,00%

99,05%


183

4.

Mérleg OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 645 315

2 670 531

60 304 60 304 0 0 0 2 584 916 2 528 519 56 397 54 437 1 960 95 95 0

0 0 0 0 0 2 649 884 2 575 578 74 306 41 883 32 423 20 647 20 647 0

0

0

0 0

0 0

50 927 2 696 242 2 633 334

6 710 2 677 241 2 673 186

2 686 270 2 686 270 0 -52 936 0 0 107 324 0 -160 260

2 686 270 2 686 270 0 -13 084 0 0 81 016 -160 260 66 160

0 62 908

0 4 055

0 62 908 0

0 4 055 0

0 2 696 242

0 2 677 241

184

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.05.27-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 31 514 108 689 164 038 21 123 0 0 26 949 20 744 787 662 0 0 0 0 0 0

-160 260

66 160


185

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Fejlett Világ II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. szeptembertől 2020. áprilisig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 075 467 325 1 067 903 428 1 067 267 692 1 081 827 327 1 089 348 174 1 094 430 140 1 085 818 241


-7 563 897 -635 736 14 559 635 7 520 847 5 081 966 -8 611 899


9 980,394263 9 910,200895 9 904,301231 10 039,415422 10 109,209284 10 156,370200 10 076,451317


-70,193368 -5,899664 135,114191 69,793862 47,160916 -79,918883



2015 szeptemberében indult az OTP Fejlett Világ II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

186

3.

Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

39 0 0 0 39


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

27 111 14 61 064 61 216

0,00% 0,01% 0,00% 5,62% 5,64%


Futamidő

Államkötvények A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.11.12 2022.06.24 2020.01.29

122 751 379 191 0 501 942

0 0 0 0

11,41% 35,26% 0,00% 46,68%

0 0 323 654 323 654

0 0 0 0

0,00% 0,00% 29,81% 29,81%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

14 471 0 0 14 471

0 0 0 0

1,35% 0,00% 0,00% 1,35%

0 17 875 197 601 215 475

0 0 0 0

0,00% 1,65% 18,20% 19,84%

2021.12.08 2020.10.21

310 008 0 310 008

0 0 0

28,83% 0,00% 28,83%

329 013 127 294 456 307

0 0 0

30,30% 11,72% 42,02%

2020.04.10

187 279 187 279 1 013 700

0 0 0

17,42% 17,42% 94,26%

0 0 995 436

0 0 0

0,00% 0,00% 91,68%

0 0 63 134 63 134

0,00% 0,00% 5,87% 5,87%

0 0 30 692 30 692

0,00% 0,00% 2,83% 2,83%

1 076 873

100,14%

1 087 345

100,14%

-1 488

-0,14%

-1 527

-0,14%

1 075 385

100,00%

1 085 818

100,00%




94,26%

MÁK, Államkötvény, 995 436 DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 91,68% 0,00% 19,84% 0,00%

91,68%


187

4.

Mérleg OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 013 739

1 059 377

0 0 0 0 0 1 013 700 1 000 313 13 387 21 415 -8 028 39 39 0

0 0 0 0 0 998 238 961 061 37 177 13 133 24 044 61 139 61 139 0

0

66

0 0

66 0

63 134 1 076 873 1 075 385

32 040 1 091 483 1 090 104

1 077 580 1 077 580 0 -2 195 0 0 76 521 0 -78 716

1 077 580 1 077 580 0 12 524 0 0 69 217 -78 716 22 023

0 1 488

0 1 379

0 1 488 0

0 1 379 0

0 1 076 873

0 1 091 483

188

5.

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.09.28-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. -8 100 47 863 66 303 18 734 0 0 4 174 6 838 139 268 0 0 0 0 0 0

-78 716

22 023


189

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Globál Mix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. februártól 2020. júliusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 704 057 864 2 715 390 284 2 785 108 161 2 782 318 273 2 791 287 835


11 332 420 69 717 877 -2 789 888 8 969 562


9 998,993703 10 040,898426 10 298,699349 10 288,382975 10 321,550384


41,904723 257,800923 -10,316374 33,167409



2016 februárjában indult az OTP Globál Mix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy négy részvényindexből összeállított kosár képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

190

3.

Vagyonkimutatás OTP Globál Mix Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

24 19 957 0 19 980

0,00% 0,71% 0,00% 0,72%


Futamidő

Államkötvények A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 REPHUN 6.375 03/21 2011.03.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2020.11.12 2020.01.29 2021.03.29

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

636 591 647 309 328 857 1 612 756

0 0 0 0

22,81% 23,19% 11,78% 57,78%

2016.07.13

0 0

0 0

0,00% 0,00%

16 425 16 425

0 0

0,59% 0,59%

2020.10.21

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

954 706 954 706 2 583 887

0 0 0

34,20% 34,20% 92,57%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 190 787 190 787

0,00% 0,00% 6,84% 6,84%


0

0,00%

2 794 655

100,12%

Kötelezettségek

0

0,00%

-3 367

-0,12%


0

0,00%

2 791 288

100,00%



0

2 583 887 0,00%

Megoszlás (%) * 92,57% 0,00% 0,59% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv. 92,57%


191

4.

Mérleg OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2016. február 8. 2016. június 30. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 704 330

2 612 504

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 704 330 2 704 330 0

0 0 0 0 0 2 592 537 2 513 878 78 659 53 833 24 826 19 967 19 967 0

0

0

0 0

0 0

0 2 704 330 2 704 330

197 071 2 809 575 2 806 508

2 704 330 2 704 330 0 0 0 0 0 0 0

2 704 330 2 704 330 0 102 178 0 0 275 730 0 -173 552

0 0

0 3 067

0 0 0

0 3 067 0

0 2 704 330

0 2 809 575

192

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2016.02.08-2016.02.08. 2016.02.08-2016.06.30. c. d. 0 10 429 0 170 644 0 0 0 12 801 0 536 0 0 0 0 0 0

0

-173 552


193

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Remix20 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 638 016 147 3 640 353 202 3 651 612 609 3 676 449 308 3 682 343 427 3 696 129 097 3 696 542 002


2 337 055 11 259 407 24 836 699 5 894 119 13 785 670 412 905


10 334,010752 10 340,649301 10 372,632346 10 443,182532 10 459,925143 10 499,084194 10 500,257077


6,638549 31,983045 70,550186 16,742611 39,159051 1,172883



2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

194

3. Vagyonkimutatás OTP Remix20 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.12 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 22 0 30 040 130 929 50 000 86 562 70 211 101 284 23 217 0 0 0 492 273


0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 3,60% 1,37% 2,38% 1,93% 2,78% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 13,52%

Megoszlás (%) *

22 22 771 220 0 0 0 0 0 0 0 251 601 151 158 150 004 575 775

0,00% 0,62% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,81% 4,09% 4,06% 15,58%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25

165 404 1 016 727 1 182 131

0 0 0

4,54% 27,93% 32,47%

0 528 410 528 410

0 0 0

0,00% 14,29% 14,29%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,55% 0,00% 0,00% 0,55%

0 45 306 75 559 120 865

0 0 0 0

0,00% 1,23% 2,04% 3,27%

2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

328 854 0 1 237 035 343 353 1 909 242 3 111 333

0 0 0 0 0 0

9,03% 0,00% 33,98% 9,43% 52,44% 85,46%

335 292 554 600 1 220 279 333 917 2 444 087 3 093 363

0 0 0 0 0 0

9,07% 15,00% 33,01% 9,03% 66,12% 83,68%

0 993 39 964 40 957

0,00% 0,03% 1,10% 1,12%

0 0 33 332 33 332

0,00% 0,00% 0,90% 0,90%

3 644 563

100,10%

3 702 469

100,16%

-3 768

-0,10%

-5 927

-0,16%

3 640 795

100,00%

3 696 542

100,00%




3 111 333

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv.

3 093 363 85,46%

Megoszlás (%) * 83,68% 0,00% 3,27% 0,00%



195

4. Mérleg OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 603 606

3 671 587

0 0 0 0 0 3 111 333 2 900 482 210 851 66 728 144 123 492 273 492 273 0

0 0 0 0 0 3 096 588 2 932 895 163 693 45 863 117 830 574 999 574 999 0

993

790

993 0

790 0

39 964 3 644 563 3 640 795

32 959 3 705 336 3 699 739

3 520 430 3 520 430 0 120 365 0 0 250 815 -243 416 112 966

3 520 430 3 520 430 0 179 309 0 0 196 652 -130 450 113 107

0 3 768

0 5 597

0 3 768 0

0 5 597 0

0 3 644 563

0 3 705 336

196

5. Eredménykimutatás Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


112 966

113 107


197

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Remix20 II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


6 634 389 071 6 632 183 486 6 656 053 175 6 720 024 618 6 728 862 612 6 758 723 784 6 754 821 057


-2 205 585 23 869 689 63 971 443 8 837 994 29 861 172 -3 902 727


10 358,997811 10 355,553990 10 392,824348 10 492,709964 10 506,509691 10 553,135207 10 547,041452


-3,443821 37,270358 99,885616 13,799727 46,625516 -6,093755



2014 januárjában indult az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

198

3.

Vagyonkimutatás

OTP Remix20 II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.11 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.11.12 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 160 0 215 068 75 000 154 000 86 865 134 709 38 508 43 854 0 0 0 0 748 172


0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 1,13% 2,32% 1,31% 2,03% 0,58% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,27%

Megoszlás (%) *

29 41 633 180 0 0 0 0 0 0 0 274 656 240 251 170 004 300 008 1 026 760

0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07% 3,56% 2,52% 4,44% 15,20%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25

297 728 1 926 427 2 224 155

0 0 0

4,48% 29,01% 33,50%

0 1 056 821 1 056 821

0 0 0

0,00% 15,65% 15,65%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,30% 0,00% 0,00% 0,30%

0 29 321 33 771 63 092

0 0 0 0

0,00% 0,43% 0,50% 0,93%

2016.11.27 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

51 673 548 092 0 2 319 440 652 371 3 571 576 5 815 691

0 0 0 0 0 0 0

0,78% 8,25% 0,00% 34,93% 9,83% 53,79% 87,59%

51 958 558 820 1 008 363 2 288 023 634 441 4 541 605 5 661 518

0 0 0 0 0 0 0

0,77% 8,27% 14,93% 33,87% 9,39% 67,24% 83,81%

0 1 763 79 412 81 175

0,00% 0,03% 1,20% 1,22%

0 0 77 200 77 200

0,00% 0,00% 1,14% 1,14%

6 645 038

100,08%

6 765 478

100,16%

-5 441

-0,08%

-10 657

-0,16%

6 639 597

100,00%

6 754 821

100,00%




5 815 691


5 661 518 87,59%

Megoszlás (%) * 83,81% 0,00% 0,93% 0,00%



199

4.

Mérleg OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 563 863

6 693 395

0 0 0 0 0 5 815 691 5 575 992 239 699 125 652 114 047 748 172 748 172 0

0 0 0 0 0 5 667 568 5 496 108 171 460 85 219 86 241 1 025 827 1 025 827 0

1 763

960

1 763 0

960 0

79 412 6 645 038 6 639 597

77 640 6 771 995 6 761 772

6 404 470 6 404 470 0 235 127 0 0 319 111 -398 509 314 525

6 404 470 6 404 470 0 357 302 0 0 249 100 -83 984 192 186

0 5 441

0 10 223

0 5 441 0

0 10 223 0

0 6 645 038

0 6 771 995

200

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


314 525

192 186


201

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Rio 2014 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus - 2018. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 247 178 166 3 235 818 781 3 245 363 211 3 320 843 649 3 320 483 367 3 314 699 378 3 312 968 968


-11 359 385 9 544 430 75 480 438 -360 282 -5 783 989 -1 730 410


10 588,198625 10 551,158641 10 582,280531 10 828,402496 10 827,227710 10 808,367635 10 802,725221


-37,039984 31,121890 246,121965 -1,174786 -18,860075 -5,642414



2014 augusztusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

202

3. Vagyonkimutatás OTP Rio 2014 Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

68 282 25 122 30 914 28 000 27 510 33 536 0 0 145 432


0,00% 0,01% 0,77% 0,95% 0,86% 0,85% 1,03% 0,00% 0,00% 4,48%

Megoszlás (%) *

81 27 732 0 0 0 0 0 124 130 24 001 175 944

0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 0,72% 5,31%


Futamidő

Államkötvények A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.12.20

108 958 108 958

0 0

3,36% 3,36%

112 323 112 323

0 0

3,39% 3,39%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

23 902 0 0 23 902

0 0 0 0

0,74% 0,00% 0,00% 0,74%

0 28 751 1 917 30 668

0 0 0 0

0,00% 0,87% 0,06% 0,93%

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

304 454 274 045 890 690 1 082 406 310 846 2 862 441

0 0 0 0 0 0

9,38% 8,44% 27,43% 33,33% 9,57% 88,15%

304 577 279 410 907 527 1 067 744 315 576 2 874 833

0 0 0 0 0 0

9,19% 8,43% 27,39% 32,23% 9,53% 86,78%

2017.12.14

0 0 2 995 301

0 0 0

0,00% 0,00% 92,24%

23 008 23 008 3 040 832

0 0 0

0,69% 0,69% 91,79%

0 333 110 991 111 324

0,00% 0,01% 3,42% 3,43%

0 0 102 906 102 906

0,00% 0,00% 3,11% 3,11%

3 252 057

100,14%

3 319 682

100,20%

-4 680

-0,14%

-6 713

-0,20%

3 247 377

100,00%

3 312 969

100,00%




Megoszlás (%) * 91,79% 0,00% 0,93% 0,00%

MÁK, DKJ, 3 040 832 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 92,24%

91,79%


203

4. Mérleg OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg

A tétel megnevezése b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 140 733

3 220 281

0 0 0 0 0 2 995 301 2 792 574 202 727 35 990 166 737 145 432 145 432 0

0 0 0 0 0 3 044 477 2 821 703 222 774 45 116 177 658 175 804 175 804 0

333

136

333 0

136 0

110 991 3 252 057 3 247 377

113 535 3 333 952 3 327 566

3 066 790 3 066 790 0 180 587 0 0 313 718 -131 706 -1 425

3 066 790 3 066 790 0 260 776 0 0 336 309 -133 131 57 598

0 4 680

0 6 386

0 4 680 0

0 6 386 0

0 3 252 057

0 3 333 952

204



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-1 425

57 598


205

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-től 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 935 701 758 4 935 054 417 4 943 403 693 4 975 174 621 4 995 965 063 5 050 175 314 5 091 977 362


-647 341 8 349 276 31 770 928 20 790 442 54 210 251 41 802 048


10 968,226129 10 966,787593 10 985,341540 11 055,943602 11 102,144584 11 222,611809 11 315,505249


-1,438536 18,553947 70,602062 46,200982 120,467225 92,893440



2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

206

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 8 239 1 153 100 359 33 060 257 415 394 000 384 534 392 924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 571 697


Megoszlás (%) *

0,00% 0,17% 0,02% 2,04% 0,67% 5,23% 8,01% 7,82% 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,96%

23 7 413 22 694 0 0 0 0 0 0 797 905 500 459 500 459 500 523 500 523 150 004 400 010 1 000 025 4 380 037

0,00% 0,15% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 2,95% 7,86% 19,64% 86,02%


Futamidő

Államkötvények PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.05.25

762 034 762 034

0 0

15,49% 15,49%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,41% 0,00% 0,00% 0,41%

0 26 042 65 434 91 476

0 0 0 0

0,00% 0,51% 1,29% 1,80%

2016.11.27 2016.11.07 2016.05.31

413 387 155 616 993 378 1 562 381

0 0 0 0

8,41% 3,16% 20,20% 31,77%

415 667 0 0 415 667

0 0 0 0

8,16% 0,00% 0,00% 8,16%

2017.12.14 2018.03.13

451 098 541 970 993 068 3 337 443

0 0 0 0

9,17% 11,02% 20,19% 67,86%

57 519 0 57 519 564 663

0 0 0 0

1,13% 0,00% 1,13% 11,09%

0 3 824 9 304 13 128

0,00% 0,08% 0,19% 0,27%

157 113 0 0 157 113

3,09% 0,00% 0,00% 3,09%

4 922 268

100,09%

5 101 813

100,19%

-4 224

-0,09%

-9 836

-0,19%

4 918 044

100,00%

5 091 977

100,00%




564 663 67,86%

Megoszlás (%) * 11,09% 0,00% 1,80% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 11,09%


207

4. Mérleg OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 909 140

5 097 850

0 0 0 0 0 3 337 443 3 073 629 263 814 63 212 200 602 1 571 697 1 571 697 0

0 0 0 0 0 564 720 544 167 20 553 13 063 7 490 4 533 130 4 533 130 0

3 824

4 088

3 824 0

4 088 0

9 304 4 922 268 4 918 044

0 5 101 938 5 092 429

4 500 000 4 500 000 0 418 044 0 0 273 118 -58 554 203 480

4 500 000 4 500 000 0 592 429 0 0 20 553 144 926 426 950

0 4 224

0 9 509

0 4 224 0

0 9 509 0

0 4 922 268

0 5 101 938

208



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


203 480

426 950


209

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-től 2016. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


8 769 847 963 8 753 396 212 8 778 356 814 8 911 312 572 8 938 282 463 8 994 623 775 9 012 201 297


-16 451 751 24 960 602 132 955 758 26 969 891 56 341 312 17 577 522


10 869,269011 10 848,878862 10 879,814803 11 044,598948 11 078,025183 11 147,854088 11 169,639507


-20,390149 30,935941 164,784145 33,426235 69,828905 21,785419



2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő kilenc aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

210

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia III. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 178 21 246 18 813 185 377 89 145 70 627 249 690 675 475 676 000 674 906 0 0 0 0 0 2 661 470


0,00% 0,00% 0,24% 0,22% 2,13% 1,03% 0,81% 2,87% 7,77% 7,77% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,60%

Megoszlás (%) *

26 154 47 896 15 0 0 0 0 0 0 0 869 074 2 002 091 1 001 045 180 005 500 013 4 600 318

0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,64% 22,22% 11,11% 2,00% 5,55% 51,05%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

683 486 2 743 322 3 426 808

0 0 0

7,86% 31,54% 39,40%

595 539 0 595 539

0 0 0

6,61% 0,00% 6,61%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 950 0 0 24 950

0 0 0 0

0,29% 0,00% 0,00% 0,29%

0 56 493 58 644 115 137

0 0 0 0

0,00% 0,63% 0,65% 1,28%

2016.11.27 2016.12.22 2016.09.19 2016.11.07 2017.04.20

826 772 202 982 553 669 311 232 0 1 894 655

0 0 0 0 0 0

9,51% 2,33% 6,37% 3,58% 0,00% 21,79%

831 334 204 594 563 962 321 125 868 183 2 789 198

0 0 0 0 0 0

9,22% 2,27% 6,26% 3,56% 9,63% 30,95%

2017.12.14

628 944 628 944 5 975 357

0 0 0

7,23% 7,23% 68,71%

641 572 641 572 4 141 445

0 0 0

7,12% 7,12% 45,95%

0 6 760 59 700 66 460

0,00% 0,08% 0,69% 0,76%

594 084 0 288 655 882 739

6,59% 0,00% 3,20% 9,79%

8 703 287

100,07%

9 624 502

106,79%

-6 499

-0,07%

-612 301

-6,79%

8 696 788

100,00%

9 012 201

100,00%




Megoszlás (%) * 45,95% 0,00% 1,28% 0,00%


45,95%


211

4. Mérleg OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 636 827

8 760 396

0 0 0 0 0 5 975 357 5 609 231 366 126 45 611 320 515 2 661 470 2 661 470 0

0 0 0 0 0 4 137 390 3 893 557 243 833 101 491 142 342 4 623 006 4 623 006 0

6 760

5 438

6 760 0

5 438 0

59 700 8 703 287 8 696 788

274 870 9 040 704 9 023 402

8 068 480 8 068 480 0 628 308 0 0 425 826 -199 863 402 345

8 068 480 8 068 480 0 954 922 0 0 518 703 202 482 233 737

0 6 499

0 17 302

0 6 499 0

0 17 302 0

0 8 703 287

0 9 040 704

212



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.01.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. 1 485 593 397 981 1 037 118 76 570 0 0 41 795 85 465 4 335 2 209 0 0 0 0 0 0

402 345

233 737


213

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-től 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


8 150 014 614 8 167 930 398 8 198 620 381 8 228 740 735 8 246 516 875 8 266 186 217 8 283 866 707


17 915 784 30 689 983 30 120 354 17 776 140 19 669 342 17 680 490


10 546,385397 10 569,569007 10 609,282848 10 648,259571 10 671,262478 10 696,715249 10 719,594382


23,183610 39,713841 38,976723 23,002907 25,452771 22,879133



2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő tizenegy aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

214

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia IV. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

7 0 18 397 202 596 332 153 28 711 173 456 612 000 606 921 0 0 0 0 1 974 241


0,00% 0,00% 0,23% 2,51% 4,11% 0,36% 2,15% 7,58% 7,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,44%

Megoszlás (%) *

23 0 7 0 0 0 0 0 0 1 451 516 1 001 045 150 004 1 000 025 3 602 621

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,52% 12,08% 1,81% 12,07% 43,49%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 A180425B14 2014.01.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.02.24 2018.04.25 2016.05.25

1 346 905 1 123 749 2 590 914 5 061 568

0 0 0 0

16,67% 13,91% 32,07% 62,65%

1 273 857 1 109 662 0 2 383 519

0 0 0 0

15,38% 13,40% 0,00% 28,77%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,25% 0,00% 0,00% 0,25%

0 78 906 91 726 170 632

0 0 0 0

0,00% 0,95% 1,11% 2,06%

2016.11.27 2016.12.22 2016.09.19 2016.05.31 2017.04.20

723 425 158 971 0 33 113 0 915 509

0 0 0 0 0 0

8,95% 1,97% 0,00% 0,41% 0,00% 11,33%

779 376 160 234 238 855 0 801 400 1 979 864

0 0 0 0 0 0

9,41% 1,93% 2,88% 0,00% 9,67% 23,90%

2017.12.14

112 775 112 775 6 109 812

0 0 0

1,40% 1,40% 75,63%

115 039 115 039 4 649 053

0 0 0

1,39% 1,39% 56,12%

0 4 491 473 4 964

0,00% 0,06% 0,01% 0,06%

29 955 0 5 035 34 990

0,36% 0,00% 0,06% 0,42%

8 089 017

100,13%

8 286 664

100,03%

-10 264

-0,13%

-2 797

-0,03%

8 078 753

100,00%

8 283 867

100,00%




Megoszlás (%) * 56,12% 0,00% 2,06% 0,00%


56,12%


215

4. Mérleg OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 084 053

8 250 841

0 0 0 0 0 6 109 812 5 896 192 213 620 110 219 103 401 1 974 241 1 974 241 0

0 0 0 0 0 4 650 831 4 577 638 73 193 83 421 -10 228 3 600 010 3 600 010 0

4 491

2 728

4 491 0

2 728 0

473 8 089 017 8 078 753

4 088 8 257 657 8 255 294

7 727 780 7 727 780 0 350 973 0 0 214 093 -154 584 291 464

7 727 780 7 727 780 0 527 514 0 0 77 281 136 880 313 353

0 10 264

0 2 363

0 10 264 0

0 2 363 0

0 8 089 017

0 8 257 657

216



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


291 464

313 353


217

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


3 277 374 777 3 289 941 072 3 306 414 020 3 342 288 743 3 356 747 151 3 378 728 837 3 386 909 345


12 566 295 16 472 948 35 874 723 14 458 408 21 981 686 8 180 508


9 656,492054 9 693,517519 9 742,053589 9 847,755256 9 890,355664 9 955,122739 9 979,225875


37,025465 48,536070 105,701667 42,600408 64,767075 24,103136



2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

218

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia V. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

84 2 14 905 0 0 14 991


0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,46%

Megoszlás (%) *

285 43 015 0 107 112 241 006 391 418

0,01% 1,27% 0,00% 3,16% 7,12% 11,56%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2019.03.25

453 139 453 139

0 0

13,81% 13,81%

447 896 447 896

0 0

13,22% 13,22%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

32 744 0 0 32 744

0 0 0 0

1,00% 0,00% 0,00% 1,00%

0 26 162 21 928 48 090

0 0 0 0

0,00% 0,77% 0,65% 1,42%

2018.04.09 2018.04.16 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

253 712 395 863 1 150 442 320 369 310 846 2 431 232

0 0 0 0 0 0

7,73% 12,07% 35,07% 9,77% 9,48% 74,11%

253 814 403 345 1 098 251 318 235 315 576 2 389 222

0 0 0 0 0 0

7,49% 11,91% 32,43% 9,40% 9,32% 70,54%

2020.04.10

374 558 374 558 3 291 673

0 0 0

11,42% 11,42% 100,34%

60 075 60 075 2 945 282

0 0 0

1,77% 1,77% 86,96%

0 10 47 557 47 567

0,00% 0,00% 1,45% 1,45%

0 0 55 653 55 653

0,00% 0,00% 1,64% 1,64%

3 354 231

102,25%

3 392 353

100,16%

-73 833

-2,25%

-5 444

-0,16%

3 280 398

100,00%

3 386 909

100,00%




Megoszlás (%) * 86,96% 0,00% 1,42% 0,00%


86,96%


219

4. Mérleg OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 306 664

3 342 899

0 0 0 0 0 3 291 673 2 914 680 376 993 59 157 317 836 14 991 14 991 0

0 0 0 0 0 2 951 608 2 604 594 347 014 38 400 308 614 391 291 391 291 0

10

129

10 0

129 0

47 557 3 354 231 3 280 398

51 472 3 394 500 3 389 384

3 393 960 3 393 960 0 -113 562 0 0 424 550 -369 640 -168 472

3 393 960 3 393 960 0 -4 576 0 0 398 486 -538 112 135 050

0 73 833

0 5 116

0 73 833 0

0 5 116 0

0 3 354 231

0 3 394 500

220



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-168 472

135 050


221

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 895 323 194 2 907 949 157 2 923 181 369 2 961 773 022 2 973 009 468 2 979 091 735 2 986 904 387


12 625 963 15 232 212 38 591 653 11 236 446 6 082 267 7 812 652


9 564,076101 9 605,783248 9 656,099578 9 783,578785 9 820,695962 9 840,787420 9 866,594832


41,707147 50,316330 127,479207 37,117177 20,091458 25,807412



2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

222

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia VI. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 42 72 162 21 927 74 607 17 771 0 0 186 538


0,00% 0,00% 2,49% 0,76% 2,57% 0,61% 0,00% 0,00% 6,44%

Megoszlás (%) *

21 30 457 0 0 0 0 107 112 50 001 187 592

0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,59% 1,67% 6,28%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

321 071 302 093 623 164

0 0 0

11,08% 10,43% 21,51%

317 046 298 597 615 643

0 0 0

10,61% 10,00% 20,61%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

5 639 0 0 5 639

0 0 0 0

0,19% 0,00% 0,00% 0,19%

0 55 683 24 914 80 596

0 0 0 0

0,00% 1,86% 0,83% 2,70%

2018.04.09 2018.04.16 2020.01.30 2019.09.26

253 712 793 467 720 983 279 762 2 047 924 2 676 727

0 0 0 0 0 0

8,76% 27,39% 24,88% 9,66% 70,68% 92,38%

253 814 806 690 723 355 284 018 2 067 878 2 764 118

0 0 0 0 0 0

8,50% 27,01% 24,22% 9,51% 69,23% 92,54%

0 484 35 925 36 409

0,00% 0,02% 1,24% 1,26%

0 0 38 817 38 817

0,00% 0,00% 1,30% 1,30%

2 899 674

100,08%

2 990 527

100,12%

-2 285

-0,08%

-3 622

-0,12%

2 897 389

100,00%

2 986 904

100,00%




2 676 727


2 764 118 92,38%

Megoszlás (%) * 92,54% 0,00% 2,70% 0,00%



223

4. Mérleg OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 863 265

2 955 139

0 0 0 0 0 2 676 727 2 542 863 133 864 35 937 97 927 186 538 186 538 0

0 0 0 0 0 2 767 670 2 617 699 149 971 25 733 124 238 187 469 187 469 0

484

119

484 0

119 0

35 925 2 899 674 2 897 389

36 415 2 991 673 2 988 380

3 027 290 3 027 290 0 -129 901 0 0 169 789 -269 703 -29 987

3 027 290 3 027 290 0 -38 910 0 0 186 386 -299 690 74 394

0 2 285

0 3 293

0 2 285 0

0 3 293 0

0 2 899 674

0 2 991 673

224



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-29 987

74 394


225

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. január - 2018. július A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 549 687 594 4 532 134 062 4 537 574 510 4 609 182 112 4 602 519 835 4 593 180 327 4 581 512 210


-17 553 532 5 440 448 71 607 602 -6 662 277 -9 339 508 -11 668 117


9 780,929949 9 743,193321 9 754,889210 9 908,831415 9 894,508835 9 874,430737 9 849,346589


-37,736628 11,695889 153,942205 -14,322580 -20,078098 -25,084148



2015 januárjában indult az OTP Szinergia VII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozam alapból áll. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

226

3.

Vagyonkimutatás

OTP Szinergia VII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

500 199 9 459 0 10 158


0,01% 0,00% 0,21% 0,00% 0,22%

Megoszlás (%) *

26 16 007 0 48 050 64 083

0,00% 0,35% 0,00% 1,05% 1,40%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.06.22

1 432 143 1 432 143

0 0

31,46% 31,46%

1 429 224 1 429 224

0 0

31,20% 31,20%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 411 0 0 24 411

0 0 0 0

0,54% 0,00% 0,00% 0,54%

0 30 891 105 795 136 686

0 0 0 0

0,00% 0,67% 2,31% 2,98%

2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26

1 187 587 154 629 466 268 1 808 484

0 0 0 0

26,09% 3,40% 10,24% 39,72%

1 210 036 152 535 441 806 1 804 377

0 0 0 0

26,41% 3,33% 9,64% 39,38%

2020.04.10

1 123 673 1 123 673 4 388 711

0 0 0

24,68% 24,68% 96,40%

1 081 343 1 081 343 4 451 629

0 0 0

23,60% 23,60% 97,17%

230 944 7 154 250 385 201

5,07% 0,00% 3,39% 8,46%

0 0 70 069 70 069

0,00% 0,00% 1,53% 1,53%

4 784 070

105,09%

4 585 781

100,09%

-231 540

-5,09%

-4 269

-0,09%

4 552 530

100,00%

4 581 512

100,00%




Megoszlás (%) * 97,17% 0,00% 2,98% 0,00%


97,17%


227

4.

Mérleg OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 629 813

4 519 295

230 944 230 944 0 0 0 4 388 711 4 288 535 100 176 85 288 14 888 10 158 10 158 0

0 0 0 0 0 4 455 271 4 371 324 83 947 31 642 52 305 64 024 64 024 0

7

52

7 0

52 0

154 250 4 784 070 4 552 530

75 818 4 595 165 4 591 219

4 651 590 4 651 590 0 -99 060 0 0 254 426 0 -353 486

4 651 590 4 651 590 0 -60 371 0 0 159 765 -353 486 133 350

0 231 540

0 3 946

0 231 540 0

0 3 946 0

0 4 784 070

0 4 595 165

228

5.



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-353 486

133 350


229

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 891 023 998 1 891 527 559 1 915 847 128 1 964 765 876 1 984 557 748 2 008 083 010 2 012 023 080


503 561 24 319 569 48 918 748 19 791 872 23 525 262 3 940 070


9 617,267114 9 619,828097 9 743,511239 9 992,299550 10 092,955978 10 212,599477 10 232,637671


2,560983 123,683142 248,788311 100,656428 119,643499 20,038194



2015 áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

230

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia VIII. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

81 178 30 000 17 198 47 457


0,00% 0,01% 1,58% 0,91% 2,50%

Megoszlás (%) *

30 29 589 0 0 29 619

0,00% 1,47% 0,00% 0,00% 1,47%


Futamidő

Államkötvények A190624A08 2008.02.06 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2019.06.24 2020.01.29

116 823 0 116 823

0 0 0

6,16% 0,00% 6,16%

113 892 64 731 178 623

0 0 0

5,66% 3,22% 8,88%

2016.04.13 2016.08.31

28 942 0 28 942

0 0 0

1,53% 0,00% 1,53%

0 12 322 12 322

0 0 0

0,00% 0,61% 0,61%

2020.01.30 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

294 279 86 592 640 738 186 507 1 208 116

0 0 0 0 0

15,53% 4,57% 33,81% 9,84% 63,75%

295 247 85 420 636 471 189 346 1 206 483

0 0 0 0 0

14,67% 4,25% 31,63% 9,41% 59,96%

2020.04.10

436 984 436 984 1 790 865

0 0 0

23,06% 23,06% 94,50%

420 522 420 522 1 817 950

0 0 0

20,90% 20,90% 90,35%

0 120 120 140 120 260

0,00% 0,01% 6,34% 6,35%

0 0 165 934 165 934

0,00% 0,00% 8,25% 8,25%

1 958 582

103,35%

2 013 504

100,07%

-63 547

-3,35%

-1 481

-0,07%

1 895 035

100,00%

2 012 023

100,00%




Megoszlás (%) * 90,35% 0,00% 0,61% 0,00%


90,35%


231

4. Mérleg OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 838 322

1 851 663

0 0 0 0 0 1 790 865 1 752 082 38 783 40 700 -1 917 47 457 47 457 0

0 0 0 0 0 1 822 053 1 797 168 24 885 24 253 632 29 610 29 610 0

120

0

120 0

0 0

120 140 1 958 582 1 895 035

165 076 2 016 739 2 015 510

1 966 280 1 966 280 0 -71 245 0 0 158 923 0 -230 168

1 966 280 1 966 280 0 49 230 0 0 189 961 -230 168 89 437

0 63 547

0 1 229

0 63 547 0

0 1 229 0

0 1 958 582

0 2 016 739

232



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-230 168

89 437


233

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia IX. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. július - 2020. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 607 705 070 1 620 770 598 1 631 518 137 1 670 219 274 1 683 788 295 1 730 664 827 1 740 496 369


13 065 528 10 747 539 38 701 137 13 569 021 46 876 532 9 831 542


9 866,550492 9 946,734162 10 012,692240 10 250,202670 10 333,476296 10 621,159453 10 681,496020


80,183670 65,958078 237,510430 83,273626 287,683157 60,336567



2015 júliusában indult az OTP Szinergia IX. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

234

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia IX. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

1 297 274 0 5 446 7 017


Megoszlás (%) *

0,08% 0,02% 0,00% 0,34% 0,44%

23 813 14 0 850

0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.06.24 2020.01.29

317 332 0 317 332

0 0 0

19,74% 0,00% 19,74%

0 129 462 129 462

0 0 0

0,00% 7,44% 7,44%

2016.07.13 2016.08.31

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

33 110 81 141 114 251

0 0 0

1,90% 4,66% 6,56%

2020.01.30 2021.12.08 2020.10.21

529 702 310 008 0 839 710

0 0 0 0

32,96% 19,29% 0,00% 52,25%

531 445 329 013 254 588 1 115 046

0 0 0 0

30,53% 18,90% 14,63% 64,06%

2020.04.10

312 131 312 131 1 469 173

0 0 0

19,42% 19,42% 91,41%

180 224 180 224 1 538 982

0 0 0

10,35% 10,35% 88,42%

0 4 132 321 132 325

0,00% 0,00% 8,23% 8,23%

0 0 202 081 202 081

0,00% 0,00% 11,61% 11,61%

1 608 515

100,08%

1 741 914

100,08%

-1 311

-0,08%

-1 417

-0,08%

1 607 204

100,00%

1 740 496

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2015.12.31 Megjegyzés 2016.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 469 173 1 538 982 91,41% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 114 251 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



Megoszlás (%) * 88,42% 0,00% 6,56% 0,00%


88,42%


235

4. Mérleg OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 476 190

1 543 313

0 0 0 0 0 1 469 173 1 436 787 32 386 29 596 2 790 7 017 7 017 0

0 0 0 0 0 1 542 476 1 492 973 49 503 21 357 28 146 837 837 0

4

0

4 0

0 0

132 321 1 608 515 1 607 204

199 932 1 743 245 1 742 048

1 629 450 1 629 450 0 -22 246 0 0 164 707 0 -186 953

1 629 450 1 629 450 0 112 598 0 0 249 435 -186 953 50 116

0 1 311

0 1 197

0 1 311 0

0 1 197 0

0 1 608 515

0 1 743 245

236



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


-186 953

50 116


237

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia X. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. december - 2020. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


1 191 202 192 1 209 551 267 1 200 302 947 1 226 365 956 1 235 757 363 1 255 508 598 1 256 413 250


18 349 075 -9 248 320 26 063 009 9 391 407 19 751 235 904 652


9 989,787088 10 143,668062 10 066,108812 10 284,681203 10 363,440424 10 529,080341 10 536,667030


153,880974 -77,559250 218,572391 78,759221 165,639917 7,586689



2015 decemberében indult az OTP Szinergia X. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

238

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia X. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


65 0 0 65


0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Megoszlás (%) *

22 6 375 14 6 412

0,00% 0,51% 0,00% 0,51%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ21NF01 2014.01.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2020.06.24 2020.11.12 2020.01.29

95 199 405 075 0 500 274

0 0 0 0

7,99% 33,99% 0,00% 41,98%

0 0 194 193 194 193

0 0 0 0

0,00% 0,00% 15,46% 15,46%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

24 231 0 0 24 231

0 0 0 0

2,03% 0,00% 0,00% 2,03%

0 25 462 7 609 33 071

0 0 0 0

0,00% 2,03% 0,61% 2,63%

2021.12.08 2020.10.21

310 009 0 310 009

0 0 0

26,01% 0,00% 26,01%

329 013 318 235 647 248

0 0 0

26,19% 25,33% 51,52%

2020.04.10 2021.07.09

124 853 125 067 249 920 1 084 434

0 0 0 0

10,48% 10,49% 20,97% 91,00%

120 149 129 483 249 632 1 124 144

0 0 0 0

9,56% 10,31% 19,87% 89,47%

0 0 107 849 107 849

0,00% 0,00% 9,05% 9,05%

0 0 126 891 126 891

0,00% 0,00% 10,10% 10,10%

1 192 348

100,05%

1 257 447

100,08%

-612

-0,05%

-1 034

-0,08%

1 191 736

100,00%

1 256 413

100,00%




Megoszlás (%) * 89,47% 0,00% 2,63% 0,00%


89,47%


239

4. Mérleg OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 084 499

1 133 687

0 0 0 0 0 1 084 434 1 072 377 12 057 15 325 -3 268 65 65 0

0 0 0 0 0 1 127 289 1 085 225 42 064 21 859 20 205 6 398 6 398 0

0

0

0 0

0 0

107 849 1 192 348 1 191 736

125 183 1 258 870 1 258 002

1 192 420 1 192 420 0 -684 0 0 119 906 0 -120 590

1 192 420 1 192 420 0 65 582 0 0 167 247 -120 590 18 925

0 612

0 868

0 612 0

0 868 0

0 1 192 348

0 1 258 870

240



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy félév 2015.12.01-2015.12.31. 2016.01.01-2016.06.30. c. d. -10 422 33 883 108 888 11 148 0 0 1 231 3 505 49 305 0 0 0 0 0 0

-120 590

18 925


241

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 753 199 407 4 719 477 163 4 714 991 946 4 720 269 603 4 716 036 161 4 723 938 994 4 710 958 887


-33 722 244 -4 485 217 5 277 657 -4 233 442 7 902 833 -12 980 107


11 540,981530 11 459,102408 11 448,212099 11 461,026488 11 450,747500 11 469,935934 11 438,419651


-81,879122 -10,890309 12,814389 -10,278988 19,188434 -31,516283



2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

242

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia Plusz Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.23 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.06.29 - 2016.08.03 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 19 219 321 108 756 22 576 102 554 97 175 248 555 249 000 12 325 0 0 0 1 060 294


0,00% 0,00% 4,61% 2,29% 0,47% 2,16% 2,04% 5,23% 5,24% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 22,30%

Megoszlás (%) *

29 14 360 0 0 0 0 0 0 0 242 579 470 491 300 008 1 027 466

0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 9,99% 6,37% 21,81%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 D160831 2016.06.01 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.02.24

561 209 561 209

0 0

11,80% 11,80%

530 774 530 774

0 0

11,27% 11,27%

2016.04.13 2016.07.13 2016.08.31

19 960 0 0 19 960

0 0 0 0

0,42% 0,00% 0,00% 0,42%

0 40 807 51 375 92 182

0 0 0 0

0,00% 0,87% 1,09% 1,96%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12

413 386 482 609 792 939 1 688 934

0 0 0 0

8,69% 10,15% 16,68% 35,52%

415 667 486 442 782 199 1 684 307

0 0 0 0

8,82% 10,33% 16,60% 35,75%

2017.12.14

1 014 971 1 014 971 3 285 074

0 0 0

21,34% 21,34% 69,08%

1 035 350 1 035 350 3 342 613

0 0 0

21,98% 21,98% 70,95%

0 2 639 413 711 416 350

0,00% 0,06% 8,70% 8,76%

0 0 350 281 350 281

0,00% 0,00% 7,44% 7,44%

4 761 718

100,14%

4 720 360

100,20%

-6 534

-0,14%

-9 401

-0,20%

4 755 184

100,00%

4 710 959

100,00%




Megoszlás (%) * 70,95% 0,00% 1,96% 0,00%


70,95%


243

4. Mérleg OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 345 368

4 370 901

0 0 0 0 0 3 285 074 2 962 799 322 275 50 790 271 485 1 060 294 1 060 294 0

0 0 0 0 0 3 344 522 3 034 967 309 555 94 396 215 159 1 026 379 1 026 379 0

2 639

1 123

2 639 0

1 123 0

413 711 4 761 718 4 755 184

349 897 4 721 921 4 712 841

4 118 540 4 118 540 0 636 644 0 0 735 986 -168 651 69 309

4 118 540 4 118 540 0 594 301 0 0 659 452 -99 342 34 191

0 6 534

0 9 080

0 6 534 0

0 9 080 0

0 4 761 718

0 4 721 921

244



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


69 309

34 191


245

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


4 627 352 033 4 575 372 383 4 566 845 367 4 590 482 422 4 593 144 988 4 630 873 857 4 603 712 955


-51 979 650 -8 527 016 23 637 055 2 662 566 37 728 869 -27 160 902


11 080,452363 10 955,984194 10 935,565778 10 992,166024 10 998,541687 11 088,885567 11 023,847273


-124,468169 -20,418416 56,600246 6,375663 90,343880 -65,038294



2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

246

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia Plusz II. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.02 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.16 - 2016.04.20 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

7 171 0 100 094 20 125 14 257 30 016 34 396 0 0 199 066


0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,43% 0,31% 0,65% 0,74% 0,00% 0,00% 4,30%

Megoszlás (%) *

22 27 751 141 0 0 0 0 0 43 103 150 157 221 173

0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94% 3,26% 4,80%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13





19 960 0 19 960

0 0 0

0,43% 0,00% 0,43%

0 56 473 56 473

0 0 0

0,00% 1,23% 1,23%

2016.12.22 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2017.04.20

416 374 328 855 396 734 1 546 293 412 024 3 100 280

0 0 0 0 0 0

8,99% 7,10% 8,57% 33,39% 8,90% 66,95%

419 681 335 292 403 345 1 525 349 400 700 3 084 366

0 0 0 0 0 0

9,12% 7,28% 8,76% 33,13% 8,70% 67,00%

- 2017.12.14

1 014 971 1 014 971 4 135 211

0 0 0

21,92% 21,92% 89,30%

1 035 350 1 035 350 4 176 189

0 0 0

22,49% 22,49% 90,71%

0 139 304 474 304 613

0,00% 0,00% 6,57% 6,58%

0 0 215 536 215 536

0,00% 0,00% 4,68% 4,68%

4 638 890

100,17%

4 612 898

100,20%

-7 970

-0,17%

-9 185

-0,20%

4 630 920

100,00%

4 603 713

100,00%

-




4 135 211


4 176 189 89,30%

Megoszlás (%) * 90,71% 0,00% 1,23% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 90,71%


247

4. Mérleg OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 334 277

4 401 017

0 0 0 0 0 4 135 211 3 728 503 406 708 54 654 352 054 199 066 199 066 0

0 0 0 0 0 4 180 117 3 764 940 415 177 102 961 312 216 220 900 220 900 0

139

269

139 0

269 0

304 474 4 638 890 4 630 920

218 691 4 619 977 4 611 118

4 176 140 4 176 140 0 454 780 0 0 711 182 -320 976 64 574

4 176 140 4 176 140 0 434 978 0 0 633 868 -256 402 57 512

0 7 970

0 8 859

0 7 970 0

0 8 859 0

0 4 638 890

0 4 619 977

248



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


64 574

57 512


249

Beszámoló a 2016. I. félévről – OTP Új Világ Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. április 02.-től 2017. szeptember 29-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2015.12.31 2016.01.29 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.29 2016.05.31 2016.06.30


2 162 407 468 2 172 014 974 2 179 176 820 2 193 716 280 2 199 421 880 2 190 306 625 2 193 854 708


9 607 506 7 161 846 14 539 460 5 705 600 -9 115 255 3 548 083


10 285,130124 10 330,826622 10 364,890747 10 434,045261 10 461,182995 10 417,827806 10 434,703671


45,696498 34,064125 69,154514 27,137734 -43,355189 16,875865



A 2014 áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tőkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzői konszenzus szerint a következő évek legdinamikusabban fejlődő országainak részvénypiacainak teljesítményéből részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvő piaci részvényalap alkotja. Kettőt az OTP Alapkezelő, kettőt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő kínálatából választottunk ki. 2016 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

250

3.

Vagyonkimutatás

OTP Új Világ Fix. Alap adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.30 - 2016.05.25 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.02.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.09.30 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.10.28 - 2016.03.16 OTP Bank Nyrt. USD 2015.12.02 - 2016.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.04.20 - 2016.08.03 OTP Bank Nyrt. HUF 2016.05.25 - 2016.11.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 258 35 453 23 798 45 000 44 702 16 051 0 0 165 275


0,00% 0,01% 1,64% 1,10% 2,08% 2,07% 0,74% 0,00% 0,00% 7,64%

Megoszlás (%) *

29 19 561 0 0 0 0 0 44 105 170 178 233 874

0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,01% 7,76% 10,66%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D160413 2015.04.15 D160713 2016.04.13 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAGYAR 1.875 04/16/18 2015.09.30 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.04.13 - 2016.07.13

-

2018.04.09 2017.11.24 2018.04.16 2018.02.12 2019.09.26





19 960 0 19 960

0 0 0

0,92% 0,00% 0,92%

0 38 488 38 488

0 0 0

0,00% 1,75% 1,75%

50 742 219 236 692 758 773 147 217 593 1 953 476 1 973 436

0 0 0 0 0 0 0

2,35% 10,14% 32,04% 35,75% 10,06% 90,33% 91,26%

50 763 223 528 705 854 732 167 205 124 1 917 436 1 955 925

0 0 0 0 0 0 0

2,31% 10,19% 32,17% 33,37% 9,35% 87,40% 89,15%

0 373 25 891 26 264

0,00% 0,02% 1,20% 1,21%

0 0 8 566 8 566

0,00% 0,00% 0,39% 0,39%

2 164 975

100,11%

2 198 364

100,21%

-2 477

-0,11%

-4 510

-0,21%

2 162 498

100,00%

2 193 855

100,00%




1 973 436

DKJ, Egyéb Kötv.

1 955 925 91,26%

Megoszlás (%) * 89,15% 0,00% 1,75% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv. 89,15%


251

4.

Mérleg OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Mérleg


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 138 711

2 191 793

0 0 0 0 0 1 973 436 1 806 389 167 047 22 804 144 243 165 275 165 275 0

0 0 0 0 0 1 958 212 1 786 767 171 445 28 712 142 733 233 581 233 581 0

373

293

373 0

293 0

25 891 2 164 975 2 162 498

9 149 2 201 235 2 197 014

2 102 460 2 102 460 0 60 038 0 0 192 938 -189 369 56 469

2 102 460 2 102 460 0 94 554 0 0 180 594 -132 900 46 860

0 2 477

0 4 221

0 2 477 0

0 4 221 0

0 2 164 975

0 2 201 235

252

5.

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Kelt:


56 469

46 860


253

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents