Voorjaarsnota 2014
Inhoudsopgave
§1.
Aanbieding ....................................................................................... 3
§2.
Financiële samenvatting................................................................... 3
§3.
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”..................................... 5
§4.
Verloop ‘reserve structuurfonds’ / investeringsambities .................. 5
§5.
Risicoparagraaf ................................................................................ 7
§6.
Toelichting per beleidsveld .............................................................. 8
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen ....................................................... 8 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen .......................................................................................................... 9 Beleidsveld 8: Zorg .............................................................................................................................. 11 Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering .......................................................................................... 11 Beleidsveld 11: Beheer ........................................................................................................................ 12
§7.
Toelichting investeringen 2014 - 2018........................................... 12
§8.
Beslispunten ................................................................................... 12
Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2014 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo 2014 – 2018 Bijlage C. Investeringsprogramma 2014 – 2018
1
Voorjaarsnota 2014
2
Voorjaarsnota 2014
§1.
Aanbieding
Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control – cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Voorjaarsnota 2014. Met het oog op de bestuurswisseling is ervoor gekozen om deze Voorjaarsnota 2014 beleidsarm te laten zijn. Zo wordt ook duidelijk waar we financieel staan aan het begin van de nieuwe bestuursperiode. Gelet op de diverse reeds genomen besluiten en ontwikkelingen is geen sprake meer van een structureel sluitende begroting. Over de belangrijkste ontwikkelingen in deze bent u reeds geïnformeerd via de brief inzake de resultaten van de decembercirculaire 2013. De resultaten van de a.s. mei/junicirculaire vormen daarbij een extra risico, gelet op de aangekondigde herijking van het gemeentefonds en de eerste indicaties daarvan. Ook aan de andere risico’s zoals genoemd in de risicoparagraaf kan niet voorbij worden gegaan. In de aanloop naar de Najaarsnota 2014 zal wederom een herbezinning moeten plaatsvinden op diverse beleidsterreinen zodanig dat weer een meerjarig sluitende begroting wordt bereikt. Wij vertrouwen dat dit ons ook nu weer zal gaan lukken met behoud van een perspectief op de toekomst.
§2.
Financiële samenvatting
Exploitatie (zie ook bijlage B) De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Najaarsnota 2013, tevens het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota 2014. In deze Voorjaarsnota 2014 zijn de meeen tegenvallers meegenomen per begin april 2014. Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Najaarsnota 2014. ( bedragen x € 1.000 )
2014 Saldo Najaarsnota 2013
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
104
-/- 562
-/- 1.071
-/- 1.319
-/- 1.284
Actueel saldo begroting (taakstellend)
104
-/- 562 -/- 1.071 -/- 1.319 -/- 1.284
Risico’s en aandachtspunten
pm
pm
pm
pm
pm
In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico’s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hiervoor geschetst is voor een financieel totaalplaatje relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico’s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte. Reserves (vrije ruimte) voor risico’s en incidentele lasten/investeringen
Algemene reserve
Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens 5.215 noodzaak om tzt weer te versterken
Algemene reserve OBK
1.250
Reserve parkeerfonds exploitatie
1.703 Zie paragraaf 3
Reserve Essent
3.623 * Totaal
11.791
(exclusief risico's)
* In november 2013 bent u middels een gezamenlijke commissievergadering B&S, AZM en GEZ breed geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Campus. Daarbij is onder andere melding
3
Voorjaarsnota 2014
gemaakt van een bedrag van € 1,3 miljoen ten laste van de reserve Essent ten behoeve van de overdracht van de Campus per 1-1-2014. Thans wordt deze onttrekking geformaliseerd, waardoor de vrije ruimte reserve Essent afneemt van circa € 4,9 miljoen (peil NJN2013) naar € 3,6 miljoen. Investeringsruimte 2014-2018
Regulier investeringsprogramma 2014-2018 ("gebonden")*
25.182
af: reeds gevoteerd 2014
-3.172 Totaal
22.010
Overige investeringen 2014-2018 (gebonden)
17.921
af: reeds gevoteerd 2014
-4.129 Totaal
Structuurfonds/investeringsambities**
13.792 35.400
af: reeds besloten door de raad ***
-32.822 Totaal
2.578
* Exclusief € 8,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de “investeringsambities”, dit bedrag is inbegrepen in de € 35,4 miljoen (zie ook paragraaf 4). ** Dit betreft het oorspronkelijke bedrag van € 26,4 miljoen plus de in de Najaarsnota 2013 benoemde toevoegingen van in totaal € 9 miljoen. *** Inclusief voorstel om middels deze voorjaarsnota € 100.000 beschikbaar te stellen voor culturele samenwerking Euregio, zie paragraaf 4. De categorie reguliere investeringen betreft veelal vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de continuïteit. Een andere aanwending kan derhalve consequenties hebben. In die zin is sprake van een hoge mate van gebondenheid. De investeringen in de categorie “overige investeringen” worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves (bijv. onderwijs) en/of hebben ook specifieke bestemmingen (bijv. riolen). Deze zijn derhalve gebonden. Zie verder bijlage C voor een specificatie. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Voorjaarsnota 2014 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2014 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B (“Verloop begrotingssaldo 2014 – 2018”). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf 2014.
4
Voorjaarsnota 2014
§3.
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”
De ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x € 1.000 )
2014 Saldo begin
2015
2016
2017
2018
1.609
2.605
1.965
1.703
1.703
Najaarsnota 2013
704
-/- 640
-/- 262
0
0
Rekeningresultaat 2013 (storting in 2014)
992
1.965
1.703
1.703
1.703
Beleidsplan Armoede en schulden tbv jaarschijf 2014 *
-/- 400
Onderhoud wegen **
-/- 200
Onderhoud gebouwen **
-/- 100
Saldo eind
2.605
* Het Beleidsplan Armoede en schulden is vastgesteld in de raad van februari 2014. De jaarschijf 2013 (€ 100.000) is meegenomen in het rekeningresultaat 2013. Dit betreft een reservering voor de jaarschijf 2014 teneinde een start te kunnen maken met het plan (beleidsveld 8). De overige jaarschijven zijn dan financieel nog niet afgedekt, dat zal deel uitmaken van de besluitvorming rondom de Najaarsnota 2014. ** In de commissie GEZ van februari 2014 is o.a. aan de orde geweest de druk op de onderhoudsbudgetten voor wegen en gebouwen (beleidsveld 11). In dit licht wordt net als bij het armoedebeleid voorgesteld om ook daarvoor ten laste van deze reserve een extra bedrag te reserveren in 2014. Het bedrag voor gebouwen zal worden gestort in de bestaande reserve gebouwen. Het bedrag voor onderhoud wegen blijft vooralsnog geoormerkt binnen de reserve parkeerfonds totdat een meer concrete bestemming voorligt. De vrije ruimte van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico’s of opkomende incidentele mutaties.
§4.
Verloop ‘reserve structuurfonds’ / investeringsambities
Mutaties Ten gunste/laste van de ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ komen ten opzichte van de Najaarsnota 2013 de volgende posten:
Investeringsbijdrage ZLSM (af) In de raad van november 2013 is besloten om een bedrag van € 365.000 beschikbaar te stellen als investeringsbijdrage voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de spoorinfrastructuur met kunstwerken, overwegen en overige opstallen onroerend goed van de ZLSM. Het bedrag wordt in 5 termijnen in de jaren 2014-2018 betaalbaar gesteld.
Vervallen bijdrage Atrium (bij) In de Voorjaarsnota 2010 is ten laste van het structuurfonds voor de herontwikkeling van het Atriumterrein een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daartoe is o.a. voor de verwerving van het zogenaamde perceel A een overeenkomst gesloten, met daarin enkele specifieke voorwaarden waaraan per 1 september 2013 voldaan moest worden. Gebleken is dat Atrium MC hieraan niet heeft voldaan. Daarom is een deel van de koopsom vervallen, zijnde een bedrag van € 350.000. Dit bedrag is in de rekening 2013 weer toegevoegd aan de vrije ruimte van de reserve structuurfonds.
5
Voorjaarsnota 2014
Plan Heilust – MFA Kerkrade West (af) In de raad van januari 2014 is besloten om een aanvullend bedrag van € 973.000 beschikbaar te stellen voor het plan Heilust. Het tekort in de gebiedsexploitatie was vrijwel geheel terug te voeren op de Multifunctionele Accommodatie Kerkrade West (MFA).
Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (bij) In de raad van april 2011 is besloten om een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor een pilot cameratoezicht bedrijventerreinen Rodaboulevard, Spekholzerheide en Euregiopark. Aan de hand van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek is in de raad van februari 2014 besloten om het restantbedrag van € 180.000 weer toe te voegen aan de vrije ruimte van de reserve structuurfonds.
Culturele samenwerking Euregio (af) De gemeenteraad heeft in mei 2012 besloten om de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad 2018 te steunen. Dekking van de activiteiten zou dan kunnen plaatsvinden o.a. via een reservering van € 100.000 ten laste van het structuurfonds. Maastricht heeft zoals bekend de titel niet verworven. De Provincie wil echter wel blijvend investeren in culturele samenwerking. Provinciale Staten hebben € 15 miljoen beschikbaar gesteld; dit geld wordt over een periode van 7 jaar geïnvesteerd, waarbij telkens voor een specifiek themajaar wordt gekozen. Gemeenten is gevraagd om een organisatorische en financiële bijdrage te leveren. De argumenten die golden bij het besluit over Kerkraadse deelname aan de kandidatuur voor Maastricht Culturele Hoofdstad zijn onverminderd van toepassing. Het college heeft daarom positief besloten op het verzoek van de Provincie. Middels een raadsinfobrief hebben wij u reeds nader geïnformeerd. Thans wordt voorgesteld om het beschikbaar stellen van € 100.000 voor culturele samenwerking in de Euregio ten laste van het structuurfonds te formaliseren.
Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x € 1.000 )
Omschrijving
Bedrag
Begin
15.000
Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010)
-/- 1.000
Kunstgrasvelden (mei 2010)
-/- 750
Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011)
+ 1.721 -/- 1.721
Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011)
+ 8.750
bij: beschikbaar via “oud voor nieuw” investeringsprogramma (VJN 2011)
+ 4.400
Subtotaal
26.400
Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011)
-/- 2.413
Verhuizing bibliotheek (VJN 2011)
-/- 250
Cameratoezicht bedrijventerreinen (april 2011) (zie ook raad feb2014 mbt vrijval)
-/- 200
Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) Voordeel herontwikkeling Theaterpassage
-/- 3.415 + 200 + 140
Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sept 2011)
-/- 100
Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sept 2011)
-/- 116
Evenementen Kerkrade (jan 2012)
-/- 125
Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012)
-/- 633
6
Voorjaarsnota 2014
Omschrijving
Bedrag
Verwervingen tbv centrumplan (juni 2012)
-/- 13.000
Ondersteuning grootschalige evenementen (sept 2012)
-/- 275
Voordelige afrekening uitgevoerde projecten (VJN 2013)
+ 373
Speelruimtebeleid (april 2013)
-/- 500
Bij: Herprioritering regulier investeringsprogramma € 2,9 miljoen en extra kapitaallasten in exploitatie over € 1,1 miljoen investeringsambities (NJN 2013) Bij: Overheveling van vrije ruimte reserve Essent naar reserve structuurfonds (NJN2013) Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni 2013)
4.000 5.000 -/- 1.000
Reservering aankoop grond industriestraat – transferium (juni 2013) Centrumplan (juni 2013)
-/- 600 -/- 10.000
Subtotaal t/m Najaarsnota 2013
3.486
Investeringsbijdrage ZLSM (nov 2013)
-/- 365
Bij: Vervallen bijdrage Atrium (rekening 2013)
350
Plan Heilust – MFA Kerkrade West (jan 2014)
-/- 973
Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (feb 2014)
180
Culturele samenwerking Euregio (VJN2014)
-/- 100
Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m NJN 2013
2.578
§5.
Risicoparagraaf
Er is sprake van risico’s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico’s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. De volgende belangrijke risico’s bestaan: Rijksbezuinigingen en decentralisaties (evt. nieuwe bezuinigingen, op voorhand ingeboekte efficiencykortingen, herijking gemeentefonds), Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling en diverse ontwikkelingen), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / WOZL (exploitatieresultaten, efficiencykorting 50% meegenomen, diverse ontwikkelingen), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK, te realiseren inkomsten 2014-2017), Campus (btw-traject en als voorziening), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie in relatie tot leningen), Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF, relatie emu-saldo) en het beheer van wegen en vastgoed (bekostiging onderhoud/vervanging). In de begroting (oktober) en rekening (juni) worden steeds de risico’s en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht in de risicoparagraaf. Op basis van een eerste indicatie eind maart 2014 van de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds per 2015, blijkt voor Kerkrade een nadeel van circa € 0,9 miljoen structureel. In de mei/juni-circulaire zal meer informatie volgen. In september 2013 heeft het Ministerie van SZW het landelijk macrobudget WWB voor 2014 voorlopig vastgesteld. Begin april werd bekend dat volgens de huidige inzichten het landelijk macrobudget naar verwachting substantieel omlaag zal gaan ten opzichte van de voorlopige vaststelling, in de orde van grootte van 8%. Het CPB zal in juni nog een nieuwe werkloosheidsraming maken, zoals gebruikelijk zal het Ministerie van SZW daarna het voorlopig budget bekend maken. In september wordt het macrobudget
7
Voorjaarsnota 2014
voor 2014 definitief vastgesteld. Voor Kerkrade is hierbij mede van belang de verhouding van de lokale ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen. Thans is het nog niet mogelijk hiervoor een reële prognose te geven.
§6.
Toelichting per beleidsveld
Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld voor de septembercirculaire. De financiële impact daarvan is vooral een gevolg van het op Prinsjesdag gepresenteerde aanvullende bezuinigingspakket van € 6 miljard. Meerjarig is het aantal bijstandsontvangers nog positief bijgesteld. Het BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft, wel komt er een plafond op. Onderschrijdingen leiden tot toevoeging aan het Gemeentefonds. Overschrijdingen komen ten laste van het fonds. Het wetsvoorstel tot vermindering van het aantal raadsleden tot op het niveau van voor de dualisering is door de Eerste Kamer verworpen. Het Rijk had hiervoor in het Regeerakkoord al een uitname uit het Gemeentefonds van € 18 miljoen vanaf 2015 ingeboekt. Eigenlijk zou genoemd bedrag dus weer terug moeten vloeien naar het fonds. Het Rijk houdt de korting evenwel overeind. Gemeenten moeten maar andere maatregelen nemen om besparingen te realiseren op het terrein van bestuur. Tot slot werd (nog weinig concrete) informatie gegeven over de decentralisaties. De verwachting bestond dat de decembercirculaire meer duidelijkheid zou geven over de impact van de grote decentralisatieoperaties en andere ontwikkelingen in meerjarenperspectief. De informatie viel echter tegen, veelvuldig werd verwezen naar komende circulaires. Voor de uitkeringsjaren 2014 e.v. was sprake van extra middelen voor het intensiveren van armoedebeleid, leidend tot een plus oplopend naar € 476.000 vanaf 2015. De middelen worden met name gebaseerd op het aantal bijstandsontvangers en kunnen derhalve fluctueren. Tegelijkertijd betekent een actuele meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers een nadeel voor de algemene uitkering oplopend van € 470.000 in 2014 naar € 550.000 in 2017. In relatie met het opstarten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is in 2014 een bedrag beschikbaar gesteld van € 132.000 voor de overdracht van provinciale taken naar de gemeente. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor de RUD (beleidsveld 3, neutraal, +/-). De bedragen voor 2015 e.v. zijn nog niet bekend omdat de verdeelwijze mogelijk nog wordt aangepast. Tevens werd tussentijdse informatie verschaft over de decentralisatie Jeugdzorg. Ten opzichte van de projectie in de meicirculaire is het budget neerwaarts bijgesteld met € 396.000 van circa € 12,2 miljoen naar circa € 11,8 miljoen. In de mei/junicirculaire 2014 zal het bedrag definitief worden vastgesteld. In het Transitiearrangement Jeugd werd nog uitgegaan van het eerstgenoemde bedrag. Bij de verdere uitwerking dient omwille van de beoogde budgettaire neutraliteit dan ook met de genoemde verlaging rekening te worden houden. Tot slot werd door de fondsbeheerders gemeld dat de herijking gemeentefonds op schema ligt. Zie in dit verband ook de risicoparagraaf.
2014 Septembercirculaire 2013 Decembercirculaire 2013
Effect algemene uitkering
2015
-/- 108
-/- 134
2016 -/- 673
2017 -/- 977
2018 -/- 977
-/- 122
-/- 40
-/- 70
-/- 74
-/- 74
-/- 230
-/- 174
-/- 743
-/- 1.051
-/- 1.051
(bedragen x € 1.000 )
8
Voorjaarsnota 2014
Verkoop Attero en dividenden Alle aandeelhouders zijn in februari 2014 gevraagd om (individueel) goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland. Mede op basis van het van de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Attero ontvangen informatiepakket en het gemotiveerde positieve advies van de AHC, heeft het college op 11 maart j.l. besloten tot verkoop van de aandelen Attero aan Waterland. Een meer uitvoerige toelichting is opgenomen in de betreffende collegenota welke u integraal via de griffie op 13 maart j.l. ter beschikking is gesteld. Hierna volgt een korte samenvatting. De verkoop is de logische uitkomst van een traject dat al langer liep. Attero heeft thans te maken met gewijzigde marktomstandigheden in de afvalbranche alsook een gewijzigd profiel. Daarmee is sprake van meer risico voor de aandeelhouder en het profiel van Attero sluit steeds minder aan op een eigendomssituatie met alleen publieke aandeelhouders. Naar de huidige situatie is sprake van een “faire” marktconforme prijs die tot stand is gekomen via een transparant verkoopproces. Er van uitgaande dat inderdaad minimaal de vereiste 80% van de aandeelhouders met de verkoop kan instemmen, is sprake van de volgende financiële consequenties: Aandeel Kerkrade in netto-verkoopopbrengst, afgerond Af: in 2014 geen dividend over 2013 meer Subtotaal opbrengst nu Af: compensatie structureel dividend * Totaal eenmalige meevaller tbv VJN2014, jaar 2014
-/-/-
€ 754.200 (indicatie) € 39.200 € 715.000 € 478.000 € 237.000
* De structurele compensatie van het dividend krijgt vorm door activa ter grootte van € 478.000 af te boeken die daarvoor in aanmerking komen, in samenhang met de ingaande geldstroom uit de verkoop. Dit geeft een besparing op de kapitaallasten die even groot is als het dividend dat gemist gaat worden. De begroting zal op dit punt meerjarig neutraal worden bijgesteld. Dit is destijds ook met de verkoop van de aandelen Essent aan RWE gebeurd.
In de Najaarsnota 2014 zullen eventuele verschillen tussen werkelijkheid en ramingen worden gecorrigeerd. Met de mogelijke opbrengst “later” (medio 2015 en medio 2019), zijnde de mogelijke vrijval uit garanties afhankelijk van de daadwerkelijke claims, wordt vooralsnog geen rekening gehouden. Het gaat voor Kerkrade in totaliteit om een bedrag van maximaal circa € 64.500 indien helemaal geen claims worden ingediend.
Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Ontwikkelingen Centrumplan In het kader van de totale centrumontwikkeling heeft de raad belangrijke besluiten genomen, m.n.: In juni 2012 is € 13,0 mln. uit het structuurfonds beschikbaar gesteld voor de verwerving van het bezit van Metroprop, alsook voor de verwerving van andere eigendomsposities. In juni 2013 is € 10,0 mln. uit het structuurfonds beschikbaar gesteld om te investeren in het culturele cluster en de herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is de Raad akkoord gegaan met het sluiten van een samenwerkings-overeenkomst met Van Pol Beheer om een nieuw winkelcentrum te realiseren in combinatie met woningen. Op deze wijze kan een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het centrum worden gegeven en wordt bijgedragen aan een aantal strategische gemeentelijke doelstellingen: Het leveren van een bijdrage aan een versterking van de aantrekkelijkheid van het woon-en leefmilieu van ons centrum; Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur van onze stad; Het versterken van de economische structuur van onze stad. Deze doelstellingen worden gerealiseerd op basis van de volgende resultaten: Kwalitatieve verbetering van ons retailaanbod middels de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum;
9
Voorjaarsnota 2014
Een verbetering van het woningaanbod in kwalitatieve zin in lijn met de herstructureringsvisie zoals verwoord in de stadsdeelvisie Oost I; Versterking van de educatieve en ontmoetingsfuncties in de bibliotheek in lijn met de beleidsvisie inzake de toekomstige ontwikkeling van de bibliotheek in Kerkrade en daarbij een optimale synergie te behalen met het Theater in ruimtelijke en beheersmatige zin; Kwaliteitsimpuls Parkstad Limburg Theater; Versterken samenhang herinrichting openbare ruimte middels een belangrijke kwaliteitsimpuls die ten voordele is voor de verschillende culturele en economische pijlers binnen het centrumgebied. Tevens kan worden gezorgd voor de juiste verbindingen tussen deze pijlers; Een versterking van de samenwerking met de Provincie Limburg, die middels subsidies en inbreng van expertise een belangrijke bijdrage levert aan de totale structuurversterking van het centrum. Met deze besluitvorming is het strategische kader voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld en heeft het college de opdracht gekregen om een uitvoeringsprogramma uit te werken dat bestaat uit een geheel van samenhangende projecten in samenspraak met externe stakeholders. Dit is in het projectplan 2e fase nader uitgewerkt. Dit proces van planuitwerking is vanwege de integraliteit, de nauwe betrokkenheid van externe partijen en de strikte tijdsplanning complex en dynamisch. Voor een dergelijk complex project is het namelijk onmogelijk om een dichtgetimmerd draaiboek te maken. Binnen de planuitwerking is het onvermijdelijk dat nieuwe inzichten ontstaan, waarover met de stakeholders (Van Pol Beheer, Theater en bibliotheek) overleg moet plaatsvinden om een oplossing te vinden. Daarbij is in het raadsbesluit van juni vorig jaar nog nadrukkelijk als ambitie aangegeven dat de spin-off van het centrum cultureel en economisch zo optimaal mogelijk dient te worden. De ontwikkelingen in het centrum dienen daartoe breder te worden gezien dan het winkelhart. Dit betekent dat de stuurgroep gezocht heeft naar een versterking van de samenhang tussen het winkelaanbod en de markt enerzijds en het Continium incl. de ontwikkeling van Creative City anderzijds. De raad is middels de commissie GEZ periodiek over de algehele voortgang alsook de financiële voortgang geïnformeerd. In december vorig jaar is de commissie GEZ als laatste van de financiële voortgang op de hoogte gesteld. Middels de Raadsinformatiebrief van februari dit jaar is de raad over de algehele voortgang op de hoogte gesteld. Daarbij is aangegeven dat conform het projectplan 2e fase gesprekken met de Provincie hebben plaatsgevonden, om funding voor het Centrumplan te ontvangen. In lijn met de ambitie om de verbinding tussen het stadscentrum en Creative City te versterken is daartoe een duidelijke relatie tussen beide majeure ontwikkelingen gelegd. In financiële zin betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de herinrichting van de openbare ruimte vanaf de Kapellaan tot aan het NS-terrein, om op deze wijze de verbinding tussen beide ontwikkelingen te waarborgen en anderzijds de parkeerbalans in onderlinge samenhang te borgen. Dit betekent dat in de gebiedsexploitatie extra investeringen in de openbare ruimte rondom het Continium zijn opgenomen die mede worden afgedekt uit de provinciale subsidie. Op 7 februari jl. heeft Provinciale Staten ingestemd met de subsidie-aanvraag en een totale bijdrage van € 13,5 mln. toegekend aan de totale centrumontwikkeling. Daarvoor is € 9,0 mln. bestemd voor Creative City en € 4,5 mln. voor het stadshart. Gesteld kan worden dat de beschikbaar gestelde gelden voor de totale centrumontwikkeling met de uitbreiding tot Creative City niet wordt overschreden en dat daarmee binnen het strategische kader van juni 2013 wordt gehandeld. Om de totale centrumontwikkeling mogelijk te maken hebben grondverwervingen plaatsgevonden, waaronder het bezit van Metroprop. Het budget voor verwervingen is nog niet volledig besteed. Met betrekking tot Theater en bibliotheek is in april 2013 door de raad besloten dat er nog gezocht zou worden naar mogelijke kostenbesparingen op het vlak van investeringen, gebouwexploitatie en bedrijfsexploitatie. Gegeven het feit dat in het belang van de totale voortgang van het centrumplan vóór de zomer 2013 besluitvorming diende plaats te vinden, lukte het niet om deze optimalisatie vóór de besluitvorming van de Raad te laten plaatsvinden. In de periode daarna is voor het Theater duidelijk geworden dat een aantal theatertechnische zaken in het belang van de exploitatie dienen te worden aangepast. Dit was nog niet bekend op het moment van het
10
Voorjaarsnota 2014
sluiten van de koopsamenwerkingsovereenkomst. Hierover hebben nadere gesprekken met de ontwikkelaar plaatsgevonden, zodat duidelijk werd wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Dit aspect maakte deel uit van een totaalproces van planuitwerking, die resulteerde in een aanvraag van de omgevingsvergunning door de ontwikkelaar einde vorig jaar. Deze heeft niet geleid tot een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. Deze planuitwerking van het totale bouwplan heeft wel genoodzaakt tot een aantal verschuivingen binnen de gebiedsexploitatie, doch deze konden middels verschuivingen tussen de kostenposten en de subsidie van de Provincie worden opgevangen. Deze verschuivingen zijn onvermijdelijk in een dergelijk complex proces, waarbij door de nauwe verwevenheid van alle functies in het plangebied en de bouwkundige situatie sprake van voortschrijdend inzicht.
Beleidsveld 8: Zorg Beleidsplan armoede en schulden In februari 2014 heeft de gemeenteraad van Kerkrade het beleidsplan ‘Armoede en Schulden Samen Aanpakken’ voor 2014 – 2018 goedgekeurd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 2,5 miljoen voor armoedebeleid de komende jaren. In het plan staat de visie over de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners en burgers met betrekking tot het armoede- en schuldenbeleid in Kerkrade beschreven en de resultaten die deze samenwerking de komende jaren moet opleveren. Een nieuw armoedebeleid was nodig aangezien steeds meer inwoners een beroep doen op de minimavoorzieningen van de gemeente. Bovendien krijgt de gemeente steeds meer taken toebedeeld die met een klein budget moeten worden uitgevoerd. De gemeente Kerkrade wil de komende jaren nog dichter naar de burger toe komen. Duidelijk communiceren, laagdrempelige toegang , het wegnemen van schaamte en het geven van praktische hulp zijn het belangrijkste om er voor te zorgen dat mensen met een probleem zich snel melden. Het beleidsplan heeft de volgende drie speerpunten: Uitgaan van eigen kracht van mensen, het tegengaan van stille armoede en de aanpak van armoede onder kinderen. In het beleidsplan wordt e.e.a. nader uitgewerkt. Van het benodigde bedrag is € 100.000 reeds voorzien in het rekeningresultaat 2013. Voor het jaar 2014 is een bedrag van € 400.000 opgenomen en voor de jaren 2015-2018 elk € 500.000. Voorgesteld wordt om in elk geval het jaar 2014 af te dekken uit de reserve parkeerfonds exploitatie (zie ook paragraaf 3).
Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Regionale samenwerking Parkstad Limburg / IBA Parkstad kiest voor een scheiding tussen beleid en uitvoering. Parkstad richt zich op de beleidszaken, in de uitvoering speelt de IBA (Internationale Bau Ausstellung) een belangrijke rol. Daarmee wil de regio de slagkracht voor de uitvoering van het regioprogramma versterken. Het voorstel tot deze nieuwe constructie werd breed gedragen binnen de acht colleges. In de nieuwe situatie staan de samenwerkende wethouders centraal. Zij richten zich primair op de thema’s wonen, economie en toerisme, ruimte en mobiliteit; de zogenaamde kernagenda die voor alle acht gemeenten geldt. Daarnaast is op vrijwillige basis, een flexibele inzet mogelijk op andere thema's. De raden worden intensiever betrokken bij de samenwerking door de zogenaamde regiodagen. Tijdens deze regiodagen komen bestuurders en raadsleden bijeen om regionale thema’s te bespreken. De wethouders worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau, dat zich vooral richt op beleid en programmering. Omdat zowel de voorgestelde constructie van de regionale samenwerking als de IBA belangrijke elementen zijn in het nieuwe regionaal krachtenveld en er financiële samenhang bestaat, hebben de acht gemeenten op 28 oktober 2013 over beiden, gelijktijdig, een besluit genomen. De begroting 2014 van Parkstad Limburg was gebaseerd op een positieve besluitvorming hierover. In de raad van november 2013 heeft u ingestemd met de ontwerpbegroting Parkstad Limburg. Ten aanzien van de daarin opgenomen frictiekosten zijn onderbouwde aannames gemaakt, die evenwel anders kunnen uitpakken. In die ontwerpbegroting van Parkstad Limburg was geen rekening gehouden met de bijdrage IBA, aangezien dit een separate organisatie wordt. De jaarschijf 2013 voor IBA is nog bekostigd uit de Parkstadbegroting (€ 1,3 miljoen). De gemeentelijke bijdragen IBA zijn € 1,3 miljoen voor 2014, € 2 miljoen in 2015 en in 2016, € 3,1 miljoen in 2017 en € 3,2 miljoen in elk van de jaren 2018 t/m 2021.
11
Voorjaarsnota 2014
De verdeelsleutel is dezelfde als die voor de bijdrage aan Parkstad (laatst definitief vastgestelde algemene uitkering in basis), de verhoudingen kunnen derhalve jaarlijks fluctueren. Met een bijdrage voor Limburg Economic Development (LED) is geen rekening gehouden. Het is aan individuele gemeenten om hieraan wel of geen bijdrage te leveren. Een doorrekening van de relevante reeksen betekent een besparing, als volgt:
Bijdrage aan Parkstad organisatie Bijdrage aan IBA Totaal Bijdrage was: Besparing Reeds ingeboekt NJN2013 Afrondingen Besparing t.b.v. VJN 2014
2014 944 249 1.193 1.379 186 -60 -1
2015 795 383 1.178 1.379 201 -60 -1
2016 733 383 1.116 1.379 263 -60 -3
2017 464 594 1.058 1.379 321 -60 -1
2018 408 613 1.021 1.379 358 -60 -3
125
140
200
260
295
NB: Deze reeksen zijn dezelfde als die opgenomen waren in de nota van toelichting bij het raadsvoorstel van november 2013.
Beleidsveld 11: Beheer Beheer openbare ruimte Ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte is sprake van een nadeel van € 28.000 vanaf 2014. Dit heeft te maken met de actualisatie van woningbouwplannen, minder inkomsten uit pachten en het beheer van locaties van gesloopte panden.
§7.
Toelichting investeringen 2014 - 2018
Er zijn geen relevante mutaties in het investeringsprogramma. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting per begin april 2014 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma 2014-2018.
§8.
Beslispunten
Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting.
12
Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2014 nr
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2014
meerjarenbegroting 2015
Bijlage A ( x € 1.000 )
meerjarenbegroting 2016
meerjarenbegroting 2017
meerjarenbegroting 2018
Lasten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal lasten
5.044 16.429 1.390 5.342 1.929 7.529 9.975 11.329 17.956 69.379 9.563 17.193
4.982 3.733 1.373 5.225 1.444 7.020 19.274 8.182 15.488 69.786 8.913 15.347
7.790 3.141 1.361 5.223 1.398 6.619 19.134 8.022 14.926 70.010 8.489 15.307
4.963 3.102 1.348 5.218 1.395 6.602 19.038 7.865 14.740 71.038 7.999 15.381
5.358 3.099 1.339 5.218 1.391 6.602 18.941 7.646 14.613 71.028 7.958 15.292
173.058
160.765
161.418
158.688
158.484
70.650 10.815 863 4.459 1.089 1.306 1.003 865 1.673 62.712 786 6.008
77.979 1.042 854 4.811 731 910 312 833 1.659 63.479 640 6.048
77.135 512 851 4.811 731 520 312 800 1.659 63.457 640 6.000
76.884 407 847 4.811 731 530 312 766 1.659 64.291 640 6.000
76.805 404 844 4.811 731 530 312 731 1.659 64.291 640 6.000
162.228
159.296
157.426
157.877
157.758
-10.830
-1.469
-3.992
-811
-726
Baten 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal baten
Saldo van baten en lasten nr
omschrijving beleidsveld
bijgestelde begroting 2014
meerjarenbegroting 2015
meerjarenbegroting 2016
meerjarenbegroting 2017
meerjarenbegroting 2018
Mutaties reserves - toevoegingen 00 01 04 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Economie en toerisme Beheer
4.245 171 100 25
3.387 159 100 0
2.976 159 100 0
3.231 56 100 0
3.231 56 100 0
Totaal toevoegingen
4.541
3.646
3.235
3.387
3.387
13.508 1.610 356 0
4.561 0 0 -7
6.083 0 0 74
2.684 0 0 196
2.634 0 0 196
15.475
4.553
6.156
2.879
2.829
104
-562
-1.071
-1.319
-1.284
Mutaties reserves - onttrekkingen 00 01 03 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer
Totaal onttrekkingen
Resultaat
Verloop begrotingssaldo 2014 - 2018 beleidsveld saldo begroting Najaarsnota 2013
Bijlage B
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
-174
-743
-1.051
-1.051
-500
-500
-500
-500
algemene uitkering (sep/dec circulaire)
0
-230
verkoop attero
0
237
beleidsplan armoede en schulden
8
-400
8/0
400
regionale samenwerking parkstad limburg / iba
10
125
140
200
260
295
beheer openbare ruimte
11
-28
-28
-28
-28
-28
diverse reserveringen tlv parkeerfonds, structuurfonds en reserve essent (zie paragraaf 3 en 4)
0
2014 tlv parkeerfonds
saldo begroting Voorjaarsnota 2014
neutraal
104
-562 -1.071 -1.319 -1.284
VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2013 per 1 april 2014 bedragen x 1.000 euro
nr. blv. omschrijving
overheveling van 2013
actuele raming 2014
gevoteerd uitputting 2014 2014
restant budget 2014
I Reguliere investeringen kp. kp. 00 02 02 07 07 08 08 09 11 11 11 11 11 11
ICT investeringen diverse transportmiddelen onvermijdbaar / algemeen parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen openbaar groen vastgoed info systeem
135 36 49 0 0 1.317 48 0 0 0 846 15 0 237 38 0
470 123 107 20 217 1.317 123 575 125 25 2.780 102 155 687 398 27
95 0 0 0 57 1.317 0 575 125 0 944 0 0 16 43 0
20 0 0 0 39 0 0 40 51 0 0 0 0 0 0 0
375 123 107 20 160 0 123 0 0 25 1.836 102 155 671 355 27
totaal reguliere investeringen
2.721
7.251
3.172
151
4.079
onderwijsvoorzieningen buitenring riolen
0 0 684
200 3.612 2.584
46 3.612 471
0 0 53
154 0 2.113
totaal overige investeringen
684
6.396
4.129
53
2.267
3.405 13.647
7.301
204
6.346
II Overige investeringen 06 11 11
Totaal investeringen
Bijlage C
bedragen x 1.000 euro
nr.
u/v
omschrijving
raming 2014
raming 2015
raming 2016
raming 2017
raming 2018
raming 2014 - 2018
I Reguliere investeringen kp. kp. kp. 00 00 02 02 04 07 07 08 08 09 11 11 11 11 11 11
v v v u u v u u u v v v v v v v v v v
vervanging GBA-pakket ICT investeringen diverse transportmiddelen onvermijdbaar investeringsambities parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig euregionaal eurodepark gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften reguliere ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen openbaar groen vastgoed info systeem
0 470 123 107 0 20 217 0 1.317 123 575 125 25 2.780 102 155 687 398 27
0 275 36 58 8.400 20 170 0 0 75 575 125 25 1.884 63 155 450 360 27
0 275 37 58 0 20 170 0 587 75 575 125 25 1.884 91 155 450 360 27
40 275 37 58 0 20 170 19 0 75 575 125 25 1.934 44 155 450 360 27
0 275 37 58 0 20 170 0 0 75 575 125 25 1.934 44 155 450 360 27
40 1.570 270 339 8.400 100 897 19 1.904 423 2.875 625 125 10.416 344 775 2.487 1.838 135
totaal reguliere investeringen
7.251
12.698
4.914
4.389
4.330
33.582
200 3.612 2.584
200 0 1.900
200 0 2.925
200 0 2.950
200 0 2.950
1.000 3.612 13.309
6.396
2.100
3.125
3.150
3.150
17.921
13.647
14.798
8.039
7.539
7.480
51.503
II Overige investeringen 06 11 11
v onderwijsvoorzieningen u buitenring v riolen
totaal overige investeringen
Totaal investeringen
