Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

Budapest, 2011. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.149-9/2002. Kelte: 2002.12.12. Hatályos:2012.01.25

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

TARTALOM 1.

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK .................................................................................................................5

2.

BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL ............................................................................................................................... 7

3.

AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA ......................................................................7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.

CÉGNÉV, MEGALAKULÁS, MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, ALAPTŐKE, CÉGBEJEGYZÉS ............................................7 SZÉKHELY ................................................................................................................................................7 TEVÉKENYSÉGI KÖR ..................................................................................................................................7 TULAJDONOSI SZERKEZET ......................................................................................................................... 8 ÜZLETI ÉV ................................................................................................................................................8 SZEMÉLYI FELTÉTELEK, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI ...................................8 AZ OTP BANK NYRT BEMUTATÁSA (AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK VEZETŐ FORGALMAZÓJA ....................................................................8

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.

CÉGNÉV, MEGALAKULÁS, MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, ALAPTŐKE, CÉGBEJEGYZÉS ............................................8 SZÉKHELY ................................................................................................................................................8 TEVÉKENYSÉGI KÖR ..................................................................................................................................8 TULAJDONOSI SZERKEZET ......................................................................................................................... 9 ÜZLETI ÉV, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ..............................................................................................................9 ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM ......................................................................................................................... 9 AZ OTP BANK NYRT. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ......................................................................................... 9 A TÁRSFORGALMAZÓK BEMUTATÁSA.......................................................................................... 9

5.1 5.2 5.3 6.

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT. .................................................................................................................... 9 ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT......................................................................................................................... 10 SPB BEFEKTETÉSI ZRT............................................................................................................................ 10 A BEFEKTETÉSI POLITIKÁNAK AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI................................................................................................................... 24

6.1

A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI................................ 24

7.

AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA .............................................................................................................. 24

8.

A BEFEKTETŐ ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁS FELVÉTELE, ÉS AZ ELSZÁMOLÁS ÉRTÉKNAPJA KÖZTI IDŐKÖZ BEMUTATÁSA............................................................................. 12

9.

A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK VALAMINT EZEK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ................................. 13 9.1 9.2 9.3

10.

AZ ALAP LÉTREHOZATALÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK........................................................................ 13 AZ ALAP MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ............................................................................... 13 A FOLYAMATOS FORGALMAZÁS SORÁN FELMERÜLŐ DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK .................................................. 14 A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME: GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEK...................... 15

10.1 10.2 10.3 10.4 11.

ÉRDEKELLENTÉTEK ................................................................................................................................ 15 AZ ALAPKEZELŐ FELELŐSSÉGE ................................................................................................................ 15 ÚJ ALAPKEZELŐ MEGBÍZÁSA .................................................................................................................... 15 JOGVITÁK RENDEZÉSE ............................................................................................................................. 15

TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖZLEMÉNYEK ........................................................................................... 16

11.1 RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS ................................................................................................................... 16 11.2 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, HIRDETMÉNYEK................................................................ 16 11.3 A HIRDETMÉNYEK MEGJELENTETÉSÉNEK HELYE ....................................................................................... 16

2

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 12.

AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL JAVASOLT LEGRÖVIDEBB BEFEKTETÉSI IDŐTARTAM ........................................................................................................................................ 17

13.

AZ ALAP MÚLTBÉLI HOZAMA........................................................................................................ 17

14.

FORGALMAZÁSI HELYEK LISTÁJA .............................................................................................. 17

14A SZ MELLÉKLET: A VEZETŐ FORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK LISTÁJA ........................... 17 14.B.SZ. MELLÉKLET: : A VEZETŐ FORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉKE A „B” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEK TEKINTETÉBEN ............................................................................ 26 14C. SZ. MELLÉKLET: A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MINT TÁRSFORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉKE.AZ „A”, ÉS „B” SOROZATOK TEKINTETÉBEN ........................................ 26 14D. SZ. MELLÉKLET: AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT MINT TÁRSFORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉKE ......................................................................................................... 26 14E SZ MELLÉKLET: AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. MINT TÁRSFORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉKE ......................................................................................................... 26

3


Jelen dokumentum az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja ("Alap") Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. ("Tpt.") 245. §-ának megfelelően készített rövidített tájékoztató, amely a Tájékoztató azon fejezeteinek rövid tartalmi kivonata, melyeket a Tpt. 18. sz. melléklete a rövidített tájékoztató kötelező tartalmi elemeiként határoz meg. Ennek megfelelően javasoljuk tisztelt befektetőinknek, hogy az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek megvásárlására vonatkozó döntésüket valamennyi releváns, elérhető információ - köztük elsősorban az Alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztató - ismeretében hozzák meg. A jelen rövidített tájékoztatóban használt fogalmak az azoknak a Tájékoztatóban tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Jelen módosított Rövidített Tájékoztató hatálybalépésének időpontja:a közzétételt követő nap.

4


1. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Az Alap neve:

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap rövid neve:

OTP Omega Alapok Alapja

Az Alapkezelő neve:

OTP Alapkezelő Zrt.

Azon joghatóság, amely alá az Alapkezelő tartozik:

Magyar

Az Alapkezelő székhelye:

1134 Budapest, Váci út. 33. (bejegyzett székhely)

Az Alapkezelő cégjegyzékszáma és a cégjegyzéket vezető bíróság neve:

01-10-043959; Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenységi engedélyének száma és kibocsátója:

100.965/93.; Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje)

A Letétkezelő neve:

OTP Bank Nyrt.

Azon joghatóság, amely alá a Letétkezelő tartozik:

Magyar

A Letétkezelő székhelye:

1051 Budapest, Nádor u. 16., Magyarország

A Letétkezelő letétkezelést is magában foglaló tevékenységi engedélyének száma és kibocsátója:

33/1993., 983/1997/7., 1998. jan.29. 41.003/1998., 2001. ápr. 27. III/41.003-18/2001., 2002., febr. 19. III/41.003-21/2002., 2002. dec. 20. III/41.003-22/2002; Állami Bankfelügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje)

A Vezető Forgalmazó:

Lásd a Letétkezelőre vonatkozó fenti adatokat

Társforgalmazók neve:

Hungária Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt. (lásd közelebbről a Rövidített Tájékoztató 13c-13d pontjában)

Az Alap könyvvizsgálójának neve: Azon joghatóság, amely alá a könyvvizsgáló tartozik:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Magyar

A könyvvizsgáló székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyarország A könyvvizsgáló cégjegyzékszáma és a cégjegyzéket vezető bíróság neve: A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve:

01-09-07-1057; Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Gion Gábor

5

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló MKVK nyilvántartási száma: Befektetési Jegy sorozatok:

005252

„A” és „B” sorozat Az „A” sorozatú befektetési jegyek névértéke, Kibocsátási Pénzneme és értékpapír-kódja:

1(egy),-Ft ISIN: HU 0000702899

A „B” sorozatú befektetési jegyek névértéke, Kibocsátási Pénzneme és értékpapír-kódja:

1(egy),-Euró ISIN: HU0000703897

Az Alap nyilvántartásba vételéről szóló PSZÁF határozat száma és kelte:

110.149-1/99, 1999. december 16.

Az Alap PSZÁF nyilvántartási száma (lajstromszáma):

1111-98

A „B” sorozatú Befektetési Jegyek forgalombahozataláról hozott alapkezelői határozat száma és kelte:

A 2005 szeptember 14-én-én kelt, 1/2005(09.14.) sz. Igazgatósági Határozat

A „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalombahozatalát engedélyező PSZÁF határozat száma és kelte:

E-III/110.149-12/2006. sz. határozat, 2006. augusztus 10.

A „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalombahozatalának (forgalmazásának) első napja:

A Tpt. 245. § (1) bekezdése szerinti nyilvános ajánlattétel közzétételét követő negyedik Magyarországi Forgalmazási Nap

A „B” sorozatú Befektetési Jegyek első Forgalmazási Napon érvényes forgalombahozatali ára: Az Alap fajtája és típusa:

Megegyezik a Kezelési Szabályzat 19. pontjában meghatározott szabályok szerint számított egy jegyre jutó nettó eszközértékkel Nyíltvégű, nyilvános értékpapír alap

Az Alap futamideje:

Határozatlan

Az Alap futamidejének kezdőnapja:

Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő első Magyarországi Banki Nap

A Befektetési Jegyek forgalombahozatalának módja:

Nyilvános, folyamatos forgalombahozatal

A Befektetési Jegyek forgalombahozatalának helye:

Az „A” sorozat tekintetében a Magyar Köztársaság, a „B” sorozat tekintetében a Magyar Köztársaság, valamint azon államok területe (Külföldi Forgalmazási Terület), melyeken való forgalombahozatalt az Alapkezelő elhatározza és amelyeken való forgalmazás feltételeinek az Alap, illetve az Alapkezelő eleget tesz az adott területen való forgalmazásra Külföldi Forgalmazási Területenként irányadó szabályok szerint

6


Forgalmazási Helyek:

A Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó, a Rövidített Tájékoztató 14a.14b sz. mellékletében felsorolt értékesítési pontok valamint a Társforgalmazókhoz kapcsolódó, Hazai Társforgalmazónként a Rövidített Tájékoztató további 14c-14e. mellékleteiben, Külföldi Társforgalmazónként az adott állambeli (adott Külföldi Forgalmazási Területen történő) forgalmazás különös feltételeit magában foglaló Forgalmazási Összefoglalóban meghatározott értékesítési pontok

vásárlásra jogosultak köre:

Nincs korlátozás (mindazok, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak)

A Befektetési Jegyek előállításának módja: A befektetők részére szóló közlemények megjelentetésének helye:

A KELER Zrt. (Magyarország) által nyilvántartott dematerializált értékpapír A Tpt. 34. § (4) bekezdés b) pont szerinti közzétételi hely: az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapja (www.otpalap.hu), a Vezető Forgalmazó honlapja (www.otpbank.hu), továbbá az egyes Társforgalmazók honlapja (www.hbe.hu), (www.erstebroker.hu) ( spbinvest.hu) valamint az egyes Külföldi Forgalmazási Területek tekintetében az adott Forgalmazási Összefoglalóban az esettől függően meghatározott további közzétételi helyek

Alkalmazandó jog:

Magyar

2. BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL Az Alap célja, hogy aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint kisebb részben közvetlen részvénybefektetések segítségével lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a fejlett külföldi részvénypiacok hozamából. Az Alap befektetéseinek nagyobb része - az alapok alapja struktúrának megfelelően – aktívan kezelt, fejlett piacokon befektető részvényalapok befektetési jegyeiből kerül ki. Az

Alapkezelő törekszik arra, hogy a hasonló befektetési univerzumot lefedő alapok közül olyanokat válogasson ki, amelyek hozama az alkalmazott mögöttes értékpapír-kiválasztási metódusnak köszönhetően várhatóan nem mozog szorosan együtt. Ennek révén az alapok alapkja konstrukció diverzifikációs előny elérésére nyújt lehetőséget.

3. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA 3.1 Cégnév, megalakulás, működés időtartama, alaptőke, cégbejegyzés Az Alap alapkezelője az OTP Alapkezelő Zrt., amely az OTP Befektetési Alapkezelő Kft. átalakulásával jött létre 1998. szeptember 18án, határozatlan időtartamra. Az OTP Alapkezelő Zrt-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-10-043959 szám alatt jegyezte be. A társaság jegyzett tőkéje az átalakuláskor 500 millió forintra emelkedett, azóta a jegyzett tőke 900 millió Ft-ra nőtt. A tőkeemelést 2000. október 27-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.

3.2 Székhely Az Alapkezelő bejegyzett székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.Az Alapkezelő telefonszáma: 412-8300, fax: 412-8399, e-mail elérhetősége: [email protected] 3.3 Tevékenységi kör Az Alapkezelő tevékenységi köre az alábbi tevékenységeket öleli föl: befektetési alapkezelés (a TEÁOR 2008 osztályozási rendszerében a 66.30 TEÁOR számmal és „Alapkezelés” címmel körülírt tevékenység),

7

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója melyhez kapcsolódóan az Alapkezelő portfoliókezelést (melynek a magánnyugdíjpénztárak, valamint önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak vagyonkezelése is részét képezi), értékpapírkölcsönzést, és befektetési tanácsadást is végez az Állami Értékpapír és Tőzsde Felügyelet 1993. augusztus 18-án kelt 100.015/93. számú,. illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I-601/2000. sz., a III/100.0155/2002. sz. és a III/100.015-6/2003. sz. határozataiban foglalt engedélyek alapján. Az Alapkezelő a Felügyelet E-III/1213/2005. sz. határozata értelmében a Tpt. 242/A-242/G. §ai szerinti európai alapkezelőnek minősül. 3.4 Tulajdonosi szerkezet A társaság tulajdonosai a Concordia-INFO Informatikai és Ingatlanhasznosító Rt 95%-os és az OTP Bank Nyrt. 5%-os részesedéssel. 3.5 Üzleti év Az Alapkezelő üzleti éve megegyezik a naptári évvel, kivéve az első üzleti évet, amely az átalakulástól 1998. december 31-ig tartott. 3.6 Személyi feltételek, vezető tisztségviselő, a Felügyelő Bizottság tagjai Az Alapkezelő 32 foglalkoztat.

főállású

munkatársat

Az Alapkezelő ügyvezetését a Hamecz István elnök-vezérigazgató által irányított öttagú igazgatóság látja el, melynek tagjai az alábbi személyek: Hamecz István, Köves Benedek Balázs, Gáti László, Simon Péter, Honics István A vezető tisztségviselők által más társaságokban betöltött tisztségek: Hamecz István: az Igazgatótanács elnöke az OAO OTP Bank Russia-ban. Köves Benedek Balázs: FB elnök a DSK Asset Management AD társaságban (Bulgária), Simon Péter: FB elnök az LLC AMC „OTP Capital” (Ukrajna) társaságban, FB tag az OTP INVEST d.o.o.(Horvátország) társaságban, Gáti László FB tag az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. társaságban., és FB elnök az OTP Asset Management SAI SA társaságban (Románia). Az előbbiekben felsorolt külföldi alapkezelő társaságok a közép-kelet-európai régióban alapított olyan társaságok, melyekben az Alapkezelő tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az OAO OTP Bank Russia az OTP Bank Nyrt. oroszországi leányvállalata. A Felügyelő Bizottság tagjai: Kovács Antal (elnök), Nyitrai Győző, Schenk Tamás dr Barna Zsolt

4. AZ OTP BANK NYRT BEMUTATÁSA (AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK VEZETŐ FORGALMAZÓJA 4.1 Cégnév, megalakulás, működés időtartama, alaptőke, cégbejegyzés Az OTP Bank Rt. (rövid néven OTP Bank Nyrt.) az 1949-ben megalapított Országos Takarékpénztár jogutódjaként, 1990. december 31-én alakult meg, 23.000.000.000,Ft, azaz huszonhárommilliárd forint alaptőkével, határozatlan időtartamra. A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1991. november 28-án, 01-10-041585 szám alatt jegyezte be. A megalakulás óta az alaptőke 28.000.001.000,-Ft-ra emelkedett. 4.2 Székhely Az OTP Bank Nyrt. Budapest, Nádor u. 16.

székhelye:

1051

4.3 Tevékenységi kör Az OTP Bank Nyrt. tevékenységi köre az alábbi: TEÁOR szám Tevékenység megnevezése 6419 Egyéb monetáris tevékenység 6491 Pénzügyi lízing 6619 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6499 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység 6612 Értékpapír ügynöki tevékenység, alapkezelés 6629 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

8

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Az OTP Bank Nyrt. a nyolcvanas évek elejétől, az értékpapírok hazai megjelenése óta

aktív résztvevője az értékpapír-piacnak, mind kibocsátóként, mind pedig forgalmazóként.

4.4 Tulajdonosi szerkezet Az OTP Bank Nyrt. részvénykönyvében 2011. március 31-én az alábbi tulajdonosok szerepeltek:

Részvényes Államháztartás részét képező tulajdonos Vezetők és alkalmazottak OTP Bank Nyrt. Egyéb hazai befektetők Hazai tulajdon összesen Külföldi befektetők Összesen:

4.5 Üzleti év, üzleti tevékenység Az OTP Bank Nyrt. üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az OTP Bank Nyrt. az ország legnagyobb bankja, konszolidált mérlegfőösszege 9.712.339 millió forintot ért el 2011. június 30-án. A bank adózott eredménye 29,865 millió Ft-ot tett ki A bank saját tőkéje 2011. június 30-án 1.272.663 millió forint volt, 18%-al magasabb, mint egy évvel korábban. 4.6 Alkalmazotti létszám Az OTP Bank Nyrt. összes foglalkoztatottainak száma 2011. június 31-én 7799 fő volt.

tulajdoni arány 0,5% 1,7% 1,5% 25,4% 29,1% 70,9% 100%

4.7 Az OTP Bank Nyrt. vezető tisztségviselői Az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának tagjai: Dr. Csányi Sándor - elnök-vezérigazgató, Bencsik László-vezérigazgató-helyettes, Baumstark Mihály – igazgatósági tag, Dr. Bíró Tibor – igazgatósági tag, Braun Péter – igazgatósági tag, Dr. Gresa István – vezérigazgató-helyettes, Dr. Kocsis István – igazgatósági tag, Kovács Antalvezérigazgató-helyettes, Takáts Ákosvezérigazgató-helyettes, Dr. Pintér Sándor – igazgatósági tag, Dr. Pongrácz Antal – igazgatósági tag, Dr. Utassy László – igazgatósági tag, Dr. Vörös József – igazgatósági tag, Wolf László – vezérigazgató-helyettes Hernádi Zsolt – igazgatósági tag Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Tolnay Tibor (a Felügyelő Bizottság elnöke), Jean-Francois Lemoux, Kovács Antal, Dr. Horváth Gábor, Michnai András

5. A Társforgalmazók bemutatása 5.1 Hungária Értékpapír Zrt. 5.1.1 Cégnév, megalakulás

alakult meg, határozatlan időtartamra.Jegyzett tőkéje 200 millió Ft. A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint

A Hungária Értékpapír Zrt. 1997.10.30-án

9

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Cégbíróság, Cg. 13-10-040494 jegyezte be.

szám alatt 5.1.5 Vezető Tisztségviselők,a Felügyelő Bizottság tagjai

5.1.2 Székhely

Vezető Tisztségviselők: Seres István elnökvezérigazgató/tulajdonos, Kecskés Lászlóné vezérigazgató/tulajdonos, Kecskés Krisztina igazgatósági tag

2700 Cegléd, Rákóczi út 30. 5.1.3 Tevékenységi kör 6612 Értékpapír-, és árutőzsdei ügynöki tevékenység

Felügyelő Bizottság tagjai: Madarász Jánosné FB tag, Kisné Szalonnás Klára FB tag, Vesetáné Rétfalvi Adrienn FB tag.

5.1.4 Tulajdonosi szerkezet 100%-ban magántulajdon 5.2 Erste Befektetési Zrt. 5.2.1 Cégnév, megalakulás Az Erste Befektetési Zrt. 1990-ben alakult meg Girozentrale Befektetési Rt. néven határozatlan időtartamra.Alaptőkéje 2 milliárd Ft. A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 1990. május 24-én Cg. 01-10-042115 szám alatt jegyezte be. 2006 december óta Erste Befektetési Zrt. néven működik a társaság. 5.2.2 Székhely

5.2.3 Tevékenységi kör 6499’08: Monetáris egyéb pénzügyi közvetítés Főtevékenység 6492’08: Egyéb hitelnyújtás 6612’08: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6619’08: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 7490’08: Monetáris egyéb szakmai, tudományos,műszaki tevékenység

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

5.2.4 Tulajdonosi szerkezet Tuladonos Erste Bank Hungary Nyrt Erste Ingatlan Kft. Összesen

Névérték 1, 980 mFt

Tulajdoni hányad 99 %

20 mFt 2, 000 mFt

1% 100 %

5.2.5 Vezető Tisztségviselők,a Felügyelő Bizottság tagjai Vezető Tisztségviselők: Cselovszki Róbert elnök-vezérigazgató, Ráner Géza ügyvezető gazgató, Grebicsaj Zsolt ügyvezető gazgató Felügyelő Bizottság tagjai: Pásti Zoltán, Mag. Johannes Leobacher, Jonathan William Till, Sztanó Imre 5.3 SPB Befektetési Zrt. 5.3.1 Cégnév, megalakulás Az SPB Befektetési Zrt. 2000.08.11-én alakult meg, határozatlan időtartamra. Alaptőkéje 2010.12.31-én 240 millió Ft. A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-044420 szám alatt 2000.09.11-én jegyezte be.

5.3.2 Székhely 1051,Budapest Vörösmarty tér 78. 5.3.3 Tevékenységi kör 6712 Értékpapír-,árutőzsdei tevékenység

ügynöki

10

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 5.3.4 Tulajdonosi szerkezet Az SPB Befektetési Zrt. Tulajdonosa az SPB Management Kft 100%-os részesedéssel

Felügyelő bizottság tagjai:Dr Németh H. Gábor, Dr. Mikó Katalin, Tonzor Péter Vezető tisztségviselők: Parádi-Varga Tamás, Ladányiné Varga Mónika, Széplaki Julianna

5.3.5 Vezető Tisztségviselők,a Felügyelő Bizottság tagjai

6. A BEFEKTETÉSI POLITIKÁNAK AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI 6.1 A befektetési politika Alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemei Az Alapkezelő – a Tpt. 236. § (5) bekezdésének megfelelően - az 5. pontban bemutatott befektetési politika minden egyes elemét a Felügyelet engedélyével egyoldalúan módosíthatja.

7. AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Az Alap befektetései értékének megváltozásából eredő kockázat: A gazdasági- és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók üzleti tevékenységében, a kibocsátók fizetőképességének megítélésében, a kereslet-kínálat viszonyában bekövetkező változások hatására az Alap befektetéseinek piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő a portfolió diverzifikálásával csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökken ez szélsőséges esetben az Alap saját tőkéjének elvesztését eredményezheti. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan intézkedéseket (pl. adóterhek emelése, profit repatriálás korlátozása, stb.), amelyek az Alapra kedvezőtlen hatást gyakorolnak. További kockázat származhat a Befektetési Jegyekre vonatkozó megbízások utólagos teljesítésének rendjéből, miután a leadott Befektetési Jegy vételi és visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a Kezelési Szabályzat 17.3 pontjának megfelelően, az Alap Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközértékén teljesíti, amely Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték eltérhet a megbízás leadásának napján rendelkezésére álló legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéktől. Hitelkockázat: Az Alap portfoliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyéb pénzpiaci eszközök, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfoliójában szereplő ezen eszközök elértéktelenedéséhez vezethet, amely az Alap egy

jegyre jutó nettó eszközértékének jelentősebb csökkenését is okozhatja. Devizakockázat: Az Alap befektetései az egyes sorozatok Kibocsátási Pénznemétől eltérő pénzneműek is lehetnek. Az Alapkezelő az Alap devizapozícióját nem kívánja folyamatosan a Kibocsátási Pénznemre fedezni, ezért a befektetési jegyek árfolyamára hatással lehetnek a devizaárfolyamok változásai. Az egyes sorozatok Kibocsátási Pénznemének magyar forintban, illetve az adott Külföldi Forgalmazási Terület hivatalos devizájában számított árfolyamának változása is befolyásolhatja a Befektetési Jegyeken elért nyereséget. Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemteljesítési kockázat: az Alap portfoliójában lévő származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképességében, illetve gazdálkodásában beállt kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügyleteken képződő nyereség Alapnak történő kifizetését. Likviditási kockázat: Bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy a portfolióban lévő, de abból eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet, így az eladási ár alacsonyabb lehet, mint az értékpapír egyidejű fair piaci értéke. A befektetési alapokat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen irányú megváltozása: A jövőben mind a magyar, mind az

24

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Alapot érintő külföldi adószabályok esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak (adóemelés, adó bevezetése, adókedvezmény csökkentése illetve eltörlése), ami miatt az Alapot illetve a befektetőt a későbbiekben a jelenleginél magasabb adó terhelheti. Előfordulhat, hogy az Alap – a befektetéseiből származó jövedelmei után - olyan adók megfizetésére kényszerül, amelyekre az Alapkezelő a befektetés megszerzésekor nem számított, ezért a befektetés megszerzéséről hozott döntése során nem vett figyelembe. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése: A Befektetési Jegyek forgalmazása

a Kezelési Szabályzat 17.6.pontban meghatározottak szerint az Alapkezelő által, illetve legfeljebb 10 napra a Felügyelet által felfüggeszthető, ezért előfordulhat, hogy a befektető nem az általa kívánt napon tudja megvásárolni vagy visszaváltani a Befektetési Jegyét. Az Alap saját tőkéjének lecsökkenése: A Befektetési Jegyek nagy tömegű visszaváltása esetén az Alap saját tőkéje olyan mértékben lecsökkenhet, amelynél az Alapkezelő kezdeményezi az Alap megszüntetését.

8. A BEFEKTETŐ ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁS FELVÉTELE, ÉS AZ ELSZÁMOLÁS ÉRTÉKNAPJA KÖZTI IDŐKÖZ BEMUTATÁSA

8.1.1 Fizetési módozatok Vásárláskor a megbízási szerződésben a Befektetési Jegy vásárlásra szánt összeg kerül rögzítésre. A vételi jutalékkal növelt vételár megfizetése az Ügyfél Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján történő fedezet biztosítással történik. A Forgalmazó az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon jóváír az Ügyfél számláján annyi darab Befektetési Jegyet, amennyi a vételár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész része, feltéve, hogy a vételár vételi jutalékkal megnövelt összege az Ügyfél bankszámláján rendelkezésre áll. Az Ügyfél részére jóváírandó Befektetési Jegyek darabszáma megegyezik a vételi jutalékkal csökkentett fedezeti összeg és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész részével. Visszaváltáskor a befektetési jegyek visszaváltási jutalékkal és a megbízás napján ismert utolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával becsült kamatadó előleggel csökkentett ellenértékének jóváírása az adás-vételi szerződés megkötése napján a megfizetett kamatadó előleg és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges kamatadó fizetési kötelezettség összege közötti különbözet, valamint a tervezett visszaváltási ár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges visszaváltási ár közötti különbözet elszámolása pedig az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon az Ügyfél Forgalmazónál Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszánlája javára történik,

kivéve a „darabszám megjelölésével adott visszaváltási megbízást”, amely esetben az ellenérték jóváírása az Árfolyam-napot követő második Forgalmazási Napon történik. Visszaváltás a tervezett visszaváltási ár megjelölésével A megbízási szerződésben a tervezett visszaváltási ár kerül rögzítésre. A megbízás napján a Forgalmazó előlegként kifizeti a tervezett visszaváltási ár visszaváltási jutalékkal és - amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik – a megbízás napján ismert utolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával becsült kamatadó előleggel csökkentett összegét az Ügyfél részére és zárolja az Ügyfél értékpapírszámláján az alábbi mennyiségű Befektetési Jegyet: a tervezett visszaváltási ár osztva a megbízás napján ismert utolsó érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték 70 %-kával. Az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon a Forgalmazó a zárolást feloldja és az Ügyfél értékpapírszámláját megterheli a tervezett visszaváltási ár és az Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosa egész részének megfelelő mennyiségű befektetési jeggyel. Ha az előbb meghatározott mennyiségű Befektetési Jegy az Ügyfél értékpapírszámláján nem áll rendelkezésre, akkor a Forgalmazó a megbízást az értékpapírszámlán lévő szabad mennyiség erejéig teljesíti és az Ügyfél köteles a részére kifizetett előlegnek a teljesített mennyiség

12

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközértéken számított ellenértékével csökkentett és a visszaváltási jutalékkal megnövelt összegét (a továbbiakban visszajáró előleg) visszafizetni a Forgalmazási Hely részére. A megbízást a Forgalmazó csak akkora összeg erejéig fogadja el, amekkora összeghez megkívánt zárolandó mennyiség az Ügyfél értékpapírszámláján szabadon rendelkezésre áll az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyből, azaz legfeljebb az értékpapírszámlán szabadon rendelkezésre álló Befektetési Jegyek megbízás napján ismert utolsó egy jegyre jutó nettó eszközértékén számított értékének 70%-a erejéig. Az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon az Ügyfél bankszámláján elszámolásra kerül a megfizetett kamatadó előleg és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges kamatadó fizetési kötelezettség összege közötti különbözet, valamint a tervezett visszaváltási ár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges visszaváltási ár közötti különbözet. Visszaváltás a darabszám megjelölésével A megbízási szerződésben a visszaváltani kívánt Befektetési Jegyek darabszáma kerül rögzítésre. A Forgalmazó a megbízás napján zárolja az Ügyfél értékpapírszámláján a visszaváltandó Befektetési Jegyek mennyiségét, majd az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon a zárolást feloldva megterheli az Ügyfél értékpapírszámláját a visszaváltott Befektetési Jegyek mennyiségével és a Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámla javára történő jóváírással teljesíti az Ügyfél részére

azok Árfolyam-napi egy jegyre jutó nettó eszközértéken számított ellenértékének visszaváltási jutalékkal és – amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik – kamatadóval csökkentett összegét. Visszaforgatás Ha az Ügyfél a számláján lévő Befektetési Jegyek visszaforgatását (visszaváltás és ugyanazon mennyiség azonnali visszavásárlása) kívánja végrehajtani, akkor nincs szükség előzetes megbízásra, hanem a Forgalmazó a megbízásadáskor ismert egy jegyre jutó nettó eszközértéken azonnal teljesíti a visszaváltást és a vételt. A Befektetési Jegyek visszaváltási jutaléka és – amennyiben a visszaváltási ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik – a kamatadó fizetési kötelezettség összege a megbízásadáskor terhelésre kerül az Ügyfél Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján. Átcsoportosítás Átcsoportosítási ügyletnek számít, amennyiben az Ügyfél az Alapkezelő által kezelt egyik alap befektetési jegyeinek visszaváltásával egyidejűleg az Alapkezelő által kezelt másik alap befektetési jegyeinek vételére szóló megbízást ad, oly módon, hogy a vásárlásra fordított bruttó (vételi jutalék levonása előtti) összeg megegyezik a visszaváltásból származó nettó (visszaváltási jutalék levonása utáni és -amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség jelentkezik - a kamatadó levonása utáni) összeggel. A „B” sorozatú Befektetési Jegyekkel átcsoportosítási ügyleteket nem lehet végrehajtani.

9. A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK VALAMINT EZEK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

9.1 Az Alap költségek

létrehozatalával

kapcsolatos

Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapkezelő viseli, azok nem terhelik az Alapot.

9.2 Az Alap működése során felmerülő költségek 9.2.1 Az Alapkezelőnek fizetendő díj Folyamatosan felszámított díj: Az Alapkezelő a Tájékoztató 5.7 pontban meghatározott tevékenységek ellátásáért és a lent felsorolt közvetített szolgáltatásokért az Alap nettó eszközérték évente legfeljebb

13

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 1,25%-át számolja fel az Alappal szemben, alapkezelési díj címén, a Befektetési jegy sorozatok között e tekintetben sincs eltérés. Az alapkezelési díj az alább felsorolt közvetített szolgáltatások költségeit már tartalmazza, ezért azok közvetlenül nem terhelhetők az Alapra:  letétkezelés (kivéve a 9.3.3 pontban foglalt költségeket, amelyek az Alapot közvetlenül terhelik);  könyvvizsgálat;  az Alap, illetve az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek reklámozása, a befektetők tájékoztatása;  a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala, folyamatos forgalmazás.. Az alapkezelési díj - utolsó nettó eszközértékre vetített - időarányos része naponta kerül felszámításra, kifizetése a tárgyhónapot követő első naptól esedékes. Az Alapkezelő a Tpt. 236. § (5) bekezdése értelmében az Alap nettó eszközértékének arányában meghatározott alapkezelési díj mértékét egyoldalúan módosíthatja, az alapkezelési díj növelése esetén a Felügyelet engedélyével. Az Alapkezelő alapkezelési díjat nem terhelhet az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő költségek utólagosan sem terhelhetők az Alapra. 9.3 A folyamatos forgalmazás során felmerülő díjak és költségek A Tájékoztató módosításának időpontjában az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében a Rövidített Tájékoztató 14a.sz. mellékletében felsorolt a Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó Forgalmazási Helyeken végrehajtott tranzakciók esetén, a vételi jutalék mértéke a befektetett összeg nagyságától függetlenül 400 Ft, a visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltott összeg nagyságától függetlenül 1200 Ft. A Tájékoztató módosításának időpontjában a Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül végrehajtott

tranzakciók esetén a vételi jutalék mértéke a befektetett összeg nagyságától függetlenül 200 Ft, a visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltott összeg nagyságától függetlenül 600 Ft. A Tájékoztató módosításának időpontjában a „B” sorozatú Befektetési jegyek esetében a Rövidített Tájékoztató 14b. sz. mellékletében felsorolt a Vezető Forgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyeken végrehajtott tranzakciók esetén a vételi jutalék mértéke a befektetett összeg nagyságától függetlenül 2 Euró, a visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltott összeg nagyságától függetlenül 5 Euró. A „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetében a Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül történő forgalmazásakor a vételi jutalék mértéke 1,.Euró, a visszaváltási, és visszaforgatási jutalék mértéke 2 Euró. Az „A” és „B” sorozatú Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztató 14c-14e sz. mellékletében felsorolt a Társforgalmazókhoz kapcsolódó Forgalmazási Helyeken végrehajtott tranzakciók esetén a vételi és a visszaváltási jutalék mértéke maximum a befektetett illetve a visszaváltott összeg 5%-a. Az egyes Forgalmazókhoz kapcsolódó konkrét díjakról az Ügyfelek a Vezető Forgalmazó, illetve az adott Társforgalmazó hirdetményi helyein tájékozódhatnak. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Forgalmazó az értékpapírszámlavezetési szolgáltatásért, illetve az esetleges transzferálási szolgáltatásokért a mindenkor aktuális Hirdetményében meghatározott díjakat számítja fel. 9.3.1 Az Alappal kapcsolatos felügyeleti díjak Az Alap a Felügyelet részére a vonatkozó jogszabályok szerinti változó felügyeleti díjat köteles megfizetni. A változó felügyeleti díj a Tájékoztató készítésekor évente az Alap átlagos nettó eszközértékének 0,25 ezreléke, melyet a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utal át a Felügyelet számlájára. Mivel a felügyeleti díjak mértékét jogszabály határozza meg, e mérték jogszabály-változás esetén változhat. Ezen felül az Alapot további díjfizetési kötelezettség is terhelheti az egyes Külföldi Forgalmazási Területek illetékes hatóságai javára, az adott Külföldi Forgalmazási Területen történő forgalmazással

14

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója összefüggésben. Ezen díjakról az egyes Külföldi Forgalmazási Területek forgalmazási szabályait tartalmazó Forgalmazási Összefoglalók tartalmaznak információt. 9.3.2 Az Alap vagyonának kapcsolatos költségek

befektetésével

Az Alap ügyletei kapcsán felmerülő, a befektetési szolgáltatóknak, ügynököknek, illetve a letétkezelőnek fizetett költségek, díjak és jutalékok, elszámolóházak által felszámított költségek, valamint a bankköltségek az Alapot terhelik. Szintén az Alapot terhelik az Alap nevében felvett hitelek után fizetendő hiteldíjak és egyéb bankköltségek. E költségek mértékét tehát az igénybe vett szolgáltatások nyújtói által felszámított díjak határozzák meg, mértékük

tehát előre pontosan meg nem határozható, s változhat. 9.3.3 Az Alapot terhelő egyéb költségek és kiadások Az Alapot terheli minden egyéb kiadás és költség – a 9.2.1 pontban felsorolt, az Alapot nem terhelő tételek kivételével-, amelyek az Alap kezelésével és befektetéseivel kapcsolatban merülnek fel, beleértve az adókat, valamint a jogerős bírósági/hatósági határozat alapján az Alapot terhelő fizetési kötelezettségeket is, az eljárási költségekkel és az eljárással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadással és költséggel együtt; továbbá egyéb, az Alappal szembeni vagy az Alap általi esetleges igényérvényesítés költségeit is.

10. A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME: GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEK 10.1 Érdekellentétek Az Alapkezelő vezető tisztségviselői és részvényesei igen szerteágazó tevékenységet végeznek, amelynek során egyes érdekek ütközhetnek. A fenti személyek jogosultak támogatással, tanácsadással, irányítással vagy egyéb módon közreműködni más befektetési alapok kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyek az Alap portfoliójába is bekerülhetnek vagy bekerültek. Ugyanakkor az Alapkezelő vezető tisztségviselőinek, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottainak, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeknek meg kell felelnie a Tpt. 242. §-ában és a Bszt. IX. Fejezetében megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályoknak. 10.2 Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő az Alap mûködtetése során a tőle elvárható gondossággal a befektető érdekében, a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni. Az Alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Az Alapkezelő a tevékenységének ellátása során közreműködőket vehet igénybe, akiknek eljárásáért, mint sajátjáért felel.

Az Alapkezelő a tevékenysége során felmerülő esetleges károkért a hatályos Üzletszabályzatában foglaltak szerint felel. 10.3 Új alapkezelő megbízása Az Alapkezelő az Alap kezelését más alapkezelőnek a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján átadhatja. Az Alapkezelő az Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelő részére jogosult. 10.4 Jogviták rendezése Az Alapkezelő és a befektető illetve az Alap és a befektető közötti vitás ügyeket felek először megkísérlik békés úton, közvetlen egyeztetés útján rendezni. Az Alapkezelő a befektető által szóban vagy írásban benyújtott panaszt, amennyiben azt már a közléskor megalapozottnak találja, azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy arra a közléstől számított nyolc vagy – ha az ügy bonyolult, illetve hosszabb vizsgálatot kíván – harminc napon belül írásban válaszol. Arra az esetre, ha a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet eredményre, a felek jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – a Polgári Perrendtartás hatásköri szabályainak megfelelő figyelembevételével – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

15

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 11. TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖZLEMÉNYEK 11.1 Rendszeres tájékoztatás Az Alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül köteles az Alapról féléves és éves jelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni, s a Felügyeletnek történő megküldéssel egyidejűleg közzétenni a 10.3bekezdésében meghatározott módon. Az Alapkezelő köteles havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik Forgalmazási Naptól a Forgalmazási Helyeken és saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. 11.2 Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség, hirdetmények Az Alapkezelő az Alap működésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá a 10.3 bekezdésében meghatározott helyen köteles közzétenni, és a Befektetési Jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni:

a) az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése előtt; b) a befektetési szabályok változását, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; c) a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; d) a Befektetési Jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésőbb a hatálybalépés előtt 30 nappal; e) a Kezelési Szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján; f) az Alapkezelő engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; g) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb tizenöt nappal a hatálybalépés előtt;

h) a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a Kezelési Szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján; i) a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; j) az Alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; k) az Alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg; l) az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül; m) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül. n) a Forgalmazási Helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon; és o) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bővülése esetén legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, a felsorolás szűkülése setén a legkésőbb a változás napját követő két munkanapon belül. p) a Befektetési Jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a Tpt. 247. § (3)-(4) bekezdése szerinti időtartam növekedésével járnak, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. 11.3 A hirdetmények megjelentetésének helye Az Alap hirdetményei a Tpt. 34. § (4) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi helyen, azaz az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), a Vezető Forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu) valamint a Társforgalmazók alábbi honlapján (www.hbe.hu) (www.erstebroker.hu),(www.spbinvest.hu) jelennek meg., Amennyiben a Befektetési Jegyek valamely Külföldi Forgalmazási Területen való forgalmazása előfeltételeként az adott

16

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója területen irányadó jogszabály további közzétételi hely alkalmazását írja elő, az erre vonatkozó információk az adott Külföldi Forgalmazási Terület Forgalmazási Összefoglalójában jelennek meg, ezen felül az

Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó minden egyes további közzétételi helyről két Forgalmazási Napon belül közleményt tesz közzé.

12. AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL JAVASOLT LEGRÖVIDEBB BEFEKTETÉSI IDŐTARTAM Az Alapkezelő minimálisan 3-5 év befektetési időtávot javasol.

13. AZ ALAP MÚLTBÉLI HOZAMA Az Alap 2010. 12.31-2011 06.30. időszakra számított nem évesített hozama:-6,45%. .Az Alap múltbéli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

14. FORGALMAZÁSI HELYEK LISTÁJA 14a sz melléklet: A Vezető Forgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek Listája (i) Az OTP Bank Nyrt.OTPdirekt elnevezésű telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatási csatornája (ii)Az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai:

Megye

Település

Cím

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Kecskemét Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös

Korona u.2. (MalomCenter) Szabadság tér 5. Deák F. u. 1. Szt. István kir. u. 43-45. Petőfi tér 13.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

Bokányi D. u. 5-7

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza Bácsalmás Császártöltés Dunavecse Izsák Jánoshalma Kecel Kiskunmajsa Kunszentmiklós Lajosmizse Mélykút Soltvadkert Szalkszentmárton

Petőfi tér 1. Szt. János u. 32. Keceli u.3. Fő u. 40. Szabadság tér 1. Rákóczi u.10. Császártöltési u. 1. Csendes köz 1. Kálvin tér 11. Dózsa Gy. u. 102/a. Petőfi Sándor tér 16. Szentháromság u. 2. Petőfi tér 19.

17

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés

Tiszakécske Solt Szabadszállás Hajós Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Komló Mohács Siklós Szigetvár Pécsvárad Sásd Sellye Szentlőrinc Villány Bóly Békéscsaba Gyula Mezőkovácsháza Orosháza Szarvas Szeghalom Békés Battonya Csorvás Dévaványa Elek Gyomaendrőd Medgyesegyháza Mezőberény Mezőhegyes Nagyszénás

Béke tér 6. Kossuth Lajos u. 48-50. Kálvin tér 4. Rákóczi u. 2. Rákóczi út 44. Rákóczi út 1. (Kórház tér) Kertváros, Diana tér 14. Szigetiváros, Budai Nagy Antal u. 1. Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Kossuth L. u. 95/1. Jókai u. 1. Felszabadulás u. 60-62. Vár u. 4. Rákóczi u. 5. Dózsa Gy. u. 2. Köztársaság tér 4. Munkácsy u. 16/A Baross G. u. 36/9. Hősök tere 8/b. Szt. István tér 3. Bodoky u.9. Árpád u. 177. Kossuth u. 20. Kossuth tér 1. Tildy Zoltán tér. 4-8. Széchenyi tér 2. Fő u. 86. Rákóczi u. 12. Árpád u. 32. Gyulai út 5. Szabadság tér 7. Kossuth tér 21/a. Kossuth tér 12. Zala Gy. ltp. 7. Hősök u. 11.

Békés

Sarkad

Árpád fejedelem tér 5.

Békés

Tótkomlós

Széchenyi u. 4-6.

Békés Békés Békés Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén

Újkígyós Vésztő Füzesgyarmat Békéscsaba Miskolc Miskolc Miskolc Miskolc Edelény Encs Mezőkövesd Tiszaújváros Ózd

Kossuth u. 38. Kossuth u. 72. Szabadság tér 1. Andrássy u. 37-43. (Csaba Center) Uitz B. u. 6 Rákóczi út 1. (bejárat: Széchenyi u. 10-12.) Győri kapu 51. Árpád u. 2. Tóth Á. u. 1. Bem J. u. 1. Mátyás kir. u. 149. Szent István út 30. Városház tér 1/a.

18

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Sátoraljaújhely Szerencs Kazincbarcika Sárospatak Abaújszántó Putnok Szikszó Sajószentpéter Mezőcsát Tokaj Miskolc Miskolc Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Széchenyi tér 13. Kossuth tér 3/a. Egressy u. 50. Eötvös J. u. 2. Béke u. 7. Kossuth u. 45. Kassai u. 16. Bethlen u. 1/a. Hősök tere 23. Rákóczi u. 37. Miskolc-Avas, Klapka Gy. u. 18. József Attila. u. 87. Alagút u. 3. Iskola u. 38-42. Margit krt. 8-10. Széna tér 7. Fény u. 11-13. Törökvész út 1/a. Törökvész út.87-91 (Rózsadomb Center) Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Flórián tér 15. Szépvölgyi út 4/b. Heltai J. tér 9. Bécsi út 154. (EuroCenter) Szentendrei u.115.(Auchan) Erzsébet u. 50. Kordován tér 4. Árpád út 63-65. Deák Ferenc u. 7-9. Nádor u. 6. Szent István krt. 1. Ferenciek tere 11. Nádor u. 16.

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest


Andrássy út 83-85. Andrássy út 6. Széchenyi rkp. 19. Oktogon tér 3. Király utca 49. Erzsébet krt 41. Károly krt. 1. Rákóczi út 84. Dohány u. 65. József krt. 33. József krt. 53. Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) Tinódi u. 9-11. Lobogó u. 18. Ferenc krt. 13. József krt. 80.

19

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Budapest

Budapest

Kálvin tér 12-13.

Budapest

Budapest

Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy ház)

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Kőrösi Csoma sétány 6. Román u. 2. Sibrik Miklós u. 30. (Family Center) Örs vezér tere 25. (Árkád) Bartók Béla út 92-94. Móricz Zsigmond körtér 18. Karinthy F. út 16. Szt. Gellért tér 3. Rétköz u. 5 Neumann J.u.1.(Infopark) Hunyadi J. út 19. (Savoya Park) Böszörményi út 9-11. Tátra u. 10. Nyugati tér 9.

Budapest

Budapest

Pozsonyi út 38.

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Váci út 1-3. (Westend City Center) Babér u. 9. Váci út 23-27. Népfürdő u. 22. (Duna Tower) Váci út 9-15. Lehel utca 74-76. Nagy Lajos király útja 19-21. Fogarasi út 15/b. Bosnyák tér 17. Thököly út 102/b. Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Fő utca 64.



Zsókavár u. 28. Jókai u. 3/b. Rákosi út 118. Ferihegyi út 93. Üllői út 377. Vasút u. 48. Üllői út 440. (Delta Center) Üllői út 285. Kossuth Lajos u. 44-46. Grassalkovich u. 160. Bíró M. u. 7. Bevásárló u. 2. (Auchan Soroksár) Kossuth L. u. 99. Kossuth L. u. 86. Kossuth L. 31. Nagytétényi út 37-45 (Campona)

20


Budapest

Budapest

Károly körút 25.

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Csongrád Csongrád

Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Jagelló 20/a

Csongrád

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szeged Szeged SzegedKiskundorozsma Szentes

Csongrád

Csongrád

Szentháromság tér 2-6.

Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar

Hódmezővásárhely Makó Csanádpalota Kistelek Mindszent Mórahalom Ruzsa Szeged Székesfehérvár Bicske Dunaújváros Mór Sárbogárd Adony Enying Gárdony Polgárdi Székesfehérvár Győr Győr Győr Sopron Csorna Mosonmagyaróvár Sopron Kapuvár Fertőd Fertőszentmiklós Szany Győr Győr Debrecen Debrecen Debrecen

Andrássy u. 1. Széchenyi tér 14-16. Kelemen László tér 10. Kossuth u. 5-7. Köztársaság tér 11. Szegedi u. 3. Alkotmány tér 3. Vértói u. 1. Ősz u. 13. Bocskai köz 1. Dózsa Gy. u. 4/e. Deák F. u. 24. Ady E. u. 172. Petőfi u. 2. Kossuth u. 43. Szabadság u. 18. Deák F. u. 16. Holland fasor 2. (Auchan) Teleki László 51. Baross G. u. 14. Győr-Szentiván, Déryné u. 77. Teleki u. 22./A Soproni u. 58. Fő u. 24 Várkerület 96/a Szt. István kir. u. 4-6. Fő u. 7. Szerdahelyi u. 2. Ady E. u. 2. Bartók B. u. 53/b. Kormos I. u. 6. Pásti u. 1-3. Piac u. 45-47. Füredi u. 43.

Csongrád

Soroksári út 32-34. (Haller kert) Alkotás u. 7/b Vak Bottyán út 75/a-c (KÖKI Terminál) Takaréktár u. 7. Aradi vértanúk tere 3. Negyvennyolcas u.3. Kossuth u. 26.

21

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar

Berettyóújfalu Püspökladány Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló Balmazújváros Biharkeresztes

Oláh Zs. u. 1. Kossuth u. 2. Kossuth u. 14-16. Köztársaság tér 17-18. Szilfákalja u. 6-8. Veres Péter u. 3. Kossuth u. 4.

Hajdú-Bihar

Derecske

Köztársaság u. 111.

Hajdú-Bihar

Hajdúdorog

Petőfi tér 9-11.

Hajdú-Bihar

Komádi

Fő u. 1-3.

Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok

Nádudvar Polgár Hajdúhadház Tiszacsege Debrecen Debrecen Nyíradony Debrecen Eger Füzesabony Gyöngyös Heves Hatvan Kál Lőrinci Pétervására Recsk Eger Bélapátfalva Szolnok Szolnok Szolnok Jászberény Kunszentmárton Tiszafüred Törökszentmiklós Karcag Kisújszállás Mezőtúr Túrkeve Jászapáti Jászárokszállás Jászladány

Fő u. 119. Barankovics tér 15. Kossuth u. 2. Fő u. 47. Piac u. 5-7 Egyetem tér 1. Árpád tér 6. Hatvan u. 2-4. Hatvani kapu tér 7. Rákóczi u. 77. Fő tér 1. Hősök tere 4. Kossuth L. tér 8. Szent István tér 3. Szabadság tér 25/A Szt. Márton u. 9. Kossuth u. 93. Széchenyi u. 2/a. IV. Béla u. 36. Szapáry u. 31. Baross u. 18. Nagy I. krt. 2/a. Lehel vezér tér 28. Kossuth u. 2. Piac tér 3. Kossuth Lajos út 141. Kossuth tér 15. Szabadság tér 6. Szabadság tér 29. Széchenyi u. 32-34. Kossuth utca 2-8 Rákóczi u. 4-6. Kossuth u.77.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunhegyes

Szabadság tér 4.

22

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Jász-Nagykun-Szolnok

Kunmadaras

Karcagi út 2-4.


Martfű

Szolnoki út 142.


Tiszaföldvár

Kossuth u. 191.


Szolnok

Széchenyi krt. 135.

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Fő tér 32.

Komárom-Esztergom

Bábolna

Mészáros u. 3.

Komárom-Esztergom

Dorog

Mária u. 2.

Komárom-Esztergom

Komárom

Mártirok u. 23.

Komárom-Esztergom

Tata

Ady E. u. 1-3.

Komárom-Esztergom

Esztergom

Rákóczi tér 2-4.

Komárom-Esztergom

Oroszlány

Rákóczi u. 84.

Komárom-Esztergom

Ács

Gyár u. 14.

Komárom-Esztergom

Kisbér

Batthyány tér 5.

Komárom-Esztergom

Nyergesújfalu

Kossuth u. 126.

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Ságvári E. u. 50. (Omega Park)

Nógrád

Salgótarján

Rákóczi u. 22.

Nógrád

Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem u. 44.

Nógrád

Pásztó

Fő u. 73/a

Nógrád

Rétság

Rákóczi F. u.28 -30.

Nógrád

Bátonyterenye

Bányász u. 1/a.

Nógrád

Szécsény

Feszty Árpád u. 1.

Nógrád

Salgótarján

Rákóczi u. 12.

Pest

Cegléd

Szabadság tér 6.

Pest

Dabas

Bartók B. út. 46.

Pest

Gödöllő

Szabadság tér 12-13.

Pest

Monor

Kossuth u. 88/b.

Pest

Nagykáta

Bajcsy Zs. u. 1.

Pest

Ráckeve

Szt. István tér 3.

Pest

Szentendre

Dumtsa J. u. 6.

Pest

Vác

Széchenyi u.3-7.

Pest

Dunakeszi

Barátság u. 29.

Pest

Érd

Budai u. 24.

Pest

Nagykőrös

Szabadság tér 2.

Pest

Százhalombatta

Szent István tér 8.

Pest

Abony

Kossuth L. tér 3.

Pest

Albertirsa

Vasút u. 4/a.

Pest

Aszód

Kossuth L. u. 42-46.

Pest

Budaörs

Szabadság u. 131/a.

Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest

Dunaharaszti Gyömrő Kiskunlacháza Ócsa Pilis Pilisvörösvár Szigetszentmiklós

Dózsa Gy. u. 25. Szt. István u. 17. Dózsa Gy. u. 219. Szabadság tér 1. Rákóczi u. 9. Fő u. 70. Ifjúság útja 17.

23

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest

Szob Vecsés Gyál Kistarcsa Pécel Budakeszi Budaörs Fót Dunakeszi Szigetszentmiklós Csömör Pomáz Solymár

Pest

Vecsés

Pest Pest Pest Pest Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy

Veresegyház Maglód

Szabadság tér 3. Fő u. 170. Kőrösi út 160 Hunyadi u. 7. Kossuth tér 1. Fő u. 181. Sport út 2-4. (Auchan üzletközpont) Fehérkő u.1. Auchan Dunakeszi Háros u. 120. (Auchan) Határ út 6. (Auchan) József Attila utca 17. Szent Flórián u. 2. (Auchan) Fő u. 246-248 (Market Central Ferihegy bevásárló park) Szadai út 7. Esterházy J. u. 1.

Érd

Diósdi út 42.

Üllő Kaposvár Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Barcs

Pesti út 92. Széchenyi tér 2. Honvéd utca 55. Rákóczi u. 6-10. Korányi Sándor utca 6. Szabadság tér 10/a Séta tér 5.

Somogy

Balatonboglár

Dózsa Gy. u. 1.

Somogy

Csurgó

Széchenyi tér 21.

Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg

Fonyód Lengyeltóti Tab Kaposvár Nagybajom Balatonlelle

Ady E. u. 25. Csalogány u. 2. Kossuth L. u. 96. Fő utca 12. (Ankerház) Fő út 77. Rákóczi u. 202-204

Nyíregyháza

Rákóczi u. 1.

Fehérgyarmat

Móricz Zsigmond u. 4.

Kisvárda

Szt. László u. 30.

Mátészalka

Szalkai L. u. 34.

Nyírbátor

Zrínyi u. 1.

Vásárosnamény

Szabadság tér 33.

Baktalórántháza

Vasút u. 1.

Balkány

Szakolyi u. 5.

24

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Szabolcs-SzatmárBereg Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna

Csenger

Ady E. u. 1.

Dombrád

Szabadság tér 7.

Kemecse

Móricz Zsigmond. u. 18.

Nagykálló

Árpád u. 12.

Tiszalök

Kossuth u. 52.

Tiszavasvári

Kossuth u. 12.

Újfehértó

Fő tér 15.

Záhony

Ady Endre utca. 27-29.

Nyíregyháza

Sóstói u. 31/B

Szekszárd Paks Tamási Bonyhád Dombóvár Dunaföldvár Gyönk

Szent István tér 5-7. Dózsa Gy. u. 33. Szabadság u. 31. Szabadság tér 10. Dombó Pál u. 3. Béke tér 11. Dózsa Gy. tér 6.

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Vas Vas Vas Vas Vas

Hőgyész Nagydorog Simontornya Tolna Paks Bátaszék Szombathely Szombathely Körmend Sárvár Celldömölk

Kossuth L. u. 6. Kossuth u. 7. Petőfi u. 68. Kossuth u. 31. Kishegyi út 44/a Budai út 13. (felújítás alatt) Fő tér 3-5. Rohonci u. 52. Vida J. u. 12. Batthyány u. 2. Kossuth L. u. 18.

Vas

Kőszeg

Kossuth L. u. 8.

Vas

Szentgotthárd

Mártírok út 2.

Vas

Vasvár

Alkotmány u. 2.

Vas Vas Vas Veszprém Veszprém

Bük Szombathely Szentgotthárd Veszprém Ajka

Kossuth L. u. 1-3. Király u. 10. Füzesi út 15 (GM) Budapesti út. 4. Szabadság tér 18.

Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém

Pápa Tapolca Balatonfüred Várpalota Balatonalmádi

Fő tér 22. Fő tér 2. Petőfi Sándor u. 8. Újlaki u. 2. Baross G. u. 5/a.

25

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Veszprém Veszprém Veszprém Zala Zala Zala Zala Zala Zala Zala

Devecser Sümeg Zirc Zalaegerszeg Nagykanizsa Lenti Keszthely Letenye Zalaszentgrót Hévíz

Kossuth L. u. 13. Kossuth u. 17. Rákóczi tér 15. Kisfaludy u. 15-17. Deák tér 15. Dózsa Gy. u. 1. Kossuth u. 38. Szabadság tér 8. Batthyány u. 11. Erzsébet királyné u. 11.

14.b.sz. melléklet: : A Vezető Forgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek jegyzéke a „B” sorozatú Befektetési Jegyek tekintetében

1051

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Fiók)

út

24.(Központi

14c. sz. melléklet: A Hungária Értékpapír Zrt mint Társforgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek jegyzéke.az „A”, és „B” sorozatok tekintetében 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. (székhely) 1075 Budapest, Károly körút 11.B.ép.2.em. (telephely) www.hbe.hu online kereskedési rendszer 14d. sz. melléklet: Az Erste Befektetési Zrt mint Társforgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek jegyzéke Az „A”, és „B” sorozatú Befektetési Jegyek tekintetében www.hozamplaza.hu, www.erstebroker.hu ,Netbroker, Portfolió online Tőzsde 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 14e sz melléklet: Az SPB Befektetési Zrt. mint Társforgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek jegyzéke Az „A”, és „B” sorozatú Befektetési Jegyek tekintetében 1051,Budapest Vörösmarty tér 7-8.

Budapest, 2011. november 30

..................................……………… Simon Péter Szabó Andrea OTP Alapkezelő Zrt. az OTP Alapkezelő Zrt. OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja mint Kibocsátó képviseletében eljárva

……….................................................. Takács András, Nyitrai Győző OTP Bank Nyrt. az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Vezető Forgalmazójának képviseletében eljárva

26

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

Recommend Documents