Záverečný účet Obce Valča a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Predkladá : JUDr. Mária Ondráčková Spracoval: Elena Frličková Vo Valči, dňa 14.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.06.2016, zvesený dňa 29.06.2016 Záverečný účet schválený OZ dňa 29.06.2016, uznesením č. 39/2016, č. 40/2016, č. 41/2016
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1.
Rozpočet obce na rok 2015
2.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4.
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5.
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8.
Hospodárenie príspevkových organizácií
9.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce
2
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2014 uznesením č. 67/2014. Rozpočet bol zmenený päťkrát: - prvá zmena schválená dňa 19.06.2015 uznesením č. 56/2015 - druhá zmena schválená dňa 21.08.2015 uznesením č. 70/2015 - tretia zmena schválená dňa 27.10.2015 uznesením č. 79/2015 - štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 99/2015 - piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu dňa 31.12.2015 Rozpočet obce k 31.12.2015
602.870,00
Schválený rozpočet po poslednej zmene 874.327,30
582.870,00 20 000,00 0,00 0,00 602.870,00
676.301,77 26.521,22 171.504,31 0,00 846.713,82
522.870,00 20.000,00 60 000,00 0,00 0,00
554.188,29 230.525,53 62 000,00 0,00 27.613,48
Schválený rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce
3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 874.327,30
Skutočnosť k 31.12.2015 875.347,01
% plnenia 100,11
Z rozpočtovaných celkových príjmov 874.327,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 874.347,01 EUR, čo predstavuje 100,11 % plnenie. 1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 676.301,77
Skutočnosť k 31.12.2015 677.321,48
% plnenia 100,15
Z rozpočtovaných bežných príjmov 676.301,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 677.321,48 EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2015 467.020,00
Skutočnosť k 31.12.2015 467.464,16
% plnenia 100,09
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 402.700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 405.885,72EUR, čo predstavuje plnenie na 100,09 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 24.870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23.164,77 EUR, čo je 93,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11.857,57 EUR, dane zo stavieb boli v sume 11.050,55 EUR a dane z bytov boli v sume 256,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 23.095,76 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 69,01 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.762,03 EUR. Daň za psa 1.305,00 € Daň za nevýherné hracie prístroje 480,00 € Daň za ubytovanie 7.378,80 € Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 29.249,87 € b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 85.707,63
Skutočnosť k 31.12.2015 86.274,43
% plnenia 100,66
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 48 349,99 EUR. V porovnaní s rozpočtovaným príjmom v sume 48 000,00 €, ide o 100,73 % plnenie.
4
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 5.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5.632,00 EUR, čo je 98,81 % plnenie. Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb, poplatky za školy a školské zariadenia, poplatky a platby za stravné a úroky z tuzemský vkladov Z rozpočtovaných 32.007,63 € EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 32.292,44 EUR, čo predstavuje 100,89 % plnenie. Prevažnú časť príjmovej položky tvoria platby za použitie Domu smútku, Kultúrneho domu, Obecnej chaty, penziónu Rosa, za služby obecným traktorom, príjem za použitie Miestneho rozhlasu a tiež platby za školné v MŠ a ŠKD. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 5.362,00
Skutočnosť k 31.12.2015 5.351,11
% plnenia 99,79
Medzi iné nedaňové príjmy, ktoré boli rozpočtované, patria príjmy z dobropisov a z vratiek, a to preplatky za elektrickú energiu a plyn, odvody z hazardných hier a príjem za spotrebu vody za r. 2014 od nájomcov ONB. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 118.212,14 EUR bol skutočný príjem vo výške 118.231,78 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žilina MDVaRR SR Okresný úrad Martin ÚPSVaR Martin Okresný úrad Žilina MPSVaR SR MPSVaR SR SAŽP, Banská Bystrica Obvodný úrad Martin ÚPSVaR Martin Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žilina Okresný úrad Žilina Okresný úrad Žilina Recyklačný fond Bratislava Obec Valča YETI, s.r.o.-podnikatelia
Suma v EUR 532,29 1.864,69 151,02 69,68 640,00 33,20 176,00 8.680,38 595,36 4.759,65 80,40 509,00 2.502,52 87.519,00 3.147,00 1.200,00 2.029,00 2.819,64 922,95
Účel REGOB Matrika Odbor starostlivosti o ŽP Úsek pre miestne komunikácie Referendum Školské pomôcky pre deti v HN Učebnice do ZŠ Mzda pre VPP Aktivačná činnosť - materiál POD-Zelená dedina Refundácia mzdy CO skladníka Strava pre deti v HN Činnosť komisie ROEP Osobné a prevádzk. náklady ZŠ Príspevok na predškolákov Vzdelávacie poukazy ŠKD Separovaný zber r. 2013-14 Réžia od cudzích stravníkov Príspevok na dopravné značenie
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
5
2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2015 26.521,22
Skutočnosť k 31.12.2015 26.521,22
% plnenia 100,00
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 26.521,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 26.521,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja pozemkov 3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2015 171.504,31
Skutočnosť k 31.12.2015 171.504,31
% plnenia 100,00
Z rozpočtovaných finančných príjmov 171.504,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 171.504,31 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Finančné operácie tvorí príjem z rezervného fondu v sume 43.504,31 € a prijatý bankový úver v sume 128.000,00 € schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2015 uznesením č. 85/2015.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 846.713,82
Skutočnosť k 31.12.2015 846.870,96
% čerpania 100,02
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 846.713,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 846.870,96 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 554.188,29
Skutočnosť k 31.12.2015 553.901,07
% čerpania 99,95
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 554.188,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 553.901,07 EUR, čo predstavuje 99,40 % čerpanie. Z toho: Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Ekonomická oblasť Matrika ŠR Ostatné všeobecné verejné služby - referendum Ochrana pred požiarmi Cestná doprava – správa a údržba ciest Nakladanie s odpadmi Rozvoj bývania Verejné priestranstvá Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby – TJ, chata, Rosa
Rozpočet 137.465,21 2.800,00 1.864,69 640,00 2.700,00 2.092,63 29.169,00 15.100,00 51.986,41 15.300,00 19.330,00
Skutočnosť % plnenia 137.575,54 100,08 2.835,90 101,28 1.864,69 100,00 640,00 100,00 2.735,33 101,30 2.054,56 98,18 29.128,21 99,86 14.755,08 97,72 51.961,43 99,95 15.315,23 100,10 19.288,14 99,78
6
Kultúrna činnosť Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby /DS, cintorín/ Vzdelávanie – predškolská výchova Vzdelávanie – základné vzdelanie ŠR Vzdelávanie – ŠKD Vzdelávanie – školské stravovanie v MŠ Vzdelávanie – školské stravovanie v ZŠ Sociálne zabezpečenie - opatrovateľka Sociálne zabezpečenie – sociálna výpomoc
8.700,00 1.000,00 11.100,00 100.927,21 88.759,14 18.150,00 23.827,00 18.477,00 4.800,00 0,00
8.756,41 989,93 11.116,99 100.910,69 88.759,14 18.120,22 23.876,38 18.475,01 4.742,19 0,00
100,65 98,99 100,15 99,98 100,00 99,84 100,21 99,99 98,80 0,00
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 230.550,51 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 230.579,42 EUR, čo je 100,01 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a pracovníkov školstva. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 82.207,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 83.682,70 EUR, čo je 101,80 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 219.621,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 217.984,51 EUR, čo je 99,25 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 11.709,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 11.081,20 EUR, čo predstavuje 94,64 % čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 10.100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10.573,24 EUR, čo predstavuje 104,69 % čerpanie na splatenie úrokov ŠFRB úveru a investičného úveru. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2015 230.525,53
Skutočnosť k 31.12.2015 230.640,05
% čerpania 100,05
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 230.525,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 230.640,05 EUR, čo predstavuje 100,05 % čerpanie. Z toho: Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Náboženské a iné spoločenské služby Vzdelanie – stravovanie v MŠ
Rozpočet 365,71 222.501,56 3.000,00 1.813,06 2.845,20
Skutočnosť 365,71 222.616,08 3.000,00 1.813,06 2.845,20
% plnenia 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00
7
a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie: - kúpa a montáž ťažného zariadenia k obecnému osobnému automobilu v sume 365,71 € b) Verejné osvetlenie Ide o nasledovné investičné akcie: - zhotovenie diela Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci v sume 222.616,08 € c) Rekreačné a športové služby Ide o nasledovné investičné akcie: - obrúsenie asfaltovej plochy na Dielci sinokrylom v sume 3.000,00 € d) Náboženské a iné spoločenské služby Ide o nasledovné investičné akcie: - vybudovanie chodníka a zábradlia na miestnom cintoríne v sume 1.558,06 € - nákup plastového okna do DS v sume 255,00 € e) Vzdelanie – stravovanie v MŠ Ide o nasledovné investičné akcie: - nákup kombinovaného sporáka do ŠJ-MŠ v sume 2.845,20 € 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2015 62.000,00
Skutočnosť k 31.12.2015 62.329,84
% čerpania 100,53
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 62.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 62.329,84 EUR, čo predstavuje 100,53 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií predstavuje splácanie istiny ŠFRB úveru v sume 30.305,25 € a splácanie istiny investičného úveru v sume 32.024,59 €.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO Bežný rozpočet Kapitálové príjmy spolu z toho : kapitálové príjmy obce kapitálové príjmy RO
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 677.321,48 677.321,48 0,00
553.901,07 553.901,07 0,00
123.420,41 26.521,22 26.521,22 0,00
8
Kapitálové výdavky spolu z toho : kapitálové výdavky obce kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet Schodok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce
230.640,05 230.640,05 0,00
- 204.118,83 - 80.698,42 -3.968,24 -84.666,66 171.504,31 62.329,84
109.174,47 875.347,01 846.870,96 28.476,05 - 3.968,24 24.507,81
Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok v sume 80.698,42 EUR. Po úprave schodku hospodárenia o nevyčerpané prostriedky v sume 3.968,24 EUR, účelovo určené na úhradu nákladov na predškolákov, na prevádzku ZŠ a nákladov na separáciu je schodok hospodárenia vo výške 84.666,66 €, ktorý bol v priebehu roka vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami vo výške 171.504,31 EUR, a to čerpaním rezervného fondu a príjmom bankového úveru. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce určeného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona vylučujú nevyčerpané prostriedky: - z Recyklačného fondu v sume 1.660,00 EUR, určené na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona 223/2001 Z. z. a na propagáciu uvedených činností, - z Okresného úradu odboru školstva v sume 1.853,30 EUR, určené na prevádzkové náklady Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, - z Okresného úradu odboru školstva v sume 319,79 EUR, určené deťom Materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, - v sume 135,15 EUR, ktoré sú súčasťou mzdových prostriedkov pracovníkov školstva-depozitu. Zostatok finančných operácií v sume 24.507,81 EUR bude zdrojom rezervného fondu.
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
9
Fond rezervný ZS k 1.1.2015 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok doúčtovanie rozdielu
Suma v EUR 13.158,35 30.345,96 9.924,72
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 70/2015 zo dňa 21.08.2015 obstaranie – Modernizácia VO v obci - krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015
43.504,31 0,00 0,00 9.924,72
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorení a čerpaní sociálneho fondu. Sociálny fond ZS k 1.1.2015 Prírastky - povinný prídel - 1,25 % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015
Suma v EUR 477,18 2.220,21 1.911,00 786,39
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2015 v EUR
KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu
4.034.367,47
4.195.393,29
Neobežný majetok spolu
3.923.494,64
4.091.473,55
3.814,20
2.860,20
Dlhodobý hmotný majetok
3.660.643,99
3.829.576,90
Dlhodobý finančný majetok
259.036,45
259.036,45
Obežný majetok spolu
108.006,53
100.685,97
285,05
3.677,44
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0,00
0,00
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
7.873,02
9.355,88
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho : Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
10
Finančné účty
99.848,46
87.652,65
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
2.866,30
3.233,77
ZS k 1.1.2015 v EUR
KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
4.034.367,47
4.195.393,29
Vlastné imanie
1.784.512,10
1.895.471,65
Oceňovacie rozdiely
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia
1.784.512,10
1.895.471,65
Záväzky
1.006.355,35
1.079.347,78
1.800,00
1.800,00
0,00
2.173,09
Dlhodobé záväzky
882.112,79
852.114,36
Krátkodobé záväzky
57.490,47
62.332,83
Bankové úvery a výpomoci
64.952,09
160.927,50
1.243.500,02
1.220.573,86
Časové rozlíšenie
PASÍVA Názov
z toho :
z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS
Časové rozlíšenie
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: - voči bankám - voči štátnym fondom (ŠFRB) - voči dodávateľom - voči štátnemu rozpočtu - voči zamestnancom - voči zdravotným poisťovniam a SP - voči finančnej správe DÚ - voči subjektom mimo VS
160.927,50 EUR 852.667,97 EUR 460,00 EUR 2.173,09 EUR 15.006,01 EUR 10.412,85 EUR 2.180,69 EUR 1.660,00 EUR
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o Municipálnom úvere – Eurofondy na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Úver je splatný do 20.12.2016.
11
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 05/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... -1-
Stolnotenisový oddiel STO – nákup športových potrieb
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
-2-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-
300 EUR
300 EUR
0
-4-
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 05/2011 o dotáciách.
10. Podnikateľská činnosť Obec Valča v roku 2015 nepodnikala.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e) f)
zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC ostatným organizáciám
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec v roku 2015 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu. Obec v roku 2015 nezaložila žiadnu právnicku osobu.
12
V účtovnom roku 2015 obec zistila, že je komplementárom v obchodnej spoločnosti FC Družstevník Valča, k.s. so sídlom Valča č. 88, IČO: 36382892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sr 10028/L. 1.decembra 2015 bolo doručené uznesenie 26CbR229/2015 zo dňa 24.11.2015, ktorým začína konanie o zrušenie citovanej obchodnej spoločnosti. Z obchodného registra je nám známe, že uznesenie bude visieť vo Vestníku do 31.08.2016. Po tomto termíne sa uskutoční výmaz obchodnej spoločnosti FC Družstevník Valča, k.s. z Obchodného registra. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky BV - kapitálové výdavky KV
-1-
MV SR OÚ Žilina
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
-2-
Transfer na referendum
BV
Transfer na starostlivosť o životné
-3-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-
Rozdiel (stĺ.3 stĺ.4 )
640,00
640,00
0,00
151,02
151,02
0,00
-5-
prostredie
BV
MDVaRR SR
Transfer na úsek dopravy
BV
69,68
69,68
0,00
MV SR
Transfer na hlásenie pobytu občana
BV
532,29
532,29
0,00
MV SR
Transfer na úseku matrík
BV
1.864,69
1.864,69
0,00
OÚ Žilina
Transfer na Základnú školu
BV
87.519,00
85.665,70
1.853,30
OÚ Žilina
Transfer na predškolákov v MŠ
BV
3.147,00
2.827,21
319,79
OÚ Žilina
Transfer na vzdelávacie poukazy
BV
1.200,00
1.200,00
0,00
OÚ Žilina
Transfer na učebnice do ZŠ
BV
124,00
124,00
0,00
33,20
33,20
0,00
ÚPSVaR Martin
Transfer na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
BV
ÚPSVaR Martin
Transfer na stravu pre deti v HN
BV
509,00
509,00
0,00
ÚPSVaR Martin
Transfer na VPP materiál
BV
460,96
460,96
0,00
ÚPSVaR Martin
Transfer na ochranné pom. pre VPP BV
134,40
134,40
0,00
ÚPSVaR MT
Transfer na mzdy pre VPP
BV
8.680,38
8.680,38
0,00
MV SR
Transfer na činnosť komisie ROEP
BV
2.502,52
2.502,52
0,00
OÚ Martin
Transfer na odmenu pre CO sklad.
BV
80,40
80,40
0,00
13
c)
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Poskytovateľ účel
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
4.759,65
4.759,65
0,00
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
3.205,34
3.205,34
0,00
SAŽP - Program obnovy dediny - transfer na Detské ihrisko pri Pošte
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Obec Sučany – Spoločný stavebný úrad e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala ani neposkytla finančné prostriedky Vyššiemu územnému celku. f)
Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám Poskytovateľ
Recyklačný fond Bratislava YETI,s.r.o. – dopr. značenie
Suma prijatých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel
2.029,00 922,95
369,00 922,95
1.660,00 0,00
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Uznesením č. 77/2014 Obecného zastupiteľstva vo Valči, konaného dňa 15.12.2014, bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4, ods. 5 zákona þ. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vypracovala: Frličková Elena
Predkladá: JUDr. Ondráčková Mária
Vo Valči, dňa 14.06.2015
14
