Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1.
Rozpočet obce na rok 2015
2.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4.
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5.
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9.
Podnikateľská činnosť
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 11. Hodnotenie plnenia programov obce
2
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako tiež schodkový. Schodok rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom prostriedkov z rezervného fondu. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 45/2014. Rozpočet bol zmenený trikrát: - prvá zmena schválená dňa 24.4.2015 uznesením č. 20/2015 - druhá zmena schválená dňa 10.9.2015 uznesením č. 45/2015 - tretia zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 58/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015
1 056 542
Schválený rozpočet po poslednej zmene 1 329 291
608 722 425 301 22 519 0 1 056 542
831 356 425 301 71 630 1 004 1 328 912
241 417 447 685 0 367 440 0
359 429 529 487 0 439 996 +379
Schválený rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce
3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 1 256 657
Skutočnosť k 31.12.2015 1 161 591
% plnenia 92,44
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 256 657 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 161 591 EUR, čo predstavuje 92,44 % plnenie. 1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 831 356
Skutočnosť k 31.12.2015 797 302
% plnenia 95,90
Z rozpočtovaných bežných príjmov 831 356 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 797 302 EUR, čo predstavuje 95,90 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2015 206 822
Skutočnosť k 31.12.2015 200 899
% plnenia 97,14
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 192 250 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 192 326 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,04 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 10961 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 118 EUR, čo je 55,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 554 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 564 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 294 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 824. EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 096 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 236 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 220 EUR, čo je 93,22 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 204 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 16 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 88 EUR. Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 30 EUR, čo je 59,40 % plnenie. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 3 325 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 205 EUR, čo je 66,33 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1484 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 721 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad v sume 5 466 EUR.
4
b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 93 875
Skutočnosť k 31.12.2015 93 198
% plnenia 99,28
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 92 215 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 91 579 EUR, čo je 99,33 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 86 872 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 707 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 1 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 619 EUR, čo je 97,53 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 1 890
Skutočnosť k 31.12.2015 1 954
% plnenia 103,38
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 890 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 954 EUR, čo predstavuje 103,38 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 528 769 EUR bol skutočný príjem vo výške 501 244 EUR, čo predstavuje 94,80 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca
Suma v EUR 19 612 17 004 8 387 17 998 4 775 12 710 2 789
OÚ B.B. – odbor školstva OÚ B.B. – odbor školstva
383 116 675
OÚ B.B. – odbor školstva
9 045
OÚ B.B. – odbor školstva
4 086
OÚ B.B. – odbor školstva OÚ B.B. – odbor školstva
9 546 1 953
Ministerstvo vnútra SR
80
Účel Aktivačná činnosť Podpora zamestnanosti § 50j Dobrovoľnícka činnosť § 52a Šanca na zamestnanie §54 Detské prídavky Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Normatívne prostriedky Normatívne prostriedky – príspevok na učebnice Nenormatívne prostriedky – vzdelávanie žiakov zo SZP Nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy Nenormatívne prostriedky - dopravné Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŚ Odmena skladníka CO
5
Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zdravotníctva SR Školská jedáleň pri MŚ Ratková
54 189 1 865 640 2 244
Starostlivosť o životné prostredie Register obyvateľov Matričná činnosť Referendum Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska 4 476 Režijné náklady na stravu
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2015 425 301
Skutočnosť k 31.12.2015 364 289
% plnenia 85,65
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 425 301 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 364 289 EUR, čo predstavuje 85,65 % plnenie. Granty a transfery Z rozpočtovaných 425 301 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 364 289 EUR, čo predstavuje 85,65 % plnenie.
Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Ministerstvo zdravotníctva SR
Suma v EUR 364 289
Účel Rekonštrukcia a modernizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Ratkovej
3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2015 71 630
Skutočnosť k 31.12.2015 76 892
% plnenia 107,35
Z rozpočtovaných finančných príjmov 71 630 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 76 892 EUR, čo predstavuje 107,35 % plnenie. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2014 zo dňa 2.4.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu na spolufinancovanie rekonštrukcie zdravotného strediska, uznesením OZ č. 3/2015 zo dňa 26.6.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu na obstaranie kamerového systému a uznesením č. 49/2015 zo dňa 10.9.2015 bola v rámci havarijného stavu z rezervného fondu schválená oprava kotolne základnej školy. V skutočnosti bolo celkové plnenie z rezervného fondu v sume 53 015 EUR a plnenie z ostatných fondov obce – nerozdelených prebytkov minulých rokov v sume 15 686 EUR. V roku 2015 boli použité aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 191 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
6
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 1 004
Skutočnosť k 31.12.2015 1 084
% plnenia 107,96
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 084 EUR, čo predstavuje 107,96 % plnenie. Všetky bežné príjmy sa týkajú jedinej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou Základnej školy v Ratkovej.
Kapitálové príjmy Rozpočet na rok 2015 0
Skutočnosť k 31.12.2015 0
% plnenia 0
Rozpočtová organizácia nemala rozpočtované a nedosiahla žiadne kapitálové príjmy.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 888 916
Skutočnosť k 31.12.2015 791 857
% čerpania 89,08
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 888 916 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 791 857 EUR, čo predstavuje 89,08 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 359 429
Skutočnosť k 31.12.2015 316 852
% čerpania 88,15
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 359 429 EUR bolo skutočne čerpané v sume 316 852 EUR, čo predstavuje 88,15 % čerpanie.
k 31.12.2015
Čerpanie bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné: Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť Matričná činnosť Organizovanie volieb Civilná ochrana Požiarna ochrana Verejný poriadok a bezpečnosť Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí Verejné osvetlenie
Rozpočet 88 230 2 000 14 089 640 491 4 263 15 796 860 8 312 77 787 3 160
Skutočnosť 85 207 2 103 13 872 640 481 3 847 13 160 753 8 015 56 952 2 716
% plnenia 96,57 105,15 98,46 100,00 97,96 90,25 83,31 87,65 96,43 73,22 85,93 7
Bývanie a občianska vybavenosť Zdravotníctvo Rekreačné a športové služby Knižnica Kultúra Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské služby – dom smútku Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - školské stravovanie Vzdelávanie – záujmové zariadenia Sociálne služby - staroba Sociálne služby – hmotná núdza Spolu
5 761 8 157 2 200 811 5 768 395 6 844 45 142 41 377 346 1 200 25 800 359 429
5 781 5 979 1 723 705 6 174 386 5 304 43 068 38 628 349 1 001 20 008 316 852
100,35 73,30 78,33 86,93 107,04 97,71 77,50 95,41 93,36 100,00 83,41 77,55 88,15
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 359 429 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 316 852 EUR, čo predstavuje 88,15 % čerpanie. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 155 459 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 138 259 EUR, čo je 88,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kamerového systému, matriky, organizátorov aktivačných prác a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 56 533 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 50 072 EUR, čo je 88,57 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 123 840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 111 227 EUR, čo je 89,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 23 597 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 17 294 EUR, čo predstavuje 73,29 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2015 529 487
Skutočnosť k 31.12.2015 475 004
% čerpania 89,71
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 529 487 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 475 004 EUR, čo predstavuje 89,71 % čerpanie. Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné: Funkčná klasifikácia Verejný poriadok a bezpečnosť Zdravotníctvo Vzdelávanie – predškolská výchova Spolu
Rozpočet 5 998 516 469 7 020 529 487
Skutočnosť 5 997 462 287 6 720 475 004
% plnenia 99,98 89,51 95,73 89,71 8
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Z rozpočtovaných 516 469 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 462 287 EUR, čo predstavuje 89,51 % čerpanie. b) Nákup kamery Z rozpočtovaných 5 998 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 997 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. c) Prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy materskej školy Z rozpočtovaných 7 020 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 720 EUR, čo predstavuje 95,73 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2015 0
Skutočnosť k 31.12.2015 0
% čerpania 0
Výdavkové finančné operácie neboli v roku 2015 rozpočtované.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 439 996 421 308 95,75 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 439 996 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 421 308 EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie.
Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015 0
Skutočnosť k 31.12.2015 0
% čerpania 0
Rozpočtová organizácia nemala rozpočtované a ani nedosiahla žiadne kapitálové výdavky.
9
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO Bežný rozpočet Kapitálové príjmy spolu z toho : kapitálové príjmy obce kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu z toho : kapitálové výdavky obce kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 798 386,62 797 302,10 1 084,52
738 160,46 316 852,22 421 308,24
+ 60 226,16 364 289,24 364 289,24 0,00
475 004,51 475 004,51 0,00
- 110 715,27 -50 489,11 10 027,05 -60 516,16 76 892,80 0,00
+ 76 892,80 1 239 568,66 1 213 164,97 26 403,69 10 027,05 16 376,64
Schodok rozpočtu v sume 50 489,11 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z rezervného fondu a z finančných operácií – zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
10
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný ZS k 1.1.2015 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 3/2015 zo dňa 26.6.2015 obstaranie kamerového systému - uznesenie č. 49/2015 zo dňa 10.9.2015 - oprava kotolne ZŚ – havária - uznesenie č. 17/2014 zo dňa 2.4.2014 – spolufinancovanie rekonštrukcie zdravotného strediska KZ k 31.12.2015
Suma v EUR 42 209,86 10 804,90 5 997,00 12 270,00 34 747,76
0,00
Peňažný fond Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond peňažný ZS k 1.1.2015 Prírastky Úbytky KZ k 31.12.2015
Suma v EUR 6 332,45
6 332,45
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond ZS k 1.1.2015 Prírastky - povinný prídel - 1,5 % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015
Suma v EUR 482,53 1 289,36 400,00 428,00 200,00 120,00 623,89
11
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2015 v EUR
KZ k 31.12.2015 v EUR
1 115 837,85
1 535 745,19
956 923,43
1 415 583,94
Dlhodobý hmotný majetok
868 455,43
1 327 115,94
Dlhodobý finančný majetok
88 468,00
88 468,00
Obežný majetok spolu
158 494,74
119 074,27
Zásoby
466,00
709,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS
625,37
12 544,95
Krátkodobé pohľadávky
33 831,42
21 431,74
Finančné účty
123 571,95
84 387,78
419,68
1 086,98
ZS k 1.1.2015 v EUR
KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 115 837,85
1 535 745,19
Vlastné imanie
1 073 465,67
1 109 253,87
1 073 465,67
1 109 253,87
27 704,08
32 261,68
400,00
400,00
Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho :
Dlhodobé pohľadávky
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie
PASÍVA Názov
z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky
8 184,06 557,54
746,98
18 562,48
31 114,70
14 668,10
394 229,64
Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
12
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: - voči dodávateľom - voči zamestnancom - voči poisťovniam a daňovému úradu - ostatné /colný úrad/
2 804 11 097 6 705 8 060
EUR EUR EUR EUR
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2015 neposkytla dotácie žiadnej právnickej ani fyzickej osobe.
9. Podnikateľská činnosť Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia .Predmetom podnikania v roku 2015 bolo: - pálenie ovocných kvasov - pohrebná služba V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti: Celkové náklady 6 466,21 Celkové výnosy 10 847,18 Hospodársky výsledok - zisk 4 380,97
EUR EUR EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e)
zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
13
a)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Základná škola Ratková
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel - vrátenie
20 714,85
16 603,51
4 111,34
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Základná škola Ratková
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Rozdiel - vrátenie
409 898,42
399 871,37
10 027,05
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ
-1ÚPSVaR Revúca OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica OU Banská Bystrica ÚPSVaR Revúca UPSVaR Revúca UPSVaR Revúca UPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca ÚPSVaR Revúca OkU Rim. Sobota
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2Detské prídavky Školstvo – bežné výdavky normatívne Školstvo – bežné výdavky normatívne na učebnice Školstvo – bežné výdavky nenormatívne – vzdelávanie žiakov zo SZP Školstvo – bežné výdavky nenormatívne – vzdelávacie poukazy Školstvo – bežné výdavky nenormatívne dopravné Vzdelávanie 5-ročných detí MŚ Životné prostredie – bežné výdavky Aktivačná činnosť – bežné výdavky Podpora rozvoja miestnej zamestnanosti §50j Dobrovoľnícka činnosť § 52a Šanca na zamestnanie §54 Stravovanie žiakov v hmot. núdzi – bežné výdavky Školské pomôcky pre deti hmot. núdza – bežné výdavky Odmena skladníka CO – bežné výdavky
Suma poskytnutých finančných prostriedkov -3-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
4 775
4 775
-
383 116
375 400
7 716
682
675
7
9 045
7 632
1 413
4 086
4 086
-
9 546
8 649
897
1 953
1 953
-
54
54
-
19 612
19 612
-
17 004
17 004
-
8 387
8 387
-
17 998
17 998
-
12 710
12 051
659
2 789
2 789
-
80
80
-
-5-
14
OkU Rim. Sobota OkU Rim. Sobota MV SR Bratislava MZ SR Bratislava
c)
Voľby – bežné výdavky na referendum Matričná činnosť – bežné výdavky Register obyvateľov – bežné výdavky Kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska
640
463
177
1 865
1 865
-
189
189
-
364 289
364 289
-
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec v roku 2015 neposkytla finančné prostriedky iným obciam ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.
e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.
11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu.
15
