ZÁ VĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVlCE
ZA ROK 2011
Audit obce byl proveden dne 25.11.-29.11.2011 a 15.2. - 16.2.2012 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Zuzanou Svobodovou a kontrolorkou Bc.Pavlínou Dúbravovou. Výsledek auditu : Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: 2,00% podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,78% podíl závazků na rozpočtu územního celku podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,37%
PŘÍJMY
ZA ROK 2011
Položka
Text
IiIi 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samovýd.činnosti Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přijmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Sdílené daně Daň z nemovitosti Odvody za odnětí půdy ze ZPF Správní poplatky Poplatky za likvidaci komun.odpadu Poplatky za psy Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Daňové příjmy Pěstebni činnost lesy (dříví) Rozhlas - poplatky za hlášení Za pronájem víceúčelového hřiště Pohřebnictví =poplatky hřbitovní Odstraňování komun.odpadu-EKOKOM Odstraňování komun.odpadu-podnikatelé Nahodilé přljmy Práce + traktorem Pozemky-věcná břemena Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací MŠ Pronájem pozemků Vnitřní správa-nájmy (místnosti OÚ) Nebytové prostory - nájmy Pronájem vodovodu Nájemné z bytů Příjmy za služby (byty)
1511 1334 1361 1337 1341 1343 1345 2111 2111 2111 2111 2324 2111 2111 2111 2119 2122 2122 2131 2132 2132 2132 2132 2111 2141 2142 2321 4112
zs
Úroky Dividendy Přijaté neinvestiční dary Nedaňové příjmy Přijaté dotace ze stát.rozpočtu Z toho: školství 155.100,-státní správa 446.200,--
(v tis. Kč) Rozpočet schváleny 1350 330 120 1330 150 3100 6.380 635 O 21 375 14 4 2 7.431 220 5 5 49 55 42 60 I O O O 127 O 62 20 103 7 62 38 O 856 601
Rozpočet upravený 1350 38 131 1420 189 3485 6.613 635 6 21 375 14 7 4 7.675 220 8 10 49 51 42 13 1 12 67 38 130 6 63 20 103 10 71 38 101 1.053 601
Skutečnost k 31.12.2011 1.384.766,11 45.456,02 140.322,86 1.469.334,65 188.860,-3.485.261,-6.714.000,64 631.814,77 5.269,-20.390,-375.093,-14.000,-7.060,-4.010,-7.771.637.41 272.222,-8.650,-9.030,-49.200,50.778,50 41.100,-13.248,-1.020,-12.600,-67.452,-38.863,-131.021,00 6.200,-63.279,25 20.000,-103.936,-9.535,-71.005,95 38.250,-101.500,-1.108.890,70 601.300,--
Nein.dotace ze stát.rozpočtu - obnovení funkčnosti retenčních nádrží - rybníky Nein.dotace ze stát.rozpočtu - úřad práce Nein.dotace ze stát.rozpočtu - chrástka sad Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový ZŠ Nein.dot. ze stát.rozp.- pojištění veř.práce Neinvest.dotace ze stát. rozp. - sčítání Neinves. dotace od kraje - kaple sv. Barbory Neinvest.dotace na les Neinvest.dotace pro SDH vybavení zásahovýchjednotek Přijaté dotace od obcí Obec Veletiny za žáky 12.500 Obec Drslavice za žáky 28.500 Město Uh.Hradiště na knihovnu 22.000 Nadace kultura-děti -účast kroj. 17.000 lnv.přiiaté transfery ze stát.rozpočtu Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu vestavba výtahu v budově OÚ Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu kříž na staré cestě na Lhotku Přilatě dotace Kapitál.přfjmy - prodej pozemků Kapitálově nřtimv
4116 4116 4116 4116 4116 4116 411 I 4122 4122 4122
zs
4121
4213 4216 4216
3111
PRÍJMY CELKEM
Komentář
k vybraným
příjmovým
615
615
615.761,--
O O O O O O O O O
56 40 55 310 I 6 60 13 83
56.000,-40.000,54.710,82 310.027,98 1.000,-5.590,-60.000,-13.160 -83.000,--
38
77
80.000,-
0-, 654
0-, 654.000,--
61
61.320,--
225 O O 1.479 9 9 9.775
2.632 110 110 11.470
2.635.869,80 110.105,-110.105,11.626.502,91
položkám
1. Nebytové hospodářství - nájmy MUDr.Žáková, zdravotní stř. Telefonica, ústředna Česká pošta, a.s. Obchod Lh.-Javor 4Stars-mÍstnost na OÚ 2. Pronájem pozemků Telefonica Praha Vodafone Praha A.Kovaříková-stánek noviny ZOD Poolšaví Havřice Josef Fiksel - pronájem od M.Indry za strpění zásahu
63.279,25 13.220,14.149,50 33.212,75 77,2.620,131.021,00 53.336,46.667,-2.018,-27.600,-900,-500,-
3. Nahodilé příjmy - vnitřní správa reklama ve zpravodaji rozvoz obědů (2010) za sklenice prodej ovoce za dlaždice průjezd obcí (Kloboucká lesní, Brno) kopírování zapůjčení žebříku za pohlednice zapůjčení nádobí
13.248,-1.000,4.559,410,2.620,900,2.195,814,390,200,160,-
Celkem zůstatek na účtech k 31.12.2011 Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky Zůstatek u České spořitelny,a.s.
9.858.490,01 Kč 595.136,85 Kč 9.263.353,16 Kč
Pohledávky 311 Vydané faktury - rozvoz obědů Moniform, Semeko, tříděný odpad 314 Zálohy na energie 346 Transfer SZIF hřiště na zahradě MŠ
7.374,00 Kč 165.920,00 Kč 225.450,00 Kč
Celkem
398.744,00 Kč
Výdaje za rok 2011 oddíl paragraf
rozpočet(v tis.Kč) schváleny
Pěstební činnost - lesy 200 Silnice 2.100 Silniční doprava 72 Odvádění a čištění odpadních vod 200 Vodní díla v zem.krajině-rybník 700 Školství 625 Mateřská škola Základní škola 528 Činnosti knihovnické 78 Ochrana památek a péče o kult.děd. 150 Sdělovací prostředky - rozhlas 340 Ostatní zálež. sděl. prost. Hradčov.listy 40 Ostatní činn. v záležitosti kultury 80 Tělovýchova-víceúč.hřiště,příspěvek TJ 228 Ambulantní péče 10 Bytové hospodářství 100 Veřejné osvětlení 145 Pohřebnictví 30 Územní rozvoj 254 Nakládání s odpady 540 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 Ost. soc. péče-beseda s důchodci 25 Požární ochrana 337 Zastupitelstva obcí 770 Činnost místní správy 4.608 Výdaje z finančních operací 12 Ostatní finan. operace - daň za obec 150 Ost. vnitřní správa - sčítání O Neinvest.transfer rozp.územ.úr. 19 Finanční vypořádání minulých let 29 Výdaje celkem 12.520 Výdaje běžné
7.088
rozpočet upravený
skutečnost k 31.12.2011
189 127 72 111 689
154.763,00 106.293,00 72.870,00 100.813,00 687.779,00
718 943 80 267 O 37 80 224 O 29 158 30 187 596 217 20 442 770 4.348 12 189 6 19 29 10.589
717.321,60 941.853,80 73.385,47 262.999,00 O 29.304,00 72.517,00 221.756,00 O 22.798,00 131.040,00 18.608,00 186.024,00 563.936,30 207.615,00 14.828,22 399.500,08 757.064,00 4.289.l82,47 9.694,00 188.860,00 5.590,00 18.l52,00 29.699,00 10.284.245,94
7.988
7.730.953,34
5.432
Kapitálové - investiční výdaje
2.601
2.553.292,60
Kříž na staré cestě na Lhotku 96.094,00 Hřiště na zahradě MŠ Hradčovice 392.343,60 Vestavba výtahu v budově OÚ 1.308.000,00 33.491,00 Můstek Dolní konec Kanalizace ve Starých horách 76.607,00 + 919.310,- Kč z roku 2010 Nedokončená inv.- stavba hasič.zbrojnice 187.607,00 Nedokončená inv.- komunikace Padělky 19.000,00 + 3.600,- Kč z roku 2010 Nedokončená inv-kompostéry 66.000,00 Práce na novém územ. plánu obce 183.000,00 + 105.600,- Kč z roku 2010 ákup automobilu na rozvoz obědů 186.000,00 Nákup pozemku p.č. 1583/27 k.ú. Lhotka 5.150,00 SDH Hradčovice získalo bezúplatným převodem od HZS Zlínského kraje automobil AVlA A31K TA 2, pro účetní účely oceněno cenou 51.000 - Kč. Z běžných výdajů náklady na větší opravy - oprava fasády na budově knihovny Lh. 62 669.012,- Kč, výměna oken na budově knihovny Lh.62 105.774 - Kč, výměna oken na budově zahrádkářů 73.849,- Kč, obnova funkčnosti retenčních nádrží 684.179,- Kč (dotace 615.761,- Kč), obnova kaple sv. Barbory ve Lhotce 166.548,- Kč (dotace 60.000,- Kč) a na drobný hmotný majetek - křovinořez se štítem a sluchátky 14.296,- Kč, dataprojektor ACER, notebook ACER, přehrávač DVD SO Y, reproduktory a plátno vše v hodnotě 39.953,- Kč, vysavače ZELMER za 2.216,- Kč, sportovní vybavení pro Mladé hasiče SDH Hradčovice 22.530,- Kč (dar od ADACE 20.000,-Kč) vybavení pro zásahové jednotky SDH 121.491,- Kč (dotace 83.000,- Kč). Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - realizace projektu "Šablony na Základní škole Hradčovice" , tzv. průtoková dotace. Průtoková dotace je taková dotace, kterou obec přijme do svého rozpočtu a vzápětí ji přepošle konečnému příjemci, v našem případě základní škole. Příjem Výdej
pol. 4116 pol. 4116 3117/5336 3117/5336
54.710,82 310.027,98 54.710,82 310.027,98
Kč státní rozpočet Kč strukturální fondy Kč Kč
Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce Pro investováno Dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřej.službu Pro investováno
56.000,00 56.000,00 1.000,00 1.000,00
Kč Kč Kč Kč
Dotace na opravu kříže na Staré cestě od Ministerstva pro místní rozvoj Pro investováno
61.320,00 Kč 61.320,00 Kč
Dotace na vestavbu výtahu v budově OÚ od Ministerstva pro místní rozvoj Proinvestováno
654.000,00 Kč 654.000,00 Kč
Dotace na obnovení funkčnosti retenčních nádrží - rybník od Ministerstva pro místní rozvoj Pro investováno
615.761,00 Kč 615.761,00 Kč
Dotace na sad ve Chrástce od Ministerstva životního prostředí, Program péče o krajinu Pro investováno
40.000,00 Kč 40.000,00 Kč
Dotace na sčítání Proinvestováno Dotace na volby do Parlamentu ČR Pro investováno Dne 24.01.2011 vráceno Dotace do zastupitelstev obcí Proinvestováno Dne 24.01.2011 vráceno
5.590,00 5.590,00 46.000,00 30.953,00 15.047,00 48.000,00 33.348,00 14.652,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Přehled poskytnutých dotací z kraje - celkem 156.160,00,- Kč Dotace na výchovu lesních porostů 2.360,00 Kč Pro investováno 2.360,00 Kč Dotace na obnovu a zajištění lesních porostů 10.800,00 Kč Pro investováno 10.800,00 Kč Dotace na stavební obnovu kaple sv. Barbory ve Lhotce 60.000,00 Kč Proinvestováno 60.00000 Kč Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro zásahové jednotky SDH 83.000,00 Kč Pro investováno 83.000,00 Kč Dary od Nadace Děti - Kultura -sport Den obce Pro investováno
20.000,00 Kč 20.000,00 Kč
Pořízení sportovního vybavení pro Mladé hasiče SDH Hradčovice Proinvestováno
20.000,00 Kč 20.000,00 Kč
Restaurování sousoší sv. Cyrila a Metoděje Bude pro investováno v roce 2012
60.000,00 Kč
Dar přes Mikroregion Dolní Poolšaví za účast na Slováckých Slavnostech vína Vyplaceno krojovaným účastníkům slavností
17.000,00 Kč 17.000,00 Kč
Dar od firmy KOVOSTEEL, s.r.o., Staré Město na akci Předhodové zpívání mužských pěveckých sborů dne 15.10.2011 Pro investováno
1.50000 Kč 1.500,00 Kč
Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky, tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Z důvodu reformy účetnictví byla do účetnictví obce promítnuta zástavní smlouva z roku 2001 mezi obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na nemovitost - byty v MŠ ve výši 960.000,00 Kč na dobu 20 let - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,37 %. V Hradčovicích dne 22.02.2012 Vypracovala: Věra Omelková Vyvěšeno na úřední desce dne
05.03.2012
