Najaarsnota 2013
versie 11september
Inhoudsopgave
§1.
Aanbieding ....................................................................................... 3
§2.
Financiële samenvatting................................................................... 3
§3.
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”..................................... 5
§4.
Verloop ‘reserve structuurfonds’ / investeringsambities .................. 5
§5.
Risicoparagraaf ................................................................................ 7
§6.
Toelichting per beleidsveld .............................................................. 8
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen ....................................................... 8 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen ........................................................................................................ 10 Beleidsveld 3: Milieu ........................................................................................................................... 10 Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving ............................................................................................. 10 Beleidsveld 6: Jeugd ............................................................................................................................ 11 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur .............................................................................................. 11 Beleidsveld 8: Zorg .............................................................................................................................. 12 Beleidsveld 9: Werk en inkomen ......................................................................................................... 12 Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering .......................................................................................... 13 Beleidsveld 11: Beheer ........................................................................................................................ 14 Overige mutaties ................................................................................................................................. 14
§7.
Toelichting investeringen en leningen 2013 - 2017 ....................... 15
§8.
Beslispunten ................................................................................... 16
Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Najaarsnota 2013 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo 2013 – 2017 Bijlage C. Investeringsprogramma 2013 – 2017
1
Najaarsnota 2013
versie 11september
2
Najaarsnota 2013
§1.
versie 11september
Aanbieding
Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control – cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Najaarsnota 2013. Een Najaarsnota die het sluitstuk vormt van een ingrijpende bezuinigingsoperatie die onze gemeente voor de taak stelde om met het oog op een sluitende meerjarenbegroting een bedrag ter hoogte van € 7 miljoen aan ombuigingen te realiseren. Hetzij door gerichte beleidskeuzes te maken, hetzij door in termen van bedrijfsvoering (hernieuwd) naar efficiency maatregelen te zoeken. Het feit dat wij in onze doelstelling, een sluitende meerjarenbegroting, geslaagd zijn tegen de achtergrond van een ongunstig economisch klimaat is een goed resultaat. Aan de andere kant kunnen wij onze ogen niet sluiten voor het feit dat bezuinigingsvoorstellen niet zonder gevolgen kunnen blijven. Dit gebeurt echter niet zonder dat er perspectief op de toekomst wordt geboden. Zo blijft bijvoorbeeld het sociale gezicht van Kerkrade ondanks voorgestelde bezuinigingen overeind. Ook toekomstige opgaven, zoals bijvoorbeeld de aangekondigde decentralisaties, zullen wij vanuit dat perspectief voortvarend oppakken in nauwe samenwerking met onze partners en andere stakeholders zoals u dat gewend bent in referte tot bijvoorbeeld de invoering en ontwikkeling van de WMO. Kerkrade wil nadrukkelijk vooruit en het college heeft met deze najaarsnota een stap gezet om samen met uw raad invulling te geven aan onze gezamenlijke ambities. Met name de visie op de strategische thema’s zoals het ambitieuze centrumplan, de ontwikkelingen rondom het Continium of bijvoorbeeld Kerkrade West blijft overeind om ontwikkelingen voor onze burgers en onze bedrijven te kunnen realiseren. Maar ook op andere plaatsen in de stad krijgt de herstructureringsopgave voor een ieder zichtbaar vorm. De ambitie die Kerkrade uitstraalt op basis van haar strategische uitgangspunten “Woonstad, Europees en Gastvrij” raakt steeds meer geworteld in onze samenleving en dat is hoopvol. De ontwikkeling op het gebied van dagtoerisme die Kerkrade ondergaat getuigt bijvoorbeeld van een nieuwe lente voor onze stad. Tegen de achtergrond van genoemd economisch tij kan Kerkrade in financiële zin overigens de veelheid aan kansrijke projecten niet alléén bolwerken. Het succesvol realiseren van rijks- en of provinciale subsidies toont echter aan dat we als Kerkrade niet alleen uiterst actief, maar zeker ook met overtuigingskracht en visie aan onze stad werken! Dit is mede een gevolg van onze constructieve samenwerking in Parkstadverband. Ambities zullen steeds gekoppeld moeten worden aan onze financiële positie. Er zullen derhalve altijd keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die we kunnen maken vanuit zelfvertrouwen en voldoende perspectief voor de toekomst van onze stad. Dat perspectief is er en maken we bij voortduring zichtbaar. Het is derhalve lonend en het blijft absolute (nood) zaak om samen te werken aan de toekomst.
§2.
Financiële samenvatting
Exploitatie (zie ook bijlage B) De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013, tevens het financieel vertrekpunt van deze Najaarsnota 2013. In deze Najaarsnota 2013 zijn de mee- en tegenvallers meegenomen per begin september 2013. Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2014. In de commissie AZM van 9 september j.l. hebben wij u meer informatie gegeven over het gevolgde proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. ( bedragen x € 1.000 )
2013 Saldo Voorjaarsnota 2013 (taakstellend)
2014
2015
2016
2017
1.142
-/- 112
-/- 5.798
-/- 6.207
-/- 7.007
-/- 1.331
816
5.158
5.945
7.007
189
0
640
262
0
Naar (-/-) reserve parkeerfonds exploitatie
0
-/- 704
0
0
0
Actueel saldo begroting
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2013 Van (+) reserve parkeerfonds exploitatie
In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico’s c.q. aandachtspunten.
3
Najaarsnota 2013
versie 11september
Naast het actuele begrotingsaldo zoals hiervoor geschetst is relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico’s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte. Reserves (vrije ruimte) voor risico’s en incidentele lasten/investeringen
Algemene reserve
Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens 5.215 noodzaak om tzt weer te versterken
Algemene reserve OBK
1.250
Reserve parkeerfonds exploitatie
1.411 Zie paragraaf 3
Reserve Essent (“appeltje voor de dorst”)
4.923 *
Totaal
12.799
(exclusief risico's)
* Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2013 wordt thans geformaliseerd de onttrekking van € 5 miljoen voor de investeringsambities ten gunste van de reserve structuurfonds. Beschikbare investeringsruimte 2013-2017
Regulier investeringsprogramma 2013-2017 *
24.749
af: reeds gevoteerd 2013
-2.728
Structuurfonds/investeringsambities**
35.400
af: reeds besloten door de raad
-31.914 Totaal
25.507
* Exclusief € 8,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de “investeringsambities”, dit bedrag is inbegrepen in de € 35,4 miljoen (zie ook paragraaf 4). ** Dit betreft het oorspronkelijke bedrag van € 26,4 miljoen plus de overheveling uit de reserve Essent (€ 5 miljoen) plus de gecreëerde investeringsruimte (€ 4 miljoen) door herprioritering van het reguliere investeringsprogramma / extra kapitaallasten, zie ook paragraaf 4.
De investeringen in de categorie “overige investeringen” (zie bijlage C) worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves en hebben ook specifieke bestemmingen. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Najaarsnota 2013 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Najaarsnota 2013 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B (“Verloop begrotingssaldo 2013 – 2017”). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf 2013.
4
Najaarsnota 2013
§3.
versie 11september
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”
De ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x € 1.000 )
2013 Saldo begin
508
Terugstorting vanuit schuldhulpverlening
2014
2015
2016
2017
1.609
2.313
1.673
1.411
90
Najaarsnota 2012
-/- 152
Septembercirculaire 2012
-/- 279
Rekeningresultaat 2012
1.696
Kunstwarenhuis
-/- 40
MFC D’r Pool *
-/- 25
Najaarsnota 2013
-/- 189
704
-/- 640
-/- 262
0
Saldo eind
1.609
2.313
1.673
1.411
1.411
* Ten behoeve van het duurzaam functioneel maken en houden van het MFC d’r Pool zijn op korte termijn diverse investeringen noodzakelijk. Per saldo resteert nog een tekort van € 25.000, waarvan wordt voorgesteld om dit af te dekken uit de reserve parkeerfonds exploitatie. Zie paragraaf 7 voor een uitgebreidere toelichting.
De vrije ruimte van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico’s of opkomende incidentele mutaties.
§4.
Verloop ‘reserve structuurfonds’ / investeringsambities
Mutaties Ten gunste/laste van de ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ komen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2013 de volgende posten:
Herprioritering regulier investeringsprogramma (bij) Oorspronkelijk werd ingezet op een herprioritering van € 4 miljoen aan reguliere investeringen, zoals ook vermeld in de Voorjaarsnota 2013. Uiteindelijk is hiervan een bedrag van € 2.870.000 gerealiseerd (zie ook paragraaf 7). De resterende investeringsruimte van € 1.130.000 is beschikbaar gekomen door het opnemen van extra kapitaallasten (oplopend naar € 100.000) in de exploitatie ten behoeve van de investeringsambities (zie ook paragraaf 6, beleidsveld 0).
Overheveling van vrije ruimte ‘reserve essent’ naar ‘reserve structuurfonds’ (bij) Zoals reeds gemeld in de Voorjaarsnota 2013 wordt deze overheveling ter grootte van € 5 miljoen ten behoeve van de investeringsambities thans geformaliseerd.
Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (af) In de raad van juni 2013 is besloten om een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling Anstelvallei. Een nadere toelichting is opgenomen in het betreffende besluit. Het bedrag wordt voorlopig geraamd in 2014.
5
Najaarsnota 2013
versie 11september
Reservering aankoop grond Industriestraat – transferium (af) In de raad van juni 2013 is besloten om met het oog op de ontwikkelingen rondom het transferium een bedrag van € 600.000 uit het structuurfonds te reserveren voor de aankoop van grond in de Industriestraat. De feitelijke uitgaven hangen af van de besluitvorming omtrent de Avantislijn of doortrekking Heuvellandlijn. Een nadere toelichting is opgenomen in het betreffende besluit. Van dit bedrag wordt voorlopig € 500.000 geraamd in 2013 en € 100.000 in 2014.
Centrumplan (af) In de raad van juni 2013 is besloten om een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het centrumplan. Een nadere toelichting is opgenomen in het betreffende besluit. Het bedrag wordt voorlopig verdeeld over de investeringsambities die via het regulier investeringsprogramma worden verwerkt (€ 8,4 miljoen) en een gedeelte dat in de exploitatie via de reserve structuurfonds wordt verwerkt (€ 1,6 miljoen).
Subsidies (pm) Om nieuwe investeringsruimte van € 5 miljoen voor de ambities te creëren, is in de Voorjaarsnota 2013 een bedrag aan extra kapitaallasten in de exploitatie opgenomen, oplopend naar € 500.000. Om te komen tot een sluitende begroting, wordt dit bedrag thans geschrapt (zie ook beleidsveld 0). In plaats daarvan wordt ingezet op het creëren van extra investeringsruimte door het verkrijgen van subsidies voor de projecten. In afwachting daarvan is het oorspronkelijk beoogde ambitiebedrag van € 20 miljoen voorlopig bijgesteld naar € 15 miljoen. Op het moment dat daadwerkelijk subsidies worden verkregen voor de gekozen en financieel gedekte projecten, vergroot dit de ruimte voor de investeringsambities.
Verslaggevingseisen / ”voorziening projecten” (neutraal) Als gevolg van aangescherpte verslaggevingsvoorschriften, diende ultimo 2012 een bedrag van € 1,5 miljoen (t.b.v. centrumplan) en een bedrag van € 1,3 miljoen (t.b.v. Heilust – Kerkrade West) ineens te worden overgeheveld van de “reserve structuurfonds” naar de daartoe gevormde “voorziening projecten”. De door de raad beschikbaar gestelde bedragen waren nog niet daadwerkelijk uitgegeven terwijl er wel al harde verplichtingen richting derden waren. Voorheen zouden deze geraamde uitgaven doorschuiven en in het jaar van uitgeven pas daadwerkelijk ten laste van de reserve structuurfonds komen. Zie ook de jaarrekening 2012, bij “Algemene beschouwingen”, onderdeel “b. Reserves en voorzieningen”. Uiteraard verandert dit de nog beschikbare ruimte niet, alleen de verwerking van bepaalde uitgaven dient anders te verlopen. Waarschijnlijk zal zich dit in de toekomst ook bij andere projecten gaan voordoen. Bij het opmaken van de komende jaarrekeningen, zullen de projecten steeds opnieuw worden bezien. Waar noodzakelijk zal alsdan een gedeelte van de verplichtingen/uitgaven (verplicht) worden overgeheveld en via de genoemde voorziening worden verantwoord.
Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x € 1.000 )
Omschrijving
Bedrag
Begin
15.000
Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010)
-/- 1.000
Kunstgrasvelden (mei 2010)
-/- 750
Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011)
+ 1.721 -/- 1.721
Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011)
+ 8.750
bij: beschikbaar via “oud voor nieuw” investeringsprogramma (VJN 2011)
+ 4.400
Subtotaal
26.400
6
Najaarsnota 2013
versie 11september
Omschrijving
Bedrag
Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011)
-/- 2.413
Verhuizing bibliotheek (VJN 2011)
-/- 250
Cameratoezicht bedrijventerreinen (april 2011)
-/- 200
Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) Voordeel herontwikkeling Theaterpassage
-/- 3.415 + 200 + 140
Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sept 2011)
-/- 100
Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sept 2011)
-/- 116
Evenementen Kerkrade (jan 2012)
-/- 125
Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012)
-/- 633
Verwervingen tbv centrumplan (juni 2012)
-/- 13.000
Ondersteuning grootschalige evenementen (sept 2012)
-/- 275
Voordelige afrekening uitgevoerde projecten (VJN 2013)
+ 373
Speelruimtebeleid (april 2013)
-/- 500
Subtotaal t/m Voorjaarsnota 2013
6.086
Herprioritering regulier investeringsprogramma € 2,9 miljoen en extra kapitaallasten in exploitatie over € 1,1 miljoen investeringsambities (NJN 2013)
4.000
Overheveling van vrije ruimte reserve Essent naar reserve structuurfonds (NJN2013)
5.000
Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni 2013)
-/- 1.000
Reservering aankoop grond industriestraat – transferium (juni 2013) Centrumplan (juni 2013)
-/- 600 -/- 10.000
Te verkrijgen subsidies
+ pm
Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m NJN 2013
3.486+pm
In voorbereiding (separaat raadsbesluit): investeringsbijdrage ZLSM (-/- 365), vervallen bijdrage Atrium (+350)
§5.
Risicoparagraaf
Er is sprake van risico’s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico’s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. In de Begroting 2014 (raad oktober 2013) zijn de risico’s en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht. De volgende risico’s blijven bestaan: Rijksbezuinigingen en decentralisaties, Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling en diverse ontwikkelingen), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW, exploitatieresultaten), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, open einde regeling en relatie decentralisaties), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK), Campus (btw-traject en als voorziening), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie in relatie tot leningen), Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF, relatie emu-saldo), Brandweer (aandachtspunt conflict met de vakbonden m.b.t. roosters en arbeidsvoorwaarden).
7
Najaarsnota 2013
§6.
versie 11september
Toelichting per beleidsveld
Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering Op de valreep leverde het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog een mei-circulaire af. Deze kwam op 31 mei digitaal voor de gemeenten beschikbaar. De circulaire stond primair in het teken van het Regeerakkoord en het Onderhandelaarsakkoord. Van opvolgende akkoorden, zoals het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord, alsook de majeure decentralisatie-operaties ingaande 2015 (Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet), worden slechts schetsmatige contouren aangegeven. Deels corrigeren de laatstgenoemde akkoorden eerdere afspraken. Zo blijft bijvoorbeeld het btw-compensatiefonds bestaan, maar komt er een plafond op. Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld. Het jaar 2013 is negatief, met name als gevolg van het doorwerken van het negatieve accres 2012. Het uitkeringsjaar 2014 scoort ongeveer neutraal door een fors accres. Echter, de Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert de nodige terughoudendheid te betrachten. Het relatief hoge accres 2014 wordt namelijk veroorzaakt door impulsen in grote infrastructurele werken. Mogelijk worden deze alsnog getroffen door nieuwe rijksbezuinigingen. Het jaar 2015 en volgende jaren laten in eerste instantie fors negatieve resultaten zien. Een positieve factor voor de algemene uitkering sec is de verzachting van de korting op de huishoudelijke hulp als gevolg van het Zorgakkoord. In het Regeerakkoord/decembercirculaire werd namelijk nog uitgegaan van een korting van 75%. Dit wordt een korting van 40%. Zie verder ook beleidsveld 8. Voorts is voor het jaar 2015 nog een herijking van het verdeelstelsel voor het gemeentefonds aangekondigd. Verder is ten behoeve van de decentralisatie jeugdzorg voor Kerkrade een voorlopig indicatief budget benoemd van circa € 12,2 miljoen op basis van een historische kostenverdeling. Deze verdeling zal vanaf 2016 geleidelijk overgaan naar een objectieve verdeling. In de meicirculaire 2014 wordt hierover meer informatie gegeven. Dit bedrag wordt thans nog niet vertaald naar de begroting, aangezien de uitgavenkant nog niet voldoende in beeld is. Immers, voor dat geld zullen allerlei voor de gemeente nieuwe taken moeten worden uitgevoerd. Het bedrag wordt uiteraard wel voorlopig als richtpunt worden genomen bij het verder vorm geven van deze decentralisatie. Ná de meicirculaire heeft het Rijk nog verdere bezuinigingen aangekondigd, waarvan de gevolgen voor de algemene uitkering in de komende circulaires nader in beeld zullen worden gebracht. 2013 Meicirculaire 2013 – excl. effect verzachten korting huishoudelijke hulp Effect verzachten korting huishoudelijke hulp op algemene uitkering
Effect algemene uitkering
2014
-/- 844
2015 37
-/- 844
37
2016
2017
-/- 1.236
-/- 2.027
-/- 1.765
2.400
2.500
2.500
1.164
473
735
(bedragen x € 1.000 )
Kapitaallasten Voor wat betreft de kapitaallasten zijn er twee relevante reeksen. Een reeks van extra kapitaallasten om de beoogde extra investeringsruimte van in totaal € 4 miljoen te verkrijgen. Die reeks is weer verminderd omdat in het kader van het sluitend maken van de begroting het investeringsvolume voor “wegen, straten, pleinen” nog aanvullend is verlaagd (zie ook paragraaf 7). En een reeks als gevolg van het vervallen van in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen extra kapitaallasten voor de investeringsambities, door het inzetten op het verkrijgen van subsidies. Zie de toelichtingen bij paragraaf 4, onderdeel “herprioritering regulier investeringsprogramma” respectievelijk bij onderdeel “subsidies”.
8
Najaarsnota 2013
versie 11september
2013
2014
Extra kapitaallasten per saldo Vervallen kapitaallasten ivm inzet op verkrijgen subsidies
2015
-/- 7
Effect op begrotingssaldo
0
-/- 7
2016
2017
-/- 75
-/- 73
-/- 77
300
500
500
225
427
423
(bedragen x € 1.000 )
Belastingen Voor het jaar 2014 was ten aanzien van de opbrengsten van de Onroerende Zaak Belasting een indexering voorzien van 1,5%. Voor de jaren erna waren nog geen verdere indexeringen voorzien. Thans wordt voorgesteld om vanaf 2015 een indexering van jaarlijks 3% toe te passen. De gemeente blijft hiermee nog steeds binnen de thans bekende landelijke macronorm, welke momenteel 3,5% (was: 3,0%) bedraagt. De landelijke macronorm wordt jaarlijks herzien. Aan de hand van de rekeningcijfers 2012 en 2013 (tot nu toe) betekent dit een plus van € 280.000 in 2015 oplopend naar € 860.000 in 2017. In de meerjarenbegroting is de opbrengst van de hondenbelasting niet geïndexeerd. Door de tarieven jaarlijks met 3 % te indexeren zal de belastingopbrengst in 2014 toenemen met € 13.000 (van € 381.000 naar € 394.000) oplopend naar € 430.000 (plus € 49.000) in 2017. Aan de hand van de rekeningcijfers 2013 tot nu toe kan de begroting voor de jaarschijf 2013 met € 7.000 positief worden bijgesteld. Door een toename van het aantal overnachtingen en rekening houdend met een jaarlijkse indexering van 3 % vanaf 2014 kan de post toeristenbelasting in 2013 positief worden bijgesteld met € 30.000 (van € 91.000 naar € 121.000) oplopend naar € 133.000 (plus € 42.000) in 2017. 2013
2014
2015
Onroerende Zaak Belasting
2016
2017
280
570
860
Hondenbelasting
7
13
25
37
49
Toeristenbelasting
30
33
36
39
42
Effect op begrotingssaldo
37
46
341
646
951
Voor de verhoging van de leges omgevingsvergunningen en leges burgerplein wordt verwezen naar beleidsveld 5 resp. beleidsveld 10.
Loonsom De externe beïnvloeding van de loonsom vanuit de CAO alsmede andere wettelijke beïnvloedingsfactoren zijn in de komende jaren niet meegenomen op basis van de landelijke verwachtingen in die loonsomontwikkeling. Het effect van een teruglopende reeks voor de FPU suppletie is ingezet om de reguliere toename van het functiegebouw te compenseren en de effecten van de bestuursopdrachten binnen de bedrijfsvoering op te vangen met een beperkte taakstelling. Gelijktijdig loopt vanuit het traject van noodzakelijke bezuinigingen op de bedrijfsvoering de insteek van verantwoorde krimp op de personele middelen en capaciteit. Derhalve zullen vanaf 2015 tot 2020 maatregelen en daaraan gekoppelde personele plannen noodzakelijk zijn om deze verdergaande financiële taakstellingen te realiseren. Vooralsnog is de eerste bezuinigingstranche voor 2015 gesteld op € 300.000 en voor 2016 op € 600.000. In 2017 is de taakstelling verder verhoogd naar € 1.000.000. Dit proces zal met flankerend beleid maar bovenal met behulp van Strategische Personeels Planning (SPP) de komende jaren de boventoon voeren voor het organisatie en personeelsbeleid. De effecten van de decentralisatieopgave en taken zal hieraan gekoppeld moeten worden zonder dat op voorhand duidelijk is met welke aan de loonsom gelinkte financiële middelen dit kan gebeuren. Op basis van de effecten van 2015 tot 2018 zal een financiële vertaling gemaakt kunnen worden voor de daaropvolgende jaren. Met name de haalbaarheid afgezet tegen een verantwoorde kwaliteit en continuïteit van de processen is daarbij bepalend.
9
Najaarsnota 2013
versie 11september
Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Uitvoeringsprogramma wijkontwikkeling Verdergaande versobering van de uitvoeringsprogramma’s in de wijken levert vanaf 2014 structureel € 10.000 op. Van het oorspronkelijke budget ad € 300.000 resteert nu nog € 126.000 voor de jaren 2014 en verder.
Aankoop “Focus” Kerkrade krijgt een nieuw stadshart met een winkelpassage, een vernieuwd cultuurhart met bieb en theater en woningen. Ook de openbare ruimte ondergaat dan een metamorfose. De gemeente Kerkrade heeft Café d’r Maat op de Markt met het bijbehorende podium gekocht voor een bedrag van € 280.000 k.k., vanwege de strategische plek in het centrum. De stuurgroep Centrumplan zal gaan kijken naar de invulling. Dat zal samenhangen met de manier waarop de openbare ruimte wordt aangepakt. Het aankoopbedrag wordt ten laste gebracht van het centrumplan (grondexploitatie).
Beleidsveld 3: Milieu Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD) Het effect van de bijgestelde meerjarenbegroting van de RUD schommelt tussen plus € 3.000 voor het jaar 2013 en min € 7.000 voor het jaar 2017. In deze reeks is niet meegenomen de overdracht van provinciale inrichtingen naar de gemeente (de zogeheten verklaring van geen bezwaar inrichtingen). De financiering hiervan moet nog tussen Rijk, IPO en VNG worden afgesproken. De septembercirculaire zal daar naar verwachting nader op ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente vanaf 1-1-2014 alleen de uren van de vvgb-inrichtingen financiert, waarvoor structurele middelen in het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.
Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Leges omgevingsvergunningen In de meerjarenbegroting is de opbrengst van deze leges niet geïndexeerd. Door de tarieven jaarlijks met 3 % te indexeren zullen de geraamde leges vanaf 2014 stijgen met € 10.000 (van € 337.000 naar € 347.000) oplopend naar € 377.000 in 2017 (plus € 40.000).
Veiligheidshuis Voor het project “Opvang van problemen in de overgangssituatie van de veiligheidshuizen Limburg”, heeft de provincie Limburg voor de jaren 2013-2015 besloten een projectsubsidie van maximaal € 1.800.000 te verlenen. In 2013 ontvangt gemeente Kerkrade (als beheergemeente) hiervan € 1.000.000 voor het operationeel houden van de 6 veiligheidshuizen in Limburg en het opstellen van een plan van aanpak. In 2014 en 2015 zal afhankelijk van het plan van aanpak en de voortgang ervan € 400.000 per jaar ontvangen worden ter verdere financiering van dit project. Deze middelen zijn op basis van een evenredige verdeling naar inwoneraantal van de 6 veiligheidshuis regio’s in Limburg, bestemd voor het opvangen van (frictie)kosten op weg naar de situatie van een veel kleinere rijksbijdrage. De Provincie zal in samenwerking met de gemeenten bevorderen dat de kosten van de veiligheidshuizen met ingang van 2013 structureel worden teruggebracht, waarbij fusies tot de mogelijkheden behoren. Het plan van aanpak moet in november 2013 aangeleverd worden. De programmamanager van de gezamenlijke veiligheidshuizen Limburg zal dit opstellen. Na goedkeuring hiervan door de Provincie, zullen er uitgaven worden gedaan. De Provincie heeft begin juli reeds een voorschot van 90% van het subsidiebedrag voor 2013 overgemaakt (€ 900.000). Door de uitgaven meerjarig te ramen gelijk aan de te ontvangen baten wordt het begrotingssaldo niet beïnvloed.
Veiligheidsregio In de raadsvergadering van 29 mei 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voornemen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio om een gedeelte van het voordelig rekeningsaldo 2012 terug te storten naar de gemeenten (voor Kerkrade € 50.000), terwijl de GHOR het volledig rekeningoverschot 2012 naar de gemeenten terug laat vloeien (voor Kerkrade een bedrag van afgerond € 10.000). Dit betekent een eenmalige meevaller van in totaal € 60.000.
10
Najaarsnota 2013
versie 11september
De noodzaak tot doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen zal naar verwachting bij alle gemeenten nadrukkelijk aanwezig zijn. Het opleggen van daartoe strekkende maatregelen aan organisaties waarin gemeenten participeren ligt in het verlengde van de maatregelen die gemeenten zelf moeten treffen, ook in de gevallen waarin sprake is van een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Knelpunt is dat een besluit als hier bedoeld niet uitsluitend door de gemeente Kerkrade kan worden genomen, maar meerderheid van stemmen behoeft in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Wij koersen op een bedrag van € 50.000 in 2014 en € 80.000 vanaf 2015.
Beleidsveld 6: Jeugd Diverse posten Na constatering dat de financiële reserve van Stichting Speeltuin Kerkrade relatief hoog was, is in gezamenlijk overleg met de stichting besloten in 2013 € 15.000 terug te storten naar de gemeente. Met de overheveling van de AWBZ-taken en de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten zijn invoeringskosten gemoeid. Hiervoor wordt in de jaren 2013-2015 een bedrag opgenomen. 2013 Terugstorting bedrag
2014
2015
2016
2017
15
Invoeringskosten
-/- 31
-/- 15
-/- 9
Effect op begrotingssaldo
-/- 16
-15
-/- 9
0
0
Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Diverse posten Voor de permanente aanstelling van een regioarcheoloog bij Parkstad Limburg bedraagt de Kerkraadse bijdrage € 10.000 per jaar vanaf 2014. Deze zal worden bekostigd ten laste van de obk-projecten, waardoor het begrotingssaldo niet wordt beïnvloed. Op grond van de mogelijkheden die de geldende verordeningen bieden zijn twee beleidsregels ingesteld, te weten de beleidsregel Activiteitensubsidie en de beleidsregel Evenementen. Het voorstel is om per 1 januari 2014 de budgetten die voor beide beleidsregels ter beschikking staan bijeen te voegen en de beleidsregel Evenementen in te trekken. Dit onder gelijktijdige inlevering van een bedrag ad € 25.000 uit het samengevoegde budget. Ten behoeve van de sociale cohesie en het behoud van levendigheid in de wijken en het centrum van de stad kunnen verenigingen een beroep blijven doen op een bijdrage uit de beleidsregel Activiteitensubsidie, waarvoor dan nog € 35.000 beschikbaar is. Het contract met EML loopt tot 1 januari 2015. De huidige exploitatiebijdrage voor sec zwembad, garage en gymzaal exclusief schoolzwemmen bedraagt circa € 442.000. Rekening houdend met de 5% bezuiniging uit de najaarsnota 2012 (circa € 22.000) komt met een aanvullende korting van € 60.000 een bedrag beschikbaar van € 360.000. voor de exploitatie van het zwembad, de garage en de gymzaal. Voorgesteld wordt om met dit bedrag een aanbestedingsprocedure op te starten waarbij door het gedeeltelijk loslaten van de toegangsprijzen alsmede de beschermde positie van de zwemverenigingen er vanuit gegaan wordt dat een exploitant kan worden gevonden. Op de posten Parkstad Limburg en Stichting WMC is de afgelopen jaren op de reguliere budgetten een beperkte onderuitputting gerealiseerd die gezamenlijk uitkomt op € 20.000. Deze onderuitputting wordt thans ingezet ten gunste van het begrotingssaldo. 2013
2014
Regioarcheoloog
2015
2017
neutraal
Activiteiten/evenementen
25
25
25
25
60
60
60
20
20
20
20
45
105
105
105
Zwembad Theater en WMC
Effect op begrotingssaldo
2016
0
11
Najaarsnota 2013
versie 11september
Beleidsveld 8: Zorg WMO De gemeenten worden met ingang van het dienstjaar 2015 geconfronteerd met een korting van 40% op het onderdeel huishoudelijke hulp van de Wmo vanuit het Rijk. Zie ook beleidsveld 0, onderdeel ‘algemene uitkering’. Deze korting zal één op één worden doorvertaald. Met de lokale partners in het sociale domein is het overleg reeds opgestart om te komen tot een passende en tijdige gezamenlijke invulling en realisatie van deze uitdaging, waarbij de Kerkraadse burger zoveel als mogelijk ontzien wordt. Het gaat dan om een bedrag dat oploopt van € 2,1 miljoen in 2015 naar circa € 2,75 miljoen vanaf 2016. De in 2014 met € 300.000 ingeboekte en dan meerjarig oplopende taakstellende bezuiniging op de uitvoering van de “brede” Wmo, wordt gerealiseerd door het succesvol aanspreken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van achtereenvolgens de burger, leefeenheid, familie, buren, buurt en wijk. 2013
2014
Rijksbeleid huishoudelijke hulp volgen Overige
Effect op begrotingssaldo
0
2015
2016
2017
2.100
2.750
2.750
300
338
375
410
300
2.438
3.125
3.160
Vrijwilligerswerk anders inrichten Het vrijwilligerswerk kan ons inziens op een andere wijze ingericht worden door dit binnen de sector Maatschappelijke Zorg te incorporeren. Derhalve wordt voorgesteld om de inkoop van het vrijwilligerswerk in de huidige vorm bij de stichting Impuls te beëindigen. Het gaat dan om 0,7 fte. Gelet op de te hanteren redelijke termijnen en de instelling de gelegenheid te bieden hierop te anticiperen, wordt voorgesteld om de inkoop per 1 januari 2015 te beëindigen (€ 28.000).
Beleidsveld 9: Werk en inkomen Wet sociale werkvoorziening (WSW) Bij vaststelling van de begrotingswijziging 2013, begroting 2014 en meerjarenramingen 2015 – 2017, is ingestemd met de vertaling van de meerjarenreeks van de begroting WOZL in de gemeentelijke begroting. Daarnaast wordt de efficiencykorting WSW welke in het zgn. door het Rijk gesloten ‘Sociaal Akkoord’ is opgenomen, voor 50% meegenomen in de gemeentelijke begroting. Er wordt gekozen voor 50% omdat verschillende factoren nog ongewis zijn, zoals de definitieve Participatiewet en de compensatie voor de regio’s die onevenredig hard worden getroffen door de financiële maatregelen (zoals Oost-Groningen en Zuid-Limburg). Deze korting is in de Voorjaarsnota 2013 op basis van de eerste berichten nog volledig als nadeel opgenomen. Bovendien wordt de korting door het Rijk met 1 jaar vertraagd. Uit de financiële afwikkeling van het faillissement Licom resulteert voor de gemeente Kerkrade nog een positief resultaat van € 600.000. Per saldo kon e.e.a. vanaf 2014 budgettair neutraal worden gehouden, met de kanttekening dat de eerder geraamde terugstorting van het bedrag dat was “geleend” uit de ‘reserve Essent’ met 1 jaar wordt vertraagd en de vulling van de reserve WSW minder groot wordt. Het jaar 2013 wordt wel extra belast.
12
Najaarsnota 2013
versie 11september
Het effect op de begroting is dan als volgt: 2013 Exploitatie aandeel Kerkrade o.b.v. aangepaste begroting 2013 (eind 2012) verwerkt in VJN 2013 Efficiencykorting WSW verwerkt in VJN
2014
2.111
2015
2016
2017
817
543
543
543
450
900
1.350
1.800
Subtotaal voorzien in VJN2013 Exploitatie aandeel Kerkrade obv 1e begrotingswijziging (juni 2013) Efficiencykorting WSW sociaal akkoord, 50% meenemen Subtotaal nu benodigd
2.111
1.267
1.443
1.893
2.343
3.309
1.901
1.325
1.325
1.325
193
458
653
3.309
1.901
1.518
1.783
1.978
Verschil Nog terug te ontvangen transitiemiddelen Minder(+)/meer(-) naar reserve Essent *
-/-1.198
-/- 634
-/- 75
110
365
634
-/- 634 709
-/- 110
-/- 365
0
0
0
600
Minder(+)/meer(-) naar reserve WSW *
Effect op begrotingssaldo
-/- 598
0
(bedragen x € 1.000
* Betreft aanpassingen op de in de VJN2013 opgenomen reeksen voor stortingen in de reserve Essent resp. reserve WSW (was 2014: € 1.008.000 naar reserve Essent, 2015: € 839.000 naar reserve WSW, 2016 e.v.: € 433.000 naar reserve WSW)
€
190.000
naar
reserve
Essent
en
Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Leges burgerplein De voorgestelde verhoging van de leges voor de rijbewijzen, de uittreksels en huwelijken leidt tot een meeropbrengst van € 31.000 vanaf 2014.
Parkstad Limburg Op basis van de huidige (meerjaren)begroting van Parkstad is opgenomen een indexering van de gemeentelijke bijdragen t/m 2013. Daar is ook besluitvorming over geweest in de regio. Voor het jaar 2014 en volgende is nog geen besluit over gemeentelijke bijdragen genomen, aangezien deze (meerjaren)begroting nog niet is vastgesteld. Kerkrade heeft in haar eigen begroting nog een indexering voorzien voor 2014 e.v. Gelet op de voornemens van andere gemeenten, waaronder Heerlen, om aanvullende bezuinigingen op te leggen, wordt thans voorgesteld om in de indexering van de gemeentelijke bijdrage achterwege te laten. Dit heeft een positief effect voor de begroting van € 65.000 in 2014, € 95.000 in 2015, € 90.000 in 2016 en € 85.000 in 2017. Daarbovenop wordt ingezet op een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 60.000 vanaf 2014. De noodzaak tot doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen is bij alle gemeenten aanwezig. Het opleggen van daartoe strekkende maatregelen aan organisaties waarin gemeenten participeren ligt in het verlengde van de maatregelen die gemeenten zelf moeten treffen. Met de aanstaande te geven zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 van de Stadsregio Parkstad Limburg zal daarmee rekening worden gehouden. De uiteindelijke bijdrage zal uiteraard afhangen van de toekomstige besluitvorming in de regio.
Rekenkameronderzoeken De wetgever schrijft niets voor met betrekking tot de frequentie/intensiteit van rekenkameronderzoeken, die keuze is uiteindelijk aan de raad. Voorgesteld wordt om het budget voor de rekenkameronderzoeken vanaf 2014 te halveren, hetgeen een besparing van € 25.000 oplevert.
13
Najaarsnota 2013
versie 11september
Beleidsveld 11: Beheer Beheer openbare ruimte Voor de verbetering van de beeldkwaliteit van de wijken in 2013 is eenmalig een bijdrage van € 40.000 uit de ‘reserve afvalverwerking’ ingezet. Na de realisatie van de projectovereenkomst Maria Goretti, de herinrichting van de openbare ruimte omgeving Schacht Nulland en het transferium zullen de beheerskosten van de openbare ruimte vanaf 2016 jaarlijks met € 15.000 toenemen. Een bezuinigingsmaatregel op de inzet van de veegmachine levert vanaf 2015 structureel een positieve bijdrage aan de begroting van € 10.000. Door uitstel van het verbod op het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van onkruid in 2014 en 2015 kan, uitsluitend voor die 2 jaren een bezuiniging worden gerealiseerd van € 15.000 per jaar. Een versobering op het onderhouden van de openbare ruimte (wegen, groen en sportaccommodaties) welke varieert tussen € 2.000 en € 39.000 levert een bijdrage op aan het sluitend maken van de meerjarenbegroting. 2013 Verbeteren beeldkwaliteit Ten laste van reserve afvalverwerking
2014
2015
2016
40
Tegenvaller ivm projecten Bezuinigingsmaatregelen
Effect op begrotingssaldo
2017
-/- 40
0
-/- 15
-/- 15
17
63
49
34
17
63
34
19
(bedragen x € 1.000
Overige mutaties Dit betreft diverse mutaties die overwegend met bedrijfsvoering te maken hebben, danwel relatief kleine bedragen betreffen. Alle mutaties gaan in per 2014 tenzij anders vermeld. De beschikbaarstelling van mobiele apparatuur heeft ook in onze organisatie een vlucht genomen. Dit heeft een kostentoename tot gevolg gehad. Mede gelet op de extra belasting van het budget door middel van een taakstellende bezuiniging van € 20.000 zal het creëren van evenwicht tussen budget en uitgavenpatroon een aanzienlijke inspanning vergen. Dit zal vorm krijgen door enerzijds het substantieel terugdringen van het beschikbaar stellen en gebruik van mobiele apparatuur en anderzijds door het gebruik van mobiele apparatuur c.q. telefonie te moderniseren door gebruik te maken van hedendaagse technologieën. Bij de reductie van het opleidingsbudget oplopend naar € 69.000 in 2017 zal nadrukkelijk sprake zijn van prioriteitenstelling. De beschikbaarstelling van afdrukapparatuur wordt aangepast aan het beschikbare budget (besparing € 10.000). Het stopzetten van de samenstelling en verspreiding van het burgerjaarverslag levert een besparing op van € 7.000. Een kritische toets van diverse lidmaatschappen e.d. levert een besparing op van € 6.000. Het budget voor te betalen containerrechten kan met een bedrag van € 5.000 structureel worden afgeroomd waardoor budget en uitputting in evenwicht zijn. Met betrekking tot de in eigen beheer te realiseren producten van de repro zullen nadere prioriteiten worden gesteld, welke leiden tot een besparing van € 5.000 vanaf 2014. Het verbruik van aardgas is seizoensgevoelig. Op basis van het huidige verbruik kan een besparing van € 10.000 worden ingeboekt. Door een verlaging van de verwerkingskosten kan de post stortkade gemeentewerf structureel met € 10.000 neerwaarts worden bijgesteld. Vanaf 2014 kan er structureel rekening worden gehouden met een te ontvangen bijdrage van € 15.000 voor inzet preventie en aanpak zwerfafval. De verspreiding van informatie geschiedt thans op verschillende manieren. Het communicatiebeleidsplan vormt daartoe de gereedschapskist. Het schrappen van de informatievoorziening via de Stadskrant levert een besparing op van € 15.000 en zal zoveel als mogelijk worden gecompenseerd door gebruik te maken van onze gemeentelijke website. Verder vinden nog besparingen plaats op gebouwenbeheer (€ 15.000), de bekostiging van bedrijfsfitness (€ 25.000) en het bedrijfsrestaurant (€ 50.000 vanaf 2015), In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2012 werd nog melding gemaakt van een bedrag van € 144.000 aan vooruitontvangen bedragen van mede-overheden, waarvoor de terugbetalingsverplichting was vervallen. Dit op basis van nagekomen informatie ná het opmaken van de jaarrekening. Richting
14
Najaarsnota 2013
versie 11september
(andere) derden bestonden op dat moment overigens nog verplichtingen ter grootte van € 24.000 (educatieprogramma basisschoolleerlingen gericht op het thema duurzaamheid, reïntegratieverplichtingen). Verder is nog een dienstvoertuig aangeschaft ten behoeve van milieu- en bouwinspecties (€ 23.000), is nog een bedrag ingezet voor de gebiedsontwikkeling carisborg (€ 35.000) en voor groenomvormingen in het kader van groenrevitalisatie en bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen (€ 35.000). Het restant van € 27.000 is een incidentele meevaller voor het begrotingssaldo 2013.
§7.
Toelichting investeringen en leningen 2013 - 2017
Hierna worden de mutaties in het investeringsprogramma nader toegelicht.
Reguliere investeringen Om investeringsvolume voor de ambities te creëren wordt voorgesteld om de navolgende investeringen uit het reguliere investeringsprogramma 2013-2017 te verminderen, als volgt:
Omschrijving
Totaalbedrag 2013-2017
Ict-investeringen (kostenplaats)
-/- 250
Diverse transportmiddelen (kostenplaats)
-/- 35
Onvermijdbaar (beleidsveld 0)
-/- 267
Stadsmedianetwerk (beleidsveld 4)
-/- 150
Scouting Gregor Brokamp (beleidsveld 6)
-/- 50
Wmo-hulpmiddelen (beleidsveld 8)
-/- 500
Reguliere ict-projecten sozawe (beleidsveld 9)
-/- 125
Stemmachines (beleidsveld 10)
-/- 125
Regulier wegen, straten, pleinen (beleidsveld 11)
-/- 1.100
Civieltechnische kunstwerken (beleidsveld 11)
-/- 40
Openbaar groen (beleidsveld 11)
-/- 212
Vastgoedinformatiesysteem (beleidsveld 11)
-/- 15
Totaal herprioritering Naar “investeringsambities”
-/- 2.870* + 2.870
* verschil door afronding, bedragen * € 1.000.
Samen met de gecreëerde ruimte van € 1.130.000 door het opnemen van extra kapitaallasten in de exploitatie (zie ook paragraaf 6 beleidsveld 0), komt zo het beoogde extra bedrag van € 4 miljoen beschikbaar voor de investeringsambities. In het kader van het (verder) sluitend maken van de begroting wordt verder voorgesteld om op “wegen, straten, pleinen” aanvullend een bedrag van € 230.000 te bezuinigen, leidend tot een verlaging van de kapitaallasten. Het bedrag bij “ict-investeringen” omvat het schrappen van de vervanging van de huidige telefooninstallatie. Dat zal leiden tot een meer intense aandacht voor het operationeel houden van de huidige centrale, hetgeen uit oogpunt van bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie uiteraard van groot belang is. Als gevolg van het reduceren van het budget telefonie zal gezocht worden naar hedendaagse oplossingen op het terrein van mobiele apparatuur/telefonie om, uitgaande van het taakstellende karakter van het resterende budget telefonie, tot een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie te komen. Een stadsmedianetwerk bestaat uit een reeks van digitale beeldschermen op binnen- en buitenlocaties in de stad en biedt de mogelijkheid, om in aanvulling op traditionele media, op een hedendaagse én gerichte manier informatie aan te bieden. Door het schrappen van dit voornemen zal voor het verspreiden van informatie worden volstaan met de thans ter beschikking staande media, zoals opgenomen in het communicatiebeleidsplan. De kwaliteit van de openbare ruimte komt onder druk te staan waardoor het aantal klachten en de indicatoren in de begroting beїnvloed kunnen worden. Eind 2013 zal het te voeren beleid ten aanzien
15
Najaarsnota 2013
versie 11september
van belangrijke thema’s in de openbare ruimte nader aan de orde komen. Het gaat daarbij onder meer om het Wegenbeheerplan, het Groenstructuurplan en het beleidsplan Openbare Verlichting. Vooruitlopend daarop wordt pro-actief gewerkt aan mogelijkheden om kostenreductie in het onderhoud van de openbare ruimte te realiseren. Een goed voorbeeld daarvan is het omvormen van groenvoorzieningen naar nieuwe, maar goedkoper te onderhouden beplanting. Het verlagen van de investeringsruimte voor vastgoedsystemen (met 50 %) kan gevolgen hebben voor de wettelijk verplichte invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) per 1 januari 2016. Het Rijk raamt de voor Kerkrade benodigde investering op € 100.000 (tot 1 januari 2020). Daarvoor worden geen Rijksmiddelen beschikbaar gesteld, ergo de gemeenten dienen dit zelf te bekostigen. In april 2013 heeft het college besloten vanuit het investeringsprogramma vastgoedinformatiesysteem 2013 een bedrag ter grootte van € 27.000 voor de eerste fase van de transitie van de Grootschalige Basiskaart Nederland naar de BGT beschikbaar te stellen. Verlaging van het investeringsbudget over de jaarschijven 2014 – 2017 met 50% betekent een risico voor de financiering van de invoering van de BGT.
Overheveling investeringsvolume groen naar civieltechnische kunstwerken (beleidsveld 11) Voor de realisatie van een tweetal bruggen in het kasteelpark Erenstein is voor de verantwoording conform de verslaggevingsregels € 22.000 investeringsvolume overgeheveld van het onderdeel groen naar civieltechnische kunstwerken.
Overige investeringen Onderwijsvoorzieningen (beleidsveld 6) In de Voorjaarsnota 2013 was vermeld dat ten behoeve van de aankoop van 7 noodlokalen ten behoeve van de huisvesting van het VMBO-onderwijs Holz een bedrag van € 713.000 benodigd was. In verband met de spoedeisendheid werd dit bedrag vooralsnog volledig bekostigd uit de ‘reserve onderwijshuisvesting’. In de uitvoering zijn nog meerkosten gemaakt voor een bedrag van € 107.000. Daarnaast heeft het college in juni 2013 besloten akkoord te gaan met een kredietaanvraag van € 958.000 voor het geschikt maken van de locatie Holz voor het VMBO onderwijs. Het betreft hier onder meer kosten voor installatietechnische en bouwkundige aanpassingen alsmede het (de-) monteren van de bestaande leskeuken uit de locatie Campus naar de locatie Holz. Alle hiervoor genoemde investeringsbedragen worden thans op de balans geactiveerd. De kapitaallasten worden zoals gebruikelijk gedekt uit de ‘reserve onderwijshuisvesting’.
MFC d’r Pool (beleidsveld 11) Ten behoeve van het duurzaam functioneel maken en houden van het MFC d’r Pool zijn op korte termijn diverse acties noodzakelijk. Voor de leegstaande kantoorruimte is een geschikte herbestemming gevonden in de vorm van een Meanderwinkel. Ten behoeve van het geschikt maken voor verhuur aan Meander is een investering noodzakelijk. Verder zullen er diverse overige maatregelen (verlichting, tegelwerk, boiler, bassintrappen en keerwand) worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden in het kader van de veiligheid (legionella) dient de tapwater installatie aangepast te worden. Tot slot behoeft de toegankelijkheid van de parkeergarage verbetering. Het totale investeringsbedrag is € 581.000. Daarvan is € 356.000 gereserveerd in het investeringsprogramma 2013/2014 gebouwen. Bij de Provincie Limburg is € 200.000 subsidie aangevraagd in het kader van “Stimulering Bouw”. Uitgaande van een provinciale subsidietoekenning, ontbreekt € 25.000 dekking. Voorgesteld wordt dit tekort beschikbaar te stellen uit de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting per begin mei 2013 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma 2013-2017.
§8.
Beslispunten
Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting.
16
Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Najaarsnota 2013 nr
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2013
meerjarenbegroting 2014
Bijlage A ( x € 1.000 )
meerjarenbegroting 2015
meerjarenbegroting 2016
meerjarenbegroting 2017
Lasten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal lasten
3.260 6.951 1.566 5.701 1.748 8.039 9.222 10.229 18.911 67.230 10.166 18.040
4.332 5.461 1.377 5.477 1.372 6.940 7.801 9.647 17.371 67.262 9.857 16.100
5.428 3.698 1.365 5.475 1.368 6.969 7.404 8.069 14.896 68.236 9.098 14.882
8.329 3.328 1.353 5.473 1.325 6.568 7.263 7.827 14.337 68.459 8.734 14.905
5.559 3.289 1.340 5.468 1.321 6.568 7.168 7.687 14.156 69.443 8.304 14.979
161.060
152.996
146.887
147.898
145.282
68.527 2.855 889 5.152 752 1.721 971 888 2.151 60.006 667 6.172
70.226 884 857 4.705 731 848 328 841 1.671 60.576 718 5.842
66.173 1.418 854 5.061 731 858 328 808 1.682 61.929 665 6.013
65.917 611 851 5.061 731 468 328 774 1.682 61.906 665 6.016
66.080 611 847 5.061 731 478 328 739 1.682 62.696 665 6.017
150.752
148.228
146.520
145.010
145.936
-10.308
-4.768
-367
-2.888
654
Baten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal baten
Saldo van baten en lasten nr
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2013
meerjarenbegroting 2014
meerjarenbegroting 2015
meerjarenbegroting 2016
meerjarenbegroting 2017
Mutaties reserves - toevoegingen 00 01 03 04 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Beheer
8.201 93 693 100 174
4.139 159 0 100 0
3.387 504 0 100 0
2.976 56 0 100 0
3.231 56 0 100 0
Totaal toevoegingen
9.261
4.398
3.991
3.132
3.387
18.584 245 741 0
7.137 1.600 356 73
4.366 0 0 -7
5.947 0 0 74
2.537 0 0 196
19.569
9.166
4.359
6.020
2.733
0
0
0
0
0
Mutaties reserves - onttrekkingen 00 01 03 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer
Totaal onttrekkingen
Resultaat
Verloop begrotingssaldo 2013 - 2017 beleidsveld saldo begroting Voorjaarsnota 2013
Bijlage B
2013
2014
2015
2016
2017
1.142
-112
-5.798
-6.207
-7.007
mfc d'r pool via reserve parkeerfonds (§3)
0/11 neutraal
investeringsambities div.besluiten via reserve structuurfonds en reserve essent (zie §4)
0/div neutraal
algemene uitkering
0
-844
37
1.164
473
735
kapitaallasten
0
0
-7
225
427
423
belastingen
0
37
46
341
646
951
loonsom
0
0
0
300
600
1.000
wijkontwikkeling
1
0
10
10
10
10
aankoop focus via centrumplan (grondexploitatie)
1
regionale uitvoeringsdienst
3
3
-8
-14
-12
-7
leges omgevingsvergunningen
5
0
10
20
30
40
veiligheidshuis via subsidie provincie
5
veiligheidsregio
5
60
50
80
80
80
diverse posten beleidsveld 6 jeugd
6
-16
-15
-9
0
0
diverse posten beleidsveld 7 welzijn, sport en cultuur
7
0
45
105
105
105
wmo (m.n. rijksbeleid 1-op-1 volgen)
8
0
300
2.438
3.125
3.160
vrijwilligerswerk anders inrichten
8
0
0
28
28
28
wsw, per saldo incl. mutaties reserve essent/wsw
9
-598
0
0
0
0
leges burgerplein
10
0
31
31
31
31
parkstad limburg
10
0
125
155
150
145
rekenkameronderzoeken
10
0
25
25
25
25
beheer openbare ruimte
11
0
17
63
34
19
overige mutaties exploitatie
div
27
150
196
193
262
0
189
-704
640
262
0
0
0
0
0
0
egalisatie via reserve parkeerfonds
saldo begroting Najaarsnota 2013
neutraal
neutraal
VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2013 per 04 september 2013 bedragen x 1.000 euro
nr. blv. omschrijving
actuele raming 2013
gevoteerd uitputting 2013 2013
restant budget 2013
I Reguliere investeringen kp. kp. 00 00 02 06 07 07 08 08 09 11 11 11 11 11 11 11
ICT investeringen diverse transportmiddelen onvermijdbaar / algemeen investeringsambities parkeren scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen groot onderhoud en renovatie sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ict projecten Mazo regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen vastgoed info systeem
335 151 68 0 20 100 1.317 68 575 125 125 2.342 97 155 691 40 451 27
165 0 0 0 0 0 0 0 575 125 125 1.157 73 0 357 40 84 27
60 0 0 0 0 0 0 0 365 79 0 447 33 0 63 9 10 0
170 151 68 0 20 100 1.317 68 0 0 0 1.185 24 155 334 0 367 0
totaal reguliere investeringen
6.687
2.728
1.066
3.959
onderwijsvoorzieningen nieuwbouw basisschool plein herinrichting onderwijslocatie Holz discussie- en camerasysteem raadzaal buitenring riolen
351 1.500 1.778 89 3.612 2.000
351 1.410 1.778 89 3.612 1.142
0 400 1.241 79 0 698
0 90 0 0 858
totaal overige investeringen
9.330
8.382
2.418
948
II Overige investeringen 06 06 06 10 11 11
III Leningen 07
lening Holding Stadion Kerkrade BV
2.100
2.100
2.100
0
totaal verstrekte leningen
2.100
2.100
2.100
0
18.117 13.210
5.584
4.907
Totaal investeringen en leningen
Bijlage C
bedragen x 1.000 euro
nr.
u/v
actuele raming 2013
omschrijving
raming 2014
raming 2015
raming 2016
raming 2013 2017
raming 2017
I Reguliere investeringen kp. kp. kp. 00 00 02 02 04 04 06 07 07 08 08 09 10 11 11 11 11 11 11 11
v v v u u v u u u u u v v v v u v v v v v v v
vervanging GBA-pakket ICT investeringen diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig euregionaal eurodepark stadsmedianetwerk scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen groot onderhoud en renovatie sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ict projecten Mazo stemmachines regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen vastgoed info systeem
njn njn njn njn
njn njn
njn njn njn njn njn
njn njn
totaal reguliere investeringen
0 335 151 49 0 20 0 0 0 100 1.317 68 575 125 125 0 2.342 97 155 691 40 451 27
0 335 87 58 0 20 217 0 0 0 0 75 575 125 25 0 1.884 87 155 450 0 360 27
0 275 36 58 8.400 20 170 0 0 0 0 75 575 125 25 0 1.884 63 155 450 0 360 27
0 275 37 58 0 20 170 0 0 0 587 75 575 125 25 0 1.884 91 155 450 0 360 27
40 275 37 58 0 20 170 19 0 0 0 75 575 125 25 0 1.934 44 155 450 0 360 27
40 1.495 348 281 8.400 100 727 19 0 100 1.904 368 2.875 625 225 0 9.928 382 775 2.491 40 1.891 135
6.668
4.480
12.698
4.914
4.389
33.149
351 1.500 1.778 89 3.612 2.000
200 0 0 0 3.612 1.900
200 0 0 0 0 1.900
200 0 0 0 0 2.925
200 0 0 0 0 2.950
1.151 1.500 1.778 89 7.224 11.675
9.330
5.712
2.100
3.125
3.150
23.417
II Overige investeringen 06 06 06 10 11 11
v u u u u v
onderwijsvoorzieningen nieuwbouw basisschool plein herinrichting onderwijslocatie Holz discussie- en camerasysteem raadzaal buitenring riolen
totaal overige investeringen
njn
III Leningen 07
u lening Holding Stadion Kerkrade BV
totaal leningen
Totaal investeringen en leningen
2.100
0
0
0
0
2.100
2.100
0
0
0
0
2.100
10.192 14.798
8.039
18.098
7.539 58.666
