2009. (II...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat …../2009. (II. ... .) sz. rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.209.934 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 102.206 eFt, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.209.934 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.465.553 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 26.389 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 15.058 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 537.381 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 165.553 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 631.446 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

6.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. február hó ... . nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2009.(II.27.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.209.934 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 102.206 eFt, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.209.934 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.465.553 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 26.389 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 15.058 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 537.381 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 165.553 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 631.446 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép. 6.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. február hó 26. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. február 27.

Dr. Benda Dénes jegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 374

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

3 774

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és és Bölcsőde, Ped. Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

Összesen

2 374 0 1 400

1 400

0

0

0

0

3 774

383 1 527

1 949

450

42 32 994 33

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 910

1 949

450

33 069

0

37 378

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

11 973

984

1 562 11 295 1 916 103 178

100 5 983 24 624

14 619 17 278 1 916 157 802

15 054

6 731

34 772

Intézmények egyéb sajátos bevételei

30

12 003

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

394 2 108

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 502

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Fordított adózáshoz kapcs. kiszámlázott term., szolg. áfája Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Áfa bevételek, -visszatérülések

984

0

42 35 776 1 560

1 055

1 449 2 143

35

0

35

1 055

0

3 592

2 160 1 721 6 158

391

90

8 490

772

2 160 0 11 464 6 158 0

7 879

391

90

10 650

772

19 782

Áruértékesítés Szolgáltatás

Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó

0 0

0

0

0

19 103 800

0

0

0

700

89

19 103 1 589 0

19 903

0

0

700

89

20 692

47 971

3 324

575

60 528

7 592

119 990

3 000 27 600

0 0 3 000 27 600 0

2


Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

89 678

120 278 1 300

Összesen

89 678

0

0

0

0

120 278 1 300

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

47 234 256 428

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

364 162 0 0 3 213

0

0

0

0

364 162 0 0 3 213

Önkorm.sajátos működési bevételei

488 953

0

0

0

0

488 953

Járművek értékesítése Föld értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárk. tám. Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám.

47 234 256 428 0 60 500 0 0

60 500

240 240

0 240

0

0

0

0

0 0 0 0 9 0 0 0

9

9

0

0

0

0

249

0

0

0

0

31 709 458 465

490 174 58 354 203 108

37 925 5 000

240

9 0

249 31 709 458 465

0

0

0

0

490 174 58 354 203 108 0 0 0 0 37 925 5 000

3


Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.


829 428

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Bevétel mindösszesen

0

0

0

280

3 095

200

200

280

19 250 4 451 4 826

682 14 372 200

27 433 21 561 31 113 10 507 19 198 3 495

9 546

15 254

113 307

450

0

0

200 1 519 370

500 2 051

2 539

2 551

8 412

0

0

1 280

1 280 5 098

8 412

0

7 164

41 469 0 3 830 300 0

2 550 300

0

0

2 850

0

1 161

387

22 163

1 188

4 685

1 242

106 038

26 585

500 000 50 177 0

2 071 384

450 0 700 3 570 2 444 0 33 057 8 412 0

33 057

33 057

829 428 25 000 70 0 0

88 027

2 074

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

0

27 414 21 031 31 113 5 374

2 074

Összesen

34 867

25 000 70

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől


Városi Könyvtár

34 867

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami a.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól


4 130 5 098 24 899 500 000 50 177 0

2 209 934

2.sz. melléklet

2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



Városi Könyvtár

H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

196 698

9 891

7 492

301 284

91 846

607 211

67 354

3 263

2 482

96 760

30 774

200 633

154 206

12 653

4 802

112 037

42 571

326 269

Egyéb folyó kiadás

48 626

582

282

5 997

362

55 849

Támogatásértékű működési kiadás

17 548

Működési célú pénzeszközátadás

316 711

Rövid lejáratú hitel visszafizetés

27 304

27 304

Működési célú kölcsön nyújtás

25 416

25 416

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

17 548 9

Ellátottak juttatásai

316 720

1 538

1 538

Céltartalék (polgármesteri keret)

0

Működési kiadások összesen:

853 863

Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

26 389

15 058

517 625

165 553

1 578 488

246 631

19 241

0

265 872

65 955

515

66 470

8 358

8 358

30

30

6 389

6 389

40 540

40 540

Fejlesztési tartalék

243 787

243 787

Felhalmozási célú kiadások össz.:

611 690

0

0

19 756

0

631 446

1 465 553

26 389

15 058

537 381

165 553

2 209 934

Részesedés vásárlás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön nyújtás

Kiadások mindösszesen

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Országgy. képviselővál. kapcs. fea. Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea. Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m c.

P.e.átad. e.támog.

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Céltart. (műk.-i)

Céltart. (fejl.-i)

1 980

5 578 176 80 1 566 25 182 8 423

145

21

135 404

41 829

625 19 998

177 6 667

17 499

6 052

4 150 1 711 52 445 345 754 4 000 634 8 676

46 944

12 151 240

94 990 40

25 000

0

243 787

1 507

Beruházás

Felújítás

1 280 250 4 385

1 000

2 710

326 22 775

Részesedés

20 10

3 697 400 101 930 1 500 1 065

23 345

29 136

Felh.c. átadás

Felh.c. kölcsön

200 1 558

Fejl.c. hitel v.

6 389

6 600

605 831

1 318 390 50 177

27 304 472 1 159

3 261 14 809 1 296 360 16 468

1 805 11 773

9 449

612 3 996

3 053

3 451 12 168 1 468 474 1 959

107 1 159 5 4 105

416

4 686 26 774 450

44 221

40 540

38 29 5 157

35 781 945 244

4 668

1 000 54 155

4 947

1 465 553

784

23 500 803 1 862

3 067

251 149 120 6 099 10 682

10 558 986 2 347 350 2 071 384 -605 831

57 762

3 400 20 895 2 241

6 093 196 698

67 354

154 206

48 626

623 379

316 711

27 304

25 416

0

243 787

246 631

65 955

30

8 358

40 540

6 389

316 711

27 304

25 416

0

243 787

246 631

65 955

30

8 358

40 540

6 389

-605 831 196 698

67 354

154 206

48 626

17 548

Kiadások összesen 1 280 250 5 385 4 316 2 237 686 002 635 1 556 35 869 1 034 134 180 8 445 30 201 605 831 0 27 304 5 265 29 092 450 5 873 27 941 86 750 474 14 499 29 5 157 64 214 59 102 251 149 120 6 099 10 682 29 967 21 698 4 103 6 093 2 071 384 -605 831

1 465 553

Létszám 2008.01.01.

44,75

12,0 15,0

1,5 6,0

4,0

83,25 83,25

4. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Normatív módon kapott támogatás Műk. c. támogatásértékű bev. Összesen

Működési célú

555 80 635

Kiadások

Kiadások

Megnevezés

Működési célú

Működési kiadások

625

Felhalmozási kiadások Összesen

10 635

5. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2008. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret

1 000

Jánoshalmi Rádióklub támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása Borverseny támogatása Lengyel útra gépkocsi bérleti díj Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba Kápolnás temetőben lévő kápolna helyreállítás Működési tartalék összesen: Fejlesztési tartalék

-100 -50 -50 -40 -20 -50 -50 -10 -391 -191 0 401 363

"Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való biztosítása 328/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő biztosítása 169/2008. (IV. 24.) Kt. sz. hat. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázathoz önrész 417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. volt laktanya környezeti tehermentesítése Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

-48

-4 981 -2 500 -4 771 -784 -40 540

-3 000

-3 000 -93 000 -5 000 243 787 396 382

6. sz. melléklet

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Központi játszótérhez játékok beszerzése – Erdőtelepítés beindítása – 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében – 259/2008. (V. 22.) Kt. sz. hat. - Térkő lerakás – Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek – Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan – 330/2008. (IX. 11.)Kt. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára – 2006. évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – 285/2007.(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) – Rendezési Terv átdolgozása – Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése – "Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" DAOP-2007-5.1.2/A pályázathoz önerő – Homokbánya engedély meghosszabítása – Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet – Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése – Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése + lámpatestek felszerelése – Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés a közoktatási intézményekbe – Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) – Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem – "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt – "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása – 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) – Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja – 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) – 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) – Törmeléklerakó kialakítása – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz – Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára – Rendezvénysátor vételár II. részlet – Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja + környezetvéd. ig. eljárási díj Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés – HEFOP pályázat maradványa – HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt – Szoftver vásárlás – Decentralizált pályázatból számítástechnikai eszközbeszerzés – Riasztórendszer bővítése Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen:

E Ft-ban Összeg

1 280 250 100 800 3 485 1 580 120 10 1 000 400 3 697 240 150 4 800 93 000 800 2 940 1 500 1 065 1 266 16 836 21 185 1 700 4 500 29 833 24 917 3 012 22 009 200 848 443 53 500 50 200 1 688 174 246 631 2 550 5 944 1 800 300 54 8 412 181 19 241 265 872

Megnevezés Felújítás Polgármesteri Hivatal – 258/2008. (V. 22.) Kt. hat. Járda felújítások – Bérlakás felújítás – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének – felújítása 329/2008. (IX.11.) Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai – épületének felújításához önerő – 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány – 328/2008. (IX.11.) Kt.sz. hat. HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása – 240/2008.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész – Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása – 351/2008. (IX. 11.) Kt. hat. Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák – Sportcsarnok vizesblokk felújítása – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Otthonteremtési támogatás – 406/2008. (XI. 13.) Kt. sz. hat. Kápolna helyreállításának támogatása Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal – Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása Összesen: Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú – Zrt. vagyoni hozzájárulás – Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Összesen: Mindösszesen:

Összeg

1 000 326 22 775 1 686 3 000 11 576 7 698 3 180 1 320 3 000 450 784 1 320 1 747 2 100 114 3 879 65 955 515 515 66 470

1 843 4 546 6 389

6 600 200 1 058 500 8 358

243 787 243 787

40 540 40 540

10 20 30 631 446

7. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5. Egyéb központi támogatás 6. Leghátr. helyz. kist. felzárk. tám. 7. Céljellegű decentralizált támogatás 8. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Felhalm.célú

Megnevezés Működési kiadások

Működ.célú 1 522 746

Felhalm.célú

Együtt 1 522 746

37 925 0 0

490 174 58 354 203 108 5 000 34 867 37 925 0 0

Felújítás

66 470

66 470

27 600

121 578 Felhalmozás célú

8 358

8 358

30

30

243 787

243 787

40 540

40 540

654 176

2 209 934

490 174 58 354 203 108 5 000 34 867

93 978

Együtt

Hitelkamat Hitelvisszafizetés

5 708

22 730

28 438

27 304

6 389

33 693

265 872

265 872

Beruházás

pénzeszköz átadás 47 234 Részesedés vásárlás

47 234 256 428 60 500 0 3 213

256 428 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 213 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 240 9 0

100 887 19 103 0 113 307 7 164 25 000 50 177

41 469 4 130 70 500 000

5 098 17 155

7 744

1 571 644

638 290

240 9 0 100 887 19 103 0 154 776 11 294 25 070 50 177 500 000 5 098 24 899 2 209 934 Mindösszesen:

1 555 758

8. sz. melléklet

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Leghátrányosabb helyz. kist. felzárk. tám. Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 300 2 412 2 967

február 300 2 512 3 036 578

március 250 2 715 3 145 338

2 035 75 000

37 530

76 215 1 755 29 900

36 958 800 15 000

5 000 37 530 9 39 242 800 18 086

április 275 2 822 2 855 457 4 387

május 260 2 766 2 974

június 300 2 500 3 218 350

37 530

37 653

4 800 37 530

38 100 3 545 18 086

37 403 11 785 15 000

37 403 3 545 15 000

július augusztus 300 300 2 480 2 686 3 080 2 870 338 2 000

szeptember 350 3 045 3 117 338

37 530

37 530

4 500 37 530

37 403 3 545 15 000 5 000 8 094

37 403 3 545 14 430

37 403 7 708 15 754

5 306

8 097

október november december 350 350 439 3 160 5 274 5 006 2 357 2 453 2 700 600 283 310 11 360 6 392 37 530 37 530 38 530 240 37 518 37 518 37 608 8 105 8 254 4 967 15 755 15 734 15 363 7 162

6 208 37 925

70 6 735

6 735 1 998

18 840 767 29 995

6 735

6 735 1 150

12 500 6 735

7 835 767 1 058

6 735

1 870

10 735

9 845 1 019

12 735

50 000

50 000

50 000

173 401

212 675

12 500 12 907 3 461 8 418

2 260

24 899 23 325

6 535

100 000

40 000

58 273

5 098 45 000

33 867

12 865

12 200

11 463

1 298

7 732

Bevételek mindösszesen:

197 319

153 671

176 117

226 992

169 059

182 154

173 896

154 404

180 837

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Részesedés vásárlás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen

január 78 252 25 753 41 998

február 46 287 15 233 45 501

április 46 751 15 385 24 649

május 46 751 15 386 25 346

június 46 767 15 392 25 000

július augusztus 52 086 43 025 16 666 14 160 25 500 25 669

21 000 27 304 1 300

22 950

március 47 095 15 500 33 823 6 535 25 050

24 000

24 990

24 889

szeptember 48 767 15 924 25 000 6 566 33 221

1 712

0

Kiadások mindösszesen

197 319

153 671

43 000

4 619

209 409

2 209 934

október november december 48 460 55 581 47 389 15 971 18 616 16 647 28 840 30 296 50 496 4 447 30 813 29 781 29 272

48 114

6 389 116 207

56 586

70 106

54 771

44 131

51 359

49 317

78 401

60 742

Összesen 607 211 200 633 382 118 17 548 316 720 27 304 25 416 1 538 0 1 578 488 265 872 66 470 243 787 8 358 40 540 30 6 389 631 446

176 117

226 992

169 059

182 154

173 896

154 404

180 837

173 401

212 675

209 409

2 209 934

24 873

25 881

23 700

416 1 538

195 607 1 712

153 671

E Ft-ban Összesen 3 774 37 378 34 772 3 592 19 782 20 692 488 953 249 490 174 58 354 203 108 5 000 34 867 0 37 925 0 70 25 000 113 307 7 164 41 469 4 130 24 899 5 098 500 000 0 50 177

128 003 30 386 10 737

110 785 87 913 13 486 8 419

112 473 26 076 30 480

112 048

119 125

110 273 3 071

10 114 59 992

54 771

40 002 1 058

6 991

129 478 38 814 3 362 9 183

124 084 3 606 4 771 40 940

134 274 13 552 24 000

148 667 60 742

309 40 540

30

9. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2008. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen

100 887

81 142

85 200

461 353 490 174 203 108 58 354 5 000 34 867 113 307 7 164 25 000 50 177 5 098 17 155

502 590 505 311 195 000 600

512 640 515 420 195 000 600

80 000 3 000 0 218 750 0 0

80 000 3 000 0 274 790 0 0

1 571 644

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

607 211 200 633

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

353 680

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék

316 720 17 548 1 538 5 708 27 304 25 416 0 0

339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0 0

354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0 0

1 555 758

1 576 509

1 656 746

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózttásánk tám. Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

240 9 0 27 600 19 103 0 37 925 0 0 70 41 469 4 130 0 500 000 7 744

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

638 290

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

265 872 66 470 0 8 358 30 40 540 243 787 6 389 22 730

0 0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

654 176

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

2 209 934

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

2 209 934

1 609 413

1 689 650

10 . sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett é A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része:

30 600 000 Ft 89 678 000 Ft 1 300 000 Ft 60 500 000 Ft 20 692 000 Ft 3 213 000 Ft 205 983 000 Ft 33 693 000 Ft 26 281 000 Ft 59 974 000 Ft

Csökkentett saját folyó bevétel

146 009 000 Ft

Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a)

102 206 300 Ft

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

102 206 300 Ft

In do k o l á s a 2008. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 341/2007. (XI. 15.) Kt. sz. hat. Dr. Beregi Attila ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete eladta a tulajdonát képező jánoshalmi 0159/14 helyrajzi számú 923 m² területű ingatlanát 180.000,-Ft összegért. Bevételnél nő Föld értékesítése

751153 szakfeladat

180 eFt

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitel felvétel

751153 szakfeladat

180 eFt

169/2008. (IV. 24.) Kt. sz. hat. DAOP-2007-5.1.2/A pályázat önerő biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” című DAOP-2007-5.1.2/A pályázathoz összesen 93 millió forint önrészt biztosít, melynek forrása a kötvénykibocsátásból származó fejlesztési tartalék. Kiadásnál nő Beruházási kiadás

751845 szakfeladat

93.000 eFt

Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

751153 szakfeladat

93.000 eFt

374/2008. (X. 16.) Kt. sz. hat. Hegedűs Illésné kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete eladta a tulajdonában levő a jánoshalmi 2935, a jánoshalmi 2936 és a jánoshalmi 2938 helyrajzi számú belterületi földingatlanokban szereplő 6/18-ad tulajdoni hányadait, összesen 607 m² nagyságú területet 60.000,-Ft összegért, 99,Ft/m² egységáron. Bevételnél nő Föld értékesítése

751153 szakfeladat

60 eFt

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitel felvétel

751153 szakfeladat

60 eFt

385/2008. (XI. 13.) Kt. sz. hat. Tűzoltóság kérelme

2

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság kérelmére 209 eFt pótelőirányzatot biztosított a 2008. évi dologi kiadások finanszírozására. Fedezete a 2007. évi hőségriadóra érkezett összeg. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől

751153 szakfeladat

209 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

751791 szakfeladat

209 eFt

406/2008. (XI. 13.) Kt. sz. hat. Kápolna helyreállításával kapcsolatos kérelem Jánoshalma Város Képviselő-testülete 500.000,-Ft összeggel támogatta a Kápolnás Temetőben levő kápolna helyreállítását. A támogatás folyósításának költségvetési forrása: - 191 eFt a 2008. évi költségvetés működési tartaléka - 164 eFt hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - 145 eFt intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek. Kiadásnál csökken M űködési célú tartalék

751153 szakfeladat

191 eFt

Bevételnél nő Igaz gatás szolgáltatás díjbevétel Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat

164 eFt 100 eFt 45 eFt

Kiadásnál nő Felh. c. pénzeszközátadás non-profit sz.-nek

751153 szakfeladat

500 eFt

417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadta a Hotimix Kft. Döbrököz, valamint a Vitaqua Kkt. Baja ajánlatait, mellyel megoldható a volt laktanya környezeti tehermentesítése. Az 5.000.000,-Ft költség fedezete a fejlesztési tartalék. Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

5.000 eFt


751845 szakfeladat

5.000 eFt

431/2008(XII.17.)Kt.sz. Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ p énzügyi- és adminisztratív támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetéséből 416 ezer Ft összegű pénzügyi támogatást biztosított az Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. pályázatból nem

3 fedezhető működési feltételeinek biztosítására, a tanácsadói tevékenység ellátásáért díj kifizetésére. Fedezete: környezetvédelmi programra és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára 2008. évre tervezett összeg A Képviselő-testület a támogatást tagi kölcsönként nyújtja 1 éves futamidőre. A Nonprofit Kft. a mindenkori jegybanki alapkamattal köteles visszafizetni. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

902113 szakfeladat

416 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre

851275 szakfeladat

416 eFt

Tervesítés 1. A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről - alapján Jánoshalma Város Önkormányzatát 6.207.960,-Ft illeti meg. Az egyszeri kereset-kiegészítés a M ÁK számfejtése alapján a novemberi illetményekkel együtt a dolgozóknak kifizetésre került. Bevételnél nő Egyéb központi támogatás

751966 szakfeladat

6.208 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Intézményfinanszírozás (Kulturális Központ) Intézményfinanszírozás (Városi Könyvtár) Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK) Egyéb folyó kiadás

751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 851219 szakfeladat 851219 szakfeladat 851219 szakfeladat 851219 szakfeladat 851297 szakfeladat 851297 szakfeladat 751922 szakfeladat 751922 szakfeladat 751922 szakfeladat 751922 szakfeladat 751153 szakfeladat

879 eFt 281 eFt 240 eFt 81 eFt 34 eFt 10 eFt 120 eFt 132 eFt 64 eFt 21 eFt 105 eFt 93 eFt 1.234 eFt 2.807 eFt 107 eFt

2. Érettségi és szakmai vizsgák támogatása jogcímen 72 eFt már beépült a költségvetésbe a II. sz. rendelet-módosítás során, a végleges elszámolás alapján még 2.400,-Ft központosított támogatás került kiutalásra. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

2 eFt

4 Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

2 eFt

3. Az Alternatív klub II. beruházáshoz kapcsolódó LEKI támogatás 2008. évi üteme nem került lehívásra 2008. évben, ezért zárolása szükséges. Bevételnél csökken LEKI

751966 szakfeladat

9.998 eFt

Bevételnél nő Felhalmozási célú hitelfelvétel

751153 szakfeladat

814 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

853288 szakfeladat

9.184 eFt

4. Felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközök elszámolásából adódó előirányzat változások: Egyes szociális ellátásokra kifizetett összegek 90-100%-át az állami költségvetés havonta igénylés alapján megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb. Jogcím Szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj + TB Közcélú foglalkoztatás Összesen:

Előirányzat 122.426 5.651 15.068 23.358 16.946 183.449

Teljesítés 138.653 5.323 14.617 23.305 15.858 197.756

Különbözet 16.227 -328 -451 -53 -1.088 14.307

Bevételnél nő Normatív, kötött felhasználású közp. tám. M űködési célú hitelfelvétel

751966 szakfeladat 751999 szakfeladat

14.307 eFt 378 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások Személyi juttatások (közcélú) M unkaadót terhelő járulékok (közcélú)


18.620 eFt 496 eFt 181 eFt

Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátások M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások (közcélú) Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások

853311 szakfeladat 853311 szakfeladat 751845 szakfeladat 853344 szakfeladat 853355 szakfeladat

1.903 eFt 142 eFt 199 eFt 2.292 eFt 76 eFt

5. Gyerektartásdíj megelőlegezése jogcímen kifizetett összegek 100%-át igénylés alapján az állami költségvetés megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb.

5

Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől M űk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól


62 eFt 135 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás háztartásnak

853311 szakfeladat

197 eFt

6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék jogcímen kifizetett összegek 100%-át igénylés alapján az állami költségvetés megtérítette. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől


176 eFt 10.558 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások


176 eFt 10.558 eFt

7. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen kifizetett összegek 100%-át igénylés alapján az állami költségvetés megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél alacsonyabb. Bevételnél csökken M űk. c. támogatásértékű bev. kp.ktv.sz.-től

751153 szakfeladat

833 eFt

Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátások

853344 szakfeladat

833 eFt

8. „Town Twinning Citizens’ Meetings” pályázaton Jánoshalma Város Önkormányzata 2.073.555,-Ft-ot nyert. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvétel egyéb külfölditől

751153 szakfeladat

2.074 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás (testvérvárosi kapcsolatok) Intézményfinansz. (Kult.Kp. rendezvénykeret)


1.930 eFt 144 eFt

9. Jánoshalma Város Önkormányzata 353/2008. (IX. 11.) Kt. sz. határozatával döntött az október-november havi közhasznú foglalkoztatásról. A döntés a költségvetési rendelet IV. sz. módosításakor beépült a költségvetésbe, melyhez képest kedvezőbb feltételekkel történt a foglalkoztatás, kevesebb önerő biztosításával. Bevételnél nő M űk. c. támogatásért. bevétel elkül. alaptól

751845 szakfeladat

699 eFt

6

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

429 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulék


201 eFt 69 eFt

10. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos cégbejegyzési kérelem illetékére Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 105.000,-Ft-ot fizetett ki. Fedezetét képezheti az eljárási bírság bevétele. Bevételnél nő Igaz gatási szolgáltatás díjbevétel

751153 szakfeladat

105 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

851275 szakfeladat

105 eFt

11. A háziorvosi szolgálat szakfeladat költségvetését módosítani szükséges a következő tételek miatt: - A betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítését szerződés alapján vállalkozó háziorvos látja el, díja a helyettesített körzet OEP-finanszírozásával azonos; 2008. évben a finanszírozás 145 eFt-tal meghaladta a tervezett szintet. - Visual IxDoki program díja 71eFt. - Csőtörés miatt megemelkedett vízdíj 70 eFt. - Kifizetői adó vélelmezett magáncélú telefonhasználat miatt 5 eFt. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bevétel TB-től

851219 szakfeladat

291 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás


286 eFt 5 eFt

12. A felhalmozási célú kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatkiadás meghaladta a költségvetésben tervezett összeget, ezért pótelőirányzat szükséges, mely a befektetési kamatbevételből biztosítható. Bevételnél nő Befektetett pü.-i eszközök kamatbevétele

751153 szakfeladat

1.103 eFt


751153 szakfeladat

1.103 eFt

13. A fordított áfa a könyvelésben kétszer jelenik meg: pénzforgalom nélkül és pénzforgalommal. Előirányzat tervezése szükséges a technikai tételeknek. Bevételnél nő Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.) Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.)


5 eFt 10 eFt

7 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.) Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.) Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.) Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.) Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja (ford.)

751845 szakfeladat 853288 szakfeladat 853288 szakfeladat 902113 szakfeladat 924014 szakfeladat

6 eFt 1.706 eFt 4.077 eFt 4 eFt 350 eFt


751153 szakfeladat

6.158 eFt

14. Rendezvénysátor beszerzéshez kapcsolóan - környezetvédelmi igazolás - eljárási díjfizetési kötelezettség keletkezett. Bevételnél nő Felhalm. c. támogatásértékű bev. fejezettől

921925 szakfeladat

6 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás

921925 szakfeladat

6 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Jánoshalma Város Önkormányzata és a Város gazda Kft. a Képviselő-testület 259/2008. (V. 22.) Kt. sz. határozata (a költségvetési rendelet II. számú módosításakor került tervesítésre) alapján megállapodást kötött a térkő program keretén belül megvalósuló térkő lerakás kiadásainak önkormányzati támogat ásáról; a megállapodás finanszírozásról szóló pontja módosításra került, ezért belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken M űk. c. pénzeszközátadás váll.-nak

751153 szakfeladat

800 eFt


452025 szakfeladat

800 eFt

2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 306/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozatával szilárd burkolatú út építésére pályázat benyújtásáról döntött. A műszaki tervezői munkák költségei a költségvetési rendelet IV. sz. módosításakor beépítésre kerültek. Kiadásként merült még fel: helyszínrajzok, az engedélyeztetés költségei a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé. A kiadások fedezetét képezheti a Kazinczy utcai földmérés, kialakítás és a közvilágítás fejlesztés maradványa. Kiadásnál nő Beruházási kiadás

452025 szakfeladat

485 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Beruházási kiadás


200 eFt 285 eFt

3. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 351/2008. (IX. 11.) Kt. sz. határozattal döntött a Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák elvégzéséről, mely

8 kiadási tétel a költségvetési rendelet IV. számú módosításakor dologi kiadásként került tervesítésre, de a munkák jellege felújítás volt. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

631211 szakfeladat

1.747 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

901116 szakfeladat

1.747 eFt

4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 258/2008. (V. 22.) Kt. sz. határozattal döntött a város területén lévő járdahibák kijavításáról. Az állapotfelmérés alapján járdaszakaszok felújítására került sor, mely az előirányzat átcsoportosítását teszi szükségessé. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

631211 szakfeladat

1.000 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

452025 szakfeladat

1.000 eFt

5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete döntött a központi játszótér felújításáról, mely kiadási tétel a költségvetési rendelet II. számú módosításában szerepelt. Ténylegesen új játszótéri eszközök beszerzésére került sor, mely beruházási kiadásnak minősül, ezért belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Felújítási kiadás

014034 szakfeladat

1.280 eFt


014034 szakfeladat

1.280 eFt

6. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása (23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján) a költségvetési rendelet IV. számú módosításakor épült be a tervszámok közé. A tényleges felhasználás alapján belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás


107 eFt 1.159 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Beruházási kiadás


107 eFt 1.159 eFt

7. Jánoshalma Önkormányzata által megbízott földmérő megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét, ezért belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


145 eFt 21 eFt

9 Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


170 eFt 25 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751845 szakfeladat

361 eFt

8. 2008. évben a fizetőképesség likvid hitelek folyamatos igénybevételével volt biztosítható. E tételek kamatterhére pótelőirányzat biztosítása szükséges, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatából átcsoportosítással biztosítható. Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

751153 szakfeladat

995 eFt


751153 szakfeladat

995 eFt

9. Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása beruházás pályázathoz tulajdoni lap beszerzésére volt szükség, melyre fedezet előirányzat átcsoportosítással biztosítható. Kiadásnál nő Felújítási kiadás

751153 szakfeladat

4 eFt


751153 szakfeladat

4 eFt

10. „Alternatív klub kialakítása” beruházás pályázathoz tulajdoni lap beszerzésére, helyszínrajzra volt szükség, melyre fedezet szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítással biztosítható. Kiadásnál nő Beruházási kiadás Dologi kiadás


11 eFt 5 eFt


751153 szakfeladat

16 eFt

11. „Alternatív klub berendezése” beruházás kapcsán kisértékű eszközök is beszerzésre kerültek, ez dologi kiadás, ezért belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál nő Dologi kiadás

853288 szakfeladat

302 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

853288 szakfeladat

302 eFt

12. „Kistérségi Központ hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása céljából” beruházás üzembe helyezése kapcsán felmerült plusz kiadásként: kéményajtó beszerzés, kémény műszaki ellenőrzése, gázellenőrzés, fogyasztó bekapcsolása a gázhálózatra.

10 A felmerült közüzemi díjak továbbszámlázásra kerültek az üzemeltető felé. Kiadásnál nő Dologi kiadás

853288 szakfeladat

116 eFt


751153 szakfeladat

113 eFt

Bevételnél nő ÁHT kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

853288 szakfeladat

3 eFt

13. A védőnői szolgálat szakfeladaton a tervezettnél 12 eFt-tal több kifizetői adó fizetési kötelezettség merült fel vélelmezett magáncélú telefonhasználat miatt. Fedezetét a szakfeladaton belüli átcsoportosítás biztosítja. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

851297 szakfeladat

12 eFt


851297 szakfeladat

12 eFt

14. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben a fejlesztési kiadások forrásául beruházási hitelt is tervezett. Beruházási hitel felvételére ténylegesen nem került sor, miközben az eltervezett fejlesztések sorra megvalósultak, így a fejlesztési kiadások egy részét is működési hitel (folyószámla hitel) finanszírozta. Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitelfelvétel

751153 szakfeladat

21.333 eFt

Bevételnél nő M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

21.333 eFt

Zárolás Az önkormányzati intézmények finanszírozásának csökkentése a költségvetés forráshiányára tekintettel. Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (Kulturális Központ) Intézményfinanszírozás (Városi Köny vtár) Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)


358 eFt 250 eFt 10.000 eFt

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

10.608 eFt

A fenti zárolás az intézmények működését nem veszélyeztette.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

11 Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosította a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.29.) Kö. sz. határozatát a következők szerint: Bevételnél nő M űködési célú támogatásértékű bev. önk.-tól

751164 szakfeladat

30 eFt


751164 szakfeladat

30 eFt


751164 szakfeladat

10 eFt

Kiadásnál nő Részesedés vásárlás

751164 szakfeladat

10 eFt

Városi Könyvtár Tervesítés 1. A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről - alapján a Városi Könyvtár dolgozóit 93 eFt illeti meg. Az egyszeri kereset -kiegészítés a MÁK számfejtése alapján a novemberi illetményekkel együtt a dolgozóknak kifizetésre került. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

751922 szakfeladat

93 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


71 eFt 22 eFt

2. Intézményfinanszírozás elvonás az önkormányzati költségvetés forráshiánya miatt: Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

751922 szakfeladat

250 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadások

923127 szakfeladat

250 eFt

Kulturális Központ Tervesítés 1. A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről - alapján a Kulturális Központ dolgozóit 105 eFt illeti meg. Az egyszeri kereset -kiegészítés a M ÁK

12 számfejtése alapján a novemberi illetményekkel együtt a dolgozóknak kifizet ésre került. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

751922 szakfeladat

105 eFt



80 eFt 25 eFt

2. A városi rendezvényekre érkezett bevételek (FEBÖSZ támogatás, reklámbevétel) tervesítése: Bevételnél nő M űködési célú támogatásértékű bev. önk.-tól Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term. és szolg. áfája Intézményfinanszírozás

921815 szakfeladat 921815 szakfeladat 921815 szakfeladat 751922 szakfeladat

200 eFt 333 eFt 67 eFt 144 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás (rendezvénykeret) Dologi kiadás (áfa befizetés) Egyéb folyó kiadás (rendezvénykeret)


675 eFt 67 eFt 2 eFt


751922 szakfeladat

358 eFt

Bevételnél nő Bérleti és lízing díjbevétel

921815 szakfeladat

67 eFt

Kiadásnál csökken Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


220 eFt 115 eFt


921815 szakfeladat

44 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről - alapján a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozóit 2.807 eFt illeti meg. Az egyszeri kereset-kiegészítés a MÁK számfejtése alapján a novemberi illetményekkel együtt a dolgozóknak kifizetésre került.

13

Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

2.807 eFt


2.162 eFt 645 eFt

2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pály ázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A támogatás utolsó részlete is megérkezett: Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül a-tól

300 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

300 eFt

3. Az intézmény 2008.10.08-től 2008.11.30-ig 3 fő munkavállalót foglalkoztatott. A kifizetett illetmény és járulékai 90%-át a M unkaügyi Központ támogatása fedezte. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül a-tól

643 eFt


487 eFt 156 eFt

4. Az intézmény a decentralizált pályázaton nyert 8.412.000 Ft-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére. Bevételnél nő Felhalm. c. támogatásértékű bev. elkül a-tól

8.412 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadások

8.412 eFt

5. Az intézmény 2006. évben nyert a HEFOP pályázaton közel 18 millió Ft-ot, melynek leutalása évenként változó összegű volt, a 2008. évben kapott összeg 223.000,-Ft. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvétel EU-tól

223 eFt


223 eFt

6. Intézményünk iskolai évkönyvet értékesített 3 e Ft értékben, mely összeget az évkönyvhöz kapcsolódó kiadásokra fordítjuk.

14

Bevételnél nő Áru- és készletértékesítés

3 eFt


3 eFt

7. A felnőtt oktatás 11., 12. évfolyamán részt vevő diákoknak a 2008/2009-es tanévtől térítési díjat kell fizetni, ez az összeg 2008.évben 422.000 Ft. Bevételnél nő Intézményi ellátási díj bevétel

422 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

422 eFt

8. Intézményünkben üvegkár keletkezett, a biztosítótól kapott kártérítés 35 eFt. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

35 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

35 eFt

9. A második szakképesítésüket megszerző diákok a 2008/2009-es tanévben a tervezettnél 1 fővel többen voltak, ezért a tandíj befizetés 64.000 Ft-tal meghaladta az előirányzott összeget. Bevételnél nő Alkalmazott, hallgató, tanuló egyéb térítése

64 eFt


64 eFt

10. Intézményünk a 2008. évben 361 e Ft kamat többlet bevételt realizált, köszönhetően a pályázati pénzeszközöknek. Bevételnél nő Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel

361 eFt


361 eFt

11. Az áfa törvény változása miatt az intézményi étkezési díjak 2008. május 1-től áfa kötelesek. Bevételnél nő Kiszámlázott term. és szolg. áfája

702 eFt

15


702 eFt

12. Az iskola ECDL tanfolyamot és vizsgáztatást szervezett a 2008/2009. tanévben, melynek bevételei ill. kiadásai a következők: Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

1.263 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások

114 eFt 10 eFt 1.139 eFt

13. A tervezettnél többen vették igénybe a diákélelmezési konyha étkezési szolgáltatását (tábor, Jánoshalmi Napok). A térítési díj bevétel mellett a nagyobb létszám miatt a kiadások is emelkedtek. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

730 eFt


730 eFt

14. Több bérleti díj bevétel keletkezett a diákotthonban és a gimnáziumban, mint a tervezett összeg. A diákotthon tornatermének bérbeadásából származó plusz bevétel 232 e Ft, a gimnázium tornatermének bérbeadásából származó plusz bevétel 290 e Ft. Bevételnél nő Bérleti és lízing díjbevétel

522 eFt


522 eFt

15. 2008. márciusától törvényi kötelezettség az 1 és 2 forintos összegek kerekítése, ezen bevételek könyvelését az egyéb bevételek között kell szerepeltetni. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

12 eFt


12 eFt


10.000 eFt

16

Kiadásnál csökken Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.900 eFt 100 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Intézményünkben a riasztórendszer bővítésének kiadása a dologi kiadások között szerepelt, viszont elszámolni a fejlesztési kiadásoknál kell, ezért belső átcsoportosítás szükséges: Kiadásnál csökken Dologi kiadások

181 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás

181 eFt

2. A Napközi Otthonos Óvoda a 2008. december havi étkezési szolgáltatást még a tárgyévben ki tudta fizetni. A kollégiumi térítési díjak a jogszabály alapján kedvezményben részesülők számának növekedése miatt elmaradtak az előirányzott összegtől. A fentiek szerinti bevételi többlet ill. bevétel kiesés egymást kompenzálja. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

1.808 eFt

Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétel

1.808 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés 1. A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről - alapján a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóit 1.234 eFt illeti meg. Az egyszeri kereset-kiegészítés a MÁK számfejtése alapján a novemberi illetményekkel együtt a dolgozóknak kifizetésre került. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok

1.234 eFt

932 eFt 302 eFt

2. Az intézmény 2008.10.08-től 2008.11.30-ig 2 fő munkavállalót foglalkoztatott. A kifizetett illetmény és járulékai 90%-át a M unkaügyi Központ támogatása fedezte.

17 Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül a-tól

389 eFt


295 eFt 94 eFt

3. A bölcsőde az Aranyág Alapítvány pályázatán nyert 100.000 Ft-ot só szoba kialakítására. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től

100 eFt


100 eFt

4. Intézményünkben 68 e Ft üvegkár keletkezett, melyet a biztosító megtérített. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

24 eFt


24 eFt

5. Intézményünkben a kamatbevételek kedvezően alakultak, 49 e Ft többletbevétel keletkezett. Bevételnél nő Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel

49 eFt


49 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Az ingyenes óvodai étkezők száma folyamatosan nő, a térítési díj teljesítése mégis elmarad az előirányzott összegtől. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételi többlete kompenzálja a térítési díj bevétel kiesést. Bevételnél nő Kiszámlázott term. és szolg. áfája

665 eFt

Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétel

665 eFt

2. Az intézménynél a karbantartási és az üzemeltetési kiadások meghaladták az előirányzott összeget. A fedezet az intézmény költségvetésén belüli belső átcsoportosítással biztosítható.

18 Kiadásnál csökken Személyi juttatások

490 eFt


490 eFt

Jánoshalma, 2008. február 12. Czeller Zoltán polgármester

2009. (II...) sz. rendelet-tervezete

Recommend Documents