Az OTP Befektetési Alapok elsı félévi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...............................................................................4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci események bemutatása.....5 1. Hazai állampapírpiac...........................................................................................5 2. Közép-kelet-európai részvénypiacok ...................................................................6 3. Fejlett részvénypiacok.........................................................................................7 4. Feltörekvı részvénypiacok ..................................................................................8 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap.......................................................................................10 OTP Euró Pénzpiaci Alap.....................................................................................................12 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ..................................................................................................14 OTP Optima Alap.................................................................................................................16 OTP Maxima Alap ...............................................................................................................19 OTP EMEA Alap .................................................................................................................21 OTP G10 Euró Származtatott Alap .......................................................................................23 OTP EMDA Származtatott Alap...........................................................................................26 OTP Supra Származtatott Alap .............................................................................................29 OTP Paletta Alap..................................................................................................................31 OTP Abszolút Hozam Alap ..................................................................................................35 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja...........................................................................38 OTP Új Európa Alap ............................................................................................................40 OTP Trend Alap ...................................................................................................................43 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja......................................................................................45 OTP Omega Alapok Alapja ..................................................................................................47 OTP Planéta Alapok Alapja..................................................................................................49 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ..........................................................................................52 OTP Quality Alap.................................................................................................................54 OTP Közép - Európai Részvény Alap...................................................................................57 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap...............................................................60 OTP Orosz Részvény Alap ...................................................................................................64 OTP Török Részvény Alap...................................................................................................67 OTP Afrika Részvény Alap ..................................................................................................69 OTP Prémium Klasszikus Alap ............................................................................................72 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap ..................................................................................74 OTP Prémium Euró Alap......................................................................................................76 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja.........................................................................78 OTP Prémium Növekedési Alap...........................................................................................80 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ............................82 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ...........................84 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap..................................................86 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap....................................................88 OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ...............................90 OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..............................92 OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap.............................94 OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ..................................................96 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap............................................100 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .....................................104 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .................................106

OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..................................108 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ........................110 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .......................112 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .................114 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ................116 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap...............118 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap...............120 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ................122 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap...............124 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .............126 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ............128 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ................130 OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap...........................................134 OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ......................................136 OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ...................................................138 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.........................................140 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap........................................144 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ................................................148 OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap............................................152

3

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1) Általános adatok Az alapkezelı társaság neve: székhelye: A letétkezelı társaság neve: székhelye: A forgalmazó neve: székhelye: A könyvvizsgáló neve: székhelye:

OTP Alapkezelı Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2) Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a 2012. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3) Az Alapkezelı személyi állománya A Társaság 2012. június 30-án 33 fıállású és 2 részmunkaidıs munkatársat foglalkoztatott. 4) Az alapok hitelfelvétele Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok 2012. I. félévében nem vettek fel hitelt. 5) Egyebek A Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

4

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci események bemutatása 1.

Hazai állampapírpiac

2012. elsı negyedévében jól teljesített a hazai állampapírpiac. A hozamok az egész hozamgörbén csökkentek, az éven belüli lejáratok esetében 20-35 bázisponttal, a hosszabb papíroknál 35-80 bázispontos mértékben. A hozamgörbe meredeksége csökkent, emellett nagy ingadozás jellemezte a piacot. (%) 2011.12.31 2012.03.31 2012.06.29 Hozam-változás

3 hó 7.55 7.35 7.08 -0.47

6 hó 7.60 7.40 7.05 -0.55

1 év 7.95 7.60 7.28 -0.67

3 év 9.06 8.72 7.55 -1,51

5 év 9.64 8.93 7.80 -1,84

10 év 9.75 9.06 7.90 -1,85

15 év 9.76 8.97 7.89 -1,87

Január elsı hetében pánikszerő gyengülésnek lehettünk tanúi a hazai kötvénypiacon. A forint a 2011. év végi 315-ös euróval szembeni árfolyamról január 6-ra 324 fölé gyengült, a kötvényhozamok pedig egészen 11%-ig emelkedtek. Az ország CDS spead-je is rekordszintre, 750 bázispontig emelkedett. Ezzel párhuzamosan mind a három nagy hitelminısítınél „junk” kategóriába kerültünk, elveszítve ezzel devizakötvényeink azon képességét, hogy az Európai Központi Bank fedezetként elfogadja azokat. Ebben a helyzetben a kormány még idejében felismerte a folyamat veszélyeit, és fordított kommunikációján. Kihangsúlyozták, mennyire fontosnak tartják a megállapodást az IMF-fel és az EU-val a hitelkeret kapcsán, és hogy ennek érdekében készek a kompromisszumokra is a feltételeket illetıen. A kommunikációs fordulat meghozta eredményét, fordultak a piacok is, erısödésnek indult a forint, és csökkenni kezdtek a kötvény hozamaink is. A kötvény aukciókon ismét jelentıs kereslet mutatkozott, az ÁKK rendszeresen a meghirdetettnél nagyobb mennyiséget tudott értékesíteni. Az erısödésben a hazai faktorok, a kormány kommunikációs fordulata mellett fontosak voltak a külsı tényezık is. A globális befektetıi hangulat javulása, a kockázatvállalási hajlandóság javulása, az ECB likviditásbıvítı intézkedései, az euró zóna periféria országainak piacain tapasztalható feszültségek enyhülése, a globális részvény- és kötvénypiaci rally is támogatta a hazai eszközök erısödését. A javuló hangulatban a hozamok a hozamgörbe hosszú végén a január eleji pánik során elért 11% után 8,25%-ig estek február közepére, aztán a 8,25-8,75%-os sávban stabilizálódtak március közepéig. A forint az euróval szembeni 324-es negatív csúcsról 286-ig erısödött vissza, majd 290 körül ingadozott. A pozitív teljesítmény a második negyedévben is folytatódott a hazai állampapírpiacon. A hozamok az egész hozamgörbén csökkentek, az éven belüli lejáratok esetében 25-35 bázisponttal, a hosszabb papíroknál 100-120 bázispontos mértékben. A hozamgörbe meredeksége csökkent, emellett továbbra is nagy ingadozás jellemezte a piacot. A negyedév egyik legfontosabb eseménye az április 24-i Orbán-Barroso találkozó és a másnapi EU-bizottsági ülés volt, ahol úgy tőnt, hogy az EU részérıl elhárultak az akadályok, hogy megkezdıdhessenek a tárgyalások hazánk és az IMF/EU küldöttség között a

5

hitelkeretrıl. A hír rendkívül pozitív hatással volt a piacra, a hozamok egy nap alatt közel egy százalékponttal zuhantak, a forint az euróval szembeni 300 körüli szintrıl 290 alá erısödött. Az eufórikus rally a hónap végére kifulladt és korrekcióba váltott, mert az IMF a jegybanktörvény módosítását szabta feltételül a tárgyalások megkezdéséhez. Június végén ismét erısödést tapasztalhattunk a kötvény-piacon, miután a jegybank-törvény megfelelı módosítását benyújtották elfogadásra a parlamentnek, gyakorlatilag az utolsó akadály is elhárult az IMF/EU-hitelkeret tárgyalások megkezdése elıl. Mindezeken felül júniusban a globális kockázati étvágy is javult némiképp. Június közepén a görög választásokon az EU-megállapodást támogató erık nyertek, a piacok így fellélegezhettek egy pillanatra, de a spanyol bankrendszer miatti aggodalmak, a közös eurókötvény kibocsátás, közös bankfelügyelet, teljesebb monetáris unió körüli politikai bizonytalanságok gyorsan feledtették az örömöt. A spanyol bankok feltıkésítésével kapcsolatban csak a negyedév legvégén jöttek pozitív hírek, amik erısítették az eurót, csökkentek a perifériás kötvényhozamok, rallyztak a részvénypiacok és a nyersanyagok. A hazai hírek hatására a külsı bizonytalanság ellenére csökkentek a hozamok és erısödött a forint, mert a kormány engedett az IMF-nek, és az elvárásoknak megfelelı tartalmú módosító indítványt nyújtott be a parlamentnek, amely így az IMF kívánalmai szerint is garantálta a jegybanki függetlenséget. Ezzel valóban minden akadály elhárult a hitel-tárgyalások megkezdése elıl. A fentiek következtében a hozamok az éven belüli lejáratok esetében 25-35, az éven túliaknál 100-120 bázisponttal csökkentek a negyedév során, a forint pedig 290 alá erısödött az euróval szemben. A jegybank az elsı félév során nem változtatott az irányadó kamaton, amely maradt 7%-on. 2.

Közép-kelet-európai részvénypiacok

Kiváló elsı negyedévet zártak a közép-kelet európai régió tızsdéi. A török és az orosz tızsde volt a régió éllovasa 21,12%-os és 17,55%-os teljesítménnyel. A lengyel index 6,62%-kal, a prágai árfolyamok 6,8%-kal növekedtek, míg a budapesti indikátor 9,79%-kal mutatott magasabb értéket, mint az idıszak elején. Ezzel szemben jóval gyengébb teljesítményt mutattak a közép-kelet európai régió tızsdéi a márciustól júniusig tartó idıszakban. Továbbra is a török tızsde volt a legerısebb a régióban, 0% közeli hozamával messze megelızve a legrosszabbnak bizonyuló prágai indikátor 14,4%-os csökkenését. A varsói árfolyamok 0,49%-kal, a cseh index 7,4%-kal csökkentek, míg a budapesti indikátor 6,95%-kal mutatott kisebb értéket, mint az idıszak elején.

2011. III. negyedév 2011. IV. negyedév 2012. I. negyedév 2012. II. negyedév

WIG20 PLN HUF -21,89% -22,41% -2,02% 4,39% 6,62% 7,4% -0,49% -5,26%

PX CZK HUF -23,79% -17,23% -2,44% -0,88% 6,8% 5,65% -7,42% -12,55%

BUX HUF -30,49% 7,6% 9,79% -6,95%

CETOP20 EURÓ HUF -30,25% -23,29% -4,47% 1,75% 13,62% 7,95% -5,95% -8,3%

6

Az elsı negyedéves kedvezı teljesítménye egyrészt a javuló egyesült államokbeli és európai makro indikátoroknak, másrészt az euró zóna adósságválságával kapcsolatos aggodalmak csillapodásának volt köszönhetı. Jól teljesített a magyar piac is, ami a már említett okokon kívül a várt IMF megállapodás iránti várakozásoknak köszönhette a befektetıi figyelmet. Az idıszakra az egész térséget tekintve a tıkebeáramlás volt jellemzı. Különösen szembetőnı változásokat okozott ez az orosz piacon, ahol a tavalyi év második felében a politikai bizonytalanságok távol tartották a befektetıket, majd idén Putyin egyértelmő választási gyızelme megnyugtatta a befektetıket.

2011. III. negyedév 2011. IV. negyedév 2012. I. negyedév 2012. II. negyedév

TR20I TRY HUF -4,49% -1,82% -13,85% -6,84% 21,12% 19,95% -0,14% -0,7%

RDXUSD USD HUF -30,94% -18,79% 3,29% -15,28% 17,55% 8,23% -14,37% -20,68%

A második negyedév során a világgazdaság legfontosabb régióiban kedvezıtlen növekedési indikátorok láttak napvilágot, a már korábban is lassulással küzdı Európa és Kína mellett az Egyesült Államokban is nyilvánvalóvá vált a növekedés törékenysége. A növekedési aggodalmak mellett tovább folytatódott az európai adósságválsággal kapcsolatos bátortalan kiútkeresés is és bár a görög választásokon végül kedvezı eredmények születtek, újra felerısödött a többi déli periféria ország miatti aggodalom is. Magyarországon továbbra is az IMF tárgyalások megkezdése felé vezetı út tartotta izgalomban a befektetıket. Az idıszak végére elhárultak a korábban azonosított akadályok, keletkeztek azonban újak, amelyek további beláthatatlan ideig húzhatják a megállapodást. A már megszokott átgondolatlan kommunikáció eredményeképpen az újonnan bevezetendı tranzakciós adó 140 milliárd Ft-os banki terhelésrıl indult, 280 milliárdra, ezt követıen 380 milliárdra emelkedett, majd a végén újra 140 milliárdon állapodott meg (kiegészülve az Államkincstár és MNB racionálisan nehezen értékelhetı megadóztatásával). Mindezek a fordulatok nem kevés mozgást okoztak a BÉT-en. Az orosz piac nem tudta kivonni magát a romló nemzetközi hangulat és a csökkenı olajár hatásai alól. A török piac május végéig a többi fejlıdı piaccal összhangban esett. Júniusban azonban - szinte egyedüli fejlıdı piacként - gyakorlatilag a negyedév elejei szintre kapaszkodott vissza, többek között az erıs olajár korrekciónak és az ezzel kapcsolatos olyan pozitív makro hatásoknak köszönhetıen, mint hosszú idı elıször csökkenésnek indult infláció. 3.

Fejlett részvénypiacok

Az elsı negyedévben jelentıs emelkedést produkáltak a fejlett részvénypiacok. Az Európai Központi Bank által december elején bevezetett új 3 éves repo-facilitással sikerült olyan mértékben megtámogatni az euró zóna bankrendszerét, hogy annak összeomlása elkerülhetıvé vált. A legrosszabb forgatókönyvre készülı befektetıi közvéleményt ez a pozitív fordulat meglepetésként érte, így elıbb a short pozícióban lévı hedge fund-ok, majd az alulsúlyos long-only befektetık is a pozíciók zárása mellett döntöttek, ami a részvények jelentıs emelkedéséhez vezetett. 7

Noha a bankrendszer összeomlását sikerült elkerulni, az euró övezetben makro szempontból továbbra is a helyzet rosszabbodása volt megfigyelhetı. Az adósságválsággal küzdı perifériaországok a devizaleértékelés lehetıségének hiányában megszorításokkal kénytelenek operálni, ami viszont recessziós hatású. Ezzel szemben a német gazdaság, ha lassult is némileg, továbbra is növekszik. Mindez tükrözıdött természetesen a részvényhozamokban is: az olasz, spanyol és görög részvényindexek negatívban zárták a negyedévet, miközben a DAX index közel 18%-ot erısödött ugyanezen idıszak alatt. A második negyedév során azonban komoly korrekció bontakozott ki a fejlett részvénypiacokon. Egyrészrıl sorra a várakozásoknál gyengébb makro adatok jelentek meg mind az Egyesült Államokban, mid Kínában, másrészrıl növekedett a politikai bizonytalanság is az euró-övezet jövıjével kapcsolatban. Görögország mellett ezúttal Spanyolország került a befektetıi érdeklıdés homlokterébe, ahol a novemberben megválasztott konzervatív kormánynak kellett valamit kezdenie a választási ígéretei és a valós pénzügyi lehetıség között tátongó fiskális szakadékkal. Májusban aztán a görög euró-exit lehetıségének hatására újabb eladási hullám indult el, fıleg az európai részvényekbe. Az euró-tagság szempontjából kedvezı görög választások után, majd a június végi EU-s csúcson elér eredményeknek köszönhetıen június utolsó heteiben pedig pozitív korrekciónak lehettünk tanúi. A fejlett piacok saját devizában mérve így 3-10%-ot estek, amin azért javított valamit a forint más feltörekvı piaci devizákhoz hasonló, ilyenkor jóformán elkerülhetetlen leértékelıdése. Az amerikai részvények forintban mért hozama így nulla körül alakult a hónap során, míg az euró-zónás papírok 10%-osnál nagyobb esést szenvedtek el. A második negyedév fı eseménysora a spanyol adósságválság elmélyülése volt. Itt a legfıbb problémát az okozta, hogy a bajba jutott spanyol bankok feltıkésítésére a belsı források már nem voltak elegendıek. Ezt a spanyol kormány csak meglehetısen késın látta be, és fordult az Unióhoz segítségért. Az Uniós partnerek viszont csak a spanyol államon keresztül voltak hajlandók hitelt biztosítani a bankkonszolidációhoz, ami a spanyol államadósságot fenntarthatatlan pályára állította. A június végi Uniós csúcs azonban eredményre vezetett és a német küldöttség belegyezett a közvetlen bankkonszolidációba, az egységes európai bankfelügyelet létrehozásáért cserébe. Az elvi döntés tehát megszületett, a gyakorlati lépések kidolgozása és ratifikálása még hosszú hónapok munkája. Jelen pillanatban úgy tőnik, hogy az Európai Unió, mint a kontinens legfıbb egyeztetési és döntéshozatali mechanizmusa – ha recsegve-ropogva is – de mőködik. 4.

Feltörekvı részvénypiacok

Az elızı évi szerényebb teljesítmény után a fejlıdı piaci részvények valósággal kilıttek az elsı negyedévben, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Equity Index dollárban számítva 13,65%-ot emelkedett. A legjobban a török részvénypiac teljesített (+15,3%), de szépen emelkedett az orosz (+7,8%) és az indiai piac is (+8,9%). A jó török és indiai teljesítmény oka a korábban elforduló befektetık visszatérése (a kockázati étvágy növekedésével párhuzamosan) volt, míg az európai gazdaságba leginkább beágyazott oroszokat az euró-zóna válságának enyhülése és a továbbra is magasan maradó olajár segítette.

8

Az elsı negyedévben végre megnyugvást láthattunk az euró-zóna kötvénypiacain. A globális likviditási programok megtették hatásukat: az európai bankrendszerbe pumpált 900 milliárd eurós LTRO program átáramlott az állampapírpiacokra és finanszírozható szintre szorította le az állampapírhozamokat. Az európai események mellett az elsı negyedév fı momentuma a kínai gazdaság alakulása volt. Idén generációváltás lesz a pártvezetésben, de úgy tőnik, hogy a leköszönı garnitúra még ki akarja jelölni a hosszú távú irányt. A cél egy fenntarthatóbb gazdasági növekedés, ahol a beruházás vezérelt növekedési modellrıl fokozatosan átállnak egy belsı fogyasztáson alapuló gazdaságra. A szándék dicséretes, azonban a megvalósítás itt sem tőnik egyszerőnek. Az inflációval való harc miatt egyelıre nem merik bevetni a monetáris élénkítési eszközöket, anélkül pedig félı, hogy a beruházások hirtelen lassulása miatt az egész gazdaság leállhat, az eddig megszokott 9-10%-os növekedés pedig jelentısen visszaesik. A makro mutatókon még úgy látszik, hogy sikerül menedzselni a folyamatokat, mind a bıvülés adatai, mind az inflációs számok azt mutatják, hogy továbbra is fenntartható az eddigi ütem. A második negyedévben a várakozásoktól rendre elmaradó makro adatok kerültek nyilvánosságra, ráadásul nem csak az Euró-övezetben, hanem az Egyesült Államokban és Kínában is. Az elsı negyedéves kiváló teljesítmény után a második negyedévben ismét kiújultak az európai adósságválsággal kapcsolatos félelmek, ezúttal a negatív hírek gócpontja a görögök mellett a spanyol államháztartás helyzete volt. A fejlıdı piacok számára azonban az igazi negatív híreket a kínai gazdaság vártnál jelentısebb lassulása jelentette. Bár a kínai kormányzat próbál mind monetáris mind fiskális oldalon élénkíteni, kérdés, hogy ez mire lesz elég. A legrosszabbul teljesítı piacok ennek megfelelıen a nyersanyagok iránti kereslettıl leginkább függı páros az orosz (-17%) és a brazil (-20%) voltak, míg az elsısorban saját belsı gazdasági folyamataitól függı török és mexikói piac stabilabbnak bizonyult, mindössze 1-2%*os visszaeséssel átvészelte a nehézidıszakot. A teljes eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index 10%-kal esett vissza. Mivel a Forint a negyedév során gyengült a dollárhoz képest ez némileg (2,3%-kal) javított a képet a forintban kalkuláló befektetık számára.

9

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft) 335,729,019,247 323,249,196,414 318,726,056,929 315,080,805,368 315,424,328,567 315,143,039,318 321,894,230,116

havi változás (Ft)

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

-12,479,822,833 -4,523,139,485 -3,645,251,561 343,523,199 -281,289,249 6,751,190,798


1.491647 1.498997 1.505686 1.512672 1.519212 1.527185 1.534011

0.007350 0.006689 0.006986 0.006540 0.007973 0.006826

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 225,072,659,701 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 33,174,008,366 24,494,710,451 20,271,397,343 25,195,926,740 25,957,796,761 29,161,308,949

Visszaváltás mennyisége (db) 43,158,090,444 28,438,743,423 23,189,514,305 27,399,171,523 25,914,636,104 26,396,395,070

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 209,838,233,590 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap a meghirdetett elveknek megfelelıen rendkívül óvatos befektetési politikát folytatott, minimális szinten tartva ezzel a kockázatot.

10

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 2011.12.28 - 2012.01.11 2011.12.14 - 2012.03.14 2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11 2011.12.30 - 2012.01.02 2012.05.23 - 2012.08.22 2012.06.13 - 2012.09.12 2012.06.20 - 2012.07.04 2012.06.20 - 2012.07.04 2012.06.27 - 2012.07.11 2012.06.27 - 2012.07.11

Megoszlás (%)

38 3,000,000 5,000,000 185,000,000 2,000,000 116,000,000 3,455,200 0 0 0 0 0 0 314,455,238

idıszak záró állománya

Megoszlás (%)

0.00% 0.89% 1.49% 55.08% 0.60% 34.53% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.62%

34 0 0 0 0 0 0 5,041,105 5,017,775 149,261,587 2,003,511 133,051,888 2,000,780 296,376,681

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 1.56% 46.37% 0.62% 41.33% 0.62% 92.07%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidı

tızsdei értékpapír

tızsdén kívüli értékpapír



Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120111 2011.01.12 - 2012.01.11 D120222 2011.11.23 - 2012.02.22 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 - 2012.01.04 MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB120704 2012.06.20 - 2012.07.04 MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen:

12,544 376 12,920

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

17,940,426 2,838,889 0 0 20,779,315

0 0 0 0 0

5.34% 0.85% 0.00% 0.00% 6.19%

0 0 10,579,722 10,938,449 21,518,171

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.29% 3.40% 6.68%

Átruházható értékpapírok összesen:

20,792,235

0

6.19%

21,518,171

0

6.68%

573,737 522,413 0 1,096,150

0.17% 0.16% 0.00% 0.33%

4,434,826 0 0 4,434,826

1.38% 0.00% 0.00% 1.38%

336,343,623

100.13%

322,329,678

100.14%

-450,041

-0.13%

-435,448

-0.14%

335,893,582

100.00%

321,894,230

100.00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

Megjegyzés: A táblázatokban szereplı értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak.

4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektetı, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

11

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR) 86,443,811 84,815,689 82,718,378 88,938,136 94,779,399 98,529,350 104,400,255

havi változás (EUR) -1,628,122 -2,097,311 6,219,758 5,841,263 3,749,951 5,870,905

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 0.013603 0.013635 0.013699 0.013755 0.013802 0.013845 0.013882

havi változás (EUR) 0.000033 0.000064 0.000055 0.000047 0.000043 0.000037

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 6,354,965,242 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

1,359,630,588 772,051,672 691,684,072 952,757,594 747,698,158 844,411,603

Visszaváltás mennyisége (db) 1,372,540,683 988,800,562 264,190,417 524,304,414 557,852,969 408,204,813

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 7,520,614,351 (db) 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 86,44 millió euróról 104,4 millió euróra nıtt. A befektetési politikában meghirdetett elveknek megfelelıen az alap rendkívül óvatos befektetési politikát folytatott, minimális szinten tartva ezzel a kockázatot.

12

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla 2011.12.30 - 2012.01.02 2011.12.28 - 2012.01.04 2011.10.12 - 2012.01.11 2011.11.23 - 2012.02.22 2011.12.07 - 2012.03.07 2011.12.14 - 2012.03.14 2011.12.21 - 2012.03.21 2011.12.28 - 2012.03.28 2011.11.09 - 2012.02.15 2011.12.28 - 2012.04.04 2011.08.31 - 2012.01.04 2011.09.07 - 2012.01.18 2011.09.07 - 2012.01.25 2011.08.03 - 2012.02.01 2011.08.03 - 2012.02.08 2012.05.16 - 2012.09.12 2012.06.06 - 2012.09.05 2012.06.06 - 2012.09.12 2012.04.04 - 2012.07.13 2012.03.28 - 2012.07.04 2012.04.18 - 2012.07.18 2012.06.26 - 2012.07.04 2012.05.09 - 2012.08.08 2012.05.09 - 2012.08.15 2012.04.11 - 2012.07.18 2012.06.13 - 2012.09.19 2012.06.13 - 2012.09.19 2012.05.30 - 2012.08.29 2012.06.27 - 2012.09.26 2012.06.27 - 2012.10.03 2012.06.27 - 2012.07.04 2012.05.02 - 2012.08.01 2012.05.02 - 2012.08.08 2012.05.16 - 2012.08.22 2012.05.16 - 2012.08.29 2012.05.16 - 2012.09.05

Megoszlás (%)

10 444,605 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 933,390 1,866,780 1,866,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,223,715


0.00% 1.67% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 3.51% 7.02% 7.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.59%

Megoszlás (%)

188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,445,550 1,442,501 1,442,510 1,451,408 1,162,566 1,159,900 734,144 578,688 1,446,721 1,450,289 1,441,408 864,845 1,443,423 1,439,468 1,439,471 863,639 1,447,570 868,570 1,445,394 1,445,446 1,445,498 26,459,197

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.81% 4.80% 4.80% 4.83% 3.87% 3.86% 2.44% 1.93% 4.81% 4.83% 4.80% 2.88% 4.80% 4.79% 4.79% 2.87% 4.82% 2.89% 4.81% 4.81% 4.81% 88.05%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 REPHUN 0 12 REPHUN 4.5 02/13 Államkötvény összesen: Jelzálogkötvény FHB 0 0812 FHB 4.5 05/12 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2006.03.17 2006.08.02 2003.02.06 -

2013.03.18 2012.11.02 2013.02.06

0 1,176,329 0 1,176,329

0 0 0 0

0.00% 4.42% 0.00% 4.42%

1,415,974 1,140,022 668,116 3,224,112

0 0 0 0

4.71% 3.79% 2.22% 10.73%

2006.02.06 2007.05.16 -

2012.08.06 2012.05.16

2,411,428 519,794 2,931,222 4,107,551

0 0 0 0

9.07% 1.96% 11.03% 15.45%

0 0 0 3,224,112

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 10.73%

107,159 160,709 0 267,868

0.40% 0.60% 0.00% 1.01%

405,310 -25,026 380,284

1.35% 0.00% -0.08% 1.27%

26,599,134

100.05%

30,063,594

100.04%

-12,686

-0.05%

-13,024

-0.04%

26,586,448

100.00%

30,050,569

100.00%



4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektetı, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2012. augusztus 22.

OTP Alapkezelı Zrt. 13

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (USD) 23,321,147 26,254,733 26,879,346 29,625,059 29,663,058 27,342,896 32,683,222

havi változás (USD) 2,933,586 624,613 2,745,713 37,999 -2,320,162 5,340,326

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) 0.012533 0.012557 0.012600 0.012639 0.012673 0.012705 0.012735

havi változás (USD) 0.000024 0.000043 0.000039 0.000035 0.000032 0.000030


699,512,168 431,041,633 191,906,019 472,539,785 225,804,409 591,527,885

Visszaváltás mennyisége (db) 366,261,977 383,530,018 91,387,932 498,834,598 466,937,695 107,326,745

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 2,566,352,346 (db) 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 23,3 millió dollárról 32,7 millió dollárra nıtt. A befektetési politikában meghirdetett elveknek megfelelıen az alap rendkívül óvatos befektetési politikát folytatott, minimális szinten tartva ezzel a kockázatot.

14

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya

Megoszlás (%)

lekötési idı Folyószámla 2011.11.02 - 2012.02.28 2011.11.02 - 2012.02.01 2011.11.09 - 2012.02.15 2011.12.07 - 2012.03.07 2011.12.07 - 2012.03.14 2011.12.28 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.04 2011.12.30 - 2012.01.04 2012.06.13 - 2012.09.12 2012.06.06 - 2012.09.05 2012.05.16 - 2012.08.15 2012.05.02 - 2012.08.08 2012.05.02 - 2012.08.01 2012.06.25 - 2012.07.04 2012.06.27 - 2012.07.04 2012.06.27 - 2012.09.26 2012.05.09 - 2012.08.08 2012.05.09 - 2012.08.15 2012.04.18 - 2012.07.18

22,067 722,040 722,040 722,040 722,040 722,040 962,720 481,360 77,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,153,365


0.39% 12.69% 12.69% 12.69% 12.69% 12.69% 16.93% 8.46% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.60%

Megoszlás (%)

147,374 0 0 0 0 0 0 0 695,935 696,484 697,834 465,890 698,780 231,688 926,608 694,994 232,821 698,462 699,794 6,886,665

1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.19% 9.20% 9.22% 6.15% 9.23% 3.06% 12.24% 9.18% 3.08% 9.23% 9.24% 90.97%


Futamidı

Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 2006.03.17 Államkötvény összesen: Jelzálogkötvény FHB 0 0812 2006.02.06 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2013.03.18

0 0

0 0

0.00% 0.00%

566,390 566,390

0 0

7.48% 7.48%

2012.08.06

452,143 452,143 452,143

0 0 0

7.95% 7.95% 7.95%

0 0 566,390

0 0 0

0.00% 0.00% 7.48%

56,778 14,482 13,629 84,889

1.00% 0.25% 0.24% 1.49%

116,781 0 3,274 120,055

1.54% 0.00% 0.04% 1.59%

5,690,397

100.04%

7,573,109

100.04%

-2,501

-0.04%

-3,022

-0.04%

5,687,896

100.00%

7,570,088

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


15

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Optima Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



-7,108,226,463 -1,189,323,505 -776,070,138 1,422,689,423 -1,639,425,261 958,861,637

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 4.975204 5.050009 0.074805 5.113093 0.063084 5.139341 0.026248 5.201864 0.062523 5.232892 0.031028 5.268571 0.035679


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 841,790,435 1,420,420,868 961,677,197 1,220,475,000 918,222,004 1,199,909,124

Visszaváltás mennyisége (db) 2,530,153,795 1,686,267,138 1,278,341,565 1,108,722,463 1,403,867,988 1,028,885,737

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 16,242,293,025 (db) 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 93,9 milliárd forintról 85,6 milliárd forintra csökkent.

16

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.12.14 - 2012.03.14 2011.12.28 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04

Megoszlás (%)

44 192 276 5,000,000 175,789 0 5,176,301


0.00% 0.00% 0.00% 5.36% 0.19% 0.00% 5.55%

Megoszlás (%)

59 114 1,794 0 0 132,425 134,392

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.16%


Futamidı

Államkötvények A120612B06 2006.10.04 A121024C07 2007.08.08 A130212D02 2002.01.17 A131024E09 2009.09.02 A140212C03 2003.06.19 A140822D11 2011.01.19 A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A190624A08 2008.02.06 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A281022A11 2011.03.02 REPHUN 1.67 03/18/13 2006.03.17 POLAND 3.75 01/23 2012.06.18 REPHUN 0 12 2006.08.02 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29 REPHUN 4.5 02/13 2003.02.06 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120111 2011.01.12 D120222 2011.11.23 D120307 2011.03.09 D120314 2011.12.14 D120502 2011.05.04 D120627 2011.06.29 D120815 2012.05.16 D120822 2011.08.24 D121017 2011.10.19 D121212 2011.12.14 D121227 2012.01.11 D130220 2012.03.07 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011.10.17 E-STAR 2016/C 2011.05.30 MKB D120111 2011.06.16 RFV 2014/A 2010.10.04 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 RIVIERA DPI HUF 2006.12.05 AZUR 2007-1X CE10 2007.05.15 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen:





-

2012.06.12 2012.10.24 2013.02.12 2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.08.24 2015.12.22 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2028.10.22 2013.03.18 2023.01.19 2012.11.02 2014.01.29 2013.02.06 2014.07.28

10,371 880,189 12,556 1,472,408 3,844,768 1,652,187 1,851,092 0 8,665,544 311,859 2,847,004 595,092 2,067,385 395,452 710,455 1,024,757 39,688 0 0 2,870,244 590,169 123,418 152,254 30,116,892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.01% 0.94% 0.01% 1.58% 4.13% 1.77% 1.99% 0.00% 9.30% 0.33% 3.05% 0.64% 2.22% 0.42% 0.76% 1.10% 0.04% 0.00% 0.00% 3.08% 0.63% 0.13% 0.16% 32.31%

0 28,561 1,513 1,677,960 4,529,523 1,883,340 2,233,361 2,480,255 8,667,247 46,157 2,506,321 583,590 1,757,681 964,658 405,031 0 47,093 5,663,897 1,751,144 2,781,654 576,479 117,059 154,693 38,857,217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.03% 0.00% 1.96% 5.29% 2.20% 2.61% 2.90% 10.13% 0.05% 2.93% 0.68% 2.05% 1.13% 0.47% 0.00% 0.06% 6.62% 2.05% 3.25% 0.67% 0.14% 0.18% 45.41%

-

2012.01.11 2012.02.22 2012.03.07 2012.03.14 2012.05.02 2012.06.27 2012.08.15 2012.08.22 2012.10.17 2012.12.12 2012.12.27 2013.02.20

47,762 292,876 127,664 61,040 1,360,639 62,525 0 10 1,274,778 1,936,120 0 0 5,163,414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.31% 0.14% 0.07% 1.46% 0.07% 0.00% 0.00% 1.37% 2.08% 0.00% 0.00% 5.54%

0 0 0 0 0 0 1,316,395 6,224 1,343,436 1,433,345 505,530 14,899 4,619,830

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 0.01% 1.57% 1.67% 0.59% 0.02% 5.40%

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

6,960,426 5,411,625 0 0 12,372,051

0 0 0 0 0

7.47% 5.81% 0.00% 0.00% 13.27%

0 0 9,737,032 12,043,976 21,781,008

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 11.38% 14.07% 25.45%

2013.02.12 2016.05.30 2012.01.11 2014.02.12 2014.09.25 2013.12.10 2017.08.15 2016.10.31

144,081 303,146 7,226,077 0 1,179,619 1,674,400 517,754 1,881,854 12,926,931

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.15% 0.33% 7.75% 0.00% 1.27% 1.80% 0.56% 2.02% 13.87%

147,390 243,015 0 234,085 2,000,151 1,728,200 478,997 1,959,735 6,791,573

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.17% 0.28% 0.00% 0.27% 2.34% 2.02% 0.56% 2.29% 7.94%

-

-

17

Jelzálogkötvény FJ12NV01 2002.03.13 FJ13NF04 2008.02.13 FJ13NF05 2008.06.18 FJ13NF06 2011.05.13 FJ14NF02 2011.09.08 FJ15NF01 2010.02.18 OJB2012/II 2004.04.14 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 OJB2015/I 2005.06.10 FHB 0 0812 2006.02.06 FHB 4.5 05/12 2007.05.16 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

1,428,168 1,454,641 3,084,323 350,779 346,038 4,860,536 3,150,678 3,158,419 5,005,617 39,964 3,466,425 474,095 26,819,683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.53% 1.56% 3.31% 0.38% 0.37% 5.22% 3.38% 3.39% 5.37% 0.04% 3.72% 0.51% 28.78%

0 0 0 0 0 3,438,067 0 3,283,597 5,699,122 0 0 0 12,420,786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.02% 0.00% 3.84% 6.66% 0.00% 0.00% 0.00% 14.51%

1,191,466 1,191,466 88,590,437

0 0 0

1.28% 1.28% 95.05%

1,146,479 1,146,479 85,616,893

0 0 0

1.34% 1.34% 100.05%

12,263,731 20,329 -270,610 12,013,450

13.16% 0.02% -0.29% 12.89%

4,865 0 -76,076 -71,211

0.01% 0.00% -0.09% -0.08%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

105,780,188

113.49%

85,680,074

100.12%

Kötelezettségek

-12,577,420

-13.49%

-106,393

-0.12%

93,202,768

100.00%

85,573,681

100.00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2012.03.13 2013.02.13 2013.12.18 2013.09.13 2014.09.08 2015.09.14 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2015.06.10 2012.08.06 2012.05.16


4.

Kifizetett hozamok:


18

Beszámoló a 2012. I. félévrıl OTP Maxima Alap 1.

Általános adatok:




328,274,920 105,311,064 -279,697,305 14,612,538 -81,101,287 44,186,531

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 2.265273 2.338468 0.073195 2.395241 0.056773 2.386879 -0.008362 2.466074 0.079195 2.464087 -0.001987 2.533735 0.069648


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 172,003,132 78,282,092 48,086,344 49,744,518 47,716,001 38,692,956


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 2,183,003,913 (db) 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2012 I. félévében az év eleji 5,4 milliárdról 5,5 milliárd Ft-ra nıtt.

19

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%)

lekötési idı Folyószámla Folyószámla

21 11 32


0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

29 43 72

0.00% 0.00% 0.00%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 A140822D11 2011.01.19 A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 A160212C05 2005.10.05 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A190624A08 2008.02.06 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011.10.17 RFV 2014/A 2010.10.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ13NF05 2008.06.18 FJ14NF02 2011.09.08 FJ15NF01 2010.02.18 OJB2013/II 2002.12.20 OJB2015/I 2005.06.10 FHB 0 0812 2006.02.06 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.08.24 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2014.01.29

358,080 672,856 2,785 0 112,454 340,697 1,017,070 770,599 146,771 235,563 168,212 590,168 4,415,255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.58% 12.36% 0.05% 0.00% 2.07% 6.26% 18.68% 14.15% 2.70% 4.33% 3.09% 10.84% 81.10%

0 702,965 2,759 558,720 20,806 244,891 1,096,130 730,091 456,971 0 0 579,391 4,392,724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 12.71% 0.05% 10.10% 0.38% 4.43% 19.82% 13.20% 8.26% 0.00% 0.00% 10.48% 79.42%

-

2012.08.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

49,542 49,542

0 0

0.90% 0.90%

- 2012.07.04 - 2012.07.11

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

255,319 658 255,977

0 0 0

4.62% 0.01% 4.63%

-

2013.02.12 2014.02.12

133,790 0 133,790

0 0 0

2.46% 0.00% 2.46%

122,633 84,936 207,569

0 0 0

2.22% 1.54% 3.75%

-

2013.12.18 2014.09.08 2015.09.14 2013.08.31 2015.06.10 2012.08.06

87,975 98,868 237,331 590,663 200,914 301,428 1,517,179 6,066,224

0 0 0 0 0 0 0 0

1.62% 1.82% 4.36% 10.85% 3.69% 5.54% 27.87% 111.42%

0 0 0 629,996 0 0 629,996 5,535,808

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 11.39% 0.00% 0.00% 11.39% 100.08%

0 0 -12,843 -12,843

0.00% 0.00% -0.24% -0.24%

0 0 7,809 7,809

0.00% 0.00% 0.14% 0.14%

6,053,413

111.18%

5,543,689

100.23%

-608,893

-11.18%

-12,536

-0.23%

5,444,520

100.00%

5,531,153

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


20

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft) 979,290,290 1,307,538,482 1,547,650,265 1,857,568,608 2,194,203,259 2,438,888,218 2,707,654,327


328,248,192 240,111,783 309,918,343 336,634,651 244,684,959 268,766,109


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 968,303,400 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

399,620,772 200,848,788 253,491,639 327,582,891 257,036,954 238,727,533


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 2,334,515,842 (db) 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

2011. decemberében indult az OTP EMEA Alap, amely egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlıdı piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Az alap portfoliójának összeállításakor elsısorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minısítésőek, csıdkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthetı. Az alap befektetéseit elsısorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják.

21

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

46,893 0 0 0 46,893


4.81% 0.00% 0.00% 0.00% 4.81%

Megoszlás (%)

29 724 12,657 68,749 82,159

0.00% 0.03% 0.47% 2.54% 3.03%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények CROATI 6.25 04/27/17 CROATI 6.375 03/21 CROATI 6.625 07/20 REPHUN 4 05/20/16 MONTEN 7.25 04/16 MONTEN 7.875 09/15 REPHUN 4.375 07/17 REPHUN 4.5 01/14 REPHUN 5.75 06/18 REPHUN 6 01/11/19 SERBTB 0 08/09/13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120104 MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A HUSTHO 4.4 09/14 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 NOKIA 5.375 05/15/19 MAGYAR 5.875 05/16 OPUS VAR 49-16 UCGIM FLOAT 02/18/15 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 ZAGHLD 5.5 07/17 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14ZV02 OJB EUR 4 12/15/14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2012.04.27 2011.03.24 2010.07.14 2008.05.20 2011.04.08 2010.09.14 2007.02.01 2004.01.29 2008.06.11 2011.05.11 2012.02.10

-





2017.04.27 2021.03.24 2020.07.14 2016.05.20 2016.04.08 2015.09.14 2017.07.04 2014.01.29 2018.06.11 2019.01.11 2013.08.09

0 0 46,664 105,783 62,903 0 76,930 236,068 0 0 0 528,348

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 4.78% 10.85% 6.45% 0.00% 7.89% 24.21% 0.00% 0.00% 0.00% 54.18%

127,785 45,787 0 111,402 63,110 66,100 147,374 0 173,462 434,567 43,501 1,213,088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.72% 1.69% 0.00% 4.11% 2.33% 2.44% 5.44% 0.00% 6.41% 16.05% 1.61% 44.80%

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

74,622 127,467 0 0 202,089

0 0 0 0 0

7.65% 13.07% 0.00% 0.00% 20.72%

0 0 394,063 92,322 486,385

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 14.55% 3.41% 17.96%

-

2014.02.12 2014.09.25 2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2019.05.15 2016.05.31 2016.10.31 2015.02.18 2015.03.23 2017.07.10

0 78,642 0 0 0 0 100,804 23,006 51,910 0 23,099 277,461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 8.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 2.36% 5.32% 0.00% 2.37% 28.45%

11,551 244,444 76,407 66,938 149,930 9,175 249,227 0 0 9,979 12,892 830,543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.43% 9.03% 2.82% 2.47% 5.54% 0.34% 9.20% 0.00% 0.00% 0.37% 0.48% 30.67%

2008.08.01 2004.12.15 -

2014.06.25 2014.12.15

38,600 0 38,600 1,046,498

0 0 0 0

3.96% 0.00% 3.96% 107.31%

0 40,165 40,165 2,570,180

0 0 0 0

0.00% 1.48% 1.48% 94.92%

0 2 -12,052 -12,050

0.00% 0.00% -1.24% -1.24%

0 0 72,594 72,594

0.00% 0.00% 2.68% 2.68%

1,081,341

110.88%

2,724,933

100.64%

-106,092

-10.88%

-17,278

-0.64%

975,249

100.00%

2,707,654

100.00%

2011.12.21 2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

2010.10.04 2009.09.25 2006.03.20 2005.03.04 2006.11.07 2009.05.07 2011.05.31 2007.10.31 2005.02.18 2010.03.23 2007.07.10


-


4.

Kifizetett hozamok:


22

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) -120,830,174 6,270,365 140,110,195 -9,336,408 249,391,984 240,883,449

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.853085 1.702144 -0.150941 1.715660 0.013516 1.830876 0.115216 1.759269 -0.071607 2.020147 0.260878 1.942977 -0.077170

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 598,627,795 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db)

Visszaváltás mennyisége (db)

46,510,384 52,299,610 54,046,518 41,898,841 79,026,868 89,163,352

63,106,431 52,481,819 20,742,915 55,439,056 41,456,367 22,851,391

Kibocsátás mennyisége (db) 27,842 31,268 14,134 39,511 154,968 296,027

Visszaváltás mennyisége (db) 23,630 24,124 7,714 1,210 8,397 2,168

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 706,615,894 (db)

23

2.


Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 1,2 milliárdról 1,7 milliárd Ft-ra nıtt. 3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2012.06.27 - 2012.07.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

46 1,673 17,354 62,577 0 0 81,650


0.00% 0.13% 1.39% 5.02% 0.00% 0.00% 6.55%

Megoszlás (%)

20 1,530 10,550 0 398,741 187,369 598,210

0.00% 0.09% 0.60% 0.00% 22.76% 10.70% 34.15%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények EXPT 2 09/15/15 2010.09.15 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 NOKIA 5.375 05/15/19 2009.05.07 AIB 4 03/19/15 2010.03.19 COMMERZBANK AG 6.375 2019 2011.03.22 LEHMAN BROS HLDG FLOAT 03/10 2007.03.05 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 UCGIM FLOAT 03/15/16 2006.03.15 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 2010.03.23 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek PROSHARES ULTRASHORT 20 PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 BNP VOL EDGE ISHARES EURO STOXX BANKS DE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények VESTAS BANK OF IRELAND COMMERZBANK AG NOKIA OYJ SAP AG SOCIETE GENERALE UNICREDIT SPA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

-





2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

44,396 57,876 0 0 102,272

0 0 0 0 0

3.56% 4.64% 0.00% 0.00% 8.21%

0 0 152,380 179,566 331,946

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.70% 10.25% 18.95%

2015.09.15 2014.09.25 2015.03.04 2016.11.07 2019.05.15 2015.03.19 2019.03.22 2013.03.05 2016.05.31 2016.03.15 2015.03.23

50,503 104,854 0 0 0 46,613 47,672 14,483 106,110 71,845 0 442,080

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.05% 8.41% 0.00% 0.00% 0.00% 3.74% 3.83% 1.16% 8.52% 5.77% 0.00% 35.48%

0 81,481 100,407 13,959 27,524 0 0 0 147,392 0 19,957 390,721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 4.65% 5.73% 0.80% 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 8.41% 0.00% 1.14% 22.31%

0 97,493 38,714 0 0 136,207

0 0 0 0 0 0

0.00% 7.82% 3.11% 0.00% 0.00% 10.93%

127,030 53,582 19,226 53,955 0 253,793

0 0 0 0 127,739 127,739

7.25% 3.06% 1.10% 3.08% 7.29% 21.78%

0 16,584 12,162 0 0 0 0 28,746 709,305

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.33% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 56.92%

10,055 18,734 11,552 9,338 13,415 15,918 85,890 164,903 1,141,363

0 0 0 0 0 0 0 0 127,739

0.57% 1.07% 0.66% 0.53% 0.77% 0.91% 4.90% 9.41% 72.45%

441,854 15 65,854 507,723

35.46% 0.00% 5.28% 40.74%

14 0 29,775 29,789

0.00% 0.00% 1.70% 1.70%

1,298,678

104.22%

1,897,101

108.31%

-52,551

-4.22%

-145,522

-8.31%

1,246,127

100.00%

1,751,579

100.00%


24

4.

Kifizetett hozamok:


25

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP EMDA Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) -21,648,769 159,297,840 279,602,544 230,927,661 602,642,304 620,769,223


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 838,160,666 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

92,378,114 93,002,348 113,626,154 134,999,090 182,622,146 239,863,773




Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 2,0 milliárdról 3,9 milliárd Ft-ra nıtt.

26

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

45 29 153 0 227


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01%

263 2,635 832 939,563 943,293

0.01% 0.07% 0.02% 23.96% 24.05%


Futamidı

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 CROATI 6.25 04/27/17 2012.04.27 CROATI 6.375 03/21 2011.03.24 CROATI 6.625 07/20 2010.07.14 HELLENIC REP 2.3 07/25/30 2007.04.16 HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 2012.03.12 HELLENIC REP GGB 2 02/24/23 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/24 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/25 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/26 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/27 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/28 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/29 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/30 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/31 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/32 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/33 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/34 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/35 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/36 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/37 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/38 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/39 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/40 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/41 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 2 02/24/42 2012.02.24 HELLENIC REP GGB 5.25 05/18/12 2002.01.17 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 REPHUN 5.75 06/18 2008.06.11 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 SLOREP 4.125 01/20 2010.01.26 SERBTB 0 08/09/13 2012.02.10 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy TURKGBO 01/25/12 2010.04.14 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A 2010.10.04 EFSFTB0 09/12/12 2012.03.08 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 BELRUS8.75 08/15 2010.08.03 CEDC 8.875 12/16 2009.12.02 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 ZAGHLD 5.5 07/17 2007.07.10 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB EUR 4 12/15/14 2004.12.15 Jelzálogkötvény összesen:





-

2017.11.24 2017.04.27 2021.03.24 2020.07.14 2030.07.25 2042.10.15 2023.02.24 2024.02.24 2025.02.24 2026.02.24 2027.02.24 2028.02.24 2029.02.24 2030.02.24 2031.02.24 2032.02.24 2033.02.24 2034.02.24 2035.02.24 2036.02.24 2037.02.24 2038.02.24 2039.02.24 2040.02.24 2041.02.24 2042.02.24 2012.05.18 2016.04.08 2018.06.11 2019.01.11 2014.07.28 2020.01.26 2013.08.09

89,594 0 0 198,322 37,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,624 151,096 0 379,631 91,353 56,044 0 1,028,780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.31% 0.00% 0.00% 9.54% 1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% 7.27% 0.00% 18.27% 4.40% 2.70% 0.00% 49.51%

0 164,959 91,573 0 0 115 287 261 253 248 243 254 250 247 245 241 239 238 237 237 237 235 235 235 235 237 0 140,245 189,474 304,608 0 0 108,752 1,004,620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 4.21% 2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 3.58% 4.83% 7.77% 0.00% 0.00% 2.77% 25.61%

-

2012.01.25

548,889 548,889

0 0

26.41% 26.41%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

- 2012.01.11 - 2012.07.04 - 2012.07.11

13,531 0 0 13,531

0 0 0 0

0.65% 0.00% 0.00% 0.65%

0 200,173 173,291 373,464

0 0 0 0

0.00% 5.10% 4.42% 9.52%

-

2014.02.12 2012.09.12 2014.09.25 2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2015.08.03 2016.12.01 2016.05.31 2016.10.31 2017.07.10

0 0 183,497 0 142,588 32,709 76,244 22,422 198,956 57,514 69,297 783,227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.83% 0.00% 6.86% 1.57% 3.67% 1.08% 9.57% 2.77% 3.33% 37.69%

17,327 3,759 271,604 114,610 200,814 101,677 0 18,649 200,990 62,453 0 991,883

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.44% 0.10% 6.93% 2.92% 5.12% 2.59% 0.00% 0.48% 5.12% 1.59% 0.00% 25.29%

-

2014.12.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

29,454 29,454

0 0

0.75% 0.75%

27

Befektetési jegyek ETF INDIA SMALL-CAP IPATH VIX ETN PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 VIETNAM INFRASTRUCTURE Befektetési jegy összesen: Részvények MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST RFV GAZPROM GDR ABLON BANK OF CYPRUS NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR FONDUL PROPRIETATEA SA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 0 167,129 0 167,129

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 8.04% 0.00% 8.04%

42,481 62,034 50,367 35,873 190,755

0 0 0 0 0

1.08% 1.58% 1.28% 0.91% 4.86%

0 0 0 0 0 11,388 0 0 11,388 2,552,944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.00% 0.55% 122.86%

66,600 26,055 5,000 118,838 24,422 8,128 32,330 26,631 308,004 2,898,181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.70% 0.66% 0.13% 3.03% 0.62% 0.21% 0.82% 0.68% 7.85% 73.89%

0 0 45,588 45,588

0.00% 0.00% 2.19% 2.19%

129,717 0 14,679 144,396

3.31% 0.00% 0.37% 3.68%

2,598,759

125.06%

3,985,869

101.63%

-520,814

-25.06%

-63,842

-1.63%

2,077,945

100.00%

3,922,028

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


OTP Alapkezelı Zrt.

28

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Supra Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték egy jegyre jutó havi változás (Ft) havi változás (Ft) (Ft) nettó eszközérték 5,815,414,555 2.544677 6,362,835,343 547,420,788 2.655712 0.111035 7,534,339,536 1,171,504,193 2.718237 0.062525 8,534,773,418 1,000,433,882 2.784857 0.066620 9,125,201,515 590,428,097 2.756380 -0.028477 9,821,443,575 696,242,060 2.889355 0.132975 12,076,732,207 2,255,288,632 3.031015 0.141660


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06






29

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

29 1 0 30


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

22 236 140,671 140,929

0.00% 0.00% 1.16% 1.17%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A171124A01 CROATI 6.25 04/27/17 LATVIA 5.25 02/17 POLAND 3.75 01/23 REPHUN 0 12 REPHUN 4.5 01/14 REPHUN 4.5 02/13 REPHUN 5.75 06/18 REPHUN 6 01/11/19 REPHUN 6.75 07/14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A RFV 2014/A HUSTHO 4.4 09/14 MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 LEHMAN BROS HLDG FLOAT 03/10 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14NF02 FHB 0 0812 Jelzálogkötvény összesen: Részvények MASTERPLAST MOL TÖRZS VESTAS UNICREDIT SPA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2001.11.15 2012.04.27 2012.02.22 2012.06.18 2006.08.02 2004.01.29 2003.02.06 2008.06.11 2011.05.11 2009.07.28

-





2017.11.24 2017.04.27 2017.02.22 2023.01.19 2012.11.02 2014.01.29 2013.02.06 2018.06.11 2019.01.11 2014.07.28

895,938 0 0 0 1,470,413 590,169 308,545 0 0 456,761 3,721,826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.36% 0.00% 0.00% 0.00% 25.21% 10.12% 5.29% 0.00% 0.00% 7.83% 63.80%

0 2,130,525 483,877 585,327 0 579,391 732,803 800,594 1,645,048 465,633 7,423,197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 17.64% 4.01% 4.85% 0.00% 4.80% 6.07% 6.63% 13.62% 3.86% 61.47%

- 2012.01.11 - 2012.07.04 - 2012.07.11

58,734 0 0 58,734

0 0 0 0

1.01% 0.00% 0.00% 1.01%

0 683,428 190,969 874,397

0 0 0 0

0.00% 5.66% 1.58% 7.24%

-

2013.02.12 2014.02.12 2014.09.25 2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2013.03.05 2016.05.31

133,790 0 576,702 585,558 0 0 14,483 0 1,310,533

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.29% 0.00% 9.89% 10.04% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 22.47%

120,366 254,809 597,530 573,052 379,316 430,833 0 401,979 2,757,885

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00% 2.11% 4.95% 4.75% 3.14% 3.57% 0.00% 3.33% 22.84%

2011.09.08 2006.02.06 -

2014.09.08 2012.08.06

340,021 602,857 942,878

0 0 0

5.83% 10.33% 16.16%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 129,735 0 129,735 6,163,706

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.22% 0.00% 2.22% 105.67%

115,800 244,500 62,846 515,337 938,484 11,993,963

0 0 0 0 0 0

0.96% 2.02% 0.52% 4.27% 7.77% 99.31%

0 0 -29,148 -29,148

0.00% 0.00% -0.50% -0.50%

0 0 279,079 279,079

0.00% 0.00% 2.31% 2.31%

6,134,588

105.17%

12,413,971

102.79%

-301,408

-5.17%

-337,239

-2.79%

5,833,180

100.00%

12,076,732

100.00%

2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

2011.10.17 2010.10.04 2009.09.25 2006.03.20 2005.03.04 2006.11.07 2007.03.05 2011.05.31



4. Kifizetett hozamok: Az alap újra befektetı, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

30

Beszámoló a 2012. I. félévrıl OTP Paletta Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 59,729,414 45,467,141 -128,914,258 -146,447,566 -111,929,877 -21,449,098

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 3.559650 3.340383 -0.219267 3.420006 0.079623 3.402033 -0.017973 3.365968 -0.036065 3.270688 -0.095280 3.356612 0.085924


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06





Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 5,3 milliárdról 5,0 milliárd Ft-ra csökkent.

31

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%)

29 0 1,246 0 0 0 1,275


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

24 158 4,810 17,175 3,220 0 25,387

0.00% 0.00% 0.10% 0.34% 0.06% 0.00% 0.51%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 A140822D11 2011.01.19 A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A190624A08 2008.02.06 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 D120822 2011.08.24 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120704 2012.06.20 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BTEL2013/A 2011.10.17 E-STAR 2016/C 2011.05.30 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ13NF05 2008.06.18 FJ14NF02 2011.09.08 FJ15NF01 2010.02.18 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV RICHTER G. TÖRZS





-

2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.08.24 2015.12.22 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24

210,588 251,814 23,998 0 76,748 48,126 301,536 311,285 321,432 62,550 135,929 66,212 1,810,218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.95% 4.72% 0.45% 0.00% 1.44% 0.90% 5.66% 5.84% 6.03% 1.17% 2.55% 1.24% 33.96%

0 0 9,202 28,022 76,963 8,673 0 0 0 0 0 0 122,861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.18% 0.56% 1.54% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.45%

-

2012.08.15 2012.08.22

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

198,168 247,373 445,541

0 0 0

3.95% 4.93% 8.89%

- 2012.01.04 - 2012.07.04

291,433 0 291,433

0 0 0

5.47% 0.00% 5.47%

0 371,135 371,135

0 0 0

0.00% 7.40% 7.40%

-

2013.02.12 2016.05.30 2014.09.25 2016.03.20 2016.11.07 2016.05.31

102,915 111,153 445,634 58,556 260,036 0 978,294

0 0 0 0 0 0 0

1.93% 2.09% 8.36% 1.10% 4.88% 0.00% 18.36%

95,279 89,106 461,830 264,035 479,667 267,932 1,657,848

0 0 0 0 0 0 0

1.90% 1.78% 9.21% 5.27% 9.57% 5.34% 33.07%

-

2013.12.18 2014.09.08 2015.09.14 2012.08.15 2013.08.31

89,752 49,434 189,864 105,280 85,096 519,426

0 0 0 0 0 0

1.68% 0.93% 3.56% 1.98% 1.60% 9.75%

0 0 0 109,453 90,762 200,215

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 2.18% 1.81% 3.99%

35,422 0 35,422

0 212,866 212,866

0.66% 3.99% 4.66%

0 0 0

0 242,634 242,634

0.00% 4.84% 4.84%

3,217 4,518 7,515 3,038 5,256 468 3,160 10,732 28,422 0 129,379 105,257 2,651 37,932 50,274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.06% 0.08% 0.14% 0.06% 0.10% 0.01% 0.06% 0.20% 0.53% 0.00% 2.43% 1.97% 0.05% 0.71% 0.94%

0 2,764 8,153 2,215 43,950 0 1,821 2,383 7,237 69,168 33,350 34,540 1,668 14,650 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.06% 0.16% 0.04% 0.88% 0.00% 0.04% 0.05% 0.14% 1.38% 0.67% 0.69% 0.03% 0.29% 0.00%

32

SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS ETALON GROUP GAZPROM GDR HMS GDR MECHEL MECHEL PREF MMK GDR NLMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ORASCOM TELECOM - GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SURGUTNEFTEGAS ADR URALKALI GDR VIMPELCOM ADR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR GAZPROM (RUSSIA) LUKOIL ADR MAGNIT MECHEL PREF RU SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF ABLON EVRAZ PLC FIBERWEB NWR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG KDD GROUP NV KRKA STRABAG SE AKBANK ANEL ELEKTRIK BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C KOC HOLDING MIGROS TICARET PARK ELEKTRIK TEKFEN TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL YAPI KREDI BANKASI CEZ KOMERCNI PEGAS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL DALEKOVOD DD HRVATSKI TELEKOM KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. TPSA LINAS AGRO EQUITY BANK LTD KENYA COMMERCIAL BANK ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

7,826 8,821 40,086 0 7,184 0 0 0 11,714 0 0 0 0 0 0 0 0 7,978 0 0 1,280 0 0 15,142 0 0 0 0 8,699 0 18,248 18,164 111,966 14,537 1,577 40,226 19,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,184 68,656 1,310 50,895 17,078 1,060 30,695 115,791 112,433 91,137 80,056 147,376 127,130 0 87,423 10,081 0 0 0 1,831,833 5,466,626

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,866

0.15% 0.17% 0.75% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.00% 0.34% 0.34% 2.10% 0.27% 0.03% 0.75% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.12% 1.29% 0.02% 0.95% 0.32% 0.02% 0.58% 2.17% 2.11% 1.71% 1.50% 2.77% 2.39% 0.00% 1.64% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 34.37% 106.56%

15,664 0 -33,181 -17,517 5,663,250

4,179 6,653 32,942 24,975 62,660 38,734 21,568 8,982 0 17,170 25,929 29,631 14,321 62,251 25,802 24,350 48,767 0 23,860 10,165 0 38,322 32,530 6,459 36,455 23,733 22,043 28,778 5,240 19,143 21,293 0 78,659 11,867 1,297 24,743 0 37,148 45,830 17,512 11,602 12,961 41,184 35,508 24,211 25,855 18,058 29,999 11,270 15,685 17,243 17,123 29,454 18,713 41,166 21,321 0 13,114 0 0 2,964 54,435 33,535 33,907 32,355 53,624 42,420 48,441 23,599 8,733 14,485 7,242 16,826 1,912,921 4,710,522

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,634

0.08% 0.13% 0.66% 0.50% 1.25% 0.77% 0.43% 0.18% 0.00% 0.34% 0.52% 0.59% 0.29% 1.24% 0.51% 0.49% 0.97% 0.00% 0.48% 0.20% 0.00% 0.76% 0.65% 0.13% 0.73% 0.47% 0.44% 0.57% 0.10% 0.38% 0.42% 0.00% 1.57% 0.24% 0.03% 0.49% 0.00% 0.74% 0.91% 0.35% 0.23% 0.26% 0.82% 0.71% 0.48% 0.52% 0.36% 0.60% 0.22% 0.31% 0.34% 0.34% 0.59% 0.37% 0.82% 0.43% 0.00% 0.26% 0.00% 0.00% 0.06% 1.09% 0.67% 0.68% 0.65% 1.07% 0.85% 0.97% 0.47% 0.17% 0.29% 0.14% 0.34% 38.16% 98.80%

0.29% 0.00% -0.62% -0.33%

22,914 0 49,527 72,440

0.46% 0.00% 0.99% 1.45%

106.26%

5,050,983

100.76%

-333,501

-6.26%

-37,904

-0.76%

5,329,749

100.00%

5,013,079

100.00%


33

4.

Kifizetett hozamok:



34

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Abszolút Hozam Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) -581,511,357 -118,644,697 78,127,729 -234,637,885 -114,379,916 -58,713,792

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.310071 1.247484 -0.062587 1.237840 -0.009644 1.264102 0.026262 1.233706 -0.030396 1.223774 -0.009932 1.235528 0.011754


19,111,827 36,343,062 4,960,321 3,441,039 45,443,752 4,508,901





35



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.30 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

42 6,738 2 351 2,382,732 332,909 0 2,722,774


Megoszlás (%)

0.00% 0.10% 0.00% 0.01% 35.83% 5.01% 0.00% 40.95%

26 40,293 9,453 30 0 0 57,652 107,454

0.00% 0.72% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% 1.91%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A 2010.10.04 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 VESTAS WYND SYST 4.625 03/15 2010.03.23 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP TREND B SOROZAT ETF SMI Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV ADVENT SOFTWARE INC AMAZON.COM INC APOLLO GROUP INC BANK OF AMERICA CORP BIOMED REALTY TRUST INC BOB EVANS FARMS INC/DE BRIGHTPOINT INC CERNER CORP CONMED CORP CVB FINANCIAL CORP DARDEN RESTAURANTS INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DOUGLAS EMMETT INC EAST WEST BANCORP EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN EXPEDIA INC EXTRA SPACE STORAGE INC F5 NETWORKS INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL C FIRST HORIZON NATIONAL CORP FLOWSERVE CORP FUEL SYSTEMS HMS GDR HORACE MANN EDUCATORS CORP IBERIABANK CORP IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC MB FINANCIAL INC NATIONAL CINEMEDIA INC NETSUITE INC

-





- 2012.01.04 - 2012.01.11 - 2012.07.11

337,587 2,685 0 340,272

0 0 0 0

5.08% 0.04% 0.00% 5.12%

0 0 7,093 7,093

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.13% 0.13%

2014.02.12 2014.09.25 2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31 2015.03.23

25,810 629,130 156,149 0 490,634 239,278 0 1,541,001

0 0 0 0 0 0 0 0

0.39% 9.46% 2.35% 0.00% 7.38% 3.60% 0.00% 23.18%

21,234 516,048 152,814 111,564 516,999 241,724 79,829 1,640,211

0 0 0 0 0 0 0 0

0.38% 9.17% 2.72% 1.98% 9.19% 4.30% 1.42% 29.15%

0 10,017 10,017

414,074 0 414,074

6.23% 0.15% 6.38%

0 0 0

566,473 0 566,473

10.07% 0.00% 10.07%

45,296 0 0 0 15,749 460,460 0 12,499 0 0 0 0 259 7,370 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,643 0 0 0 0 522 64,288 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 6.92% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

49,635 399,600 64,644 303,450 14,932 139,546 27,953 0 829 27,552 27,821 18 84 9,659 501 29,363 26,682 27,723 27,578 28,052 29,565 26,865 66 28,747 11,292 28,112 29,453 28,144 28,922 352 66,955 26,835 27,743 10,170 29,613 29,198 30,119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.88% 7.10% 1.15% 5.39% 0.27% 2.48% 0.50% 0.00% 0.01% 0.49% 0.49% 0.00% 0.00% 0.17% 0.01% 0.52% 0.47% 0.49% 0.49% 0.50% 0.53% 0.48% 0.00% 0.51% 0.20% 0.50% 0.52% 0.50% 0.51% 0.01% 1.19% 0.48% 0.49% 0.18% 0.53% 0.52% 0.54%

36

NVIDIA CORP OracleCorp ORMAT TECH PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PEET'S COFFEE & TEA INC PERKINELMER INC PRICELINE.COM INC ROSS STORES INC SCHOLASTIC CORP SEARS HOLDINGS CORP SEI INVESTMENTS CO SODASTREAM INTERNATIONAL SOURCEFIRE INC SPECTRA ENERGY PARTNERS LP STANDARD PACIFIC SUNTRUST BANKS INC TARGA RESOURCES CORP TELEDYNE TECHNOLOGIES INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNWIRED PLANET INC USG CORP VERISIGN INC WABTEC CORP WESCO INTERNATIONAL INC WILLIAMS-SONOMA INC WW GRAINGER INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATION ABLON AHL CORE ADVANCED USD Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

10,008 11,729 13,018 0 0 0 0 1,144 0 22,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,778 689,335 1,376,662 3,267,952

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,074

0.15% 0.18% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 10.37% 20.70% 55.37%

623,707 620 9,203 633,530

8,550 29,262 0 26,894 26,138 26,602 30,452 1,861 374 616 29,167 30,040 648 12,550 106 29,425 27,395 26,839 27,690 50 31,427 978 28,599 27,692 26,442 26,291 28,019 28,478 4,586 680,421 2,855,366 4,502,671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566,473

0.15% 0.52% 0.00% 0.48% 0.46% 0.47% 0.54% 0.03% 0.01% 0.01% 0.52% 0.53% 0.01% 0.22% 0.00% 0.52% 0.49% 0.48% 0.49% 0.00% 0.56% 0.02% 0.51% 0.49% 0.47% 0.47% 0.50% 0.51% 0.08% 12.09% 50.75% 90.09%

9.38% 0.01% 0.14% 9.53%

466,747 0 65,357 532,104

8.30% 0.00% 1.16% 9.46%

7,038,330

105.85%

5,708,701

101.46%

-388,939

-5.85%

-82,156

-1.46%

6,649,391

100.00%

5,626,544

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


37

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



-34,097,556 -71,417,049 28,695,533 -16,046,416 -76,607,415 -10,824,044

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.127049 1.128061 0.001012 1.127117 -0.000944 1.148809 0.021692 1.145794 -0.003015 1.083931 -0.061863 1.079427 -0.004504

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 1,119,042,663 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



8,935,958 27,731,900 17,879,742 15,808,980 15,818,813 20,466,422

34,779,024 89,601,579 16,559,653 25,530,897 15,466,882 17,530,019



A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 1,022,470,711 (db)

38

2.


Az alap vagyona 2012 I. félévében az év eleji 1,4 milliárdról 1,2 milliárd Ft-ra csökkent. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.12.28 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04 2011.12.28 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04

Megoszlás (%)

18 204 0 35 100,845 0 54,136 0 155,238


0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 7.25% 0.00% 3.89% 0.00% 11.15%

Megoszlás (%)

23 10,892 132 9,652 0 34,374 0 28,826 83,900

0.00% 0.90% 0.01% 0.79% 0.00% 2.83% 0.00% 2.37% 6.90%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY ETF NATURAL GAS ETFS BRENT 1MTH ETFS COPPER ETFS CRUDE OIL ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETFS SHORT COPPER ETFS SHORT CRUDE OIL POWERSH DB AGRICULTURE FUND POWERSHARE DB OIL FUND POWERSHARES DB BASE METALS FUND POWERSHARES DB COMMODITY FUND PROSHARES ULTRASHORT GOLD PROSHARES ULTRASHORT SILVER BCV-DIAPASON COMM ALPHA FUND CHF ALLIANZ COMMODITIES STRTG I EUR ALLIANZ RCM COMMODITIES-I EU CREDIT SUISSE MOVERS FUND EUR DB HERMES ABS RETURN COMMODITY DB PLATINUM COMM HARV FUND 10 EUR DB PLATINUM V HERMES BETA COMM Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.04 - 2012.01.11 - 2012.07.04





58,305 19,099 0 77,404

0 0 0 0

4.19% 1.37% 0.00% 5.56%

0 0 19,571 19,571

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.61% 1.61%

0 0 0 0 0 0 7,651 12,212 27,804 0 0 64,598 0 0 242,306 156,090 29,085 103,961 0 378,241 0 1,021,948 1,099,352

183,594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,594 183,594

13.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.88% 2.00% 0.00% 0.00% 4.64% 0.00% 0.00% 17.41% 11.21% 2.09% 7.47% 0.00% 27.17% 0.00% 86.61% 92.17%

0 77,349 119,916 59,593 29,551 52,544 0 0 0 84,411 31,448 230,104 14,219 7,770 92,720 0 0 0 183,262 0 149,290 1,132,177 1,151,748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 6.36% 9.87% 4.90% 2.43% 4.32% 0.00% 0.00% 0.00% 6.94% 2.59% 18.93% 1.17% 0.64% 7.63% 0.00% 0.00% 0.00% 15.08% 0.00% 12.28% 93.15% 94.76%

0 41 -43,286 -43,245

0.00% 0.00% -3.11% -3.11%

12,046 0 54,532 66,578

0.99% 0.00% 4.49% 5.48%

1,394,939

100.22%

1,302,226

107.14%

-3,060

-0.22%

-86,746

-7.14%

1,391,879

100.00%

1,215,480

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



39

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 56,156,069 7,132,960 269,648 10,858,312 -98,746,792 115,182,677

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.232783 1.247952 0.015169 1.280520 0.032568 1.277615 -0.002905 1.261291 -0.016324 1.202092 -0.059199 1.230913 0.028821

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 1,296,345,946 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

"B" sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06


Kibocsátás mennyisége (db) 8,783 9,029 73,557 93,311 0 223


Visszaváltás mennyisége (db) 45,810 11,609 88,933 11,472 113,982 503

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 1,394,604,652 (db)

40

2.


Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 1,8 milliárdról 1,9 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%)

15 19,496 0 686 0 20,197


0.00% 1.07% 0.00% 0.04% 0.00% 1.11%

Megoszlás (%)

30 9,475 0 19,662 29,725 58,893

0.00% 0.49% 0.00% 1.03% 1.55% 3.07%


Futamidı

Államkötvények A121024C07 2007.08.08 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek RECONCEPT I. ALAP SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 EGIS TÖRZS GRAPHISOFT PARK SE MASTERPLAST OTP TÖRZS (100) RFV SYNERGON TVK TÖRZS II. BANK OF GEORGIA GAZPROM GDR HMS GDR INTEGRA MECHEL MECHEL PREF MMK GDR ORASCOM TELECOM - GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR VIMPELCOM ADR ZHAIKMUNAI MECHEL PREF RU SISTEMA SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF ABLON EVRAZ PLC FIBERWEB





-

2012.10.24

119,718 119,718

0 0

6.56% 6.56%

97,385 97,385

0 0

5.08% 5.08%

-

2012.03.07 2012.08.15

36,804 0 36,804

0 0 0

2.02% 0.00% 2.02%

0 49,542 49,542

0 0 0

0.00% 2.59% 2.59%

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

5,945 166,913 0 0 172,858

0 0 0 0 0

0.33% 9.14% 0.00% 0.00% 9.47%

0 0 118,773 24,502 143,275

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 6.20% 1.28% 7.48%

2014.09.25 2016.03.20 2016.11.07 2016.05.31 2016.10.31

183,497 39,037 157,003 159,165 51,072 589,774

0 0 0 0 0 0

10.05% 2.14% 8.60% 8.72% 2.80% 32.31%

190,165 94,298 182,239 160,759 55,229 682,691

0 0 0 0 0 0

9.93% 4.92% 9.51% 8.39% 2.88% 35.64%

0 1,171 9,361 748 1,054 8,057 20,391

87,332 0 0 0 0 0 87,332

4.78% 0.06% 0.51% 0.04% 0.06% 0.44% 5.90%

0 1,050 9,823 531 1,186 7,679 20,270

91,350 0 0 0 0 0 91,350

4.77% 0.05% 0.51% 0.03% 0.06% 0.40% 5.83%

0 13,198 6,613 0 16,853 0 0 69,753 1,440 26,925 3,129 9,081 24,015 10,538 0 32,246 23,428 0 0 0 91,169 10,506 7,571 0 0 0 85,873 0 27,097

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.72% 0.36% 0.00% 0.92% 0.00% 0.00% 3.82% 0.08% 1.47% 0.17% 0.50% 1.32% 0.58% 0.00% 1.77% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 4.99% 0.58% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 4.70% 0.00% 1.48%

0 9,056 7,247 36,625 11,286 36,368 10,710 23,869 1,267 22,237 0 10,803 25,011 0 5,829 8,689 0 8,592 36,002 9,407 10,162 8,764 0 29,450 33,713 60,461 44,848 18,586 29,009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.47% 0.38% 1.91% 0.59% 1.90% 0.56% 1.25% 0.07% 1.16% 0.00% 0.56% 1.31% 0.00% 0.30% 0.45% 0.00% 0.45% 1.88% 0.49% 0.53% 0.46% 0.00% 1.54% 1.76% 3.16% 2.34% 0.97% 1.51%

-

-

41

ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS OMV PLAZA CENTERS SARANTIS TALLINK TOTAL PRODUCE ORSU METALS CORPORATION AKBANK BIZIM TOPTAN MIGROS TICARET PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC TORUNLAR DALEKOVOD DD PZU SOLAR COMPANY S.A. TRAKCJA POLSKA FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO FIRST BANK OF NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

10,899 0 2,514 378 16,459 15,236 0 0 16,274 53,710 47,599 44 0 0 0 0 14,584 25,923 530 65,363 0 1,574 34,467 15,592 6,650 9,100 796,331 1,735,876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,332

0.60% 0.00% 0.14% 0.02% 0.90% 0.83% 0.00% 0.00% 0.89% 2.94% 2.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 1.42% 0.03% 3.58% 0.00% 0.09% 1.89% 0.85% 0.36% 0.50% 43.62% 99.88%

639 0 -12,848 -12,209

6,379 4,254 0 311 12,105 9,675 20,882 1,534 10,149 28,679 46,416 32 30,052 28,656 31,826 37,830 16,958 13,792 0 25,925 17,615 0 33,141 13,644 8,050 10,136 906,033 1,899,196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,350

0.33% 0.22% 0.00% 0.02% 0.63% 0.51% 1.09% 0.08% 0.53% 1.50% 2.42% 0.00% 1.57% 1.50% 1.66% 1.97% 0.89% 0.72% 0.00% 1.35% 0.92% 0.00% 1.73% 0.71% 0.42% 0.53% 47.29% 103.91%

0.04% 0.00% -0.70% -0.67%

32,581 0 35,124 67,705

1.70% 0.00% 1.83% 3.53%

1,831,196

100.31%

2,117,143

110.51%

-5,716

-0.31%

-201,430

-10.51%

1,825,480

100.00%

1,915,713

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


42

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft) 414,887,282 577,507,554 579,536,211 618,743,877 633,546,001 624,721,108 590,523,850


162,620,272 2,028,657 39,207,666 14,802,124 -8,824,893 -34,197,258

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10351.995658 9735.461126 -616.534532 9728.985546 -6.475580 10383.873613 654.888067 10315.986583 -67.887030 10172.291464 -143.695119 9579.738981 -592.552483

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya 78 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.06 "B" Sorozat 2012.01 2012.04

Kibocsátás mennyisége (db) 2,360,000 1,560,000 190,000 0 2,290,000


Kibocsátás mennyisége (db) 190,980,000 19,240,000


0 0 0 970,000 0

0 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 621 (db) 2.


2011. decemberében indult az OTP Trend Alap, amelynek célja, hogy trendkövetı stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévı részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelı úgy ítéli meg, hogy a vezetı részvényindexek emelkedı trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelı az emelkedı trend megkérdıjelezıdése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sıt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót.

43

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.12.28 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04 2011.12.28 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04

Megoszlás (%)

14 0 0 210,114 0 206,590 0 416,718


0.00% 0.00% 0.00% 50.64% 0.00% 49.79% 0.00% 100.43%

Megoszlás (%)

25 1,543 1,112 0 20,625 0 279,610 302,914

0.00% 0.26% 0.19% 0.00% 3.49% 0.00% 47.35% 51.30%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Részvények ALEXION PHARMACEUTICALS INC APPLE INC BIOGEN IDEC INC CITRIX SYSTEMS INC DOLLAR TREE INC F5 NETWORKS INC FOSSIL INC INTUITIVE SURGICAL INC MONSTER BEVERAGE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC ROSS STORES INC SEAGATE TECHNOLOGY PLC STARBUCKS CORP VERTEX PHARMACEUTICALS INC WHOLE FOODS MARKET INC GARMIN LTD Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.04 - 2012.07.04 - 2012.07.11





1,419 0 0 1,419

0 0 0 0

0.34% 0.00% 0.00% 0.34%

0 1,119 19,364 20,483

0 0 0 0

0.00% 0.19% 3.28% 3.47%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34%

28,555 23,417 165 1,827 26,380 228 351 17,765 26,102 22,841 27,196 28,332 26,878 11,532 13,104 12,283 266,956 287,439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.84% 3.97% 0.03% 0.31% 4.47% 0.04% 0.06% 3.01% 4.42% 3.87% 4.61% 4.80% 4.55% 1.95% 2.22% 2.08% 45.21% 48.68%

0 113 0 113

0.00% 0.03% 0.00% 0.03%

221 0 0 221

0.04% 0.00% 0.00% 0.04%

418,250

100.80%

590,574

100.01%

-3,309

-0.80%

-50

-0.01%

414,941

100.00%

590,524

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


44

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



-21,904,921 14,148,718 7,231,031 -13,884,126 -128,269 -8,518,179

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.150975 1.178497 0.027522 1.229064 0.050567 1.235717 0.006653 1.227792 -0.007925 1.276614 0.048822 1.297730 0.021116

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya 611,686,884 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" sorozat

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 20,195,368 29,920,343 12,248,811 3,566,954 2,864,651 2,478,514 Kibocsátás mennyisége (db)

0 8,076 11,325 187 0 0

Visszaváltás mennyisége (db) 45,284,839 46,325,906 9,383,030 10,335,047 22,359,072 15,657,049 Visszaváltás mennyisége (db)

32,289 1,608 12,597 3,398 18,081 16,086

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 533,660,443 (db) 2.



45

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: Megnevezés

Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 - 2012.08.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 - 2012.01.04 MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB120704 2012.06.20 - 2012.07.04 MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A2 B&I ASIAN REAL ESTATE FUND DWS RREEF ASIA-PAC REAL EST SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE FORTIS REAL ESTATE ASIA Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





0 0

0 0

0.00% 0.00%

49,542 49,542

0 0

6.78% 6.78%

22,612 6,646 0 0 29,258

0 0 0 0 0

3.00% 0.88% 0.00% 0.00% 3.88%

0 0 1,159 14,785 15,944

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.16% 2.02% 2.18%

174,216 147,759 4,987 153,704 109,059 132,998 722,723 751,981

0 0 0 0 0 0 0 0

23.10% 19.59% 0.66% 20.38% 14.46% 17.63% 95.83% 99.71%

141,600 113,053 5,574 142,836 124,554 149,991 677,608 743,094

0 0 0 0 0 0 0 0

19.37% 15.46% 0.76% 19.54% 17.04% 20.52% 92.68% 101.64%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

758,395

100.56%

744,792

101.87%

-4,209

-0.56%

-13,685

-1.87%

754,186

100.00%

731,107

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


46

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft)

8,463,112,799 8,238,737,129 8,497,753,653 8,677,414,262 8,341,564,951 7,794,464,798 7,513,234,993


-224,375,670 259,016,524 179,660,609 -335,849,311 -547,100,153 -281,229,805


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 8,435,102,431 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" Sorozat

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



Kibocsátás mennyisége (db) 688 11,256 13,260 1,879 4,028 0

Visszaváltás mennyisége (db) 28,710 217 73,455 12,814 11,508 21,327




47

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.12.28 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.04 2011.12.30 - 2012.01.04 2011.12.30 - 2012.01.04 2012.06.27 - 2012.07.04 2012.06.27 - 2012.07.04

Megoszlás (%)

36 18,431 938 336,952 62,226 311,130 31,113 0 0 760,826


0.00% 0.22% 0.01% 3.99% 0.74% 3.68% 0.37% 0.00% 0.00% 9.00%

Megoszlás (%)

28 2,151 17,123 0 0 0 0 576,520 100,891 696,713

0.00% 0.03% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.67% 1.34% 9.27%


Futamidı

MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ALLIANZ RCM US EQUITY ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS(LUX)IF - KEY SELECTION US EQ UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ACATIS-GLOBAL BNP BEST SELECTION EU ETF DAX RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX IF - EURO EQUITY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.11 - 2012.07.04 - 2012.07.11





10,079 0 0 10,079

0 0 0 0

0.12% 0.00% 0.00% 0.12%

0 10,500 269 10,769

0 0 0 0

0.00% 0.14% 0.00% 0.14%

0 0 33,541 258,171 516,613 293,044 647,862 882,146 251,968 1,189,497 319,530 420,577 1,777,214 971,426 7,561,589 7,571,668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.40% 3.05% 6.11% 3.47% 7.66% 10.44% 2.98% 14.07% 3.78% 4.98% 21.03% 11.49% 89.46% 89.58%

0 430,232 32,542 272,564 514,793 289,356 639,019 843,059 0 1,227,854 331,570 415,905 1,393,195 351,488 6,741,577 6,752,346

77,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,793 77,793

1.04% 5.73% 0.43% 3.63% 6.85% 3.85% 8.51% 11.22% 0.00% 16.34% 4.41% 5.54% 18.54% 4.68% 90.76% 90.91%

146,625 148 0 146,773

1.73% 0.00% 0.00% 1.74%

577 0 0 577

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

8,479,267

100.32%

7,527,429

100.19%

-26,866

-0.32%

-14,194

-0.19%

8,452,401

100.00%

7,513,235

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



48

Beszámoló a 2012. I. félévrıl OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




-112,921,582 -19,308,763 -86,933,218 -154,207,319 -115,535,685 -224,987,685

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0.915086 0.948396 0.033310 0.979028 0.030632 0.974963 -0.004065 0.942001 -0.032962 0.915758 -0.026243 0.907384 -0.008374

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 2,970,006,946 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



Kibocsátás mennyisége (db) 6,374 23,177 62,795 38,963 21,234 104





49

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2012.05.11 - 2012.08.13 OTP Bank Nyrt. USD 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

42 21,453 174 0 0 0 21,669


0.00% 0.69% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70%

Megoszlás (%)

28 11,572 601 3,745 230,268 45,832 292,046

0.00% 0.48% 0.03% 0.16% 9.65% 1.92% 12.24%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 1.67 03/18/13 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120104 MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 OTPHB FLOAT 03/15 OTPHB VAR 49-16 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek EM EQUITIES OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ALLIANZ RCM CHINA CHINA PANDA FUND ETF BRAZIL EWZ ETF EM ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF INDIA WISDOMTREE ETF KOREA ETF SOUTH AFRICA DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen: Részvények RFV TVK TÖRZS II. ETALON GROUP GAZPROM GDR HMS GDR INTEGRA MECHEL MECHEL PREF SEVERSTAL GDR SISTEMA GDR LSR GROUP GDR MECHEL PREF RU MECHEL RU SURGUTNEFTEGAS PREF ABLON EVRAZ PLC FIBERWEB NORDEN ELLAKTOR INTERCELL AG SARANTIS TALLINK TOTAL PRODUCE AVENG ASELSAN ELEKTRONIK

Futamidı 2006.03.17 -

2011.12.21 2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

2006.03.20 2005.03.04 2006.11.07 2011.05.31

-

-





2013.03.18

0 0

0 0

0.00% 0.00%

279,452 279,452

0 0

11.71% 11.71%

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

57,825 27,691 0 0 85,516

0 0 0 0 0

1.87% 0.89% 0.00% 0.00% 2.76%

0 0 47,723 3,572 51,295

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.00% 0.15% 2.15%

2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

38,203 100,407 80,135 42,878 261,623

0 0 0 0 0

1.60% 4.21% 3.36% 1.80% 10.96%

569,989 0 0 0 74,351 0 118,374 262,582 828,916 46,436 58,384 171,500 59,822 170,997 2,361,351

0 0 81,421 93,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,774

18.41% 0.00% 2.63% 3.02% 2.40% 0.00% 3.82% 8.48% 26.77% 1.50% 1.89% 5.54% 1.93% 5.52% 81.91%

386,515 0 0 0 71,905 38,327 77,821 0 90,348 33,041 61,390 93,562 36,457 138,825 1,028,189

0 21,738 79,393 51,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,471

16.20% 0.91% 3.33% 2.15% 3.01% 1.61% 3.26% 0.00% 3.79% 1.38% 2.57% 3.92% 1.53% 5.82% 49.48%

19,140 21,930 21,245 0 41,123 23,996 6,546 13,786 0 22,657 4,059 21,718 7,525 0 6,961 0 59,569 28,707 6,026 6,583 5,595 13,519 33,022 11,487 31,353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.62% 0.71% 0.69% 0.00% 1.33% 0.78% 0.21% 0.45% 0.00% 0.73% 0.13% 0.70% 0.24% 0.00% 0.22% 0.00% 1.92% 0.93% 0.19% 0.21% 0.18% 0.44% 1.07% 0.37% 1.01%

5,500 0 19,707 22,039 23,019 9,218 11,823 12,532 7,660 0 4,914 5,199 7,151 9,733 3,634 20,803 33,555 24,702 5,075 0 4,231 13,443 26,320 5,817 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.23% 0.00% 0.83% 0.92% 0.96% 0.39% 0.50% 0.53% 0.32% 0.00% 0.21% 0.22% 0.30% 0.41% 0.15% 0.87% 1.41% 1.04% 0.21% 0.00% 0.18% 0.56% 1.10% 0.24% 0.00%

50

DOGAN HOLDING IS LEASING PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SELCUK ECZA TORUNLAR TURK HAVA VESTEL BEYAZ FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 11,981 0 8,112 2,417 9,036 5,475 12,458 15,916 19,467 24,478 515,887 2,962,754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,774

0.00% 0.39% 0.00% 0.26% 0.08% 0.29% 0.18% 0.40% 0.51% 0.63% 0.79% 16.66% 101.34%

0 746 0 746 3,159,943

4,464 10,565 11,349 12,206 0 5,282 0 0 14,935 18,719 28,274 381,869 2,002,428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,471

0.19% 0.44% 0.48% 0.51% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.63% 0.78% 1.18% 16.00% 90.31%

0.00% 0.02% 0.00% 0.02%

5,690 0 -40,479 -34,789

0.24% 0.00% -1.70% -1.46%

102.06%

2,412,156

101.09%

-63,818

-2.06%

-25,999

-1.09%

3,096,125

100.00%

2,386,157

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


51

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft) 1,007,745,975 935,856,129 1,030,695,840 1,035,996,793 1,014,465,801 989,501,284 873,786,887


-71,889,846 94,839,711 5,300,953 -21,530,992 -24,964,517 -115,714,397

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0.565524 0.526545 -0.038979 0.534231 0.007686 0.542642 0.008411 0.539931 -0.002711 0.528266 -0.011665 0.516023 -0.012243

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 1,663,389,512 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "B" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 26,577,093 161,390,311 474,871 546,021 3,040,721 1,957,061




508 494 7,140 474

25,225 32,195 3,804 0



Az alap vagyona 2012. I. félévben az év eleji 1,00 milliárdról 0,88 milliárd Ft-ra csökkent.

52

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

12 482 0 1,006 62,577 82,449 0 146,526


0.00% 0.05% 0.00% 0.10% 6.21% 8.18% 0.00% 14.54%

Megoszlás (%)

24 1,411 10 659 0 0 213,312 215,416

0.00% 0.16% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 24.41% 24.65%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Részvények MASTERPLAST RFV A123 AEROVIRONMENT AMAZON.COM INC APPLE INC AQUA AMERICA BABCOCK & WILCOX COMPANY CHART INDUSTRIES INC CLEAN HARBORS INC DONALDSON CO ECOLAB INC ENTERGY ESCO TECHNOLOGIES INC EXELON GENERAL ELECTRIC CO GOOGLE LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC MONSANTO CO NORFOLK SOUTHERN PALL CORP RANGE RESOURCES CORP TETRA TECH INC VEECO INSTRUMENTS INC WABTEC CORP ABB VESTAS GAMESA KAPSCH RATIONAL AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.04 - 2012.07.11





60 0 60

0 0 0

0.01% 0.00% 0.01%

0 9,737 9,737

0 0 0

0.00% 1.11% 1.11%

0 71,332 0 65,138 0 58,529 0 290 0 67,489 62,264 0 31,647 0 30,271 0 31,091 31,071 30,356 29,811 33,012 53,668 0 0 31,987 57,009 41,515 49,936 61,884 25,905 864,205 864,265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 7.08% 0.00% 6.46% 0.00% 5.81% 0.00% 0.03% 0.00% 6.70% 6.18% 0.00% 3.14% 0.00% 3.00% 0.00% 3.09% 3.08% 3.01% 2.96% 3.28% 5.33% 0.00% 0.00% 3.17% 5.66% 4.12% 4.96% 6.14% 2.57% 85.77% 85.78%

37,002 19,354 34,644 0 27,731 52,187 28,024 25,823 56,718 23,270 48,935 56,528 0 26,718 0 28,173 0 48,161 28,451 0 0 0 53,781 25,981 0 0 0 0 0 0 621,481 631,218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.23% 2.21% 3.96% 0.00% 3.17% 5.97% 3.21% 2.96% 6.49% 2.66% 5.60% 6.47% 0.00% 3.06% 0.00% 3.22% 0.00% 5.51% 3.26% 0.00% 0.00% 0.00% 6.15% 2.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71.12% 72.24%

0 181 0 181

0.00% 0.02% 0.00% 0.02%

607 0 27,895 28,502

0.07% 0.00% 3.19% 3.26%

1,010,972

100.34%

875,136

100.15%

-3,412

-0.34%

-1,349

-0.15%

1,007,560

100.00%

873,787

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


53

Beszámoló a 2012. I. félévrıl OTP Quality Alap 1.

Általános adatok:




2,010,466,288 253,047,412 -489,113,013 -918,754,623 -1,431,083,371 963,444,634


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 3,774,686,686 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 3,419,746,741 2.



54

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. CZK Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%)

36 12,475 51 5,631 0 18,193


0.00% 0.06% 0.00% 0.03% 0.00% 0.09%

Megoszlás (%)

23 2 28 2,895 1,174 4,122

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02%


Futamidı

Államkötvények A151222B10 2010.03.31 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120222 2011.11.23 D120502 2011.05.04 D120627 2011.06.29 D120815 2012.05.16 D120822 2011.08.24 D121017 2011.10.19 D121212 2011.12.14 D121227 2012.01.11 D130220 2012.03.07 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TİKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS GAZPROM GDR MECHEL PREF MMK GDR ORASCOM TELECOM - GDR





-

2015.12.22

216,272 216,272

0 0

1.11% 1.11%

238,759 238,759

0 0

1.21% 1.21%

-

2012.02.22 2012.05.02 2012.06.27 2012.08.15 2012.08.22 2012.10.17 2012.12.12 2012.12.27 2013.02.20

9,062 319,087 19,788 0 95,215 0 0 0 0 443,152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 1.64% 0.10% 0.00% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.28%

0 0 0 198,168 164,147 18,970 56,806 89,795 187,840 715,726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.83% 0.10% 0.29% 0.45% 0.95% 3.62%

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

273,217 728 0 0 273,945

0 0 0 0 0

0 0 450,747 46,929 497,676

0 0 0 0 0

2014.09.25 2016.03.20 2016.11.07 2016.10.31

655,344 195,186 400,684 6,441 1,257,655

0 0 0 0 0

1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% 0.00% 3.38% 1.01% 2.07% 0.03% 6.48%

679,162 188,596 421,213 6,966 1,295,938

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.28% 0.24% 2.51% 0.00% 3.43% 0.95% 2.13% 0.04% 6.55%

0 45,699 4,420 29,658 5,286 4,256 25,219 114,538

12,119 0 0 0 0 0 0 12,119

0.06% 0.24% 0.02% 0.15% 0.03% 0.02% 0.13% 0.65%

0 46,557 3,962 31,121 3,753 4,793 24,034 114,219

12,429 0 0 0 0 0 0 12,429

0.06% 0.24% 0.02% 0.16% 0.02% 0.02% 0.12% 0.64%

10,184 78,769 29,877 21,692 118,979 61 11,874 38,540 672,815 0 1,751,864 1,494,909 40,403 254,266 868,406 17,002 54,214 6,497 27,855 13,155 7,746 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.41% 0.15% 0.11% 0.61% 0.00% 0.06% 0.20% 3.47% 0.00% 9.03% 7.71% 0.21% 1.31% 4.48% 0.09% 0.28% 0.03% 0.14% 0.07% 0.04% 0.00%

10,226 55,309 32,739 15,817 115,354 53 12,085 41,451 446,206 90,911 1,761,052 1,543,204 38,814 81,639 796,638 22,199 44,776 6,448 0 8,767 5,566 20,049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.28% 0.17% 0.08% 0.58% 0.00% 0.06% 0.21% 2.25% 0.46% 8.90% 7.80% 0.20% 0.41% 4.03% 0.11% 0.23% 0.03% 0.00% 0.04% 0.03% 0.10%

-

-

55

VIMPELCOM ADR ZHAIKMUNAI GAZPROM (RUSSIA) MECHEL PREF RU ABLON FIBERWEB NWR ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM FOTEX 0.42 EUR IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS OMV STRABAG SE TALLINK TOTAL PRODUCE CETV CEZ KOMERCNI PEGAS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL DALEKOVOD DD HRVATSKI TELEKOM AGORA KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

53,742 46,442 20,477 26,487 82,413 39,173 157,505 10,398 957,386 17,287 48,624 2,613 4,972 407,437 3,576 0 25,762 6,057 36,332 32,691 1,442,062 591,746 9,197 433,028 118,053 4,415 255,969 1,682 998,274 1,018,689 776,637 703,954 1,325,504 989,897 0 759,011 71,776 57,152 17,055,528 19,361,090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,119

0.28% 0.24% 0.11% 0.14% 0.42% 0.20% 0.81% 0.05% 4.93% 0.09% 0.25% 0.01% 0.03% 2.10% 0.02% 0.00% 0.13% 0.03% 0.19% 0.17% 7.43% 3.05% 0.05% 2.23% 0.61% 0.02% 1.32% 0.01% 5.15% 5.25% 4.00% 3.63% 6.83% 5.10% 0.00% 3.91% 0.37% 0.29% 87.91% 99.85%

130,950 0 -42,429 88,521

16,613 37,396 0 16,355 43,039 45,706 106,079 8,756 1,203,488 9,965 44,399 0 4,088 299,665 2,604 13,921 0 0 35,432 0 1,348,013 552,410 0 380,635 2,989 0 201,969 1,516 1,255,991 1,010,404 795,882 749,061 1,326,898 1,226,982 48,441 653,548 69,016 66,017 16,726,579 19,588,896

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,429

0.08% 0.19% 0.00% 0.08% 0.22% 0.23% 0.54% 0.04% 6.08% 0.05% 0.22% 0.00% 0.02% 1.51% 0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 6.81% 2.79% 0.00% 1.92% 0.02% 0.00% 1.02% 0.01% 6.35% 5.11% 4.02% 3.79% 6.70% 6.20% 0.24% 3.30% 0.35% 0.33% 84.52% 99.05%

0.67% 0.00% -0.22% 0.46%

236,481 0 37,565 274,046

1.19% 0.00% 0.19% 1.38%

19,479,923

100.40%

19,879,494

100.45%

-78,170

-0.40%

-89,571

-0.45%

19,401,753

100.00%

19,789,923

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


56

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) 148,100 11,503 -105,416 -23,167 -230,972 115,917

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 0.896070 1.000835 1.034195 1.001184 0.984067 0.874994 0.948797

havi változás (EUR) 0.104765 0.033360 -0.033011 -0.017117 -0.109073 0.073803

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 2,072,913 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06





Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 1,86 millió euróról 1,77 millió euróra csökkent.

57

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%)

38 125 0 11 0 63 237


Megoszlás (%)

0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04%

22 2 0 13,975 383 4 14,387

0.00% 0.00% 0.00% 2.73% 0.08% 0.00% 2.81%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. HMS GDR MECHEL PREF RU ABLON FIBERWEB NWR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG TALLINK TOTAL PRODUCE REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT CEZ KOMERCNI PHILIP MORRIS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL ASSECO POLAND SA BRE GET BANK GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. KGHM LOTOS PBG





2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

4,106 3,752 0 0 7,858

0 0 0 0 0

0.71% 0.65% 0.00% 0.00% 1.36%

0 0 23,916 10,385 34,302

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 4.68% 2.03% 6.71%

2014.09.25 2016.11.07

26,214 16,354 42,568

0 0 0

4.53% 2.83% 7.36%

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

293 1,856 188 153 1,604 4,094

0 0 0 0 0 0

0.05% 0.32% 0.03% 0.03% 0.28% 0.71%

263 1,948 133 171 1,528 4,044

0 0 0 0 0 0

0.05% 0.38% 0.03% 0.03% 0.30% 0.79%

266 3,524 291 4,956 179 4,574 140 17,127 48,580 45,052 4,655 29,412 681 11,200 6,376 9,085 13,362 6,950 6,575 17,329 3,843 3,286 7,119 5,923 3,817 2,417 44,041 33,305 6,670 23,401 8,706 3,762 2,948 0 2,187 1,967 17,702 1,972 1,702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.61% 0.05% 0.86% 0.03% 0.79% 0.02% 2.96% 8.40% 7.79% 0.81% 5.09% 0.12% 1.94% 1.10% 1.57% 2.31% 1.20% 1.14% 3.00% 0.66% 0.57% 1.23% 1.02% 0.66% 0.42% 7.62% 5.76% 1.15% 4.05% 1.51% 0.65% 0.51% 0.00% 0.38% 0.34% 3.06% 0.34% 0.29%

277 2,474 318 9,230 196 2,637 124 21,895 48,900 39,270 1,338 29,388 889 9,250 6,640 3,230 6,978 8,109 4,619 17,442 3,802 0 0 0 4,439 2,554 28,014 24,828 5,561 21,975 8,133 3,633 3,403 1,541 515 1,884 22,272 2,274 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.05% 0.48% 0.06% 1.81% 0.04% 0.52% 0.02% 4.28% 9.57% 7.68% 0.26% 5.75% 0.17% 1.81% 1.30% 0.63% 1.37% 1.59% 0.90% 3.41% 0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.50% 5.48% 4.86% 1.09% 4.30% 1.59% 0.71% 0.67% 0.30% 0.10% 0.37% 4.36% 0.44% 0.03%

58

PEKAO PGE PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 PZU TAURON PE TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

17,423 8,916 16,732 16,873 2,077 16,341 5,658 13,364 6,155 6,301 514,922 569,442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.01% 1.54% 2.89% 2.92% 0.36% 2.83% 0.98% 2.31% 1.06% 1.09% 89.06% 98.48%

10,360 0 0 10,360 580,039

17,821 7,985 17,845 17,315 888 16,878 4,625 11,507 5,918 7,278 456,231 494,576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.49% 1.56% 3.49% 3.39% 0.17% 3.30% 0.90% 2.25% 1.16% 1.42% 89.26% 96.76%

1.79% 0.00% 0.00% 1.79%

4,729 0 0 4,729

0.93% 0.00% 0.00% 0.93%

100.32%

513,692

100.50%

-1,836

-0.32%

-2,551

-0.50%

578,203

100.00%

511,141

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


59

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 216,558,096 56,513,400 -134,871,436 -58,979,924 -291,018,261 178,251,013


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 3,525,000 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.03 2012.04 2012.05

0 0 25,000 25,000

Visszaváltás mennyisége (db) 25,000 50,000 25,000 0




60

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%)

lekötési idı Folyószámla

79 79


0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

30 30

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Részvények APPENINN CIG PANNONIA EGIS TÖRZS EST MEDIA EST MEDIA-200 FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV RICHTER G. TÖRZS Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.07.11





0 0

0 0

0.00% 0.00%

7,333 7,333

0 0

0.29% 0.29%

0 44,010 80,942 1,984 0 18,882 11,214 361,813 818,348 657,850 12,688 10,457 460,880 2,479,068 2,479,068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 1.75% 3.23% 0.08% 0.00% 0.75% 0.45% 14.43% 32.63% 26.23% 0.51% 0.42% 18.38% 98.85% 98.85%

428 19,819 75,404 0 399 21,357 0 350,306 784,894 706,478 11,735 3,511 507,966 2,482,296 2,489,628

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.02% 0.79% 3.01% 0.00% 0.02% 0.85% 0.00% 13.97% 31.30% 28.17% 0.47% 0.14% 20.25% 98.98% 99.27%

30,291 0 0 30,291

1.21% 0.00% 0.00% 1.21%

19,700 0 0 19,700

0.79% 0.00% 0.00% 0.79%

2,509,438

100.06%

2,509,358

100.05%

-1,525

-0.06%

-1,375

-0.05%

2,507,913

100.00%

2,507,983

100.00%


61

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.

A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

A) Befektetett eszközök

b.

I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök

I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív idıbeli elhatárolások

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,509,438

2,501,699

30,291 30,291 0 0 0 2,479,068 3,155,723 -676,655 0 -676,655 79 79 0

21,145 21,145 0 0 0 2,480,529 3,138,356 -657,827 0 -657,827 25 25 0

0 0

0 0

0

1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tıke I. Induló tıke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek

0 2,509,438 2,507,913

0 2,501,699 2,500,256

3,525,000 7,150,000 -3,625,000 -1,017,087 137,481 207,339 -676,655 -364,023 -321,229

3,475,000 7,200,000 -3,725,000 -974,744 159,984 192,595 -657,827 -685,252 15,756

0 1,525 0

0 1,443 0

0 1,525

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

0

0 2,509,438

0 1,443

0 2,501,699

Eredménykimutatás A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendı hozamok

Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 69,666 372,281 0 16,994 1,620 0 0 0

IX. Tárgyévi eredmény Kelt:

-321,229

adatok ezer Ft-ban Elızı félév Tárgyév 2011.01.01-2011.06.30. 2012.01.01-2012.06.30. d. e. 72,659 87,989 220,942 64,731 0 0 9,420 6,919 960 583 0 0 0 0 0 0

-158,663

15,756

BUDAPEST, 2012. július 25.

……………………………………… a vállalkozás vezetıje


62

5.

Kifizetett hozamok:


63

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 98,901,952 269,620,225 -137,484,470 -112,115,703 -88,883,167 23,884,273


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 1,137,503,674 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "C" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06








64

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2012.06.27 - 2012.07.04 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

48 546 1 35 175,696 0 176,326


0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 4.57% 0.00% 4.58%

Megoszlás (%)

68 12,495 341 5 0 57,290 70,200

0.00% 0.32% 0.01% 0.00% 0.00% 1.46% 1.79%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB120104 MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Részvények BANK OF GEORGIA CTC MEDIA ETALON GROUP GAZPROM GDR HMS GDR INTEGRA MAIL.RU GDR MECHEL MECHEL PREF NLMK GDR NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SISTEMA GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TATNEFT ADR TMK GDR URALKALI GDR VIMPELCOM ADR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR LSR GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL ADR MAGNIT MAGNIT DOP6 MECHEL RU MOSTOTREST NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK RUSHYDRO RUSHYDRO ADR SBERBANK PREF SBERBANK SPONSORED ADR SEVERSTAL SISTEMA SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF TNK-BP TNK-BP PREF VTB BANK EVRAZ PLC Részvény összesen:

Futamidı 2011.12.21 2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

-

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11





15,018 59,592 0 0 74,610

0 0 0 0 0

0.39% 1.55% 0.00% 0.00% 1.94%

0 0 59,432 4,190 63,622

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.52% 0.11% 1.62%

18,773 422 45,247 394,212 96,697 53,067 0 0 27,823 74,662 86,088 376,664 341,675 28,236 78,894 193,164 189,317 447 176,452 34,642 82,054 47,083 22,315 10,746 380,281 153,549 10,271 44,147 0 52,876 0 36,401 10,710 29,911 0 0 438,764 28,364 0 19,639 0 23,041 0 0 13,837 0 3,620,471

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.49% 0.01% 1.18% 10.24% 2.51% 1.38% 0.00% 0.00% 0.72% 1.94% 2.24% 9.79% 8.88% 0.73% 2.05% 5.02% 4.92% 0.01% 4.58% 0.90% 2.13% 1.22% 0.58% 0.28% 9.88% 3.99% 0.27% 1.15% 0.00% 1.37% 0.00% 0.95% 0.28% 0.78% 0.00% 0.00% 11.40% 0.74% 0.00% 0.51% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 94.07%

0 0 37,463 349,925 65,268 15,854 20,966 26,602 19,374 84,710 126,665 204,625 345,814 67,999 0 168,836 0 0 316,330 0 166,975 91,561 0 0 325,456 210,226 0 0 16,981 53,651 101,871 19,333 30,071 22,686 42,697 109,290 227,280 27,554 95,558 19,308 18,818 180,779 15,625 15,987 12,514 26,120 3,680,766

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.96% 8.93% 1.67% 0.40% 0.54% 0.68% 0.49% 2.16% 3.23% 5.22% 8.83% 1.74% 0.00% 4.31% 0.00% 0.00% 8.08% 0.00% 4.26% 2.34% 0.00% 0.00% 8.31% 5.37% 0.00% 0.00% 0.43% 1.37% 2.60% 0.49% 0.77% 0.58% 1.09% 2.79% 5.80% 0.70% 2.44% 0.49% 0.48% 4.62% 0.40% 0.41% 0.32% 0.67% 93.98%

65

Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

3,695,081

0

96.01%

0 42 0 42

3,744,388

0

95.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

124,894 0 7,311 132,206

3.19% 0.00% 0.19% 3.38%

3,871,449

100.59%

3,946,794

100.77%

-22,760

-0.59%

-30,257

-0.77%

3,848,689

100.00%

3,916,537

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


66

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 246,402,128 -741,937,496 69,694,638 -169,401,540 -57,891,938 92,313,332

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0.755444 0.844878 0.089434 0.876240 0.031362 0.905090 0.028850 0.876246 -0.028844 0.852767 -0.023479 0.933705 0.080938

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 943,107,244 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "C" Sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



Kibocsátás mennyisége (db) 21,462 7,288 233 436 0 419





67

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY Banki egyenlegek összesen:

idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megoszlás (%)

48 100 85 9,813 10,046


0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.38%

Megoszlás (%)

24 5 3 87,243 87,275

0.00% 0.00% 0.00% 4.16% 4.16%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB kötvény összesen: Részvények NLMK GDR SEVERSTAL GDR EVRAZ PLC AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ANEL ELEKTRIK ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK BIM BIZIM TOPTAN CIMSA DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS LEASING KOC HOLDING MARTI REIT MIGROS TICARET PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SABANCI HOLDING SELCUK ECZA TEKFEN TOFAS TORUNLAR TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK VESTEL BEYAZ YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.04 - 2012.01.11 - 2012.07.04





468,436 51,430 0 519,866

0 0 0 0

17.76% 1.95% 0.00% 19.71%

0 0 15,385 15,385

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.73% 0.73%

27,416 0 0 236,636 21,410 122,840 0 39,370 27,184 101,761 0 13,255 16,172 44,688 63,877 58,526 259,753 133,435 165,774 10,696 128,190 13,654 0 0 20,764 18,372 171,382 13,361 14,216 19,700 26,272 27,270 130,768 67,146 121,682 222,352 56,140 43,208 98,175 2,535,445 3,055,311

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.04% 0.00% 0.00% 8.97% 0.81% 4.66% 0.00% 1.49% 1.03% 3.86% 0.00% 0.50% 0.61% 1.69% 2.42% 2.22% 9.85% 5.06% 6.29% 0.41% 4.86% 0.52% 0.00% 0.00% 0.79% 0.70% 6.50% 0.51% 0.54% 0.75% 1.00% 1.03% 4.96% 2.55% 4.61% 8.43% 2.13% 1.64% 3.72% 96.15% 115.86%

0 15,320 13,527 207,393 10,332 85,259 19,308 15,479 890 50,129 19,967 0 18,158 52,713 60,987 57,628 200,020 98,203 154,434 8,718 132,815 10,383 19,412 12,610 29,848 0 32,916 0 9,934 0 8,389 0 98,260 70,187 77,279 158,139 33,751 23,499 73,423 1,879,310 1,894,695

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.73% 0.65% 9.89% 0.49% 4.07% 0.92% 0.74% 0.04% 2.39% 0.95% 0.00% 0.87% 2.51% 2.91% 2.75% 9.54% 4.68% 7.36% 0.42% 6.33% 0.50% 0.93% 0.60% 1.42% 0.00% 1.57% 0.00% 0.47% 0.00% 0.40% 0.00% 4.69% 3.35% 3.69% 7.54% 1.61% 1.12% 3.50% 89.62% 90.35%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

130,553 0 0 130,553

6.23% 0.00% 0.00% 6.23%

3,065,357

116.24%

2,112,523

100.74%

-428,377

-16.24%

-15,494

-0.74%

2,636,980

100.00%

2,097,028

100.00%


4. Kifizetett hozamok: Az alap újra befektetı, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2012. augusztus 22.


68

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -1,360,952 129,789,316 -7,887,403 -7,708,254 57,769,664 -72,588,566

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0.912829 0.917817 0.004988 0.963676 0.045859 0.964592 0.000916 0.962997 -0.001595 1.004186 0.041189 0.948594 -0.055592

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 131,933,720 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 "C" sorozat 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 5,304,024 10,292,964 13,265,106 1,524,017 2,307,090 1,571,843 Kibocsátás mennyisége (db) 241 11,718 4,924 0 2,630 0

Visszaváltás mennyisége (db) 4,083,027 739,034 17,116,658 7,311,124 13,740,511 3,403,660 Visszaváltás mennyisége (db) 14,976 0 5,373 997 7,738 916




69



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen:

43 1,524 44 2,697 19,254 23,562


0.00% 0.14% 0.00% 0.25% 1.80% 2.21%

Megoszlás (%)

29 5,430 8,765 2 0 14,226

0.00% 0.47% 0.75% 0.00% 0.00% 1.22%

Átruházható értékpapírok Megnevezés MNB kötvények MNB120104 MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Részvények EGYPTIAN KUWAITI HOLDING ORASCOM TELECOM - GDR RANDGOLD RESOURCES SUBSEA 7 SA VIMPELCOM ADR AFREN OLD MUTUAL TULLOW OIL FIRST QUANTUM MINERALS ABSA GROUP AFRICAN RAINBOW AVENG FIRSTRAND GROUP 5 IMPALA PLATINUM MTN GROUP NASPERS SASOL STANDARD BANK GROUP WOOLWORTHS COMM INTL BANK EGYPT EFG-HERMES GB AUTO NSGB ORASCOM CONSTRUCTION SIX OF OCTOBER TALAAT MOUSTAFA TELECOM EGYPT EQUITY BANK LTD HOUSING FINANCE KENYA COMMERCIAL BANK SAFARICOM ACCESS BANK NIGERIA DIAMOND BANK FIRST BANK OF NIGERIA GUARANTY TRUST BANK NIGERIAN BREWERIES UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK BANQUE MAROCAINE MAROC TELECOM Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı 2011.12.21 2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

2006.11.07 -


-





2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

0 395,075 0 0 395,075

0 0 0 0 0

0.00% 36.99% 0.00% 0.00% 36.99%

0 0 14,476 13,728 28,203

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.24% 1.18% 2.42%

2016.11.07

0 0

0 0

0.00% 0.00%

51,700 51,700

0 0

4.43% 4.43%

0 0 0 0 52,560 0 57,291 17,978 0 14,757 34,134 36,195 52,498 20,542 41,442 88,360 0 0 0 0 0 0 0 1,616 0 9,614 6,709 0 31,949 14,416 26,131 19,239 18,504 11,762 29,921 0 0 13,835 52,142 0 0 0 651,595 1,046,670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.92% 0.00% 5.36% 1.68% 0.00% 1.38% 3.20% 3.39% 4.92% 1.92% 3.88% 8.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.90% 0.63% 0.00% 2.99% 1.35% 2.45% 1.80% 1.73% 1.10% 2.80% 0.00% 0.00% 1.30% 4.88% 0.00% 0.00% 0.00% 61.01% 97.99%

13,798 28,367 29,756 18,010 3,248 10,173 54,001 78,118 29,877 7,931 30,964 10,362 10,419 0 31,294 80,944 32,833 33,446 19,325 11,711 52,494 10,623 21,215 2,132 68,876 11,236 27,027 13,984 23,468 7,515 7,792 0 15,835 12,215 34,045 26,417 60,768 18,493 44,878 43,699 13,961 17,661 1,068,912 1,148,816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18% 2.43% 2.55% 1.54% 0.28% 0.87% 4.63% 6.70% 2.56% 0.68% 2.65% 0.89% 0.89% 0.00% 2.68% 6.94% 2.81% 2.87% 1.66% 1.00% 4.50% 0.91% 1.82% 0.18% 5.90% 0.96% 2.32% 1.20% 2.01% 0.64% 0.67% 0.00% 1.36% 1.05% 2.92% 2.26% 5.21% 1.59% 3.85% 3.75% 1.20% 1.51% 91.64% 98.49%

0 5 0 5

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,641 0 1,858 4,498

0.23% 0.00% 0.16% 0.39%

1,070,237

100.20%

1,167,539

100.09%

-2,143

-0.20%

-1,085

-0.09%

1,068,094

100.00%

1,166,454

100.00%


70

4.

Kifizetett hozamok:


71

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -83,248,002 -5,698,189 6,696,046 14,144,481 29,073,283 31,962,584



2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06






72

3.



idıszak nyitó állománya lekötési idı Folyószámla

Megoszlás (%)

44 44


0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

25 25

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11





0 87,892 0 0 87,892

0 0 0 0 0

0.00% 3.13% 0.00% 0.00% 3.13%

0 0 12,698 53,184 65,882

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.45% 1.89% 2.34%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,892

215,178 103,808 40,042 99,483 72,200 125,307 1,381,525 0 0 470,142 101,958 127,261 2,736,904 2,736,904

7.66% 3.69% 1.43% 3.54% 2.57% 4.46% 49.17% 0.00% 0.00% 16.73% 3.63% 4.53% 97.41% 100.54%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,882

168,564 111,189 208,849 81,300 68,367 157,837 1,312,992 43,512 71,356 281,378 103,113 141,084 2,749,541 2,749,541

5.99% 3.95% 7.42% 2.89% 2.43% 5.61% 46.67% 1.55% 2.54% 10.00% 3.67% 5.01% 97.73% 100.07%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,824,840

100.54%

2,815,449

100.07%

-15,138

-0.54%

-2,027

-0.07%

2,809,702

100.00%

2,813,422

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


73

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -81,873,514 -9,809,142 -11,969,803 -49,731,067 -54,994,388 -34,590,346



2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06






74

3.




Megoszlás (%)

46 46


0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

21 21

0.00% 0.00%


Futamidı

MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.11 - 2012.07.11





59,412 0 59,412

0 0 0

3.67% 0.00% 3.67%

0 14,895 14,895

0 0 0

0.00% 1.07% 1.07%

0 0 21,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,182 80,594

82,289 42,783 0 68,400 40,042 40,811 66,458 133,212 35,153 180,154 33,707 113,458 63,874 0 49,668 211,932 66,964 76,697 157,952 88,142 1,551,696 1,551,696

5.08% 2.64% 1.31% 4.22% 2.47% 2.52% 4.10% 8.23% 2.17% 11.13% 2.08% 7.01% 3.94% 0.00% 3.07% 13.09% 4.14% 4.74% 9.75% 5.44% 97.13% 100.80%

0 0 21,579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,579 36,474

51,790 37,542 0 56,966 132,834 28,162 42,081 133,415 21,319 185,870 28,334 25,119 88,468 21,850 62 179,163 60,375 54,773 146,546 57,318 1,351,988 1,351,988

3.73% 2.71% 1.56% 4.10% 9.57% 2.03% 3.03% 9.61% 1.54% 13.39% 2.04% 1.81% 6.37% 1.57% 0.00% 12.91% 4.35% 3.95% 10.56% 4.13% 98.98% 100.05%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,632,336

100.80%

1,388,484

100.05%

-12,992

-0.80%

-744

-0.05%

1,619,344

100.00%

1,387,740

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


75

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)

71,502 35,497 -104,949 -19,457 -233,537 78,636

havi változás (EUR)

0.911310 0.968903 0.999113 0.988054 0.982998 0.933411 0.972099

0.057593 0.030210 -0.011059 -0.005056 -0.049587 0.038688


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 313 3,524 2,018 6,645 0 3,160




Az alap vagyona 2012. I. félévében az év eleji 2,7 millió euróról 2,5 millió euróra csökkent.

76

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%)

lekötési idı Folyószámla

14,166 14,166


Megoszlás (%)

1.69% 1.69%

64 64

0.01% 0.01%


Futamidı

Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-PLANÉTA B SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23,763 206,787 68,519 21,986 245,273 53,208 22,240 34,566 80,244 68,031 824,617 824,617

2.83% 24.67% 8.17% 2.62% 29.26% 6.35% 2.65% 4.12% 9.57% 8.12% 98.37% 98.37%

0 0 0 0

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,270 160,006 73,308 15,842 217,686 44,825 39,064 16,241 76,359 65,346 726,948 726,948

2.51% 22.02% 10.09% 2.18% 29.96% 6.17% 5.38% 2.24% 10.51% 8.99% 100.04% 100.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

838,783

100.06%

727,012

100.05%

-498

-0.06%

-379

-0.05%

838,285

100.00%

726,633

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


77

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



23,007,404 143,982,611 87,443,260 74,803,129 31,801,204 49,407,296

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1.188900 1.178827 -0.010073 1.190630 0.011803 1.216870 0.026240 1.200993 -0.015877 1.219560 0.018567 1.233310 0.013750


2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06



A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 656,415,070 (db)

2.



78

3.




Megoszlás (%)

44 44


Megoszlás (%)

0.01% 0.01%

24 24

0.00% 0.00%


Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 - 2012.01.04 MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB120704 2012.06.20 - 2012.07.04 MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





22,856 22,856

0 0

5.72% 5.72%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

4,657 6,436 0 0 11,093

0 0 0 0 0

1.16% 1.61% 0.00% 0.00% 2.78%

0 0 26,084 57,814 83,898

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.22% 7.14% 10.36%

0 0 0 0 0 0 0 33,949

74,453 38,197 73,374 37,585 74,943 73,479 372,031 372,031

18.63% 9.56% 18.36% 9.40% 18.75% 18.38% 93.07% 101.56%

0 0 0 0 0 0 0 83,898

147,111 72,043 145,646 68,679 150,632 148,527 732,639 732,639

18.17% 8.90% 17.99% 8.48% 18.61% 18.35% 90.50% 100.86%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

406,024

101.57%

816,561

100.86%

-6,278

-1.57%

-6,997

-0.86%

399,746

100.00%

809,564

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


79

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 13,979,209 -17,317,428 -15,986,437 -24,766,927 -24,355,812 1,060,988



2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 2,302,116 3,380,216 2,236,517 2,934,930 9,098,301 571,218





80

3.




Megoszlás (%)

20 20


0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

46 46

0.01% 0.01%


Futamidı

MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.04 - 2012.01.11 - 2012.07.11





1,249 45,723 0 46,972

0 0 0 0

0.18% 6.49% 0.00% 6.67%

0 0 3,252 3,252

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.51% 0.51%

0 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,100 65,072

34,635 27,097 8,118 0 20,021 63,291 39,468 33,834 29,599 56,474 126,262 13,836 52,327 77,515 59,455 641,932 641,932

4.91% 3.85% 1.15% 2.57% 2.84% 8.98% 5.60% 4.80% 4.20% 8.01% 17.92% 1.96% 7.43% 11.00% 8.44% 93.66% 100.32%

0 0 0 18,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,440 21,692

27,049 25,897 7,391 0 39,558 68,985 25,468 49,073 25,429 59,340 120,215 10,175 38,392 74,514 44,746 616,231 616,231

4.24% 4.06% 1.16% 2.89% 6.20% 10.82% 3.99% 7.70% 3.99% 9.31% 18.86% 1.60% 6.02% 11.69% 7.02% 99.55% 100.06%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

707,024

100.33%

637,970

100.07%

-2,302

-0.33%

-419

-0.07%

704,722

100.00%

637,551

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


81

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 11.-tıl 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 12,225,642 25,193,209 9,574,598 43,696,220 -57,708,290 37,074,374

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 9432.799997 9540.102197 107.302200 9680.512063 140.409866 9720.640225 40.128162 9949.891368 229.251143 9763.079927 -186.811441 9971.684346 208.604419

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 203,112 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

610,000 610,000 5,140,000 1,290,000 0 0


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 199,161 (db) 2.


Az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi agrárpiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

82

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen:

12 0 1,500,000 150,000 1,650,012


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 78.43% 7.84% 86.27%

29 771 1,509,555 0 1,510,354

0.00% 0.04% 76.01% 0.00% 76.05%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14NF01 2009.06.18 FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12

0 0

0 0

0.00% 0.00%

104,101 104,101

0 0

5.24% 5.24%

-

2012.03.07

42,535 42,535

0 0

2.22% 2.22%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

- 2012.01.11 - 2012.07.04 - 2012.07.11

1,986 0 0 1,986

0 0 0 0

0.10% 0.00% 0.00% 0.10%

0 24,796 37,262 62,058

0 0 0 0

0.00% 1.25% 1.88% 3.12%

-

2015.03.04

0 0

0 0

0.00% 0.00%

111,564 111,564

0 0

5.62% 5.62%

-

2014.06.18 2015.09.14

110,548 37,973 148,521 193,042

0 0 0 0

5.78% 1.99% 7.77% 10.09%

0 41,422 41,422 319,144

0 0 0 0

0.00% 2.09% 2.09% 16.07%

0 10,958 63,128 74,086

0.00% 0.57% 3.30% 3.87%

0 0 159,608 159,608

0.00% 0.00% 8.04% 8.04%

1,917,140

100.24%

1,989,106

100.16%

-4,606

-0.24%

-3,136

-0.16%

1,912,534

100.00%

1,985,971

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:

2012. elsı félévében az alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

83

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. május 27.-tıl 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 24,839,934 40,151,404 -38,446,585 31,699,940 -76,416,295 61,463,493



1,140,000 0 100,000 0 190,000 0




Az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi agrárpiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

84

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

45 2,000,000 200,000 2,200,045


0.00% 77.70% 7.77% 85.47%

Megoszlás (%)

23 2,012,740 201,274 2,214,037

0.00% 77.02% 7.70% 84.72%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.02.12

236,408 236,408

0 0

9.18% 9.18%

171,776 171,776

0 0

6.57% 6.57%

2012.01.11

40,883 40,883 277,291

0 0 0

1.59% 1.59% 10.77%

0 0 171,776

0 0 0

0.00% 0.00% 6.57%

0 14,612 89,365 103,977

0.00% 0.57% 3.47% 4.04%

0 0 231,464 231,464

0.00% 0.00% 8.86% 8.86%

2,581,313

100.29%

2,617,277

100.15%

-7,395

-0.29%

-3,900

-0.15%

2,573,918

100.00%

2,613,377

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


85

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 26,107,735 81,869,982 10,915,426 -33,136,954 -49,602,833 22,585,720



2,350,000 1,080,000 90,000 960,000 200,000 0




Az OTP Aranygól. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 8 elemő a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatokból összeállított részvénykosár, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

86

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2010.07.15 - 2013.12.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2010.07.16 - 2013.12.13 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

49 1,950,000 500,000 2,450,049


0.00% 60.35% 15.47% 75.83%

Megoszlás (%)

25 1,957,115 501,836 2,458,976

0.00% 59.56% 15.27% 74.83%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 - 2014.02.12 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





507,136 507,136

0 0

15.70% 15.70%

417,781 417,781

0 0

12.71% 12.71%

209 209 507,345

0 0 0

0.01% 0.01% 15.70%

0 0 417,781

0 0 0

0.00% 0.00% 12.71%

0 10,345 272,930 283,275

0.00% 0.32% 8.45% 8.77%

0 0 414,358 414,358

0.00% 0.00% 12.61% 12.61%

3,240,669

100.29%

3,291,115

100.15%

-9,484

-0.29%

-5,039

-0.15%

3,231,185

100.00%

3,286,076

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


87

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. május 11.-tıl 2012. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 1,294,778 1,032,000 -697,413 2,012,622 1,080,839 993,625


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 34,856 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

700,000 0 0 0 130,000

Visszaváltás mennyisége (db) 0 1,010,000 520,000 500,000 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 34,736 2.


2009 májusában indult az OTP Axióma Alap. Az alap 3,25 év futamidıre jött létre, az elsı év végén fix hozamot biztosít, lejáratkor pedig a nemzetközi vagyonkezelık menedzselt indexeibıl álló mögöttes portfolió teljesítményébıl kínál részesedést.

88

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2009.05.14 - 2012.04.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2012.05.31 - 2012.08.31 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

21 266,150 0 266,171


0.01% 78.10% 0.00% 78.11%

Megoszlás (%)

24 0 257,737 257,760

0.01% 0.00% 74.42% 74.42%


Futamidı

MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.11 - 2012.07.11

tızsdei értékpapír 1,278 0 1,278 1,278



0 0 0 0

0.38% 0.00% 0.38% 0.38%

0 1,741 71,846 73,587 341,036

0 8,749 8,749 8,749

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0

0.00% 2.53% 2.53% 2.53%

0.00% 0.51% 21.08% 21.59%

0 0 80,079 80,079

0.00% 0.00% 23.12% 23.12%

100.07%

346,589

100.07%

-251

-0.07%

-241

-0.07%

340,785

100.00%

346,348

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


89

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. január 6.-tól 2013. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 3,139,391 25,790,399 -27,522,115 4,625,165 -24,565,102 7,171,375



0 480,000 0 210,000 0 0




Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi árupiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

90

3.




Megoszlás (%)

49 1,100,000 220,000 1,320,049


0.00% 70.34% 14.07% 84.41%

Megoszlás (%)

23 1,106,371 221,274 1,327,668

0.00% 71.33% 14.27% 85.60%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

2014.02.12

tızsdei értékpapír 162,927 162,927 162,927



0 0 0

10.42% 10.42% 10.42%

0 8,852 79,369 88,221

91,778 91,778 91,778

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0

5.92% 5.92% 5.92%

0.00% 0.57% 5.08% 5.64%

0 0 134,147 134,147

0.00% 0.00% 8.65% 8.65%

1,571,197

100.47%

1,553,592

100.16%

-7,352

-0.47%

-2,536

-0.16%

1,563,845

100.00%

1,551,057

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


91

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. február 24.-tıl 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 20,517,071 28,404,769 -20,256,073 18,169,644 -38,651,758 19,629,616



100,000 0 1,000,000 0 0 0




Az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi árupiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

92

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén:, Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Megoszlás (%)

19 1,240,000 150,000 1,390,019


0.00% 74.98% 9.07% 84.05%

Megoszlás (%)

23 1,248,043 150,973 1,399,040

0.00% 74.29% 8.99% 83.28%


Futamidı

Államkötvények A140822D11 2011.01.19 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2014.08.22

147,547 147,547

0 0

8.92% 8.92%

120,777 120,777

0 0

7.19% 7.19%

2012.03.07

30,954 30,954 178,501

0 0 0

1.87% 1.87% 10.79%

0 0 120,777

0 0 0

0.00% 0.00% 7.19%

0 9,411 79,302 88,713

0.00% 0.57% 4.80% 5.36%

0 0 163,568 163,568

0.00% 0.00% 9.74% 9.74%

1,657,233

100.21%

1,683,385

100.21%

-3,455

-0.21%

-3,525

-0.21%

1,653,778

100.00%

1,679,860

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:

2012 elsı félévében az alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

93

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. július 18.-tól 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



18,601,269 43,402,030 -18,947,284 17,387,823 -37,343,072 30,301,516



120,000 2,720,000 0 3,030,000 0 0




Az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi árupiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

94

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011.08.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen:

24 0 1,350,000 1,350,024


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 65.07% 65.07%

23 3,321 1,358,715 1,362,059

0.00% 0.16% 63.89% 64.04%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12

194,380 194,380

0 0

9.37% 9.37%

26,025 26,025

0 0

1.22% 1.22%

-

2012.03.07

36,715 36,715

0 0

1.77% 1.77%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

-

2012.01.04 2012.07.11

27,659 0 27,659

0 0 0

1.33% 0.00% 1.33%

0 14,067 14,067

0 0 0

0.00% 0.66% 0.66%

-

2015.03.04 2016.05.31

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

133,876 40,198 174,074

0 0 0

6.29% 1.89% 8.19%

-

2015.09.14

431,943 431,943 690,697

0 0 0

20.82% 20.82% 33.29%

452,541 452,541 666,707

0 0 0

21.28% 21.28% 31.35%

0 9,207 28,845 38,052

0.00% 0.44% 1.39% 1.83%

0 0 101,177 101,177

0.00% 0.00% 4.76% 4.76%

2,078,773

100.20%

2,129,943

100.15%

-4,129

-0.20%

-3,204

-0.15%

2,074,644

100.00%

2,126,739

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


95

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. január 07. - 2013. április 10. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 51,597,500 87,140,509 3,568,309 -35,699,365 35,419,687 46,854,534

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 9920.485939 9990.425891 69.939952 10108.544075 118.118184 10113.380886 4.836811 10064.990715 -48.390171 10113.001785 48.011070 10176.512689 63.510904

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2012. június 29.-én 737,740 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


Az OTP Dupla Fix Alap 2010. januárjában indult. Az alap a tıkevédelem és a futamidı alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

96

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2010.01.11 - 2013.04.10 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

44 6,000,000 6,000,044


0.00% 81.99% 81.99%

Megoszlás (%)

21 6,109,733 6,109,755

0.00% 81.38% 81.38%


Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120222 2011.11.23 D120307 2011.03.09 D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2012.02.22 2012.03.07 2012.08.15

78,384 122,593 0 200,977

0 0 0 0

1.07% 1.68% 0.00% 2.75%

0 0 148,626 148,626

0 0 0 0

0.00% 0.00% 1.98% 1.98%

2012.07.11

0 0 200,977

0 0 0

0.00% 0.00% 2.75%

2,075 2,075 150,701

0 0 0

0.03% 0.03% 2.01%


0 99,722 1,026,673 1,126,395

0.00% 1.36% 14.03% 15.39%

0 0 1,256,223 1,256,223

0.00% 0.00% 16.73% 16.73%


7,327,416

100.13%

7,516,679

100.12%

-9,796

-0.13%

-9,058

-0.12%

7,317,620

100.00%

7,507,620

100.00%

Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


97

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



6,000,000

0

0 0 0 0 0 6,000,000

0 0 0 0 0 0

201,021

6,150,761

0 0 0 0 0 200,977 200,235 742 0 742 44 44 0

0 0 0 0 0 150,744 150,645 99 0 99 6,000,017 6,000,017 0

99,722 0

114,039 0

99,722




1,026,673 7,327,416 7,317,620

1,261,969 7,526,769 7,517,095

7,377,400 7,377,400 0 -59,780 0 0 1,027,415 -411,855 -675,340

7,377,400 7,377,400 0 139,695 0 0 1,262,068 -1,087,195 -35,178

0 9,796 0

0 9,674 0

0 9,796



114,039

0 7,327,416

0 9,674

0 7,526,769


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 441,843 415,415 0 111,576 0 0 0 590,192

-675,340

adatok ezer Ft-ban Elızı félév Tárgyév 2011.01.01-2011.06.30. 2012.01.01-2012.06.30. d. e. 216,434 260,396 200,048 239,150 0 0 55,026 56,424 0 0 0 0 0 0 590,192 0

-628,832

-35,178




98

5.

Kifizetett hozamok:


99

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 03. - 2013. december 11. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 55,023,996 96,502,964 10,820,196 50,591,177 6,242,162 79,805,286




Az OTP Dupla Fix II. Alap 2010. márciusában indult. Az alap a tıkevédelem és a futamidı alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

100

3.




Megoszlás (%)

29 6,450,000 6,450,029


0.00% 83.51% 83.51%

Megoszlás (%)

29 6,475,607 6,475,636

0.00% 80.75% 80.75%


Futamidı

Államkötvények A131024E09 2009.09.02 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120222 2011.11.23 D120307 2011.03.09 D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2013.10.24

13,010 13,010

0 0

0.17% 0.17%

13,695 13,695

0 0

0.17% 0.17%

-

2012.02.22 2012.03.07 2012.08.15

108,131 163,994 0 272,125

0 0 0 0

1.40% 2.12% 0.00% 3.52%

0 0 198,168 198,168

0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.47% 2.47%

- 2012.07.11

0 0 285,135

0 0 0

0.00% 0.00% 3.69%

24,911 24,911 236,774

0 0 0

0.31% 0.31% 2.95%

0 28,120 970,347 998,467

0.00% 0.36% 12.56% 12.93%

0 0 1,316,068 1,316,068

0.00% 0.00% 16.41% 16.41%

7,733,631

100.13%

8,028,477

100.12%

-10,040

-0.13%

-9,348

-0.12%

7,723,591

100.00%

8,019,129

100.00%


101

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök

6,450,000

6,450,000

0 0 0 0 0 6,450,000

0 0 0 0 0 6,450,000

0 0 0 0 0 285,135 284,497 638 184 454 29 29 0

0 0 0 0 0 236,847 236,378 469 671 -202 25 25 0

28,120 0

28,847 0

285,164



28,120





28,847

970,347 7,733,631 7,723,591

1,319,189 8,034,908 8,024,924

8,003,850 8,003,850 0 -280,259 0 0 970,985 -526,553 -724,691

8,003,850 8,003,850 0 21,074 0 0 1,319,658 -1,251,244 -47,340

0 10,040 0

0 9,984 0

0 10,040


236,872

0 7,733,631

0 9,984

0 8,034,908


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 469,458 438,683 0 115,158 0 0 0 640,308

-724,691

adatok ezer Ft-ban Elızı félév Tárgyév 2011.01.01-2011.06.30. 2012.01.01-2012.06.30. d. e. 231,349 268,399 215,641 257,932 0 0 53,367 57,807 0 0 0 0 0 0 640,308 0

-677,967

-47,340




102

4.

Kifizetett hozamok:


103

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 21. - 2015. december 15. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 42,132,030 48,068,439 -26,261,988 29,904,895 -49,049,134 49,953,904


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a nyitó befektetési jegy állománya 298,639 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db) 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

0 630,000 0 0 0 100,000




Az OTP Dupla Fix Plusz Alap 2010. áprilisában indult. Az alap a tıkevédelem és a futamidı alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

104

3.




Megoszlás (%)

20 2,000,000 200,000 2,200,020


Megoszlás (%)

0.00% 74.51% 7.45% 81.96%

23 2,008,190 200,819 2,209,032

0.00% 71.84% 7.18% 79.02%


Futamidı

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 - 2017.02.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





361,244 361,244

0 0

13.46% 13.46%

318,543 318,543

0 0

11.40% 11.40%

17,716 17,716

0 0

0.66% 0.66%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

0 0 378,960

0 0 0

0.00% 0.00% 14.12%

100 100 318,643

0 0 0

0.00% 0.00% 11.40%

0 11,216 102,748 113,964

0.00% 0.42% 3.83% 4.25%

0 0 270,785 270,785

0.00% 0.00% 9.69% 9.69%

2,692,944

100.33%

2,798,460

100.11%

-8,807

-0.33%

-3,034

-0.11%

2,684,137

2,795,426


4.

Kifizetett hozamok:

2012. I. félévében az OTP Dupla Fix Plusz Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

105

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 3. - 2015. december 15. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 36,188,943 49,748,139 -34,624,109 27,872,723 -28,131,431 43,945,718


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a nyitó befektetési jegy állománya 210,316 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06

Kibocsátás mennyisége (db) 990,000 100,000 0 300,000 300,000 0




Az OTP Dupla Fix Plusz II. Alap 2010. júniusában indult. Az alap a tıkevédelem és a futamidı alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

106

3.




Megoszlás (%)

45 144,000 1,320,000 1,464,045


Megoszlás (%)

0.00% 7.36% 67.48% 74.84%

29 144,590 1,325,405 1,470,024

0.00% 7.08% 64.92% 72.01%


Futamidı

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 - 2017.02.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





297,334 297,334

0 0

15.20% 15.20%

305,027 305,027

0 0

14.94% 14.94%

77,889 77,889

0 0

3.98% 3.98%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

170 0 170 375,393

0 0 0 0

0.01% 0.00% 0.01% 19.19%

0 40,834 40,834 345,861

0 0 0 0

0.00% 2.00% 2.00% 16.94%

0 7,463 112,444 119,907

0.00% 0.38% 5.75% 6.13%

0 0 228,047 228,047

0.00% 0.00% 11.17% 11.17%

1,959,345

100.16%

2,043,932

100.12%

-3,113

-0.16%

-2,475

-0.12%

1,956,232

100.00%

2,041,456

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:

2012. I. félévében az OTP Dupla Fix Plusz II. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

107

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 63,635,070 113,470,038 -3,308,186 -10,538,144 -130,929,594 63,026,810



80,000 810,000 100,000 150,000 80,000 0




Az OTP Európa-válogatott Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemő európai nagyvállalatokat tömörítı részvénykosár futamidı alatti teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

108

3.




Megoszlás (%)

40 2,900,000 2,900,040


0.00% 56.83% 56.84%

Megoszlás (%)

24 2,910,582 2,910,606

0.00% 56.24% 56.24%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 - 2014.02.12 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





1,838,378 1,838,378

0 0

36.03% 36.03%

1,785,521 1,785,521

0 0

34.50% 34.50%

329 0 329 1,838,707

0 0 0 0

0.01% 0.00% 0.01% 36.04%

0 24,851 24,851 1,810,372

0 0 0 0

0.00% 0.48% 0.48% 34.98%

0 12,229 365,078 377,307

0.00% 0.24% 7.15% 7.39%

0 0 463,411 463,411

0.00% 0.00% 8.95% 8.95%

5,116,054

100.27%

5,184,389

100.17%

-13,564

-0.27%

-9,051

-0.17%

5,102,490

100.00%

5,175,337

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:

2012. elsı félévében az alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22.


109

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptember 20.-tól 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

30,465,182 105,348,422 -5,215,696 -47,811,449 -94,570,668 45,150,584


9982.131397 10187.194835 10817.333983 10800.556682 10607.067564 10123.190780 10363.427985

205.063438 630.139148 -16.777301 -193.489118 -483.876784 240.237205


270,000 3,940,000 4,390,000 90,000 0 1,700,000




Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt 4 fejlett piaci részvényindex futamidı alatti teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

110

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011.09.21 - 2015.03.31 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.09.21 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen:

42 580,000 580,000 1,160,042


0.00% 30.12% 30.12% 60.24%

Megoszlás (%)

29 580,000 580,000 1,160,029

0.00% 29.62% 29.62% 59.24%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004.07.14 -

2015.02.12

155,137 155,137

0 0

8.06% 8.06%

23,006 23,006

0 0

1.17% 1.17%

2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27 -

2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

508 0 0 508

0 0 0 0

0.03% 0.00% 0.00% 0.03%

0 4,925 19,045 23,970

0 0 0 0

0.00% 0.25% 0.97% 1.22%

2005.03.04 2011.05.31 -

2015.03.04 2016.05.31

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

66,938 26,799 93,737

0 0 0

3.42% 1.37% 4.79%

2010.02.18 -

2015.09.14

389,223 389,223 544,868

0 0 0

20.21% 20.21% 28.29%

403,869 403,869 544,583

0 0 0

20.62% 20.62% 27.81%

0 547 222,975 223,522

0.00% 0.03% 11.58% 11.61%

24,968 0 255,921 280,889

1.28% 0.00% 13.07% 14.34%

1,928,432

100.14%

1,985,500

101.39%


-2,615

-0.14%

-27,299

-1.39%

1,925,817

100.00%

1,958,201

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



111

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. november 2.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



3,184,589 9,195,814 -4,224,863 1,716,599 -24,771,415 13,074,280



100,000 190,000 290,000 0 0 0




Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt 3 fejlett piaci részvényindex futamidı alatti teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

112

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.11.04 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen:

32 520,000 520,032


Megoszlás (%)

0.00% 64.39% 64.39%

29 520,000 520,029

0.00% 64.39% 64.39%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120704 2012.06.20 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12

29,420 29,420

0 0

3.64% 3.64%

29,148 29,148

0 0

3.61% 3.61%

-

2012.03.07

10,199 10,199

0 0

1.26% 1.26%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

-

2012.01.04 2012.07.04 2012.07.11

78,079 0 0 78,079

0 0 0 0

9.67% 0.00% 0.00% 9.67%

0 17,932 17,239 35,172

0 0 0 0

0.00% 2.22% 2.13% 4.36%

-

2015.03.04

0 0

0 0

0.00% 0.00%

22,313 22,313

0 0

2.76% 2.76%

-

2015.09.14

113,919 113,919 231,617

0 0 0

14.11% 14.11% 28.68%

124,267 124,267 210,900

0 0 0

15.39% 15.39% 26.11%

0 246 63,404 63,650

0.00% 0.03% 7.85% 7.88%

11,252 0 77,888 89,139

1.39% 0.00% 9.64% 11.04%

815,299

100.95%

820,068

101.54%

-7,683

-0.95%

-12,469

-1.54%

807,616

100.00%

807,599

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



113

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. január 6.-tól 2013. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



57,637,300 43,619,955 -57,700,751 -8,206,075 -37,681,508 14,399,527



0 0 0 330,000 740,000 40,000




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

114

3.




Megoszlás (%)

19 280,000 1,400,000 1,680,019


0.00% 13.88% 69.39% 83.27%

Megoszlás (%)

25 281,622 1,408,108 1,689,755

0.00% 13.87% 69.34% 83.21%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2014.02.12

222,085 222,085

0 0

11.01% 11.01%

159,842 159,842

0 0

7.87% 7.87%

2012.01.11

559 559 222,644

0 0 0

0.03% 0.03% 11.03%

0 0 159,842

0 0 0

0.00% 0.00% 7.87%

0 11,370 113,981 125,351

0.00% 0.56% 5.65% 6.21%

0 0 183,703 183,703

0.00% 0.00% 9.05% 9.05%

2,028,014

100.51%

2,033,300

100.13%

-10,390

-0.51%

-2,611

-0.13%

2,017,624

100.00%

2,030,689

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



115

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. február 24.-tıl 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



38,167,430 52,022,170 -66,619,268 8,601,201 -57,759,666 30,515,795



2,020,000 90,000 80,000 0 0 90,000

Visszaváltás mennyisége (db) 26,820,000 9,450,000 20,150,000 9,410,000 15,220,000 100,000



Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

116

3.




Megoszlás (%)

19 1,380,000 160,000 1,540,019


Megoszlás (%)

0.00% 74.14% 8.60% 82.74%

21 1,388,952 161,038 1,550,010

0.00% 74.53% 8.64% 83.17%


Futamidı

Államkötvények A140822D11 2011.01.19 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120704 2012.06.20 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2014.08.22

177,057 177,057

0 0

9.51% 9.51%

107,038 107,038

0 0

5.74% 5.74%

2012.03.07

15,862 15,862

0 0

0.85% 0.85%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2012.07.04

0 0 192,919

0 0 0

0.00% 0.00% 10.36%

559 559 107,598

0 0 0

0.03% 0.03% 5.77%

0 10,426 121,439 131,865

0.00% 0.56% 6.52% 7.08%

0 0 209,062 209,062

0.00% 0.00% 11.22% 11.22%

1,864,803

100.19%

1,866,670

100.16%

-3,493

-0.19%

-2,955

-0.16%

1,861,310

100.00%

1,863,715

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



117

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 11.-tıl 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 29,585,427 57,222,849 -46,702,153 9,310,719 -38,900,809 25,111,267



0 560,000 0 0 0 0




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

118

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.12.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen:

17 0 1,500,000 150,000 1,650,017


Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 78.27% 7.83% 86.09%

22 771 1,509,555 0 1,510,347

0.00% 0.04% 77.23% 0.00% 77.27%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14NF01 2009.06.18 FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12

0 0

0 0

0.00% 0.00%

98,854 98,854

0 0

5.06% 5.06%

-

2012.03.07

14,224 14,224

0 0

0.74% 0.74%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

-

2012.01.04 2012.07.11

729 0 729

0 0 0

0.04% 0.00% 0.04%

0 18,317 18,317

0 0 0

0.00% 0.94% 0.94%

-

2015.03.04

0 0

0 0

0.00% 0.00%

111,564 111,564

0 0

5.71% 5.71%

-

2014.06.18 2015.09.14

110,549 47,466 158,015 172,968

0 0 0 0

5.77% 2.48% 8.24% 9.03%

0 51,778 51,778 280,512

0 0 0 0

0.00% 2.65% 2.65% 14.35%

0 10,959 85,833 96,792

0.00% 0.57% 4.48% 5.05%

0 0 166,624 166,624

0.00% 0.00% 8.53% 8.53%

1,919,777

100.17%

1,957,484

100.15%

-3,262

-0.17%

-2,955

-0.15%

1,916,515

100.00%

1,954,529

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



119

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. május 27.-tıl 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 65,008,960 61,199,689 -83,730,344 13,640,630 -76,818,552 30,109,386



100,000 90,000 0 0 410,000 0




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

120

3.




Megoszlás (%)

22 230,000 2,000,000 2,230,022


0.00% 8.98% 78.07% 87.05%

Megoszlás (%)

28 231,465 2,012,740 2,244,233

0.00% 9.00% 78.22% 87.22%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.02.12

246,916 246,916

0 0

9.64% 9.64%

134,904 134,904

0 0

5.24% 5.24%

2012.01.04 2012.01.11

270 18,810 19,080 265,996

0 0 0 0

0.01% 0.73% 0.74% 10.38%

0 0 0 134,904

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 5.24%

0 14,976 65,865 80,841

0.00% 0.58% 2.57% 3.16%

0 0 199,007 199,007

0.00% 0.00% 7.73% 7.73%

2,576,859

100.58%

2,578,144

100.19%

-14,977

-0.58%

-4,970

-0.19%

2,561,882

100.00%

2,573,174

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



121

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. július 18.-tól 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



37,114,847 51,070,673 -44,419,822 12,146,535 -45,566,672 24,454,333



0 160,000 1,000,000 140,000 0 300,000


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya 223,173 (db)

2.


Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

122

3.




Megoszlás (%)

41 0 1,400,000 1,400,041


0.00% 0.00% 64.45% 64.45%

Megoszlás (%)

30 0 1,409,038 1,409,068

0.00% 0.00% 64.26% 64.26%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 MNB120711 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004.07.14 -

2015.02.12

178,620 178,620

0 0

8.22% 8.22%

176,471 176,471

0 0

8.05% 8.05%

2011.12.28 2012.06.27 -

2012.01.11 2012.07.11

62,027 0 62,027

0 0 0

2.86% 0.00% 2.86%

0 5,637 5,637

0 0 0

0.00% 0.26% 0.26%

2010.02.18 -

2015.09.14

450929 450,929 691,576

0 0 0

20.76% 20.76% 31.84%

480,501 480,501 662,609

0 0 0

21.91% 21.91% 30.22%

0 9,548 74,713 84,261

0.00% 0.44% 3.44% 3.88%

0 0 124,204 124,204

0.00% 0.00% 5.66% 5.66%

2,175,878

100.17%

2,195,881

100.14%

-3,710

-0.17%

-3,054

-0.14%

2,172,168

100.00%

2,192,827

100.00%



4.

Kifizetett hozamok:



123

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptember 20.-tól 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



54,733,170 91,029,659 -54,302,174 15,558,770 -87,201,042 51,316,362



520,000 0 810,000 1,860,000 0 900,000




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

124

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Nyrt. HUF 2011.12.30 - 2015.03.31 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.12.30 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen:

50 910,000 910,000 1,820,050


Megoszlás (%)

0.00% 30.34% 30.34% 60.68%

23 910,000 910,000 1,820,023

0.00% 29.70% 29.70% 59.40%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12

252,169 252,169

0 0

8.41% 8.41%

14,033 14,033

0 0

0.46% 0.46%

-

2012.03.07

50,861 50,861

0 0

1.70% 1.70%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

-

2012.07.11

0 0

0 0

0.00% 0.00%

14,067 14,067

0 0

0.46% 0.46%

-

2015.03.04 2016.05.31

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

167,345 40,198 207,543

0 0 0

5.46% 1.31% 6.77%

-

2015.09.14

607567 607,567 910,597

0 0 0

20.26% 20.26% 30.36%

631,693 631,693 867,336

0 0 0

20.62% 20.62% 28.31%

0 857 277,569 278,426

0.00% 0.03% 9.25% 9.28%

39,174 0 381,284 420,458

1.28% 0.00% 12.44% 13.72%

3,009,073

100.32%

3,107,817

101.43%

-9,510

-0.32%

-43,742

-1.43%

2,999,563

100.00%

3,064,076

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



125

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. november 2.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



24,022,117 34,525,649 -19,240,569 11,994,523 -34,072,394 14,301,673



0 0 1,920,000 0 90,000 0




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

126

3.



Megoszlás (%)

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.11.04 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen:

49 730,000 730,049


Megoszlás (%)

0.00% 64.13% 64.13%

28 730,000 730,028

0.00% 62.42% 62.42%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120104 MNB120111 MNB120704 MNB120711 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 MAGYAR 5.875 05/16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidı





2004.07.14 -

2015.02.12

44,129 44,129

0 0

3.88% 3.88%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

2011.12.21 2011.12.28 2012.06.20 2012.06.27

-

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04 2012.07.11

103,050 37,490 0 0 140,540

0 0 0 0 0

9.05% 3.29% 0.00% 0.00% 12.35%

0 0 24,066 18,337 42,403

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 2.06% 1.57% 3.63%

2005.03.04 2011.05.31 -

2015.03.04 2016.05.31

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

89,251 26,799 116,049

0 0 0

7.63% 2.29% 9.92%

2010.02.18 -

2015.09.14

147145 147,145 331,814

0 0 0

12.93% 12.93% 29.15%

160,512 160,512 318,965

0 0 0

13.72% 13.72% 27.27%

0 346 81,049 81,395

0.00% 0.03% 7.12% 7.15%

15,796 0 122,419 138,215

1.35% 0.00% 10.47% 11.82%

1,143,258

100.44%

1,187,207

101.51%

-4,953

-0.44%

-17,649

-1.51%

1,138,305

100.00%

1,169,558

100.00%



4.

Kifizetett hozamok:



127

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 5.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 24,385,569 14,947,549 -20,069,390 23,558,112 -70,374,371 35,141,013



3,050,000 0 950,000 0 0 170,000




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

128

3.




Megoszlás (%)

16 0 600,000 600,016


0.00% 0.00% 32.30% 32.30%

Megoszlás (%)

30 179 600,000 600,209

0.00% 0.01% 32.19% 32.20%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120104 2011.12.21 MNB120111 2011.12.28 MNB120704 2012.06.20 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





-

2015.02.12 2015.08.24 2014.07.28

472,817 0 343,180 815,997

0 0 0 0

25.45% 0.00% 18.47% 43.92%

468,453 103,402 349,846 921,700

0 0 0 0

25.13% 5.55% 18.77% 49.45%

-

2012.08.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

39,634 39,634

0 0

2.13% 2.13%

-

2012.01.04 2012.01.11 2012.07.04

198,306 121,151 0 319,457

0 0 0 0

10.67% 6.52% 0.00% 17.20%

0 0 73,448 73,448

0 0 0 0

0.00% 0.00% 3.94% 3.94%

-

2016.11.07

0 0 1,135,454

0 0 0

0.00% 0.00% 61.12%

68,933 68,933 1,103,715

0 0 0

3.70% 3.70% 59.21%

0 3,454 123,428 126,882

0.00% 0.19% 6.64% 6.83%

12,983 0 166,052 179,035

0.70% 0.00% 8.91% 9.61%

1,862,352

100.25%

1,882,958

101.02%

-4,641

-0.25%

-19,001

-1.02%

1,857,711

100.00%

1,863,958

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:



129

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. január 24.-tıl 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.01.24 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29



25,614,396 34,879,791 7,302,761 31,618,979 -51,078,425 49,220,510




Az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvı piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége.

130

3.


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Banki egyenlegek összesen:


Megoszlás (%)


0 0 0


0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

27 98 125

0.00% 0.00% 0.01%


Futamidı

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 OJB EUR 4 12/15/14 2004.12.15 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





-

2015.02.12 2015.08.24

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

141,775 517,008 658,783

0 0 0

5.67% 20.68% 26.35%

-

2012.08.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

49,542 49,542

0 0

1.98% 1.98%

-

2012.07.11

0 0

0 0

0.00% 0.00%

83,194 83,194

0 0

3.33% 3.33%

-

2014.09.25 2015.03.04 2016.05.31

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

217,283 245,440 482,375 945,099

0 0 0 0

8.69% 9.82% 19.29% 37.80%

-

2015.09.14 2014.12.15

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30,031 562,307 592,338 2,328,955

0 0 0 0

1.20% 22.49% 23.69% 93.15%


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 174,983 174,983

0.00% 0.00% 7.00% 7.00%


0

0.00%

2,504,063

100.16%

Kötelezettségek

0

0.00%

-3,950

-0.16%


0

0.00%

2,500,113

100.00%


131

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

2,314,212

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,314,096 2,205,346 108,750 18,724 90,026 116 116 0

0 0

0 0

0




0 0 0

206,667 2,520,879 2,516,657

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,401,730 2,401,730 0 114,927 0 0 315,417 0 -200,490

0 0 0

0 4,222 0

0 0



0

0 0

0 4,222

0 2,520,879


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 0 0 0 0 0 0 0 0

0


-14,968

-200,490




132

5.

Kifizetett hozamok:


133

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 3,890,741 27,054,785 -16,667,258 15,235,048 -42,570,985 16,140,019



0 400,000 560,000 0 250,000 0




A 2010. augusztusában indult OTP Jövı Márkái Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek.

134

3.




Megoszlás (%)

48 2,660,000 2,660,048


Megoszlás (%)

0.00% 77.87% 77.87%

27 2,669,765 2,669,793

0.00% 78.37% 78.37%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 - 2014.02.12 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 - 2012.01.11 MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2014/I 2003.11.14 - 2014.02.12 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





285,309 285,309

0 0

8.35% 8.35%

182,083 182,083

0 0

5.34% 5.34%

10,856 10,856

0 0

0.32% 0.32%

0 0

0 0

0.00% 0.00%

242,590 242,590 538,755

0 0 0

7.10% 7.10% 15.77%

239,877 239,877 421,960

0 0 0

7.04% 7.04% 12.39%

0 11,444 212,953 224,397

0.00% 0.33% 6.23% 6.57%

0 0 324,461 324,461

0.00% 0.00% 9.52% 9.52%

3,423,200

100.21%

3,416,214

100.28%

-7,060

-0.21%

-9,455

-0.28%

3,416,140

100.00%

3,406,758

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


135

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 2,308,914,977 25,884,989 2,301,985,277 35,973,169 2,284,460,150 52,422,979



0 300,000 0 0 0 360,000




A 2010. szeptemberében indult OTP Jövı Márkái II. Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek.

136

3.




Megoszlás (%)

20 1,800,000 1,800,020


0.00% 78.49% 78.49%

Megoszlás (%)

29 1,806,608 1,806,637

0.00% 77.31% 77.31%


Futamidı

Államkötvények A140212C03 2003.06.19 Államkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

2014.02.12

tızsdei értékpapír 355,933 355,933 355,933



0 0 0

15.52% 15.52% 15.52%

0 7,744 133,163 140,907

313,714 313,714 313,714

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0

13.42% 13.42% 13.42%

0.00% 0.34% 5.81% 6.14%

0 0 219,886 219,886

0.00% 0.00% 9.41% 9.41%

2,296,860

100.16%

2,340,238

100.14%

-3,684

-0.16%

-3,354

-0.14%

2,293,176

100.00%

2,336,883

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:


137

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -71,727,850 -19,414,472 -23,227,347 -14,736,797 -315,894 -6,299,188


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya 106,993 (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban az átalakulást követıen:

2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06





Az OTP Alapkezelı fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék elınyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétıl függetlenül biztosítja a befektetett tıke 3 év múlva történı visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetıinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással.

138

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2012.03.30 - 2014.12.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2011.12.30 - 2012.01.02 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.12.30 - 2012.01.13 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%)

1 1,025,000 16,240 45,000 1,086,241


0.00% 88.50% 1.40% 3.89% 93.79%

Megoszlás (%)

27 918,050 0 0 918,077

0.00% 89.70% 0.00% 0.00% 89.71%


Futamidı

MNB kötvények MNB120111 2011.12.28 MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2012.01.11 - 2012.07.11

tızsdei értékpapír 3,213 0 3,213 3,213



0 0 0 0

0.28% 0.00% 0.28% 0.28%

0 496 69,759 70,255

0 7,981 7,981 7,981

tızsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0

0.00% 0.78% 0.78% 0.78%

0.00% 0.04% 6.02% 6.07%

19,168 0 78,283 97,451

1.87% 0.00% 7.65% 9.52%

1,159,709

100.13%

1,023,510

100.01%

-1,538

-0.13%

-90

-0.01%

1,158,171

100.00%

1,023,420

100.00%


4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektetı, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Azonban az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a dinamikus hozamvédelemre vonatkozókifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott módon minimálisan 3 éves tartási idıt követıen lép érvénybe. A minimális tartási idı elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet, emiatt a befektetés tartása minimálisan 3 évig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt

139

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.03.26 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft) 2,600,229,608 2,600,550,555 2,606,882,480 2,535,112,779 2,583,487,584


320,947 6,331,925 -71,769,701 48,374,805

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10022.817659 10024.054778 1.237119 10048.461749 24.406971 9771.819015 -276.642734 9958.284029 186.465014

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2012. június 29-én 259,431 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2.


Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

140

3.




Megoszlás (%)


0 0 0


0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

28 991 1,019

0.00% 0.04% 0.04%


Futamidı

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A160212C05 2005.10.05 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB EUR 4 12/15/14 2004.12.15 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





-

2015.08.24 2016.02.12

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

930,615 910,445 1,841,060

0 0 0

36.02% 35.24% 71.26%

-

2012.08.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

99,084 99,084

0 0

3.84% 3.84%

-

2012.07.11

0 0

0 0

0.00% 0.00%

53,534 53,534

0 0

2.07% 2.07%

-

2015.03.04 2016.11.07

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

145,033 60,317 205,349

0 0 0

5.61% 2.33% 7.95%

-

2014.12.15

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

267,765 267,765 2,466,792

0 0 0

10.36% 10.36% 95.48%


0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 119,779 119,779

0.00% 0.00% 4.64% 4.64%


0

0.00%

2,587,590

100.16%

Kötelezettségek

0

0.00%

-4,102

-0.16%


0

2,583,488

100.00%


141

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

2,454,944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,453,934 2,354,713 99,221 46,221 53,000 1,010 1,010 0

0 0

0 0

0




0 0 0

147,042 2,601,986 2,597,602

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,594,310 2,594,310 0 3,292 0 0 246,263 0 -242,971

0 0 0

0 4,384 0

0 0



0

0 0

0 4,384

0 2,601,986


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 0 0 0 0 0 0 0 0

0


-14,968

-242,971




142

5.

Kifizetett hozamok


143

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-tıl 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2012.05.22 2012.05.31 2012.06.29

nettó eszközérték (Ft) 3,502,696,942 3,493,253,321 3,575,441,849

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 10,026.612884 -9,443,621 9999.580125 -27.032759 82,188,528 10234.848139 235.268014




Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvı régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidı alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

144

3.




Megoszlás (%)


0 0 0


0.00% 0.00% 0.00%

Megoszlás (%)

29 1,075 1,104

0.00% 0.03% 0.03%


Futamidı

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A160212C05 2005.10.05 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120815 2012.05.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB EUR 4 12/15/14 2004.12.15 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





-

2015.08.24 2016.02.12

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

1,240,820 1,245,872 2,486,691

0 0 0

34.70% 34.85% 69.55%

-

2012.08.15

0 0

0 0

0.00% 0.00%

99,084 99,084

0 0

2.77% 2.77%

-

2012.07.11

0 0

0 0

0.00% 0.00%

102,927 102,927

0 0

2.88% 2.88%

-

2015.03.04

0 0

0 0

0.00% 0.00%

189,658 189,658

0 0

5.30% 5.30%

-

2014.12.15

0 0 0

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

348,095 348,095 3,226,455

0 0 0

9.74% 9.74% 90.24%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 352,999 352,999

0.00% 0.00% 9.87% 9.87%


0

0.00%

3,580,558

100.14%

Kötelezettségek

0

0.00%

-5,116

-0.14%


0

0.00%

3,575,442

100.00%



145

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

3,210,903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,209,808 3,115,225 94,583 62,332 32,251 1,095 1,095 0

0 0

0 0

0




0 0 0

390,758 3,601,661 3,596,175

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,493,400 3,493,400 0 102,775 0 0 485,340 0 -382,565

0 0 0

0 5,486 0

0 0



0

0 0

0 5,486

0 3,601,661


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 0 0 0 0 0 0 0 0

0

adatok ezer Ft-ban Elızı félév Tárgyév 2011.01.01-2011.06.30. 2012.05.18-2012.06.30. d. e. 95,222 -21,571 90,202 353,532 0 0 19,988 7,462 0 0 0 0 0 0 0 0

-14,968

-382,565




146

5.

Kifizetett hozamok


147

Beszámoló a 2012. I. félévrıl – OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. szeptember 22.-tıl 2012. december 20-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 24,975,215 46,581,917 46,776,082 41,341,320 46,792,213 41,057,011




Az OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap a tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

148

3.




Megoszlás (%)

24 5,152,940 5,152,964


0.00% 83.98% 83.98%

Megoszlás (%)

22 5,163,826 5,163,848

0.00% 80.93% 80.93%


Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 D120815 2012.05.16 - 2012.08.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





52,025 0 52,025

0 0 0

0.85% 0.00% 0.85%

0 34,679 34,679

0 0 0

0.00% 0.54% 0.54%

0 0 52,025

0 0 0

0.00% 0.00% 0.85%

389 389 35,069

0 0 0

0.01% 0.01% 0.55%

0 14,367 919,568 933,935

0.00% 0.23% 14.99% 15.22%

0 0 1,184,609 1,184,609

0.00% 0.00% 18.57% 18.57%

6,138,924

100.05%

6,383,525

100.05%

-3,347

-0.05%

-3,168

-0.05%

6,135,577

100.00%

6,380,357

100.00%


149

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,204,989

5,188,036

0 0 0 0 0 52,025 51,894 131 0 131 5,152,964 5,152,964 0

0 0 0 0 0 35,078 35,055 23 0 23 5,152,958 5,152,958 0

14,367 0

12,675 0

14,367




919,568 6,138,924 6,135,577

1,185,248 6,385,959 6,382,592

6,288,610 6,288,610 0 -153,033 0 -48,546 919,699 -722,948 -301,238

6,288,610 6,288,610 0 93,982 0 -48,546 1,185,271 -1,024,186 -18,557

0 3,347 0

0 3,367 0

0 3,347



12,675

0 6,138,924

0 3,367

0 6,385,959


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 442,975 392,662 0 37,121 0 0 0 314,430

-301,238


-16,433

-18,557




150

5.

Kifizetett hozamok

2012. I. félévében az OTP Tripla Fix Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

151

Beszámoló a 2012 I. félévrıl – OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. november 3.-tól 2013. január 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.12.30 2012.01.31 2012.02.29 2012.03.30 2012.04.27 2012.05.31 2012.06.29


havi változás (Ft) 6,697,185 18,091,053 22,032,091 18,941,678 20,753,932 17,724,391




Az OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap a tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek.

152

3.




Megoszlás (%)

36 2,552,970 2,553,006


0.00% 84.84% 84.84%

Megoszlás (%)

21 2,587,988 2,588,009

0.00% 83.17% 83.17%


Futamidı

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 D120815 2012.05.16 - 2012.08.15 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB120711 2012.06.27 - 2012.07.11 MNB kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





49,677 0 49,677

0 0 0

1.65% 0.00% 1.65%

0 29,725 29,725

0 0 0

0.00% 0.96% 0.96%

0 0 49,677

0 0 0

0.00% 0.00% 1.65%

1,237 1,237 30,962

0 0 0

0.04% 0.04% 0.99%

0 31,784 378,081 409,865

0.00% 1.06% 12.56% 13.62%

0 0 496,150 496,150

0.00% 0.00% 15.94% 15.94%

3,012,548

100.12%

3,115,121

100.11%

-3,507

-0.12%

-3,279

-0.11%

3,009,041

100.00%

3,111,842

100.00%


153

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.december 31. 2012. június 30. c. d.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök



2,552,970

0

0 0 0 0 0 2,552,970

0 0 0 0 0 0

49,713

2,583,957

0 0 0 0 0 49,677 49,552 125 0 125 36 36 0

0 0 0 0 0 30,971 30,951 20 0 20 2,552,986 2,552,986 0

31,784 0

36,688 0

31,784




378,081 3,012,548 3,009,041

496,375 3,117,020 3,113,520

3,110,540 3,110,540 0 -101,499 0 -14,640 378,206 -322,467 -142,598

3,110,540 3,110,540 0 2,980 0 -14,640 496,395 -465,065 -13,710

0 3,507 0

0 3,500 0

0 3,507



36,688

0 3,012,548

0 3,500

0 3,117,020


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


IX. Tárgyévi eredmény

Elızı év 2011.01.01-2011.12.31. c. 209,604 187,182 0 40,598 0 0 0 124,422

-142,598


-14,968

-13,710

Megjegyzés: A táblázatokban szereplı értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak. Kelt:



154

5.

Kifizetett hozamok:

2012. I. félévében az OTP Tripla Fix II. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tıkére és a képzıdött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidı vége elıtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidı végéig javasolt. Budapest, 2012. augusztus 22. OTP Alapkezelı Zrt.

155

Az OTP Befektetési Alapok elsı félévi beszámolói

Recommend Documents