Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2015. első félév

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2015. augusztus 31.

Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye ........................................................................... 5 Hazai állampapírpiac .................................................................................................................. 5 Régiós részvénypiacok................................................................................................................ 6 Fejlett részvénypiacok................................................................................................................ 6 Feltörekvő részvénypiacok ......................................................................................................... 7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai.................................................................................. 9 Nyilvános, nyíltvégű alapok .................................................................................................... 10 OTP Abszolút Hozam Alap ........................................................................................................ 10 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap ...................................................................... 14 OTP Afrika Részvény Alap......................................................................................................... 16 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................................ 19 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ........................................................................................................ 21 OTP EMDA Alap ....................................................................................................................... 23 OTP EMEA Alap ....................................................................................................................... 26 OTP Euró Pénzpiaci Alap .......................................................................................................... 28 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja.................................................................................. 30 OTP Fundman Részvény Alap ................................................................................................... 32 OTP G10 Euró Alap ................................................................................................................... 35 OTP Klímaváltozás Alap ............................................................................................................ 38 OTP Közép - Európai Részvény Alap......................................................................................... 41 OTP Maxima Alap ..................................................................................................................... 44 OTP Omega Alapok Alapja........................................................................................................ 47 OTP Optima Alap ...................................................................................................................... 49 OTP Orosz Részvény Alap ......................................................................................................... 52 OTP Paletta Alap....................................................................................................................... 55 OTP Planéta Alapok Alapja ....................................................................................................... 59 OTP Prémium Euró Alap........................................................................................................... 62 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap....................................................................................... 64 OTP Prémium Klasszikus Alap .................................................................................................. 66 OTP Prémium Növekedési Alap................................................................................................ 68 OTP Prémium Származtatott Alap............................................................................................ 70 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................ 72 OTP Quality Alap ...................................................................................................................... 74 OTP Supra Alap ....................................................................................................................... 77 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap....................................................................................... 80 OTP Török Részvény Alap......................................................................................................... 82 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap ........................................................................................... 85 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.................................................................... 87 OTP Trend Alap ....................................................................................................................... 90 OTP Új Európa Alap .................................................................................................................. 93 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap ................................................................................ 97

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap ............................................................................................... 99 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap ............................................................................................ 101 OTP Aranygól Alap.................................................................................................................. 103 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap ................................................................................................ 105 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap ............................................................................................... 107 OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap .............................................................................................. 109 OTP Dupla Fix II. Alap ............................................................................................................. 111 OTP Dupla Fix Plusz Alap ........................................................................................................ 113 OTP Dupla Fix Plusz II. Alap .................................................................................................... 115 OTP Európa-válogatott Alap................................................................................................... 117 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap........................................................................................... 119 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap.......................................................................................... 121 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap.................................................................................... 123 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap................................................................................... 125 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap.................................................................................. 127 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap ................................................................................. 129 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap .................................................................................. 131 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap ................................................................................. 133 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap ................................................................................ 135 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap ............................................................................... 137 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap.................................................................................. 139 OTP Jövő Márkái Alap............................................................................................................. 141 OTP Jövő Márkái II. Alap......................................................................................................... 143 OTP Jubileum Alap.................................................................................................................. 145 Nyilvános, zártvégű alapok ............................................................................................147 OTP Aktív Fix Alap................................................................................................................... 148 OTP Eurogól Alap.................................................................................................................... 151 OTP Fejlett Világ I. Alap .......................................................................................................... 154 OTP Rio 2014 Alap .................................................................................................................. 157 OTP Remix20 Alap .................................................................................................................. 160 OTP Remix20 II. Alap .............................................................................................................. 163 OTP Szinergia Alap.................................................................................................................. 166 OTP Szinergia II. Alap.............................................................................................................. 169 OTP Szinergia III. Alap............................................................................................................. 172 OTP Szinergia IV. Alap ............................................................................................................ 175 OTP Szinergia V. Alap ............................................................................................................. 178 OTP Szinergia VI. Alap ............................................................................................................ 181 OTP Szinergia VII. Alap ........................................................................................................... 184 OTP Szinergia VIII. Alap .......................................................................................................... 187 OTP Szinergia Plusz Alap ........................................................................................................ 190 OTP Szinergia Plusz II. Alap..................................................................................................... 193 OTP Trendvadász I. Alap......................................................................................................... 196 OTP Trendvadász II. Alap........................................................................................................ 199 OTP Új Világ Fix Alap .............................................................................................................. 202 OTP Világjátékok Alap ............................................................................................................ 205

4

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye Hazai állampapírpiac 2015 első félévében jól teljesített a hazai állampapírpiac, bár a második negyedévben a görbe hosszú végén már hozamemelkedést tapasztalhattunk. A legnagyobb mértékben 6080 bázispont közötti mértékben a görbe közepén, 1-3 éven csökkentek a hozamok, míg a görbe rövid végén 42-52 bázisponttal jöttek lejjebb a hozamok. A 15 éves papíroknál 33, míg a 10 éves lejáratoknál 28 bázispontos volt az emelkedés mértéke az első félévben. A különböző lejáratok hozamváltozásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 Hozam-változás

3 hó 1.43 1.50 1.01 -0,42

6 hó 1.54 1.64 1.02 -0,52

1 év 1.80 1.63 0.99 -0,81

3 év 2.72 2.12 2.11 -0,61

5 év 3.15 2.60 2.98 -0,17

10 év 3.60 3.28 3.88 0,28

15 év 3.83 3.40 4.16 0,33

Az év első jelentős történése január 15-ére esett, amikor a svájci jegybank váratlanul az euró frank árfolyamsáv eltörlése mellett döntött. A forint árfolyama azonnal reagált és aznap átmenetileg 325 fölé gyengült. A hónap vége felé azonban a forint magára talált és folyamatos erősödésnek indult. Január végére visszakorrigált 310-re az euróval szemben, majd tovább szárnyalva meg sem állt 300-ig az első negyedév végére. Az USA hozamok a kamatemelési várakozások erősödése miatt emelkedésbe váltottak, január vége és február közepe között 60 bázisponttal emelkedett a tízéves amerikai állampapír-hozam. Emellett töretlenül erősödött a dollár az euróval szemben, aminek együttes következményeképpen csökkent a vételi érdeklődés a hazai papírok iránt, valamint emelkedni kezdtek a forint hozamok. A fejlett piaci hozamok április közepén érték el a mélypontjukat, innen korrekció következett, ami a hónap végén és május elején gyors hozamemelkedésbe csapott át. Ezt a heves mozgást a hazai állampapírok is lekövették, 50-70 bázisponttal emelkedtek a forint hozamok ezekben a napokban. A félév végén a görög válság eszkalálódása, a következő görög hitel-törlesztés június végi határideje és a megegyezés hiánya borzolta a befektetők idegeit, ami az euró-zóna periféria országainak jelentős hozamemelkedését eredményezte. Ennek eredményeként június első két hetében a 10-15 éves forint hozamok is közel 80 bázisponttal emelkedtek, majd a félév utolsó napjaiban kisebb korrekciót láthattunk.

5

Márciusban az MNB újraindította a kamatcsökkentési ciklust, 15 bázisponttal 1,95%-ra csökkentette az irányadó kéthetes kamatot. A második negyedév folyamán aztán tovább folytatta a kamatvágást, mindhárom kamatdöntő ülésén 15 bázispontos kamatvágásról döntött, így az irányadó kamat a félév végére 1,50%-ra csökkent.

Régiós részvénypiacok Az első félévben a korábbi években lemaradónak számító magyar piac ért el impozáns teljesítményt a régió részvénypiacai közül. Ezzel szemben a cseh index csak szerény növekedést tudott elérni, a lengyel index pedig a második negyedéves negatív korrekciójával elerodálta az első három hónap enyhe erősödését. WIG20 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 2015. I. félév

PLN 3,45% -3,26% 0,08%

PX HUF 3,50% -0,64% 1,76%

CZK 9,18% -5,05% 3,67%

HUF 7,55% 0,89% 5,50%

BUX HUF 18,37% 11,24% 31,68%

CETOP20 EUR HUF 11,72% 10,35% -3,19% 1,95% 8,15% 8,20%

A Budapesti Értéktőzsdén az első három hónapban az OTP Bank és a Magyar Telekom mutatta a legnagyobb erőt, az előbbi a kockázati költségek csökkenéséből, az utóbbi a lakosság elkölthető jövedelmének növekedéséből profitált. Ezzel szemben a második negyedévben a Telekom papírokból elfogyott a lendület, ugyanakkor az összes magas kapitalizációjú cég papírja hozzájárult a markáns erősödéshez. A félév során a közép-európai piacok – köztük a Budapesti Értéktőzsde – értékeltsége markánsan emelkedett, így historikus összehasonlításban ezek a piacok már nem számítanak olcsónak. További áremelkedésnek véleményünk szerint akkor van tere, ha a beinduló gazdasági növekedés következtében a vállalati eredmények is emelkedésnek indulnak.

Fejlett részvénypiacok Az első negyedévben a jegybankok vállalták a főszerepet a fejlett részvénypiaci árfolyamok alakításában. A legfontosabb szereplő ezúttal nem a FED, hanem az Európai Központi Bank volt, noha a Svájci Jegybank is letette a névjegyét. Az EKB ugyanis január 22-i ülésén végre elkötelezte magát a további monetáris lazítás mellett és jelentős kötvényvásárlási program mellett döntött. Mivel az intézményi befektetők az elmúlt években alaposan megtanulták a leckét, hogy a jegybanki likviditást csak követni szabad, de azzal ellenkezni nem, így a negyedév folyamán jelentős tőke áramlott át az amerikai részvényekből az európai részvénypiacokra. Ennek megfelelően a DAX új csúcsokra tört, míg az S&P 500-as index nagyjából ott zárta a negyedévet, ahol azt elkezdte. Ez persze annak is köszönhető volt, hogy az Egyesült Államokban vegyes makró adatok láttak napvilágot, amik nem voltak elég rosszak

6

ahhoz, hogy a FED által beharangozott kamatemelés lekerüljön a napirendről, de annyira jók sem voltak, hogy a befektetők ez alapján a vállalati árbevételek erőteljes növekedésére számíthatnának. A második negyedév során a korábbi meghatározó trendek korrekciója bontakozott ki a fejlett piacokon. A dollár gyengült a főbb devizákkal szemben, míg a kőolaj ára erősödött és az év eleji szintre emelkedett vissza. A dollár gyengülése mögött kétségtelenül a várakozásoktól elmaradó amerikai makró adatok húzódtak meg, aminek hatására a piaci szereplők egyre kevésbé tartották valószínűnek, hogy a FED júniusi ülésén a kamatemelés mellett döntene. A várhatóan nem túl szigorú monetáris politika ellensúlyozni tudta a nem túl erős gyorsjelentési szezont és a főbb amerikai indexek – ha csak hajszálnyit is - de új csúcsra tudtak emelkedni, hogy aztán végül nulla körül zárjanak. Az euró erősödésének hatására ugyanakkor megtorpant a tőkebeáramlás az európai indexkövető alapokba, ami a negyedév során a vezető európai papírok eséséhez vezetett. Európában ugyanis a végső fordulójához érkezett a görög kormány és a hitelező intézmények közötti, több mint négy hónapja húzódó, semmiféle előrelépést nem produkáló tárgyalássorozat. A görög kormány szándékai és az európai partnerintézmények lehetőségei körüli bizonytalanság hatására az európai indexek a májusi korrekciót követően viszonylag szűk tartományban mozogtak.

Feltörekvő részvénypiacok 2015. első negyedévben a feltörekvő piacokon a részvényeknél emelkedés, a devizákban azonban jellemzően gyengülés volt tapasztalható a dollárhoz képest. Ennek eredőjeként a dollárban számított MSCI Emerging Market Index csak kis mértékben 1,9%-kal emelkedett. A negyedév legnagyobb nyertese az orosz piac volt (27%-os felértékelődéssel), de folytatva az előző negyedéves trendet jól teljesített a kínai (+16%) piac is. Mindössze két alulteljesítő piac volt, a politikai botrányok és a gyengülő olajár sújtotta brazil, valamint a korábban sokat emelkedő, de az első negyedévben korrigáló török tőzsde. Az oroszoknál egyértelműen a geopolitikai kockázatok mérséklődése játszott szerepet, amely a második minszki megállapodás megszületése után a tűzszünet fennmaradásával napról-napra erősítette a befektetők bizalmát, akik elkezdtek visszatérni a jelen körülmények között fundamentálisan (a gazdasági recessziót figyelembe véve is) rendkívül olcsó orosz piacra. A kínai részvényárfolyamokat a folytatódó gazdasági és tőkepiaci reformok, valamint az enyhülő monetáris politika hajtotta, a belső piacon a tömegesen megnyitott kisbefektetői számlák már-már buborék hangulatot idéztek, azonban a globális befektetők számára könnyebben elérhető hong kong-i piacon ekkor még nem voltak tapasztalhatóak ennek a buboréknak a jelei. A második negyedév nyertese továbbra is az orosz piac volt, bár május közepén az emelkedő trendben törés következett be és korrigálni kezdett az árfolyam. Ennek elsősorban a rubel gyengélkedése volt az oka, amelyre részben a lecsorgó olajár, részben pedig a

7

dollárvásárlásba fogó orosz jegybank volt negatív hatással. Az előző időszakok mérsékeltebb teljesítménye után ezúttal a brazil piac is jól teljesített, míg a negyedév végén kibontakozó korrekció ellenére a kínai piac is szignifikánsan a pozitív tartományban végzett. Leggyengébben az indonéz és az egyiptomi börze teljesített, de összességében ezúttal nem volt hatalmas eltérés az egyes piacok között. Jellemzően továbbra is az eddigi globális fő témák adták meg a piacok általános irányát. Továbbra is fontos esemény volt az amerikai FED jövőbeli kamatpályával kapcsolatos megnyilatkozása, de szintén lényeges tényező volt a folytatódó kínai monetáris enyhítés kibontakozása. A negyedév végén ismét előtérbe került az euró zóna jövője a görög adósságátstrukturálással párhuzamosan. A piaci szereplők érzik, hogy itt már nem csak a görögökről van szó, hanem a további eladósodott ország (olaszok, spanyolok) által látott jövőkép/esetleges követendő példa a kérdés. Folytatódott az eufória a belső kínai piacon, amely a negyedév végén azonban brutális esésbe torkollott, ahogy a margin-számlákkal bűvészkedő kisbefektetők egyszerre próbáltak kijutni a szűknek bizonyuló ajtón. Ez a piac a külső befektetők felé még nincs megnyitva és véleményünk szerint a visszaesés egy egészséges piactisztulást eredményez és még időben érkezett, mielőtt az MSCI megkezdi a belső kínai piac fejlődő piaci indexbe sorolását.

8

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2015. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2015. június 30-án 34 főállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2015. első félévében nem vettek fel hitelt.

9

Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 23 145 808 128 18 600 625 331 18 768 202 749 18 361 800 852 20 709 766 323 21 136 806 851 21 342 024 995

havi változás (Ft) -4 545 182 797 167 577 418 -406 401 897 2 347 965 471 427 040 528 205 218 144

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1,573926 1,566775 1,599564 1,598664 1,603146 1,626876 1,624189

havi változás (Ft) -0,007151 0,032789 -0,000900 0,004482 0,023730 -0,002687

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11 740 905 111 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12 253 144 583 db volt. 2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2015 I. félévben az év eleji 23,15 milliárdról 21,34 milliárd Ft-ra nőtt.

10

3.

Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

időszak nyitó állománya

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.08 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.23 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.25 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 38 711 2 1 107 0 311 111 160 594 314 890 2 983 105 401 133 9 021 592 0 0 0 0 0 13 231 266

időszak záró állománya

Megoszlás (%) *

0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 0,69% 1,36% 12,87% 1,73% 38,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,07%

20 43 407 0 0 121 48 0 0 0 0 0 0 833 383 2 125 411 4 241 773 584 738 614 362 8 443 263

0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,90% 9,96% 19,88% 2,74% 2,88% 39,56%

Átruházható értékpapírok Megnevezés

Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 BMÁK 2020/P 2014.07.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET 2015.04.14 ERSTBK 5.25 09/29/49 2005.03.11 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek IPATH VIX ETN OTP TREND B SOROZAT ISHARES S&P 500 INDEX FUND PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST Spider Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST RICHTER - 100 ADT CORP/THE AKAMAI TECHNOLOGIES INC AMEREN CORPORATION ANALOG DEVICES INC AOL INC APPLE INC ASTRONICS CORP AUTODESK INC AUTOZONE ORD AVAGO TECHNOLOGIES AVALONBAY COMMUNITIES INC BAIDU INC/CHINA BALCHEM CORP BOARDWALK PIPELINE PARTNERS LP BROADCOM CORP CAL-MAINE FOODS INC CALPINE CORP CASEY'S GENERAL STORES CATHAY GENERAL BANCORP CH ROBINSON WORLDWIDE INC CELGENE CORP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG CIGNA CORP CISCO SYSTEM INC

tőzsdei értékpapír

tőzsdén kívüli értékpapír



2020.05.20 2020.07.22

281 803 273 809 555 612

0 0 0

1,22% 1,18% 2,40%

261 675 275 261 536 935

0 0 0

1,23% 1,29% 2,52%

2015.01.21

3 197 3 197

0 0

0,01% 0,01%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.03.20

0

0

0,00%

497 202

0

2,33%

2025.04.14 2049.09.29

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0 142 086 639 288

407 232 0 407 232

1,91% 0,67% 4,90%

378 864 0 2 926 899 0 0 1 177 081 4 482 844

0 2 352 593 0 0 0 0 2 352 593

1,63% 10,15% 12,62% 0,00% 0,00% 5,08% 29,48%

335 882 0 2 624 897 900 448 317 726 2 095 347 6 274 300

0 1 979 048 0 0 0 0 1 979 048

1,57% 9,27% 12,30% 4,22% 1,49% 9,82% 38,67%

29 745 48 620 11 367 0 46 598 0 55 391 0 41 838 0 50 249 65 787 0 65 366 0 0 0 64 982 51 779 52 494 0 45 512 574 2 106 51 723 65 981 0 0 45 334 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,13% 0,21% 0,05% 0,00% 0,20% 0,00% 0,24% 0,00% 0,18% 0,00% 0,22% 0,28% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,22% 0,23% 0,00% 0,20% 0,00% 0,01% 0,22% 0,28% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%

31 644 41 600 12 088 296 250 62 908 212 500 0 82 915 37 289 168 779 0 0 58 128 162 825 56 570 82 689 11 843 84 435 0 0 168 882 0 509 2 436 0 0 58 903 224 928 77 869 55 903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,15% 0,19% 0,06% 1,39% 0,29% 1,00% 0,00% 0,39% 0,17% 0,79% 0,00% 0,00% 0,27% 0,76% 0,27% 0,39% 0,06% 0,40% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,28% 1,05% 0,36% 0,26%

11

CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DTE ENERGY EDUCATION REALTY TRUST INC EQUIFAX INC EQUITY RESIDENTIAL FAIR ISAAC CORP FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR FRESH MARKET INC/THE GILEAD SCIENCES INC HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE HEALTHSOUTH CORP HMS GDR HOME DEPOT INC HOMEINNS HOTEL GROUP HYPERDYNAMICS CORP INTEL CORPORATION INTUIT INC JABIL CIRCUIT INC JB HUNT TRANSPORT SERVICES JM SMUCKER CO/THE KINDRED HEALTHCARE INC LABORATORY CORP OF AMERICA HOL LASALLE HOTEL PROPERTIES LA-Z-BOY INC LIBERTY GLOBAL INC LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MICRON TECHNOLOGY INC MYLAN INC NETAPP INC NEWMARKET CORP NORDSTROM NORTHERN TIER ENERGY LP NUSTAR GP HOLDINGS LLC NXP SEMICONDUCTORS NV PFIZER INC PHYSICIANS REALTY TRUST PUBLIC STORAGE REGAL ENTERTAINMENT GROUP SANMINA CORP SBA COMMUNICATIONS SERITAGE GROWTH PROP-RTS-WI SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SILGAN HOLDINGS INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC SPRINT CORP STEVEN MADDEN TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU TC PIPELINES LP TELEFLEX INC TELEPHONE AND DATA SYSTEM TESARO INC TESSERA TECHNOLOGIES INC TOLL BROTHERS INC VALSPAR CORP VERIFONE SYSTEMS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC WALTER ENERGY INC WATSCO INC WEB.COM GROUP INC WERNER ENTERPRISES INC WESTAR ENERGY WHITEWAVE FOODS CO YAHOO! INC ATRIUM ERSTE BANK STAMM BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT IN BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE TRANSELECTRICA SA MELLANOX TECHNOLOGIES LTD Részvény összesen:

10 285 8 328 51 029 52 609 821 804 0 0 0 0 0 0 52 807 51 246 0 49 773 0 4 076 0 3 112 9 676 77 111 66 890 0 0 49 717 0 53 124 0 0 66 349 50 074 0 49 991 0 0 11 192 0 0 0 50 840 0 0 0 52 690 0 1 219 0 0 4 703 0 52 070 3 441 0 0 47 983 2 083 52 345 0 0 31 082 51 542 51 090 0 3 575 0 0 51 661 0 50 775 0 0 99 939 0 0 0 299 2 121 797

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,04% 0,04% 0,22% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,22% 0,00% 0,21% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,04% 0,33% 0,29% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,29% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,21% 0,01% 0,23% 0,00% 0,00% 0,13% 0,22% 0,22% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,15%

5 722 6 704 0 0 865 808 82 324 59 092 56 749 57 650 55 554 59 037 57 339 0 86 071 0 1 302 10 948 59 702 2 868 12 341 70 519 0 51 168 55 706 0 53 354 0 57 150 57 347 161 704 57 263 84 135 0 78 840 108 390 9 298 62 755 58 982 55 784 0 83 298 57 832 57 328 0 33 700 1 140 55 263 273 5 366 56 688 0 4 147 60 480 55 865 0 2 681 0 58 180 945 37 794 0 0 55 862 616 35 897 60 264 0 57 087 0 84 430 195 215 132 423 58 271 151 394 98 059 371 5 130 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,28% 0,27% 0,27% 0,26% 0,28% 0,27% 0,00% 0,40% 0,00% 0,01% 0,05% 0,28% 0,01% 0,06% 0,33% 0,00% 0,24% 0,26% 0,00% 0,25% 0,00% 0,27% 0,27% 0,76% 0,27% 0,39% 0,00% 0,37% 0,51% 0,04% 0,29% 0,28% 0,26% 0,00% 0,39% 0,27% 0,27% 0,00% 0,16% 0,01% 0,26% 0,00% 0,03% 0,27% 0,00% 0,02% 0,28% 0,26% 0,00% 0,01% 0,00% 0,27% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,17% 0,28% 0,00% 0,27% 0,00% 0,40% 0,91% 0,62% 0,27% 0,71% 0,46% 0,00% 24,04%

12

Átruházható értékpapírok összesen:

7 163 450

2 352 593

41,04%

2 386 280

70,13%

4 679 049 19 045 -494 107 4 203 987

20,18% 0,08% -2,13% 18,13%

4 633 963 0 -137 124 4 496 840

21,71% 0,00% -0,64% 21,07%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

26 951 296

116,24%

27 907 139

130,76%

Kötelezettségek

-3 765 242

-16,24%

-6 565 114

-30,76%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

23 186 054

100,00%

21 342 025

100,00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

12 580 755

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 7 163 450 12 580 755 30,90% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 352 593 2 386 280 10,15% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 3 197 DKJ 0 0,01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

558 809

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv.,

1 583 456 2,41%

Megoszlás (%) * 58,95% 11,18% 0,00% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., 7,42%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

13

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (EUR) 3 359 123 3 352 178 3 475 473 3 541 912 3 706 012 3 771 755 3 893 892

havi változás (EUR) -6 945 123 295 66 439 164 100 65 743 122 137

egy jegyre jutó NEÉ (EUR) 1,020090 1,021082 1,043762 1,042404 1,042931 1,056562 1,053368

havi változás (EUR) 0,000992 0,02268 -0,001358 0,000527 0,013631 -0,003194

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3 292 966 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3 696 610 db volt. 2.


Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 3,36 millió euróról 3,89 millió euróra nőtt.

14

3.

Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 22 145 22 168


Megoszlás (%) *

0,00% 2,09% 2,10%

18 26 000 26 018

0,00% 2,12% 2,12%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő



1 005 349 1 005 349 1 005 349

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


0 0 0

95,05% 95,05% 95,05%

378 0 30 608 30 986


1 195 113 1 195 113 1 195 113

0 0 0

97,42% 97,42% 97,42%

0,04% 0,00% 2,89% 2,93%

61 393 0 7 774 69 167

5,00% 0,00% 0,63% 5,64%

1 058 503

100,08%

1 290 299

105,18%

-816

-0,08%

-63 567

-5,18%

1 057 687

100,00%

1 226 732

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 005 349 1 195 113 95,05% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 97,42% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


15

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 71 048 767 17 262 898 12 732 976 193 534 192 -36 754 108 -58 126 298


havi változás (Ft) 0,026136 0,012633 -0,001478 0,071555 -0,017537 -0,033555

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 477 379 548 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 465 394 435 volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év elejei 2,07 milliárd forintról 2,27 milliárd forintra nőtt.

16

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.06 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

22 1 732 3 204 8 505 494 72 556 0 0 86 513


0,00% 0,08% 0,15% 0,41% 0,02% 3,48% 0,00% 0,00% 4,15%

Megoszlás (%) *

582 13 086 6 491 2 496 56 0 28 357 94 758 145 826

0,03% 0,58% 0,29% 0,11% 0,00% 0,00% 1,25% 4,17% 6,42%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények EGYPTIAN KUWAITI HOLDING GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR LONMIN PLC RANDGOLD RESOURCES RANDGOLD RESOURCES ADR SUBSEA 7 SA LUKOIL AFREN AFRICAN MINERALS LTD HIKMA PHARMACEUTICALS OLD MUTUAL TULLOW OIL FIRST QUANTUM MINERALS NEVSUN RESOURCES LTD SEMAFO AFRICAN RAINBOW ANGLOGOLD ASHANTI ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT AVENG BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BIDVEST GROUP LTD FIRSTRAND FOSCHINI IMPALA PLATINUM MTN GROUP NASPERS REMGRO LTD SASOL SHOPRITE HOLDINGS LTD STANDARD BANK GROUP STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD WOOLWORTHS KOZA GOLD KOZA METAL PARK ELEKTRIK COMM INTL BANK EGYPT EFG-HERMES GB AUTO TALAAT MOUSTAFA TELECOM EGYPT EAST AFRICAN BREWERIES LTD EQUITY BANK LTD KENYA COMMERCIAL BANK ACCESS BANK NIGERIA AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS DANGOTE CEMENT PLC DIAMOND BANK FBN HOLDINGS PLC GUARANTY TRUST BANK NIGERIAN BREWERIES UBA CAPITAL PLC UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK ATTIJARIWAFA BANK BANQUE CENTRALE POPULAIRE BANQUE MAROCAINE MAROC TELECOM Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.07.01 - 2015.07.22 - 2015.09.16





0 0 7 738 7 738

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,37% 0,37%

39 999 24 925 10 956 75 880

0 0 0 0

1,76% 1,10% 0,48% 3,34%

11 729 43 957 20 100 36 554 70 466 45 955 18 812 38 446 7 655 15 181 168 965 99 331 143 675 42 265 25 449 11 771 14 794 11 369 29 144 16 391 19 315 32 029 17 414 7 937 92 657 176 324 29 842 46 301 0 24 122 26 588 17 255 9 207 7 136 12 402 112 119 0 23 073 28 797 17 805 25 326 22 563 0 6 245 978 17 469 8 107 36 958 56 485 21 951 1 583 26 472 74 114 40 974 22 945 18 229 20 436 1 973 167 1 980 905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,56% 2,11% 0,96% 1,75% 3,38% 2,20% 0,90% 1,84% 0,37% 0,73% 8,10% 4,76% 6,88% 2,03% 1,22% 0,56% 0,71% 0,54% 1,40% 0,79% 0,93% 1,53% 0,83% 0,38% 4,44% 8,45% 1,43% 2,22% 0,00% 1,16% 1,27% 0,83% 0,44% 0,34% 0,59% 5,37% 0,00% 1,11% 1,38% 0,85% 1,21% 1,08% 0,00% 0,30% 0,05% 0,84% 0,39% 1,77% 2,71% 1,05% 0,08% 1,27% 3,55% 1,96% 1,10% 0,87% 0,98% 94,55% 94,92%

10 579 28 947 13 927 39 714 76 364 47 288 12 522 1 638 8 428 16 326 196 763 99 571 144 868 45 229 29 269 8 445 16 457 10 391 6 616 17 001 20 207 34 842 0 5 909 98 765 200 007 31 026 49 563 14 021 27 778 35 554 11 383 0 0 0 127 421 12 779 22 430 25 857 44 929 24 308 20 844 15 707 27 368 879 15 341 6 224 35 793 59 125 49 262 1 319 29 977 71 451 41 680 24 198 18 217 19 355 2 053 863 2 129 742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,47% 1,27% 0,61% 1,75% 3,36% 2,08% 0,55% 0,07% 0,37% 0,72% 8,66% 4,38% 6,37% 1,99% 1,29% 0,37% 0,72% 0,46% 0,29% 0,75% 0,89% 1,53% 0,00% 0,26% 4,35% 8,80% 1,37% 2,18% 0,62% 1,22% 1,56% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,61% 0,56% 0,99% 1,14% 1,98% 1,07% 0,92% 0,69% 1,20% 0,04% 0,68% 0,27% 1,58% 2,60% 2,17% 0,06% 1,32% 3,14% 1,83% 1,06% 0,80% 0,85% 90,38% 93,72%

17


21 927 1 372 -37 23 262

1,05% 0,07% 0,00% 1,11%

10 015 0 0 10 015

0,44% 0,00% 0,00% 0,44%

2 090 680

100,18%

2 285 583

100,57%

-3 759

-0,18%

-13 035

-0,57%

2 086 921

100,00%

2 272 548

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 980 905 2 129 742 94,92% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 7 738 DKJ 75 880 DKJ 0,37% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


7 738 DKJ

Megoszlás (%) * 93,72% 0,00% 3,34% 0,00%

75 880 DKJ 0,37%

3,34%


18

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 270 512 813 169 075 824 296 032 407 360 320 047 115 536 244 -53 192 874


havi változás (Ft) 0,110821 0,003776 0,039906 0,032451 0,023933 -0,055383

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 747 023 485 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1 231 644 098 db volt. 2.


Az Alap olyan részvényalapok befektetés jegyeit vásárolja, amelyek tőzsdei ingatlanos cégekbe (ingatlanfejlesztők, de még inkább irodaház-üzemeltetők) – átfogó néven REIT-ek – fektetnek. A portfolió diverzifikált: Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp- Szigetek és Malajzia a legnagyobb célpiacok. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 1,44 milliárdról 2,60 milliárd Ft-ra nőtt.

19

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 4 210 12 520 25 913 72 425 0 0 0 0 115 091


0,00% 0,29% 0,86% 1,79% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,94%

Megoszlás (%) *

24 785 15 655 0 0 18 180 30 414 94 340 119 722 279 119

0,00% 0,03% 0,60% 0,00% 0,00% 0,70% 1,17% 3,63% 4,60% 10,74%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I B&I ASIAN REAL ESTATE FUND SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I PARVEST REAL EST SEC PACC-CC Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16



Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


37 484 6 949 17 299 96 403 158 135

0 0 0 0 0

2,59% 0,48% 1,19% 6,65% 10,92%

0 0 20 977 45 041 66 018

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,81% 1,73% 2,54%

276 273 483 438 61 278 267 317 94 183 1 182 489 1 340 624

0 0 0 0 0 0 0

19,07% 33,37% 4,23% 18,45% 6,50% 81,63% 92,55%

516 755 981 674 261 615 429 211 103 863 2 293 118 2 359 136

0 0 0 0 0 0 0

19,88% 37,76% 10,06% 16,51% 3,99% 88,20% 90,74%

0 3 0 3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 455 718

100,49%

2 638 256

101,48%

-7 107

-0,49%

-38 398

-1,48%

1 448 611

100,00%

2 599 858

100,00%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:




158 135 Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 90,74% 0,00% 2,54% 0,00%

66 018 Egyéb Kötv., 10,92%

2,54%


20

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (USD)

havi változás (USD)

112 986 354 111 721 026 117 855 943 118 958 063 117 896 555 117 767 219 122 124 883

-1 265 328 6 134 917 1 102 120 -1 061 508 -129 336 4 357 664

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) 0,013219 0,013225 0,013229 0,013232 0,013238 0,013241 0,013247

havi változás (USD) 0,000006 0,000004 0,000004 0,000005 0,000003 0,000006



Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 112,99 millió dollárról 122,12 millió dollárra nőtt.

21

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 1 hónap OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap OTP Bank Nyrt. USD 7 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.18 - 2015.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.27 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.08 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.08 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.06 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.06 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.20 - 2015.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.20 - 2015.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.13 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. USD 2015.03.30 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.08 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.15 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.10 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.10 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.23 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.20 - 2015.08.17 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.22 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.22 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.22 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.16 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.17 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.17 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.04 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.11 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.22 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.22 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.03 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.03 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.03 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.15 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. USD 2015.04.15 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.22 - 2015.09.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

1 7 1 194 071 2 412 337 0 4 737 674 16 411 558 518 260 278 565 3 886 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 439 423


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 4,03% 8,15% 0,00% 16,01% 55,45% 1,75% 0,94% 13,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,47%

0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 349 963 686 179 564 405 847 782 847 782 564 721 564 721 846 742 846 742 561 508 903 861 647 435 846 921 846 921 705 703 1 128 366 1 128 366 563 992 1 127 955 704 972 1 409 943 564 494 165 392 282 238 564 476 564 105 1 128 186 1 410 232 1 119 303 1 110 908 1 129 956 564 978 1 410 732 846 439 846 439 847 722 847 722 962 763 33 061 083

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,82% 1,99% 1,64% 2,46% 2,46% 1,64% 1,64% 2,46% 2,46% 1,63% 2,63% 1,88% 2,46% 2,46% 2,05% 3,28% 3,28% 1,64% 3,28% 2,05% 4,09% 1,64% 0,48% 0,82% 1,64% 1,64% 3,28% 4,10% 3,25% 3,23% 3,28% 1,64% 4,10% 2,46% 2,46% 2,46% 2,46% 2,80% 96,02%

0,00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0

0,00%

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0

45 041 35 880 93 558 174 479

0,15% 0,12% 0,32% 0,59%

1 372 845 0 42 682 1 415 527

3,99% 0,00% 0,12% 4,11%

29 613 902

100,06%

34 476 610

100,13%



-18 557

-0,06%

-44 721

-0,13%

29 595 345

100,00%

34 431 890

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0,00%

0 0

Megoszlás (%) * 0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%


0

0 0,00%

Megjegyzés

0,00%


22

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP EMDA Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -4 836 129 897 13 804 771 -1 020 713 633 3 736 238 379 -26 515 314 -76 382 478


havi változás (Ft) -0,216770 0,030492 -0,234153 0,317891 0,060702 0,109419



Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 12,36 milliárdról 14,30 milliárd Ft-ra nőtt.

23

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.26 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 12 462 0 0 150 21 2 215 9 12 880 298 480 207 0 0 0 13 373 384


Megoszlás (%) *

0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,11% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 77,99%

20 271 0 221 38 870 20 175 0 6 23 0 0 94 515 3 780 691 220 540 4 155 332

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 25,36% 1,48% 27,87%


Futamidő

Államkötvények HELLENIC REP GGB 0 10/15/42 2012.03.12 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 SERBGB 10 11/27/17 2014.11.27 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/15 2010.10.29 OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 2011.06.01 PDVSA 9.75 05/17/35 2012.05.17 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GAZPRU 2.85 10/25/2019 2013.10.25 NWORLD 0 10/07/2020 I 2014.10.07 NWORLD 0 10/07/2020 II 2014.10.07 NWORLD 4 10/07/2020 2014.10.07 PETBRA 3.25 04/04/19 2012.10.01 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF BRAZIL EWZ ETF SILVER TRUST ETFS COFFEE GB PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 RSX ETF SPDR GOLD TRUST VIETNAM INFRASTRUCTURE LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 IPATH VIX ETN Befektetési jegy összesen: Részvények CIG PANNONIA ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MOBILE TELESYSTEMS OJSC - ADR SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA GDR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR VALE SA-SP ADR MOBILE TELESYSTEMS OJSC SISTEMA SOLLERS BANK OF CYPRUS NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS RAIFFEISEN INTERN BH SNOWBIRD AG KOZA METAL Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2042.10.15 2022.12.05 2016.04.08 2017.11.27

250 122 624 83 884 0 206 758

0 0 0 758 289 758 289

0,00% 0,72% 0,49% 4,42% 5,63%

169 139 458 78 840 0 218 466

0 0 0 839 994 839 994

0,00% 0,00% 0,94% 0,53% 5,63% 7,10%

- 2015.01.21

13 660 13 660

0 0

0,08%

0 0

0 0

0,00%

46 355 0 0

0 8136 0

0,27% 0,05% 0,00%

37 938 0 49 999

0 232 0

0,25% 0,00% 0,34%

194 021 0 14 146 112 310 0 0 16 792 0 0 0 383 624

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 136

1,13% 0,00% 0,08% 0,65% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28%

146 518 304 141 10 843 0 0 0 5 124 60 511 202 211 271 561 1 088 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232

0,98% 2,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,41% 1,36% 1,82% 7,30%

0 0 0 873 214 227 465 0 35 553 0 0 99 615 1 235 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 5,09% 1,33% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,58% 7,21%

231 643 254 984 226 941 910 029 0 381 271 38 496 175 162 77 049 97 752 2 393 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,55% 1,71% 1,52% 6,10% 0,00% 2,56% 0,26% 1,17% 0,66% 16,05%

144 925 72 926 110 358 328 721 6 720 0 226 227 0 17 047 37 211 108 951 24 301 94 814 69 848 0 75 227 0 35 200 68 147 199 69 800 555 576 11 884 73 943 2 210 946 4 050 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 425

0,85% 0,43% 0,64% 1,92% 0,04% 0,00% 1,32% 0,00% 0,10% 0,22% 0,64% 0,14% 0,55% 0,41% 0,00% 0,44% 0,00% 0,21% 0,00% 0,86% 0,41% 3,24% 0,07% 0,43% 12,89% 28,09%

124 000 77 548 148 984 0 3 934 315 192 273 390 146 547 58 455 0 292 091 0 94 037 189 894 283 118 0 43 776 50 874 132 120 219 51 098 578 678 12 733 0 2 864 701 6 565 342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 226

0,83% 0,52% 1,00% 0,00% 0,03% 2,11% 1,83% 0,98% 0,39% 0,00% 1,96% 0,00% 0,63% 1,27% 1,90% 0,00% 0,29% 0,34% 0,00% 0,81% 0,34% 3,88% 0,09% 0,00% 19,21% 49,67%

-

- 2015.10.29 - 2018.06.01 - 2035.05.17 -

2026.11.15 2115.06.05 2020.01.21 2019.10.25 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.07 2019.04.01 2025.02.21 2049.05.29

24


0 2 032 1 393 647 1 395 679

0,00% 0,01% 8,13% 8,14%

9 086 354 0 1 985 411 11 071 765

60,94% 0,00% 13,32% 74,26%


19 586 323

114,22%

22 632 666

151,79%

Kötelezettségek

-2 438 669

-14,22%

-7 722 628

-51,79%


17 147 654

100,00%

14 910 038

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 050 835 6 565 342 23,62% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 766 425 840 226 4,47% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 13 660 DKJ 0 0,08% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 1 370 467 DKJ, Egyéb 2 147 539 Kötv., 7,99% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

DKJ Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 44,03% 5,64% 0,00% 0,00%

14,40%

25

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (Ft)

havi változás (Ft)

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

7 548 073 977 5 497 654 843 5 811 478 622 6 204 598 634 7 626 951 505 8 355 807 019 8 818 212 683

-2 050 419 134 313 823 779 393 120 012 1 422 352 871 728 855 514 462 405 664

1,373339 1,357202 1,379414 1,390672 1,424745 1,427329 1,438185

havi változás (Ft) -0,016137 0,022212 0,011258 0,034073 0,002584 0,010856



Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 7,55 milliárdról 8,82 milliárd Ft-ra nőtt.

26

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.30 - 2015.01.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

29 629 0 110 100 000 127 021 4 359 115 1 119 710 78 408 98 469 5 883 491


Megoszlás (%) *

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,33% 1,68% 57,78% 14,84% 1,04% 1,31% 77,99%

20 16 682 161 28 0 0 0 0 0 0 16 891

0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%


Futamidő

Államkötvények MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 SERBGB 10 11/27/17 2014.11.27 MONGOL 5.125 12/05/22 2012.12.05 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/15 2010.10.29 PDVSA 9.75 05/17/35 2012.05.17 PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 URBIMM 9.5 01/21/20 2010.01.19 GAZPRU 2.85 10/25/2019 2013.10.25 PETBRA 3.25 04/04/19 2012.10.01 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.04.08 2017.11.27 2022.12.05

78 641 0 95 374 174 015

0 339923 0 339 923

1,04% 4,51% 1,26% 6,81%

73 912 0 108 467 182 379

0 376 549 0 376 549

0,84% 4,27% 1,23% 6,34%

2015.01.21 2015.05.27

30 799 28 910 59 709

0 0 0

0,41% 0,38% 0,79%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

2015.10.29 2035.05.17

17 168 0

0 0

0,23% 0,00%

14 051 29 761

0 0

0,16% 0,34%

2026.11.15 2015.03.04 2115.06.05 2020.01.21 2019.10.25 2019.04.01 2025.02.21 2025.06.18 2049.05.29

62 378 46 782 0 10 104 44 924 0 0 0 0 181 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,83% 0,62% 0,00% 0,13% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40%

46 107 0 168 448 7 745 0 30 256 126 382 52 423 125 336 600 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,52% 0,00% 1,91% 0,09% 0,00% 0,34% 1,43% 0,59% 1,42% 6,81%

289 006 0 289 006 704 086

0 724 240 724 240 1 064 163

3,83% 9,60% 13,43% 23,44%

290 404 0 290 404 1 073 292

0 568 951 568 951 945 500

3,29% 6,45% 9,75% 22,89%

0 1 525 -39 254 -37 729

0,00% 0,02% -0,52% -0,50%

7 464 772 0 32 517 7 497 290

84,65% 0,00% 0,37% 85,02%

7 614 011

100,93%

9 532 972

108,11%

-69 798

-0,93%

-714 760

-8,11%

7 544 213

100,00%

8 818 213

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 704 086 1 073 292 9,33% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 064 163 945 500 14,11% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 59 709 DKJ 0 0,79% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 755 003 DKJ, Egyéb 1 159 437 Kötv., Jelz.lev. 10,01% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

Megoszlás (%) * 12,17% 10,72% 0,00% 0,00%

Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

13,15%

27

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -10 786 834 15 339 519 8 404 877 9 979 443 -18 664 744 -11 920 113


havi változás (EUR) 0,000005 0,000001 0,000000 0,000000 -0,000001 0,000000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 15 054 140 122 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 14 516 883 048 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 216,37 millió euróról 208,73 millió euróra csökkent.

28

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 1 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap OTP Bank Nyrt. EUR 7 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.18 - 2015.08.19 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.06 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.06 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.06 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.06 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.03 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.03 - 2015.09.10 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.27 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.27 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.27 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.27 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.30 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.01 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.01 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.01 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.02 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.02 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.08 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.08 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.20 - 2015.08.19 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.22 - 2015.08.27 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.22 - 2015.08.27 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.20 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.08 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.17 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.04 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.27 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.27 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.27 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.05.27 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.15 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.15 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.15 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.10 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.10 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.10 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.10 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.21 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.22 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.22 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.04.22 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.30 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.03.30 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.22 - 2015.09.23 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

236 0 891 454 12 048 023 0 0 42 556 124 1 259 560 3 873 147 5 982 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 611 454


0,00% 0,00% 1,31% 17,76% 0,00% 0,00% 62,74% 1,86% 5,71% 8,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,20%

Megoszlás (%) *

0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 16 859 027 313 751 627 603 941 405 1 255 206 941 405 1 254 735 1 568 418 157 014 94 208 62 805 826 667 1 570 182 1 570 054 942 032 628 021 1 569 991 882 649 470 494 364 790 627 544 940 797 1 254 395 941 228 398 756 941 203 1 075 754 941 822 1 568 157 743 416 941 139 941 139 941 139 941 139 1 255 821 941 866 1 255 821 1 568 271 1 568 271 940 963 1 254 617 627 765 941 617 941 617 941 617 1 570 182 768 447 755 166 61 430 417

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,76% 0,48% 0,96% 1,44% 1,92% 1,44% 1,92% 2,40% 0,24% 0,14% 0,10% 1,26% 2,40% 2,40% 1,44% 0,96% 2,40% 1,35% 0,72% 0,56% 0,96% 1,44% 1,92% 1,44% 0,61% 1,44% 1,64% 1,44% 2,40% 1,14% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,92% 1,44% 1,92% 2,40% 2,40% 1,44% 1,92% 0,96% 1,44% 1,44% 1,44% 2,40% 1,17% 1,15% 93,86%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Államkötvények REPHUN 5 03/30/16 PEMÁK 2015/X PEMÁK 2016/X Államkötvény összesen: Egyéb kötvények MOLHB 3.875 10/15 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő 2006.03.30 2012.11.21 2013.01.17 -

2005.10.05





2016.03.30 2015.12.21 2016.05.25

0 407 884 0 407 884

0 0 0 0

0,00% 0,60% 0,00% 0,60%

224 709 1 828 464 61 326 2 114 500

0 0 0 0

0,34% 2,79% 0,09% 3,23%

- 2015.10.05

321 815 321 815 729 699

0 0 0

0,47% 0,47% 1,08%

324 169 324 169 2 438 669

0 0 0

0,50% 0,50% 3,73%

125 240 70 957 340 123 536 320

0,18% 0,10% 0,50% 0,79%

1 501 106 0 171 068 1 672 173

2,29% 0,00% 0,26% 2,55%

67 877 473

100,06%

65 541 259

100,14%


-43 982

-0,06%

-91 168

-0,14%

67 833 491

100,00%

65 450 091

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 729 699 2 438 669 1,08% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


729 699

MÁK, Egyéb Kötv.,

2 438 669 1,08%

Megoszlás (%) * 3,73% 0,00% 0,00% 0,00%

MÁK, Egyéb Kötv., 3,73%


29

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -230 326 518 402 265 146 286 231 188 136 270 229 435 659 667 74 211 958


havi változás (Ft) 0,123083 0,098892 0,128225 -0,140934 0,022927 -0,034777



Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötődő befektetésekkel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 5,43 milliárdról 6,54 milliárd Ft-ra nőtt.

30

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.25 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.26 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 5 2 11 748 578 061 499 603 259 130 207 304 0 0 0 1 555 873


0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 10,63% 9,19% 4,77% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00% 28,62%

Megoszlás (%) *

20 279 0 32 056 0 0 0 0 452 473 84 833 2 745 148 3 314 808

0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,92% 1,30% 42,00% 50,71%


Futamidő

Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ETFS SHORT NATURAL GAS DB CRUDE OIL 2X SHORT DIAPASON REL VAL PET IN-US-A ETF NATURAL GAS ETF SH GOLD ETFS NICKEL ETFS SHORT COPPER PROSHARES ULTRASHORT GOLD PROSHARES ULTRASHORT SILVER Befektetési jegy összesen: Részvények EURASIA DRILLIN - GDR REGS SKYHARBOUR RESOURCES LTD Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2016.03.20





304 113 304 113

0 0

5,59% 5,59%

310 751 310 751

0 0

4,75% 4,75%

105 324 0 1 147 440 240 892 956 837 0 0 0 649 250 773 438 3 873 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,94% 0,00% 21,11% 4,43% 17,60% 0,00% 0,00% 0,00% 11,94% 14,23% 71,25%

0 179 063 0 0 0 196 229 210 790 551 603 279 414 429 656 1 846 753

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 2,74% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,22% 8,44% 4,27% 6,57% 28,25%

0 0 0 4 177 294

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 76,84%

93 138 30 785 123 923 2 281 428

0 0 0 0

1,42% 0,47% 1,90% 34,90%

0 77 -95 715 -95 638

0,00% 0,00% -1,76% -1,76%

1 566 711 0 -190 493 1 376 217

23,97% 0,00% -2,91% 21,05%

5 637 529

103,71%

6 972 454

106,67%

-201 488

-3,71%

-436 089

-6,67%

5 436 041

100,00%

6 536 365

100,00%




304 113

Megoszlás (%) * 34,90% 0,00% 0,00% 0,00%

310 751 5,59%

4,75%


31

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. június 11.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 432 900 587 3 612 878 061 179 977 474 3 816 956 819 204 078 758 3 817 145 792 188 973 4 143 749 750 326 603 958 4 287 433 368 143 683 618 4 322 828 933 35 395 565

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 0,848323 0,881945 0,033622 0,935901 0,053956 0,939326 0,003425 1,001082 0,061756 1,020337 0,019255 0,984809 -0,035528



Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális részvénypiacok teljesítményéből való részesedésre. Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 3,43 milliárdról 4,32 milliárd Ft-ra nőtt.

32

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.29 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.26 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.06.22 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

22 8 888 15 834 89 47 1 52 257 78 397 19 822 23 322 0 0 0 183 694


0,00% 0,26% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 2,28% 0,58% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 5,34%

Megoszlás (%) *

28 19 938 0 886 53 615 1 627 0 0 0 0 0 100 894 56 554 6 316 239 857

0,00% 0,46% 0,00% 0,02% 1,24% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 1,31% 0,15% 5,55%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Részvények CIG PANNONIA MOL TÖRZS ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MMK GDR NLMK GDR ROMGAZ - GDR SBERBANK SPONSORED ADR TMK GDR URALKALI GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ AVTOVAZ PREF DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP LUKOIL M VIDEO MAGNIT PROTEK SBERBANK PREF SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD OLD MUTUAL AUSTRIA TECHNOLOGIE ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG





2023.03.08

0 0

0 0

0,00% 0,00%

124 050 124 050

0 0

2,87% 2,87%

2015.01.21 2015.07.22 2015.09.16

9 363 5 188 41 290 55 841

0 0 0 0

0,27% 0,15% 1,20% 1,62%

0 186 865 25 634 212 499

0 0 0 0

0,00% 4,32% 0,59% 4,92%

2049.05.29

0 0

0 0

0,00% 0,00%

146 225 146 225

0 0

3,38% 3,38%

4 952 59 284 54 206 0 28 108 62 813 0 126 715 74 847 7 083 146 614 93 372 53 144 64 158 0 25 529 64 044 0 0 99 401 0 8 562 33 664 30 273 24 175 68 346 30 534 60 649 39 376 0 44 860 7 112 65 839 14 094 72 683 72 332 12 919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,14% 1,72% 1,58% 0,00% 0,82% 1,83% 0,00% 3,68% 2,18% 0,21% 4,26% 2,71% 1,54% 1,86% 0,00% 0,74% 1,86% 0,00% 0,00% 2,89% 0,00% 0,25% 0,98% 0,88% 0,70% 1,99% 0,89% 1,76% 1,14% 0,00% 1,30% 0,21% 1,91% 0,41% 2,11% 2,10% 0,38%

4 237 18 158 57 833 97 795 18 510 119 220 18 096 0 14 293 77 851 152 119 133 010 107 816 0 70 764 34 510 33 934 22 792 8 112 129 679 23 560 12 180 0 144 829 0 79 859 26 115 87 657 0 19 786 1 912 7 829 0 105 992 0 2 429 13 048

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,10% 0,42% 1,34% 2,26% 0,43% 2,76% 0,42% 0,00% 0,33% 1,80% 3,52% 3,08% 2,49% 0,00% 1,64% 0,80% 0,78% 0,53% 0,19% 3,00% 0,55% 0,28% 0,00% 3,35% 0,00% 1,85% 0,60% 2,03% 0,00% 0,46% 0,04% 0,18% 0,00% 2,45% 0,00% 0,06% 0,30%

33

JUMBO SA POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK VIG AV WIENERBERGER AG AVENG MTN GROUP NASPERS WOOLWORTHS ALBARAKA TURK BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT HALK BANKASI IS REIT KOZA GOLD KOZA METAL PARK ELEKTRIK SELCUK ECZA TEKFEN TORUNLAR VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 TELECOM EGYPT ACCESS BANK NIGERIA UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0 105 953 50 281 83 957 0 104 514 55 375 37 164 81 380 58 366 42 738 0 76 171 41 951 102 317 162 875 13 781 14 979 64 494 20 246 87 045 11 526 85 863 0 108 080 73 125 0 43 374 0 0 30 104 40 523 3 145 870 3 201 711

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 3,08% 1,46% 2,44% 0,00% 3,04% 1,61% 1,08% 2,36% 1,70% 1,24% 0,00% 2,21% 1,22% 2,97% 4,73% 0,40% 0,44% 1,87% 0,59% 2,53% 0,33% 2,50% 0,00% 3,14% 2,13% 0,00% 1,26% 0,00% 0,00% 0,87% 1,18% 91,42% 93,04%

130 350 5 874 -2 788 133 436

46 752 95 731 47 584 90 468 83 807 57 767 11 577 39 614 112 889 0 105 240 89 135 83 555 0 152 254 136 514 0 0 0 58 665 93 660 50 600 132 270 95 656 102 857 56 138 111 051 0 41 952 48 155 34 945 41 564 3 664 326 4 147 099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,08% 2,21% 1,10% 2,09% 1,94% 1,34% 0,27% 0,92% 2,61% 0,00% 2,43% 2,06% 1,93% 0,00% 3,52% 3,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 2,17% 1,17% 3,06% 2,21% 2,38% 1,30% 2,57% 0,00% 0,97% 1,11% 0,81% 0,96% 84,77% 95,93%

3,79% 0,17% -0,08% 3,88%

116 578 0 -8 434 108 144

2,70% 0,00% -0,20% 2,50%

3 518 841

102,26%

4 495 101

103,99%

-77 724

-2,26%

-172 272

-3,99%

3 441 117

100,00%

4 322 829

100,00%



Államkötvény, 55 841 DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 95,93% 0,00% 4,92% 0,00%

Államkötvény, 482 773 DKJ, Egyéb Kötv., 1,62%

11,17%


34

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP G10 Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -2 106 081 313 85 787 978 -336 938 451 1 746 725 948 -23 838 060 411 579 442


havi változás (Ft) -0,277105 -0,091797 -0,163266 0,175494 -0,001617 0,084707

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 742 892 948 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2 953 597 721 volt. 2.


Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 8,21 milliárdról 7,98 milliárd Ft-ra csökkent.

35

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. CAD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.23 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

19 36 636 0 0 0 239 0 0 3 561 074 94 467 75 574 259 130 77 739 0 0 0 4 104 878


0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,95% 1,11% 0,89% 3,05% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 48,36%

Megoszlás (%) *

20 88 390 0 2 24 297 16 890 0 56 0 0 0 0 0 63 012 1 260 230 204 787 1 657 685

0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,30% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 15,78% 2,56% 20,76%


Futamidő

Államkötvények US TREASURY B 0 03/19/15 2014.09.18 US TREASURY B 0 10/15/15 2014.10.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények SLHNVX VAR 49-25 2015.06.16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF MARKET VECTOR GOLD MINERS ETF NATURAL GAS ETF SILVER TRUST ETFS NICKEL ETFS WHEAT GLOBAL X SILVER MINERS ETF MARKET VECTORS JR GOLD MINER PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 SPDR GOLD TRUST UNITED STATES OIL FUND LP BNP VOL EDGE LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE IPATH VIX ETN PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények CHESAPEAKE ENERGY CORP JC PENNEY CO INC BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO ESPIRITO SATNO-REG DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS NATIONAL BANK OF GREECE OUTOKUMPU OYJ Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.03.19 2015.10.15

518 252 0 518 252

0 0 0

6,11% 0,00% 6,11%

0 565 479 565 479

0 0 0

0,00% 7,08% 7,08%

2015.01.21 2015.07.22

53 163 1 597 54 760

0 0 0

0,63% 0,02% 0,65%

0 1 829 1 829

0 0 0

0,00% 0,02% 0,02%

2049.12.29

0 0

0 0

0,00% 0,00%

184 908 184 908

0 0

2,32% 2,32%

0 428 664 708 303 0 164 283 0 0 707 085 735 800 570 324 486 462 410 51 783 0 3 829 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 360 206 360

0,00% 5,05% 8,34% 0,00% 1,94% 0,00% 0,00% 8,33% 8,67% 6,72% 0,01% 5,45% 0,61% 2,43% 47,54%

552 380 199 373 1 238 797 106 800 0 120 876 136 568 736 896 1 048 496 0 276 726 010 36 043 0 4 902 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 542 424 542

6,92% 2,50% 15,51% 1,34% 0,00% 1,51% 1,71% 9,23% 13,13% 0,00% 0,00% 9,09% 0,45% 5,32% 66,72%

0 16 086 14 800 97 336 549 70 155 30 016 467 703 4 869 853

0 0 0 0 0 0 0 0 206 360

0,00% 0,19% 0,17% 0,00% 3,96% 0,83% 0,35% 5,51% 59,80%

173 707 0 30 253 170 0 57 297 0 261 427 5 916 158

0 0 0 0 0 0 0 0 424 542

2,18% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 3,27% 79,41%

41 682 1 483 43 706 86 871

0,49% 0,02% 0,51% 1,02%

5 708 001 0 -58 724 5 649 276

71,49% 0,00% -0,74% 70,75%

9 267 962

109,18%

13 647 661

170,93%

-779 010

-9,18%

-5 663 073

-70,93%

8 488 952

100,00%

7 984 589

100,00%

36

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 869 853 5 916 158 57,37% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 206 360 424 542 2,43% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 54 760 DKJ 1 829 0,65% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 573 012 DKJ, Egyéb 752 216 Kötv., 6,75% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Megjegyzés

DKJ Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,

Megoszlás (%) * 74,09% 5,32% 0,02% 0,00%

9,42%

37

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Klímaváltozás Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -125 128 554 -25 360 460 -180 340 307 -195 175 196 178 235 879 -71 698 969

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0,761224 0,783039 0,021815 0,796587 0,013548 0,82533 0,028743 0,792787 -0,032543 0,859315 0,066528 0,851855 -0,007460



Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 3,13 milliárdról 2,71 milliárd Ft-ra csökkent.

38

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

16 132 2 1 597 77 739 204 713 0 0 0 283 200


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 2,24% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 8,17%

Megoszlás (%) *

20 12 264 0 0 18 238 0 0 44 336 42 418 88 216 205 492

0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 1,63% 1,56% 3,25% 7,57%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények MASTERPLAST ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AMAZON.COM INC APPLE INC COVANTA HOLDING CORP ENPHASE ENERGY INC ENTERGY EXELON MCDERMOTT INTL INC NORFOLK SOUTHERN ORMAT TECH OWENS CORNING PALL CORP POLYPORE INTERNATIONAL INC RENEWABLE ENERGY GROUP INC SOLAZYME INC SUNEDISON INC TESLA MOTORS INC TREX COMPANY INC WABTEC CORP ROCKWOOL VESTAS EDP RENOVAVEIS SA GAMESA KINGSPAN GROUP NORDEX SE VEOILA VERBUND AG WACKER CHEMIE AG Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

- 2015.07.01 - 2015.07.22





0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

3 230 48 490 51 720

0 0 0

0,12% 1,79% 1,91%

25 845 94 371 369 240 0 0 171 617 163 119 407 696 194 951 95 125 0 90 891 0 0 97 038 85 345 0 0 83 923 172 899 0 184 629 0 93 893 202 498 90 450 0 185 217 103 610 98 251 189 227 3 199 835 3 199 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,75% 2,72% 10,66% 0,00% 0,00% 4,95% 4,71% 11,77% 5,63% 2,75% 0,00% 2,62% 0,00% 0,00% 2,80% 2,46% 0,00% 0,00% 2,42% 4,99% 0,00% 5,33% 0,00% 2,71% 5,84% 2,61% 0,00% 5,35% 2,99% 2,84% 5,46% 92,36% 92,36%

34 891 162 846 82 460 161 674 171 835 81 567 0 0 0 0 81 836 0 164 072 81 644 168 904 0 82 695 74 844 158 993 83 436 81 063 0 80 558 81 808 79 820 161 145 166 423 161 168 80 093 0 0 2 483 774 2 535 494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,29% 6,00% 3,04% 5,96% 6,33% 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02% 0,00% 6,05% 3,01% 6,23% 0,00% 3,05% 2,76% 5,86% 3,08% 2,99% 0,00% 2,97% 3,02% 2,94% 5,94% 6,13% 5,94% 2,95% 0,00% 0,00% 91,55% 93,46%

0 1 309 0 1 309

0,00% 0,04% 0,00% 0,04%

458 750 0 0 458 750

16,91% 0,00% 0,00% 16,91%

3 484 344

100,57%

3 199 736

117,94%

-19 720

-0,57%

-486 791

-17,94%

3 464 624

100,00%

2 712 945

100,00%

39

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 199 835 2 535 494 92,36% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 51 720 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 93,46% 0,00% 1,91% 0,00%

51 720 DKJ 0,00%

1,91%


40

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) 25 330 51 981 50 366 102 768 -146 184 -59 641

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 0,975931 0,988807 1,060931 1,100141 1,174357 1,136858 1,087638

havi változás (EUR) 0,012876 0,072124 0,039210 0,074216 -0,037499 -0,049220



Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 1,26 millió euróról 1,29 millió euróra nőtt.

41

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. PLN 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

1 67 2 4 708 0 0 11 968 20 468 0 37 214


0,00% 0,02% 0,00% 1,18% 0,00% 0,00% 3,01% 5,14% 0,00% 9,35%

Megoszlás (%) *

29 39 0 445 284 28 0 0 15 177 16 003

0,01% 0,01% 0,00% 0,11% 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 3,74% 3,94%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek SIF 3 TRANSILVANIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RICHTER - 100 TVK TÖRZS II. HMS GDR MECHEL PREF RU NWR BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT CEZ KOMERCNI PHILIP MORRIS UNIPETROL ASSECO POLAND SA GET BANK GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. KGHM LOTOS MBANK SA ORANGE POLSKA SA PBG PEKAO PGE PKN PKO BANK POLIMEX MOSTOSTAL SA POLIMEX SA - 0.04 PZU TAURON PE FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-

2015.01.21 2015.07.01 2015.07.22 2015.09.16



20 266 0 0 4 611 24 877

0 0 0 0 0

159 2 469 2 628

0 0 0

5 160 191 267 239 16 668 26 554 33 918 27 927 11 862 404 218 20 1 372 20 376 3 507 3 563 2 437 21 934 23 133 5 404 2 555 4 145 2 032 585 1 740 10 776 2 261 6 255 6 762 41 13 862 8 526 10 351 19 683 0 92 21 543 5 596 0 11 652 333 611 361 116



6,25%

0 30 939 19 438 4 650 55 027

0 0 0 0 0

13,55%

0,66%

159 2 572 2 731

0 0 0

0,67%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83,79% 90,69%

5 623 203 300 300 13 949 29 250 40 214 26 784 0 1 086 745 10 1 461 22 375 3 543 3 069 2 597 22 653 25 305 5 346 3 167 4 785 1 293 531 0 10 725 2 704 5 270 6 743 42 14 194 8 462 15 884 17 416 0 120 19 500 4 935 10 337 0 330 919 388 677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81,48% 95,70%

0 612 0 612

0,00% 0,15% 0,00% 0,15%

3 063 0 0 3 063

0,75% 0,00% 0,00% 0,75%

398 942

100,19%

407 742

100,40%

-774

-0,19%

-1 619

-0,40%

398 168

100,00%

406 123

100,00%

42

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 361 116 388 677 90,69% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 24 877 DKJ 55 027 DKJ 6,25% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


24 877 DKJ

Megoszlás (%) * 95,70% 0,00% 13,55% 0,00%

55 027 DKJ 6,25%

13,55%


43

Beszámoló a 2015. I. félévről OTP Maxima Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 23 258 815 772 24 149 434 374 25 848 820 042 26 391 190 199 26 798 223 909 26 269 901 678 26 068 238 288

890 618 602 1 699 385 668 542 370 157 407 033 710 -528 322 231 -201 663 390


havi változás (Ft) 0,062984 0,005922 -0,020255 -0,015987 0,013411 -0,032028

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 5 827 300 960 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 5 636 663 770 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 23,26 milliárdról 26,07 milliárd Ft-ra nőtt.

44

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.31 - 2015.01.05 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 218 2 50 0 3 090 806 3 091 096


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,36% 13,36%

20 237 24 26 768 66 681 0 93 730

0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,26% 0,00% 0,36%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 A180622C15 2015.01.14 A181220A13 2013.01.16 A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 A281022A11 2011.03.02 A311022A15 2015.04.22 BMÁK 2020/O 2014.06.03 PMÁK 2019/J 2014.06.03 REPHUN 5 09/17 2005.05.09 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ20NF01 2013.04.10 OJB2016/II 2006.08.31 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2016.12.22 2017.02.24 2017.11.24 2018.04.25 2018.06.22 2018.12.20 2019.06.24 2020.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2028.10.22 2031.10.22 2020.05.20 2019.02.03 2017.05.09 2025.03.11 2016.05.25 2024.10.28

537 906 749 185 2 142 918 760 572 0 470 977 1 082 758 493 038 1 831 444 1 938 511 314 664 0 322 788 0 0 56 361 131 464 1 309 380 0 1 881 332 0 14 023 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654076 654 076

2,32% 3,24% 9,26% 3,29% 0,00% 2,04% 4,68% 2,13% 7,92% 8,38% 1,36% 0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,24% 0,57% 5,66% 0,00% 8,13% 2,83% 63,44%

0 0 0 0 1 526 703 486 998 1 205 619 1 060 310 2 464 786 1 844 778 1 440 767 268 099 1 776 680 979 781 235 280 50 756 120 698 1 401 332 1 440 329 1 894 864 0 18 197 779

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 375 637 375

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,86% 1,87% 4,62% 4,07% 9,46% 7,08% 5,53% 1,03% 6,82% 3,76% 0,90% 0,19% 0,46% 5,38% 5,53% 7,27% 2,45% 72,25%

- 2015.09.16

34 898 34 898

0 0

0,15% 0,15%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2018.04.09 2016.11.27 2017.11.24 2020.01.30 2018.02.12 2016.09.19 2015.03.04 2020.10.21 2017.04.20

0 622 773 390 867 524 139 1 124 829 667 350 311 884 726 205 694 795 5 062 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 2,69% 1,69% 2,27% 4,86% 2,88% 1,35% 3,14% 3,00% 21,88%

1 001 441 0 404 268 579 517 1 226 568 676 892 0 1 271 865 341 477 5 502 027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,84% 0,00% 1,55% 2,22% 4,71% 2,60% 0,00% 4,88% 1,31% 21,11%

- 2015.09.14 - 2020.04.10 - 2016.08.31

208 102 0 274 185 482 287 19 603 325

0 0 0 0 654 076

0,90% 0,00% 1,19% 2,08% 87,56%

0 1 564 521 524 707 2 089 228 25 789 034

0 0 0 0 637 375

0,00% 6,00% 2,01% 8,01% 101,37%

0 178 -143 667 -143 489

0,00% 0,00% -0,62% -0,62%

461 867 0 -216 229 245 639

1,77% 0,00% -0,83% 0,94%

23 205 008

100,30%

26 765 778

102,68%

-69 250

-0,30%

-697 540

-2,68%

23 135 758

100,00%

26 068 238

100,00%

-

45

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 19 603 325 25 789 034 84,73% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 654 076 637 375 2,83% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 34 898 DKJ 0 0,15% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


20 257 401

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

26 426 410 87,56%

MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 98,93% 2,45% 0,00% 0,00%

101,37%


46

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 568 351 317 747 972 496 900 574 301 332 178 135 807 400 230 -85 598 847


havi változás (Ft) 0,072287 0,055094 0,027948 -0,000689 0,073453 -0,034497



Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 11,29 milliárdról 14,25 milliárd Ft-ra nőtt.

47

3.

Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

24 6 413 2 5 543 9 899 562 781 157 445 0 742 107


Megoszlás (%) *

0,00% 0,06% 0,00% 0,05% 0,09% 4,99% 1,40%

20 180 0 6 210 39 542 0 0 283 552 329 503

6,58%

0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,27% 0,00% 0,00% 1,95% 2,26%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150401 2014.04.02 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 ACATIS-GLOBAL FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC PARVEST EQY BST SELECT EU-IC RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.04.01 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16





32 057 3 599 4 394 0 1 554 41 604

0 0 0 0 0 0

0,28% 0,03% 0,04% 0,00% 0,01% 0,37%

0 0 0 10 583 32 728 43 312

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,22% 0,30%

530 527 37 342 906 427 0 667 085 407 069 666 099 1 008 856 402 689 221 053 0 228 771 1 400 002 1 729 257 554 730 1 775 280 10 535 187 10 576 791

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,70% 0,33% 8,04% 0,00% 5,92% 3,61% 5,91% 8,95% 3,57% 1,96% 0,00% 2,03% 12,42% 15,33% 4,92% 15,74% 93,43% 93,79%

593 691 38 651 1 045 877 308 763 746 106 501 735 756 386 1 134 990 0 255 497 446 400 720 310 1 593 383 2 023 663 671 139 1 977 447 12 814 038 12 857 349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,08% 0,27% 7,18% 2,12% 5,13% 3,45% 5,20% 7,80% 0,00% 1,76% 3,07% 4,95% 10,95% 13,90% 4,61% 13,58% 88,03% 88,32%

0 71 0 71

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 404 886 0 0 1 404 886

9,65% 0,00% 0,00% 9,65%

11 318 969

100,38%

14 591 739

100,24%

-42 360

-0,38%

-34 857

-0,24%

Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 11 276 609 100,00% 14 556 882 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 10 576 791 12 857 349 93,79% 88,32% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 41 604 DKJ 43 312 DKJ 0,37% 0,30% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%


41 604 DKJ

43 312 DKJ 0,37%

0,30%


48

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Optima Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

434 632 893 615 450 524 997 548 456 622 379 060 447 142 047 978 433 304 582 036 418 649 388 744 408 469 310 426

havi változás (Ft) 15 892 103 933 6 097 381 512 -9 480 331 082 -13 837 465 942 -14 655 193 292 -10 180 078 318


havi változás (Ft) 0,023355 -0,006624 -0,005218 0,004714 0,014166 -0,002402

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 70 932 215 228, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 66 319 060 076 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 434,63 milliárdról 408,47 milliárd Ft-ra csökkent.

49

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 3 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 4 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.30 OTP Bank Nyrt. GBP 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 5 570 178 0 97 79 982 82 354 859 48 000 000 75 000 000 65 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 440 706


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 18,95% 11,04% 17,26% 14,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,23%

20 76 244 37 532 280 0 0 0 0 0 18 010 835 38 009 620 10 006 019 25 006 329 11 006 621 15 003 797 20 012 038 10 006 019 9 002 278 8 002 025 13 007 825 13 003 291 181 531 190 296 381

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 9,31% 2,45% 6,12% 2,69% 3,67% 4,90% 2,45% 2,20% 1,96% 3,18% 3,18% 0,04% 46,59%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A171220C14 2014.04.30 A180425B14 2014.01.15 A180622C15 2015.01.14 A181220A13 2013.01.16 A190520B13 2013.01.23 A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 A281022A11 2011.03.02 A311022A15 2015.04.22 BMÁK 2020/P 2014.07.01 PMÁK 2017/K 2014.06.03 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 REPHUN 5.375 02/23 2013.02.19 REPHUN 5 09/17 2005.05.09 REPHUN 2.11 10/26/17 2007.10.26 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:

-





2015.08.24 2015.12.22 2016.02.12 2016.12.22 2017.02.24 2017.11.24 2017.12.20 2018.04.25 2018.06.22 2018.12.20 2019.05.20 2019.06.24 2020.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2024.06.26 2025.06.24 2028.10.22 2031.10.22 2020.07.22 2017.05.10 2019.03.25 2023.02.21 2017.05.09 2017.10.26 2025.03.11 2016.05.25 2016.10.25 2024.10.28

192 10 567 889 59 099 8 298 331 4 824 336 54 323 1 272 396 3 290 528 0 2 781 710 11 174 575 4 161 815 205 279 3 030 935 2 592 365 665 612 0 662 205 198 064 0 109 523 71 486 5 395 190 1 431 843 3 578 973 0 0 25 429 344 20 481 238 0 110 337 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4433617 0 0 0 6540769 10 974 386

0,00% 2,43% 0,01% 1,91% 1,11% 0,01% 0,29% 0,76% 0,00% 0,64% 2,57% 0,96% 0,05% 0,70% 0,60% 0,15% 0,00% 0,15% 0,05% 0,00% 0,03% 0,02% 1,24% 0,33% 0,82% 1,02% 0,00% 5,85% 4,71% 1,50% 27,91%

9 366 948 14 969 161 150 629 11 149 200 2 243 470 13 670 1 270 121 5 897 640 1 514 652 4 135 606 11 299 625 6 341 992 2 931 501 2 895 590 2 459 943 1 909 288 716 790 4 268 949 2 701 103 551 498 105 365 66 248 5 887 672 1 548 288 3 792 529 0 2 858 907 25 492 730 20 479 458 0 147 018 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 753 538 0 0 0 6 343 132 12 096 670

2,29% 3,66% 0,04% 2,73% 0,55% 0,00% 0,31% 1,44% 0,37% 1,01% 2,77% 1,55% 0,72% 0,71% 0,60% 0,47% 0,18% 1,05% 0,66% 0,14% 0,03% 0,02% 1,44% 0,38% 0,93% 1,41% 0,70% 6,24% 5,01% 1,55% 38,95%

- 2015.09.16

1 396 1 396

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

50

Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2015/02 2012.06.11 DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 GAZPRU 4.3 11/12/15 2014.11.10 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 AZUR 2007-1X CE10 2007.05.15 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 3.875 10/15 2005.10.05 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ15NF04 2012.11.14 FJ17NF02 2012.12.14 FJ20NF01 2013.04.10 OJB2015/I 2005.06.10 OJB2016/II 2006.08.31 FJ15ZF02 2005.05.18 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

-

2018.04.09 2016.11.27 2015.08.24 2016.12.22 2017.11.24 2020.01.30 2018.02.12 2016.09.19 2015.03.04 2016.11.07 2015.11.12 2020.10.21 2019.09.26 2017.08.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2015.10.05 2017.04.20 2016.10.31

0 1 037 955 4 870 809 2 078 382 1 585 501 1 048 277 1 124 829 3 341 755 3 009 681 598 245 2 953 726 1 742 891 3 038 527 602 734 0 0 3 195 965 0 1 389 592 4 644 681 36 263 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,24% 1,12% 0,48% 0,36% 0,24% 0,26% 0,77% 0,69% 0,14% 0,68% 0,40% 0,70% 0,14% 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% 0,32% 1,07% 8,34%

4 613 897 1 766 188 4 919 140 2 126 584 1 744 010 1 155 037 2 118 071 3 373 437 0 651 534 3 293 689 2 692 075 3 362 247 601 967 151 948 143 885 3 138 495 2 917 524 1 359 134 4 899 971 45 028 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,13% 0,43% 1,20% 0,52% 0,43% 0,28% 0,52% 0,83% 0,00% 0,16% 0,81% 0,66% 0,82% 0,15% 0,04% 0,04% 0,77% 0,71% 0,33% 1,20% 11,02%

-

2015.09.14 2015.01.26 2017.12.14 2020.04.10 2015.06.10 2016.08.31 2015.05.18

3 889 396 800 021 628 704 0 40 242 90 900 602 421 6 051 684

0 0 0 0 0 0 0 0

0,89% 0,18% 0,14% 0,00% 0,01% 0,02% 0,14% 1,39%

3 969 724 0 651 412 351 515 0 173 955 0 5 146 607

0 0 0 0 0 0 0 0

0,97% 0,00% 0,16% 0,09% 0,00% 0,04% 0,00% 1,26%

0 0 152 653 881

1 374 703 1 374 703 12 349 089

0,32% 0,32% 37,97%

0 0 197 194 011

1 392 572 1 392 572 13 489 242

0,34% 0,34% 51,58%

782 091 68 060 -1 064 877 -214 726

0,18% 0,02% -0,25% -0,05%

9 991 968 0 -565 416 9 426 552

2,45% 0,00% -0,14% 2,31%

435 228 950

100,14%

410 406 186

100,47%

-624 895

-0,14%

-1 936 876

-0,47%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 434 604 055 100,00% 408 469 310 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 152 653 881 197 194 011 35,12% 48,28% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 12 349 089 13 489 242 2,84% 3,30% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1 396 DKJ 0 0,00% 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00% MÁK, MÁK, Államkötvény, Államkötvény, e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 163 628 267 209 290 681 DKJ, Egyéb Egyéb Kötv., Kötv., Jelz.lev. Jelz.lev. 37,65% 51,24% *A Nettó Eszközérték százalékos arányában

51

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 239 521 971 844 872 905 147 555 765 497 110 832 -225 089 690 -165 028 481

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 0,764333 0,785349 0,021016 0,940218 0,154869 0,956901 0,016683 1,074155 0,117254 1,077355 0,003200 1,025532 -0,051823

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 1 129 947 192 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1 122 302 497 db volt. 2.


Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 3,37 milliárd forintról 4,71 milliárd forintra nőtt.

52

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.22 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 104 32 201 20 867 54 324 77 739 0 0 153 287


0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,62% 1,60% 2,30% 0,00% 0,00% 4,53%

Megoszlás (%) *

222 15 926 1 236 187 25 899 0 0 44 391 25 452 113 312

0,00% 0,34% 0,03% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00% 0,94% 0,54% 2,41%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GAZPROM GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF MEGAFON-GDR MMK GDR NLMK GDR NOVATEK GDR ROSNEFT GDR SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TATNEFT ADR TCS GROUP HOLDING -REG S TMK GDR URALKALI GDR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR YANDEX NV AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ AVTOVAZ PREF DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR LUKOIL M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU MEGAFON MMK NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK SBERBANK SBERBANK PREF SEVERSTAL SISTEMA SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT PREF Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.07.01 - 2015.07.22 - 2015.09.16





0 0 21 056 21 056

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,62% 0,62%

20 659 117 158 0 137 817

0 0 0 0

0,44% 2,49% 0,00% 2,93%

7 968 20 177 43 819 171 369 21 604 3 621 133 980 489 52 337 41 667 74 370 259 900 189 635 223 990 16 806 95 460 19 071 20 500 20 441 130 402 561 15 807 0 17 928 66 919 0 0 66 747 0 31 998 325 157 24 348 338 449 3 094 0 12 761 171 726 871 18 689 65 944 0 26 842 23 228 13 402 23 549 14 490 136 281 2 946 397 2 967 453

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,24% 0,60% 1,29% 5,06% 0,64% 0,11% 3,96% 0,01% 1,55% 1,23% 2,20% 7,67% 5,60% 6,61% 0,50% 2,82% 0,56% 0,61% 0,60% 3,85% 0,02% 0,47% 0,00% 0,53% 1,98% 0,00% 0,00% 1,97% 0,00% 0,94% 9,60% 0,72% 9,99% 0,09% 0,00% 0,38% 5,07% 0,03% 0,55% 1,95% 0,00% 0,79% 0,69% 0,40% 0,70% 0,43% 4,02% 87,00% 87,62%

4 665 46 934 57 815 207 095 81 889 9 907 26 647 2 272 34 920 0 115 074 166 745 167 160 425 333 0 144 546 0 20 347 115 158 108 830 726 94 156 21 517 24 235 49 305 25 325 8 112 93 449 23 479 45 223 378 527 98 767 428 130 10 548 49 077 19 750 230 036 1 272 28 372 77 143 11 445 161 688 31 450 56 860 42 906 0 344 533 4 091 370 4 229 187

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,10% 1,00% 1,23% 4,40% 1,74% 0,21% 0,57% 0,05% 0,74% 0,00% 2,44% 3,54% 3,55% 9,03% 0,00% 3,07% 0,00% 0,43% 2,44% 2,31% 0,02% 2,00% 0,46% 0,51% 1,05% 0,54% 0,17% 1,98% 0,50% 0,96% 8,04% 2,10% 9,09% 0,22% 1,04% 0,42% 4,88% 0,03% 0,60% 1,64% 0,24% 3,43% 0,67% 1,21% 0,91% 0,00% 7,31% 86,85% 89,78%

53


271 729 16 893 0 288 622

8,02% 0,50% 0,00% 8,52%

407 562 0 0 407 562

8,65% 0,00% 0,00% 8,65%

3 409 362

100,67%

4 750 061

100,84%

-22 744

-0,67%

-39 350

-0,84%

3 386 618

100,00%

4 710 711

100,00%



21 056 DKJ

Megoszlás (%) * 89,78% 0,00% 2,93% 0,00%

137 817 DKJ 0,62%

2,93%


54

Beszámoló a 2015. I. félévről OTP Paletta Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -1 030 624 238 165 683 315 62 182 811 1 281 849 362 257 614 043 -64 681 166


havi változás (Ft) 0,051537 0,162098 0,022462 0,171934 0,035047 -0,069852



Az OTP Paletta Alap egy kötvényekből, kincstárjegyekből és részvényekből álló, aktívan kezelt portfolióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya az abszolút hozam stratégiától függően jellemzően 20 és 50% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 6,32 milliárdról 6,99 milliárd Ft-ra nőtt.

55

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.29 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 14 0 2 0 2 026 0 95 5 1 1 50 002 119 658 32 628 82 852 142 003 429 310


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 1,89% 0,52% 1,31% 2,25% 6,79%

Megoszlás (%) *

20 20 354 0 0 0 52 230 85 7 0 554 0 0 0 0 0 0 73 249

0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,05%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 RFLB 7.05 01/19/28 2013.01.23 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX BEFJEGY OTP REÁL GLOBÁLIS III. NY. HV.ZV.SZ. A. OTP REMIX20 BEFJEGY OTP REMIX20 II BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA II BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY OTP ÚJ VILÁG FIX BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES Befektetési jegy összesen:

-





2015.08.24 2015.12.22 2016.02.12 2028.01.19 2023.03.08

802 329 793 3 216 0 0 333 811

0 0 0 0 0 0

0,01% 5,21% 0,05% 0,00% 0,00% 5,28%

226 0 0 138 613 229 015 367 854

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 3,27% 5,26%

- 2015.09.16

41 874 41 874

0 0

0,66% 0,66%

18 539 18 539

0 0

0,27% 0,27%

669 048 99 101 62 377 227 902 172 345 0 0 0 1 230 773

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,58% 1,57% 0,99% 3,60% 2,72% 0,00% 0,00% 0,00% 19,46%

528 277 100 518 0 0 165 558 50 553 52 423 94 002 991 331

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,55% 1,44% 0,00% 0,00% 2,37% 0,72% 0,75% 1,34% 14,17%

5 545 0 0 0 0 1 129 0 2 051 1 847 22 739 1 946 0 0 40 165 75 422

0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 763 0 608 479

0,09% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03% 0,03% 0,36% 0,03% 0,00% 9,61% 0,64% 10,81%

8 831 0 586 1 036 1 261 1 125 2 094 7 906 3 484 23 320 1 956 366 0 0 51 965

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 259 0 534 259

0,13% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,11% 0,05% 0,33% 0,03% 0,01% 7,64% 0,00% 8,38%

-

2016.03.20 2016.09.19 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31 2025.02.21 2025.06.18 2049.05.29

56

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ENEFI MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS PANNERGY TVK TÖRZS II. AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF MEGAFON-GDR MMK GDR NLMK GDR NOVATEK GDR ROMGAZ - GDR ROSNEFT GDR SBERBANK SPONSORED ADR SISTEMA GDR TMK GDR URALKALI GDR X5 RETAIL GROUP GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ DIXY GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL M VIDEO MAGNIT MECHEL PREF RU PROTEK SBERBANK PREF SISTEMA SOLLERS TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD AUSTRIA TECHNOLOGIE BUWOG-GEMEINNUETZIGE DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS ERSTE BANK STAMM FACC AG IMMOFINANZ AG JUMBO SA KRKA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG VIG AV WIENERBERGER AG NASPERS AKBANK ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KOC HOLDING MANGO GIDA PETKIM PETROKIMYA PINAR ET SABANCI HOLDING SELCUK ECZA SINPAS TEKFEN TORUNLAR TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI CEZ KOMERCNI UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM KGHM PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen:

4 885 76 670 2 117 42 561 18 568 33 479 144 866 879 17 063 9 296 15 548 4 701 18 463 4 580 5 138 90 052 282 7 142 84 080 8 925 50 038 19 637 15 917 81 890 4 415 40 991 54 993 0 0 14 342 54 638 0 84 835 23 687 50 695 30 894 427 377 437 56 896 16 777 0 42 473 0 22 143 5 249 14 094 4 286 30 219 118 843 62 418 24 382 0 21 320 20 830 10 084 69 632 54 996 21 752 55 861 54 254 32 500 46 693 23 548 9 844 0 0 55 400 25 144 0 41 760 35 756 39 030 98 990 0 0 1 413 6 158 7 901 52 502 29 587 0 45 134 11 526 0 46 181 18 585 0 47 264 23 726 0 9 652 35 368 46 949 38 773 67 399 79 890 6 248 73 367 89 228 0 64 084 90 890 5 895 10 641 3 567 616

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,08% 1,21% 0,03% 0,67% 0,29% 0,53% 2,29% 0,01% 0,27% 0,15% 0,25% 0,07% 0,29% 0,07% 0,08% 1,42% 0,00% 0,11% 1,33% 0,14% 0,79% 0,31% 0,25% 1,29% 0,07% 0,65% 0,87% 0,00% 0,00% 0,23% 0,86% 0,00% 1,34% 0,37% 0,80% 0,49% 6,76% 0,01% 0,90% 0,27% 0,00% 0,67% 0,00% 0,35% 0,08% 0,22% 0,07% 0,48% 1,88% 0,99% 0,39% 0,00% 0,34% 0,33% 0,16% 1,10% 0,87% 0,34% 0,88% 0,86% 0,51% 0,74% 0,37% 0,16% 0,00% 0,00% 0,88% 0,40% 0,00% 0,66% 0,57% 0,62% 1,57% 0,00% 0,00% 0,02% 0,10% 0,12% 0,83% 0,47% 0,00% 0,71% 0,18% 0,00% 0,73% 0,29% 0,00% 0,75% 0,38% 0,00% 0,15% 0,56% 0,74% 0,61% 1,07% 1,26% 0,10% 1,16% 1,41% 0,00% 1,01% 1,44% 0,09% 0,17% 56,41%

5 198 65 600 3 216 44 312 26 860 45 196 43 136 865 0 5 443 18 308 51 314 12 158 55 248 13 800 13 606 1 312 7 860 6 670 11 282 0 20 374 20 386 117 176 0 69 114 21 766 14 123 53 073 19 388 14 987 15 195 104 607 33 467 45 081 89 433 513 143 1 489 66 481 0 7 957 61 387 55 732 944 5 779 65 957 4 563 0 65 176 14 135 24 626 37 402 23 263 17 012 7 383 66 410 52 045 84 456 28 884 91 887 49 034 36 977 17 536 3 484 49 970 44 142 23 206 25 469 21 966 35 209 109 161 34 736 69 456 4 125 19 549 642 5 959 7 939 66 822 32 189 531 36 023 18 025 11 114 44 391 93 405 57 145 42 531 27 622 7 343 9 980 35 202 36 370 45 633 55 430 54 114 6 838 68 424 53 674 82 922 0 93 550 5 855 12 050 3 921 409

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,07% 0,94% 0,05% 0,63% 0,38% 0,65% 0,62% 0,01% 0,00% 0,08% 0,26% 0,73% 0,17% 0,79% 0,20% 0,19% 0,02% 0,11% 0,10% 0,16% 0,00% 0,29% 0,29% 1,68% 0,00% 0,99% 0,31% 0,20% 0,76% 0,28% 0,21% 0,22% 1,50% 0,48% 0,64% 1,28% 7,34% 0,02% 0,95% 0,00% 0,11% 0,88% 0,80% 0,01% 0,08% 0,94% 0,07% 0,00% 0,93% 0,20% 0,35% 0,53% 0,33% 0,24% 0,11% 0,95% 0,74% 1,21% 0,41% 1,31% 0,70% 0,53% 0,25% 0,05% 0,71% 0,63% 0,33% 0,36% 0,31% 0,50% 1,56% 0,50% 0,99% 0,06% 0,28% 0,01% 0,09% 0,11% 0,96% 0,46% 0,01% 0,52% 0,26% 0,16% 0,63% 1,34% 0,82% 0,61% 0,39% 0,11% 0,14% 0,50% 0,52% 0,65% 0,79% 0,77% 0,10% 0,98% 0,77% 1,19% 0,00% 1,34% 0,08% 0,17% 56,07%

57


5 249 496


608 479

92,62%

172 018 17 071 111 459 300 548

5 351 098

534 259

84,15%

2,72% 0,27% 1,76% 4,75%

1 074 569 0 248 588 1 323 157

15,36% 0,00% 3,55% 18,92%

6 587 833

104,16%

7 281 763

104,12%

-263 215

-4,16%

-288 117

-4,12%

6 324 618

100,00%

6 993 646

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 5 249 496 5 351 098 83,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 608 479 534 259 9,62% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 41 874 DKJ 18 539 DKJ 0,66% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


1 606 458

MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,

1 377 725 25,40%


Megoszlás (%) * 76,51% 7,64% 0,27% 0,00%

19,70%


58

Beszámoló a 2015. I. félévről OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 175 047 922 88 769 001 124 749 957 166 251 577 115 606 295 1 708 994


havi változás (Ft) 0,071723 0,034408 0,028033 0,037355 0,017476 -0,039312

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 112 173 045 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 352 200 129 db volt. 2.


Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,72 milliárdról 2,40 milliárd Ft-ra nőtt.

59

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

25 245 5 604 0 389 880 31 489 3 897 0 0 0 0 0 431 140


0,00% 0,01% 0,21% 0,00% 14,35% 1,16% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,87%

Megoszlás (%) *

27 7 179 17 592 68 0 0 0 56 073 206 188 141 559 113 114 197 949 739 749

0,00% 0,21% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% 6,07% 4,17% 3,33% 5,83% 21,78%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 ALLIANZ CHINA A-SHARES CHINA PANDA FUND ETF EM ETF EM ISHARES CORE ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF KOREA FIDELITY FAST ASIA Y FIDELITY FAST EM Y CLASS FIDELITY GREATER CHINA Y FIDELITY TAIWAN Y DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen:





2023.03.08

0 0

0 0

0,00% 0,00%

57 254 57 254

0 0

1,69% 1,69%

2015.07.22 2015.09.16

0 28 180 28 180

0 0 0

0,00% 1,04% 1,04%

113 090 0 113 090

0 0 0

3,33% 0,00% 3,33%

2016.03.20 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31 2025.06.18 2049.05.29

212 879 31 188 42 731 58 598 0 0 345 396

0 0 0 0 0 0 0

7,84% 1,15% 1,57% 2,16% 0,00% 0,00% 12,71%

217 526 0 0 56 290 26 211 41 779 341 805

0 0 0 0 0 0 0

6,40% 0,00% 0,00% 1,66% 0,77% 1,23% 10,06%

0 0 0 0 59 823 71 682 64 264 41 152 29 526 98 226 29 722 40 532 30 919 42 373 779 308 36 988 27 234 12 119 1 363 868

30 660 127 372 20 489 39 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 191

1,13% 4,69% 0,75% 1,46% 2,20% 2,64% 2,37% 1,51% 1,09% 3,62% 1,09% 1,49% 1,14% 1,56% 28,68% 1,36% 1,00% 0,45% 58,23%

0 0 0 0 58 556 80 502 0 50 724 0 54 333 0 0 33 627 49 798 873 420 45 882 32 658 15 351 1 294 851

32 225 148 033 27 506 36 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 324

0,95% 4,36% 0,81% 1,08% 1,72% 2,37% 0,00% 1,49% 0,00% 1,60% 0,00% 0,00% 0,99% 1,47% 25,71% 1,35% 0,96% 0,45% 45,31%

60

Részvények ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF NLMK GDR ROMGAZ - GDR SBERBANK SPONSORED ADR TMK GDR YANDEX NV YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON DIXY GROUP KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO LSR GROUP GDR M VIDEO MECHEL PREF RU MECHEL RU PROTEK SBERBANK PREF SOLLERS TATNEFT PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD NORDEN AUSTRIA TECHNOLOGIE DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS ERSTE BANK STAMM NATIONAL BANK OF GREECE SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE WIENERBERGER AG NASPERS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK DOGAN HOLDING HALK BANKASI IS BANKASI-C IS REIT KOZA METAL MANGO GIDA PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC SELCUK ECZA TEKFEN TORUNLAR VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 LINAS AGRO ACCESS BANK NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

4 032 0 0 1 772 19 260 508 14 874 7 120 12 893 1 804 0 0 3 586 29 292 12 806 0 2 022 5 217 352 550 20 880 6 710 10 793 0 5 726 2 018 11 116 0 5 065 12 113 2 314 10 999 6 377 19 981 18 019 0 9 689 4 134 12 695 0 0 13 111 11 544 1 653 3 383 4 454 5 629 18 054 0 0 0 0 19 650 0 7 504 359 699 2 097 143

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 191

0,15% 0,00% 0,00% 0,07% 0,71% 0,02% 0,55% 0,26% 0,47% 0,07% 0,00% 0,00% 0,13% 1,08% 0,47% 0,00% 0,07% 0,19% 0,01% 0,02% 0,77% 0,25% 0,40% 0,00% 0,21% 0,07% 0,41% 0,00% 0,19% 0,45% 0,09% 0,40% 0,23% 0,74% 0,66% 0,00% 0,36% 0,15% 0,47% 0,00% 0,00% 0,48% 0,42% 0,06% 0,12% 0,16% 0,21% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,28% 13,24% 85,22%

0 339 -15 686 -15 347

22 833 23 145 37 312 4 759 0 2 356 18 803 7 388 18 563 32 827 3 443 21 622 4 847 19 896 29 888 4 269 2 856 32 936 1 202 1 776 24 397 9 799 15 600 15 829 244 2 223 14 232 40 879 0 0 1 890 10 409 6 871 22 623 6 665 2 188 7 672 3 078 24 593 33 748 4 149 11 134 0 751 0 3 836 8 052 20 653 6 790 28 085 13 665 13 956 19 516 20 867 5 469 690 585 2 497 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 324

0,67% 0,68% 1,10% 0,14% 0,00% 0,07% 0,55% 0,22% 0,55% 0,97% 0,10% 0,64% 0,14% 0,59% 0,88% 0,13% 0,08% 0,97% 0,04% 0,05% 0,72% 0,29% 0,46% 0,47% 0,01% 0,07% 0,42% 1,20% 0,00% 0,00% 0,06% 0,31% 0,20% 0,67% 0,20% 0,06% 0,23% 0,09% 0,72% 0,99% 0,12% 0,33% 0,00% 0,02% 0,00% 0,11% 0,24% 0,61% 0,20% 0,83% 0,40% 0,41% 0,57% 0,61% 0,16% 20,33% 80,71%

0,00% 0,01% -0,58% -0,56%

6 656 0 -72 084 -65 428

0,20% 0,00% -2,12% -1,93%

2 731 127

100,52%

3 416 231

100,56%

-14 154

-0,52%

-19 002

-0,56%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2 716 973 100,00% 3 397 229 100,00% Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 2 097 143 2 497 585 77,19% 73,52% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 218 191 244 324 8,03% 7,19% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 28 180 DKJ 113 090 DKJ 1,04% 3,33% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% 0,00%


373 576


DKJ, Egyéb Kötv., 13,75%

15,08%


61

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (EUR) 17 418 87 711 -54 419 229 099 51 883 -59 120

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 1,008468 1,013552 1,061861 1,07896 1,113381 1,104243 1,07621

havi változás (EUR) 0,005084 0,048309 0,017099 0,034421 -0,009138 -0,028033



Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,15 millió euróról 2,43 millió euróra nőtt.

62

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

28 762 0 28 762


Megoszlás (%) *

4,19% 0,00% 4,19%

18 234 37 807 56 041

2,39% 4,95% 7,33%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA BEFJEGY OTP-PLANÉTA B SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő


tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



50 260 18 895 54 637 16 364 31 024 52 203 12 950 165 231 38 156 28 028 51 612 18 479 60 988 59 802 658 629 658 629

7,32% 2,75% 7,96% 2,38% 4,52% 7,60% 1,89% 24,06% 5,56% 4,08% 7,52% 2,69% 8,88% 8,71% 95,90% 95,90%

0 0 0 0

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 447 18 036 54 680 22 808 35 843 52 725 33 018 163 594 37 986 30 741 54 473 25 401 64 266 62 467 710 484 710 484

7,12% 2,36% 7,15% 2,98% 4,69% 6,90% 4,32% 21,40% 4,97% 4,02% 7,13% 3,32% 8,41% 8,17% 92,94% 92,94%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

687 391

100,09%

766 525

100,27%

-611

-0,09%

-2 057

-0,27%

686 780

100,00%

764 468

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 658 629 710 484 95,90% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,00% 92,94% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


63

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -22 086 531 50 613 404 52 678 210 167 211 042 219 983 372 184 981 070




Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,93 milliárdról 3,59 milliárd Ft-ra nőtt.

64

3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

27 97 785 0 97 812


Megoszlás (%) *

0,00% 3,32% 0,00% 3,33%

22 0 164 010 164 032

0,00% 0,00% 4,57% 4,57%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16





7 035 4 394 32 357 23 974 67 760

0 0 0 0 0

0,24% 0,15% 1,10% 0,82% 2,30%

0 0 130 939 0 130 939

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 3,65% 0,00% 3,65%

0 0 50 349 115 723 49 153 0 0 85 145 0 58 252 0 0 0 0 0 0 183 101 0 0 0 541 723 609 483

177 230 69 316 0 0 0 146 023 135 690 0 183 634 0 269 981 430 999 109 211 140 576 66 55 933 0 175 113 199 517 148 103 2 241 392 2 241 392

6,03% 2,36% 1,71% 3,93% 1,67% 4,97% 4,61% 2,90% 6,24% 1,98% 9,18% 14,65% 3,71% 4,78% 0,00% 1,90% 6,23% 5,95% 6,78% 5,04% 94,63% 96,94%

0 0 31 351 106 648 71 509 0 0 105 045 0 80 220 0 0 0 0 0 0 213 360 0 0 0 608 132 739 071

213 365 88 452 0 0 0 212 538 179 710 0 225 668 0 301 000 452 983 148 110 178 155 66 70 552 0 150 707 249 136 248 114 2 718 555 2 718 555

5,95% 2,47% 0,87% 2,97% 1,99% 5,93% 5,01% 2,93% 6,29% 2,24% 8,39% 12,63% 4,13% 4,97% 0,00% 1,97% 5,95% 4,20% 6,95% 6,92% 92,74% 96,39%

0 12 0 12

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 948 699

100,26%

3 621 658

100,97%

-7 726

-0,26%

-34 702

-0,97%

2 940 973

100,00%

3 586 956

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 609 483 739 071 20,72% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 2 241 392 2 718 555 76,21% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 67 760 DKJ 130 939 DKJ 2,30% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


67 760 DKJ

Megoszlás (%) * 20,60% 75,79% 3,65% 0,00%

130 939 DKJ 2,30%

3,65%


65

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 62 068 498 29 639 068 -111 458 162 -59 035 807 17 443 929 104 433 174

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,788080 1,780079 -0,008001 1,800122 0,020043 1,801936 0,001814 1,812315 0,010379 1,821723 0,009408 1,817534 -0,004189



Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitűzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 8,95 milliárdról 8,99 milliárd Ft-ra nőtt.

66

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

1 054 222 0 0 1 054 222


Megoszlás (%) *

11,73% 0,00% 0,00% 11,73%

27 96 101 327 025 423 153

0,00% 1,07% 3,64% 4,71%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150401 2014.04.02 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP EMEA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.04.01 2015.05.27 2015.07.22





80 025 10 177 70 585 1 815 162 602

0 0 0 0 0

0,89% 0,11% 0,79% 0,02% 1,81%

0 0 0 79 511 79 511

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,88%

0 335 586 215 783 0 246 623 0 0 0 0 0 529 116 0 0 1 327 108 1 489 710

512 701 0 0 422 262 0 511 045 3 568 286 71 786 325 756 383 758 0 100 769 577 999 6 474 362 6 474 362

5,71% 3,74% 2,40% 4,70% 2,74% 5,69% 39,72% 0,80% 3,63% 4,27% 5,89% 1,12% 6,43% 86,83% 88,64%

0 279 880 178 436 0 260 317 0 0 0 0 0 540 159 0 0 1 258 792 1 338 303

565 539 0 0 541 575 0 512 484 4 099 475 51 163 385 270 444 560 0 0 661 680 7 261 747 7 261 747

6,29% 3,11% 1,98% 6,02% 2,90% 5,70% 45,60% 0,57% 4,29% 4,94% 6,01% 0,00% 7,36% 94,77% 95,65%

0 390 0 390

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 018 684

100,38%

9 023 203

100,36%

-33 976

-0,38%

-32 353

-0,36%

8 984 708

100,00%

8 990 850

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 489 710 1 338 303 16,58% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 6 474 362 7 261 747 72,06% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 162 602 DKJ 79 511 DKJ 1,81% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


162 602 DKJ

Megoszlás (%) * 14,89% 80,77% 0,88% 0,00%

162 602 DKJ 1,81%

1,81%


67

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) 33 036 015 40 829 470 -6 350 497 65 199 804 65 605 633 42 061 800




Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 1,02 milliárdról 1,26 milliárd Ft-ra nőtt.

68

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

30 30


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

25 25

0,00% 0,00%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150401 2014.04.02 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PALETTA NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TREND B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.04.01 2015.07.22 2015.09.16





18 477 2 113 4 791 15 119 40 500

0 0 0 0 0

1,80% 0,21% 0,47% 1,48% 3,95%

0 0 59 753 11 704 71 458

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 4,76% 0,93% 5,69%

0 0 0 34 054 25 605 0 0 0 20 292 0 0 0 26 921 0 0 0 0 106 872 147 372

50 042 48 935 9 384 0 0 21 785 115 037 93 135 0 69 595 40 571 146 725 0 86 835 33 926 71 573 91 453 878 996 878 996

4,89% 4,78% 0,92% 3,32% 2,50% 2,13% 11,23% 9,09% 1,98% 6,79% 3,96% 14,32% 2,63% 8,48% 3,31% 6,99% 8,93% 96,25% 100,21%

0 0 0 29 383 31 184 0 0 0 24 710 0 0 0 30 914 0 0 0 0 116 191 187 648

61 150 61 787 12 229 0 0 30 738 150 212 112 729 0 98 315 49 597 171 389 0 104 985 37 632 86 730 97 688 1 075 181 1 075 181

4,87% 4,92% 0,97% 2,34% 2,48% 2,45% 11,96% 8,97% 1,97% 7,83% 3,95% 13,64% 2,46% 8,36% 3,00% 6,90% 7,78% 94,83% 100,52%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 026 398

100,21%

1 262 854

100,52%

-2 139

-0,21%

-6 526

-0,52%

1 024 259

100,00%

1 256 328

100,00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 147 372 187 648 14,39% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 878 996 1 075 181 85,82% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: DKJ DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



0,00%


Megoszlás (%) * 14,94% 85,58% 0,00% 0,00%

0,00%


69

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -262 432 302 255 182 684 -210 195 041 -11 286 512 109 352 365 -99 772 095

egy jegyre jutó nettó eszközérték havi változás (Ft) (Ft) 1,449491 1,415659 -0,033832 1,454130 0,038471 1,460059 0,005929 1,473723 0,013664 1,491029 0,017306 1,490458 -0,000571



Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 14,98 milliárdról 14,76 milliárd Ft-ra csökkent.

70

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 1 139 142 1 139 162


Megoszlás (%) *

0,00% 7,53% 7,53%

20 0 20

0,00% 0,00% 0,00%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő



2 862 138 1 453 923 0 1 392 498 2 910 204 0 8 618 763 8 618 763



0 0 2 585 340 0 0 2 847 479 5 432 819 5 432 819

18,91% 9,61% 17,08% 9,20% 19,23% 18,81% 92,84% 92,84%

0 66 0 66


2 840 617 1 382 274 0 1 325 602 2 844 570 0 8 393 063 8 393 063

0 0 2 904 655 0 0 2 858 013 5 762 668 5 762 668

19,25% 9,36% 19,68% 8,98% 19,27% 19,36% 95,91% 95,91%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

880 271 0 0 880 271

5,96% 0,00% 0,00% 5,96%

15 190 810

100,37%

15 036 022

101,87%

-55 393

-0,37%

-275 944

-1,87%

15 135 417

100,00%

14 760 078

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 8 618 763 8 393 063 56,94% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 5 432 819 5 762 668 35,89% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 56,86% 39,04% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


71

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -2 218 491 816 -2 146 619 343 -3 060 220 607 -2 491 717 766 -791 912 567 -453 264 156


havi változás (Ft) 0,000190 0,000359 0,000322 0,000349 0,000647 0,001164

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 66 110 345 954 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 55 029 782 667 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntően hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 67,60 milliárd Ft-ról 56,43 milliárd Ft-ra csökkent.

72



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 382 13 550 289 13 550 691


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 19,99% 19,99%

20 0 0 20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Futamidő

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 A150824C12 2012.02.15 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 REPHUN 4.75 02/03/15 2005.02.03 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy K150107 2014.01.07 K150114 2014.01.14 K150121 2014.01.21 K150128 2014.01.28 K150204 2014.02.04 K150218 2014.02.18 K150225 2014.02.25 K150311 2014.03.11 K150318 2014.03.18 K150325 2014.03.25 K150408 2014.04.08 K150520 2014.05.20 K150812 2014.08.12 K150916 2014.09.16 K150923 2014.09.23 D150107 2014.10.08 D150121 2014.02.05 D150311 2014.12.10 D150401 2014.04.02 D150408 2015.01.07 D150527 2014.05.28 D150701 2015.04.01 D150722 2014.07.23 D150729 2015.04.29 D150805 2015.05.06 D150812 2015.05.13 D150902 2015.06.03 D150916 2014.09.17 D151223 2014.12.23 D160217 2015.02.18 D160413 2015.04.15 D160608 2015.06.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:




2015.02.12 2015.08.24 2015.12.22 2016.02.12 2015.02.03

2 603 684 3 263 469 0 0 1 325 554 7 192 707

0 0 0 0 0 0

3,84% 4,81% 0,00% 0,00% 1,96% 10,61%

0 6 900 461 1 602 957 440 0 8 503 858

0 0 0 0 0 0

0,00% 12,23% 2,84% 0,00% 0,00% 15,07%

2015.01.07 2015.01.14 2015.01.21 2015.01.28 2015.02.04 2015.02.18 2015.02.25 2015.03.11 2015.03.18 2015.03.25 2015.04.08 2015.05.20 2015.08.12 2015.09.16 2015.09.23 2015.01.07 2015.01.21 2015.03.11 2015.04.01 2015.04.08 2015.05.27 2015.07.01 2015.07.22 2015.07.29 2015.08.05 2015.08.12 2015.09.02 2015.09.16 2015.12.23 2016.02.17 2016.04.13 2016.06.08

148 720 180 381 179 351 158 014 252 629 158 228 115 895 105 108 146 977 730 422 312 292 436 535 303777 1262911 1358371 6 990 753 10 069 642 2 054 985 7 003 301 3 984 480 7 933 872 0 2 672 498 0 0 0 0 4 493 192 3 941 216 0 0 0 54 993 550 62 186 257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,22% 0,27% 0,26% 0,23% 0,37% 0,23% 0,17% 0,16% 0,22% 1,08% 0,46% 0,64% 0,45% 1,86% 2,00% 10,31% 14,86% 3,03% 10,33% 5,88% 11,71% 0,00% 3,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 5,81% 0,00% 0,00% 0,00% 81,13% 91,75%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 133 1 278 474 1 375 371 0 0 0 0 0 0 996 262 3 188 872 824 812 4 994 905 3 308 050 998 190 5 871 614 3 979 667 3 135 781 9 124 097 396 233 39 779 461 48 283 319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 2,27% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,77% 5,65% 1,46% 8,85% 5,86% 1,77% 10,41% 7,05% 5,56% 16,17% 0,70% 70,49% 85,56%

196 589 783 -152 594 44 778

0,29% 0,00% -0,23% 0,07%

8 467 537 0 0 8 467 537

15,01% 0,00% 0,00% 15,01%


75 781 726

111,80%

56 750 876

100,57%

Kötelezettségek

-8 000 438

-11,80%

-320 293

-0,57%


67 781 288

100,00%

56 430 583

100,00%


-


-

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 62 186 257 48 283 319 91,75% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 49 143 939 DKJ 36 818 483 DKJ 72,50% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, DKJ, 62 186 257 Kamatozó kincstárjegy

Megoszlás (%) * 85,56% 0,00% 65,25% 0,00%

MÁK, DKJ, 48 283 319 Kamatozó kincstárjegy 91,75%

85,56%


73

Beszámoló a 2015. I. félévről OTP Quality Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (Ft) -477 117 158 1 132 588 196 805 667 272 2 559 777 574 14 108 950 -232 766 750


havi változás (Ft) 0,019464 0,130534 0,074788 0,225195 -0,031225 -0,052715



Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 20,69 milliárdról 24,49 milliárd Ft-ra nőtt.

74

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. PLN 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. PLN 2015.06.26 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 1 1 265 1 52 1 1 367 113 214 104 97 301 0 0 1 678 859


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,60% 1,03% 0,47% 0,00% 0,00% 8,11%

Megoszlás (%) *

20 0 1 263 56 0 55 0 0 0 0 858 532 584 128 1 444 055

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,51% 2,38% 5,90%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP SIF 2 MOLDOVA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RICHTER - 100 SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR MECHEL PREF MMK GDR ROMGAZ - GDR DIXY GROUP MECHEL PREF RU NOSTRUM OIL & GAS PLC NWR BUWOG-GEMEINNUETZIGE ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG KRKA PLAZA CENTERS TOTAL PRODUCE VIG AV CEZ KOMERCNI UNIPETROL HRVATSKI TELEKOM AGORA BANK ZACHODNI KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO Részvény összesen:





- 2015.01.21 - 2015.07.22

6 925 0 6 925

0 0 0

0,03% 0,00% 0,03%

0 8 695 8 695

0 0 0

0,00% 0,04% 0,04%

- 2016.03.20 - 2016.11.07

304 113 697 953 1 002 066

0 0 0

1,47% 3,37% 4,84%

310 751 0 310 751

0 0 0

1,27% 0,00% 1,27%

0 44 183 0 42 576 38 827 125 586

15 860 0 463 230 0 0 479 090

0,08% 0,21% 2,24% 0,21% 0,19% 2,92%

0 57 929 0 41 847 40 449 140 225

15 860 0 481 115 0 0 496 976

0,06% 0,24% 1,96% 0,17% 0,17% 2,60%

24 215 19 620 134 952 33 299 59 16 469 60 563 256 282 63 719 1 524 286 1 321 864 20 467 934 089 7 269 103 929 6 765 25 848 371 4 113 37 978 8 003 1 106 32 560 395 15 680 1 563 767 49 930 400 854 4 597 42 866 389 854 947 967 714 343 2 300 193 911 1 119 0 958 667 1 323 694 957 881 863 410 1 566 625 1 869 070 6 248 84 803 0 144 165 28 310 76 489 16 844 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,12% 0,09% 0,65% 0,16% 0,00% 0,08% 0,29% 1,24% 0,31% 7,36% 6,38% 0,10% 4,51% 0,04% 0,50% 0,03% 0,12% 0,00% 0,02% 0,18% 0,04% 0,01% 0,16% 0,00% 0,08% 7,55% 0,24% 1,94% 0,02% 0,21% 1,88% 4,58% 3,45% 0,01% 0,94% 0,01% 0,00% 4,63% 6,39% 4,62% 4,17% 7,56% 9,02% 0,03% 0,41% 0,00% 0,70% 0,14% 0,37% 81,33%

26 389 20 872 115 467 50 594 85 18 483 50 315 370 016 86 021 1 787 208 1 069 953 20 135 1 255 280 6 493 0 8 940 17 022 1 722 6 300 39 404 8 302 3 771 50 570 196 16 693 2 076 676 50 431 437 381 3 365 48 538 485 553 1 059 760 833 305 92 925 200 518 1 801 9 767 934 151 1 355 326 950 756 1 272 239 1 535 847 1 415 567 6 838 104 462 155 809 0 29 138 75 971 18 166 355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,11% 0,09% 0,47% 0,21% 0,00% 0,08% 0,21% 1,51% 0,35% 7,30% 4,37% 0,08% 5,13% 0,03% 0,00% 0,04% 0,07% 0,01% 0,03% 0,16% 0,03% 0,02% 0,21% 0,00% 0,07% 8,48% 0,21% 1,79% 0,01% 0,20% 1,98% 4,33% 3,40% 0,38% 0,82% 0,01% 0,04% 3,81% 5,53% 3,88% 5,19% 6,27% 5,78% 0,03% 0,43% 0,64% 0,00% 0,12% 0,31% 74,17%

75


17 979 348


479 090

89,12%

646 119 54 038 0 700 157

18 626 026

496 976

78,08%

3,12% 0,26% 0,00% 3,38%

4 270 733 0 -80 4 270 653

17,44% 0,00% 0,00% 17,44%

20 837 454

100,61%

24 837 709

101,41%

-125 943

-0,61%

-345 779

-1,41%

20 711 511

100,00%

24 491 930

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 17 979 348 18 626 026 86,81% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 479 090 496 976 2,31% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 6 925 DKJ 8 695 DKJ 0,03% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


1 008 991

DKJ, Egyéb Kötv.,

319 446 4,87%

Megoszlás (%) * 76,05% 2,03% 0,04% 0,00%



76

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Supra Alap 1.

Általános adatok:


egy jegyre jutó nettó havi változás (Ft) nettó eszközérték eszközérték (Ft) (Ft) 115 703 252 495 3,944369 86 872 405 090 -28 830 847 405 3,353588 91 948 049 237 5 075 644 147 3,418024 94 194 093 176 2 246 043 939 3,425051 102 411 799 769 8 217 706 593 3,511516 104 437 740 266 2 025 940 497 3,548830 104 394 419 527 -43 320 739 3,532251

havi változás (Ft) -0,590781 0,064436 0,007027 0,086465 0,037314 -0,016579



Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 115,70 milliárdról 104,39 milliárd Ft-ra csökkent.

77

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. AUD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.31 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.30 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.07 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 6 2 0 150 0 26 0 0 1 273 954 333 783 55 988 10 659 888 40 000 000 51 323 818


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,29% 0,05% 9,19% 34,49% 44,25%

20 343 911 0 2 134 0 56 441 4 485 32 23 0 0 0 0 0 405 049

0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39%


Futamidő

Államkötvények A240626B15 2015.03.18 A250624B14 2014.01.15 BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4.125 02/18 2013.02.19 REPHUN 4.75 02/03/15 2005.02.03 REPHUN 5.375 02/23 2013.02.19 CROATI 3 03/11/25 2015.03.11 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 PEMÁK 2016/Y 2013.05.21 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 Államkötvény összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 GAZPRU 4.3 11/12/15 2014.11.10 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 CEZCP 0 08/04/17 2014.02.04 FIAT 6.625 03/15/18 2013.03.15 GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 FJ15ZF02 2005.05.18 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Befektetési jegy összesen: Részvények ENEFI MASTERPLAST MOL TÖRZS ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ROMGAZ - GDR SBERBANK VESTAS UNICREDIT SPA HALK BANKASI IS BANKASI-C PKO BANK Részvény összesen:

-





2024.06.26 2025.06.24 2020.07.22 2018.02.19 2015.02.03 2023.02.21 2025.03.11 2016.05.25 2016.10.25 2019.01.11 2024.10.28

0 0 109 523 273 371 5 750 255 286 368 0 125 423 18 905 759 436 991 0 25 887 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308154 1 308 154

0,00% 0,00% 0,09% 0,24% 4,96% 0,25% 0,00% 0,11% 16,30% 0,38% 1,13% 23,45%

2 320 473 10 192 063 105 365 299 133 0 312 210 2 880 658 442 135 18 977 257 369 027 0 35 898 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 274 750 1 274 750

2,22% 9,76% 0,10% 0,29% 0,00% 0,30% 2,76% 0,42% 18,18% 0,35% 1,22% 35,61%

2018.04.09 2016.11.27 2020.01.30 2018.02.12 2016.03.20 2016.09.19 2015.03.04 2016.11.07 2015.11.12 2020.10.21 2019.09.26 2115.06.05 2017.07.21 2018.03.15 2021.03.17 2025.03.17 2016.05.31 2017.04.20 2049.05.29

0 1 037 955 1 048 277 1 124 829 912 339 2 502 563 1 559 421 655 221 3 074 130 2 323 854 2 967 863 0 621 133 366 340 0 0 517 036 1 771 729 0 20 482 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,89% 0,90% 0,97% 0,79% 2,16% 1,34% 0,56% 2,65% 2,00% 2,56% 0,00% 0,54% 0,32% 0,00% 0,00% 0,45% 1,53% 0,00% 17,66%

1 001 441 1 070 617 1 159 034 1 839 851 932 254 2 538 344 0 840 541 3 437 595 3 338 646 2 101 485 1 052 797 660 525 351 805 152 791 144 648 496 673 0 31 334 21 150 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,96% 1,03% 1,11% 1,76% 0,89% 2,43% 0,00% 0,81% 3,29% 3,20% 2,01% 1,01% 0,63% 0,34% 0,15% 0,14% 0,48% 0,00% 0,03% 20,26%

- 2020.04.10 - 2015.05.18 - 2018.03.13

0 976 898 0 976 898

0 0 0 0

0,00% 0,84% 0,00% 0,84%

601 739 0 983 263 1 585 002

0 0 0 0

0,58% 0,00% 0,94% 1,52%

417 251 1 982 863 0 2 400 114

0 0 654 657 654 657

0,36% 1,71% 0,56% 2,63%

0 0 0 0

0 0 666 138 666 138

0,00% 0,00% 0,64% 0,64%

439 995 84 000 9 940 823 26 934 254 927 47 492 479 048 1 908 279 0 0 746 615 13 928 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,38% 0,07% 8,57% 0,02% 0,22% 0,04% 0,41% 1,65% 0,00% 0,00% 0,64% 12,01%

467 883 113 400 12 468 004 23 262 264 500 71 309 705 241 2 199 233 64 899 59 276 660 644 17 097 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,45% 0,11% 11,94% 0,02% 0,25% 0,07% 0,68% 2,11% 0,06% 0,06% 0,63% 16,38%

-

78

Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

63 675 505

1 962 811

56,60%

0 5 360 1 948 920 1 954 280

75 731 353

1 940 888

74,40%

0,00% 0,00% 1,68% 1,69%

31 780 222 0 -272 147 31 508 074

30,44% 0,00% -0,26% 30,18%

118 916 414

102,54%

109 585 364

104,97%

-2 942 595

-2,54%

-5 190 945

-4,97%

115 973 819

100,00%

104 394 420

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 63 675 505 75 731 353 54,91% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 1 962 811 1 940 888 1,69% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, Államkötvény, 48 655 432 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

41,95%

MÁK, Államkötvény, 59 908 453 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 72,54% 1,86% 0,00% 0,00%

57,39%


79

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -899 129 309 585 505 471 717 918 229 939 87 776


havi változás (EUR) -0,145047 0,018239 0,002387 0,020658 0,007163 -0,005849



Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 7,36 millió euróról 8,31 millió euróra nőtt.

80

3.




Megoszlás (%) *

24 47 124 47 148


Megoszlás (%) *

0,00% 2,02% 2,02%

115 32 472 32 587

0,00% 1,24% 1,24%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP SUPRA BEFJEGY Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő



2 236 020 2 236 020 2 236 020



0 0 0

95,82% 95,82% 95,82%

3 488 0 65 968 69 456


2 573 875 2 573 875 2 573 875

0 0 0

98,29% 98,29% 98,29%

0,15% 0,00% 2,83% 2,98%

64 202 0 17 543 81 745

2,45% 0,00% 0,67% 3,12%

2 352 624

100,82%

2 688 208

102,66%

-19 176

-0,82%

-69 584

-2,66%

2 333 448

100,00%

2 618 624

100,00%



0

Megoszlás (%) * 98,29% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


81

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) -136 566 260 -110 081 999 165 302 041 260 547 320 77 967 538 168 595 099

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1,162648 1,228296 1,100959 1,049807 1,054037 1,089017 1,067241

havi változás (Ft) 0,065648 -0,127337 -0,051152 0,004230 0,034980 -0,021776

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 1 238 842 220 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1 674 305 711 db volt. 2.


Az OTP Török Részvény Alap a török részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 3,51 milliárd forintról 3,94 milliárd forintra nőtt.

82

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.29 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. USD 2015.05.13 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.06.22 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

27 114 17 378 39 33 877 129 012 79 113 59 244 120 826 42 756 0 0 0 0 482 386


0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,98% 3,73% 2,29% 1,71% 3,50% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,96%

Megoszlás (%) *

24 14 810 33 336 1 542 0 0 0 0 0 0 29 267 283 118 149 876 13 895 525 869

0,00% 0,38% 0,85% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 7,19% 3,81% 0,35% 13,35%


Futamidő

Államkötvények TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Részvények MMK GDR NLMK GDR TMK GDR AKBANK ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK BIM BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI GARANTI BANKASI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI HURRIYET GAZETECILIK VE MATB IS BANKASI-C IS REIT KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KOC HOLDING KOZA GOLD KOZA METAL MANGO GIDA MARTI REIT PARK ELEKTRIK PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS PETKIM PETROKIMYA REYSAS LOGISTIC SABANCI HOLDING SELCUK ECZA TEKFEN TORUNLAR TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2023.03.08

0 0

0 0

0,00% 0,00%

143 134 143 134

0 0

3,63% 3,63%

2015.01.21 2015.07.22 2015.09.16

4 397 80 177 0 84 574

0 0 0 0

0,13% 2,32% 0,00% 2,45%

0 194 410 10 836 205 246

0 0 0 0

0,00% 4,94% 0,28% 5,21%

2016.03.20 2016.09.19 2016.11.07 2016.05.31

121 646 66 735 85 463 96 513 370 357

0 0 0 0 0

3,52% 1,93% 2,47% 2,79% 10,72%

124 301 67 689 0 92 712 284 702

0 0 0 0 0

3,16% 1,72% 0,00% 2,35% 7,23%

18 035 0 4 208 245 955 21 221 13 484 8 107 16 704 1 789 114 427 0 29 622 109 629 111 487 34 766 239 813 16 704 166 612 0 144 224 58 132 0 0 10 945 8 874 1 504 6 335 22 550 12 920 26 393 11 936 250 070 29 977 32 239 19 210 39 567 18 919 47 388 193 495 92 973 43 588 2 223 802 2 678 733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,52% 0,00% 0,12% 7,12% 0,61% 0,39% 0,23% 0,48% 0,05% 3,31% 0,00% 0,86% 3,17% 3,23% 1,01% 6,94% 0,48% 4,82% 0,00% 4,17% 1,68% 0,00% 0,00% 0,32% 0,26% 0,04% 0,18% 0,65% 0,37% 0,76% 0,35% 7,24% 0,87% 0,93% 0,56% 1,15% 0,55% 1,37% 5,60% 2,69% 1,26% 64,36% 77,52%

15 372 24 068 8 511 275 342 38 644 10 042 2 869 16 526 1 956 61 299 46 593 56 754 108 633 121 263 38 771 236 888 14 083 230 311 18 103 177 920 44 906 22 276 71 678 0 0 683 10 070 0 19 154 25 539 8 577 306 395 32 613 48 031 37 491 0 71 809 40 753 193 151 144 992 108 925 2 690 993 3 324 076

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,39% 0,61% 0,22% 6,99% 0,98% 0,26% 0,07% 0,42% 0,05% 1,56% 1,18% 1,44% 2,76% 3,08% 0,98% 6,02% 0,36% 5,85% 0,46% 4,52% 1,14% 0,57% 1,82% 0,00% 0,00% 0,02% 0,26% 0,00% 0,49% 0,65% 0,22% 7,78% 0,83% 1,22% 0,95% 0,00% 1,82% 1,03% 4,91% 3,68% 2,77% 68,34% 84,42%

83


254 089 1 166 60 181 315 436

7,35% 0,03% 1,74% 9,13%

243 086 0 -10 702 232 384

6,17% 0,00% -0,27% 5,90%

3 476 555

100,61%

4 082 330

103,67%

-21 106

-0,61%

-144 626

-3,67%

3 455 449

100,00%

3 937 704

100,00%



454 931

Megoszlás (%) * 84,42% 0,00% 5,21% 0,00%



16,08%


84

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

250 891 267 149 248 365 459 216 245 773 615 435 240 813 122 211 239 657 710 528 238 587 189 268 237 680 671 672

havi változás (Ft) -2 525 807 933 -2 591 843 781 -4 960 493 224 -1 155 411 683 -1 070 521 260 -906 517 596


havi változás (Ft) 0,000700 0,000660 0,000741 0,000484 0,000291 0,000140

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 153 302 987 015 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 144 963 765 413 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévében az év eleji 250,89 milliárd Ft-ról 237,68 milliárd Ft-ra csökkent.

85

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 0 - 1 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 1 - 2 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2 - 3 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 3 - 4 hónap OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.15 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.22 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.29 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.08.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.08.12 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.08.19 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.08.26 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.02 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.09.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.16 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.09.23 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.09.30 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

19 92 987 503 67 000 000 61 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 987 522


Megoszlás (%) *

0,00% 36,95% 26,62% 24,24% 11,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,72%

20 0 0 0 0 16 009 631 12 003 038 16 009 631 20 005 063 20 012 038 20 005 063 12 007 223 18 004 557 20 012 038 15 003 797 13 007 825 23 005 822 10 006 019 8 002 025 223 093 791

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,74% 5,05% 6,74% 8,42% 8,42% 8,42% 5,05% 7,58% 8,42% 6,31% 5,47% 9,68% 4,21% 3,37% 93,86%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2015.01.21



37 484 37 484 37 484

0,00% 0,00% 0,00%

0,38% 0,03% 0,00% 0,41%

15 012 159 0 0 15 012 159

6,32% 0,00% 0,00% 6,32%

252 051 431

100,15%

238 105 949

100,18%

-369 158

-0,15%

-425 278

-0,18%

251 682 273

100,00%

237 680 672

100,00%


0 0 0

0,01% 0,01% 0,01%

957 615 68 810 0 1 026 425

tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0


tőzsdei értékpapír 0 0 0

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 37 484 0,01% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 37 484 DKJ 0,01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0,00%

0 0

Megoszlás (%) * 0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%


0

37 484 DKJ 0,01%

Megjegyzés

0,00%


86

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 191 724 178 2 671 362 631 479 638 453 2 939 646 060 268 283 429 3 156 202 094 216 556 034 3 574 934 643 418 732 549 3 535 404 559 -39 530 084 2 828 732 351 -706 672 208

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 684,913806 680,601944 -4,311862 748,954410 68,352466 809,282588 60,328178 928,554453 119,271865 918,286898 -10,267555 898,010270 -20,276628



Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 2,19 milliárdról 2,83 milliárd Ft-ra nőtt.

87

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

80 80


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00%

22 22

0,00% 0,00%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 APPENINN CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RICHTER - 100 SYNERGON TVK TÖRZS II. Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.01.21 - 2015.07.22





13 241 0 13 241

0 0 0

0,60% 0,00% 0,60%

0 26 803 26 803

0 0 0

0,00% 0,95% 0,95%

14 597 341 17 989 17 980 0 22 869 0 258 096 625 312 669 921 6 724 5 827 510 193 863 10 866 2 161 578 2 174 819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,66% 0,02% 0,81% 0,81% 0,00% 1,04% 0,00% 11,69% 28,33% 30,35% 0,30% 0,26% 23,11% 0,04% 0,49% 97,93% 98,53%

18 226 381 15 853 26 642 7 988 22 267 20 720 303 862 766 137 960 014 6 511 6 407 635 864 759 0 2 791 630 2 818 433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,64% 0,01% 0,56% 0,94% 0,28% 0,79% 0,73% 10,74% 27,08% 33,94% 0,23% 0,23% 22,48% 0,03% 0,00% 98,69% 99,64%

34 491 0 0 34 491

1,56% 0,00% 0,00% 1,56%

15 785 0 0 15 785

0,56% 0,00% 0,00% 0,56%

2 209 390

100,09%

2 834 241

100,19%

-2 058

-0,09%

-5 508

-0,19%

2 207 332

100,00%

2 828 732

100,00%




13 241 DKJ

Megoszlás (%) * 99,64% 0,00% 0,95% 0,00%

26 803 DKJ 0,60%

0,95%


88

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

89

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


62 169 656 -297 292 733 811 895 612 382 685 267 595 815 411 -34 188 713


havi változás (Ft) 1019,558440 646,882954 457,143870 -797,312973 1197,951114 -150,225509

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 189 144 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 265 853 db volt. 2.


Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 5,49 milliárdról 7,01 milliárd Ft-ra nőtt.

90

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

23 8 028 28 21 241 131 956 80 063 25 913 0 0 0 267 252


0,00% 0,15% 0,00% 0,39% 2,41% 1,46% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 4,88%

Megoszlás (%) *

20 672 5 289 0 0 0 0 200 100 48 079 451 055 705 216

0,00% 0,01% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 0,69% 6,44% 10,06%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Részvények ALTERA CORP AMAZON.COM INC AMGEN APPLE INC AVAGO TECHNOLOGIES BAIDU INC/CHINA BROADCOM CORP CELGENE CORP DISH NETWORK CORP-A ELECTRONIC ARTS INC ILLUMINA INC - 0.005 INTUITIVE SURGICAL INC KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KRAFT FOODS GROUP INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE MICRON TECHNOLOGY INC MONSTER BEVERAGE CORP MYLAN INC NETFLIX INC NXP SEMICONDUCTORS NV O'REILLY AUTOMOTIVE INC REGENERON PHARMACEUTICALS INC ROSS STORES INC SIGMA-ALDRICH CORP STAPLES VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIMPELCOM ADR YAHOO! INC ADVA OPTICAL NETWORKING SE AIRBUS GROUP SE ALLIANZ AG. AURUBIS AG BAYER AG BB BIOTECH AG COMMERZBANK AG COMPUGROUP MEDICAL AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC DRILLISCH AG E.ON AG FRESENIUS MEDICAL CARE FRESENIUS SE & CO KGAA GAGFAH AG HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL INFINEON TECHNOLOGIES AG K+S AG KUKA AG LANXESS AG LEG IMMOBILIEN AG MERCK KGAA MORPHOSYS AG NEMETSCHEK AG NORDEX SE OSRAM LICHT AG SALZGITTER AG SARTORIUS AG-VORZUG STRATEC BIOMEDICAL AG SYMRISE AG THYSSENKRUPP AG WACKER CHEMIE AG Részvény összesen:

- 2015.01.21 - 2015.07.22 - 2015.09.16





67 603 0 0 67 603

0 0 0 0

1,23% 0,00% 0,00% 1,23%

0 105 545 14 089 119 634

0 0 0 0

0,00% 1,51% 0,20% 1,71%

0 0 124 656 119 845 278 383 124 055 129 909 127 540 118 994 0 128 664 127 470 240 839 0 129 407 125 921 252 691 0 0 126 903 0 0 0 129 834 0 261 669 0 126 175 0 0 126 290 0 120 981 134 672 56 392 0 65 782 65 371 63 962 123 416 125 400 64 921 63 025 130 878 126 665 151 229 0 64 762 0 59 386 127 406 0 65 782 124 950 62 014 108 656 57 833 0 0 0 107 084 129 757 124 251 59 061 5 182 881

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 2,28% 2,19% 5,09% 2,27% 2,37% 2,33% 2,17% 0,00% 2,35% 2,33% 4,40% 0,00% 2,36% 2,30% 4,62% 0,00% 0,00% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 2,37% 0,00% 4,78% 0,00% 2,30% 0,00% 0,00% 2,31% 0,00% 2,21% 2,46% 1,03% 0,00% 1,20% 1,19% 1,17% 2,25% 2,29% 1,19% 1,15% 2,39% 2,31% 2,76% 0,00% 1,18% 0,00% 1,08% 2,33% 0,00% 1,20% 2,28% 1,13% 1,98% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 2,37% 2,27% 1,08% 94,68%

329 202 166 925 0 0 301 439 0 308 355 0 0 351 238 0 0 0 167 791 0 0 175 071 153 691 174 605 291 544 168 685 164 433 167 408 0 155 105 0 134 709 0 221 333 79 671 0 78 862 80 689 155 342 0 71 010 83 584 159 978 169 356 0 158 873 80 640 0 238 620 248 570 0 80 896 76 380 155 614 213 792 86 156 89 151 0 228 927 0 84 040 83 767 75 615 82 433 163 798 0 0 0 0 6 457 297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,70% 2,38% 0,00% 0,00% 4,30% 0,00% 4,40% 0,00% 0,00% 5,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,39% 0,00% 0,00% 2,50% 2,19% 2,49% 4,16% 2,41% 2,35% 2,39% 0,00% 2,21% 0,00% 1,92% 0,00% 3,16% 1,14% 0,00% 1,13% 1,15% 2,22% 0,00% 1,01% 1,19% 2,28% 2,42% 0,00% 2,27% 1,15% 0,00% 3,40% 3,55% 0,00% 1,15% 1,09% 2,22% 3,05% 1,23% 1,27% 0,00% 3,27% 0,00% 1,20% 1,20% 1,08% 1,18% 2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,14%

91


5 250 484


0

95,91%

0 1 059 0 1 059

6 576 931

0

93,84%

0,00% 0,02% 0,00% 0,02%

2 041 0 0 2 041

0,03% 0,00% 0,00% 0,03%

5 518 795

100,81%

7 284 188

103,94%

-44 484

-0,81%

-275 885

-3,94%

5 474 311

100,00%

7 008 304

100,00%



67 603 DKJ

Megoszlás (%) * 93,84% 0,00% 1,71% 0,00%

119 634 DKJ 1,23%

1,71%


92

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 8 409 130 353 6 680 936 561 -1 728 193 792 6 973 137 467 292 200 906 6 989 299 345 16 161 878 8 112 575 862 1 123 276 517 8 412 276 527 299 700 665 8 293 233 857 -119 042 670




Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 8,41 milliárdról 8,29 milliárd Ft-ra csökkent.

93

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. RUB Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. NOK Folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla OTP Bank Nyrt. RON Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. TRY 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.06.22 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. TRY 2015.06.26 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 3 047 0 867 0 2 600 0 66 76 1 716 3 753 847 93 287 75 573 45 435 0 0 0 3 976 534


Megoszlás (%) *

0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 44,56% 1,11% 0,90% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 47,20%

20 18 209 4 1 218 0 56 038 121 54 45 0 0 0 0 0 44 109 4 737 10 728 135 282

0,00% 0,22% 0,00% 0,01% 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,06% 0,13% 1,63%


Futamidő

Államkötvények BMÁK 2020/O 2014.06.03 RFLB 7.05 01/19/28 2013.01.23 TURKGB 7.1 03/08/23 2013.03.20 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 RZB 5.169 05/29/49 2006.04.26 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP EUROGÓL BEFJEGY OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX BEFJEGY OTP REÁL FÓKUSZ II ZV. HV. SZÁRM ALAP OTP REÁL GLOBÁLIS III. NY. HV.ZV.SZ. A. OTP REMIX20 BEFJEGY OTP REMIX20 II BEFJEGY OTP SZINERGIA BEFJEGY OTP SZINERGIA II BEFJEGY OTP SZINERGIA III BEFJEGY OTP SZINERGIA IV BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY OTP SZINERGIA PLUSZ II BEFJEGY OTP SZINERGIA V BEFJEGY OTP SZINERGIA VI BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY OTP TRENDVADÁSZ II. BEFJEGY OTP ÚJ VILÁG FIX BEFJEGY OTP VILÁGJÁTÉKOK BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP ALLIANZ CHINA A-SHARES SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen:





2020.05.20 2028.01.19 2023.03.08

338 164 0 0 338 164

0 0 0 0

4,01% 0,00% 0,00% 4,01%

322 734 178 217 267 184 768 135

0 0 0 0

3,89% 2,15% 3,22% 9,26%

2015.01.21

4 967 4 967

0 0

0,06% 0,06%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2016.03.20 2016.09.19 2015.03.04 2016.11.07 2016.05.31 2025.02.21 2025.06.18 2049.05.29

851 516 100 102 93 566 148 422 103 407 0 0 0 1 297 013

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,11% 1,19% 1,11% 1,76% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 15,40%

714 728 101 534 0 0 99 335 75 829 52 423 94 002 1 137 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,62% 1,22% 0,00% 0,00% 1,20% 0,91% 0,63% 1,13% 13,72%

4 251 0 0 0 0 0 19 148 5 035 22 254 29 957 17 885 1 717 0 0 16 665 7 872 0 3 278 0 40 165 15 062 183 289

0 8 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 210 0 0 510 809

0,05% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,06% 0,26% 0,36% 0,21% 0,02% 0,00% 0,00% 0,20% 0,09% 0,00% 0,04% 5,96% 0,48% 0,18% 8,24%

10 979 0 2 136 4 229 5 295 1 984 19 086 5 394 25 393 32 020 18 796 1 895 5 501 2 209 16 756 8 324 3 133 3 361 0 0 15 691 182 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 571 0 0 618 571

0,13% 0,00% 0,03% 0,05% 0,06% 0,02% 0,23% 0,07% 0,31% 0,39% 0,23% 0,02% 0,07% 0,03% 0,20% 0,10% 0,04% 0,04% 7,46% 0,00% 0,19% 9,66%

94

Részvények BIF TÖRZS-100 CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST MOL TÖRZS RICHTER - 100 TVK TÖRZS II. AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR ETALON GROUP EURASIA DRILLIN - GDR REGS GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR GLOBALTRA - SPONS GDR REG S HMS GDR MAIL.RU GDR MECHEL PREF MMK GDR ROMGAZ - GDR SBERBANK SPONSORED ADR TMK GDR URALKALI GDR YY INC - ADR AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES AKRON AVTOVAZ DIXY GROUP LSR GROUP GDR M VIDEO MAGNIT PROTEK SBERBANK PREF SOLLERS SURGUTNEFTEGAS PREF AFREN AFRICAN MINERALS LTD NOSTRUM OIL & GAS PLC AUSTRIA TECHNOLOGIE DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS ERSTE BANK STAMM FACC AG JUMBO SA NATIONAL BANK OF GREECE PLAZA CENTERS POLYTEC HOLDING AG SNOWBIRD AG TALLINK TOTAL PRODUCE VIG AV WIENERBERGER AG ORSU METALS CORPORATION NASPERS ALBARAKA TURK ANEL ELEKTRIK AR TARIM ORGANIK GIDA AS BIZIM TOPTAN DOGAN HOLDING EMLAK KONUT GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI HALK BANKASI IS REIT KOZA GOLD KOZA METAL MANGO GIDA PARK ELEKTRIK REYSAS LOGISTIC SELCUK ECZA TEKFEN TORUNLAR VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI SOLAR COMPANY S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ELECTRICA SA FONDUL PROPRIETATEA SA - .90 FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE LINAS AGRO UNITED BANK FOR AFRICA Részvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

6 374 54 416 0 17 405 17 666 95 061 0 7 117 7 968 19 802 0 11 078 0 2 803 128 826 270 37 315 23 801 100 860 45 089 36 661 0 14 342 72 050 0 92 998 6 064 19 895 375 575 52 199 30 701 42 074 26 251 21 380 4 703 7 631 16 913 30 219 56 299 90 584 0 20 830 15 735 87 726 69 923 12 129 67 386 0 45 979 10 40 690 42 274 14 254 4 192 0 63 475 41 643 25 056 0 115 436 9 011 8 873 1 451 22 550 6 932 0 55 451 28 802 0 0 2 272 92 046 78 915 0 78 421 77 910 9 825 10 015 2 721 602 4 545 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 809

0,08% 0,65% 0,00% 0,21% 0,21% 1,13% 0,00% 0,08% 0,09% 0,24% 0,00% 0,13% 0,00% 0,03% 1,53% 0,00% 0,44% 0,28% 1,20% 0,54% 0,44% 0,00% 0,17% 0,86% 0,00% 1,10% 0,07% 0,24% 4,46% 0,62% 0,36% 0,50% 0,31% 0,25% 0,06% 0,09% 0,20% 0,36% 0,67% 1,08% 0,00% 0,25% 0,19% 1,04% 0,83% 0,14% 0,80% 0,00% 0,55% 0,00% 0,48% 0,50% 0,17% 0,05% 0,00% 0,75% 0,49% 0,30% 0,00% 1,37% 0,11% 0,11% 0,02% 0,27% 0,08% 0,00% 0,66% 0,34% 0,00% 0,00% 0,03% 1,09% 0,94% 0,00% 0,93% 0,92% 0,12% 0,12% 32,31% 60,01%

6 781 46 560 42 339 19 555 23 849 21 083 850 0 4 665 28 204 46 569 7 295 48 475 7 528 0 1 255 0 24 694 175 439 81 806 0 53 073 19 388 22 622 12 662 104 718 8 567 99 007 473 960 60 992 0 60 811 0 911 5 179 11 852 67 524 0 0 21 148 39 739 17 012 11 520 82 978 66 171 13 069 76 303 81 819 36 696 8 65 633 31 943 10 615 1 484 40 516 64 637 0 21 125 109 680 83 629 0 0 659 0 0 15 702 36 503 37 840 78 366 51 762 2 487 76 294 62 370 97 484 0 80 190 9 758 11 341 3 024 693 5 112 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 571

0,08% 0,56% 0,51% 0,24% 0,29% 0,25% 0,01% 0,00% 0,06% 0,34% 0,56% 0,09% 0,58% 0,09% 0,00% 0,02% 0,00% 0,30% 2,12% 0,99% 0,00% 0,64% 0,23% 0,27% 0,15% 1,26% 0,10% 1,19% 5,72% 0,74% 0,00% 0,73% 0,00% 0,01% 0,06% 0,14% 0,81% 0,00% 0,00% 0,26% 0,48% 0,21% 0,14% 1,00% 0,80% 0,16% 0,92% 0,99% 0,44% 0,00% 0,79% 0,39% 0,13% 0,02% 0,49% 0,78% 0,00% 0,25% 1,32% 1,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,19% 0,44% 0,46% 0,94% 0,62% 0,03% 0,92% 0,75% 1,18% 0,00% 0,97% 0,12% 0,14% 36,47% 69,11%

95


124 676 9 394 119 134 253 204

1,48% 0,11% 1,41% 3,01%

3 091 514 0 259 083 3 350 597

37,28% 0,00% 3,12% 40,40%

9 285 582

110,22%

9 217 310

111,14%

-861 031

-10,22%

-924 076

-11,14%

8 424 551

100,00%

8 293 234

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 4 545 035 5 112 861 53,95% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 510 809 618 571 6,06% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 4 967 DKJ 0 DKJ 0,06% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


1 640 144


1 905 985 19,47%


Megoszlás (%) * 61,65% 7,46% 0,00% 0,00%

22,98%


96

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap 1.

Általános adatok:



havi változás (EUR) -16 247 31 441 -54 535 12 505 10 945 1 894


havi változás (EUR) 0,006982 0,028895 0,002470 0,019624 0,002370 -0,008684



Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2015. I. félévben az év eleji 1,31 millió euróról 1,30 millió euróra csökkent.

97

3.




Megoszlás (%) *

25 9 025 9 050


Megoszlás (%) *

0,01% 2,19% 2,20%

105 6 656 6 761

0,03% 1,63% 1,66%

Átruházható értékpapírok Megnevezés Befektetési jegyek OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

Futamidő





391 342 391 342 391 342

94,93% 94,93% 94,93%

0 0 12 167 12 167


398 624 398 624 398 624

97,68% 97,68% 97,68%

0,00% 0,00% 2,95% 2,95%

23 615 0 2 655 26 270

5,79% 0,00% 0,65% 6,44%

412 559

100,07%

431 655

105,78%

-300

-0,07%

-23 577

-5,78%

412 259

100,00%

408 077

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 0 0 0,00% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 391 342 398 624 94,93% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 0 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


0

Megoszlás (%) * 0,00% 97,68% 0,00% 0,00%

0 0,00%

0,00%


98

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 1 195 759 988 998 416 875 910 922 503 844 715 807 710 810 185 670 399 132 651 730 681

havi változás (Ft) -197 343 113 -87 494 372 -66 206 696 -133 905 622 -40 411 053 -18 668 451


havi változás (Ft) 4,297246 4,005504 4,653813 3,090266 1,548328 -0,188988



Az alap eredeti futamideje 2014. december 01-én lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

99

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

20 1 202 639 0 0 1 202 659


Megoszlás (%) *

0,00% 101,49% 0,00% 0,00% 101,49%

22 0 150 453 442 885 593 359

0,00% 0,00% 23,09% 67,96% 91,04%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.01.21 - 2015.07.22 - 2015.09.16



10 123 0 20 225 30 348 30 348



0 0 0 0 0

0,85% 0,00% 1,71% 2,56% 2,56%

0 69 0 69


0 60 273 0 60 273 60 273

0 0 0 0 0

0,00% 9,25% 0,00% 9,25% 9,25%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 233 076

104,06%

653 632

100,29%

-48 075

-4,06%

-1 901

-0,29%

1 185 001

100,00%

651 731

100,00%



30 348 DKJ

Megoszlás (%) * 9,25% 0,00% 9,25% 0,00%

60 273 DKJ 2,56%

9,25%


100

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 1 504 594 394 1237001988 1147604496 1072911593 998792674 968169828 920597163

havi változás (Ft) -267 592 406 -89 397 492 -74 692 903 -74 118 919 -30 622 846 -47 572 665


havi változás (Ft) 4,327043 3,993455 4,632318 2,953689 1,525923 -0,277987




101

3.



Megoszlás (%) *


20 1 532 568 0 0 1 532 588


Megoszlás (%) *

0,00% 103,18% 0,00% 0,00% 103,18%

21 0 204 832 625 846 830 699

0,00% 0,00% 22,25% 67,98% 90,23%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.07.22 - 2015.09.16



0 22 283 22 283 22 283



0 0 0 0

0,00% 1,50% 1,50% 1,50%

0 89 0 89


107 394 0 107 394 107 394

0 0 0 0

11,67% 0,00% 11,67% 11,67%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 554 960

104,68%

938 093

101,90%

-69 563

-4,68%

-17 496

-1,90%

1 485 397

100,00%

920 597

100,00%



22 283 DKJ

Megoszlás (%) * 11,67% 0,00% 11,67% 0,00%

107 394 DKJ 1,50%

11,67%


102

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Aranygól Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-től 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 295 204 832 1 223 530 350 -71 674 482 1 205 168 525 -18 361 825 1 177 516 412 -27 652 113 1 141 643 109 -35 873 303 1 118 942 672 -22 700 437 1 104 155 051 -14 787 621

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 12 287,654824 12 297,281800 9,626976 12 306,553983 9,272183 12 317,246122 10,692139 12 325,697818 8,451696 12 332,528816 6,830998 12 338,030785 5,501969

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 105 407 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 89 492 db volt. 2.


Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

103

3.

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

20 943 986 325 262 0 0 1 269 268


Megoszlás (%) *

0,00% 73,18% 25,22% 0,00% 0,00% 98,40%

26 0 0 289 348 750 634 1 040 008

0,00% 0,00% 0,00% 26,21% 67,98% 94,19%


Futamidő


- 2015.05.27 - 2015.07.22 - 2015.09.16



2 962 0 29 684 32 646 32 646



0 0 0 0 0

0,23% 0,00% 2,30% 2,53% 2,53%

0 853 0 853


0 57 035 11 016 68 051 68 051

0 0 0 0 0

0,00% 5,17% 1,00% 6,16% 6,16%

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 302 767

101,00%

1 108 059

100,35%

-12 882

-1,00%

-3 904

-0,35%

1 289 885

100,00%

1 104 155

100,00%



32 646 DKJ

Megoszlás (%) * 6,16% 0,00% 6,16% 0,00%

68 051 DKJ 2,53%

6,16%


104

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 657 311 714 638 195 798 618 975 016 605 511 013 580 456 811 569 481 872 557 979 339

havi változás (Ft) -19 115 916 -19 220 782 -13 464 003 -25 054 202 -10 974 939 -11 502 533

egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 11 174,779654 11 182,880338 11 191,419252 11 200,928856 11 208,759337 11 215,350887 11 221,078289

havi változás (Ft) 8,100684 8,538914 9,509604 7,830481 6,591550 5,727402



Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap eredeti futamideje 2013. december 02-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

105

3.



Megoszlás (%) *


13 102 830 493 934 0 0 596 777


Megoszlás (%) *

0,00% 15,72% 75,49% 0,00% 0,00% 91,20%

21 0 0 474 874 49 082 523 977

0,00% 0,00% 0,00% 85,11% 8,80% 93,91%


Futamidő


- 2015.05.27 - 2015.07.22 - 2015.09.16



37 599 0 29 684 67 283 67 283



0 0 0 0 0

5,75% 0,00% 4,54% 10,28% 10,28%

0 148 0 148


0 20 797 14 698 35 495 35 495

0 0 0 0 0

0,00% 3,73% 2,63% 6,36% 6,36%

0,00% 0,02% 0,00% 0,02%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

664 208

101,51%

559 472

100,27%

-9 866

-1,51%

-1 492

-0,27%

654 342

100,00%

557 979

100,00%



67 283 DKJ

Megoszlás (%) * 6,36% 0,00% 6,36% 0,00%

35 495 DKJ 10,28%

6,36%


106

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 1 039 748 547 867 794 704 780 591 954 743 033 544 692 825 282 676 156 878 656 615 250

havi változás (Ft) -171 953 843 -87 202 750 -37 558 410 -50 208 262 -16 668 404 -19 541 628


havi változás (Ft) 4,151451 3,897591 4,308929 2,817394 1,658503 0,170579




107

3.



Megoszlás (%) *


20 1 035 854 0 0 1 035 874


Megoszlás (%) *

0,00% 100,52% 0,00% 0,00% 100,53%

23 0 154 075 464 221 618 319

0,00% 0,00% 23,47% 70,70% 94,17%


Futamidő


- 2015.07.22 - 2015.09.16



0 26 517 26 517 26 517



0 0 0 0

0,00% 2,57% 2,57% 2,57%

0 60 0 60


29 282 11 325 40 607 40 607

0 0 0 0

4,46% 1,72% 6,18% 6,18%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 062 451

103,11%

658 926

100,35%

-31 999

-3,11%

-2 311

-0,35%

1 030 452

100,00%

656 615

100,00%



26 517 DKJ

Megoszlás (%) * 6,18% 0,00% 6,18% 0,00%

40 607 DKJ 2,57%

6,18%


108

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 1 297 359 305 1 031 088 725 974 741 869 920 677 339 855 634 643 826 884 718 778 543 513

havi változás (Ft) -266 270 580 -56 346 856 -54 064 530 -65 042 696 -28 749 925 -48 341 205


havi változás (Ft) 4,664342 3,895764 4,599439 2,852329 1,566828 -0,620231




109

3.



Megoszlás (%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Zrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

20 1 314 422 0 0 1 314 442


Megoszlás (%) *

0,00% 102,11% 0,00% 0,00% 102,11%

24 0 103 075 650 905 754 003

0,00% 0,00% 13,24% 83,61% 96,85%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

- 2015.07.22



11 625 11 625 11 625



0 0 0

0,90% 0,90% 0,90%

0 76 0 76


30 951 30 951 30 951

0 0 0

3,98% 3,98% 3,98%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 326 143

103,02%

784 954

100,82%

-38 833

-3,02%

-6 411

-0,82%

1 287 310

100,00%

778 544

100,00%



11 625 DKJ

Megoszlás (%) * 3,98% 0,00% 3,98% 0,00%

30 951 DKJ 0,90%

3,98%


110

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Dupla Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11563,978391 11566,662251 2,683860 11571,534441 4,872190 11577,180030 5,645589 11581,060794 3,880764 11583,374730 2,313936 11584,072728 0,697998




111

3.



Megoszlás (%) *


27 2 178 069 648 327 0 0 2 826 423


Megoszlás (%) *

0,00% 76,32% 22,72% 0,00% 0,00% 99,04%

27 0 0 387 084 1 980 442 2 367 552

0,00% 0,00% 0,00% 16,01% 81,90% 97,91%


Futamidő


- 2015.07.22 - 2015.09.16



0 35 373 35 373 35 373



0 0 0 0

0,00% 1,24% 1,24% 1,24%

0 1 956 0 1 956


54 946 0 54 946 54 946

0 0 0 0

2,27% 0,00% 2,27% 2,27%

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 863 752

100,35%

2 422 498

100,18%

-10 040

-0,35%

-4 462

-0,18%

2 853 712

100,00%

2 418 036

100,00%



35 373 DKJ

Megoszlás (%) * 2,27% 0,00% 2,27% 0,00%

54 946 DKJ 1,24%

2,27%


112

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





A 2010 áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezen felül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt.

113

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2015.06.09 - 2015.12.09 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

28 1 870 000 0 1 870 028


Megoszlás (%) *

0,00% 69,51% 0,00% 69,51%

18 1 702 499 50 012 1 752 529

0,00% 65,15% 1,91% 67,06%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 - 2017.02.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 - 2015.07.22 D150916 2014.09.17 - 2015.09.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





5 332 5 332

0 0

0,20% 0,20%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 29 426 29 426 34 758

0 0 0 0

0,00% 1,09% 1,09% 1,29%

23 396 0 23 396 23 396

0 0 0 0

0,90% 0,00% 0,90% 0,90%

0 3 704 795 288 798 992

0,00% 0,14% 29,56% 29,70%

0 0 842 776 842 776

0,00% 0,00% 32,25% 32,25%

2 703 778

100,50%

2 618 700

100,21%

-13 466

-0,50%

-5 403

-0,21%

2 690 312

100,00%

2 613 298

100,00%



34 758 MÁK, DKJ

Megoszlás (%) * 0,90% 0,00% 0,90% 0,00%

23 396 MÁK, DKJ 1,29%

0,90%


114

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 933 136 328 1 910 184 107 -22 952 221 1 893 396 861 -16 787 246 1 887 480 403 -5 916 458 1 869 835 937 -17 644 466 1 879 744 566 9 908 629 1 873 584 176 -6 160 390




A 2010 júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezen felül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt.

115

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2010.06.08 - 2015.12.09 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

27 1 290 000 1 290 027


0,00% 66,73% 66,73%

Megoszlás (%) *

24 1 211 779 1 211 803

0,00% 64,68% 64,68%


Futamidő

Államkötvények A170224B06 2006.10.04 - 2017.02.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 - 2015.07.22 D150916 2014.09.17 - 2015.09.16 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





20 301 20 301

0 0

1,05% 1,05%

6 727 6 727

0 0

0,36% 0,36%

0 30 297 30 297 50 598

0 0 0 0

0,00% 1,57% 1,57% 2,62%

32 720 0 32 720 39 447

0 0 0 0

1,75% 0,00% 1,75% 2,11%

0 2 555 594 132 596 687

0,00% 0,13% 30,73% 30,86%

0 0 626 241 626 241

0,00% 0,00% 33,42% 33,42%

1 937 312

100,21%

1 877 490

100,21%

-4 031

-0,21%

-3 906

-0,21%

1 933 281

100,00%

1 873 584

100,00%



50 598 MÁK, DKJ,

Megoszlás (%) * 2,11% 0,00% 1,75% 0,00%

39 447 MÁK, DKJ, 2,62%

2,11%


116

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Európa-válogatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. novembertől 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


2 171 922 648 2 134 080 432 2 103 692 649 2 060 681 756 1 984 167 316 1 957 672 357 1 944 597 934


-37 842 216 -30 387 783 -43 010 893 -76 514 440 -26 494 959 -13 074 423


11 481,630576 11 490,663149 11 499,421386 11 509,295183 11 516,974008 11 523,311576 11 528,667165


9,032573 8,758237 9,873797 7,678825 6,337568 5,355589




117

3.



Megoszlás (%) *


20 1 692 906 442 278 0 0 2 135 204


Megoszlás (%) *

0,00% 78,13% 20,41% 0,00% 0,00% 98,54%

21 0 0 367 526 1 516 635 1 884 182

0,00% 0,00% 0,00% 18,90% 77,99% 96,89%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16



6 576 21 613 0 19 789 47 978 47 978



0 0 0 0 0 0

0,30% 1,00% 0,00% 0,91% 2,21% 2,21%

0 1 512 0 1 512


0 0 64 130 0 64 130 64 130

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 3,30% 0,00% 3,30% 3,30%

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 184 694

100,83%

1 948 312

100,19%

-17 914

-0,83%

-3 714

-0,19%

2 166 780

100,00%

1 944 598

100,00%



47 978 DKJ

Megoszlás (%) * 3,30% 0,00% 3,30% 0,00%

64 130 DKJ 2,21%

3,30%


118

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertől 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 991 097 971 2 991 478 900 380 929 2 978 436 740 -13 042 160 2 979 031 040 594 300 1 436 440 903 -1 542 590 137 1 313 621 681 -122 819 222 1 185 302 727 -128 318 954

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 15 540,350964 15 692,921742 152,570778 15 778,125444 85,203702 15 898,510177 120,384733 15 799,301601 -99,208576 15 801,827008 2,525407 15 801,929436 0,102428



Az alap eredeti futamideje 2015. március 31-én lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

119

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Zrt. HUF 2011.09.21 - 2015.03.31 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.09.21 - 2015.03.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

227 3 580 000 580 000 0 0 1 160 230


Megoszlás (%) *

0,01% 0,00% 19,40% 19,40% 0,00% 0,00% 38,80%

29 0 0 0 11 867 1 142 124 1 154 020

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 96,36% 97,36%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2015.01.21 - 2015.05.27 - 2015.07.22

15 039 36 774 13 282 65 095

0 0 0 0

0,50% 1,23% 0,44% 2,18%

0 0 48 230 48 230

0 0 0 0

0,00% 0,00% 4,07% 4,07%

- 2015.03.04 - 2016.05.31

93 565 34 470 128 035

0 0 0

3,13% 1,15% 4,28%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

- 2015.09.14

416 183 416 183 609 313

0 0 0

13,92% 13,92% 20,38%

0 0 48 230

0 0 0

0,00% 0,00% 4,07%


0 108 1 230 876 1 230 984

0,00% 0,00% 41,16% 41,16%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


3 000 527

100,34%

1 202 251

101,43%

-10 109

-0,34%

-16 948

-1,43%

2 990 418

100,00%

1 185 303

100,00%




609 313

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

48 230 20,38%

Megoszlás (%) * 4,07% 0,00% 4,07% 0,00%

DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev. 4,07%


120

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertől 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


1 350 495 031 1 342 609 259 1 395 220 221 1 350 966 625 696 354 859 618 665 834 592 439 702


-7 885 772 52 610 962 -44 253 596 -654 611 766 -77 689 025 -26 226 132


14 851,866041 14 603,261499 15 135,823617 14 918,411884 14 895,928361 14 898,994172 14 900,020171


-248,604542 532,562118 -217,411733 -22,483523 3,065811 1,025999




121

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.11.04 - 2015.03.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

264 1 520 000 0 0 520 265


Megoszlás (%) *

0,02% 0,00% 38,50% 0,00% 0,00% 38,52%

28 0 0 49 837 480 035 529 901

0,00% 0,00% 0,00% 8,41% 81,03% 89,44%


Futamidő

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.02.12

14 972 14 972

0 0

1,11% 1,11%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

152 824 23 571 2 658 14 149 193 202

0 0 0 0 0

11,31% 1,75% 0,20% 1,05% 14,30%

0 0 65 020 0 65 020

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 10,97% 0,00% 10,97%

2015.03.04

31 188 31 188

0 0

2,31% 2,31%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2015.09.14

128 057 128 057 367 419

0 0 0

9,48% 9,48% 27,20%

0 0 65 020

0 0 0

0,00% 0,00% 10,97%

0 49 465 838 465 887

0,00% 0,00% 34,49% 34,49%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 353 571

100,21%

594 921

100,42%

-2 844

-0,21%

-2 481

-0,42%

1 350 727

100,00%

592 440

100,00%



MÁK, DKJ, 367 419 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 10,97% 0,00% 10,97% 0,00%

MÁK, DKJ, 65 020 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 27,20%

10,97%


122

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó eszközérték (Ft) 855 951 936 827 507 181 794 147 282 771 907 180 726 025 106 720 232 636 701 781 926

havi változás (Ft) -28 444 755 -33 359 899 -22 240 102 -45 882 074 -5 792 470 -18 450 710


havi változás (Ft) 8,694050 8,655494 9,963906 7,642258 6,583652 5,835602




123

3.



Megoszlás (%) *


30 77 654 732 609 0 810 293


Megoszlás (%) *

0,00% 9,09% 85,80% 0,00% 94,90%

30 0 0 676 273 676 303

0,00% 0,00% 0,00% 96,37% 96,37%


Futamidő


- 2015.05.27 - 2015.07.22 - 2015.09.16



19 913 0 29 684 49 597 49 597



0 0 0 0 0

2,33% 0,00% 3,48% 5,81% 5,81%

0 154 0 154


0 22 466 5 817 28 283 28 283

0 0 0 0 0

0,00% 3,20% 0,83% 4,03% 4,03%

0,00% 0,02% 0,00% 0,02%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

860 044

100,72%

704 586

100,40%

-6 185

-0,72%

-2 804

-0,40%

853 859

100,00%

701 782

100,00%



49 597 DKJ

Megoszlás (%) * 4,03% 0,00% 4,03% 0,00%

28 283 DKJ 5,81%

4,03%


124

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 182 543 197 958 939 615 -223 603 582 868 504 880 -90 434 735 832 139 206 -36 365 674 767 834 919 -64 304 287 746 702 940 -21 131 979 725 378 536 -21 324 404





125

3.



Megoszlás (%) *


20 1 170 218 0 0 1 170 238


Megoszlás (%) *

0,00% 100,12% 0,00% 0,00% 100,12%

22 0 206 232 494 818 701 072

0,00% 0,00% 28,43% 68,22% 96,65%


Futamidő


- 2015.07.22 - 2015.09.16



0 32 652 32 652 32 652



0 0 0 0

0,00% 2,79% 2,79% 2,79%

0 67 0 67


8 585 18 819 27 404 27 404

0 0 0 0

1,18% 2,59% 3,78% 3,78%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 202 957

102,92%

728 475

100,43%

-34 113

-2,92%

-3 097

-0,43%

1 168 844

100,00%

725 379

100,00%



32 652 DKJ

Megoszlás (%) * 3,78% 0,00% 3,78% 0,00%

27 404 DKJ 2,79%

3,78%


126

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 223 407 208 1 006 474 637 -216 932 571 919 468 604 -87 006 033 848 200 171 -71 268 433 719 550 445 -128 649 726 688 334 458 -31 215 987 672 942 837 -15 391 621

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 169,200504 11 173,491979 4,291475 11 177,454736 3,962757 11 182,157212 4,702476 11 184,953756 2,796544 11 186,427738 1,473982 11 186,256807 -0,170931




127

3.



Megoszlás (%) *


20 1 221 941 0 0 1 221 961


Megoszlás (%) *

0,00% 101,05% 0,00% 0,00% 101,05%

21 0 96 010 542 986 639 017

0,00% 0,00% 14,27% 80,69% 94,96%


Futamidő


- 2015.01.21 - 2015.07.22 - 2015.09.16



13 251 0 19 225 32 476 32 476



0 0 0 0 0

1,10% 0,00% 1,59% 2,69% 2,69%

0 71 0 71


0 41 914 0 41 914 41 914

0 0 0 0 0

0,00% 6,23% 0,00% 6,23% 6,23%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 254 508

103,74%

680 931

101,19%

-45 259

-3,74%

-7 988

-1,19%

1 209 249

100,00%

672 943

100,00%



32 476 DKJ

Megoszlás (%) * 6,23% 0,00% 6,23% 0,00%

41 914 DKJ 2,69%

6,23%


128

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 396 113 348 1 140 320 188 -255 793 160 1 054 301 452 -86 018 736 958 213 283 -96 088 169 884 632 787 -73 580 496 846 590 540 -38 042 247 799 533 049 -47 057 491





129

3.



Megoszlás (%) *


20 1 431 953 0 0 1 431 973


Megoszlás (%) *

0,00% 104,84% 0,00% 0,00% 104,84%

29 0 175 838 589 315 765 182

0,00% 0,00% 21,99% 73,71% 95,70%


Futamidő


- 2015.07.22 - 2015.09.16



0 26 142 26 142 26 142



0 0 0 0

0,00% 1,91% 1,91% 1,91%

0 83 0 83


46 162 0 46 162 46 162

0 0 0 0

5,77% 0,00% 5,77% 5,77%

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 458 198

106,76%

811 343

101,48%

-92 394

-6,76%

-11 810

-1,48%

1 365 804

100,00%

799 533

100,00%



26 142 DKJ

Megoszlás (%) * 5,77% 0,00% 5,77% 0,00%

46 162 DKJ 1,91%

5,77%


130

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 402 795 288 1 172 486 608 -230 308 680 1 108 694 307 -63 792 301 1 056 337 665 -52 356 642 972 545 857 -83 791 808 940 964 102 -31 581 755 910 594 194 -30 369 908





131

3.




Megoszlás (%) *

20 1 386 152 0 0 1 386 172


Megoszlás (%) *

0,00% 99,21% 0,00% 0,00% 99,21%

22 0 225 032 654 897 879 951

0,00% 0,00% 24,71% 71,92% 96,63%


Futamidő

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 - 2015.02.12 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 - 2015.07.22 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





48 366 48 366

0 0

3,46% 3,46%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

724 724 49 090

0 0 0

0,05% 0,05% 3,51%

34 399 34 399 34 399

0 0 0

3,78% 3,78% 3,78%

0 80 0 80

0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 435 342

102,73%

914 350

100,41%

-38 168

-2,73%

-3 756

-0,41%

1 397 174

100,00%

910 594

100,00%



Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 49 090 34 399 3,51% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 724 DKJ 34 399 DKJ 0,05% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


49 090 MÁK, DKJ,

Megoszlás (%) * 3,78% 0,00% 3,78% 0,00%

34 399 MÁK, DKJ, 3,51%

3,78%


132

Beszámoló a 2015 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertől 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 756 953 953 3 747 185 595 -9 768 358 3 899 223 201 152 037 606 3 908 943 965 9 720 764 1 729 184 404 -2 179 759 561 1 548 430 093 -180 754 311 1 439 106 196 -109 323 897

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13597,864392 13629,350919 31,486527 14238,796403 609,445484 14342,590528 103,794125 14305,440319 -37,150209 14298,788385 -6,651934 14298,834478 0,046093




133

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla MKB Bank Zrt. HUF 2011.12.30 - 2015.03.31 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.12.30 - 2015.03.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

28 910 000 910 000 0 0 1 820 028


Megoszlás (%) *

0,00% 24,22% 24,22% 0,00% 0,00% 48,44%

29 0 0 28 872 1 379 534 1 408 435

0,00% 0,00% 0,00% 2,01% 95,86% 97,87%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2015.01.21 - 2015.07.22

510 0 510

0 0 0

0,01% 0,00% 0,01%

0 54 157 54 157

0 0 0

0,00% 3,76% 3,76%

- 2015.03.04 - 2016.05.31

233 913 51 704 285 617

0 0 0

6,23% 1,38% 7,60%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

- 2015.09.14

464 951 464 951 751 078

0 0 0

12,37% 12,37% 19,99%

0 0 54 157

0 0 0

0,00% 0,00% 3,76%


0 170 1 193 939 1 194 109

0,00% 0,00% 31,78% 31,78%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


3 765 215

100,21%

1 462 591

101,63%

-7 962

-0,21%

-23 485

-1,63%

3 757 253

100,00%

1 439 106

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 751 078 54 157 19,99% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 510 DKJ 54 157 DKJ 0,01% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


751 078


54 157 19,99%

Megoszlás (%) * 3,76% 0,00% 3,76% 0,00%



134

Beszámoló a 2015 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertől 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 335 143 381 1 356 902 977 21 759 596 1 418 608 077 61 705 100 1 406 217 669 -12 390 408 641 059 870 -765 157 799 586 348 700 -54 711 170 547 307 927 -39 040 773

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13002,827992 13225,819748 222,991756 13857,112910 631,293162 13819,098743 -38,014167 13818,625811 -0,472932 13820,829699 2,203888 13820,209257 -0,620442




135

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.12.30 - 2015.03.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

328 730 000 0 730 328


Megoszlás (%) *

0,02% 54,67% 0,00% 54,70%

22 0 481 781 481 803

0,00% 0,00% 88,03% 88,03%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





- 2015.01.21 - 2015.07.22

3 348 0 3 348

0 0 0

0,25% 0,00% 0,25%

0 70 317 70 317

0 0 0

0,00% 12,85% 12,85%

- 2015.03.04

124 753 124 753

0 0

9,34% 9,34%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

- 2015.09.14

86 929 86 929 215 030

0 0 0

6,51% 6,51% 16,10%

0 0 70 317

0 0 0

0,00% 0,00% 12,85%

0 69 392 436 392 505

0,00% 0,01% 29,39% 29,40%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 337 863

100,20%

552 119

100,88%

-2 619

-0,20%

-4 811

-0,88%

1 335 244

100,00%

547 308

100,00%




215 030


70 317 16,10%

Megoszlás (%) * 12,85% 0,00% 12,85% 0,00%



136

Beszámoló a 2015 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. decembertől 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 218 978 311 2 224 675 368 5 697 057 2 338 809 566 114 134 198 2 327 698 378 -11 111 188 1 048 444 792 -1 279 253 586 948 205 865 -100 238 927 904 999 031 -43 206 834





137

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla MKB Bank Zrt. HUF 2014.12.31 - 2015.03.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

22 4 499 555 314 356 936 0 0 916 771


Megoszlás (%) *

0,00% 0,28% 34,30% 22,05% 0,00% 0,00% 56,63%

26 0 0 0 169 581 685 062 854 669

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,74% 75,70% 94,44%


Futamidő

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.02.12

15 141 15 141

0 0

0,94% 0,94%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

61 372 61 372

0 0

6,78% 6,78%

2015.03.04 2016.11.07

93 565 113 952 207 517

0 0 0

5,78% 7,04% 12,82%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

2015.09.14

26 988 26 988 249 646

0 0 0

1,67% 1,67% 15,42%

0 0 61 372

0 0 0

0,00% 0,00% 6,78%

0 578 458 846 459 424

0,00% 0,04% 28,34% 28,38%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 625 841

100,42%

916 041

101,22%

-6 828

-0,42%

-11 042

-1,22%

1 619 013

100,00%

904 999

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 249 646 61 372 15,42% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 61 372 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, DKJ, 249 646 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 6,78% 0,00% 6,78% 0,00%


6,78%


138

Beszámoló a 2015 I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. január 24.-től 2015. március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 25 870 488 25 053 261 -54 087 638 -1 478 975 939 -128 094 327 -92 012 256


havi változás (Ft) 107,716054 104,313395 -225,202824 3,360533 -6,164165 -0,185051




139

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 2 1 467 279 183 745 22 009 0 0 1 673 049


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 51,30% 6,42% 0,77% 0,00% 0,00% 58,50%

24 0 0 0 0 35 558 1 092 055 1 127 637

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,06% 93,97% 97,03%


Futamidő

Államkötvények A150212A04 2004.07.14 A161222D13 2013.01.16 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.02.12 2016.12.22 2016.05.25

145 633 428 218 313 555 887 406

0 0 0 0

5,09% 14,97% 10,96% 31,03%

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2015.01.21 2015.07.22

4 587 0 4 587

0 0 0

0,16% 0,00% 0,16%

0 53 497 53 497

0 0 0

0,00% 4,60% 4,60%

2015.03.04

280 695 280 695

0 0

9,81% 9,81%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2015.09.14

30 947 30 947 1 203 635

0 0 0

1,08% 1,08% 42,08%

0 0 53 497

0 0 0

0,00% 0,00% 4,60%

0 337 -10 760 -10 423

0,00% 0,01% -0,38% -0,36%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 866 261

100,22%

1 181 134

101,64%

-6 163

-0,22%

-19 040

-1,64%

2 860 098

100,00%

1 162 094

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 1 203 635 53 497 42,08% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 4 587 DKJ 53 497 DKJ 0,16% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


MÁK, DKJ, 1 203 635 Egyéb Kötv., Jelz.lev.

Megoszlás (%) * 4,60% 0,00% 4,60% 0,00%


4,60%


140

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Jövő Márkái Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-től 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30






141

3.



Megoszlás (%) *


29 804 242 500 729 0 0 1 305 000


Megoszlás (%) *

0,00% 60,34% 37,57% 0,00% 0,00% 97,91%

26 0 0 426 308 687 366 1 113 700

0,00% 0,00% 0,00% 37,31% 60,16% 97,47%


Futamidő


- 2015.01.21 - 2015.04.01 - 2015.07.22



6 606 37 131 0 43 737 43 737



0 0 0 0 0

0,50% 2,79% 0,00% 3,28% 3,28%

0 753 0 753


0 0 31 101 31 101 31 101

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 2,72% 2,72% 2,72%

0,00% 0,06% 0,00% 0,06%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 349 490

101,24%

1 144 801

100,20%

-16 569

-1,24%

-2 243

-0,20%

1 332 921

100,00%

1 142 558

100,00%



43 737 DKJ

Megoszlás (%) * 2,72% 0,00% 2,72% 0,00%

31 101 DKJ 3,28%

2,72%


142

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Jövő Márkái II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-től 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 885 780 727 861 455 533 -24 325 194 849 835 247 -11 620 286 826 405 837 -23 429 410 804 472 633 -21 933 204 792 989 133 -11 483 500 780 362 462 -12 626 671





143

3.



Megoszlás (%) *


30 653 850 211 543 0 0 865 423


Megoszlás (%) *

0,00% 73,93% 23,92% 0,00% 0,00% 97,85%

23 0 0 147 434 605 080 752 537

0,00% 0,00% 0,00% 18,89% 77,54% 96,43%


Futamidő


- 2015.05.27 - 2015.07.22



23 651 0 23 651 23 651



0 0 0 0

2,67% 0,00% 2,67% 2,67%

0 589 0 589


0 28 702 28 702 28 702

0 0 0 0

0,00% 3,68% 3,68% 3,68%

0,00% 0,07% 0,00% 0,07%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

889 663

100,59%

781 239

100,11%

-5 258

-0,59%

-877

-0,11%

884 405

100,00%

780 362

100,00%



23 651 DKJ

Megoszlás (%) * 3,68% 0,00% 3,68% 0,00%

28 702 DKJ 2,67%

3,68%


144

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Jubileum Alap 1.

Általános adatok:


nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 116 115 959 1 163 362 835 47 246 876 1 193 799 511 30 436 676 1 248 999 014 55 199 503 1 404 431 081 155 432 067 1 417 666 701 13 235 620 1 433 596 210 15 929 509

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13 754,925983 14 153,521278 398,595295 14 281,435932 127,914654 14 406,817164 125,381232 14 490,322950 83,505786 14 472,484595 -17,838355 14 394,403378 -78,081217



Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással.

145

3.



Megoszlás (%) *


20 810 396 0 0 810 416


Megoszlás (%) *

0,00% 72,79% 0,00% 0,00% 72,80%

28 0 938 338 51 720 990 086

0,00% 0,00% 65,45% 3,61% 69,06%


Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150916 2014.09.17 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

-

2015.01.21 2015.05.27 2015.09.16 2015.07.22



30 838 1 760 1 455 0 34 053 34 053



0 0 0 0 0 0

2,77% 0,16% 0,13% 0,00% 3,06% 3,06%

0 47 271 905 271 952


0 0 0 52 188 52 188 52 188

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 3,64% 3,64%

0,00% 0,00% 24,42% 24,43%

0 0 402 360 402 360

0,00% 0,00% 28,07% 28,07%

1 116 421

100,28%

1 444 634

100,77%

-3 145

-0,28%

-11 038

-0,77%

1 113 276

100,00%

1 433 596

100,00%



34 053 DKJ

Megoszlás (%) * 3,64% 0,00% 3,64% 0,00%

52 188 DKJ 3,06%

3,64%


146

Nyilvános, zártvégű alapok Kibocsátói nyilatkozat Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi: Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2015. augusztus 31.

147

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Aktív Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. májustól 2017. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 124 188 214 2 155 320 985 31 132 771 2 175 695 258 20 374 273 2 195 231 159 19 535 901 2 199 922 453 4 691 294 2 211 232 316 11 309 863 2 201 240 707 -9 991 609


A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 213,453 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.

Vezetőségi jelentés:

2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különböző táplálék-kiegészítők, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tőke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

148

Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 6 560 16 142 0 0 22 715


0,00% 0,31% 0,76% 0,00% 0,00% 1,06%

Megoszlás (%) *

20 200 0 35 461 97 825 133 506

0,00% 0,01% 0,00% 1,61% 4,44% 6,07%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 BMÁK 2020/P 2014.07.01 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.06.22 2020.07.22 2019.03.25

0 219 047 593 471 812 518

0 0 0 0

0,00% 10,25% 27,76% 38,01%

303 505 210 730 147 765 661 999

0 0 0 0

13,79% 9,57% 6,71% 30,07%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

145 505 0 182 140 327 645

0 0 0 0

6,81% 0,00% 8,52% 15,33%

0 33 249 0 33 249

0 0 0 0

0,00% 1,51% 0,00% 1,51%

2018.04.09 2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26

0 223 351 562 415 211 990 997 756 2 137 919

0 0 0 0 0 0

0,00% 10,45% 26,31% 9,92% 46,67% 100,01%

200 288 231 010 735 941 172 510 1 339 749 2 034 998

0 0 0 0 0 0

9,10% 10,49% 33,43% 7,84% 60,86% 92,45%

0 2 -19 967 -19 965

0,00% 0,00% -0,93% -0,93%

0 0 35 869 35 869

0,00% 0,00% 1,63% 1,63%

2 140 669

100,14%

2 204 373

100,14%

-2 945

-0,14%

-3 132

-0,14%

2 137 724

100,00%

2 201 241

100,00%




2 137 919


2 034 998 100,01%

Megoszlás (%) * 92,45% 0,00% 1,51% 0,00%



149

4. Mérleg

5. Eredménykimutatás

150

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Eurogól Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. júliustól 2015. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó egy jegyre jutó NEÉ havi változás (Ft) eszközérték (Ft) (Ft) 2 833 450 984 11157,515196 2836481122 3 030 138 11169,44722 2845377266 8 896 144 11204,47831 2844004734 -1 372 532 11199,07357 2862535673 18 530 939 11272,04439 2841831714 -20 703 959 11190,51669 2842230473 398 759 11192,08692

havi változás (Ft) 11,932026 35,031085 -5,404733 72,970817 -81,527699 1,570227

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


A 2012 júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 2012-es labdarúgó Európabajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európabajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

151



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 2 133 26 702 53 714 0 0 0 82 563


0,00% 0,08% 0,94% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,91%

Megoszlás (%) *

20 1 820 0 0 300 167 600 969 31 506 934 481

0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 10,56% 21,14% 1,11% 32,88%


Futamidő

Államkötvények A160212C05 2005.10.05 REPHUN 4.375 07/17 2007.02.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ15ZF02 2005.05.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.02.12 2017.07.04

120 297 425 484 545 781

0 0 0

4,24% 15,01% 19,26%

115 355 209 845 325 200

0 0 0

4,06% 7,38% 11,44%

2015.01.21 2015.07.22

1 359 0 1 359

0 0 0

0,05% 0,00% 0,05%

0 13 542 13 542

0 0 0

0,00% 0,48% 0,48%

2015.08.24 2016.09.19 2016.05.31

904 959 66 735 620 442 1 592 136

0 0 0 0

31,93% 2,35% 21,89% 56,18%

913 832 67 689 596 007 1 577 529

0 0 0 0

32,15% 2,38% 20,97% 55,50%

2015.09.14 2015.05.18

24 513 618 702 643 215 2 782 491

0 0 0 0

0,86% 21,83% 22,70% 98,18%

24 724 0 24 724 1 940 994

0 0 0 0

0,87% 0,00% 0,87% 68,29%

0 30 -26 483 -26 453

0,00% 0,00% -0,93% -0,93%

0 0 -27 447 -27 447

0,00% 0,00% -0,97% -0,97%

2 838 601

100,16%

2 848 028

100,20%

-4 639

-0,16%

-5 798

-0,20%

2 833 962

100,00%

2 842 230

100,00%




Megoszlás (%) * 68,29% 0,00% 0,48% 0,00%

MÁK, DKJ, 1 940 994 Egyéb Kötv., Jelz.lev. 98,18%

68,29%


152

4. Mérleg


153

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2015.05.28 2 686 519 106 2015.05.29 2 688 894 103 2 374 997 2015.06.30 2 673 305 361 -15 588 742 Dátum

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 000,927330 10 009,768575 8,841245 9 951,737394 -58,031181

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. június 30-án 268 627 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


2015 májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

154



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

27 10 891 10 918

0,00% 0,41% 0,41%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 A201112A04 2004.02.11 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2020.06.24 2020.11.12

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

922 098 885 453 1 807 551

0 0 0

34,49% 33,12% 67,61%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

43 653 43 653

0 0

1,63% 1,63%

2020.04.10

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

661 913 661 913 2 513 117

0 0 0

24,76% 24,76% 94,01%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 152 849 152 849

0,00% 0,00% 5,72% 5,72%


0

0,00%

2 676 884

100,13%

Kötelezettségek

0

0,00%

-3 578

-0,13%


0

0,00%

2 673 305

100,00%



0

2 513 117 0,00%

Megoszlás (%) * 94,01% 0,00% 1,63% 0,00%

MÁK, DKJ, Jelz.lev. 94,01%


155

4. Mérleg


156

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Rio 2014 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. augusztus - 2018. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


51 023 809 27 471 226 -28 573 029 12 082 892 -11 275 535 -8 143 755



166,375295 89,576482 -93,169173 39,399150 -36,766570 -26,554655



2014 augusztusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

157




Megoszlás (%) *

14 3 259 58 641 206 843 0 268 757


0,00% 0,10% 1,86% 6,55% 0,00% 8,51%

Megoszlás (%) *

20 130 0 0 152 550 152 700

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,77% 4,77%


Futamidő

Államkötvények A181220A13 2013.01.16 A190624A08 2008.02.06 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.12.20 2019.06.24

988 962 470 607 1 459 569

0 0 0

31,31% 14,90% 46,21%

1 022 603 0 1 022 603

0 0 0

31,96% 0,00% 31,96%

2015.01.21 2015.07.22 2015.09.16

29 599 0 2 780 32 379

0 0 0 0

0,94% 0,00% 0,09% 1,03%

0 33 739 1 876 35 615

0 0 0 0

0,00% 1,05% 0,06% 1,11%

2018.04.09 2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26

0 223 352 1 124 830 0 1 348 182 2 840 130

0 0 0 0 0 0

0,00% 7,07% 35,61% 0,00% 42,68% 89,92%

300 432 288 763 1 073 247 313 654 1 976 096 3 034 314

0 0 0 0 0 0

9,39% 9,02% 33,54% 9,80% 61,75% 94,82%

0 185 53 211 53 396

0,00% 0,01% 1,68% 1,69%

0 0 17 147 17 147

0,00% 0,00% 0,54% 0,54%

3 162 283

100,12%

3 204 161

100,13%

-3 757

-0,12%

-4 164

-0,13%

3 158 526

100,00%

3 199 998

100,00%




2 840 130


3 034 314 89,92%

Megoszlás (%) * 94,82% 0,00% 1,11% 0,00%



158

4. Mérleg


159

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Remix20 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 643 096 160 3 576 139 074 -66 957 086 3 608 350 089 32 211 015 3 604 569 661 -3 780 428 3 661 359 469 56 789 808 3 693 534 369 32 174 900 3 683 811 779 -9 722 590

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 348,440844 10 158,245084 -190,195760 10 249,742472 91,497388 10 239,003931 -10,738541 10 400,318907 161,314976 10 491,713708 91,394801 10 464,096088 -27,617620



2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

160



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 1 143 0 144 302 461 729 0 0 607 187


0,00% 0,03% 0,00% 3,96% 12,68% 0,00% 0,00% 16,67%

Megoszlás (%) *

20 0 113 0 0 203 518 467 672 671 322

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,52% 12,70% 18,22%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25 2018.12.20

1 127 044 1 172 818 164 826 2 464 688

0 0 0 0

30,94% 32,20% 4,53% 67,66%

348 918 636 708 0 985 626

0 0 0 0

9,47% 17,28% 0,00% 26,76%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

29 129 0 19 789 48 918

0 0 0 0

0,80% 0,00% 0,54% 1,34%

0 33 649 10 357 44 007

0 0 0 0

0,00% 0,91% 0,28% 1,19%

2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

0 393 690 0 393 690 2 907 296

0 0 0 0 0

0,00% 10,81% 0,00% 10,81% 79,81%

346 515 1 226 568 375 625 1 948 708 2 978 340

0 0 0 0 0

9,41% 33,30% 10,20% 52,90% 80,85%

0 180 131 288 131 468

0,00% 0,00% 3,60% 3,61%

0 0 37 518 37 518

0,00% 0,00% 1,02% 1,02%

3 645 951

100,09%

3 687 180

100,09%

-3 393

-0,09%

-3 368

-0,09%

3 642 558

100,00%

3 683 812

100,00%




2 907 296


2 978 340 79,81%

Megoszlás (%) * 80,85% 0,00% 1,19% 0,00%



161

4. Mérleg


162

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Remix20 II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 januárjában indult az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

163

3.




Megoszlás (%) *

14 0 0 125 992 988 228 0 0 1 114 234


0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 15,05% 0,00% 0,00% 16,97%

Megoszlás (%) *

20 3 76 0 0 304 411 804 322 1 108 832

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 12,15% 16,75%


Futamidő

Államkötvények A171124A01 2001.11.15 A180425B14 2014.01.15 A181220A13 2013.01.16 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2017.11.24 2018.04.25 2018.12.20

2 141 385 2 132 394 824 135 5 097 914

0 0 0 0

32,61% 32,48% 12,55% 77,64%

697 836 1 167 297 0 1 865 134

0 0 0 0

10,54% 17,63% 0,00% 28,18%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

9 654 69 600 0 79 254

0 0 0 0

0,15% 1,06% 0,00% 1,21%

0 0 54 696 54 696

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,83% 0,83%

2016.11.27 2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

51 898 0 0 0 51 898 5 229 066

0 0 0 0 0 0

0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 79,64%

53 531 577 526 2 299 814 682 954 3 613 825 5 533 655

0 0 0 0 0 0

0,81% 8,72% 34,74% 10,32% 54,59% 83,60%

0 226 226 718 226 944

0,00% 0,00% 3,45% 3,46%

0 0 -18 314 -18 314

0,00% 0,00% -0,28% -0,28%

6 570 244

100,07%

6 624 173

100,07%

-4 387

-0,07%

-4 816

-0,07%

6 565 857

100,00%

6 619 357

100,00%




5 229 066


5 533 655 79,64%

Megoszlás (%) * 83,60% 0,00% 0,83% 0,00%



164

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

165

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 2 567 410 136 2 477 547 907 -89 862 229 2 500 527 732 22 979 825 2 495 242 562 -5 285 170 2 525 617 758 30 375 196 2 558 034 783 32 417 025 2 559 068 059 1 033 276

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 290,282040 10 895,109529 -395,172511 10 996,164169 101,054640 10 972,922436 -23,241733 11 106,498496 133,576060 11 249,053575 142,555079 11 253,597445 4,543870



2012 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

166



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 0 2 078 38 470 0 0 0 40 561


0,00% 0,00% 0,08% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58%

Megoszlás (%) *

20 1 282 0 38 913 63 062 31 191 133 469

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,52% 2,46% 1,22% 5,22%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15NF01 2010.02.18 FJ16NF01 2012.04.13 FJ17NF01 2011.03.24 OJB2016/I 2006.02.17 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

521 570 156 778 678 348

0 0 0

20,32% 6,11% 26,43%

558 197 157 905 716 102

0 0 0

21,81% 6,17% 27,98%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

34 576 7 049 0 41 625

0 0 0 0

1,35% 0,27% 0,00% 1,62%

0 0 21 177 21 177

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,83% 0,83%

2016.11.27 2015.08.24 2016.09.19 2016.05.31

51 897 298 104 240 246 585 973 1 176 220

0 0 0 0 0

2,02% 11,61% 9,36% 22,83% 45,82%

53 531 301 027 243 681 331 115 929 354

0 0 0 0 0

2,09% 11,76% 9,52% 12,94% 36,32%

2015.09.14 2016.04.13 2017.03.24 2016.02.03

247 928 122 871 190 081 1 024 561 904 2 458 097

0 0 0 0 0 0

9,66% 4,79% 7,41% 0,04% 21,89% 95,76%

221 285 114 238 181 531 998 518 052 2 184 686

0 0 0 0 0 0

8,65% 4,46% 7,09% 0,04% 20,24% 85,37%

0 5 69 495 69 500

0,00% 0,00% 2,71% 2,71%

231 845 0 11 202 243 048

9,06% 0,00% 0,44% 9,50%

2 568 158

100,05%

2 561 203

100,08%

-1 251

-0,05%

-2 135

-0,08%

2 566 907

100,00%

2 559 068

100,00%




Megoszlás (%) * 85,37% 0,00% 0,83% 0,00%


85,37%


167

4. Mérleg


168

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. január 10.-től 2016. március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

169



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 0 14 632 132 213 0 0 0 146 859


0,00% 0,00% 0,30% 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% 3,05%

Megoszlás (%) *

20 2 303 0 159 085 36 100 59 861 255 371

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 3,22% 0,73% 1,21% 5,18%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2015/X 2012.11.21 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2016.12.22 2017.05.09 2015.12.21 2016.05.25

107 055 872 920 308 634 783 888 2 072 497

0 0 0 0 0

2,23% 18,15% 6,42% 16,30% 43,09%

109 463 934 221 315 234 789 526 2 148 445

0 0 0 0 0

2,22% 18,94% 6,39% 16,00% 43,55%

- 2015.01.21 - 2015.05.27 - 2015.07.22

35 705 4 673 0 40 378

0 0 0 0

0,74% 0,10% 0,00% 0,84%

0 0 28 343 28 343

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,57% 0,57%

- 2016.11.27 - 2016.11.07 - 2016.05.31

415 183 142 439 1 034 069 1 591 691

0 0 0 0

8,63% 2,96% 21,50% 33,09%

428 247 155 656 993 345 1 577 248

0 0 0 0

8,68% 3,16% 20,13% 31,97%

- 2017.12.14 - 2018.03.13

464 588 483 422 948 010 4 652 576

0 0 0 0

9,66% 10,05% 19,71% 96,73%

481 302 534 343 1 015 645 4 769 680

0 0 0 0

9,76% 10,83% 20,59% 96,68%

0 16 12 955 12 971

0,00% 0,00% 0,27% 0,27%

0 0 -87 934 -87 934

0,00% 0,00% -1,78% -1,78%

4 812 406

100,05%

4 937 117

100,07%

-2 352

-0,05%

-3 575

-0,07%

4 810 054

100,00%

4 933 542

100,00%




Megoszlás (%) * 96,68% 0,00% 0,57% 0,00%


96,68%


170

4. Mérleg


171

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. március 12.-től 2016. június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő kilenc aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

172



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. EUR 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 818 0 16 707 291 490 0 0 0 309 028


0,00% 0,01% 0,00% 0,20% 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 3,61%

Megoszlás (%) *

20 445 1 191 0 232 993 218 750 51 669 504 069

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66% 2,49% 0,59% 5,74%


Futamidő

Államkötvények REPHUN 5 09/17 2005.05.09 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 FJ18NF01 2013.03.13 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2017.05.09 2016.05.25

654 690 2 821 999 3 476 689

0 0 0

7,65% 32,98% 40,63%

700 666 2 842 295 3 542 961

0 0 0

7,99% 32,39% 40,38%

2015.07.22 2015.09.16

0 37 748 37 748

0 0 0

0,00% 0,44% 0,44%

22 236 1 018 23 254

0 0 0

0,25% 0,01% 0,27%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12 2016.09.19 2016.11.07 2016.05.31

830 364 207 536 281 207 567 248 284 879 965 131 3 136 365

0 0 0 0 0 0 0

9,70% 2,43% 3,29% 6,63% 3,33% 11,28% 36,66%

856 493 212 476 0 575 358 311 312 0 1 955 639

0 0 0 0 0 0 0

9,76% 2,42% 0,00% 6,56% 3,55% 0,00% 22,29%

2017.12.14 2018.03.13

647 751 889 562 1 537 313 8 188 115

0 0 0 0

7,57% 10,40% 17,97% 95,70%

671 056 0 671 056 6 192 910

0 0 0 0

7,65% 0,00% 7,65% 70,58%

0 35 64 278 64 313

0,00% 0,00% 0,75% 0,75%

2 216 447 0 -132 979 2 083 468

25,26% 0,00% -1,52% 23,74%

8 561 456

100,06%

8 780 447

100,07%

-5 112

-0,06%

-5 910

-0,07%

8 556 344

100,00%

8 774 537

100,00%




Megoszlás (%) * 70,58% 0,00% 0,27% 0,00%


70,58%


173

4. Mérleg


174

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. május 14.-től 2016. december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 7 974 610 145 8 057 212 710 82 602 565 8 059 809 264 2 596 554 8 039 167 088 -20 642 176 8 058 966 120 19 799 032 8 078 174 243 19 208 123 8 110 229 753 32 055 510

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 10 319,406278 10 426,296698 106,890420 10 429,656724 3,360026 10 402,945073 -26,711651 10 428,565668 25,620595 10 453,421607 24,855939 10 494,902486 41,480879



2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő tizenegy aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

175



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

15 0 5 111 077 78 614 99 029 0 0 288 740


0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,99% 1,24% 0,00% 0,00% 3,63%

Megoszlás (%) *

20 0 10 932 0 0 0 191 749 277 842 480 544

0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 3,43% 5,93%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 A180425B14 2014.01.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

-





2016.12.22 2017.02.24 2018.04.25 2016.05.25

1 926 776 1 384 943 852 957 2 665 221 6 829 897

0 0 0 0 0

24,22% 17,41% 10,72% 33,50% 85,85%

1 970 128 1 332 026 848 944 2 684 390 6 835 488

0 0 0 0 0

24,29% 16,42% 10,47% 33,10% 84,28%

- 2015.01.21 - 2015.05.27 - 2015.07.22

8 754 17 805 0 26 559

0 0 0 0

0,11% 0,22% 0,00% 0,33%

0 0 18 998 18 998

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,23% 0,23%

- 2016.11.27 - 2016.05.31

726 569 34 469 761 038

0 0 0

9,13% 0,43% 9,57%

749 432 33 112 782 543

0 0 0

9,24% 0,41% 9,65%

- 2017.12.14

116 147 116 147 7 733 641

0 0 0

1,46% 1,46% 97,21%

120 326 120 326 7 757 355

0 0 0

1,48% 1,48% 95,65%

0 99 -57 904 -57 805

0,00% 0,00% -0,73% -0,73%

0 0 -118 141 -118 141

0,00% 0,00% -1,46% -1,46%

7 964 576

100,12%

8 119 758

100,12%

-9 262

-0,12%

-9 528

-0,12%

7 955 314

100,00%

8 110 230

100,00%




Megoszlás (%) * 95,65% 0,00% 0,23% 0,00%


95,65%


176

4. Mérleg


177

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. október - 2018. április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

178



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 10 538 831 787 0 842 345


0,00% 0,32% 25,14% 0,00% 25,46%

Megoszlás (%) *

23 106 0 224 248 224 378

0,00% 0,00% 0,00% 6,97% 6,97%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

0 215 807 215 807

0 0 0

0,00% 6,52% 6,52%

371 413 443 294 814 706

0 0 0

11,54% 13,77% 25,31%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

28 043 28 043

0 0

0,87% 0,87%

2018.04.09 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

0 1 124 829 726 205 319 399 2 170 433

0 0 0 0 0

0,00% 34,00% 21,95% 9,65% 65,60%

300 432 1 140 708 317 966 313 654 2 072 761

0 0 0 0 0

9,33% 35,44% 9,88% 9,74% 64,40%

2020.04.10

0 0 2 386 240

0 0 0

0,00% 0,00% 72,13%

361 043 361 043 3 276 553

0 0 0

11,22% 11,22% 101,80%

0 48 81 944 81 992

0,00% 0,00% 2,48% 2,48%

159 134 0 -79 473 79 661

4,94% 0,00% -2,47% 2,47%

3 310 577

100,06%

3 580 592

111,24%

-2 127

-0,06%

-361 854

-11,24%

3 308 450

100,00%

3 218 738

100,00%




2 386 240

Megoszlás (%) * 101,80% 0,00% 0,87% 0,00%

MÁK, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

MÁK, Egyéb Kötv., 72,13%

0,00%


179

4. Mérleg


180

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. november - 2018. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

181



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.31 - 2015.01.05 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 OTP Bank Nyrt. USD 2015.06.24 - 2015.07.01 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

20 937 2 178 625 0 0 0 2 179 582


0,00% 0,03% 71,86% 0,00% 0,00% 0,00% 71,89%

Megoszlás (%) *

22 165 0 34 641 39 557 207 281 281 666

0,00% 0,01% 0,00% 1,19% 1,36% 7,13% 9,69%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 2.5 04/09/2018 2015.04.09 MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.04.25 2019.03.25

319 858 0 319 858

0 0 0

10,55% 0,00% 10,55%

1 008 120 295 529 1 303 650

0 0 0

34,68% 10,17% 44,85%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

71 896 71 896

0 0

2,47% 2,47%

2018.04.09 2020.01.30 2019.09.26

0 0 282 654 282 654 602 512

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 9,32% 9,32% 19,87%

250 360 709 908 282 289 1 242 557 2 618 103

0 0 0 0 0

8,61% 24,42% 9,71% 42,74% 90,06%

0 126 250 765 250 891

0,00% 0,00% 8,27% 8,27%

0 0 9 142 9 142

0,00% 0,00% 0,31% 0,31%

3 032 985

100,03%

2 908 910

100,07%

-1 047

-0,03%

-1 903

-0,07%

3 031 938

100,00%

2 907 007

100,00%


Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 602 512 2 618 103 19,87% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 0 71 896 DKJ 0,00% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%


602 512

MÁK, Egyéb Kötv.,

2 618 103 19,87%

Megoszlás (%) * 90,06% 0,00% 2,47% 0,00%



182

4. Mérleg


183

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. január - 2018. július A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.01.28 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 4 651 585 547 4 651 961 684 376 137 4 675 202 302 23 240 618 4 641 434 417 -33 767 885 4 661 904 865 20 470 448 4 660 222 265 -1 682 600 4 621 895 645 -38 326 620

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 9 999,990427 10 000,799047 0,808620 10 050,761787 49,962740 9 978,167502 -72,594285 10 022,174923 44,007421 10 018,557665 -3,617258 9 936,163000 -82,394665



2015 januárjában indult az OTP Szinergia VII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozam alapból áll. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

184

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0 0 0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Megoszlás (%) *

20 2 317 137 637 114 576 254 550

0,00% 0,05% 2,98% 2,48% 5,51%


Futamidő

Államkötvények A180622C15 2015.01.14 A190624A08 2008.02.06 A200624B14 2014.09.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2018.06.22 2019.06.24 2020.06.24

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 517 527 631 328 153 683 2 302 538

0 0 0 0

32,83% 13,66% 3,33% 49,82%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

53 037 53 037

0 0

1,15% 1,15%

2018.02.12 2019.09.26

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

153 321 470 482 623 803

0 0 0

3,32% 10,18% 13,50%

2020.04.10

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

1 143 304 1 143 304 4 122 682

0 0 0

24,74% 24,74% 89,20%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 248 951 248 951

0,00% 0,00% 5,39% 5,39%


0

0,00%

4 626 183

100,09%

Kötelezettségek

0

0,00%

-4 287

-0,09%


0

0,00%

4 621 896

100,00%



Megoszlás (%) * 89,20% 0,00% 1,15% 0,00%


0 0,00%

89,20%


185

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

186

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2015.04.02 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 1 966 543 776 1 959 442 092



10 001,341498 -7 101 684

9 965,224139

1 975 101 167

15 659 075

10 044,862212

1 948 638 606

-26 462 561

9 910,280357

-36,117359 79,638073 -134,581855



2015 áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

187



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

0 0 0


Megoszlás (%) *

0,00% 0,00% 0,00%

24 82 105

0,00% 0,00% 0,01%


Futamidő

Államkötvények A200624B14 2014.09.24 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ20NF01 2013.04.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2020.06.24





0 0

0 0

0,00% 0,00%

51 228 51 228

0 0

2,63%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

6 326 11 146 17 472

0 0 0

0,90%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

289 758 85 860 635 933 197 602 1 209 153

0 0 0 0 0

62,05%

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

481 391 481 391 1 759 244

0 0 0

24,70% 90,28%


0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 190 617 190 617

0,00% 0,00% 9,78% 9,78%


0

0,00%

1 949 965

100,07%

Kötelezettségek

0

0,00%

-1 327

-0,07%


0

0,00%

1 948 639

100,00%

2015.07.22 2015.09.16

2020.01.30 2018.02.12 2020.10.21 2019.09.26

2020.04.10



Megoszlás (%) * 90,28% 0,00% 0,90% 0,00%


0 0,00%

90,28%


188

4. Mérleg


189

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Plusz Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30





2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

190



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.29 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

14 2 106 339 897 56 908 0 0 398 925


0,00% 0,04% 7,26% 1,22% 0,00% 0,00% 8,52%

Megoszlás (%) *

20 1 303 0 0 268 770 76 143 346 236

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 5,60% 1,59% 7,21%


Futamidő

Államkötvények A161222D13 2013.01.16 A170224B06 2006.10.04 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények BNP 4.5 11/27/2016 2013.11.27 DK2016/01 2013.03.12 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.12.22 2017.02.24

610 788 577 060 1 187 848

0 0 0

13,04% 12,32% 25,36%

624 531 555 011 1 179 542

0 0 0

13,01% 11,56% 24,56%

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

16 016 0 9 894 25 910

0 0 0 0

0,34% 0,00% 0,21% 0,55%

0 29 932 9 549 39 481

0 0 0 0

0,00% 0,62% 0,20% 0,82%

2016.11.27 2016.12.22 2018.02.12

415 183 493 435 721 015 1 629 633

0 0 0 0

8,87% 10,54% 15,40% 34,80%

428 247 505 182 786 230 1 719 658

0 0 0 0

8,92% 10,52% 16,37% 35,81%

2017.12.14

1 045 323 1 045 323 3 888 714

0 0 0

22,32% 22,32% 83,03%

1 082 930 1 082 930 4 021 611

0 0 0

22,55% 22,55% 83,74%

0 51 401 167 401 218

0,00% 0,00% 8,57% 8,57%

0 0 440 416 440 416

0,00% 0,00% 9,17% 9,17%

4 688 857

100,12%

4 808 264

100,13%

-5 599

-0,12%

-6 035

-0,13%

4 683 258

100,00%

4 802 228

100,00%




Megoszlás (%) * 83,74% 0,00% 0,82% 0,00%


83,74%


191

4. Mérleg


192

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Szinergia Plusz II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 4 655 858 058 4 638 980 437 -16 877 621 4 673 727 806 34 747 369 4 663 440 530 -10 287 276 4 728 744 073 65 303 543 4 796 574 519 67 830 446 4 796 956 482 381 963




2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

193




Megoszlás (%) *

13 2 771 0 340 449 30 218 30 412 0 403 863


0,00% 0,06% 0,00% 7,31% 0,65% 0,65% 0,00% 8,68%

Megoszlás (%) *

20 6 221 6 0 0 0 178 345 184 591

0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,72% 3,85%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2016/01 2013.03.12 DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF02 2012.12.14 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2018.04.25

1 226 126 1 226 126

0 0

26,34% 26,34%

265 295 265 295

0 0

5,53% 5,53%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22

46 727 19 028 0 65 755

0 0 0 0

1,00% 0,41% 0,00% 1,41%

0 0 41 235 41 235

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,86% 0,86%

2016.12.22 2017.11.24 2018.02.12 2017.04.20

588 253 0 956 105 0 1 544 358

0 0 0 0 0

12,64% 0,00% 20,54% 0,00% 33,17%

602 256 346 515 1 533 210 341 477 2 823 458

0 0 0 0 0

12,55% 7,22% 31,96% 7,12% 58,86%

2017.12.14

1 045 323 1 045 323 3 881 562

0 0 0

22,45% 22,45% 83,38%

1 082 930 1 082 930 4 212 918

0 0 0

22,58% 22,58% 87,82%

0 72 377 293 377 365

0,00% 0,00% 8,10% 8,11%

0 0 407 044 407 044

0,00% 0,00% 8,49% 8,49%

4 662 790

100,16%

4 804 553

100,16%

-7 415

-0,16%

-7 597

-0,16%

4 655 375

100,00%

4 796 956

100,00%




Megoszlás (%) * 87,82% 0,00% 0,86% 0,00%


87,82%


194

4. Mérleg


195

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trendvadász I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 004 546 881 3 007 930 678 3 383 797 3 013 167 856 5 237 178 3 015 033 614 1 865 758 3 018 957 396 3 923 782 3 021 422 432 2 465 036 3 020 865 276 -557 156

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 581,294760 11 594,337909 13,043149 11 614,525080 20,187171 11 621,716811 7,191731 11 636,841380 15,124569 11 646,343082 9,501702 11 644,195474 -2,147608



2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

196

3.



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 3 1 509 852 96 105 0 0 1 605 973


0,00% 0,00% 50,36% 3,21% 0,00% 0,00% 53,56%

Megoszlás (%) *

20 2 719 0 0 1 499 691 324 317 1 826 747

0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 49,64% 10,74% 60,47%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2015/I 2005.06.10 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:





2015.08.24 2016.05.25

169 889 940 666 1 110 555

0 0 0

5,67% 31,37% 37,04%

170 650 947 432 1 118 081

0 0 0

5,65% 31,36% 37,01%

2015.07.22

0 0

0 0

0,00% 0,00%

10 084 10 084

0 0

0,33% 0,33%

2015.03.04 2016.11.07

202 725 99 707 302 432

0 0 0

6,76% 3,33% 10,09%

0 108 959 108 959

0 0 0

0,00% 3,61% 3,61%

2015.06.10

10 873 10 873 1 423 860

0 0 0

0,36% 0,36% 47,49%

0 0 1 237 124

0 0 0

0,00% 0,00% 40,95%

0 263 -26 607 -26 344

0,00% 0,01% -0,89% -0,88%

0 0 -36 919 -36 919

0,00% 0,00% -1,22% -1,22%

3 003 489

100,18%

3 026 952

100,20%

-5 293

-0,18%

-6 087

-0,20%

2 998 196

100,00%

3 020 865

100,00%




1 423 860

MÁK, Egyéb Kötv., Jelz.lev.

1 237 124 47,49%

Megoszlás (%) * 40,95% 0,00% 0,33% 0,00%



197

4.

Mérleg

5.

Eredménykimutatás

198

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Trendvadász II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 933 954 767 3 960 136 964 26 182 197 3 937 066 225 -23 070 739 3 924 347 836 -12 718 389 3 927 239 380 2 891 544 3 921 127 681 -6 111 699 3 924 502 223 3 374 542

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 11 261,105991 11 336,053598 74,947607 11 270,012667 -66,040931 11 233,605759 -36,406908 11 241,882922 8,277163 11 224,387934 -17,494988 11 234,047699 9,659765



2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

199



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.17 - 2015.01.07 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 481 558 710 60 454 0 0 619 658


0,00% 0,01% 14,23% 1,54% 0,00% 0,00% 15,78%

Megoszlás (%) *

20 9 953 0 0 620 062 359 607 989 642

0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 15,80% 9,16% 25,22%


Futamidő

Államkötvények A150824C12 2012.02.15 A160212C05 2005.10.05 PEMÁK 2016/X 2013.01.17 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ17NF01 2011.03.24 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2015.08.24 2016.02.12 2016.05.25

320 586 1 367 018 1 066 089 2 753 693

0 0 0 0

8,16% 34,81% 27,15% 70,12%

322 752 1 310 857 1 073 756 2 707 365

0 0 0 0

8,22% 33,40% 27,36% 68,99%

2015.05.27 2015.07.22

33 543 0 33 543

0 0 0

0,85% 0,00% 0,85%

0 10 034 10 034

0 0 0

0,00% 0,26% 0,26%

2016.09.19 2015.03.04

141 811 265 102 406 913

0 0 0

3,61% 6,75% 10,36%

143 839 0 143 839

0 0 0

3,67% 0,00% 3,67%

2017.03.24

142 561 142 561 3 336 710

0 0 0

3,63% 3,63% 84,97%

136 148 136 148 2 997 386

0 0 0

3,47% 3,47% 76,38%

0 119 -22 572 -22 453

0,00% 0,00% -0,57% -0,57%

0 0 -54 757 -54 757

0,00% 0,00% -1,40% -1,40%

3 933 915

100,18%

3 932 272

100,20%

-6 942

-0,18%

-7 770

-0,20%

3 926 973

100,00%

3 924 502

100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszlás 2014.12.31 Megjegyzés 2015.06.30 Megjegyzés (%) * a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: 3 336 710 2 997 386 84,97% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: 0 0 0,00% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 33 543 DKJ DKJ 0,85% d) egyéb átruházható értékpapírok: 0 0 0,00%



Megoszlás (%) * 76,38% 0,00% 0,00% 0,00%


76,38%


200

4. Mérleg


201

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Új Világ Fix Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. április 02.-től 2017. szeptember 29-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30


havi változás (Ft) 45 408 932 -3 393 327 -27 458 517 5 655 400 3 972 077 -12 097 191


havi változás (Ft) 215,980004 -16,139793 -130,601852 26,898966 18,892521 -57,538270

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. június 30-án 210 246 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: A 2014 áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tőkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzői konszenzus szerint a következő évek legdinamikusabban fejlődő országainak részvénypiacainak teljesítményéből részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvő piaci részvényalap alkotja. Kettőt az OTP Alapkezelő, kettőt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő kínálatából választottunk ki. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

202




Megoszlás (%) *

17 1 632 37 517 0 0 39 166


0,00% 0,07% 1,72% 0,00% 0,00% 1,79%

Megoszlás (%) *

20 2 351 0 25 682 132 035 160 089

0,00% 0,11% 0,00% 1,17% 6,01% 7,29%


Futamidő

Államkötvények A180425B14 2014.01.15 A190624A08 2008.02.06 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2017/01 2014.09.10 MAEXIM 5.5 02/12/18 2012.12.12 MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 Egyéb kötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen:

2018.04.25 2019.06.24

2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

2017.11.24 2018.02.12 2019.09.26



746 338 352 955 1 099 293

0 0 0

5 637 0 171 385 177 022

0 0 0 0

223 353 562 413 0 785 766 2 062 081




50,35%

742 826 0 742 826

0 0 0

33,83%

8,11%

0 13 811 35 772 49 583

0 0 0 0

2,26%

0 0 0 0 0

35,99% 94,45%

231 010 766 605 219 558 1 217 173 2 009 582

0 0 0 0 0

55,44% 91,53%

0 32 83 855 83 887

0,00% 0,00% 3,84% 3,84%

0 0 28 022 28 022

0,00% 0,00% 1,28% 1,28%

2 185 134

100,09%

2 197 693

100,10%

-1 867

-0,09%

-2 126

-0,10%

2 183 267

100,00%

2 195 567

100,00%



2 062 081


2 009 582 94,45%

Megoszlás (%) * 91,53% 0,00% 2,26% 0,00%



203

4. Mérleg


204

Beszámoló a 2015. I. félévről – OTP Világjátékok Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2014.12.31 2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30

nettó havi változás (Ft) eszközérték (Ft) 3 755 016 407 3 783 494 272 28 477 865 3 993 423 490 209 929 218 3 942 247 758 -51 175 732 3 976 970 180 34 722 422 3 929 057 608 -47 912 572 3 843 890 742 -85 166 866

egy jegyre jutó havi változás (Ft) NEÉ (Ft) 13 184,933802 13 284,927710 99,993908 14 022,049081 737,121371 13 842,356487 -179,692594 13 964,276816 121,920329 13 796,042107 -168,234709 13 496,996945 -299,045162



A 2012 augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetőink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 2015 első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

205



Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla OTP Bank Nyrt. HUF 2014.12.30 - 2015.01.14 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.17 - 2015.07.01 OTP Bank Nyrt. HUF 2015.06.24 - 2015.07.08 Banki egyenlegek összesen:

Megoszlás (%) *

13 2 063 83 494 0 0 85 570


0,00% 0,05% 2,22% 0,00% 0,00% 2,28%

Megoszlás (%) *

20 651 0 93 565 1 079 853 1 174 088

0,00% 0,02% 0,00% 2,43% 28,09% 30,54%


Futamidő

Államkötvények A160212C05 2005.10.05 REPHUN 4.375 07/17 2007.02.01 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D150121 2014.02.05 D150527 2014.05.28 D150722 2014.07.23 D150916 2014.09.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Egyéb kötvények DK2015/02 2012.06.11 OTPHB 5.27 09/16 2006.09.19 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ15ZF02 2005.05.18 Jelzálogkötvény összesen: Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív időbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:





2016.02.12 2017.07.04

498 831 437 217 936 048

0 0 0

13,28% 11,64% 24,92%

478 337 209 845 688 182

0 0 0

12,44% 5,46% 17,90%

2015.01.21 2015.05.27 2015.07.22 2015.09.16

7 925 1 063 0 9 895 18 883

0 0 0 0 0

0,21% 0,03% 0,00% 0,26% 0,50%

0 0 21 047 9 978 31 025

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,55% 0,26% 0,81%

2015.08.24 2016.09.19

1 011 425 266 940 1 278 365

0 0 0

26,93% 7,11% 34,04%

1 021 342 270 757 1 292 099

0 0 0

26,57% 7,04% 33,61%

2015.05.18

895 489 895 489 3 128 785

0 0 0

23,84% 23,84% 83,31%

0 0 2 011 306

0 0 0

0,00% 0,00% 52,32%

0 10 547 790 547 800

0,00% 0,00% 14,59% 14,59%

0 0 666 246 666 246

0,00% 0,00% 17,33% 17,33%

3 762 155

100,18%

3 851 640

100,20%

-6 600

-0,18%

-7 749

-0,20%

3 755 555

100,00%

3 843 891

100,00%




Megoszlás (%) * 52,32% 0,00% 0,81% 0,00%


52,32%


206

4. Mérleg


207

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Recommend Documents