Závěrečný účet obce Rakovice za rok 2011 IČ: 00512061 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako přebytkový. V průběhu roku byly příjmy a výdaje schváleného rozpočtu upravovány rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č. 250/2000 Sb. V příjmech došlo k rozpočtovým opatřením ke změnám zejména z důvodu dotace POV a dotace na LHP je. Ve výdajích byly provedeny nutné úpravy rozpočtu z důvodu pokrytí též výdaji na připojení vrtu, oprava terasy a demolici stodoly.
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka b
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4222
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
370000.00 50000.00 32000.00 450000.00 0.00 900000.00 86000.00 3430.00 2000.00 0.00 2000.00 6000.00 380000.00 0.00 60100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.33 137.23 114.66 85.26 0.00 101.23 109.84 98.98 0.00 0.00 0.00 55.33 135.58 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
404524.00 68700.00 36700.00 383700.00 25840.00 911088.00 94462.00 3395.00 0.00 40.00 0.00 3350.00 515200.00 1181.00 60100.00 60138.00 22000.00 69362.00 200000.00 120000.00
100.00 99.88 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 99.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
404508.38 68614.74 36692.38 383687.24 25840.00 911045.00 94462.00 3395.00 0.00 40.00 0.00 3320.00 515185.51 1181.00 60100.00 60138.00 22000.00 69362.00 200000.00 120000.00
2341530.00
127.25
2979780.00
99.99
2979571.25
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
750000.00 2570.00 752570.00
119.33 100.00 119.26
895000.00 2570.00 897570.00
100.00 100.00 100.00
894971.00 2570.00 897541.00
103 **
752570.00
119.26
897570.00
100.00
897541.00
3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3319 * Ostatní záležitosti kultury
3000.00 3000.00
40.00 40.00
1200.00 1200.00
100.00 100.00
1200.00 1200.00
331 **
3000.00
40.00
1200.00
100.00
1200.00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00
0.00 0.00
30000.00 30000.00
100.00 100.00
30000.00 30000.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
0.00
0.00
30000.00
100.00
30000.00
3612 3612 3613 3613
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství
72000.00 72000.00 240.00 240.00
100.00 100.00 100.00 100.00
72000.00 72000.00 240.00 240.00
100.00 100.00 100.00 100.00
72000.00 72000.00 240.00 240.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
72240.00
100.00
72240.00
100.00
72240.00
3631 3631 3639 3639 3639 3639
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 1000.00 31600.00 0.00 32600.00
0.00 0.00 0.00 91.74 0.00 136.99
4846.00 4846.00 0.00 28990.00 15670.00 44660.00
100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
4846.00 4846.00 0.00 28990.00 15670.00 44660.00
Komunální služby a územní rozvoj
32600.00
151.86
49506.00
100.00
49506.00
1700.00 1700.00 20000.00
0.00 0.00 121.67
0.00 0.00 24334.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 24334.00
000 **
2132 * 2132 *
2324 * 2119 2131 3111 *
363 **
Lesní hospodářství
Kultura
3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3727 *
Prevence vzniku odpadů
20000.00
121.67
24334.00
100.00
24334.00
372 **
Nakládání s odpady
21700.00
112.14
24334.00
100.00
24334.00
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1000.00 1000.00
110.90 110.90
1115.00 1115.00
99.46 99.46
1109.00 1109.00
374 **
1000.00
110.90
1115.00
99.46
1109.00
6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6171 * Činnost místní správy
6860.00 6860.00
100.00 100.00
6860.00 6860.00
100.00 100.00
6860.00 6860.00
617 **
6860.00
100.00
6860.00
100.00
6860.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1500.00 1500.00
34.75 34.75
530.00 530.00
98.35 98.35
521.23 521.23
631 **
1500.00
34.75
530.00
98.35
521.23
3233000.00
125.67
4063135.00
99.99
4062882.48
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
Ochrana přírody a krajiny
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
2) R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E Paragraf a 1031 1031 1031 1032 1032 1036 1036 1037 1037 1039 1039
Položka b
5139 5169 * 5169 * 5169 * 5169 * 5222 *
Schválený rozpočet -1-
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb Celospolečenské funkce lesů Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti lesního hospodářství
187000.00 200000.00 387000.00 120000.00 120000.00 209200.00 209200.00 0.00 0.00 2570.00 2570.00
74.35 202.48 140.57 15.74 15.74 95.64 95.64 0.00 0.00 100.00 100.00
139068.00 405000.00 544068.00 18900.00 18900.00 200080.00 200080.00 18000.00 18000.00 2570.00 2570.00
99.98 99.99 99.99 99.94 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
139040.50 404964.00 544004.50 18888.00 18888.00 200077.20 200077.20 18000.00 18000.00 2570.00 2570.00
Lesní hospodářství
718770.00
109.01
783618.00
99.99
783539.70
2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 * Silnice
0.00 0.00
0.00 0.00
7140.00 7140.00
100.00 100.00
7140.00 7140.00
221 **
0.00
0.00
7140.00
100.00
7140.00
2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitná voda
11000.00 0.00 11000.00
108.71 0.00 545.26
12000.00 48030.00 60030.00
99.65 99.98 99.92
11958.00 48021.00 59979.00
231 **
11000.00
545.26
60030.00
99.92
59979.00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
18000.00 18000.00
151.96 151.96
27371.00 27371.00
99.93 99.93
27352.00 27352.00
232 **
18000.00
151.96
27371.00
99.93
27352.00
2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2399 * Ostatní záležitosti vodního hospodářství
1800.00 1800.00
100.00 100.00
1800.00 1800.00
100.00 100.00
1800.00 1800.00
239 **
1800.00
100.00
1800.00
100.00
1800.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy
220000.00 220000.00
119.96 119.96
263902.00 263902.00
100.00 100.00
263902.00 263902.00
311 **
220000.00
119.96
263902.00
100.00
263902.00
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 * Činnosti knihovnické
4920.00 5000.00 9920.00
100.00 121.82 111.00
4920.00 6100.00 11020.00
100.00 99.85 99.92
4920.00 6091.00 11011.00
331 **
9920.00
111.00
11020.00
99.92
11011.00
3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00
0.00 0.00
1110.00 1110.00
99.19 99.19
1101.00 1101.00
332 **
0.00
0.00
1110.00
99.19
1101.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5000.00 5000.00
100.00 100.00
5000.00 5000.00
103 **
Pozemní komunikace
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Zařízení předškolní výchovy a základního
Kultura
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
333 **
Činnosti registrovaných církví a nábožen
0.00
0.00
5000.00
100.00
5000.00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00 0.00 49500.00 0.00 0.00 49500.00
0.00 0.00 0.00 44.63 0.00 0.00 226.71
3970.00 36050.00 41200.00 22115.00 4000.00 5000.00 112335.00
99.82 100.00 99.80 99.90 100.00 100.00 99.90
3963.00 36050.00 41117.00 22092.00 4000.00 5000.00 112222.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
49500.00
226.71
112335.00
99.90
112222.00
3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3421 6121 Budovy, haly a stavby 3421 * Využití volného času dětí a mládeže
2000.00 200000.00 202000.00
50.00 0.00 0.50
1000.00 0.00 1000.00
100.00 0.00 100.00
1000.00 0.00 1000.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
202000.00
0.50
1000.00
100.00
1000.00
3612 3612 3612 3612
Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství
0.00 25000.00 100000.00 125000.00
0.00 110.48 380.00 326.97
1100.00 27700.00 380000.00 408800.00
98.98 99.71 100.00 99.98
1088.81 27619.00 380000.00 408707.81
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
125000.00
326.97
408800.00
99.98
408707.81
3631 3631 3631 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
25000.00 5000.00 30000.00 90000.00 90000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380000.00 30000.00 412000.00
126.16 27.24 109.67 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.19 0.00 102.07
31540.00 1500.00 33040.00 0.00 0.00 30000.00 900.00 32600.00 45000.00 30940.00 29450.00 7400.00 700.00 243910.00 0.00 420900.00
100.00 90.80 99.58 0.00 0.00 99.77 93.33 99.81 99.95 99.69 99.87 100.00 95.00 100.00 0.00 99.91
31540.00 1362.00 32902.00 0.00 0.00 29932.00 840.00 32538.00 44978.00 30844.48 29412.80 7400.00 665.00 243910.00 0.00 420520.28
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
532000.00
85.23
453940.00
99.89
453422.28
3721 3721 3722 3722 3722 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
13000.00 13000.00 0.00 190000.00 190000.00 43000.00 43000.00
231.83 231.83 0.00 96.71 97.61 76.98 76.98
30200.00 30200.00 1700.00 183800.00 185500.00 33100.00 33100.00
99.79 99.79 99.82 99.98 99.98 100.00 100.00
30138.00 30138.00 1697.00 183758.00 185455.00 33100.00 33100.00
372 **
Nakládání s odpady
246000.00
101.09
248800.00
99.96
248693.00
3741 3741 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ochrana druhů a stanovišť Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1000.00 1000.00 15000.00 5000.00 700.00 500.00 5000.00 16000.00 42200.00
100.00 100.00 87.45 107.20 269.71 135.40 162.70 95.32 105.28
1000.00 1000.00 13120.00 5400.00 1900.00 700.00 8150.00 15260.00 44530.00
100.00 100.00 99.98 99.26 99.37 96.71 99.82 99.94 99.77
1000.00 1000.00 13118.00 5360.00 1888.00 677.00 8135.00 15251.00 44429.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
43200.00
105.16
45530.00
99.78
45429.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část
3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 80000.00 1000.00 88000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.50 100.02 0.00 103.82
0.00 1500.00 200.00 3350.00 4205.00 0.00 200.00 2050.00 80020.00 0.00 91525.00
0.00 97.60 96.50 99.55 98.10 0.00 100.00 99.02 100.00 0.00 99.82
0.00 1464.00 193.00 3335.00 4125.00 0.00 200.00 2030.00 80016.00 0.00 91363.00
Požární ochrana
88000.00
103.82
91525.00
99.82
91363.00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6112 * Zastupitelstva obcí
149400.00 13450.00 162850.00
100.68 100.11 100.64
150420.00 13465.00 163885.00
100.00 100.00 100.00
150420.00 13465.00 163885.00
611 **
162850.00
100.64
163885.00
100.00
163885.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
900.00 281.00 1181.00
100.00 100.00 100.00
900.00 281.00 1181.00
5139 5169 5175 5194 5222 5492 *
339 **
5139 5171 6121 *
5154 5171 * 6119 * 5021 5132 5137 5139 5169 5171 5329 5362 6121 6122 *
5169 * 5139 5169 * 5169 *
5229 * 5011 5021 5031 5032 5139 5156 *
5019 5132 5133 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5175 *
551 **
Zastupitelské orgány
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
1181.00
100.00
1181.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy
213240.00 5040.00 53300.00 19200.00 1000.00 5000.00 0.00 20000.00 40000.00 90000.00 3000.00 40000.00 2000.00 5000.00 48580.00 10000.00 0.00 15000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 1000.00 581360.00
102.87 131.75 102.82 102.81 94.80 148.12 0.00 256.26 118.46 129.29 136.53 122.05 76.80 121.40 162.93 747.81 0.00 100.19 610.80 0.00 0.00 0.00 0.00 89.62 0.00 0.00 137.42
219490.00 6640.00 54850.00 19740.00 1000.00 7500.00 7600.00 51300.00 47400.00 116400.00 4100.00 48850.00 1570.00 6070.00 79180.00 74800.00 10640.00 15030.00 6110.00 2140.00 7500.00 880.00 2000.00 8100.00 620.00 0.00 799510.00
99.94 100.00 99.92 99.99 94.80 98.75 99.67 99.91 99.97 99.96 99.90 99.94 97.83 100.00 99.97 99.97 99.96 99.99 99.97 99.86 100.00 100.00 100.00 99.58 99.35 0.00 99.92
219366.00 6640.00 54804.00 19739.00 948.00 7406.00 7575.00 51253.00 47384.00 116359.00 4095.80 48818.30 1536.00 6070.00 79153.20 74780.88 10635.60 15028.00 6108.00 2137.00 7500.00 880.00 2000.00 8066.00 616.00 0.00 798898.78
Regionální a místní správa
581360.00
137.42
799510.00
99.92
798898.78
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
54000.00 10500.00 64500.00
89.07 93.46 89.78
48192.00 10920.00 59112.00
99.81 89.86 97.97
48098.30 9813.00 57911.30
631 **
64500.00
89.78
59112.00
97.97
57911.30
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
9100.00 9100.00
208.47 208.47
19000.00 19000.00
99.85 99.85
18971.00 18971.00
632 **
9100.00
208.47
19000.00
99.85
18971.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
200000.00 200000.00
100.00 100.00
200000.00 200000.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
200000.00
100.00
200000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
25840.00 25840.00
100.00 100.00
25840.00 25840.00
639 **
0.00
0.00
25840.00
100.00
25840.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
4750.00 4750.00
100.00 100.00
4750.00 4750.00
640 **
0.00
0.00
4750.00
100.00
4750.00
3083000.00
123.03
3796199.00
99.92
3793098.87
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5229 5321 5329 5362 5365 *
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
Rozpočtové hospodaření dle tříd řádku
text
rozpočet
%
po změnách
%
počátku roku
r
-41-
4010 4020 4030 4040
2281430.00 891470.00 0.00 60100.00
107.25 119.76 0.00 886.49
2446999.00 1067685.00 15670.00 532781.00
99.99 100.00 100.00 100.00
2446790.25 1067641.23 15670.00 532781.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3233000.00
125.67
4063135.00
99.99
4062882.48
Název
Schválený rozpočet -41-
%
text
Číslo řádku r
Rozpočet po změnách -42-
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2283000.00 800000.00
136.71 83.99
3124259.00 671940.00
99.90 100.00
3121167.87 671931.00
3083000.00
123.03
3796199.00
99.92
3793098.87
Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
VÝDAJE celkem:
*******************************************
-42-
-43-
%
Výsledek od počátku roku -43-
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
1.830.387,74
1.802.000,00
101.58
1.830.552,00
99.99
164,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)
97.897,00
93.430,00
104.78
97.897,00
100.00
0,00
Položky
rozdíl
Správní popl.(Pol:136x
)
3.320,00
6.000,00
55.33
3.350,00
99.10
30,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
515.185,51
380.000,00
135.58
515.200,00
100.00
14,49
1.V roce 2011 obec Rakovice hospodařila se ziskem cca 270 tis. Kč. Lesní hospodářství překročilo v tomto roce příjem o cca 20 % oproti plánovaným příjmům. U obdržených daní byl příjem vyšší o cca 37% u Daně z příjmu fyz.osob, a o 35 % více u Daně z nemovitosti než byly plánované hodnoty. Podařilo se nám získat dotace v celkové výši 310 781,-Kč. Příjmy má obec z pronájmu 2 bytů, které postavila v roce 2006, a 1 bytu, který byl v roce 2010 kolaudován. Dále je příjem z pronájmu pozemků obyvatelům a jiným organizacím. Od firmy Eko-kom obec získala za třídění odpadu fin.odměnu cca 24 tis.Kč, za prodané pozemky cca 15 tis.Kč, obec přijala neinvestiční dary ve výši 52 tis.Kč na kulturní akci – návštěva ze slovenských Rakovic. Ročně splácíme dle splátkového kalendáře 100 tis. Kč firmě SIKO koupelny a.s., ale v roce 2011 se obci podařilo splatit 380 tis.Kč. Obec splácela také úvěry. Jeden ve výši 138 tis. Kč, který byl poskytnut na plynofikaci obce ve výši 2 mil. Kč a v červnu jej splatila. Od 1/2011 splácí i úvěr ve výši 1100tis.Kč (měsíčně 1000,- Kč), který byl použit na výstavbu sociálního podporovaného bytu nad OÚ. Zvýšil se příspěvek na ZŠ Čimelice, téměř o 44 tis. Kč, protože v obci přibylo dětí navštěvující ZŠ (22 dětí) a MŠ (8 dětí). Zbourala se polorozpadlá stodola, na jejímž místě bude vybudován v dalších letech nový objekt. Na demolici jsme drželi 120 tis.Kč dotaci z POV Jčk. Obec financovala uspořádání Dětského maškarního bálu, Dětského dne, Mikulášské besídky, Adventní setkání občanů a návštěvy obyvatel ze SR- Rakovic. 2. Rozpočtových opatření bylo v roce 2011 provedeno 10. Jelikož došlo během roku k podstatným změnám a rozhodnutím, byla proto prováděna rozpočtová opatření ve vysokých částkách. V příjmech se jednalo o dotace od POV na demolici stodoly a dotaci na úroky z úvěru na plynofikaci a výstavbu bytu. Také jsme získali dotaci na hospodaření v lese ve výši 45 tis.Kč a od MZE na zhotovení Lesního hospodářského plánu. U výdajů šlo zejména o navýšení výdajů za ZŠ, vrtanou studnu s připojením na obchod, OÚ a byty, dále pak oprava terasy. O většině akcí se rozhodlo v průběhu roku. Kde bylo možno, došlo pouze k přesunu mezi položkami. 3. Daňové příjmy jsme překročili pouze o 8 % tj. o 165 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu na rok 2011. Nedaňové vlastní příjmy činily více o 20% z plánované hodnoty z důvodu prodeje dřeva. Kapitálové příjmy jsme měli pouze z prodeje menších pozemků. 4. Dotace na POV – UZ 711, Kč 120 000,- Kč byla použita na demolici obecní stodoly a dotace POV – UZ 710, Kč 33 000,- na dotaci úroků z úvěru na byt. Vraceli jsme 324,- Kč,- které přesáhla % podíl. Přijatá dotace ve výši 60 138,-Kč. se použila na výdaje za zhotovení LHP. Na hospodaření v lese jsme obdrželi cca 36 tis.Kč. 5. Běžné výdaje byly v roce 2011 mnohem vyšší, protože jsme opravovali místní komunikace. Kapitálové výdaje se zvýšily o 93 % tj. o 996 tis.Kč –. V roce 2011 jsme zaplatili za výstavbu 2 bytů firmě SIKO 380 tis.,připojil se vrt-studna na obecní objekty. 6. Již v předchozích údajích, bod č. 2 jsme se zmínili, proč docházelo k výrazným rozpočtovým změnám. Dluhová služba v roce 2011 se snížila z 7,44 % na 5,54 %.
3) Dotace přijaté obcí a příspěvky poskytnuté Datum
Poskytovatel
26.1.2011 Jihočeský kraj
24.3.2011 Jihočeský kraj
7.4.2011 Jihočeský kraj
7.4.2011 Jihočeský kraj
98005
754
754
21.7.2011 Jihočeský kraj
754
4.8.2011 Jihočeský kraj
711
16.8.2011 Jihočeský kraj
25.10.2011 Jihočeský kraj 9.12.2011 MZE
účel
ÚZ
710
710 29017
položka
Kč
vráceno
Přísp.výkon státní správy
4112
60 100,00
0,00
Výdaj spojené s přípravou sčítání lidu r. 2011
4111
1 181,00
0,00
Obnova a zajištěnií lesních porostů
4122
14 040,00
0,00
Výchova lesních prostů do 40 let
4122
6 300,00
0,00
Obnova a zajištěnií lesních porostů
4122
15 030,00
0,00
Rekonstrukce stodoly
4222
120 000,00
0,00
POV - Dotace úroků Plynofikace obce Rakovice
4122
1 000,00
8,00
POV - Dotace úroků Výstavba podporovaného bytu
4122
33 000,00
324,00
LHP
4116
60 138,00
0,00
310 789,00
332,00
Příspěvky a peněžní dary obdržené rok 2011 30.3.2011 Obec Čimelice Obec Čimelice Kulturní akce 22.4.2011 Siko koupeny a.s. Ćimelice Rakovice SK Setkání prářátel 1.5.2011 Mastná Markéta MUDr. Rakovice SK Setkání prářátel 1.5.2011 Mastný Václav Ing Rakovice SK Setkání prářátel 18.5.2011 Obec Smetanova Lhota Rakovice SK Setkání prářátel 17.8.2011 Siko koupeny a.s. Ćimelice Rakovice SK
20 000,00 vd 97 10 000,00 vd 140 5 000,00 vd 168 5 000,00 vd 176 2 000,00 vd 174 10 000,00 vd 280 52 000,00
Poskytnuté příspěvky rok 2011 28.1.2011 DSO 8066 příspěvek na obyvatele 37Kč 25.2.2011 SORP 880 příspěvek na obyvatele 4 Kč 15.7.2011 Makov 1000 záchranná stanice ohr.zv. 19.4.2011 Církev Čimelice 5000 dar na zrestaurování gotické Madony 2.6.2011 MS Chlum 2570 příspěvek na krmivo 17.5.2011 Laziště 1000 Lazišťský rarášek 9.6.2011 SDH Čimelice 3000 dar na kulturní akci Rakovice SK 18.7.2011 Čimelice 1000 Klub přátel přírody a myslivosti Čimelice 22516
VD 28 VD 60 vd 246 VD 131 VPD 154 VPD 138 VPD 159 VPD 199
4) Zpráva KÚ Jčk z přezkoumání hospodaření za rok 2011
Přílohy: Rozvaha Fin 2-12 Výkaz zisku a ztráty Příloha Vyvěšeno: 20.04.2012 Sejmuto: 04.05.2012 Občané se mohou vyjádřit písemně nebo osobně v den zasedání zastupitelstva dne 09.05.2012 Schváleno zastupitelstvem dne:
