ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů
1050000.00 300000.00 80000.00 1096500.00 0.00 2400000.00 2500.00 0.00 1000.00 200000.00 9000.00 81000.00 5000.00 15000.00 70000.00 40000.00 80000.00 400000.00 0.00 0.00 126400.00 2974932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.07 28.13 126.29 75.73 0.00 119.36 0.00 0.00 54.20 94.69 242.42 87.04 8.00 84.09 135.71 131.82 86.11 165.81 0.00 0.00 100.00 123.73 0.00 0.00 0.00 0.00
1019300.00 84400.00 101100.00 830500.00 768740.00 2864548.00 0.00 78.00 542.00 189375.00 21818.00 70501.00 400.00 12700.00 95000.00 52727.00 68890.00 663200.00 90000.00 2169.00 126400.00 3681014.00 70465.00 0.00 440600.00 70000.00
100.00 99.99 99.93 99.98 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.32 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
1019286.29 84388.50 101032.01 830342.38 768740.00 2864548.00 0.00 78.00 542.00 189375.00 21818.00 70501.00 400.00 12614.00 95000.00 52727.00 68890.00 663259.93 90000.00 2169.00 126400.00 3681014.00 70465.00 870864.10 440600.00 70000.00
8931332.00
136.54
11324467.00
107.69
12195054.21
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2310 * Pitná voda
100000.00 0.00 100000.00
154.31 0.00 211.07
154306.00 56763.00 211069.00
100.00 100.00 100.00
154305.76 56763.00 211068.76
231 **
100000.00
211.07
211069.00
100.00
211068.76
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
80000.00 80000.00
134.99 134.99
107993.00 107993.00
100.00 100.00
107993.04 107993.04
232 **
80000.00
134.99
107993.00
100.00
107993.04
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00
0.00 0.00
3000.00 3000.00
100.00 100.00
3000.00 3000.00
339 **
0.00
0.00
3000.00
100.00
3000.00
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
0.00 0.00
0.00 0.00
2000.00 2000.00
100.00 100.00
2000.00 2000.00
341 **
Tělovýchova
0.00
0.00
2000.00
100.00
2000.00
3632 3632 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2000.00 2000.00 0.00 5000.00 5000.00
221.00 221.00 0.00 467.26 553.66
4420.00 4420.00 4320.00 23363.00 27683.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4420.00 4420.00 4320.00 23363.00 27683.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
7000.00
458.61
32103.00
100.00
32103.00
3722 3722 3723 3723 3727 3727
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prevence vzniku odpadů
80000.00 80000.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00
103.54 103.54 25.17 25.17 0.00 0.00
82836.00 82836.00 7552.00 7552.00 27334.00 27334.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
82836.00 82836.00 7552.00 7552.00 27334.00 27334.00
110000.00
107.02
117722.00
100.00
117722.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 2412 4111 4112 4116 4122 4134 4213 4222
Položka
000 **
2111 * 2119 2131 *
2111 * 2111 * 2111 *
372 **
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Nakládání s odpady
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
4354 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4354 * Chráněné bydlení
0.00 0.00
0.00 0.00
1580.00 1580.00
100.00 100.00
1580.00 1580.00
435 **
Služby sociální péče
0.00
0.00
1580.00
100.00
1580.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy
200000.00 0.00 195000.00 5000.00 0.00 0.00 400000.00
63.09 0.00 38.24 67.30 0.00 0.00 53.32
126201.00 27.00 74567.00 3365.00 2149.00 6976.00 213285.00
99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99
126186.48 27.00 74567.00 3365.00 2149.00 6976.00 213270.48
Regionální a místní správa
400000.00
53.32
213285.00
99.99
213270.48
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10000.00 10000.00
206.53 206.53
20652.61 20652.61
100.00 100.00
20652.57 20652.57
631 **
10000.00
206.53
20652.61
100.00
20652.57
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
14990.00 14990.00
100.00 100.00
14990.00 14990.00
632 **
Pojištění funkčně nespecifikované
0.00
0.00
14990.00
100.00
14990.00
6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00
0.00 0.00
1509.00 1509.00
100.00 100.00
1509.00 1509.00
640 **
0.00
0.00
1509.00
100.00
1509.00
9638332.00
134.06
12050370.61
107.22
12920943.06
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
2111 2131 2132 2133 2324 2329 *
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Ostatní činnosti
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka b
Schválený rozpočet -1-
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1031 * Pěstební činnost
0.00 0.00
0.00 0.00
11700.00 11700.00
100.00 100.00
11700.00 11700.00
103 **
Lesní hospodářství
0.00
0.00
11700.00
100.00
11700.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Silnice Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
100000.00 30000.00 25000.00 9000.00 4000.00 38000.00 70000.00 24000.00 2974932.00 0.00 3274932.00 0.00 0.00
99.42 17.75 99.06 83.56 0.00 25.26 36.11 617.18 102.10 0.00 102.67 0.00 0.00
99430.00 5325.00 24764.00 7520.00 0.00 9597.00 25301.00 148123.00 3038386.00 4800.00 3363246.00 205999.90 205999.90
99.99 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 99.91 100.00 99.97 99.23 99.97 100.00 100.00
99424.00 5325.00 24764.00 7520.00 0.00 9597.00 25277.70 148123.00 3037478.00 4763.00 3362271.70 205999.90 205999.90
221 **
Pozemní komunikace
3274932.00
108.96
3569245.90
99.97
3568271.60
2221 2221 2221 2221 2221 2221
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy
7300.00 15000.00 10000.00 0.00 67700.00 100000.00
128.90 0.00 97.58 0.00 0.00 96.00
9410.00 0.00 9758.90 76911.00 0.00 96079.90
100.00 0.00 99.99 99.90 0.00 99.92
9410.00 0.00 9758.36 76833.00 0.00 96001.36
222 **
Silniční doprava
100000.00
96.00
96079.90
99.92
96001.36
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb
17000.00 38000.00 5000.00 2000.00 50000.00 22000.00 40000.00 100000.00
0.00 166.44 252.98 227.70 4.54 0.00 0.00 42.19
0.00 63250.00 12700.00 4600.00 2300.00 0.00 0.00 42200.00
0.00 100.00 99.60 99.00 98.70 0.00 0.00 99.98
0.00 63247.00 12649.00 4554.00 2270.00 0.00 0.00 42192.00
5011 5021 5031 5032 5134 5139 5156 5169 5171 5424 * 6121 *
5021 5139 5154 5169 5171 *
5011 5021 5031 5032 5139 5141 5154 5169
2310 2310 2310 2310 2310
5171 5362 5365 6121 *
Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby Pitná voda
184000.00 42000.00 0.00 0.00 500000.00
12.12 0.00 0.00 0.00 63.58
22306.00 0.00 43382.00 134040.00 324778.00
100.00 0.00 84.41 100.00 97.87
22306.00 0.00 36618.00 134040.00 317876.00
231 **
Pitná voda
500000.00
63.58
324778.00
97.87
317876.00
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
17000.00 50000.00 200000.00 33000.00 100000.00 0.00 400000.00
57.82 24.15 83.56 60.76 127.97 0.00 242.51
9830.00 12100.00 167200.00 20100.00 128000.00 633000.00 970230.00
100.00 99.81 99.95 99.76 99.98 100.00 99.98
9830.00 12077.00 167118.53 20052.00 127974.20 633000.00 970051.73
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
400000.00
242.51
970230.00
99.98
970051.73
3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113
Neinvestiční příspěvky Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery Neinvestiční příspěvky Neinvestiční transfery Základní školy
549000.00 549000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411750.00 411750.00 42000.00 119416.00 137250.00 419645.00 718311.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
411750.00 411750.00 42000.00 119416.00 137250.00 419645.00 718311.00
549000.00
205.84
1130061.00
100.00
1130061.00
5021 5139 5154 5169 5171 6121 *
5331 * 5169 5321 5331 5336 *
zřízeným příspěvkovým organizacím obcím zřízeným příspěvkovým organizacím zřízeným příspěvkovým školám
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické
12000.00 5000.00 6000.00 3000.00 8000.00 1000.00 35000.00
97.25 69.04 0.00 0.00 91.67 0.00 64.16
12330.00 3500.00 0.00 0.00 7400.00 0.00 23230.00
94.65 98.63 0.00 0.00 99.10 0.00 96.67
11670.00 3452.00 0.00 0.00 7333.32 0.00 22455.32
331 **
Kultura
35000.00
64.16
23230.00
96.67
22455.32
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 15000.00 31000.00 0.00 10000.00 20000.00 0.00 4000.00 80000.00
0.00 118.70 78.00 0.00 89.39 33.14 0.00 0.00 87.24
800.00 17840.00 24200.00 10440.00 8939.00 6630.00 1000.00 0.00 69849.00
100.00 99.80 99.91 99.99 100.00 99.97 100.00 0.00 99.92
800.00 17805.00 24179.00 10439.00 8939.00 6628.00 1000.00 0.00 69790.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
80000.00
87.24
69849.00
99.92
69790.00
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní tělovýchovná činnost
60000.00 10000.00 10000.00 17000.00 30000.00 58000.00 60000.00 50000.00 0.00 5000.00 0.00 300000.00
0.00 22.47 0.00 0.00 3.24 0.00 79.36 62.78 0.00 0.00 0.00 41.02
0.00 2247.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 47700.00 31400.00 37031.00 0.00 3800.00 123178.00
0.00 100.00 0.00 0.00 97.20 0.00 99.83 99.97 100.00 0.00 100.00 99.90
0.00 2247.00 0.00 0.00 972.00 0.00 47617.00 31390.00 37031.00 0.00 3800.00 123057.00
Tělovýchova
300000.00
41.02
123178.00
99.90
123057.00
3421 6121 Budovy, haly a stavby
150000.00
390.12
585173.00
100.00
585173.00
3421 *
Využití volného času dětí a mládeže
150000.00
390.12
585173.00
100.00
585173.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
150000.00
390.12
585173.00
100.00
585173.00
3612 3612 3612 3612
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6420.00 2540.00 290.00 9250.00
100.00 99.92 100.00 99.98
6420.00 2538.00 290.00 9248.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
0.00
0.00
9250.00
99.98
9248.00
3631 3631 3631 3631 3631
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
0.00 20000.00 100000.00 0.00 30000.00
0.00 51.22 120.73 0.00 170.21
1700.00 10244.00 120733.74 14137.00 51065.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1700.00 10244.00 120733.74 14137.00 51064.00
5021 5136 5137 5139 5162 5169 *
5021 5139 5169 5171 5175 5194 5222 5229 *
5011 5021 5031 5032 5139 5154 5165 5169 5171 5175 5229 *
341 **
5021 5031 5139 *
5021 5139 5154 5169 5171
3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639
6121 * 5139 5169 * 5164 5165 5169 5362 6121 *
Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Nájemné Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50000.00 200000.00 1000.00 5000.00 6000.00 0.00 3200.00 96800.00 0.00 0.00 100000.00
81.33 119.27 190.20 185.76 186.50 0.00 0.00 25.88 0.00 0.00 40.33
40700.00 238579.74 2000.00 9288.00 11288.00 9150.00 0.00 25056.00 3122.00 3000.00 40328.00
99.91 99.98 95.10 100.00 99.13 99.98 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
40663.30 238542.04 1902.00 9288.00 11190.00 9148.00 0.00 25056.00 3122.00 3000.00 40326.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
306000.00
94.79
290195.74
99.95
290058.04
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
7000.00 7000.00 8000.00 5000.00 320000.00 333000.00 40000.00 40000.00
57.36 57.36 0.00 136.34 104.02 102.01 98.47 98.47
4090.00 4090.00 0.00 6820.00 332900.00 339720.00 39400.00 39400.00
98.17 98.17 0.00 99.96 99.99 99.99 99.97 99.97
4015.00 4015.00 0.00 6817.00 332879.00 339696.00 39387.00 39387.00
372 **
Nakládání s odpady
380000.00
100.82
383210.00
99.97
383098.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
80000.00 405.94 5000.00 64.54 20000.00 521.41 7200.00 -61.87 2800.00 1297.07 5000.00 389.52 0.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 456.22
324755.00 3220.00 104289.40 -4454.37 36318.00 19484.00 61156.00 3000.00 547768.03
100.00 100.22 99.99 100.00 100.00 99.96 100.00 90.03 99.94
324755.00 3227.00 104281.37 -4454.37 36318.00 19475.90 61156.00 2701.00 547459.90
Ochrana přírody a krajiny
120000.00
456.22
547768.03
99.94
547459.90
4334 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4334 * Pečovatelské služba pro rodinu a děti
15000.00 15000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
433 **
Sociální péče a pomoc manželství a rodin
15000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4354 4354 4354 4354
Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní Elektrická energie Chráněné bydlení
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 41580.00 30940.00 73520.00
100.00 99.97 100.00 99.99
1000.00 41569.50 30940.00 73509.50
435 **
Služby sociální péče
0.00
0.00
73520.00
99.99
73509.50
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 10000.00 10000.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 235000.00 265000.00
0.00 0.00 190.87 301.90 152.70 0.00 321.82 0.00 231.92 240.22
1700.00 14736.00 19087.00 30189.83 7635.20 2100.55 16100.00 140.00 545003.00 636691.58
94.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.94 100.00 100.00 99.98
1608.00 14736.00 19087.00 30189.83 7635.20 2100.55 16091.00 140.00 545003.00 636590.58
551 **
Požární ochrana
265000.00
240.22
636691.58
99.98
636590.58
6112 6112 6112 6112 6112
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí
40000.00 513600.00 102000.00 47000.00 702600.00
0.00 96.57 94.95 86.88 90.19
0.00 495989.00 96853.00 40833.00 633675.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 495989.00 96853.00 40833.00 633675.00
Zastupitelské orgány
702600.00
90.19
633675.00
100.00
633675.00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00
0.00 0.00
2169.00 2169.00
100.00 100.00
2169.00 2169.00
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
2169.00
100.00
2169.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
276000.00 40000.00 70000.00 24800.00 4000.00 1000.00 1000.00 5000.00 50000.00
123.25 752.82 120.64 96.69 88.80 0.00 0.00 112.96 54.17
340165.00 301128.00 84447.00 23978.00 3552.00 0.00 0.00 5648.00 27083.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00
340165.00 301128.00 84447.00 23978.00 3552.00 0.00 0.00 5648.00 27082.60
5169 * 5137 5139 5169 * 5169 *
5011 5021 5031 5032 5139 5156 5169 5424 *
374 **
5021 5141 5154 *
5019 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5173 6121 *
5021 5023 5031 5032 *
611 **
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5141 5154 5155 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5229 5321 5361 5362 5363 5424 *
Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy
30364.00 183.07 0.00 0.00 250000.00 3.07 80000.00 103.57 80000.00 75.29 10000.00 42.64 90000.00 98.87 80000.00 69.00 37000.00 64.86 3000.00 317.67 570000.00 88.32 50000.00 111.93 25000.00 0.00 5000.00 212.74 11000.00 19.14 1000.00 0.00 12000.00 59.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 -499.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1809164.00 97.78
55683.00 12041.00 7680.00 82900.00 60300.00 4270.00 88982.00 55200.00 24000.00 9530.00 503453.00 55970.00 0.00 10640.00 2110.00 0.00 12000.00 12800.00 500.00 -14971.00 800.00 4700.00 1774589.00
99.83 100.00 99.93 99.95 99.88 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 0.00 99.97 99.76 0.00 59.72 100.00 20.00 100.00 96.25 99.64 99.69
55587.00 12040.58 7674.54 82856.19 60229.20 4264.00 88981.67 55200.00 24000.00 9530.00 503452.20 55964.00 0.00 10637.00 2105.00 0.00 7167.00 12800.00 100.00 -14971.00 770.00 4683.00 1769070.98
Regionální a místní správa
1809164.00
97.78
1774589.00
99.69
1769070.98
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20000.00 20000.00
95.95 95.95
19703.00 19703.00
97.40 97.40
19190.50 19190.50
631 **
20000.00
95.95
19703.00
97.40
19190.50
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
120000.00 120000.00
90.02 90.02
108100.00 108100.00
99.93 99.93
108029.00 108029.00
632 **
120000.00
90.02
108100.00
99.93
108029.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
870864.10 870864.10
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
0.00
0.00
870864.10
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
633040.00 633040.00
99.96 99.96
632758.00 632758.00
639 **
0.00
0.00
633040.00
99.96
632758.00
6409 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00
0.00 0.00
121990.66 121990.66
100.00 100.00
121990.66 121990.66
640 **
0.00
0.00
121990.66
100.00
121990.66
9126696.00
142.35
12137426.81
107.04
12992148.27
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 598692.20 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 97.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 582841.21 0.00 0.00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
0.00 0.00 0.00 -511636.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -511636.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -511636.00 0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
-511636.00
-13.92
87056.20
81.79
71205.21
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
(součet za třídu 8)
8000
R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A A K T I V A A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV.
Brutto 116577431.55
C E L K E M
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto 27993806.98 88583624.57
Minulé období 102812000.00
109857390.55 448108.90 0.00 0.00 0.00 0.00 140008.90 201000.00 107100.00 0.00 0.00 109069631.65 2282575.82 48491.00 96530675.02 1549774.83 0.00 1938977.88 0.00 6719137.10 0.00 0.00 339650.00 100000.00 0.00 0.00 239650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27761680.78 310156.90 0.00 0.00 0.00 0.00 140008.90 170148.00 0.00 0.00 0.00 27451523.88 0.00 0.00 24630185.00 882361.00 0.00 1938977.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82095709.77 137952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30852.00 107100.00 0.00 0.00 81618107.77 2282575.82 48491.00 71900490.02 667413.83 0.00 0.00 0.00 6719137.10 0.00 0.00 339650.00 100000.00 0.00 0.00 239650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95885000.00 421000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 201000.00 107000.00 0.00 0.00 95034000.00 2165000.00 0.00 82435000.00 1761000.00 0.00 1750000.00 0.00 7049000.00 0.00 0.00 430000.00 100000.00 0.00 0.00 330000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6720041.00 41786.36 0.00 8414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33372.36 0.00 0.00 2739349.81 1126304.90 0.00 0.00 728683.24 18020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17835.00 0.00 26440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9056.00 0.00 31259.00 781751.67 3938904.83
232126.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232126.20 232126.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6487914.80 41786.36 0.00 8414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33372.36 0.00 0.00 2507223.61 894178.70 0.00 0.00 728683.24 18020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17835.00 0.00 26440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9056.00 0.00 31259.00 781751.67 3938904.83
6927000.00 70000.00 0.00 37000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33000.00 0.00 0.00 2772000.00 748000.00 0.00 0.00 1051000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 0.00 44000.00 724000.00 4085000.00
1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1024598.12 2909784.71 0.00 0.00 0.00 4522.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1024598.12 2909784.71 0.00 0.00 0.00 4522.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551000.00 3493000.00 0.00 0.00 0.00 41000.00
B ě ž n é
o b d o b í 88583624.57
Minulé období 102812000.00
82347432.05
90722000.00
75273360.72 74457628.88 27755803.00 0.00 -26980562.66 40491.50 0.00 0.00 0.00 7074071.33 1960483.74 0.00 5113587.59
90063000.00 90063000.00 0.00 0.00 659000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5112000.00 5220000.00 0.00 -108000.00
6236192.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4247900.00 3520700.00 727200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1988292.52 0.00 0.00 0.00 0.00 316063.09 0.00 781890.37 0.00 0.00 0.00 97696.00 0.00 35538.00 0.00 9664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32169.00 0.00 0.00 706615.06 8657.00
7033000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4759000.00 3884000.00 875000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2274000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201000.00 0.00 739000.00 0.00 0.00 0.00 134000.00 0.00 58000.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44000.00 0.00 0.00 850000.00 169000.00
P A S I V A P A S I V A
C E L K E M
C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
Pronájmy bytů a nebytových prostor Ubytování Drobný prodej (pohlednice,publikace) Doprava traktorem Provozování lyžařského vleku
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
14004
dotace na JSDHO MV ČR
18 965,-
18 965,-
0
98005
Sčítání lidu
2 169,-
2 169
0
13101
Úřad práce
20 000,-
20 000,-
0
13234
Úřad práce
266 437,-
266 437,-
0
X
Celkem ze státního rozpočtu
307 571,-
307 571,-
0
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
706
Příspěvek na činnost JSDHO JK
21 500,-
21 500,-
0
710
DPS úroky
30 000,-
29 090,-
910,-
711
Výstavba kabin a sociál.zařízení
70 000,-
70 000,-
0
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
121 500,-
120 590,-
910,-
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
90578
Kanalizace (vyplacení pozastávky)
440 600,-
440 600,-
0
17466
Oprava cesty po povodni
2 974 932,-
2 974 932,-
0
X
Celkem ze SF
3 415 532,-
3 415 532,-
0
Hospodaření příspěvkové organizace:Základní škola a mateřská škola Horní Vltavice Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství
1
79 346,70 Kč
5) Hospodaření organizací založených obcí Kč Tržby Služby obce s.r.o.
Náklady
1 632 535,03 1 625 263,04
Zpracovala: 7.6. 2012 Kucková Miloslava
zisk 7 271,99
starosta obce Fastner Jiří
Na úřední desce: Vyvěšeno: 10.6.2012
Sejmuto: 25.6.2012
Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: 10.6.2012
Sejmuto: 25.6.2012
