Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
00
UZLETI TERV
2013.
NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT.
2013. május 06.
lJ? ,
•
~
Hagymasl Gyula ügyvezető
1
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Bevezető
A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 13 év alatt komoly produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban már az itt
működő
fejlődő
fejlődést
ipari parkjává vált. Ma
cégek a város gazdasági teljesítményének
jelentős
részét adják.
Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással
bővített
az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll
befektetők
rendelkezésére.
Az Ipari Park
működtetésére
a
és
befektetőkkel
való betelepítésének szervezésére az
Önkormányzat egy gazdasági társaságot hozott létre közösen az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-vel, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-t. A társaság alaptőkéje
28 millió Ft volt, amely 50-50%-ban oszlott meg a két tulajdonos között.
1999-ben az ÉRF Rt. tulajdonrészét az ÉPKER Kft. vásároita meg, és az ügyvezetői poszt élén is változás történt. 2002-ben az Önkormányzat megvásároita az ÉPKER Kft. 50% os üzletrészét, így a
Nyíregyházi Ipari Park Kft.
100%-ban az Önkormányzat
tulajdonába került. 2010. december 31-ig 689 millió Ft területeiadás történt. A területeiadásokon kívül az elektromos áram kapacitásokból 100 millió Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. Azonban az ingatlanbevételeknél sokkal nagyobb
jelentőségű
az a tény, hogy
eddig mintegy 300 millió euró (275 Ft/euró árfolyamon, 82.500 millió Ft) beruházás valósult meg az Ipari Parkban, és több mint 4.000 tőt foglalkoztatnak abetelepült cégek. Becslések alapján évente kb. 200 milliárd Ft termelési értéket állítanak elő
2
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
I. Vezetői összefoglaló
A Nyíregyházi Ipari Park Kft. a 2013-es évben is több tevékenységet lát el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ez évre 2 megbízási szerződést kötöttünk, melyek az alábbiak: l. Az Ipari Park gondozására irányuló megbízási
szerződés,
melyen belül
feladataink az alábbiak: • Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása • Fejleszthető lehetőségének
ingatlanok
beépíthetőségének
és
a
fejlesztési
vizsgálata az Ipari Parkban
• Kapcsolatkeresés potenciális
befektető
• Kapcsolattartás az Ipari Parkban
partnerekkel
működő
vállalkozásokkal
• Önálló honlap működtetése [www.loginpark.hu) • Statisztikai információk megkérése Megbízó részére
2. A pályázati
tanácsadásra
irányuló
megbízási
szerződés,
melyen
belül
feladataink az alábbiak: • Folyamatos pályázatfigyelés, mind hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő
pályázati
lehetőségek
esetében, valamint az
ezekről
törtnő
rendszeres tájékoztatással; • Megbízott megvizsgálja a Megbízó által összeállított fejlesztési tervben szereplő
projektek lehetséges forrásstruktúrájáL megvalósíthatósági
körülményeit, valamint a tervezett projektek Európai Uniós és hazai pályázati illetve magánbefektetői kapcsolódási pontjait; • Megbízó igénye szerint konzorciális és egyéb partner ajánlása; • A nem közvetlen pályázati lehetőségek feltárása; • Rendszeres, illetve ad-hoc
jellegű
személyes konzultáció keretében
folyamatos információszolgáltatás biztosítása;
3
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
• Tulajdonosi Bizottság üléseire határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítése; • Társadalmi vitán lévő pályázati kiírásokat véleményezésével, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés; • Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása; • Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat egyéb városfejlesztési célt szolgáló lehetséges Képviselő történő
•
érintő,
illetve
projektlehetőségekről
a
Testület ülésére készülő előterjesztések felkérés alapján
véleményezése;
Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel készítése.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert az ÉAOP-5.1.1 /B 09-2f-2012-0001
azonosítószámú,
az
"Érkert
lakótelep
nagyvárosias
lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja"
című
projektek
megvalósítására. Mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Városfejlesztési Társasága, igyekszünk elnyerni az Integrált Városfejlesztési Stratégia fenti két projektjének projektmenedzseri feladatait is. Az Önkormányzat a szolgáltatás ellátására irányuló beszerzési eljárást megindította, melyre cégünket is meghívta ajánlattételre. Az ajánlatok benyújtási határideje 2013. április 05. Sikeres pályázat esetén feladataink a projektek megvalósítása során • a projektek teljes
körű
koordinációja és
ellenőrzése,
• a projektekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a
Közreműködő
Szervezettel,
• kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában kivitelezők
résztvevő
beszállítók és szolgáltatók között,
• projektindító, köztes és záró szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések elkészítése, • előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi elszámolás teljes
körű
lebonyolítása,
• ütemterv módosítási és költségvetési átcsoportosítási kérelmek elkészítése,
4
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
• kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők
beszállítók és szolgáltatók között,
• belső monitoring (a projekt indikátorainak ellenőrzése az előrehaladás során) .
II. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. bemutatása
Általános adatok
Cégjegyzékszám:
l 5-09-064082
Cégforma:
Korlátolt
Bejegyezve:
1997/02/07
felelősségű
társaság
A cég székhelye
4400 Nyíregyháza Kossuth tér l.
A cég tevékenysége
41 10 '08 Épületépítési projekt szervezése 6820 '08 Saját tulaJdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68/0 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele -
Főtevékenység.
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021 '08 PR, kommunikáció 7490 '08 M .n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki
tevékenység
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló
közmű
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú
építése
közmű
építése
5
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
4299 '08 Egyéb m .n.s. építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4211 '08 Út, autópálya építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 5811 '08 Könyvkiadás 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 3511 '08 Villamosenergia-termelés 3513 '08 Villamosenergia-elosztás 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 '08 Ingatlan kezelés 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 7112 '08 Mérnöki tevékenység,
műszaki
tanácsadás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 620 l '08 Számítógépes programozás 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 78/0 '08 Munkaközvetítés
A képviseletre jogosul(tak) adatai:
Diczkó József [an.: Palozsa Erzsébet) 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. l IC.
2011. március
Ol-től:
Piotrowski - Korvin Balázs [an.: Bognár Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 3. sz.
6
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
A képviselet módja: önálló
2011 . szeptember Ol-től:
Virágh Zoltán [an.: Horváth Margit)
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 2. 1/3.
A képviselet módja: önálló
2012. március
12-től:
Hagymási Gyula [an.: Török Zsuzsanna)
4400 Nyíregyháza,
Legyező
u. 48.
A képviselet módja: önálló
III. Piac elemzés, marketing célok A Nyíregyházi Ipari Park Kft.
fő
tevékenysége megváltozott. A ma már klasszikusnak
számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, mivel 2008. kezdetet
óta
igen
visszaesett
a
párhuzamosan az Ipari Park II. ütemét előkészítési
potenciális felügyelő
októberétől,
befektetői
a válság
érdeklődés.
Ezzel
projektcég fokozta a marketing és
tevékenységék annak reményében, hogy minél több cégnek befektetői
célpontja legyen Nyíregyháza. A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységeket és eredményeit a lakosság széles rétegeivel
kívánjuk
megismertetni,
folyamatosan
tájékoztatni
kívánjuk
a
nyíregyháziakat. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Tájékoztató anyagokat készítünk, amelyek egyrészt az írott médiumokhoz juttatunk el, másrészt a Televízióban a beruházások lefolyását, hatásait és eredményeit is bemutatjuk, híradós anyagokban, közéleti
műsorainkban.
Az IVS projektek állásáról információkat nyújt az www .ivsnyiregyhaza.hu weboldal.
7
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
IV. Működési terv és fejlesztési célok A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, mely
a
projekt
megkezdését
követően
az
Önkormányzat
Városfejlesztési
Társaságoként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért. Valamennyi, az Akcióterületen önkormányzati beruházásként megvalósuló projekt lebonyolítása a Városfejlesztési
Társaság
feladata.
A
Társaság
nem
jelenik
meg
Kedvezményezettként a pályázatban, csupán a projektek menedzselését végzi. A Társaság fokozatosan vette, veszi át 2009. júliusa óta a projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi a futó projektek teljes felügyeletét. koordinációját. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ezalatt számos projekt. fejlesztés lebonyolításában vett részt (gyakorlatilag az összes, Ipari Parkban megvalósult beruházás része volt kisebb vagy nagyobb mértékben). Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá
történő
átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz
évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy partneri
együttműködést
igénylő
költségvetésű,
a magánszektorral
projektek lebonyolítása terén. A Társaságnak
vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az Akcióterületek forgalomképes ingatlanainak hasznosítása - a város igényeinek megfelelően
- a projekt fenntarthatóságának alapfeltétele. A Társaság feladata a
kínálati és a keresleti igény összehangolása, azaz megtalálni azokat a befektetőket. amelyek az IVS keretein belül piaci
lehetőségeket
láInak az egyes projekt
elemekben.
Az
ehhez
befektetők
szükséges
információk,
elemzések
elkészítése,
összerendezése,
és
számára "fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata.
A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszervezése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése.
8
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
v.
Humán erőforrás menedzsment
A Kft. alkalmazottainak létszáma jelenleg 2 fő. A Társaságnál az l fő szellemi foglalkoztatott bruttó bére: 200.000 Ft/hó (2013. évben). A társaság
ügyvezetője
megbízási jogviszonyban szintén bruttó 200.000 Ft/hó
megbízási díjért látja el feladatát. (1
fő
alkalmazott még jelenleg is gyesen van. )
Ügyvezető igazgató feladata: a társaság operatív irányítása, a munkáltatói jogkör
gyakorlása,
üzleti
stratégia
elkészítése,
megvalósítása,
új
üzleti
lehetőségek
felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképviselet és kapcsolattartás a partnerekkel. felsőfokú
Kompetenciák:
közgazdasági műszaki
menedzsment tapasztalat.
végzettség,
minimum
5
év
projekt
jártasság, 1 idegen nyelv (európai nyelv - angol v.
német. v. francia) min. középfokú aktív nyelvismerete, közbeszerzéssel kapcsolatos jártasság.
Műszaki
menedzsert kívánunk foglalkoztatni 2013. május 06-tól. amennyiben az
ajánlatunk nyer az ÉAOP-5.1.1 /B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAOP-5.1.1 /B-09 2f-2012-0002 azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című
projektek
megvalósítására
feladatok vonatkozásában. A a
műszaki
elemek
felülvizsgálatára, Kulcsszerepet
műszaki
az
pályázatban
a
projektmenedzseri
menedzser részt vállal projekt
kidolgozásában
esetleges
játszik
beadott
játszik
átdolgozására Akcióterületen
a
szerepet.
ugyanakkor
későbbiekben később
előkészítésében,
is
a
szükség
megvalósuló
tervek lehet.
fejlesztések
kidolgozásában. Kompetenciák:
felsőfokú
műszaki
végzettség és minimum 5 év hasonló területen
szerzett gyakorlat.
9
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Projekt asszisztens: A fent említett projekthez kapcsolódó asszisztensi feladatokat látja
el, az ügyvezető és a projektben szereplők utasításai alapján. Kompetenciák: min . középfokú végzettség, min. l év projektekkel kapcsolatos tapasztalat. A közbeszerzési, bonyolítói, feladatokat
szakértői
műszaki ellenőri,
könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs
megbízások alapján látja el a szervezet.
A projekt asszisztensen kívül jelenleg a projekthez kapcsolódó feladatokat minden esetben Szociális
külső
szolgáltató látja el.
menedzser
várhatóan
szintén
2013.
Ol-től
június
vesz
részt
a
projektmenedzseri feladatok ellátásában. Feladata a szociális város rehabilitációs pályázati programok "soft" projektelemeinek szakmai felügyelete, a bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos együttműködés. További fontos szerepe van a Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer kidolgozásában,
a
mini-projektek
megvalósulásának ellenörzésében. szerzett
végzettség
(lehet
azok
kiközvetítésében,
Kompetenciák: felsöfokú,
szociológus,
szociális
tervszerű
szociális területen
munkás,
szociálpolitikus,
esélyegyenlöségi szakértö, andragógus, néprajzos, pedagógus, vagy pszichológus),
VI. Pénzügyi terv A Társaság bevételi forrásai 2013. évben
szolgáltatás
(II sz. melléklet), az Önkormányzat
vásárlásából és várhatóan a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata által elnyert ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAOP 5.1.1/B-09-2f-2012-0002 reintegrációja"
című
azonosítószámú,
"A
Huszártelep
területi
és
társadalmi
projektek megvalósítása címén kapott támogatásból a projekt
menedzseri feladatok ellátására alapját a Társaság 2013. évi
eső részből
áll. Ez a két bevételi forrás biztosítja az
működésének.
10
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
A költségek-ráfordítások között
költség ei n felül, tartalmazza
szereplő
tételek a társaság állandó
működési
az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének
minőségi megújítása" című és az ÉAOP-5.1.1 jB-09-2f-2012-0002 azonosítószámú, "A
Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja"
című
projektek megvalósításhoz
szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit.
Ezen belül legnagyobb
tételt jelent a személyi jellegű ráfordítások és azok járulékainak összege. A projektmenedzsmentben l
fő
szociális menedzser, és egy
munkatársat kívánunk foglalkoztatni, akik határozott el a feladatukat, sikeres ajánlattételt
követően.
fő műszaki
menedzser
idejű munkaszerződéssel
A személyi
jellegű
látnák
ráfordítások 2013.
ra a tervezett megduplázódott létszám miatt növekedtek jelentősen. Összességében a társaság ráfordításai közel a 2012. év várható tény szintjén alakulnak. Az eredményferv alapján látszik, hogya 2013. év várhatóan 1100 e Ft nyereséggel zárul,
úgy, hogya várható bevételek összesen 27.700 e Ft, oz anyagjellegű
ráfordítások összege 5.070 e Ft, o személy; jellegű ráfordítások 16.130 e Ft, oz értékcsökkenés; leírások tervezett összege 4.850 e Ft, míg egyéb oz egyéb ráfordítás tervezett összege 550 e Ft.
M ellékle tek:
I.
Ipari Parkba betelepült cégek listája
II. Pénzügyi terv III. Eredmény terv
11
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
MELLÉKLETEK
12
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
I. sz. melléklet
Ssz.
Jellege
Betelepült cég neve
l
C.I.S. Trade Kft.
Könnyűipar
2
Electrolux Lehel Kft.
Háztartási villamos készülék gyártása
3
Fémedzö Bt.
Fémfelület-kezelés
4
Gabriel-Chemie Kft.
5
GOF Hungary Kft.
6
Henelit Kft.
7
Hirsch Porozel! Kft.
8
Jász-Plasztik Kft.
9
LEGO Manufacturing Kft.
Színezék, pigment gyártása Műanyag alapanyag gyártás Gabona, dohány, vetömag, takarmány nagykereskedelme Vegyi áru nagykereskedelme Festékipari Vegyi áru nagykereskedelme, Csomagolástechnika Akkumulátor, szárazelem gyártása Játékgyártás
10
Leva-Team Kft.
Fémszerkezet gyártása
II
Marso Holding Kft.
Vagyonkezelés (hold ing), gumiabroncs kereskedelem
12
Nyíregyháza Logistic Centrum Kft.
Raktározás, tárolás
13
Schlosser Kft.
Gumiabroncs, gumitömlö gyártása
14
Sematic Kft.
Fémszerkezet gyártása
15
SGS Hungária Kft.
16
Szuro-Trade Kft.
17
V Plus K Kft.
Épületépítési projekt szervezése Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
13
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Il.sz. melléklet
ezer Ft-ban
NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT BEVÉTELI TERV 2012.ÉVI TERV
2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY
2013. ÉVI TERV
ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
24041
21832
27600
Városfejlesztő
11836
9691
15400
12205
12141
12200
EGYÉB BEVÉTELEK
O
198
O
Káreseményekkel kapcsolatos árbevétel Pénzügyi műveletek bevételei
O
198
O
70
107
100
70
107
100
Rendkívüli bevételek
O
1306
O
Elengedett követelés kapott összege
O
1306
O
23442
27700
íMEGNEVEZÉS
Társaság (IVS) pályázati bevétele Önkormányzati szolg. szerint vásárlása
Szerződés
Kamatbevételek
Bevételek összesen
24111
14
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
II. sz. melléklet E Ft-ban
NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT KÖLTSÉGEK-RÁFORDíTÁSOK TERVE
Megnevezés
2013. évi terv I 2012. évi 2012.12.3l. terv% terv % 2012. évi
2012.12.31 várható tény
2012. évi terv
tényl
2013. évi terv
Anyagjellegű
19188
16004
5070
83,41
2,42
700
O
O
0,00
0,00
Áramdíj
O
O
O
0,00
0,00
Üzemanyag
O
O
O
0,00
0,00
Irodaszerek
50
15
100
30,00
200,00
Tisztítószerek Egyéb anyagköltség
20
O
O
0,00
0,00
20
O
O
0,00
0,00
Szállítási költség
20
l
O
0,5
0,00
Bérleti díj (iroda stb) Hirdetés, nyilvánosság biztosítás
540
289
330
53,52
61,11
O
3111
O
0,00
0,00
Javítás,karbantartás
100
O
O
0,00
0,00
O
O
O
0,00
0,00
100
O
O
0,00
0,00
500
106
200
21,20
40,00
13388
8274
O
61,80
0,00
900
1618
1140
179,78
126,67
2400
2400
3000
100,00
125,00
ráfordítások
Távhődíj, gázdíj
Szakkönyv, folyóirat Belföldi kiküldetési
költség Posta, telefon
költség IVS- egyéb
igénybevett
szolgáltatás Számviteli,
könyvvizsgálói díj Egyébigénybevett
szolgáltatás
15
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
O
79
150
0,00
0,00
Bankköltség
200
102
150
51,00
75,00
Biztosítási díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke
250
O
O
0,00
0,00
O
9
O
0,00
0,00
Személyi jellegű ráfordítások
5930
6283
16130
105,95
272,00
Alapbérek
2640
2092
6800
79,24
257,58
Jutalmak
O
360
650
0,00
0,00
Gépkocsi ktg.térítés
°
74
150
0,00
0,00
1680
2180
4080
129,76
242,86
200
143
400
71,50
200,00
O
22
0,00
0,00
100
83
100
83,00
100,00
1400
1329
3950
94,93
282,14
150
4685
4850
3123,33
3233,33
150
4657
4700
3104,67
3133,33
O
28
150
0,00
0,00
Egyéb ráfordítások
250
1500
550
600,00
220,00
Késedelmi pótlék, kamat
250
86
50
34,40
20,00
O
162
O
0,00
0,00
°
816
°
0,00
0,00
0,00
114,67
Hatósági dDak
FEB,
ügyvezető
díja
Cafetéria Kifizetőt terhelő
szja
Reprezentáció Bérjárulék Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenés
°
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű
értékcsökkenése
Behajthatatlan köv. Elszámolt értékvesztés Helyi
iparűzési
adó
Rendkívüli ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ráfordítások összesen
O
436
500
O
O
O
O
O
20
O
O
0,00
0,00
25538
25436
26600
99,60
104,16
16
Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft.
III. sz. melléklet
Nyíregyházi Ipari Park Kft
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉVI TERV
A tétel megnevezése
Sorszám A
I. II. III. IV. V. VI. VII.
A. VIII IX.
B.
2012. évi terv
adatok E Ft-ban 2012.évi 2013. évi várható terv tény
B
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teijesítmény_ek értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
21832
27600
198
O
19188 5930 150 250
16004 6283 4685 1500
5070 16130 4850 550
1818
-6442
1000
70
107
100
20
O
O
50
107
100
1868
-6335
1100
1306
O O O
27336
[I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)
Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE [VIII.-IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY [±A±B.)
X. XI. D. E.
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XIJ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)
O
1868
1306 -5029
1100
17
