Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015

Příloha č. 1

Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost-plnění k 31.12.2015

% UR

Třída 1 - Daňové příjmy

72 135 000,00

72 712 250,00

82 140 684,45

113,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 827 000,00

13 726 776,08

16 086 486,56

117,20

Třída 3 - Kapitálové příjmy

420 000,00

475 000,00

1 272 844,00

268,00

287 472 426,62

811,00

Třída 4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů

35 446 629,42

18 631 300,00 -

Příjmy po konsolidaci celkem

850 000,00

-

850 000,00

-

255 079 754,13

103 163 300,00

121 510 655,50

131 892 687,50

108,54

Třída 5 - Běžné výdaje

97 929 281,00

112 418 025,56

352 719 777,57

313,80

Třída 6 - Kapitálové výdaje

28 456 110,00

37 623 086,80

20 227 344,94

53,80

Konsolidace výdajů

-

Výdaje po konsolidaci celkem SALDO : (příjmy - výdaje)

850 000,00

-

-

22 372 091,00

-

-

22 372 091,00

255 079 754,13 117 867 368,38

149 191 112,36

125 535 391,00

Třída 8 - Financování

850 000,00

79,00

14 025 319,12

27 680 456,86 27 680 456,86

-

14 025 319,12

Přijaté půjčky a úvěry Splátky úvěrů

207 989,00

-

207 988,77

Prostředky minulých let

22 580 080,00

27 888 445,86

-

13 817 330,23

Financování celkem

22 372 091,00

27 680 456,86

-

14 025 319,12

-

207 989,00

-

100,00

Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše 131 892 687,50 Kč, což je o 9 920 908,23 Kč méně, než činily příjmy v roce 2014 (141 813 595,73 Kč). Celkový rozpočet příjmů byl splněn na 108,54%. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů).

1

Příloha č. 1 V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích 31 082 012,49 Kč:

Dotační příjmy

v Kč

4112

Dotace na výkon státní správy

4116

Dotace ze SR – sociálně právní ochrana dětí

2 940 583,00

4116

Dotace ÚP ČR - VPP

1 179 078,00

4116

Dotace ze SR – příspěvek na výkon sociální práce

206 000,00

4116

Dotace ze SR – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

402 069,31

4122

Dotace KÚ HK - SDH město

210 902,00

4116

Dotace ze SR – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy

917 906,19

4116

469 200,00

4116

Dotace ze SR - MV - azylové zařízení Dotace ze SR – náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží – Třebechovice - Bědovice Dotace z KHK – náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží – Třebechovice - Bědovice Dotace ze SR – zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel

4116

Dotace ze SR – výsadba dřevin

4116

Dotace ze SR – odborný lesní hospodář

561 156,00

4116

Průtoková dotace ZŚ Gutha-Jarkovského

541 468,00

4116

Dotace ze SR – veřejné informační služby knihoven

4116

Dotace ze SR - pečovatelská služba, domovinka

4213

Dotace ze SF – Operační program životní prostředí

4216

4216

Dotace ze SR – rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a poradenství Dotace ze SR – nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží Dotace ze SR – investiční náklady na zpracování osnov dle § 26 odst. 2 lesního zákona

4122

Dotace z KHK – Festival F. I. Tůmy

10 000,00

4122

Dotace z KHK – PHM SDH město

1 628,30

4122

Dotace z KHK – průtoková dotace ZŠ Gutha-Jarkovského

26 000,00

4122

Dotace z KHK – RGF 2015

400 000,00

4116

Dotace ze SR – výkon pěstounské péče

632 000,00

4121

Přijatý transfer od obcí – projednávání přestupků

10 100,00

4121

Přijatý transfer od obcí – pečovatelská služba

36 302,00

4121

Přijatý transfer od obcí – DPS umístění občanů

64 000,00

4116 4122

4216

15 601 300,00

864 900,89 213 556,00 36 300,00 5 600,00

40 000,00 2 242 000,00 83 980,05

2

1 767 024,90 1 427 660,85 191 297,00

Příloha č. 1

Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost – plnění k 31. 12. 2015

% UR

1112

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků. Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů PO za obce

1211

25 100 000,00

25 100 000,00

28 430 084,35

113,30

1334

Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

40 000,00

40 000,00

79 508,00

198,80

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 000 000,00

3 000 000,00

2 915 694,87

97,20

1341

Poplatek ze psů

300 000,00

300 000,00

256 751,72

85,60

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

10 000,00

10 000,00

37 815,00

378,20

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

50 000,00

50 000,00

19 859,00

39,70

1345

35 000,00

35 000,00

73 335,00

209,50

1351

Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií kromě z výherních hracích přístrojů

250 000,00

250 000,00

250 132,75

100,10

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti

500 000,00

500 000,00

560 400,00

112,10

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

3 600 000,00

3 600 000,00

2 716 360,52

75,5

1359

Ostatní odvody z vybraných činností

-

-

- 80 000,00

1361

Správní poplatky

3 350 000,00

3 350 000,00

4 532 716,00

135,30

1511

Daň z nemovitostí

6 500 000,00

6 500 000,00

6 892 618,69

106,00

72 135 000,00

72 712 250,00

82 140 684,45

113,00

1111

Celkem daňové příjmy

12 600 000,00

12 600 000,00

14 441 088,00

114,60

1 000 000,00

1 000 000,00

1 038 324,23

103,80

1 200 000,00

1 200 000,00

1 594 765,94

132,90

11 600 000,00

11 600 000,00

14 803 980,38

127,60

3 000 000,00

3 577 250,00

3 577 250,00

100,00

Výdaje města Kostelec nad Orlicí činily 117 867 368,38 Kč, což je o 15 542 466,76 Kč méně než činily výdaje v roce 2014 (133 409 835,14 Kč). Rozpočet ve výdajích (běžných i kapitálových) byl plněn na 79,00 %. Příspěvky, k jejichž vyplacení se město zavázalo ve schváleném rozpočtu, byly vyplaceny v plné výši. Všechny organizace, které měly za povinnost příspěvek vyúčtovat, svou povinnost splnily.

3

Příloha č. 1 Kapitálové výdaje byly uskutečněny ve výši 20 227 344,94 Kč, což je proti roku 2014 méně o 16 201 400,14 Kč. Kapitálové výdaje

v Kč

6312

Investiční náklady na zpracování osnov dle § 26 odst. 2 lesního zákona

6121

Havárie

2 302 114,00

6121

Jungmannova

2 752 258,62

6121

Lokalita Sever

1 421 857,52

6121

II/316 – podíl města

6121

Přírodní zahrada

6121

Základní škola – budova Na Lávkách

6121

ZŠ Skála

6121

Obchodní akademie

6121

ZUŠ

43 560,00

6121

Hřiště Kostelecká Lhota

69 091,00

6121

Víceúčelové sportoviště

730 961,00

6121

Softbalové hřiště

6121

DPS

250 229,65

6121

Splátky Federal Mogul

360 396,00

6122

Veřejné osvětlení

81 628,00

6121

Městské lesy

62 709,50

6122

TS – stroje, přístroje, zařízení

42 338,00

6123

TS – nákup vozového parku

1 255 777,10

6123

TS – nákup vozového parku

1 427 660,85

6123

TS – nákup vozového parku Operační program životního prostředí

6130

Pozemky – geometrické plány

6122

MP, kamerový systém

1 194 886,00

6121

Rekonstrukce Šatlavy

4 085 047,81

191 297,00

318 426,00 2 041 361,44 994 256,50 51 413,00 411 395,90

45 000,00

83 980,05 9 700,00

V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů celkem vyplaceno 207 988,77 Kč. Dále byly spláceny vozidlo Dacia pečovatelské služby a vozidlo Škoda Octavia, které budou doplaceny v srpnu a říjnu 2016.

Rozpočet

Financování schválený

upravený

skutečnost

%

8124

Splátky Dacia Dokker

-62 073,00

-62 073,00

-62 073,00

100,00

8124

Splátky Škoda Octavia

-145 915,77

-145 917,77

-145 917,77

100,00

Hospodařením města Kostelec nad Orlicí bylo vytvořeno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 14 025 319,12 Kč, jelikož roční příjmy města byly vyšší než roční výdaje. Díky zdrojům, které se tak vytvořily na běžném účtu města, nemuselo být přistoupeno k čerpání krátkodobého (revolvingového) úvěru.

4

Příloha č. 1 2) Hospodářská činnost města Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - tepelné hospodářství. Celkové náklady hospodářské činnosti činily 1 233 909,18 Kč (v roce 2014 dosáhly 3 449 677,78 Kč) a výnosy 2 449 674,15 Kč (v roce 2014 dosáhly částky 5 595 285,55 Kč). Výsledkem hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 byl zisk ve výši 1 216 571,12 Kč (v roce 2014 byl zisk 2 151 013,61 Kč). 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit K 31. 12. 2015 eviduje pouze fond sociální. 2 118 897,04 Kč

Stav k 31. 12. 2015

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu. K finančním operacím ve smyslu např. nákup či prodej akcií v průběhu roku 2015 nedošlo. 4) Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Na základě § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 30. května 2016 účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015. Výkazy jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 jsou uvedeny v příloze.

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření FKSP

ZŠ GuthaJarkovského

rezervní fond

Fondy investiční fond

fond odměn

25 879 188,63

25 918 722,63

39 534,00

7 562,61

113 803,19

604 636,38

119 905,28

ZUŠ

7 793 290,38

7 833 614,--

40 323,62

21 078,47

73 259,07

59 388,--

100 000,--

MŠ Mánesova

4 633 249,51

4 786 027,81

152 673,30

11 740,98

24 272,--

248 574,40

25 881,24

MŠ Krupkova

3 681 545,65

3 825 976,--

144 430,35

12 777,04

31 356,18

-

20 000,--

DDM

3 515 840,68

3 515 841,--

0,32

28 152,--

13 050,--

-

4 300,25

Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) zřizovaných příspěvkových organizací jsou zveřejněny na elektronické úřední desce).

5

Příloha č. 1 5) Hospodaření organizací založených městem Město Kostelec nad Orlicí mělo k 31. 12. 2015 založeny dvě společnosti s ručením omezeným – Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. – v roce 2015 tato společnost nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost a Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.. Vlastní kapitál Náklady Městské lesy Kostelec nad Orlic s.r.o.

9 347 614,08

Výnosy

HV za 2014

10 014 934,41

667 000,--

ZK

4 067 000,--

HV minulých let

fondy

649 000,--

29 000,--

cizí zdroje

2 387 000,--

Technické služby s.r.o. podaly daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v termínu do 31. 3. 2016. 6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 činily celkem 31 082 012,49 Kč. Rozpis přijatých dotací za rok 2015 je uveden výše pod bodem dotační příjmy – příjmy třídy 4. Dotace byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovatelům. Přehled poskytovatelů dotací za rok 2015 je uveden v následující tabulce:

Přijaté transfery - sumář

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost – plnění k 31. 12. 2015

% UR

15 601 300,00

15 601 300,00

15 601 300,00

100,00

2 180 000,00

11 003 378,32

8 796 261,39

79,90

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

-

107 242,00

110 402,00

102,90

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

-

3 104 086,30

3 104 086,30

100,00

Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.

-

83 980,05

83 980,05

100,00

-

3 385 982,75

3 385 982,75

100,00

17 781 300,00

33 285 969,42

31 082 012,49

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Celkem přijaté transfery

Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů města vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na našem území. V roce 2015 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 103 976,-- Kč, za 1. čtvrtletí 2015 ve výši 118 976,-- Kč, za 2. čtvrtletí 2015 ve výši 132 368,-- Kč a za 3. čtvrtletí 2015 ve výši 113 880,-- Kč, celkem 469 200,-- Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení poskytované částky dotace (290 896,-- Kč v roce 2014). Dotace je poskytována ve výši 8,-- Kč za jeden pobytový den v PoS Kostelec nad Orlicí dle počtu vykázaných osob v PoS. Město využilo poskytnuté prostředky následovně na úhradu nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů.

6

Příloha č. 1 Dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením částka dotace

dotační zdroje

vlastní zdroje

103 976,-- 310353/2015

70 048,80

163 447,20

233 496,--

310518/2015

33 927,20

199 493,80

233 421,00

118 976,-- 310993/2015

70 048,80

163 447,20

233 496,00

311108/2015

70 082,40

163 525,60

233 608,--

132 368,-- 311411/2015

69 970,20

163 263,80

233 234,--

311638/2015

41 242,60

192 328,40

233 571,--

113 880,00 311811/2015

113 880,--

119 541,--

233 421,--

469 200,--

1 165 047,--

1 634 247,--

KDF

469 200,--

Celková výše nákladů na svoz KO za rok 2015

celková částka faktury

2 612 799,40

* z toho dotace

469 200,00

* z toho vlastní zdroje

2 143 599,40

7) Hospodaření s majetkem Majetek města Kostelec nad Orlicí byl řádně inventarizován k 31. 12. 2015. Struktura majetku je uvedena v přiložené Rozvaze k 31. 12. 2015. Přírůstky a úbytky majetku jsou evidovány v sestavě Předvaha k 31. 12. 2015, která je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v termínech 19. 10. 2015 – 22. 10. 2015 a 16. 5. 2016 – 18. 5. 2016. Závěr přezkoumání: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí včetně soupisu zjištěných pochybení je uvedena v příloze. Přílohy: 1. 2. 3. 4. 5.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 – Fin 2-12 Rozvaha k 31. 12. 2015 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 za rok 2015

7

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00274968 Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Předmět podnikání 778768592

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

[email protected]

všeobecné činnosti veřejné správy 751100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

František Kinský

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 15:20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

text

1

2

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé

12 600 000,00

12 600 000,00

14 441 088,00

114,6

114,6

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze

1 000 000,00

1 000 000,00

1 038 324,23

103,8

103,8

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

1 200 000,00

1 200 000,00

1 594 765,94

132,9

132,9

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

11 600 000,00

11 600 000,00

14 803 980,38

127,6

127,6

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

3 000 000,00

3 577 250,00

3 577 250,00

119,2

100,0

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

25 100 000,00

25 100 000,00

28 430 084,35

113,3

113,3

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

40 000,00

40 000,00

79 508,00

198,8

198,8

0000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 000 000,00

3 000 000,00

2 915 694,87

97,2

97,2

0000

1341

Poplatek ze psů

300 000,00

300 000,00

256 751,72

85,6

85,6

0000

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

10 000,00

10 000,00

37 815,00

378,2

378,2

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

50 000,00

50 000,00

19 859,00

39,7

39,7

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

35 000,00

35 000,00

73 335,00

209,5

209,5

0000

1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z

250 000,00

250 000,00

250 132,75

100,1

100,1

0000

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -

500 000,00

500 000,00

560 400,00

112,1

112,1

0000

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

3 600 000,00

3 600 000,00

2 716 360,52

75,5

75,5

0000

1359

Ostatní odvody z vybraných činností

0000

1361

Správní poplatky

3 350 000,00

3 350 000,00

4 532 716,00

135,3

135,3

0000

1511

Daň z nemovitostí

6 500 000,00

6 500 000,00

6 892 618,69

106,0

106,0

0000

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci

15 601 300,00

15 601 300,00

15 601 300,00

100,0

100,0

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

2 180 000,00

11 003 378,32

8 796 261,39

403,5

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

107 242,00

110 402,00

Paragraf

Položka

a

b

0000 0000

Název

%RS

%RU

-80 000,00

79,9 102,9

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 1

Název

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

1

2

3

%RS

%RU

Paragraf

Položka

a

b

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

3 104 086,30

3 104 086,30

100,0

0000

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

83 980,05

83 980,05

100,0

0000

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze

3 385 982,75

3 385 982,75

105 998 219,42

113 222 696,94

Celkem za 0000

1032

2111

Celkem za 1032

2119

2343

Celkem za 2119

2144

2111

Celkem za 2144

2169

2212

Celkem za 2169

2219

2111

Celkem za 2219

2299

2212

Celkem za 2299

2310

2133

Celkem za 2310

2321

3122

Celkem za 2321

2369

2212

Celkem za 2369

3111

2229

Celkem za 3111

3113

2229

Celkem za 3113

3314

2111

Celkem za 3314

text

Nezadaná hodnota

89 916 300,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 380,00

Podpora ostatních produkčních

1 380,00

25 000,00

25 000,00

29 008,00

116,0

116,0

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a

25 000,00

25 000,00

29 008,00

116,0

116,0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

60 000,00

60 000,00

23 703,00

39,5

39,5

Ostatní služby

60 000,00

60 000,00

23 703,00

39,5

39,5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

120 000,00

120 000,00

127 500,00

106,2

106,2

Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,

120 000,00

120 000,00

127 500,00

106,2

106,2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

480 000,00

480 000,00

584 174,00

121,7

121,7

Ostatní záležitosti pozemních

480 000,00

480 000,00

584 174,00

121,7

121,7

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

500 000,00

500 000,00

688 384,83

137,7

137,7

Ostatní záležitosti v dopravě

500 000,00

500 000,00

688 384,83

137,7

137,7

Příjmy z pronájmu movitých věcí

1 113 000,00

1 113 000,00

2 607 310,00

234,3

234,3

Pitná voda

1 113 000,00

1 113 000,00

2 607 310,00

234,3

234,3

Přijaté příspěvky na pořízení

70 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod,

70 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

7 500,00

Ostatní správa ve vodním hospodářství

7 500,00

Ostatní přijaté vratky transferů

97 237,42

97 237,42

100,0

Mateřské školy

97 237,42

97 237,42

100,0

Ostatní přijaté vratky transferů

203 285,52

203 285,52

100,0

Základní školy

203 285,52

203 285,52

100,0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

80 000,00

80 000,00

81 639,00

102,0

102,0

Činnosti knihovnické

80 000,00

80 000,00

81 639,00

102,0

102,0

800 000,00

800 000,00

0,8

0,8

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3319

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za

3319

2321

Přijaté neinvestiční dary

10 000,00

Ostatní záležitosti kultury

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3349

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za

85 000,00

85 000,00

109 721,00

129,1

129,1

640,00 129,8

30 000,00

30 000,00

31 175,00

103,9

103,9

Přijaté neinvestiční dary

2321

3,7

129,8

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3421

3,7

110 361,00

2321

2111

29 360,00

85 000,00

2111

3412

800 000,00

85 000,00

3399

Celkem za 3412

800 000,00

Ostatní záležitosti sdělovacích

3399

Celkem za 3399

6 360,00 13 000,00

3349

Celkem za 3349

106,8

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z

3319

Celkem za 3319

100,0 125,9

Ostatní záležitosti kultury, církví a

60 000,00 30 000,00

30 000,00

91 175,00

303,9

303,9

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

300 000,00

350 000,00

507 977,86

169,3

145,1

Sportovní zařízení v majetku obce

300 000,00

350 000,00

507 977,86

169,3

145,1

75 000,00

75 000,00

Přijaté neinvestiční dary

100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 2

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3421

Název text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

1

2

3

Využití volného času dětí a mládeže

75 000,00

75 000,00

%RS

%RU

100,0

3612

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a

200 000,00

200 000,00

151 886,00

75,9

75,9

3612

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

140 000,00

140 000,00

139 934,00

100,0

100,0

3612

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a

Celkem za 3612

Bytové hospodářství

3613

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a

3613

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3613

20 000,00

20 000,00

40 000,00

200,0

200,0

360 000,00

360 000,00

331 820,00

92,2

92,2

5 000 000,00

5 000 000,00

4 706 129,00

94,1

94,1

27 203,91

Nebytové hospodářství

5 000 000,00

5 000 000,00

4 733 332,91

94,7

94,7

3639

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

40 000,00

421 853,14

488 999,00

1222,5

115,9

3639

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

15 000,00

15 000,00

25 867,20

172,4

172,4

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

1 500 000,00

1 500 000,00

2 030 546,00

135,4

135,4

3639

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

50 000,00

50 000,00

141 649,87

283,3

283,3

3639

2322

Přijaté pojistné náhrady

3639

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

Celkem za 3639

3722

2112

Celkem za 3722

3723

2324

Celkem za 3723

18 021,00 5 227,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde

400 000,00

400 000,00

1 098 594,00

274,6

274,6

2 005 000,00

2 386 853,14

3 808 904,07

190,0

159,6

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za

100,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

100,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

6 000,00

3725

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného

3725

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500 000,00

500 000,00

735 764,00

147,2

147,2

Využívání a zneškodňování

500 000,00

500 000,00

737 834,00

147,6

147,6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

60 000,00

60 000,00

61 600,00

102,7

102,7

Ostatní správa v ochraně životního

60 000,00

60 000,00

61 600,00

102,7

102,7

900 000,00

900 000,00

1 212 046,00

134,7

134,7

Celkem za 3725

3769

2212

Celkem za 3769

4351

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

4351

2321

Přijaté neinvestiční dary

Celkem za 4351

4356

2111

Celkem za 4356

2 070,00

8 000,00

Osobní asistence, pečovatelská služba

900 000,00

900 000,00

1 220 046,00

135,6

135,6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

150 000,00

150 000,00

108 076,00

72,1

72,1

Denní stacionáře a centra denních

150 000,00

150 000,00

108 076,00

72,1

72,1

4 000,00

4 000,00

5311

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5311

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

5311

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

200 000,00

200 000,00

95 268,00

47,6

47,6

Bezpečnost a veřejný pořádek

204 000,00

204 000,00

96 042,00

47,1

47,1

Celkem za 5311

774,00

5512

2322

Přijaté pojistné náhrady

92 400,00

126 000,00

136,4

5512

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného

55 000,00

55 000,00

100,0

147 400,00

181 000,00

122,8

130 000,00

130 000,00

146 333,00

112,6

112,6

5 000,00

5 000,00

42 800,00

856,0

856,0

257,7

257,7

Celkem za 5512

Požární ochrana-dobrovolná část

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6171

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

6171

2322

Přijaté pojistné náhrady

6171

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6171

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného

Celkem za 6171

Činnost místní správy

6310

2141

Příjmy z úroků (část)

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

46 816,00 102 643,00 9 250,00 135 000,00

135 000,00

347 842,00

60 000,00

60 000,00

28 966,95

48,3

48,3

280 000,00

280 000,00

344 675,00

123,1

123,1

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 3

Název

Paragraf

Položka

a

b

6310

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6310

2328

Neidentifikované příjmy

Celkem za 6310

text

Obecné příjmy a výdaje z finančních

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

1

2

3

%RS

%RU

-500,00 12 880,00 340 000,00

340 000,00

386 021,95

113,5

113,5

6330

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské

1 310 660,00

1 310 660,00

6330

4134

Převody z rozpočtových účtů

850 000,00

850 000,00

255 079 754,13

****,*

****,*

Převody vlastním fondům v rozpočtech

850 000,00

2 160 660,00

256 390 414,13

****,*

****,*

372,0

316,3

Celkem za 6330

6409

2229

Celkem za 6409

CELKEM

Ostatní přijaté vratky transferů

5 716,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

5 716,00

104 013 300,00

122 360 655,50

386 972 441,63

100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf

Položka

a

b

1014

5222

Celkem za 1014

Název text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

%RS

%RU

Neinvestiční transfery spolkům

70 000,00

70 000,00

100,0

Ozdravování hospodářských zvířat,

70 000,00

70 000,00

100,0

1036

5212

Neinvestiční transfery nefinančním

212 212,00

212 212,00

100,0

1036

5213

Neinvestiční transfery nefinančním

354 544,00

354 544,00

100,0

1036

6312

Investiční transfery nefinančním

191 297,00

191 297,00

100,0

Správa v lesním hospodářství

758 053,00

758 053,00

100,0

5 000,00

13 950,00

279,0

Celkem za 1036

2141

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2141

5139

Nákup materiálu j.n.

2141

5169

Nákup ostatních služeb

150 000,00

145 000,00

77 095,00

51,4

53,2

Vnitřní obchod

150 000,00

150 000,00

136 852,00

91,2

91,2

Neinvestiční transfery obecně prospěšným

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,0

100,0

Cestovní ruch

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,0

100,0

4 120,00

3 728,40

30 000,00

36 500,00

13 486,00

45,0

36,9

550 000,00

539 380,00

55 757,25

10,1

10,3

Celkem za 2141

2143

5221

Celkem za 2143

45 807,00

2212

5139

Nákup materiálu j.n.

2212

5169

Nákup ostatních služeb

2212

5171

Opravy a udržování

2212

6121

Budovy, haly a stavby

6 480 000,00

11 100 057,00

5 802 593,17

89,5

52,3

Silnice

7 060 000,00

11 680 057,00

5 875 564,82

83,2

50,3

1 000 000,00

1 000 000,00

663 394,00

66,3

66,3

2 057,00

0,6

100,0

Celkem za 2212

90,5

2219

5171

Opravy a udržování

2219

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným

2219

6121

Budovy, haly a stavby

320 000,00

2 057,00

2219

6349

Ostatní investiční transfery veřejným

500 000,00

500 000,00

1 820 000,00

1 502 057,00

1 165 451,00

64,0

77,6

Výdaje na dopravní územní obslužnost

600 000,00

600 000,00

671 616,00

111,9

111,9

Provoz veřejné silniční dopravy

600 000,00

600 000,00

671 616,00

111,9

111,9

1 078 456,89

1 148 688,70

Celkem za 2219

2221

5193

Celkem za 2221

Ostatní záležitosti pozemních

500 000,00

2310

5169

Nákup ostatních služeb

2310

6121

Budovy, haly a stavby

2 180 000,00

2 180 000,00

Pitná voda

2 180 000,00

3 258 456,89

1 148 688,70

52,7

35,3

Budovy, haly a stavby

1 115 000,00

1 115 000,00

990 005,97

88,8

88,8

Odvádění a čištění odpadních vod,

1 115 000,00

1 115 000,00

990 005,97

88,8

88,8

300 000,00

300 000,00

278 613,00

92,9

92,9

1 690 000,00

1 787 237,42

1 787 237,42

105,8

100,0

Celkem za 2310

2321

6121

Celkem za 2321

3111

5139

Nákup materiálu j.n.

3111

5171

Opravy a udržování

3111

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným

3111

6121

Budovy, haly a stavby

Celkem za 3111

Mateřské školy

106,5

11 374,40

3 789 024,90

2 041 361,44

1 990 000,00

5 876 262,32

4 118 586,26

207,0

53,9 70,1

20 000,00

20 000,00

16 274,00

81,4

81,4

26 200,00

26 136,00

3113

5154

Elektrická energie

3113

5169

Nákup ostatních služeb

3113

5171

Opravy a udržování

1 043 650,00

1 017 450,00

496 298,29

47,6

48,8

3113

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným

3 200 000,00

3 403 285,52

3 403 285,52

106,4

100,0

3113

5336

Neinvestiční transfery zřízeným

567 468,00

567 468,00

3113

5493

Účelové neinvestiční transfery fyzickým

60 000,00

60 000,00

3113

6121

Budovy, haly a stavby

1 551 413,00

1 551 413,00

1 045 669,50

67,4

67,4

Základní školy

5 815 063,00

6 645 816,52

5 615 131,31

96,6

84,5

120 000,00

120 000,00

Celkem za 3113

3114

5222

Neinvestiční transfery spolkům

99,8

100,0 100,0

100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 5

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3114

Název text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

Základní školy pro žáky se speciálními

120 000,00

120 000,00

%RS

%RU

100,0

3122

5171

Opravy a udržování

1 033 270,00

721 870,00

678 702,39

65,7

94,0

3122

6121

Budovy, haly a stavby

100 000,00

411 400,00

411 395,90

411,4

100,0

Střední odborné školy

1 133 270,00

1 133 270,00

1 090 098,29

96,2

96,2

Celkem za 3122

3141

5171

Opravy a udržování

150 000,00

150 000,00

40 391,10

26,9

26,9

3141

5213

Neinvestiční transfery nefinančním

1 525 000,00

1 525 000,00

1 397 550,00

91,6

91,6

Školní stravování

1 675 000,00

1 675 000,00

1 437 941,10

85,8

85,8

45 000,00

38 770,00

86,2

3 000,00

12 600,00

Celkem za 3141

3213

5222

Celkem za 3213

Neinvestiční transfery spolkům

25 600,00

Bakalářské studium

25 600,00

3231

5171

Opravy a udržování

3231

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným

3231

6121

Budovy, haly a stavby

100 000,00

100 000,00

43 560,00

43,6

43,6

Základní umělecké školy

145 000,00

148 000,00

94 930,00

65,5

64,1

100,7

Celkem za 3231

3312

5212

Celkem za 3312

45 000,00

Neinvestiční transfery nefinančním

10 000,00

Hudební činnost

10 000,00

3314

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

3314

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

3314

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

3314

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

3314

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3314

5139

Nákup materiálu j.n.

3314

5151

Studená voda

3314

5153

Plyn

3314

5154

Elektrická energie

3314

5156

3314

86,2 420,0

980 000,00

1 059 500,00

1 066 820,00

108,9

60 000,00

60 000,00

51 565,00

85,9

85,9

245 000,00

264 906,00

275 944,00

112,6

104,2

89 000,00

96 166,00

99 339,00

111,6

103,3

250 000,00

377 276,00

375 229,25

150,1

99,5

50 000,00

62 583,00

44 727,37

89,5

71,5

9 000,00

26 244,00

29 894,00

332,2

113,9

13 000,00

13 000,00

12 930,86

99,5

99,5

120 000,00

120 000,00

84 395,00

70,3

70,3

37 000,00

37 000,00

31 946,00

86,3

86,3

Pohonné hmoty a maziva

1 000,00

1 000,00

330,00

33,0

33,0

5161

Poštovní služby

4 000,00

5 180,00

2 797,00

69,9

54,0

3314

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

8 000,00

14 129,00

7 109,15

88,9

50,3

3314

5167

Služby školení a vzdělávání

3 000,00

3 000,00

3314

5169

Nákup ostatních služeb

3314

5171

Opravy a udržování

3314

5172

Programové vybavení

3314

5173

3314

63 000,00

236 996,00

231 782,00

367,9

97,8

260 000,00

251 500,00

82 453,00

31,7

32,8

20 000,00

21 797,00

5 391,00

27,0

24,7

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

2 500,00

3 123,00

2 283,00

91,3

73,1

5175

Pohoštění

3 000,00

3 000,00

504,00

16,8

16,8

3314

5176

Účastnické poplatky na konference

2 000,00

2 000,00

3314

5181

Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním

3314

5222

Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 3314

Činnosti knihovnické

3317

5164

Nájemné

3317

5169

Nákup ostatních služeb

Celkem za 3317

Výstavní činnosti v kultuře

1 500,00 1 100,00

1 100,00

2 219 500,00

2 659 500,00

2 408 039,63

108,5

90,5

52 000,00

14 520,00

14 520,00

27,9

100,0

37 480,00

37 480,00

52 000,00

52 000,00

100,0

100,0

19 500,00

114,7

114,7

2,5

2,5

33,2

33,2

39,4

39,4

52 000,00

3319

5021

Ostatní osobní výdaje

17 000,00

17 000,00

3319

5169

Nákup ostatních služeb

750 000,00

750 000,00

Ostatní záležitosti kultury

767 000,00

767 000,00

19 500,00

170 000,00

170 000,00

56 440,00

Celkem za 3319

3326

5169

Nákup ostatních služeb

3326

5171

Opravy a udržování

3326

5194

Věcné dary

Celkem za 3326

Pořízení, zachování hodnot místního

100,0

100,0

7 500,00

3 050,00 170 000,00

170 000,00

66 990,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 6

Název

Paragraf

Položka

a

b

3349

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

3349

5169

Nákup ostatních služeb

Celkem za 3349

text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

%RS

%RU

360 000,00

360 000,00

308 019,00

85,6

85,6

45 000,00

45 000,00

42 790,30

95,1

95,1

Ostatní záležitosti sdělovacích

405 000,00

405 000,00

350 809,30

86,6

86,6

1 469 400,00

105,0

101,4

3392

5222

Neinvestiční transfery spolkům

1 400 000,00

1 448 900,00

3392

6121

Budovy, haly a stavby

1 500 000,00

1 500 000,00

Zájmová činnost v kultuře

2 900 000,00

2 948 900,00

1 469 400,00

50,7

49,8

13 000,00

13 000,00

14 460,00

111,2

111,2

395,3

395,3

Celkem za 3392

3399

5021

Ostatní osobní výdaje

3399

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

3399

5139

Nákup materiálu j.n.

3399

5164

Nájemné

3399

5169

Nákup ostatních služeb

3399

5175

Pohoštění

3399

5194

Věcné dary

3399

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

Celkem za 3399

860,00 5 000,00

5 000,00

19 764,00 1 500,00

404 250,00

412 948,00

346 378,00

900,00

2 594,00

85,7

83,9

35 000,00

34 100,00

31 455,00

89,9

92,2

50 000,00

50 000,00

45 569,00

91,1

91,1

Ostatní záležitosti kultury, církví a

507 250,00

515 948,00

462 580,00

91,2

89,7

140 000,00

130 000,00

70 150,00

50,1

6 000,00

7 930,00

132,2

2 000,00

2 857,00

142,8

27 255,00

69 117,50

253,6

288,2

3412

5021

Ostatní osobní výdaje

3412

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

3412

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

3412

5139

Nákup materiálu j.n.

3412

5151

Studená voda

3412

5153

Plyn

145 000,00

330 884,00

225 405,00

155,5

68,1

3412

5154

Elektrická energie

212 000,00

232 000,00

193 490,00

91,3

83,4

3412

5156

Pohonné hmoty a maziva

11 176,00

1 176,00

3412

5164

Nájemné

40 000,00

38 862,00

3412

5169

Nákup ostatních služeb

175 407,86

186 432,93

3412

5171

Opravy a udržování

690 000,00

601 027,00

545 650,56

79,1

90,8

3412

6121

Budovy, haly a stavby

950 000,00

1 020 000,00

845 052,00

89,0

82,8

2 177 000,00

2 575 749,86

2 220 683,33

102,0

86,2

Celkem za 3412

54,0

34 560,34

40 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce

10,5 97,2

97,2 106,3

3419

5212

Neinvestiční transfery nefinančním

3419

5222

Neinvestiční transfery spolkům

1 575 126,00

1 396 403,00

88,7

Ostatní tělovýchovná činnost

1 575 126,00

1 515 403,00

96,2

200 000,00

200 000,00

189 344,68

94,7

94,7

2 657 040,00

170 674,00

136 100,00

5,1

79,7

122 000,00

121 660,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

100,0

100,0

3 557 040,00

1 192 674,00

1 150 812,58

32,4

96,5

36 000,00

36 000,00

36 000,00

100,0

100,0

600,00

600,00

Celkem za 3419

3421

5139

Nákup materiálu j.n.

3421

5171

Opravy a udržování

3421

5222

Neinvestiční transfery spolkům

3421

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným

3421

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným

Celkem za 3421

119 000,00

3 707,90

Využití volného času dětí a mládeže

99,7

3429

5021

Ostatní osobní výdaje

3429

5133

Léky a zdravotnický materiál

3429

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

1 000,00

1 000,00

3429

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6 000,00

6 000,00

3429

5139

Nákup materiálu j.n.

7 000,00

7 000,00

11 563,00

165,2

165,2

3429

5151

Studená voda

10 000,00

10 000,00

-4 083,00

X

X

3429

5152

Teplo

63 000,00

63 000,00

-14 249,00

X

X

3429

5154

Elektrická energie

7 000,00

7 000,00

2 976,52

42,5

42,5

3429

5161

Poštovní služby

500,00

500,00

3429

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

4 000,00

4 000,00

3 839,90

96,0

96,0

3429

5164

Nájemné

1 300,00

1 300,00

500,00

38,5

38,5

3429

5167

Služby školení a vzdělávání

1 700,00

1 700,00

3429

5169

Nákup ostatních služeb

15 000,00

25 000,00

28 296,00

188,6

113,2

3429

5171

Opravy a udržování

10 000,00

3429

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 000,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 7

Název

Paragraf

Položka

a

b

3429

5175

Pohoštění

3429

5194

Věcné dary

3429

5222

Neinvestiční transfery spolkům

3429

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

Celkem za 3429

3525

5223

Celkem za 3525

text

28 000,00

28 000,00

100,0

28 000,00

28 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

Nákup ostatních služeb

5194

Věcné dary

3541

5222

Neinvestiční transfery spolkům

97,3

20 000,00

25 000,00

125,0

70 000,00

73 498,00

Neinvestiční transfery obecně prospěšným

2 000,00

2 000,00

100,0

Pomoc zdravotně postiženým a

2 000,00

2 000,00

100,0

24 122,00

24 122,00

Služby peněžních ústavů

3612

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3612

5169

Nákup ostatních služeb

3612

5171

Opravy a udržování

3612

5192

Poskytnuté náhrady

3612

6121

Budovy, haly a stavby

310 000,00

52 204,00

52 204,00

8 507,00

8 507,00

242 960,00

243 060,00

700 000,00

250 229,65 580 127,65

100 000,00

100 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5151

Studená voda

3613

5153

Plyn

3613

5154

Elektrická energie

3613

6121

Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství

147,0

93,5

105,0

100,0

4 106,00

1 027 793,00

5137

83,0

-2 101,00

310 000,00

3613

100,0 100,0 78,4

100,0 35,7

187,1

56,4

12 000,00

12 000,00

-8 924,49

X

X

100 000,00

100 000,00

272 436,00

272,4

272,4

34 000,00

34 000,00

189 058,00

556,1

556,1

460 500,00

460 500,00

360 396,00

78,3

78,3

706 500,00

706 500,00

812 965,51

115,1

115,1

1 100 000,00

1 100 000,00

1 073 401,00

97,6

97,6

200 000,00

200 000,00

81 628,00

40,8

40,8

1 300 000,00

1 300 000,00

1 171 223,57

90,1

90,1

Poskytnuté náhrady

20 000,00

20 000,00

21 222,00

106,1

106,1

Pohřebnictví

20 000,00

20 000,00

21 222,00

106,1

106,1

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného

800 000,00

800 000,00

Územní plánování

800 000,00

800 000,00

3631

5139

Nákup materiálu j.n.

3631

5154

Elektrická energie

3631

6122

Stroje, přístroje a zařízení

5221

50 000,00

Bytové hospodářství

3613

3636

50 000,00

Prevence před drogami, alkoholem,

Elektrická energie

Celkem za 3636

1 414,00

584,00

5163

6119

77,3

41 500,00

5154

3635

129,7 161,0

600,00

3612

Celkem za 3635

171 100,00

105,8

44 400,00

3612

5192

146,2

Hospice

5169

3632

146,2

596,00

Neinvestiční transfery církvím a

3541

Celkem za 3632

10 231,00

275 399,42

3541

Celkem za 3631

7 000,00

356 300,00

Nákup materiálu j.n.

Celkem za 3613

23

7 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Celkem za 3612

22

%RU

20 500,00

5139

5221

21

%RS

179 229,00

5137

3543

Výsledek od poč. roku

15 800,00

3541

Celkem za 3543

Rozpočet po změnách

169 400,00

3541

Celkem za 3541

Schválený rozpočet

16 194,57

Veřejné osvětlení

Neinvestiční transfery obecně prospěšným

361 840,00

362 720,00

100,2

Územní rozvoj

361 840,00

362 720,00

100,2

4 413 484,00

3 952 940,00

1 500,00

1 460,00

3639

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3639

5021

Ostatní osobní výdaje

3 674 250,00

107,6

89,6

3639

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

915 975,00

1 101 302,00

1 018 129,00

111,2

92,4

3639

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

336 375,00

403 090,00

328 658,00

97,7

81,5

3639

5131

Potraviny

4 000,00

2 745,00

3639

5132

Ochranné pomůcky

20 000,00

16 000,00

10 502,00

52,5

3639

5134

Prádlo, oděv a obuv

35 000,00

45 000,00

19 460,00

55,6

43,2

3639

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000,00

178 191,14

182 020,60

606,7

102,1

3639

5139

Nákup materiálu j.n.

385 000,00

437 400,00

477 740,91

124,1

109,2

97,3

68,6 65,6

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 8

Název

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

Paragraf

Položka

a

b

3639

5151

Studená voda

3639

5152

Teplo

3639

5153

Plyn

80 000,00

136 662,00

3639

5154

Elektrická energie

80 000,00

80 000,00

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

460 000,00

460 000,00

3639

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3639

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

40 000,00

40 000,00

3639

5167

Služby školení a vzdělávání

15 000,00

25 000,00

3639

5169

Nákup ostatních služeb

1 602 424,00

3639

5171

Opravy a udržování

3639

5173

3639 3639

text

70,1

136 662,00

170,8

100,0

35 076,00

43,8

43,8

311 559,62

67,7

67,7

30 600,00

76,5

76,5

13 552,00

90,3

54,2

1 666 911,00

1 114 376,26

69,5

66,9

1 970 000,00

1 908 827,00

1 335 313,71

67,8

70,0

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 000,00

5175

Pohoštění

1 000,00

1 000,00

5192

Poskytnuté náhrady

3639

5361

Nákup kolků

10 000,00

10 000,00

5 280,00

52,8

52,8

3639

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50 000,00

50 000,00

35 618,00

71,2

3639

5424

Náhrady mezd v době nemoci

6 086,00

8 407,00

3639

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

3639

6121

Budovy, haly a stavby

5 365 000,00

3 547 000,00

62 709,50

1,2

1,8

3639

6122

Stroje, přístroje a zařízení

140 000,00

140 000,00

42 338,00

30,2

30,2

3639

6123

Dopravní prostředky

1 194 197,00

2 767 837,90

2 767 418,00

231,7

100,0

3639

6130

Pozemky

200 000,00

151 000,00

9 700,00

4,8

6,4

16 620 721,00

17 606 791,04

11 922 659,82

71,7

67,7

Nákup ostatních služeb

40 000,00

55 000,00

57 307,60

143,3

104,2

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

40 000,00

55 000,00

57 307,60

143,3

104,2

4 520,00

10 820,86

4 050 000,00

4 504 200,00

4 201 795,00

103,7

93,3

20 000,00

15 480,00

2 798,00

14,0

18,1

4 070 000,00

4 524 200,00

4 215 413,86

103,6

93,2

Nákup ostatních služeb

20 000,00

20 000,00

19 360,00

96,8

96,8

Prevence vzniku odpadů

20 000,00

20 000,00

19 360,00

96,8

96,8

3721

5169

Celkem za 3721

5139

Nákup materiálu j.n.

3722

5169

Nákup ostatních služeb

3722

5171

Opravy a udržování

Celkem za 3722

3727

5169

Celkem za 3727

10 873,17 3 224,00

1 297,05

-4 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde

3722

15 500,00

%RU

70,1

Celkem za 3639

15 500,00

%RS

Sběr a svoz komunálních odpadů

71,2 138,1

9 000,00

239,4

3744

5139

Nákup materiálu j.n.

10 000,00

2 674,00

3744

5171

Opravy a udržování

920 000,00

920 000,00

904 266,90

98,3

98,3

Protierozní, protilavinová a protipožární

920 000,00

930 000,00

906 940,90

98,6

97,5

Celkem za 3744

26,7

3745

5139

Nákup materiálu j.n.

22 100,00

34 530,00

3745

5169

Nákup ostatních služeb

160 000,00

137 900,00

76 975,00

48,1

55,8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

160 000,00

160 000,00

111 505,00

69,7

69,7

Nákup ostatních služeb

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,0

100,0

Ekologická výchova a osvěta

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,0

100,0

Celkem za 3745

3792

5169

Celkem za 3792

156,2

4324

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 231 192,70

2 231 193,00

100,0

4324

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

557 220,18

557 220,00

100,0

4324

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

200 600,01

200 600,00

100,0

4324

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

6 394,00

6 394,00

100,0

4324

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

112 865,00

112 865,00

100,0

4324

5139

Nákup materiálu j.n.

31 758,35

31 758,00

100,0

4324

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

12 477,00

12 477,00

100,0

4324

5164

Nájemné

80 267,00

80 256,51

100,0

4324

5167

Služby školení a vzdělávání

27 505,00

27 455,00

4324

5169

Nákup ostatních služeb

68 092,00

40 742,00

4324

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

16 455,00

16 455,00

100,0

4324

5175

Pohoštění

287,00

287,00

100,0

4324

5424

Náhrady mezd v době nemoci

3 600,00

3 600,00

100,0

351 064,00

99,8 11,6

59,8

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 9

Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 4324

4333

5222

Celkem za 4333

Název text Zařízení pro dět vyžadující okamžitou

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

351 064,00

%RS

946,1

%RU

3 348 713,24

3 321 302,51

99,2

Neinvestiční transfery spolkům

25 000,00

25 000,00

100,0

Domovy - penziony pro matky s dětmi

25 000,00

25 000,00

100,0

4341

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

153 731,00

153 731,00

100,0

4341

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

38 433,00

38 433,00

100,0

4341

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

13 836,00

13 836,00

100,0

206 000,00

206 000,00

100,0

Celkem za 4341

4342

5221

Celkem za 4342

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

Neinvestiční transfery obecně prospěšným

10 000,00

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům

10 000,00

4349

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

4349

5139

Nákup materiálu j.n.

4349

5164

Nájemné

4349

5167

Služby školení a vzdělávání

4349

5169

Nákup ostatních služeb

4349

5194

Věcné dary

4349

5222

Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 4349

3 509,00 13 300,00

12 970,00

97,5

5 000,00 16 500,00 100 000,00

86 700,00

49 235,00

49,2

56,8

864,00 40 000,00

40 000,00

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním

100 000,00

140 000,00

128 078,00

128,1

100,0 91,5

4351

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 760 000,00

4 045 963,00

2 975 184,00

107,8

73,5

4351

5021

Ostatní osobní výdaje

100 000,00

190 000,00

233 281,00

233,3

122,8

4351

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

690 000,00

1 021 092,00

795 000,00

115,2

77,9

4351

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

250 000,00

373 554,00

293 422,00

117,4

78,5

4351

5131

Potraviny

1 000,00

982,00

4351

5134

Prádlo, oděv a obuv

44 060,00

28 915,00

4351

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

4351

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000,00

82 000,00

4351

5139

Nákup materiálu j.n.

55 000,00

66 890,00

4351

5151

Studená voda

30 000,00

4351

5152

Teplo

4351

5154

Elektrická energie

4351

5156

Pohonné hmoty a maziva

4351

5162

4351 4351

25 000,00

98,2 115,7

65,6

94 375,60

314,6

115,1

60 611,88

110,2

90,6

35 978,00

-571,00

X

X

100 000,00

100 000,00

39 394,00

39,4

39,4 43,7

540,00

70 000,00

102 925,00

45 013,00

64,3

100 000,00

100 000,00

80 726,50

80,7

80,7

Služby telekomunikací a radiokomunikací

10 000,00

18 000,00

23 743,96

237,4

131,9

5167

Služby školení a vzdělávání

45 000,00

52 028,00

46 201,00

102,7

88,8

5168

Zpracování dat a služby související s

4351

5169

Nákup ostatních služeb

150 000,00

197 609,00

137 595,00

91,7

69,6

4351

5171

Opravy a udržování

40 000,00

40 000,00

27 828,55

69,6

69,6

4351

5172

Programové vybavení

30 000,00

30 000,00

4351

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3 000,00

3 000,00

1 092,00

36,4

36,4

4351

5175

Pohoštění

3 000,00

4 000,00

6 093,00

203,1

152,3

4351

5181

Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním

4351

5194

Věcné dary

3 000,00

3 000,00

2 285,00

76,2

76,2

4351

5424

Náhrady mezd v době nemoci

11 043,00

10 414,00

4 494 000,00

6 522 142,00

4 902 441,49

109,1

75,2

241 749,00

81,9

50,6

51,9

Celkem za 4351

1 815,00

Osobní asistence, pečovatelská služba

-1 500,00

94,3

4356

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

295 000,00

477 595,00

4356

5021

Ostatní osobní výdaje

20 000,00

20 000,00

4356

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

70 000,00

114 718,00

59 507,00

85,0

4356

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

24 000,00

40 433,00

21 757,00

90,7

53,8

4356

5134

Prádlo, oděv a obuv

2 000,00

2 000,00

3 325,00

166,2

166,2

4356

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000,00

10 000,00

2 638,00

26,4

26,4

4356

5139

Nákup materiálu j.n.

12 000,00

12 000,00

17 879,00

149,0

149,0

4356

5151

Studená voda

4356

5152

Teplo

4356

5154

Elektrická energie

2 000,00

2 000,00

2 145,00

107,2

107,2

50 000,00

50 000,00

-2 331,00

X

X

5 000,00

5 000,00

-587,00

X

X

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 10

Název

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

%RS

Paragraf

Položka

a

b

4356

5156

Pohonné hmoty a maziva

5 000,00

5 000,00

4356

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 000,00

1 000,00

4356

5167

Služby školení a vzdělávání

8 000,00

8 000,00

2 820,00

35,2

4356

5169

Nákup ostatních služeb

12 000,00

11 900,00

-187,00

X

4356

5175

Pohoštění

100,00

64,00

4356

5194

Věcné dary

4356

5424

Náhrady mezd v době nemoci

Celkem za 4356

4357

5339

Celkem za 4357

4359

5229

Celkem za 4359

text

500,00

%RU

35,2 X 64,0

500,00

120,00

3 254,00

3 254,00

763 500,00

352 153,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým

40 000,00

40 000,00

100,0

Domovy pro osoby se zdravotním

40 000,00

40 000,00

100,0

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

10 000,00

10 000,00

100,0

Ostatní služby a činnosti v oblasti

10 000,00

10 000,00

100,0

Denní stacionáře a centra denních

516 500,00

24,0

24,0 100,0

68,2

46,1

4399

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

200 000,00

107 293,00

53,6

4399

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

50 000,00

26 822,00

53,6

4399

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

18 000,00

9 656,00

53,6

4399

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

55 000,00

41 571,00

75,6

4399

5139

Nákup materiálu j.n.

50 000,00

8 906,00

17,8

4399

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

10 000,00

3 455,00

34,6

4399

5167

Služby školení a vzdělávání

8 000,00

2 350,00

4399

5169

Nákup ostatních služeb

937 988,00

299 040,00

4399

5172

Programové vybavení

8 000,00

5 566,00

69,6

4399

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5 000,00

2 215,00

44,3

4399

5175

Pohoštění

5 000,00

3 818,00

694 988,00

1 346 988,00

510 692,00

73,5

37,9

Celkem za 4399

694 988,00

Ostatní záležitosti sociálních věcí a

29,4 43,0

31,9

76,4

5311

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 900 000,00

2 896 515,00

2 927 142,00

100,9

101,1

5311

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

725 000,00

724 254,00

732 641,00

101,1

101,2

5311

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

261 000,00

260 731,00

263 752,00

101,1

101,2

5311

5131

Potraviny

500,00

471,00

5311

5132

Ochranné pomůcky

8 000,00

25 000,00

14 540,00

181,8

58,2

5311

5133

Léky a zdravotnický materiál

1 500,00

1 000,00

5311

5134

Prádlo, oděv a obuv

70 000,00

70 000,00

62 415,00

89,2

89,2

5311

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2 750,00

2 750,00

680,00

24,7

24,7

5311

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

22 000,00

22 000,00

52 381,39

238,1

238,1

5311

5139

Nákup materiálu j.n.

86 000,00

109 450,00

58 359,78

67,9

53,3

5311

5156

Pohonné hmoty a maziva

80 000,00

80 000,00

62 321,64

77,9

5311

5161

Poštovní služby

240,00

328,00

5311

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

40 000,00

18 003,00

9 019,56

22,5

5311

5164

Nájemné

87 120,00

85 120,00

3 000,00

3,4

3,5

5311

5167

Služby školení a vzdělávání

52 400,00

52 400,00

46 469,80

88,7

88,7

5311

5169

Nákup ostatních služeb

200 000,00

199 860,00

240 810,27

120,4

120,5

5311

5171

Opravy a udržování

90 000,00

73 947,00

14 350,00

15,9

19,4

5311

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

16 500,00

16 500,00

8 416,00

51,0

51,0

5311

5175

Pohoštění

2 500,00

2 500,00

987,00

39,5

39,5

5311

5361

Nákup kolků

10 000,00

10 000,00

6 567,00

65,7

5311

5424

Náhrady mezd v době nemoci

4 000,00

8 019,00

5311

6122

Stroje, přístroje a zařízení

1 300 000,00

1 300 000,00

1 194 886,00

91,9

91,9

Bezpečnost a veřejný pořádek

5 954 770,00

5 954 770,00

5 707 556,44

95,8

95,8

262 000,00

299 313,00

287 009,00

109,5

95,9

50 000,00

50 000,00

24 204,21

48,4

48,4

260 000,00

383 400,00

411 448,00

158,2

107,3

Celkem za 5311

94,2

77,9 136,7 50,1

65,7 200,5

5512

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5512

5019

Ostatní platy

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

5512

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde

22 000,00

22 000,00

15 520,00

70,5

70,5

5512

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

94 600,00

77 329,00

114 241,00

120,8

147,7

5512

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

30 958,00

41 123,00

132,8

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 11

Název

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

%RS

%RU

Paragraf

Položka

a

b

5512

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

10 000,00

10 000,00

7 821,00

78,2

5512

5039

Ostatní povinné pojistné placené

11 000,00

11 000,00

8 897,00

80,9

80,9

5512

5132

Ochranné pomůcky

41 800,00

126 400,00

221 206,35

529,2

175,0

5512

5134

Prádlo, oděv a obuv

30 000,00

27 140,00

24 803,00

82,7

91,4

5512

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

24 500,00

125 600,00

39 365,80

160,7

31,3

5512

5139

Nákup materiálu j.n.

125 800,00

107 181,00

116 626,50

92,7

108,8

5512

5151

Studená voda

5512

5153

Plyn

5512

5154

5512

text

78,2

22 000,00

22 000,00

18 914,64

86,0

86,0

103 000,00

103 000,00

75 341,00

73,1

73,1

Elektrická energie

97 000,00

97 000,00

90 275,00

93,1

93,1

5156

Pohonné hmoty a maziva

93 000,00

100 000,30

79 137,28

85,1

79,1

5512

5161

Poštovní služby

3 000,00

3 000,00

433,00

14,4

14,4

5512

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

22 000,00

22 000,00

15 852,64

72,1

72,1

5512

5163

Služby peněžních ústavů

2 000,00

900,00

1 392,00

69,6

154,7

5512

5164

Nájemné

5512

5167

Služby školení a vzdělávání

5512

5169

Nákup ostatních služeb

5512

5171

Opravy a udržování

5512

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5512

5175

Pohoštění

5512

5222

Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 5512

Požární ochrana-dobrovolná část

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0

100,0

25 000,00

31 900,00

21 905,00

87,6

68,7

116 616,00

114 546,00

106 416,28

91,3

92,9

60 000,00

113 219,00

87 749,00

146,2

77,5

2 000,00

2 000,00

1 583,00

79,2

79,2

13 000,00

8 900,00

7 050,00

54,2

74 960,00

86 765,00

1 965 746,30

1 907 078,70

127,8

97,0

1 492 316,00

79,2 115,7

6112

5021

Ostatní osobní výdaje

25 000,00

25 000,00

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 800 000,00

1 800 000,00

1 701 610,00

94,5

94,5

6112

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

310 000,00

310 000,00

271 157,00

87,5

87,5

6112

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

170 000,00

170 000,00

152 727,00

89,8

89,8

6112

5424

Náhrady mezd v době nemoci

92,4

92,4

Celkem za 6112

4 606,00

Zastupitelstva obcí

2 305 000,00

2 305 000,00

2 130 100,00

19 855 000,00

20 202 265,70

17 853 751,00

89,9

88,4

650 000,00

796 965,65

716 879,00

110,3

90,0

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

6171

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

4 970 000,00

5 111 546,25

4 594 519,00

92,4

89,9

6171

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

1 800 000,00

1 864 376,20

1 646 109,00

91,5

88,3

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

150 000,00

150 000,00

139 307,10

92,9

92,9

6171

5132

Ochranné pomůcky

18 000,00

17 883,00

6171

5133

Léky a zdravotnický materiál

6171

5134

Prádlo, oděv a obuv

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

104,1

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6171

5139

Nákup materiálu j.n.

6171

5141

Úroky vlastní

41 300,00

6171

5151

Studená voda

6171

5153

6171

2 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

21 000,00

21 868,90

109,3

1 762 000,00

1 960 133,00

1 350 026,71

76,6

68,9

376 000,00

429 004,30

543 483,77

144,5

126,7

200 000,00

200 000,00

201 562,48

100,8

100,8

Plyn

635 000,00

635 000,00

468 147,00

73,7

73,7

5154

Elektrická energie

500 000,00

500 000,00

508 941,00

101,8

101,8

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

167 500,00

167 500,00

81 340,11

48,6

48,6

6171

5161

Poštovní služby

350 000,00

350 143,00

301 721,00

86,2

86,2

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

450 000,00

450 000,00

480 895,66

106,9

106,9

6171

5163

Služby peněžních ústavů

6171

5164

Nájemné

6171

5166

6171

5 000,00

5 000,00

1 110 000,00

1 071 118,00

827 684,37

74,6

77,3

Konzultační, poradenské a právní služby

405 000,00

605 000,00

559 990,50

138,3

92,6

5167

Služby školení a vzdělávání

433 000,00

433 000,00

95 070,40

22,0

22,0

6171

5168

Zpracování dat a služby související s

6171

5169

Nákup ostatních služeb

6171

5171

Opravy a udržování

6171

5172

Programové vybavení

6171

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6171

5175

6171

5176

94 912,00 2 994 709,00

3 515 779,09

3 018 888,57

100,8

85,9

372 000,00

303 543,00

95 570,80

25,7

31,5

5 000,00

5 000,00

4 209,00

84,2

84,2

120 500,00

122 400,00

53 231,00

44,2

43,5

Pohoštění

49 800,00

49 800,00

57 285,00

115,0

115,0

Účastnické poplatky na konference

49 000,00

46 150,00

4 700,00

9,6

10,2

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 12

Název

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

21

22

23

%RS

%RU

Paragraf

Položka

a

b

6171

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

6171

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

6171

5192

Poskytnuté náhrady

10 000,00

18 500,00

10 500,00

105,0

56,8

6171

5194

Věcné dary

12 000,00

12 000,00

33 756,00

281,3

281,3

6171

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

16 200,00

16 079,00

6171

5361

Nákup kolků

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6171

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6171

5424

Náhrady mezd v době nemoci

6171

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

6171

5499

6171

6121

Celkem za 6171

text

3 000,00

100,0

24 776,00

99,3

1 000,00 20 000,00 6 000,00 52 539,00

79 699,00

151,7

10 000,00

10 000,00

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

1 000 000,00

1 000 000,00

606 046,50

60,6

60,6

Budovy, haly a stavby

4 000 000,00

4 096 500,00

4 085 047,81

102,1

99,7

Činnost místní správy

42 552 809,00

44 233 346,19

38 585 997,68

90,7

87,2

100 000,00

80 000,00 32 000,00

31 620,00

100 000,00

112 000,00

31 620,00

6223

5169

Nákup ostatních služeb

6223

5511

Neinvestiční transfery mezinárodním

Celkem za 6223

3 000,00

Mezinárodní spolupráce j.n

98,8 31,6

28,2

6310

5141

Úroky vlastní

41 300,00

24 327,51

6310

5163

Služby peněžních ústavů

50 000,00

50 000,00

50 573,27

101,1

101,1

Obecné příjmy a výdaje z finančních

50 000,00

91 300,00

74 900,78

149,8

82,0

Služby peněžních ústavů

475 000,00

475 000,00

445 312,00

93,7

93,7

Pojištění funkčně nespecifikované

475 000,00

475 000,00

445 312,00

93,7

93,7

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

255 079 754,13

****,*

****,*

4 240 000,00

5 444 410,00

5 318 236,00

125,4

15 500,00

16 708,08

4 240 000,00

5 459 910,00

5 334 944,08

125,8

97,7

Vratky rozpočtům ústřední úrovně

72 500,00

72 500,00

72 108,08

99,5

99,5

Finanční vypořádání minulých let

72 500,00

72 500,00

72 108,08

99,5

99,5

Poskytnuté náhrady

1 302,00

2 604,00

200,0

Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 302,00

2 604,00

200,0

150 041 112,36

372 947 122,51

Celkem za 6310

6320

5163

Celkem za 6320

6330

5342

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Celkem za 6330

255 079 754,13

Převody vlastním fondům v rozpočtech

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6399

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Celkem za 6399

6402

5364

Celkem za 6402

6409

5192

Celkem za 6409

CELKEM

Ostatní finanční operace

58,9

126 385 391,00

97,7 107,8

295,1

248,6

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 13

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

r

31

32

33

22 580 080,00

27 888 445,86

-13 389 279,60

X

X

-207 989,00

-207 989,00

-207 988,77

100,0

100,0

X

X

%RS

%RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených

8114

Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)

8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních

8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)

8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)

8214

Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních

8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8224

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních

8225

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8227

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8228

Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)

8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

-428 050,75

22 372 091,00

27 680 456,86

-14 025 319,12

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

r

41

42

43

%RS

%RU

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

72 135 000,00

72 712 250,00

82 140 684,45

113,9

113,0

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

12 827 000,00

13 726 776,08

16 086 486,56

125,4

117,2

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

420 000,00

475 000,00

1 272 844,00

303,1

268,0

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

18 631 300,00

35 446 629,42

287 472 426,62

1543,0

811,0

Příjmy celkem

4050

104 013 300,00

122 360 655,50

386 972 441,63

372,0

316,3

Konsolidace příjmů

4060

850 000,00

850 000,00

255 079 754,13

****,*

****,*

2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji

4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi

4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR

4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.

4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

107 242,00

110 402,00

102,9

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

3 104 086,30

3 104 086,30

100,0

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR

4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů

4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 - Převody z rozpočtových účtů

4140

850 000,00

850 000,00

255 079 754,13

****,*

****,*

4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)

4145

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

4150

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

4180

4223 - Investiční přijaté transfery od RR

4181

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů

4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4194

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

103 163 300,00

121 510 655,50

131 892 687,50

127,8

108,5

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

97 929 281,00

112 418 025,56

352 719 777,57

360,2

313,8

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

28 456 110,00

37 623 086,80

20 227 344,94

71,1

53,8

Výdaje celkem

4240

126 385 391,00

150 041 112,36

372 947 122,51

295,1

248,6

Konsolidace výdajů

4250

850 000,00

850 000,00

255 079 754,13

****,*

****,*

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 - Neinvestiční transfery RR

4271

5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům

4280

122 000,00

621 660,00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR

4290

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)

4305

5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji

4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním

4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

4350

6341 - Investiční transfery obcím

4360

6342 - Investiční transfery krajům

4370

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům

4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

850 000,00

509,6

850 000,00

255 079 754,13

500 000,00

500 000,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 15

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

r

41

42

43

%RS

%RU

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného

4422

ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného

4424

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

125 535 391,00

149 191 112,36

117 867 368,38

93,9

79,0

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-22 372 091,00

-27 680 456,86

14 025 319,12

X

X

Třída 8 - Financování

4450

22 372 091,00

27 680 456,86

-14 025 319,12

X

X

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

22 372 091,00

27 680 456,86

-14 025 319,12

X

X

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 16

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text

Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vykaz. období

Změna stavu bank. účtů

r

61

62

63 -13 121 943,10

Základní běžný účet ÚSC

6010

36 758 624,39

49 880 567,49

Běžné účty fondů ÚSC

6020

1 851 560,54

2 118 897,04

-267 336,50

Běžné účty celkem

6030

38 610 184,93

51 999 464,53

-13 389 279,60

Termínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 17

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

r

71

72

73

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu

7090

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi

7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7100

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ

7110

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

7120

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ

7130

ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.

7140

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

7150

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

7160

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného

7170

5321 - Neinvestiční transfery obcím

7180

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ

7190

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi

7192

6341 - Investiční transfery obcím

7200

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7210

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území

7220

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7230

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ

7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7250

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

7260

ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi

7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi

7292

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7300

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ

7320

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

7330

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

7340

4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ

7350

ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z

7360

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

7370

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

7390

ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

5321 - Neinvestiční transfery obcím

7410

5323 - Neinvestiční transfery krajům

7420

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ

7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

7432

6341 - Investiční transfery obcím

7440

6342 - Investiční transfery krajům

7450

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7460

ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7510

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

7520

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

7530

%RS

%RU

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 18

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93

13010

4116

632 000,00

13011

4116

2 940 583,00

13015

4116

206 000,00

13233

4116

402 069,31

13234

4116

1 179 078,00

14013

4116

917 906,19

14137

4116

469 200,00

15373

4116

48 050,05

15374

4116

816 850,84

27003

4116

36 300,00

29004

4116

5 600,00

29008

4116

561 156,00

33058

4116

541 468,00

34053

4116

40 000,00

90877

4213

83 980,05

15828

4216

98 168,05

15829

4216

1 668 856,85

15839

4216

1 427 660,85

29516

4216

191 297,00

CELKEM

12 266 224,19

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 19

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 20

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

d

1

2

3

0000

4116

032

1

49 349,00

49 349,00

100,0

0000

4116

032

5

279 638,00

279 638,00

100,0

0000

4116

033

1

238 242,29

237 174,75

99,6

0000

4116

033

5

2 267 928,14

2 261 878,75

99,7

0000

4116

054

1

48 050,05

48 050,05

100,0

0000

4116

054

5

816 850,84

816 850,84

100,0

0000

4213

054

1

83 980,05

83 980,05

100,0

0000

4216

053

1

98 168,05

98 168,05

100,0

0000

4216

053

5

1 668 856,85

1 668 856,85

100,0

0000

4216

054

5

1 427 660,85

1 427 660,85

100,0

6 978 724,12

6 971 607,19

99,9

CELKEM

%RS

%RU

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 21

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

d

1

2

3

2310

5169

054

1

48 050,05

48 050,05

100,0

2310

5169

054

5

816 850,84

816 850,84

100,0

3111

6121

053

1

98 168,05

98 168,05

100,0

3111

6121

053

5

1 668 856,85

1 668 856,85

100,0

3113

5336

032

1

49 349,00

81 221,15

164,6

3113

5336

032

5

279 638,00

460 246,85

164,6

3639

5011

033

1

111 378,65

111 378,65

100,0

3639

5011

033

5

631 120,35

631 120,35

100,0

3639

5031

033

1

27 856,80

27 870,55

100,0

3639

5031

033

5

157 840,20

157 897,45

100,0

3639

5032

033

1

10 028,25

10 036,45

100,1

3639

5032

033

5

56 821,75

56 837,55

100,0

3639

5424

033

1

558,75

1 710,75

306,2

3639

5424

033

5

3 162,25

2 010,25

63,6

3639

6123

054

1

83 980,05

1 427 660,85

1700,0

3639

6123

054

5

1 427 660,85

83 980,05

5,9

4324

5011

033

1

38 549,60

70 977,60

184,1

4324

5011

033

5

215 954,10

402 206,40

186,2

4324

5031

033

1

9 637,44

17 702,85

183,7

4324

5031

033

5

53 988,74

100 316,15

185,8

4324

5032

033

1

3 469,60

6 373,50

183,7

4324

5032

033

5

19 057,41

36 116,50

189,5

4324

5136

033

1

4324

5136

033

5

5 434,90

4324

5137

033

1

29 850,10

4324

5137

033

5

4324

5139

033

1

3 529,35

4 128,45

117,0

4324

5139

033

5

20 000,00

23 394,55

117,0

4324

5162

033

1

750,00

1 355,10

180,7

4324

5162

033

5

4 250,00

7 678,90

180,7

4324

5164

033

1

4324

5164

033

5

4324

5167

033

1

4 500,00

2 049,00

45,5

4324

5167

033

5

25 500,00

13 056,00

51,2

4324

5169

003

1

4324

5169

033

1

3 194,25

4324

5169

033

5

25 829,80

4324

5173

033

1

4324

5173

033

5

4324

5424

033

1

4324

5424

033

5

6171

5011

033

1

20 173,60

20 173,45

100,0

6171

5011

033

5

165 437,10

165 437,25

100,0

6171

5021

033

5

121 965,65

121 965,65

100,0

6171

5031

033

1

5 044,65

5 043,30

100,0

6171

5031

033

5

71 846,60

71 847,95

100,0

6171

5032

033

1

1 817,25

1 815,60

99,9

6171

5032

033

5

25 885,95

25 887,60

100,0

6171

5139

033

5

7 308,30

7 308,30

100,0

6171

5164

033

5

164 118,00

164 118,00

100,0

6171

5169

033

5

514 525,09

457 863,69

89,0

6171

5175

033

5

CELKEM

%RS

%RU

959,10

83 014,90

12 038,40 68 218,11

1 363,95

541,20 10 000,00

3 066,80

30,7

540,00 3 060,00

1 405,05

6 978 629,12

7 649 229,04

109,6

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 22

Odesláno dne:

Došlo dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon:

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 23

Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00274968 Město Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Předmět podnikání 778768592

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

[email protected]

všeobecné činnosti veřejné správy 751100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

František Kinský

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 15:17

CP

Název položky

Synt. účet

AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné období Korekce

Netto

Minulé

1 026 862 276,58

337 507 571,70

689 354 704,88

669 899 259,55

937 932 215,64

332 525 456,14

605 406 759,50

597 533 241,32

9 735 484,47

5 281 367,19

4 454 117,28

4 878 734,28

4 531 937,90

2 301 265,80

2 230 672,10

2 734 360,10

1 571 144,85

1 683 370,85

652 300,33

461 003,33

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

1 184 497,39

1 184 497,39

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

3 366 748,85

1 795 604,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

652 300,33

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.

Brutto

035

Dlouhodobý hmotný majetek

586 908 258,81

580 562 567,71

1. Pozemky

031

913 534 981,00 128 877 720,27

128 877 720,27

128 902 217,90

2. Kulturní předměty

032

618 070,00

618 070,00

618 070,00

3. Stavby

021

675 132 514,59

286 012 839,90

389 119 674,69

391 423 288,70

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných

022

46 047 122,40

22 004 405,50

24 042 716,90

18 670 640,70

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

18 609 476,79

18 609 476,79

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

43 515 871,25

40 948 350,41

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

045

43 515 871,25

326 626 722,19

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 1

CP

Název položky

Synt. účet

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III.

IV.

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

Dlouhodobé pohledávky 462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

II.

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky

Běžné období Korekce

Netto

Minulé

734 205,70

734 205,70

10 370 000,00

10 370 000,00

10 370 000,00

4 267 000,00

4 267 000,00

4 267 000,00

6 103 000,00

6 103 000,00

6 103 000,00

4 291 750,17

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

B. Oběžná aktiva I.

Brutto

3 674 383,41

1 721 939,33

24 948,00

617 366,76

24 948,00

24 948,00

1 807 132,17

1 807 132,17

1 325 970,17

2 459 670,00

617 366,76

1 842 303,24

371 021,16

88 930 060,94

4 982 115,56

83 947 945,38

72 366 018,23

839 485,94

839 485,94

860 116,38

333 068,94

333 068,94

346 079,38

327 703,00

327 703,00

327 703,00

178 714,00

178 714,00

186 334,00

29 129 230,41

4 982 115,56

24 147 114,85

25 838 639,65

6 180 523,70

1 139 379,49

5 041 144,21

1 957 754,58

3 179 040,15

3 804 701,92

1 814 764,36

1 492 505,34

47 717,00

153 725,00

1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

3 179 040,15

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

5 315 980,43

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8. Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

47 717,00

3 501 216,07

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

372 845,00

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

300 522,94

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

28. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

10 000,00

35 618,00

515 524,30

35 618,00

515 524,30

325 557,50

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 2

CP

Název položky

Synt. účet

Brutto

31. Dohadné účty aktivní

388

13 005 660,99

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

849 165,84

III.

Krátkodobý finanční majetek

58 961 344,59

Běžné období Korekce

Netto 13 005 660,99

341 520,00

Minulé 15 970 798,56

507 645,84

1 450 228,81

58 961 344,59

45 667 262,20

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

1 000,00

1 000,00

1 000,00

9. Běžný účet

241

6 753 386,06

6 753 386,06

4 540 831,04

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

49 880 567,49

49 880 567,49

36 758 624,39

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

2 118 897,04

2 118 897,04

1 851 560,54

15. Ceniny

263

197 000,00

197 000,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

245 908,90 2 269 337,33

10 494,00

10 494,00

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 3

CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

PASIVA CELKEM

689 354 704,88

669 899 259,55

C. Vlastní kapitál

648 476 688,44

630 861 621,11

585 191 718,37

584 685 199,14

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

II.

1. Jmění účetní jednotky

401

791 619 267,98

791 346 330,41

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

89 484 713,22

89 816 649,99

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-294 639 278,05

-294 639 278,05

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

565 518,43

7. Opravy předcházejících účetních období

408

-1 838 503,21

-1 838 503,21

1 679 691,04

1 842 472,54

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

III.

419

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje I.

1 679 691,04

1 842 472,54

61 605 279,03

44 333 949,43

17 271 329,60

21 544 774,73

44 333 949,43

22 789 174,70

40 878 016,44

39 037 638,44

11 046 120,90

10 429 572,17

175 126,04

383 114,81

Rezervy 1. Rezervy

II.

441

Dlouhodobé závazky

III.

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

6 012 879,00

6 508 317,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

4 858 115,86

3 538 140,36

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475 29 831 895,54

28 608 066,27

5 363 352,06

4 171 412,23

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 525 521,08

2 523 658,16

8. Závazky z dělené správy

325

47 000,00

1 000,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326 2 179 721,00

2 335 094,00

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

851 734,00

908 512,00

13. Zdravotní pojištění

337

377 689,00

400 767,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

276 548,00

279 033,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

868 199,39

876 154,00

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

27. Krátkodobé závazky z ručení

362

28. Pevné termínové operace a opce

363

30. Závazky z finančního zajištění

366

31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

14 694 447,79

9 323 972,58

33. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

34. Výdaje příštích období

383

30 720,37

2 095 312,43

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 4

CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

35. Výnosy příštích období

384

907 462,60

4 541 678,27

36. Dohadné účty pasivní

389

1 311 015,35

545 433,60

37. Ostatní krátkodobé závazky

378

398 484,90

606 039,00

Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 5

Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00274968 Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Předmět podnikání 778768592

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

[email protected]

všeobecné činnosti veřejné správy 751100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

František Kinský

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.02.2016, 14:04

CP

Název položky

Syn. úč.

A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

108 341 092,79

1 233 909,18

110 278 258,36

3 449 677,78

94 760 204,34

1 233 909,18

94 292 045,71

2 711 337,78

1. Spotřeba materiálu

501

3 507 460,97

9 683,85

3 726 875,36

28 645,36

2. Spotřeba energie

502

4 273 114,19

227 691,77

3 472 983,09

1 021 119,54

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

6 705 312,51

9. Cestovné

512

85 054,00

103 837,00

10. Náklady na reprezentaci

513

101 210,00

114 978,00

11. Aktivace vnitropodnikových služeb

516

12. Ostatní služby

518

14 135 636,97

12 754 534,94

173 224,01

13. Mzdové náklady

521

35 279 124,21

36 304 240,00

14 885,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

11 575 042,00

11 752 015,00

5 060,00

15. Jiné sociální pojištění

525

16. Zákonné sociální náklady

527

912 405,00

17. Jiné sociální náklady

528

414 439,00

819 796,00

18. Daň silniční

531

37 800,00

47 550,00

19. Daň z nemovitostí

532

20. Jiné daně a poplatky

538

21 284,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

81 892,08

23. Jiné pokuty a penále

542

6 000,00

217 002,00

24. Dary a jiné bezúplatné předání

543

64 377,50

43 789,00

7 620,00

6 739,20

-25 624,39

-8 827,60

440 388,66

115 131,85

4 721 988,64

1 162 680,20

134 916,69 600,00

932 894,00

25 552,00 3 000,00

49 618,00

90 820,00

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 1

CP

Název položky

Syn. úč.

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

752 715,90

399 294,17

1 753 856,20

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

130 932,00

16 276,45

208 512,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 152 198,40

36. Ostatní náklady z činnosti

549

807 392,09

II.

III.

13 372,96

13 969 692,00

14 109 250,62

553

160 924,00

991 039,17

554

576 583,50

305 560,66

Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních

V.

27 618,41

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody z daně z příjmů

595

B. VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

155 318,00

955 618,09 21 842,43

734 354,69

59 585,67

24 327,51

68 293,34

24 327,51

68 293,34

13 718 676,94

13 193 973,31

13 718 676,94

13 193 973,31

-162 116,00

2 723 946,00

738 340,00

3 001 026,00

738 340,00

-162 116,00

-277 080,00

124 395 851,27

2 450 480,30

129 672 019,48

5 600 691,39

28 312 828,53

2 449 674,15

27 849 688,75

5 595 285,55

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

3 102 001,92

-111 783,48

3 893 660,02

1 347 881,38

3. Výnosy z pronájmu

603

11 981 363,36

2 472 908,99

11 986 391,78

2 405 245,88

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5 739,22

1 670,00

5. Výnosy ze správních poplatků

605

4 499 266,00

4 527 534,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

3 455 313,00

3 503 543,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

560 839,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

1 163 782,87

10. Jiné pokuty a penále

642

1 396 500,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

120,00

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

24 812,82

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného

646

58 452,00

66 505,20

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

575 655,00

698 054,17

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II.

IV.

Finanční výnosy

556,00

520 487,75 3 441,00

55 831,00

3 500,00

6 000,00 106 797,45

1 488 427,34

81 607,64

1 201 242,38

111 353,29

812 421,02

806,15

355 340,43

5 405,84

28 966,95

806,15

72 707,43

5 257,57

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

438 779,07

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

344 675,00

282 633,00

6. Ostatní finanční výnosy

669 21 418 119,86

30 127 394,47

Výnosy z transferů 672

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1 730 805,00

1 281 416,00

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2. Výnosy z vybraných místních vládních V.

556,00

148,27

21 418 119,86

30 127 394,47

73 852 481,86

71 339 595,83

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických

681

17 074 178,17

16 364 537,14

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů

682

18 381 230,38

17 114 416,24

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

28 430 084,35

27 800 484,09

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6 892 618,69

6 524 871,29

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a

688

3 074 370,27

3 535 287,07

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 2

CP

Název položky

Syn. úč.

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním

15 892 642,48

1 216 571,12

22 117 707,12

2 889 353,61

2. Výsledek hospodaření běžného účetního

16 054 758,48

1 216 571,12

19 393 761,12

2 151 013,61

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 3

PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00274968 Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741

Předmět podnikání 778768592 [email protected]

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

všeobecné činnosti veřejné správy 751100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

František Kinský

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.02.2016, 13:39 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31.12.2015 nedošlo k žádným zásadním změnám.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. Tento stav k 31.12.2015 zůstává nezměněn.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob A, b) účtování u opravných položek - o tvorbě a rozpouštění opravných položek se účtuje k 31. 12. daného účetního období, c) zvolený způsob odpisování majetku - účetní jednotka provádní účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjámkami konktrétních majetkových položek. Případné významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování budou popsány v příloze v době E2. d) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 - fondy jsou účtovány rozvahově e) další specifické postupy účtování uvnitř účetní jednotky: * oceňování a vykazování: (změny způsobu nenastaly): - drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovaní ceně od 3 000,- do 40 000,- Kč - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 000,- do 60 000,- Kč - hmotný a nehmotný DM vytovření vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 1

- cenné papíry a majetkové účasti - u rozhodujícícho a podstatného vlivu pořizovací cenou - reprodukční pořizovací ceny - nabyté pozemky směnou budou v roce 2015 oceněny na základě znaleckých posudků - účetní jednotka v průběhu roku časově rozlišuje výnosy z dotace na výkon státní správy (672). Časové rozlišení u ostatních nákladů a výnosů se účtuje vždy bez ohledu na jejich výši dle přijatého daňového dokladu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO.

A.4. Číslo položky P.I. 1. 2. 3. 4. 5. P.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet

Název položky Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na

901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 5 000 669,71 123 181,42 3 651 474,27 36 407,00

4 521 236,81 12 951,00 3 402 498,23 36 407,00

1 189 607,02 7 036 204,22

1 069 380,58 7 036 204,22

7 036 204,22

7 036 204,22

921 922 923 924 925 926 1 983 556,00 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956

1 983 556,00

2 285 138,73

2 795 138,73

2 285 138,73

2 795 138,73

961 962 963 964 965

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 2

6. 7. 8. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

A.5 Číslo položky 1. 2. 3.

A.6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

966 967 968 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

1 201 321,00

1 201 321,00

1 201 321,00

1 201 321,00

15 104 247,66

13 151 258,76

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

851 734,00 377 689,00

908 512,00 400 767,00

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 3

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.

C. Číslo položky C.1. C.2.

D.1.

Synt. účet

Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

364 364 364 364

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti

2 893 222,79 3 225 159,56

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) TEXT

9 332 012,50 5 247 456,68

CISLO

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) TEXT

0,00

CISLO 415,30

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 4

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) TEXT

CISLO 236 721 000,00

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO

Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) TEXT

CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace A.IV.1 Poskytnutá dlouhodobá finanční výpomoc - EUROREGION GLACENSIS. B.II.6 Účetní jednotka neposkytla žádné krátkodobé finanční výpomoci. D.II.2 Účetní jednotka nepřijala žádné krátkodobé finanční výpomoci. D.III.9 Účetní jednotka nepřijala žádné dlouhodobé finanční výpomoci. D.II.1 Účetní jednotka splácí dlouhodobé úvěry na vozidla. C.I.7 Účetní jednotka neúčtovala v roce 2015 na účtu 408 z důvodu chyb účtování v předchozích účetních B.II.17 B.II.29 D.III.21

ÚJ neeviduje pohledávky z titulu dotací na výkon státní správy. ÚJ časově rozlišuje náklady spadající do roku 2015 a 2016 dle došlých faktur. ÚJ po poradě s auditorem odúčtovala předpisy, příspěvky PO jsou účtovány jako zálohy.

Částka 24 948,00 0,00 0,00 0,00 175 126,04 -1 838 503,21 0,00 515 524,30 0,00

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 5

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace V průběhu roku 2015 neproběhly účetní operace, které by významně ovlivnily výši výnosů či nákladů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty.

Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace

Částka

F.g.

Ostatní fondy Položka

Číslo G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

G.

Číslo položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

1 842 472,54 414 439,00

414 439,00 577 220,50 1 679 691,04

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

675 132 514,59

286 012 839,90

389 119 674,69

94 752 034,96

39 247 255,65

55 504 779,31

391 423 288,70 56 689 185,31

305 395 644,77

121 198 557,20

184 197 087,57

183 483 190,87

62 343 876,79

37 407 113,25

24 936 763,54

25 886 635,54

33 134 538,19

15 602 173,00

17 532 365,19

18 263 134,19

103 175 754,49

41 336 222,40

61 839 532,09

60 622 495,80

76 330 665,39

31 221 518,40

45 109 146,99

46 478 646,99

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 6

H.

Číslo položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

I. Číslo položky I. I.1. I.2.

J. Číslo položky J. J.1. J.2.

K. K.1.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Název položky BRUTTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

128 877 720,27

128 877 720,27

128 902 217,90

69 740 018,48

69 740 018,48

69 740 013,48

9 437 145,75

9 437 145,75

9 514 335,45

2 218 866,78

2 218 866,78

2 219 206,70

47 481 689,26

47 481 689,26

47 428 662,27

Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

438 779,07 438 779,07

Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 7

K.2.

L.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 8