Voorjaarsnota 2012
Inhoudsopgave
§1.
Aanbieding ....................................................................................... 3
§2.
Financiële samenvatting................................................................... 3
§3.
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”..................................... 5
§4.
Verloop “reserve structuurfonds” / investeringsambities ................. 5
§5.
Risicoparagraaf ................................................................................ 6
§6.
Toelichting per beleidsveld .............................................................. 6
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen ....................................................... 6 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen .......................................................................................................... 7 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 7 Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving ............................................................................................... 8 Beleidsveld 6: Jeugd .............................................................................................................................. 8 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur ................................................................................................ 9 Beleidsveld 8: Zorg .............................................................................................................................. 10 Beleidsveld 9: Werk en inkomen ......................................................................................................... 13 Beleidsveld 11: Beheer ........................................................................................................................ 14 Overige mutaties ................................................................................................................................. 14
§7.
Toelichting investeringen en leningen 2012 - 2016 ....................... 15
§8.
Beslispunten ................................................................................... 16
Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie Lasten en Baten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2012 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo 2012 – 2016 Bijlage C. Investeringsprogramma 2012 – 2016
1
Voorjaarsnota 2012
2
Voorjaarsnota 2012
§1.
Aanbieding
Het college informeert de raad in het kader van de planning & control - cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota 2012 is de Najaarsnota 2011. In deze Voorjaarsnota 2012 zijn de mee- en tegenvallers meegenomen per medio april 2012. Eventuele ontwikkelingen nadien, zullen worden meegenomen in de Najaarsnota 2012 (gepland raad oktober 2012). Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van de recente val van het kabinet. De eerste financiële contouren die zich aftekenden voorspelden weinig goeds. Met name de rijksbezuinigingen op het participatiebudget, het sterker dan verwachte en steeds maar oplopende uitgavenniveau van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), alsook de ontwikkelingen rondom de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Licom bleken dé majeure knelpunten voor de gemeentebegroting. Uiteindelijk bleek het onvermijdelijk om diverse bezuinigingsmaatregelen door te voeren om te komen tot een sluitende begroting. Daarbij past de kanttekening dat de rijksbezuinigingen nog een aanzienlijke impact kunnen hebben, zeker gelet op de recent door het Rijk aangekondigde extra bezuinigingen. Nog afgezien van de ongewisse uitkomsten op gemeenteniveau van de grote decentralisatieoperaties en de aangekondigde herijking van het gemeentefonds, wordt momenteel nog volop gespeculeerd over de vraag of en hoeveel het Rijk van deze extra bezuinigingen op het bordje van gemeenten gaat leggen. De onzekerheidsfactor omtrent de rijksbezuinigingen wordt verder verhoogd door de recente val van het kabinet naar aanleiding van het “Catshuisoverleg” en het zogenaamde “Lenteakkoord” van de “Kunduz-coalitie”als vervolg daarop. Feit blijft dat voor gemeenten nog geen concrete besluiten genomen zijn waarmee kan worden gerekend. Op het moment van schrijven kon zelfs het Centraal Planbureau nog niets van de maatregelen op macro-niveau doorrekenen. De verkiezingen in september en de daaruit volgende coalitievorming, alsmede het discussiepunt over het wel of niet vasthouden aan de Europese “norm” van 3% begrotingstekort, vormen additionele onzekerheden. Zodra de cijfers meer hardheid krijgen via de komende circulaires, zullen wij u informeren. Voor wat betreft de investeringen en eventuele herprioriteringen in het investeringsprogramma worden thans nog geen voorstellen gedaan.
§2.
Financiële samenvatting
Exploitatie De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Najaarsnota 2011. Na de mutaties van deze Voorjaarsnota 2012 is sprake van een sluitende begroting 2012 – 2016. ( bedragen x € 1.000 )
2012
2013
2014
2015
2016
Saldo Najaarsnota 2011
100
44
246
3
3
Mutaties Voorjaarsnota 2012
-/-91
+37
-/-231
+31
+39
Actueel saldo begroting
9
81
15
34
42
Bij dit saldo past een kanttekening. In de risicoparagraaf wordt namelijk nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico’s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hierboven geschetst is relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico’s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte waarbinnen indien gewenst herprioriteringen mogelijk zijn.
3
Voorjaarsnota 2012
Reserves (vrije ruimte) voor risico’s en incidentele lasten/investeringen Algemene reserve
Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens 5.215 noodzaak om tzt weer te versterken
Algemene reserve OBK
1.250
Reserve parkeerfonds exploitatie
475 Inclusief rekeningresultaat 2011
Reserve Essent (“appeltje voor de dorst”)
11.000
subtotaal
17.940
af: claim zillekens aandeel kerkrade
-500 en evt. overige risico's totaal
17.440
Beschikbare investeringsruimte 2012-2016 Regulier investeringsprogramma 2012-2016 *
28.945
af: reeds gevoteerd 2012 per 23 april 2012
-1.853
Structuurfonds/investeringsambities
26.400
af: reeds bestemd per 23 april 2012
-7.052
totaal
46.440
* exclusief € 4,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de “investeringsambities” (zie ook paragraaf 4).
De investeringen in de categorie “overige investeringen” (zie bijlage C) worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves en hebben ook specifieke bestemmingen. Alle investeringsambities en -wensen dienen te passen binnen deze totale financiële kaders. Nieuwe wensen kunnen alleen middels herprioritering van beschikbare middelen worden ingevuld, daar zij anders zullen leiden tot extra (niet gedekte) kapitaallasten. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Voorjaarsnota 2012 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2012 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B (“Verloop begrotingssaldo 2012 – 2016”). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf 2012.
4
Voorjaarsnota 2012
§3.
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”
De ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x € 1.000 )
2012
2013
2014
Saldo begin 1)
-24
385
Gefaseerde terugstorting vanuit schuldhulpverlening
100
90
Opleiding/migratie office
2)
345
Saldo eind
385
2)
2016
475
475
475
475
475
475
- 36
Rekeningresultaat 2011
1)
2015
475
In 2011 bleek het nodig om een bedrag van € 910.000 te onttrekken aan de reserve parkeerfonds exploitatie ten behoeve van de brandweer. Dit risico is reeds benoemd in de Najaarsnota 2011. Hierdoor kwam de stand van de reserve tijdelijk licht negatief te staan. Zie verder de rekening 2011. Zie toelichting in Voorjaarsnota 2011, van de € 90.000 wordt in 2012 nog de resterende € 36.000 besteed.
De vrije ruimte van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ bedraagt thans derhalve bijna € 0,5 miljoen en is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico’s of opkomende incidentele mutaties.
§4.
Verloop “reserve structuurfonds” / investeringsambities
Ten laste van de ‘reserve structuurfonds’ komen 2 nieuwe posten.
Evenementen Kerkrade (raad januari) Voor het houden van evenementen in het 1e halfjaar is een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld.
Voorbereiden ontwikkelen centrumplan (raad maart) Voor de voorbereiding van het ontwikkelen van het centrumplan is een bedrag van € 633.000 beschikbaar gesteld. Dit onder intrekking van het besluit van juni 2011 voor het uitwerken van een concept voor een cultuurpodium/bibliotheek (€ 200.000).
Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x € 1.000 )
Omschrijving
Bedrag
Begin
15.000
Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010)
-/- 1.000
Kunstgrasvelden (mei 2010)
-/- 750
Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 1) 2011)
+ 1.721 -/- 1.721
Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011)
+ 8.750
bij: beschikbaar via “oud voor nieuw” investeringsprogramma (VJN 2011)
+ 4.400
Subtotaal
26.400
5
Voorjaarsnota 2012
Omschrijving
Bedrag
Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011)
-/- 2.413
Verhuizing bibliotheek (VJN 2011)
-/- 250
Cameratoezicht bedrijventerreinen (apr 2011)
-/- 200
2)
Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012)
-/- 3.415 + 200
Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sep 2011)
-/- 100
Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sep 2011)
-/- 116
Evenementen Kerkrade (jan 2012)
-/- 125
Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012)
-/- 633
Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m VJN 2012
19.348
1) Dit betreft € 1.250.000 gemeenschapshuizen, € 311.000 tenniscomplexen, € 160.000 kunstgrasvelden. 2) Opgemerkt dient te worden dat dit eigendom nog een waarde vertegenwoordigt die hier niet tot uitdrukking komt.
§5.
Risicoparagraaf
Er is sprake van diverse risico’s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico’s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. In de recente rekening 2011 (raad juni 2012) zijn de risico’s uitvoerig toegelicht. De volgende risico’s blijven bestaan: Rijksbezuinigingen (zie ook “aanbieding”), Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling en diverse ontwikkelingen), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Licom (exploitatieresultaten), Campus (btw-traject en exploitatie), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, open einde regeling), daling aantal en vergrijzing inwoners (krimpscenario), grondexploitatie (OBK, 1) waaronder claim Zillekens , Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie). 1) Er is inmiddels overeenstemming over de hoogte van de claim Zillekens, juridisch/administratief moet e.e.a. echter nog definitief worden afgewikkeld. Een bedrag van € 500.000 komt dan nog ten laste van de reserve Essent. Dit zal in de Najaarsnota worden verwerkt.
§6.
Toelichting per beleidsveld
Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering De meerjarige gevolgen van de resultaten van de september- en decembercirculaire 2011 bleken per saldo relatief gering. Enerzijds was sprake van tegenvallende accressen, anderzijds was sprake van nietaccresgerelateerde maatregelen en ontwikkelingen. De volgende reeks kon worden becijferd: +€ 36.000 (2012), +€ 9.000 (2013), +€ 354.000 (2014), +€ 25.000 (2015 e.v.)
Kapitaallasten Op grond van actuele renteontwikkelingen, ontwikkelingen in het investeringsprogramma en liquiditeitsprognoses, kan thans een voordeel op de kapitaallasten worden geraamd van € 700.000 in 2012 en € 300.000 voor 2013. Een en ander hangt mede samen met het tijdstip van daadwerkelijk
6
Voorjaarsnota 2012
uitvoeren van de geraamde investeringen en de raming van uitgaven ten laste van de reserve structuurfonds, in combinatie met de reguliere financiering van de exploitatie.
Automatisering De onderhoudskosten van software (centrale en decentrale applicaties) zijn de afgelopen jaren gestegen, mede als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid (EGovernment) en de jaarlijkse contractuele indexeringen. Dit zal de komende jaren wederom het geval zijn, waardoor incidentele afdekking niet meer mogelijk is. Daarnaast biedt het huidige budget geen ruimte meer om externe expertise in te schakelen in geval van verstoringen of preventief onderhoud om uiteindelijk een goede dienstverlening te kunnen garanderen. Dit noopt tot een ophoging van het budget met € 95.000 structureel.
IZA Nederland In 2009 heeft IZA Nederland besloten het resterende vermogen van IZA Nederland in liquidatie uit te keren, namelijk in twee tranches. De eerste tranche van circa 90% was reeds in 2009 uitgekeerd. Nu in 2012 is de tweede en laatste tranche aan de orde. Dit betekent voor Kerkrade een incidentele meevaller van afgerond € 66.000.
OZB Het voortzetten van de reguliere indexering van 1,5% van de OZB-opbrengsten voor het jaar 2013 en 2014 leidt tot een voordeel van € 136.000 (2013) resp. € 276.000 (2014 e.v.). Omdat de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling voor de toekomstige OZB-grondslag nog moeilijk te bepalen zijn, wordt met de huidige inzichten een verdere indexering vooralsnog niet wenselijk geacht.
Toeristenbelasting Door een forse toename van het aantal verblijfsgasten in de afgelopen jaren is de te ontvangen toeristenbelasting eveneens aanzienlijk gestegen. In 2011 bedroeg het aantal overnachtingen circa 74.000. Daarnaast is het tarief toeristenbelasting 2011-2012 verhoogd van resp. € 1,25 naar € 1,30 p.p/nacht. De werkelijke inkomsten toeristenbelasting bedroegen in 2011 € 92.800. Op basis van de reeds bekende cijfers 2012 (t/m februari) zijn de inkomsten geëxtrapoleerd, waardoor de te verwachte opbrengsten in 2012 kunnen worden geschat op € 90.000. Begroot is een opbrengst van € 58.000. Derhalve kan het budget dienovereenkomstig met een bedrag van € 32.000 positief structureel worden bijgesteld vanaf 2012.
Onvoorzien Teneinde te komen tot een ook voor 2012 sluitende jaarschijf, is besloten om de restruimte van de posten “onvoorzien” voor het jaar 2012 af te ramen (€ 200.000). Eventuele opkomende problematieken zullen op een andere wijze moeten worden afgedekt. Voor incidentele problematieken kan zo nodig nog een beroep worden gedaan op de beschikbare (sectorale) reserves.
Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Wijkontwikkeling Het budget wijkontwikkeling wordt vanaf 2013 met de helft verlaagd, van € 300.000 naar € 150.000. Daarbij worden reguliere activiteiten zoveel als mogelijk uit reguliere budgetten bekostigd. Er zal wel blijvend aandacht zijn voor leefbaarheid.
Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Bushaltes en fietsstroken Bij het verhogen van bushaltes ten behoeve van de toegankelijkheid is een besparing van € 26.000 mogelijk. Er kan meer worden meegelift op reguliere werkzaamheden, de prioritering kan worden aangepast en bovendien zullen vervoerders naar verwachting in de toekomst andere instapmogelijkheden bieden. Door de aanleg van rode fietsstroken meer te koppelen aan reguliere werkzaamheden is voorts, rekening houdend met een noodzakelijk gedeelte cofinanciering in de subsidiesfeer, een besparing haalbaar van € 15.000. In totaliteit derhalve wordt een besparing ingeboekt van € 41.000 vanaf 2012.
7
Voorjaarsnota 2012
Beleidsveld 5: Veiligheid en handhaving Veiligheidsregio In de risicoparagraaf van de Najaarsnota 2011 is reeds opgenomen dat ten aanzien van de Brandweer met een structurele tegenvaller van € 155.000,- rekening gehouden moet worden. Deze tegenvaller wordt thans opgenomen. Bij de GHOR zijn bezuinigingen en wijzigingen in de taakstelling doorgevoerd. Ondanks een afname van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, kan de bijdrage per inwoner worden verlaagd. Voor de gemeente Kerkrade levert dit een structurele meevaller op van € 25.000. Per saldo is dus sprake van een tegenvaller van € 130.000 structureel vanaf 2012.
Beleidsveld 6: Jeugd Leerlingenvervoer Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Kerkrade een nieuw contract afgesloten op basis van een aanbesteding. Dit nieuwe contract heeft geleid tot een aanzienlijke kostenstijging. Met name de prijzen van de korte ritten zijn hierdoor aanzienlijk hoger uitgevallen dan voorheen. Daarnaast is de kostenstijging een gevolg van de toename van het aantal aparte ritten buiten Limburg (Grave en Groesbeek). Tenslotte is de stijging te wijten aan de jaarlijkse Nea-indexering (5,8 % in 2012). Bij de meerjarige prognose is overigens uitgegaan van het huidige contract dat afloopt op 30 juni 2014. Per saldo leidt een en ander tot een nadeel van € 95.000 in 2012 en € 121.000 vanaf 2013.
Onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vanaf 2013 wordt ingezet op een bezuiniging van in totaal € 50.000. Dit heeft betrekking op de budgetten voor logopedie, lokaal onderwijsbeleid, onderwijsbegeleiding en het CJG. Terzake is relevant, dat over de besteding van deze budgetten afspraken zijn gemaakt met de Onderwijsstichting Movare, Meander Jeugdgezondheidszorg en Kinderopvang Kerkrade. Dit in de vorm van de Lokale Educatieve Agenda 2011-2014. Daarnaast zijn in deze ook alle CJG-partners (de GGD, het maatschappelijk werk van Impuls, bureau Voortijdig Schoolverlaters (VSV), bureau jeugdzorg en de reeds genoemde organisaties) belanghebbende partijen. Dat betekent dat er voor de realisatie van deze bezuinigingen overleg nodig is met deze partijen wanneer deze bezuinigingen gevolgen hebben voor de eerder gemaakte afspraken. In eerste instantie zullen de inspanningen er op gericht zijn om de bezuiniging te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda en de verdere doorontwikkeling van het CJG. Dit laatste is met name van belang gelet op de toekomstige rol die het CJG naar alle waarschijnlijkheid zal moeten vervullen in het kader van de jeugdzorg. De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. De stelselwijziging gaat gepaard met een forse bezuiniging van het Rijk op de financiële middelen. Dat betekent, dat het beroep dat thans wordt gedaan op de kostbare jeugdzorg zal moeten worden teruggedrongen. Dat vraagt om meer aandacht voor laagdrempelige en preventieve voorzieningen. Daar is een verdere doorontwikkeling van het CJG voor nodig. In maart 2010 is in het bestuurlijk overleg met SVOPL afgesproken dat een huurvergoeding van afgerond € 100.000 toegekend wordt zolang de school gebruik maakt van de locatie Graaf Saffenburgweg. Deze afspraak is ook geformaliseerd in een beschikking. Inmiddels heeft SVOPL de onderwijslocatie Rolduc verlaten en bestaat geen recht op huurvergoeding meer. Vanaf 2012 wordt een besparing ingeboekt van € 100.000. Overigens heeft SVOPL tegen dit besluit bezwaar aangetekend, juridisch is e.e.a. nog niet afgerond. Per saldo ontstaat derhalve een besparing van € 100.000 in 2012 en € 150.000 vanaf 2013.
8
Voorjaarsnota 2012
Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Stichting Impuls Het aangekondigde onderzoek naar de reductie van overhead is opgestart. Momenteel worden berekeningen uitgevoerd of herhuisvesting in gemeentelijk vastgoed een optie is die tot de gewenste bezuinigingen kan leiden. Wij denken door het herhuisvesten in gemeentelijk vastgoed tegen gereduceerd huurtarief of zelfs om niet een bezuiniging van € 115.000 structureel te kunnen realiseren.
Muziekonderwijs Ingezet wordt op de gefaseerde gelijkschakeling van de tarieven aan de tariefstelling in de gemeenten Landgraaf en Brunssum, loonkostendekkende tarieven voor de lesgelden van volwassenen en het kostendekkend maken van het dansonderwijs. Tot slot heeft de SMK vorig jaar een nieuwe administrateur aangesteld. Deze functie kan maximaal 3 jaar tijdelijk worden ingevuld, alvorens tot een vaste aanstelling over te gaan. In het najaar zal in overleg met de overige subsidieverlenende gemeenten het Kerkraadse voorstel worden besproken om de functie van administrateur ambtelijk in te vullen. Indien hierover overeenstemming wordt bereikt, levert dit samen met de gelijkschakeling van de tarieven per saldo besparingen op, oplopend van € 41.000 in 2013 tot € 73.000 vanaf € 2015.
Parkstad Limburg Theaters exploitatie Ingezet wordt op een jaarlijkse bezuiniging van € 75.000 vanaf 2013 op de exploitatiebijdrage voor het theater. Hieraan voorafgaande dient nog overleg plaats te vinden met de andere aandeelhouder. De wijze waarop deze bezuiniging binnen de begroting van de Parkstad Limburg Theaters vertaald wordt, dient nog in overleg met de directie van de BV bepaald te worden.
Reorganisatie doelgericht schoolzwemmen Op dit moment worden gesprekken gevoerd met schoolbesturen en de exploitant van het zwembad over een ander model voor het schoolzwemmen. Hierbij kan worden gedacht aan het verkleinen van de doelgroep, verschuiving in de leeftijdscategorie, alleen schoolzwemmen aan te bieden aan kinderen die nog geen diploma hebben en/of een bijdrage te vragen van derden. De verwachting is dat de gesprekken aan het einde van het jaar afgerond zijn. Ingezet wordt op een besparing van € 40.000 vanaf 2013.
Sportstimulering Deze middelen zijn in het verleden onder meer gebruikt om subsidiebedragen (bijvoorbeeld projecten in het kader van Buurt Onderwijs Sport en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) van het Rijk te cofinancieren. Er wordt vanuit gegaan dat deze projecten geen opvolging zullen krijgen, zodat budgetten voor co-financiering niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast is in het verleden (o.a. WK-jeugd) gebleken dat de organisatie van grote – aan sport gelieerde – evenementen een positief effect heeft op actieve sportdeelname van de jeugd. Per saldo levert dit een besparing op van € 55.000 vanaf 2013.
Accommodatiebeleid Uitgaande van een rendabele exploitatie door de afronding van een nieuw exploitatiemodel en een overkoepelende stichting, is vanaf 2012 een bezuiniging van 50% op het budget gemeenschapshuizen haalbaar, oftewel een bedrag van € 50.000. Onder meer gezien de lopende kosten van gemeenschapshuis Holz.
Botanische Tuin Vanaf 2013 wordt een besparing van € 20.000 mogelijk geacht op het budget voor de Botanische Tuin, gerelateerd aan de vacature directeur. Momenteel wordt nog onderzocht de wenselijkheid en gevolgen van het in dienst nemen van (een deel van) de medewerkers die nu in loondienst zijn bij de Botanische Tuin.
9
Voorjaarsnota 2012
Beleidsveld 8: Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De onderstaande tabel geeft een financiële samenvatting:
A. Kostenontwikkelingen B. Bezuinigingsmaatregelen C. Effect op begrotingssaldo
2012 -/- 2.179 806 -/- 1.373
2013 -/- 2.106 1.611 -/- 495
2014 -/- 2.428 1.747 -/- 681
2015 -/- 2.340 1.784 -/- 556
2016 -/- 2.925 1.823 -/- 1.102
Hieronder wordt nader ingegaan op de kostenontwikkelingen (A) en de te treffen bezuinigingsmaatregelen (B) die noodzakelijk zijn in het kader van de financiële houdbaarheid van de Wmo. A. Kostenontwikkelingen Wmo exploitatie individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De lokale zorgmarkt in Kerkrade is en blijft door de grote vergrijzing de komende 15 jaren nog een groeimarkt. De categorieën inwoners “ouder dan 65 en jonger dan 75 jaar” alsmede de categorie inwoners “ouder dan 75 jaar” groeien ondanks de krimp met bijna 2% per jaar. Deze toename zet zich, weliswaar iets afgevlakt, volgens laatste ramingen voort tot na het jaar 2030. Bij een gelijkblijvende verhouding tussen het aantal ontvangen aanvragen voor individuele voorzieningen en de omvang van de doelgroep “ouderen” zal de instroom nieuwe algemene aanvragen met een nagenoeg gelijk percentage de komende jaren gestaag toenemen. De verwachte continuerende groei van aanvragen leidt uiteraard tevens tot hogere uitgaven. Omdat de bestaande egalisatiereserve Wmo in 2011 de bodem heeft bereikt, zullen met ingang van het jaar 2012 de resultaten van de financiële exploitatie rechtstreeks de gemeentelijke exploitatie beïnvloeden. Na analyse van het jaarrekening resultaat 2011, dient inzake de Wmo exploitatie structureel met ingang van 2012 rekening gehouden te worden met een financieel nadeel van circa € 660.000. Wmo kapitaallasten Mede ten gevolge van de zorgvuldige indicatiestelling alsmede door een efficiënter hergebruik van ingenomen scootermobiles, elektrische rolstoelen en trapliften vanuit het z.g. “depot” is het investeringsvolume in een periode van een viertal jaren met 1/3 deel (33%) gedaald van € 1.200.000 naar € 800.000 op jaarbasis. Tot voor kort werden ook de kapitaallasten financieel afgedekt via de egalisatiereserve Wmo. Vanwege het feit dat de reserve eind 2011 is uitgeput, komen deze kosten vanaf 2012 rechtstreeks ten laste van de gemeentelijke exploitatie, net als alle andere exploitatiekosten. Derhalve is een bedrag benodigd van € 180.000 in 2012, oplopend naar € 366.000 in 2016. Wmo autonome groei uitgaven, volume en prijsstijgingen Zoals eerder vemeld bevindt de uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo zich in een groeimarkt die op basis van de demografische prognoses van doelgroepen de komende 15 jaren zal toenemen. Hierbij is nog geen nadere detaillering van de verwachte groei naar specifieke Wmo voorzieningen aangebracht. In de meerjarige financiële ramingen van de begroting van de gemeente Kerkrade is nog geen rekening gehouden met deze autonome groei. De komende jaren zullen we de groei en prijsstijgingen voortdurend in de gaten houden. Uitgaande van het scenario met een jaarlijkse toename (prijs –en volumestijging) van 4% en een totaalsom van circa € 9.000.000 aan uitgaven, dient rekening te worden gehouden met een autonome financiële groei van jaarlijks € 360.000. Vanaf het jaar 2015 is uitgegaan van een halvering van de toename van de jaarlijkse groei als gevolg van een ter discussie staande wetswijziging met betrekking tot de toepassing van inkomensbeleid. Wmo geraamde onttrekking egalisatiereserve Wmo Omdat de egalisatiereserve Wmo reeds eind 2011 is uitgeput kan de in de begroting geraamde beschikking over de egalisatiereserve in 2012 niet meer worden geëffectueerd (nadeel € 546.000)
10
Voorjaarsnota 2012
Wmo tijdelijk personeel in verband met transitie niet meer ten laste van reserve Wmo Het college heeft besloten de succesvolle aanpak en werkwijze middels het zogenaamde “Kerkraadse Wmo model” voort te zetten. Dit betekent onder meer dat de inzet van de huidige Wmo consulenten binnen het sociale wijkteam in termen van rol, positie, verantwoordelijkheden en takenpakket niet wezenlijk zal veranderen. Door de vergrijzing is en blijft de lokale zorgmarkt in Kerkrade de komende 15 jaren nog een groeimarkt (zie ook de toelichting bij “Wmo autonome groei uitgaven”). Aanvullend is de huidige regering voornemens om de functies dagopvang en begeleiding per 1 januari 2014 definitief over te hevelen van de Awbz naar de gemeenten. Het jaar 2013 geldt hierbij als een overgangsjaar. Het is evident dat ook deze ontwikkeling, via een verder uitbreidend takenpakket van de gemeentelijke Wmo consulent en indicatiesteller, de formatiebehoefte in de nabije toekomst positief in opwaartse richting zal beïnvloeden. Op basis van de huidige situatie en na analyse van de jaarrekeningcijfers 2011 is vooralsnog rekening gehouden met het continueren van het huidige niveau aan tijdelijke bezetting (€ 235.000 op jaarbasis). Wmo collectief vervoer (CVV), extra vervoerskosten Gemeenten mogen overeenkomstig recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep géén eigen inkomensbeleid binnen de uitvoering van de Wmo voeren. Op dit moment kent het Kerkraadse uitvoeringsbeleid voor wat betreft het “collectief vraagafhankelijk vervoer” (CVV, regiotaxi) zowel een door de provincie gesubsidieerde zgn. “dure pas” (waarvoor de gemeente géén reizigerstarief betaalt) als een “reguliere pas” (waarvoor de gemeente wel een reizigerstarief betaalt). In het verlengde van de eerder vermelde juridische uitspraak moet nu de “dure pas” vervangen worden door “de reguliere pas”, omdat op basis van een vastgesteld hoger inkomen géén extra verrekening bij deze klanten meer mag plaatsvinden. Uitgevoerde berekeningen wijzen uit dat hiervoor een extra jaarbedrag van € 200.000 nodig is. Vanaf het jaar 2015 is ervan uitgegaan dat een bedrag van € 200.000 aan meerinkomsten wordt ontvangen met als uitgangspunt dat gemeenten dan meer mogelijkheden tot het heffen en innen van eigen bijdragen zullen hebben. Vanaf 2015 verloopt dientengevolge de post CVV/inkomensbeleid budgettair neutraal. B. Bezuinigingsmaatregelen Intensivering ketensamenwerking Een met de lokale zorg- en welzijnspartners reeds ingezet actieplan “zorginnovatie” moet leiden tot meer efficiency en besparingen in de gezamenlijke uitvoering in de keten. Door een betere afstemming van elkaars werkzaamheden en werkprocessen, een “privacy proof” uitwisseling van relevante klantinformatie (applicatie Mens Centraal) alsmede het investeren in kwalitatief goede, passende en tegelijk goedkopere collectieve voorliggende voorzieningen, zullen bezuinigingen worden gerealiseerd, waardoor een mogelijke verdere noodzakelijke uitbreiding van de formatie even kan worden uitgesteld. Het financieel effect van deze maatregelen manifesteert zich aan het eind van het proces. Met ingang van 2014 zijn deze nu ingeboekt (€ 100.000). Effectuering diverse bezuinigingsvoorstellen Vanuit de historie indiceert de gemeente op ‘’klassen” met de mogelijkheid voor de zorgaanbieder de levering eenzijdig binnen de klasse op basis van eigen individualisering aan te passen. Intern onderzoek en analyse heeft uitgewezen dat het indiceren op uren in plaats van klassen circa € 300.000 oplevert. Door een verdere intensivering van het beleid en de uitvoering op een rechtmatige verantwoording van de genoten pgb’s alsmede door uitgebreidere bestandsvergelijkingen van uitkeringsbestanden (Wwb) met de bestanden van inkomensgenietende particuliere thuiszorg medewerkers (Wmo, CZ) kunnen extra gelden worden binnengehaald. Hiervoor is een jaarlijks bedrag geraamd van € 80.000. Uit de “oude tijd” van de Wet voorzieningen gehandicapten zijn naar de Wmo de z.g. “forfaitaire vergoedingen” (circa 86 klanten) individueel overgeheveld. Dit zijn vergoedingen voor vervoer die klanten ontvangen voor het gebruik van hun eigen auto. De inschatting is dat circa 90% van de betrokken oude klanten ook adequaat gecompenseerd kunnen worden door de goedkopere voorliggende collectieve voorziening van het CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer, Regiotaxi). Omzetting, waarbij de klant nog steeds adequaat wordt gecompenseerd, levert naar schatting een bedrag op van € 60.000 structureel.
11
Voorjaarsnota 2012
Als enige gemeente in de regio en als een van de weinige gemeenten in Nederland compenseert de gemeente Kerkrade nog steeds de zogenaamde “kleine woningaanpassingen” door erkende bedrijven (beugels e.d.). Deze kunnen echter ook als “algemeen gebruikelijk” worden aangemerkt, zodat deze niet meer voor compensatie in aanmerking komen. Voor het daadwerkelijk realiseren van de kleine aanpassingen of aanbrengen van de betreffende materialen kan dan zonodig gebruik worden gemaakt van bestaande collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de wijkconciërge. Een dergelijke beleidswijziging betekent een structureel financieel voordeel op jaarbasis van € 75.000. In totaal wordt uitgegaan van een besparing van € 515.000 op jaarbasis vanaf 2013 (2012 de helft). Taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” (hbh) Bij de overkomst van de voormalige Awbz klanten hbh naar de gemeentelijke Wmo, zijn middels een daartoe gecreëerde overgangsregeling, de oude indicaties in tact gebleven. Slechts bij nader aangewezen mutaties in leefeenheid of woonsituaties zijn en worden deze tussentijds aangepast. De praktijk na enkele jaren indiceren wijst uit dat de Awbz in het verleden redelijk ruimhartig heeft geïndiceerd waardoor nu inhoudelijk gelijke situaties afwijkend worden gecompenseerd, t.w. bij de overgangsklant (Awbz) “ruim” en bij de nieuwe Wmo klant “beperkt”. Dit kan tot ongewenste situaties leiden waarbij bijvoorbeeld burgers in dezelfde straat verschillend worden geïndiceerd. De nieuwe wetgeving Wmo gaat uit van het meer aanspreken van de eigen kracht van de klant, de zogenaamde zelfredzaamheid. De doorontwikkeling van de kanteling in de Wmo en de verdere professionalisering van de consulenten gaan daarbij hand in hand. De klanten worden in het z.g. “keukentafelgesprek” in preventieve zin meer en meer gewezen op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden ten einde langer zelf of met behulp van verbindingen in het klantnetwerk, zonder repressieve compensaties, de zelfredzaamheid te behouden. In totaliteit wordt een besparing van circa € 1,1 miljoen geraamd met ingang van 2013 (en daarna licht oplopend in verband met de eerder geraamde groei, voor 2012 de helft).
Bijdrage maatschappelijke opvang De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is een wettelijke taak. De gemeente Heerlen is de centrum gemeente van Parkstad Limburg en sluit namens Parkstad Limburg de contracten af voor de OGGZ met onder meer de Mondriaan Zorggroep. De kostenontwikkeling is vrij autonoom. Omdat het OGGZ pakket vooral de basale wettelijke taken betreffen, is bezuinigen hierop bijzonder moeilijk, en bovendien raakt het de meest kwetsbare groep inwoners. Deze groep krijgt bovendien ook nog te maken met stijgende eigen bijdragen in de GGZ. Met de inwerkingtreding van de WMO zijn de AWBZ-middelen van de subsidieregeling CPGGZ verdeeld over alle gemeenten. Vanaf 2008 heeft de gemeente Kerkrade de kostenstijgingen incidenteel weten op te vangen binnen de bestaande begroting. Dit is niet langer mogelijk en leidt tot een structureel tekort van € 35.000.
Minimabeleid en schuldhulp Op basis van de uitgaven in 2011 en het niet meer ten laste van het Participatiebudget brengen van de via bijzondere bijstand verstrekte vergoedingen voor budgetbeheer ter hoogte van € 250.000 dient geconcludeerd te worden dat er in 2012 een tekort op “minimabeleid” ontstaat van € 300.000. Omdat het voornemen bestaat om de Kredietbank Limburg in het kader van schuldhulpverlening te verklaren tot voorliggende voorziening, worden de kosten voor budgetbeheer (€ 250.000) vanaf 2013 meer correct opgenomen onder de post “schuldhulpverlening” in plaats van “minimabeleid”. Op basis van de actuele signalen wordt tevens vanaf 2012 een structurele toename van de kosten voor schuldhulpverlening verwacht van € 100.000. In 2012 zal nog eenmalig een bedrag van € 350.000 ten laste kunnen worden gebracht van het Participatiebudget op basis van voorgaande jaren (meevaller € 350.000 in 2012). Vanaf 2013 is ervoor gekozen om het participatiebudget zuiver te houden. Dit impliceert dat vanaf 2013 een bedrag van € 350.000 aan schuldhulpverlening niet meer ten laste van het Participatiebudget wordt gebracht. Het totale tekort op de post “schuldhulpverlening” zal dan vanaf 2013 € 700.000 bedragen en op “minimabeleid” € 50.000. Met betrekking tot de beleidsmatige ontwikkelingen dient 2013 te worden beschouwd als een overgangsjaar waarin binnen het maatschappelijke speelveld, actief zal worden ingezet op preventie. Uitgangspunt is dat hierdoor vanaf 2014 een daling van de kosten met € 350.000 voor schuldhulpverlening kan worden gerealiseerd, uiteraard afhankelijk van externe factoren.
12
Voorjaarsnota 2012
Per saldo ontstaat dan de volgende reeks:
Minimabeleid Schuldhulp Toerekening schuldhulp aan participatiebudget Effect op begrotingsaldo
2012 -/- 300 -/- 100 + 350
2013 -/- 50 -/- 700
2014 -/- 50 -/- 350
2015 -/- 50 -/- 350
2016 -/- 50 -/- 350
-/- 50
-/- 750
-/- 400
-/- 400
-/- 400
Beleidsveld 9: Werk en inkomen Wet sociale werkvoorziening (WSW)/Licom Op basis van het thans voorliggende Transitieplan en de daarbij horende meerjarenbegroting 2012-2018 van Licom N.V. wordt de bijdrage van de gemeente Kerkrade in het exploitatietekort geprognosticeerd. In dit Transitieplan en de daarbij horende meerjarenbegroting 2012-2018 van Licom N.V. is rekening gehouden met een structurele subsidieverlaging van Rijkswege. In 2012 wordt dit exploitatietekort geheel en in 2013 gedeeltelijk afgedekt door de inzet van de reserve WSW. Vermeldenswaardig is nog dat de thans voorliggende cijfers uit het Transitieplan en de daarbij behorende meerjarenbegroting 2012-2018 gebaseerd zijn op de actuele prognoses van dit moment op toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen vanuit de gemeente strikt worden gevolgd en indien nodig zullen de prognoses direct worden bijgesteld.
Actuele reeks Inzet (rest)ruimte reserve WSW*
2012 -/- 1.882 1.882
2013 -/- 1.541 628
2014 -/- 1.825 0
2015 -/- 1.572 0
2016 -/- 976 0
* Zie ook bij beleidsveld m.b.t. inzet participatiebudget t.b.v. WSW.
De bij raadsbesluit van december 2011 besloten inzet van € 452.000 aan middelen voor de voorfinanciering van de transitie, kunnen na daadwerkelijke toekenning van de transitiegelden door het Rijk worden ingezet voor de verplichte cofinanciering.
Participatiebudget De medio 2011 aangekondigde verlaging van het Participatiebudget heeft in september 2011 geleid tot een officiële beschikking waarin bekend gemaakt werd dat de gemeente Kerkrade voor 2012 en de jaren erna geconfronteerd wordt met een drastische verlaging van het beschikbare participatiebudget. Gezien de reeds lopende en aangegane verplichtingen voor het jaar 2012 was het op dat moment niet meer mogelijk om het uitgavenpatroon volledig aan te passen aan dit nieuwe budget. Derhalve zal een deel van de uitgaven in 2012 ten laste van de reserve FWI gebracht moeten worden. In de komende jaren zal het uitgavenpatroon aangepast worden aan de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden. Vanaf 2013 vallen zowel de rijksbijdrage WSW als de re-integratiemiddelen WWB onder één volledig ontschot Participatiebudget. Hierdoor wordt het mogelijk om vanaf 2013 een deel van de reintegratiemiddelen in te zetten voor de financiering van de WSW. Uit een publicatie van de VNG (14 maart 2012) blijkt zelfs dat naar verwachting de meerderheid van de gemeenten genoodzaakt zijn het totaal beschikbare Participatiebudget in te zetten voor de financiering van de WSW. Kerkrade is echter een MAU-gemeente. Dit betekent dat het Ministerie bij een eventueel nieuwe aanvraag voor een aanvullende uitkering zal beoordelen of de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht om volumedaling WWB te bewerkstelligen. De inzet van de re-integratiemiddelen maakt onderdeel uit van deze beoordeling (achteraf). Té geringe inzet van deze middelen om volumedaling WWB te bewerkstelligen kan leiden tot de conclusie van verwijtbaarheid en hierdoor consequenties hebben bij de beoordeling van de aanvraag. Een volledige inzet van het totaal beschikbare Participatiebudget voor de financiering van de WSW wordt derhalve niet opportuun geacht. Een inzet van € 1.000.000 voor de financiering van de WSW lijkt (zonder garanties) echter wel verantwoord. Na toerekening van € 500.000 aan indirecte kosten en € 1.000.000 voor financiering van de WSW aan het participatiebudget resteert de komende jaren circa € 3.500.000 voor re-integratie. De toerekening van € 500.000 voor indirecte kosten is reeds geraamd en noodzakelijk omdat anderszins additionele tekorten
13
Voorjaarsnota 2012
zullen ontstaan in de regulier geraamde budgetten. De komende periode zullen bewuste en doelgerichte keuzes (doelgroepen, prioriteiten etc.) gemaakt worden met betrekking tot de inzet van deze middelen. Het effect op het begrotingssaldo is als volgt: 2012 Nadeel participatiebudget -/- 756 Inzet reserve FWI 756 Inzet participatiebudget tbv WSW
2013 1.000
2014
2015
1.000
1.000
2016 1.000
Verordening Maatschappelijke participatie Van rijkswege wordt de gemeente vanaf 2012 verplicht tot het vaststellen van een Verordening Maatschappelijke Participatie WWB. Hierin dient de gemeente een categoriale financiële bijdrage in de kosten voor deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit arme gezinnen te regelen. Een gedeelte van het budget van deze doelgroep wordt overgeheveld uit de regeling Sociaal Culturele Activiteiten. Er resteert naar verwachting een tekort van € 120.000. In het verleden hebben gemeenten hier overigens ook middelen voor ontvangen via de algemene uitkering (vrij besteedbaar). Na 2013 vindt heroverweging van de regeling plaats.
Beleidsveld 11: Beheer Beheer openbare ruimte en gebouwen Op het beheer van openbare ruimte en gebouwen worden diverse besparingen ingeboekt, die in totaliteit oplopen van € 55.000 in 2012 tot € 170.000 vanaf 2014. Dit betreft de volgende posten: Voor wat betreft de straatreiniging wordt de inzet van 1 veegmachine door RD4 met 1 dag per week gereduceerd (€ 25.000). De productie daarvan is niet te evenaren door een oorspronkelijk beoogde handmatige inzet. Het veegschema zal daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. Op het verkeersmeubilair is vanaf 2014 een besparing mogelijk van € 15.000. De huidige vervanging van papierbakken is dan afgerond. Door het verder afstoten van niet-strategische gebouwen en het bijstellen van huurprijzen zijn besparingen c.q. extra inkomsten mogelijk, waarbij gestreefd wordt naar een bedrag dat oploopt van € 50.000 in 2013 naar € 100.000 vanaf 2014. De zonering van het openbaar groen wordt aangepast. Het beheer van het openbaar groen in het centrum (uitgevoerd door Licom) wordt daarmee teruggebracht en gelijkgeschakeld met de frequentie in de wijken. De Boomfeestdag wordt versoberd en gekoppeld aan bestaande groenprojecten, zoals de Bomenfabriek en Dag van het Stadspark. Daarmee is een budgetverlaging mogelijk van € 17.000 naar € 7.000.
Overige mutaties Dit betreft diverse mutaties die overwegend met bedrijfsvoering te maken hebben. Op de loonsom worden besparingen ingeboekt van € 200.000 vanaf 2015 (formatie i.r.t. uitstroom/niet invullen vacatures). Verder wordt vanaf 2013 reeds ingezet op een besparing van € 100.000 op de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (breed). Er wordt bespaard op de inzet van derden door sector Stad voor een bedrag van € 100.000 vanaf 2012. Een structurele onttrekking van de salariskosten van de sociaal rechercheur 0,5 fte / preventiemedewerker 1 fte uit de reserve FWI wordt thans opgenomen in de reguliere exploitatie (€ 80.000). Preventieve fraudebestrijding is immers onderdeel van de beoordeling of de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht om volumedalingen te realiseren. Op basis van een eerste concept jaarrekening 2011 en begroting 2013 van Parkstad Limburg kan een voordeel worden ingeboekt van € 10.000 in 2012 resp. € 8.000 vanaf 2013. Via Parkstad Limburg lopen administratief de bijdragen van gemeenten aan de VVV (onderdeel “regionale initiatieven”). Voor de periode 2013-2016 geldt een nieuwe subsidieovereenkomst, waaronder inbegrepen de promotie op de Duitse markt. Vanaf 2013 worden de bijdragen met 10% verlaagd, met daarna wederom een jaarlijkse indexering. Dit leidt tot besparingen van € 12.000 in 2013 afnemend naar € 4.000 in 2016.
14
Voorjaarsnota 2012
De kapitaallasten van het eenmalig verhoogde krediet 2012 voor investering “diverse transportmiddelen” bedragen circa € 20.000 nadelig vanaf 2013. Voorts worden diverse andere posten ingeboekt. Dit betreft vanaf 2012 het onderbrengen van het veiligheidshuis in eigen gemeentelijke huisvesting (€ 12.000), versobering c.q. andere invulling van het representatiebudget college (€ 20.000), meevaller aanbesteding cateringkosten lunchcafé/vergaderservice (€ 10.000), besparing portokosten en kosten van drukwerk door digitale verspreiding van het personeelsblad “Gemeengoed” (€ 6.000), reeds gerealiseerde besparing verzending acceptgiro’s (€ 7.000), conform afspraak met de Sportstichting verlaging subsidie (€ 5.000), het in afstemming met de cliëntenraden WWB en WSW versoberen van de presentiegelden (€ 3.000) en verlaging van het budget kermispromotie (€ 4.000). Eenmalig kan in 2012 nog vrijval plaatsvinden van een reservering voor schadepreventie aan schoolgebouwen (€ 20.000). Voor de jaren 2014 en 2015 kan elk nog een bedrag van € 40.000 worden ingeboekt ten aanzien van verkiezingen (schrappen verstrekking VVV-bonnen aan leden stembureaus en alleen compensatie in uren, alsook de ervaringen tot nu toe met het handmatig stemmen). Daarnaast kunnen op basis van uitputtingscijfers rekening 2011, in combinatie met een aangescherpte begrotingsdiscipline, verdere meevallers danwel besparingen worden ingeboekt voor in totaal € 190.000 vanaf 2012. Vanaf 2014 komt daar nog een bedrag van € 56.000 bij. Dit betreft o.a. stroom/gas, huur kopieermachines, diverse diensten derden budgetten, verlaging raming oninbare belastingdebiteuren en meeropbrengsten aanmaningen/dwangbevelen. Tot slot wordt specifiek voor 2012 nog ingezet op een besparing van € 140.000 op alle nog beïnvloedbare kosten gemeentebreed door taken/activiteiten (tijdelijk) niet of pas later uit te voeren.
§7.
Toelichting investeringen en leningen 2012 - 2016
Diverse verschuivingen (diverse beleidsvelden) Op basis van actuele prognoses is een aantal investeringen in de tijd gezien verschoven. Dit betreft euregionale eurodepark (€ 19.000 van 2012 naar 2013) en riolen (€ 500.000 van 2012 naar 2013 op basis van actueel rioleringsplan, budgettair neutraal). Voor de jaarschijf 2012 was voor de vervanging van bedrijfsvoertuigen van de afdeling Openbare Ruimte € 48.000 opgenomen. Aangezien er diverse voertuigen zijn afgeschreven en technisch niet meer voldoen (mogelijk zelfs afgekeurd zullen worden), is een extra investering van € 92.000 noodzakelijk. In totaal kunnen in 2012 dan 4 voertuigen vervangen worden. Daarnaast blijkt op basis van actuele prognoses van het Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) dat de circa € 1,7 miljoen geraamd resultaat als dekking voor de kosten “centrumplan” thans niet meer realistisch is. Dit bedrag is derhalve geschrapt uit de categorie “overige investeringen” (zie ook raadsbesluit “voorbereiding ontwikkelen centrumplan” maart 2012). Voor wat betreft het centrumplan wordt momenteel gewerkt aan een geheel nieuw voorstel inclusief financiële dekking. Tot slot is de investeringsreeks voor “WMO” geschrapt uit de categorie “overige investeringen”, omdat de afdekking van de kapitaallasten uit de reserve WMO niet langer mogelijk is. Deze investeringen staan nu vermeld onder de categorie “reguliere investeringen”. Het jaarlijks investeringsvolume van in totaal € 800.000 is verdeeld over hulpmiddelen (€ 675.000) en trapliften (€ 125.000). Zie verder de toelichting bij beleidsveld 8. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting 2012 per 23 april alsook een geactualiseerd investeringsprogramma 2012-2016.
15
Voorjaarsnota 2012
§8.
Beslispunten
Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting.
16
Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met voorjaarsnota 2012 nr
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2012
meerjarenbegroting 2013
Bijlage A ( x € 1.000 )
meerjarenbegroting 2014
meerjarenbegroting 2015
meerjarenbegroting 2016
Lasten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
9.417 7.047 1.314 5.666 1.750 6.330 7.947 10.880 20.089 68.955 9.088 15.670
13.249 4.817 1.249 6.067 1.263 5.670 7.261 9.851 18.204 66.267 8.605 13.494
13.101 3.831 1.227 6.067 1.231 5.665 6.732 8.857 17.594 66.511 8.731 13.621
13.120 3.818 1.215 6.067 1.228 5.725 6.661 8.704 17.294 66.475 8.300 13.606
11.646 3.807 1.205 6.067 1.186 5.725 6.548 8.558 17.427 65.860 8.230 13.518
164.152
155.998
153.167
152.211
149.776
70.259 1.781 720 5.858 795 948 1.070 915 2.070 61.353 894 5.842
70.203 707 717 5.500 795 785 328 871 1.809 60.533 643 5.621
71.409 675 714 5.500 795 785 328 838 1.770 60.494 682 5.798
70.898 1.069 710 5.500 795 785 328 805 1.781 60.711 629 5.967
70.799 621 707 5.500 795 785 328 771 1.781 60.711 629 5.967
Totaal baten
152.504
148.512
149.788
149.978
149.393
Resultaat voor bestemming
-11.648
-7.486
-3.379
-2.233
-383
Totaal lasten Baten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
nr
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2012
meerjarenbegroting 2013
meerjarenbegroting 2014
meerjarenbegroting 2015
meerjarenbegroting 2016
Mutaties reserves - toevoegingen 00 01 03 04 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Beheer
4.055 40 695 100 139
2.951 94 0 100 0
2.861 159 0 100 0
2.233 504 0 100 0
2.233 56 0 100 0
5.029
3.145
3.120
2.837
2.389
15.990 696 0 0
10.494 0 155 63
6.107 0 155 252
4.619 0 155 331
2.328 0 155 331
Totaal onttrekkingen
16.685
10.712
6.514
5.105
2.814
Resultaat na bestemming
9
81
15
34
42
Totaal toevoegingen
Mutaties reserves - onttrekkingen 00 01 03 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer
Verloop begrotingssaldo 2012 - 2016 beleidsveld saldo begroting Najaarsnota 2011
Bijlage B
2012
2013
2014
2015
2016
100
44
246
3
3
algemene uitkering
0
36
9
354
25
25
kapitaallasten
0
700
300
0
0
0
automatisering
0
-95
-95
-95
-95
-95
iza nederland
0
66
ozb
0
136
276
276
276
toeristenbelasting
0
32
32
32
32
32
onvoorzien
0
200
wijkontwikkeling
1
150
150
150
150
bushaltes en fietsstroken
2
41
41
41
41
41
veiligheidsregio
5
-130
-130
-130
-130
-130
leerlingenvervoer onderwijs / cjg stichting impuls
6 6 7
-95 100
-121 150 115
-121 150 115
-121 150 115
-121 150 115
muziekonderwijs
7
41
58
73
73
parkstad limburg theaters exploitatie
7
75
75
75
75
reorganisatie doelgericht schoolzwemmen
7
40
40
40
40
sportstimulering
7
55
55
55
55
accommodatiebeleid
7
50
50
50
50
botanische tuin
7
20
20
20
20
wmo
8
-1.373
-495
-681
-556
-1.102
bijdrage maatschappelijke opvang
8
-35
-35
-35
-35
-35
minimabeleid / schuldhulp
8
-50
-750
-400
-400
-400
-1.825
-1.572
-976
1.000
1.000
1.000
50
wet sociale werkvoorziening / licom
9/0
-1.882
-1.541
ten laste van reserve WSW
9/0
1.882
628
9
-756
9/0
756
participatiebudget ten laste van reserve FWI participatiebudget tbv WSW
9
verordening maatschappelijke participatie
9
-120
-120
beheer openbare ruimte en gebouwen
11
55
105
170
170
170
overige mutaties
div
527
377
470
668
626
9
81
15
34
42
saldo begroting Voorjaarsnota 2012
1.000
VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2012 per 23 april 2012 bedragen x 1.000 euro
nr. blv. omschrijving
overheveling van 2011
actuele raming 2012
gevoteerd uitputting 2012 2012
restant budget 2012
I Reguliere investeringen kp. kp. kp. kp. 00 00 02 04 05 06 06 07 07 08 08 09 11 11 11 11 11 11 11
vervanging GBA-pakket ICT investeringen projecten informatiebeleidsplan diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren euregionaal eurodepark vervanging dienstauto's oov gymzaal plein scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen groot onderhoud en renovatie sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ICT projecten SoZaWe regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen vastgoed info systeem
200 532 214 0 77 0 0 19 80 0 150 1.904 0 0 0 100 238 0 0 0 90 0 0
200 857 214 140 220 75 20 0 80 750 150 1.904 144 675 125 150 2.528 83 155 407 180 410 30
0 0 0 0 0 0 20 0 86 750 0 0 0 0 0 0 687 40 0 32 140 98 0
0 0 0 0 0 0 0 0 69 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 69 0 0
200 857 214 140 220 75 0 0 -6 0 150 1.904 144 675 125 150 1.841 43 155 375 40 312 30
totaal reguliere investeringen
3.604
9.497
1.853
145
7.644
onderwijsvoorzieningen nieuwbouw basisschool plein so/vso St. Jan Baptist buitenring riolen
139 0 0 0 672
1.381 1.200 3.000 3.600 2.172
1.381 1.200 3.000 0 863
1 0 20 0 148
0 0 0 3.600 1.309
totaal overige investeringen
811
11.353
6.444
169
4.909
II Overige investeringen 06 06 06 11 11
III Leningen 07
lening Holding Stadion Kerkrade BV
0
800
800
800
0
totaal verstrekte leningen
0
800
800
800
0
4.415 21.650
9.097
Totaal investeringen en leningen
1.114 12.553
bedragen x 1.000 euro
nr.
u/v
actuele raming 2012
omschrijving
raming 2013
raming 2014
Bijlage C
raming 2015
raming 2012 2016
raming 2016
I Reguliere investeringen kp. kp. kp. kp. 00 00 02 02 04 05 06 06 07 07 08 08 09 10 11 11 11 11 11 11 11
v v u v u u u v u v u u u v v v v u v v v v v v v
vervanging GBA-pakket ICT investeringen projecten informatiebeleidsplan diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities verkeer en vervoer: duurzaam veilig parkeren euregionaal eurodepark vervanging dienstauto's oov gymzaal plein scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen groot onderhoud en renovatie sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ICT projecten SoZaWe stemmachines regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen vastgoed info systeem
vjn
vjn
vjn vjn
totaal reguliere investeringen
200 857 214 140 220 75 0 20 0 80 750 150 1.904 144 675 125 150 0 2.528 83 155 407 180 410 30
0 325 0 43 100 2.225 0 20 19 0 0 0 0 90 675 125 50 0 2.164 80 155 450 0 400 30
0 325 0 41 100 2.100 217 20 0 0 0 0 0 90 675 125 50 125 2.164 80 155 450 0 400 30
0 325 0 41 100 0 170 20 0 0 0 0 0 90 675 125 50 0 2.164 80 155 450 0 400 30
0 325 0 41 100 0 170 20 0 0 0 0 0 90 675 125 50 0 2.164 80 155 450 0 400 30
200 2.157 214 306 620 4.400 557 100 19 80 750 150 1.904 504 3.375 625 350 125 11.184 403 775 2.207 180 2.010 150
9.497
6.951
7.147
4.875
4.875
33.345
1.381 1.200 3.000 3.600 2.172
200 500 0 3.600 4.400
200 0 0 3.600 3.900
200 0 0 0 2.900
200 0 0 0 2.900
2.181 1.700 3.000 10.800 16.272
11.353
8.700
7.700
3.100
3.100
33.953
II Overige investeringen 06 06 06 11 11
v u u u v
onderwijsvoorzieningen nieuwbouw basisschool plein so/vso St. Jan Baptist buitenring riolen
totaal overige investeringen
vjn
III Leningen 07
u lening Holding Stadion Kerkrade BV
totaal leningen
Totaal investeringen en leningen
800
500
0
0
0
1.300
800
500
0
0
0
1.300
21.650 16.151 14.847
7.975
7.975 68.598
