Závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2015

Závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2015 Údaje o organizaci Název Adresa IČ Telefon E-mail Id schránka

Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340, 756 55 00303747 571620211 [email protected] aadgqn

Obsah 1

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2015 .......................................................................... 2 1.1

Plnění rozpočtu za rok 2015 .................................................................................................... 2

1.2

Příjmy celkem .......................................................................................................................... 2

1.2.1

Daňové příjmy ................................................................................................................. 2

1.2.2

Nedaňové příjmy ............................................................................................................. 2

1.2.3

Přijaté dotace .................................................................................................................. 2

1.2.4

Kapitálové příjmy ............................................................................................................. 3

1.3

Výdaje ...................................................................................................................................... 5

1.3.1

běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu......................... 5

1.3.2

Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku ................. 7

2

Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce ................ 10

3

Konečný zůstatek nesplacených úvěrů ......................................................................................... 10

4

Hospodaření s fondem rozvoje bydlení a sociálním fondem ........................................................ 10

5

Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2015 ........................................................... 12

6

Majetek obce ................................................................................................................................. 13

7

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ................................................................................ 14

Tabulka 1 Příjmy ...................................................................................................................................... 4 Tabulka 2 Výdaje ..................................................................................................................................... 9 Tabulka 3 Majetek obce ........................................................................................................................ 13

1

Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2014 pod č.j.2/12/2014 ZOU .Během roku 2015 byl rozpočet upraven 4 rozpočtovými opatřeními.

1

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2015

Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle rozpočtové skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2015 činí Kč 27.586,20. Podrobné členění příjmů a výdajů za rok 2015 je sestaveno ve výkazu Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce.

1.1 Plnění rozpočtu za rok 2015 Rozpočet: v Kč Schválený (dle Fin 2-12 M) Daňové příjmy 19.204.300 Nedaňové příjmy 3.680.000 Kapitálové příjmy 0 Přijaté transfery 2.775.700 Příjmy celkem 25.660.000 Běžné výdaje 16.863.000 Kapitálové výdaje 6.373.000 Výdaje celkem 23.236.000 Financování2.424.000

Upravený

Skutečnost

21.399.300 4.739.000 9.000 22.207.200 48.354.500 20.363.000 29.957.000 50.320.000 1.965.500

22.269.799,87 4.733.290,74 8.200 20.111.958,43 47.123.249,04 18.343508,55 28.752.154,29 47.095.662,84 -27.586,20

1.2 Příjmy celkem Celkem příjmy 47.123249,04 1.2.1 Daňové příjmy Celkem daňové příjmy Kč 22.269.799,87     

sdílené daně Kč 19.254.000,daň z nemovitostí Kč 1.723.000,správní poplatky Kč 50.000,místní poplatky Kč 1.067.000,odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií Kč 176.000,-

1.2.2 Nedaňové příjmy Celkem nedaňové příjmy Kč 4.733.291,1.2.3 Přijaté dotace Celkem přijaté dotace Kč 20.111.958,43 z toho: Příspěvek na výkon státní správy Kč 336.700,Účelové dotace celkem Kč 19.775.258,43 ÚZ 13234 13013 00070 29015 33058 87005

Účel použití OP LZZZ -Veřejně prosp. práce OP Z Veřejně prosp. práce Obecní lesy Hospodaření v lesích Podpora výuky - Základní škola Propojení cyklostezky

Přijatá dotace 520.914 42.000 20.020 3.680 912.058 74.545 2

Poskytovatel Úřad práce SR Úřad práce SR Zlínský kraj MZe SR MŠMT SR Evropský fond ROP SM

87505 90877 90877 15827 15829 15828 15835

Propojení cyklostezky Zateplení OÚ Sanace sesuvu Sanace sesuvu Dětské hřiště a zahrada Dětské hřiště Zateplení OÚ

118.983,64 131.691,99 793.546,25 13.490.286,25 1.349.385,20 79.375,60 2.238.772,50

1.2.4 Kapitálové příjmy Příjem z prodeje pozemků Kč 8.200,-

3

Evropský fond ROP SM SFŽP SFŽP ERDF ERDF SR FS

Tabulka 1 Příjmy

Třídy TŘÍDA 1 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511 TŘÍDA 2 2111 2111 2122 2111,211 2111 2111,2132 2111 2111 2131,2133 2132 2111 2119 2111 2111 2322 2133,211 2141 2460 2222 TŘÍDA 3 3111 TŘÍDA 4 4112 4116 4122 4123 4116 4213 4216 4223

Schválený Skutečnost rozpočet 31.12.2015 Daňové příjmy 21399 22270 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 4139 4230 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 416 524 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 510 495 Daň z příjmu právnických osob 3985 4588 Daň z příjmu právnických osob – obec 412 411 Daň z přidané hodnoty 9022 9007 poplatky za odnětí pozemků 17 16 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění ….. 871 873 Poplatek ze psů 64 64 Poplatek za rekreační pobyt 38 37 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 29 Poplatek za ubytovací kapacity 48 47 Odvod z loteriíí a podobných her kromě výherních hracích přístr. 77 77 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 99 Správní poplatky 50 50 Daň z nemovitostí 1620 1723 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 4739 4733 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 910 910 2310 příjem z prodeje vody 1769 1753 3113 Odvod základní a mateřské školy 135 135 3314 činnosti knihovnické, prodej kalendářů 10 10 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 70 68 3412 příjem z ubytování , krátkodobý pronájem, služby 217 220 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 80 63 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav. Střediska 120 105 3613 nájemné nemovitostí, movitostí 670 728 3612 nájemné z bytů 205 206 3632 hřbitovní služby 22 16 3639příjem z věcného břemene 71 70 3722 , 3723, příjem za odpad od FO a PO 74 64 3725 zpětný odběr firmou EKOKOM 150 150 5512 pojistné náhrady 3 3 6171 příjem za služby spojené s pronájmem, prodej obědů 78 78 6310 připsané úroky z běžného účtu 2 1 splátky půjček od občanů 146 146 6402 příjmy z vypořádání minulých lert 7 7 Kapitálové příjmy 9 8 2212 příjem z prodeje pozemků 9 8 Přijaté dotace 22207 20112 Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu 337 337 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na veřejně prosp. Prac. 565 563 Neinvestiční transfer od kraje 20 20 Neinvestiční transfery od regionálních rad 75 75 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 917 916 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 926 925 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 17160 17157 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2207 119 Celkem příjmy 48354 47123 Příjmy

4

1.3 Výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2015 zahrnuje 1.3.1

běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu

Běžné výdaje celkem Kč 18.343.509,Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech §1014- výdaje spojené s odchytem toulavých psů Kč 5.991,§1032 lesní hospodářství – Kč 360.144,Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč, všeobecný materiál 33 tis. Kč, odborná správa lesa 48 tis. Kč, těžba a práce v lese 251 tis. Kč §2212 místní komunikace – Kč 998.095,Z toho: zimní údržba a čištění 415 tis. Kč, opravy komunikací 463 tis. Kč, monitoring sanace sesuvu 81 tis. Kč §2219 cyklostezka – Kč 32.906,údržba cyklostezky §2221 neinvestiční transfery kraji - Kč 189.600,Příspěvek na dopravní obslužnost §2310 pitná voda – Kč 1.820.200,Z toho: Daň z podzemní vody 195 tis. Kč, opravy a udržování 916 tis. Kč, správa vodovodu, rozbory pitné vody, dovoz pitné vody do vodojemu 316 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 24 tis. Kč, vodoměry, odečet vodoměrů 169 tis. Kč, programové vybavení na fakturaci vodného 22 tis. Kč, studie rekonstrukce vodovodu 97 tis. Kč, projektové práce pro opravu vodojemu 31 tis. Kč §3113 školství – Kč 3.624.000,Příspěvek na provoz školských zařízení – základní a mateřské škole 2.669 tis.Kč Likvidace herních prvků na zahradě v mateřské škole 43 tis. Kč, průtokový transfer z MŠMT 912 tis. Kč. Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31. 12. 2015 činí Kč 851.202,26 a byl schválen v radě obce dne 2.5.2016. Hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu rezerv ve výši Kč 638.401,26 a do fondu odměn Kč 212.801,§3314 činnosti knihovnické – Kč 111.355,Z toho: nákup knih 43 tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 55 tis. Kč, nákup kalendářů určených k prodeji 6 tis., spotřební materiál 3 tis. Kč §3319 ostatní záležitosti kultury - Kč 60.159,Výdaje na vedení obecní kroniky, pořízení notebooku 21 tis. Kč § 3349 sdělovací prostředky- Kč 62747,Z toho: obecní zpravodaj Kč 33 tis., 14 - ti deník Spektrum Rožnovska Kč 29 tis. §3392 budova staré školy – Kč 231.606,Z toho: plyn, elektrická energie 129 tis. Kč, úklid 53 tis. Kč, opravy 33 tis. Kč, služby 8 tis. Kč, spotřební materiál 6 tis. Kč §3399 záležitosti kultury – Kč 142.437,Z toho: věcné dary 85 tis. Kč, finanční dary neziskovým organizacím 29 tis. Kč, doprava na 5

poznávací zájezd spoluobčanům- seniorům 8 tis. Kč, pohoštění 3 tis. Kč,, vystoupení cimbálové muziky 4 tis.Kč,věnce a spotřební materiál 13 tis. Kč §3412 sportovní zařízení – hřiště – budova - Kč 280.025,Z toho: energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 98 tis. Kč, bezpečnostní a revizní kontroly v budově 14 tis. Kč (kontrola protipožárních samozavíračů, plynové kotelny, hasicích přístrojů), praní prádla 14 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 22 tis. Kč, oprava postřikovačů na hřišti 22 tis. Kč, oprava herních prvků 32 tis. Kč, oprava plynového kotle 14 tis. Kč, pořízení myčky nádobí 13 tis. Kč §3419 tělovýchovná činnost – Kč 448.606,Z toho: dotace občanským sdružením Kč 373 tis. (FC Dolní Bečva Kč 146 tis., LK Radhošť Kč 45 tis., SDH Dolní Bečva Kč 94 tis. myslivecké sdružení 8 tis., Český svaz včelařů Horní Bečva 5 tis. Kč, účelová dotace na opravu vleku LK Radhošť 75 tis. Kč Výdaje za činnost komise školské při sportovní činnosti a kulturní činnosti Kč 76 tis. Kč §3612 byty- Kč 124.927,opravy v bytech ve zdravotním středisku §3613 nebytové hospodářství – Kč 307. 796,Z toho: zdravotní středisko - opravy 51 tis. Kč, energie 98 tis. Kč, oprava přístřešku v pronajaté drobné provozovně 126 tis. Kč, oprava zařízení v pronajaté cukrárně 4 tis. Kč §3631veřejné osvětlení – Kč 603.176,Z toho: elektrická energie 259 tis. Kč, opravy a udržování 344 tis. Kč, §3632 pohřebnictví – Kč 35.868,Z toho: nátěr oplocení 20 tis. Kč, geodetické práce pro rozšíření hřbitova 8 tis. Kč, zpracování restaurátorského záměru na opravu kříže 4 tis. Kč §3636 územní rozvoj- Kč 57514,Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 13 tis., elektrická energie 20 Kč - náves, pojištění bytového domu 8 tis. Kč, poplatek za zpracování jednotné digitální mapy 7 tis. Kč, výdaje spojené se spoluvlastnictvím bytového domu 2 tis. Kč §3639 Neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – Kč 246.000,Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt „Čistá řeka Bečva“ v celkové hodnotě Kč 4.099 tis. Kč. V r. 2015 činil příspěvek Kč 246 tis. Platba příspěvků bude ukončena podle splátkového kalendáře v r. 2019. §3699 ostatní záležitosti komunálních služeb Kč 14.469,Úklid veřejné WC a oprava fontány § 3721, §3722 a §3723 – nakládání s odpady Kč 1.908.249,Z toho: nebezpečný odpad Kč 163 tis., komunální odpad Kč 1.468 tis., tříděný odpad Kč 276 tis. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Kč 1.179.659,Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 1.046 tis., pohonné hmoty Kč 27 tis., pořízení sekačky Viking 28 tis. Kč, ochranné pomůcky 10 tis. Kč, opravy 5 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 6 tis. Kč § 4349 Ostatní sociální péče – Kč 122.693,Z toho: Neinvestiční příspěvek Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm 120 tis. Kč § 5512 požární ochrana – Kč 175.780,Z toho: ostatní osobní výdaje 16 tis. Kč, pohonné hmoty 8 tis. Kč, opravy a udržování 56 tis. 6

Kč, nákup spotřebního materiálu 53 tis. Kč, střešní boxy na Ford Transit 22 tis. Kč, oprava Opel Movano 30 tis. Kč, proudnice s příslušenstvím 12 tis. Kč, pojištění aut 24 tis. Kč §6112 zastupitelstva obcí – Kč 1.619.973,Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného Kč 1.527 tis. Kč, odměny členům komisí a výborů Kč 88 tis., pohoštění 5 tis. Kč §6171 činnost místní správy – Kč 2.962.820,Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé budovy obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů zřízené obcí. Jsou to především platy zaměstnanců a povinné pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního majetku, správní poplatky, platby daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za agendu přestupků a měření rychlosti, příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Rožnově pod Radhoštěm a právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie, spotřební materiál, software, udržovací poplatky za software a další provozní výdaje. Z toho v tis. Kč: mzdové výdaje včetně povinných odvodů Kč 1.720 tis., energie Kč 144 tis., pojištění majetku a bankovní služby Kč 111 tis., spotřební materiál Kč 100 tis., právní služby a ostatní služby Kč 181 tis., internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 94 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 31 tis., pohonné hmoty Kč 25 tis., opravy Kč 245 tis., správní poplatky placené státu, územně samosprávným celkům 78 tis. Kč, školení a vzdělávání 9 tis. Kč, cestovné 4 tis. Kč, pohoštění 21 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 107 tis. Kč, sbírky zákonů, odborná literatura 22 tis. Kč,,informační technologie –služby 92 tis. Kč, příspěvek svaz obcí a měst 7 tis. Kč §6310 úroky vlastní – Kč 280.344,Z toho: Úroky z úvěrů na komunikace 9.076,- Kč, úroky SFRB 10.734,- Kč, úroky bytový dům Kč 260.533,§6399 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu – 329.068,Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 411.160,- daň z nabytí majetku 1176,DPH 83268,- ( nadměrný odpočet) §6409 ostatní činnosti – Kč 7.289,Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení 1.3.2

Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

Kapitálové výdaje celkem 28.752.154,- Kč Kapitálové výdaje dle paragrafů: §2212 silnice – Kč 17.043.252,Z toho: Sanace sesuvu Březinův dvůr v rámci projektu hrazeného z dotace 16 .133 tis. Kč a stavba místní komunikace Blinkův kopec 910 tis. Kč §3113 školství- Kč 3.104.114,Z toho: rozšíření kapacity základní školy 1.282 tis. Kč a akce dětské hřiště a zahrada v mateřské škole hrazená z dotace 1.822 tis. Kč §3349 – veřejný rozhlas – Kč 64.160,Rozšíření rozhlasového a varovného systému o 3 ks přijímacích hlásičů

7

§3613 nebytové prostory – Kč 240.857,Bezbariérová rampa k budově zdravotního střediska §3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení – Kč 75000,Půjčené prostředky občanům na rekonstrukce bytu nebo domu z peněžního fondu rozvoje bydlení §3636 – územní rozvoj – Kč 2.800.386,Z toho: investiční transfer studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Rožnovsko – 38 tis. Kč revitalizace centra obce 2.705 tis. Kč §5512 –požární ochrana – Kč 96.038,Z toho: čerpadlo 41 tis. Kč, elektrocentrála 55 tis. Kč §6171 regionální a místní správa - Kč 5.385.860,Z toho: Zateplení budovy obecního úřadu 4.910 tis. Kč , bezbariérová rampa 475 tis. Kč Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu

8

Tabulka 2 Výdaje

Třídy Třída 5

Třída 6

Třída 8

Výdaje Neinvestiční výdaje celkem 1014 ozdravování hospodářských zvířat - odchyt psů 1032 lesní hospodářství 2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací 2219 údržba cyklostezky 2221 dotace veřejné silniční dopravě 2310 pitná voda 2333 úprava drobných vodních toků 3113 základní škola a mateřská škola 3314 knihovna 3319 kronika 3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas, Spektrum Rožnovska 3392 stará škola 3399 SPOZ, příspěvek na zájezd starším spoluobčanům, ostatní činnosti 3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 3419 činnost komise školské a ocenění sportovců 3419 dotace občanským sdružením 3612 bytový fond 3613 zdravotní středisko a opravy a udržování drobná provozovna 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3636 příspěvky mikroregionům, digitální technická mapa , MFB 3639 Mikroregion Vsetínsko – příspěvek 3699 Provoz veřejného WC 3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu + ekokontejnery 3745 veřejná zeleň 4349 Sociální pomoc občanům, dotace Charitě V.M. 5212 Řešení krizových situací 5512 protipožární ochrana 6112 místní zastupitelské orgány 6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 6310 úroky z úvěrů 6409 ostatní činnosti jidne nezařazené 6399 platba daní státnímu rozpočtu (DPH) Investiční výdaje celkem 2212 nová komunikace Blinkův kopec včetně odvodnění 2212 sanace sesuvu Březinův dvůr 3113 rozšíření kapacity základní školy 3113 dětské hřiště a zahrada MŠ v přírodním stylu 3349 rozšíření rozhlasu o 3 ks přijímacích hlásičů 3613 zhotovení bezbariérového přístupu zdravotní středisko 3619 investiční půjčky z fondu rozvoje bydlení 3636 příspěvek Mikroregionu Rožnovsko 3636 revitalizace centra obce II. 3636 bytový dům 5512 požární ochrana - čerpadlo a elektrocentrála 6171 zateplení OÚ s bezbariérovým přístupem do budovy a příprava na akci stavební úpravy Rozpočtové výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování 8124 splátka úvěru KB – komunikace 8124 splátka úvěru SFRB 8124 splátka úvěru MFB součet ř. 48-50 8115 změna stavu na bankovních účtech

9

Schválený rozpočet 20363 6 411 1400 50 190 2135 40 3625 165 70 122 320 162 280 100 373 155 400 850 60 117 246 21 1975 1258 140 25 184 1665 3195 280 12 331 29957 911 16136 1285 1825 65 272 75 39 2704 1161 96

Skutečnost k 31.12. 2015 18344 6 360 998 33 190 1820 0 3624 111 60 63 232 142 280 76 373 125 308 603 36 57 246 15 1908 1180 123 0 176 1620 2963 280 7 329 28752 910 16133 1282 1822 64 241 75 38 2705 0 96

5388 50320 -1965 1965 -408 -116 -1800 -2324 4289

5386 47096 28 -28 -408 -104 -1800 -2312 2096

Financování v r. 2015

mínus 27.586,20 Kč

Z toho: - Splátku úvěru KB a.s. ve výši Kč 1.800.000,- výstavba bytového domu - Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 408.000,- rekonstrukce místních komunikací - Splátku úvěru č. 2 SFRB Kč 49.876,03 - Splátka úvěru č. 3 SFRB Kč 54.569,47 -Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů ani výdajů Kč 189.019,- Změna stavu na bankovních účtech Kč 2.095.840,30 (úbytek finančních prostředků)

2

Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce

činí k 31.12. 2015 Kč 4.802.986,13 Z toho : Běžné účty Kč 4.702.924,84 (v tom Kč 72.313,37 sociální fond) Fond rozvoje bydlení Kč 100.061,29

3

Konečný zůstatek nesplacených úvěrů

činí k 31.12. 2015 Kč 19.097.104,18 Z toho: Přijatý úvěr na výstavbu multifunkční budovy- bytového domu Kč 17.762.810,Přijatý úvěr na opravu komunikací Kč 1.042.000,Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 2 Kč 25.509,99 Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 3 Kč 266.784,19

4

Hospodaření s fondem rozvoje bydlení a sociálním fondem Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení v r. 2015 v Kč Příjmy roku 2015

Kč

Splátky půjček od občanů

146197,13

Úroky z běžného účtu

15,39

Převod ZBÚ (bankovní služby, úroky z úvěrů)

41415,25

Celkem příjmy

187627,77 10

Výdaje roku 2015

Kč

Úroky z úvěrů

10734,50

Splátka úvěru č. 2

49876,03

Splátka úvěru č. 3

54569,47

Bankovní služby - poplatky

7289,-

Poskytnuté půjčky občanům

75000,-

Celkem výdaje

197469,-

Rekapitulace hospodaření fondu rozvoje bydlení Příjmy Kč 187627,77 Výdaje Kč 197469,Saldo Kč -9841,23 Financování Kč +9841,23 PS peněžních prostředků k 1. 1. 2015 Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 KS peněžních prostředků k 31. 12. 2015

Kč Kč Kč

11

109902,52 -9841,23 100061,29

Přehled hospodaření se sociálním fondem za r. 2015 v Kč Příjmy roku 2015

Kč

Tvorba SF

113 000,-

Příjmy z úroků

0

Celkem příjmy

113 000,-

Výdaje roku 2015

Kč

Dary

5000,-

Příspěvky na obědy

43761,57

Příspěvky na penzijní připojištění

43200,-

Příspěvky na rehabilitace

3000,-

Příspěvky na vitamíny

11999,97

Celkem výdaje Rekapitulace hospodaření sociálního fondu Příjmy Kč Výdaje Kč Saldo Kč Financování Kč

106961,54

113 000,106961,54 6038,46 -6038,46

PS peněžních prostředků k 1. 1. 2015 SF

Kč

66274,91

KS peněžních prostředků k 31. 12. 2015 SF

Kč

72313,37

5

Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2015

Výsledek hospodaření je vykázán jako rozdíl nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti Náklady Kč 20.276.436,84 Výnosy Kč 28.044.570,33

12

Výsledek hospodaření před zdaněním činí Kč 8.132.743,49, výsledek hospodaření po zdanění činí Kč 7.768.133,49. Tento výsledek bude převeden v červnu 2016 po schválení účetní závěrky zastupitelstvem obce na účet nerozděleného zisku.

6

Majetek obce

Přehled majetku je uveden v následující tabulce. Tabulka 3 Majetek obce

13

7

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Ve dnech 8.9.2015 – 10.9.2015 ( dílčí přezkoumání) a ve dnech 23.2.2016 – 25.2.2016 ( konečné přezkoumání) proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.215/2015/ IAK je součástí závěrečného účtu obce. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.c § 10 odst. 3 písm. b)zákona č. 420/2004 Sb. 1. Porušení zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a to nezveřejněním smlouvy o dílo ze dne 2.8.2015 na profilu zadavatele a to do 15 dnů od jejího uzavření 2. Porušení § 28 odst 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a to tím, že účetní závěrka za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva nebyla schválena v zákonem určeném termínu do 30.6.2015. Součástí závěrečného účtu obce za rok 2015 jsou: 1. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/ 2015, rozvaha za měsíc 12/2015 , příloha za 12/2015, výkaz zisku a ztráty za 12/2015 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Závěrečný účet obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správkyně rozpočtu Závěrečný účet obce zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 13.5.2016 Závěrečný účet obce sejmut z úřední desky dne: 14.6.2016 Závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne: 13.6.2016 č.j. 10/06/2016 ZO-U

Osoba odpovědná za správnost údajů: Ing. Blanka Urbanovská, ekonomka obce a správkyně rozpočtu

14