Voorjaarsnota 2010
Inhoudsopgave 1. Aanbieding ........................................................................................................... 3
2. Financiële samenvatting ....................................................................................... 3
3. Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie” ......................................................... 4
4. Risicoparagraaf ................................................................................................... 5
5. Toelichting per beleidsveld................................................................................... 5 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen .................................................. 5 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer .................................................................................................... 7 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur ........................................................................................... 7 Beleidsveld 8: Zorg........................................................................................................................... 7 Beleidsveld 9: Werk en inkomen ...................................................................................................... 8 Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering ......................................................................................... 8 Beleidsveld 11: Beheer ....................................................................................................................... 9 Diverse mutaties relatie bedrijfsvoering ................................................................................................ 9
6. Toelichting investering en leningen 2010 - 2014 .................................................. 9
7. Beslispunten ....................................................................................................... 10
Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie Lasten en Baten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2010 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo 2010 – 2014 (uitklapblad) Bijlage C. Investeringsprogramma 2010 – 2014 (uitklapblad)
1
Voorjaarsnota 2010
2
Voorjaarsnota 2010
§1.
Aanbieding
Het college informeert de raad in het kader van de planning & control - cyclus 2010 door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In de Voorjaarsnota 2010 zijn de mee- en tegenvallers welke begin april 2010 bekend waren meegenomen. Het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota 2010 was de Najaarsnota 2009 (raad oktober 2009), waarbij sprake was van een structureel begrotingstekort in de laatste jaarschijven. Na jaren van economische voorspoed ontkwam namelijk ook de Kerkraadse begroting niet aan het feit dat de economische recessie hard heeft toegeslagen.
§2.
Financiële samenvatting
De laatste formele bijstelling van de begroting dateert van oktober 2009. Toen is door de raad vastgesteld de Najaarsnota 2009. Uitgangspunt van het vorige college was dat de jaren 2010 en 2011 (eerste jaarschijf begroting nieuw college) in ieder geval sluitend zouden zijn. Voor 2012 en volgende jaren diende met verdere maatregelen de begroting sluitend gemaakt te worden. Volgens de laatste berichten moet het Rijk een forse € 29 miljard bezuinigen wil het huishoudboekje er in 2015 weer een beetje gezond voor staan. Het kabinet heeft door werkgroepen rapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden voor toekomstige bezuinigingen. Het kabinet heeft de rapporten van de 20 werkgroepen brede heroverwegingen op 1 april aangeboden aan de Tweede Kamer. De uiteindelijke keuzes zullen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet moeten worden gemaakt. Voor wat betreft het gemeentefonds heeft de werkgroep Openbaar bestuur bij het onderdeel bijstelling gemeentefonds het voorstel gedaan om het gemeentefonds neerwaarts bij te stellen, van € 0,43 miljard in 2012 oplopend tot structureel € 1,7 miljard in 2015, gelijkmatig verdeeld met steeds 25%. Daarbij nog de aantekening dat nog een onderzoek wordt uitgevoerd naar een aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. Voor Kerkrade komt dit, met de nodige aannames en uitgangspunten en op basis van de huidige verdeling van het gemeentefonds, uit op een bedrag dat oploopt van circa € 1,4 miljoen in 2012 tot circa € 5,4 miljoen in 2015. Mede door de vroegtijdige val van het kabinet zal op z’n vroegst de septembercirculaire wat meer duidelijkheid brengen, maar een later moment is net zo goed denkbaar. Naast de algemene uitkering zal de bezuinigingsopgave van het Rijk ook gevolgen hebben voor specifieke doeluitkeringen en de cofinanciering c.q. subsidies van Rijk en Provincie. Kortom, het is absoluut duidelijk dat gemeenten geconfronteerd worden met forse nadelen vanaf 2012, de informatie van 1 april j.l. geeft al een meer concreet bedrag dat prima als richtlijn kan dienen, maar de exacte omvang per jaar blijft nog onzeker. Veel gemeenten zijn zich al aan het voorbereiden, zodat snel knopen kunnen worden doorgehakt op het moment dat het nodig is. Oplossingen gebaseerd op inzet van reserves zijn niet voldoende, het gaat immers om structurele bezuinigingen. Deze nieuwe bedragen komen bovenop de reeds bestaande opgave volgens de Najaarsnota 2009. Er blijkt dan ook vrijwel geen ruimte om aan diverse “wensen” invulling te geven. De mutaties in deze Voorjaarsnota 2010 zijn dan ook beperkt tot die posten die begin april onontkoombaar bleken, waardoor sprake is van een beleidsarm document. De komende maanden zal gewerkt worden aan voorstellen om te komen tot majeure ombuigingen, waarbij de reeds bestaande alsook de nieuwe opgave zal worden meegenomen. De reeds eerder benoemde onderzoeken zullen daartoe fors worden uitgebreid om het noodzakelijke bedrag te kunnen realiseren. Pijnlijke keuzes zijn in deze context onvermijdbaar. In het traject van de Najaarsnota 2010 zullen nadere besluiten genomen kunnen en moeten worden. Na de mutaties van deze Voorjaarsnota 2010 vertoont het saldo van de begroting 2010 – 2014 derhalve nog geen evenwichtige reeks. In de risicoparagraaf wordt bovendien nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico’s c.q. aandachtspunten.
3
Voorjaarsnota 2010 ( bedragen x € 1.000 )
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
- 2.626
-3.465
-3.465
1.130
148
1.305
1.426
1.567
- 1.130
- 148
pm
pm
pm
0
0
- 1.321
- 2.039
- 1.898
Saldo Najaarsnota 2009 Mutaties Voorjaarsnota 2010 Naar reserve parkeerfonds exploitatie
Actueel saldo begroting
Voor het jaar 2012 moet derhalve nog dekking worden gevonden voor een bedrag van afgerond € 1,3 miljoen, voor het jaar 2013 voor iets meer dan € 2 miljoen en vanaf 2014 voor afgerond € 1,9 miljoen. Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per programma t/m deze Voorjaarsnota 2010 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2010 zijn in volgorde van beleidsveldnummer gespecificeerd weergegeven in bijlage B (uitklapblad “Verloop begrotingssaldo 2010 – 2014”). Voorts zijn er enkele mutaties en verschuivingen in het investeringsprogramma opgenomen. Het actuele investeringsprogramma treft u aan in bijlage C. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het reguliere investeringsprogramma jaarschijf 2010.
§3.
Verloop reserve parkeerfonds exploitatie
De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven: ( bedragen x € 1.000 )
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo begin
7.777
4.589
3.733
3.883
3.973
Mutaties t/m Najaarsnota 2009 – exploitatie
- 1.901
- 1.154
50
50
50
100
100
100
90
3.883
3.973
Gefaseerde terugstorting vanuit egalisatiereserve afval Gefaseerde terugstorting vanuit schuldhulpverlening Div. investeringen t/m Najaarsnota 2009 (zie inv.progr, restbedragen) Investeringen gemeenschapshuizen: * af: 550 uitbreiding volume (raad feb 2010) bij: 216 correctie subsidie Provincie Socioproject
- 3.061 - 334
Voorjaarsnota 2010
1.130
Rekeningresultaat 2009 (raad juni 2010)
Saldo eind
148
828
4.589
3.733
3.973
* Zie voor een nadere toelichting beleidsveld 7 onderdeel “Gemeenschapshuizen”. De voordelige begrotingssaldi 2010 en 2011 worden toegevoegd aan het parkeerfonds. Voor de jaren 2012 e.v. blijven de tekorten voorlopig staan, in afwachting van de verdere ontwikkelingen en te realiseren bezuinigingen. De vrije ruimte van parkeerfonds bedraagt nu bijna € 4 miljoen en kan dienen als buffer c.q. frictiepot in de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen.
4
Voorjaarsnota 2010
§4.
Risicoparagraaf
Er is sprake van een meerjarig tekort in de begroting. Daarnaast zijn er nog diverse risico’s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. De volgende risico’s blijven bestaan: Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling, taakstelling uitstroom via Stichting Maatschappelijke Functies), algemene uitkering i.r.t. rijksbeleid (zie ook paragraaf 2), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, open einde regeling), daling aantal inwoners (krimpscenario), grondexploitatie (OBK), juridische trajecten Campus (arbitrage bouw, btw) en Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (m.n. toekomstperspectief mede i.r.t. garantstelling t.b.v. stadion). De mogelijke toekomstige salarisontwikkelingen kunnen ook een risico inhouden, net als eventuele nadelige ontwikkelingen bij de verbonden partijen of deelnemingen die getroffen zijn of worden door de gevolgen van de economische crisis.
§5.
Toelichting per beleidsveld
Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Daarnaast zijn er nog enkele (kleinere) mutaties die niet afzonderlijk worden toegelicht en ook meer gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering.
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering De septembercirculaire liet in tegenstelling tot de landelijke verwachtingen nog een positief beeld zien voor wat betreft de algemene uitkering, resulterend in een voordeel van € 435.000 in 2010 oplopend naar € 608.000 vanaf 2013. Dit was met name het gevolg van fondsmutaties ten behoeve van niet-accresgerelateerde rijksmaatregelen, positieve doorwerkeffecten van aan de recessie voorafgaande periode alsmede nieuwe decentralisatie-uitkeringen. Het negatief scenario uit de mei-circulaire, 0% accres, werd echter gehandhaafd. Tevens werden forse maatregelen voor de periode na 2011 aangekondigd. De septembercirculaire werd derhalve direct van een “winstwaarschuwing” voorzien door zowel het Ministerie van BZK als door de VNG. Zie in dit verband ook paragraaf 2.
P-budget De eerdere verhoging van de eindejaarsuitkering, de stijging van de levensloop , de doorwerking van de eerdere autonome salarisstijgingen van ambtenaren en bestuurders hebben geleid tot een algehele stijging van de loonsom. Hierdoor is sprake van een structureel nadeel van € 600.000. De beperkte premiedruk ging gepaard met een lichte stijging van de pensioenen van voormalige collega’s. Op langere termijn (vanaf 2013) neemt de kostencurve van de betalingen gestaag af waardoor de uiteindelijke omvang van de FPU verplichtingen aanzienlijk daalt (voordelig € 300.000). De kosten voor het herstelplan van het APG zijn inmiddels van de baan, vanwege de toegenomen dekkingsgraad. De financiële consequenties van dit plan werden met een verantwoord risico in de Najaarsnota 2009 al teruggedraaid voor de jaren 2011 en 2012. Nu kan ook voor 2010 nog een eenmalig voordeel van € 270.000 worden ingeboekt. Vooruitlopend op een nieuw CAO-akkoord heeft in navolging van advisering van het college van arbeidszaken eenmalige compensatie plaatsgevonden voor het uitblijven van een akkoord. Deze compensatie zal tezijnertijd met het onderhandelingsakkoord verrekend worden. Dit betekent een nadeel van € 155.000 in 2010, met een nasleep van premies in 2011 van € 20.000.
Dividend BNG Onlangs heeft de Bank Nederlandse Gemeenten haar resultaten over 2009 bekend gemaakt. Met name het renteresultaat en het resultaat op financiële transacties zijn verbeterd. Aandeelhouders kunnen een dividend van € 139 miljoen tegemoet zien, onder voorbehoud van een positieve besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering in april 2010. Voor Kerkrade betekent dit een bedrag van afgerond € 456.000. Ten opzichte van de begroting is sprake van een meevaller van € 130.000 in het jaar 2010. De bank acht het niet verantwoord meerjarige uitspraken te doen, gegeven het fragiele economische herstel en alle overige onzekerheden. Het voordeel wordt derhalve voorlopig als incidenteel beschouwd.
5
Voorjaarsnota 2010
Reserve en voorziening Essent / Reserve structuurfonds Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 heeft u ingestemd met de verkoop, als uitvoering van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30 september 2009 een feit. In de commissie Algemene Zaken en Middelen van oktober 2009 en januari 2010 bent u geïnformeerd over de stand van zaken. Afgesproken was om het oude jaarlijks begrote dividend Essent van € 1,67 miljoen structureel te compenseren, alvorens verdere besteding aan de orde was. Dit is als volgt vorm gegeven: a) Van de nieuwe deelnemingen Enexis en Essent Milieu (nieuwe naam: Attero) ontvangen wij opbrengsten. Voor Enexis gaat het om een jaarlijks dividend en de rente over de bruglening die aan Enexis is meegegeven door de aandeelhouders bij de afsplitsing van het netwerkbedrijf. Voor Attero gaat het om een jaarlijks dividend. In totaliteit wordt hiervoor een jaarlijkse opbrengst van € 0,67 miljoen geraamd. b) Uit de verkoopopbrengst is een bedrag van € 10 miljoen afgezonderd. Dit bedrag wordt enerzijds gebruikt als intern financieringsmiddel en anderzijds zijn eind 2009 activa afgeboekt. Per saldo levert dit € 1 miljoen aan jaarlijks bespaarde kapitaallasten op. Deze bedragen samen (€ 0,67+ € 1 miljoen) zijn derhalve voldoende om het oude dividend van € 1,67 miljoen te compenseren. Inmiddels is ook ten laste van de Essent-opbrengst de “reserve structuurfonds” gecreëerd, met een omvang van € 15 miljoen. Dit is bedoeld als algemeen fonds, waarbij de bedragen niet specifiek gelabeld zijn, maar bedoeld zijn voor een aantal specifieke investeringen in de fysiek-economische structuur (Centrumplan, Atriumterrein, Avantislijn) en de sociale structuur (gemeenschapshuizen, sport, onderwijs) van de gemeente Kerkrade. Zie in dit verband ook de presentatie in de commissie AZM van 11 januari 2010. Voor een bedrag van € 1 miljoen ligt hier al een claim op ten behoeve van de herontwikkeling van het Atriumterrein (zie paragraaf 6). Er is een “reserve Essent” gevormd voor het (tijdelijk) parkeren van de verkoopopbrengst. De eerdergenoemde inzet van € 10 miljoen voor het afboeken van activa kwam ten laste van deze reserve, net als de vorming van de hiervoor genoemde “reserve structuurfonds” van € 15 miljoen. Er blijft nog een vrije ruimte “nu” over van € 7,7 miljoen. Mogelijk dat daar later dan, bij een positieve uitspraak inzake Borssele (procedure kan 6 jaar duren) en een vrijval van garantiefondsen conform de inschatting (uiterlijk over 6 jaar), alsnog circa € 7 miljoen aan kan worden toegevoegd. Het restant van de reserve heeft m.n. te maken met de bruglening Enexis (vordering) en is reeds dichtverplicht omdat de rentebaten uit deze lening al ingezet zijn als dekkingsmiddel om het dividend structureel te compenseren. Daarnaast is er sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die echter vooralsnog volledig in een voorziening dienen te worden gestort omdat de hoogte nog onzeker is. Bij daadwerkelijke uitkering, kan vrijval plaatsvinden en kan het bedrag worden toegevoegd aan de vrije ruimte Essent zoals hiervoor reeds beschreven. Ook dienen in een voorziening te worden gestort de dividenden Borssele die we tussentijds gaan ontvangen, maar die bij een positieve uitspraak van de rechter, op grond van de gesloten overeenkomst alsnog moeten worden doorbetaald aan RWE. Dit onder verrekening van een rentevergoeding. In de “voorziening Essent” zijn resp. zullen deze twee posten (garanties, dividenden Borssele) worden verwerkt. Deze verwerking is overigens verplicht voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. Voor bestedingen ten laste van de vrije ruimte van de reserve Essent resp. de reserve Structuurfonds zal de raad separate besluiten nemen.
Essent / rente en kapitaallasten Het gebruik van de Essentgelden als intern financieringsmiddel, de nu nog gunstige rentecondities en het tot nu toe nog niet daadwerkelijk uitgeven van deze gelden pakken voordelig uit voor het budget rente/kapitaallasten. Op basis van inschattingen kan een voordelige reeks worden ingeboekt die afloopt van € 800.000 in 2010 naar € 200.000 voor de jaren vanaf 2013.
6
Voorjaarsnota 2010
Kapitaallasten Het verschuiven van diverse investeringen op basis van actuele prognoses, leidt tot een meevaller op de geraamde kapitaallasten van € 50.000 in 2010, € 155.000 in 2011 en € 20.000 in 2012. Zie paragraaf 6 voor een nadere toelichting op de mutaties in het investeringsprogramma.
Reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie dient om fluctuaties in de exploitatie af te vlakken en als eerste risicobuffer om tegenvallers op te vangen. In paragraaf 3 is een meerjarig overzicht gegeven van het verloop van deze reserve. De positieve begrotingssaldi 2010 en 2011 van deze Voorjaarsnota 2010 worden aan de reserve toegevoegd (€ 1.130.000 resp. € 148.000).
Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Parkeeropbrengsten Het verloop van de parkeerinkomsten heeft een dalende tendens. Door de verplaatsing van de Aldi naar het Maria Gorettiplein, het vervallen van een aantal parkeerlocaties en door de uitvoering van wegwerkzaamheden ter plaatse van betaalde parkeerplaatsen blijven de inkomsten achter. Tevens is het sinds een aantal jaren gebruikelijk om in de maand december in de weekenden geen parkeergelden te heffen. Tot slot zijn de inkomsten uit parkeerboetes achtergebleven bij de raming. Dit heeft enerzijds verband met het feit dat er minder betaalde parkeerplaatsen beschikbaar waren, anderzijds wellicht met beter betaalgedrag van de parkeerder. In totaliteit dient een structurele tegenvaller van € 23.000 te worden opgenomen.
Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Loon/prijscompensatie professionele instellingen Voorgesteld wordt om in elk geval voor het jaar 2010 rekening te houden met een compensatie van € 55.000, conform de gebruikelijke gedragslijn.
Gemeenschapshuizen Op basis van actuele inzichten ten opzichte van het oorspronkelijke plan van aanpak gemeenschapshuizen bleken extra middelen nodig. In de raad van februari 2010 is besloten om het dekkingstekort Catharinahoes van € 550.000 voor de extra investeringen uit de reserve parkeerfonds exploitatie af te dekken. Het Socioproject kende voor wat betreft de kapitaallasten van het extra gemeentelijke investeringsvolume van € 900.000 een dekkingstekort van afgerond € 240.000 over de jaren 2011 t/m 2013, oftewel afgerond € 80.000 jaarlijks. Deze reeks is opgenomen in deze Voorjaarsnota. Vanaf 2014 kon o.a. de jaarlijks vrijvallende aflossingsverplichting Socioproject worden ingezet als dekkingsmiddel, waardoor er vanaf dat jaar geen dekkingstekort meer was. Na het raadsbesluit werd bekend dat de Provincie niet alleen een subsidiebijdrage van € 922.500 heeft verleend ten behoeve van de reconstructie van het centrum Eygelshoven, maar ook een subsidie van € 216.000 specifiek voor het Socioproject. Het bedrag van € 216.000 is daarom ten gunste gebracht van de reserve parkeerfonds. Bij het opmaken van deze Voorjaarsnota werd op de valreep bekend dat er nog sprake was van een aanzienlijk voordelig aanbestedingsresultaat Socioproject. Dit is nog niet verwerkt.
Beleidsveld 8: Zorg Reserve parkeerfonds exploitatie / schuldhulpverlening In 2009 was naar aanleiding van de jaarcijfers 2008 van de Kredietbank Limburg een bedrag van € 390.000 “geleend” uit de reserve parkeerfonds exploitatie, welk ten laste van het budget schuldhulpverlening gefaseerd kon worden teruggestort in de jaren 2010 – 2013, te weten drie maal € 100.000 en in 2013 een bedrag van € 90.000. Dit was mogelijk door getroffen maatregelen om de
7
Voorjaarsnota 2010
tekorten te beperken en het door de Kredietbank Limburg ten laste van de getroffen voorziening kunnen brengen van toekomstige afboekingen. Zie voor een nadere toelichting ook de Najaarsnota 2009. Vanaf 2013 vervallen deze terugstortingsverplichtingen naar het parkeerfonds en kunnen de vrijvallende bedragen ten gunste worden gebracht van het begrotingssaldo. Voor 2013 gaat het om € 10.000, vanaf 2014 om € 100.000.
Beleidsveld 9: Werk en inkomen Sozawe uitkeringen / rijksbijdrage Met ingang van 2010 zijn ook de regelingen IOAW en IAOZ voor 100% gebudgetteerd. Vanaf deze datum ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering (budget) voor de bekostiging van alle uitkeringen Wwb, WIJ, IOAW en IOAZ. De voorlopig toegekende rijksuitkering over 2010 bedraagt € 21.333.000. Uitgaande van een lokale volumegroei die meerjarig parallel verloopt met de verwachte landelijke ontwikkelingen kan, op basis van de daadwerkelijke uitgaven in 2009, voor 2010 een voordeel van € 550.000 en voor 2011 een nadeel van € 170.000 worden geprognosticeerd ten opzichte van de actuele begroting. Hierbij is al rekening gehouden met de aanvullende uitkering die door het Rijk in het kader van de regeling Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) over de jaren 2009 tot en met 2011 is toegekend. Vanaf 2012 ontstaat er met betrekking tot de MAU een nieuw ijkmoment. Uitgaande van een gehanteerde eigen bijdragedrempel van 2,5% zal de gemeente vanaf 2012 gedurende 3 jaar een hogere aanvullende uitkering kunnen ontvangen waardoor vanaf 2012 een tekort ontstaat dat € 1.450.000 lager is dan eerder werd begroot. Het bestuurlijk overleg over mogelijke compensatie voor de onbedoelde negatieve gevolgen van de MAU is nog niet afgerond.
Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Parkstad Limburg – Pact van Parkstad / Regiofonds Het jaar 2010 is voor Parkstad Limburg een overgangsjaar waarin de transformatie wordt gerealiseerd die samengevat kan worden als: van minder beleid naar meer uitvoering. In de raad van februari 2010 is daartoe vastgesteld een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg (Wgr-plus). Inhoudelijk gaat het om het uitvoeren van de Strategische Agenda, met bijbehorend Regioprogramma en het Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling. De bestuurlijke en ambtelijke structuur van Parkstad wordt uitvoeringsgericht en er zullen bevoegdheden worden overgedragen aan Parkstad. Voor de uitvoering zijn ook financiële middelen nodig. Hiertoe is een Regiofonds opgericht, welke met ingang van 2010 het Parkstad Limburg Fonds vervangt. De Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth zullen hieraan deelnemen. De gemeentelijke bijdragen aan het Regiofonds worden in 3 stappen verhoogd van circa € 3,5 miljoen in 2009 tot circa € 7,4 miljoen in 2012, vanaf 2013 is vervolgens sprake van een inflatiecorrectie. De Provincie heeft daarop toegezegd via de Regiodialoog een bedrag van in totaliteit € 25 miljoen daaraan beschikbaar te stellen. Voor Kerkrade loopt de bijdrage dan op van € 717.000 in 2009 tot circa € 1,5 miljoen in 2015. Dat betekent een nadeel voor de begroting van € 178.000 in 2011 oplopend naar € 412.000 in 2014, in de volgende voorjaarsnota komt de jaarschijf 2015 er nog bij met een additioneel nadeel van € 29.000. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de tussentijds steeds te actualiseren verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering. Dat kan er toe leiden dat een gemeente relatief (wat) meer of minder moet gaan betalen dan het jaar ervoor. Zie ook de Voorjaarsnota 2009, waarin nader was ingegaan op de actualisering van de verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan Parkstad Limburg. Daarnaast is sprake van een virtuele bijdrage van de gemeenten aan het Regiofonds, bestaande uit gelabelde gelden bij de gemeenten voor investeringen die inhoudelijk gezien samenhangen c.q. overeenkomen met de strategische agenda van Parkstad. Deze gelden blijven dus nadrukkelijk bij en voor de afzonderlijke gemeentelijke projecten beschikbaar, echter kunnen in het kader van cofinancieringsarrangementen worden opgeteld bij de directe bijdragen aan het Regiofonds zodat macro
8
Voorjaarsnota 2010
gezien een nog groter multiplier-effect kan ontstaan. Dit is vooral een vraagstuk van een juiste presentatie, dat nog verder moet worden uitgewerkt.
Subsidie VVV In de Voorjaarsnota 2008 was voor de jaarschijf 2009 een bedrag van € 20.000 opgenomen om een verhoogde marketinginspanning te verrichten op de Duitse toeristische markt. In 2009 heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden naar de kansen van Zuid Limburg op de Duitse markt. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er goede kansen zijn, hetgeen een reden was om het bedrag structureel te verankeren. Door de VVV Zuid Limburg is in Keulen een eigen vestiging opgezet. De komende jaren zullen de effecten van deze inspanning zichtbaar moeten worden. De geldstromen van de diverse Parkstadgemeenten lopen via Parkstad Limburg.
Beleidsveld 11: Beheer Gladheidsbestrijding De winter 2009-2010 was een van de strengere winters van de afgelopen jaren. Door de slechte weersomstandigheden in de maanden januari t/m maart is het eigen personeel en de strooidienst van RD4 dagelijks in de weer geweest om de wegen veilig en sneeuwvrij te maken. In de begroting was rekening gehouden met een beperkt aantal uitrukken, door de extreem slechte weersomstandigheden moet rekening worden gehouden met een tegenvaller van € 183.000 in 2010.
Diverse mutaties relatie bedrijfsvoering Er zijn nog enkele kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn het inrichten van een meldpunt antidiscriminatie (€ 18.000), vervroegde verkiezingen tweede kamer (verschuiving € 62.000 van 2011 naar 2010), en de invoering van de wet info uitwisseling ondergrondse netten (€ 10.000). In 2010 leiden de mutaties bedrijfsvoering tot een nadeel in de begroting van € 69.000, in 2011 tot een voordeel van € 26.000 en vanaf 2012 tot een nadeel van € 36.000.
§6.
Toelichting investeringen en leningen 2010 - 2014
Gemeenschapshuizen (beleidsveld 7) Zie paragraaf 5, beleidsveld 7 voor wat betreft het extra investeringsvolume, de gedeeltelijke afdekking via de reserve parkeerfonds exploitatie en de verwerking van de Provinciale subsidie.
Lening Holding Stadion Kerkrade BV (beleidsveld 7) De actuele situatie noodzaakte tot een herziening van de diverse relaties tussen de gemeente enerzijds en de Holding Stadion Kerkrade BV en de Holding Roda Kerkrade NV anderzijds. Verder kwamen als gevolg van de liquiditeitsproblematiek bij Roda JC BV de huurverplichtingen betreffende het Parkstad Limburg Stadion in gevaar. Het was van belang om de exploitatie te waarborgen van dit stadion als multifunctionele voorziening, welke onderdeel uitmaakt van de algemene infrastructuur van de gemeente en de regio. In samenhang met eerdere raadsbesluiten is daarom in de raad van januari 2010 besloten om een rentedragende lening op een marktconforme basis van in totaal € 5,8 miljoen te verstrekken, onder een aantal condities en voorwaarden. Deze lening is als volgt gefaseerd: € 2,5 miljoen in 2010, € 2,0 miljoen in 2011, € 0,8 miljoen in 2012 en € 0,5 miljoen in 2013.
Herontwikkeling Atriumterrein (beleidsveld 8) In de afgelopen periode is gezamenlijk door Atrium MC en de gemeente Kerkrade het “Masterplan Citadel Rode” (hierna Masterplan) opgesteld. Dit Masterplan biedt een ruimtelijke en programmatische basis voor de herontwikkeling van het gehele Atriumterrein. Inmiddels is het Masterplan verder gefaseerd. De huidige ziekenhuisvoorzieningen dienen voor de Kerkraadse gemeenschap behouden te blijven. Daarom was de raad in januari 2010 bereid om een bedrag van maximaal € 1 miljoen in de eerste ontwikkelingsfase te investeren, mits in deze fase een gebouw(-encomplex) gerealiseerd wordt waarin minimaal 2500 m2 ziekenhuisvoorzieningen worden gerealiseerd.
9
Voorjaarsnota 2010
Dit bedrag wordt gefaseerd ten laste gebracht van de vrije ruimte van de reserve structuurfonds. Op basis van voorlopige inschattingen is in het investeringsprogramma bij “Overige investeringen” opgenomen de volgende reeks: € 600.000 in 2010, € 200.000 in 2011 en € 200.000 in 2012.
Verschuivingen regulier investeringsprogramma (diverse beleidsvelden) Op basis van actuele prognoses zijn een aantal investeringen in de tijd gezien verschoven, als volgt: ( bedragen x € 1.000 )
omschrijving
2010
2011
2012
2013
totaal
-6
2
2
2
0
- 250
100
100
50
0
- 1.000
1.000
0
(11) regulier wegen, straten, pleinen
- 397
397
0
(11) herinrichting Park Erenstein
- 180
90
(11) openbaar groen vervanging/reconstr.
-129
129
- 1.962
1.718
(kp) diverse transportmiddelen (04) Euregionaal eurodepark (07) gemeenschapshuizen
totaal
90
0 0
192
52
0
Deze verschuivingen betekenen een incidenteel voordeel in de geraamde kapitaallasten, te weten € 50.000 in 2010, € 155.000 in 2011 en € 20.000 in 2012. In bijlage C treft u aan een verloopoverzicht van de uitputting 2010 per 6 april alsook een geactualiseerd investeringsprogramma 2010-2014.
§7.
Beslispunten
Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties zoals toegelicht. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting.
10
Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met voorjaarsnota 2010 nr
omschrijving beleidsveld
Lasten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten
Baten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Resultaat voor bestemming
nr
omschrijving beleidsveld
Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 03 Milieu 04 Economie en toerisme Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 11 Beheer Totaal onttrekkingen Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming
bijgestelde begroting 2010
meerjaren begroting 2011
meerjaren begroting 2012
Bijlage A ( x 1.000 ) meerjaren begroting 2013
meerjaren begroting 2014
5.178 12.468 1.321 6.960 1.524 5.289 9.055 12.473 17.350 66.469 9.448 13.697
5.610 13.520 1.284 6.805 1.101 5.126 6.994 9.074 17.062 67.158 8.850 13.231
7.544 5.161 1.265 6.800 1.098 5.125 6.545 8.964 17.027 65.547 8.700 13.039
8.220 4.321 1.254 6.898 1.075 5.125 6.465 8.818 16.895 65.538 8.437 12.827
8.365 4.097 1.234 6.898 1.095 5.120 6.321 8.629 16.895 65.537 8.479 12.603
161.233
155.814
146.816
145.874
145.274
66.936 8.937 769 6.397 993 922 2.813 920 1.610 59.790 740 5.027
66.827 9.957 766 6.405 768 755 1.104 622 1.564 60.034 723 5.299
66.192 1.729 763 6.435 769 755 732 617 1.519 60.244 633 5.450
64.807 1.018 760 6.485 769 755 732 613 1.519 60.244 703 5.601
64.711 963 758 6.485 769 755 732 598 1.519 60.244 703 5.602
155.853
154.823
145.836
144.004
143.836
-5.380
-991
-979
-1.870
-1.438
bijgestelde begroting 2009
bijgestelde begroting 2010
meerjaren begroting 2011
meerjaren begroting 2012
meerjaren begroting 2013
5.694 268 73 200
3.679 794 50 200
3.531 621 50 200
2.960 345 0 200
2.870 295 0 200
6.235
4.723
4.402
3.505
3.365
11.372 34 209
4.731 900 83
3.377 600 83
3.053 200 83
2.822 0 83
11.615
5.714
4.060
3.336
2.905
5.380
991
-342
-169
-460
0
0
-1.321
-2.039
-1.898
Verloop begrotingssaldo 2010 - 2014
Bijlage B ( x 1.000 )
Beleidsveld
saldo Najaarsnota 2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
-2.626
-3.465
-3.465
algemene uitkering
0
435
458
549
608
608
p-budget: levensloop, eindejaars
0
-600
-600
-600
-600
-600
p-budget: pensioenpremie (2010), fpu (2013ev)
0
270
300
300
p-budget: cao eenmalig
0
-155
dividend bng
0
130
Essent - rente en kapitaallasten
0
800
600
400
200
200
kapitaallasten - verschuivingen investeringen
0
50
155
20
parkeergelden
2
-23
-23
-23
-23
-23
-80
-80
-80
-170
1.450
1.450
1.450
-178
-355
-383
-412
-20
-20
-20
-20
26
-36
-36
-36
10
100
-2.039
-1.898
dekkingstekort gemeenschapshuizen
7/0
loon/prijscompensatie prof.instellingen
7
-55
sozawe uitkeringen / rijksbijdrage
9
550
parkstad limburg - pact van parkstad / regiofonds
10
Subsidie VVV
10
-20
gladheidsbestrijding
11
-183
diverse mutaties bedrijfsvoering
div
-69
reserve parkeerfonds exploitatie: vervallen terugstorting schuldhulpverlening
8/0
reserve parkeerfonds exploitatie: overige mutaties
saldo begroting Voorjaarsnota 2010
0
-20
-1.130
-148
0
0
-1.321
VERLOOP REGULIER INVESTERINGSPROGRAMMA 2010 bedragen x 1.000 euro per 6 april 2010
nr. omschrijving blv.
overheve- actuele gevoteerd uitputting restant ling van raming 2010 2010 budget 2010 2009 2010
kp. vervanging GBA-pakket
200
200
0
0
200
kp. ICT investeringen
277
707
41
16
666
kp. projecten informatiebeleidsplan
174
214
0
0
214
kp. diverse transportmiddelen
0
29
29
0
0
00 onvermijdbaar
0
100
0
0
100
02 verkeer en vervoer: duurzaam veilig
0
160
160
0
0
20
40
0
0
40
04 euregionaal eurodepark
0
224
200
0
24
06 scouting gregor brokamp
0
150
0
0
150
77
1.077
823
0
254
07 tenniscomplexen
0
554
554
0
0
07 groot onderhoud en renovatie sportvelden
0
70
0
0
70
07 Interregproject BIO-Ecologica
0
60
60
0
0
09 reguliere ICT projecten SoZaWe
0
50
0
0
50
10 stemmachines
0
125
0
0
125
607
3.242
1.876
38
1.366
70
150
125
0
25
0
155
0
0
155
76
466
44
0
422
105
0
0
0
0
11 openbaar groen, vervanging, reconstructie
0
171
38
0
133
11 openbaar groen, project groene vingers
1
101
46
0
55
57
87
30
30
57
1.664
8.132
4.026
84
4.106
02 parkeren
07 gemeenschapshuizen
11 regulier wegen, straten en pleinen 11 civieltechnische kunstwerken 11 openbare verlichting 11 gemeentelijke gebouwen 11 herinrichting park Erenstein
11 vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen
bedragen x 1.000 euro
nr. u/v
raming 2010
omschrijving
raming 2011
raming 2012
Bijlage C
raming 2013
raming 2014
raming 2010 2014
I Reguliere investeringen kp. kp. kp. kp. 00 02 02 04 06 06 07 07 07 07 09 10 11 11 11 11 11 11 11 11
v v u v u u v u u u u u v u v v v v v v v v u v
vervanging GBA-pakket ICT investeringen projecten informatiebeleidsplan diverse transportmiddelen onvermijdbaar verkeer en vervoer: duurzaam veilig parkeren euregionaal eurodepark gymzaal plein scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen tenniscomplexen groot onderhoud en renovatie sportvelden Interregproject BIO-Ecologica reguliere ICT projecten SoZaWe stemmachines regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen, vervanging, reconstructie openbaar groen, project groene vingers vastgoed info systeem
vjn
vjn
vjn
vjn
vjn vjn
totaal reguliere investeringen
200 707 214 29 100 160 40 224 0 150 1.077 554 70 60 50 125 3.242 150 155 466 0 171 101 87
0 375 0 39 100 160 20 700 750 0 1.750 0 70 20 50 0 2.788 80 155 430 90 429 100 30
0 325 0 41 100 160 20 515 0 0 0 0 70 0 50 0 2.550 80 155 450 90 300 100 30
0 325 0 43 100 170 20 465 0 0 0 0 90 0 50 0 2.414 80 155 450 0 300 100 30
0 325 0 41 100 170 20 415 0 0 0 0 90 0 50 0 2.414 80 155 450 0 300 100 30
200 2.057 214 193 500 820 120 2.319 750 150 2.827 554 390 80 250 125 13.408 470 775 2.246 180 1.500 501 207
8.132
8.136
5.036
4.792
4.740
30.836
500 2.200 2.334 300 200 1.200 600 0 2.999
0 200 0 0 0 1.200 200 3.600 2.440
0 200 0 0 0 1.200 200 3.600 1.665
0 200 0 0 0 1.200 0 3.600 1.665
0 200 0 0 0 1.200 0 3.600 1.665
500 3.000 2.334 300 200 6.000 1.000 14.400 10.434
10.333
7.640
6.865
6.665
6.665
38.168
7 34
0 900
0 600
0 200
0 0
7 1.734
41
900
600
200
0
1.741
2.500 8
2.000 0
800 0
500 0
0 0
5.800 8
2.508
2.000
800
500
0
5.808
21.014 18.676 13.301 12.157 11.405
76.553
II Overige investeringen 06 06 07 07 07 08 08 11 11
u u u u u v u u v
blokkenberg (parkeerfonds) onderwijsvoorzieningen gemeenschapshuizen (parkeerfonds) tenniscomplexen (parkeerfonds) sportpark Carisborg (parkeerfonds) wmo-hulpmiddelen herontwik.Atriumterrein (structuurfonds) buitenring riolen
vjn
vjn
totaal overige investeringen
III OBK Investeringen 01 01
u inrichting bedrijventerreinen u afbouw centrum / mozartstraat c.s. totaal obk investeringen
IV Leningen 07 07
u lening Holding Stadion Kerkrade BV u verstrekte leningen totaal leningen totale investeringen en leningen
vjn
