2 2 WT Z13 Voor den. Zuid-Hollands Landschap. Stichting Het Zuid-HoHands Landschap. Rotterdam, 22 maart Postus ç cirrdarn ç

Jaarrekening 2012

.

Zuid-Hollands Landschap Stichting Het Zuid-HoHands Landschap Rotterdam, 22 maart 2013

Postus 2031 3000’ç cirrdarn 088

221ç

Voor den /IeoeeIniefl

2 2 WT Z13

NHOUDSOPGAVE

BIz.

fIelding

2

Grondsiagen voor balanswaardering

5

Grondslagen van waardering voor de staat van baten en lasten

6

Balans per 31 december 2012

7

Toelichting op de balans per 31 december 2012

8

Staat van baten en lasten 2012

18

Toelichting op de staat van baten en Iasten 2012

19

Kasstroomoverzicht 2012

25

Resultaatbestemming

26

Risicoparagraaf

27

Controleverklaring

28

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

29

Bijiagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specificatie materiële vaste activa Overzicht mutaties reserves, fondsen en voorzieningen Begroting 2013 Staat van baten en lasten op kostensoort + toelichting Staat van baten en lasten per product + toelichting Overzicht afgeronde projecten 2012 + toelichting Overzicht niet afgesloten projecten per 31 december 2012 Overzicht samenstelling en mutaties effectenportefeuille Overzicht bezit en beheer en mutaties natuurgebieden

30 31 33 34 38 42 47 49 51

cstbus :03 3000 CA te’dm 0S822

22 AART Z13

‘door id&:ooeIeindefl cortoerkaflflg d d Boiorec

2

Inleiding De jaarrekening 2012 is ingericht conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. De richtlijn vormt een essentleel onderdeel van de beoordelingen die worden verricht door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het kader van het CBF-Keur. Staat van baten en lasten De Stichting Hot Zuid-HoHands Landschap sluit dit jaar ondanks het vormen van oen reorganisatievoorziening ten bedrage van € 750.000,= af met een positief resultaat van € 29.642,=. De opbouw van deze voorziening wordt op pagina 4 nader toegelicht. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de subsidieregeling SNL. In de begroting was nog uitgegaan van de oude regeling Programma Beheer. Daarnaast is hot resultaat effectenportefeuille dit jaar met € 211.000 positief geeindigd als gevolg van de koorsstijgingon per 31-12-2012. Ook de beschermersinkomsten ziJn hogor uitgekomen dan verwacht. De vorhoging van de beschermersbijdrage heeft hier eon rol in gespeeld. Regulier exploitatieresultaat Om de interne continuIteit van do Stichting Hot Zuid-Hollands Landschap te beoordelen is gekeken naar het aandeel van do projoctmatige en incidentele baten en lasten in het resultaat. Hot totale resultaat minus hot projectmatige deel van do bedrijfsvoering geoft hot resultaat van de reguliere exploitatie weor. Vervolgens is hier hot resultaat effectenportefeuille uit gohaald. Daarnaast zijn do kosten en opbrengsten die moor dan € 1 00.000,= afwijken t.o.v. de begroting apart toegelicht. Onderstaand overzicht Iaat zien dat de subsidies niot toereikend zijn om do beheerkosten te dekken. Alleen dankzij onze boschermers en sponsors kan de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hot work blijven doen. Genormaliseerd resultaat 2012 (bedragen x € l000,=)

Totaal resultaat volgens jaarrekening 2012

Projectresu Itaat

Reguher At: exploitatie Uitzonderlijke resu Itaat ( bestanddelen C-D)

Subsidies Bijdragen derden/projectinkomsten

a 2.814 4.025

Inkomsten terreinen Beschermersinkomsten Opbrengst winkel Sponsoring Giften, erfenissen en legaten Rente Resultaat effectenportefeuille Overige baten

328 1.064 7 22 246 86 21 1 24

Totaal baten

8.825

3.696

5.129

171

4.958

Personeel / vriiwilliaersveraoedinaen Werk derden / materialen Afschrijvingen

3.077 4.714

390 3083 8 2

2.687 1.631

679 170

2.008 1.461

91 351 0

247

5 21 117 49

8.795

3.675

5.120

849

4.271

30

21

9

-678

687

Verzekeringen Energiekosten Zakelijke lasten Aankopen natuurgebieden Aiqemene kosten Totaal lasten Resultaat 2012

134 39 96

372 117

b

Resuftaat excl. projecten (A-B)

3625

71

c 2.814 400 328 1.064 7 22 175 86 21 1 24

d

e

2.814 400

171

328 1.064 7 22 175 86 40 24

126

126

37

37 91 351 0 198

198

Deloftte. Pcth 2031

30b2 2 MAA1 2q13 3

i at ec oe le nd en 4 Behorend bj contrc’verkIaring d.d.

Afwijkingen

>

€ 100.000,= t.o.v. begroting 2012 (bedragen x € 1000=) Totaal resultaat vogens jaarrekenirig 2012

Begroting 2012

Afwijking> € 100.000

Subsidies Bijdragen derden/projectinkomsten lnkomsten terreinen Beschermersinkomsten Opbrengst win kel Sponsoring Giften, erfenissen en legaten Rente Resultaat effectenportefeuille Overige baten

2.814 4.025 328 1.064 7 22 246 86 21 1 24

2.359 499 310 885 10 50 171 100 40 3

455 3.526

Totaal baten

8.825

4.427

Personeel Werk derden I materialen Afschrijvingen Verzekerinqen Energiekosteri Zakeli Ike lasten Aankopen natuurebieden Alciemene kosten

3.077 4.714 134 39 96 372 117 247

2.067 1.467 118 37 87 348 0 287

Totaal lasten

8.795

4.411

30

16

Resultaat

2012

186

171

1.010 3.247

117

Subsidies (circa € 455.000 positieI Het positieve verschil kan worden verklaard doordat in de 2012 de SNL subsidie is beschikt. De SNL regeling kent hogere vergoedingen. In de begroting was nog uitgegaan van de oude regeling Programma Beheer.

Bijdragen derden! projectinkomsten (circa 3,5 miljoen positief) Het postieve verschil kan worden verklaard, doordat in 2012 relatief veel projecten zijn afgerond wat hogere bijdragen van derden!projectinkomsten met zich heeft meegebracht.

Beschermersinkomsten (circa € 186.000 positief) Het positieve verschil kan worden verklaard, doordat de beschermersbijdrage in 2012 is verhoogd.

Resultaat effectenportefeuille (circa 6 171.000positief) Het positieve verschil is het gevoig van de (hogere) beurskoers per 31 december 2012. Personeel (circa € 1.010.000,= negatief) Ca. 235.000,= kan worden verklaard door loonkosten van de gereedgekomen projecten die betrekking hebben op meerdere jaren. € 580.000 heeft betrekking op de reorganisatievoorziening. Het overige deel heeft betrekking op de reguliere loonkosten die hoger zijn door de uitbetaling van een ontbindingsvergoeding in 2012. Daarnaast moest de verplichting verlofrechten aanzienlijk worden opgehoogd.

Werk derden /materialen (circa €3.24 7.000 negatief) Het verschil kan worden verklaard doordat in 2012 relatief veel projecten zijn afgerond wat hogere kosten “werk derden” met zich heeft meegebracht. € 170.000 heeft betrekking op de reorganisatievoorziening.

Aankopen natuurgebieden (circa 117.000negatief) Het negatieve verschil kan worden verklaard doordat “aankopen natuurgebieden” niet waren begroot. Het betreft hier de afronding van de grondverwerving Holle Mare-Derryvliet. Tegenover deze kosten zijn bijdragen van derden / projectinkomsten opgenomen aan de batenkant zodat het per saldo budgettair neutraal v.eIoopt

Pcst 2031 3000 A.Rctterdam

4

088

2.;

22 AW 2q13

Voor Behorend hj controleverklahng d.d.

G rondsiagen voor balanswaarderi ng Afrondingen Over het algemeen zijn de getallen in deze jaarrekening afgerond in duizenden euros. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan met de totaaltelling als de afzonderlijke reeds afgeronde getallen worden opgeteld. Materiële vaste activa Direct in gebruik voor de doelstelling Natuurterreinen De terreinen worden p.m. opgenomen in de balans. Opstallen De opstallen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

-

-

Bedrijfsmiddeien Machines en dienstautos De machines en dienstauto’s zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Inventaris De inventaris bestaat uit kantoormeubilair, computerapparatuur en software. De inventaris is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

-

-

De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld aan de hand van de verwachte economische Ievensduur van de bedrijfsmiddelen. Zie bijlage 1 voor een specificatie van de investeringen en afschrijvingen. Financiële vaste activa (obligaties Stichtinci Huis te Warmond) De obligaties van de Stichting Huis te Warmond zijn op grond van hetgeen in de statuten van de Stichting Huis te Warmond is bepaald en de hiermee samenhangende beperkte verhandelbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden in het kader van de doelstelling bestaan uit artikelen die voor de verkoop zijn bestemd. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingswaarde. Vorderincien De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid van vorderingen wordt een voorziening getroffen. In 2012 is er geen voorziening voor oninbaarheid van een debiteur opgenomen. Effecten De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de geldende koersen per 31 december 2012. Zie bijlage 8. Liguide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Passiva De reserves, fondsen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en Ieeftijd. De reorganisatievoorziening is gebaseerd op de berekende afkoopsommen inclusief organisatie- en proceskosten.

Dc1Gte. Potbu 3900 CA c&rdam 088- 2S82888” Voor IdentFfc Behorend

5

u

2q13

iecoeinden rwerkaring d.d

Grondsiagen van waardering voor de Staat van baten en lasten Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondsiagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn verricht en afgerond. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten uit erfstellingen en legaten worden verantwoord in het boekjaar, waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten en lasten van activiteiten, welke per balansdatum nog niet zijn afgerond, worden verantwoord als respectievelijk vooruit ontvangen en vooruitbetaald. Aankoopkosten van begrensde terreinen werden sinds 2008 volledig door provincie Zuid-Holland gesubsidieerd. Naar aanleiding van de subsidieaanvragen worden de voorschotten verleend en na overdracht wordt met beide instanties afgerekend. Deze aankopen worden projectmatig behandeld. Per saldo zuflen deze aankopen in principe budgettair neutraal verlopen.

Ditte. Postbus 31 3000 CA\Pottrdam 088

22 4AAr 2q13

Voor dent:jiedoeIendefl H.orec.d’onove’kIanr1g d

6

d.

BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatverdeling) ACTIVA 2012 X€1.000 Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling bedrijfsmiddelen

2011 x€1.000

323 415 738

-

-

Financiële vaste activa obligaties St. Huis te Warmond

342 402 744

11

-

11 749

Voorraden direct beschikbaar voor de doelstelling

755

10

12

Vorderincjen en overlopende activa

5.527

6.625

Effecten

3.058

2.827

Liguide middelen

4.131

-

3.635

12.727

13.099

13.476

13.854

2012 X€1.000

2011 x€1.000

PASSIVA

Reserves ContinuIteitsreserve Bestemmingsreserves

-

-

2.035 2.000

Fondsen Bestemmingsfondsen

-

Voorzienincen Kortlopende schulden

2.010 1.699 4.035

3.709

2.841

3.139

774

19

5.824

6.989

13.476

13.854

Dcojte. Poth u 3OOO\ ottrdam

PAAcT 213

Bci,pH bij controleverkiaring dci

7

Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA Materiële vaste activa €738

Natuurterreinen De natuurterreinen van Het Zuid-Hollands Landschap die zijn aangekocht met behulp van bijdragen van derden en of subsidie worden p.m. in do balans opgenomen. Bij eventuele verkoop van do terreinen vloeien de golden terug naar de subsidiënten. Bij opheffing van do Stichting Hot Zuid-Hollands Landschap worden do gronden aan derden overgedragen. In hot afgelopen jaar hebben do volgonde mutaties plaatsgevonden. ha Stand per 1 januari 2012

Mutaties

41 80,71 07

Aankopen Verkopen Kadastrale correcties Erfpacht In beheer name Uit beheer

15,3659 -0,1605 0,0080 112,0288 135,9706 -7,2065

Toename

256,0063

Stand per 31 december 2012

4436,71 70

Zie bijlage 9 voor hettotaal overzicht bezit en beheer en do mutaties van 2012. Direct in Qebruik voor do doelstelling € 323 (bezittingen met beperkte rechten en de bezittingen in vol eigendom) De bezittingen die rechtstreeks in gebruik zijn voor do doelstelling betreffon woningen en regiokantoren die do Stichting Hot Zuid-Hollands Landschap zonder subsidie heeft aangekocht of gebouwd. Het verloop gedurende 2012 kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde per 1 januari Invosteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

2012 xl.000 € 342 0 342 19 323

2011 xl.000 € 364

2012 xl.000 € 402 j4Q 542

2011 xl.000 € 422

415

402

_Q

364

_

342

Bedrijfsmiddelen €415

Boekwaarde per 1 januari I nvesteringen!desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

D Posthus 2O31 3000 CA Rordam 088

-

2882888N

2 2 ?4AAT 2q13

u&einderi Voor ide Behorend bij controIeerklaring d,d.

8

495

Financiële vaste activa € 11

Obliqaties Stichting Huis te Warmond € 11 Dit bezit betreft 5 obligaties van nominaal € 2.269,= in de Stichting Huis te Warmond. Deze stichting heeft ten doel de instandhouding en exploitatie van het op het andgoed Huys Te Warmont gelegen kasteel. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft het eerste recht van koop op alle 24 uitgegeven obligaties. Deze obligaties vertegenwoordigen het eigendom van het kasteel. De obligaties hebben, evenals in voorgaande jaren, geen rente opgebracht. Voorraden € 10

Voorraden direct beschikbaar voor de doelstelling € 10 De voorraden betreffen de winkelvoorraad. De winkelvoorraden betreffen artikelen voor de verkoop zoals boeken, kaarten en educatiematerialen. De voorraden zijn per 31 december 2012 geInventariseerd en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Winkelvoorraad Bezoekerscentrum Tenellaplas Winkelvoorraad Kantoor Rotterdam /promotieteam Totaal

2012 xl.000 € 8 2 10

2011 xl.000 € 9 3 12

2012 xl.000 € 1 .522 798 156 3.051 5.527

2011 xl.000 € 964 673 73 4.915 6.625

Vorderingen en overlopende activa € 5.527

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(a) (b) (c) (d)

Provincie Zuid-Holland (Provinciale subsidieregeling natuurbeheer) Provincie Zuid-Holland (Boekjaarsubsidie) Debiteuren Te vorderen respectievelijk vooruitbetaald

(a) Vordering inzake Provinciale Subsidierecjelinq Natuurbeheer € 1 .522 Specificatie van de vordering x 1.000 € 38 1.484

Te vorderen over 2012 PSN Te vorderen over 2012 SNL

1.522

Onder deze post zijn de twee subsidieregelingen voor het terreinbeheer ondergebracht: de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN, ook wel Programma Beheer genoemd) en diens vervanger de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Bijna alle terreinen zijn over naar de SNL-regeling. Omdat binnen beide regelingen de subsidie voor het beheerjaar achteraf wordt uitgekeerd, staan de bedragen op te vorderen’. Het verschil tussen het jaar 2011 en 2012 wordt verklaard door de hogere vergoeding per hectare binnen de SNL. Deze gaat uit van 75 84% van de standaard kostprijs per hectare, terwiji de PSN uitging van 50%. —

(b) Provincie Zuid-Holland (Boekjaarsubsidie) € 798 De vordering op de provincie Zuid-Holland per 31 december 2012 is als volgt samengesteld:

0 Dtte Voorlopige subsidie 2011 At: ontvangen voorschotten

xl.000 €

Po0, 3000 C,-\ Rcecam

1.449

J 2 AMT 2q13

Voor idenL. eo B ntroverkIaring d.d.

360 Voorlopige subsidie 2012 Af: ontvangen voorschotten

1.180 742 438

Per saldo te vordoron

798

(c) Debiteuren € 156 In 2012 is er geen voorziening wegens oninbaarhoid getroffen. x 1.000 € Debiteuren

156

(d) Te vorderen respectievoliik vooruit botaald € 3.051

Reeds verrekend verwacht aandool verkoop woning Nog te ontvangen voor afgerondo projecten PZH Nog te ontvangen, diversen Vooruitbotaalde kosten 2012 Obligatieronto Rente doposito’s Gomaakte kosten van nog niet afgeronde projecton (zie bijlage 7) Totaal

2012 xl.000 € 75 68 4 2 34 56 2.812 3.051

2011 xl.000 € 75 0 22 15 49 35 4718 4.915

Effecten € 3.058 Effecten Natuurbescherming is op een aantal gebieden een activitoit waarvoor de organisatie eigen middolen moot wervon. Om hiervoor voldoendo continulteit te waarborgen is eon zeker vormogon noodzakelijk. Voor zover hot resultaat goon door derden of door het bestuur vastgostelde bijzondere bestemming hooft, wordt het toegevoegd aan do Reserve Duurzaam Beheer. Do Reserve Duurzaam Beheer en do ContuIniteitsresorve makon integraal deel uit van do effectenportefeuille. Golden die voor kortere tijd overtollig zijn, worden kortdurend vastgelegd in deposito’s. In het kader van duurzaam bologgon heeft het bestuur besloten to kiezen voor duurzame fondsen van ASN bank, Triodos Bank en ING bank. Zowel do ASN Bank als do Triodos Bank kiezen uitsluitend voor ondernemingen en instollingen die voldoen aan de beleggingscriteria voor eon duurzame samenleving. Daarin wordt als dool gosteld bij to dragon aan een samonloving waarin do levenskwaliteit wordt bevorderd en do menselijke waardigheid centraal staat. Belegginqsdoelstellingen De beleggingsdoelstellingen zijn: a) b) c)

Behouden van het vermogen, waarbij het rendement op langore tormijn minimaal do goldontwaarding bij moot houden. Verwerven van eon jaarlijks inkomen (in do vorm van dividend, ronto on/of koerswinst) voor de realisatie van do doelstollingon op langero tormijn, zoals hot instandhoudon van natuurterroinen. Maatschappelijk verantwoord boleggen dat gericht is op eon duurzame samonloving.

Beleçjginpshorizon Do beloggingshorizon is lang. Do obligatios zijn Iangjarig en worden tot hot eind van do looptijd aangehouden (buy- on holdstrategie). Do vastrentende waarden (obligatios) zijn ‘dakpansgewijs’ bologd. Elk jaar kornter ongeveer eon golijk bodrag van ca. € 165.000,= vrij. Hot bologgingsrisico wordt hiermee gominimaIiseerd’mdat hot one jaar horbologging plaats vindt tegen een gunstig rendoment en hot andere jaar togen eon wat minder gunstig rendement. Per saldo wordt met doze strategie eon gemiddeld rendement vorkregen:lndion dat nodig blijkt to zijn, kunnen doze middelen die periodiek vrijvallen worden aangowend voor financiering. 3000 CA Rotterdam 088

10

22 IMMi 2q13

Voor ioor:lcatjecoeIejnden Behorend bij controeverkIaring

d.d,

Het strateqisch beegpinpsbeIeid Dit is de strategie die voor een angere periode wordt vastgesteld. Het bestuur heeft gekozen voor de asset-mix van 40% aandelen en 60% obligaties en/of liquiditeiten. Het tactische belepciincisbeleid Dit betreft de invulling per asset-categorie voor een periode van drie maanden tot een jaar. De aandelenportefeuille wordt belegd in duurzame fondsen van ASN, Triodos en ING. De obligatieportefeuille wordt volledig belegd in Nederlandse obligaties. Aandelen Obigaties/liquiditeiten

40% 60%

(met een marge van 30 tot 45%) (met een marge van 55 tot 70%)

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van de genoemde bandbreedte worden afgeweken. Deze samenstelling komt ongeveer overeen met het beleggingsprofiel matig defensief. Obligaties en vastrentende waarden worden dakpansgewijs’ belegd zodat een gemiddeld rendement wordt behaald. Het bestuur behoudt de mogelijkheid om de obigaties om te zetten naar deposito’s. Ultimo 2012 bedroeg de waarde van de effectenportefeuille € 3.058.068,= Over 2012 bedroeg het netto beleggingsresultaat € 210.571 ,= positief (2011 € 69.365= negatief). Dit bedrag is as volgt opgebouwd: € Ongerealiseerde winsten Dividend Obligatierente 1) Baten uit beleggingen

161 .698 10.316 44.095 21 6.109

Kosten uit beleggingen

5.538

Netto Beleggingsresultaat

21 0.571

De werkelijk ontvangen obligatierente bedraagt € 64.000,=. In de baten is rekening gehouden met lopende rente per de balansdatum en wijkt daardoor af van de ontvangen bedragen van de coupondata. De samenstelling en de waarde van de effectenporteteuille per 31 december 2012 kan as volgt worden gespecificeerd: 2012 xl.000

2012

Aandelen Obligaties Voor belegging beschikbare middeen

1.290 1.483 285

Totaal Asset-mix portefeuiNe

3.058

Waarde effectenportefeuille per 31-12-2011

2.827

2011 xl.000

2011

42% 49% 9%

1.155 1.636 35

41% 58% 1%

100%

2.827

100%

0/ /0

ongerealiseerde winst (koersresultaat) ontvangen dividend ontvangen obligatierente Af: betaalde provisies

0/ /0

162 10 64 -6

Waarde etfectenportefeuille per 31 -1 2-2012

3.058

-

Dcotte. Pos 3000 A Rotterdarn 088- 2SS388

L.

ioiI

L..

voo nticaticr1oeinden Behorend bj controIeverkarfl9 d.d.

11

Liguide middelen € 4.131 Dit bedrag kan als volgt warden gespecificeerd:

ABN-AMRO renterekening NG renterekening Triodos renterekening WestlandUtrecht renterekening

2012 1.000 € 2.038 1 .001 4 899

ING bank betaalrekening ABN-AMRO betaalrekening Rabobank betaalrekening Kasgelden Overlopende posten Totaal

119 11 53 5 1 4.131

x

De liquiditeiten warden kortlopend uitgezet tegen een zo haag mogelijke rente. Dit betekent dat er regelmatig gewisseld wordt van rekening. De ontvangen rente over 2012 bedroeg € 86.000=. Het rendement over het gemiddelde saldo liquide middelen komt daarmee uit op 2,2%. De continuIteitsreserve, Reserve Duurzaam Beheer en Fonds Opstallen komen tot uiting in de effectenportefeulile. Gelden in reserves, fondsen en projecten die bedoeld zijn am direct te besteden aan de doelstelling, worden niet in de effectenportefeullie opgenomen. Oak is er met Rijkswaterstaat de afspraak dat de gelden in de fondsen Elfenbaan en Spanjaardsduin niet mogen warden belegd in effecten. Als zodanig dient een bedrag van € 2.670.000,= aan liquiditeiten aanwezig te zijn op renterekeningen. Dit zijn grotendeels de gelden in het Fonds Beheer Elfenbaan (€ 1 .273.000,=) en Fonds Beheer Spanjaards Duin (€ 731 .000,=). Voorschotten voor verwervingen en afrekeningen van subsidies zijn onzekere factoren, die een gedegen liquiditeitplanning moeilijk maken. Bij de ING Bank is een kredietfaciliteit van € 115.000,= beschikbaar.

Dte. PotUs 2031 30OQcA Rolterdam

23S

22 AAT 2q13

Voorst(t3catiedoecinden Bohorend bj contro!everklaring d.d.

12

PASSIVA Reserves € 4.035

ContinuIteitsreserve € 2.035 De ContinuIteitsreserve is bedoeld als buffer om loonkosten te kunnen doorbetalen als de Stichting Het Zuid Hollands Landschap met grote calamiteiten wordt geconfronteerd. De hoogte van de ContinuIteitsreserve is gelijk aan de in de begroting opgenomen personeelskosten van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de jaarrekening wordt opgesteld. Aanvulhng van de ContinuIteitsreserve kan plaatsvinden uit exploitatieoverschotten die door het bestuur vrij te bestemmen zijn. De begrote loonkosten over 2013 zijn € 2.035.000,= De continuIteitsreserve is derhalve verhoogd met € 25.000=. Als gevoig van de organisatiekrimp zullen de begrote loonkosten over 2014 lager uitkomen waardoor de continuIteitsreserve zal afnemen. Saldo Saldo 01-01-12 mutatie 31-12-12 x.1.000 xl.000 xl.000 € € € ContinuIteitsreserve 2.010 25 2.035

Bestemminpsreserves € 2.000 De bestemmingsreserves zijn reserves waarvoor het Bestuur de bestemming heeft aangewezen. In de bestemmingsreserves hebben zich de volgende mutaties voorgedaan. Saldo 01-01-12 x.1.000 € 1.575 86 38 1.699

Reserve Duurzaam Beheer Reserve risico Subsidieregeling Natuurbeheer Reserve Monitoring Totaal Bestemmingsreserves

mutatie xl.000 € 302 0 0 302

Saldo 31-12-12 xl.000 € 1.876 86 38 2.000

De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gespecificeerd in bijlage 2. De bestemminasreserves hebben de volpende doelstellingen Reserve Duurzaam Beheer De Reserve Duurzaam Beheer is bedoeld een bijdrage te leveren aan duurzaam beheer van de natuur in Zuid Holland. Als bron van inkomsten zal met de opbrengst de realisatie van de doelstellingen op langere termijn plaatsvinden. lnstandhouding van natuurterreinen in de breedste zin van het woord is de belangrijkste doelstelling van de reserve.

Reserve risico Subsidieregellng Natuurbeheer Do reserve Subsidieregeling Natuurbeheer is ingesteld als reserve voor eventuele kortingen bij de afrekening van Subsidieregeling Natuurbeheer. Voorheen was dit fonds bekend onder de naam Reserve Risico Programma Beheer. Deze reserve zal nog in stand worden gehouden tot 2013. Reserve Monitoring De Reserve Monitoring is ingesteld als egalisatiereserve voor de kosten van monitoring in hot kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Jaarlijks wordt een bedrag van 10% van do begrote inkomsten van pluspakketten met meetverplichting aangewend voor monitoring Subsidieregeling Natuurbeheer. Het resultaat van deze activiteit wordt toegevoegd of onttrokken aan de Reserve Monitoring.

3000 Voor

13

n

rdam

22 MAAT 2q13

tedoeIetnden ontroeverkaring dd.

Fondsen € 2.841

In de fondsen zijn ondergebracht de gelden waaraan door derden een bostemming is gegeven. Het Zuid-Hollands Landschap kent alleen bestommingsfondsen, die een omschreven doel hebben. BestemminQsfondsen Saldo 01-01-12 xl.000 € 296 593 10 72 13 1273 161 -4 731 9 -15 3.139

Fonds Terroinboheer Fonds Beheer Opstallon Fonds Veenweiden en Riotland Fonds Beheer Objecten Derden FondsBeheerRhijngeest Fonds Beheer Elfenbaan Fonds Boheer Hyacintonbos!Ockenburgh Fonds Beheer Te Werve Fonds Beheer Spanjaards Duin Fonds Beheer Berestoijn Fonds Beheer Zandmotor Totaal Bestemmingsfondsen

mutate xl.000 € -207 -78 -13 4 1 -35 19 4 -23 -2 32 -297

Saldo 31-12-12 xl.000 € 89 515 -3 75 14 1.238 180 0 708 7 18 2.841

De mutaties in de fondsen zijn gespecificeerd in bijlage 2. De Bestemmincisfondsen hebben de volgende doelsteIIinen. Fonds Terreinbeheer Het Fonds Terreinbeheer is ingesteld als egalisatiefonds voor de provincialo subsidie ult hoofde van de Algemene subsidie verordening Zuid-Holland. Het resultaat van de door de provincie gesubsidieerde producten wordt ten aste/gunste van dit fonds gebracht. De begin- en eindstand van het Fonds Terreinbeheer is als volgt onderverdeeld naar product.

Subsidieonderdeel Aig. terreinvoorzieningen Monitoring Recreatie Beheerplanning Bezoekorscentrum Extern Beheer Zakelijke lasten Laanbomen

Stand 01-01-2012 96 37 58 87 3 12 -4 7 296

Resultaat 2012 -303 47 28 22 -2 0 0 0 -207

Stand 31-12-2012 -207 84 86 109 1 12 -4 7 89

Fonds Beheer Opstallen Het Fonds Beheer Opstallen is ingesteld om ult het rendement het onderhoud van de opstallen te financieren. De provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen aan de vorming van dit fonds door geen aanspraak te maken op het deel van de verkoopopbrengst van opstallen dat conform de Algemone subsidie vorordening Zuid-Holland aan de provincie toekomt, onder het beding dat deze golden worden toegevoegd aan hot Fonds Beheer Opstallen. Fonds Veenweiden en Rietland Gedurende 10 jaar zal or in de periode van 2009 tot 2019 eon bedrag van € 1 0.000,= worden geschonken door eon particulier. Do golden in dit fonds zullen worden bosteed aan natuurprojocton in natte (voenweiden)gebieden zoals do Krimpenerwaard en aangrenzende polders, boezemlanden en uitorwaardon. Do Stichting Het Zuid Hollands Landschap bepaalt do keuze van do uit to voeren projecten. Fonds Beheer Objecten Derden Hot Fonds Behoer Objecten Dorden is ingosteld als egalisatiefonds voor hot beheor van terroinon van dordon. Do bijdragon van derdon die voor hot ondorhoud van doze gobieden worden ontvangén tienen tor dekking van do behoorkoston.

14

\Joor

Z2 AAJ 2q13

doc ir contoe rkIaring dd.

Fonds Beheer Rhijngeest Het Fonds Beheer Rhijngeest is ingesteld om met het rendement de beheerkosten van het Iandgoed Rhijngeest te financieren. Aan de van de gemeente Oegstgeest ontvangen afkoopsom zijn geen voorwaarden verbonden betreffende verantwoording. Het fonds wordt jaarlijks minder daar dit fonds te gering is om voldoende rendement te genereren om de beheerkosten te kunnen voldoen. Fonds Beheer Elfenbaan Het Fonds Beheer Elfenbaan is ingesteld om de van Rijkswaterstaat ontvangen bedragen in 1999 en 2006 van in totaal € 1 .675.252,= en het rendement over dit bedrag de beheerkosten van De Elfenbaan, de ecologische verbindingsstrook angs de Rijksweg Leiden-Bodegraven (Ni 1), gedurende een periode van 30 jaar, te voldoen. De Elfenbaan is sinds 1997 bij het Zuid-Hol lands Landschap in beheer. Met Rijkswaterstaat is overeengekomen dat dit kapitaal niet wordt belegd in de effectenportefeuille. Fonds Beheer Hyacintenbos/ Ockenburgh Het Fonds Beheer Hyacintenbos/Cckenburgh is ingesteld om van het rendement van het door de provincie Zuid Holland ontvangen kapitaal van € 104.688,= de beheerkosten te voldoen. Met de Provincie is overeengekomen dat het niet is toegestaan dat een tekort op de beheerkosten in mindering wordt gebracht op het fonds. Fonds Beheer Te Werve Het contract met Shell voor het beheer van Landgoed te Werve is in 2011 beeindigd. Het is niet gelukt het negatieve saldo binnen het fonds met Shell te verrekenen. Het saldo is vanuit Reserve Duurzaam Beheer aangevuld zodat het fonds op nihil uitkomt. Fonds Beheer Spanjaards Duin In 2010 is er een beheersovereenkomst afgesloten met Rijkswaterstaat voor een periode van 30 jaar. De afkoopsom voor de financiering van het beheer bedroeg € 765.000=. Met Rijkswaterstaat is overeengekomen dat de gelden niet zullen worden belegd. Fonds Beheer Beresteijn Sinds 1 mei 2010 voert het Zuid-Hollands Landschap in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Amvest het onderhoud van het parkgedeelte op Landgoed Beresteijn te Voorschoten. In dit kleine Iandgoed zal een woongebied met zorgcomponent worden ontwikkeld. Zolang er op het Iandgoed nog geen concrete ontwikkeling plaatsvindt, zal het Zuid-Hollands Landschap een adviserende rol hebben in de toekomstige ontwikkeling. Daarnaast wordt geprobeerd middels beheer de belangrijkste waarden van het Iandgoed zichtbaar te maken. Jaarlijks is er met Amvest overleg over het beheer en onderhoud. Cm verantwoording te kunnen afleggen over de uitgaven is Fonds Beheer Beresteijn opgezet. Fonds Beheer Zandmotor Sinds oktober 2011 beheert het Zuid-Hollands Landschap de Zandmotor in opdracht van de Provincie Zuid Holland. Het betreft een grote hoeveelheid opgespoten zand voor de kust van Ter Heijde. Dit pilotproject brengt naast de functie van kustbescherming ook nieuwe natuur met verrassende flora en fauna met zich mee. Cm de inkomsten en de uitgaven goed te kunnen volgen is het Fonds Beheer Zandmotor opgezet.

Voorzieningen €774 2012 xl.000 € 24 750

Jubileumvoorziening Reorganisatievoorziening

2011 xl.000 € 19 0

De voorziening voor jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen overeenkomstig de opgenomen bepalingen in de CAC Bos en Natuur, onderdeel De Landschappen, waarbij uitkeringen voor jubilea zijn toegezegd bij het e e bereiken van het 25 en 40 dienstjaar. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. In de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met het aantal dienstjaren en de blijfkans. Als gevolg van de organisatiekrimp is er een reorganisatievoorziening gevormd. In 2013 zal er afscheid worden genomen van een aantal collega’s. De voorziening is vastgesteld op basis van de berekende ontslagvergoedingen (€ 580.000) en organisatie- en proceskosten (€ 170.000=).

o

-

15

--Th

eThus 2031 Duo CA RotteD

22 AMT 2]13

-ntifi atedocIeinder Eceic hi controeverkIarng d.d.

Schulden op korte termijn € 5.824 Alle hieronder opgenomen bedragen hebben een Iooptijd korter dan één jaar. De schulden kunnen per 31 december 2012 als volgt worden gespecificeerd:

(a) Belastingen en sociale verzekeringswetpremies (b) Crediteuren (c) Te betalen respectievelijk vooruft ontvangen (m.n. projecten)

2012 xl.000 € 132 623 5.069 5.824

2011 xl.000 € 108 344 6.537 6.989

2012 xl.000 € 32 63 37 132

2011 xl.000 € 6 62 40 108

(a) Belastinqen en sociale verzekerinpswetremies € 132 Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzetbelasting Loonheffing Pensioenpremies Totaal

De af te dragen omzetbelasting betreft o.a. de afdracht van 21% BTW op beheer van objecten derden voor zover niet in eigendom. De afdracht van de loonheffing over het tijdvak december 2012 heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De definitieve jaarnota voor de pensioenen over 2012 is nog niet ontvangen. Het bedrag is vastgesteld op basis van proformaberekeningen. (b) Crediteuren € 623 De afwikkeling van de opgenomen posten heeft in 2012 een normaal verloop. (c) Te betalen respectievehjk vooruit ontvanaen € 5.069 Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 2012 xl.000 € 365 169 13 18 41 0 606

Vooruit ontvangen contributie beschermers 2012 Vakantiedagen en vakantiegeld Inkomsten terreinen AftedrageninzakeverkoopN2lo Diversen Accountantskosten Verantwoorde baten niet afgeronde projecten Totaal

5.069

2011 xl.000 € 395 133 60 18 10 9 625

5ii 6.537

Van de per 31 december 2012 niet afgeronde projecten is tot en met 31 december 2012 € 4.463.018,= aan baten verantwoord. Voor de specificatie van deze projecten wordt verwezen naar bijlage 7 van deze jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Het pand de Rozenhof is, gerekend vanaf 1 februari 1998 voor een periode van 15 jaar gehuurd van de Stichting Volkskracht Historische Monumenten. Per 31 december 2012 bedraagt de tot het einde van de huurperiode verschuldigde huur circa €51 .653,= (prijspeil 2012). In 2011 is de huurperiode in overleg met Volkskracht met 1 jaar verlengd tot 1 februari 2014. -

b 1 r

Pothic3i 3000 CA .çtd3m

22 MAARJ 213 16

aticeieir’defl Joor 3.< bi ontLcrkI31iflg

dd

Staat van baten en lasten 2012 Algemeen In 2012 is meer duidelijkheid gekomen over de subsidieregeling SNL. Deze kent hogere vergoedingen dan de voorgaande regeling. Het gevolg is dat de reguliere exploitatie met een positief resultaat eindigt. De in 2011 financieel afgeronde projecten maken integraal deel uit van de jaarrekening. De hiermee samenhangende inkomsten en uitgaven zijn onderdeel van de verantwoorde inkomsten en uitgaven. In de begroting is summier rekening gehouden met de baten en lasten van de projecten die in de loop van het jaar gereed komen, omdat moeilijk is te voorzien wanneer een project werkelijk kan worden afgerond. Hierbij is de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap veelal afhankelijk van derden (subsidieverstrekkers). DoorberekeninQ kosten bedriifsvoering De kosten van het product Bedrijfsvoering worden doorberekend aan de afzondertijke (sub)producten en de projecten. De kosten voor het vormen van de reorganisatievoorziening (€ 750.000,=) zijn vanwege het uitzonderlijke karakter niet doorberekend aan de producten. Aan de in enig jaar afgeronde projecten wordt hiervoor een bedrag toegerekend van 20% van de personeelsiasten. Voor het product Zakelijke Lasten wordt geen bedrag voor bedrijfsvoeringskosten opgenomen. De toerekening van de kosten beheersadministratie dekt de organisatiekosten van dit product voldoende. Over 2012 is een bedrag van € 1 .000.890,= aan bedrijfsvoeringskosten doorberekend aan de (sub)producten als ‘doorberekening kosten beheer en administratie. Uitvoeringskosten eigen organisatie De uitvoeringskosten elgen organisatie worden aan de kosten eigen fondsenwerving’ en de producten vallend onder ‘besteed aan de doelstelling’ toegerekend op basis van het relatieve aandeel van elk van de te onderscheiden producten in het totaal van de totale lasten over enig jaar. Het product Projecten neemt een afzonderlijke positie in omdat de toerekening van de bedrijfsvoeringskosten gebaseerd is op 20% van de totale personeelslasten van een project (dit betreft ook de personeelslasten van het project in voorgaande jaren). Op basis van de verdeelsleutel is het aandeel van elk van de producten als volgt weer te geven. Product Natuurbeheer Aig. Terr.voorziening Monitoring Beheersplanning Recreatie Ontwikkeling Beleidsadvisering Bezoekerscentrum Communicatie Fondsenwerving Beheer Derden Projecten Opstal algemeen Beheersadministratie Bedrijfsvoering Totaa

bedrag 254.105 73.420 15.381 20.827 133.875 40.453 56.972 21.227 124.054 69.807 109.881 30.577 52.122 -1.810 1 .000.890

Percentage 25% 7% 2% 2% 13% 4% 6% 2% 12% 7% 1 1% 3% 5% % 0% 100%

Postbus 3000 ARc: terdam

088 2.S Voor Behc’c

17

22 A!T 3313

uec4oHeirdefl bi 3nroe’erkIariflg d d. 1

Staat van baten en lasten 2012 Werkelijk 2012 xl.000 €

Begroting 2012 xl.000 €

Werkelijk 2011 xl.000 €

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal baten

1 .268 938 2.814 216 3.596 8.831

1 .116 0 2.360 40 4.427

1.365 938 2.255 -68 2.392 6.881

Lasten Besteed aan de doelstelling Natuurbeheer Algemene terreinvoorzieningen Monitoring Beheerplanning Zakelijke lasten product Recreatie product Terreingebonden voorlichting product Beleidsadvisering product Communicatie product Ontwikkeling product Beheer eigendommen van derden product Opstallen product Beheeradministratie product Projecten Totaal besteed aan doelstelling

831 229 67 84 275 418 66 178 387 126 348 172 -46 3.626 6.760

848 256 107 88 276 391 50 248 445 109 327 172 -72 174 3.420

850 251 116 89 264 386 57 242 450 105 232 163 -72 2.516 5.647

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten uit acties van derden Kosten verkrijging subsidies van overheden Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie Totale lasten

218 19 46 6 1.753 8.801

203 0 50 0 739 4.411

229 21 49 1 770 6.717

30

16

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat Resultaatbestemming 2012

ContinuIteitsreserve Reserve Duurzaam beheer Fonds beheer Berensteijn Fonds beheer Derden Fonds beheer Elfenbaan Fonds beheer Ockenburg Fonds beheer opstallen Fonds beheer Rhijngeest Fonds beheer Spanjaardsduin Fonds Veenweiden en Rietland Fonds terreinbeheer Fonds beheer Zandmotor Fonds te Werve

25 302 -2 4 -35 19 -78 1 -23 -13 -207 32 4 30

Dcbite. otbus :; 3000 V’rci3rn

22 ART 2q13

Voor fict ‘oIe rn Bhorend bIJ controovc’rklaring dd.

18

Toelichting Staat van baten en lasten BATEN Baten uit eicjen fondsenwerving € 1.268

Werkelijk 2012 xl.000 €

Begroting 2012 xl.000 €

Werkelijk 2011 xl.000 €

1.064

885

1.000

Giften Legaten en nalatenschappen Totale giften, legaten en nalatenschappen

82 93 175

71 100 171

119

Opbrengst verkoop artikelen Kostprijs verkoop Baten verkoop artikelen

18

20

19

iQ

1Q

12

nkomsten beschermers

7

10

Sponsorbijdragen

334

7

50

Totaal baten ult eigen fondsenwerving

Totale beschermersinkomsten € 1 .064

.2i

1.116

1.268

1.365

(x € 1.000)

De contributie-inkomsten zijn de contributiebijdragen van de beschermers, beschermers voor het even en de kampeerleden. De minimumcontributie voor 2012 voor de gewone beschermers was € 20=. Overzicht beschermers per 31-12-2012 Omschrijving Bedrijfslid Beschermer Donateur Gratis lid Cadeau beschermerschap Kampeerbeschermer Beschermer voor het leven Pachters gratis lid VIP Dunea ZHL

31-12-2012 1 48.888 281 833 40 542 838 145 44 51 .612

Giften €82

x€1.000

Periodieke schenkingen Donaties

20 62 82

Leqaten en nalatenschappen € 93 In 2012 is voor een totaalbedrag van € 92.703,58 ontvangen aan legaten en nalatenschappen. Verkoop artikelen € 7 De verkoop van artikelen betreft verkoop van boeken kaarten en gadgets aan de balie in het Bezoekerscentrum Tenellaplas, verkopen via het promotieteam en postorderverkoop vanuit het kantoor te Rotterdam. Het verantwoorde bedrag betreft de netto opbrengst. Sponsorbiidraen €22 De sponsorbijdragen zijn de bijdragen van bedrijven die het Zuid-Hollands Landschap jaarlijks een bedrag doen toekomen. — 19

Postbus °

‘1

(

22 PJ 2313

Voor’: ‘.):“ nden Behore,:, ‘j controe’.rk!aring dd.

Baten ult acties van derden €938 Dit betreft de reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het huidige contract, via Del2Landschappen loopt tot en met 2015. Subsidies van overheden € 2.814 Dit betreft de subsidies van de provincie in het kader van respectievelijk de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer en de boekjaarsubsidie volgens de Algemene subsidie verordening Zuid-Holland (Asv).

Over 2012 kan deze post als volgt worden gespecificeerd: Werkelijk 2012 xl.000 € 1.628 1.186 2.814

Subsidieregeling natuurbeheer (SNLJPSN) Subsidie provincie Zuid-Holland totaal

Begroting 2012 xl.000 € 874 1.485 2.360

Werkelijk 2011 xl.000 € 814 1.440 2.255

Subsidieregelinc Natuurbeheer € 1 .628 Dit bedrag betreft de te ontvangen subsidies gebaseerd op de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer. De opgenomen subsidie is gebaseerd op de subsidiebijdragen per pakket en het aantal hectares, dat per pakket aanwezig is. De SNL vervangt de huidige Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) en beoogt onder andere een eenvoudiger en transparanter stelsel. Subsidie provincie Zuid-Holland (boekiaarsubsidie) € 1.186 Met ingang van 2003 is de Algemene subsidie verordening van de provincie van toepassing. De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal hectare dat in bezit en beheer is en door de provincie is aangemerkt als subsidiabel. Voor nieuwe verwervingen geldt dat over een jaar de volledige subsidie wordt toegekend als het gebied in het eerste kwartaal is verworven, 50% subsidie wordt ontvangen bij verwerving in het tweede of derde e kwartaal en geen subsidie wordt ontvangen bij verwerving in het 4 kwartaal. In bijlage 9 is het aantal hectare ad. 3.942 ha uitgesplitst in bezit en beheer ultimo 2012. De subsidietarieven worden jaarhjks door de provincie geIndexeerd. Het over 2012 opgenomen bedrag is als volgt te specificeren: X 1.000 € 126 128 522 85 68 251 6 1.186

Beheersplanning Monitoring Recreatievoorziening Extern beheer Bezoekerscentrum Zakelijke lasten Afrekening 2010 Totaal subsidie 2012

Postbus:.— 3000 CA tprdam

0882S32C

22 MAART 2013

Voor deflredoelejnden Borr:, bij coiitrceverkIaring d.d.

20

Baten uit beleggingen € 216 Het over 2012 behaalde beleggingsresultaat bestaat uit:

Ongerealiseerde winsten Ontvangen interest obllgatie Ontvangen dividenden Bruto opbrengst beleggingen

Werkelijk 2012 xl.000 € 162 44 10 216

Begroting 2012 x 1000 €

Werkelijk 2011 xl.000 € -148 76

40

-68

Werkelijk 2012 xl.000 € 1130 246 623 313 21 71 0 354

Begroting 2012 xl.000 € 0 0 0 211

Werkelijk 2011 xl.000 € 723 47 0 702

0 0 0

171 92 0

400 328 86

284 310 100

259 317 69

Overicie baten € 3.596 Het over 2012 verantwoorde bedrag bestaat uit:

Betrekking op projecten Subsidie (aankoop)projecten provincie Zuid-Holland Subsidie OBN LIFE subsidie Bijdragen derden (projecten) Overige projectinkomsten Giftenacties t.b.v. projecten Sponsoring t.b.v. projecten NPL uit Onderhanden werk Regulier Bijdrage beheer voor objecten van derden Inkomsten uit terreinen Rente inkomsten Overige inkomsten

_i 3.596

911

2.392

De post overige baten heeft vooral betrekking op projectinkomsten van gereed gekomen projecten die zijn overgeboekt vanuit onderhanden werk. OBN subsidie staat voor Overlevingsplan Bos en Natuur. Hiervoor verleende het Rijk tIm 2009 subsidies via de regeling EGM (Effect Gerichte Maatregelen). Vanaf 2010 wordt er geen subsidie EGM meer verstrekt. Bijdragen derden omvat de bijdragen van gemeente, fondsen ed. voor projecten. Het bedrag aan giften heeft betrekking op afgeronde projecten met specifieke giftenacties. De Europese LIFE subsidie heeft betrekking op het project Zouweboezem.

Poctbus 2031 3000 CA

088 B:

21

otr;jrr.

2882)i

2

4AAT 2J13

corltro!everkiarjng

dd.

LASTEN Besteed aan de doelstellinci € 6.760

Besteed aan de doelstelling Totaal baten Percentage besteed aan doelstelling

Werkelijk 2012 xl.000 € 6.760 8.831

Begroting 2012 xl.000 € 3.420 4.427

Werkelijk 2011 xl.000 € 5.647 6.881

76,6%

77,3%

82,1%

Werkelijk 2012 xl.000 €

Begroting 2012 xl.000 €

Werkelijk 2011 xl000 €

133 65 20 218

133 46 24 203

122 86 21 229

1.268 17,2%

1.116 18,2%

1.365 16,8%

Kosten eiqen fondsenwervinci €218

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Personeelskosten Werk derden Algemene kosten Totale kosten eigen fondsenwerving

De baten uiteigen fondsenwerving bedragen 1) Percentage kosten fondsenwerving 1) Het percentage blijft bnnen de normering van maximaal 25%.

Kosten uit acties van derden € 19 Deze bedragen 25% van de jaarbijdrage die de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap verschuldigd is aan Del 2Landschappen’. Kosten verkrUciinp subsidies van overheden € 46 Deze kosten zijn toebedeeld vanuit het de doelstelling Beheeradministratie. Kosten beleciginpen € 6

Kosten beleggingen

Werkelijk 2012 xl.000 € 6

Begroting 2012 xl.000 € 0

Werkelijk 2011 xl.000 € 1

Werkelijk 2012 xl.000 € 1.215 326 29 8 15 51 109 1.753

Begroting 2012 xl.000 € 403 94 28 10 20 53 132 739

Werkelijk 2011 xl.000 € 454 107 24 9 16 53 107 770

8.801 19,90%

4.411 16,75%

6.717 11,5%

De kosten van de beleggingen bestaan uit betaalde provisies. Kosten beheer en administratie € 1.753 De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd naar kostensoort:

Personeelskosten Werk derden I materialen Afschrijvingen Verzekeringen Energiekosten Zakelijke lasten Algemene kosten

-

Postbus

Totalekosten Percentage beheer en administratie 088- 2882888 Voor identif Behorend hi

22 2 contro!everk

2q13

Toerekeninci Kosten beheer en administratie De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die niet aan de doelstelling en werving van baten toe te rekenen zijn. De aanbeveling van VFI voor kosten Beheer en Administratie wordt in hoofdlijnen gevolgd. Conform VFI worden do salariskosten via het gehanteerde tijdschrijlsysteem (tijd x tarief) direct aan do doelstellingen toegerekend waarna het restant vervolgens wordt verantwoord onder kosten beheer en administratie. De ICT kosten zijn onderverdeeld in kantoorautomatisering en beheeradministratiesystemen. D.m.v. een omsiag worden de kosten toebedeelcl aan de cioelstellingen op basis van medewerkers (aandeel in gebwik). De huisvestingkosten (kantoor) en facilitaire diensten worden volledig toegerekend aan Beheer en Administratie. Er vindt geen verdeling o.b.v. vierkante meters of aantallen meciewerkers plaats. Hierin wordt afgeweken van VFI. Alle oveilge kostensoorten worden conform VFI zoveel mogelijk geboekt op de activitoiten waar het betrekking op heeft. In het model “toelichting lastenverdeling” is te zien hoe do verschillende kostensoorten zijn verdeeld over do producten. In 2013 zullen de kosten per werkplek verdeeld worden zoals in de VFI aanbeveling staat aangegeven. Percentage beheer en administratie CBF Over 2012 bedraagt het gerealiseerde percentage beheer en administratie 19,9% (2011: 11,5%). Het percentage wordt berekend door do kosten van Beheer en Administratie te delen door de totale lasten. Deze toename is grotendeels worden verklaard door de vorming van do reorganisatievoorziening. Norm beheer en administratie Het Zuid-Hollands Landschap hanteert zelf een norm voor beheer en administratie van maximaal 25% van de totale kosten. In doze kosten zijn niet inbegrepen de producten zakelijke Iasten, projecten en Beheer en Administratie zolf. Vanwege het grillige verloop van projecten en het onderhanden werk worden projecten in de norm van Hot Zuid-Hollands Landschap niet meegenomen. Dit geldt ook voor hot product zakelijke lasten dat 100% wordt gesubsidieerd. In 2012 is dit percentage als gevolg van reorganisatiekosten hoger uitgekomen op 32,0%. Hiermee is do norm overschreden. Bestuurskosten Do bestuurskosten bedroegen over 2012 € 1.900,= (2011 € 980,=). Do stijging houdt verband met de hoger uitvallende kosten van de vergaderlocatie in 2012. Deze kosten zijn opgenomen in do kosten beheer on administratie. Bezoldiging Do bruto beloning van do directeur o.b.v. eon part-time percentage van 100% en eon 37-urige workweek bedroeg in 2012 € 90.663,= (€ 121 .802,= md. werkgeverslasten). Do boloning is als volgt opgobouwd: Jaarinkomen Bruto loon Vakantiegeld Totaal

84.007 6.656 90.663

SV Iasten(wg deol) Belaste vergoedingen/bijtellingon Pensioenlasten (wg deel)

10.600 7.512 13.027

Totaal bezoldiging 2012

121 .802

BezoIdiing 2011 bedroeg € 119.635

Hot jaarinkomen van de directeur van € 90.663,= blijft substantieel onder hot maximum van € 140.046 volgens do VFI Boloningsregoling. Do belastbare vergoeding en bijtolling betreffen do bijtolling wegens prive gebruik van de bodrijfsauto. Aan do directeur is geen lening, voorschot of garantio verstrekt.

D2te. 2031 3000 CAot’rdm

23

213 Bciorend bij

n:roIQver:armg d d.

1’.)

300) g .

3

CD -D 0 D 0) CD 5 DCDO CD

0

N 0)

(0< D CD

0)3

<0 CD

co

D : 2. CD •CD :0) (0(0 CD r-.- —.

—o

0) r D D (0CD D

D —

COO DCD

c

C C CD

C CD

C)

Ig 3

CD

:

g

C/)

CD

0) 0000000CO

C00

0

0

0,-i ‘4 (0

0)01 0) COCO

(‘0

(0

i\Z CO 01CO(0 0100)01

QCO— Fs3

r%)

—

%) -‘1 0101

0

0

0

0

(Il

0

(‘0

Natuurbeheer

C CD

Algemene Terreinvoorziening t)

C

Monitoring Beh eers planning

(‘0 0

. -

0

r\)

-

r’0CO-

-

CO

0

o 0)

Cii

c,

CO

(‘0

CO CO—CO

(‘001

0) (‘0

0) 4

-

01

(‘0

CO

01 0

-

-

z•i

Zakelijke lasten Recreatie Bezoekerscentrum Communicatie Beleidsadvisering

Co

r%’ 0)

0-0-001001

-

-CO -F’0F\)

0)01(0

)—) Cii ) (00CD0)-0

)CO-

c,

Ontwikkeling Opstal algemeen

-

.

.

icb O)CO.

-

0(0

CO

beheer Derden Beheersadministratie

c, 0) 1Z 0)

0

r () DO ))

co

CO CO --) CO 010101-00 -

C

Projecten

0

00

!

0

flc

-

Co n

‘

—

0)

0

-

.

0

CO CO

0

Fondsenwerving cties van derden

LZI

01

-,0 00

kosten verkrijging subsidies Cl ;

--

— CD

kosten beleggingen

0)

<

?‘

0 CO

-

CO

-

(‘0

Beheer en Administratie

.

01

p.

P Co 0 -

0

(‘0—CO Cii -‘ -.J CO -.1 (‘0

-

CO 0)

CO CO

)4 CO 0) 01 4 CO -

-

01

0 (‘0 CO

CO -)r’0 0 01CO-’00)Ci1-

(‘0 01

. -

0) -J

ço ) (‘0COCO —(‘00 0 CO0101CO-0101CO(0 01CO00)JCiiCOJ010

-

.J

iotaal 2012 Begroot 2012 rotaal 2011

Kasstroomoverzicht over 2012 (volgens de indirecte methode) Bedragenx€ 1.000,=

2012

Kasstroom ult oDerationele activiteiten: Bedrijfsresutaat

30

Aanpassinçj voor: Afschrijvinqen Jubileumvoorzieninq Reorganisatievoorziening

134 6 750

Veranderingen in werkkapitaal Toename debiteuren Toename vorderinaen Afname voorraden Afname onderhanden werk Toename waarde beIeinqen Toename crediteuren Afname Kortlopencie schulden

-83 -724 1 458 -231 305 -22 -296

Kasstroom uit operationele activiteiten

623

Kasstroom uit investerinasactiviteiten Netto investerinci in materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-127 -127

Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen op 1 januari 2012 Geidmiddelen op 31 december 2012

495 3635 4131

Toelichting Vooral de subsidieontvangsten in het kader van de SNL-regeling en de Provinciale Boekjaarsubsidie hebben in 2012 geleid tot een stijging van do liquide middelen. De mutatie in het werkkapitaal was per saldo gering. Onder geldmiddelen wordt verstaan do liquide middelen zonder de effecten.

D. Postbus 3000 CA tteriam 088- 2ES2S

22

Voor Bchorend bi controecrkIarnq d d

25

73

Resultaatbestemmi ng De resultaatbestemming heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de toedeling waartoe het Bestuur in de vergadering van 27 maart 2013 heeft besloten. Uitgangspunt hierbij is dat alle golden waarover door hot bestuur vrij beschikt kan worden, worden toegevoegd aan de Reserve Duurzaam beheer, voor zover geen aanvulling van de ContinuIteitsreserve gewenst is.

/

Voor

DTJ1rdam

iL

22 MAAT 2i3 -

-

Behorefld bij controevcrkLr1flq dd

26

Risicoparagraaf De ingediende SNL aanvraag van eind 2011 voor zes jaren is inmiddels door de provincie Zuid-Holland beschikt. De provinciale boekjaarsubsidie wordt echter vanaf 2014 substantieel afgebouwd. De provincie heeft aangegeven bepaaide subsidieonderdelen van de provinciale subsidie (Asv) reeds in 2013 te laten vervallen. De subsidie voor Aigemene terreinvoorzieningen zal in 2013 komen te vervallen. Qok had de provincie aangegeven in 2013 voliedig af te zien van de subsidie zakeiijke asten die normaai 100% gesubsidieerd werden. Hot Zuid-Hollands Landschap heeft hierop gereageerd met eon voorstel om de subsidie voor zakeiijke lasten af te bouwen. Ais reactie hierop is mondeling afgesproken dat voor het jaar 2013 100% van de zakelijke laston en voor 20140% zullen worden toegekend. De verwachting is dat de boekjaarsubsidie per 2014 voliedig zal komen te vervaiien waardoor de organisatie noodgedwongen zal moeten krimpen. Het Zuid-Holiands landschap heeft een continuIteitsreserve van ruim 2 miljoen euro. Deze reserve is bedoeld om de oonkosten te kunnen doorbetalen als de Stichting met grote caiamiteiten wordt geconfronteerd. Omdat de continuIteitsreserve integraai deel uit maakt van de effectenportefeulile bestaat er een risico dat er koersveriiezen moeten worden gerealiseerd op hot moment dat de Stichting genoodzaakt is om de reserve liquide te maken. De beschermersinkomsten Iijken zich te stabiliseren. Dit komt deels door do contributieverhoging van hot afgeiopen jaar en de nzet van extra wervings- en bindingsmethoden. Met de inzet van de nieuwe wervingsmethoden worden steeds vaker donateurs op vrijbiijvende basis verbonden aan do stichting. Zij geven wel met regeimaat giften maar steunen het iandschap niet met een structurele beschemersbijdrage. Deze vorm van verbinden past good in de huidige tijd, gaat mee met de social media trend en komt voort uit de ZHL 2.0 koers. Dit heeft echter wel tot gevoig dat do beschermersinkomsten meer zuilen fluctueren en de giftinkomsten griiliger zuilen worden. Oak hot werven van maandelijkse bijdragen t.o.v. jaariijkse bijdrage zorgt voor gespreide inkomsten en mogelijk meer tussentijdse opzeggingen (immers als hot jaarbedrag ails voldaan zegt men per jaar op). Bij eon maandbetaling kan dit per maand stopgezet warden.

Postbus 3000 CA

eriam

0882: Voor

22 4rr 273

catioeIende

Behorend b confroIeverk!rInq d d

27

Controleverkiaring

F(’

Pcbus

3000 CA Rott3rT2 088

-

2 MAART 2q13

23S28C/

Voor decteo’linHen rn Schorend onrD

28

Vaststelhng en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van de Stichting Het Zuid-HoHands Landschap heeft de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag inclusief verantwoordingsverklaring van het verslagjaar goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2013.

Bestuur

Prof. dr. A.N. van der Zande (voorzitter)

mr. F.M. Konijnenberg (secretaris)

dr. J.J. van Duijn (penningmeester)

ing. B. Baan

ir. I.M. Bakker

G.P. Labouchere

M. de Boer

K.T.L. Prak AVB

drs. H.B.R. Letschert

‘.

a

Directeur

Ir. MR. Houtzagers

Pos-tbus ‘C1

22 MAT 213

-crifcatc’eIerden Behorend bij controIeerkIarnq dd

29

Bijlage 1

bi de jaarrekeninp 2012 van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Speciticatie materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2011 €

Investeringen 2012 €

Afschrijving 2012 €

Boekwaarde 31-12-2012 €

p.m. 341.883 341.883

0

19.100 19.100

p.m. 322.783 322.783

198.336 167.238 3.251 9.223 23.845 401.893

31.834 63.080 0 44.771 0 139.685

66.458 31.237 1.269 16.944 10.871 126.779

163.712 199.081 1.982 37.050 12.974 414.799

Direct in gebruik voor de doelstelling natuurterreinen opstallen Totaal -

Bedrijfsmiddelen -

dienstauto’s machines inventaris communicatie software en computers softwarepakket Financiële Administratie

De (des)investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: € Dienstauto’s Volkswagen Amarok pluscab easyline Totaal

31 .834 31.834

Machines Avant mini loader Veroni bemalingspomp Ducker Klepelmaaier John Deere motormaaier Telescoopkijker Totaal

41.650 5.355 11 .364 1.993 2.718 63.080

Communicatie software en computers Gezamenlijke basissysteem natuur- en landschapsbeheer Vernieuwing PC park (32 pc’s) Totaal

27.512 17.259 44.771

Ls. %.

088

OSS

Voor Behu, hj

30

2 2 M aZ913

Bijlage 2 Overzicht mutaties reserves, fondsen en voorzienincien (x€ Beginsaldo

1.000)

resultaat 2012

Eindstand

Continuiteitsreserve Fondsenwerving continuiteitsreserve

25

ContinuIteitsreserve

2.010

2.035

25

Reserve Duurzaam beheer Bedrijfsvoering

-588

Beleidsadvisering

-140

Communicatie

-495

Fondsenwerving

920

Natuurbeheer

733

Ontwikkeling

-167

Projectresultaat 2012

43

TeWerve

-4

Reserve Duurzaam Beheer

1.575

1.876

302

Reserve Monitoring SNL Reserve Monitoring Reserve Monitoring SNL

38

38

86

86

Reserve Risico Programma Beheer Proaramma beheer Reserve Risico Proaramma Beheer

Fonds beheer berensteiin 9023 Landaoed Beresteiin

-2

Fonds beheer berensteiin

9

-2

Fonds beheer Derden 9015 Kaaoduin 9016 de Schans 9020 Eiland van Brienenoord 9021 Heemtuin Krimpen 9027 Beheer Oostvlietpolder t Vogelhoff 9028 Beheer Sophiapolder

7

-4 —1 -5 1 12 1

Fonds beheer Derden

72

4

Fonds beheer elfenbaan 9010 Elfenbaan

75

-35

Fonds beheerelfenbaan

1.273

1.238

,

Postb s UUU

A todam

JOO

31

2 MAT 2:913

Voor identifcatecooIennc2 Behorend bi controinverkia ncj d d.

Beginsaldo

resultaat 2012

Fonds beheer Ockenburg 9019 Hyacinthenbos 9024 Landgoed Ockenburgh

Eindstand

1 19

FondsbeheerOckenburg

161

19

Fonds beheer opstallen Opstal aiqemeen

180

-78

Fonds beheer opstallen

-78

593

515

Fonds beheer Rhijngeest 9013 Rhijnqeest Fonds beheer Rhijnqeest

13

14

Fonds beheer spanjaardsduin 9022 Spanjaards Duin

-23

Fonds beheer spanjaardsduin

731

-23

Fonds Veenweiden en Rietland Fondsenwerving Rietland Projectresultaat aanleg Rietland Berkenwoude

708

10 -23

Fonds Veenweiden en Rietland

10

-13

Fonds terreinbeheer Algemene Terreinvoorziening Beheersolanning Bezoekerscentrum Monitorino Recreatie

-3

-303 22 -2 47 28

Fonds terreinbeheer

296

-207

Fonds beheer Zandmotor 9025 De Zandmotor

89

32

Fonds beheer Zandmotor

-15

32

18

Fonds Te Werve Te Werve

4

Fonds Te Werve Eindtotalen

-4

4

0

6.847

30

6.877

Pobus1 3000 CA )tc?rdarn 088

2

Voor denticatiedoeIe Behorend bij controleverklariflcj d.d.

32

i13

Bijlage 3 bij

de jaarrekeninci 2012 van de Stichtinq Het Zuid-Hollands Landschap

Begroting 2013 2013 xl.000 € Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal baten

1 .316 p.m 2.710 50

..iQZa 5.148

Besteed aan de doelstelling product Natuurbeheer product Monitoring product Beheerplanning product Zakelijke lasten product Recreatie product Terreingebonden voorlichting product Beleidsadvisering product Communicatie product Ontwikkeling product Beheer eigendommen van derden product Opstallen product Beheeradministratie product Projecten Totaal besteed aan doelstelling

1047 78 76 280 421 67 163 446 145 400 173 54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten

3.571

elgen fondsenwerving uit acties van derden verkrijging subsidies beleggingen beheer en administratie

269 21 54 1 670

Totaal lasten

4586

Resultaat

562

Resultaatbestemming 2012 Bestemmingsreserves ContinuIteitsreserve Reserve Duurzaam Beheer

113 459

Bestemmingsfondsen Fonds Terreinbeheer Fondsbeheerderden Fonds Opstallen Fonds Beheer Elfenbaan Fonds Veenweiden en Rietland Fonds Beheer Spanjaards Duin Fonds Beheer Ockenburgh Fonds Beheer Zandmotor Fonss Beheer Oostvlietpolder

152 -10 -61 -40 10 -13 -33 -21 -8

Totaal

562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percentage eigen fondsenweniing Percentage beheer en administratie Percentage besteed aan doelstelling

20,44% 14,61% 69,37% 5 )O3 Pcu

CA Rotterdam

MT 213

a i t eoepeL bij controlevorkaring d d.

33

Bij Page 4 bij de jaarrekeninq 2012 van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Staat van baten en lasten op kostensoort

Baten Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Boekjaarsubsidie provincie Zuid-Holland Bijdragen derden I projectinkomsten Inkomsten terreinen Beschermersinkomsten Opbrengst verkopen winkel Sponsoring Giftenenlegaten Rente Resultaat effectenportefeuille Overige baten Totaal baten

Uitkomst 2012 xl.000 €

Begroting 2012 xl.000 €

Uitkomst 2011 xl.000 €

1.628 1.186 4025 328 1.064 7 22 246 86 211

874 1.485 499 310 885 10 50 171 100 40

814 1.440 2.669 317 1.000 7 117 505 69 -69

8.825

4.427

6.880

3.029 48 4.451 263 134 39 96 372 246 117 8.795

2.010 57 1.265 202 118 37 87 348 287 0 4.411

2.090 38 3.087 289 115 37 86 360 236 379 6.716

30

16

164

_a

Lasten Personeel Vergoedingen vrijwilligers Werk Derden Materialen Afschrijvingen Verzekeringen Energie Zakelijke lasten Algemene kosten Aankopen natuurgebieden Totaal lasten Resultaat

Ji.

Postbus 3000 CA 083 Voor

34

N)

2832888 r

oIoin H conte

?Jli

Toelichting uitkomsten op kostensoort Baten Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Onder deze post zijn do twee subsidieregelingen voor het terreinbeheer ondergebracht: de Provincale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN, ook wel Programma Beheer genoemd) en diens vervanger de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Bijna alle terreinen zijn over naar de SNLregeling. Omdat binnen beide regelingen de subsidie voor het beheerjaar achteraf wordt uitgokeerd, staan de bedragen op ‘te vorderen’. Hot verschil tussen hetjaar 2011 en 2012 wordtverklaard door de hogere vergoeding per hectare binnen do SNL. Deze gaat uit van 75 84% van de standaard kostprijs per hectare, terwiji do PSN uitging van 50%. De begroting ging nog uit van het bedrag dat gebaseerd is op de PSN regeling. Er moet hierbij nog worden opgemerkt dat een gedeeltelijke overgang vanuit do PSN naar de SNL in 2011 erg lang (tot in 2012) qua formele beschikking heeft geduurd. De hogere opbrengsten ult de SNL zijn daarom niet in 2011 maar in 2012 ingeboekt. Vandaar dat er in 2012 € 1 .628.000,= aan SNL is gerealiseerd terwiji de vordering over alleen 2012 € 1 .522.000,= bedraagt. Hierin zit dus Ca. € 1 00.000,= aan opbrengsten die betrekking hebben op 2011 maar pas in 2012 formeel zijn beschikt. —

Boekjaarsubsidie provincie Zuid-Holland De subsidie van do provincie is gebaseerd op do normkosten per hectare of per stuk. Voor do afrekening van de subsidie van 2012 is uitgegaan van 3.942 ha. Het subsidiebedrag komt lager ult dan begroot doordat hot subsidieonderdoel algemene terreinvoorzieningen is vervallen voor 2012. Deze was wel begroot. Bijdragen derden/projectinkomsten Het hogere bedrag dan begroot betreft met name projectbijdragen van derden (Ca. € 3.5 miljoen) waarvan hot grootste gedeelte van de Nationale Postcode Loterij. Beschermersinkomsten Do beschermersinkomsten zijn 1 86.000,= hoger dan bogroot als gevoig van de verhoging van do boschormersbijdrage. Sponsoring Do sponsorbijdragen zijn de bijdragen van bodrijvon en gemeenten. De reguliere inkomsten uit sponsoring bedroegen ca. € 22.000. Giften en legaten De bogroting van gifton on legaten is gebaseerd op het gemiddelde van do afgelopen jaar. In de gereedgokomen projocton zijn tovons gifton voor specifieke projecten (giftenacties) opgonomen. De gifton on legaton kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1 .000,=) 2012 Periodieke schenkingen Donatours Giftenacties (projecton) Nalatenschappon on logaten Totaal

19 63 71 246

Rente Als govolg van do dalendo rontoporcentages is de renteopbrongst van do depositorekeningen Ca. € 14.000 lager uitgevallen. Resultaat effectenportefeuille Hot effectenresultaat is in 2012 weer verder aangetrokken in vergelijking tot hot nogatieve resultaat van vorig jaar. Hot totalo koersresultaat komt uiteindelijk ult op € 211.000 positief on is gobasoerd op de koersen per 31/12/2012. Do vaste inkomsten van do effectenportefeuille zoals dividend en obligatierento bedroogon € 54.000.

Postbus :o]N 3000 CA ocarn 088-

35

Voor dentiicat-..• Behorend cot 1. .

AT 2 ‘ A4 •

.ring d d.

‘I

“

Lasten Personeelskosten De personeelskosten kunnen over 2012 als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst xl.000 € Bruto salarissen, inclusief ontbindingsvergoeding 1.745 Sociale lasten 281 Pensloenpremies 173 Vaste reiskostenvergoedingen wlw 31 Overige personeelskosten 0 Onkostenvergoedingen declaraties 24 Werkkleding 87 Dotatie reorganisatievoorziening 580 Ontvangen uitkeringen -20 Onderhanden Projecten Totaal 3.029

Begroot xl.000 € 1.538 264 166 34 3 20 10 0 -26 2.010

De hogere personeelkosten zijn voor een groot deel te verkiaren doordat er in 2012 een bedrag van € 750.000,= is gedoteerd aan de reorganisatievoorziening. Hiervan heeft € 580.000,= betrekking op personeelskosten en € 1 70.000,= op werk derden. Ca. 1 28.000,= kan worden verklaard door loonkosten van de gereedgekomen projecten die betrekking hebben op meerdere jaren. Oak is er in 2012 voor een bedrag van Ca. € 80.000 werkkleding voor vrijwilligers aangeschaft (NPL project). Het overige deel heeft betrekking op de reguliere loonkosten die hoger zijn door de uitbetaling van eeri ontbindingsvergoeding in 2012 en doorlopende personeelskosten. Daarnaast is de verplichting verlofrechten Ca. € 45.000,= opgehoogd t.o.v. vorig jaar. Aan het einde van het verslagjaar waren er 39 employees (30 fte) in dienst van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Vorig jaar waren er 42 employees (33 fte) in dienst. Werk derden/materialen De kosten van Werk Derden en materialen veroorzaakt door de afgeronde projecten.

Zijfl

Ca. 3 miljoen hoger dan vooraf begroot. Dit wordt geheel

Afschrijvingen In de begroting zijn per abuis bepaalde investeringen die eind 2011 zijn gedaan niet meegenomen. Hierdoor ontstaat een verschil van Ca. € 1 6.000,= Energiekosten De energiekosten zijn hager dan begroot door prijsstijgingen.

Aankoop Natuurgebieden Dit betreft de grondverwerving van Holle Mare-Derryvliet die is verworven met behulp van aankoopsubsidie van de Provincie Zuid-Holland.

—

Postbus 3000 C’ otterdam 088- :•;3

2 AAT 213

Voor den jf>i,Iejndefl rro-verkIaring d.d. Behorend

36

K 0

(0 C CO

‘OOWNCD
()

m-(flCDCD

O)O5EWo

Cl)

ZCD

CD

CD

‘D
CD CD —

CD

m

CDCD

m

o-W

0• 01

gagc1)

CD3CD-DCD CD DD

CD

O•CD

CD

cnEz

-a -

N)

CD 2)

3N

CD

c

C,, CD M C

Natuurbeheer

CD

CD CD

D -a

CD

N)

C)CDO1CDOQN)CD

CDCD

N)

-I

2)

D 0

0 CD 0. 0) C)

Algemene rerreinvoorziening

0)

N)C,)C,)

C,)N)

w

9E

.

CDQC’)

(D

øCDt Q_=z-’

0 1. CD

0_ CD

CD

9-

Qt

i5-

0

DCD

CD -a

..A

•-4-0

C,) N) N)N)CDC,)(Q

C.)01—

C,301—i--C,) C.3C.) 00 Cj9C,

I CD

—.jr..,cooi

N

Monitoring

r

oi

0.

I

-a

r)o-’N)

0)

M.(O—

E

C,)

M -1 c;101

N)

N) —01

‘3O

C,) .C0

0”I l%DCJ1 M

IS’) N)C,)F’) -L—r’)4F’) -

•

0

Beheerspianning

2) 0. Cl) I

F’.)

4

-

0

4 0

CO% Q1 u1

Zakelijke lasten

2)

a

01

01

Cl) C”)

Recreatie

2) C,)

CD

C,)-4C.)

Bezoekerscentrum

CD

-a

W

-

-

b

-

C,)

0) F’)-

Fondsenwerving

C.)

-o

CO Q

9-,

cc,i

.

-

L

F’.) CD .F’)

C31

-

C.) CD -C,)-.C31N)0--

Communicatie

H

-7

i 00

01 -.j-

C$I

-

C,)

4.

-

I’)LL

Beleidsadvisering

-

L

-

00 Cl

Ontwikkeling

-

<0( 7.;-

.J .“—J

:3 P%)

0

•

—

-

01

CD

Q_

M 1 oi “—1 r%) CQ-.CDF’)-

4.0 0_. •0

i’.z cji r.; F’) D40CDCD-0

-

Opstal algemeen

-

>< C”) -L

.

-a

-

C31

-a

01-

-

CD

-

-a

(TI

N) CD CO

UI F’) CD

beheerDerden

N) CD

N) F’)

Bedrijfsvoering

-

01 C,)

CD 0

0 0

Beheersadministratie

c. .

F’) CO CDCO CD -.

b

C,)

.

)-.JN)--r--N)r%

01 —.J

CO

00 -.i

0

-

C,)—’-N)

01

.F’

.-C,

-

QlQC,)

cb C,)

b-a

ói-.j

0)

r,3.1.

cOI

CD

Projecten ço

p

-

-Lr.3. 0 C.3(D aIc1..r’) 0CJ10C.-CO

rs

0c,30La) arr’ OD01O

C,)

11

DC

DC

DC

CD

1

CD

_C

CO (CC

0

Th

c, o 00

0

00

CD DC

DCJ

(CD

DC

a

a

00

DC

DC

0CC CD CD

DC

CD CD WD)

DC

CD

CD

DC

-‘

Ca

(:3

N)C0

Cl)

N)

0)

k

CD

-.QCD

-

r

0

0) (0

—

0

0

.L

-

o

a

a

N) - LC,)C,)N)r%) L CD CD —‘

:1’

N) J

-

-

a

aal

.—

C,) N) Q

0)C,)L —J 0) 0 J i CD J 0 (31 CD CD

(310)

0) 0)

CD

o

o

o

ca,

ow

.

co

o

c

.n

Co

-

co

a

w

u

.!

CD

-

-

-

-

C)-

0) C,)

C,) (0 0)

C,) C,)

-

0)

(J1

-

-

01

CD

OO?w

0) 0)

N) 0 0)

0

.

-

-.j 0)

N) N) -i

1

-

C1 CD

—

.

C,) N)

-

C,) N)

-

0

0)

0) J

-

0

CD

-

-J

-

N)

CD 0)

b

-.

(51

CD 01

N) 0) 0)

010) C,) (71 N) —4

01 4 N)

(.71

CD 01

.

—

Cii

.J

N) .l C,)

.

Co CI)

TI

—

?W

D

c

—3

QQQ

—‘

N) N)

(,) 0 N)

—

0)

0

-

-

(31

N) (,)

01

CD

°

—.

Cl)

-

III

N)

—.

0)

0) N)

N)

0) 0)

0)

0)

3

-‘

.

CD

L

01

4 —J 01

N) -J

01

N) 0)

01 C)1 N)

0

0)

(31

CD

J

—J

C)

N) .J 0)

N) —J 0)

0

N) -J 01

01

N)

.

CD

=

0)

—.

0 N)

-

N) 0

-

N) N)

0 4

-

J

..L

D

.

‘

NW

.

N) 0)

-

0)

-

.l. -J

0) N)

N)

CD

•

Cl)

-

0)

N)

C,

c’

Ui

—

CII)

.I 0) CII)

—.

0 N)

g

-

—

I’) o

CD—

—

r 0

CD

I’) o CDCflM

r 0= — CD .

CD

0

0 CD 0) CD C) Z

-

C,)

-J

a 0)

L

0)

-

-‘

CD

-

Z

—-

C,) N) 0

C,)

C,)

0 C,)

C)

0

—.

CD

Cl)

3

>

0

0 0.

-I

CD

‘a

0

•1

0• CD CD

CD

C’) CD

3

0

C

Toelichting per product Beheer algemeen Een goed en kosteneffectief beheer is het visitekaartje van de stichting. In het Meerjarenbeleidplan wordt ingezet op beheerkostenreductie (van 653 euro/ha in 2008 naar 600 euro/ha in 2014), alsmecie een evenwichtige en duurzame financiering van het beheer. Dit slaat niet op beheer derden terreinen zoals de Elfenbaan. Voor deze terreinen gelden aparte beheerafspraken. In de beheerskosten per hectare worden de kosten van de volgende producten meegenomen: Natuurbeheer, Algemene Terreinvoorzieningen, Recreatie, Monitoring, Beheerplanning, Zakelijke lasten en Extern beheer (voor extern beheer is € 85.000,- als aanname gehanteerd: het deel dat vanuit de boekjaarsubsidie beschikbaar is voor extern beheer. Deze post wordt niet meer als apart product onderscheiden). Deze worden gedeeld door het aantal hectares dat beheerd wordt vanuit de reguliere begroting. Ondanks dat er bezuinigingen zijn gerealiseerd komt het bedrag per hectare uit op € 630,-. Dit betekent vrijwel geen verbetering ten opzichte van 2011. Dit wordt geheel veroorzaakt door de hogere kosten binnen het product ZHL-organisatie, die over de reguliere producten worden doorbelast. Ter indicatie: wanneer de begrote doorbelasting van ZHL-organisatie’ wordt meegenomen dan komen de beheerkosten per hectare uit op € 591 en wordt voldaan aan de doelstelling in het Meerjarenbeleidsplan. Natuurbeheer De in de werkbegroting opgenomen bezuinigingen zijn gerealiseerd. De doorbelasting van de ZHL organisatiekosten en te verdelen kosten laten echter een overschrijding zien. Qok hebben er zich meer vrijwilligers in 2012 aangemeld waardoor het totaal aan vergoedingen aan vrijwilligers hoger uit zijn gevallen. Ten opzichte van de begrote subsidie-inkomsten is er een aanzienlijke positieve overschrijding. Dit komt omdat de SNL subsidie, die hogere vergoedingen per hectare dan de PSN kent, nog niet was beschikt ten tijde van het opstellen van de begroting. Algemene terreinvoorzieningen Ook op het product Algemene terreinvoorzieningen zijn bezuinigingen gerealiseerd. Deze zijn deel teniet gedaan door een hoger omsiag van de ZHL-organisatie kosten. Aan de subsidiekant valt op dat er in de begroting uit is gegaan van € 320.000,- maar dat deze niet is gerealiseerd. Na het gereedkomen van de begroting is in het kader van de afbouw van de boekjaarsubsidie met de Provincie Zuid-Holland overeengekomen dat dit product niet meer vanuit de boekjaarsubsidie vergoed wordt. Binnen de SNL subsidie zijn de terreinvoorzieningen subsidiabel. Per 2013 zal het product Algemene terreinvoorzieningen dan ook integraal onderdeel uitmaken van het product natuurbeheer. Monitoring De uitvoering is voorlopig conform werkplan en begroting. Beheerspianning De uitvoering is voorlopig conform werkplan en begroting. Zakelijke lasten De zakelijke lasten komen uit op de begrote lasten en worden op basis van de werkelijke kosten geheel vergoed vanuit de boekjaarsubsidie. Wel wordt het deel dat aan agrariers middels het pachtcontract is doorbelast, met de subsidie verrekend. Recreatie Het product recreatie is te onderscheiden in recreatievoorzieningen en toezicht. Op de posten werk derden en materialen binnen recreatievoorzieningen zijn bezuinigingen gerealiseerd. Wat betreft werk derden is dit niet terug te zien in de gerealiseerde kosten: in de regio Veenweiden is naast een bezuinigingsslag een investering gedaan in de recreatievoorzieningen in Polder Middelblok. Dit is met een werkbegrotingswijziging geaccordeerd. Dit product kent haar financiering uit de recreatietoeslag vanuit de PSN en de SNL en voor het grootste deel vanuit de boekjaarsubsidie. Beide subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot. Omdat de omsiag van de ZHL organisatie en de te verdelen kosten hoger zijn uitgevallen, is het uiteindelijke resultaat van dit product negatief. Bezoekerscentrum Het bezoekerscentrum heeft meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Er is extra ingezet op winkelverkoop en verhuur van de vergaderruimte. De doorbelasting van de ZHL-organisatiekosten en te verdelen kosten laten echter een overschrijding zien. Qok zijn er meer kosten gemaakt in extra trainingen voor vrijwilligers, is er geInvesteerd in een AED apparaat voor het bezoekerscentrum en is er een aantal onderdelen aan de expositie toegevoegd waardoor een overschrijding op werk derden is ontstaan. ,

Beleidsadvisering De uitvoering is voorlopig conform werkplan en begroting. Poctbus :c 1 3000 CA tec,im 088-

39

9 9

Voor ident 8oiorecd bij ccntroeverklaring dd. -

Fondsenwerving Door de contributieverhoging en een stabilisatie van de achterban, zijn er meer beschermerinkomsten gerealiseerd dan begroot. Er is een overschrijding op werk derden en personeelskosten door de extra inzet die is gedaan voor het opstarten van het Streekfonds Krimpenerwaard. De kosten van de beschermerdatabase zijn niet precies verdeeld over de producten fondsenwerving en communicatie waardoor er een overschrijding is op fondsenwerving. De omsiag ZHL-organisatie is hoger dan begroot. Corn municatie Door de extra inzet op de koers ZHL 2.0 is er meer tijdgeschreven op Communicatie wat de overschrijving op de personeelskosten verklaart. Op werk derden is bespaard door te bezuinigen op drukwerk en het tijdschrift. Een deel van de beschermerdatabase is abusievelijk niet geboekt op dit product. Het produceren van het tijdschrift kost nu ongeveer 0,75 euro per nummer. De extra inkomsten zijn de excursie- en advertentie-inkomsten. Ontwikkeling De uitvoering is voorlopig conform werkplan en begroting. Beheer opstallen De personeelskosten binnen dit product zijn in 2012 lager uitgevallen dan begroot. In de eerste heift van 2012 kon er gebruik gemaakt worden van de expertise van een bouwkundige vanuit het Erfgoedhuis waardoor er minder inzet van eigen personeel nodig was. Toch is het uiteindelijke resultaat lager dan begroot. Dit is te verklaren door een hogere omslag van de kosten van ZHL-organisatie en hogere kosten voor externe bijstand van een rentmeester, hogere energiekosten en zakelijke lasten.

Beheer Derden Elfenbaan Het beheer van de Elfenbaan is zo extensief mogelijk ingezet om kosten te besparen. Dit heeft een besparing van ca. € 15.000 opgeleverd. Te Werve Perl5 mei 2011 liep de beheerovereenkomst met de SHELL voor Landgoed te Werve ten einde. Helaas heeft Het Zuid-Hollands Landschap het beheer van dit landgoed na die datum moeten staken. Vandaar dat zowel de lasten als de baten lager zijn uitgevallen. Het is niet gelukt het negatieve saldo met SHELL te verrekenen. Rhijngeest Voor dit beheer derden terrein is destijds van de Gemeente Oegstgeest een afkoopsom voor het beheer ontvangen en in een apart fonds gezet. De inkomsten uit dat fonds samen met de subsidie zijn niet toereikend voor de beheerskosten van ditterrein. Per 2012 zijn de reguliere beheerskosten al op het algemene product Natuurbeheer geboekt. Vanuit de gemeente Oegstgeest zijn er geen administratieve verplichtingen zoals het bijhouden van een fonds. Per 2013 zal Rhijngeest dan ook niet als apart fonds geadministreerd blijven. Spanjaards duin Afgelopen jaar is er een forse overschrijding geweest van de begroting. De monitoringsinspanning is fors hoger dan strikt formeel is afgesproken en dus begroot bij het aannemen van Spanjaards Duin. De overschrijding is vooral te wijten aan het extern laten opstellen van het jaarverslag, monitoringswerk en landmeet-werkzaamheden. In 2013 zal er met Rijkswaterstaat overlegd worden over de ontwikkeling van de kosten in verhouding tot de verplichte en begrote kosten. Landgoed Ockenburgh Voor het beheer van Landgoed Ockenburgh is een fonds opgericht waarin inmiddels ook het fonds Hyacintenbos is ondergebracht.. Omdat veel inspanningen binnen dit landgoed in het kader van een extra project voor het wegwerken van achterstallig onderhoud uitgevoerd worden, vallen de kosten voor het reguliere beheer vooraisnog mee. Door het saldo in het fonds onder te brengen is er op den duur geld beschikbaar voor bijvoorbeeld (vervangings)investeringen. De Zandmotor De Zandmotor is per oktober 2011 in beheer gekomen. De beheersinspanningen in de begin fase vallen nog mee, vandaar dat er minder kosten zijn gemaakt. Oostvlietpolder I ‘t Vogeihoff In 2012 is dit terrein in beheer gekomen voor 18 jaar. De Gemeente Leiden betaaltjaarlijks een beheervergoeding. Er zijn in 2012 minder kosten gemaakt dan begroot. Cm op den duur vervangingsinvesteringen te kunnen doen, wordt het saldo in een fonds bijgehouden. Poctbus ii 3000 CA\otQrdam

088)

40

22 PAMT 2i3

Voorfl-tfr ?doeIendefl Bohorend hi 1 controleverklaring d.d.

Landgoed Beresteijn Sinds 1 mei 2010 voert het Zuid-Hollands Landschap in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Amvest het onderhoud van het parkgedeelte op Landgoed Beresteijn te Voorschoten. 2012 is conform de begroting verlopen. Watergang Mildenburg Er is in 2011 een afkoopsom van bijna € 16.000 voor het beheer van een op verzoek van de Gemeente Westvoorne gegraven watergang door Mildenburg ontvangen. Jaarlijks kan hiermee het open houden van deze watergang uit worden betaald. 2012 is conform de begroting verlopen. Sophiapolder De begroting is gebaseerd op een heel jaar beheer, terwijl het daadwerkelijke beheer is gestart per 1 juni. Zodoende zijn er zowel minder baten als lasten gerealiseerd. Beheeradministratie Verdeling naar producten: Uitkomst 2012 xl.000 €

Begroot 2012 xl.000 €

Natuurbeheer Monitoring PZH Beheerplanning Zakelijke asten Opstallen Beheerderden

37 18 18 5 9 6

48 24 24 6 12 7

40% 20% 20% 5% 10% 5%

Totaal doorberekend producten

93

121

100%

2012 %

De beheeradministratie wordt toebedeeld op basis van een verdeelsleutel. Hierbij is rekening gehouden met het belang dat het productonderdeel heeft in het beheeradministratiesysteem. De totale kosten voor beheeradministratie zijn lager uitgevallen dan begroot omdat de ontwikkelkosten van het nieuwe beheeradministratiesysteem dat samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontwikkeld wordt, voHedig waren begroot maar in 2012 als investering zijn genomen. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering is het onderdeel van de organisatie dat de (personeels)administratie verzorgt, huisvesting en facilitaire dienst en automatisering en communicatievoorzieningen beheert. De kosten van het Bestuur (€ 1 900,=) vallen tevens onder de kosten Bedrijfsvoering. De bestuurders van het ZHL ontvangen conform de statuten geen bezoldiging. De bestuurskosten bestaan uit eventuele kilometervergoeding en de kosten van bijeenkomsten als deze (vergaderingen) extern plaatsvinden. In 2012 is een bedrag van € 750.000 opgenomen in verband met het vormen van een reorganisatievoorziening. Als gevoig van de reorganisatie die is ingezet, zijn er ook relatief veel meer “organisatie uren” gemaakt van zowel Directie / P&O als de Ondernemingsraad. (€ 64.000,=) Daarnaast waren de juridische advieskosten ad. € 60.000 niet voorzien in de begroting. Bovendien zijn alléén de reguliere personeelskosten middels voorcalculatie in het interne uurtarief opgenomen (verdeling van de personeelskosten gebeurt vanuit het product bedrijfsvoering). De uitbetaling van een ontbindingsvergoeding, doorlopende contracten en het verhogen van de verplichting t.a.v. vakantierechten (€ 45.000=) drukken daarom per saldo op het product bedrijfsvoering.

Postbus(i 3000 CA 088

2882888)

Voor 8ehorr

41

22

rj cont ok?verkaring d.d.

2313

Bijlage 6 bi de iaarrekeninci 2012 van do Stichtinci Het Zuid-Hollands Landschap Overzicht baten en lasten afgeronde projecten 2012 Nr.

Naam project

91189

Nationale Postcode Loterij

91711

Baten €

Lasten €

Saldo €

63.984

18.792

45.192

Vrijwilligerskleding 2012

100.000

77.975

22.025

92687

Verbeteren bosrand beleving Staelduinse Bos

122.500

122.395

105

93678

Recreatieve verbinding Gouderak-Middelblok

17.500

17.378

122

93693

Zichtbaarheid ZHL in Vijfheerenlanden

17.000

15.344

1.656

94646

Herinrichting parkeerplaats Tenelleplas le fase

286.000

286.735

-735

94684

In beheernemen percelen Buijtenland van Rhoon

11 .334

6.709

4.625

94718

Tijdelijk beheer buijtenland van Rhoon 2012

41.690

16.661

25.029

94723

Onderkomen vrijwilligers eendenkooi Klein Profijt

7.000

8.799

-1.799

95707

Vogelen langs de Westplaat

25.000

23.451

1.549

96713

Acquisitie Natuur bij Den Haag

15.000

9.846

5.154

96677

Kwaliteitsimpuls verwerving

76.000

66.395

9.605

96712

Acquisitie Natuur bij Leiden

15.000

10.023

4.977

96714

Beheervisie Groenzoom

15.000

13.643

1.357

96724

Tijdelijke natuur

8.000

7.728

272

96727

Natuur dichtbij 2012

50.000

41.356

8.644

96728

Workshop groenbeleving

8.000

4.490

3.510

96731

Vernieuwde visie op de forten sm Ergoedhuis

3.425

2.887

538

96705

Acquisitie Veenweidenpark Gouda

15.000

4.518

10.482

97683

Werving regio Eilanden

200.000

184.141

15.859

97699

Communicatie Buijtenland van Rhoon

30.000

37.112

-7.112

97703

Natuurkrant LD Zo mool is onze achtertuin

5.000

5.945

-945

97710

Website/social media 2.0

15.000

12.114

2.886

97732

Huis-aan-huis wervingsmailing

83.000

75.382

7.618

1.230.433

1.069.820

160.613

1.520

2.976

-1.456

35.384

35.499

-115

131.916

133.119

-1 .203

Totaal Nationale Postcode Loterij

91725

Theatervoorstelling Eschpolder

93491

BeheerVianen

93669

Kosten inbeheername AC 140 tr Ii Krimpenerwaard

-

Potbus 3000 CA RCr.m 088-2882888

)

42

/‘Ieinden Bchornd bj ontroeverkIaring dd.

2 2 MART 2q13

Nr.

Naam project

Baten €

94613

Herst& duinvegetatie bakenvallei Duinen van Oostvoorne

177.363

167.126

10.237

94655

Recreateve voorzienngen Voorne

30.000

30.168

-168

94682

Herinrichting toegang Groene Strand

15.000

15.201

-201

94689

Herstel pionierbiotopen Duinen van Oostvoorne

119.404

120.248

-844

94700

Gezamenlijke vrijwilligersdag 2012

3.240

9.118

-5.878

97456

Zouweboezem, behoud, herstel en ontwikkeling

1.618.342

1.708.685

-90.343

96659

Natuurcompensatie Scharperswijk

18.160

16.063

2.098

96664

Inrichtings- en beheerplan Buijtenland

20.697

21.073

-376

96704

Deltanatuur bijdrage HolIe Mare/Derryvllet

42.565

43.068

-503

96709

Certificering Natuurbeheer letranche

27.378

20.341

7.037

97497

Grondverwerving HoNe Mare-Derryvllet

156.437

156.337

100

96744

SNL monitoringbijdrage 2012

25.863

28.969

-3.107

97615

Jubileum kinderboek

17.354

49.893

-32.539

97696

Dunea 2012

24.737

24.737

0

2465.359

2.582.620

-117.261

0

22.698

-22.698

0

22.698

-22.698

3.695.792

3.675.137

20.655

Totaal Reserve Duurzaam beheer

93692

Aanleg Rietland Berkenwoude

Totaal Fonds Veenweiden en Rietland

Totaal afgeronde projecten

Lasten €

Saldo €

Potbus :oi 3000 CA otterdap 088- 2S82

eoeIs.

43

DI C

2 .4?T 2313

rorkIarng d.d.

Toelichting op de Projecten Nationale Postcode Loterij budget 2012 De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wordt als project beheerd, waaruft bedragen naar projecten worden toegekend. Het positieve saldo waarop afgesloten wordt heeft betrekking op projecten die nog niet zijn uitgegeven en zal als zodanig geoormerkt blijven binnen de reserve Duurzaam Beheer. Vrijwilligerskleding 2012 Het laten ontwerpen, aanschaffen, distribueren op naam en opslaan van een kledinglijn voor onze ZHL vrijwilligers. Eventuele nabestellingen zullen in 2013 projectmatig worden afgehandeld, zodat dit project met een positief saldo sluit. Verbeteren bosrand beleving Staelduinse bos. Dit betreft het verder vergroten van de natuurwaarden en vooral de mogelijkheden om die waarden te beleven. Recreatieve verbinding Gouderak-Midd&blok Dit project betreft de inrichting van percelen als wandeling met enkele kleinschalige elementen om de situatie met bewoners en recreanten te verbeteren. Zichtbaarheid ZHL in de Vijtheerenlanden Dit project betreft het zichtbaar en herkenbaar maken van ZHL in do Vijfheerenlanden door het treffen van bepaalde maatregelen. Herinrichting parkeerplaats BC Tenellaplas Dit project betreft renovatie en uitbreiding van de verouderde parkeerplaats. In beheer nemen percelen Buijtenland van Rhoon Dit project betreft het agrarisch en recreatief inrichten van 2 percelen in Het Buijtenland van Rhoon. Tijdelijk beheer Buijtenland van Rhoon 2012 Dit project betreft het in beheer nemen van 3 percelen in Het Buijtenland van Rhoon en het toepassen van zogenaamde Buijtenpaden. Dit zijn paden die door de natuurakkers heen open en aansluiten op het bestaande padennetwerk. Omdat het realiseren van Buijtenpaden niet is doorgegaan, zijn er aanzienlijk minder kosten gemaakt. Onderkomen vrijwilligers eendenkooi Klein Profijt Dit project betreft een nieuw onderkomen en een verbeterde en opgeruimde verzamellocatie voor de vrijwilligers van eendenkooi Klein Profijt. Vogelen langs de Westplaat Dit project betreft het renoveren van de kijkhut en vervangen van het kijkscherm, bebording en informatiepanelen. Acquisitie Natuur bij Den Haag Dit project betreft het opstellen van een ondernemingsplan voor de Heemtuin Bos. Kwaliteitsimpuls verwerving Dit project betreft de projectkosten van de nieuwe medewerker verwerving. Acquisitie Natuur bij Leiden Dit project betreft de gemaakte personele kosten voor het opstellen van een beheervisie, kostenramingen en een beheercontract voor de Oostvlietpolder. Beheervisie Groenzoom Dit project betreft het opstellen van een beheervisie voor de Groenzoom. Tijdelijke natuur Dit project is bedoeld om inzicht te krijgen in de achtergronden van tijdelijke natuur en de rol van ZHL hierin. Het eindproduct is een rapportage, presentatiemateriaal en een presentatie voor interne en externe communicatie. Natuur dichtbij 2012 Dit project betreft de kosten voor personele inzet en overige kosten voor het verkrijgen van meer natuur dichtbij destad Workshop groenbeleving Dit project betreft het maken en uitvoeren van een workshop groenbeleving in het kader van 2.0. 300(ZA 088- 2828.

m

? 2 PWT 2313

Behorer,d bi conro!everkjarjng d.d.

Vernieuwde visie op de Forten (Voorne) i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland Dit project betreft het opsteHen van een adviesplan voor het behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van de forten Noorddijk en Penserdijk. Acquisitie Veenweidenpark Gouda Dit project betreft de inzet van personele uren en communicatiemiddelen voor de planvorming, in beheername en publieksparticipatie van het veenweidenpark. Werving reglo Eilanden Conform het wervingsplan 2010-2012 wordt in 2011 ingezet op het werven en behouden van beschermers en het verbeteren van de naamsbekendheid in de regio Eilanden. Communicatie Buijtenland van Rhoon Dit project betreft het informeren en betrekken van de doelgroepen in het toekomstige beheer van het gebied Buijtenland van Rhoon en het zichtbaarheid verbeteren van ZHL. Natuurkrant LD Zo mooi is onze achtertuin Dit project betreft het uitbrengen van een natuurbijlage in Het Leidsch Dagblad samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Dunea. Website/social media 2.0 In 2011 is de website van ZHL gelanceerd. In dit project wordt fase II gestalt van de website. Hierbij speelt social media een belangerijke rol. Huis-aan-huis wervingsmailing Dit project betreft een wervingsmailing aan de inwoners van Zuid-Holland. Theatervoorstelling Eschpolder Dit project betreft een Sponsorovereenkomst met St. Motherlode voor het gebruik van de schapenschuur en de hooimijt. Beheer Vianen Dit project betreft de uitleen van een medewerker van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap aan de Stichting Het Utrechts Landschap. e Kosten in beheer name en achterstallig onderhoud 14 tranche LI- Krimpenerwaard Dit project betreft het repareren en aanleggen van bruggen en dammen, uitvoeren van achterstallig snoei, zaag, sloot en baggerwerk en het vervangen van hekken en rasters.

Herstel duinvegetatie bakenvallei Duinen van Oostvoorne Het project betreft het herstel van natte duinvalleien die zijn dichtgegroeid met broekbos door ophoping van organisch materiaal en tevens het herstel van droge duingraslanden die zijn dichtgegroeid met struweel. Recreatieve voorzieningen Voorne Dit project betreft het vervangen van panelen en het realiseren van recreatiesteunpunten en enkele nieuwe routes op het elland Voorne-Putten. Herinrichting toegang Groene Strand Dit project betreft het herstel van de oude boulevardtrap. Herstel pionierbiotopen Duinen van Oostvoorne Dit project betreft het vergroten en verbeteren van het Ieefgebied van soorten die gebonden zijn aan open duin en duingraslanden zoals het reptiel de zandhagedis en de buikzwam peperbus. Gezamenlijke vrijwilligersdag 2012 Het houden van een gezamenhijke vrijwilligersdag voor vrijwilligers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Landschapsbeheer Zuid-Holland dit in het kader van de samenwerking. Zouweboezem, behoud, herstel en ontwikkeling De Zouweboezem herbergt zeer hoge natuurwaarden, maar door natuurlijke successie is er sprake van verdroging en verruiging en bestaat er de kans dat op een gegeven moment de hoge moerasvogelstand inzakt. Cm dit te voorkomen is een project gestail om de hoge waarden van de Zouweboezem te behouden. Helaas is bij de afrekening van een provinciale subsidie een korting opgelegd van bijna € 93.000,-. Hierdoor is er een negatief resultaat van ruim € 90.000 ontstaan.

2031 3000

45

088

22 AA1 2q13

Joor Behorend bj ccnrajeverkIanrg d

d.

Natuurcompensatie Scharperswijk Dit project botroft do uitvoering van do inrichtingsplan van poldor Scharperswijk. Inrichtings- en beheerplan Buijtenland Dit project betreft do vergoeding van hot opstellen van inrichtings- en beheerplan Buijtenland. Deltanatuur bijdrage Holle Mare/Derryvilet Dit project betreft de verworving en inrichting van 27 ha natte natuur grenzend aan de kreken van Holle Mare en Derryvliet. Certificering Natuurbeheer le tranche e Dit project betreft do voorbereidende werkzaamheden voor de 1 tranche van hot invoeren van do certicifering Natuurbeheer. Hot gaat dan om het in Landschappenverband afstemmen van het Model-handbook en hot opstellon van het oigon ZHL-handboek. Grondverwerving HoIle-Mare-Derryvliet Dit project betreft do vorwerving van Holle Mare/Derryvliet. SNL monitoringbijdrage 2012 Dit project betreft hot toe passon van hot monitoringsprogramma volgons hot niouwo subsidiestelsel SNL voor do ZHL terreinen Jubileum kinderboek Dit project betreft het uitgeven van eon kinder/prontenboek tor gelogenhoid van hot 75 jarigo bestaan van Stichting Hot Zuid-Hollands Landschap. Vanwege do moeizame verkoop van hot book is do aanwozige voorraad geheel afgeboekt waardoor eon hot project in do rode cijfers oindigt. Dunea 2012 Dit project betreft do administratie van pass-partouts voor do natuurgobiodon Kijfhook en Bierlap en Solleveld voor Dunoa. Aanleg Rietland Berkenwoude Dit project betreft hot omvormen van eon perceel naar nat rietland omdat hot relatief woinig aanwezig is in dit deel van Krimpenorwaard.

5 Postbu 30 00CA

‘ètercm

VoorrdOd )r

46

COfltO

rkIahng d.d.

2

Bijlacie 7 bij de jaarrekening 2012 van de Stichtinci Het Zuid-Hollands Landschap Overzicht per 31 december 2012 van niet atgesloten projecten Nr.

Naam project

9000

Project in opstartfase

Baten €

lasten €

10.135

91722 Cultuuromslag

17.678 19.763

92309 Oranje Plassen te Maassluis

15.767

50.629

92574

50.825

40.782

19.000

4.750

200.250

141 .572

100.000

1.724

0

11.391

1.361

1.850

35.244

34.220

Kleinschalige maatregelen veenweide soorten

26.000

10.709

93730 Aanleg natuurvriencielijke oever Commissarissenlanden

6.678

52.618

Kwaliteitsverbetering Huys te Warmont

92667 Terreingebonden zichtbaarheid wervingscampagne 92690 Achterstallig onderhoud Landgoed Ockenburgh 92740

Herstel andgoedallure Nieuw Leeuwenhorst

93656

Kosten inbeheername en achterstallig onderhoud Slingerkade

93715

Baggerwerken Berkenwoudse driehoek

93716 Aanvaardingswerken terreinen PZH-Hollandse Ijssel 93726

93734

Regiokantoor veenweiden

50.000

1.504

94640

Inrichting Preekhilpolder

12.000

25.831

94721

Uitv PAS maatregelen Voornes Duin/Duinen v Oostvoorne

24.900

6.700

94735

Herstel Lange Laan Iandgoed Mildenburg

15.095

719

95748

Groen en Doen: Training begeleiding vrijwilligers

7.875

0

96564

Bouwkavel Hooge Boezem achter Haastrecht

0

1.072

96595 Aankopen en nrichting Diefdijk VSB

987.822 1.097.664

96706

Herstel Stroomdalflora Lekuiterwaarden

37.133

69.788

96729

Grond voor grond

78.783

10.155

96746

Landschapsveiling

96672

Aankoop Wassergeest (Het restant lening Groenfonds bedraagt ca. € 257.000=)

10.000

96675 Aankoop percelen Ouddorp 96701

Herinrichting v Dixhoorndriehoek

96737 Aankoop Koeneschans

1.127.052 1.101.107 44.600

240

1 .200.000

28.197

65.000

250

96742

Fietstunnel Poelgeest

10.000

63

96745

natuuraankopen Zeven Gaten

50.000

2.488

96749

Koop Ommeloop

55.409

2.430

97685

Extra bijdr NPL Fietsenproject

5.000

841

10.700

892

97708 Vervoig gastheerschap en professionalisering excu rsies

(

Postbus 3000 CA c ler acm

088

22

Voor jt.ejnden Behorend bij controIeverkIarng d.d.

kT 2j13

Nr.

Naam project

97717

Beleef Iandgoed Leeuwenhorst

97719

Baten €

lasten €

102.359

38.158

Info panelen Krimpenerwaard

16.000

1.705

97720

Pilot fondsenwerving particuliere stichtingen en vermogensfondsen

10.000

5.385

97739

Uitvoering communicatieplam Buijtenland van Rhoon

34.000

6.389

97741

Corporate fundraising pilot werving

10.000

5.508

97743

Natuurkrant Leidsch Dagblad 2e editie

9.023

173

97747

Dunea

35.009

6.715

Totaal

4.463.018 2.811.658


22 A4T

/oor ntroIeverkarng

48

d.d.

Bijlage 8 bi de

aarrekeninp 2011 van de Stichtinc Het Zuid-Hollands Landschap

Overzicht samenstelling en mutaties effectenportefeuille per 31-12-2012 Marktwaarde(*)

Asset Categorie

% van de portefeuille

€ OBLIGATIES

1.483.000

48.5

AANDELEN

1.290.258

42.2

284.809

9.3

3.058.068

100,00

LIQUIDITEITEN Totaal

*)

-

-

-

-

-

-

-

-

GRONDSLAGEN VOOR DE BEREKENING Effecten zijn gewaardeerd op basis van de slotkoersen van de laatste handeisdag van de rapportageperiode. Derivaten zijn gewaardeerd op basis van de Iaatste biedkoers van de laatste handeisdag van de rapportageperiode in geval van long posities en de laatste laatkoers in geval van short posities. Opgelopen rente op vastrentende waarden wordt berekend vanaf de Iaatste coupondatum van de rapportageperiode tot de Iaatste dag van de rapportageperiode. Alle vastrentende waarden waarvoor geen liquide markt bestaat of die geen notering hebben (bijvoorbeeld onderhandse leningen), zijn gewaardeerd op basis van de yield-curve methode per ultimo van de rapportageperiode. Alle vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de door Telekurs vastgestelde koersen op de Iaatste handeisdag van de rapportageperiode. De gerapporteerde (on-)gerealiseerde resultaten zijn inclusief de in rekening gebrachte handeiskosten. De gehanteerde kostprijzen zijn inclusief de in rekening gebrachte aankoopkosten. De informatie die de basis voor de bovenstaande waarderingsgrondslagen vormt, is afkomstig van een onafhankelijke bron.

r

.

L

°otbu o28s5m

or

H(

22

odoIeinden

n(jrond bj controieverkIarng d.d.

49

2713

AANDELEN Aantal stuks 5.430 18.000 17.019,8131 13.172,1700

SIL Naam ASN aandelenfonds fonds 3 ASN milieu & waterfonds @eur 5 2 Partb Triodos meerwaarde aandelenfonds Partb Ing sustainable equity

Val.

Koers

EUR EUR EUR EUR

6087 17,69 22.79 19.24

Totaal

Markt waarde € 330.524 318.420 387.882 253.432

% van de aandelen

1.290.258

100,0

183.583 179.503 183.627 185.386 168.646 383.865 198.390

12,3 12,1 12,4 12,5 11,4 25,9 13,4

1.483.000

100,0

284.810

100,0

284.810

100,0

25,6 24,7 30,1 19,6

OBLIGATIES 170.000 170.000 162.000 157.000 165.000 327.000 170.000

3%% Nederland 05/15 33/4% Nederland 04/14 4%Nederland06/16 4½%Nederland07/17 414% Nederland 03/13 4 3/8% Ned waterschapsbank 08/18 37/8% Ned waterschapsbk 05/20

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

107,99 105,59 113,35 118,08 102,21 117,39 116,70

LIQUIDITEITEN 268.939

Current EUR Total Cash -

-

Totaal

3.058.068

ZOth Ic

3000 CA DOS

44j Bhorend bj contro.

50

rIng d,

2I3

sJ .-

0 C’J

0

U) -. U) — 0) — 0)

— — CD

U)

U)

c_lI_

.;‘-

0)

0

0)

ci)

.t

00

J%

CN U)

U) 0)

U) 0) U) 0 U)

U) r U) I

0)0 C4 C U) 0) U) C ,

.-

LI) — LI) C’J

U) -

0

U) C4 ‘-

U)

000 U) i CO 0 0 U) U) U) U)

U) U) U)

000 C — U) U) U) U) Li) U) 0

U)

C’1

—

C’J

U)

04

U) -

—

0)000 U) U) 0 0) 1. U) LI) U). U) U) 0) —

U) U) U)

0

C4

U) U).-

—

C%J

C’4

U)

LI)

0) CD

U) U)

U)

04

C

1—

U)

U) — — U) F0

CD

—

U) r—. 0) —

(‘.1

6

0

0 01

0 U)

U)

0)

0

0

0)

Li)

.•

6

00 0) LOUD LO0

04

6

0)00 LI)—0 1—0)LO LO0)C0

04 U) 0

R6

6

UI o-oor-0)0)0LO

L0000(D0 04U)U)0)0 r00LO-LO COLOCOLOLOLO

LI)

0

oLOo04LoLor—-U)Lo

0.,0c’JLOLOCC0)LO 00)LOLO0)0)F-C000J

.-

LOU)U)CD0)00)

66666-sf6crS

.-

&cs166c’ic’i

6

6

LO-LO0)0)cor-.cJ0.--

S.’

-

04

—

,-C00)

) In

LI)

0404

LI)

.-

01w—

04

04 F

666.6oicic666 04COCsl

U)

U),.

C,

.

.2’ Si

.a

LI)

G) U)>

0

D)’t

U

:.w

: 0

1 !

0)

,-

...

C Ct

010 C-4F-

Ci

;;

— U) 0) — 0 01 U) II) OU)LDU) U)

C’)

— —

0)

0) U)

ICI

0

0 0

6

r—

U)

0)

04

CD 0

0 0)

— U) U)

— 04

04 —

CD 0

U) U)

CD t

C U)

U)

C’)

010)0 U) 01

C’) C’)

01 —

.;-

C’)

‘

0

— U)

U) CD

— ,-

U)

U) U)

U)

0

‘

0)

0 U)

0)

Li)

U)

04 U)

0 0)

CD

U) —

.-

U)

— I.-.

F

0 CS)

U)

C

C’)

F-C) C’) 0)

CLI C’)

CLI

CD CD

U) —

0

.-

5

Ct

0 .C 0

cI

-C C Ct

C’)

04

0

C

I

0

-C

C

N

UI

0.

0 U)

0)

00 C’)

0)00 LO,0

0)

04

LOU)

—0)LC)

0

-

LOG CO

0)

0

01 U) 0

LO0)C’) r—o C\JC’J

Li) -

a)

I C

-

0 ‘0

-C Ci

0)

n

CID

0-00F-0)0)0LO LO—LOCOO)0)F-C’)0’0---0C’JLOLOU)0)LO OOLOLO0)C’)r-C’)001

L0000C00 C’J0)t0)CD0 -00LOF-Ll) COU)U)LOLOLO

Li) s

66666-d’fo

oici66csi$ Li) 0-i 01.-

6

,-C’)

-C’)U)

.-

I-

C”

0

0LO004LOLOF-U)LO

01 F-

LOU)U)U)U)-00)

666-66ci6c’56

6 U)

—

C’Jc’)C

U).-.

ci)

(0

C Cci >

CO

N 11)

C 1

I—

.

C cs.J C

I

0

w

C C

I—

xw

ci)

F—_i

NC

a)

°• ><

Cci Cci

ø<W
a) -C

G)LIJO CF-U)

0<

w<

(DW C1O

QLLCt)

E

z8

WØZ

00D

cr

>]:0 F—

F

C0

w

<

w

F— I

>>

C

0

<w

Q)WC)

0,

zD 0

wO

C

C 0

I-

c

04

—

)G) 0)

-c

00

tL__

CE

0

E

-p

—‘

zzC/) wwU)


OZuJ< oZW-,

—

F-

w —

0

-J ——

cnC/)øF-<w >wOZ0ø°)

HHI

]DZw N DCF— F- ØWF- wZjøu) I— 0 F0ZZ0C1CC-OCc,)II 0W_J0DD0wwwWwDowW00wccQ
LI)

C4 .C . (NO Cl 1 .

— C J U) CD CO.o .- co

CD 0) U) CO

0) — — —

CD CO

(N.—cor-.-.-

CD Co (N 0)

0) C U) P

U) U) CO CD

— (N

CO 0) U) COO) CD 0)

-

0) 0

C I— CD 0) 0) C 0.-CD F (N .- CD CO.-

C1 Co

r-

.-

CO C CD (N — 0) (N C 1-. (N — COCDCN

F0

c)

(N

.(N

0

CC) .-

CC)

CO CO CO (N

CD CD C (N

C)

f— CD CD.C (N

C Co 0) CD

C4 U) (N CD

— CD CD CD t- (N (N CD CD -C0 .-

CD Co CD

0) CD CD (N

(N C CO

CO CO

‘-

0

.= U

0 0) — .-

iii

—

.0) (0

(0 0) —. —

U) (0 C’J

C (0 0)

CO

C’J

o

O0F0ra)C\J(0CO0LO0 (0(0r0-(0C\1 (0r0CO(0a)U)a)-a)CO CO0)a)0.(0C-

E°°’-°, Lf)1(00) 0

O0rLC) 0)rCOC) (N.—CO

0000(0(00CO(00a)L0L)O) (0Co0C(0a)C\J CO0(00)C’J-0(0CO 0U)COjr-e1(0(0C’J(0(0(0C’JCa)(0—C0 — C’J

C’J (0

CO(OCO.-

CO

.—

— 0 —

U.’ U) a) 0 C’t

C00 0 D) C

r

CO

0

CC)

0 0)

0

co

01 0

a) -o

N

(0 0)

0 Q

C .C 0 ,U

a

ca

a c°

i3

a) —

rt •UJ

Co

. U)

CE

LO

).g C .)

‘w .— .-

C CO — CD C C 0) .- 0) U) CD CD .- CD 000.C0 — CO I — CO C — N(N.-COCD.

C . (N

ci .;-

I CD CD CD 0 CD CNCDCO 0) N- CD C

CD 0)

— CO CD (N

CD CO 0) CO CD

CD CO C C C CD (N C U) C r- 0 CO 0)0) IO—CDr0) C N- (N — CD — COCDCO.(N

r’-

CD.-.- CO CO CD 1- CO — (N .- CD 0 (N (N CD C 0)N-CO N- (N C CD CD CO (0(0 .(N

o r-.

C (N CO CO

CD CO

C F CO — CD) t- C (N U) .- CD CD CO CD N- CD CD CD .-0) 04CC) N- (N N- (N CD Co (N CD CD CO(N(DCD.-CD

CD CD CO CD

CD 0) CD CD (N

0) 04 C CO N

CO CC)

0 0 .C

a co

0

.—

—

a) N-

a

U ( ..-

i:i

a

E°Co_° ,-0)CD OU)4(0LO

0)COC’J D,C)JCO(O

-

(00 0)0

CC) CD

.-o 0

N-

ci Q

(004 .—

—

oo-

CC) NCO

0 Q 0

0

R

0

NCO

Oa)N-0a)04’CDCOOO0 (00)(0COCDN-ON-(0C\J rOCO(0a)U)a)N-a)’C’) C’1CO0)a)0N-NCo N-N-0C’J(00)0N-Cs1.-.— CO CO(OCO.—

0

0000LOCDON-COr00)LOLOO) N-Co.(0CON-OCJL0.-(0CDa)C\j

04 (0

0LC)LC)COC’JN-C’JCDa)N(0a)a)CsJr-. — C0C\J(0(0r(0 04

uJ

;5 c°

C

ZCD

0 Ci)W

c

wwz

ZCW

LiJ

i—

w0 co oo

WWWwwZQ0
h.

-

.‘

C?)

OCDWWWWOZ

wwwjj ..j

.joo

—

WICic

Z—Xü

C

U.’

>

w wP0CtDDD> > > 0000000000 z z 00000000000a.. a a.. a.. ooa.ao a.. a

04 CC)

‘8 ‘J.

C%1 — 0

Cu ..

c I

F-0)0000)000CDIn000)00COOOCD0000)CDIfl.O CDF-OCD04COInF-0)F-040)LI)F-COF-CDLI)O)CDCDOCDODCOCDC’4F0 F- — CO CO CD CO 0.1 0) CD CO CD 0.1 CD CO CO 0) F- 04 — CO F- e 0 CD 0 CO U) CD (0 — F-

—

—

—

F-

LI)

—

.F-

—

04

0)

0)

0

—

F-

(0

LI) 0) CD 0.1

— —

CO 0 0 0 0 (‘.1

-

0 0 .C

0

.C C) Cu It

c)

0)

0 F0)

—

U)

CO U) 0) F0)

0 0) 0) CD F(‘1

Ui

LI) U) CO 0) F-

EF-U)00U)U) CDF-0(0COCJ -0F-—C’) V000CO0) F-U)0)CDC’J0) 0 F— —

0U)U)OOLC) 0)F-C0)0FC0)CO0)0C\J U)0)0400L() 0)—COCsJO F-U)—

0 0) 0)

0) U) (‘4 0) (‘1

00)00 F-(0U)0) CO0)0)F0)(00) COJJ0) 0)

00(0 (00(0 —(OFLI)CC0 (OF-CD

000)0)U)r0 04COO0)C’JF00)0rLC)U)CO 0)0)F-0)0)0) 0(O0’ COrF-U)

LI) 0) CO (‘4

Ui C wa) 0)0 .

.2’

.;

..

00 t)

;;3 —

U

—

C 0 0)0

0 F0

CO U) (‘4

.-

0

04

.

I

CE

0

00

.5, .2’ ‘

.Ui

-F-Lt) 000)0)00)000)0)0 CD 0)000)00 CuCDF-0CDCO04COCD00)F-040)CDF-COF-CDCD0) 0 F- — CO CO (0 CO (.4 0) CD CO CO (N CD CO CO 0) F. — qF-c oqq 1- F-U) CD CD (‘4 0)— F-LI) CD CD (N CO OF-CD 4 S a) F— — — F- CD — F- — C’1 0) I (C. 0) 0 0.1

-

000)0000) CD LI) 0 CD0CO004CDCOCD(’JF— CO F- 0 0 CD 0 C) U) U) (0 Ln(NCD0COcOr-.-CDo) CD F-CD (.4 0 —00 Cu CO - F- CD — —

0 0 0 Q

,.-

0 0 .t

U)

0

CD 0) C’4L0 -

LI)

0 0) (‘4 (0

m .C 0

0 C’) C’)

It Ui

— —

a

EF-U)00U)U) CDF-00)COC’4 °.-(0F-—C’) 000COCO F-U)0)(OC’J0) 0 F0)

0 0 C’) U)

CD U) 0) i. 0)

0 CO 0) F04

0U)L000U) 0)F-040)0FC’J0)(OC0004 LOO)CJ00U) 0)rCOC’J’.tO F-U)—

U) U) CO 0) F-

00)00 F-0)U)0) COCOO)F0)CO0) Cot0) 0)

00(0 (00(0 ‘-(OFU)C’10) (OF-CO

000)0)L00 C’J(000)C’JF0(O0Li)Lf)CO COCOF-CO0)0) —0—CO0(C.(C. 0)—F-U) —

100 COO)

Ui

Cu -a D 0

0

z

-

0

(0 -

I Lii

)

LU-i

!

N J iu:N

WW(0UJ(0Q

(0

.

I-

D LU I QDDDO

0 0 0

CD OW

L’j

D

o

() C.) iii

o 0 o..

0) N 0

j WW

i— i— i— .< ui Z Cl) Cl)

CI)

() < < Lii LU

ZLU

0

C’)

H! OW

.! 0 D

Z(0(0

*

3130,7158 41,4424 3172,1582

15,8416

7,0130

0,1940

4,8609

5,2504

3,7400 1,6790

Elgendom

666,2098 91,4176 757,6274

16,3096

23,9200

8,2880

42,9000

Erfpacht

18,4053 232,5198 250,9251

130

3,1000

5,9275

15,9536

1,4000

17,0000

Beheer 59,1387

3815,3309 365,3798 4180,7107

130,0000

15,8416

13,1489 15,9536 0,1940 5,9275 23,9200 7,0130 19,4096

17,0000 5,2504 1,4000

4 2 ,9000

16,4739 2,6340 19,1079

4,1390

0,0890

118,1939 -6,0581 112,1358

10,2515

-16,3096

-0,9482 125,7108 124,7626

50,0000 75,81 23

-0,1015

31-12-2011 Wijzlgingen Wijzigingen Wijzigingen Totaal Eigendom Erfpacht Beheer 59,1387 3,7400 1,6790

3147,1897 44,0764 3191,2661

19,9806

7,0130

0,1940

0,0890 4,8609

5,2504

3,7400 1,6790

Eigendom

784,4037 85,3595 869,7632

10,2515

23,9200

8,2880

42,9000

Erfpacht

een aarital hectares met terugwerkende kracht vanaf 01-01 -2012 subsicliabel gesteld heeft.

orkLringdd.

Ddarn2 2 AMT 2q13

3,1000 1,2375

5,9275

15,8521

1,4000

17,0000

59,1387

Beheer

2012

3947,8130 488,9040 4436,7170

42,9000 17,0000 5,2504 1,4000 0,0890 13,1489 15,8521 0,1940 5,9275 23,9200 7,0130 3,1000 1,2375 10,2515 19,9806 50,0000 75,81 23 130,0000

59,1387 3,7400 1,6790

31-12-2012 Totaal

dat de provincie in

16,2196 359,4681 375,6877

50,0000 75,81 23 130,0000

‘) De afzonderlijke subtotalen van subsidiabel en niet subsidiabel per 01-01-2012 wijken at van de afzonderlijke totalen ult de jaarrekening 2011 per 31-12-2011. Hettotaal per 31-12-2011 en 01-01-2012 komt wel overeen. De verkiaring hiervoor is

Totaal subsidiabel * Totaal niet-subsidiabel EINDTOTAAL

TOTALEN

DE ELFENBAAN DE SCHANS DEWAAI SPANJAARDS DUIN (DUINGEBIED VLUCHTENBURG) EILAND VAN BRIENENOORD ELSERKADE HEEMTUIN KRIMPENAD IJSSEL HUIJS TE WARMONT HYACINTENBOS KAAPDUIN KATTENDIJK MOSTERDPOT KEDICHEM OCKENBURG ORANJEBUITENPOLDER OUDELANDSEZEEDIJK PITWEIJE SCHARPERSWIJK SCHAAYK SOPHIAPOLDER t VOGELHOFF ZANDMOTOR

Terrein