Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015
Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta ..........................................................................................................2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015 ................................................................................................ 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta ..........................................................................................................26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách ...................................................................................................27 5. Bilancia aktív a pasív ....................................................................................................................... 30 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu ...........................................................................................................32 7. Hodnotenie programov .................................................................................................................... 32 8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti .................................................................40 9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii .................................................................................41
1
1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Rozpočet mesta pre rok 2015 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uzneseným MsZ č.133/2014 zo dňa 11.12.2014. V priebehu roka 2015 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č 41/2015 zo dňa 23.4.2015 II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 77/2015 zo dňa 29.6.2015 III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa 28.8.2015 IV. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č 168/2015.zo dňa 10.12.2015 Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu, v zmysle §14 ods. 2b) a c) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení v zmysle §14 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Plnenie bežného rozpočtu Príjmy bežného rozpočtu mesta boli v celkovej sume 12 681 730,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 105% upraveného rozpočtu. Na druhej strane, plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 96% upraveného rozpočtu v celkovej sume 11 353 967,20 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 1 327 763,51 Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu Príjmy kapitálového rozpočtu, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume 9 824 750,60 Eur a výdavky kapitálového rozpočtu boli v sume 13 318 119,16 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume -3 493 368,56 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠRFB. Finančné operácie Príjmové finančné operácie boli v sume 2 525 806,54 Eur, z toho príjem úveru zo ŠFRB 1 734 600 Eur, prostriedky použité z rezervného fondu mesta 763 275,08 Eur a prostriedky z roku 2014 zapojeného do rozpočtu 2015 boli v sume 26 707,54 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách s.r.o, boli v sume 360 201,49 Eur.
2
Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Názov
Schválený
Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Finančné operácie Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Celkové príjmy Celkové výdavky
Upravený
(v Eur) Plnenie
%
10 993 200 10 993 200
12 080 097 11 810 637
12 681 731 105% 11 353 967 96%
0,00 1 324 530
9 846 711 13 530 501
9 824 751 13 318 119
100% 98%
1 639 530 315 000
3 789 330 375 000
2 525 806 360 202
67% 96%
12 632 730 12 632 730
25 716 138 25 716 138
25 032 288 25 032 288
97% 97%
Bežný rozpočet Bežné príjmy
Daňové príjmy – boli v sume 7 828 004 Eur, čo predstavovalo plnenie na 105%. Najvýznamnejšia položka – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – bola v sume 5 055 404 Eur, plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľnosti predstavoval príjem v celkovej sume 1 998 955 Eur, plnenie na 104% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume 773 646 Eur, plnenie na 99%. Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) – boli na úrovni 1 956 830 Eur, čo predstavuje plnenie na 109% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume 792 149 Eur, plnenie na 105%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume 1 122 433 Eur, plnenie na 110%. Granty a transfery prijaté na účet mesta (vrátane právnych subjektov) - boli na úrovni 2 896 896 Eur. Ide o účelovo určené prostriedky – granty, transfery zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EU.
3
Bežné príjmy Kód 100 110 111 111003 120 121 121001 121002 121003 130 133 133001 133003 133004 133006 133012 133013 139 139002 200 210 212 212002 212003 220 221 221004 222 222001 222003 223 223001 223002 223004 229 229005 240 242 290 292 292006 292012 292027 300 310 311 312
Názov
(v Eur) Schválený
Mesto (bez rozpočtových organizácii) Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľností Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za školy a školské zariadenia Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov Iné Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy
4
Upravený
Plnenie
%
7 265 000 4 560 000 4 560 000
7 421 336 4 716 336 4 716 336
7 828 004 5 055 404 5 055 404
105% 107% 107%
4 560 000
4 716 336
5 055 404
107%
1 925 000 1 925 000 120 000 1 655 000
1 925 000 1 925 000 120 000 1 655 000
1 998 955 1 998 955 136 774 1 715 177
104% 104% 114% 104%
150 000
150 000
147 004
98%
780 000 780 000 22 000 2 000 1 000 5 000 50 000
780 000 780 000 22 000 2 000 1 000 5 000 50 000
773 646 773 406 22 070 2 454 1 618 4 072 56 868
99% 99% 100% 123% 162% 81% 114%
700 000
700 000
686 324
98%
0 0 1 407 200 738 700 738 700 20 000 718 700 666 500 196 000 196 000 0 0 0
0 0 1 638 960 738 700 738 700 20 000 718 700 875 960 196 000 196 000 0 0 0
240 240 1 790 912 776 996 776 996 18 377 758 619 972 531 216 996 216 996 14 702 1 444 13 258
67 000
76 000
118 991
157%
47 000 20 000 0 403 500 403 500 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 068 000 2 068 000 0 2 068 000
56 000 20 000 0 603 960 603 960 2 000 2 000 22 300 22 300 0 13 300 9 000 2 697 580 2 697 580 0 2 697 580
97 301 21 689 2 621 842 621 842 3 908 3 908 37 478 37 478 10 327 13 446 13 705 2 712 672 2 712 672 21 736 2 690 937
174% 108%
109% 105% 105% 92% 106% 111% 111% 111%
103% 103% 195% 195% 168% 168% 101% 152% 101% 101% 100%
312001 312007 312008 312012
200 210 220 240 290 300 310
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Z rozpočtu obce Z rozpočtu vyššieho územného celku Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Rozpočtové organizácie Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva Administratívne poplatky a iné poplatky Úroky z tuzemských úverov Iné nedaňové príjmy Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Spolu mesto a právne subjekty
99 500
314 237
307 067
98%
0 0
0 0
3 068 2 040
1 968 500
2 383 343
2 378 761
100%
187 700 64 730 122 970 0 0 65 300 65 300 10 993 200
163 084 15 146 147 682 7 249 159 137 159 137 12 080 097
165 918 15 153 149 902 31 830 184 224 184 224 12 681 731
102% 100% 102% 443% 333% 116% 116% 105%
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácii) Kód 600 610 611 612 614 620 621 623 625 627 630 631 632 633 634 635 636 637 640 641 642
644
650 651
(v Eur)
Názov
Schválený
Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad Príplatky Odmeny Poistné a príspevok do poisťovní Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom Splácanie úrokov v tuzemsku
5
Upravený
Plnenie
%
7 068 850
7 162 401
6 705 862
94%
1 533 569
1 559 970
1 500 903
96%
961 257
990 572
965 310
97%
209 783 362 529 607 733 80 814 79 649 399 830
197 369 372 029 624 051 84 444 84 636 411 125
175 623 359 970 570 521 75 405 77 788 386 036
89% 97% 91% 89% 92% 94%
47 440
43 846
31 292
71%
3 701 482 3 400 712 800 127 020 153 200 1 023 720 135 080 1 546 262 1 156 066 368 100
3 736 069 4 800 611 915 182 954 137 598 977 737 133 276 1 687 789 1 197 111 368 600
3 423 176 3 571 546 733 162 922 124 127 898 122 118 601 1 569 099 1 167 308 364 247
92% 74% 89% 89% 90% 92% 89% 93% 98% 99%
248 466
276 007
250 967
91%
539 500
552 504
552 094
100%
70 000
45 200
43 955
97%
70 000
45 200
43 955
97%
Bežné výdavky rozpočtových organizácii Kód 600 610 620 630 640
(v Eur)
Názov
Schválený
Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery
Upravený
3 924 350 2 453 560 872 600 587 490 10 700
4 64 8236 2 802 060 1 028 161 753 370 64 645
Plnenie 4 648 105 2 802 004 1 028 125 753 166 64 810
% 100% 100% 100% 100% 100%
Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy Kód 200 230 231 233 300 320 321 322
(v Eur) Názov
Schválený
Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Granty a transfery Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy
Upravený
0 24 000 0 24 000 0 5 000 0 19 000 0 9 822 711 0 9 822 711 0 25 000 0 9 797 711
Plnenie
%
15 291 15 291 8 550 6 741 9 809 459 9 809 459 25 000 9 784 459
64% 64% 171% 35% 100% 100% 100% 100%
Kapitálové výdavky (V Eur) Kód 700 710 711 712 713 714 716 717 718
Názov
Schválený
Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcia a modernizácia
6
Upravený
1 324 530 13 530 501 1 324 530 13 530 501 70 000 83 500 210 230 2 688 230 16 000 8 142 168 30 000 5 000 10 000 66 089 983 000 2 540 214 5 300 5 300
Plnenie
%
13 318 119 98% 13 318 119 98% 70 387 84% 2 686 632 100% 8 139 368 100% 0 0% 59 459 90% 2 357 102 93% 5 171 98%
Finančné operácie Príjmové finančné operácie (v Eur) Kód
Názov Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Z ostatých finančných operácií Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
400 450 453 454 500 510 514
Schválený
Upravený
1 639 530
2 054 730
791 207
39%
1 639 530 0 1 639 530 0 0 0
2 054 730 0 2 054 730 1 734 600 1 734 600 1 734 600
791 207 27 923 763 275 1 734 600 1 734 600 1 734 600
39% 0% 38% 100% 100% 100%
Plnenie
%
Výdavkové finančné operácie (v Eur) Kód 800 810 814 820 821
Názov
Schválený
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Účasť majetku Splácanie istín Splácanie tuzemskej istiny
Upravený
Plnenie
%
315 000
375 000
360 201
96%
0
202 500
202 500
100%
0 315 000 315 000
60 000 315 000 315 000
60 000 300 201 300 201
100% 93% 93%
Výdavky podľa programovej štruktúry (v Eur) Kód 1 1. 1 01.1.1 600 610 620 630 631 631001 631002 637 637001 637005 637009 637014 637016 637026 637027 640 642
Názov
Schválený
Vnútorná správa úradu Ľudské zdroje Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Zahraničné Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Špeciálne služby Náhrada mzdy a platu Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
7
Upravený
Plnenie
%
2 985 580 2 317 280 1 323 412 1 323 412
3 125 062 2 384 744 1 335 539 1 335 539
2 923 138 2 231 222 1 290 951 1 290 951
94% 94% 97% 97%
861 675
869 580
864 475
99%
347 218 108 110 3 000 3 000 0 105 110
348 952 109 898 4 200 2 200 2 000 105 698
332 589 89 348 3 206 1 511 1 695 86 142
95% 81% 76% 69% 85% 81%
9 810
8 610
4 943
57%
1 980 0 31 930 9 100 27 290 25 000 6 409 6 409
1 180 800 33 468 9 350 27 290 25 000 7 109 7 109
15 436 25 997 7 668 23 282 23 800 4 540 4 540
1% 54% 78% 82% 85% 95% 64% 64%
osobám 642013 642015 01.3.3 600 610 620 630 637 637001 637014 637016 640 642 642015 01.6.0 600 620 630 637 637026 637027 03.1.0 600 610 620 630 631 631001 637 637001 637014 637016 637027 640 642 642015 04.1.2 600 610 620 630 631
Na odchodné Na nemocenské dávky Iné všeobecné služby - matrika Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – referendum. Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Policajné služby Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Všeobecná pracovná oblasť – Terénny sociálny pracovníci Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady
8
4 139 2 270 35 697 35 697
4 139 2 970 36 007 36 007
2 271 2 269 34 245 34 245
55% 76% 95% 95%
24 660
24 660
23 782
96%
9 358 1 509 1 509
9 468 1 709 1 709
8 741 1 585 1 585
92% 93% 93%
250
550
510
93%
1 000 259 170
900 259 170
855 220 137
95% 85% 81%
170
170
137
81%
170
170
137
81%
0
5 508
0 0 0 0 0 0 494 403 494 403
5 508 790 4 718 4 718 3 189 1 529 508 403 508 403
5 508 790 4 718 4 718 3 189 1 529 467 788 467 788
100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 92%
341 514
352 114
327 645
93%
129 603 22 286 200 200 22 086
131 203 24 086 400 400 23 686
120 918 18 591 295 295 18 296
92% 77% 74% 74% 77%
1 000
2 200
1 590
72%
17 500 3 586 0 1 000
17 500 3 586 400 1 000
13 436 3 070 200 634
77% 86% 50% 63%
1 000
1 000
634
63%
1 000
1 000
634
63%
44 052
79 147
63 157
80%
44 052
79 147
63 157
80%
29 965
54 961
44 151
80%
11 372 2 515 200
19 156 4 530 200
15 429 3 222 70
81% 71% 35%
5 508 100%
Tuzemské Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642015 Na nemocenské dávky 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 610 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642015 Na nemocenské dávky Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – 09.1.1.1 Detské jasle 600 Bežné výdavky 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné..... 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642015 Na nemocenské dávky 10.2.0 Staroba- DOS 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 610 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky 631001 637 637014 637016 640
9
200 2 315 2 000 315 200
200 4 330 3 667 663 500
70 3 152 2 758 394 355
35% 73% 75% 59% 71%
200
500
355
71%
200 161 575 161 575
500 179 599 179 599
355 164 651 164 651
71% 92% 92%
99 460
99 960
97 580
98%
42 302 18 713 18 713 5 670 1 043 12 000 1 100
46 602 31 937 31 937 6 794 1 143 24 000 1 100
40 044 26 426 26 426 5 631 933 19 862 602
86% 83% 83% 83% 82% 83% 55%
1 100
1 100
602
55%
1 100
1 100
602
55%
84 096
84 096
65 982
78%
84 096 58 603 22 428 2 915 2 915 1 800 615 500 150
84 096 58 603 22 428 2 915 2 915 1 800 615 500 150
65 982 78% 46 433 79% 17 482 78% 1 938 66% 1 938 66% 998 55% 441 72% 500 100% 129 86%
150
150
129
86%
150 174 045 174 045
150 156 445 156 445
129 138 940 138 940
86% 89% 89%
117 692
100 092
96 839
97%
45 452 9 364 9 364 7 000 1 236 1 128 1 537
45 452 9 364 9 364 7 000 1 236 1 128 1 537
1 537
1 537
0
0%
1 037 500
1 037 500
0 0
0% 0%
34 527 76% 7 574 81% 7 574 81% 5 524 79% 922 75% 1 128 100% 0 0%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Mestský úrad Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 633004 náradie 633006 Všeobecný materiál 1. 2 01.1.1 600 630 632 632003 633
633009 633010 634 634001 634002 634003 634004 634005 635 635004 637 637004 637005 637012 637015 637018 637023 640 642 642006 700 710 714 714001 800 810 814 814001 01.1.2 600 630 637 637005
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na členské príspevky Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Osobných automobilov Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Účasť na majetku V tuzemsku Finančné a rozpočtové záležitosti Bežné výdavky Tovary a služby Služby Špeciálne služby – overenie účtovnej závierky
10
Upravený
Plnenie
%
155 200 146 000 116 000 110 800 42 200 42 200 17 300
235 518 223 554 158 554 149 714 37 500 37 500 33 551
218 856 207 785 147 785 139 199 36 931 36 931 28 688
93% 93% 93% 93% 98% 98% 86%
0
4 483
4 229
94%
14 300
24 256
20 133
83%
3 000
3 710
3 597
97%
0 18 300 11 000 4 000 2 100 900 300 0
1 102 20 405 8 800 7 985 2 100 1 120 400 1 067
0
1 067
563
53%
33 000 3 000 26 000 0 0 3 000 1 000 5 200
57 191 13 000 36 910 1 000 1 551 3 050 1 680 8 840
53 668 12 760 36 276 988 938 1 296 1 412 8 585
94% 98% 98% 99% 60% 42% 84% 97%
5 200
8 840
8 585
97%
5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 0
8 840 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
8 585 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 60 000 100%
0
60 000
60 000 100%
0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 4 500
60 000 60 000 9 660 9 660 9 660 9 660 4 500
60 000 100% 60 000 100% 8 776 91% 8 776 91% 8 776 91% 8 776 91% 4 400 98%
729 66% 19 350 95% 8 599 98% 7 800 98% 1 477 70% 1 116 100% 358 90% 563 53%
637012 01.3.3 600 630 633 633006 01.6.0 600 630 632 632001 632003 633 633006 633016 634 634001 636 636001 637 637014
Poplatky a odvody - banky Iné všeobecné služby - matrika Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Všeobecné verejné služby inde neklasifikované referendum Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný materiál Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Stravovanie
4 500 200 200 200 200 200
5 160 260 260 260 260 260
4 376 252 252 252 252 252
85% 97% 97% 97% 97% 97%
0
2 044
2 044 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 044 2 044 417 314 103 393 193 200 58 58 196 196 980 980
2 044 2 044 417 314 103 393 193 200 58 58 196 196 980 980
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(v Eur) Kód 1. 3 01.1.1 600 630 632 632004 633 633002 633006 633013 635 635009 637 637004 700 710 711 711003 713 713002 718
Názov
Schválený
Informačné technológie Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Komunikačná infraštruktúra Materiál Výpočtová technika Všeobecný materiál Softvér Rutinná a štandardná údržba Softvéru Služby Všeobecné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Softvéru Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Výpočtovej techniky Rekonštrukcia a modernizácia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky ....
11
Upravený
98 100 98 100 87 800 87 800 1 500 1 500 38 450 16 450 20 000 2 000 30 250 30 250 17 600 17 600 10 300 10 300 0 0 5 000 5 000 5 300
105 600 105 600 87 800 87 800 1 200 1 200 37 560 17 060 19 300 1 200 33 000 33 000 16 040 16 040 17 800 17 800 7 500 7 500 5 000 5 000 5 300
5 300
5 300
Plnenie
%
98 432 93% 98 432 93% 81 352 93% 81 352 93% 1 030 86% 1 030 86% 33 942 90% 16 465 97% 16 770 87% 708 59% 32 203 98% 32 203 98% 14 177 88% 14 177 88% 17 080 96% 17 080 96% 7 470 100% 7 470 100% 4 439 89% 4 439 89% 5 171 98% 5 171
98%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Grantový systém Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 642001 fondu 642014 Jednotlivcom 1. 4 01.1.1 600 640
Upravený
Plnenie
%
30 000 30 000 30 000 30 000
39 000 39 000 39 000 39 000
30 472 30 472 30 472 30 472
78% 78% 78% 78%
30 000
39 000
30 472
78%
29 000
38 000
29 482
78%
1 000
1 000
990
99%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Dlhová služba Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, 650 pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 651002 Banke a pobočke zahraničnej banky 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 820 Splácanie istín 821 Splácanie tuzemskej istiny 821005 Z bankových úverov dlhodobých 1. 5 01.7.0 600
Upravený
Plnenie
%
385 000 385 000 70 000
360 200 360 200 45 200
344 156 344 156 43 955
96% 96% 97%
70 000
45 200
43 955
97%
70 000 70 000 315 000 315 000 315 000 315 000
45 200 45 200 315 000 315 000 315 000 315 000
43 955 43 955 300 201 300 201 300 201 300 201
97% 97% 95% 95% 95% 95%
(v Eur) Kód 2 03.1.0 600 630 632 632003 633 633001 633002 633003 633004 633006 633007 633009 633010
Názov
Schválený
Mestská polícia Policajné služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Špeciálny materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
12
Upravený
Plnenie
%
55 800 55 800 44 800 44 700 2 650 2 650 16 310 600 1 300 360
60 800 60 800 44 800 44 700 1 750 1 750 17 210 1 500 1 400 360
57 277 57 277 42 467 42 367 1 697 1 697 15 566 1 461 1 336 144
94% 94% 95% 95% 97% 97% 90% 97% 95% 40%
1 650
1 550
1 400
90%
1 500 2 600
1 500 2 600
1 222 2 296
81% 88%
50
50
17
33%
8 250
8 250
7 690
93%
634 634001 634002 634003 634005 635 635005 635007 636 636001 637 637002 637003 637004 637005 637006 640 642 642006 700 710 713 713005 716
Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na členské príspevky Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prípravná a projektová dokumentácia
5 850 5 000 500 300 50 8 420
7 385 3 850 3 235 300 0 8 220
7 224 98% 3 805 99% 3 234 100% 185 62% 0 8 143 99%
8 320
8 120
8 100 100%
100 240 240 11 230 330 300 6 000 4 000 600 100
100 240 240 9 895 195 300 6 000 2 800 600 100
43 240 240 9 496 135 0 6 000 2 785 576 100
100
100
100 100%
100 11 000 11 000 11 000
100 16 000 16 000 15 400
100 100% 14 810 93% 14 810 93% 14 210 92%
11 000
15 400
14 210
0
600
43% 100% 100% 96% 69% 0% 100% 99% 96% 100%
92%
600 100%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
3 3. 1 06.2.0 600 630 635 635006 700 710 713
Životné prostredie Verejná zeleň Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713004
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
13
Upravený
Plnenie
2 413 110 11 662 881 11 575 382 347 800 364 400 361 885 347 800 364 400 361 885 347 800 361 000 358 506 347 800 361 000 358 506 347 800 361 000 358 506 347 800 361 000 358 506 0 3 400 3 379 0 3 400 3 379 0 3 400 3 379 0
3 400
3 379
% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
(v Eur) Kód 3. 2 06.2.0 600 630 635 635006
Názov
Schválený
Vody Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí
6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600
Upravený 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600
Plnenie
%
6 192 6 192 6 192 6 192 6 192 6 192
94% 94% 94% 94% 94% 94%
(v Eur) Kód 3. 3 05.1.0 600 630 633 633006 635 635006 637 637004
Názov
Schválený
Odpadové hospodárstvo Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby
883 500 883 500 883 500 883 500 9 500 9 500 10 000 10 000 864 000 864 000
Upravený 893 250 893 250 893 250 893 250 7 100 7 100 8 000 8 000 878 150 878 150
Plnenie
%
870 737 870 737 870 737 870 737 6 035 6 035 7 063 7 063 857 639 857 639
97% 97% 97% 97% 85% 85% 88% 88% 98% 98%
(v Eur) Kód 3. 4 05.1.0 600 630 634 634001 634002 634003 634005 637 637004
Názov
Schválený
Intenzifikácia separovaného zberu Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby
89 000 89 000 89 000 89 000 86 000 40 000 20 000 19 000 7 000 3 000 3 000
Upravený 82 100 82 100 82 100 82 100 77 000 30 000 23 000 20 000 4 000 5 100 5 100
Plnenie 78 238 78 238 78 238 78 238 73 227 29 326 22 093 19 609 2 200 5 010 5 010
% 95% 95% 95% 95% 95% 98% 96% 98% 55% 98% 98%
(v Eur) Kód 3. 5 05.1.0 600 630 633 633006
Názov
Schválený
Uzatvorenie a rekultivácia skládky Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál
13 100 13 100 13 100 13 100 5 000 5 000
14
Upravený 19 350 19 350 19 350 19 350 0 0
Plnenie 18 791 18 791 18 791 18 791 0 0
% 97% 97% 97% 97%
637 Služby 637004 Všeobecné služby 637015 Poistné
8 100 5 000 3 100
19 350 15 250 4 100
18 791 97% 15 236 100% 3 555 87%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Upravený
Plnenie
%
10 239 540 10 239 540 134 379 134 379 0 0 4 711 3 960 130 621 5 712 485 87 4 941 200 123 955 81 424 22 680 19 851 10 105 161 10 105 161 8 096 043 227 870
99% 99% 88% 88% 0% 0% 86% 99% 43% 52% 42% 18% 3% 99% 7% 93% 90% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
3. 6 05.1.0 600 630 632 632004 633 633001 633006 633010 634 634001 634002 634003 634005 637 637004 637005 637015 700 710 713 713001
Centrum zhodnocovania odpadov Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Komunikačná infraštruktúra Materiál Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Interiérového vybavenia
1 073 110 1 073 110 175 110 175 110 0 0 0 0 0 0 26 000 15 000 3 000 5 000 3 000 149 110 147 960 1 150 0 898 000 898 000 0 0
10 297 181 10 297 181 152 810 152 810 100 100 5 500 4 000 300 1 200 13 700 2 700 3 000 5 000 3 000 133 510 90 814 22 696 20 000 10 144 371 10 144 371 8 096 043 227 870
713004
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
0
7 868 173
7 868 173 100%
716 717 717001 717002
Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcie a modernizácie
0 898 000 898 000 0
48 684 1 999 644 1 658 644 341 000
48 684 100% 1 960 434 98% 1 620 068 98% 340 366 100%
(v Eur) Kód 4 4. 1 01.1.1 600 630 632 632001 633
Názov
Schválený
Správa majetku mesta Mestské objekty Výkonné a zákonodarné orgány – Mestský úrad Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál
15
2 354 830 1 206 330 115 300 75 300 75 300 41 500 41 500 12 300
Upravený
Plnenie
%
5 276 830 3 917 705 44 530 44 530 44 530 9 500 9 500 14 370
4 936 766 3 762 276 39 257 39 257 39 257 6 679 6 679 13 225
94% 96% 88% 88% 88% 70% 70% 92%
633001 633003 633006 633015 635 635004 635006 637 637004 637015 700 710 717 717002 06.2.0 600 630 633 633006 635 635006 637 637005 700 710 713 713004 716 717 717001 06.6.0 600 630 632 632001 632002 633 633004 635 635004 635006 636 636001 637 637004
Interiérové vybavenie Telekomunikačná technika Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Poistné Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Špeciálne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované – mestské objekty Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby
16
5 000 500 6 500 300 4 500
4 975 1 445 7 550 400 5 260
4 560 1 427 6 848 391 5 171
92% 99% 91% 98% 98%
2 500
3 300
3 226
98%
2 000 17 000 11 500 5 500 40 000 40 000 40 000 40 000 41 000 41 000 41 000 0 0 35 000 35 000 6 000 6 000 0 0 0
1 960 15 400 11 500 3 900 0 0 0 0 283 025 53 800 53 800 1 400 1 400 41 800 41 800 10 600 10 600 229 225 229 225 12 100
0
12 100
11 072
92%
0 0 0
6 050 211 075 211 075
0 183 867 183 867
0% 87% 87%
807 030
3 313 328
3 228 648
97%
606 800 606 800 362 400 321 400 41 000 0
629 098 629 098 370 498 326 498 44 000 1 600
559 099 89% 559 099 89% 326 655 88% 287 815 88% 38 840 88% 1 596 100%
0
1 600
1 596 100%
57 900
55 300
51 876
94%
19 900
13 500
12 107
90%
38 000 119 800 119 800 66 700 36 000
41 800 117 800 117 800 83 900 35 500
39 768 110 645 110 645 68 327 23 220
95% 94% 94% 81% 65%
1 945 99% 14 181 92% 10 344 90% 3 837 98% 0 0 0 0 244 152 86% 49 214 91% 49 214 91% 1 399 100% 1 399 100% 38 198 91% 38 198 91% 9 617 91% 9 617 91% 194 938 85% 194 938 85% 11 072 92%
637005 637015 637018 700 710 711 711001 712 712001 08.1.0 700 710 717 717002 08.2.0 600 630 632 632001 632002 635 635006 637 637005 700 710 712 712001 08.4.0 600 630 633 633004 633006 637 637004 09.1.1.1 600 630 637 637015 09.1.2.1 600 630 637 637015
Špeciálne služby Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Pozemkov Nákup budov, objektov alebo ich častí Budov, objektov alebo ich častí Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Kultúrne služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Špeciálne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup budov, objektov alebo ich častí Budov, objektov alebo ich častí Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Služby Všeobecné služby Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné
17
5 700 5 000 20 000 200 230 200 230 70 000 70 000 130 230 130 230 0 0 0 0 0 234 700 154 700 154 700 126 000 118 000 8 000 14 000 14 000 14 700 14 700 80 000 80 000 80 000 80 000 7 000 7 000 7 000 0
10 100 5 000 33 300 2 684 230 2 684 230 76 000 76 000 2 608 230 2 608 230 41 050 41 050 41 050 41 050 41 050 224 190 144 190 144 190 121 600 113 600 8 000 10 440 10 440 12 150 12 150 80 000 80 000 80 000 80 000 7 682 7 682 7 682 682
9 163 4 458 31 485 2 669 549 2 669 549 62 917 62 917 2 606 632 2 606 632 41 050 41 050 41 050 41 050 41 050 197 798 117 798 117 798 104 944 97 382 7 562 6 081 6 081 6 773 6 773 80 000 80 000 80 000 80 000 7 573 7 573 7 573 670
91% 89% 95% 99% 99% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 82% 82% 86% 86% 95% 58% 58% 56% 56% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 98%
0
550
539
98%
0 7 000 7 000 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800
132 7 000 7 000 500 500 500 500 500 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400
131 6 903 6 903 404 404 404 404 404 3 394 3 394 3 394 3 394 3 394
99% 99% 99% 81% 81% 81% 81% 81% 100% 100% 100% 100% 100%
(v Eur) Kód 4. 2 04.5.1 600 630 634 634003 635 635006
Názov
Schválený
Údržba chodníkov a ciest Cestná doprava Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Poistenie Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí
163 000 163 000 163 000 163 000 17 050 17 050 145 950 145 950
Upravený 163 000 163 000 163 000 163 000 19 050 19 050 143 950 143 950
Plnenie 149 633 149 633 149 633 149 633 18 556 18 556 131 077 131 077
% 92% 92% 92% 92% 97% 97% 91% 91%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Upravený
Plnenie
%
4. 3 04.5.1 600 630 635 635006 700 710 713
Miestne komunikácie Cestná doprava Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 318 000 0 0 0
442 425 442 425 258 000 258 000 258 000 258 000 184 425 184 425 10 225
411 910 93% 411 910 93% 229 179 89% 229 179 89% 229 179 89% 229 179 89% 182 731 99% 182 731 99% 10 225 100%
713004
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
0
10 225
10 225 100%
716 717 717001 717002
Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcie a modernizácie
0 0 0 0
755 173 445 69 245 104 200
755 100% 171 751 99% 69 091 100% 102 661 99%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
4. 4 04.5.1 600 640
MHD Cestná doprava Bežné výdavky Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 644002 Ostatnej právnickej osobe
18
Upravený
Plnenie
%
130 000 130 000 130 000 130 000
122 000 122 000 122 000 122 000
121 807 121 807 121 807 121 807
100% 100% 100% 100%
130 000
122 000
121 807 100%
130 000
122 000
121 807 100%
Kód 4. 5 06.4.0 600 630 632 632001 635
Názov Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Rutinná a štandardná údržba
635004
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
637 Služby 637004 Všeobecné služby
Schválený 170 000 170 000 170 000 170 000 130 000 130 000 40 000
Upravený 170 000 170 000 170 000 170 000 66 000 66 000 40 000
Plnenie 149 027 149 027 149 027 149 027 65 880 65 880 22 727
(v Eur) % 88% 88% 88% 88% 100% 100% 57%
40 000
40 000
22 727
57%
0 0
64 000 64 000
60 420 60 420
94% 94%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Rekreačné a športové zariadenia Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším 644001 územným celkom 644002 Ostatnej právnickej osobe 4. 6 08.1.0 600 630 637 637015 640
Upravený
Plnenie
%
290 260 290 260 290 260 760 760 760 289 500
311 260 311 260 311 260 756 756 756 310 504
310 843 310 843 310 843 556 556 556 310 287
100% 100% 100% 74% 74% 74% 100%
289 500
310 504
310 287 100%
272 000
293 000
292 783 100%
17 500
17 504
17 504 100%
(v Eur) Kód 4. 7 08.6.0 600 630 632 632001 633 633006 633007 637 637004
Názov
Schválený
Príležitostné trhy Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Všeobecný materiál Špeciálny materiál Služby Všeobecné služby
19
18 900 18 900 18 900 18 900 1 400 1 400 1 000 0 1 000 16 500 16 500
Upravený 22 100 22 100 22 100 22 100 1 700 1 700 1 000 1 000 0 19 400 19 400
Plnenie 20 374 20 374 20 374 20 374 1 625 1 625 0 0 0 18 749 18 749
% 92% 92% 92% 92% 96% 96% 0% 0% 97% 97%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Mestský rozhlas Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 635004 náradia 636 Nájomné za nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 636002 náradia 637 Služby 637012 Poplatky a odvody 4. 8 08.6.0 600 630 635
Upravený
Plnenie
%
3 340 3 340 3 340 3 340 3 000
3 340 3 340 3 340 3 340 3 000
1 476 1 476 1 476 1 476 1 144
44% 44% 44% 44% 38%
3 000
3 000
1 144
38%
240
240
239 100%
240
240
239 100%
100 100
100 100
94 94
94% 94%
(v Eur) Kód 4. 9 08.1.0 700 710 716 717 717002 08.2.0 700 710 717 717002
Názov
Schválený
Riadenie projektov a investičné akcie Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Kultúrne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie
55 000 21 000 21 000 21 000 10 000 11 000 11 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
Upravený 125 000 21 000 21 000 21 000 10 000 11 000 11 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Plnenie 9 420 9 420 9 420 9 420 9 420 0 0 0 0 0 0 0
% 8% 45% 45% 45% 94% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(v Eur) Kód
Názov
Schválený
Športové aktivity Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším 644001 územným celkom 5 08.1.0 600 630 633 633006 637 637002 637004 640
20
Upravený
Plnenie
%
141 000 141 000 141 000 21 000 8 500 8 500 12 500 6 000 6 500 120 000
141 000 141 000 141 000 21 000 8 500 8 500 12 500 6 000 6 500 120 000
140 411 140 411 140 411 20 411 8 186 8 186 12 226 5 925 6 301 120 000
100% 100% 100% 97% 96% 96% 98% 99% 97% 100%
120 000
120 000
120 000 100%
120 000
120 000
120 000 100%
(v Eur) Kód 6 08.2.0 600 640 641 641001
Názov
Schválený
Kultúra Kultúrne služby Bežné výdavky Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii
368 100 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100
Upravený 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100
Plnenie
%
364 180 364 180 364 180 364 180 364 180 364 180
99% 99% 99% 99% 99% 99%
(v Eur) Kód 7 01.1.1 600 630 633 633016 637 637003 637005 637036 08.3.0 600 630 632 632003 637 637004
Názov
Schválený
Komunikačné prostriedky Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Reprezentačné Služby Propagácia, reklama a inzercia Špeciálne služby Reprezentačné výdavky Vysielacie a vydavateľské služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Služby Všeobecné služby
136 050 30 000 30 000 30 000 6 000 6 000 24 000 14 000 3 000 7 000 106 050 106 050 106 050 4 000 4 000 102 050 102 050
Upravený 136 050 42 500 42 500 42 500 15 000 15 000 27 500 19 500 4 000 4 000 93 550 93 550 93 550 500 500 93 050 93 050
Plnenie
%
123 964 36 470 36 470 36 470 13 553 13 553 22 917 18 541 3 231 1 145 87 494 87 494 87 494 291 291 87 203 87 203
91% 86% 86% 86% 90% 90% 83% 95% 81% 29% 94% 94% 94% 58% 58% 94% 94%
(v Eur) Kód 8 04.1.2 600 630 632 632003 637 637004 09.1.1.1 600 630 632 632003
Názov
Schválený
Sociálna starostlivosť Všeobecná pracovná oblasť Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Služby Všeobecné služby Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby
21
68 910 3 750 3 750 3 750 750 750 3 000 3 000 21 700 21 700 21 700 400 400
Upravený 109 879 3 750 3 750 3 750 750 750 3 000 3 000 21 700 21 700 21 700 400 400
Plnenie 79 439 491 491 491 408 408 84 84 11 800 11 800 11 800 176 176
% 72% 13% 13% 13% 54% 54% 3% 3% 54% 54% 54% 44% 44%
633 Materiál 633001 Interiérové vybavenie 633006 Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a 633009 kompenzačné pomôcky 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 635006 636 636001 10.2.0 600 630 633 633001 633010 637 637004 637005 640 642 642001 10.7.0 600 630 633 633006 637 637004 637005 640 642 642014 642026
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Staroba Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Interiérové vybavenie Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Jednotlivcom Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke
4 200 2 000 1 500
4 400 2 200 1 500
4 344 99% 2 187 99% 1 493 100%
500
500
499 100%
200 2 300
200 2 100
164 0
82% 0%
100
100
0
0%
2 200 14 800 14 800 7 460 7 460 6 460 1 360 1 000 360 5 100 4 400 700 1 000
2 000 14 800 14 800 7 460 7 460 6 460 1 360 1 000 360 5 100 4 400 700 1 000
0 0% 7 281 49% 7 281 49% 5 725 77% 5 725 77% 4 725 73% 751 55% 391 39% 360 100% 3 974 78% 3 974 90% 0 0% 1 000 100%
1 000
1 000
1 000 100%
1 000
1 000
1 000 100%
36 000 36 000 10 500 4 000 4 000 6 500 5 000 1 500 25 500
76 969 76 969 39 668 30 168 30 168 9 500 6 000 3 500 37 301
61 422 80% 61 422 80% 35 209 89% 26 713 89% 26 713 89% 8 496 89% 5 996 100% 2 500 71% 26 213 70%
25 500
37 301
26 213
70%
18 800 6 700
30 601 6 700
20 044 6 169
66% 92%
(v Eur) Kód 9 09.1.2 600 630 633 633006
Názov
Schválený
Školstvo Primárne vzdelávanie Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál
4 109 350 185 000 185 000 8 900 2 900 2 000
22
Upravený
Plnenie
4 835 536 187 300 187 300 8 600 2 900 2 000
4 831 730 98% 183 625 98% 183 625 98% 5 358 62% 2 898 100% 2 000 100%
%
633009 637 637004 637036 640 641 641009 642 642004
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Služby Všeobecné služby Reprezentačné výdavky Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Cirkevným školám
900
900
898 100%
6 000 2 000 4 000 176 100 0
5 700 1 700 4 000 178 700 500
2 460 43% 0 0% 2 460 61% 178 267 100% 67 13%
0
500
176 100
178 200
178 200 100%
176 100
178 200
178 200 100%
67
Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Kód 09121 610 620 630 640
(v Eur)
Názov
Schválený
Upravený
Plnenie
%
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou 09211 starostlivosťou 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN Spolu za rozpočtovú organizáciu
190 270 60 700 40 720 520
182 132 67 137 50 705 901
182 132 67 138 50 705 901
100% 100% 100% 100%
286 160 91 080 65 780 770
319 334 117 002 75 221 3 581
319 333 117 000 75 223 3 581
100% 100% 100% 100%
63 430 23 160 8 570 30
63 541 23 811 7 115 557
63 541 23 811 7 115 557
100% 100% 100% 100%
42 350 15 240 24 270
45 544 16 025 24 136
45 544 16 025 24 106
100% 100% 100%
0 913 050
9 687 1 006 429
9 687 1 006 399
100% 100%
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Kód 09121 610 620 630 640
13%
(v Eur)
Názov
Schválený
Upravený
Plnenie
%
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.
Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery
226 600 82 150 46 850 1 350 23
263 634 96 648 77 975 4 242
263 634 96 647 77 975 4 243
100% 100% 100% 100%
09211
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery
610 620 630 640 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN Spolu za rozpočtovú organizáciu
226 600 82 150 46 300 1 000
292 879 105 965 84 353 8 079
292 878 105 964 84 355 8 079
100% 100% 100% 100%
76 000 27 240 10 380
79 856 28 980 9 738
79 856 28 979 9 740
100% 100% 100%
59 790 21 640 34 250 200
59 446 21 701 30 085 605
59 446 21 701 30 070 605
100% 100% 100% 100%
9 121 9 121 1 173 307 1 173 292
100% 100%
0 942 500
Základná škola na Ul. Jilemnického Kód 09121 610 620 630 640 09211
(v Eur)
Názov
Schválený
Upravený
Plnenie
%
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou. Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery
610 620 630 640 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 0960 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN Spolu za rozpočtovú organizáciu
24
108 090 38 960 22 770 160
108 991 41 331 31 278 342
108 990 41 330 31 280 342
100% 100% 100% 100%
162 140 58 440 34 200 240
269 771 99 279 54 062 5 011
269 771 99 279 54 062 5 011
100% 100% 100% 100%
26 400 9 800 7 160
25 387 9 338 4 875
25 387 9 339 4 868
100% 100% 100%
28 910 10 720 16 060 150
28 991 10 866 14 721 182
28 991 10 867 14 690 182
100% 100% 100% 100%
0 524 200
7 016 711 441
7 016 711 406
100% 100%
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej Kód
(v Eur)
Názov
Schválený
0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery Spolu za rozpočtovú organizáciu
195 780 95 540 0 280 291 600
Upravený 228 166 107 728 3 000 407 339 301
Plnenie 228 166 107 714 3 000 407 339 287
Centrum voľného času Kód
100% 100% 100% 100% 100%
(v Eur) Názov
Schválený
0950 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby Spolu za rozpočtovú organizáciu
51 850 19 150 30 950 101 950
Upravený 55 110 22 664 36 750 114 524
Plnenie 55 057 22 630 36 829 114 517
Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho Kód
%
% 100% 100% 100% 100%
(v Eur)
Názov
Schválený
0412 Všeobecná pracovná oblasť 630 Tovary a služby 09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 0960 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 1040 Rodina a deti 640 Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN Spolu za rozpočtovú organizáciu
25
Upravený
Plnenie
%
0
369
369
100%
589 910 220 170 136 350 4 200
660 370 243 160 182 421 9 809
660 371 243 161 182 389 9 808
100% 100% 100% 100%
119 280 43 580 36 290 1 270
118 908 43 839 39 904 796
118 907 43 839 39 906 796
100% 100% 100% 100%
3 658 3 659 1 303 234 1 303 205
100% 100%
0 1 151 050
2. Výsledok hospodárenia za rok 2015 Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Položka
(v Eur) Suma
Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Saldo bežného rozpočtu Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Saldo kapitálového rozpočtu
12 681 730,71 11 353 967,20 1 327 763,51 9 824 750,60 13 318 119,16 -3 493 368,56
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 pism. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. Finančné operácie Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Saldo finančných operácii
-2 165 605,05 2 525 806,54 360 201,49 2 165 605,05
Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015, v zmysle § 10 ods.3 pism. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok vo výške 2 165 605,05 Eur. Schodok rozpočtu je v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom a vznikol z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov pri spoluúčasti na projekte Centra zhodnocovania odpadov. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2015 s kladným saldom vo výške 2 165 605,05 Eur, čo bolo spôsobené čerpaním úveru zo ŠFRB a použitie rezervného fondu.
3. Mimorozpočtové fondy mesta V zmysle §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
26
Rezervný fond ZS k 1.1.2015 + Tvorba rezervného fondu - Použitie rezervného fondu Krytie kapitálových výdavkov z RF
Suma v Euro 2 301 761,17 € 0,00 € -763 275,08 €
Prevod prostriedkov z RF do fondu údržby a opráv na základe uznesenia MsZ. Prostriedky ŠR z roku 2015, ktoré budú použité v roku 2016.
-6 233,58 € -16 981,69 € 1 515 270,82 €
KS k 31.12.2015 Fond investičných akcií
Suma v Euro 441,74 € 0,00 € 0,00 € 441,74 €
ZS k 1.1.2015 Tvorba Použitie KS k 31.12.2015 Fond školstva
Suma v Euro 173,71 € 0,00 € 0,00 € 173,71 €
ZS k 1.1.2015 Tvorba Použitie KS k 31.12.2015 Sociálny fond
Suma v Euro 3 128,45 € 13 765,39 € -14 537,70 € 2 356,14 €
ZS k 1.1.2015 Tvorba Použitie KS k 31.12.2015
4. Prehľad o poskytnutých dotáciách Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov členení podľa jednotlivých príjemcov. a) V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme Prijímateľ dotácie SAD Zvolen a.s. na MHD
( v Eur) Účel Dotácia na MHD
27
Suma 121 807.28
b) V zmysle zmluvy o finančnom príspevku a schváleného rozpočtu Prijímateľ dotácie Technické služby s.r.o Sport Trend s.r.o FK Pohronie FK Pohronie MŠK s.r.o MŠK o.z. Technické služby s.r.o
Účel Dotácia na prevádzku športovej haly Dotácia na prevádzku zimného štadióna Dotácia na prevádzku futbalového štadióna Dotácia na činnosť futbalového klubu Dotácia na činnosť MŠK Dotácia na činnosť cyklistického klubu Dotácia na prevádzku plavárne a kúpaliska
c) Dotácie poskytnuté Právnickým osobám Príjemca Stredná odborná škola obchodu a služieb
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Pohronské osvetové stredisko
Občianske združenie - Salus Vitalis
Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná škola s materskou školou Š. Moysesa Inline Speed Skating team Borievka
Folklórny súbor Hron Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žiar nad Hronom Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kremnica Collegium Med, s.r.o.
Účel / predmet Úhrada výdavkov spojených s tradičným študentským plesom v rámci vyučovacieho predmetu spoločenská komunikácia. Úhrada časti nákladov - preprava obyvateľov mesta na stretnutie troch generácií na Kališti a stretnutie funkcionárok a členiek SZPB pri príležitosti MDŽ. Úhrada výdavkov spojených s účasťou speváckeho zboru "Seniori optimisti" na Krajskej súťažnej prehliadke dospelých speváckych zborov z banskobystrického kraja. Úhrada časti nákladov na účasť záchranárskych posádok z mesta na Medzinárodnej odbornej konferencii a súťaži záchranárskych posádok pod názvom "Poučme sa z minulosti - Lešť 2015". Úhrada výdavkov spojených s materiálnotechnickým zabezpečením praktických maturitných skúšok pre študentov odborov spoločné stravovanie. Úhrada výdavkov spojených s predstavením ŽIVÝ BETLEHEM. Úhrada časti výdavkov na pretekoch v rýchlokorčuľovaní na kolieskových korčuliach na svetovej súťaži "Le Mans“ vo Francúzsku. Úhrada časti výdavkov folklórneho súboru Hron na Medzinárodnej súťaži folklórneho festivalu "Istria Music Festival" v Chorvátsku. Úhrada nákladov na autobusovú dopravu na XXV. Diabetologické dni v Martine. Úhrada výdavkov na Opravou kostola "Povýšenia Svätého Kríža" v Žiari nad Hronom Úhrada výdavkov spojených s dokončením Evanjelického centra v Žiari nad Hronom. Úhrada výdavkov spojených s nákupom zariadenia (nábytku) do nových priestorov Polikliniky - Svet zdravia pre službukonajúcich lekárov a pacientov detskej LSPP v ZH.
28
(v Eur) Suma 30 000,00 17 504,00 59 968.74 50 000,00 64 000,00 3 000,00 202 813.85 (v Eur) Poskytnutá dotácia 50,00
237,50
100,00
100,00
250,00
400,00 150,00
1 080,00 150,00 6 000,00 3 000,00
300,00
d) Dotácie/ dary poskytnuté fyzickým osobám Príjemca Grolmusová Agnesa Muha Štefan Tomasovits Ján Biesová Mária
Účel / predmet Narodenie 1. občana mesta. Ocenenie pedagóga pri príležitosti Dňa učiteľov. Nákup cien pre víťazný tím v PC turnaji Counter Strike, ktorý organizuje Mestský mládežnícky parlament. Prírodovedecká súťaž "Čo šepká les". Finančný dar za účelom úhrady výdavkov spojených s nákupom športového oblečenia pre volejbalové družstvo Veteráni Žiar nad Hronom. Účasť záchranárskych posádok z mesta ZH na Medzinárodnej odbornej konferencii a súťaži záchranárskych posádok pod názvom "Poučme sa z minulosti - Lešť 2015". Dotácia na charitatívno-edukačnú a spoločensko-kultúrnu činnosť Okresnej organizácie Únie žien. Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce „Svätokrížsky dom.“ Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce „Svätokrížsky dom.“
Šimonovič Otto
Vavro Peter
Šoltésová Etela Erdelská Martina Draxlerová Laura
e) Dotácie poskytnuté bytovým spoločenstvám v rámci Grantového systému mesta
(v Eur) Poskytnutá dotácia 70,00 200,00 120,00 100,00 250,00
100,00
50,00 30,00 70,00
Bytové spoločenstvo domu č. 579 Bytové spoločenstvo domu 371 Bytové spoločenstvo domu 421
Grantový systém pre bytové spoločenstvá Grantový systém pre bytové spoločenstvá Grantový systém pre bytové spoločenstvá
(v Eur) Poskytnutá dotácia 641,00 751,00 897,18
Bytové spoločenstvo domu 366 Bytové spoločenstvo domu č. 329 Bytové spoločenstvo domu 368
Grantový systém pre bytové spoločenstvá Grantový systém pre bytové spoločenstvá Grantový systém pre bytové spoločenstvá
939,36 950,96 1 348,20
Bytové spoločenstvo domu č. 375
Príjemca
Účel / predmet
Grantový systém pre bytové spoločenstvá
1 430,00
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 900 Grantový systém pre bytové spoločenstvá Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 283 Grantový systém pre bytové spoločenstvá
2 135,20 2 168,00
Bytové spoločenstvo domu č. 275
Grantový systém pre bytové spoločenstvá
2 218,86
Bytové spoločenstvo domu č. 517
Grantový systém pre bytové spoločenstvá
2 475,00
Bytové spoločenstvo domu č. 522 Bytové spoločenstvo domu 306
Grantový systém pre bytové spoločenstvá Grantový systém pre bytové spoločenstvá
800,00 909,60
29
5. Bilancia aktív a pasív Súvaha k 31.12.2015
(v Eur) Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Bežné účtovné obdobie
STRANA AKTÍV Brutto
Korekcia
Netto
76 448 827,54 69 768 552,12 164 743,67
17 345 773,10 17 107 507,92 126 737,21
59 103 054,44 52 661 044,20 38 006,46
49 327 504,72 41 828 698,88 38 671,74
117 528,61
92 843,15
24 685,46
14 670,74
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
4525,06
4 524,06
0
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
64 638 786,63
16 980 770,71
47 658 015
37 123 269,67
10 066 052,42
0,00
10 066 052,42
9 963 974,71
SPOLU MAJETOK A. Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Softvér
Pozemky Umelecké diela
Netto
221 554,68
0,00
221 554,68
221 554,68
38 773 649,36
12 101 657,22
26 671 992,14
15 024 076,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 322 136,52
1 020 604,02
8 301 532,50
214 150,01
Dopravné prostriedky
4 042 345,45
3 308 628,39
733 717,06
1 357 738,04
Drobný dlhodobý hmotný majetok
127 336,57
127 336,57
0,00
0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 504 246,84
273 698,43
1 230 548,41
1 271 851,38
581 464,79
148 846,08
432 618,71
9 069 924,46
4 965 021,82
0,00
4 965 021,82
4 666 757,47
1 142 000,00
0,00
1 142 000,00
934 290,00
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
3 820 521,82
0,00
3 820 521,82
3 729 967,47
0,00
0,00
0,00
0,00
6 618 600,28 2 753,94
238 265,18 0,00
6 380 335,10 2 753,94
7 474 015,95 3 121,98
2 753,94
0,00
2 753,94
3 121,98
4 445 773,92
0,00
4 445 474,92
4 635 198,47
19,20
0,00
19,20
154,58
4 445 474,92
0,00
4 445 474,92
4 634 995,89
4 666,36
0,00
4 666,36
1 460,53
3 960,04
0,00
3 960,04
1 460,53
366 783,44
237 418,73
129 364,71
269 590,06
598,28
0,00
598,29
210,13
1 986,80
0,00
1 986,80
1 957,60
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
181 298,99
98 760,84
82 538,15
144 518,73
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
182 842,69
138 657,89
44 184,80
122 903,60
56,68
0,00
56,68
0,00
Stavby
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý finančný majetok Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Realizovateľné cenné papiere a podiely Ostatný dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok Zásoby Materiál
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC
Dlhodobé pohľadávky Ostatné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky Odberatelia Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom Daň z príjmov
Finančné účty súčet Pokladnica Ceniny Bankové účty
0,00
0,00
0,00
0,00
1 797 776,16
0,00
1 797 776,16
2 564 644,91
12 369,11
0,00
12 369,11
10 872,53
3 274,20
0,00
3 274,20
3 423,64
1 782 132,85
0,00
1 782 132,85
2 550 348,74
30
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
846,45
846,45
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 675,14
0,00
61 675,14
24 789,89
Náklady budúcich období
34 271,67
0,00
34 271,67
21 487,19
Príjmy budúcich období
27 403,47
0,00
27 403,47
3 302,70
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
C. Časové rozlíšenie
STRANA PASÍV VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY A. Vlastné imanie Oceňovacie rozdiely súčet Oceňovacie rozdiely s precenenia majetku
Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Záväzky Rezervy Rezervy zákonné krátkodobé Ostatné krátkodobé rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC
Dlhodobé záväzky Ostatné dlhodobé záväzky Dlhodobé prijaté preddavky Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky Dodávatelia Prijaté preddavky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 59 103 054,44 49 327 504,72 29 068 633,18 28 619 253,18 Bežné účtovné obdobie
77 230,66
77 230,66
77 230,66
77 230,66
28 991 402,52
28 542 022,52
28 850 887,83
28 552 586,19
140 514,69
-10 563,67
5 576 500,74 142 037,41
4 891 551,16 145 774,81
127 151,81
133 383,41
14 885,60
12 391,40
16 981,69
26 707,54
16 981,69
26 707,54
2 158 084,90
491 498,31
2 125 886,39
475 481,24
29 842,37
12 888,00
2 356,14
3 128,00
506 434,58
1 262 412,34
136 623,60
912 747,76
1 972,20
1 972,20
137 326,89
84 376,45
Iné záväzky
53 089,11
106 239,25
Zamestnanci
97 630,94
86 856,85
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
66 364,94
58 651,16
Ostatné priame dane
13 427,00
11 487,23
0,00
81,44
2 752 962,16
2 965 158,16
2 540 766,16
2 752 962,16
212 196,00
212 196,00
24 457 920,52
15 816 700,38
0,00
0,00
24 457 920,52
15 816 700,38
Ostatné záväzky
Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy
Bankové úvery a výpomoci Bankové úvery dlhodobé Bežné bankové úvery
C. Časové rozlíšenie Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období
Účtovný HV za rok 2015 sa vysporiada preúčtovaním z účtu 431 na účet 428
31
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesto Žiar nad Hronom v roku 2015 splácalo štyri úvery a pôžičku z Audiovizuálneho fondu. Najstarší úver na výstavbu Bytového domu č.1 na Ul. J. Kráľa - zostatok istiny je v výške 116 518,56 Eur. Zostatok istiny úveru na rekonštrukciu Domu seniorov na Ul. Tajovského je vo výške 337 185,47 €. Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v ČSOB, je zostatok istiny v sume 2 752 962,16 Eur. Úver na kúpu bytov „Sever“, ktorý bol čerpaný v roku 2015 má zostatok znížený o prvú splátku 1 734 248,17 Eur. Zostatok pôžičky z Audiovizuálneho fondu je vo výške 21 800,00 Eur. Tabuľka: Prehľad úverov mesta Žiar nad Hronom
32 800,00 €
0,00 €
11 000,00 €
Stav k 31.12.2015 21 800,00 €
177 844,77 €
0,00 €
61 326,21 €
116 518,56 €
0
1 734 600,00 €
3 651,83 €
1 734 248,17 €
349 212,92 €
0,00 €
12 027,45 €
337 185,47 €
Úver ČSOB /Verejné osvetlenie
2 965 158,16 €
0,00 €
212 196,00 €
2 752 962,16 €
Spolu:
3 525 015,85 €
1 734 600,00 €
296 901,49 €
4 962 714,36 €
Poskytovateľ úveru/ účel
Stav k 1.1.2015
Audiovizuálny fond/Digitalizácia kina Úver OTP /bytový dom B1 Úver ŠFRB/Byty Sever Úver ŠFRB /Dom pre seniorov
Čerpanie
Splátka istiny
7. Hodnotenie programov 1.
PROGRAM - Vnútorná správa úradu Zámer
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.
1.1. Podprogram Ľudské zdroje Cieľ Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie. Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Priemerný počet externých školení prepadajúceho na 1 zamestnanca.
32
Skutočnosť
100%
100%
1
1,1
1.2.
Podprogram Mestský úrad Cieľ
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ
Skutočnosť
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní
4
4
Počet prevádzkovaných osobných automobilov spolu
6
5
1.3. Informačné technológie Cieľ Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá) Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovanie konkrétnych aplikácií Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačné a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS
Áno
Áno
Metodická podpora pre moduly ISS
Áno
Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca
1
1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ
4
4
1.4. Grantový systém Cieľ Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov
30 000 €
33
Skutočnosť 30 472 €
1.5. Dlhová služba Cieľ Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv. Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Podiel ročnej splátky dlhu (úrak + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z max. 25% 3% predchádzajúceho obdobia
2.
Mestská polícia Cieľ
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím. Dbať na ochranu životného prostredia v meste. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch. Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Počet funkčných kamier mestského kamerového systému
13
28
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov
80
83
142
174
1 620
2107
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy
900
1158
Počet priestupkov proti verejnému poriadku
250
646
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní
920
1085
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici Počet priestupkov
3.
Životné prostredie
3.1. Verejná zeleň Cieľ Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov. Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Počet kosieb trávnatých plôch v meste 5
34
4
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby
288
437
Počet ošetrených drevín rezom v meste
500
500
Počet ošetrených drevín rezom v Parku Š. Moysesa
21
21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa
5
5
3.2. Vody Cieľ Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)
Skutočnosť 2
2
3.3. Odpadové hospodárstvo Cieľ Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 10/2012 v znení VZN č. 4/2013 Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)
100
72
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok ( štatistický výkaz) v tonách
1 000
864
1xmesačne
1 x mesačne
Mediálna informačná kampaň
4.
Správa majetku mesta
4.1. Mestské objekty Cieľ Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných mestských nehnuteľností Počet detských ihrísk Počet krytov CO v majetku mesta
Skutočnosť 14 6 26
35
14 6 26
4.2. Údržba chodníkov a ciest Cieľ Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest. Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka. Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Výdavky na zimnú údržbu za rok v €
Skutočnosť
70 000
70 000
4.3. Miestne komunikácie Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m 2.
3 500
13 085
30
64
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek
4.4.
Skutočnosť
MHD Cieľ
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta. Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.
Skutočnosť 4
5
160 000
163 991
4.5. Verejné osvetlenie Cieľ Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom. Merateľný ukazovateľ
Cieľová hodnota
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO.
Skutočnosť
34 000
22 727
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.
753 428
562 189
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.
139 307
88 551
36
4.6. Rekreačné a športové zariadenia Cieľ Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov. Merateľný ukazovateľ
Cieľová hodnota
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom.
Skutočnosť
5
5
4.7. Príležitostné trhy Cieľ Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet príležitostných trhov za rok.
Skutočnosť 4
3
4.8. Mestský rozhlas Cieľ Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Počet fungujúcich hlásičov. Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu.
5.
54
54
3 000
1 144
Športové aktivity Zámer
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých. Cieľ Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní a využitie športových zariadení mesta Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.
37
Skutočnosť 70
51
6. Kultúra Zámer Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom. Cieľ Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska. Cieľová Merateľný ukazovateľ Skutočnosť hodnota Počet kultúrnych podujatí 42 135 Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka 55 000 56 158 Počet expozícií vo výstavnej činnosti 8 12 Príjmy z kultúrnej činnosti 38416 163 774 Návštevnosť Kina Hron 9526 10 883 Návštevnosť kultúrnych podujatí 20 320 49 680
7.
Komunikačné prostriedky Zámer
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva. Cieľ Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet vydaní Mestských novín (príloha Echo) Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne) Počet funkčných informačných kanálov mesta Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac
Skutočnosť 25
25
270
257
6
6
12
15
8.Sociálna starostlivosť Zámer Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.
38
Cieľ Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH
Skutočnosť
18600 a 1600
18559/1601
2200
443
140 a 80
30/23
2650
2755
210
185
Počet poberateľov DvHN na území mesta Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov Počet členov v klube dôchodcov Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť
17/44
17/39 14 a 14+1
14 a 12
20 a 2
47 a 8
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele
55
57
Počet detí v detských jasliach
15
20/16
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb ( v zariadeniach SS ) - plán. h. a skutočnosť
9. Školstvo Zámer Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení. Cieľ Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov. Cieľová hodnota
Merateľný ukazovateľ
Skutočnosť
Základné školy Počet základných škôl
3
3
7
7
70%
70%
20
21
Materské školy Počet materských škôl Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov Školský klub detí Počet oddelení školských klubov detí
39
Počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách.
70%
77%
15%
22%
120
72
10 000
10855
30%
44%
1 300
1366
Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách.
130
62
Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň.
400
465
70%
71%
Centrum voľného času Pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkov pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ. Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti . Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti. Základná umelecká škola Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách. Školské jedálne Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách
Percento zastravovanosti v základných školách.
8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti Mesto Žiar nad Hronom v roku 2015 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“ . Náklady
Suma
Mzdové náklady
475,80
Zákonné zdravotné poistenie Zákonné sociálne poistenie Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Ostatné finančné náklady Náklady spolu:
47,89 119,51 140,91 37,69 821,80
Výnosy
Suma
Tržby
624,35
Finančné výnosy
0,82
Výnosy spolu:
625,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
-196,63
40
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii Mestské kultúrne centrum (ďalej len “MsKC”) je príspevkovou organizáciou mesta Žiar nad Hronom. Jej poslaním je zabezpečenie verejnoprospešných činností zameraných na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Rozpočet MsKC
na rok 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný. Celkové príjmy boli rozpočtované
sumou 495 400 €, výdavky sumou 495 400 €. Súčasťou rozpočtu je: • príspevok z rozpočtu zriaďovateľa • vlastné príjmy • prostriedky prijaté od iných subjektov Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu. Organizácia uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z príspevku od zriaďovateľa, z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov, pričom vlastné zdroje používala prednostne. Príjmy z vlastnej činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavujú sumu 213 666,82 € čo je o 86 366,82 € viac v porovnaní so schváleným rozpočtom. Na základe
splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je záporný -5 203,45 € v podmienkach plnenia nákladov v objeme 647 800,07 € a dosiahnutím výnosov v objeme 642 596,62 €. Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný z rezervného fondu. Činnosť MsKC bola v roku 2015 zabezpečovaná predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2015 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na: ▪ bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet ▪ príjmové operácie Tieto údaje sa preberajú z Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-12.
41
1. Údaje o plnení rozpočtu (v Eur)
Názov Príjmy a výdavky rozpočtu Príjmy v tom: Nedaňové príjmy, granty a transfery Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Výdavky
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
495 400,00 495 400,00 0,00 495 400,00
670 551,56 639 557,43 30 994,13 670 551,56
Skutočnosť k 31.12.2015 670 551,56 639 557,43 30 994,13 635 049,21
%
100% 100% 100% 95%
2. Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov 2.1. Príjmy (v Eur)
Názov
Položka 200 212002 223001 243 300 311 312007 312001 453 Spolu:
127 300,00 0,00
Skutočnosť Upravený k % rozpočet 31.12.2015 213 666,82 213 666,82 100% 4 610,00 4 610,00 100%
1273 00,00 0,00 368 100,00 0,00
100% 209 051,76 209 051,76 5,06 5,06 100% 425 890,61 425 890,61 100% 29 720,00 29 720,00 100%
368 100,00
364 180,00 364 180,00
0,00 495 400,00 0,00 495 400,00
100% 31 990,61 31 990,61 639 557,43 639 557,43 100% 30 994,13 30 994,13 100% 670 551,56 670 551,56 100%
Schválený rozpočet
Nedaňové príjmy Príjmy z prenajatých pozemkov Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb Úroky Granty a transfery Tuzemské bežné granty Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR Spolu Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
100%
2.2. Výdavky (v Eur)
Položka 610 620 630 631 632 632003 632004 633 633001 633002 633004
Názov Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Poštové služby a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika
42
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2015
202 420,00
246 744,77
228 650,97
93%
78 300,00 214 680,00 100,00 8 500,00 8 500,00 0,00 21 880,00 1 500,00 1 060,00 2 200,00
85 579,32 337 778,96 600,00 8 500,00 8 400,00 100,00 40 975,36 5 656,10 1 136,08 2 734,90
84 587,70 321 362,03 501,30 7 620,47 7 557,49 62,98 40 745,02 5 656,10 1 136,08 2 734,90
99% 95% 84% 90% 90% 63% 99% 100% 100% 100%
%
(v Eur)
Položka
Názov
Schválený rozpočet
Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebnice ... Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér a licencie Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Rutinná a štandardná údržba Oprava výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístr., zariadení, techniky 635004 a náradia 635006 Budov, objektov alebo ich častí 636 Nájomné za nájom Nájomné za nájom prevádzkových strojov, techniky 636002 a náradia 636003 Nájomné za nájom špeciálnych strojov... 637 Služby 637001 Školenia, semináre, ubytovanie, ... 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 637003 Propagácia, reklama a inzercia 637004 Všeobecné služby 637006 Náhrady 637012 Poplatky a odvody 637013 Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ) 637014 Stravovanie 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 637035 Dane 642013 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 642015 Transfery na nemocenské dávky Bežné výdavky spolu: 633006 633009 633010 633013 633016 634 634001 634004 635 635002
3. Príjmy – podrobne ▪ Nedaňové príjmy (200) Názov Príjmy zo vstupného Príjmy za služby Príjmy Knižnica Príjmy KINO Príjmy ZPOZ Príjmy vstupné Detský kútik Príjmy z prenajatých pozemkov (CF) Úroky SPOLU:
Skutočnosť k 31.12.2015
12 020,00 4 000,00 100,00 700,00 300,00 500,00 0,00 500,00 3 400,00 1 000,00
23 292,96 6 563,20 100,00 1 192,12 300,00 437,62 295,61 142,01 756,76 110,00
23265,53 6563,20 0,00 1192,12 197,09 295,61 295,61 0,00 756,76 110,00
1 000,00 1 400,00 10 000,00
163,01 483,75 35 750,87
163,01 483,75 31 606,38
10 000,00 0,00 170 300,00 7 000,00 77 900,00 7 000,00 15 250,00 0,00 31 650,00 3 200,00 12 000,00 0,00 2 400,00 11 700,00 2 200,00 0,00 0,00 495 400,00
6 177,47 29 573,40 250 758,35 23 776,46 116 701,95 9 116,00 32 720,56 42,00 32 404,18 3 200,00 12 000,00 33,20 2 586,13 15 016,28 3 161,59 448,51 448,51 670 551,56
2 032,98 29 573,40 239 836,49 23 776,46 116 701,95 9 116,00 32 660,56 42,00 24 967,18 531,20 11 485,88 33,20 2 344,19 15 016,28 3 161,59 448,51 448,51 635 049,21
Suma 90 005,81 77 513,96 2 753,23 35 807,40 532,56 2 438,80 4 610,00 5,06 213 666,82
43
Upravený rozpočet
Plneni e v% 100% 100% 0% 100% 66% 68% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 88% 33% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 17% 96% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 95%
▪ Tuzemské bežné granty a transfery (300) Poskytovateľ Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo kultúry SR ÚPSVaR Transfery v rámci VS – zo štátneho rozpočtu:
Suma 2 300,00 3 822,00 1 040,00 24 828,61 31 990,61
Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce:
364 180,00
Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nadácia ZSNP a Slovalco Nemak s.r.o. Tuzemské bežné granty mimo verejnej správy:
6 820,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 4 000,00 900,00 29 720,00
Účel Nákup kníh do knižnice Interiérové vybavenie (regál) do Knižnice Na kultúrne poukazy (Kino, zážitkové izby) Chránené pracovisko
Slovalco Family Day CITY FEST ZH Detské podujatia Kroje pre FS Hronček Nahrávanie CD žiarske talenty Malá scéna a miestna kultúra Nórsky deň Spev. skupina SEKERA – čižmy a CD
▪ Príjmové finančné operácie (453) predstavujú zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2015 na úhradu záväzkov zo miezd a dodávateľských faktúr za mesiac 12/2014. 4. Výdavky - podrobne 4.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Názov položky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Výdavok 228 650,97
Popis Výdavky na mzdy v sume 228 650,97 € zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje sumu 24 802,05 €. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 28, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 27,2. Počet zamestnancov k 31.12.2015 bol 30, z toho 8 vo vytvorenom chránenom pracovisku.
4.2. Všeobecný materiál (633) Názov položky Interiérové vybavenie
Výdavok 5 656,10
Výpočtová technika Prevádzkové prístroje Všeobecný materiál
1 136,08 2 734,90 23 265,53
Popis Stoly pre cattering 7 ks, 75 ks stoličky do HS, nákup regálov do knižnice 1 ks notebook, 1 ks LCD monitor, 2 ks PC Prístroje pre technický úsek: 2 ks aktívne reproduktory Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, upomienkové predmety ZPOZ, vstupenky MSKC, materiál na výzdobu HS, ID pásky, zlaté klince, reklamné predmety na MS v choreogr., tkanina na oplotenie CF, ID pásky na CF, stojan na mikrofón pre techn. úsek, kvet. výzdoba, spotrebný elektroinštalačný materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina., Detského kútika.
44
Knihy, učebnice, ... Softvér a licencie Reprezentačné
6 563,20 1 192,12 197,09
Knihy a časopisy do Knižnice Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program IVES Výdaje na reprezentačné účely
4.3. Dopravné (634) Názov položky Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Výdavok 295,61
Popis Spotreba PHL za prenájom automobilu od firmy Citroen a PHL do agregátov na kúrenie v DK
4.4. Rutinná a štandardná údržba (635) Názov položky Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky Rutinná a štandardná údržba strojov, prístr., zariadení... Rutinná a štandardná údržba budov a objektov
Výdavok 110,00
Popis Údržba PC
163,01
Oprava multikáblov
483,75
Oprava poruchy kanalizácie, údržba a montáž dodatkových kamier
4.5. Nájomné za nájom (636) Názov položky Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení Nájomné za nájom špeciálnych strojov, techniky a náradia
Výdavok 2 032,98
Popis Nájom techniky na kúrenie v DK, nájom pivných setov na Beerfest, nájom oplotenia a WC
29 573,40
Nájom dávkovača na vodu, nafukovacích atrakcií na DD, elektrocentrály na CF, nájom stanov na CF, oplotenia a WC na CF, pódia, pivných setov, zábran a osvetlenia na CF, elektrocentrály na BF.
4.6. Služby (637) Názov položky Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama
Všeobecné služby
Výdavok 23 776,46
116 701,95
9 116,00
32 660,56
Popis Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie a umelcov.
akcií
Výdavky na kultúrne podujatia - viď rozpis podujatí MsKC (v rozpise sú započítané aj dohody o vykonaní práce klasifikované na podpoložke 637027 vyplatené účinkujúcim na podujatiach), zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty, zvukové nahrávky a pod. Global 24 – reklama na webe 1 612,80 €, vyhotovenie reklamných banerov a zápisov EKOS, s.r.o. 2 083,80 €, Gibox MsKC + kino. mskcentrum.sk 2 904,00 €, V. Fuska - tlač plagátov 520,65 € , Aprint – plagáty na akcie 531,12 €, Petit press – reklamné služby 180,00 €, Topico rekl. Služby 1 283,63 €. Pranie obrusov , čistenie a prenájom rohoží , zmluvné platby za dramaturgiu, administrácia a manažovanie podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie podujatí, moderovanie, asistenčné služby na podujatiach, obsluha techniky, služby BOZP a p.
45
Poplatky a odvody
24 967,18
Naturálne mzdy Stravovanie Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
531,20 11 485,88 15 016,28
Dane
3 161,59
Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam), poplatky pre LITA - autorská spoločnosť, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron. Príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov Vyplatené odmeny na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce na úseku ZPOZ, umelcom na kultúrnych podujatiach, ľudovým remeselníkom a pod. a pracovníkom vykonávajúcim obslužné práce pri podujatiach (uvádzanie, práca v šatni a iné pomocné práce). Poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky za RTVS, TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino, Audiovizuálny fond a pod.
46
5. Bilancia aktív a pasív
Označenie
Obsahuje údaje o stave majetku a a záväzkov, neuhradených záväzkoch a celkovej ekonomickej situácii Mestského kultúrneho centra.
a
STRANA AKTÍV
b SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114 A. Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024 A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023) 5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) (082+092AÚ) Obežný majetok r. 034 + r. B. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104 Krátkodobé pohľadávky B.IV. súčet (r.061 až 084) B.IV1. Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ) Finančné účty súčet (r. 086 až B.V. 097) B.V.1. Pokladnica (211) 2. Ceniny (213) 3. Bankové účty (221AÚ +/-261) C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 C.1. Náklady budúcich období (381)
c
Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Bežné účtovné obdobie
Číslo riadku Brutto 1
Korekcia 2
Netto 3
Netto 4
001
62 738,46
11 406,00
51 332,46
53 997,51
002
25 572,15
11 406,00
14 166,15
19 089,15
011
25 572,15
11 406,00
14 166,15
19 089,15
016
25 572,15
11 406,00
14 166,15
19 089,15
033
37 147,35
0,00
37 147,35
34 668,02
060
0,00
0,00
0,00
2 103,60
061
0,00
0,00
0,00
2 103,60
085
37 147,35
0,00
37 147,35
32 564,42
086 087 088
1 828,94 0,00 35 318,41
0,00 0,00 0,00
1 828,94 0,00 35 318,41
541,38 363,60 31 659,44
110
18,96
0,00
18,96
240,34
111
18,96
0,00
18,96
240,34
47
Označeni e
STRANA PASÍV
Číslo Bežné účtovné riadku obdobie
a
b VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 Vlastné imanie A. r. 117 + r. 120 + r. 123 Fondy A.II. súčet (r. 121 + r. 122) A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) Výsledok hospodárenia (+/-) A.III. súčet (r. 124 až r. 125) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia A.III.1. minulých rokov (+/- 428) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2. (+/-) r. 001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183) Záväzky B. súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 +r. 173 B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) B.IV.1 Dodávatelia (321) 4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 9. Iné záväzky (379AÚ) 12. Zamestnanci (331) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 14. zdravotného poistenia (336) 15. Daň z príjmov (341) 16. Ostatné priame dane (342) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi 21. mimo verejnej správy (372AÚ) Časové rozlíšenie C. r. 181 + r. 182 2. Výnosy budúcich období (384)
c
48
5
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6
115
51 332,46
53 997,51
116
3 621,27
8 824,72
120
8 824,72
25,15
121
8 824,72
25,15
123
-5 203,45
8 799,57
124
0,00
0,00
125
-5 203,45
8 799,57
126
37 543,74
31 228,44
140 144
1 046,94 1 046,94
801,46 801,46
151
36 496,80
30 426,98
152 155 160 163
18 15,61 0,00 353,70 18 385,64
2 402,68 387,30 302,78 14 873,58
165
12 264,09
10 556,30
166 167
1 260,60 2 417,16
110,00 1 734,34
172
0,00
60,00
180
10 167,45
13 944,35
182
10 167,45
13 944,35
