Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015
Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu
104 013 300,00 Kč 126 385 391,00 Kč 31 792 011,00 Kč 9 419 920,00 Kč
Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr
Text splátka úvěru - vozidlo Dacia - pečovatelská služba splátka úvěru - vozidlo Škoda Octavia změna stavu na ZBÚ změna stavu na účtu SF revolvingový úvěr
-62 073,00 Kč -145 916,00 Kč 31 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM
31 792 011,00 Kč
Příjmy města daňové příjmy
Daň z příjmů FO záv. činnost Daň z příjmů FO SVČ Daň z příjmů FO kap. výnosy Daň z příjmů PO Daň z příjmu - obce DPH Odvody za odněží půdy ze zemědělského půdního fondu MP - komunální odpad MP - pes MP - lázeňský a rekreační pobyt MP - užívání veřejného prostranství
12 600 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 25 100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč
MP - ubytovací kapacita odovd z loterií - 30% podíl obce Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění odvod VHP a THZ - 80%ˇpodíl obce Správní poplatky OSO Správní poplatky SÚ - ŽP Správní poplatky ODOŽÚ Daň z nemovitosti daňové příjmy celkem
35 000,00 Kč 250 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 72 135 000,00 Kč
nedaňové příjmy
Příjmy z vydobytých prostor Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skříňky Pokuty SÚ Pokuty ŽÚ Parkovací automaty, parkovací karty Pokuty ODSH Aquaservis - nájem vodovodu Služby Městské knihovny Prodej zboží - kniha o Kostelci Příjmy zpravodaj Příjmy ze vstupného - organizované akce Příjmy z víceúčelového sportoviště Příjmy z pronájmu - byty BD Jungmannova - podíl 51% Pronájem nebytových prostor Pronájem náměstí - trhy Věcná břemena Pronájem pozemků Smluvní pokuty Eko-kom - likvidace plastů Pokuty ŽP Služby PS Služby - domovinka Pronájem radaru Pokuty MP Pokuty KPP Relace v rozhlase Služby Městského úřadu Hlídání dětí Pokuty OSO Přijatý úrok Dividendy - Aquaservis nedaňové příjmy celkem
kapitálové příjmy Splátky byty
25 000,00 Kč 60 000,00 Kč 70 000,00 Kč 50 000,00 Kč 480 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 113 000,00 Kč 80 000,00 Kč 800 000,00 Kč 85 000,00 Kč 30 000,00 Kč 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč 60 000,00 Kč 900 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč 280 000,00 Kč 12 827 000,00 Kč
20 000,00 Kč
Prodej pozemků Prodej nemovitostí kapitálové příjmy celkem
150 000,00 Kč 250 000,00 Kč 420 000,00 Kč
dotační příjmy
Dotace na výkon státní správy Dotace - Třebechovice-Bědovice Příděl do SF dotační příjmy celkem
Příjmy města celkem
15 601 300,00 Kč 2 180 000,00 Kč 850 000,00 Kč 18 631 300,00 Kč
104 013 300,00 Kč
Výdaje města běžné výdaje
OSO kult - nákup služeb - propagace Příspěvek - RTIC ZOPOS - zimní údržba Ostatní výdaje spojedné se správou silnic Opravy a rekonstrukce chodníků Městská hromadná doprava Příspěvek - MŠ Krupkova Příspěvek - MŠ Mánesova Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Mánesova Příspěvek - ZŠ Gutha-Jarkovského ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie Opravy v budovách ZŠ Opravy v OA Příspěvky - SCOLAREST Opravy vybavení stravovací pavilon ZUŠ - oprava učebny - výtvarný obor Opravy budovy stravovací pavilon Činnosti knihovnické - městská knihovna Opravy v Městské knihovně OSO kult - Nový zámek - muzeum Ediční činnost - kronika města Obnova a restaurování památek Opravy a údržba válečných hrobů a pietních míst Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Dotace - SK Rabštejn Sbor pro občanské záležitosti Kulturní akce města Ohňostroj Péče o sportovní zařízení v majetku obce Opravy v DDM Grant
150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 30 000,00 Kč 550 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 810 000,00 Kč 880 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 043 650,00 Kč 1 033 270,00 Kč 1 525 000,00 Kč 150 000,00 Kč 45 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 969 500,00 Kč 250 000,00 Kč 52 000,00 Kč 767 000,00 Kč 150 000,00 Kč 20 000,00 Kč 405 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 57 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 250,00 Kč 1 227 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
Dotace organizacím, spolkům a FO Příspěvek - DDM Výdaje na činnost Klubu seniorů Pohoda Protidrogová prevence města Výdaje na bytové hospodářství Výdaje na nebytové hospodářství Elektrická energie - veřejné osvětlení Výdaje v oblasti pohřebnictví Výdaje na Technické služby organizační složku Daně a kolky Výdaje na komunální služby a územní rozvoj Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů Zpracováí POH Oprava zdi u hřbitova Péče o veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta Dotace KSP OSPOD Komunitní plánování soc. služeb Výdaje na pečovatelskou službu Výdaje na centru denních služeb Výdaje na pěstounskou péči Výdaje na městskou policii Výdaje na požární ochranu - SDH Výdaje na zastupitelstvo obce Výdaje na činnost místní správy Zahraniční spolupráce Výdaje na finanční operace (úroky, poplatky) Pojištění majektu města Příděl vlastním fondům Daně (DPH, DPPO) Vratky dotací za rok 2013 běžné výdaje celkem
1 657 040,00 Kč 700 000,00 Kč 171 100,00 Kč 50 000,00 Kč 310 000,00 Kč 246 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 576 024,00 Kč 60 000,00 Kč 2 935 500,00 Kč 40 000,00 Kč 4 070 000,00 Kč 20 000,00 Kč 920 000,00 Kč 160 000,00 Kč 10 000,00 Kč 351 064,00 Kč 100 000,00 Kč 4 494 000,00 Kč 516 500,00 Kč 694 988,00 Kč 4 654 770,00 Kč 1 492 316,00 Kč 2 305 000,00 Kč 38 511 509,00 Kč 100 000,00 Kč 91 300,00 Kč 475 000,00 Kč 850 000,00 Kč 4 240 000,00 Kč 72 500,00 Kč 97 929 281,00 Kč
investiční výdaje
Přechod u Federal Mogul, chodníky Jirchářská Komunikace Sever Přechod na Skále Ostatní výdaje spojedné se správou silnic Celková rekonstrukce mostu - koupaliště rekonstrukce Jungmannova - Michalcova Dofinancování cyklostezky II/316 vícepráce Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj Kanalizace Sever - dofinancování ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty Zateplení a výměna top. Média ZŠ Skála Dofinancování výtahu OA Výměna oken ZUŠ - I. etapa PD Rabštejn
250 000,00 Kč 500 000,00 Kč 200 000,00 Kč 180 000,00 Kč 350 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 320 000,00 Kč 2 180 000,00 Kč 1 115 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 51 413,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
Studie softballového areálu Víceúčelové hřiště - výměna části umělého povrchu Výdaje na nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plán - změna č. 2 Výdaje na Technické služby organizační složku Výdaje na komunální služby a územní rozvoj PD čp. 530 PD stravovací pavilon Protipožární úpravy DPS čp. 1414 Garáže - přeložka III/3161 Budova MÚ - rekonstrukce odpadů PD - zateplení a výměna oken MÚ Nákup pozemků MKDS - leasing Měřič rychlosti Skála Šatlava - rekonstrukce na archív investiční výdaje celkem
Výdaje města celkem
50 000,00 Kč 900 000,00 Kč 460 500,00 Kč 200 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1 334 197,00 Kč 65 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 750 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč 28 456 110,00 Kč
126 385 391,00 Kč
