Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2015

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Náv rh

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2015 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Jana Košťálová

1

Hospodaření Města Benátky nad Jizerou v roce 2015 skončilo přebytkem ve výši: 18.336.251,96 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů: Financování z let minulých bylo použito ve výši:

0,- Kč

Příjmy činily:

208.605.483,61 Kč

Výdaje činily:

190.269.231,65 Kč

V průběhu roku 2015 schválilo Zastupitelstvo města pět rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1 – usnesení č. 17/2Z/2015, dne 10. 3. 2015 Rozpočtové opatření č. 2 – usnesení č. 32/3Z/2015, dne 1. 6. 2015 Rozpočtové opatření č. 3 – usnesení č. 69/4Z/2015, dne 20. 7. 2015 Rozpočtové opatření č. 4 – usnesení č. 83/5Z/2015, dne 29. 9. 2015 Rozpočtové opatření č. 5 – usnesení č. 105/6Z/2015, dne 14. 12. 2015

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tisících Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery (včetně převodů z rozpočtových účtů)

Konsolidace příjmů (viz *) Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy-výdaje Třída 8 - Financování po konsolidaci


Schválený rozpočet 124 927 14 818 211

Rozpočet po Výsledek od změnách počátku roku 135 494 137 988 18 317 18 321 649 496

46 409

51 855

307 800

590 185 775 103 476 94 489 590 197 375 -11 600 11 600

590 205 725 111 787 105 632 590 216 829 -11 105 11 105

256 574 208 031 359 220 87 049 256 574 189 695 18 336 -18 336

2

Konsolidace příjmů, výdajů v tisících Kč: (viz *) Sociální fond

Příjmy

Výdaje

plánovaný rozpočet skutečnost, položka 4139 (ostatní převody z vlastních fondů) skutečnost, položka 5349 (ostatní převody vlastním fondům)

590 574

590 574

Převody z rozpočtových účtů položka 4134 (převody mezi základními běžnými účty města)

256 000

Převody vlastním rozp.fondům položka 5345 (převody mezi základními běžnými účty města)

256 000

Celkem

256 574

256 574

Stav majetku k 31. 12. 2015 v Kč: v Kč

stav k 31.12.2014

Dlouhodobý majetek nad 40.000,-Kč v pořiz. cenách Drobný dlouhodobý majetek 3.000,- Kč do 40.000,- Kč

přírůstky

úbytky

stav k 31.12.2015

1 266 292 923,04 23 561 176,18 46 138 326,33 2 157 552,33 3 518 980,44 22 257 970,85

1 158 546 915,39

108 274 587,29

528 579,64

22 140 168,63

2 884 385,49

1 463 377,94

Pozemky bez porostů Vyřazený majetek Oprávky k pohledávkám Odpisy 2015 k dlouhodobému majetku

Pohledávky, dlouhodobé pohledávky účet 311, pohledávky za rozpočtovými příjmy (skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv) účet 315, pohledávky poplatků ze psů a odpady účet 462, poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé účet 469, dlouhodobé pohledávky ostatní účet 469, Půjčky "Fond rozvoje bydlení" účet 469, Půjčky "Podolec"

4 552 379,33 985 694,00 16 000,00 736 257,88 28 135,00 21 095,00

Závazky účet 321, dodavatelské vztahy účet 331, pracovníci účet 336, závazky vůči sociálnímu pojištění účet 337, závazky vůči zdravotnímu pojištění účet 342, závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) účet 343, nadměrný odpočet DPH

1 542 248,43 916 659,00 341 718,00 149 605,00 119 474,00 2 281 384,00

Finanční hotovost Pokladna uzavřena a hotovost odevzdána na účet k 31.12.2015 účty 231xx, peněžní prostředky na bankovních účtech

0,00 68 192 392,48

Finanční investice Sporoinvest Akcie (VaK a.s.)


1 604 892,69 160 626 563,51

3

Investiční akce s poskytnutím dotace (transferu)  Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa Projekt řeší rozvoj cyklodopravy ve městě Benátky nad Jizerou jako alternativního a ekologického způsobu přepravy po městě. Realizací projektu došlo k oddělení cyklistické a pěší dopravy od ostatní dopravy. Bylo vybudováno dopravní propojení městských částí pro cyklisty a pěší. Předmětem projektu bylo vybudování cyklostezky v úseku od ul. Tovární, kolem areálu Karba, přes lávku na Urbanovku a dále ke křižovatce ulic Podolecká a Dražická. Délka nově vybudovaných cyklostezek:

1,29 km

Realizace projektu proběhla v roce 2014. V roce 2014 byla proplacena 1. část dotace ve výši 3.639.429,16. V roce 2015 (po provedené kontrole na místě) byla proplacena zbývající část dotace. Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy v roce 2015 v Kč

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy 82505 4223 0,00 3 354 628,30

Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016.

 Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance, č. p. 407, Benátky nad Jizerou Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D222005411 Realizace projektu probíhala v roce 2014-2015. Dotace byla proplacena v roce 2015. Dotace Operační program životního prostředí Fond soudržnosti (EU) UZ 15835 položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4216

910 272,38 410 238,99

Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 2999, položka 6121, paragraf 3539. Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016.

 Zateplení multifunkčního centra, č. p. 655, Benátky nad Jizerou (Hotel Venezia) Projekt řeší zateplení celého objektu č. p. 655, bývalého hotelu Venezia. Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D222005402 Realizace projektu probíhala v roce 2014-2015. Dotace byla proplacena v roce 2015.


4

Dotace Operační program životního prostředí Fond soudržnosti (EU) UZ 15835 položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4216

6 980 106,43 2 748 378,64

Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 53, položka 6121, paragraf 3613 a 3111. Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016. Vzhledem k tomu, že Město Benátky nad Jizerou je plátce DPH a tento objekt byl pronajat také plátci DPH, může si Město Benátky nad Jizerou nárokovat částečný odpočet DPH. Dle podmínek dotace musí Město Benátky nad Jizerou požádat SFŽP o přepočet nároku na dotaci a částečně vrátit DPH z dotace. Vratka DPH se týká pouze části komerčně využívané (hotel). Z celkových výdajů na zateplení ve výši 6.980.106,43 připadne na samotný hotel výdaje na zateplení ve výši 5.061.056,43 Kč a na mateřskou školu ve výši 1.919.050,- Kč. Z celkové částky zaplaceného DPH ve výši: 1.211.423,43 Kč si budeme nárokovat u finančního úřadu odpočet DPH výši 733.434,91 Kč. DPH z dotace bude vráceno v roce 2016 ve výši 225.943,62 Kč na základě výpočtu SFŽP.  Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou Předmětem projektu je rekonstrukce dvou místních komunikací U Cukrovaru a Dr. Nováka. Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0218/RRSC/2014. Realizace projektu proběhla v roce 2015, dotace byla proplacena v roce 2015.

Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy v roce 2015 v Kč

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy 82505 4223 20 460 308,44 12 898 779,13

Výdaje účtovány v rozpočtu - org.239, položka 6121, paragraf 2212. Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016.

 Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou Předmětem podpory je revitalizace části levobřežní nivy řeky Jizery v k. ú. Kbel a Nové Benátky. V rámci realizace akce bude provedeno odstranění sedimentu, modelace břehového pásma, vyhloubení průtočných i neprůtočných tůní a nového koryta slepého ramene a budou realizovány výsadby dřevin. Celková délka revitalizovaného toku : Celková plocha revitalizovaného území nivy:


1 028 m 5,5 ha

5

Realizace projektu v roce 2014-2015. V roce 2015 byla proplacena zbylá část dotace. Dotace Operační program životního prostředí Státní fond životního prostředí UZ 90877 položka 4213 Fond soudržnosti (EU) UZ 15827 položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4213 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4216

16 005 332,75 887 377,10 16 860 154,44

Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 23, paragraf 3744, položka 6121 (15.751.692,75 Kč) a položka 6130 (253.640,- Kč) Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016.

 Nová MŠ v Benátkách nad Jizerou v ulici U Cukrovaru 655/7 v Benátkách nad Jizerou Jedná se o novou mateřskou školu pojmenovanou „Hastrmánek“. Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, identifikační číslo EDS: 133D311000019. Realizace projektu proběhla v roce 2015. Dotace byla proplacena v roce 2015.

Dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy UZ 33966 položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč 5 552 886,02 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4216 4 875 090,00

Výdaje účtovány v rozpočtu – org. 853, položka 6121, paragraf 3111. Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016.

 Rekonstrukce objektu č. p. 655 pro potřeby Mateřské školy – úprava kotelny Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Realizace projektu proběhla v roce 2015. Dotace byla proplacena v roce 2015. Doklady a vyúčtování dotace byly odeslány 26. 11. 2015. Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 1853, položka 6121, paragraf 3111.


6

Dotace Středočeský kraj, FROM UZ 806 položka 4222 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Příjmy v roce 2015 v Kč, položka 4222

613 599,47 566 000,00

Neinvestiční akce s poskytnutím dotace (transferu)  Rekonstrukce vybraných památkových objektů – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy v roce 2015 v Kč

Ministerstvo kultury České republiky 34054 4116 2 323 658,00 400 000,00

Neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku č. p. 49, rejstř. č. ÚSKP 45499/2-1468, v městské památkové zóně Benátky nad Jizerou, k. ú. Nové Benátky a obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. Je určena na 4. etapu pokračování obnovy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie. Doklady k finančnímu vypořádání budou odeslány v roce 2016. Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3322, položka 5171.  Obnova výklenkové kaple, Benátky nad Jizerou Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Realizace projektu proběhla v roce 2015. Dotace byla proplacena v roce 2015. Doklady a vyúčtování dotace byly odeslány 19. 11. 2015. Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3322, položka 5171.


Středočeský kraj, Fond kultury a obnovy památek 610 4122 387 020,00 200 000,00

 Socha sv. Prokopa, rejstř. č. ÚSKP 104329, k. ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou Státní finanční podpora z Havarijního programu na obnovu nemovité památky – restaurování sochy a s tím souvisejících prací.


7

Realizace projektu proběhla v roce 2015. Dotace byla proplacena v roce 2015. Doklady a vyúčtování dotace budou odeslány v roce 2016. Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3322, položka 5171.


Ministerstvo kultury ČR 34055 4116 174 890,00 90 000,00

Ostatní dotace (transfery), dary, příjmy z finančních operací Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2015 Položka v rozpočtu 4112 – celkem 5.868.200,- Kč, příspěvek určen na státní správu. Finančnímu vypořádání tento příspěvek nepodléhá. Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje – 54. ročník přehlídky Benátky filmových amatérů

Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy - dotace v roce 2015 v Kč

Středočeský kraj, Fond hejtmana a zmírnění následů živelných katastrof v rámci Tématického zadání "Podpory hejtmana"

99 4122 99 735,51 10 000,00

Výdaje v rozpočtu účtovány – org. 340, paragraf 3392, položky 51xx. Finanční vypořádání bylo odesláno …………….. Dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – na výkon sociální práce podle ustanovení §92-93a zákona o sociálních službách a §63-65a zákona o pomoci v hmotné nouzi Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy v roce 2015 v Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13015 4116 118 000,00 118 000,00

Výdaje v rozpočtu účtovány – org. 6201, paragraf 6171, položka 5011. Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce 2016. Bc. Jana Košťálová

8

Dotace z úřadu práce – „Veřejně prospěšné práce“, Evropský sociální fond č. MBA – VF11/2015 Dotace určena na období 2015-2016. Z této dotace jsou financováni tři pracovníci. Dotace UZ položka Celkové výdaje v roce 2015 v Kč Celkové příjmy UZ 13013 v roce 2015 v Kč Celkové příjmy UZ 13234 v roce 2015 v Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13013 a 13234 4116 252 720,00 156 000,00 39 000,00

Výdaje v rozpočtu účtovány – org. 6205, paragraf 3639, položky 5011,5031,5032. Finanční vypořádání se provádí každý měsíc.

Nadace ČEZ – Park Ferdinanda Bárty – hřiště pro seniory Nadační příspěvek Nadace ČEZ položka 2321,3121 Celkové výdaje - investiční v roce 2015 v Kč Celkové výdaje - neinvestiční v roce 2015 v Kč Celkové příjmy položka 3121 v roce 2015 v Kč Celkové příjmy položka 2321 v roce 2015 v Kč

478 603,16 269 059,84 439 036,13 198 248,84

Výdaje neinvestiční v rozpočtu účtovány – org. 14, paragraf 3429, položka 5137 (250.909,23 Kč), položka 5169 (18.180,61 Kč), výdaje investiční v rozpočtu účtovány – org.14, paragraf 3429, položka 6121 (192.559,16 Kč) a položka 6122 (286.044,- Kč).

Příjmy z finančních operací § 6310, položka 2142 Město Benátky nad Jizerou dne 5. 8. 2015 obdrželo příjmy z podílu dividend od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., v celkové výši 1.678.891,50 Kč za rok 2014.


9

Ostatní významné příjmy do rozpočtu 2015 (nad 1mil. Kč) Město obdrželo do 31. 12. 2015 významné příjmy do rozpočtu. Nejvýznamnějšími příjmy jsou dle níže uvedených tabulek daňové příjmy, zejména položka 1211 – daň z přidané hodnoty. Tuto daň přijímají finanční úřady a celní úřady, kterou jim odvádějí plátci podle zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (20,83% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty). Dále položka 1333 – poplatky za uložení odpadů. Základní složka poplatku je příjem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Daňové příjmy – Třída 1 položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333

název daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatky za uložení odpadů

Kč 16 021 258,85 1 052 752,69 1 978 524,47 18 368 805,28 3 535 710,00 36 240 042,79 43 022 772,00

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

1340 odstraňování komunálních odpadů 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitých věcí

2 852 508,00 7 711 648,38 1 378 813,23 5 241 307,85

Nedaňové příjmy – Třída 2 název příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí

Kč 4 696 397,83 4 317 850,29

3639 Komunální služby

příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí - kotelny

1 717 147,00

3639 Komunální služby

příjmy z pronájmů pozemků

1 064 658,00

paragraf 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství


10

Vybrané investiční a neinvestiční akce (ostatní akce – viz plnění rozpočtu za rok 2015)

Komunikace §2212 Rekonstrukce místních komunikací (Ulice U Silvie, Krouského) Rekonstrukce ulice Fr. Adámka Rekonstrukce ulice Platanová - projekt včetně stav.povolení

9 215 102,76 6 875 902,66 64 774,00

Komunikace pro pěší a parkoviště §2219 Výstavba chodníku Mělnická ulice Výstavba parkoviště u polikliniky Výstavba chodníku Dražická ul. (JIST-vodárna) - II.etapa Výstavba stupního chodníku u MŠ Hastrmánek Oprava Pojizerské stezky

630 493,60 298 650,23 2 224 290,38 318 760,00 297 055,00

Předškolní zařízení §3111 Opravy sociálních zařízení včetně vybavení MŠ Růženka, MŠ Mateřídouška, truhlářské opravy

524 257,22

Základní umělecká škola §3231 Rekonstrukce ZUŠ - zaměření včetně projektu

195 600,00

Obnova kulturních památek §3322 Oprava interiéru konírny Oprava křížku Pickova ulice a u hvězdárny

1 172 184,00 50 000,00

Sportovní zařízení §3412 Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu

1 969 983,33

Nebytové hospodářství §3613 Multifunkční centrum - (hotel Venezia) - rekonstrukce 1.NP včetně zařízení

13 007 390,52

Územní plánování §3635 Zpracování územního plánu

335 596,00

Ochrana proti povodním §3744 Protipovodňová opatření - výkupy pozemků

394 720,00

Domov pro seniory §4357 Výstavba přístřešku na kola


89 000,34

11

Vybrané investiční a neinvestiční nákupy (nákup zařízení, strojů a přístrojů – viz plnění rozpočtu za rok 2015):

Využití volného času dětí a mládeže §3421, položka 6122

Kč 299 475,00

Nákup herního prvku L.Vágnera

Ostatní zájmová činnost a rekreace §3429, položka 6122 133 100,00

Výroba schodů a plata na řeku Jizeru

Domov U Anežky §4357, položka 5137 117 300,00

Koupě 3 ks polohovacích lůžek

Bezpečnost a veřejný pořádek §5311, položka 6122 483 534,00 381 126,00

Koupě auta YETI včetně autovysílačky, svět. a zvukové signalizace Nákup - nové kamery, včetně nového počítače pro městskou polici

Veřejnoprávní smlouvy 2015 – poskytnuté dotace: Jedná se o veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. §102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel Město Benátky nad Jizerou. Paragraf

oblast

2143

Projekt Mladoboleslavsko - Infocentrum Mladá Boleslav, Kultura města MB a.s.

3299 3419 3419 3421 3429 3429 4329

Univerzita 3.věku a volného času seniorů, Služba škole Fond podpory společenského života - kluby Ostatní tělovýchovná činnost Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav Kultura, volnočasové aktivity Ostatní zájmová činnost dle Rady města Ostatní sociální péče

Kč 35 000,00 30 000,00 6 600 000,00 1 339 500,00 45 000,00 215 000,00 128 795,00 10 000,00

Veřejnoprávní smlouvy 2015 – poskytnuté návratné finanční výpomoci: Návratná finanční výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 25/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, nenáleží za ni žádný poplatek nebo úrok.


12

Komu Anna Cihlářová Česká krajina, o.p.s.

paragraf 3539 - informační oznančení provozovny oční optiky 3742 - kofinancování projektu obnova stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů v lokalitě TRAVINY

Kč splatnost 20 000,00 19.3.2017 462 523,00 31.1.2016

Fondy Města Benátky nad Jizerou Rezervní fond Konečný stav k 31. 12. 2015:

5.773,06 Kč

Rezervní fond č. 2 (z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků byla převedena celková částka ve výši 1.000.000,- Kč v roce 2012 z rezervního fondu). 3. 11. 2014 z důvodu zrušení termínovaného účtu (nesplnění podmínek dle smlouvy ohledně zůstatku na účtu ke zhodnocení volných finančních prostředků, 5 mil. Kč) byla převedena částka ve výši 2.507.964,10 Kč do rezervního fondu č. 2. Do konce roku 2014 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. Od ledna 2015 do dubna 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. a od května 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,00% p. a. V roce 2015 v březnu bylo celkem vloženo 20 mil. Kč ke zhodnocení, ale v červenci 2015 z důvodu chybějících finančních prostředků na investiční akce byly opět odebrány na financování investičních akcí, zejména těch, které jsou zpětně financované z EU. Celkem bylo obdrženo na úrocích v roce 2015 - 108.228,49 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2015:

3.651.943,48 Kč

V rezervních fondech byly dále finanční pohyby, a to bankovní poplatky a připsané úroky.

Fond rozvoje bydlení Konečný stav k 31. 12. 2015:

328.400,98 Kč

Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná nová půjčka. Z tohoto fondu jsou finanční prostředky ve výši 2.500.000,-Kč uloženy v rezervním fondu č. 2 z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků.


13

Sociální fond Konečný stav k 31. 12. 2015:

120.148,83 Kč

Sociální fond je tvořen přídělem 4% z celkového objemu mzdových prostředků. Čerpání sociálního fondu je upraveno v kolektivní smlouvě a v zásadách čerpání sociálního fondu. Jedná se zejména o příspěvky na stravné, na reprezentaci a mimořádnou sociální výpomoc.

Příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, které hospodaří s příspěvkem od Města. Majetek, svěřený do správy příspěvkovým organizacím, činí: 47.456.458,33 Kč

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Škola sdružuje:

Základní škola, Pražská ul. 135, Benátky n. J. II, Školní jídelna, 5. května 26, Benátky n. J. II, Školní družina Benátky n. J. II,

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2015

3 341 206,00

Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního jsou obsaženy ve „Zprávě o hospodaření školy za rok 2015“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2015 za všechny provozy.

Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Škola sdružuje:

Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Školní družina, Zámek 52 Školní jídelna, Husovo nám. 40

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2015 Poskytnutý investiční příspěvek v roce 2015

3 220 470,00 130 000,00

Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o hospodaření školy za rok 2015“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy. Investiční příspěvek byl použit na zřízení jazykové učebny.


14

Průtokové transfery: Dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace ve výši 304.540,- Kč UZ 33058, (prostředky z ESF ve výši 258.859,-Kč a prostředky ze státního rozpočtu 45.681,-Kč), byla na účet školy převedena dne 9. 11. 2015. Dotace ze Středočeského kraje, odbor školství a mládeže na akci „Běh zámeckým parkem“. Dotace ve výši 34.980,- Kč UZ 11, byla na účet školy převedena dne 9. 12. 2015.

Mateřská škola Města Benátky nad Jizerou, Osvoboz. polit. vězňů 241 Příspěvková organizace sdružuje: „Jizerka“ Benátky nad Jizerou, Osvob. polit. vězňů 241, pavilon MŠ Jizerka a odloučená pracoviště: „Růženka“ Benátky nad Jizerou, Dražická 43, „Mateřídouška“ Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 514, „Poupátko“ Benátky nad Jizerou, Platanová 653, „Pampeliška“ Benátky nad Jizerou, Žižkova 432, dále dvě školní jídelny: Benátky n. J., Platanová 654, Benátky n. J., Osvob. polit. vězňů 241. Od 1. 9. 2015 nové odloučené pracoviště „Hastrmánek“ Benátky nad Jizerou, U Cukrovaru 655/7 a byl zrušen pavilon MŠ Jizerka.


3 005 015,00

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy.

Technické služby Města Benátky nad Jizerou Technické služby města Benátky nad Jizerou – předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) údržba, opravy a čištění místních komunikací vč. dešťových vpustí ve správě města b) nákup, údržba a opravy dopravního značení c) provoz, údržba a opravy veř. osvětlení a městského rozhlasu d) údržba veř. prostranství vč. zeleně a vybavení e) údržba a opravy památníků vč. okolí f) údržba zařízení v majetku města na základě požadavků zřizovatele g) svoz TKO h) provoz a údržba hřbitovů i) dopravní služby pro potřeby zřizovatele


15

doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti. Technické služby hospodaří s příspěvkem od Města Benátky nad Jizerou, průběžně překládají průběh čerpání finančních prostředků. Technické služby vykonávají práce i pro jiné subjekty. Technické služby jsou od října 2004 plátci DPH z ekonomické činnosti.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2015 Poskytnutý investiční příspěvek v roce 2015

11 405 400,00 100 000,00

Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015. Investiční příspěvek byl použit na stroje.

Správa městských lesů Příspěvková organizace od 1. 1. 2008 – předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) hospodaření dle schváleného lesnického hospodářského plánu b) vedení lesní hospodářské evidence c) vypracováni statistických výkazů o hospodaření v lese d) další lesnické činnosti spojené se správou lesů, majetku města BnJ e) odchyt psů a ostatních zvířat s následujícím umístěním a dále doplňková činnost – lesnictví, těžba a prodej dřeva, výroba a prodej jednoduchých výrobků ze dřeva, poskytování a zprostředkování služeb navazujících na hlavní účel a předmět činnosti fyzickým a právnickým osobám. Správa městských lesů je od 1. 1. 2008 plátce DPH z ekonomické činnosti.


3 327 880,00

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015.

Městské centrum komplexní péče Příspěvková organizace od 1. 1. 2009 – předmět činnosti dle zřizovací listiny: Hlavní předmět: poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pobytové a ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. a) Domov pro seniory – sociální pobytová služba b) Pečovatelská služba – sociální terénní služba c) Denní stacionář – sociální ambulantní služba d) Odlehčovací služby – sociální pobytová služba e) Domácí ošetřovatelská péče – zdravotní terénní služba


16

Činnost Městského centra komplexní péče vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestálých zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutý příspěvek na činnost do 30.9.2015 Vratka z poskytnutého příspěvku dne 16.10.2015

Odvod z investičního fondu v roce 2015 Konečný celkový příspěvek na rok 2015

879 657,00

-793 957,00 400 000,00 85 700,00

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy. Průtokový transfer: Dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Středočeského kraje Dotace byla určena na poskytování sociálních služeb (domov pro seniory, pečovatelská služby, odlehčovací služby a denní stacionář). Městskému centru komplexní péče byla dotace přeposlána na účet dne 26. 3., 24. 7., a 4. 11. 2015 v celkové výši 1.380.700,- Kč, UZ 13305.

Správa sportovních zařízení Příspěvková organizace od 1. 1. 2010 – předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) provozovat zimní stadion b) provozovat letní stadion – fotbalová hřiště, hřiště pro volejbal, nohejbal a plážový volejbal c) provozovat koupaliště d) provozovat sportovní halu u Základní školy, Pražská 135 e) pronajímat ledovou plochu, vč. vybírání vstupného za veřejné bruslení f) pronajímat sportoviště školám, sportovním oddílům a veřejnosti g) pronajímat reklamní plochy na zimním stadionu a ostatních sportovištích h) zajišťovat úklid šaten a sociálního zařízení i) údržbu areálu sportovišť vč. drobných oprav a údržby zelených ploch


8 467 805,00

Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2015 za všechny provozy.


17

Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, oprávnění č. 453 – odpovědný auditor pan Ing. Petr Topol, oprávnění č. 400. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem. Účetní závěrka k 31. 12. 2015 navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditora údaje v účetních výkazech o stavu majetku, zdrojů jeho financování výsledku hospodaření, odpovídají skutečnosti. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Nedílnou součástí závěrečného účtu je: Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Přehled o peněžních tocích za rok 2015 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2015 FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2015 Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Připomínky k Závěrečnému účtu Města Benátky nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně do stanoveného termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou v červnu 2016 (dopisem adresovaným na Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek č. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou) nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou v červnu 2016. Výše uvedený návrh – Závěrečný účet Města Benátky nad Jizerou 2015 – bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou v červnu 2016.

Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo vyjádřením souhlasu s výhradami (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Do příloh k výše uvedenému návrhu Závěrečného účtu lze nahlédnout v kanceláři finančního odboru Městského úřadu Benátky nad Jizerou v úřední dny, tj. v PO a ST od 8.00 – 17.00 hodin.

Přílohy Závěrečného účtu budou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový způsob.


18

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2015

Recommend Documents