ilililililil ililll
Iilll llllllllll lllll lllll RMD09-0124
Gemeente
lllll
llllllll
Bergen op Zoom
:
Datum
I 2 JUt¡l 2009
Van
Het college van B&W
Aan
De raads- en duoburgerleden
Nr
RMD09-0'124
Contactpersoon: George van Prehn Email:
[email protected] Tel: 0164-277655
Kopie aan Onderwerp
Ontwerp-begroting 2010 V\/VS groep met meerjarenraming lm 2013 en jaarstukken 2008
Doel
E
lnformatie
I Zienswijzen / wensen en bedenkingen ! Peilen van gevoelens
Mededeling Met toepassing van artikel 35 lid 3, van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. Mochten wij uiterlijk op l0 juli 2009 niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met ons voorgenomen besluit kunt instemmen.
Wij stellen voor in te stemmen met de ontwerp-begroting 2010 WVS groep en met de daarin opgenomen per geplaatste WSW-werknemer onder voorbehoud van een ¡aárti1kse gemeentelijke bijdrage van € 467,62 groep nadat WSW-taakstelling 2010 van Rijk aan gemeente WVS aan 2010 nadere bepaling van de opdracht Bergen op Zoom is vastgesteld.
lnleiding ln het kaler van de jaarlijkse begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling Werkvoozjeningsschap West Noord-Brabant worden u de ontwerp-begroting 2010 met de meerjarenraming Um 2013 alsmede de jaanekening 2008 en sociaaljaarverslag 2008 voorgelegd' Vanuit het bestuur van WVS groep wordt u de mogelijkheid geboden uw zienswijze op de betreffende stukken aan hen kenbaar te maken. Vanuit de gemeente wordt de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WVS van maandag 13 juli a.s. een reactie verwacht welke in voornoemde vergadering van het Algemeen Bestuur kan worden ingebracht. Uiterlijk 15 juli a.s. dient WVS in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de jaarstukken en de nieuwe begroting bij de Provincie te hebben ingediend. Toetsing aan de spelregels uit de kadernota verbonden partijen heeft plaatsgevonden. Nadere informatie en bijzonderheden ln het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus van WVS groep wordt naast de ontwerp-begroting 20'10 met de meerjarenraming Vm 20í3 ook de jaanekening en het sociaal jaarverslag 2008 ter behandeling voorgelegd. Het boekjaar ZOÓA is door WVS afgesloten met een positief saldo van € 4000,-- waarvan wordt voorgesteld dat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is in overeénstemming met eerdere besluitvorming bij het schap over de bandbreedte van het eigen
Iililflilililfl iltillflilrililil ill]llilrllllllllllll RMD09-0124
Gemeente
op Zoom
:
vermogen/algemene reserve. Daarbij is een ondergrens van € 5,7 miljoen en een bovengrens van € 10,5 miljoen vastgesteld. Positieve saldi van de jaanekening worden toegevoegd en negatieve saldi worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Binnen deze bandbreedte is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 467 ,62 per WSW-werknemer. Na toevoeging van het resultaat over 2008 bedraagt het eigen vermogen van WVS groep € 6,778.000. over 2008 bij WVS te melden zijn waren:
ontwikkelingen die *De belangrijkste Het aantal WSW-medewerkers bedroeg ultimo 2008 2792 personen waarvan 574 personen afkomstig
*
van de gemeente Bergen op Zoom; in het kader van de beweging "van binnen naar buiten" daalde het aantal WSW-medewerkers dat binnen WVS werkzaam is van 1230 naar 1195 personen; dat de st'rjging van de WSW-loonkosten werden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage; het operationeel resultaat 2008 van WVS groep op hetzelfde niveau ligt als in 2007; door de economische recessie de resultaten van WVS lndustrie met name in de laatste maanden van 2008 onder grote druk stonden, dat deze tegenvallende resultaten bij de divisie lndustrie werden gecompenseerd door goede
.
resultaten bijde divisies Diensten en WVS@Work; het jaar 2008 enkele (naar verhouding) geringe incidentele baten en lasten kende.
* * * *
Per januari 2008 is de modernisering WSW van kracht geworden. Een van de wijzigingen richt zich op het vergroten van de sturingskracht van de gemeente door middel van het aan de gemeente beschikbaar stellen van de Rijkssubsidie in plaats van aan de SW-uitvoeringsorganisatie. De gemeente is vanaf 2008 daardoor verantwoordelijk voor de verantwoording van die Rijkssubsidie. De jaanekening WVS speelt dus thans geen rol meer bij de verantwoording Rijkssubsidie WSW. Die verantwoording 2008 Rijkssubsidie WSW is ven¡rerkt in de SISA-bijlage van de gemeentelijke jaanekening 2008 waar kortheidshalve naar wordt veruezen.
Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2010 kan worden opgemerkt dat er sprake is van een op € 0,00 sluitende begroting en stabilisering van de gemeentelijke bijdrage op het bestaande niveau van € 467,62 per geplaatste SW-medewerker. Bij de opstelling van deze begroting zijn echter een aantal belangrijke uitgangspunten nog niet bekend. Naar verwachting is de taakstelling WSW 2010 van het Rijk aan de afuonderlijke gemeenten pas najaar 2009 bekend en is het de vraag welke taakstelling de negen gemeenten aan WVS voor 2010 zullen opleggen. WVS is er bij het opstellen van de begroting 20'10 en meerjarenbegroting vooralsnog van uitgegaan dat de negen bij WVS groep aangesloten gemeenten de volledige WSW-taakstelling aan WVS groep zullen opdragen alsmede dat de Rijkssubsidie WSW 2010 volledig aan WVS groep zal worden ter beschikking gesteld. Daarnaast is er thans nog grote onzekerheid over de mate waarin de huidige economische recessie zich verder ontwikkelt. WVS groep houdt met mogelijke afwijkingen van hetgeen in de ontwerp-begroting 2010 is opgenomen wel rekening gezien hetgeen is aangegeven b¡ het voorstel tot vaststelling van de begroting 2010: mocht onverhoopt blijken dat niet aan de veronderstelling van WVS-groep wordt voldaan dan zullen de gevolgen worden doorgerekend en indien nodig een begrotingswijziging worden opgesteld. Dat op dit moment toch reeds wordt voorgesteld om binnen het schapsbestuur een begroting 20'10 vast te
l
Gemeent
il]llililil ilil1ililililililil ilil
ililt
tilill
lilr
RMD09-0124
op Zoom
-
stellen heeft zoals reeds aangegeven te maken met het feit dat WVS een gemeenschappeh¡ke regeling is die op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen aan bepaald toezicht (door Provincie) onderhevig is.
Financiele consequenties Jaarlijks betalen de bij WVS aangesloten gemeenten een eigen bijdrage van € 467,62 per geplaatste WSW-er afkomstig uit de desbetreffende gemeente. Voor Bergen op Zoom, uitgaande van de in de WVS-begroting 2010 thans veronderstelde 565 SW-ers, betekentdit voor 2010€.264205,30. Hetgemeentelrjk WS-budget 2010 is voldoende om deze bijdrage te kunnen voldoen.
Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van deze raadsmededeling, bijgevoegd: De ontwerp-begroting 2010 (incl. meerjarenraming Um 2013) van WVS groep. De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor deze raadsmededeling, ter inzage gelegd: het ontwerp-sociaal jaarverslag 2008; de ontwerp-jaarrekening 2008 (incl. de rapportage van de accountant)
Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
Beqrotinq Wvs-qroep 2010 en
meer
Concept maart 2009: versie 02
3lq sA,
dd. 3 0 |4RT 2009
AGENDA D.B. \'ì
o, r .. û;o
AGENDA D.B.
ho,
t
r, St
dd. 2 0 APR 2009
l)," r. 5\
.
WERKVOO RZI EN I NGSSC HAP
WEST NOORD BRABANT
BEGROTING 2O1O & MEERJARENRAMIN G 2011
- 2013
Roosendaal, april 2009
pagina 1 van 26
.
Beqrotina WVS-qroep 2010 en meeriarenramina 2011 - 2013
Concept maa¡t 2009: versie 02
pagrna
l. Voonroord algemeen directeur 2. Financiële begroting en meerjarenraming
2,1. 2.2. 2.3. 2.4.
Uitgangspunten begroting 2010 en meerjarenraming Ovezicht van baten en lasten 2008 -2A13 Financiële positie
Risicoparagraaf
3. Overige begrotingsinformatie
4 7
I I
10
3. 1.
Weerstandsvermogen
10
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Financiering
Treasury
10 10
Bedr'tjfsvoering
11
Onderhoud kapitaalgoederen Vqrbonden partijen
13 14
Bijlagen: 1. Resultaten 2008 -2013 conform BBV 2. Balans per ultimo 2008 - 2013 3. Ovezicht lang- en kortlopende leningen 4. Ovezicht reserves en vooaieningen 5. Ovezicht van investeringen in vaste activa 6. Begeleid Werken
Beqrotinq VwS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maart 2009; versie 02
Hoofdstuk 1. Voorwoord algemeen directeur WVS-groep Het jaar 2010 wordt voor de \ÅA/S-groep weer een belangrijk jaar. Op dit moment is bijna 60 % van het SW-personeel van de \AA/S-groep werkzaam buiten de deur, dat wil zeggen bij de klant in huis De lijn uit het vorige beleidsplan "Van binnen naar buiten " is daarmee daadwerkelijk tot leven gekomen. Een lijn die we overal in de maatschappijzien: geen afscherming van mensen in
tehuizen, instellingen of SW-bedrijven, maar zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. De \AfuS-groep speelt verder in op deze beweging door medewerkers nog meer te detacheren c.q. begeleid te werk te stellen bij instellingen en bedrijven dan wel te plaatsen in de groenvoorziening, de schoonmaak, bij businesspost en pakketservice en nog nieuw te ontwikkelen dienstenpakketten. Daar ligt volgens ons in belangrijke mate de toekomst. Evenals de toekomst, naar onze mening, ligt in een verbreding van de doelgroep. Het gaat niet alleen meer om SW-geìndiceerden aan een (gesubsidieerde) baan te helpen maar om eenieder die in staat is tot arbeid aan een (gesubsidieerde) baan te helpen.
De financiële consequenties van dit beleid treft u aan in deze begroting en meerjarenraming. Uitgangspunt is voor 20'10 dat een sluitende begroting wordt vastgesteld, waarbij dè opbrengsten en kosten in evenwicht zijn. De in het najaar op te stellen interne bedrijfsbudgetten zullen hierop aansluiten.
Factoren die een bepalende rol spelen bij het al dan niet realiseren van de begroting van2010 ziln: 1. Subsidies
2. Kostenbeheersing 3. Algemene economische situatie in Nederland en West Noord Barbant In 4. Opbrengsten, toegevoegde waarde 5. lnvulling van de regie-rol door de deelnemende gemeenten
Ad
I
h_et
bijzonder
Subsidles.
De begroting 2010 is gebaseerd op de aanname dat de subsidies op het vereiste peil blijven, dat wil zeggen de CBS-index en de SW-loonstijging zullen volgen. Mocht dat niet zo zijn dan dienen er meteen maatregelen getroffen te worden om meer inkomsten te genereren of minder kosten te maken, Voor de gemeentelijke bijdrage wordt uitgegaan van een stabilisering op het bestaande niveau ad. € 467,62 per medewerker.
Ad 2. Kostenbeheersinq. \ANS-groep is al geruime tijd bezig met een kostenbeheersings-programma. Ook voor 20'10 staan een aantal kostenreductieprogramma's op stapel. Uit het vergelijkende branche onderzoek van Cedris blijkt dat \AA/S-groep erg goed scoort in kostenbeheersing. Het beleid van \AA/S-groep blijft zeer uitdrukkelijk gericht op verdere kostenbeheersing. ad 3. Alqemene economische situatie. Deze heeft sterke invloed op de resultaten, De economische situatie heeft bijvoorbeeld invloed op het aantal mensen die via groepsdetachering geplaatst worden bij andere werkgevers. De economische situatie heeft ook invloed op de absorptiebereidheid van bedrijven, gemeenten, nonprofitinstellingen om mensen te plaatsen voor begeleid werken en individuele detacheringen. Maar ook is de economische bedrijvigheid bepalend voor het uitbesteden van werk aan de divisie lndustrie.
pagina 3 van 26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maart2009: versie 02
ad 4. Opbrenqsten, toeqevoeqde waarde. De stand van zaken in de economie heeft grote invloed op dit onderwerp. ln tijden van hoogconjunctuur wordt er meer werk uitbesteed aan de \ÂA/S-groep. ln tijden van laagconjunctuur is het precies andersom. Contracten bijde divisie Diensten (Groen, Schoonmaak, e.d.) hebben daarnaast meestal lange doorlooptijden met weinig mogelijkheden voor tussentijdse verhogingen. Daarnaast is er een risico dat contracten niet worden verlengd.
ad 5. lnvullinq van de reqie-rol door qemeenten. Een goede samenwerking met de gemeenten is van grote invloed op de resultaten van \\A/S-groep. Het verkrijgen van een positie van voorkeursleverancier bij alle deelnemende gemeenten en het kunnen maken van afspraken met betrekking tot de zg. contract compliance, zal hel resultaat van \AA/S-groep duidelijk in positieve zin kunnen beïnvloeden. Als \AA/S-groep zullen we ons actief opstellen naar onze gemeenten om de huidige goede samenwerking nog meer te verbeteren.
Hoofdstuk 2. Financiële begroting en meerjarenraming 2.1. Uitgangspunten begroting 2010 en meerjarenraming 2011 -2013 Bij het opstellen van de begroting en de meerjarenraming zijn - naast de werkelijke resultaten over 2008 en de interne werkbudgetten voor 2009 - de volgende uitgangspunten gehanteerd. Toeqevoeqde waarde
Voor de berekening van de toegevoegde waarde (T\Â/) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de TW dient voor geheel \ÄA/S-groep minimaal te groeien ter dekking van inflatie en toename van de personeelskosten. ln de begroting2010 en de meerjarenraming is uitgegaan van een groei van 2,5 o/o per FTE SW per jaar ten opzichte van het (interne) budget 2009. Dit geldt voor alle drie divisies.
- Er is rekening gehouden met het afbouwscenario voor de divisie lndustrie. De komende jaren neemt het aantal S.E.'s voor Divisie lndustrie af met 200 S.E. en nemen de aantallen SW van de divisies @Work en Diensten toe met 100 S.E. elk. Dit heeft een positief effect op de TW, aangezien de TW per FTE SW voor de divisies @Work en Diensten hoger is dan de TW per FTE bij de Divisie lndustrie. - Voor het jaar 2010 wordt een daling van de toegevoegde waarde bij de divisie lndustrie voozien van € '1,6 miljoen als gevolg van d eeconomische recesste. - Bij alle drie divisies wordt structureel (eenmalig) een verlaging van het ziektevezuimpercentage nagestreefd van 1 o/o. - ln de begroting is nog geen rekening gehouden met de verkoop van de schoonmaakactiviteiten aan VEBEGO. Het uitgangspunt hierbij is dat verkoop van activiteiten op termijn geen nadelig effect op het exploitatieresultaat mag hebben.
Riiksbiidraqe De hoogte van de rijksbijdrage is mede afhankelijk van de keuze van het kabinet over de compensatie voor de gestegen loonkosten in de sociale werkvooziening. ln de begroting en de meerjarenraming wordt ervan uitgegaan dat deze loonkostenstijging volledig door het rijk wordt gecompenseerd. Er is een rijksbijdrage van € 27.605 per S.E. in de begroting 2010 opgenomen, jaarlijks stijgend meI2o/o. Daarnaast is uitgegaan van een taakstelling van2.460 S.E.'s voor de gehele planperiode. Dit aantal is gelijk aan de taakstelling voor 2009.
aantal S,E.'s rijksbijdrage per S.E. rijksbijdrage in € x 1.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.474,34 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 26.275 27.063 27.605 28.157 28.720 29.294 65.0'13 66.576 67.907 69.265 70.65'1 72.064
pagina 4 van 26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maaft 2009: versie 02
Bi idraee deel ne men de qe mee nten
ln de begroting 2010 en meerjarenraming is uitgegaan van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage van € 467,62 per SW medewerker. Het aantal SW-medewerkers op '1 januari 2009 is hierbij bepalend. Er vindt derhalve geen indexering plaats. Het gaat hierbij om de volgende aantallen:
Overiq
Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal
270
Rucphen
')È^ JUA
Steenbergen Woensdrecht Zundert
147
e subsid ies
ove rh
565
302 155
750
131 '1
Totaal e
18
2.792 x€
467,62
=(afserond) € 1 .300.000
id
Dit betreft de opbrengsten uit projecten afgesloten met deelnemende gemeenten-of U\AA/ om personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, middels (arbeids)trainingen en - gewenning weer een kans op een reguliere baan te bieden. Daarnaast is in de planperiode rekening gehouden met een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten voor zg. "voorschakeltrajecten" voor personen met een SW-indicatie. De effecten hiervan bedragen een totaal bedrag van € 500.000 per jaar. Ov e ri q e b ed ri ifso p bre
n
q ste n
Dit betreft de doorberekening van de kosten van dienstverlening van \AA/S-groep aan de verbonden partijen, zoals Stichting Samenwerken en Accessio Reïntegratiediensten B.V. ln de begroting en meerjarenraming is verondersteld dat de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft gehandhaafd. Personeelskosfen S14/
Voor de berekening van de indexering van de lonen SW is rekening gehouden met een loonstijging van2o/o per jaarvoor20l0 -2013 ten opzichte van het loonniveau 2009. De berekening van de SW-personeelskosten is gebaseerd op 2.420 FTE's. Het aantal Begeleid Werken is 40 FTE voor de gehele planperiode. Overiqe personeelskosten SW De overige personeelskosten zijn gebaseerd op de gebudetteerde kosten voor 2009 (€2,8 miljoen). Hierbij is rekening gehouden met een prijsindex van 1,0 o/o per jaar voor de periode 2010 - 2013.
pagina 5 van 26
Beqrotinq \WS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maarf 2009: versie 02
Sal ariskoste n re q u I ie r person e e I
Voor de berekening van de indexering van de salarissen regulier personeel is rekening gehouden met een loonstijging van 2 o/o per jaar over de periode 2010 - 2013. De overige personeelskosten stijgen met 1 ,0 o/o per jaar in deze periode. N ieuwe niet - SW-medewerkers treden in d ienst bij Flexkompaan B.V. en worden gedetacheerd bij \AA/S-groep. Ook wordt op incidentele basis personeel ingeleend van derden. Dit betreft meestal management functies, die moeilijk door regulier personeel zijn in te vullen. Door de verdergaande uitstroom van SW-kader zullen er daarnaast in de toekomst meer reguliere medewerkers moeten worden aangetrokken om werkleiding en begeleidend kaderop peilte kunnen houden. De kostenverhogende effecten hiervan zilnvanaÍ2011 in deze begroting venruerkt.
aantal FTE ambtelijk personeel aantal FTE overig Sub-totaal reg ulier personeel vervanging SW-kader Totaal regulier personeel
2009 2010 2011 2012 116 107 105 103 84 83 82 81 '190 187 200 184 15
200
190
202
2013
32 216
101 79 180 42
222
Afschriivinqen De afschrijvingskosten in de periode 2010 - 20'13 stijgen met 1,0 o/oper jaar (basis budget2009). De investeringen worden gelijk verondersteld aan de afschrijvingskosten waardoor deze min of meer gelijkblijven. Ove riq e bed ri ifskoste n
De overige bedrijfskosten zijn geraamd op basis van ongewijzigd beleid (= budget 2009). Er is rekening gehouden met een prijsindex van 1,0 o/o per 1aar.
pagina 6 van 26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maañ 2009: versie 02
2.2. Overzicht van baten en lasten 2008 - 2013. Het overzicht baten en lasten voor de jaren 2008 - 2013laat met name het exploitatieresultaat voor gemeentelijke bijdrage zien. Ook wordt het totaal exploitatieresultaat gesplitst in het subsidieresultaat (rijksbìjdrage minus alle personeelskosten SW personeel) en het operationele resultaat. Dit overzicht is niet conform de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. ln bijlage '1. is een overzicht opgenomen van baten en lasten wat hierwel aan voldoet. x € 1,000
werkelijk 2008
begroting 2009
begroting 2010
meenarenramrnq
2011 I ZO|ZI
ZO'|S
Netto omzet Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
29.788
31.270
30.464
31.719
33.018
33.847
-6.942
-6.954
-6.775
-7.054
-7.343
-7.527
Toegevoegde waarde
22 846
24.316
23.689
24.665
25.675
26.320
Rijksbijdrage Overige subsidies overheid
65.037
67.221 160
67.907 1.160
69.265 1.077
70.651 1.077
72.064
907
Totaal bijdragen overheden
65.944
67.381
69.067
70.342
71.728
73.141
Overige bedrijfsopbrengsten
687
565
490
490
89.477
92.262
93.246
95.497
-68.386
-71.786 -2.155
-72.180
-73.624 -2 Q56
Totaal baten Loonkosten SW Overige personeelskosten SW Verstrekte subsidies Totaal personeelskosten SW
-1.995 -763
-71.144
-936 -74.877
1.651 -11.512 -1.918 -1.987 -5.'181 -4.448 -844 -760
-2.035 -808
-75,096
99.951
-76.598 -2.097
-2.076
-816
-824
-832
-77.996
-79.527
-11.529
-12.346
-13.221
-13.730
-2.276
-2.298
-2.321
-5.006 -21.197
-5.059 -614 -21.724
-99.1
-19.594
-18.707
-766 -19.523
Sub-totaal bedrijfskosten
-90.738
-93.584
-94.546
-96.797
-'1,261
-1.322
-1.300
-1.300
1.321
1.322
1.300
1.300
0
0
0
0
-7.656 7.656
-7.116 7.116
-4.952
Resu ltaat
Gemeentelijke bijdrage Ontvangen dividend Mutatie in reserves
97.893
-76.496
-2.276 -4.950 -729 -20.301
voor gemeentelijke bijdrage en dividend
490
-75.023
Kosten regulier personeel Afschrijvingskosten Overige bed rijfskosten Financieringskosten Sub-totaal overige bedrijfskosten
-'1
490
1.077
-ôtz
93
-101 .251
-1,300
-1.300
.300 00
1.300
-7.345 7.345
-7.463 7.463
'1
-56
Totaal exploitatieresu ltaat Subsid ieresu ltaat
tioneel resultaat
-6.107
6 111
-7.231
7.231
pagina 7 van26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 201 1 - 201 3
Concept maart 2009: versie 02
2.3. Financiële positie ln bijlage 2. is de balans per ultimo opgenomen voor de jaren 2008 - 2013. ln paragraaf 3.1. Weerstandsvermogen is een overzicht gegeven van Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen'. Deze verplichtingen hebben een nadelige invloed op de financiële positie van de \AA/S-groep.
Op basis van de begroting 201 0 en meerjarenraming 201 1 - 2013 zal de financiële positie van VWS-groep zich stabiliseren. De inkomsten en uitgaven zijn volledig in evenwicht in de planperiode. De financieringsbehoefte zal lager zijn als gevolg van lagere investeringen in vaste activa ten opzichte van het verleden. De investeringen bedragen voor:
vaste activa werkkapitaal Totaal investeringen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.534 2.288 '1.950 1.850 1.850 1.850 7.071 6.121 6.223 6.323 6.422 6.388 9.605 8.409 8.173 8.173 8.272
8.238
Ultimo 2008 bedroegen de langlopende leningen, inclusief de aflossingsverplichturg over 2009 € 9.725.000. Jaarlijks wordt hierop € 8'16.000 afgelost. Om aan haar financieringsbehoefte te kunnen voldoen sluit \AA/S-groep rekening-courantkredieten en kasgeldleningen af. Begroot wordt dat hiervoor €.10.217.000 nodig is in 2010. De behoefte aan korte termijn krediet neemt toe vanwege de jaarlijks aflossingen op de leningen. Het rentepercentage voor de langlopende leningen bedraagt voor 2010 5,75 %. Voor rekeningcourant krediet wordt dit percentage begroot op 4 % en voor kasgeldleningen zelfs op 2,5 %. Met deze financieringswijze voldoet \AA/S-groep zowel aan de kasgeldlimiet als aan de norm voor het renterisico. ln bijlage 3 is een overzicht van de langlopende en de kortlopende leningen gegeven voor de jaren 2008 - 2013. De voozieningen die \AA/S-groep heeft gevormd hebben het karakter van een toekomstige financiële verplichting. Het betreffen hier voorzieningen in het kader van belastingverplichtingen, wachtgeldverplichtingen, pré-vutverplichtingen, dubieuze vorderingen en terug te betalen rijksbijdrage vanwege onderschrijding van de taakstelling. Veruracht wordt dat deze voorzieningen in de loop van de tijd worden afgewikkeld en dat er geen nieuwe voorzieningen bijkomen. ln bijlage 4. is een overzicht gegeven van het verloop van de reseryes en de voorzieningen voor de jaren 2008 - 2013.
2.4. Risicoparagraaf Als risico's worden beschouwd alle redelijke voorzienbare risico's die niet in de begroting zijn venruerkt en die van materiële betekenis kunnen z'rjn in relatie tot de omvang van de exploitatie, het exploitatieresultaat en het eigen vermogen van \ÂA/S-groep, Ondernemersrisico \i\A/S-groep opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren, Hierdoor heeft \AA/S-groep te maken met het normale ondernemersrisico zoals het debiteurenen voorraadrisico. Door de verslechterende economische omstandigheden, die vanaf medio 2008 in alle hevigheid zijn opgetreden is dit risico niet te onderschatten. Opdrachten van enkele grote afnemers zijn weggevallen en zetten de TW van met name de Divisie lndustrie onder druk. Het achterblijven van de TWvan bijvoorbeeld 5 % leveft direct een verlies op aan exploitatieresultaat van € 1.250.000. Risico riiksbiidraqe ln de berekening van de rijksbijdrage wordt rekening gehouden met compensatie van de loonkostenstijging van de lonen SW. lndien de compensatie achterwege blijft betekent dit een exploitatieverlies van € 1.330.000.
pagina
I
van 26
Beqrotinct WvS-qroep 2010 en meenarenraminq 2011 - 2013
Concept maart 2009: versìe 02
Fiscale r¡sico's Zoals het recente verleden heeft aangetoond kan een boekenonderzoek van de belastingdienst leiden tot naheffingen op het gebied van omzet -en loonbelasting. Door het onlangs gehouden boekenonderzoek is dit risico voor de nabije toekomst niet zo hoog meer. Uiteraard dient er continue bewaakt te worden dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd.
Renfe rlsico's De totale activa bedragen ultimo 2008 € 32.929.000. Hiervan is bijna 80 % gefinancierd met vreemd vermogen. Een groot deel van dit vreemde vermogen is rentedragend. De aan het vreemde vermogen verbonden rentelasten leggen een claim op de exploitatiebegroting. Alle langlopende leningen hebben een vast rentepercentage over de gehele looptijd van de lening. Derhalve is het renterisico met betrekking tot de langlopende leningen nihil. Wijzigingen in de rentestand hebben derhalve geen gevolgen voor het exploitatieresultaat. Anders lrgt dit voor de kortlopende leningen. De rente hierop is variabel en zullen de kosten hiervan fluctueren met wijzigingen in de rentestand. Momenteel is de rente op een laag niveau. lndien de rentevoet met bijvoorbeeld 1 Yo zou stijgen betekent dat voor 2010 een stijging van de rentelast met ca.€ 100.000. Aangezien de rente voor korilopende leningen lager is dan die voor langlopende leningen wordt de financieringsbehoefte ingevuld met kortlopend krediet. lndien er signalen komen dat deze situatie in korte en lange rente gaat wijzigingen zal \r\A/S-groep hier adequaat op inspelen.
Volgens het BBV dienen de verplichtingen die gerelateerd ziln aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten niet als verplichting in de balans te worden opgenomen. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van \AA/S-groep dienen ze wel te worden meegenomen. Deze verplichtingen worden in de begroting opgenomen op het moment dat ze tot betaling leiden. Het betreffen de volgende verplichtingen: - Verloftegoeden (waarde verloftegoeden ultimo 2008: € 3 370.000); - Verplichtingen aan (deels) actieve en nielactieve medewerkers in het kadqr van gemeentelijke FPU-uitkeringen (waarde van deze verplichtingen voor uitkeringen die zijn ingegaan tot en met 2008. € 427.000). Deze verplichtingen zijn als kosten regulier personeel in de begroting opgenomen. Uitstroom van SW-kader De capaciteiten van de SW-instroom is sinds 1998 (invoering nieuwe Wet Sociale werkvoorziening) minder dan de gemiddelde SW-populatie van voor 1998. Dit betekent dat kaderfuncties die momenteel zijn ingevuld door SW-medewerkers in geval van vervanging door pensionering of anderszins, niet meer door SW-medewerkers kunnen worden ingevuld omdat bij de huidige instroom de benodigde capaciteiten hieruoor ontbreken. Dit betekent dat extra regulier personeel moet worden aangetrokken om deze opengevallen plaatsen in te nemen. Uiteraard wordt getracht eventuele vacatures op een andere wijze in te vullen door herverdeling van taken maar dit is niet altijd mogelijk.
pagina 9 van 26
Beqrotinq WvS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maart 2009: versie 02
Hoofdstuk 3. Overige begrotingsinformatie 3.1. Weerstandsvermogen
ln deze paragraaf wordt inzicht gegeven in hetvermogen van \AA/S-groep om risico's (zie paragraaf 2.4) die niet in de begroting zijn venruerkt op te vangen door middelvan financiêle buffers, genoemd weerstandscapaciteit. De relatie tussen weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, wordt weerstandsvermogen genoemd. Als financièle buffer voor het opvangen van tegenvallers voortvloeiende uit de hiervoor genoemde
risico's dienen de reserves (eigen vermogen); deze bedroegen per ultimo 2008 € 6.778.000. Daarnaast fungeren de deelnemende gemeenten als vangnet voor \ANS-groep, doordat ze uiteindelijk - voorzover de reserves ontoereikend zijn - het exploitatietekort voor hun rekening nemen, ln een bestuursbesluit is vastgelegd dat de bandbreedte voor de reserves minimaal € 5.700.000 en maximaal€ 10.500.000 bedraagt. Deze bedragen zijn inclusief de bestemmingsreserve. ln verband met de invoering van het BBV (2004) is het niet meer toegestaan de vakantiegeldverplichting als zodanig onder de schulden op te nemen. Deze verplichting wordt ondergebracht in een bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen. Deze verplichting bedraagt ultimo 2008 € 2.900.000. C o n cl u sie we e rsta n d sve rm oe e n Een aantal financiële risisco's die in het vorige hoofstuk zijn genoemd zijn verplichtingen die vroeg of laat ten laste van de exploitatierekening komen zoals de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die jaarlijks terugkeren. Het huidige weerstandsvermogen is voldoende om aan
deze verplichtingen te kunnen voldoen 3.2. Financiering De financieringsstructuur speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de financiële positie van VWS-groep. Ultimo 2008 is 80 % van de activa met vreemd vermogen (inclusief voozieningen) gefinancierd. ln bijlage 3. is een overzicht van de lang en kortlopende leningen voor de jaren 2008 tot en rnet 2013 gegeven. De waarde van de BNG-leningen bedraagt ultimo 2008 € 9.725.000. Hierop wordt jaarlijks € 816.000 afgelost. Gelet op de financieringsbehoefte, de ruimte binnen de wet FIDO om kortlopende leningen aan te gaan en de ontwikkelingen op de rentemarkt, is de ven¡vachting dat er geen nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Het is thans nog steeds voordeliger om de financieringsbehoefte via kortlopend krediet dan via de langlopende leningen te financieren. 3.3. Treasury
ln het financierings- en beleggingsbeleid van VWS-groep is vastgesteld dat de financierings- en beleggingsactiviteiten dienen ter ondersteuning van de reguliere taken van \AA/S-groep. De doelstelling is om de financieringskosten te minimaliseren en beleggingsopbrengsten te maximaliseren, binnen duidelijk vastgestelde risicokaders. De financiering gebeufi alleen in onderhandse geldleningen, kasgeldleningen en daggeldleningen in EUR. Beleggingen mogen alleen worden gedaan in termijndeposito's of vergelijkbare beleggingen in EUR, Medium Term Notes in EUR en staatsobligaties of andere obligaties. Middelen mogen slechts worden uitgezet bij overheidsinstanties of financiële instellingen met minimaal AAA-rating. Op dit moment worden er geen middelen belegd.
pagina 10 van 26
Beqrotinq \WS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maart 2009: versie 02
3.4. Bedrijfsvoering
ln het BBVzìjn een aantal paragrafen verplichtgesteld. Een daarvan betreft de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Hierbijwordt onderscheid gemaakt in: personeel & organisatie, financieel beheer, bestuu rssecretariaat en facilitaire dienstverlening. 3.4.1. Personeel & organisatie ln 2008 zijn verschillende ondenverpen met de ondernemingsraad besproken en in goed overleg afgerond. Ook in het Georganiseerd Overleg met de vakorganisattes zijn zaken uiivoerig aan de orde geweest en is over die onderuverpen overeenstemming bereikt. Bij deze vormen van overleg heeft een goede onderlinge afstemming tussen OR, GO en P&O plaats gehad in daartoe georganiseerd Technisch Beraad. Dit is een vruchtbare vorm van samenwerking gebleken Langs die weg werden ondenruerpen als beloningsbeleid, onafhankelijke functiewaarderingscommissie, nieuw Sociaal statuut uitvoerig besproken en dat heeft tot besluitvorming geleid. De volgende beleidsaspecten zullen in de planperiode aandacht krijgen:
. kadertraining
. ziekteverzuim en herstel
. reïntegratiebeleid . Beloningsbeleid . Amber regeling 3.4.2. Financieel beheer
Het hoofd Financiën, lnformatisering en Auditing is belast met het financieel beheer van de \ A/Sgroep Het hoofd F.l.A geeft leiding aan de centrale financiële administratie, -de afdeling l.C.T. en de afdeling Financial Audit. ntrale F i n anciële Ad min istratie Deze afdeling bestaat uit de centrale financiële administratie en de loon- en salarisadministratie. Beide afdelingen zijn in het voorjaar 2007 verhuisd naar de lndustriële vestiging te Bergen op Zoom. ln 2008 is veel tijd besteed aan de invoering van een nieuwe salarissysteem, Talent & Salaris van DBS. Vanaf '1 januari2009 worden alle salarissen met behulp van dit nieuwe systeem uitbetaald. Ce
ICT Naast de vele, gewone beheeractiviteiten werden in 2008 door de ICT afdeling belangrijke projecten voorbereld en uitgevoerd. Alle projecten zijn onderdeel van het informatieplan om tot een betere en moderne informatievoorziening te komen alsmede een geavanceerde Telecom, Het informatieplan is in lijn met de strategie van de \AA/S groep. De telecom en het beheer van de kopieerapparaten zijn vanaf 2008 ook tot het takenpakket van de ICT afdeling gaan behoren. . De implementatie van het nieuwe HRM pakket "Talent" heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2009 alle gebruikers met het nieuwe systeem kunnen werken; . Voor Baan 6 hebben aanvullende instructies en workshops plaatsgevonden zodat de gebruikers nog beter met het systeem overweg kunnen. . Office XP werd vervangen door Office 2003 . Met het management informatiesysteem en het datawarehouse wordt verdere invulling gegeven aan de wensen m.b.t de stuurinformatie en wordt een update uitgevoerd m.b.t Baan 6; . Een vooronderzoek werd uitgevoerd naar de vervanging van SDW; . Ook werd onderzoek gedaan naar een gebruikersvriendelijke rappoñage tool; . Het project modernisering telecom leidde tot: Þ wijziging van de lijnverbindingen Þ vernieuwing van de"vaste" telefonie door toepassing van VolP op alle lokaties. Þ de mobiele telefonie werd volledig ondergebracht bij KPN.
pagina 11 van26
Beqrotinq WvS-qroep 2010 en meeriarenramtnq 201
1
- 2013
Concept maart 2009: versie 02
Financial Auditinq
Vanaf 'l mei 2008 is een nieuwe start gemaakt met de interne financiële audits. ln overleg met de externe accountant is gekozen voor een iets andere opzet van de controlewerkzaamheden. De uitgevoerde werkzaamheden bieden een basis voor de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Met behulp van het nieuwe auditjaarplan 2009 kan voor het eerst een volledige auditronde worden uitgevoerd. De ambitie voor 2009 is de financièle auditfunctie meer te structureren en in te bedden in de organisatie.
3.4.3. Bestuurssecretariaat q Be stu u rsse creta ri a at De concernafdeling Bestuurssecretariaat bestaat uit de afdelingen Communicatie, Documentaire lnformatievooziening en Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen takenpakket (zie hierna). Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan het algemeen en dagelijks bestuur, de bezwaarschriftencommissie, de klachten- & geschillencommissie, de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de holding BV en dochterondernemingen, alsmede aan de Raad van Commissarissen van de holding BV. Tevens biedt het Bestuurssecretariaat juridische ondersteuning aan het totale concern, Con
ce rn afde
Iin
Afdelinq Communicatie De afdeling Communicatie geeft uitvoering aan het in- en extern communicatiebeleid en ondersteunt de divisies op het vlak van marketingcommunicatie. ln het MT is inmiddels het communicatiebeleidsplan 2009 - 2012 vastgesteld. ln dit beleidsplan, getiteld " Bekend maakt bemindl ", wordt voortgeborduurd op de inmiddels geïmplementeerde acties met betrekking tot de interne communicatie. Daarnaast zal de komende jaren bij het communicatiebeleid vooral het accent liggen op de optimalisering van het externe communicatiebeleid. Afd
e
I i
n
q Doc
u m e n ta i
re
I
nfo rm atievoo rz i e n i n q ( D I V)
De afdeling DIV is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek. ln 2008 heeft het accent van de werkzaamheden vooral gelegen op het wegwerken van de achterstanden, ontstaan door de verhuizing van het hoofdkantoor in 2007. Deze achterstanden zijn in 2008 weggewerkt. De komende jarenzal vooral gewerkt worden aan een verdere digitalisering van het archiefbeheer. Afd
e Iin
q
D
i
rectie se c re ta ri a at
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretariële ondersteuning van de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor de receptie en de telefooncentrale op het (hoofd)kantoor aan de Bosstraat 81 te Roosendaal. ln 2008 werden alle telefooncentrales van \AA/S-groep gecentraliseerd waardoor alle telefoontjes voor \AA/S-groep nu (centraal) op één punt binnenkomen. Voor het jaar 2010 worden geen specifieke veranderin gen venruacht.
3.4.4. Facilitaire dienstverlening. De facilitaire dienstverlening bestaat, na de reorganisatie van centrale diensten, uit de volgende
activiteiten: lnkoop, gebouwenbeheer en de catering / kantine in de Bosstraat 81. Per 1 februari 2008 is een nieuwe facilitair manager benoemd, die echter per 1 februari 2009 haar baan heeft opgezegd. De functie van facilitair manager wordt vooralsnog niet ingevuld.
pagina 12van26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 201 1 - 2013
Concept maa¡f 2009; versie 02
lnkoop lnkoop is met name verantwoordelijk voor het afsluiten van raamcontracten met leveranciers en erop toe te zien dat inkoopactivitelten volgens de vastgestelde procedures verlopen. Bij lnkoop hebben besparingsacties plaats gevonden of er zijn trajecten opgestart om die te gaan realiseren in 2009 . Er ztjn nieuwe contracten voor de contracten die in 2008 afliepen ondermeer voor electriciteitsleveranties, hout en alarmopvolging. Daarnaast ziln er trajecten opgestart voor de inkoop van ondermeer multifunctionals en werkkleding. Daarnaast is er een planning gemaakt voor de aanpak van het leveranciersbestand in 2009 om een grotere besparing te kunnen realiseren voor de \ÄA/S-groep.
Gebouwenbeheer De afdeling gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de bedrijfspanden in eigendom van \AA/S-groep. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle wijzigingen en
aanpassingen die plaats moeten vinden. Caterinq / kantine Bosstraat 81 Dit betreft de kantine in de bosstraat 81. De overige kantines vallen nu onder verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen, waarin ze zi)n gehuisvest. Alle formele en informele bijeenkomsten worden
zoveel als mogelijk door de kantine Bosstraat 81 verzorgd in plaats van externe catering. 3.5. Onderhoud kapitaalgoederen
Voor de bedrijfspanden is er in 2009 een meerjarig onderhoudsplan gemaakt. Hierin zijn alle mogelijk voorkomende onderhoudsactiviteiten opgenomen. Afschrijving vindt plaats op basis van de zg. componentenbenadering. Hierbij wordt afgeschreven op basis van de samenstellende delen van het kapitaalgoed. De uitgaven voor de te onderscheiden samenstellende delen worden afuonderlijk venruerkt en afgeschreven. De opsplitsing in componenten wordt bepaald aan de hand van de economische / technische levensduur. Bij de componentenbenadering is er g-een sprake van levensduurverlengend groot onderhoud van het actief als geheel, maar van vervanging van de betreffende componenten en is het vormen van een voorziening voor groot onderhoud niet aan de orde. De lndustriële bedrijfspanden zijn gebouwd in 1994, 1999 en 2000 en worden goed onderhouden
pagina 13 van 26
Beqrotinq WvS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maaft 2009:versie 02
3.6. Verbonden paÉijen
Propeople Holding B.V. Begin 2007 is een zg. holding company opgericht, genaamd Propeople Holding B.V. ln de nieuwe strategie is besloten nieuwe werksoorten te zoeken die passen bij de nieuwe instroom van SW-medewerkers. Ook is besloten om werksoorten die niet meer passend ziln af te stoten, c.q. te beëindigen met name daar waar de resultaten sterk verliesgevend zijn. Om nu flexibel in te kunnen spelen op allerlei mogelijkheden die zich voor kunnen doen is het plan ontwikkeld en uitgevoerd een zg. holding company op te richten. Begin 2007 zijn de aandelen van Accessio Reintegratiedrensten B.V. en Flexkompaan B.V. van \ÄA/S-groep overgedragen aan Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. lnmiddels heeft Propeople Holding B.V. in januari2009 een 50 % belang veruorven in Polygarde Brabant B.V. een joint venture met een bewakingsbedrijf met als doelstelling medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot gekwalificeerde bewakers. Dit kunnen zowel personen zijn met als zonder een SWindicatie zijn. Daarnaast zijn er vergevorderde besprekingen met VEBEGO om een joint venture op te richten waarin de schoonmaakactiviteiten van \AA/S-groep worden ondergebracht. Ook hier gaat het daarbij om een 50 % belang voor Propeople Holding B.V,
ln de planperiode 201 0 - 2013 zullen meer samenwerkingsverbanden hun beslag krijgen. Te denken valt hierbij onder andere aan activiteiten op het gebied van de postbezorging en de groenvoorziening. Algehele doelstelling van deze samenwerkingsverbanden blijft behoud van werkgelegenheid voor de SW-doelgroep. Naam
Vestioinosolaats Openbaar belang
Belano \AA,/S-qroep Eioen vermoqen Vreemd lang vermoqen Resultaat 2008
Prooeoole Holdinq B.V Roosendaal Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen en het op enigerlei andere wijze daarin deelnemen met als doel om in voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken van private samenwerking voor het scheppen en behouden van werkqeleqenheid voor de doelqroep. \ANS-qroep is 100 % aandeelhouder beqin 2008 € 37.000 en eind 2008 € 77.000 (voorlopiqe resultaten) beoin 2008 € 1.200.000 en eind 2008 € 1.200.000.
€ 40.000 (voorlopiq resultaat)
Accessio Re'integratiediensten B.V. Accessio Reïntegratiediensten B.V. is opgericht op 9 april 2002 en is een 100 % dochter van Propeople Holding B.V. De doelstelling van Accessio is voornamelijk het bevorderen van toetreding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de toetreding dan wel in de doorstroming binnen die markt worden belemmerd of die kampen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook heeft Accessio als doel het realiseren van reTntegratieprojecten en - trajecten. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1 8.200. Accessio verleent ook diensten aan \AA/S-groep in het kader van Begeleid Werken. ln de planperiode is aangenomen dat Accessio 40 BW-plaatsen realiseert per jaar.
pagina 14 van 26
Beqrotinq WVS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Naam Vestio inosolaats
Openbaar belang
Belano WVS-oroeo Erqen vermoqen Vreemd lang vermoqen Resultaat 2008
Concept maarf 2009; versie 02
Accessio Relnteqratiediensten B.V. Roosendaal Het bevorderen van toetreding tot de arbeidsmarkt van personen, die in de toetreding dan wel in de doorstroming binnen die markt worden belemmerd of die kampen met met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt Ook heeft Accessio als doel het realiseren van rer'nteqratieþroiecten en -traiecten. \ÂA/S-qroep is indirect via Propeople Holdinq B.V. '100 % aandeelhouder beqin 2008 € 1.244.000 en eind 2008 € 1.355.000 (voorlopiqe resultaten) geen
€
11
1.000 (voorlopiq resultaat)
Flexkompaan B.V. Op'1 maart200SisFlexkompaanB.V.opgerichtdoor\ÂA/S-groep.Begin200Tzijndeaandelen overgedragen aan Propeople Holding B.V. tegen de intrinsieke waarde. Naam
Vestioinosolaats Openbaar belanq Belanq \\A/S-groep Eioen vermoqen Vreemd lang
vermoqen Resultaat 2008
Flexkornpaan B.V. Roosendaal Het detacheren van reoulier oersoneel bii \AA/S-oroeo. v\A/S-qroep is indirectvia Propeople Holding B.V. '100 % aandeelhouder beqin 2008 € 23.000 en eind 2008 € 24.000 (voorlooiqe resultaten) qeen 77 1 (voorlopiq resultaat)
WVS Grafische Dienstverleni n g Commanditai re Ven nootschap. De grafische afdeling van \AA/S-groep in Etten-Leur is per 1 mei 2006 verzel[standigd. De activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe vennootschap: \AA/S Grafische Dienstverlening C.V. De directie wordt gevormd door de heer L. Delbressine, eigenaar van drukkerij Letoprint B.V. te Roosendaal. Er is een Raad van Toezicht benoemd, bestaande uit vier leden. Twee namens \AA/S-groep en twee namens Letoprint B,V. De medewerkers van de grafische afdeling (ca. 85 fte SW-medewerkers) zijn gedetacheerd bijde C.V. Door de tegenvallende resultaten in2007 en 2008 en zonder uitzicht op een break-even situatie in de nabije toekomst is besloten de samenwerking met Letoprint per 31 december 2008 te beêindigen. lnmiddels is een deel van het betrokken personeel actief kunnen blijven met grafische activiteiten. Voor het overige betrokken personeel is in andere activiteiten werkgelegenheid gevonden.
Polygarde Brabant B.V. Op 9 januari heeft Propeople Holding B.V. ( een 100 % dochtermaatschappij van \AA/S-groep) een 50 % belang ven¿vorven in Polygarde Brabant B.V. Doelstelling van Polygarde Brabant B.V. is arbeidsactivering van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van beveiligingsactiviteiten. Dit is bestemd voor zowel personen met een SW-indicatie als voor andere personen. ln het eerste gevalwordt uiteindelijk een SW-dienstbetrekking vervuld en in het andere geval een reguliere dienstbetrekking bij Polygarde B.V. Naam
Vestioinosolaats Openbaar belang Belanq \AA/S-qroep Eiqen vermoqen Vreemd lang
vermooen Resultaat 2008
Polvqarde Brabant B.V. Maastricht Arbeidsactivering van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van beveiliqinqsactiviteiten. \AA/S-qroep is indirect via Propeople Holdinq B V. 50 % aandeelhouder beqin 2009 € 18.000 qeen niet van toepassino
pagina
'15 van 26
Beqrotinq \WS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Concept maart 2009: versie 02
WVS Schoonmaak Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid \ÄA/S-groep heeft het voornemen samen met VEBEGO een samenwerkingsverband aan te gaan om schoonmaakactiviteiten te gaan uitvoeren. Hiertoe wordt per 1 juli 2009 het bedrijf " \AA/S Schoonmaak OVR " opgericht. Via een nog op te richten \AA/S Facilitair B.V. krijgt \AA/S-groep hierin een 50 % belang. VEBEGO betaalt hiervoor een goodwill van ca. € 345.000. Naam
Vestioinosolaats Openbaar belang Belanq \AA/S-qroep Eiqen vermoqen Vreemd lang
vermoqen Resultaat 2008
\ANS Schoonmaak OVR Roosendaal Het behoud en vergroten van arbeisplaatsen voor de SW-doelgroep middels het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. \AA/S-qroep is indirect via Propeople Holdinq B.V. 50 % aandeelhouder 1 iuli 2009 € 200.000 treen
niet van toeoassino
Overige verbonden partijen Door het openstellen van de brievenpostmarkt per I april 2009 zijn er mogelijkheden om de bestaande pakketpostactiviteiten uit te breiden met brievenpost. Aangezien het hier om grote volumes gaatzijn er inmiddels contacten geweest om ook op dit gebied een samernverkingsverband aan te gaan.
pagina 16 van 26
Concept maart2009: versie 01
Beqrotinq VWS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
Bijlage 1. Resultatenreken¡ng 2008 - 2013 ( x € 1.000) cf BBV werkelijk
begroting
2008
2009
begroting 2010
ramtng
ramtng
2011
2012
ramtng 2013
Baten Netto omzet Mutatie voorraad GP en OHW Grond- en hulpstoffen en
29.788
31.270
30.464
.719
33.018
33.847
n
0
0
0
0
n
uitbesteed werk Toegevoegde waarde
-6.942 22.846
-6.954
-6.775
23.689
-7.054 24.665
-7.343
24.316
25.675
-7.527 26.320
Bijdrage overheden Overige opbrengsten
66.358
68.703 565
70.367 490
71.642
73.028
1.594
490
490
74.441 490
Subtotaal
67.952
69.268
70.857
72:132
73.518
74.931
Totaal baten
90.798
93.584
94.546
96.797
99.193
-86.389 -1.987
-86,552 -2.276
-91.217
-4.448
-4.952
-88.842 -2.276 -4.950
-92.824
-93.780
31
101.251
Lasten Personeelskosten
Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten
-82.795
-'1.918 -5.1 81
-89.894
-93.257 -2.298 -2.321 -5.006 -5.059
-96.068 -98.521
-100.637
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor rente
904
760
766
729
672
614
Rentebaten en - lasten
-844
-760
-766
-729
-672
-614
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
-56
0
0
0
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat verbonden partijen
Resultaat voor mutaties reserve Mutaties reserves
Exploitatieresu ltaat / resultaat na mutaties reserves
pagina 17 van 26
Concept maaft 2009: versie 01
Beorotinq \WS-oroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
bijlage 2: Balans 2007 - 2012 ( x € 1.000) stand per ultimo
2013
2012
2011
20',0
Activa Vaste activa: Materiële activa Financiële activa
21.025
Totaalvaste activa
22.243
1.363
1.218
Vlotende activa: Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa
Totaaleigen vermogen Voorzieningen
Langlopende leningen Korllopende schulden: Crediteuren gcou rantkrediet
Kasgeldleningen Overige schulden Overlopende passiva Tota al kortl ope
21.184
20.331
19.478
1.363
'1.363
7.145 200
n
de sch u
I
de n
Totaal passiva
19.857
7.798
6.879
1.257 183
1.350
200
200
10.601
9.792
3',t.729
Passiva Eigen vermogen: Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat
in
21.937
1.327
1.363 7.013 1.350
Totaal activa
Reken
19.004 1.327
18.151
1.327
20.610
1,350
werkkapitaal
1.327
18.625
'1.363 7.277 '1.350 200
'1.363
7.277 '1.350
200
9.926 10.058 10.190
10.190
30.389 29.668
28.815
3.878 2.900 01
3.878 2.900
31.110
3.874
3.878
2.900
2.900
3.878 2.900
3.878 2.900
4
0
0
0
6.778
6.778
6.778
6.778
926
382
203
184
6.778 150
9.725
8.908
8.092
7.276
6.459
5.643
2,090 7.977 2.000
2.121
2.153
2.185
5.813
4.000
6.407 4.000
2.490
2.470
858
1.256
6.217 4.000 2.412 1.255
2.218 6.111 4.000 2.696 1.255
2.252 5.815 4.000 2.921 1.255
15.415 15.660 16.037 16.151 16.280
16.243
29.668
28.815
2.304 1.255
6.779 150
32.844
31.729
31,110
30.389
20,6
21,4
21,8
22,3
22,8
23,5
7.071
6.121
6.223
6.323
6.422
6.388
eigen vermogen in o/rvan
totaalvermogen
17.298
1.327
pagina 18 van 26
Concept maart 2009: versie 01
Beorotino \WS-qroep 2010 en meeriarenraminq 2011 - 2013
bijlage 3: Overzicht van langlopende leningen en RG-krediet Leningen o/g (in € x 1.000):
stand per ultimo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 9.725 8.908 8.092 7.276 .- 6.459 5.643
Kasgeldleningen
2.000 4.000 4.000 4.000 4.000
stand per ultimo
Rekening-courant krediet: stand per ultimo
7
.977 5.813 6.217
6.407
-
4.000
6.111
5.815
Lening u/g: (ProPeoPle Holding B.V.) stand per ultimo
Saldo geleend - uitgeleend
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 16.s02 13.521 13.1 09 12.483 .370 11
1.200 1
0.258
Rentebaten en- kosten: leningen o/g kasgeldleningen RC-krediet lening u/g
.
Rente lasten totaal rente - %
.,
-
-
leningen o/g kasgeldleningen RC-kredíet lening u/g
527 100 181 48 760
465 100 249 48 766
421 100 256 -48 729
376 100 244 48 672
233
5,70 5,72 2,5 2,5 444444 444444
5,75 2,5
5,78 2,5
5,82 2,5
5,83 2,5
576 61 255 48 844
329 100
-48
614
Concept maaft 20Og: versie 01
Beqrotins VwS-oroep 2010 en meeriarenramino 201 1 - 201 3
Bijf age 4: Overzicht reserves en voonzieningen ( x € 1.000) 2011
2009
2013
20'12
Reserves: 3.874
3.878
Algemene reserve Bestemmingsreserue Nog te bestemmen resultaat
2.900
3,878 2.900
3.878 2-900
2.900
4
0
0
0
0
Totaal reserves
6.778
6.778
6.778
6.778
6.778
51
42
0
0
33 0
2',1
1'l
Voozieningen: Wachtgeldverplichtingen Pré-vut verplichtingen Backservice verplichti ngen Belastíngverpl ichtingen Vooziening organisatieverbeterin g en - aanpassing Vooziening dubieuze vorderingen Vooziening rijkssubsidie
0 489 212
0 150 160
Totaal voorzieninoen
926
382
Totaal reserues en voorcieningen
7.160
1
0 0 0
0 150
0
0
150
150
1s0
0
0
0
0
203
184
150
150
0
6.981
-_
6.928
0 0 0
6.928
pagina 20van26
Concept maa¡f 2009: versie 01
Besrotinq VWS-qroep 2010 en meeriarenramíno 2A11 - 2013
Bijlage 5: overzicht van investeringen in vaste activa in € x 1.000 Grond
Voozieningen aan terreinen Gebouwen lnstallaties Machines Automatisering lnventarissen Vervoermiddelen Projecten in uitvoering Overige
2008
0 0
0
129 85
450
343 446 158 1.027 100 0
Totaal investerinqen PM Afschrijvingskosten
-1,987
2013
2011
2010
2009
0
250 200
0 0
0
0
0 0
350 250
350
250
3s0 250
204
200
200
150 50
150
150
50
150 50
600
600
50 600
600
2so
250
250
250
0
0
0
0
1.950
1.850
r.850
1.850
Beqrotinq \WS_qroep 201A en meeriarenraminq 2011 "
2013 .i",
:.
Conceot rnaaft 2009: versie 01
-
bijlage 6: Begeleid Werken bedragenin€x1.000
2008
gemiddeld SW in SE's: - begeleid werken
2010
2009
2011
2
40
4C,
Totaal Rijksbijdraþ-e per SE
27.063
28.72C
Rijksbijdrage in € x 1.000
1.083
1.149
-816
-866
Kosten: Ontwikkeling & beg. (extern) Loonkostensubsidie Werkplekaanpassing & scholing
Totaaldirecte kosten Resultaat voor algemene I
overheadkosten
-800
ò )L-
.
¡
Deloitte
Rapport uitgebracht aan het algemeen en het dagelijks bestuur van Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Controle jaarrekening 2008
zijn
Op alle conlràctuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorw¿arden van Deloine, welke gedeponeerd bij de Griffie van de Ar¡ondissementsrechtbank te Bottèrdam onder aktenummer€4/20@l toepåssing.
Deloitte Accountðnts B-V. ¡s ¡ngeschreven in het handelsregister v¿n de K¿mer van Koophandel te Botterdãm onder nummer 24362853.
van
Member of Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte
Deloitte Accountants B.v. Bijster 5 481 7 HX Breda Postbus I 195 4801 BD Breda Tel: (076) 5232323 Fax: (076) 5232496
www.deloitte.nl
Aan het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningsschap'West Noord-Brabant Postbus 1130 4700 BC Roosendaal
Datum
Behandeld door
On, kenmerk
20 apr1l2009
Drs. W. Veldhuis RA
AS2l08l2r04/]\4V Uw kenmerk
OnderwerP
Rapport van bevindingen controle jaarrekening 2008
Geacht bestuur, 'Wrj
hgbben het onderzoek van de administratie en de jaarrekening 2008 van het
Wérkvoorzieningsschap West Noord-Brabant te Roosendaal afgesloten. In dit rapport brengen wij onze bevindingen onder uw aandacht' Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V-
Drs. W. Veldhuis RA
op alle contfactuele relat¡es van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloltte, welke z¡Jn errondisiementirechtbank tp Rotterdam onder aktenummer 84/2004 vân
qådp"*"iJ biiã" ciitt¡" u"n a" toepass¡ng.
Deloitte Accountanls
B.V. is
¡ngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
le
Member of Delo¡tte Touche Tohmatsu
Deloitte 3t7
2A april2009 AS2/08/2104/ì{V
1. Inleiding 2.
Verslaggeving
3.
Resultatenrekening
4.
Eigen Yermogen
5.
WVS Grafische Dienstverlening
6. Voorzieningen
7.
Sisa
8. Rechtmatigheid
Deloitte 4ll 20 apr1l2009 AS2l08l2104/MV
1.
Inleiding
Medio februari 2009 zrjn wij gestart met de controle van de jaarrekening 2008 van Werkvoorzieningsschap'West Noord-Brabant (WVS Groep) te Roosendaal. Met betrekking tot de aanievering van de conceptjaarrekening en de opsteldossiers merken wij het volgende op. -m-et ons gemaakte De inteme analyses en cont¡oles zijn in grote lijnen uitgevoerd conform de gegevens door op controle de interne van en de onderbouwing afspraken, met als aandachtspunt de decentrale bedrijfsonderdelen (i.c. de divisies). Binnen WVS is afgesproken dat deze bedrijfsonderdelen hiervoo¡ vanaf 2008 zelf verantwoordelijk zijn. Op onderdelen zijn verbeteringen te realiseren. Wij hebben dit meer in detail besproken met het management.
bij het uitvoeren van van de financiele onze controlewerkzaamheden. Er zijn geen discussiepunten ten aanzien verslagìegging.
Wij hebben van
2.
de betrokken medewerkers alle medewerking verkregen
Verslaggeving
De jaanekening is onderdeel van het jaarverslag- Het jaarverslag geeft een goed i¡zicht in de ontwikkelingen van de WVS Groep in 2008. ln de jaarrekening worden de baten en lasten van de activiteiten over 2008 gepresenteerd en toegelicht. Wij zijn van mening dat het verslag (inclusief jaarrekening) goed geschikt is als verantwoordingsdocument richting het bestuur en andere belanghebbenden.
3.
Resultatenrekening
De resultateruekening 2008 sluit met een positief resultaat van € 4.000. Ir2OO7 bedroeg het resultaat € 1.003.000 positief. Het resultaat 2008 is in afwaching van de definitieve resultaatsbestemming als een afzonderlijke post onder het eigen verrnogen gepresenteerd. Het resultaat 2008 kan als volgt worden gespecificeerd: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Mutaties in reserves Resultaat na mutaties in reserves
60.000 -56.000 4.000
Het begrote resultaat over 2008 is nihil. Ten opzichte van de begroting laat het resultaat over 2008 zich als volgt weergeven:
Deloitte 5/7
20 april2009 AS2/08/21041}J{Y
Begroting 2008 Lagere toegevoegde waarde Hogere bijdragen overheden Hogere overige baten Lagere personele lasten Lagere afschrijvingen Hogere overige bedrijfslasten Hogere rentelasten Hogere toevoeging aan de reserves
-1.437.000 1.366.000 32.000 1.008.000 120.000 -934.000 -95.000 -56.000 4.000
-
gedaald door een afname De toegevoegde waarde is ten opzichte van de begroting voornamelijk minder ,ra' heluantal opdrachten bij de divisie industrie. opdrachtgevers besteedden aanzienlijk Door teruggetrokken' in 2008 werkzaamheden uit en tevens heeft een grote opdrachtgever zich waarde van de'divisie diensten een toename van het aantal opdrachten is de toegevoegde daarentegen aanzieniijk hoger dan begroot'
met circa € 0,4 miljoen wordt De toename van de rrjksbijdrage SW ten opzichte van de begroting miljoen aan niet geraamde € 0,9 veroorzaakt door eeniog"r. ruUridie per SE. Duu.ttuast is circa subsidies voor projecten ontvangen in 2008.
wordt voornamelijk De personele lasten zijn per saldo circa € I miljoen lager dan geraamd. Dit lagere verôorzaakt door gemiddeld lagere personeelskosten per WSV/-medewerket, van de formatie afnarne een personeelskosten voor het ambielijk p.rrorr""l als gevolg van van begeleid hiervan alsmede het achterwege ui¡ven van werl geversbijdragen in het kader miljoen hoger 0,5 € circa personeel werken. Daar staat tegenover ãut ¿" lasten van inhuur van
zijn dan geraarnd. als gevolg van Ten opzichte van de begrotin g zljnde overige bedrijfslasten vooral toegenomen het uitvoeren van achte;stallig onderhoud aan bedrijfspanden in Roosendaal.
tot Het BBV schrijft voor dat mutaties in de reserves afzondertijk in de resultatenrekening verband met de uitdrukking moeten worden gebracht. In 2008 is de bestemmingsreserve in Deze mutatie is in de toename van de vakantiegeldverplichting met € 56.000 verhoogd. resultatenrekening afzonderlijk zichtbaar gemaakt'
Deloitte 6/7
20 aprrl2009 AS2i08/2104/MY
4.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen ultimo 2008 bedraagt € 6.778.000 en laat zich als volgt specificeren: 2008 Algemene reserve Bestemmingsreserve Te bestemmen resultaat
3.874.000
2.900.000 4.000 6.778.000
-
2007 2.871.000 2.844.000 1.003.000 6.718.000
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de verplichting inzake het vakantiegeld over 2008 dat n 2009 wordt uitbetaald. Jaarlijks wordt de mutatie van deze verplichting toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve.
ln afwachting van de besluitvorming over de bestemming van het resultaat 2008 is dit als afzonderlijke post onder het eigen vennogen gepresenteerd. de beoordeling van de omvang van het eigen vermogen dient rekening te worden gehouden met de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ad ca. € 3,8 miljoen. Deze zijn in de
Bij
j aarrekening
5.
toegelicht.
WVS Grafische Dienstverlening
In 2006 is de CV "WVS Grafische Dienstverlening" (WGD) opgericht. WVS heeft bij de oprichting een kapitaal gestort van € 100.000 en heeft ln2007 als gevolg van de tegenvallende resultaten van'WGD een aanvullende kapitaalstorting gedaan van € 250.000. Het totale bedrag van de kapitaalstorting (€ 350.000) was, gezien de financiële situatie btj de CV, reeds ten laste van het resultaat 2007 als verlies voorzien. Vanaf l januari 2009 is de samenwerking in de CV beeindigd. Ultimo 2008 heeft de WVS Groep nog voor een bedrag van € 351.000 aan vorderingen op de CV open staan. Gezien de onzekerheid over de mogelijkheid om dit bedrag nog te kunnen incasseren is op basis van de Iiquidatiebalans van de CV een waardecor¡ectie op de openstaande vordering van € 130.000 voorzien. Eventuele verschillen tussen de restantvordering en de feitelijke opbrengsten (voor WVS) uit de CV, zullen wo¡den verwerkt in de volgende jaarrekening(en).
6.
Voorzieningen
Op de balans per 31 december 2001 was een voorziening voor belastingverplichtingen opgenomen van € 350.000. Hiervan is in 2008 € 310.000 betaald. Het restant ad € 40.000 is ten gunste van de exploitatie 2008 vrijgevallen.
In 2008 is een nieuwe voorziening voor belastingverplichtingen gevormd ad € 121.000, in verband met (mogelijke) claims van de belastingdienst en het tfWV.
Deloitte 711
20 april2009 AS2l08l2l04lMY
7.
Sisa
de informatie ten Met ingang van 200g is WVS Groep verantwoordelijk voor de aanlevering van wVS Groep heeft veel behoev-e ván de Sisa bijlagen van cle deelnememde gemeenten. Wij noemen in dit inspanningen verricht óm de gevraagde informatie betrouwbaar op te leveren. van verantwoorde verba',d de controle op de wachtlijst en de controle op de rechtmatigheid gegevens.
Naar aanleiding van onze controle van de Sisa-bijlagen hebben wrj per gemeente afzonderlijke assurance-rapporten afgegeven en rapportages van bevindingen opgesteld.
8.
Rechtmatigheid
Over 200g is op alle belangrijke processen interne controle uitgevoerd.Deze interne controles ook waren niet alleen gericht op de betrouwbaarheid van de gegevens en procesinformatie maar Uit de op de rechtmatigheid van de hieraan ten grondslag liggende transacties en handelingenwet- en externe tot de rechtmatigheidstontroles komen geen offechtmatigheden met betrekking regelgeving naar voor. Met betrekking tot de interne regelgevin1Z4n op een aanlal onderdelen ori.Ãtrnutigheden geconstateerd. In haar vergadering van 16 februari 2009 heeft het dagelijks wlj blj bestuur deze interne onrechtmatigheden achteraf alsnog geautoriseerd. Hierdoor hebben ten aanzien zowel afgegeven , de jaarrekening 2008 een goedkeurende accountantsverklaring van de getrouwheids- als ten aanzien van de rechtmatigheidsaspecten'
Hoofdkantoor Postbus I I 30 4700 BC Roosendaal
Ondenverp: voorstel tot vaststelling van het sociaal jaarverslag 2008
Telefoon 0ì65 - 596 500 Fax 0l 65 - 561 263 E-mail
[email protected]
No. 7 - 2009 Dos. l/27 B
Aan het algemeen bestuur.
Bijgaand bieden wij u aan het sociaaljaarverslag 2008 van WVS-groep. In het sociaal jaarverslag treft u een beschrijving aan van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en aanverwante regelingen door WVS-groep in het jaar 2008. Het thema van het jaarverichten relev¿nt.-Ener_Kge¡s, çn _b.eþLexplõiaantal V/sw-medewerkers dailhiunen-VA¿S-groep_ ¡,-e¡\4a4m is, ondanks een afüame van het totaal aantal gèpt 1230 naar ll9_5. Qndanks eèn iterke econòmiécñe tegenùiñ name bij de divisie WVS Industrie) is WVS-groep er in geslaagd hetjaar 2008 met een (zij 't bescheiden, doch) positief resultaat af te sluiten. De uitgebreide financiële informatie treft u aan in de jaanekening 2008 ,Op die u separaat wordt aangeboden._llo_qt pçfp_qle_e] qtql{
hç!
4
rveg naar Onde_¡19m_9ls_qbap'g! !_e__9¡r¡¡1lq€!e |ZgZ_ry5rc_I s rn _ __ gang gezet binnen het bedrijf, onze mensen zijn ondernemender geworden. Deze ontwikkeling zal in 2009 en de komende jaren een vervolg krijgen.
Het sociaal jaarverslag 2008 wordt toegezonden aan alle raadsleden en de colleges van B&V/ van de aangesloten gemeenten.
V/ij stellen u voor het sociaaljaarverslag 2008 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde conceptbesluit.
Roosendaal, 20 april 2009.
Het dagelijks bestuur van lvWS-groep,
dev
Haverma
J.L.J. van Hal.
Hoofdkantoor Postbus I I 30 4700 8C Roosendaal
GROEP
Telefoon 0165 - 596 500 Fax 0165 - 56t 263
E-mail
[email protected]
Het algemeen bestuur van WVS-groep; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 20 april 2009, no.7 -2009;
gelet op de gemeenschappelijke regeling 'Werkvoorzieningsschap WestNoord-Brabant';
besluit: het sociaaljaarverslag 2008 vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van \ilVS-groep op l3 juli 2009.
De secretaris,
De voorzitter,
P.F.J.M. Havermans
drs. J.L.J. van Hal.
¡
__t tth
ftWS'Groep (
werkvoorzieni
n
gsschap west Noord-Brabant)
Jaarrekening
2008
'
Roosendaal, aPril 2009
pagìna 1 van ¡l'4
lnhoudsopgavê blz.
Algemeen 1.
3
2. 3.
4. E
o. 7. 8. 9.
4 4 5
Besluit begroting en vãrantwõøing-ZOø Weerstandsvermogen
5 6
Paragraaf ondernouO tapl'taatgoéAereñ Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen
I 9
13
Balans per 31 december 't5
Resultatenrekening 16
Kasstroomovezicht 17
Grondslagen voor waardering en resultiaatbepaling 18
Toelichtlng op de balans per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
22 27
Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Accou ntantsverklarin g
Bijlage
I
Staat van vaste acüva en afschrflvingen
Bijlage
2
Staat van leningen
3 Bijlage 4.1 Bijlage
30
Staat van voozieningen en reserves
Ovezichl van het bedrijfsresultaat per dtuisie
Bijlage
4.2.1 oveaicht van het bedrijfsresurtaat per divisie; Divisie lndustrie
Bijlage
4.2'2 ovezicht
van het bedrijfsresunaat per dÍvisie; Divisie @work
Bülage
4.2.3 Ovezicht
van het bedrijfsresultaat per divisie; Divisie Diensten
Bijlagè
4.2.4 ove¡zicht van het
Bijlage
5
bedrijfsresunaat per divisie; concem Drensten
39 40 41
43
Vtjf jaren tM/S-groep
pagina 2 van 44
20 april 2009
Algemeen
,1.
lnteiding e
ubsidie nemende Daarnaast is..er nog een n het ministerie doorgeschoven gekregen' in dienst zijn maar in een eenten u.n ,"¿"*"irers die bij wVS-groep dat voor sw-medewerkers staat datum 31 Jecember 2006). Hiertegenover rijksbijdrage aan dat de SW-bedrijf ander een *å'u""m bij woonachtig in een deelnemende gemeente tr", 2008 voor wVS-groep voor taakstelling gecorrigeerde be iotare andere SW-bedrijf moet worden overgedragen is de onderschr'riding bij v'tjf nouoenJ r"io" taakstelling per gemeente komt hiermee uit op 2.476,36 S.E. Rekening gerealiseert 6,08 s.E. aij vier gemeenten werd een overschrijding
ôãnlàlnt"n
van totaal 0,99 S.E. uit aanwezig om taakstelling tussen gemsenten onderling l)itruil van taakstelting.ln de wet sw is de mogelijkheid gerlng een van plaatsgevonden deeinemende gemeenten uitruil te ruilen. ln 2008 heeft er *O"rring tussen de 3 s.E.'s overgenomen van de gemeente 'sRoosendaal gemeente de aantal s.E.,s. Daarnaast heeft Hertogenbosch.
Taat<stelting indienst over- onderschrijding
Bergen oP Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen
501,67 278,20 232,79
1,56
499,67
9,34
138,72
3,00
269,05 232,88 134,28 651,98 303,80 125,39 112,32
651,73 304,88 128,86 111,86 107,26
2,00 2,50
103,1
1
-0,44 0,19 0,09 -1,44 0,25 -1,08 -1,47 0,46 -1,65 0,00
2.471,27 eente betaald en de gemeente betaalt de rijksb'tjdrage stelling per gemeente bepaald' Over- en werd in eente bepaãld'ln aanvulling op de rijksbijdrage van b'tjdrage een 2008 in werd € 104.265' Daarnaast de en rijkssubsidie de Naast edewerker. uitvoering opbrengsten van derden door levering van producten en diensten.
king leverde diensten.
pagina 3 van 44 Jaarrekening 2008
2ö april2}ltg GROEP
2.
Exploitatieresultaat
Het eindresultaat over 2008 bedraagt € 4.ooo winst (2007 : € 1.003.000 winst). Begroot was een resultaat van € 0' Het totaal resultaal wordt gerealiseerd door or¡e ,¡roãt0,, activiteiten, te weten:
A
Het subsidieresultaat' Dit
is de resultante van de
ontvangen rijksbijdrage minus
personeelskosten verband houdend met het SW_personeel.
B'
to opbreng sw-p
Het operationeel resultaat' De Groep, inclusief overige personeelskosten van niet
c'
de
totale
realiseerd middels alle activiteiten van wvsbijdragen onder aftrek van de n en rentekosten en overige bedrijfskosten.
De bijzondere lasten' Dit zijn kosten d.ie bijzonder zijn in het kader
van oe-oeor¡tsvoering en verband houden met ex-werknemers van wvs-Gro"p oî fiscale claims uit voorgaande boekjaren of noodzakelijk te treffen voozieningen . )eze 'li¡zonàeie lasten zijn, ou"iË"nrorrlig de BBVvoorschriften gerubriceerd onder de poste waar.áì""ìhrn aard thuis horen.
Deze resultaten zijn als volgt (bedragen in € 1 ):
b. Operationeel resultaat c. lncidentele baten en lasten
yil,,i"::rïãþe
2008 Begroot 2008 -6.107.000 _7.471.000 6.406.000 7.471.000 -295.000 o
Werkelijk
a. Subsidieresultaat
Werkelijk 2007 -6.448.000 6.403.000 1.048.000
blijkt dat het operationeel resultaat € 1.o6s.ooo (-t- 14,3%) raser is dan de besrotins en nasenoes
minder naderig dan begroot. rn-_vergerijking met 2007 is het negatieve 341.000. Ten opzichte van 2007 zln'oe-totaiå peisoneetst
door,"::'.î:."lglg1fu*iï,+%lÞïif¡:fö
,1å?ff:lr.î,''H;lixmr,lÍim
secompenseerd door hogere rijksbijdragen' Het operationeeiresultaat ligt op heúeffd" niu"r, als in 2007. Tegenvallende resulaten bij de Divisie lndustrie (door marktomstandigheden r
ten 2008 hebben voor € 155 000 betrekking op. pré aanvu¡ingen die een beroep doen op de Fpu-gemeentei. voor c-VUT-verptichtingen, ¿s.ooo'werJ åËn
i: ont
;;l56r*rffij:;j"".3iJlilïllli"åi:.ii?,,îî,*"i:r:",1fi;lå""iffi,in;::;fl"ï:;ïff::''"n 3.
Financiële positie
Bij de beoordeling van de financiële positie wordt gekeken naar de omvang van de reserves, de omvang van de niet uit de balans blijkende verplichtingen die het karaklter rre¡¡en van eËn ifo,"ntiet"¡ verptichting, de risico,s vermetd in de risicoparagraaf en de financieringsstructuur.
Jaarrekening 2008 pagina 4 van 44
20 april 2009
voor nie õep te verkrijg blijkende verPli als buffer
gemeenten
rs, zodat bij een negatief
rden verhoogd' Om een van het eigen vermogen ezien'
groep heeft het algemeen bestuur besloten' dat de óiet" O¡Ot"g. leveren van € 467,62 per geplaatste SWbandbreedte voor de totale reserves vastgesteld van
het ware o Hierdoor is de reservepositie van Accessio als (in €) weergegeven.
2006 Bestemde reserves Onbestemde vrije reserves Vrije reserves Accessio Re-integratiediensten B'V' Totaal reservePositie WVS-GroeP Minimaal weerstandsvermogen Vrije ruimte
2007
2008
2844.000
2.900.000 3.878.068
2.824.000 2.871.000 3.875 1 177.000 6 778 068 6.872 000 6.719.000 5.700.000 000 5.700.000 5 700 1 .078.068 .019.000 1 000 1 .172
000 00
rol bij de beoordeling van de fìnanciële positie' De n gefìnancierd. Een kengetal voor de beoordeling van reserves en anderzijds de schulden Daar de ze onder de schulden meegenomen' De verhouding 2007 en2008 achtereenvolgens'l : 3,7 en 1 : 3'9' Dit a met schulden zijn gefinancierd' Een groot deel van onden rentelasten leggen een claim op de exploitatie(begroting).
4.
Besluit begroting en verantwoording 2004 itsvoorschriften 1995 (CV95) vervangen door het Besluit het tingseisen waaraan de begroting, meerjarenraming' voldoen' te dienen regelingen gemeenschappelijke en ¡s nèt niet langer toegestaan een aantal verplichtingen
omen orden n als
en de andere een voor taan komt dit deel van de reserves niet
5. 5.1.
Weerstandsvermogen Algemeen
ële positie ultimo 2008 is inzicht vereist in de risico's getroffen. Als risico's worden beschouwd alle redel'tjk n in relatie tot het balanstotaal c'q' het eigen vermogen at.
pagina 5 van 44 Jaarrekening 2008
20 april 2009
5.2.
Fiscale risico's
an mening d gegeven me ñeãn oit ges van verdere
5.3.
r 2008 heeft kking van
nst
Ondernemersrisico
Deze claim wordt door wVS-groep bestreden. Dit standpunt wordt versterkt door juridisch advies wat hierover is ingewonnen' Er is hiervoor dan ook geen financiële vooåi, .¡rg
groep.
6.
"""-pgenomen
in de administratie van \y'y'VS-
Treasuryparagraaf iering decentrale overheden) is een toelichting op het treasurybeleid vereist. gens aandacht besteed aan de interne en ontwikkelingen nLì cobeheer, het kasgerdbeheer, de administratieve "xérn" organisatie oie en de
6'1'
rnterne
uit
iJ inv
en externe ontwikkelingen die het treasurybereid beïnvroeden
i"nì:, crediteu 'ediet is
i:,J:,,,,'î:ï or de
Jaarrekening 2008 pagina 6 van 44
20 april 2009
6.2.
Risicobeheer
liquiditeitsbeheer onderscheiden: renterisico, kredietrisico, intern Binnen het risicobeheerworden een viertar risico,s hierover afgelegd die verantwoording de en kosten c'q' (mogelijke) risico's en valutarisico. Gezien de omvang van
moetworden'wordthieralleenafzonderlijkaandachtbesttedaanhetrenterisico.
ngen ngen ning€ 6,8
8.
6.3.
Administratieve organisatie van de treasuryfunctie idliggenvastinhetMandaatstatuut2004eninhetFinancierings-en op 17 december 2001 nt lfieasurystatuut WVS-Groep)' Het laatste is van de Wet FIDO regelgeving de is n"t fi""t"Vttatuut WVS-Groep
ven¡rerkt.
1
den alle hankrekeningen
i
I "J::1"ï:1ÌlÏiieüiå,"
erse bank- en girorekeningen'
6.4.
lnformatievooziening voor de financieringsfunctie
DeinformatievoozieningiseveneensgeregeldinhetTreasurystatuutWVS-Groep.lndeloopvan200lisde worden de vereiste rapporlages volgens het gebracht. Verder informatievooziening conform dit statuut tot stand en gemeenschappelijke regelingen ter toetsing aan de gemeenten Beleidskader voor het financieel toezicht op Provincie toegezonden.
6.5.
Kasgeldlimiet
DekasgeldlimietbedraagtS,2o/ovanhetbegrotingstotaal'lnhetkadervandewetFlDozijnin200sperkwartaalde
volgende gegevens aan de Provincie gerapporteerd:
kwartaal Gemiddelde netto vlottende schuld J- gemiddeld overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet Ruimte kasgeldlimiet
1
kwartaal
2
kwartaal
3
kwartaal 4
7.272.000 7.OO1.0oo 8.050.000 7.353 000 7.683.000 7.683.000 7.683.000 7.683 000 411
ooo 682.000 -367.000
330'000
paginaT van 44 Jaarrekening 2008
Z0 aprit 2009
7.
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen in eigendom van WVS_Groep bestaan uit:
boekwaarde ult.200g
Bedrijfspanden Vervoermiddelen Automatiseringsapparatuur lnventarissen Machines
1
Totaal boekwaarde per eind 200g
u|t.2007
6.1 12.000
16.679.000
2.817.000 549.000 319.000 727.000
2.289.000 717.000 312.000
485.000
20.524.000 20.482.000
De bedrijfspanden betreffen de navolgende locaties: lndustrieel bedrijf, Vaartveld 12 te Roosendaal lndustrieel bedrijf, Ravelstraat 145 te Bergen op Zoom
3.592.000 4.787.000 3.455.000 2.784.000 1.494.000
ndustrieel bedrijf, Mun n iken heiweg +6 te-etten_Leur Divisie Diensten, Bosstraat g1 te Roosendaal Divisie@Work / Accessio, Bosstraat 4g te Roosendaal I
ïotaal boekwaarde per eind 200g
3.755.000 4.907.000 3.636.000 2.898.000 1.483.000
16.112.000 16.679.000 plan gemaakt. Hi orkomende basis van de zg. g. Hierbij het kapitaalgoed en afge,s6þ¡syen. De opsplitsing in componenten sduur. Bij de componentenbenadering is er geen s geheel, maar van vervanging van de tentng voor groot onderhoud niet aan de orde.
en worden inzicht in Jtr"T zijn gereali stijging van 3,4 %. De stijging van de elen wordt met name veroozaakt door de onderhoudskosten zijn:
d
I;:j"
Onderhoudskosten bedrijfspanden De machines betreffen de machines in gebruik bij de divisies rndustrie en Diensten. De onderhoudskosten hiervan-zijn: De automatiseringsapparatuur betreft de bij VWS-Groep in tn gebruik ziinc sebruik zijnde hard- en sonware.-De
ffi;ffi;-i:ïJ.";:iï".ì-uroep
De inventaris betreft de bij wVS-Groep in gebruik zijnde inventarissen. De onderhoudskosten hiervan zijn: De vervoermiddelen betreffen de bij WVS_Groep in gebruik zijnde bedrijfsauto's. Voor ca. 50 % zijn hiervoor meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. De totale onderhoudskosten hiervan z¡¡n.
Jaarrekening 2008 pagina
I
van 44
20 april 2009
8.
Paragraaf bedrijfsvoering aantal Paragrafen verPlicht ge zicht te geven in de stand van d gemaakt in: Personeel & org facilitaire dienstverlening.
8.1
ens
Personeel & Organisatie
lnleiding aan' tie vorig jaar de n gegeven. inhoud e De n de looP van het terug van Crugten, was gelukkig in de omstandigheid interim ter hand genomen' Eind 2008 was voor hem
noggeengeschikteopvolgergevonden.Eennieuweprocedureisnadejaarwisselingopgestart, Enkele functies van de Arbo-dienst zijn na P&O, te weten de bedrijfsmaatschappelijk van de Arbo-dienst in Bergen op Zoom na ln het verslagjaar bleek dat ondersteuning vanuit de co aan de orde bij lndustrie, Di veelal in belangrijke mate n liggen of werden getemPoriseerd'
bij de afdeling es zijn verhuisd
langdurige ¡.. -:-L^:i ..^^ medewerkers. Dit was eigen maâ¡ van ^¡^an ijderijke afwezigheid ár deze ondersteuning kon bij deze divisies het werk ekent wel dat bij deze concernafdeling zaken bleven
verslagjaar omgezet van PNG naar DBS' in de weer zijn geweest om de voorbereidingen
::lii?"":å:;"J:îixÏ:l['":3,".:i?li:' nieuwe jaar met T&S kon worden gestart' manieren' zijn afronding op alle afdelingen zijn ln het verslagjaar kreeg de cultuur-campagne 'Zo zi¡n onze Ook in de communicatiemiddelen in de organisatie is verschillende cultuuraspecten in het werkoverleg bäsproken' was er het 'op weg naar ondernemersschap'' Met alle aandacht besteed aan deze campagne. Daarnaãst
leidinggevendenwerdnagegaanhoedecompetentieshiervoormeeraandachtkondenkrijgen.MetAdviesbureau twee opleidingssessies bijwonen
leder kader lid kon Kock werden vele aspecten rond dit thema geTnventariseerd. uitgediept' waarin enkele van deze zaken werden n voorstel aan alle leidinggevenden' Daaruit werden zijn vervolgens verder uitgewerkt en wel wat is losgemaakt maar behoefte bestaat aan een concernafdeling P&O een werkgroep gevormd met reiding van een leergang kaderopleiding ter hand gen.
Personeel en Organisatie sraad besProken en in goed overleg ijn zaken uitvoerig aan de orde geweest en is overleg heeft een goede onderlinge h Beraad. Dit is een ls beloningsbeleid, en en dat heeft tot besluitvorming geleid. p&o en divisieafdelingen P&o z'tjn een groot aantal zaken besproken Tussen de hoofden van de concernafdeling geleid' en afgestemd, dat tot vruchtbare resultaten heeft
pagina 9 van 44 Jaarrekening 2008
20 april 20bS GROEP
Ten aanzien van regeringen zijn in het versragjaar de vorgende zaken doorgevoerd:
. regeling attenties en gratificaties . richflijn vieringen . administratieve handleiding chauffeurs . gebruiksinstructie auto alleen diensfuerkeer . kopen, verkopen en sparen verlof . ziektevezuim en herstel . actualiseren rechtspositie zieke medewerkers Voorts hadden de volgende beleidsaspecten en activiteiten de aandacht of werden geïmplementeerd:
.
reïntegratiebeleid
. Arbo en vezuimbeleid
. Sociaal statuut . Beloningsbeleid
. Algemene voon¿vaarden \r'y'VS . Algemene voonrvaarden Arbo_dienst . Algemene detacheringvoonraarden . Amber regeling
.
No Risk polis
. Wijzigingen in CAO
. Commissie functiewaardering . Centrale introductie . Beleidsnotitie en informatie over werkoverleg
8.2
Financieel beheer
Het hoofd Financiën, lnformatisering en Auditing is belast met het financieel beheer van de \ffVS-groep. Het hoofd ad,-ministratie, oe atoetint ic.T. en de afdeling FinancialAudit.
F'l'A' geeft leiding aan de centrale fìnanciële Centrale Fin anciële Administratie
e en de loon- en salarisadministratie. Beide afdelingen ing te Bergen op Zoom. ln 2O0g is veel tijd besteed-aan ris van DBS. Vanaf 1 januari 20Og worden alle salarissen
ICT Naast de vele, gewone beheeractiviteiten werden in het verslagjaar door de lcr afdeling belangrijke projecten Alle projecten zijn onderdeer van hefinformatiepran om tot een betere en moderne omen alsmede een geavanceerde Telecom. Het informatieplan is in t¡n-met de strategie lecom en het beheer van de kopieerapparaten zijn in het versragj"ã, óot tot r,"t fdeling gaan behoren.
'
De implementatie van het nieuwe HRM pakket "Talent" heeft ertoe geleid dat per gebruikers met het nieuwe systeem kunnen werken;
'
voor Baan 6 hebben aanvullende instructies en workshops plaatsgevonden zodat de gebruikers nog beter met het systeem
1
januari 200g alle
overweg kunnen.
.
Office XP werd vervangen door Office 2003
'
Met het management informatiesysteemen het datawarehouse werd verdere invulling gegeven aan de wensen m.b.t. de stuurinformatie en werd een up rate uitgevoerd m.b.t Baan 6;
.
'
Een voorondezoek werd uitgevoerd naar de vervanging van SDW;
ook werd ondezoek gedaan naar een gebruikersvrienderijke rapportage toor;
Jaarrekening 2008
pagina l0 van 44
20 april 2009
.
Het project modernisering telecom leidde tot: > wrjziging van de lijnverbindingen t u"rni-"rling uan úe "vaste" telefonie door toepassing van VolP op alle lokaties' > de mobiele telefonie werd volledig ondergebracht bij KPN'
Financial Auditinq
audits. ln overleg met de externe Vanaf 1 mei 200g is een nieuwe start gemaakt met de interne financiêle De uitgevoerde werkzaamheden :ontrolewerkzaamheden. de van opzet andere accountant is gekozen voor een iets accountant' Met behulp van het nieuwe bieden een basis voor de controlewerkzaamheden van de externe De ambitie voor 2009 is de auditjaarplan 2009 kan voor het eerst een volledige auditronde worden .uitgevoerd. organisatie in de Rnant¡ele auditfunctie meer te structureren en in te bedden
8.3
Bestuurssecretariaat at bestaat uit de afdelingen Communicatie, Documentaire
ieder hun eigen take-npakket (zie lnformatievooziening en Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben bestuur, de Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan het algemeen en dage¡jks
hierna). de algemene vergaderingen van aandeelhouders bezwaarschriftencommissie, de klachten- & geschìllencommissie, van Commissarissen van de holding BV' Raad de aan van de holding BV en dochterondernemingen, alsmede totale concern. De belangrijkste activiteiten het aan juriãische ondersteuning Tevens biedt het Bestuurssecretariaat jaarverslag 2008' van het Bestuurssecretariaat in 2008 worden toegelicht in het sociaal
Afdelinq Communicatie het in- en extern communicatiebeleid' De ln 2008 heeft de afdeling communicatie weer uitvoering gegeven aan marketingcommunicatie' Zo is er focus lag vooral op het ðndersteunen van de divisies op het vlak van zijn er diverse advertenties in onderstãuning verleend b'rj het deelnemen aan een zakelijke beurs, ontwikkeld. Daarnaast heeft de afdeling lndustrie \l/VS lor businessmagazines geplaatst het nieuwe de marketing- en communicat heden verricht' private samenwerklngsverban îet' lnternet en Naast de reguliere middelen z het sociaal jaarverslag zijn er ook diverse bijeenkomsten jaarlijkse raadsledenbijeenkomst maar ook diverse Hieronder vallen de vier kaderb'rjeenkomsten en de bijeenkomsten voor de divisies. Andere grote projecten voor de afdeli .últuut".*prgne 'Zo zijn onze manieren' voor de werkvloer, 'Op weg deelname van WVS-groep aan het programma 'Booming Brabant' va ^^¡, ddt f nieuwe evenement'Roosendaal Leeft!' en de sponsoring en nieuwe in Roosendaal. efbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek' ln 2008 heeft n op het wegwerken van de achterstanden, ontstaan door de weggewerkt. Dit had wel tot gevolg dat de verhuizing van het hoofdkantoor in 2007. Deze achterstanden zijn in 2008 de plaatsing van twee door afdeling DIV kampte met te weinig kastruimte' Ook dit is in 2008 opgelost paternosterkasten op de afdeling DlV.
Jaanekening 2008
pag¡na11van44
20 april 20ôs
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de s uning van de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam. Daarnaast is twoordelijk voor de receptie en de telefooncentrale op het (hoofd)kantoor aan de Bosstraat g 2007 werd een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen (Voice-over lP). lnmiddels zijn in 200g alle decentrale telefooncentrales van VWS-groep (na wat technische aanpassingen met betrekking tot ãe bekabeling) gecentraliseerd waardoor alle telefoontjes voor wVS-groep nu (centraal) op één punt binnãnkomen.
8.4
Facilitaire dienstverlening
De facilitaire dienstverlening bestaat, na de reorganisatie van centrale diensten, uit de volgende activiteiten: lnkoop, gebouwenbeheer en de catering / kantine in de Bosstraat 81. Per 1 februari 200g is ni-ier*" facilitair manager benoemd, die echter per 1 februari 2009 haar baan heeft opgezegd. ""n
lnkoop
lnkoop is met name verantwoordelijk voor het afsluiten van raamcontracten met leveranciers en erop toe te zien dat inkoopactiviteiten volgens de vastgestelde procedu lrlopen. Bij lnkoop hebben besparingsacties plaats gevonden of er zijn trajecten opgestart om d . Er zijn contracten die in 2008 afliepen ondermeer voor ele alarmop trajecten opgestart voor de inkoop van ondermeer multifu ng. Daar gemaakt voor de aanpak van het rv'srqrrvrerùuçÐ(arru leveranciersbestand rrl gsparlng in de vwS-groep. Gebouwenbeheer De afdeling gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de bedrijfspanden in eigendom van wVS-groep. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanpassingen die plaais moeten vinden. ln 20oB z¡n de volgende activiteiten door gebouwenbeheer uitgãvoãro:
'
Afronding
verbouwing aan de bosstraat 4g voor de divisie @work. . Afronding verbouwing metaalafdeling in Bergen op Zoom.
' Het organiseren van de verhuizingen van de diverse afderingen. ' Het opknappen van de kantine in Bergen op Zoom (schilderen, vervangen plafond en verlichting). ' Het in samenwerking met inkoop hezien van aantal onderhoudscontracten. ' Het opstellen van een onderhoudsschema voor de jaarlijks terugkerende onderhouds'
.
' '
werkzaamheden aan de diverse gebouwen. Het verhelpen van storingen en klachten van de gebruikers van de gebouwen. Het aanpakken van achterstallig onderhoud. Het zoeken naar oplossingen voor een goed functionerend klimaatbeheersingssysteem voor de kantoren van de divisie Diensten. Een aanvang gemaakt om in samenwerking met communicatie, de kantine aan de Bosstraat g1 een metamofose te geven.
Caterinq / kantine Bosstraat 81 Dit betreft de kantine in de bosstraat 81' De overige kantines vallen nu onder verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen, waarin ze zijn gehuisvest. Alle formele en informele bijeenkomsten worden zovéel als mogelijk door de kantine Bosstraat 81 verzorgd in plaats van externe catering. ln verband met de financiële situatie van \ly'VS-groep in 2009 is besloten de functie van Hoofd Facilitaire zaken vooralsnog niet in te vullen.
Jaarrekening 2008
pagina 12van 44
20 april 2009
9.
Paragraaf verbonden Partijen
ning 2007 worden Stichting n partij. Als er sPrake is van 1. Het bestuur van WVS-gr bestuur van de stichting, en 2. De WVS-groep moet een k vooruvaarden voldaan' Samenwerken als bij Stichting West Brabant Werkt wordt niet aan deze beide
et het hting
die (in)direct voor 100 % WVS-Groep heeft ultimo 2008 vier verbonden partijen. Drie besloten vennootschappen januari 2009 werd een 50% 9 Op % deelname' 50 een eigendom zijn en een commanditaire vennootschap met volgt: zijn als gegevens hiervan De vennootschap. be*lang venilorven in een vijfde besloten Naam en vestigingsplaats: Propeople Holding B'V' te Roosendaal en het op enigerlei Openbaar belang: Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen maken van private gebruik kunnen te gevallen voorkomende in om doel als met wijze daarin deelnemen "no"r" ,"menweiking voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid voor de doelgroep'
Belang \lWS-Groep: WVS-Groep is 100 % aandeelhouder' Eigen vermogen: begin 2008 € 37.000 en eind 2008 € 77.0O0 (voorlopige resultaten) Vãemd vermogen lang: begin 2008 € 1.200.000 en eind 2008 € 1.200.000. Resultaat 2008: € 40.000 (voorlopig resultaat)
-
van Toelichting: ln begin 2007 is Propeople Holding B.V. opgericht. Vrijwel gelijktijdig zijn de aandelen B'V Propeople aan WVS-Groep van Flexkompaán B.V.!n Accessio Re-iniegratiediensten B.V. overgedragen
De
Holding B.V. De aandelen zijn tegen de Raad van Commissarissen van Accessio is doorgeschoven naar Propeople lening van € 1'200.000 afgesloten bij een B.V. Holding Plopeople heeft Hiertoe intrinsieke waarde overgedragen. van 4 %' Er is een WVS-Groep om deze aándeléntransacties te financieren. De lening kent een rentepercentage beheer' het administratief alsmede serviceniveauovereenkomst afgesloten met wVS-Groep voor de directievoering, Begin 2009 is een 50 % deelname venivorven in beveiligingsopdrachten. Hierbij worden zoveel al ingescnaÈetd. Dit kunnen personen zÜn met een
et uitvoeren van tot de reguliere arbeidsmarkt een (bijstands)uitkering'
Naam en vestigingsplaats: Accessio Re-integratiediensten B.V. te Roosendaal van toetreding tot de Openbaar belang: het scheppen en bieden van werkgelegenheid aan en het bevorderen worden belemmerd of die markt binnen arbeidsmarkt van personen,'o¡" ¡n ¿¡" toetreding danwel in de doorstroming personen te reintegreren doel de het is Verder die kampen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. arbeid' aangepaste niet al dan aan deelname tot stimuleren te anderszins of sociaal te (re)activeren en te scholen B.V' Belang WVS-Groep: \^/VS-Groep is indirect 100% aandeelhouder van Accessio Re-integratiediensten '1.245.000 en eind 2008 € 1'356'000 Eigen vermogen: begin 2OO8 € Vreemd vermogen lang: begin 2008 € 0 en eind 2008 € 0 Resultaat 2008: € 1'11.000 winst
Toelichting: ln
2oo2 is door het algemeen bestuur van wVS-Groep Accessio Re-integratie van (commerciele) re-integratieactiviteiten. Propeople Holding B'V. is 100
voor de uivóering gesloten w Accessio. Tussen WVS-Groep en Accessio zijn service niveau overeenkomsten van Commissarissen te Raad een Accessio dienstverlening is geregeld. ln 2004 is besloten ten behoeve van van divisie@Work divisiedirecteur De deskundigen. externe drie zitten benoemen. ln de Raad van Commissarissen van Accessio aandelen zqn de 2007 Begin uit. Accessio van directeur statutair van oefent q,q. tevens de functie van WVS-Groep. De Raad dochtermaatschappij propeople 100% een eveneens 8.V,, Holding aan overgedragen Holding B.V. van Commissarissen van Àccessio iÀ nierOij gelijktijdig doorgeschoven naar Propeople
Jaarrekening 2008
pagina 13 van 44
20 april 2009 GROEP
Naam en vestigingsplaats: Flexkompaan B.V. te Roosendaal Openbaar belang: Het detacheren van medewerkers bij de \¡/VS-Groep en/of met haar verbonden partijen. Belang WVS-Groep: WVS-Groep is indirect 100 % aandeelhouder van Flexkompaan B.V. Eigen vermogen: begin 20Og € 23.OOO en eind 20OB € Z4.OOO. Vreemd verrnogen lang: begin 20Og € 0 en eind 2OOg € O
Resuftaat 2008: €771.
Toelichting: ln 2005 is Flexkompaan B.v. opgericht als "Personeels BV'voor de \ /VS-Groep. propeople
B'v' is 100 % aandeelhouder van Flexkompaan. Tussen wVS-Groep en Flexkompaan
overeenkomst gesloten waarin de dienstverlening is geregeld
Holding is een service niveau
Naam en vestigingsplaats: VWS Grafische Dienstverlening c.V. te Roosendaal openbaar belang: Het detacheren van minimaal g5 fte sw-medewerkers.
Belang WVS-Groep: WVS-Groep is S0 %',aandeelhoude/,. Eigen vermogen: begin 2008 € 50.ooo negatief en eind 2oog € 150.ooo negatief (schatting) Vreemd vermogen lang: begin 2OOg € 0 en eind 20Og € O
Resultaat 2008: € 100.000 verlies
Toelichting: Op
17 mei 2006 is een samenwerking B.V. (beter bekend als Letoprint) te Roosendaal en uitbreiden van de a de grafis om te zetten in een kertijd be zich tot het uiterste lligen dat rekenen vanaf de o gS fte,s, op basis van een detacheringconstructie te werk zullen s commanditaire vennootschap opgericht waarbij C&M management de beherend vennoot is en WVS-groep de stille vennoot.
Beide partijen hebben in 2006 € 1oo.0oo als kapitaal ingebracht. \¡/VS heeft in 2007 nog een aanvullende storting gedaan van € 250'000. Er is een Raad van Toezicht benoemd bestaande uit twee-persõn.n n"r"n, iedere partij, derhalve bestaande uit vier personen. Door diverse (markt) omstandigheden is in 2007 en 200g een verlies geleden' De deelneming is ultimo 2008 gewaardeerd tegen de directe op-brengstwaarde (nihil). ln verband met de financiële situatie is besloten de samenwerking per I janùari 2009 te beeindigen,
Venaroryen 50 % deelneming in januari 2009. Naam en vestigingsplaats: polygarde B.V. te Roosendaal openbaar belang: Door het aanbieden van activiteiten op het gebied van beveiliging wordt werkgelegenheid
gecreëerd voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij polygãrãe BV worden deze personen
opgeleid voor een baan in de reguliere beveiligingsbranche. Belang wvs-Groep: \f/VS-Groep is indirect 50 % aandeelhouder van polygarde B.V. Eigen vermogen: begin 2009 € 1g.OO0 Vreemd vermogen lang: niet van toepassing Resultaat 2008: niet van toepassing
Toelichting:
ln januari 2.009 is door Propeople Holding B.V. een 50 % deelname veryorven in polygarde B.V. Tussen wVS-Groep en Polygarde B'V. is een service niveau overeenkomst gesloten waarin de dienstverlening is geregeld.
Overige gegevens: ln 2008 is er overleg gevoerd met VEBEGO om te komen tot een vorm van samenwerking op het gebied van schoonmaakdiensten. Er is een intentieverklaring ondertekend en er zijn vergevorderãe plannen voor de oprichting van een " VWS Schoonmaak OVR".
Jaarrekening 2008
pagina 14 van 44
20 april2009
Bafans per 31 december (x C 1.0001
¿uvt
Activa
Eigen vermogen
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vast activa- - -
r qce¡'q
21.024 20.638 Algemene reserve 1.218 1.218 Bestemmingsreserve
Te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen
6.778
6.718
Voorzienlngen Voozieningen
598
437
Langlopende schulden Leningen Totaal vaste activa
Totaal va ste fi n a n cie ring smiddelen
Vlottende activa
Vlottende Passiva
Voorraden Vorderingen Overlopende activa Llquide middelen
1.338 7.430 1.635 315
1.522 6.172
1.U7 4'15
Tota al vlottende activa
10.718
9.456
Totaal generaal
32.959
31.312
s.725
Kortlopende schulden Bankschuld Kasgeldlening Overlopende Passiva
31
Aldus opgemaakt oP 20 aPril 2009:
Aldus vastgesteld oP 13 juli 2009:
Algemeen Directeur: Drs' J. Snoek
VoozitlerAlgemeen Bestuur: Drs. J' van Hal
eoncernhoofd F.l.A.: Drs. B.J. Stasse RA
Bestuurssecretaris: P. Havermans
Jaarrekening 2008
'10.541
pagina 15 van 44
2Ö april 200S
Resultatenrekening (x € 1.0001
Baten Netto omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
29.788 30.567
Toegevoegde waarde
22.847 23.731
22.245
Bijdragen overheden Overige opbrengsten
67.265 65.899
66.028
Subtotaal
Totaal baten
Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente
-12 0 -6.930 _6.836
687 67
.952
1.207 67.1
_359 _6.096
3.379
06
90.799 90.837
-83.803 - -82.795 -1 -2.038 .918 -5.181
28700
69.407 91.652
-81.781
-1.846 -6.200
4.247
-89.895 -90.088
_89.827
904
749
1.825
-844
-749
_8oo
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
60
0
1.025
Resultaat verbonden partijen
000 60
0
1.025
Rentebaten en -lasten
Resultaat voor mutaties reserves Mutaties in reserves
-56
Exploitatieresultaat
4
Jaarrekening 2008
0 0
_20
1.003
pagina 16 van 44
20 april2009
Kasstroomoverzicht
-5.275
-6.755
Beginsaldo BNG Kasstroom uit operationele activltelten ExPloitatieresultaat Afschr'tjvingen Mutatie in reserves en voozieningen
-105
1.003 1.846 -296
100
-66
4 1.918
Mutaties in werkkaoitaal:
- kassen en overige banken - Voorraden - Vorderingen
- OverloPende activa
- Crediteuren
185
- Overige schulden
- OverloPende Passiva
49
184 -1.258 -289 -518
-346 _738 110
.-
-534
-55 149
.
-313
Totaal kasstroom uit operation ele activiteiten
1,538
Kasstroom uit investeringsactivlteiten lnvesteringen in vaste activa Boekwaarde van de desinvesteringen Desinvestering in financiële activa Totaal kasstroom uit Investeñngsact¡v¡teiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten OPgenomen qelden:
Aangetrokken (kasgeld)leningen Aflossingen Uitoezette oelden: Verstrekte leningen lnvesteringen in fin. activa Aflossingen
2.000 -816
0 0 0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Eindealdo BNG
Jaarrekening 2008
pagina 17van 44
2û april 2009
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen
op de
iaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en Gemeenten (verder BBV) van toepassing' Deze bepalingen zijn met ingang van net begrotingsjaa r looq u"ntoepassing. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten' De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij de betreffende balanspost anders is vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico'slie hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaairekening bekend zijn gerarorden' Uitzonderingen hierop zijn de personele verplichiingen genoemd in de parairaaf Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Voor deze 'Jaarlijks terugkerèndeãrbeidskosten gerelaieerde verptichtingen van vergelijkbaar volume" mogen geen voozieningen worden opgenomen (artikel 44, lid ã BB\4. ln het BBV is onder meer bepaald dat de jaarrekening bestaat uit de programmarekeningen de toelichting alsmede uit de balans en de toelichting. Bij het opstellen van de balans en de toelichting hierop islwãar nodig, rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het BBV. Aangezien de activiteiten-van oe wvs cioep vanuit gemeentelijk perspectief bezien slechts behoren tot 1 programma, kan de resultatenrekening u"n O" WVS Groep tevens worden gezien als de programmarekening. Daarnaast schrijft het BBV voor dat een aãntal verplichte paragrafen in de jaarrekening moet worden opgenomen. Voor de \f/VS Groep betreft dit de volgende paragrafen:
De voor gemeenten verplichte overige paragrafen "lokale hefflngen", en "grondbeleid, zijn voor de VWS- groep niet
van toepassing.
De indeling van het kasstroomovezicht is gewijzigd. De vergelijkende cijfers 2007 zijnovereenkomstig aangepast.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vaste activa Materiële vaste activa De waardering van de materiêle vaste activa is gebaseerd op de verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast p"rcenlag" van de verri¡ging-'ot vervaardigingprijs. Op grond wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren (maximaal): Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen Voozieningen aan terreinen lnstallaties Machines en inventarissen Vervoermiddelen Automatisering
40 25 20 15
10
I 5
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 2-500 worden niet geactiveerd, tenzij er sprake is van een complex van kleine activa waarvan het totaal groter is dan € 2.500. Gronden worden altijd geaótiveerd.
Jaarrekening 2008
pagina 18 van 44
20 april 2009
aste activa g"*aardeerd op verkrijgingprijs, dan wel lagere directe opbrengstwaarde. De deelneming"r'
Fi n an ci ële v
=¡
Vlottende activa Voorraden
hulpstoffen en de voorraad halffabrikaten worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, grondgebãseerd "n op de actuele verkrijgingprijs c.q. fabricagekostprijs, bestaande uit de aanschaffingskoslen van én hulpstoffen, de bewerkingskosten en een opslag voor indirecte kosten.
O" gronù
van grondDe waardering van het gereed product vindt plaats tegen de fabricagekostprijs (de aanschafflngskosten venrrrachte lagere wel de dan kosten) voor indirecte de bewerkingskosten en een opslag
en hulpstoffen, omzetwaarde Per uur.
De diverse overige voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs'
lndien noodzakelijk wordt voor het risico van incourantheid van voorraden, een voorziening in+nindering gebracht. rd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid. (tegen een gemiddelde De waardering van de nog te factureren omzet is gebaseerd op de nog te factureren uren uuropbrengst) en de bestede materialen op de lopende projecten' Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen
Eigen vermogen Alqemene reserve te De algemene ,ese.e dient als buffer om toekomstige financiële en (venruachte) negatieve exploitatieresultaten van de saldo kunnen opvangen. Aan deze reserve is geen specifieke bestemming gegeven. Het (vòòr bestemmingsreserve is in 2004 omgezet in een algemene reserve, aangezien op de bestemmingsreserve rustte' 2004) geen specifìeke bestemming meer Bestemminqsreserve grond van de Deze reserve heeft vanaf 2004 een specifleke bestemming. ln het kader van de stelselwijziging op Het aangemerkt. invoering van de BBV z'rjn de vrijgevallen vakanliegeldverplichtingen als bestemmingsreserve in omgezet is in 2004 ruste meer bestemming geen specifieke saldo van de reserve *árrop pei O 1 de"ember 2003 een algemene reserve.
,,
Voozieningen VoozieninQen Alle voozieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde'
Langlopende schulden Leninqen De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde' Het betreft schulden met een looptijd langer dan een Jaar'
Jaarrekening 2008
pagina 19 van 44
2t) april 200S
De kortlopende schulden en overlopende pass¡va worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze
verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden, inclusieide rekening-courantschulden bij flnanciële instellingen.
Grondslagen voor de bepaling van de resultaten Algemeen ln de toelichting op de resultatenrekening is de resultatenrekening nader uitgewerkt. ln deze toelichting is de verplichte rubricering van baten en lasten zoals vermeld in het BBV gehanteerd.
Baten Netto-omzet
Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.
reed product en onderhanden werk gedurende het jaar. Deze mutaties vinden plaats op basis van verkoopprijzen.
de kosten van directe uitzendkracht",
".
;,Îox:',:::1Í"?l
iää:l
Biidraaen overheden Dit betreft de rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. De Werkvooziening is gebaseerd op de (veruachte) realisatie in het tijd na afloop van het boekjaar plaats De gemeentelijke bijdra¡en gemeente op I januari van het boekjaar. Verder zijn hierin de cverige
*tte
rijksbijdr boe zijn
verrekenprijzen' onder deze post zijn ook
ieuwe Wet Sociale ieve vaststelling vindt geruime SW_medewerkers per
Overiqe opbrenqsten Dit zijn de opbrengsten van de dienstverlening door de WVS-Groep aan Accessio Re-integratiediensten 8.V., Stichting West Brabant Werkt en Stichting Samen-Werken. Verdei zijn hierin de opbrengsien van desinvesteringen opgenomen.
Lasten Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit de betalingen aan, voor en in verband met de medewerkers die in dienst van de WVS-Groep zijn (geweest). Daarnaast zijn er de verstrekte subsidies aan werkgevers in het kader van Begeleid Werken en de kosten van de indirecte medewerkers die van Stichting West Brabant Werkt, detacheringbedrijven en uitzendbureaus worden ingehuurd. De toevoegingen en de onttrekkingen aan de personele voozieningãn zijñ eveneens in deze post opgenomen.
Conform het BBV wordt in de toelichting een onderscheid gemaakt naar de loonbetalingen en sociale premies van huidig personeel, de vergoedingen van kosten die in het belang van de WVS-Groep zijñ gemaakt en sociale uitkeringen aan of in verband met (voormalig) personeel. Verder worden de kosten vañ gésubsidieerd personeel (SW-medewerkers) niet-gesubsidieerd personeel (ambtelijke medewerkers) en ingehuuid personeel onderscheiden. Bij de kosten van het gesubsidieerd personeel zijn ook de kosten van plaatsing en arbeidsondezoek opgenomen.
Afschriivinqskosten Dit zijn de kosten van de afschrijvingen van materiële vaste activa, conform de afschrijvingssystematiek die bij deze balanspost is vermeld. Voor de afschrijving op bedrijfsauto's wordt rekening gehouden me1 Oå vastgestelde
restwaarden.
Jaarrekening 2008
pagina 20 van 44
20 april2009
'
Overiqe bedräfskosten
huur, onderhoud, energie, Oe werige neAr¡El-osten zijn de aan het boekjaar toerekenbare uitgaven voor
en advies en overige belastingen/vezäkeringen, indirecte productieiosten, verkoopkosten, dienstreizen, onderzoek opgenomen. aþemeñe kosten. Hierin is ook de dotatie aan de vooaiening dubieuze debiteuren Rentebaten en -lasten gelden. De rentelasten bestaan uit Ðe rentebaten be-treffen de opbrengsten uit positieve banksaldi en uitgeleende bij de bank. krediet rekening-courant geldleningen de en de rentelasten van de la¡glopende
--
Resultaat verbonden Paftiien Oit ¡etrett de dividenduitkering van deelnemingen van \WS-Groep
Exploitatieresultaat balans opgenoÌnen' Het exploitatieresultaat over enig boekjaar wordt, onder het eigen vermogen, op de
'
BegrotingsciJfers Voor de begrotingsc'¡Ters is uitgegaan van de oorspronkeliJke, vastgestelde
Jaarrekening 2008
begroting'
-
gagina2l van 44
20 april 200S
Toelichting op de balans per 3l december 200g Vaste activa Materiële vaste activa (x € 1.0001
Boekwaarde perl januari Desinvesteringen lnvesteringen Projecten in uitvoering Afschr'rjvingen Boekwaarde 31 december
2008
2007
20.638
21.480
_74
2.033 345 -1 .918
.510 2.855 -341 -1.846
21.024
20.638
-1
Onder projecten in uitvoering is de mutatie in het boekjaar opgenomen. Het saldo aan het begin van het boekjaar bedroeg 157'000. Ultimo 2008 bedroeg het saldo 500.000. Een toename dus van 343.000. De projecten in uitvoering betreft hier voornamelijk de lcT-projecten telecom en vervanging van het personeelsinformatie - en salarissysteem. Op het moment van ingebruikname vindt de rubricering naãr vaste activaonderdelen plaats. De desinvesteringen in 2008 hebben voornamelijk betrekking op vervanging vãn bedrijfsauto's.
Van de investeringen in 2008 wordt het volgende ovezicht gegeven: 2008 - voozieningen aan terreinen - gebouwen - installaties
-
- machines
21
74
196 106
452
393 126
233
415
- informatie- en communicatietechnologie (lCT) - inventarissen - vervoermiddelen
102
106
1.089
1.089
Totaal
2.033
2.855
486
De grootste investeringen in 2008 werden gedaan in bedrrjfsauto's. Door een Europese aanbesteding in 2006 is overgegaan naar een andere leverancier. Door deze aanbesteding zijn vervangingen uitgesteld naar 200g. De investeringen in machines zijn met name ten behoeve van de groãnvooziening (lãndbouwmachines). Een verdere specifÌcatie betreffende de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1.
Financiële vaste activa (x € 1.000) 2008 Deelneming WVS Graflsche Dienstverlening CV Deelneming Propeople Holding BV Totaal Af:Vooziening WGD Saldo deelnemingen Langlopende lening U/G Totaal financiële vaste activa
350 18
368 350
n in de commanditaire vennootschap WVS Grafische Dienstverlening CV. worden minimaal 85 fte SW-medewerkers bij WGD aan het werk gehouden. ln plaatsgevonden van € 250.000. ln verband met de financiële situatie van WGD is voor het totale gestofte kapitaal een vooziening getroffen. De samenwerking met Letoprint is per 1 januari 200g beeindigd.
Jaarrekening 2008
pagina22 van 44
20 april 2009
BV is het beheren van BV's ln 2007 is de besloten vennootschap Propeople Holding opgericht. Het doel van deze De twee bestaande te realiseren. welke noodzakelijk worden geacht om de primaire doelstelling van de WVS-Groep B'V' Om deze Holding bij Propeople B.V.,s Accessio en Flexkom!aanzt¡ntegen intrinsieke waarde ondergebracht verkregen' WVS-Groep van 1,2 miljoen € van lening BV een waarde te kunnen betalen neeft erópeople Holding ,
Vlottende activa Voorraden (x € 1.000\ 1.512
Grond- en hulpstoffen Diverse voorraden
10
1.522
Totaal
grootste deel van de voorraden De voorraden zijn met € 184.000 afgenomen ten opzichte van 2007. Verreweg het
heeft betrekking op lndustrie Bergen op Zoom
.
geacht, aangezien de Een vooziening voor incourantheid van de voorraden wordt ultimo 2008 niet noodzakelijk incourante voorraden in 2008 z'tjn afgewaardeerd ten laste van het resultaat.
Vorderingen (x € 1.0001
Handelsdebiteuren Af: voorziening wegens risico niet-invorderbaarheid
6.213 -192
5.655 -369
6.021
Totaal debiteuren
151
Personeelsvordering Overige vorderingen
6.172
Totaal Verhoud
in
g handelsdebiteuren/netto-om zel in
21,5
Vo
177.000' Van de ln 200g heefi er een dotatie aan de vooziening dubieuze vorderingen plaatsgevonden van € (28,8"/o) open nog 1.627'000 2008 € per februari 13 staat uitstaande handelsdebiteuren
Liquide middelen (x € 1.0001
2008
2007 9
Bank- en girosaldi
6 309
406
Totaal
315
415
Kas
in rekeningDe kas-, bank- en girotegoeden zijn opgenomen onder de activa. Daarnaast zijn er nog schulden worden' gepresenteerd passiva courant die als kortlopende schuld onder de vlottende
Jaarrekening 2008
pagina 23 van 44
20 april 20óg
GROEP
Overlopende activa (x € 1.0001 Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting en verzekering Vooruitbetaalde vezekering premie Nog te faktureren omzet december divisie @Work Zakelijke lening Business post Termijn 12 gemeente Rucphen Subsidie project nieuwe kans Subsidie UWV Diverse subsidie projecten Te verdelen subsidie UWV Diversen Vooruitbetaald onderhoud T&S VWA ondenruijs 2008 SW Flexkompaan Totaal
2008 217
2007
18
474 20
386 20 42
230
143
38
45 38
419 45
547
92
1.635
1.347
De nog te factureren omzet bestaat voornamelijk uit nog te factureren uren en materialen-van orders die ultimo 2008 nog niet afgewerkt zijn. De post diversen bestaat met name uit vooruitbetalingen en nog te ontvangen
bedragen.
Door WVS-groep is ESF-subsidie aangevraagd en toegezegd. Voor het project " Scholingsproject \it/VS-groep ,, (projectnummer 2007ESFN160 met startdatum 1.9.2007 en einddatum ir.óa.zooa¡ is eeî beárag van € 19.704 toegezegd. Hierop zijn geen vooruitbetalingen ontvangen.
Eigen vermogen Algemene reserye (x € 1.0001 2007
Saldo per 1 januari Vermeerderingen Onttrekkingen Saldo per 31 december
3.874
2.871
ln 2007 is het resultaat over 2006 ( € 984.000 verlies) venryerkt en in 2008 is de winst over 2007 (€ 1.003.000) toegevoegd.
Bestemmingsreserve (x € 1.0001 2007
Saldo per 1 januari Vermeerderingen
2.844
2 824
56
20
Saldo per 31 december
2.900
2.844
ln verband met de invoering van het BBV (2004) is het niet meer toegestaan de vakantiegeldverplichting als zodanig onder de schulden op te nemen. Deze verplichting wordt ondergebracht in een bestemmingsr"rå*". Aangezien deze verplichting jaarlijks fluctueert, is het saldo van de reserve per ultimo 200g aangepastl De
vakantiegeldverplichting is in 2008
met€ 56.000 toegenomen.
Nog te bestemmen resultaat (x € 1.0001 Saldo per 1 januari Onttrekking aan algemene reserve Toevoeging aan algemene reserve Exploitatieresultaat Saldo per 31 december
4
1.003
ln de paragraaf overige gegevens in deze jaarrekening is het voorstel tot bestemming van het voordelige saldo 200g
ad € 4.000 opgenomen. Jaarrekening 2008
pagina 24 van 44
20 april 2009
00\ 2008 166
87 121
WachtgeldverPlichtingen BelastingverPlichtingen Backservice verPlichting Rijkssubsidie
17
350 30
212
52
Saldo per 31 december
437
598
voozieningen en reserves' Een volledig ovezicht van de mutaties is opgenomen in bijlage 3, Staat van voor lopende wachtgelduitkeringen De voor¿iening wachtgeldverplichtingen betreft de toekomstige verplichtingen aan inactieven. ln 2008 zijn geen nieuwe gevallen toegevoegd' verplichtingen uit hoofde van De vooziening belastingverplichtingen is in 2007 gevormd om de verwachte
plaatsgevonden en is uit de navorderingen van loonÉeffing te kùnnen dekken. ln 2008 hebben betalingen exploitatie. verplichting 2oo7 € 40.000 vrijgevallen ten gunste van de
voor een aantal medewerkers' De vooziening backservice verplichting betreft de backservice verplichtingen rijkssubsidie in verband met het niet De vooziening rijkssubsidie betreft de mogelijke terugbetaling van ontvangen 2008. voor behalen van de taakstelling met 2 S.E. 's voor 2007 en voor 6 S.E.'s
Langlopende schulden Leningen (x € 1.000) Saldo Per'1 januari OPgenomen leningen Aflossingen Saldo Per 31 december
2008 10.541
2007 11.472
0
-816
0 -931
9.725
10.541
van leningen. Voor een specifìcatie van de leningen wordt venruezen naar b'tjlage 2' Staat
Vlottende Passiva Kortlopende schulden (x € 1-000l. Crediteuren Bank- en rekening-courantsaldi Kasgeldlening Overige schulden
Totaal per 31 december
2007
2008 2.O52
2.570
8,1 85
6.755
2.000 2.803
2.618
15.040
11.943
0
waarvan medio februari 2009 nog De crediteuren bestaan uit de normale handelscrediteuren (€ 2,052.000), staat. open € 165.000 en op de rekeningDe bank- en rekening-courantsaldi betreffen de negatieve saldi op de BNG-hoofdrekening op de BNG-hoofdrekening (€ miljoen) I de kredietruimte Van courantrekeningen bij twee vezekeringsinstellingen. de gunstige Gezien termijn. korte op fìnanciering gebruikt als miljoen € 6,8 wordt ultimo 2008 ongeveer Voor een flnancieringsruimte. voorwaarden biedt dit voordelen ten opzichte van aantrekking van extra langlopende de algemene paragraaf van 6 treasury, onderdeel het verdere toelichting op de financiering wordt veMezen naar toelichting.
Jaarrekening 2008
pagina 25 van 44
1.0w1 Æte dragen aan belastingdienst (belasting en premies) Af te dragen BTW Diversen Totaal overige schulden
2007
2-453 161
4
2.618
Alle posten zijn begin 2009 venekend. Overlopende passlva lxC 1.0æl
2007
Rente langlopende leningen Te venekenen inzake WIW Accountantskosten Vooruitontvangen subsidie diverse projec{en CAO aanpassing SW lonen november en december Te betalen energie Nog te ontvangen fakturen Nog te betalen loonkostensubsidie aan Accessio Reservering WWB project nieuwe kans 2007 200g Overig Te versturen creditnotaf s Subsidie van SBCM Totaal Te verrekenen inzâke wlw. Hierin zijn de rekening-courantverhoudingen met de overige gemeenten in het kader van de W|W-uitvoering opgenomen. Het bedrag op de post "ovèrig" heefr te maken met het tiJdsverschil tussen de onfuangst van de goederen of diensten en de facturen. Dit betreft dus vooruitontvangen bedragen of nog te betalen-bedr"g"n. -
20 april 2009
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Om een volledig inzicht in de financiële positie te verkrijgen, is het van belang alle rechten en verplichtingen te kennen. ln deze paragraaf worden de rechten en verplichtingen die van materiële betekenis zijn, maar niet uit de balans blijken, genoemd. De belangrijkste personele verplichtingen zijn: Openstaande verlofrechten van ambtelijke en SW-medewerkers (1) Verplichtingen uit hoofde van de gemeentelijke FPU-aanvulling, voor uitkeringen die zijn ingegaan tot en met 2008 (2)
3.369.052
427.000 3.796.052
laste van De betaalde premies c.q. opgenomen rechten worden in het jaar van betaling respectievelijk opname ten de exploitatie gebracht. 1) gedeeltelijk op basis van verlofsaldi ultimo 2008; uurtarief ambtelijk op basis van gemiddelde
õalariskosten van het ambtelijk personeelsbestand, uurtarief SW-medewerkersop basis van de toegevoegde waarde per uur per divisie
2) schatting op basis van de lopende verplichtingen per 31 december 2008 Daarnaast zijn er nog de navolgende verplichtingen aangegaan: Voor de nieuw aangeschafte en aan te schaffen bedrijf- en dienstauto's zijnl worden 4 tot 6-jarige R.o.B.-contracten afgesloten.
Erworden nog enkele (kleine) bedrijfsruimten ten behoeve van de groenvoorziening gehuurd, alsmede een bedrijfspand aãn Oe Westelijke Havendijk te Roosendaal ten behoeve van de KaDis- en Business Post activiteiten. Dit contract loopt tot 1 september 2009. Door de inmiddels beëindigde bouwafdeling zijn de afgelopen tien jaar nog enkele woningen gebouwd. Hiervoor bestaan nog garantieverplichtingen. De laatste woning is in 2002 gebouwd. gemeente ln het kader van een aanbesteding van de gemeente Moerdijk is er een bankgarantie afgegeven aan de per 2010. ultimo garantie af loopt Moerd'rjk van € 34.000. Deze ln verband met de negatieve resultaten van WGD over 2OO7 is er een garantie afgegeven aan C&M management voor een bedrag van € 55.000. Deze garantie is per 1 mei 2008 vervallen. Niet in de administratie opgenomen claims:
A. Er is een belastingclaim voor teveel afgetrokken voorbelasting van ca. € 1,9 miljoen (inclusief rente en boete)ingediend waarop door de belastingdienst een aanslag is opgelegd. Hiertegen is door \l/VS-groep bezwaar aangetelend. De belastingdienst heeft in december 2008 aangegeven overleg te willen plegen over dit dispuut. Dit gespret< heeft inmiddels piaatsgevonden op 5 februari 2009. Hierbij heeft de belastinginspecteur aangegeven af te zien van de claim en geen verdere stappen meer te zullen ondernemen' B. Door de beherend vennoot van WGD is een claim ingediend van ca. € 1 miljoen. Deze claim wordt door WVSgroep bestreden. Er is nog geen gerechtel'rjke procedure opgestart.
Jaarrekening 2008
pagina 27 van 44
20 april 2009
resultaten rekening 2008 Toegevoegde waarde (x € 1.000) Cat.
Omschrijving
3.4
Netto omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
3.4 3.4
Begroot
2008
2008
2oo7
Toegevoegde waarde
23,3 2.431 9.397
Verhouding directe kosten / netto-omzet (in %) FTE's WSW (gemiddetd) Toegevoegde waarde per FTE (in €)
22,4
22,5
2.448
2.454
9.694
9.065
De netto omzet is ten opzichte van 2007 met 3,8 % gestegen. De onderrealisatie ten opziehte van de begroting bedraagt 2,5 o/o' De toegevoegde waarde (TW) stijgt met2,7 % ten opzichte van 2007 en is-3,7 % lager dan begroot. De doelstelling ten aanzien van omzet en TW voor 2008 kon niet geheel worden gerealiseerd. Er werd wel beter gepresteerd dan in 2OO7.
Bijdragen overheden (x € 1.000) Cat.
Omschrijving
4.1
Rijksbijdrage SW Bijdragen lokale overheden Subsidie projecten
4.2 4.2
2008
Begroot
2008
65.037 64.605
_
1.321 1.294 907 0
Totaal
67.265
Aantal S.E.'s WSW gemiddeld Rijksbijdrage per S.E. gemiddetd (in €)
2.471 2.499 26.318 26.079
65.899
2007 64.005
1.302 720 66.028
2.498 26.079
Het Rijk heeft, via de deelnemende gemeenten de WVS-Groep een taakstelling opgelegd van in totaal 2.476 standaardeenheden (SE). De realisatie bedroeg 2.471 S.E's. De verantwoorOe-r¡t<sO¡Oåge SW is gebaseerd op de toekenning van het subsidiebedrag volgens de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De deflnitieve toekenning zal naar venruachting in september 2009 plaatsvinden. De bijdragen lokale overheden zijn de gemeentelijke bijdragen per WSW-deelnemer waartoe in de begroting 2003 is besloten. ln 2004 is deze brjdrage met 3% geTndexeerd en bedraagt € 467,62 per deelnemer. Vanaf 2005 heeft er geen indexering meer plaatsgevonden. Subsidie projecten heeft onder meer betrekking op een bijdrage van de provincie inzake het collectief vervoer van € 57.000' een bijdrage van het UWV in het kader van gesubsidieerde dienstverbanden van € 183.000 en een bijdrage van de gemeenten ter flnanciering van dienstverbanden van zg. voorschakeltrajecten van € 667.000.
Overige bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) Cat.
Omschrijving
3.4
Opbrengsten serviceniveau-overeenkomsten Overige opbrengsten lncidentele baten ResultaaUboekwinst desinvesteringen
584 28
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
3.3
Jaarrekening 2008
2008
Begroot
2008
2007
0
1.172 35 0
2 464
74
0
159
687
1.207
3.379
698 58
pagina 28 van 44
20 april 2009
VWS-Groep levert diverse diensten aan Accessio Re-integratiediensten B.V. , Stichting Samen Werken, Stichting West Brabant Werkt en Propeople Holding B.V. Dit vindt plaats op basis van service-niveau overeenkomsten waarin de diverse diensten staan beschreven en tegen welke kosten,
Personeelskosten (x € 1.000)
Begroot
Cat.
Omschrijving
2008
2008
2007
70.454 7.892
3.992 -56
72.076 8.234 3.493 o
82.795
83.803
81.781
Personeelskosten WSW Personeelskosten ambtel'tjk lnhuur personeel derden Mutatie reserue vakantiegelden
71.144 7.715
Totaal personeelskosten
3.455 -20
Personeelskosten WSW (x € 1.000)
Pegroot
Cat.
Omschrijving
1.1
Lonen WSW Sociale lasten WSW Pensioenpremie WSW Woon-werk vervoerskosten WSW Collectief vervoerskosten WSW Studiekosten Kosten arbeidsontwikkeling Overige personeelskosten WSW Verstrekte subsidies
1.1
34 3.4
3.4 3.4 3.4
4.2
2008 54.509 7.887 5.990 547 545 201 68
-634 763
2008
2007
55.617 7.308 6.080 569 737 251 536 486 492
53.459 8.135 5.967 563
864 146 373 567 381
Totaal personeelskosten WSW
71.144 72.076
70.454
FTE's WSW (aargemiddelde), excl. Beg. Werken Personeelskosten WSW per FTE (in €) Verhouding soc. lasten en pens. premie tov lonen WSW (%)
29.767 30.019
2.390 2.401 25,5 24,1
29j01
2.421 26,4
De lonen voor het SW-personeel, € 68.386.000, hebben betrekking op een gemiddelde formatie van 2.394 full{imeequivalents (FTE) (exclusief begeleid werken). Begroot was een gemiddelde formatie van 2.401 FTE's. De stijging van de SW-lonen is ten opzichte van 2007 +1 ,2 %. Een daling van het aantal FTE SW met 1 ,1 % is gepaard gegaan met een loonkostenstijging van 2,3 %. De toename van de personeelskosten per FTE ten opzichte van2007 bedraagt 2,1 % (rijksbijdrage2,T % stijging ten opzichte van 2007). De personeelskosten per FTE zijn ten opzichte van de begroting gedaald met 1,0 %.
De sociale lasten bedragen in 2008 14,5 % van het brutoloon. Dat is 1,4 % hoger dan begrool en 0,7 % lager dan in
2007. o/o lager dan in 2007 en 0,1 % hoger dan begroot. De pensioenpremies, in 2008 11,0 % zrln O,2
De kosten van collectief vervoer zijn lager dan begroot (€ 192.000). Met ingang van 1 januari 2008 is er een nieuw contract afgesloten voor het collectief vervoer met een andere leverancier. Dit betekent een kostenbesparing van € 319.000 ten opzichte van 2007 . De kosten voor arbeidsontwikkeling van SW-medewerkers zijn in 2008 met € 305.000 gedaald ten opzichte van 2007. Het plaatsen van nieuwe SW-medewerkers in Begeleid Werken is uitbesteed aan Accessio Reintegratiediensten B.V. Ten opzichte van de begroting werd er€ 874.000 minder aan deze kosten besteed' De verslrekte subsidies zijn met € 382.000 gestegen ten opzichte van 20Q7 en betreffen de werkgeversbijdragen en kosten van Accessio in het kader van begeleid werken.
Jaarrekening 2008
pagina 29 van 44
20 april 2009
Personeelskosten ambtenaren (x € 1.000) Gat.
Omschrijving
1.1
Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Reiskosten Studiekosten Overige personeelskosten Totaal
1.1 1.1
3.4 3.4 3.4
Formatie ten laste van exploitatie Formatie ten laste van voorzieningen Aantal ambtenaren (FTE's gemiddeld) Personeelskosten ambtelijk per FTE (in €) Verhouding sociale lasten i lonen ambtelijk (in %) Verhouding FTE's ambtenaren / WSW (in %)
Begroot 2008 399
2008 6 318 466
752
942
6.1 95
2007 6.281
478 822
51
68
57
122 196
295
104
145
1s0
8.234
7.892
119
153
130
3
4
7.715
122
4
157
63.241 52.446 6,4 7,4 5,1 7,6
134 58.896 7,6 5,5
De gemiddelde formatie van regulier personeel (ambtenaren en inhuur van Flexkompaan) over 200g bedroeg 1gi full-time-equivalents (FTE; een formatieplaats van 36 uur). De gemiddelde loonkosten per ambtenaar zijn ten opzichte van 2006 met 7,4 % gestegen. Ten opzichte van de begroting zijn de kosten met 20 % gestegen per FTE. Het aantal ambtenaren neemt alleen maar af. Nieuwe medewerkers komen in dienst van Flexkompaan B,V. Door hel vertrek van een aantal ambtenaren met lagere salarisschalen kan het gemiddeld salarisniveau per medewerker toenemen. De sociale lasten zijn ten opzichte van 2OO7 gedaald met 't ,2 o/o (6,4 % ten opzichte van 7,6 %). De pensioenpremies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn gedaald van 13,1_o/o naar 12,1 %
.
De overige loonkosten bestaan met name uit studiekosten, kosten van kinderopvang en kosten van personeelswerving.
lnhuur personeel derden (x € 1.000) Begroot
Cat.
Omschrijving
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
lnhuur Flexkompaan lnhuur Stichting WBW Loonkosten SW + projecten Overige inhuur Totaal inhuur personeel derden
2008 2.900
2008 3.338
316 7
769
155
3.992 3.493
2007 1.774 1.030 90 561
3.455
ln 2008 zijn gemiddeld 59,3 fte's (2007: 50,1) ingehuurd van Flexkompaan. Om wachtgeldproblematieken te voorkomen wordt nieuw personeel via Flexkompaan B.V. tewerkgesteld. De totale personeelsformatie (ambtelijk en inhuur) is ruim 22 fte onder de begroting, zoals uit bijgaand overzicht blijkt. lnhuur Stichting WBW en loonkosten 5yy + projecten hebben betrekking op projecten waarbij personen met een afstand tot de ãrbeidsmarkt een integratieproject wordt geboden om deze afstand te verkleinen en zo mogelijk op te heffen. De meeste mensen krijgen een tijdelijk dienstverband met Stichting WBW aangeboden. De kosten hiervan worden doorbelast aan WVSgroep' Bij overige opbrengsten zijn de opbrengsten ad. € 85o.0OO van deze trajecten meegenomen. De overige inhuur betreft inhuur WiW-medewerkers en overige indirecte uitzendkrachten. ln 2008 *erden interim-managãrs aangetrokken voor de volgende functies: Algemeen directeur, Hoofd P&O, Divisie directeur lndustrie en Divisie controller Diensten met een totale maandlast van € 65.OOO.
Begroot
2008 Ambtelijke medewerkers, gemiddeld aantal FTE,s lnhuur personeel derden, gemiddeld aantal FTE's
122,1 59,3 181,4
2008 156,9 46,6 203,5
134,3 50,1 184,4
Het verloop onder het amtelijk personeel is aanmerkelijk hoger dan begroot. Jaarrekening 2008
pagina 30 van 44
20 april 2009
Afschrijvingskosten (x € 1.000) Cat.
Omschrijving
2.3
Afschrijving materiële vaste activa
Begroot
2008
2008
2007
.918
2.038
1.846
1
16' Ten opzichte van de De afschrijvingen zijn hoger dan in 2007. De investeringen zijn toegelicht op bladzijde van investeringen in het uitstellen door veroozaakt wordt Dit lager. 120.000 € begroting z¡n Oe atécnr¡ùingen -programmatuur. en automatiseringsapparatuur
Overige bedrijfskosten (x € 1'0001 Cat.
Omschrijving
3.4
Huren Onderhoud Energie lndirecte productiekosten Reiskosten werkkilometers Ondezoek en advies Marketing- en verkooPkosten Algemene kosten Mutatie vooziening dubieuze debiteuren (zie ook incidentele lasten) lncidentele lasten
3.4 3.1
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 6.0
34
Totaal
Begroot
2008
2008
149 1.472 904
162 1.134
448
2007
202 1.423 853 420 120 275
821 JOJ
.
-
'116
439
101
157
257 190
1.154
1.069
1.368
47
0
21
295
130
5.181
102
1.416
4.247
poÈtactiviteiten. (Kadis en De huurlasten bestaan voor een groot deel uit tijdelijke huur van bedr'rjfsauto's voor de Post) Business 17 o/o' De in de De onderhoudskosten z'rjn ten opzichte van 2007 en de begroting gestegen met 3 %, respectievelijk begroting 2008 opgenomen besparingen zijn niet gerealiseerd' huisvesting zijn meer De energiekosten zijn met 6 % gestegen ten opzichte uan 2007. Lagere energiekosten voor
van het dan gecómpenseerd door toename van de brandstofkosten van de bedrijfsauto's, deels door toename aantal auto's en deels door gestegen brandstofprijzen.
door de lndirecte productiekosten zijn met 7 % gestegen ten opzichte van 2007. Dit wordt met name veroozaakt verandering van activiteiten in de divisie lndustrie. (inrichting "Food-hal") Reiskosten werkkilometers zijn met 3% gedaald ten opzichte van 2007. onderzoek en advieskosten z'rjn met 60 % gestegen ten opzichte van 2007. Marketing en verkoopkosten zijn met 54 % gestegen ten opzichte van 2OO7. De overige algemene kosten zijn met 16 % gedaald ten opzichte van 2007.
lncidentele lasten (x € 1'0001
Begroot
2008
2008
- Aanvulling reorganisatievoorziening centrale diensten - Voorziening gestort kapitaal WGD - Vooziening vordering WGD - Aanvulling vooziening loonhefiing 2005-2006
- Kosten vertrekregeling - Diverse - Kosten FPU-gemeenten
Jaarrekening 2008
2007 595 350
130
320
-40 45 5
155
130 130
151
1.416
pagina 31 van 44
20 april 2009
GROEP
Rentebaten en -lasten lx € 1.0001 Cat.
Omschrijving
2.1
Langlopende leningen BNG Langlopende leningen u/g Propeople Holding B.V. Kasgeldlening BNG Rente rekening-courant BNG Totaal
2.1
Begroot
2008
2008
2007
589 -48 60
600
608 -35
243
177
844
749
-48 20
10
800
De rentelasten zijn ten opzichte van 2007 toegenomen met 5,5 %. ln paragraaf 6 van de algemene toelichting is het treasury-beleid en de relatie met het kasstroomovezicht verder toegelicht.
Resultaat verbonden partijen (x € 1.0001 Cat.
Omschrijving
2.1
Dividend deelnemingen
Begroot
2008 2008
2007
0
Exploitatieresultaat (x € 1.000)
Cat.
Omschrijving
6.0
Saldo
Begroot
2008
2008
2007
0
4
1.003
De exploitatie sluit met een voordelig resultaat van € 4.000 . ln de paragraaf "overige gegevens" is het voorstel tot bestemming van dit resultaat opgenomen.
Bestuur- en indicatiekosten (x € 1.000) De indicatiestelling wordt vanaf 1 januari 2005 ondergebracht bij de CWI's. Daarom worden de kosten van indicatiestelling hieronder - samen met de bestuurskosten - azonderlijk getoond. Deze kosten vormen een onderdeel van de reguliere exploitatierekening.
Begroot
2008 Personeelskosten Kosten diverse commissies Advieskosten Overige kosten
2008
89 90 12102 500 45 15 151 115
2007 87
17
106
Personeelskosten betreft de bestuurssecretaris die voor 100% ten behoeve van het bestuur is ingezet. ln 200g zijn er incidentele overige kosten gemaakt ten behoeve van het bestuur.
Jaarrekening 2008
pagina 32 van 44
20 april 2009
Overige gegevens Voorstel tot velwerking van het resultaat Voorgesteld wordt om het exploitatieresultaat over 2008 ad. € 4.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinanceerde Topinkomens (WOPT) ln het verslagjaar zijn geen bedragen uitbetaald aan medewerkers die in het kader van de WOPT gemeld moeten worden. Gebeurtenissen na balansdatum Op 9 januari heeft Propeople Holding B.V. ( een 100 % dochtermaatschappij van \l/VSgroep) een 50 % belang verworven in Polygarde Brabant B.V. Doelstelling van Polygarde Brabant B.V. is arbeidsactivering van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van beveiligingsactiviteiten. Dit is bestemd voor zowel personen met een SW-indicatie als voor andere personen. ln het eerste geval wordt uiteindelijk een SW-dienstbetrekking vervuld en in het andere geval een reguliere dienstbetrekking bij Polygarde B.V.
Op 5 februari 2009 heeft de belastingdienst toegezegd (en inmiddels schriftelijk bevestigd) de naheffingsaanslag over 2003 - 2006 om "processuele redenen" in te trekken. Deze naheffingsaanslag bedroeg ca. € 1,9 miljoen. Om financiële redenen was deze aanslag in 2008 betaald. Dit wordt nu terugbetaald door de belastingdienst inclusief de wettelijke rente.
Jaarrekening 2008
pagina 33 van 44
20 april2009
Acco u nta ntsverklari n g Aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Werkvoozieningsschap West Noord-Brabant Postbus 1130 4700 BC Roosendaal
Accou ntantsverklari n g
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2008 van Werkvoozieningsschap West Noord-Brabant te Roosendaal bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de exploitatierekening over 200g met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelij kheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het werkvoozieningsschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.
Tevens is het dagelijks bestuur van het werkvoozieningsschap verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaanekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet, verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professíonele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico' s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. ln die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante inteme beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaalztln maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van het werkvoozieningsschap. Tévens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste
Jaarrekening 2008
pagina 34 van 44
20 april 2009
grondsiagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het ãagelijks bestuur van het werkvoorzieningsschap heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beãld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader voor financiële rechtmatigheid. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten Deze tolerantie is door het dagelijks bestuur van het werkvoozieningsschap bij besluit van 17 november 2008 vastgesteld en op 12 december 2008 bevestigd door het algemeen bestuur.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Werkvoozieningsschap West Noord-Brabant per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2008 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming z'rjn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het referentiekader zijn opgenomen.
Verklaring betreffende andere wettel'rjke voorschriften en/of voorschriften van regel gevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wtj dat jaarrekening zoals het þarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de vereist in artikel 2'.391 lid 4 BW. Voorts merken wij op dat de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) in 2008 niet van toepassing was bij het Werkvoozieningsschap. Breda, 20 april2009 Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: Drs. W. Veldhuis RA
Jaarrekening 2008
pagina 35 van 44
Staat van vaste acdva en afschriJvingen (x €
l'0fl1)
kelijke afschrijving 2008 aanschaf- Per
Storno
Totaal
afschrijvingen
investeringen
i.v.m.
2008
des-
investerinçn
waarde Per 01-01-200E
afschrij- per
2008
31-12-2W8 kol.1+2-l-3
Per
vingen per 01-01-2008 3'l-12-2OO8 31-'12-2W8 kol.
5+6-/-7 kol.1J-S kol41-8
5.01
Grond
1.970
0
0
1.970
0
0
0
0
1.970
1.970
5.02
Voorzieningen aan teneinen
'1.240
21
0
1.261
627
64
0
691
613
570
5.03
Gebouwen
18.763
196
0
18,959
5.715
523
0
6.238
13.048
12.721
5.04
lnstallaties
3.419
106
7
3.518
2.372
302
7
2.æ7
1.O47
851
5.05
Machines
2.3U
393
144
2.583
1.848
152
144
1.85ô
486
727
5.06
Automatisering
2.351
126
0
2.477
1.633
295
0
1.928
718
549
5.07
lnventarissen
2.147
102
7
2.242
1.835
95
7
1.923
312
319
5.08
Vervoermiddelen
4.262
1,089
337
5.014
1.974
486
263
2.157
2,288
2.817
5.09
Overige
20
0
0
20
20
o
0
20
0
0
5.10
Totaal Projecten in uitvoering
.
1s6
501
38.044
20.638
500
21.424
pagina 36 van zl4
20 april2009
Staat van leningen (x € 1.0001
Verstrekker Omschrijving Oorspronkelijk Jaar van de bedrag
leningen
laatste aflossinq
Rente- Restant van de
ln het jaar percentage leningen aan het opgenomen leningen beqin v.h. iaar
Rente aflossing
Restantbedrag van de leningen
B.N.G.
Lening 88640
2.855
2012
4,75
1.O20
0
48
204
816
B.N.G.
Lening 88641
1.715
2017
5,05
1.143
0
5B
114
1.029
B.N.G.
Lening 90545
4.538
2024
6,09
3.086
0
186
181
2.905
B.N.G.
Lening 91109
4.538
2025
6,05
3.267
0
190
182
3.085
B.N.G.
Lening 95110
2.700
2022
5,33
2.O25
0
107
135
1.890
589
816
9.725
16.346
10.541
Het gemiddeld totaal bedrag van de lange termijn leningen bedraagt € 10.369.000 voor 2008. Het gemiddelde rentepercentage voor de lange termijn leningen bedraagt 5,69 %.
Kasgeldleningen: Ter voorkoming van overschrijdingen van de rekening-courant-faciliteit bij de BNG ad € 8.000.000 is gedurende het boekjaar I keer een 1-weeks kasgeldlening afgesloten van € 1.000.000. De over deze leningen betaalde rente bedraagt: ln juni 2008 is de BTW-naheffingsaanslag ad € 1 .883.190 betaald. Dit is afgedekt met een kasgeldlening ad € 2.000.000, looptijd 6 maanden. De over deze lening betaalde rente bedraagt: Totaal kasgeldrente ten laste van exploitatie 2008
Jaarrekening 2008
€ 8.989
€ 50.528 € 59.517
pagina 37 van 44
20 april 2009
Staat van voorz¡eningen en reserves (x € 1.0001
ffiSaldoaanhetVermeerderingenVerminderingenSaldoaanhet
einde van de verslagperiode verslagperiode verslagperiode verslagperiode begin van de
in de
in de
Algemene reserve
2.871
1.003
0
3.874
Bestemmingsreserves SW
2.844
56
0
2.900
Nog te bestemmen resultaat
1.003
0
999
4
Subtotaalreseryes
6.718
1.059
999
6.778
wachtgeldverpl ichti n gen
166
0
79
87
Voorziening belastingen
350
0
229
121
Back-servi ceverpl chti ngen
30
0
13
17
Vooziening rijkssubsidie
52
160
0
212
598
160
321
437
7.316
1.219
1.320
7.215
Vooziening
Vooziening i
Subtotaal voozieningen
Totaal reserves en Voorzieningen
Jaarrekening 2008
pagina 38 van 44
20 april 2009
Bijlage 4.1 Overzicht van het
divisie Divisie @Work
Divisie Diensten
Concern
lndustrie 12.587
6.266
11.247
0
rì
-12
4.439 00
-5.936
44
-892
Divisie
Baten Netto Omzet Mutatie voorraad gereed Product en onderhanden werk Grond-en hulpstotfen en uitbesteed werk
Eliminatie
geconsolideerd
diensten
-75
4.752
29.788 -12 -6.930
16
0
Toegevoegde waarde
6.652
6.223
10.344
4.365
-4.736
22.847
Bijdragen overheden Overige opbrengsten
26.908
15.751
7
48
22.020 1.524
2.587 3.628
0 4.520
67.265 687
Subtotaal
26.915
15.798
23.544
6.215
-4.520
67.952
Totaal baten
33.566
22.02',|.
33.888
10.580
-9.256
90.799
Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
-33.206 -114 -2.930
-18.820
-26.656 -610
4.795
-710
-3.792
-'5.¿ÞO
681 0 8.575
-82.795
-5
Totaal bedryfskosten
-36.250
-19.535
-31.058
-9.249
9.256 0
-86.8s6
Lasten
-1 .1
88
-1.918
-2123
3.963
-2.684
2.486
2.830
1.331
Centrale doorbelastingen
-1.282
-730
-1.047
0
Resltaat uit gewone Bedrijfsuitoefenin g vóór rente
-3.966
1.755
1.784
1.331
-77
-20
-27
-720
0
-844
.4.043
1.735
1.757
6ll
0
60
Resultaat verbonden Partijen
0
0
0
0
Mutatie reserves
0
0
0
4.043
1.735
1.097
670
995 1.020
573 576
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór doorbelastingen en rente
Rentebaten en -lasten
Resltaat uit gewone
Bedrijfsuitoefening
Exploitatieresultaat Productieve uren (x € 1.000) Aantal fte's VISW (gemiddeld) Aantal se's WSW (gemrddeld)
0 0
-3.059 904
0 0
-56
0 0
-56
1.757
555
0
4
938 819
44
2.705 2.431
831
44
2.471
Toegevoegde waarde: Per productief uur (x € 1,00) Per fte WSW (x € 1.00)
6
o
6 379
10.427
12.626
Exploitatieresltaat: Per productief uur (x € 1,00) Per fte WSW (x € 1.00)
2
0
-634
3.030
2.145
4.541
Jaarrekening 2008
4
11
26 29.432
pagina 39 van 44
20 april 2009
Overzicht van het bedriifsresultaat per divisie 2008
2007
12.587 0
12.785 -359
-5.936
-5.576
Toegevoegde waarde
6.652
6.850
Bijdragen overheden Overige opbrengsten
26.908
27.014
7
97
Divisie industrie Baten Netto Omzet
Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond-en hulpstoffen en uitbesteed werk
Subtotaal
Totaal baten Lasten
26.915 33.566
Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
-33.206 -114 -2.930
Totaal bedrijfskosten
-36
Resultaat uit gewone
250 -2.684
27.111 33.961
-33.241 -1 18
-3.000 -36.359 -2.398
bedrijfsuitoefening vóór doorbelastingen en rente Centrale doorbelastingen
Resltaat uit gewone
-1.282 -3.966
-912 -3.310
Bedrijfsuitoefening vóór rente Rentebaten en -lasten
Resltaat uit gewone Bedr'rjfsuitoefening Resultaat verbonden partijen Mutatie reserves
Exploitatieresultaat Productieve uren (x€1.000) Aantal fte's WSW (gemlddeld) Aantal se's WSW (gemrddeld) Toegevoegde waarde: Per productief uur (x € 1,00) Per fte WSW (x € 1.00)
Exploitatieresltaat: Per productief uur (x € 1,00)
Perfte WSW (x € 1.00)
Jaarrekening 2008
-77 4.043
-3.357
00 00 .{.043
-3.357
47
1.097 995 1.020
1.021 1.048
5,79 6.379
5,39 6.706
-3,69 -634
1.272
-2,64 -501
pagina 40van44
20 april 2009
Bijlage 4.2.2 Overzicht van het bedriifsresultaat per divisie 2008
2007
Netto Omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond-en hulpstoffen en uitbesteed werk
6.266
à oÃo
0
0
44
-38
Toegevoegde waarde
6.223
5.921
Bijdragen overheden Overige opbrengsten
15.751 48
14.921
Subtotaal
15.798
15.031
Totaal baten
22.021
20.952
Divisie @Work Baten
Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten
Resultaat uit gewone
-18.820 -JEA
-710
-19.535
2.486
'110
-'18.049 -l
-680 -18.736
2.216
bedrijfsuitoefening vóór doorbelastingen en rente -730
-507
1.755
1.709
-20
-12
1.735
1.697
00 00 1.735 670 573 576
1.697
Toegevoegde waarde: Per productief uur (x € 1,00) Per fte WSW (x € 1.00)
8,91 10.427
9,05 10.450
Exploitatieresltaat: Per productief uur (x € 1,00) Per fte WSW (x € 1.00)
2,59 3.030
2.996
Centrale doorbelastingen
Resltaat uit gewone Bedrijfs uitoefening vóór rente Rentebaten en lasten
Resltaat uit gewone
Bedrijfsuitoefening Resultaat verbonden partijen Mutatie reserves
Exploitatieresultaat Productieve uren (x€1.000) Aantal fte's WSW (gemrddeld) Aantal se's WSW (gemrddeld)
Jaarrekening 2008
654 567 571
2,60
pagina 41 van 44
20 april 2009
GRO€P
Bijlage 4.2.3 Overzicht van het bedriifsresultaat oer divisie
Dlvisie Dlensten
2008
2007
Netto Omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond-en hulpstoffen en uitbesteed werk
11.247
10.243
-12
0
-892
-858
Toegevoegde waarde
10.344
9.385
Bijdragen overheden Overige opbrengsten
22.020 1.524
21.248
Subtotaal
23.544
21.268
Totaal baten
33.888
30.653
Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
-26.656
€10
-25.803 -94
-3.792
-2.446
Totaal bedrijfskosten
-31.058
-28.U3
2.830
2.310
Baten
20
Lasten
Resultaat uit gewone
bedrilfsuitoefening vóór doorbelastingen en rente Centrale doorbelastingen
-1.U7
-717
Resltaat uit gewone
1.7U
1.593
-27
-24
1.757
1.569
Resultaat verbonden partijen
0
0
Mutatie reserves
0
0
1.757
1.569
938
819
956 807
831
820
Bedrijfsuitoefenlng vóór rente Rentebaten en lasten
Resltaat uit gewone
Bedrijfsultoefening
Exploitatieresultaat Productieve uren (x€l . 000 ) Aantal fte's WSW (gemrildeld) Aantal se's WSW (gemrddeld) Toegevoegde waarde: Per productief uur (x e 1,00t Per fte WSW (x € 1.00) Exploitatieresltaat: Per productief uur (x € 1,00)
Perfte WSW (x € 1.00)
Jaarrekening 2008
11,03 12.626
9,82 11.626
1,87
2.145
pagina 42van44
20 april2009
Overzicht van het bedriifsresultaat per divisie 2008 Goncern
2008
2007
6.215
8.602
10.580
14.366
Baten Netto Omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond-en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Bijdragen overheden Overige opbrengsten Subtotaal
Totaalbaten Lasten
4.795
-5.342
-1.188 -3.266
-1.627 -5.565
0
0
1.331
1.832
Rentebaten en lasten
-720
-716
Resltaat uit gewone
6t1
1.fi6
0
0
Mutatie reserves
-56
-20
Exploitatieresultaat
555
1.096
Personeelskosten Afschr'rjvingskosten Overige bed rijfskosten Totaal bedrijfskosten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór doorbelastingen en rente Centrale doorbelastingen
Resltaat uit gewone
Bedriffsuitoefening vóór rente
Bedrijfsuitoefening Resultaat verbonden partijen
Jaarrekening 2008
pagina 43van 44
20 april2009
GROEP
Bijlage
5
ren WVS-Groep
2.760 2.425
189
2.720 2.388 2.439 2.479 184
13,4
12,9
13,3
13,4
2.705
2.882
2.698
2.652
2.573
71.144
70.454 28.710
69.1 02
67.867
64.947
28.400
27.826
27.152
106
109
107
104
Aantal WSW werknemers per 31-12
2.792
2.836
2.790
Aantalfte's WSW per 31-12 Aantal fte's WSW jaargemiddelde Aantal SE's WSW jaargemiddelde
2.448 2.431
2.476 2.454 2.498
2.444
2.433
183
13,4
Aantal fte's reg ulier jaargemiddelde Aantal WSW werknemers per regulier (iaargemiddelde) Totaal produktieve uren WSW (x 1000)
Perconeelskosten WSW (x € 1000) . per fte WSW gemiddeld . indexcijfer (2003 = 100) Pe¡soneelskosten regulier** (x € I 000) . per fte regulier gemiddeld . indexcijfer (2003 = 100)
2.471 181
29.262 113
2.477
2.393
2.423 178
7.715
7.892
8.'189
9.137
9.830
42.603
43.328
49.658
68
43.126 69
69
79
55.225 88
Toegevoegde waarde (x € 1000) . per fte WSW gemiddeld . indexcijfer (2003 = 100)
22.847
22.245
21.367
21.848
22.394
9.397 99,4
9.0ô5 95,9
8.782
8.958 94,8
9.358 99,0
R'rjksbijdrage (x € 10001 . per S.E. WSW gemiddeld . indexcijfer (2003 = 100) . verh. loonkst. WSWRijksbijdrage (in %)
65.037
64.
61.253
26.31 1 09,
25
24.729
60.969 24.594
24.356
102,8 112,9
102,3 111,3
101 ,3
1.271 522
1.362
1.230 514
-984
-1.952
-82
404
-800
-34 -0,3
Gemeentelijke bijdrage (x€ 10001 . per fte WSW gemiddeld (in € 1)
Exploitatieresultaat (x € 10001 " per fte WSW gemiddeld (in € 1) " in % van totaalvermogen " in % van toegevoegde waarde " in % van rijksbijdrage Voorraad in
o/o
van de omzet
Handelsdebiteuren in % van de omzet Vaste activa in % van langlopend vermogen Eigen vermogen in
Jaarrekening 2008
o/o
van totaal vermogen
109,4
'106, '1
10,1
1.321
92,9
558
59.015
110,1
0,
3,2
0,0
4,
-3,3 -4,6
-6,6 -8,9
0,
1,
-1 ,6
-,5,¿
-0,4 -0,1
4,6
5,3
5,3
4,4
4,1
0,3
21,6
21,3
16,3
13,5
15,6
119,9
108,8
104,1
21,5
19,1
22,7
29,3
130,4 20,1
1
pagina 44 van 44
lrrr:
ì
,'iJ4arverslag 2008
I
n houd
De opbouw van dit jaarverslag is als volgt:
I
i
I
I
r
It
Voorwoord Over het algemeen kijk ik met tevredenheid terug naar 2008. Zeker als ik in overweging neem dat het jaar begon
met een overbezetting van 40 SE's aan Sw-medewerkers, wat een kleine miljoen euro aan ongedekte loonkosten betekend zou hebben. Met één klap zou daarmee het positieve saldo van een miljoen van het voorafgaande jaar teniet gedaan zijn. Met een strikte plaatsingsstop tot voorbij het eerste halfjaar hebben we deze kosten een halt toe kunnen roepen en wisten we het jaar - ondanks fikse tegenwind in het laatste deel van het jaar - met een positief resultaat af te sluiten. 1
Belangrijk is ook dat we er in geslaagd zijn om twee directie posities in te vullen, de directeur van WVS lndustrie,
Jos Koopman, trad per 1 september aan. Toine Witters, directeur WVS@ Work, kwam per 27 oktober in dienst. Daarnaast is de positie van adjunctdirecteur per 1 september ingevuld door Corina Konings, directeur WVS Diensten. De terugslag in de economie in de laatste maanden van het jaar
heeft zijn weerslag ook gehad op het reilen en zeilen van WVS-groep Nadat eerst werd besloten om de samenwerking met WGD, waar toch een honderdtal van onze medewerkers gedetacheerd waren, te beeindigen,
viel tegen het eind van het jaar ook een belangrijke opdrachtgever voor de houtafdeling aan de Bosstraat plotseling weg Dit laatste had tot gevolg dat
we onze machinale houtbewerkingslijn, waar we voor een twintigtal medewerkers emplooi hadden, hebben moeten ontmantelen. Nog vóór Kerst hebben we al deze medewerkers elders weten te plaatsen De stap 'van binnen naar
buiten' werd in 2008 door een toenemend aantal medewerkers gedaan; er is verdere groei te zien ten opzichte van voorgaande jaren Verder kan ik tot mijn genoegen constateren dat de rela-
tie werkgever ondernemingsraad sterk is verbeterd. Er is goed en opbouwend overleg. Het jaar 2008 is ook het jaar geweest waarin de subsidiestroom voor de Wsw niet langer vanuit het Ministerie van SZW rechtstreeks aan ons werd verstrekt, maar liep deze via de
gemeenten Dat is het gevolg van de nieuwe wet Wsw. De regie is bij de gemeenten komen te liggen Alle negen aangesloten gemeenten hebben de opdracht tot ultvoenng van de Wsw het afgelopen jaar bij WVS-groep neergelegd en dat stemt ons positief. Een en ander betekent wel dat er voor WVS-groep meer werk is gekomen
wat betreft het rapporteren aan de
gemeenten Over het geheel genomen zijn stappen gezet op het gebied van de regie door de aangesloten gemeen-
ten en durf ik te stellen dat ook de gemeenten tevreden zijn over de uitvoering door WVS-groep ln het afgelopen jaar is ook hard
gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan 2009-201 2. Bestuur, directie en ondernemingsraad hebben hierin hun visìe neergelegd over de
strategische koers van WVS-groep voor de komende jaren. To't
slot, wìl ik nog even stilstaan bij
onze organisatiebrede kaderopleiding 'Op weg naar Ondernemerschap' en onze campagne'Zo zijn onze manieren.' Beide zaken hebben iets in gang gezet binnen het bedrijf, onze mensen zijn
ondernemender geworden, er ¡s wat gebeurd
I
Drs. J.J.M. (Jan) Snoek,
Algemeen Directeur
Woord van de voorzitter Bij de start van 2008 hadden wij als bestuur het beeld dat het een jaar van
consolidatie zou worden De financien wôren op orde en er kon onder een þunstig gesternte gezocht worden naar
een nieuwe algemeen directeur Deze aanname is ook waarheid geworden WVS-groep opereert steeds meer als een geoliede machine en medewerkers, maar vooral ook gemeenten, hebben
weer vertrouwen in WVS-groep. Dit wordt bevestigd door het feit dat we ook het jaar 2008 zonder verlies afsluiten en zelfs weer een kleine winst hebben geboekt conform de prognoses. Echter, we zijn er nog niet. Ook de komende jaren zullen we onze schouders onder onze WVS-groep moeten zetten
Meer nog dan in het verleden zullen we onze commerciële slagkracht moeten vergroten. De opdrachten komen niet vanzelf naar ons toe. We zullen actief moeten zijn op de markt en ons door kwaliteit en inzet profileren. Het gaat bij
er is bij de divisies WVS Diensten en WVS@Work De divisie WVS lndustrie blijft nog achter maar ook daar wordt door het management gezocht naar oplossingen om zich steeds meer te profileren in een moeilijke markt Tot slot wil ik toch ook nog een beroep
doen op de gemeenten. Zij zouden veel meer mee kunnen denken in de mogelijkheden die er zijn om WVS-groep in
te schakelen voor activiteiten lk ben er namelijk van overtuigd dat ook daar nog veel meer mogelijkheden zijn dan waar de gemeenten nu gebruik van maken Het is voor de gemeenten, maar ook voor ons, een grote uitdaging om die mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten. Dit hoeft dan niet alleen maar omdat het een gewenste sociale
ontwikkeling is, maar ook omdat ik er als voorzitter van overtuigd ben dat we
de kwaliteit in huis hebben om een prima product af te leveren. Wij hebben
opdrachtgevers immers steeds meer om de kwaliteit die geleverd moet worden en in mindere mate om de sociale
er de mensen voor en die willen ontzettend graag laten zien dat zij net als iedereen een bijdrage kunnen leveren
doelstelling van WVS-groep.
aan de maatschappij
Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat we inderdaad over een prima kwaliteit en inzet beschikken. Echter, dit mag nog meer worden geprofileerd. Dat 6
we het kunnen blijkt al uit de groei die
Drs. J.L.J. (John) van Hal,
voorzitter
Woord van de redactie Het jaarverslag 2008 - 'Ondernemend'! leder jaar is het voor de redactie weer een uitdaging om een heel jaar samen
te vatten in één titel. De titel van een jaarverslag moet recht doen aan de ontwikkelingen die in dat jaar centraal stonden en uiteraard passen bij de identiteit van de organisatie. Met de titel 'Ondernemend' hebben we in
waarin de organisatie ondernemend te werk is gegaan en van de geijkte paden is afgeweken Uiteraard slaat de titel
trots uit De titel 'Ondernemend'
van het jaarverslag ook op het ondernemende karakter van onze mensen
organlsatie zit
Onze medewerkers zitten niet bil de pakken neer maar hebben de durf om gedetacheerd te worden of met inzet
is
dus geen lukraak gekozen term maar een onderwerp dat in de kern van de
met een afstand tot de arbeidsmarkt, moet er creatief en slagvaardig te werk worden gegaan. Nieuwe projecten zoals Polygarde Brabant B.V (beveìli-
organisatie Ondernemers zien dus naast de primaire prijs/kwaliteit Maatschappelijk Verantwoord
Om tot een kort, duÌdelijk en prettig leesbaar jaarverslag te komen hebben we dit jaar gekozen voor een 'interview-stijl' Waar voorheen werd gekozen om iedere Divisie en stafafdeling apart te laten terugblikken op het voorafgaande jaar, is er nu gekozen voor meer eenheid door middel van interviews met de Divisiedirecteuren en Concernhoofden Wij hopen er in geslaagd te zijn met dit jaarverslag een compleet en overzichtelijk beeld van de ontwikkelingen in 2008 gegeven te
ging) en WoonService zijn voorbeelden
Ondernemen (MVO) en dragen dit met
hebben
onze ogen geen hooghartige term gekozen die niet bij ons zou passen Het jaar 2008 was dan ook in vele opzìchten een ondernemend jaar. ln de dagelijkse opdracht van WVS-groep om passend werk te bieden aan mensen
en plezìer dagelilks aan de slag te gaan in of buìten onle werkbedrijven. Steeds
meer bedrijven die zaken met ons doen merken de voordelen van de hoge motivatie van onze medewerkers en de begeleiding van de interne
afwegingen ook de voordelen van
sd' ¡ onregelmatige d¡ensten,
bij droog weefl welk ik van gens vroeg tot's avonds laat, ook op zaferd{g. ln de winrer dan lekker thuis. tk heb het goed, ik weil treþl zetfstandig, mijn eisen tijd in. i i ik zou niet anders meer willen.
"rËq¡H*jå;::ff$å:Ëi':Jil' il
.i
Daal, medewerker
G roenvoorzien i ng
.1
Strategie, beleid en structuur Algemeen
aan WVS-groep en de daarbij behorende
Het jaar 2008 was het eerste jaar waarin de gemeenten en WVS-groep
rijkssubsidie Wsw is door de gemeenten volledig aan WVS-groep uitgekeerd.
heþben gewerkt volgens de gewijzigde Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 1 januari 2008 is de regie van de uitvoering van de Wsw nadrukkelijk bij
Tevens ìs afgesproken dat WVS-groep de gemeentelijke verordeningen op het wachtlijstbeleid uitvoert. Later in het jaar is duidelijk geworden dat de
de gemeenten komen te liggen. Dit betekent dat de gemeenten, meer nog dan in het verleden, het beleid met
aangesloten gemeenten ook de uitvoering van de PGB-verordeningen en de verordeningen op de Clientenraad SW
betrekking tot de uitvoering van de Wsw bepalen. Tevens wordt de rijkssubsidie Wsw vanaf 1 januari
aan WVS-groep hebben opgedragen.
2008 rechtstreeks uitgekeerd aan de gemeenten (en dus niet meer aan
voor benoeming van de leden van de Clientenraad SW. Naar verwachting zal de Cliëntenraad SW in het 2e kwartaal van 2009 van start kunnen gaan
WVS-groep), hetgeen inhoudt dat de gemeenten zélf moeten bepalen op welke wijze ze dit geld willen aanwen-
10
Eind 2008 is aan de aangesloten gemeenten een voordracht toegezonden
den voor de uitvoering van de Wsw.
ln oktober 2008 verscheen het advies van de Commissie De Vries over de
Voor het jaar 2008 zijn tussen de gemeenten en WVS-groep goede afspraken gemaakt over de uitvoering
fundamentele herbezinning op de Wsw. Deze commissie adviseert het kabinet om maatregelen te treffen voor
van de Wsw. Alle negen aangesloten gemeenten hebben in 2008 de volledige Wsw-taakstelling opgedragen
een veel bredere doelgroep dan alleen de Wsw-doelgroep met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Het
kabinet heeft inmiddels aangegeven in 2010 met enkele pilots te wìllen starten om te bezien op welke wì1ze mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (en dus ook de Wsw-doelgroep) in de toekomst zo goed mogelijk in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen. ln december 2008 heeft het algemeen bestuur van WVS-groep het ontwerpbeleidsplan 2009-2012 om commentaar toegezonden aan de negen aangesloten gemeenten Speerpunten in dit beleidsplan zijn het zoveel mogelijk uitplaatsen van Wsw-geTndiceerden en het zo gezond mogelijk houden van de
exploitatie Tevens wordt in dit ontwerpbeleidsplan, indien mogelijk, rekening gehouden met de adviezen van de Commissie De Vries. Naar
verwachting zal het algemeen bestuur in april 2009 het beleidsplan 2009-20i2 vaslsteilen.
\
Organigram WVS-groep
X
Ge mee
100o/o XX
uitoefenen aan
XXX
nschappel ij ke regel ing aandeelhouder
de
e Ih o u d e
rsrec hte n
Propeople Holding BV aandeelhouder
11
Bestuur
2009-2012 (zie hiervoor onder AIgemeen) en de aanstaande herziening van de gemeenschappelijke regeling
worden benoemd tot (extern) lid van het dagelijks bestuur.
hoofdlijnen). Het algemeen bestuur
WVS-groep. Het algemeen bestuur besloot, vooruitlopend op de herziening van de gemeenschappelijke rege-
stelde in 2008 de jaarrekening 2007, het sociaal jaarverslag 2007, de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2UA-2012 vast Daarnaast werden de
ling, alvast twee externe adviseurs te benoemen in het dagelijks bestuur, te weten de heren drs J.W. Schipper en mr. S.M.Th.P Vermeulen. Dit, met het
ln de samenstelling van het algemeen bestuur traden in 2008 twee wijzigingen op De heer mr. S M.Th.p Vermeulen, wethouder van de gemeente
Het algemeen en het dagelijks bestuur zijn in 2008 betrokken geweest bij de
besluitvorming over het sociale en het financiële beleid van WVS-groep (op
'financiële prognoses in het algemeen bestuur besproken. Tevens Werd in 2008 het Mandaatstatuut 2004 door het algemeen bestuur geactualiseerd. Andere onderwerpen die in 2008 in het algemeen bestuur aan de orde
kwamen zijn het ontwerp-beleidsplan
oog op de inbreng van bijzondere deskundigheid en ervaring in het dagelijks bestuur, alsmede met het oog op de bestuurlijke continulTeit. Zodra de tekst van de gemeenschappelijke regeling is herzien zullen de twee externe adviseurs door het algemeen bestuur
van
Theo Vaes (lìd
\\
\
--|\..
fd.
Zundert, werd in het algemeen bestuur opgevolgd door mevrouw W. van Hees en wethouder J.W. Boluijt van de gemeente Steenbergen werd opgevolgd door wethouder C. Zijlmans. Op pagina 55 van dit jaarverslag treft u de samenstelling van het algemeen en het dagelijks bestuur aan per 31
december 2008
Managementteam ln het Managementteam van WVS-groep hebben zich in 2008 drie mutat¡es voorgedaan De heer A.J Wolfs MBA, concernhoofd P&O, heeft WVS-groep in april 2008
verlaten De functie van concernhoofd P&O wordt sindsdien waargenomen door een interim-manager, de heer H. van Crugten Per 1 september 2008 is de heer J.H.G. Koopman gestart in
de functie van directeur van de divisie
WVS lndustrie Hij was daarmee de opvolger van de interim-manager, de heer ir. J H Ruts. De heer A.M. Witters is met ingang van 27 oktober 2008 benoemd als directeur van de divisie WVS@Work. Deze functie werd voordien waargenomen door de algemeen directeur, de heer drs J.M.M. Snoek.
Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven, directeur van de divisie WVS Dien-
Het Managementtêam: V.l.n.r. (staand): Jan Snoek (Algemeen Directeur), Corína Konings (Directeur VWS Diensten), Toine Witters (Directeur INVS@Work), Jos Koopnmn (Directeur VWS lndustrie), Berend Jan Stasse (Concernhoofd FI&A) V.l.n:n (âttñ): Pietet Havermans (Concernhoofd Bestuurssecretariaat), Hutb.' 6n Crugten (Concern hoofd P&O).
sten werd met ingang van 1 september 2008 benoemd tot adjunct-directeur van WVS-groep ln deze functie vervangt zij, in voorkomende gevallen, de algemeen directeur. Eind 2008 is door het algemeen bestuur besloten het (tijdelijke) interimcontract met de heer drs. J.M.M. Snoek te verlengen tot 1 augustus 2009.
Op pagina 56 van dit jaarverslag treft u de samenstelling van het MT aan per 31 december 2008.
Bezwaarschrift encommissie De Bezwaarschriftencommissie adviseert het bestuur over ingediende bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet beqtuursrecht (Awb). Het gaat hier:bij r'neestal om bezwaarschriften die ingediend worden door ambtenaren die in dienst zijn bij WVSgroep. De commissie behandelde in
met het bereiken van de maximale benoemingstermijn Hij werd als voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie opgevolgd door één van de commissieleden, de heer drs. J W A G. Steeghs.
Mevrouw mr. J.M. Wijnmalen-Hans
werd met ingang van 1 mei 2008 benoemd in zijn plaats toi lid van de Bezwaarschrìftencomm issie.
2008 geen bezwaarschri'ffen Q007 . 4\. De heer mr P. Engelvaart nam per 1 mei 2008 afscheid als voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie in verband
Op pagina 56 treft u een overzicht aan van de samenstelling van de Bezwaarschrìftencommissie per 31 december 2008.
13
Klachten- en geschillencommissie De Klachten- en geschillencommissie
adviseert hel bestuur en de directie over geschillen in de arbeidsverhouding tussen Wsw- / WIW-medewerkers en WVS-groep, alsmede over klachten die betrekking hebben op seksuele
intimidatie, agressie en geweld en klachten (van derden) die zich richten ,teþen het optreden van WVS-groep. De
commissie behandelde in het verslag)aar 15 klachten/geschillen (2007: 17)
De klachten/geschillen die in 2008 zijn ingediend hadden betrekking op seksuele intimidatie, agressie en geweld (twee klachten, beiden gedeeltelijk gegrond / gedeelteliik ongegrond), een
steunzolen (twee klachten, beiden ongegrond), de geschiktheid tot werken (één klacht, ongegrond), de inhouding van salarìs (één klacht, ongegrond), de passendheid van een functie (één klacht, ongegrond), de ingangsdatum van indeling ln een functieschaal (één klacht, gegrond), de berekening van (over)werk en verlofuren (één klacht, ongegrond), ontslag (één klacht, ongegrond), de ingangsdatum van de toekenning van een uitloopschaal (één klacht, ongegrond), en het niet-toekennen van een uitloopschaal (één klacht,
van de maximale benoemingstermijn. Zij werd opgevolgd door mevrouw mr
M A E in 't Veld Met ingang van 1 mei 2008 trad mevrouw A in 't Veld terug als lid van de Klachten- en geschiilen-
commlssie Haar plaats werd ingenomen door mevrouw mr J M LammersSigterman. Op pagina 56 treft u een overzicht aan van de samenstelling van de Klachten& geschillencommissie per 31 december 2008.
ongegrond)
Propeople Holding B.V. Mevrouw mr J
M
opgelegde disciplinaire maatregel (drie klachten, allen ongegrond), de afwijzing
Wìjnmalen-Hans nam per mei 2008 afscheid als voorzrtter van de Klachten- & geschillen-
van vergoeding voor de aanschaf van
commrsst e in verband met het bereiken
Raad van Com nt i ssa rtssen, v.l.n.r. Albert de Jong, John Lensen en Huub Stijnen.
WVS-groep is 100% aandeelhouder van Propeople Holding B V Deze holding
fungeert als paraplu voor de prìvate onderdelen van WVS-groep Onder de
holding ressorteren per ultimo 2008 de volgende (prìvate) werkmaatschappijen: Accessio ReTntegratiedìensten
B.V, Flexkompaan B V en Polygarde Brabant B.V. Propeople Holding B.V is 100% aandeelhouder van Accessio B.V. en Flexkompaan 8.V.. De holding is 50% aandeelhouder in Polygarde Bra-
bant B V Door middel van de holding kan WVS-groep slagvaardig ìnspelen op
allerhande commerciële ontwikkelingen en kansen. Door middeì van deze holding B.V. kunnen, indien nodig en/of
gewenst, werkmaatschappijen worden opgericht voor specifieke doeleinden Tevens kan via de holdlng worden geparticìpeerd ìn en/of worden samenge-
werkt met andere private bedrijven. Het financiele resultaat van de holding B V wordt gevormd door de financiële resultaten van de werkmaatschappìjen. ln 2008 werd een bescheìden winst geboekt (ruìm 1 ton) die als dividend
Commissarìssen per 3'1 december
die in dienst zijn bij Flexkompaan B.V.
2008
worden voor 100% doorbelast naar WVS-groep De werknemers van Flexkompaan B.V beschikken over een
Accessio ReTntegratiediensten B.V. Accessio is een 100% dochter van
eigen arbeidsvoorwaardengids
Propeople Holding B.V. en richt zich op de uitvoering van (private) reintegratleacllviteiten Accessio werkt
Het financiele resultaat van Flexkompaan B.V. was over 2008 ongeveer
nauw samen met gemeenten, het UWV WVS-groep en opdrachtgevers uit het bedrijfsleven De operationele bedrijfsvoering was tot 'l november 2008 in handen van mevrouw M. van Kemenade. Na 'l november 2008 is de operationele leiding van Accessio tìjdelijk waargenomen door mevrouw
Konings-van de Ven (adjunct-directeur
C H.J.N.M. Konings-van de Ven Accessio boekte in 2008 een winst van € 1 i1 000,--. Het (uitgebreide) jaarverslag van Accessio is in te zien op www.accessiobv.nl
WVS-groep).
De algemeen directeur van WVSgroep, drs. J.M.M Snoek, fungeert
De algemeen directeur van WVSgroep, drs. J.lvl.M. Snoek, fungeert als bestuurder / statutaìr directeur van Propeople Holding B V Als plaatsver-
als bestuurder / statutair directeur van Accessio Reìntegratiedlensten B V.. Als plaatsvervangend statutair directeur is aangewezen mgvrouw C H.J.N M
vangend statutair directeur is aangewe-
Konings-van de,Ven (adjunct-directeur
zen mevrouw C.H.J.N.M Konings-van de Ven (adiunct-directeur WVS-groep)
WVS-groep).
sen De
Raad van Commissarissen ìs in
2008 vijfmaal bìjeen geweest. Op pagina 57 treft u een overzicht aan van de samenstelling van de Raad van
Het concernhoofd P&O a i van WVSgroep, de heer H M van Crugten,
fungeert als bestuurder / statutair directeur van Flexkompaan B.V. Als plaatsvervangend slatutaìr directeur is aangewezen mevrouw C H J.N M
aan WVS-groep ìs uitgekeerd
Op de holding wordt loezicht uitgeoefend door een Raad van Commissaris-
nihìl
Flexkompaan B.V. Flexkompaan B.V is eveneens een 100% dochtervan Propeople Holding B.V. en is opgericht voor het aanstellen van regulier personeel bij WVS-groep
Polygarde Brabant B.V. Vanaf 1 oktober 2008 is onder de paraplu van de Stichting West Brabant Werkt (zie hierna) het project'Polygarde' gestart. Doelstelling van dit project is om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt op te leiden tot beveiliger en toe te leiden tot werk op de regulìere arbeidsmarkt in de beveiìigingsbranche. Gedurende hun dienstverband bij de Stichting West Brabant Werkt volgen de deelnemers aan het project 'Polygarde' een opleiding tot beveiliger Bìj de uitvoering van dit project wordt
nauw samengewerkt met EBM Event Staffing B.V. uit Maastricht.
De loonkosten van de werknemers 15
Het ligt ¡n de bedoeling om de nietWsw-geTndiceerden die de opleiding met gunstig gevolg afronden na één jaar dìenstverband bij de Sticht¡ng door
te laten stromen naar een dienstverband bìj Polygarde Brabant B.V. Hiertoe hebben Propeople Holding B V en EBIV Event Staffing B.V in december 2008 Polygarde Brabant B.V opgericht. Belde partijen nemen voor 50% deel in dit nieuwe beveiligingsbedrijf Wswgeïndiceerden die de opleiding van beveiliger met goed gevolg afronden krijgen na één jaar dienstverband bij de Stichting een Wsw-dienstverband bij WVS-groep Polygarde Brabant B.V. wordt geleid door twee bestuurders. De (twee) aandeelhouders wijzen ieder één bestuurder aan Namens Propeople Holding B.V. is de heer drs. J M.M
hiervoor onder Polygarde Brabant B V.) en het project'WoonService'. Het
project 'WoonService' sluit aan op de groeiende behoefte aan allerhande dienstverlening op buurt- en wijkniveau. ln het kader van dit project wordt door de Stichting aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband aangeboden. Deze
medewerkers verlenen uit hoofde van het project hulp (ln en om het huis) bij schoonmaak, installatle electrische apparatuur, kleine reparaties, tuinonderhoud, dierenverzorging, hulp bij boodschappen doen, bezoek aan ziekenhuis, huisarts of apotheek en sociale contacten. Belangstellenden kunnen op één van de steunpunten van het projec't een zogenaamde dienstencheque kopen die recht geeft op één uur dienst-
verlening. Bij de uitvoering van dit project wordt samengewerkt meÌ een
ln het brede netwerk dat WVS-groep onderhoudt met dìverse maatschappelijke organisaties in West Brabant vormt Sticht¡ng Samen Werken een belangrilke schakel De Stichting Samen Werken is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Doelstelling is om mensontwikkelactivìteiten te koppelen aan projecten mel een maatschappelijk draagvlak binnen de drie betrokken gemeenten. De Stichting Samen Werken heeft de laatste jaren gewerkt aan de duurzaamheid van de organisatie maar blijft dlensten, geregeld via een service niveau over-
eenkomst, afnemen van WVS-groep (zaken zoals de dagelijkse leiding, de
financiele adminìstratie, de salarisadministratie en de Arbo-dienst). Een nieuw project is het Opstap Diensten Centrum waar Stichting Samen Werken op basis van de 3 O's (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) diensten ontwik-
Snoek aangewezen als bestuurder van Polygarde Brabant B.V
vijftìental maatschappelijke partners,
Stichting West Brabant Werkt
de wijk De Kroeven in Roosendaal Het
kelt waarbij de drie partners elkaar ver-
De St¡chting West Brabant Werkt (WBW) is met ìngang van 2008 omge-
project geniet grote belangstelling Op termijn zal het project worden uitge-
sterken. Het Opstap Diensten Centrum is een marktplaats waar de 3 O's hun
vormd tot een Stichting van en voor de gemeenten ten behoeve van het uitvoeren van (gemeentelijke) werkge-
breid naar andere wijken in Roosendaal en ook naar andere gemeenten.
vraag en aanbod naar laagdrempelige
legenheidsprojecten De deelnemers in deze Stichting zijn de gemeenten
ln het bestuur van de Stichting West Brabant Werkt participeren de wethouders van de zes deelnemende gemeen-
waaronder Aramìs, SlW, Traverse, Kellebeek College en WVS-groep ln 2008 is het proiect 'WoonService' gestart in
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert De twee in het oog springende projecten die de Stichting in 2008 heeft uitgevoerd zijn het project 'Polygarde' (zie 16
Stichting Samen Werken
ten, alsmede een vertegenwoordiger van WVS-groep (drs. J M M. Snoek)
werkzaamheden en ontwikkelactiviteiten bij elkaar brengen. Een voorbeeld hjervan is het project Rangeerplein. Naast de vele trajecten die dagelijks ac-
tief zijn bij Sticht¡ng Samen Werken zijn er ook vele Wsw'ers werkzaam. Meer hìerover op www stsamenwerken.nl
S-
-:¿
¡I
g (u
(u l-
rn
+) +) tn
E
L/'l
o J g E .9 c o
G = J
==
V) lt'l
=
'.\
t\
Divis ies WVS Diensten 'Als ik denk aan de hoogtepunten van 2008,' steekt Corina Konings directeur van de divisie WVS Diensten van V/VS-groep van wal, 'komt het eerst de invoering van de flexibele werktijden
werkplekken, andere collega's heeft een positieve invloed gehad op de
voor de Groenvoorziening in beeld. Door in de donkerste dagen van de
winter korter te werken en die tijd
in
te halen in de periode dat het langer licht is schakelen we een groot aantal onwerkbare uren uit. Deze flexibele werktijden zijn in 2008
met instemming van de Ondernemingsraad ingevoerd en worden door onze medewerkers gedragen. Wel snap ik dat als de klok eind maart weer een uur vooruit wordt gezet en we dan ook nog eens vroeger beginnen met werken, dit even een hele wissel trekt op de medewerkers.
betrokken medewerkers.
.
Bijzonder is de groei bij Pakketpost ge-
.
weest, we hebben hier te maken met een toename in omzet van 30%; op onze huidige locatie beginnen we met
.
de voeten te kunnen.
.
ken met een andere
met
.
lnvoering kangoeroesysteem voor afdeling schoonmaak (werk knippen naar de handicap; de taken vereenvoudigen) lnvestering in opleidíngen van
€
160 000,_ (deels gefinancierd via ESF en WVA_subsidLs)
zaamheden. Het schoonmaken van
'
Samenwerking tussen Schoonmaak
en Vebego voorbereid
Het lukt ons ook steeds beter werksoorten te combineren. lk denk daarbij aan het schoonmaken van glasbakken door medewerkers van de groenvoorziening naast hun gewone werk-
voorbeeld varÍ.t
Groei bij Businesspost & Pakketservice
mtlJoen
.
Leur als heel positief Eens kennisma-
Uitruil van groenmedewerkers Zundert en Eften_Leur
van ruim |","y"t.?"drijfsresuttaar e r,/
onze nieuwe locatie, die we medio 2009 zullen gaan betrekken, beter uit
dewerkers tussen Zundert en Etten-
lnvoering flexibele werktrlden 9roenvoorzienrng
¡n omzet rnet 30o/o Werksoorten beter gecombineerd
.
Businesspost en Pakketservice aardig uit ons jasje te groeien. We hopen op
tankstations (Tamoil) door schoonmaakmedewerkers en het onderhouden van het groen eromheen door groenmedewerkers is daar een ander
Ook zie ik de uitruil van onze groehme-
"
.
WWB,ers gemeente Roosendaal in alie werksoorten ,,:9,"_ru, binnen WVS Diensten
"
Aanbestedingen
Woensdrecht, Zundert, Roosendaal en Brabant Water verkregen
Divisieteam ttvvs Diensten. v.l.n.r. staand: Jan Lanooij (Bedrijfsleider Groen-west), Ad van den Broek (Bedrijfsteider Dienst_ veilening), Corina Konings (Directeur WVS Diensten), Kees Laros (Bedrijfsleider Groen-Oost), Caroline ran Wi¡f Divisie Hoofd P&O). Z¡ttend: Wilma Faiiaars (Divisiecontrotter), Eric Venhuizen (KAM-coördinator), Rob Maas (Hoofd Bedrijisbureau) Gevraagd naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar, antwoordt directeur
Jos Koopman van de divisie WVS lndustrie: 'Een groot deel van 2008 is onze orderportefeuille goed gevuld geweest. Wel zaten we de eerste twee maanden van het jaar met onvoldoende werk, daarna is het werkaanbod op bevredi-
20
Enkele hoogtepunten wil ik graag noemen. Zo hebben we een driejarige overeenkomst binnengehaald voor in- en ompak van snoepgoed waarbij de
over de werkwijze en de kwaliteit ln 2008 hebben we ook een meerjarige
verwachting is dat ca. 40 medewerkers
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een toeleverancier voor de automotive industrie. Om de opdrach-
daar aan kunnen werken.
ten te kunnen realiseren hebben we een ultrasone lascarrousel gebouwd.
gende wijze aangetrokken. Jammer dat de economische crisis in het laatste
Hiervoor hebben we een hal ingericht die voldoet aan de HACCP eisen voor deze producent. Dit jaar hebben we
Voor een groepsdetachering van circa 15 medewerkers is in Etten-Leur een
kwartaal zo snel merkbaar was voor WVS lndustrie.
weer veel kerstpakketten ingepakt. De opdrachtgever was bijzonder tevreden
contract met een looptijd tot 201 1 afgesproken. Een bijzonder huzaren-
WVS lndustrte
WVS lndustrte Goed gevulde orderportefeuille RBV Leaf Drieiarige overeenkomst HACCP hal ingericht
'
ìascarrousel Bouw van ultrasone tot 201 met een looptild Contract met ìTHO voor groePsdetacherlng van Sort"r"n en afstempelen
. .
i
ruìm 2'5 mrl]oen
TNT kerstkaarten voor voor WVS lndustrte 42 nieuwe klanten
RealisatiekostenbesParingen Verbetering verkooPProces
geoptimaliseerd Vrerkante meters displays . Samenstellen van bouwpakketten voor eigen boorstraat ' Versterking marktpositìe door WGD ' Beëindiging van samenwerking in machines^ ' lnvestering van € 280 000'naar WvS' O1;1sten/ ' 19 medewerkers doorgeleid productte (vanwege stopzetten WVS@Work ;;;;* en koziinen tuìnhuisies) (deels door - Opleidlng voor 140 medewerkers
Áioo*"iu"tolichte
oPleidìngen)
- Aanmeldìng bìl diverse netwerken - 64 medewerkers totaal uitgestroomd/doorgede WVS Diensten en stroomd naar WVS@Work' (1 ) Centrale Diensten
stukje is wel geweest het sorteren en afstempelen van ruim 2,5 miljoen kerstkaarten voor TNT. Deze klus is in
vijf dagen tijd met een bezettìng van 150 medewerkers geklaard ln 2008 is het klantenbestand uitgebreid meI 42 nieuwe klanten voor WVS lndustrie '
Divisieteam Verkoop),
Unit
. V.l.n.r. staand: cte u r llW S I n d u strièl ; (Business Unit trie). Zittend: Suzanne (Divisie Lina Jongeneelen Hoofd P&Ql"9p foto ontbreekt de , ( D i re
Jan de Keizer (Divisiecontroller)
Voor Toine Witters, sinds 27 oktober
2008 directeur van WVS@Work heeft de veranderde Wsw-wetgeving voor een deel het ondernemen van zijn divisie bepaald
dan verwacht. Daarvoor heeft de afdeling Entree, waar de nieuwe mede-
werkers allemaal worden gesproken,
instrument MELBA, beduidend professioneler gaan werken Zij kunnen nu nog gerichter en nog beter arbeids-
de laatste maanden van het jaar wel keihard gewerkt We hebben onze relatie met de gemeenten (die tenslotte regievoerder zijn voor Wsw en WWB)
te begeleiden en te adviseren ìn hun
nu toe nog geen
verder uitgebouwd, door periodiek met hen te overleggen.
arbeidsontwikkeling. Op de werkafdeling van Corridor, waar mensen de
ìngrijpende gevolgen gehad voor ons werk. Wel hadden we te maken met een plaatsingsstop tot september, maar
De afdeling Corridor, die nieuwkomers ontwikkelt naar detacheren of Begeleid
basis van arbeidsvaardigheden wordt aangeleerd, is een leidinggevende aangesteld, waardoor ook hier een verdere
'Vanaf 2008 is de regie op het wachtlijstbeheer in handen van de gemeen-
tef, maar dat heeft tot
we hebben desondanks uiteindelijk meer plaatsingen kunnen realiseren
Werken, is o a door verdere implementatie van het diagnose en ontwikkel-
mogelijkhedenonderzoek verrichten. Hierdoor zijn zij beter in staat mensen
optimalisering van de afdellng tot stand kwam
Divisieteam vws@work. v.l.n.r. René welten (Hoofd Entrée), Adriënne ogier (Hoofd Detacheringen en Begeleid werken), Toine witters (Directeur tANS@Work), Marco Klaassen (Hoofd Corridor), Antoon Bakx (Divisie Hoofd p&O) en Arjan Schelting (Divisiecontroller)
ln 2008 zijn we bijde afdeling Detacheringen en Begeleid Werken met de voorbereidingen begonnen om vanaf 2009 met maandfacturatie van start te gaan voor alle ruìm 350 klanten van de
afdeling Detacheringen en Begeleid Werken. Dìt betekent, door het vervallen van de urenregistratìe van ruim 600 gedetacheerden, zowel voor de afdeling Detacheringen en Begeleid Werken als voor onze klanten een enorme
Het jaar 2008 stond in het teken van ondernemerschap. Dit heeft ertoe geleid dat de afdeling Detacheringen
administratieve lastenverminderìng. Door onze klanten is dit initiat¡ef met enthousiasme onthaald.
Twee projecten die we graag als onder-
9 projecten gestart. Met financiele ondersteuning van gemeenten en UWV zijn vanuit de wachtlijst 70 personen, bovenop de toegestane Wsw formatie, in dienst getreden. Hierdoor werd voor hen de wachttijd tot plaatsìng met één
nemend betitelen,' vervolgt Witters zijn verhaal, 'zi.in de projecten Polygarde en WoonService De samenwerking van WVS-groep met EBM Security heeft geleid tot oprichting van Polygarde Brabant BV. ln 2008 zijn 15 wachtlijstkandidaten voor de Wsw en WWBgerechtigden in dìenst getreden via
jaar verkort
een voorschakeltraject en opgeleid tot beveiliger. Het behalen van het
Naast onze sociale doelen hebben we ook onze financieel economiéche doelen ruimschoots gehaald. Het uit-
erkende beveiligingsdiploma leidde voor hen tot een vaste aanstelling bij Polygarde Braban! BV of WVS-groep
eindelijke exploitatieresultaat van ruim 1,7 miljoen is aanzienlijk hoger dan begroot. Het ziekteverzuim hebben we
€
met ruim % terug kunnen dringen.
tussen I n een samenwerkingsverband de gemeente Roosendaal, woningbouwvereniging Aramis AlleeWonen,
Niet onvermeld wil ik laten de wachtlijstscreening: 18olo van het bestand is afgeroomd; deze personen zijn om
Stichting lntegraal Welzijn, Traverse en WVS-groep hebben 20 wachtlijstkandidaten voor de Wsw en WWBgerechtigden een dienstverband
uiteenlopende redenen niet langer beschikbaar voor werk via de Wsw
gekregen via een voorschakeltraject ln het project WoonService verrichten
"l
'
. "
en Begeleid Werken zich actìever op de markt heeft begeven door intensief deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten van het MKB, RBC-Roosendaal en de Regio Businessdagen in Breda. Dit heeft aìs effect gehad dat wij bij de afdeling Detacheringen en Begeleid Werken i 5 nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen Trots kunnen we ook melden dat er in 2008 geen klanten zijn die afscheid hebben genomen
Er zi1n,' vervolgt Witters, 'in 2008
WVS@Work Actievere benadering gemeenten
i::j:ïr:"ariteitsras uorndor (voor
bij de afderins
gerichtere en beterã
plaatsingsonderzoeken)
. " "
nieuwe klanten voor de afdeling Detacheringen en Begeleid Werken lnvoering maandfacturatíe (efficiencyslag) 1S
V.oorschakeltrajecten
Wsw en
WWB (plaatsing van 70 personen van de wachtlijst)
" Daling ziekleverzutm meï . Daling van de wachtlijst (via wachtlijstscreening)
1%;o
met
1go/o
" Project WoonServrce " Project polygarde Brabant B.V.
^
Samenwerking met het ROC voor het opleiden van
"
lntensiever gebruik van het (in het MKB, rond RBc en , reL negronale Mobiliteitscentrum)
concÌërges
l:lT"'l
.
Positief bedrrjfsresultaat van
miljoen.
€
1,7
voor inwoners met een beperking of 55-plussers in Roosendaal (wijk De Kroeven) de meest uiteenlopende klussen of activiteiten Dìt varieert van boodschappen doen, het uitvoeren van klussen in of rondom de tuin, medicijnen halen bij de apotheek tot het maken van een praatie of een wandeling.
zìj
Zö
ñ I
Dit alles met als doel mensen zo lang mogelijk in de gelegenheid te stellen thuis te blijven wonen. De WoonService-medewerkers worden door het ROC West Brabant (Kellebeek Nova
Éi
¡
AKA) opgeleid, waarna ook zij in diensttreden bij WVS-groep of de stichting West Brabant Werkt. Maatschappelijk
het samenstellen van bouwpakketten
'Het mooie is dat hierdoor meerdere doelen gediend worden. Uitkeringsgerechtigden worden door ons aan een
Onze marktpos¡tie als specialist in zagen en boren hebben we weten te versterken door de aanschaf en plaatsing van een boorstraat.'
de Sociale Werkvoorziening) dan ook beloond met een startsubsidie '
'Ondanks een uitbreiding met 42 nieu-
we klanten, een aftekening van onze intensievere inspanningen het verkoopproces te verbeteren, hebben we na september toch duidelijk de gevolgen van de wereldwijde crisis gevoeld Dat heeft geleid tot sluiting van enkele
Teneinde de economische doelstellingen te kunnen realiseren zijn de
activite¡ten.
act¡v¡teiten van de divisie WVS lndustr¡e tegen het licht gehouden Kos-
Eind oktober is de samenwerking met WGD (grafische diensten) gestopt
tenbesparing en een verbetering van het verkoopproces zijn twee zaken die
Het klantenbestand van de grafische diensten van WVS-groep is destijds ook
tijdens de laatste bijeenkomst van de kadertraining 'Op weg naar onderne-
te energie is gestuurd.
meegegaan naar deze nieuwe combinatie. Een kiant heeft, na beëlndiging van de activiteiten van WGD, naar WVS-groep toe te kennen gegeven, graag met ons verder te willen gaan.
Koopman licht toe: 'ln Etten-Leur hebben we de Confectie in vierkante
Eind 2008 is derhalve fors (€ 280 O0O) geïnvesteerd in machines om door te
meters geoptimaliseerd Mede daar-
kunnen starten. Deze doorstart biedt op korte termijn werk voor 40 medewerkers maar zal op langere termijn
merschap' in mei vorig jaar naar voren zijn gekomen en waarop met versterk-
door heeft het resultaat van Confectie zich in positieve zin ontwikkeld. Door
24
projectmatige opdrachten zoals het eerder genoemde sorteren en afstempelen van de kerstkaarten voor TNT of voor displays
(WMO), mensen langer thuis kunnen wonen Dit innovatieve project is door het SBCM (het ontwikkelfonds van
N
vloeroppervlak vrijgemaakt Ruimte die daardoor beschikbaar is gekomen voor
ondernemen heet dat', aldus Witters.
waardevolle baan geholpen en maken het mogelijk dat, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
\\\\
optimal¡sering in onze vestiging in Bergen op Zoom is 650 vierka'nte meter
naar verwachting een grote groep
medewerkers van handmatig repeterend werk voorzien Het.vervaardigen van deuren en kozijnen van tuinhuisjes, is een tweede activiteit die tegen het eind van het jaar werd stopgezet 19
medewerkers zijn doorgeleid naar de Divisie WVS Diensten of naar WVS@ Work.' Ten aanzien van het halen van de eco-
nom¡sche largets is Corìna Konings uitgesproken tevreden: 'Met een positief bedrijfsresultaat van ruim 1,7 miljoen hebben we bijna het drievoudlge van
van glasbakken en onze activiteiten voor Tamoil ln 2008 zijn de gesprekken opgestart voor een verregaande samenwerking
tussen Schoonmaak en Vebego, een particuliere onderneming in deze branche. Dit samenwerkingsverband zal in juli 2009 zijn beslag krijgen De oorzaak voor dit succes is niet onder één noemer te scharen; wel denk ik dat een belangrijke reden is dat we de verantwoordeliikheden laag in de
wat was begroot weten te behalen
organisatie houden De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en dat vindt zijn weerslag ln hun inzet
Er is veel creativiteit onder de mede-
Onze sociale doelen lìggen hoog en
werkers waardoor het mogelijk wordt om combinaties van werk te maken, zoals eerder aangegeven het reinigen
we monitoren die nauwgezet ln het
onkruidverdelger, er moet dus meer
geschoffeld worden Dat is een van de redenen dat we weer gestart zìjn onze medewerkers te leren hoe ze bijvoorbeeld rugklachten door een goede
werkhouding kunnen voorkomen. Hoewel we de afgelopen jaren jaarlijks een groei van 10 tot '1 5% hebben gekend, realiseer ik me dat we waakzaam moeten blijven om het touwtje voor onze medewerkers niet te strak te gaan spannen We werken bijvoorbeeld met het kangoeroe systeem bij schoonmaak, waarbij we het werk knippen naar de handicap: de taken vereen-
voudigen We monitoren de veiligheìd
laatste kwartaal is er een verbod gekomen op het gebruik van Casaron, een
nauwgezet en mogen over 2008 constateren dat het verzuim tengevolge van ongevallen verder is afgenomen.'
Opleidingen
zoals VCA (veiligheid) en SVS (lande-
krijgen hier een gedegen opleiding,
ln totaal hebben 140 medewerkers van WVS lndustrie een of meerdere opleidingen gevolgd of volgen deze
lijke vakopleiding schoonmaak). Beide opleidingen geven we binnenshuls en
afgesloten met een erkend certificaat, in het uitvoeren van uiteenlopende on-
nog. Een deel van deze opleidingen valt binnen de volgens de arbowet verplich-
te opleidingen zoals: Herhalingscursus heftruck, EHBO en dergelijke. Ook in elçmentaire vaardigheden, zoals lezen, rekenen, schrijven en sociale vaardigheden zijn medewerkers geschoold. Groenvoorziening investeerde in 2008 160.000,- in opleidingen. 'Voor een
€
deel halen we die investeringen weer terug uit subsidies van ESF en WVA,' vertelt Corina Konings. 'Veel energie steken we in onze eigen opleidingen
met eigen instructeurs. Nu we met zoveel succes vorig jaar Polen hebben ingezet in het hoogseizoen, hebben we zelfs de introductie-cursus vertaald in
het Pools!' "Ook op het gebied van opleiding', aldus Toine Witters, 'is onze divisie actief geweest, naast de opleidingen voor medewerker WoonServìce of beveiliger wil ik speciaal een ander initiatief noemen De nadrukkelijk voor ons ontwikkelde opleiding voor conciërges die wordt verzorgd door het ROC
West Brabant Ongeveer 15 concierges
derhoudswerkzaamheden:
schilderen,
timmeren, metselen en elektra. Hierdoor vergroten zij hun kansen op de arbeldsmarkt, omdat zij waardevoller zijn voor potentiële inleners of werkgevers Ook in 2009 starten we met een nieuwe groep cursisten '
/¡\
È
rk
hriglgvoel'
roothandel LJA Pelle te Bergen op Zoom worden exclusieve producten in- en omgepakt. Vanuit WVS@Wofk zijn hier een al medewerkers gedetacheerd. "Hun plichtsgevoel is heel sterk ikkeld. Ze willen dolgraag laten zien dat ze een volwll[dig r zijn. Ze doen zo hun best dat je ze soms zelfs mòet mmen. Ze zijn zonder uitzondering heel erg gemotiveerd, altijd op op de werkplek en bijna nooit ziek. " de consulenten van WVS@Work: "lk heb enkel positieve ervaringen ar blind op hun koers." Aldus directeur Max Pelle.
{.Ð
Van Mook schoentechniek & schoenmode te Roosendaal is als erkend orthopedisch en schoentechnisch bedrrjf gespecialiseerd in het vervaardigen
van orthopedische schoenen. Het bedrijf verkoopt ook modieuze en gemaksschoenen. Ria Zij dienst "Onze tonen z<)
r bij
Van
over de et werk dan ook
zeer tevreden over de rkers die zij inhuurt. n, stralen plezier uit en reden!',
van mook schoentechniek " schoenmode
c (u Þ)
tn
g .9 rú l-
(u
o Þ)
g (u tJ
o) c\
Op weg naar Ondernemerschap Aan tafel zitten de concernhoofden bestuurssecretaris Pieter Havermans,
hoofd Fl&A Berend Jan Stasse en a.i. hoofd P&O Huub van Crugten. Samen mét Facilitaire Zaken vormen deze vier afdelingen de Centrale Ðiensten van WVS-groep. Hoofd Facilitaire Zaken Monique Kronenberg die vorig jaar de gelederen kwam versterken, sprak
eerder met ons. Huub van Crugten opent het gesprek, 'Pas als je er voor gaat zitten, kom je
tot de ontdekking hoeveel werk je met zijn allen in een jaar verzet! Terugkijkend moet het me van het hart dat we inderdaad veel hebben ondernomen. Een deel van de tijd hebben we natuurlijk als Centrale Diensten een aantal gezamenlijke projecten uitgevoerd. lk
denk daarbij bijvoorbeeld aan de implementatie van het programma Talent & Salaris, waarbij een aantal afdelingen direct bij betrokken zijn geweest.'
'Talent & Salaris,' zo licht Berend Jan Stasse toe, 'is een personeelsadministratie- en salarisprogramma, dat inmid-
die nodig werd nadat het hoofdkantoor was verhuisd naar het huidige adres
dels door een fiks aantal SW-bedrijven wordt gebruikt. Daarnaast ¡s het een
telefooncentrales (van onze vestigingen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) gecentraliseerd en komen alle telefoongesprekken op één punt, de centrale receptie aan de Bosstraat
cliëntvolgsysteem, waarmee het dossier van een cliënt vanaf de wachtlijst gedurende zijn loopbaan binnen ons bedrijf kan worden bijgehouden. Een
werkgroep heeft in 2008 het voorbereidend werk gedaan om per januari 2009 met dit programma van start te kunnen gaan. Daarvoor zijn naast het technische werk, zoals ingeven van data en het inregelen van de apparatuur, ook een tweehonderdtal medewerkers
middels cursus opgeleid om met het programma te kunnen werken. Onze afdeling ICT heeft daar een bijzondere prestatie neergezetl' 'Ook heeft deze afdeling,' vult Pieter Havermans aan, 'een belangrijke rol
ln 2008 zijn daarmee alle decentrale
81, binnen.' 'Voor de afdeling ICT is een risico analyse gemaakt. 'vervolgt Berend Jan Stasse, 'Deze afdeling verzorgt een 360 werkstations met daarop een veelheid aan systemen en programma's. ln 2008 is zoals genoemd de Voice over lP telefonie gerealiseerd. Voor de mobiele telefonie (een driehonderdtal gsm's) is met een nieuwe aanbieder een overeenkomst gesloten. Een deel van de verouderde beeldschermen is vervangen.'
gespeeld bij de ingebruikname van de
nieuwe telefooncentrale (Voice over lP)
T
Concernhoofden V.l.n.r. Berend Jan Stasse, Huub van
j
CrWPl,
Pieter Havermans Niat op de foto: Monique Knngiberg.
ln 2008 is een kaderopleiding gestart
bieden zijn onderdeel van het beleid geworden:
om een cultuuromslag richting onder-
r Ontschotten
nemersschap onder de leidinggevenden van WVS-groep te bewerkstelligen.
. Optimaliseren verkoopproces . Bevorderen cross-selling
'ln workshops en trainingen,' aldus Huub van Crugten, 'werd aandacht
AIs vervolg op deze kaderopleidlng
besteed aan het verbeleren van com-
zullen in 2009 en 2010 leergangen voor
merciele vaardigheden, open en directe communicatie, positieve grondhouding
ìn een lerende $rondhouding, commer-
e.a. ln mei is met een manifestatie in
cieel handelen en resultaatgerichtheid
de Sint Jan in Roosendaal deze oplei-
belangrijke items gaan vormen
Cultuuromslag
dat moet!
leidinggevenden worden opgezet waar-
'
WVS lndustrie en WVS@Work nieuwe directeuren geworven, maar is het niet gelukt om geschikte kandidaten te vinden om de ad interim algemeen directeur en het ad interim hoofd P&O te vervangen Beide functies zullen in 2009 definitief ingevuld worden De in de nieuwe Wsw voorgestelde clientenraad is in voorbereiding en zal in 2009 tot stand komen Deze raad bestaat uit Wsw-geìndiceerden (zowel
mensen mét een baan als zónder een
ding beëindigd.
Met de OR en vakbonden zijn ge-
baan) en vertegenwoordigers van
Op deze slotbijeenkomst hebben de deelnemers gezamenlijk een drietal
sprekken gevoerd en is er een sociaal statuut tot stand gekomen Ook het
aandachtspunten, die in het beleid van WVS-groep opgenomen worden, gekozen. De volgende aandachtsge-
veranderde beloningsbeleid en andere onderwerpen zijn in goed overleg
belangenorganisaties De clientenraad treedt in overleg met de gemeenten die sinds 2008 de regie hebben over
opgelost. ln 2008 zijn voor de divisies
de uitvoering van de Wsw De clientenraad zal in 2009 van start gaan 31
(personeelssytatie Talent & Salaris salarisadministratie)
. ' .
Cam pag ne
'Zo ziln onze man ieren'
6 lmplementatie Baan
over lP lngebruìkname Voice Start kaderoPleiding ôo *"n naar ondernemerschaP'
. Nieuw sociaal statuut vakbonden met OR en vakbonden ' ,Aånpässing beloningsbeleid (nieuwe Wet SW) . Samenstelling cliënter\raad 9 . lnvoerìng maand- en kwartadìrapportages: de opdracht voor ;;;;;";"" verstrekken formeel Lituo"rlng van de Wsw'
*'Y/,
begrottng Nleuw oPgestelde (efficiency) financiele audits
" . ¡¿npassing L L^^r gebouwenbeheer . Efficiencyslag werkzaamheden centrale inkoop" Kostenreductie door onderhandelìngen Business Dagen Brabant Deelname Regio gedragscampagne Uitvoeren organìsatiebrede 'Zo ziin onze manieren'
" . .
Ondersteuntng cultuurcamPagne 'of *"s naar ondernemerschaP' in Buslnessmagazlnes Publicatie van advertenties WoonService en Ondersteuning lancerrng BV PolYgarde Brabant
. . . .
2007 Sociaal Jaarverslag
bijeenkomsten Organisatie van diverse divisies' vier kaderbiieenkomsten
ä*;;i""ning iî oá pttriirte raadsledenbiieenkomst)
van Booming Brabant
.
Deelname uìtzending OmroeP Brabant
.
Roosenda Sponsoring evenementen: van d ieugdronde en Draai
Ñ'.ì'"^.,"
f:ju
o
Een nieuwe rol
ontvallen van enkele grote opdrachten
ln de nieuwe wetgeving ls de rol van
bij lndustrie, een noodzakelijke heroverweging. Er is door het management nog ìndringender dan voorheen gekeken naar de bedrijfsvoering Een herziene begroting is aan het begin van 2009 voorgelegd aan het bestuur en de deelnemende gemeenten.'
de gemeenten veranderd en is 2008 het jaar geweest waarin voor het eerst de subsidìestroom voor de Wsw recht-
streeks naar de gemeenten is gegaan De 9 aangesloten gemeenten hebben formeel aan WVS-groep de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de Wsw-taakstelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening.
Meldingen van storingen e d worden per mail gedaan en komen zo onder de aandacht van meerdere personen Verder is ook hier het aantal leveranciers teruggebracht en is er kritisch gekeken naar welk onderhoud door wie gedaan gaat worden '
De opzet van de financiële audits ls
lnkoop
veranderd in 2008, aldus Stasse. 'Werd voorheen per divisie gecontroleerd, met ingang van het afgelopen jaar is
Bij lnkoop is, door de vele wisselingen van de wacht ìn het verleden, een versnippering van beleid ontstaan 'Op
heeft wel gevolgen voor WVS-groep 'vertelt Berend Jan Stasse. 'Nu beleid
de focus komen liggen op specifieke
decentraal niveau werden onderhandelingen gevoerd en werd er inge-
bij de gemeenten ligt en uitvoering bij WVS-groep, is er meer overleg nodig
het jaar rond bij de uitvoering van deze
'De invoering van de nìeuwe wet
met de gemeenten dan ln het verleden. WVS-groep veronderstelt dat dit soort
onderwerpen Twee medewerkers zijn audits betrokken; zij brengen ìedere divisie twee keer per jaar een bezoek.'
overleg zal afnemen zodra beide par-
tljen meer op elkaar ingespeeld zullen raken. Met de gemeenten zijn afspra-
Gebouwenbeheer
ken gemaakt voor het toezênden van maand- en kwartaalrapportages
lìtaire Zaken,' vertelt Monique Kronenberg, 'is leiding en sturing geven
'Een neventaak voor het hoofd Faci-
aan Gebouwenbeheer. Wat voor 2008
invoering van de nieuwe wet op de
een neventaak leek, is tot hoofdtaak geworden. Door zìekte van een van de
SW, met gemeenten als verstrekker van de subsidie, maar ook de invoering van Baan6 en Talent & Salaris gezorgd
taire Zaken de volle aandacht moeten schenken aan het aansturen van de
voor een toegenomen druk op de
dienst
medewerkers. ln het laatste kwartaal van 2008 is er door het ontstaan van de
Ook bij Gebouwenbeheer is gewerkt
Bij Fl&A heeft de al eerder genoemde
financiële crisis nog een extra beroep gedaan op de inzet van deze medewerkers. De al geruime tijd voor het ontstaan van de crisis opgestelde begroting 2009, behoefde onder lnvloed van genoemde crisis en het dientengevolge
medewerkers heeft het hoofd Facìli-
kocht bij een steeds groter wordende verscheidenheid aan leveranciers.' aldus Kronenberg. Het in 2008 aangetreden hoofd Facilitaire Zaken heeft na verkennend onderzoek geconstateerd dat er op velerlei vlak tot kostenreduc-
tie gekomen kon worden Zo werd er aanbevolen om het leveranciersbestand onder de loep te nemen, een schifting te maken om zo te komen tot een groep van leveranciers die werkelilk nodig zijn voor WVS-groep De onderhandelingspositie van WVS-groep naar (dit geringere aantal) leveranciers
wordt daarmee uìteraard sterker. Door al geldende afspraken na te komen niet meer decentraal maar centraal
aan een inhaalslag om de efficiency te verbeteren Door de verspreide ligging van de gebouwen (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) ìs een vast rooster opgesteld van onderhoud op vaste dagen voor deze locaties
in
te kopen neemt het aantal mensen dat tijd besteedt aan deze actlviteit af, wat leidt tot reductie van kosten ln 2008 zijn voorstellen gedaan voor de investering in nieuwe copiers, een besluit hierover is verschoven naar 2009. JJ
'Als hoofd Facilitaire Zaken gaf ik in 2008 verder sturing aan het bedrijfsrestaurant aan de Bosstr_aat Op zìch is de catering behoorlilk selfsupporting. Het team is goed op elkaar ingespeeld Behalve incidentele sturing heb ik weinig bemoeienis gehad met het bedrijfsres-
door de plaatsing van twee paternosterkasten op de afdeling DIV'
taurant
De concernafdeling Bestuurssecretariaat bestaat naast DIV uit de afdelingen
geweest voor de vernieuwing van het restaurant. Studenten van het Sint Lucas college uit Boxtel hebben voorstellen gedaan voor de aankleding van het restaurant Een van de ontwerpen van de studenten zal in 2009 grotendeels uitgevoerd gaan worden.'
Communicatie en Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen takenpakket. Daarnaast biedt
¡rubt is er aandacht
Achterstanden weggewerkt Havermans geeft aan dat de nieuwe wachtlijstverordening 2009 en verdere jaren in 2008 in overeenstemming met alle 9 gemeenten is gerealiseerd.
'Niet tot stand gekomen,' vervolgt hij, 'is de geautomatiseerde toegangs-
de afdeling ondersteuning aan het algemeen en dagelijks bestuur, de be-
zwaarschriftencommissie, de klachten& geschillencommissie, de algemene vergaderìngen van aandeelhouders van de holding Propeople BV en dochter-
ondernemingen, alsmede aan de Raad van Commissarissen van de holding BV Tevens biedt het Bestuurssecretariaat juridische ondersteuning aan het
totale concern.
2009 De afdeling DIV (Documentaire
divisies op het vlak van marketingcommunicatie
hoofdkantoor in 2OOi
.
BV heeft de afdeling Communicatie werkzaamheden verricht
Naast de reguliere middelen zoals persberichten, personeelsblad, maandelijks MT-Nieuw[s], lntranet, lnternet en het sociaal jaarverslag zijn er ook diverse
bijeenkomsten georganiseerd Hieronder vallen de vler kaderbijeenkomsten en de jaarlijkse raadsledenbijeenkomst maar ook diverse bijeenkomsten voor de divisies. Andere grote projecten
voor de afdeling Communicatie in 2008 waren de interne cultuurcampa gne'Zo zijn onze manieren' voor de werkvloer, 'Op weg naar ondernemerschap' voor het kader, de deelname van WVS-groep aan het programma 'Booming Brabant' van Omroep Brabant, de sponsoring van het nieuwe evenement'Roo-
nieuwe relatiefaciliteiten rondom'De Draai van de Kaai' in Roosendaal
uitvoering gegeven aan het in- en
extern communicatiebeleid. De focus lag vooral op het ondersteunen van de
ln 2008 heeft het accent van de werkzaamheden vooral gelegen op het wegwerken van de achterstanden, ontstaan door de verhuizing van het
project WoonServìce op zich genomen. Ook voor het nieuwe private samenwerkingsverband Polygarde Brabant
sendaal Leeft!' en de sponsoring en
'ln 2008 heeft de afdeling Communicatie' vervolgt Havermans,'weer
controle voor het hoofdkantoor aan de Bosstraat, deze is verschoven naar lnformatievoorziening) is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek
34
Deze achterstanden zijn in 2008 weggewerkt. Dit had wel tot gevolg dat de afdeling DIV kampte met te weinìg archiefruimte Ook dit is in 2008 opgelost
Zo is er ondersteuning verleend bij het deelnemen aan een zakelijke beurs, zijn er dìverse advertenties in businessmagazines geplaatst en is er een mailingactie voor WVS lndustrie ontwikkeld Daarnaast heeft de afdeling de marketing- en communicatie van het nieuwe
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretarìele ondersteuning van de algemeen directeur en de overige leden van het manage-
mentteam. Daarnaast ìs deze afdeling verantwoordelijk voor de receptie en de telefooncentrale op het (hoofd)kantoor aan de Bosstraat 81 te Roosendaal.'
t I
\
-
Hoewel klein begonnen, is Kadis vijf jaar later uitgegroeid to
afdeling Businesspost
&
Pakketservice waar ieclereen trots op ts Zaterdag 5 april werd dit heLrglijke feit gevierd tijclens een feestje op de Westelijke Havendi_¡k.
Ondernemingsraad tonl Verkiezingen Voor het samenstellen van dit onderdeel van het jaarverslag, heeft de redactie een gesprek met Wim Visser, lid van de Ondernemingsraad namens
de Centrale Diensten.
Gezondheid Welzijn Milieu). Kort na de verkiezingen heeft één OR-lid zich
terug getrokken, omdat bleek dat de vergaderingen moeilijk waren te combineren met het werk. Deze vacature is onmiddellijk ingevuld door iemand die op de reservelijst stond
'Het begin van 2008 stond in het teken van de verkiezingen van een nieuwe OR en het benoemen van nieuwe Onderdeels- en adviescommissies,' beginl Wim Visser het gesprek. 'Je vraagt je
Voor het eerst had de oude OR reeds opleidingsdata vastgelegd voor de
daarbij iedere keer weer af of er wel voldoende kandidaten zi.jn, in dit geval
nieuwe OR en OC's, zodaf zij kort na de verkiezingen meteen aan de bak
waren het er zoveel dat er gekozen moest worden Naast de 13 leden uit de vorige Ondernemingsraad werden 6 nieuwe leden gekozen. Ook voor de
konden. De nieuwe OR besteedde deze dagen aan teambuilding en het programma voor de nieuwe zittingsperiode
Onderdeelscorhmissies waren er meer kandidaten dan zetels. Voor het eerst werd gewerkt met een sollicitatiecommissie bestaande uit 4 OR-leden en een onafhankelijke
voorzitter Hier is een compliment op zijn plaats voor de wijze waarop deze commissie zijn werk heeft gedaan en
Opleiding en programma
Centraal staat het stimuleren van medezeggenschap zo dicht mogelijk bìj de medewerkers ofwel in werkoverleg en onderdeelscommissies om zo de betrokkenheid bij het eigen werk en de afdeling te vergroten Verdere speerpunten zijn: het in standhouden van beschutte werkplekken en
is gekomen tot een eerlijke zetelverdeling over de hele organisatie. Voor de adviescommissies vonden we
achterban.
ook voldoende kandidaten om de OR terzijde te staan bij moeilijke onderwerpen. Het zijn de commissies Financiën,
ln het najaar had de OR nog twee opleidingsdagen die besteed werden
Sociaal beleid en VGWM (Veiligheid
aan het beleidsplan 2009-2012 en de
het verbeteren van het contact met de
werkwijze van en samenwerking met de onderdeelscommissies Resultaat hiervan waren vragen en ideeen om het beleidsplan te verduidelijken of aan te passen en een aangepast reglement voor de onderdeelscommissies
hun eigen werk en afdeling verhogen Daartoe heeft zij de directeur een plan gegeven om op te nemen in het be-
lnitiatieven
rente op het spaarloon, het vervoer met Dutax, cliëntgericht handelen bij WVS@Work, introductie nieuwe medewerkers, wachtlijstbeleid, personeels-
De OR kreeg van de directeur een groot aantal verzoeken om instemming dan wel advies, waaronder het beëindigen van de samenwerking met WGD, het beleidsplan 2009-2012, f unctiewaardering, gedragscode, mogelijke samenwerkìng tussen WVS
korting, acties naar aanleiding van het MedewerkersTevreden heidsOnderzoe k
afschaffen van de uitloopschalen.
leidsplan. De directeur heeft daar meteen een aantal zaken uit overgenomen en stelde voor om de overige ideeën later in de beleidsperiode op te pakken. De OR vroeg verder aandacht voor de
De OR heeft in 2008 voor een aantal onderwerpen ìdeeen aan de algemeen directeur gegeven. Zoals in het programma staat wil de OR de betrokkenheid van medewerkers bij
2007 en de administratie bij gebruik van WVS-auto's.
lnstemming en advies
Schoonmaakservice en Vebego en het
d; "
¿lr) Ëi/
!
(
f/
lo
't
(.
..\
31
Samenwerking met de
Algemeen
Diræteur ln 2008 is goed samengewerkt met de tijdeliike Algemeen Directeur. Er is een prettige, zakeliike verstandhouding. Er is wedezijds begrip voor ieders rol. De communicatie met elkaar is open.
Zowel directeur als OR doen moeite om onden¡¡erpen zo snel mogelijk af te
f,randélen.
,
een concernhoofd P&O, kaderbijeen- tussen de Algemeen Directeur en komsten en de informatieavond voor Ondernemingsraad. Daarnaast heeft de raadsleden. OR twee maal informeel overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van WVSEr is regelmatig informeel overleg met- groep. het dagelijks bestuur van de OR en
waarbij wordt Er wordt door de afvaardi-
twee wisselende ORleden,
over allerlei zaken van gedachte
gewisseld.
ning nooit iets besloten. Er wordt alleen gesproken over de manier waarop
Naast zaken waarbij de directbur zaken het beste kunnen worden verplicht is om de OR in te schakelen, opgepakt. werd de OR ook betrokken bij het opstellen van een nieuw sociaal statuut Naast dit informeel overleg vond in voor de ambtenaren, het werven van 2008 vier keer formeel overleg plaats
\,,
ln 2008 hebben OR-leden 17 keer onderling overlegd tijdens Ondernemingsraadsvergaderingen.'
'
=. rD
Êr
ã'
I
J
3 3 g
n o
n4 { _)
üt
tr
Tijdens de jaarlijkse profwielerronde De Draai van de Kaai op maandag 4 augustus was WVS-groep goed vertegenwoordigd. Door het regionale wieler-evenement te sponsoren
heeft \WS-groep diverse mogelijkheden gekregen voor extra promotie zoals spandoeken, advertenties maar ook het meerijden in de reclamekaravaan. l\jdens de karavaan is het een goed gebruik geworden dat bedrijven promotioneel materiaal uitdelen aan de tienduizenden bezoekers. Dit jaar zijn er handenklappers uitgedeetd aan het publiek, hierop stond de tekst 'Extra handen nodig? WVS-groep, dat werkt!
www.wvsgroep.nl'. Ook is de eigen locatie van Businesspost & pakketservice aan de Westeliike Havendijk goed benut. Op het terrein dat
aan het parcours ligt is een feesttent neer gezet. Buim 200 zakenrelaties van WVS-groep zijn uÌtgenodigd om De Draai van de Kaai samen met WVS-groep mee te maken.
t-.'
Een gedetacheerde medewerker van WVS@Work wordt gefilmd op haar werkplek
¡ s00iilllGDllBln
bij het bedrijf Rhenus Logrstics in Etten-Leur
_ lL¿*l;-¡flill¡r
I
;È
Roosendaal Leeft
"€t ,,r
Boosendaal Leeft! heeft als nieuw evenement in de stad een sterke uitstraling in onze regio. Deze reden, maar ook de wisselwerking met de organisatie van het evenement over de inzet van medewerkers van WVS-groep gaf aanleiding om het evenement naast een groot aantal andere lokale bedrijven te sponsoren.
Opnames Booming Brábant
Op 22, 23 en 24 maart vond het eve-
nement plaats. Vier medewerkers
WVS-groep kwam op 19 oktober aan bod in het programma Booming Brabant.
van WVS@Work hebben geholpen
Dit business-programma van Omroep Brabant is populair onder ondernemers in de regio. INVS-groep kreeg via deze weg de gelegenhetd ondernemend Brabant
m
et pa rkee rbegele idi ng/toezicht en
het verrichten van hand- en spandiensten- ln ruil hiervoor kregen we u
itee
n
lope nd e
p
rom otion ele
aa
n-
te laten zien wat we in huis hebben. Nadat er eerst een succesvoorbeeld van detachering aan bod is gekomen, is daarna in de studio verder gesproken Er is gefilmd bij een bedrijf waar enkele gedetacheerde medewerkers van ons wer-
maar ook ons logo in advertenties en
ken. Corina Konìngs, Divisiedirecteur WVS Diensten en Adjunct-Directeur heeft namens onze organisatie het woord gevoerd over de zakel|ke mogelijkheden die lrWS-groep te bieden heeft voor de ondernemers uit de regto. De uitzending
op de schermen die aanwezig waren
is bekeken door ruim 300.000 mensen. De uitzending van Booming Brabant ts
in de feesttent 2ie foto boved.
terug te zien opde website van INVS-groep (www.wvsgroep
dacht terug, waaronder een radiocommercial op het lokale Stad FM,
ttEE
JEEytll
y00îlutvrs'6î0[P'rc
nl),
' 41
.\
f\)
*ln
¿
/ -._ _,_
I
I
I
I
.
¿
Tl
t
!IVS.gtolgr Jgtlrt19f I veld.Juìl lert ln ãgtrn,Leu r Op 27 januari 2008 vond de veldduatlon
plaats in Etten-Leur, Met een groep van 250 deelnemers ging de wedstrijd van
i
,1,_J;'¡
rii j',.,f ri r )1tt.,t
ln 2008 is er elk kwartaal een kade rbijeen
komst gehoude
n.
Jan Snoek heeft het leidinggevend personeel elk kwartaal bijgepraat over de ontwikkelingen in 2008 (financieel en sociaal).
staft. De wedstrijd werd gehouden in bos- en natuurgebied 'De Kogelvanger'
(gelegen tussen Etten-Leur en Rijsbergen). Wim van Haperen - medewerker van VWS Diensten - deed mee aan de
Ook werden er stellÌngen voorgelegd waarop het publiek kon reageren.
wedstrijd. Voor alle deelnemers zijn tasjes uitgedeeld met foldermateriaal en een attent¡e.
L-
Op 26 mei vond in de Sint Jan in Roosendaal de slotbijeenkomst plaats van de kaderbrede cultuuropleiding 'op weg naar ondernemer-
schap'. De kaderleden kregen tijdens eerdere
bijeenkomsten, workshops en trainingen een opdracht mee rondom verschillende thema's zoals'commerciele vaardigheden, positieve grondhouding, open en directe communicatie'. T1jtens de slotbijeenkomst moesten zij hun ideeêin prese ntere n.' De beste drie voorstellen zijn meegenomen in het beleidsplan.
\t\¡¿l)
lder¡rutl
jit .*E I r,
r*
[t t
ã-v
Jr" Lus¡l Vijftien studenten hebben als eindexamenopdracht een ontwerp gemaakt voor herinricht¡ng van de bedrijfskantine van Bosstraat 81 ln mei zijn alle voorstellen gepresenteerd. Uit deze voorstellen rs het concept 'Koffie' gekozen. Daarna is er gekeken op welke w|ze er uitvoering kan worden gegeven aan het ontwerp. De gedachte achter het concept is de medewerkers een moment van rust geven tijdens een bak koffie.
Op woensdag 26 november werd wederom de informatiebijeenkomst voor alle Raadsleden van de negen gemeenten georganiseerd. lljdens deze bijeenkomst presenteerde de Algemeen Directeur de ontwikkelingen van WVS-groep in 2008 en de ontwikkelingen in de SW-sector algemeen (financieel en sociaal) Daarnaast werd er ingegaan op het nieuwe beleidsplan van WVS-groep. WVS-groep hecht er waarde aan deze belangrijke groep van Raadsleden op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de organisatie.
45
Regio Business D 1
Op 9 en 10 april 2008 zijn de Regto Business Dagen gehouden in
l-
het racketcentrum tn Breda Deze zakelijke beurs heeft als doel
I
ondernemers in de regio actief bij elkaar te brengen. De afgelopen jaren werd de beurs door diverse commerciele collega's van WVS-groep bezocht, maar waren we nÌet actief als standhouder. D¡t jaar
had WVS-groep een stand
Naast diverse promotionele uitingen
heeft WVS-groep in haar stand bezoekers opgeroepen om hun 'handicap' te bepalen (wat is uw
)l ¡'
handicap?) Met de mogelijkheid om een (golf)balletje te slaan op onze stand kwamen we op informele w|ze in contact met ondernemers
lo '
46
¡¡
WVSgroep was ook dit jaar wederom sponsor van de Nationale Jeugdronde. Dit jaar deden 420 kinderen mee aan het wielerevenement in onze regio. Helaas zat het weer niet helemaal mee maar dit mocht de pret niet drukken. Bij de ronde zijn jaarlijks vele trotse gezinnen betrokken Het evenement wordt georganiseerd met ruim honderd vr|willigers. Voor WVS-groep was dit weer een uitgelezen kans om de bedrijfsnaam onder de aandacht te brengen WVS-groep reed met een bus mee als verbindingswagen en aan de kant van de weg zijn spandoeken opgehangen. lijdens de ronde zijn er werkhandschoenen uitgedeeld en gratis frisdrank voor de kinderen.
4l
Peer van Sprundel werkt via WVS@Work bij de gemeente Moerdijk. Van de toenmalige directeur Middelen, Henk Verbeek, kreeg hij 'de APK-duim' uitgereikt. Dit is een prijs voor mensen die hun werk bij de
gemeente heel goed doen.
Corridor-trajectbegele ide r van WVS@Work Jos Verbunt herinnert'zich de start van Wesley nog precies. "Wij leren mensen de vaardigheden aan
om gedetacheerd te kunnen worden. We werken o.a, aan het omgaan met regels, het nakomen van afspraken en de persoonlijke verzorging. Bij Wesley heeft onze ondersteuning heel goed gewerkt, want hij is enorm vooruitgegaan. Het is heel prettig om te zien dat hij echt op z'n plek zit bij Akkermans!" Vier dagen per week werkt Wesley bij Akkermans. "lk heb het hier hartstikke naar mijn zin", zegt hij
zelf.
48
II
c
a) (u LJ
m
g
Þ)
rú
-o rú l-
m a)
15 l-
l-
(u
O')
V) rú
c
ô-
o o ào =
+d
-\ &
U \J
ñ .
.-{.\*d iì ltd
--l:
"=.Jj
s
l,l
I t-l. '--
WoonService & Polygarde Brabant BV
ln het kader van nieuwe ondernemende werkgelegenheidsprojecten heeft VWS-groep en de Stichting West Brabant Werkt in 2008 een start gemaakt met twee aansprekende projecten; WoonService en Polygarde Brabant B.V,
WoonService Vanaf 1 september 2008 is in de Roosendaalse wijk De Kroeven het
project WoonService van start gegaan. WoonService biedt ondersteunende diensten voor oudere bewoners en mensen met een handicap zodat deze doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De diensten lopen uiteen van het doen van boodschappen, maaltijd-bereiding of kleine klusjes in- en om het huis Ook het sociale element is van belang.
,?$}TEüfJEQUE
De ruim dertig medewerkers in dit project, waarvan er 12 in opleiding zijn,
voeren hun diensten uit op basis van dienstencheques. Eén dienstencheque van 5 euro geeft recht op één uur dienstverlening Na de pilot in De Kroeven is het de
bedoeling de diensten in de hele gemeente Roosendaal aan te bieden en later ook in de overige aangesloten gemeenten.
Polygarde Brabant BV ln samenwerkìng met een particulier beveìlingsbedrijf uit Limburg, EBM Security, is WVS-groep in 2008 gestart
met het project Polygarde Brabant B.V. Dìt project voor mensen vanuit WWB en Wsw, leidt mensen op tot beveiliger met als doel doorstroming te realiseren al dan niet via detachering of naar een reguliere beveiligingsbaan Polygarde Brabant B V voert alìerlei beveiligingstaken uit zoals alarmopvolging,
wijksurveillance, brand- en sluitrondes, evenementen-beveiligìng et cetera Op dit moment zijn er 12 mensen in opleiding en zij lopen o.a. stage bij de bedrijf sgebouwen van WVS-groep. Naar verwachting zullen er in 2009 weer 20 personen in oplelding gaan.
\i¡l ,tfd.ç q
h
/uhyjprrùr i)
,f
k vyrl f nt)fl
btes liE t El
iplorrd
Caslav werd geboren in Servië en kwam als kind naar Nederland. 'lk had een uitkering en wilde werk. lk heb wel werk gehad: in de productie, maar ook in de beveiliging. Daarom ben ik ook meteen ingegaan op het aanbod om de cursus te gaan volgen bij Polygarde.Je hebt werk en je leert een vak. En na je aiþtoma heb je ook nog werk, dat is toch heel mooi! lkvind de opleiding niet makkelijk, vooral moeilijk zijn al die wetten di..1e ro"ì kennen. lk ga nu één dag per week naar school. Het werk hier is leuk, het is wel erg rustig. Momenteel staan we vier dagen in de week bij de vestigingen van WVS-groep. De mensen zijn vriendelijk. Met onzegrijze pas kunnen we binnenkort ook op andere plaãtsen, bi.; andere bedrijven aan de slag. Vanaf I januari krijgen we ook te maken met alarmopvolging: dan moeten we nachts gaan controleren als er ergens een alarm afgaat. Spannend!'
52
,s-
Vest¡gingen Hoofdkantoor WVS-groep Bosstraat 81 4704 RL ROOSENDAAL
WVS lndustrie Etten-Leur Munnikenheiweg 46 4879 NG ETTEN-LEUR
Tel. 0165 - 596 500
Tel. 076 - 508 87 00
4704 RL ROOSENDAAL Te|.0165 -822650
Fax 076 - 501 43 68
Fax 01 65 - 534 848
WVS Diensten
VWS lndustrie Bergen op Zoom
Flexkompaan B.V.
Bosstraat 81
4704 RL ROOSENDAAL
Ravelstraat 145 4614 XG BERGEN OP ZOOM
4704 RL ROOSENDAAL
Tel. 0165-596 500
Tel 0164 -286400
Tel. 0165 - 596 500
Fax 0165-535 008
Fax 0164 - 238 938
Fax 0165 -561 263
Stichting West Brabant Werkt
¡ax
OIOS -561 263
Accessio ReTntegratiediensten B.V. Bosstraat 48
Bosstraat 81
WVS lndustrie Roosendaal
WVS@Work
Vaartveld 12
Bosstraat 48
Bosstraat 81
4704 SE ROOSENDAAL
4704 RL ROOSENDAAL Tel. 0165 -822680 Fax 0165 -544220
4704 RL ROOSENDAAL Tel. 0165 - 596 500
Tel 0165 - 587 800 Fax 01 65 - 541 1 56
Fax 0165 - 561 263
Bestu
I
u
eid ing en commissies
Situatie per 31 december 2008 Algemeen Bestuur De leden van het algemeen bestuur (AB) worden door en uit de bij WVS-groep aangesloten colleges van B&W aangewezen. Gemeente: Naam: Bergen op Zoom de heer M.J.P. van Eekelen Etten-Leur de heer drs Th. Vaes Halderberge de heer J.FM van Hoek
Moerdijk Roosendaal
mevrouw W.J.M. Vissers de heer C.W.M. Jongmans
Rucphen
de heer drs. J.L
Steenbergen
de heer
J van Hal
Woensdrecht
C Zijlmans deheerMPGroffen
Zundert
mevrouw W. van Hees
Secretaris:
de heer PF.J IVI Havermans
Functie:
wethouder, plv. voorzitter AB wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder, voorzitter AB wethouder wethouder wethouder
Dagelijks Bestuur De leden van het dagelijks bestuur (DB) worden door en uit het algemeen bestuur gekozen. De (externe) adviseurs worden door het algemeen bestuur benoemd
.,
Voorzitter: Plv. voorzitter: Lid:
Adviseur:
de heer drs. J.L.J. van Hal wethouder van Rucphen de heer M.J.P van Eekelen wethouder van Bergen op Zoom de heer drs. Th. Vaes wethouder van Etten-Leur
Adviseur:
de heer drs. J W. Schipper de heer mr. S.M.Th.P Vermeulen
Secretaris:
de heer PF.J.M. Havermans
de heer mr. drs. R.M.J.F. Meeuwis
Klachten- & geschillencommissie De klachten- & geschillencommìssie van WVS-grôep adviseert over klachlen die worden ingediend door Wsw-medewerkers en die betrekking hebben op de arbeidsverhouding, alsmede over klachten met betrekking tot seksuele lntimidatie, agressie en geweld en over klachten die worden ingediend door derden en die betrekking hebben op WVS-groep. De commissie is samengesteld uit externe deskundlgen.
mevrouw mr. G.l.M Brooijmans-van Waes mevrouw mr. J.M Wijnmalen-Hans
Voorzitter:
Bezwaa rschriftencom missie De bezwaarschriftencommissie van WVS-groep adviseert over bezwaarschriften-die worden ingedìend in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie is samengesteld uit externe deskundigen.
Voorzitter: Plv
voorzitter:
Lid: Lid:
de heer drs. J W.A.G. Steeghs
Plv Secretaris:
de heer P.F.J.M. Havermans
voorzitter:
mevrouw mr lVl.A E. ìn 't Veld de heer P den Dunnen
Lid:
mevrouw mr J.lV. Lammers-Sigterman
Secretaris
de heer PF.J N/ Havermans
Managementteam De directie van WVS-groep was op 31 december 2008 als volgt samengesteld (met vermelding van het jaar van benoeming): de heer drs. J.M M. Snoek mevrouw C H J N.M Konings-van de Ven deheerJHG Koopman de heer A
lV Witters
de heer drs. B.J. Stasse RA
Algemeen Directeur a.i. (2007) Directeur WVS Diensten (2005), Adjunct-Directeur (2008) Directeur WVS lndustrie (2008) Directeur WVS@Work (2008) Concernhoofd Fl&A (2003)
de heer PF.J.M. Havermans
Concernhoofd P&O a.i. (2008) Concernhoofd Bestuurssecretariaat, Bestuurssecretaris (2002) (adviseur)
mevrouw E. van der Sanden-van den Berg
secretaresse MT (2007), hoofd Directiesecretariaat
de heer H.M. van Crugten
\ Propeople Holding B.V.
-
, '
De gemeenschappelijke regeling WVSgroep is 100% aändeelhouder van Propeople Holding B.V De aandeelhoudersrèehÌen worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur (DB) van WVS-groep.
Statutaìr directeur I Plv. statutair
bestuurder: de heer drs. J.M.M. Snoek
direcieur:
mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven
Raad van Commissarissen van Propeople Holding B.V.:
Voozitter: Plv. voozitter; Lid:
de heer J. Lensen de heer A.J. de Jong de heer H.P.F. Stijnen
de heer PF.J.M. Havermahs
Accessio Re'integratiediensten B.V. Accessio is een dochtermaatschappij van Propeople Holding B.V. Propeople Holding B.V. is aandeelhouder van Accessio Reïntegratiedienstên 8.V..
100o/o
Statutair directeur / bestuurder: de heer drs, J.M.M. Snoek Plv. statutair directeur: mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven
manager: Financieel managê,r:
Operationeel
vacature drs, A. Schelling
Flexkompaan B,V. Flexkompaan is een dochtermaatschappijvan Propeople Holding 8.V.. Propeople Holding B.V. is 1 00% aandeelhouder van Flexkompaan 8.V.. Statutair directeur / Plv, statutair
-
., ,,
bestuurder: de heer H.M. van Crugten
directeur:
mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven
Polygardé Brábant B.V. Polygarde is een dochtermaatschappij van Propeople Holding 8.V.. Propeople Holding B.V. is 50% aandeelhouder van Polygarde Brabant B.V. De ovarige aandelen zijn in handen van
EBM Event Staffing 8.V..
Bestuurders:
de heer ¿rs. -l.M.lr¡. Snoek en de heer S.W.J. Mouwen
57
Divisieteams WVS Industrie
Ondernemingsraad (per
De heer J.H.G. Koopman De heer ing R.J. de Vreede
Mevrouw S J.C. Faas-Evers De heer G.J.M.F. Eeuwijk
Directeur WVS lndustrie Business Unit Manager Procesindustrie Business Unit Manager Varia Divisie Hoofd Verkoop
Mevrouw C.A H Jongeneelen De heer J. de Keizer
Divisie Hoofd P&O Divisiecontroller
WVS Diensten
Mevr
C.H.J N
M
J
M PH. Lanooij De heer C A.M. Laros De heer A.C.M van den Broek
Bedrijfsleider Groen West Bedrijfsleider Groen Oost Bedrijfsleider Dienstverlening
De heer R.C P Maas Mevrouw C.M van Wijk
Hoofd Bedrijfsbureau Divisie Hoofd P&O
Mevrouw W C.C.J. Faijaars
D
De heer E J L
KAM-coördinator
De heer
N/l.
Venhuizen
ivisiecontroller
WVS@Work De heer
A.M Witters
MevrouwA.J PM. Ogier De heer M.R.C M. Welten De heer M.F. Klaassen De heer drs A J.C.M. Bakx De heer drs A. Schelling
58
Directeur WVS@Work Hoofd Detachering en Begeleìd Werken Hoofd Entrée Hoofd Corridor Divisie Hoofd P&O D ivisiecontrolle r
2-2008) Werkzaam bij.
Dhr J.F.M van Akkeren
WVS lndustrie
Dhr. W.J. van Beek Dhr. M. Rockx
WVS@Work
WVS lndustrie
Dhr C.J. Blom WVS Diensten Dhr l. Çelikz WVS lndustrie Mevr C.W.D Eijsermans WVS@Work Dhr. W H.M. van
Konings-van de Ven Directeur WVS Diensten
3 1 -1
Naam
Haperen
WVS Diensten
Dhr B L.L J. lmandt
WVS lndustrie Dhr. B.PH.Vl. van Kalmthout WVS lndustrie
Mevr A M.J. Kolman
WVS Diensten
Dhr. G.M. Kortsmit Mevr. J.M Letens
WVS lndustrie WVS lndustrie
Dhr G N. van Nispen WVS Diensten Dhr. W.M G van den Oever Centrale Diensten Dhr. G.M A. Roovers Dhr. J J. Snepvangers Dhr.
W Visser
Dhr.
A.A Vriens
WVS Diensten
WVS lndustrie Centrale Diensten WVS@Work
Werkgebied Deelnemende
Aantal inwoners
gemeenten
per 31 december 2008
Bergen op Zoom Etten-Leur
66.327 40.604
Halderberge
29 479
Moerdijk
36.645
Roosendaal
71 408 22.409
Rucphen Steenbergen
Woensdrecht Zundert Totaal
23.305
21.138 20.849 338.1 64
,a a
Personeel
'a
¡Ê' -1 WSW
il*n* ;o z;; n;r Woensdrecht (873)
\
-rff-#r
Ambtelijk Flexkompaan
(879) Overig Totaal Zundert
WBW
- oit- {r--
=-ii;-ti.--+", 2 2,2
121 109,6 12 9,3 Steenbergen(85l) 138 122,4 7 7,0 Roosendaal(1674) 733 638,1 41 36,8 Halderberge (1655) 262 230,4 I I ,5 Moerdijk (1709) 159 138,1 0 0,0 Rucphen (840) 349 300,4 11 14,0 Etten Leur (777) 300 265,7 I 7,0
Stg.
WIW
Totaal
î- iþ +ä- #; -
0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,9 42 41,8 21 19,8 I 5,8 3 2,9 2 2,2 2 1,4 3 2,8 19 11,3 0 0,0 5 4,9 0 0,0 5 4,8 0 0,0 0 0,0 60 57,8 61 55,9
2 2,2 14 15,1 I 9,4 1 1,0 4 4,2 7 6,9 18 105,9 4 3,1 0 0,0 38 33,8 18 17 ,8 20 21,1 2.792 2 448,4 130 111,5 63 66,4 1
137 122,0 151 132,5 875 151,5 289 255,9 164 142,7 392 338,6 320 284,5 121 114,3 16 12,1 3 213 2.746,0
Bergen op Zoom (748)
o
145
136
281
Woensdrecht (873)
1
42
CA
48
Steenbergen (851)
5
42
39
52
Roosendaal (1674)
tb
234
173
310
Halderberge (1655)
Õ
109
tr1
93
Moerdijk (1709)
5
4b
Ãn
58
Rucphen (840)
6
140
84
119
Etten Leur (777)
4
o-7
1l
122
Zundert (879)
2
42
36
2a
0
11
12
Ãa
908
689
Overig Totaal
lD
t"ïJ 1
3
24
101
1.142
WIW-medewerkers
naar gemeente per 31 december 2008 5,
Bergen op Zoom
4
Etten-Leur
5
21
Halderberge
2
6
Moerdijk
2
tr
Roosendaal
21
22
Rucphen
19
3
Steenbergen
1
2
Woensdrecht
1
1
Zundert Totaal
5
2
61
67
2008 61
k4?¡+,r
Peildatum: 31 december 2008
Medewerkers WSW en Ambtelijk + Regulier
WSW 31 december
2007 2008
FTE FIE
uit dienst
ln dienst
Reden uit dienst:
177,4 FTE
2.792 personen 193 personen
2 448,4
/
Uit dienst
2.837 personen , 190 personen 2.478,1
31 december
Ambtelijk + Regulier
WSW-medewerkers in dienst
183,9 FTE
WAO
24
TOP/pensioen
41
eigen verzoek ontslagen
WSW-medewerkers per bedrijfsonderdeel
lndustrie Diensten Centrale Diensten WVS@Work WVS
1.j42
WVS
909 b3
689
12
overleden
10
beëindiging proeftiid
11
overige redenen
1
2Ã
einde contract andere voorziening
1
reguliere arbeid
.)
Naar arbeidshandicap
Aantal WSW-medewerkers in dienst
Aantal medewerkers WVS-groep WSW Ambtelijk + Regulier Overigen Totaal
2.565
2 549
2.626
2.634
2760
2.719
2792
321
341
314
265
141
108
80
178
187
175
180
182
197
203
366
334
353
321
237
194
222
3.430
3.411
3.468
3.400
J.JZf)
3.218
3.297
2E37 67 190 163 3.257
2.192 61
193 167
3.213
Leeft ijdsopbouw SW-populatie
Leeftijdsopbouw ambteliike + reguliere medewerkers
per 31 december 2008
per 31 december 2008
1
000
80 70
800 60 50
600
40
400
30 20
200 10 0
,fã t' ,t
^li
I
<20 20-30 3040 40-50
50-60
Ziekteverzuimpercenta ge
WVS-groep WVS Diensten WVS lndustrie WVS@Work
13,94
o/o
13,46 % 13,97
o/o
15,04
o/o
Totaal aantal gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2008 naar duurklasse en verzuimdaþen per bedrijfsonderdeel Aantal
met
Aantal
met
duurklasse duurklasse l-7
dagen
8-42
dagen
Aantal met duurklasse >42
dagen
ongevallen
Centrale Diensten
0
0
0
0
0
0
WVS lndustrie
4
8
1
13
145
1,05
19,0
WVS Diensten
o
6
4
16
ç,41
1,72
34,0
WVS@Work
2
5
10
278
1,50
27,8
Totalen
12
19
39
960
1,33
24,62
I
Bedrijfsongevallen ln 2008 zijn ingevolge artikel 9 lid 1 Arbo-wet in totaal 3 arbeidsongevallen vanwege de ernst van het letsel (ziekenhuisopname of mogelijk restletsel) doorgemeld en gerapporteerd aan de Arbeidsinspectie te Rotterdam. Bij 2 ongevallen betrof het wVS-medewerkers welke waren gedetacheerd op objecten. Op beide objecten is door de Arbeidsinspectie een ongevalonderzoek ingesteld en is een boete-ongevalrapport opgesteld. Er werd hier dus niet aan alle voorschriften uit de Arbo-wet voldaan. Eén ongeval bleek later bij een nadere analyse geen bedrijfsongeval te zijn.
Bovengenoemde indices is exclusief bedrijfsongevallen met wlw-medewerkers.
64
'!ìnl"',4$ ÍS.írr
Draai van de Kaai, augustus 2008. Promotie Businesspost en Pakketservice.
65
Aantal wachtlilstkandidaten per gemeente van inwoning, per 31 december 2OO8 Bergen op Zoom
73
Etten-Leur
62
Halderberge
54
Moerdijk Roosendaal
I 1M
Rucphen
53
Steenbergen
21
Woensdrecht Zundert Totaal
Voorschakeltrajecten gestart in 2008 Bergen op Zoom Etten-Leur
1
Halderberge
9
Moerdijk
I
Roosendaal
22
Rucphen
6
Steenbergen
4
Woensdrecht
1
Totaal
66
19
70
Arbeidshandicap
Ernstig lVatig Eindtotaal
lndicatie BW
Ja 3 144 141
Nee
67 225 292
lndicatie BW
lndicatiebesluit
Ja
Nee
Doelgroep Bovengrens Ondergrens Eindtotaal
112
193
Totaal 70
369 439
Totaal 305
1l 27
112
193
349
Totaal 14
1t2
\
lóo
31-'12-2007 lnstroom Uitstroom Stand 31-12-2008
Stand
530 249
340 439
67
Resultatenrekening (x €1.0001 2008
begroot 2008
2007
29.788
30.567
28.100
Baten Netto omzet Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
-12
0
-359
-6.930
-6.836
-6.096
Toeggvoegde waarde
22.847
23.731
Bijdragen overheden
67.265
65 899
66.028
Overige opbrengsten
687
1.207
3.379
Subtotaal
67.952
67. i 06
69.407
Totaal baten
90.799
90.837
91 652
-82.795
-83.803
-81 781
Lasten Personeelskosten
Afschrijvingskosten
-1
.918
-2.038
-1.846
Overige bedrijfskosten
-5.1 81
-4.241
-6.200
-89.895
-90.088
-89.827
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente
904
749
1.825
Rentebaten en -lasten
-844
-749
-800
60
0
1,O25
0
0
n
60
0
1.025
Mutaties in reserves
-56
0
-20
Exploitatieresultaat
4
0
1.003
Totaal bedr¡jfskosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat verbonden partijen
Resuhaat voor mutaties reserves
Afkortingen DIV ESF Fl&A r, HACCP ICT lD lF OR P&O PGB SBCM SE SW VCA WAO WBW WIW Wsw WVA WWB F-TTE
\'o
Documentaire lnformatie Vooziening Europees Sociaal Fonds Financiën, lnformatisering & Auditing Fulltime-equivalent Hazard Analysis Critical Control points
lnformatie- en'Communicatietechnologie Duur-index = de vezuimduur in.kalenderdagen per ongeval Frequentie-index = aantal ongevallen per 100 werknemers Ondernemingsraad Personeelszaken en Organisatie Persoonsgebonden budget
Stichting Beheer Collectieve Middelen Standaard Eenheid (volledige formatieplaats) Sociale Werkvooziening
Veiligheidschecklist aannemers
Wet op de Arbeidsongeschiktheid West Brabant Werkt
Wet lnschakeling Werlcoekenden Wet sociale werkvoorziening Wet Vermindering Afdracht Wet Werk en Bijstand
I
\'
Businesspost en Pakketservice
o//
^;-
I
;,\¿
,,/ \'-----/'/ 71
f
o o -rì o
ô
