Příloha č. 1
Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost-plnění k 31.12.2015
% UR
Třída 1 - Daňové příjmy
72 135 000,00
72 712 250,00
82 140 684,45
113,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 827 000,00
13 726 776,08
16 086 486,56
117,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy
420 000,00
475 000,00
1 272 844,00
268,00
287 472 426,62
811,00
Třída 4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů
35 446 629,42
18 631 300,00 -
Příjmy po konsolidaci celkem
850 000,00
-
850 000,00
-
255 079 754,13
103 163 300,00
121 510 655,50
131 892 687,50
108,54
Třída 5 - Běžné výdaje
97 929 281,00
112 418 025,56
352 719 777,57
313,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje
28 456 110,00
37 623 086,80
20 227 344,94
53,80
Konsolidace výdajů
-
Výdaje po konsolidaci celkem SALDO : (příjmy - výdaje)
850 000,00
-
-
22 372 091,00
-
-
22 372 091,00
255 079 754,13 117 867 368,38
149 191 112,36
125 535 391,00
Třída 8 - Financování
850 000,00
79,00
14 025 319,12
27 680 456,86 27 680 456,86
-
14 025 319,12
Přijaté půjčky a úvěry Splátky úvěrů
207 989,00
-
207 988,77
Prostředky minulých let
22 580 080,00
27 888 445,86
-
13 817 330,23
Financování celkem
22 372 091,00
27 680 456,86
-
14 025 319,12
-
207 989,00
-
100,00
Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše 131 892 687,50 Kč, což je o 9 920 908,23 Kč méně, než činily příjmy v roce 2014 (141 813 595,73 Kč). Celkový rozpočet příjmů byl splněn na 108,54%. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů).
1
Příloha č. 1 V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích 31 082 012,49 Kč:
Dotační příjmy
v Kč
4112
Dotace na výkon státní správy
4116
Dotace ze SR – sociálně právní ochrana dětí
2 940 583,00
4116
Dotace ÚP ČR - VPP
1 179 078,00
4116
Dotace ze SR – příspěvek na výkon sociální práce
206 000,00
4116
Dotace ze SR – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
402 069,31
4122
Dotace KÚ HK - SDH město
210 902,00
4116
Dotace ze SR – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy
917 906,19
4116
469 200,00
4116
Dotace ze SR - MV - azylové zařízení Dotace ze SR – náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží – Třebechovice - Bědovice Dotace z KHK – náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží – Třebechovice - Bědovice Dotace ze SR – zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel
4116
Dotace ze SR – výsadba dřevin
4116
Dotace ze SR – odborný lesní hospodář
561 156,00
4116
Průtoková dotace ZŚ Gutha-Jarkovského
541 468,00
4116
Dotace ze SR – veřejné informační služby knihoven
4116
Dotace ze SR - pečovatelská služba, domovinka
4213
Dotace ze SF – Operační program životní prostředí
4216
4216
Dotace ze SR – rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a poradenství Dotace ze SR – nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží Dotace ze SR – investiční náklady na zpracování osnov dle § 26 odst. 2 lesního zákona
4122
Dotace z KHK – Festival F. I. Tůmy
10 000,00
4122
Dotace z KHK – PHM SDH město
1 628,30
4122
Dotace z KHK – průtoková dotace ZŠ Gutha-Jarkovského
26 000,00
4122
Dotace z KHK – RGF 2015
400 000,00
4116
Dotace ze SR – výkon pěstounské péče
632 000,00
4121
Přijatý transfer od obcí – projednávání přestupků
10 100,00
4121
Přijatý transfer od obcí – pečovatelská služba
36 302,00
4121
Přijatý transfer od obcí – DPS umístění občanů
64 000,00
4116 4122
4216
15 601 300,00
864 900,89 213 556,00 36 300,00 5 600,00
40 000,00 2 242 000,00 83 980,05
2
1 767 024,90 1 427 660,85 191 297,00
Příloha č. 1
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost – plnění k 31. 12. 2015
% UR
1112
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků. Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti
1113
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů PO za obce
1211
25 100 000,00
25 100 000,00
28 430 084,35
113,30
1334
Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
40 000,00
40 000,00
79 508,00
198,80
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 000 000,00
3 000 000,00
2 915 694,87
97,20
1341
Poplatek ze psů
300 000,00
300 000,00
256 751,72
85,60
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
10 000,00
10 000,00
37 815,00
378,20
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50 000,00
50 000,00
19 859,00
39,70
1345
35 000,00
35 000,00
73 335,00
209,50
1351
Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií kromě z výherních hracích přístrojů
250 000,00
250 000,00
250 132,75
100,10
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
500 000,00
500 000,00
560 400,00
112,10
1355
Odvody z výherních hracích přístrojů
3 600 000,00
3 600 000,00
2 716 360,52
75,5
1359
Ostatní odvody z vybraných činností
-
-
- 80 000,00
1361
Správní poplatky
3 350 000,00
3 350 000,00
4 532 716,00
135,30
1511
Daň z nemovitostí
6 500 000,00
6 500 000,00
6 892 618,69
106,00
72 135 000,00
72 712 250,00
82 140 684,45
113,00
1111
Celkem daňové příjmy
12 600 000,00
12 600 000,00
14 441 088,00
114,60
1 000 000,00
1 000 000,00
1 038 324,23
103,80
1 200 000,00
1 200 000,00
1 594 765,94
132,90
11 600 000,00
11 600 000,00
14 803 980,38
127,60
3 000 000,00
3 577 250,00
3 577 250,00
100,00
Výdaje města Kostelec nad Orlicí činily 117 867 368,38 Kč, což je o 15 542 466,76 Kč méně než činily výdaje v roce 2014 (133 409 835,14 Kč). Rozpočet ve výdajích (běžných i kapitálových) byl plněn na 79,00 %. Příspěvky, k jejichž vyplacení se město zavázalo ve schváleném rozpočtu, byly vyplaceny v plné výši. Všechny organizace, které měly za povinnost příspěvek vyúčtovat, svou povinnost splnily.
3
Příloha č. 1 Kapitálové výdaje byly uskutečněny ve výši 20 227 344,94 Kč, což je proti roku 2014 méně o 16 201 400,14 Kč. Kapitálové výdaje
v Kč
6312
Investiční náklady na zpracování osnov dle § 26 odst. 2 lesního zákona
6121
Havárie
2 302 114,00
6121
Jungmannova
2 752 258,62
6121
Lokalita Sever
1 421 857,52
6121
II/316 – podíl města
6121
Přírodní zahrada
6121
Základní škola – budova Na Lávkách
6121
ZŠ Skála
6121
Obchodní akademie
6121
ZUŠ
43 560,00
6121
Hřiště Kostelecká Lhota
69 091,00
6121
Víceúčelové sportoviště
730 961,00
6121
Softbalové hřiště
6121
DPS
250 229,65
6121
Splátky Federal Mogul
360 396,00
6122
Veřejné osvětlení
81 628,00
6121
Městské lesy
62 709,50
6122
TS – stroje, přístroje, zařízení
42 338,00
6123
TS – nákup vozového parku
1 255 777,10
6123
TS – nákup vozového parku
1 427 660,85
6123
TS – nákup vozového parku Operační program životního prostředí
6130
Pozemky – geometrické plány
6122
MP, kamerový systém
1 194 886,00
6121
Rekonstrukce Šatlavy
4 085 047,81
191 297,00
318 426,00 2 041 361,44 994 256,50 51 413,00 411 395,90
45 000,00
83 980,05 9 700,00
V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů celkem vyplaceno 207 988,77 Kč. Dále byly spláceny vozidlo Dacia pečovatelské služby a vozidlo Škoda Octavia, které budou doplaceny v srpnu a říjnu 2016.
Rozpočet
Financování schválený
upravený
skutečnost
%
8124
Splátky Dacia Dokker
-62 073,00
-62 073,00
-62 073,00
100,00
8124
Splátky Škoda Octavia
-145 915,77
-145 917,77
-145 917,77
100,00
Hospodařením města Kostelec nad Orlicí bylo vytvořeno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 14 025 319,12 Kč, jelikož roční příjmy města byly vyšší než roční výdaje. Díky zdrojům, které se tak vytvořily na běžném účtu města, nemuselo být přistoupeno k čerpání krátkodobého (revolvingového) úvěru.
4
Příloha č. 1 2) Hospodářská činnost města Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - tepelné hospodářství. Celkové náklady hospodářské činnosti činily 1 233 909,18 Kč (v roce 2014 dosáhly 3 449 677,78 Kč) a výnosy 2 449 674,15 Kč (v roce 2014 dosáhly částky 5 595 285,55 Kč). Výsledkem hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 byl zisk ve výši 1 216 571,12 Kč (v roce 2014 byl zisk 2 151 013,61 Kč). 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit K 31. 12. 2015 eviduje pouze fond sociální. 2 118 897,04 Kč
Stav k 31. 12. 2015
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu. K finančním operacím ve smyslu např. nákup či prodej akcií v průběhu roku 2015 nedošlo. 4) Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Na základě § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 30. května 2016 účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015. Výkazy jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 jsou uvedeny v příloze.
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření FKSP
ZŠ GuthaJarkovského
rezervní fond
Fondy investiční fond
fond odměn
25 879 188,63
25 918 722,63
39 534,00
7 562,61
113 803,19
604 636,38
119 905,28
ZUŠ
7 793 290,38
7 833 614,--
40 323,62
21 078,47
73 259,07
59 388,--
100 000,--
MŠ Mánesova
4 633 249,51
4 786 027,81
152 673,30
11 740,98
24 272,--
248 574,40
25 881,24
MŠ Krupkova
3 681 545,65
3 825 976,--
144 430,35
12 777,04
31 356,18
-
20 000,--
DDM
3 515 840,68
3 515 841,--
0,32
28 152,--
13 050,--
-
4 300,25
Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) zřizovaných příspěvkových organizací jsou zveřejněny na elektronické úřední desce).
5
Příloha č. 1 5) Hospodaření organizací založených městem Město Kostelec nad Orlicí mělo k 31. 12. 2015 založeny dvě společnosti s ručením omezeným – Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. – v roce 2015 tato společnost nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost a Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.. Vlastní kapitál Náklady Městské lesy Kostelec nad Orlic s.r.o.
9 347 614,08
Výnosy
HV za 2014
10 014 934,41
667 000,--
ZK
4 067 000,--
HV minulých let
fondy
649 000,--
29 000,--
cizí zdroje
2 387 000,--
Technické služby s.r.o. podaly daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v termínu do 31. 3. 2016. 6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 činily celkem 31 082 012,49 Kč. Rozpis přijatých dotací za rok 2015 je uveden výše pod bodem dotační příjmy – příjmy třídy 4. Dotace byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovatelům. Přehled poskytovatelů dotací za rok 2015 je uveden v následující tabulce:
Přijaté transfery - sumář
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost – plnění k 31. 12. 2015
% UR
15 601 300,00
15 601 300,00
15 601 300,00
100,00
2 180 000,00
11 003 378,32
8 796 261,39
79,90
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
-
107 242,00
110 402,00
102,90
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
-
3 104 086,30
3 104 086,30
100,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.
-
83 980,05
83 980,05
100,00
-
3 385 982,75
3 385 982,75
100,00
17 781 300,00
33 285 969,42
31 082 012,49
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Celkem přijaté transfery
Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů města vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na našem území. V roce 2015 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 103 976,-- Kč, za 1. čtvrtletí 2015 ve výši 118 976,-- Kč, za 2. čtvrtletí 2015 ve výši 132 368,-- Kč a za 3. čtvrtletí 2015 ve výši 113 880,-- Kč, celkem 469 200,-- Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení poskytované částky dotace (290 896,-- Kč v roce 2014). Dotace je poskytována ve výši 8,-- Kč za jeden pobytový den v PoS Kostelec nad Orlicí dle počtu vykázaných osob v PoS. Město využilo poskytnuté prostředky následovně na úhradu nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů.
6
Příloha č. 1 Dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením částka dotace
dotační zdroje
vlastní zdroje
103 976,-- 310353/2015
70 048,80
163 447,20
233 496,--
310518/2015
33 927,20
199 493,80
233 421,00
118 976,-- 310993/2015
70 048,80
163 447,20
233 496,00
311108/2015
70 082,40
163 525,60
233 608,--
132 368,-- 311411/2015
69 970,20
163 263,80
233 234,--
311638/2015
41 242,60
192 328,40
233 571,--
113 880,00 311811/2015
113 880,--
119 541,--
233 421,--
469 200,--
1 165 047,--
1 634 247,--
KDF
469 200,--
Celková výše nákladů na svoz KO za rok 2015
celková částka faktury
2 612 799,40
* z toho dotace
469 200,00
* z toho vlastní zdroje
2 143 599,40
7) Hospodaření s majetkem Majetek města Kostelec nad Orlicí byl řádně inventarizován k 31. 12. 2015. Struktura majetku je uvedena v přiložené Rozvaze k 31. 12. 2015. Přírůstky a úbytky majetku jsou evidovány v sestavě Předvaha k 31. 12. 2015, která je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v termínech 19. 10. 2015 – 22. 10. 2015 a 16. 5. 2016 – 18. 5. 2016. Závěr přezkoumání: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí včetně soupisu zjištěných pochybení je uvedena v příloze. Přílohy: 1. 2. 3. 4. 5.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 – Fin 2-12 Rozvaha k 31. 12. 2015 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 za rok 2015
7
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00274968 Město Kostelec nad Orlicí
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Předmět podnikání 778768592
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
[email protected]
všeobecné činnosti veřejné správy 751100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
František Kinský
Ing. Věra Zralá
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 15:20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
text
1
2
3
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
12 600 000,00
12 600 000,00
14 441 088,00
114,6
114,6
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze
1 000 000,00
1 000 000,00
1 038 324,23
103,8
103,8
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
1 200 000,00
1 200 000,00
1 594 765,94
132,9
132,9
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
11 600 000,00
11 600 000,00
14 803 980,38
127,6
127,6
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
3 000 000,00
3 577 250,00
3 577 250,00
119,2
100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
25 100 000,00
25 100 000,00
28 430 084,35
113,3
113,3
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
40 000,00
40 000,00
79 508,00
198,8
198,8
0000
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 000 000,00
3 000 000,00
2 915 694,87
97,2
97,2
0000
1341
Poplatek ze psů
300 000,00
300 000,00
256 751,72
85,6
85,6
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
10 000,00
10 000,00
37 815,00
378,2
378,2
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50 000,00
50 000,00
19 859,00
39,7
39,7
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
35 000,00
35 000,00
73 335,00
209,5
209,5
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z
250 000,00
250 000,00
250 132,75
100,1
100,1
0000
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -
500 000,00
500 000,00
560 400,00
112,1
112,1
0000
1355
Odvody z výherních hracích přístrojů
3 600 000,00
3 600 000,00
2 716 360,52
75,5
75,5
0000
1359
Ostatní odvody z vybraných činností
0000
1361
Správní poplatky
3 350 000,00
3 350 000,00
4 532 716,00
135,3
135,3
0000
1511
Daň z nemovitostí
6 500 000,00
6 500 000,00
6 892 618,69
106,0
106,0
0000
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci
15 601 300,00
15 601 300,00
15 601 300,00
100,0
100,0
0000
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2 180 000,00
11 003 378,32
8 796 261,39
403,5
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
107 242,00
110 402,00
Paragraf
Položka
a
b
0000 0000
Název
%RS
%RU
-80 000,00
79,9 102,9
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 1
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
1
2
3
%RS
%RU
Paragraf
Položka
a
b
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3 104 086,30
3 104 086,30
100,0
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
83 980,05
83 980,05
100,0
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
3 385 982,75
3 385 982,75
105 998 219,42
113 222 696,94
Celkem za 0000
1032
2111
Celkem za 1032
2119
2343
Celkem za 2119
2144
2111
Celkem za 2144
2169
2212
Celkem za 2169
2219
2111
Celkem za 2219
2299
2212
Celkem za 2299
2310
2133
Celkem za 2310
2321
3122
Celkem za 2321
2369
2212
Celkem za 2369
3111
2229
Celkem za 3111
3113
2229
Celkem za 3113
3314
2111
Celkem za 3314
text
Nezadaná hodnota
89 916 300,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 380,00
Podpora ostatních produkčních
1 380,00
25 000,00
25 000,00
29 008,00
116,0
116,0
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a
25 000,00
25 000,00
29 008,00
116,0
116,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60 000,00
60 000,00
23 703,00
39,5
39,5
Ostatní služby
60 000,00
60 000,00
23 703,00
39,5
39,5
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
120 000,00
120 000,00
127 500,00
106,2
106,2
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,
120 000,00
120 000,00
127 500,00
106,2
106,2
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
480 000,00
480 000,00
584 174,00
121,7
121,7
Ostatní záležitosti pozemních
480 000,00
480 000,00
584 174,00
121,7
121,7
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
500 000,00
500 000,00
688 384,83
137,7
137,7
Ostatní záležitosti v dopravě
500 000,00
500 000,00
688 384,83
137,7
137,7
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 113 000,00
1 113 000,00
2 607 310,00
234,3
234,3
Pitná voda
1 113 000,00
1 113 000,00
2 607 310,00
234,3
234,3
Přijaté příspěvky na pořízení
70 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod,
70 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
7 500,00
Ostatní správa ve vodním hospodářství
7 500,00
Ostatní přijaté vratky transferů
97 237,42
97 237,42
100,0
Mateřské školy
97 237,42
97 237,42
100,0
Ostatní přijaté vratky transferů
203 285,52
203 285,52
100,0
Základní školy
203 285,52
203 285,52
100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
80 000,00
80 000,00
81 639,00
102,0
102,0
Činnosti knihovnické
80 000,00
80 000,00
81 639,00
102,0
102,0
800 000,00
800 000,00
0,8
0,8
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
3319
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000,00
Ostatní záležitosti kultury
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
85 000,00
85 000,00
109 721,00
129,1
129,1
640,00 129,8
30 000,00
30 000,00
31 175,00
103,9
103,9
Přijaté neinvestiční dary
2321
3,7
129,8
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3421
3,7
110 361,00
2321
2111
29 360,00
85 000,00
2111
3412
800 000,00
85 000,00
3399
Celkem za 3412
800 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích
3399
Celkem za 3399
6 360,00 13 000,00
3349
Celkem za 3349
106,8
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
3319
Celkem za 3319
100,0 125,9
Ostatní záležitosti kultury, církví a
60 000,00 30 000,00
30 000,00
91 175,00
303,9
303,9
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
300 000,00
350 000,00
507 977,86
169,3
145,1
Sportovní zařízení v majetku obce
300 000,00
350 000,00
507 977,86
169,3
145,1
75 000,00
75 000,00
Přijaté neinvestiční dary
100,0
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 2
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 3421
Název text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
1
2
3
Využití volného času dětí a mládeže
75 000,00
75 000,00
%RS
%RU
100,0
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
200 000,00
200 000,00
151 886,00
75,9
75,9
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
140 000,00
140 000,00
139 934,00
100,0
100,0
3612
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za 3612
Bytové hospodářství
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem za 3613
20 000,00
20 000,00
40 000,00
200,0
200,0
360 000,00
360 000,00
331 820,00
92,2
92,2
5 000 000,00
5 000 000,00
4 706 129,00
94,1
94,1
27 203,91
Nebytové hospodářství
5 000 000,00
5 000 000,00
4 733 332,91
94,7
94,7
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00
421 853,14
488 999,00
1222,5
115,9
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15 000,00
15 000,00
25 867,20
172,4
172,4
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 500 000,00
1 500 000,00
2 030 546,00
135,4
135,4
3639
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
50 000,00
50 000,00
141 649,87
283,3
283,3
3639
2322
Přijaté pojistné náhrady
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za 3639
3722
2112
Celkem za 3722
3723
2324
Celkem za 3723
18 021,00 5 227,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde
400 000,00
400 000,00
1 098 594,00
274,6
274,6
2 005 000,00
2 386 853,14
3 808 904,07
190,0
159,6
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6 000,00
3725
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
500 000,00
500 000,00
735 764,00
147,2
147,2
Využívání a zneškodňování
500 000,00
500 000,00
737 834,00
147,6
147,6
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
60 000,00
60 000,00
61 600,00
102,7
102,7
Ostatní správa v ochraně životního
60 000,00
60 000,00
61 600,00
102,7
102,7
900 000,00
900 000,00
1 212 046,00
134,7
134,7
Celkem za 3725
3769
2212
Celkem za 3769
4351
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351
2321
Přijaté neinvestiční dary
Celkem za 4351
4356
2111
Celkem za 4356
2 070,00
8 000,00
Osobní asistence, pečovatelská služba
900 000,00
900 000,00
1 220 046,00
135,6
135,6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
150 000,00
150 000,00
108 076,00
72,1
72,1
Denní stacionáře a centra denních
150 000,00
150 000,00
108 076,00
72,1
72,1
4 000,00
4 000,00
5311
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5311
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
5311
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
200 000,00
200 000,00
95 268,00
47,6
47,6
Bezpečnost a veřejný pořádek
204 000,00
204 000,00
96 042,00
47,1
47,1
Celkem za 5311
774,00
5512
2322
Přijaté pojistné náhrady
92 400,00
126 000,00
136,4
5512
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
55 000,00
55 000,00
100,0
147 400,00
181 000,00
122,8
130 000,00
130 000,00
146 333,00
112,6
112,6
5 000,00
5 000,00
42 800,00
856,0
856,0
257,7
257,7
Celkem za 5512
Požární ochrana-dobrovolná část
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za 6171
Činnost místní správy
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
46 816,00 102 643,00 9 250,00 135 000,00
135 000,00
347 842,00
60 000,00
60 000,00
28 966,95
48,3
48,3
280 000,00
280 000,00
344 675,00
123,1
123,1
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 3
Název
Paragraf
Položka
a
b
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310
2328
Neidentifikované příjmy
Celkem za 6310
text
Obecné příjmy a výdaje z finančních
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
1
2
3
%RS
%RU
-500,00 12 880,00 340 000,00
340 000,00
386 021,95
113,5
113,5
6330
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské
1 310 660,00
1 310 660,00
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
850 000,00
850 000,00
255 079 754,13
****,*
****,*
Převody vlastním fondům v rozpočtech
850 000,00
2 160 660,00
256 390 414,13
****,*
****,*
372,0
316,3
Celkem za 6330
6409
2229
Celkem za 6409
CELKEM
Ostatní přijaté vratky transferů
5 716,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5 716,00
104 013 300,00
122 360 655,50
386 972 441,63
100,0
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 4
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
1014
5222
Celkem za 1014
Název text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
%RS
%RU
Neinvestiční transfery spolkům
70 000,00
70 000,00
100,0
Ozdravování hospodářských zvířat,
70 000,00
70 000,00
100,0
1036
5212
Neinvestiční transfery nefinančním
212 212,00
212 212,00
100,0
1036
5213
Neinvestiční transfery nefinančním
354 544,00
354 544,00
100,0
1036
6312
Investiční transfery nefinančním
191 297,00
191 297,00
100,0
Správa v lesním hospodářství
758 053,00
758 053,00
100,0
5 000,00
13 950,00
279,0
Celkem za 1036
2141
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2141
5139
Nákup materiálu j.n.
2141
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00
145 000,00
77 095,00
51,4
53,2
Vnitřní obchod
150 000,00
150 000,00
136 852,00
91,2
91,2
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Cestovní ruch
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
4 120,00
3 728,40
30 000,00
36 500,00
13 486,00
45,0
36,9
550 000,00
539 380,00
55 757,25
10,1
10,3
Celkem za 2141
2143
5221
Celkem za 2143
45 807,00
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
6121
Budovy, haly a stavby
6 480 000,00
11 100 057,00
5 802 593,17
89,5
52,3
Silnice
7 060 000,00
11 680 057,00
5 875 564,82
83,2
50,3
1 000 000,00
1 000 000,00
663 394,00
66,3
66,3
2 057,00
0,6
100,0
Celkem za 2212
90,5
2219
5171
Opravy a udržování
2219
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
2219
6121
Budovy, haly a stavby
320 000,00
2 057,00
2219
6349
Ostatní investiční transfery veřejným
500 000,00
500 000,00
1 820 000,00
1 502 057,00
1 165 451,00
64,0
77,6
Výdaje na dopravní územní obslužnost
600 000,00
600 000,00
671 616,00
111,9
111,9
Provoz veřejné silniční dopravy
600 000,00
600 000,00
671 616,00
111,9
111,9
1 078 456,89
1 148 688,70
Celkem za 2219
2221
5193
Celkem za 2221
Ostatní záležitosti pozemních
500 000,00
2310
5169
Nákup ostatních služeb
2310
6121
Budovy, haly a stavby
2 180 000,00
2 180 000,00
Pitná voda
2 180 000,00
3 258 456,89
1 148 688,70
52,7
35,3
Budovy, haly a stavby
1 115 000,00
1 115 000,00
990 005,97
88,8
88,8
Odvádění a čištění odpadních vod,
1 115 000,00
1 115 000,00
990 005,97
88,8
88,8
300 000,00
300 000,00
278 613,00
92,9
92,9
1 690 000,00
1 787 237,42
1 787 237,42
105,8
100,0
Celkem za 2310
2321
6121
Celkem za 2321
3111
5139
Nákup materiálu j.n.
3111
5171
Opravy a udržování
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem za 3111
Mateřské školy
106,5
11 374,40
3 789 024,90
2 041 361,44
1 990 000,00
5 876 262,32
4 118 586,26
207,0
53,9 70,1
20 000,00
20 000,00
16 274,00
81,4
81,4
26 200,00
26 136,00
3113
5154
Elektrická energie
3113
5169
Nákup ostatních služeb
3113
5171
Opravy a udržování
1 043 650,00
1 017 450,00
496 298,29
47,6
48,8
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným
3 200 000,00
3 403 285,52
3 403 285,52
106,4
100,0
3113
5336
Neinvestiční transfery zřízeným
567 468,00
567 468,00
3113
5493
Účelové neinvestiční transfery fyzickým
60 000,00
60 000,00
3113
6121
Budovy, haly a stavby
1 551 413,00
1 551 413,00
1 045 669,50
67,4
67,4
Základní školy
5 815 063,00
6 645 816,52
5 615 131,31
96,6
84,5
120 000,00
120 000,00
Celkem za 3113
3114
5222
Neinvestiční transfery spolkům
99,8
100,0 100,0
100,0
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 5
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 3114
Název text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
Základní školy pro žáky se speciálními
120 000,00
120 000,00
%RS
%RU
100,0
3122
5171
Opravy a udržování
1 033 270,00
721 870,00
678 702,39
65,7
94,0
3122
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
411 400,00
411 395,90
411,4
100,0
Střední odborné školy
1 133 270,00
1 133 270,00
1 090 098,29
96,2
96,2
Celkem za 3122
3141
5171
Opravy a udržování
150 000,00
150 000,00
40 391,10
26,9
26,9
3141
5213
Neinvestiční transfery nefinančním
1 525 000,00
1 525 000,00
1 397 550,00
91,6
91,6
Školní stravování
1 675 000,00
1 675 000,00
1 437 941,10
85,8
85,8
45 000,00
38 770,00
86,2
3 000,00
12 600,00
Celkem za 3141
3213
5222
Celkem za 3213
Neinvestiční transfery spolkům
25 600,00
Bakalářské studium
25 600,00
3231
5171
Opravy a udržování
3231
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným
3231
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
100 000,00
43 560,00
43,6
43,6
Základní umělecké školy
145 000,00
148 000,00
94 930,00
65,5
64,1
100,7
Celkem za 3231
3312
5212
Celkem za 3312
45 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním
10 000,00
Hudební činnost
10 000,00
3314
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
3314
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
3314
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5151
Studená voda
3314
5153
Plyn
3314
5154
Elektrická energie
3314
5156
3314
86,2 420,0
980 000,00
1 059 500,00
1 066 820,00
108,9
60 000,00
60 000,00
51 565,00
85,9
85,9
245 000,00
264 906,00
275 944,00
112,6
104,2
89 000,00
96 166,00
99 339,00
111,6
103,3
250 000,00
377 276,00
375 229,25
150,1
99,5
50 000,00
62 583,00
44 727,37
89,5
71,5
9 000,00
26 244,00
29 894,00
332,2
113,9
13 000,00
13 000,00
12 930,86
99,5
99,5
120 000,00
120 000,00
84 395,00
70,3
70,3
37 000,00
37 000,00
31 946,00
86,3
86,3
Pohonné hmoty a maziva
1 000,00
1 000,00
330,00
33,0
33,0
5161
Poštovní služby
4 000,00
5 180,00
2 797,00
69,9
54,0
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
8 000,00
14 129,00
7 109,15
88,9
50,3
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
3 000,00
3314
5169
Nákup ostatních služeb
3314
5171
Opravy a udržování
3314
5172
Programové vybavení
3314
5173
3314
63 000,00
236 996,00
231 782,00
367,9
97,8
260 000,00
251 500,00
82 453,00
31,7
32,8
20 000,00
21 797,00
5 391,00
27,0
24,7
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 500,00
3 123,00
2 283,00
91,3
73,1
5175
Pohoštění
3 000,00
3 000,00
504,00
16,8
16,8
3314
5176
Účastnické poplatky na konference
2 000,00
2 000,00
3314
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním
3314
5222
Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za 3314
Činnosti knihovnické
3317
5164
Nájemné
3317
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3317
Výstavní činnosti v kultuře
1 500,00 1 100,00
1 100,00
2 219 500,00
2 659 500,00
2 408 039,63
108,5
90,5
52 000,00
14 520,00
14 520,00
27,9
100,0
37 480,00
37 480,00
52 000,00
52 000,00
100,0
100,0
19 500,00
114,7
114,7
2,5
2,5
33,2
33,2
39,4
39,4
52 000,00
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
17 000,00
17 000,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
750 000,00
750 000,00
Ostatní záležitosti kultury
767 000,00
767 000,00
19 500,00
170 000,00
170 000,00
56 440,00
Celkem za 3319
3326
5169
Nákup ostatních služeb
3326
5171
Opravy a udržování
3326
5194
Věcné dary
Celkem za 3326
Pořízení, zachování hodnot místního
100,0
100,0
7 500,00
3 050,00 170 000,00
170 000,00
66 990,00
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 6
Název
Paragraf
Položka
a
b
3349
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3349
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3349
text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
%RS
%RU
360 000,00
360 000,00
308 019,00
85,6
85,6
45 000,00
45 000,00
42 790,30
95,1
95,1
Ostatní záležitosti sdělovacích
405 000,00
405 000,00
350 809,30
86,6
86,6
1 469 400,00
105,0
101,4
3392
5222
Neinvestiční transfery spolkům
1 400 000,00
1 448 900,00
3392
6121
Budovy, haly a stavby
1 500 000,00
1 500 000,00
Zájmová činnost v kultuře
2 900 000,00
2 948 900,00
1 469 400,00
50,7
49,8
13 000,00
13 000,00
14 460,00
111,2
111,2
395,3
395,3
Celkem za 3392
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
3399
5164
Nájemné
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5175
Pohoštění
3399
5194
Věcné dary
3399
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
Celkem za 3399
860,00 5 000,00
5 000,00
19 764,00 1 500,00
404 250,00
412 948,00
346 378,00
900,00
2 594,00
85,7
83,9
35 000,00
34 100,00
31 455,00
89,9
92,2
50 000,00
50 000,00
45 569,00
91,1
91,1
Ostatní záležitosti kultury, církví a
507 250,00
515 948,00
462 580,00
91,2
89,7
140 000,00
130 000,00
70 150,00
50,1
6 000,00
7 930,00
132,2
2 000,00
2 857,00
142,8
27 255,00
69 117,50
253,6
288,2
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
3412
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
3412
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
3412
5139
Nákup materiálu j.n.
3412
5151
Studená voda
3412
5153
Plyn
145 000,00
330 884,00
225 405,00
155,5
68,1
3412
5154
Elektrická energie
212 000,00
232 000,00
193 490,00
91,3
83,4
3412
5156
Pohonné hmoty a maziva
11 176,00
1 176,00
3412
5164
Nájemné
40 000,00
38 862,00
3412
5169
Nákup ostatních služeb
175 407,86
186 432,93
3412
5171
Opravy a udržování
690 000,00
601 027,00
545 650,56
79,1
90,8
3412
6121
Budovy, haly a stavby
950 000,00
1 020 000,00
845 052,00
89,0
82,8
2 177 000,00
2 575 749,86
2 220 683,33
102,0
86,2
Celkem za 3412
54,0
34 560,34
40 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
10,5 97,2
97,2 106,3
3419
5212
Neinvestiční transfery nefinančním
3419
5222
Neinvestiční transfery spolkům
1 575 126,00
1 396 403,00
88,7
Ostatní tělovýchovná činnost
1 575 126,00
1 515 403,00
96,2
200 000,00
200 000,00
189 344,68
94,7
94,7
2 657 040,00
170 674,00
136 100,00
5,1
79,7
122 000,00
121 660,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
100,0
100,0
3 557 040,00
1 192 674,00
1 150 812,58
32,4
96,5
36 000,00
36 000,00
36 000,00
100,0
100,0
600,00
600,00
Celkem za 3419
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
3421
5171
Opravy a udržování
3421
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3421
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
3421
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za 3421
119 000,00
3 707,90
Využití volného času dětí a mládeže
99,7
3429
5021
Ostatní osobní výdaje
3429
5133
Léky a zdravotnický materiál
3429
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000,00
1 000,00
3429
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6 000,00
6 000,00
3429
5139
Nákup materiálu j.n.
7 000,00
7 000,00
11 563,00
165,2
165,2
3429
5151
Studená voda
10 000,00
10 000,00
-4 083,00
X
X
3429
5152
Teplo
63 000,00
63 000,00
-14 249,00
X
X
3429
5154
Elektrická energie
7 000,00
7 000,00
2 976,52
42,5
42,5
3429
5161
Poštovní služby
500,00
500,00
3429
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000,00
4 000,00
3 839,90
96,0
96,0
3429
5164
Nájemné
1 300,00
1 300,00
500,00
38,5
38,5
3429
5167
Služby školení a vzdělávání
1 700,00
1 700,00
3429
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
25 000,00
28 296,00
188,6
113,2
3429
5171
Opravy a udržování
10 000,00
3429
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
1 000,00
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 7
Název
Paragraf
Položka
a
b
3429
5175
Pohoštění
3429
5194
Věcné dary
3429
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3429
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
Celkem za 3429
3525
5223
Celkem za 3525
text
28 000,00
28 000,00
100,0
28 000,00
28 000,00
100,0
5 000,00
5 000,00
100,0
Nákup ostatních služeb
5194
Věcné dary
3541
5222
Neinvestiční transfery spolkům
97,3
20 000,00
25 000,00
125,0
70 000,00
73 498,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
2 000,00
2 000,00
100,0
Pomoc zdravotně postiženým a
2 000,00
2 000,00
100,0
24 122,00
24 122,00
Služby peněžních ústavů
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5171
Opravy a udržování
3612
5192
Poskytnuté náhrady
3612
6121
Budovy, haly a stavby
310 000,00
52 204,00
52 204,00
8 507,00
8 507,00
242 960,00
243 060,00
700 000,00
250 229,65 580 127,65
100 000,00
100 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5151
Studená voda
3613
5153
Plyn
3613
5154
Elektrická energie
3613
6121
Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství
147,0
93,5
105,0
100,0
4 106,00
1 027 793,00
5137
83,0
-2 101,00
310 000,00
3613
100,0 100,0 78,4
100,0 35,7
187,1
56,4
12 000,00
12 000,00
-8 924,49
X
X
100 000,00
100 000,00
272 436,00
272,4
272,4
34 000,00
34 000,00
189 058,00
556,1
556,1
460 500,00
460 500,00
360 396,00
78,3
78,3
706 500,00
706 500,00
812 965,51
115,1
115,1
1 100 000,00
1 100 000,00
1 073 401,00
97,6
97,6
200 000,00
200 000,00
81 628,00
40,8
40,8
1 300 000,00
1 300 000,00
1 171 223,57
90,1
90,1
Poskytnuté náhrady
20 000,00
20 000,00
21 222,00
106,1
106,1
Pohřebnictví
20 000,00
20 000,00
21 222,00
106,1
106,1
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
800 000,00
800 000,00
Územní plánování
800 000,00
800 000,00
3631
5139
Nákup materiálu j.n.
3631
5154
Elektrická energie
3631
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5221
50 000,00
Bytové hospodářství
3613
3636
50 000,00
Prevence před drogami, alkoholem,
Elektrická energie
Celkem za 3636
1 414,00
584,00
5163
6119
77,3
41 500,00
5154
3635
129,7 161,0
600,00
3612
Celkem za 3635
171 100,00
105,8
44 400,00
3612
5192
146,2
Hospice
5169
3632
146,2
596,00
Neinvestiční transfery církvím a
3541
Celkem za 3632
10 231,00
275 399,42
3541
Celkem za 3631
7 000,00
356 300,00
Nákup materiálu j.n.
Celkem za 3613
23
7 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za 3612
22
%RU
20 500,00
5139
5221
21
%RS
179 229,00
5137
3543
Výsledek od poč. roku
15 800,00
3541
Celkem za 3543
Rozpočet po změnách
169 400,00
3541
Celkem za 3541
Schválený rozpočet
16 194,57
Veřejné osvětlení
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
361 840,00
362 720,00
100,2
Územní rozvoj
361 840,00
362 720,00
100,2
4 413 484,00
3 952 940,00
1 500,00
1 460,00
3639
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
3 674 250,00
107,6
89,6
3639
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
915 975,00
1 101 302,00
1 018 129,00
111,2
92,4
3639
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
336 375,00
403 090,00
328 658,00
97,7
81,5
3639
5131
Potraviny
4 000,00
2 745,00
3639
5132
Ochranné pomůcky
20 000,00
16 000,00
10 502,00
52,5
3639
5134
Prádlo, oděv a obuv
35 000,00
45 000,00
19 460,00
55,6
43,2
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
178 191,14
182 020,60
606,7
102,1
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
385 000,00
437 400,00
477 740,91
124,1
109,2
97,3
68,6 65,6
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 8
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
Paragraf
Položka
a
b
3639
5151
Studená voda
3639
5152
Teplo
3639
5153
Plyn
80 000,00
136 662,00
3639
5154
Elektrická energie
80 000,00
80 000,00
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
460 000,00
460 000,00
3639
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
40 000,00
40 000,00
3639
5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
25 000,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
1 602 424,00
3639
5171
Opravy a udržování
3639
5173
3639 3639
text
70,1
136 662,00
170,8
100,0
35 076,00
43,8
43,8
311 559,62
67,7
67,7
30 600,00
76,5
76,5
13 552,00
90,3
54,2
1 666 911,00
1 114 376,26
69,5
66,9
1 970 000,00
1 908 827,00
1 335 313,71
67,8
70,0
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
1 000,00
5175
Pohoštění
1 000,00
1 000,00
5192
Poskytnuté náhrady
3639
5361
Nákup kolků
10 000,00
10 000,00
5 280,00
52,8
52,8
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
50 000,00
50 000,00
35 618,00
71,2
3639
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6 086,00
8 407,00
3639
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3639
6121
Budovy, haly a stavby
5 365 000,00
3 547 000,00
62 709,50
1,2
1,8
3639
6122
Stroje, přístroje a zařízení
140 000,00
140 000,00
42 338,00
30,2
30,2
3639
6123
Dopravní prostředky
1 194 197,00
2 767 837,90
2 767 418,00
231,7
100,0
3639
6130
Pozemky
200 000,00
151 000,00
9 700,00
4,8
6,4
16 620 721,00
17 606 791,04
11 922 659,82
71,7
67,7
Nákup ostatních služeb
40 000,00
55 000,00
57 307,60
143,3
104,2
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
40 000,00
55 000,00
57 307,60
143,3
104,2
4 520,00
10 820,86
4 050 000,00
4 504 200,00
4 201 795,00
103,7
93,3
20 000,00
15 480,00
2 798,00
14,0
18,1
4 070 000,00
4 524 200,00
4 215 413,86
103,6
93,2
Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
19 360,00
96,8
96,8
Prevence vzniku odpadů
20 000,00
20 000,00
19 360,00
96,8
96,8
3721
5169
Celkem za 3721
5139
Nákup materiálu j.n.
3722
5169
Nákup ostatních služeb
3722
5171
Opravy a udržování
Celkem za 3722
3727
5169
Celkem za 3727
10 873,17 3 224,00
1 297,05
-4 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722
15 500,00
%RU
70,1
Celkem za 3639
15 500,00
%RS
Sběr a svoz komunálních odpadů
71,2 138,1
9 000,00
239,4
3744
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
2 674,00
3744
5171
Opravy a udržování
920 000,00
920 000,00
904 266,90
98,3
98,3
Protierozní, protilavinová a protipožární
920 000,00
930 000,00
906 940,90
98,6
97,5
Celkem za 3744
26,7
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
22 100,00
34 530,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
160 000,00
137 900,00
76 975,00
48,1
55,8
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
160 000,00
160 000,00
111 505,00
69,7
69,7
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Ekologická výchova a osvěta
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Celkem za 3745
3792
5169
Celkem za 3792
156,2
4324
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2 231 192,70
2 231 193,00
100,0
4324
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
557 220,18
557 220,00
100,0
4324
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
200 600,01
200 600,00
100,0
4324
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6 394,00
6 394,00
100,0
4324
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
112 865,00
112 865,00
100,0
4324
5139
Nákup materiálu j.n.
31 758,35
31 758,00
100,0
4324
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
12 477,00
12 477,00
100,0
4324
5164
Nájemné
80 267,00
80 256,51
100,0
4324
5167
Služby školení a vzdělávání
27 505,00
27 455,00
4324
5169
Nákup ostatních služeb
68 092,00
40 742,00
4324
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
16 455,00
16 455,00
100,0
4324
5175
Pohoštění
287,00
287,00
100,0
4324
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 600,00
3 600,00
100,0
351 064,00
99,8 11,6
59,8
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 9
Paragraf
Položka
a
b
Celkem za 4324
4333
5222
Celkem za 4333
Název text Zařízení pro dět vyžadující okamžitou
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
351 064,00
%RS
946,1
%RU
3 348 713,24
3 321 302,51
99,2
Neinvestiční transfery spolkům
25 000,00
25 000,00
100,0
Domovy - penziony pro matky s dětmi
25 000,00
25 000,00
100,0
4341
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
153 731,00
153 731,00
100,0
4341
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
38 433,00
38 433,00
100,0
4341
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
13 836,00
13 836,00
100,0
206 000,00
206 000,00
100,0
Celkem za 4341
4342
5221
Celkem za 4342
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
10 000,00
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům
10 000,00
4349
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
4349
5164
Nájemné
4349
5167
Služby školení a vzdělávání
4349
5169
Nákup ostatních služeb
4349
5194
Věcné dary
4349
5222
Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za 4349
3 509,00 13 300,00
12 970,00
97,5
5 000,00 16 500,00 100 000,00
86 700,00
49 235,00
49,2
56,8
864,00 40 000,00
40 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
100 000,00
140 000,00
128 078,00
128,1
100,0 91,5
4351
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2 760 000,00
4 045 963,00
2 975 184,00
107,8
73,5
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
100 000,00
190 000,00
233 281,00
233,3
122,8
4351
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
690 000,00
1 021 092,00
795 000,00
115,2
77,9
4351
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
250 000,00
373 554,00
293 422,00
117,4
78,5
4351
5131
Potraviny
1 000,00
982,00
4351
5134
Prádlo, oděv a obuv
44 060,00
28 915,00
4351
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4351
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
82 000,00
4351
5139
Nákup materiálu j.n.
55 000,00
66 890,00
4351
5151
Studená voda
30 000,00
4351
5152
Teplo
4351
5154
Elektrická energie
4351
5156
Pohonné hmoty a maziva
4351
5162
4351 4351
25 000,00
98,2 115,7
65,6
94 375,60
314,6
115,1
60 611,88
110,2
90,6
35 978,00
-571,00
X
X
100 000,00
100 000,00
39 394,00
39,4
39,4 43,7
540,00
70 000,00
102 925,00
45 013,00
64,3
100 000,00
100 000,00
80 726,50
80,7
80,7
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
18 000,00
23 743,96
237,4
131,9
5167
Služby školení a vzdělávání
45 000,00
52 028,00
46 201,00
102,7
88,8
5168
Zpracování dat a služby související s
4351
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00
197 609,00
137 595,00
91,7
69,6
4351
5171
Opravy a udržování
40 000,00
40 000,00
27 828,55
69,6
69,6
4351
5172
Programové vybavení
30 000,00
30 000,00
4351
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
3 000,00
1 092,00
36,4
36,4
4351
5175
Pohoštění
3 000,00
4 000,00
6 093,00
203,1
152,3
4351
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním
4351
5194
Věcné dary
3 000,00
3 000,00
2 285,00
76,2
76,2
4351
5424
Náhrady mezd v době nemoci
11 043,00
10 414,00
4 494 000,00
6 522 142,00
4 902 441,49
109,1
75,2
241 749,00
81,9
50,6
51,9
Celkem za 4351
1 815,00
Osobní asistence, pečovatelská služba
-1 500,00
94,3
4356
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
295 000,00
477 595,00
4356
5021
Ostatní osobní výdaje
20 000,00
20 000,00
4356
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
70 000,00
114 718,00
59 507,00
85,0
4356
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
24 000,00
40 433,00
21 757,00
90,7
53,8
4356
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000,00
2 000,00
3 325,00
166,2
166,2
4356
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
10 000,00
2 638,00
26,4
26,4
4356
5139
Nákup materiálu j.n.
12 000,00
12 000,00
17 879,00
149,0
149,0
4356
5151
Studená voda
4356
5152
Teplo
4356
5154
Elektrická energie
2 000,00
2 000,00
2 145,00
107,2
107,2
50 000,00
50 000,00
-2 331,00
X
X
5 000,00
5 000,00
-587,00
X
X
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 10
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
%RS
Paragraf
Položka
a
b
4356
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000,00
5 000,00
4356
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 000,00
1 000,00
4356
5167
Služby školení a vzdělávání
8 000,00
8 000,00
2 820,00
35,2
4356
5169
Nákup ostatních služeb
12 000,00
11 900,00
-187,00
X
4356
5175
Pohoštění
100,00
64,00
4356
5194
Věcné dary
4356
5424
Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za 4356
4357
5339
Celkem za 4357
4359
5229
Celkem za 4359
text
500,00
%RU
35,2 X 64,0
500,00
120,00
3 254,00
3 254,00
763 500,00
352 153,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
40 000,00
40 000,00
100,0
Domovy pro osoby se zdravotním
40 000,00
40 000,00
100,0
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
10 000,00
10 000,00
100,0
Ostatní služby a činnosti v oblasti
10 000,00
10 000,00
100,0
Denní stacionáře a centra denních
516 500,00
24,0
24,0 100,0
68,2
46,1
4399
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
200 000,00
107 293,00
53,6
4399
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
50 000,00
26 822,00
53,6
4399
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
18 000,00
9 656,00
53,6
4399
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
55 000,00
41 571,00
75,6
4399
5139
Nákup materiálu j.n.
50 000,00
8 906,00
17,8
4399
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
3 455,00
34,6
4399
5167
Služby školení a vzdělávání
8 000,00
2 350,00
4399
5169
Nákup ostatních služeb
937 988,00
299 040,00
4399
5172
Programové vybavení
8 000,00
5 566,00
69,6
4399
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 000,00
2 215,00
44,3
4399
5175
Pohoštění
5 000,00
3 818,00
694 988,00
1 346 988,00
510 692,00
73,5
37,9
Celkem za 4399
694 988,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a
29,4 43,0
31,9
76,4
5311
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2 900 000,00
2 896 515,00
2 927 142,00
100,9
101,1
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
725 000,00
724 254,00
732 641,00
101,1
101,2
5311
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
261 000,00
260 731,00
263 752,00
101,1
101,2
5311
5131
Potraviny
500,00
471,00
5311
5132
Ochranné pomůcky
8 000,00
25 000,00
14 540,00
181,8
58,2
5311
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 500,00
1 000,00
5311
5134
Prádlo, oděv a obuv
70 000,00
70 000,00
62 415,00
89,2
89,2
5311
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 750,00
2 750,00
680,00
24,7
24,7
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22 000,00
22 000,00
52 381,39
238,1
238,1
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
86 000,00
109 450,00
58 359,78
67,9
53,3
5311
5156
Pohonné hmoty a maziva
80 000,00
80 000,00
62 321,64
77,9
5311
5161
Poštovní služby
240,00
328,00
5311
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000,00
18 003,00
9 019,56
22,5
5311
5164
Nájemné
87 120,00
85 120,00
3 000,00
3,4
3,5
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
52 400,00
52 400,00
46 469,80
88,7
88,7
5311
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
199 860,00
240 810,27
120,4
120,5
5311
5171
Opravy a udržování
90 000,00
73 947,00
14 350,00
15,9
19,4
5311
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
16 500,00
16 500,00
8 416,00
51,0
51,0
5311
5175
Pohoštění
2 500,00
2 500,00
987,00
39,5
39,5
5311
5361
Nákup kolků
10 000,00
10 000,00
6 567,00
65,7
5311
5424
Náhrady mezd v době nemoci
4 000,00
8 019,00
5311
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 300 000,00
1 300 000,00
1 194 886,00
91,9
91,9
Bezpečnost a veřejný pořádek
5 954 770,00
5 954 770,00
5 707 556,44
95,8
95,8
262 000,00
299 313,00
287 009,00
109,5
95,9
50 000,00
50 000,00
24 204,21
48,4
48,4
260 000,00
383 400,00
411 448,00
158,2
107,3
Celkem za 5311
94,2
77,9 136,7 50,1
65,7 200,5
5512
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5512
5019
Ostatní platy
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
5512
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde
22 000,00
22 000,00
15 520,00
70,5
70,5
5512
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
94 600,00
77 329,00
114 241,00
120,8
147,7
5512
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
30 958,00
41 123,00
132,8
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 11
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
%RS
%RU
Paragraf
Položka
a
b
5512
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
10 000,00
10 000,00
7 821,00
78,2
5512
5039
Ostatní povinné pojistné placené
11 000,00
11 000,00
8 897,00
80,9
80,9
5512
5132
Ochranné pomůcky
41 800,00
126 400,00
221 206,35
529,2
175,0
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
30 000,00
27 140,00
24 803,00
82,7
91,4
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24 500,00
125 600,00
39 365,80
160,7
31,3
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
125 800,00
107 181,00
116 626,50
92,7
108,8
5512
5151
Studená voda
5512
5153
Plyn
5512
5154
5512
text
78,2
22 000,00
22 000,00
18 914,64
86,0
86,0
103 000,00
103 000,00
75 341,00
73,1
73,1
Elektrická energie
97 000,00
97 000,00
90 275,00
93,1
93,1
5156
Pohonné hmoty a maziva
93 000,00
100 000,30
79 137,28
85,1
79,1
5512
5161
Poštovní služby
3 000,00
3 000,00
433,00
14,4
14,4
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
22 000,00
22 000,00
15 852,64
72,1
72,1
5512
5163
Služby peněžních ústavů
2 000,00
900,00
1 392,00
69,6
154,7
5512
5164
Nájemné
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5512
5171
Opravy a udržování
5512
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5512
5175
Pohoštění
5512
5222
Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za 5512
Požární ochrana-dobrovolná část
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0
100,0
25 000,00
31 900,00
21 905,00
87,6
68,7
116 616,00
114 546,00
106 416,28
91,3
92,9
60 000,00
113 219,00
87 749,00
146,2
77,5
2 000,00
2 000,00
1 583,00
79,2
79,2
13 000,00
8 900,00
7 050,00
54,2
74 960,00
86 765,00
1 965 746,30
1 907 078,70
127,8
97,0
1 492 316,00
79,2 115,7
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
25 000,00
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 800 000,00
1 800 000,00
1 701 610,00
94,5
94,5
6112
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
310 000,00
310 000,00
271 157,00
87,5
87,5
6112
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
170 000,00
170 000,00
152 727,00
89,8
89,8
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
92,4
92,4
Celkem za 6112
4 606,00
Zastupitelstva obcí
2 305 000,00
2 305 000,00
2 130 100,00
19 855 000,00
20 202 265,70
17 853 751,00
89,9
88,4
650 000,00
796 965,65
716 879,00
110,3
90,0
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
4 970 000,00
5 111 546,25
4 594 519,00
92,4
89,9
6171
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
1 800 000,00
1 864 376,20
1 646 109,00
91,5
88,3
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
150 000,00
150 000,00
139 307,10
92,9
92,9
6171
5132
Ochranné pomůcky
18 000,00
17 883,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
104,1
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5141
Úroky vlastní
41 300,00
6171
5151
Studená voda
6171
5153
6171
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
21 000,00
21 868,90
109,3
1 762 000,00
1 960 133,00
1 350 026,71
76,6
68,9
376 000,00
429 004,30
543 483,77
144,5
126,7
200 000,00
200 000,00
201 562,48
100,8
100,8
Plyn
635 000,00
635 000,00
468 147,00
73,7
73,7
5154
Elektrická energie
500 000,00
500 000,00
508 941,00
101,8
101,8
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
167 500,00
167 500,00
81 340,11
48,6
48,6
6171
5161
Poštovní služby
350 000,00
350 143,00
301 721,00
86,2
86,2
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
450 000,00
450 000,00
480 895,66
106,9
106,9
6171
5163
Služby peněžních ústavů
6171
5164
Nájemné
6171
5166
6171
5 000,00
5 000,00
1 110 000,00
1 071 118,00
827 684,37
74,6
77,3
Konzultační, poradenské a právní služby
405 000,00
605 000,00
559 990,50
138,3
92,6
5167
Služby školení a vzdělávání
433 000,00
433 000,00
95 070,40
22,0
22,0
6171
5168
Zpracování dat a služby související s
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a udržování
6171
5172
Programové vybavení
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
6171
5176
94 912,00 2 994 709,00
3 515 779,09
3 018 888,57
100,8
85,9
372 000,00
303 543,00
95 570,80
25,7
31,5
5 000,00
5 000,00
4 209,00
84,2
84,2
120 500,00
122 400,00
53 231,00
44,2
43,5
Pohoštění
49 800,00
49 800,00
57 285,00
115,0
115,0
Účastnické poplatky na konference
49 000,00
46 150,00
4 700,00
9,6
10,2
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 12
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
21
22
23
%RS
%RU
Paragraf
Položka
a
b
6171
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5192
Poskytnuté náhrady
10 000,00
18 500,00
10 500,00
105,0
56,8
6171
5194
Věcné dary
12 000,00
12 000,00
33 756,00
281,3
281,3
6171
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
16 200,00
16 079,00
6171
5361
Nákup kolků
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6171
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
6171
5499
6171
6121
Celkem za 6171
text
3 000,00
100,0
24 776,00
99,3
1 000,00 20 000,00 6 000,00 52 539,00
79 699,00
151,7
10 000,00
10 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 000 000,00
1 000 000,00
606 046,50
60,6
60,6
Budovy, haly a stavby
4 000 000,00
4 096 500,00
4 085 047,81
102,1
99,7
Činnost místní správy
42 552 809,00
44 233 346,19
38 585 997,68
90,7
87,2
100 000,00
80 000,00 32 000,00
31 620,00
100 000,00
112 000,00
31 620,00
6223
5169
Nákup ostatních služeb
6223
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním
Celkem za 6223
3 000,00
Mezinárodní spolupráce j.n
98,8 31,6
28,2
6310
5141
Úroky vlastní
41 300,00
24 327,51
6310
5163
Služby peněžních ústavů
50 000,00
50 000,00
50 573,27
101,1
101,1
Obecné příjmy a výdaje z finančních
50 000,00
91 300,00
74 900,78
149,8
82,0
Služby peněžních ústavů
475 000,00
475 000,00
445 312,00
93,7
93,7
Pojištění funkčně nespecifikované
475 000,00
475 000,00
445 312,00
93,7
93,7
850 000,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
255 079 754,13
****,*
****,*
4 240 000,00
5 444 410,00
5 318 236,00
125,4
15 500,00
16 708,08
4 240 000,00
5 459 910,00
5 334 944,08
125,8
97,7
Vratky rozpočtům ústřední úrovně
72 500,00
72 500,00
72 108,08
99,5
99,5
Finanční vypořádání minulých let
72 500,00
72 500,00
72 108,08
99,5
99,5
Poskytnuté náhrady
1 302,00
2 604,00
200,0
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1 302,00
2 604,00
200,0
150 041 112,36
372 947 122,51
Celkem za 6310
6320
5163
Celkem za 6320
6330
5342
Převody FKSP a sociálního fondu obcí a
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za 6330
255 079 754,13
Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6399
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za 6399
6402
5364
Celkem za 6402
6409
5192
Celkem za 6409
CELKEM
Ostatní finanční operace
58,9
126 385 391,00
97,7 107,8
295,1
248,6
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
r
31
32
33
22 580 080,00
27 888 445,86
-13 389 279,60
X
X
-207 989,00
-207 989,00
-207 988,77
100,0
100,0
X
X
%RS
%RU
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených
8114
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)
8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)
8214
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8228
Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)
8901
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)
8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
-428 050,75
22 372 091,00
27 680 456,86
-14 025 319,12
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
r
41
42
43
%RS
%RU
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
72 135 000,00
72 712 250,00
82 140 684,45
113,9
113,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
12 827 000,00
13 726 776,08
16 086 486,56
125,4
117,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
420 000,00
475 000,00
1 272 844,00
303,1
268,0
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
18 631 300,00
35 446 629,42
287 472 426,62
1543,0
811,0
Příjmy celkem
4050
104 013 300,00
122 360 655,50
386 972 441,63
372,0
316,3
Konsolidace příjmů
4060
850 000,00
850 000,00
255 079 754,13
****,*
****,*
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji
4061
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi
4062
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi
4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR
4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
107 242,00
110 402,00
102,9
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
3 104 086,30
3 104 086,30
100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR
4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
850 000,00
850 000,00
255 079 754,13
****,*
****,*
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)
4145
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
4223 - Investiční přijaté transfery od RR
4181
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území
4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území
4194
Příjmy celkem po konsolidaci
4200
103 163 300,00
121 510 655,50
131 892 687,50
127,8
108,5
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
97 929 281,00
112 418 025,56
352 719 777,57
360,2
313,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
28 456 110,00
37 623 086,80
20 227 344,94
71,1
53,8
Výdaje celkem
4240
126 385 391,00
150 041 112,36
372 947 122,51
295,1
248,6
Konsolidace výdajů
4250
850 000,00
850 000,00
255 079 754,13
****,*
****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery RR
4271
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům
4280
122 000,00
621 660,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR
4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)
4305
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji
4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi
4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR
4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
850 000,00
509,6
850 000,00
255 079 754,13
500 000,00
500 000,00
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 15
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
r
41
42
43
%RS
%RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného
4422
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného
4424
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
125 535 391,00
149 191 112,36
117 867 368,38
93,9
79,0
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-22 372 091,00
-27 680 456,86
14 025 319,12
X
X
Třída 8 - Financování
4450
22 372 091,00
27 680 456,86
-14 025 319,12
X
X
Konsolidace financování
4460
Financování celkem po konsolidaci
4470
22 372 091,00
27 680 456,86
-14 025 319,12
X
X
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 16
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz. období
Změna stavu bank. účtů
r
61
62
63 -13 121 943,10
Základní běžný účet ÚSC
6010
36 758 624,39
49 880 567,49
Běžné účty fondů ÚSC
6020
1 851 560,54
2 118 897,04
-267 336,50
Běžné účty celkem
6030
38 610 184,93
51 999 464,53
-13 389 279,60
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
ZJ
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od poč. roku
r
71
72
73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ
7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.
7140
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od
7160
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného
7170
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi
7192
6341 - Investiční transfery obcím
7200
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ
7210
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území
7220
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
7260
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ
7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ
7350
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z
7360
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od
7390
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
7432
6341 - Investiční transfery obcím
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ
7460
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
7530
%RS
%RU
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 18
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
93
13010
4116
632 000,00
13011
4116
2 940 583,00
13015
4116
206 000,00
13233
4116
402 069,31
13234
4116
1 179 078,00
14013
4116
917 906,19
14137
4116
469 200,00
15373
4116
48 050,05
15374
4116
816 850,84
27003
4116
36 300,00
29004
4116
5 600,00
29008
4116
561 156,00
33058
4116
541 468,00
34053
4116
40 000,00
90877
4213
83 980,05
15828
4216
98 168,05
15829
4216
1 668 856,85
15839
4216
1 427 660,85
29516
4216
191 297,00
CELKEM
12 266 224,19
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 19
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 20
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000
4116
032
1
49 349,00
49 349,00
100,0
0000
4116
032
5
279 638,00
279 638,00
100,0
0000
4116
033
1
238 242,29
237 174,75
99,6
0000
4116
033
5
2 267 928,14
2 261 878,75
99,7
0000
4116
054
1
48 050,05
48 050,05
100,0
0000
4116
054
5
816 850,84
816 850,84
100,0
0000
4213
054
1
83 980,05
83 980,05
100,0
0000
4216
053
1
98 168,05
98 168,05
100,0
0000
4216
053
5
1 668 856,85
1 668 856,85
100,0
0000
4216
054
5
1 427 660,85
1 427 660,85
100,0
6 978 724,12
6 971 607,19
99,9
CELKEM
%RS
%RU
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 21
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
2310
5169
054
1
48 050,05
48 050,05
100,0
2310
5169
054
5
816 850,84
816 850,84
100,0
3111
6121
053
1
98 168,05
98 168,05
100,0
3111
6121
053
5
1 668 856,85
1 668 856,85
100,0
3113
5336
032
1
49 349,00
81 221,15
164,6
3113
5336
032
5
279 638,00
460 246,85
164,6
3639
5011
033
1
111 378,65
111 378,65
100,0
3639
5011
033
5
631 120,35
631 120,35
100,0
3639
5031
033
1
27 856,80
27 870,55
100,0
3639
5031
033
5
157 840,20
157 897,45
100,0
3639
5032
033
1
10 028,25
10 036,45
100,1
3639
5032
033
5
56 821,75
56 837,55
100,0
3639
5424
033
1
558,75
1 710,75
306,2
3639
5424
033
5
3 162,25
2 010,25
63,6
3639
6123
054
1
83 980,05
1 427 660,85
1700,0
3639
6123
054
5
1 427 660,85
83 980,05
5,9
4324
5011
033
1
38 549,60
70 977,60
184,1
4324
5011
033
5
215 954,10
402 206,40
186,2
4324
5031
033
1
9 637,44
17 702,85
183,7
4324
5031
033
5
53 988,74
100 316,15
185,8
4324
5032
033
1
3 469,60
6 373,50
183,7
4324
5032
033
5
19 057,41
36 116,50
189,5
4324
5136
033
1
4324
5136
033
5
5 434,90
4324
5137
033
1
29 850,10
4324
5137
033
5
4324
5139
033
1
3 529,35
4 128,45
117,0
4324
5139
033
5
20 000,00
23 394,55
117,0
4324
5162
033
1
750,00
1 355,10
180,7
4324
5162
033
5
4 250,00
7 678,90
180,7
4324
5164
033
1
4324
5164
033
5
4324
5167
033
1
4 500,00
2 049,00
45,5
4324
5167
033
5
25 500,00
13 056,00
51,2
4324
5169
003
1
4324
5169
033
1
3 194,25
4324
5169
033
5
25 829,80
4324
5173
033
1
4324
5173
033
5
4324
5424
033
1
4324
5424
033
5
6171
5011
033
1
20 173,60
20 173,45
100,0
6171
5011
033
5
165 437,10
165 437,25
100,0
6171
5021
033
5
121 965,65
121 965,65
100,0
6171
5031
033
1
5 044,65
5 043,30
100,0
6171
5031
033
5
71 846,60
71 847,95
100,0
6171
5032
033
1
1 817,25
1 815,60
99,9
6171
5032
033
5
25 885,95
25 887,60
100,0
6171
5139
033
5
7 308,30
7 308,30
100,0
6171
5164
033
5
164 118,00
164 118,00
100,0
6171
5169
033
5
514 525,09
457 863,69
89,0
6171
5175
033
5
CELKEM
%RS
%RU
959,10
83 014,90
12 038,40 68 218,11
1 363,95
541,20 10 000,00
3 066,80
30,7
540,00 3 060,00
1 405,05
6 978 629,12
7 649 229,04
109,6
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 22
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon:
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 23
Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00274968 Město Kostelec nad Orlicí
Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Předmět podnikání 778768592
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
[email protected]
všeobecné činnosti veřejné správy 751100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
František Kinský
Ing. Věra Zralá
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 15:17
CP
Název položky
Synt. účet
AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Běžné období Korekce
Netto
Minulé
1 026 862 276,58
337 507 571,70
689 354 704,88
669 899 259,55
937 932 215,64
332 525 456,14
605 406 759,50
597 533 241,32
9 735 484,47
5 281 367,19
4 454 117,28
4 878 734,28
4 531 937,90
2 301 265,80
2 230 672,10
2 734 360,10
1 571 144,85
1 683 370,85
652 300,33
461 003,33
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 184 497,39
1 184 497,39
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
3 366 748,85
1 795 604,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
652 300,33
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.
Brutto
035
Dlouhodobý hmotný majetek
586 908 258,81
580 562 567,71
1. Pozemky
031
913 534 981,00 128 877 720,27
128 877 720,27
128 902 217,90
2. Kulturní předměty
032
618 070,00
618 070,00
618 070,00
3. Stavby
021
675 132 514,59
286 012 839,90
389 119 674,69
391 423 288,70
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
022
46 047 122,40
22 004 405,50
24 042 716,90
18 670 640,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
18 609 476,79
18 609 476,79
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
43 515 871,25
40 948 350,41
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
045
43 515 871,25
326 626 722,19
Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 1
CP
Název položky
Synt. účet
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III.
IV.
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
Dlouhodobé pohledávky 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
II.
Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
Krátkodobé pohledávky
Běžné období Korekce
Netto
Minulé
734 205,70
734 205,70
10 370 000,00
10 370 000,00
10 370 000,00
4 267 000,00
4 267 000,00
4 267 000,00
6 103 000,00
6 103 000,00
6 103 000,00
4 291 750,17
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
B. Oběžná aktiva I.
Brutto
3 674 383,41
1 721 939,33
24 948,00
617 366,76
24 948,00
24 948,00
1 807 132,17
1 807 132,17
1 325 970,17
2 459 670,00
617 366,76
1 842 303,24
371 021,16
88 930 060,94
4 982 115,56
83 947 945,38
72 366 018,23
839 485,94
839 485,94
860 116,38
333 068,94
333 068,94
346 079,38
327 703,00
327 703,00
327 703,00
178 714,00
178 714,00
186 334,00
29 129 230,41
4 982 115,56
24 147 114,85
25 838 639,65
6 180 523,70
1 139 379,49
5 041 144,21
1 957 754,58
3 179 040,15
3 804 701,92
1 814 764,36
1 492 505,34
47 717,00
153 725,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
3 179 040,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
5 315 980,43
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
47 717,00
3 501 216,07
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
372 845,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
300 522,94
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
10 000,00
35 618,00
515 524,30
35 618,00
515 524,30
325 557,50
Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 2
CP
Název položky
Synt. účet
Brutto
31. Dohadné účty aktivní
388
13 005 660,99
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
849 165,84
III.
Krátkodobý finanční majetek
58 961 344,59
Běžné období Korekce
Netto 13 005 660,99
341 520,00
Minulé 15 970 798,56
507 645,84
1 450 228,81
58 961 344,59
45 667 262,20
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
1 000,00
1 000,00
1 000,00
9. Běžný účet
241
6 753 386,06
6 753 386,06
4 540 831,04
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
49 880 567,49
49 880 567,49
36 758 624,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
2 118 897,04
2 118 897,04
1 851 560,54
15. Ceniny
263
197 000,00
197 000,00
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
245 908,90 2 269 337,33
10 494,00
10 494,00
Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 3
CP
Název položky
Synt. účet
Běžné období
Minulé
PASIVA CELKEM
689 354 704,88
669 899 259,55
C. Vlastní kapitál
648 476 688,44
630 861 621,11
585 191 718,37
584 685 199,14
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
II.
1. Jmění účetní jednotky
401
791 619 267,98
791 346 330,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
89 484 713,22
89 816 649,99
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-294 639 278,05
-294 639 278,05
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
565 518,43
7. Opravy předcházejících účetních období
408
-1 838 503,21
-1 838 503,21
1 679 691,04
1 842 472,54
Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
III.
419
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I.
1 679 691,04
1 842 472,54
61 605 279,03
44 333 949,43
17 271 329,60
21 544 774,73
44 333 949,43
22 789 174,70
40 878 016,44
39 037 638,44
11 046 120,90
10 429 572,17
175 126,04
383 114,81
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky
III.
1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
6 012 879,00
6 508 317,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
4 858 115,86
3 538 140,36
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475 29 831 895,54
28 608 066,27
5 363 352,06
4 171 412,23
Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
2 525 521,08
2 523 658,16
8. Závazky z dělené správy
325
47 000,00
1 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326 2 179 721,00
2 335 094,00
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
851 734,00
908 512,00
13. Zdravotní pojištění
337
377 689,00
400 767,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
276 548,00
279 033,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
868 199,39
876 154,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
14 694 447,79
9 323 972,58
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období
383
30 720,37
2 095 312,43
Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 4
CP
Název položky
Synt. účet
Běžné období
Minulé
35. Výnosy příštích období
384
907 462,60
4 541 678,27
36. Dohadné účty pasivní
389
1 311 015,35
545 433,60
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
398 484,90
606 039,00
Rozvaha k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:17, strana 5
Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00274968 Město Kostelec nad Orlicí
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Předmět podnikání 778768592
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
[email protected]
všeobecné činnosti veřejné správy 751100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
František Kinský
Ing. Věra Zralá
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 29.02.2016, 14:04
CP
Název položky
Syn. úč.
A. NÁKLADY CELKEM I.
Náklady z činnosti
Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost
Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost
108 341 092,79
1 233 909,18
110 278 258,36
3 449 677,78
94 760 204,34
1 233 909,18
94 292 045,71
2 711 337,78
1. Spotřeba materiálu
501
3 507 460,97
9 683,85
3 726 875,36
28 645,36
2. Spotřeba energie
502
4 273 114,19
227 691,77
3 472 983,09
1 021 119,54
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
6 705 312,51
9. Cestovné
512
85 054,00
103 837,00
10. Náklady na reprezentaci
513
101 210,00
114 978,00
11. Aktivace vnitropodnikových služeb
516
12. Ostatní služby
518
14 135 636,97
12 754 534,94
173 224,01
13. Mzdové náklady
521
35 279 124,21
36 304 240,00
14 885,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
11 575 042,00
11 752 015,00
5 060,00
15. Jiné sociální pojištění
525
16. Zákonné sociální náklady
527
912 405,00
17. Jiné sociální náklady
528
414 439,00
819 796,00
18. Daň silniční
531
37 800,00
47 550,00
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
21 284,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
81 892,08
23. Jiné pokuty a penále
542
6 000,00
217 002,00
24. Dary a jiné bezúplatné předání
543
64 377,50
43 789,00
7 620,00
6 739,20
-25 624,39
-8 827,60
440 388,66
115 131,85
4 721 988,64
1 162 680,20
134 916,69 600,00
932 894,00
25 552,00 3 000,00
49 618,00
90 820,00
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 1
CP
Název položky
Syn. úč.
Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost
Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
752 715,90
399 294,17
1 753 856,20
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
130 932,00
16 276,45
208 512,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
1 152 198,40
36. Ostatní náklady z činnosti
549
807 392,09
II.
III.
13 372,96
13 969 692,00
14 109 250,62
553
160 924,00
991 039,17
554
576 583,50
305 560,66
Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních
V.
27 618,41
572
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody z daně z příjmů
595
B. VÝNOSY CELKEM I.
Výnosy z činnosti
155 318,00
955 618,09 21 842,43
734 354,69
59 585,67
24 327,51
68 293,34
24 327,51
68 293,34
13 718 676,94
13 193 973,31
13 718 676,94
13 193 973,31
-162 116,00
2 723 946,00
738 340,00
3 001 026,00
738 340,00
-162 116,00
-277 080,00
124 395 851,27
2 450 480,30
129 672 019,48
5 600 691,39
28 312 828,53
2 449 674,15
27 849 688,75
5 595 285,55
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3 102 001,92
-111 783,48
3 893 660,02
1 347 881,38
3. Výnosy z pronájmu
603
11 981 363,36
2 472 908,99
11 986 391,78
2 405 245,88
4. Výnosy z prodaného zboží
604
5 739,22
1 670,00
5. Výnosy ze správních poplatků
605
4 499 266,00
4 527 534,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
3 455 313,00
3 503 543,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
560 839,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
1 163 782,87
10. Jiné pokuty a penále
642
1 396 500,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
120,00
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
24 812,82
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
646
58 452,00
66 505,20
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
575 655,00
698 054,17
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
II.
IV.
Finanční výnosy
556,00
520 487,75 3 441,00
55 831,00
3 500,00
6 000,00 106 797,45
1 488 427,34
81 607,64
1 201 242,38
111 353,29
812 421,02
806,15
355 340,43
5 405,84
28 966,95
806,15
72 707,43
5 257,57
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
438 779,07
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
344 675,00
282 633,00
6. Ostatní finanční výnosy
669 21 418 119,86
30 127 394,47
Výnosy z transferů 672
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1 730 805,00
1 281 416,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Výnosy z vybraných místních vládních V.
556,00
148,27
21 418 119,86
30 127 394,47
73 852 481,86
71 339 595,83
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických
681
17 074 178,17
16 364 537,14
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
682
18 381 230,38
17 114 416,24
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
28 430 084,35
27 800 484,09
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
6 892 618,69
6 524 871,29
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a
688
3 074 370,27
3 535 287,07
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 2
CP
Název položky
Syn. úč.
Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost
Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním
15 892 642,48
1 216 571,12
22 117 707,12
2 889 353,61
2. Výsledek hospodaření běžného účetního
16 054 758,48
1 216 571,12
19 393 761,12
2 151 013,61
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 14:04, strana 3
PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00274968 Město Kostelec nad Orlicí
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00274968 Územně samosprávný celek Město Kostelec nad Orlicí
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Palackého náměstí 38 Kostelec nad Orlicí 51741
Předmět podnikání 778768592
[email protected]
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
všeobecné činnosti veřejné správy 751100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
František Kinský
Ing. Věra Zralá
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 29.02.2016, 13:39 A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31.12.2015 nedošlo k žádným zásadním změnám.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. Tento stav k 31.12.2015 zůstává nezměněn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob A, b) účtování u opravných položek - o tvorbě a rozpouštění opravných položek se účtuje k 31. 12. daného účetního období, c) zvolený způsob odpisování majetku - účetní jednotka provádní účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjámkami konktrétních majetkových položek. Případné významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování budou popsány v příloze v době E2. d) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 - fondy jsou účtovány rozvahově e) další specifické postupy účtování uvnitř účetní jednotky: * oceňování a vykazování: (změny způsobu nenastaly): - drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovaní ceně od 3 000,- do 40 000,- Kč - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 000,- do 60 000,- Kč - hmotný a nehmotný DM vytovření vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 1
- cenné papíry a majetkové účasti - u rozhodujícícho a podstatného vlivu pořizovací cenou - reprodukční pořizovací ceny - nabyté pozemky směnou budou v roce 2015 oceněny na základě znaleckých posudků - účetní jednotka v průběhu roku časově rozlišuje výnosy z dotace na výkon státní správy (672). Časové rozlišení u ostatních nákladů a výnosů se účtuje vždy bez ohledu na jejich výši dle přijatého daňového dokladu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO.
A.4. Číslo položky P.I. 1. 2. 3. 4. 5. P.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet
Název položky Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 5 000 669,71 123 181,42 3 651 474,27 36 407,00
4 521 236,81 12 951,00 3 402 498,23 36 407,00
1 189 607,02 7 036 204,22
1 069 380,58 7 036 204,22
7 036 204,22
7 036 204,22
921 922 923 924 925 926 1 983 556,00 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956
1 983 556,00
2 285 138,73
2 795 138,73
2 285 138,73
2 795 138,73
961 962 963 964 965
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 2
6. 7. 8. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.
A.5 Číslo položky 1. 2. 3.
A.6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
966 967 968 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999
1 201 321,00
1 201 321,00
1 201 321,00
1 201 321,00
15 104 247,66
13 151 258,76
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
851 734,00 377 689,00
908 512,00 400 767,00
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 3
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.
C. Číslo položky C.1. C.2.
D.1.
Synt. účet
Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
364 364 364 364
Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti
2 893 222,79 3 225 159,56
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) TEXT
9 332 012,50 5 247 456,68
CISLO
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) TEXT
0,00
CISLO 415,30
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 4
D.3.
Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) TEXT
CISLO 236 721 000,00
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT
CISLO
Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT
CISLO
Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT
CISLO
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) TEXT
CISLO
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace A.IV.1 Poskytnutá dlouhodobá finanční výpomoc - EUROREGION GLACENSIS. B.II.6 Účetní jednotka neposkytla žádné krátkodobé finanční výpomoci. D.II.2 Účetní jednotka nepřijala žádné krátkodobé finanční výpomoci. D.III.9 Účetní jednotka nepřijala žádné dlouhodobé finanční výpomoci. D.II.1 Účetní jednotka splácí dlouhodobé úvěry na vozidla. C.I.7 Účetní jednotka neúčtovala v roce 2015 na účtu 408 z důvodu chyb účtování v předchozích účetních B.II.17 B.II.29 D.III.21
ÚJ neeviduje pohledávky z titulu dotací na výkon státní správy. ÚJ časově rozlišuje náklady spadající do roku 2015 a 2016 dle došlých faktur. ÚJ po poradě s auditorem odúčtovala předpisy, příspěvky PO jsou účtovány jako zálohy.
Částka 24 948,00 0,00 0,00 0,00 175 126,04 -1 838 503,21 0,00 515 524,30 0,00
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 5
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace V průběhu roku 2015 neproběhly účetní operace, které by významně ovlivnily výši výnosů či nákladů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty.
Částka
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace
Částka
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace
Částka
F.g.
Ostatní fondy Položka
Číslo G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
G.
Číslo položky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
1 842 472,54 414 439,00
414 439,00 577 220,50 1 679 691,04
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
675 132 514,59
286 012 839,90
389 119 674,69
94 752 034,96
39 247 255,65
55 504 779,31
391 423 288,70 56 689 185,31
305 395 644,77
121 198 557,20
184 197 087,57
183 483 190,87
62 343 876,79
37 407 113,25
24 936 763,54
25 886 635,54
33 134 538,19
15 602 173,00
17 532 365,19
18 263 134,19
103 175 754,49
41 336 222,40
61 839 532,09
60 622 495,80
76 330 665,39
31 221 518,40
45 109 146,99
46 478 646,99
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 6
H.
Číslo položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
I. Číslo položky I. I.1. I.2.
J. Číslo položky J. J.1. J.2.
K. K.1.
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
Název položky BRUTTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
128 877 720,27
128 877 720,27
128 902 217,90
69 740 018,48
69 740 018,48
69 740 013,48
9 437 145,75
9 437 145,75
9 514 335,45
2 218 866,78
2 218 866,78
2 219 206,70
47 481 689,26
47 481 689,26
47 428 662,27
Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
438 779,07 438 779,07
Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 7
K.2.
L.
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 29.02.2016, 13:39, strana 8