Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011
Máj 2012
Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 110 zo dňa 19.11.2010. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu : Schválený rozpočet 2011 /v €/
Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu /v €/
Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu /v €/
Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu /v €/
Rozpočtové Upravený rozpočet opatrenie č. 4 roku 2011 zmeny rozpočtu /v €/ /v €/
BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy
91500
+8300
-
+4100
-4807
99093
Výdavky
91500
+9275
-3430
+4744
-3677
98412
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky
-
-
-
-
-
-
63620
-
-14537
-
-
49083
FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy
Výdavky
63620
-
-14537
-
-
48414
-
-
-
-
-
-
Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný: Rozpočet celkove: HODNOTY:
v€
Príjmy celkove
147507
Výdavky celkove
147495
Bežný rozpočet: HODNOTY:
v€
Bežné príjmy celkove
99093
Bežné výdavky celkove
98412
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu
681
Kapitálový rozpočet: HODNOTY: Kapitálové príjmy celkove
v€ -
Kapitálové výdavky celkove
49083
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu
49083
Finančné operácie: HODNOTY: Príjmové finančné operácie celkove Výdavkové finančné operácie celkove Hospodárenie z finančných operácii
v€ 48414 48414
I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV Čerpanie príjmovej časti rozpočtu: Rozpočet príjmov upravený /v €/
Skutočnosť naplnenia príjmov celkove /v €/
% plnenia
99093,-
98210,28
99,11
-
-
-
Bežné príjmy Kapitálové príjmy
1. Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami z prenájmu. Čerpanie bežných príjmov: Rozpočet /v €/
Skutočnosť /v €/
% plnenia
61208
61207
100
Daň z pozemkov
15600
17098
109,60
Daň zo stavieb
1690
1675
99,10
Daň za psa
330
324
98,30
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3600
3549
98,57
Dividendy
660
0,00
0,00
Za vydobyte ner.
1000
608
60,80
40
0,00
0,00
Prenájom KD
1000
0,00
0,00
Správne poplatky
340
357
104,95
Za porušenie predpisov
100
15
15,00
Poplatky za predaj.výr.
3200
3171
99,10
Platby za stravné
750
744
99,19
100
27
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy:
Ostatné príjmy:
Prenájom za pozemky
Úroky z vkladov
26,55
Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia výdavky
na
bežné
Grandy
7975
7936
99,60
1500
1500
100
2. Kapitálové príjmy
Združ. prostriedkyúzemný plán obce
Rozpočet /v €/
Skutočnosť /v €/
% plnenia
0
0
0
II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: Rozpočet výdavkov celkove /v €/
Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove /v €/
% plnenia
Bežné výdavky
98412
91113
92,60
Kapitálové výdavky
49083
1732
3,55
1. Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov: Rozpočet /v €/
Skutočnosť /v €/
% čerpania
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
34798
34296
98,55
Poistné a príspevky do poisťovní
12479
12121
97,14
Energie
10800
10208
94,55
Poštové
1500
1467
97,80
tel.služby Materiál
8071
7402
92,01
Služobné vozidlo
820
617
75,30
Údržba prevádzkových strojov
750
724
96,55
Údržba budov
5720
2506
43,83
Všeobecné služby špeciálne služby
8180
7931
96,98
Odmeny poslancom OZ
0
0
0
Odmeny na základe dohody
2660
2574
96,80
0
0
0
170
71
41,78
Požiarníctvo
0
0
0
Údržba ciest a chodníkov
200
190
95,00
Údržba verejnej zelene
910
682
74,95
Nakladanie s odpadmi
6700
6548
97,75
0
0
0
1000
1000
100
70
47
67,20
Dotácia na bežné výdavky
7975
7936
99,60
Grandy
1500
1500
100
Odstupné a odchodné Členské príspevky
Transfer futbal Transfer cirkvám Knižnica Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu
2. Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov:
Obstarávanie kapitálových aktív
Rozpočet /v €/
Skutočnosť /v €/
% čerpania
49083
1733
3,55
Obstarávanie kapitálových aktív: Rozpočet /v €/
Skutočnosť /v €/
% čerpania
Interierové vyvavenie
3500
-
-
Prípravná a projekt. dokumentácia
10000
1200
12,0
Realizácia nových stavieb
35583
533
1,50
III. Výsledok hospodárenia Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2011 a výsledok hospodárenia obce: Rozpočet
Príjmy /v €/
Výdavky /v €/
Výsledok hospodárenia /v €/
Bežný rozpočet
98210,28
91113,35
7096,93
0
1732,50
-1732,50
Kapitálový rozpočet
Výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu za obec Malé Ozorovce v roku 2011 je 5364,43 €. Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni: Bežný účet VÚB: 1218,44 € Bežný účet DEXIA: 7471,00 € Rezervný fond: 45455,06 € Pokladňa: 297,03 €
IV. Hospodárenie fondov V roku 2011 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: PS
Názov fondu
k 01. 01.2011
/v €/
Tvorba /v €/
Čerpanie
/v €/
KS k 31. 12. 2011 /v €/
Sociálny fond
28,07
177,96
92,99
113,04
Rezervný fond
23622,99
24280,49
2448,42
45455,06
Vysvetlivky:
SF = sociálny fond, RF = rezervný fond, PS = počiatočný stav, KS = konečný stav
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 343453 €. Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 343453 €. Členenie aktív: Počiatočný stav k 01. 01. 2011
Konečný stav k 31. 12. 2011
299945
288568
2389
1592
Dlhodobý hmotný majetok
175602
165036
Dlhodobý finančný majetok
121954
121940
52669
54838
0
0,00
Aktíva - názov Dlhodobý majetok, v tom: Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok, v tom: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektom VS
0
0
Pohľadávky
3559
283
Finančný majetok
49110
54555
Časové rozlíšenie
-
47
Počiatočný stav k 01. 01. 2011
Konečný stav k 31. 12. 2011
Vlastné imanie, v tom:
350580
335723
Výsledok hospodárenia minulých rokov
353451
345587
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-3000
-9864
2034
3741
-
3989
Členenie pasív: Pasíva - názov
Záväzky Časové rozlíšenie
C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2011 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu – r. 2010): Záväzky
rok 2010 /v €/
rok 2011 /v €/
2034
3741
Krátkodobé
56
884
Dlhodobé
28
113
rok 2010 /v €/
rok 2011 /v €/
Záväzky celkove, v tom:
2034
3741
Do lehoty splatnosti
2034
3741
Po lehote splatnosti
0,00
0,00
Záväzky celkove, v tom:
Záväzky
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad. II. Prebytok rozpočtu vo výške 5364,43 € previesť do rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011
