Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2014. elsı félév

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2014. augusztus 29.

Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. elsı félévi eseményeinek bemutatása ...............................................................5 Hazai állampapírpiac ...................................................................................................5 Régiós részvénypiacok................................................................................................6 Fejlett részvénypiacok .................................................................................................6 Feltörekvı részvénypiacok ..........................................................................................7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai ...................................................................9 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................10 OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap ............................................................12 OTP Euró Pénzpiaci Alap ..........................................................................................14 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ........................................................................................17 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................20 OTP Maxima Kötvény Alap........................................................................................23 OTP EMEA Alap........................................................................................................25 OTP G10 Euró Származtatott Alap............................................................................27 OTP EMDA Származtatott Alap.................................................................................29 OTP Supra Származtatott Alap .................................................................................32 OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap.......................................................................35 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap .................................................37 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap ......................................................41 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ..................................................................43 OTP Új Európa Alap ..................................................................................................45 OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap ................................................................48 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................50 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................54 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................56 OTP Trend Alap.........................................................................................................58 OTP Planéta Alapok Alapja .......................................................................................61 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap................................................................................64 OTP Fundman Részvény Alap ..................................................................................67 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap ......................................................................70 OTP Közép - Európai Részvény Alap........................................................................73 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap....................................................76 OTP Orosz Részvény Alap........................................................................................78 OTP Török Részvény Alap ........................................................................................81 OTP Afrika Részvény Alap ........................................................................................84 OTP Prémium Klasszikus Alap..................................................................................87 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap........................................................................89 OTP Prémium Származtatott Alap.............................................................................91 OTP Prémium Euró Alap ...........................................................................................93 OTP Prémium Növekedési Alap ................................................................................95 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...............................................................................97 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap..............................................................................99 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ......................................101 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .....................................103 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap ................................................................................105

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap ...............................................................................107 OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap ..............................................................................109 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................111 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................113 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ......................115 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .......................................117 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap.......................119 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap ..........................................................................121 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap .........................................................................123 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap ...................................................................125 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap ..................................................................127 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap .................................................................129 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap .................................................................131 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap ..................................................................133 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap .................................................................135 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap ................................................................137 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap ...............................................................139 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....141 OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap................................143 OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap............................145 OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ........................................147 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap......................................149 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap..................................151 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................................153 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .................................155 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ................................157 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap................................159 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ...........................161 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .......................163 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ............................165 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ...........................167 OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap..................................169 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................171

4

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac 2014. elsı félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán 50-80 bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja.

2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30

3 hó 2.86 2.74 2.23

6 hó 2.85 2.75 2.22

1 év 3.04 3.02 2.23

3 év 4.01 4.53 3.07

5 év 4.66 4.84 3.33

10 év 5.61 5.54 4.39

15 év 6.26 5.99 4.82

Hozam-változás

-0.51

-0.63

-0.81

-0.94

-1.33

-1.22

-1.44

(%)

A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvı kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt 80-100 bázisponttal emelkedtek a fejlıdı piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetıen megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevık a fejlıdı piacokra. Ennek köszönhetıen a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az elsı negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig 30-60 bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérı vételi kedv hatására. Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyőlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az elızetes közvélemény-kutatási elırejelzéseknek megfelelıen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következı, június eleji ülésén kész „cselekedni”, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erısítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlıdı piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erıs csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erıs kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintrıl 302-ig erısödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelıen csökkentette az irányadó kamatokat, Az erıs külsı és belsı támogató tényezık hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellıztetett devizaadós-mentı intézkedés-csomagja okozott.

5

Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig 10-10 bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció.

Régiós részvénypiacok Az elsı negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tıkekivonásnak köszönhetıen a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete elıtt elszenvedte. A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az elsı negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tızsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztanbuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tızsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínősíthetıen a nyugdíjpénztári reform következtében kiesı helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz tızsdeindexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: WIG20 PLN

PX HUF

CZK

HUF

BUX

CETOP20

HUF

EUR

HUF

2014. I. negyedév

2,56%

5,44%

1,76%

5,05%

-5,71%

0,10%

3,53%

2014. II. negyedév

-2,18%

-0,96%

0,28%

1,26%

6,14%

-0,88%

0,13%

TR20I TRY

RDXUSD HUF

USD

HUF

2014. I. negyedév

4,6%

8,99%

-14,82%

-11,81%

2014. II. negyedév

12,69%

15,11%

9,88%

11,34%

Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvénypiacok. A pozitív hozam azonban jelentıs részvénypiaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfıbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvénypiacai komoly esést szenvedtek el. További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt 6

hatásaként jelentıs sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erısödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenésébıl is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplık félelmeit erısítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez. A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemzı. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentıs mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az elızı év nagy nyerteseibıl, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tıke. Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz főzıdı várakozások által főtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelıdtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt. Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelı teljesítményt produkált, miközben az elsı negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erıre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elkötelezıdı EKBnak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetıen.

Feltörekvı részvénypiacok 2014. elsı negyedévében a fejlıdı piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erıs pesszimizmus mérséklıdése, a közelgı választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erısödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelmően az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiélezıdése miatt a befektetıknek egy eddigiektıl szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetıek.

7

2014. második negyedéve jól alakult a fejlıdı piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelıdni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tőnik, a napi politikai adok-kapok megszőnése megnyugtatta a befektetıket, az értékeltségi szintek jelentısen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenésérıl árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erık gyızelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetık fokozatosan hozzászoktak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettıl, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni. Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlıdı piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedésébıl, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek.

8

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok Az alapkezelı társaság A letétkezelı társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelı Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a 2014. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi állománya A Társaság 2014. június 30-án 32 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok 2014. elsı félévében nem vettek fel hitelt.

9

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 298,142,276,983 296,518,388,372 295,498,224,576 292,307,691,554 288,617,079,717 281,202,932,907 276,178,235,492

-1,623,888,611 -1,020,163,796 -3,190,533,022 -3,690,611,837 -7,414,146,810 -5,024,697,415

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

havi változás (Ft)

1.622234 1.624225 1.625866 1.627519 1.629007 1.630366 1.631615

0.001991 0.001641 0.001653 0.001488 0.001359 0.001249

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 183,785,001,653 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 169,266,816,406

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják.

10

Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 298,14 milliárd Ft-ról 276,18 milliárd Ft-ra csökkent. 3.

Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

idıszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 0 - 1 hét OTP Bank Nyrt. HUF 1 - 2 hét OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/31 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/31 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/01 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/28 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/10 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/18 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/18 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/24 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/25 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/25 - 2014/07/09 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

41 155,548,300 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,548,341

idıszak záró állománya

0.00% 49.78% 38.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.19%

Megoszlás (%) *

20 0 0 10,071,304 8,057,043 2,013,907 10,022,151 10,013,260 2,001,611 107,086,186 7,502,947 85,027,363 2,000,644 243,796,436

0.00% 0.00% 0.00% 3.65% 2.92% 0.73% 3.63% 3.63% 0.72% 38.77% 2.72% 30.79% 0.72% 88.28%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D140108 2013/01/09 D140730 2014/04/30 D140903 2014/06/04 D140924 2014/06/25 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

-

tızsdei értékpapír

tızsdén kívüli értékpapír



2014/01/08 2014/07/30 2014/09/03 2014/09/24

2,239 0 0 0 2,239

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 459,875 132,397 2,486,753 3,079,025

0 0 0 0 0

0.00% 0.17% 0.05% 0.90% 1.11%

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

6,570,378 15,991,443 0 0 22,561,821 22,564,060

0 0 0 0 0

2.10% 5.12% 0.00% 0.00% 7.22% 7.22%

0 0 12,942,697 11,345,805 24,288,501 27,367,526

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 4.69% 4.11% 8.79% 9.91%

14,971,706 104,976 0 15,076,682

4.79% 0.03% 0.00% 4.83%

5,403,259 0 0 5,403,259

1.96% 0.00% 0.00% 1.96%

313,189,083

100.24%

276,567,221

100.14%

-734,336

-0.24%

-388,986

-0.14%

312,454,747

100.00%

276,178,235

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 22,564,060 27,367,526 7.22% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22,564,060 DKJ, MNB 27,367,526 DKJ, MNB 7.22% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

22,564,060 DKJ, MNB

Megoszlás (%) * 9.91% 0.00% 9.91% 0.00%

27,367,526 DKJ, MNB 7.22%

9.91%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

11

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013.09.24-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 35,809,286,458 45,233,267,399 9,423,980,941 50,636,704,994 5,403,437,595 53,036,388,411 2,399,683,417 52,900,522,980 -135,865,431 53,346,110,762 445,587,782 55,957,013,215 2,610,902,453

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.007976 1.008993 0.001017 1.011024 0.002031 1.012626 0.001602 1.014969 0.002343 1.016469 0.001500 1.017739 0.001270


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 54,981,702,786 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntıen hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 35,8 milliárd Ft-ról 55,96 milliárd Ft-ra nıtt.

12

3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/31 - 2014/01/15 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/16 - 2014/07/16 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

30 4,999,970 0 5,000,000


0.00% 13.64% 0.00% 13.64%

Megoszlás (%) *

22 0 3,017,014 3,017,036

0.00% 0.00% 5.39% 5.39%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003/06/19 A140822D11 2011/01/19 A150212A04 2004/07/14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy K150325 2014/03/25 K150520 2014/05/20 D140108 2013/01/09 D140115 2013/10/16 D140205 2013/11/06 D140305 2013/03/06 D140326 2013/12/30 D140409 2014/01/08 D140430 2013/05/02 D140625 2013/06/26 D140702 2014/04/02 D140709 2014/04/09 D140730 2014/04/30 D140806 2013/08/21 D140903 2014/06/04 D140910 2014/06/11 D140924 2014/06/25 D141001 2014/07/02 D141015 2013/10/16 D141126 2013/12/11 D150121 2014/02/05 D150401 2014/04/02 D150527 2014/05/28 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB140115 2013/12/31 MNB140108 2013/12/23 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:





2014/02/12 2014/08/22 2015/02/12

420,715 645,462 0 1,066,177

0 0 0 0

1.15% 1.76% 0.00% 2.91%

0 996,304 2,036 998,340

0 0 0 0

0.00% 1.78% 0.00% 1.78%

2015/03/25 2015/05/20 2014/01/08 2014/01/15 2014/02/05 2014/03/05 2014/03/26 2014/04/09 2014/04/30 2014/06/25 2014/07/02 2014/07/09 2014/07/30 2014/08/06 2014/09/03 2014/09/10 2014/09/24 2014/10/01 2014/10/15 2014/11/26 2015/01/21 2015/04/01 2015/05/27

0 0 163,628 1,314,082 2,019,889 48,744 4,788,000 4,043,119 39,926 2,220,683 0 0 0 0 0 0 0 0 3,878,954 194,544 0 0 0 18,711,569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.45% 3.58% 5.51% 0.13% 13.06% 11.03% 0.11% 6.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.58% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 51.03%

710,395 306,370 0 0 0 0 0 0 0 0 14,998,142 5,159,414 3,041,568 2,993,140 2,344,450 497,780 1,989,402 497,123 4,010,230 198,191 4,812,611 6,136,277 2,939,725 50,634,818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.27% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.80% 9.22% 5.44% 5.35% 4.19% 0.89% 3.56% 0.89% 7.17% 0.35% 8.60% 10.97% 5.25% 90.49%

2014/01/15 2014/01/08 2014/07/02 2014/07/09

9,751,073 5,924,464 0 0 15,675,537 35,453,283

0 0 0 0 0 0

26.59% 16.16% 0.00% 0.00% 42.75% 96.69%

0 0 1,550,588 15,961 1,566,549 53,199,707

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.77% 0.03% 2.80% 95.07%

295,630 425 0 296,055

0.81% 0.00% 0.00% 0.81%

304,743 0 0 304,743

0.54% 0.00% 0.00% 0.54%

40,749,338

111.14%

56,521,486

101.01%

Kötelezettségek

-4,083,094

-11.14%

-564,473

-1.01%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

36,666,244

100.00%

55,957,013

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 35,453,283 53,199,707 96.69% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 34,387,106 DKJ, MNB 52,201,367 DKJ, MNB 93.78%

Megoszlás (%) * 95.07% 0.00% 93.29%

13

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (EUR) (EUR) 233,446,585 209,606,785 195,684,811 198,468,588 210,242,280 224,520,671 212,882,752

-23,839,800 -13,921,974 2,783,777 11,773,692 14,278,391 -11,637,919

egy jegyre jutó NEÉ (EUR)

havi változás (EUR)

0.014274 0.014284 0.014294 0.014303 0.014312 0.014320 0.014329

0.000011 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 14,856,389,124 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 233,45 millió euróról 212,88 millió euróra csökkent.

14

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/20 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/23 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/23 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/23 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/23 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/10/22 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/10/22 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/08 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/12 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/26 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/26 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/26 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/18 - 2014/10/15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/01 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/19 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/19 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/19 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/13 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/14 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/14 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/14 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/15 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/19 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/21 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/21 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/21 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/21 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/27 - 2014/10/01 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/28 - 2014/10/01 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/28 - 2014/10/01 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/28 - 2014/10/01 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/09 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/09 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/09 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/14 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/16 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/16 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/18 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/30 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/30 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/30 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/05 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/04 - 2014/10/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/04 - 2014/10/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/11 - 2014/10/15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/11 - 2014/10/15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/24 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/31 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/31 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/02 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/02 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/02 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/26 - 2014/10/01 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/12 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/08 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/06 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/07 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/07 - 2014/09/03


Megoszlás (%) *

4 912,128 4,602,105 7,422,750 11,727,945 29,691,000 10,985,670 1,484,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.28% 6.46% 10.42% 16.46% 41.68% 15.42% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Megoszlás (%) *

0 43 0 0 0 0 0 0 617,882 463,875 1,237,000 1,237,000 927,750 617,064 1,234,128 618,840 618,086 1,238,269 1,238,269 928,702 1,234,419 464,237 1,238,551 1,238,551 1,238,551 309,024 1,236,049 1,236,049 1,236,049 617,986 432,548 1,235,705 1,544,631 926,779 617,852 926,569 1,544,227 1,544,227 772,113 1,547,043 1,547,043 1,547,043 928,095 927,988 927,988 927,920 1,545,854 1,545,854 927,512 463,664 1,543,828 1,543,828 1,543,420 1,543,420 1,238,393 928,532 928,532 928,441 928,441 928,441 648,634 1,238,829 309,420 309,103 927,288 618,192

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 0.71% 1.88% 1.88% 1.41% 0.94% 1.88% 0.94% 0.94% 1.89% 1.89% 1.41% 1.88% 0.71% 1.89% 1.89% 1.89% 0.47% 1.88% 1.88% 1.88% 0.94% 0.66% 1.88% 2.35% 1.41% 0.94% 1.41% 2.35% 2.35% 1.18% 2.36% 2.36% 2.36% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 2.35% 2.35% 1.41% 0.71% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 1.89% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 0.99% 1.89% 0.47% 0.47% 1.41% 0.94%

15

OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

2014/05/07 2014/05/07 2014/05/07 2014/05/09 2014/04/07 2014/04/22 2014/04/28

-

2014/09/03 2014/09/10 2014/09/10 2014/09/10 2014/07/30 2014/08/13 2014/08/27

0 0 0 0 0 0 0 66,826,152

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.80%

463,644 1,081,820 927,275 618,155 928,337 309,267 463,814 64,306,087

0.71% 1.65% 1.41% 0.94% 1.41% 0.47% 0.71% 97.92%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 4.5 01/14 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/01/29 -

2014/01/29



2,606,719 2,606,719 2,606,719

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


0 0 0

3.66% 3.66% 3.66%

1,628,629 224,215 0 1,852,844 71,285,715

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

2.29% 0.31% 0.00% 2.60%

2,057,990 0 0 2,057,990

3.13% 0.00% 0.00% 3.13%

100.06%

66,364,077

101.06%

-43,624

-0.06%

-694,006

-1.06%

71,242,091

100.00%

65,670,071

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,606,719 0 3.66% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

2,606,719 MÁK

Megoszlás (%) * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 3.66%

0.00%


16

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (USD) (USD) 117,722,083 117,048,468 103,639,216 107,785,891 117,067,826 131,184,932 127,800,546

-673,615 -13,409,252 4,146,675 9,281,935 14,117,106 -3,384,386

egy jegyre jutó NEÉ (USD)

havi változás (USD)

0.013131 0.013140 0.013148 0.013155 0.013162 0.013169 0.013177

0.000009 0.000007 0.000008 0.000007 0.000007 0.000007



2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 117,72 millió dollárról 127,8 millió dollárra nıtt.

17

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/28 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/28 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/28 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/20 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/08 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/11 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/11 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/11 - 2014/09/17 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/14 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/14 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/23 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/26 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/18 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/18 - 2014/09/24 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/01 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/13 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/14 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/14 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/19 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/21 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/21 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/09 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/09 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/09 - 2014/07/16 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/16 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/16 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/18 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/05 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/12 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/04 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/04 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/04 - 2014/09/10 OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/31 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/02 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/02 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/26 - 2014/09/03 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/29 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/29 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/29 - 2014/08/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/29 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/07 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/07 - 2014/08/13 OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/09 - 2014/08/19 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/23 - 2014/07/23 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/23 - 2014/07/30 OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/23 - 2014/07/30 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

787,280 1 1,725,360 5,715,255 7,117,110 6,966,141 1,941,030 862,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,114,857


Megoszlás (%) *

3.09% 0.00% 6.77% 22.42% 27.92% 27.32% 7.61% 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.51%

17 0 0 0 0 0 0 0 567,391 680,148 680,148 453,556 454,207 679,822 679,822 679,822 454,133 340,600 453,030 681,614 453,106 566,383 340,737 340,244 680,465 907,286 680,373 453,540 680,311 681,288 908,384 454,192 567,604 794,646 681,092 453,775 453,686 679,985 679,985 453,323 454,354 908,601 681,451 453,467 567,342 680,811 453,874 794,279 680,626 907,502 907,466 453,975 680,962 680,962 28,020,388

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 2.35% 2.35% 1.57% 1.57% 2.35% 2.35% 2.35% 1.57% 1.18% 1.57% 2.36% 1.57% 1.96% 1.18% 1.18% 2.35% 3.13% 2.35% 1.57% 2.35% 2.35% 3.14% 1.57% 1.96% 2.75% 2.35% 1.57% 1.57% 2.35% 2.35% 1.57% 1.57% 3.14% 2.35% 1.57% 1.96% 2.35% 1.57% 2.74% 2.35% 3.14% 3.14% 1.57% 2.35% 2.35% 96.82%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 4.5 01/14 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések

Futamidı 2004/01/29 -

2014/01/29

tızsdei értékpapír 309,770 309,770 309,770



0 0 0

1.22% 1.22% 1.22%

13,838

0.05%


0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

1,935,840

6.69%

18

Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

70,581 398 84,817

0.28% 0.00% 0.33%

0 0 1,935,840

0.00% 0.00% 6.69%

25,509,444

100.06%

29,956,228

103.51%

-15,305

-0.06%

-1,014,516

-3.51%

25,494,139

100.00%

28,941,712

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 309,770 0 1.22% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

309,770 MÁK

Megoszlás (%) * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 1.22%

0.00%


19

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 288,162,801,114 318,133,566,984 336,609,149,605 351,767,514,219 360,353,231,792 369,507,576,768 384,180,749,026

29,970,765,870 18,475,582,621 15,158,364,614 8,585,717,573 9,154,344,976 14,673,172,258



5.915735 5.970444 5.978554 5.991137 6.012904 6.024018 6.053839

0.054709 0.008110 0.012583 0.021767 0.011114 0.029821


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 63,460,680,728 3. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 288,16 milliárdról 384,18 milliárd Ft-ra nıtt.

20

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/31 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/31 - 2014/01/15 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/23 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/28 - 2014/08/27 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/18 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/25 - 2014/07/09 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

55 57 2 62 2,969,308 214,072 50,000,000 60,000,000 70,524 0 0 0 0 113,254,080


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% 0.07% 17.32% 20.78% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.23%

27 1 0 22 0 0 0 0 0 20,044,301 50,049,581 95,030,582 73,859 165,198,375

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.22% 13.03% 24.74% 0.02% 43.00%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003/06/19 A140822D11 2011/01/19 A150212A04 2004/07/14 A150824C12 2012/02/15 A151222B10 2010/03/31 A160212C05 2005/10/05 A161222D13 2013/01/16 A170224B06 2006/10/04 A171124A01 2001/11/15 A180425B14 2014/01/15 A181220A13 2013/01/16 A190520B13 2013/01/23 A190624A08 2008/02/06 A201112A04 2004/02/11 A220624A11 2011/01/19 A231124A07 2007/01/10 A250624B14 2014/01/15 A281022A11 2011/03/02 REPHUN 5 09/17 2005/05/09 REPHUN 5.5 06/14 2004/05/06 PEMÁK 2016/X 2013/01/17 PEMÁK 2016/Y 2013/05/21 POLAND 3 01/15/24 2014/01/15 POLAND 3.75 01/23 2012/06/18 REPHUN 4.5 01/14 2004/01/29 REPHUN 6.75 07/14 2009/07/28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D140108 2013/01/09 D140305 2013/03/06 D140430 2013/05/02 D140625 2013/06/26 D140806 2013/08/21 D140903 2014/06/04 D140924 2014/06/25 D141015 2013/10/16 D150121 2014/02/05 D150527 2014/05/28 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013/11/27





-

2014/02/12 2014/08/22 2015/02/12 2015/08/24 2015/12/22 2016/02/12 2016/12/22 2017/02/24 2017/11/24 2018/04/25 2018/12/20 2019/05/20 2019/06/24 2020/11/12 2022/06/24 2023/11/24 2025/06/24 2028/10/22 2017/05/09 2014/05/06 2016/05/25 2016/10/25 2024/01/15 2023/01/19 2014/01/29 2014/07/28

3,581,574 2,882,593 2,447,381 3,962,681 10,817,608 105,101 7,270,155 4,071,958 52,656 0 2,624,531 3,347,634 2,068,976 1,979,209 1,883,169 82,905 0 369,204 0 1,498,899 24,239,272 0 0 1,998,662 5,266,098 157,730 80,707,996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.24% 1.00% 0.85% 1.37% 3.75% 0.04% 2.52% 1.41% 0.02% 0.00% 0.91% 1.16% 0.72% 0.69% 0.65% 0.03% 0.00% 0.13% 0.00% 0.52% 8.40% 0.00% 0.00% 0.69% 1.82% 0.05% 27.96%

0 2,522,547 2,360,031 1,941,838 10,558,471 51,449 8,522,857 4,575,782 56,332 733,613 2,854,958 9,220,448 3,553,965 2,515,350 2,474,812 659,152 61,174 188,608 3,354,942 0 25,091,155 18,609,118 3,029,698 0 0 164,684 103,100,982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.66% 0.61% 0.51% 2.75% 0.01% 2.22% 1.19% 0.01% 0.19% 0.74% 2.40% 0.93% 0.65% 0.64% 0.17% 0.02% 0.05% 0.87% 0.00% 6.53% 4.84% 0.79% 0.00% 0.00% 0.04% 26.84%

-

2014/01/08 2014/03/05 2014/04/30 2014/06/25 2014/08/06 2014/09/03 2014/09/24 2014/10/15 2015/01/21 2015/05/27

161,739 24,387 1,038,866 6,757,355 373 0 0 20,629 0 0 8,003,349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.06% 0.01% 0.36% 2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 2.77%

0 0 0 0 379 11,225 276,984 23,256 114,947 702,682 1,129,474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.03% 0.18% 0.29%

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

33,825,659 24,022,005 0 0 57,847,664

0

0

0

0 0 0

11.72% 8.32% 0.00% 0.00% 20.04%

14,041,440 67,733,369 81,774,809

0 0 0

0.00% 0.00% 3.65% 17.63% 21.29%

-

2016/11/27

1,004,513

0

0.35%

1,064,732

0

0.28%

21

BTEL2014/A 2011/07/01 BTEL2014/C 2013/02/12 DK2015/02 2012/06/11 DK2016/01 2013/03/12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012/12/12 OTPHB 5.27 09/16 2006/09/19 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013/10/21 MOLHB 6.25 09/19 2012/09/26 AZUR 2007-1X CE10 2007/05/15 MAGYAR 5.875 05/16 2011/05/31 OPUS VAR 49-16 2007/10/31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010/02/18 FJ15NF04 2012/11/14 FJ17NF02 2012/12/14 OJB2014/I 2003/11/14 OJB2015/I 2005/06/10 FJ15ZF02 2005/05/18 Jelzálogkötvény összesen: Részvények E-STAR Részvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2014/08/22 2014/02/12 2015/08/24 2016/12/22 2018/02/12 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2020/10/21 2019/09/26 2017/08/15 2016/05/31 2016/10/31

21,074 139,341 4,901,230 205,569 682,122 2,289,309 2,184,145 514,595 449,945 3,323,215 540,961 2,931,237 3,798,918 22,986,174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.01% 0.05% 1.70% 0.07% 0.24% 0.79% 0.76% 0.18% 0.16% 1.15% 0.19% 1.02% 1.32% 7.96%

23,146 0 5,142,698 2,123,030 743,923 2,471,730 2,442,813 628,228 506,908 2,707,661 583,949 3,032,736 4,628,505 26,100,060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.01% 0.00% 1.34% 0.55% 0.19% 0.64% 0.64% 0.16% 0.13% 0.70% 0.15% 0.79% 1.20% 6.79%

-

2015/09/14 2015/01/26 2017/12/14 2014/02/12 2015/06/10 2015/05/18

3,664,531 792,240 562,532 24,616 0 575,588 5,619,507

0 0 0 0 0 0 0

1.27% 0.27% 0.19% 0.01% 0.00% 0.20% 1.95%

3,950,744 761,351 607,063 0 40,185 586,035 5,945,378

0 0 0 0 0 0 0

1.03% 0.20% 0.16% 0.00% 0.01% 0.15% 1.55%

228,384 228,384

0 0

0.08% 0.08%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

0 0 175,393,074

1,429,706 1,429,706 1,429,706

0.50% 0.50% 61.25%

0 0 218,050,703

1,351,676 1,351,676 1,351,676

0.35% 0.35% 57.11%

0 50,237 404,120 454,357

0.00% 0.02% 0.14% 0.16%

283,595 0 -170,214 113,381

0.07% 0.00% -0.04% 0.03%

290,531,217

100.63%

384,714,135

100.14%

-1,826,604

-0.63%

-533,386

-0.14%

288,704,613

100.00%

384,180,749

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 176,822,780 218,050,703 61.25% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 1,351,676 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 65,851,013 DKJ, MNB 82,904,283 DKJ, MNB 22.81% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, DKJ, MÁK, DKJ, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 175,164,690 MNB, Egyéb 218,050,703 MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 60.67% Kötv., Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 56.76% 0.35% 21.58% 0.00%

56.76%

22

Beszámoló a 2014. I. félévrıl OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 11,788,224,408 12,602,831,502 814,607,094 12,871,512,139 268,680,637 12,918,906,443 47,394,304 13,524,850,553 605,944,110 15,133,887,105 1,609,036,552 16,945,571,143 1,811,684,038



A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,233,154,723 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 11,79 milliárdról 16,95 milliárd Ft-ra nıtt.

23

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/31 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

27 70 100 7,764 45,724 296,910 350,595


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.39% 2.51% 2.96%

22 0 839 0 0 0 862

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 A161222D13 A170224B06 A171124A01 A180425B14 A181220A13 A190624A08 A201112A04 A220624A11 A231124A07 A250624B14 REPHUN 5 09/17 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 BTEL2014/A MAEXIM 5.5 02/12/18 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 6.25 10/21/20 MOLHB 6.25 09/19 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 OJB2016/II Jelzálogkötvény összesen: Részvények E-STAR Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/16 2006/10/04 2001/11/15 2014/01/15 2013/01/16 2008/02/06 2004/02/11 2011/01/19 2007/01/10 2014/01/15 2005/05/09 2013/01/17

Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:




2015/08/24 2016/02/12 2016/12/22 2017/02/24 2017/11/24 2018/04/25 2018/12/20 2019/06/24 2020/11/12 2022/06/24 2023/11/24 2025/06/24 2017/05/09 2016/05/25

844,987 458,438 523,193 735,210 1,699,941 0 351,056 909,079 422,650 822,830 0 0 0 1,793,287 8,560,671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.13% 3.87% 4.42% 6.20% 14.35% 0.00% 2.96% 7.67% 3.57% 6.94% 0.00% 0.00% 0.00% 15.13% 72.25%

0 0 552,066 731,507 2,215,509 378,017 481,505 1,148,450 1,245,927 1,830,956 308,320 31,545 1,230,469 1,866,602 12,020,873

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.26% 4.32% 13.07% 2.23% 2.84% 6.78% 7.35% 10.80% 1.82% 0.19% 7.26% 11.02% 70.94%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

524,154 422,287 0 0 946,441

0 0 0 0 0

4.42% 3.56% 0.00% 0.00% 7.99%

0 0 50,904 2,573,305 2,624,209

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.30% 15.19% 15.49%

2013/11/27 2011/07/01 2012/12/12 2006/09/19 2005/03/04 2013/10/21 2012/09/26

-

2016/11/27 2014/08/22 2018/02/12 2016/09/19 2015/03/04 2020/10/21 2019/09/26

602,708 10,351 227,374 154,370 285,510 224,973 225,303 1,730,589

0 0 0 0 0 0 0 0

5.09% 0.09% 1.92% 1.30% 2.41% 1.90% 1.90% 14.61%

638,224 11,368 248,863 167,385 304,082 254,199 0 1,624,122

0 0 0 0 0 0 0 0

3.77% 0.07% 1.47% 0.99% 1.79% 1.50% 0.00% 9.58%

2010/02/18 2006/08/31

-

2015/09/14 2016/08/31

211,951 0 211,951

0 0 0

1.79% 0.00% 1.79%

219,713 505,513 725,226

0 0 0

1.30% 2.98% 4.28%

40,348 40,348 11,490,000

0 0 0

0.34% 0.34% 96.97%

0 0 16,994,430

0 0 0

0.00% 0.00% 100.29%

0 10 36,588 36,598

0.00% 0.00% 0.31% 0.31%

0 0 -7,545 -7,545

0.00% 0.00% -0.04% -0.04%

11,877,193

100.24%

16,987,747

100.25%

-28,509

-0.24%

-42,175

-0.25%

11,848,684

100.00%

16,945,571

100.00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

-


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 11,490,000 16,994,430 96.97% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 946,441 MNB 2,624,209 MNB 7.99% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 11,449,652 Egyéb Kötv., 16,994,430 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 96.63% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 100.29% 0.00% 15.49% 0.00%

100.29%

24

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 9,127,304,193 8,856,467,529 -270,836,664 9,213,861,021 357,393,492 8,696,758,396 -517,102,625 8,180,754,646 -516,003,750 8,215,786,176 35,031,530 7,083,709,550 -1,132,076,626

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.320004 1.338298 0.018294 1.339083 0.000785 1.348193 0.009110 1.340721 -0.007472 1.342734 0.002013 1.350879 0.008145


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,243,778,732 2.


Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsısorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minısítésőek, csıdkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthetı. Az alap befektetéseit elsısorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 9,13 milliárdról 7,08 milliárd Ft-ra csökkent.

25

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

28 1,236 8,113 1,509,690 140,185 0 0 786,812 0 0 2,446,064


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.09% 16.53% 1.53% 0.00% 0.00% 8.61% 0.00% 0.00% 26.78%

26 1,158 5,693 0 0 1,817,262 102,221 0 558,407 77,557 2,562,323

0.00% 0.02% 0.08% 0.00% 0.00% 25.65% 1.44% 0.00% 7.88% 1.09% 36.17%


Futamidı

Államkötvények CROATI 6 01/26/24 2013/11/26 MONTEN 7.25 04/16 2011/04/08 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 MONGOL 5.125 12/05/22 2012/12/05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010/01/19 ZAGHLD 5.5 07/17 2007/07/10 Egyéb kötvény összesen: Részvények E-STAR Részvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2024/01/26 2016/04/08

0 73,653 73,653

453374 0 453,374

4.96% 0.81% 5.77%

0 75,601 75,601

0 0 0

0.00% 1.07% 1.07%

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

2,639,721 2,685,267 0 0 5,324,988

0 0 0 0 0

28.90% 29.40% 0.00% 0.00% 58.29%

0 0 2,357,958 1,316,276 3,674,234

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 33.29% 18.58% 51.87%

2015/03/04 2022/12/05 2020/01/21 2017/07/10

42,826 75,952 8,014 76,846 203,638

0 0 0 0 0

0.47% 0.83% 0.09% 0.84% 2.23%

45,612 83,360 7,105 46,646 182,723

0 0 0 0 0

0.64% 1.18% 0.10% 0.66% 2.58%

6,093 6,093

0 0

0.07% 5.57%

0 0

0 0

0.00% 7.13%

0 0 5,608,372

665,229 665,229 1,118,603

7.28% 7.28% 73.64%

0 0 3,932,559

629,649 629,649 629,649

8.89% 8.89% 64.40%

0 122 11,148 11,270

0.00% 0.00% 0.12% 0.12%

0 0 -20,848 -20,848

0.00% 0.00% -0.29% -0.29%

9,184,309

100.54%

7,103,683

100.28%

-49,523

-0.54%

-19,973

-0.28%

9,134,786

100.00%

7,083,710

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,608,372 3,932,559 61.40% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1,118,603 629,649 12.25% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 5,324,988 MNB 3,674,234 MNB 58.29% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

6,055,653

MÁK, MNB, Egyéb Kötv.

3,932,559 66.29%


Megoszlás (%) * 55.52% 8.89% 51.87% 0.00%

55.52%


26

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 5,417,574,398 6,248,169,473 830,595,075 5,964,471,317 -283,698,156 5,647,950,065 -316,521,252 5,705,442,220 57,492,155 5,769,933,516 64,491,296 5,734,969,259 -34,964,257

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.819976 2.032240 0.212264 1.934346 -0.097894 1.930892 -0.003454 1.907627 -0.023265 1.948430 0.040803 1.981902 0.033472




Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsısorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. 27

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 5,42 milliárdról 5,73 milliárd Ft-ra nıtt. 3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/27 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

27 19,676 0 38,704 4,313,400 431,340 0 0 0 71,258 4,874,405


0.00% 0.36% 0.00% 0.71% 79.30% 7.93% 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% 89.61%

Megoszlás (%) *

25 220 22,713 23,495 0 0 109,036 4,997,469 63,374 0 5,216,333

0.00% 0.00% 0.40% 0.41% 0.00% 0.00% 1.90% 87.14% 1.11% 0.00% 90.96%


Futamidı

Államkötvények US TREASURY B 0 08/21/14 2013/08/22 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 2013/12/31 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT ETF SILVER TRUST ETFS COFFEE GB PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST UNITED STATES OIL FUND LP BNP VOL EDGE IPATH DJ-UBS COFFEE IPATH VIX ETN ETFS COFFEE DE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények JC PENNEY CO INC DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2014/08/21

0 0

0 0

0.00% 0.00%

454,249 454,249

0 0

7.92% 7.92%

2014/01/15 2014/07/09

166,446 0 166,446

0 0 0

3.06% 0.00% 3.06%

0 16,941 16,941

0 0 0

0.00% 0.30% 0.30%

0 0 135,743 23,988 178,812 152,349 773 305,400 58,199 17,473 0 872,737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,583 189,583

0.00% 0.00% 2.50% 0.44% 3.29% 2.80% 0.01% 5.61% 1.07% 0.32% 3.49% 19.53%

90,688 289,761 0 21,668 0 0 424 0 41,197 0 0 443,739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,392 179,392

1.58% 5.05% 0.00% 0.38% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.72% 0.00% 3.13% 10.87%

60,188 0 0 60,188 1,099,371

0 0 0 0 189,583

1.11% 0.00% 0.00% 1.11% 23.70%

62,694 165,600 111,443 339,736 1,254,664

0 0 0 0 179,392

1.09% 2.89% 1.94% 5.92% 25.01%

0 238 -80,574 -80,336

0.00% 0.00% -1.48% -1.48%

137,535 0 -132,988 4,546

2.40% 0.00% -2.32% 0.08%

6,083,023

111.83%

6,654,935

116.04%

-643,423

-11.83%

-919,966

-16.04%

5,439,600

100.00%

5,734,969

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,099,371 1,254,664 20.21% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 189,583 179,392 3.49% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 166,446 MNB 16,941 MNB 3.06% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

166,446 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 21.88% 3.13% 0.30% 0.00%

471,189 MÁK, MNB 3.06%

8.22%


28

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP EMDA Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 12,362,103,620 14,973,599,520 2,611,495,900 14,241,579,148 -732,020,372 13,372,249,921 -869,329,227 13,723,216,248 350,966,327 13,755,094,906 31,878,658 14,302,694,351 547,599,445

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 2.475810 2.823818 0.348008 2.680846 -0.142972 2.635630 -0.045216 2.637135 0.001505 2.645896 0.008761 2.722058 0.076162



2.


Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlıdı piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 12,36 milliárdról 14,30 milliárd Ft-ra nıtt.

29

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. TRY 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 6,576 1,166 88 1,653 275 0 6,470,100 1,294,020 118,619 0 0 1,781,460 279,095 0 39,429 9,992,504


Megoszlás (%) *

0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 51.56% 10.31% 0.95% 0.00% 0.00% 14.20% 2.22% 0.00% 0.31% 79.64%

21 3,705 214 85 0 29 19,625 0 0 0 8,109,530 136,295 0 0 98,962 0 8,368,466

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 56.70% 0.95% 0.00% 0.00% 0.69% 0.00% 58.51%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények CROATI 6 01/26/24 HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 MONTEN 7.25 04/16 MONGOL 5.125 12/05/22 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 URBIMM 9.5 01/21/20 NWORLD 7.875 01/15/21 ZAGHLD 5.5 07/17 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF INDIA SMALL-CAP PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 VIETNAM INFRASTRUCTURE DB X-TRACKERS CHINA IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen: Részvények CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR HMS GDR MMK GDR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR AKRON SOLLERS BANK OF CYPRUS NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS KOZA METAL Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/11/26 2012/03/12 2011/04/08 2012/12/05

-





2024/01/26 2042/10/15 2016/04/08 2022/12/05

0 942 78,563 97,653 177,158

604499 0 0 0 604,499

4.82% 0.01% 0.63% 0.78% 6.23%

0 485 80,641 107,177 188,303

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.56% 0.75% 1.32%

0

0

0

0.00%

3,561,519 28,734 3,590,253

0 0 0

24.90% 0.20% 25.10%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

469,327 146,839 0 0 616,166

0 0 0

3.74% 1.17% 0.00% 0.00% 4.91%

2011/06/01 2010/01/19 2013/01/23 2007/07/10

-

2018/06/01 2020/01/21 2021/01/15 2017/07/10

0 11,219 0 115,270 126,489

13986 0 0 0 13,986

0.11% 0.09% 0.00% 0.92% 1.12%

0 9,947 31,966 77,744 119,657

5,678 0 0 0 5,678

0.04% 0.07% 0.22% 0.54% 0.88%

170,918 22,549 22,872 290,305 111,957 618,601

0 0 0 0 0 0

1.36% 0.18% 0.18% 2.31% 0.89% 4.93%

0 20,368 26,154 886,388 79,250 1,012,161

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.14% 0.18% 6.20% 0.55% 7.08%

102,850 58,615 662,781 114,562 72,375 0 72,994 0 0 63,569 41,964 0 6,146 0 184,131 0 1,379,987 2,918,401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618,485

0.82% 0.47% 5.28% 0.91% 0.58% 0.00% 0.58% 0.00% 0.00% 0.51% 0.33% 0.00% 0.05% 0.00% 1.47% 0.00% 11.00% 28.19%

90,100 81,656 0 114,300 248,994 28,346 94,826 33,901 170,614 103,375 0 89,960 6,421 194,629 89,550 31,219 1,377,890 6,288,263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,678

0.63% 0.57% 0.00% 0.80% 1.74% 0.20% 0.66% 0.24% 1.19%

1.36% 0.63% 0.22% 9.63% 44.01%

30


0 508 -669,652 -669,144

0.00% 0.00% -5.34% -5.33%

192,696 0 168,215 360,910

1.35% 0.00% 1.18% 2.52%

12,860,246

102.49%

15,023,318

105.04%

-312,755

-2.49%

-720,624

-5.04%

12,547,491

100.00%

14,302,694

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,918,401 6,288,263 23.26% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 618,485 5,678 4.93% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 616,166 MNB 3,590,253 MNB 4.91% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,538,298


3,903,891 12.26%


Megoszlás (%) * 43.97% 0.04% 25.10% 0.00%

27.29%


31

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Supra Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ havi változás (Ft) havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 87,818,097,680 3.647727 93,244,165,096 5,426,067,416 3.774631 0.126904 99,325,140,596 6,080,975,500 3.768753 -0.005878 104,858,506,012 5,533,365,416 3.762122 -0.006631 108,294,006,820 3,435,500,808 3.769877 0.007755 108,861,587,990 567,581,170 3.744856 -0.025021 111,840,287,195 2,978,699,205 3.817192 0.072336



2.


Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetıek elıre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint

32

ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 87,82 milliárdról 11,84 milliárd Ft-ra nıtt. 3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. CHF 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/31 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

311 22 8 2 0 1 4,302,401 0 0 5,641,290 9,695,893 46,318 0 19,686,246


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%) *

25 24 0 13 25 0 0 4,069,757 30,327 0 0 59,753,676 63,853,848

22.35%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.64% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 53.43% 57.09%


Futamidı

Államkötvények REPHUN 4.125 02/18 2013/02/19 REPHUN 4.75 02/03/15 2005/02/03 REPHUN 5.375 02/23 2013/02/19 REPHUN 5.5 06/14 2004/05/06 PEMÁK 2016/X 2013/01/17 PEMÁK 2016/Y 2013/05/21 POLAND 3 01/15/24 2014/01/15 REPHUN 4.5 01/14 2004/01/29 REPHUN 5.75 06/18 2008/06/11 REPHUN 6 01/11/19 2011/05/11 REPHUN 6.75 07/14 2009/07/28 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013/11/27 BTEL2014/A 2011/07/01 BTEL2014/C 2013/02/12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012/12/12 MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB 5.27 09/16 2006/09/19 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013/10/21 MOLHB 6.25 09/19 2012/09/26 CEZCP 0 08/04/17 2014/02/04 FIAT 6.625 03/15/18 2013/03/15 MAGYAR 5.875 05/16 2011/05/31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 2005/05/18 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények ENEFI E-STAR MASTERPLAST MOL TÖRZS ROMGAZ - GDR SBERBANK

-





2018/02/19 2015/02/03 2023/02/21 2014/05/06 2016/05/25 2016/10/25 2024/01/15 2014/01/29 2018/06/11 2019/01/11 2014/07/28

220,993 0 218,060 3,897,513 0 0 0 1,858,623 997,884 1,026,328 473,195 8,692,596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.25% 0.00% 0.25% 4.43% 0.00% 0.00% 0.00% 2.11% 1.13% 1.17% 0.54% 9.87%

240,370 5,124,719 248,891 0 124,440 18,803,470 3,386,542 0 0 299,278 496,646 28,724,356

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.21% 4.58% 0.22% 0.00% 0.11% 16.81% 3.03% 0.00% 0.00% 0.27% 0.44% 25.68%

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/09

24,899,755 18,188,770 0 43,088,525

0 0 0 0

28.27% 20.65% 0.00% 48.93%

0 0 2,206,850 2,206,850

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.97% 1.97%

-

2016/11/27 2014/08/22 2014/02/12 2018/02/12 2016/03/20 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2020/10/21 2019/09/26 2017/07/21 2018/03/15 2016/05/31

1,004,513 4,274 139,341 682,123 846,507 802,725 1,427,545 563,604 1,124,865 2,816,284 0 337,018 488,539 10,237,338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14% 0.00% 0.16% 0.77% 0.96% 0.91% 1.62% 0.64% 1.28% 3.20% 0.00% 0.38% 0.55% 11.62%

1,063,707 4,695 0 746,588 919,438 870,405 1,520,412 688,421 1,270,996 2,651,563 624,915 349,947 501,321 11,212,407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.95% 0.00% 0.00% 0.67% 0.82% 0.78% 1.36% 0.62% 1.14% 2.37% 0.56% 0.31% 0.45% 10.03%

-

2015/05/18

933,387 933,387

0 0

1.06% 1.06%

955,806 955,806

0 0

0.85% 0.85%

152,996 681,086 0 834,082

0 0 680,896 680,896

1.72%

129,554 558,967 0 688,521

0 0 647,126 647,126

1.19%

0 121,042 87,200 883,699 235,103 128,669

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.14% 0.10% 1.00% 0.27% 0.15%

492,671 0 87,000 10,418,705 256,135 109,895

0 0 0 0 0 0

0.44% 0.00% 0.08% 9.32% 0.23% 0.10%

33

VESTAS UNICREDIT SPA PKO BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

318,878 1,682,621 797,631 4,254,843 68,040,771

0 0 0 0 680,896

0.36% 1.91% 0.91% 4.83% 78.03%

95,090 849 289,135 385,074

571,376 2,031,338 794,044 14,761,164 58,549,104

0 0 0 0 647,126

0.51% 1.82% 0.71% 13.20% 52.93%

0.11% 0.00% 0.33% 0.44%

126,867 0 77,218 204,085

0.11% 0.00% 0.07% 0.18%

88,792,987

100.82%

123,254,163

110.21%

-725,742

-0.82%

-11,413,876

-10.21%

88,067,245

100.00%

111,840,287

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 68,040,771 58,549,104 77.26% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 680,896 647,126 0.77% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 43,088,525 MNB 2,206,850 MNB 48.93% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 62,951,846 Egyéb Kötv., 43,099,419 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 71.48% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 52.35% 0.58% 1.97% 0.00%

38.54%

34

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.05.20 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték (EUR) 651,103 1,122,724 2,226,870


1,104,146



1.000286 1.000157 1.017235

0.017078

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,189,141 2.


Az OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetı legjobban megközelítı teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidıs deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 2,2 millió euróra nıtt.

35

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

16 15,361 15,378

0.00% 2.22% 2.23%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP SUPRA BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı




0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

0 0 0 0

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:


666,443 666,443 666,443

96.48% 96.48% 96.48%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

61,845 0 8,839 70,684

8.95% 0.00% 1.28% 10.23%

0

0.00%

752,504

108.94%

Kötelezettségek

0

0.00%

-61,751

-8.94%


0

0.00%

690,753

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 666,443 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 0.00% 96.48% 0.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%


36

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 9,404,867,361 10,628,112,718 1,223,245,357 11,288,868,094 660,755,376 10,983,118,232 -305,749,862 11,240,666,104 257,547,872 11,580,490,395 339,824,291 15,117,062,576 3,536,572,181

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.50163 1.525659 0.024029 1.536694 0.011035 1.517218 -0.019476 1.522403 0.005185 1.533111 0.010708 1.576439 0.043328




Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tıkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tıkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemzı befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2014 I. félévben az év eleji 9,4 milliárdról 15,12 milliárd Ft-ra nıtt.

37

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Interactive Brokers (U.K.) USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/31 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/23 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/24 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/27 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

28 292,112 0 1 1 1,929 1,078,350 1,164,618 148,812 0 0 890,730 296,910 0 3,873,491


Megoszlás (%) *

0.00% 3.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 11.41% 12.33% 1.58% 0.00% 0.00% 9.43% 3.14% 0.00% 41.00%

27 1,586 33,852 0 0 17 0 0 368,014 226,027 0 0 487,840 1,117,364

0.00% 0.01% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% 1.50% 0.00% 0.00% 3.23% 7.39%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 OPUS VAR 49-16 2007/10/31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP TREND B SOROZAT ETF SH Spider VELOCITYSHARES INV VIX Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) 21VIANET GROUP INC AGCO CORP ALLETE INC AMEREN CORPORATION AMERICAN WATER WORKS CO INC AMKOR TECHNOLOGY INC BASIC ENERGY SERVICES INC BRISTOL MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS CALPINE CORP CANADIAN SOLAR INC CBOE HOLDINGS INC CHILDREN'S PLACE CIGNA CORP COMMERCIAL METALS CO CONSOLIDATED EDISON INC COOPER COS INC/THE CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP CUMMINS INC DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DUKE ENERGY CORP





-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

752,871 1,126,675 0 0 1,879,546

0 0 0 0 0

7.97% 11.93% 0.00% 0.00% 19.90%

0 0 1,447,031 2,220,602 3,667,633

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 9.57% 14.69% 24.26%

-

2016/11/07 2016/10/31

245,045 348,312 593,357

0 0 0

2.59% 3.69% 6.28%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

801,725 0 0 0 801,725

8.49% 0.00% 0.00% 0.00% 8.49%

0 340,099 702,371 230,889 1,273,359

1,415,816 0 0 0 1,415,816

9.37% 2.25% 4.65% 1.53% 17.79%

28,931 62,920 10,086 216,660 48,373 0 143,501 28,093 0 27,970 27,295 28,254 27,763 0 0 0 0 438 27,654 0 29,489 32,074 0 0 0 14,615 11,364 30,403 29,252 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.31% 0.67% 0.11% 2.29% 0.51% 0.00% 1.52% 0.30% 0.00% 0.30% 0.29% 0.30% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.31% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.12% 0.32% 0.31% 0.00%

31,191 55,120 12,729 0 48,262 193,600 0 0 49,238 0 96,565 0 0 65,704 62,803 266,422 61,643 541 0 61,474 0 35,512 60,154 64,261 61,566 16,549 10,612 0 1,552 64,033

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.21% 0.36% 0.08% 0.00% 0.32% 1.28% 0.00% 0.00% 0.33% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 0.43% 0.42% 1.76% 0.41% 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% 0.23% 0.40% 0.43% 0.41% 0.11% 0.07% 0.00% 0.01% 0.42%

38

EPR PROPERTIES ESTEE LAUDER COS INC E-TRADE FINANCIAL CORP EVERCORE PARTNERS INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST FIRST SOLAR FIVE BELOW INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY GERDAU SA GOODYEAR TIRE & RUBBER CO HMS GDR HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT HOMEAWAY INC HOST HOTELS & RESORTS INC HYPERDYNAMICS CORP INFORMATICA CORP INSULET CORP INTEL CORPORATION ITC HOLDINGS CORP JA SOLAR HOLDINGS CO LTD JACK IN THE BOX INC LIBERTY GLOBAL INC LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LOWE'S COS MANITOWOC COMPANY INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MDU RESOURCES GROUP INC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR NETAPP INC NETSUITE INC NEXTERA ENERGY INC NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR NORTHEAST UTILITIES NUCOR CORP NVIDIA CORP ONEOK PARTNERS LP OPENTABLE INC POWER INTEGRATIONS INC QUESTAR CORP QUIMICA - 0.1 SALESFORCE.COM INC SANMINA CORP SANOFI ADR SAPIENT CORP SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SOLARCITY CORP SOUTHERN CO SOUTHWEST GAS CORP SPECTRA ENERGY PARTNERS LP SPRINT CORP STEEL DYNAMICS INC STONE ENERGY CORP STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC SUNCOKE ENERGY INC TD AMERITRADE HOLDING CORP TELEFLEX INC TESLA MOTORS INC TETRA TECH INC TOLL BROTHERS INC TRACTOR SUPPLY CO UIL HOLDINGS CORP VALENT PHARMACEUTICALS VERTEX PHARMACEUTICALS INC WALTER ENERGY INC WESTERN REFINING INC WHITING PETROLEUM CORP XCEL ENERGY INC YAHOO! INC Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete

27,566 29,239 0 0 27,850 0 0 29,569 27,561 0 32,620 0 0 28,929 42,133 0 32,005 45,901 28,931 0 29,127 76,779 0 28,854 0 0 28,991 0 0 11,109 0 28,268 28,341 0 0 0 0 190 27,766 0 23,805 0 28,915 0 0 28,655 0 0 0 7,419 0 29,095 28,940 0 0 0 0 0 27,930 0 28,414 30,384 30,446 0 0 26,687 0 0 1,727,554 4,200,457

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801,725

0.29% 0.31% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.31% 0.29% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.31% 0.45% 0.00% 0.34% 0.49% 0.31% 0.00% 0.31% 0.81% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.30% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.25% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.31% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.30% 0.32% 0.32% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 18.29% 52.95%

1,129,427 4,325 131,701

11.96% 0.05% 1.39%

0 0 60,360 61,531 0 66,173 65,266 0 0 63,728 22,673 2,550 67,224 0 35,798 60,729 0 57,550 0 65,366 0 50,992 38,439 0 69,410 42,697 0 62,453 8,643 0 65,174 0 0 60,405 847,672 65,218 1,106 0 0 58,583 63,320 1,035 0 61,249 3,243 0 63,904 37,373 63,010 6,231 62,378 0 0 63,483 61,949 1,679 65,430 62,461 29,334 471,880 0 0 0 12,379 57,995 0 63,687 318,022 4,889,315 9,830,307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,415,816

0.00% 0.00% 0.40% 0.41% 0.00% 0.44% 0.43% 0.00% 0.00% 0.42% 0.15% 0.02% 0.44% 0.00% 0.24% 0.40% 0.00% 0.38% 0.00% 0.43% 0.00% 0.34% 0.25% 0.00% 0.46% 0.28% 0.00% 0.41% 0.06% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00% 0.40% 5.61% 0.43% 0.01% 0.00% 0.00% 0.39% 0.42% 0.01% 0.00% 0.41% 0.02% 0.00% 0.42% 0.25% 0.42% 0.04% 0.41% 0.00% 0.00% 0.42% 0.41% 0.01% 0.43% 0.41% 0.19% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.38% 0.00% 0.42% 2.10% 32.34% 74.39%

6,723,120 0 -47,242

44.47% 0.00% -0.31%

39

Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

1,265,453

13.40%

6,675,878

44.16%

10,141,126

107.35%

19,039,364

125.95%

-694,203

-7.35%

-3,922,302

-25.95%

9,446,923

100.00%

15,117,063

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4,200,457 9,830,307 44.46% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 801,725 1,415,816 8.49% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,879,546 MNB 3,667,633 MNB 19.90% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

2,472,903

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 65.03% 9.37% 24.26% 0.00%

3,667,633 MNB 26.18%

24.26%


40

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték (EUR) 650,186 670,674 1,000,774


330,100



1.000286 1.002400 1.026696

0.024296


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 974,752

2.


Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehetı legjobban megközelítı teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidıs deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 1 millió euróra nıtt.

41

3.



Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

24 4,839 4,863

0.00%

0.01% 1.56% 1.57%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı




0 0 0

0.00% 0.00%


0 0 0 0



301,655 301,655 301,655

97.17% 97.17%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

37,695 0 3,975 41,670

12.14% 0.00% 1.28% 13.42%

0

0.00%

348,188

112.16%

Kötelezettségek

0

0.00%

-37,758

-12.16%


0

0.00%

310,430

100.00%


0

Megoszlás (%) * 0.00% 97.17% 0.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%


42

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3,659,911,461 4,073,975,688 414,064,227 4,125,639,558 51,663,870 4,432,020,646 306,381,088 4,469,127,567 37,106,921 4,433,167,432 -35,960,135 4,329,394,734 -103,772,698

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.234069 1.288917 0.054848 1.225115 -0.063802 1.253761 0.028646 1.238329 -0.015432 1.220442 -0.017887 1.219982 -0.000460



2.


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a

43

nemesfémeket, mezıgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kıolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötıdı befektetésekkel rendelkezı külföldi alapkezelık befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 3,66 milliárdról 4,33 milliárd Ft-ra nıtt. 3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

24 44,726 15 138 647,010 0 0 691,913


Megoszlás (%) *

0.00% 1.22% 0.00% 0.00% 17.67% 0.00% 0.00% 18.90%

27 3,647 0 5,741 0 90,863 102,221 202,499

0.00% 0.08% 0.00% 0.13% 0.00% 2.10% 2.36% 4.68%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ETFS DLY SHT MTL DJ-UBSCISM ETFS SHORT NATURAL GAS IPATH DJ-UBS COFFEE DB CRUDE OIL 2X SHORT DIAPASON REL VAL PET IN-US-A ETFS COFFEE GB ETFS SHORT COPPER ETFS SHORT CRUDE OIL ETFS SHORT SILVER PROSHARES ULTRA GOLD PROSHARES ULTRA SILVER PROSHARES ULTRASHORT GOLD PROSHARES ULTRASHORT SILVER Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





494,682 310,348 0 0 805,030

0 0 0 0 0

13.51% 8.48% 0.00% 0.00% 21.99%

0 0 928,665 666,388 1,595,053

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 21.45% 15.39% 36.84%

363,387 154,975 392,514 185,054 114,747 202,472 67,871 356,589 152,436 38,454 0 0 100,477 87,532 2,216,508 3,021,538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.93% 4.23% 10.72% 5.06% 3.13% 5.53% 1.85% 9.74% 4.16% 1.05% 0.00% 0.00% 2.74% 2.39% 60.55% 82.54%

419,736 155,578 290,831 0 375,708 213,734 0 421,952 415,689 36,670 67,335 146,690 0 0 2,543,923 4,138,977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.70% 3.59% 6.72% 0.00% 8.68% 4.94% 0.00% 9.75% 9.60% 0.85% 1.56% 3.39% 0.00% 0.00% 58.76% 95.60%

0 32 -9,445 -9,413

0.00% 0.00% -0.26% -0.26%

0 0 2,667 2,667

0.00% 0.00% 0.06% 0.06%

3,704,038

101.18%

4,344,143

100.34%


-43,332

-1.18%

-14,749

-0.34%

3,660,706

100.00%

4,329,395

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3,021,538 4,138,977 82.54% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 805,030 MNB 1,595,053 MNB 21.99% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

805,030 MNB

Megoszlás (%) * 95.60% 0.00% 36.84% 0.00%

1,595,053 MNB 21.99%

36.84%


44

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 5,170,023,631 5,968,864,809 798,841,178 6,138,350,623 169,485,814 5,867,425,082 -270,925,541 6,033,608,977 166,183,895 6,325,536,505 291,927,528 6,277,647,325 -47,889,180





Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvezı befektetési lehetıségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba.

45




Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/26 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 2,022 835 71,443 101 0 2 64,701 0 0 139,127


0.00% 0.04% 0.02% 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20% 0.00% 0.00% 2.58%

Megoszlás (%) *

29 161 874 747 80 0 1,622 0 36,345 113,576 153,435

0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.58% 1.81% 2.44%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB 5.27 09/16 2006/09/19 OTPHB FLOAT 03/15 2005/03/04 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 MAGYAR 5.875 05/16 2011/05/31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP FELTÖREKVİ PIACI IX BEFJEGY OTP REÁL III HOZAMV SZÁRM BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA II BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ II BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ II. BEFJEGY OTP VILÁGJÁTÉKOK BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) TVK TÖRZS II. AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR HMS GDR MECHEL PREF MMK GDR NOSTRUM OIL & GAS





-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

1,294,825 1,628,970 0 0 2,923,795

0 0 0 0 0

24.06% 30.26% 0.00% 0.00% 54.32%

0 0 1,402,326 1,496,026 2,898,352

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 22.34% 23.83% 46.17%

-

2016/03/20 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

253,951 92,623 0 250,191 97,708 694,473

0 0 0 0 0 0

4.72% 1.72% 0.00% 4.65% 1.82% 12.90%

398,423 100,431 91,225 155,942 100,264 846,285

0 0 0 0 0 0

6.35% 1.60% 1.45% 2.48% 1.60% 13.48%

4,158 5,610 2,159 11,379 2,736 13,795 6,196 12,691 0 13,386 6,154 3,217 0 23,649 1,882 14,337 815 1,496 16,890 234,289 374,839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380,703 0 0 0 0 0 0 0 380,703

0.08% 0.10% 0.04% 0.21% 0.05% 0.26% 0.12% 0.24% 0.00% 0.25% 0.11% 0.06% 7.07% 0.44% 0.03% 0.27% 0.02% 0.03% 0.31% 4.35% 14.04%

4,295 8,658 0 18,667 4,892 22,143 25,188 16,895 1,625 16,590 8,149 3,239 0 22,266 0 14,152 0 0 17,177 0 183,935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,072 0 0 0 0 0 0 0 405,072

0.07% 0.14% 0.00% 0.30% 0.08% 0.35% 0.40% 0.27% 0.03% 0.26% 0.13% 0.05% 6.45% 0.35% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.27% 0.00% 9.38%

1,793 6,200 70,422 0 18,339 0 24,600 42,431 0 0 10,838 22,430 967 0 12,617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.03% 0.12% 1.31% 0.00% 0.34% 0.00% 0.46% 0.79% 0.00% 0.00% 0.20% 0.42% 0.02% 0.00% 0.23%

0 6,684 61,692 18,985 18,297 185,251 0 20,850 33,729 13,314 12,156 15,590 868 83,311 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.11% 0.98% 0.30% 0.29% 2.95% 0.00% 0.33% 0.54% 0.21% 0.19% 0.25% 0.01% 1.33% 0.00%

46

ROMGAZ - GDR SEVERSTAL GDR TMK GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP LSR GROUP GDR M VIDEO OJSC RN HOLDING PROTEK SBERBANK SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF AFREN EVRAZ PLC NOSTRUM OIL & GAS PLC DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS FACC AG IMMOFINANZ AG KRKA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG TALLINK TOTAL PRODUCE VIG AV WIENERBERGER AG ORSU METALS CORPORATION FOSCHINI NASPERS AKBANK ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS REIT KOZA METAL MANGO GIDA PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC TEKFEN TORUNLAR TRAKYA CAM TSKB CEZ SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 OMV PETROM SA SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE TRANSGAZ SA MEDIAS LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

11,004 25,169 72,468 0 47,472 64,247 2,522 62,083 22,184 63,628 0 824 30,340 39,730 28,055 65,926 0 11,977 0 0 0 0 17,815 0 41,510 26,057 15,079 48,693 12,907 0 19 19,343 0 9,483 7,093 10,110 0 9,463 46,708 0 18,804 45,450 0 0 537 34,819 5,113 15,196 9,192 21,828 0 22,417 4,473 0 0 32,937 0 93,429 0 24,818 2,668 0 1,354,227 5,347,334


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380,703

0.20% 0.47% 1.35% 0.00% 0.88% 1.19% 0.05% 1.15% 0.41% 1.18% 0.00% 0.02% 0.56% 0.74% 0.52% 1.22% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.00% 0.77% 0.48% 0.28% 0.90% 0.24% 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 0.18% 0.13% 0.19% 0.00% 0.18% 0.87% 0.00% 0.35% 0.84% 0.00% 0.00% 0.01% 0.65% 0.09% 0.28% 0.17% 0.41% 0.00% 0.42% 0.08% 0.00% 0.00% 0.61% 0.00% 1.74% 0.00% 0.46% 0.05% 0.00% 25.16% 106.41%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,072

0.19% 0.00% 1.42% 0.60% 0.67% 2.46% 0.35% 2.02% 0.00% 1.30% 1.62% 0.00% 0.00% 1.55% 0.00% 0.48% 0.69% 0.16% 0.21% 0.49% 1.18% 0.25% 0.00% 0.59% 0.32% 0.90% 0.21% 1.10% 0.00% 0.47% 0.00% 0.37% 2.05% 0.00% 1.01% 0.20% 0.07% 0.00% 0.45% 0.46% 0.36% 0.49% 1.01% 0.87% 0.03% 0.21% 0.11% 0.65% 0.19% 0.63% 0.70% 0.44% 0.06% 0.30% 1.00% 0.00% 0.77% 0.48% 2.46% 0.00% 0.15% 0.27% 42.54% 111.57%

26,884 1,127 12,728 40,739

0.50% 0.02% 0.24% 0.76%

305,681 0 34,690 340,371

4.87% 0.00% 0.55% 5.42%

5,907,903

109.76%

7,497,973

119.44%

-525,140

-9.76%

-1,220,326

-19.44%

5,382,763

100.00%

6,277,647

100.00%

11,989 0 89,228 37,752 42,162 154,234 22,162 126,909 0 81,645 101,755 0 0 97,539 0 29,911 43,182 10,268 13,053 30,614 74,259 16,006 0 37,269 20,189 56,810 13,452 68,862 0 29,479 14 23,384 128,605 0 63,400 12,508 4,373 0 28,438 28,748 22,772 30,598 63,654 54,677 1,960 13,070 6,822 40,893 12,080 39,375 43,777 27,346 3,839 18,534 63,020 0 48,032 29,864 154,623 0 9,482 17,178 2,670,524 6,599,096

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,347,334 6,599,096 99.34% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 380,703 405,072 7.07% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 2,923,795 MNB 2,898,352 MNB 54.32% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

3,618,268

MNB, Egyéb Kötv.

3,744,638 67.22%

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 105.12% 6.45% 46.17% 0.00%

59.65%


47

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték (EUR) 650,186 664,406 817,074


152,668



1.000286 1.009743 1.027231

0.017488


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 795,414 2.


Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetı legjobban megközelítı teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidıs deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 0,8 millió euróra nıtt.

48

3.



Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

21 3,245 3,266

0.01% 1.28% 1.29%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı




0 0 0

0.00% 0.00%


0 0 0 0



246,767 246,767 246,767

97.36% 97.36%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 3,504 3,504

0.00% 0.00% 1.38% 1.38%

0

0.00%

253,536

100.03%

Kötelezettségek

0

0.00%

-88

-0.03%


0

0.00%

253,448

100.00%


0

Megoszlás (%) * 0.00% 97.36% 0.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%


49

Beszámoló a 2014. I. félévrıl OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 6,833,653,683 6,644,363,402 -189,290,281 6,746,776,727 102,413,325 6,021,692,255 -725,084,472 6,205,641,288 183,949,033 6,531,511,511 325,870,223 6,877,040,468 345,528,957

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 3.878973 3.823237 -0.055736 3.791714 -0.031523 3.775085 -0.016629 3.879942 0.104857 4.067558 0.187616 4.167857 0.100299




Az OTP Paletta Alap egy kötvényekbıl, kincstárjegyekbıl és részvényekbıl álló, aktívan kezelt portfolióba nyújt befektetési lehetıséget. Az alapban a részvények aránya az abszolút hozam stratégiától függıen jellemzıen 20 és 50% közötti. Az Alapkezelı az alap vagyonát döntıen az európai fejlıdı régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 6,83 milliárdról 6,88 milliárd Ft-ra nıtt.

50

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/26 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/06 OTP Bank Nyrt. TRY 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 5,940 960 37 0 91 2 129,402 0 0 46,021 8,290 190,772


0.00% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.95% 0.00% 0.00% 0.69% 0.12% 2.87%

Megoszlás (%) *

24 69 179 5 0 63 1,951 0 35,437 110,169 0 0 147,897

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.52% 1.60% 0.00% 0.00% 2.15%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 A150824C12 A151222B10 A160212C05 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP FELTÖREKVİ PIACI IX BEFJEGY OTP REÁL AKTIV BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY TVK TÖRZS II. AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR HMS GDR

Futamidı 2004/07/14 2012/02/15 2010/03/31 2005/10/05

-





2015/02/12 2015/08/24 2015/12/22 2016/02/12

9,943 29,739 325,561 9,838 375,081

0 0 0 0 0

0.15% 0.45% 4.90% 0.15% 5.65%

9,421 30,589 329,499 9,716 379,226

0 0 0 0 0

0.14% 0.44% 4.79% 0.14% 5.51%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

44,834 1,407,468 0 0 1,452,302

0 0 0 0 0

0.67% 21.19% 0.00% 0.00% 21.87%

0 0 522,705 406,114 928,819

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 7.60% 5.91% 13.51%

2006/03/20 2006/09/19 2005/03/04 2006/11/07 2011/05/31

-

2016/03/20 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

395,036 91,697 57,102 404,324 162,846 1,111,005

0 0 0 0 0 0

5.95% 1.38% 0.86% 6.09% 2.45% 16.73%

429,071 99,427 60,816 239,451 167,107 995,872

0 0 0 0 0 0

6.24% 1.45% 0.88% 3.48% 2.43% 14.48%

5,423 715 5,425 1,074 2,002 1,783 20,002 1,891 0 23,650 172,130 234,095

0 0 0 0 0 0 0 0 583926 0 0 583,926

0.08% 0.01% 0.08% 0.02% 0.03% 0.03% 0.30% 0.03% 8.79% 0.36% 2.59% 12.32%

5,602 721 5,487 1,101 2,041 1,826 21,482 1,937 0 22,266 0 62,463

0 0 0 0 0 0 0 0 621,302 0 0 621,302

0.08% 0.01% 0.08% 0.02% 0.03% 0.03% 0.31% 0.03% 9.03% 0.32% 0.00% 9.94%

4,752 99,220 2,067 37,765 6,280 34,754 36,665 63,140 979 12,695 0 34,292 14,558 28,158 18,063 35,586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.07% 1.49% 0.03% 0.57% 0.09% 0.52% 0.55% 0.95% 0.01% 0.19% 0.00% 0.52% 0.22% 0.42% 0.27% 0.54%

5,123 86,920 2,262 47,656 0 34,674 227,758 1,857 922 14,995 39,350 30,240 7,291 0 20,260 28,580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.07% 1.26% 0.03% 0.69% 0.00% 0.50% 3.31% 0.03% 0.01% 0.22% 0.57% 0.44% 0.11% 0.00% 0.29% 0.42%

51

MAIL.RU GDR MECHEL PREF MEGAFON-GDR MMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ROMGAZ - GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR TMK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU NOVATEK OGK4 OJSC RN HOLDING PROTEK SBERBANK SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF AFREN EVRAZ PLC BUWOG-GEMEINNUETZIGE DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG KRKA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG VIG AV WIENERBERGER AG FOSCHINI NASPERS AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS ASYA DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT KOC HOLDING KOZA METAL MANGO GIDA PARK ELEKTRIK PETKIM PETROKIMYA PINAR ET SABANCI HOLDING SELCUK ECZA TEKFEN TRAKYA CAM TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI

18,276 1,012 14,450 16,165 21,507 0 15,921 29,841 39,235 108,448 9,584 0 79,807 89,573 3,591 60,013 90,598 67,170 1,385 33,636 6,193 32,181 74,376 0 3,073 33,920 50,361 46,617 69,674 0 19,960 0 0 37,604 0 16,622 36,413 0 26,603 47,039 38,322 0 29,093 0 39,423 11,953 3,526 16,701 0 21,110 14,558 66,368 5,425 74,095 31,341 97,163 24,916 0 0 6,735 523 12,435 3,864 5,899 61,146 23,129 19,754 32,099 47,012 23,420 5,860 13,256 11,474 21,319 11,433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.28% 0.02% 0.22% 0.24% 0.32% 0.00% 0.24% 0.45% 0.59% 1.63% 0.14% 0.00% 1.20% 1.35% 0.05% 0.90% 1.36% 1.01% 0.02% 0.51% 0.09% 0.48% 1.12% 0.00% 0.05% 0.51% 0.76% 0.70% 1.05% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.57% 0.00% 0.25% 0.55% 0.00% 0.40% 0.71% 0.58% 0.00% 0.44% 0.00% 0.59% 0.18% 0.05% 0.25% 0.00% 0.32% 0.22% 1.00% 0.08% 1.12% 0.47% 1.46% 0.38% 0.00% 0.00% 0.10% 0.01% 0.19% 0.06% 0.09% 0.92% 0.35% 0.30% 0.48% 0.71% 0.35% 0.09% 0.20% 0.17% 0.32% 0.17%

15,212 908 14,309 99,974 0 70,637 19,730 29,075 0 115,996 0 37,752 62,297 180,031 68,701 0 146,736 65,201 1,005 0 0 0 88,993 84,796 0 21,049 88,647 0 12,281 51,033 17,114 3,637 30,614 70,490 81,626 21,305 24,666 37,269 12,938 62,698 22,589 32,299 35,314 139,323 61,379 73,931 0 20,664 10,269 0 0 27,756 26,288 28,184 37,953 52,866 37,368 69,214 11,119 56,996 1,909 15,684 4,595 7,402 47,580 29,719 34,895 61,099 40,394 0 6,245 14,394 41,080 24,017 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.22% 0.01% 0.21% 1.45% 0.00% 1.03% 0.29% 0.42% 0.00% 1.69% 0.00% 0.55% 0.91% 2.62% 1.00% 0.00% 2.13% 0.95% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 1.23% 0.00% 0.31% 1.29% 0.00% 0.18% 0.74% 0.25% 0.05% 0.45% 1.03% 1.19% 0.31% 0.36% 0.54% 0.19% 0.91% 0.33% 0.47% 0.51% 2.03% 0.89% 1.08% 0.00% 0.30% 0.15% 0.00% 0.00% 0.40% 0.38% 0.41% 0.55% 0.77% 0.54% 1.01% 0.16% 0.83% 0.03% 0.23% 0.07% 0.11% 0.69% 0.43% 0.51% 0.89% 0.59% 0.00% 0.09% 0.21% 0.60% 0.35% 0.00%

52

CEZ KOMERCNI O2 CZECH REPUBLIC SA TELEFONICA O2 C.R. HRVATSKI TELEKOM KGHM PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 OMV PETROM SA SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE TRANSGAZ SA MEDIAS LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

50,697 21,134 0 9,673 10,743 37,158 26,392 22,580 10,367 65,415 12,303 0 0 0 140,144 0 33,034 1,600 0 2,844,414 6,016,897


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583,926

0.76% 0.32% 0.00% 0.15% 0.16% 0.56% 0.40% 0.34% 0.16% 0.98% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 2.11% 0.00% 0.50% 0.02% 0.00% 42.82% 99.38%

6,500 1,679 -6,507 1,672

61,843 22,973 9,708 0 9,705 40,793 10,716 32,782 71,680 73,587 10,558 19,604 68,980 42,233 35,336 151,187 0 5,689 18,251 3,942,760 6,309,139

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621,302

0.90% 0.33% 0.14% 0.00% 0.14% 0.59% 0.16% 0.48% 1.04% 1.07% 0.15% 0.29% 1.00% 0.61% 0.51% 2.20% 0.00% 0.08% 0.27% 57.33% 100.78%

0.10% 0.03% -0.10% 0.03%

502,178 0 55,164 557,342

7.30% 0.00% 0.80% 8.10%

6,793,267

102.28%

7,635,680

111.03%

-151,145

-2.28%

-758,640

-11.03%

6,642,122

100.00%

6,877,040

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 6,016,897 6,309,139 90.59% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 583,926 621,302 8.79% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,452,302 MNB 928,819 MNB 21.87% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

2,938,388


2,303,916 44.24%


Megoszlás (%) * 91.74% 9.03% 13.51% 0.00%

33.50%


53

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,118,252,439 1,094,458,623 -23,793,816 1,060,074,895 -34,383,728 1,035,940,508 -24,134,387 1,067,461,246 31,520,738 1,123,312,527 55,851,281 1,185,580,522 62,267,995


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya (db) 717,443,077 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntıen ázsiai ingatlanpiaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektetı alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,12 milliárdról 1,19 milliárd Ft-ra nıtt.

54

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/31 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

22 867 43,582 32,350 0 0 76,821


Megoszlás (%) *

0.00% 0.08% 3.90% 2.90% 0.00% 0.00% 6.87%

22 4,804 5,620 0 27,259 52,738 90,444

0.00% 0.41% 0.47% 0.00% 2.30% 4.45% 7.63%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I B&I ASIAN REAL ESTATE FUND SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I PARVEST REAL EST SEC PACC-CC Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





11,484 3,605 0 0 15,089

0 0 0 0 0

1.03% 0.32% 0.00% 0.00% 1.35%

0 0 24,237 26,265 50,502

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.04% 2.22% 4.26%

225,279 333,575 96,944 292,688 81,689 1,030,175 1,045,264

0 0 0 0 0 0 0

20.16% 29.85% 8.68% 26.19% 7.31% 92.19% 93.54%

252,384 403,468 56,690 248,649 88,123 1,049,314 1,099,816

0 0 0 0 0 0 0

21.29% 34.03% 4.78% 20.97% 7.43% 88.51% 92.77%

0 1 0 1

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,122,086

100.42%

1,190,260

100.39%

-4,652

-0.42%

-4,679

-0.39%

1,117,434

100.00%

1,185,581

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,045,264 1,099,816 93.54% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 15,089 MNB 50,502 MNB 1.35% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

15,089 MNB

Megoszlás (%) * 92.77% 0.00% 4.26% 0.00%

50,502 MNB 1.35%

4.26%


55

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 8,894,082,672 9,203,277,226 309,194,554 9,714,684,651 511,407,425 9,689,766,634 -24,918,017 9,745,900,919 56,134,285 9,847,565,744 101,664,825 10,282,150,734 434,584,990





Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményébıl lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain –fıként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánbanbefektetı részvényalapok befektetési jegyeibıl állnak.

56




Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

20 4,078 1 0 1 0 4,156 50,475 0 58,731


Megoszlás (%) *

0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.57% 0.00% 0.66%

25 4,294 0 0 5,448 0 10,404 0 74,454 94,624

0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.10% 0.00% 0.72% 0.92%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





189,170 236,854 0 0 426,024

0 0 0 0 0

2.12% 2.66% 0.00% 0.00% 4.78%

0 0 373,894 365,576 739,470

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.64% 3.56% 7.19%

0 34,164 657,086 495,244 356,523 604,775 823,263 349,461 1,271,822 1,461,858 496,801 1,418,679 7,969,676 8,395,700

477,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477,214 477,214

5.36% 0.38% 7.38% 5.56% 4.00% 6.79% 9.24% 3.92% 14.28% 16.41% 5.58% 15.93% 94.84% 99.62%

0 38,577 749,137 549,746 372,421 672,014 939,989 382,441 1,405,348 1,628,395 561,904 1,596,938 8,896,909 9,636,379

582,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582,714 582,714

5.67% 0.38% 7.29% 5.35% 3.62% 6.54% 9.14% 3.72% 13.67% 15.84% 5.46% 15.53% 92.19% 99.39%

0 31 0 31

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

493 0 0 493

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8,931,676

100.28%

10,314,210

100.31%

-24,943

-0.28%

-32,060

-0.31%

8,906,733

100.00%

10,282,151

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 8,395,700 9,636,379 94.26% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 477,214 582,714 5.36% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 426,024 MNB 739,470 MNB 4.78% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

426,024 MNB

Megoszlás (%) * 93.72% 5.67% 7.19% 0.00%

739,470 MNB 4.78%

7.19%


57

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2,174,423,263 2,726,848,430 552,425,167 3,859,290,614 1,132,442,184 4,108,606,647 249,316,033 4,060,982,995 -47,623,652 4,222,650,036 161,667,041 3,890,932,980 -331,717,056

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13308.911458 14132.263107 823.351649 14989.573783 857.310676 14260.053617 -729.520166 13838.520369 -421.533248 14526.649433 688.129064 15286.556093 759.906660

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 102,359 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövetı stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévı részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelı úgy ítéli meg, hogy a vezetı részvényindexek emelkedı trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelı az emelkedı trend megkérdıjelezıdése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sıt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják.

58




Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 203 152 0 378


0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02%

Megoszlás (%) *

28 10,912 4,121 124,090 139,151

0.00% 0.28% 0.11% 3.19% 3.58%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Részvények AMAZON.COM INC AVAGO TECHNOLOGIES BAIDU INC/CHINA BIOGEN IDEC INC BROADCOM CORP CELGENE CORP FACEBOOK INC GILEAD SCIENCES INC GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS ILLUMINA INC - 0.005 KEURIG GREEN MOUNTAIN INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE MICRON TECHNOLOGY INC MYLAN INC NETFLIX INC NXP SEMICONDUCTORS NV PRICELINE.COM INC SANDISK CORP TESLA MOTORS INC WESTERN DIGITAL CORP YAHOO! INC GARMIN LTD AAREAL BANK AG ADIDAS AG BASF SE BAYER AG BAYERISCHE MOTOR WERKE AG BECHTLE AG CANCOM SE CELESIO AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DeutschPost DIALOG SEMICONDUCTOR PLC DRILLISCH AG DUERR AG FIELMANN AG FRESENIUS SE & CO KGAA GAGFAH AG HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG K+S AG KUKA AG LEONI AG LPKF LASER & ELECTRONICS AG METRO MORPHOSYS AG

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





374,722 109,712 0 0 484,434

0 0 0 0 0

17.18% 5.03% 0.00% 0.00% 22.21%

0 0 12,168 16,361 28,529

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.31% 0.42% 0.73%

43,004 0 45,653 39,795 0 43,730 98,061 83,993 46,758 0 0 0 85,748 40,997 84,167 0 31,337 0 98,627 45,236 87,215 0 0 21,730 0 44,195 42,509 0 47,005 20,555 87,083 43,328 22,342 22,513 43,118 0 20,700 20,782 0 0 0 20,304 21,278 44,052 0 0 41,618 42,146 20,066 41,788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.97% 0.00% 2.09% 1.82% 0.00% 2.00% 4.50% 3.85% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 3.93% 1.88% 3.86% 0.00% 1.44% 0.00% 4.52% 2.07% 4.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 2.03% 1.95% 0.00% 2.16% 0.94% 3.99% 1.99% 1.02% 1.03% 1.98% 0.00% 0.95% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.98% 2.02% 0.00% 0.00% 1.91% 1.93% 0.92% 1.92%

0 184,318 92,498 0 91,056 0 181,875 0 0 189,782 93,965 90,994 186,949 0 91,067 187,893 0 184,535 185,384 0 0 93,367 89,988 0 45,630 45,754 91,361 91,016 92,431 0 136,943 91,233 0 91,161 45,036 93,953 89,002 0 45,750 46,278 46,353 46,015 0 92,031 45,962 45,402 45,071 0 0 46,108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 4.74% 2.38% 0.00% 2.34% 0.00% 4.67% 0.00% 0.00% 4.88% 2.41% 2.34% 4.80% 0.00% 2.34% 4.83% 0.00% 4.74% 4.76% 0.00% 0.00% 2.40% 2.31% 0.00% 1.17% 1.18% 2.35% 2.34% 2.38% 0.00% 3.52% 2.34% 0.00% 2.34% 1.16% 2.41% 2.29% 0.00% 1.18% 1.19% 1.19% 1.18% 0.00% 2.37% 1.18% 1.17% 1.16% 0.00% 0.00% 1.19%

59

NEMETSCHEK AG NORDEX SE QSC AG RWE SIEMENS AG SKY DEUTSCHELAND AG THYSSENKRUPP AG VOLKSWAGEN AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 39,000 44,557 0 21,226 45,652 19,224 21,821 1,732,913 2,217,347


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.79% 2.04% 0.00% 0.97% 2.09% 0.88% 1.00% 79.45% 101.66%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.32% 2.34% 0.00% 1.18% 1.17% 0.00% 2.35% 0.00% 94.58% 95.31%

0 115 0 115

0.00% 0.01% 0.00% 0.01%

905,941 0 0 905,941

23.28% 0.00% 0.00% 23.28%

2,217,840

101.68%

4,753,681

122.17%

90,111 91,223 0 45,824 45,475 0 91,267 0 3,680,060 3,708,589

-36,724

-1.68%

-862,748

-22.17%

2,181,116

100.00%

3,890,933

100.00%


484,434 MNB

Megoszlás (%) * 95.31% 0.00% 0.73% 0.00%

28,529 MNB 22.21%

0.73%


60

Beszámoló a 2014. I. félévrıl OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,422,182,797 1,361,053,602 -61,129,195 1,354,615,642 -6,437,960 1,335,130,085 -19,485,557 1,319,097,936 -16,032,149 1,382,964,121 63,866,185 2,458,234,891 1,075,270,770

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.032687 1.017821 -0.014866 1.033529 0.015708 1.042702 0.009173 1.053721 0.011019 1.110447 0.056726 1.169250 0.058803




Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvı részvénypiacok teljesítményébıl lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentısebb feltörekvı részvénypiacain –fıként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektetı részvényalapok befektetési jegyeibıl állnak. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,42 milliárdról 2,46 milliárd Ft-ra nıtt. 61

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/10/09 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/02 OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. TRY 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 2,652 7,104 68 161,753 73,328 129,402 0 0 10,616 384,931


0.00% 0.19% 0.51% 0.00% 11.52% 5.22% 9.22% 0.00% 0.00% 0.76% 27.41%

Megoszlás (%) *

22 9,403 2,679 18 0 0 0 181,726 45,432 0 239,279

0.00% 0.38% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.39% 1.85% 0.00% 9.73%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ CHINA A-SHARES CHINA PANDA FUND ETF EM ETF EM ISHARES CORE ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF KOREA FIDELITY FAST ASIA Y FIDELITY FAST EM Y CLASS FIDELITY GREATER CHINA Y FIDELITY TAIWAN Y DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen: Részvények OTP TÖRZS (100) ETALON GROUP HMS GDR IG SEISMIC SERVICE-REG S WI MECHEL PREF ROMGAZ - GDR TMK GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP LSR GROUP GDR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU PROTEK SBERBANK SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF

Futamidı





2013/12/23 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/07/02 2014/07/09

2,848 0 0 2,848

0 0 0 0

0.20% 0.00% 0.00% 0.20%

0 192,416 15,411 207,828

0 0 0 0

0.00% 7.83% 0.63% 8.45%

2006/03/20 2005/03/04 2006/11/07 2011/05/31

-

2016/03/20 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

141,084 57,102 84,540 55,368 338,094

0 0 0 0 0

10.05% 4.07% 6.02% 3.94% 24.08%

122,592 30,408 44,897 56,816 254,713

0 0 0 0 0

4.99% 1.24% 1.83% 2.31% 10.36%

0 0 0 0 57,856 44,093 37,839 38,171 0 6,661 0 23,928 30,099 32,162 110,145 28,610 21,431 9,892 440,887

30,228 0 31,381 27,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,589

2.15% 0.00% 2.23% 1.99% 4.12% 3.14% 2.69% 2.72% 0.00% 0.47% 0.00% 1.70% 2.14% 2.29% 7.84% 2.04% 1.53% 0.70% 37.78%

0 0 0 0 66,221 56,554 35,626 38,803 28,475 94,646 28,076 41,059 31,869 36,651 703,708 30,458 26,665 10,079 1,228,889

34,092 151,574 31,184 35,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,523

1.39% 6.17% 1.27% 1.45% 2.69% 2.30% 1.45% 1.58% 1.16% 3.85% 1.14% 1.67% 1.30% 1.49% 28.63% 1.24% 1.08% 0.41% 60.26%

8,200 8,894 14,181 4,174 1,817 0 0 0 8,533 7,998 138 18,605 1,117 2,181 0 0 0 12,713 18,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.58% 0.63% 1.01% 0.30% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.57% 0.01% 1.33% 0.08% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 1.31%

0 7,843 9,856 0 1,630 7,155 6,609 9,438 9,576 21,625 4,432 17,155 811 1,753 10,886 11,306 7,961 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.32% 0.40% 0.00% 0.07% 0.29% 0.27% 0.38% 0.39% 0.88% 0.18% 0.70% 0.03% 0.07% 0.44% 0.46% 0.32% 0.00% 0.00%

62

EVRAZ PLC NORDEN DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE TALLINK TOTAL PRODUCE WIENERBERGER AG ANEL ELEKTRIK IS LEASING IS REIT KOZA METAL MANGO GIDA REYSAS LOGISTIC SELCUK ECZA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

6,227 22,691 0 0 7,927 14,437 0 2,932 120 0 0 611 3,286 4,401 5,336 174,902 956,731


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,589

0.44% 1.62% 0.00% 0.00% 0.56% 1.03% 0.00% 0.21% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.23% 0.31% 0.38% 12.46% 74.52%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,523

0.22% 0.62% 0.21% 0.17% 0.29% 0.83% 0.31% 0.15% 0.01% 0.12% 0.77% 0.09% 0.18% 0.23% 0.77% 10.16% 89.24%

10,476 652 322 11,450

0.75% 0.05% 0.02% 0.82%

2,699 0 30,725 33,423

0.11% 0.00% 1.25% 1.36%

1,442,701

102.75%

2,466,499

100.34%

-38,560

-2.75%

-8,264

-0.34%

1,404,141

100.00%

2,458,235

100.00%

5,340 15,201 5,133 4,141 7,072 20,417 7,600 3,627 132 3,046 18,862 2,234 4,383 5,654 18,963 249,843 1,941,273

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 956,731 1,941,273 68.14% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 89,589 252,523 6.38% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 2,848 MNB 207,828 MNB 0.20% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

340,942

MNB, Egyéb Kötv.

462,541 24.28%

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 78.97% 10.27% 8.45% 0.00%

18.82%


63

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,500,658,872 1,831,493,055 330,834,183 2,355,922,105 524,429,050 2,783,227,511 427,305,406 2,777,471,408 -5,756,103 2,725,425,811 -52,045,597 2,958,329,420 232,903,609

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0.684728 0.765304 0.080576 0.836692 0.071388 0.810792 -0.025900 0.782453 -0.028339 0.782875 0.000422 0.836105 0.053230




Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt

64

nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,5 milliárdról 2,96 milliárd Ft-ra nıtt. 3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 787 1 1 1,613 62,351 0 0 64,778


0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.11% 4.13% 0.00% 0.00% 4.29%

Megoszlás (%) *

24 5 0 0 6,170 0 124,090 102,375 232,665

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.00% 4.19% 3.46% 7.86%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Részvények MASTERPLAST ACUITY BRANDS INC ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS AEROVIRONMENT ENTERGY EOG RESOURCES INC EXELON FIRST SOLAR GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY GT ADVANCED INTERSIL CORP JA SOLAR HOLDINGS CO LTD SUNEDISON INC SUNPOWER CORP TESLA MOTORS INC TRINA SOLAR LTD US SILICA HOLDINGS INC YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO ROCKWOOL VESTAS EDP RENOVAVEIS SA GAMESA KINGSPAN GROUP SMA SOLAR TECHNOLOGY AG SUEZ ENVIRONNEMENT CO VEOILA WACKER CHEMIE AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





6,846 70,917 0 0 77,763

0 0 0 0 0

0.45% 4.70% 0.00% 0.00% 5.15%

0 0 69,511 112,627 182,139

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.35% 3.81% 6.16%

26,830 0 86,549 44,621 0 0 0 41,245 0 80,446 0 84,645 91,190 88,721 110,306 87,968 89,749 86,695 45,861 94,388 0 95,875 47,090 72,260 0 0 95,462 1,369,901 1,447,664

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.78% 0.00% 5.73% 2.96% 0.00% 0.00% 0.00% 2.73% 0.00% 5.33% 0.00% 5.61% 6.04% 5.88% 7.31% 5.83% 5.95% 5.74% 3.04% 6.25% 0.00% 6.35% 3.12% 4.79% 0.00% 0.00% 6.32% 90.75% 95.90%

26,768 182,124 0 0 89,496 180,488 89,486 0 180,671 183,348 177,250 0 181,713 90,286 185,384 91,502 183,844 0 0 185,126 89,738 182,729 0 0 176,060 169,199 88,938 2,734,153 2,916,291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.90% 6.16% 0.00% 0.00% 3.03% 6.10% 3.02% 0.00% 6.11% 6.20% 5.99% 0.00% 6.14% 3.05% 6.27% 3.09% 6.21% 0.00% 0.00% 6.26% 3.03% 6.18% 0.00% 0.00% 5.95% 5.72% 3.01% 92.42% 98.58%

0 384 0 384

0.00% 0.03% 0.00% 0.03%

592,779 0 0 592,779

20.04% 0.00% 0.00% 20.04%

1,512,826

100.22%

3,741,735

126.48%

-3,341

-0.22%

-783,405

-26.48%

1,509,485

100.00%

2,958,329

100.00%

65


77,763 MNB

Megoszlás (%) * 98.58% 0.00% 6.16% 0.00%

182,139 MNB 5.15%

6.16%


66

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Fundman Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. június 11.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.06.11. 2014.06.30.

nettó eszközérték (Ft) 1,003,938,297 3,321,650,854




1.010475


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 77,001,006

2.


Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a globális részvénypiacok teljesítményébıl való részesedésre. Az alap vagyona döntı részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzıen befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba.

67

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

0 0 0 0 0 0 0


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%) *

27 5,143 0 22 6,311 37 11,541

0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.35%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Részvények MOL TÖRZS ETALON GROUP GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR MMK GDR ROMGAZ - GDR TMK GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES DIXY GROUP LSR GROUP LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT PROTEK SBERBANK SOLLERS TATNEFT PREF AFREN EVRAZ PLC OLD MUTUAL FACC AG TALLINK WIENERBERGER AG AVENG MTN GROUP NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK HALK BANKASI IS REIT KOZA METAL PARK ELEKTRIK SELCUK ECZA TEKFEN TRAKYA CAM TSKB VAKIFBANK ELECTRICA SA ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/07/02 2014/07/09





0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

191,406 586,563 777,969

0 0 0

5.76% 17.66% 23.42%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

95,590 66,226 30,844 88,142 162,171 60,367 67,198 91,232 16,730 25,768 99,552 33,193 86,489 130,246 85,343 162,311 98,140 10,570 65,452 94,592 93,119 68,397 43,200 35,950 64,303 64,555 7,422 52,016 129,254 102,315 20,912 1,208 128,132 32,586 85,079 65,355 62,005 47,500 22,308 2,695,770 3,473,739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.88% 1.99% 0.93% 2.65% 4.88% 1.82% 2.02% 2.75% 0.50% 0.78% 3.00% 1.00% 2.60% 3.92% 2.57% 4.89% 2.95% 0.32% 1.97% 2.85% 2.80% 2.06% 1.30% 1.08% 1.94% 1.94% 0.22% 1.57% 3.89% 3.08% 0.63% 0.04% 3.86% 0.98% 2.56% 1.97% 1.87% 1.43% 0.67% 81.16% 104.58%


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8,165 0 0 8,165

0.25% 0.00% 0.00% 0.25%


0

0.00%

3,493,445

105.17%

68

Kötelezettségek

0

0.00%

-171,794

-5.17%


0

0.00%

3,321,651

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 3,473,739 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 777,969 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

Megoszlás (%) * 104.58% 0.00% 23.42% 0.00%

777,969 MNB 0.00%

23.42%


69

Beszámoló a 2014. I. félévrıl OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 22,092,575,920 22,599,160,595 23,240,356,644 22,373,323,898 22,551,757,041 23,240,130,883 21,328,023,008

havi változás (Ft) 506,584,675 641,196,049 -867,032,746 178,433,143 688,373,842 -1,912,107,875

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 2.822689 2.889929 0.067240 2.929925 0.039996 2.872114 -0.057811 2.886877 0.014763 2.970913 0.084036 2.953705 -0.017208




Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntıen magyar, cseh, és lengyel részvényekbıl áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetıen a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 22,01 milliárdról 21,33 milliárd Ft-ra csökkent.

70

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/23 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

28 141 1 1,552 13,158 1 4,883 72,250 593,820 279,095 0 0 964,929


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.00% 0.02% 0.33% 2.71% 1.27% 0.00% 0.00% 4.40%

25 6 0 86 13,684 14 717 0 0 0 20,166 15,511 50,208

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.07% 0.24%


Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D140625 2013/06/26 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006/03/20 OTPHB VAR 49-16 2006/11/07 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TİKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER - 100 SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR MECHEL PREF MMK GDR NOSTRUM OIL & GAS ROMGAZ - GDR DIXY GROUP MECHEL PREF RU NOSTRUM OIL & GAS PLC NWR BUWOG-GEMEINNUETZIGE





2014/06/25

109,363 109,363

0 0

0.50% 0.50%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

1,764,441 0 0 1,764,441

0 0 0 0

8.05% 0.00% 0.00% 8.05%

0 1,136,009 111,488 1,247,497

0 0 0 0

0.00% 5.33% 0.52% 5.85%

2016/03/20 2016/11/07

282,169 600,361 882,530

0 0 0

1.29% 2.74% 4.03%

306,479 733,318 1,039,797

0 0 0

1.44% 3.44% 4.88%

0 49,607 0 5,816 37,131 5,758 6,046 43,540 147,898

16,001 0 402,573 0 0 0 0 0 418,574

0.07% 0.23% 1.84% 0.03% 0.17% 0.03% 0.03% 0.20% 2.59%

0 49,454 0 0 36,653 0 0 44,278 130,385

15,823 0 428,341 0 0 0 0 0 444,164

0.07% 0.23% 2.01% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.21% 2.69%

42,011 19,083 174,644 32,511 51 14,621 38,851 455,358 66,147 1,740,431 1,928,337 22,785 702,476 19,337 85,436 6,001 25,287 1,328 4,276 53,834 0 13,329 3,505 0 20,829 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.19% 0.09% 0.80% 0.15% 0.00% 0.07% 0.18% 2.08% 0.30% 7.94% 8.80% 0.10% 3.21% 0.09% 0.39% 0.03% 0.12% 0.01% 0.02% 0.25% 0.00% 0.06% 0.02% 0.00% 0.10% 0.00%

20,363 20,573 152,994 35,594 51 20,154 49,969 421,491 65,995 1,615,713 114,431 21,460 1,050,020 11,927 91,336 6,889 28,364 1,192 3,935 0 26,234 13,516 2,544 55,696 8,429 13,305

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.10% 0.10% 0.72% 0.17% 0.00% 0.09% 0.23% 1.98% 0.31% 7.58% 0.54% 0.10% 4.92% 0.06% 0.43% 0.03% 0.13% 0.01% 0.02% 0.00% 0.12% 0.06% 0.01% 0.26% 0.04% 0.06%

71

ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG KRKA PLAZA CENTERS TOTAL PRODUCE VIG AV CEZ KOMERCNI O2 CZECH REPUBLIC SA TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM AGORA KGHM PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. FONDUL PROPRIETATEA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 OMV PETROM SA SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

1,850,611 60,795 380,502 12,124 30,969 318,246 943,323 680,851 0 283,818 2,828 215,835 1,506 1,086,600 1,237,178 709,757 278,546 648,559 1,436,195 1,453,749 12,303 81,476 0 33,151 0 20,769 17,250,159 20,154,391


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418,574

8.45% 0.28% 1.74% 0.06% 0.14% 1.45% 4.31% 3.11% 0.00% 1.30% 0.01% 0.99% 0.01% 4.96% 5.65% 3.24% 1.27% 2.96% 6.56% 6.64% 0.06% 0.37% 0.00% 0.15% 0.00% 0.09% 78.73% 93.90%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,164

7.79% 0.28% 2.17% 0.03% 0.21% 1.90% 4.53% 3.24% 1.34% 0.00% 0.01% 0.91% 0.01% 5.18% 6.09% 4.25% 0.00% 3.24% 7.81% 8.07% 0.05% 0.00% 0.45% 0.06% 0.13% 0.35% 76.16% 89.58%

780,336 48 -360 780,024

3.56% 0.00% 0.00% 3.56%

2,366,655 0 0 2,366,655

11.10% 0.00% 0.00% 11.10%

22,317,918

101.86%

21,522,997

100.91%

-408,059

-1.86%

-194,974

-0.91%

21,909,859

100.00%

21,328,023

100.00%

1,660,806 60,658 463,774 5,897 43,805 404,853 966,148 691,691 284,829 0 2,281 194,983 1,438 1,105,704 1,299,099 906,658 0 691,796 1,666,147 1,721,599 10,558 0 95,000 12,597 27,979 73,819 16,244,291 18,661,970

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 20,154,391 18,661,970 91.99% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 418,574 444,164 1.91% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,873,804 DKJ, MNB 1,247,497 MNB 8.55% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

2,756,334

DKJ, MNB, Egyéb Kötv.

2,287,294 12.58%

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 87.50% 2.08% 5.85% 0.00%

10.72%


72

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték havi változás (EUR) (EUR) 1,450,915 1,423,682 1,456,660 1,428,627 1,423,607 1,444,795 1,361,111

-27,233 32,978 -28,033 -5,020 21,188 -83,684



1.038510 1.021318 1.032119 1.021691 1.019999 1.065364 1.042064

-0.017192 0.010801 -0.010428 -0.001692 0.045365 -0.023300

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,397,112 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntıen magyar, cseh és lengyel részvényekbıl áll. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,45 millió euróról 1,36 millió euróra csökkent.

73

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

8 201 1 18,405 13,961 14,175 0 46,751


0.00% 0.05% 0.00% 4.22% 3.20% 3.25% 0.00% 10.71%

Megoszlás (%) *

27 0 0 1,210 0 173 19,234 20,644

0.01% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.04% 4.56% 4.89%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140702 2014/06/18 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RICHTER - 100 TVK TÖRZS II. HMS GDR MECHEL PREF RU NWR BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT CEZ KOMERCNI O2 CZECH REPUBLIC SA PHILIP MORRIS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL ASSECO POLAND SA GET BANK GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. KGHM LOTOS MBANK SA ORANGE POLSKA SA PBG PEKAO PGE PKN PKO BANK POLIMEX MOSTOSTAL SA POLIMEX SA - 0.04 PZU TAURON PE TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA

-

2014/01/08 2014/07/02





50 0 50

0 0 0

0.01% 0.00% 0.01%

0 1,650 1,650

0 0 0

0.00% 0.39% 0.39%

385 2,324 204 217 2,769 5,899

0 0 0 0 0 0

0.09% 0.53% 0.05% 0.05% 0.63% 1.35%

383 2,294 202 220 2,816 5,914

0 0 0 0 0 0

0.09% 0.54% 0.05% 0.05% 0.67% 1.40%

3,442 186 237 179 15,484 33,293 36,490 34,752 17,649 3,235 692 1,042 0 33,572 5,326 2,628 1,323 18,326 20,607 0 5,046 11,413 3,142 3,621 2,401 1,188 2,331 19,178 3,046 6,086 0 54 13,495 7,121 8,408 21,027 5,725 165 19,286 4,693 7,703 11,051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.79% 0.04% 0.05% 0.04% 3.55% 7.63% 8.36% 7.96% 4.04% 0.74% 0.16% 0.24% 0.00% 7.69% 1.22% 0.60% 0.30% 4.20% 4.72% 0.00% 1.16% 2.61% 0.72% 0.83% 0.55% 0.27% 0.53% 4.39% 0.70% 1.39% 0.00% 0.01% 3.09% 1.63% 1.93% 4.82% 1.31% 0.04% 4.42% 1.08% 1.76% 2.53%

4,339 200 342 197 16,914 27,830 38,697 34,286 18,765 2,249 502 422 1,164 32,706 4,262 3,507 2,115 22,355 22,400 11,454 5,183 0 2,534 3,372 2,940 990 2,561 21,055 3,309 6,398 7,952 50 13,605 9,857 8,752 20,933 0 119 19,844 5,780 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03% 0.05% 0.08% 0.05% 4.01% 6.59% 9.17% 8.12% 4.44% 0.53% 0.12% 0.10% 0.28% 7.75% 1.01% 0.83% 0.50% 5.29% 5.31% 2.71% 1.23% 0.00% 0.60% 0.80% 0.70% 0.23% 0.61% 4.99% 0.78% 1.52% 1.88% 0.01% 3.22% 2.33% 2.07% 4.96% 0.00% 0.03% 4.70% 1.37% 0.00% 0.00%

74

FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 384,643 390,592


0 0 0

0.00% 88.11% 89.48%

0 0 0

2.86% 92.85% 94.64%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10,462 0 0 10,462

2.48% 0.00% 0.00% 2.48%

437,343

100.19%

430,677

102.01%

12,067 392,006 399,571

-815

-0.19%

-8,474

-2.01%

436,528

100.00%

422,203

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 390,592 399,571 89.48% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 50 MNB 1,650 MNB 0.01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

50 MNB

Megoszlás (%) * 94.64% 0.00% 0.39% 0.00%

1,650 MNB 0.01%

0.39%


75

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) -162,209,056 -164,573,939 1,218,150 30,215,370 186,328,601 -63,258,710

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 754.518321 768.780835 14.262514 716.946523 -51.834312 717.330193 0.383670 726.846845 9.516652 785.533018 58.686173 771.685277 -13.847741




Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap egy tızsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási idıszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,60 milliárdról 2,43 milliárd Ft-ra csökkent.

76

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

27 27


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

30 30

0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN BUSINESS TELECOM CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS FHB A-100 MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER - 100 SYNERGON TVK TÖRZS II. Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





5,616 179,571 0 0 185,187

0 0 0 0 0

0.23% 7.35% 0.00% 0.00% 7.58%

0 0 3,020 15,771 18,791

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.13% 0.65% 0.78%

9,081 674 0 19,258 15,053 20,142 218,571 685,015 692,026 6,299 6,889 563,886 2,294 0 2,239,188 2,424,375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.37% 0.03% 0.00% 0.79% 0.62% 0.82% 8.95% 28.04% 28.33% 0.26% 0.28% 23.08% 0.09% 0.00% 91.66% 99.24%

12,081 389 235 20,064 18,917 28,759 262,212 634,754 781,449 6,940 7,251 599,085 1,394 9,391 2,382,919 2,401,710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.50% 0.02% 0.01% 0.83% 0.78% 1.19% 10.86% 26.29% 32.36% 0.29% 0.30% 24.81% 0.06% 0.39% 98.68% 99.45%

20,676 0 0 20,676

0.85% 0.00% 0.00% 0.85%

15,193 0 0 15,193

0.63% 0.00% 0.00% 0.63%

2,445,078

100.09%

2,416,933

100.08%

-2,109

-0.09%

-2,045

-0.08%

2,442,969

100.00%

2,414,888

100.00%



185,187 MNB

Megoszlás (%) * 99.45% 0.00% 0.78% 0.00%

18,791 MNB 7.58%

0.78%


77

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) -353,053,539 -229,840,565 -847,954,605 -146,961,505 634,321,550 433,291,174

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.169776 1.110484 -0.059292 1.073919 -0.036565 1.000509 -0.073410 0.957405 -0.043104 1.082597 0.125192 1.163294 0.080697

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,680,781,447 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



A 2010. augusztusában indult OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen orosz cégek részvényeibıl áll.

78

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 5,74 milliárd forintról 5,23 milliárd forintra csökkent. 3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 16,778 989 248 3,483 107,835 0 129,362


Megoszlás (%) *

0.00% 0.29% 0.02% 0.00% 0.06% 1.87% 0.00% 2.25%

27 5,897 0 236 9,394 0 68,147 83,701

0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 1.30% 1.60%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Részvények AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR HMS GDR IG SEISMIC SERVICE-REG S WI MAIL.RU GDR MECHEL PREF MEGAFON-GDR MMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SISTEMA GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TMK GDR URALKALI GDR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL ADR M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU MMK NOVATEK OGK4 PROTEK SBERBANK SBERBANK SPONSORED ADR SEVERSTAL SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások

Futamidı





2013/12/23 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/07/02 2014/07/09

14,362 0 0 14,362

0 0 0 0

0.25% 0.00% 0.00% 0.25%

0 192,086 61,126 253,212

0 0 0 0

0.00% 3.67% 1.17% 4.84%

2006/11/07

-

2016/11/07

80,864 80,864

0 0

1.41% 1.41%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

0 43,182 92,199 443,938 28,979 7,176 131,971 1,752 127,571 42,400 334,295 0 325,171 38,109 70,658 161,593 104,253 124,965 134,315 101,143 0 97,137 82,375 63,077 540,658 90,735 543,468 9,805 12,840 328,249 53,292 64,223 0 580,274 22,010 80,135 67,148 71,264 315,820 5,336,180 5,431,406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.75% 1.60% 7.72% 0.50% 0.12% 2.29% 0.03% 2.22% 0.74% 5.81% 0.00% 5.65% 0.66% 1.23% 2.81% 1.81% 2.17% 2.34% 1.76% 0.00% 1.69% 1.43% 1.10% 9.40% 1.58% 9.45% 0.17% 0.22% 5.71% 0.93% 1.12% 0.00% 10.09% 0.38% 1.39% 1.17% 1.24% 5.49% 92.77% 94.43%

33,729 39,245 67,969 281,516 20,143 0 133,866 1,572 104,865 76,001 214,907 281,702 404,555 11,276 35,678 152,256 96,939 61,688 521 24,519 47,190 109,011 106,018 70,168 506,240 80,068 464,407 7,117 11,866 1,264 34,997 103,129 359,534 90,588 19,492 119,722 60,186 20,680 267,329 4,521,950 4,775,162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.64% 0.75% 1.30% 5.38% 0.39% 0.00% 2.56% 0.03% 2.01% 1.45% 4.11% 5.39% 7.74% 0.22% 0.68% 2.91% 1.85% 1.18% 0.01% 0.47% 0.90% 2.08% 2.03% 1.34% 9.68% 1.53% 8.88% 0.14% 0.23% 0.02% 0.67% 1.97% 6.87% 1.73% 0.37% 2.29% 1.15% 0.40% 5.11% 86.46% 91.31%

253,025 5,679

4.40% 0.10%

431,049 0

8.24% 0.00%

79

Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-23 258,681

0.00% 4.50%

0 431,049

0.00% 8.24%

5,819,449

101.18%

5,289,911

101.15%

-67,692

-1.18%

-60,097

-1.15%

5,751,757

100.00%

5,229,814

100.00%


95,226

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 91.31% 0.00% 4.84% 0.00%

253,212 MNB 1.66%

4.84%


80

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) -82,025,195 115,148,733 227,903,288 300,872,435 296,760,877 -75,416,964

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0.821541 0.756363 -0.065178 0.774431 0.018068 0.883658 0.109227 0.959145 0.075487 1.046650 0.087505 1.044608 -0.002042

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,284,737,873 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



A 2010. augusztusában indult OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen török cégek részvényeibıl áll.

81

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,45 milliárd forintról 3,23 milliárd forintra nıtt. 3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/26 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. TRY 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 16,557 16,175 79 107,835 0 0 0 9,908 150,578


0.00% 0.67% 0.65% 0.00% 4.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 6.10%

Megoszlás (%) *

27 9,409 483 14 0 204,442 56,789 24,818 0 295,982

0.00% 0.29% 0.01% 0.00% 0.00% 6.33% 1.76% 0.77% 0.00% 9.16%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Részvények MMK GDR SEVERSTAL GDR TMK GDR EVRAZ PLC AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS ASELSAN ELEKTRONIK ASYA BIM DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS LEASING IS REIT KOC HOLDING KOZA METAL MANGO GIDA MARTI REIT PARK ELEKTRIK PETKIM PETROKIMYA PINAR ET REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SINPAS TEKFEN TORUNLAR TRAKYA CAM TSKB TUPRAS

Futamidı





2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

6,127 13,584 0 0 19,711

0 0 0 0 0

0.25% 0.55% 0.00% 0.00% 0.80%

0 0 44,754 141,951 186,705

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.39% 4.39% 5.78%

2006/03/20 2006/09/19 2005/03/04 2006/11/07 2011/05/31

-

2016/03/20 2016/09/19 2015/03/04 2016/11/07 2016/05/31

112,868 61,748 85,653 118,846 91,194 470,309

0 0 0 0 0 0

4.57% 2.50% 3.47% 4.81% 3.69% 19.04%

122,592 66,954 0 89,794 93,580 372,920

0 0 0 0 0 0

3.80% 2.07% 0.00% 2.78% 2.90% 11.55%

0 27,700 0 12,376 152,096 17,053 41,149 9,564 0 1,169 28,484 82,713 12,375 84,372 28,463 26,083 165,084 12,537 148,186 99,736 0 21,443 67,047 6,117 556 5,751 12,436 16,560 16,487 8,805 124,037 23,435 13,347 34,789 9,766 24,516 20,794 82,949

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.12% 0.00% 0.50% 6.16% 0.69% 1.67% 0.39% 0.00% 0.05% 1.15% 3.35% 0.50% 3.42% 1.15% 1.06% 6.68% 0.51% 6.00% 4.04% 0.00% 0.87% 2.71% 0.25% 0.02% 0.23% 0.50% 0.67% 0.67% 0.36% 5.02% 0.95% 0.54% 1.41% 0.40% 0.99% 0.84% 3.36%

17,257 0 15,422 10,611 245,718 20,842 0 11,833 8,457 1,344 0 106,779 0 106,756 35,559 0 209,703 15,181 188,068 148,955 0 51,093 83,790 44,133 2,031 6,082 0 19,693 0 11,745 160,177 30,111 14,459 35,441 12,835 25,925 18,495 45,024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.53% 0.00% 0.48% 0.33% 7.61% 0.65% 0.00% 0.37% 0.26% 0.04% 0.00% 3.31% 0.00% 3.31% 1.10% 0.00% 6.49% 0.47% 5.82% 4.61% 0.00% 1.58% 2.59% 1.37% 0.06% 0.19% 0.00% 0.61% 0.00% 0.36% 4.96% 0.93% 0.45% 1.10% 0.40% 0.80% 0.57% 1.39%

82

TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 0 0 0 0 0 0

0.86% 1.95% 6.16% 3.27% 2.42% 72.89% 92.73%

164,075 8 -93,953 70,130 2,510,738

21,252 48,168 152,051 80,748 59,816 1,800,010 2,290,030


0 0 0 0 0 0 0

0.70% 2.08% 5.81% 2.98% 1.62% 65.93% 83.25%

6.64% 0.00% -3.80% 2.84%

279,186 0 12,352 291,538

8.64% 0.00% 0.38% 9.03%

101.67%

3,276,699

101.44%

22,648 67,087 187,705 96,218 52,378 2,129,554 2,689,179

-41,213

-1.67%

-46,613

-1.44%

2,469,525

100.00%

3,230,087

100.00%


490,020

MNB, Egyéb Kötv.

559,625 19.84%

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 83.25% 0.00% 5.78% 0.00%

17.33%


83

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -27,417,935 70,121,440 -155,517,043 172,029,635 104,669,992 164,093,731


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 417,283,937 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 475,437,353 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 2010. augusztusában indult OTP Afrika Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen afrikai cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év elejei 1,94 milliárd forintról 2,27 milliárd forintra nıtt.

84

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/30 - 2014/01/06 OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 6,478 2,727 3,804 0 64,701 0 77,734


Megoszlás (%) *

0.00% 0.33% 0.14% 0.20% 0.00% 3.34% 0.00% 4.01%

16 1,347 5,485 10,459 3 0 45,432 62,741

0.00% 0.06% 0.24% 0.46% 0.00% 0.00% 2.00% 2.76%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Részvények ECOBANK TRANSNATIONAL INC EGYPTIAN KUWAITI HOLDING GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR LONMIN PLC RANDGOLD RESOURCES RANDGOLD RESOURCES ADR SUBSEA 7 SA VERIPOS INC LUKOIL ADR AFREN AFRICAN MINERALS LTD HIKMA PHARMACEUTICALS OLD MUTUAL TULLOW OIL FIRST QUANTUM MINERALS NEVSUN RESOURCES LTD SEMAFO AFRICAN RAINBOW ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT AVENG BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BIDVEST GROUP LTD FIRSTRAND FOSCHINI IMPALA PLATINUM MTN GROUP NASPERS REMGRO LTD SASOL STANDARD BANK GROUP WOOLWORTHS KOZA METAL PARK ELEKTRIK COMM INTL BANK EGYPT EFG-HERMES GB AUTO TALAAT MOUSTAFA TELECOM EGYPT EAST AFRICAN BREWERIES LTD EQUITY BANK LTD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS DANGOTE CEMENT PLC DIAMOND BANK FBN HOLDINGS PLC

Futamidı





2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

12,622 74,153 0 0 86,775

0

0.65% 3.83% 0.00% 0.00% 4.48%

0

0

0 0 0

144,852 43,806 188,658

0 0 0

0.00% 0.00% 6.37% 1.93% 8.30%

2006/11/07

-

2016/11/07

58,811 58,811

0 0

3.04% 3.04%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

8,907 10,189 35,778 0 17,002 38,390 78,816 3,218 13,517 49,740 15,560 16,282 170,668 118,504 133,496 22,313 24,249 17,150 6,903 16,469 10,926 0 20,852 23,274 11,818 83,312 92,255 5,973 58,095 28,191 13,282 11,989 0 61,923 9,184 22,300 15,051 18,285 20,253 11,785 1,002 15,575 8,334 64,247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.46% 0.53% 1.85% 0.00% 0.88% 1.98% 4.07% 0.17% 0.70% 2.57% 0.80% 0.84% 8.81% 6.12% 6.89% 1.15% 1.25% 0.89% 0.36% 0.85% 0.56% 0.00% 1.08% 1.20% 0.61% 4.30% 4.76% 0.31% 3.00% 1.46% 0.69% 0.62% 0.00% 3.20% 0.47% 1.15% 0.78% 0.94% 1.05% 0.61% 0.05% 0.80% 0.43% 3.32%

9,420 14,392 26,355 20,183 38,956 54,456 72,470 0 13,562 68,090 5,914 12,331 193,968 128,214 166,995 13,775 24,388 17,695 7,995 15,026 13,907 17,174 24,679 28,156 10,780 89,632 139,349 25,841 74,699 23,307 24,919 36,399 13,070 68,887 0 20,372 21,174 16,993 20,517 18,302 1,001 20,078 7,406 62,751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.41% 0.63% 1.16% 0.89% 1.71% 2.40% 3.19% 0.00% 0.60% 3.00% 0.26% 0.54% 8.53% 5.64% 7.35% 0.61% 1.07% 0.78% 0.35% 0.66% 0.61% 0.76% 1.09% 1.24% 0.47% 3.94% 6.13% 1.14% 3.29% 1.03% 1.10% 1.60% 0.57% 3.03% 0.00% 0.90% 0.93% 0.75% 0.90% 0.81% 0.04% 0.88% 0.33% 2.76%

85

GUARANTY TRUST BANK NIGERIAN BREWERIES UBA CAPITAL PLC UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK BANQUE CENTRALE POPULAIRE BANQUE MAROCAINE MAROC TELECOM Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.40% 1.91% 0.10% 1.67% 4.71% 1.97% 0.98% 0.79% 0.81% 87.85% 95.37%

38,548 858 -1,253 38,153 1,963,588

46,549 36,982 1,875 32,332 91,170 38,216 18,898 15,384 15,652 1,702,115 1,847,701


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.24% 1.70% 0.09% 1.73% 3.74% 2.39% 0.85% 0.71% 0.71% 88.21% 96.51%

1.99% 0.04% -0.06% 1.97%

6,834 0 14,196 21,030

0.30% 0.00% 0.62% 0.93%

101.35%

2,277,872

100.19%

50,900 38,662 2,145 39,284 85,063 54,273 19,223 16,084 16,234 2,005,443 2,194,101

-26,118

-1.35%

-4,433

-0.19%

1,937,470

100.00%

2,273,439

100.00%


145,586

MNB, Egyéb Kötv.

Megoszlás (%) * 96.51% 0.00% 8.30% 0.00%

188,658 MNB 7.51%

8.30%


86

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 502,084,026 -38,075,258 18,892,028 -26,755,980 21,977,398 107,891,537

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.734573 1.756848 0.022275 1.747211 -0.009637 1.750311 0.003100 1.757964 0.007653 1.772151 0.014187 1.789783 0.017632



2.


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitőzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 6,57 milliárdról 7,16 milliárd Ft-ra nıtt.

87

3.



Megoszlás (%) *


21 21


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

22 22

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





419,135 674,923 0 0 1,094,058

0 0 0 0 0

6.28% 10.11% 0.00% 0.00% 16.40%

0 0 8,509 177,121 185,630

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.12% 2.47% 2.59%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,094,058

0 257,398 164,922 189,176 201,644 280,153 2,953,089 109,949 316,569 380,396 224,420 109,406 449,481 5,636,603 5,636,603

0.00% 3.86% 2.47% 2.84% 3.02% 4.20% 44.26% 1.65% 4.74% 5.70% 3.36% 1.64% 6.74% 84.48% 100.87%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,630

407,428 290,611 212,254 416,712 218,910 297,538 3,229,383 109,256 340,145 382,596 426,406 139,490 524,454 6,995,183 6,995,183

5.69% 4.06% 2.96% 5.82% 3.06% 4.16% 45.11% 1.53% 4.75% 5.34% 5.96% 1.95% 7.33% 97.71% 100.30%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6,730,682

100.87%

7,180,835

100.30%


-58,180

-0.87%

-21,387

-0.30%

6,672,502

100.00%

7,159,449

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,094,058 185,630 16.40% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 5,636,603 6,995,183 84.48% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,094,058 MNB 185,630 MNB 16.40% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,094,058 MNB

Megoszlás (%) * 2.59% 97.71% 2.59% 0.00%

185,630 MNB 16.40%

2.59%


88

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 109,183,865 -17,328,107 -64,563,350 14,561,602 31,828,943 60,941,432





Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,09 milliárdról 2,23 milliárd Ft-ra nıtt. 89

3.



Megoszlás (%) *


30 30


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

27 27

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY FIDELITY FAST EM Y CLASS ACATIS-GLOBAL Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





121,509 287,125 0 0 408,634

0 0 0 0 0

5.72% 13.51% 0.00% 0.00% 19.23%

0 0 30,786 39,458 70,244

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.38% 1.77% 3.15%

0 0 56,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,729 123,490 343,750 752,384

0 63,443 0 78,150 83,353 50,776 0 60,450 0 32,439 124,831 145,355 149,932 102,824 66 100,205 82,730 124,653 207,049 0 0 0 1,406,256 1,406,256

0.00% 2.99% 2.66% 3.68% 3.92% 2.39% 0.00% 2.84% 0.00% 1.53% 5.87% 6.84% 7.06% 4.84% 0.00% 4.72% 3.89% 5.87% 9.74% 0.00% 7.70% 5.81% 82.35% 101.58%

0 0 56,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,357 126,601

81,486 66,387 0 85,923 62,204 123,110 111,155 62,590 173,159 47,330 132,577 258,582 148,987 105,381 66 58,249 120,027 158,930 188,808 138,436 0 0 2,123,388 2,123,388

3.66% 2.98% 2.53% 3.86% 2.79% 5.52% 4.99% 2.81% 7.77% 2.12% 5.95% 11.60% 6.69% 4.73% 0.00% 2.61% 5.39% 7.13% 8.47% 6.21% 0.00% 0.00% 97.81% 100.96%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,158,670

101.58%

2,250,015

100.96%

-33,585

-1.58%

-21,359

-0.96%

2,125,085

100.00%

2,228,656

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 752,384 126,601 35.40% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1,406,256 2,123,388 66.17% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 408,634 MNB 70,244 MNB 19.23% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

408,634 MNB

Megoszlás (%) * 5.68% 95.28% 3.15% 0.00%

70,244 MNB 19.23%

3.15%


90

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 787,784,048 592,438,587 257,420,118 108,059,715 -67,688,537 -18,609,180

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.388423 1.456153 0.067730 1.430494 -0.025659 1.424172 -0.006322 1.421588 -0.002584 1.433083 0.011495 1.458141 0.025058




2011. áprilisában új Prémium Válogatás Alappal bıvült az OTP Alapkezelı termékpalettája. Az új alap az OTP Alapkezelı által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfoliójával lehetıséget teremt befektetıinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvı stratégia hozamából részesedjenek. Mindezt persze az OTP Prémium Válogatás Alapok már jól ismert elınyei mellett, mint a diverzifikáció, illetve a költséghatékonyság. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 7,01 milliárdról 8,75 milliárd Ft-ra nıtt.

91

3.



Megoszlás (%) *


24 24


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

27 27

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TREND A SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





179,895 431,846 0 0 611,741

0 0 0 0 0

2.49% 5.99% 0.00% 0.00% 8.48%

0 0 333,779 116,365 450,144

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.81% 1.33% 5.14%

0 0 0 0 0 0 0 0 611,741

0 715,224 1,494,283 730,574 1,529,539 690,973 1,524,391 6,684,984 6,684,984

0.00% 9.91% 20.71% 10.13% 21.20% 9.58% 21.13% 92.66% 101.14%

0 0 0 0 0 0 0 0 450,144

1,656,660 836,132 1,665,790 830,327 1,662,683 0 1,660,247 8,311,839 8,311,839

18.93% 9.56% 19.04% 9.49% 19.00% 0.00% 18.98% 95.00% 100.14%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7,296,749

101.14%

8,762,010

100.14%

-82,323

-1.14%

-12,408

-0.14%

7,214,426

100.00%

8,749,602

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 611,741 450,144 8.48% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 6,684,984 8,311,839 92.66% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 611,741 MNB 450,144 MNB 8.48% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

611,741 MNB

Megoszlás (%) * 5.14% 95.00% 5.14% 0.00%

450,144 MNB 8.48%

5.14%


92

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR) 2,303,533 2,292,936 2,272,617 2,277,749 2,186,228 2,242,917 2,297,835

havi változás (EUR) -10,597 -20,319 5,132 -91,521 56,689 54,918

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 1.044775 1.022900 1.026840 1.025486 1.025536 1.060814 1.062743

havi változás (EUR) -0.021875 0.003940 -0.001354 0.000050 0.035278 0.001929




Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,30 millióról 2,29 millió euróra csökkent.

93

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

18,073 53,444 0 71,517


Megoszlás (%) *

2.63% 7.77% 0.00% 10.40%

7,555 0 52,738 60,294

1.06% 0.00% 7.40% 8.46%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek FIDELITY FAST EM Y CLASS OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP-PLANÉTA B SOROZAT UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı



68,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,959 95,428 95,428



0 0 11,601 119,276 19,634 0 46,160 14,025 165,786 0 36,791 0 24,885 82,982 0 0 0 521,140 521,140

9.96% 0.00% 1.69% 17.35% 2.86% 0.00% 6.71% 2.04% 24.11% 0.00% 5.35% 0.00% 3.62% 12.07% 0.00% 0.00% 3.92% 89.67% 89.67%

0 3 0 3 688,088

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42,994 21,113 38,159 19,409 24,640 48,261 14,224 173,794 39,167 36,434 42,597 20,385 0 63,602 71,267 0 656,045 656,045

0.00% 6.03% 2.96% 5.35% 2.72% 3.46% 6.77% 2.00% 24.38% 5.50% 5.11% 5.98% 2.86% 0.00% 8.92% 10.00% 0.00% 92.04% 92.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.07%

716,338

100.50%

-477

-0.07%

-3,573

-0.50%

687,611

100.00%

712,765

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 95,428 0 13.88% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 521,140 656,045 75.79% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 0.00% 92.04% 0.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%


94

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 772,166,877 794,989,721 775,558,297 768,656,567 762,664,562 804,412,010 840,631,661

havi változás (Ft) 22,822,844 -19,431,424 -6,901,730 -5,992,005 41,747,448 36,219,651

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 1.121796 1.119878 -0.001918 1.128964 0.009086 1.123959 -0.005005 1.133862 0.009903 1.179347 0.045485 1.205643 0.026296




Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 0,77 milliárdról 0,84 milliárd Ft-ra nıtt.

95

3.



Megoszlás (%) *


22 22


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

727 727

0.09% 0.09%


Futamidı

MNB kötvények MNB140108 2013/12/23 MNB140115 2013/12/31 MNB140702 2014/06/18 MNB140709 2014/06/25 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY FIDELITY FAST EM Y CLASS ACATIS-GLOBAL Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09





63,933 61,638 0 0 125,571

0 0 0 0 0

8.15% 7.86% 0.00% 0.00% 16.01%

0 0 70,171 29,094 99,265

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.35% 3.46% 11.81%

0 0 0 38,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,399 82,327 197,961 323,532

0 38,611 7,624 0 13,723 0 0 32,088 10,688 89,076 30,309 68,133 11,595 68,294 91,161 0 0 0 461,302 461,302

0.00% 4.92% 0.97% 4.87% 1.75% 0.00% 0.00% 4.09% 1.36% 11.36% 3.86% 8.69% 1.48% 8.71% 11.62% 0.00% 9.87% 10.50% 84.06% 100.07%

0 0 0 38,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,117 137,382

44,817 38,381 8,480 0 0 70,735 93,319 23,846 0 88,514 37,870 70,114 12,133 67,143 75,442 75,326 0 0 706,119 706,119

5.33% 4.57% 1.01% 4.53% 0.00% 8.41% 11.10% 2.84% 0.00% 10.53% 4.50% 8.34% 1.44% 7.99% 8.97% 8.96% 0.00% 0.00% 88.53% 100.34%

42 0 0 42

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

784,898

100.08%

844,228

100.43%


-589

-0.08%

-3,596

-0.43%

784,309

100.00%

840,632

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 323,532 137,382 41.25% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 461,302 706,119 58.82% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 125,571 MNB 99,265 MNB 16.01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

125,571 MNB

Megoszlás (%) * 16.34% 84.00% 11.81% 0.00%

99,265 MNB 16.01%

11.81%


96

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) -6,887,550 -14,866,858 -5,622,426 -6,136,349 -2,380,542 -5,937,700





2011. áprilisában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

97

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2014/06/02 - 2014/12/01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

573 0 1,500,000 1,500,573


0.03% 0.00% 71.75% 71.78%

Megoszlás (%) *

30 0 1,463,918 1,463,948

0.00% 0.00% 71.46% 71.46%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

70 46,436 0 46,506

0 0 0 0

0.00% 2.22% 0.00% 2.22%

0 0 6,369 6,369

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.31% 0.31%

2005/03/04

-

2015/03/04

142,754 142,754

0 0

6.83% 6.83%

152,041 152,041

0 0

7.42% 7.42%

2010/02/18

-

2015/09/14

21,184 21,184 210,444

0 0 0

1.01% 1.01% 10.07%

13,419 13,419 171,829

0 0 0

0.65% 0.65% 8.39%

0 5,225 378,603 383,828

0.00% 0.25% 18.11% 18.36%

0 0 416,853 416,853

0.00% 0.00% 20.35% 20.35%

2,094,845

100.20%

2,052,630

100.19%

-4,230

-0.20%

-3,932

-0.19%

2,090,615

100.00%

2,048,698

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 210,444 171,829 10.07% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 46,506 MNB 6,369 MNB 2.22% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

210,444

MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

171,829 10.07%


Megoszlás (%) * 8.39% 0.00% 0.31% 0.00%

8.39%


98

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) -1,474,506 -5,740,776 2,424,737 -11,289,918 -598,728 -1,603,156





2011. májusában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

99

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2014/06/02 - 2014/12/01 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011/06/01 - 2014/12/01 Banki egyenlegek összesen:

28 2,000,000 160,000 2,160,028


Megoszlás (%) *

0.00% 74.38% 5.95% 80.33%

20 2,005,367 60,161 2,065,548

0.00% 75.13% 2.25% 77.38%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09



8,301 0 0 8,301 8,301



0 0 0 0 0

0.31% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31%

0 7,524 518,432 525,956 2,694,285


0 10,879 21,108 31,987 31,987

0 0 0 0 0

0.00% 0.41% 0.79% 1.20% 1.20%

0.00% 0.28% 19.28% 19.56%

0 0 577,137 577,137

0.00% 0.00% 21.62% 21.62%

100.20%

2,674,672

100.21%

-5,388

-0.20%

-5,481

-0.21%

2,688,897

100.00%

2,669,191

100.00%


8,301 MNB

Megoszlás (%) * 1.20% 0.00% 1.20% 0.00%

31,987 MNB 0.31%

1.20%


100

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. május 27.-tıl 2017. december 08.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.05.27 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték (Ft) 2,134,835,280 2,110,617,971

havi változás (Ft) 2,134,835,280 -24,217,309

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10000.49567 10001.430198 0.934529 9887.975203 -113.454995

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 213,453 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


2014 áprilisában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különbözı táplálék-kiegészítık, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményébıl lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tıke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett.

101

3.

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *


0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

20 20

0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/07/02 2014/07/09


tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0 0 0 0



650,609 654,985 1,305,594 1,305,594

0 0 0 0

30.83% 31.03% 61.86% 61.86%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

750,241 0 56,992 807,233

35.55% 0.00% 2.70% 38.25%

0

0.00%

2,112,846

100.11%

Kötelezettségek

0

0.00%

-2,228

-0.11%


0

0.00%

2,110,618

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 1,305,594 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 1,305,594 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 61.86% 0.00% 61.86% 0.00%

1,305,594 MNB 0.00%

61.86%


102

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2,553,652,546 1,901,739,009 -651,913,537 1,705,698,530 -196,040,479 1,586,636,430 -119,062,100 1,542,782,521 -43,853,909 1,514,592,650 -28,189,871 1,484,557,275 -30,035,375


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 210,715 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:



2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap. Az Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy, a 2010. FIFA Labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatokból összeállított 8 elemő részvénykosár teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az 103

átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/13 - 2014/01/03 OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/31 - 2014/01/15 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/18 - 2014/07/02 OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/20 - 2014/07/04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

36 570,000 699,970 0 0 1,270,006


Megoszlás (%) *

0.00% 23.20% 28.49% 0.00% 0.00% 51.69%

30 0 0 700,564 300,301 1,000,895

0.00% 0.00% 0.00% 47.19% 20.23% 67.42%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2003/06/19 -

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-





2014/02/12

257,613 257,613

0 0

10.49% 10.49%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

560,942 601,399 0 0 1,162,341 1,419,954

0 0 0 0 0 0

22.83% 24.48% 0.00% 0.00% 47.31% 57.80%

0 0 334,099 154,494 488,592 488,592

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 22.50% 10.41% 32.91% 32.91%

0 1,037 0 1,037

0.00% 0.04% 0.00% 0.04%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,690,997

109.53%

1,489,488

100.33%



-234,155

-9.53%

-4,930

-0.33%

2,456,842

100.00%

1,484,557

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1,419,954 488,592 57.80% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,162,341 MNB 488,592 MNB 47.31% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

1,419,954 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 32.91% 0.00% 32.91% 0.00%

488,592 MÁK, MNB 57.80%

32.91%


104

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,187,186,033 973,546,278 -213,639,755 883,147,438 -90,398,840 818,972,588 -64,174,850 791,040,522 -27,932,066 778,629,923 -12,410,599 772,434,829 -6,195,094




A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2011 januárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési

105

idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.



Megoszlás (%) *


25 597,400 0 597,425


Megoszlás (%) *

0.00% 51.41% 0.00% 51.42%

20 0 400,129 400,149

0.00% 0.00% 51.80% 51.80%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09



282,225 348,314 0 0 630,539 630,539



0 0 0 0 0 0

24.29% 29.98% 0.00% 0.00% 54.27% 54.27%

0 457 0 457 1,228,421


0 0 136,213 237,568 373,781 373,781

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 17.63% 30.76% 48.39% 48.39%

0.00% 0.04% 0.00% 0.04%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

105.72%

773,930

100.19%

-66,481

-5.72%

-1,495

-0.19%

1,161,940

100.00%

772,435

100.00%


630,539 MNB

Megoszlás (%) * 48.39% 0.00% 48.39% 0.00%

373,781 MNB 54.27%

48.39%


106

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,802,438,944 1,791,231,218 -11,207,726 1,781,351,855 -9,879,363 1,784,993,427 3,641,572 1,792,971,317 7,977,890 1,795,519,170 2,547,853 1,796,276,969 757,799





2011. februárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

107

3.




Megoszlás (%) *

19 1,240,000 150,000 1,390,019


0.00% 68.77% 8.32% 77.09%

Megoszlás (%) *

22 1,243,472 70,196 1,313,690

0.00% 69.22% 3.91% 73.13%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A140822D11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2011/01/19 -

2014/06/25


-





2014/08/22

5,335 5,335

0 0

0.30% 0.30%

5,277 5,277

0 0

0.29% 0.29%

2014/07/09

0 0 5,335

0 0 0

0.00% 0.30%

16,811 16,811 22,088

0 0 0

0.94% 1.23%

0 5,016 406,566 411,582

0.00% 0.28% 22.55% 22.83%

0 0 463,929 463,929

0.00% 0.00% 25.83% 25.83%

1,806,936

100.21%

1,799,706

100.19%

-3,777

-0.21%

-3,429

-0.19%

1,803,159

100.00%

1,796,277

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,335 22,088 0.30% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 MNB 16,811 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

5,335 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 1.23% 0.00% 0.94% 0.00%

22,088 MÁK, MNB 0.30%

1.23%


108

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2,307,614,968 2,303,309,623 -4,305,345 2,325,481,301 22,171,678 2,327,388,128 1,906,827 2,339,143,780 11,755,652 2,338,163,920 -979,860 2,340,485,891 2,321,971





2011. júliusában indult az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

109

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011/07/19 - 2014/12/01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

27 660 1,350,000 1,350,687


0.00% 0.03% 58.56% 58.59%

Megoszlás (%) *

29 1 1,353,738 1,353,767

0.00% 0.00% 57.84% 57.84%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/15 2014/07/02

10,408 0 10,408

0 0 0

0.45% 0.00% 0.45%

0 10,849 10,849

0 0 0

0.00% 0.46% 0.46%

2005/03/04 2011/05/31

-

2015/03/04 2016/05/31

171,306 48,853 220,159

0 0 0

7.43% 2.12% 9.55%

182,449 50,132 232,582

0 0 0

7.80% 2.14% 9.94%

2010/02/18

-

2015/09/14

422,945 422,945 653,512

0 0 0

18.35% 18.35% 28.35%

375,397 375,397 618,827

0 0 0

16.04% 16.04% 26.44%

0 4,826 305,155 309,981

0.00% 0.21% 13.24% 13.45%

0 0 372,362 372,362

0.00% 0.00% 15.91% 15.91%

2,314,180

100.38%

2,344,956

100.19%

-8,804

-0.38%

-4,471

-0.19%

2,305,376

100.00%

2,340,486

100.00%



653,512


618,827 28.35%


Megoszlás (%) * 26.44% 0.00% 0.46% 0.00%

26.44%


110

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 5,610,313,382 4,173,351,254 -1,436,962,128 3,789,542,842 -383,808,412 3,543,816,710 -245,726,132 3,405,882,930 -137,933,780 3,293,306,311 -112,576,619 3,212,898,718 -80,407,593





A 2010. márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható

111

árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.



Megoszlás (%) *


23 0 0 23


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

23 1,200,967 473,117 1,674,107

0.00% 37.38% 14.73% 52.11%


Futamidı 2003/06/19 -

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-





2014/02/12

1,989,650 1,989,650

0 0

36.88% 36.88%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

1,902,160 2,029,183 0 0 3,931,343 5,920,993

0 0 0 0 0 0

35.26% 37.61% 0.00% 0.00% 72.87% 109.75%

0 0 779,363 778,376 1,557,740 1,557,740

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 24.26% 24.23% 48.48% 48.48%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5,921,016

109.75%

3,231,846

100.59%



-525,948

-9.75%

-18,948

-0.59%

5,395,068

100.00%

3,212,899

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5,920,993 1,557,740 109.75% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 3,931,343 MNB 1,557,740 MNB 72.87% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

5,920,993 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 48.48% 0.00% 48.48% 0.00%

1,557,740 MNB 109.75%

48.48%


112

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30






A 2010. áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

113

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2010/04/23 - 2015/12/09 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 2,000,000 2,000,029


0.00% 71.15% 71.16%

Megoszlás (%) *

19 1,903,642 1,903,661

0.00% 70.08% 70.08%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/10/04 -

2013/12/31 2014/06/18


-





2017/02/24

149,943 149,943

0 0

5.33% 5.33%

15,754 15,754

0 0

0.58% 0.58%

2014/01/15 2014/07/02

9,839 0 9,839 159,782

0 0 0 0

0.35% 0.00% 0.35% 5.68%

0 58,563 58,563 74,317

0 0 0 0

0.00% 2.16% 2.16% 2.74%

0 5,341 659,108 664,449

0.00% 0.19% 23.45% 23.64%

0 0 744,714 744,714

0.00% 0.00% 27.41% 27.41%

2,824,260

100.48%

2,722,692

100.23%

-13,491

-0.48%

-6,228

-0.23%

2,810,769

100.00%

2,716,464

100.00%


159,782 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 2.74% 0.00% 2.16% 0.00%

74,317 MÁK, MNB 5.68%

2.74%


114

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2,022,473,426 1,956,175,078 -66,298,348 1,947,479,631 -8,695,447 1,953,745,567 6,265,936 1,949,146,025 -4,599,542 1,961,532,245 12,386,220 1,965,645,387 4,113,142





A 2010. júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

115

3.




Megoszlás (%) *

26 1,320,000 1,320,026


0.00% 65.41% 65.41%

Megoszlás (%) *

29 1,322,530 1,322,559

0.00% 67.28% 67.28%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2006/10/04 -

2013/12/31 2014/06/25


-





2017/02/24

203,866 203,866

0 0

10.10% 10.10%

79,479 79,479

0 0

4.04% 4.04%

2014/01/15 2014/07/09

3,726 0 3,726 207,592

0 0 0 0

0.18% 0.00% 0.18% 10.29%

0 8,585 8,585 88,065

0 0 0 0

0.00% 0.44% 0.44% 4.48%

0 3,525 501,837 505,362

0.00% 0.17% 24.87% 25.04%

0 0 559,920 559,920

0.00% 0.00% 28.49% 28.49%

2,032,980

100.73%

1,970,543

100.25%

-14,807

-0.73%

-4,898

-0.25%

2,018,173

100.00%

1,965,645

100.00%


207,592 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 4.48% 0.00% 0.44% 0.00%

88,065 MÁK, MNB 10.29%

4.48%


116

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. július 11.-tól 2015. december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ havi változás (Ft) (Ft) (Ft) 2,681,388,399 10558.725729 2,760,312,110 78,923,711 10869.510179 2,795,207,391 34,895,281 11006.920224 2,812,791,313 17,583,922 11076.161894 2,819,650,790 6,859,477 11103.173026 2,849,219,689 29,568,899 11219.608935 2,862,678,344 13,458,655 11272.606198

havi változás (Ft) 310.784450 137.410045 69.241670 27.011132 116.435909 52.997263

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2014. június 30.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012. júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetıink a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság fıszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidı alatti teljesítményébıl részesedhetnek tıkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fı szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európa-bajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézık milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkızéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erısíthetik piaci pozíciójukat.

117

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

27 253 2,969 3,249


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.11% 0.12%

21 10 0 31

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A160212C05 REPHUN 4.375 07/17 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 FJ15ZF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2005/10/05 2007/02/01 -





2016/02/12 2017/07/04

156,084 380,704 536,788

0 0 0

5.63% 13.74% 19.37%

118,094 427,106 545,200

0 0 0

4.13% 14.92% 19.05%

2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/15 2014/07/02

3,126 0 3,126

0 0 0

0.11% 0.00% 0.11%

0 1,110 1,110

0 0 0

0.00% 0.04% 0.04%

2012/06/11 2006/09/19 2005/03/04 2011/05/31

-

2015/08/24 2016/09/19 2015/03/04 2016/05/31

910,611 61,748 57,102 407,117 1,436,578

0 0 0 0 0

32.86% 2.23% 2.06% 14.69% 51.84%

955,453 66,954 0 601,585 1,623,992

0 0 0 0 0

33.38% 2.34% 0.00% 21.01% 56.73%

2010/02/18 2005/05/18

-

2015/09/14 2015/05/18

0 700,040 700,040 2,676,532

0 0 0 0

0.00% 25.26% 25.26% 96.59%

33,800 605,344 639,144 2,809,446

0 0 0 0

1.18% 21.15% 22.33% 98.14%

0 0 95,285 95,285

0.00% 0.00% 3.44% 3.44%

0 0 57,589 57,589

0.00% 0.00% 2.01% 2.01%

2,775,066

100.14%

2,867,066

100.15%



-3,926

-0.14%

-4,387

-0.15%

2,771,140

100.00%

2,862,678

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,676,532 2,809,446 96.59% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 3,126 MNB 1,110 MNB 0.11% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,676,532 Egyéb Kötv., 2,809,446 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 96.59% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 98.14% 0.00% 0.04% 0.00%

98.14%

118

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2015. december 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 4,087,844,839 2,941,100,685 259,712,286 2,705,216,952 -235,883,733 2,589,507,204 -115,709,748 2,478,934,775 -110,572,429 2,421,432,088 -57,502,687 2,397,153,557 -24,278,531





A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidı alatti részvényárfolyam-teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt, melyek a világ vezetı exportırei közé tartoznak. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású,

119

rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.




Megoszlás (%) *

31 540,000 1,199,970 0 0 1,740,001


Megoszlás (%) *

0.00% 13.69% 30.41% 0.00% 0.00% 44.10%

19 0 0 1,200,967 199,684 1,400,670

0.00% 0.00% 0.00% 50.10% 8.33% 58.43%


Futamidı 2003/06/19 -

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-





2014/02/12

206,319 206,319

0 0

5.23% 5.23%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

1,126,782 1,336,182 0 0 2,462,964 2,669,283

0 0 0 0 0 0

28.56% 33.87% 0.00% 0.00% 62.42% 67.65%

0 0 533,754 465,101 998,855 998,855

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 22.27% 19.40% 41.67% 41.67%

0 1,028 0 1,028

0.00% 0.03% 0.00% 0.03%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,410,312

111.78%

2,399,524

100.10%

-464,741

-11.78%

-2,371

-0.10%

3,945,571

100.00%

2,397,154

100.00%




2,669,283 MÁK, MNB

Megoszlás (%) * 41.67% 0.00% 41.67% 0.00%

998,855 MNB 67.65%

41.67%


120

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 14945.394057 14784.936716 -160.457341 15074.973693 290.036977 15099.036364 24.062671 15279.837830 180.801466 15514.183749 234.345919 15485.498199 -28.685550




2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 4 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

121

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011/09/21 - 2015/03/31 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2014/03/31 - 2015/03/31 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 580,000 580,000 1,160,025


0.00% 19.37% 19.37% 38.75%

Megoszlás (%) *

786 580,000 580,000 1,160,786

0.03% 18.89% 18.89% 37.81%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

70,858 151,654 0 0 222,512

0 0 0 0 0

2.37% 5.07% 0.00% 0.00% 7.43%

0 0 99,628 47,683 147,311

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.25% 1.55% 4.80%

2005/03/04 2011/05/31

-

2015/03/04 2016/05/31

85,652 32,570 118,222

0 0 0

2.86% 1.09% 3.95%

91,225 33,421 124,646

0 0 0

2.97% 1.09% 4.06%

2010/02/18

-

2015/09/14

423,880 423,880 764,614

0 0 0

14.16% 14.16% 25.54%

439,403 439,403 711,361

0 0 0

14.31% 14.31% 23.17%


0 137 1,078,079 1,078,216

0.00% 0.00% 36.01% 36.01%

11,538 0 1,204,387 1,215,926

0.38% 0.00% 39.23% 39.61%


3,002,855

100.30%

3,088,073

100.59%

-8,895

-0.30%

-18,259

-0.59%

2,993,960

100.00%

3,069,814

100.00%



764,614


711,361 25.54%


Megoszlás (%) * 23.17% 0.00% 4.80% 0.00%

23.17%


122

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,024,967,539 1,032,215,711 7,248,172 1,062,632,807 30,417,096 1,078,439,075 15,806,268 1,096,837,617 18,398,542 1,126,941,341 30,103,724 1,166,735,068 39,793,727





2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 3 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

123

3.




Megoszlás (%) *

28 520,000 520,028


0.00% 50.64% 50.65%

Megoszlás (%) *

20 520,000 520,020

0.00% 44.57% 44.57%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 -





2015/02/12

15,746 15,746

0 0

1.53% 1.53%

14,920 14,920

0 0

1.28% 1.28%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

15,011 20,337 0 0 35,348

0 0 0 0 0

1.46% 1.98% 0.00% 0.00% 3.44%

0 0 28,157 54,090 82,246

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.41% 4.64% 7.05%

2005/03/04

-

2015/03/04

28,550 28,550

0 0

2.78% 2.78%

30,408 30,408

0 0

2.61% 2.61%

2010/02/18

-

2015/09/14

130,425 130,425 210,069

0 0 0

12.70% 12.70% 20.46%

135,201 135,201 262,776

0 0 0

11.59% 11.59% 22.52%

0 62 298,532 298,594

0.00% 0.01% 29.07% 29.08%

5,231 0 386,125 391,357

0.45% 0.00% 33.09% 33.54%

1,028,691

100.18%

1,174,153

100.64%



-1,895

-0.18%

-7,418

-0.64%

1,026,796

100.00%

1,166,735

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 210,069 262,776 20.46% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 35,348 MNB 82,246 MNB 3.44% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 210,069 Egyéb Kötv., 262,776 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 20.46% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 22.52% 0.00% 7.05% 0.00%

22.52%

124

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték (Ft) 1,225,133,445 1,133,669,328 1,070,656,628 1,036,117,190 1,023,234,148 1,004,503,321

havi változás (Ft) 1,225,133,445 -91,464,117 -63,012,700 -34,539,438 -12,883,042 -18,730,827



11008.180613 11023.836792 11039.859643 11054.392877 11067.734046 11080.628775

11008.180613 15.656179 16.022851 14.533234 13.341169 12.894729




2011. januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos 125

forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.



Megoszlás (%) *


27 819,100 0 819,127


Megoszlás (%) *

0.00% 55.25% 0.00% 55.26%

23 0 600,193 600,216

0.00% 0.00% 59.75% 59.75%


Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09



377,780 367,431 0 0 745,211 745,211



0 0 0 0 0 0

25.48% 24.79% 0.00% 0.00% 50.27% 50.27%

0 626 0 626


0 0 121,925 285,151 407,076 407,076

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 12.14% 28.39% 40.53% 40.53%

0.00% 0.04% 0.00% 0.04%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,564,964

105.57%

1,007,292

100.28%

-82,536

-5.57%

-2,789

-0.28%

1,482,428

100.00%

1,004,503

100.00%


745,211 MNB

Megoszlás (%) * 40.53% 0.00% 40.53% 0.00%

407,076 MNB 50.27%

40.53%


126

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 1,946,459,687 -2,475,472 1,048,754 334,596 761,386 -4,646,420



10964.919906 10963.450441 11010.472333 11024.348525 11070.445411 11083.039520

10964.919906 -1.469465 47.021892 13.876192 46.096886 12.594109




2011. februárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

127

3.



Megoszlás (%) *


16 1,380,000 120,000 1,500,016


Megoszlás (%) *

0.00% 70.29% 6.11% 76.41%

26 1,383,864 55,154 1,439,044

0.00% 71.28% 2.84% 74.12%


Futamidı 2013/12/23 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/07/09



11,923 0 11,923 11,923



0 0 0 0

0.61% 0.00% 0.61% 0.61%

0 5,412 449,840 455,252


0 29,234 29,234 29,234

0 0 0 0

0.00% 1.51% 1.51% 1.51%

0.00% 0.28% 22.91% 23.19%

0 0 476,929 476,929

0.00% 0.00% 24.57% 24.57%

1,967,191

100.20%

1,945,207

100.19%

-3,975

-0.20%

-3,724

-0.19%

1,963,216

100.00%

1,941,483

100.00%


11,923 MNB

Megoszlás (%) * 1.51% 0.00% 1.51% 0.00%

29,234 MNB 0.61%

1.51%


128

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,079,103,999 -15,159,868 4,127,655 -4,633,094 -52,716 -1,536,678



11068.837372 11077.059192 11106.842104 11125.817905 11153.377420 11163.717421

11068.837372 8.221820 29.782912 18.975801 27.559515 10.340001




2011. áprilisában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

129

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2014/06/02 - 2014/12/01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 544 1,500,000 1,500,568


0.00% 0.03% 71.65% 71.67%

Megoszlás (%) *

19 0 1,463,918 1,463,938

0.00% 0.00% 71.00% 71.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140115 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/31 2014/06/25

-

2014/01/15 2014/07/09

8,480 0 8,480

0 0 0

0.41% 0.00% 0.41%

0 10,574 10,574

0 0 0

0.00% 0.51% 0.51%

2005/03/04

-

2015/03/04

142,754 142,754

0 0

6.82% 6.82%

152,041 152,041

0 0

7.37% 7.37%

2010/02/18

-

2015/09/14

49,486 49,486 200,720

0 0 0

2.36% 2.36% 9.59%

19,570 19,570 182,186

0 0 0

0.95% 0.95% 8.84%

0 5,225 393,151 398,376

0.00% 0.25% 18.78% 19.03%

0 0 420,239 420,239

0.00% 0.00% 20.38% 20.38%

2,099,664

100.29%

2,066,363

100.22%


-6,020

-0.29%

-4,513

-0.22%

2,093,644

100.00%

2,061,849

100.00%


200,720


182,186 9.59%


Megoszlás (%) * 8.84% 0.00% 0.51% 0.00%

8.84%


130

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,650,568,384 -8,570,396 -662,647 -11,175,160 812,925 -2,237,794



10906.028234 10900.815656 10951.899613 10974.135917 11006.459640 11022.459367

10906.028234 -5.212578 51.083957 22.236304 32.323723 15.999727




2011. májusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

131

3.



Megoszlás (%) *


30 115,000 2,000,000 2,115,030


Megoszlás (%) *

0.00% 4.30% 74.81% 79.11%

20 30,081 2,005,367 2,035,467

0.00% 1.14% 76.29% 77.43%


Futamidı 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/15 2014/07/02



14,173 0 14,173 14,173



0 0 0 0

0.53% 0.00% 0.53% 0.53%

0 7,367 542,494 549,861


0 7,569 7,569 7,569

0 0 0 0

0.00% 0.29% 0.29% 0.29%

0.00% 0.28% 20.29% 20.57%

0 0 591,902 591,902

0.00% 0.00% 22.52% 22.52%

2,679,064

100.21%

2,634,939

100.24%

-5,511

-0.21%

-6,204

-0.24%

2,673,553

100.00%

2,628,735

100.00%


14,173 MNB

Megoszlás (%) * 0.29% 0.00% 0.29% 0.00%

7,569 MNB 0.53%

0.29%


132

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,361,176,719 27,499,308 1,677,743 7,949,365 53,748,427 -17,867,960



11214.487592 11367.448364 11402.836310 11455.676411 11716.383297 11660.312908

11214.487592 152.960772 35.387946 52.840101 260.706886 -56.070389




2011. júliusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

133

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011/07/19 - 2014/12/01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

24 1 1,400,000 1,400,025


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 57.12% 57.12%

27 0 1,403,876 1,403,904

0.00% 0.00% 57.67% 57.67%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 -





2015/02/12

86,035 86,035

0 0

3.51% 3.51%

56,229 56,229

0 0

2.31% 2.31%

2013/12/31

-

2014/01/15

18,108 18,108

0 0

0.74% 0.74%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2010/02/18

-

2015/09/14

504,309 504,309 608,452

0 0 0

20.58% 20.58% 24.83%

509,607 509,607 565,835

0 0 0

20.94% 20.94% 23.25%

0 5,005 445,077 450,082

0.00% 0.20% 18.16% 18.36%

0 0 469,258 469,258

0.00% 0.00% 19.28% 19.28%

2,458,559

100.31%

2,438,996

100.20%


-7,625

-0.31%

-4,813

-0.20%

2,450,934

100.00%

2,434,184

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 608,452 565,835 24.83% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 18,108 MNB 0 0.74% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

608,452

MÁK, MNB, Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 23.25% 0.00% 0.00% 0.00%

565,835 MÁK, Jelz.lev. 24.83%

23.25%


134

Beszámoló a 2014 I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 3,553,885,277 62,936,008 18,209,162 33,559,617 111,616,270 -5,365,804



12588.680721 12850.533784 12944.942423 13076.468154 13482.198884 13463.541792

12588.680721 261.853063 94.408639 131.525731 405.730730 -18.657092




2011. szeptemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

135

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011/09/21 - 2015/03/31 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2014/03/31 - 2015/03/31 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

26 910,000 910,000 1,820,026


0.00% 24.48% 24.48% 48.96%

Megoszlás (%) *

177 910,000 910,000 1,820,177

0.00% 24.11% 24.11% 48.22%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

9,879 0 0 9,879

0 0 0 0

0.27% 0.00% 0.00% 0.27%

0 780 800 1,579

0 0 0 0

0.00% 0.02% 0.02% 0.04%

2005/03/04 2011/05/31

-

2015/03/04 2016/05/31

214,132 48,854 262,986

0 0 0

5.76% 1.31% 7.07%

228,062 50,132 278,194

0 0 0

6.04% 1.33% 7.37%

2010/02/18

-

2015/09/14

583,345 583,345 856,210

0 0 0

15.69% 15.69% 23.03%

542,866 542,866 822,639

0 0 0

14.38% 14.38% 21.79%


0 214 1,051,048 1,051,262

0.00% 0.01% 28.27% 28.28%

18,103 0 1,139,078 1,157,181

0.48% 0.00% 30.18% 30.66%


3,727,498

100.27%

3,799,997

100.67%

-9,926

-0.27%

-25,157

-0.67%

3,717,572

100.00%

3,774,841

100.00%



856,210


822,639 23.03%


Megoszlás (%) * 21.79% 0.00% 0.04% 0.00%

21.79%


136

Beszámoló a 2014 I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 1,270,612,261 14,061,208 2,157,798 15,971,961 35,535,726 -9,396,782



12173.647278 12358.571130 12384.332939 12571.437664 12921.198278 12859.154413

12173.647278 184.923852 25.761809 187.104725 349.760614 -62.043865




2011. novemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

137

3.




Megoszlás (%) *

23 730,000 730,023


0.00% 55.09% 55.09%

Megoszlás (%) *

30 730,000 730,030

0.00% 54.93% 54.93%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

33,881 0 0 33,881

0 0 0 0

2.56% 0.00% 0.00% 2.56%

0 3,870 929 4,799

0 0 0 0

0.00% 0.29% 0.07% 0.36%

2005/03/04

-

2015/03/04

114,203 114,203

0 0

8.62% 8.62%

121,633 121,633

0 0

9.15% 9.15%

2010/02/18

-

2015/09/14

100,753 100,753 248,837

0 0 0

7.60% 7.60% 18.78%

104,443 104,443 230,875

0 0 0

7.86% 7.86% 17.37%

0 87 348,882 348,969

0.00% 0.01% 26.33% 26.33%

7,344 0 370,612 377,956

0.55% 0.00% 27.89% 28.44%

1,327,829

100.20%

1,338,861

100.75%


-2,676

-0.20%

-9,919

-0.75%

1,325,153

100.00%

1,328,942

100.00%


248,837


230,875 18.78%


Megoszlás (%) * 17.37% 0.00% 0.36% 0.00%

17.37%


138

Beszámoló a 2014 I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. decembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,119,467,598 25,237,807 1,580,753 20,436,867 52,117,030 -5,913,888



12229.696766 12414.147734 12462.250443 12595.981938 12967.407062 12932.542630

12229.696766 184.450968 48.102709 133.731495 371.425124 -34.864432




2011. decemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

139

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2014/03/31 - 2015/03/31 OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 227 600,000 29,691 629,943


0.00% 0.01% 27.08% 1.34% 28.43%

Megoszlás (%) *

27 0 600,000 0 600,028

0.00% 0.00% 27.11% 0.00% 27.11%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 A150824C12 REPHUN 6.75 07/14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 2012/02/15 2009/07/28 -





2015/02/12 2015/08/24 2014/07/28

496,622 109,739 355,526 961,887

0 0 0 0

22.41% 4.95% 16.05% 43.41%

452,610 110,302 373,147 936,059

0 0 0 0

20.45% 4.98% 16.86% 42.30%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/09

7,516 1,388 0 8,904

0 0 0 0

0.34% 0.06% 0.00% 0.40%

0 0 2,299 2,299

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.10% 0.10%

2005/03/04 2006/11/07

-

2015/03/04 2016/11/07

85,654 98,018 183,672

0 0 0

3.87% 4.42% 8.29%

91,225 119,725 210,950

0 0 0

4.12% 5.41% 9.53%

2010/02/18

-

2015/09/14

0 0 1,154,463

0 0 0

0.00% 0.00% 52.10%

33,800 33,800 1,183,108

0 0 0

1.53% 1.53% 53.46%

0 73 437,730 437,803

0.00% 0.00% 19.76% 19.76%

6,036 0 434,071 440,108

0.27% 0.00% 19.62% 19.89%

2,222,209

100.29%

2,223,243

100.47%



-6,485

-0.29%

-10,317

-0.47%

2,215,724

100.00%

2,212,926

100.00%


Megoszlás (%) * 53.46% 0.00% 0.10% 0.00%

53.46%

140

Beszámoló a 2014 I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. január 24.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,820,349,275 10,456,029 -11,073,476 20,837,315 23,094,197 20,414,445

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11742.990573 11786.525979 11740.419731 11827.179337 11923.335845 12008.334763

havi változás (Ft) 11742.990573 43.535406 -46.106248 86.759606 96.156508 84.998918

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2014 június 30-án 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012. januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítı részvényindex alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

141

3.




Megoszlás (%) *

28 66 200,414 200,508


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 7.01% 7.01%

25 1 0 26

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 A150824C12 A160212C05 A161222D13 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 OJB EUR 4 12/15/14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2004/07/14 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/16 2013/01/17





2015/02/12 2015/08/24 2016/02/12 2016/12/22 2016/05/25

153,184 548,693 163,064 416,505 298,881 1,580,327

0 0 0 0 0 0

5.36% 19.19% 5.70% 14.56% 10.45% 55.26%

145,143 564,379 0 439,490 312,031 1,461,043

0 0 0 0 0 0

5.03% 19.57% 0.00% 15.24% 10.82% 50.66%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

58,826 2,067 0 0 60,893

0 0 0 0 0

2.06% 0.07% 0.00% 0.00% 2.13%

0 0 201,905 210,483 412,388

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 7.00% 7.30% 14.30%

2005/03/04

-

2015/03/04

256,958 256,958

0 0

8.99% 8.99%

273,674 273,674

0 0

9.49% 9.49%

2010/02/18 2004/12/15

-

2015/09/14 2014/12/15

31,519 634,022 665,541 2,563,719

0 0 0 0

1.10% 22.17% 23.27% 89.65%

32,674 675,233 707,907 2,855,012

0 0 0 0

1.13% 23.41% 24.55% 98.99%

0 10 101,326 101,336

0.00% 0.00% 3.54% 3.54%

0 0 34,503 34,503

0.00% 0.00% 1.20% 1.20%

2,865,563

100.20%

2,889,541

100.19%

-5,784

-0.20%

-5,464

-0.19%

2,859,779

100.00%

2,884,078

100.00%


-



Megoszlás (%) * 98.99% 0.00% 14.30% 0.00%

98.99%

142

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 1,961,233,605 -177,972,025 -72,595,192 -87,334,034 -62,448,680 -35,158,403



11167.547959 11179.061799 11195.167587 11210.007209 11223.807419 11236.993534

11167.547959 11.513840 16.105788 14.839622 13.800210 13.186115




A 2010. augusztusában indult OTP Jövı Márkái Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos

143

forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.




Megoszlás (%) *

39 650,000 699,970 0 0 1,350,009


Megoszlás (%) *

0.00% 25.84% 27.83% 0.00% 0.00% 53.67%

29 0 0 500,403 416,940 917,372

0.00% 0.00% 0.00% 32.80% 27.33% 60.13%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2014/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

434,607 707,225 0 0 1,141,832

0 0 0 0 0

17.28% 28.12% 0.00% 0.00% 45.40%

0 0 286,085 326,968 613,052

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 18.75% 21.43% 40.18%

2003/11/14

-

2014/02/12

228,973 228,973 1,370,805

0 0 0

9.10% 9.10% 54.50%

0 0 613,052

0 0 0

0.00% 0.00% 40.18%

0 1,175 0 1,175

0.00% 0.05% 0.00% 0.05%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,721,989

108.22%

1,530,424

100.31%

-206,690

-8.22%

-4,699

-0.31%

2,515,299

100.00%

1,525,725

100.00%



1,370,805 MNB, Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 40.18% 0.00% 40.18% 0.00%

613,052 MNB 54.50%

40.18%


144

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 1,242,114,274 -78,898,335 -69,648,493 -31,775,163 -21,805,356 -5,993,855



11075.472795 11091.451147 11107.394783 11122.087035 11135.717481 11148.654088

11075.472795 15.978352 15.943636 14.692252 13.630446 12.936607




A 2010. szeptemberében indult OTP Jövı Márkái II. Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelı nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejő nyíltvégő alapként mőködik tovább. Az átalakulást követıen az alap célja, hogy a befektetık rövid befektetési idıtávra 145

rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetıséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követıen döntı részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.



Megoszlás (%) *


31 415,000 699,970 0 0 1,115,001


Megoszlás (%) *

0.00% 26.07% 43.98% 0.00% 0.00% 70.05%

23 0 0 300,242 220,018 520,283

0.00% 0.00% 0.00% 29.04% 21.28% 50.32%


Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09



374,542 272,242 0 0 646,784 646,784



0 0 0 0 0 0

23.53% 17.10% 0.00% 0.00% 40.64% 40.64%

0 771 0 771


0 0 300,193 214,660 514,853 514,853

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 29.03% 20.76% 49.79% 49.79%

0.00% 0.05% 0.00% 0.05%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,762,556

110.74%

1,035,136

100.11%

-170,921

-10.74%

-1,143

-0.11%

1,591,635

100.00%

1,033,993

100.00%


646,784 MNB

Megoszlás (%) * 49.79% 0.00% 49.79% 0.00%

514,853 MNB 40.64%

49.79%


146

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 1,038,127,871 7,447,434 8,328,148 -1,226,543 13,704,401 25,704,019



12794.752961 12947.018314 13039.163796 13236.723503 13376.752230 13517.580517

12794.752961 152.265353 92.145482 197.559707 140.028727 140.828287




Az OTP Alapkezelı fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék elınyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétıl függetlenül biztosítja a befektetett tıke 3 év múlva történı visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetıinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással.

147

3.



Megoszlás (%) *


28 824,050 824,078


Megoszlás (%) *

0.00% 78.66% 78.66%

23 804,050 804,073

0.00% 73.63% 73.63%


Futamidı 2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09



3,598 11,517 0 0 15,115 15,115



0 0 0 0 0 0

1.44% 1.44%

0 91 210,049 210,140


0 0 4,519 23,707 28,226 28,226

0 0 0 0 0 0

2.58% 2.58%

0.00% 0.01% 20.05% 20.06%

7,479 0 255,551 263,031

0.68% 0.00% 23.40% 24.09%

1,049,333

100.16%

1,095,330

100.30%

-1,725

-0.16%

-3,245

-0.30%

1,047,608

100.00%

1,092,085

100.00%


15,115 MNB

Megoszlás (%) * 2.58% 0.00% 2.58% 0.00%

28,226 MNB 1.44%

2.58%


148

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30





2013 novemberében, az OTP Alapkezelı fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tıkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetıséget az OTP Alapkezelı elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidı alatti teljesítményébıl. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok.

149

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

22 0 22


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

21 0 21

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A171124A01 A180425B14 A181220A13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 5.5 02/12/18 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2001/11/15 2014/01/15 2013/01/16 -





2017/11/24 2018/04/25 2018/12/20

0 0 1,140,433 1,140,433

0 0 0 0

0.00% 0.00% 32.85% 32.85%

1,165,224 1,248,438 561,705 2,975,366

0 0 0 0

32.31% 34.62% 15.58% 82.51%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

1,075,443 998,055 0 2,073,498

0 0 0 0

30.98% 28.75% 0.00% 59.73%

0 0 117,765 117,765

0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.27% 3.27%

2012/12/12

-

2018/02/12

0 0 3,213,931

0 0 0

0.00% 0.00% 92.58%

348,408 348,408 3,441,539

0 0 0

9.66% 9.66% 95.44%

288,488 0 259,808 548,296

8.31% 0.00% 7.48% 15.79%

0 0 167,246 167,246

0.00% 0.00% 4.64% 4.64%

3,762,249

108.38%

3,608,806

100.08%

-290,778

-8.38%

-2,884

-0.08%

3,471,471

100.00%

3,605,922

100.00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3,213,931 3,441,539 92.58% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 2,073,498 MNB 117,765 MNB 59.73% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

3,213,931 MÁK, MNB

3,441,539 92.58%


Megoszlás (%) * 95.44% 0.00% 3.27% 0.00%

95.44%


150

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.01.28 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 6,404,901,174 6,345,158,617 6,368,295,817 23,137,200 6,303,644,965 -64,650,852 6,353,015,268 49,370,303 6,479,767,687 126,752,419 6,519,549,735 39,782,048

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10000.67324 9907.390646 9943.517289 36.126643 9842.570837 -100.946452 9919.658095 77.087258 10117.570520 197.912425 10179.686586 62.116066



2014 januárjában indult az OTP Alapkezelı fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tıkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetıséget az OTP Alapkezelı elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidı alatti teljesítményébıl. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok.

151

3.



Megoszlás (%) *


0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00%

28 28

0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A171124A01 A180425B14 A181220A13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2001/11/15 2014/01/15 2013/01/16 -





2017/11/24 2018/04/25 2018/12/20

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,213,925 2,288,802 1,460,432 5,963,160

0 0 0 0

33.96% 35.11% 22.40% 91.47%

2014/07/02 2014/07/09

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18,108 250,670 268,778 6,231,938

0 0 0 0

0.28% 3.84% 4.12% 95.59%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 291,403 291,403

0.00% 0.00% 4.47% 4.47%


0

0.00%

6,523,369

100.06%

Kötelezettségek

0

0.00%

-3,819

-0.06%


0

0.00%

6,519,550

100.00%

2014/06/18 2014/06/25

-


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 6,231,938 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 268,778 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

Megoszlás (%) * 95.59% 0.00% 4.12% 0.00%

6,231,938 MÁK, MNB 0.00%

95.59%


152

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-tıl 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 2,489,410,687 -233,908 4,107,133 -2,853,151 9,559,430 2,860,247


havi változás (Ft) 10947.276548 -1.028619 18.061271 -12.546839 42.037951 12.578043



2012. októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

153

3.




Megoszlás (%) *

22 116 14,252 14,390


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.58% 0.59%

27 0 0 27

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 5 09/17 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 FJ16NF01 FJ17NF01 OJB2016/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2005/05/09 2013/01/17 -





2017/05/09 2016/05/25

453,761 149,440 603,201

0 0 0

18.56% 6.11% 24.68%

490,137 155,550 645,687

0 0 0

19.58% 6.21% 25.80%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

53,708 56,874 0 110,582

0 0 0 0

2.20% 2.33% 0.00% 4.52%

0 0 18,228 18,228

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.73% 0.73%

2013/11/27 2012/06/11 2006/09/19 2011/05/31

-

2016/11/27 2015/08/24 2016/09/19 2016/05/31

0 299,966 222,293 430,567 952,826

0 0 0 0 0

0.00% 12.27% 9.09% 17.62% 38.98%

53,185 314,737 241,035 568,164 1,177,121

0 0 0 0 0

2.12% 12.58% 9.63% 22.70% 47.03%

2010/02/18 2012/04/13 2011/03/24 2006/02/17

-

2015/09/14 2016/04/13 2017/03/24 2016/02/03

292,346 125,712 185,948 972 604,978 2,271,587

0 0 0 0 0 0

11.96% 5.14% 7.61% 0.04% 24.75% 92.94%

261,761 120,309 185,356 975 568,401 2,409,437

0 0 0 0 0 0

10.46% 4.81% 7.41% 0.04% 22.71% 96.27%

0 1 159,407 159,408

0.00% 0.00% 6.52% 6.52%

0 0 94,544 94,544

0.00% 0.00% 3.78% 3.78%

2,445,385

100.05%

2,504,008

100.05%

-1,191

-0.05%

-1,158

-0.05%

2,444,194

100.00%

2,502,850

100.00%




Megoszlás (%) * 96.27% 0.00% 0.73% 0.00%

96.27%

154

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-tıl 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 4,620,059,514 -26,462,232 22,114,023 44,318,372 13,988,242 9,372,590


havi változás (Ft) 10266.798920 -58.804960 49.142273 98.485271 31.084983 20.827977



2013. januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

155

3.




Megoszlás (%) *

23 126 29,691 29,840


0.00% 0.00% 0.65% 0.65%

Megoszlás (%) *

24 4,982 0 5,005

0.00% 0.11% 0.00% 0.11%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 REPHUN 5 09/17 PEMÁK 2015/X PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 FJ18NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/01/16 2005/05/09 2012/11/21 2013/01/17





2016/12/22 2017/05/09 2015/12/21 2016/05/25

833,010 0 297,196 747,203 1,877,409

0 0 0 0 0

18.19% 0.00% 6.49% 16.32% 41.00%

109,873 820,313 310,434 777,751 2,018,370

0 0 0 0 0

2.35% 17.52% 6.63% 16.61% 43.10%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

76,046 107,345 0 183,391

0 0 0 0

1.66% 2.34% 0.00% 4.01%

0 0 20,907 20,907

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.45% 0.45%

2013/11/27 2006/11/07 2011/05/31

-

2016/11/27 2016/11/07 2016/05/31

452,030 122,522 781,664 1,356,216

0 0 0 0

9.87% 2.68% 17.07% 29.62%

478,668 149,657 1,002,641 1,630,966

0 0 0 0

10.22% 3.20% 21.41% 34.82%

2012/12/14 2013/03/13

-

2017/12/14 2018/03/13

450,025 507,251 957,276 4,374,292

0 0 0 0

9.83% 11.08% 20.91% 95.53%

486,624 485,601 972,225 4,642,469

0 0 0 0

10.39% 10.37% 20.76% 99.13%

0 1 177,140 177,141

0.00% 0.00% 3.87% 3.87%

0 0 38,074 38,074

0.00% 0.00% 0.81% 0.81%

4,581,273

100.05%

4,685,549

100.05%

-2,231

-0.05%

-2,158

-0.05%

4,579,042

100.00%

4,683,391

100.00%


-



Megoszlás (%) * 99.13% 0.00% 0.45% 0.00%

99.13%

156

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-tıl 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 8,473,456,292 -34,831,792 8,210,050 18,305,998 52,023,528 14,745,261


havi változás (Ft) 10501.923896 -43.170203 10.175461 22.688286 64.477482 18.275142



2013. márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı kilenc aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

157

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/30 - 2014/01/08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 0 262 101,543 101,828


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 1.22%

24 14 49 0 87

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 A170224B06 REPHUN 5 09/17 PEMÁK 2016/X REPHUN 3.5 07/16 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 DK2016/01 MAEXIM 5.5 02/12/18 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 FJ18NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/01/16 2006/10/04 2005/05/09 2013/01/17 2006/01/18





2016/12/22 2017/02/24 2017/05/09 2016/05/25 2016/07/18

41,650 453,036 0 2,689,932 311,682 3,496,300

0 0 0 0 0 0

0.50% 5.41% 0.00% 32.11% 3.72% 41.73%

0 67,613 615,235 2,799,904 0 3,482,751

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.79% 7.21% 32.82% 0.00% 40.82%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

73,197 11,377 0 84,574

0 0 0 0

0.87% 0.14% 0.00% 1.01%

0 0 3,920 3,920

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.05% 0.05%

2013/11/27 2013/03/12 2012/12/12 2006/09/19 2006/11/07 2011/05/31

-

2016/11/27 2016/12/22 2018/02/12 2016/09/19 2016/11/07 2016/05/31

803,611 0 0 555,732 245,045 911,941 2,516,329

0 0 0 0 0 0 0

9.59% 0.00% 0.00% 6.63% 2.92% 10.89% 30.04%

850,965 211,998 248,863 569,111 299,313 935,799 3,116,049

0 0 0 0 0 0 0

9.97% 2.48% 2.92% 6.67% 3.51% 10.97% 36.52%

2012/12/14 2013/03/13

-

2017/12/14 2018/03/13

675,037 933,408 1,608,445 7,705,648

0 0 0 0

8.06% 11.14% 19.20% 91.98%

729,935 893,571 1,623,507 8,226,226

0 0 0 0

8.56% 10.47% 19.03% 96.42%

0 5 575,244 575,249

0.00% 0.00% 6.87% 6.87%

0 0 310,387 310,387

0.00% 0.00% 3.64% 3.64%

8,382,725

100.06%

8,536,700

100.06%

-5,104

-0.06%

-4,790

-0.06%

8,377,621

100.00%

8,531,909

100.00%


-



Megoszlás (%) * 96.42% 0.00% 0.05% 0.00%

96.42%

158

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-tıl 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30


havi változás (Ft) 7,638,039,560 1,944,434 6,646,619 91,572,145 96,687,201 48,716,059


havi változás (Ft) 9883.872936 2.516162 8.600942 118.497350 125.116399 63.040173



2013. májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı tizenegy aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással.

159

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/31 - 2014/01/08 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/25 - 2014/07/02 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 120 48,693 0 48,838


0.00% 0.00% 0.63% 0.00% 0.63%

Megoszlás (%) *

22 166 0 113,233 113,420

0.00% 0.00% 0.00% 1.44% 1.44%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 A170224B06 A180425B14 A181220A13 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/01/16 2006/10/04 2014/01/15 2013/01/16 2013/01/17





2016/12/22 2017/02/24 2018/04/25 2018/12/20 2016/05/25

1,874,077 1,359,109 0 518,379 2,660,044 6,411,609

0 0 0 0 0 0

24.33% 17.64% 0.00% 6.73% 34.53% 83.24%

1,977,497 1,352,264 780,274 0 2,644,353 6,754,388

0 0 0 0 0 0

25.08% 17.15% 9.90% 0.00% 33.54% 85.68%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

100,991 31,223 0 0 132,214

0 0 0 0 0

1.31% 0.41% 0.00% 0.00% 1.72%

0 0 23,227 77,327 100,554

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.29% 0.98% 1.28%

2013/11/27 2011/05/31

-

2016/11/27 2016/05/31

753,385 32,569 785,954

0 0 0

9.78% 0.42% 10.20%

744,595 33,421 778,016

0 0 0

9.44% 0.42% 9.87%

2012/12/14

-

2017/12/14

112,506 112,506 7,442,283

0 0 0

1.46% 1.46% 96.62%

121,656 121,656 7,754,614

0 0 0

1.54% 1.54% 98.36%

0 1 217,153 217,154

0.00% 0.00% 2.82% 2.82%

0 0 23,774 23,774

0.00% 0.00% 0.30% 0.30%

7,708,275

100.07%

7,891,809

100.10%

-5,418

-0.07%

-8,203

-0.10%

7,702,857

100.00%

7,883,606

100.00%


-



Megoszlás (%) * 98.36% 0.00% 1.28% 0.00%

98.36%

160

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 4,119,031,922 4,259,753,860 140,721,938 4,250,849,177 -8,904,683 4,249,611,819 -1,237,358 4,279,337,580 29,725,761 4,315,728,403 36,390,823 4,423,665,228 107,936,825




2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi.

161

3.




Megoszlás (%) *

28 0 28


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

21 384 405

0.00% 0.01% 0.01%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A161222D13 A170224B06 A180425B14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 DK2016/01 MAEXIM 5.5 02/12/18 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2013/01/16 2006/10/04 2014/01/15 -





2016/12/22 2017/02/24 2018/04/25

624,759 566,295 0 1,191,054

0 0 0 0

15.17% 13.75% 0.00% 28.92%

637,261 563,443 312,109 1,512,813

0 0 0 0

14.41% 12.74% 7.06% 34.20%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

163,354 126,562 0 289,916

0 0 0 0

3.97% 3.07% 0.00% 7.04%

0 0 11,319 11,319

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.26% 0.26%

2013/11/27 2013/03/12 2012/12/12

-

2016/11/27 2016/12/22 2018/02/12

401,806 476,541 568,435 1,446,782

0 0 0 0

9.75% 11.57% 13.80% 35.12%

425,483 504,045 638,084 1,567,611

0 0 0 0

9.62% 11.39% 14.42% 35.44%

2012/12/14

-

2017/12/14

1,012,556 1,012,556 3,940,308

0 0 0

24.58% 24.58% 95.66%

1,094,903 1,094,903 4,186,646

0 0 0

24.75% 24.75% 94.64%

0 0 183,622 183,622

0.00% 0.00% 4.46% 4.46%

0 0 241,603 241,603

0.00% 0.00% 5.46% 5.46%

4,123,958

100.12%

4,428,654

100.11%



-4,926

-0.12%

-4,989

-0.11%

4,119,032

100.00%

4,423,665

100.00%


Megoszlás (%) * 94.64% 0.00% 0.26% 0.00%

94.64%

162

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 4,135,301,013 4,264,002,812 128,701,799 4,244,620,699 -19,382,113 4,249,794,347 5,173,648 4,273,034,141 23,239,794 4,308,767,548 35,733,407 4,405,286,149 96,518,601

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 9902.208769 10210.392401 308.183632 10163.980851 -46.411550 10176.369439 12.388588 10232.018421 55.648982 10317.584056 85.565635 10548.703226 231.119170



2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi.

163

3.




Megoszlás (%) *

21 0 21


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

23 0 23

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A180425B14 A181220A13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2016/01 MAEXIM 5.5 02/12/18 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2014/01/15 2013/01/16 -





2018/04/25 2018/12/20

0 311,027 311,027

0 0 0

0.00% 7.52% 7.52%

1,560,547 0 1,560,547

0 0 0

35.42% 0.00% 35.42%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02

439,413 1,019,262 0 1,458,675

0 0 0 0

10.62% 24.64% 0.00% 35.27%

0 0 78,130 78,130

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.77% 1.77%

2013/03/12 2012/12/12

-

2016/12/22 2018/02/12

476,541 668,480 1,145,021

0 0 0

11.52% 16.16% 27.68%

600,901 846,133 1,447,033

0 0 0

13.64% 19.21% 32.85%

2012/12/14

-

2017/12/14

1,012,556 1,012,556 3,927,279

0 0 0

24.48% 24.48% 94.95%

1,094,903 1,094,903 4,180,614

0 0 0

24.85% 24.85% 94.90%

0 0 214,963 214,963

0.00% 0.00% 5.20% 5.20%

0 0 231,017 231,017

0.00% 0.00% 5.24% 5.24%

4,142,263

100.15%

4,411,654

100.14%



-6,280

-0.15%

-6,368

-0.14%

4,135,983

100.00%

4,405,286

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3,927,279 4,180,614 94.95% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1,458,675 MNB 78,130 MNB 35.27% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 3,927,279 Egyéb Kötv., 4,180,614 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 94.95% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 94.90% 0.00% 1.77% 0.00%

94.90%

164

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30





Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

165

3.




Megoszlás (%) *

29 314 25,237 25,580


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.86% 0.88%

26 4 0 30

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2015/I Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/17 -





2015/08/24 2016/02/12 2016/05/25

630,997 1,032,736 896,644 2,560,377

0 0 0 0

21.59% 35.33% 30.68% 87.59%

649,036 0 933,301 1,582,337

0 0 0 0

21.70% 0.00% 31.20% 52.90%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

26,095 2,417 0 0 28,512

0 0 0 0 0

0.89% 0.08% 0.00% 0.00% 0.98%

0 0 115,096 981,193 1,096,289

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.85% 32.81% 36.65%

2005/03/04 2006/11/07

-

2015/03/04 2016/11/07

185,581 85,766 271,347

0 0 0

6.35% 2.93% 9.28%

197,654 104,760 302,413

0 0 0

6.61% 3.50% 10.11%

2005/06/10

-

2015/06/10

11,206 11,206 2,871,442

0 0 0

0.38% 0.38% 98.24%

10,857 10,857 2,991,896

0 0 0

0.36% 0.36% 100.03%

0 1 31,112 31,113

0.00% 0.00% 1.06% 1.06%

0 0 3,970 3,970

0.00% 0.00% 0.13% 0.13%

2,928,135

100.18%

2,995,896

100.17%



-5,133

-0.18%

-4,945

-0.17%

2,923,002

100.00%

2,990,951

100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2,871,442 2,991,896 98.24% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 28,512 MNB 1,096,289 MNB 0.98% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% MÁK, MNB, MÁK, MNB, e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: 2,871,442 Egyéb Kötv., 2,991,896 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 98.24% Jelz.lev. *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megoszlás (%) * 100.03% 0.00% 36.65% 0.00%

100.03%

166

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-tıl 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3,973,705,991 3,942,976,734 -30,729,257 3,983,534,274 40,557,540 4,001,416,003 17,881,729 4,024,024,264 22,608,261 4,033,901,284 9,877,020 4,072,704,263 38,802,979




Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

167

3.




Megoszlás (%) *

29 232 27,019 27,280


Megoszlás (%) *

0.00% 0.01% 0.68% 0.69%

21 4 0 25

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150824C12 A160212C05 PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140108 MNB140115 MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012/02/15 2005/10/05 2013/01/17 -





2015/08/24 2016/02/12 2016/05/25

801,091 1,413,218 1,016,197 3,230,506

0 0 0 0

20.15% 35.54% 25.56% 81.25%

823,993 1,341,977 1,057,741 3,223,711

0 0 0 0

20.23% 32.95% 25.97% 79.15%

2013/12/23 2013/12/31 2014/06/18 2014/06/25

-

2014/01/08 2014/01/15 2014/07/02 2014/07/09

35,309 6,393 0 0 41,702

0 0 0 0 0

0.89% 0.16% 0.00% 0.00% 1.05%

0 0 99,668 33,861 133,529

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.45% 0.83% 3.28%

2006/09/19 2005/03/04

-

2016/09/19 2015/03/04

100,340 242,683 343,023

0 0 0

2.52% 6.10% 8.63%

142,278 258,470 400,748

0 0 0

3.49% 6.35% 9.84%

2011/03/24

-

2017/03/24

139,461 139,461 3,754,692

0 0 0

3.51% 3.51% 94.43%

139,017 139,017 3,897,005

0 0 0

3.41% 3.41% 95.69%

0 2 200,742 200,744

0.00% 0.00% 5.05% 5.05%

0 0 182,383 182,383

0.00% 0.00% 4.48% 4.48%

3,982,716

100.16%

4,079,413

100.16%



-6,491

-0.16%

-6,709

-0.16%

3,976,225

100.00%

4,072,704

100.00%


Megoszlás (%) * 95.69% 0.00% 3.28% 0.00%

95.69%

168

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. április 02.-tıl 2017. szeptember 29-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.04.02 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2,102,571,123 2,112,396,702 9,825,579 2,162,153,276 49,756,574 2,173,301,650 11,148,374

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10000.528538 10047.262264 46.733726 10283.921102 236.658838 10336.946482 53.025380



A 2014. áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tıkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzıi konszenzus szerint a következı évek legdinamikusabban fejlıdı országainak részvénypiacainak teljesítményébıl részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvı piaci részvényalap alkotja. Kettıt az OTP Alapkezelı, kettıt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelı kínálatából választottunk ki.

169

3.



Megoszlás (%) *


0 0 0


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.00%

27 0 27

0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A180425B14 A190624A08 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140702 MNB140709 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 5.5 02/12/18 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2014/01/15 2008/02/06 -




0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

728,255 744,364 1,472,619

0 0 0

67.76%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

42,265 30,463 72,728

0 0 0

3.35%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

497,725 497,725 2,043,072

0 0 0

22.90% 94.01%


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 131,764 131,764

0.00% 0.00% 6.06% 6.06%


0

0.00%

2,174,862

100.07%

Kötelezettségek

0

0.00%

-1,561

-0.07%


0

0.00%

2,173,302

100.00%

2014/06/18 2014/06/25

2012/12/12

2018/04/25 2019/06/24


-

-

2014/07/02 2014/07/09

2018/02/12

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés (%) * a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 2,043,072 0.00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0.00% a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 72,728 MNB 0.00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0.00% e) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok:

0

2,043,072 0.00%


Megoszlás (%) * 94.01% 0.00% 3.35% 0.00%

94.01%


170

Beszámoló a 2014. I. félévrıl – OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-tıl 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.30 2014.06.30

nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3,679,316,755 3,549,197,296 -130,119,459 3,680,105,697 130,908,401 3,663,462,049 -16,643,648 3,680,938,896 17,476,847 3,758,005,117 77,066,221 3,704,905,817 -53,099,300

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 12919.130729 12462.244189 -456.886540 12921.900929 459.656740 12863.460333 -58.440596 12924.826528 61.366195 13195.428015 270.601487 13008.981225 -186.446790



A 2012. augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetıink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok fıszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidı alatti teljesítményébıl részesedhetnek tıkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fı szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézık milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erısíthetik piaci pozíciójukat.

171

3.




Megoszlás (%) *

30 152 12,470 12,652


Megoszlás (%) *

0.00% 0.00% 0.34% 0.34%

23 6 0 29

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A160212C05 REPHUN 4.375 07/17 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB140115 MNB140702 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 OTPHB 5.27 09/16 OTPHB FLOAT 03/15 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2005/10/05 2007/02/01 -



2016/02/12 2017/07/04

531,284 412,429 943,713

0 0 0



14.44% 11.21% 25.65%

489,693 438,883 928,576

0 0 0

13.22% 11.85% 25.06%

0 0 0

0.00% 0.38% 0.38%

2013/12/31 2014/06/18

-

2014/01/15 2014/07/02

2,816 0 2,816

0 0 0

0.08%

0 13,978 13,978

2012/06/11 2006/09/19 2005/03/04

-

2015/08/24 2016/09/19 2015/03/04

1,017,742 246,992 57,102 1,321,836

0 0 0 0

27.66% 6.71% 1.55% 35.92%

1,067,859 267,817 0 1,335,676

0 0 0 0

28.82% 7.23% 0.00% 36.05%

2005/05/18

-

2015/05/18

746,709 746,709 3,015,074

0 0 0

20.29% 20.29% 81.94%

876,156 876,156 3,154,385

0 0 0

23.65% 23.65% 85.14%

0 1 657,191 657,192

0.00% 0.00% 17.86% 17.86%

0 0 556,690 556,690

0.00% 0.00% 15.03% 15.03%

3,684,918

100.15%

3,711,105

100.17%

-5,459

-0.15%

-6,199

-0.17%

3,679,459

100.00%

3,704,906

100.00%




Megoszlás (%) * 85.14% 0.00% 0.38% 0.00%

85.14%

172

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents