Az OTP Befektetési Alapok 2015. évi beszámolói
Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2015. évi eseményeinek bemutatása ........................................................................................................ 4 Az OTP befektetési alapok állandó adatai.................................................................................. 8 1.1. Nyilvános, nyíltvégű alapok ............................................................................................. 9 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap .................................................................. 9 OTP EMDA Származtatott Alap ................................................................................................ 16 OTP EMEA Alap......................................................................................................................... 24 OTP G10 Euró Származtatott Alap ........................................................................................... 30 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ............................................................................................... 37 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................................ 43 OTP Planéta Alapok Alapja ....................................................................................................... 48 OTP Prémium Származtatott Alap............................................................................................ 55 OTP Supra Származtatott Alap ................................................................................................. 60 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.................................................................... 67 1.2. Tőkevédett és átalakult tőkevédett alapok................................................................... 72 OTP Aktív Fix Alap..................................................................................................................... 72 OTP Eurogól Alap...................................................................................................................... 76 OTP Fejlett Világ I. Alap ............................................................................................................ 80 OTP Fejlett Világ II. Alap ........................................................................................................... 84 OTP Remix20 Alap .................................................................................................................... 88 OTP Remix20 II. Alap ................................................................................................................ 92 OTP Rio 2014 Alap .................................................................................................................... 96 OTP Szinergia Alap.................................................................................................................. 101 OTP Szinergia II. Alap.............................................................................................................. 105 OTP Szinergia III. Alap............................................................................................................. 109 OTP Szinergia IV. Alap ............................................................................................................ 113 OTP Szinergia V. Alap ............................................................................................................. 117 OTP Szinergia VI. Alap ............................................................................................................ 121 OTP Szinergia VII. Alap ........................................................................................................... 125 OTP Szinergia VIII. Alap .......................................................................................................... 129 OTP Szinergia IX. Alap............................................................................................................. 133 OTP Szinergia X. Alap.............................................................................................................. 137 OTP Szinergia Plusz Alap ........................................................................................................ 141 OTP Szinergia Plusz II. Alap..................................................................................................... 145 OTP Trendvadász I. Alap......................................................................................................... 149 OTP Trendvadász II. Alap........................................................................................................ 153 OTP Új Világ Fix Alap .............................................................................................................. 157 OTP Világjátékok Alap ............................................................................................................ 161
A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2015. évi eseményeinek bemutatása
1) Hazai állampapírpiac Erős optimizmussal indult az év a hazai állampapírpiacon. Az Európai Központi Bank a befektetői várakozásoknak megfelelően január 22-én egy havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlási programot jelentett be. Az intézkedés az euró zóna állampapírpiacán jelentős hozamesést indukált, ami átragadt a régiós állampapírpiacokra is. A lengyel, cseh és román állampapírhozamokkal párhuzamosan a magyar kötvényhozamok is nagymértékben csökkentek. Az MNB Monetáris Tanácsa februárban jelezte, hogy a kedvező inflációs folyamatok miatt ismét kamatot vághat és márciusban valóban újraindította a kamatcsökkentési ciklust. A Jegybank július végéig mindegyik kamatdöntő ülésén 15 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, így az irányadó kamat 1,35%-ra csökkent. A Monetáris Tanács nyilatkozatai szerint ezzel véget ért a kamatcsökkentési ciklus és tartósan 1,35%-on maradhat az irányadó kamat. Július elején a kötvénypiac szempontjából pozitív fejlemény volt, hogy a görög adósságválságot megegyezéssel zárták le, a görög kormány végül alávetette magát a hitelezők és az EU akaratának, így a görögök benn maradhattak az eurózónában. A hazai piacra a külső faktorok mellett a Jegybank monetáris politikai eszköztárának módosítása, az Önfinanszírozási Program második szakaszának bejelentése volt a legjelentősebb hatással. Augusztus végén a kínai gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmak erősödése miatt a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak, a hazai hozamok átmenetileg emelkedtek ezekben a napokban, majd augusztus végén a részvénypiacok korrekciójával párhuzamosan a hazai hozamok is csökkenni tudtak. Az őszi hozammozgásokat már a szeptember 23-án induló új monetáris politikai eszköztárra való átállás, illetve a változásoktól való befektetői félelmek mozgatták. Az egész évet viszonylag nyugodt kereskedés jellemezte, a hozamok egy nagyjából 100-150 bázispontos sávon belül mozogtak, kismértékű hozamcsökkenéssel az év egészét tekintve. A belföldi szereplők nettó vevők voltak, főleg a bankok vásároltak nagy mennyiségben az MNB intézkedéseinek hatására, míg a külföldiek nettó eladók voltak 2015-ben. A külföldi befektetők állampapír állománya az év eleji közel 4873 milliárd forintról 3896 milliárd forintra csökkent az év végére. Hazánk befektetői megítélése tovább javult 2015-ben, a hazai makrogazdasági mutatók szerint pedig lassuló növekedés jellemezte hazánkat. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index
4
2,98 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2015-ben.
2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31 Hozam-változás
3 hó 3.83 3.40 4.16 3.76 3.88 0.05
6 hó 3.60 3.28 3.88 3.28 3.33 -0.27
1 év 3.15 2.60 2.98 2.33 2.55 -0.60
3 év 1.43 1.50 1.01 0.39 0.80 -0.63
5 év 1.54 1.64 1.02 0.38 0.87 -0.67
10 év 2.72 2.12 2.11 1.55 2.11 -0.61
15 év 1.80 1.63 0.99 0.43 0.93 -0.87
2) Közép-kelet-európai részvénypiacok A közép-kelet-európai részvénypiacok elmúlt évi teljesítménye élesen elvált egymástól. Az év legnagyobb erősödését a hazai részvényindex produkálta, de forintban mérve a cseh és az orosz piacok is pozitív teljesítménnyel tudták az évet zárni, ugyanakkor a lengyel és a török indexek alulteljesítőek voltak. Az év a legtöbb feltörekvő piacon kedvező hangulatban indult, a nyár kezdetétől azonban a befektetők kockázati étvágyát először a görög adósságkrízis fejleményei rontották, majd augusztustól a kínai lassulás, szeptembertől pedig a várható FED kamatemelés kerültek előtérbe. Az ősszel ráadásul felerősödtek a kínai lassulás miatti félelmek, miközben új geopolitikai konfliktus is keletkezett az orosz vadászgép törökök általi lelövésével. Hazánk javuló makro helyzete, a némileg kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és a szektoradók részbeni kivezetésének megkezdéséről szóló döntés visszahozta a befektetői étvágyat a magyar papírok iránt, ami az árfolyamokban is tükröződött. Lengyelország ugyanakkor úgy tűnik, hogy most lépett rá a magyar kormány által néhány évvel ezelőtt járt, „befektető-riasztó” útra. A PiS győzelme az őszi parlamenti választásokon alapjaiban változtatta meg a lengyel gazdaságpolitikát. 2016 elejétől bevezetésre kerül a bankadó és a kiskereskedelmet sújtó különadó, valamint az állam beleszólása a tőzsdei cégek életébe az elkövetkező években várhatóan fokozódik. A PiS választási ígéreteinek betartásához újabb költségvetési forrásokra is szükség lehet, így veszélybe került a magán-nyugdíjpénztári rendszer fennmaradása is. Az év során Törökországban is választások voltak, amelyek második nekifutásra már – a rövidtávú gazdasági stabilitás szempontjából – kedvező eredményeket hoztak. A nagykoalíciós várakozásokhoz képest nagy meglepetést okozva az AKP (Erdogan pártja) elsöprő sikert aratott és a sima kormánytöbbséghez elegendő parlamenti helyet szerzett. Ezt követően azonban a befektetők elkezdtek aggódni, hogy mennyire lesz piacbarát az új kormány egy ilyen választási győzelem után és a részvények lassú lecsorgásnak indultak. Erre tett rá még egy lapáttal a lelőtt orosz vadászgép és az elromló fejlődő piaci hangulat, emiatt összességében mínuszban zárta az évet a török index.
5
Az év egészét tekintve az orosz piac forintban számítva a csökkenő olajár ellenére sem szerepelt rosszul, a második félév azonban nem sikerült túl jól az orosz eszközöknek. A negyedik negyedévben tartott OPEC találkozón nyilvánvalóvá vált, hogy a kartell nem fog kibocsátás csökkentéssel reagálni a túlkínálat miatt kialakult alacsony olajárakra. Ennek következtében az év végén jelentős eladói nyomás alá kerültek az olajkapcsolt eszközök és így a rubel is, amely új abszolút mélyponton búcsúztatta az óévet.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2015.
Magyar 18,37% 11,24% -4,61% 14,49% 43,80%
Cseh 7,55% 0,89% -1,23% -1,09% 6,00%
Lengyel 2,42% -0,64% -12,29% -10,58% -20,19%
Orosz 20,33% 7,08% -16,21% -2,42% 5,35%
Török -11,05% 0,52% -19,94% 3,10% -26,20%
3) Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok szempontjából a 2015-ös év legfőbb fejleménye a globális növekedés lassulása volt. A lassuló növekedés főleg a feltörekvő országok lassulásának volt betudható, bár a fejlett gazdaságok sem pörögtek föl annyira, mint ami az alkalmazott monetáris lazítás alapján elvárható lett volna. Az év első felében a jegybankok vállalták a főszerepet a fejlett részvénypiaci árfolyamok alakításában. A legfontosabb szereplő ezúttal nem az Amerikai Jegybank (FED), hanem az Európai Központi Bank (EKB) volt, noha a Svájci Jegybank is letette a névjegyét. Az EKB ugyanis január 22-i ülésén végre elkötelezte magát a további monetáris lazítás mellett és jelentős kötvényvásárlási program mellett döntött. Mivel az intézményi befektetők az elmúlt években alaposan megtanulták a leckét, hogy a jegybanki likviditást csak követni szabad, de azzal ellenkezni nem, így jelentős tőke áramlott át az amerikai részvényekből az európai részvénypiacokra. A tengerentúlon eközben az év a FED kamatemelésére várva telt. Az események aztán a harmadik negyedévre pörögtek fel a fejlett piacokon. Míg július első felében még a görög adósságválság volt a piacok irányát leginkább befolyásoló tényező, addig augusztusban már a kínai gazdaság lassulásáról érkező hírek vették át a főszerepet. A jüan leértékelését ugyanis a befektetők az exportvezérelt növekedési modellhez való visszatérésként interpretálták, amire vélhetőleg azért van szükség, mert a belső fogyasztás bővülése elmarad a várttól, így a befektetők inkább a kockázat csökkentését és így a részvénykitettség leépítését favorizálták a negyedév utolsó felében. Az időközben felszínre került Volkswagen-ügy újabb csapás volt a befektetők kockázatvállalási kedvére, ahogy a Glencore - a világ egyik legtőkeerősebb árutőzsdei kereskedőházának - hitelminősítésével kapcsolatos aggodalmak is eladási hullámot váltottak ki. Ősszel fokozódtak a geopolitikai feszültségek, előbb a szíriai orosz katonai beavatkozás, majd a párizsi terrortámadás okozott tőkepiaci turbulenciát. Az év végén a várakozásoknak megfelelően a FED hét év után először kamatot emelt, amit a gazdaság erejével indokoltak,
6
de ezt beárnyékolta a kínai gazdaságról érkező borús hírek, ami a jüan további gyengülésében is megmutatkozott. 4) Feltörekvő részvénypiacok Összességében megállapítható, hogy a 2015-ös év nem kedvezett a feltörekvő részvénypiaci befektetéseknek, az MSCI Emerging Markets Index dollárban számítva közel 15%-ot esett az év során. Hazai devizában kalkulálva valamelyest kedvezőbb a kép, hiszen a dollárerősödés/forintgyengülés jelentősen hozzá tudott járulni a hazai devizában kalkulálók hozamához, így lett -5,89%-os az index forintban kifejezett teljesítménye. Mivel a tavalyi év áprilistól kezdve a nyersanyagpiaci összeomlásról szólt, a leggyengébb teljesítményt a nyersanyagáraktól leginkább függő gazdaságok, a brazil és a dél-afrikai mutatták. Hozzájuk társult a török piac, ahol ugyan elméletileg jó hírnek számít a gyenge olajár (hiszen az ország hatalmas olajimportőr), de az év során a megismételt választások miatt kiújultak a politikai kockázatok és a gyengülő líra miatt magasan maradó infláció magasan tartotta az elvárt hozamokat. Az év legjobban teljesítő régiója a csökkenő olajárak ellenére az orosz piac volt. Itt a 2014 év végi felfokozott geopolitikai helyzet után az ukrajnai szituációt az ismétlődő minszki tárgyalásoknak köszönhetően sikerült kordában tartani, ráadásul az erős fundamentumokkal rendelkező orosz vállalatok a vártnál jobban alkalmazkodtak a szankciós körülményekhez. Az első negyedév emiatt akkora felülteljesítést hozott, hogy az év második felében lezajlott visszaesés sem tudta elrontani a pozitív teljesítményt. Mindezek mellett az év legjelentősebb és leginkább nyomon követett fejlődő piaci eseménye a kínai gazdaság folytatódó szerkezetváltása volt. Az ázsiai országban a korábbi erőltetett iparosítás korszaka fokozatosan véget ér és a gazdaságban egyre inkább előtérbe kerül a szolgáltató szektor. A nyár elején lezajlott belső részvénypiaci összeomlás már eleve idegessé tette a befektetőket, majd az augusztus közepén lezajlott váratlan jüan-árfolyam elengedés hatalmas bizonytalanságot okozott és magával rántotta a többi fejlődő piaci ázsiai devizát, valamint jelentős korrekciót okozott a globális tőkepiacokon.
7
Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló
neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye
OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.
2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2015. év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2015. december 31-én 34 főállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2015-ben nem vettek fel hitelt.
8
1.1.
Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2015. évről – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap
1.
Általános adatok:
Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 23 145 808 128 18 600 625 331 18 768 202 749 18 361 800 852 20 709 766 323 21 136 806 851 21 342 024 995 21 847 105 973 21 339 866 556 20 468 119 471 20 355 510 530 20 893 360 799 20 542 980 088
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,573926 1,566775 1,599564 1,598664 1,603146 1,626876 1,624189 1,631931 1,636827 1,626119 1,622471 1,622481 1,611540
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 11 740 905 111 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 12 747 423 937
9
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
9 704 402 734 18 313 886 292 12 502 390 398 10 718 551 659 9 509 418 871 6 656 304 383 5 621 488 974 9 404 867 361 23 145 808 128 20 542 980 088
1,053613 1,144035 0,977283 1,151584 1,247173 1,310071 1,278685 1,50163 1,573926 1,611540
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. A portfolió menedzser munkáját különböző döntéstámogató és trendelemző szoftverek segítik. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap az évet 3,22%-os hozammal és 20,54 milliárd forintos vagyonnal zárta.
10
3.
Vagyonkimutatás
11
12
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
13
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
14
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
15
Beszámoló a 2015. évről – OTP EMDA Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 17 119 736 490 12 283 606 593 12 297 411 364 11 276 697 731 15 012 936 110 14 986 420 796 14 910 038 318 13 888 050 536 13 027 404 632 11 581 075 361 12 168 869 219 12 174 053 564 11 558 994 148
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 3,153780 2,937010 2,967502 2,733349 3,051240 3,111942 3,221361 2,977467 3,012868 2,787091 2,923482 2,786271 2,736553
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5 428 322 208 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
16
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4 223 925 184 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
505 672 303 916 053 222 2 419 626 995 2 050 436 944 6 565 987 879 12 362 103 620 17 119 736 490 11 558 994 148
1,099252 1,567514 1,964572 2,446353 2,717822 2,475810 3,153780 2,736553
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az alap célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva és abszolút hozam stratégiát követve, az alap az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentes hozamot meghaladó teljesítményt kínálhasson befektetőinek. Az elmúlt év árfolyammozgásai nem kedveztek a felvett nyersanyag kitettségeknek, illetve egyes devizapozícióknak, így az alap az évet 13,23%-os hozammal és 11,56 milliárd forintos vagyonnal zárta.
17
3.
Vagyonkimutatás
18
19
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
20
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
21
22
9.
Eredménykimutatás
23
Beszámoló a 2015. évről – OTP EMEA Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 7 548 073 977 5 497 654 843 5 811 478 622 6 204 598 634 7 626 951 505 8 355 807 019 8 818 212 683 8 804 594 200 8 278 649 310 5 263 402 321 5 198 075 776 6 038 293 209 5 985 354 836
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,373339 1,357202 1,379414 1,390672 1,424745 1,427329 1,438185 1,430843 1,420055 1,386411 1,433688 1,440932 1,422251
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5 496 148 963 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4 208 368 844
24
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) eszközérték (Ft) 979 290 290 6 090 580 955 9 127 304 193 7 548 073 977 5 985 354 836
1,011347 1,263978 1,320004 1,373339 1,422251
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap az évet 3,56%-os hozammal és 5,98 milliárd forintos vagyonnal zárta.
25
3.
Vagyonkimutatás
26
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
27
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
28
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
29
Beszámoló a 2015. évről – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 8 207 353 027 6 101 271 714 6 187 059 692 5 850 121 241 7 596 847 189 7 573 009 129 7 984 588 571 7 369 808 716 8 152 466 507 7 246 341 576 6 652 870 682 6 392 441 023 6 503 960 867
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 2,224320 1,947215 1,855418 1,692152 1,867646 1,866029 1,950736 1,671727 1,827695 1,703637 1,638616 1,420766 1,437366
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2 742 892 948 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
30
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4 524 915 090 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
608 731 591 726 977 814 998 008 734 1 245 089 438 2 776 631 664 5 417 574 398 8 207 353 027 6 503 960 867
1,007168 1,380294 1,480490 1,853085 1,879045 1,819976 2,224320 1,437366
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az alap célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva és abszolút hozam stratégiát követve, az alap az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentes hozamot meghaladó teljesítményt kínálhasson befektetőinek. Az elmúlt év árfolyammozgásai nem kedveztek a felvett nemesfém és olaj kitettségeknek, illetve egyes devizapozícióknak, így az alap az évet 35,38%-os hozammal és 6,5 milliárd forintos vagyonnal zárta.
31
2.
Vagyonkimutatás
32
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
33
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétel
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
34
8.
Származtatott ügyletek
35
9.
Eredménykimutatás
36
Beszámoló a 2015. évről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 132 412 553 3 007 283 999 2 981 923 539 2 801 583 232 2 606 408 036 2 784 643 915 2 712 944 946 2 699 230 862 2 560 213 834 2 525 307 950 2 611 570 895 2 708 776 693 2 669 664 893
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 0,761224 0,783039 0,796587 0,825330 0,792787 0,859315 0,851855 0,862472 0,813841 0,802963 0,829675 0,875784 0,859712
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3 804 430 533 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
37
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3 105 302 534 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
1 150 232 174 1 336 100 432 1 511 268 446 1 007 745 975 807 622 970 1 500 658 872 3 132 412 553 2 669 664 893
0,628773 0,710181 0,809212 0,565524 0,489058 0,684728 0,761224 0,859712
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap az évet 12,94%-os hozammal és 2,67 milliárd forintos vagyonnal zárta.
38
3.
Vagyonkimutatás
39
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
40
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatatott ügylete!
41
9.
Eredménykimutatás
42
Beszámoló a 2015. évről – OTP Omega Alapok Alapja 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 11 286 004 512 11 854 355 829 12 602 328 325 13 502 902 626 13 835 080 761 14 642 480 991 14 556 882 144 15 055 782 678 14 216 417 957 13 798 166 507 14 773 435 112 15 353 081 024 14 922 867 799
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,481039 1,553326 1,608420 1,636368 1,635679 1,709132 1,674635 1,690431 1,597692 1,536826 1,645530 1,711311 1,653966
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 7 385 683 334 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
43
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 9 022 478 236 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
10 099 524 291 19 605 345 139 25 517 172 837 37 475 495 675 28 296 658 397 6 585 500 377 11 035 584 608 16 480 125 695 8 463 112 799 7 783 645 693 8 894 082 672 11 286 004 512 14 922 867 799
0,788345 0,815933 1,014561 1,117716 1,098288 0,652724 0,876664 0,961521 0,976229 1,048724 1,26999 1,481039 1,653966
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 11,68%-os hozammal és 14,92 milliárd forintos vagyonnal zárta.
44
3.
Vagyonkimutatás
45
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
46
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem voltak származtatott ügyletei 9.
Eredménykimutatás
47
Beszámoló a 2015. évről OTP Planéta Alapok Alapja 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 2 725 094 851 2 900 142 773 2 988 911 774 3 113 661 731 3 279 913 308 3 395 519 603 3 397 228 597 3 169 761 872 2 817 767 567 2 725 568 028 2 977 306 398 3 015 650 363 2 855 587 902
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,168417 1,240140 1,274548 1,302581 1,339936 1,357412 1,318100 1,243160 1,126338 1,088486 1,200907 1,222164 1,159801
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2 112 173 045 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
48
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2 462 136 667 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
35 017 824 038 27 955 487 274 43 473 027 620 4 736 493 576 3 100 051 646 2 259 373 078 1 422 182 797 2 725 094 851 2 855 587 902
1,087114 0,477210 0,837238 1,041329 0,915086 1,011690 1,032687 1,168417 1,159801
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet -0,74%-os hozammal és 2,86 milliárd forintos vagyonnal zárta.
49
3.
Vagyonkimutatás
50
51
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
52
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
53
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
54
Beszámoló a 2015. évről – OTP Prémium Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 14 979 228 793 14 716 796 491 14 971 979 175 14 761 784 134 14 750 497 622 14 859 849 987 14 760 077 892 14 002 410 646 14 041 073 393 13 560 616 793 13 323 503 265 13 355 333 644 13 137 661 090
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,449491 1,415659 1,454130 1,460059 1,473723 1,491029 1,490458 1,433314 1,449858 1,421518 1,424103 1,447012 1,456884
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 10 334 127 474 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 9 017 642 944
55
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
399 118 628 1 032 462 685 7 090 196 940 14 979 228 793 13 137 661 090
1,188900 1,306771 1,388423 1,449491 1,456884
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap az évet 0,51%-os hozammal és 13,14 milliárd forintos vagyonnal zárta.
56
3.
Vagyonkimutatás
57
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
58
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9.
Eredménykimutatás
59
Beszámoló a 2015. évről – OTP Supra Származtatott Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 115 703 252 495 86 872 405 090 91 948 049 237 94 194 093 176 102 411 799 769 104 437 740 266 104 394 419 527 104 216 832 196 94 609 222 328 93 767 026 303 94 812 569 016 98 435 523 410 100 542 961 819
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 3,944369 3,353588 3,418024 3,425051 3,511516 3,548830 3,532251 3,558676 3,556461 3,494808 3,533509 3,639283 3,692248
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 29 333 778 052 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
60
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 27 230 823 477 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
539 257 415 1 074 448 928 7 166 186 948 5 815 414 555 29 551 265 717 87 818 097 680 115 703 252 495 100 542 961 819
1,146677 1,514502 2,101703 2,544677 3,373806 3,647727 3,944369 3,692248
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap 2015 januárjában fennállásának legjelentősebb veszteségét szenvedte el, amikor a Svájci Jegybank a 2011. óta védett euró-svájci frank árfolyamsáv feladása mellett döntött. Ennek köszönhetően a svájci frank napon belül kiugró mértékben erősödött az euróval szemben. Az alap jelentős, de a szabályozási lehetőségeket és a korábbi devizapiaci pozíciók méretét figyelembe véve nem kiugró mértékű pozíciót tartott, amit a svájci döntés és annak hatása váratlanul és súlyosan érintett. Ennek köszönhetően az alap az évet -6,39%-os hozammal és 100,54 milliárd forintos vagyonnal zárta.
61
3.
Vagyonkimutatás
62
63
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
64
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
65
9.
Eredménykimutatás
66
Beszámoló a 2015. évről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.
Általános adatok:
Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 2 191 724 178 2 671 362 631 2 939 646 060 3 156 202 094 3 574 934 643 3 535 404 559 2 828 732 351 2 938 096 237 2 782 385 763 2 672 486 803 2 755 539 588 3 036 526 236 3 053 892 982
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 684,913806 680,601944 748,954410 809,282588 928,554453 918,286898 898,010270 925,384642 876,341973 855,195777 881,772668 971,688396 977,245754
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3 200 000 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3 125 000
67
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) eszközérték (Ft) 1 268 637 662 4 745 512 091 2 069 637 528 3 444 060 481 3 391 747 934 2 541 529 695 2 603 088 207 2 441 618 265 2 191 724 178 3 053 892 982
1 057,198052 1 116,591080 520,663529 894,561164 892,565246 721,001332 754,518321 769,013627 684,913806 977,245754
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap az évet 42,68%-os hozammal és 3,05 milliárd forintos vagyonnal zárta.
68
3.
Vagyonkimutatás
69
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
70
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9.
Eredménykimutatás
71
1.2.
Tőkevédett és átalakult tőkevédett alapok Beszámoló a 2015. évről – OTP Aktív Fix Alap
1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 2 124 188 214 2 155 320 985 2 175 695 258 2 195 231 159 2 199 922 453 2 211 232 316 2 201 240 707 2 236 525 238 2 210 087 129 2 225 978 404 2 272 501 669 2 282 128 343 2 265 734 828
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9951,550056 10097,403105 10192,853968 10284,377165 10306,355277 10359,340539 10312,531129 10477,83464 10353,97548 10428,42408 10646,37962 10691,47936 10614,67784
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31.-én 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2014.12.31 2015.12.31
2 124 188 214 2 265 734 828
9 951,550056 10 614,677835
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 10 elemű, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékeket gyártó nemzetközi nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár alkotja. így az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt ennek a 10 részvénynek a futamidő alatti
72
árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége 3.
Vagyonkimutatás
73
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
74
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
75
Beszámoló a 2015. évről – OTP Eurogól Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. júliustól 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
2 833 450 984 2 836 481 122 2 845 377 266 2 844 004 734 2 862 535 673 2 841 831 714 2 842 230 473 2 842 414 152 2 842 489 098 2 839 954 682 2 839 267 741 2 838 938 826 2 848 875 500
11 157,515196 11 169,447222 11 204,478307 11 199,073574 11 272,044391 11 190,516692 11 192,086919 11 192,810207 11 193,105328 11 183,125348 11 180,420323 11 179,125127 11 218,253593
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31.-én 253 950 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt naptári évek végén:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2 647 076 607 2 681 388 399 2 833 450 984 2 848 875 500
10 423,613337 10 558,725729 11 157,515196 11 218,253593
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap eredeti futamidejének utolsó napján, 2015. december 31. napján nem szűnik meg, hanem átalakul, és határozatlan futamidejű, nyíltvégű 76
alapként, OTP Eurogól Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.
Vagyonkimutatás
77
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
78
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
79
Beszámoló a 2015. évről – OTP Fejlett Világ I. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
2 688 894 103 2 673 305 361 2 639 619 325 2 606 297 971 2 617 236 941 2 659 199 512 2 667 280 819 2 631 022 907
10 009,768575 9 951,737394 9 826,336612 9 702,293407 9 743,015188 9 899,226481 9 929,310229 9 794,335294
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31.-én 268 627 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
2 631 022 907
9 794,335294
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
A 2015 májusában indult OTP Fejlett Világ I. Alap mögöttes befektetéseit egy négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, az Egyesült Királyság és Japán részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.
80
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
81
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
82
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
83
Beszámoló a 2015. évről – OTP Fejlett Világ II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: 2015. szeptembertől 2020. áprilisig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
1 077 774 905 1 084 720 286 1 088 201 333 1 075 467 325
10 001,808729 10 066,262236 10 098,566538 9 980,394263
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31.-én 107 758 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
1 075 467 325
9 980,394263
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
A 2015 szeptemberében indult OTP Fejlett Világ II. Alap mögöttes befektetéseit egy négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, az Egyesült Királyság és Japán részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
84
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
85
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
86
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
87
Beszámoló a 2015. évről – OTP Remix20 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 643 096 160 3 576 139 074 3 608 350 089 3 604 569 661 3 661 359 469 3 693 534 369 3 683 811 779 3 652 015 683 3 625 379 956 3 641 852 489 3 650 991 668 3 657 111 980 3 638 016 147
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 348,440844 10 158,245084 10 249,742472 10 239,003931 10 400,318907 10 491,713708 10 464,096088 10 373,777303 10 298,116866 10 344,908119 10 370,868525 10 388,253651 10 334,010752
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 352,043 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3 472 663 110 3 643 096 160 3 638 016 147
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9 864,315183 10 348,440844 10 334,010752
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti
88
teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
89
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
90
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
91
Beszámoló a 2015. évről – OTP Remix20 II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 6 566 841 359 6 488 484 319 6 518 909 075 6 515 040 510 6 581 422 960 6 620 716 162 6 619 356 898 6 586 814 623 6 610 217 671 6 632 662 151 6 651 353 368 6 666 381 663 6 634 389 071
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 253,528175 10 131,180752 10 178,686254 10 172,645840 10 276,296024 10 337,648802 10 335,526434 10 284,714618 10 321,256358 10 356,301382 10 385,486025 10 408,951346 10 358,997811
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 640,447 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 6 566 841 359 6 634 389 071
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 253,528175 10 358,997811
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 januárjában indult, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára kibocsátott OTP Remix20 Alap második sorozata, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP
92
Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
93
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
94
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
95
Beszámoló a 2015. évről – OTP Rio 2014 Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus 6-tól 2018. január 26-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
3 157 411 968 3 208 435 777 3 235 907 003 3 207 333 974 3 219 416 866 3 208 141 331 3 199 997 576 3 200 907 182 3 193 738 091 3 219 329 882 3 256 693 187 3 265 528 567 3 247 178 166
10 295,494533 10 461,869828 10 551,446310 10 458,277137 10 497,676287 10 460,909717 10 434,355062 10 437,321049 10 413,944519 10 497,392655 10 619,224619 10 648,034482 10 588,198625
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 306,679 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3 157 411 968 3 247 178 166
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 295,494533 10 588,198625
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 júliusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. A brazil torna fő szponzorai nemzetközi óriáscégek,
96
amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a mérkőzések hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
97
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
98
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
99
9.
Eredménykimutatás
100
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 2 567 410 136 2 477 547 907 2 500 527 732 2 495 242 562 2 525 617 758 2 558 034 783 2 559 068 059 2 518 604 514 2 514 838 381 2 524 655 199 2 536 356 570 2 529 273 479 2 523 514 029
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 290,282040 10 895,109529 10 996,164169 10 972,922436 11 106,498496 11 249,053575 11 253,597445 11 075,657493 11 059,095783 11 102,265607 11 153,722823 11 122,574666 11 097,247269
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 227,400 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2 259 927 852 2 443 533 600 2 567 410 136 2 523 514 029
9 938,117203 10 745,530343 11 290,282040 11 097,247269
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2012 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP 101
Abszolút Hozam, OTP Föld Kincsei Alapok) összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
102
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
103
7.
8.
9.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
Származtatott ügyletek
Eredménykimutatás
104
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január - 2016. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 4 821 118 106 4 751 870 617 4 793 981 251 4 789 459 374 4 830 638 647 4 871 957 620 4 933 541 997 4 905 475 825 4 906 218 037 4 915 987 111 4 923 421 558 4 932 040 402 4 935 701 758
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 713,595791 10 559,712482 10 653,291669 10 643,243053 10 734,752549 10 826,572489 10 963,426660 10 901,057389 10 902,706749 10 924,415802 10 940,936796 10 960,089782 10 968,226129
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 450,000 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
4 577 543 447 4 821 118 106 4 935 701 758
10 172,318771 10 713,595791 10 968,226129
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra,
105
OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
106
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
107
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
108
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia III. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március - 2016. szeptember A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 8 574 840 301 8 407 254 026 8 482 476 490 8 472 808 095 8 587 542 793 8 656 608 698 8 774 537 442 8 731 673 099 8 719 436 740 8 715 896 228 8 767 243 311 8 786 693 823 8 769 847 963
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 627,578306 10 419,873416 10 513,103447 10 501,120527 10 643,321658 10 728,921306 10 875,081108 10 821,955435 10 806,789804 10 802,401726 10 866,040829 10 890,147615 10 869,269011
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 806,848 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
8 369 017 074 8 574 840 301 8 769 847 963
10 372,482889 10 627,578306 10 869,269011
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra,
109
OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
110
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
111
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
112
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia IV. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május - 2016. december A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 7 974 610 145 8 057 212 710 8 059 809 264 8 039 167 088 8 058 966 120 8 078 174 243 8 110 229 753 8 113 144 677 8 133 168 618 8 165 278 353 8 155 081 068 8 153 263 302 8 150 014 614
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 319,406278 10 426,296698 10 429,656724 10 402,945073 10 428,565668 10 453,421607 10 494,902486 10 498,674493 10 524,586127 10 566,137174 10 552,941554 10 550,589305 10 546,385397
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 772,778 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
7 698 092 492 7 974 610 145 8 150 014 614
9 961,583394 10 319,406278 10 546,385397
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 11 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, 113
OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima, OTP Orosz, OTP Török, OTP Afrika Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
114
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
115
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
116
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia V. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 307 611 233 3 229 005 431 3 237 788 655 3 214 897 960 3 216 484 675 3 221 493 672 3 218 738 022 3 239 616 917 3 250 178 576 3 269 058 555 3 285 478 526 3 288 178 603 3 277 374 777
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9 745,581070 9 513,976096 9 539,855081 9 472,409693 9 477,084807 9 491,843369 9 483,724092 9 545,241891 9 576,360876 9 631,989048 9 680,369026 9 688,324562 9 656,492054
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 339,396 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 3 307 611 233 3 277 374 777
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9 745,581070 9 656,492054
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 szeptemberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei
117
Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
118
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
119
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
120
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia VI. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 032 023 378 2 922 016 355 2 933 657 397 2 906 488 177 2 919 365 341 2 928 477 131 2 907 007 175 2 879 453 017 2 890 514 066 2 894 652 222 2 918 168 365 2 916 811 274 2 895 323 194
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 015,635694 9 652,251205 9 690,704878 9 600,957216 9 643,494152 9 673,592986 9 602,671614 9 511,652392 9 548,190183 9 561,859690 9 639,540199 9 635,057342 9 564,076101
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 302,729 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2014.12.31 2015.12.31
3 032 023 378 2 895 323 194
10 015,635694 9 564,076101
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap
121
hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
122
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
123
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
124
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia VII. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. január - 2018. július A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
4 651 961 684 4 675 202 302 4 641 434 417 4 661 904 865 4 660 222 265 4 621 895 645 4 597 179 338 4 567 934 564 4 565 484 625 4 587 053 371 4 601 147 910 4 549 687 594
10 000,799047 10 050,761787 9 978,167502 10 022,174923 10 018,557665 9 936,163000 9 883,027821 9 820,157331 9 814,890446 9 861,258991 9 891,559467 9 780,929949
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 465 159 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
4 549 687 594
9 780,929949
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2015 januárjában indult az OTP Szinergia VII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Supra, a Templeton Global Total Return, illetve az Ethna Aktiv E abszolút hozam alapok által alkotott eszközkosár. A mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
125
3.
Vagyonkimutatás
126
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
127
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
128
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia VIII. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
1 959 442 092 1 975 101 167 1 948 638 606 1 910 770 640 1 885 181 307 1 877 275 371 1 893 930 155 1 899 386 531 1 891 023 998
9 965,224139 10 044,862212 9 910,280357 9 717,693513 9 587,552673 9 547,345093 9 632,047089 9 659,796830 9 617,267114
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 196 628 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
1 891 023 998
9 617,267114
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2015 áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 népszerű, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti nyolc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
129
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
130
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
131
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
132
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia IX. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. július - 2020. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
1 629 612 209 1 617 583 229 1 594 096 619 1 611 683 445 1 616 694 831 1 607 705 070
10 000,995483 9 927,173150 9 783,034883 9 890,965939 9 921,721016 9 866,550492
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 162 945 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
1 607 705 070
9 866,550492
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2015 júliusában indult az OTP Szinergia IX. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 népszerű, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hét alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
133
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
134
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
135
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
136
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia X. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. december - 2020. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
1 191 202 192
9 989,787088
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 119 242 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Dátum
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó NEÉ (Ft)
2015.12.31
1 191 202 192
9 989,787088
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2015 decemberében indult az OTP Szinergia X. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 népszerű, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hét alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
137
3.
Vagyonkimutatás
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
138
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
139
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
140
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 4 682 647 293 4 660 590 940 4 671 856 969 4 649 763 491 4 721 219 095 4 779 236 794 4 802 228 109 4 776 973 503 4 758 196 860 4 759 475 113 4 774 057 338 4 800 885 988 4 753 199 407
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 369,677830 11 316,124015 11 343,478439 11 289,834483 11 463,331897 11 604,201474 11 660,025419 11 598,706102 11 553,115570 11 556,219226 11 591,625523 11 656,766689 11 540,981530
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 411,854 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 4 119 031 922 4 682 647 293 4 753 199 407
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 001,194409 11 369,677830 11 540,981530
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
141
3.
Vagyonkimutatás
142
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
143
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
144
Beszámoló a 2015. évről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 4 655 858 058 4 638 980 437 4 673 727 806 4 663 440 530 4 728 744 073 4 796 574 519 4 796 956 482 4 776 542 412 4 631 345 655 4 611 540 193 4 663 783 583 4 715 689 513 4 627 352 033
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 148,711628 11 108,297224 11 191,501736 11 166,868280 11 323,241254 11 485,665038 11 486,579669 11 437,697041 11 090,015313 11 042,590031 11 167,689740 11 291,981382 11 080,452363
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 417,614 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 4 135 301 013 4 655 858 058 4 627 352 033
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9 902,208769 11 148,711628 11 080,452363
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós
145
struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3.
Vagyonkimutatás
146
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
147
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
148
Beszámoló a 2015. évről – OTP Trendvadász I. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: az átalakulást követően nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig Az alap meghosszabbított futamideje: 2015. októbertől határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 004 546 881 3 007 930 678 3 013 167 856 3 015 033 614 3 018 957 396 3 021 422 432 3 020 865 276 3 023 021 669 3 023 413 116 3 008 269 987 1 578 904 807 1 410 068 532 1 317 454 267
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 581,294760 11 594,337909 11 614,525080 11 621,716811 11 636,841380 11 646,343082 11 644,195474 11 652,507484 11 654,016351 11 595,645806 11 595,781547 11 597,102773 11 597,921255
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 259,431 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az átalakulást követően az alap befektetési jegyeinek változását az alábbi táblázat mutatja:
Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2 775 552 570 2 920 721 635 3 004 546 881 1 317 454 267
10 698,615701 11 258,182850 11 581,294760 11 597,921255
149
2.
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az alap futamideje 2015. szeptember 30-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.
Vagyonkimutatás
150
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
151
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
152
Beszámoló a 2015 évről – OTP Trendvadász II. Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 933 954 767 3 960 136 964 3 937 066 225 3 924 347 836 3 927 239 380 3 921 127 681 3 924 502 223 3 924 586 190 3 926 522 259 3 927 882 103 3 927 001 438 3 926 951 171 3 926 092 148
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 261,105991 11 336,053598 11 270,012667 11 233,605759 11 241,882922 11 224,387934 11 234,047699 11 234,288057 11 239,830134 11 243,722743 11 241,201803 11 241,057912 11 238,598924
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015 december 31-én 349,340 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
3 873 492 902 3 973 705 991 3 933 954 767 3 926 092 148
11 088,031436 11 374,895491 11 261,105991 11 238,598924
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az alap futamideje 2015. december 31-én lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Trendvadász II. Nyíltvégű Alap néven 153
működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.
Vagyonkimutatás
154
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
155
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
156
Beszámoló a 2015 évről – OTP Új Világ Fix Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. áprilistól 2017. szeptemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 2 183 479 624 2 228 888 556 2 225 495 229 2 198 036 712 2 203 692 112 2 207 664 189 2 195 566 998 2 171 637 112 2 162 894 058 2 169 404 509 2 179 881 266 2 181 447 764 2 162 407 468
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10385,356316 10601,336320 10585,196527 10454,594675 10481,493641 10500,386162 10442,847892 10 329,029385 10 287,444508 10 318,410381 10 368,241327 10 375,692113 10 285,130124
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015 december 31-én 210,246 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum 2014.12.31 2015.12.31
2.
nettó eszközérték (Ft) 2 183 479 624 2 162 407 468
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 10 385,356316 10 285,130124
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
2014 márciusában indult az OTP Új Világ Fix Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Török és OTP Afrika Részvény Alapok mellett kettő, az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő feltörekvő piaci részvény alapja alkotja. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti négy alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.
157
3.
Vagyonkimutatás
158
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
6.
A befektetési alap összetétele
159
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
160
Beszámoló a 2015. évről – OTP Világjátékok Alap 1.
Általános adatok:
Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30 2015.07.31 2015.08.31 2015.09.30 2015.10.30 2015.11.30 2015.12.31
nettó eszközérték (Ft) 3 755 016 407 3 783 494 272 3 993 423 490 3 942 247 758 3 976 970 180 3 929 057 608 3 843 890 742 3 840 379 102 3 769 443 855 3 779 023 223 3 865 564 793 3 850 110 814 3 841 843 966
egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 13 184,933802 13 284,927710 14 022,049081 13 842,356487 13 964,276816 13 796,042107 13 496,996945 13 484,666575 13 235,592687 13 269,228581 13 573,100721 13 518,837392 13 489,810131
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. december 31-én 284,796 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:
2.
Időpont
nettó eszközérték (Ft)
egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2012.12.28 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
2 943 035 989 3 679 316 755 3 755 016 407 3 841 843 966
10 333,838920 12 919,130729 13 184,933802 13 489,810131
A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:
Az alap futamideje 2015. december 31-én lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra 161
rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3.
Vagyonkimutatás
162
4.
A forgalomban lévő befektetési jegyek száma
5.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
163
6.
A befektetési alap összetétele
7.
A befektetési alap eszközeinek alakulása
164
8.
Származtatott ügyletek
9.
Eredménykimutatás
165
